Ядерная программа, недоверие ОПЕК+ и новая волна COVID-19: давление на рынок нефти становится невыносимым для Brent

На закрытии торгов в понедельник стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent просела ниже $62 за баррель впервые с конца марта. Причиной такой пугающей отрицательной динамики аналитики называют постепенное угасание оптимизма инвесторов, вызванного решением ОПЕК+ нарастить добычу накануне. Так, на закрытии торгов на Межконтинентальной бирже цена июньских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent снизилась на 4,8% – до $61,7 за баррель. В то же время нефть WTI потеряла более 6% и отчиталась отметкой $57,6. Негативные тенденции рынка черного золота эксперты связывают с затуханием эйфории его участников от неожиданного решения ОПЕК+ и сомнениями в возвращении на рынок спроса пропорционально увеличению добычи. Сегодня инвесторы живут ожиданием более быстрых темпов возвращения спроса на нефть. И если эти надежды не оправдаются в скором времени, то падение нефтяных цен будет только ускоряться, считают аналитики. Однако вряд ли стоит опасаться масштабных движений котировок, т.к. рынок надежно сдерживает понимание того, что его состояние надежно контролируется ОПЕК+. Напомним, в конце предыдущей недели государства – участники ОПЕК+ – приняли решение вернуться к постепенному ослаблению ограничений по добыче нефти и наращиванию производства. Так, с мая альянс снизит ограничения на добычу до 6,55 млн баррелей в сутки. Как результат, учитывая добровольное решение Саудовской Аравии, в апреле добыча сократится на 7,9 млн баррелей в сутки, в мае – на 7,3 млн, в июне – на 6,6 млн, в июле – на 5,76 млн. При этом объемы наращивания производство составят 350 000 б/с в мае, еще 350 000 б/с в июне и 450 000 в июле. Однако не стоит забывать о существовании совершенно неподконтрольного фактора, оказывающего серьезное давление на нефтяные котировки – рост случаев COVID-19. Несомненно, в краткосрочной перспективе это обстоятельство будет вызывать достаточно ощутимую волатильность нефтяных цен. Кроме этого, внимание участников сырьевого рынка сейчас приковано к заседанию комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы. Ранее было запланировано, что во время встречи в Вене Соединенные Штаты обсудят конкретные шаги, которые необходимо предпринять Ирану для возвращения к соблюдению условий СВПД, а Америке – к смягчению санкций против республики, поскольку Иран является крупным нефтедобытчиком. Эксперты считают, что достижение консенсуса в этих переговорах маловероятно. Как свидетельствуют данные торгов, во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут. Так, июньские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent увеличились на 0,76% – до $62,62 за баррель, а майские фьючерсы на WTI – на 0,95%, до $59,21 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Остановка роста доходности трежерис перестает поддерживать курс доллара (ожидаем локального повышения пары EURUSD и снижения

В понедельник в Европе и во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона продолжались пасхальные праздники, что на наш взгляд, оказало влияние на динамику валютного рынка Форекс, где американский доллар, невзирая на сильные пятничные данные по занятости в США оказался под давлением. Почему инвесторы не отреагировали традиционным в таких случаях усилением курса американской валюты? Полагаем, что здесь основной причиной стал рост спроса акции компаний в США на волне оптимистических настроений в отношении перспектив восстановления американской экономики и ее дальнейшего роста. Также свою роль сыграла приостановка роста доходности трежерис, которая последние три дня, включая и уже сегодняшний консолидируются. Так доходность бенчмарка 10-летних трежерис все это время крутится у отметки в 1.7%. На момент написания статьи он находится на уровне 1.693%, падая на 1.55%. Можно говорить о том, что если доходность гособлигаций Казначейства и далее продолжат в незначительной мере изменяться – это перестанет быть важным поддерживающим фактором для доллара и он может заметно снизиться по отношению к основным валютам на фоне восстановления спроса на рисковые активы, который, напомним, поддерживается массированным притоком долларовой ликвидности, с одной стороны, а с другой, ожиданиями в среде инвесторов, что рост экономики США в частности и мировой в целом продолжится на фоне вакцинирования населения, в первую очередь, в экономически сильных странах. Также следует отметить, что дополнительным стимулом к росту спроса на рисковые активы и соответственно возобновившемуся давлению на доллар стала публикация сильных данных индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за март месяц. Показатель подскочил к 63.7 пункта с 55.3 пункта в феврале, при этом предполагался его рост к 59.0 пункта. Сегодня рынок будет внимательно следить за выходящими данными по занятости в еврозоне и числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS в Америке. Полагаем, что если американские данные не подкачают и выйдут в русле прогноза или даже выше – это будет стимулировать рост спроса на рисковые активы и соответственно снова оказывать давление на курс доллара. Прогноз дня: Пара EURUSD находится выше уровня 1.8000. Если данные по безработице в еврозоне не окажутся хуже ожиданий, а сама пара с технической точки зрения удержится выше этой отметки, есть вероятность продолжения ее роста к1.1880 на позитивных настроениях на рынках. Пара USDJPY торгуется ниже уровня 110.40. Если спрос на риск сегодня продолжит расти, пара, вероятнее всего, возобновит снижение к 109.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.04.2021

Торговая неделя в целом началась именно так, как и ожидалось, и единая европейская валюта продолжила постепенно снижаться. Это вполне можно назвать дальнейшим отыгрыванием пятничной публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Однако, еще до открытия американской торговой сессии, направление движения развернулось на сто восемьдесят градусов. При этом, нельзя сказать, что общее снижение единой европейской валюты было каким-то серьезном. Оно носила исключительно скромный характер. Зато рост оказался довольно внушительным. Хотя информационный фон был практически пустым. Так что возникает подозрение, что рост единой европейской валюты является ничем иным, как банальной спекуляцией, и уже сегодня мы увидим практически полный возврат назад. Возможно даже единая европейская валюта опустится даже ниже той отметки, с которой и начинался ее вчерашний рост.Поводом же для снижения единой европейской валюты могут выступить данные по уровню безработицы в зоне евро, который должен вырасти с 8,1% до 8,2%. Вполне возможно, что именно эти данные и являются причиной вчерашнего спекулятивного роста. Если же говорить о самих данных, то они наглядно демонстрируют серьезные отличия между Европой и Соединенными Штатами. Ведь в Америке безработица снижается, а другие показатели рынка труда указывают на ее дальнейшее снижение. Причем довольно быстрое. Тогда как в Старом Свете ситуация на рынке труда лишь ухудшается.Уровень безработицы (Европа):Валютная пара EURUSD в ходе минувшего дня проявила спекулятивный интерес, в период американской торговой сессии, где котировке за короткий промежуток времени преодолела примерно 70 пунктов, обновляя локальный максимум от 2 апреля.Рыночная динамика имеет признаки ускорения, что подтверждается пробоем среднего показателя по волатильности, а также ростом коэффициента спекулятивных операций.Если исходить из текущего расположения котировки, то видно, небольшое замедление в амплитуде 1,1800/1,1820, которое возникло после инерционного восходящего хода.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить, что котировка как и прежде следует в коррекционном ходе от пика среднесрочной восходящей тенденции.В данной ситуации можно предположить, что заданная амплитуда в границах 1,1800/1,1820 может послужить отправной точкой для новых спекуляций, где следует работать на пробой той или иной границы застоя.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы: - Длинные позиции, рассматриваем в случае удержания цены выше чем 1,1825, с перспективой хода к 1,1855.- Короткие позиции, рассматриваем в случае удержания цены ниже чем 1,1795, с перспективой хода к 1,1760.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутном и часовом интервале сигнализируют о покупке, за счет стремительного восходящего хода в период минувшего дня. Дневной период, как и прежде, ориентирован на продажу, за счет нисходящего хода от пика среднесрочного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 апреля 2021 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник, рынок от уровня 1.3900 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирнаялиния). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение работы вверх с целью 1.4013 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3900 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирнаялиния). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение работы вверх с целью 1.4013 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3900 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирнаялиния). При тестировании этого уровня, работа вниз с целью 1.3815 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 апреля 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1811 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1846 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Цена, протестировавэтот уровень, может продолжить работу вверх, с целью 1.1880 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.1922 - откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1811 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1846 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Цена, протестировавэтот уровень, может продолжить работу вверх, с целью 1.1880 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.1922 - откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.1811 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается совершить движение вниз с целью 1.1778 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Цена, протестировавэтот уровень, может продолжить работу вниз с целью 1.1769 – линия поддержки (красная жирная линия). Касание этой линии даст возможность верхней работы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Вертикально в небо. 06.04

S&P500 дневной графикГлавное: Рынок США резко вырос вчера – на новых сильных данных по экономике, новом плане расходов Байдена. В понедельник рынок США показал сильный рост по главным индексам: Доу +1.1%, NASDAQ +1.7% S&P500 +1.4% Рынок получил отчет по индексу ISM сектор услуг – в марте активность составила 63%, намного выше прогноза 59% - и это после очень сильного отчета по занятости за март, вышедшего в пятницу.Рынок продолжает отыгрывать оптимизм от нового плана Байдена поддержки роста на 2.2 триллиона долл., заявленного на прошлой неделе.Всё же отметим, что последние два дня рост рынка по индексам пошел вверх почти вертикально – обычно такой характер роста наблюдается перед концом движения и сильной коррекцией.Крупные фонды никогда не проводят новые покупки в таком состоянии рынка, но ждут заметного отката. В отличие от сектора услуг, в промышленности США отмечена некоторая остановка – промышленные заказы снизились в феврале -0.8% Рынки Азии не поддержали рост рынка США утром – индексы Японии упали -1%, индексы Китая -0.6% Китай – индекс деловой активности в секторе услуг 54.7, предыдущее 51.5 DJ33534Прогноз – диапазон 33200 - 33700 WTI 59.10 +0.8% сегодня Прогноз – диапазон 57.50 – 61.00Сегодня выйдет отчет по запасам нефти в США. USDCAD 1.2540Доллар снизился к канадцу на общем падении доллара – но умеренно.Прогноз – диапазон 1.2460 – 1.2590 USDXИндекс доллара вчера показал значительное снижение, с 93.00 до 92.60 – третий день падения, это серьёзная заявка на длительную остановку в росте доллара. Примечательно, что доходности по американским трежерис держатся на довольно высоком уровне 1.7%Прогноз – диапазон 92.20 – 92.80Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Российский рынок и рубль 06.04

RTS дневной графикГлавное: Нефть растет вслед за ростом рынка США. В Европе ковид отступает первый день. Доллар снизился по всему рынку. Нефть растет утром +0.8+0.9% - после значительного снижения вчера -3% и после резкого роста рынка США вчера, а рынок США вырос на сильных данных по сектору услуг.Нефть с опозданием отреагировала на решение ОПЕК повысить квоты на добычу на 2 млн барр в сутки постепенно до июля. Европа – ковид отступил в понедельник резко, после длинных выходных и новых карантинных мер. Во Франции число новых случаев упало до +11 тысяч с +60 тысяч днем ранее, в Италии +11 тысяч. Всё же, падение один день – недостаточно для выводов. В негативных лидерах Индия + 96 тысяч случаев за сутки, США снова на втором месте +50 тысяч.Третья волна пока не отступает, всего в мире + 470 тысяч новых заболевших за вчера. Россия и рубль: Рейтер сообщает, ссылаясь на зам. МИД Рябкова, что Россия и США находятся в контакте на высоком уровне по ситуации на Востоке Украины. Рубль в понедельник был под давлением из-за нового обострения перестрелок на Донбассе – и заявлений США о концентрации российских войск на границе с Украиной. Российские власти заявили вчера, что российские войска не угрожают ни одной из стран. BRENT 62.60 +0.8%Прогноз – диапазон 60 – 65 долл. WTI 59.20 +0.9%Прогноз – диапазон 57.50 – 61 долл. USDRUB Доллар снизился вчера к мировым валютам, но рубль не извлек пользы из этого из-за снижения нефти и напряженности на Донбассе. Доллар 76.40 руб. Прогноз – диапазон 75.90 – 77.00 руб. EURRUB 90.18 руб.Евро вчера прервал длительное падение к доллару и возможно готовит рост. Евро прогноз 89.60 – 91.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 апреля. Отчет COT. Трейдеры вновь проигнорировали американские данные.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего торгового дня выполнила разворот в пользу европейская валюта и закрытие над уровнем коррекции 161,8% - 1,1772, а также над нисходящим трендовым коридором. В итоге котировки выполнили рост к уровню 1,1820, от которого на данный момент выполнили отбой. Таким образом, трейдеры вправе рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня 1,1772. Закрытие курса пары над уровнем 1,1820 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1873. В понедельник информационный фон для пары был не слишком сильный. Гораздо слабее, чем в пятницу. Однако пятничная статистика из Америки уже осталась в истории, и трейдеры так и не вспомнили о ней. Рост котировок вчера начался во второй половине дня, поэтому логично предположить, что связан он был с Америкой. Однако в США вышел индекс деловой активности в сфере услуг ISM и индекс деловой активности в сфере услуг Markit. Оба превысили ожидания трейдеров, поэтому должны были вызвать рост доллара США, а не его падение. Таким образом, экономическая статистика пятницы и понедельника не только не вызвала реакции у трейдеров, она вызвала противоположную реакцию. Европейская валюта показала рост, несмотря на проблемы с вакцинацией и третьей волной коронавируса. И если рост последних дней - не случайность, то можно сделать предположение, что трейдеры настроились на новые длительные покупки евро за доллары. Сегодня – еще проще. Сегодня в календаре экономических событий вообще нет ни одного отчета или выступления. Только безработица в ЕС, которая с большой долей вероятности также будет проигнорирована. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,1729, разворот в пользу евровалюты и начали процесс роста в направлении уровня 1,1836. Закрепление курса пары над уровнем 1,1836 повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,2027. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, процесс падения может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,1566. Однако закрытие над уровнем 261,8% сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста пары. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 5 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий был полностью пустым. В США, вышел достаточно важный индекс ISM, который никакого влияния на трейдеров не оказал. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC). 6 апреля новостей будет еще меньше. В Евросоюзе выйдет уровень безработицы, а в США – вообще ничего. Информационный фон сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился на этот раз «говорящим». В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial»(самая важная) открыли 34 Long-контракта и 25045 Short-контрактов. Таким образом, даже анализировать поведение спекулянтов сейчас нет смысла. Все и так понятно. Настроение крупных трейдеров продолжает становиться более «медвежьим», о чем говорит регулярное увеличение количества контрактов Short и уменьшение количества контрактов Long. Таким образом, в перспективе дневного графика падение котировок пары евро-доллар может продолжиться. Но новый нисходящий тренд может получиться достаточно длительным, поэтому не стоит ожидать падения в ближайшие несколько недель еще на 300-500 пунктов. Все будет происходить постепенно. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продавать пару я сейчас не рекомендую, так как, похоже, начинается восходящий тренд. Покупки пары рекомендовались с целями 1,1820 и 1,1873, если трейдерам удастся выполнить закрытие над нисходящим трендовым коридором на часовом графике. Новые покупки рекомендую осуществлять при закрытии над уровнем 1,1820. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 апреля. Отчет COT. США хотят решить свои экономические проблемы за счет других стран мира.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,3820 и возобновили вчера процесс роста в направлении верхней границы восходящего трендового коридора и уровня Фибо 50,0% - 1,3900. Отбой от верхней линии коридора сработает в пользу некоторого падения котировок британца. Закрытие над ним – повысит шансы на продолжение роста. Тем временем, министр финансов США Джанет Йеллен в ближайшее время выступит на конференции Chicago Council on Global Affairs, где собирается призвать все страны мира установить минимальную ставку налога для корпораций. Министр финансов США считает, что такое решение создаст более равные условия для функционирования всех стран. Напомню, что недавно администраций Джо Байдена анонсировала новый пакет помощи экономике, который будет направлен на развитие инфраструктуры, однако в качестве источника финансирования США планируют повышать налоги для корпораций и для богатых американцев. Таким образом, чтобы не допустить бегства ряда подразделений ряда компаний за границу в поисках более низких налоговых ставок, Джанет Йеллен хочет, чтобы весь мир делал так, как будет выгодно правительству Соединенных Штатов. «Речь идет о том, чтобы убедиться, что у правительств есть стабильные налоговые системы, которые приносят достаточный доход для инвестирования в основные общественные блага и реагирования на кризисы, и что все граждане справедливо разделяют бремя финансирования правительства», - сказано в тексте будущего доклада Джанет Йеллен. Таким образом, свои финансовые проблемы США хотят решить за счет всех остальных стран мира, которые могут как раз стать более привлекательными для компаний после повышения налогов в США. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над уровнем 1,3850 и нисходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров поменялось на «бычье», а процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,3979. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары все-таки выполнили отбой от восходящей линией тренда. Таким образом, в долгосрочном плане «бычье» настроение трейдеров сохраняется, но в любой момент медведи могут предпринять новую попытку закрытия под линией тренда. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей: В понедельник в Великобритании не было ни одного важного события или экономического отчета. А статистика из Америки вновь не вызвала никаких эмоций у трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календари экономических событий в Великобритании и США абсолютно пустые, таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 30 марта по британцу показал вновь открытое нежелание крупных игроков иметь дело с фунтом стерлингов. Категория трейдеров «Non-commercial» закрыла за отчетную неделю 4719 контрактов Long и 6829 контрактов Short. Если посмотреть внимательно на данные из таблицы, то становится понятно, что весь март спекулянты активно закрывали контракты Long и в трех случаях из пяти и контракты Short тоже. Таким образом, если отчет за 23 февраля показал двухкратную разницу между общим количеством Long и Short контрактов у спекулянтов, то сейчас цифры уменьшились, а двухкратная разница осталась. Таким образом, и «бычье» настроение сохраняется, а фунт стерлингов активно показывает желание начать новый рост. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендовалось после закрытия над уровнем 1,3850 на 4-часовом графике. Ближайшая цель 1,3900 отработана. Новые покупки – в случае преодоления 1,3900 с целью 1,3980. Продавать фунт стерлингов рекомендую при отбое котировок от уровня 1,3980 на часовом графике с целью 1,3820. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 6 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Несмотря на тот факт, что вчера ожидалась достаточно низкая волатильность рынка из-за пасхальных праздников, движения были достаточно сильными. На графике я отметил три сценария, при которых нужно было принимать решения по входу в рынок. Давайте их все разберем: первая продажа в начале европейской сессии по цене 1.1752 оказалось ложной, так как во время образования точки входа индикатор MACD находился далеко в области перепроданности. А вот второй сигнал от этого уровня, который произошел чуть позже уже совпал по всем показателям, однако крупного падения евро не состоялось. Максимальное движение вниз составило около 15 пунктов. Во второй половине дня покупки после резкого роста евро по цене 1.1786 нужно было пропустить, так как индикатор MACD находился в области перекупленности и рынок в любой момент мог развернуться вниз. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу После данных по индексу PMI для производственной сферы и сферы услуг США американский доллар продолжил терять позиции, хотя показатель вышел намного лучше прогнозов экономистов. Это является еще одним доказательством того, что рынок работает всегда против спекулянтов, и опираться на один лишь фундаментальный анализ является неверным решением. Сегодня обратить внимание нужно на встречу МВФ, а также встречу G7, на которой представители разных стран примут решения о продлении программы, которая предусматривает приостановку обслуживания долга во время пандемии коронавируса. Вполне возможно на этом фоне евро и укрепляется, так как в случае продления – это снимет часть долговой нагрузки с развивающихся стран. Что касается фундаментальных данных, то в первой половине дня выйдет уровень безработицы еврозоны, который вряд ли повлияет на евро, каки данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1825 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1860. В точке 1.1860 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение будет зависеть от экономического отчета МВФ и решений на G7. Ожидается дальнейшее укрепление евро. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1798 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1756, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Если отчет МВФ не порадует трейдеров, давление на евро может вернуться, и мы полностью отыграет вчерашний рост. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую ознакомиться: EUR/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро ломают нисходящий тренд. Под прицелом уровень 1.1821 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 6 апреля. Разбор сделок Разбор сделок По британскому фунту вчера было образовано две точки входа в рынок, которые необходимо было проигнорировать. Продажа в первой половине дня по цене 1.3813 совпала с индикатором MACD, который находился в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал. Аналогичная ситуация была и с покупками по цене 1.3849. В этот момент индикатор MACD подобрался к своим локальным максимумам дня, что сигнализировало о перекупленности фунта. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу В отсутствии важной фундаментальной статистики по экономике Великобритании спрос на рисковые активы возвращается. Доллар странным образом проигнорировал хорошие отчеты по композитному PMI и быкам ничего не оставалось, как продолжить покупки фунта. Сегодня обратить внимание нужно на встречу МВФ, а также встречу G7, на которой представители разных стран примут решения о продлении программы, которая предусматривает приостановку обслуживания долга во время пандемии коронавируса. Вполне возможно на этом фоне фунт продолжит свой рост против доллара США, так как все основания для этого имеются. Во второй половине дня выходит отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США, который вряд ли повлияет на доллар. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3920 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3964 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3964 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Говорить о росте фунта можно будет только после прорыва сопротивления 1.3920. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3887 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3836, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт постепенно уходит, поэтому лучше присматриваться к длинным позициям. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую ознакомиться: GBP/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта воспользовались тонким рынком и проделали отличную работу. Под прицелом сопротивление 1.3914 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Криптовалютный рынок продолжает расти. Его капитализация превысила уже 2 триллиона долларов!

Биткоин продолжает топтаться около психологического уровня 60 000$, а также около своего абсолютного максимума стоимости 61 700$. Вчера были надежды на то, что начнется новый виток нисходящей коррекции, однако во второй половине дня котировки «битка» опять поднялись в цене. Таким образом, уже седьмой день подряд BTC торгуется в относительно узком для себя диапазоне и заставляет гадать многих трейдеров и инвесторов о том, куда же дальше двинется курс. С нашей точки зрения, чем дольше курс находится недалеко от своих максимумов и стоит на месте, тем больше вероятности в продолжении роста криптовалюты. Мы ранее уже не один раз отмечали, что биткоину пора скорректироваться, при чем серьезно скорректироваться. Однако, движения последних недель четко показывают, что участники рынка не готовы массово распродавать биткоин по текущей стоимости. Правда, и притока новых инвесторов на данный момент немного, поэтому курс не может также и продолжить рост к новым максимумам. В общем, ситуация неоднозначная. Никто не привык к тому, что биткоин стоит на месте в самый разгар восходящего тренда. По большому счету, сейчас все зависит от того, не сдадут ли у кого-то нервы. Рынок криптовалют – очень тонкий рынок. Продажа всего 10 000 монет может обрушить курс биткоина на 1-2%. Тем временем, по данным CoinGecko, капитализация криптовалютного рынка выросла выше 2 триллионов долларов. При чем на этот раз основным драйвером роста выступал не биткоин, который, как мы уже выяснили, пару недель стоит на месте. Драйвером роста криптовалютного рынка выступил Ethereum, который недавно в очередной раз обновил свой максимум стоимости около уровня 2140$. Таким образом, популяризация криптовалют в мире продолжает расти, однако для биткоина это может уже не играть никакой роли. BTC и так самая популярная в мире. Все нововведения касаются в первую очередь именно биткоина. Таким образом, для продолжения роста его котировок нужны конкретные действия инвесторов и потенциальных инвесторов. Нужна сильная фундаментальная информация, которая может убедить трейдеров в том, что криптовалюта номер один в мире будет продолжать дорожать. Ведь криптовалютный рынок – это хайповый рынок. Криптовалюты растут с огромной скоростью, что явно не выражается конкретными фундаментальными причинами. Проще говоря любая криптовалюта растет абсолютно незаслуженно(имеются ввиду высокие темпы), так как сама она не становится дефицитнее или полезнее. Более того, большинство владельцев криптовалют даже не рассчитываются ими, так как для них «цифровые активы» - это инструмент инвестирования, а не средство платежа. Вот и получается, что Биткоин, который изначально создавался, как децентрализованная денежная система, сейчас является средством инвестирования номер один в мире. По крайней мере, самым находящимся на слуху. В техническом плане биткоин несколько дней находился на грани того, чтобы преодолеть уровень 52 300$, но в итоге быки все же удержали инициативу в своих руках и начался новый виток восходящего движения. Однако, уровень 60 000$ преодолеть покупателям по-прежнему не удается. Таким образом, криптовалюте номер один в мире сейчас жизненно необходим приток новых инвесторов, иначе большая часть участников рынка может посчитать, что текущая стоимость BTC – этот максимум и начать избавляться от него. Мы по-прежнему выделяем две важные поддержки для «битка» - 52 300$ и 44 000$. Преодоление любой из них может спровоцировать сильное движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги встречи МВФ и G7 окажут поддержку евро и фунту. Видео-прогноз форекс на 6 апреля

На фоне низкого объема торгов из-за Пасхального понедельника покупатели рисковых активов воспользовались этим моментом и нарастили длинные позиции в евро и британском фунте. Не помогли американскому доллару просто отличные данные по индексу PMI для сферы услуг в США индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Хотя это было вполне ожидаемо, учитывая, что трейдеры проигнорировали хорошие пятничные отчеты по рынку труда. Сегодня обратить внимание нужно на встречу МВФ, а также встречу G7, на которой представители разных стран примут решения о продлении «Инициативы по приостановке обслуживания долга», срок действия которой истекает в июне этого года. Что касается фундаментальных данных, то уровень безработицы еврозоны в первой половине дня вряд ли повлияет на евро, а данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США вряд ли окажут серьезную поддержку американскому доллару.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1821 приведет к росту евро в район 1.1856 и 1.1893 Прорыв 1.1779 приведет к распродажам евро в район 1.1740 и 1.1715 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3914 приведет к росту фунта в район 1.3953 и 1.3999 Прорыв 1.3863 приведет к распродажам фунта в район 1.3814 и 1.3760 Фундаментальные данные: Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) в Италии Индикатор уверенности инвесторов от Sentix еврозоны Уровень безработицы еврозоны Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда в США Встреча G7 Встреча МВФМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделки: видно, как после резкого роста фунта в первой половине дня на фоне низкого объема торгов продавцы пытаются защитить сопротивление 1.3863, и вроде как это получается сделать, что приводит к образованию сигнала на открытие коротких позиций. К моем сожалению, эта точка входа не была реализована, и после небольшой паузы быки пробили 1.3863 и закрепились выше этого диапазона. Дождаться там формирования нормального сигнала на покупку фунта не получилось, так как торговля велась с постоянным пересечением этого диапазона то вверх, то вниз. Вышедшие отличные данные по американской экономике никак не указывали на продолжение такого бурного роста фунта. Лишь во второй половине дня можно было получить еще один сигнал на открытие коротких позиций сразу на отскок от сопротивления 1.3914, о чем я говорил в своем вчерашнем обзоре. Движение вниз составило порядка 20 пунктов. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. Там довольно большая суматоха и все показатели демонстрируют снижение. Это не удивительно, учитывая какую активную борьбу покупатели на прошлой неделе вели, чтобы не допустить продолжения формирования медвежьего рынка в краткосрочной перспективе. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 30 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция выросла. Быки активно действовали на прошлой неделе при каждом подходе фунта к крупным уровням поддержки, что и привело к такой неразберихе на рынке. Данные, которые выходили по экономике Великобритании позволили выстроить новую восходящую коррекцию по фунту, пускай пока только и в краткосрочной перспективе. Среди инвесторов и экономистов продолжает расти уверенность в том, что восстановление экономики Великобритании набирает достаточно хорошие обороты, что окажет поддержку британскому фунту летом это года, так как в Банке Англии усиливаются разногласия по поводу того, как будет развиваться экономика дальше и когда на это все необходимо реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 51 843 до 47 222. В это же время короткие некоммерческие упали 30 024 до 22 263, что указывает на серьезный пересмотр сил в рынке в ближайшее время. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 29 959 с уровня 21 819 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.3774 с 1.3859. Скорей всего сегодня в первой половине дня быки вновь сосредоточат свое внимание на прорыве сопротивления 1.3914, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого уровня с тестом его снизу вверх лишь усилит позиции фунта, что приведет к продолжению восходящей коррекции пары уже в район максимума 1.3953, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая более крупная область сопротивления просматривается в районе 1.3999. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня, все, что требуется покупателям – защита поддержки 1.3863, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя образует отличный сигнал на вход в длинные позиции в продолжение роста GBP/USD к сопротивлению 1.3914. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3863, лучше всего не торопиться с покупками: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от минимума 1.3814 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3760. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей продавцов фунта является возврат под контроль поддержки 1.3863, которую они вчера потеряли во второй половине дня. Учитывая, что преимущество на стороне покупателей, лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона с тестом его снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат к минимуму 1.3814, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.3760. Однако, прежде чем рассчитывать на такое крупное падение фунта медведям нужно будет справиться со средними скользящими, проходящими чуть выше поддержки 1.3863. В случае дальнейшей восходящей коррекции GBP/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами: необходимо дождаться формирования ложного пробоя в районе максимума 1.3914 и лишь после этого открывать короткие позиции с целью возобновления медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности со стороны медведей в этом диапазоне – оптимальным вариантом будут короткие позиции сразу на отскок от максимума 1.3953 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3999. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок и продолжить восходящую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.3925. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3863 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Из-за низкого объема торгов в первой половине дня на фоне Пасхального понедельника, продавцы европейской валюты хоть и сумели пробиться ниже 1.1753, однако продолжить нисходящую тенденцию им не удалось. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло: прорыв с закрепление ниже 1.1753 с обратным тестом этого уровня образовал отличный сигнал на открытие коротких позиций по евро, однако движение вниз составило около 15 пунктов, после чего рынок развернулся вверх. Других сигналов на протяжение дня образовано не было. Сильные макроэкономические показатели по американской экономике наоборот привлекли в рынок новых покупателей рисковых активов и не оказали никакой поддержки доллару США. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 марта показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – особенно сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Падение дельты произошло в результате небольшого снижения длинных позиций и резкого роста коротких. Европейские страны продолжают весной этого года закрываться на карантин из-за нового штамма коронавируса и слабой программы вакцинации, которая проводилась зимой. Это наносит серьезный вред экономики и среди экспертов уже ведутся разговоры, что ВВП еврозоны может сократиться и во 2-м квартале. Бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления ЕС – являются еще одной причиной слабого роста экономики еврозоны во время пандемии Covid-19 в этом году. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг в еврозоне можно ожидать улучшения экономических перспектив, что вернет тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 194 764 с уровня 195 500 с, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 102 178 до уровня 121 024. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 73 739 против уровня 93 332 неделей ранее. Недельная цена закрытия также опустилась в район 1.1768 против составила 1.1932 неделей ранее. С технической точки зрения пара также претерпела ряд изменений, на которые стоит обратить внимание. Резкий рост евро вчера во второй половине дня привел к образованию нового сопротивления 1.1821, на котором сегодня и будет сделан основной акцент. Лишь прорыв и закрепление выше этого уровня с обратным тестом сверху вниз образует хороший сигнал в продолжение открытия длинных позиций с целью роста к максимуму 1.1856, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.1893. Сегодня выходят данные по уровню безработицы в еврозоне, но они вряд ли серьезно повлияют на рынок. Если вчерашнее движение евро вверх не будет поддержано новыми покупателями, а пара продемонстрирует снижение в первой половине дня – лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1779, откуда можно открывать длинные позиции. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. В случае отсутствия активности быков в районе 1.1779, рекомендую отложить длинные позиции до теста поддержки 1.1740, откуда можно покупать пару сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно думать над тем - как защищать сопротивление 1.1821. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня образует хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью возврата в район поддержки 1.1779. За этот уровень начнется очень серьезная борьба, так как он будет определяющим в дальнейшей восходящей коррекции евро, которая была сформирована еще вчера. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом этого снизу вверх образует хорошую точку входа в короткие позиции с целью возврата EUR/USD к минимуму 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1715. В случае отсутствия активности продавцов в районе 1.1821 лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного максимума 1.1856, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков сформировать новую восходящую тенденцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост евро будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1840. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1745. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 апреля. Борис Джонсон ошибся на счет вакцины AstraZeneca. Отношения между Великобританией и ЕС остаются

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 177.7892 Британский фунт стерлингов в первый торговый день новой недели не только не начал снижение, которое предрекали некоторые эксперты, но и продолжил движение вверх. Напомним, что некоторые аналитики сделали вывод в пятницу, что отчеты по Nonfarm Payrolls и безработице в США будут отработаны в понедельник. Мы также допускали такую возможность, но, как показывает практика, рынки уже забыли о пятничной статистике. Фунт стерлингов, который с горем пополам скорректировался на 560 пунктов после 2800-пунктового восходящего тренда, вновь рвется наверх. И ему все равно на сильные данные из-за океана или провальный фундаментальный фон из самой Великобритании. Впрочем, мы уже неоднократно останавливались на перечислении целого списка факторов, согласно которым фунт стерлингов должен был начать дешеветь еще в прошлом году, а сейчас уже должен находиться около уровня 1,30$. Однако рынки считают иначе. Во-первых, сохраняется «спекулятивный» фактор, который по-прежнему не позволяет паре фунт/доллар даже нормально скорректироваться. Во-вторых, остаются в силе глобальные фундаментальные факторы, согласно которым денежная масса в США продолжает расти высочайшими темпами, вытесняя собой все остальные макроэкономические факторы. Проще говоря, долларов становится больше с каждым днем, поэтому за один фунт стерлингов начинают давать все больше и больше американской валюты. Так как Джо Байден и Конгресс США на грани одобрения нового пакета стимулирующих мер еще на 2,6 триллиона долларов, а американцы на грани того, чтобы достать 1,5 триллиона долларов из-под подушек и начать тратить их, то американская валюта вновь начинает испытывать на себе давление. Странно, что европейская валюта не падает сейчас. В Евросоюзе, конечно, сейчас серьезные эпидемиологические проблемы, но в Британии все тоже не очень здорово. Тем временем, в Великобритании Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения сообщил примерно о 30 случаях образования тромбов после использования вакцины AstraZeneca. Напомним, что ранее Борис Джонсон в ответ на действия властей некоторых стран ЕС о приостановке вакцинации этим препаратом заявил, что в Британии было осуществлено более 11 миллионов прививок этой вакциной и не было ни одного случая возникновения тромбоза, особенно с летальным исходом. Как видим, Премьер-министр ошибался в своем изречении, так как в реальности таких случаев было, по меньшей мере, уже 30 и 7 человек погибло. Правда, речь идет действительно о нескольких десятках миллионов произведенных инъекций препаратом британо-шведского производства. То есть количество «пострадавших» от вакцины очень и очень мало. Слишком мало для того, чтобы хоронить вакцину, считают медики. Правда, сами врачи пока не могут даже сделать однозначный вывод о том, что именно вакцина провоцирует появление тромбов. Однако, в некоторых европейских странах использование препарата было вновь приостановлено, а в некоторых – не рекомендовано местными Минздравами. Например, в Германии препарат AstraZeneca рекомендуется к применению только для лиц старше 60 лет, так как все погибшие от тромбоза были людьми допенсионного возраста. Тем временем, прошло ровно три месяца с момента «развода» Евросоюза и Великобритании. И пока что очень сложно найти позитивные моменты от выхода Королевства из ЕС. Все больше и больше журналистов и экспертов отмечают, что особой выгоды пока не получили ни те, ни другие. Конечно, Великобритания получила возможность развиваться так, как ей этого хочется. Но при этом потеряла огромный европейский рынок, что сильно ударило по ее бизнесу. Например, Лондон, который всегда считал мировым финансовым центром, уже уступает Амстердаму. Торговое соглашение, заключенное буквально «на коленках» на вокзале за 5 минут до отбытия поезда в 2021 год, никак не определяет большое количество сфер и вопросов. Например, сферу услуг и финансовую сферу, которые так важны для Британии. Более того, британские производители также с ужасом осознали, что торговое соглашение на практике не слишком хорошо работает. Например, экспорт морепродуктов в страны ЕС упал на 90% в первые месяцы 2021 года. Таким образом, да, Лондон получил тотальный контроль над своими водами, вот только куда теперь сбывать продукцию британским рыбакам? Все больше экспертов также отмечают несколько прохладное отношение Евросоюза к Британии. Лондон уже несколько раз жаловался во всеуслышание, мол Брюссель относится ко всем своим партнерам не одинаково. Евросоюз же сейчас придерживается политики «хотели выйти из ЕС, теперь решайте свои проблемы сами». К такому развитию событий Лондон был явно не готов. Борис Джонсон явно считал, что страна выйдет из-под юрисдикции Брюсселя, но при этом в плане финансовых, торговых и экономических отношений между ними ничего не поменяется. На практике же Евросоюз начал реализовывать свои угрозы. Представители Брюсселя неоднократно заявляли, что Лондон не сможет пользоваться всеми преференциями членства ЕС, не будучи его членом. Таким образом, сейчас свободный товарооборот между блоком и королевством отсутствует, на границах производится масса проверок и досмотров, сопровождаемые изучением кип документов, справок и разрешений, что затрудняет не только сами экспортно-импортные операции, но и существенно затягивает каждую из них. Поэтому в обычное время мы бы заявили, что фунт стерлингов с таким состоянием собственной экономики не может двигаться никак иначе, кроме как вниз. Но сейчас рынки по-прежнему находятся под впечатлением «спекулятивного» фактора, а фунт стерлингов, возможно, вообще растет сам по себе. Просто потому, что долларов становится больше на валютном рынке, а вот фунтов – нет. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 81 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 6 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3822 и 1,3984. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3885 S2 – 1,3855 S3 – 1,3824 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3916 R2 – 1,3947 R3 – 1,3977 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пара возобновила восходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордера на покупку с целями 1,3947 и 1,3984 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует открывать по преодолению мувинга с целями 1,3763 и 1,3702 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 6 апреля. Немецкий Конституционный суд приостановил действие закона о формировании Фонда восстановления экономики в Евросоюзе.Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 6 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 6 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 апреля 2021 года

EUR/USDВчера в американскую сессию евро подрос на 51 пункт. На смежных рынках доходности по гособлигациям снизились, фондовые индексы подросли (S&P500 1,44%), а нефть подешевела (-4,0%). Пока складывается впечатление, что доллар более чувствителен к возросшим ожиданиям повышения ставки после сильных данных по занятости в пятницу, нежели из-за повышения аппетитов к риску. Индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM за март вчера показал рост с 55,3 до 63,7 против прогноза 58,3, но фабричные заказы просели на -0,8% против ожидания -0,5%. В текущей ситуации пока нет риска разворота евро вверх, визуально это всё та же коррекция.На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из треугольника в противоположное нашему ожиданию направлении. Теперь треугольник упраздняется и остаётся двойная конвергенция, которая несёт в себе риск увеличения коррекции к целевому уровню 1.1950, к этому уровню стремится индикаторная линия Крузенштерна. Но для этого Марлин должен закрепиться в зоне положительных значений, цена должна закрепиться над уровнем 1.1836 – это минимум 9 марта.Двойные конвергенции и дивергенции редко ломаются ценой, создавая ложный сигнал, но сейчас, при мощном фундаментальном давлении на евро, это может быть именно такой случай, поэтому лучшей тактикой сегодня, а возможно и завтра, будет наблюдение за рынком со стороны.На четырёхчасовом графике дополнения к сказанному нет. Цена выше индикаторных линий и, будучи на сильных ценовых уровнях, ищет рыночные поводы для разворота или продолжения роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 апреля 2021 года

GBP/USDНа фоне вчерашнего ослабления доллара фунт стерлингов подрос на 70 пунктов, отработав сопротивление линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Осциллятор Марлин чуть вышел над нулевую линию. Возможно, на этом коррекция от движения 24 февраля-25 марта, составившая немногим больше 38,2%, завершена. Если сегодняшний день будет в виде чёрной свечки, то завтра можно открывать продажи по паре с целью 1.3625.На графике Н4 Марлин разворачивается вниз. Для закрепления разворота целесообразно дождаться ухода цены под сигнально-целевой уровень 1.3846 – под вершину 29 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 апреля 2021 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар подрос на 41 пункт вслед за ростом европейских валют, но целевой уровень 0.7665, как мы и полагали, достигнут не был. В продолжении такой идеи можно допустить, что сегодня цена развернётся вниз, завтра этот разворот закрепится и ещё через несколько дней целевой уровень 0.7500 будет достигнут. Сегодня (7:30 мск) РБА оглашает план и настрой по монетарной политике. Основное мнение участников рынка – это ожидание регулятора дальнейших экономических данных не только по США, но и по Австралии, и отслеживание действий ФРС. Поэтому пока регулятор сохранит «голубиный» настрой. Это событие и может стать главной причиной сегодняшнего разворота «австралийца» вниз.На графике четырёхчасового масштаба цена выше обеих индикаторных линий, но опережающий осциллятор Марлин настроен на понижение, сигнализируя о возврате цены к нижней границе консолидации, начавшейся 25 марта.Итак, ждём решения РБА и последующие действия крупных игроков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 апреля 2021 года

USD/JPYАмериканский доллар вчера сдал позиции (индекс доллара -0,33%) что и отразилось на падении пары USD/JPY. Цена ушла под зелёную линию растущего ценового канала, дивергенция цены с осциллятором Марлин получила полное формирование. Если сегодня доллар всё же усилится и вернёт себе утраченные позиции, то пара вырастет и по Марлину дивергенция преобразуется в клин (штриховая линия). Цели 111.39 и 112.16 вновь станут актуальными. Если доллар останется слабым, то возможно достижение уровня 109.37 – вершины 15 марта. Закрепление под уровнем приведёт и к закреплению в отрицательной зоне осциллятора Марлин, а это уже закреплённые условия к продвижению до 108.40 и ниже к 107.35/50. Сегодняшний день решающий для доллара. Ждём развития событий.На четырёхчасовом графике вчерашнее снижение цены было остановлено индикаторной линией Крузенштерна. Марлин показывает настрой к развороту вверх. Возврат цены в консолидационный диапазон, над минимум 2-го числа с закреплением, удержит пару от падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 апреля. Немецкий Конституционный суд приостановил действие закона о формировании Фонда восстановления

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 176.8477 Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась более, чем спокойно. Американская валюта немного выросла, но в целом волатильность оставалась очень низкой. Таким образом, ни о какой отработке пятничных отчетов из США в понедельник и речи не шло. Напомним, что в пятницу в Штатах были опубликованы данные по Nonfarm Payrolls и безработице, однако реакции на них не последовало практически никакой, а обе основные пары торговались с волатильностью 40 пунктов. Таким образом, многие эксперты сделали вывод, что всему виной Страстная пятница и что в понедельник рынки отыграют сильную статистику из-за океана. Однако, как видим, никакого «отыгрыша» не было и в помине. Следовательно, дело было совсем не в католической Страстной пятнице, а в общем игнорировании рынками макроэкономической статистики. И, с нашей точки зрения, этот момент опять начинает напрягать. Только-только трейдеры начали обращать внимание на статистику в последние несколько месяцев и тут опять! Важнейшие и сильнейшие отчеты были проигнорированы. Это говорит о том, что рынки опять начинают обращать внимание на другие, более важные и глобальные факторы, а рядовая статистика их мало интересует. Однако, пятничные отчеты напрямую касались восстановления американской экономики, которое является, напомним, как раз одним из таких вот глобальных факторов. Получается, что и восстановление экономики США трейдеров сейчас не беспокоит? Или произошедшее в пятницу – просто банальное совпадение? Ну забыли рынки, что в этот день публиковался Nonfarm Payrolls. Мы считаем, что в ближайшие дни может решиться судьба пары евро/доллар на ближайшие несколько месяцев, как минимум. Либо продолжится планомерное снижение котировок, которое мы продолжаем интерпретировать, как техническую коррекцию в глобальном плане, либо же коррекция завершится и начнется новый долгосрочный восходящий тренд. В понедельник цена продолжала оставаться ниже скользящей средней линии, поэтому до момента преодоления ее сохраняется нисходящая тенденция. Тем временем, большинство журналистов и аналитиков как-то упустили из своего вида одну немаловажную новость. Мы напомним, что в Евросоюзе еще прошлым летом был одобрен всеми 27 странами-членами ЕС план восстановления экономики на 750 миллиардов долларов. Однако, Евросоюз – не Штаты, где собрался Конгресс и просто потому, что демократов больше в нижней палате, а в Сенате решающий голос за вице-президентом страны Камалой Харрис, которая тоже является демократом, пакет стимулов был одобрен и приведен к исполнению в кратчайшие сроки. Вот что значит, когда одна из партий или политических сил имеет тотальный контроль! Все важнейшие вопросы решаются очень быстро, а ответственность за них несут конкретные политики или партии. Вспомните, сколько принимался пакет стимулов при Дональде Трампе, когда демократы контролировали Палату представителей, но уступали республиканцам Сенат! Вот и в Евросоюзе сейчас приблизительно тоже самое. Начнем с того, что на данный момент Фонд восстановления еще даже не сформирован, так как 11 из 27 стран еще даже не ратифицировали соответствующее законодательство на внутреннем уровне. Более того, если бы здесь не было никаких задержек, проволочек и бюрократии, то можно было бы и смириться. В конце концов, Евросоюз – это союз целых 27 стран, поэтому следует учесть интересы каждого члена альянса, что априори занимает больше времени. Однако на днях стало известно, что Конституционный суд Германии считает, что финансирование некоторых стран-членов ЕС за счет выпуска общеевропейских займов – противоречит законодательству Евросоюза. Проще говоря, суд в Карлсруэ считает, что финансирование стран, которые понесли наибольшие убытки в период пандемии и кризиса за счет всех остальных, да еще и с использованием грантов, - это абсолютно неприемлемо. Следует отметить, что речь идет не об отказе целой страны или ее правительства от формирования Фонда восстановления и его дальнейшего распределения. В каждой стране существует несколько партий или несколько десятков партии, которые и составляют правительство. Таким образом, в Германии даже не партия, а группа «Альянс воли граждан», подала иск в суд с жалобой на то, что европейские статуты не позволяют вообще-то блоку формировать долги от имени всех стран. Как результат, суд в Карлсруэ приостановил действие закона, который позволяет направить необходимые денежные средства в Европейскую комиссию для дальнейшего распределения. Конституционный суд Германии также пояснил, что понимает и осознает, что Фонд восстановления – это уже решенный политический и экономический проект, но, учитывая высокие риски, правительство должно удостовериться, что общеевропейские заимствования не станут постоянным решением для любых кризисных ситуаций. Самое интересное, что как раз обе палаты Немецкого парламента одобрили принятие соответствующего законодательства. Да и, в принципе, все страны одобрили формирование этого фонда еще прошлым летом. Однако, как выясняется любая группа людей может обратиться в суд и приостановить важнейший для всей Еврозоны процесс, потому что Евросоюз с согласия всех своих членов нарушает собственные же статуты и положения. Отметим также, что Еврокомиссия хочет начать собирать средства в Фонд этим летом и начать распределять их во второй половине 2021 года. Таким образом, наиболее пострадавшим от пандемии и кризиса странам нужно будет ждать своих кредитов и грантов как минимум до осени текущего года. Все это лишь еще сильнее может отразится на темпах восстановления европейской экономики, потому что без этих денег Италии, Испании, Португалии и другим будет очень сложно продемонстрировать мощный экономический рост. Ну и вспомним также о том, что в данное время в Евросоюзе началась третья волна «коронавируса», которая может оказаться не менее разрушающей, чем предыдущие две, так как на данный момент всего 10% населения ЕС получили дозу вакцины, а обе дозы получило не более 4% жителей, поэтому вирус может распространяться почти также легко, как и во времена первых двух «волн». Все эти новости потенциально могут продолжать и дальше оказывать давление на европейскую валюту. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 6 апреля составляет 63 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1752 и 1,1878. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1741 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала сильное восходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,1841 и 1,1878 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно низе скользящей средней линии, с целями 1,1719 и 1,1658. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 6 апреля. Борис Джонсон ошибся на счет вакцины AstraZeneca. Отношения между Великобританией и ЕС остаются напряженными. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 6 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 6 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс