Обзор пары EUR/USD. 8 июня. Джанет Йеллен вынесла приговор доллару?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 3.9799 Валютная пара EUR/USD в понедельник, 7 июня, торговалась очень спокойно на фоне полного отсутствия макроэкономической статистики и любого другого фундаментального фона. Это, конечно, немного странно, ведь рынки в последний год крайне редко обращали внимание на «макроэкономику». Но концовка прошлой недели показала, что восстанавливается не только мировая экономика после кризиса, но и рынки начинают более пристальное внимание обращать на статистику. Впрочем, вся эта статистика пока никакого влияния не оказывает на глобальные тренды. Мы уже говорили, что локальное влияние имеется, вот только какие дивиденды из этого может вынести доллар США, который дешевеет уже 15 месяцев подряд? А евровалюте поддержка и вовсе не нужна, так как эта валюта спокойно дорожала в последние 15 месяцев, не имея никакой макроэкономической или фундаментальной поддержки. Таким образом, пока что все остается на своих местах. Мы уже говорили ранее, что до тех пор, пока власти США будут продолжать вливать триллионы долларов в собственную экономику, вряд ли доллар сможет вздохнуть свободно. Денежная масса продолжает увеличиваться и делает она это гораздо быстрее, чем в Евросоюзе или Великобритании. Поэтому и евро с фунтом чувствуют себя преотлично, как бы себя не вели сами участники рынка. Например, последний отчет COT показал, что профессиональные трейдеры активно наращивали короткие позиции. И что? Фунт подешевел? Нет, он все равно продолжает торговаться около своих 3-летних максимумов. И сохраняет отличные шансы на продолжение роста. Также обстоит ситуация и с евровалютой. Статистика в США уже давно гораздо лучше европейской, но что это значит для пары евро/доллар? Ничего. Центральные банки ЕС и США начинают потихоньку раздумывать над сворачиванием программы количественного стимулирования, но пока никаких конкретных сигналов подано не было. Наоборот. Кристин Лагард не раз отмечала, что ранее марта 2022 года даже речи не идет о том, чтобы завершить монетарное стимулирование. Последний отчет NonFarm Payrolls разочаровал трейдеров и, наверное, и ФРС тоже. Поэтому вряд ли Джером Пауэлл и компания в ближайшие месяцы будут говорить о сворачивании программы QE. Более того, министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью Bloomberg во время встречи «Большой семерки» в Лондоне, что администрация Джо Байдена продолжает придерживаться нового плана спасения экономики США и продолжает настаивать на расходах в 4 триллиона долларов, которые ранее описывались, как два пакета стимулирующих мер, «социальный» и «инфраструктурный». Помимо этого, Джанет Йеллен считает, что «если бы год закончился с более высокой ставкой, это было бы плюсом с точки зрения общества и ФРС». Йеллен также сообщила, что инфляция не является проблемой и, скорее всего, носит временный характер. Мир только восстанавливается после кризиса пандемии и нарушения в цепочках поставок еще не ликвидированы. «Любой скачок цен, спровоцированный стимулами, исчезнет в следующем году», - заявила Йеллен. «Текущий уровень ставок очень низкий на сегодняшний день. Мы считаем, что настало время возвращаться в нормальным ставкам», - добавил министр финансов. Таким образом, Штаты, по крайней мере при Джо Байдене, не намерены отказываться от программ бюджетного стимулирования. Напомним, что бюджет на 2022 финансовый год подразумевает траты в размере более 6 триллионов долларов, что в почти в три раза больше, чем бюджет на 2021 год, подписанный Дональдом Трампом. Однако, в вопросе повышения ставок и сворачивания программы количественного стимулирования все зависит не от Джанет Йеллен, которая ранее также была главой ФРС, а от нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла. Пауэлл же в свою очередь заявил, что монетарная политика начнет ужесточаться, когда будет достигнут существенный прогресс в инфляции и уровне занятости. К сожалению, последний отчет по Нонфармам показал, что прогнозы пока не сбываются. Поэтому мы по-прежнему считаем, что в ближайшие месяцы ФРС не пойдет на ограничение программы QE. Однако, для дальнейшего падения американской валюты как раз и нужно, чтобы стимулы продолжали действовать как можно дольше. Если при этом бюджет на 2022 финансовый год будет принят, тогда в американскую экономику хлынут дополнительные деньги, которые лишь увеличат денежную массу, что, вероятнее всего, приведет к новому обесцениванию американской валюты. Таким образом, пока что мы можем сделать только тот же вывод, что и ранее. Доллар США продолжает оставаться в очень невыгодном положении из-за действий американских властей и ФРС. Однако, в то же время Штатам выгоден максимально дешевый доллар, о чем неоднократно заявлял еще Дональд Трамп. Особенно сейчас, когда государственный долг вырос чуть ли не до 30 триллионов долларов. Долги нужно обслуживать и, чем дешевле доллар, тем проще это делать. Поэтому пара евро/доллар остается недалеко от своих 3-летних максимумов и не может даже толком скорректироваться. С технической точки зрения, европейская валюта не может сейчас уйти даже ниже 21-го уровня. Следовательно, в любой момент может возобновиться восходящий тренд. Мы уже говорили, что глобальный «долларовый» тренд, возможно, был завершен в 2017 году и, если это действительно так, то текущий восходящий тренд не может быть завершен так рано. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 8 июня составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2125 и 1,2265. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток движения вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целью 1,2125, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2265. Пара продолжает находиться в некоем подобие флэта, что следует учитывать при открытии любых позиций. Мы также даем рекомендации по торговле на младших таймфреймах. Рекомендуем ознакомиться. Ссылки ниже. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 8 июня. Страны G7 заключили соглашение о едином корпоративном налоге. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 8 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 8 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась не намного лучше пары EUR/USD. Во-первых, здесь тоже движение вверх началось довольно неожиданно, без отработки какого-либо важного уровня или линии. Во-вторых, макроэкономической статистики по фунту в течение дня также не было никакой. Были, правда, новости от министра финансов США Джанет Йеллен, которая дала понять, что власти США будут и дальше тратить большие деньги на финансирование отдельных отраслей экономики, что означает повышение шансов на принятие Конгрессом бюджета на 6 триллионов долларов на 2022 финансовый год, что станет рекордом в послевоенное время. А для доллара США это означает, что денежная масса раздуется еще сильнее. Также Йеллен заявила, что скачок инфляции вверх – это временное явление, дав понять, что не только ФРС не беспокоится об инфляции, но и Министерство финансов. В общем это были умеренно негативные новости для доллара. Не исключено, что именно на них и среагировали в понедельник трейдеры, возобновив распродажи американской валюты. Что касается торговых сигналов, то их в течение прошедшего дня было очень немного. Движение вверх началось с такого места, где не было ни одного уровня, около которого мог бы сформироваться сигнал. Сигнал на покупку сформировался лишь в самом конце движения, когда пара преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Формально трейдеры имели полное право отрабатывать этот сигнал, однако цена не смогла продолжить движение вверх и к середине американской сессии или ближе к вечеру можно было закрывать эту позицию вручную в небольшой прибыли(несколько пунктов). Больше ничего интересного в течение дня не произошло. Ни в плане торговли, ни в плане событий и новостей. Обзор пары EUR/USD. 8 июня. Джанет Йеллен вынесла приговор доллару? Обзор пары GBP/USD. 8 июня. Страны G7 заключили соглашение о едином корпоративном налоге. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт продолжает торговаться в боковом канале 1,4100 – 1,4220 и это видно невооруженным глазом. Протяженность бокового канала уже настолько велика, что он даже полностью не помещается на иллюстрацию. Больше трех недель пара стоит в абсолютном флэте и не может покинуть боковой канал, лишь изредка предпринимая попытки пробиться через его границы. Таким образом, вчера котировки вернулись к верхней границе этого канала, а уже сегодня могут опять рухнуть вниз. К этому нужно быть готовыми. И «макроэкономика», и «фундамент» здесь играют малую роль. Вчера не было никакой важной статистики, но пара не стояла на месте. А по-другому и быть не может внутри бокового канала. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,4080, 1,4101, 1,4200 и 1,4219. Линии Сенкоу Спан Б(1,4169) и Киджун-сен(1,4141) также могут быть источниками сигналов, однако во флэте они являются слабыми. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано никаких важных событий и публикаций. Таким образом, мы считаем, что сегодня флэт будет сохраняться, но вот волатильность может оставаться достаточно высокой. Трейдеры, вероятнее всего, будут ожидать конца недели, когда в Великобритании выйдет несколько важных отчетов, а в США – данные по инфляции за май. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(25 – 31 мая) пара GBP/USD повысилась на 55 пунктов. Однако, в целом ни у кого не вызывает сомнений направление текущего тренда - восходящее. Тем удивительнее было наблюдать за последним отчетом COT, который показал, что за тот же временной период профессиональные трейдеры открыли 0,5 тысячи контрактов на покупку и 6,5 контрактов на продажу. То есть нетто-позиция группы «Non-commercial» уменьшилась на 6 тысяч, что для фунта – приличное значение. Таким образом, картина получается следующей. Фунт стерлингов продолжает рост и не может даже толком скорректироваться. В это же время размер нетто-позиции у крупных игроков практически не меняется. С начала марта изменения в нетто-позиции незначительные, что показывают и первый, и второй индикаторы. И в любом случае эти изменения никак не отражают происходящее на самом рынке. Более того, фунт стерлингов продолжает показывать рост, просто не соразмерный с «бычьим» настроением некоммерческих трейдеров. Да и вообще любой группы трейдеров и всех вместе взятых. Таким образом, мы продолжаем говорить о таком глобальном факторе, как вливание триллионов долларов в американскую экономику, который, с нашей точки зрения, и является главной причиной укрепления британской валюты. Посмотрите, кстати на предыдущий участок тренда, между октябрем 2020 года и мартом 2021 года. Фунт стерлингов подорожал на 1400 пунктов, а в это время нетто-позиции коммерческих и некоммерческих групп трейдеров практически не менялись. То есть крупные игроки не наращивали в это время покупки. При этом фунт стерлингов показал практически без единого отката рост на 1400 пунктов. Как говорится, наличие сторонних факторов на лицо. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели торговалась очень сумбурно, как и полагается по понедельникам, когда календарь макроэкономических событий абсолютно пустой. Впрочем, это суждение относится еще и ко вторнику на этой неделе и к среде. Макроэкономические данные начнут поступать в распоряжение трейдеров только в четверг. Однако, как видим, пара не собирается стоять на месте до самого четверга, хотя и торгуется максимально неудобно для трейдеров. В течение сегодняшнего дня стало доподлинно известно, что страны G7 заключили соглашение о введении единого корпоративного налога для крупных транснациональных компаний. Это означает, что теперь где бы не находился бизнес любой крупной корпорации, она будет платить единый налог с прибыли в казну той страны, где находится ее головной офис. То есть, если Nike, американская фирма, продает кроссовки где-нибудь на Кипре, где налоговые ставки низкие, она все равно заплатит 15% с прибыли в американский бюджет. Формально, это плохие новости для доллара. По факту, это плохие новости для любой валюты. Мы не можем сказать однозначно, что рынки вчера среагировали на эту информацию. Тем не менее, доллар опять упал в стоимости. На европейской торговой сессии пара торговалась отвратительно, сначала сформировав ложный сигнал на продажу около уровня 1,2160, а потом в течение шести часов торговалась вдоль этого уровня. Сделка на продажу по первому сигналу принесла убыток трейдерам в размере 11 пунктов. Отрабатывать второй сигнал(лишь формальный) вообще не следовало, так как были на лицо все признаки внутридневного флэта. Также уже на американской торговой сессии сформировался еще один сигнал, на покупку в виде преодоления линии Киджун-сен. Этот сигнал можно было отрабатывать длинной позицией, а в последствии котировки пары добрались до линии Сенкоу Спан Б, что принесло трейдерам те же 11 пунктов, что они потеряли по первой сделке. Эту позицию следовало закрывать вручную, так как, когда пара добралась до линии Сенкоу Спан Б, настал конец рабочего дня. В общем, не самый удачный день в плане торговли, но хорошо, что обошлось без убытков. Обзор пары EUR/USD. 8 июня. Джанет Йеллен вынесла приговор доллару? Обзор пары GBP/USD. 8 июня. Страны G7 заключили соглашение о едином корпоративном налоге. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар сначала вернулась к критической линии, а потом и преодолела ее и заодно и нисходящую линию тренда, на которую и без того не было особых надежд. Таким образом, пара продолжает оставаться в некоем подобии флэта, при этом не очень похожем на флэт. Однако, то, что котировки находятся в весьма узком ценовом диапазоне – факт. В ближайшие дни трейдеры могут попытаться вернуть пару в диапазон 1,2243 – 1,2267, но хватит ли у них сил на этот раз преодолеть его? Учитывая, что календарь макроэкономических событий сейчас в себе ничего не содержит. Во вторник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2104, 1,2160, 1,2213 и 1,2243, а также линии Сенкоу Спан Б(1,2199) и Киджун-сен(1,2180). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в США не запланировано никаких важных публикаций и данных, а в ЕС - будет опубликован уровень ВВП за первый квартал во второй оценке, а также индекс настроений в деловой среде от института ZEW. Можно было бы предположить, что рынки отреагируют на ВВП, но это случиться только если фактическое значение будет сильно отличаться от предыдущей оценки, что вряд ли. Таким образом, сегодня опять могут быть не самые приятные для торговли движения. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(25 – 31 мая) пара EUR/USD снизилась на 25 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли всего 751 новый контракт Buy, но при этом закрыли 3,9 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров вновь увеличилась, на 4,6 тысячи. «Бычье» настроение профессиональных трейдеров становится все сильнее, что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше, который как раз и отображает изменения нетто-позиции для группы «Non-commercial». Мы видим, что с середины апреля этот показатель постоянно растет, повышая вероятность дальнейшего укрепления европейской валюты. Мы уже ранее говорили, что действия ФРС и Конгресса США сейчас просто перекрывают действия игроков на валютном рынке. Просто потому, что профессиональные трейдеры совершают сделки в обе стороны, а ФРС и власти США постоянно вливают новые сотни миллиардов долларов в экономику. Поэтому доллар снижается, несмотря на действия самих участников валютного рынка. Похоже, что в последние месяцы игроки осознали, с чем им придется работать в 2021 году, и просто встали «по тренду», не желая соперничать с ФРС. В итоге, в начале апреля, судя по первому индикатору, начался новый виток восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 8 июня? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась очень странно. Даже на 30-минутном таймфрейме видно, что сначала цена практически стояла на одном месте и двигалась исключительно вдоль уровня 1,2159, а во второй половине дня резко стартовала вверх. Так как в течение сегодняшнего дня ни в Америке, ни в Евросоюзе не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета и не было ни одного другого фундаментального события, то было очень странно наблюдать резкий рост на американской сессии. Конечно, теоретически американские трейдеры могли среагировать на информацию от министра финансов США Джанет Йеллен, которая сегодня сообщила, что правительство США будет и дальше придерживаться плана всеобщего стимулирования экономики, что означает огромные расходы из бюджета. Для американской валюты это плохие новости, так как бюджет в США уже давно дефицитен, а значит, дополнительные деньги будут печататься или браться в долг. Тем не менее с уверенностью сказать, что именно из-за этой информации произошел рывок вверх, нельзя. Также пара очень странно покинула сегодня нисходящий канал. В течение 10-12 часов она торговалась прямо вдоль верхней линии канала и лишь потом начала восходящее движение. Таким образом, нисходящая тенденция отменена, а пара продолжает торговаться внутри ограниченного бокового диапазона. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина очень некрасивая. На европейской торговой сессии цена сформировала сигнал на продажу, который оказался ложным, потом сигнал на покупку, который тоже оказался ложным, а потом в течение нескольких часов торговалась вдоль уровня 1,2159, то есть находилась во внутридневном флэте. Первый сигнал был сформирован тогда, когда флэт еще не начался, поэтому начинающие трейдеры могли его отработать короткой позицией. Она оказалась убыточной на 11 пунктов. А вот все последующие сигналы следовало отфильтровать, так как уже стало видно, что начался флэт. Плюс флэт был ожидаем из-за того, что сегодня был понедельник, а также из-за пустого календаря макроэкономических событий. Лишь на американской торговой сессии пара возобновила движение вверх и сформировала еще один сигнал на покупку – преодоление уровня 1,2181. Этот сигнал новички могли отрабатывать, но на текущий момент его уже следовало закрывать вручную, так как до целевого уровня 1,2215 цене сегодня уже не достать, а день подходит к концу. По этой сделке можно было получить прибыль 7-8 пунктов, что практически покрыло убытки по первой сделке. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменена, поэтому в данное время пара опять находится вне какой-либо тенденции. Формально можно сказать, что сейчас началась восходящая тенденция, но посмотрите на график движения пары за последние три недели и увидите, что все это время котировки находились между уровнями 1,2110 и 1,2260. Не самый узкий боковой канал, но такова реальность. Таким образом, с текущих позиций пара может двинуть в любую сторону с одинаковой вероятностью. Поэтому мы вновь не рекомендуем отслеживать любые сигналы от индикатора MACD на 30-минутном таймфрейме. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2159, 1,2181 и 1,2215. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss – в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Во вторник в Евросоюзе запланирована публикация ВВП за первый квартал, поэтому во время выхода этого отчета следует торговать очень внимательно. В Америке на завтра не запланировано никаких важных событий и отчетов. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: неделя тишины для доллара и тревожного ожидания для евро

На протяжении прошлой недели американская валюта укреплялась благодаря спекуляциям на тему скорого сворачивания стимулов со стороны Федрезерва, однако уже в пятницу гринбек был вынужден отказаться от большей части ранее набранных очков. Этим не преминули воспользоваться его основные конкуренты, включая евро. Пара EUR/USD подскочила почти на 80 пунктов. Вышедшие под занавес минувшей пятидневки данные по США показали, что в мае число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны увеличилось на 559 тыс. Значение индикатора оказалось слабее ожиданий, что несколько развеяло опасения по поводу преждевременного ужесточения политики и повышения процентных ставок ФРС. «Более мягкие, чем ожидалось, данные по занятости в США за май дают Федрезерву повод заявить, что существенного прогресса в достижении целей ЦБ пока нет, и позволяют регулятору отложить обсуждение вопроса о сокращении QE на некоторое время», – сказали стратеги ING. Ключевой отчет по американской занятости серьезно разочаровал инвесторов, на что они отреагировали резкой распродажей гринбека. На фоне ослабления доллара широким фронтом пара EUR/USD привлекла покупателей в области 1,2105 и выросла до 1,2180, однако затем скорректировалась и завершила минувшую пятидневку около 1,2165. Доллар начал новую неделю в обороне после того, как был широко распродан в пятницу. Некоторую поддержку гринбеку оказали комментарии министра финансов США Джанет Йеллен. В воскресенье она заявила, что главе Белого дома Джо Байдену следует добиваться реализации предложенных им программ поддержки экономики на сумму $4 трлн, даже если это будет способствовать усилению инфляционного давления и росту процентных ставок в стране. «Если процентные ставки немного вырастут, это будет плюсом как с точки зрения общества, так и с точки зрения ФРС», – сказала Дж. Йеллен. Чиновники американского ЦБ пока не пришли к единому мнению относительного того, как бороться с инфляцией. В частности, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер полагает, что регулятору пора обдумать возможность сворачивания QE, а президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер считает необходимым элементом больший прогресс на рынке труда. Она рассматривает скачок цен как временный, вызванный в основном краткосрочными узкими местами в цепочках поставок и задержками, которые, вероятно, исчезнут в конце года. Индекс USD не смог развить импульс роста выше 90,60 пунктов и сейчас торгуется без четко выраженного направления движения у нижней границы текущего диапазона. В случае дальнейшего развития снижения в игру вступит круглый уровень 90,00 и далее – минимумы мая в районе 89,50. «То, как доллар ведет себя сегодня, может задать тон июньскому заседанию ФРС на следующей неделе», – отметили специалисты OCBC Bank. «Мы склоняемся к тому, что нижний предельный уровень диапазона доллара сохранится на данный момент, по крайней мере, до заседания ЕЦБ и выхода индекса потребительских цен США в четверг», – добавили они.Согласно прогнозам, в мае инфляция в США ускорилась до 4,7% в годовом выражении. Аналитики ING полагают, что доллар может остаться «мягким», если не сможет укрепиться после четверга, в то же время стратеги CBA считают, что американская валюта может упасть. «Инфляция может не оправдать завышенных ожиданий, что окажет давление на курс доллара», – сказали они. Показатель инфляции – это один из последних важных экономических данных перед очередной встречей американского ЦБ, которая состоится 15–16 июня, и у официальных лиц ФРС будет по традиции «период затишья» в течение недели перед этим заседанием. Пока что в фокусе внимания участников рынка заседание ЕЦБ, решение которого по кредитно-денежной политике станет известно в четверг. Кроме вердикта по процентным ставкам, регулятор обнародует обновленные прогнозы на 2021 и 2022 годы. «Хотя еврозона вновь вступила в техническую рецессию в четвертом / первом кварталах, перспектива значительного отскока во втором квартале, который продолжится во втором полугодии, указывает на пересмотр прогнозов ЕЦБ по ВВП на 2021 и 2022 годы по сравнению с мартовскими прогнозами в 4,0% и 4,1% соответственно», – сообщили эксперты CIBC. «Мы ожидаем, что прогноз на этот год по экономическому росту будет пересмотрен примерно до 4,5%, а на 2022 год – выше 4,25%. Что касается индекса потребительских цен, мы полагаем, что мартовский прогноз будет повышен примерно на 0,3% по всем направлениям», – добавили они. Политики ЕЦБ также обсудят, следует ли им продлевать поддержку восстановления еврозоны с помощью чрезвычайных стимулов. Это решение будет зависеть от того, насколько сильным, по их мнению, является восстановление экономики региона. «По мере того, как экономическое восстановление в Старом Свете начинает набирать обороты, ЕЦБ продолжает балансировать между сохранением благоприятных финансовых условий и началом отмены некоторых мер экстренной поддержки, объявленных во время пандемии», – отметили специалисты Oxford Economics. Ранее ЕЦБ заявлял, что планирует оставить без изменений параметры экстренной программы покупки активов (PEPP) до конца марта 2022 года. Аналитики MUFG считают, что по итогам заседания в четверг европейский регулятор, вероятно, подаст сигнал о том, что покупка облигаций в связи с пандемией будет продолжаться на текущем уровне, что приведет к небольшому снижению курса евро. В понедельник пара EUR/USD пара торгуется в диапазоне 1,2145–1,2195. Судя по всему, покупатели предпочтут дождаться чистого пробоя круглой отметки 1,2200, чтобы делать более уверенные ставки на рост. Прорыв выше 1,2220–1,2230 усилит позитивный настрой и нацелит пару на пиковые уровни мая в районе 1,2265–1,2270 и далее – на психологически важную отметку 1,2300 и максимумы текущего года в области 1,2350. Ключевая поддержка для EUR/USD расположена на 1,2100. Ее чистый пробой позволит «медведям» взять курс на 1,2060 и далее – на 1,2000. Прорыв 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит в районе 1,1980, расчистит путь для более существенной нисходящей коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 июня. Рынки продолжают находиться в поисках оснований для прорыва отметки 1,4240

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка не меняется в последние недели абсолютно. Британец уже больше двух недель находится в боковом коридоре строго под уровнем 0,0% по Фибоначчи, и пока что остается там же. Таким образом, после того как предполагаемая волна e завершила свое построение, начались коррекционные волновые структуры, которые очень сложно пока определить под какую-либо конкретную волну старшего масштаба. Неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи косвенно указывает на завершение не только последней повышательной волны, но и всего восходящего участка тренда. С другой стороны, волновая разметка повышательного участка тренда все еще может принять более сложный вид, а слабый спрос на доллар только повышает шансы на продолжение повышения котировок в конечном итоге. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи приведет к усложнению повышательного набора волн. Таким образом, как и ранее, я рекомендую торговать сейчас не от волновой картины, а от отметки 1,4240. Инструмент Фунт/Доллар в течение понедельника вновь торговался в разные стороны. В данное время рынки просто не могут понять, в какую сторону торговать. Текущего спроса недостаточно для выведения инструмента из узкого диапазона. Новости в конце прошлой недели имели реальную возможность положить конец этому беспорядку, но экономические отчеты пятницы перекрыли отчеты четверга. В итоге инструмент оказался там же, где и был в самом начале четверга. Первые три дня текущей недели будут крайне скучными для британца. Новостей, которые могли бы вызвать увеличение спроса на доллар или фунт, не будет. Зато в четверг в США выйдет инфляция за май, а в пятницу в Великобритании состоится несколько важных выступлений представителей Банка Англии, а также выйдет несколько очень важных для британской экономики отчетов. Например, объем ВВП за апрель, промышленное производство, индексы деловой активности. Однако ждать этой важной статистики придется минимум до четверга. В первые три недели по инструменту Фунт/Доллар может продолжаться такое же движение, как и в последние три недели. Работать в таких условиях тяжело, поэтому читатели должны принять решение, что лучше: подождать, пока инструмент выберется из узкого бокового коридора или же стараться работать от отметки 1,4240. Но даже второй вариант сейчас не является благоприятным, так как уровень 1,4240 был достигнут всего лишь один раз. Отчет по американской инфляции может помочь инструменту прорваться сквозь отметку 1,4240, но опять-таки это будет не ранее четверга. В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой. Британец продолжает двигаться практически горизонтально, что затрудняет работу с ним. В данное время все еще непонятно, завершила ли свое построение предполагаемая волна e. Ее внутренняя волновая структура выглядит неоднозначно. Я уже рекомендовал продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 – покупать. В данное время эта стратегия не меняется. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: сначала на $20 000, потом на $100 000?

Выходные для рынка криптовалют прошли вяло. Без драйверов, триггеров, новостей. Биткоин пробил треугольник вниз и перешел к консолидации. Техническая картина, с одной стороны, пока не сломана, а с другой, возможно, потребует коррекции. Итак, при выходе из треугольника биткоин остановила поддержка 34708,27. Цена отскочила от нее вверх. Возможно, и это будет логично, цена, откатив к пробитой границе фигуры, подтвердит ее в качестве сопротивления, упадет и на этот раз пробьет поддержку 34708,27. И если цена закрепится под ней, то тут биткоину будет открыт путь к 29000 долларов за монету. А может, что тоже не исключено, треугольник просто расширился и пробой его немного откладывает до появления сильного драйвера или накопления сил быками/медведями. Новые границы фигуры отмечены пунктирами. Есть и еще один возможный вариант несмотря на пробой треугольника вниз фигура не отрабатывается из-за силы уровня 34708,27 - не пускает поддержка. Что же, здесь нужно подождать - рано или поздно какая-то из сторон получит преимущество. Но это все лишь локальные рассуждения. Долгосрочные инвесторы думают о других рамках. Например, о том, что биткоин может упасть до 20 000 долларов, прежде чем вырасти до 100 000. Так, ветеран трейдинга Питер Брандт в одном из своих последних твитов заявил, что до конца года стоимость актива может достигнуть 100 000 долларов. Он прямо заявил, что «верит в рассказ о том, что BTC достигнет 100 тысяч долларов». Но до этого Брандт отмечал, что цена биткойиа может упасть до 20 000 долларов. Если это произойдет, это будет означать коррекцию цены актива на 69%. Таким образом, по словам Брандта, это самый низкий уровень для коррекции. При этом в предыдущем рыночном цикле просадка главной криптовалюты составила 84% по сравнению с максимумом декабря 2017 года. Интересно, что Питеру Брандту приписывают верный прогноз по биткоину, которому он предсказал динамику главной криптовалюты на 2018 год.Сейчас о 20000 пока говорить рано, но 29000 вполне вероятны, если треугольник по биткоину отработается вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Роджер Бутл, пророк дефляции: «Я ошибался, но все еще не знаю, насколько»

Сегодняшняя торговая сессия в США закончилась падением Nasdaq 100 и S&P 500, а европейские акции ведут себя неуверенно, колеблясь между укреплением евровалюты и реакцией на экономические события в США. Это далеко не первое проседание индексов в году. Ставка по эталонным облигациям госзайма выросла на два пункта после объявления Джанет Йеллен о том, что она приветствует немного более высокую процентную ставку. Нефть на Нью-Йоркской бирже дешевеет после взлета до 70 долларов за баррель. Это первое пробитие с 2018 года важной отметки состоялось благодаря оптимистичным комментариям со стороны крупного трейдера Vitol Group в отношении оживления спроса. Фьючерсы на нефтепродукты подросли на 0,6% в начале торгов в понедельник. Это уже второй недельный рост подряд. ОПЕК+ держит цены на нефть железной рукой, а вот добыча в США отстает от уровня до пандемии.Возобновляющаяся инфляция продолжает провоцировать споры о том, когда Федеральная резервная система начнет сокращать денежно-кредитное регулирование. С одной стороны, недавние спокойные данные с учетом майского отчета о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе не дают пока поводов усомниться в голубиной политике правительства Штатов.С другой – цены в реальном секторе производства и продаж растут. Так, вслед за спросом на прокат автомобилей по мере смены сезона американцы создают ажиотаж на рынке велосипедов. Из-за пандемии и ослабления ограничений, возврат к экологически чистому и не затратному способу передвижения вызывает бум. Однако магазины розничных продаж и оптовые склады сигнализируют об истощении запасов, вследствие чего цена резко растет.Например, Santa Cruz Hightower CR, карбоновый горный велосипед с полной подвеской, предлагается в рознице за 4749 долл., что на 10% больше, чем в начале этого года. Но даже подорожание не в силах удержать спрос, и многие покупатели уходят из магазинов с пустыми руками. Все чаще им предлагают дождаться летних поступлений новой модели, которая будет еще дороже.Само собой, велосипедные компании, как и их коллеги по производственному сектору, несут более высокие издержки, обусловленные ростом цен на сырье, напряжением заводов и перегрузкой цепочек поставок. Они смогли сделать это, не подавляя потребительский спрос. И все же руководители прогнозируют дальнейший рост цен. Также они ожидают, что предложение останется ограниченным, а спрос будет расти, по крайней мере в течение следующего года.Так что если вы ищете, в какую компанию вложиться прямо сейчас, вот вам маленькая подсказка: производители велосипедов, скутеров, мотоциклов и запчастей к ним – замечательный рынок для длинных позиций.График 1.Если в начале карантина из-за Covid-19 американцы начали покупать велосипеды, чтобы заниматься спортом, избегать общественного транспорта или развлекать детей, застрявших дома, то теперь, по словам розничных менеджеров, экономия во время изоляции – когда многие люди отменяли каникулы и избегали обедов вне дома – а также чеки по оказанию помощи Covid-19 поддерживают спрос.Но это не единственные факторы. Некоторые из новых покупателей хотят кататься с друзьями, купившими велосипеды во время пандемии. Города также становятся более удобными для велосипедистов: многие населенные пункты, которые закрыли улицы и добавили велосипедные дорожки во время пандемии, сохранили эти изменения. Нельзя не отметить и более чистый воздух в городской черте, позволяющий свободно дышать во время поездки. По данным исследовательской компании NPD Group, продажи велосипедов выросли на 77% в течение марта до 6,7 млрд долларов, в то время как средняя сумма, выплачиваемая за велосипед, выросла на 27% – отчасти из-за роста цен, а отчасти потому, что истощение запасов подтолкнуло покупателей к выбору более дорогих товаров.Дэвид Конте, главный операционный директор Conte's Bike Shop (американская сеть веломагазинов), делится впечатлениями: «Нам предстоит еще один всплеск. Мы здесь почти получаем двойной удар из-за невозможности удовлетворить спрос (и роста цена – прим. авт.)»Конте говорит, что получает менее половины заказанных им велосипедов. Но даже в этом случае он все еще в лучшем положении, чем многие мелкие розничные торговцы, чьи прилавки совсем пусты.К концу 2019 года крупные бренды отложили размещение заказов из Китая, где производится большая часть велосипедов и запчастей, чтобы дождаться освобождения от 25% тарифов, введенных администрацией Трампа. В начале 2020 года, когда китайские фабрики были закрыты на Лунный Новый год, велосипедные компании разместили свои заказы. Но после нанес удар Covid-19, и заводы остались закрытыми.Сейчас производители работают в полную силу, но не хотят расширять мощности, вероятно, ожидая падения спроса или испытывая трудности с сырьем. На цены повлияло также истечение срока действия льготного тарифа для велосипедов. Стоимость же доставки контейнера из Китая на западное побережье США уже несколько месяцев держится около рекордных максимумов. Многие из этих дополнительных расходов будут сохранены, а высокие цены на доставку будут закреплены в контрактах на следующий год.Спрос перекидывается на продажу подержанных велосипедов – с ростом цен. Запасы запасных частей также подошли к концу, так как многие достали старые велосипеды из гаражей во время пандемии. Ключевые детали, такие как шины и цепи, становится трудно найти, и там, где они пока доступны, их цены продолжают расти.Впрочем, цены в этом году устремились вверх на все виды товаров – от пиломатериалов до подгузников. Основной показатель потребительских цен вырос на 4,2% за 12 месяцев по апрель, что является максимальным показателем с 2008 года. Ожидаем данные за май в четверг.Администрация Байдена и ФРС уверены, что инфляция, вероятно, снизится в конце этого года. Однако индустрия велосипедов рассчитывает, что рост продлится дольше – минимум до конца следующего теплого сезона. Так, Блэр Кларк, президент Canyon Bicycles USA, сообщил, что уже заключил контракты на поставку вплоть до 2023 года.Мы уже говорили о том, что экономика только начала свой путь со дна, и этот процесс не может быть ограничен рамками одного года. Восстановление идет крайне неравномерно. Сейчас спросом пользуется недвижимость, как объект долгосрочного надежного инвестирования, а также все, что связано с поездками и туризмом. Однако полномасштабное возвращение рабочих на рабочие места еще впереди, и данные пятничного отчета это только подтверждают. Что интересно, неуверенные цифры по занятости устроили всех: не слишком низкие, не слишком высокие, они сигнализируют о восстановлении экономики, но не в спешке, что должно удержать все ту же инфляцию на месте. В то время как реальный сектор захлебывается в дефиците рабочих рук, официальная отчетность транслирует осторожно-оптимистический настрой.Индексы волатильности замечательно коррелируют с отчетами по занятости, подтверждая постулат о том, что в новых экономических реалиях роль Центробанков сведется до контроля над занятостью. С учетом спокойных данных индексы волатильности продемонстрировали снижение: Cboe в пятницу упал на 9%, близко к уровню, предшествующему пандемии, в то время как индекс ICE BofA MOVE – индикатор колебаний цен казначейских облигаций – упал на 8%. На рынках валют и облигаций четыре индикатора волатильности между активами упали на 10–30% в этом квартале.График 2.Майкл Пурвес, генеральный директор Tallbacken Capital Advisors LLC, написал в воскресенье: «Такая ситуация подкрепляет аргументы в пользу нормального уровня премий за риск и, следовательно, сохранения волатильности капитала на более низком уровне, а рынка акций – на более высоком уровне в ближайшие недели».Кроме данных по занятости, на уровень цен повлияла также эпохальная сделка между странами Большой Семерки по поводу установления единого корпоративного налога. Несмотря на то что практические вопросы отодвигают введение этой меры на неопределенное будущее, акции крупных технологических компаний отреагировали падением. Акции Apple Inc, Twitter Inc. и Microsoft Corp. снизились более чем на 0,5% каждая на премаркете в Нью-Йорке. Tesla Inc. продемонстрировала снижение на 1,5% после отказа от планов по выпуску седана с увеличенным запасом хода. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average практически не изменились благодаря ценам на нефть. Криптовалюты по-прежнему конкурируют с золотом за активы по шортам, и шпионские игры неспособны изменить пока эту ситуацию. Биткоин по-прежнему пользуется спросом даже на фоне небольшой коррекции. Инфляция уже здесь, но надолго ли?Непрекращающиеся разговоры вокруг возможности инфляции плавно перетекают в разговоры, насколько она задержится. Особенно беспокоен рынок внутридневных сделок. Четверть века назад один из ведущих экономистов мира Роджер Бутл предсказал смерть инфляции в своей книге 1996 года «Смерть инфляции: выживание и процветание в нулевую эпоху». В сегодняшнем интервью для Блумберг Роджер пересмотрел свою позицию.Так, в отличие от официальных представителей Центробанков, которые приветствуют инфляцию, Бутл не так оптимистичен. Пока возврата к модели стабильной инфляции еще не произошло, считает Роджер. Однако мировая экономика уже готовится к новому глобальному «перетряхиванию пыльных шкафов».Так, по его словам, «это не означает, что мы собираемся вернуться к сильным инфляционным условиям 70-х и начала 80-х годов. Но, по крайней мере, я думаю, что мы находимся в конце крипто-дефляционного периода, в котором мы находились последние несколько лет.Опасность дефляции миновала и риски определенно сместились в другую сторону. Спорный вопрос – насколько высока инфляция и как долго. Но я и сам не сильно сомневаюсь, что произошла кардинальная перемена».Роджер уверен, что инвесторам стоит следить за тремя «китами», которые влияют на глобальную обстановку:затраты и институциональные факторы;крах профсоюзов;усиление конкренции, в том числе на международном уровне – между США и Китаем.Эти три составляющие вместе спровоцировали серию нисходящих ценовых шоков. Так, с 1980 года национальные ставки налога на прибыль корпораций неуклонно снижались, отвечая на запрос крупного бизнеса о более комфортных условиях для производства.График 3.И хотя некоторые из этих факторов остаются действующими, сама ситуация изменилась в корне.Если бы мне пришлось вложить деньги в один единственный фактор, который должен был увеличить затраты в ближайшие годы, я бы сказал, что это был акцент на экологии и, в частности, стремление к нулевым показателям. Это приведет к целому ряду затрат и увеличению цен в экономике, - говорит Роджер Бутл.Также, по его мнению, нельзя выпускать из виду спрос. В эпоху до низкой инфляции (начало 80-х гг. – прим. авт.) политики и ученые обычно полностью игнорировали институциональные факторы со стороны производственного предложения как совершенно неуместные – из-за отсутствия платежеспособности у потребителей.Если посмотреть на факторы спроса – говорит Роджер – это поразительно. Мы вступаем в период, когда спрос будет высоким. У нас есть отложенный спрос из-за Covid. У вас есть люди с большим количеством денег.Бутл также достаточно резко высказался о вере политиков в свои возможности по сдерживанию инфляции: «У политиков есть естественная склонность увольняться и думать, что со всем этим разберутся. Я думаю, что на самом деле вывод должен быть прямо противоположным. Из-за опасности в этом мире значительного повышения процентных ставок, они должны начать повышать процентные ставки раньше и постепенно переходить на небольшие суммы, чтобы поднять процентные ставки где-то около более нормального уровня...если процентные ставки не будут ужесточены, высока вероятность того, что уровень инфляции начнет укореняться в системе и действительно может стать основой для дальнейшего роста».В то же время известный финансист не видит причин сравнивать нынешнюю ситуацию с 1970-ми годами или Великой депрессией. По его словам, он изучил динамику роста цен в Великобритании вплоть до XIII века. Бутл отметил, что сейчас изначальный уровень инфляции намного ниже, чем был полвека назад. Нет такого выраженного роста цен на нефть. Кроме того, время мощных профсоюзов, могущественных корпораций-монополистов и высокой доли госсектора в экономике прошло. Безусловно, это самый взвешенный взгляд на текущую экономическую обстановку в мире. И однако невозможность удержать процентную ставку хотя бы около заявленной может обойтись дорого Байдену, уничтожив его пакет инфраструктурных преобразований на 4 млрд долл. и закрыв США путь в мировые лидеры по экспорту уже в этом десятилетии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 7 по 12 июня, на валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.4154 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.4247 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.4305 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При достижении этой линии возможна нижняя работа. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.4154 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.4247 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.4305 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При достижении этой линии возможна нижняя работа. Альтернативный сценарий: от уровня1.4154 (закрытие последней недельной свечи) цена будет двигаться вверх до цели 1.4247 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня начало работа вниз с целью 1.4110 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 июня. Инфляция в США может помочь инструменту построить пятую восходящую волну

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар немного запуталась в последнее время, однако отход котировок от достигнутых минимумов сохраняет целостность текущей волновой разметки. Мы получили трехволновую волну 4, и если текущая волновая разметка верна, то в данное время начинает свое построение предполагаемая волна 5 восходящего участка тренда. Хоть внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 3 остается весьма сомнительной, но все же внутри этой волны четко просматривается 5 волн. Таким образом, на текущий момент я по-прежнему не вижу оснований вносить коррективы в текущую волновую разметку. Если на следующей неделе снижение котировок возобновится, тогда можно будет действительно рассуждать о внесении коррективов, так как в этом случае волна 4 примет еще более сложный вид и будет просто не вписываться в волновую картину всего восходящего участка тренда, берущего свое начало 31 марта. В течение пятницы новостной фон для инструмента Евро/Доллар был достаточно сильным. Но эти новости уже отыграны рынком, пора сосредоточиться на новой неделе. В течение ближайших дней будет остро стоять вопрос о том, что победит, новостной фон или волновая разметка. Напомню, что текущая волновая разметка не предполагает большего снижения котировок. Таким образом, любая новость в пользу доллара может нарушить всю волновую картину. И наоборот, любая новость, которая поддерживает европейскую валюту, сыграет в пользу текущей волновой разметки. В первые три дня текущей недели новостей, правда, практически не будет. Лишь завтра выйдет отчет по ВВП за первый квартал, однако рынки уже хорошо осведомлены о том, чего ожидать от него, поэтому я не жду бурной реакции. Таким образом, новостей придется ждать аж до четверга, когда в США выйдет отчет по инфляции, а в Евросоюзе состоится подведение итогов очередного заседания ЕЦБ. Я бы даже сказал, что отчет по инфляции более важен для рынков. Если индекс потребительских цен будет и дальше разгоняться, как он делал в последние месяцы, то можно не сомневаться, что спрос на американскую валюту понизится, что и нужно нам. А вот от ЕЦБ сейчас даже сложно сказать, чего ожидать. Председатель Центробанка Кристин Лагард неоднократно повторяла, что экономика Евросоюза не готова к завершению программы PEPP. И в любом случае сроки этой программы запланированы до конца марта 2022 года. Если бы сейчас экономика восстанавливалась теми же темпами, что и американская, тогда можно было бы говорить о досрочном прекращении финансирования. Но экономика ЕС, согласно данным за первый квартал, сократилась на 1,8% г/г. Поэтому я не жду никаких «ястребиных» ноток в речи Кристин Лагард. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, хотя в данное время волновая разметка вызывает некоторые вопросы. Я все еще рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх», однако теперь новое снижение котировок может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный вид. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение нового повышательного участка тренда и завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 7 по 12 июня, на валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2165 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 85.4%, 1.2254 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью 1.2349 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу- восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием верхней тени (пятница – вниз). При движении вверх первая верхняя цель 1.2254 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестирование этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2349 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2165 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 76.4%, 1.2196 (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможна работа вниз с целью 1.2132 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Следующая нижняя цель 1.2097, 13 средняя ЕМА (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Bitcoin за 7 июня. Рынки ищут поддержки, но не находят ее

Волновая разметка 4-часового графика биткоина по-прежнему предполагает повышение котировок. Однако предполагаемая волна c коррекционного участка тренда, который берет свое начало 19 мая, принимает очень сложный и протяженный вид. Объем торгов по биткоину в последние недели очень сильно снизился, и это касается и покупок, и продаж главной криптовалюты. Именно этим я объясняю серьезное снижение активности криптовалютного рынка. Вследствие этого волны начали строиться гораздо меньше, чем обычно, что приводит к путанице во внутренней структуре предполагаемой c. Тем не менее неудачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи сохраняет надежды на повышение к уровню 42500$, который я вижу целевым в данное время. С другой стороны, удачная попытка прорыва отметки 34300$ укажет на готовность рынков к новым распродажам биткоина. В этом случае потребуется внесение коррективов в текущую волновую разметку. Я считаю, что весь участок тренда, который начал свое построение в середине апреля, может еще принять пятиволновой вид. В этом случае нас ждет еще одна импульсная волна вниз, которая может завершиться между 20000$ и 25000$. Новостной фон для биткоина, как я уже говорил много раз, остается достаточно негативным. Пожалуй, большая часть информационного пространства сейчас занята фигурой Илона Маска, который последним своим твитом в соцсети обрушил биткоин еще на 3000$. Это снижение практически никак не повлияло на текущую волновую картину, но пугает системность того, как комментарии Маска влияют на котировки биткоина. Если ранее Маск регулярно оказывал поддержку главной криптовалюте, то сейчас все наоборот. Это пугает инвесторов, это не нравится официальным лицам. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже неоднократно предупреждала Илона, что его действия могут расцениваться как манипуляции рынком. Однако владельца Tesla это не слишком пугает и он продолжает своими твитами оказывать пагубное влияние на биткоин. А вместе с биткоином снижается и весь криптовалютный рынок. Поэтому в данное время очень многие инвесторы недовольны действиями Маска. В то же время позитивных новостей для биткоина сейчас нет. То, что власти Сальвадора, чтобы хоть как-то поднять свою экономику, могут позволить биткоину стать национальным средством расчета, полностью легальным, не слишком радостная новость. Потому что власти Китая и США намереваются, наоборот, очень сильно ужесточить работу криптовалютной сферы на своих территориях. Речь идет об ужесточении налогового законодательства и полном запрете на майнинг. Таким образом, инвесторы явно больше опасаются действий Вашингтона и Пекина, чем радуются действиям Сальвадора. Это приводит к тому, что спрос на биткоин сейчас очень низкий. Если рынки почувствуют, что главная криптовалюта не обладает потенциалом для нового повышения, это может вызвать обратную реакцию в виде новых продаж. А это в свою очередь может привести к новому обрушению котировок главной криптовалюты. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая нисходящая структура волн завершена. Текущая волновая разметка говорит о возможном повышении в рамках волны с, поэтому я продолжаю рекомендовать покупки биткоина по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около 42500$. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может привести к новому снижению котировок биткоина, возможно, даже в составе новой нисходящей волны 5. Слабый новостной фон может вызвать снижение биткоина и гораздо раньше, но пока этот вариант резервный. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Bitcoin за 7 июня. Рынки ищут поддержки, но не находят ее.

Волновая разметка 4-часового графика биткоина по-прежнему предполагает повышение котировок. Однако, предполагаемая волна c коррекционного участка тренда, который берет свое начало 19 мая, принимает очень сложный и протяженный вид. Объем торгов по биткоину в последние недели очень сильно снизился и это касается и покупок, и продаж главной криптовалюты. Именно этим я объясняю серьезное снижение активности криптовалютного рынка. В следствие этого, волны начали строиться гораздо меньше, чем обычно, что приводит к путанице во внутренней структуре предполагаемой c. Тем не менее, неудачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи сохраняет надежды на повышение к уровню 42500$, который я вижу целевым в данное время. С другой стороны, удачная попытка прорыва отметки 34300$ укажет на готовность рынков к новым распродажам биткоина. В этом случае потребуется внесение коррективов в текущую волновую разметку. Я считаю, что весь участок тренда, который начал свое построение в середине апреля может еще принять пяти волновой вид. В этом случае нас ждет еще одна импульсная волна вниз, которая может завершиться между 20000$ и 25000$. Новостной фон для биткоина, как я уже говорил много раз, остается достаточно негативным. Пожалуй, большая часть информационного пространства сейчас занята фигурой Илона Маска, который последним своим твитом в соцсети обрушил биткоин еще на 3000$. Это снижение практически никак не повлияло на текущую волновую картину, но пугает системность того, как комментарии Маска влияют на котировки биткоина. Если ранее Маск регулярно оказывал поддержку главной криптовалюте, то сейчас все наоборот. Это пугает инвесторов, это не нравится официальным лицам. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже неоднократно предупреждала Илона, что его действия могут расцениваться, как манипуляции рынком. Однако, владельца Tesla это не слишком пугает, и он продолжает своими твитами оказывать пагубное влияние на биткоин. А вместе с биткоином снижается и весь криптовалютный рынок. Поэтому в данное время очень многие инвесторы недовольны действиями Маска. В то же время позитивных новостей для биткоина сейчас нет. То, что власти Сальвадора, чтобы хоть как-то поднять свою экономику, могут позволить биткоину стать национальным средством расчета, полностью легальным, не слишком радостная новость. Потому что власти Китая и США намереваются, наоборот, очень сильно ужесточить работу криптовалютной сферы на своих территориях. Речь идет об ужесточении налогового законодательства и полном запрете на майнинг. Таким образом, инвесторы явно больше опасаются действий Вашингтона и Пекина, чем радуются действиям Сальвадора. Это приводит к тому, что спрос на биткоин сейчас очень низкий. Если рынки почувствуют, что главная криптовалюта не обладает потенциалом для нового повышения, это может вызвать обратную реакцию в виде новых продаж. А это в свою очередь может привести к новому обрушению котировок главной криптовалюты. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трех волновая нисходящая структура волн завершена. Текущая волновая разметка говорит о возможном повышении в рамках волны с, поэтому я продолжаю рекомендовать покупки биткоина по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около 42500$. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может привести к новому снижению котировок биткоина, возможно, даже в составе новой нисходящей волны 5. Слабый новостной фон может вызвать снижение биткоина и гораздо раньше, но пока этот вариант резервный. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH набирает обороты, а LTC и XRP приближаются к психологическим отметкам: анализ и прогнозы

За выходные рынок криптовалют предпринимал несколько важных попыток возобновить рост. Однако существенного прогресса монетам достичь не удалось. Несмотря на то что общая капитализация крипторынка выросла на 3%, его стоимость твердо стоит на отметке 1,7$ триллиона. После стабилизации показателей биткоина основные альткоины освободились от части давления и начали показывать рост. Однако реальных предпосылок к затяжному увеличению цены альткоинов все еще нет из-за ряда причин.Ethereum оказался из числа криптовалют, которым удалось полностью отыграть недавнее падение биткоина и вплотную приблизиться к важной отметке. Основному альткоину уже почти неделю не удается преодолеть рубеж в 2,9$ тысячи. Монета уже преодолела локальный уровень наибольшего падения за последние 24 часа и уверенно движется к отметке в 2,86$ тысячи, где произошло падение до крайнего рубежа диапазона колебаний. Кроме того, если посмотреть на горизонтальные графики, то можно увидеть скачкообразный рост котировок пары ETH/USD, что говорит о серьезном противоборстве медведей и быков на этом уровне. Учитывая позитивную динамику изменения цены за час (+1%), можно отметить, что эфириум находится на подъеме и монета привлекает внимание как розничных трейдеров, так и институционалов. Помимо приближающегося обновления London, позитива добавило ежемесячное исследование аналитиков Bloomberg, согласно которому общая капитализация Ethereum превзойдет Bitcoin, даже несмотря на рост последнего. Активное развитие сети главного альткоина продолжает привлекать внимание крупных компаний и наращивать институционализацию монеты. Однако в ближайшее время есть существенные опасения касательно успешного ретеста отметки в 2,9$ тысячи. Ситуация прояснится, когда ETH достигнет рубежа в 2,86$ тысячи. По состоянию на 16:00 велика вероятность отката котировок эфириума до уровня поддержки в районе 2,7$ тысячи. Вместе с тем возможным сигналом к вступлению в актив новых игроков может стать падение комиссионных в сети ETH до декабрьского минимума. С одной стороны, это может стать триггером для розничных торговцев, а с другой, показывает низкий спрос на актив, подтвержденный низкими объемами суточных торгов.Несмотря на то что токен Ripple вырос в цене на 3% за минувшие сутки, его котировки остаются за пределами поддержки. Криптовалюта не сумела отыграть недавний обвал биткоина и просела за безопасную отметку в 1$. Судя по движению горизонтальных графиков, из актива вышла большая часть покупателей, которые гарантировали ему прохождение круглой отметки. XRP продолжает боковое движение и не демонстрирует предпосылок к росту. Главной целью для монеты на ближайшее время станет консолидация цены и успешное закрепление над отметкой в 1$. Однако подобный вариант развития событий возможен при нарастающем влиянии позитивного новостного фона, стабильности биткоина и общей ситуации на рынке.Ситуация вокруг котировок LTC/USD остается плачевной после мощного обвала 4 июня. С тех пор показатели актива не превышали отметку в 183$. По состоянию на 16:00 горизонтальные графики альткоина показывают колебания в узком диапазоне 170$-180$, где актив пытается консолидировать цену и нарастить необходимый объем для успешного ретеста 183$. Именно этот рубеж будет целью монеты на ближайшее время. Учитывая давление рынка и неблагоприятный новостной фон, достижение и закрепление над отметкой в 190$ будет успехом для LTC. Основные альткоины пытаются восстановить привычные позиции, однако последний обвал, спровоцированный биткоином, подкосил поддержку монет. Из-за этого рынку необходим новый импульс, который позволит криптовалютам преодолеть давление и закрепиться на важных психологических рубежах. Новостной фон начинает пополняться первыми известиями о старте кампаний по урегулированию криптовалют на территории США. Рынок еще не выработал однозначное отношение к подобным заявлениям, а потому новость о принятии закона об инвестициях в криптоактивы на территории Техаса не вызвала особо бурной реакции. Так же как и новость о том, что аукционный дом Phillips примет оплату за работы художника Бэнкси в биткоинах и эфире. Эти анонсы могут дополнить или разбавить существующую новостную повестка, однако рынку криптовалют необходимо что-то более фундаментальное. Дожидаясь такого анонса, основные альткоины продолжат колебаться в обусловленных диапазонах, пытаясь закрепиться за их пределами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Смена курса: золото теряет в цене после эффектного роста в пятницу

В понедельник цены на желтый металл падают на фоне роста доходности гособлигаций США. Так, стоимость августовских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex просела на 0,14% – до $1889,35 за тройскую унцию. Тем временем июльские контракты на серебро потеряли в цене 0,53%, отчитавшись отметкой $27,747 за унцию.Понижательным фактором для главного драгметалла в начале недели стало увеличение доходности американских облигаций – показатель десятилетних US Treasuries подрос до 1,574% с предыдущей отметки закрытия в 1,56%.Не последнюю роль в динамике золотых цен понедельника сыграла также и коррекция стоимости желтого металла вслед за ее увеличением в пятницу на 1%. На тот момент рост котировок обуславливали статистистические данные по рынку труда Соединенных Штатов, которые вызвали эффектное падение курса доллара.В пятницу августовские фьючерсы на золото выросли на 1,24% – до $1896,65 за тройскую унцию, а июльский фьючерс на серебро – на 1,59%, до $27,913 за унцию.Так котировки желтого металла отреагировали на данные о безработице в Америке. Согласно отчету Министерства труда США, в мае этот показатель снизился до 5,8% с апрельского уровня в 6,1%. При этом в своих предварительных прогнозах аналитики называли отметку 5,9%. Тем временем количество занятых в несельскохозяйственных областях экономики выросло на 559 000. Важно отметить, что, перед выходом статданных от Минтруда в пятницу, главный драгоценный металл был всерьез настроен на падение на фоне ожидания ощутимого увеличения числа занятых. Традиционно золото резко реагирует на подобные экономические новости, которые становятся сигналом для Федеральной резервной системы к ужесточению монетарной политики.Однако на этот раз участники рынка получили спорные статистические данные, которые ощутимо снизили их опасения. Все перечисленные выше факторы стали значимым положительным стимулом для роста золота в конце предыдущей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 7 июня. Евродоллар продолжает формировать медвежий импульс, значит, еще есть возможность выгодно продать

EURUSD H4: Продолжаем рассматривать ситуацию по валютной паре EURUSD. После восходящей импульсной волны 3, которая была окончена в начале текущего года, мы увидели развитие нисходящей четвертой коррекционной волны. Эта коррекция формируется по сегодняшний день. Судя по внутренней структуре, она принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Скорее всего, недавно рынок завершил развитие восходящей волны связки [X], затем развернулся и начал двигаться в нисходящем направлении, образовывая начальную часть новой волны. Возможно, строится импульс 1-2-3-4-5, где подволны 1 и 2 уже сформированы, а в стадии разработки находится импульс 3. Рассмотрим последний участок графика на H1. EURUSD H1: После окончания красного импульса 1 и восходящей зигзагообразной коррекции 2, рынок начал снижаться и образовывать медвежью импульсную волну 3. На четырехчасовом таймфрейме мы можем заметить только первые две части этой волны – импульс [1] и коррекцию [2]. Предполагается, что сейчас строится нисходящая импульсная волна [3], которая состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). В ближайшее время цена может упасть до уровня 1.2068 в волне (5). На этом уровне величина волны [3] составит 161.8% от импульсной волны [1]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью взять прибыль на указанном уровне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крупные банки с Уолл-стрит разделились на два лагеря по отношению к биткоину и золоту

Биткоин замер на одном месте и, кажется, впадает в спячку перед очередным походом в район 20 000$. А пока движения никакого нет, и техническая картина остается без изменений, на рынке вновь ведутся разговоры о том, что инвесторы все больше отдают интерес криптовалюте, чем золоту, и на есть ряд объективных причин. Согласно отчету одного из хедж-фондов, под управлением которого 7,5 млрд долларов, золото продолжит свой рост до новых максимумов в следующем году, но инвесторы, ищущие альтернативы, вполне могут обратить внимание на биткойн. В следующем году многие центральные банки развитых стран планируют начать пересматривать денежно-кредитную политику на фоне серьезного роста инфляции, что является еще одним аргументом в пользу золота как актива, защищающего от инфляции. Неудивительно, что инвесторы следят за комментариями Центрального банка США по мере того, как инфляция постепенно растет, а политики приближаются к сокращению огромных программ покупок активов. Наблюдаемая денежно-кредитная поддержка уже привела к рекордному показателю баланса ФРС, что в будущем может представлять серьезные риски для стоимости американского доллара, потенциально увеличивая привлекательность других альтернативных инструментов. Скорей всего, оба актива будут пользоваться серьезным спросом, что в итоге и покажет, насколько инвесторы доверяют новым технологиям и как сильно они верят в фундаментальную составляющую криптовалюты. Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс считает, что криптовалюты могут представлять собой что-то сродни цифрового золота. Некоторые портфельные менеджеры также стараются придерживаться биткойна и других криптовалют по причине, что у них есть намного больше возможностей для роста. Даже несмотря на высокую волатильность и нестабильность первой в мире криптовалюты, профит от нее намного больше, чем от инвестиций в золото. Теперь что касается цифр, то с момента роста биткоина продолжают не утихать разговоры о том, сможет ли цифровой токен опередить золото и забрать себе его привилегии. Еще в марте этого года золото было близко к тому, чтобы погрузиться в медвежий рынок, но резко поменяло курс на фоне изменений отношения властей к монетарной политике. Ведущие банки Уолл-стрит разделились на два лагеря: Citigroup Inc. заявила, что золото «теряет блеск и привлекательность» по сравнению с криптовалютами, а вот в Goldman Sachs Group Inc. считают, что эти два актива могут сосуществовать параллельно друг с другом. Еще в прошлом году золото достигло рекордной отметки (выше 2075 долларов за унцию), однако затем быстро скорректировалось, и внимание инвесторов переключилось на биткоин и другие цифровые активы. В тему цифровых валют стоит обратить внимание на недавние заявления представителей Банка Англии. В сообщении сказано, что большая часть депозитов в розничных банках может быть переведена на цифровые валюты, если правительства начнут их предлагать. Центральный банк Великобритании смоделировал внедрение цифрового фунта в розничный банковский сектор и в одном из сценариев рассмотрел, что произойдет, если пятая часть всех депозитов перейдет в цифровой формат. Ничего критичного экономисты в этом не увидели, однако отметили, что любое крупномасштабное перераспределение денежных средств может повлиять на денежные рынки. Полученные данные указывают на масштаб и сложность проблем, возникающих по мере того, как Центральный банк будет проводить модернизацию методов работы и попытается связать платежные системы с цифровой национальной валютой. Однако эта же модель показала, что внедрение цифровых активов поможет упростить работу с онлайн-платежами. «Мы живем во все более цифровом мире, в котором способы осуществления платежей и использования денег быстро меняются», – сказал в своем заявлении губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. «Перспектива стэйблкоинов в качестве средства платежа и новые предложения CBDC породили множество проблем, которые центральные банки, правительства и общество в целом должны решить в ближайшее время». Таким образом, Банк Англии встал в один ряд с ФРС, ЕЦБ, Центральным банком Китая и Японии, которые активными темпами занимаются разработкой и введением своих национальных цифровых валют. Что касается технической картины биткоина, то она не сильно изменилась. Биткоин продолжает шататься по каналу из стороны в сторону, облизывая его середину в районе 36 300. Его прорыв вниз приводит к давлению на биткоин и снижению в район минимумов —к 31 000. Его прорыв вверх позволит трейдерам затолкать биток уже к верхней границе (41 100), где давление возвращается. По всей видимости, в этом канале мы будем находиться еще довольно длительный промежуток времени. Рекомендую ознакомиться: Новый налог на международные компании: Amazon и Facebook придется залезть в карман поглубже. Евро реагирует ростом на данные по рынку труда в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Динамика ведущих фондовых индексов США, Великобритании и Германии

США SPX Под занавес прошлой недели индекс вернулся под сопротивление предыдущего максимального экстремума (4239,12). Преодоление позволит восстановить восходящий тренд и откроет новые перспективы. Среди следующих ориентиров можно назвать психологические круглые уровни (4300 – 4400 – 4500). Текущей поддержкой сейчас служит объединение дневного краткосрочного тренда (4200,06) и недельной долгосрочной тенденции младших таймов (4202,16). После пробоя и смены приоритетов можно будет рассматривать исполнение нисходящего коррекционного снижения до дневного среднесрочного тренда (4136,85) и недельного краткосрочного тренда (4136,85). Промежуточную поддержку на этом пути может оказать дневной Фибо Киджун, который расположен сейчас на 4160,99. *** Великобритания FTSE На прошлой неделе движение было незначительным, новых рубежей индекс не протестировал, выводов и ожиданий не изменил. Текущее притяжение и поддержку продолжают оказывать дневные уровни и недельная долгосрочная тенденция младших временных интервалов (7058,6 – 7033,2), далее значение для игроков на понижение будет иметь рубеж 6990,5 (недельный краткосрочный тренд + дневной среднесрочный). Пробой и надёжное закрепление ниже потребует новой оценки ситуации. Для игроков на повышение в сложившейся ситуации наибольшую важность и интерес представляет тестирование сопротивления верхней границы месячного облака (7190,8) и выход за его пределы в бычью зону. *** Германия DAX На прошлой неделе индекс обновил предыдущий максимум (15503,9) и смог закрепиться выше. В результате сейчас ближайшим повышательным ориентиром служит цель на пробой недельного облака Ишимоку, её первый целевой ориентир расположен на 16377,2, а 100% отработка случится при тестировании 17282,0. Ближайшие поддержки, на которые можно ориентироваться в сложившейся ситуации, сейчас объединяют такие важные и значимые уровни как дневной краткосрочный тренд (15539,2) и недельную долгосрочную тенденцию младших таймов (15532,8). Поддержки усилены историческим уровнем 15503,9, их пробой и закрепление ниже изменит действующий баланс сил и откроет дорогу для снижения к следующим понижательным ориентирам в районе 15268 (дневной среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд), промежуточную поддержку сейчас можно отметить на 15376,92 (дневной Фибо Киджун). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Bitcoin за 7 июня. Рынки ищут поддержки, но не находят ее

07.06 – Европа – В какую сторону отправится доллар? Прогноз EUR/USD, GBP/USDКП: Начинается неделя, крайне важная для трейдеров европейской сессии. В четверг состоится заседание Европейского центрального банка, ожидание итогов которого стало причиной некоего застоя котировки евро/доллар. В свою очередь фунт, напротив, ослабил позиции на фоне опасений по поводу возможной задержки окончательного снятия ограничений в Великобритании 21 июня. Отсрочка возможна в случае всплеска числа заражений новым штаммом коронавируса Дельта, который был впервые обнаружен в Индии.СПФото - котировкаКроме того, фунт практически полностью растерял те завоевания, которые приобрел после публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, что в общем-то и неудивительно, учитывая содержание этого самого доклада. Американский рынок труда продолжает восстанавливаться и, судя по количеству новых рабочих мест, будет восстанавливаться дальше. Однако единая европейская валюта ушла в ярко выраженное боковое движение и пока не спешит корректироваться. В некоторой степени можно, конечно, сослаться на совершенно пустой макроэкономический календарь, но происходящее с фунтом явно указывает на то, что это не совсем так. Карта - ЕСПроцентная ставка ЕЦБ: 0.00%Застой по единой европейской валюте скорее больше связан с ожиданием заседания правления Европейского Центрального Банка, которое состоится на этой неделе. И инвесторы скорее хотели бы прояснить вопрос с тем, какие комментарии последуют сразу же после этого самого заседания. Тем более что есть некая неопределенность в отношении позиции европейского регулятора по вопросу инфляции, которая продолжает расти. Более того, есть все предпосылки к тому, что рост инфляции может лишь ускориться. Иными словами, участники рынка совершенно не понимают, чего им ждать – сигналов к ужесточению монетарной политики или того, что все останется неизменным. Именно эта самая неопределенность и ввергает единую европейскую валюту в некое подобие застоя.Что мы пока видим на графиках. Валютная пара EURUSD в прошлую пятницу проявила достаточно высокий спекулятивный интерес во время старта американской торговой сессии, что в свою очередь совпало по времени с публикацией статистических данных по США. Интенсивный восходящий ход цены вернул котировку в район ранее пройденного уровня 1,2160, где в итоге был образован застой.Анализируя текущий торговый график, можно увидеть достаточно узкое колебание цены по сравнению с динамикой в период 4 июня. В качестве ключевых координат, относительно которых возможен рост торговых объемов, считаются значения: 1,2140 при нисходящем развитии; 1,2185 при восходящем развитии.Валютная пара GBPUSD в прошлую пятницу вслед за евро полетела вверх, но стоит учесть, что котировка, как и прежде, следует в границах ранее установленного бокового канала между отметками 1,4100 и 1,4240, где возник отскок от нижней границы на 1,4100 с движением в сторону среднего уровня канала 1,4172.Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что отскок цены от среднего уровня 1,4172 практически сумел вернуть продавцов к нижней границе бокового канала 1.4100, где вновь возникло сокращение объема коротких позиций.Тактика торговли на основе последовательных отскоков, как и прежде, актуальна среди трейдеров, но в то же время ввиду подстраховки стоит учесть в работе стратегию пробоя той или иной границы бокового канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ и евро: Лагард придется «подключить магию», чтобы удержать евро от скачка

Публикация трудовой статистики из США не стала судьбоносной и не внесла ясности по поводу дальнейшего движения доллара. Все совсем наоборот – чем больше информации, тем сложнее ответить на вопрос, куда все-таки пойдет доллар. Эксперты вновь разделились во мнениях: одни ждут падения, другие – роста.На этой неделе в фокусе трейдеров будет два события – заседание ЕЦБ и данные по инфляции потребительских цен CPI. Хотя американская статистика выйдет только в четверг, рынки с легкой подачи Дженет Йеллен уже сейчас активно используют эту тему. Таким образом, доллар смог остановить начатое в конце прошлой недели падение.Что касается прогнозов, то, по оценкам Bloomberg, рост потребительских цен в мае разогнался до 4,7% с 4,2%, а базовая инфляция выросла до 3,4% с 3%. Это очередные максимумы, на этот раз с середины 90-х прошлого столетия. Вполне приемлемый фактор для того, чтобы доллар снова рванул вверх, по крайней мере краткосрочно.В целом здесь многое будет зависеть от точки зрения ФРС, которую мы все прекрасно знаем, и она не изменилась. Высокопоставленные члены ЦБ упорно продолжают внушать рынкам, что инфляция – временное явление. Что если нет? Похоже, нестрашно. По словам министра финансов США, Джо Байден при любых обстоятельствах не откажется от дополнительных стимулов для экономики.Что скажут чиновники ФРС на июньском заседании, по большому счету не важно. Важно то, что их позиция будет обоснованной и вряд ли станет катализатором сильного движения доллара в ту или иную сторону.До заседания ФРС еще есть время, поэтому трейдеры сейчас больше концентрируются на встрече ЕЦБ на этой неделе. Регулятор, вероятно, сохранит статус-кво, пока Европа продолжает приходить в себя после пандемии. Показатели деловых настроений выглядят оптимистично. Сегодняшний индекс доверия инвесторов Sentix не просто вырос, а существенно превзошел ожидания (28,1 против прогноза 26,0).Между тем пара EUR/USD проигнорировала этот релиз. Это может быть связано с тем, что восстановление экономики и макроэкономический позитив уже заложены в котировки. Динамика евро в большей степени зависит от настроений по доллару. Сдвиг котировок может произойти после заседания ЕЦБ. Инвесторов будет интересовать риторика Кристин Лагард, которой, судя по всему, нужно будет очень постараться, чтобы сбить позитивный настрой по евро.Руководство, как ожидается, улучшит прогноз экономического роста в регионе в этом году и по аналогии с ФРС назовет недавнее ускорение инфляции временным явлением. Это будет еще одним «плюсиком» в пользу сохранения стимулирующей политики. К концу недели у евро есть шанс вырасти к доллару. Пока пара EUR/USD может оказаться под дополнительным давлением из-за коррекции доллара после пятничного падения. Рост котировки сдерживается линией сопротивления нисходящего тренда. Курс ушел под 50- и 100-SMA на 4-часовом графике, что совместно с медвежьим моментумом говорит о доминировании продавцов европейской валюты.Сейчас трейдеры ждут чистого пробоя отметки 1,2200, далее можно будет увидеть более уверенные ставки на рост. Усилить бычий настрой и нацелить евро на майские максимумы поможет пробой области 1,2230. При таком развитии сценария покупателям удастся взять психологически важный уровень – 1,2300 и максимум начала января текущего года – 1,2350.Что касается дальнейшего движения котировки, то здесь большую роль сыграет пресс-конференция Джерома Пауэлла и возможный разворот риторики ФРС в сторону ужесточения политики. Если ФРС приступит к сворачиванию покупок на баланс этим летом, доллар вырастет. Евро рискует не только переписать годовые минимумы на отметке 1,1700, но и направиться в сторону 1,1000.Пока же признаков подготовки американского регулятора к сворачиванию покупок облигаций и ипотечных бумаг на баланс нет. Рынку остается в это поверить сильнее, и тогда гринбек получит мощный сигнал к снижению с потенциальной целью 1,2500 и даже 1,4000 до конца следующего года.По индексу доллара сохраняется негативный тренд. Как мы видим, ему так и не удалось развить импульс роста выше 90,60. В начале новой недели индикатор торгуется без выраженного направления у нижней границы текущего диапазона. Если давление на «американца» усилится, в игру вступит важная область 90 пунктов. При пробитии вниз этой отметки валюта США вернется к майским минимумам в районе 89,50.В дальнейшем, пока индекс торгуется под 200-дневной SMA, прогноз по доллару будет оставаться негативный.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс