EUR/USD. 9 июля. Отчет COT. Европейский центральный банк пересмотрел свою политику в отношении инфляции

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение четверга, 8 июля, выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста, который весьма быстро завершился около нисходящей линии тренда. Около этой линии поведение пары было очень странным, так как сначала котировки выполнили закрепление выше нее, но тут же начали нисходящий откат. Таким образом, на данный момент очень сложно сказать, выполнено ли итоговое закрытие над линией тренда, которое должно поменять настроение трейдеров с «медвежьего» на «бычье»? Тот факт, что пара уже сегодня выполнила закрытие под уровнем 76,4% - 1,1837, позволяет трейдерам рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня 1,1772. Таким образом, я склоняюсь к тому, что падение котировок все же возобновится. Тем временем информационный фон вчерашнего дня оставлял желать лучшего. В течение всех суток лишь в Америке вышел отчет по числу обращений за пособиями по безработице, который практически совпал с ожиданиями трейдеров. Однако вчера также стало известно, что ЕЦБ пересмотрел монетарную политику в вопросе, касающемся инфляции. Ранее ЕЦБ называл в качестве целевого уровня «2% или чуть ниже», а сейчас трактовка будет «2% ровно». Новая формулировка предусматривает симметричный подход, при котором инфляция может ненадолго превысить уровень 2%, но в среднесрочной перспективе ЕЦБ не ждет значения больше 2%. Кристин Лагард на пресс-конференции ЕЦБ заявила, что новый подход к определению таргета по инфляции означает, что 2% не является «потолком», но при этом очень нежелателен отход показателя от 2% как в сторону снижения, так и в сторону повышения. По большому счету, это изменение в подходе к таргетированию инфляции не слишком сильно меняет монетарную политику. В любом случае, ранее ЕЦБ также стремился к 2% инфляции, которые еле-еле удалось достичь месяц назад. Однако уже в ближайшие месяцы индекс потребительских цен может начать вновь замедляться, так как последний всплеск ценового роста был вызван «временными факторам», о чем заявила сама Кристин Лагард. Слабая инфляция будет ограничивать экономический рост Еврозоны. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% сработает уже в пользу американской валюты и падения к уровню 1,1782. Закрытие под ним повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Две бычьи дивергенции не смогли пока остановить падение котировок. Обзор новостей: 8 июля в Евросоюзе и Америке были интересные события и отчеты, но они практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Таким образом, влияние информационного было очень слабым. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (10-00 UTC). Евросоюз - Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике (11-30 UTC). 9 июля в Америке календарь экономических событий абсолютно пустой, а в Евросоюзе пройдет выступление Кристин Лагард, которое может привлечь внимание трейдеров. Также будет интересен отчет по монетарной политике, но сильной реакции трейдеров на эти события я не жду. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 563 контракта Long и открыли 3615 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, не слишком большие, тем не менее, настроение спекулянтов становится более «медвежьим» уже несколько недель подряд. Однако, в целом пока все еще сохраняется преимущество трейдеров-быков, так как они обладают большим количеством открытых Long'ов. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую продажи пару с целью 1,1772, так как было выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,1837 с ордером Stop Loss выше 1,1837. Покупки пары рекомендую в случае повторного закрытия котировок на часовом графике над уровнем 1,1837 с целью 1,1919. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 июля. Отчет COT. Провал британского ВВП совершенно не беспокоит трейдеров

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD весь вчерашний день провели между уровнями 100,0% - 1,3800 и 1,3741. Сегодня день начался с небольшого падения котировок, но уже на данную минуту пара вновь начала рост в направлении уровня 1,3800. Отбой от него вновь сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 1,3741. В целом я должен заметить, что британский фунт в последние дни торгуется максимально странно. Внутри каждого дня преимущество переходит то быкам, то медведям. То есть четкого направления движения нет даже внутри дня. Дважды трейдеры-медведи пытались выполнить закрытие под уровнем 1,3741 и дважды неудачно. Таким образом, валюте США сейчас достаточно сложно показывать рост. Сегодня утром в Великобритании вышли весьма важные отчеты. ВВП в мае вырос на 0,8% м/м, хотя трейдеры ждали 1,5%. Квартальное значение за май составило 3,6% при ожиданиях трейдеров 3,9%. Помимо этого, полный провал поджидал трейдеров и в отчете по промышленному производству. Показатель вырос в мае на 0,8%, хотя ожидания составляли 1,3%. Объем производства перерабатывающей промышленности и вовсе оказался отрицательным, -0,1% м/м при прогнозе +0,9%. Объемы строительства упали в мае на 0,8%, хотя трейдеры ждали роста на 0,9%. В общем, абсолютно все отчеты из Британии сегодня утром оказались провальными. Такая информация просто обязаны была вызвать падение британца, но вместо этого пара продолжает оставаться в узком ценовом диапазоне, как будто никакой статистики и вовсе не было. Вчера, когда информационный фон был практически нулевой, пара торговалась более активно! Именно на основании подобных движений и подобной реакции на статистику я и делаю вывод, что в данное время британец находится в нервном состоянии, а трейдеры не до конца понимают, как относиться к текущему информационному фону. Напомню, что в Великобритании новая вспышка коронавирусной инфекции. И этот фактор должен был тоже надавить на позиции британца. Но пока британец удерживается от нового обвала. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD и отбоя от уровня коррекции 23,6% выполнила разворот в пользу валюты США и продолжает процесс падения в направлении уровня 38,2% - 1,3642. На часовом графике также сохраняется «медвежий» настрой, но трейдеры-медведи теряют инициативу в последний дни, хотя факторов для дальнейшего падения предостаточно. Я считаю, что в ближайшее время быки могут попытаться перехватить инициативу. Обзор новостей: В четверг календари экономических событий в Великобритании и США были практически пустыми. Единственное событие дня – обращение за пособиями по безработице в США – никакого влияния на настрой трейдеров не оказало. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 UTC). Великобритания - Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC). Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (10-00 UTC). В пятницу все наиболее интересные отчеты в Великобритании уже вышли и никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Впереди – только выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Информационный фон сегодня ощутимые, но трейдеры не хотят на него обращать внимание. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 29 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков продолжает меняться в пользу медведей. На отчетной неделе спекулянты практически не наращивали и не избавлялись от любых контрактов. Таким образом, «медвежье» настроение у категории трейдеров «Non-commercial» усилилось, но лишь формально, потому что всего было закрыто 35 Long-контрактов и открыто 454 Short-контракта. Однако общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, все еще превышает общее количество Short контрактов на 13 тысяч (еще две недели назад разрыв был в 2 раза). Таким образом, британец еще не потерял все шансы на возобновление роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца рекомендую с целями 1,3800 и 1,3859, если пара выполнит отбой от уровня 1,3741 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов сейчас не рекомендую, так как оснований для этого и сигналов крайне мало. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 9 июля. Не упусти возможность продать Евродоллар: в ближайшее время корректировка цен завершится и на рынок выйдут

EURUSD H1: На последнем участке графика часового таймфрейма мы видим, что валютная пара EURUSD формирует конечную волну (Y), которая является частью крупного тройного зигзага. Волна (Y) состоит из трех основных подволн A-B-C. Подволны A и C - импульсы, подволна B - коррекция, являющаяся восходящим двойным зигзагом. Первые две части этого зигзага выглядят полностью завершенными. А последняя импульсная волна C еще формируется, точнее, ее пятая часть - подволна [5]. Рассмотрим структуру волны [5] подробнее. Она размечена синими подволнами (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Импульс (1) и зигзагообразная коррекция (2) смотрятся полными, поэтому впереди возможно продолжение снижения цены в подволнах (3)-(4)-(5), как показано на графике. Рынок может упасть к уровню 1.1688, где величины импульсов A и C будут равны. Вероятность достижения указанного уровня высока. Таким образом, успеваем открыть позиции на продажи с целью забрать прибыль на завершении коррекционного движения. Всем желаю приятных выходных. Следующий обзор выйдет в понедельник. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Европейский Центробанк «набрался терпения»

Итак, вчера Европейский Центробанк официально объявил о пересмотре своей денежно-кредитной политики, внедрив новый целевой параметр по инфляции. Это широко ожидаемое событие, которое должно было произойти ещё в начале прошлого года, однако коронавирус внёс свои коррективы в планы регулятора. Новая стратегия ЕЦБ не стала сюрпризом для участников рынка. Соответствующая информация о принятом решении просочилась в прессу ещё до вчерашнего выступления Кристин Лагард. Поэтому, когда глава европейского регулятора лишь подтвердила распространяемые слухи, евро отреагировал ростом – в том числе и в паре с американской валютой. Европейский Центробанк не преподнёс каких-либо дополнительных разочаровывающих сюрпризов, поэтому покупатели eur/usd смогли организовать северную коррекцию, невзирая на тот факт, что сама новость носит «голубиный» характер. Напомню, что прежняя политика ЕЦБ предусматривала достаточно гибкий ориентир по инфляции, которая должна была находиться «немного ниже отметки в два процента». Согласно новой стратегии, целевой уровень установили строго на двухпроцентной отметке. При этом Европейский Центробанк указывает на возможность проведения «переходного периода», в течение которого инфляция может умеренно превышать целевой показатель. То есть при определенных условиях она может превысить 2-процентный таргет, и данный факт не повлечет за собой принятие немедленных мер ответного характера. Последствия внедрения данной стратегии очевидны. Новые «правила игры» позволят европейскому регулятору сохранять текущие параметры монетарной политики даже в условиях скачкообразного роста инфляции в еврозоне. На практике поведение ЕЦБ в ближайшем будущем в любом случае не изменилось бы, учитывая замедление инфляционного роста. Последний релиз по росту индекса потребительских цен в еврозоне вышел в «красной зоне»: в июне замедлил свой рост как общий индекс, выйдя на отметке 1,9% (после майского роста к 2%), так и стержневой индекс, который оказался на отметке 0,9% после предыдущего роста к 1%. Если говорить о более долгосрочных перспективах, то можно сделать однозначный вывод о том, что теперь повышение ключевой ставки является еще менее вероятным относительно более ранних прогнозов. По мнению большинства аналитиков, ЕЦБ повысит её не раньше второй половины 2024 года. Напомню, что, согласно медианному прогнозу ФРС, американский регулятор может повысить ставку уже в 2023 году, причём дважды. В целом раскорреляция позиций ЕЦБ и ФРС становится всё более выраженной. И именно данный факт будет служить основным якорем для пары eur/usd. Можно сказать, что американцы в этом плане опередили события. Федрезерв ещё в конце августа прошлого года пересмотрел свою стратегию монетарной политики, став «терпимее» к росту инфляции. Обновлённая стратегия американского Центробанка также позволяет регулятору удерживать базовые ставки на текущем рекордно-низком уровне на протяжении более длительного времени. То есть Федрезерв согласился «терпеть» инфляцию на уровне выше двух процентов (не ужесточая при этом параметры монетарной политики) ещё летом 2020 года. Данный факт тогда оказал сильнейшее давление на доллар, в том числе и в паре с евро. Однако новая стратегия ЕЦБ вчера была достаточно спокойно воспринята трейдерами eur/usd. Несмотря на внутридневную волатильность, пара не покинула пределы 18-й фигуры, продолжая торговаться в диапазоне 1,1780-1,1900. Это связано отчасти с тем, что решение ЕЦБ было широко ожидаемым событием, которое обсуждалось в экспертной среде на протяжении длительного времени. Кроме того, все параметры новой стратегии совпали с прогнозами – данный факт также сыграл свою роль. Ну и в-третьих, Европейский Центробанк скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции к определённой величине, подняв её до 2% (лишь допустив кратковременное превышение данного таргета). Тогда как Федрезерв в прошлом году достаточно размыто определил «красные линии». Среди аналитиков тогда звучали разные сценарии, в том числе и наиболее худшие для доллара – например, некоторые валютные стратеги допускали, что регулятор будет «терпеть» и трёхпроцентную инфляцию, удерживая при этом ставки на низком уровне. Все эти факторы позволили трейдерам пары eur/usd уйти на коррекцию непосредственно после объявления решения ЕЦБ. Но может ли данный фундаментальный фактор служить поводом для масштабного роста цены? На мой взгляд – нет. Фактическая раскорреляция между позициями ФРС и ЕЦБ никуда не делась, оказывая фоновое давление на пару. Федрезерв США по итогам июньского заседания существенно ужесточил свою риторику, оказав существенную поддержку американской валюте. В то же время большинство представителей Европейского Центробанка продолжают озвучивать «голубиную» риторику – и в контексте перспектив QE, и в контексте перспектив повышения процентной ставки. Таким образом, коррекционные откаты пары eur/usd можно по-прежнему использовать для открытия коротких позиций с первой целью 1,1800. Если говорить о более долгосрочных перспективах, то основной целью (уровнем поддержки) по паре выступает отметка 1,1750 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Власти Китая продолжают топить биткоин. Крипторынок катится в бездну

На закрытии торгов в четверг главная цифровая монета отчиталась резким падением на фоне заявления Центрального банка КНР. Так, стоимость биткоина обвалилась почти на $2500, добравшись до десятидневного минимума на уровне $32 000.Причиной такой пугающей отрицательной динамики BTC стало недавнее высказывание председателя Народного банка Китая Фань Ифэйя. По словам чиновника, биткоин и стейблкоины стали спекулятивными инструментами, угрожающими безопасности финансовой системы и социальной стабильности. Кроме того, Фань Ифэй подчеркнул, что именно опасности, созданные главной цифровой монетой и стейблкоинами, спровоцировали введение ограничительных мер. В конце своего выступления председатель Народного банка Китая пообещал, что в скором будущем Пекин примет новые жесткие меры в области сферы цифровых активов, а власти КНР будут активно продвигать цифровой юань. Использовать электронные платежи в цифровой китайской валюте руководство страны планирует и во время зимних Олимпийских игр 2022 года.Категоричные заявления в отношении майнинга и криптотрейдинга звучат из уст представителей власти Китайской Народной Республики далеко не в первый раз. Так, в ушедшем месяце некоторые провинции КНР полностью запретили майнинг виртуальных валют, а финансовые организации государства перестали осуществлять операции с цифровыми активами.Итогом таких радикальных мер китайских властей стало отключение оборудования более 70% майнерами и их переезд в другие страны. По истечении месяца хешрейт биткоина просел более чем на 50%. По результатам двух месяцев стоимость первой криптовалюты потеряла 20%. Аналитики заявляют, что, в случае дальнейшего давления китайских властей на рынок цифровых активов, громкий обвал BTC неизбежен. Если биткоин откатится к отметке $30 000, скорее всего, начнется новая волна ликвидации Это в свою очередь подтвердит длительный характер коррекции и стимулирует спекуляции вокруг новой «криптозимы». Подобную ситуацию участники рынка цифровых валют уже наблюдали в 2018 году. Что же касается менее долгосрочных сценариев, в пятницу эксперты прогнозируют главной цифровой монете снижение стоимости до $32 500.Согласно данным веб-сайта CoinMarketCap, определяющего среднюю цену криптоактивов более чем по 20 биржам, на момент написания материала стоимость BTC просела на 1,25% – до отметки $32,859.По информации одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance, первая цифровая монета снизилась на 0,94%, до $32,844.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рост цен неизбежен!

По словам управляющего партнера Rozencwajg Associates Ли Геринга, в ближайшие несколько лет цены на золото могут значительно вырасти, поскольку инфляция уже наступила. И это вызовет панику среди покупателей золота. Сейчас уже 5%-ая инфляция. И с уверенностью можно сказать, что с этим показателем она продержится на протяжении полугода или даже года. Не исключено, что это приведёт к огромному росту цен, как было в 1970-е годы. Печатание денег во всём мире не пройдёт без последствий. А последствия начнут проявляться уже в следующем году. Отметил Геринг. Один из очень важных элементов, который сейчас отсутствует в риске роста цен, - это психология инфляции. По словам Ли Геринга, в 70-ые годы присутствовало два элемента: инфляция, и инфляционная психология. И доказательством этого было арабское нефтяное эмбарго 1973 года, которое привело к резкому росту цен на нефть. На данный период времени присутствует только инфляция, но нет психологии инфляции. Однако в 2022 году ничто не мешает этому измениться. Просто может произойти какое-либо событие, которое вызовет инфляционную психологию. Это могут быть неблагоприятные погодное условия, которые приведут к резкому росту мировых цен на зерно. Это может быть валютный кризис или просто скачок цен на нефть до 200 долларов.В любом случае инфляция станет одной из основных проблем этого нового десятилетия. В нефтяном пространстве необходимо отслеживать две важные вещи: это то, что члены ОПЕК имеют большую власть в ценообразовании, в то время как поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, продолжают снижаться. Самую большую конкуренцию нефти, которая находится под наблюдением ОПЕК, составляет нефть стран, не входящих в состав ОПЕК. И когда уменьшается предложение нефти стран, не входящих в состав ОПЕК, организация стран-экспертов нефти получает долю рынка и ценовую власть. Геринг не считает, что электромобили совсем уберут нефть с рынка, так как в будущем спрос на нефть значительно возрастет. По его предположениям, к концу четвертого квартала 2022 года добыча нефти превысит 100 миллионов баррелей в день. Это та цифра, которая была и ранее. Согласно таким данным, общий мировой спрос превысит общие мировые возможности добычи нефти. Такого никогда не было. А значит, возникает риск ещё одного скачка нефти. Любые перебои с поставками окажут сильное влияние на цены. Будет неудивительно, если в 2021 году цена на нефть в какой-то момент вырастет более чем на 100 долларов. А в 2022 году произойдёт резкий рост, и цена окажется у отметки 120–160 долларов за баррель. В этот момент инвесторы будут искать защиты от инфляции, и это неизбежно приведет их обратно к золоту. И скорее всего, это будет в 2023-2025 годы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото на качелях: котировки то падают, то растут

Вчерашний день золото начало со снижения в рамках коррекции, а потом стремительно росло. Пиком стала отметка в $1 819,50, однако удержаться вблизи нее слитки не смогли. К моменту завершения сессии они спикировали до $1 800,20. В итоге разница с предыдущими торгами составила $1,90, или 0,1%. От более существенных потерь золото уберегло синхронное падение доллара и доходности гособлигаций США, которая снизилась до февральских минимумов. Помимо этого, в четверг на фоне растущих опасений по поводу замедления темпов экономической активности рухнули и основные американские фондовые индексы. Они продемонстрировали худшие внутридневные показатели за последние 3 недели. С одной стороны, обвал рынка ценных бумаг помог драгметаллу удержаться выше психологической отметки в $1 800. А с другой – масштабная распродажа рискованных активов повлекла за собой и паническое «прощание» с надежными, к которым традиционно относится золото. Несмотря на это, в пятницу утром желтый актив снова смог возобновить рост, найдя поддержку в «коронавирусных» новостях. Активное распространение агрессивного штамма «дельта» ставит под сомнение дальнейшее восстановление экономики в мире. На этом фоне растет инвестиционная привлекательность активов-убежищ, в том числе золота.Сегодня на момент подготовки материала главный драгметалл торговался у отметки в $1 801,45. По сравнению с четвергом стоимость слитков выросла незначительно – на $1,15, или 0,06%.При этом серебро продолжило придерживаться нисходящего тренда. Вчера котировки просели на 0,2%, упав до $25,98, а сегодня потеряли еще 0,21%, добравшись до отметки в $25,93. Другие металлы также подешевели в четверг. Платина снизилась на 0,7%, дойдя до $1 074,50. Палладий упал на 1,3%, оказавшись у отметки в $2 810,20. Медь потеряла в цене 1,3%, показав в итоге на закрытии значение $4,2645.На стоимость этих активов повлиял риск снижения спроса в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом в мире. Для золота этот фактор, наоборот, должен стать одним из ключевых катализаторов роста в среднесрочной перспективе, полагают аналитики из Oanda.Их коллега, Чинтан Карнани из Insignia Consultants, считает, что на фоне сложившейся неопределенности вокруг эпидемиологической ситуации цена на актив может начать стремительный взлет. Это произойдет, если слиткам удастся прорваться выше отметки в $1 821,40. В таком случае инвесторам придется закрывать короткие позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, GOLD на 9 июля

GBP/USDАнализ: Незавершённая волновая модель от 24 февраля на графике мажора английского фунта направлена вниз. В начале июня стартовала заключительная часть (С) волны. Котировки достигли верхней границы широкой зоны поддержки старшего ТФ. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение цены вдоль ближайшей поддержки. Вариант с прорывом вниз до следующей зоны остается актуальным. Во второй половине дня повышается вероятность роста волатильности и начала ценового роста. Зона сопротивления показывает верхнюю границу ожидаемого дневного хода.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3840/1.3870Поддержка:- 1.3770/1.3740- 1.3670/1.3640 Рекомендации:Для покупок на рынке английского фунта сегодня не создано условий. До появления четких сигналов разворота возможны продажи фунта от зоны сопротивления дробным лотом. AUD/USD Анализ: На графике мажора австралийского доллара с конца февраля формируется нисходящий коррекционной зигзаг. 6 июля стартовал заключительный участок волны, который должен завершить её структуру. Расчетная поддержка проходит по верхнему рубежу предварительной целевой зоны. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение общего нисходящего вектора движения цены. На европейской сессии возможен кратковременный ценовой рост, не дальше верхней границы расчётного сопротивления. Активное снижение курса более вероятно в конце суток, либо завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7450/0.7480Поддержка:- 0.7360/0.7330Рекомендации:Сегодня условий для покупки на рынке пары нет. Рекомендуется в районе зоны сопротивления отслеживать сигналы для продажи.USD/CHFАнализ: В краткосрочной перспективе направление ценовых движений швейцарского франка задается алгоритмом нисходящей волны от 18 июня. Цена находится в районе скоплений мощных зон потенциального разворота.Прогноз:В ближайшие сутки на рынке пары ожидается общий флетовый настрой, в диапазоне между ближайшими встречными зонами. Вероятно давление на зону поддержки на европейской сессии. Далее можно ждать ценовой рост, вплоть до района сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9200/0.9230Поддержка:- 0.9140/0.9110Рекомендации:Торговать франк сегодня следует осторожно, с учётом высокой вероятности встречных откатов. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до полного завершения ценового подъёма, отслеживая в районе зоны сопротивления сигналы для продажи.GOLD Анализ: Котировки золота продолжают свое движение на «юг» ценового графика. Незавершённый участок волны ведёт отсчёт с начала июня. В его рамках в последние три недели цена образует плоскую коррекцию, не оконченную до сих пор. Вчерашнее снижение цены обладает разворотным потенциалом.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение курса в рамках коридора, ограниченного встречными зонами. На европейской сессии более вероятен флет. Возможно давление на зону поддержки. К концу суток можно ждать возобновления бычьего вектора движения, с ростом цены до зоны сопротивления.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1820.0/1825.0Поддержка:- 1795.0/1790.0Рекомендации:Условия для продажи золота сегодня не созданы. Возможны кратковременные покупки дробным лотом до района зоны сопротивления.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

CADCHF - сетка лимитных покупок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CADCHF.Итак, в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах наше внимание привлекает, пожалуй, самый шумный и флетовый инструмент CADCHF.На сегодняшний день CADCHF спустился от своих максимальных годовых значений этого года на 2100 п. Предлагаем выставить сетку лимитных покупок ниже минимума апреля месяца (2800 п и дальше) по следующей схеме:Напоминаю, что сеточный метод торговли на определённых кросс-курсах предполагает работу против текущих тенденций, ориентированный на ловлю коррекций после сильных проходов с обновлениями месячных экстремумов.Второй вариант развития по инструменту выглядит так:В обоих случая необходимо обратить внимание на пробой котировки 0,72500 и набирать сеть ниже с шагом 500п по 5-знаку и рассчитывать на проход против себя не менее 3000-5000 п.Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

S&P 500 и Covid. Трейдеры начинают нервничать

Акции США в четверг показали наибольшее снижение после 18 июня - с рекордных максимумов из-за растущего беспокойства насчёт того, что распространение разновидностей Covid-19 перевернёт ожидания роста и сведёт на нет популярные сделки по рефляции, потому как глобальное число погибших от пандемии коронавируса уже преодолело более 4 миллиона из-за распространения дельта-варианта, а Всемирная организация здравоохранения призвала с осторожностью относиться к повторным открытиям во всем мире.Так, индекс S&P 500 по состоянию на 21:30 по Московскому времени упал более чем на 1%, причём наибольшее падение продемонстрировали такие экономически чувствительные секторы, как промышленность и материалы, также снижение показали банки, потому как доходность 30-летних казначейских облигаций США ненадолго упала ниже 1,90% впервые с февраля.Трейдеры начинают нервничать из-за того, не остановит ли быстрое распространение деформации дельты рост и перспективы нормализации положения центрального банка.Главный рыночный стратег National Securities Арт Хоган сказал: "Похоже, что мы перешли от мысли, что инфляция будет преходящей, к опасениям, что рост будет преходящим".Планы стимулирования центрального банка по-прежнему имеют решающее значение для перспектив рынка, но пока Федеральная резервная система разрабатывает график сокращения ежемесячных покупок облигаций на 120 миллиардов долларов, Европейский центральный банк готов продлить сверхслабую политику. В завершение 18-месячного обзора, опубликованного в четверг, директивные органы ЕЦБ повысили целевой показатель инфляции до 2% и заявили, что допустят умеренные превышения.Также ситуацию прокомментировал основатель и главный инвестиционный директор Bokeh Capital Partners Ким Форрест, который заявил: "Вчерашний протокол ФРС указал на замедление покупки облигаций, несмотря на более низкую процентную ставку по 10-летним облигациям, что указывало на более высокий спрос, и похоже, специалисты по облигациям игнорируют будущие действия ФРС".На текущей неделе осталось обратить внимание на два ключевых события:- встреча министров финансов и руководителей центральных банков Группы 20, которая пройдёт в Венеции в пятницу;- данные по PPI и CPI Китая, которые будут опубликованы в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

"...Кремлю необходимо готовиться к уменьшению доходов..." ОПЯТЬ???

Антон Силуанов - Министр финансов России - предупредил, что Кремлю необходимо готовиться к уменьшению доходов от ископаемого топлива в связи с тем, что переход к чистой энергии глобально уменьшит спрос на ископаемое топливо. Исследование, которое провели в министерстве, показало, что ценообразование на выбросы углерода и рост возобновляемой энергии может вызвать дисбаланс в этой сфере. Силуанов отметил, что, поскольку от экспорта товаров поступает большая часть доходов, то при негативной ситуации надо рассмотреть, как заменить падающую доходность от ископаемого топлива. Его комментарии прозвучали на фоне изменения российской риторики о глобальном потеплении, а также в связи с тем, что Европейский Союз планирует на выбросы углерода ввести налог. В этом году президент Владимир Путин признал, что изменение климата вызвано деятельностью человека.Доллар продолжает укрепляться против рубля. Однако России будет непросто избавиться от углеродной зависимости. Поскольку это крупнейшая держава в мире с огромным экспортером энергии, и предположительно, в этом году на долю нефтегазовой отрасли будет приходиться более 40% государственных доходов. По оценке Банка России, пограничный налог от выбросов углерода, который озвучила ЕС, может обойтись России 8,2 миллиарда евро (9,7 миллиона долларов) в год. Министерство энергетики страны заявило, что отечественные нефтегазовые компании могут терять 4 миллиарда долларов в год из-за мер, которые будут вводиться поэтапно начиная с 2023 года. Несмотря на эти новости, Россия продолжает активно инвестировать в свою энергетическую отрасль, а также в новый крупный проект в Арктике под названием «Восток Ойл», который был создан специально для азиатских рынков. В следующем десятилетии, согласно прогнозам правительства, добыча нефти останется на уровне, близком к рекордному, достигнутому до пандемии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт – «вакцинный чемпион»: перспективы и надежды GBP

Британская валюта сохраняет относительную устойчивость, стремясь удержать завоеванные и нарастить новые позиции. В среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования эксперты ожидают подъема фунта, несмотря на ограниченный потенциал его роста.В настоящее время «британец» немного просел на фоне разочаровывающей макростатистики. Распродажи GBP стартовали после публикации отчетов по ВВП Великобритании (0,8% при ожидавшихся 2%) и низких объемах промышленного производства (0,8% при прогнозе 1,5%). Утром в пятницу, 9 июля, пара GBP/USD торговалась вблизи 1,3775, но в дальнейшем лишилась части своих завоеваний.По мнению аналитиков, стерлинг застрял среди локальных минимумов, вблизи мощного уровня поддержки 1,3754. Специалисты полагают, что в случае пробоя сильного уровня сопротивления 1,3794 в тандеме усилятся «бычьи» настроения. При сохранении умеренной динамики пары GBP/USD она останется в рамках диапазона 1,3754–1,3794. Данное предположение отчасти реализуется, давая фунту надежду в среднесрочной перспективе. Однако к настоящему моменту пара GBP/USD снизилась до 1,3763, не оставляя попыток подняться. Надежды «британца» поддерживают валютные стратеги Credit Suisse, которые ожидают от пары GBP/USD восстановления до 1,3940, а затем – до круглого уровня 1,4000. «В ближайшее время возможно формирование вершины в области 1,4000, прорыв которой приведет к усиленному восстановлению фунта», – подчеркивают в банке.Позитивные настроения в отношении перспектив стерлинга поддерживают аналитики Credit Agricole CIB Research. В банке поддерживают «медвежий» тренд британской валюты, который сохранится в ближайшие недели. «Фунт превратился из инвестиционного инструмента, предназначенного для создания «альфа-вакцины против COVID-19», в средство защиты от возобновления пандемии. При этом статус GBP «вакцинного чемпиона» среди валют Большой десятки заметно просел », – подчеркивают в Credit Agricole CIB Research.Популярности британской валюты способствуют положительные перемены в экономике страны. Великобритания находится на пути к экономическому подъему, признаками которого являются дефицит рабочей силы и рост заработной платы. Отметим, что увеличение зарплаты идет самыми быстрыми темпами с 2014 года. Продолжение существующей тенденции вынудит Банк Англии свернуть программу монетарного стимулирования, что приведет к укреплению GBP.Ранее, в конце 2020 года, Великобритания продемонстрировала худший экономический результат среди развитых стран, но сейчас многое изменилось. В данный момент Англия вошла в топ-5 самых привитых стран (67% вакцинированного населения). Успехи в иммунизации позволили британским властям заявить о полном снятии ограничений через полторы недели, 19 июля.В отношении целевого уровня инфляции в 2% Банк Англии сохраняет прежнюю позицию. Регулятор считает, что нахождение показателя в пределах 2% вполне закономерно. Повышение этого индикатора потребует от регулятора сворачивания программы монетарного стимулирования. Если Банк Англии сделает это раньше Федрезерва, то в среднесрочной перспективе фунт получит импульс для дальнейшего укрепления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/CAD от 9 июля 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодняшний обзор валютной пары USD/CAD посвятим в основном техническим аспектам, но перед этим о важных событиях, которые могут повлиять на ценовую динамику этого торгового инструмента. Итак, сегодня в 15:30 по московскому времени выйдут данные по рынку труда Канады, а именно изменение числа занятых, а также уровень безработицы. Важной и значимой статистики из США на сегодня не предусмотрено. Weekly Для полноты технической картины начнём разбор с недельного графика usd/cad, где хорошо видно, какая ожесточённая борьба между противоборствующими сторонами ведётся за выход котировки вверх из нисходящего канала. После того как три недели подряд рост пары сдерживала синяя линия Киджун индикатора Ишимоку, на торгах текущей пятидневки она пробивается, и на момент написания недельная свеча имеет внушительное бычье тело. Вот тут-то и не стоит забывать о канадских трудовых отчётах, которые могут в значительной степени изменить расстановку сил. Сейчас пара торгуется вблизи 1.2531, но, если рост продолжится, пара может подняться к 1.2756, где проходит голубая 50 простая скользящая средняя. По моему личному мнению, 50 МА вполне способна приостановить рост и отбросить цену вниз. Впрочем, всё будет зависеть от конкретных и фактических цифр по рынку труда Канады. Если они окажутся сильными и превзойдут прогнозные значения, быки по usd/cad рискуют растерять своё преимущество, нажитое непосильным трудом. В противном случае не исключаю пробой 50 МА и закрытие недели выше этой скользящей средней. В принципе, закрытие недели выше важного и сильного психологического уровня 1.2500 уже можно будет отнести к успеху игроков на повышение курса. Но, как известно, нет пределов совершенству, поэтому в случае прохождения вверх 50 МА следующей целью быков по паре станет оранжевая 200 ЕМА, которая располагается на 1.2951. Скорее всего, если этот рост и случится, то не сегодня. Слишком мало времени остаётся до закрытия недельных торгов, а путь придётся проделать немалый. Судя по недельному таймфрейму, основное внимание стоит уделить цене закрытия относительно отметки 1.2500 и 1.2443, где проходит синяя линия Киджун. Скорее всего, пара завершит неделю ростом, загадкой остаётся лишь цена закрытия текущей торговой пятидневки. Daily На дневном графике наблюдается противоречивая картина. Несмотря на восходящую динамику, у вчерашней свечи сформировалась достаточно длинная верхняя тень. Достаточно длинная для того, чтобы пара отправилась на коррекционный откат. Именно поэтому растянул сетку инструмента Фибоначчи на рост 1.2006-1.2588 и в случае отката к первому уровню 23.6 фибо предлагаю рассматривать варианты для покупок usd/cad. Тем более что прямо под фибо-уровнем 23.6 проходит ещё и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая вполне в состоянии усилить поддержку в этом районе. Впрочем, ближайшие покупки предлагаю рассматривать после отката к пробитому зелёному уровню сопротивления 1.2485, а, учитывая важность 25-ой фигуры, зоной для покупок считаю 1.2500-1.2480. Для продаж сейчас далеко не самый лучший момент. Рекомендую открывать короткие позиции по USD/CAD только после появления соответствующих сигналов свечного анализа на дневном или недельном графиках. На этом пока всё. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 09.07. Начало коррекции?

S&P500Первая волна продаж прошла по фондовому рынку США в четверг. Все главные индексы показали значительное снижение: Доу -0.8% NASDAQ -0.7%; S&P500 – 0.9%. Перед падением рынка США нефть падала 2 дня подряд и упала от максимумов примерно на 4 долл., или 7%, рынки Азии упали вчера -1% - таким образом, коррекция вчера охватила все рынки в широком смысле. Сегодня утром, в пятницу 9 июля, рынки Азии упали снова – индексы Китая и Японии по -0.5% МВФ согласовало крупнейшее увеличение средств фонда на 650 млрд долл. – для помощи пострадавшим от корона-кризиса странам. Увеличение средств МВФ будет проведено путем размещения СДР (специальных средств зависимости). Восстановление экономики ЕС и мирового спроса продолжается: поставки самолетов Airbus в июне выросли к маю в 1.5 раза – до 77 лайнеров. В Британии отчеты по деловой активности за май вышли ниже прогнозов как в промышленности, так и в секторе услуг; ВВП Британии рос последние три месяца темпом +3.6% годовых, прогноз был +3.9% В Китае замедление потребительского спроса, индекс потребительских цен снизился, -0.4% в июне S&P500. Падение рынка США стало несколько запоздалой реакцией на информацию из протоколов ФРС, вышедшую в среду, о готовности ФРС уже в конце июля рассмотреть вопрос о сокращении или прекращении программы поддержки роста в объеме 120 млрд долл. в месяц. Более широко падение рынка США имеет две причины: коррекция давно назрела, поскольку весь позитив от роста экономики уже полностью заложен в цены, рост с начала года составил по индексу S&P500 600 пунктов, с 3700 до 4300 – это более +15%, такого роста вполне достаточно для целого года хорошего роста, а на календаре только первая половина июля – что делать рынку оставшиеся полгода? Только показать коррекцию – и потом можно расти снова. Экономика США тем временем продолжает уверенно расти темпом около +6% годовых. USDX 92.50, диапазон 92.0–93.0. Индекс доллара вчера заметно снизился на фоне коррекции на фондовых рынках США. Вероятен длительный диапазон консолидации в границах последних дней – вплоть до заседания ФРС в конце месяца. USDCAD 1.2530, диапазон 1.2450–1.2650. Доллар удерживает рост против канадца, игнорируя некоторое снижение доллара в целом по рынку – канадец приходит к нормальному состоянию после сильного давления от высоких цен на нефть. Пара может продолжить рост в направлении 1.2650. Два слова о ковиде: новый рост после спада Третьей волны – Четвертая волна? Число новых случаев выросло +10% в мире за сутки, с +430 К до +480 К. В Британии +32 К новых случаев, в США рост до +19 К. В Британии смертей только +35 за вчера, в США +260. В то же время 260 смертей в сутки от ковида в США – это не рост, а минимальные значения – число смертей в сутки плавно снижается в США с конца апреля, когда умирало в сутки от ковида примерно 900 человек. Заключение: после намеков ФРС на возможный разворот курса американского ЦБ рынок будет ждать новых данных по инфляции в США – и решений ФРС в конце июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 9 июля 2021 года

А куда и зачем торопиться?! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Главным событием вчерашнего дня стало выступление президента Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, а также отчёт ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Как и ожидалось, европейский Центробанк официально обнародовал свой новый стратегический подход к денежно-кредитной политике. Впрочем, новым его можно назвать с некоторой натяжкой, поскольку существенных и значимых изменений в определении монетарной политики не произошло. Как и обычно, основное внимание регулятора было сконцентрировано на поддержании ценовой стабильности в рамках существующего мандата ЕЦБ. Однако на некоторые моменты всё же стоит обратить внимание. Первый из них касается симметричного целевого показателя инфляции, который предусматривается в пределах 2%, а вот формулировки «или немного ниже» уже не последовало, и это один из самых главных нюансов в новой стратегии. Как известно, инфляция является ахиллесовой пятой многих ведущих мировых Центробанков, и ЕЦБ здесь, конечно же, не исключение. В то же время тезис «симметричная инфляция» допускает повышение инфляционного уровня немного выше этих пресловутых 2-х процентов, если возникнет такая необходимость. Также ЕЦБ оставил прошлые недочёты в отношении инфляции как исторический факт, не дав никаких обещаний их нивелировать, то бишь исправить. Ещё одним важным моментом стало официальное обещание ЕЦБ учитывать в своей денежно-кредитной политике климатические изменения. Необходимо подчеркнуть, что это был обзор стратегии, запущенной в январе 2020 года, то есть прошло уже 1.5 года, прежде чем ЕЦБ соизволил отчитаться о проделанной работе и результатах, которые не очень-то и афишировал - было бы что. А куда и зачем торопиться?! Тем более что борьба с COVID-19 ещё отнюдь не закончена, а в ряде европейских стран всерьёз поговаривают о нашествии четвёртой волны COVID-19, которая может быть вызвана новым дельта-штаммом коронавирусной инфекции. Далеко не оптимистичны и прогнозы Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), специалисты которой считают, что COVID-19 - это всерьёз и надолго, возможно, на десятилетие. Если очень коротко коснуться вчерашнего выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, то основная его идея сводилась к тому, что инфляция в 2% - это ещё не предел. Вообще, по сравнению со своими предшественниками Кристин Лагард - дама весьма сдержанная и не очень-то разговорчивая. Соответственно, учитывая эти факторы, её выступления далеко не всегда оказывают влияние на динамику единой европейской валюты. Daily Как бы там ни было, а вчерашние предположения, что с пробоем важнейшей отметки 1.1800 ещё далеко не всё ясно и пара может, продемонстрировав рост, вернуться выше 18-й фигуры, полностью оправдались. Не уверен, что на укрепление евро оказали главное влияние выступление Лагард и отчёт ЕЦБ. Скорее всего, на рост пары решающее влияние оказали технические факторы. Уж очень многие крупные акулы валютного рынка не испытывают желания вести торги по eur/usd ниже 1.1800, и при незначительных снижениях тут же выкупают котировку. Сейчас зоной поддержки является 1.1800-1.1782. Ближайшее сопротивление, как прекрасно видно на графике, оказывает красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая сегодня проходит на 1.1856 и как шлагбаум закрывает дорогу паре в северном направлении. Н1 Если взглянуть на часовой график евро/доллара, то видим, что пара торгуется в нисходящем канале с параметрами 1.1974-1.1895 (линия сопротивления) и 1.1808 (линия поддержки). Стоит отметить, что этот построенный канал оказался правильным каналом, поскольку после вчерашнего роста к его линии сопротивления пара продемонстрировала отменную технику и, достигнув верхней границы канала, развернулась вниз. Надо подчеркнуть, что сопротивление усиливает и оранжевая 200 экспонента, которая проходит как раз на 1.1858 и располагается прямо под линией сопротивления канала. Учитывая часовой график, и как представляется, правильный канал, предлагаю воспользоваться следующей стратегией. При повторном росте котировки и попытках пробить канальную линию сопротивления пробуем продажи. Если же пара всё-таки выйдет из канала вверх, ждём закрепления трёх подряд часовых свечей выше пробитой верхней границы и на откате к ней покупаем. Более дельно рассмотрим главную валютную пару рынка Forex уже в понедельник, с учётом закрытия текущих недельных торгов! Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рост доходности трежерис в США способствует повышению оптимизма на рынках (ожидаем локального снижения пар USDJPY и GBPUSD)

Уходящая неделя оказалась для финансовых рынков довольно нервной. Сначала ситуация вокруг кибербезопасности китайской компании Didi вынудила инвесторов ожидать роста напряженности на рынках акций, затем публикация протокола ФРС, где снова муссировалась тема возможной смены курса монетарной политики, а потом и усиление роста доходности трежерис, все это вызвало рост волатильности на рынках акций и повышенный спрос на доллар, иену и франк как валюты-убежище. Если ситуация вокруг Didi заставила рынки встрепенуться, то усиление покупок государственных облигаций, вызвавшее сильное падение доходности, например, доходности 10-леток упали к значениям февраля этого года, указывает на то, что инвесторы начали беспокоиться в отношении устойчивости экономического роста в Европе и США. Так, опубликованные в четверг данные числа заявок на пособие по безработице вновь продемонстрировали устойчивое нежелание американцев выходить на работу. Согласно представленным данным, число заявок на пособие по безработице подросло до 373 000 против прогноза 350 000 и пересмотренного в сторону повышения до 371 000 значения показателя неделе ранее. Данная картина указывает на то, что в своей массе низкоквалифицированная рабочая сила предпочитает сидеть на пособии в условиях никуда не исчезнувшего риска заразится COVID-19. Сегодня перед открытием торгов в Европе фьючерсы на европейские индексы уверенно торгуются на положительной территории. После того как в четверг ЕЦБ озвучил пересмотренную стратегию в отношении инфляционного ориентира, решив установить его на отметке 2%, а не около него или чуть ниже, как это было ранее, похоже, рынки начинают успокаиваться, получив ясный монетарный сигнал от европейского регулятора. На этом фоне единая валюта несколько оживилась в паре с долларом, а вот иена и франк заметно откатили вниз по отношению к тому же доллару на волне некоторого снижения градуса напряженности на рынках. Вполне вероятно, что сегодня рынки скорректируются вверх после распродаж на рынках акций и резкого повышения доходности американских трежерис. Так, на момент написания статьи доходность бенчмарка 10-летних трежерис растет на 3.73%, до 1.336%, после тестирования накануне локального минимума 1.250%. Прогноз дня: Пара USDJPY нашла поддержку на уровне 1.0960 и откатывает вверх на волне снижения напряженности на рынках. Если она удержится выше уровня 110.00, то продолжит рост к 110.50. Пара GBPUSD находится под небольшим давлением на фоне публикации слабых данных объема производстве в обрабатывающей промышленности, который снизился на 0.1% вместо ожидаемого роста на 1.0%. Вполне вероятно, что эти и другие невпечатляющие значения по Британской экономике будут оказывать давление на курс стерлинга. Снижение пары ниже уровня 1.3750 приведет к ее падению к 1.3670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 9 июля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1774, уровень 1.1890 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар развития нисходящей структуры от 6 июля ожидаем после пробоя 1.3734, уровень 1.3867 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк следим за выраженным нисходящим потенциалом от 7 июля, уровень 0.9131 ключевое сопротивление. По паре Доллар/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 109.84, уровень 110.43 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена развития основной тенденции ожидаем после пробоя 129.70, уровень 130.58 ключевая поддержка внутри дня. По паре Фунт/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 151.00, уровень 151.94 ключевая поддержка внутри дня.Прогноз на 9 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1890, 1.1839, 1.1774, 1.1741, 1.1718 и 1.1675. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 25 июня, на текущий момент цена находится в коррекции и формирует потенциал для верха от 8 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1774, в данном случае цель – 1.1741, в коридоре 1.1741 – 1.1718 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1675, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1840 – 1.1890, до уровня 1.1890 ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – локальный нисходящий цикл от 25 июня Торговые рекомендации: Buy: 1.1842 Take profit: 1.1890 Buy: Take profit: Sell: 1.1774 Take profit: 1.1741 Sell: 1.1718 Take profit: 1.1680 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3930, 1.3912, 1.3867, 1.3835, 1.3773, 1.3734 и 1.3679. Здесь мы ожидаем развития нисходящей структуры от 6 июля. Пробой уровня 1.3773 приведет к краткосрочному нисходящему движению, в данном случае цель – 1.3734, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.3734 приведет к развитию выраженного движения, здесь потенциальная цель – 1.3679, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3835 – 1.3867, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры от 2 июля, здесь потенциальная цель – 1.3930, в коридоре 1.3930 – 1.3912 консолидация цены. Основная тенденция – нисходящая структура от 6 июля Торговые рекомендации: Buy: 1.3835 Take profit: 1.3865 Buy: 1.3868 Take profit: 1.3912 Sell: 1.3771 Take profit: 1.3735 Sell: 1.3733 Take profit: 1.3680 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9234, 0.9200, 0.9182, 0.9131, 0.9100, 0.9050 и 0.9031. Здесь цена оформила выраженный нисходящий потенциал от 7 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9131, в данном случае цель – 0.9100, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.9100 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.9050. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9031, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9182 – 0.9200, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9234, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 7 июля. Основная тенденция – нисходящая структура от 7 июля Торговые рекомендации: Buy: 0.9182 Take profit: 0.9200 Buy: 0.9203 Take profit: 0.9234 Sell: 0.9130 Take profit: 0.9103 Sell: 0.9098 Take profit: 0.9050 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.71, 110.43, 110.21, 109.84, 109.51, 109.36, 109.13 и 108.99. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 1 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 109.84, в данном случае цель – 109.51, в коридоре 109.51 – 109.36 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 108.99, движение к которому ожидаем после пробоя 109.35. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 110.21 – 110.43, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.71, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция: нисходящий цикл от 1 июля Торговые рекомендации: Buy: 110.21 Take profit: 110.40 Buy: 110.44 Take profit: 110.70 Sell: 109.82 Take profit: 109.51 Sell: 109.35 Take profit: 109.14 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2695, 1.2636, 1.2609, 1.2538, 1.2487, 1.2450 и 1.2400. Здесь продолжения развития восходящей структуры от 6 июля ожидаем после пробоя 1.2538, в данном случае цель – 1.2609, в коридоре 1.2609 – 1.2636 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2695, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.2487 – 1.2450, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2400, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 6 июля. Основная тенденция – восходящий потенциал от 6 июля Торговые рекомендации: Buy: 1.2540 Take profit: 1.2609 Buy: 1.2637 Take profit: 1.2695 Sell: 1.2487 Take profit: 1.2452 Sell: 1.2449 Take profit: 1.2402 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7497, 0.7456, 0.7437, 0.7409, 0.7390, 0.7354, 0.7319 и 0.7291. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 6 июля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.7409 – 0.7390, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.7354, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.7354 позволит рассчитывать на движение к уровню 0.7319, потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7291, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.7437 – 0.7456, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7497, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящий цикл от 6 июля Торговые рекомендации: Buy: 0.7437 Take profit: 0.7455 Buy: 0.7458 Take profit: 0.7495 Sell: 0.7409 Take profit: 0.7391 Sell: 0.7388 Take profit: 0.7356 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.95, 130.58, 130.33, 129.92, 129.70 и 129.16. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 1 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 129.92 – 129.70, в данном случае потенциальная цель – 129.16, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 130.33 – 130.58, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 130.95, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего движения. Основная тенденция – нисходящий цикл от 1 июля Торговые рекомендации: Buy: 130.33 Take profit: 130.57 Buy: 130.60 Take profit: 130.95 Sell: 129.70 Take profit: 129.20 Sell: Take profit: По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 152.53, 152.33, 151.94, 151.70, 151.01, 150.47, 149.92, 149.55 и 148.77. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 6 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 151.01, в данном случае цель – 150.47, возле этого уровня консолидации. Пробой уровня 150.45 позволит рассчитывать на движение к 149.92, в коридоре 149.92 – 149.55 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 148.77, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 151.70 – 151.94, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 152.33, диапазон 152.33 – 152.53 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 6 июля. Основная тенденция – нисходящий цикл от 6 июля. Торговые рекомендации: Buy: 151.70 Take profit: 151.93 Buy: 151.96 Take profit: 152.33 Sell: 151.00 Take profit: 150.50 Sell: 150.45 Take profit: 149.95 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитики от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 июля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3781 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3752 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движения вверх с целью 1.3803 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3781 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3752 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движения вверх с целью 1.3803 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3781 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3752 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движения вниз с целью 1.3731 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня – верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговые рекомендации для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 09.07.21

Детали экономического календаря за 7 июля В период минувшего торгового дня были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие практически не изменился, небольшой рост с 371 тыс. до 373 тыс. Объем повторных заявок на пособие сократились с 3,484 тыс. до 3,339 тыс. Учимся и анализируем • Заявки на пособие по безработице отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект. Разбор торговых графиков от 7 июля По паре Евро/Доллар после попытки пробоя уровня поддержки 1,1800 вновь возник рост объема длинных позиций, что привело к отскоку цены от контрольного координата (1,1800). Ожидания касательно снижения курса евро по-прежнему имеют место на рынке, но, возможно, перед этим важным шагам трейдерам следует слегка перегруппировать торговые силы, вот мы наблюдаем за стадией отката. Учимся и анализируем • Длинные позиции, либо Лонг (Long), означают позиции на покупку в ожидании роста стоимости актива. Валютная пара Фунт/Доллар сосредоточила торговые силы на районе основания 2 июля, где медведи упорно пытаются сохранить на рынке нисходящий такт, но, следуя из ценовых колебаний минувшего дня, торговых объемов явно не хватает. Торговая рекомендация от 7 июля рассматривала нисходящее развитие, но вход в рынок был запланирован после удержания цены ниже чем 1,3730. Учимся и анализируем • Медведи – это участники рынка, уверенные в его падении. В нашем случае это трейдеры, которые ориентированы на продажу. Экономический календарь 9 июля Сегодня в плане экономического календаря уже были опубликованы данные по объему промышленного производства Великобритании, где темпы роста замедлились с 27,5% до 20,6%. Показатели в годовом выражении, как и прежде, выглядят очень большими за счет эффекта низкой базы, поэтому в данном случае советуется ориентироваться на месячные покатили, где наблюдается рост на 0,8%, но прогнозировали ускорение до 1,2%. Тем самым темпы восстановления британской промышленности ниже ожиданий, фунт стерлингов находится под давлением. Учимся и анализируем. Промышленное производство отражает изменение объемов производства на английских предприятиях в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В расчете показателя учитываются все отрасли производства: промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых, получение энергии, управление водными ресурсами и отходами. Эффект низкой базы - это когда темпы роста того или иного экономического индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем. Говоря простыми словами, эффект локдаунов на экономике. Торговая рекомендация - ЕВРО/ДОЛЛАР 9 июля Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть откат от контрольного уровня 1,1800, при этом нисходящий интерес по-прежнему наблюдается среди трейдеров. Сигнал на продажу В данном случае точкой опорой считается уровень поддержки 1,1800, для того чтобы возник рост объёма коротких позиции, котировке необходимо вернуться ниже данного значения. Перспектива нисходящего хода рассматривает ослабление евро по направлению 1,1700. Сигнал на покупку В данном случае уровень 1,1800 продолжает играть роль опоры на рынке, что приводит к пролонгации стадии отката. Позиции на покупку рассматриваются трейдерами выше чем 1,1900, с перспективой хода к 1,1950. Учимся и анализируем • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу в ожидании снижения стоимости актива. • Уровень поддержки – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить нисходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведении на истории графика точек опоры, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Стоит учесть, что уровень поддержки не может быть вечным и постоянно приводит к развороту цены. Поэтому трейдеры в своей работе всегда имеют альтернативный сценарий развития рынка, который рассматривает пробой данного уровня. Торговая рекомендация – ФУНТ/ДОЛЛАР 9 июля Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что котировка продолжает колебание в пределах основания 2 июля, словно выжидая наиболее подходящий момент для нового витка ускорения. Сигнал на продажу Рассматривается трейдерами после удержания цены ниже значения 1,3730, что в перспективе может дать новый такт для нисходящего хода в сторону координата 1,3670. Сигнал на покупку Рассматривается трейдерами в качестве альтернативной позиции, где координат 1,3730 выступает в качестве поддержки и проводит к росту объема длинных позиций. В данном случае движение выше чем 1,3800 вполне может открыть путь по направлению 1,3885. Учимся и анализируем • Длинные позиции, либо Лонг (Long), означают позиции на покупку в ожидании роста стоимости актива. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного света, с палочками сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы уведите ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ Золотое правило: перед тем как приступить к торговле на реальные средства, следует разобраться, с чем вы имеете дело. Поэтому обучение трейдингу настолько важно начинающему трейдеру, а рынок будет существовать завтра, на следующей неделе, в следующем году и следующем десятилетии. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 08.07.21 Бесстрашные Британцы – GBPUSDМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 09.07.2021

Практически весь вчерашний день единая европейская валюта росла. Конечно, она не смогла компенсировать все свои потери, понесенные за предыдущие пару дней, но рост все равно заметный. И судя по всему, это и есть тот самый отскок, которого так ждали. При этом единая европейская валюта фактически проигнорировала американскую макроэкономическую статистику. Да не просто статистику, а данные по рынку труда, которые оказались относительно неплохими. Конечно, количество первичных заявок на пособия по безработице возросло на 2 тыс., тогда как должно было сократиться на 51 тыс. Но ведь это лишь первичные обращения, тогда как гораздо большее значение имеют повторные, общее число которых сократилось на 145 тыс. Ждали же сокращения на 104 тыс. Формально данные вышли немного хуже прогнозов, и вместо общего сокращения на 155 тыс. получили снижение на 143 тыс. Но разница несущественная, и все равно речь идет о сокращении количества заявок, что говорит о дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда. Тем не менее, судя по всему, отскок и локальная коррекция уже завершились, так что теперь доллар может вновь спокойно укрепляться. Ведь по большому счету тренд на рост доллара, запущенный последними решениями Федеральной Резервной Системы, никуда не подевался. Он по-прежнему является неотъемлемой составляющей текущей рыночной ситуации.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в период минувшего торгового все же отскочила от района поддержки 1,1800, словно в момент попытки пробоя уровня не хватило должного объема коротких позиций.Рыночная динамика все еще имеет высокие показатели, как и коэффициент спекулятивных операций.В текущем расположении котировки виден процесс отката, но при это прослеживается нисходящий интерес.Для того чтобы объем коротких позиций встал на путь роста, а у продавцов появился шанс на последующий нисходящий ход, котировке необходимо вернуться ниже уровня 1,1800. В этом случае не исключается последующее нисходящее движения по направлению 1,1700.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты все еще ориентированы на нисходящий ход, сигнализируя о продаже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс