Анализ EUR/USD. 4 июня. Nonfarm Payrolls провалились. Доллар опять падает

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар немного запуталась в последнее время, однако сегодняшнее повышение котировок во второй половине дня на 80 базовых пунктов возвращает все на свои места. Мы получили трехволновую волну 4, и если текущая волновая разметка верна, то в данное время начинает свое построение предполагаемая волна 5 восходящего участка тренда. Таким образом, дважды статистика по рынку труда на этой неделе сыграла с долларов в игру. Вчера сильный отчет ADP вызвал укрепление американской валюты, а сегодня слабый Nonfarm – понижение. Хоть внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 3 остается весьма сомнительной, но все же внутри этой волны четко просматривается 5 волн. Таким образом, на текущий момент я по-прежнему не вижу оснований вносить коррективы в текущую волновую разметку. Если на следующей неделе снижение котировок возобновится, тогда можно будет действительно рассуждать о внесении коррективов, так как в этом случае волна 4 примет еще более сложный вид и будет просто не вписывать в волновую картину всего восходящего участка тренда, берущего свое начало 31 марта. В течение пятницы новостной фон для инструмента Евро/Доллар был вновь достаточно сильным. Началось все утром с выхода отчета по розничной торговле в Евросоюзе в апреле. Выяснилось, что объемы сократились по сравнению с мартом на 3,1% в месячном исчислении. Это создало небольшое давление на европейскую валюту, которая снизилась еще на десяток базовых пунктов. Однако рынки ждали больше статистики из США, и она оказалась очень и очень противоречивой. Перво-наперво нужно отметить, что данные из Америки на самом деле были не такими уж и плохими. Например, уровень безработицы снизился с 6,1% до 5,8%. Заработные платы в мае выросли на 0,5% м/м и на 2,0% г/г. Оба отчета оказались выше ожиданий рынка. Однако ложкой дегтя стал наиболее важный отчет Nonfarm Payrolls, ожидания по которому составляли не менее 645 000, а в реальности вышло всего 559 000. Так вот 559 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора – это тоже весьма неплохой результат, который вкупе с отчетом от ADP в четверг, который показал увеличение количества работников в частном секторе почти на 1 миллион, указывает на отличные темпы восстановления рынка труда в США. Однако рынки были переполнены оптимизмом после четверга и ожидали увидеть цифру большую, нежели прогноз. Когда стало известно, что нонфармы не дотянули до прогноза, волна разочарования захлестнула рынок и он начал снижать спрос на доллар. Что в итоге дает шансы текущей волновой разметке на сохранение целостности ее структуры. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, хотя в данное время волновая разметка вызывает некоторые вопросы. Таким образом, я все еще рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх», однако теперь новое снижение котировок (которое не помешает торговать на повышение, так как MACD во время него будет направлен вниз) может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный вид. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение нового повышательного участка тренда и завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин, Илон и треугольник: прорыв близко!

Стоило во вчерашнем обзоре упомянуть об отсутствии катализатора волатильности криптовалюты со стороны Илона Маска, как глава Tesla не заставил себя долго ждать. Ночью (для нас) он опубликовал очередной твит, заявив, что его любовь к биткоину прошла. В период затишья на рынке криптовалют и скудного новостного фона это событие, как обычно, не обсуждает только ленивый, но стоит отметить, что реакция рынка была слабой. Хотя, если смотреть с точки зрения технического анализа, могли бы обойтись и без Маска. Кажется, рынок все меньше обращает внимание на скандальные заявления "Dogefather". Как-то несерьезно получилось, легкомысленно и даже манипулятивно: так быстро увлечься и так быстро "разлюбить". Всего-то в феврале Илон утверждал, что является сторонником биткоина, а потом его компания купила криптовалюту. Это и взвинтило рынок. Но на хайп повелись в основном розничные инвесторы, тогда как институционалы принимали решение, вероятно, не опираясь на авторитет Маска. Мелкие спекулянты и сбросили монеты после майского заявление об опасениях Tesla относительно того, что биткоин загрязняет экологию. Интересно, что электромобили Маска ездят на электроэнергии. "Чище" ли она с экологической точки зрения, чем та, которую используют майнеры?К чему это все? К тому, о чем неоднократно говорилось до этого. Глобально на рынке криптовалют остаются в основном холдеры, долгосрочные инвесторы, готовые долго держать монеты, невзирая на волатильность. Им для принятия решения о покупке стоит оценивать перспективу роста BTCUSD до 100000 и больше. А также понимать, как глубоко может пойти нисходящая коррекция и когда лучше еще купить биткоинов. А трейдерам-спекулянтам остается технический анализ и действия по ситуации. А здесь и сейчас можно будет торговать BTCUSD на пробой треугольника. Так, вчера "аналитическое чутье" не подвело: выхода вверх из треугольника не произошло, зато цена технично, благодаря Илону, а может и без него, развернулась от сопротивлений 38610,88 (красный пунктир) и верхней границы фигуры и сейчас достигла поддержки треугольника. Вот здесь-то и стоит присмотреться. Равносторонний треугольник может пробиваться в любую сторону, а потенциал отработки этой фигуры - около 10000 долларов вверх или вниз. А так как впереди выходные, а цена уж очень близко подошла к концу паттерна, возможно, импульс произойдет еще до понедельника. Поэтому следите за пробоем. Цели при этом остаются прежними: при выходе вниз цена может падать к минимуму "кровавой среды", а при импульсе вверх - выше сопротивления 41980,24. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Bitcoin за 4 июня. Ни дня без Илона Маска

Волновая разметка 4-часового графика биткоина по-прежнему предполагает повышение котировок. Даже несмотря на сегодняшнее снижение котировок. На данный момент, предположительно, завершено построение волн a и b нового восходящего коррекционного участка. Если это действительно так, то повышение котировок возобновится в рамках построения волны c с целями, расположенными выше пика волны a, то есть выше отметки 42000$. В то же время настроение на рынке остается негативным, что не дает возможности рассматривать данный вариант со 100%-ой уверенностью. Я предполагал ранее, что новостной фон для главной криптовалюты может ухудшиться, что приведет к новому снижению. Так и вышло благодаря Илону Маску. Все новостные ленты только и пестрят сегодня заголовками, связанными с генеральным директором Tesla. Однако об этом ниже. Даже несмотря на текущее снижение, волновая разметка по-прежнему допускает возобновление построения восходящей волны, которая, судя по всему, просто примет более сложный и протяженный вид. Я уже говорил ранее, что после обвала котировок на 50% и даже более биткоин может начать строить сложные коррекционные структуры в течение долгого периода времени. Новостной фон для биткоина, как я уже говорил много раз, остается достаточно негативным. А сегодня он стал еще хуже. Это, конечно, немного смешно и очень парадоксально, что один человек, пускай и такой влиятельный и знаменитый, как Илон Маск, может манипулировать курсом главной криптовалюты. Но, тем не менее, это факт. Маск уже не первый раз комментирует биткоин, что приводит к его серьезным изменениям стоимости. Вот и сегодня одного маленького сообщения с социальной сети Twitter хватило для того, чтобы котировки опустились на 3000$. Маск даже ничего не писал в прямом смысле этого слова. Он лишь разместил в своем аккаунте мем, обозначающий расставание, и добавил «разбитое сердечко». Однако рынкам этого вполне хватило для того, чтобы прочитать в этом коротком сообщении нежелание Маска и Tesla продолжать «сотрудничество» с биткоином. Напомню, что ранее Маск всеми силами популяризировал биткоин, регулярно лестно высказываясь о нем, а после его Tesla заявила о покупке монет на сумму 1,5 миллиарда долларов и возможности оплачивать автомобили Tesla в биткоинах. Правда, уже через пару месяцев Tesla заявила о продаже части биткоинов, а возможность платить цифровой валютой убрала. Сейчас же многие ждут, что Tesla продолжит распродавать свои монеты, если еще этого не сделала. В общем, сообщения от Илона Маска действительно оказывают серьезное влияние на криптовалютный рынок, так как не только биткоин реагирует на них. Реагируют и многие другие криптовалюты. Например, эфир, который тоже потерял около 10% своей стоимости. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая нисходящая структура волн завершена. Текущая волновая разметка говорит о возможном повышении в рамках волны с, я продолжаю рекомендовать покупки биткоина по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около 42500$. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может привести к новому снижению котировок биткоина, возможно, даже в составе новой нисходящей волны 5. Пока что альтернативных вариантов волновой разметки нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH подешевел на 4%, XRP и LTC просели за безопасные отметки: анализ и прогноз на основные пары альткоинов

За последние несколько дней на рынке сформировалась позитивная тенденция, располагающая к скорому росту котировок всех криптовалют. Однако в самый неподходящий момент проявилась чрезмерная зависимость рынка от состояния биткоина. Ряд факторов, которые усугубил Илон Маск, стал причиной 5%-го обвала котировок BTC. Чрезмерная зависимость альткоинов от неудачи главной криптовалюты спровоцировала попадание первой десятки монет в красную зону. В результате криптоактивы не удержались возле безопасных отметок, а общая капитализация рынка обвалилась на 6%.Показатели ETH/USD также не смогли избежать обвала, и монета просела до 2,6$ тысяч. За сутки криптовалюты потеряла 5% цены, а суточные объемы торгов едва достигают отметки в 40% миллиардов. При этом более узкая динамика изменения котировок становится позитивной, и быки начинают отыгрывать падение, спровоцированное исключительно зависимостью от биткоина. Несмотря на это, актив подойдет к обновлению London не в оптимальных кондициях, из-за чего ETH рискует недополучить вливаний институционалов. Стоит также отметить, что показатели эфириума пытались удержаться в районе 2,83$, однако в итоге просели в цене. Это говорит о том, что консолидация цены в этом диапазоне была незавершенной, и, скорее всего, монета не сумела бы преодолеть рубеж в 3$ тысячи на собственных ресурсах. В ближайшее время криптовалюта начнет отыгрывать падение, но оптимальная возможность для штурма круглой отметки упущена из-за ряда негативных анонсов. Возможным спасителем актива станет новость о том, что компании для хранения активов предоставят институциональным инвесторам возможность открывать долларовые кредитные линии, обеспеченные ETH, что в перспективе должно позитивно сказаться на росте котировок актива.Куда плачевней обстоят дела у токена Ripple, который не удержался на безопасной позиции в районе 1$ и просел до 0,930$. За минувшие сутки монета обрушилась на 8% и показала лишь вялую попытку зацепиться за рубеж в 1$. Очевидно, что интерес к монете значительно упал после громкой распродажи в конце мая. Из-за ряда локальных побед Ripple над SEC актив стал главным инвестиционным объектом для манипуляций. После обвала и распродажи ситуация изменилась и монета демонстрирует слабые результаты как со стороны покупателей, так и продавцов. В ближайшее время главным фактором будущего состояния криптовалюты станет успешное закрепление над отметкой в 1$, где недавно монета сосредоточила хорошую поддержку рынка.Обвал котировок LTC/USD получился таким же безропотным, как и токена Ripple. Покупатели пытались навязать свою игру в районе поддержки на отметке в 182$, но затея полностью провалилась. Лайткоин подешевел на 8%, и текущая динамика изменения йены и низкие объемы суточных торгов говорят о том, что монета продолжает падать в цене. Однако привычный уровень поддержки в районе 170$ не был пробит, что сулит монете стабилизацию и скорый отыгрыш неприятной зависимости от биткоина.Несмотря на падение рынка, новостной фон продолжает оставаться позитивным. Главным поводом для оптимизма крупных компаний стала новость от держателя криптовалюты Grayscale Investments. В компании заявили, что хранят криптовалюту на сумму более 34,5$ миллиарда. Более локальной, но не менее важной стала новость от мэра американского Майами, который заявил, что инвестировал в BTC и ETH. Кроме того, еще один британский банк, на этот раз Revolut, заявил о добавлении на платформу еще 8 криптовалют, что говорит о развитии рынка альткоинов. Несмотря на чрезмерную зависимость от биткоина, ситуация других криптовалют кажется вполне перспективной. В ближайшее время монеты будут восстанавливать позиции и подбираться к сложным отметкам, ожидаю позитивного исхода от ситуации с биткоином.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Золото - на понижение до 1850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки испугались собственной тени, доллар перешел в наступление. Удастся ли USD продолжить укрепление, покажут ближайшие

Ключевые фондовые индексы США упали в четверг, а гринбек резко вырос по отношению к своим основным конкурентам на фоне усиления разговоров о скором сворачивании стимулов со стороны ФРС.Напомним, в среду американский ЦБ объявил о планах продажи корпоративных облигаций и паев торгуемых биржевых фондов (ETF), накопленных в прошлом году в рамках экстренных мер. Хотя общая сумма обоих портфелей относительно невелика и составляет менее $15 млрд, некоторые трейдеры сочли данное решение регулятора первым сигналом об изменении его политики.Представители ФРС уже начали намекать на возможное обсуждение сокращения программы покупки активов.По словам экспертов, отсутствие ярко выраженного тренда по американским акциям является признаком обеспокоенности инвесторов относительно того, что уже на ближайших заседаниях Федрезерва будет идти вполне предметный разговор о снижении уровня QE.Очередная встреча FOMC состоится 15–16 июня.«До этого момента инвесторам стоит следить за тремя вещами. В первую очередь, это данные по американской занятости за май. Если они окажутся разочаровывающими, перед Федрезервом откроется наихудшая из возможных перспектив – стагфляция, когда инфляция продолжает расти, но компаниям не удается ни найти достаточно квалифицированных работников, ни существенно повысить зарплаты имеющимся. Если же новых рабочих мест окажется очень много, то можно ожидать интенсификации разговоров о сокращении стимулирования со стороны ФРС и укрепления USD», – отметили стратеги Saxo Bank.«Еще один момент – майский отчет по индексу потребительских цен в США, который выйдет в следующий четверг. Показатель может оказаться самым высоким за цикл: ожидаются титульное значение 4,6% и базовое 3,4% в годовом выражении. Это будет максимум с начала 1990-х годов. Федрезерву будет очень трудно такое игнорировать. И наконец, последнее – цены на нефть, от которых сильно зависит инфляция и которые на этой неделе поднялись над важным уровнем сопротивления. У ФРС могут сдать нервы, если на момент июньского заседания цена марки WTI будет значительно выше $70 за баррель», – добавили они.Индекс USD вырос более чем на 0,7% в четверг и достиг трехнедельного максимума в районе 90,60 пункта в пятницу.Поддержку гринбеку оказали опубликованные накануне статданные по США, которые способствовали усилению ожиданий, что Федрезерву придется приступить к сокращению стимулов раньше, чем он планировал, поскольку американская экономика быстро восстанавливается, а инфляция усиливается.Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в мае поднялся до рекордных 64 пунктов по сравнению с 62,7 пункта, зафиксированными месяцем ранее.Число заявок на пособие по безработице в США, поданных на прошлой неделе, уменьшилось на 20 тыс., до 385 тыс., обновив рекордный минимум с начала пандемии.В пятницу доллару предстоит пережить еще одно испытание – публикацию ключевого отчета по американскому рынку труда.В апреле экономика США создала всего 266 тыс. новых рабочих мест. Экономисты полагают, что в мае показатель вырос более чем вдвое, однако проблема заключается в том, что остальные индикаторы указывают на потенциальную слабость отчета.В частности, общее количество лиц, получающих пособие по безработице, увеличилось, а рост деловой активности в секторе услуг не сопровождался увеличением числа рабочих мест. Компонент занятости в отчете от ISM просел с 58,8 до 55,3 пункта.«Мы подозреваем, что потребуется что-то более близкое к увеличению занятости на 1 млн, чтобы заметно поднять доходность облигаций и доллар США», – сказали специалисты MUFG.В Natwest считают, что число 550 тыс. рабочих мест будет золотой серединой.«Это число большое, чтобы поддерживать восстановление, но недостаточное, чтобы увеличить страхи по поводу ужесточения монетарной политики ФРС», – отметили стратеги банка.«Это может в целом ослабить USD, компенсируя его шаги в четверг, в то время как облигации могут восстановить утраченные позиции», – добавили они.Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг повысилась до 1,624% с 1,591%, зафиксированных в среду.Инвесторы несколько сократили короткие позиции по доллару, опасаясь, что значительный рост занятости развяжет руки ФРС в борьбе с инфляцией, что станет ударом по фондовым рынкам.Однако особенный характер текущего кризиса привел к тому, что доверять макростатистике стало сложно. Например, постоянные денежные выплаты населению мешают реалистично оценить состояние рынка труда, а инфляция во многом вызвана временными логистическими трудностями.Кроме того, нет ни малейших сомнений в том, что Федрезерв будет делать все возможное для того, чтобы сокращение монетарных стимулов прошло для американских акций как можно менее болезненно.Разворот политики ФРС от мягкости к ужесточению, как правило, формирует шестимесячную тенденцию на укрепление USD.Впрочем, может иметь место и обратная ситуация: без верных признаков того, что американский ЦБ готовится сворачивать покупки активов на баланс, доллар получит сильный сигнал к снижению.«Руководство ФРС остается основным ограничением, которое может оставить доллар слабым, даже если цикл данных изменится к лучшему. Все больше чиновников Федрезерва склоняются к дискуссии о постепенном сокращении QE, однако Джером Пауэлл, Ричард Кларида и Лаэль Брейнард по-прежнему терпеливы. Устойчивый потенциал роста USD может не развиться до тех пор, пока не будет достигнуто очень хорошее сужение количественного смягчения. Терпеливый подход ФРС, вероятно, станет еще более очевидным тормозом для доллара в ближайшие месяцы. Гринбек по-прежнему активно продается на росте, и мы не исключаем, что он обновит минимумы текущего года на трехмесячном горизонте», – сообщили эксперты Westpac.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

SEC выносит Илону Маску предупреждение, но он продолжает манипулировать биткоином

Биткоин вновь покатился вниз, а генеральный директор Tesla Илон Маск не останавливается и занимается ровно тем же, чем и до падения первой в мире криптовалюты в мае этого года. Маск опубликовал в своем Твиттере мем, добавив хэштег #Bitcoin и смайлик с разбитым сердцем. Сразу после этого биткойн упал на 4% до 36 981 доллара. Другие криптовалюты, включая эфир и догикойн, также значительно просели. Это не первый раз, когда твиты Маска о криптовалюте меняют рынок. В мае он сказал, что Tesla перестанет принимать биткойны в качестве способа оплаты из-за опасений по поводу вреда его добычи для окружающей среды, что привело к сокращению капитализации рынка на сотни миллиардов долларов за один день. Некоторые представители криптоиндустрии уже неоднократно критиковали действия Маска за его манипуляции рынком и публикации о цифровых валютах. Некоторые даже угрожали SEC, но какое отношение эта комиссия имеет к биткоину, не понятно. Кроме критики «обычных людей» этой сферы, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао недавно заявил, что «твиты, которые наносят ущерб финансам других людей, не являются забавными и безответственными». А ведь действительно, что именно Маск первым начал накачивать рынок подобного рода твитами, затягивая в него не квалицированных инвесторов и трейдеров, что и привело к его перегреву и одномоментному падению более чем на 40% за один майский день. Но стоит отметить, что Маск занимается подобными манипуляциями не только с криптовалютами. Совсем недавно в своем сообщении в Твиттере он затронули и другие активы помимо криптовалют. В среду акции Samsung Publishing, основного акционера продюсера «Baby Shark», взлетели после твита Маска о вирусной детской песне. Вот тут стало самое время выйти из тени Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая еще в 2018 году обвинила Маска и его фирму по производству электромобилей в мошенничестве с ценными бумагами после того, как генеральный директор написал в Твиттере, что сделает компанию частной. Однако там все обошлось «малой кровью» и мирным соглашением. Но какое бы SEC не имело отношение к крипторынку, на этой неделе появились новости о том, что комиссия объявила Маску выговор за якобы нарушение условий мирового соглашения с регулятором ценных бумаг. Представители SEC отметили твит в мае прошлого года, в котором Маск сказал, что цена акций Tesla «слишком высока». Если говорить о дальнейших перспективах биткоина, то пока надежды на его рост мало. В своем недавнем обзоре я говорил о том, что медвежий рынок никуда не ушел, как и та паника, которая сейчас контролирует рынок. Пока торговля биткоина будет вестись ниже 200-дневной средней скользящей, ни о каком бычьем рынке и речи быть не может. Наоборот, чем ниже волатильность и чем дольше биткоин находится под 200-дневной средней, тем выше вероятность, что рынок еще не нащупал дно, и мы в ближайшее время увидим еще один цикл крупных распродаж в район 22 000$. В настоящий момент инвесторы, затаившись, ждут того, в каком направлении пойдет рынок, и мнимое затишье, которое сейчас наблюдается, может сыграть на их жадности не успеть в уходящий вверх (на самом деле он вот-вот опять сойдет с рельс) поезд, про который сейчас без остановки говорят на каждом углу. Прибавьте сюда попытку многих центральных банков, в том числе и Федеральную резервную системы заняться регулированием рынка криптовалют – картина вырисовывается не самая радужна. Об этом говорит и техническая картина биткоина. Биткоин продолжает шататься по каналу из сторону в сторону, облизывая его середину в районе 36 300. Ее прорыв вниз приводит к давлению на биткоин и его снижению в район минимумов к 31 000. Ее прорыв вверх позволят трейдерам затолкать биток уже к верхней границе 1.41 100, где давление возвращается. По всей видимости в этом канале мы будем находился еще довольно длительный промежуток времени, пока Макс опять не решит, что биткоин подходит для покупки его автомобилей, а может и для космических кораблей, кто знает. Многие сторонники биткойна продолжают рассматривать цифровую валюту как средство сбережения, подобное золоту, утверждая, что она может выступать в качестве защиты от инфляции. Это несомненный плюс, так как в ближайшее время многие центральные банки начнут ужесточать свою политику и поднимать процентные ставки из-за резкого всплеска инфляции, который происходит после пандемии коронавируса. Но есть и скептики, которые говорят, что биткойн - спекулятивный пузырь, который ждет своего взрыва. Один уже произошел в мае, будет ли второй?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Все еще крайне чувствителен: котировки биткоина упали на 5% после твитта Илона Маска

Два дня назад криптосообщество ожидало формирования "креста смерти" на графиках биткоина. Однако рынок поддержал криптовалюту, и монета подорожала до 38$ тысяч. Учитывая нормализовавшийся новостной фон и позитивный сигнал для инвесторов, можно было ожидать успешный регест отметки в 40$ тысяч. Однако по состоянию на 13:00 показатели биткоина обвалились на 5%. Многие связывают падение с недавним твитом Илона Маска, однако есть все основания полагать, что проблема куда глубже.Прежде всего разберем основную версию - твит миллиардера. Илон Маск в привычной манере опубликовал мем, который подписал названием первой криптовалюты и разбитым сердечком. В течение нескольких часов после этого котировки биткоина опустились до 36,5$ тысячи. Падение показателей BTC обусловили попадание в красную зону всей первой десятки криптовалют. С обращением в Twitter выступил даже основатель криптобиржи Binance, который призвал сообщество не вестись на манипуляции и оставаться ходлером. Учитывая прошлый успешный опыт Илона Маска в играх котировками криптовалют, определённая доля содействия миллиардера падению биткоина и вправду прослеживается.Однако на текущем этапе движения показателей первой криптовалюты есть множество сопутствующих факторов, которые обрели чуть ли не первостепенное значение из-за недавних событий. Несмотря на возрастающий интерес к активу, инвесторы крайне внимательно следят за обстановкой на рынке. Биткоин избавился от большей части спекулятивных активов, но часть аудитории вернулась и продолжает вести себя непредсказуемо. Это делает монету крайне волатильной и чувствительной к любого рода новостям и заявлениям. Пытаясь опередить котировки биткоина, часть игроков попыталась нивелировать возможные убытки и спровоцировала обвал актива на 5%. Кроме того, биткоин вплотную подобрался к важной отметке в 40$ тысяч. Напомним, что монета тяжело проходила коридор в районе 38,5$-40,0$ тысячи, что дополнительно настораживает рынок.В итоге твит Маска стал катализатором и в очередной раз обнажил проблемы первой криптовалюты. По состоянию на 13:00 биткоин подешевел уже на 7%, сохраняя негативную динамику. Судя по статистическим данным, на рынке преобладает страх, спровоцированный столь большим обвалом BTC из-за одного твита. Кроме того, средние скользящие значения указывают на то, что медвежье настроение продлится еще какое-то время. Об этом также говорит значительная сосредоточенность активных позиций на продажу, которые усугубляют падение котировок биткоина в реальном времени. Вместе с тем текущие настроения на распродажу носят локальный характер, но для избежания полноценного медвежьего тренда, шансы которого многократно увеличились, рынку необходим мощный импульс. При позитивном сдвиге котировки биткоина вновь могут подобраться к важной отметке в 40$ тысяч и попытаться протестировать ее. Однако нет никаких гарантий, что подобные манипуляции со стороны игроков рынка прекратятся. Поэтому во многом успешный ретест 40$ тысяч первой криптовалютой будет зависеть от поведения рынка и его уверенности в котировках актива. Учитывая сегодняшнюю ситуацию и череду негативных новостей, предпосылок к адекватному поведению рынка крайне мало. Прямо сейчас у медведей куда больше инструментов для успешного давления на показатели BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, Великобритания и США: кто выигрывает в гонке восстановления после пандемии

В пятницу фунт стерлингов поднимается по отношению к доллару США. Вчера британская валюта прибавила к американской 40 процентных пунктов. Основным драйвером роста послужила публикация позитивной макростатистики. Так, в мае в Великобритании был зафиксирован заметный рост активности в сфере услуг. Сегодня эти новости также поддерживают пару GBP/USD, котировки которой прибавляют 0,13% и консолидируются на отметке 1,4120.Экономика Великобритании на пути активного восстановления, хотя сохраняются опасения по поводу роста заболеваемости COVIDБританская валюта в этом году стала лидером среди других валют по G10 во многом благодаря активно реализуемой программе вакцинации в стране и надежде инвесторов, что британская экономика будет восстанавливаться гораздо более быстрыми темпами, нежели ее конкуренты.Правда, в последние недели эти надежды омрачает риск роста новых случаев заболевания COVID. В связи с этим премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет спешить со снятием ограничений на поездки и социальное дистанцирование. Британское правительство откладывает дату отмены оставшихся ограничений еще на пару недель, до 21 июня.Однако тот факт, что экономика Соединенного Королевства в мае все же получила глоток свежего воздуха за счет снятия жестких карантинных мер, привел к тому, что доходы и расходы компаний и населения в стране заметно выросли. Резко поднялся и объем новых заказов в производстве и сфере услуг. Вследствие этого подъем отпускных цен впервые за всю историю ведения подобной статистики продемонстрировал рекордные показатели. Новые рабочие места отметились стремительным ростом. Сфера услуг своими данными за май месяц вводит инвесторов в состояние эйфории: за последние 25 лет индекс менеджеров по снабжению (PMI) поднялся до самого высокого уровня – до 62,9 с 61,0. Стоит отметить, что в сфере услуг в Соединенном Королевстве занята большая часть его трудоспособного населения. Все это обеспечивает примерно 75% ВВП. Доля Великобритании в общемировом экспорте товаров и услуг составляет 4,5%. Таким образом, возобновление показателей данного сектора является доказательством того, что экономика страны плавно, но уверенно восстанавливается. А если учесть наступление периода отпусков и путешествий, то сомнений у аналитиков почти не возникает: существенный рост ВВП Великобритании во II квартале текущего года почти обеспечен.Но как бы все прекрасно с первого взгляда ни казалось, все же пара GBP/USD по-прежнему крайне осторожна в своем росте. Котировки выше отметки 1,4200 пока не поднимались. Фунт будто напоролся на серьезное препятствие и не желает двигаться дальше. И препятствием этим, очевидно, служат опасения относительно распространения коронавируса. Если показатель новых случаев заражения снова перейдет к активному росту, то вся надежда на полноценное открытие экономики, запланированное правительством на конец июня, в один миг угаснет. Рост пары GBP/USD во многом ограничивается и Brexit, который нависает над экономикой Великобритании и фунтом стерлингов черной тучей, омрачая дальнейшие их перспективы. Один только экспорт услуг из-за Brexit за четыре года обещает сократиться более чем на 100 млрд фунтов.Экономика США не отстает, несмотря на нарастающее ценовое давлениеАмериканский доллар получил сильную поддержку от опубликованной в среду «Бежевой книги» ФРС, которая рисует оптимистичную картину ближайшего будущего американской экономики, но при этом все же признает трудности с поставками и ценами. Несоответствие спроса и предложения оказывает сильное влияние на производство, что в краткосрочной перспективе сужает как экономические, так и трудовые возможности США. Однако, если не обращать внимания на этот нюанс, дальнейший путь американской экономики аналитикам «Бежевой книги» видится почти безоблачным. Если говорить проще, Федрезерв вполне доволен экономическим ростом своей страны, хотя и отмечает нарастающее ценовое давление и трудности с привлечением работников в некоторых сферах.Общий оптимизм чиновников подтверждается также тем, что президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер недавно заявил, что правительству США неплохо бы уже сворачивать меры денежно-кредитного стимулирования, ведь американская экономика достаточно уверенными шагами приближается к своему прежнему состоянию. Другие представители ФРС также в последнее время все чаще говорят о сворачивании покупок активов. Однако президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в противовес мнению многих своих коллег в четверг заявил, что на сегодняшний день принимать какие-либо действия по сворачиванию стимулов однозначно не стоит, ведь положение американской экономики пока еще слишком далеко от целевых показателей. Тем не менее разговоры о сворачивании стимулов, а также рост доходностей US Treasuries заметно поддерживают американскую валюту, которая укрепляется по отношению к фунту и евро. Индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты относительно евро, фунта, швейцарского франка, иены, канадского доллара и шведской кроны, прибавляет в ходе торгов 0,07%.Более того, вышедшие вчера данные показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США в мае поднялся до рекордного уровня – до 64 пунктов (по сравнению с 62,7 пункта, достигнутыми месяцем ранее). Вдобавок к этому число заявок на пособие по безработице в США, которые были поданы на прошлой неделе, сократилось на 20 тыс., до рекордного минимума с начала пандемии – до 385 тыс.Ближайшее заседание ФРС намечено на 15–16 июня. Это будет важное событие, которое сможет подсказать инвесторам дальнейшую судьбу денежно-кредитной политики США. Если на заседании будут заметны хоть мельчайшие сигналы по сворачиванию стимулов, инвесторы начнут закрывать значительную часть коротких позиций по доллару, что в конечном итоге приведет к его заметному укреплению, в том числе в паре GBP/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 04.06.21

1. Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Хотите зарабатывать на криптовалютном рынке, стройте свой собственный портфель торговых систем. Ваш портфель должен быть диверсифицированным, то есть в нем должны быть торговые системы, построенные на разных принципах, торгующие на разных инструментах и таймфреймах. Это необходимо для того, чтобы минимизировать риски на капитал. Если одна система начинает приносить убытки, то прибыль со второй системы эти убытки перекроет. А если у вас только одна торговая система, что делать тогда? В диверсифицированный портфель торговых систем могут входить: - Трендовые торговые системы. Тренды бывают редко, но могут приносить большую прибыль. В портфеле должны быть системы, умеющие хорошо торговать тренды, но не теряющие много во время флетовых состояний рынка. Такие система смогут быть построены на базе трендовых индикаторов или графического анализа рынка. - Флетовые торговые системы. Большую часть времени на рынке коридор, поэтому должны быть системы, хорошо торгующие такое состояние рынка. Так как движения во время коридоров небольшие и цена часто возвращается к середине коридора, то можно торговать усредняющие торговые системы. Но усреднение – это агрессивный метод управления капиталом, поэтому на такие системы нужно выделять лишь не большую часть депозита. Флетовые торговые системы могут быть построены на базе осцилляторов и графического анализа. Попробуйте создать и протестировать хотя бы 2 трендовые торговые системы и 2 флетовые торговые системы, и ваш первый портфель будет готов. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Опять цена уходит в боковое движение, рывок вверх не состоялся. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 02.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 38000 03.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 38785 РОС переместился вверх, цена ниже уровня максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно покупать и продавать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя : Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. Все три ЕМА выше цены, похоже, начинается нисходящее движение, все три тренда совпадают. Сегодня можно продавать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – неопределенная – небольшое тело, небольшие тени. Уже пробит минимум вчерашней свечи. Можно покупать и продавать с точки зрения свечного анализа. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 04.06.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность при консервативном подходе 10.4% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Bitcoin не открываю, на рынке неопределенность. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 июня (разбор утренних сделок). Покупатели возвращают себе уровень 1.4115, но надолго

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.4115 и рекомендовал принимать решения именно от этого уровня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что там произошло. Ясно вино, как быки пробиваются выше этой области, а медведи даже не пытаются там проявить активность. В результате происходит закрепление выше этого диапазона, однако получить нормальный сигнал на открытие длинных позиций против тренда не удалось – теста уровня 1.4115 сверху вниз не состоялось. Учитывая, что движение идет против нисходящего тренда, а впереди нас ждут важные данные по американскому рынку труда, лучше не торопиться с принятием решений до выхода отчетов.Отчет Non Farm Employment может еще больше укрепить доллар США. Видео-прогноз форекс на 4 июняУ ФРС скоро не останется аргументов для сдерживания текущей политики Сейчас основой задачей покупателей будет защита уровня 1.4115 и лишь после формирования там ложного пробоя, который может образоваться во время данных по американскому рынку труда, рекомендую открывать длинные позиции в продолжение бычьей коррекции с целью обновления сопротивления 1.4152. Выход за пределы этого диапазона произойдет лишь в случае очень слабых показателей по уровню безработицы. Тест 1.4152 сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку фунта уже с целью теста максимума 1.4188, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется во второй половине дня, а медведи столкнут GBP/USD ниже поддержки 1.4115 – в таком случае лучше не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.4077. Покупать фунт сразу на отскок можно лишь от очередного локального минимума в районе 1.4041 с целью отскока вверх на 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи будут ждать отчеты и вряд ли что-то предпримут на уровне 1.4115 до их публикации. Возврат пары под этот диапазон и тест его снизу вверх – все это хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего тренда, который мы наблюдаем с середины этой недели. Первоначальной целью продавцов будет поддержка 1.4077. Прорыв и ее обратный тест снизу вверх сформируют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций в расчете на обновление минимумов в области 1.4077 и 1.4041, где рекомендую фиксировать прибыль. Если рост фунта продолжится во второй половине дня, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4152 будет сигналом на открытие коротких позиций по паре. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.4188 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.EUR/USD: план на американскую сессию 4 июня (разбор утренних сделок). Продавцы евро не торопятся возвращаться в рынок и ждут отчетов по американской экономике. Целью остается прорыв 1.2105 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, которые препятствуют дальнейшему росту фунта внутри дня. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора выше 1.4130 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.4077 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 июня (разбор утренних сделок). Продавцы евро не торопятся возвращаться в рынок и ждут

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня я обращал внимание на поддержку 1.2105 и рекомендовал от нее принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Медведи предприняли неудачную попытку закрепления ниже этого диапазона, что привело к формированию сигнала на открытие длинных позиций. Однако быстро роста пары не произошло движение вверх от уровня составило около 10 пунктов. Весь акцент теперь будет смещен на данные по американскому рынку труда и реакцию рынка на них предугадать довольно сложно, поэтому рекомендую воздержаться от торговли до выхода отчетов.Отчет Non Farm Employment может еще больше укрепить доллар США. Видео-прогноз форекс на 4 июняУ ФРС скоро не останется аргументов для сдерживания текущей политики С технической точки зрения на вторую половину дня ничего особо не изменилось. Задача покупателей евро состоит в защите поддержки 1.2105, что они успешно сделали в ходе европейской сессии на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Очередное формирование там ложного пробоя после данных по США поможет остановить медвежий тренд, что приведет к восходящей коррекции в район сопротивления 1.2134, от которого зависит сегодня очень многое. Прорыв и закрепление на этом диапазоне с тестом его сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что откроет прямую дорогу в район сопротивления 1.2157, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Как я отмечал выше, весь упор будет на отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровню безработицы. Сильные данные приведут к пробою поддержки 1.2105. В таком случае лучше всего отложить длинные позиции до уровня 1.2073, от которого можно покупать пару также лишь при формировании ложного пробоя. Длинные позиции сразу на отскок можно открывать только от минимума 1.2023 в расчете на небольшой отскок в 10-15 пунктов внутри дня против тренда. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за продолжение нисходящего тренда, который они контролируют уже два дня подряд. Первоначальной задачей будет защита сопротивления 1.2134. Лишь формирование там ложного пробоя образует новый сигнал на продажу EUR/USD в расчете на дальнейшее снижение пары к поддержке 1.2105. Прорыв и тест этого диапазона снизу вверх вместе с сильными данными по американскому рынку труда образуют дополнительную точку входа в короткие позиции уже в расчете на выход к минимуму 1.2073, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.2023. При отсутствии активности медведей в районе 1.2134 и резком росте евро после данных, рекомендую отложить продажи до обновления сопротивления 1.2157, но открывать там короткие позиции можно лишь при формировании ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от крупного максимума 1.2183 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2213. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономике в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до 1.22142. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего снижения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2105 приведет к крупному падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2134 сформирует восходящую коррекцию по паре. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар сдает тесты

Если в апреле-мае инвесторы были очарованы ускоренной вакцинацией против COVID-19 в ЕС, то в июне рискует повториться мартовская история с тестом ФРС на прочность. В начале весны ожидания бурного роста ВВП США в 2021 приводили к распродажам казначейских облигаций, повышению их доходности и укреплению американского доллара. Сейчас в центре внимания рынка находятся куда более значимые для Федрезерва факторы – безработица и инфляция. Несмотря на то что потребительские цены в еврозоне в мае достигли отметки 2%, максимальной за последние три года, инфляция в Штатах растет быстрее. Базовый CPI еще в апреле рванул к 3%. Такого уровня никто не видел с 1990-х. Сможет ли ФРС продолжать свою мантру о временном характере разгона потребительских цен, если в мае индикатор ускорится до 4%? Судя по прогнозам роста цен на подержанные автомобили на 50%(!), это может произойти в мае или июне.Динамика инфляции и ее компонентов в СШАОчевидно, что повышать ставки из-за одного-двух секторов экономики Федрезерв не станет, однако покупать облигации в прежних объемах также нет никакой необходимости. Джером Пауэлл ранее говорил, что Центробанк будет готовить инвесторов к прощанию с QE заранее, и члены FOMC уже начинают это делать, в один голос рассуждая о необходимости начала диалога на эту тему. Вероятнее всего, сообщение об откате монетарных стимулов председатель ФРС подаст в августе в Джексон Хоуле, а старт нормализации денежно-кредитной политики будет дан в сентябре. Все это логично и прогнозируемо, и беспокоиться «быкам» по EURUSD по этому поводу не стоит: регулятор не собирается уходить с рынка долга, что продолжит ограничивать рост доходности казначейских облигаций и доллара США. В позиции ЕЦБ гораздо больше путаницы, чем у его американских коллег. Часть членов Управляющего совета уверена, что недавний рост ставок по европейским долгам является объективным процессом, отражающим восстановление экономики еврозоны. Их противники утверждают, что рост доходности облигаций будет тормозить возвращение ВВП к тренду. Валютный блок неоднороден по своей природе, и это обстоятельство усиливает риски раскола внутри ЕЦБ, что может стать хорошей новостью для «быков» по EURUSD.Необходимо учитывать, что на заседании 10 июня Европейский центробанк будет обновлять прогнозы, многие из которых выглядят устаревшими. В частности, безработица в еврозоне снизилась до 8%, в то время как ее мартовская оценка на конец 2021 составляла 8,6%. Последние данные по деловой активности и ускоренная вакцинация в ЕС говорят в пользу улучшения прогноза по ВВП, что станет «бычьим» сигналом для евро. Следует отметить, что и релиз данных по инфляции в США, и оглашение результатов заседания ЕЦБ намечены на один день, что чревато серьезными колебаниями котировок основной валютной пары. Технически на дневном графике EURUSD продолжается коррекция к волне CD паттерна «Акула» в рамках его трансформации в 5-0. В случае возращения пары выше 1,2135 или неудачных тестов поддержек на 1,205 или 1,198 у трейдеров появится возможность сформировать длинные позиции с таргетами на 1,221 и 1,233.EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/RUR и EUR/RUR – итоги и перспективы

USD/RUR Пара находится в зоне влияния месячного уровня (73,675) и исторической поддержки 73,00. Пробой и надёжное преодоление (73,67 – 73) сделает основным сосредоточением медвежьих интересов скопление стазу нескольких понижательных ориентиров 70,90 – 71,60 (цель на пробой дневного облака Ишимоку + нижняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд). Если текущее торможение поможет завершить нисходящую коррекцию и поспособствует более активному восстановлению позиций игроками на повышение, то рубежом позволяющим изменить баланс сил младших таймов и дневного краткосрока будет являться 73,29 – 73,17 (недельная долгосрочная тенденция + дневной краткосрочный тренд), далее расположена достаточно широкая зона сопротивлений 73,67 – 73,90 – 74,24 – 74,50. *** EUR/RUR Сформирован пробой дневного облака, позволивший построить следующую понижательную цель (86,72 – 86,09). Развитию ситуации и медвежьей активности в настоящий момент препятствуют встреченные недельные поддержки 88,49-29 (Фибо Киджун и верхняя граница облака). Торможение, а тем более реализация отбоя от тестируемых поддержек, способно вернуть пару к широкой и сильной зоне сопротивлений, ближайшая граница которой расположена в районе 89 – 89,30. Здесь сконцентрировано сразу несколько сильных уровней – нижняя граница дневного облака, дневной крест, недельный среднесрочный тренд, недельная долгосрочная тенденция младших таймов. Нужно учесть, что перед пробоем EUR/RUR долго консолидировался в районе 89,25, так что возврат в данную зону притяжения может вновь вернуть ситуацию к подобному сценарию событий. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. В первой половине дня акцент был сделан на уровне 1.2187. Ясно видно, как медведи предпринимают неудачную попытку закрепления ниже этого диапазона, что приводит к формированию сигнала на открытие длинных позиций. Быстрый рост пары не произошел, и лишь после теста уровня 1.2187 сверху вниз сигнал на покупку подтвердился. Движение вверх составило около 20 пунктов и затем закончилось, а покупатели так и не сумели добраться до важного сопротивления 1.2217. Во второй половине дня давление на евро моментально возросло, и произошел пробой поддержки 1.2179. Обратного теста этого уровня снизу вверх не состоялось, поэтому точку входа я пропустил. Не было активности и в районе поддержки 1.2155, где я советовал покупать на отскок. Особого интереса покупатели не проявили к евро и в районе уровня 1.2134, однако там отскок вверх на 15 пунктов все же состоялся. Более детально все сделки я разобрал в своем видеопрогнозе GBP/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохранится до выхода данных по американскому рынку труда. Медведи нацелены на пробой 1.4077 Задача покупателей евро состоит в защите поддержки 1.2105, к которой сейчас пара постепенно скатывается. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня поможет остановить медвежий тренд, что приведет к восходящей коррекции в район сопротивления 1.2134, от которого зависит сегодня очень многое. Прорыв и закрепление на этом диапазоне с тестом его сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что откроет прямую дорогу в район сопротивления 1.2157, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Учитывая, что в первой половине дня важной фундаментальной статистики нет, акцент будет смещен на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Одна Лагард, как мы уже знаем, придерживается консервативного подхода к программе покупки облигаций, поэтому ее заявления вряд ли сильно помогут евро. Весь упор будет на вторую половину дня и на отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровню безработицы. Отсутствие активности быков в районе 1.2105 может привести к дальнейшему снижению евро. В таком случае лучше всего отложить длинные позиции до уровня 1.2073, от которого можно покупать пару также лишь при формировании ложного пробоя. Длинные позиции сразу на отскок можно открывать только от минимума 1.2023 в расчете на небольшой отскок в 10-15 пунктов внутри дня против тренда. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за продолжение нисходящего тренда, который они контролируют уже два дня подряд. Первоначальной задачей будет защита сопротивления 1.2134. Лишь формирование там ложного пробоя образует новый сигнал на продажу EUR/USD в расчете на дальнейшее снижение пары. Отсутствие в речи Лагард намеков на сворачивание программы покупки облигаций еще больше ослабит позиции евро, что приведет к снижению в район поддержки 1.2105, на которую сейчас и сделан весь акцент. Прорыв и тест этого диапазона снизу вверх образуют дополнительную точку входа в короткие позиции уже в расчете на выход к минимуму 1.2073, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.2023, но к ней EUR/USD свалится лишь при условии очень сильных данных по американскому рынку труда. При отсутствии активности медведей в районе 1.2134 рекомендую отложить продажи до обновления сопротивления 1.2157, но открывать там короткие позиции можно также лишь при формировании ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от крупного максимума 1.2183 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2213. Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономики в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости, к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до 1.22142. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9). Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20. Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям. Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Litecoin на 04.06.21

1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 02.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 184 03.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 190 РОС переместился вверх, цена ниже уровня РОС. На рынке боковое движение, можно покупать и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Долгосрочный тренд - нисходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать продажи. 3. Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – нисходящий, можно продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Краткосрочный тренд – нисходящий, можно продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Неопределенная, не большое тело, не большие тени. Уже пробит минимум вчерашней свечи. Можно покупать и продавать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 04.06.21 – можно продавать и покупать, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Доходность при консервативном подходе 10.4% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Litecoin не открываю на рынке неопределенность. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Недолго музыка играла. Биткоин вновь падает

В течение минувших суток биткоин с горем пополам вырос до уровня 39 200$ за монету, но уже сегодня утром начал новое снижение, которое может продолжаться минимум до отметки 35 200$. Какой вывод можно сделать по последним движениям «битка»? Только такой, что инвесторы и трейдеры по-прежнему не собираются спасать биткоин. Вопреки расхожему мнению, которое распространяется самими инвесторами, компаниями, чья деятельность напрямую зависит от биткоина, его курса и популярности, никто из институционалов сейчас не бросается покупать «цифровое золото». Во-первых, следует понимать, что после того, как котировки упали вниз на 30 000$, многие инвесторы (малые или крупные – неважно) понесли убытки. Во-вторых, восходящие тренды по биткоину, если заканчиваются, то заканчиваются надолго, поэтому вряд ли в ближайшее время стоит ожидать восстановление «бычьего» тренда. В-третьих, фундаментальный фон сейчас таков, что впору продолжать распродажи биткоина, а не помышлять о новых инвестициях в него. Все эти факторы говорят в пользу того, что биткоин, скорее, продолжит свое падение и уже в ближайшее время может вновь опуститься к уровню 30 500$. Напомним, что самые худшие сценарии, которые были озвучены аналитиками в последние дни – это 24 000$ за монету и 19 000$ за монету «битка». И, с нашей точки зрения, это вполне реальные сценарии. Более того, все участники рынка опасаются, что власти Китая и Штатов очень сильно «закрутят гайки» криптовалютному рынку, что значительно снизит популярность и главной криптовалюты во всем мире, и всех ее «братьев». В последние недели активно ходят слухи, что центральные банки и правительства многих стран мира объявили войну биткоину, так как на данный момент весь криптовалютный рынок приравнивается к 1,7 триллионам долларов. Это огромные деньги, которые в данное время не облагаются налогами, не контролируются правительствами. Естественно, такой ход вещей, особенно если крипторынок и дальше будет расти, как считают многие криптоэксперты, не может устраивать власти любой крупной и развитой страны. Напомним, что буквально недавно страны G7 решили ввести во всем мире единый корпоративный налог, чтобы крупные корпорации не имели возможность уклоняться от уплаты налогов, используя «налоговые гавани», – страны, где налоговые ставки либо минимальные, либо нулевые. Такие страны все равно получают прибыль от пребывания крупных корпораций на своей территории. А вот крупные страны вроде США или Франции недополучают огромные суммы в свою казну. Также обстоит ситуация и с биткоином. Он может найти пристанище в странах третьего мира или развивающихся странах, но крупные и развитые страны будут с ним воевать. По крайней мере, к этому сейчас все и идет. Таким образом, мы считаем, что перспективы биткоина ухудшаются день ото дня, и далеко не факт, что мы увидим новый восходящий тренд.В техническом плане запал биткоина продолжает угасать, а сама криптовалюта торгуется очень вяло. В данное время инвесторы не спешат вновь покупать биткоины, а майнеры избавляются от добытых монет. Фундаментальный фон остается неблагоприятным, поэтому мы считаем, что больше шансов у «цифрового золота» на возврат к уровню 30 500$, чем на его рост. Если котировкам «битка» удастся закрепиться выше уровня 38,2% по Фибоначчи 41 000$, то это немного повысит вероятность дальнейшего роста «цифрового золота», но даже до этого уровня трейдерам еще нужно добраться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Недодоллар? Эксперты рассказывают, как изменится мир с появлением цифрового доллара

Эксперты уверены, что выпуск Федеральной резервной системой цифровой валюты изменит финансовую систему Соединенных Штатов навсегда.При этом более эмоциональные аналитики и вовсе заявляют, что цифровой доллар станет причиной серьезной революции в американской финансовой индустрии. В ответ на такие громкие слова председатель ФРС Джером Пауэлл заявляет о важности цифровизации для крупных экономик, которые в итоге получат как минимум два варианта денежных средств.Основные опасения скептиков связаны с перспективой сокращения объемов кредитов и падением экономической активности в частном секторе. Все это может случиться на фоне вложения средств банками и частными лицами в цифровую валюту Центробанка, а не в коммерческие банки.В ответ на это сторонники цифрового доллара заявляют о возможности комбинации ограничений на его выпуск и разрешение доступа только банкам, тесно связанным с кредитно-финансовыми институтами.Однако факт остается фактом: множественные аргументы скептиков создают все большую пропасть между классическим и цифровым долларом. Это, в свою очередь, становится серьезным барьером для продажи двух денежных средств по одинаковой цене. В результате может появиться очередной аналог китайской системы, когда на протяжении долгого времени юань имел одну стоимость в Китае и совершенно иную – на мировых рынках. Если же в скором времени КНР обзаведется цифровой валютой, в стране появится как минимум три разные цены на валюту.В свою очередь мир в ближайшей перспективе может получить две расчетные единицы-соперницы в долларах. Как это будет выглядеть на практике? Розничные цены будут устанавливаться в традиционных долларах, а у цифровых будет плавающий курс по отношению к традиционным.Несомненно, в условиях повсеместного распространения гаджетов, способных мгновенно произвести самые сложные расчеты, разница курсов не станет большой проблемой для потребителей. Но определенно станет чем-то абсолютно революционным. Скорее всего, стоимость цифрового доллара будет как ведущим показателем экономической политики, так и главным индексом вектора политики Центрального банка. При этом факторы, разграничивающие область цифровых денег от области розничных долларов, будут иметь ключевое значение и позволят нормативным органам и Федеральной резервной системе ощутимо влиять на сегрегацию внутри отрасли.В долгосрочной перспективе цифровой сектор начнет расти на фоне перехода глобальной экономики в цифровой формат и возрастающих потребностей в ультрасовременной расчетной системе. В таком случае цифровой доллар со временем полностью сепарируется от традиционной национальной валюты – розничного доллара.Что же касается актуального вопроса – сможет ли другая валюта заменить классический доллар США в качестве мировой резервной – он на сегодняшний день является предметом неутихающих споров. Некоторые эксперты всерьез уверены, что цифровой доллар может стать такой достойной альтернативой традиционному.Вполне возможно также, что совершать операции с цифровыми долларами разрешат лишь организациям, непосредственно относящимся к кредитно-финансовым институтам. При этом банки выпустят стейблкоины с целью предоставления вкладчикам косвенного доступа к базовой системе цифровых средств ФРС. Однако, как бы ни было, очевидным остается одно – мир получит больше денег и свободных цен.После столь смелых и пространных размышлений стоит напомнить и о том, что Федеральная система может вовсе отказаться от создания цифрового доллара. Однако с течением времени это несомненно сделают другие Центробанки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. В своем утреннем прогнозе я советовал обратить внимание на уровень 1.4149 и принимать от него решение. Формирование там ложного пробоя в начале европейской сессии привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций, и спустя некоторое время, после вполне хорошего отчета по активности в сфере услуг Великобритании фунт сумел быстро восстановиться в район сопротивления 1.4188, что принесло порядка 40 пунктов прибыли. Вторая половина дня была не менее интересной. Неудачное закрепление выше сопротивления 1.4188 и возврат под этот уровень с последующим тестом его снизу вверх, все это образовало отличный сигнал на открытие коротких позиций с первой целью 1.4149 (+40 пунктов) и последующим выходов на минимум 1.4112, что принесло более 70 пунктов прибыли. Добавить в короткие позиции после прорыва 1.4149 не удалось, так как обратного теста этого уровня снизу вверх не состоялось. Длинные позиции на отскок от уровня 1.4112 также не принесли особого результата, так как активности покупателей там отмечено не было. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозеEUR/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против доллара США после данных по рынку труда. Ждем отчет Non Farm Employment Сегодня нет важных данных по Великобритании, поэтому весь акцент рынка будет смещен на данные по американскому рынку труда. Хорошие показатели по росту числа занятых приведут к дальнейшему укреплению американского доллара и ослабят позиции фунта. Первоначальной задачей покупателей на европейскую сессию будет защита поддержки 1.4077, на которую сейчас нацелились продавцы. Формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций в расчете на остановку нисходящего тренда, наблюдаемого с середины этой недели. При отсутствии там активности быков, лучше всего отложить покупки до обновления минимума 1.4041, где также необходимо дождаться формирования ложного пробоя. Покупать пару сразу на отскок можно в районе 1.4008 с целью небольшой восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.4115. Лишь закрепление на этом уровне с последующим его тестом сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с выходом на максимум 1.4152, где рекомендую фиксировать прибыль. Ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью остается сопротивление 1.4188. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первостепенной задачей продавцов фунта станет прорыв и тест области 1.4077 снизу вверх, что образует точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого вчера. Такой сценарий должен обвалить GBP/USD уже в район минимума 1.4041, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на тест более дальней поддержки 1.4008 можно лишь в случае отличных показателей по американскому рынку труда и снижению уровня безработицы. Говорить о том, что покупатели остановили нисходящий тренд, можно только после того, как они вернут контроль над сопротивлением 1.4115. Поэтому приоритетная задача медведей - защита диапазона 1.4114. Формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. При сценарии роста фунта в первой половине дня и отсутствия активности медведей в районе 1.4115 лучше всего не торопиться с продажами: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4152, от которого можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста фунта в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.4150. В качестве поддержки можно использовать нижнюю границу индикатора в районе 1.4050. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Ethereum на 04.06.21

1. Анализ объемов по инструменту ETHUSDT c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту ETHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 02.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2704 03.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2797 РОС переместился вверх, цена ниже уровня РОС. На рынке боковое движение, можно покупать и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48). Долгосрочный тренд - боковой, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать продажи и покупки. 3.Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Краткосрочный тренд – нисходящий, можно продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Неопределенная, не большое тело, не большие тени. Уже пробит минимум вчерашней свечи. Можно покупать и продавать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY SELL. Среднесрочный тренд – BUY SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 04.06.21 – можно продавать и покупать, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Доходность 10,49% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Ethereum не открываю на рынке неопределенность. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс