Анализ EUR/USD. 9 июня. Накануне заседания ЕЦБ

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар немного запуталась в последнее время, однако отход котировок от достигнутых 4 июня минимумов сохраняет целостность текущей волновой разметки. Мы получили трехволновую волну 4, и если текущая волновая разметка верна, то в данное время начала свое построение предполагаемая волна 5 восходящего участка тренда. Хоть внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 3 остается весьма сомнительной, но все же внутри этой волны четко просматривается 5 волн. Таким образом, на текущий момент я по-прежнему не вижу оснований вносить коррективы в текущую волновую разметку. Если на следующей неделе снижение котировок возобновится, тогда можно будет действительно говорить о внесении коррективов, так как в этом случае волна 4 примет еще более сложный вид и перестанет вписываться в волновую картину всего восходящего участка тренда, берущего свое начало 31 марта. В течение среды новостной фон оставался очень слабым, если не сказать больше. Рынки уже полностью сосредоточили свое внимание на завтрашнем дне, когда действительно будет, на что обратить свое внимание. Ведь завтра будут подведены итоги заседания Европейского центрального банка. И хотя никаких особых изменений в денежно-кредитной политике не ожидается, тем не менее интересная информация может поступить. Напомню, что, согласно текущей волновой разметке, нам необходима любая информация, которая поддержит европейскую валюту или понизит спрос на доллар США. И я считаю, что завтра можно будет рассчитывать на это. Во-первых, помимо заседания ЕЦБ, завтра выйдет отчет по инфляции в США за май. Рынки ожидают, что индекс потребительских цен ускорится с апрельских 4,2% г/г до 4,7% г/г. Однако не исключено, что цены вырастут еще сильнее. Каковыми бы ни были причины такого роста, это негативный фактор для валюты США. Следовательно, я ожидаю ослабления американской валюты. Во-вторых, заседание ЕЦБ. Так как экономика ЕС лишь во втором квартале может начаться восстанавливаться и показывать рост, то нет никаких оснований предполагать, что ЕЦБ объявит о сворачивании программы стимулирования или уже тем более заговорит о повышении ставок. Напомню, что ключевая ставка ЕЦБ находится на нулевом или отрицательном уровне с 2014 года. То есть с того времени, когда еще не было ни пандемии, ни кризиса. Таким образом, глупо было бы ожидать, что при малейших признаках восстановления экономики после серьезнейшего кризиса ЕЦБ сразу бросится повышать ставку. Скорее всего, все останется, как и было. Поддержки евровалюте это не окажет, но есть еще американская инфляция. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, хотя в данное время волновая разметка вызывает некоторые вопросы. Я все еще рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх», однако теперь любое новое снижение котировок может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный вид. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение нового повышательного участка тренда и завершились уже четыре его волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: институционалы ждут нового драйвера, предпосылки уже в пути

Отработка треугольника по биткоину пока выглядит слабовато. Снижение в диапазоне 28392,99 - 34708,2 было остановлено минимумом от 23 мая, что сформировало промежуточный уровень 31082,82 (нижний красный пунктир). Теперь цена откатила к сопротивлению 34708,2, что вчера, собственно, и ожидалось. Но сегодня оно тестируется на прочность. Хорошо, если пробой окажется ложным. Тогда цена упадет, возможно, даже пробьет уровень 31082,82 и достигнет поддержки 28392,99, полностью отработав треугольник.Но есть и второй возможный вариант развития событий, если уровень 34708,2 будет пробит с закреплением над ним. Тогда уже можно будет ждать BTCUSD возле сопротивления 38610,88 (верхний красный пунктир).Несмотря на то, как будет развиваться ситуация внутри текущих границ, все равно глобально это консолидация. Институционалы ждут нового драйвера, чтобы толкнуть цену вверх или вниз. Это мнение высказал и Майк Новограц, известный криптосторонник и директор Galaxy Digital. Стоит отметить, что в недавнем падении на рынке цифровых монет он "винит" институционалов. Именно они после стремительного роста главной криптовалюты фиксировали прибыль, чем и вызвали падение цены. Но, думаю, что это мнение никак не противоречит высказанному ранее предположению о том, что розничные инвесторы и спекулянты сбрасывали биткоины после твитов Илона Маска и запретов Китая. Равно как и тому, что из рынка вышли те, кто покупал биткоин с кредитным плечом и вынуждены были ликвидировать свои позиции на фоне снижения цены. Все эти факторы, вероятно, были задействованы одновременно. А сейчас, отмечает директор Galaxy Digital, рынок находится в фазе консолидации, что очевидно по ситуации на графике. Новограц считает, что потенциальные инвесторы ждут следующего толчка, который побудит их снова начать закачивать деньги в цифровые активы. Эти драйверы сейчас в процессе разработки. Биткойн или крипто-ETF могут принести новую кровь на рынок. Galaxy Digital, компания Новограца, подала заявку на биткойн-ETF еще в апреле.К тому же в следующие пять лет мир может быть удивлен ростом дефи. А это будет ударом по банковскому сектору. И хотя они намерены как сумасшедшие лоббировать в меньшей степени против биткоинов, а в большей против Defi, биткойн - это троянский конь, который приведет цифровые активы во все сферы.С появлением нового драйвера волатильность на рынке криптовалют усилится, а на графике станет ясно, что закончилась консолидация. Но до этих границ (28392,99 - 41980,24) еще есть немалый запас хода. Локально же пока держим во внимании уровень 34708,2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото и Базель 3 – получит ли Gold новый импульс роста?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.В последние несколько недель стараниями «патриотических ресурсов» на свет вновь достали пропахшую нафталином тему влияния банковских правил, именуемых «Базелем 3», и их влияния на ценообразование золота. Ярким сторонником «золотого стандарта» является профессор В. Катасонов, предполагающий, что с введением данных правил золото обретёт второе дыхание, заменив доллар в качестве платёжного и резервного средства. Являясь сторонником роста цены золота, я все же не согласен с некоторыми тезисами профессора, опубликованными им в статье «Всемирная "золотая перезагрузка" должна начаться 28 июня». Поэтому я считаю возможным озвучить свою точку зрения по данному вопросу, тем более что ценообразованием драгоценных металлов на финансовых рынках я занимаюсь уже не первый год. Суть тезисов профессора Катасонова заключается в том, что с введением новых правил учета активов в банках, сформированных Банком международных расчётов под названием «Базель 3», так называемое «бумажное золото», к которому относятся фьючерсы и опционы срочного рынка (деривативы), потребует от коммерческих банков дополнительных накоплений резервов. Это сделает невыгодным приобретение банками производных инструментов, а значит, «фиктивное золото», создававшее иллюзию избытка предложения, уйдет с рынка, что неизбежно вызовет рост цены драгоценного металла. В качестве иллюстрации этого предположения уважаемый профессор ссылается на практику London Bullion Market Association – LBMA, где, по его словам, только пять процентов торгуемых производных контрактов обеспечивается физической поставкой. Всего же, по словам Катасонова, ежедневный оборот золота на LBMA оценивается в 20 млрд долларов ежесуточно, что делает главным центром торговли золотом. Прежде всего позволю себе не согласиться с цифрами. Объем торговли в Лондоне является засекреченной информацией, которую профессор знать не может, но даже если предположить, что профессор прав, у нас имеется открытая информация, которая ставит под сомнение лидирующие позиции LBMA. Так, например, ежедневный объем торгов золотом на чикагской товарной бирже CME через платформу Globex составляет более 200 тысяч контрактов (рис.1). Если предположить, что цена золота составляет 1900 долларов за унцию, а размер контракта равен 100 унций, то становится понятным, что на CME ежедневно совершается сделок более чем на 38 млрд долларов, а это практически в два раза выше заявленных в качестве ориентира 20 млрд торгов в Лондоне. Более того, благодаря отчету Commitments of Traders (COT), публикуемому Комиссией по товарным фьючерсам США (CFTC), нам точно известно, кто из участников фьючерсных рынков какие позиции открывает, а значит, мы можем проанализировать, как повлияют повышенные нормы резервирования на цену золота. рис.1: Ежедневный объем торгов на чикагской товарной бирже CMEПрежде всего давайте разберёмся, кто торгует на этом рынке и кто может обеспечивать избыточное предложение золота, которое, по мнению Катасонова, будет подавлять его цену?Итак, CFTC классифицирует трейдеров по пяти категориям: Producer/Merchant – эта категория трейдеров страхует свои позиции или предлагает физическую поставку – покупку товара. Среди этой категории есть как покупатели, так и продавцы, но в большинстве случаев преобладают продавцы, поэтому этих трейдеров относят к нетто-продавцам. Понятно, что на них правила Базель3 распространяться не будут, а значит, никакого влияния не окажут. Данная категория занимает около 12% спроса и предложения на рынке опционов и фьючерсов. Swap Dealer – эта категория трейдеров страхует свои позиции от перепада стоимости физического золота, находящегося у них в залоге. Теоретически в этой категории находятся крупные банки, попадающие под нормативы Базель 3, и именно по ним могут ударить повышенные нормативы резервирования. Данная категория участников занимает около 22% спроса и предложения, также являясь при этом нетто-продавцами. Managed Money – эта наиболее крупная категория участников, составляющая примерно 32% спроса и предложения, которая представляет спекулятивный капитал, зарабатывающий на колебаниях цены. В этой категории могут быть как крупные управляющие фонды, так и банки попадающие под действие регулы Базеля 3. Однако трейдеры этой категории являются нетто-покупателями золота. Именно их действия приводят к росту цены драгоценного металла. Other Reportable – в эту категорию включаются участники, не учтённые в первых трёх категориях и не включенные в их классификацию. Здесь также могут присутствовать организации, попадающие под действие нормативов Базеля 3. Однако трейдеры, входящие в эту группу, занимающую 28% от спроса и предложения, также классифицируются как покупатели. Non Reportable – эта категория трейдеров включает в себя 6% от спроса и предложения, и в неё входят участники с низким уровнем депозитов, не попадающие под регуляцию Базель 3. Участники данной группы являются нетто-покупателями. Рис.2: Гистограмма спроса и предложения золота на бирже CME Я специально подробно расписал всех, кто торгует на данном рынке деривативов, чтобы читателю стало понятно: ограничения и нормы резервирования, накладываемые Базелем 3, коснут не только продавцов, но и покупателей, причём покупателей даже в большей степени, чем продавцов, что снизит ликвидность на данном рынке. В свою очередь снижение ликвидности скорее приводит к повышению волатильности и падению цены, а не к её росту. Это очень хорошо видно из гистограммы так называемого Открытого Интереса (рис.2), являющегося индикатором спроса и предложения. Обратите внимание на снижение гистограммы ОИ с 2012 по 2017 годы, в этот период цена падала с 1800 до 1300 долларов за унцию. Это наглядно показывает: отсутствие ликвидности приводит к снижению цены золота, а не к её росту. При этом, учитывая ведущую роль деривативов в ценообразовании драгоценного металла в случае ужесточения данного сегмента, на короткой дистанции можно предполагать катастрофические последствия для цены золота. Я не буду отрицать того, что США и международный капитал манипулируют ценой золота в собственных интересах. Я также предполагаю, что золото стоит на пороге взрывного роста, но выдавать Базель 3 как возможную причину этого роста считаю в корне неверным. Скорее причинами роста цены будут отложенный спрос со стороны ювелирной промышленности или рост инвестиций в биржевые торговые фонды, использующие в качестве активов физическое золото, что становится особенным актуальным в эпоху гиперинфляции, но в любом случае к любому прогнозу надо относиться с определенным уровнем скептицизма. Будущего не знает никто, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH и XRP отыгрывают падение, LTC подбирается к важному рубежу, Polkadot готовится к тестовому запуску парачейнов: анализ

Рынок криптовалют продолжает накапливать необходимые для мощного роста объемы монет. Основные альткоины продолжают колебаться, несмотря на неплохой рост биткоина. Некоторые криптовалюты показывают небольшой рост, благодаря чему общая капитализация рынка увеличилась на 4%. Однако суточный рост отдельных монет не означает увеличение общей капитализации. Уже больше недели объемы крипторынка остаются в пределах 1,5$-1,8$ триллиона.Показатели Ethereum практически не изменились за минувшие сутки, несмотря на ослабление давления рынка. Монета сумела пробиться к отметке в 2,56$ тысячи и сохраняет позитивную динамику изменения котировок. При этом наблюдается постепенное увеличение объемов суточных торгов, которые полностью подтверждают новости о рекордно низком числе монет на адресах крупных криптобирж. Киты накапливают необходимые объемы в преддверии обновления London. Кроме того, горизонтальные графики указывают на существенную поддержку криптовалюты в районе 2,5$ тысячи. Инвесторы открывают ордеры на продажу на высоких позициях актива, что говорит об огромном кредите доверия для главного альткоина. В ближайшее время ETH возобновит рост и постепенно приблизится к отметке в 2,8$ тысячи, где будет консолидировать цену. В более далекой перспективе монета начнет тестировать 2,9$ тысячи, где случился последний крупный обвал и дальнейшее закрепление над отметкой в 3$ тысячи. При наступлении локальной депрессии на рынке, спровоцированной обвалом биткоина или негативными анонсами, Ethereum имеет все шансы протестить уровень поддержки в районе 2,5$ тысячи.Нулевой прогресс показал токен Ripple. Монета продолжает котироваться в районе 0,877$ без особых перспектив для роста. Суточные объемы торгов продолжают ползти вверх, а локальная динамика приобретает позитивный характер. Однако текущая ситуация показывает, что этого недостаточно для закрепления над отметкой в 1$. Криптовалюта имела проблемы с преодолением отметки в 0,870$. Именно на этом рубеже произошло падение до точки поддержки. В ближайшие часы токен вновь протестирует препятствие и станет ясно, сумеет ли монета закончить сегодняшний день вне локальной зоны колебаний. Учитывая относительную стабилизацию новостного фона и укрепление позиций биткоина, в ближайшее время можно рассчитывать на ретест круглой отметки.Лайткоин показывает неплохую динамику роста и за сутки подорожал на 2%. Суточные объемы торгов и локальная динамика изменения цены указывают на движение вверх. Монета находится в промежуточной стадии возле уровня в 165$. Ближайшая цель – 172$, где криптовалюта показывала хорошую устойчивость и поддержку рынка. Позитивный новостной фон и хорошее движение биткоина могут создать необходимый плацдарм для закрепления LTC над важной отметкой. В долгосрочной перспективе альткоину необходимо преодолеть рубеж в 190$, откуда монета серьезно проседала в цене. Готовится к важному обновлению альткоин Polkadot. Появилась дата запуска аукциона слотов парачейнов. Событие произойдет 15 июня в экспериментальной сети Kusama, которая является частью проекта Polkadot. Котировки монеты практически не изменились за минувшие сутки, однако при удачном запуске проект Polkadot станет еще на шаг ближе к развитию инфраструктуры сети актива. В долгосрочной перспективе это способно существенно увеличить институционализацию монеты и сделать ее более устойчивой. В целом рынок альткоинов находится в шатком положении. Криптовалюты не могут пробиться через психологические отметки на фоне вновь обострившегося новостного фона. К примеру, в Китае усугубляется ситуация с давлением на майнинг. Кроме того, инвесторы крайне настороженно относятся к ситуации с изменением денежно-кредитной политики США и усугубления ситуации с регулированием криптовалют. Учитывая все это, основные альткоины продолжат колебаться в узких диапазонах, ожидая импульса, который подтолкнет рынок вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Динамика российских фондовых индексов

Индекс МосБиржи Восходящее движение не так давно сформировало новый исторический максимум (3837,73). Сейчас индекс находится в зоне коррекции. Преодоление максимального экстремума откроет новые перспективы. Как наиболее значимый следующий рубеж можно отметить психологический уровень 4000. В случае развития нисходящей коррекции её первым целевым ориентиром выступает сейчас дневной краткосрочный тренд, сегодня он расположен на 3775,86.*** РТС Российский индекс РТС отработал цель на пробой недельного облака Ишимоку на 100% (1655,77). Уровень 1655,77 сейчас может оказывать притяжение и тормозить развитие ситуации. В настоящий момент обозначен новый максимум – подъём продолжается. Подтверждение пробоя на дневном и недельном таймах открывают новые возможности для игроков на повышение. В качестве ближайшей следующей перспективы выступает сопротивление первого целевого ориентира месячной цели на пробой облака (1684,17), удачное преодоление откроет дорогу к итоговому уровнюмесячной цели 1816,56. Формирование отбоя от встреченного недельного сопротивления (1655,77) послужит возврату актуальности поддержкам ближайшая из них дневной краткосрочный тренд, который сейчас расположен на 1632,07. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок золота замер в ожидании. Дальнейшая судьба металла зависит от статистики из США

В среду стоимость желтого металла демонстрирует рост на фоне ожидания участниками рынка данных о потребительских ценах в Соединенных Штатах.Так, цена августовских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex увеличилась на 0,05% – до $1895,35 за унцию. При этом стоимость июльского контракта на серебро просела на 0,07% – до $27,712 за тройскую унцию.Эксперты прогнозируют, что годовой уровень инфляции в Штатах по итогам мая увеличился до 4,7% с апрельских 4,2%. Данный показатель может повлиять на будущие решения Федеральной резервной системы по монетарной политике, а также изменить динамику курса доллара и другие факторы экономики США, влияющие на состояние рынка золота.Ускорение инфляции может стать причиной начала сворачивания мягкой кредитно-денежной политики ФРС раньше запланированного срока. Такая перспектива позитивна для курса доллара, однако негативна для стоимости золота. Аналитики предполагают, что после выхода статистики по инфляции цены главного драгметалла будут находиться на уровне $1900 за унцию. Кроме того, инвесторы ждут обновления стратегии Европейского центробанка в контексте денежно-кредитной политики в четверг. Заседание Федеральной резервной системы состоится спустя неделю после выхода новостей от ЕЦБ – 15-16 июня.Внимание участников сырьевого рынка привлекли также и недавние комментарии министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. Так, накануне Йеллен заявила о том, что увеличенные процентные ставки и рост инфляции могут позитивно отразиться на состоянии экономики.При этом аналитики отмечают, что довольно проблематично сдерживать темпы инфляции при существующих низких процентных ставках. В случае же ощутимого повышения ставок – экономический рост резко ограничится.Что же касается закрытия торговой сессии накануне – котировки золота отчитались снижением, опустившись ниже психологической отметки $1900 на фоне укрепления доллара. Так, августовские контракты на золото на COMEX закрылись с понижением и потеряли 0,2%, остановившись на уровне $1894,40 за тройскую унцию. Днем ранее они достигли максимальной отметки $1906,90 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Весьма сдержанное ценовое поведение GBP, или Затишье перед бурей

Британская национальная валюта в среду несколько дорожала против доллара и евро, будто бы не замечая очевидных проблем Северной Ирландии в торговом секторе, возникших вследствие выхода Великобритании из Евросоюза. В целом можно сказать, что валютные рынки последние пару дней и сегодня остаются крайне спокойными, символизируя своего рода затишье перед бурей. Бурю эту, намеченную на четверг, олицетворяют заседание Европейского центробанка и публикация данных индекса потребительских цен США, а также личная встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. До этого пары EUR/GBP и GBP/USD, судя по всему, не собираются удивлять рынок экстремальным поведением цен, сохраняя предельную сдержанность. На момент подготовки данного материала фунт стерлингов поднимался в стоимости к доллару всего на 0,13%, до отметки $1,4173. Британская валюта по отношению к американской по-прежнему торгуется в узком диапазоне, и тенденция эта тянется с середины мая. Однако эксперты японского MUFG Bank уверены, что Банк Англии изменит эту навязчивую сдержанность, опередив ФРС повышением своих процентных ставок. Эксперты MUFG настоятельно рекомендуют покупать фунт против доллара, открывая длинную позицию по этой паре с целевым уровнем 1,4585 (максимальным со времен референдума по Brexit 2016 года), и стоп-лоссом на уровне 1,3950.В паре с единой европейской валютой фунт дорожал на 0,08%, до уровня в 86,00 пенса.А между тем на сегодня у министра Великобритании по Brexit Дэвида Фроста намечена встреча с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефковичем, направленная на разрешение конфликта, возникшего у Северной Ирландии в секторе торговли. Еврокомиссия обвинила власти Великобритании в том, что они нарушили условия соглашения и не осуществляют проверку некоторых товаров, которые доставляются из Великобритании в ее провинцию Северная Ирландия. В связи с этим Еврокомиссия возбудила судебный иск относительно продления британским правительством льготного периода в одностороннем порядке. И хотя переговоры по данному поводу длятся уже не один месяц, выход из этого тупика по-прежнему не найден. Валютные рынки цинично игнорируют эту торговую напряженность между Великобританией и Евросоюзом. И лишь личная встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, намеченная на завтра, возможно, всколыхнет рынок, раскрыв инвесторам дополнительные подробности как этих, так и других торговых переговоров, которые Великобритания нажила себе после Brexit.А если к существующим проблемам Британии в противовес поставить явный оптимизм инвесторов относительно восстановления экономики еврорегиона, то становится понятно, насколько фунту стерлингов будет тяжело конкурировать с евро в ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Майкл Новограц: сейчас происходит период консолидации и накопления, после чего начнется новый стремительной рост биткоина

Сегодня внимание инвесторов привлекло заявление Майкла Новограца, который является известным биткойн-инвестором. Генеральный директор Galaxy Digital считает, что биткойн все еще находится в фазе консолидации после резкого падения цен в прошлом месяце. По словам предпринимателя, инвесторы ждут еще одного движения криптовалют вниз, что побудит их начать закачивать деньги в цифровые активы. Новограц заявил в интервью, что именно институциональные инвесторы виноваты в недавнем падении цен. По его мнению, крупные инвесторы накапливали биткойны, начиная еще с цены в 9 тысяч долларов, и из-за внезапного роста в этом году им пришлось зафиксировать прибыль. Новограц также считает, что в ближайшее время интерес к биткоину вернется уже через ETF, которые приведут на рынок «новую кровь». Эти инструменты дадут доступ к криптовалюте уже более пожилым американцам, которые традиционно скептически относятся к инвестициям во что-то новое, тем более в криптовалюту. Напомню, что Galaxy Digital, компания Новограца, подала заявку на биткойн-ETF еще в апреле этого года, как и многие другие компании, но дело до рассмотрения и одобрения хотя бы одной из них пока не дошло. Новости в этом направлении ожидаются лишь в июле этого года. Что касается технической картины биткоина, то быкам все же удалось отскочить от крупного минимума $31 000, и сейчас новой проблемой для них будет сопротивление $36 300, от которого зависит очень многое. Если торговый инструмент не сумеет в ближайшее время пробиться выше этого диапазона, то на рынке начнутся разговоры о новом медвежьем рынке, который в итоге приведет к пробою уровня $31 000 и откроет прямую дорогу на минимумы $25 800 и $21 700. Если биткоин зацепится за $36 300, то недавнее падение останется лишь в памяти инвесторов, которые будут рассчитывать на выход первой в мире криптовалюты за пределы крупного сопротивления $41 100, до которого не удалось еще дотянуться в этом месяце. Пробой этой области позволит протестировать максимумы $46 700 и $52 000. Кому гражданство Сальвадора Биткоин восстановился с минимумов вчерашнего дня также после новостей о том, что президент Сальвадора Найиб Букеле готов полностью пустить в оборот биткойн в качестве законного платежного средства в стране. По его мнению, этот шаг позволит создать новые рабочие места в экономике, а также поспособствует расширению доступа к финансовым услугам. Ранее лидер Сальвадора уже неоднократно поднимал тему криптовалют, заявляя, что биткойн может стимулировать экономику, помочь противостоять низкому уровню банковской системы и облегчить на нее нагрузку. Это решение было истолковано трейдерами как хорошая новость, которых в последнее время не хватает на рынке. Сделать виртуальную монету законным платежным средством – также хорошая новость для крупнейшей криптовалюты, которая немного восстановилась после вчерашнего крупного падения из-за новостей от ФБР США. Президент Центрального банка Сальвадора Дуглас Родригес заявил в интервью государственному телевидению, что биткойн уже используется в стране, и «людям не стоит этого бояться», добавив, что он не заменит доллар США. Как я отмечал выше, хорошие новости сейчас – редкость, и все что мы слышали в последнее время, касалось попыток контроля криптовалютного рынка со стороны регулирующих органов различных стран. Лидером в этом направлении пока выступает Китай, который своими заявлениями и ограничениями периодически оказывает давление на рынок криптовалют. Однако сторонники биткойна говорят, что это временные неудачи, и что роль виртуальной валюты будет лишь расширяться. Но не все в Сальвадоре разделяют энтузиазм президента. Среди опрошенных местных жителей из столицы Сан-Сальвадор и за ее пределами настроение колебалось от восторга от этого шага до подозрений в преступных мотивах Букеле. Внутри правительства огромная коррупция, что заставляет некоторых задуматься, не станет ли биткойн в итоге дополнительным инструментом обогащением президента и его правительства. Неудивительно, что многие развитые страны как раз и ведут борьбу с направлением отмывания денег и финансирования терроризма при помощи криптовалют. Это является одним из проблемных моментов индустрии в целом. И в завершении – заманчивое предложение от Найиба Букеле: кто хочет получить гражданство Сальвадора, может сделать это без проблем. Для этого достаточно инвестировать в экономику страны 3 биткоина. Рекомендую ознакомиться:Американские трейдеры заработали около 4 млрд долларов на биткоине, китайские в два раза меньшеБиткоин уходит с криптовалютных бирж – это хорошоПростые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 9 июняМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Карл Айкан хочет инвестировать в биткоин миллиард

В то время, как биткоин не слишком высокими темпами продолжает снижаться, многие крупные инвесторы продолжают размышлять о новых инвестициях в криптовалюту. Правда, пока только размышлять. Дело в том, что согласно мнению Джурриена Тиммера, который является главой отдела экономических исследований в Fidelity Investments, падение биткоина может завершиться в диапазоне между 30 000$ и 23 000$. «Для меня падение с 65 000 долларов кажется неполным. Вырисовывается пятая волна до отметки 30 000$ или даже 23 000$. Мы узнаем об этом в ближайшее время, нов любом случае, я считаю, что большая часть пути вниз уже пройдена», – заявил Тиммер. Ранее похожий прогноз озвучивал главный стратег инвестиционного банка JPMorgan Николаос Панигирцоглу. Он сообщил, что биткоин может понизиться до отметки 24 000$. Таким образом, если верить этим прогнозам, то уже очень скоро может настать время для покупок главной криптовалюты. Сразу хочется отметить, что мы не считаем, что уже условно через месяц или два «бычий» тренд начнет восстанавливаться. Мы считаем, что в разрезе следующей пары лет биткоин вообще может опуститься до 6-10 тысяч $ за монету. Однако в ближайшее время речи о столь масштабном падении не идет, поэтому крупные инвесторы присматриваются к покупкам в районе 23 000$-30 000$. Например, основатель Icahn Enterprises, миллиардер Карл Айкан, заявил о своих масштабных планах по инвестированию в «цифровое золото». Айкан, который ранее критиковал биткоин, сейчас считает его хорошим средством сбережения. «В настоящее время я не владею криптовалютами и не думаю, что сейчас их стоит покупать. Я изучаю, как моя компания может серьезно в этом поучаствовать», – заявил глава Icahn Enterprises. Также Айкан считает, что криптовалюты становятся все более популярными из-за инфляции американской валюты. На вопрос о том, сколько его компания может инвестировать в биткоин, был получен ответ: «Миллиард долларов, полтора миллиарда долларов, что-то вроде этого. Я не могу сказать точно». Таким образом, похоже, что биткоину ,действительно, нужно еще подешеветь, чтобы рассчитывать на хотя бы относительно сильный рост. Мы считаем, что выше уровня 43 000$ биткоину теперь будет физически сложно уйти. Однако если предположить, что котировки опустятся к отметке 24 000$ за монету, то оттуда возможно начало нового витка роста с целями 35 000$ - 43 000$. Выше мы не ждем биткоин, как минимум, до конца 2021 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 июня (разбор утренних сделок). Фунт возвращается в район сопротивления 1.4189, и покупатели

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.4153 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что в итоге произошло. Снижение к уровню 1.4153 в начале европейской сессии привело к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на открытие длинных позиций. Уже к середине дня фунт восстановился в район сопротивления 1.4189, а прибыль составила порядка 35 пунктов. Рынок продолжают контролировать покупатели, которые все еще рассчитывают на пробой локального максимума 1.4189, но для этого необходимы хорошие новости. EUR/USD: план на американскую сессию 9 июня (разбор утренних сделок). Евро продолжает топтаться на одном месте, но покупатели не оставляют надежду на пробой 1.2201 Евро и фунт продолжают торговаться в канале без ориентиров по дальнейшему направлению. Видео-прогноз форекс на 9 июня С технической точки зрения ничего не изменилось. Со своей первоначальной задачей покупатели справились, защитив поддержку 1.4153. Теперь, более важной целью быков будет возврат под контроль сопротивления 1.4189, к которому они вплотную приблизились в ходе европейской сессии. Лишь закрепление на этом диапазоне с последующим его тестом сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с выходом на максимум 1.4241, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении GBP/USD во второй половине дня после данных по американской экономике, что вряд ли, лишь очередное формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.4153 будет сигналом на открытие длинных позиций. В случае отсутствия активности быков на этом уровне и плохих новостей по переговорам между ЕС и Великобританией на тему Brexit, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.4121. Длинные позиции сразу на отскок рекомендую открывать только в районе 1.4085 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям нужно думать над тем, как возвращать под контроль промежуточную поддержку 1.4153, чего не удалось им сделать в первой половине дня. В отсутствии важной фундаментальной статистики сделать это будет не так просто. Поэтому лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом его снизу вверх приведет к образованию точки входа в короткие позиции в расчете на возврат пары к поддержке 1.4121 и на выход к новым минимумам в район 1.4085, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD во второй половине дня на фоне хороших новостей по Brexit, что вряд ли, медведи должны сделать акцент на формировании ложного пробоя в районе сопротивления, от которого фунт падает еще с конца прошлой недели. Если продавцы не проявят никакой активности у этого максимума, лучше всего отложить продажи до обновления нового сопротивления 1.4241, где можно открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Уровень 1.4241 является верхней границей широкого бокового канала, выход за пределы которого и определит дальнейшее направление пары. Рекомендую ознакомиться: Во Всемирном банке ждут более активного роста мировой экономики и не видят рисков инфляции. Евро и фунт топчутся на одном месте в отсутствии ориентиров Американские трейдеры заработали около 4 млрд долларов на биткоине, китайские в два раза меньше Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 июня зафиксирован минимальный рост длинных позиций и очень большая прибавка коротких, что стало доказательством резкого падения фунта. Заявления представителей Банка Англии больше не работают, так как участникам рынка необходимо конкретные действия, не обещания. Пока их нет, быкам будет очень сложно пробиться к новым локальным максимумам. Риск более позднего открытия экономики Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса также создает ряд препятствий для покупателей фунта. Однако, как только в центральном банке начнут всерьез относиться к инфляции и рассуждать на тему изменений в объеме программы покупки активов, спрос на GBP/USD моментально вернется. Поэтому оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 64 193 до уровня 64 204, а вот короткие некоммерческие позиции выросли намного сильней с уровня 33 534 до уровня 40 079, что указывает на появление в рынке новых продавцов, после достижения парой очередных локальных максимумов. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 30 659 до уровня 24 125. Цена закрытия прошлой недели изменилась и составила 1.42270 против 1.41553. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, однако пока это никак не говорит об образовании новой восходящей тенденции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения фунта в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.4145. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 июня (разбор утренних сделок). Евро продолжает топтаться на одном месте, но покупатели

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Как и ожидалось, данные по сальдо баланса внешней торговли Германии не произвели впечатление на трейдеров, что сохранило пару в узком боковом канале в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график: к сожалению, из-за низкой волатильности до обновления даже ближайших уровней поддержки и сопротивления дело так и не дошло, что не позволило получит какие-либо сигналы по входу в рынок. По всей видимости во второй половине дня ситуация не особо изменится, так как на американскую сессию не запланировано важных отчетов. Техническая картина осталась без изменений. GBP/USD: план на американскую сессию 9 июня (разбор утренних сделок). Фунт возвращается в район сопротивления 1.4189, и покупатели готовят его пробой Евро и фунт продолжают торговаться в канале без ориентиров по дальнейшему направлению. Видео-прогноз форекс на 9 июня До защиты поддержки 1.2155 мы так и не дотянули, поэтому во второй половине дня акцент быков будет именно на ней. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций, после чего покупатели будут вновь нацелены на сопротивление 1.2201, выбраться за пределы которого вчера не удалось. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда в расчете на очередной максимум 1.2225. Следующей целью выступит уровень 1.2250, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии сильны данных по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США и отсутствия активности быков в районе 1.2155, длинные позиции можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2113, либо еще ниже – в районе 1.2073 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если покупатели не сумеют сегодня выбраться за пределы сопротивления 1.2201, торговля и дальше продолжиться в новом широком боковом канале 1.2123-1.2201. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно добиваться пробоя поддержки 1.2155. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что затянет пару в нисходящую коррекцию, которая как минимум на время ограничит дальнейший бычий рынок. Хорошие фундаментальные данные по США могут помочь EUR/USD с возвратом к нижней границе бокового канала 1.2113, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2073, но такой сценарий вряд ли возможен без серьезных рыночных потрясений. При отсутствии сегодня во второй половине дня активности медведей, вполне возможно евро восстановиться к сопротивлению 1.2201, откуда можно открывать короткие позиции лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую лишь после обновления сопротивления 1.2225, либо еще выше – после теста максимума 1.2250 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Во Всемирном банке ждут более активного роста мировой экономики и не видят рисков инфляции. Евро и фунт топчутся на одном месте в отсутствии ориентиров Американские трейдеры заработали около 4 млрд долларов на биткоине, китайские в два раза меньше Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 1 июня отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту в последний месяц второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный подъем, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Отмена ряда карантинных ограничений, которые до сих пор действует на территории европейских стран, приведет к еще большему оживлению экономики, что придаст ей импульс через увеличение розничных продаж и инфляцию, которая по последним данным серьезно выросла в еврозоне. Данные по активности в производственном секторе и сфере услуг также продолжают радовать экономистов, что еще раз говорит о серьезных темпах восстановления. Любые сильные движения пары EUR/USD вниз сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. Доллару только и остается надеется на то, что уже летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 236 103 до уровня 237 360, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 103 до уровня 128 038. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара серьезно восстановилась в прошлую пятницу, это может указывать на формирование нового восходящего тренда и на возврат EUR/USD к локальным максимумам. Именно там быки будут и дальше аккумулировать длинные позиции в расчете на выход за их пределы. Это указывает на возможный пробой максимумов прошлого месяца в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 104 000 до уровня 109 322. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.22142 1.22326. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC продолжает колебаться, но рынок настроен на позитив: чего ждать от криптовалюты в ближайшие дни

Показатели биткоина продолжают совершать колебания в диапазоне 33$-36$ тысяч, периодически опускаясь за установленные уровни из-за негативных новостных импульсов. Рынок готовится к возможному росту криптовалюты, несмотря на отсутствие реальных предпосылок. Вместе с тем 10 июня правительство США опубликует статистику по инфляции, которая может стать катализатором для начала движения котировок BTC. Делать какие-то выводы, исходя из текущей ситуации, преждевременно.За последние сутки криптовалюта просела до отметки в 31$ тысячу из-за усугубившегося негативного новостного фона. Однако актив быстро восстановил позиции на уровне в 34$ тысячи за счет существенной поддержки рынка. На отметках в районе 30$-32$ тысяч сосредоточено большое число ордеров на покупку, что не позволило котировкам биткоина опуститься ниже. Криптовалюта продолжает совершать движение в обусловленных рамках, и колебания цены являются обычным поведением в текущей ситуации. Несмотря на это криптовалюта куда болезненней реагирует на негатив и куда слабее растет при позитивных анонсах. По состоянию на 13:00 пара BTC/USD котируется на уровне 34,2$ тысячи, подорожав за сутки на 4%. При этом объемы суточных торгов и локальная динамика изменения цены говорят об отсутствии предпосылок к скорому росту. Справедливо будет утверждать, что рынок отыграл локальное падение BTC, а не отреагировал на утверждение цифровой монеты как официального платежного средства.Сложившаяся ситуация продлится до завтрашнего дня, когда правительство США опубликует статистику по инфляции. Делать выводы и прогнозы рано, но криптовалюта может пойти как вверх, так и подешеветь. Рынок затих в ожидании дальнейшего развития. Биткоину необходимо выйти за пределы 40$ тысяч для полноценного запуска бычьего тренда и активизации институциональной аудитории. Однако по состоянию на 9 июня у монеты нет мощного импульса или поддержки, которая способна вывести актив за психологическую отметку. Вполне вероятно, что таким событием может стать увеличение инвестиций MicroStrategy до 500$ миллионов, но рынок не спешит реагировать на этот анонс. Вместе с тем возможен вариант развития событий, при котором BTC протестирует поддержку в районе 33$ тысяч. Если монете не удастся удержаться на этом рубеже, то возможно развертывание мощного движения за уровень в 30$ тысяч, до отметки в 20$-25$ тысяч. При таком варианте развития событий биткоин потеряет краткосрочное доверие инвесторов и продлит коррекцию, но даст мощный триггер для вхождения на рынок новых игроков.Сейчас нет никаких причин открывать длинные или короткие позиции, так как биткоин находится в нейтральном диапазоне. Это означает, что криптовалюта не может начать движение (вверх или вниз), пока не выберется из этого коридора. Вместе с тем киты продолжают давать позитивные сигналы рынку, накапливая объемы BTC. Крупные криптовалютные биржи рапортуют о рекордном оттоке монет, что говорит о долгосрочной вере в актив и аккумулировании необходимой для мощного роста массы монет. Все предпосылки для начала устойчивого и длительного роста у биткоина сформированы благодаря активности институционалов. Следующим шагом для BTC станет преодоление отметки в 40$ тысяч и развертывание широкого движения вверх. На текущем этапе криптоактиву необходим мощный импульс, который поддержит аудитория монеты. Судя по текущему положению графика биткоина, новости об очередных инвестициях MicroStrategy и признание BTC официальным платежным средством в Сальвадоре не возымели нужного для быков эффекта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на понижение до 1850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото сделает второй дубль

В предыдущем материале «Золото нырнет и вынырнет?» я, конечно, предполагал, что драгметалл глубоко просядет, а затем полностью компенсирует потери на фоне релиза по рынку труда США за май, но не думал, что события будут развиваться настолько драматично! Пике к $1855 за унцию с последующим возвращением к $1900 могло удовлетворить аппетит любого гурмана. Фактические данные по занятости не дотянули до прогнозов экспертов Bloomberg, что сняло напряжение по поводу возможного скорого сокращения масштабов QE и позволило «быкам» по XAUUSD быстро восстановить контроль над рынком. Когда инфляция разгоняется до максимальных отметок с середины 1990-х, а ФРС упорно закрывает на это глаза, считая ее высокие значения временным явлением, лучшей среды для золота сложно представить. В таких условиях реальная доходность казначейских облигаций США падает, а цены на драгметалл растут. Поклонников золота нисколько не смущает сокращение индийского импорта с 70,3 т до 11,3 т. в апреле. Причиной стала напряженная эпидемиологическая обстановка в стране из-за возвращения COVID-19. Тем не менее текущий показатель оказался выше, чем прошлогодний, когда Индии пришлось столкнуться с локдауном. Динамика индийского импорта золотаВ то время как спрос на ювелирные изделия падает, интерес к инвестициям, напротив, растет. Этому способствует биткойн, обвал которого с исторических максимумов вблизи $65 тыс. способствовал бегству капитала с крипторынка и его возвращению к традиционным активам. В том числе к золоту, о чем свидетельствуют как восстановление цен на него после мрачного начала года, так и динамика запасов ETF. Приток капитала в ориентированные на драгметалл специализированные биржевые фонды продолжает нарастать. Динамика биткойна и золотаОчевидно, что судьба XAUUSD зависит от динамики доходности казначейских облигаций и доллара США, которые влияют, в том числе, и на инвестиционный спрос. Финансовым рынкам придется смириться с мыслью, что тема высокой инфляции еще долго не будет сходить с первых полос газет. Другое дело, изменится ли к ней отношение ФРС или нет. Продолжая сидеть на обочине или крайне медленно сворачивая программу количественного смягчения, Джером Пауэлл и его коллеги зажигают перед золотом зеленый свет. По мнению SkyBridge Capital, уже в следующем году оно сможет переписать исторические максимумы. Оптимистичный сценарий для актива, который в начале 2021 многие похоронили из-за опасений повторения истории с конус-истерикой 2013. Краткосрочно золото может отметиться дублем-2: погружением с последующим всплытием на данных по американской инфляции за май. Разгон потребительских цен до 4,7% г/г и выше вернет на рынок слухи о сворачивании QE, однако инвесторы довольно быстро придут в себя. Технически в условиях выраженного восходящего тренда должны работать стратегии восстановления, в том числе покупки на отбое от скользящих средних, что они и делают. Предлагаю и дальше их придерживаться и формировать лонги по золоту в случае неудачных тестов динамических поддержек в виде EMA с таргетами на $1935 и $1960 за унцию. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/RUR 9 июня. После достижения ценового уровня 71.05 возможно начало роста. Пока есть время – продавайте!

USDRURH4: В глобальной перспективе по валютной паре формируется горизонтальная коррекция, которая, скорее всего, принимает форму треугольника. На четырехчасовом таймфрейме видна его средняя часть – то есть медвежья волна [C]. Вероятнее всего, волна [C] принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). В начале апреля подошла к завершению волна связка (X), после чего рынок начал двигаться в нисходящем направлении, формируя последнюю действующую волну (Y). Судя по внутренней структуре, волна (Y) – тройной зигзаг W-X-Y-XX-Z. Вполне вероятно, что волна [C] будет завершена в районе уровня 71.05. На этом уровне ее величина составит 76.4% по линиям Фибоначчи от предыдущей волны [B], ее мы не видим на графике. Рассмотрим последний участок графика на меньшем таймфрейме. USDRURH1: Здесь мы можем увидеть внутреннюю структуру подволн Y и XX, которые выглядят завершенными, а также структуру последней медвежьей волны Z. Волна Z, кажется, является двойным зигзагом [W]-[X]-[Y]. Мы видим, что волна [W] имеет форму тройной комбинации, волна связка [X] напоминает двойной зигзаг, и волна [Z] также может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). В настоящее время рынок находится в начальной части нисходящей волны (Y). Предполагается, что она простая по форме и будет состоять из трех подволн A-B-C. Импульс A, возможно, уже подошел к концу, поэтому после небольшого подъема в коррекции B цена продолжит нисходящее движение в импульсе C к уровню 71.05. Как мы определили цель 71.05, описано на четырехчасовом таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Центральные банки активно скупают золото

Согласно последним исследованиям Всемирного совета по золоту (WGC), центральные банки считают, что золото сыграет играть важную роль в их резервах. Во вторник WGC – Всемирным советом по золоту – был опубликован результат четвертого ежегодного исследования золота центральных банков, в котором говорится, что 21% центральных банков в течение следующего года ждут увеличения своих золотых резервов по сравнению с 2020 годом. Также было отмечено, что ни один центральный банк не планирует в этом году продавать золото по сравнению с прошлогодним опросом. В этом году в опросе WGC приняло участие 56 центральных банков, по сравнению с прошлым, где принял участие всего 51 банк. По опросам этого года очевидно, что интерес к золоту значительно вырос, это видно и по графику:Инфляция стала одним из инвестиционных соображений и будет оставаться в ближайшие годы. По данным WGC, центральные банки останутся чистыми покупателями золота, хоть уже и в меньших объемах, чем в предыдущем десятилетии. Несмотря на то что центральные банки в этом году стремятся увеличить свои золотовалютные резервы, WGC отметила, что по результатам исследований они не уверены в глобальной тенденции в отношении резервов. WGC заявил, что 52% респондентов считает, что золотые резервы глобальных центральных банков вырастут в следующем году по сравнению с 75% в прошлом. Пока центральные банки остаются нетто-покупателями золота. Тем не менее мотивация покупки в этом году изменилась. Это отметил Всемирный совет по золоту. Доходность золота во время кризиса была главной причиной среди 79% опрошенных, которые не собирались от него избавляться. Этот фактор в 2019 году занял четвертое место, а в 2020 второе. Другие причины, по которым центральные банки держат золото, включают его долгосрочную стоимость и его роль в качестве диверсификатора портфеля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Продажи электрокаров Tesla рухнули в Китае

Акции компании Tesla предыдущий торговый день закрылись снижением на 20$. Однако в последнее время все же наблюдался определенный рост, который позволил котировкам вернуться практически к предыдущему локальному максимуму около уровня 635$. Многие аналитики продолжают настаивать на том мнении, что акции Tesla сильно переоценены. Также многие ожидают нового масштабного падения курса акций из-за фигуры Илона Маска, против которого в ближайшее время может начаться новое расследование Комиссией по ценным бумагам и биржам США за то, что глава Tesla, возможно, манипулирует рынком. Напомним, что Маск неоднократно комментировал биткоин, который в последние месяцы очень сильно влияет и на курс акций Tesla. Причем если ранее Маск комментировал биткоин в позитивном ключе, то сейчас в негативном, что приводит к новым падениям и первой криптовалюты, и заодно акций Tesla. Таким образом, в последние месяцы нашлось множество инвесторов, которые открыто выступают против Илона Маска, считая, что он заслуживает новых санкций. Помимо этого, сообщается, что объем заказов на автомобили Tesla в Китае резко сократился в мае. Если в апреле было заказано 18 000 автомобилей, то в мае – всего 9 000. Напомним, что это не первый случай, когда компания сталкивается с проблемами в КНР. Ранее некоторые китайские клиенты заявляли о неисправности педали тормоза, китайские СМИ обвиняли Маска в завышении цен при весьма посредственном качестве самих автомобилей. Помимо этого, сообщалось, что завод в Шанхае, который изначально Tesla хотела расширить, останется прежних размеров из-за напряженности в отношениях между США и Китаем. Также сообщалось и о росте конкуренции на рынке электромобилей со стороны местных автопроизводителей. В общем, как и в случае с биткоином, в последнее время в отношении компании Tesla больше негатива, чем позитива, что позволяет ожидать новое падение акций компании. В техническом плане акции Tesla продолжают находиться недалеко от минимумов 2021 года. Показывать рост компании в последнее время чрезвычайно сложно, но следует помнить, что ее акции и так считаются чрезмерно перекупленными, так как только в 2020 году подорожали в 8 раз. В ближайшее время котировки могут вернуться к уровню сопротивления 631,22$. Если быкам удастся провести инструмент через этот уровень, то вероятность дальнейшего роста акций возрастет. В этом случае целями будут выступать линия Сенкоу Спан Б и уровень 663,47$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Волатильность forex и фондовых индексов на минимуме с допандемических уровней. Игроки ждут ориентиров. Обзор USD, CAD, JPY

Волатильность курсов валют и фондовых индексов упала до минимума с допандемических уровней, поскольку инвесторы лишены ориентиров и ждут итогов заседания ФРС 16 июня. Все началось с отчета по занятости США в пятницу, который был недостаточно сильным, чтобы ждать изменения риторики ФРС, но и в то же время не настолько слабым, чтобы начинать распродажи. Отсутствие понимания перспектив вынуждает инвесторов взять паузу. Возможно, некоторая ясность появится в четверг, когда будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США в мае. Пока же нужно ориентироваться на общий настрой рынков, который все еще нацелен на рост, но может и уйти в коррекцию, если ФРС не покажет готовность начать обсуждение сворачивания политики стимулов. USDCAD Банк Канады сегодня объявит об итогах заседания по вопросам кредитно-денежной политики. Никаких изменений не ожидается, интерес вызывает возможное изменение прогноза по ставкам. Банк Канады медленно выходит из сверхмягкой политики, первым шагом было снижение объемов закупки облигаций с 5 до 4 млрд долл. в октябре прошлого года, далее снижение закупок до 3 млрд в неделю в апреле, сейчас ожидается уточнение прогнозов по ставке, предполагается первое повышение во второй половине следующего года. Если этот прогноз не будет изменен, то луни останется фаворитом в паре с долларом, но импульс снижения USDCAD ослабнет и возможно развитие коррекционного роста. Если же прогноз по ставке будет улучшен, то вероятно развитие нисходящего движения USDCAD. Вероятнее всего, BoC сохранит осторожность, поскольку последние данные явно не в пользу улучшения прогнозов – рынок труда в мае ухудшился, безработица выросла с 8.1% до 8.2%, было потеряно 68 тыс. рабочих мест, а отчет по внешней торговле показал резкое сокращение и импорта, и экспорта. Канадский доллар остается, похоже, единственной из сырьевых валют, по которым инвесторы последовательно наращивают длинную позицию. Как следует из последнего отчета CFTC, недельное изменение составило +327 млн, чистая длинная позиция добралась до 4.04 млрд, что показывает уверенны перевес быков по CAD. Расчётная цена, учитывающая, в том числе, динамику доходностей и состояние фондовых индексов, несколько замедлила снижение, что указывает о некотором ослаблении импульса, но остается ниже долгосрочно средней. Канадец все еще в зоне консолидации и, вероятнее всего, не получит оснований для выхода из нее до 16 июня. В то же время по-прежнему более вероятен выход на юг, ближайшая цель – зона поддержки 1.1860/1910. USDJPY Кабмин Японии опубликовал вторую оценку ВВП за 1 квартал, пересмотр оказался в положительную сторону, рост обусловлен в первую очередь государственным потреблением и изменением частных запасов, а это не очень убедительный критерий роста ВВП. Ожидается, что в апреле-июне снизились потребительские расходы, что найдет отражение в более поздней статистике, может быть снижен внешний спрос, что в итоге вполне способно привести к технической рецессии – так видят ближайшие перспективы аналитики банка Mizuho. Никаких перспектив повышения процентных ставок Банком Японии в обозримом будущем просто нет, поэтому единственное, что может повысить спрос на иену, – это рост глобальной напряженности. Снижение напряженности неизбежно иену ослабит. Иена частично отыграла потери, сократив чистую короткую позицию до -5379 млн, но медвежий перевес значителен. Расчетная цена чуть снизилась, динамика больше похожа на коррекцию, чем на полноценный разворот. Иена продолжает консолидироваться в границах установленного в апреле диапазона. По состоянию на утро среды вероятность движения вниз стала чуть выше, чем неделю назад, цели 108.60 и 108.35, если по итогам 16 июня возрастет напряженность, то цель сместится к 106.80/107.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть дорожает и будет дорожать. Новости о снижении запасов лишь подогревают и без того царивший оптимизм

Нефть продолжает дорожать в среду. Очередной поддержкой послужила публикация Американским институтом нефти (API) данных, которые показали снижение запасов нефтяного сырья в США на прошлой неделе – на 2,1 млн баррелей. Запасы бензина в США при этом увеличились на 2,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 3,8 млн. Эти новости благотворно повлияли на цены, повысив августовские фьючерсы на нефть Brent до $72,38 за баррель, то есть прибавив к стоимости закрытия предыдущей сессии 0,32%. Стоимость фьючерсов нефти WTI на июль выросла к моменту подготовки данного материала на 0,20%, достигнув отметки $70,20 за баррель.Отчет API основан на добровольно предоставленной предприятиями информации и обычно публикуется перед выходом официальной еженедельной статистики от Министерства энергетики США, что состоится сегодня вечером. Эксперты из S&P Global Platts ожидают, что официальные показатели продемонстрируют снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также увеличение запасов бензина на 1 млн баррелей.Согласно ежемесячному прогнозу EIA, Минэнерго США преисполнено оптимизмом относительно средней стоимости нефти Brent на 2021 год. Ранее департамент уповал на то, что средняя стоимость эталонной марки в текущем году будет на уровне $62,26, теперь же эксперты повысили свой прогноз до $65,19. Однако в EIA не столь оптимистичны относительно стоимости Brent в 2022 году. Эксперты департамента полагают, что в будущем году будет наблюдаться замедление роста мирового потребления. И причин для этого хватает: рост добычи в странах ОПЕК+, сланцевой нефти в США, а также предложения в других странах. А раз глобальное потребление уменьшится, то снизятся и цены на энергоноситель. Оттого аналитики EIA ожидают в следующем году среднюю стоимость Brent на гораздо более низком уровне – $60 за баррель.Однако на сегодняшний день участники рынка явно пребывают в эйфории на фоне открытия экономик ведущими странами и увеличения спроса на топливо в летний период. А вышедшие данные о снижении запасов от API только подогревают этот оптимизм, отчего котировки черного золота сегодня беспрепятственно достигли максимальных с октября 2018 года отметок. Ранее существующий риск появления дополнительного сырья в виде иранской нефти на текущий момент почти не учитывается рынком. Это и неудивительно, ведь никаких новостей о переговорах между США и Ираном по поводу ядерной сделки по-прежнему нет. Участники рынка ожидали, что эта сделка будет заключена еще в мае и по ее итогам Иран получит долгожданное снятие санкций и начнет активно наращивать добычу – примерно на 1 млн баррелей в сутки. Но судя по всему, эти переговоры зашли в тупик, появление лишней иранской нефти на рынке в ближайшее время отменяется. Учитывая позитивные новости о запасах нефти в США, плавное открытие ведущих мировых экономик, наступление летнего сезона отпусков и путешествий, а также отсутствие значимых препятствий для роста, от нефтяных цен вполне можно ожидать продолжения роста, который на какое-то время имеет все шансы поднять котировки до уровня $75 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Продажи электрокаров Tesla рухнули в Китае.

Акции компании Tesla предыдущий торговый день закрыли снижением на 20$. Однако в последнее время все же наблюдался определенный рост, который позволил котировкам вернуться практически к предыдущему локальному максимуму около уровня 635$. Многие аналитики продолжают настаивать на том мнении, что акции Tesla сильно переоценены. Также многие ожидают нового масштабного падения курса акций из-за фигуры Илона Маска, против которого в ближайшее время может начаться новое расследование Комиссией по ценным бумагам и биржам США за то, что глава Tesla, возможно, манипулирует рынком. Напомним, что Маск неоднократно комментировал биткоин, который в последние месяцы очень сильно влияет и на курс акций Tesla. При чем если ранее Маск комментировал биткоин в позитивном ключе, то сейчас в негативном, что приводит к новым падениям и первой криптовалюты, и, заодно, и акций Tesla. Таким образом, в последние месяцы нашлось множество инвесторов, которые открыто выступают против Илона Маска, считая, что он заслуживает новых санкций. Помимо этого, сообщается, что объем заказов на автомобили Tesla в Китае резко сократился в мае. Если в апреле было заказано 18 000 автомобилей, то в мае – всего 9 000. Напомним, что это не первый случай, когда компаний сталкивается с проблемами в КНР. Ранее некоторые китайские клиенты заявляли о неисправности педали тормоза, китайские СМИ обвиняли Маска в завышении цен при весьма посредственном качестве самих автомобилей. Помимо этого, сообщалось, что завод в Шанхае, который изначально Tesla хотела расширить, останется прежних размеров из-за напряженности в отношениях между США и Китаем. Также сообщалось и о росте конкуренции на рынке электромобилей со стороны местных автопроизводителей. В общем, как и в случае с биткоином, в последнее время в отношении компании Tesla больше негатива, чем позитива, что позволяет ожидать новое падение акций компании. В техническом плане акции Tesla продолжают находиться недалеко от минимумов 2021 года. Показывать рост компании в последнее время чрезвычайно сложно, но следует помнить, что ее акции и так считаются чрезмерно перекупленными, так как только в 2020 году подорожали в 8 раз. В ближайшее время котировки могут вернуться к уровню сопротивления 631,22$. Если быкам удастся провести инструмент через этот уровень, то вероятность дальнейшего роста акций возрастет. В этом случае целями будут выступать линия Сенкоу Спан Б и уровень 663,47$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс