EUR/USD. 15 сентября. Отчет COT. Инфляция в США разочаровала трейдеров, но доллар удержал позиции

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила во вторник рост к коррекционному уровню 76,4% - 1,1837 и отбой от него. Третий отбой за последние четыре дня. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты и началось новое падение в направлении уровня 1,1772, от которого пара также совершала отбой сутками ранее. Котировки пары вчера также выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором, однако отбой от уровня 76,4% сохранил настроение трейдеров «медвежьим». Информационный фон вчерашнего дня, с моей точки зрения, был сильным. Или, по крайней мере, важным. Единственный экономический отчет дня – инфляция в США – имел огромное значение для будущих действий ФРС, которая проведет свое заседание уже 22-23 сентября. Напомню, что именно на показатели инфляции и рынка труда ориентируется ФРС при корректировке параметром денежно-кредитной политики. Таким образом, сильное изменение инфляции в августе могло означать, что ФРС уже через неделю будет вынуждена принять кардинальные решения. Однако индекс потребительских цен в августе практически не изменился и составил 5,3% г/г и 0,3% м/м. Индекс потребительских цен без учета цен на энергоносители и продукты питания составил 4,0% г/г и 0,1% м/м. Таким образом, оба показателя замедлились по сравнению с июлем. Именно это и разочаровало трейдеров, так как дальнейший рост инфляции означал бы, что ФРС с большей вероятность объявит о сворачивании стимулов на следующем заседании. Доллар США выполнил падение к уровню 1,1837 после этого отчета, но уже через несколько часов вновь начал расти. А в целом трейдеры опять очень слабо торговали пару евро-доллар. Все ценовые изменения умещаются в коридор шириной 50 пунктов. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,1782, разворот в пользу валюты ЕС и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1890. Закрепление курса пары под уровнем 76,4% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (09-00 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).15 сентября в Евросоюзе и США календари экономических событий почти полностью пустые. И там, и там выйдут одинаковые отчеты по промышленному производству, но я не жду сильной реакции трейдеров на них. Считаю, что сегодня информационный фон будет слабым.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки закрыли 837 контрактов Long по евровалюте и целых 16528 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 191 тысячи, а общее количество контрактов Short – до 163 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Резкое падение количества Short-контрактов может означать, что спекулянты готовятся к новому росту европейской валюты.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать пару с целью 1,1837 при отбое котировок от уровня 1,1772 на часовом графике. Или при закрытии над уровнем 1,1837 с целью 1,1919. Продажи я рекомендовал вчера, если произойдет отбой от верхней линии коридора на часовом графике, с целью уровень 1,1772. Сейчас следует поддерживать эти сделки открытыми. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 сентября. Отчет COT. Британская инфляция может немного помочь фунту

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 50,0% - 1,3909, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и сильное падение к уровню Фибо 50,0% - 1,3792 по малой сетке Фибо. Отчет по американской инфляции также оказал давление на американскую валюту, а еще ранее данные по британской безработице вызвали рост британца. Однако по итогам дня это не имело никакого смысла, так как вырос все равно доллар США. Буквально полчаса назад в Великобритании вышел отчет по инфляции за август, который показал рост потребительских цен на 3,2%. Прошлое значение равнялось 2,0%, таким образом, речь идет о сильном ускорении роста цен. Индекс потребительских цен вырос на 0,7% м/м. Базовый индекс потребительских цен вырос до 3,1% г/г. Трейдеры ожидали меньших значений, поэтому британец сегодня может попытаться восстановиться после вчерашнего падения. В целом статистика из Британии вчера и сегодня оказалась очень позитивной, но, как я уже сказал, британец не сумел извлечь для себя выгоды. Уже в третий раз недалеко от уровня 1,3892 происходит разворот в пользу валюты США и начинается падение. Таким образом, трейдеры-быки показывают свою неготовность к новым покупкам пары. Что же, сегодня еще выйдет отчет по промышленному производству в США, который вряд ли чем-то запомнится трейдерам. И следующим важным событием станет заседание ФРС. Похоже, что трейдеры торгуют уже, держа в уме именно это событие, так как на нем может быть заявлено о начале сворачивания программы стимулов. Я также напоминаю, что пара фунт-доллар торгуется между уровнями 1,3600 и 1,4200 уже несколько месяцев. Это говорит о том, что в долгосрочном плане трейдеры не отдают предпочтения ни доллару, ни фунту стерлингов. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила новый разворот в пользу валюты США около уровня коррекции 23,6% - 1,3870. Котировки пары выполнили падение к уровню коррекции 50,0% по малой сетке Фибо и отбой от него. Таким образом, сегодня может начаться процесс роста, который поддерживается британской статистикой. Второй день подряд трейдеров-быков отчеты из Великобритании откровенно радуют. Медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая образовалась вчера, также сработала в пользу валюты США и сильного падения котировок. Новых дивергенций в данное время не наблюдается.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).В среду в Великобритании уже вышли все запланированные отчеты, наиболее важный из которых(инфляция) порадовал трейдеров-быков. Больше важных отчетов сегодня не будет. Даже отчет по промышленному производству в США вряд ли заинтересует трейдеров, но небольшую реакцию можно ожидать и на него.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 7 сентября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 5437 контрактов Long и открыли 2427 контрактов Short. Общее количество контрактов Long на руках спекулянтов уже почти в два раза меньше общего количества контрактов Short. Поэтому в целом настроение у спекулянтов сейчас «медвежье». Однако у трейдеров по-прежнему имеются большие проблемы с закрытием под 1,3600, а в данное время и вовсе сохраняются отличные возможности для роста котировок британца. Таким образом, дальнейшее падение британца абсолютно не гарантированно. Нужны графические сигналы на продажу, чтобы они совпадали с данными отчетов COT.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую покупать пару при отбое от уровня 1,3792 на часовом графике с целями 1,3830 и 1,3892. Продажи фунта стерлинга сегодня рекомендую при закрытии котировок под уровнем 1,3792 на часовом графике с целями 1,3747 и 1,3731. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Голубиный» настрой главы РБА, COVID в Австралии и стрессоустойчивость гринбека

Оззи остаётся под давлением. Спад американской инфляции не помог покупателям aud/usd: после кратковременного всплеска пара развернулась и снова направилась к основанию 73-й фигуры. Такая ценовая динамика была обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, гринбек не долго «горевал» относительно замедления роста индекса потребительских цен. Индекс доллара США продемонстрировал лишь сиюминутную слабость, рефлекторно отреагировав на «красный окрас» вчерашнего релиза. Но почти сразу восстановил свои позиции и даже обновил дневной хай. Основные долларовые пары повели себя соответствующим образом. Во-вторых, дополнительное давление на оззи вчера оказал и глава Резервного банка Австралии Филипп Лоу. Он озвучил весьма «голубиные» тезисы, которые усилили южный импульс aud/usd. Всё это говорит о том, что австралиец как не имел, так и не имеет собственных аргументов для своего восстановления. Поэтому дальнейшие перспективы aud/usd по-прежнему зависят от поведения американской валюты. Напомню, что итоги сентябрьского заседания РБА оказались не в пользу австралийской валюты. С одной стороны, регулятор сократил еженедельный объем скупки гособлигаций до 4 миллиардов австралийских долларов (с предыдущего значения в 5 млрд). С другой стороны, Центробанк отодвинул срок запланированного пересмотра программы выкупа облигаций – с ноября этого года на февраль 2022 года, реагируя на ослабление экономических индикаторов. Ранее эксперты прогнозировали, что следующий раунд сокращения QE (до 3 миллиардов) состоится до конца текущего года, ориентировочно в декабре. Поэтому вынужденная пауза со стороны австралийского регулятора нивелировала оптимизм трейдеров aud/usd. Вчера Лоу лишь усилил пессимистичные настроения. Он заявил, что в условиях слабого роста уровня зарплат, а также на фоне негативных последствий карантинных ограничений повышение процентной ставки ранее 2024-го года «является крайней маловероятным». При этом он отметил, что ему сложно понять, по какой причине трейдеры закладывают в цены более ранние сроки ужесточения параметров монетарной политики – например, 2023-й или даже 2024-й год. Также глава РБА подчеркнул, что Австралия не будет следовать траекториям других ЦБ. Он отметил, что процентные ставки «вполне могут быть повышены в других странах, но внутренние фундаментальные факторы различаются». Также стоит напомнить, что на сентябрьском заседании Резервный банк уделил гораздо больше внимания коронавирусному кризису, по сравнению с августовской встречей. В частности, Филипп Лоу заявил, что именно из-за очередной вспышки Ковида восстановление австралийской экономики было прервано, и именно из-за «дельты» РБА замедлит темпы сокращения стимулирующей программы. Поэтому в контексте перспектив нормализации денежно-кредитной политики следует оценивать не только макроэкономические отчёты, но и эпидемиологическую ситуацию в стране. На данный момент данная ситуация оставляет желать лучшего. Так, на этой неделе суточный прирост числа инфицированных колеблется в диапазоне 1700-2000 зарегистрированных случаев. Данные показатели являются рекордом с начала пандемии. Рост числа заражений в стране связывают с распространением «дельты» - более 80% выявленных больных являются носителями «индийского» штамма COVID. Наиболее сложная ситуация сложилась в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс. В больницах штата находится 1156 человек, 207 из которых – в отделении интенсивной терапии. По этим показателям регион приближается к максимумам прошлого года. Также сложная эпидемиологическая ситуация сложилась и в штате Виктория. По словам представителей власти, рост случаев заболевания значительно увеличил нагрузку на больницы, при этом число госпитализированных с COVID-19 продолжает ежедневно расти. На фоне таких тенденций на Австралийской столичной территории (в которую входит и столица страны Канберра), еще как минимум на месяц продлили режим карантина. Ранее ожидалось, режим карантина отменят 17 сентября. В той или иной мере карантинные ограничения действуют во всех крупнейших штатах Зелёного континента. При этом премьер-министр Австралии ранее заявлял, что говорить об ослаблении ограничений можно будет только тогда, когда вакцинируются более 70% населения страны. На данный момент в Австралии от коронавируса привились чуть более 40% граждан. Комментируя эти цифры, Моррисон подчеркнул, что «хорошие темпы вакцинации позволяют снять большую часть санитарных ограничений до конца текущего года». Таким образом, эпидемиологическая ситуация в Австралии остаётся тяжёлой, вследствие чего Резервный банк Австралии разочаровал трейдеров aud/usd своим «голубиным» настроем. Центробанк отодвинул срок запланированного пересмотра QE на февраль 2022 года и исключил вариант повышения ставки ранее 2024 года. Данный факт будет оказывать фоновое давление на австралийский доллар, тем более в паре с американской валютой, которая пользуется поддержкой со стороны ФРС. Несмотря на замедление инфляции и противоречивые Нонфармы, Федрезерв по-прежнему намерен свернуть стимулирующую программу до второго квартала следующего года. При этом первое повышение процентной ставки ФРС ожидается либо в конце 2022 года, либо в начале 2023-го. Всё это говорит о приоритете коротких позиций по паре aud/usd. С точки зрения техники, ситуация следующая. Пара на дневном графике находится на средней и линии индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo, но между линиями Kijun-sen и Tenkan-sen. Если пара пересечёт линию Kijun-sen (отметка 0,7290), индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», сигнализирующий об усилении южного импульса. В таком случае можно будет рассматривать среднесрочные продажи к нижней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме, которая соответствует отметке 0,7150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На снижение инфляции фондовый рынок отреагировал падением

Во вторник акции США продемонстрировали снижение после того, как рост инфляции, который был меньше прогнозируемого. Это было расценено как факт, предоставляющий чиновникам Федеральной резервной системы большую гибкость, когда дело доходит до отказа от стимулов, что позволило доллару также упасть.Доходность 10-летних облигаций упала на целых 6 базисных пунктов до 1,26%, сократив разрыв в доходности между краткосрочным и долгосрочным долгом США. Финансовый, промышленный и энергетический секторы привели к снижению индекса S&P 500 даже после того, как Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен вырос на 0,3% с июля, что в итоге по состоянию на 22:15 по московскому времени индекс S7P500 показал падение на 0,55%. С начала месяца инструмент откатил на 1100п:Стратег RBC Capital Markets Блейк Гвинн сказал, что не согласен с этой точкой зрения, и продолжает видеть, что ФРС объявила о начале сокращения покупок активов в ноябре или декабре. "Похоже, что продолжающееся ралли казначейских облигаций связано с предположениями некоторых людей о том, что данные ИПЦ отталкивают ФРС".Данные ИПЦ подтверждают мнение официальных лиц ФРС и администрации Байдена о том, что высокая инфляция окажется временной. Отчет также может помочь в резкой критике со стороны республиканцев по поводу того, что экономические стимулы президента Джо Байдена вызывают разрушительную инфляцию, поскольку он пытается продать долгосрочный пакет налогов и расходов на сумму 3,5 триллиона долларов, который также наталкивается на сопротивление умеренных демократов.Основное внимание уделяется ценовому давлению. Ралли на мировом фондовом рынке встречает встречный ветер на фоне опасений по поводу штамма дельта-вируса и рисков, связанных с повышенной инфляцией, которая подогревается перебоями в поставках, связанными с Covid-19.Во вторник в интервью Bloomberg TV глобальный рыночный стратег JP Morgan Securities Элиз Аузенбозавмла сказал: "Я не думаю, что это сильно изменит ситуацию для ФРС. Снижение темпов роста все еще неминуемо, и все еще говорят о том, что инфляция будет преходящей. Мы ожидаем, что к концу следующего года эти 4–5% снизятся до более умеренных уровней".На этой неделе стоит обратить внимание на такие события:- в среду розничные продажи в Китае, цены на недвижимость, промышленное производство;- в среду базовый индекс потребительских цен (ИПЦ);- в четверг председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью;- в четверг число первичных заявок на получение пособий по безработице- в пятницу индекс потребительских цен ЕС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сенат США вплотную занялся криптовалютами

Сенаторы сосредоточили внимание на платежах за поток заказов и криптовалютах в вопросах, заданных Гэри Генслеру, председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам, на слушаниях во вторник, сигнализируя о том, что Конгресс уже глубоко разбирается в проблемах, которые SEC скорей всего будет рассматривать в течение нескольких месяцев.Заявления Генслера ясно показывают, что, по его мнению, игроки криптоиндустрии уже выходят за рамки допустимого, а недавние действия SEC против таких компаний, как Coinbase Global (COIN), показали, что готовы сразиться с самыми влиятельными игроками отрасли.На фоне лоббирования со стороны криптоиндустрии в последние месяцы и обеспокоенности исполнительной властью по поводу программ-вымогателей и взлома Конгресс вовлечён в криптовалюту больше, чем когда-либо, и задаёт регулирующим органам более острые вопросы.Сенатор Пэт Туми, республиканец от Пенсильвании, расспрашивал Генслера о стейблкоинах, разновидности криптовалюты, которая обычно привязана к доллару и поэтому колеблется не так сильно, как биткойн и ему подобные. Стейблкойны - не самая привлекательная часть криптовалюты - они, как правило, остаются по той же цене из-за привязки к доллару, но они облегчают торговлю между криптовалютами. Туми утверждал, что стейблкоины не являются ценными бумагами, а это означает, что они должны иметь возможность свободно торговать без выполнения требований регистрации и раскрытия информации о ценных бумагах."Стейблкоины не предполагают прибыли, ни просто привязаны к доллару. Теперь вы можете использовать их в попытке получить прибыль, но это деятельность второго порядка. Считаете ли вы, что стабильные монеты сами могут быть ценными бумагами? ", - сказал Туми."Я думаю, сенатор, что это вполне могут быть ценные бумаги", - ответил Генслер, сославшись на различные финансовые инструменты, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам рассматривает как ценные бумаги. Туми сказал, что он не думает, что монеты соответствуют этому, и по крайней мер, агентство должно быть более конкретным в том, как оно их оценивает.В целом республиканцы в группе более дружелюбно относились к криптовалюте в своих комментариях и хотели получить от агентства больше ясности в отношении того, что является законным, а что - нет. Туми сказал, что он обеспокоен тем, что SEC заранее не разъясняет свои правила для криптовалют, а это означает, что компании, занимающиеся криптовалютой, не имеют ясности в отношении того, приведёт ли их то, что они делают, к суду.Основные криптовалюты на этом фоне стабилизировались:"Это регулирование путём принуждения и оно очень нежелательно, я обеспокоен тем, что оно может задушить внутренние инновации", - сказал Туми.Гендлер призвал крипто-компании прийти и поговорить с агентством перед запуском новых продуктов. Он утверждал, что некоторые проблемы в криптоиндустрии необходимо решать в индивидуальном порядке, а не путём принятия общих правил. Генслер также считает, что большинство криптовалют является ценными бумагами, а это означает, что их нельзя продавать инвестиционному сообществу без раскрытия информации о рисках. "Есть небольшое количество ценных бумаг, которые не являются ценными бумагами", - сказал Генслер.Генслер недавно сообщил, что ожидается запрет оплаты за поток заказов, а также ряд других изменений в структуре рынка . "Прошло около 16 лет с тех пор, как мы полностью переписали структуру национального рынка", - сказал глава SEC во вторник.Перезапись также может привести к ограничению скидок, например, на оплату заказов биржи.Республиканцы в целом менее поддерживали ограничения на оплату потока заказов. Сенатор Тим Скотт, республиканец из Южной Каролины, сказал, что ограничение платежей может привести к возврату авансовых комиссионных брокеров, а это уменьшит доступ к торговле для групп, которые ранее не имели доступа к рынкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

МЭА: Миру придется ждать...

Международное энергетическое агентство заявило, что миру придется ждать дополнительных поставок нефти до октября, поскольку потери производства из-за урагана "Ида" сведут на нет рост добычи в ОПЕК+. В ежемесячном отчете агентства написано, что спрос должен соответствовать предложению, и поскольку ОПЕК продолжали увеличивать добычу, потребители должны были получать прирост. А вместо этого в августе мировые поставки упали на 540 000 баррелей в день, а в сентябре из-за неожиданных сбоев останутся на прежнем уровне. Но снижение предложения не оказало большого влияния на цены. По данным МЭА, мировой спрос на нефть падает с июля, поскольку рост числа случаев заболевания Covid-19 вызывает ограничения мобильности в Азии. В течение большего периода этого месяца цена на нефть в Нью-Йорке составляла около 70 долларов за баррель. По сообщению МЭА, ежемесячно мировое потребление топлива будет сокращаться в среднем на 310 000 баррелей в день. Тем не менее есть признаки того, что распространение коронавируса идет на убыль, и агентство ожидает резкого роста спроса на 1,6 миллиона баррелей в день в следующем месяце с продолжением роста до конца года. Соответствующие сдвиги в спросе и предложении означали, что преобладающая в этом году тенденция на рынке нефти - сокращение запасов - не ослабевает. По предварительной оценке МЭА, в августе в развитых странах запасы топлива сократились на 30 миллионов баррелей. Это на 186 миллионов баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет. Ураган "Ида", обрушившийся на побережье Мексиканского залива 29 августа, первоначально остановил добычу 1,7 миллиона баррелей нефти в день. Спустя несколько недель отрасль продолжает перезапускать многие из пострадавших месторождений. По сообщению МЭА, предположительно в сентябре добыча нефти в регионе упадет в среднем на 650 000 баррелей в день. Общие потери поставок сырой нефти могут составить 30 миллионов баррелей, что делает "Ида" самым разрушительным ураганом, обрушившимся на нефтяную промышленность Персидского залива со времен Катрины и Риты в 2005 году. Другой шторм по имени Николас обрушился на берег в Техасе во вторник и мог вызвать наводнение в Хьюстоне и части Луизианы. Общие поставки нефти ОПЕК+ в августе упали на 150 000 баррелей в день, до 41,58 миллиона баррелей, поскольку увеличение поставок из Саудовской Аравии, Ирака и России не смогло компенсировать потери в Нигерии, Казахстане и Мексике. В сентябре группа планирует восстановить еще 400 000 баррелей в день простоя, но ее участники, включая Нигерию, Анголу и Малайзию, продолжают бороться за увеличение добычи, сообщило МЭА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вероятность сворачивания QE в сентябре составляет 70%.

В последние несколько дней ключевые фондовые индексы США снижаются. Пока что это снижение все еще является слишком слабым, чтобы его можно было трактовать, как коррекцию. Тем не менее, спад имеет место быть. Однако не стоит спешить с выводами. Как мы уже говорили, все фондовые индексы США могут продолжать спокойно расти по одной простой причине: ФРС продолжает вливать в американскую экономику по 120 млрд долларов ежемесячно. И даже если в ближайшее время эта сумма уменьшится, все равно речь идет о громадных суммах, которые поступают в экономику из ниоткуда. Однако, в последние недели настроение у инвесторов могло немного ухудшиться, так как многие из них рассчитывают на продолжение роста акций американских компаний. И если «пузырь», который надулся на фондовом рынке за последние полтора года лопнет, это может больно ударить по многим. Получается, что ключевой вопрос для фондового рынка США заключается в том, когда лопнет «пузырь»? Мы считаем, что инвесторы могут начать скидывать некоторые акции, если почувствуют, что «время близится». ФРС может объявить о начале сворачивания программы количественного стимулирования уже в сентябре. И прогнозировать это можно на основании трех факторов. Первый – инфляция. Как показал вчерашний отчет, инфляция замедлилась в августе на 0,1%. То есть нельзя сказать, что она серьезно замедлилась. И вряд ли в сентябре или октябре она замедлится более сильно. Следовательно, нет особой разницы в том, объявить о сворачивании QE в сентябре или ноябре. В ФРС не ждут, что инфляция будет продолжать расти, поэтому текущие значения компенсируют прошлый год, когда инфляция находилась чуть ли не на нуле, а также являются следствием временных факторов. Таких, как рост цен на энергоносители и реализация отложенного спроса. Второй – состояние рынка труда США. Последний отчет оказался слабым, но вряд ли кто-либо считал, что американская экономика будет создавать по 1 млн рабочих мест каждый месяц. В среднем создается по 500 тысяч каждый месяц и этого вполне достаточно, чтобы говорить о сохранении процесса восстановления к допандемическим уровням. Об этом, кстати, открыто заявлял член FOMC Джеймс Буллард. Таким образом, один плохой отчет вряд ли изменит планы ФРС кардинально. Третий – настрой членов монетарного комитета ФРС. И здесь все наиболее очевидно. Соответствующее решение о QE будет приниматься людьми. И если эти люди уже сейчас настроены на завершение стимулов, о чем открыто говорят, то вероятность принятия этого решения действительно высока. Единственный, кто по каким-то причинам еще не говорил о сворачивании, это Джером Пауэлл. Однако можно предположить, что он просто хранит молчание, не провоцируя серьезные колебания на рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд предсказывает десятикратный рост биткоину.

Криптовалюта биткоин не без труда, но все же удержалась выше уровня 43 852$, отскочив от него два раза. Таким образом, по большому счету, мы не увидели ничего, кроме обвала на 10 000$ 7 сентября, который был спровоцирован событиями в Сальвадоре. Сейчас же участники рынка показали, что не готовы распродавать биткоин. Поэтому криптовалюта удержалась выше уровня 43 852$, а буквально этой ночью закрепилась выше уровня 46 600$, что открывает для нее перспективы роста обратно к уровню 51 350$. Напомним, что, с нашей точки зрения, никаких фундаментальных оснований для роста криптовалюты сейчас нет. Мы также, как и многие, считаем, что биткоин будет дорожать в долгосрочной перспективе, однако при этом считаем, что криптовалюта должна более глубоко скорректироваться прежде, чем начать новый «бычий» тренд. А вот, например, глава Ark Invest Кэти Вуд, которая в последнее время стала для биткоина личностью, сравнимой с фигурой Илона Маска, считает, что биткоин будет продолжать дорожать и в течение пятилетнего периода вырастет до 500 000$. Такое мнение она озвучила на конференции Salt. Также она добавила, что уже в ближайшем будущем все компании и крупные инвесторы будут выделять определенную часть своих средств на покупки биткоинов. Также глава Ark Invest отметила, что государства начинают признавать биткоин платежным средством, что также сыграет на руку главной криптовалюте. Тем временем, в США демократы хотят убрать из законодательства несколько налоговых лазеек, которые позволяют уклоняться от уплаты налогов при помощи различных торговых операций. В частности, речь идет и о транзакциях с биткоином. Новое правило будет запрещать заявлять о налоговых убытках, сохраняя при этом интерес к криптоактиву. Смысл заключается в следующем. Если вы владеете биткоином и, например, в данное время он для вас убыточен, вы не можете его продать и внести убытки в налоговую декларацию, а уже через неделю или две вновь купить биткоин. Также напомним, что в Штатах все еще обсуждается новый «инфраструктурный пакет», в рамках которого предусмотрены сборы на 28 млрд долларов в виде налоговых поступлений от операций с биткоином. Поэтому в ближайшее время многие ждут ужесточения регулирования криптовалютной сферы в США. В это же время президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что количество биткоин-кошельков в стране превысило 0,5 млн. Он сообщил, что специалисты ведут работу над исправлением ошибок в системе, чтобы улучшить ее. Напомним, что ранее Сальвадор стал первым государством в мире, для которого биткоин стал официальным платежным средством. Различные аналитические порталы, тем временем, сообщают, что в понедельник была обработана колоссальная по размеру транзакция в сети биткоин. Неизвестный перевел с одного кошелька на другой сумму, равную 2 млрд долларов. Что интересно, в качестве комиссии за перевод было заплачено 78 центов. Эксперты тут же обратили внимание, что аналогичный перевод через традиционную банковскую систему стоил бы владельцу минимум 20 млн долларов. Тенденция на 4-часовом таймфрейме сейчас явно нисходящая, однако уже в ближайшее время цена может закрепиться выше облака Ишимоку, что откроет перед ней отличные перспективы роста к уровню 51 350$. Следует признать, что медведи в очередной раз показали себя со слабой стороны и не смогли преодолеть важный уровень 43 852$. Таким образом, не исключено, что рост возобновится, а о продажа следует помышлять не ранее закрепления ниже 43 852$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 сентября 2021 года

EUR/USDЕвро закрыл вчерашний день потерей 8-ми пунктов. Поддержка – индикаторная линия Крузенштерна, выдержала давление и в этот раз. Сигнальная линия разворачивается вверх от границы с территорией понижающейся тенденции, цена в азиатскую сессию показывает рост. По истории последних шести торговых дней мы видим, что цена находится между сильными уровнями – линией Крузенштерна и линейным сопротивлением 1.1852. Но индикаторы всё же указывают на подготовку цены к развитию роста. Вероятно, с преодолением 1.1852 этот рост усилится. Тогда перед ценой последовательно открываются две цели: 1.1920, 1.1975.На графике Н4 цена потихоньку разворачивается от уровня 1.1802 (линия Крузенштерна на daily), сигнальная линия осциллятора Марлин возвратилась в зону положительных значений после незначительного захода в отрицательную зону. Ждём новой атаки цены на сопротивление 1.1852.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 15 сентября 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера снизился на 48 пунктов, достиг поддержки уровня Фибоначчи 23,6% на графике дневного масштаба и остановился в раздумье – разворачиваться ли ему вверх сейчас, либо отработать нижнюю границу коррекции по линии Крузенштерна на отметке 0.7280. Осциллятор Марлин переходит на территорию «медведей», здесь возможен ложный выход вниз лишь с тем, чтобы помочь цене отработать линию Крузенштерна. Впрочем, если цена закрепится под линией Крузенштерна, ниже уровня 0.7280, то далее понижение усилится с целью 0.7065 – это вершина июня 2020 года. Но пока мы продолжаем ждать рост «австралийца» к ближайшей цели по уровню Фибоначчи 38,2% на цене 0.7450.На графике четырёхчасового масштаба цена снижается под обеими индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в отрицательной зоне, показывает вялый разворот. Ждём прояснения ситуации, вероятно, к вечеру, когда по США выйдут данные по промышленному производству, а они как раз могут оказаться хуже прогнозов, так как с начала сентября (то есть с августовских оценок) экономические показатели зоны евро выходят уже лучше американских.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 сентября 2021 года

USD/JPYНе смотря на все предпосылки к росту, которые пара USD/JPY подготовила к вчерашнему дню, обвал фондовых индексов их переломил – цена за день потеряла 29 пунктов и ушла под обе индикаторные линии – под линию баланса (красную) и линию Крузенштерна (голубую). Осциллятор Марлин внедрился в зону отрицательной тенденции впервые с 24 августа. Теперь у пары цель 109.20. Вчера S&P500 снизился на 0,57%, Russell2000 на -1,44%, вероятность усиления падения, конечно, есть, причём среднесрочного падения, так как на повестке дня опасения относительно ослабления американских показателей и повышение корпоративного налога с 21% до 26,5%. И если падение фондовых рынков продолжится, то следующей целью йены станет уровень 108.35 – минимум 11 мая и 11 марта.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в отрицательной зоне, ждём дальнейшего снижения к первой цели 109.20 (минимум 8 июня).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Шотландия по-прежнему говорит о референдуме о независимости.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -7.8230 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США во вторник также торговался с повышением в первой половине дня. Движение вверх началось еще ранним утром, когда в Великобритании были опубликованы отчеты по занятости и заработным платам. А во второй половине дня рост британской валюты продолжился на фоне отчета по американской инфляции. Правда, к концу дня последовал ничем не обоснованный обвал на 100 пунктов, который испортил все. Однако, про «фундамент» поговорим чуть ниже, а сейчас хочется напомнить, что мы продолжаем поддерживать сценарий с ростом британской валюты, так как считаем, что абсолютное большинство факторов продолжает говорить в пользу падения доллара. В статье по евро/доллару мы напоминали, какие именно это факторы, рекомендуем ознакомиться. Ссылки внизу статьи. А пока что следует отметить, что в основном пара фунт/доллар движется под влиянием ФРС и всех ожиданий, связанных с этой организацией. Напомним, что в последние пару месяцев на рынке постоянно ведутся разговоры о том, когда ожидать сворачивания программы. Логика проста. Если ФРС объявляет о сворачивании QE, пускай и постепенном, тогда доллар получается реальный фундаментальный фон для укрепления. Если ФРС тянет с этим решением или макроэкономические показатели не позволяют его принять, то доллар продолжает дешеветь. При чем, даже если о сворачивании QE будет объявлено, в первые месяцы, а то и на протяжении целого года, в американскую экономику все равно будут поступать сотни миллиардов долларов. Поэтому суть дела от этого не меняется. Однако у Великобритании имеется и свой собственный фундаментальный фон, который пока, правда, носит чисто информативный характер. Глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила в понедельник, что надеется на выбор британским правительством пути совместного и плодотворного сотрудничества в вопросе независимости региона. Об этом было сказано на конференции ШНП. «Мой подход к управлению и политике построен на сотрудничестве, а не на противостоянии. Именно поэтому я надеюсь, что правительства Шотландии и Великобритании достигнут соглашения, как нам это удалось в 2014 году, и сделают так, чтобы демократические желания шотландского народа были услышаны. Это совершенно очевидно - демократия должна восторжествовать!», - говорится в заявлении Николы Стерджен. «Великобритания - это добровольный союз стран. До недавнего времени никто не ставил под сомнение право народа Шотландии выбирать, хочет ли он стать независимым или нет. Честно говоря, не во власти Британского Парламента, где представлено всего шесть депутатов от ШНП, определять будущее нашей страны без согласия людей, которые проживают здесь», - заявила Стерджен. Также глава шотландского государства считает, что сотрудничество между Лондоном и Эдинбургом станет только крепче, если Шотландия покинет Британию, так как речь теперь будет идти о равном и полноправном партнерстве. Также Никола Стерджен повторила еще раз, что собирается провести референдум до конца 2023 года. То есть на все про все у нее остается 15 месяцев. Таким образом, уже буквально в течение года перед Великобританией может встать новая серьезная проблема. Если Шотландия действительно покинет состав Королевства, это означает потерю 5,5 млн граждан, а также трети территории. Напомним, что в большинстве своем шотландцы голосовали за то, чтобы сохранить членство в ЕС в 2016 году. Поэтому, с одной стороны, действительно вероятность того, что теперь они хотят покинуть Великобританию, чтобы вернуться в ЕС, велика. Но в то же время очень важен вопрос веры в том, что Шотландия сможет вернуться в ЕС без Великобритании и в то, что Шотландии будет хорошо жить вне Королевства. И здесь многие эксперты и социологи уже далеко не уверены, что выбор шотландцев будет однозначным. Начнем с того, что в подобных референдумах редко когда бывает единогласное решение. Взять тот же Brexit, где всего лишь 52% британцев проголосовали «за» выход. Примерно такая же ситуация сейчас и в Шотландии, где примерно половина населения хочет проведения референдума, а вторая – нет. Половина – хочет покинуть Королевство, а вторая – раздумывает. То есть единогласного решения точно не будет. А раз речь идет опять о соотношении 50/50 или около того, то маятник весов может склониться на любую сторону. В том же 2014 году всего 55% шотландцев проголосовало «за» то, чтобы остаться в Великобритании. То есть даже тогда, когда еще не было Brexit, мнения шотландцев разделились почти поровну. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 80 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 15 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3724 и 1,3884. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3794 S2 – 1,3763 S3 – 1,3733 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3824 R2 – 1,3855 R3 – 1,3885 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепился ниже скользящей средней линии. Таким образом, следует открывать короткие позиции с целями уровни 1,3763 и 1,3733. Удерживать шорты открытыми следует до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на покупку вновь следует рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3855 и 1,384 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Инфляция в США не дала четкого ответа на главный вопрос. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Инфляция в США не дала четкого ответа на главный вопрос.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -56.2736 Валютная пара EUR/USD во вторник отработала уровень 1,1805(присутствует на младших таймфреймах) и попыталась начать восходящее движение. Так как волатильность по паре остается довольно слабой, то сказать о 40-50 пунктах движения вверх, что это возобновился восходящий тренд довольно сложно. Тем не менее, пара преодолела скользящую среднюю линию, однако уже к концу дня опустилась обратно ниже нее. Напомним, что мы продолжаем ожидать сильного или долгосрочного восходящего движения, что будет означать ослабление американской валюты, чего мы и ждем. Мы напоминаем, что глобальный и локальный фундаментальный фон для американской валюты абсолютно не изменился. Все, что есть в распоряжении трейдеров сейчас, это разговоры и слухи о том, что ФРС якобы готова приступить к сворачиванию программы QE уже в сентябре. Хотя многие эксперты считают, что последнее замедление американской экономики вынудит ФРС отложить решение об уменьшении объемов скупки активов до ноября или декабря. Да, сразу несколько членов ФРС открытым текстом заявили, что выступают за скорейшее сокращение программы количественного стимулирования. Однако это не означает, что подобное решение уже принято. Таким образом, ФРС продолжает вливать в собственную экономику по 120 млрд долларов ежемесячно, а когда будет объявлено о сокращении QE еще совершенно непонятно. Следовательно, американская валюта может продолжать дешеветь в долгосрочном плане ровно на тех же факторах, на которых дешевела в последние полтора года. Тем более, что большинство технических факторов также остаются на стороне сохранение восходящего тренда. Последний виток восходящего движения закончился в самом начале этого года, то есть в январе. Соответственно, уже 9 месяцев пара корректируется и за это время сумела пройти вниз около 600 пунктов, что составляет примерно треть от восходящего тренда. Таким образом, мы считаем, что новое падение американской валюты уже давным-давно назрело. Остается только дождаться, когда волатильность по паре евро/доллар хоть немного вырастет. Тем временем, в Штатах был опубликован отчет по инфляции за август. С этим отчетом также было связано много разговоров и слухов. По большому счету, этот отчет был последним важным макроэкономическим событием перед следующим заседанием ФРС, которое состоится 22-23 сентября. И от этого отчета во многом зависит то, какое решение примет ФРС на этом заседании. Мы говорили, что, если инфляция продолжит расти, тогда шансы на сворачивание программы QE уже в сентябре серьезно вырастут, так как ФРС окажется под давлением инвесторов и трейдеров, которые уже давно призывают остановить рост цен. Однако, если инфляция начнет замедляться, тогда ФРС, наоборот, получает некоторую отсрочку для ужесточения монетарной политики, так как главная цель – восстановление рынка труда – легче достигается с применением QE. В итоге, инфляция по итогам августа составила 5,3% г/г, что на 0,1% меньше, чем месяцем ранее. То есть, по большому счету, никаких существенных изменений вообще не последовало. 0,1% - это совершенно не изменение, это лишь «шум», как говорят на валютном рынке. Поэтому, к сожалению, никаких выводов, исходя из этого отчета, сделать нельзя. Однако рынки отреагировали на этот отчет распродажами американской валюты, при чем довольно масштабными, так как за первые полчаса после отчета пара евро/доллар выросла сразу на 50 пунктов, что больше, чем пара обычно проходит за сутки в последние месяцы. Таким образом, можно сделать вывод, что рынки увидели негатив для американской валюты в этом отчете. А негатив может быть только один. Чем ниже инфляция, тем дальше сворачивание QE. Рынки, вероятно, теперь считают, что ФРС не будет торопиться с принятием решения об уменьшении «инвестирования» в экономику, соответственно, доллар будет оставаться слабым. Также следует помнить, что в августе в США отмечался рост случаев заболевания «коронавирусом» и его новыми штаммами, поэтому у многих экспертов были серьезные опасения по поводу того, что американская экономика начнет существенно замедляться. Однако уже в сентябре количество случаев заражения пошло вниз, поэтому, возможно, очередная «волна» пандемии пойдет на спад. По крайней мере, пока что речи о «локдауне» в Штатах не идет, а значит экономика будет продолжать оставаться открытой. Какое-то давление на нее из-за вируса все равно будет, но не такое разрушительное, как при «локдауне» или «жестком» карантине. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 15 сентября составляет 45 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1758 и 1,1848. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1749 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1810 R2 – 1,1841 R3 – 1,1871 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить нисходящий тренд. Таким образом, сегодня следует рассматривать короткие позиции с целями 1,1780 и 1,1762, которые следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится вновь выше мувинга с целями 1,1848 и 1,1871. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Шотландия по-прежнему говорит о референдуме о независимости. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. «Американские горки»

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 14 сентября двигалась достаточно активно. По крайней мере, складывается такое впечатление, судя по иллюстрации 5-минутного таймфрейма. На самом же деле волатильность вчерашнего дня составила около 110 пунктов, что для пары фунт/доллар является значением «обычным». И это при том, что вчера было опубликовано, как минимум, три важных отчета в Великобритании и один в США. Таким образом, мы продолжаем обращать внимание трейдеров на ключевой, с нашей точки зрения, фактор. Фактор не слишком высокой волатильности. Именно слабая волатильность(в большинстве случаев) сильно усложняет процесс торговли. Вчера в Британии статистика оказалась гораздо лучше прогнозов. Мы подробно разбирали ее в наших фундаментальных статьях. Однако после публикации отчетов по безработице, заработным платам и заявкам на пособия по безработице фунт стерлингов вырос на 50 пунктов. После публикации слабого отчета по инфляции в США – еще на 60. Казалось бы, довольно хорошие движения, и реакция рынков присутствовала. Вот только ближе к вечеру пара рухнула без каких-либо причин на 110 пунктов, нивелировав весь прогресс дня. Движения, тем не менее, были достаточно неплохими и на них можно было бы хорошо заработать, если бы в течение дня был сформирован хотя бы один заслуживающий внимания торговый сигнал. По большому счету, он действительно был сформирован только один. Сигнал на продажу на американской торговой сессии, когда пара закрепилась ниже уровня-экстремума 1,3886. Именно этот сигнал следовало отрабатывать короткой позицией, которая в итоге принесла от 30 до 70 пунктов прибыли. А вот первый сигнал на покупку следовало игнорировать, так как он был сформирован прямо во время публикации отчета по инфляции в США. А на европейской торговой сессии вообще ни одного сигнала сформировано не было. Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Инфляция в США не дала четкого ответа на главный вопрос. Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Шотландия по-прежнему говорит о референдуме о независимости. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула восходящий канал, но при этом не смогла продолжить нисходящее движение, а вместо этого вернулась к уровню 1,3886 во второй и третий раз. Сформировалась новая восходящая линия тренда, которая сигнализировала о восходящей тенденции по паре, но очень недолго, так как к концу дня котировки ушли ниже нее. Медведям удалось закрепить пару обратно ниже линии тренда, поэтому тенденция вновь изменилась на нисходящую. Уровень 1,3886 был преодолен вчера, но цена очень быстро вернулась в область ниже него. Поэтому, похоже, речь идет об отскоке. О третьем отскоке. Мы также продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни: 1,3677, 1,3732, 1,3785 – 1,3794, 1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б(1,3807) и Киджун-сен(1,3819) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду, 15 сентября, в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за август, которая может ускориться с 2,0% до 2,9% годовых. Таким образом, если прогнозы сбудутся, этот отчет может спровоцировать достаточно неплохую реакцию рынков. Также в Штатах будет опубликован отчет по промышленному производству, но имеет меньшую степень значимости. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(31 августа – 6 сентября) пара GBP/USD набрала 80 пунктов. Наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» продолжает уменьшать свою нетто-позицию, а ее настроение становится все более «медвежьим». Эти изменения отлично видны на индикаторах на иллюстрации выше. Первый индикатор четко показывает, что зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») ушла уже ниже нулевого уровня и продолжает снижение. Проще говоря, настроение крупных игроков уже поменялось на «медвежье» и теперь только усиливается. Однако мы до сих пор не можем сделать вывод о том, что восходящий тренд завершен, по причине слишком слабой коррекции против этого тренда(напомним: всего 23,6%). Именно слабость коррекции за последние 6 месяцев не позволяет сделать вывод, что сейчас началось формирование нового нисходящего тренда, а не просто коррекция. Таким образом, крупные игроки продолжают распродавать фунт стерлингов, а сама валюта при этом не смогла с трех попыток даже уйти ниже целевой области 1,3600 – 1,3666. Поэтому мы считаем, что на первом месте по степени значимости остается фактор вливания сотен миллиардов долларов в американскую экономику ФРС, которая и обеспечивает обесценивание доллара на длинной дистанции и не позволяет ему слишком сильно укрепляться в краткосрочном плане. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 5,5 тысяч контрактов на покупку и открыли 2,5 тысячи контрактов на продажу. Но несмотря на то, что крупные игроки настроены «по-медвежьи», это пока никак не помогает паре фунт/доллар продолжить движение ниже 1,3600. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американская инфляция

EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня новой недели волатильность по паре EUR/USD была вновь очень слабой и составила опять 46 пунктов. И это несмотря на то, что в Штатах вчера был опубликован очень важный отчет по инфляции. Реакция на этот отчет последовала, нужно отметить, однако пара сначала прошла 40 пунктов вверх, а потом почти на столько же упала, поэтому эффекта от отчета по инфляции в итоге оказалось никакого. Сам индекс потребительских цен снизился по итогам августа, но всего на 0,1%. Базовая инфляция замедлилась на 0,3%. Таким образом, можно было бы сказать, что падение доллара после публикации этих отчетов вполне логично, если бы уже в следующие несколько часов не случилось движение в обратном направлении, после которого пара оказалась ровно там же, откуда все и начиналось. Теперь что касается торговых сигналов. Их в течение прошедших суток было сформировано три и все оказались ложными, забегая вперед. Первый сигнал был мало того, что был ложный, так еще и неточный. Таким образом, трейдеры могли спокойно игнорировать его – цена провела около линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б почти два часа. Тем не менее, если кто-либо и открыл короткую позицию, то убытка по ней не получил, так как пара прошла больше 15 пунктов вниз, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Второй сигнал на покупку не следовало отрабатывать, так как он сформировался точно во время публикации отчета по американской инфляции. Третий сигнал на продажу также не следовало отрабатывать, так как на тот момент сформировалось уже два ложных сигнала около линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. В принципе, так как волатильность оставалась вчера очень слабой, не удивительно, что формировались ложные сигналы. Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Инфляция в США не дала четкого ответа на главный вопрос. Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Шотландия по-прежнему говорит о референдуме о независимости. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар преодолела вчера обновленную линию тренда. По крайней мере случился ее пробой, который можно трактовать по-разному. Он случился во время публикации сильной отчетности в США, поэтому запросто может быть ложным. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, в свою очередь, тоже не составили никакой преграды быкам. В итоге, получилась очень запутанная ситуация, когда четких сигналов и четкой тенденции просто нет. В среду мы продолжаем обращать внимание трейдеров на важные уровни и линии – 1,1750, 1,1805, 1,1857, 1,1894, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1822) и Киджун-сен(1,1810). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 сентября в Штатах и Евросоюзе запланированы публикации отчетов по промышленному производству. Однако, если вчера трейдеры ответили покупками на 37 пунктов на важнейший отчет по инфляции, то на отчет по промышленному производству можно ожидать реакции максимум на 20 пунктов. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(31 августа – 6 сентября) пара EUR/USD выросла на 75 пунктов. А вот отчеты COT, которые несколько месяцев подряд сигнализировали об уменьшении нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, прямо перед уровнем 0(первый индикатор) перестали распродавать европейскую валюту. То есть в данное время количество открытых лонг и шорт-позиций у группы «Non-commercial» практически одинаковое, что говорит о нейтральном настроении этой группы. Формально оно остается «бычьим», так как все же немного большее количество контрактов на покупку сосредоточено на руках у крупных игроков, но это преимущество небольшое. Таким образом, отчеты COT не отвечают сейчас на наиболее важные вопросы. А именно: смогут ли медведи преодолеть уровень 1,1700, чтобы попытаться сформировать нисходящий тренд? Готовы ли быки приступить к формированию нового восходящего тренда? В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли меньше тысячи контрактов Buy и 16,5 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 15 тысяч, а настроение стало чуть более «бычьим». Однако не стоит забывать также и о факторе ФРС. Напомним, что, если денежные вливания в американскую экономику будут продолжаться, это будет и дальше приводить к увеличению денежной массы и к естественной инфляции доллара. То есть как бы игроки не избавлялись от европейской валюты, если ФРС и дальше будет продолжать печатать по 120 млрд долларов в месяц, это не приведет к сильному росту доллара и, скорее, наоборот. Также напомним, что в данное время усиленно растет фондовый рынок. Это означает, что большая часть денег, поступивших в экономику от ФРС, перетекает именно на фондовый рынок. Если же инвесторы перестанут скупать акции, это может привести к избытку денежной массы в свободном обращении, что спровоцирует новое падение доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Быки» и «медведи» по EUR/USD по-прежнему играют в перетягивание каната, поскольку рынок продолжает оценивать перспективы

Пара EUR/USD продолжает раскачиваться на волнах неопределенности, так как пандемия по-прежнему бросает тень на перспективы экономического восстановления по обе стороны Атлантики. При этом американский и европейский Центробанки склонны строить сложные словесные лабиринты вместо того, чтобы внести ясность в отношении своих дальнейших шагов. Поскольку от ЕЦБ четких сигналов на этот счет на прошлой неделе не поступило, и до декабря теперь вряд ли поступит, участники рынка будут ждать их со стороны ФРС, решая, какой из валют – американской или европейской – все-таки отдать предпочтение. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных недавно агентством Bloomberg, курс евро по отношению к доллару США к концу года практически не изменится и составит $1,19. В OCBC в свою очередь сохраняют негативный настрой в отношении пары EUR/USD, ожидая ее снижения к 1,1700. «Недавно пара продемонстрировала неспособность в очередной раз взять барьер на 1,1900 и развернулась, протестировав поддержку на 1,1800», – отметили специалисты банка. «Риторика Кристин Лагард в стиле "сворачивание, но как бы несворачивание" подчеркивает "голубиный" настрой ЕЦБ, нивелируя небольшой крен в сторону более "ястребиного" курса, отмеченный в конце августа – начале сентября. Теперь рынок будет пересматривать свои "бычьи" ожидания по EUR, что окажет давление на единую валюту», – добавили они. Стратеги Credit Agricole сохраняют нейтральный прогноз по евро в ближайшей перспективе, но ожидают его роста на среднесрочном горизонте. «Возобновление притока иностранных инвестиций на фондовый рынок еврозоны и облигации фонда восстановления ЕС могут привлечь приток средств в недооцененный евро и, таким образом, более чем перевесить негативное влияние "голубиного" настроя ЕЦБ на единую валюту», – сказали они. Согласно прогнозу банка, пара EUR/USD в конце текущего года будет торговаться на уровне 1,2000 и достигнет отметки 1,2400 к концу 2022 года. EUR/USD столкнулась с сопротивлением в районе 1,1910 и откатилась, однако пока пара держится над поддержкой 1,1750, она сохранит потенциал роста, который усилится в случае прорыва выше 1,1910, полагают эксперты Societe Generale. «Посмотрим, удастся ли паре сформировать повышающийся минимум относительно минимума августа на 1,1660. Ближайшая поддержка отмечена на 1,1750–1,1730 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%). Пока пара остается выше нее, она может попытаться вырасти к 1,1855 и 1,1910. В случае пробоя последнего уровня темпы роста должны ускориться», – сообщили они. На стороне «быков» по EUR/USD сейчас играет экономический рост в еврозоне, а также тот факт, что Старый Свет опережает США по темпам вакцинации и выигрышно смотрится в плане сокращения заболеваемости COVID-19. «По отношению к евро доллар может ослабеть из-за профицита текущего счета еврозоны и огромного дефицита США. Экономика еврозоны также оказалась более сильной, чем ожидалось», – заявили в Nissay Asset Management. C другой стороны, ахиллесовой пятой единой валюты является монетарная политика ЕЦБ. Низкие процентные ставки в еврозоне, повышения которых вряд ли стоит ждать раньше конца 2023 – начала 2024 года, позволяют евро сохранять статус популярной валюты фондирования, что даже при увеличении спроса на риск приводит к его ослаблению. Напомним, в минувший четверг ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений и заявил, что сократит экстренные покупки облигаций в четвертом квартале. Учитывая, что решение о сокращении PEPP уже было заложено в котировки, оно не впечатлило «быков» по евро, которые тщетно надеялись на то, что глава ЕЦБ Кристин Лагард объявит о твердом намерении и четком пути к сворачиванию монетарной поддержки. Вместо этого, К. Лагард выразила ожидания, что декабрьское заседание регулятора станет большим мероприятием, и все меры по стимулированию экономики будут пересмотрены. В результате евро удержался на плаву лишь благодаря тому, что ЕЦБ повысил собственный прогноз по росту ВВП еврозоны на 2021 год с 4,6% до 5,0%, предупредив, что риски для перспектив роста по-прежнему связаны с продолжением пандемии. При этом К. Лагард отметила, что восстановление экономической активности в регионе становится все более интенсивным, добавив, что европейская экономика может вернуться к допандемийному уровню к концу года. Впрочем, оптимизм, которым президент ЕЦБ зарядила единую валюту, продержался недолго. Уже в понедельник пара EUR/USD просела к уровням, которые в последний раз она посещала 27 августа. В то же время гринбек достиг двухнедельных максимумов, поднявшись выше 92,80 пункта. Это произошло на фоне усилившихся ожиданий относительно скорого сворачивания монетарных стимулов со стороны Федрезерва, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в США и признаки замедления национальной экономики. Согласно последнему обзору делового климата под названием «Бежевая книга», американский ЦБ отмечает, что экономическая активность в стране снизилась из-за COVID-19. По данным New York Times, ежедневное число новых случаев заболеваемости в Соединенных Штатах в среднем держится чуть ниже 150 тыс. Трейдеры внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом в стране, поскольку она влияет на планы Федрезерва в отношении сворачивания антикризисных мер поддержки экономики. Недавние комментарии чиновников ФРС позволяют предположить, что регулятор намерен приступить к сокращению объемов выкупа облигаций до конца текущего года. «Меня бы устроило, если бы сворачивание ФРС покупок активов началось в текущем году и продолжалось на протяжении первой половине следующего года. Решение о сроках должен принять FOMC», – сказала глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Она считает, что рост заболеваемости COVID-19 окажет давление на темпы роста ВВП США, однако вряд ли подорвет восстановление национальной экономики. В качестве аргумента в пользу сворачивания покупок Л. Местер указала на прогресс в направлении обозначенных Федрезервом целевых показателей инфляции и темпов найма. При этом представитель ФРС отметила наличие повышательных рисков для темпов инфляции. «Вполне вероятно, что более высокие цены могут привести к росту долгосрочных инфляционных ожиданий до уровней, которые превышают наш целевой уровень в 2,0%, и это может оказать повышательное давление на темпы роста цен», – сообщила Л. Местер. Согласно результатам опроса, проведенного в августе ФРБ Нью-Йорка, американские потребители в среднем ожидают, что инфляция через три года составит 4% против 3,7% в предыдущем месяце. Это самый высокий показатель с 2013 года, когда началось проведение исследования. Накануне гринбек не смог удержаться на высоких уровнях и развернулся вниз, завершив вчерашний день вблизи 92,60 пункта. Судя по всему, участники рынка решили зафиксировать прибыль в преддверии публикации данных по американской инфляции за август. Между тем пара EUR/USD отскочила от двухнедельных минимумов и к закрытию торгов вернулась к отметке 1,1810. Во вторник гринбек слегка снижался по отношению к своим основным конкурентам, а пара EUR/USD переходила из рук в руки на уровне $1,1815, пока инвесторы ожидали выхода данных об инфляции в США в поисках подсказок о сроках ужесточения политики ФРС. Падение USD ускорилось после того, как американское Министерство труда сообщило, что в августе годовая инфляция в стране замедлилась впервые с октября 2020 года – до 5,3% с 5,4% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после увеличения на 0,5% в июле. Этот набор данных подтолкнул американскую валюту к недельным минимумам в районе 92,30 пункта, поскольку подтвердил мнение тех членов ФРС, включая ее председателя Джерома Пауэлла, которые говорят о временном характере повышения потребительских цен и, следовательно, поддерживают идею о начале процесса сокращения QE в конце года. Прежде чем американские трейдеры начали торговать в начале сессии, пара EUR/USD достигла нового недельного максимума на 1,1845, однако затем отступила, а гринбек восстановился до 92,60 пункта. Это может сигнализировать о том, что инвесторы по-прежнему делают ставку на нормализацию монетарной политики в США и ожидают, что ФРС может объявить о сокращении закупки облигаций на сентябрьском заседании. Запланированный к публикации в четверг отчет по розничным продажам в Соединенных Штатах может упасть в копилку подобных ожиданий, если окажется сильным, так как шансы на «ястребиный» сдвиг в позиции ФРС в таком случае будут выше. Падение же потребительских расходов второй месяц подряд повысит вероятность того, что процедура сворачивания QE начнется уже в ноябре, а не в сентябре. Учитывая, что начинается очередной период тишины в преддверии сентябрьского заседания FOMC и силы «медведей» и «быков» по EUR/USD примерно равны, то далее все будет зависеть от поступающих данных из США. Что касается технической картины, первоначальное сопротивление отмечено на 1,1850, за ним следуют более сильный уровень, сдержавший попытку восстановления ранее в этом месяце на 1,1880 и двойная вершина на 1,1910, которая защищает психологически важный уровень 1,2000. Поддержка располагается на 1,1800 (уровень прошлой недели), 1,1770 (недельный минимум), 1,1740 и 1,1725.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Solana продолжает приковывать взгляды институциональных инвесторов, а Cardano активировала функциональность смарт-контрактов

Solana, которая по словам аналитиков, является одной из убийц Эфириума, продолжает набирать обороты. Сейчас данная криптовалюта находится на волне институционального интереса. Solana продолжает своё бычий движение, и ей удалось обойти ripple на этой неделе. Если не брать во внимание коррекцию рынка, то на прошлой неделе криптовалюта пробила свой рекордный максимум и торговалась по цене в 213 долларов. Также можно заметить, что криптовалюта вошла в топ-10 CoinMarketCap в августе. Сеть эфириума может быть слишком дорогой для обычного рядового инвестора, как и её приложения, поэтому многие институционалы начинают всё больше приковывать свои взгляды на Solana. Криптовалюта может предложить умопомрачительные 50 000 транзакций в секунду - это феноменальная скорость для сети, а также довольно низкие комиссии, с которыми не могут посоревноваться другие блокчейны. Многие аналитики утверждают, что она более централизована чем эфириум, и тот спрос на неё, а также слухи о том, что Solanа может бросить вызов Эфириуму, подогревает ещё больше интерес институциональных инвесторов. В начале этого года о Solana знали немногие, однако всё очень быстро поменялось на 180 градусов. В этом году Solana стала спонсором музыкального фестиваля lollapalooza, а также о ней говорили различные селебрити, такие как Майк Тайсон. Теперь о Solana знают все, она больше не является загадкой или чёрной лошадкой крипторынка. Пока ажиотаж продолжается, и Solana является в эпицентре спроса, у неё много козырей в своём рукаве. Генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид уверен, что сейчас только начинается спрос на Сэма Бэнкман-Фрида от институциональных инвесторов, а её сеть имеет самые убедительные бонусы и козыри для инвесторов. Cardano поприветствовала новое обновление Alonzo Purple на днях, а также активировали функциональность смарт-контрактов в своей сети. Теперь платформа становится настоящей находкой для децентрализованных приложений и децентрализованных финансовых протоколов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Невзрачные цифры ИПЦ: ястребы могут закапывать топор войны

Американская инфляция снова не впечатлила. Индекс потребительских цен уже второй месяц подряд демонстрирует невыразительные цифры, словно «остывая» после многомесячного роста. И если в августе все компоненты ИПЦ вышли на уровне прогнозов, отражая небольшое замедление темпов инфляционного роста, то сегодня релиз оказался в «красной зоне». Покупатели eur/usd воспользовались этим подарком фундаментального характера, организовав небольшую коррекцию и направившись к середине 18-й фигуры. Хотя ещё вчера ситуацию по паре контролировали медведи: в пользу доллара играли многие факторы, среди которых и «ястребиные» комментарии некоторых представителей ФРС, и рост ряда макроэкономических показателей (в частности, индекса потребительских цен). Однако сегодняшняя публикация перечеркнула все «наработки» долларовых быков. Ведь если первые признаки замедление роста инфляции, которые были зафиксированы в августе, можно было списать на некоторые временные факторы, то на данный момент можно говорить об определённой тенденции. И данная тенденция позволяет Федрезерву не спешить со сворачиванием QE – по крайней мере, в контексте сентябрьского заседания. Более того, на мой взгляд, американский регулятор не решится на этот шаг и в октябре, отложив данный вопрос до декабрьского заседания (в ноябре заседания ФРС не будет). Такой сценарий сейчас выглядит весьма вероятным, учитывая противоречивые августовские Нонфармы и столь же противоречивые инфляционные данные. Итак, общий индекс потребительских цен в августе оказался на отметке 5,3% (в июле – 5,4%), выйдя в соответствии с прогнозами большинства экспертов, которые также ожидали небольшой спад. В месячном исчислении общий ИПЦ более существенно замедлил свой рост, оказавшись на отметке 0,3% (в июне этот индикатор был на уровне 0,5%). Данный компонент снижается уже второй месяц подряд после достижения пика (0,9%) в июне. Гораздо печальней ситуация сложилась с базовой инфляцией. Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в месячном выражении вышел в «красной зоне», замедлившись до 0,1%. Это самый слабый результат с февраля этого года. В годовом исчислении индикатор также недотянул до прогнозных значений. Вместо роста до отметки 4,2% (после июльского роста до 4,3%) показатель вырос до уровня 4,0%. Этот компонент также уже второй месяц подряд постепенно сползает вниз. Таким образом, базовые потребительские цены в Штатах в прошлом месяце росли самыми медленными темпами за последние полгода, что говорит о том, что инфляция, скорее всего, достигла своих пиковых значений. И хотя при этом ИПЦ в перспективе ближайших месяцев может оставаться на высоких значениях (на фоне проблем в цепочках поставок, нехватки некоторых товаров и восстановления туристической активности), вышеуказанные цифры позволяют ястребам Федрезерва «закопать топор войны» и примкнуть к сторонникам выжидательной позиции. Но, несмотря на такие невыразительные цифры, коррекционный рост eur/usd носил достаточно сдержанный характер. Поднявшись до промежуточного уровня сопротивления 1,1840 (линия Tenkan-sen на дневном графике), пара снова отступила, не решившись на завоевание новых ценовых высот.Это говорит о том, что в паре с единой валютой гринбек сохраняет свою привлекательность – прежде всего за счёт сохраняющейся раскорреляции намерений ЕЦБ и ФРС. По мнению большинства экспертов, Федрезерв не отступит от своих планов: программа QE будет свернута до второго квартала следующего года, а ставка начнет повышаться либо в конце 2022 года, либо в первой половине 2023 года. Также не стоит забывать о том, что августовский PPI вырос до 11-летнего максимума, а РСЕ – до 30-летнего максимума. Всё это свидетельствует о том, что инфляционное давление должно сохраниться в перспективе ближайших месяцев. Такая диспозиция позволит Федрезерву, с одной стороны, не спешить с действиями, но, с другой стороны, – не отступать от ранее задекларированных намерений. Тем временем Европейский Центробанк на своём последнем заседании продемонстрировал осторожный настрой, разочаровав покупателей eur/usd. Глава ЕЦБ ничего не сказала по поводу того, когда именно темпы выкупа активов в рамках программы стимулирования РЕРР будут замедлены. Тогда как большинство из опрошенных аналитиков выразили уверенность в том, что решение о постепенном сворачивании РЕРР будет принято европейским регулятором не раньше декабря этого года. И на этом же заседании, Лагард, вероятней всего, заявит о том, что на смену РЕРР придёт «усиленная» программа АРР. По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ стало очевидно, что европейский регулятор будет в любом случае отставать от Федрезерва – и в плане первых шагов по нормализации денежно-кредитной политики, и в плане ужесточения параметров монетарной политики (первое повышение ставки ЕЦБ ожидается не ранее 2024 года). И хотя данная расскореляция ощущалась и ранее, на прошлой неделе она приобрела более чёткие, «осязаемые» контуры. Именно поэтому, несмотря на продолжающийся рост инфляции в еврозоне и первые признаки замедления инфляции в США, доллар остаётся «на коне» в паре eur/usd. Формальная коррекция завершилась, едва начавшись, тогда как о переломе тренда даже речи не идёт. Похоже, рынок смирился с тем, что Федрезерв не будет включать «турборежим», но при этом наверняка примет решение относительно сворачивания QE до января 2022 года. Сегодняшние инфляционные цифры не нарушили логику этого алгоритма, поэтому доллар просел скорее рефлекторно, реагируя на «красный окрас» релиза. Таким образом, текущий коррекционный рост пары eur/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций, так как ослабление доллара, вероятней всего, будет носить временный характер. Первый уровень поддержки (цель южного движения) расположен на отметке 1,1780 (линия Kijun-sen D1 и одновременно нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме H4). Основной уровень поддержки по-прежнему находится на отметке 1,1650 – это также нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 сентября. Совокупность британской и американской статистики помогла фунту

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно убедительно и не требует никаких дополнений и коррективов. Предполагаемые волны a, b и c предполагаемого восходящего участка тренда получаются достаточно протяженными, но сама волновая разметка не вызывает никаких вопросов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3873, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, привела к отходу котировок от достигнутых максимумов, однако волна с еще не выглядит полностью укомплектованной и завершенной. Отход котировок от достигнутых максимумов получился слабым и не повлиял на текущую волновую разметку. Таким образом, как я и говорил, ожидаю возобновления построения этой волны и повышения котировок инструмента. Удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым покупкам инструмента, что и требуется для инструмента в данное время. Цели волны с могут быть расположены между пиком волны а и уровнем 1,4239. Но как бы там ни было, это все равно подразумевает продолжение роста британца. Причин вносить какие-либо изменения в текущую волновую картину я пока не вижу. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника изменился на 75 базовых пунктов в сторону повышения. Однако сразу после того как 75 пунктов вверх были пройдены, началось снижение, в ходе которого большая часть набранного ранее было потеряно. Таким образом, инструмент продолжает в целом очень вялое движение, как и инструмент Евро/Доллар. «Вялость» выражается в низкой активности рынка, либо же постоянных частых откатах после любого повышения котировок. Предполагаемая волна с строится уже три недели, и за это время британец вырос на 320 базовых пунктов. Сегодня утром рынки были порадованы отчетами из Британии. Выяснилось, что уровень безработицы снизился на 0,1%, а средний заработок вырос на 8,3%, хотя рынки ожидали увидеть более низкие значения. Поэтому покупки британца в первой половине дня были оправданы. Во второй же половине дня были уже оправданы продажи американца, так как отчет по инфляции в США оказался слабее ожиданий и показал всего 5,3%. Однако даже столь важные данные не вызвали ощутимого повышения инструмента. Котировки с трудом (и с третьей попытки) выполнили пробой уровня 23,6% по Фибоначчи, что косвенно указывает на готовность рынков к дальнейшим покупкам британца. Таким образом, волновая картина остается без изменений, характер движений – тоже. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000 (первая цель). Инструмент, предположительно, завершил построение внутренней коррекционной волны в составе с. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает новостной фон, то повышение котировок должно продолжиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как блокчейн Ethereum оставит не у дел Bitcoin и почему это происходит уже сейчас

Обсуждая будущее рынка криптовалют, эксперты сходятся во мнении, что главными доминаторами среди цифровых активов останутся биткоин и эфириум. Прямо сейчас Биткоин является номером один на рынке, и доля доминирования в 40% это доказывает. Однако есть множество факторов, которые уже в ближайшем будущем поставят BTC перед фактом - Ethereum становится законодателем мод на крипторынке. Главным преимуществом актива является его многофункциональный блокчейн, развитие которого прямо сопряжено со стоимостью криптовалюты.По состоянию на 14 сентября блокчейн эфира является лидером по использованию и созданию сторонних проектов. Экосистема альты позволяет множеству проектов получать преимущество, функционировать и развиваться быстрее своих конкурентов. Прежде всего это заметно исходя из цифр: большая часть DeFi-сектора, который развивается семимильными шагами, основана на блокчейне эфира. Скорость и число проводимых транзакций, комиссионные и развитая экосистема делают блокчейн ETH гораздо привлекательней своих конкурентов, что сказывается и на цене.Отследить эту связь очень легко, и для примера можно взять британскую аудиторскую компанию Ernst&Young, которая интегрировала протокол Polygon для масштабирования собственных ETH-решений. Благодаря этому нововведению значительно возрастет скорость, число и безопасность транзакций. Помимо этого, алгоритм предоставляет возможность переносить финансовые операции в публичную сеть эфира, что прямо влияет на котировки монеты. Более того, компания анонсировала о создании новых продуктов, тесно связанных с инфраструктурой ETH. Другие цифры выглядят еще более впечатляющими: на ETH-решении второго уровня Arbitrum совокупная стоимость заблокированных активов выросла до $2,2 миллиарда. Подводя итог явного преимущества сети эфира над "битком", стоит упомянуть, что число транзакций второго уровня в сети альты превысило аналогичный показатель у главной криптовалюты. По словам аналитика Эвана Ван Несса, эта тенденция только начала формироваться и в будущем достигнет большего размаха. Подвел черту под будущим двух криптовалют эксперт Standard Chartered, который подтвердил, что темпы роста цены эфира превзойдут показатели "битка" уже в ближайшее время.По состоянию на 17:00 эфир котируется на отметке $3,3k и продолжает торговаться внутри нисходящего параллельного канала. На часовом графике у монеты есть формация на рост, которая будет отработана в ближайшее время. При ее успешном преодолении актив может выйти на $3,4k и продолжить путь до $3,5k. Однако технические показатели монеты указывают на мощное давление на цену, так что такой вариант маловероятен.На четырехчасовом графике ситуация выглядит менее плачевно и видны четкие сигналы к продолжению периода консолидации. Индикатор RSI движется вдоль отметки 50, а MACD и стохастик подают слабые признаки движения вверх. Вполне вероятно формирование медвежьей дивергенции по MACD, что может стать предпосылкой к дальнейшему падению цены.На дневном графике видны восстановительные процессы аудитории монеты после недавнего обвала. Основные индикаторы движутся в боковом ритме, намекая на период накопления. Схожая ситуация видна и на ончейн-графиках, где число уникальных адресов приобрели восходящую динамику, но общее число транзакций упало на 9%. С учетом этого в ближайшем будущем эфир продолжит восстанавливаться после болезненного падения, и колебания внутри нисходящего параллельного канала продлятся еще какое-то время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс