Гэри Генслер открыт для идеи крипто-ETF

Долгожданный биржевой биткойн-фонд может наконец стать реальностью, но не так, как ожидали многие инвесторы. Так, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер недавно дал понять, что открыт для идеи крипто-ETF. Хотя биткойны и другие криптовалюты можно легко купить на финансовых платформах, таких как Robinhood (тикер: HOOD) и PayPal (PYPL). ETF устранит проблемы с управлением цифровыми кошельками и позволит инвесторам интегрировать цифровую валюту в свои портфели.Биткойн-ETF могут иметь две структуры: - напрямую владеть монетами (аналогично золотым ETF, которые являются хранителями фактического металла);- держать фьючерсные контракты, которые делают ставку на то, будет ли цена расти или падать (как многие нефтяные и другие товарные ETF).По крайней мере два десятка управляющих фондами подали заявки на ETF, которые будут физически хранить криптоактивы. Самая популярная альтернатива биткойн-ETF, закрытый биткойн-траст Grayscale на 30 миллиардов долларов (GBTC), также содержит реальные биткойны и планирует преобразовать их в ETF, как только регуляторы позволят это сделать.Комиссия по ценным бумагам и биржам осторожно относилась к регулированию рынка криптовалют и годами отказывалась утвердить биткойн-ETF . Инвесторы настроились оптимистично, когда президент Байден назначил Генслера, который, помимо руководства Комиссией по торговле сырьевыми товарами будущего, преподавал технологию криптовалюты и блокчейн в Массачусетском технологическом институте. Недавние комментарии Генслера, похоже, сигнализируют о большей открытости по отношению к ETF, которые отслеживают фьючерсы на биткойны, чем к самому биткойну. Это привело к потоку новых заявок на ETF-фьючерсы на биткойны от финансовых менеджеров, включая ProShares, Invesco, VanEck, Valkyrie Digital Assets и Galaxy Digital.Регулирующие органы могут склоняться к этому, потому что фьючерсы торгуются на Чикагской товарной бирже и управляются ею, в то время как рынок криптовалют остается, по словам Генслера, "Диким Западом", который изобилует «мошенничеством, мошенничеством и злоупотреблениями».Генеральный директор Grayscale Майкл Зонненшейн говорит, что SEC должна одобрить оба типа биткойн-ETF одновременно и позволить инвесторам выбирать. Разрешение одного, но не другого, создаст неравные условия игры: "Комиссия по ценным бумагам и биржам должна быть регулятором раскрытия информации, а не регулятором, основанным на заслугах".Фонд Grayscale в настоящее время торгуется с 14% дисконтом к своим биткойн-холдингам из-за снижения спроса на его доли фонда. Если только одобренные биткойн-ETF будут основаны на фьючерсах, больше инвесторов, вероятно, переместят активы в ETF. По словам Сонненшайна, это может еще больше снизить цену Grayscale и нанести ущерб существующим инвесторам.Как и большинство паевых инвестиционных фондов, ETF фьючерсов на биткойны необходимо будет зарегистрировать в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года, который требует от управляющих активами раскрывать больше информации и соблюдать более строгие правила. Физический биткойн-ETF не будет облагаться налогом, потому что он будет рассматриваться как товар, а не как ценная бумага.Директор по исследованиям ETF и паевых инвестиционных фондов в CFRA Тодд Розенблут сказал: "Цены фьючерсов обычно отслеживают базовые активы, но всегда есть некоторое проскальзывание. Разрыв может быть особенно заметным для такого нестабильного актива, как Биткойн"Фьючерсным ETF необходимо пролонгировать свои контракты по истечении срока их действия, как правило, ежемесячно. Если фьючерсы торгуются выше, чем цена Биткойна в реальном времени, фондам придется платить премию, чтобы их пролонгировать, что может снизить доходность.Тем не менее фьючерсы на биткойны могут предложить дополнительную защиту, поскольку они требуют от инвесторов в данном случае средств, которые будут вноситься как денежные средства в качестве залога.В отличие от паевых инвестиционных фондов, ETF не могут приблизиться к новым деньгам, если они станут слишком большими. Если фьючерсы на биткойны станут нестабильными и многие инвесторы захотят выйти одновременно, могут возникнуть проблемы с ликвидностью. Биржа может даже остановить торговлю, чтобы замедлить панические продажи. Это означает, что инвесторы в фьючерсный ETF могут не выйти вовремя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.09.2021

Практически весь вчерашний день доллар продолжал расти, хотя уже и не теми темпами, как вечером пятницы. Но ближе к закрытию торгов настроения на валютном рынке резко поменялись, доллар начал терять свои позиции. Все дело в инфляции, в инфляционных ожиданиях Федеральной Резервной Системы, которые регулятор как раз вчера и опубликовал. Эти самые ожидания были повышены с 4,8% до 5,2%, что заметно выше прогноза в 4,9%. Это означает, что американский регулятор не ожидает скорого снижения инфляции, а в лучшем случае ее стабилизации в районе текущего уровня. Это при том, что инфляция достигла рекордного за последние несколько десятилетий значения. Столь высокая инфляция вполне может подорвать восстановление экономики. И если она долгое время будет оставаться высокой, то вероятность подобного развития событий возрастает в геометрической прогрессии.Инфляционные ожидания (Соединенные Штаты):Сегодняшний же день начался со снижения уровня безработицы в Великобритании с 4,7% до 4,6%. Что оказалось несколько лучше прогнозов, так как ждали, что уровень безработицы останется неизменным. Тем не менее рынок практически никак не отреагировал на столь позитивную новость. По всей видимости, участники рынка ждут чего-то более серьезного.Уровень безработицы (Великобритания):А ждет рынок инфляции в Соединенных Штатах, вокруг которой и будут развиваться все события сегодняшнего дня. Но уже с несколько иным результатом, нежели вчера. Темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах должны замедлиться с 5,4% до 5,3%, тем самым несколько снизив имеющиеся опасения относительно устойчивости восстановления американской экономики. Хотя инфляционные ожидания и указывают на то, что дальнейшее ее снижение крайне маловероятно. Тем не менее сам факт ее снижения, пусть и незначительного, уже является исключительно позитивным фактором, который будет способствовать возобновлению роста доллара.Инфляция (Соединенные Штаты):Нисходящий ход от района сопротивления 1.1880/1.1905 вернул котировку к значению 1.1770, где возник откат. Нисходящий цикл по-прежнему актуален на рынке, но для его возобновления котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.1800. Это приведет к росту объема коротких позиций и движению в сторону 1.1770-1.1700. Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.1850. В данном случае будет нарушен нисходящий цикл, что может привести к смене торговых интересов.Валютная пара GBPUSD движется между двумя ценовыми уровнями 1.3800/1.3880, последовательно отскакивая от них. В данной ситуации сигналом к действию станет удержание цены за пределами того или иного уровня на четырехчасовом периоде. Этот шаг рынка укажет на последующий ход котировки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ОПЕК. Дефицит нефти продлится ещё несколько месяцев.

Последние данные группы указывают на то, что в ближайшие месяцы мир будет продолжать сталкиваться с дефицитом поставок нефти, даже если ее участники увеличат добычу. Несмотря на угрозу дельта-варианта Covid-19, потребление топлива восстанавливается, а производство нефти из Северного моря в США и Мексику оказывается ниже, чем ожидалось. В ежемесячном отчете секретариата Организации стран-экспортеров нефти в Вене, опубликованном в понедельник, говорится, что восстановление мировой экономики в первом полугодии значительно увеличило спрос на нефть. В этом году мировые аппетиты на нефть выросли на 260 000 баррелей, и в основном это произошло из-за перебоев в поставках. Согласно отчету, в Северной Америке добыча нефти была ограничена из-за урагана «Ида», а также из-за пожара на морской платформе в Мексике. Добыча в Северном море в этом квартале тоже была ниже, чем ожидалось. По прогнозам ОПЕК, в 2022 году спрос на нефть спрос был пересмотрен в сторону повышения на 1,12 миллиона баррелей в день. Предположительно мировое потребление вырастет на 4,2 миллиона баррелей в день, до 100,8 миллиона б. в д. Это на 80 000 баррелей в день выше оценки прошлого месяца, а также эта цифра превысит предыдущий показатель - пандемический уровень. В августе добыча ОПЕК выросла на 151 000, до 26,76 млн баррелей в день. Но пока что это значительно ниже среднего мирового спроса в третьем квартале. Тем не менее этого достаточно, чтобы постепенно ежемесячно восстанавливать простаивающую добычу на 400 000 баррелей в день в соответствии с июльским соглашением ОПЕК+. Данные картеля показали, что производственные проблемы испытывают не только страны, не входящие в ОПЕК. Несмотря на то что в августе им было разрешено увеличить добычу, несколько африканских стран-членов продемонстрировали незначительный рост, а в Нигерии производство снизилось на 114 000 баррелей в день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США - недельный обзор 14.09

S&P500Отчет по инфляции в США за август – в центре внимания. Рынок США закрылся ростом в понедельник: индексы Доу +0.8%, NASDAQ 0%, S&P500 +0.2%. Главные индексы рынка США упали на открытии недели, но предсказуемо отскочили наверх, когда индекс S&P500 приблизился к 50-дневной средней. Рынки Азии утром во вторник – разнонаправленно: индексы Китая -0.3%, Японии +0.5%. Сырьевой рынок. Нефть продолжает рост, полностью игнорируя коррекцию на рынке США, – Брент подошел утром во вторник вплотную к 74 долл./баррель, 73.90. Вчера вышли сообщения о том, что Китай и ранее Индия продают нефть из госрезервов, чтобы не допустить роста цен на топливо – эти сообщения также толкают цены на нефть наверх, поскольку страны ОПЕК пока не намерены увеличивать поставки, несмотря на рост мирового спроса. В выходные вышли сообщения, что цены на газ в Европе показали исторический максимум в 700 долл. за тысячу кубометров на фоне восстановления экономики ЕС от корона-кризиса. Бизнес-СМИ пишут о резком росте цен на газ в Британии – связывая это с резким снижением ветров в районе ветро-электростанций в море около Англии и дефицитом генерации в этой связи. Довольно забавно было читать это утром в Петербурге, наблюдая над сильнейшим ветром за окном, на уровне штормового. Ковид в мире. Новые случаи ковида стандартно выросли с началом рабочей недели, +440 К вчера – однако есть тенденция снижения постепенного Третьей волны, в США +109 К случаев вчера, в Британии – второе место в мире, +39 К случаев вчера. Власти стран ЕС пытаются сбить Третью волну ковида, ужесточая ограничения для невакцинированных. В ЕС уже обязательно вакцинирование школьников и студентов старше 12 лет, введены «зеленые паспорта» для вакцинированных, без такого паспорта могут не пустить в общественный транспорт, ресторан, в школу или ВУЗ. S&P500 4468, диапазон 4430–4490. В понедельник инвесторы начали новые покупки после сильного снижения рынка на прошлой неделе – однако активности покупателей не хватило для полного разворота наверх уже в понедельник. Сегодня выйдет важнейший отчет по инфляции в США за август – главный вопрос – подтвердится ли мнение ФРС о постепенном снижении инфляции в США после скачка цен в апреле – июле. Это важно перед заседанием ФРС уже 22 сентября – именно на этом заседании через неделю ФРС объявит о начале разворота монетарной политики ФРС от сверхподдерживающей рост – в сторону более нейтральной. Предыдущее значение сглаженного индекса цен CPI +0.5%, прогнозы в диапазоне +0.4+0.5%, рынок будет ждать динамики несглаженного уровня инфляции, достигавшего +5+6% в предыдущие месяцы. Скандал с важными чиновниками ФРС. Два главы региональных банков ФРС оказались крупными игроками на рынке акций – это глава Далласа Роберт Каплан и президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен. Они совершили сделки на сумму более 18 миллионов долларов – и при этом они принимают важное участие в решениях ФРС, прямо влияющие на рынок, – очевидный конфликт интересов. Как ни странно, правила ФРС не запрещают чиновникам ФРС играть на рынке акций. Раскрытые чиновники ФРС уже обещали продать свои акции и более не совершать сделок во время нахождения на посту в ФРС. USDX 92.60, диапазон 92.30–92.90. Эксперты написали вчера о каком-то «росте доллара перед ФРС», однако на графике хорошо видно, что индекс доллара топчется на месте уже пятый торговый день подряд. Отчет по инфляции сегодня может расшевелить валютный рынок, если инфляция в США покажет сильный рост или падение. USDCAD 1.2650, диапазон 1.2580–1.2750. Пара пока игнорирует новый рост цен на нефть, ждет движения по доллару США. Заключение. Ждем данных по инфляции в США, смотрим на реакцию рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Время сбора урожая: USD плоды трудов пожинает

Для американской валюты настала время пожинать плоды своих трудов. Гринбек выстоял, несмотря на недавнюю негативную статистику по рынку труда США и каверзы монетарной стратегии ФРС.По мнению специалистов, в ближайшее время «американец» продолжит начатое и постарается достичь новых вершин. В первый день этой недели USD, как говорится, взял быка за рога: в понедельник, 13 сентября, он взлетел до двухнедельного пика по отношению к корзине ключевых валют. Драйвером такого роста стали ожидания рынка по поводу скорейшего сокращения стимулов со стороны ФРС. Поддержку гринбеку может оказать очередная порция макростатистики из США, которая выйдет в свет на текущей неделе. В среду, 15 сентября, ожидаются сведения об инфляции в США. По предварительным оценкам, в августе потребительские цены в Америке поднялись на 5,3% в годовом исчислении. Другие макроэкономические отчеты будут опубликованы в четверг, 16 сентября. Они включают информацию о промышленном производстве и розничных продажах в США. При этом ожидается рост первого показателя на 0,4% и снижение второго – на 0,8%. Сложившаяся ситуация неоднозначно влияет на динамику USD, вектор которой затрудняется с выбором направления. В понедельник, 13 сентября, европейская валюта заметно просела по отношению к американской, но в дальнейшем немного восстановилась. Курс евро по отношению к «американцу» поднялся до 1,1813 с прежних 1,1808. Утром во вторник, 14 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,1815, демонстрируя небольшой подъем евро и давая ему шанс отыграться.Валютные стратеги придают большое значение скорейшему завершению стимулирующих программ. Сокращение программы количественного смягчения (QE) пойдет на пользу гринбеку, став первым шагом к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП).«Недавнее восстановление американской валюты совпало с ярко выраженными «ястребиными» комментариями представителей ФРС», – подчеркивают валютные аналитики MUFG. При этом многие участники рынка являются сторонниками дальнейшей монетарной поддержки американской экономики. Подобное мнение обусловлено разочаровывающими отчетами по занятости в США. Однако недавние заявления представителей Федрезерва демонстрируют явный «ястребиный» настрой последних. Он является отражением текущего финансового курса монетарных властей США. В сложившейся обстановке доллар получил значительную финансовую подпитку, чего нельзя сказать про евро. Поэтому гринбек может праздновать победу, пусть и кратковременную, а единой валюте придется повременить с триумфом. Так называемый «долларовый урожай» оказался более плодотворным, чем аналогичные результаты у европейского коллеги. В данный момент Фортуна благосклонна к USD, но «европеец» не теряет надежды выбраться из ценовой ямы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 сентября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3834 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3890 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3926 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3834 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3890 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3926 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия).Альтернативный сценарий: от уровня 1.3834 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3800 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.3827 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 сентября. Отчет COT. Американская инфляция может начать замедляться в августе

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в понедельник падение к коррекционному уровню 1,1772, отбой от него, разворот в пользу валюты ЕС и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1837. Котировки пары находятся в пределах нисходящего трендового коридора, поэтому настроение трейдеров остается «медвежьим». Закрытие курса пары над уровнем коридором сработает в пользу европейской валюты и продолжения роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1919. Информационный фон понедельника был достаточно слабым. Ни одного экономического отчета не было ни в Европе, ни в США. Тем не менее поступила новая информация из Европейского центрального банка, который в последние несколько дней стал крупным поставщиком новостей. Напомню, что за это время несколько раз выступала с речью Кристин Лагард, а вчера член исполнительного комитета Изабель Шнабель заявила, что ждет снижения инфляции в следующем году. Напомню также, что инфляция сейчас является головной болью многих центральных банков мира. В частности, ФРС. Регуляторы ожидают, что инфляция начнет снижаться после сильного роста в 2021 году, который, по их мнению, носит «временный характер». Тем не менее пока инфляция только ускоряется в Великобритании, США и Евросоюзе. От инфляции и ее значения зависят будущие изменения в денежно-кредитной политике каждого банка и то, насколько быстро перейдут к этим изменениям центральные банки. Я не могу сказать, что трейдеры отреагировали на эту информацию, но все же признаю, что европейская валюта сейчас находится под давлением из-за того, что шансов на сокращение объемов QE в США в ближайшее время гораздо больше, чем на сокращение объемов PEPP в Евросоюзе. Именно сегодня выйдет отчет по инфляции в США за август, поэтому после обеда трейдеры могут двигать пару гораздо более активно. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к уровню коррекции 76,4% - 1,1782. Отбой котировок от этого уровня позволяет рассчитывать на разворот в пользу евро и возобновление роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Закрытие курса пары под 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Большое значение сейчас также имеет нисходящий коридор на часовом графике. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).14 сентября в Евросоюзе календарь экономических событий полностью пустой. Однако в США выйдет важный отчет по инфляции. Таким образом, информационный фон сегодня будет сильным во второй половине дня. Однако, если ожидания рынка по инфляции совпадут с реальным значением, то реакция трейдеров может быть очень слабой или отсутствовать полностью. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки закрыли 837 контрактов Long по евровалюте и целых 16528 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 191 тысячи, а общее количество контрактов Short – до 163 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Резкое падение количества Short-контрактов может означать, что спекулянты готовятся к новому росту европейской валюты.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Вчера я рекомендовал покупать пару с целью 1,1837 на часовом графике, если будет выполнен отбой от уровня 76,4% - 1,1782 на 4-часовом графике. Сейчас рекомендую поддерживать открытыми эти сделки. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1837 с целью 1,1919. Продажи я рекомендую, если произойдет отбой от верхней линии коридора на часовом графике, с целью уровень 1,1772. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 сентября. Отчет COT. Уровень безработицы в Великобритании продолжает снижаться

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник торговалась около уровня коррекции 38,2% - 1,3830. Этот уровень пара пересекала несколько раз - трендовое движение практически отсутствовало. Тем не менее в данное время быки имеют преимущество над медведями, но испытывают серьезные проблемы со взятием уровня 1,3892. Именно около него они потерпели две неудачи, поэтому сейчас может продолжиться падение котировок в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3792 по малой сетке Фибо. Буквально полчаса назад в Великобритании вышло несколько важных отчетов. Уровень безработицы в июле снизился с 4,7% до 4,6%. Количество обращений за пособиями по безработице уменьшилось на 58,6 тысячи, а средние заработные платы включая бонусы выросли на 8,3%. Все три отчета превысили ожидания трейдеров, но в первые полчаса британец дне испытывал никакой поддержки. Таким образом, не исключено, что трейдеры не обратили должного внимания на эти отчеты и сосредоточились на показателе американской инфляции, который выйдет во второй половине дня. К Банку Англии сейчас вопросов гораздо меньше, чем к ФРС. Банк Англии подавал определенные сигналы о готовность начать снижать объем скупки активов, но при этом все это остается на уровне разговоров. Члены ФРС регулярно заявляют, что «время настало», поэтому, несмотря на слабый отчет Nonfarm Payrolls, вероятность сворачивания стимулов уже в сентябре остается высокой. В Банке Англии речи не идет о том, чтобы объявить об уменьшении программы стимулирования в ближайшее время. По крайней мере шансов на это гораздо меньше. Таким образом, трейдеры пока находятся в раздумьях и не могут сформировать четкую стратегию торгов на ближайшее время. На 4-часовом графике видно, что в последние месяцы британец торгуется между уровнями 1,4000 и 1,3600. Поэтому единое мнение среди трейдеров сейчас отсутствует. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила новый разворот в пользу валюты США около уровня коррекции 23,6% - 1,3870. Начался новый процесс падения, который может продолжаться до уровня 38,2% - 1,3746, но для этого нужно закрытие под уровнем Фибо 50,0% - 1,3791. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Выше было сказано, что в данное время трейдеры не могут определиться с четким направлением, поэтому лучше всего использовать сигналы, образовывающиеся локально около важных уровней коррекции. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице (06-00 UTC).Великобритания - Уровень безработицы (06-00 UTC).Великобритания - Изменение уровня среднего заработка (06-00 UTC).США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).Во вторник в Великобритании уже вышло три отчета. Но в первые минуты после их выхода практически никакой реакции трейдеров не последовало. Остается надежда на отчет по американской инфляции, который должен обратить на себя большее внимание трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 7 сентября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 5437 контрактов Long и открыли 2427 контрактов Short. Общее количество контрактов Long на руках спекулянтов уже почти в два раза меньше общего количества контрактов Short. Поэтому в целом настроение у спекулянтов сейчас «медвежье». Однако у трейдеров по-прежнему имеются большие проблемы с закрытием под 1,3600, а в данное время и вовсе сохраняются отличные возможности для роста котировок британца. Таким образом, дальнейшее падение британца абсолютно не гарантированно. Нужны графические сигналы на продажу, чтобы они совпадали с данными отчетов COT.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую покупать пару при отбое от уровня 1,3792 на часовом графике с целью 1,3830. Продажи фунта стерлинга сегодня рекомендую при закрытии котировок под уровнем 1,3830 на часовом графике с целью 1,3792. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 сентября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1809 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1823 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх, с целью 1.1839 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1809 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1823 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.1839 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1809 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1786 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх, с целью 1.1803 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 14.09. В состоянии коррекции. Ждем отчет по инфляции за август

S&P500Отчет по инфляции в США за август – в центре внимания. Рынок США закрылся ростом в понедельник: Индексы Доу +0.8%, NASDAQ, 0% S&P500 +0.2%. Главные индексы рынка США упали на открытии недели, но предсказуемо отскочили наверх, когда индекс S&P500 приблизился к 50-дневной средней. Рынки Азии утром во вторник – разнонаправленно: Индексы Китая -0.3%, Японии +0.5%. Сырьевой рынок. Нефть продолжает рост, полностью игнорируя коррекцию на рынке США, Брент подошел утром во вторник вплотную к 74 долл./баррель, 73.90. Вчера вышли сообщения о том, что Китай и ранее Индия продают нефть из госрезервов, чтобы не допустить роста цен на топливо – эти сообщения также толкают цены на нефть наверх, поскольку страны ОПЕК пока не намерены увеличивать поставки, несмотря на рост мирового спроса. В выходные вышли сообщения, что цены на газ в Европе показали исторический максимум в 700 долл. за тысячу кубометров на фоне восстановления экономики ЕС от корона-кризиса. Бизнес-СМИ пишут о резком росте цен на газ в Британии – связывая это с резким снижением ветров в районе ветро-электростанций в море около Англии и дефицитом генерации в этой связи. Довольно забавно было читать это утром в Петербурге, наблюдая за сильнейшим ветром за окном, на уровне штормового. Ковид в мире. Новые случаи ковида стандартно выросли с началом рабочей недели, +440 К вчера – однако есть тенденция снижения постепенного Третьей волны, в США +109 К случаев вчера, в Британии – второе место в мире, +39 К случаев вчера. Власти стран ЕС пытаются сбить Третью волну ковида, ужесточая ограничения для не-вакцинированных. В ЕС уже обязательно вакцинирование школьников и студентов старше 12 лет, введены «зеленые паспорта» для вакцинированных, без такого паспорта могут не пустить в общественный транспорт, в ресторан и школу или ВУЗ. S&P500 4468, диапазон 4430–4490. В понедельник инвесторы начали новые покупки после сильного снижения рынка на прошлой неделе – однако активности покупателей не хватило для полного разворота наверх уже в понедельник. Сегодня выйдет важнейший отчет по инфляции в США за август – главный вопрос – подтвердится ли мнение ФРС о постепенном снижении инфляции в США после скачка цен в апреле – июле. Это важно перед заседанием ФРС уже 22 сентября – именно на этом заседании через неделю ФРС объявит о начале разворота монетарной политики ФРС от сверх-поддерживающей рост – в сторону более нейтральной. Предыдущее значение сглаженного индекса цен CPI +0.5%, прогнозы в диапазоне +0.4+0.5%, рынок будет ждать динамики не-сглаженного уровня инфляции, достигавшего +5+6% в предыдущие месяцы. Скандал с важными чиновниками ФРС. Два главы региональных банков ФРС оказались крупными игроками на рынке акций – это глава Далласа Роберт Каплан и президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен. Они совершили сделки на сумму более 18 миллионов долларов – и при этом они принимают важное участие в решениях ФРС, прямо влияющие на рынок – очевидный конфликт интересов. Как ни странно, правила ФРС не запрещают чиновникам ФРС играть на рынке акций. Раскрытые чиновники ФРС уже обещали продать свои акции и более не совершать сделок во время нахождения на посту в ФРС. USDX 92.60, диапазон 92.30–92.90. Эксперты написали вчера о каком-то «росте доллара перед ФРС», однако на графике хорошо видно, что индекс доллара топчется на месте уже пятый торговый день подряд. Отчет по инфляции сегодня может расшевелить валютный рынок, если инфляция в США покажет сильный рост или падение. USDCAD 1.2650, диапазон 1.2580–1.2750. Пара пока игнорирует новый рост цен на нефть, ждет движения по доллару США. Заключение. Ждем данных по инфляции в США, смотрим на реакцию рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 14.09.2021

Практически весь вчерашний день, фунт продолжал снижаться, хотя уже и не теми темпами, как вечером пятницы. Но ближе к закрытию торгов, настроения на валютном рынке резко поменялись, и уже доллар начал терять свои позиции. Все дело в инфляции, а точнее в инфляционных ожиданиях Федеральной Резервной Системы, которые регулятор как раз вчера и опубликовал. Эти самые ожидания были повышены с 4,8% до 5,2%, что заметно выше прогноза в 4,9%. Это означает, что американский регулятор не ожидает скорого снижения инфляции, а в лучшем случае, ее стабилизации в районе текущего уровня. Это при том, что инфляция достигла рекордного за последние несколько десятилетий значения. Столь высокая инфляция вполне может подорвать восстановление экономики. И если она долгое время будет оставаться высокой, то вероятность подобного развития событий возрастает в геометрической прогрессии. Инфляционные ожидания (Соединенные Штаты):Сегодняшний же день начался со снижения уровня безработицы в Великобритании с 4,7% до 4,6%. Что к слову оказалось несколько лучше прогнозов, так как ждали того, что уровень безработицы останется неизменным. Тем не менее, рынок практически никак не отреагировал на столь позитивную новость. По всей видимости, участники рынка ждут чего-то более серьезного.Уровень безработицы (Великобритания): А ждет рынок инфляции в Соединенных Штатах, вокруг которой и будут развиваться все события сегодняшнего дня. Но уже с несколько иным результатом результатом, нежели вчера. Темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах должны замедлиться с 5,4% до 5,3%, тем самым несколько снизив имеющиеся опасения относительно устойчивости восстановления американской экономики. Хотя инфляционные ожидания и указывают на то, что дальнейшее ее снижение крайне маловероятно. Тем не менее, сам факт ее снижения, пусть и незначительного, уже является исключительно позитивным фактором, который будет способствовать возобновлению ослабления фунта. Инфляция (Соединенные Штаты):В ходе закономерного отскока цены от уровня сопротивления 1.3880, котировка опустилась в сторону значения 1.3800. Это стало второй по счету попыткой возобновить нисходящее движение. Технический индикатор RSI не подтвердил статус переподанности фунта стерлингов пересечением линии 30 сверху вниз.Исходя из дневного периода трейдеры по-прежнему ориентированы на нисходящий тренд от начала июня. Все последующие колебания цены находятся в его структуре.Ожидания и перспективы:В данной ситуации особое внимание уделяется значениям 1,3800 и 1,3880, где зацикленный ход цены имеет краткосрочный характер. Трейдеры рассматривают имеющие значения как ценовой диапазон, работая по принципу пробой той или иной границы.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов в виду отскока цены от значения 1,3800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Строптивый канадец. Судьба южного тренда зависит от сегодняшнего релиза

Канадский доллар в паре с американской валютой продолжает торговаться в 150-пунктном ценовом диапазоне, в рамках коридора 1,2600-1,2750. В минувшую пятницу луни получил поддержку со стороны «канадских Нонфармов»: ключевые данные по рынку труда порадовали инвесторов своим «зелёным окрасом». Почти все компоненты релиза оказались лучше ожиданий, отражая силу восстановительного процесса. Но пара usd/cad отреагировала на публикацию довольно-таки неоднозначно: вначале рухнула к отметке 1,2580, но затем резко развернулась и выстрелила более чем на сто пунктов, достигнув локального максимума 1,2691. Такая ценовая динамика была обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, под занавес торговой недели трейдеры стали фиксировать прибыль, не рискуя оставлять открытые ордера на выходные дни. Во-вторых, свою роль сыграл и доллар США, который снова проявил характер и проявил себя по всему рынку. «Ястребиные» комментарии представителя ФРС Лоретты Местер и рост индекса цен производителей позволили гринбеку переломить ситуацию не только в паре с канадцем, но почти во всех долларовых парах. Но начнём с «канадских Нонфармов». Ключевые данные в сфере рынка труда США и Канады, как правило, выходят в один день и даже в одно и тоже время. И так как американские Нонфармы задают тон торгам по всем долларовым парам, канадские цифры находятся на вторых ролях – они интересны более узкому кругу трейдеров. В контексте пары usd/cad «луни» следует за гринбеком, поэтому «канадские Нонфармы» остаются в тени более весомого американского релиза. Однако в последние месяцы наблюдается, так сказать, «рассинхронизация» с интервалом в неделю. Аналогичная ситуация сложилась и в сентябре: в США основной отчёт был опубликован в позапрошлую пятницу, в Канаде – в последний торговый день прошлой недели. И если американский релиз оказал поддержку продавцам usd/cad, то канадские цифры не помогли ни медведям, ни быкам пары. Хотя сам по себе релиз вышел в «зелёной зоне». Так, количество занятых в августе увеличилось на 90 тысяч, при прогнозе роста на 67 тысяч. Положительную динамику продемонстрировал и уровень безработицы, снизившись до 7,1% (с предыдущего значения 7,3%). Этот индикатор снижается уже третий месяц подряд, достигнув в августе минимального значения с февраля 2020 года. Для сравнения необходимо отметить, что в разгар пандемии и локдаунов – то есть весной прошлого года – безработица достигала отметки 13,7%, тогда как в докризисные времена показатель колебался в районе 5,5%-5,7%. Иными словами, опубликованные цифры, на первый взгляд, носят безупречный характер. Но при более детальном рассмотрении, всё же определённые «червоточины» проявляются. Прежде всего речь идёт о компоненте прироста числа занятых. Дело в том, что индикатор частичной занятости снова превысил прогнозные значения, тогда как компонент полной занятости – наоборот – оказался в «красной зоне». Такая ситуация, по словам экспертов, обусловлена перезапуском розничного сектора. На фоне сильных темпов вакцинации в разных провинциях начали постепенно ослаблять строгие карантинные меры, после чего розничная сфера «ожила», нанимая временных работников. Однако здесь стоит напомнить, что штатные должности предполагают более высокие зарплаты и социальную защищённость, оказывая благотворное влияние на потребительскую активность канадцев и в конце концов на инфляционный рост в стране. Поэтому пятничные цифры в этом контексте, судя по всему, насторожили трейдеров, так как общий позитив был обусловлен ненадёжным фактором. И всё же пара развернулась на 180 градусов не из-за слабости канадского доллара, а из-за усиления гринбека, который снова живёт «ястребиными ожиданиями» в преддверии сентябрьского заседания ФРС. Усилению этих настроений поспособствовала глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, которая заявила о том, что экономическая ситуация в США «улучшилась достаточно для того, чтобы позволить Федеральной резервной системе приступить к замедлению темпов покупок активов». Эту мысль вчера развил её коллега Патрик Харкер. Он призвал как можно быстрее начать процесс сокращения QE, чтобы у регулятора были «развязаны руки» относительно дальнейших шагов в виде увеличения процентной ставки. Также долларовых быков порадовал и индекс цен производителей, являющийся ранним сигналом изменения инфляционных трендов. Все компоненты этого релиза вышли в «зелёной зоне». Таким образом, сигналы фундаментального характера носят неоднозначный характер, ввиду чего трейдеры usd/cad не могут определиться с вектором движения цены. И Банк Канады, и Федрезерв демонстрируют «ястребиный» настрой, несмотря на противоречивую макроэкономическую статистику. Поэтому, на мой взгляд, судьба луни (по крайней мере, в среднесрочной перспективе) зависит от сегодняшнего инфляционного релиза. Если американская инфляция разочарует инвесторов, медведи usd/cad снова перехватят инициативу, направив пару к локальному минимуму 1,2580. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится на средней линии индикатора Bollinger Bands. Если цена закрепится ниже отметки 1,2625, индикатор Ichimoku сформирует сигнал «Мёртвый крест», при котором линии Tenkan-sen и Kijun-sen будут находиться над ценой, а облако Kumo – под ней. Данная конфигурация будет свидетельствовать о приоритете коротких позиций – вначале до локального минимума 1,2580, в долгосрочной перспективе – до нижней линии индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме, то есть к отметке 1,2470. Но рассматривать продажи целесообразно только после преодоления медведями отметки 1,2625.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС упорно движется в направлении скорейшего сворачивания программы QE.

В последние несколько дней ключевые фондовые индексы США снижаются. Пока что это снижение даже нельзя назвать коррекцией или откатом, так как значения индексов продолжают оставаться около своих абсолютных максимумов. Однако, есть смысл признать, что рост индексов временно прекратился. Мы уже говорили ранее, что ключевой причиной роста в последние полтора года фондового рынка США была политика ФРС по вливанию сотен миллиардов долларов в экономику. Таким образом, остановить глобальный рост индексов может только отказ ФРС от программы количественного стимулирования. В принципе, сейчас есть два главных фактора, которые влияют на развитие этой ситуации. Первый – это настрой членов монетарного комитета. В последние несколько недель большинство членов монетарного комитета высказывались в пользу скорейшего сворачивания программы QE. И этот момент может перечеркнуть все факторы, которые могли бы отсрочить завершение количественного стимулирования. Тот факт, что члены монетарного комитета считают целесообразным ужесточение монетарной политики, может уже на сентябрьском заседании привести к тому, что Джером Пауэлл объявит о постепенном сворачивании QE. Вчера, например, еще один член FOMC, Патрик Харкер, заявил, что он выступает за завершение стимулов. По словам президента ФРБ Филадельфии, базовая инфляция(не путать с основной инфляцией!) будет до конца года составлять около 4%, а в 2022 и 2023 годах будет постепенно снижаться до 2%, которые являются целью ФРС в долгосрочном плане. Но при этом Харкер заявил, что видит повышенные риски того, что инфляция превысит эти значения, поэтому считает необходимым начать сокращать QE. Также глава ФРБ Филадельфии заявил, что программу QE нужно успеть завершить до того времени, как ФРС решит начать цикл повышения ключевой ставки, «чтобы у регулятора были максимально развязанные руки». Вторым фактором в данное время является показатель инфляции, очередной отчет по которому будет опубликован уже сегодня. Согласно прогнозам экспертов, основная инфляция по итогам августа может снизиться до 5,3% г/г, а базовая – остаться на уровне 4,3%. Таким образом, эксперты не ждут, что индекс потребительских цен начнет снижаться уже сейчас. Фактическое значение инфляции может преподнести сюрприз. Если его значение окажется выше 5,4%, это будет означать, что несмотря на все завершения представителей FOMC, цены продолжают расти в США высокими темпами. Это будет еще один фактор в пользу сворачивания QE в кратчайшие сроки. Если же инфляция по итогам августа снизиться до 5,2% или еще сильнее, это, наоборот, может развязать руки ФРС и дать ей возможность подождать с объявлением сворачивания QE до ноября или декабря. Так как для ФРС не меньшее значение, чем инфляция, имеет показатель состояния рынка труда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Microstrategy опять инвестирует, биткоин бьет рекорд по энергопотреблению на майнинг.

Криптовалюта биткоин продолжает всеми силами стараться удержаться выше уровня 43 852$. Вчера котировки криптовалюты в течение нескольких часов протестировали сразу два уровня – 46 600$ и 43 852$. От обоих последовал отскок, поэтому криптовалюта осталась между ними, в некоем подобии бокового канала. Таким образом, несмотря на достаточно высокую волатильность понедельника, техническая картина по «битку» не изменилась. Мы по-прежнему считаем, что коррекционный сценарий наиболее вероятный в данное время. Мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на тот факт, что поддержки у криптовалюты в данное время нет. Таким образом, мы ждем закрепления ниже уровня 43 852$ и дальнейшего падения. Тем временем, наиболее известная публичная компания-держатель биткоина сообщила о том, что инвестировала еще 240 млн долларов в криптовалюту. Речь идет, конечно же, о компании MicroStrategy, которая когда-то славилась разработкой аналитического ПО. Однако сейчас название «Microstrategy» ассоциируется у всех с постоянными и крупными покупками главной криптовалюты. На этот раз компания приобрела еще 5050 монет, доведя общее количество на своем балансе до 114 000. Также вчера стало известно, что крупнейший представитель розничной торговли в США Walmart никаких соглашение с LiteCoin не заключал. Это произошло через несколько часов после того, как появилось противоположное сообщение, которое оказалось фейком. Сама криптовалюта LiteCoin пролетела за эти несколько часов 63$ вверх, а потом столько же вниз. А 63$ - это примерно четверть ее стоимости. Четверть стоимости за пару часов... Однако и на биткоине это сообщение также немного отразилось. Помимо этого, поступило сообщение из Сальвадора, который совсем недавно полностью легализировал все операции с биткоином для местных жителей и признал криптовалюту законным платежным средством. В этот раз стало известно, что иностранные инвесторы будут освобождены от уплаты налогов по любым операциям с биткоином. Таким образом, правительство беднейшей страны продолжает искать пути выхода из экономической пропасти посредством криптовалют и их внедрения в собственную финансовую систему. Также биткоин вчера побил свой рекорд по количеству затраченной электроэнергии на майнинг. Значение превысило 67 тераватт/час, а концу 2021 году может составить 91 тераватт/час. Эксперты уже сообщили, что примерно столько же потребляют целые страны. Таким образом, биткоин и другие криптовалюты продолжают негативно отражаться на экологии планеты Земля, а перед человечеством продолжает стоять проблема борьбы с изменением климата. За последние несколько дней несколько биткоин-китов приобрели 50 тысяч монет. Это дает основания сделать вывод, что крупные инвесторы не распродают свои монеты, а значит не считают, что текущий «бычий» тренд завершен. Впрочем, все будет зависеть, как и всегда, не только от них, но и от розничных инвесторов и майнеров. Однако в целом фундаментальный фон сейчас остается достаточно нейтральным. Новостей, которые однозначно можно было бы записать в позитивные или негативные, нет. Напомним, что в Штатах продолжает готовится новое законодательство, которое сильно усложнит жизнь инвесторам и трейдерам, так как большинство криптовалютных транзакций будет «проходить» через Налоговое управление США. Тенденция на 4-часовом таймфрейме сейчас явно нисходящая. Котировки «битка» ушли ниже облака Ишимоку, критической линии, восходящего канала и уровня 46 600$. Обвал котировок 7 сентября может стать началом нового затяжного падения. Таким образом, в ближайшие дни мы ожидаем закрепления курса ниже уровня 43 852$ и снижения к 40 746$. Однако, если покупателям удастся провести биткоин выше 46 600$, то восходящий тренд может возобновиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 сентября 2021 года

EUR/USDВчера мы рекомендовали «подождать один день, чтобы увидеть выбор цены – произойдёт ли её закрепление под 1.1802, или наметится от неё разворот вверх». На уровне 1.1802 располагается индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба. Вчера цена нижней тенью только проколола данную линию и закрыла день выше. Осциллятор Марлин не стал продвигаться ниже нулевой линии. Сегодня возможен разворот цены вверх. Цели обозначены на графике: 1.1852, 1.1920.На четырёхчасовом масштабе цена совершила ложный проход под уровень 1.1802, сформировав с осциллятором Марлин конвергенцию. Это разворотный сигнал. Марлин вплотную подошёл к границе с территорией растущей тенденции. Преодоление ценой вершины вчерашнего дня 1.1817 станет сигналом к продвижению до первой цели 1.1852. Но здесь мы уточним диапазон первой цели – 1.1852/58, так как выше находится линия Крузенштерна, а её преодоление в текущей ситуации становится более важным условием для продолжения роста евро ко второй цели 1.1920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 сентября 2021 года

GBP/USDВ понедельник британский фунт нижней тенью дневной свечи проколол индикаторную линию баланса и закрыл сессию на уровне открытия. Сегодня утром цена растёт. Можно предположить, что вчерашнее движение вниз было ложным движением. Осциллятор Марлин движется горизонтально, но в зоне растущей тенденции, это признак будущего движения вверх. Цель роста 1.3930 – ближайшая вложенная линия ценового растущего канала.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин предварительно развернулся вверх от нулевой линии. Тенденция восходящая в краткосрочной (до двух недель) перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 сентября 2021 года

AUD/USDВчерашняя попытка цена попробовать спуститься к поддержке линии Крузенштерна на графике дневного масштаба 0.7288 завершилась разворотом вверх от индикаторной линии баланса. Сохранение всего движения цены над линией баланса с 1 сентября, когда она вышла над неё, говорит о коррекции в рамках растущей тенденции. Соответственно, теперь мы ждём рост цены к уровню Фибоначчи 38,2% на цене 0.7450 – к первой цели. Закрепление над уровнем открывает вторую цель 0.7558. осциллятор Марлин разворачивается вверх.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором Марлин сформировали разворотную конвергенцию. Сигнальная линия осциллятора уже внедрилась в зону положительных значений – в зону растущей тенденции. Выход цены над сигнальный уровень 0.7396 – над линию Крузенштерна, открывает дорогу «австралийцу» к обозначенной первой цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 сентября 2021 года

USD/JPYЗа вчерашний день раздумий пара USD/JPY решилась ещё раз за последнюю неделю попытаться развить восходящий импульс. На графике дневного масштаба цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, в этом ей помог осциллятор Марлин, развернувшийся вверх от нулевой линии. Цель роста 110.63 – вложенная трендовая линия ценового канала. Фондовый рынок не ровно, но растёт: вчера S&P500 прибавил 0,23%, Nasdaq потерял -0,07%.На графике четырёхчасового масштаба Цена закрепилась над индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), причем сегодня, с открытия тихоокеанской сессии, цена развернулась вверх от линии Крузенштерна, чем и сформировала разворотный паттерн. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх от нулевой линии. Ждём продолжение роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 сентября. Неделя, переполненная макроэкономической статистикой.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 38.0144 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в понедельник сумел остаться выше скользящей средней линии. Поэтому, в отличие от пары евро/доллар, пара фунт/доллар остается в восходящем русле и сохраняет отличные шансы на рост выше уровня Мюррея «7/8» - 1,3885. Таким образом, уже в ближайшее время котировки пары могут вернуться к уровню 1,3885 и попытаться преодолеть его с третьей попытки. На самом деле пары евро/доллар и фунт/доллар сейчас практически не коррелируют. И в такие моменты следует выяснить и понять, почему так происходит? Проще говоря, сейчас в дело включились факторы, которые связаны с Евросоюзом или Великобританией. Потому что, если бы они были «выключены», то обе основные пары двигались примерно одинаково. Однако нет. Фунт сейчас продолжает в целом расти, а евровалюта уже несколько дней снижается. Учитывая то, что никаких важных событий на Туманном Альбионе не произошло в последние несколько недель, то все может быть связано только с Евросоюзом, а точнее с ЕЦБ. Именно его заседание в прошлый четверг дало понять трейдерам, что в ближайшее время ЕЦБ даже не помышляет о сворачивании программы количественного стимулирования. Несмотря на «скользкую» риторику Кристин Лагард, которая заявила об уменьшении объемов PEPP в следующих двух кварталах. Тем не менее, ЕЦБ все еще не готов к отмене стимулов. Поэтому именно на европейскую валюту сейчас может оказываться давление рынка. А в Великобритании все тихо и спокойно. Последнее заседание БА состоялось 5 августа, а следующее состоится – 23 сентября. При чем уже сейчас прогнозы говорят о том, что никаких изменений в монетарной политике или риторике членов монетарного комитета не последует и в Великобритании. Тем не менее, об этом еще неизвестно доподлинно, а в ЕС - известно. Таким образом, фунт стерлингов сейчас реагирует в основном на события и новости из Штатов. А там находится в подвешенном состоянии вопрос с монетарной политикой и программой QE. В общем, обе пары продолжают находиться в ограниченном диапазоне после того, как в начале этого года закончились отрезки глобального восходящего тренда. Чего нам ждать по паре фунт/доллар на этой неделе? Уже сегодня утром в Британии будут опубликованы отчеты по безработице, числу заявок на пособия по безработице, а также по средней заработной плате. В среду выйдет отчет по инфляции за август, которая может ускориться(судя по прогнозам) с 2,0% г/г до 2,9% г/г. В пятницу – розничные продажи за август. В принципе, все британские отчеты являются достаточно важными. Однако, далеко не на все может последовать реакция рынков. Например, данные по безработице и розничным продажам будут проигнорированы с высокой долей вероятности. Теперь США. Уже сегодня, во вторник, будут опубликованы данные по инфляции за август. Напомним, что этот отчет имеет очень важное значение в разрезе изменения монетарной политики ФРС. Если инфляция будет продолжать расти(сейчас находится на 13-летнем максимуме 5,4% г/г), это будет означать, что регулятору нужно будет как можно быстрее принимать меры по ее сдерживанию. То есть ужесточать монетарную политику. То есть приступать к сворачиванию количественного стимулирования. Если же инфляция начнет замедляться(по прогнозам снижение с 5,4% до 5,3%), это будет означать, что ФРС может еще некоторое время(например, до ноября или декабря) наблюдать за ситуацией, чтобы не принимать поспешных решений. В среду в Штатах будет опубликован не самый значимый отчет по промышленному производству. В четверг – отчет по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице. В пятницу – индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Таким образом, в целом на этой неделе будет достаточно много важных отчетов и для евровалюты, и для фунта стерлингов, и для валюты США. Вопрос лишь в том, какие отчеты будут в итоге отработаны рынками и с какой силой? Напомним, что, например, пара евро/доллар в последние месяцы проходит максимум 50 пунктов в день. Средняя волатильность составляет 40 пунктов. По фунту стерлингов средняя волатильность за последние 30 торговых дней снизилась до 73 пунктов. Таким образом, вряд ли кто-либо из трейдеров обрадуется, если на отчет по инфляции в США последует движение любой пары равное 20 пунктам. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 76 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 14 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3758 и 1,3910. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном продолжении коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3824 S2 – 1,3794 S3 – 1,3763 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3885 R3 – 1,3916 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, длинные позиции следовало открывать при отскоке цены от мувинга. Сейчас целями выступают уровни 1,3885 и 1,3910. Удерживать лонги открытыми следует до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу вновь следует рассматривать в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,3763 и 1,3758 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 14 сентября. Выступления Изабель Шнабель и Кристин Лагард могут помочь доллару США. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 сентября. Выступления Изабель Шнабель и Кристин Лагард могут помочь доллару США.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -84.5496 Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с привычной для себя волатильностью, не превышающей 50 пунктов. Нисходящее движение после закрепления цены ниже скользящей средней линии продолжилось, поэтому в данное время мы говорим о новой нисходящей тенденции. Пара евро/доллар, похоже, вновь нацелилась на уровень 1,1700, который до этого уже несколько раз был отработан. Напомним, что мы рассматриваем уровень 1,1700, как целевой для второго витка коррекционного движения против глобального восходящего тренда. Чтобы увидеть всю картину целиком, рекомендуем перейти на недельный таймфрейм, где отлично видно и тренд, и коррекции против него. Однако, уже целых два момента откровенно смущают нас в разговоре о прогнозах возобновления восходящего тренда. Во-первых, пара корректируется против глобального восходящего тренда уже почти 9 месяцев. И за это время она не смогла скорректироваться более, чем на 600 пунктов. Таким образом, с такими темпами, скоро коррекция будет занимать больше времени, чем сам тренд. Во-вторых, трейдеры упорно из раза в раз возвращаются пару к уровню 1,1700. А если цена много раз отрабатывает один и тот же уровень, это говорит о том, что он может быть в конечном итоге преодолен. Таким образом, мы обращаем внимание на тот факт, что веских причин для роста у американской валюты по-прежнему нет. ФРС не объявила о сворачивании программы QE. Более того, сейчас абсолютно неясно, когда она может объявить об этом. Возможно, это случиться уже в сентябре, а, возможно, и в декабре. Таким образом, в данное время фундаментальный фон совершенно не изменился. Но также и не изменились объемы свеженапечатанных долларов, которые поступают в американскую экономику от ФРС. Напомним, что, согласно отчетам COT, в последние 6 месяцев профессиональные трейдеры активно сокращали свою нетто-позицию. Это означает то, что они избавлялись от контрактов на покупку по евро и открывали контракты на продажу. Однако, это все равно не привело к формированию нового нисходящего тренда. Поэтому легко предположить, что этот фактор нивелируется каким-то другим фактором. А именно растущей быстрее, чем в Еврозоне, денежной массой. Таким образом, если с n-ной попытки медведям все же удастся провести пару через уровень 1,1700, тогда вероятность формирования нового нисходящего тренда значительно увеличиться. Но пока этого все еще не произошло. Теперь давайте разберемся с тем, что нас ждет на новой неделе. В понедельник никакой макроэкономической статистики не публиковалось ни в США, ни в Евросоюзе. Поэтому обсуждать особо нечего. Было запланировано очередное выступление Кристин Лагард, от которой не было никаких вестей на протяжении всего августа. Зато в сентябре это уже третье выступление Лагард подряд. Впрочем, в прошлый четверг Лагард не сообщила ничего такого, что могло бы найти свое отражение на графике валютной пары. В пятницу – вообще ничего интересного, а вчера большее внимание было уделено словам члена исполнительного комитета Изабель Шнабель, которая заявила, что инфляция начнет снижаться в следующем году. Также Шнабель заявила, что инфляция продолжит расти в 2021 году, но ЕЦБ не собирается реагировать на краткосрочные колебания этого показателя. Ранее Кристин Лагард заявляла, что ЕЦБ может внести коррективы в некоторые инструменты монетарной политики, но речи о ее ужесточении сейчас идти не может. Следующего события в Евросоюзе трейдерам придется ждать до завтра. В среду в ЕС будет опубликован отчет по промышленному производству в июле, а также еще раз выступит с речью Изабель Шнабель. В четверг – еще одно выступление Кристин Лагард, а в пятницу – индекс потребительских цен в Евросоюзе за август. Как видим, на этой неделе со статистикой в ЕС не густо. Практически каждое событие потенциально очень важное, но при этом любое может быть легко проигнорировано рынками или же его суть может быть абсолютно незначимой. Это касается даже отчета по европейской инфляции. В июле индекс потребительских цен вырос до 3%, но уже по итогам августа это значение может не измениться. Рынки не особенно рьяно отреагировали на рост с 2,2% г/г до 3,0% г/г. Таким образом, на любое минимальное изменение показателя или отсутствие оного еще с большей вероятностью не последует никакой реакции. Тем не менее, Кристин Лагард уже дала понять, что ни о каком ужесточении монетарной политики в ближайшее время речи идти не может. Если PEPP будет сокращена, то будет увеличена стандартная QE – программа APP. На этом фоне доллар и может показывать скромный рост. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 14 сентября составляет 45 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1762 и 1,1852. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном продолжении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1749 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1810 R2 – 1,1841 R3 – 1,1871 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекции против нисходящей тенденции. Таким образом, сегодня следует рассматривать короткие позиции с целями 1,1780 и 1,1762 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится выше мувинга с целями 1,1852 и 1,1871. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 14 сентября. Неделя, переполненная макроэкономической статистикой. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс