AUD/USD. Австралиец рухнул к 11-летним минимумам, но «медвежий пир» ещё не завершён

Австралийский доллар бьёт рекорды, а точнее – антирекорды. В паре с американской валютой австралиец подешевел до 11-летних минимумов и сейчас тестирует 65-ю фигуру. Данная ценовая динамика обусловлена прежде всего паникой вокруг распространения в Китае коронавируса. Вторая причина, которая логично корреспондируется с первой, – это перспективы дальнейшего снижения процентной ставки РБА. Пара aud/usd пробила многолетние уровни поддержки, поэтому почти все валютные стратеги не сомневаются в том, что «оззи» обоснуется в рамках 65-й фигуры. Единственный уровень поддержки, который пока не преодолён, – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике (отметка 0,6550). Если продавцы пройдут и этот ценовой форпост, то с лёгкостью снизят пару и к основанию 65-й фигуры.Катализатором нисходящей динамики aud/usd послужили опубликованные недавно данные по росту австралийского рынка труда. Релиз, по большому счёту, оказался не таким уж плохим – показатель прироста занятых превысил прогнозные значения, причём за счёт увеличения полной занятости (частичная занятость, наоборот, существенно снизилась). Но рынок пришёл к выводу, что «стакан наполовину пуст», акцентировав внимание на уровень безработицы, который действительно вышел немного хуже ожиданий (5,3% вместо прогнозируемого уровня 5,2%). По итогам данной публикации австралиец стал активно терять свои позиции. Дело в том, что члены Резервного банка Австралии на своём последнем заседании вновь заострили внимание на показателях рынка труда: они заявили о том, что будут внимательно отслеживать динамику соответствующих индикаторов, в том числе и в контексте определения дальнейших перспектив монетарной политики. Поэтому февральский релиз усилил обеспокоенность относительно того, что РБА прибегнет к очередному раунду снижения ставки этой весной. Стоит отметить, что подобные слухи на рынке муссировались ещё с конца прошлого года, особенно после публикации ключевых данных по росту экономики страны в период третьего квартала. Согласно этому релизу, объём ВВП снизился до 0,4% (по сравнению со вторым кварталом), тогда как общий прогноз был на уровне 0,5%. В годовом выражении экономика страны замедлилась до 1,7%. ВВП Австралии постепенно снижается с середины прошлого года, во многом из-за снижения потребительских расходов. Например, в третьем квартале расходы увеличились на 0,1% – это самый слабый результат с 2008 года.Более свежих данных по росту австралийской экономики пока что нет, но предварительные прогнозы оставляют желать лучшего. На позапрошлой неделе в Мельбурне выступал глава РБА, озвучив при этом ожидания регулятора. По его словам, сильная засуха сократит рост ВВП страны на четверть процентного пункта в этом году, тогда как прошедшие пожары сократят рост на 0,2% в последнем квартале прошлого года.Природные катаклизмы до сих пор оказывают понижательное давление на «оззи». Согласно последним данным, экономический ущерб от лесных пожаров, которые почти опустошили восточное побережье континента, превысил рекордные 4,5 миллиарда долларов. По мнению аналитиков Moody's Analytics, пожары подорвали и без того слабое доверие потребителей в Австралии, а также нанесли ущерб экономике из-за существенного загрязнения воздуха: в частности, прямой вред наносится таким отраслям, как сельское хозяйство и туризм. Аналогичный ущерб страна понесла лишь 10 лет назад, во время крупных лесных пожаров 2009 года, названных «пожарами черной субботы». Очевидно, все вышеуказанные обстоятельства вскоре будут отражены в показателях роста ВВП Австралии (как за 4 квартал прошлого года, так и за 1 квартал текущего года). Такие перспективы усиливают слухи о том, что уже 3 марта (то есть в следующий вторник) австралийский регулятор всё же прибегнет к смягчению монетарной политики. Протокол февральской встречи показал, что члены РБА находятся в «ждущем режиме»: с одной стороны, они готовы сохранять выжидательную позицию, с другой стороны – готовы реагировать на внешние вызовы.Также нельзя забывать и о «факторе коронавируса». Китай является наиболее крупным торговым партнёром Австралии, поэтому члены РБА не смогут оставить без внимания последние события. В частности, из-за режима карантина во многих регионах КНР приостановилось новое строительство – данное обстоятельство несомненно отразится на австралийской экспортной сфере. По мнению ряда аналитиков, влияние вируса на китайскую экономику будет значительным, но непродолжительным: сильно «просядут» показатели первого квартала текущего года, и возможно – второго. Но на фоне замедления австралийкой экономики (негативная тенденция фиксировалась ещё в прошлом году) члены РБА могут уже на мартовском заседании предпринять превентивные меры реагирования. Таким образом, пара aud/usd не исчерпала потенциал дальнейшего снижения, несмотря на существенный спад цены к 11-летним минимумам. Усиление слухов относительно смягчения монетарной политики на мартовском заседании окажет понижательное давление на «оззи». Ближайшая цель южного движения – отметка 0,6550 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике). Основной ценовой форпост расположен ниже – на «круглом» уровне 0,6500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 26.02.2020 и торговая рекомендация

Рынок пребывает в крайне любопытном состоянии, так как на данный момент он, кажется, обращает внимание лишь на долговой рынок. Точнее говоря, все движения происходят как раз перед размещением тех или иных долговых государственных бумаг. Словно валютный рынок становится отражением настроений инвесторов в отношении тех или иных облигаций.Это очень хорошо видно на примере фунта, который рос с самого открытия европейской сессии, и этот процесс завершился как раз перед размещением 10-летних облигаций правительства Великобритании, доходность по которым выросла с 0,500% до 0,512%. Так что все выглядит так, словно инвесторы покупали фунт как раз для того, чтобы купить британские облигации, доходность по которым должна была вырасти. При этом никаких иных данных в это время не публиковалось.Доходность 10-летних облигаций (Великобритания):Уже во время американской сессии доллар предпринял не слишком успешную попытку восстановиться на фоне данных S&P/CaseShiller по ценам на жилье, темпы роста которых ускорились с 2,5% до 2,9%. При прогнозе 2,7%. И хотя данные смотрятся крайне интересно, так как указывают на дальнейший рост инфляции в будущем, укрепление доллара было крайне слабым и малозаметным. И довольно быстро он вновь начал терять свои позиции, прекратив заниматься этим аккурат перед размещением уже американских долговых бумаг. Так, доходность 52-недельных векселей снизилась с 1,49% до 1,27%. Но еще хуже выглядят 2-летние облигации, так как их доходность снизилась с 1,440% до 1,188%. Снижение доходности довольно существенное и, естественно, должно разочаровать инвесторов. Другое дело, что на валютном рынке это сказывается еще до размещения долговых бумаг. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (Соединенные Штаты):В последнее время мы наблюдаем устойчивый тренд на снижение доходности американских долговых бумаг, что может быть элементарным следствием роста спроса в силу укрепления доллара. Американская экономика находится явно в более хорошем состоянии, нежели европейская, и крупные инвесторы закрывают свои позиции в Старом Свете и переводят средства в Америку. Это приводит к укреплению доллар. Но кроме этого, инвесторам же нужно куда-то вложить эти самые средства, и одним из самых распространенных объектов вложения являются как раз долговые бумаги. Правда, рано или поздно растущий спрос приведет к такому снижению доходности, что интерес к ним начнет теряться. Одновременно вместе с этим из-за оттока капитала начнет расти доходность облигаций в Европе, что будет повышать интерес уже к ним. И по всей видимости, мы становимся свидетелями как раз именно такого разворота. Сегодня это может показать размещение 5-летних американских государственных облигаций. Правда, перед этим в Соединенных Штатах будут опубликованы данные по продажам новых домов, которые могут увеличиться на 1,9%. Так что при открытии американской сессии доллар может укрепить свои позиции. Ну а затем, если тенденция сохранится, доллар вновь будет постепенно терять свои позиции.Продажи новых домов (Соединенные Штаты):В плане технического анализа мы видим обратный ход, заданный рынком еще в минувшую пятницу, где котировка нашла переменную опору в районе отметки 1,2855. Фактически имеющееся движение сумело вернуть цену в район психологического уровня 1,3000, где котировка замедлила колебание и образовала застой/откат.Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что тактовая составляющая, заданная еще в декабре минувшего года, направлена в нисходящую сторону, что неизменно сохраняется на рынке.Вероятно предположить, что психологический уровень 1,3000 постарается сыграть роль сопротивления, сосредотачивая на себе продавцов и откатывая котировку в сторону значений 1,2955. Альтернативный сценарий рассматривает болтанку вдоль контрольного уровня 1,3000, имея широкие границы 1,2975/1,3025.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что часовые периоды склонны к повышению за счет имеющего возврата цены в пределы уровня 1,3000. В то же время дневные периоды сохраняют сигнал на продажу, придерживаясь общему такту. Минутные интервалы отражают нейтральный сигнал за счет зависания на уровне 1,3000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Бычий импульс в евро постепенно замедляется. Коронавирус может повлиять на процентные ставки в США

Вчерашние данные по доверию потребителей в США, а также падению производственной активности ФРС-Ричмонд оказали давление на американский доллар, который продолжил снижаться против рисковых активов. Активные покупки на этой неделе в ходе североамериканской сессии уже вернули пару EURUSD в район уровня 1.0900 и позволили фунту обновить 30-ю фигуру. Как я отмечал выше, слабый рост доверия потребителей США от Conference Board привел к закрытию ряда длинных позиций в американском долларе, который еще больше отскочил от максимумов этого года. Согласно отчету, индекс потребительского доверия в феврале 2020 года показал более слабый рост и оказался на уровне 130,7 пункта против 130,4 пункта в январе. Экономисты ожидали, что в феврале индекс составит 132,6 пункта. Снижение произошло за счет падения индекса, который измеряет оценку потребителей текущих условий для бизнеса. Показатель опустился до 165,1 пункта в феврале против 173,9 пункта в январе. Однако в Conference Board отметили, что, несмотря на снижение текущих условий, большинство потребителей считает текущую ситуацию благоприятной. Основное беспокойство пока вызывает эпидемия коронавируса, которая повлияет на мировую экономику. Производственная активность в зоне ответственности Федерального резервного банка Ричмонда также не сумела порадовать трейдеров, так как в феврале этого года упала. Согласно данным, производственный индекс составил -2 пункта против 20 пунктов в январе. Упали сразу все компоненты индекса. Особенное снижение было отмечено в индексе поставок и новых заказов. Данные по росту цен на жилье в США в декабре прошлого года прошли для рынка незаметно. Согласно отчету S&P/CoreLogic/Case-Shiller, национальный индекс цен на жилье вырос на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В ноябре рост составил 2,6%. Средняя цена на дом увеличилась сразу на 3,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали, что рост индекса на 2,9%. Подъем цен и индекса отражает высокий спрос, который связан с низкими процентными ставками, ростом экономики и доступности ипотечного кредитования для домохозяйств. Вчерашние выступления представителей Федеральной резервной системы носили одинаковый характер. В последнее время члены комитета придерживаются одних и тех же заявлений, стараясь избегать неудобных вопросов по будущем процентных ставок. Ясно одно, ситуация с распространением коронавируса может повлиять на курс процентных ставок в США, и при первых признаках замедления роста экономики в ФРС могут пойти на смягчение денежно-кредитной политики. В ходе своей речи представитель ФРС Ричард Кларида заявил, что пока рано говорить о том, что эпидемия коронавируса заставит Центральный банк поменять свои взгляды на процентные ставки, однако уже сейчас понятно, что экономические проблемы, связанные с коронавирусом, выдут за пределы Китая. Кларида также охарактеризовал ситуацию в американской экономике как хорошую, отметив, что курс денежно-кредитной политики ФРС не предопределен и решение о его направлении принимается отдельно в рамках каждого заседания ФРС. Что касается инфляции, то Кларида обратил внимание на ее симметричный целевой уровень, что делает допустимым отклонение темпов от целевого уровня в 2,0%. Его коллега по амплуа Роберт Каплан также считает, что ФРС следует занимать выжидательную позицию в условиях текущей неопределенности, а в настоящее время нет острой необходимости размышлять о возможности снижения ставок. Каплан также считает, что говорить о каких-либо изменениях можно будет лишь в следующие месяцы, когда ситуация вокруг последствий эпидемии коронавируса прояснится.Что касается технической картины пары EURUSD, то пара продолжает восходящую коррекцию, а закрепление выше уровня 1.0860 дает рисковым активам и их покупателям шанс на продолжение роста уже в район максимумов 1.0930 и 1.0960. Краткосрочная нисходящая коррекция будет сдержана в районе нижней границы канала, которая проходит чуть выше минимума 1.0835. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 26.02.2020 EURUSD. Коронавирус наносит ответный удар

Вирус нанес второй удар по рынкам. Главные индексы США упали, -3%, после падения -3.5% в понедельник. Рынок США упал уже на 7% от максимумов, вернувшись к ценам начала декабря 2019 года. Это еще не кризис, но повод быть осторожным.Причина: Распространение вируса по миру. В центре внимания Южная Корея, здесь уже 1160 заболевших. Плюс еще тот факт, что хотя основное число больных в одной провинции - по всем провинциям Ю.Кореи есть случаи болезни. Второй опасный очаг - Италия - здесь уже 323 больных и 11 умерло.В Китае 79 тысяч всего заболело, но 29 тысяч уже выздоровело, при 2700 умерших.В США назвали сроки выпуска вакцины от коронавируса - через 1.5 месяца (середина апреля). Вакцина уже опробована на мышах и показала эффект, сейчас испытания на людях.EURUSD: Евро продолжило коррекцию после длительного падения.Мы по-прежнему ожидаем новой волны падения.Продаем от 1.0895 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 февраля 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду от уровня 1.3007 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно движение вниз с первой целью 1.2954 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, продолжение работы вверх с целью 1.3018 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена может откатить вниз. Маловероятный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.2978 (синяя пунктирная линия) работа вверх с целью 1.3018 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 февраля. Commitment of Traders COT отчеты. Покупки евро продолжатся, как и восходящая

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашний обвал на американском фондовом рынке и слабые данные по росту индекса потребительской уверенности в США привели к очередной волне укрепления европейской валюты против доллара США, что позволило быкам занять сопротивление 1.0865. Именно от этого уровня и будет зависеть дальнейший рост пары. Однако не стоит рассчитывать на дальнейший стремительный рост евро в среднесрочной перспективе. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 февраля отмечен резкий рост коротких некоммерческих позиции с уровня 255 144 до 262 093, в то время как длинные некоммерческие позиции остались практически без изменений и выросли с уровня 169 475 до 170 586. В результате этого некоммерческая нетто-позиция еще больше стала отрицательной и увеличилась с -85 669 до -91 507. Все это говорит о преобладании в рынке медвежьих настроений. Что касается краткосрочной перспективы, то покупателям необходимо сформировать ложный пробой на уровне 1.0865, что сохранит спрос на EUR/USD и приведет к обновлению максимумов 1.0895 и 1.0925, где рекомендую фиксировать прибыль. Если, как и на протяжении всей недели, на европейской сессии будет наблюдаться нисходящая коррекция пары, то к длинным позициям лучше всего присмотреться после теста нижней границы канала в районе 1.0840 либо покупать евро сразу на отскок от минимума 1.0835. Учитывая, что из важных данных сегодня лишь одно выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, можно рассчитывать на дальнейшее укрепление пары.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Задачей продавцов на первую половину дня будет возврат пары под уровень поддержки 1.0865, так как лишь при этом сценарии можно будет ожидать нисходящей коррекции в район средних скользящих, а также к нижней границе восходящего канала, которая расположилась чуть выше поддержки 1.0835. Закрепление ниже этого диапазона быстро столкнет евро вниз к минимуму 1.0807, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD в первой половине дня, а также после выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, в качестве сопротивления выступит область 1.0895, от которой рекомендую открывать короткие позиции лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать евро сразу на отскок лучше всего от более крупного максимума 1.0925.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшей восходящей коррекции евро. При снижении пары средние скользящие также выступят в роли поддержки. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.0896. При снижении пары покупать можно на отскок от нижней границы индикатора в области 1.0830.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупатели фунта добрались до 30 фигуры. Евро продолжит рост. Видеопрогноз Форекс на 26 февраля

Евро и фунт продолжили свое укрепление против доллара США. Скорее всего, восходящий тренд сохранится и дальше. Отсутствие важной фундаментальной статистики помогает быкам выстраивать коррекцию в рисковых активах, а обвал на американском фондовом рынке давит на доллар США.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0895 приведет к росту евро в район 1.0925 и 1.0950Прорыв 1.0865 приведет к распродажам евро в район 1.0835 и 1.0807Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3006 приведет к росту фунта в район 1.3036 и 1.3066Прорыв 1.2970 приведет к распродажам фунта в район 1.2930 и 1.2889Фундаментальные данные:Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюОбъем продаж жилья на первичном рынкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 февраля. Ключевые члены монетарного комитета ФРС не видят оснований для снижения ставки

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 170.0430Валютная пара EUR/USD продолжает в среду, 26 февраля, располагаться чуть выше скользящей средней линии, что сохраняет шансы на продолжение восходящей коррекции против трехнедельного падения. В первые два торговых дня недели трейдерам удалось отодвинуть пару от трехлетних минимумов, однако перспективы евровалюты все равно выглядят весьма туманно. Складывается впечатление, что после окончания коррекции практически в любом случае будет возобновлено нисходящее движение. Единственное, что следует уточнить, коррекция может занять весьма продолжительный отрезок времени. Мы знаем, что пара может ходить «вокруг да около» очень долго, после чего все же начинает падение. Третий торговый день недели будет особенно скучным в плане макроэкономических событий. Если в первые два дня в распоряжение трейдеров поступали хотя бы второстепенные данные из Германии и США, то в среду не будет даже таких. Несмотря на это, евровалюта не испытывает какого-либо недостатка внимания со стороны трейдеров. Третий день подряд пара евро/доллар хоть и нехотя, но движется вверх. Хоть и с трудом, но преодолевает верхние барьеры. Хоть и не имеет никаких фундаментальных оснований для роста, но все же прибавляет по чуть-чуть. Мы по-прежнему считаем, что текущий рост евровалюты исключительно коррекционный. Факторов, которые могли бы оказать влияние на движение валютной пары, сейчас предостаточно, но абсолютно очевидно, что причиной роста евро сейчас является банальная необходимость скорректироваться после трехнедельного падения, а вовсе не коронавирус и новые опасения замедления мировой экономики из-за него. Тем временем многие эксперты и аналитики считают, что из-за распространения коронавируса и негативных последствий для экономики США ФРС может пойти на снижение ключевой ставки в 2020 году, возможно, даже два раза. Мы считаем, что подобные выводы делать еще слишком рано. Во-первых, экономика США продолжает чувствовать себя в целом хорошо, несмотря на то что, по последним данным, сократились индексы деловой активности в сферах услуг и производства Markit. Во-вторых, коронавирус еще не обрел больших масштабов, чтобы оказывать такое серьезное влияние на экономику. В-третьих, все развитые страны, в том числе и США, взяли курс на борьбу с коронавирусом. В-четвертых, фондовый рынок США обвалился не из-за самого вируса Covid-2019, а из-за опасения инвесторов в замедлении мировой экономики, соответственно и экономики США. Как только ученым и докторам удастся локализовать и нивелировать эпидемию, инвесторы вернут свои капиталы из «тихой гавани» в рисковые активы. Таким образом, падение фондового рынка США временное. Более того, большинство членов ФРС не видят никакой необходимости в смягчении монетарной политики в 2020 году, если только экономика не начнет замедляться высокими темпами. Например, президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер заявила, что коронавирус, конечно, является негативным риском для экономики США, однако он не оправдывает изменения в монетарной политике. Также госпожа Мейстер заявила, что на данный момент очень трудно оценить масштаб экономических последствий для Штатов. Похожего мнения придерживается и глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. Господин Бостик не видит необходимости в изменении процентной ставки, так как не думает, что коронавирус окажет серьезные последствия для экономики США. Также глава ФРБ Атланты считает, что для Китая последствия вируса будут серьезными, но краткосрочными. Уже через несколько месяцев «все вернется в норму», считает Бостик. Также «за» неизменность текущих параметров монетарной политики высказался и председатель ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который сообщил, что еще слишком рано рассуждать о том, какие меры примет ФРС в ответ на ситуацию с вирусом пневмонии. Господин Кашкари также поддержал мнение главы ФРС Джерома Пауэлла, заявив, что экономика США находится в хорошем состоянии, несмотря на ситуацию, сложившуюся на рынке. Напомним, что по последней информации количество зараженных в Америке составляет 53 человека.Таким образом, мы считаем, что до тех пор, пока макроэкономические показатели в США не поползут вниз, ФРС не будет вмешиваться в параметры монетарной политики. Для того чтобы именно китайский вирус оказал такое влияние на мировую экономику, заражение должно быть гораздо более объемным, чего, мы надеемся, удастся избежать. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет 56 пунктов в день. Показатель волатильности продолжает расти, однако, учитывая слабый макроэкономический фон на этой неделе, очень скоро может вновь снизиться до своих привычных 40 пунктов в день. Таким образом, в среду мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0824–1,0936. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекции против коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0803S3 – 1,0742Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0925R2 – 1,0986R3 – 1,1047Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжается коррекционное движение, формально – восходящая тенденция. Таким образом, актуальными сейчас являются покупки европейской валюты с целями 1,0925 и 1,0936, но крайне малыми объемами, так как оба канала линейной регрессии направлены вниз. Возвращаться к sell-позициям можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0742. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 февраля 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник продолжила движение вверх, протестировав откатный уровень 23.6% - 1.0888 (красная пунктирная линия). В среду сильные календарные новости ожидаются в 16.30 мск (евро), 18.00 и 18.30 мск (доллар). Сегодня цена может откатить вниз.Трендовый анализ (рис. 1).В среду, возможно, рынок начнёт откатное движение вниз с целью 1.0849 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении уровня 1.0849 работа вверх Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня ожидаем откатное движения вниз с целью 1.0849 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). От уровня 1.0849 вероятно продолжения работы вверх.Маловероятный, но возможный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.0865 (синяя пунктирная линия) работа вверх с целью 1.0891 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении данного уровня следующая верхняя цель 1.0908 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги 25 февраля. Евросоюз окончательно определился с «основой» будущего соглашения с Британией

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 78п – 115п – 80п – 105п – 68п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 90п (средняя).Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться невнятно, разнонаправленно. Например, во второй торговый день недели котировки пары возобновили восходящее движение, хотя особых причин и оснований для этого не было. Даже технических. Текущая картина не требовала, например, восходящей коррекции, как в ситуации с евровалютой. Тем не менее, фунт стерлингов вновь растет, вновь безосновательно. В течение сегодняшнего дня трейдерам удалось отработать верхнюю линию канала волатильности на 25 февраля. Если же взглянуть на 24-часовой таймфрейм, то становится понятно, что с 20 декабря продолжается абсолютно невнятное и нетрендовое движение. Таким образом, любые торги по паре осложняются именно этим фактором – отсутствием трендового движения, хотя, конечно, определенная нисходящая тенденция (очень слабая) имеет место быть. Тем временем Совет министров ЕС утвердил сегодня мандат на проведение переговоров с британским правительством в рамках будущего соглашения о сотрудничестве после Brexit. Согласно источникам в Еврокомиссии, Брюссель (как и сообщалось ранее) будет стремиться заключить с Лондоном всеобъемлющее соглашение на основе взаимных обязательств и честной конкуренции европейских и британских компаний. Евросоюз готов заключить соглашение с нулевыми тарифами и пошлинами, однако оно также будет включать в себя массу пунктов, определяющие и регулирование других сфер жизни, а не только торговые отношения. В наиболее спорном вопросе относительно рыболовства в британских водах Евросоюз предлагает заключить отдельное двустороннее соглашение, в котором и будут определяться четкие правила. Безусловно, Евросоюз не собирается отказываться от возможности ловить рыбу в британских водах. Также сообщается, что мандат Еврокомиссии касается сотрудничества в таких областях, как интеллектуальная собственность, госзаказы, транспорт, энергетика, безопасность. Если сказать более простым языком, то ЕС в 46-страничном документе закладывает те принципы, по которым Мишель Барнье будет вести переговоры с Борисом Джонсоном. То есть Евросоюз предлагает Лондону нулевые квоты и тарифы только в обмен на применение собственных стандартов в сферах государственной помощи, конкуренции, социальной сфере, трудовой сфере, экологии, климате, налоговых вопросах и так далее... Таким образом, позиция ЕС в будущих переговорах абсолютно понятна, и она является кардинально противоположной позиции Лондона.Абсолютно очевидно, что правительству Бориса Джонсона не понравится этот мандат и уже в ближайшее время вполне можно ожидать комментариев первых лиц Великобритании, в которых наверняка будет говориться, что Лондон не пойдет на такие условия Брюсселя. Даже в обмен на «мягкое торговое соглашение». Однако вопрос будет заключаться в том, готов ли Борис Джонсон действительно отказаться от подписания соглашения с ЕС, учитывая, какой удар будет нанесен по экономике в этом случае? Ведь такой вариант мог бы быть обоснованным, если бы Джонсон уже имел бы на руках торговое соглашение со Штатами. Однако и с Дональдом Трампом нужно еще договориться. Учитывая, что американский президент – бизнесмен до мозга костей – вряд ли стоит ожидать, что США заключат соглашение, которое будет им невыгодно. Таким образом, еще далеко не факт, что Джонсону удастся договориться со своим «другом» Трампом на предмет торговых отношений. Напомним, что недавно перед главами стран уже пробежала «черная кошка» из-за компании Huawei, с которой воюет Трамп, но которой разрешил разрабатывать сети 5G на территории Британии Джонсон. Таким образом, оба потенциальных торговых соглашений «висят в воздухе», и пока что нет никакой информации, которая бы делала их подписание действительно вероятным. В любом случае, теперь следует ждать комментариев от британской переговорной группы, а также старта официальных переговоров. С технической точки зрения пара фунт/доллар продолжает торговаться в режиме «качели» с минимальным нисходящим уклоном. Мы по-прежнему считаем, что никаких веских причин для сильного укрепления британской валюты нет. Если Джонсону удастся подписать соглашение с Альянсом, тогда фунт стерлингов получит мощный фактор поддержки, так как Brexit действительно можно будет считать мягким. В противном случае мы ожидаем обвала котировок британской валюты. Такого же, какой был по паре евро/доллар в последний месяц. Рано или поздно быки перестанут сопротивляться и в паре GBP/USD, так как макроэкономической поддержки не имеют никакой. Таким образом, несмотря на преодоление линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, уже в ближайшее время может произойти разворот вниз и возобновление нисходящего движения. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD начала новый виток восходящей коррекции. Таким образом, продавать британский фунт с целями 1,2850 и 1,2824 рекомендуется теперь не ранее возвращения котировок пары ниже критической линии. Покупки пары рекомендуем рассматривать с целью 1,3055 малыми лотами, так как в любой момент может произойти разворот вниз, а фундаментальный фон по-прежнему не поддерживает фунт. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 февраля. Commitment of Traders COT отчеты указывают на рост длинных позиций по фунту.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт продолжил укреплять свои позиции против доллара США на фоне ожидания стимулирующих мер от министерства финансов, которые будут направлены на поддержку экономики Великобритании после Brexit. На дальнейшее укрепление фунта также указывают и COT отчеты (Commitment of Traders) за 18 февраля, где был отмечен рост длинных некоммерческих позиции с уровня 65 000 до 72 784, в то время как короткие некоммерческие позиции продолжили сокращаться и составили 43 526 против уровня 43 922 неделей ранее. В результате этого некоммерческая нетто-позиция также выросла до уровня в 29 258 с 21 245, что указывает на бычьи настроения рынка в среднесрочной перспективе. Учитывая, что важные фундаментальные данные по экономике Великобритании не публикуются сегодня, рынок и дальше будет делать акцент на новостях по торговым переговорам с ЕС и налогово-бюджетным мерам. Покупателям фунта в первой половине дня необходимо возвращать себе сопротивление 1.3006, закрепление на котором продолжит восходящий тренд и приведет к обновлению максимумов 1.3036 и 1.3066, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт сохранится, то лишь формирование ложного пробоя на минимуме 1.2970 с тестом средних скользящих будет сигналом на открытие длинных позиций фунта. При пробое этой области, рассчитывать на покупки лучше всего на отскок от минимума 1.2930, где проходит и нижняя граница текущего восходящего канала. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта пока не торопятся возвращаться в рынок, однако снижение пары под уровень 1.3006 на азиатской сессии может привести к дальнейшей нисходящей коррекции в первой полови дня. Неудачная попытка закрепление выше этого диапазона также станет сигналом на открытие коротких позиций с целью возврата GBP/USD в район поддержки 1.2970. Однако даже прорыв этого диапазона с обновлением минимума 1.2930, где кстати проходит и нижняя граница восходящего ценового канала, не приведет к перелому восходящего тренда, а лишь позволит зайти в рынок крупным покупателям по более выгодным ценам. При сценарии прорыва и роста фунта выше сопротивлении 1.3006 в первой половине дня к коротким позициям лучше всего возвращаться после обновления максимума 1.3036, с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD, либо продавать GBP/USD на отскок от сопротивления 1.3066. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет вероятность продолжения роста фунта.Bollinger BandsВ случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2960. Рост будет ограничен верхним уровнем в области 1.3025.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 февраля. Commitment of Traders COT отчеты.Покупки евро продолжатся, как и восходящая

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашний обвал на американском фондовом рынке и слабые данные по росту индекса потребительской уверенности в США привели к очередной воле укрепления европейской валюты против доллара США, что позволило быкам занять сопротивление 1.0865. Именно от этого уровня и будет зависеть дальнейший рост пары. Однако не стоит рассчитывать на дальнейший стремительный рост евро в среднесрочной перспективе. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 февраля отмечен резкий рост коротких некоммерческих позиции с уровня 255 144 до 262 093, в то время как длинные некоммерческие позиции остались практически без изменений и выросли с уровня 169 475 до 170 586. В результате этого некоммерческая нетто-позиция еще больше стала отрицательной и увеличилась с -85 669 до -91 507. Все это говорит о преобладании в рынке медвежьих настроений. Что касается краткосрочной перспективы, то покупателям необходимо сформировать ложный пробой на уровне 1.0865, что сохранит спрос на EUR/USD и приведет к обновлению максимумов 1.0895 и 1.0925, где рекомендую фиксировать прибыль. Если, как и на протяжении всей недели, на европейской сессии будет наблюдаться нисходящая коррекция пары, то к длинным позициям лучше всего присмотреться после теста нижней границы канала в районе 1.0840, либо покупать евро сразу на отскок от минимума 1.0835. Учитывая, что из важных данных сегодня лишь одно выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, можно рассчитывать на дальнейшее укрепление пары.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Задачей продавцов на первую половину дня будет возврат пары под уровень поддержки 1.0865, так как лишь при этом сценарии можно будет ожидать нисходящей коррекции в район средних скользящих, а также к нижней границе восходящего канала, которая расположилась чуть выше поддержки 1.0835. Закрепление ниже этого диапазона быстро столкнет евро вниз к минимуму 1.0807, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD в первой половине дня, а также после выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, в качестве сопротивления выступит область 1.0895, от которой рекомендую открывать короткие позиции лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать евро сразу на отскок лучше всего от более крупного максимума 1.0925.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшей восходящей коррекции евро. При снижении пары, средние скользящие также выступят в роли поддержки. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.0896. При снижении пары, покупать можно на отскок от нижней границы индикатора в области 1.0830.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупатели фунта добрались до 30й фигуры. Евро продолжит рост. Видеопрогноз форекс на 26 февраля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0895 приведет к росту евро в район 1.0925 и 1.0950Прорыв 1.0865 приведет к распродажам евро в район 1.0835 и 1.0807Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3006 приведет к росту фунта в район 1.3036 и 1.3066Прорыв 1.2970 приведет к распродажам фунта в район 1.2930 и 1.2889Фундаментальные данные:Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюОбъем продаж жилья на первичном рынкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 февраля 2020 года

EUR/USD Во вторник евро подрос в коррекционном росте на 30 пунктов, немного не дотянув до уровня Фибоначчи 138,2%. Но отработка уровня не обязательна, в наблюдаемой ситуации цена приостановилась на вершине 13-го февраля, осциллятор Марлин уже показывает разворот не выходя из зоны отрицательной тенденции.На четырёхчасовом графике сигнальная линия Марлина сжалась в клин с образованием двойной дивергенции, это признак готовящегося броска цены вниз. Явным условием для падения станет преодоление ценой минимума вчерашнего дня. Далее должно быть преодоление поддержки линии Крузенштерна (1.0812). К этому времени сигнальная линия осциллятора Марлин перейдёт на территорию «медведей» и цена направится к 1.0745.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 февраля 2020 года

GBP/USDБританский фунт вчера отработал целевой диапазон 1.3000/35. На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин коснулась сопротивления бирюзовой линии собственного сопротивления. Цена «завязла» на линии баланса. Вероятность отработки ценой трендовой линии на цене 1.3035 ещё сохраняется.На четырёхчасовом графике линия Марлина не спешит разворачиваться, чем и создаёт возможность ещё одного движения цены вверх, к 1.3035. Но в целом коррекция состоялась, осталось дождаться формирования условий для открытия коротких позиций. Первым таким признаком станет закрепление цены под вершиной 21 февраля. Закреплением сигнала станет уход цены под линию Крузенштерна (1.2940). В этом случае ждём фунт у первой цели 1.2842 – на уровне Фибоначчи 110,0% и далее на 1.2758 – на уровне 123,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 26 февраля 2020 года

AUD/USDВ последние две сессии австралийский доллар закрепился под вложенной линией ценового канала, в диапазоне уровней Фибоначчи 238,2-223,6%. Осциллятор Марлин формирует конвергенцию, но в контексте глобального понижения она выглядит слабой. Ближайшая цель AUD/USD представлена диапазоном уровней Фибоначчи 271,0-261,8%, в ценовом диапазоне 0.6536/52. Далее возможно снижение к вложенной линии ценового канала 0.6457, в район уровня Фибоначчи 314,0%.На четырёхчасовом графике за время консолидации цена осциллятор Марлин успел разрядиться не покидая территорию отрицательной тенденции. С преодолением ценой нижней границы консолидации (0.6586) открывается цель 0.6536/52.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 февраля. Трейдеры затаились и ждут начала переговоров по торговым соглашениям со Штатами и Евросоюзом.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 129.3022Британский фунт стерлингов в паре с американской валютой возобновил восходящее движение и преодолел скользящую среднюю линию. Таким образом, трейдеры осуществили очередную попытку начать формирование восходящего тренда. Однако мы считаем, что эта попытка обречена на провал. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, никаких фундаментальных или макроэкономических факторов роста у фунта стерлингов сейчас нет. Более того, присутствует огромное количество рисков для британской экономики и факторов падения британской валюты, что называется «уже сейчас». Таким образом, мы считаем, что уже на текущих ценовых уровнях или чуть выше произойдет разворот вниз, а паре фунт/доллар не удастся преодолеть предыдущий локальный максимум – 1,3069. Кстати, именно не преодоление этого уровня красноречиво покажет слабость быков. Проблема для пары и всех трейдеров заключается в том, что и медведи сейчас не обладают сильным желанием продавать британскую валюту. Все это приводит к разнонаправленным движениям без ярко выраженного тренда. Безусловно, мы также не рекомендуем, как и всегда, пытаться угадать или «словить» разворот. Лучше всего дождаться разворота вниз индикатора Хайкен Аши, а потом и обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии. Однако в целом, нисходящий тренд сейчас крайне слабый, а младший канал линейной регрессии может начать разворачиваться вбок уже в ближайшие дни.Фундаментальный фон для пары GBP/USD сводится сейчас к тому, что Евросоюз определился со своей позицией в переговорах с Великобританией законодательно. Европейская Комиссия приняла мандат, согласно которому Мишель Барнье и его группа будет вести переговоры с британскими дипломатами. И судя по этому мандату, сторонам будет крайне сложно договориться. Именно этот фактор мы считаем наибольшим фактором риска для экономики Великобритании, а также для британского фунта. Таким образом, не исключено, что сейчас участники рынка заняли просто выжидательную позиций и ждут, когда начнутся официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем, ждут информации с этих переговоров, чтобы сделать точные выводы и на их основании строить стратегию торговли пары фунт/доллар на ближайшие несколько месяцев. Таким образом, трейдерам остается только ожидать либо новой макроэкономической статистики, которой на эту неделю запланировано очень мало, либо начала марта и старта переговоров между Лондоном и Брюсселем. С технической точки зрения, индикатор Хайкен Аши продолжает окрашивать бары в фиолетовый цвет, таким образом, локальное движение вверх продолжается. В то же время преодолеть уровни Мюррея «7/8» - 1,3031 и «8/8» - 1,3062, около которых в прошлый раз цена развернулась вниз, будет очень сложно. Особенно без макроэкономических данных. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 95 пунктов и характеризуется, как «средняя» по силе. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 26 февраля будет ограничен уровнями 1,2907 и 1,3097. Новый разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3000S2 – 1,2970S3 – 1,2939Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3031R2 – 1,3062R3 – 1,3092Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает движение вверх. Таким образом, возобновлять продажи фунта стерлингов с целями 1,2909 и 1,2878 рекомендуется только после закрепления цены ниже скользящей средней. Покупать британскую валюту можно с целями 1,3031 и 1,3062, но малыми лотами, так как фундаментальные факторы остаются на стороне американской валюты. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 февраля. Ключевые члены монетарного комитета ФРС не видят оснований для снижения ставки.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 170.0430Валютная пара EUR/USD продолжает в среду, 26 февраля, располагаться чуть выше скользящей средней линии, что сохраняет шансы на продолжение восходящей коррекции против трехнедельного падения. В первые два торговых дня недели трейдерам удалось отодвинуть пару от трехлетних минимумов, однако перспективы евровалюты все равно выглядят весьма туманно. Складывается впечатление, что после окончания коррекции практически в любом случае будет возобновлено нисходящее движение. Единственное, что следует уточнить, коррекция может занять весьма продолжительный отрезок времени. Мы знаем, что пара может ходить «вокруг да около» очень долго, после чего все же начинает падение. Третий торговый день недели будет особенно скучным в плане макроэкономических событий. Если в первые два дня в распоряжение трейдеров поступали хотя бы второстепенные данные из Германии и США, то в среду не будет даже таких. Несмотря на это, евровалюта не испытывает какого-либо недостатка внимания со стороны трейдеров. Третий день подряд пара евро/доллар хоть и нехотя, но движется вверх. Хоть и с трудом, но преодолевает верхние барьеры. Хоть и не имеет никаких фундаментальных оснований для роста, но все же прибавляет по чуть-чуть. Мы по-прежнему считаем, что текущий рост евровалюты исключительно коррекционный. Факторов, которые могли бы оказать влияние на движение валютной пары, сейчас предостаточно, но абсолютно очевидно, что причиной роста евро сейчас является банальная необходимость скорректироваться после трехнедельного падения, а вовсе не «коронавирус» и новые опасения замедления мировой экономики из-за него. Тем временем, многие эксперты и аналитики считают, что из-за распространения «коронавируса» и негативных последствий для экономики США ФРС может пойти на снижение ключевой ставки в 2020 году, возможно, даже два раза. Мы считаем, что подобные выводы делать еще слишком рано. Во-первых, экономика США продолжает чувствовать себя в целом хорошо несмотря на то, что по последним данным сократились индексы деловой активности в сферах услуг и производства Markit. Во-вторых, «коронавирус» еще не обрел больших масштабов, чтобы оказывать такое серьезное влияние на экономику. В-третьих, все развитые страны, в том числе и США взяли курс на борьбу с «коронавирусом». В-четвертых, фондовый рынок США обвалился не из-за самого вируса Covid-2019, а из-за опасения инвесторов в замедлении мировой экономики, соответственно, и экономики США. Как только ученым и докторам удастся локализовать и нивелировать эпидемию, инвесторы вернут свои капиталы из «тихой гавани» в рисковые активы. Таким образом, падение фондового рынка США временное. Более того, большинство членов ФРС не видят никакой необходимости в смягчении монетарной политики в 2020 году, если только экономика не начнет замедляться высокими темпами. Например, Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер заявила, что «коронавирус», конечно, является негативным риском для экономики США, однако он не оправдывает изменения в монетарной политике. Также госпожа Мейстер заявила, что на данный момент очень трудно оценить масштаб экономических последствий для Штатов. Похожего мнения придерживается и глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. Господин Бостик не видит необходимости в изменении процентной ставки, так как не думает, что «коронавирус» окажет серьезные последствия для экономики США. Также глава ФРБ Атланты считает, что для Китая последствия вируса будут серьезными, но краткосрочными. Уже через несколько месяцев «все вернется в норму», - считает Бостик. Также «за» неизменность текущих параметров монетарной политики высказался и председатель ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который сообщил, что еще слишком рано рассуждать о том, какие меры примет ФРС в ответ на ситуацию с вирусом пневмонии. Господин Кашкари также поддержал мнение главы ФРС Джерома Пауэлла, заявив, что экономика США находится в хорошем состоянии, несмотря на ситуацию, сложившуюся на рынке. Напомним, что по последней информации количество зараженных в Америке составляет 53 человека.Таким образом, мы считаем, что до тех пор, пока макроэкономические показатели в США не поползут вниз, ФРС не будет вмешиваться в параметры монетарной политики. Для того, чтобы именно китайский вирус оказал такое влияние на мировую экономику, заражение должно быть гораздо более объемным, чего, мы надеемся, удастся избежать. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет 56 пунктов в день. Показатель волатильности продолжает расти, однако учитывая слабый макроэкономический фон на этой неделе, очень скоро может вновь снизиться до своих привычных 40 пунктов в день. Таким образом, в среду мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0824 – 1,0936. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекции против коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0803S3 – 1,0742Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0925R2 – 1,0986R3 – 1,1047Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжается коррекционное движение, формально – восходящая тенденция. Таким образом, актуальными сейчас являются покупки европейской валюты с целями 1,0925 и 1,0936, но крайне малыми объемами, так как оба канала линейной регрессии направлены вниз. Возвращаться к sell-позициям можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0742. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар в опале: пара готовится штурмовать девятую фигуру

Индекс доллара продолжает сдавать свои позиции, опускаясь вниз, вслед за доходностью 10-летних трежерис, которая в свою очередь опустилась под отметку 1,130% - то есть к минимумам 2016-го года. Фактор коронавируса, который ещё недавно существенно укреплял американскую валюту, сейчас обернулся против неё тяжёлым якорем. Трейдеры опасаются вкладываться в доллар, так как на рынке усилились слухи по поводу возможной реакции ФРС на сложившуюся ситуацию. Кроме того, на этой неделе «в строй» вернулась японская валюта, после неожиданно оптимистичных заявлений главы Банка Японии. После того, как риск снижения процентной ставки японским ЦБ ослаб, иена начала набирать обороты, пользуясь спросом в качестве защитного инструмента. А вот к американской валюте трейдеры пересмотрели своё отношение: и хотя индекс доллара всё ещё держится на высоких значениях, тенденция к снижению приобрела достаточно стойкий характер.Пара евро-доллар также пользуется временной «опалой» гринбека. После достижения многолетних минимумов, цена ещё на прошлой неделе увязла во флете: медведи опасались «поймать ценовое дно», быки в свою очередь не имели аргументов для роста. Ситуация несколько дней находилась в подвешенном состоянии – «верхи не могут, низы не хотят». В начале текущей недели стало ясно, что продавцы не способны развить южный тренд. По многим причинам – и из-за перепроданности пары (цена на протяжении трёх недель почти безоткатно пикировала вниз), и из-за сохраняющейся уязвимости доллара, на фоне «голубиных» комментариев некоторых представителей ФРС. Другими словами, коррекционный рост пары eur/usd стал лишь вопросом времени. Ждать пришлось не долго: сегодня покупатели пары вновь проявили инициативу, постепенно подбираясь к границам 9-й фигуры. Рост цены был спровоцирован лишь ослаблением доллара – европейская валюта по-прежнему находится под прессингом фундаментальных проблем, в том числе и связанных с распространением коронавируса. Почему же так резко ослаб доллар? Катализатором общего снижения гринбека послужил индикатор потребительской уверенности американцев. Вопреки прогнозам роста, он остался практически на уровне января, прибавив всего четыре десятые процента. Но данный релиз послужил лишь формальным поводом, тогда как реальные причины имеют более масштабный характер. Так, на рынке всё чаще говорят о том, что Федрезерв может снизить процентную ставку на одном из ближайших заседаний (либо в апреле, либо в июне). Некоторые из аналитиков допускают даже двойное снижение – летом и осенью. По их мнению, такой сценарий нельзя исключать – всё будет зависеть от масштабов экономического кризиса, который может быть спровоцирован «фактором коронавируса». Представители ФРС не подтверждают, но и не опровергают подобные намерения. Например, Джером Пауэлл по итогам своего выступления в Конгрессе дал понять, что Федрезерв готов сохранять выжидательную позицию, если только события «непредвиденного характера» не приведут к существенной переоценке текущих перспектив. Данный вывод значился и в опубликованном накануне полугодовом докладе Федрезерва. Очевидно, что негативные последствия эпидемии можно причислить к событиям «непредвиденного характера». Остальные члены ФРС озвучивают диаметрально противоположные мнения. Так, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает, что эпидемия коронавируса окажет кратковременное воздействие на экономическую активность, и, следовательно, менять монетарную политику на данный момент нет никакой необходимости. Его коллеги – Джуди Шелтон и Кристофер Уоллер (креатуры Трампа) заявили, что готовы снижать процентную ставку – вплоть до нулевого значения. Нил Кашкари, который является последовательным «голубем» также призвал снизить ставку, чтобы компенсировать негативное влияние коронавируса. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер назвала эпидемию «существенным фактором риска», но вместе с тем призвала занять пока выжидательную позицию. Другими словами, вопрос снижения процентной ставки ФРС снова на повестке дня. Сам факт подобного обсуждения уже оказывает давление на доллар. Чем больше будет сторонников «голубиного» сценария, тем это давление будет сильнее.К слову, представитель Европейского Центробанка – глава Банка Франции Франсуа Виллеруа – сегодня неожиданно озвучил оптимистичную риторику. По его словам, вспышка коронавируса негативно скажется на динамике ключевых индикаторов, однако на данный момент «не стоит реагировать на сложившиеся обстоятельства при помощи монетарной политики». И хотя Виллеруа озвучил лишь своё мнение, данный инфоповод оказал фоновую поддержку евро, тем более после вчерашних отчётов IFO, которые вышли в «зелёной зоне».Таким образом, покупатели пары eur/usd воспользовались фундаментальной картиной, которая сегодня сложилась против американской валюты. И хотя коррекция по паре назревала давно, быкам необходим был веский повод для северного импульса. Сегодня, как говорится, «сошлись звёзды» - на фоне стремительного снижения индекса доллара, представитель ЕЦБ озвучил весьма обнадёживающие тезисы. Но здесь нужно подчеркнуть, что речь идёт лишь о временной коррекции. По мнению многих специалистов, Италия не сможет сдержать распространение эпидемии, тем более учитывая открытость границ между странами Евросоюза. Например, сегодня стало известно о первых заразившихся в Австрии и Хорватии – по информации местных властей, все заболевшие недавно побывали в Италии. Поэтому коронавирус лишь начинает своё «турне» по странам Европы, и евро ещё ощутит на себе последствия данного «путешествия». Поэтому при приближении пары к уровню сопротивления 1,0920 трейдерам следует проявлять осторожность – здесь могут активизироваться медведи eur/usd, особенно при усилении панических настроений в Европе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги 25 февраля. Евросоюз окончательно определился с «основой» будущего соглашения с Британией.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 78п – 115п – 80п – 105п – 68п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 90п(средняя).Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться невнятно, разнонаправленно. Например, во второй торговый день недели котировки пары возобновили восходящее движение, хотя особых причин и оснований для этого не было. Даже технических. Текущая картина не требовала, например, восходящей коррекции, как в ситуации с евровалютой. Тем не менее, фунт стерлингов вновь растет, вновь безосновательно. В течение сегодняшнего дня трейдерам удалось отработать верхнюю линию канала волатильности на 25 февраля. Если же взглянуть на 24-часовой таймфрейм, то становится понятно, что с 20 декабря продолжается абсолютно невнятное и нетрендовое движение. Таким образом, любые торги по паре осложняются именно этим фактором – отсутствием трендового движения, хотя, конечно, определенная нисходящая тенденция(очень слабая) имеет место быть. Тем временем, Совет министров ЕС утвердил сегодня мандат на проведение переговоров с британским правительством в рамках будущего соглашения о сотрудничестве после Brexit. Согласно источникам в Еврокомиссии, Брюссель(как и сообщалось ранее) будет стремиться заключить с Лондоном всеобъемлющее соглашение на основе взаимных обязательств и честной конкуренции европейских и британских компаний. Евросоюз готов заключить соглашение с нулевыми тарифами и пошлинами, однако оно также будет включать в себя массу пунктов, определяющие и регулирование других сфер жизни, а не только торговые отношения. В наиболее спорном вопросе относительно рыболовства в британских водах Евросоюз предлагает заключить отдельное двустороннее соглашение, в котором и будут определяться четкие правила. Безусловно, Евросоюз не собирается отказываться от возможности ловить рыбу в британских водах. Также сообщается, что мандат Еврокомиссии касается сотрудничества в таких областях, как интеллектуальная собственность, госзаказы, транспорт, энергетика, безопасность. Если сказать более простым языком, то ЕС в 46-страничном документе закладывает те принципы, по которым Мишель Барнье будет вести переговоры с Борисом Джонсоном. То есть Евросоюз предлагает Лондону нулевые квоты и тарифы только в обмен на применение собственных стандартов в сферах государственной помощи, конкуренции, социальной сфере, трудовой сфере, экологии, климате, налоговых вопросах и так далее... Таким образом, позиция ЕС в будущих переговорах абсолютно понятна и она является кардинально противоположной позиции Лондона.Абсолютно очевидно, что правительству Бориса Джонсона не понравится этот мандат и уже в ближайшее время вполне можно ожидать комментариев первых лиц Великобритании, в которых наверняка будет говориться, что Лондон не пойдет на такие условия Брюсселя. Даже в обмен на «мягкое торговое соглашение». Однако вопрос будет заключаться в том, готов ли Борис Джонсон действительно отказаться от подписания соглашения с ЕС, учитывая, какой удар будет нанесен по экономике в этом случае? Ведь такой вариант мог бы быть обоснованным, если бы Джонсон уже имел бы на руках торговое соглашение со Штатами. Однако и с Дональдом Трампом нужно еще договориться. Учитывая, что американский президент – бизнесмен до мозга костей, вряд ли стоит ожидать, что США заключат соглашение, которое будет им невыгодно. Таким образом, еще далеко не факт, что Джонсону удастся договориться со своим «другом» Трампом на предмет торговых отношений. Напомним, что недавно перед главами стран уже пробежала «черная кошка» из-за компании Huawei, с которой воюет Трамп, но которой разрешил разрабатывать сети 5G на территории Британии Джонсон. Таким образом, оба потенциальных торговых соглашений «висят в воздухе» и пока что нет никакой информации, которая бы делала их подписание действительно вероятным. В любом случае, теперь следует ждать комментариев от британской переговорной группы, а также старта официальных переговоров. С технической точки зрения, пара фунт/доллар продолжает торговаться в режиме «качели» с минимальным нисходящим уклоном. Мы по-прежнему считаем, что никаких веских причин для сильного укрепления британской валюты нет. Если Джонсону удастся подписать соглашение с Альянсом, тогда фунт стерлингов получит мощный фактор поддержки, так как Brexit действительно можно будет считать мягким. В противном случае мы ожидаем обвала котировок британской валюты. Такого же, какой был по паре евро/доллар в последний месяц. Рано или поздно быки перестанут сопротивляться и в паре GBP/USD, так как макроэкономической поддержки не имеют никакой. Таким образом, несмотря на преодоление линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б уже в ближайшее время может произойти разворот вниз и возобновление нисходящего движения. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD начала новый виток восходящей коррекции. Таким образом, продавать британский фунт с целями 1,2850 и 1,2824 рекомендуется теперь не ранее возвращения котировок пары ниже критической линии. Покупки пары рекомендуем рассматривать с целью 1,3055 малыми лотами, так как в любой момент может произойти разворот вниз, а фундаментальный фон по-прежнему не поддерживает фунт. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс