Анализ криптовалютного рынка. 1 июня. Биткоин пока не находит оснований для нового повышения

Волновая разметка 4-часового графика биткоина по-прежнему предполагает повышение котировок. После того как котировки криптовалюты рухнули вниз более чем на 30000$, было построено уже две волны наверх. Таким образом, я предполагаю, что в данное время началось построение новой трехволновой структуры, где волна a и b уже присутствуют. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с текущих отметок в рамках предполагаемой волны с с целями, расположенными над пиком предполагаемой волны a. То есть выше уровня 42000$. Однако на данный момент котировки биткоина продвигаются вверх с большим трудом. Сказывается отсутствие хорошего новостного фона, который всегда имел для криптовалюты большое значение. Таким образом, я считаю альтернативным вариантом построение инструментов сложных коррекционных структур, которые будут являться горизонтальными или близкими к таковым. Уже сейчас видно, что инструмент находится в треугольнике, что обозначает весьма ограниченный диапазон перемещений главной криптовалюты. Новостной фон для биткоина остается достаточно негативным. Есть, безусловно, и новости, которые вселяют немного оптимизма в сердца, однако их действительно немного. Главные новости последнего времени пришли из Китая и США, где власти вознамерились сильно ограничить майнинг и неконтролируемые операции с биткоином и другими криптовалютами, что сильно понижает спрос на актив. Я считаю, что именно эти новости мешают биткоину развить хотя бы коррекционное повышение в рамках той волновой разметки, которая представлена выше. Однако, например, в Аргентине в последнее время отмечается рост майнинговых мощностей и, собственно, рост количества самих майнеров. В Аргентине очень высокая инфляция, которая достигает 50% в год. Таким образом, национальная валюта обесценивается каждый год практически в два раза, как и сбережения жителей страны. В поисках защиты от инфляции и пользуясь низкими ценами на электроэнергию, местные жители начали активно скупать майнинговое оборудование и добывать биткоин, так как даже последнее падение его котировок все равно делает очень выгодным его добычу и последующую продажу. Также следует отметить, что в Аргентине существует закон, который запрещает местным жителям покупать иностранную валюту в больших количествах. Таким образом, население не имеет возможности обезопаситься от инфляции путем покупки более стабильной валюты. Поэтому биткоин и другие криптовалюты для них - это действительно неплохой способ заработать и отчасти отыграть обесценивание местной валюты. Однако одной позитивной новости из Аргентины явно не хватает для того, чтобы биткоин продолжил рост. В последнее время многие центральные банки выступили с заявлениями, в которых предупредили инвесторов, что они могут потерять все на операциях с биткоином. Также подверглась резкой критике и сама криптовалюта, которая является чрезмерно волатильной и спекулятивной, а также редко когда используется по назначению, то есть как средство платежа. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая нисходящая структура волн завершена. Текущая волновая разметка говорит о возможном повышении в рамках волны с, я продолжаю рекомендовать покупки биткоина по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около 42500$. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может привести к новому снижению биткоина, но я больше рассчитываю на то, что в ближайший год криптовалюта будет строить сложные коррекционные структуры и не возобновит повышательный участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOIN Май прошел с доминированием игроков на понижение, которые в последнюю неделю месяца взяли паузу. В результате биткоин продолжает оставаться в зоне притяжения, сформированной скоплением уровней в районе 37297 – 35594 – 34354 (месячный Тенкан + месячный Киджун + заключительный рубеж недельного креста). Пробой зоны и продолжение снижения ликвидирует недельный золотой крест и откроет дорогук заключительному рубежу месячного золотого креста Ишимоку (27177). В случае если игрокам на повышение удастся сейчас ограничить текущую нисходящую коррекцию старших таймфреймов достигнутыми поддержками, то восстанавливать свои позиции им придётся через следующие важные сопротивления – 41432 (месячный Фибо Киджун + недельный Киджун + дневной Фибо Киджун) – 44615 (дневной среднесрочный тренд) – 47235 (недельные уровни + дневной Фибо Киджун). Исполняя на Н1 восходящую коррекцию игроки на повышение в настоящий момент ведут борьбу за самые важные уровни, расположенные на 36000 – 36215. Работа и расположение выше уровней, а также разворот мувинга вверх будет отдавать предпочтение усилению настроений игроков на повышение. Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней, сегодня они находятся на 37934 – 39282 – 41217. Потеря поддержки ключевых уровней (36000 – 36215) и надёжное закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших таймов в пользу игроков на понижение. При этом основной задачей для медведей станет преодоление поддержек старших таймов (35594 и 34354). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Власти США хотят очень серьезно «закрутить гайки» всему криптовалютному рынку.

Биткоин по-прежнему испытывает серьезные трудности с тем, чтобы показать убедительный рост после сильнейшего обвала котировок. Напомним, что первая криптовалюта в мире обвалилась в последние два месяца более, чем на 56% и сейчас испытывает серьезные проблемы с восстановлением. Что абсолютно не удивительно для нас, так как мы уже не раз говорили, что когда восходящий тренд по «битку» завершается, начинается долгий период консолидации и планомерного понижения котировок, которое суммарно может составлять 80-90% и занимать несколько лет по времени. Таким образом, мы не рассчитываем, что в ближайшие месяцы биткоин сумет встать с колен. Более того, фундаментальный фон для «цифрового золота» остается максимально негативный. Мы уже говорили, что различные криптокомпании и майнеры начали покидать Китай, где власти решили запретить майнинг и ввести серьезные ограничения по оказанию услуг, связанных с криптовалютами. А в Штатах, тем временем, новый бюджет на 2022 финансовый год предполагает серьезное ужесточение регулирования всего криптовалютного рынка, который в данные момент достигает 1,5 триллионов $. Сначала поступила информация о том, что Джо Байден предлагает обязать все криптовалютные биржи и компании сообщать о любых транзакциях свыше 10 000$ в Налоговое управление, а сейчас стало известно, что власти США в целом собираются ужесточить регулирование криптовалютного сегмента. Об этом заявил исполняющий обязанности главы банковского регулятора Майкл Хсу. Он отметил, что инвесторы несут серьезные риски из-за того, что регулирование криптовалютного рынка в США находится не на должном уровне. На данный момент эту сферу пытаются регулировать Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Также время от времени в этот процесс подключается Министерство финансов. Но единого контролирующего и регулирующего органа в данное время нет. Таким образом, совершенно не исключено, что в ближайшее время для биткоина и его владельцев поступит еще несколько неприятных сюрпризов. Как мы уже говорили, фундаментальный фон остается негативным и самое главное, что нет никаких признаков его улучшения. И вряд ли биткоин сумеет показать ощутимый рост при таких новостях. Инвесторы, особенно крупные, будут стремиться сначала понять, какие конкретные меры примут власти США и Китай, и лишь после этого будут рассматривать свое возвращение на криптовалютный рынок. Для биткоина негативные новости заключаются еще и в том, что «сезон альткоинов» никто не отменял. Спрос на Ethereum по-прежнему растет быстрее, чем на биткоин. А во времена падения всего криптовалютного рынка он снижается меньшими темпами, чем на биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH рвется к 3$ тысячам, Ripple в очередной раз побеждает SEC, но рынок ждет реакции BTC: анализ и прогнозы

Новая неделя началась для рынка криптовалют с относительного спокойствия. Показатели основных альткоинов продолжали колебаться в обусловленных обвалом биткоина диапазонах, однако начали проявлять немалое желание вернуться к росту. Благодаря многочисленным попыткам выйти за пределы психологических отметок общая капитализация рынка криптовалют возросла на 3%. Показатели ETH сумели вырваться с первоначального диапазона колебаний в районе 2,2$-2,4$ и достигли отметки 2,7$. По состоянию на 14:00 главный альткоин котируется в пределах узкого коридора 2,5$-2,7$ тысячи. Однако на этих отметках актив вновь начал колебаться, подорожав за сутки всего на 2%. При этом суточные объемы торгов постепенно увеличиваются, доходя до отметки 42$ миллиарда. Но динамика изменения цены за несколько часов говорит о том, что криптовалюта все еще не обладает достаточной поддержкой рынка для выхода на новый уровень и преодоления отметки в 3$ тысячи. Основной причиной этого является слишком большая зависимость от биткоина, который, по сути, является якорем для всего рынка. Эфириум обладает достаточно позитивным индивидуальным новостным фоном, который способствует росту котировок, однако актив только сумел вырваться из одного коридора в другой. Помимо скорого обновления London, разработчики исправили уязвимость EIP-1559, из-за которой сеть актива была перегружена в последнюю массовую распродажу. Благодаря этому стабилизировался алгоритм комиссионных. В ближайшее время монета продолжит стремиться к отметке 2,8$ тысячи, со временем и до 3$ тысяч, но рост будет существенно замедлен ситуацией на рынке.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - фиксация длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 01.06.21

1. Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Контртрендовые торговые стратегии могут давать хорошие результаты. Важно правильно управлять капиталом в такой стратегии. Какие варианты управления капиталом во флетовой торговой стратегии возможно использовать: - Стандартный лот. Все сделки могут открываться стандартным лотом, а стоп-лосс устанавливаться на одиноком расстоянии в пунктах. После отрицательной сделки новая сделка открывается таким же лотом. Это самый безопасный и простой подход к управлению капиталом, который хорошо может подойти начинающим трейдерам. Но данный метод будет давать результат только в торговых системах с высокой вероятностью прибыльных сделок. - Стандартный риск на сделку. Риск может измеряться в проценте от депозита или может быть равен конкретной сумме в долларах. Размер позиции в данном методе будет зависеть от величины стоп-лосса в пунктах. Чем больше стоп-лосс, тем меньше объём, и наоборот. Данный подход может принести большую прибыль, чем стандартный лот. Но остаётся все таким же высоким требованием к качеству анализа и совершаемым сделкам в торговой системе. - Усреднение. Это метод очень популярен, но, чтобы он мог приносить длительные результаты, важно знать, как им пользоваться. В данном методе могут отрываться серии сделок, если рынок идет против открытой позиции. Новые сделки могут открываться стандартным лотом, а могут и увеличенным лотом. Все сделки должны закрываться одновременно, когда вся серия выйдет в плюс либо достигнет заданного значения по общему убытку. В данном методе требования к торговой системе ниже, так как позиция набирается в определенном диапазоне цен и точность одной сделки не так важна. Усреднение – это высоко рискованный метод, поэтому нужно ограничивать количество усредняющих сделок, максимальный объём усредняющих сделок. Также обязательно использовать общий стоп-лосс в долларах, в размере 1-2% от депозита. Принцип «усредняй убытки» может хорошо работать во флетовых торговых стратегиях. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Биткоин замер в боковом движении, но после каждого коридора бывает сильный тренд. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 28.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 35885 31.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 36945 РОС переместился вверх, цена ниже уровня максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно продавать и покупать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя: Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. Движение приостановилось, цена находится на краткосрочной ЕМА и ниже среднесрочной и долгосрочной ЕМА, все три тренда не совпадают. Сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – молот, направленный вверх – небольшое тело, большая нижняя тень. Можно покупать с точки зрения свечного анализа. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 1.06.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 10.4% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Bitcoin не открываю, на рынке неопределенность. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Желающих покупать фунт на уровне 1.4216 не оказалось

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. Слабые данные по снижению роста активности в производственном секторе Великобритании негативно отразились на позициях британского фунта. Еще утром я рекомендовал обратить внимание на поддержку 1.4216 и советовал открывать длинные позиции от этого уровня. В результате ложного пробоя образовался сигнал на покупку, но сильного движения вверх в продолжение тренда не получилось и после скачка на 20 пунктов бычий рынок закончился. Видео-прогноз форекс на 1 июня. Разбор сделок на форексEUR/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Покупатели активно защищают поддержку 1.2220, пользуясь хорошей статистикой по еврозоне После повторного теста уровня 1.4216 произошел его пробоя, однако обратной коррекции я не увидел, поэтому и сигнала на продажу от 1.4216 не было. Пришлось ждать обновления поддержки 1.4169, где я советовал покупать сразу на отскок, что и произошло. Движение от этого уровня вверх составило около 20 пунктов. Во второй половине дня многое будет зависеть от данных по США и от поведения быков, в случае повторного снижения пары в район поддержки 1.4169. Первостепенной задачей покупателей GBP/USD будет сохранение контроля над этим уровнем, а формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по американскому производственному сектору могут привести к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций, уже с целью восстановления в район сопротивления 1.4126. Его прорыв и тест сверху вниз на объеме откроет прямую дорогу GBP/USD уже в район максимума 1.4264, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт сохранится и во второй половине дня, а при повторном тесте быки не проявят никакой активности в районе поддержки 1.4169, рекомендую не торопиться с покупками: оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.4137, либо еще ниже – от уровня 1.4102 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня мы так и не увидели рост фунта, а медведи быстро вернули себе контроль над уровнем 1.4216 и даже добрались до теста более дальней поддержки 1.4169, на которой и сделают во второй половине дня акцент. Прорыв и тест этой области снизу вверх вместе с хорошими фундаментальными показателями по американской экономике образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что обвалит GBP/USD уже в район минимума 1.4137, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.4102. При сценарии роста фунта во второй половине дня задачей медведей будет защита сопротивления 1.4216. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций. В случае отсутствия там активности со стороны продавцов, лучше всего не торопиться: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4264, от которого можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.EURUSD и GBPUSD: еще больше налогов для мировых корпораций. Для обновления новых максимумов евро и фунту необходим сильный толчок Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на явное преобладание продаж фунта в первой половине дня. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы в районе 1.4170 усилит давление на фунт. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.4255. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Покупатели активно защищают поддержку 1.2220, пользуясь

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня я обращал внимание на поддержку 1.2220 и рекомендовал от нее принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Ясно видно, как медведи предпринимают очередную неудачную попытку закрепления ниже этого диапазона, что приводит к формированию сигнала на открытие длинных позиций. После небольшого роста на 20 пунктов цена вновь возвращается к вышеуказанному диапазону, где на фоне хороших данных по активности в производственном сектора стран еврозоны и инфляции, происходит очередная защита уровня 1.2220, что образует дополнительный сигнал на покупку евро. На момент написания статьи быки так и не сумели выстроить крупный восходящий импульс, хотя рынок продолжает находиться под их контролем. Видео-прогноз форекс на 1 июня. Разбор торговых сделок на форексGBP/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Желающих покупать фунт на уровне 1.4216 не оказалось С технической точки зрения ничего не изменилось. Пока торговля будет вестись выше уровня 1.2220, спрос на евро будет сохраняться. Учитывая, что с первоначальной задачей покупатели справились, скорей всего в ходе американской сессии они будут нацелены на сопротивление 1.2261. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда в расчете на обновление очередного месячного максимума 1.2313, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит уровень 1.2347. Если данные по американской экономике и выступления представителей Федеральной резервной системы как-то повлияют на доллар и укрепят его позиции, то более оптимальным сценарием для покупок будет нисходящая коррекция пары в район все той же поддержки 1.2220, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя станет хорошей точкой входа в длинные позиции с целью продолжения бычьего рынка. При сценарии с отсутствия активности быков в районе 1.2220, короткие позиции можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2182, либо еще ниже – в районе 1.2134 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если быки не сумеют сегодня выбраться за пределы сопротивления 1.2261, торговля и дальше продолжиться в широком боковом канале 1.2134-1.2261. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут и дальше бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно пробиваться ниже поддержки 1.2220, чего в первой половине дня сделать не удалось. Лишь хорошие фундаментальные данные по активности производственного сектора США, а также пробой и тест снизу вверх уровня 1.2220 – все это сформируют новый сигнал на продажу уже с целью возврата к нижней границе бокового канала 1.2182, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2134, но такой сценарий вряд ли возможен без серьезных рыночных потрясений. При дальнейшем росте европейской валюты во второй половине дня после таких хороших фундаментальных данных по европейской экономике, медведям придется защитить крупное сопротивление 1.2261, на которое сейчас нацелились покупатели. Этот уровень также выступает и верхней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя образуют новый сигнал на продажу евро. При сценарии отсутствии активности медведей в районе 1.2261, рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2313 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального максимума в районе 1.2347.EURUSD и GBPUSD: еще больше налогов для мировых корпораций. Для обновления новых максимумов евро и фунту необходим сильный толчок Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономике в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до 1.22142. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем покупателей. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2220 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора 1.2240 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Худший май за последние несколько лет. За прошедший месяц биткоин потерял более 35%

Завершившийся накануне май стал для главной цифровой монеты одним из худших месяцев в истории. Так, за отчетный период BTC потерял 35,5% от своей стоимости.Этот показатель оказался третьим в процентном выражении падения цены виртуальной валюты в истории.Более низкие результаты были зафиксированы лишь в ноябре 2018 года (-37%) и сентябре 2011-го (-40%). Тем временем Ethereum по итогам месяца снизился на 6%, Binance Coin обвалился на 45%, XRP потерял 37%, а Dogecoin просел на 2%. Положительной динамикой участников рынка криптовалют смогла порадовать только монета Cardano, набравшая в мае 23%. Причиной такого эффектного падения крипторынка стало сразу несколько факторов. Во-первых, сообщение главы Tesla Илона Маска о прекращении продаж продукции его компании за биткоины. Во-вторых, недавний призыв китайских властей ужесточить меры в отношении добычи и торговли виртуальной валютой. И наконец, анонсирование Федеральной резервной системой США ускорения проекта по созданию цифрового доллара.Еще одной причиной резкого падения рынка виртуальных денег эксперты называют неконтролируемые и хаотичные продажи инвесторов-новичков, которые приобрели монеты в разгар бычьего тренда. В отличие от них, старожилы и крупные держатели рынка принялись активно монеты скупать. Так, максимальный уровень покупательской активности был зафиксирован 23 мая, когда стоимость главной цифровой монеты на короткое время просела ниже отметки $30 000. Тогда 1,2 млн биткоинов были проданы с убытком в диапазоне 5%-25%.Эксперты утверждают, что сегодня крипторынок находится в длительной фазе консолидации, однако уверенно прогнозируют возвращение биткоина к отметке $50 000 уже к началу осени. Более того, согласно оптимистичным сценариям аналитиков, к концу 2021 года главная монета может стоить $100 000.Что же касается опасений инвесторов о том, что в скором времени биткоин может перестать занимать доминирующую роль на рынке криптовалют, то здесь эксперты спешат их успокоить. Биткоин навсегда останется первой децентрализованной криптовалютой и своеобразным бенчмарком цифрового рынка. Кроме того, BTС уже давно выполняет роль золота в мире криптовалют. Учитывая все эти факторы, можно смело заявлять, что главенствующее положение биткоина в мире цифровых активов в ближайшем будущем не подвергается сомнению.Однако не стоит недооценивать и ярких конкурентов BTС. К примеру, Ethereum, на котором сегодня построено немало децентрализованных приложений. Кроме того, блокчейн Ethereum позволяет разработчикам активно развивать всю индустрию в целом. Что же касается популярного в последнее время Dogecoin, то, по мнению аналитиков, эта цифровая монета не является серьезным конкурентом для биткоина и Ethereum. Так, Dogecoin не обладает инновационной технологией, а весь интерес к нему держится лишь на твитах Илона Маска.При этом если текущий период подъема цен на крипторынке продолжится, то и стоимость Dogecoin будет расти, в том числе. Однако если бычий тренд сменится на медвежий, то большая часть криптовалют (а вместе с ними и Dogecoin) также просядет в цене.Напомним, криптовалюта Dogecoin появилась в 2013 году, однако широко известной стала лишь в 2021. И если в январе текущего года ее стоимость составляла лишь $0,005, то уже в мае – исторические $0,73.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ford: от модели T до электромобиля

Многие крупные компании в настоящее время осознают необходимость инвестирования как залог устойчивости в конкурентной борьбе с прицелом на долгосрочную перспективу. Вот и компания Ford, один из мировых лидеров автомобилестроения с более чем вековым стажем, увеличивает инвестиции в производство приоритетной продукции. Конечно, научно-технический прогресс меняет акценты: в прошлом веке массовой популярностью пользовалась приснопамятная модель Т, ныне предполагается, что это произойдёт с таким видом техники, как электромобили. Но в любом случае у Ford Motor Co. сейчас, как и сто лет назад, масштабные и чёткие стратегические цели. В самом деле, до 2025 года в производство электромобилей планируется вложить 30 млрд долларов. В результате изменения продуктовой линейки данный сегмент должен обеспечить через десять лет почти половину всей выручки от продаж. Стоит отметить, что сейчас не самое простое время для смелых инвестиционных идей. Прошлый год был убыточным, выплата дивидендов до сих пор не осуществляется. Безусловно, отчёт за последний квартал выявил улучшение результативности: чистая прибыль в 3,3 млрд долларов выгодно контрастировала с убытком прошлого квартала, а также с убытком первого квартала 2020 года. Но хроническая нехватка комплектующих очень больно бьёт по производственному процессу и делает прогнозы текущего года по целевым показателям весьма умеренными.Но всё-таки любая компания, имеющая давние традиции, подсознательно вызывает ощущение надёжности, и Ford здесь не исключение. Примечательно, что выход хорошего квартального отчёта и претензии на гегемонию в сегменте производства электромобилей коррелируют с ростом курса акций компании. Конечно, уязвимым моментом инвестиционных планов является их растянутость во времени. Впрочем, определённую вспомогательную роль тут может сыграть диверсификация в направлении разработки цифровых технологий, а также продолжение углублённой работы с сектором корпоративных клиентов. Осторожные долгосрочные инвесторы могут попробовать, постепенно наращивая позиции, включить в портфель акции Ford, исходя из предположения, что данные бумаги имеют условный шанс подняться до уровней 2014 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 1 июня. Возможно, волна 2 почти завершилась. Значит, рынок пойдёт вниз

EURUSD H4: Теория волн указывает на то, что на четырёхчасовом графике формируется крупная коррекционная волна 4, которая принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Не так давно было завершено развитие волны связки [X], после чего рынок начал двигаться в новой нисходящей волне [Z]. Рассмотрим разметку графика более подробно на часовом таймфрейме. EURUSD H1: После полного завершения волны связки [X] мы увидели развитие импульсной волны 1, состоящей из подволн меньшего волнового уровня [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Затем рынок начал двигаться в бычьей коррекционной волне 2, принимающей форму зигзага [A]-[B]-[C]. С учётом глубины и длительности этого зигзага он вполне может быть полностью завершённым. Таким образом, в самое ближайшее время рынок может ожидать быстрое снижение в начальной части импульса 3. Таким образом, в ближайшее время возможно открытие коротких позиций. Первая цель для медведей находится на минимуме волны 1, т.е. на уровне 1.213.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефти нечего бояться

Декорации на финансовых рынках меняются очень часто, концепции – реже, однако именно их метаморфозы позволяют четко представлять будущее того или иного актива. Прошло чуть более года, и рынок нефти сталкивается с абсолютно противоположной концепцией: если в апреле 2020 страхи по поводу того, что резкое сокращение спроса вынудит производителей снижать объемы и усугубит рецессию, толкали цены вниз; то сейчас все очень надеются, что производство будет увеличиваться, чтобы удовлетворить растущий как на дрожжах спрос и ограничить ралли Brent и WTI. Рост цен на черное золото может поставить дополнительное препятствие на пути восстановления мировой экономики. В этом отношении фактор иранской нефти уже не играет особой роли. Рынку кровь из носа требуется наращивание добычи, и заявления Тегерана о готовности увеличить ее с текущих 2,5 млн б/с до 6 млн б/с, - отметки, невиданной с 1970-х, уже не пугает «быков» по североморскому сорту. Brent впервые с начала марта достигла $70 за баррель, и, похоже, покупатели останавливаться не собираются. Тем более что генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не считает, что увеличение поставок из Ирана вызовет проблемы. По его мнению, возвращение производства из этой ближневосточной страны будет проходить упорядоченно и прозрачно. Таких же взглядов придерживается и весь картель, который прогнозирует, что с сентября по декабрь мировые запасы черного золота сократятся как минимум на 2 млн б/с. С учетом того обстоятельства, что ОПЕК+ намерена придерживаться планов по увеличению добычи, можно сделать вывод, что альянс считает, что глобальный спрос проглотит иранскую нефть и не поперхнется. Динамика глобальных запасов нефти«Быков» по Brent и WTI не пугают ни переговоры Вашингтона и Тегерана о ядерной сделке, ни напряженная эпидемиологическая обстановка в Индии. Они делают ставку на рост спроса в США, крупнейшем потребителе черного золота в мире, в Европе и Китае, и пока эта ставка отыгрывает. Успешная вакцинация в Штатах и ожидания бурного автомобильного сезона взвинтили цены на бензин, по данным GasBuddy, на 9,6% по сравнению со средним значением показателя за последние четыре воскресенья. Люди соскучились по путешествиям, а это хороший знак для нефти и нефтепродуктов. Поддержку черному золоту оказывает информация о повышении ОЭСР прогнозов по мировому ВВП на 2021 с 5,6% до 5,8% и на 2022 с 4% до 4,4%, а также слабый доллар США. «Американец» не смог воспользоваться новостью о разгоне индекса расходов на личное потребление до 3,6% г/г в апреле и продолжает падать против основных мировых валют. Технически выход Brent за пределы диапазона консолидации $62-70 за баррель усиливает риски активации паттерна AB=CD с таргетом на 224%, который расположен вблизи отметки $84,5 за баррель. В непосредственной близости от него находится целевой ориентир на $86,2 по модели «Волны Вульфа», которая начала формироваться еще весной прошлого года. Лучшими стратегиями в текущих условиях являются покупки североморского сорта на откатах либо лонги на обновлении мартовского максимума. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Начало цикла роста или продолжение депрессии: что ждет рынок криптовалют после ретеста биткоином 40$ тысяч

После одного из крупнейших обвалов биткоина крипторынку удалось стабилизировать ситуацию. Котировки основных монет достигли безопасных позиций, однако не могут начать полноценный рост из-за ряда факторов. Одним из таких факторов является сильная зависимость рынка альткоинов от состояния биткоина. Главная криптовалюта находится в узком диапазоне и продолжает колебаться. В скором времени актив наберет достаточные объемы для штурма рубежа в 40$ тысяч, однако это не гарантирует позитивный исход.Несмотря на то что крипторынок практически полностью отыграл негатив из Китая, новостной фон продолжает оставаться скорее негативным, чем позитивным. Это связано с многочисленной критикой отдельных монет, а также их волатильностью, спровоцированной массовой распродажей и заявлениями регуляторов. Кроме того, рынок пережил одну из крупнейших распродаж в истории, что также добавляет беспокойства. Несмотря на это, текущие показатели биткоина говорят о том, что актив пользуется долгосрочной поддержкой китов, которые не спешат распродавать монеты. При этом крупные компании не пытаются перетянуть канат на сторону покупателей, что создает дополнительные опции у медведей, которые тянут котировки вниз. На рынке вновь наступило затишье, которое предопределит ближайшее будущее биткоина.В прошлый раз ситуация была схожей, и показатели BTC пошли вниз, утащив за собой и все альткоины. Однако текущая ситуация имеет одно важное отличие – рынок не перенасыщен. Напротив, крупные компании продолжают наращивать свое присутствие в конкретных активах. Как только этот процесс будет завершен, биткоин вновь постарается протестировать отметку в 40$ тысяч. Следующий ретест может стать определяющим, так как способен ознаменовать начало нового цикла роста, а может спровоцировать еще больший обвал и достижения нового максимального уровня страха. По состоянию на 13:00 биткоин продолжает колебаться в обусловленных рубежах и не показывает какого-либо роста. При этом объемы суточных торгов и локальная динамика изменения цены говорят о том, что на рынке наступает предельное равенство, которое может быть использовано как в интересах актива, так и против них. Здесь важную роль сыграют регуляторы, которые могут поставить точку в неуверенности инвесторов, а могут усугубить ситуацию и создать еще большую панику на рынке.Во всей этой ситуации есть и позитивная сторона, на которую указали эксперты Wall Street. Изучив горизонтальные графики, аналитики пришли к выводу, что достижение локальных минимумов 19, 23 и 30 мая создало фигуру «голова и плечи», которая может означать скорое восстановление котировок биткоина. Однако стоит учитывать, что данный прогноз имеет шансы на жизнь только при прочих равных. Если рынок колыхнется не в ту сторону либо новостной фон запестрит заявлениями регуляторов или выходом крупной компании из BTC, то ситуацию не спасет позитивная динамика горизонтальных объемов. В ближайшее время показатели биткоина продолжат колебаться в локальных пределах, которые актив установил в последние дни (33,5$-37,5$ тысячи). Если новостной фон продолжит оставаться нейтральным, то криптовалюте понадобится еще какое-то время для набора критической массы и штурма отметки в 40$ тысяч. В случае успеха и закрепления BTC над этим рубежом рынок может преодолеть затяжную депрессию и начать рост. Если же криптовалюта вновь не сумеет покорить психологическую отметку, то биткоин вновь протестирует уровень поддержки в районе 30$-35$ тысяч. Стоит учитывать, что, в случае любого негативного анонса, котировки BTC/USD имеют все шансы опуститься ниже 30$ тысяч на волне паники и недоверия к рынку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Litecoin на 1.06.21

1.Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 30.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 175 31.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 177 РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. На рынке восходящее движение, можно покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Долгосрочный тренд - нисходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать продажи. 3. Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – боковой, можно продавать и покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48). Краткосрочный тренд – боковой, можно продавать и покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх, не большое тело, большая нижняя тень. Можно покупать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – BUY SELL . Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 1.06.21 – можно продавать и покупать, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Доходность 10.4% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Litecoin не открываю на рынке неопределенность. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Ethereum на 01.06.21

1.Анализ объемов по инструменту ETHUSDT c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту ETHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 30.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2395 31.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2395 РОС переместился вверх, цена ниже уровня РОС. На рынке боковое движение, можно продавать и покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Долгосрочный тренд - нисходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать продажи. 3.Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – боковой, можно продавать и покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх, не большое тело, большая нижняя тень. Можно покупать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – BUY SELL. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 1.06.21 – можно продавать и покупать, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Доходность 10,49% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Ethereum не открываю на рынке неопределенность. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июнь месяц 2021 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В июне цена от уровня 1.4208 (закрытие майской месячной свечи) совершит движение вверх с целью 1.4374 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с верхней целью 1.4725 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; Вывод по комплексному анализу - возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: от уровня 1.4208 (закрытие майской месячной свечи) совершит движение вверх с целью 1.4374 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение работы вверх с верхней целью 1.4725 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.4208 (закрытие майской месячной свечи) возможно движение вниз с первой целью 1.3960 – линия поддержки (красная жирная линия). От этой линии возможно продолжение движение вверх с целью 1.4230 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня – работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 01.06.21

Детали экономического календаря за 31 мая В период минувшего торгового дня были опубликованы данные по инфляции в Италии и Германии, где отразили рост выше ожиданий, но в связи с тем, что мы имеем данные лишь по отдельным странам Евроблока, реакция на рынке нулевая. Стоит учесть, что вчера Соединенные Штаты и Великобритания не работали в связи с национальными праздниками, но это не остановило спекулянтов. Разбор торговых графиков от 31 мая Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего торгового дня сумела вырваться из границ ценового застоя 1,2180/1,2205, где был пробит верхний координат, а котировка направилась в сторону района сопротивления 1,2230/1,2245. Торговая рекомендация от 31 мая рассматривала стратегию пробоя той или иной границы сформировавшегося диапазона 1,2180/1,2205, где в итоге были открыты позиции на покупку, которые принесли нам прибыль. Валютная пара Фунт/Доллар, как и прежде, следует в боковом канале 1,4100/1,4240, где относительно минувшего дня имеет место высокая концентрация торговых сил в пределах верхней границы. Торговая рекомендация от 31 мая рассматривала метод работы исходя из стратегии отскок либо пробой. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 1 июня Сегодня в плане экономического календаря уже были опубликованы данные по деловой активности в производственном секторе Европы за май (Markit), где наблюдается рост индекса с 62,8 пункта до 63,1 пункта. Индекс подготавливается агентством Markit Economics, который мониторит активность менеджеров по закупкам в производственном секторе и отражает изменение деловых условий в данной отрасли. Роста индекса ведет к укреплению экономики и росту стоимости национальной валюты. В нашем случае европейская валюта проигнорировала рост индекса, фундаментальный анализ не совпал. Вслед за Европой отчиталась Британия с аналогичным индексом, но уже по своей стране, где вместо роста показателя мы увидели его сокращение за май с 66,1 пункта до 65,6 пункта. В данном случае мы имеем совпадение фундаментального анализа и реакции рынка, курс английской валюты снизился. В 12:00 по мск будут опубликованы предварительные данные по инфляции в Европе, где прогнозируют рост потребительских цен с 1,6% до 1,9%. С точки зрения фундаментального анализа рост потребительских цен ведет к укреплению национальной валюты, но в случае резкого роста инфляции мы можем получить обратную картину. Завершают марафон статистические данные из Соединённых Штатов, где опубликуют данные по индекс деловой активности ISM в производственном секторе за май. Ожидается, что индекс останется неизменным, на уровне 60,7 пункта. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что район сопротивления 1,2230/1,2245 все еще оказывает давление на покупателей, что негативно сказывается на объеме длинных позиций. Пока не подтвердится удержание цены выше чем 1,2250 на четырехчасовом периоде, нельзя исключить дальнейший откат по направлению ранее пройденного застоя 1,2180/1,2205. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что в период азиатской торговой сессии наблюдалась попытка пробоя верхней границы бокового канала, но удержания цены выше чем 1,4240 на четырехчасовом периоде так и не подтвердилось на рынке. Тактика работы, направленная на отскок цены от границ бокового канала, все еще актуальна среди трейдеров, но если вы ориентированы на стратегию пробоя, то советуется взять припуск относительно верхней границы примерно на 10-15 пунктов. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 31.05.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Макс Кайзер: биткоин вырастет до 220 000$ за монету в следующем году

Пока биткоин торгуется в стиле «ни рыба, ни мясо» около уровня 37 000$ за монету, а новости говорят о том, что многие майнеры выключают свое оборудование, Китай и США планируют серьезно ужесточить регулирование криптовалютной сферы, некоторые криптоэксперты, миллиардеры и инвесторы продолжают свято верить в то, что «цифровое золото» поднимется с колен уже в ближайшем будущем. Ранее мы уже неоднократно говорили, что прислушиваться к прогнозам из разряда «биткоин будет стоить (здесь может быть любая сумма)» явно не стоит. Многие инвесторы продолжают владеть биткоином, а значит, заинтересованы в том, чтобы он вновь рос в цене. А добиться этого можно только способом привлечения новых инвестиций и инвесторов на рынок. Поэтому все владельцы «битка», особенно крупные, будут рассказывать, что BTC уже завтра возобновит восходящий тренд. Так и делает глава Heisenberg Capital Макс Кайзер, который уверен, что биткоин еще в 2021 году (!!!) подорожает до 220 000$. По его мнению, у американской валюты сейчас серьезные проблемы из-за весьма агрессивной монетарной политики ФРС. Другими словами, доллар сталкивается с высокой инфляцией и обесценивается из-за невыключающегося ни на минуту печатного станка. Это то, о чем мы неоднократно говорили в наших статьях по валютным парам евро/доллар и фунт/доллар, кстати. Поэтому, считает Макс Кайзер, крупные корпорации и фирмы все чаще покупают биткоин, чтобы спастись от инфляции. Он также считает, что покупка Microstrategy биткоинов на сумму 1 млрд $ стала переломным моментом для всего рынка. Сам же Кайзер ждет обновления абсолютных максимумов биткоина к 4 июня. Напомним, что в данное время биткоин торгуется по 37 000$, абсолютные максимумы расположены около 65 000$, а 4 июня – это через трое суток. Но никто и никому не запрещает делать сумасшедшие прогнозы. Исключение, наверное, только Илон Маск, благодаря которому криптовалюта номер один в мире регулярно «летает» из стороны в сторону. Таким образом, наверное, сейчас многие инвесторы действительно не хотели бы, чтобы Маск вновь комментировал «цифровое золото». В общем, предпосылок для того, чтобы «биток» резко рванул вверх, сейчас нет никаких. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме попытался закрепиться выше облака Ишимоку, но просто идеально по точности отработал его верхнюю линию Сенкоу Спан Б, отскочил от нее и начал новый виток нисходящего движения. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что уже в ближайшие дни котировки «битка» могут вернуться к уровням 30 500$ и 29 873$. Если преодоление этих уровней не произойдет, то период консолидации для «битка» продолжится между уровнями 32 000$ - 42 000$, если преодоление случится, тогда продолжится и падение биткоина. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июнь 2021 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В июне возможно продолжение движения вверх с первой целью 1.2349 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вверх следующая верхняя цель 1.2552 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2746 – линия сопротивления (белая жирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; Вывод по комплексному анализу - вероятнее всего, верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – верхняя) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя – белая). Общий сценарий: от уровня 1.2225 (закрытие майской месячной свечи) движение вверх с целью 1.2349 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вверх следующая верхняя цель 1.2552 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2746 – линия сопротивления (белая жирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2225 (закрытие майской месячной свечи) движение вниз с целью 1.2021 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). В случае тестирования этой линии продолжение движения вниз с целью 1.1884, линия поддержки восходящего канала (белая жирная линия), и дальше верхняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Байден предлагает увеличить расходы до $6 трлн для развития среднего класса и инфраструктуры. Как отреагирует экономика США?

Президент США Джозеф Байден в пятницу предложил проект бюджета страны на 2022 финансовый год. Сумма расходов этого проекта увеличена с $1,52 трлн до $6 трлн – самого высокого и устойчивого уровня, невиданного в стране со времен Второй мировой войны. Предполагается, что дефицит бюджета в ближайшие 10 лет превысит $1,3 трлн.Программа Байдена состоит из двух частей и направлена на улучшение национальной инфраструктуры и обширное развитие сети социальной защиты, включающей в себя поддержку детей, молодежи и семей. Столь масштабное увеличение бюджета необходимо, по убеждениям президента, для существенного улучшения жизни среднего класса и заметной модернизации промышленной отрасли в стране. «Бюджет вложит средства непосредственно в американских граждан и поможет укрепить экономику нашей страны, улучшить наше финансовое здоровье в долгосрочной перспективе», – уверен лидер страны.Этот план будет финансироваться за счет повышения налогов для корпораций и богатых людей и направлен на развитие дорог, водопроводов, широкополосный доступ в интернет, зарядные станции для электромобилей, а также передовые производственные исследования. Помимо множества других инициатив, внимание будет уделено формированию доступного ухода за детьми, улучшению качества универсального дошкольного образования, а также национальной программы оплачиваемых отпусков. Расходы коснутся и национальной обороны, доля которой в экономике в итоге станет ниже. В пятницу Шоланда Янг, которая является исполняющей обязанности директора офиса управления и бюджета, заявила: «Наша страна десятилетиями была ослаблена из-за недостаточного инвестирования в эти области, ограниченные бюджетными лимитами».План Байдена предполагает, что бюджетный дефицит начнет сокращаться спустя 10–15 лет. Администрация президента уверяет, что расходы на создание рабочих мест и поддержку семей будут полностью покрыты увеличением налогов к середине 2030-х годов.И хотя план президента пока представляет собой всего лишь запрос в Конгресс, аналитики уже сейчас заявили, что финансирование этой программы однозначно спровоцирует сильный дефицит федерального бюджета, который уже в следующем году достигнет $1,8 трлн. Эксперты уверены, что это произойдет даже в том случае, если американская экономика все же достигнет допандемических показателей, продемонстрировав быстрый рост. Реализация этой программы приведет к тому, что общий долг населения в 2031 году поднимется выше годовой стоимости экономического производства – до 117% от размера экономики. И уже через три года мы станем свидетелями того, как американский долг поднимется до самого высокого уровня в истории США, что даже показатели сложного периода Второй мировой войны покажутся не столь удручающими.Намеченный Байденом план на сумму $6 трлн пока является всего лишь запросом, который до вступления в силу должен получить одобрение Конгресса. Однако, учитывая тот факт, что после президентских выборов в Соединенных Штатах демократы стали доминировать в обеих палатах законодательного органа, можно сказать, что у ныне действующего президента вряд ли возникнут с этим проблемы. Байден – единственный в новейшей истории президент США, большая часть повестки дня которого с высокой долей вероятности будет приниматься высшим федеральным органом власти.Как только новая программа Байдена станет реализовываться, американское правительство начнет тратить почти четверть общего объема экономики страны ежегодно в течение ближайших 10 лет. Налоговые поступления при этом составят чуть менее одной пятой всей экономики.Экономическая команда Байдена прогнозирует, что даже если предложенный президентом план будет полностью принят Конгрессом, экономика продемонстрирует рост чуть менее 2% в год – и это в течение большей части десятилетия с учетом инфляции. Эти же темпы США наблюдали последние 20 лет. Ожидается, что безработица снизится с 6,1% до 4,1% к следующему году, а в последующие вообще станет меньше 4%.Бывший президент Дональд Трамп стремился к тому, чтобы в течение десятилетия экономика США имела годовой устойчивый прирост на уровне 3%. За четыре года его правления годовой рост все же достиг таких показателей, однако пандемия все испортила. При президентстве Барака Обамы ежегодный экономический рост за десятилетие стремился в среднем к уровню 2,3%.Судя по всему, администрация Байдена не боится растущей инфляции, даже несмотря на недавние данные, которые говорят о стремительном скачке цен. Байден верит в скорое открытие экономики и возобновление прежних показателей деловой активности. Президент уверяет, что потребительские цены никогда не будут расти быстрее, чем на 2,3% в год, а ФРС станет плавно повышать процентные ставки с их сегодняшних минимальных уровней в ближайшие годы.В пятницу, 4 июня, в Вашингтоне администрация президента подробно изложит полный план бюджета. За день до этого Байден выступит в Кливленде с речью относительно текущего состояния и дальнейших перспектив американской экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс