Анализ и прогноз по EUR/USD на 27 июля 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вчерашние торги для главной валютной пары сложились весьма позитивно. Вообще этот понедельник стал далеко не лучшим днём для американской валюты, которая снизилась по широкому спектру рынка. Возможно, инвесторы проявляют осторожность в преддверии итогов заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС) США. Напомню, что двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС стартует сегодня, а завтра вечером будут оглашены его итоги относительно процентных ставок и обновлённых прогнозов по экономике. Далее в программе дня будет пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Полагаю, что решение ФРС по ставкам и пресс-конференция главы этого ведомства станут главными событиями текущей недели и существенно повлияют на расстановку сил в долларовых (и не только) парах. Если завершить короткую фундаментальную часть обзора, то стоит отметить сегодняшние данные из США по заказам на товары длительного пользования, которые будут опубликованы в 15:30 по московскому времени, а также индикатор уверенности американских потребителей, который выйдет в 17:00 (МСК). Из еврозоны важных релизов сегодня ждать не стоит, разве что данные по денежному агрегату М3, которые будут представлены в 11:00 по московскому времени. Daily Если коротко охарактеризовать техническую картину на дневном графике, то после появления пятничной свечи дожи вблизи поддержки 1.1752, вчерашний рост лично у меня никакого удивления не вызвал. Дополнительным сигналом к укреплению EUR/USD можно считать бычью дивергенцию индикатора MACD. В моменте написания статьи пара снижается, вполне вероятно, что это корректировка к вчерашнему росту, после завершения которой евро/доллар вновь развернётся в северном направлении. По крайней мере, пока мы не увидим уверенного пробоя красной линии Тенкан индикатора Ишимоку и уровня сопротивления 1.1830, рассуждать о целях последующего роста не имеет смысла. Рискну предположить, что не сегодня, так завтра и Тенкан, и уровень 1.1830 будут пробиты. По паре ощущается смена настроений с медвежьих на бычьи, а закрытие вчерашних торгов чуть выше важной и значимой отметки 1.1800 - лишнее тому подтверждение. Н1 В моменте завершения данной статьи давление на единую европейскую валюту становится всё сильнее. Казалось бы, котировка уже закрепилась над оранжевой 200-экспоненциальной средней, но прямо здесь и сейчас медведи по паре пытаются вернуть курс ниже 200 ЕМА. Впрочем, для этого стоит дождаться закрытие трёх подряд свечей ниже 200 экспоненты, а также под уровнем 1.1800. Как видим, в районе 1.1800 проходят ещё 89 ЕМА, окрашенная на графике в чёрный цвет, а также голубая 50-простая скользящая средняя. Несмотря на столь сильное давление, которое наблюдается в самом конце написания данного обзора, больше склонен рассматривать версию восходящего сценария и присматриваться к покупкам в ценовой области 1.1800-1.1775. Впрочем, это всего лишь предположение, подтвердит которое появление разворотных бычьих свечей в обозначенном районе. Поскольку в данный момент пара торгуется вблизи поддержки, продажи не рекомендуются. И вообще в отношении коротких позиций лучше пока занять выжидательную позицию. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Спрос на риск слабый, сырьевые валюты по-прежнему под давлением. Обзор USD, NZD, AUD

За день до заседания FOMC основные фондовые индексы США сумели завершить сессию на положительной территории, обновив очередной максимум, доходности UST также несколько откатились вверх после провала на прошлой неделе. В то же время рассчитывать на то, что на рынки вернулся спрос на риск, пока преждевременно, реальная доходность 10-летних облигаций США и Европы упала до рекордно низкого уровня, при этом реальные казначейские облигации США упали ниже минус 1,13%, а европейские свопы достигли минус 1,65%. Продажи новых домов в США упали до самого низкого уровня более чем за год, что свидетельствует о гораздо более слабом спросе после значительного роста цен, а немецкие IFO неожиданно снизились в июле, в то время как прогнозировался рост. Деловая активность слабая, и пока FOMC в среду не даст новые ориентиры, вероятно, торговля останется диапазонной. Политические новости также медвежьи, республиканцы отклонили предложение Белого дома и демократов встретиться и решить все нерешенные вопросы, поставив под сомнение возможность принятия законопроекта на 579 миллиардов долларов до августовского перерыва в Конгрессе. Предполагаем, что до конца недели спрос на защитные активы будет доминировать. NZDUSD Статистическое управление Новой Зеландии опубликовало квартальные данные по доходам домохозяйств и компаний, чистый располагаемый доход домохозяйств снизился всего на 0.1%, что, несомненно, следствие мер, реализуемых правительством, в первую очередь субсидий по заработной плате, что удержало работодателей от массовых увольнений. Прогнозы по инфляции явно бычьи, во 2 кв. инфляция выросла на 3.3% г/г, что намного опережает майский прогноз РБНЗ. Банк ANZ ожидает, что наступление инфляции только начинается, и рассчитывает увидеть в 3 квартале 4.2%. Текущая динамика дает ANZ основания утверждать, что РБНЗ начнет повышать ставки уже в следующем месяце, а до конца 2022 г. будет еще 5 повышений, пока ставка не достигнет уровня 1.75%. На прошлой неделе РБНЗ завершил программу LSAP, и удивительно, что игроки пока никак не реагируют на явно бычьи перспективы киви. Конечно, свою роль играют и сильный доллар, и проблемы Китая, что оказывает давление на весь рынок АТР, но все же – если РБНЗ начинает повышать ставки, то доходность киви начнет опережать среднерыночную доходность, что, по логике, должно потянуть за собой и потоки капитала. Но пока этого нет – чистая длинная позиция, согласно отчету CFTC, сократилась на отчетной неделе на 14 млн, до 211 млн, покупки спекулянтами киви еще не начались. Соответственно, расчетная цена все еще направлена вниз. Исходим из того, что график находится в одном шаге от разворота вверх, но, пока этого не случилось, есть вероятность обновить локальный минимум. Киви может снизиться к нижней границе канала 0.6680/6700, что одновременно является и расширением FIBO 38.2% от масштабного роста 2020 года. Это медвежья цель, промежуточная цель, где снижение может прекратиться – 0.6780/90. В любом случае ждем признаков разворота. AUDUSD Австралийский доллар продолжает оставаться под давлением. Опубликованные на прошлой неделе индексы PMI показали значительное сокращение деловой активности в секторе услуг, а также сокращение выпуска в производственном секторе. Банк NAB связывает текущую ситуацию с тем, что власти Австралии были вынуждены внести новые ограничительные меры в Сиднее, которые были потом расширены на другие штаты, и очевидно, что эти меры будут продолжаться и после 30 июля. Правительственный график вакцинации предполагает охват 80% населения к ноябрю, поэтому в ближайшие недели внутренняя деловая активность будет подавлена. С учетом того, что общемировая тенденция на текущий момент заключается в выходе из рисковых активов, а также то, что инфляционное давление из-за ограничений в секторе услуг будет снижаться, ждать роста аусси не приходится. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась на 472 млн, достигнув -2,616 млрд, медвежий перевес значительный, расчетная цена продолжает снижаться, вероятность дальнейшего падения аусси остается высокой. Сформированный на прошлой неделе локальный минимум 0.7292, вероятнее всего, будет обновлен. Ближайшая цель 0.7250/60, это нижняя граница канала, возможный коррекционный рост ограничен зоной 0.7460/80. Более дальней перспективе цель – широкая зона сопротивления 0.6990/7060. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Активность на рынках падает в преддверии заседания ФРС по денежной политике (считаем возможным реагировать по факту итога

Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике, которое может несколько оживить рынки. Участники рынка с нетерпением ждут даже не сам итог заседания по параметрам монетарной политики, здесь предполагается полное их сохранение – уровни процентных ставок, а также объемы выкупа активов, а обсуждения ЦБ будущей смене курса денежной политики. А что он может начать меняться уже к концу текущего года, существует высокая вероятность. Что может послужить основанием для смены курса денежной политики? Конечно, не только просто вероятное продолжение роста инфляции, пусть даже небольшое от нынешних значений, а даже стабилизация на нынешней отметке 5.4%, что является самым высоким уровнем за последние 13 лет, будет основанием для начала изменений. Инвесторы будут внимательно следить за риторикой Дж. Пауэлла, руководителя ФРС, старясь найти в его словах, а также в публикуемой резолюции ЦБ, не только намеки на эту смену курса, но и конкретные сроки. Как отреагируют рынки на решение ФРС и выступление Пауэлла? Все будет зависеть от того, каким будет содержание итоговой резолюции и тон выступления главы американского регулятора. Если на фоне сохранения параметров денежно-кредитной политики в резолюции и ловах Пауэлла на пресс-конференции не появится ничего значительно нового, отличного от того, что было на июньском заседании, то это приведет к росту спроса на акции компаний, снижению доходности американских государственных облигаций и ослаблению курса доллара. Но возможен и другой вариант развития событий. Любые конкретные намеки или слова о сроках начала сокращения объемов выкупа трежерис приведут к падению спроса на акции, к повышению доходности трежерис и укреплению курса доллара. Рыночная картина ярко демонстрирует отсутствие определенности итога заседания, что проявляется в падении активности на валютном рынке, а также в осторожных действиях инвесторов. Оценивая все происходящее на рынках, а также явное нежелание ФРС и лично Пауэлла его раскачивать в условиях слабого рынка труда и высокой инфляции, полагаем, что, вероятнее всего, будет реализовываться первый вариант развития событий. Прогноз дня: Пара EURUSD остается в диапазоне 1.1755-1.1815 в ожидании итога заседания ФРС по денежной политике. Ожидаем, что пара может так и остаться до завтрашнего дня в этом диапазоне, но если она вырвется из него вверх, то с высокой вероятностью устремится сначала к 1.1850, а затем и к 1.1880. Схожая картина наблюдается и в паре XAUUSD. Золото движется в диапазоне 1791.65-1808.65, в котором оно, похоже, сегодня и останется. Прорыв вверх выше отметки 1808.65 может стать основанием для роста пары к 1833.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3814 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3901 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно начало работы вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3814 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3901 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно начало работы вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.3814 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3800 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение работы вниз с целью 1.3783 – линия поддержки (жёлтая жирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Сегодня цена может продолжить движение вверх. Во вторник сильные календарные новости ожидаются в 15.30 и 17.00 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1802 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1827 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.1873 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1802 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1827 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.1873 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1802 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1827 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может начать работу вниз, с целью 1.1752 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 27 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера было несколько отличных точек входа в покупку европейской валюты, однако дождаться реализации крупного движения на фоне низкой волатильности не удалось. Первый тест цены 1.1785 произошел в самом начале дня, но эту точку входа нужно было пропустить, так как в тот момент индикатор MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары. А вот следующие два теста 1.1785 произошли в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Каждое движение было по 12-15 пунктов и на этом все заканчивалось. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние отчеты по индикатору условий деловой среды Германии от IFO оказали давление на евро в первой половине дня, что существенно ограничило восходящий потенциал и помешало реализации сигналов на покупку, которые мы разобрали выше. Данные по объему продаж жилья на первичном рынке США ожидаемо не привели к всплеску волатильности. Сегодня в ходе европейской сессии ждем отчет по денежной массе в еврозоне и объему кредитования, который может укрепить позиции евро, но при условии, что данные окажутся лучше прогнозов экономистов. Во второй половине дня выходят важные отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США и индикатору потребительской уверенности. Ожидаются более слабые показатели, поэтому давление на американский доллар может сохраниться. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1816 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1855. В точке 1.1855 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно только после хорошего отчета по объему кредитования в еврозоне, что в будущем простимулирует продажи и подтолкнет вверх экономику. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1786 и 1.1749, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1816. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1786 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1749, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае ожидаемого снижения объема кредитования в еврозоне, однако вряд ли это серьезно ударит по позициям евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1816 и 1.1855, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1786. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 27 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту вчера был не самый удачный день для торговли. Лишь в первой половине дня был образован сигнал на продажу по цене 1.3737, но он оказался убыточным. Несмотря на то, что индикатор MACD находился около нулевой отметки и начинал движение вниз, фунт развернулся и пошел в обратную сторону. Тест во второй половине дня цены 1.3772 уже совпал с нахождением индикатора MACD достаточно далеко от нулевой отметки, поэтому нужно было проигнорировать эту точку входа. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашнее интервью представителя Банка Англии привело к небольшому росту фунта, но скорей всего это были отголоски того бычьего тренда, который мы наблюдали в конце прошлой недели. Сегодня внимание привлечет отчет по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников, что может оказать некоторое давление на фунт, так как ожидается замедление роста показателя. Но во второй половине дня выходят важные отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США и индикатору потребительской уверенности. По ним также ожидаются более слабые показатели, поэтому давление на американский доллар может сохраниться. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3835 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3885 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3885 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду при условии хороших показателей по розничным продажам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3800 и 1.3746, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.3835. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3800 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3746, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых показателей по Великобритании. Для этого так же необходим прорыв крупной поддержки 1.38000. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3835 и 1.3885, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3800. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает: Amazon опровергла слухи об интеграции криптовалюты

Курс BTC начал стремительно расти в воскресенье. Катализатором этого стали просочившиеся в интернет инсайдерские сообщения о том, что Amazon собирается внедрить биткоин в качестве платежного средства до конца текущего года, а затем подключить к своей системе Ethereum, Cardano и другие активы.Поводом для подобных слухов послужило объявление на сайте компании. Американский гигант e-commerce разместил новую для себя вакансию – специалиста по блокчейну и криптовалютам.Даже неподтвержденная информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Оценив перспективы возможной интеграции биткоина в платежные системы крупнейшего американского ретейлера, BTC и другие популярные криптовалюты рванули наверх.Так, ночью после выходных биткоин подорожал почти на 12%, или более чем на $4 тыс. В течение понедельника котировки продолжили рост, в то время как слухи активно муссировались. В итоге под занавес дня главный цифровой актив взлетел выше $40 тыс.Удержаться на пике, однако, монете не удалось. Цена начала резко падать сразу после опровержения фейковой информации. К вечеру понедельника в прессе появился комментарий официального представителя Amazon:– Несмотря на то что нам интересна криптоиндустрия, спекуляции, которые появились относительно планов компании в отношении цифровых активов, не соответствуют действительности.Aмериканский ретейлер заверил, что не будет вводить биткоин-платежи до конца года, но при этом сосредоточится на дальнейшем изучении криптовалют.Котировки BTC, которые выросли днем ранее благодаря «утке», во вторник утром откатились более чем на 4%. На момент подготовки материала криптолидер спикировал к отметке в $36 тыс.Негативную динамику продемонстрировали и другие ведущие токены. Например, Ethereum просел более чем на 6%, до $2 188. Cardano потерял почти 8% стоимости, упав до $1,24. Dogecoin подешевел на 12%, до $0,199.Тем временем аналитики предупреждают, что в ближайшие дни крипторынок продолжит снижение. Официальное опровержение, которое дала Amazon, может полностью стереть прибавку, полученную за счет манипуляций. В связи с этим существует риск, что на этой неделе биткоин снова вернется в диапазон $30–34 тыс.Падение крипторынка может усилить и финансовый отчет Tesla за второй квартал, который был опубликован вчера. Вопреки оптимистичным ожиданиям, компания Илона Маска не стала увеличивать объема инвестиций в биткоин, оставив свои позиции в криптовалюту на прежнем уровне.Напомним, что в настоящее время производитель электрокаров держит около $1,3 млрд в цифровых активах после того, как в первом квартале продал часть своих биткоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 27.07.2021

Во вторник мы имеем достаточно скромный по количеству статистических данных экономический календарь. в Европе и Великобритании по-прежнему тихо, но в Соединенных Штатах нас ожидает публикация данных по заказам на товары длительного пользования, которые могут увеличиться на 1,9%. Данный рост указывает, на то, что розничные продажи в ближайшем времени будут только расти, что конечно же способствует росту экономики. В случае совпадения ожиданий, американский доллар может получить поддержку. Валютная пара EURUSD в период минувшего торгового дня сумела локально увеличить объем длинных позиций, что привело к движению выше отметки 1,1800. При всем этом спекулятивном интересе тактовая составляющая осталось неизменной. Котировка, как и прежде следует в границах амплитуды 1,1750/1,1830, уже больше 144 часов. Среднесуточная динамика в период 19-26 июля составляет 52 пункта, что ниже среднего уровня по валютной паре EURUSD. В текущем расположении цены наблюдается уже знакомая трейдерам схема колебаний в границах установленного на рынке коридора 1,1750/1,1830. В данной ситуации, можно предположить, что длительное хождения по одной и той же траектории приводит к накоплению торговых сил, а это в свою очередь к новому витку ускорению. Торговая тактика остается прежней, по принципу работы на исходящий импульс относительно той или иной границы установленного диапазона 1,1750/1,1830. С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты на минутном и часовом периодах имею переменный сигнал за счет движения цены в рамках боковой амплитуды. Дневной период, как и прежде ориентирован на нисходящее развитие, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штиль перед бурей: трейдеры застыли в ожидании в преддверии заседания ФРС

Валютный рынок застыл в ожидании ключевого события текущей недели. Уже завтра, под занавес американской торговой сессии, мы узнаем итоги июльского заседания ФРС. В преддверии оглашения вердикта пара eur/usd торгуется в узком ценовом диапазоне, в рамках коридора 1,1750-1,1830. Границы этого коридора соответствуют средней и нижней линиям индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Пара заняла данный эшелон ещё 14 июля, то есть почти две недели назад, по итогам выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Это примечательный факт, который говорит о том, что глава ФРС не смог переубедить рынки в сохранении регулятором «голубиной» позиции. Мягкая риторика главы Федрезерва производила соответствующий эффект весной, когда инфляция только начала набирать обороны. Но когда индекс потребительских цен третий раз подряд продемонстрировал рекордный рост, чаша весов склонилась в пользу «ястребиных» ожиданий. Рынок пришёл к выводу о том, что регулятору будет всё сложнее оправдывать скачкообразный рост инфляционных индикаторов лишь низкой базой прошлого года. На фоне таких выводов со стороны некоторых членов ФРС (Джеймс Буллард, Роберт Каплан, Кристофер Уоллер) появились призывы свернуть стимулирующую программу – «дабы уменьшить опасность принятия чрезмерных рисков, особенно на жилищном рынке». Кроме того, некоторые американские эксперты уверены в том, что рост инфляции в США не угаснет во второй половине года, вопреки соответствующим заверениям Джерома Пауэлла. Структура инфляционных показателей говорит о том, что на данный момент рост цен, в основном, происходит в довольно узких категориях. Но при этом есть многочисленные признаки того, что перечень этих категорий может расшириться – особенно в свете усиления потребительской активности американцев. Не стоит забывать, что масштабные фискальные и стимулирующие программы привели к образованию «пузыря сбережений». Здесь можно вспомнить весенний отчёт агентства Bloomberg, по подсчётам которого потребители во всем мире накопили 2 триллиона 900 миллиардов долларов в периоды локдаунов и карантинных ограничений. При этом примерно половину этих средств накопили непосредственно американцы. По мнению опрошенных агентством Bloomberg, во второй половине года они начнут активно тратить накопленные средства на товары и услуги, провоцируя тем самым инфляционный рост. Учитывая последние инфляционные релизы, данный прогнозный сценарий начал реализовываться ещё в конце весны. Аналитики указывают на сильный внутренний спрос на фоне ограниченного предложения и дефицита некоторых товаров из-за перебоев с поставками. Всё это приводит к росту цен. Американцы активно тратят накопленные средства, и спрос во многих случаях превышает предложение, из-за чего инфляционная спираль раскручивается всё сильнее и сильнее. Собственно, по этой причине рынок скептически отнёсся к озвученным Пауэллам тезисам «голубиного» характера. Тем более что некоторые его коллеги уже «прямым текстом» допускают сворачивание QE в рамках 2021-го года. Например, упомянутый выше член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер недавно заявил, что разделяет мнения Роберта Каплана и Джеймса Булларда относительно стимулов. По его словам, американскому регулятору «скорее всего придётся» начать сокращение программы выкупа активов уже в этом году, «чтобы иметь возможность приступить к повышению базовой ставки к концу следующего года». Напомню, что медианный прогноз ФРС, опубликованный на июньском заседании, предполагает, что Федрезерв может дважды повысить процентную ставку в 2023 году. Однако на рынке всё чаще звучат иные прогнозы, суть которых сводися к ужесточению монетарной политики уже в 2022-м году. Вышеуказанные ремарки «ястребов» (Уоллер не единственный, кто допустил реализацию подобного сценария) лишь подстёгивают интерес к американской валюте. И особенно – в паре с евро, который не получил поддержки со стороны Европейского Центробанка. Члены ЕЦБ на последнем заседании одобрили новую стратегию, согласно которой инфляция может временно превышать целевой уровень Центробанка. Как полагают эксперты, первое повышение процентной ставки ЕЦБ состоится не раньше 2024-го года. Что касается стимулирующей программы, то она будет действовать как минимум до марта 2022-го года, хотя, вероятней всего, на смену РЕРР придёт «усиленная» программа АРР. Другими словами, если даже Федрезерв завтра не решится на анонсирование сворачивания QE в этом году, сам факт раскола в стране ФРС будет оказывать существенную поддержку американской валюте (судя по предшествующей риторике, подобный раскол неизбежен). Европейская валюта, в свою очередь, вынуждена довольствоваться осторожными или «голубиными» заявлениями со стороны членов ЕЦБ. Таким образом, любой более-менее масштабный коррекционный рост цены eur/usd по-прежнему можно использовать для открытия коротких позиций к середине 17-й фигуры. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о приоритете нисходящего движения. Основным уровнем поддержки (целью южного движения) выступает отметка 1,1750 – это нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта подобрались к важным уровням. Видео-прогноз форекс на 27 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1816 приведет к росту евро в район 1.1849 и 1.1874 Прорыв 1.1797 приведет к распродажам евро в район 1.1780 и 1.1758 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3857 приведет к росту фунта в район 1.3896 и 1.3937 Прорыв 1.3811 приведет к распродажам фунта в район 1.3774 и 1.3742 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны Объем кредитования частного сектора еврозоны Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников Великобритании США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Индикатор потребительской уверенностиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к возврату

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как в первой половине дня медведи защищают сопротивление 1.3769, формируя от него сигнал на открытие коротких позиций, что приводит к падению пары более чем на 30 пунктов. Однако добиться обновления локальных минимумов не удалось, что привело к повторному тесту 1.3769 и его пробою. Уже в ходе американской сессии пара попыталась скорректироваться к уровню 1.3769, но к моему сожалению, до его обновления не хватило совсем немного, поэтому сигнал на покупку от этого диапазона был упущен. Резкий рост к 1.3819 и формирование там сигнала на продажу в ходе американской сессии не принес особого результата, так как хорошей нисходящей коррекции по паре не произошло. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 июля зафиксировано небольшое сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на крупное падение фунта, как мы видим на графике, движение вниз было быстро отыграно в конце прошлой недели, однако данный отчет этого не учитывает, поэтому и складывается ощущение, что фунт находился полностью под контролем медведей, но это не так. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании и полное открытие экономики произошла в тот момент, когда после всего этого в Англии начался резкий рост заражений новым штаммом коронавируса, а политики устроили спор друг с другом о том, как нужно на это реагировать. Но затем к середине недели ситуация стабилизировалась, и фунт сумел восстановить все свои потери против доллара США. Трейдеры по-прежнему ожидают, что представители Банка Англии в скором времени начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций. Я неоднократно обращал внимание, что на каждое крупное падение GBP/USD вниз трейдеры обращают особое внимание и проявляют к нему интерес, так как рано или поздно в центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономике, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 686 до уровня 44 223, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 717 до уровня 47 720. В результате некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -3 496, против 7 969. Цена закрытия прошлой недели обвалилась с 1.3886 до 1.3668 Сегодня публикуются розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников, которые вряд ли приведут к серьезному всплеску волатильности на рынке. Однако если этот показатель окажется лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на дальнейшее укрепление пары в краткосрочной перспективе. Поэтому не исключено, что на этом фоне покупатели фунта сумеют найти в себе силы продолжить восходящий тренд, наблюдаемый с конца прошлой недели. Но, прежде чем рассчитывать на скачок вверх, быкам необходимо подумать над тем, как защищать поддержку 1.3811. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление пары к сопротивлению 1.3857. Не менее важной задачей покупателей будет возврат контроля и над этим сопротивлением. Прорыв и закрепление на 1.3857 с последующим его тестом сверху вниз образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к максимум этого месяца в район 1.3896, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на пару вернется в первой половине дня, а данные по розничным продажам разочаруют - не торопитесь с покупками в районе 1.3811. Оптимальным сценарием будут длинные позиции от следующей поддержки 1.3774 на которой как раз расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3742 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям нужно очень сильно постараться, чтобы остановить тот бычий рынок, который мы наблюдаем в последнее время. Слабые данные по розничным продажам вряд ли сильно навредят фунту, однако этим можно воспользоваться. Первостепенной задачей является возврат контроля над уровнем поддержки 1.3811. Прорыв этой области и обратный тест ее снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию и возврат на уровень 1.3774, где проходят средние скользящие. Лишь прорыв этого диапазона и очередной обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу с целью теста 1.3742, где рекомендую фиксировать прибыль. Более сложной задачей медведей является снижение к минимуму 1.3708, тест которого может перечеркнуть бычий тренд. В случае роста фунта в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3857 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок рекомендую от более крупного сопротивления в области 1.3896 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3788. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница в области 1.3846. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пробивается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Евро вчера продолжил укреплять свои позиции, сформировав хороший сигнал на открытие длинных позиций во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Вышедшие в первой половине дня данные по индикатору условий для деловой среды Германии не оправдали надежд экономистов, что привело к резкому снижению евро. Однако это падение было быстро отыграно и быки вновь закрепились выше диапазона 1.1784. К сожалению, добиваться сигналов по входу в рынок от этого уровня в ходе европейской сессии не получилось, так как каждый раз он пробивался то вверх, то вниз. Во второй половине дня покупатели были более активны, и после защиты поддержки 1.1784 образовался отличный сигнал на открытие длинных позиций (точку входа я отметил на графике), что привело к восстановлению пары в район следующего сопротивления 1.1807. Других сигналов по входу в рынок сформировано не было. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Заседание Европейского центрального банка на прошлой неделе подкосило настроения покупателей евро, так как всем стало ясно, что регулятор не будет торопиться с ужесточение денежно-кредитной политики и будет сохранять максимально долго программу чрезвычайных покупок облигации для стимулирования инфляционного роста для достижения его новой цели в 2,0%. В США ситуация, наоборот. Там инфляция уже давно вышла за пределы целевого значения, и многие представители Федеральной резервной систему указывают на необходимость отказа от сверхмягких мер стимулирования экономики в ближайшее время, что играет на стороне американского доллара. И как бы в американском центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе у нас будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, что может укрепить позиции доллара США в случае, если руководство серьезно отнесется к рассмотрению вопроса о сокращении программы покупки облигаций уже осенью этого года. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не денется. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 212 851 до уровня 208 669, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 153 138 до уровня 162 847. Кроме решения Федеральной резервной системы в конце недели нас ожидают данные по изменению объема ВВП США за 2 квартал этого года, где ожидается рост сразу на 8,4%. Это также может стать мощным бычьим импульсом для американского доллара. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 59 713 до уровня 45 822. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.1862 до 1.1791. Пока покупатели отлично справляют со своей задачей и постепенно подтягивают пару к максимумам прошлой недели, которые также являются и верхней границей бокового канала, в котором евро находится вторую неделю подряд. Сегодня в первой половине дня нет важной фундаментальной статистики, поэтому внимание привлечет лишь отчет по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования в еврозоне. Данные вряд ли как-то повлияют на направление европейской валюты, что оставляет надежду для покупателей EUR/USD на прорыв сопротивления 1.1816. Лишь закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда в район максимума 1.1831. Пробой этой области с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни 1.1849 и 1.1874, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по еврозоне и негативной реакции рынка с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1797, ниже которой проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей евро. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только после первого теста минимума 1.1780, либо еще ниже – от уровня 1.1758 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера пытались всеми силами затормозить восходящую коррекцию, но даже слабая фундаментальная статистика не помогла им в этом. Для возврата контроля над рынком им необходимо сегодня удержать пару ниже сопротивления 1.1816. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне и объему кредитования образуют сигнал на продажу евро с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1797 прорыв которой и тест снизу вверх вернет паре нисходящий тренд, образованный в начале этого месяца. Такой сценарий откроет дорогу к минимуму 1.1780. Прорыв этого диапазона будет лишь делом времени. Однако открывать там короткие позиции можно после хороших данных по американской экономике. Такой вариант столкнет EUR/USD еще ниже к минимуму прошлой недели 1.1758, а затем и к более дальнему уровню 1.1737, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1816 и сильных данных по еврозоне рекомендую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1831. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно только после теста максимума 1.1849, либо еще выше – в районе 1.1874 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выбраться из бокового канала. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1816 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1790 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: чего ожидать?

Уже завтра ФРС подведет итоги очередного двухдневного заседания, которое уже началось. Таким образом, завтра рынки могут быть очень активными. Напомним, что после прошлого заседания ФРС доллар США показал очень сильный рост против основных своих конкурентов. Это значит, что риторика Джерома Пауэлла пришлась по душе рынкам. При том, что ничего особенного Джером Пауэлл в своей речи не сообщил. Мы уже не раз обращали внимание трейдеров на тот факт, одной фразы о «возможном начале обсуждения программы количественного стимулирования в ближайшее время» явно недостаточно для роста на 300 пунктов. Что касается фондовых рынков, то они продолжают расти, не обращая внимания на различную «мелочь». Каждый день ведущие индексы обновляют свои собственные рекорды и, с нашей точки зрения, это свидетельствует лишь об одном... О том, что в американской экономике продолжает расти денежная масса, а все ее излишки оседают на фондовом рынке. Таким образом, для фондового рынка по большому счету даже не слишком-то и важны результаты завтрашнего заседания ФРС. Какая разница, какими они будут, если регулятор все равно не отменит программу QE, в рамках которой ежемесячно выкупается с открытого рынка трежерис и ипотечных ценных бумаг на сумму не менее 120 млрд долларов. Это та сумма денег(минимальная), которая каждый месяц поступает в экономику США. Естественно, что акции многих крупных компаний сейчас растут. Инвесторам же нужно куда-то направлять новые денежные потоки. Учитывая то, что инвестирование в США развито очень сильно, то многие американские граждане начали инвестировать в последние пару лет. Таким образом, фондовый рынок США может начать испытывать давление на себе, когда ФРС начнет сокращать программу количественного стимулирования или полностью завершит ее или же, когда начнет повышать ключевую ставку. Однако, согласно комментариям Джерома Пауэлла и данным графика «дот-плот», программа QE начнет сворачиваться не ранее 2022 года, так как рынок труда еще далек от своих докризисных значений, а ФРС ставит главной своей целью добиться максимальной занятости. Тоже самое касается и ставок. Согласно графику «дот-плот», за повышение ставки в 2022 году выступает 7 членов монетарного комитета ФРС, а 11 выступают против этого. Таким образом, на данный момент вероятность повышения ставки даже в следующем году минимальная. Исходя из этого, еще год или даже два фондовые индексы США могут продолжать преспокойно расти, не обращая внимания на макроэкономическую статистику или заявления представителей ФРС. Все просто: денег в экономике становится больше, ФРС не вмешивается, ставки остаются ультранизкими, фондовые индексы растут. Таким образом, мы считаем, что в ежедневном обновлении максимумов американскими фондовыми индексами нет ничего удивительного, удивительно, что акции Tesla не растут... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Amazon не планирует добавлять возможность оплаты биткоинами: биткоин рухнул вниз.

Первая криптовалюта в мире выросла вчера до 40 478$. Напомним, что мы предрекали рост «битка» до уровня 40 700$, который является, с нашей точки зрения, верхней границей бокового канала. К сожалению, этот уровень не был отработан, но тем не менее, цена развернулась вниз именно около него. Таким образом, можно сказать, что амбиции быков удовлетворены, а теперь криптовалюта может начинать новый виток нисходящего движения все в том же боковом канале 29 700$ - 40 700$. На момент написания статьи(утро вторника) котировки биткоина уже откатились от локальных максимумов на 3 800$. Таким образом, последние несколько дней оказались очень горячими и веселыми. Напомним, что мы, как и большинство экспертов, считаем, что биткоин завершил «бычий» тренд и начал долгосрочную консолидацию, которая займет год или два времени, как минимум. Тем удивительнее было видеть рост «цифрового золота» буквально за несколько дней на почти 11 000$. Однако, как это часто бывает биткоин рос на слухах, на заявлениях Илона Маска, на слепой вере в новый тренд участников рынка. В общем, именно на тех факторах, на которых он и любит расти биткоин. Однако, также нельзя не отметить и технические основания для роста. Биткоин просто идеально отработал уровень 29 700$ и отскочил от него. Сигнал этот оказался сильным, поэтому биткоин и вырос к уровню 40 700$. Однако нельзя также не отметить, как легко и просто заинтересованные люди подняли курс биткоина. Вчера мы говорили, что по неофициальной, инсайдерской информации Amazon планирует интегрировать в свою деятельность биткоин и несколько других криптовалют. Проще говоря, дать возможность клиентам оплачивать товары в биткоинах. Сегодня выяснилось, что эта информация оказалась откровенной «уткой». Журналистка Bloomberg связалась с представителями Amazon, которые опровергли эту информацию. По словам Amazon, в планах компании имеется направление развития криптовалют, однако речь не идет о запуске собственного токена или добавления возможности оплаты товаров биткоином в ближайшее время. Чуть позже стало известно, что автор этой новости открыто признал ее фейковость, написав соответствующее сообщение в Twitter. Таким образом, рынок легко и просто прибавил более 5 000$ на абсолютно фейковой новости, а на следующий день легко и просто потерял столько же. Но кто-то на этом очень неплохо заработал. Мы в очередной раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что биткоин очень слухозависимый инструмент и очень волатильный. Поэтому к любому сообщению следует относится очень осторожно. Всегда есть много людей, которые заинтересованы в росте биткоина и будут распространять любую лживую информацию, чтобы спровоцировать рынки на новые покупки. В техническом плане биткоин вырос практически до целевого уровня 40 700$, но уже развернулся вниз и начал падение. Таким образом, мы считаем, что теперь «биток» может опустится обратно к уровню 29 700$ и попытаться преодолеть его еще раз. Поэтому считаем, что продажи сейчас более актуальны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 июля 2021 года

EUR/USDВ понедельник евро подрос на 33 пункта, осциллятор Марлин на дневном масштабе внедрился в зону роста. Теперь цена может смело атаковать ближайший целевой уровень 1.1850. Закрепление над ним будет означать готовность цены к атаке на линию Крузенштерна, причём в точке пересечения её с целевым уровнем 1.1925. Закрепление над уровнем открывает перспективу роста 1.2050 – к минимуму 13 мая. Возврат цены к снижению теперь возможен после преодоления минимума 21 июля 1.1752. В этом случае осциллятор Марлин сможет выйти из повышающегося канала вниз.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над линией Крузенштерна. Закрепление под ней, ниже уровня 1.1800 вводит цену в зону неопределённости вплоть до уровня 1.1752. Эта неопределённость может быть задана ожиданиями участников рынка итогов завтрашнего заседания ФРС. С преодолением ценой вершины вчерашнего дня 1.1817 продолжится рост к 1.1850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 июля 2021 года

GBP/USDВчерашний рост фунта на 68 пунктов серьёзным образом сдвинул тенденцию к среднесрочному росту. Осциллятор Марлин внедрился в зону положительных значений, чем подал первый сигнал к формированию такого роста. Закрепление этой тенденции евро получит после закрепления цены над индикаторной линией Крузенштерна на графике дневного масштаба, выше отметки 1.3900. В этом случае цена может направиться в диапазон 1.4240-1.4376 (вершина апреля 2018 года).На графике Н4 цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин замедлился в росте, что допускает перед продолжением роста цены коррекцию к линии Крузенштерна в район 1.3758. Для возврата на рынок нового наступления доллара цена должна как минимум закрепиться под линией Крузенштерна, и на дневном графике Марлин должен вернуться в зону отрицательных значений. На это у цены уйдёт не менее двух суток, что по срокам совпадает с завтрашним решением ФРС по монетарной политике и пресс-конференции Джерома Пауэлла. Заседание будет проходным, главе регулятора будет достаточным сказать, что члены комитета начали обсуждение в отношении действующего QE. Это будет практически прямым указанием, что начало ужесточения намечается на декабрь.Если никаких изменений в сопроводительном документе не произойдёт, у фунта будет время отработать целевой диапазон 1.4240-1.4376 до сентябрьского заседания FOMC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 июля 2021 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар совершил прокол нижней тенью вложенной линии ценового канала на графике дневного масштаба и закрыл день ростом. Это признак дальнейшего движения вверх. Целью может стать верхняя линия ценового канала к которой приближается индикаторная линия Крузенштерна. Место их пересечения отметка 0.7495. Осциллятор Марлин в этом случае преодолевает как границу с территорией роста, так и верхнюю границу своего сужающегося канала.На четырёхчасовом графике цена успела закрепиться над линией Крузенштерна. Это пока недостаточное условие для продолжения роста, так как на дневном масштабе явная двойственная ситуация. Возврат «австралийца» к снижению возможен после ухода цены под минимум вчерашнего дня 0.7332. Цель в этом случае будет прежней – 0.7244/78. Сегодня день не торговый. Очевидно, инвесторы ждут итогов завтрашнего заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 июля 2021 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY не стала даже пытаться преодолевать сопротивление индикаторной линии Крузенштерна и вложенной линии ценового канала, развернувшись от этой важной точки вниз. Сегодня в азиатскую сессию снижение цены набирает обороты. Осциллятор Марлин направлен вниз. Цена движется к целевому уровню 109.80. Уход под него открывает вторую цель 109.20 – минимум июня.На четырёхчасовом масштабе разворотный паттерн двойной вершины осциллятора Марлин оказался действенным – сигнальная линия осциллятора внедрилась в зону нисходящей тенденции. Рассчитываем на развитие этой тенденции сегодня и завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Британия выходит из четвертой «волны» эпидемии, но сталкивается с новой мутацией «короны».

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 132.9123 Британский фунт стерлингов в пятницу и понедельник торговался довольно спокойно, однако в целом его движения спокойными назвать нельзя. Успокоение пары фунт/доллар пришло лишь в прошлую пятницу, а до этого котировки пропахали вниз больше 250 пунктов за несколько дней, а потом около 200 пунктов вверх тоже за несколько дней. И все это практически при полном отсутствии любой макроэкономической статистики в Штатах и Великобритании. То есть эти два довольно сильных движения никак не были связаны с «макроэкономикой». Что примечательно, они не были связаны и с любыми событиями в США, так как пара евро/доллар стояла все это время на одном месте, а самих событий за океаном было очень немного. Соответственно, именно в Великобритании следует искать те причины, по которым фунт стерлингов совершил впечатляющий кульбит в течение шести торговых дней. Впрочем, этот кульбит уже остался позади, а перед парой сейчас стоит новый вопрос: а что дальше? И в пользу нового восходящего движения здесь говорит также большое количество факторов. Во-первых, пара просто идеально отработала область 1,3600 – 1,3666, о которой мы говорили в качестве целевой области для текущего нисходящего тренда(витка коррекции на 24-часовом таймфрейме). Во-вторых, реальных оснований для укрепления американской валюты сейчас нет(мы уже говорили, что макроэкономические показатели перекрываются другими более глобальными факторами). В-третьих, в американскую экономику продолжает вливаться огромное количество долларов, что раздувает денежную массу и обесценивает американскую валюту. В-четвертых, пара евро/доллар также имеет достаточно оснований для нового роста, а обе эти пары любят тесно коррелировать друг с другом. В-пятых, отчеты COT за последние 4-5 недель показывают, что крупные игроки усиленно распродают и евро, и фунт стерлингов, но при этом падение обоих этих валют не настолько сильное, как распродажи крупных игроков. И этот момент косвенно указывает на то, что оба пары готовятся к новому взлету. Теперь давайте разберемся с тем, чего ожидать от валютной пары на этой неделе. Сразу следует отметить, что календарь макроэкономических событий Великобритании абсолютно пустой. Не будет ни одного выступления Эндрю Бейли, не запланировано ни одной важной публикации. Таким образом, трейдерам придется сосредотачиваться лишь на американской статистике и заседании ФРС. Впрочем, именно заседание ФРС является в любом случае ключевым событием недели. С нашей точки зрения, ФедРезерв не сможет оказать сильной поддержки американской валюте, и не захочет этого делать. Мы уже говорили о том, что государственный долг в США вырос до 30 триллионов долларов. А долги нужно обслуживать. А чем дороже доллар, тем сложнее обслуживать долги американскому правительству. Таким образом, Штатам сейчас абсолютно невыгодно, чтобы ее валюта дорожала. Следовательно, можно предположить, что «ястребиной» риторики Джером Пауэлл будет стараться избежать. Помимо этого, мы уже писали ранее, что уже этой осенью Вашингтон может объявить технический дефолт, так как текущего лимита госдолга не хватает для того, чтобы обслуживать уже выпущенные облигации и делать платежи по ним. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на прошлой неделе. Соответственно, сейчас нужно добиться от Конгресса и Сената повышения лимита госдолга. Помимо этого, Джером Пауэлл, который является республиканцем, может уйти в отставку в январе 2022 года, а на его место, по слухам, может прийти максимально «голубиный» член монетарного комитета ФРС. По крайней мере, Джо Байден считает, что во главе ФРС должен стоять демократ и человек, который придерживается максимально мягкой монетарной политики. Дональд Трамп в свое время, можно сказать, допустил ошибку, назначив Джерома Пауэлла главой ФРС. В последующие годы он неоднократно обвинял Пауэлла во всех смертных грехах и, в частности, в том, что ФРС придерживается слишком жесткой политики и не желает понижать ключевую ставку. Таким образом, Байден, вероятно, захочет подстраховаться и сразу назначить человека, который придерживается нужной Белому дому политики. Все это говорит о том, что монетарная политика ФРС может оставаться «ультрамягкой» еще максимально долгое время несмотря на то, что американская экономика восстанавливается быстро и гораздо быстрее, чем экономика Великобритании или ЕС. Исходя из этих же размышлений, мы считаем, что американская валюта возобновит свое падение уже в ближайшее время. Тем временем, из Великобритании поступили и хорошие, и плохие новости по «коронавирусу». Хорошие заключаются в том, что четвертая «волна» начала потихоньку сбавлять свои обороты, а количество ежедневно фиксируемых случаев заболевания – падать. Это хорошо и дает надежду на то, что вирус все же не может противостоять вакцинам и не может заразить все вакцинированное население. Плохие новости заключаются в том, что в Великобритании обнаружено 26 случаев заболевания новым штаммом, которые впервые был обнаружен в Колумбии. Таким образом, после «индийского» штамма страна, да и весь мир тоже, может столкнуться еще и с «колумбийским» штаммом. Также британские медики и ученые сделали вывод о том, кто чаще всего переносит осложнения, вызванные «коронавирусом», и погибает от них. Это люди старше 40 лет, которые отказались от вакцинации. Также британские медики отметили, что вакцина снижает риск смерти от COVID в 20 раз, но для людей в возрасте вероятность умереть от «коронавируса» все равно остается в 35 раз выше, чем, к примеру, у 35-летних людей. Таким образом, фунт стерлингов может испытывать некоторое облегчение в ближайшие недели, а заседание ФРС на этой неделе может поддержать именно британскую валюту, а не доллар. На данный момент котировки пары располагаются выше скользящей средней линии, поэтому движение вверх сейчас более предпочтительно. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 100 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 27 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3721 и 1,3921. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3794 S2 – 1,3733 S3 – 1,3672 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3916 R3 – 1,3977 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сегодня следует оставаться в покупках с целями 1,3855 и 1,3916 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3672 и 1,3611, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Превью недели. Взбудоражит ли Джером Пауэлл рынки еще раз? Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Превью недели. Взбудоражит ли Джером Пауэлл рынки еще раз?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -199.6365 Валютная пара EUR/USD в понедельник, 27 июля, попыталась начать новый виток восходящего движения. В текущих условиях, абсолютно все движения пары евро/доллар и ее попытки что-либо показать выглядят весьма условно, так как, с одной стороны, сохраняется нисходящая тенденция, а, с другой стороны, пара фактически стоит на одном месте уже более недели. Мы уже не раз обращали внимание трейдеров, что большую часть пути вниз, который пара преодолела за последние пару месяцев, она совершила за несколько дней после последнего заседания ФРС. И на этой неделе состоится уже новое заседание ФРС, то есть с тех пор прошло довольно прилично времени. Мы продолжаем ожидать, что текущий виток нисходящего движения завершится. И, с нашей точки зрения, в пользу этого с каждым днем говорит все больше и больше факторов. Во-первых, мы уже говорили, что видим уровень 1,1700 – целевым уровнем для текущего витка коррекционного нисходящего движения на 24-часовом таймфрейме. А в данное время цена находится в непосредственной близости от него. Во-вторых, в последние несколько недель отчетливо видно, что движение вниз ослабевает и замедляется, что является лучшим показателем того, что медведи не видят оснований для распродаж пары. В-третьих, глобальный фундаментальный фактор вливания триллионов долларов в американскую экономику никуда не девается и по-прежнему может оказывать негативное воздействие на доллар. В-четвертых, ФРС не подает конкретных сигналов и знаков о том, что монетарная политика может быть ужесточена в ближайшее время(хоть и находится к этому шагу ближе, чем ЕЦБ или Банк Англии). Таким образом, американская валюта может возобновить падение уже в ближайшее время. Также следует отметить, что пара в последние недели двигается с минимальной волатильностью. Например, в прошлую пятницу при наличие макроэкономической статистики, цена прошла от минимума до максимума дня 33 пункта. В общем, движения сейчас максимально слабые и максимально неудобные для трейдеров. Что касается макроэкономической статистики, то на прошлой неделе ее практически не было. Но даже ту статистику, которая все же была опубликованы, рынки, как они это любят, проигнорировали. Теперь давайте разберемся с тем, что нас ожидает на этой неделе. Сразу хочется отметить, что большого количество макроэкономических публикаций и фундаментальных событий не будет. В понедельник никаких важных событий не было. Во вторник в Штатах будут опубликованы условно-важные отчет по заказам на товары длительного использования и индикатор потребительской уверенности, которые в реальности вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию трейдеров. В среду состоится, пожалуй, главное событие недели – подведение итогов очередного заседания ФРС. В четверг – будет опубликованы данные по американскому ВВП и заявкам на пособия по безработице. В пятницу – данные по инфляции, ВВП и безработице в Евросоюзе и пара второстепенных отчетов по личным доходам и расходам в США. Таким образом, уже сейчас абсолютно понятно, что ключевое значение на этой неделе будет играть заседание ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом в среду. Но что можно ожидать от этого события? И можно ли что-то вообще ожидать? Напомним, что последнее заседание ФРС прошло под эгидой одной лишь фразы Пауэлла о том, что монетарный комитет может начать обсуждение сворачивания программы количественного смягчения в ближайшее время. Это все, на что трейдеры могли обратить внимание и в итоге обратили. Никаких изменений в монетарной политике не произошло и не было анонсировано. Более того, на всех последующих выступлениях Пауэлл максимально мягко открещивался от сказанного тогда. Ни разу он больше не обмолвился ни словом о том, что ФРС будет обсуждать программу QE и ее завершение в ближайшее время. Даже выступая в Конгрессе. Из этого лично мы делаем вывод, что Пауэлл, возможно, озвучил ее не подумав, как следует. Проще говоря, ФРС и американская экономика еще абсолютно не готовы к тому, чтобы завершить программу стимулирования, как того хотят американские инвесторы. Ведь инвесторы опасаются за свои капиталы, которые обесцениваются из-за высокой инфляции. То есть они хотят, что регулятор начал предпринимать меры по сдерживанию инфляции, а рынок труда их интересует постольку-поскольку. А вот ФРС как раз больше интересует рынок труда и тот факт, что еще 7 или 8 миллионов американцев по сравнению с допандемическими показателями не имеют работы. Соответственно, ФРС собирается прекратить стимулирование экономики лишь тогда, когда рынок труда полностью восстановиться. То есть совершенно точно не в 2021 году, так как за оставшиеся пять месяцев вряд ли рынок труда вырастет на 7-8 миллионов. Напомним, что нормальное значение NonFarm Payrolls – это около 0,5 миллиона новых рабочих мест в месяц. При чем следует понимать, что помимо созданных мест есть еще и рабочие места, которые закрылись. То есть экономика США реально может рассчитывать на прирост рынка труда на 300-400 тысяч в месяц. Таким образом, мы считаем, что и на текущем заседании ФРС не сообщит ничего нового трейдерам, однако те будут под микроскопом рассматривать все сказанное Пауэллом, ища повод прицепиться к какой-либо неосторожной фразе. Как все это может отразиться на паре евро/доллар на этой неделе? По большому счету, вся макроэкономическая статистика может быть проигнорирована или же спровоцировать минимальную реакцию рынка. Хотя, конечно, трейдеры не смогут пройти мимо двух показателей ВВП. Инфляция же в ЕС сейчас настолько низка, что никого даже не интересует. Таким образом, именно событие в среду является ключевым и от него следует плясать. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 27 июля составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1759 и 1,1863. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь преодолела мувинг и будет пытаться начать новый восходящий тренд. Таким образом, сегодня следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1841 и 1,1863 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажу пары будут возможны не ранее закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1759 и 1,1719. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Британия выходит из четвертой «волны» эпидемии, но сталкивается с новой мутацией «короны». Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс