Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели выросла примерно на 40 пунктов, но волатильность при этом оставалась довольно слабой, что является бичом валютной пары на протяжении последних недель. Такое поведение пары не слишком удивительное, так как по понедельникам часто наблюдается пониженная волатильность, особенно сейчас, когда 3 из 5 торговых дней заканчиваются с волатильностью не более 50 пунктов. Плюс в понедельник не было ни одного важного события или макроэкономической публикации, таким образом, рынкам в любом случае не на что было реагировать. Мы считаем, что в данное время пара находится в начале нового восходящего тренда, но откровенная слабость движения может внести коррективы в эту стратегию. Теперь давайте посмотрим, какие сигналы были сформированы в течение дня и как следовало торговать. Все торговые сигналы понедельника сформировались около критической линии и все они были ложные. К сожалению, бывает и такое. Первый сигнал на покупку отрабатывался недолго, так как цена почти сразу же закрепилась ниже критической линии. В итоге трейдеры могли получить убыток по длинной позиции в размере 13 пунктов. Когда цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, следовало открывать короткие позиции. Цена суммарно прошла вниз 16 пунктов после формирования сигнала на продажу, чего хватило для выставления уровня Stop Loss в безубыток, по которому сделка в итоге и закрылась. Далее все последующие сигналы около критической линии отрабатывать уже не следовало, так как на тот момент уже сформировалось два ложных сигнала около этой линии. Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Превью недели. Взбудоражит ли Джером Пауэлл рынки еще раз? Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Британия выходит из четвертой «волны» эпидемии, но сталкивается с новой мутацией «короны». EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме по паре евро/доллар нисходящая тенденция отменилась, так как цена закрепилась выше нисходящей линии тренда. Однако на данный момент цене не удалось преодолеть важную и сильную линию Сенкоу Спан Б, около которой и закончились торги в понедельник. Мы уже неоднократно говорили, что ждем нового витка восходящего движения, но сами движения пары остаются достаточно слабыми. Многое на этой неделе будет зависеть от результатов заседания ФРС. Во вторник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1756 и 1,1881, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1818) и Киджун-сен(1,1791). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе не будет ни одного важного события или отчета, а в США будут опубликованы отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который должен был быть опубликован в понедельник, но был перенес на вторник, а также индикатор потребительской уверенности. Мы считаем, что эти отчеты будут проигнорированы рынком или же спровоцируют минимальную реакцию. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 июля) пара EUR/USD снизилась на 60 пунктов. В последние недели крупные игроки продолжали сокращать количество Buy-контрактов и наращивать контракты на продажу. Это отлично видно по первому индикатору. Зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») продолжает снижаться, а красная линия(нетто-позиция группы «Commercial») продолжает расти. Напомним, что, когда эти две линии движутся навстречу друг другу, это означает, что текущий тренд завершается или уже завершен. Однако мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что глобальные вливания наличности в экономику США продолжаются, о чем неоднократно заявляла ФРС. Таким образом, получается довольно парадоксальная ситуация: профессиональные трейдеры распродают евровалюту, но она при этом дешевеет очень слабо и имеет отличные шансы на возобновление восходящего тренда. Все потому, что денежная масса в США продолжает увеличиваться и доллар сейчас также обесценивается за счет высокой инфляции и высокого предложения на валютном рынке. Получается ситуация, при которой евровалюта дешевеет в большей мере из-за того, что ее распродают игроки, а доллар дешевеет из-за действий ФРС и правительства США. Следовательно, в итоге падает та валюта, темпы удешевления которой выше. Пока что это евровалюта. Но ее падение очень слабое. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли еще 7 тысяч контрактов на продажу и закрыли 5,6 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 12,6 тысяч контрактов, а настроение стало еще менее «бычьим». Общее количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» уже составляет 210 тысяч, а на продажу – 162 тысячи. Еще совсем недавно разрыв был двукратным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Знак $: кривые и запутанные пути ФРС по прямой дороге доллара. Что ждать на этой неделе

Новая неделя на рынках обещает быть напряженной. Инвесторы предвкушают заседание ФРС по монетарной политике и публикацию данных по ВВП США. Эти два события должны дать подсказки относительно возможного ужесточения политики, а пока на рынках нарастают спекуляции. С одной стороны, распространение вируса сдерживает восстановление экономики. С другой – рост достаточно уверенный, а инфляция находится на не комфортных уровнях, что говорит в пользу постепенного сокращения стимулов. Впрочем, инвестсообщество на июльском заседании как раз-таки не ожидает важных новостей от ФРС. Джером Пауэлл, скорее всего, воздержится от прямых сигналов. Рынкам придется подождать августовского симпозиума в Джексон-Хоул или сентябрьского заседания Федрезерва. Важным на данный момент является то, что ФРС все же держит курс на сокращение ликвидности, тогда как печатный станок ЕЦБ работает на полную мощность. На стороне доллара не только рост случаев заражения COVID-19 в США и мире, но и дивергенция центральных банков. ЕЦБ на прошлом заседании подтвердил долгий курс на мягкость монетарной политики. Есть, конечно, ястребы, но их так мало, к тому же инвесторы игнорируют полностью несогласных с голубиной позицией. В целом давление на EUR/USD может сохраниться, евро еще предстоит прийти в себя после изменений тона Кристин Лагард. Напомним, глава ЕЦБ дала понять, что не стоит ждать намеков на ужесточение политики, пока прогноз краткосрочной инфляции не вырастет выше 2%. Регулятор также будет терпим, если краткосрочные цены превысят это уровень На этой неделе пару EUR/USD, скорее всего, будет кидать из стороны в сторону. Продавцы не прочь организовать новый штурм, но и покупатели, судя по сегодняшнему движению, не растеряли свой пыл. Это значит, они будут использовать любой момент в своих целях, а котировка имеет шанс на откат. Стратегия же продаж остается наиболее обоснованным решением. В понедельник пара EUR/USD уходила выше отметки 1,1800, однако пока она не закрепится выше 1,1830, удача на стороне медведей. Чтобы убедить рынок в обратном, покупателям нужно пробить этот уровень. Поскольку евро растет не за счет собственных сил, а по причине общей слабости доллара, то шансов здесь мало. «Американец» в понедельник упал духом из-за не слишком обнадеживающих данных по продажам жилья на первичном рынке и индексу активности ФРС Далласа. Давление могло оказать восстановления рыночного настроя. Так, Nasdaq Composite подскочил к новому рекордному максимуму. S&P 500 движется в долгосрочном восходящем тренде. Впрочем, сегодня не запланировано важных публикаций, способных усилить волатильность. Это мы можем увидеть завтра, когда выйдут июньские данные по заказам на товары длительного пользования в США. Предыдущее майское значения индикатора – 2,3%. В июне ожидается рост на 2,1%. Теоретически рост показателя в рамках прогноза оказывает положительное влияние на доллар. Отрицательное его значение может надавить на позиции американской валюты в краткосрочной перспективе. Хотя ожидаемое значение ниже предыдущего месяца, восходящая тенденция продолжается, и это главное. В целом, если цифра не уйдет далеко за пределы ожиданий и в отрицательную область, доллар должен встретить ее хорошей реакцией. Несмотря на сегодняшнее снижение, индекс доллара сохраняет потенциал для роста в дальнейшем. Спрос на него как на защитный актив не позволит баксу уйти далеко и надолго вниз. Как бы то ни было и кто бы что ни предсказывал, а распространение вируса остается серьезным риском для мировой экономики, и это будет удерживать доллар на плаву. Если ко всему прочему на заседании ФРС поступит явный сигнал на сворачивание стимулирующей программы, гринбек получит импульс роста. Перед заседанием FOMC в среду доллар может консолидироваться в рамках текущих отметок без попыток явных попыток движения в ту или иную сторону. Промежуточное сопротивление располагается на 93,20 и 93,50. Это максимумы месяца и года соответственно. Индекс будет сохранять бычий настрой, пока торгуется выше 200-дневной SMA (91,35). Поскольку он находится в зоне перекупленности, допускается небольшая коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs снижает прогнозы по экономическому росту на следующий год, надежность безопасных активов беспокоит инвесторов

Goldman Sachs Group Inc. опубликовал обновленный прогноз на 2022 год, в соответствии с которым экономический рост США сильно замедлится. Аналитики компании связывают это с затуханием рефляционного интереса к сфере услуг. Банк ожидает, что экономика Штатов вернется к тенденции к росту на 1,5-2% во второй половине следующего года. Он также снизил свой прогноз роста ВВП на оставшиеся два квартала 2021 года на один процентный пункт – до 8,5% и 5% соответственно. Экономисты во главе с Яном Хациусом делятся: «На данный момент наш прогноз отличается от консенсусных ожиданий резкостью замедления, которое мы ожидаем в течение следующих полутора лет». Обновленный прогноз стал прямым следствием продолжающегося распространения коронавируса. Для экономики это означает, что восстановление объемов сферы развлечений и офисной работы может занять больше времени, чем прогнозировалось. Аналитики подчеркнули, что растущий уровень удаленной работы также не сулит ничего хорошего для экономики и услуг, связанных с офисом: «Становится все более очевидным, что, хотя массовая вакцинация оказала огромное влияние на деятельность сектора услуг, нереально ожидать, что страхи перед вирусами мгновенно исчезнут полностью». Экономисты снизили прогноз роста потребления на вторую половину этого года, но сохранили годовой прогноз ВВП на уровне 6,6%. Goldman также повысил свой прогноз уровня безработицы с 4,2% до 4,4% на конец 2021 года. Из-за опасений реальная доходность 10-летних облигаций США упала до рекордно низкого уровня. Ставка за минусом инфляции упала на пять базисных пунктов до -1,127%. Это гораздо больше -0,8%, которые мы рассматривали с вами ранее. Движение вниз усугубилось нехваткой торговой ликвидности, так как 10-летняя ставка безубыточности - рыночный показатель среднегодового уровня потребительских цен в течение следующего десятилетия - оставалась неизменной на уровне 2,34%. Питер Chatwell, глава мульти-стратегии активов в Mizuho International Plc., делится: «Мы находимся в режиме замедления роста в США, так как восстановление становится более зрелым и на широкой основе, в то время как инфляция давит». Масла в огонь подливают не только разговоры вокруг предстоящего в среду решения Федеральной резервной системы, когда официальные лица обсудят перспективы дальнейшего денежно-кредитного стимулирования. Трейдеры ставят на продление голубиной политики в результате заседания – даже после того как инфляция ускорилась самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие в прошлом месяце в годовом исчислении. На рынок также давит угроза из Конгресса по поводу возможного технического дефолта. Республиканцы поставили на кон отказ согласовать повышение верхней границы госзайма, если демократы не реструктуризируют проект закона об инфраструктуре. Можно только представить себе, что творится в кабинетах Белого дома прямо сейчас. Рынок акций подкосила новость о том, что Китай продолжает ужесточать меры в отношении технологических компаний, заставляя азиатские индексы прогибаться. Если тенденция сохранится, серьезное падение акций глобальных компаний, расположенных в КНР, может утянуть за собой мировой рынок, как это уже случалось раньше, особенно на фоне роста стоимости сырья из Китая, а равно и стоимости доставок из этой части мира. Доходность bunds упала до пятимесячного минимума после того, как индекс мюнхенского института Ifo упал до 100,8 с 101,7 в июне. При этом экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали улучшения. Данные по Германии вызвали опасения относительно способности экономики противостоять варианту дельты, но уже есть опасения, что последний рост выглядит преувеличенным. Антуан Буве, старший стратег по ставкам ING Groep NV, сказал, что он не «стал бы ворошить национальный долг США и Германии палкой»: «волатильность казначейских бумаг увеличилась - более высокий риск и более низкая доходность не являются выигрышной комбинацией». Тем не менее ралли не исчерпало всех своих возможностей. Предложение облигаций в летние месяцы низкое, а спрос со стороны центральных банков высок, так что инвесторы могут скупать все, до чего дотянутся, поддерживая рынок. Имоджен Бахра, стратег NatWest Markets, осторожно-оптимистична: «ралли кажется преувеличенным, но мы могли бы остаться в этом новом диапазоне в течение нескольких недель. Рынки захотят получить больше доказательств эффективности вакцины и увеличения числа случаев заболевания в Великобритании и Европе». Все вместе это указывает на ухудшение настроений инвесторов на фоне быстрого распространения варианта дельты, который грозит сорвать восстановление экономики. И когда это происходит, инвесторы привлекают в активы-убежища, начало чему уже положено. Но имеем ли мы еще доступ к таким? КОРАБЛИ СТОЯТ РАЗБИТЫ... Безопасный актив – это по сути любой актив, который вы можете продать в любое время и обязательно вернуть свои деньги. Чаще всего в качестве таких активов используют краткосрочные государственные казначейские займы или банковские депозиты. Следовательно, когда спрос на государственные ценные бумаги превышал предложение, экономисты называли это «нехваткой безопасных активов». Фраза «безопасный актив» может показаться скучной для внутридневного трейдера. Более спекулятивные активы, такие как биткойны и CFD на акции Tesla Inc., кажутся привлекательнее. Но безопасные активы являются наиболее важными и, возможно, в некотором смысле самыми рискованными активами на рынке, потому что имеют статус убежищ. Они присутствуют почти в каждой модели ценообразования активов, используются в качестве залога и необходимы для регулирования и управления валютами. Они влияют на то, сколько ваш банк выплачивает проценты, вашу ставку по ипотеке, сколько долгов страна может себе позволить и на каком уровне Центральный банк устанавливает процентные ставки. На протяжении десятилетий экономисты утверждали, что в Америке нехватка безопасных активов. И по мнению некоторых экономистов, именно это вызвало финансовый кризис и замедление роста. Теперь похоже, что дефицит закончился – Казначейство США продолжает выпускать облигации мешками. Но это не значит, что нам больше не о чем беспокоиться. Облигация большого стабильного правительства, такого как США или Германия, считается самым безопасным из активов. Поскольку все люди хотят хранить свои деньги в безопасном месте, банки нуждаются в безопасных активах по причинам регулирования, а иностранные правительства хотят управлять своими валютами, спрос на эти выпущенные государством активы всегда превышает предложение. Когда это происходит, частный сектор активизируется и предлагает другие альтернативы, такие как фонд денежного рынка или банковский депозит. Но иногда оказывается, что надежные активы частного сектора не так безопасны, как, например, это было в 2008 году. А поскольку предположительно безрисковые активы разбросаны по всей экономике, последствия отказа потенциально катастрофичны. Предполагалось, что нехватка безопасных активов создает именно такую дилемму. Поэтому некоторые экономисты и ученые мужи утверждали, что правительствам следует выпускать больше долговых обязательств только для удовлетворения рыночного спроса. Тогда как другие экономисты настаивали на том, что выпуск долговых обязательств в ответ на спрос может вызвать больше проблем в будущем. Вся проблема дефицита возникла, когда банки начали больше заниматься оптовой продажей, а не розничной, что означало, что им нужно было покупать больше облигаций – для стабилизации ликвидности. Еще один новый источник спроса исходил от иностранных правительств, которые хотели управлять своими валютами и потоками капитала после азиатского финансового кризиса, страхуясь через долговые обязательства ведущих экономик. Примерно 20 лет спрос на надежные государственные активы был намного выше, чем правительства могли выпустить. Отчасти также повлияла пагубная практика банков запрашивать гораздо больший объем облигаций, чтобы дали «хоть что-нибудь», которая практикуется до сих пор. В результате процентные ставки упали и произошел бум создания альтернатив частному сектору, таких как ценные бумаги с ипотечным покрытием. Инвесторы, отчаянно нуждающиеся в безопасности, приостановили свое рассудительность и купили активы, которые не были так безопасны, как национальный долг. Но нехватка безопасных активов теперь, похоже, тихо и мирно заканчивается, по крайней мере для казначейских облигаций США. Отчасти это связано с тем, что ФРС начала выплачивать проценты по резервным счетам, которые они держат от имени банков страны. ФРС начала делать это после финансового кризиса, создав для банков новый безрисковый вариант с выплатой процентов, которым они все чаще пользуются. Правительство США также выпускает гораздо больше долговых обязательств, чтобы справиться с пандемией, в то время как иностранные правительства, похоже, потеряли аппетит к казначейским облигациям США. Правда, в Европе все еще может быть нехватка безопасных активов, потому что такие страны, как Германия и Нидерланды, не присоединяются к росту расходов Америки, подпитываемых долгами. Но избыток безопасных активов может быть столь же проблематичным, как и нехватка безопасных активов. Масштабы катастрофы даже трудно представить. Предположим, нынешний всплеск инфляции окажется не таким временным, на что прямо указывает новый прогноз Goldman Sachs. Тогда ФРС придется использовать свои инструменты для ребалансирования доходности, что означает продажу вместо покупки облигаций. Это будет означать, что на рынке будет больше безопасных активов и начнут расти процентные ставки. Некоторым конечным вкладчикам это может понравиться, но производственный сектор США привык к низким ставкам. Например, возвращение ставки по ипотеке к 8% сейчас кажется немыслимым, и это может вызвать серьезные проблемы на рынке жилья. Избыток активов с низким уровнем риска также затруднит их продажу, что может вызвать множество нарушений на рынке облигаций, поскольку облигации с низким уровнем риска эффективно используются в качестве валюты. Два десятилетия дефицита означают, что поколение политиков приняло низкие ставки как должное. Ненасытный аппетит к облигациям означал, что правительство могло выпустить сколько угодно долгов по очень низким ставкам. Это объясняет, почему США сейчас рассматривают пакет расходов в размере 3,5 триллиона долларов, когда мы даже не находимся в состоянии рецессии. Но если мы сейчас столкнемся с избытком безопасных активов, ставки вырастут, как и стоимость всего нового долга, а обязательства, которые у нас уже есть, внезапно станут намного дороже. Насколько такой исход возможен? Достаточно трудно спрогнозировать реакцию рынка на затяжную рефляцию, хотя мы и стараемся. Особенно если инфляция превысит целевой показатель. Но чем больше выпускается облигаций сейчас, тем труднее их будет реализовать позже, если такой день все-таки наступит. А пока инвесторы начинают сомневаться в надежности облигаций как способа хеджирования акций. А некоторые экономисты прямо называют низкие процентные ставки финансовой пирамидой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 июля. Спрос на британца повышается. Рынки готовы к новому участку тренда

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка по-прежнему вызывает большое количество вопросов. Последняя нисходящая волна сейчас идентифицируется как волна e и, если текущая волновая разметка верна, то в данное время построение нисходящего участка тренда завершено и началось построение нового повышательного участка тренда. Нисходящий участок тренда завершился около минимумов прошлого нисходящего участка. Таким образом, я могу предположить, что цели нового повышательного участка расположены вблизи пика волны e. Новый повышательный участок тренда может принять трех или пятиволновую структуру, но вряд ли будет импульсным. Скорее всего, опять будет построен коррекционный участок тренда. Инструмент Фунт/Доллар в понедельник повысился на 70 базовых пунктов и продолжил построение первой волны нового восходящего участка тренда. Новостной фон сегодня был практически нулевым, так как ни одного экономического отчета не было в течение дня. Тем не менее рынки нашли в себе сила повысить спрос на британца, что немного даже странно, так как британец продолжает показывать хорошую амплитуду движений, хотя новостной фон уже давно остается очень слабым и инструмент Евро/Доллар очень красноречиво показывает, что новостной фон сейчас практически отсутствует, своей минимальной амплитудой. Таким образом, для британца на этой неделе также огромное значение будет иметь заседание ФРС, которое пройдет в среду, а также отчет по ВВП в США, который выйдет в четверг. В Великобритании же в течение текущей недели не будет ни одного интересного события вообще. Общий новостной фон сейчас также не отвечает на вопрос, чего ожидать от инструмента Фунт/Доллар. Если неделю назад было резонно ожидать снижения британца, так как количество заболеваний коронавирусом в Британии стремительно росло, то сейчас этого фактора уже нет. В общем, остается только одно: изучать волновую разметку и ждать новостей. В данное время волновая картина остается весьма сложной. Построение нисходящего участка тренда, предположительно, завершено. Я продолжаю рассчитывать на построение нового повышательного участка тренда, поэтому рекомендую покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,3872, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. В данное время предположительно завершено построение усложненного нисходящего участка тренда, который, возможно, принял вид a-b-c-d-e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: бычьему сценарию помогли, прогноз отработан

Сегодня мы получили ответ на вопрос "Треугольник или боковик" был на графике биткоина. И таки, да, это был боковик: цена главной криптовалюты взлетела, достигнув верхней границы коридора 31082,82-38610,88, отмеченного красными пунктирами. Теперь самое время вспомнить ранний прогноз о стратегии безопасной торговли BTCUSD. Вопрос о том, продолжится ли рост, сейчас открыт ввиду пока что ложного пробоя сопротивления 38610,88. Но дневная свеча еще не закрыта вывод делать рано, возможный рост к сильному зеркальному уровню 41980,24 держим в уме. Тем временем бычьему импульсу, который начался несколько дней назад, вероятно, помогли. И если это было и все "топливо", то откат в боковике 31082,82-38610,88 очень вероятен. Так, цена главной криптовалюты взлетела на фоне слухов о том, что гигант электронной коммерции Amazon может встроить криптовалютные платежи и создать собственный криптографический токен. Однако официальные источники пока не подтверждают эту информацию.Отчет был подготовлен лондонской деловой газетой City A.M, и с тех пор упоминается в многочисленных публикациях. Издание опубликовало интервью с инсайдером Amazon, который заявил, что компания планирует принимать платежи в биткойнах «до конца года» и планирует выпуск собственного токена на 2022 год. Кроме того, инсайдер заявил, что идея об интеграции криптовалюты «идет от самого Джеффа Безоса», несмотря на то что он ушел с поста генерального директора Amazon 5 июля 2021 года.Эта новость вызвала ажиотаж в Твиттере, поскольку пользователи связали слухи с воскресным ночным ралли Биткойна до 40 000 долларов. Однако такие эксперты, как Алекс Крюгер, остаются скептически настроенными, комментируя, что инсайдер Amazon вряд ли даст интервью такому изданию, как City A.M. Независимо от того, чем было вызвано ралли, оно вызвало массовую ликвидацию коротких позиций на сумму 1,07 миллиарда долларов за 24 часа. Информацию об этом представила аналитическая платформа Bybt.С чем это связано? Вероятно, с недавним падением главной криптовалюты, в ходе которого многие готовились к медвежьему сценарию и открывали короткие позиции. А значит, бычий импульс был усилен ликвидацией шортов. Что же, технически ситуация выглядит очень красиво. А ответ на вопрос, продолжится ли рост или цена отскочит вниз уже от сопротивления 38610,88 (верхний красный пунктир), мы получим, вероятно, уже в ближайшие дни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin подорожал на 12% менее чем за час: почему такое импульсное подорожание необоснованно и чем грозит рынку

Первая криптовалюта совершила мощный скачок до отметки 38$ тысяч, чем здорово помогла рынку криптовалют начать рост. За последние сутки общая капитализация рынка выросла на 9%, до отметки в 1,6$ триллиона. По состоянию на 17:00 биткоин котируется в районе 38,3$ тысячи, где столкнулся с мощной зоной сопротивления. Криптовалюта находится на полпути к пробою важных уровней, которые позволят развернуть полноценный рост. Однако есть несколько важных факторов, которые указывают на то, что текущий рост битка не обоснован и может быть опасен для рынка криптовалют.Первым и самым важным бревном в стоге сена является соотношение фактического роста битка к общим ончейн-показателям. Большинство статистических данных говорит о том, что социальная активность аудитории криптовалюты не соответствует реальному росту монеты. Главным аргументом здесь является фактическое количество ежедневных адресов, контактирующих с биткоином. За прошедшие сутки было зарегистрировано около 700 тысяч активных кошельков, что является низким показателем для подобной стоимости биткоина. Когда в последний раз BTC приближался к 38$ тысячам, число активных адресов доходило до отметки в 1 миллион. Это указывает на значительное медвежье расхождение, когда реальная цена на актив не соответствует ончейн-показателям. Все это делает актив менее предсказуемым, повышая его волатильность и устойчивость при отскоках. Для уверенного роста криптовалюте необходимо увеличивать ончейн-показатели, которые будут подкреплять обоснованность текущей цены на актив. У биткоина наблюдается явное несоответствие ончейн-данных и реальной стоимости.Еще одной вероятной причиной резкого роста Bitcoin является манипулятивный характер действий краткосрочников. 25 июля криптовалюта завершила в значительном плюсе, закрыв дневную свечу и пробив важный психологический рубеж. В совокупности с бычьими сигналами на технических показателях биткоина игроки массово пересмотрели перспективы ближайшего тренда и открыли лонги. Об этом свидетельствует резко возросшее число длинных позиций на криптовалютных биржах. Учитывая, что биткоин подорожал за крайне короткий срок, массовое открытие лонгов возымело дополнительный эффект и усилило восходящий скачок котировок BTC/USD. Отчасти это связано с импульсивным поведением инвесторов, которые в последний раз открывали лонги на биток в конце мая. Об этом же свидетельствует внезапное появление «Эвереста» на графиках объемов торгов в период роста цены BTC на 12%. Все это говорит о том, что последующий рост котировок биткоина выше отметки в 40$ тысяч может закончиться сильным обвалом. Текущий бычий тренд с трудом можно назвать локальным, но точно нельзя окрестить устойчивым. Вместе с тем у рынка есть достаточно времени для того, чтобы подтянуть ончейн-показатели и разбудить быков, ушедших в запой после двухмесячной депрессии. Стоит отметить, что позитивная динамика роста объемов суточных торгов виднеется все четче: в начале прошлой недели (19 июля) объемы в сети битка едва доходили до 22$ миллиардов. По состоянию на 26 июля суточные выросли практически в два раза.Однако основная угроза кроется в другом. Сейчас рынок находится на этапе роста, который поддерживается благодаря импульсному роста битка и позитивным новостям. К примеру, Twitter планирует внедрить биткоин в систему соцсети до конца года, а майнинг-компании после переезда из Китая наращивают обороты. Основные проблемы начнутся, когда биткоин доберется до 40$ тысяч, а локальный позитив от новостей улетучится. На данном этапе ончейн-показатели битка не дотягивают до уровня, который позволит показывать устойчивость при штурме сложных позиций. Это будет проявляться при неудачном ретесте уровней сопротивления, когда при отскоке биток не сможет цепляться за локальные зоны поддержки. При прочих равных это позволило бы криптовалюте постепенно опуститься в диапазон колебаний, обоснованный текущим спросом на актив.Однако учитывая манипулятивную составляющую, волатильность монеты на сложных этапах будет возрастать и во многом зависеть от реакции игроков. При панических настроениях возрастает риск резкой локальной распродажи. Локальная закупка позволила криптовалюте подорожать на 12% менее чем за час, и по такой же логике она способна обвалить котировки монеты. Это грозит очередным оттоком инвесторов и навредит общей репутации крипторынка, которая только начинает подавать признаки жизни после двухмесячного депресняка. Кроме того, настораживает реакция ходлеров, которые вновь заняли выжидательную позицию. Если на отметке в 33$ тысячи их действия четко прослеживались в основных показателях битка, то сейчас их активность заметно упала. В совокупности все эти факторы дают понять, что аудитория биткоина еще не сформирована до конца и не готова оказать поддержку, достаточную для мощного восходящего движения к отметке в 50$ тысяч.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 июля. Заседание ЕЦБ не помогло, теперь рынки ждут заседания ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последние дни и остается довольно неоднозначной и откровенно сложной. Особенно это касается внутренней структуры последней нисходящей волны. На старшем масштабе волновая картина более или менее понятна. В данное время, предположительно, продолжает свое построение волна c. Снижение котировок продолжается, но в данное время все равно очень сложно торговать, так как большая часть внутренних волн в размере не превышает 100-120 пунктов или даже меньше, а восходящие и нисходящие волны постоянно чередуются. Любая волна в текущей волновой структуре может принять более сложный вид практически в любой момент, поэтому волновая разметка не отвечает сейчас на вопрос, до каких пор будет продолжаться снижение котировок инструмента. Помимо этого, последние волны были практически горизонтальными, что еще больше ухудшает торговые условия. В текущей ситуации я рекомендую более пристальное внимание обращать на уровни Фибоначчи, а также искать стопроцентные подтверждения тому, что текущая волна/участок тренда завершены. Текущий размер волны с лишь немного меньше, чем волны а. Таким образом, можно ожидать снижения котировок с целями, расположенными около уровней Фибоначчи 100,0% и 127,2%. В течение понедельника новостной фон для инструмента Евро/Доллар отсутствовал. В течение дня не было ни одного интересного события или экономического отчета, на который бы рынки могли отреагировать. Однако за последние несколько недель рынки в целом очень плохо взаимодействуют с новостным фоном. На прошлой неделе его практически не было, но, например, даже такое важное событие, как заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард, не смогло сдвинуть инструмент с места. Таким образом, и новостной фон сейчас слаб и рынки не показывают особого желания обращать на него свое внимание. Поэтому, исходя из новостного фона и характера движения инструмента в последние недели, я даже полагаю, что построение нисходящей волны с может приближаться к своему завершению. Однако рынки не спешат с повышением спроса на европейскую валюту. Учитывая, что на текущей неделе состоится заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла, вероятно, рынки не будет предпринимать никаких активных действий до самого вечера среды. Если так, то именно в среду вечером и решится вопрос с завершением или продолжением волны с. Я считаю, что ФРС может еще раз вызвать снижение инструмента, так как вряд ли откажется от риторики сворачивания программы QE. Тем не менее это заседание Центрального банка - очень важное событие, сюрпризы возможны. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны с может быть завершено в ближайшее время. Однако волна с постоянно усложняется, поэтому рекомендую дождаться снижения к уровню 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1704 может указать на завершение всего нисходящего участка тренда. Также косвенно на готовность рынков к покупкам инструмента может указать удачная попытка закрытия над уровнем 76,4% по Фибоначчи, что соответствует 1,1836. Волновая разметка нового нисходящего участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время, предположительно, он завершен или близится к своему завершению и принял трехволновую структуру. Таким образом, сейчас я ожидаю построения нового минимум трехволнового повышательного участка тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слухи «рулят» рынком: трейдеры нервничают в преддверии заседания ФРС

Пара евро-доллар продолжает торговаться в ценовом диапазоне 1,1750-1,1830 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1 – верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Трейдеры ведут себя осторожно и осмотрительно в преддверии июльского заседания ФРС, итоги которого мы узнаем уже в эту среду. И хотя эксперты не ждут от Федрезерва каких-либо конкретных действий, риторика американского регулятора может спровоцировать повышенную волатильность среди долларовых пар, в том числе и по паре евро-доллар. Будет ли данная волатильность в пользу гринбека – вопрос открытый. Поэтому участники рынка не спешат открывать крупные позиции, оставаясь в рамках вышеуказанного ценового коридора. Макроэкономические отчёты слабо влияют на настрой инвесторов. Например, сегодня, в период европейской сессии, были опубликованы немецкие данные от института IFO. Вопреки оптимистичным ожиданиям, показатели вышли в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. В частности, индикатор условий деловой среды от IFO, который на протяжении трёх последних месяцев демонстрировал положительную динамику, сегодня отступил от многолетних максимумов и оказался на отметке 100,9 пункта (при прогнозе роста до 102-х пунктов). Аналогичную динамику показал и индикатор экономических ожиданий. В целом не произошло ничего катастрофичного – показатели всё равно вышли на достаточно высоком уровне, даже с учётом «отступления от максимумов». Но сам факт того, что релиз получил «красный окрас», не позволил евро проявить характер: единая валюта на протяжении всего дня следует за долларом, который сейчас подвержен влиянию многочисленных слухов. Как известно, на протяжении 10 дней до заседания ФРС члены американского регулятора должны соблюдать «режим тишины» и не выступать в публичной плоскости. Поэтому сейчас трейдеры предоставлены «сами себе» - один на один с армией профильных экспертов и инсайдеров. Информация поступает весьма разнообразная, и главное, противоречивая, поэтому трейдеры eur/usd не могут определиться с вектором своего движения. Например, аналитики Goldman Sachs сегодня заявили о том, что июльская встреча будет «проходной» – трейдеры не услышат каких-либо намёков на досрочное сворачивание QE. По мнению аналитиков конгломерата, первые сигналы относительно реализации данного сценария будут озвучены «не раньше сентября». В этом контексте представители Goldman Sachs напомнили рынку о том, что ФРС обязался «заблаговременно» предупреждать о подобных шагах. Аналогичным образом члены регулятора действовали четыре года назад, когда предупреждали о сокращении размера своего баланса. По расчётам аналитиков банка, члены ФРС будут озвучивать намёки на сворачивание QE на двух осенних заседаниях (в сентябре и ноябре), и уже в декабре официально объявит о своём решении. По мнению других экспертов, определённые «ястребиные» сигналы будут озвучены уже по итогам июльского заседания. Так, по мнению аналитиков Commerzbank, американский регулятор изменит текст сопроводительного заявления, указав, что ФРС не будет продолжать реализацию своей программы покупки облигаций «в течение длительного времени». Вместо этой формулировки Федрезерв может использовать несколько иную фразу, суть которой сведётся к тому регулятор будет продолжать реализовывать стимулирующую программу «до тех пор, пока не будет достигнут дальнейший прогресс по сравнению с текущим». Иными словами, ФРС может очертить определённые границы (пусть даже и размытые), при достижении которых регулятор приступит к нормализации денежно-кредитной политики. С одной стороны, такой мессидж можно будет называть «ястребиным» с большой натяжкой. И всё же данный сигнал может оказать доллару существенную поддержку, и особенно в паре с евро, который вынужден считаться с «однозначно-голубиной» позицией Европейского Центробанка. Напомню, что новая стратегия ЕЦБ допускает временное превышение целевого уровня инфляции, позволяя тем самым регулятору игнорировать подобный инфляционный всплеск. Данный факт, по мнению большинства экспертов, ещё дальше отдалил момент возможного повышения процентной ставки. По их мнению, европейский регулятор повысит ставку не раньше 2024 года. В некоторых отчётах валютных стратегов также указывается первая половина 2025-го года. Что касается перспектив QE, то здесь «ястребиных» намёков со стороны ЕЦБ как не было, так и нет. Поэтому, даже минимальные намёки Федрезерва на досрочное сворачивание стимулов позволят медведям eur/usd существенно усилить свои позиции. Раскорреляция позиций ФРС и ЕЦБ будет боле выраженной, и данный факт окажет сильнейшее давление на пару. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, длинные позиции по паре выглядят рискованно. Коррекционные всплески, которые обусловлены прежде всего временной слабостью гринбека (а не усилением евро) целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Заходить в продажи лучше всего на пике северных импульсов, а вернее при «затухании» этих импульсов. Основной целью южного движения по-прежнему выступает уровень поддержки 1,1750 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин или золото: какой актив может стать тихой гаванью и защитить от инфляций в 2021 году?

Золото или Bitcoin, что же выбрать в 2021 году? Сейчас это актуальный и насущный вопрос, и выбор стоит между золотом и цифровым золотом. Так какой актив является самым лучшим и эффективным средством от инфляций и потенциальных рыночных коллапсов? Различные институциональные инвесторы на протяжении декад выбирали исключительно золото как средство от инфляции и потенциальных коллапсов на рынке.Золото как таковое не имеет кредитных рисков, а имеет исключительно внутреннюю стоимость ввиду ограниченного предложения, поэтому много лет различные инвесторы выбирали золото как эффективное средство в случае коллапса рынка или баснословной инфляции и почти всегда не прогадывали со своим выбором. Биткоин - хорошее средство от инфляций на коротких и средних временных промежутках, в то время как золото - это идеальный защитный актив на длинных временных промежутках. Оно не такое волатильное, как Биткоин, который еще в январе может стоить 29 000 долларов, а потом весной показать свои максимумы и пробить веху в 65 000 долларов, а в июле снова вернуться на уровень в 29 000 долларов, потеряв 53 процента своей стоимости.Сейчас же многие институционалы колеблются в выборе между золотом и биткоинам, так как у каждого актива есть свои плюсы и минусы. Биткоин выигрывает в моменте «рефлексивной торговли» или ожидания грядущей инфляции. Bitcoin полностью децентрализован и не зависит от банков и правительств любой страны, поэтому многие инвесторы и выбирают Bitcoin исключительно из-за его децентрализованности и перспективы роста в 2021 году.Золото и Bitcoin очень похожи, как идентичные протективные средства от инфляции на рынке. Цифровая валюта номер один, так же как и золото, находится в ограниченном количестве.На данный момент в обороте находится всего 21 миллион Сатоши. Так как львиная доля Биткоинов торгуется по отношению к доллару в паре, то если доллар упадет в цене, а соответствующего сопутствующего падения цен на Bitcoin не будет, то криптовалюта номер один вырастет в цене. Однако многие институционалы всё ещё стоят перед выбором идеального средства от инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хотя над USD сгущаются тучи, гринбек продолжает верить в лучшее. Куда пойдет пара EUR/USD на этой неделе – вверх или вниз,

По итогам минувшей недели гринбек укрепился почти на 0,2%. Это произошло во многом благодаря усилившемуся спросу на активы «тихой гавани», вызванному опасениями по поводу увеличения заболеваемости новым вариантом коронавируса в мире, что способно затормозить восстановление глобальной экономики. Между тем пара EUR/USD понесла потери вторую неделю подряд, обновив трехмесячный минимум в районе 1,1750 и завершив прошлую неделю чуть выше него. Это в свою очередь было вызвано тем, что ЕЦБ подтвердил свою «голубиную» позицию.На этой неделе внимание трейдеров обращено к грядущему заседанию Федрезерва, которое запланировано на 27–28 июля. После встречи состоится пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла. Инвесторы будут ждать от американского ЦБ комментариев по ситуации в национальной экономике и подсказки о его дальнейших планах по монетарной политике. На заседании ФРС в этом месяце не будет обновления «точечного графика», поэтому официально участники FOMC по-прежнему будут ожидать двух раундов повышения процентных ставок (по 25 б.п.) в 2023 году, отмечают специалисты Rabobank. «В то время как повышательные риски для инфляции могут привести к еще одному сдвигу "точечного графика" вверх, понижательные риски в результате длительного воздействия COVID-19 все еще могут подтолкнуть его в противоположном направлении», – сказали они.Гринбек прибавил в весе почти 1,5% с тех пор, как ФРС просигнализировала о более раннем, чем ожидалось, повышении процентных ставок.В Commonwealth Bank of Australia прогнозируют, что доллар может продолжить укрепление на этой неделе, если Федрезерв приблизится к сокращению QE по завершении своего двухдневного заседания по вопросам монетарной политики в среду.«Если FOMC уберет термин "значительный" из своего итогового коммюнике, описывая прогресс условий на рынке труда перед отменой денежно-кредитной поддержки, это станет сигналом о том, что регулятор считает, что скоро будет уместно сократить покупки активов», – сообщили эксперты CBA. Стратеги Morgan Stanley полагают, что оптимистичная оценка американской экономики со стороны ФРС и продолжение обсуждения сокращения QE могут показаться рынку «ястребиными». Это будет хорошей новостью для гринбека.Главным риском для подобной перспективы является рост числа случаев COVID-19 в Соединенных Штатах после того, как американский ЦБ на своем последнем заседании отказался от упоминания коронавируса как тормоза для национальной экономики.«ФРС, скорее всего, будет придерживаться нейтральной позиции перед симпозиумом в Джексон-Хоуле в конце августа, в то время как риски смещены в сторону "голубиной" реакции на фоне распространения дельта-варианта коронавируса в США», – считают аналитики Mizuho Bank.«По итогам июньской встречи FOMC косвенно объявил о победе на фронте борьбы с COVID-19. Однако распространение в Соединенных Штатах нового штамма вируса "Дельта" и замедление в стране вакцинации могут изменить настрой ФРС в этом месяце», – заявили специалисты Jefferies.«Во всяком случае, тон заявления FOMC и пресс-конференции Дж. Пауэлла, вероятно, будет более "голубиным", чем на июньском заседании», – добавили они.По словам экспертов, любые осторожные высказывания председателя ФРС насчет экономики могут привести к распродаже доллара, которая не обещает быть долгой, поскольку регулятор приближается к нормализации политики.«От майских минимумов гринбек вырос примерно на 3,5% и снова торгуется на уровнях, которые были до прошлогодних президентских выборов в США, между 92,00 и 94,00. Мы считаем, что американская валюта продолжит пользоваться спросом в оставшуюся часть лета, поскольку опасения по поводу глобального роста и ужесточения политики Федрезерва останутся в центре внимания», – сказали стратеги MUFG Bank. Попытки роста EUR/USD довольно быстро угасают в районе 1,1800, демонстрируя, что «медведи» по-прежнему контролируют ситуацию.Штамм COVID-19 «Дельта» продолжает распространяться по Старому Свету, оставляя евро под давлением.Число случаев заболевания коронавирусом в США также растет, однако безопасный доллар извлекает выгоду из бегства от рисков.К тому же, как отмечают аналитики Westpac, у Соединенных Штатов больше возможностей противостоять распространению варианта «Дельта», чем у других стран, благодаря ранее имевшей место активной вакцинации.Еще один положительный для доллара фактор – дивергенция в монетарной политике между американским и европейским центробанками. В то время как ФРС держит курс на сокращение объемов ликвидности, печатный станок ЕЦБ продолжает работать на полную мощность.На прошлой неделе ЕЦБ подтвердил свою «голубиную» позицию. «Мы ожидали, что июльское заседание ЕЦБ пройдет без особых неожиданностей и принесет достаточно "голубиный" результат. Примерно так и вышло. По итогам комплексного обзора политики регулятор решил, что усвоил урок и не будет преждевременно ужесточать курс, по выражению его главы Кристин Лагард. Также ЕЦБ обнародовал новый симметрично-целевой уровень инфляции в 2%, с исключениями для переходных периодов более высокой инфляции. Несмотря на пару голосов против, К. Лагард заявила, что новое заявление поддержано подавляющим большинством. Вероятно, вскоре ЦБ даст новые указания о скупке активов, чтобы снять опасения насчет остановки программы PEPP следующей весной», – сообщили специалисты Saxo Bank.Что касается ФРС, с одной стороны, коронавирус сдерживает восстановление американской экономики, но с другой – ее рост является сильным, а инфляция в стране находится на некомфортно высоких уровнях, согласно председателю Федрезерва Дж. Пауэллу.Большинство инвесторов ожидают, что по итогам июльского заседания регулятор оставит дверь открытой для сворачивания QE, но воздержится от прямых указаний на данную тему. Возможно, для этого придется подождать августовского симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле или сентябрьского заседания FOMC. Предполагается, что «голубиные» нотки в заявлении американского ЦБ и осторожные комментарии его главы Дж. Пауэлла придадут уверенности «быкам» по EUR/USD, что позволит им нацелиться на 1,1865 и далее – на 1,1895 и 1,1975.Если же со стороны руководителей ФРС поступят сигналы, свидетельствующие об их возрастающей склонности к сворачиванию стимулирующих мер, это станет «медвежьим» сигналом для EUR/USD. В случае пробоя 1,1750 паре откроется дорога к 1,1704 (минимуму марта), а затем и к 1,1602 (минимуму ноября).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Bitcoin за 26 июля. Биткоин резко вырос в последние дни, но потенциал рост ограничен

Волновая разметка 4-часового графика криптовалюты биткоин имеет не совсем стандартный вид, но при этом довольно понятный. Инструмент передвигается исключительно трехволновыми коррекционными структурами разных размеров. На картинке отлично видны все эти структуры. Исходя из этого и того факта, что инструмент не сумел выполнить удачную попытку прорыва отметки 100,0% по Фибоначчи, я предполагаю, что сейчас началось построение нового трехволнового участка тренда, на этот раз повышательного. Если это действительно так, то предполагаемая волна a может быть уже завершена или близится к своему завершению. Если это предположение верно, то в ближайшее время может начаться построение коррекционной нисходящей волны b с целями, расположенными около отметки 34229$, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. После чего инструмент может предпринять еще одну попытку повыситься к уровню 38,2% по Фибоначчи, где заканчивалась большая часть предыдущих восходящих волн. Новостной фон для биткоина, как я уже говорил много раз, остается достаточно негативным. Но вместе с тем рынки все же нашли повод для оптимизма, раз криптовалюта повысилась на несколько тысяч долларов за последние несколько дней. Наибольшую поддержку биткоину оказал, как это часто бывает, Илон Маск, директор Tesla и Space X. Маск заявил на конференции, посвященной цифровым активам, что не только Tesla и он сам владеют биткоином, но и его компания Space X. Помимо этого, Маск вновь заявил, что Tesla может вернуться к продажам автомобилей за биткоины. Эти сообщения от одного из богатейших людей на планете вызвали повышение спроса на биткоин. Помимо этого, сегодня стало известно, что глава Amazon Джефф Безос также рассматривает возможность использование при оплате за товары и услуги самые популярные криптовалюты. Правда, эта новость имеет статус, неподтвержденный лично владельцем Amazon, однако о ней сообщило сразу несколько источников. И к тому же интеграция в свой бизнес Amazon цифровых активов могла ожидаться рынками. Все же это одна из самых крупных и дорогих компаний в мире, а такие компании стараются идти в ногу со временем и не упускать новые технологии из своего вида. Так что, вероятнее всего, эта информация правдива. Да и биткоин, который в воскресение торговался не слишком активно, сегодня ночью вырос на 5,7 тыс. $. Очевидно, что какое-то событие привело к такому повышению. А других событий, кроме информации от Amazon, не было. Таким образом, биткоин начал построение новой тройки волн наверх, но может встретиться с сильным сопротивлением около уровня 41500$, где проходит важный уровень 38,2% по Фибоначчи. До удачной попытки прорыва этого уровня нечего рассчитывать на более сильный рост главной криптовалюты. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что очередная трехволновая нисходящая структура волн завершила свое построение около уровня 100,0% по Фибоначчи. Таким образом, сейчас началось построение новой тройки наверх. Первая волна этой тройки может быть уже завершена, таким образом, около уровня 38,2% я рекомендую ловить разворот вниз и продавать биткоин с целями, находящимися около отметки 34229$. После завершения построения волны b последует еще один рывок вверх в рамках волны с. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Лучшие торговые идеи с премаркета американского фондового рынка на 26 июля

Рынок криптовалют существенно прибавил в весе после слухов о том, что Amazon может внедрить в свою систему расчета биткоин. На этом фоне акции компании Аmazon на премаркете торгуются достаточно волатильно. Тот факт, что компания готовится к принятию биткойнов к оплате уже говорит о значимости первой в мире криптовалюты как платежного средства, поднимая его в глазах инвесторов после майского падения, вновь возвращая привлекательность. Также ходят слухи и о том, что Amazon готовится к созданию собственного цифрового токена. Еще на прошлой неделе Amazon разместила объявление об открытой вакансии «руководителя отдела в области криптовалюты и блокчейна». Из криптовалютного сектора также значительным изменениям подверглись акции MicroStrategy Incorporated, которые на премаркете выросли на 13% до 610 долларов. Marathon Digital Holdings Inc акции подорожали на 19,2% до 29,38 доллара, а The9 Limited выросла на 12,9% до 9,80 долларов. Резкий скачек биткоина с $29 000 до $39 000 спровоцировал рост акций этих компаний. Компания Hasbro отчиталась, заявив о квартальной прибыли в размере 1,05 доллара на акцию, что значительно превышает консенсус-прогноз в 47 центов, при этом выручка также превзошла прогнозы экономистов. Рост произошел благодаря открытию бизнеса после пандемии. Хорошими результатами может похвастаться ведущее подразделение компании Wizards благодаря популярности «Dungeons&Dragons» и «Magic:The Gathering». Акции Hasbro на премаркете подскочили на 2,6%. Один из крупнейших оборонных подрядчиков Lockheed Martin сообщил сегодня о прибыли по GAAP в размере 6,52 доллара на акцию. Консенсус-прогноз Уолл-стрит составлял 6,53 доллара. Выручка превзошла прогнозы аналитиков. Lockheed Martin также повысила свой годовой прогноз, однако акции все равно упали на премаркете на 2,6%. Китайские власти продолжают свои репрессии. Акции одной из ведущих музыкальных платформ Tencent Music Entertainment упали на 13,1% на премаркете после того, как регулирующие органы запретили компании владеть эксклюзивными правами на онлайн-музыку. Что касается медицинской сферы, то PerkinElmer - медико-биологическая компания объявила о том, что в ближайшее время приобретет частную компанию, занимающуюся поставкой антител и реагентов BioLegend за 5,25 млрд долларов. Сделка будет закрыта частично наличными и частично акциями до конца года. Инвесторы положительно отреагировали на эту новость. Philips сообщила о прибыли за второй квартал, который оказался куда лучше ожиданий. Спрос на ее больничное оборудование по-прежнему растет из-за пандемии Covid-19. Однако недавний отзыв дыхательных устройств и аппаратов ИВЛ продолжает сказываться на акциях компании, которые сегодня на премаркете снизились на 4,6%. Высоко конкурирующий рынок потребительских кредитов в США продолжает изменяться на фоне низких процентных ставок. Сегодня акции компании Fair Isaac резко снизились после того, как компания продолжила терять свое доминирующее положение на рынке потребительских кредитов. В статье Wall Street Journal сказано о том, что крупные кредиторы все чаще отходят от популярных кредитных рейтингов FICO в пользу своих собственных данных, с помощью которых ведется анализ данных насколько заемщик является платежеспособным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Так что, уже можно покупать биткоин?

На фоне роста цены биткоина к уровню в $39 000, который находится чуть ниже крупного сопротивления $41 100, выступающего в дополнение и верхней границей широкого бокового канала, многие хедж-фонды зашевелились. Как гласит пословица, во время золотой лихорадки инвестируйте в производителей лопат. Именно это и делают хедж-фонды, стремящиеся разбогатеть при помощи инвестиций в криптовалюты с одним лишь условием – вкладывают они деньги не в саму «крипту», а в платформы и биржи, созданные для покупки, продажи и хранения виртуальных валют. На этом фоне многие регуляторы все больше задаются вопросом, какую защиту должны предложить инвесторам компании, работающие с криптоактивами, чтобы привлечь внимание таких крупных инвесторов. По всей видимости в ближайшее время эта сфера подвергнется жесткому регулированию, поэтому ужесточение правил, распространяющихся на такие компании, кажется неизбежным. С другой стороны, нормативное регулирования рынка цифровых валют поможет ему повзрослеть и сделает его чем-то большим, чем просто электронный код на компьютере. На этом фоне инвесторы и вкладывают деньги в подобного рода компании в расчете на то, что в будущем кто-то из них станет следующей Amazon.com Inc. или Alphabet Inc. К слову, об Amazon. Сегодняшний рост биткоина многие связывают с появлением объявлений от Amazon.com Inc., о вакансиях, вязанных с наймом сотрудников для работы в криптоиндустрии. Это вызвало слухи о том, что компания может до конца года сделать биткоин дополнительным средством оплаты своих услуг, а также может выпустить свой собственный цифровой токен. Подобного рода попытки были уже и Facebook, и чем это закончилось мы прекрасно помним – резким негодованием американского регулятора и отказом Цукерберга от этой идеи. В объявлении о вакансии, о котором сообщил CoinDesk говорится, что Amazon ищет руководителя отдела «стратегии цифровой валюты и блокчейна». Аналитики также задаются вопросом, может ли этот шаг в конечном итоге привести к тому, что Amazon примет биткойн в качестве метода оплаты. Стоит отметить, что сегодняшний всплеск на рынке вернул к жизни криптовалюты, волатильность по которым после майского обвала снизилась в десятки раз. Энтузиазм был еще больше подорван после жестких мер регулирования в Китае и критики майнеров из-за негативных последствий для окружающей среды. Вполне возможно, что этот скачек биткоина может стать последним, перед его походом на уровень в 20 000, о котором видимо все уже успели позабыть, хотя пару недель назад только все о нем и говорили. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Примечательно, что по последним данным в понедельник было ликвидировано более 940 миллионов долларов криптовалютных шортов - максимум с 19 мая, что еще не указывает на рост интереса к покупке биткоина. Как минимум, это может обезопасить BTC от пробоя 29 000 на некоторое время. Но не стоит впадать в эйфорию, по всей видимости что закрытие коротких позиций на такую сумму было связано с маржинколами из-за высокого кредитного плеча. Возвращаясь к теме инвестирования и хедж-фондов, стоит напомнить, что совсем недавно биржа криптодеривативов FTX привлекла 900 миллионов долларов от более чем 60 инвесторов, включая Пола Тюдора Джонса, Алана Ховарда и Иззи Энгландера. Эти ребята также инвестирует в Block.One, компанию по разработке программного обеспечения для блокчейна. Фонд Пола Маршалла в размере 55 миллиардов долларов Marshall Wace LLP является спонсором Circle, фирмы цифровых платежей, которая является частью консорциума, стоящего за стейблкоином USDC. В общем пока рынок штормит, крупные инвесторы видят в нем серьезную перспективу, что дает шанс на развитие индустрии в ближайшем будущем. Не упустите и вы этот момент. Что касается технической картины биткоина, то резкий прорыв уровня 35 900 и рост в район 39 000 оставляет довольно большую надежду на то, что быки в ближайшее время в очередной раз протестируют сопротивление в 41 100. Пробой и выход за пределы этого диапазона откроет прямую дорогу на максимумы 46 700 и 52 000. Если давление на биткоин вернется в ближайшее время, быкам необходимо будет постараться не пустит BTC ниже поддержки 36 700, так как от нее зависит очень многое. Если курс уйдет под этот уровень, скорей всего давление на первую в мире криптовалюту вернется, и мы увидим обновление поддержки 33 300 и затем повторный тест 29 200, что станет последним ударом по надеждам покупателей на скорый рост криптовалюты. Пока все разворачивается в пользу быков. Посмотрим, что будет с волатильностью дальше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Медведи тихо плачут в берлогах: биткоин пробил отметку 38$ тысяч и спровоцировал массовую ликвидацию шортов

Рынок криптовалют завершил предыдущую торговую неделю на мощном позитиве. Илон Маск раскрыл инвестиции SpaceX в биток, BTC пробил отметку в 33$ тысячи, а биржа криптодеривативов FTX привлекла исторические 900$ миллионов инвестиций. Новая неделя началась для рынка криптовалют с мощного бычьего прорыва. Bitcoin за сутки подорожал на 11% и впервые с середины июня пробил отметку в 38$ тысяч. Из-за мощного восходящего движение неопределенное число медведей было вынуждено вернуться в свои берлоги до лучших времен.Как мы уже отмечали, рост показателей BTC не гарантировал рост котировок актива, так как двухмесячный депресняк на рынке изменил психологию игроков. Количество медведей за июнь и июль продолжало расти, и рынок не верил в бычий исход этой ситуации. Однако, как это часто бывает, итоговый результат сложился в противовес настроениям рынка. Подобный сценарий развития событий уже происходил весной, когда крупные игроки манипулировали рынком за счет крупных объемов монет. Схожая ситуация произошла с медведями, которые ставили на дальнейший обвал котировок актив. В итоге резкий скачок стоимости биткоина стал причиной принудительной ликвидации шортов, которые были сосредоточены вдоль широкой линии колебаний. Суммарные потери трейдеров за сутки составили 1$ миллиард. Были ликвидированы 102 тысячи позиций, среди которых 88% составляли шорты. Самый крупный убыток за одну сделку составил 29,3$ миллиона. Всего же на медвежьих настроениях в отношении битка трейдеры потеряли 850$ миллионов. По состоянию на 13:00 криптовалюта уверенно закрепилась выше круглой отметки 38$ тысяч. Актив продолжает консолидировать цену в этом районе, и убедительная локальная динамика роста цены указывает на успех этого мероприятия (+1,2%). Криптовалюте удалось расширить свою аудиторию и социальную активность, благодаря чему суточные объемы торгов возросли до отметки в 39$ миллиардов. Однако есть все основания полагать, что на рынок зашел большой процент манипуляционной аудитории, которая может отсеяться после ближайшего отскока. В целом актив сформировал позитивный показатель изменения цены за неделю (+20%) и движется в сторону ретеста 40,2$ тысячи, где сосредоточена главная зона сопротивления. Если монете удастся пробить этот рубеж и вырваться вперед, то финальным аккордом медвежьих амбиций станет пробой отметки в 46$ тысяч. Помимо всплеска активности, котировки BTC/USD сумели совершить такой мощный прорыв благодаря локальному новостному фону, который приободрил инвесторов. В первую очередь на игроков рынка повлияла встреча основных инфлюенсеров рынка криптовалют: CEO Tesla и Sace X Илон Маск, CEO ARK Invest Кэти Вуд и директор Twitter Джек Дорси. Встреча этих людей стала своеобразным подведением итогов определенного этапа развития крипторынка и в целом произвела позитивный эффект. Илон Маск заявил о скором возобновлении использования биткоина как оплаты за продукцию автоконцерна благодаря возросшей экологичности майнинг-индустрии. Джек Дорси анонсировал масштабное внедрение первой криптовалюты в инфраструктуру Twitter. Кэти Вуд не отставала от своих коллег и выразила уверенность в том, что со временем BTC станет экологичнее традиционного сектора экономики. Помимо этого, не стоит забывать и о других фундаментальных факторах, которые обуславливают сравнительно высокий интерес к битку. Мировая экономика продолжает восстанавливаться от последствий ковида, и спрос на рисковые активы продолжает оставаться высоким. Кроме того, способность битка хэджировать риски также остается востребованной, особенно сейчас, при постепенном переходе к фазе роста. Если на рынке не произойдет мощного медвежьего импульса, сравнимого с запретом майнинга в Китае, то рынок продолжит развивать бычий настрой. Однако вопрос об установлении новых исторических максимумов станет лишь тогда, когда биток окажется за пределами 45 тысяч, что сейчас выглядит немного авантюрным заявлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 июля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта прорвались выше 1.3769, а что делать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3769 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как в первой половине дня медведи защищают сопротивление 1.3769, формируя от него сигнал на открытие коротких позиций, что приводит к падению пары более чем на 30 пунктов. Однако добиться обновления локальных минимумов не удалось, что привело к повторному тесту 1.3769 и его пробою. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Во второй половине дня покупателям нужно будет хорошенько подумать над тем, как защищать поддержку 1.3769, выше которой они сегодня сумели пробиться. В случае хорошей фундаментальной статистики по рынку недвижимости в США лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне приведет к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение бычьей тенденции, наблюдаемой с середины прошлой недели. В таком случае целью покупателей выступит сопротивление 1.3819. Обратный тест этого уровня сверху вниз вместе со слабыми данными по американской экономике образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций в расчете на обновление максимума 1.3859, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет область 1.3896. Если медведи окажутся настойчивей, а покупатели не проявят никакой активности в районе поддержки 1.3769 во второй половине дня, оптимальным сценарием будут покупки при формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.3722. Покупать фунт сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня можно только от минимума 1.3672. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей теперь является защита сопротивления 1.3819, на которое сегодня нацелились продавцы. Данные по американской экономике могут разочаровать покупателей фунта поэтому не исключен его рост к этому уровню во второй половине дня. Но лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.3769, которая еще утром выполняла роль сопротивления. Пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции, а снос стоп-приказов покупателей ниже обвалит GBP/USD к минимуму 1.3722, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3819 рекомендую отложить продажи до теста более крупного максимума 1.3859. Продавать GBP/USD сразу на отскок также можно от 1.3896 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 13 июля зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Это говорит о том, что инфляция в Соединенных Штатах Америки все же повлияла на настроения покупателей фунта в негативную сторону. Тот факт, что представители Банка Англии в последнее время неохотно говорят о планах по сокращению программы покупки облигаций, еще раз доказывает их осторожную позицию в этом вопросе. 19 июля этого года правительство Великобритании полностью отменило все карантинные ограничения, но по последним цифрам о заболеваемости в стране новым штаммом коронавируса «Дельта» – это ненадолго. Несомненно, после каждого крупного движения GBP/USD вниз трейдеры проявляют особый интерес, так как рано или поздно в центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономике, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 232 до уровня 44 686, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 35 329 до уровня 36 717. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 7 969 против 21 903. Цена закрытия прошлой недели немного выросла и составила 1.3886 против 1.3853. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение восходящего тренда по паре, образованного на прошлой неделе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3730. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 июля (разбор утренних сделок). Покупатели евро пробились выше 1.1784 и нацелились

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1784 и рекомендовал принимать от него решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Вышедшие в первой половине дня данные по индикатору условий для деловой среды Германии не оправдали надежд экономистов, что привело к резкому снижению евро. Однако это падение было быстро отыграно и быки вновь закрепились выше диапазона 1.1784. К сожалению, добиваться сигналов по входу в рынок от этого уровня не получилось, так как каждый раз он пробивался то вверх, то вниз. Во второй половине дня акцент будет сделан на новом сопротивлении 1.1807. Пока торговля будет вестись выше 1.1784, спрос на евро будет сохраняться. Ключевой задачей быков на американскую сессию станет защита поддержки 1.1784. Формирование на ней ложного пробоя после данных по рынку жилья в США приведет к образованию дополнительной точки входа в длинные позиции, что откроет прямую дорогу на максимум 1.1807. Не менее важной задачей быков будет прорыв этого сопротивления. Тест 1.1807 сверху вниз на объеме образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции с целью обновления максимума прошлой недели в области 1.1829, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1849. Если покупатели не проявят активности в области 1.1784, в таком случае рекомендую отложить длинные позиции до обновления более крупной поддержки 1.1758, которая совпадает с нижней границей бокового канала, в котором евро провел всю прошлую неделю. Оттуда можно покупать сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы хоть и попытались, но не справились со своей задачей и упустили уровень 1.1784. Теперь первостепенной целью является возврат под контроль этого диапазона. Лишь пробой и тест этого уровня снизу вверх сформирует отличную точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к нижней границе бокового канала 1.1758, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой и этой области вернёт паре нисходящий тренд, что быстро столкнет EUR/USD к новым минимумам: 1.1737 и 1.1715. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии акцент продавцов сместится на защиту сопротивления 1.1807. Лучше всего открывать оттуда короткие позиции лишь при формировании ложного пробоя. В случае отсутствия активности медведей и слабой фундаментальной статистики по американской экономике в сфере рынка жилья советую отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1829. Но и там открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов рекомендую только от максимума 1.1849. Рекомендую ознакомиться: Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июля явно наблюдался перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. И хоть длинные позиции практически никак не изменились, но резкий рост коротких привел к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Тот факт, что американская инфляция продолжает свой рост и о ней говорит уже не только председатель Федеральной резервной систему Джэром Пауэлл, а и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, указывает на серьезность ситуации. И как бы в центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе картина можешь только усугубиться, так как в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка. На нем политики озвучат новый мандант в отношении долгосрочного курса инфляции в еврозоне, что может привести к пересмотру планов по денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. Это станет определенным потрясением для евро и какова будет рыночная реакция – предположить сложно. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не делась. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции практически не изменились и снизились с уровня 212 998 до уровня 212 851, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 135 808 до уровня 153 138. Кроме решения Европейского центрального банка лишь в пятницу нас ожидает интересная фундаментальная статистика по активности сектора услуг и производственного сектора стран еврозоны, что может определенно повлиять на направление евро в краткосрочной перспективе. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 77 190 до уровня 59 713. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1862. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, однако покупатели евро продолжают навязывать свои условия. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1758. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт ломает стереотипы

Фунт – это валюта-парадокс на Forex. Когда ухудшение эпидемиологической обстановки, трения из-за Brexit и «голубиная» риторика полпредов Банка Англии заставляют банки и инвестиционные компании выставлять «медвежьи» прогнозы, а вчерашних «быков» - отказываться от своих позиций, стерлинг неожиданно отмечается стремительным ралли. Что это? Прыжок дохлой кошки - известная в техническом анализе формация, предполагающая последнюю атаку покупателей перед тем как выбросить белый флаг? Или GBPUSD собирается выполнить консенсус-прогноз экспертов Bloomberg?В июне опрошенные популярным СМИ экономисты ожидали, что пара вырастет до 1,4 к концу третьего квартала, однако модель Bloomberg, основанная на ценообразовании опционов, сигнализирует, что вероятность такого исхода составляет лишь 27%. За последний месяц шансы снизились на 20 п.п. Legal&General Investment Management отказывается от ставок на продажи EURGBP, а Allianz Global Investors советует шортить GBPUSD. Нужно сказать, что оснований для «медвежьих» взглядов по анализируемой паре предостаточно. Несмотря на то что Британия является одним из лидеров по скорости вакцинации (обе дозы получили 55% взрослого населения страны), увеличение числа инфицированных COVID-19 c 37тыс. неделей ранее до 46 тыс. наводит на грустные мысли. О новых изоляциях и замедлении экономики. И нужно отметить, что это уже начинает происходить. Композитный индекс менеджеров по закупкам упал с 62,2 до 57,7 в июле из-за снижения потребительского спроса, нарушения цепочек поставок и массовой нехватки персонала на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. Динамика деловой активности в БританииНеудивительно, что в таких условиях риторика чиновников Банка Англии начинает выглядеть все более «голубиной». По словам заместителя управляющего Бена Бродбента, то, что сейчас происходит с инфляцией, не дает оснований предполагать, что она останется на повышенном уровне через 18-24 месяцев. А это именно тот горизонт, который необходим для принятия решений о корректировке денежно-кредитной политики. Другие полпреды BoE также предупреждают, что чрезмерно быстрое изъятие монетарных стимулов могло бы повернуть вспять восстановление британской экономики. В частности, об этом говорят Джонатан Хаскель и Кэтрин Манн. Если добавить к вышесказанному намерение Бориса Джонсона в одностороннем порядке переписать соглашение о Brexit из-за того, что проверки ЕС якобы нарушают территориальную целостность Соединенного королевства, что можно трактовать как рост политических рисков, желание продать фунт выглядит логичным. Тем не менее нужно понимать, что в любой паре всегда две валюты. Слухи, что экономика США достигла потолка роста, а ФРС из-за Дельты и ряда разочаровывающих отчетов вернется к политике терпения, оказывают давление на доллар США. Технически если «быкам» удастся вывести котировки GBPUSD за пределы нисходящего торгового канала и взять штурмом сопротивление на 1,3835, возникнут основания для покупок. Пока этого не произошло, имеет смысл придерживаться стратегий продаж. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - старт сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Коронавирус «душит» австралийца: в приоритете короткие позиции

300 миллионов австралийских долларов в день – такова «цена» карантинных ограничений, которые были введены в этом месяце в крупнейших штатах Австралии. Речь идёт о штатах Южная Австралия, Виктория и Новый Южный Уэльс. По словам казначея страны Джоша Фриденберга, ограничения крайне негативно влияют на экономический рост страны, а также на уровень безработицы. Такое заявление прозвучало на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Австралии. Здесь необходимо напомнить, что в начале года австралийцы фактически победили пандемию: в 25-миллионной стране регистрировали от 3 до 20 случаев в сутки, в подавляющем большинстве – у тех граждан, кто возвращался из-за рубежа (то есть во время прохождения карантина). Но с начала июля суточный прирост числа инфицированных стабильно находится выше 100, и на данный момент приближается к отметке в 200 человек. В частности, вчера в Австралии зарегистрировали 167 новых больных COVID-19. В 90% случаях новые выявленные случаи – это дельта-штамм коронавируса, который является более заразным и более опасным по сравнению с другими штаммами. При этом в Австралии достаточно медленно проходит кампания по вакцинации – на сегодняшний день лишь 11% населения страны полностью привиты от COVID-19. По словам местных вирусологов, эпидемиологическая ситуация в стране в ближайшее время будет лишь ухудшаться – на фоне низкого охвата вакцинации и возросшей контагиозности вируса. Властям не остаётся ничего иного, как продлевать введённые ранее локдауны, несмотря на многотысячные протесты местных жителей, которые прошли в минувшие выходные в крупнейших городах страны. Напомню, что в Сиднее уже около месяца действует режим карантина. Недавно ограничения продлили до 30 июля, однако, по информации австралийских СМИ, вероятнее всего, меры продлят снова – как минимум на несколько недель. В 5-миллионном Мельбурне карантин уже продлили, причём на неопределенный период. Главное правило изоляции в Австралии – оставаться дома. Выходить на улицу можно только по необходимости: в магазин за продуктами, для получения медицинской помощи, с целью занятий спортом на свежем воздухе. Такие тенденции могут серьёзно «подпортить жизнь» австралийцу, особенно в контексте достижения целей в сфере рынка труда и инфляции. Например, июньский уровень безработицы вышел на низких значениях (4,9%), а общий показатель роста числа занятых последовательно выходит в «зелёной зоне» уже несколько месяцев подряд. Более того, структура последнего релиза говорит о том, что рост количества занятых обусловлен лишь наймом на полный рабочий день. А вот частичная занятость продемонстрировала негативную динамику, рухнув в отрицательную область (это важно в том контексте, что полный рабочий день предполагает более высокий уровень заработных плат). Здесь необходимо подчеркнуть, что июньские «австралийские Нонфармы» были полностью проигнорированы рынком на фоне очередного коронавирусного кризиса. С высокой долей вероятности можно предположить, что ключевые инфляционные индикаторы (которые будут опубликованы в послезавтра, в среду) также останутся вне внимания трейдеров – если выйдут в «зелёной» зоне либо на уровне прогнозов. Если же релиз разочарует инвесторов, оззи окажется под дополнительным давлением. Индекс потребительских цен в квартальном выражении демонстрирует нисходящую динамику третий квартал подряд. Согласно предварительным прогнозам, во втором квартале текущего года индикатор выйдет на отметке 0,7%, что чуть лучше результата первого квартала. В годовом исчислении ожидается скачкообразный рост (+3,8% во втором квартале по сравнению с +1,1% в первом квартале). Если в квартальном выражении индикатор недотянет до прогнозного уровня, австралиец в очередной раз попадёт под волну распродаж – даже если в годовом исчислении показатель окажется в «зелёной зоне». Таким образом, в среднесрочной перспективе по паре aud/usd в приоритете короткие позиции. Коронавирусный фактор, который оказывает сильнейшее давление на оззи, не ослабляет хватку: эпидемиологическая ситуация ухудшается, вынуждая чиновников продлевать действие карантинных ограничений. Есть и ещё один повод для беспокойства: речь идёт об индикаторе уверенности в деловой среде от NAB (National Australia Bank). По мнению специалистов этого крупнейшего австралийского банка, потребительская уверенность снизилась во втором квартале до 17 пунктов, тогда как, по прогнозам, он должен был выйти на 21-пунктной отметке. И хотя это второстепенный фактор, он дополнил общую негативную фундаментальную картину. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о приоритете нисходящего движения. Первым уровнем поддержки (целью южного движения) выступает отметка 0,7300 – это нижняя линия Bollinger Bands на D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 июля. Отчет COT. Трейдеры желают знать, когда ФРС завершит программу QE

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу вновь не показала абсолютно ничего. Взглянув на картинку часового графике, становится понятно, что пара уже больше недели не показывает абсолютного никакого движения. Она торгуется аккуратно вдоль уровня 1,1772, изредка немного отходя от него. Таким образом, ни закрытия, ни отбои от этого уровня сейчас совершенно ничего не дают трейдерам. Информационный фон в пятницу был достаточно интересным, но при этом никакого внимания трейдеров не вызвал. И в США, и в Евросоюзе вышли индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Европейские индексы практически не изменились по сравнению с июнем, а американский для сферы услуг довольно заметно снизился, что никак не отразилось на курсе американского доллара. На этой неделе до самой среды практически никаких новостей не будет. В среду в США завершится двухдневное заседание ФРС и будут оглашены его результаты. Это наиболее интересное и единственное событие в первые три дня недели. От ФРС сейчас никто не ждет изменения денежно-кредитной политики. Джером Пауэлл регулярно выступает с речами и регулярно дает понять, что ФРС будет продолжать оказывать поддержку экономике, а сворачивание программы QE и повышение ставок начнется еще нескоро. Однако неделю назад стало известно, что инфляция в США ускорилась уже до 5,4% г/г, что заставляет нервничать и переживать трейдеров и рынки. После того как инфляция выросла еще сильнее, Пауэлл выступал дважды в Конгрессе США, однако его речь абсолютно точно не учитывала новое повышение цен. Таким образом, выступление на пресс-конференции после заседания ФРС будет первым после отчета по инфляции. Поэтому трейдеры будут с нетерпением ожидать изменения риторики президента ФРС по этому поводу. Трейдеры ждут, что Пауэлл объявит о том, что ФРС начала обсуждать завершение программы QE и желает услышать конкретные сроки. Доллар может продолжить свой рост только в этом случае. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили еще одно падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782. Но движения сейчас настолько слабые, что пара толком не может выполнить ни отбой от этого уровня, ни закрытие под ним. Таким образом, даже графический анализ сейчас максимально неоднозначен. Заседание ЕЦБ на прошлой неделе не дало ничего. Заседание ФРС на этой неделе также может не дать ничего. Тем не менее рано или поздно трейдеры начнут торговать более активно. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Обзор новостей: 23 июля в Америке и Евросоюзе вышли лишь индексы деловой активности, однако трейдеры не обратили на них никакого внимания. Таким образом, информационный фон присутствовал, но был слабым. Календарь новостей для США и Евросоюза:26 июля в Евросоюзе и Америке календари экономических событий абсолютно пустые. Такая же картина будет и завтра(за исключением одного лишь отчета). Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 7083 контракта Short по евровалюте и закрыли 5643 контракта Long. Таким образом, в последние пять недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 65 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 5 тысяч. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данное время движения очень слабые, а информационный фон никак не помогает трейдерам. Рекомендую подождать, когда пара начнет двигаться в привычном режиме. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс