Обзор пары GBP/USD. 7 сентября. Выступление Эндрю Бейли после долгой паузы может отразиться на курсе фунта.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 55.0801 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в понедельник продолжал корректироваться. Пара продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому восходящая тенденция сохраняется. Напомним, что мы считаем, что восходящее движение будет продолжено в рамках нового восходящего тренда. В пользу этого говорит абсолютное большинство фундаментальных и технических факторов, локальных и глобальных. Таким образом, после небольшой коррекции мы ожидаем возобновления роста котировок. Тем более, как стало ясно по последним событиям, вероятность сворачивания программы количественного стимулирования в США в ближайшее время невысокая. И в любом случае Джером Пауэлл не дал никаких сигналов рынкам о том, что это возможно в ближайшее время. В любом случае теперь рынкам нужно ждать заседания ФРС, которое запланировано на 22 сентября, и лишь по его окончании можно будет говорить о планах американского регулятора. К сожалению, в последние недели фунт стерлингов заболел болезнью евровалюты. А именно пониженной волатильностью. На иллюстрации ниже отлично видно, что большая часть торговых дней завершалась с волатильностью меньше 80 пунктов, а средняя за 30 дней сейчас равняется 75 пунктам. Для сравнения в мае средняя волатильность за 30 дней равнялась 95 пунктам, в январе – 141 пункту.То есть, когда мы говорим, что в данное время обе основные пары движутся сейчас очень слабо – это не фигура речи. Фунт стерлингов действительно всего лишь полгода назад торговался в два раза активнее. Таким образом, торговать интрадей сейчас в два раза сложнее. При помощи системы «Каналы линейной регрессии» можно торговать на более длительных отрезках времени. Но слабость движений имеет и еще один минус – частые и мелкие откаты и коррекции, которые приводят к разворотам индикатора Хайкен Аши. Более того, если взглянуть на 24-часовой таймфрейм, то становится ясно, что пара уже более 6 месяцев торгуется между 36 и 42 уровнями. То есть в долгосрочном плане сформировалось некое подобие флэта, которое на меньших таймфреймах выглядит, как тренды. Что нас ждет на текущей торговой неделе? Из Великобритании мы уже очень давно не получали никакой важной информации, ни макроэкономического, ни политического характера. В последние недели Парламент Великобритании был в отпуске, а вместе с ним, похоже, и Банк Англии, так как никаких сообщений от Эндрю Бейли или его коллег мы не получали. Вполне возможно, отчасти слабая волатильность связана и с этим моментом. Тем не менее, наступила осень, поэтому настала пора приступать к работе и сейчас уже чаще должны выступать с речами первые лица Великобритании, давая необходимую информацию рынкам. В понедельник ничего интересного не произошло, на вторник ничего интересного не запланировано. На эти два дня были запланировано два выступления нового члена монетарного комитета Банка Англии Кэтрин Манн, которая заменила на этом посту Гертьяна Влиге, занимавшего свою должность 6 лет. Однако вряд ли новый член КМП БА сразу же начнет раздавать комментарии, которые спровоцируют встряску на валютном рынке. Таким образом, все самое интересное для пары фунт/доллар начнется только в среду, когда пройдут слушания специального комитета Казначейства, на которых глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит с отчетом. Также на среду запланированы выступления и других членов КМП: Сильваны Тенрейро, Дэвида Рамсдена и Бена Броадбента. А вот в Штатах и в среду не будет ничего интересного. Вряд ли отчет «Бежевая книга» можно считать интересным событием – рынки никогда на него не реагируют. В четверг ситуация для американской валюты практически не измениться, так как в Штатах вновь будет практически пустой календарь макроэкономических событий. Отметить можно только лишь выступление члена ФРС Мэр Дейли. Даже отчет по заявкам на пособия по безработице мы уже не вносим в разряд важных публикаций. Ну и, наконец, в пятницу в США будет все также тихо и спокойно, а в Великобритании будет опубликован ВВП в месячном, трехмесячном и годовом выражениях, а также отчет по промышленному производству. Таким образом, именно пятница на этой неделе будет наиболее интересным и важным днем для трейдеров пары фунт/доллар. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 66 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «слабым». Во вторник, 7 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3766 и 1,3898. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3824 S2 – 1,3794 S3 – 1,3763 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3885 R3 – 1,3916 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, сегодня следует вновь торговать на повышение с целями 1,3855 и 1,3885 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на продажу следует рассматривать в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,3766 и 1,3733 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 7 сентября. Два выступления Кристин Лагард – ключевые события недели. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 сентября. Два выступления Кристин Лагард – ключевые события недели.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 52.0788 Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась более, чем спокойно. Хотя в этом уже совершенно ничего удивительного нет, так как пара в таком ритме находится уже несколько месяцев. На иллюстрации ниже отлично видно, что львиная часть всех торговых дней заканчивается с волатильностью 50 или менее пунктов. Таким образом, в целом текущее движение можно назвать только очень слабым. С технической точки зрения, котировки пары продолжают располагаться выше скользящей средней линии. Поэтому трейдеры вправе ожидать продолжения укрепления европейской валюты. Мы также напоминаем, что последние два наиболее важных события – выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле и публикация отчета NonFarm Payrolls – по сути, ничего не поменяли в фундаментальном фоне. Джером Пауэлл дал понять, что, как и прежде, лично он не собирается торопиться со сворачиванием программы QE. Отчет по Нонфармам показал, что после двух месяцев почти миллионного прироста настал спад, который может быть также связан с распространением «коронавируса» и его новых штаммов, против которых существующие вакцины показывают гораздо меньшую эффективность. Таким образом, в ближайшие месяцы экономика США может начать замедляться в своем восстановлении. Если так, то и поводов у ФРС приступать к сворачиванию стимулов будет гораздо меньше, чем сейчас или пару недель назад. В общем, в данное время все будет зависеть от того, насколько серьезно настроены члены монетарного комитета ФРС в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики. А это, в свою очередь, будет зависеть от, например, инфляции, которая будет опубликована 14 сентября. Если предположить, что индекс потребительских цен продолжит ускоряться в США и выйдет на 30-летние максимумы, это опять создаст давление на ФРС. Однако если инфляция начнет замедляться, это будет означать, что Джером Пауэлл был прав, когда говорил, что сильный рост цен – временное явление. Таким образом, этот фактор будет оказывать все меньшее давление на ФРС, денежные вливания в американскую экономику можно будет сохранить, чтобы продолжать стимулировать восстановление рынка труда. Текущая неделя обещает быть гораздо более скучной в макроэкономическом плане, чем предыдущая. Однако несколько знаковых событий все же запланировано. Давайте пройдемся по ним. В Евросоюзе сегодня будет опубликован показатель ВВП за второй квартал в третьей оценке. Ожидается, что значение ВВП не будет отличаться от двух предыдущих оценок и составит 2,0% г/г. Поэтому нет никаких оснований предполагать, что рынки ответят сильной реакцией на этот отчет. В среду в Евросоюзе календарь событий полностью пуст. В четверг – состоится подведение итогов очередного заседания ЕЦБ, которые в последнее время получаются на редкость скучными и «проходными». Ключевая ставка не будет изменена. Программа PEPP запланирована до конца марта 2022 года и, учитывая невысокие темпы восстановления европейской экономики, вряд ли будет завершена ранее этого срока. Таким образом, по большому счету, все внимание на выступление Кристин Лагард, которая не выступала на публике уже очень и очень давно. По сути, ее мы не слышали уже более месяца, хотя она обычно она выступает стабильно раз в неделю. Тем интереснее. Все последние ее комментарии свидетельствовали о том, что европейская экономика еще далека от полного восстановления, поэтому сейчас и речи идти не может о досрочном сворачивании программы PEPP, уменьшению ее объемов или повышении ставок. Таким образом, риторика ЕЦБ и лично Кристин Лагард остается «ультраголубиной» и единственный вопрос, на который рынкам предстоит получить ответ в этот четверг, - не усилится ли хотя бы немного риторика Лагард? Евровалюта может получить дополнительное преимущество перед долларом, если это произойдет, хотя никаких предпосылок для этого нет. На пятницу в Евросоюзе также запланировано выступление Кристин Лагард. Таким образом, два последних дня рабочей недели будут отмечены именно этими событиями. Вся макроэкономическая статистика недели по США будет рассмотрена в статье по фунт/доллару(ссылка в конце статьи). Здесь же следует отметить, что главное сейчас даже не то, в какую сторону движется пара евро/доллар. Главное сейчас то, с какой скоростью продолжается движение. Мы уже неоднократно заявляли, что если пара будет и дальше проходить в день от минимума до максимума от 30 до 50 пунктов, то интрадей торговать и зарабатывать просто не получиться. Нужно будет существенно увеличивать тайминг каждой сделки. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 7 сентября составляет 45 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1823 и 1,1913. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1810 S3 – 1,1780 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1871 R2 – 1,1902 R3 – 1,1932 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, сегодня следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1902 и 1,1913 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи пары будут возможны, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1810 и 1,1780, и их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 7 сентября. Выступление Эндрю Бейли после долгой паузы может отразиться на курсе фунта. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт ждет выступления

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 6 сентября с небольшим понижением. Волатильность пары в течение суток составила около 50 пунктов. Для фунта стерлингов – это примерно тоже самое, что для евровалюты – 30 пунктов. Это минимальная волатильность. Можно сказать, что пара весь день стояла на одном месте. Хорошо, что в течение дня ни одна линия или уровень не были отработаны или преодолены. Иначе трейдеры могли бы стать свидетелями целой россыпи торговых сигналов. И все они были бы ложными, что сулило большие убытки. В течение понедельника ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного события или публикации, поэтому реагировать трейдерам также было не на что. Таким образом, в данное время можно лишь обратить внимание трейдеров на тот факт, что восходящая тенденция в более долгосрочном плане сохраняется, а доллар США все еще находится под давлением фундаментальных и технических факторов. Напомним, что NonFarm Payrolls и Джером Пауэлл не поддержали американскую валюту, поэтому сейчас очень сильно понизилась вероятность сворачивания программы QE по итогам сентябрьского заседания ФРС. А для доллара это был чуть ли не единственный шанс на новое укрепление. Обзор пары EUR/USD. 6 сентября. Два выступления Кристин Лагард – ключевые события недели. Обзор пары GBP/USD. 6 сентября. Выступление Эндрю Бейли после долгой паузы может отразиться на курсе фунта. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар, как мы и ожидали, опустилась к критической линии в рамках коррекции против восходящего тренда. Котировки пары продолжают находиться внутри восходящего канала, поэтому тенденция не отменена. Отскок цены от нижней границы канала или линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения с целями 1,3886 и 1,3921. Уход ниже канала приведет к смене тенденции на нисходящую. Мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни: 1,3747, 1,3785 – 1,3794, 1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б(1,3704) и Киджун-сен(1,3810) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник, 7 сентября, в Великобритании вновь ничего интересного не запланировано. Состоятся выступления нескольких членов монетарного комитета Банка Англии, но такие события редко когда вызывают сильные движения на валютном рынке. Даже если Кэтрин Манн или Майкл Сондерс и сообщат что-либо важное, реакция на это будет слабой, а предугадать, что могут сказать представители БА сейчас, и вовсе невозможно. Таким образом, скорее всего, сегодня опять нас ждут слабоволатильные движения. Рынки, вероятно, сосредоточатся уже на выступлении председателя Банка Англии Эндрю Бейли, которое запланировано на завтра. Не факт, что там прозвучит что-либо важное, но господин Бейли уже давно не выступал и рынки вправе ожидать от него важной и новой информации. Особенно по монетарной политике и возможному сворачиванию QE. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(24 - 30 августа) пара GBP/USD набрала 35 пунктов. Наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» продолжает уменьшать свою нетто-позицию, а ее настроение становится все более «медвежьим». Эти изменения отлично видны на индикаторах на иллюстрации выше. Первый индикатор четко показывает, что зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») ушла уже ниже нулевого уровня. Проще говоря, настроение крупных игроков поменялось на «медвежье» в этом моменте. Также видно, что в последние 6 месяцев красная и зеленая линии(нетто позиции групп «Commercial» и «Non-commercial») только двигались навстречу друг другу, что означает завершение текущего тренда(в нашем случае восходящего). Однако по факту мы до сих пор не можем сделать вывод, что восходящий тренд завершен, по причине слишком слабой коррекции против этого тренда. Именно слабость коррекции за последние 6 месяцев не позволяет сделать вывод, что это начало нового тренда, а не просто коррекция. Таким образом, крупные игроки продолжают распродавать фунт стерлингов, а сама валюта при этом не смогла с трех попыток даже уйти ниже целевой области 1,3600 – 1,3666. Поэтому мы считаем, что на первом месте по степени значимости остается фактор вливания сотен миллиардов долларов в американскую экономику ФРС, которая и обеспечивает обесценивание доллара на длинной дистанции и не позволяет ему слишком сильно укрепляться в краткосрочном плане. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 2,5 тысячи контрактов на покупку и почти 5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция даже немного увеличилась, но сути дела это не меняет. Пока что крупные игроки настроены «по-медвежьи», но это никак не помогает паре фунт/доллар продолжать движение ниже 1,3600. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Очередной «шедевральный»

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение первого торгового дня новой недели торговалась вновь крайне слабо. В течение дня от минимума до максимума было пройдено расстояние около 30 пунктов. Это уже абсолютный мизер и торговать при таких движения интрадей практически невозможно. Таким образом, к большому нашему сожалению, остается только ждать, когда движения станут более сильными. Этому могут помочь теоретически макроэкономическая статистика и важные фундаментальные события. Но, как показывает практика, даже при обилие и первого, и второго отнюдь не гарантировано сильное движение(прошлая пятница). В течение прошедшего дня не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета, а также не было сформировано ни одного торгового сигнала. Котировки даже не приближались ни к одному уровню-экстремуму. Минимальный уклон у движения был, но что с ним делать, если пара с горем пополам прошла около 30 пунктов? Таким образом, восходящая тенденция по паре евро/доллар сохраняется и мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда. Но с такими темпами он будет формироваться еще полгода. Обзор пары EUR/USD. 6 сентября. Два выступления Кристин Лагард – ключевые события недели. Обзор пары GBP/USD. 6 сентября. Выступление Эндрю Бейли после долгой паузы может отразиться на курсе фунта. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар, как и ожидалось вчера, снизилась к критической линии и в область нижней границы восходящего канала. Таким образом, с технической точки зрения, сейчас отличная возможность возобновить движение вверх с целью 1,1922. К сожалению, движения остаются очень слабыми, поэтому на достижение этой цели может уйти несколько дней. Закрепление котировок ниже канала засвидетельствует смену тенденции на нисходящую. Во вторник мы продолжаем обращать внимание трейдеров на важные уровни и линии – 1,1797, 1,1857, 1,1894, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1754) и Киджун-сен(1,1851). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 сентября в Евросоюзе и Штатах опять не запланировано ни одного важного макроэкономического отчета. В ЕС будет опубликован отчет по ВВП в третьей оценке за второй квартал, но мы не считаем, что на него последует хоть какая-то реакция рынков. Советуем трейдерам все же не отходить от компьютеров во время публикации этого отчета, но надежд на сильное движение очень мало. В среду ситуация с фундаментальным фоном никак не измениться, поэтому следующие два дня пара евро/доллар может продолжать находиться в слабейшем движении. Возможно, даже боковом. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(24 – 30 августа) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако несмотря на то, что уже две недели европейская валюта растет, отчеты COT продолжают сигнализировать о сокращении нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, что может свидетельствовать только об ослаблении «бычьего» настроя. Нетто-позиция группы «Non-commercial» упала уже практически до нуля, что означает практически полное равенство в количестве открытых контрактов на покупку и на продажу крупными игроками. Если делать самый банальный вывод, то крупные игроки сейчас смотрят в сторону продаж европейской валюты. Но, как мы уже неоднократно говорили, в ходе столь серьезного ослабления «бычьего» настроения пара евро/доллар снизилась всего лишь на 600 пунктов. Напомним, что весь восходящий тренд оценивается в 1700 пунктов. Таким образом, пока что мы можем сделать только тот же вывод, что и ранее: крупные игроки может быть и настроены на распродажи евровалюты, но вот денежные вливания от ФРС, которые пока еще не прекратились, продолжают нивелировать дисбаланс в спросе и предложении на европейскую валюту. Проще говоря, ФРС продолжает вливать в экономику сотни миллиардов долларов, банально повышая предложение доллара на валютном рынке и провоцируя рост инфляции. Поэтому профессиональные игроки могут распродавать евровалюту, но денежная масса доллара при этом растет примерно такими же темпами(или даже больше), что и приводит к весьма скромному падению евровалюты против доллара, которое может завершиться в любой момент. На отчетной неделе группа «Non-commercial» открыла 11 тысяч новых контактов на продажу, а общее количество Buy и Sell контрактов сейчас находится в соотношении 192,5 тысячи – 180,5 тысяч. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 сентября? Простые советы для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в понедельник корректировалась в рамках восходящей тенденции, которая продолжает поддерживаться восходящим каналом. Таким образом, отскок цены от нижней границы этого канала или уровня 1,3796 может спровоцировать возобновление восходящего движения. К сожалению, движения пары остаются очень слабыми, как и в случае с евро/долларом. Поэтому традиционно более волатильную пару фунт/доллар сейчас также очень сложно торговать. Например, сегодня ни на 30-минутном таймфрейме, ни на 5-минутном ни одного торгового сигнала сформировано не было. Причем такая ситуация повторяется довольно часто. Проблема в том, что вместе с падением волатильности очень сильно снизилось и количество формируемых сигналов. Если полгода назад каждый день формировалось по 3-4 сильных сигнала, которые необходимо было отрабатывать совершенно точно, то сейчас это 1-2 сигнала в день. Да и то не каждый день.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник, как уже было сказано выше, пара корректировалась, и не было сформировано ни одного торгового сигнала в течение дня. Таким образом, анализировать по большому счету нечего. Лишь к концу торговых суток котировки приблизились к уровню 1,3816, но так и не отработали его. И в любом случае открывать позицию вечером не рекомендуется, так как по ночам практически всегда наблюдается флэт или очень слабое движение. Правда, в данное время и днем тоже почти всегда наблюдается либо флэт, либо слабое движение. Таким образом, в течение сегодняшнего дня ни одной торговой сделки не должно было быть открыто. Как торговать во вторник: В данное время на 30-минутном таймфрейме пара фунт/доллар находится в восходящем канале, поэтому советуем новичкам присматриваться к сигналам на покупку от индикатора MACD. Однако сейчас даже по паре фунт/доллар волатильность очень слабая, поэтому лучше все же подождать усиления движения, прежде чем торговать по сигналам индикатора MACD. А вот отскок от уровня 1,3796 или нижней линии канала можно использовать в качестве сигнала на покупку, а преодоление этих преград – в качестве сигнала на продажу. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3796, 1,3816, 1,3874, 1,3891. Мы рекомендуем торговать по ним. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США не запланировано никаких важных публикаций и событий. Таким образом, волатильность завтра может оставаться очень слабой. Рекомендуем ознакомиться также с обзором по EUR/USD. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 сентября? Простые советы для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала коррекцию, которая началась еще в пятницу, оставаясь при этом внутри восходящего канала. Таким образом, восходящая тенденция пока сохраняется, а отскок цены от уровня 1,1851 или нижней границы канала может спровоцировать возобновление движения вверх. В целом же движения пары евро/доллар остаются чрезвычайно слабыми. Стоит лишь обратить внимание, что в пятницу при обилии важной статистики и в Штатах, и в Евросоюзе пара прошла всего 44 пункта. В понедельник при пустом календаре – 31 пункт. Таким образом, волатильность остается чрезвычайно низкой. На 30-минутном таймфрейме в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала, так как индикатор MACВ весь день находился гораздо ниже нулевого уровня, а цена так и не смогла отработать ни один важный уровень или линию.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме все еще скучнее, чем можно было бы себе представить. В течение всего дня котировки даже не приближались ни к одному из уровней, около которых может сформироваться торговый сигнал. Следует учитывать, что на 5-минутном ТФ уровней больше, поэтому и шансов на формирование сигнала гораздо больше. Например, здесь учитываются максимумы и минимумы некоторых дней. Однако даже при этом условии пара в понедельник не смогла отработать ни одного уровня и не сформировала ни одного сигнала. Таким образом, у начинающих трейдеров сегодня был третий выходной подряд. Далеко не факт, что завтра ситуация поменяется, так как волатильность остается чрезвычайно слабой. Следовательно, и завтра котировки могут двигаться с минимальной волатильностью и преимущественно вбок. Напоминаем новичкам, что при таких движениях лучше, когда сигналы вообще не формируются, так как это уберегает от убытков по ложным сигналам. А так как движение слабоволатильное и почти боковое, то заработать на нем крайне тяжело. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает находиться в восходящей, но при этом очень слабой тенденции. Мы по-прежнему не рекомендуем отслеживать сигналы на покупку от индикатора MACD и ждать формирования более убедительной линии тренда или канала и начала более сильного движения. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1831, 1,1851, 1,1880, 1,1908. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss – в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Во вторник в США не запланировано никаких важных публикаций или событий. А в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП, у которого также немного шансов на то, чтобы повлиять на движение пары на европейской торговой сессии. Скорее всего, завтра будет еще один скучнейший день со слабыми движениями. Рекомендуем ознакомиться также с обзором по GBP/USD. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 сентября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в понедельник корректировалась в рамках восходящей тенденции, которая продолжает поддерживаться восходящим каналом. Таким образом, отскок цены от нижней границы этого канала или уровня 1,3796 может спровоцировать возобновление восходящего движения. К сожалению, движения пары остаются также очень слабыми, как и в случае с евро/долларом. Поэтому традиционно более волатильную пары фунт/доллар сейчас также очень сложно торговать. Например, сегодня ни на 30-минутном таймфрейме, ни на 5-минутном ни одного торгового сигнала сформировано не было. При чем такая ситуация повторяется довольно часто. Проблема в том, что вместе с падением волатильности очень сильно снизилось и количество формируемых сигналов. Если полгода назад каждый день формировалось по 3-4 сильных сигнала, которые необходимо было отрабатывать совершенно точно, то сейчас это 1-2 сигнала в день. Да и то, не каждый день. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник, как уже было сказано выше, пара корректировалась и не было сформировано ни одного торгового сигнала в течение дня. Таким образом, анализировать по большому счету нечего. Лишь к концу торговых суток котировки приблизились к уровню 1,3816, но так и не отработали его. И в любом случае открывать позицию вечером не рекомендуется, так как по ночам практически всегда наблюдается флэт или очень слабое движение. Правда, в данное время и днем тоже почти всегда наблюдается либо флэт, либо слабое движение. Таким образом, в течение сегодняшнего дня ни одной торговой сделки не должно было быть открыто. Как торговать во вторник: В данное время на 30-минутном таймфрейме пара фунт/доллар находится в восходящем канале, поэтому советуем новичкам присматриваться к сигналам на покупку от индикатора MACD. Однако сейчас даже по паре фунт/доллар волатильность очень слабая, поэтому лучше все же подождать усиления движения прежде, чем торговать по сигналам индикатора MACD. А вот отскок от уровня 1,3796 или нижней линии канала можно использовать в качестве сигнала на покупку. Преодоление этих преград – в качестве сигнала на продажу. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3796, 1,3816, 1,3874, 1,3891. Мы рекомендуем торговать по ним. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США не запланировано никаких важных публикаций и событий. Таким образом, волатильность завтра может оставаться очень слабой. Рекомендуем ознакомиться также с обзором по EUR/USD. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро допустил фальстарт: рынок, похоже, решил дождаться того, что скажет на этой неделе Кристин Лагард

На протяжении большей части прошлого месяца гринбек укреплялся по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, поскольку скорое сокращение QE со стороны ФРС в глазах инвесторов выглядело практически неизбежным. Однако затем последовала череда событий, которые застали долларовых «быков» врасплох и позволили паре EUR/USD вырасти более чем на 2% от 9,5-месячного «дна», отмеченного 20 августа. Из-за стремительного распространения дельта-варианта COVID-19 в США официальные лица ФРС начали предполагать, что распространение вируса может задержать ужесточение политики регулятора. На этом фоне индекс USD был вынужден отступить от пиковых уровней с ноября 2020 года, достигнутых ранее в районе 93,73 пункта. Гринбек продолжил скользить вниз после того, как на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что в этом году все еще возможно сокращение QE, однако нет никакой спешки с последующим повышением процентных ставок. Поскольку американский ЦБ сделал восстановление национального рынка труда необходимым условием для сокращения своих покупок активов, инвесторы с нетерпением ждали выхода ежемесячного отчета по американской занятости. Опережающие индикаторы указывали на замедление темпов роста числа рабочих мест, и опасения участников рынка за судьбу августовских пэйроллов в некоторой степени оказались оправданными. Опубликованные под занавес минувшей недели данные отразили, что в прошлом месяце количество занятых в несельскохозяйственном секторе США расширилось лишь на 235 тыс. против прогнозируемого увеличения на 750 тыс. Слабые цифры по американской занятости поставили под вопрос сроки сворачивания ФРС программы выкупа активов и вызвали распродажу американской валюты. В результате индекс USD упал до месячного минимума в области 91,94 пункта, что позволило паре EUR/USD взлететь до самого высокого уровня с 30 июля в районе 1,1908. Специалисты Wells Fargo считают, что разочаровывающие цифры по американской занятости за август делают крайне маловероятным возможность заявления Федрезерва о сокращении покупок активов на сентябрьском заседании. Аналогичного мнения придерживаются в Bank of America. «Слабые данные по рынку труда США за август о сворачивании стимулирования практически исключают обнародование планов относительно сворачивания QE на сентябрьской встрече FOMC», – отметили стратеги банка. «При этом главный вопрос заключается в том, будет ли ослабление темпов роста числа рабочих мест разовым, или оно продолжится», – добавили они. По словам экспертов, если цифры по американской занятости восстановятся к ноябрю и данные по инфляции неожиданно вырастут, то сокращение ФРС покупок активов в ноябре действительно возможно. Если же в сентябре число занятых в США увеличится лишь на несколько сотен тысяч, а инфляция в стране покажет дополнительные признаки замедления, то FOMC может подождать до нового года, чтобы увидеть новые отчеты по национальному рынку труда между заседаниями в ноябре и декабре. Некоторые экономисты полагают, что не оправдавший прогнозов рост американской занятости в августе вряд ли заставит Федрезерв свернуть с пути сворачивания QE уже в этом году. К ним могут вполне присоединиться «ястребы» ФРС и заявить, что не стоит придавать однократным данным какого-то большого значения. «Учитывая, что американский ЦБ продолжает стремиться к сокращению QE, а разговоры о возможном повышении ставки по федеральным фондам не ушли в молоко, мы сохраняем наш месячный прогноз по паре EUR/USD на уровне 1,1800 и по-прежнему считаем, что она может двинуться к 1,1700 в трехмесячной перспективе», – сообщили аналитики Rabobank. После касания уровней, невиданных с конца июля, основная валютная пара отступила до отметки 1,1880, поскольку отсутствие последующих покупок вызвало фиксацию прибыли в преддверии выходных. В то же время «медвежий» импульс по USD довольно быстро угас, и гринбек смог частично отыграть свои недавние потери. Разочаровывающий заголовок NFP за август в некоторой степени был компенсирован пересмотром в сторону повышения июльского показателя – с 943 до 1053 тыс. Кроме того, уровень безработицы в США упал с 5,4% до 5,2%, а средняя почасовая заработная плата в стране выросла на 0,6% в месячном выражении и на 4,3% в годовом. Это, наряду с повышением доходности 10-летних трежерис более чем на 3%, помогло доллару отойти от месячных минимумов. В понедельник американская валюта не только сумела обратить вспять пятничные потери, но и увеличить рост, поднявшись более чем на 0,2%, до 92,30 пункта. Между тем пара EUR/USD начала новую неделю на негативной территории, еще дальше отступив от недавних максимумов. Теперь участники рынка будут следить за любыми новыми подсказками о сокращении монетарного стимулирования от чиновников ФРС после разочаровывающего отчета по американской занятости в пятницу. На этой неделе состоятся выступления ряда представителей Федрезерва, а именно главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, президента ФРБ Далласа Роберта Каплана, руководителя ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена и президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. Однако одним из главных событий ближайших дней станет очередное заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг. Недавний рост пары EUR/USD к 1,1900 был не просто движением, в основе которого лежало ослабление доллара, но и игрой на ожиданиях относительно того, что ЕЦБ близок к сворачиванию своей чрезвычайной программы стимулирования. «После некоторых "ястребиных" комментариев отдельных членов ЕЦБ рынок может искать признаки того, что, возможно, большее число членов ЕЦБ может поддержать сокращение монетарных стимулов», – сказали стратеги Commerzbank. Хотя «ястребы» Управляющего совета ЕЦБ напуганы недавним ростом инфляции в еврозоне, «голуби» сейчас твердо контролируют ситуацию. Поэтому политика регулятора, скорее всего, пока останется адаптивной. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, ЕЦБ объявит о снижении темпов экстренных покупок облигаций со следующего квартала на заседании в этом месяце, но продолжит покупать активы до 2024 года, по крайней мере, в рамках своей основной программы, и, возможно, намного дольше. Еще в июле глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что регулятор извлек уроки из прошлых кризисов и не будет ставить под угрозу восстановление экономики еврозоны, слишком рано отказываясь от экстренной помощи. «Мы отслеживаем инфляцию в еврозоне и ее необходимо отслеживать, однако не стоит делать преждевременных выводов. Ужесточение монетарной политики было бы ошибкой, так как большинство предполагает, что рост инфляции все еще является временным», – заявил в понедельник еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Участники рынка, похоже, все еще ждут, что ЕЦБ объявит о снижении ежемесячного объема покупки активов на этой неделе. Однако окончательное решение по PEPP вряд ли будет принято до декабря, а президент ЕЦБ Кристин Лагард может преуменьшить влияние снижения ежемесячных объемов покупки активов и, вероятно, сосредоточится на очень «мягком» руководстве по ставкам и на том факте, что регулятор по-прежнему готов снова усилить поддержку, если это будет необходимо. Потенциал повышения курса евро по отношению к доллару США выглядит ограниченным, даже если ЕЦБ сократит экстренную программу количественного смягчения, принятую в связи пандемией, считают в Rabobank. «Даже если ЕЦБ решит сократить свою чрезвычайную программу покупок активов, принятую в связи с пандемией, это может практически не повлиять на мнение о том, что ЕЦБ будет отстающим в плане нормализации монетарной политики среди своих коллег по G10», – сообщили они. В понедельник пара EUR/USD продлила пятничный откат, торгуясь под давлением и направляясь к отметке 1,1850. Однако лишь уверенный прорыв ниже 1,1835 будет свидетельствовать о том, что недавний сильный отскок от минимумов с начала года в районе 1,1665 исчерпал себя и изменил тенденцию в пользу продавцов. Далее пара может нацелиться на отметку 1,1800, за которой следуют уровни 1,1785 и 1,1700. С другой стороны, покупатели, вероятно, предпочтут дождаться убедительного пробоя отметки 1,1910, прежде чем делать ставки на дальнейший рост. В случае усиления «бычьего» импульса пара может подняться к 1,1940, а затем продолжить рост в направлении 1,1975 по пути к психологически важной отметке 1,2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 сентября. Британец вяло снижается и готовится к новому росту

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно убедительно и не требует никаких дополнений и коррективов. Предполагаемые волны a, b и c предполагаемого восходящего участка тренда получаются достаточно протяженными. Тем не менее сама волновая разметка не вызывает никаких сомнений. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3873, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, указывает на возможный отход котировок от достигнутых максимумов, но вряд ли на завершение построения самой волны с, которая должна принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок должно продолжаться минимум к отметке 1,3980 (пик волны a). Таким образом, я жду прорыва отметки 1.3873 и дальнейшего повышения котировок в направлении январских пиков. В данное время по-прежнему нет никаких оснований предполагать усложнение текущей волновой разметки. Восходящий участок тренда может принять и трехволновой, и пятиволновой вид. Совершенно точно по характеру волн он уже отличается от нескольких предыдущих. Все волны в нем гораздо более протяженные. Инструмент Фунт/Доллар в течение понедельника снизился на 35 базовых пунктов. Вряд ли мне стоит уточнять, что это очень слабое движение. Сегодня рынки были лишены интересных событий. В Великобритании вышел только индекс деловой активности для строительного сектора, который в августе снизился с 58,7 пункта до 55,2. Таким образом, британец мог попасть под небольшой прессинг из-за этого отчета. Однако все же его снижение началось еще ночью и продолжается весь день. Таким образом, отчет PMI мог лишь немного повлиять на это движение. В остальном ничего интересного в течение сегодняшнего дня не было. Даже выступление Кэтрин Л. Манн, новоиспеченного члена Банка Англии, которая сменила Гертьяна Влиге, ничего нового рынкам не дало. Завтра состоится еще одно выступление Кэтрин Л. Манн, а также ее коллеги Майкла Сондерса. Сейчас важно понять, как изменится расклад сил между членами денежно-кредитного комитета Банка Англии. Напомню, что на последних заседаниях лишь один член комитета голосовал в пользу сокращения программы стимулирования экономики. И он уже покинул комитет. Однако с приходом новых членов правления количество экономистов, поддерживающих сворачивание выкупа активов с рынка, может увеличиться. Таким образом, как и в США, сейчас наиболее остро стоит вопрос о настрое Банка Англии и его членов в отношении денежно-кредитной политики. Даже складывается ощущение, что рынки ждут конкретики от обоих центральных банков и до этого времени не готовы торговать активно, как раньше. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000 (первая цель). Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны b и готов продолжать повышение. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает новостной фон, то повышение котировок должно продолжиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 сентября. Рынки быстро справились с шоком от слабых нонфармов

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается без изменений. Инструмент по-прежнему проходит в сутки не более 50 пунктов и движется при этом в последние две недели только в одном направлении - вверх. В течение последних одиннадцати дней инструмент набрал около 230 базовых пунктов, что дает весомые основания предполагать завершение построения понижательного участка тренда. Его внутренняя волновая разметка выглядит вполне убедительно, что также допускает его завершение. Таким образом, по моему мнению, в данное время началось и продолжается построение нового повышательного участка тренда, который также может получиться коррекционным, то есть трехволновым. Если это предположение верно, то первая волна может получиться весьма протяженной, а конечная цель всей структуры будет лежать около максимума предыдущего повышательного участка тренда, то есть около отметки 1,2266. Вариант с усложнением нисходящего набора волна я пока не рассматриваю. В течение понедельника новостной фон для инструмента Евро/Доллар отсутствовал. За весь первый день недели ничего интересного не произошло ни в США, ни в Еврозоне. Рынки впитали это и транслировали на валютный рынок. В итоге инструмент Евро/Доллар выдал сегодня амплитуду 15 базовых пунктов. Однако такой минимальной активностью рынков уже давно никакого не удивить. Инструмент приучил нас в последние месяцы к тому, что ожидать серьезного движения можно раз в неделю, не чаще. Все остальные дни, вне зависимости от новостного фона, проходят при амплитуде 15-20 базовых пунктов. На волновую картину эта минимальная активность рынков никак не влияет, однако потенциальные суммы прибыли по сделкам становятся гораздо меньше. Американская валюта очень быстро переварила негативный для себя отчет Nonfarm Payrolls, который вышел в пятницу, и в понедельник уже росла в цене. Впрочем, как я уже сказал, все ценовые изменения действительно минимальные. На этой неделе в Евросоюзе состоится заседание ЕЦБ, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Это наиболее важные событие этой недели, поэтому теперь рынки будут ждать их. То есть ожидать повышения активности рынка можно будет не ранее четверга. В Америке на этой неделе вообще ничего интересного не значится. Таким образом, даже каких-либо предпосылок для начала построения коррекционной волны b в данное время нет. Все максимально тихо, спокойно и скучно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Поэтому сейчас я по-прежнему ожидаю построения восходящего набора волн. Признаков возобновления и усложнения построения нисходящего участка тренда сейчас нет, поэтому я по-прежнему советую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1965 и 1,2027, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Неудачная попытка прорыва отметки 1,1895, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к небольшим продажам, построению волны b. Поэтому возобновлять покупки рекомендую выше этой отметки. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трех волновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился там же, где и предыдущий трех волновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 сентября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала коррекцию, которая началась еще в пятницу, оставаясь при этом внутри восходящего канала. Таким образом, восходящая тенденция пока сохраняется, а отскок цены от уровня 1,1851 или нижней границы канала может спровоцировать возобновление движения вверх. В целом же движения пары евро/доллар остаются чрезвычайно слабыми. Стоит лишь обратить внимание, что в пятницу при обилие важной статистики и в Америке, и в Евросоюзе пара прошла всего 44 пункта. В понедельник при пустом календаре – 31 пункт. Таким образом, волатильность остается чрезвычайно низкой. На 30-минутном таймфрейме в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала, так как индикатор MACВ весь день находился гораздо ниже нулевого уровня, а цена так и не смогла отработать ни один важный уровень или линию. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме все еще скучнее, чем можно было бы себе представить. В течение всего дня котировки даже не приближались ни к одному из уровней, около которых может сформироваться торговый сигнал. Следует учитывать, что на 5-минутном ТФ уровней больше, поэтому и шансов на формирование сигнала гораздо больше. Например, здесь учитываются максимумы и минимумы некоторых дней. Однако даже при этом условии пара в понедельник не смогла отработать ни одного уровня и не сформировала ни одного сигнала. Таким образом, у начинающих трейдеров сегодня был третий выходной подряд. Далеко не факт, что завтра ситуация поменяется, так как волатильность остается чрезвычайно слабой. Следовательно, и завтра котировки могут двигаться с минимальной волатильностью и преимущественно вбок. Напоминаем новичкам, что при таких движения лучше, когда сигналы вообще не формируются, так как это уберегает от убытков по ложным сигналам. А так как движение слабоволатильное и почти боковое, то заработать на нем крайне тяжело. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает находится в восходящей тенденции, но при этом очень слабой тенденции. Мы по-прежнему не рекомендуем отслеживать сигналы на покупку от индикатора MACD и ждать формирования более убедительной линии тренда или канала и начала более сильного движения. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1831, 1,1851, 1,1880, 1,1908. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Во вторник в США не запланировано никаких важных публикаций или событий. А в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП, у которого также немного шансов на то, чтобы повлиять на движение пары на европейской торговой сессии. Скорее всего, завтра будет еще одним скучнейшим днем со слабыми движениями. Рекомендуем ознакомиться также с обзором по GBP/USD. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 сентября. Британец вяло снижается и готовится к новому росту.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно убедительно и не требует никаких дополнений и коррективов. Предполагаемые волны a, b и c предполагаемого восходящего участка тренда получаются достаточно протяженными. Тем не менее, сама волновая разметка не вызывает никаких сомнений. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3873, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, указывает на возможный отход котировок от достигнутых максимумов, но вряд ли на завершение построения самой волны с, которая должна принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок должно продолжаться минимум к отметке 1,3980(пик волны a). Таким образом, я жду прорыва отметки 1.3873 и дальнейшего повышения котировок в направлении январских пиков. В данное время по-прежнему нет никаких оснований предполагать усложнение текущей волновой разметки. Восходящий участок тренда может принять и трех волновой, и пяти волновой вид. Совершенно точно по характеру волн он уже отличается от нескольких предыдущих. Все волны в нем гораздо более протяженные. Инструмент Фунт/Доллар в течение понедельника снизился на 35 базовых пунктов. Вряд ли мне стоит уточнять, что это очень слабое движение. Сегодня рынки были лишены интересных событий. В Великобритании вышел только индекс деловой активности для строительного сектора, который в августе снизился с 58,7 пунктов до 55,2. Таким образом, британец мог попасть под небольшой прессинг из-за этого отчета. Однако все же его снижение началось еще ночью и продолжается весь день. Таким образом, отчет PMI мог лишь немного повлиять на это движение. В остальном ничего интересного в течение сегодняшнего дня не было. Даже выступление Кэтрин Л. Манн, новоиспеченного члена Банка Англии, которая сменила Гертьяна Влиге, ничего нового рынкам не дало. Завтра состоится еще одно выступление Кэтрин Л. Манн, а также ее коллеги Майкла Сондерса. Сейчас важно понять, как измениться расклад сил между членами денежно-кредитного комитета Банка Англии. Напомню, что на последних заседаниях лишь один член комитета голосовал в пользу сокращения программы стимулирования экономики. И он уже покинул комитет. Однако с приходом новых членов правления количество экономистов, поддерживающих сворачивание выкупа активов с рынка, может увеличиться. Таким образом, как и в США, сейчас наиболее остро стоит вопрос о настрое Банка Англии и его членов в отношении денежно-кредитной политики. Даже складывается ощущение, что рынки ждут конкретики от обоих центральных банков и до этого времени не готовы торговать активно, как раньше. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000(первая цель). Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны b и готов продолжать повышение. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает новостной фон, то повышение котировок должно продолжиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 сентября. Рынки быстро справились с шоком от слабых нонфармов.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается без изменений. Инструмент по-прежнему проходит в сутки не более 50 пунктов и движется при этом в последние две недели только в одном направлении - вверх. В течение последних одиннадцати дней инструмент набрал около 230 базовых пунктов, что дает весомые основания предполагать завершение построения понижательного участка тренда. Его внутренняя волновая разметка выглядит вполне убедительно, что также допускает его завершение. Таким образом, по моему мнению, в данное время началось и продолжается построение нового повышательного участка тренда, который также может получиться коррекционным, то есть трех волновым. Если это предположение верно, то первая волна может получиться весьма протяженной, а конечная цель всей структуры будет лежать около максимума предыдущего повышательного участка тренда, то есть около отметки 1,2266. Вариант с усложнением нисходящего набора волна я пока не рассматриваю. В течение понедельника новостной фон для инструмента Евро/Доллар отсутствовал. За весь первый день недели ничего интересного не произошло ни в США, ни в Еврозоне. Рынки впитали это и транслировали на валютный рынок. В итоге инструмент Евро/Доллар выдал сегодня амплитуду 15 базовых пунктов. Однако такой минимальной активностью рынков уже давно никакого не удивить. Инструмент приучил нас в последние месяцы к тому, что ожидать серьезного движения можно раз в неделю, не чаще. Все остальные дни, вне зависимости от новостного фона, проходят при амплитуде 15-20 базовых пунктов. На волновую картину эта минимальная активность рынков никак не влияет, однако потенциальные суммы прибыли по сделкам становятся гораздо меньше. Американская валюта очень быстро переварила негативный для себя отчет Nonfarm Payrolls, который вышел в пятницу, и в понедельник уже росла в цене. Впрочем, как я уже сказал, все ценовые изменения действительно минимальные. На этой неделе в Евросоюзе состоится заседание ЕЦБ, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Это наиболее важные событие этой недели, поэтому теперь рынки будут ждать их. То есть ожидать повышения активности рынка можно будет не ранее четверга. В Америке на этой неделе вообще ничего интересного не значится. Таким образом, даже каких-либо предпосылок для начала построения коррекционной волны b в данное время нет. Все максимально тихо, спокойно и скучно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Поэтому сейчас я по-прежнему ожидаю построения восходящего набора волн. Признаков возобновления и усложнения построения нисходящего участка тренда сейчас нет, поэтому я по-прежнему советую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1965 и 1,2027, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Неудачная попытка прорыва отметки 1,1895, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к небольшим продажам, построению волны b. Поэтому возобновлять покупки рекомендую выше этой отметки. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трех волновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился там же, где и предыдущий трех волновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Главный стратег Bloomberg Майкл Маглоун как никогда уверен в обновлении исторических максимумов Биткоином и Эфириумом

Намедни вышел сентябрьский отчёт старшего стратега по сырьевым товарам Bloomberg Майкла Маглоуна, в которых он поделился своими взглядами о криптовалютах и их регулировании. Маглоун очень положительно смотрит на двух главных мастодонтов крипторынка, а именно Bitcoin и Эфириум. В отчёте упоминается, что рост главных криптоактивовсвязан не просто с какими-то искусственными спекуляциями и искусственным хайпом, а ему предшествовала революция с финансах и цифровых деньгах, которую сейчас можно наблюдать. Майкл Маглоун сказал: «Bitcoin - это главный аккумулятивный инструмент для сохранения ваших сбережений, а Эфириум - это главный строительный блок Defi».Однако можно наблюдать, что главный стратег Bloomerg больше симпатизирует Эфириуму чем биткоину. Он сетует на то, что уже скоро выйдет архиважное обновление proof-of-stake, которое поспособствует ускоренному росту эфириума, а также спросу со стороны институционалов. Маглоун не мог пропустить и Defi, он упоминает о революции defi и о том, что данный щепетильный вопрос не был упомянут в недавнем законопроекте США об инфраструктуре, которая напрямую связана с криптовалютами. Намедни проходили дебаты в конгрессе США, на которых не обсудили очень важные факторы, а именно - это финансовая цифровая революция, криптоактивы, которые штормом захватывают целые страны и способствуют улучшению благосостояния людей. Майкл Maглоун считает, что Bitcoin в техническом плане отстаёт от эфириума, однако, по его словам цифровое золото может стать глобальным резервным активом после доллара для каждой страны на этой планете. Его нельзя уничтожить, им нельзя манипулировать, и с ним уж точно придётся считаться любой державе этого мира. Также в отчёте можно наблюдать пометки о том, что скоро будет перестройка, при которой доллар будет напрямую работать с биткоином.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Алюминий дорожает из-за переворота в Гвинее; Лондонская биржа металлов рискует навсегда закрыть свои двери для трейдеров

Гвинея и бокситы - очередная серьевая проблема для мировой экономикиВоенный переворот в Гвинее вызвал неопределенность в ключевой части глобальной цепочки поставок металла. Подразделение вооруженных сил захватило власть в Гвинее в воскресенье, а затем приостановило действие конституции Глава спецназа полковник Мамади Думбуя призвал армию поддержать его. Хотя беспорядки повышают вероятность сбоев, пока нет никаких признаков того, что поставки или мины были затронуты. Гвинея является одним из ведущих мировых лидеров по добыче бокситов - грязно-красной руды, которая подвергается интенсивной обработке, чтобы затем стать блестящим алюминием, используемым в автомобилях и банках для напитков. В 2015 году западноафриканская страна превратилась в ключевого производителя бокситов практически с нуля, и почти весь ее экспорт направлялся в огромную алюминиевую промышленность Китая. Общий объем импорта Китая в прошлом году составил 111 миллионов тонн. По словам российского миллиардера Олега Дерипаски, пятая часть мирового алюминия производится из гвинейского сырья. Наличие дешевых и высококачественных гвинейских бокситов помогло укрепить позиции Китая как мирового лидера по производству алюминия. Но это также оставляет мировой рынок алюминия уязвимым из-за сбоев сбоев в африканской стране. Результат попытки государственного переворота пока неясен, но политическая нестабильность почти наверняка сулит испытание для этой относительно новой цепочки поставок. Производителям, а вслед за ним и тредйерам проиходится продумывать ряд возможностей - от относительно мирной передачи власти в Конакри, которая сохранит статус-кво бокситов, до более разрушительных сценариев, ограничивающих поставки. Любые сбои будут означать более высокие цены на сырье, увеличивающие затраты для алюминиевого сектора Китая, который уже находится под давлением повышения цен на электроэнергию и правительственных репрессивных мер в отношении загрязняющих отраслей. В интервью два года назад уже звучали предупреждения от производителей КНР о том, что страна становится слишком зависимой от Гвинеи. В результате цены уже начали расти. Алюминий поднялся на самый высокий уровень за более чем десятилетие после переворота в Гвинее, вызвавшего обеспокоенность по поводу поставок сырья, и фьючерсы удерживали прибыль даже после того, как глава хунты призвал горняков продолжать работу. Алюминий сохранил прибыль в понедельник даже после того, как Думбуя заявил, что морские границы остаются открытыми для экспорта продукции горнодобывающей промышленности, и был отменен комендантский час на горнодобывающую деятельность. Хунта призывает горнодобывающие компании продолжать работу, сказал он в своем выступлении. Ранее Chalco, у которой есть бокситовый проект в Гвинее, заявила, что все ее операции в норме, и у нее есть достаточные запасы бокситов на своих заводах в Китае. По словам Майкла Видмера, руководителя отдела исследований металлов в Bank of America Merrill Lynch, на рынке бокситов в течение многих лет наблюдается профицит, и любой сбой должен быть серьезным, чтобы изменить эту динамику. Инвесторы также следят за продолжающимся сокращением производства в китайской провинции Гуанси, что еще больше сужает рынок, сказал Хуэй. Энергоемкая алюминиевая промышленность стала объектом повышенного внимания в рамках мер Пекина по борьбе с загрязнением окружающей среды. Китай производит около 60% от общего объема производства в мире, и опасения по поводу объемов производства побудили некоторые из его крупнейших металлургических заводов взять на себя обязательства по обеспечению поставок, а металл должен быть высвобожден из государственных резервов для смягчения ограничений. Страна становится все более зависимой от импорта - редкое явление, которое истощает мировые запасы обычно большого количества металла. Цены на Лондонской бирже металлов выросли на 1,8% до 2775,50 долларов за тонну, самого высокого уровня с мая 2011 года, и торговались на уровне 2754 долларов на 13:50. В Китае фьючерсы подскочили на 3,4% до самого высокого уровня с 2006 года. Наиболее явным проигравшим на рынке акций в понедельник оказалась компания China Hongqiao Group Ltd. , входящая в состав закрытой алюминиевой группы, ставшей пионером в покупке гвинейских бокситов. В годовом отчете за 2020 год говорится, что компания «поддерживала годовой объем производства бокситов» в Гвинее на уровне 50 миллионов тонн. Среди крупных бенефициаров были производители алюминия за пределами Китая. Самая крупная из них, российская United Co. Rusal International, выросла почти на 15% до самого высокого уровня с 2012 года. Австралийская Alumina Ltd. поднялась на целых 9% на предположениях инвесторов, что Китаю, возможно, придется искать где-то в другом месте материал для питания своей алюминиевой промышленности. Какие альтернативы есть у Китая? Торговля бокситами имеет высокую концентрацию: на Гвинею, Австралию и Индонезию приходится 99% закупок Китая. Это означает, что на случай нарушения поставок из Гвинеи есть несколько других готовых альтернатив. Перед тем, как Гвинея захватила лидерство на рынке бокситов, Индонезия была главным поставщиком – вплоть до трехлетней остановки с 2014 года, когда страна Юго-Восточной Азии ввела запрет на поставки сырья. Ограничения остаются даже после снятия запрета. Продажа бокситов из Австралии в Китай до сих пор пережила дипломатический разлад между Пекином и Канберрой, который также прервал торговлю рядом других товаров. Гвинея также является домом для Simandou, гигантского неосвоенного проекта по добыче железной руды, спонсорами которого являются Rio Tinto Group и ведущий мировой производитель стали China Baowu Steel Group. Китай рассматривает Шиманду как лучший вариант для своей сталелитейной промышленности, позволяющий компенсировать зависимость от австралийской и бразильской железной руды, а значит он будет внимательно следить за любыми потенциальными изменениями инвестиционной среды в Конакри.Ранее забастовки на Канадских шахтах сотрясали рынки никеля, приводя в бешенство промышленников и взвинчивая цены на микрочипы и электрокары. Лондонская биржа металлов – новые правила в новом мире На этой неделе вновь откроется знаменитая городская торговая площадка. Но будущее «Кольца» остается настолько неопределенным, что, по крайней мере, один дилер хранит бирку из магазина на своем новом пиджаке - на всякий случай. Спустя 18 месяцев брокеры возвращаются в понедельник на красные кожаные диваны в зале Лондонской биржи металлов, где они устанавливают базовые цены на металлы, такие как медь и алюминий, выкрикивая приказы друг другу. Однако трейдеры обеспокоены - они опасаются, что объемы будут резко ниже, чем до закрытия Кольца в прошлом году. С момента своего возникновения полтора века назад Лондонская биржа металлов пережила две мировые войны, катастрофические банкротства, скандалы с мошеннической торговлей и волну электронной торговли,сделавшую большинство ее конкурентов устаревшими. Но пандемия оказалась самой большой угрозой для существования Кольца, так что трейдерам на биржевых площадках и промышленным пользователям пришлось сильно лоббировать, чтобы убедить LME вообще открыть двери. Тем не менее, ожидание возвращения к яростным схваткам с высокими ставками окрашено беспокойством о том, что кричать особо нечего. Дело в том, что три месяца назад LME объявила, что трейдеры теперь будут нести ответственность за установление «официальных» цен только в обеденное время. Цены закрытия, которые они также устанавливали в прошлом, останутся электронными. Скорее всего, это повлечет за собой резкое сокращение количества торговых операций в зале. По сообщениям самой биржи, одна брокерская компания уже вышла из Кольца, а другая сократила штат, сославшись на коммерческие проблемы, связанные с управлением рабочей командой, у которой может быть меньше половины работы. В феврале прошлого года дневные объемы торгов на Ринге составляли в среднем 22 767 контрактов, что составляло всего около 3,4% от общего объема торгов на LME, согласно анализу данных Bloomberg о торгах на LME. В частном порядке главы трех торговых групп поделились опасениями: объемы продаж могут оказаться настолько низкими, что они сделают открытие Кольца нерентабельным. Один из них даже сказал, что готовится к падению на 75%. Среди сотрудников брокеров по крайней мере один трейдер признал, что оставляет бирки на новых костюмах, а у других есть сомнения по поводу того, чтобы тратить деньги на ежегодные проездные на поезде к Кольцу (для трейдеров Британии проездной в Лондон-Сити и к месту расположения ЛМЕ является чем-то вроде знака причастности к клубу трейдеров – прим. авт.) «Мы приветствуем наше долгожданное возвращение на Ring», - сказал Кевин Туохи, соруководитель отдела металлов в StoneX Group, компании-диллера Кольца. «Прискорбно, что пандемия должна спровоцировать эти структурные изменения в ущерб эффективности биржи».На самом деле, дело конечно не в пандемии, а в том, что торги полностью переместились в онлайн-формат. Мы уже неоднократно писали, что такая реорганизация бизнеса происходит повсеместно и перекраивает рынки занятости. Тем не менее, пандемия также способна уничтожить Кольцо, если прогнозы аналитиков по следующей волне оправдаются. В то время как большинство взрослых в Великобритании были вакцинированы против вируса, количество новых случаев заражения в стране остается относительно высоким, а Кольцо представляет собой среду высокого риска, в которой невозможно социальное дистанцирование. LME разработала план по снижению риска распространения Covid-19 в Кольце, требуя, чтобы невакцинированные трейдеры проходили тестирование два раза в неделю. Кроме того, будут регулироваться системы вентиляции. Однако ее представители честно признали, что Кольцо может быть снова вынуждено закрыться, если у достаточного количества трейдеров окажется положительный результат на Covid. LME признала, что ее план по установлению цен закрытия в электронном виде затронет бизнес-модели восьми брокерских компаний, которые остаются в Кольце. Будет также объявлена годовая скидка на определенные торговые сборы в качестве способа их поддержки. LME «продолжит делать все от нас зависящее, чтобы поддержать участников первой категории, поскольку их бизнес-модели адаптируются к нашему новому подходу к разделению цен», - говорится в заявлении биржи. «Члены биржевой торговли на LME всегда хорошо приспосабливались к меняющейся рыночной практике, и мы надеемся, что то же самое произойдет и с изменениями, которые будут реализованы, начиная с понедельника». Но биржа также ясно дала понять сценарии, при которых Кольцо закроется навсегда: либо если количество дилеров Кольца упадет ниже шести, либо если дилеры, представляющие более 25% исторического объема Кольца, покинут площадку. Если только пять или меньше фирм смогут направить персонал на Кольцо, торговля металлами оффлайн в Британии канет в лету.Читайте другие статьи автора:Ненарисованная экономика США, куда сбежали безработные, и при чем здесь Slack«Алмазные руки» и тяжелые времена: несколько советов начинающим трейдерам и повод для размышлений профессионаламПродажи недвижимости в Британии и США растут, но кто покупатель? Риши Сунак обвиняется в растрате из-за взвешенного подходаНовый вариант Covid-19 в Южной Африке, бустерные прививки и первая смерть от вакцины в Новой ЗеландииБойцовский клуб, или о банковской системе и инфляции простыми словами (статья для начинающих)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин успешно преодолел отметку $51,2k: есть ли повод для беспокойства?

Биткоин успешно миновал сложный рубеж сопротивления на отметке $51,2k. Тем самым первая криптовалюта ознаменовала завершение медвежьего тренда и запуск бычьего рынка. Теперь основной целью монеты станет установление нового исторического рекорда выше $64k. Однако, несмотря на бодрый прорыв сложной линии, биткоину предстоит преодолеть несколько важных уровней сопротивления, прежде чем установить новый исторический рекорд.По состоянию на 17:00 актив котируется на отметке $51,4k. За сутки монета подорожала на 2,5% и существенно нарастила объемы суточных торгов, которые остаются на уровне $75 миллиардов. Сейчас "биток" пытается консолидироваться выше $51,5k, где сосредоточено давление продавцов. В скором времени криптовалюта выйдет в диапазон $52k-$55k, после чего продолжит движение к области сопротивления на отметке $57k-$58k. При его бычьем пробое актив двинется к психологической отметке $60k, после чего BTC возьмет курс на установление нового исторического максимума.Несмотря на весь позитив, связанный с успешным преодолением отметки $51,2k, биток испытывает определенные проблемы с дальнейшим движением к следующей области. Технические индикаторы монеты указывают на продолжение восходящего движения после небольшой паузы. Часовой индекс RSI вновь поднимается к отметке 60, а стохастик указывает на мощный бычий импульс, который получил актив после локального падения. Вместе с тем по MACD видны признаки ослабления и дальнейшего падения после которого последует период консолидации. Кроме того, часовой MACD демонстрирует предпосылки к бычьей дивергенции, которая может сигналить о смене направления движения.На четырехчасовом графике технические индикаторы показывают более спокойную картину: биткоин переходит к фазе консолидации и накопления. Никаких скрытых сигналов к ослаблению не наблюдается, индикатор RSI возвращается к отметке 60, а стохастик продолжает боковое движение. Вместе с тем на MACD продолжает виднеться локальная бычья дивергенция, которая может усилиться по мере падения интереса к активу.На дневном графике также формируются предпосылки к началу периода накопления. Индикатор RSI и стохастик продолжают боковое движение после достижения отметки $51,5k. При этом по MACD вскоре сформируется бычье пересечение и есть вероятность продолжения восходящего движения. Главной целью BTC на этом этапе является формирование зоны поддержки, так как коррекция однозначно последует из-за слишком подскочивших объемов торгов.Фундаментальные факторы продолжают оставаться на стороне биткоина: 3 сентября были опубликованы данные по безработице в США, согласно которым политика количественного смягчения будет продлена. Помимо этого, ФРС не будет повышать ключевую ставку, что укрепит позиции "битка" как дефляционного актива. Это же можно сказать и по поводу эфириума, чья дефляционная составляющая приблизилась к показателям первой криптовалюты. Не стоит забывать и про обновление Taproot, которое запланировано на ноябрь 2021. Это важный фактор, который не позволит социальной и ончейн-активности BTC упасть ниже определенного уровня. К завершению текущего года биткоин удержит лидирующие позиции и сумеет установить несколько исторических рекордов. В более краткосрочной перспективе монета может подвергнуться процедуре "пампа и дампа" со стороны реддиторов, которые решили отпраздновать принятие монеты в Сальвадоре. Вполне вероятно, что открытый интерес к "пампу" способствует снижению активности в сети "битка", чем могут воспользоваться медведи и попытаться продавить цену вниз. Не стоит забывать и о китах, которые манипулятивно распоряжались своими ресурсами играя на настроениях рынка. Сейчас растет тренд на открытие лонгов, что может спровоцировать или усугубить последующий "дамп" котировок BTC.В долгосрочной перспективе влияние альткоинов продолжит расти и отнимать часть аудитории у первой криптовалюты. Это выражается в доли доминирования биткоина на рынке, которая уже упала ниже 40%. Главной проблемой монеты становится слабая экосистема и отсутствие планомерного развития. Кроме того, другие монеты начинают составлять конкуренцию BTC в областях, где он был монополистом. В первую очередь это касается дефляционной составляющей "битка", которую начал демонстрировать эфир после обновления London. Однако по мере восстановления хешрейта монеты и роста комиссионных других активов, BTC вернет себе лидерство. В течение определенного периода времени биткоин продолжит оставаться главной монетой на рынке, однако первые тревожные звоночки от рынка альткоинов уже поступают.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: нетрадиционно бычий сентябрь и ключевые вехи на пути к историческому максимуму

Сентябрь на рынке криптовалют считается медвежьим месяцем. Но в этом году сентябрь начался очень даже хорошо. Главная криптовалюта закрепилась выше 50000 долларов за монету, что оставляет шанс для продолжения роста. Воскресная дневная свеча пробила верхнюю границу бокового диапазона 46299,48 - 50513,53 и сегодня достигла следующей зоны сопротивления 52000,18 - 52929,55, преодолеть которую пока не удалось. Аналитики из Santiment отмечают, что одним из триггеров этого ценового импульса мог стать рост интереса к альткоинам. В выходные Эфир поднялся в моменте до 4000 долларов, а Litecoin, младший брат биткоина, взлетел до 230 долларов.Если сравнивать первую и вторую криптовалюту, то биткоин с начала года прибавил примерно 121%, тогда как Ethereum вырос на 312%.Второй причиной продолжающегося роста биткоина, вероятно, стало снижение активности шортовых позиций крипто-китов. Сейчас, по данным CryptoQuant, на данный момент криптовалютные киты на бирже Bitfinex не открывают большое количество коротких позиций. Рост шортов наблюдался в период, когда биткоин рос с 33000 долларов до 40000 долларов. Но сейчас, когда главная криптовалюта поднялась выше 51000 долларов, количество сделок на понижение осталось небольшим.Тем временем Майк МакГлоун, старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg, опубликовал сентябрьский отчет о перспективах криптовалюты. Он заявил, что криптобыкам удается держать рынок под контролем. При этом целью по биткоину он видит 100 000 долларов, а цель по второй криптовалюте пересмотрел с 4000 долларов до 5000 долларов.МакГлоун считает, что криптовалюта уже прошла период шумихи и спекуляций. Сейчас рынок растет из-за «революции в деньгах и финансах, которая происходит в первые дни открытия цен».Оценивая перспективы первой и второй криптовалют, МакГлоун называет биткоин «средством сбережения», а эфириум - «строительным блоком DeFi».Стратег называет биткоин отстающим по сравнению с Ethereum, поэтому главная криптовалюта, скорее всего, станет использоваться в качестве глобального резервного актива. По его мнению, это «ничья ответственность или проект», вероятно, имея в виду, что им нельзя манипулировать или уничтожить из-за широкого распространения сети. Поэтому МакГлоун предсказывает, что биткоин наряду с долларом может стать мировым резервным цифровым активом. А вот у Ethereum другая перспектива. Аналитик Bloomberg ссылается на недавнее обновление сети, которое помогает сократить предложение, тем самым поддерживая рост второй криптовалюты. Также на руку Эфириуму сыграет рост популярности NFT, которые в основном используют блокчейн Ethereum, и DeFi.Что же, будущее выглядит оптимистично. Локальные цели при этом будут следующими:пробой зоны сопротивления 52000,18 - 52929,55 и закрепление выше нее позволит BTCUSD продолжить путь к историческому максимумуближайшая остановка может произойти на уровне 55000 долларов за монету. А там уже и до 60000 рукой податьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Сентябрьское заседание РБА: превью

В период азиатской сессии вторника состоится очередное заседание Резервного банка Австралии, итоги которого могут спровоцировать повышенную волатильность по паре aud/usd. Австралиец либо продолжит свой северный путь, либо развернётся на 180 градусов, отступив от завоёванных высот. Оззи в последнее время (а если быть точней, то с 20 августа) пользуется слабостью американской валюты «на полную катушку»: за две недели пара поднялась почти на 350 пунктов, пройдя путь от основания 71-й фигуры до середины 74-й фигуры. В тоже время покупатели aud/usd не решились тестировать уровень сопротивления 0,7500 в преддверии заседания РБА. Гринбек также сегодня застыл на месте на фоне пустого экономического календаря и празднования в США Дня труда. Осторожность инвесторов вполне оправдана: ситуация с коронавирусом в Австралии продолжает ухудшаться, поэтому в этот раз австралийский регулятор может акцентировать своё внимание на данном факторе. Напомню, что по итогам последнего – августовского – заседания Резервный банк не реализовал наиболее пессимистичные сценарии, которые обсуждались экспертами накануне встречи. Регулятор подтвердил принятое ещё на июльском заседании решение о сокращении объемов покупки гособлигаций с 5 до 4 миллиардов долларов в неделю, начиная с сентября. Данное обстоятельство приятно удивило инвесторов – именно благодаря сохранению со стороны РБА прежней позиции в отношении стимулирующей программы, австралийский доллар не свалился в область 72-й фигуры, а наоборот, значительно подрос, протестировав границы 74-го ценового уровня. Затем «на помощь» покупателям aud/usd пришёл Джером Пауэлл, который своей нерешительной риторикой ослабил гринбек по всему рынку. В итоге оззи подошёл к границам 75-й фигуры, застыв в ожидании завтрашнего вердикта. Основной повод для беспокойства – это коронавирус. В Австралии уже третий месяц подряд распространяется более заразный штамм Ковида «дельта», который вынудил власти крупнейших штатов ввести жёсткий локдаун. В крупнейших городах страны действует режим изоляции, но при этом отмечается устойчивой рост и заболеваемости, и количества смертей. Темпы вакцинации достаточно слабые – на данный момент в стране полностью вакцинированы мене 40% взрослого населения. При этом глава австралийского правительства недавно заявил, что страна не отменит карантинные ограничения, пока не вакцинирует 70% взрослых. По предварительным оценкам, это случится не раньше ноября этого года. Считается, что многие австралийцы ждут поставок вакцин Pfizer и Moderna, которые планируется доставить в конце этого года. В Австралии налажено производство вакцины AstraZeneca, но, по сообщениям СМИ, многие жители не хотят прививаться ею из-за редких случаев возникновения тромбов после вакцинации. Ещё один серьёзный повод для беспокойства – замедление темпов восстановления национальной экономики. На прошлой неделе были опубликованы ключевые макроэкономические отчёты, согласно которым экономика Австралии во втором квартале текущего года росла самыми медленными темпами за последние четыре квартала (на 0,7% в квартальном исчислении). В первом квартале (согласно пересмотренным данным) ВВП страны увеличился на 1,9%. В годовом выражении экономика выросла на 9,6%. Такой рекордный результат носит искажённый характер из-за эффекта низкой базы: пандемия коронавируса привела к серьезному сокращению этого показателя в 2020 году. Показатель потребительских расходов увеличился главным образом благодаря увеличению расходов в сфере услуг, а госрасходы – из-за увеличения расходов на медицинское обслуживание. А вот объем частных инвестиций в экономику снизился: во втором квартале он вырос до 2% (6,2% в первом квартале). Структура компонента говорит о том, что меньше всего было инвестировано в сектора недвижимости и производства машин и оборудования. Здесь необходимо отметить, что страна фактически закрылась на карантин в середине июля – то есть последствия локдаунов отразятся на показателях третьего квартала. Собственно, по этой причины трейдеры и проигнорировали сильные данные по росту австралийской инфляции во втором квартале – данный релиз уже неактуален в свете последних «коронавирусных» событий. В преддверии сентябрьского заседания РБА многие эксперты предупреждают о смягчении риторики представителей регулятора, на фоне очередного коронавирусного кризиса, который охватил Австралию. Ранее Центробанк указывал, что «в свете высокого уровня неопределенности в отношении перспектив экономики», в дальнейшем ЦБ будет придерживаться гибкого подхода к увеличению или сокращению размера еженедельных покупок облигаций. Некоторые аналитики заявили о том, что на завтрашнем заседании Резервный банк Австралии воздержится от сворачивания политики в этом месяце. В таком случае австралиец серьёзно просядет по всему рынку, и в том числе в паре с американской валютой. Пара aud/usd может снизиться к первому уровню сопротивления 0,7400 (нижняя граница облака Kumo на D1) и далее – к следующему ценовому барьеру 0,7350 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). Если же представители РБА лишь озвучат обеспокоенность последними событиями (без каких-либо конкретных «оргвыводов»), динамика пары будет зависеть от поведения гринбека – в случае дальнейшего его ослабления, оззи замахнётся на покорение 75-й фигуры, где основной целью будет отметка 0,7550 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин сравняется по капитализации с золотом. Правда, до этого еще далеко

На торгах в понедельник биткоин достигал в моменте отметки 52 153$. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что очередной рубеж взят, а восходящая тенденция по-прежнему сохраняется. В предыдущих статьях мы уже говорили о том, что биткоин продолжает расти, хотя причины этого роста сейчас мало кто может назвать. Мы имеем ввиду не взятые с неба причины, а реальные или хотя бы выглядящие правдиво. Биткоин растет просто потому, что его покупают. Таким образом, похоже, что, несмотря на ожидания многих экспертов о долгой коррекции и консолидации, биткоин вполне может возобновить восходящий тренд и обновить свои абсолютные максимумы в этом году. По крайней мере, в данное время все идет именно к этому. Мы по-прежнему считаем, что биткоин растет потому, что в Штатах в ближайшее время может быть принято новое налоговое законодательство, которое сильно понизит привлекательность биткоина как инструмента инвестирования. Однако, возможно, это была начальная причина того, почему биткоин начал рост от уровня 30 000$. Сейчас же он может продолжать расти, потому что на криптовалютный рынок вернулись «хомячки», которые вновь почувствовали наживу и легкие деньги и присоединились к тенденции «покупай биткоин, потому что он растет». В это же время фонд миллиардера Билла Миллера опубликовал отчет, в котором говорится, что биткоин находится лишь на начальных стадиях принятия человеком и внедрения во все сферы жизни человечества. Биткоину в будущем предстоит сравняться по капитализации с золотом. В отчете сказано, что биткоин остается довольно волатильным, но его соотношение «риск-вознаграждение» остается привлекательным для многих инвесторов. Также в фонде Miller Opportunity Trust считают, что капитализация биткоина вырастет до 11 трлн долларов (во столько оценивается все золото на Земле в данное время). Ранее Билл Миллер заявлял, что биткоин – не «пузырь», а его высокая волатильность – это плата за те преимущества, которые он дает своим владельцам. Глава Miller Opportunity Trust также отметил, что предложение биткоина увеличивается на 2% в год, а спрос растет гораздо быстрее, что означает дальнейший рост стоимости монеты «битка». Таким образом, в долгосрочной перспективе рост биткоина, скорее всего, будет продолжен, но в краткосрочной перспективе абсолютно не исключен новый виток падения стоимости. Напомним, что аналитики JP Morgan предупреждают своих клиентов о том, что биткоин может упасть в ближайшее время. Мы же напоминаем, что для идентификации начала падения следует дождаться конкретных и четких технических сигналов. Пока что таковых нет, поэтому нет смысла пытаться продать биткоин, когда он находится на локальных максимумах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Азиатские фондовые индикаторы показывают разное направление

Фондовые индикаторы АТР показывают разное направление на торгах в понедельник. Некоторые из индексов демонстрируют серьезный рост, другие – снижение. Так, японский индикатор Nikkei 225 прибавил 1,85%, Shanghai Composite – 1,12%, Hang Seng Index – 0,92%, в то время как индикатор Южной Кореи KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 потеряли 0,05% и 0,18% соответственно.Положительный настрой инвесторов связан с различными факторами. Данные по занятости населения в США свидетельствуют о том, что за последний месяц лета число рабочих мест выросло на 235 тыс. При этом уровень безработицы снизился до 5,2% с июльского уровня в 5,4%. Необходимо отметить, что ситуация с занятостью населения является ориентиром для ФРС США для определения дальнейшего курса монетарной и налоговой политик. По мнению экспертов, ФРС может перенести начало прекращения программы стимулирования экономики посредством выкупа активов, благодаря которой в экономику США поступают дополнительные средства.Аналитики связывают достаточно большой рост японского индекса с появлением сведений о том, что вскоре в стране будет сменен действующий премьер-министр. Предполагается, что новый премьер будет принимать меры стимулирования для восстановления экономики Японии от последствий пандемии. Также инвесторы надеются, что высокие темпы вакцинации позволят со временем уменьшить существующие в стране ограничения.Больше других на рынке в Японии выросли акции компаний Nippon Yusen K.K. и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., которые прибавили 9,3% и 8,9% соответственно. Росту китайских индексов поспособствовала информация о том, что Народным банком Китая было принято решение поддержать малый и средний бизнес страны путем вливания 300 млрд юаней в банки. По мнению экспертов, НБК будет продолжать стимулирование экономики страны различными способами из-за невысоких темпов возрождения экономики, среди которых может быть уменьшение нормы резервирования. Лидерами роста на китайских биржах оказались акции BYD Co. Ltd. (+5,2%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (+1%), а также Tencent Holdings Ltd. (+3,5%), Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (+1,2%) и Bank of China Ltd. (+1,1%).Несмотря на то что южнокорейский индикатор продемонстрировал снижение, акции одной из крупнейших корейских компаний Samsung Electronics Co. демонстрируют рост на 0,5%, в то время как стоимость акций производителя автомобилей Hyundai Motor снизилась на 0,2%.Снижение австралийского индикатора аналитики связывают с тем, что за последний месяц августа в стране на 2,5% уменьшилось число объявлений о вакансиях. При этом ожидается еще большее сокращение занятости населения, в особенности в регионах, где введены ограничительные меры против распространения COVID-19. Эксперты предполагают, что уровень безработицы в Австралии может повыситься до 5% и даже выше. Пострадали и ценные бумаги крупнейших австралийских компаний Oil Search Ltd, снизившиеся на 3,3%, горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto, которые потеряли в цене 3,3% и 1% соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс