EURUSD | зона накопления | варианты выхода из флета

Сегодня пара EURUSD продолжает торговаться в рамках флета, образованного двумя днями ранее. Пока инструмент торгуется внутри диапазона не стоит рассматривать варианты входа в позицию. Для входа в сделку потребуется выход за пределы флета. Вероятность закрепления выше/ниже границ флета составляет 50%. Это говорит о необходимости воздержаться от сделок до закрытия торгов сегодняшней европейской сессии.В зависимости от того, какое направление выберет рынок, мы будем вынуждены следовать ему. Для подтверждения истинности пробоя флета необходимо дождаться закрытия европейской или американской сессии. Приоритет может стать основным на следующую неделю. Целью роста является уровень 1.1913, целью падения - недельная КЗ 1.1733-1.1716.Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD | продолжение восходящего импульса | отработка плана

Как вы прекрасно помните, на текущей неделе мы определили высокую вероятность возобновления восходящего импульса на паре GBPUSD. Инструмент спустился к основной зоне поддержки НКЗ 1/2 1.3719 ~ 1.3702 и дал возможность войти в длинную позицию.Сегодня основным планом является удержание покупок. На дневном уровне сформировалась модель "полгощение" в сторону роста, что подтверждает восходящий импульс. Любое снижение необходимо рассматривать, как коррекционное. Целью роста остается недельная КЗ 1.3979 ~ 1.3945. При достижении данной зоны необходимо зафиксировать большую часть покупок. Покупки можно перевести в безубыток после обновления месячного максимума, вероятность обновления которого 80%. Закрепления выше недельного экстремума укажет на восходящий приоритет следующей недели. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 сентября 2021 года

EUR/USDВчерашнее заседание ЕЦБ не оправдало умеренно «ястребиных» настроений участников рынка – релиз регулятора относительно РЕРР был расплывчатым – эта программа будет «умеренно ниже той, которая была во 2-м и 3-м квартале». Вероятно, речь всё же идёт о планируемом сокращении с 80 до 60-70 млрд. евро в месяц. Но К. Лагард подчеркнула, что речь не идёт о сворачивании программы. Такая обтекаемость формулировок достигла цели – евро закрыл день ростом всего на 10 пунктов. Также странным видится оценка инфляции Лагард как временного явление, тогда как ФРС говорит о её опасности в полный голос. Практически ЕЦБ даёт понять, что не станет ужесточать политику раньше американского регулятора. Но и у ФРС начинаются сложности с пониманием текущей ситуации – Сенат не соглашается с принятием нового пакета стимулов на 3,5 трлн. долларов. На графике дневного масштаба цена удерживается индикаторной линией Крузенштерна. Уход цены под неё, ниже минимума среды 1.1802, может повлечь желание спекулянтов к продавливанию евро ещё на 50 пунктов, к минимумам июля, но это повысит запутанность ситуации. Удобнее представляется дождаться вторника следующей недели, в тот день выйдут данные по инфляции в США и можно будет принять более надёжное инвестиционное решение. Ждать вторника комфортно в диапазоне 1.1802/52.На графике четырёхчасового масштаба указанный диапазон 1.1802/52 выглядит более отчётливо – сверху он ограничивается индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин движется вверх, чем со своей стороны не даёт сигналов к падению рынка. Итак, ждём боковое движение евро с небольшой силой тяготения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 сентября 2021 года

AUD/USDВ четверг австралийский доллар по итогу дня почти не изменился. Цена находится выше индикаторной линии баланса, осциллятор Марлин залегает в боковик. Как и днём ранее, цена продолжает находиться в комфортном диапазоне накопления 19 июля-16 августа. Из него с наибольшей вероятностью может последовать движение вверх. Первой целью является уровень Фибоначчи 38,2% на цене 0.7450. Закрепление над уровнем открывает вторую цель 0.7558 – уровень Фибоначчи 50,0%.На четырёхчасовом графике цена накручивается на осевую индикаторную линию Крузенштерна. Такое накручивание скоро завершится; выход цены над сигнальный уровень 0.7396 – пик вчерашнего дня, открывает первую цель 0.7450. Это основной сценарий. Снижение цены под минимум среды (0.7346) приведёт цену к поддержке линии Крузенштерна на дневном масштабе 0.7290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 10 сентября 2021 года

USD/JPYВалютная пара USD/JPY, похоже, не выдерживает напряжения. Её попытка вырваться над индикаторную линию Крузенштерна 7-8 сентября провалилась в очередной раз. Американский фондовый рынок падает третью сессию подряд, вчера S&P500 потерял 0,46%. Сегодня в азиатскую сессию японский индекс Nikkei225 подрастает на 1,16%, но это уже слабо помогает пара USD/JPY и даже в случае дальнейшего расхождения американских и японских фондовых индексов (Nikkei225 всеми силами пытается преодолеть исторический максимум 30714, который был установлен в феврале), то это доллару в борьбе против йены уже не поможет. На графике дневного масштаба цена закрепляется под линией Крузенштерна, и закрытие сегодняшнего дня ниже уровня 109.85 сформирует это закрепление, что с начала следующей недели поставит перед ценой цель 109.20.На графике четырёхчасового масштаба цена уже закрепилась под индикаторными линиями и под целевым уровнем 109.85. Осциллятор Марлин разворачивается вверх и это признак того, что цене нужно немного освоиться после вчерашнего сильного падения. После завершения консолидации ждём дальнейшего продвижения цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 сентября. Фунт вновь начал летать, но пока не набирает скорости. Члены ФРС не вернули рынку «медвежий»

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 66.9093 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в четверг резко и довольно неожиданно взлетел вверх. Буквально вчера мы говорили, что ожидаем возобновления восходящего движения по паре фунт/доллар. Сейчас, конечно, еще рано делать вывод о возобновлении восходящего тренда, но на данный момент пара отквитала большую часть потерь в последние несколько дней. Самое интересное, что никаких веских причин для резкого роста британской валюты не было. В Великобритании на вчерашний день не было запланировано ни одного выступления или важной публикации. Глава Банка Англии Эндрю Бейли и его коллеги, которые выступали в Казначействе с отчетом о проделанной работе, заявили, что лишь минимальные условия для ужесточения монетарной политики достигнуты. Однако, это отнюдь не означает, что уже на следующем заседании регулятора он примет решение о сворачивании программы стимулирования или о повышении ставки. Да и в любом случае это было во вторник, когда фунт стерлингов вовсю валился вниз. А вот почему он вчера резко вырос – большой вопрос. Хотя при ближайшем рассмотрении и подробном изучении – не такой уж и большой. Мы уже несколько раз акцентировали внимание трейдеров на том факте, что большинство фундаментальных и технических факторов сейчас говорит в пользу дальнейшего падения американской валюты. Именно в пользу падения доллара, а не роста фунта стерлингов. У британской валюты сейчас причин расти не больше, чем у валюты США. Однако действия ФРС по вливанию в собственную экономику сотен миллиардов долларов перекрывают все остальные факторы, которые могли бы повлиять на движение пары фунт/доллар. Таким образом, мы ожидаем, что падение валюты США будет продолжаться в долгосрочной перспективе. Даже если ФРС объявит в скором времени о сворачивании программы QE. Однако пока что вокруг каждого центрального банка ходит достаточно много слухов, и все они касаются только программ стимулирования экономики и сроков их возможного завершения. А по факту ни от БА, ни от ФРС никаких конкретных сигналов о готовности хотя бы начать уменьшать вливания в экономику не поступало. Таким образом, общая ситуация не меняется. Однако представители ФРС выступают гораздо чаще представителей Банка Англии, поэтому ожиданий от американского регулятора гораздо больше. От ФРС всегда ждут большего, так как это крупнейший центральный банк в мире. Центральный банк страны с крупнейшей экономикой. Поэтому все внимание рынков, конечно, устремлено именно на ФРС. А там председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вновь сместил ожидания рынков в сторону ужесточения. Напомним, что в последнее время у многих участников рынка и экспертов появились серьезные сомнения в том, что ФРС объявит о сокращении стимулов в сентябре. И сомнения в том, что сейчас подходящее время для уменьшения денежных вливаний в экономику. Однако комментарии Джеймса Булларда вновь заставили рынки поверить в то, что ФРС может объявить об уменьшении объемов программы QE уже в сентябре. Буллард заявил, что приступать к тейперингу следует обязательно в этом году, а на рынке труда образовалось гораздо больше свободных вакансий, чем безработных. Поэтому слабый отчет NonFarm Payrolls за август не может быть причиной отказа от сворачивания программы стимулов. Похожего мнения придерживается и председатель ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. По его мнению, целевой уровень по инфляции достигнут, а экономика США продолжает двигаться в направлении полного восстановления. Отчеты по рынку труда чередуются, сильные и слабые, однако самое главное, что происходит «накопление занятости», то есть постоянный рост количества работников. Таким образом, если этот процесс сохраниться, то и Джон Уильямс будет готов голосовать за тейперинг в 2021 году. Поэтому сейчас стоит, по большому счету, только один вопрос. Когда ФРС объявит о начале этого процесса? При самом оптимистичном варианте уже в сентябре, при пессимистичном – в декабре. Таким образом, следующее заседание ФРС приобретает особый смысл и степень значимости. Однако, мы все же хотели бы напомнить трейдерам, что принимать решение будет монетарный комитет ФРС и вряд ли можно со стопроцентной уверенностью предугадать его действия. Поэтому лучше не гадать, а дождаться оглашения результатов заседания и лишь после этого делать выводы и строить дальнейшую стратегию торговли. Мы считаем, что, если о сворачивании QE будет объявлено, доллар получит поддержку, но только локальную. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 77 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 10 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3780 и 1,3934. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3824 S2 – 1,3794 S3 – 1,3763 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3885 R3 – 1,3916 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно выше скользящей средней линии. Таким образом, длинные позиции следовало открывать при закреплении выше мувинга. Сейчас целями выступают уровни 1,3885 и 1,3934. Удерживать лонги открытыми следует до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу вновь следует рассматривать в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,3763 и 1,3733 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 10 сентября. Заседание ЕЦБ оказалось полностью проходным. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 сентября. Заседание ЕЦБ оказалось полностью проходным.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -91.6382 Валютная пара EUR/USD в четверг могла показать хорошие движения, но опять не сделала этого. Если в дни, когда макроэкономический и фундаментальный фоны нулевые, есть еще какое-то оправдание минимальной волатильности пары евро/доллар, то вчера имелись все необходимые основания для того, чтобы пара показала более высокую активность, чем очередные 40 пунктов. Заседание ЕЦБ всегда является одним из наиболее важных событий для валютного рынка, поэтому трейдеры всегда рассчитывают на сильные движения. Даже если никаких важных решений в ходе него не принимается, а глава ЕЦБ не делает никаких громких заявлений. Однако вчерашний день в очередной раз показал, что трейдеры пары евро/доллар просто не желают торговать ее, поэтому сама пара практически обездвижена. Что самое интересное – пара не стоит на одном месте, во флэте. Она движется и это движение даже можно назвать трендовым. Однако движения настолько слабые, что на преодоление 200 пунктов может уйти 2-3 недели. В общем, трейдеры ждали четверга, но ждали его напрасно, так как в этот день никаких движений не было, а техническая картина совершенно не изменилась. Исходя из этого, мы не можем сделать никаких новых выводов. Пара все также располагается ниже скользящей средней линии. Все также сохраняет отличные шансы на новый восходящий тренд. Все также большинство фундаментальных факторов говорит в пользу дальнейшего падения американской валюты. Но самого движения нет. Теперь давайте рассмотрим итоги самого заседания. ЕЦБ вполне прогнозируемо оставил текущие параметры монетарной политики без изменений. Мало, кто рассчитывал, что ЕЦБ повысит ключевые ставки или изменит объемы или сроки программы PEPP. Таким образом, решение регулятора не менять основные параметры политики не стало чем-то неожиданным. Тем не менее, в отчете по монетарной политике говорилось, что темпы скупки ценных бумаг с открытого рынка могут снизиться в третьем и четвертом кварталах. Европейский регулятор считает, что текущие финансовые условия благоприятные, поэтому темпы программы PEPP можно снизить. В то же время ЕЦБ понимает всю опасность пандемии «коронавируса», которая в последнее время вновь набирает обороты и считает, что она может причинить серьезный вред текущему восстановлению экономики. Тем не менее, ЕЦБ также повысил прогноз по ВВП на 2021 год до 5%(ранее было 4,6%). Однако в вопросе инфляции регулятор все еще не видит значительного прогресса и считает, что среднесрочная цель 2% еще не достигнута, поэтому ключевые ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока не будет достигнут инфляционный таргет. На пресс-конференции Кристин Лагард заявила, что рост экономики Еврозоны, вероятно, превысит более ранние ожидания и превысит уровень, наблюдавшийся до пандемии, уже к концу этого года. «Фаза отскока в процессе восстановления экономики все больше усиливается», - отметила глава ЕЦБ. «Более 70% взрослого населения Евросоюза полностью прошли вакцинацию, экономика открылась, что позволяет потребителям увеличивать расходы, а компаниям - наращивать производство», - сообщила Кристин Лагард. «Однако, новый штамм «дельта» и его распространение могут притормозить текущее восстановление», - подытожила Лагард. Из всего вышесказанного следует, то ЕЦБ занимает такую же осторожную позицию в вопросе ужесточения монетарной политики, как и Банк Англии и ФРС. Конечно, судя по количеству разговоров, вероятность сворачивания программы QE британским и американским регуляторами гораздо выше. Однако, напомним, что никаких конкретных заявлений о том, что оба регулятора готовы приступить к этому, нет. Таким образом, сентябрьское заседание европейского ЦБ можно считать умеренно-позитивным, но при этом откровенно проходным, так как Кристин Лагард ничего нового и важного, по сути, рынкам не сообщила. В следствие этого, вероятно, мы и увидели весьма скудную реакцию рынков, которая все же могла бы быть сильнее. Однако пара евро/доллар продолжает торговаться с минимальной волатильностью, практически не реагируя на большую часть макроэкономической статистики и фундаментального фона. Конечно, если не считать реакцией движение на 20 пунктов. Таким образом, мы считаем, что покупки пары все еще более целесообразны, но при этом нужно дождаться, когда котировки вернутся в область выше мувинга. Младший канал линейной регрессии уже развернулся вверх, поэтому техническая картина сигнализирует о весьма вероятной смене тренда на восходящий. Остается только дождаться, когда цена вернется выше мувинга, а рынки начнет более активно торговать пару. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 10 сентября составляет 42 пункта и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1790 и 1,1874. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном продолжении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1810 S2 – 1,1780 S3 – 1,1749 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1871 R3 – 1,1902 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться. Таким образом, сегодня следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1871 и 1,1902 в случае закрепления цены обратно выше мувинга. Продажи пары следует открывать, если цена отскочит от мувинга с целями 1,1810 и 1,1790. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 10 сентября. Фунт вновь начал летать, но пока не набирает скорости. Члены ФРС не вернули рынку «медвежий» настрой. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Да придет спаситель

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 9 сентября наконец-то двигалась так, как от нее ждут. Во-первых, движение было достаточно сильным. Во-вторых, оно было трендовым. И это несмотря на то, что никаких важных макроэкономических событий ни в Великобритании, ни в США в четверг не было. Тем не менее, рынки нашли повод для покупок британской валюты. В последние дни мы говорили, что несмотря на закрепление цены ниже восходящего канала, мы не ждем продолжения движения вниз. На данный момент наша гипотеза подтверждается. Котировки пары фунт/доллар уже практически вернулись к своему локальному максимуму около уровня 1,3886. Линию Сенкоу Спан Б на 4-часовом таймфрейме так и не удалось преодолеть, поэтому вероятность возобновления восходящего тренда высока. В Великобритании, нужно отметить, в последние дни все же были новости, которые могли заставить рынки торговать активнее. Например, вчера стало известно, что правительство Бориса Джонсона собирается повысить налоги. Если это случиться, то они станут самыми высокими за всю историю Британии. Также на днях состоялись выступления Эндрю Бейли и некоторых других членов монетарного комитета Банка Англии. Но, все эти новости, не выглядят однозначно причастными к росту британской валюты вчера. В течение прошедшего дня по паре было сформировано три торговых сигнала. К сожалению, восходящее движение не удалось поймать с самого его начала. Первый сигнал сформировался, когда цена преодолела линию Сенкоу Спан Б и уровни-экстремумы 1,3785 и 1,3794. В этом месте следовало покупать пару. В дальнейшем котировки преодолели линию Киджун-сен, отскочили от нее и продолжили движение вверх. Так как ближайший целевой уровень 1,3886 не был достигнут, то сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила около 50 пунктов. Это отличный результат. Обзор пары EUR/USD. 10 сентября. Заседание ЕЦБ оказалось полностью проходным. Обзор пары GBP/USD. 10 сентября. Фунт вновь начал летать, но пока не набирает скорости. Члены ФРС не вернули рынку «медвежий» настрой. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела восходящий канал, но уже возобновила восходящее движение, не сумев толком преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, мы считаем, что движение на Север продолжится и быки сумеют преодолеть уровень 1,3886. Напомним, что в глобальном плане мы ожидаем возобновления глобального восходящего тренда. Мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни: 1,3677, 1,3732, 1,3785 – 1,3794, 1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б(1,3784) и Киджун-сен(1,3810) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу, 10 сентября, в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству. На самом деле это достаточно важные отчеты, но далеко не факт, что рынки обратят на них внимание. Тем не менее, они выйдут рано утром, поэтому их не следует упускать из виду. В Штатах на сегодня не запланировано никаких важных событий. Пара фунт/доллар вроде бы начала «воскресать», будем надеяться, что сегодня также будут хорошие движения. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(24 - 30 августа) пара GBP/USD набрала 35 пунктов. Наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» продолжает уменьшать свою нетто-позицию, а ее настроение становится все более «медвежьим». Эти изменения отлично видны на индикаторах на иллюстрации выше. Первый индикатор четко показывает, что зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») ушла уже ниже нулевого уровня. Проще говоря, настроение крупных игроков поменялось на «медвежье» в этом моменте. Также видно, что в последние 6 месяцев красная и зеленая линии(нетто позиции групп «Commercial» и «Non-commercial») только двигались навстречу друг другу, что означает завершение текущего тренда(в нашем случае восходящего). Однако по факту мы до сих пор не можем сделать вывод, что восходящий тренд завершен, по причине слишком слабой коррекции против этого тренда. Именно слабость коррекции за последние 6 месяцев не позволяет сделать вывод, что это начало нового тренда, а не просто коррекция. Таким образом, крупные игроки продолжают распродавать фунт стерлингов, а сама валюта при этом не смогла с трех попыток даже уйти ниже целевой области 1,3600 – 1,3666. Поэтому мы считаем, что на первом месте по степени значимости остается фактор вливания сотен миллиардов долларов в американскую экономику ФРС, которая и обеспечивает обесценивание доллара на длинной дистанции и не позволяет ему слишком сильно укрепляться в краткосрочном плане. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 2,5 тысячи контрактов на покупку и почти 5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция даже немного увеличилась, но сути дела это не меняет. Пока что крупные игроки настроены «по-медвежьи», но это никак не помогает паре фунт/доллар продолжать движение ниже 1,3600. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Очередной пустой

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала «конвульсионные» движения. Волатильность пары в течение дня опять составила менее 40 пунктов. Таким образом, уже в очередной раз рассчитывать на большое количество торговых сигналов и прибыль было очень тяжело. Что особенно удивительно – вчера состоялось оглашение результатов заседания ЕЦБ, что обычно всегда провоцирует рост волатильности. Хотя бы немного. Но не в этот раз. Определенные всплески эмоций наблюдались у рынка, но они опять-таки уместились в 40 пунктов. Даже меньше. Таким образом, нет даже никакого смысла обращать внимания на результаты ЕЦБ. Какая разница, если пара все равно проходит минимальные расстояния, которые практически нереально отработать? Однако, как бы там ни было, один сигнал на покупку в течение дня все же был сформирован. В середине американской торговой сессии цена опустилась к линии Сенкоу Спан Б, которую мы вчера расположили на уровне 1,1817, но в течение дня опустили ее на уровень 1,1805. На 4-часовом таймфрейме отлично видно, почему мы это сделали, так как именно в этой ценовой точке произошел отскок цена от линии. Этот отскок также совпал с отработкой уровня поддержки 1,1804. Так или иначе, но сигнал на покупку был сформирован и его следовало отрабатывать. А заработать по длинной позиции можно было пунктов 10. Если закрыть сделку вручную ближе к вечеру. Впрочем, при общей волатильности менее 40 пунктов и 10 пунктов прибыли – хороший результат. Обзор пары EUR/USD. 10 сентября. Заседание ЕЦБ оказалось полностью проходным. Обзор пары GBP/USD. 10 сентября. Фунт вновь начал летать, но пока не набирает скорости. Члены ФРС не вернули рынку «медвежий» настрой. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар оказалась зажата в треугольник. Вчера была сформирована нисходящая линия тренда, которая не пустила котировки выше себя, а ниже себя не пустила цену линия Сенкоу Спан Б. Таким образом, в ближайшее время цена может покинуть этот треугольник, что определит ее дальнейшую судьбу на ближайшие несколько дней. Если произойдет преодоление линии тренда, тогда можно будет вновь ожидать движение на Север, на что мы и рассчитываем. В пятницу мы продолжаем обращать внимание трейдеров на важные уровни и линии – 1,1750, 1,1805, 1,1857, 1,1894, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1817) и Киджун-сен(1,1871). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 сентября в Евросоюзе запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Однако аналогичное выступление состоялось и вчера и, как видим, рынки бодро проигнорировали его. Таким образом, крайне малая вероятность того, что сегодня рынки отработают это событие. Крайне низкая вероятность того, что Кристин Лагард сообщит что-то новое и важное. А в Штатах сегодня и вовсе пустой календарь макроэкономических событий. Поэтому с высокой долей вероятности сегодня мы вновь станем свидетелями минимальной волатильности. Хотя по пятницам иногда случаются сильные движения, не основанные ни на чем. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(24 – 30 августа) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако несмотря на то, что уже две недели европейская валюта растет, отчеты COT продолжают сигнализировать о сокращении нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, что может свидетельствовать только об ослаблении «бычьего» настроя. Нетто-позиция группы «Non-commercial» упала уже практически до нуля, что означает практически полное равенство в количестве открытых контрактов на покупку и на продажу крупными игроками. Если делать самый банальный вывод, то крупные игроки сейчас смотрят в сторону продаж европейской валюты. Но, как мы уже неоднократно говорили, в ходе столь серьезного ослабления «бычьего» настроения пара евро/доллар снизилась всего лишь на 600 пунктов. Напомним, что весь восходящий тренд оценивается в 1700 пунктов. Таким образом, пока что мы можем сделать только тот же вывод, что и ранее: крупные игроки может быть и настроены на распродажи евровалюты, но вот денежные вливания от ФРС, которые пока еще не прекратились, продолжают нивелировать дисбаланс в спросе и предложении на европейскую валюту. Проще говоря, ФРС продолжает вливать в экономику сотни миллиардов долларов, банально повышая предложение доллара на валютном рынке и провоцируя рост инфляции. Поэтому профессиональные игроки могут распродавать евровалюту, но денежная масса доллара при этом растет примерно такими же темпами(или даже больше), что и приводит к весьма скромному падению евровалюты против доллара, которое может завершиться в любой момент. На отчетной неделе группа «Non-commercial» открыла 11 тысяч новых контактов на продажу, а общее количество Buy и Sell контрактов сейчас находится в соотношении 192,5 тысячи – 180,5 тысяч. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя евро уже чувствует ветер перемен, доллар продолжает получать поддержку родных стен

Главный вопрос для трейдеры пары EUR/USD на данный момент, судя по всему, заключается в том, останется ЕЦБ отстающим от ФРС в плане нормализации монетарной политики или может опередить в этом отношении своего американского коллегу. В июне ФРС шокировала рынки тем, что представила новые прогнозы, подразумевающие увеличение процентных ставок в 2023-м, а не в 2024 году, согласно старым оценкам. Это послужило мощным толчком к росту USD и заставило скользить вниз пару EUR/USD. Кроме того, председатель Федрезерва Джером Пауэлл признал, что регулятор начал обсуждать возможность рассмотрения вопроса о сворачивании программы выкупа облигаций. При этом ЕЦБ сохранил «голубиный» уклон, просигнализировав о продолжении ультрамягкой денежно-кредитной политики. На пресс-конференции после июньской встречи ЕЦБ его глава Кристин Лагард заявила, что Соединенные Штаты и еврозона имеют совершенно разные исходные позиции, и если американская экономика уже восстановилась до предкризисного уровня и, возможно, превысила его, то европейская экономика вернет позиции, утерянные за время пандемии, только в следующем году. Также К. Лагард сказала, что руководство ЕЦБ пока не обсуждало замедление темпов покупок облигаций, добавив, что такое обсуждение было бы преждевременным. В июле расхождение курсов американского и европейского ЦБ стало еще более очевидным, когда первый по итогам очередного заседания объявил о том, что обсуждает сворачивание монетарных стимулов, а второй не только избежал любых разговоров о сокращении QE, но и пообещал и дальше удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне из-за слабой инфляции и угроз со стороны дельта-штамма COVID-19. Однако с тех пор прошло семь недель, и ценовое давление в еврозоне достигло 10-летнего максимума, что позволило некоторым «ястребам» Управляющего совета ЕЦБ призвать регулятор начать сворачивание своей чрезвычайной программы покупки активов. Заболеваемость коронавирусом в Германии растет, однако тенденция к снижению числа новых случаев наблюдается во Франции, Италии и Испании. Очевидно, что Европа гораздо эффективнее сдерживает «Дельту», чем Соединенные Штаты, где вирус продолжает бушевать. Это, наряду с опасениями по поводу замедления американской экономики, вынуждает ФРС занимать выжидательную позицию. Восстановление экономики США замедлилось летом на фоне спровоцированного дельта-штаммом коронавируса всплеска заболеваемости COVID-19, вынудившего потребителей ограничивать поездки и посещения ресторанов, говорится в свежем выпуске Бежевой книги ФРС. Некоторые американские инвестиционные банки уже пересмотрели в сторону понижения свои оценки по росту ВВП США в третьем квартале. Так, Morgan Stanley ухудшил прогноз по росту американской экономики в июле–сентябре с 6,5% до 2,9%, а The Goldman Sachs понизил аналогичный прогноз с 5,5% до 3,5%. В то же время экономика еврозоны демонстрирует признаки оживления. Это позволяет сторонникам жесткой позиции в ЕЦБ утверждать, что пора задуматься о сворачивании чрезвычайных стимулов, учитывая, что инфляция в еврозоне находится на 10-летнем максимуме. Однако их противники говорят, что поспешное сокращение монетарной поддержки рискует свести на нет беспрецедентные усилия регулятора в то время, когда пандемия еще далека от завершения. Они считают, что отказ от поддержки будет особенно рискованным, если исходить из того, что ЕЦБ не может достичь целевого показателя инфляции в течение почти десятилетия. Индекс потребительских цен в августе в еврозоне вырос до 3%, однако базовый индикатор оказался намного ниже – 1,6% и, как правило, является гораздо более точным отражением инфляции в ЕС за последние десять лет. Долгосрочные рыночные инфляционные ожидания в регионе в последнее время выросли до 1,75% на фоне экономического восстановления, но также остаются существенно ниже целевого показателя ЕЦБ. В четверг состоялось очередное заседание регулятора, по итогам которого он сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. ЕЦБ также сообщил, что снизит объем своих покупок активов в рамках чрезвычайной программы (PEPP) в следующем квартале, сделав символический шаг к свертыванию экстренной помощи, которая поддерживала экономику еврозоны во время пандемии. Вместе с тем президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что это не сворачивание, а перекалибровка стимулирования. Кроме того, она заявила, что восстановление экономической активности в регионе становится все более интенсивным, добавив, что европейская экономика может вернуться к допандемийному уровню к концу года. ЕЦБ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году с 4,6% до 5%. Тем временем риски для перспектив роста по-прежнему связаны с продолжением пандемии. «Экономика почти открылась, однако дельта-вариант COVID-19 может замедлить полное ее открытие. Распространение этого штамма пока не потребовало введения новых жестких ограничений в еврозоне, но он может замедлить полное восстановление деятельности в регионе», – сказала глава ЕЦБ. Что касается инфляции, К. Лагард отметила, что текущий рост потребительских цен в основном является временным, а среднесрочная инфляция по-прежнему значительно ниже целевого уровня регулятора. ЕЦБ повысил прогноз по инфляции в еврозоне в текущем году с 1,9% до 2,2%. При этом ожидается, что показатель снизится до 1,7% в следующем году и до 1,5% в 2023 году. В четверг курс евро по отношению к доллару США стабилизировался после трехдневного отступления от месячного пика, отмеченного в пятницу в районе 1,1909. После оглашения вердикта ЕЦБ по кредитно-денежной политике пара EUR/USD подскочила до локальных максимумов возле 1,1840, однако затем несколько скорректировалась на фоне пресс-конференции К. Лагард. С одной стороны, ее комментарии не способствовали значительному росту доллара, но и не оказали существенной поддержки евро. На пресс-конференции К. Лагард заявила, что Управляющий совет единогласно принял решение о темпах закупок в рамках PEPP, хотя она не дала никаких комментариев насчет того, когда программа стимулирования может быть свернута. Хотя позиция ЕЦБ постепенно становится менее «голубиной», но пока не принимает «ястребиный» уклон, поскольку пандемия по-прежнему бросает тень на экономический рост в еврозоне. Подчеркивая осторожность, регулятор также подтвердил давнее обещание снова наращивать стимулы, если условия финансирования потребуют этого. «ЕЦБ сделал все, что и ожидалось, с точки зрения политики и корректировок прогнозов. Регулятор попытался избежать "ястребиного" тона, но, тем не менее, его политика изменилась», – отметили специалисты TD Securities. «На данный момент пара EUR/USD, вероятно, будет торговаться в диапазоне 1,1700–1,2000. Мы предпочитаем покупать пару на падении к нижней границе и считаем, что в течение осени она пробьет 1,2000. Нам нравится расширять длинные позиции по евро в преддверии выборов в Германии в этом месяце», – добавили они. По словам стратегов Saxo Bank, приближение парламентских выборов в Германии – это еще один фактор, который вынуждает ЕЦБ проявлять осторожность и заставляет пересмотреть отношение к перспективам смены экономической политики в Европе. «Победа левоцентристов принесет большие перемены: мы предполагаем усиление фискального стимулирования и укрепление евроинтеграции. Согласно опросу, проведенного недавно агентством Forsa для немецкого телеканала RTL, блок ХДС/ХСС впервые опустился ниже 20%, а вот СДПГ набрала 25%», – сообщили они. Выборы в Германии обещают быть напряженной гонкой, говорят эксперты Danske Bank, которые считают, что несколько трехсторонних коалиций могут получить большинство. «Мы видим равную вероятность для коалиции "Ямайка" (40%) во главе с ХДС/ХСС и коалиции "Светофор" (40%) во главе с СДПГ. Обе центристские коалиции не должны раскачивать лодку с точки зрения политики, поскольку левые или консервативные тенденции, скорее всего, будут сдерживаться либо "Зелеными", либо либеральной СВДП», – сказали они. «Сложные и длительные коалиционные переговоры, скорее всего, начнутся после выборов, и мы были бы удивлены, увидев новое правительство Германии на месте до конца года. При этом только крупный сюрприз на выборах может спровоцировать значительные изменения на рынке. Есть место для такого потенциального сюрприза, который может спровоцировать рост пары EUR/USD, особенно сейчас, когда участники рынка, похоже, переключили свое внимание на доллар», – добавили в Danske Bank. В настоящее время на рынках преобладают опасения относительно перспектив восстановления глобальной экономики, вызванные распространением коронавируса в мире и оказывающие поддержку защитному гринбеку. Беспокойство трейдеров продолжает подкреплять слабая пятничная статистика по рынку труда США, которая указывает на замедление темпов роста крупнейшей экономики мира. «Инвесторы пытаются разобраться с тем, что осень и четвертый квартал могут принести на фоне усиливающейся неопределенности из-за штамма "Дельта" и неизвестности в вопросах ужесточения политики ФРС», – сообщили аналитики Charles Schwab. «Мы сравнили доходность 10-летних гособлигаций США со средней доходностью аналогов на основных развитых рынках. Разница в процентных ставках в настоящее время оказывает поддержку укреплению доллара, так как она превышает 1% и растет. Если ставка ФРС будет выше, чем текущие отрицательные ставки ЕЦБ, эта поддержка доллара должна сохраниться в ближайшей перспективе», – добавили они. «Учитывая вероятность того, что к концу этого года ЕЦБ объявит о дальнейшей судьбе закупки облигаций, а повышение процентной регулятором ставки на данный момент даже не рассматривается, мы считаем, что у пары EUR/USD ограничен потенциал роста и есть вероятность снижения», – отмечают специалисты Wells Fargo. Стратеги Morgan Stanley сохраняют «медвежий» настрой в отношении EUR/USD на четвертый квартал, поскольку, по их мнению, позиция ЕЦБ по-прежнему будет контрастировать с курсом ФРС, влияя на спред реальной доходности между еврозоной и США. По словам экспертов, европейский регулятор будет проводить «мягкую» денежно-кредитную политику дольше, чем его американский коллега, даже если первым начнет сворачивать меры монетарной поддержки. «По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ регулятор сохранил текущий размер антикризисной программы покупки активов PEPP. Далее мы ожидаем активных осенних дебатов относительно политики QE после завершения срока действия программы PEPP, что должно привести к увеличению размеров и повышению гибкости программы APP», – сказали в Morgan Stanley. Гринбек растет на фоне того, что распространение «Дельта» усиливает сомнения по поводу восстановления глобальной экономики, однако устойчивое ралли USD маловероятно на фоне постепенного сворачивания QE со стороны ФРС, полагают экономисты Westpac. «"Бычий" потенциал американской валюты до конца года выглядит ограниченным на фоне того, что ожидания по экономическому росту в США во второй половине 2021 года снижаются, а перспективы национального рынка труда становятся более неопределенными», – заявили они. Согласно прогнозу Westpac, индекс USD должен закрепиться в диапазоне 92,00–94,00 в краткосрочной перспективе. В то время как одни чиновники Федрезерва считают, что замедление роста рабочих мест в США в августе не отменит планы регулятора по сокращению покупок активов в этом году, другие полагают, что для принятия окончательного решения по этому вопросу требуется больше данных. «После того, как работодатели добавили в августе разочаровывающие 235 тыс. рабочих мест, я бы не стал слишком сильно полагаться на то, что на очередной встрече FOMC что-то изменится в плане сокращения ежемесячных покупок облигаций», – сказал президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Между тем глава ФРБ Далласа Роберт Каплан сообщил, что он по-прежнему поддерживает постепенное сокращение ежемесячных покупок активов, начиная с октября. Итак, ЕЦБ свой выстрел сделал, а следующее заседание ФРС состоится 21–22 сентября. Пока что в паре EURUSD продолжается перетягивание каната чуть выше 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 1,1800. Это же касается индекса USD, где силы «быков» и «медведей» уравновесились вблизи ключевых уровней. Дальнейшее движение от текущих значений зависит от последующих сигналов Федрезерва и может послужить основой для формирования тренда вплоть до конца года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 сентября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться в абсолютном флэте. Несмотря на то, что в последнее время пара все же показывала время от времени трендовое движение, последние двое суток прошли в абсолютном флэте между уровнями 1,1802 и 1,1851. Таким образом, анализировать, по большому счету, нечего, ибо техническая картина совершенно не изменилась за минувшие сутки. Сегодня на 30-минутном таймфрейме также не было сформировано ни одного торгового сигнала, а сигналы от индикатора MACD мы рекомендуем в данное время игнорировать. На самом деле очень странно, что сегодня пара не показала абсолютно ничего в плане движений. Все-таки заседание ЕЦБ и пресс-конференция с Кристин Лагард – это очень важные события. К тому же Лагард сделала несколько интересных заявлений. Однако рынки не нашли в них ничего экстраординарного, поэтому волатильность дня опять составила менее 40 пунктов. Трейдеров не заинтересовало ни повышение прогноза по ВВП на 2021 год, ни заявление о сокращении темпов скупки активов по программе PEPP. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения в течение сегодняшнего дня были еще хуже. Всю европейскую торговую сессию пара простояла на одном месте, а когда достигла уровень 1,3831, то начала двигаться просто вдоль него. Таким образом, около этого уровня не было сформировано сигнала, который заслуживал бы отработки. Далее состоялось сначала подведение итогов заседания ЕЦБ(первая галочка), а потом и пресс-конференция с Кристин Лагард(вторая галочка). Поэтому в это время торговать не следовало, так как реакция рынков могла быть абсолютно любой. Единственный сигнал, который формально можно было отрабатывать, это сигнал на продажу в виде отскока от уровня 1,1831. Однако в любом случае по нему заработать не получилось. После формирования сигнала цена прошла вниз 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. А вот до уровня 1,1802, чтобы закрыть сделку, цена не добралась, поэтому короткая позиция «вылетела» по Stop Loss в нуле. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар покинула восходящий канал, сформировав при этом нисходящую тенденцию. Однако движения по-прежнему очень слабые, поэтому мы по-прежнему не рекомендуем рассматривать индикатор MACD в качестве источника торговых сигналов. Помимо этого, трейдерам не удалось закрепиться ниже уровня 1,1802, поэтому дальнейшие перспективы нисходящего движения тоже далеко не очевидны. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1730, 1,1802, 1,1831, 1,1851, 1,1880. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В пятницу в Евросоюзе запланировано еще одно выступление Кристин Лагард – председателя ЕЦБ. Пропускать это событие, разумеется, не рекомендуется, однако вероятность того, что глава ЕЦБ сообщит что-то новое по сравнению с четвергом, мала. В Штатах и вовсе ничего интересного не планируется. Поэтому велика вероятность, что нас ждет очередной «умопомрачительный» день с волатильностью 40 пунктов. Рекомендуем ознакомиться также с обзором по GBP/USD. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дом летающих кинжалов: игровая индустрия стала очередной жертвой репрессий; почему инвестиции в КНР – плохая идея

Представители регуляторов высокотехнологичной сферы вызвали чиновников из компаний «на ковер», чтобы напомнить им об их социальных обязательствах и вреде «погони за прибылью». Несладко пришлось всем крупным компаниям, включая Tencent и NetEase. Эта новость стала резким ударом по наметившемуся восстановлению, которое заставило инвесторов ожидать возвращения бычьего рынка для котирующихся в Гонконге акций технологических компаний. Индекс Hang Seng Tech Index упал на 4,5%, максимум за шесть недель, при этом Tencent Holdings Ltd. упала почти вдвое в худший день более чем за месяц. NetEase Inc. упала на 11%, что ускорилось после сообщения о том, что Китай прекратит одобрение новых онлайн-игр. Напоминаем, что до падения индекс Hang Seng Tech Index добавил на 11% по сравнению с минимумом 20 августа и примерно на 40% ниже пика февраля. На материке китайский индекс CSI 300 к закрытию практически не изменился, в то время как индекс Shanghai Composite вырос на 0,5%. Возможно, рынки просто не успели отреагировать, потому что по состоянию на 11:50 GMT индекс демонстрирует снижение на 0,8 пунктов. По данным Bloomberg, CSI 300 сейчас торгуется почти с самым низким соотношением по отношению к индексу S&P 500 с 2007 года, что ставит под вопрос перспективы дальнейших покупок. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных Гонконгской фондовой биржи, с февраля неоднократно наблюдались резкие периоды разворота. В то время как иностранные инвесторы купили в августе 26,9 млрд юаней (4,2 млрд долларов) акций материкового Китая, больше всего за три месяца, они продали чистые 11 млрд юаней 19 и 20 августа. Отток произошел на фоне признаков того, что Федеральная резервная система может начать сокращать стимулы, и множества комментариев и сообщений в государственных СМИ Китая, призывающих к более жесткому надзору для защиты потребителей. Аналитик Bloomberg Intelligence Мэтью Кантерман комментирует событие: «Это демонстрирует риск для тех, кто пытается заглянуть на дно, пока еще сохраняется такая большая неопределенность. Я не думаю, что новости, полученные в одночасье, сильно отличаются от того, что мы уже знали, но такая реакция явно свидетельствует о том, что инвесторы пугливо относятся к любым регулирующим новостям». Действительно, ситуация складывается неоднозначная: инвесторы по-прежнему разрываются между заманчивыми оценками и долгосрочными экономическими перспективами Китая, с одной стороны, и с другой - трудностью предсказать, насколько далеко пойдет правительство в своем преследовании частных предприятий. Риски и выгоды от инвестирования в акции страны беспокоят многих крупных инвесторов. Так, миллиардер Джордж Сорос недавно написал в Wall Street Journal статью с предупреждением о «трагической ошибке», в то время как крупные управляющие деньгами, такие как BlackRock Inc., настаивают на расширении своего бизнеса взаимных фондов в Китае. Бу Цзяцзе, аналитик China Galaxy International Securities, более честен: «Мы видим, что негативные новости по игровому сектору также оказывают влияние на другие технологические компании, поскольку инвесторы снова начинают рассматривать регуляторные риски, а не донную ловлю рыбы. Некоторые технологические акции в последние дни показали хороший отскок, и на данный момент наблюдается фиксация прибыли». Дом летающих кинжалов и прибыль На фоне этих новостей самое интересное, что деньги со всего мира продолжают поступать в материковый Китай. Отмена продажи акций, разрушенные бизнес-иерархии, технические магнаты в тупике. Июльский удар по обучению некоммерческому сектору стирает 1 триллион долларов из стоимости китайских акций во всем мире...Не проходит и дня без новых новостей о расширении масштабов репрессий Пекина в отношении частного предпринимательства. И тем не менее, деньги текут рекой. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных Гонконгской фондовой биржи, несмотря на репрессии, продолжающиеся все лето, иностранные инвесторы ежемесячно увеличивают свои запасы в Шанхае и Шэньчжэне с ноября через торговые связи. Логика подсказывает, что они должны были начать отступать, поскольку власти заблокировали первичное публичное размещение акций Ant Group Co., что положило начало наступлению регулирующих органов. Однако покупки не только не снизились, но в прошлом месяце удвоились более чем в 2 раза по сравнению с июлем, и на рынке облигаций Китая наблюдается аналогичная картина. После двух месяцев вывода средств потоки в ориентированные на Китай фонды, торгующиеся на бирже, также стали положительными. Возврат на рынок влиятельных фондов, таких как Ark Investment Management Кэти Вуд, еще больше поддержал настроения. Международные инвесторы, стремящиеся к дополнительной доходности, не только не уклоняются, но и увеличивают свои портфели государственных долговых обязательств, выраженных в юанях, до рекордного уровня, согласно данным центрального банка за июль. На каждого эксперта, заявляющего об опасности вложения денег в китайские активы, найдется другой, готовый покупать на снижении. Официально позиция инвесторов такова: несмотря на всю краткосрочную боль и разрушения, кампания президента Си Цзиньпина за «общее процветание» может помочь Китаю выдержать долгосрочную экспансию. Крис Лю, старший управляющий портфелем китайских акций в Invesco Hong Kong Ltd, делится: «Мы считаем, что недавние нормативные акты нацелены на оптимизацию будущей структуры экономического роста в сторону более качественного и более сбалансированного роста. Китай просто играет в игры с развитым миром после многих лет слабого регулирующего надзора». Каковы же причины неиссякаемого интереса к китайским фондам? Юань – мера всего В новой политической обстановке юань потихоньку становится одним из главных конкурентов доллару. Сила китайской валюты играет роль в привлекательности национальных акций и облигаций, выступая в качестве естественного страховочного троса для инвесторов, делающих долгосрочные ставки. Хотя в последние месяцы юань в основном двигался в боковом направлении, он вырос примерно на 1% по отношению к доллару в 2021 году и почти на 6% за последние три года. Учитывая, что 10-летняя доходность Китая более чем вдвое превышает доходность казначейских облигаций США, а его долг играет более важную роль в мировых индексах, зарубежные покупатели увеличили свои запасы госдолга до рекордных 2,18 трлн юаней, согласно данным ChinaBond.Инвесторов не останавливают даже нечистые игры правительства на фондовом рынке. Это помогло обеспечить инвесторам максимальную доходность среди компаний-аналогов долгового рынка с начала года до текущей даты. Посмотрите на графики, и все станет очевидно. Аналитики ожидают, что преимущество по доходности над США сократится по мере того, как Федеральная резервная система сократит объем покупок облигаций, но на самом деле этого не будет достаточно для сдерживания спроса на китайские облигации, учитывая их вход в мировые индексы. Другая причина – все тот же объем госдолга, который не позволит обеспечить облигациям госзайма серьезную доходность. Бекки Лю, глава китайской макро-стратегии Standard Chartered Plc в Гонконге, говорит: «Несмотря на дальнейшее сужение, надбавка к процентной ставке оншорного юаня остается высокой и будет продолжать поддерживать иностранные инвестиции в китайские облигации». Главный инвестиционный директор Amundi SA Паскаль Бланк, чья компания контролирует 2,1 триллиона долларов по всему миру, отмечает: «Что касается Китая, мы сохраняем наш долгосрочный позитивный настрой и считаем, что недавняя слабость открыла интересные возможности. Инвесторы могут воспользоваться распродажей, чтобы увеличить долю китайских акций в глобальных портфелях.»Добавляет оптимизма инвесторам жетские и крайне эффективные методы ограничения распространения коронавируса, благодаря которым за последний месяц в стране не обнаружено ни одного нового заболевшего. Это может обернуться глобальными проблемами для Китая в будущем. Но это всего лишь вероятность. Но есть также еще один фактор, о котором умалчивают инвесторы: переизбыток дешевого доллара заставляет инвесторов искать привлекательные объекты для долгосрочных вложений. Уровень экспорта Китая, несмотря на проблемы с доставкой и отгрузками, остается одним из самых высоких в мире. КНР явно делает упор на реальный производственный сектор. В погоне за быстрым долларом все как-то забыли, что Китай был и остается коммунистическим по своей сути. То, что все упустили, - коммунизм Официальная риторика госчиновников такова: «КНР схлопывает мыльные пузыри». Это так логично, что для большинства сошло за правду. Для рядового же трейдера решения китайского правительства и вовсе выглядят хаотичными: можно понять травлю биткоин-майнеров, ведь углеродный след и все такое (когда китайцев беспокоили такие мелочи?). Но почему онлайн-образование? Почему онлайн-игры? На самом деле, логика в действиях высшего менеджмента Республики прослеживается очень четко. Так, блокчейн угрожает мировым валютам, поэтому Китай избавился от всей индустрии майнеров буквально за два месяца. Высокотехнологичные компании чаще всего используют принцип отложенной прибыли на будущее – это всегда бомба замедленного действия, которая взрывается, когда рынки начинают сокращаться, т. е. каждый 8-10 лет. Кроме того, правительство серьезно беспокоит утечка данных из страны. Поэтому над всей техноиндустрией установлен суровый контроль. Онлайн-образование подрывает основы китайской идеологии, распространяя демократические ценности. Учебники английского языка западных авторов могут демонстрировать другие семейные ценности, терпимость к ЛГБТ и тому подобные вещи – не специально, но этого достаточно, чтобы дети начали задавать неудобные вопросы. Китай все еще остается коммунистическим оплотом, поэтому онлайн-образование также претерпело серьезные удары этим летом. Наконец, пришел черед онлайн игр. Коммунистическая идеология максимально материалистична. Дети должны вносить свою лепту в благополучие семьи и страны, а позже стать новыми проводниками идей коммунизма в мир, а не тратить свое время на «бестолковые развлечения». При этом в смысле корпоративной этики многие рядовые сотрудники в Китае сталкиваются с махровым сексизмом и даже злоупотреблениями. Так, недавно компанию с прозападными ценностями Alibaba потряс сексуальный скандал. Спустя неделю стало известно, что сотрудников, уличенных в обнародовании этого скандала, уволили. Я знаю, что это производит впечатление паранойи. Такие статьи всегда пахнут страхом и истерикой. Находясь вдали от репрессионных режимов, нам сложно понять, каково сейчас быть девушкой 14 лет в Афганистане, или молодым китайцем 24 лет с красным дипломом программиста. Но на самом деле, диктату для торжества много не нужно – лишь оружие и идеология. Именно идеология является настоящим героем всех событий в китайском бизнесе этим летом. А это значит, что Китай негласно взял курс на закрытие государства. И какой бы стабильной не казалась его валюта сейчас, мы все знаем, к чему приводит командная экономика. Более того, западные инвестиции больше не являются приоритетом №1 для китайских политиков. Похоже, они считают, что экономика достаточно крепка, чтобы устоять без транснациональных корпораций. Коммунистические ценности – вот что поставлено во главу стола. И если государственная машина не задумываясь приносит в жертву целые отрасли, то почему вы решили, что ваши деньги в безопасности? Читайте другие статьи автора:Алюминий дорожает из-за переворота в Гвинее; Лондонская биржа металлов рискует навсегда закрыть свои двери для трейдеровНенарисованная экономика, куда сбежали безработные, и при чем здесь Slack«Алмазные руки» и тяжелые времена: несколько советов начинающим трейдерам и повод для размышлений профессионаламПродажи недвижимости растут, но кто покупатель? Риши Сунак обвиняется в растрате из-за взвешенного подходаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Солана спасает Биткоин; Crypto Gaming United как способ заработка крипты внутри игры и важное исследование от Standard Chartered

Биткоин продолжил снижение из-за проблем с внедрением Сальвадором криптовалюты в качестве законного платежного средства. Главный коин торговался около 46 150 долл. (по состоянию на 6:31 утра в Нью-Йорке), продемонстрировав снижение на 17% днем ранее. Нисходящий поток также затронул такие токены, как Ether и Dogecoin, а также индекс Bloomberg Galaxy Crypto. Эдвард Мойя, старший аналитик рынка Oanda Corp отметил: «В минувшие выходные платформы социальных сетей были очень осторожны, поскольку после знаменательного дня в Сальвадоре может произойти резкое падение. Некоторые инвесторы, вероятно, купили в ожидании того, что 7 сентября страна реализует свой закон о биткойнах, а затем перешли к «продаже по факту»». Эксперимент Сальвадора с Биткойном, который стал крупнейшей проверкой реального использования токена в обороте, имел тяжелый старт из-за технических сбоев в официальном цифровом кошельке, которые позже, похоже, были устранены. Ранее Сальвадор обратился к криптовалютной фирме BitGo, чтобы предоставить инфраструктуру кошелька и платформу безопасности для своего проекта. В мае Galaxy Digital от Новограцасогласилась купить BitGo за сумму около 1,2 миллиарда долларов. Президент Наиб Букеле сказал в Твиттере, что в стране хранится 550 биткойнов после покупки с момента, когда цена упала. Распродажа, случившаяся во вторник, является значительным прорывом, который поднял биткойн почти на 75% с конца июля. По данным трекера CoinGecko совокупная стоимость рынка криптовалют за последние 24 часа упала примерно на 300 млрд. долл. По данным Bybt.com за тот же период было ликвидировано разных криптовалют на сумму около 3,7 млрд. долл. Следует учитывать, что распродажа по многим позициям была технической. Это происходит, когда позиции с кредитным плечом закрываются биржами из-за несоблюдения маржинальных требований. Маржа в торговле криптовалютами важнее, поскольку обычно плечо в этом секторе меньше в разы. Поэтому как только рынок начинает сокращаться, происходит повальное закрытие сделок из-за достижения пределов по кредиту. Цифровые коины также чувствительнее к этому явлению, чем традиционные валюты, поскольку являются предметом повышенного интереса со стороны дневных трейдеров, ищущих "пузыри и пузырики". Новограц неизменно поддерживает цифровые валюты Миллиардер Майк Новограц, главный исполнительный директор Galaxy Digital Holdings и давний поклонник криптовалют, поделился мнением, что рынок цифровых монет в последние восемь недель был слишком сильным и стал перекупленным. Новограц отметил, что Visa Inc. купил в NFT за $ 150 000, Amazon.com Inc. объявил о начале работ по криптовалютным и блокчейн-направлениям, а Walmart Inc. стремится нанять крипто-экспертов. По словам генерального директора Galaxy Digital Holdings, интерес со стороны индивидуальных инвесторов вырос за счет крупных организаций, вскочивших на борт криптовалюты: «Произошло гигантское осознание того, что криптовалюта - это не просто биткойн, который покупают в качестве хеджирования от плохой денежно-кредитной и фискальной политики. Что еще более важно, это сеть 3.0. Ни один инвестор не хочет пропустить следующий Интернет. Я думаю, мы просто были слишком взволнованы, и немного спустили воздух из воздушного шара». Новограц отметил, что денежные переводы составляют около 20% ВВП Сальвадора. Некоторые из них находятся в биткойнах, и местные жители либо хранят их, потому что беспокоятся о долларе, либо конвертируют их и тратят на внутреннюю экономику, сказал он. Что касается рынка, то «очень сложно понять», где он будет в краткосрочной перспективе, сказал он. Но в долгосрочной перспективе, по его словам, траектория Биткойна ясна. «Есть достаточно учреждений, которые заявили, что считают, что это средство сбережения», - сказал он. Мойя из Oanda смотрит в перспективу и считает, что «основы биткойна остаются неизменными, поскольку цены сглаживают новый торговый диапазон между уровнями 46 000–53 000 долларов». В то время как развертывание в Сальвадоре могло быть непосредственной причиной колебаний курсов, другие переменные также могут иметь значение в известном нестабильном секторе криптовалюты. Так, перспектива снижения стимулов Федеральной резервной системы представляет собой проблему для всех спекулятивных активов. Крис Уэстон, руководитель исследования Pepperstone Financial Pty, размышляет над этим уже какое-то время: «Возможно ли, что получатели ликвидности, которые могут включать криптовалюту, могут ощущать более нормализованные будущие политические установки от крупных центральных банков?» Ограничение кредитования не может не ударить по рынкам, где кредиты широко используются для активной торговли. Объем сделок станет меньше, и это значит перераспределение инвестиционных портфелей и отток средств в более надежные инструменты, который уже происходит из-за инфляционных процессов. Ценовой диапазон фьючерсов на биткойны составлял 18% на фоне бурного роста цен во вторник. Но, что интересно, они закрыли день намного выше своего низкого уровня в 43 705 долларов, что говорит о том, что покупатели на спаде вмешались, когда распродажа усилилась. По-видимому, крупные игроки пока не заинтересованы в падении BTC. Акции в Азии, привязанные к криптовалютам, таких как японская Monex Group и южнокорейская Woori Technology Investment Co., снизились. Компании-конкуренты из Северной Америки, такие как Riot Blockchain Inc., Marathon Digital Holdings Inc., Coinbase Global Inc. и MicroStrategy Inc., также упали. Что касается Coinbase, это для него не первое путешествие вниз, поэтому компания неплохо держится. Биржи и компании, обслуживающие рынок цифровых денег, такие как Marathon Digital Holdings и Riot Blockchain, по-прежнему остаются одним из самых привлекательных инструментов для инвестирования. Одной из таких компаний недавно стала Robinhood. Однако сыграл также еще один ключевой фактор, остановивший падение, – Solana. Solana поддерживает всю индустрию коинов SOL предотвратил глобальную просадку за последние 24 часа, подчеркнув интерес инвесторов к аргументу о том, что его связанный блокчейн Solana является потенциальным долгосрочным конкурентом Ethereum, в настоящее время наиболее часто используемой сети для таких приложений, как децентрализованные финансы и цифровые предметы коллекционирования. Мы рекомендовали обратить внимание на SOL и его проекты до того, как он стал мейнстримом. Теперь он полностью оправдал ожидания, и даже больше. Монета удержала общий рынок, продемонстрировав падение всего на 2%. По данным трекера CoinGecko, общая рыночная стоимость цифровых монет упала за этот период примерно на 300 миллиардов долларов. SOL увеличился более чем в четыре раза за последние 30 дней. В итоге, криптовалюта, связанная с сетью Solana, переместилась на седьмое место среди 10 крупнейших виртуальных монет в мире. На что следует обратить внимание в этой ситуации? Посмотрите, как криптоваюты выступают единым фронтом в трудные времена. Безусловно, это следствие нахождения рынка в зачаточном состоянии. Уже случаются события, которые разводят биткоин и эфир в разные углы ринга. Но это все еще единый рынок. Важное исследование, которое прошло незамеченным Последние колебания цен на биткойны подчеркивают, что инвесторам трудно получить представление об истинной стоимости криптовалюты на фоне шума и волатильности. Аналитики Standard Chartered попытались определить фундаментальный ценовой диапазон для биткойнов на основе таких показателей, как средство обмена, средство сбережения и оптимизированное позиционирование портфеля. Это обычная практика для сырьевых и других рынков. В итоге группа получила биткойн с широким диапазоном стоимости от 50 000 до 175 000 долларов. Надо признать, что это слишком много для прогностических целей в торговле. Однако не стоит недооценивать результаты исследования. Джефф Кендрик, участник исследовательской группы, отметил в резюме: «Мы считаем, что Биткойн имеет общие характеристики с валютами, сырьевыми товарами и акциями». Эта характеристика гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Поскольку это значит, что биткоин, несмотря на широкую «вилку», обладает всеми признаками торгово-финансового инструмента. И это отличные новости. В целом, следует отметить, что с момента, когда биткоином заинтересовались крупные частные инвесторы, которые согласно исследованиям служат хорошим прогнозным индикатором, шансы на то, что эта криптовалюта будет подметать полы, тают с каждым днем. Единственное, что может остановить ее рост - это повторение сценария Великой депрессии или кризиса 70-х годов. Это прямое следствие кредитно-денежной политики США, которая предпочитает наращивать займы, перенаправляя эти средства в финансовую сферу. Даже крупные ограбления не могут остановить индустрию. Поэтому сейчас хорошее время, чтобы покупать. Потому что как только Сальвадор отчитается о первых успехах, биткоин взлетит выше 54 тыс. долл. В любом случае,есть смысл рассмотреть эти активы как высокодоходный способ заработать в течение ближайших 2-х недель. Crypto Gaming United – играй, учись, зарабатывай Венчурный инвестор Марк Карнеги поддерживает зарождающийся рынок криптовалюты для игры и заработка через Crypto Gaming United, коалицию из более чем 1500 игроков, которые, как он ожидает, вырастут до 100000 в течение следующих 18 месяцев. Crypto Gaming United собрала 5 млн. долл. в раунде начального финансирования. При этом количество подписок было превышено, сообщил Карнеги в среду. Большинство игроков сети базируются на Филиппинах, где в настоящее время проживают многие пользователи популярной игры Axie Infinity для торгуемых токенов. Другие выходцы крипто-гейм мира присоединяются к сети из стран, включая Индонезию, Южную Африку и Индию. Коалиция работает над несколькими играми, обучая действующих и начинающих игроков финансовой грамотности и цифровой экономике. Игровые гильдии предлагают «стипендии» игрокам в игры NFT, финансируя вступительные взносы для физических лиц и их текущие расходы на обучение. В свою очередь, гильдия делит доход, полученный в игре, со своими игроками. Карнеги откровенно делится своими размышлениями: «Все знают, что криптовалюта - это спекулятивный класс активов с точки зрения денег, но я, несомненно, чувствую, что через десятилетие киберспорта и тому подобного, огромное количество игроков придет из них. Могу поспорить, что многие из этих звезд спорта через десять лет начнут играть в таких играх, как Axie». Карнеги и соучредитель Сергей Сегиенко, которые ждут присоединения еще около 40 000 геймеров, заявили, что выбрали Сингапур в качестве штаб-квартиры для своей компании, занимающейся игрой с незаменимыми токенами, потому что это «дальновидная» юрисдикция с точки зрения принятия криптовалюты. Карнеги, бывший банкир, который продал свой бутик Lazard, ради воплощения стартапа, говорит: «Возможность создания богатства в пространстве NFT больше не ограничивается теми, у кого есть средства, такими как спортивные знаменитости. В Crypto Gaming United мы преодолеваем барьер стоимости, необходимый для допуска к игре, тем самым позволяя игрокам получать доход с помощью своих игровых подвигов.» Действительно, рынок крипто-игр – недостаточно насыщенная сфера, перед которой открываются широкие перспективы. Комплексные проекты, которые ставят своей целью не только развлечь, но и обучить игрока, где есть возможность заработать, и расчеты в которых монетизируются в криптовалютах, - отличный рынок, обещающий многомиллиардные обороты в течение ближайших нескольких лет. Обратите внимание на этот сегмент, если вы ищете перспективные цели для долгосрочных вложений. Однако и короткие сделки на этом рынке могут принести хороший профит. Читайте другие статьи автора:«Алмазные руки» и тяжелые времена: несколько советов начинающим трейдерам и повод для размышлений профессионаламНенарисованная экономика, куда сбежали безработные, и при чем здесь Slack Алюминий дорожает из-за переворота в Гвинее; Лондонская биржа металлов рискует навсегда закрыть свои двери для трейдеровБойцовский клуб, или о банковской системе и инфляции простыми словами (статья для начинающих)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем промолчал Европейский Центробанк?

Итоги сентябрьского заседания ЕЦБ не впечатлили трейдеров – ни быков, ни медведей пары eur/usd. С одной стороны, европейский регулятор не реализовал наиболее пессимистичные сценарии, которые обсуждались накануне встречи. С другой стороны, после сегодняшнего заседания у инвесторов осталось больше вопросов, чем ответов. Именно поэтому участники рынка не могут определиться с вектором направления eur/usd: вначале пара поднялась к отметке 1,1850, но по итогам пресс-конференции Кристин Лагард цена снова направилась к основанию 18-й фигуры. Ощущение недосказанности и общий «голубиный» настрой ЕЦБ не позволили единой валюте усилить свои позиции на рынке. И хотя медведи eur/usd не стали сегодня бенефициарами сложившейся ситуации, покупатели также не смогли извлечь выгоду от анонсирования сворачивания РЕРР. Противоборствующие стороны остались «у разбитого корыта», на фоне неожиданно низкой волатильности. По большому счёту, вся реакция трейдеров свелась к импульсным скачкам в рамках 50-пунктного ценового диапазона. Но если судить по «общему счёту», то на мой взгляд, позиции евро сегодня существенно пошатнулись. Стало очевидно, что Европейский Центробанк будет отставать от Федрезерва – и в контексте первых шагов к нормализации денежно-кредитной политики, и в контексте первых шагов по ужесточению параметров монетарной политики. И хотя данная расскореляция ощущалась и ранее, сегодня она приобрела более яркие контуры. В целом, итоги сегодняшнего заседания можно сравнить с миной замедленного действия: если Федрезерв на сентябрьской встрече обозначит конкретные сроки начала сворачивания QE, евро снова окажется в проигрышном положении, так как Европейский Центробанк сегодня не решился озвучить дату сворачивания РЕРР. Но начнём с того, какие тезисы всё-таки озвучил европейский регулятор. Прежде всего необходимо отметить, что Европейский центральный банк повысил прогноз относительно роста ВВП еврозоны в текущем году. По мнению экономистов ЦБ, экономика вырастет на 5%, что выше июньских прогнозов (4,6%). Прогноз по росту инфляции в регионе также был повышен: на текущий год – до 2,2% (с 1,9%), на 2022 год – до 1,7% (с 1,5%). При этом Лагард отметила, что текущий рост цен носит временный характер, а среднесрочная инфляция «значительно ниже целевого показателя». Также Кристин Лагард отметила улучшение ситуации на рынке труда (уровень безработицы последовательно снижается), но одновременно обратила внимание на слабый рост зарплат и осторожную позицию потребителей. Эти факторы вызывают обеспокоенность у ЕЦБ. О чём же промолчал Европейский Центробанк, тем самым разочаровав покупателей eur/usd? Прежде всего, глава ЕЦБ ничего не сказала по поводу того, когда именно темпы выкупа активов в рамках программы стимулирования РЕРР будут замедлены. В сопроводительном заявлении «сухим канцелярским языком» указано, что Совет управляющих Европейского центрального банка на заседании допустил возможность сокращения темпов покупки активов в рамках специальной программы Pandemic Emergency Purchase Programme. Также ЕЦБ допустил, что может не использовать весь объем средств, заложенный в PEPP, если условия будут благоприятны. Комментируя эту ключевую фразу итогового коммюнике, Кристин Лагард подчеркнула, что конверт PEPP будет соответствовать 1,85 трлн евро «по крайней мере, до конца марта 2022 года». При этом она отметила, что Европейский Центробанк «не хотел бы использовать весь конверт PEPP – но вместе с тем он может быть и увеличен». С одной стороны, Лагард озвучила ястребиный сигнал, подтвердив досрочное сворачивание экстренной программы. С другой стороны, глава ЕЦБ не исключила и расширение программы. Такая двоякая позиция не может служить трамплином для северного рывка eur/usd. Более того, Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции так и не сообщила – когда именно программа стимулирования может быть свёрнута. Вместо этого она перечислила риски для роста экономики еврозоны, которые связаны с последствиями пандемии и/или нехваткой предложения. Комментируя текущий рост ИПЦ она напомнила о новой стратегии ЕЦБ, добавив, что инфляция может превысить целевой уровень в переходном периоде. Таким образом, на мой взгляд, «пропасть» между ФРС и ЕЦБ сегодня лишь увеличилась, несмотря на тот факт, что Лагард фактически анонсировала сворачивание программы РЕРР, правда, не уточнив при этом, когда именно это произойдет. Тем более что на смену РЕРР может прийти «усиленная» программа АРР. На данный момент её объём составляет 20 млрд евро в месяц, и по оценкам некоторых экспертов, весной следующего года её могут значительно увеличить (до 30-40 млрд). Всё это говорит о том, что расскореляция позиций ФРС и ЕЦБ будет и дальше оказывать фоновое давление на пару eur/usd. Поэтому в среднесрочной перспективе короткие позиции по паре снова будут в приоритете. Ближайшим уровнем поддержки (целью южного движения) выступает отметка 1,1780, которая соответствует средней линии индикатора ББ на дневном графике, совпадающей с линией Kijun-sen. Основной целью выступает отметка 1,1650 – это ценовой минимум года, который одновременно совпадает с нижней линией ББ на том же таймфрейме. Впрочем, о 16-й фигуре говорить пока что рано: ключевым целевым ориентиром выступает «круглая» отметка 1,1700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сенатор Элизабет Уоррен считает, что криптовалюты - это теневой банк, и призывает Джанет Йеллен ужесточить регулирование

Элизабет Уоррен считает, что криптотехнологии представляют собой некий теневой банк, то бишь инвесторы и вкладчики могут также пользоваться финансовыми услугами, как и в федеральных банках, но, в отличие от традиционного метода, когда деньги берутся из банков, здесь инвесторы не будут защищены и их деньги могут превратиться в пыль. Уоррен считает, что теневой банкинг - это деятельность, которая происходит вне традиционного банковского сектора, а также банкинг обходит все сферы регулирующего надзора. Сенатор Уоррен также очень жёстко прошлась по хранению крипты, чтобы банки в США запретили хранить личные депозиты для поддержки стейблкоинов. Данный метод может быть катализатором конца растущего крипторынка. Уоррен известна как антикриптореволюционер, которая выступает против цифровых токенов, так как они несут угрозу для доллара. Также она призвала министра финансов Джанет Йеллен ужесточить правила для смежных отраслей. По ее словам, инвесторы, особенно те, которые ещё не имеют опыта на крипторынке, могут понести огромные убытки на нестабильных и нерегулируемых рынках, таких как крипторынок. Уоррен написала письмо министру финансов Джанет Йеллен, затрагивая те проблемы, которые существуют на рынке криптовалют.Председатель комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер полагает, что криптовалюты могут сосуществовать с фиатными средствами, однако необходима чёткая и выверенная регуляция данной отрасли. По словам Генслера, криптовалюты могут стать мейнстримом и даже резервными федеральными валютами только тогда, когда регулирующие органы будут держать криптовалютный рынок в своих ежовых рукавицах. Однако сам Генслер нейтрально относится к криптовалютному рынку и заинтригован теми инновациями, которые предоставляют криптовалюты и их сети. Однако он уверен, что без регуляции данного финансового сегмента криптовалютный рынок не выживет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/RUR и EUR/RUR – текущая ситуация и перспективы

USD/RUR Пара продолжает оставаться в зоне консолидации последних нескольких месяцев, но при этом игрокам на понижение удалось перевести работу под скопление уровней, которые длительное время оказывают притяжение и влияние на развитие событий. В настоящий момент данное скопление важных уровней старших таймов расположено в пределах 73,83 – 73,12 (дневной крест + дневное облако + недельный Фибо Киджун + недедельный Тенкан + месячный Фибо Киджун). Нужно так же отметить, что пара вышла за пределы и закрепилась в медвежьей зоне относительно недельного облака. Исходя из расположения, можно предположить, что если в ближайшее время извне не будет дополнительного стимулирования и сдерживания ситуации, то игроки на понижение могут предпринять попытку дальнейшего снижения и нового тестирования месячного среднесрочного тренда (71,19). Работа в пределах скопления уровней (73,83 – 73,12) сохранит сложившуюся неопределённость и консолидацию. *** EUR/RUR Игрокам на повышение ранее не удалось завладеть недельным краткосрочным трендом (87,08), поэтому в настоящий момент игроки на понижение обладают некоторым преимуществом, сохранение которого позволит им стремиться к обновлению минимального экстремума (85,26) и снижению к нижней границе недельного облака (84,91). Ослабляющим фактором сейчас служит то обстоятельство, что последние два месяца, несмотря на июньское преимущество, у игроков на понижение отсутствовал результат в продолжении нисходящего движения. Притяжение и сопротивление в сложившейся ситуации оказывает дневной крест (86,14 – 86,33 – 86,53). Далее по-прежнему значение в формировании баланса сил и длительных преимуществ будет иметь сопротивление недельного краткосрочного тренда (86,97), объединяющего сейчас свои усилия с дневным облаком. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 сентября. Европейский центральный банк ничем не удивил рынки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается прежней. Инструмент по-прежнему проходит в сутки не более 50 пунктов, что не позволяет вносить никаких изменений. В последние несколько дней мы видим небольшое снижение котировок, которое было вызвано неудачной попыткой прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи. Таким образом, сейчас предположительно продолжается построение нисходящей волны, которая может быть волной b в составе повышательного участка тренда. Первая волна этого участка пока не дает оснований сделать вывод о том, что он получится импульсным. Пока все выглядит так, как будто мы увидим новый коррекционный участок тренда, трехволновой или пятиволновой – неважно. Но с коррекционным статусом котировки инструмента вряд ли смогут продолжить повышение выше 42 фигуры, около которой завершилось построение предыдущего восходящего участка тренда. Я сейчас также не рассматриваю вариант с усложнением нисходящего участка тренда и не ожидаю сильного снижения инструмента. А неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи может ознаменовать завершение построения волны b. В течение четверга новостной фон для инструмента Евро/Доллар был, если так можно выразиться, средней силы. С одной стороны, состоялось подведение итогов заседания Европейского центрального банка, а с другой – никаких изменений в денежно-кредитную политику внесено не было. Ключевые итоги заседания следующие. ЕЦБ повысил прогноз по ВВП на 2021 года до 5%. ЕЦБ обозначил, что текущие уровни инфляции все еще не являются достаточными, чтобы сворачивать стимулирование экономики. Регулятор заявил, что экономика в целом восстанавливается хорошими темпами и уже к концу года может превысить уровни, которые были до кризиса. В то же время Регулятор опасается негативного влияния дельта-штамма коронавируса и выражает обеспокоенность ростом случаев заболевания в странах Евросоюза. Наиболее важным тезисом была фраза о том, что в следующие месяцы темпы скупки активов ВЕРОЯТНО будут ниже, чем в первых двух кварталах. Собственно, это все важные тезисы, которые удалось получить. Рынки практически никак не отреагировали на все сведения от ЕЦБ. Амплитуда инструмента сегодня составила 17 базовых пунктов. Помимо заседания ЕЦБ, в Америке вышел отчет по числу обращений за пособиями по безработице. Однако количество первичных и повторных обращений практически полностью совпало с ожиданиями рынков, поэтому также никакой реакции не последовало. Таким образом, я считаю, что сейчас гораздо большее значение имеет отметка 1,1805, к которой опустились котировки инструмента и около которой может завершиться построение волны b. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Поэтому сейчас я по-прежнему ожидаю построения восходящего набора волн. Поэтому я по-прежнему советую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1965 и 1,2027, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Неудачная попытка прорыва отметки 1,1805, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, укажет на готовность рынков к построению волны с. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился там же, где и предыдущий трех волновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $46k, но ажиотаж может сыграть злую шутку с быками: почему это опасно

После недавнего обвала на 16% аудитория биткоина потеряла более $4 миллиардов. Это спровоцировало определенную переориентацию ценностей и охладило пыл розничной аудитории. Значительно изменились ончейн-показатели монеты, а руководство MicroStrategy разгрузило 30% опционов, полученных в качестве бонусов. На рынке образовались признаки ончейн-встряски, что говорит об определенном оздоровлении. Вместе с тем вокруг биткоина начал образовываться повышенный информационный фон, и это может негативно повлиять на движение цены уже в ближайшее время.Прежде всего разберем текущую ситуацию вокруг биткоина. За минувшие сутки актив подорожал на 1,5% и по состоянию на 17:00 торгуется над отметкой $47k. При этом общая капитализация монеты просела до $886 миллиардов, а объемы торгов вернулись до предраллевых показателей. При этом на руку быков сыграло мощное падение показателя реализованной прибыли/убытка, которая достигла показателей конца июня. Грубо говоря, это указывает на то, что основной инвестор биткоина поменялся, а часть бывшей аудитории перемещала монеты (продавала, переводила в альту) себе в убыток. Освежение аудитории на текущей стадии роста является положительным признаком и может дать монете новый импульс. Кроме того, обвал криптовалюты способствовал ликвидации дивергенции между реальной стоимостью BTC и числом уникальных адресов в сети актива. Все эти признаки носят бычий характер и могут указывать на дальнейшую фазу консолидации и нового бычьего ралли.Однако рынок может наступить на те же грабли, о которых предупреждали эксперты JPMorgan. Есть большая вероятность того, что биткоин может протестировать отметку поддержки на $42,6k из-за социальных настроений. Несмотря на обвал, основной тезис, гуляющий в сети, заключается в том, что нужно откупать "биток" на низах. Это свидетельствует об ожидании розничной аудитории скорого отскока цены обратно, выше $50k. Простыми словами, розничные торговцы создают вероятность непреднамеренного "пампа", результатом которого станет последующее снижение цены и колоссальные убытки для инвесторов.За такой вариант развития событий выступает несколько важных факторов. Прежде всего это аудитория биткоина, которая, несмотря на овал, состоит из крупных компаний, играющих в долгую. За последние полгода киты показали и доказали, что любят манипулировать рынком и играть с настроениями толпы. Стоит также отметить, что метрика MVRV по-прежнему держится на отметке 17%, что говорит о пребывании в плюсе большей части аудитории. Это можно считать еще одним плюсом для крупного капитала продолжить игру на снижение к локальному минимуму. В любом случае ситуация разрешится в течение нескольких дней и станет понятно, в какую сторону с наибольшей долей вероятности двинется BTC.Пока что лучшей позицией станет аккуратное выжидание, так как на данном этапе монета находится в стадии накопления. На четырехчасовом графике "биток" выглядит позитивно, и все метрики указывают на начало восходящего движения. Вполне вероятно, что актив попытается завершить торговый день выше $47,5k. На дневном графике ситуация менее очевидная. Несмотря на явный позитив RSI и стохастика, MACD указывает на вероятную консолидацию и последующее накопление. На недельном графике ситуация указывают на надлом среднесрочного тренда и метрики RSI и стохастик сигналят о слабости "битка". Вместе с тем MACD продолжает демонстрировать предпосылки к консолидации. Учитывая характер технических показателей BTC, можно понять, что явной тенденции к росту не предвидится, как и к падению, что говорит о вероятном периоде консолидации. Поэтому в случае внезапного отскока цены вверх, стоит напрячься и внимательно следить за появляющейся ухмылкой на лицах китов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Какое уж тут восстановление... В Великобритании не хватает 100 тысяч водителей

У Великобритании немало поводов для тревоги, ведь план уверенного восстановления после пандемии явно разваливается. Нет, восстановление продолжается, но вот уверенным его назвать никак нельзя. К целому списку проблем добавилась еще одна – нехватка водителей грузовых автомобилей. Правда, появилась эта проблема не вчера, говорить об этом стали еще пару месяцев назад. Британские транспортные компании повышают стартовые зарплаты потенциальным водителям и даже предлагают бонусы при входе в эту систему, и все ради того, чтобы привлечь новых работников.Управляющий директор Национального центра вождения Лоуренс Болтон уверяет, что все эти меры действенны, количество желающих стать водителями грузовиков уже увеличилось на 20% по сравнению с периодом до пандемии. Но стоит признать, что этого по-прежнему слишком мало. Как гласят данные Британской ассоциации автомобильных грузоперевозок (RHA), Великобритания нуждается в 100 000 водителей – именно такое количество необходимо, дабы удовлетворить возникший в посткризисное время спрос. Такая огромная нехватка водителей видна невооруженным глазом: некоторые полки в британских супермаркетах пустуют, в пабах не хватает пива, ресторан быстрого питания McDonald's из-за нехватки ингредиентов приостановил производство молочных коктейлей. Доставку мебели или холодильника британцам приходится ждать месяцами. Отчет Банка Англии за период с апреля по июнь показал, что задержки с транспортировкой привели к острой нехватке целого ряда товаров: мебели, запчастей для автомобилей, электротехники, в том числе цемента и древесины. Наметились серьезные проблемы и в производственном секторе.Ну и, несомненно, когда речь идет о нехватке работников транспортных компаний, сразу в голову приходит мысль об инфляции. Как ни крути, но дефицит водителей дальнего следования формирует дефицит товаров на полках магазинов и, как следствие, рост цен на них.В связи с этим Банк Англии прогнозирует, что в текущем году инфляция в Великобритании достигнет уровня 10-летнего максимума – 4%. Этот показатель может поменять курс на снижение лишь в том случае, если люди в поиске новой работы обратят свое внимание на сферу логистики и помогут тем самым этому сектору возродиться.Стоит признать, что проблема нехватки водителей существует сегодня не только в Соединенном Королевстве. Кризис в транспортной сфере наблюдается и в США, где логистические компании также страдают от нехватки работников и мечтают лишь о том, чтобы как можно больше иностранных кандидатов смогли получить рабочие визы. Собственно, и в Германии та же проблема – логистические органы оценивают нехватку водителей в стране от 45 000 до 60 000 человек.И тем не менее в этом отношении Великобритания гораздо более страдающая страна. Основная причина кроется в иммиграционных правилах, которые были приняты в стране после Брекзита с 1 января. Так, следуя новым законам, британская логистическая отрасль потеряла примерно 20 000 водителей – выходцев из разных стран Евросоюза. Как правило, в Великобритании примерно 40 000 человек в год получают профессию водителя грузовика, но в 2020 году по известным причинам большинство автошкол были попросту закрыты. Оттого на сегодняшний день общее количество людей, сдающих экзамены по этой отрасли, снизилось почти на две трети. По заявлению директора RHA по политике Рода Маккензи, новых людей в логистике не хватает, в итоге британцы не получают того, на что рассчитывали при заказе тех или иных товаров. Возьмем к примеру товары из Amazon, которые, согласно идее компании, доставляются к дверям покупателей. В бизнесе онлайн продаж все работает по принципу "я хочу это здесь завтра". Но из-за проблем с цепочками поставок этот принцип не работает, сроки доставки сдвигаются и онлайн покупки уже становятся не столь привлекательными для потребителя. Страшно то, что решения этой проблемы до сих пор не найдено, с каждым днем ситуация становится все хуже.Надежда британских транспортных компаний зиждилась на временном ослаблении визовых ограничений для водителей грузовиков из стран Евросоюза, но правительство Великобритании высокомерно отклонило все эти призывы. Вместо того, чтобы пойти навстречу сектору, власти посоветовали логистам улучшить оплату и условия труда для своих кандидатов. Правда, стоит признать, что главы британских транспортных компаний уже существенно поднимали зарплаты своим водителям – в период с февраля по июль этого года привычная оплата труда увеличилась на 5,7%. Это при том, что все остальные типы рабочих мест увеличили заработную плату для своих кандидатов всего на 0,8%.Как бы там ни было, но понять людей, избегающих вакансии водителя, вполне можно. Все же увеличившаяся оплата труда и условия труда по-прежнему не соответствуют друг другу. Так, как гласят официальные данные, средняя почасовая оплата водителей грузовиков в 2020 году составляла 11,80 фунтов в час (или 30 820 фунтов в год). То есть годовая зарплата водителя дальнего следования соответствует средней по стране, но ведь часы работы у них значительно длиннее.Все эти проблемы не на шутку встревожили центральный банк Великобритании, который мучается вопросом: спровоцируют ли эти трудности с набором персонала начало более долгосрочного и более масштабного повышения заработной платы в стране? Вопрос пока риторический.При этом заместитель губернатора Бен Бродбент отметил интересный факт: между новыми рабочими местами в сфере логистики и IT (которые стали высоко востребованы в период пандемии) и навыками людей из сферы гостиничного бизнеса и розничной торговли на улицах (которые сильно пострадали в пандемию) обнаруживается огромная пропасть. Это несоответствие и есть главная проблема посткризисного периода как в Великобритании, так и в других странах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 сентября. Великобритания: налоги вырастут, но рынки несильно беспокоятся по этому поводу

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно убедительно и не требует никаких дополнений и коррективов. Предполагаемые волны a, b и c предполагаемого восходящего участка тренда получаются достаточно протяженными, но сама волновая разметка не вызывает никаких сомнений. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3873, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, привела к отходу котировок от достигнутых максимумов, однако волна с еще не выглядит полностью укомплектованной и завершенной. Таким образом, как я и говорил вчера, ожидаю возобновления построения этой волны и повышения котировок инструмента. Удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым покупкам инструмента, что и требуется для инструмента в данное время. Цели волны с могут быть расположены между пиков волны а и уровнем 1,4239. Но как бы там ни было, это все равно подразумевает продолжение роста британца. Причин вносить какие-либо изменения в текущую волновую картину я пока не вижу. Инструмент Фунт/Доллар в течение четверга повысился на 70 базовых пунктов, хотя новостной фон для британца сегодня отсутствовал. Более того, в Америке тоже не было никаких интересных новостей, и инструмент Евро/Доллар (у которого как раз есть отличные поводы для движения!) подтверждает это, так как всю первую половину дня торгуется с минимальной амплитудой. Но рынки все же нашли оснований для увеличения спроса на британца сегодня. Из новостей последних двух дней я могу отметить лишь выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил, что минимальные условия для ужесточения денежно-кредитной политики достигнуты, а также новость о повышении налогов в Великобритании до уровня, который будет максимальным за всю историю страну. Примечательно, что, если налоги будут действительно повышены (ожидается, что налог на заработную плату увеличится на 1,25%, налог на дивиденды – на 1,25%), это будет означать, что Борис Джонсон нарушит манифест Консервативной партии 2019 года, в котором написано обещание не повышать налоги. Однако правительство Великобритании считает, что после пандемии коронавируса стране требуются дополнительные средства для инвестирования в сферы социальной защиты и здравоохранения. По подсчетам экспертов, дополнительные налоги принесут в бюджет около 10 млрд фунтов стерлингов. Однако эту новость вряд ли можно назвать позитивной для британца. Как и заявление Эндрю Бейли, который не назвал никаких конкретных сроков, когда программы помощи экономике может начать сворачиваться. Все по-прежнему «в тумане», и никакой конкретики нет. Таким образом, я склонен считать, что повышение котировок британца в большей мере связано с волновой разметкой и необходимостью закончить построение волны с. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000 (первая цель). Инструмент предположительно завершил построение внутренней коррекционной волны в составе с. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает новостной фон, то повышение котировок должно продолжиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс