JPMorgan: биткоин может обрушиться до 24 000$.

В течение минувших суток биткоин не показал никакого желания ни восстанавливать восходящий тренд, ни начинать новый виток коррекции. Слабоволатильный день для биткоина, что бывает нечасто. Складывается впечатление, что на данном этапе становления биткоин нашел, если не «справедливую цену», то цену равновесия спроса и предложения, которые присутствуют сейчас на рынке. И теперь все ждут новых данных, чтобы понять, что делать с биткоином в ближайшее время. Сейчас, как «дамоклов меч» над биткоином висят две темы. Темы возможного ужесточения регулирования криптовалютной сферы в Китае и в США. Напомним, что в Китае финансовым организациями запретили предоставлять любые услуги, связанные с криптовалютами, а также хотят запретить майнинг. В Штатах же хотят обязать все биржи и другие криптовалютные компании предоставлять в Налоговое управление информацию по всем транзакциям свыше 10 000$, а помимо этого разрабатывают и другие нововведения, так как объем криптовалютного рынка превышает 1,5 триллиона долларов и многие американские инвесторы используют его для того, чтобы сокрыть свои доходы, уклониться от уплаты налогов. Таким образом, правительства начинают потихоньку «закручивать гайки», что, естественно, не нравится инвесторам и трейдерам, которые зачастую использовали биткоин и другие токены как раз для того, чтобы убрать из поля видимости лишние активы, а также заработать на инвестициях, которые нигде не отслеживаются. В общем, эти новости не добавляют оптимизма инвесторам, поэтому никто сейчас не рвется покупать «биток» даже по текущим «очень привлекательным ценам». Мы склоняемся к тому, что снижение котировок продолжится в среднесрочной перспективе, однако биткоин также может и пару месяцев консолидироваться в диапазоне 32 000$ - 42 000$. Чего мы точно не ждем, так это восстановления восходящего тренда. Тем временем, аналитики JPMorgan заявили, что биткоин вполне может обвалиться до 24 000$ за монету.В банке считают, что после падения «битка» более, чем на 30 000$ всего за полтора месяца, интерес институционалов к этой монете сильно поугас. Таким образом, считают в банке, справедливая цена за 1 монету может находится между уровнями 24 000$ и 36 000$. Однако в долгосрочной перспективе(5-10 лет) биткоин вполне может вырасти до 145 000$ за монету. Такой «теоретической» отметки «цифровое золото» может достичь, если в портфеле каждого инвестора будут содержаться равные доли золота и «цифрового золота». В этом случае их капитализация может сравняться, а цена на биткоин – вырасти до 145 000$ за монету. Но теперь, в ближайшие годы, многое будет зависеть от действия правительств и центральных банков. Мы согласно с этим прогнозом, так как также считаем, что в ближайшее время BTC будет склонен к падению, но в долгосрочной перспективе возобновит рост, как бывало уже не раз. В техническом плане запал биткоину угас и теперь он торгуется около уровня 36 000$. В данное время инвесторы не спешат вновь покупать биткоин, а майнеры избавляются от добытых монет. Фундаментальный фон остается неблагоприятным, поэтому мы считаем, что больше шансов у «цифрового золота» на возврат к уровню 30 500$, чем на рост. Если котировкам «битка» удастся закрепиться выше уровня 38,2% по Фибоначчи 41 000$, то это немного повысит вероятность дальнейшего роста «цифрового золота», но даже до этого уровня трейдерам еще нужно добраться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта продолжают

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Видео-прогноз на 2 июня и разбор торговых сделок на форекс. В первой половине дня слабые данные по более медленному росту активности в производственном секторе Великобритании негативно отразились на позициях британского фунта. Еще утром я рекомендовал обратить внимание на поддержку 1.4216 и советовал открывать длинные позиции от этого уровня. В результате ложного пробоя образовался сигнал на покупку, но сильного движения вверх в продолжение тренда не получилось и после скачка на 20 пунктов бычий рынок закончился. После повторного теста уровня 1.4216 произошел его пробой, однако обратной коррекции я не увидел, поэтому и сигнала на продажу от 1.4216 не было. Пришлось ждать обновления поддержки 1.4169, где я советовал покупать сразу на отскок, что и произошло. Движение от этого уровня вверх составило около 20 пунктов. Ближе к середине американской сессии медведи предприняли неудачную попытку пробиться ниже поддержки 1.4169, после чего был образован сигнал на покупку фунта, но желающих открывать длинные позиции от этого уровня также не оказалось. На данные момент техническая картины немного изменилась, хотя рынок и остается на стороне продавцов фунта. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является контроль поддержки 1.4142, которая была образована 28 мая этого года. Учитывая, что сегодня не ожидается важных отчетов по экономике Великобритании, кроме данных по кредитованию, в первой половине дня давление на фунт может вернуться. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.4142 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на остановку медвежьей тенденции и восстановление британского фунта. При таком сценарии можно вновь рассчитывать на обновление сопротивления 1.4188, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня на объеме откроет прямую дорогу GBP/USD уже максимумам 1.4241 и 1.4310, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD вернется, а быки не проявят активности в районе 1.4142, рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.4102, либо еще ниже – от уровня 1.4056 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не нашли в себе силы пробиться выше месячных максимумов Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первостепенной задачей продавцов фунта станет прорыв и тест области 1.4142 снизу вверх (по аналогии с продажей, которую я разбирал чуть выше), что образует точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого вчера. Такой сценарий должен обвалить GBP/USD уже в район минимума 1.4102, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.4056. Говорить о том, что покупатели остановили нисходящий тренд, можно будет только после того, как они вернут контроль над сопротивлением 1.4188. Поэтому приоритетной задачей медведей будет защита этого диапазона. Формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение тенденции. При сценарии роста фунта в первой половине дня и отсутствии активности медведей в районе 1.4188 лучше всего не торопиться с продажами: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4241, от которого можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:EURUSD и GBPUSD: в скором времени ФРС объявит об изменениях в своей денежно-кредитной политике Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить контроль над рынком и на дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.4140 приведет к новой волне снижения фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.4188 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупатели европейской валюты всеми силами вчера защищали поддержку 1.2220 и пытались не пустить медведей ниже этого уровня в расчете на сохранение восходящего тренда. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа.Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе Ясно видно, как в ходе европейской сессии медведи предприняли несколько неудачных попыток закрепления ниже диапазона 1.2220, что привело к формированию сигналов на открытие длинных позиций. Самое крупное движение вверх составило около 20 пунктов, после чего цена вновь вернулась к вышеуказанному диапазону. Хорошие данные по активности в производственном сектора стран еврозоны и инфляции позволили быкам удержать этот уровень и до выхода важных фундаментальных отчетов по США. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне уже в ходе американской сессии образовало сигнал на открытие длинных позиций, после чего состоялось более крупное восходящее движение пары уже на 35 пунктов вверх, однако до целевого значения мы так и не дотянули. Тот факт, что быки в очередной раз не сумели пробиться выше достаточно важного сопротивления, говорит сам за себя. Торговля уже вернулась назад под крупное сопротивление 1.2249, которое выступает верхней плавающей границей широкого бокового канала, из которого евро не может выбраться с 19 мая этого года. Видимо для продолжения роста без значительной нисходящей коррекции вновь не обойтись. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу цен производителей еврозоны и выступает член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон. Вряд ли эти события сумеют оказать ожидаемую поддержку евро, поэтому будьте осторожны с длинными позициями. В случае слабых показателей давление на евро возрастет, а быкам придется в очередной раз защищать поддержку 1.2213. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка, но основной целью покупателей остается возврат контроля над сопротивлением 1.2249, которое было образовано вчера в первой половине дня. Прорыв и тест этой области сверху вниз на объеме может образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление месячного максимума 1.2283, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2313, но добраться до этого уровня будет не так просто. При сценарии слабой активности быков в районе поддержки 1.2213, лучше всего длинные позиции отложить до обновления нового крупного минимума 1.2182 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается только в районе 1.2135. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за продолжение нисходящей коррекции, которую они образовали вчера во второй половине дня. Учитывая, что крупный уровень 1.2220 был сильно «размазан», промежуточная поддержка немного изменилась и теперь просматривается в области 1.2213, на которую медведи сегодня и сделают основной акцент. Тест этой области, который может состояться в ближайшее время после данных по странам еврозоны, приведет к прорыву диапазона, а обратный тест снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Плохие данные по инфляции в еврозоне могут оказать дополнительное давление на евро, что будет сигналом для реализации медвежьего сценария. Ближайшей целью продавцов в таком случае выступит область 1.2182, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается поддержка 1.2134. В случае роста EUR/USD в первой половине дня, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2249 образует новый сигнал на продажу евро в расчете на дальнейшее снижение пары. При отсутствии активности медведей в этом диапазоне рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2283, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2313.Рекомендую ознакомиться:EURUSD и GBPUSD: в скором времени ФРС объявит об изменениях в своей денежно-кредитной политике Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономике в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до 1.22142. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность с дальнейшим направлением рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2245 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в районе 1.2205 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 2 июня? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в течение второго торгового дня недели торговалась с повышением, но на европейской торговой сессии резко развернулась вниз и начала падение. В принципе, само по себе падение не вызывает никаких вопросов, так как пара не может постоянно двигаться в одном направлении. Очередная коррекция, после обновления локальных максимумов случилась вчера. Начинающим трейдерам оставалось только грамотно отработать ее. Однако, мы напоминаем, что фунт продолжает двигаться очень сложно и зачастую нелогично. Например, еще вчера была актуальной восходящая линия тренда, а сегодня она уже отменена. При этом нет никакого ощущения, что восходящая тенденция завершилась и теперь нас ждет новый нисходящий тренд. Тем не менее, сигнал о преодолении линии тренда сформировался и его начинающие трейдеры могли отрабатывать. В зависимости от того, где именно были открыты короткие позиции, можно было заработать 20-30 пунктов прибыли. Но при этом сделка могла и закрыться по уровню Stop Loss в безубытке, поэтому мы не будет учитывать ее при подсчетах общего результата минувшего дня. От индикатора MACD в течение минувших суток не поступило ни одного сигнала на покупку, а потом и на продажу, который можно было бы отрабатывать. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара вчера торговалась очень сложно. Она очень плохо отрабатывала имеющиеся уровни, формировала очень неточные сигналы, поэтому пришлось действительно постараться для того, чтобы не получить большие убытки во вторник. Первый сигнал на покупку был сформирован утром. Цена дважды отскочила от уровня 1,4219, при чем очень неточно и неубедительно. Этот сигнал следовало отфильтровывать, потому чуть выше пролегал следующий уровень 1,4232, от которого цена могла отскочить и сделала это в итоге. При чем и этот сигнал на продажу(отскок) был чрезвычайно неточным и его тоже не следовало отрабатывать, так как снизу был уровень 1,4219. Нужно было ждать четкого преодоления этого уровня, чтобы быть уверенными в силе сигнала на продажу. Уровень 1,4219 был преодолен, поэтому здесь новички могли открывать короткие позиции. Уровня 1,4191 вчера не было на графике, он появился только сегодня. Таким образом, всего после формирования сигнала на продажу пара прошла вниз около 50 пунктов и отработала уровень 1,4165. Начинающие трейдеры могли фиксировать прибыль и около уровня 1,4165, и по Take Profit. В любом случае получили бы прибыль не менее 40 пунктов. Однако не обошлось и без «ложки дегтя». Сначала цена преодолела уровень 1,4165 в начале американской торговой сессии, но здесь не следовало открывать новые продажи, так как предыдущая короткая сделка была только-только закрыта. То есть если было желания отрабатывать этот сигнал, то следовало не закрывать предыдущую сделку. А чуть позже котировки вернулись выше этого уровня 1,4165. Здесь торговать на повышение уже следовало, но этот сигнал оказался ложным. По нему трейдеры могли получить минимальную прибыль около 10 пунктов, так как движение вверх не продолжилось, а сделку следовало закрывать вручную при приближении вечернего времени суток. Как торговать в среду: В данное время на 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция по паре фунт/доллар вновь отменена, так как цена преодолела восходящую линию тренда. Таким образом, мы сейчас рекомендуем начинающим трейдерам отслеживать сигналы на продажу от индикатора MACD, хотя по-прежнему есть вероятность движения пары во флэте. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,4091, 1,4135, 1,4165, 1,4191, 1,4210 и 1,4219. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций или событий. В США также календарь макроэкономических событий пустой. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: в скором времени ФРС объявит об изменениях в своей денежно-кредитной политике

Дискуссии на тему процентных ставок, которые усиливаются после каждых фундаментальных данных по американской экономике, не позволяют европейской валюте пробиться выше локальных максимумов, в которые она уперлась довольно давно. Показатель, на который ориентируется Федеральная резервная система по контролю за денежно-кредитной политикой, упал почти до нуля, что повысило вероятность того, что центральному банку, возможно, придется поработать с инструментами, которые он использует для его контроля. Это еще больше усиливает разговоры о том, что избыток наличных средств, который оказывает понижательное давление на краткосрочные ставки, вместе с опасениями по поводу роста долгосрочной инфляции, заставят ФРС прекратить стимулирование экономики и начать сокращаться программу покупки облигаций. На графике ясно видно, что эффективная ставка по федеральным фондам, которую центральный банк в настоящее время стремится удерживать в диапазоне от 0% до 0,25%, упала на 1 базисный пункт до 0,05%, самого низкого уровня с апреля. В ФРС также сообщили, что более низкий уровень увеличивает вероятность того, что банк изменит ставки, которые он устанавливает для процентов по избыточным резервам и операциям репо. Ряд ведущих экономистов считает, что корректировка этих так называемых административных ставок вероятна уже в этом месяце. Однако вероятность того, что ФРС все же внесет корректировки в программу покупки облигаций, крайне мала. В протоколе последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам отмечалось, что понижательное давление на ставки овернайт в ближайшие месяцы может потребовать рассмотрения умеренной корректировки административных ставок. Напомню, что следующее заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики запланировано на 15-16 июня, и инвесторы будут следить не только за изменением вышеуказанных ставок, но и за намеками на то, когда официальные лица могут начать сворачивать свою программу покупки облигаций. Вполне возможно, что на фоне ожидания этих изменений курс американского доллара будет укрепляться в первые несколько недель лета. Пока же, заявления официальных лиц носят весьма осторожный характер и в основном касаются ускорения экономики и перспектив устойчивой инфляции в будущем. Но, как мы знаем, курс может смениться в любой момент, и уже завтра мы услышим заявления, что настал момент действовать. Это будет мощным бычьим сигналом для американского доллара. Некоторые эксперты также уверены в том, что центральному банку еще нужно будет скорректировать свои инструменты, и при этом, ставка по федеральным фондам будет оставаться на текущем уровне. Что касается вчерашней фундаментальной статистики по еврозоне, то она оказала положительное влияние на рисковые активы, однако пробиться к новым локальным максимумам так и не удалось, что еще больше сужает вероятность бурного роста евро в начале этого месяца. Согласно предварительным данным Евростата, инфляция в еврозоне ускорилась третий месяц подряд и рост оказался намного больше, чем ожидалось. Индекс потребительских цен вырос до 2,0% в мае, против 1,6% годовых в апреле. Экономисты прогнозировали инфляцию на уровне 1,9%. Базовая инфляция, не включающая цены на энергоносители и продукты питания, а также алкоголь и табак, ускорилась до 0,9% с 0,7% в апреле. Это соответствовало ожиданиям экономистов. Напомню, что Европейский центральный банк прогнозирует инфляцию около 2,0%. По сравнению с предыдущим месяцем в мае индекс потребительских цен вырос на 0,3%. Что касается уровня безработицы, то при всей той поддержке экономики, он снизился в еврозоне до 8,0% в апреле с 8,1% в марте. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. В Германии уровень безработицы также незначительно снизился в апреле. В отчете Destatis указано, уровень безработицы опустился до 4,4% в апреле с 4,5% в марте. Число безработных снизилось на 29 000 человек или 1,4%. Отдельное внимание заслуживают данные по производственному сектору еврозоны, который продолжил свой стабильный рост в мае до самого высокого уровня за всю историю наблюдений. В отчете IHS Markit сказано: производственный индекс PMI вырос до 63,1 пункта в мае с 62,9 пункта в апреле. Данные вселили уверенность в то, что европейская экономика продемонстрирует бурный рост и продолжит набирать свой обороты в летний период. Как я отмечал выше, американская экономика продолжает набирать силу, и об этом свидетельствует отчет от Институтом управления поставками согласно которому, производственная активность в США в мае росла более быстрыми темпами. В ISM сообщили, что производственный индекс PMI вырос до 61,2 пункта в мае с 60,7 пункта в апреле этого года. Напомню, что значение выше 50 указывает на рост в производственном секторе. Такой всплеск удивил экономистов, ожидавших, что показатель останется без изменений. Резкий скачек произошел благодаря ускорению темпов роста новых заказов, а сам индекс новых заказов поднялся до 67,0 пункта в мае с 64,3 пункта в апреле. Рост этого показателя напрямую связан с постепенным открытием экономики после коронавируса. Что касается технической картины пары EURUSD, то покупателям нужно защищать поддержку 1.2213, пробой которой может еще больше усилить давление на евро, что приведет к минимуму 1.2182, а затем и к более дальней цели 1.2134, что всерьез скажется на краткосрочных перспективах роста европейской валюты. Если покупатели рисковых активов сумеют выбраться за пределы сопротивления 1.2249, то в таком случае откроется прямая дорога на новые максимумы в район 1.2285 и 1.2315. GBP Британский фунт не сильно был рад тому, что в мае производственный сектор Великобритании продолжил свой рост, так как показатель не дотянул до прогнозов экономистов. В результате произошла коррекция фунта от локальных максимумов, достигнутых ранее. Как и во многих других странах, рост производства произошел за счет увеличения количества новых заказов даже несмотря на всплеск инфляционного давления. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора вырос до 65,6 пункта в мае с 60,9 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 66,1 пункта. В агентстве отметили, что повышенный спрос со стороны ЕС, США и Китая привел к рекордному росту новых экспортных заказов. Крупные компании продолжали получать рекордный прирост новых экспортных заявок на производство. Более 70% компаний прогнозируют, что объем производства существенно вырастет через год, по сравнению с только 3%, ожидающими снижения. Опрос объясняет рост оптимизма окончанием пандемии, восстановлением экономики и запланированным расширением бизнеса. Что касается цен на жилье, то в мае они выросли довольно существенно, еще больше подогревая инфляцию. Продолжающийся рост показателя указывает на довольно высокую активность на рынке недвижимости. В отчете Nationwide Building Society сказано, что цены на жилье выросли на 10,9% в годовом исчислении в мае, после роста на 7,1% в апреле. Это был самый большой рост с августа 2014 года. В месячном исчислении рост цен на жилье снизился до 1,8% с 2,3% в апреле. Что касается технической картины пары GBPUSD, то явно видно, как у месячных максимумов, желающих покупать фунт каждый раз становится все меньше. Сейчас основной акцент продавцов будет на уровне 1.4140, прорыв которого столкнет торговый инструмент уже в район основания 41-й фигуры, где у покупателей могут начаться реальные проблемы с сохранением восходящего тренда, который и так в последнее время перерос больше в боковой канал. Если быки сумеют прорываться сегодня выше сопротивления 1.4190, то можно ожидать повторного возврата GBPUSD на максимум 1.4240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 июня 2021 года

EUR/USDВчерашний день евро закрыл чёрной свечкой, но предпринимал попытку выхода над консолидационный диапазон, находящийся под целевым уровнем 1.2272 (вершина 17 декабря 2020 года). Сегодня утром цена вернулась к открытию вторника, перекрыв весь вчерашний рост. Дело идёт к тому, что на дневном масштабе может сформироваться тройная (или четырёхкратная в зависимости от подсчёта, как это и видно на рисунке) дивергенция с отработкой уровня 1.2272 или чуть выше уровня. Закрепление над уровнем таит в себе риск продолжения роста до целевых уровней 1.2310, 1.2350. Основной сценарий с падением цены до поддержки индикаторной линии Крузенштерна, в район 1.2075, пока в действии.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне роста. Краткосрочная ситуация нейтральная.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 июня 2021 года

AUD/USDВчерашнее заседание Резервного банка Австралии было нейтральным, нейтральной была и первая реакция рынка на итоги заседания, но по итогу дня австралийский доллар подрос на 20 пунктов, что, вероятно, связано с ростом сырьевых рынков. Так нефть подорожала на 2,4%, железная руда на 4,9%. На дневном масштабе цена находится выше индикаторной линии баланса, осциллятор Марлин атакует границу с территорией повышающейся тенденции. Есть риск продолжения роста до линии Крузенштерна (0.7805), но если американский доллар продолжит наступление более выражено, то Марлин может удержаться на отрицательной территории и цена приступит к подготовке на преодоление сигнального уровня 0.7690, чтобы затем снизиться до 0.7641 и даже до 0.7565.На графике четырёхчасового масштаба краткосрочная ситуация полностью восходящая. Цена закреплена над обеими индикаторными линиями – баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин повышается на положительной территории. Вероятность отработки линии Крузенштерна на дневном графике (0.7805) около 60%. Уход цены под линию Крузенштерна на Н4, ниже отметки 0.7738, развернёт тенденцию к дальнейшему снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 июня 2021 года

USD/JPYВо вторник йена во второй раз проверила на прочность поддержку целевого уровня 109.37. Поддержка выдержала и цена развернулась вверх, перекрыв сегодня в азиатскую сессию уровень закрытия понедельника. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх в верхней своей половине, то есть в растущей среднесрочной тенденции. Цена открыла своё намерение достичь линии Крузенштерна близ целевого уровня 109.98. Преодоление уровня открывает важную цель 110.45 – точку пересечения двух линий растущего и понижающегося ценовых каналов месячного таймфрейма.На четырёхчасовом графике цена развернулась от целевого уровня 109.37 и от индикаторной линии баланса. Марлин пока на отрицательной территории, но имеются все шансы на его быстрое преодоление границы в растущую область. Если же тенденция будет сломлена неожиданными внешними обстоятельствами, вероятность которых 20%, и цена закрепится под уровнем 109.37 с переходом под линию Крузенштерна (109.30), возможно развитие дальнейшего снижения к целевому уровню 108.35 (минимум 10 марта).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Великобритания стоит на пороге третьей «волны» COVID?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -34.5888 Британский фунт стерлингов продолжает кататься на «качелях». Если в понедельник пара фунт/доллар выросла пунктов на 50-60, то во вторник она успела упасть на 80. Таким образом, характер движения пары абсолютно не меняется с течением времени. Последние две недели котировки провели в боковом канале шириной примерно 120 пунктов, продолжая при этом располагаться около своих 3-летних максимумов. То есть никакого дискомфорта быки, находясь так высоко, явно не испытывали. Да и, в принципе, это довольно редкое явление, когда пара находится во флэте в то время, как пытается завершить восходящий тренд. Отсюда мы делаем вывод, что восходящий тренд еще далек от своего завершения. Следовательно, трейдеры вправе рассчитывать на дальнейшее укрепление британской валюты, хоть для этого видимых причин и гораздо меньше, чем для укрепления доллара. В статье по евро/доллару мы перечисляли несколько глобальных причин того, почему именно европейская валюта продолжит дорожать, а не доллар. Эти же причины работают и для фунта стерлингов. Только к ним добавляется еще одна причина в виде «спекулятивного фактора». Таким образом, сразу три глобальных причины дальнейшего роста фунта и ни одной – для роста доллара. Макроэкономическая статистика из Великобритании, как и весь фундаментальный фон из Великобритании продолжает игнорироваться. Да и сам фунт растет на процентов 50-60 из-за того, что денежная масса в Штатах раздувается на глазах, а не потому, что его активно покупают участники рынка. Отчеты COT, которые мы разбираем в ежедневных статьях, четко показывают, что крупные игроки явно не слишком активно покупают фунт. И они явно не могли ему обеспечить рост на 2800 пунктов за последние месяцев 15. Тем временем, в Великобритании продолжается высокими темпами вакцинация населения и по данным сайта Джона Хопкинса уже было сделано 65 миллионов прививок против «коронавируса». Однако исследователи и медики призывают не спешить со снятием всех оставшихся карантинных ограничений, которое запланировано на 21 июня, согласно 4-ступенчатому плану выхода из карантина от Бориса Джонсона. Представители здравоохранения обращают внимание правительства на то, что по всей стране продолжает распространяться «индийский» штамм COVID, а количество случаев заболевания опять растет. Ученые отмечают, что «индийский» штамм является более заразным, чем «британский», а также более резистентным к вакцинам. Не защищены даже те люди, которые уже получили одну дозу вакцины. Таким образом, медики призывают ускорить программу вакцинации населения и не спешить с введением 4 этапа снятия карантина. Британская медицинская ассоциация призывает Бориса Джонсона принимать решения об ослаблении карантина, основываясь на данных, а не на датах. Согласно словам председателя Британской медицинской ассоциации Чаанда Нагпола, преждевременная отмена всех ограничений может привести к новому всплеску заражений. Сообщается, что «индийский» штамм «коронавируса» уже распространился по всей Англии. Если раньше его находили только в Болтоне или Блэкберне, то сейчас случаи заболевания появились даже в наиболее отдаленных местностях. На фоне этой информации, следует напомнить, что буквально недавно бывший главный советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс выступил с резкой критикой всего правительства в период пандемии. По его словам, правительство Британии показало себя абсолютно некомпетентным и неспособным решать важные вопросы в условиях серьезного кризиса и пандемии. Каммингс обвинял весь кабинет министров и самого Премьер-министра в том, что вирус распространился по всей Великобритании и заразил огромное количество людей, а национальная система здравоохранения не была готова к такому повороту событий. Также следует напомнить, что Борис Джонсон и его действия сейчас в принципе находятся под пристальным вниманием прессы и публики. Последние истории с непонятным финансированием ремонта апартаментов на Даунинг стрит и рождественским отдыхом на вилле на частном острове стоимостью 15 тысяч фунтов привлекли внимание к Борису Джонсону, который на днях женился в четвертый раз. Теперь с этими историями разбираются соответствующие комитеты британского парламента. Таким образом, если карантин будет снят, как и планируется, 21 июня, а через несколько недель Британию захлестнет новая «волна» пандемии, этого Джонсону могут уже и не простить. Все еще помнят о фразе, которую якобы сказал Борис Джонсон летом прошлого года. Он предпочел бы увидеть горы трупов, нежели вводить новый «локдаун». Говорил или не говорил эту фразу Джонсон в реальности уже неважно. Эта информация плотно засела в головах и теперь прочно ассоциируется именно с именем британского Премьера. К счастью для фунта стерлингов, вся эта информация не имеет никакого значения для его курса. Конечно, если Великобритания напорется на третью «волну» пандемии, это будет очень и очень плохо, а о повышении ставки в следующем году можно будет позабыть. Однако, как мы уже говорили в первом абзаце важными факторами сейчас являются абсолютно другие. Ни «шотландский вопрос», ни «североирландская проблема», ни разногласия с Евросоюзом, ни отсутствие соглашения с ЕС по сфере услуг, все эти темы сейчас не оказывают никакого давления на британский фунт, который в долгосрочной перспективе продолжает преспокойно расти в паре с долларом, чья экономика продолжает восстанавливаться гигантскими шагами, а геополитических проблем не имеет. Пара фунт/доллар иногда даже может закрепляться ниже мувинга, но в большинстве случаев потом восстанавливается движение вверх. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 79 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 2 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,4077 и 1,4235. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения в рамках новых «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,4160 S2 – 1,4130 S3 – 1,4099 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,4191 R2 – 1,4221 R3 – 1,4252 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на покупку с целями 1,4221, 1,4252 и 1,4282 в случае отскока цены от мувинга. Ордера на продажу следует открывать в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,4130 и 1,4099. Фунт стерлингов сейчас также продолжает движение во флэте. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Ничего не меняется в раскладе сил между евровалютой и долларом США. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 2 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 2 июня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Ничего не меняется в раскладе сил между евровалютой и долларом США.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 73.0524 Валютная пара EUR/USD во вторник, 1 июня, вновь торговалась ультра спокойно. Напомним, что в понедельник волатильность пары составила около 50 пунктов, но тогда было хотя бы какое-то объяснение: в этот день не было никакой макроэкономической статистики и других событий. А вот во вторник статистика была, но только это не особо помогло трейдерам торговать активнее. На момент публикации всей статистики в Еврозоне, среди которой были и важные отчеты, волатильность пары составляла 29 пунктов. Она была бы примерно такой же и в понедельник, но тогда на американской торговой сессии все же пара «проснулась» и прошла дополнительные пунктов 25 вверх. Таким образом, мы в очередной раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что никакой особой реакции даже на относительно важные отчеты в данное время нет. На этих выходных мы говорили, что из всей россыпи макроэкономических отчетов и фундаментальных событий этой недели дай бог, чтобы хотя бы на парочку трейдеры отреагировали. На практике именно так и получается. Во вторник, на довольно сильном отчете по инфляции в Еврозоне котировки прошли около 25 пунктов за час. Скажите, кого тогда могут интересовать эти отчеты, и что делать с этими 25 пунктами, пройденным за час, если волатильность при этом все равно остается мизерной и прибыль извлечь из этих движений крайней тяжело? Хоть европейская валюта и является традиционно низковолатильной валютой, однако 50 пунктов за сутки – это очень мало. В принципе, на иллюстрации волатильности ниже видно, насколько сильно этот показатель просел в последнее время. Мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее ключевые факторы, которые действительно имеют значение сейчас для пары евро/доллар. Сейчас важно понимать всю картину положения вещей, чтобы не мельтешить и паниковать и не получать убытки. Во-первых, глобальные фундаментальные факторы остаются на стороне европейской валюты. Даже если сейчас эта валюта и не показывает рост каждый день, это не означает, что доллар США имеет шансы на серьезное укрепление. Мы уже неоднократно говорили, что главным фактором подорожания евровалюты в последние 15 месяцев является сильное увеличение денежной массы в Штатах, благодаря крупным пакетам стимулирующих мер, а также действиям ФРС. Учитывая тот факт, что ФРС не собирается пока сворачивать программу количественного стимулирования, а Конгресс США теперь будет стараться принять бюджет на 2022 финансовый год, который подразумевает рост расходов до 6 триллионов долларов, то вряд ли сейчас стоит говорить о возможном завершении работы печатного станка в США. Скорее всего, денежная масса продолжит и дальше раздуваться, а вместе с ней - и падение американской валюты. Также следует напомнить, что Штатам выгоден «дешевый» доллар, а Евросоюзу не выгоден дорогой евро. Во-вторых, состояние экономики США или Евросоюза, а, следовательно, и все макроэкономические показатели и отчеты сейчас не имеют особого значения. Макроэкономические данные могут оказать лишь весьма сдержанное, локальное влияния на ту или иную валюту интрадей. Не более. В данное время американская экономика чувствует себя гораздо лучше европейской, поэтому было бы логичнее наблюдать рост именно доллара США, а не евровалюты. Но за счет того, что фактор увеличения долларовой массы в США гораздо сильнее, макроэкономические факторы просто находятся в тени. Мы даже не можем сказать, что они не учитываются рынком. Потому что сейчас даже не эти самые участники рынка «правят балом». Правят балом сейчас центральные банки и правительства, которые в рамках различных программ стимулирования насыщают свои экономики ликвидностью. Проще говоря, печатают деньги и через различные механизмы вливают их в экономику. В Евросоюзе делают тоже самое, что и в США. Например, по программе PEPP. Разница лишь в том, что в Евросоюзе вливают 2 триллиона евро в экономику, а за океаном – 4. В Евросоюзе принимают бюджет на 2 триллиона евро, а в Штатах – на 6. Таким образом, фактор состояния экономики ЕС и США сейчас не имеет особого значения. В-третьих, мы уже говорили, что по паре евро/доллар мог измениться глобальный тренд на восходящий в 2017 году. Именно в 2017 году, то есть уже 4,5 года назад, европейская валюта достигла минимальной точки в паре с долларом США около уровня 1,03, дойдя, таким образом, почти до паритета. Однако, если посмотреть на движения в следующие после того момента годы, то европейская валюта пока даже не достала до самой верхней точки этих 4,5 лет. А весь новый глобальный восходящий тренд может занять по времени от 6 до 12 лет. То есть еще как минимум пара лет у евровалюты точно имеется, чтобы показывать укрепление в паре с американской валютой. Поэтому мы ждем, как минимум, обновления 3-летних максимумов, а потом и 6-летних максимумов. В-четвертых, сейчас нет никаких предпосылок для изменения хотя бы одного из глобальных факторов, которые были перечислены выше. Деньги в Штатах продолжают печататься и вливаться в экономику, исчисляясь триллионами. Вашингтон не хочет допустить приближения к себе Китая в экономическом плане, поэтому будет делать все, чтобы экономика продолжала разгоняться. А инфляция, государственный долг и обесценивание американской валюты – это уже второй вопрос. Глобальный технический тренд вряд ли закончится суммарным ростом евровалюты всего на 2200 пунктов. Это очень мало для глобальных трендов. А макроэкономические факторы сейчас действительно играют очень небольшую роль в определении движения пары. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 2 июня составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2173 и 1,2287. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,2268 и 1,2287 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара останется ниже мувинга, с целями 1,2146 и 1,2085. Также напоминаем, что сейчас пара движется почти во флэте. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Великобритания стоит на пороге третьей «волны» COVID? Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 2 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 2 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась достаточно красиво, а сигналов было сформировано несколько. В целом, восходящая тенденция по паре фунт/доллар сохраняется, а котировки продолжают находиться внутри бокового канала шириной приблизительно 120 пунктов. Однако, движения внутри этого канала также можно отрабатывать на младших таймфреймах. Тем более, что и пара евро/доллар также в последние недели находится в максимально похожем на флэт диапазоне. Начнем разбираться со сделками. Первый сигнал сформировался в начале европейской торговой сессии. Отскок от уровня-экстремума 1,4219 позволял открывать длинные позиции трейдерам, но при этом не следовало спешить, так как чуть выше располагался уровень сопротивления 1,4239, а заодно и еще один уровень-экстремум 1,4240. Возможен был отскок, и в конечном итоге именно он и случился. Спешить с продажами по второму сигналу в виде отскока от 1,4240 тоже не следовало, так как теперь уже ниже уровня располагался уровень-экстремум 1,4219 и от него также мог быть отскок. А вот когда цена преодолела уровень 1,4219 и сформировала третий сигнал дня – на продажу – следовало открывать короткие позиции с целью линия Киджун-сен. Чуть позже этого сигнала в Великобритании был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе(цифра «1» на иллюстрации), который немного снизился по итогам мая, но особого влияния на движение пары он не оказал. В последствии котировки пары опустились к критической линии, от которой последовал отскок. Таким образом, по сделке на продажу можно было заработать 54 пункта. Сразу же сформировался и сигнал на покупку в виде отскока от линии Киджун-сен. Его можно было отрабатывать, так как по времени было только начало американской сессии, а американские отчеты и выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли были запланированы на более позднее время. Однако, сильного движения вверх не получилось и перед публикацией индекса ISM(цифра «3» на иллюстрации) сделку на покупку можно было закрывать вручную, чтобы не рисковать. В итоге, эта сделка могла принести еще 10 пунктов прибыли или около того. Последующие сигналы мы не рассматриваем, так как они сформировались слишком поздно. Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Ничего не меняется в раскладе сил между евровалютой и долларом США. Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Великобритания стоит на пороге третьей «волны» COVID? GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт отработал уровень 1,4240, который является 3-летним максимумом пары. Однако преодолеть его быкам с первого раза не удалось, последовал отскок и откат вниз на 90 пунктов. В целом на данный момент по паре продолжаются «качели» в боковом канале 1,4100 – 1,4220. Большую часть времени цена проводит именно в этом диапазоне. Следует помнить, что цена внутри флэта может двигаться абсолютно рэндомно. Фунт стерлингов продолжает оставаться в непосредственной близости от своих 3-летних максимумов, поэтому уже сегодня может возобновить движение к ним и опять попытаться преодолеть их. Не вечно же пара будет торговаться вдоль них. Мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни, коих сейчас очень немного, и торговать от них: 1,4080, 1,4101, 1,4219 и 1,4240. Линии Сенкоу Спан Б(1,4118) и Киджун-сен(1,4169) также могут быть источниками сигналов, но при этом являются очень слабыми во флэте. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, трейдерам придется принимать решения исключительно на основании «техники». Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(18 – 24 мая) пара GBP/USD повысилась на 10 пунктов(а неделей ранее – понизилась на 10 пунктов). Однако, в целом фунт стерлингов продолжает дорожать, что видно невооруженным глазом на любом долгосрочном таймфрейме. Крупные игроки рынка продолжают в целом наращивать ордера на покупку, что оказывает дополнительный стимул британской валюте. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial»(напомним, наиболее важная группа) открыла всего 936 контрактов Buy, но при этом закрыла 4,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция опять увеличилась, более, чем на 5 тысяч контрактов, что для фунта значит гораздо больше, чем для евровалюты. Настроение профессиональных трейдеров вновь стало немного более «бычьим», но при этом в среднесрочной перспективе абсолютно нельзя сказать, что крупные игроки постоянно наращивают лонги или закрывают шорты. Второй индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» показывает, что активное наращивание лонгов крупными игроками началось примерно в феврале, но уже к середине марта их количество начало сокращаться, а с начала апреля находится приблизительно на одном и том же уровне. Таким образом, фунт стерлингов продолжает дорожать совершенно несоразмерно «бычьему» настроению некоммерческих трейдеров. Поэтому мы продолжаем считать, что на пару гораздо большее влияние оказывает фактор вливания в американскую экономики сотней миллиардов и триллионов долларов, чем действия крупных игроков рынка. Однако, вероятнее всего эффект от этих двух факторов перемножается между собой, что приводит к еще более сильному результату. В нашем случае, фунт стерлингов продолжает рост тогда, когда должен был бы падать к 30 фигуре, если бы фундаментальный фон из Великобритании хоть немного учитывался. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели показала классические «качели» в течение дня. Пара минимум четыре раз меняла направление своего движения и при этом ни разу во время публикации тех или иных макроэкономических данных. В течение вчерашнего дня было опубликовано достаточно много информации, но при этом мы не можем сделать вывод, что каждый отчет возымел хоть какое-то влияние на движение евро/доллара. Тем не менее, не отрицаем, что некоторые отчеты действительно могли спровоцировать реакцию трейдеров. Начнем разбирать все по порядку. Сначала следует отметить, что пара всего один пункт не дошла сегодня до уровня-экстремума 1,2243, лишив трейдеров очень хорошего сигнала на продажу. Приблизительно в это же время был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Евросоюза(цифра «1» на иллюстрации), после которого котировки евровалюты рухнули вниз несмотря на то, что сам отчет был положительным. Таким образом, здесь уже возникли сомнения в том, что трейдеры реагируют именно на статистику, а не торгуют в своем ключе, полностью игнорируя ее. Далее был опубликован наиболее важный отчет дня – инфляция в Евросоюзе за май(цифра «2» на иллюстрации) – который показал ускорение до 2,0% в мае при прогнозе 1,9% г/г. Буквально через 20 минут началось новое снижение европейской валюты, поэтому мы опять-таки не связываем публикацию отчета с движением пары. Следующий отчет вышел уже на американской торговой сессии – индекс деловой активности в секторе производства Markit(цифра «3» на иллюстрации), который вырос с 61,5 до 62,1, но, как видим, после его публикации доллар США продолжил дешеветь. Последним была публикация индекса деловой активности в производственном секторе ISM, который является более значимым, чем Markit. Этот индекс вырос с 60,7 до 61,2, но и это не остановило падение американской валюты. Таким образом, мы склонны считать, что все отчеты сегодняшнего дня не вызвали никакой реакции трейдеров. Или же реакция была практически незаметна, что лишает ее всякого смысла. Единственный сигнал дня был сформировал уже в середине американской сессии, сразу после публикации индекс ISM – преодоление уровня 1,2243. Мы бы не рекомендовали отрабатывать его, так как в это время, как уже было сказано, вышел индекс ISM, да и дело близилось уже к ночи, то есть времени было в обрез. Дальнейшее закрепление котировок ниже уровня 1,2243 мы вообще не рассматриваем, так как это было уже вечернее время. Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Ничего не меняется в раскладе сил между евровалютой и долларом США. Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Великобритания стоит на пороге третьей «волны» COVID? EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме во вторник не изменилось ничего. Пара все также оставалась в весьма ограниченном диапазоне, но при этом на часовом таймфрейме по-прежнему видно, что текущее движение – не классический флэт. Тот факт, что на прошлой неделе котировки преодолели восходящую линию тренда, не играет сейчас никакой роли. Мы предупреждали, что несмотря на преодоление линии тренда, восходящая тенденция все равно сохраняется. Трейдеры попытались во вторник преодолеть диапазон 1,2243 – 1,2267, однако опять неудачно. Таким образом, теперь может последовать новый виток нисходящего движения. В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2213, 1,2243 и 1,2267, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2197) и Киджун-сен(1,2198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланировано выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард и это единственное потенциально значимое событие дня. Вечерний обзор «Бежевая книга» - это экономический обзор ФРС, который практически никогда не провоцирует никакой реакции рынка. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии(нетто позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда(в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако, это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 2 июня? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD вновь торговалась не очень активно. Волатильность в течение суток составила всего 41 пункт, что, естественно, очень мало. Таким образом, в таких условиях по-прежнему очень тяжело торговать и зарабатывать. Как можно заработать по сделке с минимальным Take Profit 30 пунктов, если пара за целые сутки проходит всего 40? Помимо этого, по паре сохраняется откровенный флэт. Это хорошо видно на 30-минутном таймфрейме. При чем и в разрезе нескольких недель, и в разрезе конкретно сегодняшнего дня. Во вторник большую часть суток котировки пары двигались строго вбок, поэтому, в соответствии с нашими рекомендациями, следовало игнорировать все сигналы от индикатора MACD. Несмотря на такое движение в последние недели, и несмотря на преодоление восходящей линии тренда, восходящая тенденция все еще сохраняется. В пользу этого говорит тот факт, что цена продолжает располагаться недалеко от своих локальных максимумов около уровня 1,2266, а также недалеко от 3-летних максимумов около уровня 1,2350. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина в этот раз примерно такая же скучная, как и на 30-минутном. В течение дня был сформирован один-единственный сигнал – на европейской торговой сессии в виде отскока от уровня 1,2215. Здесь следовало открывать сделку на покупку, но, к сожалению, она закрылась в безубытке по Stop Loss в начале американской торговой сессии. Примерно в то же время мог сформироваться и еще один сигнал на покупку в виде отскока от того же уровня 1,2215, но цена не дошла до него во второй раз буквально один пункт. Таким образом, и сделка потенциально прибыльная закрылась случайно и новый сигнал, потенциально прибыльный, не сформировался из-за одного пункта. Не повезло. С другой стороны, на такой минимальной волатильности и с частыми разворотами цены можно было получить и убытки. Но этого также не произошло. Что касается макроэкономической статистики, то ее сегодня было предостаточно. Обычно мы отмечаем время важных публикаций галочками на иллюстрации, но сегодня в этом нет никакой необходимости, так как ни один отчет не вызвал однозначной реакции рынков. Из действительно важных публикаций отмечаем инфляцию в Евросоюзе, которая ускорилась до 2% г/г и индекс деловой активности ISM в производственном секторе США, который вырос до 61,2. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме по-прежнему сохраняется восходящая тенденция, поэтому мы продолжаем рекомендовать рассматривать длинные позиции. Однако движение остается максимально похожим на флэт, поэтому индикатор MACD может формировать ложные сигналы. Таким образом, завтра мы рекомендуем начинающим трейдерам отслеживать сигналы на покупку от индикатора MACD, но если опять появятся признаки флэта, то игнорировать их. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2159, 1,2181, 1,2215 и 1,2266. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В среду мы рекомендуем начинающим трейдерам обратить внимание на выступление Кристин Лагард. Точнее, быть более осторожными во время ее выступления, так как то, о чем заявит Лагард, станет известно позднее. Если только вы не будете следить за ее речью онлайн. А более никаких важных событий на завтрашний день не запланировано. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжит скользить вниз или преподнесет «медведям» по USD неприятный сюрприз?

Рыночная поговорка о необходимости продавать акции в мае и уходить с рынка, похоже, в этом году не сработала. Ключевые фондовые индексы США завершили последний месяц весны в непосредственной близости от исторических максимумов. В мае индекс S&P 500 даже сумел достичь нового рекорда в районе 4230 пунктов, прибавив по итогам месяца более чем 0,5%. Факторов в пользу продолжения роста акций становится все меньше, и все громче слышны голоса о том, что рынок сильно перегрет, и коррекция, возможно, не за горами. Однако сдвинуть рынок вниз пока что не могут ни достаточно высокие показатели по инфляции в США, ни предложения администрации Джо Байдена по повышению налогов. Главной причиной стойкости рынка является приверженность ФРС крайне мягкой денежно-кредитной политике. Чиновники ФРС продолжают активно поддерживать рисковые активы заявлениями о временном характере инфляции и низких процентных ставках надолго. По словам экспертов, уже в июне на рынок могут вернуться прежние страхи, особенно если статистика за май отразит усиление ценового давления. Резкий всплеск инфляции в США в апреле вызвал опасения, что это заставит ФРС повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось ранее. Однако сигналы, поступающие от Федрезерва, говорят о том, что регулятор не спешит с сокращением ликвидности. Стоимость заимствований в США остается низкой, деньги все еще очень дешевы, и явных поводов для падения американских акций нет. Это оставляет безопасный гринбек под давлением, который по-прежнему является одним из аутсайдеров валютного рынка. Американская валюта потеряла в стоимости почти 4% от мартовских максимумов, поскольку другие крупные экономики начали догонять Соединенные Штаты по темпам вакцинации против COVID-19. В то же время некоторые ведущие центральные банки указали на склонность к ужесточению монетарного курса. Судя по всему, они будут действовать быстрее, чем ФРС, чтобы отказаться от политики легких денег и позволить процентным ставкам расти. Фунт стал самой эффективной валютой «Большой десятки» в прошлом месяце. Во вторник пара GBP/USD достигла самых высоких с апреля 2018 года уровней. По оценкам Университета Джона Хопкинса, при текущих темпах вакцинации в Соединенном Королевстве уже в течение месяца доля населения страны, получившего две дозы вакцины от коронавирусной инфекции, составит 75%. Улучшение перспектив британской экономики способствует росту ожиданий, что Банк Англии в скором времени может задуматься о постепенном сворачивании стимулирующих мер. Срочный рынок оценивает в 46% вероятность подъема базовой процентной ставкой Банком Англии к августу 2022 года. «Мы продолжаем придерживаться базового долгосрочного "бычьего" прогноза по GBP/USD. Мы ждем чистого пробоя текущих максимумов на 1,4235–1,4246, что расчистит паре дорогу к 1,4302–1,4377 (области, где находятся максимумы 2018 года и уровень коррекции на 50% по Фибоначчи "медвежьего" хода 2014–2020 годов)», – сообщили стратеги Credit Suisse. «На подступах к отметке 1,4377 пара может взять паузу, но в более широкой перспективе мы продолжаем ожидать роста к 1,4900–1,5100. Ближайшая сильная поддержка находится на 1,4167–1,4155. В идеале она должна выстоять для сохранения текущих повышательных рисков. Ее прорыв может обусловить падение пары к 1,4091», – добавили они. По другую сторону Атлантики гринбек растерял большую часть своего недавнего роста. Американская валюта в пятницу укрепилась во многом благодаря финансовым потокам, характерных для конца месяца, и сейчас она снижается на фоне обратного движения потоков. «Доллар клонится к отрицательной территории на краткосрочном горизонте. Невозможность прогнозировать сворачивание стимулирующих мер со стороны ФРС или ожидания повышения ставок продолжают оказывать давление на американскую валюту», – отметили аналитики OCBC Bank. «Мировая экономика явно восстанавливается, и это плохая новость для гринбека, поскольку он является контрциклической валютой. В последние несколько недель USD сильно подешевел, и мы ожидаем, что его курс продолжит снижаться», – сказали стратеги Commonwealth Bank of Australia. Они прогнозируют, что пара EUR/USD достигнет отметки 1,2400 к концу этого месяца и поднимется до 1,3200 к середине следующего года. Технические индикаторы сигнализируют о попытке формирования USD двойного «дна» в районе 89–90. Увенчается ли эта попытка успехом или нет, станет известно уже в ближайшее время. Доллар резко подорожал в пятницу за счет более сильных, чем ожидалось, показателей основных расходов на личное потребление (Core PCE – предпочтительный для ФРС индикатор инфляции). Однако гринбек довольно быстро утратил позитивный импульс. Чиновникам Федрезерва, похоже, пока удалось убедить инвесторов во временном характере инфляции. При этом оба вице-председателя ФРС – Ричард Кларида и Рэндал Куорлз – допустили, что сильные данные по инфляции могут подтолкнуть регулятора к тому, чтобы рассмотреть вопрос о сокращении объемов покупки активов, которые сейчас составляют $120 млрд ежемесячно. Ситуация на рынке труда США является еще одним из показателей, на который Федрезерв обращает внимание, поэтому данные по американской занятости за май будут иметь важное значение в преддверии июньского заседания FOMC и могут задать направление по USD на ближайшую перспективу. Участники рынка настроены менее оптимистично в отношении предстоящего отчета по занятости. Экономисты прогнозируют, что прирост рабочих мест составит чуть более 600 тыс. по сравнению с более чем 1 млн, ожидаемыми в предыдущем месяце. Это говорит о том, что существует меньший риск разочарования, если реальные цифры окажутся слабее прогноза. И тем сильнее может укрепиться доллар, если майский релиз по рынку труда США преподнесет позитивный сюрприз, превзойдя ожидания. Гринбек снова перегружен «шортами», а новостной фон вокруг него преимущественно «медвежий», и это – факторы в пользу если не разворота тренда по американской валюте, то шорт-сквиза в краткосрочной перспективе. В первую очередь это касается коротких позиций по USD против EUR. С начала текущего квартала евро вырос более чем на 3,5% по отношению к доллару США, превысив отметку 1,2200 после периода слабости, имевшего место ранее в этом году, отмечают аналитики BBVA. «Так как завершение кризиса COVID-19 приближается, и глобальная экономика восстанавливается, основное влияние на пару EUR/USD будут оказывать потенциальные изменения политики ФРС и ЕЦБ, а также сроки, в которые они начнут сокращать покупки активов», – сказали они. Недавние комментарии представителей ЕЦБ о том, что говорить о сворачивании монетарного стимулирования пока преждевременно, охладили пыл «быков» по EUR/USD. «Снижение доходности долгосрочных европейских облигаций несколько ослабило ралли евро по отношению к доллару, однако обменный курс по-прежнему поддерживается спросом иностранных инвесторов на акции еврозоны», – сообщили в ING. «Биржевые фонды еврозоны, зарегистрированные в США, в последние недели продемонстрировали определенный рост покупательского интереса – самого высокого интереса с 2017 года», – отметили эксперты банка. По их словам, инвесторы, обращающиеся к европейским ценным бумагам, которые торгуются с низкими коэффициентами их балансовой стоимости, могут извлечь выгоду из восстановления европейской экономики, что должно поднять курс EUR/USD этим летом. Впрочем, дальнейший рост EUR/USD может быть затруднен ввиду усиливающихся на рынке разговоров относительно растущей вероятности скорого начала сворачивания стимулирующей политики ФРС. В случае значительного роста числа новых рабочих мест в США в мае Федрезерв, как ожидается, может просигнализировать о сокращении объемов выкупа активов. Пока пара EUR/USD торгуется выше 1,2183, она сохранит позитивный настрой и продолжит держать курс на 1,2267 и далее – на 1,2321–1,2350 (верхнюю границу диапазона этого года), полагают в Credit Suisse. «Первоначальная поддержка расположена на 1,2206, затем – на 1,2183 – уровень, который должен выстоять для сохранения потенциала прорыва выше 1,2241 и возвращения к максимумам текущего цикла на 1,2264–1,2267. В случае их поглощения пара направится к верхней границе годового диапазона 1,2321–1,2350», – сказали стратеги банка. «Прорыв ниже 1,2183 обусловит падение к 1,2160–1,2159, и далее – к 1,2134–1,2125. Пробой последнего уровня приведет к более глубокой просадке до 1,2053–1,2051 (минимуму середины мая и уровню коррекции по Фибоначчи на 38,2% относительно ралли марта–мая)», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пока криптовалютный рынок лихорадит: стоит обратить внимание на Cardano

После того как Tesla отказалась от принятия оплаты биткоинами за свои автомобили, в связи с тем что майнинг биткоинов вредит окружающей среде, самое время обратить внимание на другие альткоины, которые сейчас есть на рынке. Одним из таких цифровых активов является Cardano (ADA). Это одна из самых экологически устойчивых криптовалют на рынке, продемонстрировавшая прирост более 20% и достигнув рекордной цены в 1.72 доллара, и одна из самых перспективных и трендовых криптовалют в 2021 году. Кардано была создана Чарльзом Хоскинсоном, и изначально она считалась публичным цифровым реестром транзакций.Кардано сейчас невероятно популярна среди криптосообщества из-за того, что она очень благоприятна для окружающей среды, для её майнинга не нужны сверхмощные компьютеры, и этот процесс можно считать максимально экологичным. Майнерам не нужно затрачивать огромное количество энергии. Блокчейн Proof-of-Stake оценивает объем цифровых монет, которые держит пользователь, и не берет в расчет вычислительную мощность и оборудование, которыми обладает майнер. Вся система Кардано использует менее 0,02% сети Биткойн.После глобального обвала крипторынка, когда Биткоин пошел вниз и вслед за собой потянул все другие альткоины, Кардано чувствовала себя более-менее спокойно и устойчиво, и за последний месяц цена выросла на 56%, в то время как Bitcoin терял в цене и обваливался.Это децентрализованная сеть, управляемая сообществом, с внутренней криптовалютой - ADA - которую можно использовать для оплаты товаров и услуг и рассматривать как альтернативу физическим глобальным валютам. Рыночная капитализация Кардано оценивается в 54 миллиарда долларов.Криптовалюта стала очень популярной после многочисленной поддержки широкой аудитории различных инфлюенсеров, медиа-личностей, селебрити и артистов. Так недавно в своих твитах ее упоминали Илон Маск, который умеет влиять как негативно, так и позитивно на криптовалютный рынок, а также Снуп Догг, что и привело к плодотворному старту 2021 года для Кардано. Ее цена выросла более чем на 2500 процентов за последний год и сейчас составляет примерно 1.72 доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 июня. Британец совершил первую неудачную попытку прорыва отметки 1,4240

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка не меняется в последние недели. Британец уже больше двух недель находится в боковом коридоре в 120 базовых пунктов. Таким образом, после того как предполагаемая волна e завершила свое построение, начались коррекционные волновые структуры, которые очень сложно описать и определить под какую-либо структуру старшего масштаба. А сегодняшнее повышение котировок инструмента привело к тому, что уровень 0,0% по Фибоначчи был отработан впервые с 24 февраля. Таким образом, предполагаемая волна e все это время продолжала свое построение, а те непонятные коррекционные структуры, которые мы наблюдали в последние недели, являются ее частями. В общем, волновая разметка понятнее не стала ни сегодня, ни в течение последних двух недель. Так как попытка прорыва уровня 1,4240 оказалась неудачной, то появились основания предполагать завершение построения повышательного участка тренда, который берет свое начало то ли 25 марта, то ли 9 апреля. Тем не менее рынки могут предпринять еще несколько попыток прорыва этой отметки. Инструмент Фунт/Доллар в течение текущего дня двигался прямо противоположно инструменту Евро/Доллар. Снижение котировок началось еще с самого утра после того, как случилась неудачная попытка прорыва отметки 1,4240. С моей точки зрения именно неудачная попытка прорыва этой отметки и стала причиной дальнейшего снижения котировок британца. В Великобритании новостной фон сегодня был довольно слабый. На текущую минуту вышел только индекс деловой активности в производственной сфере за май, который лишь немного снизился с 66,1 пункта до 65,5 пункта. При этом значение индекса осталось гораздо выше уровня 50,0, ниже которого считается, что тенденция стала негативной. Таким образом, сокращение деловой активности на 0,6 пункта явно не могло стать причиной снижения котировок на 90 базовых пунктов. А во второй половине дня началось уже повышение котировок инструмента, хоть и довольно слабое на текущий момент, всего пара десятков пунктов. Но началось оно в то время, когда в США вышли отчеты по деловой активности в производственной сфере, оба показали улучшение по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, во второй половине дня как раз было бы более логично увидеть снижение котировок инструмента, то есть рост доллара. Еще в ближайшее время начнется выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который может встряхнуть рынки еще раз во вторник. Однако все будет зависеть от того, сообщит ли господин Бейли что-либо важное или нет. В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой. Британец движется практически горизонтально, что затрудняет работу с ним. В данное время все еще непонятно, завершила ли свое построение предполагаемая волна e. Ее внутренняя волновая структура выглядит неоднозначно. Можно пробовать продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 – покупать. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Власти США хотят очень серьезно «закрутить гайки» всему криптовалютному рынку

Биткоин по-прежнему испытывает серьезные трудности с тем, чтобы показать убедительный рост после сильнейшего обвала котировок. Напомним, что первая криптовалюта в мире обвалилась в последние два месяца более чем на 56% и сейчас испытывает серьезные проблемы с восстановлением. Что абсолютно неудивительно для нас, так как мы уже не раз говорили, что когда восходящий тренд по «битку» завершается, начинается долгий период консолидации и планомерного понижения котировок, которое суммарно может составлять 80-90% и занимать несколько лет по времени. Таким образом, мы не рассчитываем, что в ближайшие месяцы биткоин сумет встать с колен. Более того, фундаментальный фон для «цифрового золота» остается максимально негативный. Мы уже говорили, что различные криптокомпании и майнеры начали покидать Китай, где власти решили запретить майнинг и ввести серьезные ограничения по оказанию услуг, связанных с криптовалютами. А в Штатах тем временем новый бюджет на 2022 финансовый год предполагает серьезное ужесточение регулирования всего криптовалютного рынка, который в данный момент достигает 1,5 триллионов долларов. Сначала поступила информация о том, что Джо Байден предлагает обязать все криптовалютные биржи и компании сообщать о любых транзакциях свыше 10 000$ в Налоговое управление, а сейчас стало известно, что власти США в целом собираются ужесточить регулирование криптовалютного сегмента. Об этом заявил исполняющий обязанности главы банковского регулятора Майкл Хсу. Он отметил, что инвесторы несут серьезные риски из-за того, что регулирование криптовалютного рынка в США находится не на должном уровне. На данный момент эту сферу пытаются регулировать Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Также время от времени в этот процесс подключается Министерство финансов. Но единого контролирующего и регулирующего органа в данное время нет. Таким образом, совершенно не исключено, что в ближайшее время для биткоина и его владельцев поступит еще несколько неприятных сюрпризов. Как мы уже говорили, фундаментальный фон остается негативным и, самое главное, что нет никаких признаков его улучшения. И вряд ли биткоин сумеет показать ощутимый рост при таких новостях. Инвесторы, особенно крупные, будут стремиться сначала понять, какие конкретные меры примут власти США и Китая, и лишь после этого будут рассматривать свое возвращение на криптовалютный рынок. Для биткоина негативные новости заключаются еще и в том, что «сезон альткоинов» никто не отменял. Спрос на Ethereum по-прежнему растет быстрее, чем на биткоин. А во времена падения всего криптовалютного рынка он снижается меньшими темпами, чем на биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: главная причина обвала (не Илон Маск и не Китай) и шансы на восстановление

Биткоин продолжает консолидацию, а техническая картина на дневном графике по сравнению со вчерашней пока существенно не изменилась. Следовательно, прогноз, данный в понедельник, не потерял актуальности. Зато на более младшем четырехчасовом таймфрейме техническая картина выглядит интересней, давая информацию для размышления. Но ее мы рассмотрим немного позже. А пока стоит остановиться на причине недавнего обвала криптовалютного рынка. Да, мы знаем, что это были претензии Tesla к биткоину из-за его неэкологичности, запрет Китая. Но мало кто говорит о третьей причине, которая, вероятно, и была основной. А перечисленные выше новостные факторы - лишь триггерами. После обвала рынка мнения о факторе левериджа изредка и несмело проскакивали в заявлениях экспертов. Но сегодня очередная статья показала, что эта тема все-таки заслуживает внимания. Одной из причин обвала биткоина многие эксперты называют кредитное плечо. Именно те, кто покупал цифровые монеты с использованием маржинальных условий, начали ликвидировать позиции после поступления негативных новостей. Их как будто снесло волной падения. И ранее неоднократно упоминалось, что вышли из рынка именно спекулянты, а не холдеры. В частности, одним из тех, кто назвал эту причину, стал ведущий подкаста «Wolf from All street» Скотт Мелкер. «Конечно, был большой цикл негативных новостей, но циклы негативных новостей, кажется, всегда срабатывают, когда система срывается с рычага».«При цене BTC от 60 000 до 50 000 долларов мы увидели ликвидацию на биржах почти в 10 миллиардов долларов, что в то время было примерно в три раза больше, чем любая предыдущая ликвидация, - сказал он. - Затем с 40 000 до 30 000 долларов мы увидели еще 10 миллиардов долларов [в виде ликвидации], прежде чем цена вернулась примерно к 40 000 долларов. В общей сложности это примерно 800 000 трейдеров, полностью ликвидирующих свои счета».Но если кредитное плечо было основной причиной обвала рынка биткойнов, то в мае оно не упоминалось в разговоре о падении BTC. «Кредитное плечо было исключено из разговора, потому что это реальный ответ. Но никто не хочет, чтобы у вас был реальный ответ», - заявил Скотт.Что касается других новостей, Скотт считает, что в этом не было ничего действительно «нового». Тот же Китай «запрещал» биткойн неоднократно, но в этот раз рынок рухнул.Вернемся к графику. На четырехчасовом таймфрейме после обвала рынка восстановление происходит, формируя равносторонний треугольник. Это неоднозначная фигура в плане направления. Но выход из нее обычно происходит импульсно. Если будет пробита его верхняя сторона, то, учитывая технический потенциал отработки, BTCUSD, скорее всего, сможет преодолеть сопротивление 41980,24 и закрепиться выше. Если же котировки пробьют нижнюю границу треугольника, потенциал снижения отправит BTCUSD к поддержке 28392,99. Как видите, хоть двойное дно, хоть треугольник, локальные цели по биткоину и широкая рамка диапазона 28392,99 - 41980,24 пока остаются неизменными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 июня. Инфляция в Евросоюзе ускоряется, евровалюта повышается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар немного запуталась в последнее время и становится более неоднозначной. Однако последнее снижение котировок инструмента я идентифицировал как волну 4 повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около уровня 0,0% по Фибоначчи, что соответствует 1,2350 в рамках волны 5. На текущий момент волна 3 выглядит не совсем убедительно, хотя бы потому, что она приняла более короткий вид, чем волна 1. Следовательно, волновая разметка сейчас однозначна не на 100%. Однако пока текущая волновая разметка подтверждается реальными движениями инструмента, нет оснований для ее пересмотра. Следовательно, в ближайшие дни я жду продолжения повышения котировок инструмента. Если снижение возобновится и будет выполнена удачная попытка прорыва текущего лоу волны 4, это станет достаточно веским основанием для внесения коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. В течение вторника новостной фон для инструмента Евро/Доллар был обширным и достаточно интересным. Были и достаточно важные отчеты, и не очень важные. После довольно скучной первой половины дня инструмент, как и днем ранее, начинает двигаться гораздо активнее. Первое, о чем следует упомянуть, об инфляции. В Евросоюзе индекс потребительских цен вырос до 2,0% в годовом исчислении, хотя рынки ожидали значение 1,9% г/г. Также порадовал и уровень безработицы в Евросоюзе, который снизился с 8,1% до 8,0%. Однако эти данные как раз особой поддержки европейской валюте не оказали. Да и о какой дополнительной поддержке может идти речь, если евровалюта и без того находится недалеко от пика предыдущего повышательного участка тренда? Данные по Германии были менее позитивными, но и менее важными. Уровень безработицы остался без изменений на отметке 6,0%, индекс деловой активности в производственной сфере вырос с 64,0 пункта до 64,4 пункта. Во всем Евросоюзе деловая активность в производстве выросла с 62,8 пункта до 63,1 пункта. Таким образом, рынки сегодня могли еще с самого утра повышать спрос на европейскую валюту, но сделали это только после обеда, когда начала выходить статистика в США, которая также оказалась сильной, но при этом никакого влияния на американский доллар не оказала. В общем, совершенно неоднозначно то, что рынки вообще сегодня реагировали на экономические отчеты. Во время их выхода зафиксировано сильных движения не было, а повышаться инструмент начал тогда, когда новостей не было. А чуть позже и вовсе вышли отчеты, которые должны были повысить спрос на валюту США. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, хотя в данное время я уже не полностью уверен в волновой разметке, она может принять совершенно иной вид. Таким образом, я все еще рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх», однако теперь новое снижение котировок (которое не помешает торговать на повышение, так как MACD во время него будет направлен вниз) может привести ко внесению коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный вид. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение нового повышательного участка тренда и завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция в «зелёной зоне», евро снова на коне: на горизонте – 23-я фигура

Пара евро-доллар закрепилась в рамках 22-й фигуры, несмотря на «голубиные» комментарии некоторых представителей ЕЦБ. Сегодня единая валюта получила поддержку со стороны макроэкономической статистики. Опубликованные цифры в очередной раз подтвердили тот факт, что европейская экономика восстанавливается опережающими темпами, на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Европе и ускорения темпов вакцинации населения от COVID. Напомню, что вчера покупатели eur/usd смогли частично вернуть утраченные позиции за счёт немецких данных. Показатели роста инфляции в Германии вышли в «зелёной зоне», предвещая рост инфляционных индикаторов в общеевропейском масштабе. Так, в годовом исчислении немецкий индекс потребительских цен продолжил восходящую динамику, поднявшись в мае до отметки 2,5%. Показатель последовательно растёт на протяжении последних пяти месяцев. Гармонизированный индекс потребительских цен аналогичным образом превысил прогнозные значения – как в месячном, так и в годовом выражении. Германия считается «локомотивом» европейской экономики, поэтому евро получил вчера существенную поддержку, вернувшись в паре с долларом в область 22-й фигуры. Сегодняшний макроэкономический блок, в свою очередь, лишь усилил позиции покупателей eur/usd. Так, общеевропейский индекс потребительских цен в мае поднялся до 2-процентной отметки, превышая прогнозные значения (большинство экспертов ожидали увидеть этот индикатор на отметке 1,9%). Показатель демонстрирует положительную динамику уже третий месяц подряд. Для сравнения можно отметить, что в феврале ИПЦ был на уровне 0,9%, а в апреле – на отметке 1,6%. То есть мы видим последовательный и весьма активный рост общей инфляции. Если говорить о динамике базовой инфляции, то ситуация носит не такой радужный характер. Но и здесь есть определённые поводы для оптимизма. Стержневой индекс впервые за последние три месяца приостановил своё падение и снова продемонстрировал рост. Так, базовый ИПЦ в январе был на уровне 1,4%, тогда как уже в апреле замедлился до 0,7%. Сегодня индикатор вышел на отметке 0,9%. Не разочаровала и безработица. Общий уровень безработицы в Европе продолжает постепенно снижаться. В мае этот показатель вышел на отметке 8,0% (спад фиксируется третий месяц подряд). Своеобразной «вишенкой на торте» сегодня стали индексы PMI. Майский индекс деловой активности в производственном секторе Германии был пересмотрен в сторону улучшения (64,4 пункта). Аналогичную динамику продемонстрировал и общеевропейский индекс PMI в производственном секторе. Вышеперечисленные макроэкономические отчёты позволяют покупателям eur/usd «держаться на плаву» и дрейфовать выше отметки 1,2200. Но для северного рывка необходим более мощный информационный повод. Своеобразным «якорем» для евро выступает голубиная позиция ЕЦБ. Несмотря на то, что в стане Европейского Центробанка фактически произошёл раскол относительно дальнейшей судьбы QE, представители ястребиного крыла ЦБ явно находятся в меньшинстве. В частности, председатель Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало на прошлой неделе заявил, что Европейскому Центробанку «нет необходимости торопиться с изменением темпов выкупа активов». При этом он подчеркнул, что любые предположения о сокращении выкупа уже на июньском заседании – лишь спекуляции. Не так давно к голубиному крылу ЦБ присоединилась и Кристин Лагард. Глава европейского регулятора заявила о том, что на фоне общей неопределённости мягкая монетарная политика всё ещё необходима – «и на данный момент, и в перспективе ближайших месяцев». При этом она подчеркнула, что текущий рост инфляции «является временным явлением». Но здесь необходимо отметить, что рост инфляционных индикаторов и в Германии, и в целом в еврозоне носит последовательный, и, можно сказать, системный характер. И косвенные инфляционные индикаторы сигнализируют о продолжении восходящей динамики в ближайшей перспективе. Из этого следует закономерный вопрос – как долго ЕЦБ сможет избегать разговоров о сокращении стимулов? На последнем заседании ЕЦБ Лагард опровергла слухи о том, что регулятор этим летом может сократить PEPP. По её словам, Европейский Центробанк пока что не обсуждал сворачивание (или корректировку) масштабной программы экстренной скупки активов. При этом она напомнила, что в марте ЦБ ускорил темпы скупки бондов, поэтому на данный момент о каких-либо изменениях говорить «слишком рано». Однако голубиная риторика представителей ЕЦБ оказывает лишь кратковременное влияние на пару eur/usd. Ключевые европейские макроэкономические индикаторы продолжают демонстрировать положительную динамику, усиливая оптимистичные настроения в деловой среде (об этом свидетельствуют индексы PMI, IFO, ZEW). На рынке сложилась общая позиция, которая выражается в том, что европейский регулятор вынужден будет отреагировать на динамику основных макропоказателей ястребиными решениями или хотя бы намерениями. Таким образом определённая раскорреляция с ФРС относительно перспектив ужесточения параметров монетарной политики позволяет быкам eur/usd удерживать занятые высоты, демонстрируя силу северного тренда. Доллар в свою очередь находится под фоновым давлением голубиной позиции ФРС. Ни рекордный рост индекса РСЕ, ни презентация амбициозного проекта бюджета США не помогли долларовым быкам развить масштабное ралли. Как только гринбек усилил свои позиции (в пятницу) то сразу же попал под волну распродаж (в тот же день). В итоге пара продемонстрировала повышенную волатильность, но завершила торговый день на уровне открытия. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон говорит о том, что пара eur/usd не исчерпала свой потенциал в контексте дальнейшего роста. Техническая сторона вопроса также говорит о приоритете лонгов. Пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и над облаков Kumo). Аналогичная ситуация сложилась и на недельном графике. Первой целью северного движения выступает отметка 1,2266 (5-месячный ценовой хай), основной целью – 1,2300 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс