Фунту прописана турбулентность

Работа на Forex - это по сути игра на ставках. От того, какой Центробанк их быстрее повысит и как быстро будет это делать, зависит курс той или иной валюты. Макростатистика позволяет понять, выполнены ли установленные регулятором критерии, а комментарии чиновников проясняют позицию управляющих органов. Тот факт, что ФРС может повысить ставку по федеральным фондам уже в 2022, а ЕЦБ вряд ли это сделает до 2024, способствует развитию нисходящего тренда по EURUSD. С фунтом все сложнее. Выступая перед парламентом, глава BoE Эндрю Бэйли заявил, что находится в лагере тех полпредов Комитета по монетарной политике, которые считают, что инфляция достигла таргета в 2% на устойчивой основе, а резервные мощности в экономике сокращаются, то бишь она восстанавливается к ранее существующим уровням. Таким образом, критерии для повышения ставки РЕПО соблюдены, и первый акт монетарной рестрикции произойдет в 2022, что, на первый взгляд, рисует «бычью» картину для стерлинга. Вместе с тем скромный рост ВВП Туманного Альбиона на 0,1% м/м в июле при прогнозе в +0,5% говорит о том, что экономика теряет пар. Вспышка Дельты заставила рабочих самоизолироваться, а потребителей тратить меньше. Ситуация рискует еще больше ухудшится, если, несмотря на высокую долю вакцинированного населения, COVID-19 продолжит распространяться по Британии. В настоящее время валовой внутренний продукт страны на 2,1% меньше, чем до пандемии. Он еще не до конца восстановился, в отличие от американского аналога, который это сделал уже во втором квартале. Динамика ВВП БританииЕсли резервные мощности в экономике до конца не устранены, торопиться с повышением ставки РЕПО явно не стоит. Goldman Sachs считает, что Банк Англии решится на первый акт монетарной рестрикции только в третьем квартале 2023 из-за того, что в экономике больше спада, чем считает BoE. И дальше из-за истечения 30 сентября правительственной программы поддержки заработной платы ситуация станет еще хуже. Подобные прогнозы выглядят хуже ожиданий денежного рынка, который рассчитывает, что первое повышение ставки РЕПО произойдет в мае, а концу 2022 показатель будет выше текущего уровня на 28 б.п, что не исключает еще одного его подъема на одном из заседаний BoE. По мнению 56-ти экспертов Reuters, первый акт монетарной рестрикции произойдет в четвертом квартале следующего года. Это явное улучшение оценки, так как в августовском опросе специалисты не ожидали повышения ставки ранее 2023. Таким образом, Банк Англии способен опередить и ЕЦБ, и ФРС. Помочь инвесторам понять, как он будет действовать, поможет экономический календарь. На неделе к 17 сентября он весьма насыщен. Ожидается публикация данных по рынку труда, инфляции и розничным продажам, что увеличивает вероятность повышенной турбулентности стерлинга. Технически на дневном графике GBPUSD комбинация разворотных паттернов «Двойная вершина» и Пин-бар говорит о серьезности намерений «медведей». Закрепление котировок пары ниже 1,3825 (основание Пин-бара) – повод для продаж фунта против доллара США в направлении 1,3765 и 1,372. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Месяц сезонных распродаж – Bitcoin&Ethereum

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! Идет вторая неделя сентября, где многие трейдеры перепуганы столь интенсивным нисходящем движением. Паникеры пророчат худший период для криптовалюты, а некоторые СМИ-эксперты вновь заговорили о возможном нисходящем тренде, который обнулит крипторынок. Что так напугало криптохомячков? 7 сентября Bitcoin без какой-либо информационной шумихи обвалился за несколько часов аж на 18% (-9500$). Вслед за первой криптовалютой повалился весь оставшейся крипторынок. Ethereum терял примерно -21%, а оставшиеся Altcoins и вовсе 30-50% от стоимости. Страшно, но не конец. Начнем с того, что с конца июля по начало сентября Bitcoin вырос на 74%, а Ethereum на 120%. Рынок был перекуплен столь быстрым изменением котировки. Обвал, который произошел 7 сентября, это не что иное, как фиксация прибыли, что привило к технической-неконтролируемой коррекции. Криптовалютный рынок все еще находится в восходящем тренде, паниковать рано. Закономерная основа прошлого Подняв статистические данные за 10 лет, я увидел характерную закономерность, связанную с первым месяцем осени. В 7 из 10 случаев сентябрь считается медвежьем месяцем, где наблюдается коррекция и массовая фиксация прибыли. Тем самым то, что мы наблюдали 7 сентября, укладывается в закономерной основе прошлого. Следуя статистическим данным, медвежий период продлится до начала октября, где возможен новый рост крипторынка. В то время как псевдоэксперты пророчат обвал крипторынка, инвестиционный директор самого могущественного финансового фонда в мире BlackRock объяснил свое решение о покупке Bitcoin. Рик Ридер в комментарии CNBC назвал Bitcoin альтернативной валютой, стоимость которой зависит от ее распространения. Напомню, что еще в августе BlackRock раскрыла позиции на $382,96 млн в котирующихся на Nasdaq майнинговых фирмах Marathon Digital Holdings и Riot Blockchain. Подобные коррекции, как сейчас, практически всегда расценивались институциональными инвесторами как возможность войти в рынок с дисконтом. Поэтому не стоит удивляться, если в октябре либо ноябре вы услышите, к примеру, от MicroStrategy, что они закупили еще BTC на свой баланс. Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum? После резкого снижения курс Bitcoin практически сразу восстановился наполовину, после чего возникла долгоиграющая амплитуда в границах $44 000/$47 500. Фактически котировка все еще находится в стадии коррекции, пугая новоиспечённых трейдеров. Данная ситуации изменится в случае удержания цены выше значения $48 000. В этом случае может возникнуть новый восходящий виток, который в первую очередь восстановит котировку относительно коррекции от 7 сентября. После чего будет ориентирован на обновление локального максимума восходящего тренда. В случае если основание коррекция еще не найдено, то, вероятно, финишем у продавцов станет ценовой район $40 000/$41 500. Ethereum полностью повторил циклы Bitcoin, где в качестве границ амплитудного хода стоят значения $3150/$3550. Для того чтобы возник новый виток роста объема длинных позиций, котировке необходимо удержаться выше значения $3600, что откроет путь по направлению психологического уровня $4000. Максимально возможная величина коррекции рассматривает значения $2500-2750. Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на уровне 44 пунктов, это не район паники, но не восторга от рынка. Стоит учесть, что в период обвала 7 сентября индекс упал с 79 пунктов до 47 пунктов, с последующим снижением до 31 пункта. Сейчас индекс восстановился на 13 пунктов и продолжает расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото не может удержаться над 1800. Инвесторы нервничают. Спекулянты зарабатывают

На данный период времени золото разочаровывает инвесторов. С середины июля драгоценный металл пытается прорваться выше уровня 1800 долларов за унцию и не может удержаться. Неутешительные показатели занятости в США привели к тому, что цены на золото достигли месячного максимума и снова упали. На рынке растет беспокойство по поводу того, что неспособность золота поддерживать бычий импульс может начать привлекать продавцов и подтолкнуть цены обратно к августовским минимумам - ниже 1700 долларов за унцию. Несложно понять, почему золото выглядит не привлекательным. Просто нужно взглянуть на фондовые рынки. По мнению некоторых рыночных аналитиков, в условиях сильного восходящего тренда на фондовых рынках, переходящего от одного рекордного максимума к другому, многие инвесторы не видят особых причин для того, чтобы держать в портфеле такой актив-убежище, как золото. Также заметно отсутствие спроса на безопасные облигации и снижение доходности 10-летних облигаций. Однако эта вера в фондовые рынки кажется неуместной. В мировой экономике по-прежнему сохраняется неопределенность, но инвесторы предпочитают игнорировать ее. Например, министр финансов Джанет Йеллен ранее на предыдущей неделе заявила, что в следующем месяце США могут объявить дефолт по своим долговым обязательствам. В предыдущие годы подобное предупреждение вызвало бы панику по всему миру. На сегодняшний день это никого не удивило. Просто кажется, что растёт риск политической ошибки. И угроза инфляции тоже увеличивается. В пятницу Министерство труда США сообщило о ежегодном росте индекса цен производителей (PPI) на 8,3%. Это новый рекорд для индекса. Пока инвесторы осознают растущие риски на рынке, это лишь только вопрос времени, но до тех пор золото будет оставаться в дремоте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD | Торговый прогноз | Продолжаем работать в сторону роста

Восходящая модель на паре GBPUSD остается приоритетной. Вероятность обновления месячного максимума составляет 80%. Нисходящее движение необходимо использовать для поиска точки входа в покупку. Определяющая поддержка находится в пределах НКЗ 1/2 1.3719-1.3702. Пока пара торгуется выше данной зоны, восходящее движение остается среднесрочным импульсом. Движение в рамках экстремумов прошлой недели является флетом. Тест минимума прошлой недели даст возможность войти в покупку в случае появления соответствующего паттерна. При работе в рамках флета потребуется сосредоточить внимание на нижней границе. Восходящая модель не закончена, поэтому наиболее выгодные цены на покупку находятся на минимуме прошлой недели. Продажи не являются выгодными, поэтому их лучше не рассматривать. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USD Несмотря на отсутствие результативного снижения, медведям удалось сохранить потенциал при закрытии прошлой недели. Благодаря этому сегодня они уже тестируют следующую поддержку (1,1787 недельный краткосрочный тренд). В сложившейся ситуации ближайшими важными задачами для игроков на понижение сейчас являются пробой уровня (1,1787) и ликвидация дневного золотого креста (1,1758). Далее медвежьи интересы будут направлены на покорение месячного уровня (1,1695) и обновление минимума (1,1664). В случае очередного торможения или формирования отбоя от встреченной недельной поддержки (1,1787) пара может вернуться в зону скопления дневных уровней (1,1815 – 1,1831 – 1,1842), где в конце прошлой недели зарождалась консолидация. На младших временных интервалах в настоящий момент преимущество на стороне игроков на понижение. Внутри дня они тестируют поддержку 1,1781 (S2) от классических Пивот-уровней, следующим ориентиром может стать 1,1754 (S3). Ключевые уровни младших таймов сегодня являются сопротивлениями, которые объединяют свои усилия в районе 1,1823-36 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Данные уровни отвечают за возможности коррекционного подъёма, а их пробой способен изменить действующий на Н1 баланс сил. *** GBP/USD Прошлая неделя не внесла значительной ясности в определение ближайших перспектив. Пара осталась в зоне притяжения важных уровней 1,3830 (недельный Фибо Киджун) – 1,3848 (месячный Тенкан), кроме данных уровней в пределах зоны притяжения также присутствуют значимые уровни дневного тайма. Надёжный уход от влияния уровней (1,3830-48) позволит игрокам на повышение рассматривать возможности тестирования следующих сопротивлений 1,3910 (верхняя граница дневного облака + недельный среднесрочный тренд) – 1,3958 (верхняя граница месячного облака) – 1,3989 (заключительный рубеж недельного мёртвого креста Ишимоку), а игроки на понижение, при обретении преимуществ, вернутся к задаче пробоя поддержки недельного краткосрочного тренда (1,3777) и ликвидации дневного золотого креста (1,3748-13). На младших таймах сейчас идёт борьба за недельную долгосрочную тенденцию (1,3814). Пробой и разворот мувинга поспособствуют усилению медвежьих настроений. Следующие понижательные ориентиры внутри дня можно отметить на 1,3781 и 1,3739 (классические Пивот-уровни). В случае формирования отбоя от недельной долгосрочной тенденции (1,3814) встанет вопрос о возврате на бычью сторону центрального Пивот-уровня (1,3846), а следом об обновлении максимального экстремума (1,3888). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 13 сентября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Ну что же, как обычно, в первый день новой торговой недели подведём итоги завершившейся торговой пятидневки, после чего попробуем спрогнозировать дальнейшее направление валютной пары фунт/доллар. Исходя из того, что информационный фон для пары GBP/USD сегодня насыщенным уж никак назвать нельзя, основной акцент в данном обзоре сделаем на технический анализ. Впрочем, очень коротко о ближайших фундаментальных событиях, которые касаются британского фунта стерлингов. Сегодня в плане макроэкономической статистики вообще мёртвый день. А вот завтра у торгующих британской валютой будет прекрасный день повеселиться и пощекотать себе нервы, поскольку в 9:00 (МСК) будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании. А пока подведём итоги прошедшей торговой пятидневки. Weekly После двухнедельного роста медведи по стерлингу решили, что этого достаточно, и попытались взять торги по gbp/usd под свой контроль. Что из этого вышло, наглядно демонстрирует последняя недельная свеча. Да, пара завершила прошлую неделю со знаком минус, то есть снизилась, однако очень длинная нижняя тень этой свечи наглядно демонстрирует нежелание рынка двигаться в южном направлении. Впрочем, и расти британец особо не спешит или попросту пока не может этого сделать. Стоит отметить, что по недельному временному промежутку котировка забилась в достаточно узкий ценовой диапазон и пока никак не может с ним распрощаться. Как видим, серьёзную поддержку на торгах 6-10 сентября оказала красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.3776. Ближайшее сопротивление находится на 1.3890, а немного выше, на 1.3908 пролегает синяя линия Киджун. В целом техническая картина, судя по недельному графику, весьма щекотливая. Под Тенкан проходит нижняя граница облака Ишимоку, которая может оказать сильную поддержку и вернуть пару к росту. В случае пробоя уровня сопротивления 1.3890 и линии Киджун быкам по фунту снова придётся встретиться с сильной областью сопротивления 1.3980-1.4015. Учитывая эти факторы, выход из текущего узкого диапазона может быть ложным, и это вполне реально. Daily На дневном графике в большей степени наблюдается медвежья картина. После возникновения свечи за 10 сентября с неимоверно длинной верхней тенью и ниже чёрной 89 экспоненциальной скользящей средней, сегодня, в отсутствие каких-либо макроэкономических показателей, рынок достаточно активно начал отработку пятничной свечи, которая по своей форме и сути, конечно же, является медвежьей. Впрочем, на момент завершения статьи красная линия Тенкан изо всех сил старается воспрепятствовать продолжению нисходящего сценария, а вот получится это сделать или нет, станет известно только после закрытия сегодняшнего торгового дня. Учитывая также, что пара торгуется в середине диапазона 1.3725-1.3890, делать сейчас какие-либо однозначные выводы относительно дальнейшего направления цены считаю некорректным, тем более учитывая завтрашние отчёты по рынку труда Великобритании. Сегодня предлагаю занять выжидательную позицию и не лезть в рынок. Возможно завтра, после выхода британской статистики, появится больше технических сигналов или хотя бы предпосылок для открытия позиций. Хорошего дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD | Разворот вниз | Поиск точки входа в продажу

Закрытие прошлой недели произошло ниже НКЗ 1/2 1.1821–1.1813. Это указывает на медвежий разворот. Основным направлением торговли стало падение. Любая восходящее движение необходимо использовать для поиска продаж. Наша задача сосредоточиться на поиске паттерна на продажу по более выгодной цене. Для этого необходимо дождаться коррекционного роста. Интересной целью коррекции является НКЗ 1/4 1.1823-1.1819. Лимитный ордер на продажу можно расположить на нижней границе зоны. Нисходящее движение является импульсом, поэтому вероятность обновления локального минимума составляет 80%. Покупки не являются выгодными сделками. Рост используем только, как возможность продать инструмент. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин – «пузырь», который обречен дорожать. Часть 2

Криптовалюта биткоин продолжает всеми силами стараться удержаться выше уровня 43 852$. О возобновлении роста сейчас и речи не идет. Похоже, что очередной виток «бычьего» тренда завершен. Поэтому уже в ближайшее время котировки «битка» могут устремиться к следующему уровню поддержки – 40 746$. Мы же напомним, что, с нашей точки зрения, падение биткоина будет весьма логичным. Мы по-прежнему не видим веских причин, по которым BTC вырос на 20 000$ в последние два месяца, а также мы ожидали завершения роста около уровней 43-44 тысячи $ за монету. Однако курс в реальности вырос до 53 000$, то есть остановился не так уж и далеко от своих абсолютных максимумов. Сейчас же и коррекция назрела, и никаких причин для продолжения роста нет. Тем временем миллиардер Леон Куперман призвал всех быть очень осторожными с инвестициями в биткоин. Он заявил в интервью, что не понимает принципа действия криптовалют, поэтому держится подальше от них, а лучшим средством сохранения стоимости считает золото. А еще один сторонник золота Питер Шифф, наоборот, заявил, что курс главной криптовалюты может взлететь до 100 000$, и он жалеет, что не купил биткоин в 2011 году. Бизнесмен по-прежнему считает, что биткоин – это «пузырь», однако при этом допускает, что его стоимость может взлететь до 1 млн $. По мнению Питера Шиффа, криптовалюта никогда не станет повсеместным средством платежа, а единственная сфера для ее применения – это спекуляции. Также благоприятный прогноз дает и старший стратег Bloomberg Майк Макглоун. Он опять заявил, что биткоин вырастет до 100 000$ за монету и станет мировым резервным активом. Также Макглоун сказал, что «бычий» рынок по биткоину уже восстановился, поэтому стоит ожидать обновления максимумов. Помимо этого, сообщается, что крупные инвесторы сейчас не работают на понижение. Об этом говорят сразу несколько аналитических порталов и бирж. Впрочем, настроение «китов» может измениться, учитывая то, как высоко опять забрался биткоин, и то, что веских причин для продолжения его роста нет. Мы же, в свою очередь, напоминаем, что большая часть прогнозов из разряда «100 000$ до конца года» взята с потолка. Никто не отрицает, что биткоин может дорожать и, скорее всего, будет дорожать в долгосрочной перспективе. Однако два разных «бычьих» тренда в течение одного года – это перебор. Более того, в 2021 году было больше негативных новостей для биткоина, чем позитивных. В частности, репрессии майнеров в Китае и серьезное ужесточение законодательства о регулировании «битка» в некоторых странах. А в 2022 году ФРС может существенно сократить или вовсе отменить программу QE, которая и является главным источником денег, которые текут на криптовалютный рынок. Поэтому в перспективе 1-2 лет мы считаем, что коррекционный сценарий наиболее вероятен. А тенденция на 4-часовом таймфрейме сейчас явно нисходящая. Котировки «битка» ушли ниже облака Ишимоку, критической линии, восходящего канала и уровня 46 600$. Обвал котировок 7 сентября может стать началом нового затяжного падения. Таким образом, в ближайшие дни мы ожидаем закрепления курса ниже уровня 43 852$ и снижения к 40 746$. Однако если покупателям удастся провести биткоин выше 46 600$, то восходящий тренд может возобновиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Первое повышение ключевой ставки ФРС может случиться в 2024 году

Фондовые индексы США закончили минувшую неделю довольно сильным снижением. Напомним, что ранее неоднократно эксперты заявляли, что фондовый рынок США «перегрет» и предрекали ему серьезный обвал. Напомним также, что основная причина роста фондового рынка США в данное время – это монетарная политика ФРС, по которой в американскую экономику поступает каждый месяц по 120 млрд долларов. И несмотря на все слухи, связанные с завершением этой программы в ближайший год, пока что никаких конкретных решений регулятор не принял, а Джером Пауэлл продолжает хранить спокойствие и молчание по этому вопросу. Настроения же тем временем на фондовом рынке начали падать. Во-первых, в августе рынок ощутил ухудшение экономической ситуации в США. NonFarm Payrolls оказались слабыми. Количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти, несмотря на продолжающуюся вакцинацию. Во-вторых, ситуация может продолжать ухудшаться в дальнейшем, так как наступает холодная пора года, в которую традиционно увеличивается количество заболеваний. В-третьих, фондовые индексы уже очень сильно выросли, и так как рост не может продолжаться вечно, то, возможно, настало время корректироваться. Так или иначе, но перспективы фондового рынка США продолжают всецело зависеть от действий ФРС. Уже 21-22 сентября Федрезерв проведет очередное заседание, по итогам которого рынки будут ждать конкретики относительно программы QE и сроков ее сворачивания. Напомним, что рынки ждали от Пауэлла этой конкретики еще в Джексон-Хоул, а потом надеялись на «Beige book». Однако не дождались. Поэтому теперь все внимание рынков — на заседание ФРС. Учитывая, что ситуация в последнее время немного ухудшилась, многие эксперты считают, что ФРС не будет в сентябре объявлять о сворачивании QE, а подождет до ноября или декабря. Хотя, например, Джеймс Буллард считает, что условия для сокращения QE уже созданы, рынок труда восстанавливается в среднем на 500 тысяч в месяц, а инфляция достигла среднесрочных целей, поэтому поддерживать текущие объемы стимулирования уже не имеет смысла. В то же время Стивен Мэйджор, эксперт по фондовым и валютным рынкам, считает, что ФРС может еще сильнее растянуть свои планы по сворачиванию стимулирования. Он заявил, что 2023 год – это слишком рано для того, чтобы повышать ставку. Мэйджор также обращает внимание на слабый отчет по Нонфармам в августе, считая, что это задержит переход к сворачиванию QE в сентябре. Таким образом, главная интрига, заключающаяся в вопросе, когда ФРС начнет уменьшать объемы денежных вливаний в экономику, никуда не делась. И если прав Мэйджор, тогда фондовые индексы США могут возобновить рост, так как это означает, что деньги будут продолжать поступать на рынки в прежних объемах еще некоторое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новости за выходные:

Северная Корея выпустила испытательные ракеты, которые поражают цели на расстоянии 1,5 км.В ФРС США Харкер говорит, что FOMC собирается начать сокращение уже в этом году.Сенатор США Манчин заявил, что не будет голосовать за план в 3,5 трлн.Индекс оптовых цен в Германии за август + 0,5% против прогноза + 0,8% м / м.Индекс цен производителей в Японии за август 0,0% м / м - это против прогноза 0,2%.Данные Новой Зеландии - Индекс инфляции цен на продукты питания за август +0,3% м / м. Пятое повышение подряд.На текущей европейской сессии комментарии из ЕЦБ Лагард, Шнабель и ежемесячный отчет ОПЕК.Согласно заявлению SEC, управляющий фондом цифровых активов Ark Investment Management собирается запустить фонды, которые предлагают инвестиции в канадский биткойн-ETF. В приложении говорится, что рассматриваемый фонд может инвестировать в фонды, зарегистрированные в Канаде, в частности, с выделением канадских биткойн-ETF.В нем отмечается, что риски, связанные с инвестированием в фонд, аналогичны рискам прямого инвестирования в биткойн.Сальвадор установит налоговые льготы на биткойны для иностранных инвесторов.Правительство Сальвадора заявило, что иностранные инвесторы будут освобождены от налогов на прибыль биткойнов. Правительственный советник раскрыл информацию 10 сентября, это является событием, которое еще больше стимулирует предпринимателей и инвесторов к въезду в страну.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что говорят западные аналитики о золоте

Золоту в очередной раз не удалось преодолеть уровень в 1800 долларов за унцию, но, по мнению аналитиков, один надвигающийся драйвер может вывести драгоценный металл из своего торгового диапазона.Многие эксперты в этой области предупреждают инвесторов о возможной распродаже акций США, и это может быть то, что необходимо золоту этой осенью.Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Citigroup Inc. и Bank of America Corp. все нервничают по поводу того, что фондовый рынок США переоценён. Deutsche Bank AG тоже присоединился к мнению остальных банков.Старший стратег по сырьевым товарам Майк МакГлоун сказал, что волатильность на рынке акций может быть необходимостью для золота, чтобы драгоценный металл начал двигаться.Многие аналитики сохраняют нейтралитет в краткосрочной перспективе, указывая на то, что золото будет оставаться в пределах своего ближайшего диапазона.Старший рыночный стратег RJO Futures Фрэнк Чолли сказал, что когда индекс доллара США поднимается выше 93, золото испытывает трудности. Добавив, что как только рынок поймет, что инфляция никуда не денется, у золота появится еще один шанс подняться до уровня $ 2 000 за унцию.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 13 сентября 2021 года

Спешка нужна при ловле блох Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшний обзор по главной валютной паре рынка Forex, как обычно, по понедельникам, начнём с подведения итогов прошедшей пятидневки, после чего постараемся спрогнозировать ценовое движение EUR/USD на торгах этой недели. Изначально хотелось бы отметить, что торги 6-10 сентября ничем особенным не запомнились. Рыночные настроения по-прежнему в наибольшей степени были сосредоточены на дальнейшей денежно-кредитной политике Федеральной Резервной Системы (ФРС) США. В первую очередь это касается сроков начала сокращениям очередной программы количественного смягчения, которая была продиктована необходимостью в связи с пандемией COVID-19. Ранее неоднократно высказывал своё личное мнение по этому поводу – ФРС не будет торопиться сворачивать стимулы до тех пор, пока полностью не убедится в стабильном и уверенном экономическом восстановлении. Да, руководители ФРС и, в частности глава этого ведомства Джером Пауэлл, дают намёки и сигналы, что сворачивание QE может начаться уже в конце этого года, однако при таком раскладе должны совпасть несколько крайне важных факторов. Это и позитивные макроэкономические показатели, и снижение числа заболеваемости коронавирусом за счёт успешной компании по вакцинации, и стабилизация инфляционного давления вблизи целевого уровня ФРС в 2%. Только при соблюдении этих трёх важнейших условий Федрезерв начнёт сворачивать стимулы, никакие рыночные ожидания и спекуляции не изменят позицию американского Центробанка. Что касается таких монетарных мужей, как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который вдруг начал проявлять не характерные для самого себя повышенные «ястребиные» настроения, то, по моему мнению, поэтому и не он за штурвалом ФРС. Сейчас совсем не нужно спешить. Как известно, спешка нужна при ловле блох, особенно в такой щекотливый и крайне неоднозначный период времени. Во-первых, эпопея с COVID-19 ещё не завершена и может преподнести весьма неприятные сюрпризы, поскольку постоянно появляются новые штаммы эпидемии, некоторые из которых представляют собой существенную угрозу. Дельта-вариант Ковида, пожалуй, самое яркое тому подтверждение. Во-вторых, достаточно быстрое экономическое восстановление ведущей мировой экономики ещё нельзя считать полностью завершённым и даже стабильным. Здесь ярким подтверждением являются данные по рынку труда США за август, которые оказались самыми слабыми по количеству вновь созданных рабочих мест начиная с января этого года. С инфляцией тоже пока не всё так однозначно, хотя руководство ФРС и считает её скачок временным фактором, очевидно, что COVID-19 внёс существенные изменения в мировую экономику, и они отнюдь не позитивные. Учитывая всё вышеизложенное, полагаю, что ФРС проявит максимальную выдержку и терпение, и только когда в полной мере убедится, что все три обозначенных фактора совпали воедино, в позитивном смысле, перейдёт к ужесточению денежно-кредитной политики. Слишком высоки ставки и риск совершить сейчас ошибку. Weekly Ну что же, глядя на недельный таймфрейм, мы убеждаемся в том, что торги 6-10 сентября проходили достаточно вяло и в относительно узком ценовом диапазоне. Учитывая, что пара уже около двух месяцев торгуется в диапазоне 1.1908-1.1664, да ещё и в середине облака индикатора Ишимоку, которое само по себе является зоной неопределённости, пища для размышлений и развития какой-либо технической темы весьма скудна. Тем не менее вторую неделю кряду котировка завершила снижением, а торги прошлой недели закрылись всё же немножечко, но ниже красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, что может предполагать её пробой. Если так, то у евро/доллара есть все шансы продолжить нисходящую динамику и встретиться с чёрной 89 экспоненциальной скользящей средней, которая удобненько расположилась вблизи важного, сильного и значимого исторического и технического уровня 1.1745. Смею предположить, что в случае истинного пробоя этой отметки евробыков будут ожидать дальнейшие и достаточно серьёзные проблемы. Пока же ценовая зона 1.1750-1.1700 представляет собой ключевую поддержку. Ближайшее и очень сильное сопротивление продавцов находится вблизи уровня 1.1900. В завтрашней статье по EUR/USD рассмотрим более мелкие временные промежутки и попробуем спрогнозировать дальнейшее движение цены. Как хорошо видно, по недельному таймфрейму сделать это пока не представляется возможным. До завтра! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 13 по 18 сентября, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3826 (закрытие последней недельной свечи) после небольшого отката вниз до линии поддержки 1.3762 (белая жирная линия) будет двигаться вверх до цели 1.3911 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3990 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.3826 (закрытие последней недельной свечи) после не большого отката вниз до линию поддержки 1.3739 (белая жирная линия) будет двигаться вверх до цели 1.3911 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3990 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня1.3826 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3762 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии работа вниз с целью1.3601 – нижний фрактал (недельная свеча от 15.08.2021 года). При тестировании этого уровня – верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 сентября. Отчет COT. Спекулянты резко настроились на покупки евровалюты

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу еще одну неудачную попытку закрытия над уровнем коррекции 76,4% - 1,1837, отбой от него и начала падение в направлении уровня 1,1772, которое продолжает и сегодня. Отбой котировок от уровня 1,1772 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и еще один возврат к уровню Фибо 76,4%. Закрытие курса пары под уровнем 1,1772 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1704. В пятницу единственное важное событие дня на поверку оказалось абсолютно неважным. Президент ЕЦБ Кристин Лагард ничем не впечатлила трейдеров в четверг, сразу после заседания регулятора. А в пятницу важных тезисов в ее речи было еще меньше. Поэтому трейдеры даже не обратили внимания на это событие. Также в США вышел отчет по ценам производителей, который вырос до 8,3% г/г. Это означает, что цены продолжают расти и основной показатель инфляции по итогам августа может также усилиться. Напомню, что последнее значение инфляции составляло 5,4% г/г, а многие члены ФРС считают, что дальше инфляция расти уже не будет. Тем не менее 14 сентября, когда выйдет отчет по инфляции за август, их может ожидать сюрприз, так как индекс цен производителей дает ясно понять, что цены продолжают расти. Таким образом, на следующем заседании ФРС может встать перед серьезной дилеммой: инфляция остается высокой и может продолжать ускоряться, а рынок труда и экономика при этом начали замедлять свое восстановление из-за пандемии коронавируса и ее новой волны. В общем, следующее заседание ФРС обещает быть очень важным. А пока что американская валюта начала новый рост, который может продолжаться очень недолго. В данное время трейдеры по-прежнему гадают, какие решения относительно программы помощи экономике примет ФРС в ближайшее время. Трейдеры уже давно ждут сворачивания этой программы, что может поддержать доллар в среднесрочной перспективе. Но пока этого не произошло. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к уровню коррекции 76,4% - 1,1782. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евро и возобновление роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Закрытие курса пары под 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.Календарь новостей для США и Евросоюза:13 сентября в Евросоюзе и США календари экономических событий полностью пустые. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать, что может достаточно негативно отразиться на активности трейдеров. Хотя, судя по ночным торгам, пара не собирается сегодня стоять на одном месте. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки закрыли 837 контрактов Long по евровалюте и целых 16528 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 191 тысячи, а общее количество контрактов Short – до 163 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Резкое падение количества Short-контрактов может означать, что спекулянты готовятся к новому росту европейской валюты.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать пару с целью 1,1837 на часовом графике, если будет выполнен отбой от уровня 76,4% - 1,1782 на 4-часовом графике. Продажи я рекомендовал, если произойдет закрытие под уровнем 1,1837 на часовом графике, с целью уровень 1,1772. Сейчас их следует удерживать открытыми, а цель – подкорректировать до 1,1782. Новые продажи – после закрытия под уровнем 1,1772 с целью 1,1704.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 сентября. Отчет COT. Трейдеры-медведи уже в два раза превосходят трейдеров-быков

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила сначала рост к коррекционному уровню 76,4% - 1,3892, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 38,2% - 1,3830 по старшей сетке Фибо. Уже сегодня последовало закрытие под уровнем 1,3830, а падение продолжается в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3792. Закрепление курса пары под уровнем 1,3792 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3747. Отбой котировок от 1,3792 сработает в пользу начала роста пары. Как мы уже разобрались, в пятницу британец показывал и рост, и падение. Однако еще рано утром в Великобритании вышли отчеты по состоянию британской экономики (ВВП) и промышленному производству. Отчеты оказались абсолютно разными. Если ВВП оказался гораздо хуже в июле, чем ожидания трейдеров, то отчет по промышленному производству – гораздо лучше. Тем не менее британец показал рост, но во второй половине дня, когда в Америке не было никаких важных отчетов, все же началось его падение. Таким образом, я не могу однозначно сказать, что экономические отчеты вызвали те движения, которые все в итоге увидели. Если взглянуть на дневной график, то становится понятно, что в последние 7 месяцев британец находится в ограниченном диапазоне. Приблизительно между уровнями 1,3600 и 1,4250. Такой диапазон нельзя назвать боковым коридором, если мы смотрим на краткосрочный план (в разрезе нескольких недель), но в долгосрочном плане это боковой коридор. Таким образом, трейдеры не могут сказать сейчас, в какую сторону следует торговать пару фунт-доллар, исходя из нескольких месяцев. Не помогает даже экономическая статистика. С моей точки зрения, все упирается в данное время в неопределенность, связанную с денежно-кредитной политикой Банка Англии и ФРС. Трейдеры не понимают, кто и когда готов приступить к уменьшению объемов денежных стимулирований, что будет означать ужесточение политики. Таким образом, ни фунт стерлингов, ни доллар не имеют сейчас преимущества друг перед другом. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила новый разворот в пользу валюты США около уровня коррекции 23,6% - 1,3870. Начался новый процесс падения, который может продолжаться до уровня 38,2% - 1,3746, но для этого нужно закрытие под уровнем Фибо 50,0% - 1,3791. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,3791 может вернуть трейдеров-быков на рынок. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Как и календарь США. Таким образом, информационный фон сегодня будет полностью отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 7 сентября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 5437 контрактов Long и открыли 2427 контрактов Short. Общее количество контрактов Long на руках спекулянтов уже почти в два раза меньше общего количества контрактов Short. Поэтому в целом настроение у спекулянтов сейчас «медвежье». Однако у трейдеров по-прежнему имеются большие проблемы с закрытием под 1,3600, а в данное время и вовсе сохраняются отличные возможности для роста котировок британца. Таким образом, дальнейшее падение британца абсолютно не гарантированно. Нужны графические сигналы на продажу, чтобы они совпадали с данными отчетов COT.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В пятницу я рекомендовал оставаться в покупках пары с целью 1,3892. Однако до этого уровня пара не дошла всего 5 пунктов. Теперь покупки пары рекомендую при отбое от уровня 1,3792 на часовом графике с целью 1,3830. продажи фунта стерлинга рекомендовались с целями 1,3792 и 1,3747, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3830 на часовом графике. В данное время их можно удерживать открытыми до образования сигнала на покупку. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD на 13 сентября

EUR/USD Анализ: В рамках доминирующего на рынке евро бычьего тренда с начала июня цена пары формирует нисходящую коррекцию. Встречный участок от 20 августа пока не обладает разворотным потенциалом и не выходит за рамки промежуточного отката. Прогноз:В текущие сутки ожидается завершение продолжающегося в последние 3 дня ценового снижения. Далее можно рассчитывать на формирование разворота и ценовой рост в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1840/1.1870Поддержка:- 1.1770/1.1740Рекомендации:Сегодня торговля евро более рискованна и может привести к убыткам. В рынок пары не рекомендуется входить до появления чётких сигналов продажи в районе расчётного сопротивления.USD/JPY Анализ: Начавшийся месяц назад горизонтальный участок ценового движения японской йены не выходит за рамки алгоритма нисходящей волны от 31 марта. В текущем флете цена накапливает волновой уровень для заключительного рывка вверх. Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается продолжение перемещения цены в горизонтальном ценовом коридоре, с общим восходящим вектором. Прорыв верхней границы зоны сопротивления в ближайшие сутки маловероятен. В первой половине дня не исключено кратковременное снижение к уровню поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 110.30/110.60Поддержка:- 109.70/109.40Рекомендации:Сегодня торговля на рынке японский йены возможна только мелким лотом в рамках отдельных торговых сессий. Более перспективны покупки пары.GBP/JPY Анализ: На графике кроссовой пары фунт/йена с 19 июля развивается восходящая волна крупного масштаба. Последний участок (С) ведет отсчет с 20 августа. В его рамках с начала прошлой недели цена формирует промежуточный откат. После его завершения развитие волны продолжится. Прогноз:Сегодня наиболее вероятно перемещение цены кросса вдоль расчётной поддержки. К концу суток повышается вероятность роста волатильности и начало подъёма курса пары.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 152.70/153.00Поддержка:- 151.80/151.50 Рекомендации:Для продажи на рынке кросса сегодня условий нет. Рекомендуется воздержаться от торговых сделок до появления в районе расчётной поддержки чётких сигналов покупки. GOLD Анализ: Направление краткосрочного тренда на рынке золота задаётся восходящей волной от 9 августа. В его рамках с начала сентября цена корректируется вниз. Зона поддержки указывает верхнюю границу предварительной целевой зоны этого движения. Прогноз:В ближайшие дни ожидается продолжение флетовый коррекции, вплоть до её полного завершения. Далее последует разворот, с возвратом к бычьему вектору движения цены. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1810.0/1815.0Поддержка:- 1775.0/1770.0Рекомендации:Продажи золота в условиях флета могут быть убыточными. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок инструмента до появления в районе поддержки сигналов для покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 13 по 18 сентября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1809 (закрытие последней недельной свечи) после небольшого отката вниз до исторического уровня поддержки 1.1777 (голубая пунктирная линия) может начать движение вверх с целью 1.1858 – линия сопротивления (красная жирная линия). В случае пробития данной линии вверх продолжение верхней работы с целью1.1893 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с наличием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием верхней тени (пятница – вниз). На неделе цена от уровня 1.1809 (закрытие последней недельной свечи) после небольшого отката вниз до исторического уровня поддержки 1.1777 (голубая пунктирная линия) может начать движение вверх с целью 1.1858 – линия сопротивления (красная жирная линия). В случае пробития данной линии вверх продолжение верхней работы с целью1.1893 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1809 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.1777 (голубая пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение нижней работы с целью1.1757 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня – верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Это не доллар: эксперты назвали фактор, который может подтолкнуть золото к новым максимумам

Минувшая семидневка стала самой неудачной для золота за последние 5 недель. По ее итогам актив просел на 2,3%. Сможет он в ближайшие дни наверстать потери или продолжит падать? В прошлую пятницу цены на слитки снова упали ниже ключевой отметки в $1 800. Днем ранее желтый актив преодолел этот порог после того, как Европейский центральный банк заявил о своем намерении сократить покупку активов до конца года, в результате чего курс доллара снизился. Однако под занавес недели индекс американской валюты смог укрепиться почти на 0,1%, до 92,592. Доходность 10-летних казначейских облигаций США также поднялась и составила 1,341%. Оба показателя отреагировали ростом на публикацию индекса цен производителей (PPI). Согласно отчету Министерства труда США, уровень инфляции в стране увеличился в августе на 0,7% после подъема на 0,1% в июле. На фоне повышения курса доллара и доходности американских бондов аппетит инвесторов к золоту заметно снизился. Пятничные торги актив завершил у отметки в $1 792,10, в то время как внутридневной максимум составил $1 806. Котировки подешевели на $7,90, или 0,4%, что привело в итоге к первому недельному снижению металла более чем за месяц. Аналитики считают, что цены на золото не получили поддержки со стороны более высоких показателей инфляции, поскольку трейдеры расценили рост потребительских цен как сигнал, который может склонить ФРС к более раннему ужесточению своей денежно-кредитной политики.Также опасения по поводу скорого сворачивания стимулов усилились после новой порции «ястребиных» комментариев представителей ФРС США. Так, в пятницу глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер и его коллега из Кливленда Лоретта Местер заявили, что поддержат план центрального банка по сокращению покупок активов в этом году.По прогнозам Citi Research, американский регулятор объявит о сокращении покупок облигаций осенью (с сентября по ноябрь), а в начале зимы сможет приступить к сворачиванию стимулирующих мер. Между тем ближайшее событие, на котором ФРС снова поднимет вопрос о своей денежно-кредитной политике, состоится 22 сентября. Многие аналитики считают, что до этого времени золото останется в узком ценовом коридоре и будет привязано к отметке в $1 800. Сегодня утром котировки желтого металла продолжают торговаться вблизи психологически важного порога. На момент подготовки материала они символически подорожали до $1 793,5, показав подъем всего лишь на 0,08%. В начале новой рабочей недели стоимость слитков колеблется между ростом и падением, потому что доллар укрепляется к мировым валютам, а доходность американских гособлигаций тем временем снижается. Эксперты обращают внимание на то, что в ближайшие дни на цену золота могут повлиять несколько «американских» факторов: индекс потребительских цен, который будет опубликован во вторник, производственный индекс Empire State от ФРБ Нью-Йорка, выход которого намечен в среду, а также данные по розничной торговле и заявкам на пособие по безработице, которые ожидаются в четверг. Кроме того, на данном этапе ценообразование главного драгметалла сильно зависит и от настроения на фондовом рынке США. О возможной распродаже ценных бумаг предупредили The Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup и Bank of America. Эксперты объясняют потенциальную коррекцию экстремально завышенными оценками акций.– Волатильность на фондовом рынке – это то, что нужно золоту прямо сейчас, – прокомментировал ситуацию старший стратег Bloomberg Intelligence по сырьевым товарам Майк Макглоун. – Сужающийся ценовой диапазон золота и его торговля вблизи $1 800 сродни моделям, которые возникали раньше непосредственно перед возвращением к более устойчивой восходящей траектории. Поэтому сейчас даже небольшого беспокойства на бирже может хватить для того, чтобы заставить драгоценный металл работать и стать основным бенефициаром. Аналитик BMO Capital Markets Колин Гамильтон также считает, что из-за возможных колебаний фондового рынка стоимость золота в краткосрочной перспективе не опустится существенно ниже текущего уровня. Волатильность на бирже, наоборот, может разогнать котировки до новых максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 13.09.21

Детали экономического календаря от 10 сентября В минувшую пятницу были опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании, которые оказались лучше прогнозов. Замедление темпов роста с 8,3% до 3,8% при прогнозе снижения до 3,2%. Расхождение ожиданий сыграло в пользу английской валюты, но лишь в период публикации статистических данных. В Соединенных Штатах были опубликованы данные по ценам производителей, где зафиксировали их ускорение с 7,8% до 8,3%. Следовательно, имеется риск дальнейшего роста инфляции, которая и так находится на рекордно высоком уровне. Реакция доллара США в период публикации данных была положительная. Американская валюта практически сразу перешла к укреплению. Разбор торговых графиков от 10 сентября 50-часовое движение в диапазоне 1.1800/1.1850 не было прервано в период минувшей пятницы. Котировка сохранила заданную амплитуду, последовательно отрабатывая границы. Это стало сигналом о том, что на рынке имеет место процесс накопления торговых сил*, где нисходящий интерес по-прежнему актуален. В торговом плане от 10 сентября был учтен сценарий бокового движения цены. Стратегия работы была выбрана по методу пробой той или иной границы установленного диапазона 1.1800/1.1850. В связи с тем что котировке так и не удалось удержаться за пределами установленных границ, торговые сделки открыты не были. В ходе восходящего движения от точки опоры 1.3750 котировка фунта стерлингов подошла к уровню сопротивления* 1.3880. Это привело к сокращению объема длинных позиций* и отскоку цены по нисходящей траектории. Обратите внимание, что отскок цены от уровня 1.3880 повторяет закономерную основу 3 сентября. В связи с этим трейдеры заблаговременно были готовы открыть позиции на продажу в момент сближения цены с уровнем сопротивления. Торговый план от 10 сентября учитывал возможность отскока цены от уровня 1.3880. Учимся и анализируем* • Процесс накопления торговых сил — это колебания цена в замкнутой амплитуде, где в момент пробоя той или иной границы застоя часто возникает локальное ускорение в сторону пробоя. • Уровень сопротивление – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить восходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведении на истории графика точек остановки цены, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. • Длинные позиции, либо Лонг (Long), означают позиции на покупку. Экономический календарь 13 сентября Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе, Британии и Соединенным Штатам, поэтому рынок будет ориентирован на информационный поток, а также на технический анализ. Учимся и анализируем • В большинстве случаях понедельник не будет содержать в себе важные статистические данные в экономическом календаре, но это не означает, что рынок в этот день будет стоять на одном месте. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 13 сентября В период азиатской сессии нижняя граница бокового канала 1.1800/1.1850 была пробита участниками рынка. Это привело к росту объема кротких позиций* и увеличило шанс на последующее снижение курса евро. Нахождение котировки ниже отметки 1.1790 вполне может привести к движению в сторону значений 1.1750-1.1700. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 13 сентября Нисходящий цикл от уровня сопротивления 1.3880 вернул котировку в район значения 1.3800, сохраняя при этом активный медвежий* интерес на рынке. Удержание цены ниже 1.3800 увеличит шансы продавцов на последующий ход в сторону основной точки опоры 1.3750. Учимся и анализируем* • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. • Медведи - это общепринятое в биржевой среде название участников рынка, которые играют на понижение курсов валют. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.09.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки переходят в диапазонную торговлю по мере приближения заседания FOMC, доллар своих позиций не уступит. Обзор USD, EUR,

Несмотря на то что фондовые индексы в США закрылись вновь в красной зоне (падение 5 дней подряд, это происходит впервые с февраля), негатив не перешел на азиатские рынки. Сырьевые товары показывают хорошую динамику, медь добавила в пятницу +3.93%, алюминий +2,98%, нефть +2%, то есть спрос на риск остается устойчивым. Цены производителей в США показали рост в августе несколько выше прогнозов, что добавляет динамики по инфляционным ожиданиям. Для доллара это слабый бычий сигнал, поскольку рост инфляции в любом ее виде считается одним из признаков перегрева экономики, что усиливает давление на ФРС. Доходность 10-летних UST несколько выросла после публикации данных, но в любом случае нужно ждать данных по потребительской инфляции, которые будут опубликованы во вторник. Общее позиционирование по доллару США за отчетную неделю практически не изменилось, совокупная длинная позиция снизилась на 560 млн до 11.1 млрд. Наибольший вклад был внесен ростом евро, у которого появляется шанс на коррекционный рост, в целом же наблюдалось продолжение распродаж по большинству сырьевых валют. Предполагаем, что ближайшая неделя вряд ли приведет к сильным движениям, поскольку игроки будут ожидать итогов заседания FOMC на следующей неделе. Ожидаем преимущественно диапазонной торговли, доллар не покажет признаков слабости до того, как FOMC сформулирует новые ориентиры. EURUSD Игроки продолжают оценивать итоги заседания ЕЦБ на прошлой неделе, пока эти оценки довольно противоречивы. С одной стороны, ЕЦБ приступил к сворачиванию программы QE раньше, чем ФРС, это сигнал ястребиный. С другой стороны, ценовое давление в еврозоне слабее, а баланс ЕЦБ рос быстрее, поэтому шаги ЕЦБ не нужно переоценивать – все равно все основные решения будут приняты 16 декабря, то есть ориентация на ФРС никуда не исчезла. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 2.347 млрд, это частично компенсирует распродажи двух предыдущих недель и дает евро шанс на коррекционный рост. Расчетная цена резко ушла вверх, поскольку свой вклад в пользу евро внесли и другие компоненты расчетной цены, в первую очередь это динамика спреда доходностей гособлигаций. Предполагаем, что у евро неплохие шансы удержаться выше линии поддержки 1.1750, где может сформироваться основание для коррекционного импульса вверх. Целью является локальный максимум 1.1910, попытка 3 сентября его преодолеть оказалась неудачной, но рыночная ситуация выглядит так, что вторая попытка становится довольно вероятной. Окажется ли она удачной или нет сейчас предположить сложно, поскольку общая динамика рынка остается в пользу доллара. GBPUSD В пятницу были опубликованы данные по торговому балансу и промышленному производству в Великобритании за июль. Несмотря на то что в целом итоговые цифры оказались неплохими, прогнозы все же предполагали более позитивные данные, а институт NIESR, оценивая темпы роста ВВП в августе, отметил, что рост в 0.1% - самый низкий с января. NIESR отмечает, что замедление роста связано как с завершением весеннего бума, так и с наступлением дельты, и отмечает, что существуют заметные риски замедления в ближайшие месяцы. В отличие от евро, у фунта меньше шансов на возобновление роста. Отчет CFTC показал дальнейший рост короткой позиции, недельное изменение 832 млн, а общий перевес медведей достиг -2.113 млрд, то есть общее позиционирование в пользу доллара сохраняется. Расчетная цена, на первый взгляд, растет, но это во многом объясняется слабой динамикой доходностей UST, которые после комментариев Пауэлла в Джексон-Хоуле застряли вблизи достигнутых еще в июле уровней. Шансы уйти выше зоны сопротивления 1.3880/90 предполагаем невысокими, поскольку даже на фоне некоторого спроса на риск спекулянты на фьючерсах продолжают фунт продавать, что указывает на его слабость в долгосрочной перспективе. Более вероятной выглядит торговля в диапазоне 1.3720 ... 1.3890 в ожидании итогов заседания ФРС на следующей неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс