Рынок США - недельный обзор 01.06

S&P500Недельный обзор рынка США на 01.06.2021 Третья неделя коррекции. На прошлой неделе рынок вёл себя очень спокойно, скорее даже вяло – изменения за неделю минимальные, и не было ни одного дня сильных движений. Опасения роста инфляции остаются на рынке, на прошлой неделе глава Минфина США и бывшая глава ФРС Йеллен заявила, что инфляция останется повышенной до конца года – но затем снизится в 2022 году. Однако ожидания инфляции не приводят к падению рынка, пока ФРС готов сохранять поддерживающую политику. В Конгрессе пакет развития экономики от Байдена в 2 триллиона долл. был урезан практически в 2 раза, до 1 триллиона – под давлением республиканцев, однако при этом шансы на его принятие выросли, это позитивно для рынка. Вопрос о способах финансирования пакета еще впереди.Отчеты по заказам на товары длительного пользования и по занятости вышли относительно слабыми, это показывает, что экономика США растет, но скорость роста снижается. За неделю: Доу 34230 - 34 536 +300 пп или +1% диапазон 34 000 – 35 000 S&P500 4170 – 4204 +34 пп или +0.8%диапазон 4100 - 4300 NASDAQ 13 560 – 13 748 + 188 пп или +1.5% диапазон 13400 – 14 000 Заключение:Рынок консолидируется под максимумами года, и технически это говорит о бОльшей вероятности штурма максимумов в ближайшее время.На новой неделе выйдут важные отчеты по экономике США за апрель – индексы ISM промышленный и сектор услуг, и отчеты по занятости.Это может вызвать как штурм максимумов года, так и новую волну продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Долларовая звезда» вспыхнула и угасла: покупайте фунт на спадах

Фунт в паре с долларом США сегодня обновил трёхлетний ценовой максимум, достигнув отметки 1,4248. В последний раз цена пребывала на таких высотах в январе 2018 года, на волне очередного оптимизма относительно перспектив Брекзита. На сегодняшний день на рынке также преобладают оптимистичные настроения – по поводу восстановления британской экономики и ужесточения параметров монетарной политики. И всё же основным локомотивом роста gbp/usd выступает американская валюта, которая активно теряет свои позиции по всему рынку. В период азиатской сессии вторника индекс доллара США снова вернулся в область 89-й фигуры, отражая скептическое отношение трейдеров к гринбеку. Хотя ещё в минувшую пятницу американец дорожал к корзине основных валют, словно напоминая о том, что его рано списывать со счетов. Но очередной взлёт снова оказался скоротечным: на протяжении последних месяцев доллар моментально вспыхивает и так же быстро угасает, под натиском «голубиной» позиции ФРС. Несмотря на многочисленные попытки, долларовые быки не смогли развить масштабное ралли. Информационная картина носит слишком противоречивый характер, тогда как любая неоднозначность играет против американской валюты. Образно говоря, в каждой «бочке мёда» присутствует «ложка дёгтя», которая не позволяет гринбеку воспользоваться тем или иным инфоповодом. Например, в конце прошлой недели доллар получил поддержку со стороны бюджетной инициативы Белого дома. Президент США представил проект бюджета на 2022 финансовый год (который начнется 1 октября) в объеме 6 триллионов долларов. Если данный бюджет будет принят, то уровень расходов в стране станет самым высоким со времен Второй мировой войны. Но здесь ключевое слово – «если». Республиканцы уже успели назвать бюджет «невообразимо дорогим» и выступили категорически против повышения налогов. Демократы-конгрессмены пока что не озвучили консолидированную позицию относительно предложенного документа. И хотя представители Демократической партии контролируют обе палаты Конгресса, эксперты говорят о том, что пройти жернова Сената Белому дому будет достаточно сложно. В верхней палате Конгресса соотношение сил 50/50 + решающий голос у вице-президента США. Поэтому в данном случае Байдену необходимо будет заручиться поддержкой каждого сенатора-демократа. Учитывая предстоящие политические баталии, «большой бюджет Байдена» оказал лишь временную поддержку гринбеку и не стал катализатором долгосрочного роста американской валюты. «Ястребиные» намёки представителя ФРС Мэри Дейли также оказали лишь краткосрочную поддержку. Дело в том, что на протяжении последних двух недель выступили многие её коллеги, озвучив противоположную позицию. Безусловно, последние инфляционные релизы (индекс потребительских цен, индекс РСЕ) станут предметом обсуждения на июньском заседании ФРС – но данный факт нельзя интерпретировать как намерение регулятора скорректировать параметры монетарной политики. Большинство представителей Федрезерва заявили о приверженности аккомодационной политике, несмотря на аномальный рост инфляционных индикаторов (что обусловлено, прежде всего, низкой базой прошлого года). Другими словами, о «ястребиных» настроениях среди членов ФРС пока говорить рано. Поэтому риторика Дэйли оказала лишь временную поддержку долларовым быкам. Фунт, в свою очередь, усиливает свои позиции по нескольким причинам. В частности, на прошлой неделе британец получил поддержку со стороны инфляционных отчётов. Индекс потребительских цен в годовом исчислении последовательно (что важно в данном контексте) растёт уже на протяжении трёх месяцев. В апреле он подскочил до 1,5%, тогда как в марте он вышел на отметке 0,7%. В апреле был зафиксирован максимальный темп роста с марта 2020-го года. В месячном выражении индекс также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до 0,6% (это годовой максимум). Представители Банка Англии также осторожно относятся к инфляционным тенденциям, но при этом они допускают реализацию «ястребиного сценария», не уточняя при этом какие-либо временные ориентиры. В частности, заместитель главы английского регулятора Бен Бродбент в середине мая допустил постепенное ужесточение денежно-кредитной политики «при определённых условиях». По его словам, для этого Центробанку нужны «четкие признаки устойчивого восстановления инфляции в направлении целевого уровня». Данные слова приобрели особое значение после последнего инфляционного релиза. Кроме того, поддержку британской валюте оказывает и тот факт, что 21-го июня Великобритания фактически вернётся к нормальной жизни, максимально ослабив карантинные ограничения. Плюс ко всему – активные темпы вакцинации (страна занимает лидирующие позиции в мире по темпам иммунизации): первую дозу получили уже почти 40 миллионов британцев (из 47 миллионов взрослого населения), в то время как почти 25 миллионов завершили вакцинацию, получив обе дозы. Таким образом, фундаментальная картина по паре gbp/usd складывается в пользу фунта – и не только за счёт слабости американской валюты, но и за счёт «привлекательности» британца. Поэтому любые более-менее масштабные ценовые спады по паре можно использовать для открытия длинных позиций. С точки зрения техники, цена на «старших» таймфреймах (D1, W1, MN) находится либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и верхней линиями, что говорит о приоритете северного направления. На дневном и недельном графиках индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий», когда цена находится над всеми линиями индикатора, в том числе и над облаком Kumo. Данный сигнал также свидетельствует о бычьих настроениях. Основной целью северного движения в среднесрочной перспективе выступает отметка 1,4290 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт прокладывает путь к вершинам. Хватит ли сил?

Британская валюта начала неделю на мажорной ноте. Текущему позитиву способствовал энергичный экономический рост в стране. Эксперты рассчитывают на продолжение этой вдохновляющей тенденции.Ожидая дальнейшего роста фунта, экономисты рекомендуют не забывать о так называемых «понижательных рисках», к которым относятся геополитические проблемы, связанные в первую очередь с немного забытым Brexit. Эксперты опасаются, что политические проблемы могут наслоиться на экономические и нанести неожиданный удар по британской валюте.Однако сейчас нет поводов для беспокойства, полагают специалисты. В данный момент общая экономическая обстановка в Великобритании производит положительное впечатление. В стране зафиксированы улучшение основных макроэкономических показателей и темпов роста национальной экономики. Сложившаяся ситуация благоприятно влияет на фунт, подчеркивают эксперты.Утром во вторник, 1 июня, стерлинг по отношению к гринбеку в паре GBP/USD превысил максимум февраля 2021 года. «Британец» рванулся к вершинам и достиг рекордной отметки в 1,4248, зафиксированной тремя годами ранее. Позже фунт немного сдал свои позиции. Утро первого июньского дня пара GBP/USD продолжила на отметке 1,4228, пробуя наверстать упущенное, но с переменным успехом. Эксперты опасаются усиления «бычьих» настроений в тандеме и обращают внимание на замедление роста фунта. В паре GBP/USD вблизи уровня 1,4233 сформировалась зона сопротивления, после чего началась консолидация. Пробой данного уровня откроет путь «британцу» к отметке 1,4277 и выше, уверены аналитики.В отношении перспектив британской валюты инвесторы настроены оптимистично. Участники рынка рассчитывают на ускорение темпов восстановления британской экономики на фоне масштабной вакцинации от COVID-19. В случае реализации позитивного сценария власти Великобритании через три недели, к 21 июня, снимут все ограничения и полностью откроют экономику страны. Подобная ситуация вдохновляет инвесторов и добавляет баллов в «копилку позитива» фунта.Ранее валютные стратеги банка ING отмечали, что покупки стерлинга оправдают себя, поскольку его перспективы внушают доверие. В банке подчеркнули, что длинные позиции в GBP (покупка валюты в расчете на дальнейшую прибыль) по-прежнему привлекательны для инвесторов, особенно в паре GBP/USD.Напомним, что «британец» считается вторым наиболее эффективным финансовым инструментом 2021 года среди валют «Большой десятки» (G10). По оценкам аналитиков, с начала этого года стерлинг увеличился на 3,4% по отношению к гринбеку. Подобный успех эксперты объясняют тем, что инвесторы сделали ставку на скорейшее восстановление британской экономики на фоне мощных темпов вакцинации населения. По мнению ряда аналитиков, в сложившейся ситуации ближайшее будущее фунта внушает оптимизм. В среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования эксперты ожидают подъема стерлинга до 1,4500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 01.06.2021

Хотя в Соединенных Штатах и Великобритании вчера опять был не рабочий день, фунт все же продемонстрировал рост. Пусть и незначительный. Тем не менее, рост продолжился уже и в азиатскую сессию. И на первый взгляд, выглядит это довольно странно, так как по сути дела, ни в Великобритании, ни в Соединенных Штатах, сегодня ничего интересного не публикуется. В плане макроэкономической статистики. Единственное что есть, так это итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, которые должны совпасть с предварительными оценками. То есть, рынок уже давно учел эти данные. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании должен вырасти с 60,9 пунктов до 66,1 пунктов, что является абсолютным рекордом за всю историю ведения подобных наблюдений.Индекс деловой активности в производственном секторе (Великобритания):Индекс же деловой активности в производственном секторе Соединенных Штатов также должен вырасти, правда гораздо скромнее. С 60,5 пунктов до 61,5 пунктов. И это тоже рекордно высокое значение. Однако, не стоит забывать, что все это известно еще с публикации предварительных оценок. Тем более, что рост фунт вызывает еще и подозрения из-за времени, когда все это началось. Все это очень сильно похоже на банальную спекуляцию. А любое спекулятивное движение неизбежно оборачивается практически мгновенным откатом. Тем более, что с точки зрения фундаментального анализа, нет причин вообще для каких-либо изменений. По идее, мы должны наблюдать этакое боковое движение.Индекс деловой активности в производственном секторе (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD уже как 10 торговых дней подряд следует в боковом канала 1,4100/1,4235, последовательно отрабатывая заданные границы. Столь долгое колебание цены на одном привлекает особое внимание со стороны спекулянтов, что за собой ведет к росту активно на рынке. Среднесуточная волатильность с 18 мая имеет масштаб в 83 пункта, что достаточно много, а структура часовых свечей отражает локальные всплески активности.Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть, что в период азиатской сессии была попытка пробоя верхней границы бокового канала, но и по итогам вновь возникло сокращение объема длинных позиций.В данной ситуации не стоит спешить с выводами о кардинальном изменение на рынке. Пробой бокового канала должен быть подтвержден на четырехчасовом, либо дневном периоде за пределами той или ной границы. До тех пор, пока подтверждение не возникнет, стратегия как прежде ориентирована на отскок.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что технические инструменты на часовом и дневном интервале сигнализируют о покупке. В то время как минутные интервалы сигнализируют о продаже за счет первичного отскока цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Макс Кайзер: биткоин вырастет до 220 000$ за монету в следующем году.

Пока биткоин торгуется в стиле «ни рыба, ни мясо» около уровня 37 000$ за монету, а новости говорят о том, что многие майнеры выключают свое оборудование, а Китай и США планируют серьезно ужесточить регулирование криптовалютной сферы, некоторые криптоэксперты, миллиардеры и инвесторы продолжают свято верить в то, что «цифровое золото» поднимется с колен уже в ближайшем будущем. Ранее мы уже неоднократно говорили, что прислушиваться к прогнозам из разряда «биткоин будет стоить «здесь может быть любая сумма»» явно не стоит. Многие инвесторы продолжают владеть биткоином, а значит заинтересованы в том, чтобы он вновь рос в цене. А добиться этого можно только способом привлечения новых инвестиций и инвесторов на рынок. Поэтому все владельцы «битка»(особенно крупные) будут рассказывать, что BTC уже завтра возобновит восходящий тренд. Так и делает глава Heisenberg Capital Макс Кайзер, который уверен, что биткоин еще в 2021 году(!!!) подорожает до 220 000$. По его мнению, у американской валюты сейчас серьезные проблемы из-за весьма агрессивной монетарной политики ФРС. Другими словами, доллар сталкивается с высокой инфляцией и обесценивается из-за невыключающегося ни на минуту печатного станка. Это то, о чем мы неоднократно говорили в наших статьях по валютным парам евро/доллар и фунт/доллар, кстати. Поэтому, считает Макс Кайзер, крупные корпорации и фирмы все чаще покупают биткоин, чтобы спастись от инфляции. Он также считает, что покупка Microstrategy биткоинов на сумму 1 млрд $ стала переломным моментом для всего рынка. Сам же Кайзер ждет обновления абсолютных максимумов биткоина к 4 июня.Напомним, что в данное время биткоин торгуется по 37 000$, абсолютные максимумы расположены около 65 000$, а 4 июня – это через трое суток. Но никто и никому не запрещает делать сумасшедшие прогнозы. Исключение, наверное, только Илон Маск, благодаря которому криптовалюта номер один в мире регулярно «летает» из стороны в сторону. Таким образом, наверное, сейчас многие инвесторы действительно не хотели бы, чтобы Маск вновь комментировал «цифровое золото». В общем, предпосылок для того, чтобы «биток» резко рванул вверх сейчас нет никаких. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме попытался закрепиться выше облака Ишимоку, но просто идеально по точности отработал его верхнюю линию Сенкоу Спан Б, отскочил от нее и начал новый виток нисходящего движения. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что уже в ближайшие дни котировки «битка» могут вернуться к уровням 30 500$ и 29 873$. Если преодоление этих уровней не произойдет, то период консолидации для «битка» продолжится между уровнями 32 000$ - 42 000$, если преодоление случится, тогда продолжится и падение биткоина. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Низкая волатильность и отсутствие объема из-за ряда выходных дней на мировых биржах – все это стало причиной отсутствия сигналов по входу в рынок в первой половине дня. Резкий рост евро в ходе американской сессии и тест цены 1.2211, где я советовал покупать евро, произошел по непонятным причинам, но и там сигнал нужно было проигнорировать. В момент обновления уровня индикатор MACD уже достаточно сильно вырос от нулевой отметки и забрался в область перекупленности, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Несмотря на это, евро прошел вверх еще около 20 пунктов и на этом движение остановилось.Рекомендую:Фунт и евро имеют все шансы на продолжение роста. Видео-прогноз форекс на 1 июня Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по индексу потребительских цен Германии и Италии были полностью проигнорированы рынком. Посмотрим, как покупатели отреагируют сегодня на общую инфляцию по еврозоне. Вкупе с хорошими показателями по уровню безработицы и восстановлению производственного сектора рост евро может продолжиться, поэтому рекомендую ставить на дальнейшее укрепление пары по тренду и на прорыв крупного локального максимума, около которого мы находится довольно длительное время. Во второй половине дня ждет отчет по индексу производственной активности в США, а также выступления представителей Федеральной резервной системы, которые продолжат придерживаться выжидательной позиции, что еще больше ослабит американский доллар против евро. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2244 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2305. В точке 1.2305 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня можно после хороших фундаментальных отчетов по еврозоне, что позволит выбраться за локальные максимумы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2206 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2133, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь в случае очередной неудачной попытки прорыва максимумов и плохих данных по Германии и еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро пользуются моментом и пытаются вернуться к максимумам прошлого месяца Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту вчера было достаточно больше количество сигналов на продажу по цене 1.4171, но все они не совпадали с необходимыми условиями для формирования сильного медвежьего импульса. На графике ясно видно, как все три тест произошли в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, либо в отрицательной зоне, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно в условиях низкого объема торгов и волатильности из-за выходных дней. Прострел и тест цены 1.4208 также был не самым правильным вариантом для покупки фунта на пустом рынке, что подтвердил и индикатор MACD.GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается на новые максимумы, но хватит ли покупателям сил, чтобы защитить их Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня ждем отчета по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, который обещает быть лучше прогнозов экономистов, что подтолкнет фунт вверх. Однако более интересным будет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, которое состоится во второй половине дня. Тогда же выйдут и данные по производственной активности в США. Намеки Бэйли на изменения в политике или призрачные шансы на более ранние корректировки программы покупки облигаций – все это сильный бычий сигнал на дальнейшую покупку фунта. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4255 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4315 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4315 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). В памяти фунта еще живут заявления представителей Банка Англии о необходимости ужесточать политику. Посмотрим, что сегодня скажет сам губернатор центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4220 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4168, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Ставить на падение фунта на данном бычьем рынке будет не самым правильным решением. Однако отсутствие активности покупателей в первой половине дня может сказаться на рыночных настроениях. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Майнеры сокращают объемы добычи биткоина.

В течение минувших суток биткоин показывал желание подорожать, но в итоге закончил день в минимальном плюсе, всего 500$. Для биткоина движение на 500$ в любую сторону – тоже самое, что криптовалюта стоит на месте. Таким образом, на данный момент котировки «битка» не сумели скорректироваться против последнего витка падения даже на 38,2%. С нашей точки зрения, это говорит об очень слабом интересе к биткоину в данное время среди всех участников рынка. То есть несмотря на то, что многие криптоэксперты говорят о привлекательных ценовых значениях биткоина, никто не спешит вновь покупать его. Поэтому торги продолжают проходить около уровней 36-37 тысяч $ за монету. Тем временем, стало известно, что хэшрейт сети биткоин продолжает падать. Это означает, что вычислительные мощности, затрачиваемые на добычу монет, снижаются. Еще проще говоря, становится меньше активного майнингового оборудования, которое работает в данное время на добычу биткоина. Последний раз такое наблюдалось, когда в китайской провинции Синьцзян случилось несколько аварий на угольных шахтах, в следствие чего наблюдались перебои с электричеством, из-за чего многие майнинговые фермы не работали.Но сейчас никаких проблем с электроэнергией нет в крупнейших областях майнинга, а хэшрейт все равно падает. Это говорит, что определенная часть майнеров в данное время перестала добывать биткоин(возможно, переключилась на другие криптовалюты). По состоянию на 30 мая хэшрейт упал до значения 124 EH/s, а еще 13 мая он составлял 171 EH/s. Эксперты отмечают, что майнеры несут различного рода расходы, включая расходы на электроэнергию, на аренду помещения, на охлаждение оборудования и его сервисное обслуживание. Таким образом, если биткоин сильно проседает в цене, то добывать его становится невыгодно. Поэтому некоторые майнеры действительно могут переключаться на другие цифровые активы или же просто отключать свое оборудование до лучших времен. Также следует отметить, что из-за желания властей Китая запретить майнинг и серьезно ужесточить правила регулирования криптовалютного сектора, многие майнеры и финансовые площадки начали покидать Китай. Естественно, им понадобится определенное время, чтобы перевезти оборудования в другую страну, все подключить, настроить и вновь запустить. Таким образом, отчасти падение хэшрейта сети биткоин связано и с нововведениями в Китае, которые вынудили майнеров «закрывать лавочку». Чисто теоретически биткоин может возобновить рост, когда большая часть майнеров покинет Китай и разместится в других странах, вроде России, Казахстана или Северной Америки. Но дело также в том, что сама по себе добыча майнеров не слишком сильно влияет на курс биткоина. Вопрос ведь в том, какую часть добычи майнеры продают, а какую оставляют себе, в ожидании более привлекательного курса. В техническом плане «биток» предпринял попытку быстро и резко возобновить движение вверх после сильного падения, но сейчас уже понятно, что покупателей на рынке гораздо меньше, чем продавцов, а пресловутые институционалы не спешат инвестировать в «цифровое золото». Более того наблюдается сейчас и отток майнеров из сети биткоин. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что у «битка» гораздо больше шансов на новое падение, чем на возобновление роста. Если котировкам «битка» удастся закрепиться выше уровня 38,2% по Фибоначчи 41 000$, то это немного повысит вероятность дальнейшего роста «цифрового золота», но даже до этого уровня трейдерам еще нужно добраться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт и евро имеют все шансы на продолжение роста. Видео-прогноз форекс на 1 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2261 приведет к росту евро в район 1.2313 и 1.2347 Прорыв 1.2220 приведет к распродажам евро в район 1.2182 и 1.2134 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4264 приведет к росту фунта в район 1.4310 и 1.4372 Прорыв 1.4216 приведет к распродажам фунта в район 1.4169 и 1.4137 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Уровень безработицы Германии Уровень безработицы еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Производственный индекс ISM Член FOMC Рандал Кварлс выступит с речью Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 1 июня? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в течение первого торгового дня недели вновь торговалась с повышением. Однако в последнем нашем обзоре мы рекомендовали не рассматривать сигналы от индикатора MACD, так как в последнее время пара двигалась внутри бокового канала. Однако уже вчера, во-первых, была сформирована новая восходящая линия тренда, которая вновь служит ориентиром для трейдеров, во-вторых, пара преодолела два достаточно важных уровня 1,4219 и 1,4232 и теперь шансы на продолжение роста стали значительно выше. Таким образом, все идет по плану, который мы неоднократно озвучивали. Фунт стерлингов продолжает игнорировать все, что только можно. Нет фундаментального фона – фунт растет. Плохой фундаментальный фон – фунт растет. Мы считаем, что он и дальше будет продолжать рост в 2021 году. По крайней мере, теперь до закрепления котировок пары под новой восходящей линией тренда рассчитывать на серьезное падение не стоит. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара вчера торговалась практически идеально. Были движения, были отработки важных уровней, были сигналы, была прибыль. Хочется сразу заметить, что макроэкономической статистики вчера не было никакой ни в Великобритании, ни в США. Таким образом, обращать внимание начинающим трейдерам было не на что в течение дня. Следовательно, торговать следовало исключительно на «технике». А «техника» в течение дня сформировала всего два сигнала, один из которых следовало игнорировать. Первый сигнал на покупку – идеальный отскок от уровня 1,4165. Его следовало отрабатывать длинными позициями. Через несколько часов после его формирования пара снизилась практически к этому же уровню, но Stop Loss на тот момент в безубыток выставлен еще не был, поэтому сделка просто оставалась все это время открытой, пока цена не достигла ближайшей цели – уровня 1,4210. Также следует отметить, что котировки пары прошли вверх и 40 пунктов. Поэтому сделку можно было закрывать или вручную около 1,4210, или по Take Profit. В любом случае – 40 пунктов прибыли. А вот сигнал на продажу в виде отскока цены от 1,4210 отрабатывать уже не следовало, так как дело близилось к вечеру и времени на то, чтобы получить прибыль по этой сделке оставалось совсем немного. Но даже если новички открыли здесь продажи, все равно они также остались в прибыли несколько пунктов. Как торговать во вторник: В данное время на 30-минутном таймфрейме восходящий тренд восстановился. Сформирована новая восходящая линия тренда. Поэтому мы вновь рекомендуем отслеживать сигналы на покупку от индикатора MACD. В данное время он находится слишком высоко, поэтому нужно, чтобы он разрядился к нулевому уровню или около того. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,4165, 1,4210, 1,4219 и 1,4232. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в производственном секторе. Аналогичный отчет выйдет и в Штатах. Помимо этого, с речью выступит председатель Банка Англии Эндрю Бейли. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но учитывая низкий объем торгов и невысокую волатильность рынка, добиться нормальных движений в какую-либо из сторон так и не удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Еще в ходе европейской сессии быки сумели образовать ложный пробой в районе поддержки 1.4175, где я советовал покупать пару, однако рост вверх составил около 15 пунктов, после чего пара вернулась назад к уровню 1.4175. Вроде со второй попытки медведи взяли контроль над рынком, что привело к формированию сигнала на продажу фунта, но и там ничего особо не получилось. Резкий прострел вверх во второй половине дня был остановлен в районе сопротивления 1.4216, где был образован ложный пробой, но хорошего движения вниз также не произошло. EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро пользуются моментом и пытаются вернуться к максимумам прошлого месяцаФунт и евро имеют все шансы на продолжение роста. Видео-прогноз форекс на 1 июня Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. И если неделей ранее сдвиг произошел в пользу продавцов, то в этом отчете контроль над рынком вновь перехватили покупатели. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479. Основной задачей покупателей фунта на сегодня является сохранение под контролем поддержки 1.4216, которая была вчера пробита как сопротивление во второй половине дня на фоне низкой волатильности пары. Вполне возможно, что данные по производственной активности в Великобритании сумеют сегодня подтолкнуть к росту фунт, а формирование ложного пробоя на уровне 1.4216 образует очередной сигнал на открытие длинных позиций в продолжение того бычьего рынка, который мы наблюдаем с начала этого года. При таком сценарии можно рассчитывать на обновление сопротивления 1.4264. Прорыв и тест этой области сверху вниз откроет прямую дорогу на новые годовые максимумы в районе 1.4310, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется, а быки не проявят активности в районе поддержки 1.4216, чуть ниже которой проходят и средние скользящие, играющие на их стороне, рекомендую не торопиться с покупками. Нужно помнить, что вчерашний выход выше 1.4216 произошел на «пустом» рынке, и будут ли там сегодня покупатели – большой вопрос. Поэтому более оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.4169, либо еще ниже – от уровня 1.4137 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям нужно думать над тем, как возвращать под контроль поддержку 1.4216. Однако вряд ли сегодня стоит ожидать плохие фундаментальные данные производственной активности в Великобритании, что добавляет головной боли продавцам фунта. Пока медведям опереться не на что. Лишь прорыв и закрепление ниже уровня 1.4216 с обратным тестом его снизу вверх приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на возврат пары к поддержке 1.4169, но перед этим нужно прорваться и ниже средних скользящих. Более дальней целью выступит уровень 1.4137, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы увидим дальнейший рост фунта в ходе европейской сессии, то медведям в самую пору будет задуматься над тем, как защищать сопротивление 1.4264. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции. Если никакой активности продавцов в этом диапазоне отмечено не будет – лучше всего отложить продажи до обновления крупного локального максимума в области 1.4310 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.4245 приведет к продолжению бычьего тренда. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.4165. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро пользуются

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая вчера ряд выходных дней и закрытие многих бирж в Великобритании и Соединенных Штатах, волатильность в паре EUR/USD была на крайне низком уровне. Это также не позволило дождаться формирования сигналов по входу в рынок по причине, что обозначенные мною уровни протестированы не были. Лишь в конце американской сессии состоялся пробой сопротивления 1.1220, но обратного теста этого уровня сверху вниз я так и не увидел. В целом ситуация остается на стороне покупателей евро, которые активно возвращались в рынок в конце прошлой недели.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается на новые максимумы, но хватит ли покупателям сил, чтобы защитить их Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономике в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до 1.22142. На фоне слабой волатильности рынка и низкого объема торгов покупатели евро воспользовались моментом и вернули под контроль уровень 1.2220. Продавцы евро даже не успели понять, как быстро у них забрали этот уровень. Сегодня укрепление европейской валюты может продолжиться, но для этого нас должна порадовать хорошая фундаментальная статистика по индексам производственной активности стран еврозоны, а также отчеты по рынку труда Германии и еврозоны. Завершится первая половина дня данными по инфляции в еврозоне, где показатель должен продемонстрировать рост, что лишь укрепит позиции покупателей евро. В таком случае быки в ходе европейской сессии будут нацелены на сопротивление 1.2261. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда в расчете на обновление очередного месячного максимума 1.2313, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит уровень 1.2347. Более оптимальным сценарием для покупок будет нисходящая коррекция EUR/USD в район поддержки 1.2220, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя станет хорошей точкой входа в длинные позиции с целью продолжения бычьего рынка. При сценарии слабых данных по еврозоне и отсутствия активности быков в районе 1.2220, короткие позиции можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2182, либо еще ниже – в районе 1.2134 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если быки не сумеют сегодня выбраться за пределы сопротивления 1.2261, торговля и дальше продолжиться в широком боковом канале 1.2134-1.2261. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно защитить крупное сопротивление 1.2261, на которое сейчас нацелились покупатели. Этот уровень также выступает и верхней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя образуют новый сигнал на продажу евро с целью снижения в район средней границы бокового канала 1.2220, на которой расположились средние скользящие, играющие за покупателей евро. Прорыв этого уровня затянет пару в нисходящую коррекцию, которая как минимум на время ограничит дальнейший бычий рынок. Не менее важной задачей будет закрепление ниже диапазона 1.2220. Плохие фундаментальные данные по активности производственного сектора еврозоны, что вряд ли, и слабому рынку труда, чего тоже скорей всего не случится на фоне восстановления экономики, а также тест снизу вверх уровня 1.2220 – все это сформируют дополнительный сигнал на продажу евро уже с целью возврата к нижней границе бокового канала 1.2134, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2085, но такой сценарий вряд ли возможен без серьезных рыночных потрясений. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2261, рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2313 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального максимума в районе 1.2347. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2255 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2190 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 1 июня

Покупка акций компании Nintendo (#NTDOY). Японская компания, создающая видеоигры и консоли.На графике недельного масштаба цена вышла над индикаторные линии баланса и Крузенштерна и над вложенную линию ценового канала старшего таймфрейма. Осциллятор Марлин пересёк границу с территорией роста. Цена разгоняется к верхней границе ценового канала к целевой отметке 85.40.На графике дневного масштаба цена аналогичным образом закрепилась над обеими индикаторными линиями, а осциллятор Марлин уже развивает восходящее движение в зоне растущей тенденции. Ждём продолжение роста цены.Продажа акций компании AT&T (#T). Телекоммуникационная компания.На графике недельного масштаба цена ушла под индикаторные линии баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), при этом осциллятор Марлин находится в зоне отрицательных значений, то есть перспектива тенденции полностью понижающаяся. Первая цель снижения 23.10 – минимум 19 ноября октября 2020 года, вторая цель 26.53 – минимум 21 октября 2020 года.На графике дневного масштаба цена укрепилась под индикаторными линиями, осциллятор Марлин немного подрос вместе с ценой, разрядившись из зоны перепроданности, и теперь условия готовы для нового снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 июня 2021 года

EUR/USDВ понедельник на тонком рынке евро укрепился в торговом диапазоне 19-27 мая, всё же создавая технический риск к росту до целевых уровней 1.2272 и 1.2310 (вершины 17 и 31 декабря 2020 года). Снижение цены к открытию вчерашнего дня такой риск снимает и настроит евро к выходу из диапазона вниз.На четырёхчасовом масштабе такой момент выглядит более детально: закрепление цены под линией Крузенштерна (1.2220) с уходом под 1.2200 создаёт сигнал к движению до линии Крузенштерна на дневном графике, в район 1.2068.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 июня 2021 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар подрос на 21 пункт, сегодня утром прибавляет ещё 30 пунктов, чем создаётся впечатление бодрого и решительного роста к целевому уровню 0.7880. Но это впечатление находится в сильных шумах роста сырьевых товаров (железная руда вчера подорожала на 4,4%, нефть на 0,9%) и ожидании сегодняшнего решения РБА по монетарной политике – раз уж все ЦБ высказались о возможном повышении ставки в будущем году, то и австралийский ЦБ не может остаться в стороне. И здесь имеется огромный подводный камень – заседание ФРС будет 16-го июня, а в ближайшую пятницу по США выйдут, как ожидается, очень сильные данные по труду: рост занятости в несельскохозяйственном секторе в 650 тыс. и снижение уровня безработицы с 6,1% до 5,9%. Такие данные позволят уже на июньском заседании ФРС более плотно рассмотреть грядущую политику и дать понятные ориентиры на ключевое сентябрьское заседание, что может означать повышение ставки ФРС раньше РБА. Если наша логика совпадёт с логикой инвесторов, то можно рассчитывать на умеренное повышение «австралийца» после сегодняшнего заседания РБА (7:30 мск). Одним из таких умеренных сценариев является рост AUD/USD до линии Крузенштерна на дневном графике в район отметки 0.7805 с последующим разворотом вниз. Выход цены над линию Крузенштерна открывает цель 0.7880. Над ней расположен целевой уровень 0.7938.На четырёхчасовом графике цена растёт над линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин указывает на сильный рост, ждём цену у первого сопротивления 0.7805.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 июня 2021 года

USD/JPYВалютная пара USD/JPY вчера и сегодня в азиатскую сессию сформировали чёрные дневные свечки, основой чего является ослабление доллара на мировом рынке – индекс доллара потерял вчера 0,23%. Также фондовые индексы Азии и Океании сегодня в красной зоне, возможно, инвесторы опасаются неопределённости на американских площадках после трёхдневных выходных. В локальной ситуации мы не видим существенных причин для падения рынков в США, ждём сегодня рост индексов. Такой сценарий (основной) предполагает разворот пары USD/JPY от достигнутого уровня 109.37 с движение к верхней цели 109.97. Только закрепление цены под уровнем 109.37 на дневном масштабе станет условием дальнейшего снижения к 108.35.На четырёхчасовом графике под уровнем 109.37 располагается индикаторная линия Крузенштерна, поэтому закрепление цены под 109.37 на daily также включает в себя и закрепление под линией Крузенштерна на Н4, ниже отметки 109.25. Пока ориентируемся на рост цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Конфликт в Северной Ирландии может вспыхнуть с новой силой в октябре 2021 года.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 105.4568 Британский фунт стерлингов в понедельник, 31 мая, также торговался максимально спокойно и скучно. Волатильность первого торгового дня недели составила около 60 пунктов, что ненамного выше волатильности по паре евро/доллар. Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что обе главные пары стояли на одном месте в понедельник. Так как пара стояла на одном месте, то никаких особых изменений не произошло за минувшие сутки. Мы уже давно обращаем внимание трейдеров на тот факт, что для доллара США не меняется ни фундаментальный фон, ни макроэкономический, ни технический. Другими словами, сейчас нет никаких оснований ожидать, что американская валюта резко и неожиданно начнет дорожать. На основании чего? Этот вопрос мы долгое время задавали в контексте роста британской валюты. Однако позже стало понятно, что с одной стороны на доллар давит фактор вливания триллионов долларов в экономику США, а с другой – британский фунт поддерживает «спекулятивный» фактор. Именно эта связка и приводит к тому, что фунт стерлингов при совершенно провальном фундаментальном фоне из Великобритании дорожает против доллара на 2800 пунктов в течение последних 15 месяцев. То есть примерно на столько, на сколько фунт упал в «брекситный период». В данное же время котировки пары находятся недалеко от этих самых максимумов за три последних года, около уровня 1,4240, и не испытывают на себе никакого давления. Обычно, когда цена подходит к объективно высоким значения в какой-то отдельно взятый период времени, и медведи наготове, чтобы перехватить инициативу, то максимумы обновляются точечно. После этих точечных отработок обычно сразу же начинается резкое падение котировок. Очень показательный пример, как это бывает, когда тренд заканчивается, нам показал недавно биткоин. Кому интересно, можете посмотреть на дневной график. Увидите, что котировки вышли на свой абсолютный максимуму стоимости и почти сразу же после этого последовало резкое и мощное снижение. Когда валютная пара торгуется уже около 2 недель недалеко от своих 3-летних максимумов, мало шансов на то, что тренд или его очередной виток закончится около этих ценовых значений. А исходя из этого, мы считаем, что технические факторы сейчас также на стороне британского фунта, поэтому ожидаем, что восходящее движение будет продолжаться и далее в 2021 году. Тем временем, накал на острове Ирландия, который имел место быть несколько недель назад, вроде бы поутих. Напомним, что жители острова Ирландия, то есть двух стран, Северная Ирландия и Ирландия, одна из которых остается теперь в Евросоюзе, а вторая - в Великобритании, очень недовольны тем, как исполняется «протокол по североирландской границе». Также на острове только и ждет своего момента, чтобы вспыхнуть давний конфликт между протестантами и католиками, между юнионистами и сепаратистами. Несколько недель назад уже начались массовые беспорядки и протесты и первые лица участвующих стран призвали даже Лондон вмешаться. Но Борис Джонсон тогда предпочел не нагнетать обстановку. Никого не убили, демонстрации по большей части были мирными, а претензии к правительству не такими уж и серьезными. Однако, эти претензии могут стать значительно больше в октябре 2021 года. Напомним, что в данное время действует «льготные период» на североирландской границе. Проще говоря, многие товары, которые перевозятся из Королевства в Северную Ирландию проходят упрощенные проверки и таможенный контроль в данное время. Именно из-за этого льготного периода и его сроков в начале 2021 года между Брюсселем и Лондоном уже вспыхнул конфликт, так как последний решил единолично изменить сроки действия этого «льготного периода», просто подлив его действие. Брюссель тут же обвинил Бориса Джонсон в нарушении соглашения о Brexit и пригрозил разбирательством в судах. Неизвестно пока чем все закончилось, но в любом случае в октябре 2021 года действие этого льготного периода завершится. Таким образом, уже с октября в портах Северной Ирландии будут применяться жесткие проверки на весь ввозимый товар. Как говорит лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Эдвин Путс, новые проверки будут гораздо жестче тех, которые применяются для товаров из России. Также Путс сообщает, что лишь в нескольких портах Северной Ирландии проверок будет по 15 тысяч каждую неделю, что больше, чем в крупнейшем порту Европы Роттердаме. «У нас будет больше проверок между Великобританией и Северной Ирландией, чем там в ЕС с Россией, Украиной, Белоруссией и Молдавией», - заявил Путс, намекая на то, что перечисленные выше страны являются менее надежными партнерами для ЕС, чем Великобритания. Напомним, что все это происходит сейчас из-за того, что Северная Ирландия осталась частью Таможенного союза. Таким образом, она имеет доступ к европейским рынкам, но в обмен на эту привилегию на границе между Великобританией и Северной Ирландией должна была появиться граница. Так как из-за давнего конфликта в Северной Ирландии допустить появления физической границы с соседствующей Ирландией допустить было нельзя, то теперь формальная граница проходит по Ирландскому морю, а все необходимые проверки производятся в портах Северной Ирландии. Британский фунт стерлингов в данное время не испытывает на себе никакого особого давления и, складывается впечатление, просто ждет удобного момента, чтобы преспокойно возобновить движение вверх. В принципе, быкам остается только преодолеть уровень Мюррея «6/8» - 1,4221, и тогда проблем с дальнейшим походом на Север станет гораздо меньше. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 78 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 1 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,4132 и 1,4288. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,4191 S2 – 1,4160 S3 – 1,4130 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,4221 R2 – 1,4252 R3 – 1,4282 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на покупку с целями 1,4221, 1,4252 и 1,4282 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,4130 и 1,4099. Фунт стерлингов сейчас также продолжает движение во флэте. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Выступления Кристин Лагард, Джерома Пауэлла и отчет по Нонфармам – то, на что следует обратить внимание на этой неделе. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 1 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 1 июня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Выступления Кристин Лагард, Джерома Пауэлла и отчет по Нонфармам – то, на что следует обратить

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 27.2031 Валютная пара EUR/USD в понедельник, 31 мая, торговалась ультра спокойно и практически весь день провела в мега узком канале шириной около 25 пунктов. Таким образом, торговать в таких условиях, конечно же, было чрезвычайно сложно и не имело никакого смысла. С дневной волатильностью в 25 пунктов много не наторгуешь. Лишь в середине американской сессии началось более или менее сильное движение. Естественно, что с такими движениями и техническая картина не изменилась. Напомним, что приблизительно с 18 мая пара находится преимущественно между уровнями 1,2160 и 1,2240. Дважды котировки ненадолго покидали этот диапазон, но потом возвращались в него. Таким образом, классического флэта мы сейчас не имеем, однако движение последних двух неделю чрезвычайно сильно похоже на него. Все это, напомним, происходит недалеко от трехлетних максимумов пары евро/доллар, до которых быкам остается пройти около 100-150 пунктов. Примечательно, что движение вверх застопорилось, но вот при этом нисходящее движение не началось. То есть медведи не горят желанием начать активно двигать пару вниз. Покупатели у американской валюты сейчас может быть и есть, но их явно немного. Помимо этого, не стоит забывать, что в Штатах продолжают вливать в собственную экономику триллионы долларов, продолжая раздувать денежную массу. Так как долларов в мире и, в частности, на валютном рынке становится больше, то его предложение увеличивается, а вот спрос не растет. Поэтому доллар и дешевеет. Плюс внутренняя американская инфляция, которая также обесценивает национальную валюту. Самое главное, что пока не видно никакого света в конце тоннеля. И ФРС, и Конгресс США продолжают поддерживать бюджетное и монетарное стимулирование. В конце прошедшей недели Джо Байден представил проект бюджета на 2022 год, в котором расходы будут увеличены до 6 триллионов долларов. Для примера, на 2021 финансовый год(отсчитывается с 1 октября каждого календарного года) Трамп подписал бюджет в размере 2,3 триллиона долларов. То есть Байден предлагает увеличить расходы почти в 3 раза. Бюджет предусматривает реализацию двух пакетом стимулов для американской экономики, о которых мы уже писали ранее. Речь идет о «социальном» пакете и «инфраструктурном» пакете. Таким образом, в экономику США будут вливаться еще большие деньги, чем сейчас. Ну а ФРС пока не собирается прекращать программу количественного стимулирования, продолжая скупать облигации на сумму не менее 120 млрд долларов в месяц. Таким образом, с нашей точки зрения, по паре евро/доллар все предельно ясно. Даже учитывая тот факт, что пара уже две недели стоит на одном месте, мы не сомневаемся в том, что движение вверх в конечном итоге будет продолжено. Конечно, следует всегда уточнять, что именно мы имеем ввиду. Любая фундаментальная гипотеза должна находить подтверждение на конкретных графиках. Если подтверждений нет, то теория в данное время не работает. Что мы имеем ввиду? Лишь то, что мы считаем вариант с дальнейшим падение доллара максимально вероятным. Это, во-первых, не означает, что завтра фундаментальный фон не поменяется, а, во-вторых, без технических сигналов и соответствующей картины не стоит сломя голову покупать евро и продавать доллару. На основании наших фундаментальных выводов мы продолжаем рекомендовать рассматривать сигналы на покупку по паре и искать восходящие тенденции на младших графиках. К сожалению, в данное время макроэкономическая статистика оказывает чрезвычайно слабое влияние на движение пары. Таким образом, многого от этой недели ждать в принципе не приходится. Из наиболее важных событий мы отмечаем выступление Кристин Лагард в среду, выступление Джерома Пауэлла в пятницу и публикацию отчета NonFarm Payrolls в пятницу. Остальные макроэкономические события, с нашей точки зрения, имеют минимальные шансы на то, чтобы быть отработанными рынками. Более того, далеко не факт, что Лагард и Пауэлл сообщат рынкам что-либо важное. То есть выступления глав ФРС и ЕЦБ – это потенциально важные события. Важными они станут тогда, когда один или оба председателя заявят что-то такое, чего рынки еще не знают. А с этим в последнее время имеются большие проблемы. За последний месяц Лагард выступала минимум раз 10 и хорошо если одно или два ее выступления вызвали какую-то реакцию рынка. Следует понимать, что, когда в календаре значится выступление главы ЦБ, это не означает, что этот самый глава будет говорить про экономику или монетарную политику. Или не повторит полностью свою риторику с предыдущего выступления. Он может говорить про криптовалюты, например, или про банковский сектор, про восстановление экономики после пандемии и так далее. Таким образом, совершенно не очевидно, что на выступления Лагард и Пауэлла вообще последует какая-либо реакция. Самое интересное, что важнейший отчет по Нонфармам в США также может при определенных раскладах никакой реакции не вызвать. Напомним, что прошлый отчет оказался очень слабым и тогда доллар США снизился и против евро, и против фунта стерлингов. Но вот, например, в марте прогноз по нонфармам был наоборот сильно превышен, однако тогда реакции трейдеров не последовало никакой. Вообще. Да, позже стало известно, что значение мартовского NONFARM Payrolls было пересмотрено в меньшую сторону, но в день публикации отчета участники рынка не могли знать об этом. Мы хотим сказать, что в данное время, совершенно не очевидно, что то или иное макроэкономическое или фундаментальное событие вообще будет отработано, и в то же время, что в совершенно пустой день пара не пройдет 100 пунктов в любую сторону. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 июня составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2171 и 1,2289. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,2268 и 1,2289 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара останется ниже мувинга, с целями 1,2146 и 1,2085. Также напоминаем, что сейчас пара движется почти во флэте. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Конфликт в Северной Ирландии может вспыхнуть с новой силой в октябре 2021 года. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 1 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 1 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась очень спокойно большую часть дня. Таким образом, движения были очень похожи на движения пары евро/доллар. Однако, если по паре евро/доллар сформировалось хотя бы несколько сигналов, то по фунт/доллару – ни одного. В течение дня в Великобритании не было ни одного важного фундаментального или макроэкономического события. Лишь на американской сессии котировки британской валюты прошли вверх около 50 пунктов. Все дальнейшие движения мы уже даже не рассматриваем, так как они произошли вечером, а открывать сделки в конце американской сессии не рекомендуется: слишком мало времени остается, чтобы сопровождать их. Таким образом, в понедельник даже описывать нечего. Восходящая тенденция сохраняется, и цена вновь вернулась к 3-летним максимумам, которые располагаются около уровня 1,4240. Скорее всего, рано или поздно этот уровень будет преодолен. Напоминаем, что большинство глобальных факторов говорит в пользу того, что фунт стерлингов будет продолжать дорожать. Более подробно мы описываем причины в наших фундаментальных статьях. Ссылки – чуть ниже. Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Выступления Кристин Лагард, Джерома Пауэлла и отчет по Нонфармам – то, на что следует обратить внимание на этой неделе. Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Конфликт в Северной Ирландии может вспыхнуть с новой силой в октябре 2021 года. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт продолжает находиться в боковом канале 1,4100 – 1,4220. И это видно невооруженным глазом. В понедельник цена максимально близко приблизилась к верхней границе канала и, скорее всего, на этой неделе будет пытаться закрепиться выше него. Но в целом на данный момент по паре продолжаются «качели» в боковом канале. Следовательно, во вторник может начаться новый виток нисходящего движения к уровню 1,4101, однако следует понимать, что цена внутри флэта может двигаться абсолютно рэндомно. Фунт стерлингов продолжает оставаться в непосредственной близости от своих 3-летних максимумов, поэтому уже сегодня может случиться преодоление этих ценовых значений. Не вечно же пара будет торговаться вдоль них. Мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни, коих сейчас очень немного, и торговать от них: 1,4080, 1,4101, 1,4219 и 1,4240. Линии Сенкоу Спан Б(1,4118) и Киджун-сен(1,4154) также могут быть источниками сигналов, но при этом являются очень слабыми во флэте. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник макроэкономический фон будет явно поинтереснее. В Великобритании станет известен индекс деловой активности в производственном секторе за май, а также состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Мы считаем, что это наиболее важное событие дня для пары фунт/доллар. В Штатах можно обратить внимание на индекс деловой активности в производственной сфере ISM, но шансов на его отработку меньше. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(18 – 24 мая) пара GBP/USD повысилась на 10 пунктов(а неделей ранее – понизилась на 10 пунктов). Однако, в целом фунт стерлингов продолжает дорожать, что видно невооруженным глазом на любом долгосрочном таймфрейме. Крупные игроки рынка продолжают в целом наращивать ордера на покупку, что оказывает дополнительный стимул британской валюте. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial»(напомним, наиболее важная группа) открыла всего 936 контрактов Buy, но при этом закрыла 4,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция опять увеличилась, более, чем на 5 тысяч контрактов, что для фунта значит гораздо больше, чем для евровалюты. Настроение профессиональных трейдеров вновь стало немного более «бычьим», но при этом в среднесрочной перспективе абсолютно нельзя сказать, что крупные игроки постоянно наращивают лонги или закрывают шорты. Второй индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» показывает, что активное наращивание лонгов крупными игроками началось примерно в феврале, но уже к середине марта их количество начало сокращаться, а с начала апреля находится приблизительно на одном и том же уровне. Таким образом, фунт стерлингов продолжает дорожать совершенно несоразмерно «бычьему» настроению некоммерческих трейдеров. Поэтому мы продолжаем считать, что на пару гораздо большее влияние оказывает фактор вливания в американскую экономики сотней миллиардов и триллионов долларов, чем действия крупных игроков рынка. Однако, вероятнее всего эффект от этих двух факторов перемножается между собой, что приводит к еще более сильному результату. В нашем случае, фунт стерлингов продолжает рост тогда, когда должен был бы падать к 30 фигуре, если бы фундаментальный фон из Великобритании хоть немного учитывался. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала абсолютно минимальную волатильность. Если бы не движение на 25 пунктов во второй половине дня, то общая волатильность составила бы пунктов 25. Однако во второй половине дня участники рынка все же нашли в себе силы сдвинуть пару с мертвой точки. Впрочем, это движение опять никак не повлияло на техническую картину. Пара евро/доллар уже более недели находится в весьма ограниченном диапазоне, однако на флэт это не похоже. Нет четкого бокового канала, нет четких границ. Таким образом, торги по паре сейчас максимально усложнены минимальной волатильностью и абсолютной рэндомностью движений. В понедельник календарь макроэкономических событий был абсолютно пустым и в Евросоюзе, и в США. Таким образом, трейдерам приходилось принимать торговые решения, основываясь исключительно на технических сигналах. Которых было очень немного в течение дня. Более того, большая часть из-за утреннего флэта были ложными. В принципе, три первых сигнала из общих четырех можно объединить в один. Три раза цена отскакивала от критической линии и трижды не могла пройти вниз хотя бы 15 пунктов, чтобы можно было выставить Stop Loss в безубыток. Однако мы предупреждали, что возможен откровенный флэт и уже к началу американской торговой сессии было абсолютно понятно, с чем имеют дело трейдеры в понедельник. Таким образом, сделку на продажу следовало закрывать вручную в нулевой прибыли. Или в минимальной прибыли, так как шансы, что на таком движении котировки пройдут вниз до ближайшего уровня-экстремума 1,2160, были призрачные. Последний, четвертый сигнал – на покупку – сформировался уже на американской сессии. При чем сформировался он опять-таки через некоторое время, до момента которого пара продолжала оставаться в утреннем флэте. Таким образом, открывать сделку на покупку уже не следовало несмотря на то, что пара все же сподобилась пройти пунктов 25 вверх. Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Выступления Кристин Лагард, Джерома Пауэлла и отчет по Нонфармам – то, на что следует обратить внимание на этой неделе. Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Конфликт в Северной Ирландии может вспыхнуть с новой силой в октябре 2021 года. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме в понедельник не изменилось ничего. Пара все также оставалась в весьма ограниченном диапазоне, но при этом и на часовом таймфрейме видно, что текущее движение – не флэт. Тот факт, что на прошлой неделе котировки преодолели восходящую линию тренда, не сыграл никакой роли. В данное время европейская валюта опять растет. Мы предупреждали, что несмотря на преодоление линии тренда, восходящая тенденция все равно сохраняется. Таким образом, вести торговлю в ближайшие дни нужно исходя из понимания текущей диспозиции. Во вторник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2243 и 1,2267, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2147) и Киджун-сен(1,2198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе запланированы публикации индекса деловой активности в производственном секторе, а также уровня инфляции и безработицы в мае и апреле соответственно. Мы считаем, что только отчет по индексу потребительских цен может теоретически вызвать реакцию трейдеров. Скорее всего, только в случае, если фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного, которое составляет 1,9%. В Штатах также будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе. Шансов на то, что он будет отработан, тоже немного. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии(нетто позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда(в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако, это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доходность облигаций и рынок акций, стоит ли вкладывать деньги в компании роста?

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ситуация на фондовом рынке США, выглядит весьма противоречиво, и связано это с тем, что индексы, вопреки поговорке: - продай май и иди погуляй, в мае не упали, хотя такая попытка ими и предпринималась. Сериал продлили на июнь, и глядя на графики можно предположить, что все ещё впереди. Однако в 2021 году многие аналитики стали обращать внимание на доходность казначейских облигаций США, и в этой статье мы разберём почему это важно, с точки зрения фондовых рынков, и какая связь между акциями и облигациями.В общем случае, инвесторы предпочитают инвестировать в акции, т. к. это приносит большую доходность. Однако в случае опасности, деньги с рынка акций активно перемещаются в защитную гавань, коей и является рынок облигаций. Прямой корреляции между этими рынками нет, взаимосвязи несколько сложнее, чем кажутся на первый взгляд, и в этой связи многим читателям непонятно: - почему такую острую реакцию акционерного капитала вызывает относительно небольшое изменение доходности долгового рынка? Разберём этот вопрос с практической и теоретической точек зрения.Причин здесь несколько. Если говорить о 10-летних облигациях, то они выполняют функцию бенчмарка (эталона) доходности, с которым сравнивают доход от инвестиционных и кредитных продуктов, в том числе и ипотеку. Однако почему изменение доходности на 0.8% пункта (рис.1), в течение нескольких месяцев, вызвало такой переполох на рынке акций, и почему среди пострадавших оказались высокотехнологические компании? Этот вопрос остаётся предметом для размышлений, но я постараюсь донести свою логику.Я могу ошибаться, но как мне кажется связано это с тем, что высокотехнологические компании, считающимися компаниями роста, традиционно не выплачивают дивиденды, а стоимость их настолько высока, что держать их в портфеле, на фоне роста эталонной доходности смысла не имеет. Кроме этого следует учитывать, что размер американского долга огромен, и увеличение доходности всего на несколько процентных пунктов вызывает необходимость платить за обслуживание долга немалые деньги, а это для американской экономики, живущей с дырой размером в половину бюджета, становится весьма обременительным.Однако нет ничего лучше чем рассматривать межрыночные связи сопоставляя между собой графики движения активов. Давайте рассмотрим как взаимодействуют между собой высокотехнологические компании, доходность 10-летних облигаций и индекс SP500.Рис.1: Доходность 10-летних облигаций США в сравнении динамики сектора технологий XLK и индекса SP500 Как следует из диаграммы 1, технологический сектор XLK и входящие в него компании выигрывали у индекса SP500 на фоне снижения доходности облигаций в США. С января 2019 года по август 2020 года, доходность 10-летней облигации снизилась с уровня 32 пункта (3.2%) до уровня 5 пунктов. В это же время, соотношение компаний входящих в сектор высоких технологий XLK и компаний выходящих в индекс SP500 (XLK:$SPX), за этот же период выросло от уровня 0.02 до уровня 0.035. Однако как только доходность облигаций начала расти, в августе — сентябре 2020 года, компании входящие в индекс $SPX стали догонять сектор высоких технологий, а сам сектор стал снижаться, и соотношение XLK:$SPX перешло в диапазон. Я напомню читателям, что в сектор высоких технологий XLK входят такие компании Apple Inc., Microsoft Corp, Visa Inc, NVIDIA Corp, MasterCard Inc, PayPal, Adobe Inc, Intel Corp, Cisco Systems Inc, Salesforce.Com Inc и другие монстры рынка США. Данный сектор занимает 21% в индексе SP500 и 41% в индексе Nasdaq100. Таким образом мы с вами можем предположить, что в случае роста доходности облигаций, вышеупомянутые компании в своей общей массе будут находится под давлением, и нам не следует инвестировать в них деньги. Тогда нам потребуется выяснить, что с большей вероятностью будет происходить с доходностью облигаций? Применим для этого фундаментальный и технический анализ. Судя по всему инфляция в США будет находится на повышенных значениях ещё некоторое время. Инфляция оказывает на доходность долгосрочных облигаций опосредованное значение, но при этом инвесторы не могут игнорировать её совсем. Когда инфляция выше доходности, это приводит к потерям инвесторов. Причем в текущей ситуации можно предположить, что доходность облигаций продолжит расти, по крайней мере до тех пор, пока ФРС не решит заканчивать программы количественного стимулирования и начнёт ужесточать кредитно-денежные условия. Здесь есть нюансы, связанные с изгибом кривой доходности, но не будем в них вдаваться дабы не потерять смысл сказанного.При техническом анализе графика доходности 10-летних облигаций можно констатировать следующее: - доходность находится в повышающейся тенденции, выше уровня среднегодовых значений. Показатели индикаторов RSI и MACD также индицируют повышающуюся тенденцию. Сверху движение ограничивает уровень 4-летней скользящей средней MA200, который выступает динамическим сопротивлением роста. В этом контексте можно предположить, что текущая консолидация доходности, является всего лишь остановкой на пути её дальнейшего роста, где первой целью выступает уровень 20 процентных пунктов. В дальнейшем, если рост доходности будет продолжен, можно ожидать достижения уровня 25 п.п., что является средним значением для доходности 10-летних облигаций США за период последних десяти лет. Если учесть, что недельный график определяет динамику активов на срок от одного до трех лет, можно предположить, что вышеупомянутые компании сектора XLK не будут хорошей инвестицией в течении как минимум ближайшего года, или до тех пор пока их значения не станут привлекательными для инвесторов благодаря коррекции произошедшей на рынке. Эти же компании, в силу своего веса, будут ограничивать рост фондового индекса Nasdaq и активов стремящихся его копировать, а значит и входящих в него компаний, через проекцию покупок биржевых торговых фондов. Понятно, что правил без исключений не бывает, но ситуация, которая сейчас складывается на американском рынке: — высокие цены без внятных перспектив роста, не вызывает у меня желания покупать акции сектора высоких технологий, предполагая возможность рассмотрения инвестиций в компании стоимости входящие в индекс SP500, т. е. классических компаний выплачивающих дивиденды и представляющих традиционные сектора экономики.Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс