Новости рынка - cтраница №4755

Главная страница→ Новости рынка→Страница №4755

Вечерний обзор 26.02.2020 EURUSD. Рынок ждет новостей по коронавирусу

Мировые рынки испытали два дня стресса подряд из-за распространения китайского вируса в другие страны - наиболее опасная ситуация в Южной Корее и Италии.Я думаю, что в среду будет день передышки - рынки возьмут паузу до новых данных.EURUSD: Мы полагаем, что коррекция евро завершена - и можно продавать в ожидании новой волны падения.Продаем от 1.0900-1.0910.Цель 1.0600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Откат USD/CAD продолжается ниже уровня сопротивления

Торговая Рекомендация.Вход: 1.33054.Причина вхождения: высокий график, 78,6% коррекции Фибоначчи.Тейк-профит: 1.32453.Причина для Тейк Профит: 61.8% коррекция Фибоначчи.Стоп Лосс: 1.33296.Причина стоп-лосса: высокий горизонтальный свинг, 76,4% расширение Фибоначчи, -27% коррекция Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото испытывает головокружение от успехов

Страхи по поводу распространения коронавируса по всему миру и его передача от человека к человеку в США привели к масштабной коррекции американских фондовых индексов, падению доходности 10-летних казначейских облигаций к рекордным минимумам и подрезали крылья доллару. В результате золото взлетело к максимальной отметке с 2013, однако продолжить ралли «быки» не сумели. Драгметалл потерял около $50 за унцию в течение короткого промежутка времени на фоне фиксации спекулянтами прибыли по длинным позициям.TD Securities обращает внимание, что по итогам недели к 18 февраля хедж-фонды нарастили нетто-лонги по золоту на 22%, и в настоящее время они находятся на такой территории, которой рынок никогда не видел. В результате риски резких откатов XAU/USD велики как никогда. Если «быков» что-то серьезно напугает, драгметалл может рухнуть ниже $1600 за унцию. Goldman Sash, напротив, считает, что если коронавирус по факту окажется более долгоиграющим фактором и продолжит пугать инвесторов во втором квартале, золото подрастет до $1850. Пока лишь можно констатировать, что благоприятный фон позволил покупателям продуктов ETF нарастить запасы до рекордного максимума 2624,7 т. Приток капитала в специализированные биржевые фонды идет на протяжении 25 дней подряд. Могло ли быть иначе, если S&P 500 теряет более 3% своей стоимости на протяжении двух дней подряд, чего не случалось с ним со времен масштабной девальвации китайского юаня в августе 2018. Доходность 10-летних казначейских облигаций США и вовсе обновила исторические минимумы. Как правило, падение ставок американского долгового рынка – хорошая новость для не приносящего процентный доход золота. Динамика золота и доходности облигаций СШАПоследний раз доходность 10-летних трежерис находилась на уровне 1,4% в 2012 и 2016, когда ставка по федеральным фондам не превышала 0,5%. В настоящее время она составляет 1,75% и кажется долговому рынку слишком высокой. Как и срочному рынку. Деривативы CME почти с 80% вероятностью ожидают ослабления денежно-кредитной политики ФРС уже в июне. Монетарная экспансия – «бычий» фактор для XAU/USD. Золото конкурирует не только с бондами, но и с валютами. Те факты, что оно растет против доллара, а против евро и вовсе достигло исторического максимума в более чем €1500 за унцию, свидетельствуют о том, что инвесторы отдают предпочтение драгметаллу. Действительно, если в качестве защиты от коронавируса ведущие центробанки мира станут активно смягчать денежно-кредитную политику, золото сможет повторить свои успехи 2019-го, когда оно выросло на 18% благодаря активному снижению ставок во всем мире в качестве защиты от неблагоприятного воздействия торговых войн на глобальный ВВП. Технически драгметалл достиг таргета на 200% по паттерну AB=CD, после чего, как правило, растут риски отката. Шансы коррекции станут еще выше, если «медведям» удастся взять штурмом поддержки на $1628 и $1614 за унцию. Впрочем, о переломе восходящего тренда без реализации паттерна «Всплеск и разворот с ускорением» можно не мечтать. Покупки на снижении котировок по-прежнему актуальны. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по USD/CAD на 26 февраля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!В сегодняшней статье по паре североамериканских долларов обозначим главные макроэкономические события, которые до конца текущей недели будут представлены на суд участников рынка, после чего перейдём к техническому анализу и поиску оптимальных торговых решений по паре USD/CAD. Итак, сначала по ожидаемой статистике. США: продажи нового жилья, заказы на товары длительного пользования, ВВП, личные доходы и расходы, а также базовый индекс цен расходов на личное потребление. Канада: сальдо платёжного баланса, индекс цен производителей и ВВП. Теперь перейдём к рассмотрению технической картины по паре usd/cad. Несмотря на то что сегодня уже среда (середина недели), имеет смысл посмотреть недельный график и отметить наиболее важные нюансы. Еженедельно «Канадец» в компании швейцарского франка и единой европейской валюты на торгах прошлой недели укрепился против доллара США. Пара usd/cad завершила сессию 17-21 февраля под нижней границей облака индикатора Ишимоку. Казалось бы, это может стать сигналом к продолжению нисходящей динамики по паре. Однако в моменте написания данной статьи всё происходит с точностью до наоборот. Пара растёт и, вероятно, протестирует на пробой сопротивление продавцов 1.3328, где были показаны максимальные значения на торгах позапрошлой недели. Минимумы прошлых торгов 1.3200 являются значимой поддержкой, пробой которой вернёт рынок во власть продавцов. На торгах текущей пятидневки пара нашла хорошую поддержку на уровне 1.3242. Кстати, здесь же находится и 50-простая скользящая средняя, которая также способствовала движению котировки в северном направлении. Необходимо обратить внимание на то, какие сложности испытывали быки по инструменту в ценовой области 1.3328-1.3381. Пара неоднократно обваливалась вниз из обозначенного диапазона, поэтому рассуждать о перспективах восходящего сценария, по моему мнению, можно будет только после пробоя сопротивления продавцов на 1.3381 и закрепления над этим уровнем. Медведи вернут себе власть над парой только в случае пробоя поддержки 1.3200 и закрепления под этим сильным и важным техническим уровнем. По недельному графику, пожалуй, всё. Ежедневный На дневном таймфрейме видим, что вместе с отметкой 1.3200 хорошо поддержала цену и 200-экспоненциальная скользящая средняя, откуда и начался подъём курса. Уже пройдена линия Тенкан индикатора Ишимоку, и, похоже, пара закрепилась выше. Теперь всё внимание следует сосредоточить на сопротивлении вблизи 1.3381. Если в районе появятся медвежья модель или модели японских свечей, это станет хорошим сигналом для открытия коротких позиций по usd/cad. В случае пробоя сопротивления 1.3328 и закрепления над этой отметкой, на откате к ней можно пробовать аккуратные покупки, так как выше проходит целый каскад сопротивлений, главным из которых считаю 1.3381. Можно ли пробовать покупки после вероятного снижения к линии Тенкан? Думаю, да, но перед этим нужно внимательно посмотреть на свечу или свечи, после которых началось нисходящее движение. Если мы увидим сильный разворотный сигнал, покупки будут представлять собой повышенный риск. Н4 Техническая картина на этом графике больше в пользу покупок, поскольку пара торгуется в восходящем канале и выше используемых скользящих средних. Судя по h4, могу предложить следующий план. Покупки рассматриваем после снижения в районы 1.3260 и 1.3220. Как видим, здесь находятся скользящие средние 50 МА, 89 ЕМА , а на 1.3217 200 ЕМА. Не сбрасываем со счетов и уровень 23.6 фибо от подъёма 1.2950-1.3328, а также линию поддержки восходящего канала. Как уже не раз отмечал, средние линии каналов имеют свойство оказывать цене сильную поддержку или сопротивление. В этом случае средняя линия пересекает уровень сопротивления 1.3328. Если под этой отметкой появятся свечные сигналы на снижение, стоит пробовать продажи пары. По моему личному мнению, наиболее вероятным сценарием на данный момент выглядит восходящий. Удачи и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар играет с евро в поддавки и соревнуется с иеной за звание лучшего актива тихой гавани

Распространение коронавируса на севере Италии все-таки испугало американские рынки. Фондовые индексы США резко снизились. S&P просел более чем на 3% – максимально за два года. В результате игроки принялись покупать облигации и доходность по десятилетним трежерис опустилась ниже 1,40%, достигнув минимальных значений с 2016 года. Это оказало давление на американскую валюту, что позволило EUR/USD восстановиться от трехлетних минимумов. Однако этот рост вряд ли долго продлится. По крайней мере, есть три причины скорого завершения восстановления.1. Монетарная политикаДаже после резкого снижения в понедельник доходность трежерис все еще остается выше, чем у европейских аналогов. Доходность гособлигаций Германии вообще отрицательная.Краткосрочные процентные ставки также дают преимущество доллару. Процентная ставка ФРС сейчас составляет 1,50%–1,75%, основная ставка кредитования ЕЦБ – 0%, а ставка по депозитам – минус 0,50%.Даже если американский ЦБ вновь понизит ставку раньше, чем предполагается (сейчас срочный рынок закладывает в котировки 80%-ную вероятность сокращения в июне), европейский регулятор может последовать за ним. В целом падение доходности трежерис является слабым основанием для роста EUR/USD.2. Италия под ударомПадение фондового рынка США было обусловлено распространением коронавируса на севере Италии, где около 50 тыс. человек попало в карантин.Италия является третьей по величине экономикой еврозоны, и сейчас она практически не растет, хотя ей удалось выйти из технической рецессии. Более того, коронавирус поразил центр итальянской промышленности, а именно Милан.В стране уже отменены такие мероприятия, как карнавал в Венеции и модные показы. Чем дольше продлится эта ситуация и чем большую площадь охватит эпидемия, тем выше риски наступления рецессии.3. Проблемы ГерманииМинистерство здравоохранения Германии заявило, что оно готово противостоять коронавирусу, однако вероятность его распространения из Италии в Германию высока.Немецкая экономика была в стагнации в четвертом квартале, еще до того, как стало известно о вирусе. «Локомотив» еврозоны уже пострадал от торгового конфликта Вашингтона и Пекина, и теперь рискует понести потери из-за ситуации в Италии и Поднебесной.Кроме того, в ФРГ разгорается политический кризис.Теперь правящая партия может активизироваться с подбором кандидатуры на роль преемника Ангелы Меркель, однако определенный политический вакуум в этом вопросе может сказаться на национальной экономике. Германия и так демонстрирует негативный настрой в отношении фискального стимулирования, а отсутствие лидера в момент кризиса может еще сильнее подорвать экономику.Евро укрепляется четвертый день подряд на фоне ослабления позиций доллара США. Однако открытые границы Европы становятся серьезной проблемой для сдерживания распространения коронавируса. В случае увеличения числа заболевших в регионе общее чувство тревоги будет нарастать. Это нанесет удар по экономической активности в еврозоне и станет поводом для проявления осторожности ЕЦБ. Пара EUR/USD вполне может достичь 20-дневной скользящей средней на уровне 1,0917, однако затем прибыль рискует превратиться в убытки.Евро может протестировать минимумы 2016 года по отношению к доллару США в ближайшие месяцы, считают в Australia and New Zealand Banking Group.«Мы ожидаем повторного тестирования парой EUR/USD минимума в 1,04, зафиксированного в период европейского долгового кризиса», – сообщили экономисты ANZ.Банк пересмотрел свой прогноз по росту ВВП еврозоны в 2020 году в сторону снижения – с 1,1 до 0,9%. «Немецкая промышленность вряд ли восстановится в первой половине 2020 года. Сбои в итальянском производстве и туризме в ближайшие месяцы могут привести страну к технической рецессии», – полагают в ANZ.Главной жертвой неприятия риска стала пара USD/JPY, и ближайшей поддержкой может выступить уровень 108. Отметка 110 пока устояла, однако в условиях снижения доходности гособлигаций и фондового рынка США ее пробой может оказаться лишь вопросом времени. Основными драйверами подъема USD/JPY в область десятимесячных максимумов послужили следующие факторы: дивергенция в экономическом росте в США и Японии, ожидания расширения монетарного стимула от BoJ в связи с возросшими рисками наступления рецессии в Стране восходящего солнца и отток капитала из Азии в Америку, обусловленный впечатляющими успехами индекса S&P 500 и высоким спросом на трежерис. Судя по всему, инвесторы увлеклись покупками эмитированных в Соединенных Штатах ценных бумаг. Рост фондовых индексов в условиях замедления ВВП стал напоминать «пузырь», и даже такой, на первый взгляд, несущественный фактор, как распространение коронавируса за пределами Поднебесной, позволил его проколоть.Японская валюта продемонстрировала самый большой трехдневный рост с августа прошлого года, опередив своих основных конкурентов, на фоне того, что акции развитых стран сильно подешевели. Повышение курса иены на 0,8% в понедельник резко контрастировало с серединой прошлой недели, когда японская валюта, традиционно рассматриваемая как убежище во время хаоса и паники на рынке, резко подешевела отчасти из-за опасений, что вторая по величине экономика Азии может скатиться в рецессию. Давление на пару USD/JPY усилилось во вторник на фоне слабого отчета по доверию американских потребителей. Этот релиз охватывает период, в который фондовый рынок США обновлял рекордные максимумы, поэтому следующий отчет может вызвать еще более резкое падение последнего.Специалисты BNP Paribas Asset Management считают, что иена уступает только доллару США в качестве актива тихой гавани. Они ожидают, что обе валюты превзойдут своих конкурентов из группы G10 во втором квартале. «Рынок был чрезвычайно самодовольным и наконец-то стал осознавать масштабы потенциального воздействия коронавируса», – отметили эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С точки зрения комплексного анализа мы видим интересную закономерность с восходящими импульсами, а теперь о деталях. Коррекционный ход в самом разгаре, котировка удачно отработала средний уровень психологического диапазона 1,0700//1,0775//1,0850 и направилась в сторону верхней границе, где после незначительной болтанки ей удается зафиксироваться выше, пролонгируя тем самым коррекцию. Относительно всей величины минувшего нисходящего хода коррекция выглядит незначительно, тем самым тревоги возможного перелома тактовой составляющей нет. Примечательным моментом стала закономерность трех минувших дней, где практически в одно и то же время появлялись импульсные скачки в восходящем направлении. Данную закономерность мы заметили еще вчера, ссылаясь на пятницу и понедельник, но и во вторник все повторилось с небольшой погрешностью.Пятница: 16:30-17:15Понедельник: 16:00-17:00Вторник: 17:15-18:15[время по торговому терминалу]Происходящее очень схоже с переливом капитала, где с поправкой в несколько часов + происходит размещение долговых обязательств США. Явление интересное, нет точного подтверждения, что идет такое влияние на курс, поэтому продолжаем следить и анализировать данную теорию.В плане волатильности мы видим устойчивое ускорение, которое длится третий день, где среднесуточный показатель стабильно пробивается. Фактически данная активность вновь исходит из вышеизложенной теории.Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что вначале была попытка вернуть в рынок продавцов, фиксируясь ниже уровня 1,0850, имея при этом импульсные свечи. После чего котировка находит переменную опору в районе 1,0830 и образуется застой в несколько часов, а там уже приходит восходящий импульс, о чем писали выше.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали пробоя района 1,0815, чего так и не произошло для формирования коротких позиций в плане внутридневного трейдинга. Среднесрочные позиции так и остаются на понижение, а имеющаяся коррекция еще не принесла должного давления. Торговая рекомендация вторника касательно возможного удержания коррекционного хода принесла в копилку небольшой доход.[Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0875.]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что имеющая коррекция находится на уровне 18% отработки относительно заданного нисходящего хода от 31 декабря 2019. Касательно Fibo, то ближайший уровень 38,2 располагается в районе отметки 1,0950.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные S&P/CS по ценам на жилье в Соединенных Штатах, где зафиксировали ускорение с 2,5% до 2,9% при прогнозе 2,7%.Реакция рынка на положительные статданные отсутствовала, доллар в это время терял свои позиции. В плане общего информационного фона мы имеем информацию, что Совет ЕС по общим вопросам утвердил мандат Еврокомиссии на переговорах о будущих отношениях с Британией после ее выхода из состава ЕС. В имеющемся документе зашла речь о том, что Евросоюз планирует обозначить зоны свободной торговли с Британией, а также равные условия, честная конкуренция и отношения в сфере рыбной ловле.В ходе этого событии главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье объявил, что первый раунд переговоров о будущем партнерстве между Евросоюзом и Соединенном Королевством пройдет со 2 по 5 марта в Брюсселе. Также Барнье пояснил, что спешить с заключением сделки ввиду жесткого дедлайна они не будут, но сделку будет заключена любой ценой.«Мы не заключим это соглашение любой ценой... Мы методично и спокойно будем настаивать на взаимовыгодном партнерстве. Барнье добавил, что времени очень мало, на таком графике настояла Британия, это сложные, многогранные переговоры», – сказал Мишель Барнье.В предыдущем обзоре мы затронули тему фьючерсного контракта на ставку ФРС, с риском возможности ее понижения в ходе следующего заседания. Сейчас же заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в ходе выступления на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса заявил, что Федрезерв отслеживает возможное влияние вспышки коронавируса на американскую и другие экономики, и риск последствий сохраняется.«В прогнозах сохраняются риски. В частности, мы внимательно отслеживаем ситуацию со вспышкой коронавируса, который, вероятно, будет иметь заметный эффект на рост в Китае, по крайней мере, в первом квартале этого года», – сказал Ричард Кларида.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где прогнозируют прирост с 694 тыс. до 710 тыс.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что последний скачок обновил максимум имеющейся коррекции, где в районе отметки 1,0900 был найден условный потолок, образуя застой с откатом. Фактически мы видим, что коррекция уже имеет должный размах, и в скором времени можно будет ожидать возобновления исходного хода. На данный момент максимальной возможной точкой коррекции остается координат 1,0950, стоит это учесть при расчете риска.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что активность была зафиксирована в начале европейской сессии, где в ходе импульсных свечей были обновлены максимумы коррекции.В свою очередь, трейдеры сейчас осторожны с действиями, так как условный потолок уже близок, а вход в нисходящие позиции будет возможен только в случае фиксации цены ниже чем 1,0860, если вы внутридневной трейдер. В то же время последующая точка рассмотрения коротких позиций будет уже в районе 1,0950.Вероятно предположить, что коррекционный ход еще помучает сторонников нисходящего хода, где колебание в сторону отметки 1,0950 не исключается, хоть и отметка 1,0900 может сыграть точку отчета для коротких позиций. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0900, в сторону 1,0950.- Позиции на продажу уже ведут среднесрочными трейдерами. Внутридневные ждут фиксацию цены ниже чем 1,0860.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов находятся в фазе коррекции, отображая сигнал о покупке. В то же время дневные периоды сохраняют нисходящий интерес, ориентируюсь на общий такт.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 35 пунктов, что уже близко к норме для данного участка времени, но еще ниже среднесуточного показателя. Вероятно предположить, что при имеющемся спекулятивном настрое шанс ускорения имеется. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0900/1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт против доллара: время собраться с силами

Британская валюта, один из основных конкурентов гринбека после евро, получила небольшую передышку и начала расти. Небольшое ослабление доллара было вызвано ожиданием сокращения ставки ФРС в ближайшее время. Фунт, воспользовавшись мимолетным проседанием гринбека, ринулся в бой, чтобы закрепиться на завоеванных позициях. Во вторник, 25 февраля, стерлинг активно укреплялся по отношению к USD. Мощную поддержку фунту оказали такие факторы, как постепенное восстановление британской экономики и возможное смягчение налогово-бюджетной политики со стороны Риши Сунака, нового министра финансов Великобритании. Стерлинг воспользовался благоприятной ситуацией и заметно подрос, отмечают аналитики. Нарастающие проблемы в других государствах тоже оказались на руку фунту, который начал восстанавливать свои позиции перед стартом важнейших переговоров между Лондоном и Брюсселем. Эксперты зафиксировали постепенное улучшение экономических показателей после парламентских выборов в Великобритании, состоявшихся в декабре 2019 года, и после Brexit в конце января 2020 года. Текущее положение дел придает уверенности инвесторам и бизнесу после затяжного периода неопределенности. Восстановление стерлинга началось во вторник, а в среду, 26 февраля, аналитики отметили завершение прежней волны роста. Вчера фунт обновил локальные максимумы, однако восходящий тренд в паре GBP/USD сохранялся недолго. Во вторник тандем курсировал вблизи отметок 1,2951–1,2952, а затем изменил направление. В среду пара GBP/USD, до этого вернувшаяся в район 30-й фигуры и подойдя вплотную к круглому уровню 1,3000, вновь скользнула вниз, к отметкам 1,2960–1,2961. В настоящее время тандем стремится преодолеть притяжение понижательного тренда, который вновь набирает обороты. Драйвером недавнего роста стерлинга стало временное прекращение скупки американской валюты со стороны инвесторов, обеспокоенных активным распространением коронавируса. Ранее массовые покупки доллара «уронили» фунт, напоминают аналитики. Восстановлению «британца» помогло усиление аппетита к риску, зафиксированное в начале текущей недели. В итоге британская валюта, собравшись с силами и прибавив 0,2%, до 1,2958, поднялась к психологически значимой отметке 1,3000. В настоящее время стерлинг занят сохранением завоеванных вершин, однако удержать их удается с большим трудом. В текущем месяце руку помощи фунту, сам того не ведая, протянул Р. Сунак, британский министр финансов. От нового руководителя ожидают увеличения государственных расходов в бюджете, что благоприятно отразится на курсе национальной валюты. Отметим, что план правительственных расходов будет представлен 11 марта 2020 года. В данный момент внимание участников рынка направлено на предстоящие переговоры Евросоюза и Великобритании, которые стартуют в следующем месяце. Ключевой темой станет заключение торговой сделки к моменту окончания переходного периода после Brexit. Его завершение запланировано на декабрь 2020 года. Эксперты не исключают существенного падения фунта в процессе дальнейших переговоров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 26 февраля 2020 года

То ли ещё будетЗдравствуйте, уважаемые коллеги!Сегодняшний обзор по главной валютной паре вновь приходится начинать с коронавируса или, как его ещё называют, COVID-2019. Предположения некоторых экспертов, что пик коронавируса пройден, не оправдались. Да, в Китае, откуда всё и началось, ситуация стабилизировалась, зато в других точках мира угроза и распространение COVID-19, похоже, только набирают обороты. Эпидемия распространяется, число заболевших и погибших с каждым днём увеличивается. В таких условиях на волне панических настроений серьёзно страдает туристический бизнес, а также различные сферы производства. Что касается Италии, то знакомый, который сейчас находится в Милане, выслал фото пустых прилавков магазинов этого города. У людей паника, сметают с полок всё!На этом фоне уже достаточно серьёзно рассматривается вероятность очередного глобального экономического кризиса.На мировых финансовых площадках паника и обвал. Фондовые индексы за два последних дня потеряли около 3%. То ли ещё будет. Всё это очень тревожно и печально, но пора возвращаться к теме сегодняшнего обзора.Если заглянуть в экономический календарь, то можно увидеть, что вчерашние данные из США по индексу цен на жилье от S&P оказались лучше ожиданий, а вот уверенность потребителей не оправдала прогнозов экспертов и оказалась ниже предполагаемых значений.Сегодня стоит обратить внимание на выступление президента Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которое запланировано на 16:00 (мск). Из Соединённых Штатов в 18:00 (мск) поступят данные о продажах новостроек, а в 21:00 (мск) выступлением отметится член Комитета по открытому рынку Нил Кашкари. На этом, пожалуй, всё, и можно переходить к рассмотрению графиков цены. DailyКак и предполагалось во вчерашнем обзоре по eur/usd, первоочередной задачей игроков на повышение станет закрытие торгов 25 февраля выше пробитого уровня поддержки 1.0879. И это сделать евробыкам удалось. Хотя, посмотрите, с каким трудом! Торги вторника завершились на 1.0880, то есть всего на 1 пункт выше пробитого уровня, но, тем не менее, по факту закрылись выше. Теперь главный вопрос - что дальше?На момент написания пара уже опускалась к 1.0862, теперь восстанавливается и торгуется вблизи 1.0879, оставив внизу лишь тень. Полагаю, что в отсутствии важных событий в экономическом календаре торги по евро/доллару будут определяться техническими факторами. Если так, то у пары есть все шансы продолжить подъём к линии Киджун индикатора Ишимоку, которая располагается на 1.0943. Впрочем, в предыдущем материале по главной валютной паре следующей целью назывался район 1.0900-1.0920, и он остаётся актуальным. К тому же совершенно непонятно, что скажет Кристин Лагард и какова будет тональность выступления главы ЕЦБ. Тем не менее, по текущей картине на дневном графике есть все основания ожидать продолжения подъёма eur/usd.Н4А вот на четырёхчасовом графике картина не столь радужная для тех, кто ожидает роста евро/доллара. Как вчера и предполагалось, 89-экспоненциальная скользящая средняя оказывает попыткам роста серьёзное сопротивление и пока никак не может быть пройдена вверх. В этой связи появилось несколько свечей, форму и суть которых можно трактовать как подготовку к возможному снижению.Полагаю, что все точки на I расставит текущая свеча, которая просто рвётся вверх и может сформироваться достаточно внушительной. В общем, глядя на h4, план такой. В случае пробоя 89 ЕМА и закрепления выше, ждём отката к пробитой экспоненте и покупаем. Если сейчас пробить 89 ЕМА не получится и пара снизится к 50-простой скользящей средней, которая находится на 1.0827, вблизи 1.0830 стоит присмотреться к покупкам. Дополнительным сигналом станет появление вблизи 1.0830 бычьей свечи, сигнализирующей о вероятном развороте вверх.Н1На часовом графике свои заморочки. Пара никак не может пробить и закрепиться выше линии сопротивления восходящего канала. В моменте завершения обзора наблюдается очередная попытка сделать это, и она может увенчаться успехом. Если этого не произойдёт и пара снизится к скользящим средним, где выставлены стрелочки, можно пробовать покупки. Это ценовая зона 1.0855-1.0845. Ближайшие цели в области 1.0900-1.0920, более высокие ориентиры для фиксации ожидаемой прибыли от покупок - это район цен 1.0945-1.0965.Для продаж вариантов меньше, но они всё же есть. Если на подходе к 1.0965 появится медвежья свеча или свечи, можно пробовать продажи с целями в области 1.0920-1.0880.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы.

Торговые рекомендации.EURUSD - нейтральноGBPUSD - покупки до 1,3070AUDCHF - покупки сеткой лимтных ордеров EURCHF - покупки сеткой лимтных ордеровUSDCAD - покупки до 1,3350GOLD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Два лика доллара: мощная валюта и пешка в чужой игре

Американская валюта возглавляет список основных мировых платежных средств, конкурируя только с европейской и британской. Однако у такого лидерства есть другая сторона медали: часто гринбек становится разменной монетой в игре центробанков в прямом и переносном смысле этого слова.С давнего времени и по сей день доллар занимает ключевые позиции на мировых финансовых рынках, в частности на глобальном рынке долговых обязательств. Отметим, что с начала XXI века более 50% облигаций на мировом финансовом рынке выпускаются в долларах, 30% – в евро и чуть более 7% – в иенах.По оценкам аналитиков, господство доллара стабильно, несмотря на глобальные рецессии, дефолты, увеличение роли Китая в мировой торговле, конкуренцию европейской валюты и т.д. Однако неограниченная эмиссия американской валюты создает условия для глобального финансового «пузыря». Дестабилизирующим фактором, а точнее головной болью мировой экономики, является способность США накапливать масштабный государственный долг, не заботясь о последствиях.Американская валюта сохраняет свою привлекательность на фоне ослабления европейской экономики, что вынуждает мировые центробанки наращивать монетарные стимулы. Подобные меры ослабляют курс национальных валют по отношению к гринбеку, предупреждают эксперты. При этом позиции доллара, на первый взгляд прочные, расшатываются из-за манипулирования со стороны ФРС и мировых регуляторов.В настоящее время драйвером роста «американца» стала эпидемия коронавируса COVID-19. В текущем году заметно вырос индекс USD, поднявшись на 3,5%. По оценкам аналитиков, это способствовало росту американской валюты до самого высокого уровня с 2017 года. Благодаря такому подъему она стала лучшей среди ключевых мировых валют с начала 2020 года.Масштабные вложения в американские акции и облигации привели к ралли доллара. Инвесторы надеются, что Америка останется практически неуязвимой к негативным экономическим последствиям коронавируса, который угрожает замедлению темпов роста китайской экономики. В данный момент инвесторы предпочитают гринбек в качестве безопасного актива, хотя прежним претендентом на эту роль традиционно оставалась иена.Сложившаяся ситуация во многом способствует усилению позиций «американца». Однако для транснациональных корпораций США укрепление гринбека крайне нежелательно, поскольку влечет удорожание при конвертировании иностранных доходов обратно в доллары. Эксперты уверены, что укрепление USD также приведет к повышению нагрузки на развивающиеся страны, в особенности пострадавшие от негативных последствий замедления экономического роста Китая. Доминирующее влияние растущего гринбека также вызывает шквал критики со стороны американского президента Дональда Трампа. Напомним, он неоднократно подчеркивал, что другие государства получают выгоду от сильного доллара за счет Соединенных Штатов.Во вторник, 25 февраля, американская валюта сохраняла равновесие. Эксперты ожидают, что в текущем году ФРС уменьшит процентные ставки, чтобы нивелировать понижательное давление на экономику, вызванное коронавирусом COVID-19. Напомним, первоначальный рост доллара был обусловлен масштабным распространением коронавируса, после которого инвесторы начали массовое бегство во все активы США, считая их безопасными инвестициями. Сложившаяся ситуация привела к тому, что вероятность снижения процентных ставок со стороны ФРС выросла в разы. Смягчение денежно-кредитной политики уже закладывается в ожидания рынка, отмечают аналитики. Большинство трейдеров рассчитывает, что в этом году регулятор уменьшит ставки до 1%–1,25% по сравнению с текущим диапазоном 1,5%–1,75%.На этом фоне европейская валюта остается под сильным давлением, вызванным ухудшением макроэкономических показателей по еврозоне. Подножку «европейцу» подставили слабые данные по экономике Германии, а в дальнейшем – по экономике Франции и Италии. Их нельзя назвать разочаровывающими, поскольку рынок «махнул рукой» на текущую статистику, не ожидая от европейской экономики какого-либо прорыва. Текущие показатели роста ВВП Германии совпали с прогнозами экономистов, благодаря чему «европеец» сумел сохранить завоеванные позиции. Однако эксперты полагают, что небольшое укрепление евро – временное явление, поскольку сейчас не наблюдается значимых факторов его поддержки. В паре EUR/USD аналитики обращают внимание на продолжение нисходящего тренда. Во вторник тандем находился вблизи отметок 1,0856–1,0857, пробуя подняться выше. В среду, 26 февраля, пара EUR/USD сделала рывок, поднявшись до круглого уровня 1,0880. Однако закрепиться на нем оказалось непросто, и время от времени тандем опускался к более низким значениям. По мнению специалистов, в ближайшее время противоречивая позиция доллара сохранится. Он по-прежнему будет сильнейшей мировой валютой, однако это не мешает гринбеку оставаться игрушкой в руках глобальной финансовой системы, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)В сегодняшнем экономическом календаре можно обратить повышенное внимание на следующие события:16:30 Председатель ЕЦБ выступит с речью;18:00 продажи нового жилья (США);18:30 запасы сырой нефти (США).EUR/USDСитуация за последние сутки в своих выводах и ожиданиях не изменилась. Игрокам на понижение на текущей неделе важно организовать медвежье закрытие недели и месяца. Для этого им нужно остаться в зоне нисходящего тренда, под минимальным экстремумом 1,0879. Задача соперника, в свою очередь ,сводится к максимально возможному развитию восходящей коррекции и формированию длинной нижней тени у свечи февраля. Ближайшие ориентиры развития дневной восходящей коррекции сегодня можно обозначить на 1,0904 (дневной Фибо Киджун) – 1,0943-55 (дневной Киджун + недельный Фибо Киджун). Поддержки в сложившейся ситуации можно отметить на 1,0834 (дневной Тенкан) и 1,0791-78 (первый целевой ориентир недельной цели + действующий минимум). Пара исполняет подъём, используя поддержки и сопротивления, в том числе и значимые уровни младших временных интервалов. В настоящий момент ключевые уровни на Н1 расположены на 1,0867 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0826 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже может изменить действующий баланс сил младших таймов. При продолжении подъёма сопротивления внутри дня можно отметить на 1,0904 (R1) – 1,0927 (R2) – 1,0964 (R3). GBP/USDИспользуя ключевые поддержки в районе 1,2882 – 1,2920 (нижние границы зоны консолидации), пара продолжает подъём к центральной части зоны действующего противостояния, которую сейчас можно обозначить в пределах 1,3028 (дневной Киджун) – 1,3066 (недельный Тенкан). Основные варианты развития ситуации не изменились. В сложившейся ситуации фунт занят формированием результата закрытия недели и месяца. В настоящий момент на Н1 пара вновь находится в зоне нисходящей коррекции, которая уже привела фунт к поддержке центрального Пивот-уровня дня (1,2977) и повлияла на предпочтения анализируемых технических индикаторов. Следующий важный понижательный ориентир 1,2936 (недельная долгосрочная тенденция). Выход из зоны коррекции (1,3017) может вернуть актуальность сопротивлениям классических Пивот-уровней, сегодня они расположены на 1,3042 – 1,3081 – 1,3146. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С точки зрения комплексного анализа мы видим возврат цены в район психологического уровня 1,3000, где котировка замедлила движение, а теперь о деталях. Заданный еще в пятницу восходящий виток сумел без лишних усилий вернуть котировку в район верхней границе диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, где котировка последовательно перешла в замедление. Данное развитие было ожидаемо, и в предыдущем обзоре мы рассматривали данный исход. Фактически изначальный перегрев коротких позиций в районе 1,2855 привел к фиксации, где уже после трейдеры прощупывали уровня для обратного залива, а наиболее внушительным координатам являлся уровень 1,3000, куда и пришла котировка.Относительно теории нисходящего развития, мы видим, что котировка по-прежнему двигается внутри заданных границ, что сигнализирует о подтверждение смены тактовой составляющей. Сейчас цель стоит отработать уровень 1,3000, где по более привлекательным значениям трейдерам удастся войти в нисходящий такт. Имеющее развитие отражает колебание в верхней части диапазона, что пока не говорить о восстановление исходного хода, но факт закрепления подтверждается. Старт процесса восстановления настанет только после пробоя уровня 1,2770, не раньше. В плане волатильности мы видим, что ускорение все еще сохраняется на рынке, где активность колебаний превышает среднесуточный показатель на 9%. Напомню, что ускорение возникло в момент обратного хода заданный в пятницу.Детали волатильности: пятница – 104 пунктов; понедельник – 67 пунктов; вторник – 103 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 94 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что первый виток восходящего хода был задан еще при старте европейской сессии, где впоследствии произошла небольшая корректировка и уже при старте американской сессии восходящий виток возобновился, загоняя котировку в район психологического уровня 1,3000.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, стратегические позиции все еще придерживаются нисходящему развитию, имея среднесрочную перспективу. Внутридневные трейдеры прощупывали уровни на предмет сопротивления, находясь в режиме коррекции.Рекомендация от вторника, касательно локального восходящего хода, совпала, имея небольшой профит.[Локальные позиции на покупку рассматривались в случае фиксации цены выше чем 1,2980, в сторону 1,3000-1,3015.]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим движение в пределах верхней границе диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, где тактовая частота считается исправной, что может поспособствовать возобновлению нисходящего хода.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные S&P/CS по ценам на жилье в Соединенных Штатах, где зафиксировали ускорение с 2,5% до 2,9%, при прогнозе 2,7%. Реакция рынка, в частности доллара, была еще до публикации, так как в момент выхода статданных было ослабление американской валюты, как раз с касанием район психологического уровня. В плане общего информационного фона мы имеем утверждение мандата с европейской стороны, и теперь европейцы готовы приступить к переговорам с Британией в начале марта. В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, где обсудили процесс предстоящих переговоров, а также жизнь и работу австрийцев проживающих в Соединенном Королевстве и британцам в Австрии.«После публикации мандата ЕС на переговоры лидеры обсудили общее стремление достичь соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС. Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания не примет никаких требований следовать европейскому законодательству, равно как и мы не можем ожидать от ЕС следования британским законам. Он подчеркнул, что Великобритания стремится сохранить наши очень высокие стандарты», –говорится в заявлении.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где прогнозируют прирост с 694К до 710К.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим попытку отработки психологического уровня 1,3000, где котировка вначале замедлила колебание, образуя застой 1,2990/1,3015, после чего локально пробила нижнюю границу. Фактически накопление в пределах контрольного уровня никуда не делось, мы по-прежнему концентрируемся на уровне, пытаясь найти должную платформу для перевеса торговых сил. Касательно перспектив снижения, теория развития все еще в силе, цена находится в установленных рамках и в данном случае нужно время для становления основного хода. Теория подвергнется сомнению в случае фиксации цены выше чем 1,3100. С точки зрения эмоционального настроя мы видим, большое количество импульсных свечей в промежутке 1,5 недели, что подтверждает высокий спекулятивный интерес.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим слабую активность в пределах уровня 1,3000, где даже старт европейской сессии не дал должного результата.В свою очередь, многие трейдеры ждут развязки имеющейся болтанки, так как перспектива снижения имеется, а вот отработки уровня еще нет в должных масштабах. Среднесрочные трейдеры неизменно находятся в коротких позициях, пересмотр планов наступит в случае фиксации цены выше чем 1,3100. Имея общую картину действий, возможно предположить амплитудное колебание вдоль психологического уровня с диапазоном 1,2975/1,3030. Тактика работы выбрана по методу пробоя заданных рамок с сохранением инерционного настроя. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматривались в случае фиксации цены выше чем 1,3030, в сторону 1,3066. - Позиции на продажу рассматриваются в случае отработки уровня 1,3000 и фиксации цены ниже чем 1,975.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет коррекционного хода показатели технических инструментов сменили сигнал на восходящий, что в плане дневных периодов больше похоже на нейтральный сигнал. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что является низким значением для данного отрезка времени. Вероятно предположить, что в случае выхода из района психологического уровня может произойти ускорение, в противном случае низкая активность продлится в течение всего дня.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Временное недоразумение (обзор EUR/USD и GBP/USD от 26.02.2020)

Еще на прошлой неделе было отлично видно, что валютный рынок сильно коррелирует с долговым рынком. И это неудивительно. Можно что угодно говорить про отдельные публикуемые макроэкономические показатели, но в целом американская экономика ускоряется, а европейская скатывается в рецессию. Понятное дело, что это пугает инвесторов, и они стараются вывести деньги из Европы и перевести их в Соединенные Штаты. Во многом именно это и является сейчас главной движущей силой на валютном рынке. Ну а дальше все еще интереснее, так как отток капитала из Европы приводит к снижению спроса на долговые бумаги европейских стран. По другую же сторону Атлантики возникает трудность с размещением вновь прибывшего капитала, и традиционно немалая часть средств идет на покупку государственных долговых бумаг. Следовательно, если спрос на них серьезно растет, то и доходность по ним должна идти вниз. И это начнет со временем отпугивать инвесторов. В свою очередь, отток капитала из Европы приводит к снижению спроса уже на европейские долговые бумаги, а значит, рано или поздно их доходность начнет расти. И по всей видимости, именно это мы сейчас и наблюдаем.Но сначала стоит обратить внимание на окончательные данные по ВВП Германии за четвертый квартал, которые в очередной раз рынок просто проигнорировал. Хотя они показали, что темпы экономического роста в крупнейшей экономике Европы замедлились с 0,6% до 0,4%. То есть, до рецессии рукой подать. Ну а если уж в Германии начнется рецессия, то и во всей остальной Европе тоже. Так что тренд на ослабление единой европейской валюты никуда не денется. Он может лишь на время смениться ложным укреплением. Кстати, рынок проигнорировал еще данные по ценам производителей в Испании, темпы спада которых замедлились с -1,8% до -0,8%. Но кому какое дело до Испании, когда Германия находится на грани рецессии?Темпы роста ВВП (Германия):Так вот, возвращаясь к долговому рынку, обратим внимание на то, что в преддверии размещения 10-летних британских облигаций доллар начал активно терять свои позиции. Итогом размещения стал рост доходности 10-летних облигаций с 0,500% до 0,512%. Так что рост фунта во многом был обусловлен именно ожиданием роста доходности и повышенным спросом. Правда, это же привело к локальному ослаблению доллара, вследствие чего смогла вырасти и единая европейская валюта.Затем доллар предпринял попытку укрепиться на фоне данных S&P/CaseShiller по ценам на жилье, темпы роста которых ускорились с 2,5% до 2,9%. Что оказалось несколько лучше прогнозов 2,7%. Тем более что это проинфляционный фактор, и динамика цен на жилье неизбежно внесет свой вклад в инфляцию, которая может еще подрасти. Тем не менее радость доллара была недолгой, так как вскоре он вновь стал терять свои позиции. Прекратилось это незадолго до размещения уже американских долговых бумаг. Так вот, доходность 52-недельных векселей снизилась с 1,49% до 1,27%. Еще хуже обстоят дела с 2-летними облигациями, чья доходность снизилась с 1,440% до 1,188%. Столь заметное снижение доходности указывает на существенный рост спроса. Но самое главное, что подобная ситуация уже не устраивает ряд инвесторов, которые начинают переводить средства в Европу.Доходность 2-летних облигаций (Соединенные Штаты):До начала американской сессии никаких макроэкономических данных не публикуется, зато будет проходить размещение долговых бумаг в Германии и Италии. Если доходность по ним пойдет вверх, то это лишь подтвердит факт разворота в движении капиталов. Однако не стоит думать, что это устойчивая тенденция. Экономическая ситуация в Европе заметно хуже, нежели в Америке. Так что это лишь временное явление.А вот с началом американской торговой сессии доллар вновь может начать укрепляться, так как данные по продажам новых домов должны увеличиться на 1,9%. То есть в Соединенных Штатах наблюдается сочетание роста цен на жилье и увеличение продаж жилья. Естественно, что подобный расклад будет привлекать инвесторов. Так что в среднесрочной перспективе доллару вообще ничего не угрожает. Однако, учитывая складывающуюся краткосрочную ситуацию с доходностью государственных долговых бумаг, чуть позже мы увидим вновь ослабление доллара. Дело в том, что вечером состоится размещение 5-летних государственных облигаций, доходность по которым, скорее всего, пойдет вниз. Причем заметно. Продажи новых домов (Соединенные Штаты):У единой европейской валюты сегодня есть неплохой шанс подняться до отметки 1,0900. Возможно, на некоторое время она поднимется и выше, но вот закрепиться там точно не сможет.Почти наверняка фунт предпримет очередную попытку подняться выше отметки 1,3000. Скорее всего, он даже достигнет отметки 1,3025. Но, как и в ситуации с единой европейской валютой, закрепиться на этих уровнях у него точно не получится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 26.02.2020 EURUSD. Вирус остановил все планы

Резкое распространение коронавируса по разным странам мира привело рынки в шок. Сильное двухдневное падение рынка США изменило все планы: Инвесторы уходят в гособлигации США. Нефть снова упала до минимумов января и февраля. Золото неожиданно упало - но, вероятно, произошла фиксация прибыли после сильного роста.Главные очаги вируса вне Китая - Южная Корея и Италия (и еще круизный теплоход в Японии - 500 больных на борту).Пока ситуация с распространением вируса по миру не стабилизируется, рынки будет лихорадить. Можно сказать, "рынки заболели вирусом".EURUSD: Несмотря на коррекционный рост, ждем новой волны снижения.Продаем евро от 1.0880-1.0910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 февраля. Трейдеры-медведи потихоньку ослабляют хватку. Пятничный отчет COT может подтвердить это

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD выполнила 25 февраля падение к восходящей линии тренда, отбой от нее и возобновление процесса роста. Таким образом, на самом младшем графике сохраняется «бычье» настроение трейдеров. Исходя из этого, некоторое время трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста евровалюты. Закрытие курса пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты и возобновления падения котировок в направлении лоу 2020 года - 1,0786. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике, после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI, котировки пары выполнили небольшое падение, после чего был выполнен разворот в пользу валюты Евросоюза и возобновлен рост. Пара выполнила также возврат в нисходящий трендовый коридор, ниже которого торговалась в последние недели. Таким образом, пара сохраняет процесс роста и на этом графике в направлении коррекционных уровней 38,2% - 1,0899, 50,0% - 1,0936 и 61,8% - 1,0973. Отбой от любого из целевых уровней может сработать в пользу доллара США и возобновления падения. Назревающих дивергенций 26 февраля не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар так и не достала до нижней линии нисходящего трендового коридора, а теперь уже довольно далеко отошла от этой линии. Таким образом, четкого сигнала об отбое трейдеры не получили, тем не менее евровалюта имеет теперь потенциал роста к верхней линии долгосрочного коридора, то есть приблизительно к 1,1100. EUR/USD – Weekly.Наиболее долгосрочный график - недельный - показывает, что пара, похоже, все-таки выполнила отбой от нижней линии сужающегося треугольника. Таким образом, можно в долгосрочной перспективе рассчитывать на достаточно сильный рост евро, в область 1,1500, однако эта цель - на весь 2020 год. Два наиболее старших графика указывают на возможный сильный рост евровалюты. Обзор новостей: 25 февраля в США не выходило никаких важных новостей, а из Германии пришла информация о ВВП за четвертый квартал. Трейдеры не слишком сильно ждали этого отчета. Фактическое значение ВВП составило 0,4% г/г, как и ожидали игроки валютного рынка. Этот отчет не поддержал, но и не создал давления на евровалюту. Календарь новостей для США и Евросоюза:Календарь новостей по странам США и Евросоюза пустой 26 февраля. Отчет COT (Commitments of traders): За неделю от 18 февраля Short-позиции крупных спекулянтов увеличились до 270555, а число Long-позиций практически не изменилось (168693). Общее число («Total») остается в пользу Short (перевес на 36000). Таким образом, вывод для текущей недели остается прежним: глобальное настроение трейдеров остается «медвежьим». Обеспечивается такое настроение за счет спекулянтов, потому что компании отдают предпочтение Long-позициям для хеджирования рисков при падающем в последние недели евро. В разделе «Changes» мы опять-таки видим сильное увеличение количества Short-позиций у «Non-commercial» и минимальное увеличение Long. А у группы «Commercial» растут Long-позиции, но и прибавляется количество Short. Таким образом, не исключено, что «медвежье» настроение еще не иссякло. Крупные участники рынка еще не начали избавляться от Short и наращивать Long-позиции. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Покупки евровалюты, согласно последнему отчету COT уже не выглядят такими уже привлекательными. Тем не менее графический анализ на всех четырех графиках предполагает именно рост, который может быть даже долгосрочным. Таким образом, я рекомендовал бы вставать в Long'и понемногу, осторожно, начиная с наименьших графиков - часового и 4-часового. Например, покупать евро после закрытия над пиком медвежьей дивергенции с целями 1,0899, 1,0936 и 1,0973. Также текущий рост евровалюты поддерживает линия тренда на часовом графике. Для продаж пары сейчас нет ни одного сигнала. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 февраля. Назревает потенциально очень сильный сигнал на графике D1. Но нужна поддержка крупных игроков рынка

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 76,4% - 1,3017, отбой от него и падение к уровню Фибо 61,8% - 1,2985. Закрепление курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения британской валюты в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2958 и восходящей линии тренда, которая сохраняет «бычье» настроение трейдеров на самом младшем графике. Закрытие котировок пары фунт-доллар под линией тренда изменит настроение на «медвежье» и повысит вероятность возобновления падения фунта стерлингов. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD в течение 25 февраля продолжала рост, что привело к отмене всех торговых сигналов и идей на продажу. Трейдеры-медведи показали, что сейчас не они владеют рынком и никакой инициативы не проявляют. Таким образом, нисходящий трендовый коридор был перестроен, и теперь его угол наклона гораздо меньше, чем был раньше. Технически «медвежье» настроение на этом графике сохраняется, так как коридор все-таки имеет нисходящий уклон. Около его верхней линии я рассчитываю увидеть новый разворот в пользу американской валюты с дальнейшим падением в направлении нижней линии коридора. Закрытие курса пары над коридором значительно повысит шансы пары на продолжение роста. GBP/USD – Daily.На дневном графике, помимо двух трендовых линий, напоминающих сужающийся треугольник, образован нисходящий трендовый коридор, который определяет текущее настроение трейдеров как «медвежье». И этот коридор может уже сегодня стать источником очень сильного сигнала к продажам. Котировки пары выполнили рост к его верхней линии, таким образом, отбой от нее сработает в пользу американского доллара и возобновления падения сначала к нижней линии тренда, а потом и к нижней линии коридора. Потенциально этот сигнал очень сильный. Обзор новостей:Во вторник, 25 февраля, в Великобритании и в США не выходило никаких важных отчетов. Календарь новостей для США и Великобритании:Календарь новостей по странам США и Великобритания 26 февраля пустой. Отчет COT (Commitments of traders):Самое главное, на что сейчас следует обратить внимание, - полное равенство между общими заявками на Long и Short-позиции («Commitments»). Второе - практически полное равенство между изменениями («Changes») за неделю до 18 февраля в Short и Long-позициях. Из-за того что все трейдеры и крупные игроки рынка и покупают, и продают фунт, курс пары меняется очень неохотно, то есть на графиках эти события находят отражение в виде отсутствия тренда. На 4-часовом графике именно это сейчас и видно лучше всего. Судя по последнему отчету COT, крупные спекулянты наращивают Long'и, а хеджеры - Short-позиции. Перевес пока на стороне хеджеров, но в целом наблюдается равенство. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с приблизительной целью 1,2840, если пара выполнит отбой от верхней линии коридора на 4-часовом графике. Однако если отбоя не будет, то и сигнала трейдеры не получат. Отчет COT говорит в пользу равенства позиций между трейдерами-быками и трейдерами-медведями. Таким образом, тренд может отсутствовать еще какое-то определенное время, ломая все графические паттерны и построения. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 26 февраля

GBP/USDАнализ: Направление движения мажора британской валюты задается алгоритмом нисходящей волны от 13 декабря. С начала текущего года цена корректируется. Анализ структуры показывает, что эта волна не завершена. 20 февраля стартовал восходящий участок. Прогноз:Вероятно, текущий ценовой подъем завершит длящуюся в последние месяцы боковую коррекцию. Сегодня ожидается общий восходящий настрой движения. В первой половине дня возможно давление на зону поддержки. Фазу роста можно ждать во второй половине дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3060/1.3090Поддержка:- 1.2980/1.2950Рекомендации:До полного завершения текущей волны покупки фунта могут быть рискованны. В них стоит снизить размер лота. При достижении ценой района расчетного сопротивления рекомендуется искать сигналы продажи. USD/JPY Анализ: В краткосрочной перспективе направление тренда японской иены задается бычьей волной от 5 августа. К 20 февраля цена достигла нижней границы предварительной зоны завершения. Далее наблюдается резкое снижение курса. Медвежий участок обладает разворотным потенциалом.Прогноз:Высока вероятность того, что текущее снижение может быть началом разворотной конструкции перед сменой тренда. В ближайшие торговые сессии стоит ждать откат вверх. После его завершения можно ждать возврат к медвежьему курсу.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 110.90/111.20Поддержка:- 110.20/109.90Рекомендации:Торговля на рынке йены сегодня возможна лишь при внутридневном стиле торговли. При покупках стоит уменьшить лот и быть готовыми выйти из сделки при первых признаках разворота. При достижении ценой расчетного сопротивления рекомендуется начать отслеживать сигналы продажи.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Британский треугольник расторговался через верх

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию анализ пары GBPUSD.Итак, согласно нашей вчерашней торговой рекомендации на покупку пары https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/24577..., инструмент расторговался через верх, пробив шортовый треугольник, что не может не радовать.Но не все трейдеры запрыгнули в это британский поезд. Предлагаю посмотреть лонги с отката в течение этого дня:Потенциал движения с целью обновления уровня 1,3070 на данный момент составляет 1000п.Напоминаю, что в рамках системы "Охота за стопами" - целевым уровнем фиксации прибыли является стоповый уровень наших контрагентов - в данном случае продавцов, которые сейчас стоят (прячут риски) за февральскую площадку 1,3070.Волатильности валютам может прибавить сегодняшнее выступление Кристин Лагард, которое состоится в 16-30 мск:Успехов в торговле и контролируйте риски! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Заражённая нефть

Распространения COVID-19 за пределами Китая вызвало падение цен на нефть.По словам Робби Фрейзера, старшего аналитика по сырьевым товарам в Schneider Electric, над рынком по-прежнему витает медвежий настрой. «Распространение вируса COVID-19 продолжает доминировать на рынке, затмевая все факторы в нынешних условиях», - заявил он в ежедневной заметке. «В частности, в последнее время вирус распространяется за пределами Китая, причем подтвержденные случаи в нескольких ключевых нефтедобывающих государствах, включая Оман, а также значительное число случаев в Иране». «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что иранский режим мог скрыть важные подробности о вспышке в этой стране», - заявил Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне. По заявлению властей, по меньшей мере 15 человек в Иране погибли, хотя есть сообщения о большем количестве и сотнях потенциальных случаев.Опасения, что коронавирус приведет к снижению спроса на нефть в Китае, оказали давление на цены на нефть в начале этого года, подтолкнув товар на медвежий рынок. Нефтепродукты West Texas Intermediate с поставкой в апреле CLJ20, -1,34%, упали на 39 центов, или 0,8%, до 51,04 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже, одновременно нефть марки Brent BRNK20, -1,27%, упала на 43 цента, или 0,8%, до 55,87 доллара США.Инвесторы покинули активы, считающиеся рискованными, включая акции, и накапливались в традиционных убежищах, таких как золото GCJ20, -1,19%и казначейские облигации США TMUBMUSD10Y -3,40%. Это произошло после увеличения числа случаев заболевания за пределами Китая, вызванного новым коронавирусом, который появился в г. Ухане, Китай, в конце прошлого года.Распространение заболевания за пределами страны и опасения, что оно может иметь дальнейшие последствия в поставках и мировой экономике, способствовали недавней слабости, наряду с неопределенностью в отношении способности Организации стран-экспортеров нефти, или ОПЕК, и ее союзников ответить дополнительными сокращениями производства на фоне признаков напряженности между Саудовской Аравией и Россией.ОПЕК и ее союзники, известные как ОПЕК +, встретятся в конце следующей недели, чтобы обсудить спрос и уровень производства.Еженедельные данные по запасам нефти в США будут опубликованы Американским институтом нефти в конце вторника. Управление энергетической информации опубликует правительственные данные в среду.Аналитики, опрошенные S & P Global, ожидают, что EIA сообщит об увеличении в среднем на 2,8 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 21 февраля. Ожидается, что запасы бензина сократятся на 1,9 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов, как ожидается, сократятся на 900 000 баррелей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Паника на рынках может так же резко упасть, как и началась (есть вероятность разворота пары USDJPY вверх и снижения цены

Ситуация на мировых рынках явно ухудшилась. Инвесторы находятся в состоянии истерики, полагая, что распространение китайского коронавируса по планете нанесет серьезный урон росту мировой экономики.Мировые фондовые индексы начиная с понедельника заметно падают, и их ничто не может остановить - ни оптимистичные комментарии членов ФРС, как, например, вице-президента ФРС Р. Клариды, который заявил во вторник о том, что еще слишком рано говорить о влиянии коронавируса на американскую экономику, ни советника президента США Л. Кудлоу о том, что он «вообще не считает, что будет экономическая трагедия» из-за этой напасти.Похоже, что рынки серьезно напуганы, причем не тем, что существует реальная пандемия вируса, а тем, что она окажет сдерживающее влияние на рост мировой экономики. Если инвесторы уже как-то «смирились» с тем, что китайская экономика заметно пострадает, надеясь на то, что американская устоит, то последние данные производственных показателей из Америки вынуждают их в этом сомневаться. Но кроме этих важных причин, на наш взгляд, здесь сыграла свою роль сильная и продолжительная техническая перекупленность рынков акций. Вполне вероятно, что крупные игроки воспользовались рыночной паникой и скорректировали свои позиции. И после того как проявятся первые проблески стабилизации ситуации, они начнут активно покупать подешевевшие активы. Валютный рынок отреагировал на все эти события ослаблением курса американского доллара, так как на рынке стали возникать мнения о том, что ФРС будет вынуждена снова приступить к снижению процентных ставок. Но пока не наблюдается продолжение заметного ослабления курса доллара, так как члены Федрезерва не дают понять о том, что регулятор может задуматься об этом. Мы также полагаем, что пока нет веских причин для резкого изменения курса ФРС. Считаем, что мы можем даже стать свидетелями резкого разворота его курса против основных валют, как только панические настроения на рынках угаснут. Мы уверены в том, что отсутствие новых апокалиптических новостей на эту тематику приведут к росту спроса на акции компаний, к тому, что называется спросом на «риск». В этом случае доллар может получить неплохую поддержку. А в том, что рынки в целом считают ситуацию вокруг коронавируса раздутой, ярко показывает динамика золота, которое после сильного взлета в понедельник уже во вторник скорректировалось вниз.Считаем, что важным показателем продолжения паники или ее прекращения станут поступающие новости в ближайшие дни. Если эти настроения начнут сходить на нет, то можно будет уже на следующей неделе наблюдать заметное укрепление курса американской валюты, которое может уже плавно начаться на этой неделе или даже сегодня. Во всяком случае динамика фьючерсов на американские фондовые индексы, а также резкий рост доходности трежерис на это намекают.Прогноз дня: Пара USDJPY торгуется выше отметки 110.00. Если настроения на рынках улучшатся, а технически пара удержится выше отметки 110.00, можно ожидать ее локального разворота и роста в сторону 112.20.Золото на споте консолидируется выше уровня 1632.45. Опять же снижение панических настроений окажет на него давление. Если котировки упадут ниже уровня 1632.45, есть вероятность продолжения снижения цены к 1611.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

4755

Вперед →