Золото переоценило свои силы

Одно дело, когда ФРС закрывает глаза на растущую как на дрожжах инфляцию и готова дать экономике США разогреться до красна. Другое - когда Центробанк собирается нормализовать денежно-кредитную политику, даже несмотря на замедление ВВП. В последнем случае золоту не помогают ни разочаровывающая статистика по американскому рынку труда за август, ни увеличение числа инфицированных COVID-19, ни снижение прогнозов роста валового внутреннего продукта Goldman Sachs и другими банками. Спорный вопрос, что является большим активом-убежищем: доллар или драгметалл? Что из них должно более чутко реагировать на ухудшение глобального аппетита к риску?Ралли индекса USD и доходности казначейских облигаций США в ответ на увеличение занятости вне сельскохозяйственного сектора на скромные, на первый взгляд, 235 тыс., выглядит необычно. Тем не менее, если предположить, что ФРС ориентируется на средние показатели, а потеря пара экономикой США – вещь относительная, отказ от QE выглядит весьма вероятным. Действительно, даже 6%-й рост ВВП в 2021 может считаться очень высоким в сравнении с +2,3% в среднем за 2011-2019. До рецессии увеличение занятости на 235 тыс. за месяц было бы серьезным драйвером укрепления доллара. Поддержку американской валюте оказывают «ястребиные» комментарии президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что начать сворачивать программу количественного смягчения на $120 млрд следует уже в этом году, а полностью избавиться от нее – в первой половине 2022. Скромные цифры по рынку труда – скорее аномалия, чем тенденция. Когда экономика выходит из кризиса, нужно быть готовыми к качелям. О том, что Центробанки во главе с ФРС намерены закрыть глаза на Дельту и настроены сворачивать монетарные стимулы, свидетельствует растущая доходность облигаций по всему миру. Не последнюю роль в этом процессе играют аукционы по размещению долговых обязательств в США, Германии и Британии. Деньги перемещаются со вторичного на первичный рынок, что повышает ставки по облигациям. Динамика ставок по долговым обязательствам Растущие доллар и доходность по американским долгам создают крайне неблагоприятную среду для золота. У «быков» по XAUUSD остается надежда, что ЕЦБ на своем заседании 9 сентября преподнесет «ястребиный» сюрприз, а президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс развеет опасения по поводу объявления ФРС старта сворачивания QE уже на ближайшей встрече FOMC. Все это не так уж и невероятно, особенно в контексте заявления главы Банка Австрии Роберта Хольцманна, что ужесточение денежно-кредитной политики Европейского центробанка может произойти раньше, чем ожидается, если высокая инфляция станет долгоиграющим фактором. Технически реализация разворотного паттерна «Три индейца» позволила «медведям» по драгметаллу перейти в контратаку. Закрепление котировок фьючерсов ниже справедливой стоимости на $1810 за унцию, выявленной при помощи Профиля рынка, усиливает риски падения золота к пивот-уровням на $1775-1780, а затем и к $1735. Рекомендация – продавать на откатах. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Головная боль» Федрезерва: вопросы, которые нужно решить в перспективе 4 лет

Американский регулятор столкнулся с так называемой проблемой «пять на четыре», а именно с необходимостью решить пять важных вопросов за четыре года. Результат этих действий трудно спрогнозировать.Вызовам, стоящим перед Федрезервом, предшествовал политический и экономический дисбаланс в США. Представители Демократической партии призывали ФРС к усилению активности в экономике, к устранению проблем занятости и снижению климатических рисков. Консервативная партия США требовала от регулятора сохранения текущей денежно-кредитной политики (ДКП) и сдерживания высокой инфляции. Эти внутригосударственные баталии происходили на фоне ожидания решения президента США Джо Байдена о возможном повторном назначении Джерома Пауэлла председателем ФРС. Напомним, что срок его пребывания на посту главы ФРС истекает в феврале 2022 года. По мнению аналитиков, данное решение станет поворотным моментом для центрального банка.Следующему главе ФРС, назначенному американским президентом, или «бессменному» Дж. Пауэллу на протяжении четырех лет придется решать ключевые экономические вопросы, касающиеся текущей ДКП и дальнейшей стратегии регулятора. Эксперты озвучили пять таких вызовов.1. Правильная расстановка приоритетовВ настоящее время большинство экономических проблем крутятся вокруг потенциального сворачивания стимулирующих программ. В этом вопросе важно правильно расставить приоритеты, начав с главных вызовов, а затем проработать менее актуальные. Напомним, что в соответствии с новой стратегией, принятой в августе 2020 года, регулятор намерен подождать с подъемом процентных ставок. Драйверами для очередного повышения станут сокращение уровня безработицы и ускорение инфляции до целевых 2%. Однако реализовать эту программу новому председателю ФРС будет достаточно сложно. Большинство представителей регулятора считают, что недавний скачок инфляции выше 2% является временным. Однако в случае дальнейшего роста цен Федрезерву придется поднимать ставки, уверены эксперты.2. Закрепление за Федрезервом роли надзорного органаПо мнению специалистов, регулятору придется длительное время сохранять мягкую ДКП, чтобы стабилизировать рынок труда в США. Подобная стратегия приведет к ужесточению финансового регулирования, полагают эксперты. Рискованные действия на рынке, способные спровоцировать кризис, снизятся. По словам Дэвида Уилкокса, бывшего главного экономиста ФРС, финансовое регулирование «стоит вторым номером на повестке дня, особенно при минимизации финансовых рисков в условиях низких процентных ставок». Будущему главе Федрезерва придется вплотную заняться этим вопросом и уделять повышенное внимание финансовой стабильности.3. Использование цифровых технологийКлючевой проблемой современности является правильное использование инновационных технологий. В первую очередь это касается цифровых валют. Один из главных вопросов, стоящих перед ФРС, заключается в возможности запуска собственного виртуального актива. Ранее Дж. Пауэлл обходил данную тему. Однако Лаэль Брейнард, один из кандидатов на пост главы Центрального банка США, заявила, что готова рассмотреть и воплотить эту идею. Отметим, что в текущем месяце ФРС планирует опубликовать соответствующий дискуссионный документ. Сторонники цифровых валют поддерживают эту идею, полагая, что правильное ее использование снизит транзакционные издержки и расширит доступ к банковской системе для малообеспеченных граждан. Скептики, напротив, опасаются ухода банков на второй план, если американские предприятия и домохозяйства откажутся от традиционных счетов. Альтернативой станут расчеты непосредственно через ФРС, а это может подорвать банковскую систему.4. Решение климатических вопросовНовому главе ФРС придется быстро и четко реагировать на любые ситуации, связанные с климатическими рисками. Ему нужно правильно оценивать влияние на финансовые рынки таких катаклизмов, как мощные лесные пожары, интенсивные ураганы и другие разрушительные явления. По словам Дж. Пауэлла, задачей регулятора является обеспечение бесперебойного функционирования банков. Однако чрезвычайные ситуации, связанные с климатическими катаклизмами, способствуют падению стоимости активов. При этом Федрезерв не имеет полномочий на активную борьбу с изменением климата. Его вмешательство в этот процесс опосредовано, в отличие от других центральных банков.5. Минимизация проблем расового и гендерного неравенстваПо мнению представителей Федрезерва, расовое и гендерное неравенство негативно влияет на экономический рост. Многие аналитики положительно оценивают вклад ФРС в решение этой глобальной проблемы, однако призывают регулятора проявлять больше активности. К числу важнейших проблем современности эксперты относят диспропорцию на рынке труда и перекосы в распределении мирового благосостояния. Новому председателю ФРС придется регулировать ключевые финансовые инструменты действующей системы. В первую очередь это касается программ, направленных на кредитование малого бизнеса, а также надзорных изменений, позволяющих банкам эффективно работать с потребителями, имеющими задолженности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

"Ида" больше не проблема? Нефтяной рынок уверенно растет в ожидании внутренней статистики из США

На торгах в среду нефтяные цены демонстрируют перманентный подъем после падения вторника, обусловленного укреплением доллара США и опасением насчет восстановления спроса. В качестве основного стимула для рынка черного золота в среду выступает постепенное возобновление добычи в Мексиканском заливе.Так, на момент написания материала стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 0,18% и составила $71,82 за баррель. Накануне эти контракты потеряли 0,73% и снизились до отметки $71,69 за баррель.Цена октябрьских фьючерсов марки WTI увеличилась на 0,38% и отчиталась уровнем $68,61 за баррель. По итогам торгов во вторник стоимость этих контрактов просела на 1,36% – до $68,35 за баррель.Сегодня инвесторы и эксперты рынка оценивают темпы восстановления добычи сырья в Мексиканском заливе США на фоне попыток нефтепроизводителей возобновить работу после урагана "Ида".Согласно последним сообщениям СМИ, по состоянию на вторник порядка 79% мощностей по добыче черного золота в Мексиканском заливе остаются приостановленными. Аналитики утверждают, что на сегодняшний день из-за природной стихии нефтяной рынок уже потерял более 17 млн баррелей сырья.Напомним, ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана в последние дни августа, позже пересек страну и спровоцировал обильные подтопления на восточном побережье Штатов, что привело к серьезным сбоям в нефтяных поставках.Еще одним важным событием, остающимся в центре внимания участников рынка черного золота, является будущая публикация данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в стране. Кроме того, в четверг Министерство энергетики США обнародует информацию о коммерческих резервах нефти, бензина и дистиллятов по итогам ушедшей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пузырь лопнул: как изменились котировки главных криптовалют после обвала и какие перспективы у рынка

В течение последних дней на рынке криптовалют царили радостные настроения, а все графики предвещали начало полноценного бычьего рынка. Биткоин пробил финальную линию медвежьего тренда, ETH остановился в шаге от нового исторического рекорда, а другие альты продолжали дорожать. И только эксперты JPMorgan усомнились в адекватности текущего роста альткоинов и заявили об образовании пузыря. Спустя несколько дней рынок криптовалют обвалился на 16%, спровоцировав значительные убытки и оттолкнув монеты до ближайших сильных уровней поддержки.Напомним, что эксперты JPMorgan усомнились в фундаментальности текущего бычьего рынка альткоинов. По мнению аналитиков, рост альты был спровоцирован аномально высоким уровнем интереса розничной аудитории и носил спекулятивный характер. В конечном итоге все это привело к образованию пузыря, который лопнул 7 сентября и спровоцировал локальный обвал рынка. В течение нескольких часов на крупнейших криптовалютных биржах было ликвидировано более $3,5 миллиарда позиций. Наибольший убыток за одну сделку был зафиксирован в паре с битком и составил $43,7 миллиона. В паре с ETH трейдеры потеряли более $715 миллиона, а на третьем месте оказался токен XRP c потерями в $148 миллиона. На крупнейших платформах произошли сбои из-за стремительного падения цены на активы, что спровоцировало еще большую панику и усугубило падение рынка.За минувшие сутки биткоин подешевел на 14% и опускался до $45k. Напомним, что вчера BTC достигал локального пика на отметке $52,5k. По состоянию на 12:00 актив котируется на отметке $45,5k, где сформировал зону поддержки, и покупатели начали толкать цену вверх. Объемы суточных торгов монеты продолжают оставаться на высоком уровне, в районе $65 миллиардов, что свидетельствует о перетягивании каната. Несмотря на постепенное возвращение быков и позитивные сдвиги на горизонтальных графиках, дневные технические индикаторы биткоина свидетельствуют о продолжении нисходящего движения, поэтому вполне вероятно, что падение остановится в области $42k-$44k, где будут заходить новые игроки. Однако в ближайшее время массовая распродажа продолжится.Эфириум за последние два дня совершил мощный бычий прорыв и остановился в шаге от $4k. Монете не хватило времени на консолидацию из-за обвала рынка. В результате за минувшие сутки актив подешевел на 16% и по состоянию на 12:00 котируется на отметке $3,2k. Криптовалюта пробила несколько важных уровней поддержки, а падение остановилось лишь на ключевой зоне покупок в районе $3,3k. На часовом графике котировки монеты начали активное восстановление, но на дневном по-прежнему видна четкая нисходящая динамика с предпосылками к развороту вверх.Коин Ripple замыкает тройку монет с наибольшими потерями среди трейдеров. Монета торговалась на отметке $1,4 и демонстрировала мощный запал для роста. Однако по итогу актив за сутки подешевел на 22,8% и достиг ключевой зоны поддержки, которая была отправной точкой всего текущего роста. После обвала котировки XRP начали восстанавливаться и часовой график крипты демонстрирует начало периода консолидации. Однако дневной график криптовалюты продолжает показывать сдержанную картину разворота: стохастик, RSI и MACD завершили нисходящее движение и начинают сигналить о мобилизации покупателей.Подводя промежуточные итоги, видим, что на рынке действительно образовался локальный пузырь, вызванный аномальной активностью розничной аудитории. Однако большинство криптовалют начинает демонстрировать первые предпосылки к возобновлению роста. Схожая динамика наблюдается у многих альткоинов, но лишь на часовом графике, что свидетельствует лишь о начале фазы консолидации. Текущую ситуацию стоит воспринимать как шоковую терапию и возможность зайти на рынок при выгодных котировках криптовалют. Несмотря на пробой многих важных уровней, которые поставили под сомнение восходящий тренд, рынок по-прежнему ориентирован на рост, а потому текущая фаза станет началом восходящего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

UKOIL тестирует поддержку, возможен отскок

UKOIL торгуется под контролем быков. Ожидается, что цена совершит отскок от первого уровня поддержки 71.28, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 23.6% и уровню расширения Фибоначчи 23.6%, и продолжит восходящее движение по направлению к уровню сопротивления 76.12, то есть уровню свинг-хай и уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Бычий сценарий также подтверждается тем фактом, что индикатор Стохастик тестирует поддержку там, где цена ранее совершала отскок. В альтернативном случае цена может снизиться до второго уровня поддержки 69.49, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 50% и уровню расширения Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 71.28 Основание: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 23.6% уровень расширения ФибоначчиТейк-профит: 76.12 Основание: свинг-хай и уровень расширения Фибоначчи 127.2%Стоп-лосс: 69.49 Основание: 50% уровень коррекции Фибоначчи и 38.2% уровень расширения Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CHF вышла из треугольника вверх, ожидается дальнейший рост

Пара USD/CHF наконец-то вышла из консолидации. Как показывает график, цена вырвалась из треугольника в восходящем направлении. Ожидается, что цена укрепится и достигнет первого уровня сопротивления, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 61.8%. Бычий сценарий также подтверждается показанием индикатора MACD, согласно которому линия MACD пересекает сигнальную линию. Кроме того, цена удерживается выше индикатора Облако Ишимоку, что также указывает на восходящий импульс. Торговая рекомендация Вход: 0.91757 Основание: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи, нисходящая линия трендаТейк-профит: 0.92424 Основание: 61.8% уровень расширения Фибоначчи, внутридневной уровень сопротивленияСтоп-лосс: 0.91015 Основание: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 76.4% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сырьевые товары: нефть и золото падают из-за укрепления доллара, алюминий растет

Цены на сырую нефть упали одновременно с распродажей сырьевых товаров, вызванной ростом доллара. А также причиной оказалось неопределенность спроса как после слабого отчета о занятости в США, так и после решения Саудовской Аравии снизить цены в Азии. Цены на нефть подавали некоторые признаки жизни после хороших данных по импорту и экспорту Китая, но это повышение продолжалось недолго, до того момента, пока доллар не начал расти.Но пока на рынке нефти присутствует некий дефицит, нефть WTI может иметь ограниченный спад, даже если ралли доллара наберет обороты. Нефть WTI имеет серьезную поддержку перед уровнем 65 долларов.Цены на золото упали, поскольку доходность казначейских облигаций выросла на ожиданиях, что отсроченное восстановление позволит ФРС в ближайшее время выдержать более высокую инфляцию. Уолл-стрит как никогда озабочена инфляцией. И в связи с вероятным сужением ФРС в декабре перспектива для золота может оказаться краткосрочным негативом.Как только рынок сможет пережить эти следующие несколько месяцев ценового давления, реальность глобальной дезинфляции, вероятно, внезапно положит конец росту доходности казначейских облигаций, что спровоцирует возобновление покупок золота для многих инвесторов.Алюминий резко подскочил, поскольку переворот в Гвинее поставил под угрозу перспективы предложения на этом рынке. Дефицит продолжает расти, поэтому есть вероятность, что металл может обновить рекордное значение десятилетия. Западноафриканская страна Гвинея контролирует основные поставки бокситов и железной руды. Геополитические риски остаются повышенными, и даже при резком росте доллара это может не замедлить рост цен на затронутые сырьевые товары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото - цель 1675$. Отработка плана на 21000 п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, согласно большому плану по золоту от 27 августа, инструмент отработал первую часть плана на повышение и на данный момент идёт в отработку второй части - на понижение, в которой мы и приглашаем вас поучаствовать.Напоминаем большой план от 27 августа:Текущая ситуация открывает потенциал на 1675 с опорой на вчерашнюю шортовую инициативу:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8-50% по Фибо от уровней 1807-1812 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1824. Прибыль зафиксировать на пробое 1675.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сальвадор вошел в историю, узаконив криптовалюту

Цена на биткойны колеблется в диапазоне 10 тысяч, поскольку криптовалюта становится законным платежным средством в Сальвадоре.Во вторник Сальвадор вошел в историю, став первой страной, которая приняла биткойн в качестве законного платежного средства. Но цена биткойна отреагировала на эту новость своей обычной непредсказуемостью - в какой-то момент упала на 17% за день.Чтобы подготовиться к знаменательному дню, президент страны Наиб Букеле купил на сумму более 20 миллионов долларов 400 биткойнов.Помимо возможности платить биткойнами в Сальвадоре, каждый гражданин, который зарегистрируется в приложении национального кошелька под названием Chivo, получит биткойны на сумму 30 долларов.Многие известные люди в криптопространстве поощряли и поздравляли Сальвадор, в том числе генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао.Во вторник биткойн пережил резкие колебания цен в диапазоне $10 000. Во-первых, популярная криптовалюта выросла почти до 53 000 долларов на новостях о Сальвадоре, но затем резко упала и достигла минимума в 42 921,27 доллара. Потом вновь взлетела до 47 000 и опустилась до 45 000.Расширение значимости биткоина действительно сопровождалось некоторыми сбоями, поскольку приложение кошелька Chivo не было доступно в популярных магазинах, а президент страны заявил, что правительству пришлось временно отключить цифровой кошелек, чтобы справиться с растущим спросом.Несмотря на трудности первого дня, люди вышли на улицы, тестируя новую систему и успешно расплачиваясь биткойнами в McDonald's и кофейнях.Наиб Букеле предупредил о возможной нестабильности в будущем и сказал своим гражданам оставаться сосредоточенными. Добавив, что превращение биткойнов в законное платежное средство сэкономит сальвадорцам, живущим за границей, миллионы долларов комиссионных, когда они отправят деньги домой.На прошлой неделе, чтобы помочь с конвертацией биткойнов в доллары США, Конгресс страны принял закон о создании фонда на 150 миллионов долларов.Но сальвадорцы по-прежнему скептически относятся к этому шагу. Последний опрос, проведенный Университетским институтом общественного мнения, показал, что семь из десяти граждан считают, что закон о биткойнах должен быть отменен.Однако не все приветствуют этот шаг Сальвадора. По сообщению Bloomberg, соучредитель Mobius Capital Partners Марк Мобиус скептически прокомментировал шаги Сальвадора, отметив, что у этой страны настоящие проблемы, и это страна-банкрот. А они хватаются за соломинку с биткойнами. И Марк Мобиус выразил своё сомнение, что пример Сальвадора распространится на другие страны. Может быть, несколько других стран, у которых есть финансовые проблемы, примут такой шаг. Для других стран, по его мнению, это неудобно и рискованно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему цена на золото так сильно упала? И что будет с металлом дальше?

За вчерашний день золото полностью стерло свою пятничную прибыль в 1,2%, скатилось ниже ключевой отметки в $1 800 и показало самое сильное падение почти за месяц. В чем же причина?В конце минувшей недели желтому «скалолазу» наконец удалось покорить очередную психологически важную вершину. Благодаря слабой статистике с американского рынка труда и падению доллара до 2-месячного минимума стоимость слитков взлетела выше $1 830. Однако на пике актив пробыл недолго.После возвращения американских и канадских трейдеров с длинных выходных по случаю Дня труда ситуация во вторник на рынке изменилась кардинальным образом. Зеленая валюта начала зализывать раны и восстанавливаться после пятничного крутого пике.В ходе вчерашних торгов индексу гринбека удалось укрепиться на 0,5% по отношению к своим основным конкурентам. Показатель достиг 92,48 пункта.Вместе с тем выросла и доходность 10-летних американских облигаций. Под занавес прошлой недели индикатор остановился у 1,322%, тогда как во вторник подскочил до 1,369%.На этом фоне спрос на золото как на актив-убежище снизился, что отразилось на его цене. Вчера котировки показали самое сильное падение примерно за месяц и достигли минимального почти за 2 недели значения.На закрытии Нью-Йоркской биржи COMEX драгметалл торговался у отметки в $1 798,50. По сравнению с прошлой пятницей он потерял $35,20, или 1,9% стоимости.После вчерашнего резкого падения сегодня утром золото пытается двигаться вверх в рамках коррекции. Так, на момент подготовки материала слитки продемонстрировали символический рост, подорожав всего на 0,02%, или 45 центов.Между тем аналитики подчеркивают, что на данном этапе у золота нет мощного положительного триггера. Конечно, стоимость желтого актива по-прежнему поддерживается коронавирусными рисками, но этого недостаточно для того, чтобы обеспечить стабильную позитивную динамику.Ключевым ценообразующим фактором для золота остается доллар. Именно его курс и задаст настроение на рынке драгметаллов в ближайшей перспективе. Если «американец» упадет – цена на золото подскочит, и наоборот.В свою очередь дальнейший маршрут зеленой валюты зависит от риторики ФРС США. Сейчас сохраняется неопределенность в отношении будущей политики регулятора. Это связано с неравномерным восстановлением американской экономики после пандемии коронавируса.Инвесторы надеются, что сегодняшняя публикация «Бежевой книги» ФРС США прольет свет на текущее экономическое положение в стране. Если финансовый отчет укажет на замедление темпов восстановления, доллар снова ослабнет, а золото пойдет в рост. Что же касается более отдаленных прогнозов, то они для желтого металла все-таки негативны. Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Solutions считают, что в ближайшие месяцы слитки будут торговаться преимущественно в боковом направлении, а к концу года цена упадет до $1 780.По мнению экспертов, снижение котировок будет спровоцировано несколькими факторами. Среди основных называются ослабление инфляционного давления, сокращение темпов покупок активов, нормализация денежно-кредитного курса ФРС США, а также рост доходности американских облигаций.В случае реализации всех этих сценариев цена благородного актива рискует упасть до $1 700 в начале следующего года, отмечают специалисты Fitch Solutions. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Падение рынков может стать прологом к развороту вверх (ожидаем возобновления роста пары GBPUSD и падения USDCAD)

Наконец-то рынки начали реагировать на возможно серьезные негативные последствия в американской экономике после переоценки опубликованных в прошлую пятницу данных по занятости в Америке. Участники рынка осознали, что проблемы рынка труда на фоне пандемии коронавирусной инфекции в полной мере спровоцируют замедление экономического роста в стране. Естественно такие перспективы отрицательно скажутся на рынках акций. В первую очередь пострадают бумаги, которые относятся к акциям роста. Спрос на них традиционно формируется в условиях ожидания роста национальной экономики. Фактически можно говорить о акциях, входящих в индустриальный индекс DOW и в большом множестве в индекс широкого рынка S&P 500. В тоже время, как показывает опыт влияния пандемии на рынок акций, в условиях обострения ситуации вокруг COVID-19, усиления негативных настроений, спрос начинает расти на акции компаний, предоставляющих сервисы, позволяющие делать покупки или обслуживание дистанционно. Например, к таким компаниям относятся: Amazon.com, Inc, Apple Inc и ряд других. В условиях роста негативных настроений и стремления ухода инвесторов от риска пользуется спросом доллар, как валюта-убежище. Индекс доллара ICE по итогам торгов во вторник оттолкнулся от отметки в 92.00 пункта и на момент написания статьи прибавляет 0.12% и находится на уровне 92.62 пункта. На волне такой рыночной картины, что можно ожидать? Полагаем, что негативные настроений будут носить временный характер. Инвесторы на рынках акций используют снижение для покупок, а на рынке Форекс для продаж доллара к основным валютам. Все-таки важным поддерживающим фактором для такого варианта развития событий является наличие широкомасштабных мер стимулирования в американской экономике и в ряде других экономиках экономически развитых стран. К тому же негативные настроения на рынках, вероятно, заставят мировые ЦБ во главе с ФРС повременить с желанием начать смену мягкого курса денежно-кредитной политики на более жесткий. В таких условиях стоит ожидать роста спроса на рисковые активы с одновременным ослаблением курса доллара. Например, уже сегодня наблюдается резкое снижение доходности бенчмарка 10-летних трежерис, которая после резкого роста во вторник до 1.377% уже сегодня корректируется вниз до 1.349%. На этом фоне также отмечается начало восстановления цены на золото. Сохранение таких тенденций может привести уже к развороту рынка и к старту движений вверх к недавно достигнутым максимальным значениям. Прогноз дня: Пара GBPUSD нашла поддержку на уровне 1.3765. Если он устоит, то можно ожидать локального роста пары к 1.3870 Пара USDCAD торгуется с повышением на общей волне роста курса доллара и ожидания итога заседания ЦБ Канады по денежной политике. Если регулятор объявит о сохранении всех параметров монетарной политики без изменений, а цены на сырую нефть получать поддержку на фоне публикации данных по запасам нефти в США от Американского института нефти, то можно будет наблюдать разворот пары вниз и ее падение к 1.2500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обвал биткоина - это результат неудачного эксперимента в Сальвадоре

Биткойн понес убытки в среду после обвала на фоне проблемного развертывания Сальвадором крупнейшей криптовалюты в качестве законного платежного средства.По состоянию на 8:45 утра по московскому времени виртуальная монета торговалась на уровне около 46 300 долларов, упав на 17% днем ранее, прежде чем компенсировать часть потерь. Нисходящий поток также затронул такие токены, как Ether и Dogecoin, а также индекс Bloomberg Galaxy Crypto.Старший аналитик рынка Oanda Corp Эдвард Мойя сказл: "В минувшие выходные платформы социальных сетей были очень осторожны, поскольку после знаменательного дня в Сальвадоре может произойти резкое падение. Некоторые инвесторы, вероятно, купили в ожидании того, что 7 сентября страна реализует свой закон о биткойнах, а затем двинулись, чтобы продать факт".Эксперимент Сальвадора с Биткойном - крупнейшее испытание токена на предмет реальной полезности - имел тяжелый старт из-за технических сбоев в официальном цифровом кошельке, которые позже, казалось, были устранены. Президент Наиб Букеле сказал в Твиттере, что в стране теперь хранится 550 биткойнов после покупки, когда цена упала.Распродажа во вторник - самый значительный прорыв в отскоке, который поднял биткойн почти на 75% с конца июля. По данным трекера CoinGecko, общая стоимость рынка криптовалют за последние 24 часа упала примерно на 300 миллиардов долларов.По данным Bybt.com, за тот же период было ликвидировано около 3,7 миллиарда долларов криптовалюты. Это происходит, когда позиции с кредитным плечом закрываются биржами из-за несоблюдения маржинальных требований.Миллиардер Майк Новограц, главный исполнительный директор Galaxy Digital Holdings и давний бык в области криптовалюты, сказал, что рынок цифровых монет в последние восемь недель был сильным и стал перекупленным. По его словам, интерес со стороны индивидуальных инвесторов вырос за счет крупных организаций, вскочивших на борт криптовалютного вагона.Мойя из Oanda утверждала, что «основы Биткойна остаются неизменными, поскольку цены сглаживают новый торговый диапазон между уровнями 46 000–53 000 долларов».В то время как развертывание в Сальвадоре могло быть непосредственной причиной колебаний в биткойнах, другие переменные также могут иметь значение в известном нестабильном секторе криптовалюты. В частности, перспектива снижения стимулов Федеральной резервной системы представляет собой проблему для спекулятивных активов, таких как цифровые токены.Руководитель исследования Pepperstone Financial Pty- Крис Уэстон написал в записке: "Может быть, получатели ликвидности, в том числе криптовалюты, могут ощущать более нормализованные будущие политические установки от крупных центральных банков".Ценовой диапазон фьючерсов на биткойны составлял 18% на фоне бурного роста цен во вторник. Но они закрыли день намного выше своего минимума в 43 705 долларов, что говорит о том, что покупатели на спаде вмешались, когда распродажа усилилась.Акции в Азии, привязанные к криптовалютам, таких как японская Monex Group и южнокорейская Woori Technology Investment Co., упали. Компании-конкуренты из Северной Америки, такие как Riot Blockchain Inc., Marathon Digital Holdings Inc., Coinbase Global Inc. и MicroStrategy Inc., также упали.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 08.09.21

Детали экономического календаря от 7 сентября Вчера была опубликована третья оценка ВВП Европы во втором квартале, где был зафиксирован рост экономики в 14,3% вместо ожидаемых 13,6%. Показатели сильные, но спекулянтов они не остановили, европейская валюта продолжила снижение вопреки положительной статистики. Обратите внимание на ряд важных моментов, в минувшую пятницу был опубликован доклад Министерства труда США, который вышел не так хорошо, как хотелось инвестором. Ситуация на рынке труда в Соединенных Штатах все же не такая плохая. В понедельник, 6 сентября, в Соединенных Штатах был выходной день по случаю Дня Труда. Отыграть новость о снижение уровня безработицы в США было невозможно ввиду отсутствия на рынке основного игрока – США. Вторник открывается с укрепления долларовых позиций, где в период публикации данных по Европе ВВП европейская валюта останавливает снижение. Фактически данные по ВВП локально были отыграны на рынке, но уже в период старта американской сессии доллар возобновит укрепление. Разбор торговых графиков от 7 сентября EURUSD Коррекционный ход от основания 1.1660 был завершен в районе сопротивления* 1.1880/1.1905, где возникла смена торговых интересов*. На данном этапе участники рынка перешли к процессу восстановления долларовых позиций относительно недавней коррекции. Торговые рекомендации от 3, 6 и 7 сентября указывали на возможный разворот цены относительно района сопротивления 1.1880/1.1905. Сейчас позиции на продажу евро в прибыли. Пара GBPUSD завершила коррекционный ход в пределах уровня сопротивления* 1.3880, где возникли сокращение объема длинных позиций* и разворот цены. Восстановление котировки относительно недавней коррекции составляет примерно 46%, это сигнал о том, что у продавцов имеются высокие шансы на полное восстановление долларовых позиций. Торговые рекомендации от 3, 6 и 7 сентября указывали на возможный разворот цены относительно уровня сопротивления* 1.3880. Сейчас позиции на продажу фунта стерлингов в прибыли. Учимся и анализируем* • Смена торговых интересов – это когда на рынке возникает смена направления с восходящего на нисходящее или с нисходящего на восходящее. • Длинные позиции, либо Лонг (Long), означают позиции на покупку.• Уровень сопротивление – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить восходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведении на истории графика точек остановки цены, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Экономический календарь 8 сентября Сегодня в плане экономического календаря будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS США, где прогнозируют незначительный спад с 10,073 тыс. до 10,000 тыс. в период июля. Учимся и анализируем • Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS – это ежемесячный отчет об открытых вакансиях в торговой, производственной и офисной сферах Соединенных Штатов. Данный отчет подготавливает Бюро трудовой статистики США, который создается на основе опросов работодателей. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 8 сентября Нисходящий ход все еще актуален на рынке, на пути продавцов находится первая степень в виде переменной точки опоры 1.1800. Для того чтобы усилить нисходящий цикл по направлению основания 1.1660, участникам рынка необходимо удержать котировку ниже значения 1.1800, на четырехчасовом периоде. В противном случае может возникнуть отскок цены от 1.1800, что в итоге замедлит нисходящий ход. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 8 сентября Удержание цены ниже уровня 1.3800 усилило интерес к коротким позициям* по английской валюте. Последующий рост объема позиций на продажу ожидается в момент удержания цены ниже значения 1.3730. В этом случае восстановительный ход относительно коррекции может перейти к финишной прямой, ориентируясь на локальный минимум 1.3600. Говоря простыми словами, пробой значения 1.3730 увеличит шансы продавцов на последующее ослабление фунта стерлингов. Альтернативный сценарий развития рынка станет актуальным в случае отскока цены от района 1.3730/1.3750. Это может привести к замедлению нисходящего хода. Учимся и анализируем* • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 07.09.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок снижается из-за опасений за восстановление экономики США

Во вторник акции США показали снижение с почти рекордных значений, поскольку трейдеры, вернувшиеся после длинных выходных, обеспокоены тем, что восстановление экономики замедляется.Индекс S&P 500 продемонстрировал снижение на 0,25% по состоянию на 22:25 по московскому времени, а вот акции крупных технологических компаний, включая Netflix Inc., Amazon.com Inc. и Apple Inc., показали рост, что позволило поднять индекс Nasdaq 100 вверх. Европейские рынки упали, поскольку инвесторы предположили, что политики еврозоны могут быть готовы отказаться от стимулов. Доллар был выше второй день на фоне роста доходности облигаций и снижения цен на сырье, что позволило доллару вырасти больше всего с 26 августа.Широкое падение акций произошло после того, как инвесторы в пятницу уехали на трехдневный праздничный уик-энд, когда рынки приблизились к историческим максимумам после выхода отчета о занятости в США, который оказался намного слабее, чем ожидалось. И на этой неделе не будет много данных, чтобы облегчить их представления о перспективах на третий квартал, поскольку оценки роста в последнее время уже были снижены. В то же время опасения по поводу того, что дельта-вариант Covid-19 препятствует повторному открытию в США, оказывает давление на некоторые уголки рынка.Портфельный менеджер Fate Capital Management Харис Хуршид сказал: "Опасения, связанные с вариантом дельты вируса, снижают общий рост в третьем квартале. Следующие пару недель будут довольно сложными. Мы видим, что инвесторы становятся более разборчивыми со своими акциями не только из-за проблем с дельтой, но и из-за ослабления налогово-бюджетных стимулов, законодательной политики и общего замедления восстановления в некоторых секторах".Во вторник данные показали, что китайский экспорт и импорт росли быстрее, чем предполагалось в августе, что ослабило некоторые опасения, что пандемия задерживает возобновление экономики и создает узкие места в глобальной цепочке поставок. Несмотря на это, инвесторы по-прежнему нервничают по поводу перспектив замедления роста и сокращения поддержки за пределами США, особенно в Европе.На этой неделе следует обратить внимание на такие ключевые данные:- вероятно, на этой неделе президент США Джо Байден сделает свой выбор относительно того, переназначить ли председателя ФРС Джерома Пауэлла на второй срок или же нет;- в среду президент ФРБ Далласа Роберт Каплан проводит обсуждение в виртуальной мэрии;- в четверг президент ЕЦБ Кристин Лагард проводит пресс-конференцию после решения банка по ставке;- в четверг ИЦП Китая, ИПЦ, новые займы в юанях, денежная масса, совокупное финансирование.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткойн стал законным средством в Сальвадоре

Это важная веха для ведущего цифрового актива Биткойн, который с 7 сентября 2021 г. является законным платежным средством в Сальвадоре. Во вторник вступили в силу новые правила, позволяющие потребителям использовать криптовалюту в качестве формы оплаты товаров и услуг.Эта центрально-американская страна стала первой в мире, которая с 2001 года поставила биткойн наравне со своей валютой, которой является доллар США.Президент страны Наиб Букеле заявил в понедельник в своем Твиттере, что Сальвадор владеет 400 биткойнами после покупки еще 200 перед принятием их в качестве законного платежного средства. Таким образом, стоимость криптовалютной казны страны превышает 20 миллионов долларов в текущих ценах.Эль-Сальвадорцы смогут покупать землю за биткойны, а также платить налоги, хотя налоговые обязательства устанавливаются в долларах США. Букеле сказал, что этот шаг также сэкономит Эль-Сальвадорцам сотни миллионов долларов комиссионных от денег, отправляемых обратно в страну в долларах США каждый год, поскольку денежные переводы в биткойнах повлекут за собой меньшие затраты.Правительство предлагает 30 долларов в биткойнах для граждан, которые загружают официальный цифровой кошелек, чтобы стимулировать принятие нестабильного актива, цена которого выросла с 10 250 долларов два года назад до максимумов выше 64 000 долларов в апреле. Законодатели страны одобрили его в качестве законного платежного средства в июне 62 из 84 возможных.Главный экономист UBS Global Wealth Management Пол Донован сказал: "Сальвадор начнет демонстрацию закона Грешема в реальном времени (плохие деньги вытесняют хорошие). Кажется, большинство людей хотят копить доллары и избавляться от биткойнов - закон Грешема в действии".Закон Грешема - это экономический принцип, который описывает, как, если в обращении находятся две формы денег, более ценная из них - в примере Донована доллары - будет постепенно вытесняться из обращения менее ценной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USD Вчерашний день прошел с доминированием медвежьих настроений. Игрокам на понижение удалось спуститься к нижней границе дневного облака, сегодня это 1,1837. Далее при снижении их ждут другие дневные поддержки на 1,1815-22 (Тенкан + Фибо Киджун) и недельный краткосрочный тренд на 1,1787. Если игроки на понижение сумеют пройти данные рубежи и закрепить результат, то на недельном таймфрейме будет обозначен отбой от встреченного сопротивления 1,1894 (недельный Фибо Киджун). После этого можно будет проанализировать ситуацию ещё раз и обозначить новые перспективы. Если же игроки на понижение не реализуют пробой поддержек, то возможно, что в районе обозначенных уровней, удастся завершить дневное коррекционное снижение и сформировать новые предпосылки для очередного тестирования недельного сопротивления (1,1894). Прохождение уровня 1,1894 откроет новые перспективы перед игроками на повышение, которые также лучше оценить по результату пробоя. На младших таймфреймах игроки на понижение усилили свои позиции и преимущества, спустившись под ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,1855-60 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для продолжения снижения внутри дня сейчас служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1824 – 1,1808 – 1,1777). Игрокам на повышение для перемены сложившихся настроений нужно сначала вернуть себе ключевые уровни (1,1855-60), а далее обновить максимумы текущего снижения (1,1885 – 1,1909). *** GBP/USD Вчера ситуацией владели медведи, благодаря этому они организовали результативное снижение в район поддержек 1,3778 (недельный Тенкан + дневной крест + нижняя граница дневного облака). При продолжении усиления медвежьих настроений в работу вступит 1,3737 (заключительный рубеж дневного креста). Пробой поддержек и надёжное закрепление ниже ликвидирует дневной золотой крест Ишимоку и приведёт к формированию отбоя в недельном формате. Последующий интерес в данном направлении будет направлен к недельному облаку (1,3651). Торможение и консолидация в районе 1,3778 может поспособствовать восстановлению сил игроками на повышение и спровоцировать новый тест укреплённой зоны 1,3830-48, объединяющей в себе важные уровни во главе с месячным краткосрочным трендом (1,3848). На младших таймфреймах основное преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на понижение. Понижательными ориентирами внутри дня сегодня служат поддержки классических Пивот-уровней 1,3746 – 1,3712 – 1,3657. Ключевые уровни в сложившихся условиях держат оборону в районе 1,3801-14 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Пробой и закрепление выше приведёт к изменениям в действующем балансе сил. Ориентирами для продолжения подъёма на Н1 станут сопротивления классических Пивот-уровней 1,3835 – 1,3890 – 1,3924. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Спекулятивные позиции трейдеров по металлам за неделю

Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), растущая неопределенность в отношении денежно-кредитной политики Центрального банка США побудила некоторые хедж-фонды вернуться на рынок золота. Несмотря на то что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл недавно заявил о скорой публикации своих планов по сокращению ежемесячных покупок облигаций к концу года, некоторые аналитики считают, что это маловероятно. Дезагрегированный отчет CFTC за неделю по обязательствам трейдеров показал, что финансовые менеджеры на Comex увеличили свои спекулятивные длинные позиции по фьючерсам золота на 9 919 контрактов, до 136 555. В то же время короткие позиции выросли на 3 686 контрактов, до 54 878 контрактов. Чистая длина золота сейчас составляет 81 677 контрактов, что на 8% больше, чем на предыдущей неделе. Инвесторы также увеличили свои длинные позиции в ответ на сигналы, поступающие от председателя ФРС Пауэлла, который заявил, что у Центрального банка США нет серьезных опасений по поводу инфляции, а это предполагает отсутствие существенного устранения стимулов. Однако, несмотря на такое заявление Пауэлла, некоторые финансовые менеджеры добавили короткие позиции. А также увеличилась доходность казначейских облигаций, в результате чего цена обвалилась. Пока хедж-фонды увлечены золотом, рынок серебра остается слабым. Но некоторые аналитики отмечают, что у серебра больше бычий потенциал. Детализированный отчет показал, что на Comex спекулятивные длинные позиции по фьючерсам серебра увеличились на 914 контрактов, до 49 008. При этом короткие позиции сократились на 735 контрактов, до 36 735 контрактов. Чистая длина серебра составляет 12 273 контракта, что на 15% больше, чем на предыдущей неделе. Наряду с рынком драгоценных металлов цветные металлы, похоже, создают прочную основу, поскольку хедж-фонды отказываются от своих медвежьих ставок. Детализированный отчет Copper показал, что на Comex спекулятивные длинные позиции по фьючерсам на высококачественную медь выросли на 7 396 контрактов, до 58 189 контрактов. В то же время короткие позиции сократились на 11 305 контрактов, до 27 221. Чистая длина меди в настоящее время составляет 30 968 контрактов, что на 152% больше, чем на предыдущей неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар делает попытку перейти в наступление. Обзор USD, CAD, JPY

Утром в среду доллар делает попытку перейти в наступление, эта попытка обоснована, учитывая тот фактор, что доходности вновь идут вверх, что указывает на доминирующие ожидания инвесторов в пользу начала нормализации монетарной политики ФРС США. Большинство фондовых индексов торгуется в красной зоне, за исключением японского Nikkei, который в плюсе. Объяснение здесь простое – в пятницу глава Кабмина Йошихиде Суга объявил, что не будет баллотироваться на новый срок, и игроки ждут, что его преемник объявит о готовности расширить стимулирование экономики. Сегодня ожидаем продолжения наступления доллара, в первую очередь пострадают защитные активы, спрос на сырье и сырьевые валюты, скорее всего, останется устойчивым. USDCAD Сегодня Банк Канады проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. Как ожидается, ни о каких значимых изменениях объявлено не будет, поскольку бычьи настроения были подавлены после публикации неожиданно слабого отчёта по ВВП во 2 квартале, что автоматически ставит под сомнение и темпы восстановления в 3 квартале. Пока прогнозы в пользу того, что первые статистически устойчивые результаты восстановления будут получены не ранее 4 квартала, а потому бычьих сигналов по итогам заседания не ожидается. В четверг, возможно, позицию BoC более подробно прояснит Маклем, который выступит с обширным докладом в Торговой палате Квебека на мероприятии под названием «QE and the reinvestment phase». Как следует из отчета CFTC, недельное изменение объема контрактов на CAD составило -693 млн, это довольно много (больше только у евро), по канадцу сформировался медвежий перевес, и это уже после заседания ФРС. Схожая картина у всех сырьевых валют, расчетная цена уверенно смотрит вверх, что дает основания рассчитывать на продолжение роста USDCAD. Слабые нонфармы дали возможность коррекции к 1.2492, это несколько глубже, чем мы предполагали, но общая картина осталась прежней. Предполагаем продолжение роста, ближайшее сопротивление 1.2665, далее цель – зона сопротивления 1.2710/20 с попыткой закрепиться выше этой зоны. USDJPY Несмотря на то что уточненные данные по ВВП Японии во 2 кв. оказались лучше ожиданий (+1,9% против +1,6%), ситуация в экономике вовсе не выглядит стабильной. Прогнозы Eco Watchers от Кабмина резко снизились, равно как и опережающие индикаторы, расходы домохозяйств в июле показывают рост всего в 0.7% (прогноз 2/9%), индекс PMI в сфере услуг упал до 42.9п, что является минимумом с мая 2020 г., то есть фактически вернулся к уровням разгара пандемии. Чисто новых случаев заболевания ковидом достигло в августе нового максимума, что объясняется медленными темпами вакцинации. Правительство продлило чрезвычайное положение до 12 сентября для Токио и 12 других префектур и добавило еще восемь префектур, частное потребление остается низким. Всё это потребует, по всей видимости, не сокращения, а расширения стимулирующих мер, во всяком случае вероятность появления на рынке дополнительной ликвидности остается высокой, что окажет давление на иену. Чистая короткая позиция по иене немного сократилась, однако перевес медведей все еще значительный, общий объем составляет -7,173 млрд. Этот перевес сложился в период, когда вероятность начала сокращения QE ФРС США уже в сентябре была довольно высокой. Вероятнее всего, в ближайшие недели мы увидим обратный процесс, поскольку темпы восстановления мировой экономики, по всей видимости, оказались сильно переоцененными. Пока же расчетная цена продолжает находиться вблизи долгосрочной средней, по состоянию на утро среды есть минимальный медвежий перевес, однако для того, чтобы покинуть диапазон, причин все еще нет. USDJPY поднялась до верхней границы обозначенного неделей ранее диапазона 110.35/40, попытка прорыва вверх должна сопровождаться мощным ростом спроса на риск, что маловероятно. Чуть более вероятным выглядит откат вниз к нижней границе диапазона 109.00/10. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 сентября. Отчет COT. Евровалюта хранит спокойствие. Трейдеры-быки удержали уровень 1,1837

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила во вторник падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1837. Попутно было выполнено закрытие под восходящей линией тренда, поэтому сейчас можно считать, что настроение трейдеров изменилось на «медвежье». Однако до закрытия котировок под уровнем 1,1837 о дальнейшем падении пары говорить будет достаточно сложно. Иногда, когда заканчивается один тренд, необязательно сразу начинается другой. Пара некоторое время может торговаться в боковом коридоре, хотя трейдеры в это время могут ожидать другого движения (сейчас - падения). Закрытие курса пары под уровнем 1,1837 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня 1,1772. Вчерашний день можно смело назвать позитивным для европейской валюты. Объем ВВП во втором квартале вырос не на 2%, как ожидали трейдеры, а на 2,2% кв/кв. Также вырос уровень занятости на 0,7% кв/кв, а не на 0,5%, как ожидалось. Однако была и «ложка дегтя». Индекс настроений в деловой среде института ZEW упал с 42,7 до 31,1. В итоге и европейская валюта упала с 1,1870 до 1,1840. Немного, но это все же падение, а не рост, который был бы более логичен. Таким образом, я могу сказать, что европейские отчеты не были приняты полностью во внимание трейдерами, а в США вчера и вовсе не было ни одного важного события. Сегодня все внимание трейдеров может быть приковано к обзору ФРС «Бежевая книга». В последние недели к американской экономике возникают серьезные вопросы относительно стабильности ее роста. Многие аналитики опасаются того, что темпы восстановления будут снижаться из-за новой волны эпидемии коронавируса, которая продолжают охватывать Америку. Выяснилось, что вакцины не справляются также хорошо с новыми штаммами коронавируса, как со старыми. Таким образом, несмотря на высокие темпы вакцинации населения, американцы все продолжают заболевать, что может негативно отразиться на всей экономике. Обзор «Бежевая книга» может показать, как обстоят дела в регионах и есть ли признаки ухудшения ситуации. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,1890 и разворот в пользу валюты США. Начался процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782. Закрытие курса пары над уровнем 61,8% сработает в пользу валюты ЕС и сработает в пользу возобновления роста в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,1978. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» (18-00 UTC).8 сентября в Евросоюзе календарь экономических событий полностью пустой. Лишь в США выйдет обзор «Бежевая книга», который на самом деле редко вызывает интерес у трейдеров. Таким образом, информационный фон сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало опять более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 1968 контрактов Long по евровалюте и открыли 11139 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 192 тысяч, а общее количество контрактов Short – выросло до 180 тысяч. Напомню, что уже несколько месяцев спекулянты активно избавляются от евровалюты, но при этом сама валюта ЕС падает очень медленно и слабо, а в последние пару недель и вовсе растет в паре с долларом, несмотря на показания отчетов COT. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую вновь покупать пару с целью 1,1919 на часовом графике, если будет выполнен отбой от уровня 76,4% - 1,1837. Продажи я рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1837 на часовом графике, с целью уровень 1,1772. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 сентября. Отчет COT. Трейдеры-медведи вышли из спячки и уверенно ведут пару к 1,3731

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения после закрепления под уровнем коррекции 50,0% - 1,3792. Сегодня утром падение котировок британца возобновилось в направлении уровней 1,3747 и 1,3731. Отбой курса пары от любого из этих уровней может остановить падение, но после закрытие под восходящей линией тренда настроение трейдеров изменилось на «медвежье», поэтому я жду продолжения падения британской валюты. Вчера в Великобритании информационный фон был достаточно скудным. На вторник в календаре значились лишь записи, связанные с выступлениями членов Банка Англии Майкла Сондера и Кэтрин Манн. Именно выступление первого попало в СМИ и, возможно, вызвало распродажи британца. Майкл Сондерс заявил, что нейтральный уровень процентных ставок сейчас находится намного ниже, чем раньше, и на данный момент совершенно не ясно, нужно ли Банку Англии возвращаться к этому нейтральному уровню. Таким образом, трейдеры расценили эту фразу как отказ от возможного завершения программы стимулов в ближайшее время. Напомню, что в Великобритании ситуация приблизительно такая же, как и в США. Экономика восстанавливается и, по заверениям того же Сондерса, находится недалеко от своих докризисных уровней. Однако вместе с тем продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом, несмотря на то что уже почти все взрослое население страны получило обе прививки против коронавируса. Очевидно, что даже если все население страны вакцинировано, но люди при этом все равно продолжают болеть, это серьезные риски для экономики. Таким образом, слухи о том, что Банк Англии может в ближайшее время свернуть программу стимулирования, которые ходили в последнее время, могут так и остаться слухами. Такая же ситуация и у ФРС. Там тоже в последнее время было много разговоров о возможном завершении QE, но в последние недели Джером Пауэлл не подтвердил их правдивость и многие аналитики уже ожидают завершения программы стимулирования не ранее декабря. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике после отбоя от уровня 23,6% - 1,3870 выполнила разворот в пользу американской валюты и упала под уровень коррекции 50,0% - 1,3791. В итоге процесс падения может быть продолжен в направлении следующих уровней Фибо 1,3746 и 1,3690. Образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI, но, если котировки закроются ниже ее лоу, она отменится. И пока что все идет именно к этому. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Слушания специального комитета Казначейства (15-00 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (15-00 UTC).Великобритания - Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью (15-00 UTC).Великобритания - Заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речью (15-00 UTC).Великобритания - Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью (15-00 UTC).В среду в США календарь экономических событий полностью пустой. Зато в Великобритании состоится сразу четыре выступления членов КМП Банка Англии. В частности, Эндрю Бейли. Таким образом, информационный фон для британца сегодня может быть сильным. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 31 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков стало чуть более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2467 контрактов Long и 4809 контрактов Short. Однако общее количество контрактов Long на руках спекулянтов все равно меньше общего количества контрактов Short. Поэтому в целом настроение у спекулянтов сейчас «медвежье». Однако у трейдеров по-прежнему имеются большие проблемы с закрытием под 1,3600, а в данное время и вовсе продолжается рост котировок британца. Таким образом, дальнейшее падение британца абсолютно не гарантированно. Нужны графические сигналы на продажу, чтобы они совпадали с данными отчетов COT.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой от уровней 1,3747 или 1,3731 на часовом графике, с целью 1,3792. Продажи фунта стерлинга рекомендовались с целями 1,3792 и 1,3747, если будет выполнено закрытие под линией тренда на часовом графике. Сейчас их следует держать открытыми. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс