Новости рынка - cтраница №4632

Главная страница→ Новости рынка→Страница №4632

EUR/USD: Шансов на рост не остается. ЕЦБ дожмет евро

Доллар США укрепляется, но покупатели, впрочем, как и продавцы, ведут себя неуверенно. Завтра публикация пейроллов, которые определят дальнейшее движение валюты. Возможно, по этой причине трейдеры сейчас страдают от неопределенности и боятся связываться с американской валютой.Некий «паралич» вызывает и отсутствие четких планов ФРС, поэтому в последнее время не наблюдается выраженных движений в долларовых парах. Валюты, как и трейдеры, бросаются из крайности в крайность. Впрочем, и чиновники американского регулятора несколько подыгрывают рынкам – не вносят какой-то ясности о сокращении программы количественного смягчения. Накануне в своем выступлении представительница ФРС Л. Брейнард, известная своей твердой «голубиной» позицией, высказалась в пользу обоих направлений. При этом она отметила, что состояние экономики США пока далеко от целевых уровней.Ясно, что ничего не ясно. Отсюда и такая динамика на рынках, которые отчаянно ждут хоть какой-то ясности. Инвесторы надеются на заседание FOMC 16 июня, но не факт, что они услышат то, чего ждут. ФРС может запутать клубок еще сильнее.Движение евро во многом зависит от настроений по доллару. Текущие всплески повышательной динамики американской валюты помешали паре EUR/USD достичь первой цели роста на отметке 1,2300. Котировка отошла от максимумов, судя по технической картине, давление на европейскую валюту может усилиться и сработает медвежий сценарий. Потенциальные цели продавцов расположены на 1,2180, 1,2163 и 1,2128. Если будет пробит вверх сильный уровень сопротивления 1,2212, покупки вновь станут актуальными, а покупатели смогут протолкнуть курс к уровням 1,2250, 1,2290 и далее выше 1,2300.Важным событием для евро станет заседание ЕЦБ, которое состоится уже на следующей неделе. Данный фактор способен круто изменить направление в евро, независимо от настроения доллара. Аналитики уже начали обсуждать свои ожидания на предмет новых шагов и заявлений регулятора.В Bank of America считают, что в этом месяце европейский Центробанк вряд ли пойдет на снижение объема PEPP (экстренная программа выкупа активов в условиях пандемии). Представители регулятора во главе с Кристин Лагард дали это понять. Кроме того, они высказали свою озабоченность по поводу роста доходностей и чрезмерно сильного курса евро. Комментарии стабилизировали, но не вызвали понижательной динамики в европейской валюте, поскольку таких словесных интервенций оказалось недостаточно. Возможно, на заседании руководство ЦБ дожмет евро.Ну а пока у евро все-таки остается шанс вновь перейти в зеленую зону, поскольку в целом рыночные игроки скептически относятся к потенциалу дальнейшего укрепления доллара. Стоит отметить, что начало летнего сезона на межбанковском рынке кредитования в Лондоне не сулит американской валюте ничего хорошего. Эталонная 3-месячная ставка Libor в снова обновила исторический минимум, как и ставка overnight. Таким образом, рынки имеют дело с большим избытком долларовой ликвидности.В четверг профицит увеличится в связи с тем, что Минфин США проведет в этот день операции по погашению казначейских бумаг на сумму 24 млрд долларов. Доллар окажется под давлением, следовательно, у покупателей EUR/USD появится шанс продвинуть котировку в область пиковых отметок прошлой недели.Что касается британской валюты, то ее покупки также становятся актуальными. Здесь есть как минимум две причина. Первая, как указано выше, связана с давлением на доллар посредством сегодняшних манипуляций Минфином США. Вторая – это бычье ралли нефти. Рост котировок черного золота будет поддерживать фунт, поскольку он исторически коррелирует с нефтью сорта Brent. Дефицит предложения на рынке нефти, как ожидается, сохранится в ближайшие месяцы, что будет подталкивать цена на нефть вверх.Кроме того, банк Англии начал подавать сигналы относительно изменений в монетарной политике. Ожидания повышения ставки в Великобритании будут способствовать росту фунта. У пары GBP/USD сохраняется потенциал укрепиться к отметке 1,4500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 июня. Что было сказано в Бежевой книге?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар немного запуталась в последнее время и становится все более неоднозначной. Наибольшие вопросы вызывает внутренняя волновая структура предполагаемой волны 3. Тем не менее есть основания предполагать, что построение этой волны и следующей за ней 4 уже завершено. Однако снижение котировок в течение сегодняшнего дня на 60 базовых пунктов приводит к тому, что предполагаемая волна 4 может принять ярко выраженный трехволновой вид. Даже если это произойдет, волновая разметка все еще не потеряет свою целостность. Однако, как я уже сказал, внутренняя волновая структура волны 3 вызывает определенные вопросы. В общем, я считаю, что после снижения ниже текущего лоу предполагаемой волны 4 следует дать инструменту еще один шанс. Повышение котировок, если текущая волновая разметка верна, должно будет возобновиться практически сразу в рамках волны 5. Если снижение затянется или рынки покажут свою неспособность начать новые покупки европейской валюты, тогда нужно будет вносить коррективы в текущую волновую разметку. В течение четверга новостной фон для инструмента Евро/Доллар был достаточно интересным и даже в какой-то мере сильным. Однако в этой статье я хотел бы сосредоточиться на отчете «Бежевая книга», которая вышла вчера вечером и ее анализ не попал в предыдущие мои статьи. Я не буду обозревать абсолютно все, сказанное в этом обзоре, в нем было много и совершенно неполезной информации. Самое главное, что все 12 Федеральных резервных банков отмечают высокие и стабильные темпы роста американской экономики. Все респонденты отметили, что влияние процесса вакцинации положительно сказывается на темпах восстановления. Большая часть экономических показателей умеренно растет. В частности, растут потребительские расходы, заработные платы, цены закупочные, цены отпускные, цены потребительские, промышленное производства, деловая и экономическая активность. Однако многие производители заявляют о нарушении цепочек поставок, нехватке сырья и комплектующих, нехватке рабочей силы. Приблизительно такую же риторику озвучили и в сфере строительства, где повышенный спрос не в состоянии удовлетворить текущие объемы строительства. Уровень занятости, пожалуй, единственный показатель, который показал «сдержанный рост». Наибольший прирост работников был отмечен в сферах общественного питания, отельном бизнесе и розничной торговле. Заработные платы росли умеренными темпами, но многие компании при найме сотрудников предлагали повышенные ставки и различные бонусы. Таким образом, в целом я вижу позитивный окрас последнего обзора «Бежевая книга», что может помочь наряду с сегодняшними отчетами доллару подрасти еще немного. Хоть это и идет в разрез с текущей волновой разметкой. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, хотя в данное время я уже не полностью уверен в волновой разметке. Таким образом, я все еще рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх», однако теперь новое снижение котировок (которое не помешает торговать на повышение, так как MACD во время него будет направлен вниз) может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку. Хотя пока оно все еще вписывается в предполагаемую волну 4. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный вид. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение нового повышательного участка тренда и завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ фондового рынка США. 3 июня. Индекс Dow Jones приближается к своим максимумам

Волновая разметка 4-часового графика индекса Dow Jones Industrial Average вызывает определенные вопросы в последнее время. С одной стороны, повышательный участок тренда не вызывает сомнений, а с другой – коррекционный набор волн слишком мал и неубедителен для того, чтобы считать его завершенным. По сути, была только одна волна вниз, которую вряд ли можно считать глобальной волной 4. Да и любой другой коррекционной волной, которая подходила бы к текущей волновой разметке. На данный же момент построено уже три новых волны вверх, которые теоретически могут быть в составе волны 2 или b, которая, в свою очередь, может быть в составе волны 4. Однако малейшее повышение котировок индекса в ближайшие дни и инструмент вернется к своим пикам, достигнутым 10 мая. В этом случае шансов на то, что в данное время продолжается построение коррекционного участка тренда или волны, станет гораздо меньше. Таким образом, с одной стороны, сейчас очень привлекательными выглядят продажи индекса #INDU, а с другой стороны, следует внимательно следить за уровнем 0,0% по Фибоначчи. Удачная попытка его прорыва укажет на готовность рынков к продолжению построения восходящего участка тренда, а волновая разметка потребует внесения коррективов. В течение вчерашнего дня все три ведущих фондовых индекса США закрылись ростом. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 25 пунктов, или на 0,07%, индекс Standard & Poor's 500 вырос на 6 пунктов, или на 0,14%, а индекс Nasdaq Composite прибавил 20 пунктовэ или 0,14%. Как видим, все изменения за минувшие сутки минимальные. В течение вчерашнего дня новостной фон в Америке был крайне слабым. По большому счету, я могу отметить только вечернюю публикацию экономического обзора ФРС «Бежевая книга». Этот обзор показал, что американская экономика восстанавливалась в апреле и мае умеренными темпами, однако, тем не менее, темпы выросли по сравнению с началом года. Определенную поддержку рынку оказал Патрик Харкер, член монетарного комитета ФРС, который заявил, что регулятору пора задуматься о постепенном сокращении программы выкупа активов. Однако далеко не все члены FOMC придерживаются такого же мнения. Например, Лейл Брейнард считает, что монетарное стимулирование нельзя прекращать в ближайшее время, так как рынок труда не досчитывается еще около 8-10 миллионов рабочих мест в сравнении с периодом до пандемии. Также Брейнард отметила, что экономика восстанавливается неравномерно. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, в свою очередь, отметил, что не считает ускорение инфляции большой проблемой и не считает, что нужно жертвовать монетарным стимулированием, чтобы остановить рост потребительских цен. Как видим, члены FOMС придерживаются разной риторики. Исходя из проведенного волнового анализа, я рассчитываю в данное время на построение нисходящей волны, которая будет являться третьей в составе минимум трех волновой нисходящей структуры. Однако также допускаю вариант, при котором весь повышательный участок тренда, берущий свое начало еще 18 марта прошлого года, может усложниться еще сильнее. В этом случае в текущую волновую картину придется вносить дополнения и изменения. Поэтому продавать индекс #INDU по каждому сигналу MACD «вниз» я рекомендую малыми объемами, а в случае удачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи отказаться от продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото устремилось вниз после яркого взлета к январским максимумам

В четверг стоимость золота снижается на фоне укрепления американского доллара вслед за публикацией "Бежевой книги" Федеральной резервной системы США.Так, цена августовских фьючерсов на главный драгметалл просела на 0,25% – до $1905 за унцию. При этом июльские контракты на серебро снизились на 0,05% – до $28,188 за унцию.В центре внимания участников рынка сегодня – комментарии ФРС США об экономической ситуации в стране, опубликованные накануне в "Бежевой книге". Согласно им, экономическая активность в Штатах в апреле-мае увеличивалась интенсивнее, чем в предыдущий отчетный период. Как итог – индекс доллара вырос на 0,1% – до 90 пунктов. Традиционно растущий доллар делает золото менее доступным для держателей альтернативной валюты.Кроме того, инвесторы с нетерпением ожидают свежие данные Министерства труда США о занятости в стране, выход которых запланирован на пятницу. Аналитики прогнозируют снижение показателя безработицы в Штатах в ушедшем месяце до 5,9% с 6,1% апреля, а также увеличение количества занятых в несельскохозяйственных отраслях на 664 тыс. по сравнению с апрельским ростом на 266 тыс.Что же касается итогов закрытия торговой сессии накануне, здесь фьючерсы на золото отчитались максимумом с января на фоне падения доходности казначейских облигаций США. Так, августовские контракты на желтый металл в среду выросли в стоимости на 0,3% – до $1909 за унцию. Июльские фьючерсы на серебро увеличились на 0,4% – до $28,20 за унцию. При этом показатель доходности 10-летних американских казначейских облигаций снизился до 1,60%. Падение доходности становится причиной сокращения альтернативных издержек владения золотом, которое не приносит купонного дохода.Эксперты заявляют, что, если рынки перестанут верить во временный характер инфляции, доходность облигаций вырастет, а стоимость золота снова начнет снижаться. По мнению аналитиков, главный драгметалл сегодня близок к тому, чтобы решительно выбрать дальнейший вектор движения – вверх или вниз.На данный момент инвесторы балансируют между надеждой на скорое восстановление экономики после коронавируса и опасением по поводу перегрева экономики, которое чревато вмешательством Федеральной резервной системы.На этом фоне, считают эксперты, стоимость главного драгоценного металла будет находиться в диапазоне до выхода пятничного отчета Министерства труда.В свою очередь инвесторы считают, что в случае увеличения продаж стоимость золота может зафиксироваться выше ведущей отметки в $1868, где находится важный уровень поддержки. Однако в случае падения цены ниже желтый металл может устремиться и к $1824 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ЕС передумал насчет свободного доступа к вакцине от Covid. Активность в секторы услуг стран еврозоны продолжает рост

Европейская валюта застряла в боковом канале в паре с американским долларом, а британский фунт испытал прилив сил после данных по росту активности в сфере услуг Великобритании в прошлом месяце. Это позволят рассчитывать на более активное восстановление экономики. Не сказать, что данные по еврозоне чем-то разочаровали трейдеров, но и особого желания покупать евро эти показатели не вызвали. Все совпало ровно с прогнозами экономистов. Но прежде чем разобрать утреннюю фундаментальную статистику, хочется пару слов сказать о том, как Европейский союз решил «по-своему» помогать более слабым развивающимся странам в борьбе с коронавирусом. Доступа к вакцине не будет Еще в конце прошлого года правительство США заявило, что готово рассмотреть возможность о временном снятии ограничений на интеллектуальную собственность фармацевтических компаний, чтобы вакцина от коронавируса стала общедоступной. Это, по их мнению, должно было помочь более активному восстановлению мировой экономики в будущем. Однако, по последним данным, в ЕС настроены менее оптимистично, хотя еще в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель высказывались за поддержку этого предложения. Сегодня стало известно, что ЕС выступает за поэтапное снятие ограничений на экспорт вакцин, но не поддерживает предложение США приостановить действие прав интеллектуальной собственности фармкомпаний. Ожидается, что на заседании 8-9 июня ЕС предложит всем 164 членам ВТО снизить ограничительные меры, связанные с продуктами медицинского назначения, ослабить нормативные барьеры, а также расширить производство вакцины. Лидеры ЕС заявили, что отказ от прав интеллектуальной собственности еще больше отсрочит поставки вакцины Covid в долгосрочной перспективе. Для более быстрого решения этой проблемы увеличенный экспорт прививок в нуждающиеся страны является более жизнеспособным решением глобального кризиса. Совсем недавно канцлер Германии Ангела Меркель призвала США последовать примеру Европы, которая «всегда экспортировала большую часть своей продукции в мир». Согласно последним данным, ЕС экспортировал более 300 миллионов доз вакцины в более чем 100 стран с начала пандемии. В то время как почти все вакцины, произведенные в США, остаются у них. В США полностью вакцинировано 41% населения, в то время как в ЕС только 19%. Теперь давайте быстро пробежимся по тем данным, которые были опубликованы в первой половине дня. Как я отмечал выше, темпы роста частного сектора еврозоны в мае улучшились благодаря возрождению экономики на фоне ослабления ограничений, связанных с COVID-19. В отчете IHS Markit сказано, что составной индекс PMI в мае вырос до 57,1 пункта с 53,8 пункта в апреле. Экономисты ожидали роста до 56,9 пункта. Май стал рекордным месяцем с февраля 2018 года, а рост был вызван заметным ускорением в сфере услуг. Стоит отметить, что в мае активность в сфере услуг росла самыми быстрыми темпами за последние три года. Окончательный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг подскочил до 55,2 пункта против 50,5 пункта месяцем ранее. Среди экономик еврозоны довольно значительный показатель продемонстрировала Италия, тогда как в других странах данные несильно отличались от ожиданий экономистов. Так, в Германии составной индекс составил 56,2 пункта, а индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,8 пункта. Рост частного сектора во Франции был самым сильным с июля 2020 года. Там, составной индекс подскочил до 57,0 пункта. Что касается частного сектора Италии, то там составной PMI подскочил до 55,7 пункта с 51,2 пункта в апреле. Индекс услуг вырос до 53,1 пункта, вернувшись выше отметки в 50 пунктов. Что касается технической картины пары EURUSD, то она не претерпела серьезных изменений по сравнению с прогнозом на первую половину дня. Основной задачей покупателей остается возврат контроля над сопротивлением 1.2215. Выход за пределы этого диапазона приведет к мощному бычьему импульсу, способному вернуть EUR/USD к максимуму 1.2250. Следующей целью быков выступит уже новое локальное сопротивление 1.2290. Если медведи вернут давление на пару и сумеют продавить поддержку 1.2190, то, скорее всего, мы увидим обновлением минимумов прошлой недели в район 1.2135, а затем и попытку выхода в район 1.2085. Во второй половине дня акцент будет сделан на данные по США, и именно они будут задавать направление рынка. Экономисты продолжают гадать, каким будет уровень занятости в США, поскольку с апрельским показателем они явно не угадали. Согласно среднему прогнозу, роста числа рабочих мест в мае варьируются от 335 000 до 1 миллиона. Но это речь об отчете по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Сегодня же нас ждет отчет от ADP по частному сектору. Учитывая, насколько неравномерным было восстановление в последнее время, экономисты разбились на два лагеря: с одной стороны, более теплая погода в США, большое количество вакцинированных взрослых, стремящихся возобновить поездки и общение, а также меньшее количество пандемических ограничений создают хорошие предпосылки для найма новых работников сферу услуг и гостеприимства. В то же время работодатели продолжают заявлять, что не могут найти достаточно рабочих для заполнения вакансий. Люди все еще опасаются за свое здоровье и довольно неплохо себя чувствуют, находясь на повышенном пособии по безработице. В любом случае сегодняшние и завтрашние отчеты по рынку труда будут задавать направление для американского доллара, и на них необходимо обращать особое внимание. GBP Британский фунт чувствовал себя особенно хорошо после данных по PMI для сферы услуг, что привело к укреплению позиций против доллара США. Фунт укрепился против основных валют на европейской сессии в четверг, поскольку в мае сектор услуг страны расширялся более быстрыми темпами, чему способствовало возрождение бизнеса и потребительских расходов. Результаты опроса, проведенного IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply, показали, что окончательный PMI в сфере услуг вырос до 62,9 пункта в мае с 61,0 пункта в апреле. Экономисты ожидали рост до 61,8 пункта. Что касается технической картины пары GBPUSD, то дальнейшее его направление будет целиком и полностью зависеть от данных по американской экономике. Покупателям всеми силами необходимо пробиваться выше сопротивления 1.4190, так как лишь это приведет к более крупному росту торгового инструмента и откроет прямую дорогу на годовой максимум в район 1.4250. Если давление на фунт вернется во второй половине дня, а быки так ничего и не смогут предпринять в районе сопротивления 1.4190, лучше всего дождаться снижения в районе поддержки 1.4150 и действовать оттуда. Следующая крупная поддержка просматривается у основания 41-й фигуры.Рекомендую для ознакомления:EURUSD: торговые переговоры США и Китая возобновились. Евро вырос после заявлений Вайдмена и ЛагардЕвро вернул позиции после заявлений представителей ЕЦБ и готов к росту. Видеопрогноз Форекс на 3 июняЭра цифровых валют уже наступилаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH застрял возле 3$ тысяч, XRP продолжает колебаться, а LTC приближается к психологической отметке: анализ и прогнозы

Внезапное достижение локального максимума биткоином позитивно сказалось на настроении инвесторов. Рынок альткоинов также ободрился, однако, судя по динамике нескольких часов, взял небольшую паузу. Несмотря на это, крипторынок начинает формировать позитивную атмосферу, которая уже стала причиной роста общей капитализации на 5% до 1,8$ триллиона.Смена настроения на рынке может позитивно сказаться на котировках ETH/USD. За минувшие сутки актив подорожал на 5,5%, однако застрял на отметке в 2,8$ тысячи. Монета не сумела пробить рубеж в 2,9$ тысячи и начала откатываться. Падение котировок сопровождается спадом суточных объемов торгов, а негативная динамика изменения цены (-3%) говорит о том, что поддержка покупателей в этой зоне слишком мала. Несмотря на то что в сети актива близится очередное обновление London, рынок без особого энтузиазма воспринимает эту новость. Это связано с заявлением разработчиков о том, что переход на версию 2.0 займет больше времени, чем ожидалось. Учитывая, что по состоянию на 3 июня обновление ETH 2.0 находится на Фазе 0, ажиотаж вокруг мелких преимуществ локальных обновлений был сильно преувеличен рынком. Текущая ситуация эфириума во многом будет зависеть от настроения биткоина. Если первая криптовалюта пойдет вверх и преодолеет рубеж в 40$ тысяч, то можно рассчитывать на ретест 3$ тысяч и дальнейшее движение в сторону 3,5$ тысячи.Небольшой рост демонстрирует и токен XRP, который за минувшие сутки подорожал на 3%, до 1,05$. Вместе с тем текущая динамика изменения цены стала резко негативной, как и у ETH, что говорит об отыгрыше недавнего позитива и стабилизации курса в привычных отметках. Пара XRP/USD так и не сумела выбраться из диапазона колебания в районе 0,983$-1,05$. Криптовалюта успешно закрепилась в районе 1$, и консолидация цены на этой отметке завершена. Однако монете не хватает объемов торгов и оптимизма быков для тарана уровня 1,1$. Токен лишь единожды, 1 июня, сумел подобраться к этому рубежу, но сразу обвалился до привычного уровня поддержки. Учитывая затишье после локальной победы над SEC, монете понадобится более мощный импульс для успешного закрепления над отметкой в 1,1$.Котировки пары LTC/USD сумели добиться локального успеха и преодолели отметку в 190$, где криптовалюта провалилась 1 июня. За сутки актив сумел подорожать на 6%, однако, как и другие альткоины, угодил под стабилизацию курса. Более узкая динамика изменения котировок остается негативной (-3%), и лайткоину очень важно успешно протестировать поддержку над 190$. По состоянию на 15:00 монета находится в районе 193$ и приближается к опасному уровню. Если LTC не сумеет удержаться над безопасным пределом, то криптоактив может просесть до 170$.Несмотря на локальный спад, прямо сейчас рынок криптовалют ближе к оздоровлению, нежели очередному падению котировок. Волну оптимизма запустил биткоин, который сумел избежать формирования «креста смерти» и впервые за 5 дней достиг 39$ тысяч. Это дало понимание крупным игрокам, что актив близок к восстановлению и успешному ретесту 40$ тысяч. Кроме того, Google частично снял ограничения по рекламированию криптоплощадок и кошельков, что также позитивно сказалось на котировках монет и всего крипторынка. Вместе с тем сгущаются тучи касательно возможного ужесточения регулирования криптоактивов. На территории США уже создана рабочая группа для разработки правовой базы, а в Европарламенте зарегистрировано 45 поправок к европейскому законодательству для регулирования криптовалют на территории ЕС. Несмотря на это, в долгосрочной перспективе это сыграет на руку институционализации рынка, а локальные негативные моменты будут быстро отыграны рынком. В ближайшее время позиции биткоина определят вектор развития монет, так как корреляция между BTC и альткоинами достигла максимальной отметки в последнее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Bitcoin за 3 июня. ЕЦБ опасается потери монетарного суверенитета

Волновая разметка 4-часового графика биткоина по-прежнему предполагает повышение котировок. На данный момент предположительно завершено построение волн a и b нового восходящего коррекционного участка. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится в рамках построения волны c с целями, расположенными выше пика волны a, то есть выше отметки 42000$. В то же время настроение на рынке остается негативным, что не дает возможности рассматривать данный вариант со 100% уверенностью. Если в ближайшие дни или даже недели новостной фон для биткоина опять ухудшится, то вполне можно будет ожидать построения новой мощной нисходящей волны. Вся волновая разметка может с легкостью трансформироваться в пятиволновую структуру, а текущее повышение котировок тогда будет соответствовать волне 4 этого нисходящего участка тренда. Однако об этом я бы поговорил после того, как будут отработаны цели текущей трехволновки, расположенные около уровня 61,8% по Фибоначчи. Новостной фон для биткоина, как я уже говорил много раз, остается достаточно негативным. Позитивных новостей сейчас практически нет. Зато растет вероятность того, что центральные банки и правительства и дальше будут ужесточать правила обращения и добычи криптовалют. Недавно я говорил, что в США и Китае в ближайшее время могут серьезно ужесточиться правила обращения биткоина, а в Поднебесной даже может быть запрещен любой майнинг. А вчера вышел отчет ЕЦБ о международной роли евровалюты, в котором содержалась очень нелицеприятная информация для биткоина и других криптовалют. ЕЦБ опасается потери монетарного суверенитета, если крупные технологические компании создадут свои цифровые валюты, которые будут недоступны для государства и центрального банка. ЕЦБ отмечает, что цифровые валюты под управлением IT-гигантов создадут угрозу финансовой стабильности, а большая часть внутренних и международных платежей будет контролироваться внешними игроками (то есть компаниями). Таким образом, под угрозу будет поставлена способность центрального банка выполнять свои обязанности в области денежно-кредитной политики и управления экономикой при помощи денег, их распределения и перенаправления в необходимые сектора. Эта информация потенциально означает, что ЕЦБ будет не в восторге, если в экономику будут проникать все новые цифровые валюты, особенно если они будут эмитироваться крупными технологическими компаниями. Однако то же самое можно сказать и по отношению к биткоину. Чем популярнее становится биткоин и другие цифровые валюты, тем меньше возможностей имеет центральный банк управлять экономикой собственной страны. Именно поэтому такие страны, как США или Китай (не говоря уже о Турции, Иране и ряде других стран), не в восторге от биткоина и собираются серьезно ужесточить эту сферу. Для первой криптовалюты это означает потенциальное падение интереса среди инвесторов. Следовательно, расти биткоину в будущем может быть гораздо сложнее, чем в последний год. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая нисходящая структура волн завершена. Текущая волновая разметка говорит о возможном повышении в рамках волны с, я продолжаю рекомендовать покупки биткоина по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около 42500$. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может привести к новому снижению котировок биткоина, возможно, даже в составе новой нисходящей волны 5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 июня (разбор утренних сделок). Покупатели защищают поддержку 1.4149 и рассчитывают

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. В своем утреннем прогнозе я советовал обратить внимание на уровень 1.4149 и принимать от него решение. Формирование там ложного пробоя в начале европейской сессии привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций, и спустя некоторое время, после вполне хорошего отчета по активности в сфере услуг Великобритании фунт сумел быстро восстановиться в район сопротивления 1.4188, что принесло порядка 40 пунктов прибыли. EUR/USD: план на американскую сессию 3 июня (разбор утренних сделок). Евро остается в канале, не показывая особых признаков жизни Сейчас основой задачей покупателей будет закрепление выше диапазона 1.4188 и удержание его во второй половине дня. Чем дольше мы будем находиться над этим уровнем, тем более вероятным будет продолжение восходящего тренда по фунту. Формирование там ложного пробоя после данных по американской экономике приведет к еще одному сигналу на вход в длинные позиции, что откроет прямую дорогу уже на максимум 1.4241, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется во второй половине дня, а быки упустят уровень 1.4188, лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным вариантом будет дождаться выхода данных по рынку труда США и посмотреть за реакцией трейдеров на них. Если давление на GBP/USD усилится, то советую подождать повторного обновления минимума в районе 1.4149, откуда можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка проходит в области 1.4112. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.4188. Возврат под этот уровень и тест его с обратной стороны приведет к формированию сигнала уже на открытие коротких позиций в расчете на нисходящее движение GBP/USD к утренней поддержке 1.4149, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.4112, но она будет доступна лишь в случае очень сильных данных от ADP по рынку труда в США и резкому скачку активности в сфере услуг до новых исторических максимумов. Если этого не произойдет, а рост фунта продолжится в ходе американской сессии, то лучше всего с продажами не торопиться: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4241, от которого можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:EURUSD: торговые переговоры США и Китая возобновились. Евро вырос после заявлений Вайдмена и ЛагардЕвро вернул позиции после заявлений представителей ЕЦБ и готов к росту. Видео-прогноз форекс на 3 июняЭра цифровых валют уже наступилаНапомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку покупателей переломить рынок на свою сторону Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора выше 1.4188 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 июня (разбор утренних сделок). Покупатели защищают поддержку 1.4149 у рассчитывают

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 июня (разбор утренних сделок). Евро остается в канале, не показывая особых признаков

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня я обращал внимание на поддержку 1.2187 и рекомендовал от нее принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Ясно видно, как медведи предпринимают неудачную попытку закрепления ниже этого диапазона, что приводит к формированию сигнала на открытие длинных позиций. Быстро роста пары не произошло и лишь после теста уровня 1.2187 сигнал на покупку подтвердился. На момент написания статьи движение вверх составило около 20 пунктов и замедлилось, что указывает на отсутствие желающих открывать длинные позиции по евро после сегодняшних невнятных фундаментальных данных, которые ничем не удивили трейдеров. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего особо не изменилось. Лишь немного были сдвинуты ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Основной задачей покупателей евро остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2213, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Лишь тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с восстановлением пары в район максимума 1.2249, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2283, но к ней мы сможем прорываться лишь после данных по американскому рынку труда и композитному индексу PMI. Если отчеты не разочаруют трейдеров, а данные превзойдут прогнозы экономистов, давление на евро может вернуться. В таком случае более оптимальным сценарием для наращивания длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2179, где покупать евро можно все также, только при условии формирования ложного пробоя по аналогии с сигналом, который я разобрал выше. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую лишь после обновления минимума недели в области 1.2155 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается только в районе 1.2134. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут и дальше бороться за продолжение нисходящей коррекции, которую они образовали вчера в первой половине дня, но которая была быстро отыграна в ходе американской сессии. Первоначальной задачей остается защита сопротивления 1.2213, где вчера был ограничен рост евро. Лишь формирование там ложного пробоя образует новый сигнал на продажу EUR/USD в расчете на дальнейшее снижение пары. Сильные данные по сфере услуг США окажут давление на пару, что приведет к снижению в район поддержки 1.2179 во второй половине дня. Прорыв и тест этого диапазона снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции уже в расчете на выход к минимуму 1.2155, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступает поддержка 1.2134. При отсутствии активности медведей в районе 1.2213 рекомендую отложить продажи до обновления сопротивления 1.2249, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2283.Рекомендую для ознакомления:EURUSD: торговые переговоры США и Китая возобновились. Евро вырос после заявлений Вайдмена и ЛагардЕвро вернул позиции после заявлений представителей ЕЦБ и готов к росту. Видео-прогноз форекс на 3 июняЭра цифровых валют уже наступила Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономике в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до 1.22142. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей взять рынок под свой контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае нисходящего движения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2185. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:SNP500 - покупки от 4165-4145 до 4240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль найдет в плохом хорошее

Российский рубль – это классический пример противоречий между благоприятным внешним фоном и превращением политических разногласий в разрыв экономических связей. По мнению большинства членов Ассоциации европейского бизнеса, санкции и внешнеэкономические отношения РФ вкупе с волатильностью национальной валюты являются главными факторами, сдерживающими экономический рост. Несмотря на то что российский ВВП после рецессии восстанавливается быстрее, чем ожидалось, падение котировок USDRUB идет не так резво, как хотелось бы «медведям». Ускорение деловой активности в производственном секторе РФ в мае с 50,4 до 51,9 и рост котировок Brent выше $70 за баррель подлили масла в огонь возвращения российской экономики к тренду и укрепления рубля. ОПЕК+ на последней встрече согласилась на ранее озвученное увеличение добычи на 450 тыс. б/с начиная с июля. За последний год прирост производства составил 4 млн б/с, что составляет значительную часть от сокращения в 9,7 млн б/с, имевшего место в разгар рецессии. Растущий глобальный спрос позволяет альянсу это делать и не беспокоиться по поводу падения цен на нефть. Росту оптимизма «медведей» по USDRUB способствуют хорошие новости из Германии, где Министерство экономики заявило, что немецкий ВВП по итогам 2021 расширится на 3,4-3,7%. В апреле правительство прогнозировало рост показателя на 3,5%. Восстановление экономик основных торговых партнеров России – позитив для рубля. Увы, но санкции и связанный с ними разрыв отношений препятствуют его укреплению и сдерживают приток прямых иностранных инвестиций в экономику РФ. Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику России«Медведи» по USDRUB рассчитывают на оттепель в отношениях Вашингтона и Москвы после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, однако если диалог завершится безрезультативно, дальнейшее движение пары на юг будет затруднено. Впрочем, в средне- и долгосрочной перспективе нисходящий тренд по USDRUB, вероятнее всего, продолжится, что, на мой взгляд, будет связано с возвращением интереса к валютам развивающихся стран. Точно так же, как в 2021 году, рубль поддерживает крепкая нефть, в 2022 году основным драйвером его укрепления могут стать операции carry-trade. Действительно, многие центробанки EM не собираются идти по пути ФРС. Они ужесточают денежно-кредитную политику, пытаясь сдержать рост инфляции. В результате спреды доходности облигаций развивающихся стран и их американских аналогов растут, что увеличивает интерес инвесторов к игре на разнице. Рубль не является исключением из правил. Если бы не санкции, котировки USDRUB наверняка бы уже торговались ниже отметки 65. Впрочем, даже в плохом следует находить хорошее: стоимость нефти в рублевом эквиваленте нынче очень высока и позволяет бюджету получать дополнительные доходы, а экономике РФ – восстанавливаться. Технически анализируемая пара медленно, но верно приближается к мартовским минимумам, обновление которых активирует паттерн AB=CD с таргетом на 161,8%. Он соответствует отметке 68,5. Рекомендация – продавать пару USDRUB на откатах. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC подает признаки жизни: криптовалюта достигла отметки в 38,1$ тысячи впервые за пять дней

Второго июня криптосообщество замерло в ожидании формирования фигуры "креста смерти" на горизонтальных графиках биткоина. Несмотря на высокую вероятность такого варианта развития событий, рынок оказал биткоину поддержку. Показатели пары BTC/USD подорожали на 5% и достигли отметки 38,1$ тысячи впервые с 28 мая. Биткоин подал признаки жизни и ободрил весь рынок, однако говорить о начале восходящего тренда все еще рано.Несмотря на обнадеживающие результаты и практически полное исключение возможности ретеста 30$ тысяч, биткоин находится в неустойчивом положении. Для закрепления внезапного успеха, вызванного активностью рынка, показателям криптовалюты необходимо преодолеть и закрепиться над отметкой выше 40$ тысяч. Учитывая текущую динамику изменения цены (+0,5%) и просевших до 33$ миллиардов суточных объемов торгов, есть основания полагать, что BTC все еще находится на стадии консолидации. Актив продолжает накапливать необходимые для успешного штурма 40$ тысяч объемы и немного нервничает возле 39$ тысяч. Вместе с тем внезапный рост до 38$ тысяч говорит о восходящей динамике поддержки рынка. Это может стать сигналом для входа более скептичных игроков, которые ускорят накопление необходимых объемов, чтобы закрепиться выше психологической отметки.По состоянию на 13:00 котировки биткоина находятся в безопасном коридоре, и актив наращивает обороты, что видно на горизонтальных графиках. Вполне вероятно, что при должном уровне поддержки рынка криптовалюта сумеет достигнуть 40$ тысяч уже к вечеру 3 июня. Последний спад показателей биткоина произошел в районе 38,9$ тысяч, однако монета практически сразу отыграла падение и продолжила рост. Котировки BTC испытывали проблемы при достижении отметки в 39$ тысяч, где монета обвалилась 29 июня. Этот рубеж станет последней значимой проблемой перед ретестом 40$ тысяч. Учитывая возрастающий интерес к первой криптовалюте, можно ожидать успешное преодоление круглой отметки уже при грядущем тесте.В первую очередь об этом говорит улучшающееся состояние биткоина. Из-за явной перенасыщенности и череды негативных макроэкономических и локальных (для BTC) факторов, крипторынок оказался наполнен спекулятивными активами. Именно из-за перегрева первая криптовалюта болезненно реагировала на позитив и негатив рынка. Результатом нездоровых реакций послужила возросшая волатильность, которая ударила по институционализации криптовалюты и ее способности преодолевать кризисные моменты. После массовой распродажи и паники части аудитории котировки BTC успешно стабилизировались и нормализовались в обусловленных диапазонах, где происходила консолидация цены. Ночной рывок вверх подтверждает нужный уровень поддержки рынка и может стать сигналом для входа большего виса игроков. При должном внимании рынка и отсутствии мощного негатива от регуляторов или крупных компаний биткоин способен закрепиться над отметкой в 40$ тысяч и снять часть давления с рынка альткоинов. Эфириум и токен Ripple способны оказать обратную услугу биткоину, повысив интерес к рынку криптовалют за счет накопления собственных резервов. Такое взаимодействие между активами стало возможным благодаря существенно возросшей корреляции между альткоинами и биткоином, которая достигла 60%-80%. При этом позитивные новости не были до конца отыграны рынком, что может стать дополнительным фактором успеха BTC. К примеру, стало известно, что Google снимет запрет на рекламу криптовалютных площадок и кошельков на территории США. Кроме того, добавили позитива на рынок аналитики Messari, которые считают, что обвал крипторынка и биткоина вызван чрезмерной перенасыщенностью и неадекватной реакций игроков на экономические события, а не фундаментальными проблемами первой криптовалюты. Платформа Chainalysis также подтвердила, что киты продолжают активно наращивать свои позиции в биткоине и за прошедшие дни обвала приобрели от 70 до 120 тысяч Bitcoin. Растущая уверенность инвесторов, подкрепленная позитивными анонсами, может стать определяющим фактором в удачном ретесте биткоином 40$ тысяч.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: из крайности в крайность. Огромный профицит долларов вновь приведет к покупкам евро

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 03.06.21

1. Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Что хотят трейдеры? Быстрого и желательного легкого результата на рынке. Но бывает ли такое в реальной жизни? Крайне редко. Многие трейдеры увлечены поиском постоянно прибыльной торговой системы. Если очередная «успешная система» не оправдала надежды, трейдер её отбрасывает и берется за новые поиски. И так может продолжаться годами, пока трейдеру не надоест. Не нужно попадать в такую ловушку. Прибыльного «ГРААЛЯ» не существует. Нет смысла искать супер-торговую систему, которая позволит вам жить с рынка. Лучше потрать время и силы на получение трейдерского образования и постараться понять, что же действительно может работать на рынке длительное время. Одной торговой системы, чтобы стабильно зарабатывать на рынке, недостаточно. Любая торговая система живет ограниченное время. Это происходит из-за того, что рынок - изменяющийся, эволюционирующий «живой» организм. Сегодня рынок состоит из миллионов роботов и людей, совершающих миллиарды сделок ежедневно. По мере развития технологий рынок становится сложнее и быстрее. Как можно зарабатывать на изменяющемся рынке? Торговать с помощью портфеля торговых систем. Трейдеру нужна не одна торговая система, а несколько разнообразных торговых систем. И пока одни системы торгуют на реальном счете, другие нужно тестировать и подготавливать для реальной работы на демо-счетах. И такая работа должна происходить постоянно. Если одна система начинает торговать хуже, ее нужно заменять уже подготовленной и оттестированной новой торговой системой. И такой подход позволит идти в ногу с рынком. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). На рынке начинается попытка восходящего движения. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 01.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 36270 02.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 38000 РОС переместился вверх, цена выше уровня максимального объёма. На рынке восходящее движение. В такой ситуации можно покупать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного трендов. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах,используется экспоненциальная скользящая средняя: Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. На рынке намечается разворот, цена уже поднялась выше краткосрочной и среднесрочной ЕМА, но все еще ниже долгосрочной ЕМА, все три тренда не совпадают. Сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа - это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация - Неопределенная - небольшое тело, небольшие тени. Можно покупать с точки зрения свечного анализа. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 03.06.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете, и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 10.4% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Bitcoin не открываю, на рынке неопределенность. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Litecoin на 03.06.21

1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 01.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 182 02.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 184 РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. На рынке восходящее движение, можно покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Долгосрочный тренд - нисходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать продажи. 3. Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – восходящий, можно покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Экстремумы внутри экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Неопределенная, не большое тело,не большие тени. Можно покупать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 03.06.21 – можно продавать и покупать, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Доходность 10.4% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Litecoin не открываю на рынке неопределенность. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Эра цифровых валют уже наступила

Те, кто думает, что биткоин и другие криптовалюты до сих пор являются пирамидой или МММ, не совсем понимают, в какое время они сейчас живут. Еще одним доказательством того, что эра цифровых денег уже наступила, является вчерашнее заявление Европейского центрального банка, который предупредил, что страны, решившие пойти по иному пути и не вводить цифровые версии своих национальных валют, могут столкнуться с угрозами для своих финансовых систем и денежной автономии. В опубликованном отчете Европейского центрального банка говорится о том, что потребители и компании в странах, где нет собственной цифровой валюты, могут в итоге зависеть от небольшого числа доминирующих поставщиков платежных услуг, включая иностранных технологических гигантов. Это может повлиять на способность Центрального банка выполнять свой мандат и действовать в качестве кредитора последней инстанции, заявил ЕЦБ. «Выпуск цифровой валюты центрального банка поможет сохранить автономию внутренних платежных систем и международное использование валюты в цифровом мире», - говорится в заявлении. С подобными заявлениями уже неоднократно выступали как представители Федеральной резервной системы, так и Китая. Реальная угроза криптовалют для национальных валют ряда стран прослеживается достаточно сильно. Ведь взять под контроль криптовалютную индустрию, как это хотят сделать в США, явно полностью не удастся. Да что там полностью – контролировать получится лишь малую ее часть, так как основным положением этой индустрии является ее децентрализация. Другое дело, если власти и центральные банки сумеют разработать свои цифровые валюты и затем внедрить их в экономику. Это поможет частично снизить нагрузку на финансовую систему и сделает ее более гибкой. В последнее время неоднократно сообщалось о том, что центральные банки по всему миру раздумывают над идеей выпуска цифровой версии своих валют. Ожидается, что уже в июле этого года представители Федерального резервного банка Бостона и Массачусетского технологического института, а именно они разрабатывают платформу для цифрового доллара, обнародуют свое исследование на этот счет и первые результаты работы. Что касается других стран, то особого прорыва в этом направлении пока нет. Лишь в 2020 году Багамы запустили цифровую валюту под названием «песочный доллар», однако это скорее «доллар» для узкого круга лиц. Бразилия, которая давно работает над оцифровкой своего реала, планирует его запуск на 2022 год. Власти Канады все еще работают над развитием инфраструктуры, необходимой для цифровой валюты, но планов по запуску пока нет. Что касается поднебесной, то Китай готовит вывод пилотного цифрового юаня в свет лишь в 2022 году, в то время как Япония пока только планирует работу над цифровой валютой. В еврозоне активными темпами занимаются изучением потенциального «цифрового евро» с целью принятия решения о его разработке в будущем. Президент ЕЦБ Кристин Лагард в своем интервью недавно заявила, что цифровой евро может появиться в течение следующих четырех лет, если чиновники дадут проекту зеленый свет. Согласно отчету ЕЦБ, такая инициатива может также повысить международный охват евро, если она будет разработана с упором на безопасность, низкие операционные издержки и совместимость с другими услугами. Однако, как отметила Лагард, повышение международной роли евро не является основной мотивацией для выпуска цифрового актива. Что касается технической картины биткоина, то там все так же тихо, как и несколько дней назад. Пока мы продолжаем толкаться в канале 31000–41000, а точнее, возле его середины 36 000, все это больше указывает на выстраивание очередной формации на продолжение медвежьего тренда. Поэтому будьте внимательны. При пробое поддержки 30 900 рынок может опять посыпаться, и мы увидим минимумы уже в районе 25 000 и 21 700. Пробой 41 100 приведет к более активным покупкам в район 46 700 и 52 000.Рекомендую для ознакомления:Прыгаем в последний вагон уходящего поезда на 100 000 USD за биткоинМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 3 июня. Продолжаем зарабатывать на EURUSD

EURUSD H4: Продолжаем анализировать ситуацию по валютной паре EURUSD. Для более точной картины начнем рассматривать четырехчасовой таймфрейм. Здесь мы видим нисходящую коррекционную волну. Она, вероятнее всего, принимает форму тройной комбинации и состоит из пяти подволн [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Скорее всего, построение второй волны связки [X] уже подошло к концу. То есть на последнем участке графика, кажется, началось построение начальной части медвежьей импульсной волны, которая будет входить в состав нового зигзагообразного паттерна. Эту часть мы разметили красными подволнами 1-2-3. Рассмотрим этот участок поближе на H1. EURUSD H1: Итак, здесь мы можем увидеть, что после окончания восходящей импульсной волны (C), которая завершила построение крупной волны связки [X], рынок развернулся и начал двигаться вниз. Возможно, на сегодняшний день полностью завершена нисходящая волна 1, она представляет собой медвежий пятиволновый импульс. Также смотрится полностью законченной восходящая коррекция [2]. Она состоит из трех основных подволн и является стандартным зигзагом [A]-[B]-[C]. На последнем участка графика, вероятнее всего, происходит построение начала третье волны, она по величине будет больше, чем первые две части – подволны 1 и 2. На текущее время пока что сформированы подволны [1]-[2]. В ближайшей перспективе цена может снизиться до уровня 1.2132. Это предыдущий минимум, который образовала импульсная волна 1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Детали экономического календаря за 2 июня В период минувшего торгового дня были опубликованы данные по рынку кредитования в Соединенном Королевстве, которые вышли хуже ожиданий, что в результате привело к дальнейшему ослаблению английской валюты. Детали: Объем потребительского кредитования сократился на 0,4 млрд фунтов при прогнозе роста на 0,5 млрд фунтов. Это не лучший сигнал для восстановления экономики, при том что потребительское кредитование сокращается уже 8 месяце подряд. В Европе были опубликованы данные по ценам производителей, которые ускорились с 4,3% до 7,6% при ожидании роста только до 7,0%. Данные очень хорошие, но рост цен производителей увеличивает риски дальнейшего роста инфляции, а это развивает еще большие опасения касательно возможных действий со стороны Европейского Центрального Банка, чего так сильно боятся инвесторы. Разбор торговых графиков от 2 июня Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего торгового дня проявила достаточно высокую активность, где участники рынка продолжали наращивать объем коротких позиций* (позиций на продажу*) от сопротивления 1,2230/1,2245, что в итоге привело к касанию района опоры 1,2160 от 19 и 21 мая. Торговая рекомендация от 2 июня рассматривала позиции на продажи, указывая на возможное ослабление евро по направлению координат 1,2180-1,2160, что в итоге принесло нам прибыль. Валютная пара Фунт/Доллар продолжает следовать закономерной основе бокового канала 1,4100/1,4240, последовательно отрабатывая заданные границы. Напомню, что боковой канал имеет место уже третью неделю, где без лишнего труда можно заработать, следуя незамысловатой тактике отскока. Торговая рекомендация от 2 июня как раз рассматривала тактику отскока, указывая на позиции о продаже по направлению 1,4100. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 3 июня Сегодня в плане экономического календаря будет опубликован отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединённых Штатов за май, ожидают достаточно сильного роста, примерно на 650 тыс., и это все в преддверии публикации доклада Министерства труда США, что может положительно сыграть на курсе доллара. 15:15 мск США – отчет ADP по уровню занятости. Через 15 минут после отчета ADP будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют их сокращение. Детали: Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 406 тыс. до 395 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 3 642 тыс. до 3 615 тыс. Определение Заявки отражают в себе число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Простыми словами: Роста числа заявок ведет к ослаблению национальной валюты. Снижение числа заявок ведет к росту национальной валюты. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что откат от точки опоры 1,2160 был практически отыгран в период старта европейской сессии. Закономерная основа, связанная с районом 1,2160, все еще оказывает давление на продавцов, именно поэтому трейдеры не спешат раньше времени влетать в короткие позиции, а выжидают четкого пробоя контрольного уровня. В случае отсутствия удержания цены ниже чем 1,2150 увеличивается шанс обратного хода по евро. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что цикличность внутри бокового канала по-прежнему актуальна среди трейдеров. Отработка нижней границы 1,4100 вернула котировку в пределы среднего уровня 1,4172, где в данный момент времени возник застой. Можно предположить, что стратегия торговли на отскок останется в виде основной, где для восходящего витка котировке необходимо удержаться выше 1,4190-1,4200. Стоит учесть, чем дольше котировка будет находиться в рамках замкнутой амплитуды, тем энергичнее будет выход из бокового канала. Тем самым стратегия на пробой той или иной границы всегда актуальна и учитывается в работе. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 02.06.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть взлетела до двухлетнего максимума и продолжает уверенно дорожать

В четверг утром мировые цены на нефть увеличиваются на фоне публикации Американским институтом нефти (API) отчета об ощутимом падении недельных запасов в Соединенных Штатах.Так, стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent выросла на 0,55% – до $71,74 за баррель, а июльских контрактов на смесь WTI – на 0,6% – до $69,24 за баррель.Накануне представители API сообщили, что за прошедшую неделю коммерческие запасы американской нефти просели на 5,4 млн баррелей. Зафиксированный уровень падения резервов может стать максимальным с апреля, когда запасы снизились на 8 млн баррелей.В четверг Министерство энергетики США опубликует официальную статистику по коммерческим запасам черного золота. По предварительным прогнозам экспертов, нефтяные резервы снизились на 2,4 млн.Кроме этого, участники рынка продолжают оценивать итоги встречи альянса ОПЕК+. Напомним, международная организация оставила прежний уровень ограничения добычи нефти неизменным, а это значит, что в июле объемы добычи незначительно увеличатся. Ближайшее заседание альянса запланировано на 1 июля.Накануне фьючерсы на нефть закрыли торговую сессию на более чем двухлетнем максимуме. Эффектный рывок рынка черного золота случился на фоне оптимистичных перспектив спроса. Причиной для благоприятных прогнозов стали высокие темпы восстановления мировой экономики и свежие новости из Ирана.Так, в среду стало известно о масштабном пожаре на государственном нефтеперерабатывающем заводе недалеко от Тегерана. Накануне пожаром был охвачен крупнейший корабль ВМС Ирана, который в итоге затонул.Безусловно, последние события в Иране вызвали беспокойство на рынках, и без того встревоженных низким уровнем предложения. Все это происходит на фоне отсутствия фундаментальных факторов, способных вызвать снижение нефтяных цен. При этом основным риском для сырьевого рынка по-прежнему остается перспектива возобновление поставок из Ирана в результате заключения ядерной сделки.Речь здесь идет о возвращении Соединенных Штатов к международному соглашению по иранской атомной программе от 2015 года, а также о выполнении Ираном обязательств по этому соглашению. Если сторонам удастся достичь консенсуса – иранский нефтяной экспорт освободится от американских санкций. Однако, по мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе этого ожидать не стоит.При этом мировой рынок черного золота уже заложил в нефтяные цены возобновление экспорта иранского сырья объемом 500 тыс. – 1 млн баррелей в текущем году. В случае, если нефть из Ирана не вернется на рынок, дефицит предложения составит более 2 млн баррелей в день. На фоне всех вышеперечисленных событий на закрытии торгов в среду июльские фьючерсы на нефть WTI увеличились в стоимости на 1,6% – до $68,83 за баррель, что стало максимальной ценой закрытия для контрактов с ближайшими сроками поставки с октября 2018 года. Тем временем августовские контракты на Brent увеличились на 1,6% – до $71,35 за баррель.На сегодняшний день главной дилеммой для участников рынка остается вопрос, смогут ли нефтяные котировки удержаться на достигнутых уровнях вопреки понижающим факторам, связанным с предложением.Эксперты отмечают, что в текущий момент инвесторы полностью сфокусировались на максимально позитивных перспективах рынка черного золота во второй половине 2021 года. Представители ОПЕК+ уверены, что с сентября и до конца текущего года нефтяные запасы будут ощутимо снижаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

4632

Вперед →