Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 26 июля? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в пятницу немного откатилась от своих локальных максимумов, однако в целом этом движение нельзя назвать каким-то особенным. Напомним, что ранее пара довольно неожиданно рухнула вниз в течение нескольких дней на 250 пунктов, а за следующие несколько дней довольно быстро восстановила практически все потерянное. Учитывая, что в первые четыре дня этой рабочей недели не было ни одного важного события ни в Великобритании, ни в США, достаточно удивительно было наблюдать столь волатильные движения пары, особенно учитывая, что пара евро/доллар при этом стояла на месте. Таким образом, фунт стерлингов явно реагировали в последнее время на что-то свое. Возможно, это были вести о четвертой «волне» пандемии в Великобритании, которая сначала стремительно развивалась, а потом начала отступать. Так или иначе, но фунт стерлингов продолжает торговаться максимально сложно. Даже четкую линию тренда сформировать сейчас не удается. Мы специально нанесли на иллюстрацию линию тренда пунктиром, так как она не пригодна к торговле. Два пика образовались слишком близко друг к другу, в итоге, когда цена преодолела эту линию, большая часть движения вверх уже была пройдена. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу все крутилось вокруг одного уровня 1,3755. Все торговые сигналы дня были сформированы около него. Следует сразу отметить, что волатильность пары в пятницу составила 60 пунктов, что для фунта стерлингов совсем немного. Первый торговый сигнал сформировался рано утром – цена преодолела уровень 1,3755. Однако этот сигнал оказался ложным, так как цена не добралась до уровня 1,3677(уровня 1,3718 тогда еще не было – это минимум пятницы) и не прошла вниз 40 пунктов, которых бы хватило для срабатывания Take Profit. Сделка на продажу в итоге закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее цена закрепилась сначала выше уровня 1,3755, что следовало расценивать, как сигнал на покупку, а потом в течение долгого времени(собственно, до конца рабочего дня) двигалась вдоль этого уровня. Таким образом, сигнал на покупку тоже оказался ложным и не позволил начинающим трейдерам заработать. Тем не менее, убытков новички в пятницу тоже не получили, разве что пару пунктов. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме пара фунт/доллар начала слабое нисходящее движение, однако на чем основывается в данное время любое движение пары сказать довольно сложно. По-прежнему невозможно сформировать нормальную линию тренда или канал, чтобы торговать на этом таймфрейме. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем не отслеживать сигналы от индикатора MACD до тех пор, пока не начнется трендовое движение нормальной силы с линией тренда или каналом. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3677, 1,3718, 1,3755 и 1,3800. Мы рекомендуем торговать по ним. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций. В США – будет опубликован лишь один значимый отчет по заказам на товары длительного использования, который вряд ли спровоцирует сильную реакцию трейдеров. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: заседание ФРС, ВВП США и европейская инфляция

Итак, пара евро-доллар завершила прошлую неделю на отметке 1,1770 – то есть у нижней границы диапазона 1,1750 – 1,1830, в рамках которого она торговалась на протяжении всей торговой пятидневки. Медведи eur/usd буквально каждый день пытались закрепиться ниже таргета 1,1750, но тщетно: южный импульс затухал, и цена возвращалась обратно в диапазон. Трейдерам не хватает решительности, хотя медвежьи настроения по паре явно преобладают. Европейский Центробанк не оказал поддержки евро – более того, члены ЕЦБ по сути дали «зелёный свет» дальнейшему ослаблению единой валюты. Новая стратегия Центробанка допускает временное превышение целевого уровня инфляции, позволяя регулятору игнорировать подобный инфляционный всплеск. Данный факт ещё дальше отдалил момент возможного повышения процентной ставки. По мнению большинства экспертов, ЕЦБ повысит ставку не раньше 2024 года (также в отчётах валютных стратегов фигурирует и 2025-й год). Что касается перспектив QE, то и здесь «ястребиных» намёков как не было, так и нет. Кристин Лагард сообщила, что «определённые решения» относительно перспектив монетарной политики будут приниматься на сентябрьском заседании, когда будут опубликованы новые макроэкономические прогнозы. В тоже время, согласно инсайдерской информации Reuters, в сентябре Европейский Центробанк не станет обсуждать судьбу РЕРР, так как на тот момент все еще будет сохраняться неопределенность относительно развития пандемии. По словам источников, вероятней всего ЕЦБ обсудит этот вопрос в октябре или ноябре. Учитывая тот факт, что в этот период ожидается очередная волна заболеваемости коронавирусом, никто не решится сворачивать PEPP, только для того, чтобы через несколько недель снова возобновлять эту программу на фоне усиления эпидемиологического кризиса. Всё это говорит о том, что ЕЦБ в обозримом будущем сохранит текущие параметры монетарной политики, тогда как возможные изменения будут лишь в сторону её дальнейшего смягчения. Другими словами, Европейский Центробанк своё слово сказал – теперь черёд Федрезерва США. Очередное заседание ФРС, которое состоится 27-28 июля, станет центральным событием предстоящей недели для трейдеров пары eur/usd. На фоне этого события все остальные фундаментальные факторы меркнут, хотя экономический календарь и насыщен важными релизами. Остановимся на основных из них. Так, в понедельник традиционно полупустой: интерес вызывают лишь немецкие индексы IFO. Здесь ожидается положительная динамика – в частности, индикатор условий деловой среды в Германии может снова обновить многолетний рекорд, достигнув отметки 102,3 пункта. Данный факт может оказать незначительную поддержку евро. В период американской сессии будут опубликованы данные по продажам жилья в США на первичном рынке. Здесь также ожидается положительная динамика после двухмесячного спада. Этот релиз интересен в контексте недавних заявлений некоторых представителей ФРС. В частности, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард на прошлой неделе заявил, что «пришло время для сворачивания стимулов», в свете повышенных рисков перегрева рынка недвижимости США. Основной релиз вторника – это индикатор потребительской уверенности американцев. После достижения полуторагодового максимума (127,3 пункта), в июле прогнозируется небольшой спад – до 124-х пунктов. Но если данный релиз выйдет в «зелёной зоне», доллар получит существенную поддержку, особенно в свете инфляционных ожиданий. В среду мы узнаем итоги июльского заседания ФРС. Здесь необходимо отметить, что вопреки «голубиным» комментариям Джерома Пауэлла на рынке упорно муссируются слухи о том, что американский регулятор анонсирует сворачивание QE уже на одном из ближайших заседаний. Также среди экспертов часто можно встретить мысль о том, что первый раунд повышения ставки состоится уже в следующем году, а не в 2023-м. И если насчёт ставки я не стала бы спешить с выводами, то перспективы сворачивания QE в рамках обозримого будущего выглядят более реалистично. Последние инфляционные релизы отражают подорожание самых разных категорий товаров и услуг, включая размер арендной платы за жилье. Это означает, что экономика США гипотетически может быть близка к перегреву, если Федрезерв не примет ответные меры. По крайней мере, такую позицию озвучивают некоторые валютные стратеги – в частности, конгломерата Goldman Sachs, которые в начале июля заявили о том, что по их оценкам, Федрезерв объявит о сворачивании QE если не в ноябре, то в декабре, то есть на финальном в этом году заседании. Если на июльском заседании Пауэлл хотя бы не исключит подобный вариант развития событий, американская валюта получит мощную поддержку, а раскорреляция позиций ФРС и ЕЦБ будет более выраженной, оказывая дополнительное давление на eur/usd. В четверг всё внимание трейдеров будет приковано к публикации данных по росту американской экономики во втором квартале. Это важнейший релиз, который также может спровоцировать повышенную волатильность среди долларовых пар. Напомню, что в первом квартале ВВП США вырос на 6,4%, превысив прогнозные значения. Во втором квартале также должна сохраниться положительная динамика – ключевой показатель должен выйти на отметке 8,6%. Если этот индикатор даже минимально превысит достаточно сильный прогнозный уровень, доллар снова будет пользоваться повышенным спросом. А вот в пятницу основные новости по паре придут из Европы – мы узнаем данные по росту инфляции в еврозоне в июле. В предыдущем месяце общий индекс потребительских цен замедлил свой рост, выйдя на отметке 1,9% (после майского роста к 2%). Стержневой индекс, который оказался на отметке 0,9% (после предыдущего роста к 1%) также разочаровал инвесторов. По предварительным прогнозам, в июле показатели должны «отыграть назад»: общий ИПЦ вернётся к двухпроцентной отметке, стержневой ИПЦ – к однопроцентной отметке. В том случае, если индикаторы выйдут на прогнозном уровне, то данный факт не впечатлит инвесторов. Но любой, даже минимальный «шаг назад» значительно усилит давление на единую валюту. Таким образом, грядущая неделя обещает быть волатильной. Если говорить о торговых решениях, то здесь в приоритете короткие позиции – по крайней мере, до объявления итогов июльского заседания ФРС. Предшествующие ожидания будут оказывать поддержку доллару, как минимум согласно торговому принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». Заходить в продажи целесообразней всего на пике северных импульсов, а если быть точнее – то при «затухании» коррекционных ценовых откатов. Основной целью южного движения по-прежнему выступает уровень поддержки 1,1750 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 26 июля? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу показала волатильность, равную 33 пунктам. На это, в принципе, обзор можно заканчивать. Если серьезно, то пара продолжает торговаться внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом. В последние недели цена остается в пределах уровней 1,1756 и 1,1851, но большую часть времени проводит в нижней области этого канала. Помимо этого, волатильность практически каждый день очень низкая. На этой неделе исключением стал только четверг, когда в Евросоюзе подводились итоги заседания ЕЦБ. Возвращаясь в пятнице, следует отметить, что даже определенная макроэкономическая статистика в этот день была. Однако рынки не показали никакого желания торговать пару. Все опубликованные индексы деловой активности в США и Евросоюзе оказались разносторонними. Какие-то чуть снизились, какие-то чуть выросли, но факт остается фактом – ни один не вызвал реакцию рынков. По поводу линии тренда на 30-минутном таймфрейме сейчас и говорить нет никакого смысла. Ее нет, поэтому и торговать на этом таймфрейме сейчас не рекомендуется. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение пятницы, по сути, было сформировано лишь два торговых сигнала. Хотя учитывая минимальную волатильность в течение дня, это совершенно не удивительно. Пара евро/доллар дважды отрабатывала уровень 1,1756, дважды отскакивала, соответственно, было сформировано два сигнала на покупку. Оба были достаточно точные, поэтому оба начинающие трейдеры могли отрабатывать. Первый – закрылся по Stop Loss, установленному в безубытке, так как цена после формирования сигнала прошла вверх 15 пунктов, но не сумела достать до уровня 1,1787. Вторую сделку на покупку следовало закрывать вручную в прибыли около 8-10 пунктов ближе к вечеру, так как цена вновь не смогла достать до ближайшего целевого уровня. Таким образом, максимум начинающие трейдеры могли заработать в пятницу до 10 пунктов прибыли. С другой стороны, очень хорошо, что не было откровенно ложных сигналов, которые привели бы к серьезным убыткам. Или не было большого количества сигналов, что во флэте также привело бы к убыткам. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме по-прежнему сохраняется флэт. Боковой канал очень хорошо виден, а пара продолжает показывать довольно слабую волатильность, поэтому мы по-прежнему не рекомендуем начинающим трейдерам торговать на этом таймфрейме. Здесь нужно ждать формирования линии тренда или канала и лишь после этого отслеживать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1738, 1,1752, 1,1756, 1,1787, 1,1802, 1,1831. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В понедельник в Евросоюзе не будет никаких важных макроэкономических публикаций. В Америке выйдет один лишь отчет по заказам на товары длительного использования за июнь. Теоретически он может оказать определенное воздействие на курс американской валюты, но на практике это вряд ли случится. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политические рейтинги Джо Байдена падают.

Похоже, в Штатах начинается новая «волна» заболеваний «коронавирусом» вслед за некоторыми европейскими странами и Великобританией. 23 июля в стране было зафиксировано 119 000 новых случаев заражения. При чем большая часть заражений приходится на «дельта-штамм», который считается новой опасностью для всего человечества, так как более резистентен к вакцинам и более заразен. Таким образом, несмотря на высокие темпы вакцинации в США, проблема «коронавируса» может вновь выйти на первое место для этой страны. Эксперты отмечают, что в последнее время в Америке настало время расслабления. Все успокоились, посчитав «коронавирус» побежденным. В ряде штатов отмечаются очень низкие темпы вакцинации. Администрация президента, безусловно, была готова к тому, что будут новые всплески пандемии, однако некоторые эксперты уже сейчас отмечают, что не рассчитывали на столь высокие уровни заболеваемости уже этим летом. Тем не менее, последние модели прогнозирования говорят о том, что США могут уже этой осенью опять фиксировать по 200 тысяч случаев заболевания каждый день. Тем временем, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что во всех регионах количество случаев заболевания прекратило сокращаться, поэтому весь мир сейчас стоит на пороге «третьей волны». По его словам, последний прогресс в вакцинации населения в Европе и США оказывал благоприятное влияние на общие показатели заболеваемости, но в последнее время все изменилось. Глава ВОЗ заявил, что показатели смертности и заболеваемости растут уже четвертую неделю подряд. Таким образом, администрация Джо Байдена может также теперь полноценно столкнуться с пандемией. Напомним, что большая часть пандемии в США пришлась на предыдущего президента Дональда Трампа и, по мнению многих, именно она и стоила ему второго срока. А вот Джо Байдену оставалось только критиковать наплевательское отношение Трампа к пандемии и вирусу. Теперь же Байден и Трамп могут поменяться местами. Можно практически не сомневаться, что, если количество случаев заболеваний будет расти в США, то на авансцену опять выйдет Трамп, который напомнит о своем мнении относительно «коронавируса»(не страшнее гриппа) и заявит в очередной раз, что был прав. А вот Джо Байдену будет достаточно тяжело не терять свои политические рейтинги, так как его предвыборные обещания как раз содержали в себе победу над вирусом и полную вакцинацию всего населения. Если люди будут опять заражаться и умирать, доверие к 46-му президенту США снизиться. Отмечается, что политический рейтинг Байдена впервые за все время его президентства снизился до 50%. В качестве причин падения доверия американцев к президенту называется недостаточная жесткость в отношении России и Китая, новый рост случаев заболевания «коронавирусом», снижение темпов вакцинации населения, высокая безработица.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOIN Очередное тестирование сложившихся минимумов текущей месячной коррекции для игроков на понижение не увенчалось успехом. Преодолеть район и продолжить снижение не удалось. В итоге сформирован третий экстремум (29184,48), ранее здесь были обозначены 29701,91 (19.05.21.) и 29151,97 (22.06.21.). Зона поддержки, образованная этими тремя реперными точками, сейчас служит наиболее значимым рубежом для игроков на понижение. Прохождение данных поддержек и последующий пробой недельного облака, а также ликвидация месячного золотого креста Ишимоку (заключительный рубеж 27176,82) позволит игрокам на понижение рассматривать новые далеко идущие планы. Очередная неудача медведей предоставила сопернику возможность достаточно быстро подняться в район важных сопротивлений действующего участка – 33534 – 34355 – 35164. При закреплении выше будет ликвидирован дневной мёртвый крест, биткоин войдёт в дневное облако и завладеет недельным краткосрочным трендом. Всё это также приведёт рассмотрению новых масштабных перспектив только уже для игроков на повышение. Первостепенная задача в данном направлении будет заключаться в формировании полноценного отбоя от встреченных поддержек месячного креста Ишимоку (34355 Киджун + 38958 Тенкан + 41532 Фибо Киджун). На младших таймфреймах преимущество сейчас полностью на стороне игроков на повышение, которые активно реализуют восходящий тренд. Повышательными ориентирами внутри дня сейчас могут служить сопротивления классических Пивот-уровней. При развитии нисходящих коррекций можно ориентироваться на поддержки классических Пивот-уровней. Район наиболее важных, отвечающих за распределение сил поддержек сейчас можно обозначить в месте объединения поддержки недельной долгосрочной тенденции (32237) и дневного креста Ищимоку (32704 – 31954). Тестирование и закрепление ниже повлияет на текущее распределение сил и потребует новой оценки ситуации. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Джек Дорси, Илон Маск и Кэти Вуд поддержали биткоин.

На 4-часовом таймфрейме картина последних месяцев видна особенно хорошо. Во-первых, отлично видно, что котировки «битка» в последние месяцы находятся строго между уровнями 29 700$ и 40 700$. То есть у нас имеется, хоть и достаточно широкий, но боковой канал. Внутри этого канала регулярно формируются локальные тренды. Например, последний нисходящий(отмечен нисходящей линией тренда) закончился буквально вчера, так как цена преодолела ее. Таким образом, в данное время трейдеры вправе ожидать продолжения роста биткоина примерно к середине бокового канала, то есть к уровню 36 500$. Несмотря на то, что биткоин растет уже 5 дней подряд, мы не считаем, что перед ним вдруг ни с того ни с сего открываются хорошие перспективы на ближайшие недели. По большому счету, единственное, что произошло в последнее время и что могло поддержать спрос на биткоин, это конференция The B Word, на которой выступили глава инвестфонда Ark Invest Кэти Вуд, генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск и глава Twitter Джек Дорси. Именно их комментарии и могли вызвать спрос на биткоин. «Могли» - потому что это не 100%. По большому счету, комментарии Джека Дорси и Кэти Вуд не слишком то и важны. Например, глава Ark Invest заявила, что биткоин станет гораздо более энергоэффективным, чем обычный сектор финансовых услуг и золотодобывающая промышленность. Она позитивно оценила переход биткоина от невозобновляемой энергии к «зеленой». По ее мнению, многие инвесторы поддерживают принципы «зеленой энергетики», а биткоин позволит проводить платежи жителям тех регионов, в которых нет банковского обслуживания. Джек Дорси, в свою очередь, заявил, что главная идея биткоина заключается в том, чтобы существовали деньги, неподконтрольные государствам. По мнению Дорси, биткоин может и должен стать глобальной валютой всего интернета и быть доступным каждому человеку на планете. Глава Tesla Илон Маск в свою очередь заявил, что, возможно, именно его компания негативно повлияла на рост потребления энергии. После того, как Tesla заявила о покупке биткоинов, его цена значительно выросла, увеличились и объемы майнинга. Однако, по словам Маска, любые технологии «зеленой энергетики» не делают добычу биткоина «чистой» на 100%. Все равно остается достаточно большое количество майнеров, которые используют электроэнергию, получаемую от сжигания угля – «самого грязного энергоносителя в мире». Также Маск отметил, что сам и его компании Tesla и Space X владеют биткоинам и проводят транзакции в криптовалютах, а в ближайшее время может быть возвращена возможность оплачивать электрокары Tesla биткоинами. Все эти новости благоприятно отразились на курсе криптовалюты, но сколько на них будет расти биткоин? Вряд ли долго... В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина начали новый восходящий тренд внутри бокового канала 29 700$ - 40 700$. Таким образом, первой целью сейчас выступает уровень 36 500$, а следующей 40 700$. Мы скептически настроены на новый рост биткоина, но сейчас все технические факторы говорят именно в пользу его укрепления. Восходящей линии тренда на данный момент нет, но в любом случае ожидать новое падение «битка» можно будет чуть позже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дональд Трамп критикует Джо Байдена.

Бывший президент США Дональд Трамп, которые прошлой осенью проиграл выборы и, таким образом, стал одним из немногих президентов, которые не сумели переизбраться на второй срок, похоже, вознамерился занять место Джо Байдена через четыре года. Если полгода назад такой вариант выглядел фантастическим, то сейчас в пользу такого исхода говорит все больше и больше факторов. Наиболее важный из них, с нашей точки зрения, то, что Байдену через четыре года будет уже 82 года и он вряд ли переизберется на второй срок. Байден уже на данный момент являться самым возрастным президентом Соединенных Штатов. И каждый год он будет только обновлять свой же рекорд. Таким образом, вряд ли американцы проголосуют за него через 4 года. Трамп же остается одним из наиболее популярных представителей Республиканской партии и на данный момент даже непонятно, кого еще может выдвинуть партия в кандидаты в президенты, если не Трампа. Несмотря на то, что Трамп стал, согласно различным рейтингам, одним из самых «слабых» президентов страны за всю ее историю, он все еще является очень популярным политиком. Более того, он никуда не уходил из своей политической карьеры и продолжает подстерегать каждую ошибку Байдена, чтобы тут же раскритиковать ее. Именно это произошло буквально на днях. Дональд Трамп заявил, что Байден никак не воспрепятствовал проекту «Северный поток-2», который очень выгоден одному из главных противников США России. По мнению Трампа, именно он во времена своего президентства остановил реализацию этого проекта, но сейчас, когда ко власти пришел Байден, газопровод может быть достроен буквально в ближайшие месяцы, что позволит России получать миллиарды долларов. Также Трамп отметил, что он лично предупреждал Ангелу Меркель о недальновидности соглашений с Россией, намекая, что Штаты могут изменить свое отношение к Германии. По словам Трампа, Вашингтон тратит миллиарды долларов на защиту Германии в то время, как та будет платить миллиарды долларов России за поставки газа. Помимо этого, Трамп не забыл еще раз напомнить всем, что выборы-2020 были сфальсифицированы и назвал их «самыми позорными за всю историю страны». Тем не менее, напомним, что на этих проигранных выборах за Трампа проголосовало 70 млн американцев. Таким образом, поддержка электората у Трампа имеется и через четыре года все будет зависеть от того, сколько ошибок допустит Джо Байден на своем посту. Пока что их немного, но Байдена называют слишком «мягким» президентом, а его политику – опасной, так как он разговаривает с главными оппонентами на международной арене не с позиции силы. В этом многие видят опасность для Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Майк Макглоун: биткоин с большей вероятностью вернется к 60 000$, чем продолжит падение.

Главная криптовалюта в мире подорожала по итогам субботы на 1 500$. Суммарно рост биткоина продолжается уже пятые сутки и за это время он сумел вырасти на 5 500$. Это не самое рекордное значение роста для «черного золота», но все же он весьма внушительный. Самое главное сейчас – разобраться с дальнейшими перспективами биткоина. Напомним, что подавляющее большинство экспертов ожидает, что биткоин будет продолжать дешеветь в течение ближайших месяцев. Более того, взглянув на 24-часовой таймфрейм становится понятно, что сейчас скорее формируется новый нисходящий тренд, чем наоборот. Текущий рост пока что слишком мал, чтобы претендовать на статус начала восходящего тренда. Однако мы также не можем не отметить, что цена уже в третий раз не сумела преодолеть важный уровень 29 700$, поэтому текущий рост отчасти вполне логичен: цена не преодолела важный уровень поддержки, поэтому начался новый виток роста. Напомним, что в последние несколько месяцев цена находится преимущественно между уровнями 29 700$ - 40 700$. То есть у нас имеется некое подобие бокового канала. Соответственно, в ближайшие недели цена может стремиться к верхней границе этого бокового канала. В это же время стратег Bloomberg Майк Макглоун считает, что у биткоина гораздо больше шансов на то, чтобы вернуться к уровню 60 000$ за монету, чем упасть до 20 000$. Свои умозаключения Макглоун пояснил техническими паттернами и заявил, что «медвежье» настроение преобладает, когда котировки держатся на 30% ниже 20-недельной скользящей средней линии. Также аналитик заявил, что текущая картина очень похожа на ситуацию в 2019 году, когда биткоин стартовал с 4 000$ и вырос до 14 000$. Также напомним, что недавно прошла конференция, посвященная криптовалютам, в ходе которой выступали Илон Маск, Джек Дорси и Кэти Вуд, которые в целом очень лестно высказались о биткоине и заявили, что его ждет большое будущее. Именно после этой конференции и начался новый виток укрепления «цифрового золота». Однако мы по-прежнему не считаем, что биткоин сумеет с текущих позиций приступить к новому восходящему тренду. Следует помнить, что период консолидации после завершения «бычьего» тренда может занимать от года до нескольких лет. В течение этого времени цена может не только падать, но и расти. Поэтому текущий рост на 5,5 тысяч долларов пока ни о чем не говорит. В техническом плане биткоин отскочил от уровня 29 700$, поэтому сейчас может продолжить движение вверх с целью 40 700$. Далеко не факт, что цена достанет до этого уровня, так как весомых фундаментальных причин для столь сильного роста биткоина сейчас нет. По большому счету, и сейчас биткоин растет лишь на оптимистичных заявлениях глав Tesla, Twitter и Ark Invest. Таким образом, мы ожидаем, что биткоин в ближайшие пару недель вернется к уровню 29 700$ и вновь попытается его преодолеть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен предупредила американское правительство об угрозе технического дефолта.

Министр финансов США Джанет Йеллен направила официальное письмо в соответствующий законодательный орган, в котором сообщила, что страна может столкнутся с техническим дефолтом. Напомним, что несколько недель назад Йеллен уже говорила об угрозе технического дефолта и вот сейчас этот вопрос выходит на первые позиции в рейтинге наиболее приоритетных задач американского правительства. Йеллен уведомила руководство страны о том, что дефолт может нанести непоправимый урон государству и серьезно отразится на темпах восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией «коронавируса». Дефолт может случиться уже в августе, если до 31 июля не будет повышен потолок государственного долга. Если ничего не сделать в этом вопросе, то лимит госдолга будет исчерпан уже 1 августа. Таким образом, если госдолг не будет повышен, американское правительство не сможет выплачивать долги и проценты по облигациям государственного займа, что серьезно подорвет доверие к власти и испортит международную репутацию США. Также министр финансов США отметила, что даже «одна лишь угроза дефолта» уже наносит вред экономике. Йеллен также уведомила правительство, что, начиная с августа, ее ведомство приостанавливает продажу ценных бумаг. Следует отметить, что в 1917 году в США был принят закон, который ограничивает государственные траты и объемы долга. Таким образом, для того, чтобы увеличить размер госдолга, Конгресс и Сенат должны одобрить это решение. Начиная с 1917 года конгрессмены 74 раза увеличивали лимит заимствований. Также стоить отметить, что общий государственный долг США за время пандемии увеличился до 30 триллионов долларов, что больше, чем 100% ВВП страны. Однако большинство экспертов все же склоняются к мнению, что вопрос будет решен положительно. Следует понимать, что ни одной из политических сил США не выгоден дефолт, как бы это банально не звучало. Да и в любом случае, Штаты привыкли «жить в кредит». Если лимит госдолга повышался уже 74 раза, то ничего не мешает повысить его в 75 раз. Таким образом, вероятность «сюрприза» минимальная. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл может уйти в отставку уже в январе 2022 года.

Фондовые рынки США продолжают расти. И в данное время очень сложно сказать, по какой именно причине они продолжают расти. То ли по самой банальной – в экономике США становится больше денег, поэтому эти излишки денег оседают на фондовом рынке. То ли по более глубоким фундаментальным причинам, вроде быстрого восстановления американской экономики. Так или иначе, но индексы NASDAQ и S&P 500 в пятницу не просто закрылись с повышением, они обновили свои абсолютные максимумы. К слову, макроэкономическая статистика на этой неделе была очень слабой. Ее, по сути, вообще не было в Штатах. Лишь в пятницу были опубликованы более или менее значимые индексы деловой активности, которые не были однозначно в пользу доллара или американской экономики. Выяснилось, что в производственном секторе деловая активность в июле выросла с 62,1 до 63,1 пунктов, но при этом в сфере услуг сократилась с 64,6 до 59,8 пунктов. Помимо этого, американские журналисты начали задаваться вопросом, кто займет место Джерома Пауэлла после того, как закончится срок его полномочий? Напомним, что уже в январе следующего года Пауэлл может покинуть свой пост, если администрация Джо Байдена не решит продлить его контракт на второй срок. В данное время шансов на то, что Пауэлл останется у руля ФРС, немного. Отмечается, что прямого конфликта между Байденом и Пауэллом нет, однако Байден – демократ, а Пауэлл – республиканец. Таким образом, вероятно, Байден захочет видеть во главе центрального банка «своего человека». Тем более, что так или иначе, но президент хочет иметь возможность оказывать хотя бы какое-то влияние на монетарную политику ФРС. Ведь ФРС неподвластна президенту напрямую по американским законам. Она абсолютно независима. Поэтому хотя бы какое-то влияние на ее деятельность можно оказать только, если во главе ее будет находится тот человек, который тобой и назначен. Конечно, это не гарантирует результат. Стоит лишь вспомнить, как Дональд Трамп конфликтовал с Пауэллом, хотя они оба из одной партии и именно Трамп в 2017 году выдвинул кандидатуру Пауэлла на этот пост. Также американские экономисты уже предположили, кто может заменить Пауэлла во главе ФРС. Ею может стать Лаэль Брейнард, которая входит в монетарный комитет ФРС с 2014 года и славится наиболее мягкой позицией среди всех членов комитета. Эксперты отмечают, что если Брейнард станет главой ФРС, то организация может на долгое время занять наиболее «голубиную» позицию из всех возможных. Также называется и несколько других имен, однако все они в первую очередь «голуби». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вот так неожиданность! Space X тоже владеет биткоином!

Котировки главной криптовалюты по-прежнему находятся очень низко относительно своих абсолютных максимумов. Фундаментальный фон для биткоина остается весьма негативным, но! В последнее время активизировался Илон Маск, который меняет свое мнение о биткоине чаще, чем перчатки. Напомним, что в начале года его компания Tesla объявила об инвестициях в биткоин на сумму 1,5 млрд долларов. Потом Tesla добавила возможность покупать свои электромобили за биткоины. А уже через месяц отменила эту возможность, а сам Илон Маск начал критиковать главную криптовалюту. По его словам, биткоин слишком неэнергоэффективен, огромное количество монет добыто с использованием невозобновляемых источников энергии и вообще, биткоин слишком вредит окружающей среде. Однако уже на этой неделе Маск сначала заявил, что его Tesla вновь рассматривает возможность оплаты электрокаров за криптовалюту, а вчера стало известно, что не только сам Маск и его Tesla владеют биткоином, но и еще одна его компания Space X, которая занимается космическими полетами, также инвестировала в криптовалюту. Правда о размерах инвестиций глава Tesla ничего не сообщил. Таким образом, рынки вновь оказались в сложной ситуации. С одной стороны, Маска уже много раз обвиняли в манипуляции рынком. При чем и фондовым, и криптовалютным. Также он слишком часто меняет свою риторику в отношении биткоина. С другой стороны, если такой влиятельный бизнесмен говорит, что две его главные компании владеют криптовалютой, как и он сам, значит он явно ожидает ее роста и считает, что за цифровыми активами будущее. Таким образом, биткоин вновь начал расти, получив довольно нежданную поддержку. Другой вопрос, сколько будет продолжаться этот рост? Напомним, что подавляющее большинство экспертов считает, что в ближайшие месяцы и до конца 2021 года «цифровое золото» будет дешеветь. Это связано с огромным перечнем причин и фундаментальных факторов, на фоне которые любое заявление Маска выглядит, как надпись на заборе. Однако следует отдать должное, что Илону в очередной раз удалось заставить инвесторов и трейдеров покупать «биток». Что касается нас, то мы продолжаем считать, что биткоин будет снижаться и далее. Слишком многое говорит сейчас против него. Действия Китая против майнеров будут «аукаться» криптовалютному рынку по меньшей мере до конца года, пока все репрессированные бизнесмены не разместят и не запустят свое оборудование в других странах. Также рынок ждет новостей из США, где власти также хотят серьезно ужесточить регулирование криптовалютного сегмента. Да и в любом случае, вряд ли биткоин сумеет прибавить 10 000$ на одном лишь заявлении Маска об инвестициях Space X. Скорее всего, уже в ближайшие дни рост сменится новым падением. Хотя ведь Маску никто не запрещает раздавать комментарии хоть каждый день... В техническом плане биткоин отработал уровень 29 700$, однако не сумел его преодолеть. Таким образом, сейчас начался виток восходящей коррекции, который может закончиться уже в ближайшее время. Фундаментальной поддержки у биткоина сейчас практически нет, поэтому мы ожидаем возобновления падения котировок и возвращения BTC к уровню 29 700$. Также мы ожидаем, что этот уровень будет преодолен, а главная криптовалюта продолжит свое снижение к уровню 24 000$, как минимум. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 26 - 30 июля. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD на текущей неделе торговалась очень активно. Правда все движения пары очень сложно объяснить с точки зрения фундаментального анализа. Проще говоря, пара евро/доллар всю неделю стояла практически на одном месте, а пара фунт/доллар прошла вниз 260 пунктов и вверх 200, почему? Получается, что данные из Великобритании спровоцировали такое движение? Но никаких особых известий макроэкономического характера из Великобритании на этой неделе не поступало. Получается, что дело не в «макроэкономике». Получается, что основной причиной стала некоторая нервозность самих трейдеров, которая может быть основана только на данных о четвертой «волне» эпидемии. Мы уже говорили в статьях на прошлой неделе, что мощное падение фунта стерлингов выглядит не совсем логичным, так как данные по эпидемии – это, безусловно, важные данные, но, тем не менее, валютный рынок должен реагировать на макроэкономические последствия пандемии, а не на саму пандемию. Понятно, что, чем больше заболевших и умерших в Британии, тем хуже становятся ее экономические перспективы, а также тем больше становится шансов на новый карантин. Однако Лондон, наоборот, снял все карантинные ограничения в этот понедельник. Таким образом, мы считаем, что сначала рынки просто паниковали по поводу «четвертой» волны, а потом осознали, что это не совсем логично и начали восстанавливать пару. Также ранее мы уже говорили, что ожидаем снижения пары в область 1,3600 – 1,3666. На 24-часовом таймфрейме отчетливо видно, что в этой области находится предыдущий локальный минимум прошлого коррекционного витка. Таким образом, картина в целом похожа на пару евро/доллар. С текущих позиций мы ожидаем формирования нового восходящего тренда, а текущий виток коррекции считаем завершенным. Подтверждения этой гипотезе следует искать на младших таймфреймах. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(13 – 19 июля) пара GBP/USD снизилась на 200 пунктов. Данные последних отчетов COT полностью поддерживают такое развитие событий: нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, падает и курс фунта стерлингов. Таким образом, все логично вроде бы. Однако первый индикатор на иллюстрации выше четко показывает уже не завершение восходящего тренда, а начало нового нисходящего. Зеленая и красная линии пересеклись, что означает уже «медвежье» настроение трейдеров. Напомним, что зеленая линия – это нетто-позиция группы «Non-commercial», а красная – нетто-позиция группы «Commercial». Следовательно, в данное время у профессиональных игроков уже открыто большее количество контрактов на продажу, чем на покупку. А это говорит о том, что крупные игроки верят в дальнейшее падение британской валюты. Но здесь также работает тот фактор, что и для пары евро/доллар. В американскую экономику продолжают вливаться триллионы долларов, за счет чего и достигается ее быстрое восстановление. Однако при этом растет денежная масса, растет инфляция, что обесценивает доллар гораздо быстрее, чем распродажи крупных игроков британской валюты фунт. Следовательно, мы вполне вправе ожидать, что фунт стерлингов также начнет вновь дорожать просто потому, что фактор раздутия денежной массы в США более глобальный. В течение отчетной недели крупные игроки открыли сразу 11,6 тысячи контрактов на продажу и закрыли при этом 1,1 тысячи контрактов на покупку. Их нетто-позиция уменьшилась сразу на 12,7 тысячи. Теперь у них уже больше открытых Sell-позиций, чем Buy. Однако фунт стерлингов на всех этих действиях крупных игроков еле-еле сумел добраться до прошлого локального минимума, который сформировался еще тогда, когда настроение у трейдеров было «бычьим». В течение текущей недели в Великобритании практически не было никаких важных публикаций и событий. Единственные данные, на которые действительно следовало обратить внимание, это данные по деловой активности в пятницу. Сами отчеты никакой реакции рынка не спровоцировали, однако они довольно серьезно ухудшились по сравнению с предыдущими значениями. Например, индекс деловой активности в сфере производства снизился на 3,5 пункта, а в сфере услуг – на почти на 5. Они все равно остались выше уровня 50,0, поэтому снижение не критично. Однако оно отображает падение настроение топ-менеджеров по закупкам, которые, получается, ожидают ухудшения ситуации. И связано это может быть только с распространяющимся по Туманному Альбиону вирусом. Кстати, четвертая «волна», похоже, все же начала ослабевать. Вчера было зафиксировано «всего» 36 тысяч новых случаев заболевания. Все равно много, но уже меньше, чем 54 тысячи. И динамика тоже радует. Поэтому фунт в ближайшее время может получить основания для дальнейшего укрепления. Торговый план на неделю 26 – 30 июля: 1) Пара фунт/доллар отработала область 1,3600 - 1,3666, поэтому основания предполагать завершение нисходящей коррекции имеются. Мы считаем, что теперь пара продолжит рост в долгосрочной перспективе, но сначала ей нужно преодолеть критическую линию Киджун-сен. Также напоминаем, что на 4-часовом таймфрейме признаком восходящего тренда является нахождение цены выше скользящей средней линии(торговая система «Каналы регрессии») или выше ключевых линий индикатора Ишимоку. 2) Продавцы выжали из пары фунт/доллар все, что могли на данном этапе. Пока что шансы на продолжение движения вниз сохраняются высокими, однако резкий отскок от уровня 1,3600 наводит на мысль, что на этом движение вниз закончилось. Следовательно, продажи можно будет вновь рассматривать, если цена отскочит от линии Киджун-сен и не сумеет закрепиться выше нее. В этом случае цена может еще раз опуститься к уровню 1,3600 или чуть ниже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 26 – 30 июля. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели планомерно сползала к уровню 1,1700. Ранее мы уже неоднократно отмечали, что считаем уровень 1,1700 целевым на ближайшие недели. На 24-часовом таймфрейме отлично видно, что в данный момент продолжается новый виток коррекционного движения против глобального восходящего тренда. А уровень 1,1700 – является минимумом предыдущего витка коррекции. Таким образом, учитывая, что после первого витка коррекции откат наверх был практически стопроцентным, мы считаем, что текущий виток также завершится около уровня 1,1700. Другой вопрос, что трейдеры сейчас не находят никаких оснований для того, чтобы покупать американскую валюту более активно. Несмотря на данные отчетов COT, о которых речь еще пойдет ниже, пара продолжает оставаться недалеко от своих трехлетних максимумов и сохраняет отличные шансы на возобновление восходящего тренда. Также на 24-часовом таймфрейме отлично видно, что большую часть текущего движения вниз пара прошла за три торговых дня. Это те дни, когда ФРС подвела итоги своего последнего заседания и дала призрачные надежды рынку на более ранее сворачивание программы количественного стимулирования, за которые рынок ухватился мертвой хваткой. Таким образом, пока доллар США продолжает потихоньку дорожать, но мы все еще ждем, что это движение закончится и будет возобновлен глобальный восходящий тренд. Тем более, что как раз около уровня 1,1700 пролегает важный коррекционный уровень 38,2% по сетке Фибоначчи, которая охватывает весь восходящий тренд, который длится уже полтора года. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(13 – 19 июля) пара EUR/USD снизилась на 60 пунктов. В последние недели крупные игроки продолжали сокращать количество Buy-контрактов и наращивать контракты на продажу. Это отлично видно по первому индикатору. Зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») продолжает снижаться, а красная линия(нетто-позиция группы «Commercial») продолжает расти. Напомним, что, когда эти две линии движутся навстречу друг другу, это означает, что текущий тренд завершается или уже завершен. Однако мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что глобальные вливания наличности в экономику США продолжаются, о чем неоднократно заявляла ФРС. Таким образом, получается довольно парадоксальная ситуация: профессиональные трейдеры распродают евровалюту, но она при этом дешевеет очень слабо и имеет отличные шансы на возобновление восходящего тренда. Все потому, что денежная масса в США продолжает увеличиваться и доллар сейчас также обесценивается за счет высокой инфляции и высокого предложения на валютном рынке. Получается ситуация, при которой евровалюта дешевеет в большей мере из-за того, что ее распродают игроки, а доллар дешевеет из-за действий ФРС и правительства США. Следовательно, в итоге падает та валюта, темпы удешевления которой выше. Пока что это евровалюта. Но ее падение очень слабое. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли еще 7 тысяч контрактов на продажу и закрыли 5,6 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 12,6 тысяч контрактов, а настроение стало еще менее «бычьим». Общее количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» уже составляет 210 тысяч, а на продажу – 162 тысячи. Еще совсем недавно разрыв был двукратным. Текущая торговая неделя была очень спокойной. По большому счету, только одно событие недели имело хотя бы теоретические шансы на то, чтобы как-то оживить валютный рынок. Однако заседание ЕЦБ оказалось откровенно проходным и никакой особой реакции не спровоцировало. Кристин Лагард повторила на пресс-конференции все то, что трейдеры уже давно знали. Вкратце, она опять заявила, что программа стимулирования экономики PEPP будет действовать, как минимум, до конца марта 2022 года, а программа APP – еще долгое время после того, как будут впервые повышены ключевые ставки. Также Лагард отметила, что экономика Евросоюза продолжает восстанавливаться, но имеются риски, связанные с «коронавирусом», так как в последнее время в европейских странах отмечается рост количества заболеваний. В общем, если от Банка Англии и ФРС мы слышали хоть какие-то намеки на возможное сворачивание программы стимулирования чуть раньше срока, то от ЕЦБ таких намеков не поступало. Возможно, поэтому европейская валюта продолжает потихоньку сползать вниз, а трейдеры не находят оснований для ее покупок. Торговый план на неделю 26 – 30 июля: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция остается нисходящей. Мы по-прежнему ожидаем, что снижение будет продолжаться до уровня 1,1700. Однако, пока что совершенно непонятно, найдут ли медведи в себе силы, чтобы продолжать распродажи пары, потому что, как мы уже выяснили, большая часть расстояния текущего витка вниз была пройдена исключительно на одном событии. А для новых распродаж медведям могут понадобиться новые основания, которых нет. 2) Движение вверх пока не является актуальным, хотя глобальные фундаментальные факторы для пары остались такими же, какими и были. Тем не менее, цена продолжает располагаться ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому ордера на покупку сейчас точно не имеет смысла рассматривать. Следовательно, теперь для возможности открытия длинных позиций следует ждать сигналов на смену тренда на восходящий. Мы считаем, что это может произойти между уровнями 1,1600 и 1,1700. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Режим ожидания: продавайте пару на коррекционных всплесках

1,1750 – это новый ценовой барьер по паре eur/usd, который удерживает цену от сваливания к основанию 17-й фигуры и ниже. Начиная с понедельника трейдеры каждый день (!) пытались преодолеть этот уровень поддержки, но в каждом случае возвращались на прежние позиции. В итоге пара определила рамки ценового эшелона, границы которого соответствуют нижней и средней линиям индикатора Bollinger Bands (1,1750–1,1830). Медведи явно контролируют ситуацию по паре – любой более-менее масштабный коррекционный откат привлекает к себе продавцов, которые открывают короткие позиции и утягивают цену обратно в область 17-й фигуры. Но при этом медведям eur/usd не хватает решительности для преодоления таргета 1,1750. Как только пара уходит ниже этой отметки, продавцы фиксируют прибыль и южный импульс постепенно затухает. Наиболее важные события текущей недели не помогли трейдерам покинуть вышеуказанный диапазон. Ни итоги июльского заседания ЕЦБ, ни макроэкономические отчёты не смогли спровоцировать соответствующую волатильность. Европейский Центробанк разочаровал как быков, так и медведей eur/usd. Новая стратегия ЕЦБ о симметричной инфляции была обнародована ещё в начале июля, поэтому её официальная «презентация» никого не удивила. Все остальные вербальные сигналы носили привычный характер: осторожный оптимизм, скептическое отношение к росту инфляции, обеспокоенность относительно распространения «дельта-штамма» и подчёркнутая приверженность аккомодационной политике. Иными словами, ЕЦБ озвучил «стандартный набор» мессиджей, суть которых сводится к выжидательной позиции. Как минимум – до сентября, когда будут опубликованы обновлённые макроэкономические прогнозы. Впрочем, о каких гипотетических изменениях может идти речь? Европейский Центробанк недвусмысленно дал понять, что QE будет действовать как минимум до марта следующего года (при этом на рынке активно муссируются слухи, что на смену РЕРР придёт «усиленная» программа выкупа активов (APP), объём которой могут увеличить как минимум до 30 млрд/мес.). Что касается судьбы процентной ставки, то здесь перспективы носят более отдалённый характер. К слову, по итогам июльского заседания ЕЦБ евро взлетел по всему рынку, когда регулятор заявил о том, что ставка будет увеличена, когда инфляция в еврозоне достигнет двухпроцентной отметки. Но данный взлёт был краткосрочным, так как ЦБ уточнил один немаловажный нюанс, который касается так называемого «переходного периода». В течение этого времени (которое не ограничивается какими-либо рамками) регулятор готов «терпеть» инфляцию выше целевого ориентира. Учитывая последние прогнозы по потребительским ценам, можно прийти к неутешительному выводу: раньше второй половины 2024 года Европейский Центробанк ключевую ставку не повысит. Данный факт оказал давление на евро и будет оказывать его в дальнейшем, особенно в паре с долларом, который живёт «ястребиными» ожиданиями. Но для дальнейшего развития нисходящего тренда медведям eur/usd необходим мощный информационный повод, в идеальном варианте – в виде сигналов о сворачивании американской программы количественного смягчения. Эти сигналы могут прозвучать уже на следующей неделе, когда состоится июльское заседание ФРС (итоги будут объявлены в среду, 28 июля). Примечательно, что и Федрезерв, и ЕЦБ декларируют сохранение выжидательной позиции, опровергая попутно слухи о возможном досрочном сворачивании QE. Но если в случае с Европейским Центробанком почти никто не сомневается в выполнении декларируемой программы, то относительно ФРС подобной уверенности нет. Вопреки «голубиным» комментариям Джерома Пауэлла, на рынке упорно муссируются слухи о том, что американский регулятор анонсирует сворачивание QE уже на одном из ближайших заседаний (либо на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул). Также среди экспертов часто можно встретить мысль о том, что первый раунд повышения ставки состоится уже в следующем году, а не в 2023-м. Подобные слухи оказывают фоновую поддержку доллару. Данная поддержка, вероятнее всего, будет ощущаться вплоть до объявления итогов июльского заседания Федрезерва. ЕЦБ своё слово уже сказал, макроэкономические отчёты отошли на второй план (например, сегодняшние данные по росту PMI рынок благополучно проигнорировал), а члены Федрезерва соблюдают «режим тишины» в преддверии очередного заседания. Сложившийся информационный вакуум будет играть в пользу гринбека, так как «ястребиные» ожидания по-прежнему доминируют на рынке. Ведь, по мнению ряда экспертов, инфляция в США будет демонстрировать положительную динамику и во втором полугодии, обновляя всё новые и новые максимумы. Многие косвенные признаки (среди которых – растущая стоимость расходов на жилье) говорят о том, что ключевые инфляционные индикаторы будут выходить в «зелёной зоне», оправдывая тем самым «ястребиные» ожидания инвесторов. Кроме того, некоторые представители Федрезерва на протяжении последних недель выступали в пользу нормализации денежно-кредитной политики. В частности, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард недавно обеспокоился раздуванием «пузыря» на рынке жилья. Его коллега – Роберт Каплан – заявил об «опасности слишком медленных действий». «Ястребиный» мессидж озвучила и глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, которая высказала мысль о том, что «низкие ставки могут привести к чрезмерному росту цен». Далеко не факт, что июльское заседание ФРС окажется в пользу гринбека. Но предшествующие ожидания наверняка будут оказывать поддержку доллару, как минимум согласно торговому принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». Именно поэтому короткие позиции остаются в приоритете по паре eur/usd. Заходить в продажи целесообразней всего на пике северных импульсов, а если быть точнее – то при «затухании» коррекционных ценовых откатов. Целью коротких позиций выступает уровень поддержки 1,1750. О более низких значениях пока говорить не приходится, учитывая осторожный настрой инвесторов в преддверии заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему люди ошибаются, и почему это хорошо

Головная боль любого трейдера (и любого ответственного человека вообще) – его ошибки. Мы все знаем поговорку «кто не ошибается, тот просто не работает», но человеческая натура такова, что мы хотим как можно чаще избегать негативного опыта. Идеальный человек – это человек, который никогда не ошибается. Идеальный трейдер – это трейдер, чьи сделки верны на 100%. Мы стремимся приблизиться к этому идеалу хоть немного. Форумы трейдеров пестрят сообщениями «как не слить депозит за два дня» или «можно ли новичку заработать на Форекс, и сколько именно». По этому же принципу основные темы женских форумов крутятся вокруг «как выстроить идеальные отношения со 100% гарантией», а мужские – «как выбрать машину, чтоб на 100% «не бита, не крашена»». Но увы, ни у кого еще не получились сколь-нибудь выдающиеся результаты в области всегда верных решений. Почему так? Объясняем в настоящей статье. В прошлой статье мы с вами вскользь затрагивали тему базовых свойств человека. Давайте к ней вернемся. БАЗОВЫЕ СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА Итак, чем нам может помочь наука? Наука, на самом деле, помочь может мало чем. Потому что ученые даже еще не договорились, что вообще считать жизнью (и соответственно, живым объектом), а что нет. Есть несколько наборов базовых признаков, без которых жизнь уже не является жизнью. Например, жизнью можно назвать объект, который имеет способность к росту и обмену с окружающим миром. Это будут базовые признаки жизни. Правда, конкретный набор пока не определен. Надо ли говорить, что определения, выведенные «от противного» хороши лишь для математики? Тем более возникает сложность, когда мы говорим о человеке. Чтобы тебя признали человеком, какими свойствами бы должен обладать? Две руки – две ноги? Есть люди, которые обходятся меньшим набором в силу обстоятельств. Люди, осознающие себя «людьми»? А как насчет человека в коме. Он может не осознавать себя человеком, и даже вообще не иметь признаков мышления, но все равно оставаться человеком. Так считает закон. Но вот в обществе есть разные мнения по этому поводу. Может, человеком можно назвать только того, кто получил воспитание? А если без воспитания – уже не человек? Яркий пример – случай с Амалой и Камалой. Так звали сестер в Индии, которых воспитали волки. Не обладая никакими навыками социализации (и так и не приобретя их), мы совершенно точно можем сразу ответить на вопрос о принадлежности: да, эти девочки тоже люди, и имеют равные права на медпомощь и другие льготы наяду с другими индийцами. Хотя они ходили на четвереньках и лишь рычали вместо использования речи. Даже если они не осознают этого, они все равно люди. Так что отличает человека от других существ? БАЗОВОЕ ПРАВИЛО ВОСПРИЯТИЯ Если не брать в расчет людей в тяжелом бессознательном состоянии без признаков мыслительных процессов (что, по сути, является случаем исключительным), человек – это живое существо гуманоидного типа с наличием сознания, памяти, возможности принимать решения на свое усмотрение и некоторых других характеристик. Достаточно длинный список, поэтому не будем перечислять все полностью (если это вообще возможно). Но одной из таких базовых характеристик является особенность восприятия и обработки информации, известная, как «правило 7 +-2». Это правило гласит, что наша способность воспринимать информацию в каждый конкретный момент ограничена пятью, максимум девятью единицами. Это могут быть физические объекты, мысли или явления в окружающей среде, или даже их смесь в любых пропорциях. Важно, что каждую секунду из всего многообразия мира, из всех происходящих прямо сейчас событий во Вселенной, вы можете осознать максимум девять. Это, действительно, максимум. На самом же деле, чаще всего мы обходимся 1-3 объектами. Это происходит в силу концентрации на выполняемой работе, либо в силу усталости, либо по многим другим причинам. Но факт в том, что большую часть времени вам не доступен даже максимум - так психика защищает себя от выгорания. Этот факт кажется простым развлечением, пока речь не доходит до принятия ответственных решений. Когда вы делаете операцию на сердце ребенку, вы держите в голове только несколько важных моментов – пульс, характер надреза, отсутствие видимых повреждений. Это все. Из-за концентрации на самой операции вы можете даже не сразу заметить, например, что остановилось дыхание. Вы бы хотели контролировать больше показателей (и наверняка, по-настоящему талантливые хирурги неосознанно это делают, стараясь удержать картинку целиком), но вы ограничены базовым правилом восприятия. Например, когда вы входите в сделку прямо по рынку, вы в 100% случаев не обладаете всей информацией. Более того, никто ею не обладает и никогда. Вам может быть известна куча фактов о совершаемой сделке, но в момент принятия решения они, максимум, будут находиться в подсознании, создавая так называемую «интуицию», которая есть сочетание опыта и возможности взглянуть на ситуацию под разными углами в перспективе. И все равно вы не будете знать всего. Да, некоторым финансистам могут быть доступны более продвинутые техники анализа. В их распоряжении даже целые аналитические отделы, а с рук кормятся самые глубокие инсайдеры с внутрикорпоративной информацией по всем важным вопросам. Но никто и никогда не сможет учесть всех факторов. Секретарь директора, которая была его любовницей, попала в автокатастрофу. Сломался шредер и документы не уничтожили, как положено. У нового менеджера по продажам сестра репортер. Начальница отдела кадров пролила кофе на блузку и пропустила совещание директоров. Никто никогда не знает, что случится дальше, потому что никто никогда не обладает всей полнотой информации. Это простой ответ на вопрос «могу ли я всегда торговать только в плюсе, если посвящу этому всю жизнь?» Ответ: нет. Если ваши познания в области трейдинга начинаются и заканчиваются на пункте «я знаю, где кнопки Bay и StopLoss, и умею на них нажимать», то по закону больших чисел соотношение удачных и неудачных сделок для вас будет примерно 50/50 (кстати, если это не так, брокер явно играет против вас). Ваши шансы существенно повышаются, если у вас есть больше информации по теме, поэтому фундаментальное образование и постоянное самообразование так важны. Плюс постоянное отслеживание новостей, плюс несколько видов анализов и стратегии – и у вас что-то около 70-80%. Я призываю вас скептически относиться к высказываниям типа «98,8% трейдеров теряют деньги с этим брокером», просто потому что методики подсчета нам малоизвестны. Все трейдеры рано или поздно теряют деньги в каких-то сделках. Это не делает их убыточными по общим итогам месяца автоматически. А остальные 20-30%? А остальные 20-30% случаев приходятся на тот сегмент, в котором у вас не хватило информации. Это то, что мы привыкли называть Случаем, хотя строго говоря, мироздание исключает случай, потому что оно существует на основании причинно-следственных связей. Можно как-то избежать этих 20-30%? Нельзя. Если вы (или кто-то) избегали их в течение некоторого времени, даже, допустим, 30 лет подряд (это я говорю об очень и очень проверенных торговых стратегиях, да), это не повод думать, что так будет продолжаться в дальнейшем, хотя именно на это мы и надеемся. Можно ли как-то расширить количество объектов, которые можно воспринимать одномоментно? В сущности, все духовные практики направлены на это. Это высокопарно называется «достижением расширенного сознания». Медитации, молитвы, стояние на голове и лежание на гвоздях – человечество всю дорогу ищет способ это сделать. Лучшее – это, конечно, медитации. Чистая медитация – это фактически готовый паттерн достижения расширенного сознания. К сожалению, расширение сознания имеет один большой минус: чем больше объектов вы охватываете, тем меньше вас интересуют, собственно, деньги (отношения, конкретный человек, конкретная должность). О причинах можно спорить бесконечно, но факт остается фактом: расширение сознания влечет его реструктуризацию. Кажется, вы хотели не этого? Отсюда вытекает еще одно критически важное заключение. ТАЙНЫЙ ОРДЕН ВСЕГО Нет никакого Тайного Массонского Ордена или Сообщества Меча и Орала, которое тайно управляет всем миром, в том числе и финансовым. С чисто физической точки зрения это невозможно. Ни один иезуит не способен удержать всю картинку в голове целиком. Ни один спортивный менеджер, даже очень гениальный, не знает, в каком боку колет у Адама Сильвера, хотя, наверняка, они следят за состоянием его счетов, а также прекрасно знают о состоянии правого колена Майка Джордана. Там, где есть человек, есть и человеческий фактор. А это значит, что чем выше вы сидите, тем больше шансов, что даже идеально принятое решение (хотя это и невозможно, но допустим), будет исковеркано, забыто, донесено с опозданием и с ошибками до конечного исполнителя. И потом отчет об этом исполнении точно столько же раз будет фальсифицирован, перевран, утерян и восстановлен, пока дойдет обратно до Главного Босса. Мы говорим о доминировании Ротшильдов, потому что нам проще верить в этот миф. Во-первых, так мы снимаем с себя часть ответственности за происходящее, во-вторых, пока жив миф о всемогущих Ротшильдах, есть надежда, что когда-нибудь вы сможете также. Почему же в названии статьи говорится о 100%-ной вероятности ошибок? 100% ОШИБОК – ЭТО НАША РЕАЛЬНОСТЬ Это очень просто. Если вы никогда не обладаете всей информацией, вы всегда находитесь в состоянии ошибки. Да, это не опечатка. Технически, любое ваше решение заведомо ошибочно. То, что в некоторых случаях получается, будто вы правы, - это совпадение. Вы оказались в нужное время в нужном месте. Кто-то не оказался. Это все. Теоретически (и практически) вы можете чаще попадать в это место, если знаете о нем больше и лучше остальных. Но поскольку процессы во Вселенной никогда не останавливаются, когда-либо настает момент, когда эта точка смещается. И тогда вы промазываете. Вы можете успешно торговать на одной паре годами. Но если упустите один единственный фактор, сделка закроется убытком. Причем этот фактор может быть заранее неизвестен никому, включая прямых виновников. Он даже и после может быть неизвестен. Спросите у двадцати экономических историков о причинах Великой Депрессии 1929 года, и вам назовут 20 причин. А далее либо рынок вернется на круги своя, либо равновесие установится в новой точке. И знания по поводу этого также ограничены. Логика - настолько не наш конек, что мы вполне способны уместить в одной голове мысль, что никто не может знать все, с мыслью о том, что на самом деле мы даже не участвуем в принятии собственных решений. И там же оставить мнение о том, что все равно где-то спрятались хитрые иезуиты, которые бдят и направляют слепое и беспомощное человечество (очевидно, являясь сверхлюдьми). ЛОГИКА – НЕ НАШ КОНЕК Но и это далеко не все. На самом деле, все еще хуже, чем ты думаешь. Мы все пребываем в иллюзии, что мы самостоятельно принимаем решения, хотя бы частично. Это на самом деле так, но только делаем мы это несознательно. Уже хорошо известен эксперимент ученых, с помощью которого выяснилось, что на самом деле, решение принимается «на подкорке» за несколько милисекунд (до половины секунды) до того, как сознание фактически говорит «да» или «нет». Процесс принятия решения всегда происходит в подсознании. Всегда. Сознательно вы ничего не решаете. Да и не можете, ведь там всего 3-5 объектов, из которых примерно 2/3 вообще не относятся к делу. А какова же роль сознания, спросите вы? Сознание – исполнитель. Его задача принять решение к исполнению, проработать пути его исполнения, оправдать ваш тот или иной выбор (да, это тоже его работа), и отчитаться о выполненной работе. Это все. Это не значит, что подсознание не ошибается. Если бы это было так, и наша подкорка была бы всемогущественной, имея доступ ко всей абсолютно информации, которую когда-либо впитала, мы бы ошибались гораздо меньше. Увы, это не так. И возможностей повлиять на это у нас не так много. Можно лишь усилить рычаги: образование (да, я опять про это), круг общения, общий кругозор, непосредственный опыт – работа над любой из этих составляющих ложится на подкорку и учитывается в будущем. Да, мы не роботы. Кстати, и слава богу. ВОССТАНИЕ РОБОТОВ ОТМЕНЯЕТСЯ Теперь мы можем поговорить о таком распространенном страхе, как восстание машин. В прошлый раз мы уже говорили, что это, в общем-то, пустой страх (как и все основные страхи человечества вроде глобального потепления и угрозы микропластика). Хотя бы потому что человек, как часть Природы, иррационален, и его сила именно в этом. То есть, если говорить конкретнее, роботы могут мыслить и поступать логически, но человек является доминирующим видом несмотря на то, что он логикой особо не выделяется. Поэтому, логичность, строго говоря, не обязательна для доминирования. А вот обратный эффект – нелогичность – машины никогда не способны будут воспроизвести. Поэтому, да, Скайнет, Терминатор, Матрица и все дела. Но нет, этого не случится. А если случится, будет быстро подавлено. Потому что для выживания нужна нелогичность. Можете спать теперь спокойно. ВЫВОДЫ Я надеюсь, что теперь вы хорошо поняли, что неправильно осуждать себя за ошибки. Учитывать и делать выводы – да, насколько мы вообще способны на это. Это работает на опыт. Но осуждать себя, винить, наказывать особо смысла нет. Кроме того, если вы внимательно читали статью, вы никогда больше не будете надеяться на 100% результат. А если очень внимательно читали, то тогда вы будете радоваться каждый раз, когда совершаете ошибку. Потому что сказать «я ошибаюсь всегда» - это то же самое, что сказать «значит, я не ошибаюсь никогда». Это действительно так. То, что мы привыкли считать ошибками – лишь процесс, причем самая его суть. И если вы не ошибались уже какое-то время, у меня для вас очень плохие новости: либо ваша способность восприятия вновь сузилась и вы не видите очевидного, либо вы остановились в развитии. Любой процесс развивается через ошибки. Вы никогда не сможете понять, где вы, если периодически не будете натыкаться на указатели «Здесь рыбы нет». Каждый день, каждую секунду вы рисуете для себя в голове ментальную карту (чертоги разума, если хотите). Начав с чистого листа, вы первым делом должны нанести все безрыбные места. Только так вы в итоге поймете, где же плавает самая крупная и вкусная рыба. Это приводит нас к еще одной важнейшей мысли. Готовых рецептов счастья нет. Никто не знает, как он заработал эти деньги. Потому что он просто оказался в нужном месте в нужное время. О настоящих причинах никто никогда не знает. Поэтому не ищите 100% работающих стратегий. Их попросту нет. То, что работает у одного, может не работать у другого даже в тех же условиях. Все, что вам остается – день за днем рисовать собственную ментальную карту. Думаете, это печально? А я думаю, что интереснее этого ничего и быть не может. Рыба – это законная награда. Но разве ради этого мы закидываем невод? Предыдущая пятничная статья: В чем ошиблись Илон Маск, Стивен Хокинг и Джеймс Кемерон, и почему вы захотите стать, как Т-100Обсуждаем пятничные статьи здесь: https://forexdengi.com/threads/186436-tsikl-statey...Другие статьи автора на злободневные темы:Поддельные акции Tesla и Apple вращаются на крипторынках. Казалось бы, при чем здесь хоррор Джордана Пила?Вашингтон достиг потолка по госзайму, безработица выросла, а акции ведут себя все интереснееОтчет по потребительским ценам в деталях, рынки и Джон Аутерс, ведущий аналитик Bloomberg и Financial Times: "Это конец, как ни крути"Экономисты назвали низкие процентные ставки ФРС "схемой Понци".Почему мир не может себе позволить увеличение квот, несмотря на очевидную легкость этого решениПодписываемся на аналитику от Егора Данилова (кнопка в правом нижнем углу).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH набирает форму перед харфдорком, а LTC и XRP передают медведям привет: анализ и прогнозы

Основные криптовалюты продолжают восстанавливать котировки после мощного обвала, который произошел 20 июля. Среди топ-10 монет позитивную динамику изменения цены продемонстрировали все активы, кроме коина BNB, который продолжает испытывать проблемы из-за травли криптобиржи в Англии. Наибольший прирост за последние сутки показал ETH, подорожав на 4,5%. Лучшая динамика роста стоимости за неделю также зафиксирована у эфира. Общая капитализация рынка криптовалюта продолжает расти и за сутки набрала 1,5%.Показатели ETH вплотную достигли отметке в 2$ тысячи и начали торговый день с консолидации цены. В итоге монета успешно закрепилась выше важной линии сопротивления и продолжила восходящее движение. Главной целью для эфира на ближайшие несколько дней станет преодоление отметки в 2,2$ тысячи, где проходит линия нисходящего сопротивления. С июня криптовалюта всего дважды пересекала эту область и двигалась вдоль нисходящей линии. Судя по анализу горизонтальных графиков и социальной активности эфира, есть все основания предполагать, что монета успешно приблизится, консолидируется и пробьет трудный рубеж. Четырехчасовой показатель MACD находится выше нулевой отметки и близится к формированию восходящего пересечения, а контур RSI кажется немного завышенным. Также растет число транзакций в сети актива, хоть количество уникальных адресов, контактирующих с эфиром, сократилось до отметки в 330 тысяч. Если ситуация на рынке кардинальным образом не изменится, то ETH рискует встретить хардфорк вблизи следующего уровня сопротивления на отметке в 2,8$ тысячи. Лайткоин продолжает пожинать плоды локальной оттепели на рынке, благодаря чему закрепился над важным рубежом сопротивления в 120$. За минувшие сутки у монеты возросла волатильность, поэтому актив подорожал всего на 1%. LTC продолжает консолидировать цену в районе 120$, где проходит линия нисходящего движения. Криптовалюте крайне важно пробить эту линию для подтверждения намерения запустить бычий тренд. И несмотря на то что ончейн-показатели актива немного просели, дневное количество уникальных адресов, контактирующих с LTC, растет в сравнении со вчерашним днем. Технические индикаторы также подают бычьи сигналы. Индикатор RSI вот-вот сформирует бычью дивергенцию и держится в пределах отметки 50, а MACD продолжает восходящее движение к отметке в 2 тысячи. По итогам текущего торгового дня LTC способен закрепиться над 120$ и продолжить восходящее движение к 124$, где сформировалась локальная зона сопротивления. Токен XRP вплотную приблизился к отметке в 0,6$, которую сумел протестить утром 23 июля. Коин Ripple продолжает показывать бычий настрой и за сутки подорожал на 2,5% и полностью отыграл падение по итогам недели. По состоянию на 17:00 монета консолидирует цену вблизи важной круглой отметки. Технические индикаторы криптовалюты указывают на дальнейшее движение вверх, что должно позволить монете без проблем закрепиться на уровне 0,6$. Четырехчасовой индикатор RSI находится возле отметки 60, а MACD миновал красную зону и продолжает расти. При этом наблюдается существенное сокращение количества уникальных адресов в сети актива (7262), что может быть связано с закрытием некоторых классических рынков. Токену Ripple нужно закрепляться выше 0,6$, и чтобы получить необходимый импульс от рынка, пробить линию нисходящего сопротивления вблизи отметки 0,62$. Криптовалюта может это сделать, если не произойдет отскока в области 0,6$, где продавцы пытаются перехватить инициативу.При этом новостной фон продолжает становиться менее токсичным. Банк JPMorgan предложил розничным клиентам доступ к криптовалютным фондам, что в перспективе способно обновить розничную аудиторию криптомонет и позитивно сказаться на котировках. Кроме того, позитивную динамику роста интереса к рынку криптовалют подтвердило исследование института Гэллапа, согласно которому с 2018 года количество биткоин-инвесторов увеличилось втрое. И только правительство Англии продолжает кошмарить Binance, из-за чего коин платформы вышел в недельный минус с результатом -8%. Рынок криптовалют находится на решающем этапе выхода из двухмесячной депрессии. Монеты приближаются к важным отметкам нисходящего давления, при пересечении которых рынок перейдет к стадии роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пустые полки в супермаркетах, снижение потребительского спроса... Что происходит в Великобритании? И как себя при этом чувствует

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в Великобритании сотни тысяч рабочих были вынуждены самоизолироваться, чтобы ограничить распространение болезни в стране. Число случаев заболевания в Соединенном Королевстве достигло почти 50 000 в день. В связи с этим приложение для отслеживания контактов Национальной службы здравоохранения страны посоветовало людям, контактирующим с инфицированными, изолироваться на 10 дней.Этот понедельник в Англии ознаменовал конец большинства ограничений для предприятий: все ночные клубы открылись, ношение масок в большинстве случаев уже не носит обязательный характер, ограничения по посещаемости сняты в пабах, ресторанах и магазинах.Потребительский спрос в стране на фоне резкого подъема числа заболевших коронавирусом заметно ухудшился. Нехватка персонала затруднила пополнение полок в супермаркетах и негативно повлияла на службу доставки товаров. Некоторые супермаркеты Великобритании в последние дни демонстрируют явную нехватку определенных продуктов, главным образом тех, которые пользуются большим спросом в жаркую погоду: пива, безалкогольных напитков, воды в бутылках и мороженого. Вдобавок ко всему в стране по этой же причине были закрыты некоторые заправочные станции.Судя по всему, восстановление английской экономики вновь оказалось под угрозой. Быстрые его темпы в такой ситуации очевидно замедлятся.Данные пятничного ежемесячного индекса менеджеров по закупкам (PMI) показали, насколько масштабны для Великобритании последствия активно распространяющихся в последние месяцы новых штаммов COVID-19. Так, кратковременный составной индекс PMI IHS Markit/CIPS в июле резко упал до самого низкого уровня с марта – 57,7 в июле (в июне этот показатель находился на уровне 62,2). Экономисты крупнейшего международного агентства новостей Reuters явно не ожидали такого резкого падения. Уровень замедления деловой активности в Соединенном Королевстве, который отмечался в вышедшем сегодня обзоре PMI, довольно сильно отличается от роста настроений потребителей. Ежемесячный индекс потребительского доверия GfK в июле вырос до -7, в июне этот показатель был на отметке -9. Очевидно, что подобный рост на семь пунктов в оценке готовности людей совершать крупные покупки стал следствием снятия в мае ограничительных мер с магазинов не первой необходимости, что сильно воодушевило потребителей Соединенного Королевства.И тем не менее угроза активно распространяющихся в Великобритании новых штаммов COVID-19 в свете растущих сомнений относительно эффективности реализуемых в стране вакцин против этих вариантов не обещает подобного роста потребительского доверия в ближайшем будущем. По словам Джо Стейтона, директора по стратегии клиентов GfK, быстрый рост потребительских цен вкупе с возможной волной увольнений на фоне бушующих инфекций могут заметно затормозить этот отскок. Все же английские домохозяйства не исключают повторного введения карантинных ограничений и все больше беспокоятся за экономические перспективы своей страны. И уровень этой тревожности, вероятнее всего, будет расти. Объемы розничных продаж в Великобритании выросли на 0,5% в июне и на 9,5% превысили уровень до пандемии. Но и здесь не обошлось без стимулирующего фактора – Чемпионата Европы по футболу, который проходил в этом году в первые летние месяцы. Зрители со всего мира в дни прохождения матчей весьма активно покупали еду и напитки.Существенное падение PMI Великобритании наблюдается также и в секторе услуг, в частности среди транспортных и гостиничных компаний. Рост заказов оказался самым слабым с февраля, а деловой оптимизм упал до самого низкого уровня с тех пор, как появились новости о разработке вакцин против COVID-19.В минувший четверг правительство Великобритании заявило, что компании обязаны теперь подавать заявки на рабочее разрешение лишь на тех сотрудников, которые полностью вакцинированы. Как дела у GBP?Британский фунт по отношению к доллару США торгуется в пятницу с понижением. Рост котировок стерлинга сильно тормозит возникшая тревога относительно растущих случаев заболеваний COVID-19. И даже более высокие, чем это прогнозировалось аналитиками, показатели розничных продаж в Соединенном Королевстве пока не способны взбодрить участников торгов. Уж слишком велики риски дальнейшего роста случаев заболеваемости COVID-19 и влияние самоизоляции на сферы пищевой и туристической промышленности в стране. Тем не менее нельзя не признать того факта, что царившая на сегодня тревога в Великобритании несильно отражается на положении фунта в паре с американской валютой. GBP на этой неделе оказался вполне устойчивым относительно распродаж многих валют и на момент подготовки данного материала слабо меняется по отношению к гринбеку: пара GBP/USD опустилась всего на 0,04% от уровня закрытия предыдущей сессии и торгуется вблизи отметки 1,3749. В среднесрочной перспективе фунт имеет вполне оптимистичные прогнозы, но при условии, что на фоне активно реализуемой программы вакцинации число заражений COVID-19 все же начнет снижаться. Не менее важным для дальнейшего движения стерлинга видится и решение проблемы протокола NI (Северная Ирландия), а именно спора между Соединенным Королевством и ЕС по поводу торгового соглашения с Северной Ирландией, заключенного после Брекзита.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 июля. Деловая активность в Великобритании рухнула вниз в июле

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка по-прежнему вызывает большое количество вопросов. Последнее снижение инструмента идентифицируется, как новая волна а в составе новой понижательной структуры волн или же как волна e. Во втором случае (идеальном для рынков) построение понижательного участка тренда завершено. Если это действительно так, то после небольшой паузы для построения коррекционной волны повышение котировок инструмента возобновится. Инструмент может находиться вновь в построении коррекционного участка тренда, а может начать импульсный. С моей точки зрения, шансов на построение восходящего участка тренда сейчас немного больше. Однако я обращаю внимание на тот факт, что инструмент Евро/Доллар всю неделю провел на одном месте, а инструмент Фунт/Доллар показал впечатляющую амплитуду в любой день текущей недели. Соответственно, новостной фон все же оказывал сильное влияние на рынке, хоть он и был неэкономического характера. Таким образом, и на следующей неделе активность рынков может оставаться высокой, а направление движения инструмента не в последнюю очередь будет зависеть от него. Инструмент Фунт/Доллар в пятницу показал меньшую амплитуду, чем в предыдущие дни этой недели. Похоже, что рынки немного успокоились по поводу пандемии в Великобритании, которая, к слову, начала потихоньку спадать. Британец в итоге снизился в пятницу-вторник на 250 базовых пунктов, а в среду-четверг повысился на 200. Таким образом, на текущий момент британец остается почти там же, где и неделю назад. Новостной фон в пятницу для британца оказался довольно слабым. Розничная торговля в июне выросла на 0,5% в месячном исчислении и на 9,7% в годовом. Это с учетом затрат на топливо. Без учета выросла на 0,3% в месячном исчислении и на 7,4% в годовом. Именно второй показатель разочаровал рынки, так как топливо в последние месяцы росло в цене, поэтому более правильно рассматривать динамику розничных продаж без него. А без него показатели не дотянули до ожиданий рынков, поэтому утром британец находился в снижении. Также разочаровали и отчеты по деловой активности. Для производственной сферы показатель снизился с 63,9 пункта до 60,4% в июле. Для сферы услуг с 62,4 пункта до 57,8. Несмотря на то что любое значение деловой активности выше 50 считается позитивным, я не могу не отметить резкое снижение обоих. Вероятно, это связано как раз с четвертой волной пандемии в Британии и опасениями рынков о новом локдауне в стране. В данное время волновая картина остается весьма сложной. Построение нисходящего участка тренда предположительно завершено, но он все еще может принять более сложный вид. Однако я все же рассчитываю на построение нового повышательного участка тренда, поэтому рекомендую покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,3872, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. В данное время предположительно завершено построение усложненного нисходящего участка тренда, который, возможно, принял вид a-b-c-d-e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар сохраняет интригу, пытаясь понять, просигнализирует ли ФРС на следующей неделе о важном в своей политике

Рынок довольно быстро «переварил» итоги июльского заседания ЕЦБ и двинулся дальше. Теперь в фокусе внимания инвесторов очередная встреча FOMC, которая состоится на следующей неделе.После оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике пара EUR/USD подскочила до 1,1830, затем опустилась до 1,1760 и завершила вчерашний день вблизи 1,1770.Взлет пары более чем на 30 пунктов был вызван тем, что регулятор заранее предупредил участников рынка о первой значительной корректировке таргета инфляции за два десятилетия и в четверг лишь закрепил этот шаг официальным решением. Возвращение EUR/USD на негативную территорию произошло в силу сохраняющегося разрыва в политике ЕЦБ и ФРС.Поклонники единой европейской валюты тщетно надеялись услышать от европейского ЦБ намеки на то, что сворачивание количественного смягчения все еще возможно.Регулятор не только избежал любых разговоров о сокращении QE, но и пообещал и дальше удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне.«ЕЦБ планирует сохранять процентные ставки на текущем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция в ЕС не достигнет таргета в 2% и не закрепится над ним на протяжении всего горизонта прогнозирования», – следует из в итогового заявления ЕЦБ.В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что экономика еврозоны находится на пути к сильному росту в третьем квартале, однако ценовое давление в ЕС может остаться подавленным, а новая волна COVID-19 создает риски для восстановления региона.Евро стал одним из аутсайдеров торгов четверга, и есть основания полагать, что единая валюта останется под давлением.В пятницу пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне 1,1765–1,1785.Евро пытается извлечь выгоду из опубликованных сегодня данных по еврозоне, согласно которым в июле деловая активность в регионе выросла самыми высокими темпами за 21 год.По информации Markit Economics, в текущем месяце композитный индекс менеджеров по закупкам валютного блока поднялся до 60,6 пункта с 59,5 пункта, зафиксированных в июне.Паре EUR/USD пока удается удерживаться на плаву благодаря тому, что сильные отчеты о доходах компаний с Уолл-стрит помогли инвесторам восстановить некоторую часть уверенности, утраченную из-за опасений, что дельта-вариант коронавируса может сорвать восстановление мировой экономики.Как только рыночные настроения ухудшатся, может последовать падение EUR/USD до новых минимумов. На фоне некоторого улучшения аппетита к риску гринбек был вынужден частично отказаться от своей недавней прибыли.Тем не менее он все еще близок к тому, чтобы продемонстрировать рост вторую неделю подряд – примерно на 0,2%. В пятницу индекс USD торгуется чуть ниже 3,5-месячного максимума, достигнутого в среду, – вблизи 93,19 пункта.«Восходящий тренд по американской валюте демонстрирует признаки остановки на отметке 93,00. При этом общая устойчивость гринбека, независимо от меняющегося настроения к риску и перехода ЕЦБ к более структурно "голубиной" политике, предполагает, что любое его снижение, вероятно, будет ограничено областью 91,50–92,00», – сообщили стратеги Westpac.Доллар вырос почти на 4% по сравнению с минимумом 2021 года, чему способствовали «ястребиный» поворот ФРС в прошлом месяце, растущая инфляция в США и спрос на активы-убежища, вызванный опасениями по поводу COVID-19.По мнению ряда экспертов, гринбек сохраняет потенциал для дальнейшего роста. И для этого есть целый ряд причин.1. Соединенные Штаты в авангардеХотя восстановление американской экономики, судя по всему, сбавляет обороты, оно по-прежнему опережает рост, наблюдаемый в Европе и других регионах.«Эта дивергенция, о которой свидетельствуют такие показатели, как более сильный рост производственного сектора и инфляция, является одним из факторов, оказывающих повышательное давление на доллар», – сказали специалисты Morgan Stanley.«У гринбека все еще есть основания для укрепления, поскольку мы действительно наблюдаем дальнейшее расхождение», – добавили они.2. Дифференциал доходностиНесмотря на то что доходность казначейских облигаций США в последнее время снизилась, разрыв между реальной доходностью трежерис и некоторых иностранных облигаций сохраняется, что повышает привлекательность доллара в глазах инвесторов.В частности, разница между реальной доходностью 10-летних американских и немецких гособлигаций составила 72 базисных пункта по состоянию на четверг по сравнению с 63 базисными пунктами 2-месячной давности.3. Техническая картина50-дневная скользящая средняя по индексу USD близка к тому, чтобы пересечь 200-дневную скользящую среднюю и сформировать графическую модель, известную как «золотой крест», которая рассматривается как «бычий» сигнал.«"Золотой крест" может означать еще один шаг вверх для доллара», – считают аналитики The Western Union.Стратеги MUFG Bank полагают, что краткосрочные перспективы американской валюты стали более позитивными. Они сохраняют «медвежий» настрой по EUR/USD и ожидают, что в течение следующих недель пара будет торговаться в диапазоне 1,1500–1,2000. «Недавний резкий рост числа случаев COVID-19 в Европе, особенно в Нидерландах и Испании, увеличил риски ухудшения прогнозов устойчивого роста в еврозоне и подорвал краткосрочные настроения в отношении евро», – отметили эксперты банка.«Участники рынка будут ждать, что ЕЦБ скорректирует планы по своим программам QE, а также обеспечит уверенность в том, что более "мягкая" политика продолжится. Это должно сохранить понижательное давление на EUR/USD по мере того, как ФРС приближается к сокращению количественного смягчения», – добавили они. По итогам июньского заседания американский ЦБ отказался от упоминания коронавируса как груза для национальной экономики. Однако с тех пор число случаев заболевания COVID-19 в стране резко возросло.Поэтому аналитики задаются вопросом, приведет ли предстоящая на следующей неделе встреча FOMC к некоторому продвижению в обсуждениях по сокращению монетарных стимулов.«Следующее заседание FOMC будет тщательно изучено на предмет того, добился ли американский ЦБ дальнейшего прогресса в вопросе замедления темпов количественного смягчения. Это последнее заседание регулятора перед ежегодной речью председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в конце августа», – сообщили специалисты MUFG Bank.Хотя на рынке пока что преобладает мнение, что на июльском заседании Федрезерв не станет менять параметров текущей монетарной политики, интрига все же сохраняется. Руководители ФРС могут просигнализировать о своей готовности в ближайшие месяцы начать обсуждение возможности сворачивания стимулирующей политики. Это позволит доллару сильнее укрепиться по отношению к евро. Пара EUR/USD нащупала сильную поддержку в районе 1,1750–1,1755. Чистый пробой этой области станет важным «медвежьим» сигналом и ускорит просадку к мартовскому минимуму около 1,1704.Чтобы понижательное давление ослабло, паре необходимо закрыться выше 21-дневной скользящей средней на 1,1844, а для появления свежего импульса на покупку – пробить сопротивление 55-дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит на 1,2019.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: признаки завершения медвежьего рынка

Ситуация по главной криптовалюте немного прояснилась на этой неделе, после того как цена BTCUSD развернулась после ложного пробоя поддержки 31082,82 (на графике отмечена красным пунктиром). Но технически все еще остается некоторая неопределенность, так как пока непонятно, это локальная коррекция перед еще большим падением или начало восстановления в область 40000 долларов за монету. Аналитики и инфлюенсеры тоже расходятся во мнениях относительно того, в бычьем или медвежьем рынке сейчас находится криптовалюта. И в этом нет ничего удивительного, так как даже с технической точки зрения, торгуя то, что видишь, а не то, что знаешь, дать однозначный ответ сложно. Например, аналитики из JPMorgan отмечают, что сейчас нет никаких признаков того, что медвежий рынок по биткоину завершится в ближайшее время. Аналитики банка пока не находят признаков того, что худшее для главной криптовалюты осталось позади. Признаком окончания медвежьего рынка они считают рост коэффициента доминирования биткоина выше 50%. Сейчас он находится около 46%. А в начале года достигал максимума вблизи 70%.Ситуация с институциональным спросом тоже не радует JPMorgan. Тот факт, что некоторые компании, такие как Ark Invest и MicroStrategy, в последние недели покупают биткоины, банк считает недостаточным. «Эти институциональные сделки отнюдь не обнадеживают. Они отражают не новых участников, а скорее существующих инвесторов, заинтересованных в поддержании цен на биткоины», - отметили в JPMorgan.Тем не менее сделки ARK Invest и заявления биткойн-быков Илона Маска, Джека Дорси и Кэти Вуд позволили биткоину удержаться выше 30 000 долларов за монету на этой неделе. А вот аналитик CryptoQuant Гаах считает, что биткоин остается в бычьем цикле, несмотря на недавнюю 50-процентную коррекцию.Такой вывод он сделал, анализируя MVRV (отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости). Данные CryptoQuant показывают, что с 2013 года периоды, когда биткойн падал, в итоге оказались лучшим временем для покупки перед ростом. Ранее аналитическое агентство уже заявляло, что медвежий рынок для биткоина не наступил согласно данным, основанным на MVRV. Соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости показывает отношение рыночной цены актива к его реализованной капитализации.Несмотря на противоречивые взгляды инфлюенсеров, простым трейдерам, зарабатывающим на спекуляциях, стоит, на мой взгляд, доверять техническому анализу. Пока в силе остается сценарий роста к уровню 34708,27. А там уже мы, вероятно, получим больше информации о том, пойдет биткоин по сценарию треугольника или продолжит восстанавливаться в боковике в область 40000 долларов за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс