Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июня 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2126 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь исторического уровня поддержки - 1.2075 (голубая пунктирная линия). После тестирования данного уровня, возможна верхняя работа с целью 1.2156 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2126 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь исторического уровня поддержки - 1.2075 (голубая пунктирная линия). После тестирования данного уровня, возможна верхняя работа с целью 1.2156 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2126 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 38.2% - 1.2051 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня, возможно, начало работы вверх с целью 1.2102 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Избежит ли биткоин «креста смерти»? 10-летнее ралли ВТС – на паузе

Первая криптовалюта столкнулась с двумя важнейшими проблемами: возможностью тотального обрушения и замедлением 10-летнего ралли. Эксперты рассчитывают на благополучный исход, но для его достижения потребуется много усилий.На протяжении нескольких дней биткоин стремился преодолеть мощный уровень сопротивления в $40 000, но безуспешно. Более того, он резко сдал завоеванные позиции, откатившись к отметкам $37 700–$38 500. В четверг, 3 июня, первая криптовалюта подорожала на 5,8%, до $38 862, компенсируя недавнее снижение. Ее капитализация увеличилась до $727,878 млрд, внушив оптимизм рынку. Утром в пятницу, 4 июня, биткоин торговался вблизи $37 708, безуспешно пытаясь выбраться из понижательной спирали. Позже первая криптовалюта ушла в диапазон $37 000–$36 500.Многие аналитики обращаются к текущим графикам ВТС, которые вызывают опасения по поводу дальнейшей динамики актива. На протяжении последних двух недель на графике криптовалюты № 1 фиксировалась последовательность снижающихся пиков. Эксперты считают «бычьим» сигналом недавнюю отчаянную попытку ВТС вырваться из замкнутого круга падений. В случае ее реализации вырастет интерес институциональных инвесторов, за которыми подтянутся их розничные коллеги.На текущей неделе на графике биткоина эксперты обнаружили потенциально опасное явление – формирование так называемого «креста смерти». По мнению специалистов Rekt Capital, это свидетельствует о скорейшем наступлении распродаж или усилении нисходящего тренда ВТС. В компании считают, что данный технический паттерн может сформироваться к концу июля– началу сентября 2021 года.Согласно расчетам Rekt Capital, в данный момент цифровой актив обрушился на 54% со своего исторического максимума. Первая криптовалюта способна продолжить негативную тенденцию и упасть еще на 54%. В случае появления «креста смерти» цена криптоактива провалится до $18 000–$20 000, уверены аналитики.Подобная ситуация сложилась в 2017 году, когда биткоин достиг пика в $20 000. Однако спустя 3,5 месяца после взлета ВТС на его графике сформировался «крест смерти». В дальнейшем котировки первой криптовалюты обрушились почти на 70%. Аналогичная ситуация наблюдалась в середине 2019 года, когда через 149 дней после пика стоимость биткоина просела на 53%. После формирования «креста смерти» главная криптовалюта потеряла еще 55%. Однако многие аналитики сохраняют оптимизм в отношении краткосрочных перспектив ВТС, рассчитывая на его восстановительные способности.Наряду с этим эксперты ожидают завершения десятилетнего ралли биткоина. Валютные стратеги MRB Partners полагают, что ключевую роль в его приостановке будут играть правительства ряда стран и мировые регуляторы. «Легкие деньги надули «пузырь» криптовалют, а глобальное сокращение этого тренда поставит палки в колеса игрокам рынка цифровых активов», – утверждают в MRB Partners.Тяжелым грузом, своеобразным «камнем на шее» для текущего ралли криптовалют стали заявления регуляторов и всплеск экологических движений. В мире отмечается рост опасений по поводу влияния криптовалют на окружающую среду. Среди других настораживающих факторов для ВТС фигурируют регуляторные риски, негативные технические тренды и потенциальное сокращение денежного стимулирования.Ранее, в марте этого года, специалисты французской компании Amundi, под управлением которой находятся активы на сумму более €1,7 трлн, проанализировали текущее состояние рынка цифровых активов. На нем преобладали низкая ликвидность цифровых валют и возможность их обвала на фоне жесткого регулирования.В мире также набирают силу экологические движения, поскольку существующая корпоративная культура предполагает следование соответствующим трендам. В итоге крупным инвесторам придется учитывать мнение экологов при принятии того или иного решения. Отметим, что многие представители «зеленых» движений негативно относятся к биткоину, считая, что его использование загрязняет окружающую среду.Однако высокая легитимность текущего ралли ВТС благодаря участию крупного капитала в рамках закона позволяет предположить, что вопрос в отношении роста биткоина решится в его пользу. В ближайшее время эксперты ожидают очередного цикла падения и роста первой криптовалюты, благодаря чему для инвесторов откроются дополнительные возможности. В подобной ситуации ВТС удастся избежать «креста смерти», уверены специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Олег Дерипаска и Паскаль Бланк считают, что правительства «убьют» биткоин.

В прошлой статье мы уже говорили, что сейчас на рынке вовсю ходят слухи, что правительства Китая и США будут целенаправленно работать над ужесточением криптовалютного обращения на своих территориях. В КНР могут даже полностью запретить майнинг. Это мнение возникло не на пустом месте. Последние инициативы Пекина и Вашингтона позволяют предположить, что это не простые опасения «на ровном месте», а вполне реальные перспективы. Придерживаются такого мнения и многие известные личности. Например, российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что администрация Джо Байдена приступит к ужесточению правил функционирования криптовалютного рынка уже в ближайшем будущем. Дерипаска отмечает, что весь криптовалютный рынок по капитализации составляет уже более 1,5 триллионов долларов, поэтому «пришло время взять его под свой контроль». «Средства же, которые можно получить в виде налогов от криптовалютных операций, могут быть направлены на обслуживание государственного долга США», - считает Дерипаска, «который составляет уже почти 30 триллионов». Напомним, что ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже озвучивала свои планы по разработке свода правил для функционирования криптовалютных бирж на территории страны. Похожего мнения придерживается и Паскаль Бланк, директор французского инвест-фонда Amundi, под управлением которого находятся активы на сумму 1,7 трлн $. Он считает, что криптовалюты – это «чистейшей воды фарс» и «пузыри». По мнению Бланка, биткоин и его товарищей запомнят в мире из-за того, что они мотивируют центральные банки выпустить цифровые деньги. Бланк считает, что в конечном итоге центральные банки и правительства «остановят музыку» для биткоина. Ранее эксперты Amundi проводили исследование, результаты которого показали низкую ликвидность криптовалют, а также высокую вероятность обвала котировок в любой момент, особенно на фоне введения жесткого регулирования со стороны государств. Таким образом, как мы уже говорили ранее, биткоин в 2021 году может ждать не быстрое восстановление и рост до 100 000$, а очередной масштабный обвал в его истории. Особенно, если фундаментальный фон будет оставаться таким же плохим. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме биткоин вырос к верхней, нисходящей линии тренда и не сумел закрепиться выше нее. Поэтому в ближайшие сутки мы ожидаем снижения котировок «битка» в нижней, восходящей линии тренда, которая пролегает около уровня 35 200$. Если курс «цифрового золота» сумеет закрепиться выше верхней линии тренда, это повысит вероятность роста с целью уровень 43 852$. В любом случае сейчас биткоин остается зажатым в треугольнике, поэтому нужно смотреть, через какую из его сторон он в итоге выйдет из него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. В своем утреннем прогнозе я советовал обратить внимание на уровень 1.4149 и принимать от него решение. Формирование там ложного пробоя в начале европейской сессии привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций, и спустя некоторое время, после вполне хорошего отчета по активности в сфере услуг Великобритании фунт сумел быстро восстановиться в район сопротивления 1.4188, что принесло порядка 40 пунктов прибыли. Вторая половина дня была не менее интересной. Неудачное закрепление выше сопротивления 1.4188 и возврат под этот уровень с последующим тестом его снизу вверх, все это образовало отличный сигнал на открытие коротких позиций с первой целью 1.4149 (+40 пунктов) и последующим выходов на минимум 1.4112, что принесло более 70 пунктов прибыли. Добавить в короткие позиции после прорыва 1.4149 не удалось, так как обратного теста этого уровня снизу вверх не состоялось. Длинные позиции на отскок от уровня 1.4112 также не принесли особого результата, так как активности покупателей там отмечено не было. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозеEUR/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против доллара США после данных по рынку труда. Ждем отчет Non Farm Employment Сегодня нет важных данных по Великобритании, поэтому весь акцент рынка будет смещен на данные по американскому рынку труда. Хорошие показатели по росту числа занятых приведут к дальнейшему укреплению американского доллара и ослабят позиции фунта. Первоначальной задачей покупателей на европейскую сессию будет защита поддержки 1.4077, на которую сейчас нацелились продавцы. Формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций в расчете на остановку нисходящего тренда, наблюдаемого с середины этой недели. При отсутствии там активности быков, лучше всего отложить покупки до обновления минимума 1.4041, где также необходимо дождаться формирования ложного пробоя. Покупать пару сразу на отскок можно в районе 1.4008 с целью небольшой восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.4115. Лишь закрепление на этом уровне с последующим его тестом сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с выходом на максимум 1.4152, где рекомендую фиксировать прибыль. Ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью остается сопротивление 1.4188. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первостепенной задачей продавцов фунта станет прорыв и тест области 1.4077 снизу вверх, что образует точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого вчера. Такой сценарий должен обвалить GBP/USD уже в район минимума 1.4041, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на тест более дальней поддержки 1.4008 можно лишь в случае отличных показателей по американскому рынку труда и снижению уровня безработицы. Говорить о том, что покупатели остановили нисходящий тренд, можно только после того, как они вернут контроль над сопротивлением 1.4115. Поэтому приоритетная задача медведей - защита диапазона 1.4114. Формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. При сценарии роста фунта в первой половине дня и отсутствия активности медведей в районе 1.4115 лучше всего не торопиться с продажами: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4152, от которого можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста фунта в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.4150. В качестве поддержки можно использовать нижнюю границу индикатора в районе 1.4050. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Недолго музыка играла. Биткоин вновь падает!

В течение минувших суток биткоин с горем пополам вырос до уровня 39 200$ за монету, но уже сегодня утром начал новое снижение, которое может продолжаться минимум до отметки 35 200$. Какой вывод можно сделать по последним движениям «битка»? Только тот, что инвесторы и трейдеры по-прежнему не собираются спасать биткоин. Вопреки расхожему мнению, которое распространяется самими инвесторами, компаниями, чья деятельность напрямую зависит от биткоина, его курса и популярности, никто из институционалов сейчас не бросается покупать «цифровое золото». Во-первых, следует понимать, что после того, как котировки упали вниз на 30 000$, многие инвесторы(малые или крупные - неважно) понесли убытки. Во-вторых, восходящие тренды по биткоину, если заканчиваются, то заканчиваются надолго, поэтому вряд ли в ближайшее время стоит ожидать восстановление «бычьего» тренда. В-третьих, фундаментальный фон сейчас таков, что впору продолжать распродажи биткоина, а не помышлять о новых инвестициях в него. Все эти факторы говорят в пользу того, что биткоин, скорее, продолжит свое падение и уже в ближайшее время может вновь опуститься к уровню 30 500$. Напомним, что самые худшие сценарии, которые были озвучены аналитиками в последние дни – это 24 000$ за монету и 19 000$ за монету «битка». И, с нашей точки зрения, это вполне реальные сценарии. Более того, все участники рынка опасаются, что власти Китая и Штатов очень сильно «закрутят гайки» криптовалютному рынку, что значительно снизит популярность и главной криптовалюты во всем мире, и всех его «братьев». В последние недели активно ходят слухи, что центральные банки и правительства многих стран мира объявили войну биткоину, так как на данный момент весь криптовалютный рынок приравнивается к 1,7 триллионам долларов. Это огромные деньги, которые в данное время не облагаются налогами, не контролируются правительствами. Естественно, такой ход вещей, особенно если крипторынок и дальше будет расти, как считают многие криптоэксперты, не может устраивать власти любой крупной и развитой страны. Напомним, что буквально недавно страны G7 решили ввести во всем мире единый корпоративный налог, чтобы крупные корпорации не имели возможность уклоняться от уплаты налогов используя «налоговые гавани» - страны, где налоговые ставки либо минимальные, либо нулевые. Такие страны все равно получают прибыль от пребывания крупных корпораций на своей территории. А вот крупные страны, вроде США или Франции, недополучают огромные суммы в свою казну. Также обстоит ситуация и с биткоином. Он может найти пристанище в странах третьего мира или развивающихся странах, но крупные и развитые страны будут с ним воевать. По крайней мере, к этому сейчас все и идет. Таким образом, мы считаем, что перспективы биткоина ухудшаются день ото дня и далеко не факт, что мы увидим новый восходящий тренд. В техническом плане запал биткоина продолжает угасать, а сама криптовалюта торгуется очень вяло. В данное время инвесторы не спешат вновь покупать биткоины, а майнеры избавляются от добытых монет. Фундаментальный фон остается неблагоприятным, поэтому мы считаем, что больше шансов у «цифрового золота» на возврат к уровню 30 500$, чем на его рост. Если котировкам «битка» удастся закрепиться выше уровня 38,2% по Фибоначчи 41 000$, то это немного повысит вероятность дальнейшего роста «цифрового золота», но даже до этого уровня трейдерам еще нужно добраться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. В первой половине дня акцент был сделан на уровне 1.2187. Ясно видно, как медведи предпринимают неудачную попытку закрепления ниже этого диапазона, что приводит к формированию сигнала на открытие длинных позиций. Быстрый рост пары не произошел и лишь после теста уровня 1.2187 сверху вниз сигнал на покупку подтвердился. Движение вверх составило около 20 пунктов и затем закончилось, а покупатели так и не сумели добраться до важного сопротивления 1.2217. Во второй половине дня давление на евро моментально возросло и произошел пробой поддержки 1.2179. Обратного теста этого уровня снизу вверх не состоялось, поэтому точку входа я пропустил. Не было активности и в районе поддержки 1.2155, где я советовал покупать на отскок. Особого интереса покупатели не проявили к евро и в районе уровня 1.2134, однако там отскок вверх на 15 пунктов все же состоялся. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозеGBP/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохранится до выхода данные по американскому рынку труда. Медведи нацелены на пробой 1.4077 Задача покупателей евро состоит в защите поддержки 1.2105, к которой сейчас пара постепенно скатывается. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня поможет остановить медвежий тренд, что приведет к восходящей коррекции в район сопротивления 1.2134, от которого зависит сегодня очень многое. Прорыв и закрепление на этом диапазоне с тестом его сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что откроет прямую дорогу в район сопротивления 1.2157, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Учитывая, что в первой половине дня важной фундаментальной статистики нет, акцент будет смещен на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Одна Лагард, как мы уже знаем, придерживается консервативного подхода к программе покупки облигаций, поэтому ее заявления вряд ли сильно помогут евро. Весь упор будет на вторую половину дня и на отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровню безработицы. Отсутствие активности быков в районе 1.2105 может привести к дальнейшему снижению евро. В таком случае лучше всего отложить длинные позиции до уровня 1.2073, от которого можно покупать пару также лишь при формировании ложного пробоя. Длинные позиции сразу на отскок можно открывать только от минимума 1.2023 в расчете на небольшой отскок в 10-15 пунктов внутри дня против тренда. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за продолжение нисходящего тренда, который они контролируют уже два дня подряд. Первоначальной задачей будет защита сопротивления 1.2134. Лишь формирование там ложного пробоя образует новый сигнал на продажу EUR/USD в расчете на дальнейшее снижение пары. Отсутствие в речи Лагард намеков на сворачивание программы покупки облигаций еще больше ослабит позиции евро, что приведет к снижению в район поддержки 1.2105, на которую сейчас и сделан весь акцент. Прорыв и тест этого диапазона снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции уже в расчете на выход к минимуму 1.2073, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.2023, но к ней EUR/USD свалится лишь при условии очень сильных данных по американскому рынку труда. При отсутствии активности медведей в районе 1.2134 рекомендую отложить продажи до обновления сопротивления 1.2157, но открывать там короткие позиции можно также лишь при формировании ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от крупного максимума 1.2183 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2213. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономике в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до 1.22142. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.2183. Поддержку паре может оказать нижняя граница индикатора в районе 1.2080. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отчет Non Farm Employment может еще больше укрепить доллар США. Видео-прогноз форекс на 4 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2134 приведет к росту евро в район 1.2157 и 1.2183 Прорыв 1.2105 приведет к распродажам евро в район 1.2073 и 1.2023 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4115 приведет к росту фунта в район 1.4152 и 1.4188 Прорыв 1.4077 приведет к распродажам фунта в район 1.4041 и 1.4008 Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 4 июня? Анализ сделок четверга. Подготовка

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в четверг также, как и пара EUR/USD, довольно сильно понизилась, благодаря макроэкономической статистике из-за океана. Помимо того, что статистика из США оказалась сильной, рынки наконец-то довольно хорошо отреагировали на нее, что тоже бывает не очень часто. Прояснилась и техническая картина, если так можно выразиться. По крайней мере, на текущий момент сформирован нисходящий канал, внутри которого мы понимаем, что следует искать сигналы на продажу от индикатора MACD. Возвращаясь к статистике из США. Отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе – был главным драйвером вчерашнего дня. Рынки ожидали увидеть прирост на 650 тысяч, а увидели почти на 1 миллион. Таким образом, укрепление американской валюты вчера абсолютно обоснованно. Также порадовал и второй отчет, на который мы обращали внимание вчера. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM прогнозировался с ростом до 63 пунктов, а вырос в реальности до 64. А вот на вечернее выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли никакой реакции не последовало. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движения пары, как обычно, гораздо сложнее. На 30-минутном таймфрейме мы не рекомендовали в прошлом обзоре торговать, а вот на 5-минутном сигналов сформировалось с десяток. Далеко не все из них следовало отрабатывать. Начнем разбираться. Первый сигнал на покупку сформировался в виде преодоления уровня 1,4165 и его не следовало отрабатывать, так как ровно в это же время в Великобритании публиковался индекс деловой активности в сфере услуг. Следующий сигнал на покупку – преодоление уровня 1,4191 – оказался откровенно ложным. Цена практически сразу же после его формирования закрепилась обратно ниже этого уровня, что принесло начинающим трейдерам убыток в размере 13 пунктов. В этот же момент или на следующем сигнале на продажу в виде отскока цены от уровня 1,4191 снизу следовало открывать уже короткую позицию. В последствии цена опустилась к уровню 1,4111(около этого уровня она впервые остановилась), поэтому начинающие трейдеры могли получить прибыль от 40 пунктов(по Take Profit) до 70 пунктов(закрытие по отскоку от уровня 1,4111). Все сигналы в течение этого движения вниз были также на продажу, поэтому, естественно, не следовало открывать новые короткие позиции, когда уже была открыта одна такая. Сигнал на покупку в виде отскока от 1,4111 отрабатывать не следовало, так как ровно в этот момент в Америке вышел отчет по деловой активности ISM. Следующий отскок от уровня 1,4111 снизу можно было отрабатывать, но цена прошла вниз всего 12 пунктов и совершила два отскока от уровня 1,4091. Оба последних сигнала отрабатывать не стоило, так как первый сформировался точно во время начала выступления Эндрю Бейли, а второй – уже поздно вечером. Таким образом, вчера новички могли заработать от 40 до 70 пунктов прибыли. Как торговать в пятницу: В данное время на 30-минутном таймфрейме сформировалась нисходящая тенденция в виде нисходящего канала. Таким образом, теперь рекомендуется на этом таймфрейме рассматривать ордера на продажу по сигналам от индикатора MACD. Для этого нужно дождаться, чтобы он разрядился к нулевому уровню, чего пока нет. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,4081, 1,4091, 1,4111, 1,4143 и 1,4165. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован лишь индекс деловой активности в строительном секторе, зато в США будут опубликованы важные отчеты NonFarm Payrolls и безработица, а также состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 июня 2021 года

EUR/USDВ четверг евро обвалился на 82 пункта на сильных данных из США: в частном секторе было создано 978 тыс. новых рабочих мест за май против ожидания 645 тыс., за неделю было зафиксировано 385 тыс. заявок на получение пособий по безработице (наименьший показатель за 15 месяцев), индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в мае подрос с 62,7 до 64,0. Но ещё до выхода этих новостей евро падал на фоне хороших европейских показателей: Services PMI еврозоны за май в финальной оценке был повышен до 55,2 с 55,1, британский Services PMI был повышен до 62,9 с 61,8. Этим рынок показывает, что его больше интересует настроение ФРС и собственные ощущения перегретости рынка, что теперь и настраивает контрдолларовые валюты в среднесрочное понижение. Так и глава ФРБ Далласа Роберт Каплан вчера заявил, что ФРС начнёт сворачивать стимулы «скорее раньше, чем позже».На графике дневного масштаба цена покинула торговый диапазон второй половины мая, в котором и накапливались, хотя и не без сомнений, рыночные ощущения перекупленности.Осциллятор Марлин с силой внедрился в зону понижающейся тенденции, ближайшей целью евро становится линия Крузенштерна в районе отметки 1.2065, точнее, диапазон между уровнем 1.2051 (минимум 13 мая) и линией Крузенштерна. Закрепление под 1.2051 открывает цель 1.1913 – нижнюю границу ценового канала, берущего начало с мая прошлого года.На графике сформирована полностью понижающаяся тенденция – цена под индикаторными линиями, осциллятор Марлин в зоне отрицательных значений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 июня 2021 года

AUD/USDВчерашнее решительное падение австралийского доллара наконец вывело валюту из диапазона комфортного накопления между двумя индикаторными линиями на графике дневного масштаба, длящегося с середины апреля. Цена лишь немного не дотянула до целевого уровня 0.7641, но у неё всё ещё впереди. Уже сегодня выходят данные по труду в США за май, прогноз по которым весьма оптимистичен: снижение безработицы с 6,1% до 5,9%, Non-Farm Employment Change 670 тыс. С преодолением 0.7641 целью станет 0.7565, а ещё ниже 0.7485.На четырёхчасовом масштабе цена консолидируется выше целевого уровня 0.7641. До выхода американской статистики не ждём прорыва данной линии, так как осциллятор Марлин немного развернулся вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 июня 2021 года

USD/JPYНа общем оптимизме рынка пара USD/JPY вчера подросла на 71 пункт, преодолев сопротивление линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. До ключевой цели 110.47 осталось совсем не много и для её преодоления нужен ещё один сильный фундаментальный импульс. Возможно, сегодняшние данные по занятости в США и станут таким импульсом. Майская безработица в США ожидается понижением с 6,1% до 5,9%. Преодоление данной магнитной точки пересечения трендовых линий двух ценовых каналов месячного таймфрейма открывает цель 111.39 – минимум октября 2018 года и максимум мая 2018 года. Последующей целью роста может стать пик от 3 марта 2019 года близ вершины февраля текущего года 112.20.Осциллятор Марлин растёт в собственном повышающемся канале. Тенденция вверх.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин переместился в повышающуюся зону, цена выше индикаторных линий. Ждём продолжение роста с атакой на 110.47.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Бежевая книга показала оптимизм всех 12 ФРБ США. Сомнения только в темпах восстановления рынка

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -246.4124 Валютная пара EUR/USD в четверг, 3 июня, наконец-то показала то движение, которого от нее ждали уже давно. И самое главное трейдеры наконец-то действительно адекватно отреагировали на макроэкономический фон. Честно говоря, такого не было уже давненько. Однако, отчет ADP по изменения количества числа занятых в США спровоцировали довольно мощное движение вниз, минимум на 80-90 пунктов. Также поддержали доллар США и отчеты по деловой активности в сфере услуг США. Вот такой должна быть реакция на макроэкономическую статистику, чтобы она имела право называться «реакцией». К сожалению, это на данном этапе чуть ли не единичный случай. Трейдеры могут сами найти все предыдущие отчеты ADP и посмотреть, какова была реакция рынков в прошлые разы. Спойлер: никакой. Таким образом, пока, как мы уже не один раз говорили, трейдеры в целом все же продолжают игнорировать макроэкономическую статистику и фундаментальный фон. Доказательства этому очень простые. Абсолютно каждый трейдер знает, что экономика США восстанавливается сейчас быстрее всех в мире. В частности, быстрее европейской экономики. Почему же тогда доллар не может даже немного подорожать? Хотя бы в рамках коррекции против восходящего тренда? Если его поддерживает статистика из-за океана, а также «осторожно-ястребиные» намеки некоторых членов ФРС о возможном сворачивании программы количественного стимулирования уже к концу этого года? Напомним, что в Евросоюзе, конечно, также ходят слухи о возможном завершении программы PEPP, однако сама Кристин Лагард неоднократно заявляла, что ранее марта 2022 года даже говорить о завершении стимулирования экономики не имеет смысла. И ее слова как раз подтверждаются макроэкономической статистикой. Европейская экономика сократилась в четвертом квартале 2020 года, в первом квартале 2021 года и только-только начинает восстанавливаться во втором квартале 2021 года. То есть европейской экономике действительно нужны стимулы, чтобы когда-нибудь, году к 2023 году, выйти на докризисные уровни. В Америке же ожидают выхода на докризисную траекторию экономического роста уже в следующем году, а во втором квартале ожидают прироста ВВП на 9%. Но, как мы уже сказали, все эти данные никакой поддержки американской валюте не оказывают. Поэтому на них можно обращать внимание, только если вы торгуете на 5-минутном таймфрейме. Продолжают работать более глобальные факторы, о которых мы говорили уже миллион раз. И пока что ничего не меняется в этом плане. Американский доллар имеет отличные шансы продолжать обесцениваться против европейской валюты из-за того, что глобальный «долларовый» тренд предположительно завершился в 2017 году, а также из-за накачки американской экономики триллионами долларов, что банально раздувает денежную массу и приводит к высокой инфляции. Собственно, по инфляции сейчас тоже нет никаких вопросов, ибо в Европе она еле-еле разогналась до 2%, а в США по итогам мая может составить 5%. Поэтому, если где и говорить о том, чтобы сворачивать программу стимулирования, то как раз в США, а не в ЕС. Однако, некоторые члены FOMC напоминают, что целью регулятора является не только разгон инфляции, но и достижение максимального уровня занятости, до которого по последним данным не хватает еще минимум 8 миллионов работников. В среду поздно вечером была опубликована так называемая «Бежевая книга» - сводка отчетов и экономических прогнозов от 12 Федеральных резервных банков США. Мы уже говорили, что реакция на «Beige book» редко когда случается. Тем не менее, информация из этого отчета позволяет еще лучше понять, что сейчас творится с американской экономикой. А с американской экономикой, благодаря триллионам долларов бюджетных и монетарных стимулов, все хорошо. Ключевые тезисы обзора были следующими. Экономика растет умеренными темпами, но быстрее, чем в начале года(подтверждается данными по ВВП). Уровень занятости также растет умеренными темпами во всех районах. Эпидемия «коронавируса» продолжает отступать и создает уже меньше рисков для экономики. Рост занятости отмечается в сфере услуг, которая больше всего пострадала от «локдаунов». Некоторые округи заявили о положительном эффекте от снятия карантинных ограничений и высоких темпов вакцинации населения. Розничные цены, закупочные цены растут. Расходы потребителей растут. Во всех округах ожидают дальнейшего повышения цен(инфляция). Отмечается, что спрос на рабочую силу останется высоким, но предложение в данное время – ограниченное. Рост заработных плат – умеренный; все больше фирм предлагает повышенную ставку при найме сотрудников на работу. Промышленное производство будет продолжать расти. Экономический рост останется стабильным. Таким образом, практически все тезисы говорят в пользу того, что американская экономика продолжит восстанавливаться. Определенные опасения связаны только с рынком труда, так как «спрос на рабочую силу – высокий, а вот предложение - ограниченное». Таким образом, именно рынок труда может восстанавливаться дольше всего. Вопрос, как поведет себя ФРС, если рынок труда будет восстанавливаться еще, скажем, год? Ведь инфляция может продолжать разгоняться и ее рано или поздно придется сдерживать. В общем, в ближайшие полгода-год ФРС будет разрываться между двух огней. С одной стороны, недовосстановившийся рынок труда, который будет требовать дополнительных стимулов и выплат пособий по безработице, а с другой стороны, растущая инфляция, которая будет и дальше продолжать пугать инвесторов и заставлять их уходить из наиболее низкодоходных активов в поисках решения проблемы обесценивания доллара США(новый рост биткоина?). Но все эти сведения, как мы уже сказали, не оказывают особого влияния на текущее движение пары евро/доллар. Таким образом, несмотря на то, что цена уже больше двух недель «топчется» на одном месте, мы ожидаем возобновления восходящего тренда и обновления 3-летних максимумов. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 июня составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2049 и 1,2181. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новое нисходящее движени. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,2085, 1,2049 и 1,2024 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2268. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 4 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 4 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также начала мощное движение вниз и также на американской торговой сессии, когда был опубликован отчет ADP, который показал увеличение количества работников в частном секторе почти на 1 миллион, что значительно превысило прогнозы экспертов. Также потом доллар США поддержали и другие отчеты из-за океана. Однако на европейской торговой сессии пара, наоборот, торговалась с повышением, а на британскую статистику никак не отреагировала. Более того, цена с удовольствием формировала ложные сигналы в течение дня. Давайте разбираться с этими сложными торгами в четверг. Первый сигнал или его подобие сформировался около линии Сенкоу Спан Б. Однако, честно говоря, на сигнал это было не очень похоже. Цена и не отскочила, и не преодолела эту линию и торговалась вдоль нее в течение почти трех часов. Так что этот «сигнал» можно было игнорировать. Далее последовал не менее «прекрасный» сигнал около критической линии, но здесь хотя бы цена четко преодолела линию, поэтому открывать длинные позиции следовало, даже несмотря на публикацию в Великобритании индексов деловой активности, на которые пара отреагировала ростом пунктов на 10. Этот сигнал на покупку оказался ложным, однако цена долгое время не могла закрыться ниже критической линии, поэтому трейдеры должны были вручную закрывать сделку перед началом американской сессии, когда была запланирована публикация целого ряда отчетов. На тот момент еще никто не знал, насколько сильной получится статистика, а цена все время норовила закрыться обратно ниже критической линии. Цифры «2» и «3» показывают время публикаций отчетов от ADP и по количеству новых заявок на пособия по безработице. Именно в это время и были сформированы еще два сигнала около линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, которые следовало отфильтровывать, так как цена могла двинуться в любую сторону. А вот следующий сигнал на продажу в виде преодоления линии Сенкоу Спан Б уже можно было отрабатывать короткой позицией, которая принесла от 32 до 43 пунктов прибыли, в зависимости от того, где была закрыта сделка, около уровня 1,4112 или 1,4101. От уровня 1,4101 изначально последовал отскок, однако отрабатывать этот сигнал уже явно не следовало, так как через час началось выступление Эндрю Бейли, а дело уже близилось к вечеру. Не самый удачный день для торговли, много событий и сигналов, но все же удалось получить небольшую прибыль. Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Бежевая книга показала оптимизм всех 12 ФРБ США. Сомнения только в темпах восстановления рынка труда. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт упал в четверг к нижней границе бокового канала 1,4100 – 1,4220. Таким образом, котировки все еще остаются внутри этого канала, то есть могут возобновить восходящее движение в любой момент. Тем более, что четких границ у канала нет. Ранее цена уже опускалась к 1,4090, после чего начинала новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Таким образом, не стоит спешить с выводами. В техническом плане мы в этом время продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,4008, 1,4080, 1,4101 и 1,4219. Линии Сенкоу Спан Б(1,4161) и Киджун-сен(1,4172) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании будет опубликован один лишь индекс деловой активности в строительном секторе, который вряд ли вызовет реакцию рынков. Зато в Штатах состоится публикация двух важнейших отчетов, по Нонфармам и безработице, а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Сегодня, вполне возможно, что будет очень волатильный день. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(18 – 24 мая) пара GBP/USD повысилась на 10 пунктов(а неделей ранее – понизилась на 10 пунктов). Однако, в целом фунт стерлингов продолжает дорожать, что видно невооруженным глазом на любом долгосрочном таймфрейме. Крупные игроки рынка продолжают в целом наращивать ордера на покупку, что оказывает дополнительный стимул британской валюте. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial»(напомним, наиболее важная группа) открыла всего 936 контрактов Buy, но при этом закрыла 4,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция опять увеличилась, более, чем на 5 тысяч контрактов, что для фунта значит гораздо больше, чем для евровалюты. Настроение профессиональных трейдеров вновь стало немного более «бычьим», но при этом в среднесрочной перспективе абсолютно нельзя сказать, что крупные игроки постоянно наращивают лонги или закрывают шорты. Второй индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» показывает, что активное наращивание лонгов крупными игроками началось примерно в феврале, но уже к середине марта их количество начало сокращаться, а с начала апреля находится приблизительно на одном и том же уровне. Таким образом, фунт стерлингов продолжает дорожать совершенно несоразмерно «бычьему» настроению некоммерческих трейдеров. Поэтому мы продолжаем считать, что на пару гораздо большее влияние оказывает фактор вливания в американскую экономики сотней миллиардов и триллионов долларов, чем действия крупных игроков рынка. Однако, вероятнее всего эффект от этих двух факторов перемножается между собой, что приводит к еще более сильному результату. В нашем случае, фунт стерлингов продолжает рост тогда, когда должен был бы падать к 30 фигуре, если бы фундаментальный фон из Великобритании хоть немного учитывался. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели торговалась опять более или менее спокойно. По крайней мере, до американской торговой сессии. А вот после обеда началось очень сильное(как для 5-минутного таймфрейма) движение вниз, которое(о, чудо, чудо!) было спровоцировано макроэкономическими данными из-за океана. В последние месяцы и даже год мы неоднократно говорили, что до пандемии и кризиса рынки совершенно иначе реагировали на статистику. Вчера был яркий пример того, как рынки реагировали на отчеты раньше. Хочется, конечно, верить, что это было не банальное совпадение или стечение обстоятельств. В принципе, вчера было достаточно много различных публикаций и сформировалось несколько интересных сигналов. Давайте разбираться. Первое, что хотелось бы отметить, линия Сенкоу Спан Б, которая вчера располагалась около уровня 1,2199 в течение дня повысилась до уровня 1,2208. Это был очень важный момент, так как сыграл важную роль в формировании сигналов. Первый сигнал на продажу был сформирован рано утром и оказался ложным, так как цена не прошла вниз и 15 пунктов. Однако, уже здесь начались интересные моменты, потому что несмотря на слабость индекса деловой активности в сфере услуг(цифра «1» на иллюстрации) именно после него началось движение вверх. Таким образом, разворот был четко после этого отчета, поэтому трейдеры могли вручную закрывать короткие позиции, получив пару пунктов прибыли. Далее начались еще более интересные движения. Цена резко преодолевает линию Киджун-сен просто на ровном месте, так как никаких публикаций в это время не было. Но при этом отскакивает от линии Сенкоу Спан Б и закрепляется обратно ниже критической линии. В этом моменте следовало вновь продавать пару по закрытию ниже Киджун-сен. Далее началась публикация пакета статистики в Штатах. На момент ее начала нужно было выставить Stop Loss выше критической линии или просто быть начеку, чтобы вовремя закрыть шорты, если цена резко развернется наверх. Однако не развернулась, продолжила движение вниз, отработала уровень-экстремум 1,2160, преодолела его и опустилась впоследствии к уровню поддержки 1,2127. Здесь было еще несколько интересных моментов. Закрывать сделку на продажу следовало около уровня 1,2160, так как изначально от него последовал отскок. В итоге сделка принесла около 20 пунктов прибыли. Однако открывать лонги не следовало, так как прямо во время отскока в Штатах публиковались индексы деловой активности(сфера услуг, композитный). Не самые важные данные, но памятуя об утренней отработке аналогичных индексов в Еврозоне, следовало не рисковать. А вот преодоление уровня 1,2160 можно было отрабатывать, так как вся статистика до этого момента оказалась в пользу доллара, выставив Stop Loss выше 1,2160. В итоге цена опустилась к уровню 1,2127, где следовало закрывать шорты и выходить из рынка. Третья сделка на продажу принесла еще 27 пунктов прибыли. Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Бежевая книга показала оптимизм всех 12 ФРБ США. Сомнения только в темпах восстановления рынка труда. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме в четверг пара евро/доллар торговалась наконец-то активно и наконец-то покинула канал 1,2160 – 1,2243. Таким образом, нисходящее движение теперь может продолжаться к следующим целям. К сожалению, по-прежнему нет никакой линии тренда или канала, чтобы торговать, согласно нему. Более того, даже сейчас не кажется, что доллар США способен показывать длительный рост. В пятницу мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2051, 1,2113, 1,2160 и 1,2213, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2199) и Киджун-сен(1,2198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Штатах вновь запланирован ряд важных отчетов и после вчерашних торгов появились основания предполагать, что рынки и сегодня отреагируют на данные, как полагается. Конечно, в первую очередь сегодня внимание трейдеров будет приковано к публикации отчета NonFarm Payrolls. Однако, помимо него, в Евросоюзе будут опубликованы данные по розничным продажам за апрель, а также выступит Кристин Лагард. А в Штатах состоится выступление Джерома Пауэлла и выйдет отчет по уровню безработицы. И это только наиболее важные события дня. Таким образом, сегодня следует быть готовыми к резким разворотам и высокой волатильности. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии(нетто позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда(в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако, это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 4 июня? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг побила все рекорды волатильности на фоне последних двух недель, когда она торговалась в боковом канале. В течение сегодняшнего дня было опубликовано достаточно много разнообразной статистики и, что самое интересное, большая ее часть была отработана трейдерами! При чем, не лишь бы как-то, а очень и очень ощутимо. Вчера мы рекомендовали начинающим трейдерам обратить пристальное внимание на отчет от ADP и индекс ISM. Получилось так, что именно эти два отчета и стали «виновниками» сильного укрепления доллара США. Помимо этого, пара евро/доллар вырвалась из бокового канала(судя по всему) и даже сформировала нисходящий канал, в котором может находиться некоторое время. Конечно, пока еще слишком рано заявлять, что глобальный восходящий тренд завершен, но в данное время трейдеры сделали шаг навстречу новому нисходящему тренду. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина получилась очень и очень интересной. Много событий, много сигналов, довольно сложно было совместить их вместе, но мы все же попробуем разобраться во всем. Итак, первый сигнал на покупку был сформирован на европейской сессии ровно в то время, когда был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза. Мы говорили, что это далеко не самый значимый отчет, но он, довольно неожиданно, вызвал умеренную реакцию трейдеров в виде роста. Таким образом, этот сигнал можно было отрабатывать длинной позицией, но принести прибыль эта сделка могла лишь небольшую и только в случае ручного ее закрытия перед самой американской сессией, когда начались публикации американских отчетов. До целевого уровня 1,2215 котировки не достали, и 30 пунктов вверх не прошли. Более того, начинающие трейдеры могли и не открывать здесь сделку, так как сигнал все же сформировался ровно в момент публикации европейского отчета. Следующие два сигнала(преодоление уровня 1,2181 и отскок от уровня 1,2159) также не следовало отрабатывать, так как они также сформировались четко во время публикации в Америке отчетов от ADP и по количеству новых заявок на пособия по безработице. Забегая вперед, следует отметить, что практически все данные из Америки оказались сильными, поэтому движение пары вниз(=рост доллара США) абсолютно логичное. Зато четвертый сигнал на продажу в виде преодоления уровня 1,2159 можно было отторговывать. Сделка эта не принесла большой прибыли, но все же ближайший уровень 1,2133 был отработан, а цена прошла вниз 30 пунктов, достаточных для Take Profit. Таким образом, в итоге начинающие трейдеры могли заработать сегодня от 16 до 30 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме сформировалась новая нисходящая тенденция, поэтому теперь рекомендуется искать сигналы на продажу от индикатора MACD. На данный момент этот индикатор находится очень низко, поэтому следует дождаться его разрядки к нулевому уровню. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2056, 1,2092, 1,2133, 1,2159 и 1,2181. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В пятницу в Евросоюзе и в Штатах опять будет достаточно большое количество различных событий. В Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам и состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. В Америке – выйдут важнейшие отчеты по NonFarm Payrolls и уровню безработицы, а также состоится выступление Джерома Пауэлла. Таким образом, завтра может быть опять очень активный и волатильный день. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Руководитель глобального отдела исследования сырьевых товаров Goldman Sachs Джеффри Карри уверен, что сравнивать Биткоин

Руководитель глобального отдела исследования сырьевых товаров Goldman Sachs Джеффри Карри высказал свою профессиональную субъективную точку зрения касаемо биткоина и золота и провёл профессиональную аналогию между ними. Он уверен, что Bitcoin может быть отличной альтернативой сырьевым товарам, но ни в коем разе не превзойдет по значимости и не заменит на рынке золото.Вот что сказал Джефф Карри: «Криптовалюты, в частности Bitcoin, не могут быть полноценной заменой золота, они могут заменить различные сырьевые товары, например медь. Это очень волатильные активы, которые очень сильно подвержены рискам. Если вы взгляните на параллель между биткоинам и медью, то у нас есть более 10 лет истории торговли биткоином, и это довольно высокорисковые активы. Биткоин будет коррелироваться согласно бизнес-циклам и пройдет все стадии подъема, пика, спада и дна».По убеждениям Джеффа Карри, криптовалюты - это цифровые активы, которые несут огромные риски и они могут быть тесно связаны с медью и различными другими сырьевыми товарами, например нефтью, но никак не с золотом. Биткоин предлагает тоже высоко протективный актив от инфляцией, но в то же время стоит заметить, что золото - это безрисковый актив, который защищает от даже самой минимальной инфляции.Также он упомянул, что сырьевые товары защищают от краткосрочной и непредвиденной инфляции, которая может появиться тогда, когда уровень совокупного спроса превышает предложение на поздних стадиях бизнес-цикла. Поэтому Джеффри и многие аналитики Goldman Sachs считают, что сравнивать Bitcoin и золото некорректно.Между Биткоином и золотом можно проводить различные аналогии, и у каждого актива найдутся свои преимущества и козыри, но можно утверждать, что каких бы рекордных максимумов ни набрал Bitcoin, и как бы у него ни была глобальная адаптация, он ни в коем разе не станет полноценной заменой золота и не уберёт его с рынка. Так что есть смысл утверждать, что им проще не соперничать с друг другом, а просто идти нога в ногу.Напомним, что в Мае из-за глобального обвала крипторынка и снижения Биткоина вплоть до 30 000 долларов многие институционалы начали массово переходить из Биткоина к золоту и переводить все свои сбережения на фоне волны паники. Сейчас страсти немножко улеглись, но многие инвесторы всё-равно не уверены в скором бычьем тренде Биткоина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: ожидается пятиволновое снижение

К вечеру четверга BTCUSD начинает тестировать на прочность две важные границы уровня сопротивления. Но значит ли это, что пробой треугольника произойдет вверх?Период затишья и неопределенности, который наблюдается после обвала криптовалют в мае, с одной стороны, показывает нерешительность самих участников рынка, а с другой, беспокоит и трейдеров, и аналитиков. Скорость, с которой биткоин взлетел с 20000 до 60000 долларов, сначала порадовала трейдеров. Но сейчас некоторые аналитики считают такую волатильность проклятием для бычьего рынка. Джурриен Тиммер, директор по глобальным макросам в Fidelity Investments, считает, что ралли биткойнов, возможно, началось слишком быстро.Наблюдая за рынком в качестве давнего технического аналитика, Тиммер делится своим взглядом на недавнюю динамику цен биткотна. Он отмечает, что после того, как главная криптовалюта недавно достигла пика, дальше «может разворачиваться 5-волновое снижение».Объясняя свою позицию на основании волновой теории, Тиммер, как и многие другие до него, соглашается, что до того, как рынок продолжит восстановление, может наблюдаться более сильное падение. При этом он утверждает, что все еще остается быком по отношению к биткоину. Сейчас, по мнению аналитика, рынок криптовалют находится в состоянии, когда "даже большие деревья время от времени трясет". Наблюдая за мнениями экспертов, можно отметить, что все они сводятся к следующему:криптовалюты остаются признанным активом ("пузырь" отменяется);стоимость биткоина может исчисляться в сотнях тысяч долларов;но до этого произойдет коррекция, и главный вопрос заключается в том, насколько она будет глубокой. Со своей стороны, отмечу, что сейчас у рынка нет драйверов для роста. Новостной фон очень скудный на контрасте с предыдущими месяцами, когда то и дело мелькали заголовки о заявлениях Маска или очередном признании криптовалюты со стороны крупных банков. Поэтому техника остается главным ориентиром, и здесь все выглядит очень интересно. Треугольник на четырехчасовом графике может быть пробит теоретически в любую сторону. Но сейчас цена тестирует на прочность его верхнюю границу и уровень сопротивления 38610,88 (красный пунктир). Может ли здесь произойти импульс вверх? Да, но пока, похоже, намечается разворот. А значит, возможно, фигура еще не сформирована до конца, и цена в треугольнике снизится. В общем, равносторонний треугольник - та еще техническая неопределенность, остается держать ухо востро!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рынки продолжают витать в облаках на свой риск и страх. Пока инвесторы решают, что с долларом делать, евро все еще

По итогам торгов среды рынок акций США продемонстрировал незначительный подъем. При этом все три основных фондовых индекса завершили вчерашнюю сессию вблизи пиковых уровней.По словам экспертов, это по-прежнему рынок акций, ориентированный на ликвидность, который отмахивается от любых плохих новостей.Тем не менее некоторые инвесторы уже начали страховаться от резкого снижения котировок.CBOE SKEW Index, также известный как индекс «черного лебедя», взлетел до рекордно высокого с августа 2018 года значения.Поводом для коррекции перегретого рынка может послужить обсуждение в ФРС сворачивания программы QE на фоне высокого уровня инфляции и быстрых темпов восстановления американской экономики.Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер накануне заявил, что пришло время подумать о сроках сворачивания программы выкупа активов ФРС. «Я полагаю, нам следует медленно, осторожно сокращать объемы выкупа в надлежащее время», – сказал он. До этих комментариев президент ФРБ Далласа Роберт Каплан был чуть ли не единственным чиновником Федрезерва, призывающим к сокращению центробанком «печати» $120 млрд в месяц.Времена щедрого предложения долларовой ликвидности, возможно, близятся к завершению, отмечают стратеги Credit Agricole.В среду ФРС объявила, что планирует начать продажу корпоративных облигаций, приобретенных в прошлом году в рамках программы по поддержке финансовых рынков. Это может быть признаком того, что антикризисные меры в связи с пандемией подходят к концу.Фондовый рынок США завершил вчерашние торги практически на уровнях начала дня, продолжив многодневную консолидацию, которая вполне может оказаться вершиной текущего цикла.Инвесторы по-прежнему не могут определиться с выбором между бумагами растущих компаний и недооцененными акциями, поскольку это решение во многом зависит от того, как далеко зайдет восстановление американской экономики и породит ли рост потребительской и деловой активности в стране достаточную инфляцию, чтобы вынудить ФРС ужесточить денежно-кредитную политику.Аналогичная картина наблюдается на валютном рынке, где настрой в отношении USD остается довольно противоречивым. Инвесторы никак не решат, покупать гринбек на фоне улучшения экономических перспектив США или продавать его на спекуляциях на тему дальнейшей политики Федрезерва.Некоторые ведущие центробанки уже сделали первые шаги по нормализации политики (либо в форме сокращения объемов QE, либо в виде прогнозов повышения ставок), помогая своим национальным валютам. ФРС пока придерживается выжидательной позиции, оставляя доллар под давлением.Согласно опубликованной накануне «Бежевой книге» Федрезерва, экономическая активность в США в апреле–мае росла умеренными, но более быстрыми, чем в предыдущий отчетный период, темпами.Впрочем, этот релиз не вызвал особой реакции, поскольку все внимание участников рынка сосредоточено на предстоящей публикации ключевого отчета по американской занятости, который выйдет в пятницу и позволит составить представление о процессе восстановления рынка труда США и возможных дальнейших шагах ФРС.Основная валютная пара демонстрировала в апреле и мае весьма бодрый рост, однако несколько растеряла позитивный импульс на подступах к области 1,2260–1,2270. Подобная пробуксовка вблизи ключевой области может говорить о том, что рынок пока не готов перейти к продолжительному тренду на ослабление американской валюты.Инвесторы сделали ставку на падение доллара в зависимости от того, как мир оправится от пандемии COVID-19, однако в последнее время стали задумываться по поводу того, не представляет ли неожиданно сильный экономический подъем США угрозу для предположения о том, что процентные ставки в стране будут оставаться низкими в течение длительного времени.Индекс USD нашел поддержку в районе 89,70–89,80 в последние дни после падения на 2% в апреле и на 1,6% в мае. Индекс пока не может пробиться выше 90,50. Следующее сильное сопротивление отмечено на 91,00.Если «быкам» не удастся продвинуть индекс дальше, доллар рискует возобновить нисходящий тренд с первоначальной целью на 89,50. Далее он может взять курс на минимумы с начала года вблизи 89,20.Трейдеры сохраняют осторожный настрой в ожидании выхода экономических данных по США, которые могут подготовить почву для серьезных движений на валютном рынке и задать тон на заседаниях американского ЦБ в середине этого месяца.«Валютный рынок, по сути, находится в застое в преддверии публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, что является главным событийным риском этой недели и может поколебать ожидания в отношении политики ФРС», – заявили специалисты OCBC Bank.«Мы по-прежнему склоняемся к тому, что риторика американского ЦБ в конечном итоге станет менее "голубиной", отразит более уверенное восстановление национальной экономики и тем самым обеспечит положительный драйвер для доллара», – добавили они.Очередное заседание Федрезерва пройдет 15–16 июня, по итогам которого регулятор опубликует свои обновленные прогнозы. Эксперты ожидают повышения оценок инфляции и экономического роста, однако инвесторов больше интересуют намеки на ужесточение политики.Если ФРС займет проактивную позицию и приступит к сворачиванию покупок активов на баланс уже этим летом, остаток года пара EUR/USD может провести под давлением, рискуя переписать минимумы текущего года вблизи 1,1700.Впрочем, валютный рынок – это не улица с односторонним движением.На следующей неделе состоится встреча Управляющего совета ЕЦБ. Инвесторы будут сосредоточены на том, сохранит ли регулятор свои текущие темпы покупки облигаций. До сих пор глава ЕЦБ Кристин Лагард говорила, что никаких изменений ни в какую сторону не планируется.«Европейский ЦБ, вероятно, на июньском заседании не станет снижать объема экстренной программы выкупа активов в условиях пандемии (PEPP). Ряд представителей ЕЦБ, в том числе Кристин Лагард, недавно выступили против ожиданий снижения PEPP в июне. Они также выразили озабоченность по поводу роста доходности европейских госбондов и повышения курса единой валюты. Эти комментарии стабилизировали евро, но их оказалось недостаточно, чтобы ослабить его. Отсутствие замедления текущих темпов покупок активов позволяет избежать политической ошибки, но этого недостаточно, чтобы обратить вспять последние тенденции рынка», – считают стратеги Bank of America.В ANZ ожидают, что пара EUR/USD будет демонстрировать постепенный рост и поднимется до 1,2300, 1,2400 и 1,2600 к концу второго, третьего и четвертого кварталов соответственно.«Постепенный восходящий тренд в паре EUR/USD остается неизменным, поддерживаемый циклической переоценкой экономики еврозоны по мере внедрения вакцины против COVID-19», –отметили эксперты банка.«В то время как ЕЦБ может сохранить текущий уровень покупок облигаций на следующем заседании 10 июня, внимание будет все больше сосредотачиваться на будущем наборе инструментов регулятора и их сочетании. Вполне возможно, что программа чрезвычайных закупок в связи с пандемией завершится в марте следующего года. Это неизбежно приведет к тому, что дебаты по поводу сокращения количественного смягчения начнут набирать обороты во втором полугодии. Это может трансформировать кривую доходности европейских бондов, подтолкнув ее вверх и поддерживая евро», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 июня. Отчет ADP обрушил евро и фунт

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка не меняется в последние недели абсолютно никак. И даже сегодняшнее снижение котировок на 90 базовых пунктов пока никак не влияет на текущую волновую разметку. Британец уже больше двух недель находится в боковом коридоре строго под уровнем 0,0% по Фибоначчи и пока что остается там же. Таким образом, после того как предполагаемая волна e завершила свое построение, начались коррекционные волновые структуры, которые очень сложно пока определить под какую-либо конкретную волну старшего масштаба. Неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи косвенно указывает на завершение не только последней повышательной волны, но и всего восходящего участка тренда. С другой стороны, волновая разметка повышательного участка тренда все еще может принять более сложный вид. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи приведет к усложнению повышательного набора волн. Таким образом, как и ранее, я рекомендую торговать сейчас не от волновой картины, а от отметки 1,4240. Инструмент Фунт/Доллар в течение текущего дня начал новое и даже сильное снижение, однако на текущий момент я все еще не могу сделать вывод о том, что сложные коррекционные наборы волн, построение которых наблюдалось в последние недели, завершились. Сегодня котировки инструмента снизились на 90 пунктов (а может быть, к концу дня и на большее значение), но уже завтра, особенно если отчет NonFarm Payrolls окажется слабым, они могут также подскочить вверх. Таким образом, я считаю, что лучше всего сначала дождаться завершения сегодняшнего снижения, посмотреть, где окажется инструмент, потом посмотреть на завтрашний отчет NonFarm Payrolls, а потом уже делать выводы. По сегодняшнему дню хочется сказать, что снижение котировок во второй половине дня было вызвано сильным отчетом ADP, который показал, что количество занятых (работников) в частном секторе выросло в мае на 978 тысяч, тогда как рынки ожидали увеличения на 654 тысячи. Эти сильные данные по рынку труда вселили оптимизм и теперь рынки ждут сильных данных и по завтрашнему отчету NonFarm Payrolls. Также сегодня в первой половине дня вышли индексы деловой активности в сфере услуг и композитный в Великобритании. Оба показали увеличение по сравнению с апрелем и рынки неожиданно для самих себя отыграли и эту информацию, так как британец пользовался спросом в это время. Композитный PMI и PMI для сферы услуг вышли и в Америке и тоже превысили все ожидания рынков. Вишенкой на торте стал индекс деловой активности ISM для сферы услуг, который также вырос по сравнению с апрелем и превысил ожидания рынков, составив 64,0 пункта. Таким образом, укрепление американца во второй половине дня абсолютно закономерно. В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой. Британец движется практически горизонтально, что затрудняет работу с ним. В данное время все еще непонятно, завершила ли свое построение предполагаемая волна e. Ее внутренняя волновая структура выглядит неоднозначно. Я уже рекомендовал продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 – покупать. В данное время эта стратегия не меняется. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Рыбный вопрос» и американские «буревестники»

Пара фунт-доллар, также, как и пара евро-доллар не может определиться с вектором своего движения. Уже третью неделю эти валютные пары торгуются в 120-пунктном ценовом коридоре, попеременно отталкиваясь от его границ. Доллар играет с фунтом словно кошка с мышкой: как только британец начинает набирать обороты, гринбек усиливает свои позиции, возвращая пару gbp/usd к нижней границе диапазона 1,4100-1,4220. Но на этом всё и заканчивается: медведи не способны развить масштабное нисходящее движение ввиду уязвимости американской валюты. В итоге пара вынуждена колебаться в рамках занятого ценового эшелона. Сегодняшняя динамика gbp/usd носит показательный характер. Так, в первой половине дня фунт демонстрировал положительную динамику, в очередной раз протестировав 42-ю фигуру. Поводом для северного рыка послужила новость о том, что Евросоюз и Великобритания после многомесячных споров всё же договорились об условиях рыбной ловли. Достигнутое Соглашение устанавливает общий допустимый улов для 75-ти совместных рыбных запасов на текущий год, а также для некоторых глубоководных запасов на 2021 и 2022 годы. Взаимный доступ к водам друг друга теперь предоставляется через систему лицензирования рыболовных судов. Документ стал первым ежегодным соглашением по новому торговому пакту между ЕС и Британией. Здесь стоит напомнить, что так называемый «рыбный вопрос» был наиболее проблематичным камнем преткновения в контексте торговых взаимоотношений после Брекзита. Разногласия здесь носили, на первый взгляд, непреодолимый характер. Лондон называл «неприемлемыми» требования Евросоюза обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы, называя это несовместимым со статусом Великобритании как независимого прибрежного государства. Брюссель, в свою очередь, настаивал на обратном. Переговорщики предлагали разные варианты решения проблемы. В частности, ЕС предлагал модель по принципу «зональной привязки» – то есть британские доли квот зависели бы от длительности пребывания рыбных популяций в водах королевства. Но Лондон отверг этот вариант, как и многие другие. На протяжении многих месяцев ситуация носила патовый характер, поэтому заключение вышеуказанного Соглашения оказало поддержку британской валюте. Однако на старте американской сессии медведи gbp/usd в очередной раз перехватили инициативу, пользуясь усилением американской валюты. Доллар снова получил поддержку со стороны макроэкономических отчётов. На протяжении нескольких недель (после публикации резонансного инфляционного релиза) долларовые быки чутко реагируют на статистику, рассматривая текущие тенденции через призму перспектив монетарной политики. Сегодняшние релизы имеют особое значение, так как касаются сферы американского труда. Уже завтра – 4 июня – будут опубликованы Нонфармы, поэтому сегодняшние сигналы были интерпретированы в пользу гринбека. Во-первых, в «зелёной зоне» вышел отчёт от ADP. Как сообщили специалисты этого агентства, в мае в частном секторе США было создано 978 тысяч рабочих мест. Такой результат оказался гораздо выше прогнозного уровня – аналитики ожидали увидеть этот показатель на 600-тысячной отметке. Другими словами, сегодня прозвучал весьма обнадёживающий сигнал в виде сильного отчёта от агентства ADP, который является своеобразным «буревестником» в преддверии Нонфармов. Если официальные цифры повторят траекторию этого релиза, доллар снова примерит на себя роль фаворита валютного рынка. На сегодняшний день консенсус-прогноз относительно официальных данных говорит о том, что рынок труда в мае продемонстрирует достаточно уверенный рост. По мнению экспертов, в прошлом месяце в Штатах создали 670 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. А вот уровень безработицы должен снизиться до отметки 5,9%. Вторым фактором поддержки гринбека стал еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице, который сегодня также вышел в «зелёной зоне». Индикатор последовательно снижается пятую неделю подряд. Если в конце апреля этот показатель был на уровне 590 тысяч, то сегодня он вышел на отметке 385-ти тысяч. Вышеуказанные релизы снова вернули на повестку дня вопрос о возможном сворачивании QE раньше обозначенного срока. И хотя многие члены ФРС опровергли такие намерения, рынок «живёт надеждами». Тем более что отдельные представители Федрезерва действительно ужесточили свою риторику, допустив «ястребиные решения». Если завтрашний релиз выйдет в «зелёной зоне», бычьи настроения лишь усилятся, оказывая поддержку гринбеку. С другой стороны, американская валюта может стать жертвой завышенных ожиданий. Напомню, что накануне предыдущих Нонфармов многие эксперты также давали смелые прогнозы относительно роста американского рынка труда. Но результат оказался противоположным: все компоненты вышли гораздо ниже прогнозных значений. На данный момент доллар пользуется спросом на волне оптимизма относительно завтрашнего релиза. Но не стоит забывать о принципе «покупай на слухах, продавай на фактах». Если Нонфармы разочаруют инвесторов, доллар рухнет вниз по всему рынку, и в том числе – в паре с фунтом. Поэтому, несмотря на нисходящую динамику пары gbp/usd, поддаваться на соблазны коротких позиций сейчас не стоит – ситуация носит слишком неопределённый характер. До завтрашнего релиза целесообразней всего пребывать вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс