Обзор пары EUR/USD. 11 февраля. Промышленное производство тормозит экономику Еврозоны. Выступление Пауэлла может быть нейтральным

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -148.5069Ни в пятницу, ни в понедельник валютная пара EUR/USD так и не начала весьма ожидаемую восходящую коррекцию. Вместо этого седьмой день подряд продолжает безоткатное нисходящее движение и вчера вплотную подошла к двухлетним минимумам около уровня 1,0879. Так как падение в эту ценовую область было стремительным и безоткатным, то, скорее всего, на днях произойдет обновление этих минимумов. Однако теперь мы бы хотели уже отметить безосновательность падения европейской валюты в понедельник, 10 февраля. Никаких важных новостей в этот день не было. Никаких макроэкономических публикаций или выступлений первых лиц США или Евросоюза. Почему вместо весьма логичной коррекции случилось продолжение падения? Да, мы неоднократно говорили, что фундаментальный фон остается полностью на стороне доллара США. Но у евровалюты «то пусто, то густо». То валютная пара топчется на месте, когда есть все основания для трендового движения, то валится вниз, когда вполне можно ожидать более спокойных торгов. В любом случае, несмотря на некую странность текущего движения вниз, с фундаментальной и макроэкономической точки зрения оно полностью обосновано. Единственным макроэкономическим отчетом минувшего дня стало промышленное производство в Италии. Мы считаем, что это далеко на самый значимый показатель, однако давайте более подробно рассмотрим показатели промышленного производства в других странах Евросоюза.На графике отчетливо видно состояние промышленного производства в Италии за последние два года. 8 из 24 месяцев показали сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем следует понимать, что текущие -4,3% г/г относятся к периоду прошлого года, в котором также было зафиксировано сокращение 0,8% г/г. То есть в декабре 2018 года было зафиксировано сокращение 0,8%, а в декабре 2019 – сокращение еще на 4,3%. Соответственно, падение промышленного производства сейчас является уже не относительным, а абсолютным. Посмотрим на картины в других странах ЕС.Франция. Ситуация чуть лучше, нет столь же уверенного, как в Италии, ежемесячного сокращения объемов производства. Однако и поводов для радости немного. Значения показателя за последние два года сигнализируют о стагнации, то есть отсутствии четкого роста. Испания. Ситуация еще немного лучше, чем во Франции. В последний год почти все месяцы закрылись с минимальным, но приростом. Хотя в ноябре 2018 года было зафиксировано падение сразу на 5,5%. В случае с Германией все не просто плохо, а провально! Темпы падения объемов промышленного производства огромные, последний месяц со значением -6,8% тому подтверждение. С уверенностью можно сказать, что именно показатель Германии тянет вниз общеевропейский показатель промышленного производства в наибольшей мере. Ну и наконец показатель промпроизводства по всей еврозоне. Последние тринадцать месяцев – все «в минусе». Стоит ли лишний раз проводить корреляцию между промышленным производством и ВВП, главным показателем состояния любой экономики? ВВП в еврозоне в последние месяцы замедлился до 1,0% г/г, тогда как в Штатах остается на весьма приличном уровне +2,1%. Может быть, в этом кроется причина продолжающегося падения европейской валюты?На второй торговый день недели никаких важных макроэкономических публикаций в Евросоюзе не запланировано. Трейдерам придется сосредоточить свое внимание на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, суть которого, по большому счету, уже известна и понятна. А вот чего ждать теперь от евровалюты, очень сложно сказать. Учитывая безосновательность нового падение евро в понедельник, это движение может продолжится и во вторник, и в среду. Очень уж оно похоже на неконтролируемый обвал. Таким образом, общая торговая стратегия по паре евро/доллар остается прежней – продажи до появления сигналов к коррекции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар вновь немного понизилась и составляет теперь 46 пунктов в день. Несмотря на снижение волатильности, нисходящее движение продолжается полностью без коррекций. Таким образом, во вторник мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0863 – 1,0955. Мы по-прежнему ожидаем коррекцию, но ранее разворота индикатора Хайкен Аши наверх не рекомендуем сокращать шорты. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0803S3 – 1,0742Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0986R2 – 1,1047R3 – 1,1108Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас остаются продажи евровалюты с целями 1,0864 и 1,0803, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD рекомендуется не ранее преодоления быками скользящей средней линии, что изменит текущую тенденцию на восходящую, с первыми целями 1,1047 и 1,1108. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 февраля. Покупатели фунта надеются на хороший ВВП и выступление Марка Карни. Медведи

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт вчера отскочил вверх после дивергенции, которая образовалась на индикаторе MACD, что позволило покупателям немного прейти в себя после крупного падения пары, наблюдаемого с начала этого месяца. На текущий момент важной задачей быков является удержание поддержки 1.2906, однако лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне будет сигналом к покупкам фунта, так как очень многое зависит от того, каким выйдет отчет по росту экономики Великобритании в 4-м квартале прошлого года. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, а ожидается нулевой прирост, то быки постараются прорываться выше сопротивления 1.2942, что приведет к продолжению роста GBP/USD в район максимумов 1.2976 и 1.3007, а в районе 1.2906 будет образована нижняя граница нового восходящего канала. Если отчет разочарует трейдеров, то после прорыва поддержки 1.2906 на длинные позиции лучше всего обращать внимание только после неудачного закрепления ниже 1.2870, либо покупать фунт сразу на отскок от минимума 1.2830. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы будут рассчитывать на данные по экономике Великобритании, хотя и плохой отчет может не сильно помочь медведям, так как мало кто верит в хорошее завершение прошлого года. Единственное, позитивно на показателе могут отразиться результаты всеобщих выборов в Великобритании. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.2906 усилит давление на пару, что приведет к резкому движению фунта вниз в район поддержки 1.2870, от которой будет зависеть дальнейшее направление. Пробой этой области вызовет более крупное падение GBP/USD в район минимумов 1.2830 и 1.2799, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары, к коротким позициям можно присмотреться только после ложного пробоя в области сопротивления 1.2942, а вот продавать фунт сразу на отскок рекомендую только после теста максимумов 1.2976 и 1.3007. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие перед важными данными.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.2934 приведет к новой волне роста фунта. Падение GBP/USD обеспечит прорыв нижней границы индикатора в области 1.2900.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 февраля. Покупателей евро нет, но есть вариант дивергенции на индикаторе MACD. Цель

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашний разочаровывающий отчет по объему промышленного производства Италии и уверенные заявления представителей Федеральной резервной системы на тему роста экономики США в этом году сохранили спрос на американский доллар, что привело к очередному снижению пары EUR/USD к новому уровню поддержки 1.0907. Первоочередной задачей покупателей является удержание этой области и формирование дна в этом районе. Ложный пробой будет первым сигналом на открытие длинных позиций, что приведет к возврату пары в район крупного уровня сопротивления 1.10936, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако происходить это должно все со всплеском объема. Если объема нет, рынок пойдет дальше вниз. При таком сценарии открывать новые длинные позиции лучше всего после теста минимума 1.0878, или сразу на отскок от области 1.0840. Заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард могут помочь евро во второй половине дня, но об этом поговорим чуть позже. Также необходимо обратить внимание на высокую вероятность дивергенции, которая может образоваться на индикаторе MACD после обновления минимумов вчерашнего дня в районе 1.0895.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут ждать очередных слабых данных по европейской экономике, однако открывать короткие позиции на пробой минимума вчерашнего дня является достаточно опасным занятием, так как пара снижается уже 6 торговых дней подряд с начала феврали без какой-либо восходящей коррекции. Более оптимальным вариантом сегодня для продаж в первой половине дня станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0936, что будет сигналом на открытие коротких позиций с основной целью возврата к минимуму 1.0907, от которого и зависит дальнейшее нисходящее движение. Прорыв и закрепление под этим диапазоном быстро столкнет EUR/USD вниз к минимумам 1.0878 и 1.0840, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же активности со стороны продавцов, как и хорошего объема, не будет в районе сопротивления 1.0936, то в таком случае к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.0975. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преобладание продавцов в рынке.Bollinger BandsВ случае роста в первой половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора 1.0950. Поддержку окажет нижняя граница в районе 1.0895, где может образоваться и дивергенция. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ВВП Великобритании определит направление фунта. Выступления глав центральных банков. Видео-прогноз форекс на 11 февраля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0936 приведет к росту евро в район 1.0975 и 1.1002Прорыв 1.0907 приведет к распродажам евро в район 1.0878 и 1.0840Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2942 приведет к росту фунта в район 1.2976 и 1.3007Прорыв 1.2906 приведет к распродажам фунта в район 1.2870 и 1.2830Фундаментальные данные:Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства ВеликобританииПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюПредседатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюГубернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 февраля 2020 года

EUR/USD В понедельник евро потерял 34 пункта, помогал ему в этом пессимистичный индикатор промышленного производства Италии, показавшего в декабре -2,7%, что после негативных данных по Германии и Франции на прошлой неделе довершает блеклую картину ядра еврозоны. Теперь отношения Европа-США для евро приобретают более важное значение, чем Европа-Англия. США в сравнении с еврозоной выглядит блестяще, перспективы новых торговых отношений с ЕС более выгодны Вашингтону. Президент Трамп объявил вчера о начале работы с ЕС по подготовке переговоров о зоне свободной торговли.На дневном графике цена уверенно преодолела поддержку первой цели 1.0925, теперь перед ней вторая цель – 1.0880 – минимум 1 октября. Вероятность умеренной коррекции от данного уровня повышается. Ещё более сильной поддержкой выглядит низлежащая цель 1.0840 – по уровню реакции 161,8%.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под ранним целевым уровнем, осциллятор Марлин немного подрастает, но никаких опасностей для снижения он пока не предрекает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 февраля 2020 года

GBP/USDФунт стерлингов в понедельник подрос на 32 пункта в качестве коррекции предшествующего трёхдневного полуторафигурного падения. Коррекция к данному снижению составила 38,2%. Сегодня выйдет большой блок британских экономических данных. Ожидания смешанные: ВВП за 4-й квартал может показать нулевой прирост, торговое сальдо за декабрь ожидается ухудшением с -5,3 млрд. фунтов стерлингов до -10,0 млрд. Объём производства в строительном секторе за декабрь ожидается -0,4% против 1,9% месяцем ранее. Промышленное производство может показать рост на 0,3%, но предшествующее падения составляло -1,2%. Также и производство в обрабатывающей промышленности, ожидаемое ростом на 0,5%, на фоне ноябрьских -1,7% не выглядит оптимистичным. В итоге мы ждём снижение британского фунта. Первой целью выступает уровень Фибоначчи 138,2% на графике дневного масштаба (1.2820). За ним расположена вторая цель – диапазон 1.2728/58, образованный уровнем Фибоначчи 123,6% и вершиной 12 июня прошлого года.На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин близка к границе с территорией растущей тенденции. Вероятно, от этой границы и произойдёт разворот линии в понижающееся направление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 февраля 2020 года

USD/JPYВ прошедшую пятницу паре USD/JPY не удалось с первой попытки преодолеть сопротивление трендовой линии красного понижающегося канала. Этому помешал фондовый рынок – пятничное снижение S&P500 составило 0,54%. Вчера фондовый рынок подрос на 0,73% с установлением нового исторического рекорда 3352.26. на дневном графике цена удерживается в диапазоне между индикаторными линиями. Сопротивление линии Крузенштерна совпадает с вложенной линией ценового канала в точке 110.00. Преодоление данного уровня ценой откроет цель 110.24 – сопротивление зелёного ценового канала старшего ТФ. Выход над 110.24 открывает дорогу в диапазон 110.83/98.На четырёхчасовом графике цена выше всех индикаторных линий, но осциллятор Марлин оказался в отрицательной зоне. Конечно, для развития основного сценария ему необходимо как можно быстрее вернуться в зону роста. Это произойдёт с закреплением цены над максимумом вчерашнего дня. Негативный сценарий предполагает падение цены к линии Крузенштерна, в район 109.30. Вероятность такого снижения 10-15%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 февраля. Сегодняшний день может стать «черным» для фунта стерлингов.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -79.5400Валютная пара GBP/USD 11 февраля продолжает корректироваться. После того, как пара фунт/доллар отработала уровень Мюррея «3/8» - 1,2878, произошел отскок, который и спровоцировал начало коррекции. Также в первый торговый день недели ни в Великобритании, ни в США не было никаких важных публикаций или выступлений первых лиц. Таким образом, трейдеры были лишены фундаментальной подпитки 10 февраля. Поэтому понедельник был, в принципе, неплохим вариантом для коррекции, хотя мы и ожидали, что нисходящее движение продолжится. Однако индикатор Хайкен Аши развернулся наверх и просигнализировал о временном перерыве в движении на Юг. Также следует отметить, что во вторник, то есть сегодня, из Великобритании поступит информация, которая носит характер крайне важной степени значимости. Поэтому перед таким важным блоком макроэкономических данных трейдеры зафиксировали часть прибыли по открытым ранее коротким позициям. Теперь перейдем непосредственно к макроэкономической статистике. Наиболее значимым показателем, конечно же, будет показатель ВВП. Однако сразу следует оговориться, что в течение завтрашнего дня выйдет, как минимум, четыре вариации этого показателя, при чем с разными значениями. Например, будет опубликован ВВП за декабрь, то есть в месячном выражении с прогнозом +0,2%. Будет опубликована оценка темпов роста ВВП от NIESR за январь также с прогнозом +0,2%. Будут опубликованы предварительные данные по Валовому Внутреннему Продукту за четвертый квартал в годовом и квартальном выражениях с прогнозами +0,8% и +0,0% от Национального офиса статистики. Мы считаем, что именно последние два показатели и являются наиболее значимыми. Взглянем на график.В последние три года ВВП Великобритании показывал еще более или менее сильный рост ВВП. То есть каждый квартал наблюдался прирост по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года не менее, чем на 1,1%. 1,1% - это, конечно, немного, тем не менее. Прогнозы по ВВП за четвертый квартал 2019 года говорят о том, что темпы роста могут снизиться до 0,8% г/г. То есть впервые за три последних года(а по факту впервые с 2010 года) темпы роста составят менее, чем 1% г/г. Именно об этом мы уже неоднократно говорили, когда освещали проблему замедления экономики Туманного Альбиона. Экономика продолжает терять деньги, проблемы, связанные с Brexit и неопределенностью вокруг торговой сделки с Евросоюзом, продолжают негативно сказываться на деловом климате, желании предпринимателей инвестировать. Более того, определенные компании покидают Великобританию, некоторые сокращают производство на ее территории, некоторые переносят свои финансовые центры за пределы Туманного Альбиона. Безусловно, это все негативно сказывается на экономике.Следующий показатель – промышленное производство. Здесь дела обстоят еще хуже, чем с ВВП. В годовом выражении промышленное производство сокращается уже полтора года почти каждый месяц. Завтра ожидается, что этот показатель потеряет очередные свои, уже «дежурные», 0,8% в годовом выражении, и прибавит 0,3% в месячном. Понятно, что даже если годовой показатель окажется немного лучше прогнозов, он все равно вряд ли выберется из «отрицательной зоны». Таким образом, оба главных показателя завтрашних дня должны существенно превысить прогнозные значения, чтобы вызвать покупки британского фунта. Также мы бы хотели обратить внимание трейдеров и на показатель объема коммерческих инвестиций, который, хоть и не является таким важным, как первые два показателя, но все же отображает суть происходящего. Судя по данным за последние 12 месяцев, объемы инвестиций также чаще снижаются, чем растут. На завтра прогноз -1,3% в четвертом квартале в годовом выражении. И что мы имеем в итоге? Три наиболее значимых показателя для экономики Великобритании в последние полтора года только и делают, что сокращаются. На завтра по всем трем показателям отрицательные прогнозы. О каком росте британского фунта в долгосрочной перспективе может идти речь с такой макроэкономической статистикой? Мы по-прежнему задаемся вопросом, почему Банк Англии не смягчил монетарную политику на прошлом заседании и где он разглядел «восстановление экономики после выборов в декабре»? Мы замечаем лишь еще большее сокращение ключевых показателей. И опять-таки стоит отметить, что все это происходит до официального разрыва всех связей между Лондоном и Брюсселем, который назначен на 31 декабря 2020 года. То есть, по сути, Brexit еще даже не начался. Сейчас лишь идет подготовка к нему.С технической точки зрения, все индикаторы показывают нисходящее движение, кроме старшего канала линейной регрессии. Таким образом, общая торговая стратегия остается прежней – торговля на понижение, тем более что сейчас даже коррекций нет. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней снизилась до 91 пункта, а на иллюстрации волатильности отлично видно, что в последние 6 дней она сокращается. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 11 февраля будет ограничен уровнями 1,2821 и 1,3003. Возобновление движения вниз было бы весьма логичным во вторник, учитывая фундаментальный фон. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на завершение витка коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2878S2 – 1,2817S3 – 1,2756Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2939R2 – 1,3000R3 – 1,3062Торговые рекомендации:Пара GBP/USD корректируется. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется дождаться завершения коррекции и возобновлять продажи фунта стерлингов с целями 1,2878 и 1,2821. Рассматривать покупки британской валюты рекомендуется после обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с первыми целями 1,3062 и 1,3123. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 февраля. Промышленное производство тормозит экономику Еврозоны. Выступление Пауэлла может быть нейтральным.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -148.5069Ни в пятницу, ни в понедельник валютная пара EUR/USD так и не начала весьма ожидаемую восходящую коррекцию. Вместо этого седьмой день подряд продолжает безоткатное нисходящее движение и вчера вплотную подошла к двухлетним минимумам около уровня 1,0879. Так как падение в эту ценовую область было стремительным и безоткатным, то, скорее всего, на днях произойдет обновление этих минимумов. Однако теперь мы бы хотели уже отметить безосновательность падения европейской валюты в понедельник, 10 февраля. Никаких важных новостей в этот день не было. Никаких макроэкономических публикаций или выступлений первых лиц США или Евросоюза. Почему вместо весьма логичной коррекции случилось продолжение падения? Да, мы неоднократно говорили, что фундаментальный фон остается полностью на стороне доллара США. Но у евровалюты «то пусто, то густо». То валютная пара топчется на месте, когда есть все основания для трендового движения, то валится вниз, когда вполне можно ожидать более спокойных торгов. В любом случае, несмотря на некую странность текущего движения вниз, с фундаментальной и макроэкономической точки зрения оно полностью обосновано. Единственным макроэкономическим отчетом минувшего дня стало промышленное производство в Италии. Мы считаем, что это далеко на самый значимый показатель, однако давайте более подробно рассмотрим показатели промышленного производства в других странах Евросоюза.На графике отчетливо видно состояние промышленного производства в Италии за последние два года. 8 из 24 месяцев показали сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При чем следует понимать, что текущие -4,3% г/г относятся к периоду прошлого года, в котором также было зафиксировано сокращение 0,8% г/г. То есть в декабре 2018 года было зафиксировано сокращение 0,8%, а в декабре 2019 – сокращение еще на 4,3%. Соответственно, падение промышленного производства сейчас является уже не относительным, а абсолютным. Посмотрим на картины в других странах ЕС.Франция. Ситуация чуть лучше, нет столь же уверенного, как в Италии, ежемесячного сокращения объемов производства. Однако и поводов для радости немного. Значения показателя за последние два года сигнализируют о стагнации, то есть отсутствии четкого роста. Испания. Ситуация еще немного лучше, чем во Франции. В последний год почти все месяцы закрылись с минимальным, но приростом. Хотя в ноябре 2018 года было зафиксировано падение сразу на 5,5%. В случае с Германией все не просто плохо, а провально! Темпы падения объемов промышленного производства огромные, последний месяц со значением -6,8% тому подтверждение. С уверенностью можно сказать, что именно показатель Германии тянет вниз общеевропейский показатель промышленного производства в наибольшей мере. Ну и наконец показатель промпроизводства по всей Еврозоне. Последние тринадцать месяцев – все «в минусе». Стоит ли лишний раз проводить корреляцию между промышленным производством и ВВП, главным показателем состояния любой экономики? ВВП в Еврозоне в последние месяца замедлился до 1,0% г/г, тогда как в Штатах остается на весьма приличном уровне +2,1%. Может быть в этом кроется причина продолжающегося падения европейской валюты?На второй торговый день недели никаких важных макроэкономических публикаций в Евросоюзе не запланировано. Трейдерам придется сосредоточить свое внимание на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, суть которого, по большому счету, уже известна и понятна. А вот чего ждать теперь от евровалюты, очень сложно сказать. Учитывая безосновательность нового падение евро в понедельник, это движение может продолжится и во вторник, и в среду. Очень уж оно похоже на неконтролируемый обвал. Таким образом, общая торговая стратегия по паре евро/доллар остается прежней – продажи до появления сигналов к коррекции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар вновь немного понизилась и составляет теперь 46 пунктов в день. Несмотря на снижение волатильности, нисходящее движение продолжается полностью без коррекций. Таким образом, во вторник мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0863 – 1,0955. Мы по-прежнему ожидаем коррекцию, но ранее разворота индикатора Хайкен Аши наверх не рекомендуем сокращать шорты. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0803S3 – 1,0742Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0986R2 – 1,1047R3 – 1,1108Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас остаются продажи евровалюты с целями 1,0864 и 1,0803, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD рекомендуется не ранее преодоления быками скользящей средней линии, что изменит текущую тенденцию на восходящую, с первыми целями 1,1047 и 1,1108. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: под давлением шотландского вопроса и в ожидании данных по росту ВВП

Медведи пары фунт-доллар не смогли удержать цену в области двухмесячных минимумов, то есть в рамках 28-й фигуры. Сегодня покупатели попытались взять реванш, но коррекционный рост оказался достаточно неуверенным. Пара застряла в районе ценовой отметки 1,2930, дрейфуя в ожидании завтрашних данных. Почти все фундаментальные факторы сейчас играют против британской валюты (впрочем, как и технические факторы), поэтому текущий ценовой отскок носит временный характер.«Цивилизованный» Брекзит не принёс долгожданного облегчения трейдерам gbp/usd. Наоборот – неопределённость лишь возросла, а переговоры между Лондоном и Брюсселем ведутся языком ультиматумов. Джонсон угрожает прекратить диалог по поводу заключения торговой сделки, европейцы в свою очередь пообещали Мадриду поддержать территориальные претензии Испании по Гибралтару. Такой старт переговорного процесса разочаровал инвесторов, после чего фунт стал медленно, но уверенно сползать вниз. Хотя определённые события всё же удерживали пару gbp/usd на плаву. Например, Банк Англии, вопреки многочисленным слухам, не стал снижать процентную ставку на своём январском заседании. Кроме того, фунт получил поддержку со стороны данных по рынку труда в Великобритании. В частности, трейдеров порадовали темпы роста зарплат, которые превысили ожидания большинства экспертов. Но в целом, фундаментальный фон для пары носит мрачную окраску. Поэтому завтрашний релиз данных по росту британской экономики может либо усилить давление на gbp/usd, либо нивелировать южный импульс – на какое-то время. Согласно предварительным прогнозам, в четвёртом квартале экономика Великобритании выросла всего на 0,8% в годовом выражении и на 0,1% - в квартальном исчислении. Это достаточно слабый результат (например, в годовом выражении показатель в последний раз был на таком низком уровне в конце 2018 года). Если говорить о росте британской экономики в декабре, то здесь также ожидается весьма слабый рост – всего 0,2% в месячном исчислении. Также завтра будут опубликованы данные по росту промышленного производства в Британии. Здесь также прогноз достаточно пессимистичный: в годовом выражении индикатор останется в отрицательной области, подтверждая замедление ключевых экономических показателей. Таким образом, релизы могут оказать дополнительное давление на фунт, усиливая силу нисходящего движения. Даже если показатели выйдут на прогнозном уровне, британец всё равно не сможет взять реванш, так как на рынке снова заговорят о том, что английский регулятор всё же решится на снижение процентной ставки на своём ближайшем – мартовском – заседании. Напомню, что в январе Банк Англии дал понять, что готов и дальше сохранять выжидательную позицию, но при условии восстановления ключевых параметров британской экономики. Последние тенденции не остались незамеченными – регулятор снизил прогноз по экономическому росту, признав при этом, что инфляция будет оставаться ниже целевого уровня до конца следующего года. Кроме того, Центробанк исключил формулировку о том, что готов к «умеренному постепенному ужесточении монетарной политики». Но при этом расклад сил среди членов Комитета не изменился – за снижение процентной ставки отдали свой голос лишь Сондерс и Хаскелл. Накануне январского заседания на рынке муссировались слухи о том, что к ним присоединятся Гертьян Влиге и Сильвана Тенрейро, которые озвучивали «голубиные» комментарии. Если бы данные слухи подтвердились, то из девяти членов Комитета четверо выступали за смягчение монетарной политики. То есть решение о снижении ставки зависело бы от одного члена английского регулятора. По мнению ряда экспертов, завтрашние данные способны подтолкнуть «сомневающихся» Влиге и Тенрейро к тому, чтобы они отдали свой голос в пользу смягчения монетарной политики. В любом случае дальнейшее замедление британской экономики увеличит вероятность подобного сценария.Стоит также отметить, что фунт находится под фоновым давлением «шотландского вопроса». Первый министр этого региона Великобритании Никола Стерджен заявила о том, что Шотландия намерена вернуться в Евросоюз «в качестве независимой нации». Она уточнила, что будет и дальше добиваться проведения повторного референдума о независимости, несмотря на категорический отказ Лондона. Напомню, что в 2014 году шотландцы отказались выходить из состава Великобритании, но вместе с тем в 2016 году более 60% населения региона проголосовало против Брекзита. Другими словами, в случае проведения повторного референдума о независимости, Шотландия наверняка покинет Британию и в будущем присоединится к ЕС. Очевидно, что перспективы политической нестабильности также оказывают давление на фунт. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, под всеми линиями индикатора Ichimoku, который также сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Это говорит о потенциале дальнейшего снижения. Ближайший уровень поддержки расположен достаточно далеко – на отметке 1,2740 (это линия Kijun-sen на недельном графике). Если завтрашние цифры выйдут в «красной зоне», фунт уже на этой неделе сможет протестировать данный ценовой таргет – особенно если Джером Пауэлл не окажет значительного давления на доллар. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 февраля. Итоги дня. Фунт стерлингов немного подрос перед важным днем для себя. Завтра может последовать новый

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 217п – 106п – 114п – 79п – 80п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 120п (высокая).Фунт стерлингов в паре с американской валютой 10 февраля начал слабую восходящую коррекцию. Именно такого же развития событий мы ждали и от пары EUR/USD, но корректироваться начала только пара фунт/доллар. Хотя, с нашей точки зрения, именно британская валюта остается в целом достаточно перекупленной, несмотря на то что в последние годы только дешевеет. Первый торговый день прошел достаточно скучно и неинтересно, так как никаких макроэкономических публикаций на этот день запланировано не было. Таким образом, трейдеры решили зафиксировать часть позиции перед крайне важным вторником, когда будет опубликовано большое количество важной макроэкономической информации. По большому счету, для фунта многое будет зависеть от завтрашнего дня. Если в целом макроэкономическая статистика окажется хотя бы не провальной, то, возможно, восходящая коррекция и продолжится. Надежд на выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе очень мало. Вряд ли глава ФРС на ровном месте, после сильнейших отчетов по рынку труда в США изменит свою риторику на «голубиную». Таким образом, выступление Пауэлла в лучшем случае просто не вызовет новые покупки американского доллара. А вот от статистики Великобритании такого же эффекта ждать крайне сложно. В принципе, хватит только одного показателя ВВП, который должен по предварительным оценкам замедлиться с 1,1% до 0,8% в четвертом квартале. Конечно, ВВП может составить, например, 1,0%, что все равно будет хуже предыдущего значения и выше прогноза. Трейдеры могут решить, что не все так плохо, и не продолжать распродажи фунта стерлингов. Таким образом, не факт, что завтра мы однозначно увидим падение британской валюты. Но все участники рынка отлично понимают, что в долгосрочной перспективе фунт стерлингов все равно будет подвержен падению, так как ничего в Великобритании не меняется в лучшую сторону. Все риски, касающиеся Brexit, сохраняются. Все риски, касающиеся переговоров с Евросоюзом по торговому соглашению, сохраняются. Экономика продолжает терять деньги. Что будет после 2020 года вообще не известно. Таким образом, наши прогнозы на весь 2020 год остаются прежними – падение и только падение. Может быть не обвальное, может быть не паническое, может быть не быстрое, но падение. Что ждать от валютной пары в техническом плане? Во-первых, движения к критической линии. Если пара достигнет эту линию и отскочит от нее, то движение вниз возобновится, а трейдеры получат красноречивый сигнал к новым продажам фунта стерлингов. Во-вторых, сохранения долгосрочного нисходящего движения, так как на 24-часовом графике полосы Боллинджера начали расширяться вниз, что свидетельствует о завершении 5-месячной восходящей тенденции. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD начала корректироваться против «мертвого креста». Таким образом, сейчас остаются актуальными продажи британского фунта с целью уровень поддержки 1,2772, но после завершения текущей коррекции, которое можно будет определить по отскоку от линии Киджун-сен или по развороту индикатора MACD вниз. Покупки пары малыми лотами можно будет рассматривать, если цена вернется в область выше линии Киджун-сен с первой целью линия Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 февраля. Итоги дня. ФРС опасается торможения экономики США из-за коронавируса

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 31п – 54п – 50п – 43п – 43п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 48п (средняя).Валютная пара EUR/USD первый торговый день новой недели завершает в нисходящем движении. Восходящая коррекция так и не началась, хотя мы ожидали ее в пятницу (но в этот день сильная макроэкономическая статистика из-за океана и слабая из Германии не позволили евровалюте подорожать), а затем – сегодня. Именно сегодня шансы на начало коррекции были наиболее высокими, так как календарь макроэкономических событий был абсолютно пуст. То есть фундаментальный фактор не оказывал практически никакого влияния на валютную пару евро/доллар. Вряд ли трейдеры так сильно разочаровались из-за показателя промышленного производства в Италии (сократилось на 4,3% г/г), что ринулись избавляться от евро и в понедельник. Тот факт, что промпроизводство всех стран Евросоюза испытывает серьезные проблемы, уже ни для кого не секрет. В пятницу, например, провальное немецкое производство плюс сильнейшие данные по NonFarm Payrolls вылились всего лишь в 40-пунктовое движение вниз. А общая волатильность составила 43 пункта. Сегодня же, при пустом календаре, пара уже прошла 36. Таким образом, похоже, что дело на этот раз не в макроэкономических данных. Похоже, что терпение у трейдеров попросту лопнуло. Мы неоднократно в последние месяцы говорили о «парадоксальной ситуации», которая с нашей точки зрения являлась причиной отсутствие падения евровалюты ниже уровня 1,0900. Хоть на данный момент этот уровень по-прежнему не преодолен, но настрой у медведей на этот раз, похоже, очень серьезный. В любом случае трейдерам однозначно на руку такое вот практически безоткатное движение, которое может продолжаться очень долго. Один минус – индикатор MACD не может постоянно падать, поэтому время от времени будет разряжаться. Например, разрядка произошла сегодня утром, когда на минимальный рост пары (всего 10 пунктов) индикатор отреагировал разворотом наверх. Завтра, тем временем, состоится первое выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Господин Пауэлл представит полугодовой отчет о монетарной политике в комитете по финансовым услугам Палаты Представителей. Этот доклад не является чем-либо секретным, и некоторые его подробности известны уже сейчас. Как мы и предполагали на выходных, общая риторика главы американского регулятора не изменится. ФРС отметит перед Конгрессом снижение рисков для американской экономики за счет снятия торговой напряженности, а также за счет оживления темпов роста мировой экономики. Экономика Штатов растет 11 год подряд, что является своеобразным рекордом. Рынок труда находится в отличнейшем состоянии, чему подтверждением являются последние отчеты по NonFarm Payrolls, а также ADP. Безработица хоть немного и увеличилась, однако, как утверждают эксперты, ничего страшного в этом нет, так как сам показатель остается на минимальных значениях. Однако ФедРезерв также отмечает и риски, связанные с «коронавирусом». В докладе отмечается, что эпидемия в Китае уже привела к закрытию целого ряда городов, падению туристической отрасли (по понятным причинам), и может привести к существенному падению темпов роста экономики. А китайская экономика напрямую и очень тесно связана с американской. Таким образом, дальнейшее распространение вируса по Китаю будет приводить к все более серьезным последствиям. С нашей точки зрения коронавирус – это опасно, но пока это не глобальная проблема. Мы обращаем внимание трейдеров на то, что Джером Пауэлл упорно не хочет затрагивать тему снижения темпов роста ВВП, а также падения промышленного производства в США. ФРС неоднократно отмечала, что текущий уровень ставок является достаточным для поддержания нужного делового климата в стране. Однако промпроизводство продолжает сокращаться в последние полтора года. ВВП снизился с 3,5% до текущих 2,1% за последние полтора года. Конечно, это не такая проблема, как, например, в ЕС, где ВВП составляет 1,0%, или, например, в Великобритании, где ВВП может упасть вообще до 0,8%. Но тем не менее. Эти факторы нужно принимать во внимание. Техническая картина по-прежнему сигнализирует о продолжающемся движении вниз, и теперь даже сложно предположить, как следует ожидать коррекцию. На этой неделе, помимо выступлений Джерома Пауэлла в Конгрессе, также будут и важные макроэкономические публикации. Получается, что надежда евробыков будет связана именно с этими публикациями. Мы же, как и ранее, рекомендуем торговать по тренду, не пытаясь угадать развороты наверх. Для этого существуют индикаторы MACD и Хайкен Аши. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется оставаться в продажах евровалюты с целью уровень поддержки 1,0893, до разворота индикатора MACD (может разряжаться) или отскока от первого таргета. Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет малыми лотами с целью 1,1045, если трейдерам удастся закрепиться выше линии Киджун-сен, чего в ближайшее время не ожидается. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 февраля. Итоги дня. ФРС опасается торможения экономики США из-за «коронавируса».

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 31п – 54п – 50п – 43п – 43п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 48п(средняя).Валютная пара EUR/USD первый торговый день новой недели завершает в нисходящем движении. Восходящая коррекция так и не началась, хотя мы ожидали ее в пятницу(но в этот день сильная макроэкономическая статистика из-за океана и слабая из Германии не позволили евровалюте подорожать), а затем – сегодня. Именно сегодня шансы на начало коррекции были наиболее высокими, так как календарь макроэкономических событий был абсолютно пуст. То есть фундаментальный фактор не оказывал практически никакого влияния на валютную пару евро/доллар. Вряд ли трейдеры так сильно разочаровались из-за показателя промышленного производства в Италии(сократилось на 4,3% г/г), что ринулись избавляться от евро и в понедельник. Тот факт, что промпроизводство всех стран Евросоюза испытывает серьезные проблемы, уже ни для кого не секрет. В пятницу, например, провальное немецкое производство плюс сильнейшие данные по NonFarm Payrolls вылились всего лишь в 40-пунктовое движение вниз. А общая волатильность составила 43 пункта. Сегодня же, при пустом календаре, пара уже прошла 36. Таким образом, похоже, что дело на этот раз не в макроэкономических данных. Похоже, что терпение у трейдеров попросту лопнуло. Мы неоднократно в последние месяцы говорили о «парадоксальной ситуации», которая, с нашей точки зрения, являлась причиной отсутствие падения евровалюты ниже уровня 1,0900. Хоть на данный момент этот уровень по-прежнему не преодолен, но настрой у медведей на этот раз, похоже, очень серьезный. В любом случае трейдерам однозначно на руку такое вот практически безоткатное движение, которое может продолжаться очень долго. Один минус – индикатор MACD не может постоянно падать, поэтому время от времени будет разряжаться. Например, разрядка произошла сегодня утром, когда на минимальный рост пары(всего 10 пунктов) индикатор отреагировал разворотом наверх. Завтра, тем временем, состоится первое выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Господин Пауэлл представит полугодовой отчет о монетарной политике в комитете по финансовым услугам Палаты Представителей. Это доклад не является чем-либо секретным и некоторые его подробности известны уже сейчас. Как мы и предполагали на выходных, общая риторика главы американского регулятора не изменится. ФРС отметит перед Конгрессом снижение рисков для американской экономики за счет снятия торговой напряженности, а также за счет оживления темпов роста мировой экономики. Экономика Штатов растет 11 год подряд, что является своеобразным рекордом. Рынок труда находится в отличнейшем состоянии, чему подтверждением являются последние отчеты по NonFarm Payrolls, а также ADP. Безработица хоть немного и увеличилась, однако, как утверждают эксперты, ничего страшного в этом нет, так как сам показатель остается на минимальных значениях. Однако, ФедРезерв также отмечает и риски связанные с «коронавирусом». В докладе отмечается, что эпидемия в Китае уже привела к закрытию целого ряда городов, падению туристической отрасли(по понятным причинам), и может привести к существенному падению темпов роста экономики. А китайская экономика напрямую и очень тесно связана с американской. Таким образом, дальнейшее распространение вируса по Китаю будет приводить к все более серьезным последствиям. С нашей точки зрения, «коронавирус» - это опасно, но пока это не глобальная проблема. Мы обращаем внимание трейдеров на то, что Джером Пауэлл упорно не хочет затрагивать тему снижения темпов роста ВВП, а также падения промышленного производства в США. ФРС неоднократно отмечал, что текущий уровень ставок является достаточным для поддержания нужного делового климата в стране. Однако промпроизводство продолжает сокращаться в последние полтора года. ВВП снизился с 3,5% до текущих 2,1% за последние полтора года. Конечно, это не такая проблема, как, например, в ЕС, где ВВП составляет 1,0%, или, например, в Великобритании, где ВВП может упасть вообще до 0,8%. Но тем не менее. Эти факторы нужно принимать во внимание. Техническая картина по-прежнему сигнализирует о продолжающемся движении вниз и теперь даже сложно предположить, как следует ожидать коррекцию. На этой неделе, помимо выступлений Джерома Пауэлла в Конгрессе, также будут и важные макроэкономические публикации. Получается, что надежда евробыков будет связана именно с этими публикациями. Мы же, как и ранее, рекомендуем торговать по тренду, не пытаясь угадать развороты наверх. Для этого существуют индикаторы MACD и Хайкен Аши. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется оставаться в продажах евровалюты с целью уровень поддержки 1,0893, до разворота индикатора MACD(может разряжаться) или отскока от первого таргета. Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет малыми лотами с целью 1,1045, если трейдерам удастся закрепиться выше линии Киджун-сен, чего в ближайшее время не ожидается. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 10.02.2020 EURUSD. Вирус - или экономика США?

EURUSD: Держим продажи от 1.0990, стоп 1.1035, цель 1.0890Рынки на перепутье: сильный оптимизм по экономике США толкает рынки в рост - однако назревшая давно коррекция на рынке США имеет заманчивый повод - эпидемию вируса в Китае.Да, по вирусу есть позитив - огромные усилия властей Китая по борьбе с эпидемией дали эффект. Китай заявил, что число новых зараженных во всех провинциях, кроме самой пострадавшей, снижается. То есть удалось локализовать эпидемию и внутри Китая. Но пока число заболевших всё-таки растёт, и скорость не падает ниже +10% в день.Ждем реакции рынков.П.С. Кто же покупает американские акции на таких высоких ценах? Рост идет на невысоких объемах - главные инвестиции идут не в акции, а в облигации - тех компаний, которые имеют высокие шансы пережить новый кризис, если он случится в ближайший год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 февраля. Инфляция в Швейцарии грозит обернуться дефляцией

EUR/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Валютная пара EUR/USD на 4-часовом графике в пятницу продолжила падение вместо того, чтобы начать рост к верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако, как хорошо заметно из графика пары, новое падение было не сильным. Таким образом, я по-прежнему считаю, что сегодня или завтра будет выполнен разворот в пользу европейской валюты и начнется процесс роста в направлении уровня 1,1030. Такой вариант развития событий был бы наиболее логичным и в то же время полностью сохранил бы текущее настроение трейдеров – «медвежье». Я не могу сказать, что текущее ожидание роста евровалюты – это сигнал или торговая идея. После того как была отработана предыдущая торговая идея, новых образовано не было. Нет назревающих дивергенций, нет отбоев от важных уровней коррекции. Таким образом, покупки (которые, кстати, будут являться контр-трендовыми) будут на страх и риск каждого отдельно взятого трейдера. В это же время раз «медвежье» настроение у трейдеров сохраняется, можно было бы предположить продолжение падение котировок, однако нижняя линия коридора может сдержать его. Не стоит забывать и про информационный фон. В пятницу трейдеры с удовольствием отрабатывали все те новости и отчеты, которые поступали в новостные ленты. В первую очередь, я отмечаю американские Нонфармы, которые выросли в январе сразу на 225 000. Во-вторую очередь, уровень безработицы США, который также вырос, но в контексте этого показателя, рост – негативное явление. Правда, беспокоиться абсолютно не из-за чего, так как безработица в Америке все равно остается на 50-летних минимумах. Сегодня же трейдеры узнали об уровне промышленного производства в Италии – падение на 4,3% г/г и на 2,7% м/м, а также об инфляции в Швейцарии – 0,2% г/г и -0,2% м/м. Как видим, инфляция – это головная боль не только во всем Евросоюзе, но и во многих отдельно взятых странах. Причем если общеевропейский показатель еще балансирует около 1,0–1,5% г/г, то в не которых странах, вроде Швейцарии, он грозится опуститься в «зону дефляции», то есть стать отрицательным. Ну а про промышленное производство, которое в Германии на прошлой неделе показало рекордное сокращение на 6,8% г/г, трейдерам-быкам и говорить лишний раз не хочется. Официальные отчеты показывают, что это болезнь не только Германии, но и, например, Италии, где потери составили немногим меньше. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новая торговая идея заключается в покупках евровалюты с приблизительной целью около уровня 1,1030 (около 50% от падения котировок между 31 января и 7 февраля). Однако информационный фон может продолжать заставлять трейдеров продавать евровалюту, таким образом, контр-трендовые покупки в целом не благородное занятие. Если и рассматривать их, то небольшими объемами и короткими стопами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 февраля. Над фунтом продолжает довлеть ситуация в Brexit и переговорами с Евросоюзом

GBP/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! «Британец» в пятницу на 4-часовом графике отработал уровень-лоу 1,2904, который я давал в качестве первой цели по новой торговой идее о выходе пары из расширяющегося треугольника или, проще говоря, о закрытии под глобальной линией коррекции. 10 февраля пара выполнила разворот в пользу британской валюты и начала процесс роста в направлении все той же линии коррекции, которую теперь имеет все шансы отработать снизу. Однако, во-первых, я считаю, что падение курса пары GBP/USD возобновится, а, во-вторых, хоть сегодня «британец» и растет, причин у трейдеров покупать фунт не особо много. Таким образом, если фунт не уйдет слишком далеко наверх, то продавать его можно будет при новом закрытии под уровнем-лоу 1,2904. При более сильной и длительной коррекции я буду рассматривать другие точки входа в рынок.Информационный фон. Пожалуй, именно он сейчас значит для фунта стерлингов больше всего. Абсолютное большинство трейдеров считает, что Великобритании не удастся договориться по сделке с Евросоюзом до конца 2020 года. Таким образом, трейдеры-быки нервничают и опасаются покупать фунт. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, также регулярно подливает масла в огонь, заявляя, что страна не будет подчиняться Евроблоку после Brexit ни в одной из областей. Лондон хочет получить от Евроблока справедливое торговое соглашение, а вот Брюссель хочет определенных гарантий от Лондона, сотрудничества во многих сферах, а не просто согласования торговых условий. Трейдеры весьма обеспокоены жесткой позиций Бориса Джонсона в переговорах и не могут в подобных условиях рассматривать долгосрочные инвестиции в фунт стерлингов, в экономику Великобритании. По большому счету, Британия сейчас продолжает ходить по тонкому, натянутому канату, так как если переговоры провалятся, то Brexit будет without Deal. Трейдеры желали бы, чтобы Борис Джонсон приложил максимум усилий для того, чтобы сделка с ЕС была. Вероятно, этого же хотели бы и британские инвесторы, бизнесмены, предприниматели и просто рядовые граждане. Однако у Джонсона явно свой план действий. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новая торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целью 1,2789. Сейчас начался процесс роста, скорее всего, коррекционного. Таким образом, я рекомендую продавать фунт после нового закрепления котировок пары под уровнем-лоу 1,2904. Завтра трейдерам понадобится крайняя степень осторожности, так как в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП, промышленному производству, состоится выступление Джерома Пауэлла. Таким образом, возможен и сильный рост, и сильное падение котировок. Перед началом поступления в новостные ленты этой информации, рекомендую максимально обезопасить все открытые сделки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 10 февраля 2020 года

Очередная важная неделя для стерлинга Всем доброго времени суток! Как многие знают (или догадываются), на прошлой неделе фунт стал безоговорочным лидером падения против доллара США. Потери валютной пары GBP/USD составили 2.38%, а могло быть ещё больше, так что фунту в какой-то степени повезло. Полагаю, что в ситуации с фунтом в последнее время статистика оказывает минимальное воздействие на ценовую динамику. Конечно, кроме очень важной и значимой, как то Nonfarm Payrolls и решения ФРС и Банка Англии. Куда большее влияние на «британца» оказывали и продолжат это делать новости и события, связанные с Brexit. Напомню, что 31 января Великобритания официально покинула Евросоюз. Однако остались нерешённые пока некоторые вопросы в торговых взаимоотношениях, и премьер-министр Борис Джонсон пытается их решить, естественно, в пользу Соединённого Королевства. По мнению участников рынка, жёсткий Брекзит и не менее жёсткая позиция Бориса Джонсона, которую он занял в переговорах с ЕС по торговле, и привели к такому сильному падению фунта. Причём это пока только переговоры и ещё не известен конечный результат. Тем не менее фунт на всякий случай продали. Еженедельно Большущая чёрная свеча как раз и показывает всю степень давления, под которым пребывала британская валюта на торгах 3-7 февраля. В результате падения пробиты поддержка 1.2954 и 89 экспоненциальная скользящая средняя. Обычно по понедельникам происходит коррекция, что мы сегодня и наблюдаем. Если она будет продолжена, котировка может подняться в область 1.2950-1.2975. Возвращение выше психологической отметки 1.3000 и закрытие текущей недели выше этого значимого уровня заставит задуматься о смене настроений в пользу «британца». Однако наиболее вероятным сценарием, по моему мнению, является продолжение нисходящей динамики после завершения коррекционного отката, который происходит на данный момент времени. Если так и случится, дорога пары будет лежать в сильную техническую область 1.2775-1.2750. Здесь находятся 50 простая скользящая средняя и несколько значимых для участников рынка уровней. Ежедневный На дневном графике пары также пробита 89 ЕМА, но в данный момент к этому мувингу состоялся откат, и многое будет зависеть от цены закрытия сегодняшних торгов. Если сессия завершится выше 89 экспоненты, а тем более над 1.2954, будем смотреть на дальнейшие перспективы пары gbp/usd уже немного иначе, так как в этом случае медвежьи настроения несколько ослабнут. В этом случае не исключён подъём в сильную техническую зону 1.3040-1.3060, где также находятся линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку. Как представляется, это хороший район для открытия коротких позиций по паре фунт/доллар. Впрочем, пока ещё много непонятного, лучше пару дней выждать. О значимых событиях из США было написано в обзоре по eur/usd, здесь же выделю важные данные из Великобритании. Завтра рынки ждут, какие изменения произошли в объёме коммерческих инвестиций, промышленном производстве и данным по ВВП. Вот, собственно, и всё касательно макроэкономической статистики из Великобритании. Полагаю, что в среду по паре кое-что может проясниться, вот тогда поищем интересные торговые идеи и точки для открытия сделок по паре gbp/usd. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 февраля. Реверанс от покупателей фунта и попытка возврата сопротивления 1.2918

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки в районе поддержки 1.2867 и на дивергенцию, которая могла образоваться и образовалась на индикаторе MACD, что вытолкнуло продавцов фунта с рынка. На текущий момент покупатели добрались до намеченной цели и пытаются забрать себе сопротивление 1.2918, однако удастся ли укрепить свои позиции выше этого диапазона, будет ясно только после закрытия дня. Ближайшей целью быков является максимум 1.2955, прорыв которого обеспечит прямую дорогу в район уровня 1.2995, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии нисходящей коррекции GBP/USD во второй половине дня и возврата пары под область 1.2918, к длинным позициям лучше всего возвращаться только на отскок от минимума 1.2867. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы, недолго думая, вышли с рынка после достижения поддержки 1.2867, на которую я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. На текущий момент многое будет зависеть от того, удастся ли вернуть себе область 1.2918 или нет. Если североамериканская сессия будет развиваться по сценарию быков, то к коротким позициям лучше всего присмотреться только после обновления максимумов 1.2955 и 1.2995. Если же медведи вернут себе уровень 1.2918, то спекулятивные покупатели также будут быстро выходить с рынка, что может постепенно столкнуть пару в район открытия сегодняшнего дня или даже привести к повторному обновлению поддержки 1.2867, где рекомендую фиксировать прибыль. Выступления представителей Федеральной резервной системы вряд ли серьезно отразятся на котировках пары и будут иметь какое-то краткосрочное влияние на фунт. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на постепенно завершение нисходящего тренда в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsПока верхняя граница индикатора в районе 1.2930 удерживает пару от дальнейшего роста. В случае снижения открывать длинные позиции можно на отскок от нижней границы индикатора в районе 1.2870.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 февраля. Минимальная волатильность и скучный евро. Целью медведей остается поддержка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения в первой половине дня ничего не изменилось, а всплеск волатильности после пятничных данных по рынку труда в США полностью сошел, что оставляет пару в узком боковом канале. Задачей покупателей является формирования ложного пробоя в районе 1.0943, что будет сигналом на открытие длинных позиций, однако более важной целью является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.0975. Лишь такой сценарий позволит увидеть новую крупную восходящую коррекцию в районе максимумов 1.1002 и 1.1022, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы протестируем во второй половине дня уровень 1.0943 уже без объема, наверняка состоится его прорыв. В таком случае новые длинные позиции лучше всего отложить до теста более крупного минимума 1.0905. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики и лишь выступления представителей ФРС, можно предположить, что волатильность и дальше останется низкой даже после ложного пробоя поддержки 1.0943. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Резкий обвал объема промышленного производства в Италии не был неожиданностью, однако даже на этом фоне медведи не сумели протестировать поддержку 1.0943, что указывает на осторожный подход игроков к рынку. Вполне вероятно движение начнется уже на американской сессии во время выступления представителей ФРС. Однако оптимальным вариантом сегодня для продаж во второй половине дня станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0975, что будет первым сигналом на открытие коротких позиций с основной целью возврата к минимуму 1.0943, от которого и зависит дальнейшее нисходящее движение. Прорыв и закрепление под этим диапазоном быстро столкнет EUR/USD вниз к минимумам 1.0905 и 1.0887, где рекомендую. фиксировать прибыль. Если же активности со стороны продавцов не будет в районе сопротивления 1.0975, то в таком случае к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.1002. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преобладание продавцов.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.0943 приведет к новой нисходящей волне, а пробой верхней границы в области 1.0955 может привести к укреплению евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (10 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим фиксацию цены на третьей ступени 1,0950, что можно считать успехом, а теперь о деталях. Нисходящее движение удерживается на рынке уже более пяти недель, за это время мы успели не просто прокатиться на ряде скачков, а увидеть возвращение цены в район октября минувшего года. Фактически ступени #1 [1,1080], #2 [1,1000] уже пройдены котировкой, а недавняя фиксация цены на ступени #3/1 [1,0950] отразила выработку 82% относительно всей величины продолговатой коррекции, а это впервые за все время. На таком фоне эксперты в один голос заговорили о том, что минимум прошлого года, отражающий ступень #3/2 [1,0879], будет пройден в скором времени, а исторические минимумы уже рассматриваются как реальные перспективы. Данное развитие реально, но и не стоит излишне нагонять FOMO, так как, допустим, мы спустимся до отметки 1,0879 и даже зафиксируемся ниже. После этого мы моментально сталкиваемся с крайне сильным психологическим диапазоном 1,0000/1,0500, которого как огня боятся спекулянты. То есть повторение закономерности 2015 и начала 2007 года никто не исключает, поверьте, спекулянты поведут себя аналогичным образом ввиду высокого риска отскока. До таких размышлений нам еще далеко, для начала пускай котировка уйдет в район 1,0880, а там уже будет видно, возможно, мы увидим весомую поддержку информационного фона.В плане волатильности мы видим стабильные показатели, которые близки к среднесуточным значениям, а это говорит о здоровом такте и рыночном настрое. В данном случае стабильный такт может дать больше прибыли, чем локальный скачок, не забываем об этом.Разбирая поминутно пятничный день, мы видим практически стабильный нисходящий интерес, где присутствовали как импульсы, так и инерция. Наиболее примечательный участок времени оказался период перехода европейской сессии в американскую, где на фоне новостей мы увидели скачки вверх/вниз. Последующее колебание вновь было в плане нисходящей инерции.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры активно работали на понижение еще от момента фиксации цены ниже чем 1,0980. Ступень #3/1 играла роль перегруппировки торговых сил, где можно было зафиксировать прибыль для последующего перезахода.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим только одно, восстановительный процесс, который так долго ждали. Напомню, что продолговатая коррекция сохраняется на рынке уже как 4,5 месяца, эта величина сравнима со среднесрочной тенденцией. Такого рода зависания последний раз были зафиксированы в ходе коррекции от ноября 2018 года, но и там мы не видели столь больших масштабов, как сейчас, возможно, фон от исторических минимумов так повлиял на коррекцию.Новостной фон пятницы имел в себе доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где ожидания пришедшие к нам со стороны отчета ADP совпали и мы увидели существенный прирост новых рабочих мест [225 тыс.] в сравнение с периодом ранее [147 тыс.]. В свою очередь, уровень безработицы ускорился с 3,5% до 3,6%, как прогнозировали, а вот доля рабочей силы в общей численности населения дала больший рост, с 63,2% до 63,4%. В то же время не стоит забывать, что стимул роста американской валюты пришел к нам не только из Штатов, но и из Европы. Так вот, в начале европейской сессии мы имели крайне слабые данные по промышленному производству, где Германии зафиксировали ускорения спада с -2,5% до -6,8%, а вот во Франции рост промпроизводства сменился с роста 0,9% на спад до -3,0%. Теперь мы понимаем, что доллар был наиболее выгодным активом.В плане общего информационного фона мы не имели чего-то сверхъестественного, шум коронавируса, а также предстоящих переговоров Англии и Брюсселя сохраняется в умах участников рынка. Единственное, что хочется внести в данный раздел, так это спектр событий текущей недели, так вот, во вторник и среду в Конгрессе США выступит с полугодовалым отчетом председатель Федеральной резервной системы [ФРС] Джером Пауэлл, к чему стоит присмотреться. В четверг опубликуются данные по инфляции в Соединенных Штатах, а этот параметр, между прочим, является ключевым при определении монетарной политики и риторики ФРС.Сегодня в плане экономического календаря тишина по всем фронтам, тем самым работа ведется по анализу внешнего фона, а также техническим факторам.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим отчетливое накопление в районе ступени #3/1 [1,0950], где котировка образует крайне узкое амплитудное колебание. Фактически мы видим, насколько сильно засели на рынке продавцы, которые даже в момент перегруппировки торговых сил не дают возможности откатиться, что было бы в данном случае неплохим шагом. Такого рода удержание говорит о том, что теория восстановления переживает лучшие времена.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим колебание в рамках 1,0941/1,0957, где координат 1,0950 является основным в данной амплитуде.В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим сильный приток трейдеров, чего раньше не наблюдалось, вероятно, это связано со значительным восстановлением котировки относительно продолговатой коррекции, чего раньше не было.В свою очередь, трейдеры внимательно анализируют поведение котировки у третей ступени, так как шанс дальнейшего хода имеется.Вероятно предположить, что удержание нисходящего настроя и фиксации цены ниже чем 1,0940 приведет к новому притоку объемов, которые будут направлены к финишной ступени #3/2 [1,0880].На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0960, с перспективой хода к 1,0980-1,1000.- Позиции на продажу удерживаются в сторону 1,0880. Если сделок не имеем, то есть смысл рассмотреть точку 1,0940, фиксация на H4.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о продажах, что подтверждает общий фон рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (10 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 16 пунктов, что является крайне низким значением в плане динамики. Вероятно предположить, что ускорение в случае выхода из накопления еще возможно, но оно будет выражено в рамках среднего показателя.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс