Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 20 апреля? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме торговалась в понедельник вновь очень активно. Таким образом, начинающие трейдеры второй торговый день подряд могли и сами вести очень активную торговлю, так как сигналов было в достатке. Восходящая тенденция по паре фунт/доллар сохранялась, поэтому от индикатора MACD следовало рассматривать сигналы на покупку. В принципе, за целые сутки такой сформировался только один, рано утром и не слишком далеко от нулевого уровня. Здесь ситуация была тонкая, так как сигнал сформировался до открытия европейской торговой сессии, то есть его, по идее, следовало отбраковывать. Однако, чуть позже цена закрепилась выше уровня 1,3838, что также являлось сигналом на покупку. Однако и этот сигнал также сформировал до открытия Европы. Но с открытием европейской сессии котировки пары даже не успели уйти далеко от тех уровней, где были сформированы сразу два сигнала на покупку. Таким образом, сделку на покупку все же следовало открывать. И принести она могла от 40 до 140 пунктов прибыли. 40 пунктов – это абсолютный минимум, если начинающие трейдеры выставляли Take Profit. 60 пунктов – если прибыль фиксировалась около первого целевого уровня 1,3913. Если новички удерживали сделку открытой и далее, то могли получить прибыль в размере 100 пунктов и более. Кстати, чтобы не было точно никаких сомнений в сигнале на покупку: цена еще и умудрилась успеть отскочить от уровня 1,3838, что тоже является сигналом на покупку и сформирован он был уже во время европейской сессии. Таким образом, сегодня был целый тройной сигнал на покупку. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение дня сформировалось гораздо больше сигналов, но в целом они также принесли бы прибыль. Начнем с того, что единственный сигнал, который следовало отрабатывать, да и то с очень большой натяжкой, на 5-минутном таймфрейме, это самый первый – отскок от уровня 1,3865. Здесь можно было открывать короткие позиции с целью уровень 1,3838, который и был успешно отработан, принеся прибыль около 14 пунктов. От уровня 1,3838 также случился отскок, о котором мы говорили в разделе, посвященном 30-минутному таймфрейму, поэтому здесь в любом случае следовало открывать позиции на покупку и в течение дня только формировались новые сигналы на покупку, когда пара преодолевала очередной уровень на своем пути. В течение дня не было ни одного важного макроэкономического отчета или другого события. Как торговать во вторник: Во вторник мы рекомендуем вновь торговать согласно имеющейся на 30-минутном таймфрейме восходящей тенденции, хоть цена и ушла значительно выше восходящего канала. Таким образом, завтра нужно будет ждать формирования новых сигналов на покупку в виде разворотов индикатора MACD наверх. Индикатору MACD предварительно нужно разрядиться к нулевому уровню, так как сейчас он находится очень высоко. В Америке на 20 апреля не запланировано ни одного важного и интересного события, а в Британии выйдет несколько второстепенных отчетов, которые вряд ли спровоцируют реакцию рынка. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3913, 1,3957, 1,3999 и 1,4081. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов на 30-минутном таймфрейме, на 5-минутном цель – ближайший уровень. Если ближайший уровень слишком далеко, то рекомендуется поддерживать сделку в ручном режиме, отслеживая изменения на рынке. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 20 апреля? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник после очередного отскока от уровня 1,1990 немного скорректировалась и возобновила усилившееся восходящее движение. Движение было гораздо сильнее, чем в последние дни, что отлично видно на иллюстрации. В некотором роде столь сильное движение вверх было неожиданностью для начинающих трейдеров. От минимума до максимума дня пара евро/доллар прошла более 100 пунктов. И это при том, что никакой важной статистики сегодня не публиковалось, не было никаких важных событий. Просто обычный скучный понедельник. Но бывает иногда и так. Это валютный рынок, здесь ни в чем нельзя быть уверенным с вероятностью 100%. Теперь давайте разберемся, какие сделки сегодня можно было открывать. Во-первых, еще утром индикатор MACD развернулся наверх и сформировал сигнал на покупку. Однако, мы не рекомендуем отрабатывать такие сигналы, когда индикатор сильно удаляется от нулевого уровня. Поэтому этот сигнал следовало пропускать. В конечном итоге он принес бы прибыль, но, с другой стороны, в других ситуациях подобные сигналы могли бы принести убыток. Мы по-прежнему напоминаем начинающим трейдерам, что лучше всего отрабатывать максимально четкие и точные сигналы, а если таковых нет, то лучше вообще не заходить в рынок. Таким образом, следующий сигнал образовался при закреплении цены выше уровня 1,1990, однако и здесь открывать длинные позиции уже не стоило, так как на момент его формирования цена уже прошла вверх около 75 пунктов. При волатильности последних дней не более 40 пунктов вероятность дальнейшего похода наверх была крайне низка. Тоже самое касается и третьего сигнала на покупку, который сформировался при преодолении уровня 1,2023. Таким образом, на текущем таймфрейме не следовало в понедельник открывать сделок вообще. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. Здесь в течение дня сформировалось два сигнала на покупку. И в отличие от 30-минутного таймфрейма их можно было отрабатывать. Первый сигнал сформирован на закреплении цены выше уровня 1,1990, но открывать сделку на покупку начинающие трейдеры смогли бы только на уровне 1,2007, так как именно там закрылась свеча, на которой сформировался сигнал. Так как ближайшая цель находилась всего в 15 пунктах, то лучше было использовать Take Profit, как мы всегда рекомендуем, на расстоянии 30-40 пунктов. В итоге пара и прошла вверх еще 40 пунктов, поэтому новички могли получить по этой сделке прибыль. Уровень 1,2048 – это уровень-максимум сегодняшнего дня. Таким образом, отскока от него не было, чтобы открывать сделки на продажу – он только появился на графике пару часов назад. Около уровня 1,2023 пара то ли попыталась закрепиться ниже, то ли отскочить, но в любом случае открывать сделки здесь было уже поздно, так как пара в течение дня преодолела большое расстояние, плюс дело близится к вечеру и ночи, поэтому открывать сделки уже не следует. Как торговать во вторник: Во вторник мы рекомендуем торговать на 30-минутном таймфрейме по-прежнему на покупку, так как на данный момент сохраняется восходящая тенденция. Восходящая линия тренда продолжает поддерживать торгующих на повышение. Индикатору MACD после сегодняшнего движения вверх нужно разрядится к нулевому уровню, поэтому ждем коррекции, которая как раз может произойти ночью. Также начинающие трейдеры могут торговать от уровней 1,2023 и 1,2082 на отскок или преодоление в обе стороны. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5-минутном таймфрейме ситуация прояснилась, а большинство уровней убрано. Ближайшие важные уровни - 1,2023, 1,1990, 1,2048 и 1,2082. Их и следует использовать в торговле в течение вторника. На 20 апреля никаких важных публикаций не запланировано ни в США, ни в ЕС. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: для евро забрезжил свет в конце тоннеля, давление продавцов на доллар возрастает

Вышедшие на прошлой неделе статданные по Соединенным Штатам указали на то, что восстановление американской экономики, похоже, набирает обороты. Однако этот факт не оказал значимой поддержки гринбеку, который по итогам минувшей пятидневки подешевел более чем на 0,7%. Дело в том, что сильная макростатистика по США подстегнула рост аппетита к риску. В результате основные американские фондовые индексы на прошлой неделе обновили рекордные максимумы, а USD достиг самых низких значений с 18 марта. Масла в огонь снижения гринбека подлили «голубиные» комментарии представителей ФРС, которые оказали поддержку долговому и фондовому рынкам США. Доходность 10-летних трежерис упала до 1,5280% на минувшей неделе с более чем годового максимума в 1,7760%, зафиксированных в конце прошлого месяца. Это снизило привлекательность доллара в глазах инвесторов. Чиновники Федрезерва признают, что темпы восстановления экономики США впечатляют, однако подчеркивают, что этого недостаточно, чтобы начать даже обсуждать сворачивание программ экономического стимулирования. В частности, член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что ожидает подъема американской экономики, однако не видит причин для начала ужесточения денежно-кредитной политики. «У нас до сих пор относительно высокий уровень безработицы, поэтому нам еще многое нужно сделать. Нет причин отказываться от предоставления поддержки, пока мы действительно не вышли из кризиса», – сказал он. По словам председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы регулятор задумался о пересмотре своей политики, потребуется еще несколько месяцев позитивных результатов. Кроме того, национальная экономика должна более существенно продвинуться к целевым уровням ЦБ по занятости и инфляции. «Когда статданные по США становятся сильными, а риторика ФРС не становится "ястребиной", мы можем наблюдать рост чувствительных к риску активов», – отметили стратеги Nomura. «Поскольку USD за неделю в целом ослаб, можно сделать вывод, что хорошие данные по Соединенным Штатам еще до их публикации были заложены в котировки. К тому же рынок опасается, что в ближайшие месяцы данные ухудшатся из-за ослабления эффекта стимулирования. Не исключено, что ФРС в краткосрочной перспективе будет игнорировать эти данные, а стимулирующие меры и рост потребления за счет накопленных сбережений еще больше повысят негативные для USD дефициты (бюджетный и внешнеторговый), – сообщили аналитики Saxo Bank. «Если рыночные настроения останутся благоприятными, то пара EUR/USD может рвануть сквозь отметку 1,2000 и довольно скоро направиться к максимумам текущего года в районе 1,2350», – добавили они. Основная валютная пара на прошлой неделе продолжила свой рост, вплотную подойдя к важному уровню сопротивления на 1,2000 и завершив минувшую пятидневку вблизи отметки 1,1980. В понедельник индекс USD продолжил погружение, уходя все глубже на отрицательную территорию и проверяя на прочность ключевую поддержку на 91,00. Далее на юг вырисовывается психологическая отметка 90,00, и до февральских минимумов в области 89,65–89,70 нет значимых уровней поддержки. На фоне ослабления доллара по всему спектру рынка пара EUR/USD обновила семинедельные максимумы в районе 1,2040. Хорошая новость для евро заключается в том, что вакцинация против COVID-19 набирает обороты в Старом Свете. Так, к концу апреля около 20% населения Германии должны получить первую дозу препарата. Италия говорит о возможности смягчения карантинных ограничений уже в мае. Хотя еврозона по-прежнему будет отставать от США с точки зрения темпов восстановления, однако для некоторых европейских стран уже забрезжил свет в конце тоннеля. На этой неделе ожидается не так много важных событийных рисков, поскольку экономический календарь по Соединенным Штатам становится менее насыщенным. Из скудного потока макроэкономической статистики стоит выделить данные по деловой активности в ЕС и США за апрель, а также еженедельный отчет по заявкам американцев на пособие по безработице. В фокусе внимания инвесторов также будет очередное заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг. Участники рынка не рассчитывают, что регулятор предпримет какие-то действия, но будут ждать от него сигналов, касающихся будущей нормализации политики. «ЕЦБ, вероятно, оставит неизменными как уровень основных ставок, так и объем покупки активов. Тон этого заседания, скорее всего, будет аналогичен мартовскому. Регулятор сохранит выжидательную позицию и будет оценивать изменение финансовых условий на фоне восстановления экономики», – полагают специалисты TD Securities. Что касается технической картины, в целом покупатели контролируют ситуацию, и пока пара EUR/USD держится выше 1,2000, она может продолжить рост к 1,2130. Прорыв данного уровня расчистит «быкам» дорогу к следующей круглой отметке 1,2200. Поддержка проходит на 1,1990, 1,1945 и 1,1900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Тишина в Белфасте, ожидание ключевых релизов и уязвимость гринбека: фунт рванул вверх

Пара фунт-доллар сегодня подскочила на 150 пунктов – если на старте торгов британец торговался у основания 38-й фигуры, то на данный момент он пересёк верхнюю границу облака Kumo на D1, которая соответствует отметке 1,3950. Такая динамика обусловлена прежде всего слабостью американской валюты: индекс доллара США сегодня рухнул к полуторамесячному минимуму, обозначившись у основания 91-й фигуры. Долларовые пары реагируют соответствующим образом: в той или иной мере гринбек находится под давлением. Пара gbp/usd продемонстрировала наиболее сильную волатильность, так как цена растёт не только за счёт девальвации доллара, но и за счёт укрепления фунта. Если взглянуть на основные кросс-пары с участием британской валюты, то мы увидим, что британец усиливает свои позиции и в паре с евро, и в паре с иеной, и в паре с франком. Стоит отметить, что текущая неделя насыщена событиями, которые весьма значимы для фунта. Мы узнаем данные по рынку труда, инфляции и розничным продажам. Также в Британии будут опубликованы индексы PMI в сфере услуг и производства. Согласно предварительным прогнозам, все эти релизы отразят активное восстановление экономики Великобритании после глубокой рецессии. Но сегодняшний северный рывок gbp/usd обусловлен иным фундаментальным фактором. Напомню, что на позапрошлой неделе на улицах Белфаста и других городов Северной Ирландии начались протесты, участники которых жгли машины, забрасывали полицию камнями и палками, а также устраивали с ними стычки. Одним из ключевых факторов обострения ситуации стало недовольство Брекзитом. Яблоком раздора стал протокол по Северной Ирландии, который фактически создал таможенную границу между ней и остальной Британией, чтобы сохранить «прозрачную» границу между двумя частями острова Ирландия. Масштабные столкновения проходили между группировками лоялистов (то есть тех, кто выступает за единство Великобритании), националистов (сторонники присоединения Северной Ирландии к Ирландии) и представителями полиции. После смерти супруга королевы Елизаветы II, протестующие объявили о «временном перемирии» - до окончания многодневной траурной церемонии. Похороны герцога состоялись в минувшую субботу, однако уличные митинги не возобновились – ни вчера, ни сегодня. Белфаст патрулируют усиленные наряды полиции и военных, но уличные группировки не «рвутся в бой». Вполне вероятно, деэскалация ситуации объясняется позицией Брюсселя. На выходных в Евросоюзе заявили, что «договориться с Лондоном по Северной Ирландии можно и нужно». Соответствующее заявление сделал вице-президент профильной комиссии Марош Шевчович. По его мнению, Евросоюз и Великобритания смогут «в ближайшее время» выработать механизмы защиты рынка от незаконного ввоза товаров и одновременного смягчения проблем для граждан и бизнеса в Северной Ирландии. Такой реверанс со стороны европейцев был «по достоинству» оценен и трейдерами и, судя по всему, противниками фактической границы между Ирландиями. Также фунт дорожает в ожидании ключевых макроэкономических релизов. Так, завтра – 20 апреля – мы узнаем данные в сфере рынка труда. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в Британии снизится до 4,9% (по другим оценкам – останется на 5-процентной отметке). Показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице должен увеличиться на 24 тысячи. С одной стороны, это негативный результат, но с другой стороны, в январе этот индикатор подскочил до 86-ти тысяч (то есть будет зафиксирована положительная тенденция). Уровень среднего заработка также должен продемонстрировать положительную динамику, поднявшись до отметки 4,9% (с учётом премий) и до 4,3% (без учёта оных). И здесь необходимо учесть, что британские данные по рынку труда носят несколько запоздалый характер – например, в феврале действовали многие карантинные ограничения, которые не действуют на сегодняшний день (с 12 апреля в Британии открыли открытые террасы пабов, а также парикмахерские, фитнесс-клубы и т.д.). Поэтому сам факт усиления рынка труда в условиях действия локдауна (даже если прирост будет минимальным) окажет поддержку британской валюте. Тем временем доллар дешевеет на фоне общего скептицизма относительно ужесточения монетарной политики ФРС в обозримом будущем. Члены Федрезерва «убедили» рынок в том, что скачкообразный рост ключевых макроэкономических индикаторов в США (прежде всего инфляции) будет носить временный характер – по их мнению, уже к концу текущего года восходящий импульс начнёт угасать. На прошлой неделе Джером Пауэлл в очередной раз заявил о том, что регулятор позволит экономике «перегреться» и не будет прибегать к ответным мерам. Его коллега – Кристофер Уоллер – в свою очередь добавил, что члены ФРС будут «лишь приветствовать» превышение двухпроцентного инфляционного уровня, но при этом не допустят ускорение инфляции к трёхпроцентному уровню. Аналогичную риторику озвучили и другие представители Федрезерва. Другими словами, регулятор достаточно чётко обозначил свою позицию: Центробанк не намерен сворачивать QE и (тем более) повышать процентную ставку, несмотря на рост ключевых макроэкономических индикаторов. Точка. Данный факт оказывает фоновое давление на гринбек, которое в последнее время лишь возрастает. С точки зрения техники, пара направляется к сильному уровню сопротивления 1,4050 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). В этой ценовой области северный импульс может утихнуть – в таком случае целесообразно сыграть на южной коррекции к верхней границе облака Kumo на дневном графике (отметка 1,3950). В краткосрочной перспективе в приоритете лонги: северный импульс достаточно силён, а доллар слишком уязвим для организации контратаки. Целью восходящего движения является вышеуказанная отметка 1,4050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 апреля. Великобритания: новостной штиль, сопровождаемый новым укреплением британца

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина немного прояснилась в понедельник. В этот день котировки британца начали новое повышение и превысили пик предыдущей волны, показав, таким образом, построение нового восходящего набора волн, который начался 25 марта. Пока что вся выглядит именно так. Тогда, участок тренда, который начался 24 февраля, принял трехволновой вид и уже завершен. Если это предположение верно, то повышение котировок инструмента продолжится в рамках волны 3 или с нового восходящего участка тренда с целями, расположенными в диапазоне между текущим значением и 42 фигурой. Текущий участок тренда может быть импульсным, то есть пятиволновым, но может принять и более сложный вид чередующихся троек. Поэтому сейчас я в любом случае ожидаю построение восходящей волны, но дальше нужно будет смотреть, как будет вести себя инструмент, чтобы понять, что нас ждет дальше: горизонтальный участок тренда или восходящий? Новостной фон для инструмента Фунт/Доллар в четверг и пятницу был очень слабым. Все новости, которые должны были повлиять на рынки и их настроение, пришли из США и, как я уже говорил в обзоре по евро, не повлияли. А в Британии не было никаких экономических данных, которые могли бы заинтересовать трейдеров. Зато были новости другого характера. В Северной Ирландии продолжаются уже две недели массовые беспорядки и протесты из-за статуса границы с Республикой Ирландия. Пока что они носят относительно мирный характер, а жители острова недовольны исполнением соглашения о Brexit'e и требуют его пересмотра. Лондон пока бездействует и надеется, что ситуация сама по себе рассосется. В СМИ сообщается, что жители двух стран не хотят, чтобы между ними появилась граница, ни по суше, ни по морю. Сразу несколько групп, которые придерживаются различных религий и политических взглядов, устраивают протесты. Одни хотят видеть Объединенную Ирландию, что не позволяет допустить возникновения никаких границ между странами. Другие хотят оставаться в составе Великобритании. Происходит столкновение церквей, интересов различных групп людей, которое в прошлом веке в течение долгих десятилетий сопровождалось убийствами, терактами и столкновениями. В ближайшее время этот вопрос следует решить не только правительствам Ирландии и Северной Ирландии, но и Лондону. В противном случае остров Ирландия может вновь начать «пылать огнем». Пока что эти новости не оказывают давления на британца. Однако в будущем могут начать оказывать. В данное время волновая картина немного прояснилась, поэтому сейчас я рекомендую покупки инструмента по каждому сигналу MACD наверх в расчете на построение третьей волны в составе нового восходящего участка тренда. Волновая разметка все еще не выглядит полностью однозначной и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Таким образом, этот участок тренда предположительно завершен, а участок тренда после него может принять или горизонтальный вид чередующихся троек, или же три волны вниз уже завершены, а сейчас началось построение нового повышательного участка тренда, который выведет инструмент выше пика волны 5 в 5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 апреля. Розничные продажи в США и инфляция в ЕС не сумели сбить рынки со своего пути

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему является полностью понятной и не претерпела никаких изменений за последние дни. Таким образом, я делаю вывод, что в данный момент построение понижательного участка тренда, который берет свое начало в начале января, завершилось. Поэтому я также делаю вывод, что сейчас продолжается построение первой волны нового восходящего участка тренда. Ранее я давал цели около 21 фигуры для этой первой волны. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи показала, что рынки готовы к дальнейшим покупкам европейской валюты. Таким образом, 21 фигура может быть достигнута уже в ближайшее время. Если в данное время действительно начал построение новый восходящий участок тренда, то, каким бы он ни был по своей внутренней структуре, он может получиться достаточно протяженным. Минимальные цели трехволновой структуры расположены около максимумов января. Если участок тренда получится импульсным, тогда котировки инструмента могут повыситься еще дальше, чем 23 - 24 фигуры. Новостной фон для инструмента Евро/Доллар в четверг и пятницу был достаточно интересным, однако я не могу сказать, что опубликованные отчеты имели хоть какое-то значение для рынков. В четверг в США вышел отчет по розничным продажам за март, который показал увеличение на 9,8% в месячном исчислении и на 8,4% без учета продаж автомобилей. В годовом же исчислении показатель вырос на 27,7%. Впрочем, годовое значение сейчас не следует принимать во внимание, так как именно в марте прошлого года начались пандемия и кризис, поэтому неудивительно, что все экономические показатели рухнули тогда вниз. Следовательно, +27,7% - это рост по отношению к падению в прошлом марте. Промышленное производство по итогам марта в США показало куда более скромный прирост, всего 1,4% м/м. Однако в конце прошлой недели спрос на американца не увеличился, рынок продолжал покупки инструмента. В пятницу вышел всего один отчет, по инфляции в Евросоюзе, которая, вслед за американской, увеличилась до 1,3% г/г. Впрочем, и этот отчет не был принят во внимание рынками. Сегодня же, в понедельник, когда никаких экономических публикаций не было вообще, рынки повысили спрос на евровалюту, благодаря чему та взмыла вверх и продолжила построение предполагаемой первой волны в составе нового повышательного участка тренда. Из всего этого я делаю практически очевидный вывод: рынки никакого внимания на статистику сейчас не обращают. Волновая разметка по важности стоит на первом месте при прогнозировании инструмента Евро/Доллар. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на построение повышательного участка тренда. Так как его первая волна выглядит уже вполне убедительно, а попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи оказалась удачной в конечном итоге, то сейчас продолжается построение первой волны с целями, расположенными около 21 фигуры и выше. Поэтому рекомендую по-прежнему покупки инструмента. Волновая разметка все еще имеет приоритет перед новостным фоном. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает коррекционный, но вполне понятный вид. Этот участок тренда также уже выглядит вполне завершенным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: прогноз отработан, ставим новые цели

Биткоин отработал сценарий снижения, рассмотренный в пятницу. Вот только никто не ждал, что он рухнет так быстро. Хотя время - тот фактор, который прогнозировать на рынке почти невозможно. Поэтому ничего удивительного. Причиной обвала биткоина на выходных, и не только его, называют совершенно разные факторы. Есть слух о том, что Казначейство США намерено выдвинуть обвинения в отмывании денег с помощью криптовалют каким-то финансовым компаниям. Но он не проверен и вряд ли мог стать причиной снижения. Еще одной из гипотетических причин могло стать падение скорости биткоин-хэширования, так как в Китае произошел перебой с электроэнергией. Но, скорее всего, дело в другом. За последнюю неделю было слишком много шума вокруг выхода на биржу Coinbase. Ажиотаж и эйфория взвинтили цену биткоина, да и сами акции начали торговаться выше анонсированной цены. Эксперты называют такую ситуацию "пеной на рынке". Но рано или поздно она должна улечься. Спал ажиотаж и началась продажа на фактах. По крайней мере, рынок, на мой взгляд, был к этому готов и коррекция сейчас вполне закономерна. Вопрос в том, насколько продолжительной она будет и как низко упадет цена биткоина. Здесь продолжим руководствоваться техническим анализом. На разных биржах цена BTCUSD падала в среднем на 14%, опускаясь до 50-52 тысяч долларов за монету. После этого котировкам BTCUSD удалось вернуться к отметке 57000. На этом восстановление закончилось. На четырехчасовом графике сейчас прочность уровня 100 по Fibo Expansion (55760,58) под большим вопросом. Ближайшие уровни поддержки расположены на отметке 53980,47 (синий пунктир) и 51997,32 (61,8 по Fibo Expansion). Возле каждой из них цена может остановиться и развернуться вверх. Таки образом, пока цена 50000 долларов за монету не пробита и цена не закрепилась под этой отметкой, у биткоина есть шанс восстановиться. Следующей целью для более глубокой коррекции будет цена 45000 долларов за один BTC.Посмотрим на другого непосредственного участника недавнего ажиотажа - акции Coinbase (COIN). Они после размещения пока не падали ниже 310 долларов за штуку. Сейчас их цена консолидируется в узком диапазоне, что может стать предвестником следующего импульса, и пока не факт, что он будет направлен вверх. Тем временем банк HSBC не дает своим клиентам возможности покупать акции Coinbase. А банк UBS отмечает, что, хотя некоторые крупные инвесторы и "соблазнились" криптовалютами, вложение в них все еще остается авантюрой. А вот Morgan Stanley и Goldman Sachs настроены оптимистично относительно криптовалютного будущего. Они готовы предоставлять клиентам возможность инвестировать в цифровые активы, понимая, что грядут большие изменения в том, как будет происходить движение денег в мире. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ослаблены, но не сломлены: ETH, XRP, LTC и другие альткоины начинают наращивать обороты

Котировки основных криптовалют должны были существенно вырасти за минувшие выходные. Показатели активов, настроения инвесторов и новостной фон способствовали установлению альткоинами новых исторических максимумов. Однако совокупность факторов развернули ситуацию в обратном направлении, и основные криптовалюты существенно сократились за последние два дня. Вместе с тем новую неделю альткоины начинают бодро и вновь подбираются к историческим отметкам.Главный альткоин ETH начал колебаться еще в конце прошлой недели, когда произошел сбой во время обновления Berlin. Впоследствии ситуация усугубилась листингом акций Coinbase и 10 процентным падением котировок BTC. В понедельник, по состоянию на 16:00, актив начал восстанавливать свои позиции и уже достиг отметки в 2211$. За минувшие сутки криптовалюта подорожала на 4% и существенно увеличила объемы суточных торгов, который достиг 43$ миллиардов. Стоит отметить, что эфир продолжит расти в цене и лишь изредка корректироваться рынком. Это связано с возросшей устойчивостью актива, а также новой волной спроса на главный альткоин. Обновление Berlin локально ударило по котировкам криптовалюты из-за ошибки, но в более широкой перспективе это путь к изменению пропорции пользователей сети ETH в пользу институционалов. Поэтому пара ETH/USD вполне способна подобраться к отметке в 2500$ уже к завершению этой недели.XRP также подвергся локальной коррекции на выходных, которая впрочем продлилась куда меньше, чем у остальных активов. Как результат, криптовалюта уже подбирается к обозначенному локальному максимуму и за 24 часа подорожала на 5,3%. При этом интерес к активу немного упал и как свидетельство этого скромный суточный объем торгов в размере 17$ миллиардов. Несмотря на это, интерес к криптовалюте продолжает расти за счет стабильной ситуации в противостоянии SEC и Ripple. В ближайшие дни XRP продолжит активный рост и вновь подберется к исторической отметке в районе 1,7$-1,8$.Показатели LTC свидетельствуют о том, что актив в скором времени выйдет из топ-10 криптовалют по капитализации. Символический рост цены в 1% за сутки тому явное подтверждение. Суточные объемы торгов всего в 11$ миллиардов также указывают на слабый интерес к монете. Лайткоин продолжит свой рост если получит необходимый импульс от рынка, но самостоятельности от альткоина ждать не стоит. Небольшой кризис переживает Polkadot. Альткоин сократился на 1,3% за 24 часа, а динамика изменения цены за неделю (-10,6%) указывает на существенное снижение интереса к криптовалюте. Схожая ситуация у Cardano, которая показала неплохой рост за последние сутки +2,4%, но в более широком спектре у актива те же проблемы, что и у пары DOT/USD. Оба актива теряют аудиторию, о чем говорит существенное снижение суточных объемов торгов. Это связано, в первую очередь, с успехами главного конкурента – Ethereum – который выпустил обновление и демонстрирует куда более уверенный рост. В сухом остатке, можно сказать, что рынок находится в позитивном настроении, о чем говорит увеличение общей капитализации на 4,8% за последние сутки. Криптовалюты продолжат свой рост и в скором времени подберутся к историческим отметкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN: Биткоин в одном шаге от обвала в район 45 000. Игроки фиксируют прибыль на фоне разговоров о возможном регулировании

Биткоин частично восстановил свои потери после вчерашнего падения на 15% примерно за один час. Другие монеты, такие как эфир, лайткоин и рипл, также очень сильно просели в цене. Эйфория от первичного размещения акций на фондовом рынке крупнейшей в США биржи Coinbase Global Inc. привела к удорожанию курса биткоина в район 64 000, однако затем энтузиазм быстро сошел на нет. Почему биткоин так резко упал. Как это часто бывает, особенно с такими нестабильными активами, как криптовалюты, где часто неясно, кто продает или покупает, нет точно ответа. Одной из причин стала авария на угольной шахте в Сыньцзяне, которая и привела к отключению электроэнергии на всех шахтах, что в свою очередь привело к снижению хешрейта сети Биткоина примерно на 22%. Инфраструктурные трудности в Китае, вызванные отключением электричества на майнинговых фермах, привели к стремительному росту транзакционных комиссий в сети биткоина. Сейчас суточный показатель составляет примерно 55 долларов за транзакцию, а в мемпуле висит порядка 100 000 неподтвержденных транзакций, еще утром их было около 200 000. Но не только трудности в Китае создают реальную угрозу закрытия длинных позиций по биткоину. Размещение Coinbase Global Inc. также стало отправной точкой для фиксации прибыли. Такие исторические события происходят довольно редко, поэтому на фоне постоянного в последнее время терроризирования трейдеров падения курса биткоина после выхода Coinbase Global Inc на IPO – так и произошло. Другая проблема – опасения регулирования. По мере того как цифровые активы становятся все более популярными, как у розничных, так и у институциональных инвесторов, регулирующие органы во всем мире проявляют все больший интерес. Бывший председатель SEC Харви Питт в своем недавнем интервью заявил, что ожидает «справедливого» регулирования криптовалют со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Напомню, что совсем недавно в SEC сменился председатель, который известен своей лояльностью к рынку криптовалют. По мнению Харви Питт, Гэри Генслер – эксперта по криптовалютам – так как он неоднократно рассказывал о них. «Я ожидал увидеть четкие правила регулирования этого направления под его руководством», – отметил Харви. Новый председатель Гэри Генслер в интервью Bloomberg заявил о том, что тема криптовалют и регулирование этой сферы совпадает с целями SEC, и этот вопрос взят под пристальный контроль со стороны регулятора. Сегодня также стало известно, что казначейство Великобритании и Банк Англии рассматривают вариант создание цифровой валюты Центрального банка, присоединяясь к властям многих других стран. Если быстро пробежаться по списку, то пока особого прорыва в этом направлении нигде нет. Лишь в 2020 году Багамы запустил цифровую валюту под названием «песочный доллар», однако это скорее «доллар» для узкого круга лиц. Бразилия, которая давно работает над оцифровкой своего реала, планирует его запуск на 2022 год. Власти Канады все еще работают над развитием инфраструктуры, необходимой для цифровой валюты, но планов по запуску пока нет. Что касается поднебесной, то Китай готовит вывод пилотного цифрового юаня в свет лишь в 2022 году, в то время как Япония пока только планирует работу над цифровой валютой. И вот к этому списку присоединилась Великобритания. В понедельник правительство и Центральный банк объявили о создании целевой группы для координации возможности выпуска цифровых денег, созданных Банком Англии, которые будут использоваться как бизнесом, так и домохозяйствами. Согласно заявлению: «в случае одобрения цифровая валюта будет существовать вместе с наличными деньгами и банковскими вкладами, а не заменять их». Что касается технической картины биткоина, то существует реальный риск более крупной просадки. Однако, как было на протяжении этого года, – каждое крупное падение сопровождалось новыми покупки со стороны крупных игроков. Сейчас же, если посмотреть на дневной график, то прорыв 50 дневной средней скользящей может нанести серьезный удар по котировкам первой в мире криптовалюты. Прорыв и закрепление ниже уровня 56 000 приведет к усилению давления на BTC, что быстро столкнет его в район поддержки 51 500, от которой он уже успешно отскочил при первом падении. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на минимум 44 900. Говорить о возобновлении роста биткоина можно будет только после того, как курс стабилизируется в районе 59 500, что откроет возможность к обновлению новых локальных максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Interesting news to consider before you trade

Last week's news agenda was mostly positive. Published positive macroeconomic data strengthened investors' confidence in the prospects of economic activity renewal. The release of data on...

FIBO Group, 5 лет назад

Михаил Хлестунов

GBP/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Продавцы фунта продолжают бежать с рынка. Пара тестирует

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все сделки. Я обращал пристальное внимание на сопротивление 1.3838 и рекомендовал покупать от него фунт, что и произошло: быки добились прорыва и протестировали эту область снизу вверх, что сформировало отличную точку входа в длинные позиции. Мы очень быстро дотянули до первой цели 1.3876. Закрепление выше этого уровня по аналогии с утренней покупкой привело к формированию нового сигнала на открытие длинных позиций, а затем и к росту к более крупному максимуму 1.3914. После небольшой нисходящей коррекции от этого уровня быки решили продолжить свой поход на север и на момент написания статьи добились пробоя сопротивления 1.3914. Лишь закрепление на уровне 1.3914 с тестом его сверху вниз, как это было с двумя первыми сигналами сегодня, образует точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Такой сценарий обязательно откроет прямую дорогу в район нового максимума 1.3953, тогда как следующая, крупная область сопротивления, просматривается около уровня 1.3999, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня, все, что требуется покупателям, – защита поддержки 1.3876. Формирование там ложного пробоя будет отличной точкой входа в продолжение бычьего рынка. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3876, с покупками лучше всего не торопиться: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от крупного локального минимума 1.3838, от которого сегодня и началось все восходящее движение. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы хоть и защитили сопротивление 1.3914, но лишь на время. Главной задачей медведей на вторую половину дня будет очередное формирование ложного пробоя и возврат пары под уровень 1.3914, что образует сигнал на открытие коротких позиций. Это приведет к быстрому снижению GBP/USD в район поддержки 1.3876, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной целью продавцов также станет возврат контроля над этим уровнем, однако ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики и такого сильного бычьего тренда, вряд ли это будет возможно. Лишь прорыв 1.3876 столкнет GBP/USD назад к минимуму 1.3838. При сценарии дальнейшего роста GBP/USD в ходе американской сессии выше уровня 1.3914 лучше всего не торопиться с продажами: оптимальным вариантом будут короткие позиции сразу на отскок от нового сопротивления 1.3953 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3999. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели проносятся по стоп-приказам продавцов и упираются в сопротивление 1.2047 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 апреля зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, при этом общая некоммерческая нетто-позиция снизилась. Медведи активно продавали фунт всю прошлую неделю на фоне напряженной ситуации с Brexit, которая к концу недели привела к массовым беспорядкам на территории Ирландии. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили по экономике Великобритании на прошлой неделе, приводили лишь к высокому всплеску волатильности, после чего пара продолжала свое падение. Однако среди инвесторов и экономистов остается уверенность в том, что восстановление экономики Великобритании набирает достаточно хорошие обороты, что окажет поддержку британскому фунту летом это года. В Банке Англии давно усиливаются разногласия по поводу изменений в денежно-кредитной политике, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляции, на которые нужно будет реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней, так как сейчас достаточно хорошие цены, которых в ближайшее время может уже и не быть. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 47 222 до уровня 45 270. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 22 263 до 25 219, что указывает на попытку контроля рынка со стороны продавцов в краткосрочной перспективе. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 951 с уровня 21 819 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, выросла до 1.3913 с 1.3774. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.3855. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели проносятся по стоп-приказам продавцов

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на уровень 1.1991 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что же произошло. На графике ясно видно, как постепенные покупки евро привели к резкому прорыву и сносу ряда стоп-приказов медведей выше сопротивления 1.1991, после чего пара на одной свече улетела далеко вверх, так как выше этого уровня была пустота. Обратного теста 1.1991 так и не состоялось, хотя я на это рассчитывал, что лично мне не позволило войти в рынок в длинные позиции. Продажи от уровня 1.2047 на отскок отрабатывают, но, судя по всему, до пробоя 1.2047 остается совсем мало. Покупатели евро на отлично справились со своей задачей на первую половину дня. и теперь их целью является новое сопротивление 1.2047. Учитывая, что во второй половине дня вообще нет фундаментальной статистики, не исключено, что быки погонят евро дальше вверх. Пробой и тест уровня 1.2047 сверху вниз образует очередную точку входа в длинные позиции с перспективой выхода на новый максимум 1.2109, где рекомендую фиксировать прибыль. В районе этого диапазона сконцентрировано достаточно много продавцов, что отчетливо видно на дневном графике. При сценарии отсутствия активности быков в районе сопротивления 1.2047 не исключена нисходящая коррекция пары. В таком случае рассматривать новые длинные позиции можно только после обновления поддержки 1.1991, где формирование ложного пробоя приведет к отличной точке входа в покупки евро. При отсутствии покупателей в этом диапазоне рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупного минимума 1.1946, от которого можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока сумели остановить восходящий тренд пары в районе 1.2047, и теперь все, что им необходимо, это формирование там ложного пробоя. Лишь такой сценарий позволит рассчитывать на более сильную нисходящую коррекцию в район поддержки 1.1991, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD продолжит свой рост во второй половине дня, а это более вероятно: рекомендую дождаться теста очередного максимума 1.2109 и только оттуда продавать евро сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Стоит обратить внимание, что в ходе американской сессии не выходит никакой фундаментальной статистики, что позволит быкам нарастить свои длинные позиции в продолжение той тенденции, которая наблюдалась утром. Поэтому с продажами будьте очень осторожны. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Продавцы фунта продолжают бежать с рынка. Пара тестирует сопротивление 1.3914 Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Длинные позиции продолжили сокращаться, что привело к очередному падение положительной дельты. Прошлая неделя была наполнена рядом фундаментальной статистики, но больше внимание привлекла встреча Международного валютного фонда, на которой был достигнут ряд договоренностей относительно продления программы отсрочки выплаты долгов до конца этого года и создана инициатива по поддержке бедных стран, наиболее пострадавших от коронавируса. На прошлой неделе также много говорилось и о бюрократической проволочке в реализации Фонда восстановления ЕС, что пока реально ограничивает восходящий потенциал евро в ближайшем будущем. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Данные по инфляции на этой неделе могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке в пользу покупателей доллара. Наблюдать за первыми признаками формирования среднесрочной бычьей тенденции можно будет лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг еврозоны, что усилит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 194 764 до уровня 192 230, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 024 до уровня 124 708. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 67 522 против 73 739 неделей ранее. А вот недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1816 против 1.1768 на прошлой неделе. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2047 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары, поддержку окажет средняя граница в области 1.1991. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, GBP/EUR: фунт дорожает к доллару и евро. Аналитики верят в укрепление котировок стерлинга до $1,40 на этой неделе

Британский фунт подорожал в понедельник и достиг максимального уровня за последние две недели по отношению к широко слабеющему доллару – на 0,57% до самого высокого уровня последних двух недель – $1,3907. А доллар США сегодня, напротив, демонстрирует заметную слабость относительно основных мировых валют, торгуясь вблизи минимальных отметок за месяц. Поводом для распродаж "гринбэка" послужило отсутствие роста доходности американских облигаций, которые колеблются вблизи минимального уровня впервые за пять недель. Что касается единой европейской валюты, то фунт в паре с ней к моменту подготовки данного обзора подорожал на 0,14%, до отметки 1,1559.Скачок стоимости фунта произошел в преддверии недели публикаций большого объема экономических данных. Аналитики ожидают, что данные эти продемонстрируют уверенное восстановление экономики Великобритании, которая в период пандемии достигла самой глубокой рецессии за последние 300 лет.Пристальное внимание участники рынка будут уделять исследованиям PMI в Великобритании, а также данным по рынку труда, инфляции и розничным продажам. Согласно мнению главы отдела глобальных рынков ING Криса Тернера, британская валюта продолжает находить поддержку на спадах, а инвесторы сохраняют позиции на фоне ожиданий возобновления экономической активности Великобритании во втором квартале.С учетом открытия на прошлой неделе в Соединенном Королевстве розничных магазинов, парикмахерских, тренажерных залов и пабов, более быстрое восстановление экономики Великобритании в сравнении со странами ЕС становится все более вероятным сценарием. В подтверждение этому говорят также вышедшие апрельские данные о ценах на жилье Rightmove, которые демонстрируют весьма обнадеживающие показатели. Так, рекламируемые цены на дома в Великобритании поднялись до рекордных отметок. Существенно подхлестнул рынок министр финансов Риши Сунак, который продлил в прошлом месяце снижение налогов для покупателей жилья, а также заявил о новой программе гарантии ипотеки для покупателей, которые не могут позволить себе крупные депозиты. В итоге запрашиваемые цены на жилье выросли на 2,1% за пять недель, до 10 апреля. Примечательно, что всего второй раз за последние пять лет стоимость на недвижимость подскочила более чем на 2% от месяца к месяцу. В результате средняя цена поступающей на рынок недвижимости достигла рекордно высокого уровня – 327 797 фунтов. Плюс ко всему дома в Великобритании стали продаваться в рекордно короткие сроки.Аналитики нидерландского финансового конгломерата ING и одной из крупнейших финансовых организаций UniCredit в свете подобных новостей выразили уверенность в дальнейшем укреплении котировок британской валюты и спрогнозировали, что она вполне может укрепиться до отметки $1,40 на этой неделе.Стоит признать, что стерлинг в целом чувствовал себя весьма уверенно в первом квартале, и во многом этому способствовала активная реализация кампании по вакцинации от коронавируса по всей Великобритании. Снижение ожиданий отрицательных процентных ставок также сыграло на руку британскому фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть WTI - на понижение до 62,5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Парадоксальная Tesla продолжает дорожать

Компания Tesla остается наиболее парадоксальной и необычной компанией, котирующейся на фондовом рынке США. Компания имеет одну из наиболее высоких капитализаций в мире, при том что ее продукция является лишь малой частью автомобильного сегмента. Проще говоря, компания, которая производит исключительно электроавтомобили, продает их гораздо меньше, чем практически любой из мировых автоконцернов, которые все мы знаем. При этом Tesla стоит гораздо больше, чем любой из этих автоконцернов. Прибыль компания получает за счет продажи «зеленых кредитов», за счет инвестиций в биткоин и прочих направлений, никак не связанных с продажей электрокаров. То есть за весь 2020 год компания получила выручку около 700 миллионов долларов от продажи авто. В начале года компания инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоин, и эта сделка ей за несколько месяцев принесла более миллиарда прибыли. Таким образом, компания, которая производит электрокары, зарабатывает не на электрокарах. Это все равно, что если бы Microsoft зарабатывал на продаже кроссовок, а Apple – получала бы основную прибыль от укладки асфальта в США. Однако таковы реалии 2021 года. Однако не меньшим парадоксом являются и сами акции Tesla, которые растут в цене абсолютно необоснованно, как считают многие эксперты. По мнению оных, справедливая стоимость 1 акции Tesla сейчас является сумма 150$. В реальности 1 акция стоит больше 700$. Только за один прошлый год акции Tesla выросли в 8 раз. На основании чего? Может быть, компания увеличила в 8 раз свою выручку? Или расширила производство хотя бы в два раза? Или открыла 8 новых заводов? Нет, просто потому, что акции Tesla – это мэйнстрим в 2020-2021 годах. Примерно как биткоин. Кто может объяснить, почему растет биткоин? Он растет просто потому, что его покупают. То же самое и с акциями Tesla. Эксперты считают, что основная причина в столь высоком спросе на акции Tesla заключается в том, что у компании практически нет конкурентов. При этом эксперты также отмечают, что у Tesla есть отличные перспективы роста и освоения новых рынков сбыта. Тем не менее понадобится не менее 10 лет, чтобы компания просто нагнала и подтвердила текущую стоимость акций при условии, что каждый год Tesla будет расширять производство и продавать все больше и больше автомобилей. В технической плане акции преодолели важный уровень сопротивления в районе 708$. Таким образом, теперь, учитывая, что ключевые фондовые индексы США продолжат расти почти каждый день, именно наиболее крупные технологические компании могут продолжать привлекать все новых инвесторов. Таким образом, в среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжение роста акций Tesla в направлении годовых максимумов, которые расположены около 900$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунту светит зеленый

У британского фунта был очень сильный старт в 2021, когда он рос на ожиданиях, что ускоренная вакцинация приведет к буму в экономике, и теперь «быки» по GBPUSD рады, что не избавились от длинных позиций из-за коррекции в феврале-марте. В апреле возрос интерес к покупкам стерлинга на спадах, и насыщенный экономический календарь на неделе к 23 числу подтвердит или опровергнет это предположение. Реакция рынка на релизы данных по занятости, инфляции, розничным продажам и деловой активности Туманного Альбиона может подсказать, намерены ли покупатели восстановить восходящий тренд по анализируемой паре.К середине апреля около 64% населения Британии получили хотя одну инъекцию, 15% - обе. С 12 числа было разрешено открытие магазинов и баров. Действие большинства ограничений истечет к 21 июня. По данным Bloomberg, количество бронирований в ресторанах и объявлений о вакансия достигло допандемического уровня. Подданные Соединенного королевства готовы тратить деньги. И у них есть, что тратить. Глава Банка Англии Эндрю Бейли ожидает быстрого восстановления экономики, так как, по оценкам регулятора, домохозяйства будут использовать сбережения на £150 млрд для покупок. Из-за масштабных фискальных стимулов удельный вес накоплений домашних хозяйств в ВВП страны превышает 10%, что является одним из самых высоких показателей среди развитых государств. Доля сбережений домохозяйств в ВВППо оценкам 70 экспертов Reuters, экономика Туманного Альбиона расширится на 5% в 2021 и на 5,5% в 2022. Мартовский прогноз предполагал увеличение на 4,6% и 5,7% соответственно. Его повышение на текущий год – «бычий» фактор для фунта. По мнению специалистов, ВВП сократился на 2,3% в первом квартале, однако вырастет на 3,5% во втором и на 3% в третьем. Вера в бурный рост показателя вкупе с адаптацией экономики к Brexit толкают котировки GBPUSD вверх. ING и UniCredit считают, что пара достигнет отметки 1,4 на неделе к 23 апреля. Не последнюю роль в ралли анализируемой пары играет ослабление доллара США. Несмотря на сильную макроэкономическую статистику по Штатам и ожидания бурного роста американского ВВП в течение оставшейся части года, это помогает фондовым индексам. Национальная же валюта страдает от роста цен на акции из-за своего статуса актива-убежища. Вероятнее всего, ралли S&P 500 продолжится. В течение последних трех раз, когда 95% компаний, входящих в базу его расчета, торговались выше своих 200-дневных скользящих средних (май 2013, сентябрь 2009 и декабрь 2003), фондовый индекс неизменно рос на протяжении следующих 12 месяцев. Таким образом, ослабление доллара США, быстрая вакцинация в Британии, вера в бурный рост ее экономики и адаптацию к Brexit толкают котировки GBPUSD на север. Технически на дневном графике анализируемой пары продолжается формирование паттерна «Расширяющийся клин» и реализация модели «Волны Вульфа». Открытые от уровня 1,378 по рекомендациям из прошлого материала лонги советую удерживать и наращивать на откатах. В качестве таргетов восходящего движения следует использовать отметки 1,397, 1,412 и 1,417. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть может вырасти до $74 тыс. и даже выше – прогноз Citigroup

В понедельник черное золото нацелилось на коррекцию после значительного подорожания на прошлой неделе. На момент подготовки материала июньский фьючерс на эталонную марку Brent приблизился к отметке в $66,53. Разница с показателем, который североморский сорт продемонстрировал на закрытии торгов 16 апреля, составила 0,36%. По данным лондонской биржи ICE, Brent завершила пятничную сессию на уровне $66,7.Что же касается техасской WTI, ее стоимость также уменьшалась утром. По состоянию на 08.00 по московскому времени июньский фьючерсный контракт стоил $63,03, а майский – $63. Таким образом, по сравнению с предыдущей сессией первый потерял в цене 0,25 %, а второй – 0,21%.Сырьевые аналитики связывают текущую коррекцию на рынке черного золота с тем, что инвесторам приходится фиксировать прибыль после существенного подорожания на прошлой неделе. Напомним, что в течение минувшей семидневки котировки взлетели почти на 6%, получив поддержку от позитивных прогнозов насчет стабилизации мировой экономики и ожидаемого увеличения спроса на нефть.Кроме того, коррекционную динамику могла спровоцировать новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Японии и Индии. Так, власти Токио не исключают, что столица в ближайшие дни может снова перейти в режим чрезвычайной ситуации. Жесткий локдаун намечается и в других префектурах Японии, переживающих рост инфицирования коронавирусом. В Индии число зараженных также стремительно увеличивается и составляет уже почти 15 млн человек. На выходных там был зафиксирован очередной антирекорд – плюс 261 тыс. зараженных.Спустя более чем год после начала пандемии рынок нефти по-прежнему крайне остро реагирует на новости о коронавирусе. От эпидемиологической ситуации в мире зависит спрос на черное золото, а соответственно, и цена на сырье. На фоне обнадеживающей экономической статистики из США и Европы в последнее время наблюдаются восстановление спроса на нефть и рост ее стоимости. Эти факторы стали причинами значительного снижения избыточных запасов нефти, которые накопились по всему миру в связи с коронавирусной эпидемией.По данным Международного энергетического агентства, объемы запасов черного золота к февралю текущего года сократились до 57 млн баррелей в то время, как летом 2020 года на пике пандемии излишек составлял 249 млн. Таким образом, уже зимой в хранилищах оставалось менее 1/5 части от накопленного количества, а к настоящему времени этот объем уменьшился еще больше на фоне увеличения спроса, считает Bloomberg. По мнению экспертов издания, сейчас имевшийся избыток практически исчерпан, а это может привести к значительному подорожанию углеводородов во второй половине года.Согласно данным агентства, сегодня значительными запасами сырья обладает только Китай, который приберег их для своих новых нефтеперерабатывающих заводов. Что касается США, то там «сбережения» черного золота почти иссякли, вернувшись на допандемический уровень. При этом на Восточном побережье США нефтяные запасы на минувшей неделе подошли к минимальной отметке за последние три десятилетия. Также издание сообщает о сокращении американских запасов черного золота, которое хранится в танкерах. По последним сведениям аналитического ресурса IHS, их количество буквально за две недели уменьшилось на 27%.Между тем аналитики Citigroup предсказывают дальнейшее сокращение запасов нефти, которое будет происходить на фоне увеличения спроса на черное золото. По подсчетам специалистов, во втором полугодии накопленный за пандемию избыток нефти будет уменьшаться в сутки примерно на 2,2 млн баррелей. Такие ощутимые «потери» спровоцируют еще большее подорожание эталонных марок. По оценке Citigroup, во второй половине года цена на Brent может подскочить до $74 или даже выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

DJIA: оптимизм инвесторов толкает индексы вверх

Текущая динамикаНа прошлой неделе основные американские фондовые индексы достигли новых рекордных максимумов. В минувшую пятницу DJIA достиг рекордного максимума закрытия на отметке 34162.0, который стал 21-м по счету с начала года, а для S&P 500, который закрылся на отметке 4180.0, – уже 23-м.Подъем на фондовых рынках США на прошлой неделе поддержали удачное начало сезона отчетности для банков и других финансовых компаний, а также макро-данные, подтвердившие быстрый рост экономики.Согласно опубликованным в минувший четверг данным, объём розничных продаж в США вырос в марте на 9,8% (против прогноза +5,9% и снижения на -2,7% в феврале). Данные Минтруда по количеству заявок на пособие по безработице также оказались позитивными. На отчетной прошедшей неделе число первичных заявок сократилось с 769 тыс. до 576 тыс., что оказалось гораздо лучше прогноза 700 тыс. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии также вышел с превзошедшим прогноз (42,0) значением 50,2. Данные выше значения 50,0 говорят об ускорении активности, что в целом позитивно для национальной валюты.Лидерами роста в индексе DJIA выступают Cisco Systems Inc. (+2,25%), Home Depot Inc. (+1,65%), Johnson & Johnson Co. (+1,15%), Goldman Sachs Inc. (+1,11%). Доход Bank of America Corp. превзошёл даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков и составил 22,93 млрд долларов. Прибыль на акцию составила 0,86 доллара, что является самым высоким показателем за последние годы. В свою очередь, банк Morgan Stanley отчитался о доходе на уровне 15,72 млрд долларов. Прибыль на акцию достигла небывалых значений в 2,22 доллара при ожидаемых 1,72 доллара.За минувшую неделю DJIA вырос на 1,2%, S&P 500 – на 1,4%, завершив ростом четвертую неделю подряд. Nasdaq Composite за минувшую неделю набрал 1,1%. Это его третья подряд неделя роста.В понедельник фьючерсы на основные американские фондовые индексы вновь растут. Вероятно, американская торговая сессия также начнется ростом фондовых индексов.Между тем доллар возобновил снижение. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торговались вблизи отметки 91.15, на 230 пунктов ниже локального 4-месячного максимума, достигнутого в конце марта.Доллар остается уязвимым на фоне стимулирующей политики ФРС (с конца июня 2020 года ФРС ежемесячно покупает казначейские и ипотечные облигации как минимум на сумму 120 млрд долларов, чтобы сдержать рост стоимости заимствований, и удерживает процентную ставку вблизи нулевого уровня), раскручивающей инфляцию. В ходе мартовского заседания руководители ФРС заявили, что по-прежнему намерены удерживать процентные ставки на уровне около нуля до конца 2023 года, и не выразили готовности к сворачиванию программы покупок облигаций. Между тем, несмотря на высокие темпы вакцинации, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в США остаётся напряжённой, а стимулирующие программы на триллионы долларов со стороны правительства США создают предпосылки для дальнейшего ослабления доллара.Доходность американских гособлигаций также продолжает снижаться, что также выбивает опору из-под доллара. На этой неделе участники рынка будут следить за ходом заседаний центральных банков Канады и Еврозоны. Решение ЕЦБ по процентной ставке будет опубликовано в четверг в 11:45 (GMT). А на сегодня публикации важной макро статики не запланировано.Тем не менее основные американские фондовые индексы, в том числе DJIA, сохранят, по всей вероятности, склонность к дальнейшему росту, а доллар – к снижению.Однако не стоит все же сбрасывать со счетов тот факт, что американский фондовый рынок может быть в значительной степени перегрет.Инвесторы продолжают покупать акции, которые должны выиграть от роста инфляции и экономической активности. В то же время слишком оптимистичный настрой инвесторов может говорить об их ошибочной оценке, не учитывающей рыночные риски, например, такие, как рост доходности гособлигаций, ухудшение эпидемиологической обстановки, нехватка рабочей силы и возможная эскалация геополитической обстановки в мире.Технический анализ и торговые рекомендацииКак мы отметили выше, за всю прошлую неделю Dow Jones Industrial Average прибавил +1,2%. В минувшую пятницу фьючерсы DJIA выросли до нового абсолютного максимума 34251.0, сохраняя позитивную динамику. В начале сегодняшней европейской сессии фьючерсы DJIA торгуются в диапазоне, вблизи отметки 34100.0, оставаясь в зоне выше ключевого уровня поддержки 30150.0 (ЕМА200 на дневном графике), также оставаясь в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках.Бурный рост оптимизма, подогреваемый усилиями ФРС и других крупнейших мировых центральных банков, снизивших ставки к почти нулевым уровням, вылился в рост американских и мировых фондовых индексов.С фундаментальной и технической точек зрения логично предположить дальнейший рост DJIA.В альтернативном сценарии сигналом для продаж станет подтвержденный пробой уровней поддержки 33743.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 32976.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Самым первым сигналом, который должен насторожить покупателей, будет пробой краткосрочного уровня поддержки 34033.0 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Фундаментальным драйвером для снижения может стать возврат пессимистических настроений, связанных с ростом числа заболевших коронавирусом и новым витком замедления экономики.А пока что рынок, похоже, нацелен на дальнейший рост.Уровни поддержки: 34033.0, 33743.0, 32976.0, 30850.0, 30150.0, 29200.0, 28700.0Уровни сопротивления: 34251.0, 35000.0Торговые рекомендации Buy Stop 34255.0. Stop-Loss 33990.0. Take-Profit 35000.0, 36000.0Sell Stop 33990.0. Stop-Loss 34255.0. Take-Profit 33743.0, 32976.0, 30850.0, 30150.0, 29200.0, 28700.0Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Котировки пары BTC/USD сокращались до 50$ тысяч: смена тренда или локальный спад

Несмотря на положительную динамику изменения цены и возрастающий спрос, биткоину не удалось заручиться поддержкой рынка после достижения исторического рекорда. Это привело к мощному обрушению котировок актива на 10% – до 50$ тысяч. Такой резкий скачок стал неожиданностью для растущего рынка и спровоцировал существенные потери среди трейдеров.После достижения нового рекорда биткоин удерживал безопасные позиции в районе 62$ тысяч. Даже локальные корректировки цены не могли сдвинуть актив с намеченных рубежей. Кроме того, горизонтальные объемы торгов указывали на явную поддержку криптовалюты в районе 60$-62$ тысяч. Вполне нормальная ситуация, когда после достижения очередного рекорда актив подвергается временной коррекции, необходимой для дальнейшего роста. При таком раскладе позиции биткоина не сократились бы за рубеж в 60$ тысяч. Однако это работало при прочих равных, чего на рынке в тот момент не наблюдалось.Прежде всего рынок поглотила волна нестабильности на фоне прямого листинга акций Coinbase. Несмотря на явно позитивный окрас события в долгосрочной перспективе, локально он принес криптовалютам неприятности. Колебания актива усугубились возрастающим спросом, который при текущих показателях роста был завышенным. Финальную точку в громком падении биткоина сыграла негативная новость о том, что Центробанк Турции запрещает использования криптовалют на территории страны. Именно совокупность негативных событий на рынке и в информационном пространстве послужили причиной столько резкого падения котировок BTC/USD.Кроме того, причиной резкого спада биткоина послужил предшествовавший этому резкий подъем. Другими словам, волатильность актива стала причиной более мощной, чем предполагалось, коррекции. Чем стабильнее будет криптовалюта во время роста, тем спокойнее она будет переносить рыночные правки. Это отчетливо видно по тому, как быстро биткоин восстановил свои позиции до 56$ тысяч, где актив еще неделю назад заручился поддержкой рынка как раз из-за того, что достаточно долго подходил к этой планке и ожидал консолидации цен.Резкое падение биткоина существенно подкосило позиции актива. По состоянию на 13:00 19 апреля пара BTC/USD торгуется на уровне 56,6$ тысяч. За последние 24 часа криптовалюта подорожала на 4,3%, восстановив показатели двухнедельной давности. Стоит отметить, что это произошло на фоне резкого роста спроса на актив, связанного с очевидным ростом к более высоким показателям. Суточный объем торгов в момент максимального роста котировок биткоина достигал 98$ миллиардов, однако по состоянию на 13:00 сократился до 71$ миллиарда.В ближайшее время цена биткоина будет всецело зависеть от настроения рынка, а также новостного фона. Сейчас криптовалюта проходит крайне опасный этап определения динамики изменения показателей. Несмотря на то что актив находится в рамках восходящего тренда, его капитализация опустилась до отметки в 1$ триллион. Кроме того, основные альткоины куда легче перенесли спад рынка, что негативно сказалось на проценте доминирования BTC – он сократился на 2,5% – до 49,5%. Главная криптовалюта входит в новую рабочую неделю в крайне подвешенном состоянии, которое может измениться в ближайшие 4-5 дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 19 апреля. Уровень убытка маркетмейкера (1.2126) как стратегическая цель долгосрочного повышения

В соответствии с актуальными данными отчетов CoT чистый перевес покупателей увеличился на 5% по сравнению с данными недельной давности, что, в свою очередь, является первым признаком вероятного продолжения роста на дневном таймфрейме.Однонаправленный характер долгосрочного движения котировок актива подтверждает уменьшение локированных позиций инвесторов на 2% за прошлую торговую неделю.В итоге суммарная капитализация производных финансовых инструментов биржи CME Group на евро в денежном эквиваленте составила свыше $205 млрд 653 млн.При этом соотношение покупателей и продавцов показывает явный признак перевеса быков: 58% институциональных инвесторов ожидают продолжение роста и только 42% намерены увеличить продажи актива EUR/USD.EURUSD D1:Ближайшим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает опционный баланс месяца (1.1887).Лимитные заявки на продажу объемом $140 млн по ценовой отметке 1.2033 являются ближайшим важным сопротивлением.В случае коррекционного снижения к уровню опционного баланса месяца (1.1887) и появления паттерна на покупку будет возможность выгодно набрать долгосрочные бычьи позиции с целевым ориентиром повышения - уровень минимальной прибыльности маркетмейкера (1.2126).При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего рабочего дня отметим недельный уровень минимальной прибыльности маркетмейкера (1.2039) как ближайший уровень сопротивления на сегодня. Прирост позиций на продажу объемом $75 млн дополнительно его усиливает.EURUSD M30:

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс