EUR/USD и GBP/USD 1 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USD При взгляде на месячный таймфрейм игроки на повышение сумели закрыть май весьма позитивно. Тем не менее на более младших временных интервалах в ситуации давно преобладает неопределённость. Повышательные ориентиры, обозначенные ранее, сохраняют своё расположение – исторический рубеж (1,2243) – цель на пробой дневного облака Ишимоку (1,2345 – 1,2416) – максимальный экстремум (1,2349). Понижательные ориентиры также остаются уже длительное время на своих местах, формируя достаточно широкую зону, ближайшие поддержки это 1,2150-59 (дневной Фибо Киджун + исторический уровень) – 1,2126 (дневной среднесрочный тренд) – 1,2093 – 1,2102 (дневной Фибо Киджун + недельный Фибо Киджун) – 1,2027 (недельный среднесрочный тренд). Дневной краткосрочный тренд (1,2199) сейчас выполняет роль текущего центра притяжения. На младших таймах в настоящий момент преимущества на стороне игроков на повышение. На Н1 они закрепились выше ключевых уровней 1,2213-11 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). При дневной консолидации и недельной неопределённости данное преимущество достаточно слабое, но, тем не менее, оно присутствует на стороне игроков на повышение. Ориентирами для развития восходящего движения внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней 1,2244 – 1,2262 – 1,2293. Закрепление ниже 1,2213-11 качнёт на Н1 чашу весов в пользу усиления медвежьих настроений и преимуществ. Поддержками здесь могут отработать 1,2195 (S1) – 1,2164 (S2) – 1,2146 (S3). *** GBP/USD Фунт сумел закрыть май свечой с преобладанием бычьих настроений, оформив закрытие вне пределов месячного облака Ишимоку. В результате основной задачей на июнь будет являться закрепление в бычьей зоне относительно облака и продолжение восходящего тренда. В настоящий момент игроки на повышение тестируют февральский максимум (1,4240), преодоление этого сопротивления восстановит восходящий тренд и позволит игрокам на повышение рассмотреть новые перспективы, поэтому в ближайшее время важен результат взаимодействия. Роль и расположение поддержек за прошедшие сутки не изменилось – 1,4169 (дневной краткосрочный тренд) – 1,4137 – 1,4090 (отработанная цель на пробой дневного облака). На младших таймах пара подошла к сопротивлению R2 (1,4250), следующее сопротивление внутри дня можно отметить на 1,4280 (R3). В настоящий момент наблюдается развитие коррекционного снижения. Ключевые поддержки сегодня расположены на 1,4196-70 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) и усилены дневным краткосрочным трендом (1,4169). Закрепление ниже в формате дневного таймфрейма изменит баланс сил не только младших таймов, но и приведёт к развитию и формированию дневного отбоя от встреченного сопротивления старших временных интервалов 1,4240. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 01.06 - после длинных выходных перед важными данными

S&P500Вчера в США был праздник – Memorial day – рынок не торговал. Рынок США провел прошлую неделю очень вяло – без выраженного направления, изменения по индексам не более 1–1.5% за неделю. Рынок консолидируется под максимумами, поддерживаемый сильным состоянием экономики и явным спадом третьей волны ковида в США и мире в целом.Нефть уверенно растет сегодня, Брент +1.4%, техасская нефть WTI +2%, Брент пробивает наверх важный психологически уровень 70 долл./баррель – нефть растет на восстановлении мирового спроса и продолжении мягкой политики ФРС и других главных мировых ЦБ.Рост нефти поддержит индекс Доу сегодня.Ковид в мире – хорошие новости – явный спад Третьей волны. В Индии падение ниже +130 К случаев в сутки, всего в мире +360 К вчера, это в 2.5 раза ниже максимума конца апреля и начала мая. В США резкий спад, до +5 К случаев вчера, ниже, чем в России, – вчера +8.5 К случаев. В Европе резкий спад – после России второе место у Британии и Испании, по +3 К случаев вчера.Рынки Азии умеренно снизились утром, -0.2% индексы Китая и Японии.Германия: Уровень безработицы снизился в апреле с 4.5% до 4.4%.S&P500 4204, диапазон 4160–4240.USDX 89.80. Индекс доллара сформировал сильный диапазон 89.50–90.30 – и может остаться в этом диапазоне надолго, пока не изменится фундаментальная ситуация на рынке и в экономике США.USDCAD 1.2060, диапазон 1.1980–1.2150 – на канадский доллар в сторону укрепления сильно давит рост цен на нефть, и сегодня давление вырастет – возможен прорыв ниже 1.1980 и новая волна укрепления канадца.Заключение: Рынок ждет, как поведут себя инвесторы США после длинных выходных. Кроме того, рынок ждет важных отчетов по экономике США начиная с индекса ISM промышленный за апрель сегодня в 17:00, прогноз 62.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Бросить перчатку госмашине: криптоэнтузиасты против КНР

В прежние времена брошенная перчатка означала вызов сопернику, с которым оппонент хотел состязаться. В настоящий момент таким соперником, достойным вызова, оказались китайские власти. Многие криптотрейдеры готовы пойти против ограничений КНР, направленных на сферу цифровых активов.Напомним, что в последний день мая власти Поднебесной ужесточили меры, связанные с криптовалютной отраслью, на фоне опасений возможного отмывания денег и торговых потерь среди инвесторов. Отметим, что за последние полгода резкий взлет биткоина и других монет привлек в криптоиндустрию новых игроков. Многие из них оказались не готовы к зашкаливающей волатильности цифрового рынка и потеряли свои доходы.В итоге перед китайскими властями встал вопрос: как отрегулировать криптоиндустрию, которая с трудом поддается контролю? При этом в Поднебесной рассчитывали остановить спекулятивный бум, однако эти попытки не увенчались успехом. После запрета работать на национальных криптовалютных биржах китайские криптотрейдеры устремились на внебиржевые платформы. Эксперты зафиксировали рост негативных настроений в цифровой отрасли КНР. Одним из ключевых показателей такого тренда стал курс юаня по отношению к стейблкоину Tether. По оценкам специалистов, этот индикатор обрушился на 4,4% после предупреждения правительства КНР о запрете. Однако в дальнейшем, по информации китайской аналитической платформы Feixiaohao, юань отыграл более 50% прежних потерь.В сложившейся ситуации на глобальных цифровых площадках возникли опасения по поводу падения покупательной способности Китая. Это привело к обвалу виртуальных активов на сумму около $1 трлн. Ранее, до запрета китайских властей работать на криптобиржах, местные инвесторы владели примерно 7% мирового объема ВТС, а на их долю приходилось 80% глобальной торговли. Однако после табу на обмен криптовалют эти показатели существенно просели. Эксперты затрудняются оценить текущие цифры, поскольку Китай не дает точной информации по этому вопросу. По предварительным данным, китайские инвесторы по-прежнему активно участвуют в криптовалютной отрасли, работая через внутренние внебиржевые платформы и офшорные площадки. Доступ к ним возможен с помощью виртуальных частных сетей, отмечают аналитики.В настоящее время власти Поднебесной испытывают сложности при отслеживании внутренних финансовых сделок, связанных с юанями и цифровыми активами. На помощь монетарным властям пришло Министерство общественной безопасности КНР, стараясь пресечь возможные махинации, связанные с отмыванием денег, в первую очередь виртуальных монет. В мае этого года китайские регуляторы призвали национальные банки и платежные организации сообщать о подозрительных транзакциях и блокировать их. В Министерстве общественной безопасности КНР отмечают, что помощь финучреждений в торговле криптовалютами часто идет вразрез с банковскими правилами. В сложившейся ситуации Госсовет КНР призвал ограничить торговлю биткоинами и майнинг цифровых валют. Наряду с этим полиция Пекина предупредила пользователей о потенциальных рисках, связанных с торговлей виртуальными активами. Два года назад китайские чиновники навели порядок в отрасли Р2Р-кредитования, чтобы отрегулировать сферу криптовалют. Данные меры были вызваны ростом мошенничества и дефолтов, приводящих к самоубийствам граждан и уличным протестам. Ранее сектор цифровых активов насчитывал более 50 млн пользователей, при этом сумма непогашенных кредитов населения достигала $150 млрд. В данный момент китайским властям пришлось принять вызов, брошенный глобальной криптовалютной сферой, чтобы не допустить дальнейшего распространения негативных тенденций. Однако в этой ситуации пострадавшими оказались многие криптотрейдеры, в том числе зарубежные, которые попали под «горячую руку» монетарных властей КНР. Эксперты полагают, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, а власти Поднебесной придут к компромиссу с миллионами пользователей цифровых валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 июня. Отчет COT. Британец в ожидании выступления Эндрю Бейли

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили в понедельник новый разворот в пользу британца и даже закрытие над боковым трендовым коридором. Однако все равно не покидает ощущение, что восходящий тренд уже не может развиваться так же, как раньше. Тем не менее закрытие котировок над коридором и уровнем Фибо 200,0% - 1,4219 повышает шансы пары на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,4344. Что касается информационного фона, то в понедельник он также отсутствовал для пары фунт-доллар, как и для пары евро-доллар. Зато сегодня в Великобритании также состоится весьма ожидаемое событие, которое может помочь трейдерам определиться с торговой стратегией на ближайшие дни. Выступление губернатора Банка Англии на этот раз призвано ответить на несколько важных вопросов. Напомню, что в конце прошлой недели представитель Банка Англии Гертьян Влиге заявил, что уже в следующем году регулятор может пойти на повышение процентной ставки. Теперь было бы очень неплохо, если бы эту информацию подтвердил сам Эндрю Бейли. Потому что, если он подтвердит возможность повышения ключевой ставки уже в следующем году, это будет означать, что прогнозы по восстановлению британской экономики очень высоки. Напомню, что даже ФРС еще ни словом не обмолвилась о том, что собирается ужесточать денежно-кредитную политику. А британец может отреагировать на подобные заявления Бейли новым ростом. Так как на старших графиках восходящий тренд по-прежнему не вызывает никаких сомнений, следовательно, трейдеры продолжают искать основания для новых покупок британца, а не наоборот. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 0,0% - 1,4240. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американского доллара и нового падения в направлении уровня 1,4003. Закрытие над уровнем 1,4240 повысит вероятность дальнейшего роста пары. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычье» настроение большинства трейдеров на рынке. GBP/USD – Daily. На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании и США не было никаких интересных отчетов и событий. Информационный фон отсутствовал. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (15-00 UTC).Во вторник, помимо выступления Эндрю Бейли, также следует обратить внимание на индексы деловой активности в производственном секторе Великобритании и США. Отчет COT (Commitments of traders): Отчет COT от 25 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало сильнее. Таким образом, британец также может продолжить свой рост, хотя в последние две недели торговался крайне скучно. В течение отчетной недели спекулянты открыли всего 936 контрактов Long, но при этом сократили количество Short-контрактов на своих руках на 4693 единицы. Также отмечаю, что в отличие от европейской валюты, интерес к британцу снижается среди всех категория трейдеров. Суммарно они закрыли в течение недели 8 тысяч контрактов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца рекомендовались, если пара выполнит закрытие над боковым коридором на часовом графике с целью 1,4270. На данный момент эти позиции следует удерживать открытыми. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 0,0% - 1,4240 на 4-часовом графике, с целью 1,4136. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 июня. Отчет COT. В ожидании инфляции в Евросоюзе

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2238, до которого на этот раз не дошла всего пару пунктов. Таким образом, отбоя котировок от 1,2238 пока не случилось. Тем не менее пара могла выполнить разворот в пользу американской валюты и начать новый процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2166. Информационный фон для пары евро-доллар в понедельник не представлял из себя ничего важного. Не было ни одного отчета, не было ни одного выступления. Зато уже сегодня трейдеры явно будут довольны тем объемом информации, который запланирован. Наиболее интересный отчет дня – инфляция в Евросоюзе. Напомню, что в последнее время, на фоне высоких темпов вакцинации населения в Евросоюзе, Великобритании и США, а также восстановления экономик в этих странах, все больше инвесторов и трейдеров опасается за высокую инфляцию в 2021 году. Те или иные стимулирующие меры предоставляли все центральные банки, поэтому теперь, когда экономика начала восстанавливаться, избыток ликвидности может вылиться в рост инфляции. Однако пока что инфляция вызывает опасения только в Америке, где она уже ускорилась до 4,2%, а может вырасти еще сильнее в мае. А вот в Евросоюзе индекс потребительских цен может ускориться в мае всего до 1,9%, что не является даже целевым значением Европейского центрального банка. Таким образом, инфляция в ЕС также ускоряется, но гораздо более медленными темпами, чем в США. Также восстанавливается и европейская экономика по сравнению с американской. Тем не менее отчет по инфляции может вызвать серьезный интерес у трейдеров, а значит, и вызвать серьезные движения пары в первой половине вторника. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под восходящей линией тренда, и это уже позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты США и новое сильное падение котировок пары в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. Также образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая также повышает вероятность падения котировок пары. Сегодняшний отчет по инфляции может оказать содействие этому. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. Однако на младших графиках сейчас зарождается смена тренда.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 31 мая в Евросоюзе и Америке календари экономических событий был пустыми, таким образом, информационный фон в понедельник отсутствовал. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).1 июня в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат достаточно много интересных записей. Сегодня информационный фон может быть достаточно сильным. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивала Long-контракты, которых было открыто в количестве 3781. Помимо этого, спекулянты также избавились от 1442 контрактов Short. Таким образом, крупные трейдеры показывают свое желание продолжать покупать европейскую валюту, что может привести к еще большему ее росту. Помимо этого, я отмечаю, что общее количество контрактов по европейской валюте продолжает расти и в течение отчетной недели выросло на 29 тысяч, что указывает на рост интереса трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую при новом закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2166 и 1,2117. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда в ближайшее время. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - переписал вершину года. Забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBPUSD.Поздравляю тех, кто воспользовался нашей торговой идеей на повышение курса GBPUSD от 31 мая Напоминаю, что идея заключалась в захвате стопов продавцов с вершины года от сигналов Price Action "Поглощение" и "Пин-бар в тенденции Д1".План:Отработка:Пробой произошёл ночью на открытии азиатской сессии после нейтральной американской сессии, связанной с выходным днём в США, празднованием "Дня Памяти".Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что решит ОПЕК?

Во вторник состоится встреча ОПЕК, на которой глобальным вопросом для рассмотрения будет решение об увеличении добычи нефти. Коалиция во главе с Саудовской Аравией и Россией считает, что перенасыщение нефти, образовавшееся в период пандемии, почти исчезло, и во второй половине года запасы будут быстро сокращаться по мере снятия ограничений и увеличения темпов передвижения. Сохранение стабильного уровня добычи поддержит рынок против потенциального экспортного потока из Ирана, входящего в ОПЕК. Предположительно, во вторник на очередном заседании ОПЕК коалиция постепенно будет увеличивать добычу, запланированную на июль, завершив полное восстановление 2 миллиона баррелей с мая. Теоретически, согласно прошлогоднему договору, группа обязалась оставаться на этом уровне до начала 2022 года. Но в условиях жесткой рыночной конъюнктуры может потребоваться пересмотр соглашения. По некоторым заявлениям делегатов, во вторник действительно начнутся первые обсуждения действий альянса, но никаких решений принято не будет, но все предложения будут рассмотрены. В понедельник была произведена оценка объединенным техническим комитетом ОПЕК о том, что запасы в развитых странах уже к концу июля будут ниже средних уровней, наблюдавшихся в период с 2015 по 2019 год, это ключевой ориентир для группы. В период с сентября по декабрь запасы будут сокращаться быстрыми темпами - более 2 миллионов баррелей в день. Это говорит о том, что возникнет необходимость максимально увеличить добычу во второй половине этого года. Не пока перспективы спроса остаются неопределенными. В Индии спрос на электроэнергию ещё низкий. Малайзия и Япония - глобальные потребители нефти ОПЕК - объявили о более жёстких мерах с последствиями пандемии. Решающим фактором в принятии решений группой будет Иран. Тегеран находится в процессе переговоров с мировыми державами о возобновлении ядерного соглашения от 2015 года, ограничивающего его атомную деятельность в обмен на ослабление санкций США. И стремится достичь соглашения до 18 июля - до президентских выборов. Когда санкции будут сняты, у Ирана появится возможность наращивания экспорта. Взвешивание рисков возврата на рынок большого количества нефти вполне может привести к старым разногласиям в дебатах. Москва и Эр-Рияд в прошлом расходились во мнениях процесса увеличения производства: королевство обычно предлагает постепенное увеличение, а Россия голосует за скоростной набор оборотов увеличения объемов продаж. Еще один ключевой игрок - Объединенные Арабские Эмираты - тоже проявил желание возобновить экспорт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

SnP500 ждёт отчёт по занятости в США в эту пятницу

Фьючерсы на американские акции показали снижение вместе с европейскими акциями в понедельник, потому что трейдеры ждут новых катализаторов, а ключевые данные по занятости в США, которые будут опубликованы на текущей неделе, уже дадут дополнительные сведения о перспективах крупнейшей экономики мира на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции.Контракты на S&P 500 и Nasdaq начали неделю снижением, часы торгов были сокращены из-за праздника Дня памяти в США.Все же инвесторы по-прежнему чувствительны к риску, из-за того что пятничный отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе США может ударить по рынкам, если он изменит представление о силе восстановления.Аналитик по акциям JPMorgan в Азии Миксо Дас в эфире Bloomberg TV сказал: "Политические деятели взяли на себя обязательство признать более высокий уровень инфляции, более высокую волатильность инфляции, и когда это произойдёт, вы увидите структурное повышение инфляции. Я ещё не думаю, что это в ценах". В итоге фьючерсы на S&P 500 показали снижение на 0,27% по состоянию на 19:45 по московскому времени. Ралли пока что преодолело опасения, что ценовое давление может привести к более раннему, чем ожидалось, сокращению поддержки со стороны Центрального банка. Но инвесторы по-прежнему чувствительны к риску, и пятничный отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе США может ударить по рынкам, если он изменит представление о силе восстановления.На текущей неделе следует обратить внимание на такие события:- во вторник решение Резервного банка Австралии по политике;- во вторник ОПЕК+ встретится, чтобы пересмотреть уровень добычи нефти;- в среду выступят президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс, президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик и президент ФРБ Далласа Роберт Каплан;- в пятницу отчет о занятости в США за май.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD на 1 июня

EUR/USD Анализ: С марта прошлого года на графике мажорной пары европейской валюты прослеживается курс на его укрепление. Незавершенный трендовый участок стартовал 31 марта. В начале прошлого месяца цена достигла промежуточного сопротивления, вдоль которого сформировалась скрытая коррекция. Восходящий отрезок от 28 мая обладает разворотным потенциалом и может быть началом заключительного участка (С).Прогноз:В ближайшие сутки цену пары ожидает перемещение в боковой плоскости между ближайшими встречными зонами. После попытки давления на сопротивление далее можно ждать смену курса и снижение, вплоть до зоны поддержки. После чего рост курса возобновится. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2240/1.4470Поддержка:- 1.2180/1.2150Рекомендации:Продажи евро сегодня могут быть рискованны и не рекомендуются. Основное внимание предлагается уделить поиску сигналов покупки в районе расчетной зоны поддержки.USD/JPY Анализ: На крупном ТФ мажора японской йены доминирует восходящий тренд. Стартовавший в начале марта боковой участок графика относится к сложной горизонтальной коррекции, незавершённой до сих пор. В ее структуре отсутствует заключительная часть. Начавшееся 28 мая снижение обладает разворотным потенциалом.Прогноз:На ближайших торговых сессиях цену пары ожидает общий нисходящий вектор движения. На европейской сессии возможен «боковик» и кратковременный ценовой рост, не выше границ сопротивления. Наибольшая активность вероятна в конце суток.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 109.50/109.80Поддержка:- 108.80/108.50Рекомендации:Торговля японской йеной сегодня может быть безопасна только в рамках интрадея. Торговый лот предлагается уменьшить. Для покупок на рынке пары пока нет условий. GBP/JPY Анализ: В результате продолжительного ценового роста котировки кросса фунт/йена вплотную подобрались к верхнему рубежу мощной зоны сопротивления крупного ТФ. Структура последнего участка тренда от 18 марта выглядит завершенной. Начавшееся 27 мая ценовое снижение обладает разворотным потенциалом.Прогноз:Сегодня высока вероятность общего флетового настроя движения. На ближайшей сессии можно ждать попытку давления на зону сопротивления. К концу дня повышается вероятность разворота и начала хода цены вниз.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 156.00/156.30Поддержка:- 154.80/154.50 Рекомендации:Потенциал покупок кросса на сегодня исчерпан. До появления четких сигналов продажи вход в рынок пары не рекомендуется. USD/CADАнализ: В рамках доминирующего весь прошедший год нисходящего тренда мажора канадского доллара его последний участок ведёт отсчёт с 21 апреля. Весь прошедший месяц вдоль промежуточной поддержки котировки пары формировали коррекционную плоскость. Анализ структуры показывает её незавершенность.Прогноз:В ближайшие дни сохраняется вероятность повторного ценового роста в район расчётного сопротивления. На ближайшей сессии ожидается перемещение в боковой плоскости. Повышение активности и начало роста можно ожидать в конце дня либо завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2110/1.2140 Поддержка:- 1.2040/1.2010 Рекомендации:В условиях нисходящего тренда торговля во флете несет повышенный риск и не рекомендуется. Предлагается воздержаться от входа в рынок до завершения коррекции, отслеживая сигналы для продажи инструмента в районе зоны сопротивления.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 июня 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.4208 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.4232 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.4378 – следующий верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этой линии работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.4208 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.4232 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.4378 – следующий верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этой линии работа вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.4208 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.4232 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии работа вниз с целью 1.4162 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

К концу года Иран сможет увеличить добычу от 500 000 до 1 миллиона баррелей в сутки

По словам министра нефти Ирана, добычу нефти в стране можно поднять по причине того, что мировые державы вступают в заключительную стадию переговоров по возобновлению ядерного соглашения 2015 года с Исламской Республикой. «Для следующего правительства Ирана увеличение добычи нефти до 6,5 миллиона баррелей в сутки должно стать приоритетом потому, что более высокая производительность повысит безопасность и политическую мощь страны», - сказал в понедельник Биджан Намдар Зангане. В настоящий момент ежедневная добыча в Иране составляет всего около 2,5 миллиона баррелей. Когда ядерная сделка будет возобновлена, теоретически США должны ослабить санкции в отношении банковского, нефтяного, а также судоходного секторов Тегерана. Единственное, пока неясно, когда и как быстро это произойдет. В данный период времени, несмотря пока ещё на не снятые санкции США, Иран готовится в ожидании соглашения к увеличению добычи нефти и экспорта. Большинство аналитиков предполагает, что к концу года Иран сможет увеличить добычу от 500 000 до 1 миллиона баррелей в сутки. Зангане считает, что найти покупателей на большое количество нефти Ирану не составит особого труда. В этом году страна и так увеличила экспорт, держа в секрете происхождение поставок. Китай был основным покупателем. А индийские переработчики нефти заявили, что будут импортировать иранскую нефть только после снятия санкций. Переговоры по ядерной программе, которые проходят в Вене, Тегеран хотел бы завершить до президентских выборов, которые состоятся 18 июня 2021 года. После двух сроков правления текущий президент Ирана Хасан Рухани уйдёт в отставку примерно с августа. А Биджан Намдар Зангане сказал, что тоже уйдет из правительства и не собирается принимать никаких предложений от нового президента стать министром. В понедельник главная государственная энергетическая компания Ирана совместно с Ираком подписала предварительные соглашения с местными фирмами об изучении гигантского нефтяного месторождения Азадеган. Иран все больше полагается на местные фирмы в развитии своего нефтяного сектора, поскольку санкции вытеснили иностранных инвесторов. Запасы Азадегана оцениваются в 32 миллиарда баррелей нефти. По словам Зангане, в конечном итоге иностранные компании смогут сотрудничать с местными фирмами в проектах. Во вторник на встрече ОПЕК+ инвесторы тоже будут искать какие-либо ключи к разгадке следующего этапа политики по поводу предложения и спроса. Что касается июля, все, кроме четырех из 24 аналитиков и трейдеров, опрошенных Bloomberg, предполагают, что альянс утвердит запланированное увеличение на 840 000 баррелей в сутки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 июня 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2225 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2275 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.2345 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этой линии возможна дальнейшая откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2225 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2275 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.2345 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этой линии возможно дальнейшая откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2225 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2266 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может начать работу вниз с целью 1.2198 – линия поддержки (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 1 июня

Прогноз на 1 июня: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2311, 1.2285, 1.2263, 1.2236, 1.2207, 1.2188, 1.2161, 1.2132, 1.2118 и 1.2091. Здесь цена находится в глубокой коррекции от нисходящей структуры 25 мая и формирует локальный потенциал для верха от 28 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2236, в данном случае цель – 1.2263, в коридоре 1.2263 – 1.2285 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2311, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2207 – 1.2188, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2161, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к продолжению нисходящей тенденции, здесь первая потенциальная цель – 1.2132. Основная тенденция – локальная структура для верха от 13 мая, стадия глубокой коррекции Торговые рекомендации: Buy: 1.2236 Take profit: 1.2263 Buy: 1.2264 Take profit: 1.2283 Sell: 1.2207 Take profit: 1.2190 Sell: 1.2186 Take profit: 1.2161 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4335, 1.4315, 1.4265, 1.4247, 1.4203, 1.4176 и 1.4135. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 13 мая, а также за локальной восходящей структурой от 27 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.4247 – 1.4265, в данном случае цель – 1.4315, потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4335, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4203 – 1.4176, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4135, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.4088. Основная тенденция – локальная структура для верха от 27 мая Торговые рекомендации: Buy: 1.4265 Take profit: 1.4315 Buy: 1.4316 Take profit: 1.4335 Sell: 1.4203 Take profit: 1.4180 Sell: 1.4174 Take profit: 1.4140 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9091, 0.9067, 0.9036, 0.9018, 0.8988, 0.8976, 0.8959 и 0.8928. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 25 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9018, в данном случае цель – 0.9036, возле этого уровня консолидация, его пробой приведет к развитию выраженного восходящего движения, здесь цель – 0.9067. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9091, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.8988 – 0.8976, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8959, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 25 мая Торговые рекомендации: Buy: 0.9018 Take profit: 0.9034 Buy: 0.9037 Take profit: 0.9066 Sell: 0.8988 Take profit: 0.8976 Sell: 0.8974 Take profit: 0.8960 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.23, 109.90, 109.71, 109.59, 109.37, 109.19, 109.08, 108.75 и 108.62. Здесь цена находится в коррекции от 25 мая и формирует потенциал для нисходящего цикла от 28 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 109.37, в данном случае цель – 109.19, в коридоре 109.19 – 109.08 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 109.08 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 108.75. Потенциальным значением для низа считаем уровень 108.62, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 109.59 – 109.71, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 109.90, который, в свою очередь, является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей тенденции. Основная тенденция: восходящий цикл от 25 мая, стадия глубокой коррекции Торговые рекомендации: Buy: 109.60 Take profit: 109.70 Buy: 109.72 Take profit: 109.90 Sell: 109.36 Take profit: 109.20 Sell: 109.08 Take profit: 108.77 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2140, 1.2107, 1.2088, 1.2067, 1.2042, 1.2025, 1.1993 и 1.1978. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 27 мая. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2042 – 1.2025, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.1993. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1978, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2067 – 1.2088, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2107, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к последующему развитию восходящей структуры от 25 мая, в данном случае потенциальная цель – 1.2140. Основная тенденция – формирование нисходящего потенциала от 27 мая Торговые рекомендации: Buy: 1.2068 Take profit: 1.2086 Buy: 1.2089 Take profit: 1.2107 Sell: 1.2042 Take profit: 1.2026 Sell: 1.2025 Take profit: 1.1995 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7867, 0.7839, 0.7805, 0.7793, 0.7773, 0.7734, 0.7715 и 0.7681. Здесь цена формирует потенциал для восходящего движения от 28 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7773, в данном случае цель – 0.7793, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 0.7793 – 0.7805 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.7839. потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7867, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.7734 – 0.7715, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 0.7681. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 28 мая Торговые рекомендации: Buy: 0.7774 Take profit: 0.7793 Buy: 0.7805 Take profit: 0.7839 Sell: 0.7734 Take profit: 0.7717 Sell: 0.7713 Take profit: 0.7681 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.74, 134.39, 133.98, 133.71, 133.48, 133.30 и 132.87. Здесь мы следим за формированием локальной восходящей структуры от 24 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 133.98, в данном случае цель – 134.39, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 134.74, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 133.71 – 133.48, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 133.30, диапазон 133.48 – 133.30 является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная структура для верха от 24 мая Торговые рекомендации: Buy: 133.98 Take profit: 134.37 Buy: 133.41 Take profit: 134.74 Sell: 133.69 Take profit: 133.48 Sell: 133.47 Take profit: 133.30 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 156.88, 156.57, 156.09, 155.55, 155.14 и 154.60. Здесь ключевые цели для верха мы определили от импульсивного движения 25 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 156.09, в данном случае цель – 156.57, в качестве потенциального значения рассматриваем уровень 156.88, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 155.55 – 155.14, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 154.60, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 23 апреля Торговые рекомендации: Buy: 156.10 Take profit: 156.57 Buy: 156.58 Take profit: 156.88 Sell: 155.55 Take profit: 155.17 Sell: 155.12 Take profit: 154.66 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитики от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.06.2021

Откровенно говоря, публиковавшиеся вчера предварительные данные по инфляции в ряде стран зоны евро, выглядят пугающими. Конечно, в Италии все не так уж и страшно, и даже вполне не плохо, так как инфляция выросла с 1,1% до 1,3%, тогда как ждали роста до 1,5%. Так что можно сказать, что инфляция растет гораздо медленнее нежели прогнозировалось, а значит нет причин для беспокойства. Ведь если инфляция растет медленно, то у Европейского Центрального Банка нет причин для повышения ставки рефинансирования, и восстановлению экономики ничего не угрожает.Инфляция (Италия):Вот только Италия это лишь третья экономика зоны евро, а Германия - первая. И в Германии ситуация несколько иная, так как инфляция выросла с 2,0% до 2,5%, хотя ждали роста только до 2,3%. Так что смело можно говорить о том, что инфляция в Европе растет несколько быстрее, нежели предполагалось. А сильный рост инфляции угрожает устойчивому экономическому росту, которого к слову в Европе пока нет. Европейской экономике необходимо еще восстановиться от последствий коронавируса, и высокая инфляция конечно же усложняет этот процесс. Беда в том, европейская экономика еще и не готова к повышению процентных ставок, а бороться с инфляцией центральные банки умеют только ужесточением монетарной политики.Инфляция (Германия):Иными словами, сегодняшняя публикация предварительных данных по инфляции в зоне евро может преподнести крайне неприятный сюрприз. И так ожидается, что инфляция ускорится с 1,6% до 2,0%, то есть как раз до целевого уровня, обозначенного Европейским Центральным Банком, по достижении которого, вроде как должно последовать именно повышение ставки рефинансирования. Справедливости ради стоит отметить, что Европейский Центральный Банк еще в начале этого года предупредил всех о том, что такой вариант вполне возможен, если конечно же инфляция будет расти довольно стремительными темпами. Но именно это мы по большому счету и наблюдаем. Тем более, что последние данные по Германии явно намекают на то, что инфляция может вырасти несколько сильнее. И по описанным выше причинам, подобное развитие событий подорвет позиции единой европейской валюты, так как европейская экономика очевидно пока еще не готова к росту процентных ставок. Но нужно учитывать и тот факт, что единая европейская валюта имеет наибольший вес в индексе доллара, и если она снижается по отношению к доллару, то это приводит к общему росту доллара, по отношению ко всем валютам мира. Проще говоря, данные по инфляции в Европе могут сказаться на всех валютах мира. И в первую очередь на фунте.Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD после непродолжительного застоя вновь сумела возобновить ранее заданный на рынке восходящий цикл, что в итоге привело к району сопротивления 1,2235/1,2245. Откат, который имеет место в данный момент времени все еще актуален, а для возобновления восходящего цикла участникам рынка необходимо удержать котировку выше чем 1,2250 на четырехчасовом периоде.Валютная пара GBPUSD все еще движется в границах ранее заданного бокового канала 1,4100/1,4245, где относительно недавнего цикла мы имеем контрольное сближение цены с его верхней границей. В данной ситуации, как и прежде рассматривается сразу два метода работа отскок и пробой, к в случае второго подхода котировке необходимо удержаться выше чем 1,4250 на четырехчасовом периоде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар ждет конкретики от ФРС

Фундаментально доллар выглядит слабо, аргументы в пользу дальнейшего его снижения перечисляются не первую неделю. Если на минувшей неделе более глубокое проседание доллара не состоялась, в частности, по причине крупных размещений американского Казначейства, то на этой неделе вполне возможно падение до новых минимумов. Ближайшие несколько сессий освобождены от размещений облигаций. Стоит подчеркнуть, что отметки 89,00–90,00 пункта выступают для индекса американской валюты некой поддержкой, которая вполне работоспособна. Несмотря на усиленное давление, доллар ниже не проваливается. Да, «американец» слаб, но для того, чтобы набрать больше аргументов в пользу дальнейшего ослабления, нужно оглянуться вокруг и внимательно изучить происходящее. Здесь не все так однозначно, некоторые высказывания членов ФРС вызвали определенные искажения на рынках. И все же ЦБ США уже в ближайшее время может начать предметно разговаривать о начале сокращения количественного смягчения. Такой сигнал накануне поступил от вице-председателя ФРС, то есть из самого центра американского регулятора. Ричард Кларида сказал так: «На предстоящих заседаниях наступит момент, когда можно будет начать разговор о снижении темпов скупки активов». Далее как отголоски его слов были данные инфляции по потребительским расходам (PCE). Безумный скачок индекса потребительских цен повторился. Что это значит? Возможно, заявление о планах сокращения QE прозвучит уже на июньском заседании FOMC. Пугающими темпами в США дорожает недвижимость, что провоцирует сравнение текущей ситуации с периодом 2006–2007 гг. Не хватало еще после коронавирусного кризиса влезть в ипотечный. От ФРС сейчас ждут хоть какой-то реакции.Ожидания намеков хоть на какие-то действия немного поддерживают доллар, как минимум они способны удержать его от более глубокого падения. При этом техническая картина в индексе доллара на недельном таймфрейме указывает на возможность формирования двойного дна в районе 89,00 пункта. Оправдается ли эта попытка, сказать сложно. В июне мы все об этом узнаем. Пока же аналитики советуют немного пересмотреть свое отношение к доллару и как минимум сократить агрессивные продажи американской валюты.Новостной фон вокруг гринбека преимущественно негативный, а сам доллар перегружен шортами. Это все говорит если о развороте тренда, то в пользу шорт-сквиза в среднесрочной перспективе. В первую очередь это касается именно шортов доллара против европейской валюты.Итак, текущие уровни индекса доллара соответствуют 1,2200–1,2300 по EUR/USD, что мы, в принципе, и наблюдаем. Важно помнить, что эти уровни еще и болевой синдром для ЕЦБ. Как только евро приближается к этим отметкам, регулятор начинает активно выражать свою обеспокоенность курсом.Макроэкономическая картина по еврозоне в последнее время радует, но фееричной ее не назовешь. Инфляция растет не так быстро, как в США, поэтому ЕЦБ может позволить себе отодвинуть в дальний угол разговоры о сворачивании стимулирования. Впрочем, данные по инфляции по Германии, опубликованные в понедельник, слегка взбудоражили рынок. Инфляция в мае в годовом выражении достигла пиковых значений за последние три года.Сильные инфляционные данные поддержали пару EUR/USD, а в финансовых кругах начали зарождаться идеи о том, что ЕЦБ может отреагировать на статистку более жесткой риторикой. Становится интересно, теперь ждем пятницу с ее важными релизами и выступлениями.В фокусе рынков данные с американского рынка труда, которые, как ожидается, будут сильными. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов, перспектива сворачивания стимулирующей политики в США получит более реальные очертания. Более дальновидные игроки начнут постепенно избавляться от коротких позиций по доллару. Это его если не поддержит, то удержит от дальнейшего снижения. Пока же об этом речи не идут, ФРС занимает выжидательную позицию, значит, доллар будет оставаться под давлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Данные производственных показателей в США могут оживить рынки, но лишь локально (ожидаем повышения пары EURUSD и снижения

Торги в Азии перед открытием Европы проходят разнонаправленно на фоне умеренно позитивной динамики американских фьючерсов на основные фондовые индексы. Как мы и указывали ранее, инвесторы продолжают проявлять сдержанность в преддверии публикации на этой неделе важных данных по занятости в Америке, которые несомненно окажут влияние на динамику рынков. Но сегодня в центре внимания будет обнародование данных производственных показателей как в Европе, так и в США. Итак, в центре внимания будут значения индексов деловой активности в производственном секторе Великобритании, здесь предполагается сохранение значения на прежнем уровне в 66.1 пункта, Германии и в еврозоне, а также в Штатах. В Германии и в еврозоне предполагается соответственно - понижение деловой активности до 64.0 пункта с 66.2 пункта в ФРГ и сохранение прежней динамики в 62.8 пункта в зоне евро. Что касается ожидаемых значений в Америке, то здесь также прогнозируется отсутствие изменений по сравнению с предыдущим периодом – 60.7 пункта. Кроме этих важных новостей также сегодня в фокусе рынка будет публикация данных потребительской инфляции в еврозоне, ожидается ее повышение до 1.9% с 1.6%, занятости в Германии и ВВП за 1-ый квартал в Канаде. Состоятся выступления членов ФРС Брейнард и Кворлса и главы Банка Англии Бейли. В общем день будет сегодня довольно насыщенным на новости. Насколько сильно могут повлиять на динамику рынков все эти события? Полагаем, что только заметные изменения как в сторону снижения, в первую очередь, производственных показателей или наоборот роста могут оживить финансовые рынки, да, и то не на долго. Опять же, нравится нам или нет, но ньюсмейкером по-прежнему остаются Штаты. От того, как будет происходить там восстановление национальной экономики на фоне пандемии COVID-19 и проходящей принудительной вакцинации граждан от этой заразы, будет зависеть движение рынков. Если данные производственных показателей сумеют оказаться выше прогноза, то это подтолкнет локальный спрос на рисковые активы вверх и окажет давление на курс американского доллара. Но позволим себе снова предупредить, что эти движения будут носить ограниченный характер, так как главными новостями на этой неделе и не только на ней будет публикация значений количества новых рабочих мест, которые получила экономика Америки в мае. В целом мы продолжаем ожидать умеренные движения на всех рынках – фондовых, товарно-сырьевых и валютных до пятницы, когда будут озвучены данные по безработице. Прогноз дня: Пара EURUSD остается в диапазоне 1.2160-1.2260. Рост инфляции в еврозоне и позитивные значения индекса деловой активности в производственном секторе, если они окажутся таковыми могут подтолкнуть снова пару вверх к 1.2340, но только после преодоления отметки 1.2260. Пара USDCAD консолидируется в диапазоне 1.2020-1.2140. В ожидании публикации данных ВВП Канады и новостей из США. Если данные не подкачают, а рост цены на нефть не остановится, можно ожидать выход пары из диапазона вниз и ее снижения к 1.1920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 июня. Отчет COT. В ожидании инфляции в Евросоюзе...

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2238, до которого на этот раз не дошла всего пару пунктов. Таким образом, отбоя котировок от 1,2238 пока не случилось. Тем не менее, пара могла выполнить разворот в пользу американской валюты и начать новый процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2166. Информационный фон для пары евро-доллар в понедельник не представлял из себя ничего важного. Не было ни одного отчета, не было ни одного выступления. Зато уже сегодня трейдеры явно будут довольны тем объемом информации, который запланирован. Наиболее интересный отчет дня – инфляция в Евросоюзе. Напомню, что в последнее время, на фоне высоких темпов вакцинации населения в Евросоюзе, Великобритании и США, а также восстановления экономик в этих странах, все больше инвесторов и трейдеров опасаются за высокую инфляцию в 2021 году. Те или иные стимулирующие меры предоставляли все центральные банки, поэтому теперь, когда экономика начала восстанавливаться, избыток ликвидности может вылиться в рост инфляции. Однако, пока что инфляция вызывает опасения только в Америке, где она уже ускорилась до 4,2%, а может вырасти еще сильнее в мае. А вот в Евросоюзе индекс потребительских цен может ускориться в мае всего до 1,9%, что не является даже целевым значением Европейского центрального банка. Таким образом, инфляция в ЕС также ускоряется, но гораздо более медленными темпами, чем в США. Также восстанавливается и европейская экономика по сравнению с американской. Тем не менее, отчет по инфляции может вызвать серьезный интерес у трейдеров, а значит и вызвать серьезные движения пары в первой половине вторника. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под восходящей линией тренда и это уже позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты США и новое сильное падение котировок пары в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. Также образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая также повышает вероятность падения котировок пары. Сегодняшний отчет по инфляции может оказать содействие этому. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. Однако на младших графиках сейчас зарождается смена тренда.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 31 мая в Евросоюзе и Америке календари экономических событий был пустыми, таким образом, информационный фон в понедельник отсутствовал. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).1 июня в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат достаточно много интересных записей. Сегодня информационный фон может быть достаточно сильным. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивала Long-контракты, которых было открыто в количестве 3781. Помимо этого, спекулянты также избавились от 1442 контрактов Short. Таким образом, крупные трейдеры показывают свое желание продолжать покупать европейскую валюту, что может привести к еще большему ее росту. Помимо этого, я отмечаю, что общее количество контрактов по европейской валюте продолжает расти и в течение отчетной недели выросло на 29 тысяч, что указывает на рост интереса трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую при новом закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2166 и 1,2117. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда в ближайшее время. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 июня. Отчет COT. Британец в ожидании выступления Эндрю Бейли.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили в понедельник новый разворот в пользу британца и даже закрытие над боковым трендовым коридором. Однако, все равно не покидает ощущение, что восходящий тренд уже не может развиваться также, как раньше. Тем не менее, закрытие котировок над коридором и уровнем Фибо 200,0% - 1,4219 повышает шансы пары на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,4344. Что касается информационного фона, то в понедельник он также отсутствовал для пары фунт-доллар, как и для пары евро-доллар. Зато сегодня в Великобритании также состоится весьма ожидаемое событие, которое может помочь трейдерам определиться с торговой стратегией на ближайшие дни. Выступление губернатора Банка Англии на этот раз призвано ответить на несколько важных вопросов. Напомню, что в конце прошлой недели представитель Банка Англии Гертьян Влиге заявил, что уже в следующем году регулятор может пойти на повышение процентной ставки. Теперь было бы очень неплохо, если бы эту информацию подтвердил сам Эндрю Бейли. Потому что, если он подтвердит возможность повышения ключевой ставки уже в следующем году, это будет означать, что прогнозы по восстановлению британской экономики очень высоки. Напомню, что даже ФРС еще ни словом не обмолвилась о том, что собирается ужесточать денежно-кредитную политику. А британец может отреагировать на подобные заявления Бейли новым ростом. Так как на старших графиках восходящий тренд по-прежнему не вызывает никаких сомнений, следовательно трейдеры продолжают искать основания для новых покупок британца, а не наоборот. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 0,0% - 1,4240. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американского доллара и нового падения в направлении уровня 1,4003. Закрытие над уровнем 1,4240 повысит вероятность дальнейшего роста пары. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычье» настроение большинства трейдеров на рынке. GBP/USD – Daily. На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании и США не было никаких интересных отчетов и событий. Информационный фон отсутствовал. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (15-00 UTC).Во вторник, помимо выступления Эндрю Бейли, также следует обратить внимание на индексы деловой активности в производственном секторе Великобритании и США. Отчет COT(Commitments of traders): Отчет COT от 25 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало сильнее. Таким образом, британец также может продолжить свой рост, хотя в последние две недели торговался крайне скучно. В течение отчетной недели спекулянты открыли всего 936 контрактов Long, но при этом сократили количество Short-контрактов на своих руках на 4693 единицы. Также отмечаю, что в отличие от европейской валюты, интерес к британцу снижается среди всех категория трейдеров. Суммарно они закрыли в течение недели 8 тысяч контрактов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца рекомендовались, если пара выполнит закрытие над боковым коридором на часовом графике с целью 1,4270. На данный момент эти позиции следует удерживать открытыми. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 0,0% - 1,4240 на 4-часовом графике, с целью 1,4136. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 01.06 - после длинных выходных, перед важными данными

S&P500Вчера в США был праздник – Memorial day – рынок не торговал. Рынок США провел прошлую неделю очень вяло – без выраженного направления, изменения по индексам не более 1-1.5% за неделю. Рынок консолидируется под максимумами, поддерживаемый сильным состоянием экономики – и явным спадом третьей волны ковида в США и в мире в целом.Нефть уверенно растет сегодня, брент +1.4%, техасская нефть WTI +2%, брент пробивает наверх важный психологически уровень 70 долл/баррель – нефть растет на восстановлении мирового спроса и продолжении мягкой политики ФРС и других главных мировых ЦБ.Рост нефти поддержит индекс Доу сегодня.Ковид в мире – хорошие новости – явный спад Третьей волны. В Индии падение ниже +130 К случаев в сутки, всего в мире +360 К вчера, это в 2.5 раза ниже максимума конца апреля – начала мая. В США резкий спад до +5 К случаев вчера, ниже чем в России – вчера +8.5 К случаев. В Европе резкий спад – после России второе место у Британии и Испании по +3 К случаев вчера.Рынки Азии умеренно снизились утром -0.2% индексы Китая и Японии.Германия: Уровень безработицы снизился в апреле с 4.5% до 4.4%S&P500 4204 диапазон 4160 - 4240USDX 89.80 Индекс доллара сформировал сильный диапазон 89.50 – 90.30 – и может остаться в этом диапазоне надолго, пока не изменится фундаментальная ситуация на рынке и в экономике США.USDCAD 1.2060 диапазон 1.1980 – 1.2150 – на канадский доллар в сторону укрепления сильно давит рост цен на нефть, и сегодня давление вырастет – возможен прорыв ниже 1.1980 и новая волна укрепления канадца.Заключение: Рынок ждет, как поведут себя инвесторы США после длинных выходных. Кроме того рынок ждет важных отчетов по экономике США начиная с индекса ISM промышленный за апрель сегодня в 17:00, прогноз 62Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: еще больше налогов для мировых корпораций. Для обновления новых максимумов евро и фунту необходим сильный

На фоне отсутствия важной фундаментальной статистики и низкого объема торгов из-за выходных в США и Великобритании, спекулянты смоли воспользоваться моментом и добились пробоя достаточно важных уровней сопротивлений. Как поведет себя рынок сегодня при возврате к этим диапазонам – большой вопрос. Но если статистика по еврозоне нас порадует, не исключено, что мы увидим и дальше укрепление рисковых активов. Британскому фунту продолжить рост может помочь выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, но обо все по порядку. Прежде чем пробежаться по фундаментальным данным, хотелось бы пару слов сказать о вчерашнем выступлении главы Организации экономического сотрудничества и развития, который заявил, что полная глобальная сделка по пересмотру правил налогообложения и принуждению транснациональных корпораций платить больше в странах, где они работают, может быть достигнута не раньше октября этого года. Тот оптимизм, который появился еще в начале весны этого года, похоже не иссякает, и хоть крупные корпорации делают все, чтобы избежать повышения налогов, работа в этом направлении продолжает вестись. Попытки изменить сборы уже проводились неоднократно, но ни к чему это пока не привело. Выступая в Париже, Анхель Гурриа сказал, что «изменение позиции США на 180 градусов» ускорило переговоры, что сделало возможной сделку на встрече финансовых чиновников G20 в июле этого года. Но некоторым странам, в том числе США, возможно, потребуется изменить свое законодательство, прежде чем вопрос будет полностью урегулирован. «Окончательный пакет соглашения о налогах может быть перенесен на октябрь, когда состоится еще одна встреча министров финансов и управляющих центральных банков G-20», - сказал Гурриа. Тот факт, что глава ОЭСР практически на 100% уверен в заключении сделки, еще раз подтверждает серьезные намерения стран прибегнуть к совместному изменению налогов в этом направлении. В условиях проблем с цепочками поставок и нехваткой ряда товаров, прошедшая недавно встреча Всемирной торговой организации и принятые на ней решения могут оказать положительное влияние на жизнь людей. Стоит отметить, что на протяжении десятилетий, повестка дня ВТО в основном была сосредоточена на снижении международных торговых барьеров и повышении эффективности ведения бизнеса компаниями за рубежом. По слухам, новый директор ВТО может сконцентрировать свое внимание на людях, а не корпорациях. В данном случае речь идет о вакцине против Covid-19. Напомню, что дискуссия на тему раскрытия интеллектуальной собственности компаний, производящих вакцину от коронавируса, ведутся уже давно. Совсем недавно торговый представитель США Кэтрин Тай сделала громкое заявление о том, что США поддержат временный отказ от правил ВТО об интеллектуальной собственности в отношении вакцины против Covid-19. Однако не все приветствуют такое положение дел. Многие страны в Европейском Союзе, Канада и Швейцария, продолжают выступать против раскрытия интеллектуальной собственности компаний в части вакцины, так как это может серьезно навредить самим компаниям. Что касается вчерашней фундаментальной статистики, то во вчерашнем отчете Европейского центрального банка заявлено: денежная масса еврозоны росла более медленными темпами, как и кредитование частного сектора. Денежный агрегат M3 вырос на 9,2% в годовом исчислении в апреле, после роста на 10% в марте. Что касается динамики кредитования, то в апреле кредитование резидентов еврозоны росло более медленными темпами - 7,7%. Кредитование государственного сектора выросло на 18%, а частного сектора всего на 4,0%. Отчет статистического бюро Istat по потребительским ценам Италии не оказал никакого воздействия на рынок. Апрельские показатели уже не так сильно интересуют трейдеров, как будущие значения индекса. В отчете сказано, что потребительские цены выросли на 1,3% в год в мае после роста на 1,1% в апреле. Экономисты прогнозировали рост на 1,0%. В месячном исчислении потребительские цены в мае не изменились. Базовая инфляция в мае осталась без изменений и составила 0,3%. Что касается данных по Германии, то там гармонизированная инфляция превысила целевой показатель Европейского центрального банка «около 2 процентов» в мае. В отчете Destatis сказано, что потребительские цены выросли на 2,4% в годовом исчислении в мае, после роста на 2,1% в апреле. Этот показатель соответствовал ожиданиям экономистов и был самым высоким с 2018 года. С ростом общей инфляции попытки ЕЦБ избежать разговора о сокращении программы покупки облигаций будут все более сложными. Однако у регулятора еще есть время, чтобы как следует подготовиться за лето к серьезным корректировкам денежно-кредитной политики. Вряд ли ЕЦБ будет принимать какие-либо решения до осени этого года. К этому моменту инфляция в Германии может подскочить до 3 - 4 процентов. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что в следующем году можно ожидать более низких темпов инфляции. Восстановление мировой экономики после пандемии и высокая ликвидность на рынках сохраняют опасения того, что рост ценового давления может побудить центральные банки прекратить стимулирование раньше, чем предполагалось. Перспективы инфляции представляют собой риск, потому что в настоящий момент они неизвестны, и потребуется несколько месяцев, чтобы действительно получить истинное представление о том, выйдет ли она из-под контроля центральных банков, или все будет идти согласно намеченному плану. Чем выше риск выхода за пределы прогнозов, тем более высока будет вероятность резкого пересмотра денежно-кредитной политики. На этой неделе следует обратить внимание на производственный индекс ISM по странам еврозоны и США, который публикуется сегодня. Важным показателем будет занятость в частном секторе от ADP, а также данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Ну и как водится, весь акцент будет смещен на пятницу, когда выйдут данные о занятости вне сельского хозяйства в США. Также президент США Джо Байден обнародует бюджет в размере 6 триллионов долларов на следующий год, в котором предлагаются расходы на инфраструктуру, образование и другие инициативы. Но бюджетный план вряд ли получит поддержку обеих партий в Сенате, поскольку республиканцы с большой критикой относятся к предложениям Байдена, так как все это приведет к увеличению дефицита и долга. Что касается технической картины пары EURUSD, то очень многое зависит от того, как покупатели себя сегодня поведут на уровне 1.2220. Если вчерашний пробой этого диапазона не был фикцией, то обратный тест этой области сегодня в первой половине дня наверняка должен привлечь особое внимание покупателей рисковых активов, что позволит сохранить бычий тренд в продолжение роста к максимуму 1.2260. Лишь выход за пределы этого уровня откроет реальную дорогу торгового инструменту уже к основанию 23-й фигуры и еще выше – в район 1.2350. Говорить о возврате давления на евро можно будет только после того, как медведи добьются пробоя нижней границы канала 1.2180. Только после этого EURUSD будет иметь все шансы на падение к 1.2130 и 1.2080. GBP Британский фунт медленно, но уверенно пробивается к очередным годовым максимумам. Сегодня ожидается выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, в ходе которого он может сделать намеки на изменения в программе покупки облигаций. На прошлой неделе его коллеги уже неоднократно говорили о том, что такие изменения будут необходимы в ближайшее время, что подтверждают высокие темпы роста инфляции, наблюдаемые в настоящий момент. Если Бэйли заявит об изменениях – это приведет к укреплению фунта. Что касается технической картины пары GBPUSD, то покупателям требуется защита поддержки 1.4215. Без этого не получится продолжить восходящий тренд. Лишь активные действия покупателей приведут к обновлению новых локальных максимумов в районе 1.4265 и 1.4310. Если быки не проявят себя в районе 1.4215, скорей всего весь вчерашний рост фунта во второй половине дня будет моментально перекрыт, а пара вернутся назад в район поддержки 1.4169, откуда рекомендую вновь смотреть за покупками фунта. Следующая остановка, в случае крупного медвежьего рынка, будет лишь в район 41-й фигуры.Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро пользуются моментом и пытаются вернуться к максимумам прошлого месяцаGBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается на новые максимумы, но хватит ли покупателям сил, чтобы защитить ихМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс