Новости рынка - cтраница №4592

Главная страница→ Новости рынка→Страница №4592

EUR/USD: доллар перешел границу, и теперь евро спокойно не спится

Американская валюта бодро начала новую неделю. Накануне она укрепилась более чем на 0,2% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, продлив свою выигрышную серию до двух торговых сессий подряд. «Ястребиные» комментарии представителей Федрезерва в сочетании с резким повышением доходности в США послужили глотком свежего воздуха для гринбека и обеспечили ему еще один день роста. Между тем расхождения в параметрах денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ, а также разочарование итогами парламентских выборов в Германии объясняют вчерашнюю слабость евро по отношению к доллару. Коснувшись локальных минимумов около 1,1690 на европейской сессии, пара EUR/USD кружила вокруг уровня 1,1700, закрывшись в итоге под этой отметкой. В понедельник доходность 10-летних облигаций США обновила трехмесячные максимумы, поднявшись выше 1,50%. Показатель заметно вырос после того, как ФРС намекнула, что сокращение ежемесячных покупок активов уже не за горами. Только на этой неделе доходность «десятилеток» прибавила 8 пунктов. Многие аналитики ожидают, что доллар со временем вырастет на этом фоне. Также это может привести и к ослаблению европейской валюты в дальнейшем. «Мы все еще уверены в том, что курс USD по-прежнему будет расти: есть много возможностей для продолжения роста доходности гособлигаций США, что приведет к увеличению разницы в процентных ставках относительно низкодоходных активов, включая евро», – отметили специалисты JPMorgan. «Ястребы» FOMC вот уже некоторое время говорят о необходимости начать сворачивание QE в ближайшее время, и их влияние в Комитете, судя по всему, растет. Даже президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, позиция которого была одной из самых «голубиных» в FOMC, сказал, что сужение монетарных стимулов может быть вскоре оправдано, в то время как член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, еще один заметный «голубь», тоже, похоже, склоняется в эту сторону. Она полагает, что американская занятость лишь немного не дотягивает до планки, необходимой для сокращения покупок активов, но может быть вскоре достигнута. «Среди множества перекрестных тем на валютном рынке есть одна, которая, кажется, набирает обороты. Она заключается в том, что рынок находится на пороге переоценки цикла ужесточения монетарного курса ФРС. Нормализация денежно-кредитной политики в США в краткосрочной перспективе – ключевая причина, по которой мы настроены оптимистично по отношению к доллару, особенно со второго квартала следующего года», – сообщили эксперты ING. Само по себе сокращение QE со стороны Федрезерва не является неожиданностью, но более раннее завершение программы укрепит доллар, считают в TD Securities. «Если смотреть на предыдущий цикл тейперинга, то примерно половина циклического подъема USD наблюдалась через три месяца после начала сворачивания QE», – сказали стратеги банка. Они ожидают, что ФРС завершит свою программу количественного смягчения к июню 2022 года. На прошлой неделе глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что регулятор может приступить к сокращению объема выкупа активов уже на ноябрьском заседании и завершить этот процесс к середине следующего года. В понедельник он отметил, что инфляция в Соединенных Штатах, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, но затем начнет замедляться. При этом Дж. Пауэлл признал наличие рисков того, что инфляционное давление в стране будет более сильным, чем ожидается, или более глубоким. По его словам, ФРС поднимет базовую процентную ставку, если существенное усиление инфляции будет вызывать серьезные опасения. Между тем президент ЕЦБ Кристин Лагард накануне в очередной раз заявила, что текущий рост инфляционного давления в еврозоне, вероятно, будет временным. Это предполагает, что ЕЦБ не будет склоняться в «ястребином» направлении, независимо от того, что покажут данные по индексу потребительских цен в валютном блоке за сентябрь. Напомним, в августе годовая инфляция в регионе достигла рекордных за последнее десятилетие 3%. При этом базовый показатель (без учета цен на энергоресурсы и продовольствие) в годовом исчислении увеличился лишь на 1,6%. Таким образом, основным драйвером инфляции в прошлом месяце были рекордно высокие цены на газ и электроэнергию в Европе. А в сентябре ситуация только обострилась: стоимость голубого топлива в Старом Свете поднялась до исторического максимума, превысив отметку в $1000 за тысячу кубометров. Однако, несмотря на высокую инфляцию, ЕЦБ пока не торопится отказываться от мягкой монетарной политики, и есть основания полагать, что данные по сентябрьской инфляции вряд ли могут что-либо изменить в планах регулятора. ФРС четко заявила о готовности начать сворачивание программы выкупа активов, что должно поддержать спрос на доллар США. Хотя ЕЦБ объявил о намерении сократить объем QE, проводимого в рамках программы PEPP, однако очевидно, что даже после этого шага европейский регулятор будет отставать от своего американского коллеги. Это в свою очередь является не самой лучшей новостью для евро. В фокусе внимания в понедельник также оставалась политическая ситуация в Германии, где в выходные прошли парламентские выборы. Ни одна из участвовавших в выборах партий не смогла заручиться необходимой для формирования правительства поддержкой избирателей. Теперь предстоят переговоры о формировании правительственной коалиции, которые могут занять несколько недель и даже месяцев, отмечают аналитики Commonwealth Bank of Australia. «Выборы в Германии не принесли готовых ответов, кроме одного – о невозможности самого левого из вариантов, в котором СДПГ и "Зеленые" могли объединиться с Die Linke. Можно ожидать долгого и трудного процесса формирования коалиционного правительства. Те, кто надеялся на сильное евроцентричное правительство, не получили ожидаемого. Многие прогнозируют формирование "светофорной" коалиции из "красной" СДПГ, «Зеленых» и либеральной СвДП. Некоторые считают возможной "ямайскую" коалицию, учитывая, что блок ХДС/ХСС хотя и растерял поддержку, но все-таки получил несколько больше, чем предсказывали опросы», – сообщили специалисты Saxo Bank. «Такая неопределенность не слишком благоприятна для евро. Поэтому единая валюта, видимо, будет слабеть по отношению к доллару при условии дальнейшего роста доходностей трежерис. Если 10-летние госбумаги США вернутся к максимуму цикла 1,75%, а в Европе не появятся ясные перспективы увеличения бюджетных трат, пара EUR/USD останется под давлением. В случае пробоя парой нижней границы диапазона 1,1664 возможна распродажа до 1,1500», – полагают они. Во вторник участники рынка находятся в напряжении, неприятие риска доминирует на финансовой сцене и гринбек извлекает из этого максимальную выгоду, наступая широким фронтом. «Настроение инвесторов сильно испорчено последними событиями: скачки по доходности гособлигаций США достигли критических цифр, а ключевые точки кривой доходности подошли к важным пороговым значениям», – сказали стратеги Saxo Bank. «Конгресс США не помогает рыночным настроениям, поскольку республиканцы в Сенате отказались поддержать инициативу демократов по повышению потолка госдолга. Угроза остановки работы американского правительства кажется вероятной, а драма вокруг бюджетной ситуации может достигнуть пика в этот четверг, когда в Палате представителей будет проведено голосование по законопроекту об инфраструктуре (без возможности платить за него не повышая потолок долга)», – добавили они. Доллар может увеличить свою текущую привлекательность, если доходность гособлигаций США продолжит расти, а акций – падать, считают аналитики RBC Capital Markets. Сегодня ключевые американские фондовые индексы снижаются в пределах 2%, тогда как доходность 10-летних трежерис растет четвертую торговую сессию подряд, оказывая поддержку защитному гринбеку в ущерб рисковым активам и свидетельствуя об ожиданиях ужесточения монетарной политики в Соединенных Штатах. «10-летние казначейские облигации США пересекли психологическую границу – 1,5%. Среди крупнейших экономик мира сложно получить доходность в 1,5% от валюты, что делает доллар более привлекательным», – отметили эксперты Mizuho. На фоне усиления спроса на американскую валюту пара EUR/USD обновила минимумы сентября возле 1,1670. Специалисты Commerzbank полагают, что пробой минимума августа на 1,1664 нацелит пару на 1,1575. «Пара EUR/USD остается под давлением ниже отметки 1,1750. Минимум августа на 1,1664 прикрывает 1,1575 (уровень, вблизи которого проходит 200-недельная скользящая средняя) и предыдущий нисходящий тренд на 1,1424. Попытки внутридневного роста могут угасать на подступах к 1,1750–1,1773, однако ключевое сопротивление находится на уровне трехмесячного "медвежьего" тренда на 1,1823», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

США предпринимает попытки обуздать криптовалютный рынок: Федеральная резервная система США хочет помешать становлению и распространению

Регуляторы во всём мире пытаются следовать китайскому примеру и ужесточать правила касаемо криптовалютного рынка. Государства обеспокоены таким быстрым ростом криптовалютного рынка, который превысил рекордные 2 триллиона долларов. По словам многих аналитиков, многие государства будут пытаюся сделать всё что угодно, чтобы подавить такой резкий рост криптовалют, так как они опасаются, что скоро фиатные средства будут вытеснены биткоином и другими альткоинами если криптовалютный рынок продолжит набирать обороты, а Bitcoin продолжит масштабироваться и внедряться по всему миру. Страны могут потерять контроль над финансовой и денежно-кредитной системами. США также предпринимает попытки обуздать криптовалютный рынок. У президента Джо Байдена есть своя специализированная группа, которая занимается финансовыми рынками. Туда входят финансовые регуляторы, которые следят за криптовалютным рынком. В данную группу входят комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), комиссия по торговле товарными фьючерсами, Министерство Финансов, федеральная резервная система. Председатель комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уже давно не может найти компромисс с криптовалютным рынком. Он уверен, что рынок должен жестко регулироваться и быть в ежовых рукавицах. Недавно он пригрозил иском на крупнейшую биржу coinbase, так как она хотела запустить свой собственный продукт Coinbase Lend, где бы ссужали проценты заёмщикам. SEC изучает криптовалюты по разным критериям, таким как платформа для криптовалютной торговли и кредитования, инвестиционные инструменты, предложения и продажа криптовалют. Комиссия по ценным бумагам и биржам ведёт очень жесткую и надзирательную политику, когда те или иные криптоактивы попадают в их компетенцию.Гэнслер заявил, что Defi-платформы попадают под их пристальное наблюдение и теперь будут находиться в компетенции комиссии по ценным бумагам и биржам. Федеральная резервная система США хочет помешать становлению и распространению криптовалют созданием своего собственного цифрового доллара. Уже в скором времени ФРС должна выпустить долгожданный отчёт, где будет указываться информация о дате и запуске цифрового доллара. Многие политики США видят в принятии цифрового доллара настоящий просвет, так как это поможет в борьбе с биткоинам и его быстрой масштабируемостью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 сентября. Рынки бросились избавляться от британца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка понесла определенные коррективы. Инструмент снизился в течение сегодняшнего дня на 155 базовых пунктов, а также выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, пришлось вносить коррективы в текущую волновую разметку. Теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который также может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Также абсолютно не импульсный вид принимает и предполагаемая третья волна этого участка тренда. Однако учитывая протяженность каждой волны в составе C, можно предположить, что она получится очень длинной. Если это предположение верно, то британец получает высокую вероятность продолжения снижения с ближайшей целью, расположенной около уровня 50,0%. Но, вероятнее всего, даже около этого уровня снижение не прекратится. Волна С может также принять пятиволновой вид, но при этом не импульсный. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника снизился на 155 базовых пунктов, и это еще не конец дня! Новостной фон экономического характера сегодня практически отсутствовал. В течение дня не было ни одного важного отчета ни в США, ни в Великобритании. Отметить можно лишь индикатор потребительской уверенности в Америке, который снизился с 115,2 до 109,3 пункта, но вышел тогда, когда все 155 пунктов вниз инструмент уже преодолел. Таким образом, очевидно, что этот отчет никакого влияния на рынки не оказал. Помимо него, в 14-00 по GMT начались выступления Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла. Однако, по очевидным причинам, эти события также не могли вызвать сильные распродажи британской валюты. Таким образом, пришлось искать причины общего плана. И тут же выяснилось, что в Великобритании начался «топливный хаос». Большинство бензозаправок полностью распродали свой бензин, а новое топливо не могут доставить, так как в стране наблюдается острая нехватка водителей грузовых автомобилей. Строго говоря, никакого дефицита топлива в реальности в Великобритании нет. Об этом заявили представители сразу нескольких топливных сетей. Проблема действительно кроется лишь в логистике. И этот вопрос куда более серьезен, чем предыдущий, потому что впервые о нехватке водителей объявила Ассоциация автомобильных грузоперевозок еще в начале года. Ассоциация сообщила, что страну покинуло около 20 тысяч дальнобойщиков из Евросоюза после Brexit'a, а пандемия коронавируса еще сильнее усугубила проблему, так как местные водители не могут полноценно обучаться и сдавать экзамены. Также Великобритания после Brexit'a ужесточила правила получения лицензий для приезжих. Теперь им нужно на достаточном уровне владеть английским языком, чем похвастаться могут далеко не все. Аналитики заявляют, что дефицит водителей имелся и до Brexit'a. Волновая картина изменилась кардинально после сегодняшнего снижения. Теперь волновая картина получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Следовательно, сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу MACD в расчете на построение волны С, которая может получить достаточно протяженной, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3456, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено, и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как трейдер принимает решения: новое исследование говорит о возрастных отличиях

Мы привыкли считать, что на наше решение влияют только факты и поступающая информация. Априори мы уверены, что поступаем объективно в любой ситуации. Как обстоят дела на самом деле? Исследователи из Массачусетского технологического института изучают демографию людей, которые в панике продают акции во время краха рынка. Последние данные этой команды показывают, что инвесторы мужского пола старше 45 лет, состоящие в браке или считающие себя обладателями «отличного инвестиционного опыта», с большей вероятностью «взбесятся» и сбросят свой портфель во время спада. Таковы заключения исследовательского проекта согласно опубликованной в прошлом месяце статье, в которой было проанализировано поведение более 600 000 трейдеров. В ходе исследования исследователи определили паническую распродажу как падение 90% собственных средств домашнего счета в течение одного месяца, из которых 50% или более связано с торговлей. Дэниел Элкинд, Кэтрин Камински, Эндрю Ло и его коллеги сообщают: «Финансовые консультанты советовали своим клиентам сохранять спокойствие и выдерживать любые финансовые штормы в их портфелях. Несмотря на это, часть инвесторов, как правило, сходят с ума и продают большую часть своих рискованных активов». Это и предыдущие исследования показали, что людям лучше оставаться в широком диверсифицированном портфеле, но обещание большого богатства и страх потерять все это продолжает стимулировать безудержные торговые модели. «Панические продажи - это не случайные события», - написали исследователи, заявив, что в данных можно выявить четкие тенденции. Они обнаружили, что определенные типы инвесторов, например, имеющие менее 20 000 долларов в портфеле, также имеют тенденцию к более частой ликвидации. «Тонкие закономерности в истории портфеля, прошлых движениях рынка и демографическом профиле могут быть использованы глубокими нейронными сетями, чтобы точно предсказать, будет ли инвестор в панике продавать в ближайшем будущем», - добавляет команда. Экстремальные эмоциональные колебания инвестора на фондовом рынке уже давно очаровывают ученых-бихевиористов. В то же время исследование Массачусетского технологического института не изучало, почему именно инвесторы панически продают. Тогда как сильный страх и желание сдаться и уйти с рынка хорошо известны любому трейдеру, и оказывают давление в критические моменты. В любом случае есть смысл изучить стратегию "алмазной руки" и применять ее принципы в зависимости от ситуации. На фоне нарисованных отчетов, ужесточения кредитно-денежной политики и удорожания энергоносителей следует задуматься, а как вы будете реагировать на изменившиеся торговые условия. Потому что этой зимой точно стоит ожидать перетряхивания многих секторов, и Китай - только начало. Исследователи говорят, что их работа может быть использована для создания прогнозных моделей, которые помогут выявлять людей, подверженных риску панических продаж. Но для нас с вами это прежде всего напоминание, что следует опираться на объективные данные и как можно больший объем информации. С точки зрения психологии паника возникает при недостатке информации извне. Понимание законов рынка поможет успокоиться в критический момент и удержать активы в портфеле. Следует также помнить, что, когда паника началась, обычно продавать уже поздно. Поэтому если вы пропустили этот момент, лучше зафиксироваться и переждать бурю. По крайней мере, если вы правильно управляете своим портфелем, часть активов всегда удержит равновесие. А часть новых можно будет приобрести на пике распродажи. Исследование показывает, что трейдинг - это работа не для слабонервных. Умение держать себя в руках и мыслить трезво в самой сложной ситуации остается ведущим навыком, который определяет лидеров области.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 сентября. Евровалюта балансирует на краю бездны

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар пока обходится без внесения коррективов. Предполагаемая волна b приняла более протяженный вид из-за снижения за последние две недели, и это очень плохо для текущей разметки, так как волна b уже получилась слишком глубокой по сравнению с волной а. Поэтому коррекционная волна b может уйти ниже лоу волны a, и в этом случае весь нисходящий участок тренда может возобновить свое построение, что значительно усложнит всю волновую разметку. Пока я рассматриваю этот вариант развития события как резервный, но снижение котировок инструмента в последнее время заставляет относиться к нему более внимательно. Если котировки инструмента выполнят удачную попытку прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи, то всю волновую картину придется пересматривать. В то же время обращаю внимание читателей на другую картинку (ниже), где хорошо виден характер волновых структур за последние полгода. Инструмент передвигается только посредством коррекционных структур, поэтому и может быть построена коррекционная структура волн. В течение вторника новостей для евровалюты и доллара почти не было. Во вторник, как и в понедельник, состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое совершенно не впечатлило рынки и не побудило их к активной торговле. Амплитуда инструмента составила сегодня всего лишь 15 базовых пунктов, что в разы меньше, чем у британца. Таким образом, как рынки ни пытались найти основания для более активных торгов, не сумели их найти. Во вторник также состоялись выступления президента ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен. Однако и после них инструмент не стал торговаться более активно. При полном отсутствии новостного фона инструмент, тем не менее, продолжает сползать вниз и находится уже на расстоянии буквально нескольких пунктов от уровня 0,0% по Фибоначчи. Напомню, что удачная попытка прорыва этой отметки приведет к изменению всей волновой картины. А вот волновая картина по британцу уже изменилась, так как инструмент во вторник начал новое сильное снижение. Таким образом, по британцу волновая разметка трансформировалась в понижательный участок тренда. Так как европеец и британец очень часто движутся похоже, то теперь можно ожидать чего-то подобного и от инструмента Евро/Доллар. Или же инструмент Фунт/Доллар должен завершить свое снижение уже сегодня или завтра. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны b все еще может завершиться в ближайшее время. Поэтому я по-прежнему ожидаю повышения котировок инструмента и советую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1965 и 1,2036, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В качестве подтверждения этому предположению можно дождаться неудачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи – 1,1663. Без подтверждений покупать инструмент не советую так, так как нисходящая волна может принять еще более сложный вид, и тогда вся волновая разметка, может, потребует внесения коррективов. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Но если предположить, что снижение котировок будет продолжаться, то получается, началось построение нового нисходящего участка тренда, Волна а – это на самом деле коррекционная волна b, после завершения которой инструмент приступил к построению новой пятиволновой понижательной структуры. Все сейчас зависит от уровня 1,1663.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 28 сентября. Как можно сегодня заработать на Eвродолларе? Подробный разбор на H4

Добрый день. Продолжаем рассматривать ситуацию по EURUSD с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: Согласно теории Эллиотта, по паре EURUSD продолжается формирование восходящей импульсной волны. Предполагается, что рынок завершил построение восходящей волны (1), и, кажется, закончилось образование нисходящей коррекции (2), которая приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается подъем рынка в рамках более крупной импульсной волны (3). Первая цель для закрытия сделок находится на предыдущем максимуме – 1.1911, который отметила подволна (1) и коррекционная волна (4), входящая в состав горизонтальной коррекции 4. После достижения указанного ценового уровня рост рынка может быть продолжен. При открытии сделок с текущего уровня и с установкой тейк-профита на уровне 1.1911 можно заработать около 228 пунктов. Всем желаю прибыльной торговли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский фондовый рынок готов к новой волне падения. Что сейчас лучше покупать, а от чего держаться подальше

Американские фондовые индексы падают и скорей всего давление на них сохранится в ближайшее время из-за неопределенности, связанной с повышением лимита госдолга США. Некоторые эксперты ожидают коррекции чуть ли не на 10%. Неопределенность в отношении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики явно не позволяет рынку двигаться по накатанной колеи, которая наблюдалась в начале этого года в тот момент, когда «машина» по стимулированию экономики во время пандемии коронавируса работала на полную мощь. В ближайшем будущем рассчитывать на новые финансовые вливания станет гораздо трудней, а в 2022 году и вовсе заимствования могут подорожать. По мнению некоторых аналитиков, в течение следующих пяти недель или около того, возможно мы будем наблюдать за очередной волной падения фондового рынка. Многое будет зависеть от того, как дальше будет развиваться ряд вышеуказанных событий. По разным оценкам, рынок может просесть от 5% до 10%, особенно если ситуация с инфляцией и Covid обострится куда больше, чем сейчас ожидается. Что касается денежно-кредитной политики, то сейчас очевидно, что инфляционное давление намного сильнее, чем предсказывали в Федеральной резервной системе еще весной этого года. Это приведет к тому, что центральный банк может изменить свою денежно-кредитную политику намного раньше, чем ожидается. Не закрыт вопрос и с тем, кто следующие 4 года будет занимать пост председателя Федеральной резервной системы. Срок полномочий Джерома Пауэлла истекает в январе этого года, что позволит Джо Байдену сменить назначенного Дональдом Трампом Пауэлла. Оказывают давление на настроения инвесторов и дебаты законодателей по поводу потолка госдолга и триллионных расходов по предложенному Байденом инфраструктурному плану. Это неделя может конечно закончиться хорошо, что позволит очень быстро компенсировать то рыночное давление, которое сейчас наблюдается со всех сторон. Однако в настоящий момент фундаментального фона, который помог бы хоть немного ослабить панику инвесторов, попросту нет. Особенно сильно пострадает технологический сектор, который может потерять даже больше, чем основной индекс. По мнению экономистов падение составит от 10 до 20 процентов. Оптимальным сценарием для инвесторов в столь тяжелые времена станет покупка акций компаний, связанных с восстановлением экономики и акции компаний, в которые потекут деньги с инфраструктурного триллионного пакета. В данном случае особенно хорошо выглядит энергетический сектор, где сейчас ко всему прочему назревает кризис, а также финансы и промышленность. Потребительские товары и розничная торговля также будет достаточно привлекательна для инвесторов. Что касается отдельных движений еще на премаркете, то внимание привлекли акции Ford, который ускоряет свою работу в области электромобилей, планируя построить новый сборочный завод в США вместе с тремя заводами по производству аккумуляторов. Ford и южнокорейский партнер SK Innovation инвестируют в проект более 11 миллиардов долларов. На этом фоне акции Ford подорожали на 3,3%. Thor Industries сообщила о квартальной прибыли в размере 4,12 доллара на акцию, что превышает консенсус-прогноз в 2,92 доллара на акцию. Выручка также превзошла прогнозы экономистов. Акции выросли на премаркете на 3,6%. Компания Merck близка к сделке по покупке производителя лекарств Acceleron Pharma. Еще вчера распространились слухи о том, что Acceleron ведет переговоры о покупке неназванной крупной фармацевтической компанией. На этом фоне акции Acceleron на премаркете выросли на 2,6%. Spotify Technology начал глобальную кампанию, направленную на увеличение продаж своей рекламы. Новая кампания сервиса потоковой передачи музыки нацелена на малый и средний бизнес, выходящий за рамки того, что было его традиционным направлением. На этом фоне акции Spotify на премаркете упали на 1,9%. Что касается технической картины индекса S&P500, то прорыв и открытие ниже 4 425 ставит трейдеров в затруднительное положение, так как в таком случае открывается прямая дорога на минимум 4 345. Если быкам удастся вернуть контроль на 4 425, только в этом случае можно рассчитывать на восстановление к максимуму 4 488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BCH/USD – технический анализ текущей ситуации

BCH/USD Реализуя снижение, игроки на понижение недавно встретили поддержку недельного облака Ишимоку. Тестирование её нижней границы (485,81) привело к длительному торможению. Преодолеть уровень пока не получается, но и сформировать полноценный отбой не удаётся. В результате в дневных настроениях наблюдается неопределённость. Пробой 485,81 и надёжное закрепление в медвежьей зоне относительно недельного облака Ишимоку позволит рассматривать недельную цель на пробой облака, как перспективу развития нисходящего тренда, но перед этим внимание будет направлено на исполнение дневной цели на пробой облака (345,40 – 294,63). Если в ближайшее время всё-таки будет сформирован отбой от встреченной поддержки, при этом игроки на повышение смогут вернуть себе район 537,36 – 547,96, где сейчас объединяют свои усилия дневной краткосрочный тренд, нижняя граница дневного облака и верхняя граница облака недельного, то преобладание медвежьих настроений будет поставлено под сомнение. У игроков на повышение в этом случае появятся новые перспективы. На младших таймфреймах в настоящий момент преимущества принадлежат игрокам на понижение. Последние несколько часов на Н1 наблюдается развитие восходящей коррекции, ближайшими сопротивлениями которой в сложившейся ситуации служит зона объединения ключевых уровней 511,66 – 499,58 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил на Н1 в пользу игроков на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма сегодня служат сопротивления классических Пивот-уровней 521,30 и 528,86. Для медведей свою актуальность сейчас сохраняют поддержки классических Пивот-уровней, расположенные на 477,86 и 463,70. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть нашла нового друга

Кому война, а кому и мать родна. Энергетический кризис глобального масштаба привел к росту цен на нефть до 3-летнего максимума, усиление конкуренции за газ между Европой и уходящим от угля Китаем, вкупе с проблемами с добычей этого актива сырьевого рынка, привело к росту цен до рекордных пиков. В результате стало выгодно замещать газ мазутом и другими продуктами нефтепереработки, что увеличило и без того немаленький спрос на черное золото и поспособствовало взлету Brent выше $80 за баррель. И это еще не потолок!По мнению Goldman Sachs, запасы нефти сокращаются гораздо быстрее, чем банк предполагал ранее, что позволяет ему повысить прогноз по североморскому сорту с $80 до $90 за баррель к концу 2021. British Petroleum ожидает, что глобальный спрос на черное золото вернется к допандемическим уровням в третьем квартале 2022, а на рынке усиливаются слухи, что ОПЕК+ придется наращивать добычу не на 400 тыс. б/с, а на большую величину, чтобы сдержать пагубно влияющий на восстановление мировой экономики рост цен на нефть. Проблема в том, что, чем холоднее будет зима в Северном полушарии, тем выше шансы, что Brent и WTI продолжат ралли. Ограниченность более широких энергетических рынков имеет конструктивное значение для черного золота. Переход с газа на нефть в этом бизнесе для выработки электроэнергии весьма вероятен, что позволяет трейдерам гадать, на сколько именно вырастет глобальный спрос на черное золото. На 500 тыс. б/с? На 1 млн б/с? В условиях проблем с предложением из Северной Америки это имеет принципиальное значение как для запасов, так и для цен. Динамика нефти и газаСогласно исследованиям DNB Markets, ураган "Ида" уничтожил около 30 млн баррелей, и ущерб может возрасти до 55 млн баррелей, прежде чем добыча в Мексиканском заливе будет полностью восстановлена. Благоприятное воздействие на спрос имеет уверенность ведущих центральных банков мира, что экономика справилась с пандемией. Она возвращается к своему нормальному состоянию, что позволяет нормализовать денежно-кредитную политику. Народный банк Китая заявил, что не допустит вакханалии на рынке недвижимости, а Всемирный банк повысил прогноз по ВВП Поднебесной на 2021 с 8,1% до 8,5% со ссылкой на успешную борьбу Пекина с COVID-19.Таким образом, энергетический кризис, вера в ускорение экономики Китая и в возращение к нормальной жизни, а также проблемы с предложением нефти из Северной Америки из-за ураганов в Мексиканском заливе привели к росту котировок Brent к 3-летним максимумам. Ралли имеет неплохие шансы для продолжения в случае более холодной зимы в Северном полушарии, чем в настоящее время ожидается. Это приведет к дальнейшему повышению стоимости газа и его замещению на нефтепродукты. Технически после выполнения первого таргета по паттерну «Волны Вульфа» вблизи отметки $77,2 за баррель «быки» уверенно двинулись дальше и подошли ко второму целевому ориентиру $81 на расстояние вытянутой руки. Вероятнее всего, ралли в направлении $83,9 и $87 за баррель продолжится. Это позволяет рекомендовать держать ранее сформированные лонги и наращивать их на откатах. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 сентября (разбор утренних сделок). Фунт обвалился к новым месячным минимумам. Бычий

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3689 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что в итоге произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх привел к образованию отличной точки входа в короткие позиции. В результате фунт обвалился более чем на 80 пунктов, практически полностью проигнорировав минимумы 1.3653 (где была лишь некоторая пауза) и 1.3615. С технической точки зрения сейчас все изменилось и рынок полностью отошел под контроль продавцам. В ходе американской сессии нас ждет очередное выступление представителей Федеральной резервной системы, которые могут затронуть тему денежно-кредитной политики и еще больше склонить чашу весов в пользу покупателей американского доллара – это окажет дополнительное давление на пару GBP/USD и приведет к тесту минимума 1.3595, на который сейчас так рассчитывают покупатели. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций против такого крупного медвежьего рынка, что я бы не рекомендовал делать, так как особо на рост в этих условиях рассчитывать не приходится. Не менее важной задачей покупателей будет прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.3635, который образовался в первой половине дня. Такой сценарий сформирует новую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшую восходящую коррекцию к сопротивлению 1.3674, выше которого расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3715. Если давление на GBP/USD вернется в ходе американской сессии, а быки ничего не покажут в районе сопротивления 1.3595, лучше всего сместить свое внимание на защиту новой поддержки 1.3564. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. Если медведи окажутся, оптимальным сценарием станут покупки фунта от уровня 1.3530, либо еще ниже – в районе 1.3506 в расчете на отскок в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы британского фунта справились со своей задачей и провалили нижнюю границу треугольника, о котором я более подробного говорил в своем утреннем прогнозе, что привело к сносу ряда стоп-приказов и более крупному падению фунта. Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3635, к которому пара может восстановиться после выступления представителей ФРС. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне во второй половине дня вернет давление на фунт, что вновь столкнет его к минимуму 1.3595, который по всей видимости долго под давлением продавцов не выдержит. Прорыв и тест этой области снизу вверх образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что свалит GBP/USD еще ниже – к 1.3564, а потом и к минимуму 1.3530. Говорить о таком сильном медвежьем рынке можно будет в случае ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы на тему ужесточения денежно-кредитной политики. Самой дальней целью на сегодня выступит область 1.3506. В случае отсутствия активных действий медведей около 1.3635 советую отложить продажи до крупного сопротивления 1.3674. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3715 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое состоялось на прошлой неделе, в значительной степени повлияло на настроения покупателей рисковых активов. Решение повысить ставки в ноябре этого года будет оказывать поддержку покупателям фунта при любых серьезных нисходящий коррекциях пары, поэтому лучше всего ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. Ухудшение дел с инфляцией может заставить действовать Банка Англии более агрессивно, что также является дополнительным сигналом к покупке фунта. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков – Федеральная резервная система, хоть и не собирающаяся пока повышать процентные ставки, но также идущая по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя будут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 44 161 до уровня 51 910, в то время как короткие некоммерческие подскочили почти в полтора раза – с уровня 39 371 до уровня 52 128, что привело к полной капитуляции преимущество покупателей на рынке и перевес в сторону продавцов фунта. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и опустилась с уровня 4 790 до уровня -218. Цена закрытия GBP/USD на прошлой неделе обвалилась 1.3837 до 1.3662. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае восстановления фунта в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3674. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: Китай не напугал. Собака лает, а инвесторы продолжают вкладывать в криптовалюту

Обострение китайских репрессий против криптовалют, похоже, не очень-то и напугало биткоин-инвесторов. Последние данные показывают, что они использовали снижение цен для увеличения своих позиций.Еженедельный отчет CoinShares о движении цифровых активов показал, что в инвестиционные биткоин-продукты наблюдался приток средств на сумму 50 миллионов долларов. Почти вдвое меньше, 29 миллионов, поступило в Ethereum-продукты. Также в течение прошлой недели инвесторы вкладывали в такие криптовалюты, как Solana (SOL), Cardano (ADA) и Polkadot (DOT). Таким образом, в итоге инвестиционные криптопродукты получили 95 миллионов долларов притока за прошлую неделю. Стоит отметить, что это происходило на фоне бегства от риска из-за проблем китайского девелопера Evergrande, тревожных комментариев от SEC и финального удара в виде еще большего «закручивания гаек» со стороны Поднебесной. В отчете CoinShares сказано:«Биткойн получил самый большой приток из всех инвестиционных продуктов, на общую сумму 50 млн долларов США, хотя он испытал на себе удар негативных настроений инвесторов за последние два квартала. Прошлая неделя знаменует собой только четвертую неделю притока из последних 17. Ethereum последовал за биткоином с притоком на общую сумму 29 миллионов долларов США на прошлой неделе. Настроения в отношении Ethereum оставались относительно высокими по мере того, как сумма, поставленная на Eth 2.0, увеличивается».Институциональные инвесторы, которые не могут покупать спотовый биткоин, все это время активно вкладывают в инвестиционные продукты, связанные с главной криптовалютой. Один из таких, фонд Grayscale, крупнейший в мире управляющий криптовалютными активами, сейчас управляет активами BTC на сумму, превышающую 28 миллиардов долларов. На этом фоне довольно странно было услышать заявление Энтони Скарамуччи, менеджера одного из ведущих хедж-фондов Skybridge Capital, о том, что институционалов на этом рынке нет. Есть и другие, не менее интересные ончейн-данные. Отчет Glassnode показывает, что общий объем биткоинов, находящихся у долгосрочных держателей, достиг рекордно высокого уровня в 80,5% от оборотного предложения. Холдеры не стремятся продавать монеты. Во время недавнего бычьего рынка 2020/21 года примерно 12,3% циркулирующего предложения биткойнов было аккумулировано долгосрочными держателями.Но и те, кто купил криптовалюту недавно, не спешат избавляться от нее, отмечает Glassnode.«Мы также можем видеть, что относительное предложение биткоинов, удерживаемое краткосрочными держателями, достигло рекордно низкого уровня в 20% от оборотного предложения. Это редкий случай, когда исторически поздние этапы накопления медвежьих рынков описываются более умными деньгами».Таким образом, есть надежда, что главная криптовалюта сможет удержаться выше важного технического рубежа зоны поддержки 40977,38 - 41980,24. С технической точки зрения (а цена включает все, даже то, что мы не учли среди фундаментальных факторов), среднесрочный прогноз остается пока неизменным. Если биткоин сможет удержаться выше 40 000 долларов за монету, то есть шанс роста к 50 000 долларов. Но прохождение области 40977,38 - 41980,24 сверху вниз и закрепление под ней откроет путь для падения вплоть до 30 000 долларов. Со вчерашнего дня локальная техническая картина не изменилась: цена BTCUSD продолжает консолидироваться в коридоре между областью поддержки 40977,38 - 41980,24 и сопротивлением 44807,24 (красный пунктир). Поэтому ждем, в какую сторону произойдет выход из него. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели евро не торопятся бежать с рынка. Все

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1683 и рекомендовал принимать решения, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как после пробоя и неудачной попытки быков вернуть себе контроль над уровнем 1.1683 происходит возврат пары под этот уровень, что приводит к образованию сигнала на продажу евро. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло, в результате самым оптимальным сценарием по этому входу был выход в ноль. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, хотя тактика осталась прежней. Весь акцент будет сделан на выступлениях представителей Федеральной резервной системы США, а также на заявлениях, которые сделают Джэром Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен. Также не стоит забывать о выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, что может привести к более крупному всплеску волатильности. Покупателям евро, которые сумели сегодня образовать в первой половине дня новую поддержку 1.1674 и не пустили пару в крутое нисходящее пике, теперь нужно будет очень постараться, чтобы вернуть рынок под свой контроль. Поэтому в ходе американской сессии так важно зацепиться за сопротивление 1.1702, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз вместе с заявлениями Лагард о том, что пора бы уже всерьез подумать над сворачиванием программы покупки облигаций на фоне быстро растущей инфляции, образуют хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары в район 1.1727, а затем и к верхней границе бокового канала - 1.1749, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1775. Если давление на евро вернется во второй половине дня, а как мы можем видеть, особо желающих продавать EUR/USD пока нет даже после обновления недельных минимумов, то первостепенной задачей быков будет защита уровня 1.1674. Лишь очередное формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию. При сценарии отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить покупки до новых минимумов в районе 1.1651 и 1.1631. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у новой локальной поддержки 1.1605 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются держать рынок под своим контролем, но пока особо желающих открывать короткие позиции даже после обновления локальных минимумов нет, что ставит под сомнение дальнейший медвежий рынок по паре. Только повторный тест и прорыв уровня 1.1674, который был образован по итогам вчерашнего дня, а также обновление его снизу вверх сформируют новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD на новые внутридневные минимумы 1.1651 и 1.1631, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1605, но к нему мы сумеем добраться лишь в том случае, если в ФРС сегодня всерьез заговорят о более активных темпах сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после выступления председателей Федеральной резервной системы, медведям потребуется много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.1702, которое образовалось по итогам европейской сессии. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1702, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1727. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1749. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных, что связано с отсутствием желания у трейдеров ставить на укрепление рисковых активов в начале осени этого года. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года сохраняет спрос на американский доллар, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка. Тот факт, что инфляция в Соединенных Штатах Америки уже почти вышла из-под контроля ФРС говорит о возможных более агрессивных действиях к концу года, что может серьезно отразиться на настроениях трейдеров и инвесторов. На этой неделе состоится достаточно большое количество выступлений как представителей ФРС, так и председателя Джэрома Пауэлла, которые могут пролить свет на то, как будет действовать центральный банк при той или иной ситуации. Учитывая, что цены на энергоносители продолжают лететь вверх, что обязательно скажется на индексе цен производителей и потребителей, конкретика от Федеральной резервной системы уж точно не помешала бы рынкам. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, так как серьезных инфляционных проблем в еврозоне пока не наблюдается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли совсем немного - с уровня 186 554 до уровня 189 406, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 158 749 до уровня 177 311. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 27 805 до уровня 12 095. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1726 с 1.1809. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1705 приведет к более крупной волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - фиксация прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает из-за Китая, пока киты продолжают накапливать объемы: технический анализ движения цены BTC

Ситуация на рынке криптовалют оставалась стабильной последнюю неделю, и большинство активов пребывали в стадии консолидации цены. Однако вследствие очередного пакета санкций от правительства Поднебесной и преследований криптобирж в Южной Корее волатильность котировок цифровых активов существенно возросла. На этом фоне печальней всего выглядит ситуация биткоина, который сумел сформировать локальную бычью структуру 27 сентября, но в итоге завершил торговый день мощным падением, пробив важную область поддержки.За минувшие сутки BTC подешевел на 5% и по состоянию на 12:00 торгуется в районе $41,6k, где сосредоточено мощная область поддержки. При этом объемы торгов криптовалюты продолжают падать, а пробой полки поддержки на $42,9 лишь усугубил ситуацию. На часовом графике монета сохраняет отрицательную динамику движения цены, а технические графики криптовалюты не отображают полноценную картину происходящего. Главной новостью, которая спровоцировала легкую панику на рынке, стала очередная волна санкций от правительства Китая, полностью запретившего все транзакции с цифровыми активами на территории страны. Вместе с тем стоит отметить, что китайский трейдер опроверг эту новость и заявляет, что в Поднебесной можно совершать транзакции с криптовалютами, но в бытовых масштабах. Несмотря на это ведущие криптовалютные платформы мира начали ограничивать возможности пользователей из Китая, а сами трейдеры массово перемещают монеты, что негативно сказывается на работоспособности сети. Помимо этого, китайские власти заблокировали два самых популярных сайтах на территории страны, а онлайн-гигант Alibaba запретит продажу оборудования для майнинга криптовалют. В недолгой перспективе это способно нанести существенный удар по функциональности сети BTC, а также вызвать проблемы с хешрейтом "битка" и эфира, даже несмотря на переезд майнинга из Поднебесной. Также свой вклад в формирование негативного новостного фона внесли корейские власти, которые запретили работу почти 30 криптобирж. Столько же подали заявку регулятору на осуществление деятельности на территории страны. Согласно ончейн-анализу, число биткоинов, которые не перемещались больше 3 месяцев достигло минимума с 2015 года, что говорит о массовом избавлении и других операциях с BTC.С одной стороны это вызвало определенные волнения среди участников криптовалютного рынка, даже несмотря на то что санкции китайского правительства можно ожидать ежегодно, как новогодних и рождественских подарков. Однако очередной кошмаринг совпал с заседанием ФРС, где обсуждалась возможность повышения ключевой ставки уже в 2022 году и свертывание программы финансовой поддержки. Фондовые рынки сдержанно восприняли эту новость, ведь пока что все остается как прежде. Но определенные звоночки уже поступают, что отображается в действиях владельцев портфелей и влияет на рынок. С другой стороны, рынок криптовалют продолжает функционировать благодаря ходлерам биткоина, которые во время FUDа накопили более 80k BTC в свои портфели. Помимо этого, наблюдается рост числа кошельков с балансом 100+ BTC, что указывает на интерес розничной аудитории к "битку".Важным фактом, подтверждающим, постепенный рост ходлерства на рынке биткоина, является статистика, согласно которой 9,5% кошельков, владеющих монетами, были сформированы за период с августа по сентябрь. Однако проанализировав ончейн-метрику соотношения реализованной и рыночной стоимости BTC, можно предположить, что адреса, приобретавшие монеты за этот период, находятся в минусе. На графике видна нисходящая тенденция, что говорит о низкой окупаемости за счет приобретения bitcoin за последний месяц.На дневном грфике ситуация криптовалюты выглядит плачевно за счет пробоя трех важных линий поддержки на $42,9k, $42,6k и $42k. Помимо этого, монета завершила вчерашний день, сформировав медвежью свечу с длинным верхним фитилем, что сигналит о продолжении нисходящей динамики. Технические показатели BTC на дневном графике указывают на слабость рынка и тенденцию к продолжению падения цены. Индикатор MACD движется вдоль нулевой отметки и слабеет, а стохастик и RSI пробили отметку 40 и продолжают снижаться, что указывает на возможный рост числа продаж. При этом на дневном графике сформировалась фигура медвежьего треугольника, что может стат предпосылкой к дальнейшему росту в случае ее отработки.На четырехчасовом графике ситуация исправляется за счет разворота стохастика и RSI, но пока лишь в сторону бокового движения. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение под нулевой отметкой, но сигналит об ослаблении и дальнейшем движении вниз. Исходя из текущей ситуации на рынке и учитывая негативный новостной фон, в ближайшее время падение продолжится и нас ждет ретест $40k, с маловероятным отскоком от области $40k-$41,5k. На рынке отсутствует сильный покупатель, из-за массовой стадии накопления, которая не предполагает внутридиапазональные торги. С учетом этого, текущую фазу стоит рассматривать как приобретение монет BTC для долгосрочного хранения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: о чем говорит ончейн-анализ биткоина во время запретов Китая

Биткоин пробил важную зону поддержку и опустился до $41,6k, где и торгуется по состоянию на 12:30. Все это происходило на фоне криптовалютных запретов в Китае, которые негативным образом повлияли на настроения рынка и спровоцировали массовое перемещение монет. Телодвижения биткоинов необязательно связаны с его продажей, так как многие трейдеры просто переносят свои активы на более безопасные и выгодные платформы. Узнать это и многое другое можно, проведя ончейн-анализ активности рынка биткоина во время китайских санкций и ужесточения регулирования рынка цифровых активов в Южной Корее.Начнем с главного: по состоянию на 28 сентября рынок криптовалют и рынок биткоина находятся в стадии консолидации цен. Это связано с мощным обвалом в середине сентября, и последующим менее значительным, но также ощутимым падением цены на основные криптовалюты. После периода неопределенности и постоянных скачков цены, рынку необходимо время для стабилизации ситуации и поглощения появившихся объемов. Однако подобная ситуация происходит лишь в случае бычьего тренда и общей рыночной ситуации, располагающей к росту. С учетом волнений на финансовых рынках из-за заседания ФРС, китайских санкций, ужесточения регулирования рынка криптовалют в Корее и отметки 25 на индексе страха и жадности, необходим ончейн-анализ для определения текущего поведения инвесторов.*Учимся и анализируемОнчейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании. Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов).Индекс страха и жадности - показатель, отображающий желание инвесторов покупать или продавать криптовалюты (биткоин и другие). Если значение ближе к отметке 0, то рынок находится в состоянии страха и предпочитает избавиться от своих монет (продать), чтобы избежать убытков. В случае если показатель находится ближе к отметке 100, то это свидетельствует о желании покупать и получать прибыль на росте котировок криптовалют.Чтобы определить интерес той или иной группы инвесторов (по уровню возможностей), необходимо воспользоваться ончейн-метрикой Supply distribution by balance of addresses. Благодаря этому показателю можно увидеть все группы инвесторов в биткоин и определить, какая именно часть держателей монеты растет в числе. Рассматривая первые три группы инвесторов с балансами на кошельках от 10 до 100 BTC, от 100 до 1000 BTC и от 1000 до 10k BTC, можно заметить формирование мощной восходящей тенденции за последние тридцать дней. Именно в это время началась основная стадия накопления объемов. Значительный прирост демонстрируют адреса с балансом от 1000 до 10k BTC, что говорит о росте институционализации криптовалюты, так как лишь малая часть розничных трейдеров способна приобрести столько монет BTC.При анализе следующей группы крупных игроков, которые владеют более чем 10k BTC, видна стабильность и отсутствие роста. Отчасти это связано с мизерным числом монет, которые предлагает рынок и они просто не отображаются на графиках. С другой стороны, это дает четкое понимание того, кто прямо сейчас составляет основную аудиторию биткоина. Это инвесторы, на кошельках которых сосредоточено от 1000 до 10k BTC. Прямо сейчас в руках долгосрочных ходлеров сосредоточено более 80% имеющегося предложения биткоинов, что говорит о существенном влиянии этой части аудитории актива на его текущую цену.*Учимся и анализируемBy balance of addresses - ончейн-метрика, позволяющая увидеть рост/снижение числа адресов с определенными балансами кошельков.Индикатор MVRV (Market Value to Realized Value) - показатель отображает соотношение рыночной и реализованной стоимости конкретной криптовалюты. Эта метрика дает более объективное представление о текущей стоимости монеты и периоде рынка. Показатель также отображает результаты перемещения монет: если значение находится ниже 0, то игроки перемещали монеты с убытком, а если выше 0, то инвесторы получили прибыль от операций с монетами.Определив основную аудиторию монеты необходимо изучить состояние метрики соотношения рыночной и реализованной стоимости криптоактива, чтобы понять возможные стратегии инвесторов. Если этот показатель находится выше отметки 10, то инвесторы могут устроить локальную распродажу в надежде сохранить хотя бы часть прибыли. Если же показатель будет находиться ниже 10, то можно предположить о выжидательной позиции и зафиксировать прибыль при старте роста цены на актив. По состоянию на 13:00 MVRV находится на отметке 5%, что может свидетельствовать о выжидательной позиции игроков рынка в надежде получить прибыль, так как столь низкое значение этого параметра говорит о том, что во время падения цены, многие инвесторы перемещали биткоины себе в убыток.По основным ончейн-метрикам, необходимым для анализа текущего поведения инвесторов на рынке биткоина, можно сказать, что происходит период накопления и скупки имеющихся в обороте монет. Такой период свидетельствует о слабых колебаниях цены и отсутствии импульсов для роста. Однако текущая ситуация усугубляется негативным новостным фоном, поэтому большинство торговцев занял выжидательную позицию и, по возможности, накапливают объемы монет. Для наиболее выгодного входа в любой финансовый инструмент необходимо воспользоваться анализом технических индикаторов на горизонтальных графиках актива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Безумное ралли Brent продолжается: пробой трехлетнего максимума и $80+ за баррель

Во вторник мировые цены на нефть продолжают увеличиваться шестой день подряд. Основная причина эйфории рынка черного золота – беспокойство инвесторов по поводу ограниченного предложения. Дополнительным фактором роста становятся перманентно увеличивающиеся цены на сжиженный природный газ и уголь.Так, на момент написания материала стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 1,4% – до $80,64 за баррель. При этом накануне Brent обновила максимум октября 2018 года, пробив отметку в $80,35. В целом цены на сырье этой марки начали активно расти еще в конце августа, однако поистине головокружительный рывок начался с 21 сентября.Аналогичная динамика прослеживается и у фьючерсов WTI, которые только за сегодняшний день подорожали уже на 1,4%, до $76,53 за баррель, – максимальной отметки с июля текущего года. На закрытии торгов накануне стоимость нефти марки WTI выросла на 2%.Сегодня участники сырьевого рынка уверенно сохраняют бычьи настроения. К слову, на этот раз причин для позитива у инвесторов и правда предостаточно. Во-первых, перебои в поставках в Штаты из-за ураганов в Мексиканском заливе затянулись на более длительный срок, чем ожидалось изначально. В результате природного катаклизма были повреждены трубопроводы и техническое оборудование, что стало причиной для приостановки добычи сырья на несколько недель.Во-вторых, спрос на черное золото значительно увеличивается благодаря ослаблению ограничительных мер и быстрым темпам вакцинации от COVID-19.Еще одним повышательным для рынка фактором оказалось то, что Нигерия и несколько других государств-членов ОПЕК+ испытывают определенные трудности с увеличением добычи нефти до целевых показателей уже несколько месяцев подряд.Кроме того, весомым стимулом для роста мировых цен на черное золото может стать подорожание сжиженного природного газа и угля на спотовом рынке.Аналитики предполагают, что в краткосрочной перспективе спрос на нефть может увеличиться еще на 0,5 млн баррелей в сутки. Объясняют свой прогноз на будущее специалисты крайне просто: увеличение стоимости газа вынудит перейти к потреблению нефти. При этом на фоне суровой зимы цены на энергоносители могут превысить отметку в $100 за баррель уже в I квартале будущего года. Учитывая и суммируя все вышесказанное, можно смело заявлять о достаточно благоприятных перспективах для нефтедобывающих компаний по всему миру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Газ творит чудеса: его цена в $1000 – прыжок в небеса

Рынок углеводородов обрушил на Европу шокирующие новости: впервые в истории стоимость газа превысила отметку в $1000 за 1 тыс. куб. м. Цепная реакция затронула и другую сторону океана: из США пришла аналогичная информация по поводу роста цены голубого топлива.Во вторник, 28 сентября, на старте европейских торгов цена фьючерсов на газ взлетела до исторического максимума, преодолев барьер в $1000 за 1 тыс. куб. м. Цена газа в Европе сделала крутой вираж, перешагнув прежний рекорд, установленный в марте 2018 года. Напомним, что 3 года назад в Европе бушевал легендарный холодный фронт «Зверь с Востока». В итоге стоимость газа подскочила до впечатляющих 76 евро за МВт.ч, или $969 за 1 тыс. куб. м.Стоимость европейского голубого топлива поднялась вслед за азиатским, отмечают аналитики. Напомним, что днем ранее ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts достиг впечатляющих $1042 за 1 тыс. куб. м. В настоящее время рынок Европы, испытывая тотальный дефицит голубого топлива, вынужден конкурировать за него с рынками Азии.По информации агентства Bloomberg, во всем мире зафиксирован резкий рост цен на газ. Масла в огонь добавляют малочисленные запасы СПГ в европейских и азиатских хранилищах. Это вызывает серьезные опасения по поводу потенциальной нехватки голубого топлива в преддверии зимы. В ближайшие месяцы уровень добычи СПГ останется прежним, поэтому возникнут трудности с пополнением газохранилищ. При этом экспортные предприятия еврозоны и азиатского региона работают на полную мощность из-за высокого спроса, однако это не помогает исправить ситуацию. По оценкам специалистов, глобальный дефицит газа постепенно набирает обороты.Согласно предварительному прогнозу BNEF Global Gas Winter Outlook, аномально холодная зима на фоне длительных низких температур истощит запасы газа в Евросоюзе до 4%. В итоге в европейских газохранилищах почти не останется голубого топлива. Холодная зима усугубит экономические проблемы и приведет к очередному витку цен на природный газ и электроэнергию как в Европе, так и в Азии. В связи с этим власти предупреждают о потенциальных отключениях электроэнергии и вынужденном закрытии ряда промышленных предприятий. Эксперты BNEF уверены, что истощение запасов газа в Европе и Азии приведет к чудовищной конкуренции за его поставки между двумя рынками. Подобная ситуация может продлиться до лета 2022 года или до следующей зимы.По другую сторону океана, в Соединенных Штатах, аналогичная проблема: страна тоже столкнулась с высокими ценами на СПГ. Во вторник, 28 сентября, стоимость фьючерсов на голубое топливо достигла максимального уровня за последние 7 лет. К настоящему моменту цена ноябрьского фьючерса на СПГ в США увеличилась на 4,9%, до $6,15 за MMBtu (1 млн британских тепловых единиц). В ходе торговой сессии этот показатель «подпрыгивал» до $6,3 за MMBtu, что является рекордным значением, зафиксированным с февраля 2014 года. По оценкам специалистов BNEF, в течение следующего года запасы СПГ в США резко сократятся (на 64%). Не исключено, что в конце зимы 2021–2022 года объем запасов газа в Америке упадет ниже значений, зафиксированных за последние 5 лет.Многие эксперты затрудняются с дальнейшими прогнозами относительно динамики цены на голубое топливо. При этом опасения участников рынка растут, поскольку резкий взлет стоимости газа пришелся на начало отопительного сезона 2021–2022 гг. Предположения относительно дальнейшего роста цен на СПГ остаются в силе, хотя аналитики рассчитывают на стабилизацию ситуации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUDNZD - забирайте деньги ещё раз!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDNZD.Итак, согласно лонговым торговым рекомендациям по AUDNZD, которые мы давали на youtube канале ИнстаФорекс на набор сетки лимитных покупок с начала сентября, инструмент полностью отработал торговую идею и сегодня оттестировал зеркальный уровень 1,04 снизу.Напоминаем, что идея состояла в отработке коррекционного движения по инструменту после сильного прохода (с начала года 6500п) и пробоя зеркального уровня. Проход составил 1500п. Предлагаем закрыть лонговую сетку с прибылью.Поздравляем тех, кто воспользовался этой возможной торговой рекомендацией!Торговая идея была представлена в рамках" сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по AUD/USD на 28 сентября 2021 года

Техническая картина остаётся крайне противоречивой Здравствуйте! Как уже отмечалось в предыдущих статьях этой недели, на торгах 20-24 сентября доллар США укрепился по широкому спектру рынка, в том числе и по отношению к своему австралийскому тёзке. В Австралии достаточно успешно проходит программа вакцинации населения от COVID-19, особенно это характерно для штата Новый Южный Уэльс. Да и в целом по стране ситуация с ростом числа заражений коронавирусом довольно-таки благоприятная. Данный фактор может означать, что правительство Австралии воздержится от введения блокировок и ограничений, что будет являться хорошим подспорьем для экономического восстановления от COVID-19. Также можно ожидать, что Центральный Банк Австралии (РБА) в ближайшее время перейдёт к процессу сокращения скупки облигаций, а это не может не сказаться на укреплении австралийского доллара. Weekly Пока же «австралиец» торгуется в достаточно узком, даже по недельным меркам, диапазоне. В результате снижения на прошлой неделе пара aud/usd опустилась под оранжевую 200 и чёрную 89 скользящие средние, а также закрыла торги минувшей пятидневки ниже красной линии Тенкан индикатора Ишимоку. Данный фактор может свидетельствовать о медвежьих настроениях по паре, однако, пока не пробит ключевой уровень поддержки 0.7109, делать однозначные выводы было бы неправильно. К тому же котировка находится в пределах облака индикатора Ишимоку, которое само по себе является зоной неопределённости. Также необходимо обозначить диапазон 0.7480-0.7109, выход из которого может определить последующее направление курса, и ту сторону, в которую пара выйдет из облака. На мой взгляд, выход вверх будет сопряжён с наибольшими трудностями, поскольку сейчас для пары сопротивление представляют 200 и 89 экспоненты, и чуть выше 0.7480 находятся синяя линия Киджун и 50 простая скользящая средняя. Впрочем, на данном этапе времени пара может двигаться в обоих направлениях, поэтому рассмотрим техническую картину на более младшем временном промежутке. Daily На дневном графике попытки медведей вывести цену вниз из облака Ишимоку пока не приносят нужного результата, их оппоненты активно сопротивляются такому ходу событий. А вот торговый диапазон на дневном графике значительно уже, и его можно обозначить как 0.7319-0.7223. Вполне возможно, что выход из этого дневного диапазона обозначит ближайшие перспективы «оззи». Пока же техническая картина остаётся крайне противоречивой, поэтому торговые рекомендации здесь и сейчас, считаю давать некорректным. Предлагаю дождаться выхода их дневного диапазона или каких-либо других сильных сигналов о предстоящем движении котировки, и только после этого принимать решения о входе в рынок. Хорошего дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает из-за Китая, пока киты продолжают накапливать объемы: технический анализ дальнейшего движения цены BTC

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

4592