BITCOIN: Председатель ФРС Джанет Йеллен займется регулированием биткоина и криптовалют. Китай ослабляет хватку, а Facebook

Пока биткоин постепенно «зализывает раны» после крупного падения, наблюдаемого у нас на выходных, крупный инвестиционный банк Morgan Stanley сделал заявление, что цифровые валюты, которые будут выпущены центральными банками многих стран, в ближайшее время не будут представлять угрозы для существования криптовалют. В банке уверены, что оба типа цифровых валют могут сосуществовать друг с другом, потому что они служат разным целям и имеют разную привлекательность. Цифровая национальная валюта и криптоиндустрия Совсем недавно и Европейский центральный банк сделал аналогичное заявление отметив, что цифровые валюты имеют мало чего общего с криптовалютами, которые банк считает спекулятивными активами. В Morgan Stanley уверены, что после запуска цифровых валют криптовалюты по-прежнему будут существовать, так как они служат немного другим целям и используются совсем по-другому – например, как средство сбережения. Есть ряд людей, который не доверяют фиатным деньгам и банкам, – криптовалюты являются для них вполне уместной альтернативой. Биткоин и другие токены также могут выступать и довольно хорошим спекулятивным инструментом. В отчете указано, что интерес инвесторов к криптовалютам в последнее время вырос вместе с беспрецедентным ответом правительств на пандемию коронавируса через денежно-кредитную и фискальную политику. А вот для кого представляет цифровые валюты риск, так это для стейблкоинов. В последнее время все большее число центральных банков проявляет большой интерес к выпуску собственных цифровых валют. Банк международных расчетов (BIS) сообщает, что 86% центральных банков мира изучают цифровые валюты на разных этапах. В своем недавнем выступлении президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан также отметил, что считает биткойн «средством сбережения», подчеркнув различия между криптовалютами, такими как биткойны, и цифровыми валютами Центрального банка. Одна из основных проблем биткоина заключается в том, что до конца непонятно, насколько широко он будет принят обществом. По мнению Каплана, кроме как роль сбережений первая в мире криптовалюта ничего собой больше не представляет.Китай ослабляет хватку в отношении критоиндустрии Китайские власти больше не намерены вести активную борьбу с криптовалютами, которая была начата правительством четыре года назад. Похоже, что теперь тон Центрального банка изменился. Согласно недавнему заявлению председателя Народного банка Китая, регулятор работает над тем, чтобы сформировать хорошую нормативную базу в отношении криптовалюты, на которую в будущем можно будет полагаться при принятии решений. Ли Бо заявил, что он рассматривает биткойн и стейблкоины как криптоактивы. Прежде всего это инвестиционные альтернативы. Криптовалюта не является валютой как таковой. «Основная роль, которую мы видим для криптоактивов в будущем — это инвестиционное направление», - отметил председатель Народного банка Китая. Такое заявление подразумевает беспрецедентное изменение тона Пекина в отношении криптовалют, что может послужить очередным толчком к развитию отрасли. Сегодня также стало известно, что администрация Байдена не собирается сидеть на месте и готовит новую законодательную базу по регулированию криптовалют. Составление новых законов, которые будут акцентированы на криптоинфраструктуре и налогообложении, возглавит секретарь министерства финансов Джанет Йеллен и ее заместитель Уолли Адейемо. Напомню, что совсем недавно в SEC сменился председатель, который известен своей лояльностью к рынку криптовалют. Гэри Генслер - эксперта по криптовалютам - и он неоднократно высказывал свое мнение. Ожидается, что в ближайшее время в SEC разработают более четкие правила регулирования этого направления. Новый председатель Гэри Генслер в интервью Bloomberg недавно заявил о том, что тема криптовалют и регулирование этой сферы совпадает с целями SEC, и этот вопрос взят под пристальный контроль со стороны регулятора. Что касается технической картины биткоина, то он немного стабилизировался. В настоящий момент торговля ведется в рамках бокового канала 53 400–57 300, и от того, какой из этих уровней будет пробит, зависит дальнейшее направление криптовалюты. Прорыв 53 400 приведет к моментальному падению в район поддержки 49 400 и 44 900. Если же покупатели проявят активность и сумеют затянуть BTC выше 57 300, можно ожидать быстрого роста к уровням 61 000 и 64 500. Facebook – Libra - Diem И в заключение хотелось бы в двух словах рассказать о том, что Facebook в ближайшее время запустит тестирование своего стейблкоина Diem. Старт намечен на вторую половину этого года. Напомню, что первоначально в Facebook планировали выпустить токен под названием Libra, который задумывался как универсальное цифровое средство оплаты. Однако SEC это не очень понравилось, и в компании решили не идти на перерез регулирующим органам, отложив эту идею на будущее. В настоящий момент разработчики работают над выпуском нескольких стейблкоинов, обеспеченных разными государственными валютами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH, LTC и XRP продолжают дешеветь, DOGE улетает в космос, ADA и DOT лидируют в стейкинге: анализ котировок основных криптовалют

Рынок криптовалют переживает самый мощный спад за второй квартал 2021 года, который начался достаточно оптимистично. Основные активы продолжают стремительно дешеветь, а общая капитализация рынка только за 24 часа просела на 2,7%. Несмотря на неутешительные показатели основных криптовалют, некоторые альткоины начинают стабилизировать ситуацию и показывают краткосрочный рост.К примеру, Ethereum по состоянию на 16:00 сумел переломить ситуацию и начал показывать рост, подорожав на 0,8% за минувшие 24 часа. Показатели главного альткоина держатся на отметке в 2228$ после того, как криптовалюта достигла рубежа в 2073$. С тех пор эфир показывает динамику роста с небольшими просадками. Учитывая текущий объем суточных торгов, который составляет 44,5$ миллиарда, актив старается стабилизировать ситуацию, однако рассчитывать на скорый затяжной рост не стоит. В первую очередь это связано с волной рыночной коррекции, которая накрыла весь рынок и вкупе с негативными новостями из Турции опрокинула котировки криптовалют до локальных минимумов. Кроме того, учитывая общее настроение рынка, не стоит рассчитывать на затяжной рост эфира, который все еще сильно зависит от показателей биткоина. Даже положительные новости об одобрении регулятором двух ETF на Ethereum в Канаде существенно не повлияют на котировки актива в локальной перспективе.Продолжает падение и токен XRP, который также установил двухгодичный максимум и практически добрался до рубежа в 2$. По состоянию на 16:00 актив котируется на уровне 1,35$, а за сутки криптовалюта подешевела на 2%. Монета Ripple остановилась на безопасном рубеже, где токен имеет большую поддержку рынка. Об это свидетельствует подскочивший до 15,7$ миллиарда объем суточных торгов. В ближайшее время у актива нет явных предпосылок к новому циклу роста, и его показатели всецело будут зависеть от общего настроения рынка и интереса институционалов. Определенную ясность в будущее монеты может внести новая информация о разбирательстве между SEC и Ripple, однако до тех пор актив не будет стабильно расти в цене.Явным противником любых рыночных правил выступает криптовалюта Dogecoin, которая благодаря покровительству Илона Маска за 7 дней подорожала на 450%. Сейчас актив котируется на уровне 0,383$ и за сутки подорожал на 1,6%. Криптовалюта ворвалась в топ-5 по капитализации, а объемы суточных торгов составляют колоссальные 26,5$ миллиарда. Общая капитализация Doge достигла отметки 50$ миллиардов, и монета продолжает расширять сферы применения, что также позитивно сказывается на котировках.Куда хуже обстоят дела у Litecoin, который подешевел на 1% и остается на уровне 262$. Альткоин закрепился на безопасной отметке и будет готов продолжить рост, когда рынок получит необходимый импульс. Несмотря на регресс Cardano (-0,6%) и Polkadot (-3%), активы продолжают оставаться на уверенных позициях по суточным объемам торгов за счет явного доминирования среди блокчейнов с поддержкой стейкинга. Из ближайших преследователей альткоинов можно выделить ETH 2.0 и Solana, которые лишь начинают наращивать обороты. Более 60% монет ADA и DOT находятся в стейкингах и приносят своим держателям доход в районе 7% в год. Несмотря на то что рынок захлестнула волна коррекции, большинство криптовалют показывает локальные успехи, которые станут подспорьем для дальнейшего роста при стабилизации ситуации. Новостной фон также обретает позитивный окрас после анонса от платежного сервиса Venmo, который добавил возможность осуществлять операции с криптовалютами для 70 миллионов пользователей. Кроме того, платформа NASDAQ заявила, что уже сегодня, 20 апреля, запустит торги опционами на акции Coinbase. В более долгосрочной перспективе эти анонсы станут импульсом для роста криптовалют, которые сейчас занимают безопасные позиции, с которых начнут планомерный рост после окончания коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Китай меняет свое мнение о биткоине

Биткоин продолжает тяготеть к снижению, учитывая абсолютно негативный фундаментальный фон последних дней. Тем не менее следует признать, что есть и определенно неплохие новости. Вообще, если посмотреть на иллюстрацию по биткоину непредвзятым взглядом и не взглядом инвестора или трейдера, то становится понятно, что в последние несколько дней биткоин всего лишь немного скорректировался. Но так как биткоин остается чуть ли не главным мейнстримом последних 2 лет, к нему приковано огромное количество глаз, и любое его изменение стоимости вызывает бурную реакцию и участников рынка, и просто наблюдающих за происходящим. Таким образом, падение на 10-15 тысяч $ долларов в последние дни вызывает чуть ли не панику на рынках. Однако практически все эксперты и аналитики сходятся во мнении, что биткоин уже стал неотъемлемой частью современной финансовой системы и в будущем будет занимать в ней одно из наиболее видных мест. Многие прочат биткоину чуть ли не замену всем фиатным деньгам, кто-то считает, что это будет международная валюта, кто-то считаем, что биткоин будет просто сосуществовать рядом с фиатными деньгами, другими криптовалютами, а также со стейблкоинами от центральных банков. Как бы там ни было, но биткоин уже вряд ли куда-либо исчезнет. Недавно заместитель председателя Национального банка Китая Ли Бо заявил, что биткоин уже следует рассматривать в качестве инвестиционного инструмента. С нашей точки зрения, это очень важно, когда один из крупнейших центральных банков в мире принимает биткоин и высоко оценивает его. Журналист Колин Ву отметил, что это чуть ли не первый случай, когда власти Китая начали признавать биткоин и его ценность. Несмотря на то что Ли Бо отметил высокую инвестиционную привлекательность биткоина, он по-прежнему отмечает, что его нельзя рассматривать в качестве валюты. «Биткоин и стейблкоины - это зашифрованные активы. Это инвестиционный актив, альтернативные инвестиции, но никак не валюта», - заявил зампредседателя ЦБ Китая. В это же время глава Ark Invest Кэти Вуд заявила, что биткоин может быть одним из наиболее перспективных инноваций, а в будущем он может стать новым «золотым стандартом». Золотой стандарт - это система, где стоимость всех денег гарантирована и подкреплена определенным количеством золота. Таким образом, Вуд имеет в виду, что количество биткоин-монет будет оставаться всегда одним и тем же (хоть и ничем не подтвержденным), что убережет криптовалюту от обесценивания, инфляции или влияния на него правительств или центральных банков. Чуть ранее аналитики Ark Invest спрогнозировали рост стоимости биткоина от 100 000$ до 500 000$ за монету. По мнению экспертов инвестфонда, цена будет зависеть от того, каковы будут доли биткоина в инвестпортфелях институциональных инвесторов. Если крупные компании переведут всего 1% своих денег в биткоин, то его стоимость может легко вырасти до 100 тысяч долларов. Перевод 6% денежных средств в биткоин приведет к росту до 0,5 миллиона $ за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 апреля (разбор утренних сделок). Продавцы фунта сумели защитить сопротивление 1.4000

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.4000 и рекомендовал принимать решение опираясь именно на него. На 5-минутном графике отчетливо видно, как после нескольких неудачных попыток зацепиться за сопротивление 1.4000 быки отступили с рынка, отдав контроль продавцам. Ложный пробой уровня 1.4000 привел к формированию хорошей точки входа в короткие позиции, что в итоге столкнуло пару к целевому уровню 1.3944, до которого мы не дотянули буквально пару пунктов. Конечно, высидеть все движение вниз после вчерашнего бычьего рынка было достаточно сложно, но кто сумел, мог легко унести порядка 50 пунктов прибыли. Я забрал лишь 27. Данные по рынку труда Великобритании не оказали существенной поддержки фунту, хотя и оказались намного лучше прогнозов экономистов. Отчеты еще раз доказывают факт восстановления экономики весной этого года, что будет толкать фунт вверх в среднесрочной перспективе. Что касается сегодняшней второй половине дня, то открывать длинные позиции рекомендую только дождавшись формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3944, что будет первой отличной точкой входа в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого вчера. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3944, с покупками лучше всего не торопиться: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от крупного локального минимума 1.3892, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Рассчитывать в таком случае можно на быстрый рост порядка 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы добились своего и сумели защитить сопротивление 1.4000. Главной задачей медведей на вторую половину дня будет возврат пары под уровень 1.3944, к которому они вплотную приблизились в ходе европейской сессии. Лишь закрепление ниже и тест 1.3944 снизу вверх приведет к формированию сигнала на открытие коротких позиций в расчете на возврат к поддержке 1.3892, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной целью продавцов также станет пробой этого диапазона, что, благодаря стоп-приказам быков, которые расположены чуть ниже, быстро столкнет GBP/USD на минимум 1.3838. Снижение к этому уровню полностью перечеркнет вчерашний бычий импульс. При сценарии роста фунта в ходе американской сессии, лучше всего с продажами не торопиться. Сопротивление 1.4000 и очередной ложный пробой на этом уровне будут хорошими ориентирами для продавцов на открытие коротких позиций. В случае отсутствия там активности со стороны медведей лучше всего отложить короткие позиции до обновления новых месячных максимумов в области 1.4062 и 1.4115, откуда можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.EUR/USD: план на американскую сессию 20 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели не сумели защитить поддержку 1.2047 Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 13 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, при этом общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась, что указывает на более высокую активность покупателей фунта. Хорошие фундаментальные данные, которые в последнее время выходят по экономике Великобритании еще раз доказывают достаточно большую вероятность сильных темпов роста экономики во 2-м квартале этого года, что будет и дальше способствовать росту британского фунта в среднесрочной перспективе. В Банке Англии уже давно ведутся разговоры о том, как дальше действовать в отношении стимулирующей денежно-кредитной политики, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляцией. Рост фунта в начале этой недели еще раз доказывает его привлекательность для крупных игроков и скорей всего бычий рынок будет только набирать обороты к лету этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 45 270 до уровня 52 851. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 25 219 до уровня 27 261, в результате чего некоммерческая нетто-позиция поднялась до уровня 25 590 с уровня 19 951 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась до 1.3753 с 1.3913. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что ставит под угрозу восходящий тренд. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.4005. Прорыв нижней границы в районе 1.3957 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели не сумели защитить поддержку 1.2047

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на уровень 1.2047 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Я советовал открывать длинные позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.2047, что и произошло. Однако, к моему сожалению, покупатели начали действовать чуть раньше от уровня 1.2048, что шло вразрез с моей торговой системой, поэтому я пропустил эту сделку. После роста на 30 пунктов, ближе ко второй половине дня, медведи еще раз вернулись в район поддержки 1.2047 и лишь с третьего раза добились пробоя этого уровня. Учитывая, что во второй половине дня вообще нет фундаментальной статистики, не исключено, что рынок останется под присмотром продавцов. Первоначальной задачей быков теперь является возврат контроля над уровнем 1.2047. Лишь его тест сверху вниз образует точку входа в длинные позиции с перспективой выхода на новый максимум 1.2109, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью является сопротивление 1.2180, в районе которого будет сконцентрировано достаточно много продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. При сценарии отсутствия активности быков в районе сопротивления 1.2047 не исключено продолжение нисходящей коррекции пары. В таком случае рассматривать новые длинные позиции можно только после обновления поддержки 1.1991, где формирование ложного пробоя приведет к отличной точке входа в покупки евро. При отсутствии покупателей и в этом диапазоне рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупного минимума 1.1946, от которого можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока сумели остановить восходящий тренд пары и вернули под контроль уровень 1.2047. Лишь его тест снизу вверх приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с целью нисходящей коррекции в район поддержки 1.1991, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая поддержка просматривается в диапазоне 1.1946. Если же покупатели EUR/USD вернут под контроль сопротивление 1.2047 во второй половине дня и активных действий медведей заметно не будет около этого диапазона: рекомендую отложить короткие позиции до теста очередного максимума 1.2109 и только оттуда продавать евро сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Стоит обратить внимание, что в ходе американской сессии не выходит никакой фундаментальной статистики, что может ослабить позиции продавцов евро, так как тренд у нас все же восходящий. Поэтому с продажами от уровня 1.2047 будьте очень осторожны и не забывайте про стоп-приказы. GBP/USD: план на американскую сессию 20 апреля (разбор утренних сделок). Продавцы фунта сумели защитить сопротивление 1.4000 и добились хорошей нисходящей коррекции пары Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 13 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – снизились как короткие позиции, так и длинные, что что указывает на более осторожный подход трейдеров к рынку. Важно, что длинные позиции хоть и продолжили сокращаться, но более медленными темпами, что может сигнализировать о завершении медвежьего рынка. Прошлая неделя была полна не очень хорошей фундаментальной статистикой по еврозоне, которая оказывалась либо хуже прогнозов экономистов, либо совпадала с ними, что и ограничивало восходящий потенциал пары. Однако разговоры о том, что в Европейском центральном банке начинают думать над сворачиванием программы выкупа облигаций уже в 3-м квартале этого года, заставляют инвесторов присматриваться к рисковым активам, что будет благоприятно влиять на позиции европейской валюты в ближайшем будущем. Новости о том, что проведенная программа вакцинации в странах ЕС начинает давать свой результат позволяют рассчитывать на снятие ограничений и более активное восстановлении сферы услуг еврозоны, что вселит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 192 230 до уровня 190 640, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 124 708 до уровня 123 789, что указывает на фиксацию прибыли по коротким позициям и более осторожный подход медведей. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция продолжила свое снижение и составила 66 851 против 67 522 против неделей ранее. А вот недельная цена закрытия существенно выросла до уровня 1.1911 против 1.1816 против на прошлой неделе.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сценарии развития доллара: ожидаются дополнительные потери. Трейдеры ждут экономических сигналов

Главной новостью понедельника стало масштабное падение доллара по всему рынку, и теперь трейдеры задаются вопросом: насколько сильно американская валюта может еще ослабнуть? Увидим ли мы в ближайшее время минимумы, которые были в конце прошлого года? Вполне возможно. На короткой дистанции гринбек рискует упасть глубже, а вот на длинной – сомнительно. Есть еще порох в пороховницах, и, как любят писать аналитики, «доллар хоронить рано». Он себя еще проявит, но это будет позже. Попробуем разобраться с тем, что имеем, а имеем мы уверенную нисходящую динамику.К числу катализаторов, как известно, относятся снижение доходности трежерис и заявление ФРС о том, что в ближайшее время не предвидится повышения ставки. Все сложнее становится отрицать ценовое давление. Данные прошлой недели отразили скачок потребительских цен, какого рынки не наблюдали в последние три года. Безусловно, есть необходимость делать поправку на инфляцию, однако трейдерам все же стоит подходить более пропорционально к происходящему в инфляции.Во-первых, взлету ИПЦ обязан рост цен на газ на 23%. Вот по этой причине экономисты предпочитают опираться на базовый показатель, исключающий неустойчивые цены на энергоносители и продукты питания.Во-вторых – новый показатель инфляции противопоставлен тому, что был во время разгара пандемии, когда экономика практически остановила работу. Ситуация изменилась и меняется дальше, а значит, новый показатель является несколько туманной оценкой экономической ситуации.Итак, какую картину мы имеем с долларом на текущий момент и куда нас заведет его пике? Индекс американской валюты ушел ниже восходящего клина, который имел «медвежий» характер. Сформирован он был после падения в период с ноября по январь. Напомним, тогда бакс потерял более 5% по отношению к корзине конкурентов.Впрочем, рыночных игроков не покидала идея о том, что реальная цена доллара выше представленной в конце прошлого года. Покупатели же вели себя неуверенно, и с каждым новым повышением их запал иссякал, уступая дорогу продавцам, которые постепенно снижали свои ожидания. В итоге тренд на рост себя исчерпал. Есть и другая точка зрения.Восходящая тенденция – не что иное, как пробой более ранней нисходящей тенденции, берущей начало от мартовского обвала доллара. Следовательно, пока курс не уйдет ниже минимума начала января этого года, движение доллара можно будет назвать направляющимся к максимуму от 31 марта 2020 года. Если значение от 6 января – 89,40 пункта – будет пробито, медвежий сценарий обеспечен.Не исключено, что доллар развернется вверх не в более отдаленной перспективе, а в краткосрочной, цепляя близкие стоп-лоссы. При таком развитии сценария аналитики советуют консервативным трейдерам подождать подтверждения или пробоя первого нисходящего клина, а затем открывать позицию. Агрессивные сначала могут рассмотреть короткие позиции, а затем присоединиться к общей игре в новом ралли, но не стоит забывать про риски. Спекулянты с умеренными аппетитами могут купить на отскоке от линии растущего клина, который объединяет минимумы 6 января и 24 февраля.На данный момент прогноз по индексу доллара остается негативный. Гринбек все глубже погружается в отрицательную территорию. Продавцы испытывают на прочность ключевую поддержку 91.00.Если долларовые медведи продолжат давление, это значение не устоит, движение на юг продолжится и новой целью выступит уровень 90,00. При этом до февральских минимумов в районе 89,40 нет соответствующих уровней поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Самое масштабное падение за месяц: мировые рынки обвалились, забыв о недавних громких рекордах

В конце торговой сессии понедельника ведущие акции мировых рынков продемонстрировали уверенное падение. Такая эффектная отрицательная динамика стала самым масштабным дневным падением почти за четыре недели после достижения впечатляющих рекордных максимумов.Одним из самых пугающих уровней падения отчитались фондовые рынки США. Так, индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,4% и остановился на отметке 34077,63 пункта. Тем временем S&P 500 просел на 0,5% – до 4163,26 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 1% – до 13914,77 пункта. Акции американской компании по производству тренажеров Peloton уменьшились на 7,3% на фоне недавнего заявления федерального регулятора безопасности США. Так, его представители сообщили о том, что покупателям с детьми и домашними животными не стоит использовать беговые дорожки от Peloton. Ценные бумаги американского производителя электромобилей Tesla потеряли в цене 3,4%. Падение акций было связано с трагическим событием уикенда в Хьюстоне с участием автомобиля компании. По мнению специалистов, машина двигалась без водителя. Автомобиль Tesla врезался в дерево, авария повлекла за собой смерть двоих человек. Котировки розничной сети по продаже игровых приставок и компьютерных игр GameStop выросли на 6,3% после того, как руководство компании объявило об отставке генерального директора. Аналитики с Уолл-Стрит объясняют отрицательную динамику американских рынков "отдыхом после огромного скачка". Кроме этого, эксперты утверждают, что все происходящее – лишь незначительная фиксация прибыли на фоне того, что инвесторы ждут результатов от крупных технологических компаний. Что же касается других мировых показателей, индекс акций MSCI по всему миру снизился на 0,37%. Панъевропейский STOXX 600 просел на 0,07%, а акции развивающихся рынков набрали 0,03%. Самый широкий индекс акций АТР за пределами Японии от MSCI отчитались ростом на 0,14%, а фьючерсы на Nikkei снизились на 1,63%. Пристальное внимание участников рынка сегодня приковано к ралли доллара. Так, индекс доллара США достиг более чем 6-недельного минимума и снизился на 0,57%, а евро вырос на 0,43% – до 1,2035 доллара. Низкая динамика доллара США стала отражением очевидного расхождения в позициях между падающей доходностью UST и довольно высокой доходностью облигаций в других странах. Тем временем японская иена выросла на 0,59% по отношению к доллару – до 108,13 за доллар, в то время как фунт стерлингов накануне торговался на отметке 1,3986 доллара, набрав за день 1,13%. Эталонные 10-летние облигации в понедельник просели до отметки 1,6011% с 1,573% пятницы. Спот-золото снизилось на 0,3% – до 1 770,69 доллара за унцию. Серебро подешевело на 0,60% – до 25,80 доллара. Стоимость BTC просела на 0,92% – до 55 764,99 доллара. Несмотря на то что мировые цены на нефть отчитались увеличением – неконтролируемый рост зараженных коронавирусом в Индии вызвал у участников рынка серьезные опасения. Так, жесткие меры борьбы с пандемией в третьей по величине стране-импортере и потребителе нефти в мире понижают оптимизм инвесторов в отношении быстрого восстановления глобального спроса. Что касается стоимость нефти в Соединенных Штатах – на закрытии сессии понедельника она выросла на 0,46% – до 63,42 доллара за баррель WTI, а цена марки Brent увеличилась на 0,45% – до 67,07 доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сценарии развития доллара: ожидаются дополнительные потери. На прицеле минимум февраля

Главной новостью понедельника стало масштабное падение доллара по всему рынку, и теперь трейдеры задаются вопросом: насколько сильно американская валюта может еще ослабнуть? Увидим ли мы в ближайшее время минимумы, которые были в конце прошлого года? Вполне возможно. На короткой дистанции гринбек рискует упасть глубже, а вот на длинной – сомнительно. Есть еще порох в пороховницах, и, как любят писать аналитики, «доллар хоронить рано». Он себя еще проявит, но это будет позже. Попробуем разобраться с тем, что имеем, а имеем мы уверенную нисходящую динамику.К числу катализаторов, как известно, относятся снижение доходности трежерис и заявление ФРС о том, что в ближайшее время не предвидится повышения ставки. Все сложнее становится отрицать ценовое давление. Данные прошлой недели отразили скачок потребительских цен, какого рынки не наблюдали в последние три года. Безусловно, есть необходимость делать поправку на инфляцию, однако трейдерам все же стоит подходить более пропорционально к происходящему в инфляции.Во-первых, взлету ИПЦ обязан рост цен на газ на 23%. Вот по этой причине экономисты предпочитают опираться на базовый показатель, исключающий неустойчивые цены на энергоносители и продукты питания.Во-вторых – новый показатель инфляции противопоставлен тому, что был во время разгара пандемии, когда экономика практически остановила работу. Ситуация изменилась и меняется дальше, а значит, новый показатель является несколько туманной оценкой экономической ситуации.Итак, какую картину мы имеем с долларом на текущий момент и куда нас заведет его пике? Индекс американской валюты ушел ниже восходящего клина, который имел «медвежий» характер. Сформирован он был после падения в период с ноября по январь. Напомним, тогда бакс потерял более 5% по отношению к корзине конкурентов.Впрочем, рыночных игроков не покидала идея о том, что реальная цена доллара выше представленной в конце прошлого года. Покупатели же вели себя неуверенно, и с каждым новым повышением их запал иссякал, уступая дорогу продавцам, которые постепенно снижали свои ожидания. В итоге тренд на рост себя исчерпал. Есть и другая точка зрения.Восходящая тенденция – не что иное, как пробой более ранней нисходящей тенденции, берущей начало от мартовского обвала доллара. Следовательно, пока курс не уйдет ниже минимума начала января этого года, движение доллара можно будет назвать направляющимся к максимуму от 31 марта 2020 года. Если значение от 6 января – 89,40 пункта – будет пробито, медвежий сценарий обеспечен.Не исключено, что доллар развернется вверх не в более отдаленной перспективе, а в краткосрочной, цепляя близкие стоп-лоссы. При таком развитии сценария аналитики советуют консервативным трейдерам подождать подтверждения или пробоя первого нисходящего клина, а затем открывать позицию. Агрессивные сначала могут рассмотреть короткие позиции, а затем присоединиться к общей игре в новом ралли, но не стоит забывать про риски. Спекулянты с умеренными аппетитами могут купить на отскоке от линии растущего клина, который объединяет минимумы 6 января и 24 февраля.На данный момент прогноз по индексу доллара остается негативный. Гринбек все глубже погружается в отрицательную территорию. Продавцы испытывают на прочность ключевую поддержку 91.00.Если долларовые медведи продолжат давление, это значение не устоит, движение на юг продолжится и новой целью выступит уровень 90,00. При этом до февральских минимумов в районе 89,40 нет соответствующих уровней поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CHFJPY - старт сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 20 апреля. Начало бычьего импульса намекает на повышение цен

GBPUSD H4: На четырехчасовом таймфрейме мы видим разметку крупной волны связки [X], точнее ее последней части – подволны (Y). Эта волна принимает форму восходящего тройного зигзага W-X-Y-X-Z. Возможно, было завершено медвежье движение цены во второй волне связке X, которая является тройной комбинацией. Сейчас происходит формирование начальной части бычьего простого зигзага [A]-[B]-[C], который в среднесрочной перспективе может завершить всю глобальную волну [X]. Давайте рассмотрим последний участок графика на часовом таймфрейме. GBPUSD H1: После завершения медвежьей волны связки X, рынок начал подниматься. В настоящее время формируется первая часть восходящего простого зигзага – импульсная волна [A]. Волна [A] будет состоять из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На момент написания обзора сформированы первые две подволны (1)-(2). Также были образованы подволны меньшего волнового уровня 1-2-3, который входят в состав бычьего импульса (3). Скорее всего, в ближайшее время мы увидим окончание небольшой коррекции 4, за которой последует рост в импульсе 5 к уровню 1.412. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть: завтра будет лучше, чем вчера!

Мир полон парадоксов. Странно, не правда ли, что число инфицированных COVID-19 нынче гораздо больше, чем год назад, и продолжает увеличиваться, а Brent торгуется вблизи $70 за баррель, в то время как в апреле 2020 впервые в истории рухнула ниже нуля. Разгадку помогают найти МЭА, утверждающее, что фундаментальные показатели рынка черного золота выглядят явно сильнее, чем год назад; сокращение запасов нефти в развитых странах до близких к допандемическим уровням; а также слабый доллар. Увеличение прогноза прироста глобального спроса в 2021 Международным энергетическим агентством на 230 тыс. б/с до +5,7 млн б/с вытолкнуло котировки фьючерсов на Brent из торгового диапазона $61-65 за баррель, позволив им взлететь к максимальному уровню с середины марта. На рынке наблюдается самое сильное бэквардейшн за последний месяц, что является «бычьим» фактором для североморского сорта. По оценкам МЭА, запасы нефти в развитых странах всего на 57 млн баррелей больше среднего значения показателя за последние 5 лет, включая 2019. В июле пиковое значение запасов составляло 249 млн баррелей. Динамика запасов нефти в развитых странахНесмотря на то что в Индии, в одном из крупнейших потребителей черного золота, имеет место вспышка COVID-19, и число инфицированных там стремительно растет, что заставляет нефтеперерабатывающие заводы сворачивать свою деятельность и негативно отражается на спросе, в других частях мира наблюдается иная картина. В США около 207,5 млн человек или 63% населения получили хотя бы одну дозу вакцины. В ЕС этот показатель составляет 25%, однако, по оценкам Goldman Sachs, он вырастет до 37% к концу мая и до более чем 50% к концу июня. Европа наращивает темпы прививочной компании, при этом информация, что Pfizer увеличит объемы поставок в Стары Свет на 100 млн доз, привела к укреплению евро. Доля единой европейской валюты в структуре индекса USD составляет 57%, поэтому ослабление доллара США не является чем-то удивительным. Это обстоятельство можно считать одним из драйверов ралли Brent и WTI, так как оба основных сорта торгуется в американской валюте. Она лишилась такого козыря, как стремительное ралли доходности казначейских облигаций, и сейчас чувствует себя не в своей тарелке. Поддержку черному золоту оказывают известия из Ливии. Эта страна после гражданской войны 2020 сумела нарастить добычу практически с нулевой отметки до 1,25 млн б/с в марте, что является самым высоким значением показателя за последние 8 лет. И вот новая напасть. Национальная нефтяная корпорация сокращает экспорт, жалуясь на нежелания Центробанка страны вложить деньги в энергетический сектор. Технически на дневном графике Brent очень четко отработала стратегия прорыва верхней границы диапазона консолидации $61,1-64,9 за баррель, озвученная в предыдущем материале. «Быки» сделали уже несколько шагов вперед в направлении таргета на 88,6% по паттерну Летучей мыши, который соответствует отметке $70,4. Рекомендую удерживать сформированные ранее длинные позиции по североморскому сорту и периодически наращивать их на откатах. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар подешевел – нефть подорожала

Стоимость нефти во вторник поднимается благодаря заметно подешевевшему доллару. Поддержку нефтяным котировкам оказывают также ожидания участниками рынков снижения запасов черного золота в США. Аналитики ожидают, что запасы нефти и дистиллятов снизились на прошлой неделе, а запасы бензина, наоборот, выросли. В то же время рост цен ограничивают удручающие новости об увеличении числа заболевших COVID-19 в Индии – третьем по величине импортере и потребителе нефти. В итоге фьючерсы на нефть марки Brent к моменту подготовки данного материала подорожали на 0,95%, до $67,69 за баррель, а фьючерсы марки WTI – на 0,87% до $63,52 за баррель.Доллар США относительно основных мировых валют вчера и сегодня торгуется на минимальных за последние шесть недель отметках. Основанием распродаж гринбека послужило снижение на прошлой неделе доходности казначейских облигаций США. ФРС своим заявлением о том, что любой всплеск инфляции не будет долговременным, загнала показатели доходности госдолга США до минимума пяти недель. Значительно подешевевшая американская валюта благоприятствует поднятию цен на сырьевые товары. Все просто: покупатели, использующие другие валюты, платят в разы меньше за нефть, номинированную в долларах, когда доллар дешевеет. И даже существующие опасения относительно спроса на нефть в некоторых регионах пока не могут существенно повлиять на это.Кроме того, ожидается сокращение экспорта нефти из Ливии на 280 тыс. баррелей в сутки, то есть до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки впервые с октября. А все из-за форс-мажора на поставки из порта Харига в понедельник. Ливийская нефтяная компания National Oil Corp. объявила, что готова расширить эти действия и на другие объекты по причине разногласий с центробанком страны. Немаловажную роль в поддержке котировок играют и сообщения о том, что ОПЕК+ обсуждает возможность проведения 28 апреля всего 1 заседания мониторингового комитета, без проведения общего заседания организации. Более того, представители комитета поведали агентству Bloomberg, что ожидать каких-либо изменений в запланированном увеличении добычи нефти пока не стоит. Нефтяные рынки, к слову, уже включили в цены плавное наращивание добычи ОПЕК+.На среду, 21 апреля, запланирован выход еженедельной статистики по коммерческим запасам нефти в США за минувшую неделю. Эксперты прогнозируют, что эти запасы вполне могут продемонстрировать снижение уже четвертую неделю подряд (на этот раз на 2,8 млн баррелей). В ночь на среду будет опубликована оценка по коммерческим запасам от Американского института нефти (API), а в среду вечером выйдут данные от Министерства энергетики США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пара BTC/USD продолжает дешеветь: надолго ли сохранится медвежий тренд

После знаменательного листинга акций Coinbase на платформе NASDAQ криптовалюты накрыла волна коррекции. Негативный новостной фон усугубил ситуацию и спровоцировал сокращение капитализации рынка криптоактивов на 6,2% только за минувшие сутки. Показатели биткоина просели еще на 4% и продолжают нисходящее движение.На прошлой неделе первая криптовалюта вновь обновила исторический максимум, достигнув стоимости в 64,9$ тысяч. После этого актив захлестнула волна ценовой коррекции, которая спровоцировала падение показателей биткоина на 13%. Это привело к принудительной ликвидации длинных позиций пользователей криптобирж на общую сумму в 9$ миллиардов. Сегодня, 20 апреля, актив продолжил нисходящее движение, подешевел на 4% и сохраняет все предпосылки к тому, чтобы опуститься ниже 50$ тысяч.По состоянию на 13:00 котировки пары BTC/USD просели на 2%, а динамика изменения цены за последние семь дней стала негативной (-8%). При этом объемы суточных торгов также продолжают сокращаться и составляют всего 69$ миллиардов. Криптовалюта котируется на уровне 55$ тысяч, и актив имеет больше шансов дешеветь. Для того чтобы сохранить безопасные позиции, биткоину необходимо преодолеть отметку в 56$ тысяч, которая может стать непосильной для актива. Это связано с тем, что именно на этом рубеже сосредоточено большое число ордеров на продажу, и велика вероятность, что когда BTC попытается преодолеть этот порог, то начнет падение до 55$ тысяч из-за сильного давления.Если же криптовалюта сможет закрепиться на отметке выше 56$ тысяч, то есть все предпосылки на смену медвежьего тренда, который актив господствует уже несколько дней. Менее вероятной, но от того не менее опасной, выглядит перспектива, при которой биткоин упадет до 50$ тысяч и не сможет закрепиться на этой отметке. В таком случае криптовалюту ждет болезненное сокращение до 45$ тысяч, что также сильно ударит по рынку в целом. Еще одной причиной резкого падения котировок биткоина стал всплеск активности медведей на платформе NYDIG, которые на фоне 14% падения цены на BTC/USD, начали наращивать позиции на рынке. 20 апреля покупатели продолжили давление на валюту для сокращения ее показателей к локальным минимумам. Учитывая разницу в стоимости актива на Coinbase и Binance, можно сделать вывод, что основное давление осуществляют держатели из Азии и платформы поддерживают этот тренд.Негатива добавляет и мода на регулирование криптоактивов в разных странах. К примеру, Южная Корея ужесточила борьбу с незаконными операциями с цифровыми монетами. Не добавляют оптимизма очередные известия о перебоях электроснабжения в Китае. Из-за падающего хешрейта, вызванного проблемами с электричеством, средняя комиссия в сети биткоина превысила отметку в 60$, что является максимумом с 2017 года. Все это повлияло на скорость и качество транзакций в сети и также вызвало негатив среди участников криптобирж. Более приятные новости огласили представители платформы OKEx, где внедрили решения второго уровня Lighting Network для увеличения скорости осуществления транзакций и снижения комиссионных в сети биткоина. Пока что этот анонс меркнет на фоне более явных проблем с сетью BTC в Китае.Учитывая текущую ситуацию на рынке, настроения институционалов и новостной фон, можно сделать вывод, что биткоин находится в переходной стадии. В ближайшие несколько дней актив может существенно просесть в цене, до 45$ тысяч, но вместе с тем есть все шансы удержаться на безопасных позициях, выше 57$ тысяч. Однако текущая активность медведей и планомерное давление на криптовалюту говорят о продолжении нисходящего движения. Вместе с тем коррекция не призвана сменить текущий тренд рынка, а скорее направлена на его оздоровление и дальнейшее развитие. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 20 апреля 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!В сегодняшней статье по главной валютной паре рынка Forex хотелось бы больше внимания уделить доллару США и той нестабильности, с которой в последнее время торгуется американская валюта. Для тех, кто в рынке не первый день, конечно же, не секрет, что доллар США является главной и наиболее значимой валютой. Во-первых, он традиционно считается главной резервной валютой в мире, а также защитным активом. Во-вторых, доллар США - это валюта страны с крупнейшей мировой экономикой. И даже несмотря на то, что Китай семимильными шагами догоняет Соединённые Штаты в экономической мощи, американская экономика по-прежнему остаётся первой, по крайней мере на данный момент. Во-вторых, цены на золото, нефть, биржевые индексы измеряются именно в американской валюте. Впрочем, справедливости ради надо признать, что в последние лет десять национальные банки многих ведущих стран уменьшают долларовые резервы, переводя их немалую долю, как правило, в евро. Тем не менее ни евро, ни фунт стерлингов, ни китайский юань не могут тягаться с долларом США в плане востребованности и общего значения. Полагаю, что дело здесь ни в самом долларе, который активно печатается Федеральной Резервной Системой (ФРС) США, а в экономической составляющей. Так, китайская экономика достаточно сильно зависит от импортируемого сырья и экспортируемых товаров. Что касается экономики еврозоны, то слишком большой по количеству стран-членов Евросоюз испытывает серьёзные проблемы, например, когда надо выработать какое-то единой для всех правило или решение. У стран, которые входят в состав Евросоюза, очень разное экономическое развитие. По моему мнению, если бы не Германия, которая действительно является экономическим локомотивом валютного блока и тянет основное бремя всех финансовых расходов на себе, еврозона, как регион хождения единой европейской валюты уже перестал бы существовать. Другими словами, евро бы не стало, а страны вернулись бы к своим прежний валютам: маркам, франкам, лирам и так далее. Почему в текущей ситуации доллар США демонстрирует слабость по широкому спектру рынка, в двух словах сказать сложно. Очевидно, что американская экономика быстрее других восстанавливается от пандемии COVID-19. В то же время доллар США выступал в качестве главной валюты-убежища в разгар эпидемии, а если учесть постоянное появления новых штаммов COVID-19, то до завершения эпидемии ещё далеко, к сожалению. DailyКак обычно, вновь вынужден констатировать тот факт, что наиболее важное и в подавляющем большинстве случаев на ценовую динамику той или иной валютной пары оказывает серьёзное влияние техническая картина. Как вы помните, сохранялась вероятность, что в ценовой зоне 1.1994-1.2030 пара встретит очень сильное сопротивление продавцов и не сможет преодолеть данную область. Однако рынок рассудил иначе. На дневном графике отлично виден откат в район 1.1950, где и сам этот уровень, а также находящиеся рядом 50 МА, 89 ЕМА и красная линия Тенкан оказали котировке настолько сильную поддержку, что она выросла от минимумов 1.1942 до 1.2036, где и завершила торги понедельника. Характерно, что сегодня в моменте завершения статьи пара продолжает движение в северном направлении и торгуется сейчас вблизи 1.2065. При этом пара EUR/USD более чем уверенно вошла в пределы облака Ишимоку, что подразумевает движение к его верхней границе, которая проходит на 1.2092, то есть непосредственно под ещё одним сильным и важным уровнем 1.2100. Именно такая цель и предполагать в одном из предыдущих обзоров по eur/usd в случае закрепления пары выше 1.2030. Хотя ещё неизвестно, как завершатся сегодняшние торги и сможет ли евро/доллар закрепиться выше 1.2030 и уровня 61.8 фибо от снижения 1.2242-1.1703.Н1Если переходить к торговым рекомендациям и поиску точек для хода в рынок, лучше всего использовать для этого часовой график. Как видите, растянул сетку Фибоначчи на рост 1.1942-1.2079, и не напрасно. Сегодня на азиатских торгах котировка уже откатывала к пробитому накануне сопротивлению 1.2047 и уровню 23.6 фибо, после чего, казалось бы, намерена возобновить восходящую динамику. Однако в районе 1.2080 пара встретила сильное сопротивление продавцов и попала под волну продаж. Сейчас многое будет зависеть от способности отметки 1.2050 выдержать повторный натиск медведей. Судя по текущему давлению, данная поддержка будет повторно протестирована на пробой. Если над 1.950 появятся разворотные свечные сигналы на этом или часовом графиках, появятся предпосылки для покупок с целями в районе 1.2075-1.2100. Впрочем, вполне допускаю ложный пробой или прокол отметки 1.2050. В этом случае евро/доллар может обрести достаточно сильную поддержку вблизи 1.2030 и развернуться вверх уже от этой отметки. В общем, как вы уже поняли, основной торговой идеей считаю покупки, которые технически обосновано открывать из сильной технической зоны 1.2050-1.2030.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Утверждение вакцины J&J, заседание ЕЦБ: Что поможет евро продлить ралли в условиях перекупленности? Краткосрочные трейдеры

Привлекательность доллара падает вместе со снижением доходностей трежерис. Агрессивные действия со стороны продавцов американской валюты позволили другим крупным мировым валютам отыграться и прийти в себя после продолжительного снижения, тем более что у евро и фунта есть внутренние причины для роста. Некоторые аналитики полагают, что поддержка евро, вероятно, вызвана известием о том, что Старый свет обеспечил население дополнительными 100 млн доз вакцины против COVID-19 от BioNTech и Pfizer. Прививочная кампания в Британии идет успешно, что позволяет надеяться на более быстрое восстановление экономики.Сегодня Великобритания опубликовала данные по рынку труда. Свежие отчеты указывают на то, что в последние месяцы данное направление демонстрирует общую устойчивость. Впрочем, статистика по-прежнему предоставляет слишком мало пищи для размышлений, поскольку реальное положение дел на рынке труда скрыто и искажено в условиях антикризисных программ.Итак, пара GBP/USD за последние семь торговых сессий постепенно выросла почти на 2,5%. Курс EUR/USD повысился на 3% с начала апреля. Сегодня эти популярные пары пересекли важные рубежи. Неожиданностью это назвать нельзя, все в соответствии с прогнозами. Далее аналитики разделяются во мнениях.Кто-то называет следующие цели. По евро это 1,2100, а по фунту – отметка 1,4100, которая выступает важным сопротивлением. Если тест и произойдет, то точно не сегодня. Как бы то ни было, главным фактором, стимулирующим рост основных валют, выступает падающий доллар, но тенденции, как известно, меняются. Мир приветствует выход США из кризиса, а высокое потребление в этой стране рассматривается как катализатор глобального роста.Внедрение планов Джо Байдена по расходам на инфраструктуру может скорректировать текущие настроения. Одобрение пакета расходов объемом в 2,25 трлн долларов способно вызвать распродажу, что, в свою очередь, приведет к росту доходности, а значит и доллар. Хозяин Белого дома также рассчитывает увеличить корпоративные налоги, что категорически не нравится Уолл-стрит. Остановка текущего ралли обернется новой волной спроса на американскую валюту. В этой связи мнения аналитиков по другою сторону смещаются к постепенному откату вниз по евро и фунту.Британская валюта выглядит перекупленной. Достижение парой GBP/USD отметки 1,4000 породило идею у краткосрочных трейдеров поставить на откат от локальных экстремумов.Если же фунтовым быкам удастся удержать 1,4000, то они очень быстро могут достичь февральских максимумов в районе отметки 1,4240. Далее откроется прямая дорога к круглому уровню 1,5000. Стоит отметить, что это значение также является максимальным за все время после референдума по выходу Великобритании из ЕС.Чтобы удостовериться, что на Форексе в GBP/USD действительно усилятся бычьи настроения, необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1,4006. Если этого не произойдет, котировка будет двигаться в рамках ценового диапазона 1,3980–1,4006.Что касается евро, то краткосрочные спекулянты считают текущий скачок единой валюты лишь коррекцией от снижения в период с января по март. Если посмотреть на ситуацию шире, то можно увидеть другую суть картины. Пара EUR/USD в понедельник продемонстрировала уверенный рост от 50-дневной средней, а это является подтверждением разворота на сильные бычьи настроения.Воодушевившись внутренними новостями по евроблоку и снижением доллара, покупатели евро могут быстро войти в область локальных максимумов выше 1,2250. При самом оптимистичном сценарии – могут преодолеть уровень 1,2300. Так что покупки сейчас выглядят привлекательно.На бесконечное снижение доллара рассчитывать не стоит. Евро в этом отношении сейчас выглядит несколько защищенным, поскольку на горизонте появляются факторы поддержки.Ралли по евро может ускорить информация о вакцине от Johnson&Johnson. Европейское агентство по лекарственным средствам во вторник должно обнародовать решение по этому препарату. Если он будет допущен к использованию, кампания вакцинации в Европе ускорится.Goldman Sachs ждет, что летом в крупнейших странах еврозоны будет привито более 50% населения. В этой связи он повысил прогноз по евро к концу года с 1,2100 до 1,2500.Дополнительным катализатором для евро стали сообщения о выходе из политического тупика в Германии. Кандидатом на должность нового канцлера, по обновленной информации, станет умеренный представитель ХДС Армин Лашет. В четверг ЕЦБ проведет очередное заседание по монетарной политике, его итоги должны поддержать евро.На данный момент потенциальные цели покупателей расположены на 1,2080, 1,2110 и 1,2160. В случае пробоя вниз зеркального уровня 1,2040 речь пойдет о понижательном давлении в паре с уклоном к отметкам 1,1980, 1,1950 и 1,1915.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Все оказалось гораздо хуже, чем ожидали, за исключение спекулятивных операций по EURUSD и GBPUSD

Европа и Великобритания переживают не лучшие экономические временна, и как громко ни кричали бы политики о программе вакцинации населения и скорейшем смягчении карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, ожидать быстрого восстановления экономики не стоит. Инвесторы это прекрасно понимают. Вот и сейчас мы наблюдаем за фантастической субреальностью, где европейская и английская валюта стремятся восстановить среднесрочный восходящий тренд, и на миг может показаться, что рыночные циклы коррекция ---> импульс совпадают, но это не так. В предыдущих аналитических обзорах еще от февраля я неоднократно указывал на то, что евро и фунт не просто заигрались на спекулятивном восходящем ходе, они подошли к грани 2018 года, где за приделами стоит смена долгосрочного тренда, где в текущих реалиях это просто нелогично. Сейчас после широкомасштабных коррекций рынок в очередной раз встал на путь восходящего цикла. Может показаться, что переход коррекции на импульс оправдан, но если учитывать факт исторических максимумов, то их перелом в данное время должен сигнализировать о перспективах экономического восстановления в Европе и Британии, что с точки зрения фундаментального анализа будет считаться неподтвержденным сигналом. Исходя из расхождений в техническом и фундаментальном анализе, единственное, что остается, это спекулятивные манипуляции, которые идут вразрез здравому смыслу. Именно поэтому многие инвесторы не спешат к среднесрочным позициям и откладывают их до лучших времен. Что же делать простым трейдерам, которые не имеют возможности, как стратегические игроки, отсиживаться столько времени вне торговых позиций? Ответ на этот вопрос достаточно простой, вспомните вторую половину 2020 года, когда рынок имел очень высокий коэффициент спекулятивных операций, рекомендация была прозаична, отключите на время логику, а также эмоции, следуйте на потоке спекуляций, ориентируясь на перспективы 24-48 часов. Что происходит на торговых графиках? Валютная пара Евро/Доллар с начала апреля укрепилась практически на 3%, это более чем 370 пунктов восходящего хода. Если провести параллель с продолговатой коррекцией от пика среднесрочного тренда (1,2349 ---> 1,1703), то восстановление на текущий день составляет 56%, что уже сигнализирует о высоких шансах обновление локального максимума тренда. В данной ситуации, где спекулянты гонят котировку вверх, стоит выждать удержание цены выше чем 1,2050 на дневном периоде. В этом случае последующие операции на рынке могут привести нас к таким значениям, как 1,2150;1,2240 и 1,2349. В то же время, следуя стратегии спекулятивного ажиотажа, будьте готовы к тому, что позиции могут быстро измениться, поэтому выше мы и поставили отсечку в виде дневного периода выше чем 1,2050, так как альтернативный сценарий вновь может пустить нас в амплитуду 1,1950/1,2000/1,2050. Что происходит на графике EURUSD в плане индикаторного анализа и рыночной динамики? Анализируя разный временной сектор, мы видим, что технические инструменты на часовом и дневном периоде твердо сигнализируют о покупке за счет интенсивного восходящего хода. Минутные интервалы имеют переменный сигнал (покупка/продажа) за счет временно замедления. В плане рыночной динамики видно, что в момент пробоя уровня 1,2000 возник резкий скачок волатильности, который на 55% превысил средний уровень по общей динамики. Коэффициент спекулятивных операций продолжает расти. Валютная пара Фунт/Доллар еще в начале минувшей торговой недели подавала большие надежды на последующие обновление локального минимума коррекционного хода 1,4224 ----> 1,3668, но все изменилась буквально на днях, когда спекулянты вначале прорвали переменный диапазон 1,3750/1,3800, восходящем направлении, а после чего и вовсе локальный максимум за апрель – 1,3917. В результате английская валюта на поводу спекулятивных операций оказалась в районе психологического уровня 1,3950/1,4000/1,4050, что уже составляет 59% восстановления относительного коррекционного хода 1,4224 ----> 1,3668. Простыми словами, удержание цены выше чем 1,4050 откроит двери спекулянтам на пробой локального максимума среднесрочного тренда, несмотря на технические и фундаментальные факторы воздействия. В данной ситуации вся надежда на то, что район 1,3950/1,4000/1,4050 негативно скажется на объеме длинных позиций в плане сокращения, что вначале приведет к замедлению восходящего цикла, а после чего к смене торговых интересов спекулянтов. Что происходит на графике GBPUSD в плане индикаторного анализа и рыночной динамики? Анализируя разный временной сектор, мы видим, что технические инструменты на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке, фактически имеется полное сходство с европейским собратом. Минутный интервал сигнализирует о продаже за счет первичного отскока от уровня 1,4000. В плане рыночной динамики видно, что в момент спекулятивной активности в период минувшего дня суточный показатель превышал средний уровень по волатильности на 82%, что говорит о высоком статусе спекулятивных операций. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 20.04.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: в топе лидеров роста. Обзор от 20/04/2021

Получив на прошлой неделе поддержку от позитивных данных с австралийского рынка труда, AUD значительно укрепился, а пара AUD/USD выросла. Как сообщило в минувший четверг Австралийское бюро статистики, число рабочих мест в марте выросло на 70700, а безработица снизилась до 5,6% с 5,8% в феврале (прогноз был +35000 и 5,7% соответственно). Таким образом, безработица в Австралии снизилась к минимальному с марта 2020 года уровню, а уровень занятости на 0,5% превзошел доковидный уровень.Эту неделю австралийский доллар также начал на позитивной ноте, оставаясь одним из лидеров роста в условиях растущего интереса инвесторов к риску. Пара AUD/USD торгуется в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметок 0.7800, 0.7815 максимальных с 19 марта, сохраняя бычий импульс.Как следует из опубликованных в начале сегодняшней азиатской сессии протоколов апрельского заседания РБА по монетарной политике, руководители центрального банка склонны придерживается параметров текущей политики. «Как предполагают предварительные данные, ВВП за 1-й кв., вероятно, восстановился в район доковидных уровней – быстрее, чем ожидалось ранее», надо сказать, занятость вернулась на докризисные уровни «значительно быстрее, чем прогнозировалось», – говорится в протоколах РБА. При этом руководство банка «продолжит принимать целесообразные меры для поддержки австралийской экономики», «пока не будут достигнуты цели по инфляции и занятости». Ключевая ставка будет оставаться на уровне 0,1% «сколько потребуется», и «ЦБ не будет повышать ставку, пока фактическая инфляция не обоснуется устойчиво в целевом диапазоне 2%-3%».Согласно недавнему опросу Reuters, экономика Австралии, как ожидают экономисты, продемонстрирует в этом году максимальные с 2007 года темпы роста на фоне успешной борьбы с COVID-19. Ожидается ее рост на 4,4% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году, что выше предыдущих оценок 3,0%–3,5%. Некоторые экономисты ожидают более существенного роста австралийской экономики (+4,7% в 2021 году и +3,7% в 2022 году).AUD сохраняет позитивную динамику, укрепляясь к USD и к другим основным валютам.Между тем американский доллар продолжил снижаться в ходе сегодняшней азиатской сессии. Индекс доллара DXY на момент публикации данной статьи находится вблизи отметки 90.94, на 60 пунктов ниже цены закрытия в прошлую пятницу, на 10 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.Похоже, что участники рынка все больше сосредотачивают внимание на улучшении перспектив мировой экономики, а не на опережающем росте экономики США. Тем не менее нельзя исключать того, что доллар находится в стадии коррекции после укрепления с начала года. Как только доходность американских гособлигаций вновь начнет устойчиво расти, доллар также опять начнет укрепляться, получая поддержку от растущей доходности американских бондов.Спровоцировать укрепление доллара также может коррекция на американском фондовом рынке, который значительно вырос в последнее время на фоне оптимизма инвесторов и их склонности к покупкам рискованных и высокодоходных активов.Сегодня публикации важной макро статистики по США и Австралии не ожидается. Она появится завтра в начале азиатской сессии, когда Австралийское бюро статистики опубликует (в 01:30 GMT) данные по розничным продажам. Индекс уровня розничных продаж считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя негативно отразится на AUD. Если данные окажутся слабее предыдущего значения, то AUD может краткосрочно резко снизиться; выше предыдущих значений, то AUD, вероятно, укрепится. Прогноз: +1,0% в марте (против -0,8% в феврале).Технический анализ и торговые рекомендацииВчера пара AUD/USD пробила важный уровень сопротивления 0.7750 (верхняя граница нисходящего канала на дневном графике AUD/USD), и сегодня она развивает восходящую динамику, направляясь в сторону важного уровня сопротивления 0.7850 (ЕМА200 на месячном графике). В начале сегодняшней европейской сессии пара предпринимает попытку роста в зону выше психологически значимого уровня 0.7800. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках находятся на стороне покупателей. Пробой уровня сопротивления 0.7800 подтвердит преобладание восходящей динамики AUD/USD с перспективой ее роста к уровням сопротивления 0.7980 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения пары с уровня 0.9500 в июле 2014 года до минимумов 2020 года вблизи отметки 0.5510), 0.8160 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике).В альтернативном сценарии снижение AUD/USD возобновится внутрь нисходящего канала на дневном графике и к уровням поддержки 0.7540 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7510 (уровень Фибоначчи 50%), 0.7440 (ЕМА200 на дневном графике).Первым сигналом для реализации данного сценария станет пробой краткосрочного уровня поддержки 0.7760 (ЕМА200 на 15-минутном графике).Пробой уровня поддержки 0.7300 (ЕМА200 на недельном графике) окончательно вернет AUD/USD в долгосрочный нисходящий тренд.Уровни поддержки: 0.7760, 0.7750, 0.7704, 0.7690, 0.7600, 0.7540, 0.7510, 0.7440, 0.7300.Уровни сопротивления: 0.7800, 0.7850, 0.7980, 0.8000, 0.8160.Торговые Рекомендации:Sell Stop 0.7740. Stop-Loss 0.7820. Take-Profit 0.7704, 0.7690, 0.7600, 0.7540, 0.7510, 0.7440, 0.7300.Buy Stop 0.7820. Stop-Loss 0.7740. Take-Profit 0.7850, 0.7980, 0.8000, 0.8160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин получает еще один удар

Биткоин продолжает падение во вторник, 20 апреля, на фоне банального отсутствия позитивного фундаментального фона, который мог бы вызвать возобновление роста котировок. Однако, с нашей точки зрения, сейчас все протекает ровно так, как и должно быть. Мы уже неоднократно говорили о том, что восходящий импульс ослабевает, таким образом, биткоину все сложнее и сложнее было дорожать. Каждый последующий пик цены находился на меньшем расстоянии от предыдущего. Таким образом, если в ближайшее время не начнется новый мощный приток инвестиций в биткоин, то криптовалюта может не просто скорректироваться, она может обвалиться. Трейдеры только в течение воскресения потеряли около 9 миллиардов долларов на принудительном закрытии лонгов, когда криптовалюта обвалилась на 15% стоимости. Фундаментальный фон последних дней действительно достаточно негативный. Во-первых, в Китае были серьезные перебои с электричеством в одном из крупнейших майнинговых регионов. Во-вторых, по слухам, Министерство финансов США готовит несколько крупных штрафов неназванным финансовым организациям за отмывание денег при помощи биткоина. В-третьих, и это сообщение является новостью дня, как выяснилось, практически все топ-менеджеры недавно вышедшей на биржу CoinBase распродали свои акции. Суммарно руководители криптовалютной биржи избавились от акций на сумму около 4 миллиардов долларов, чем тут же вызвали гнев криптосообщества. Например, один из самых известных критиков биткоина Питер Шифф написал у себя в Twitter, что 5 ведущих топ-менеджеров CoinBase продали 71%, 63%, 86%, 97% и 100% своих акций. Автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб поддержал Шиффа и написал в своем аккаунте: «Когда финансовый директор сбрасывает акции, вы понимаете, что что-то происходит». Представители самой биржи тут же поспешили заявить, что в отличие от IPO прямой листинг не предполагает выпуска дополнительных акций. То есть источниками акций на NASDAQ могли быть только акции самих руководителей компании и инвесторов. В то же время с криптобиржи Binance поступила информация о том, что после падения на 15% стоимости в воскресение с нее было выведено порядка 20 000 монет биткоина на общую сумму более 1 миллиарда долларов. Таким образом, фундаментальный фон сейчас неблагоприятный для «цифрового золота», а мнения аналитиков и экспертов разделились. Примерно половина из них считает, что биткоин теперь продолжит коррекцию, а в течение ближайших месяцев может опускаться до значения 40 000$ за монету. Вторая половина выступает за то, что рост котировок «битка» возобновится уже в ближайшее время. Мы же считаем, что ключевым уровнем выступает 50 770$. Если биткоин опуститься ниже него, то избежать более серьезного падения будет очень тяжело. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Мировые рынки утром 20.04. Рынок США готов к коррекции

S&P500 дневной графикРынок США вчера снизился по всем главным индексам – коррекция стала еще ближе. Доллар снова упал, евро вырос и закрепился выше 1.2000 к доллару – евро укрепляется перед заседанием ЕЦБ в четверг. Рубль держится устойчиво, в ожидании повышения ставки ЦБ России в пятницу. Ковид в мире: Центр пандемии по-прежнему в Индии, +257 К новых случаев за вчерашний день. Третья волна не отступает – последний максимум был 16 апреля, +837 К случаев в мире. На второе место по новым заражениям вышла Турция, +55 К. Из позитива – в Европе первый день снижения – в Италии и Германии ниже +13 К случаев. Пока рано говорить о переломе тенденции, нужно несколько дней падения. Падение новых случаев ковида в Бразилии и США. Рынки Азии утром: Резкое падение индексов Японии -2% на ожидании коррекции рынка США и укреплении йены; индексы Китая +0.4%. BRENT 67.70 +1% утром, нефть BRENT растет в направлении верхней границы коридора 65 – 70 долл., прогноз – диапазон 65–70 долл. Нефть поддерживается сильным состоянием экономики США и ожиданием завершения пандемии в США и Европе. WTI 64.10 +0.7% утром, прогноз диапазон 62.50–66.00 долл. Нефть в США испытывает давление из-за новостей о росте новых нефтяных скважин – нефтяники США наращивают добычу в условиях относительно высоких нефтяных цен – производители нефти в США не связаны соглашением ОПЕК об ограничении объемов добычи нефти. USDRUB 76.15. Прогноз – диапазон 75.40–77.00. Рубль держится устойчиво, несмотря на новое ухудшение по линии Россия – Запад, теперь на фоне шпионского скандала Россия – Чехия и высылке российских дипломатов из Чехии. Ожидания повышения ставки ЦБ России в конце этой недели поддерживают рубль. EURRUB 91.80. Прогноз – диапазон 90.80–92.80. Евро укрепился к рублю на фоне укрепления евро к доллару на мировом рынке – доллар снизился вчера снова ко всем валютам, к евро и йене в первую очередь. Индекс доллара упал ниже 91.00 утром во вторник. Заключение: Нет больших важных новостей для рынка в начале недели, рынки ждут ЕЦБ в четверг и новых данных по экономике США; Рынок США в состоянии усталости от предыдущего сильного роста – и вероятна сильная коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский доллар под ударом. Разбор сделок. Видео-прогноз Форекс на 20 апреля

Отсутствие важной фундаментальной статистики во второй половине дня и даже слабые данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, все это никак не отразилось на настроениях покупателей рисковых активов. Евро сумел пробиться к новым локальным максимумам, а британский фунт и вовсе улетел вверх более чем на 150 пунктов. Все это еще раз указывает на уверенность инвесторов в более активном восстановлении экономики еврозоны и Великобритании во 2-м квартале этого года. Спрос на рисковые активы продолжится в ближайшее время. Сегодня также не ожидается важной фундаментальной статистики по еврозоне, однако британский фунт может вырасти к очередным локальным максимумам, если данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании продемонстрируют сокращение заявок, а сам уровень безработицы в Великобритании опустится с текущих максимумов. Вторая половина дня может привлечь в рынок новых покупателей евро и фунта, так как не ожидается выхода важных данных по США.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2109 приведет к росту евро в район 1.2180 и 1.2239 Прорыв 1.2047 приведет к распродажам евро в район 1.1991 и 1.1946 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4000 приведет к росту фунта в район 1.4062 и 1.4115 Прорыв 1.3970 приведет к распродажам фунта в район 1.3944 и 1.3892 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Индекс цен производителей ГерманииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс