EUR/USD и GBP/USD 28 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USD Ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Все основные уровни остаются на своих местах. Игроки на понижение продолжают борьбу за обладание важными поддержками данного участка – 1,1695 (месячный Фибо Киджун) и 1,1664 (минимальный экстремум). Оценить новые понижательные перспективы можно будет только после преодоления 1,1695, а следом и 1,1664. Продолжение консолидации в зоне притяжения уровней будет сохранять неопределённость. Формирование отбоя может поставить под сомнение реализацию медвежьих планов, вернув инициативу и возможности игрокам на повышение. На младших таймфреймах преимущество принадлежит игрокам на понижение. Сейчас мы наблюдаем тестирование первой поддержки классических Пивот-уровней (1,1678), далее при снижении в работу могут вступить поддержки S2 (1,1660) и S3 (1,1636). Ключевые уровни сегодня формируют зону сопротивления, располагаясь в пределах 1,1702 (центральный Пивот-уровень) – 1,1718 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий на Н1 баланс сил в пользу игроков на повышение. Следующими повышательными ориентирами в этом случае будут служить R2 (1,1744) и R3 (1,1762). *** GBP/USD Вчера фунт протестировал важное скопление сопротивлений 1,3723-30 (дневной краткосрочный тренд + верхняя граница недельного облака). Обозначенный дневной результат не позволил игрокам на повышение преодолеть данные уровни, в результате инициатива вновь у соперника. Если в текущей борьбе игроки на понижение сохранят преимущества, то основной задачей при продолжении снижения станет преодоление минимальных экстремумов прошлых месяцев (1,3571 – 1,3601) и закрепление ситуации на новых минимумах. В настоящий момент на Н1 решается вопрос обладания ключевыми уровнями, которые сегодня находятся на рубежах 1,3678 (недельная долгосрочная тенденция) – 1,3693 (центральный Пивот-уровень). Расположение и работа выше данных уровней способствует усилению бычьих настроений. Повышательные ориентиры сегодня можно отметить на 1,3729 – 1,3764 – 1,3800. Закрепление ниже 1,3678-93 и продолжение снижения позволит укреплять и развивать медвежьи возможности. Понижательными ориентирами внутри дня сегодня служат 1,3658 – 1,3622 – 1,3587 (поддержки классических Пивот-уровней). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

SNP500. Никто не хочет покупать дорого

По мере того как доходность казначейских облигаций росла после ястребиного наклона со стороны Федеральной резервной системы на прошлой неделе, некоторые из крупнейших мировых технологических компаний продолжали распродавать, а индекс S&P 500 практически не изменился к закрытию американской сессии.Трейдеры сделали ставки на повышение ставок после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк может начать сокращать покупки активов в ноябре, в то время как официальные лица обновили свои прогнозы - половина из них ожидает ужесточения к концу 2022 года. Резкий скачок доходности казначейских облигаций добавились опасения по поводу высокой оценки стоимости акций, особенно в технологической отрасли, что привело к ралли бычьего рынка.Аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада сказал: "Доходность резко растет, отражая ожидания инвесторов в отношении ужесточения денежно-кредитной политики на фоне растущего инфляционного давления. Если доходность вырастет, это может особенно сказаться на чрезмерно растянутых акциях роста в технологическом секторе, которые имеют низкую дивидендную доходность. Инвесторы могут предпочесть относительную безопасность государственного долга и выплат с фиксированным купоном, а не покупать сильно переоцененные акции - как раз в тот момент, когда ФРС начинает снижать темп своей программы стимулирования."Глава ФРС Лаэль Брейнард заявила, что рынок труда вскоре может соответствовать ее критериям для сокращения покупок активов, в то время как вариант дельты Covid-19 может повысить риски роста инфляции. Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что вскоре может потребоваться умеренная покупка облигаций, а его чикагский коллега Чарльз Эванс заявил, что видит "первый шаг" в повышении ставок в 2023 году.На этой неделе демократы в Палате представителей движутся к решающей схватке по поводу экономической повестки президента Джо Байдена - с запланированным голосованием по пакету инфраструктуры на 550 миллиардов долларов, который расколол собрание на две части и еще больше переговоров по более широкому плану налогов и расходов.Вот некоторые события, на которые следует обратить внимание на этой неделе:- председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен дадут показания на слушаниях в Банковском комитете Сената во вторник;- президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступает на форуме ЕЦБ по центральному банку во вторник;- правящая партия Японии голосует за избрание лидера в среду;- руководители центральных банков Эндрю Бейли (Банк Англии), Харухико Курода (Банк Японии), Кристин Лагард (ЕЦБ) и Джером Пауэлл (ФРС) принимают участие в заседании форума ЕЦБ в среду;- слушание Комитета по финансовым услугам Палаты представителей по мерам реагирования на пандемию ФРС в четверг;- производственный PMI Китая Caixin, непроизводственный PMI в четверг;- настроений в Мичигане, ISM, производство, расходы на строительство в США, расходы / личный доход в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Криптовойны. Чего на самом деле хочет Китай?

Дело не в том, что такие правительства, как Китай, запрещают криптовалюты, потому что они обязательно ожидают, что технология потерпит неудачу. Дело в том, что они хотят провести эксперимент с потенциально триллионами долларов в игре.Своим последним шагом Китай присоединился к небольшому списку стран, выступающих за запрет криптотранзакций. И это поворот в противоположном направлении от Сальвадора, который принял Биткойн в качестве законного платежного средства в этом году и получил высокую оценку как либертарианцев, так и сторонников биткойнов. В США, где торговля криптовалютой разрешена, но регулирующие органы внимательно следят за ней, некоторые видят возможность в ужесточении репрессий со стороны Китая.Понимание многих аспектов этой многогранной битвы за контроль над рынком будет ключевым для миллионов инвесторов, надеющихся нажиться на крипто-помешательстве. Борьба должна отразиться на мировой финансовой системе, где каждый день появляются новости о таких продуктах, как фонды, торгуемые на биткойнах, цифровые токены со странными названиями и активы NFT. Вовлечены также сверхбогатые, и основные финансовые учреждения переходят на цифровые валюты.В более широком смысле борьба также повлияет на социокультурные дискуссии по всем вопросам, от изменения климата до неравенства и торговли до бумажных валют. То, как две крупнейшие экономики мира - США и Китай - продвинутся в своих усилиях по надзору за рынком, вероятно, будет иметь самые далеко идущие последствия."Криптовалюта стала слишком большой, чтобы ее игнорировать, - сказал Мэтт Хуган, директор по инвестициям Bitwise Asset Management. - Пять лет назад, по крайней мере в представлении регулирующих органов, люди в толстовках играли в Dungeons & Dragons и торговали между собой. Сегодня это отрасль с оборотом 2 триллиона долларов, и каждый крупный банк Уолл-Стрит помогает инвесторам получить доступ к ней, и теперь им приходится с этим бороться".На этой неделе Китай потряс финансовые рынки, объявив, что все транзакции, связанные с криптовалютой, будут считаться незаконными, вторя менее однозначным исключениям, сделанным еще в 2013 году, когда были приняты жесткие меры в отношении первоначальных предложений монет, криптобирж и майнинга криптовалют, в которых он стал мировым лидером.Вместо этого китайское правительство стремится выпустить собственную криптовалюту. Это одна из 81 стран, которые изучают свои собственные цифровые валюты, список, который начался с первых пользователей, таких как Венесуэла и Эстония, но теперь включает более крупные страны, включая США. Население Китая 1,4 миллиарда, вероятно, даст ему преимущество, когда он начнет развертывание цифровых юаней в глобальном масштабе на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году - перспектива, которая побудила некоторых американских политиков запретить американским спортсменам использовать электронные монеты во время пребывания там."Я думаю, что для Китая совершенно очевидно, что они хотят продвигать цифровой юань и что они просто заботятся о конкуренции", - сказал Николас Кристин, доцент Университета Карнеги-Меллона.Китай заявил, что 10 регулирующих органов, включая Центральный банк, будут работать вместе, чтобы отслеживать деятельность, связанную с криптовалютами. В запрете даже говорится, что зарубежным биржам запрещено предоставлять услуги инвесторам с материка. Действия страны за последние несколько лет уже привели к сокращению объемов местных торгов, сказал Рэндалл Крошнер, заместитель декана Школы бизнеса Бута Чикагского университета и бывший управляющий Федеральной резервной системы. "Даже с помощью VPN может быть очень сложно подключиться, и это может замедлиться", - сказал он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 28 сентября 2021 года

Похоже, что Банк Англии намерен идти по стопам ФРС Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В отличие от единой европейской валюты, на вчерашних торгах британский фунт стерлингов продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Возможно, это стало следствием последнего заседания Банка Англии, на котором регулятор обозначил более «ястребиную» позицию. Несмотря на то что основная процентная ставка не претерпела изменений и осталась на уровне 0.1%, два члена Комитета по монетарной политике высказались за ужесточение дальнейших шагов и скорейшее сворачивание программы скупки облигаций. Похоже, что Банк Англии намерен идти по стопам ФРС, а что из этого получится, мы узнаем в скором времени. Как уже отмечалось в сегодняшней статье по евро/доллару, главным событием сегодня станет выступление главы Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла с полугодовым отчётом по денежно-кредитной политики. Вполне возможно, что это важнейшее событие окажет существенное влияние на ценовую динамику пары gbp/usd, ну а мы переходим к рассмотрению технической картины этой многими любимой валютной пары. Daily Как очень хорошо видно на дневном графике цены фунта, пробитая ранее поддержка 1.3725 теперь представляет собой очень сильное сопротивление. Очень сильным его можно считать, так как вблизи этой отметки расположились оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя, а также красная линия Киджун индикатора Ишимоку. Впрочем, если быкам по фунту и удастся поднять курс выше 1.3725, их ожидают не менее сложные испытания в районе 1.3760. Как видим, здесь находится нижняя граница дневного облака индикатора Ишимоку, а также синяя линия Киджун, которая расположилась прямо на ней. Ключевая поддержка проходит на сильном техническом уровне 1.3600, чуть ниже которого, на 1.3570, проходит ещё один уровень поддержки, где были показаны минимальные значения торгов 20 июля этого года. Итак, задачей игроков на понижение курса видится истинный пробой сильной зоны поддержки 1.3600-1.3570, с обязательным закреплением под 1.3570. Быкам надо не только возвращать курс выше 1.3725, но поднимать котировку в пределы облака Ишимоку, с непременным закреплением в нём. Н1 Как уже не раз отмечалось, точки для входа в рынок рациональней всего искать на часовом графике, что мы сейчас и попробуем сделать. Как хорошо видно на «часе», пара фунт/доллар торгуется на этом таймфрейме в нисходящем тренде. Об этом свидетельствует темно-синяя линия сопротивления, проведённая по точкам 1.3805-1.3727. Кроме этого, рекомендую обратить внимание на постепенно понижающиеся максимумы. Данный фактор указывает на слабость быков и подтверждает медвежий тренд. Вот и сегодня, не дойдя до вчерашних максимумов, пара развернулась в южном направлении и показывает довольно-таки существенное снижение. Продавать на таких сильных движениях всегда рискованно, это всё равно, что на ходу вскакивать в уходящий поезд. В любой момент может случиться коррекционный отскок, который приведёт к закрытию позиции по стопу. В связи с этим предлагаю дождаться возможного отскока вверх, после чего рассматривать варианты для открытия коротких позиций в районе 1.3685-1.3700. Выше продажи можно планировать на подходе к часовой линии сопротивления, вблизи 1.3715. Покупки приобретут свою актуальность в случае пробоя обозначенной линии сопротивления и закрепления над ней. После этого на откате к пробитой линии можно планировать открытие длинных позиций с небольшими целями вблизи 1.3740. Да, цели по продажам пока также не рекомендую выставлять большими. Многое в сегодняшних торгах будет зависеть от риторики выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть из Канады - лучший вариант для Америки!

Первый этап новой информационной кампании Канадского энергетического центра (CEC), запущенной вчера в Соединенных Штатах, призывает американцев в первую очередь выбрать импорт канадской нефти для более чистого производства энергии и отказаться от роста цен. США потребляют примерно девять миллионов баррелей нефти в день сверх того, что производится внутри страны. Это информация была дана для американцев о том, что у США есть выбор. И что Канада является самым лучшим, близким, и дружелюбным вариантом по сравнению с такими странами, как Россия и Саудовская Аравия. Том Олсен - генеральный директор Canadian Energy Center - обращался от имени граждан Канады и Америки, встревоженных тем, что правительство США попросило страны ОПЕК+ предоставить больше нефти, увеличить добычу, чтобы сдержать рост цен на газ, вместо того чтобы сотрудничать с Канадой. Так же Олсен добавил, что правительство США закрыло дверь для трубопровода Keystone XL, который был бы первым трубопроводом с нулевыми выбросами и работающим на возобновляемых источниках энергии. Несмотря на то что американцы хотели бы, чтобы страна была действительно энергетически независимой, важно отметить, что по-прежнему существует потребность в импорте нефти из зарубежных стран. Из первой десятки стран, у которых США покупала нефть в июне 2021 года, три были признаны как дорогими странами для приобретения. Это Россия, Саудовская Аравия и Ирак, а три - частично бесплатными - это Мексика, Нигерия и Колумбия. Кампания подчеркивает, что нефть из Канады - лучший вариант для Америки.Сегодня нефть марки WTI приблизилась к максимумам года по 77$: «Нашим друзьям и союзникам в Соединенных Штатах имеет смысл использовать добытую здесь нефть вместо той, которая импортируется из России, Саудовской Аравии и других стран. Для тысячи коренных жителей по обе стороны границы это выгодно. Потому что создаются новые рабочие места и другие льготы, которые помогают бороться с бедностью. Мы можем сделать это, обеспечивая защиту земли. Защита земли – это часть нашей культуры. Мы считаем, что изменение климата - это реальная проблема. Но мы не верим, что отключение нефти и газа - это путь к низкоуглеродному будущему. Энергетическая промышленность Канады может стать мировым лидером» - об этом сообщил Дейл Свомпи, генеральный директор Национальной коалиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 28.09.21

Детали экономического календаря от 27 сентября Вчера были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которых вырос на 1,8% в период августа. Это положительный фактор национальной валюты и экономики в целом. Учимся и анализируем Заказы на товары длительного пользования - это экономический индикатор, отражающий изменение стоимости новых заказов на товары длительного пользования, полученных предприятиями Соединенных Штатов в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. Под товарами длительного пользования подразумеваются те товары, срок эксплуатации которых превышает три и более лет, это автомобили, техника, оборудование и т.д. Данные для обработки получены путем опроса более 5000 производителей товаров длительного пользования по всей стране, представляющие 92 отрасли промышленности. Разбор торговых графиков от 27 сентября Валютная пара EURUSD в период минувшего дня сумела проявить нисходящий интерес, но его явно было недостаточно. Участники рынка в очередной раз сократили объем коротких позиций* в районе значения 1.1685, что привело к застою до конца торгового дня. Торговый план от 27 сентября рассматривал стратегию последовательного ослабления курса евро. Первый этап послужило удержание цены нижи уровня 1.1700. Стратегия все еще находится в работе. Район переменной опоры 1.3655 лишь на время сократил объема коротких позиций*. Это вызвало локальное крепление английской валюты по отношению доллара США, но уже в пределах значения 1.3720 возник застой. Торговый план от 27 сентября рассматривал последующее ослабления фунта стерлинга, но только после удержания цены ниже 1.3650, так как нельзя было исключить возможный отскок цены. Учимся и анализируем* • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу Экономический календарь 28 сентября Сегодня будет опубликован композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 за июль в Соединенных Штатах, где прогнозируют рост показателя с 19,1% до 19,9% (г/г). Это положительный фактор для экономики и национальной валюты – USD. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 28 сентября С момента открытия европейской сессии доллар США перешел к укреплению, вследствие чего котировке удалось преодолеть район значения 1.1685. Сейчас на пути продавцов стоит локальный минимум от 20 августа 1.1664. Его пробой приведет к пролонгации нисходящего цикла от начала июня. Подтверждение этому прогнозу станет удержание цены ниже 1.1660 на дневном периоде. В противном случае на рынке вновь возникнет сокращение объёма коротких позиций, что за собой приведет к закономерному отскоку цены. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 28 сентября Район 1.3655 все еще играет роль переменной опоры, несмотря на интенсивный нисходящий ход цены. Сигнал к последующему росту коротких позиций возникнет в моменте удержания цены ниже 1.3650 на четырёхчасовом периоде. Это приведет к еще более сильному ослаблению фунта стерлингов. Стоит учесть, что отсутствие удержание цены ниже 1.3650 приведет к застою-откату. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.09.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рост доходности американских трежерис поддерживает курс доллара (ожидаем падения пары EURUSD и роста пары USDJPY)

Рост доходности американских государственных облигаций продолжает поддерживать курс американского доллара. Инвесторы наконец-то начали осознавать, что обещанное начало процесса сокращения покупок активов ФРС приведет к логичному снижению объемов денежного предложения на американском финансовом рынке, что в конечном итоге уберет значительный объем долларовой ликвидности, а это в свою очередь в значительной мере сократит объем спекулятивного капитала, причем не только в Америке, но и на других финансовых рынках. Распродажи трежерис уже продолжаются четвертый день подряд, что в свою очередь приводит к росту доходности. Так, доходность бенчмарка 10-леиних бондов подскочила за эти дни с отметки 1.309% до 1.537%. Последний раз такой рост наблюдался в конце зимы и в начале весны этого года на волне ожидания новых мер стимулирования от Дж. Байдена и новой волны коронавирусной инфекции. Полагаем, что если распродажи на рынке американского государственного долга пойдут такими темпами, то доходность бенчмарка подскочит к максимальным значениям этого года 1.776% и даже их превысит. На этой волне давление со стороны доллара на валютных рынках будет только усиливаться. Ожидание «дефицита» предложения доллара как валюты фондирования будет способствовать росту его стоимости, поэтому его движение к основным валютам может привести к локальному росту, но пока в существующих сложившихся ценовых диапазонах. Если, например, падение товарно-сырьевых валют сдерживается ростом спроса на товарные и сырьевые активы на фоне отложенного спроса, то единая валюта, а также британский фунт могут оказаться под сильнейшим давлением. Причем это может происходить, несмотря на рост фондовых индексов, которые ранее своей динамикой обязательно поддерживали курс евро и волочащегося за ним стерлинга. Сужение долларового предложения вряд ли заметно скажется на спросе на акции компаний, которые растут на волне начала корпоративной отчетности компаний за третий квартал, а вот евро и стерлинг будут испытывать проблемы. Первый из-за сохранения целостной мягкой позиции ЕЦБ, а второй нет только по такому же взгляду на денежную политику Банка Англии, но и по причине больших проблем в британской экономике. Вполне вероятно, что продолжение роста доходности уже на этой неделе приведет к более заметному падению курсов евро и стерлинга, а также к продолжению вертикального роста пары USDJPY. Прогноз дня: Пара EURUSD остается под давлением, несмотря на окончание выборов в Германии. Давление на нее оказывает рост доходности американских трежерис. Если цена снизится ниже сильного уровня поддержки 1.1660, то с высокой вероятностью она упадет сначала к 1.1600, затем к 1.1550. Пара USDJPY практически вертикально растет вверх на фоне усиления давления со стороны доллара. Полагаем, что она, прежде чем возобновит рост к 111.65, скорректируется вниз к 111.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отношение Уолл-стрит к золоту на текущей неделе

Последние результаты еженедельного обзора по золоту показывают, что аналитики Уолл-стрит пессимистично относятся к драгоценному металлу, поскольку возможность ужесточения денежно-кредитной политики США поддерживает доллар и повышает доходность облигаций. В то же время оптимистичные настроения среди розничных инвесторов остаются.Некоторые аналитики также отметили, что к золоту по-прежнему будет проявляться слабый интерес, поскольку основное внимание уделяется рекордному ралли на фондовых рынках.На прошлой неделе 18 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников 4, или 22%, проголосовали за рост цен. В то же время 11 аналитиков, или 61%, сказали о снижении цен. Три аналитика, или 17%, в ближайшей перспективе нейтрально оценили золото.В онлайн-опросах было подано 850 голосов. Из них 382 респондента, или 45%, на текущей неделе ожидали роста цен на золото. Еще 309 человек, или 36%, проголосовали за понижение, в то время как 159 избирателей, или 19%, отнеслись нейтрально.Сильные медвежьи настроения в отношении золота появились после того, как Федеральная резервная система провела заседание по денежно-кредитной политике и предложила опубликовать свои планы по сокращению ежемесячных покупок облигаций после ноябрьского заседания. Обновленные экономические прогнозы центрального банка также показали, что комитет видит потенциал повышения процентных ставок в декабре 2022 года и что ставки могут вырасти до 1% в 2023 году.Такое агрессивное настроения центрального банка США укрепляет доллар США и повышает доходность облигаций, что является двумя серьезными препятствиями для роста золота.Тем не менее медвежий настрой в отношении драгоценного металла в ближайшее время может быть остановлен.По мнению Марка Чандлера, управляющего директора Bannockburn Global Forex, распродажа золота может быть ограничена, поскольку текущий рост доходности облигаций преувеличен.Так же есть и позитивные мнения в отношении роста драгоценного металла. Например, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен считает, что рост золота не за горами по причине того, что рост цен на энергоносители, особенно в Европе, приведет к росту инфляции. Добавив, что инвесторы также игнорируют растущий риск, связанный с потенциальным дефолтом по облигациям китайского Evergrande.Отметив, что надвигающийся кризис кредита и ликвидности может создать новый спрос на диверсификацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 сентября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3694 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3646 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3724 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3694 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3646 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3724 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Маловероятный сценарий: от уровня 1.3694 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3646 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.3608 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможна верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 28 сентября 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На вчерашних торгах в результате роста доходности роста американских казначеек, предстоящего выступления представителей Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, которые могут подтвердить планы ФРС по началу сворачивания программы количественного смягчения, а также опасения инвесторов по поводу возможного дефолта компании Evergrande, привели к укреплению доллара США в паре с единой европейской валютой. Как уже отмечалось накануне, эта неделя будет очень богатой на выступления монетарных чиновников различных рангов, в том числе и президента европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и председателя ФРС Джерома Пауэлла. Что касается макроэкономической статистики, то лучшие, чем ожидалось, данные на товары длительного пользования за исключением оборонной промышленности в США также могли способствовать росту американской валюты. Главными событиями дня сегодняшнего станут выступление Кристин Лагард, которое запланировано на 15:00 по московскому времени, а также полугодовой отчет по денежно-кредитной политике, с которым в 17:00(МСК) выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Из макроэкономических отчётов отметим индикатор уверенности потребителей США, который будет опубликован в также 17:00 по московскому времени. На этом вступительную часть можно считать завершённой, и перейти к рассмотрению графиков цены главной валютной пары рынка Forex. Daily В результате вчерашнего снижения пара EUR/USD завершила торги ниже одного из ключевых уровней 1.1700, а цена закрытия сессии понедельника составила 1.1695. Может ли это о чём-то существенном и конкретном говорить? Полагаю, что нет. До завершения текущей пятидневки ещё масса времени, а впереди самые главные события текущей недели. Да и по одной закрытой свече ниже или выше какого-либо уровня, делать окончательные выводы о его пробое некорректно. Об этом также уже много раз отмечалось. Если сегодня валютная пара евро/доллар продолжит движение в южном направлении, то наверняка состоится ещё одна проверка на прочность ключевого, на данном этапе времени, уровня поддержки 1.1664. Судя по снижению, которое наблюдается в моменте написания, всё именно к этому и идёт. В случае проявления бычьих настроений по EUR/USD и перехвате инициативы игроков на повышение курса у своих оппонентов, пара вернётся выше 1.1700, и проследует по направлению к максимальным значениям торгов 22 сентября, которые отмечены на 1.1755. Н1 На часовом графике отлично видно, какой сильный редут выстроили медведи на 1.1700. После неудачных попыток паре вернуться выше этого уровня появилась свеча дожи с ценой закрытия ниже 1.1700. Ну а после этого началось достаточно интенсивное снижение курса. Если переходить к торговым рекомендациям, то, на мой взгляд, сейчас продавать уже немного поздновато, это надо было делать после появления свечи дожи под 1.1700. Впрочем, давление довольно-таки сильное, и можно сказать, что евробыки находятся сейчас в нокдауне. Видим, что попытки восстановиться пока совсем не впечатляют. Как вариант, ближайшие продажи, которые на данный момент представляются основной торговой идеей, можно попробовать на откате к пробитому уровню поддержки 1.1685. А ближайшая зона для открытия коротких позиций представляется, как 1.1680-1.1700. Если искать более высокие и выгодные цены для открытия коротких позиций, то это стоит делать вблизи важного и сильного технического уровня 1.1750. В отношении покупок только одна идея. Если уровень поддержки 1.1664 не смогут пробить и над ним появится отчётливая разворотная бычья модель свечного анализа, можно попробовать прикупить евро с ближайшей целью в районе 1.1700. В завершение хотел бы отметить, что покупки на данный момент видятся более рискованными, поэтому не стоит забывать о выставлении защитного ордера стоп-лосс. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отношение Уолл-стрит к золоту на текцщей неделе.

Последние результаты еженедельного обзора по золоту показывают, что аналитики Уолл-стрит пессимистично относятся к драгоценному металлу, поскольку возможность ужесточения денежно-кредитной политики США поддерживает доллар и повышает доходность облигаций. В то же время оптимистичные настроения среди розничных инвесторов остаются.Некоторые аналитики также отметили, что к золоту по-прежнему будет проявляться слабый интерес, поскольку основное внимание уделяется рекордному ралли на фондовых рынках.На прошлой неделе 18 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников 4, или 22%, проголосовали за рост цен. В то же время 11 аналитиков, или 61%, сказали о снижении цен. Три аналитика, или 17%, в ближайшей перспективе нейтрально оценили золото.В онлайн-опросах было подано 850 голосов. Из них 382 респондента, или 45% на текущей неделе ожидали роста цен на золото. Еще 309 человек, или 36%, проголосовали за понижение, в то время как 159 избирателей, или 19%, отнеслись нейтрально.Сильные медвежьи настроения в отношении золота появились после того, как Федеральная резервная система провела заседание по денежно-кредитной политике и предложила опубликовать свои планы по сокращению ежемесячных покупок облигаций после ноябрьского заседания. Обновленные экономические прогнозы центрального банка также показали, что комитет видит потенциал повышения процентных ставок в декабре 2022 года и что ставки могут вырасти до 1% в 2023 году.Такое агрессивное настроения центрального банка США укрепляет доллар США и повышает доходность облигаций, что является двумя серьезными препятствиями для роста золота.Тем не менее, медвежий настрой в отношении драгоценного металла в ближайшее время может быть остановлен.По мнению Марка Чандлера, управляющего директора Bannockburn Global Forex, распродажа золота может быть ограничена, поскольку текущий рост доходности облигаций преувеличен.Так же есть и позитивные мнения в отношении роста драгоценного металла. Например, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен, считает, что рост золота не за горами по причине того, что рост цен на энергоносители, особенно в Европе, приведут к росту инфляции. Добавив, что инвесторы также игнорируют растущий риск, связанный с потенциальным дефолтом по облигациям китайского Evergrande.Отметив, что надвигающийся кризис кредита и ликвидности может создать новый спрос на диверсификацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 сентября 2021 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник, рынок от уровня 1.3694 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3646 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, работа вверх с целью 1.3724 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3694 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3646 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, работа вверх с целью 1.3724 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Маловероятный сценарий: от уровня 1.3694 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3646 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, продолжение работы вниз с целью 1.3608 – нижний фрактал (жёлтая пунктирнаялиния). От этого уровня возможна верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 28.09.2021

Объем заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах увеличился на 1,8%, что оказалось гораздо лучше прогноза 0,4%. Так что опасения по поводу снижения потребительской активности явно оказались беспочвенными, и дальнейшему восстановлению американской экономики мало что угрожает. Однако никакого роста доллара мы вчера не наблюдали. Скорее, наоборот, пусть и скромное, но все же снижение. Виноват в этом Сенат Соединенных Штатов, который заблокировал автоматическое увеличение размера государственного долга. Правда, не сам Сенат, а представители Республиканской партии, так как на принятие данного решения необходимо 60 голосов, коих у Демократической партии нет. Соответственно, вновь поднимается тема с возможным дефолтом, которая, кажется, уже стала традиционной. Практически каждый год разворачивается одна и та же история. Так что до четверга Конгресс должен разработать новый план бюджета, затем президент должен его утвердить, иначе очередной шатдаун с временным прекращением финансирования целого ряда государственных учреждений. В итоге, конечно же, бюджет будет принят, а лимит государственного долга увеличен, но перед этим американские политики заставят рынки несколько понервничать. Так что сегодня развитие событий на рынке будет зависеть от способности обеих партии договориться о распределении бюджетных средств.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Но все это не имеет никакого отношения к единой европейской валюте, для которой центральной темой стали результаты выборов в Германии. Причем с не самым лучшим исходом. И дело не в самих итогах, так как победа социал-демократов заранее считалась наиболее вероятным развитием событий. Удивили последующие заявления лидера победившей партии в необходимости перехода ХДС/ХСС в оппозицию. Хотя партия Ангелы Меркель заняла второе место. Более того, альянс двух этих партий длился почти два десятка лет. Сама эта коалиция воспринимается как залог политической и экономической стабильности Германии. А значит, и всей Европы. И стремление все еще действующего министра финансов, который практически наверняка и станет следующим канцлером, избавиться от своих бывших партнеров, порождает целый ворох неопределенностей, которые и пугают инвесторов. Другое дело, что снижение единой европейской валюты оказалось в результате чисто символическим, так как его сдерживали уже сугубо американские проблемы.Котировка EURUSD топчется в пределах локального минимума от 20 августа, пытаясь пролонгировать нисходящий цикл на новые ценовые уровни. До тех пор, пока участникам рынка не удастся удержаться ниже 1.1660 на дневном периоде, сохраняется риск закономерного отскока цены.Валютная пара GBPUSD после неудачной пытки возобновить восходящий ход вернулась на путь нисходящего развития. В качестве переменной точки опоры служит ценовой координат 1.3650, туда в данный момент нацелены трейдеры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 сентября 2021года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1695 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигался вниз, в очередной раз попытается пробить нижний фрактал 1.1683 (жёлтая пунктирная линия), и, вероятнее всего, после этого уйдёт вверх с целью 1.1716 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.1736 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1695 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигалась вниз, в очередной раз попытается пробить нижний фрактал – 1.1683 (жёлтая пунктирная линия) и, вероятнее всего, после этого цена уйдёт вверх с целью 1.1716 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.1736 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.1695 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1663 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.1716 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Недельный обзор на 28.09

S&P500Рынок США в состоянии коррекции. Формально за неделю рынок США показал сильный рост – примерно +2% по главным индексам. Однако это было восстановление после предыдущего сильного падения, и восстановление неполное – а только примерно на половину от максимумов начала сентября, то есть рынок в состоянии коррекции. На прошлой неделе рынок ждал заседания ФРС. Как все ожидали, ФРС должен был объявить о решении начать сворачивать программу поддержки роста экономики объемом в 120 млрд долл. в месяц. Ожидалось, что ФРС объявит о начале сокращения программы с ноября темпом по 15 млрд долл. в месяц. Однако в тексте решения ФРС не было ничего сказано об этом. В то же время глава ФРС Пауэлл в выступлении подтвердил, что, да, сокращение программы будет – но объявлено будет в ноябре. Рынок США воспринял это как нерешительность и мягкость – и падение рынка остановилось. Однако и для новой волны роста сил нет. Диапазон. За неделю индексы: Доу 34120 – 34870 + 750 пп или +2.2% S&P500 4354 – 4443 +89 пп или +2% NASDAQ 14740 – 14970 +250 пп или +1.7% Прогноз: Доу диапазон 34500 - 35200 S&P500 диапазон 4400 - 4500 NASDAQ диапазон 14800 - 15100 Заключение: Состояние рынка – диапазон. Буквально в последний день обзора пришла новость о том, что Сенат США не принял закон о повышении планки госдолга США – его заблокировали республиканцы. Это может вызвать новую волну падения рынка США, если до 1 октября закон не будет принят.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Бесперспективный австралиец: короткие позиции по-прежнему в приоритете

Австралийский доллар в паре с американской валютой в период азиатской сессии вторника демонстрировал коррекционный рост, в очередной раз протестировав границы 73-й фигуры. Пара пользовалась временным снижением индекса доллара США и спадом антирисковых настроений. Непосредственным поводом для сегодняшнего роста послужил релиз данных по объёму розничной торговли в Австралии. Показатель хоть и остался в отрицательной области, но всё же вышел в зелёной зоне, вопреки более пессимистичным прогнозам. И всё же, любая северная динамика оззи является лишь коррекцией, которую целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Против австралийской валюты «в фоновом режиме» выступают множество фундаментальных факторов, которые не позволят покупателям aud/usd переломить южный тренд. Поэтому «потолок» коррекционного роста находится в районе уровня сопротивления 0,7330 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen) – в течение последних двух недель пара не поднималась выше указанного таргета. После объявления итогов сентябрьского заседания ФРС долларовые быки пребывают в несколько растерянном состоянии. Индекс доллара США демонстрирует волнообразную динамику, позволяя оппонентам гринбека организовывать контрнаступления в основных парах «мажорной группы» (за исключением пары usd/jpy, где американец почти безоткатно усиливает свои позиции). С одной стороны, Джером Пауэлл обозначил сроки сворачивания QE, разрешив тем самым многонедельную интригу. С другой стороны, трейдеры отыграли «полуястребиный» сценарий ещё до заседания, тогда как осторожная риторика главы ФРС не смогла придать гринбеку дополнительный импульс. В итоге американская валюта осталась «на плаву», но не рванула вверх. Сложившейся конъюнктурой рынка воспользовались покупатели aud/usd, которые отошли от локальных минимумов (0,7220) и смогли подойти к 73-й фигуре. Косвенную поддержку оззи оказала и ситуация с Evergrande: крупнейший китайский застройщик пообещал найти средства на выплату по долгам, разрядив (на время) напряжение на рынках. Антирисковые настроения снизились, как и снизился спрос на защитные инструменты, к которым относится доллар США. Но конструкция коррекционного роста aud/usd выглядит достаточно шатко, так как данный рост зависит лишь от «самочувствия» американской валюты. Австралийский доллар по-прежнему не может выполнять ведущую роль в дуэте. Во-первых, на оззи оказывает давление Резервный банк Австралии, который занял оборонительную позицию. На своем последнем заседании регулятор отодвинул срок следующего раунда пересмотра программы выкупа облигаций. Если раньше ЦБ планировал обсудить этот вопрос в ноябре, то на данный момент он перенёс этот момент на февраль 2022 года, реагируя на ослабление экономических индикаторов – прежде всего в сфере рынка труда. По мнению экспертов, если рынок труда в ближайшие месяцы не справится с коронавирусным ударом, февральский «дедлайн» снова передвинут на более поздний срок. Что касается судьбы процентной ставки, то здесь ситуация выглядит ещё печальнее: по словам главы РБА Филиппа Лоу, регулятор приступит к ужесточению параметров монетарной политики «не раньше 2024 года». Опубликованный на прошлой неделе протокол сентябрьского заседания подтвердил данные временные ориентиры. Австралийский Центробанк отметил высокий уровень неопределенности в отношении сроков и темпов восстановления экономики. По мнению членов РБА, прогресс относительно достижения целей ЦБ «может оказаться более длительным из-за дельта-штамма коронавируса». Тем временем ситуация с Ковидом в стране оставляет желать лучшего. С одной стороны, больше половины населения старше 16 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19. С другой стороны, в крупнейших штатах страны по-прежнему фиксируют вспышки заболеваемости, которые не позволяют властям ослабить карантинные ограничения. В частности, в австралийском штате Виктория 25 сентября зафиксировали новый ежедневный рекорд новых случаев коронавируса – 847. Пятимиллионный Мельбурн переживает самую долгую изоляцию, которая продолжается уже более двухсот дней. Карантинные ограничения здесь планируют смягчить ориентировочно в конце октября, когда оба компонента вакцины получат 70% жителей штата. Фоновое давление на оззи оказывает и сырьевой рынок. Стратегически важный для Австралии сырьевой продукт – железная руда – продолжает дешеветь, пикируя вниз уже на протяжении нескольких недель. По словам экспертов, основные причины резкого снижения стоимости желруды — это политика Китая по декарбонизации процессов выплавки стали и борьба с выбросами CO2. Всё это говорит о том, что любой более-менее масштабный коррекционный рост пары aud/usd можно использовать для открытия коротких позиций. Как уже было сказано выше, «потолком» ценового диапазона является отметка 0,7330 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с линией Kijun-sen на D1). Уровнем поддержки (целью южного движения) в свою очередь выступает отметка 0,7220 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что просигналит евро немецкий светофор? Дорога для EUR/USD с разнонаправленным движением

Для европейской валюты настало тревожное, но интересное время: она пытается извлечь максимальную пользу из выборов в Германии. Эксперты полагают, что эти усилия увенчаются успехом.Немецкую экономику, в которой давно обращается евро, принято считать локомотивом Европы. Поэтому неудивительно, что динамика EUR зависит как от экономической, так и от политической ситуации в ФРГ. Прошедшие выборы в бундестаг продемонстрировали устойчивость единой валюты, но она может оказаться хрупкой. Валютные стратеги рассчитывают на подъем EUR в ближайшее время. Вектор движения европейской валюты задаст так называемый «светофор» – политическая коалиция, которую могут сформировать левоцентристские социал-демократы ФРГ наряду с «зелеными» и либеральными свободными демократами. Участники рынка и многие аналитики ожидают формирования «светофорной» коалиции из «красной» СДПГ, «зеленых» и либеральной СвДП, однако ситуация в любой момент может измениться. Эксперты MUFG считают, что в среднесрочной перспективе коалиция «светофора» окажется благоприятной для EUR, поддерживая умеренные темпы фискальной консолидации и положительно влияя на монетарную стратегию ЕЦБ. Неопределенность в отношении итогов выборов в Германии расшатывает позиции евро, который в данный момент уверенно противостоит доллару. Эксперты полагают, что в краткосрочной и среднесрочной перспективах единая валюта ослабеет по отношению к USD. Причиной этого станет дальнейший рост доходностей США. Отметим, что на фоне текущего удорожания казначейских бондов гринбек демонстрирует уверенный подъем.По мнению валютных экспертов Bank of Australia, американская валюта «останется в ловушке существующей стратегии FOMC» и опасений по поводу возможного дефолта Evergrande. Они напомнили, что сейчас риски смещены в сторону укрепления гринбека. В итоге динамика пары EUR/USD напоминает дорогу с разнонаправленным движением, где доллар и евро «тянут одеяло на себя», стараясь переиграть друг друга. Однако такие попытки выбиться в лидеры нарушают баланс в тандеме, предупреждают эксперты.Масла в огонь добавляет неясность исхода выборов в Германии. Многие эксперты ожидают преобладания левых настроений, а также длительного формирования коалиционного правительства в ФРГ. По предварительным прогнозам, следующим канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц. Отметим, что Социал-демократическая партия страны (СДПГ), возглавляемая О. Шольцем, заняла первое место, немного опередив консерваторов. Представители СДПГ готовы возглавить правительство в коалиции с «зелеными» и либеральными свободными демократами (СВДП).На этом фоне евро остается в немного подвешенном состоянии по отношению к другим валютам, в первую очередь к USD. Тандем испытывает серьезные перегрузки в связи с ростом доходностей США. Вечером в понедельник, 27 сентября, пара EUR/USD снизилась на 0,1%, до 1,1706. Утром во вторник, 28 сентября, пара EUR/USD упала до 1,1688, демонстрируя тенденцию к снижению. По оценкам специалистов, пробой нижней границы диапазона 1,1664 приведет к распродаже евро. В итоге «европеец» может обрушиться до 1,1500. Сложившаяся ситуация оказывает существенное давление на единую валюту и держит рынки в напряжении.По мнению аналитиков, поднять постепенно падающий евро способна позитивная статистика из ФРГ, которая появится в ближайшее время. Однако отчеты могут принести разочарование. По предварительным оценкам, в октябре 2021 года прогнозный индекс доверия потребителей к немецкой экономике упадет до -1,6 пункта с сентябрьского уровня в -1,2 пункта. Последней надеждой для «европейца» остается коалиция «светофора», которая протянет ему руку помощи в непростой ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 сентября. Отчет COT. Кристин Лагард: уровень инфляции в Еврозоне не будет выше, чем ожидается

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения и выполнила новое закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1704. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1629, если пара не закрепиться над уровнем 1,1704 в ближайшее время. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Вчерашний день был крайне скучным в плане новостей. Единственным важным событием дня стало выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в Европарламенте. Однако госпожа Лагард уделила много времени вопросу инфляции и ни разу не заговорила о программе скупки активов PEPP. Лагард сообщила, что рост инфляции в Евросоюзе носит «временный характер» и возник из-за нарушений в цепочках поставок, роста цен на энергоносители и требований профсоюзов повысить заработную плату работникам. По мнению Лагард, эти факторы не будут длительными и уже в следующем году инфляция должна снизиться к 2%. Она также сообщила, что новая волна заболеваний коронавирусом в Евросоюзе не дает оснований полагать, что уровень инфляции уйдет выше, чем ожидается. А вот Центральный банк Германии считает, что инфляция может подскочить до 4-5% с заметным снижением в 2022 году. Однако все это интересно только с точки зрения вопроса о сворачивании стимулирующих мер ЕЦБ. Напомню, что ФРС может приступить к уменьшению объемов скупки активов уже в этом году. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ЕЦБ последует примеру ФРС точно в срок, то есть в марте 2022 года, когда истечет срок действия программы PEPP. Сроки можно легко и просто расширить, но сейчас в этом уже нет острой необходимости. Стоит отметить, что трейдеры никак не отреагировали на эту информацию. Да и ничего особенного в этой информации нет. Кристин Лагард уже множество раз заявляла, что инфляция не будет столько высокой в течение длительного периода времени. Поэтому это не новость. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Однако уже две бычьих дивергенции указывают на разворот в пользу валюты ЕС и возврат к уровню 76,4%. Уход котировок ниже минимумов дивергенций сработает в пользу продолжения падения пары.Календарь новостей для США и Евросоюза:ЕС - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (12-00 UTC).США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (13-00 UTC).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (14-00 UTC).США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 UTC).США - Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью (17-40 UTC).США - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью (19-00 UTC).28 сентября календарь экономических событий Евросоюза содержит в себе новое выступление Кристин Лагард. В США сегодня – выступления Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла. Тоже очень важные события. Таким образом, информационный фон может быть сегодня средним по силе.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень серьезно. Спекулянты открыли 550 контрактов Long по евровалюте и 18550 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 188 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 178 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short. Продолжается этот процесс и сейчас, но при этом сама евровалюта показала очень слабое падение за этот период времени. Таким образом, евровалюта вновь получает неплохие шансы на продолжение падения, но трейдеры-медведи по-прежнему не могут закрыться ниже уровня 1,1704.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые покупки пары я рекомендую при закрытии котировок над уровнем Фибо 100,0% - 1,1704 на часовом графике с целью 1,1772. Продажи я рекомендовал, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 на часовом графике, с целью уровень 1,1629. Сейчас эти позиции можно удерживать открытыми. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 сентября. Отчет COT. Топливный кризис в Великобритании

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню 23,6% - 1,3692, отбой от него, и может возобновить процесс роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3747. Закрытие курса пары под уровнем 23,6% сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня Фибо 0,0% - 1,3603. В понедельник информационный фон для британца был крайне слабым. Несмотря на то что вечером состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, он, как и его коллега из ЕЦБ Кристин Лагард, не сообщил трейдерам ничего нового. Однако в это же время поступили новости из Великобритании весьма негативного характера. Ранее я уже говорил, что из-за нехватки водителей грузовых автомобилей в Великобритании образовался дефицит некоторых категорий товаров. Это произошло из-за Brexit, после которого правила пребывания на территории Великобритании для жителей Евросоюза и других стран, ужесточились. Это привело к оттоку рабочих из других стран, которые ехали в Британию на заработки. Однако если раньше речь шла о заменяемых товарах, то сейчас речь идет о бензине. На заправках скапливаются огромные очереди, что привело ко введению ограничения на отпуска бензина. Власти собираются отменить закон о конкуренции, чтобы наладить поставки топлива. Более 75% заправок в Великобритании пустуют. Британцы скупают весь доступный им бензин, заливая его в любые емкости и канистры. Многие операторы заправок ввели лимит на продажу бензина равный 30 фунтам. Таким образом, в Великобританию сейчас не едут водители из других стран ЕС, а подготовка собственных кадров усложнена пандемией коронавируса и задержками с проведением экзаменов на квалификацию. Напомню, что это уже далеко не первая проблема, которая возникает на фоне Brexit, который завершился 1 января 2021 года. Ранее сообщалось о проблемах с североирландским протоколом, желанием Шотландии провести референдум о независимости и падением торгового оборота Британии со странами ЕС. По подсчетам экспертов Британии не хватает около 100 тысяч водителей грузовиков.GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила отбой от уровня коррекции 38,2%, но процесс роста уже возобновился в направлении этого же уровня. Новый отбой от уровня 1,3747 вновь сработает в пользу доллара США и начала падения котировок в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642 по старшей сетке Фибо. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (13-00 UTC).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (14-00 UTC).США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 UTC).США - Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью (17-40 UTC).США - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью (19-00 UTC).Во вторник в Великобритании не будет ни одного интересного события, а в США – состоятся выступления нескольких членов FOMC, а также Джерома Пауэлла и Джанет Йеллен. Информационный фон сегодня может быть средним по силе.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 21 сентября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 7519 контрактов Long и 13107 контрактов Short. То есть почти в два раза больше. Это позволило трейдерам-медведям догнать быков по всем категориям трейдеров. На картинке выше можно заметить, что количество Long и Short-контрактов по всем категориям трейдеров теперь совпадает. Хотя еще неделю назад ситуация была противоположной. Таким образом, шансы на рост британца вновь снижаются после последнего отчета COT. Преимущества в данное время нет ни у быков, ни у медведей.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца рекомендую при отбое от уровня 1,3692 на часовом графике с целями 1,3747 и 1,3792. Открывать продажи рекомендую в случае нового отбоя котировок от уровня 1,3747 на часовом графике с целями 1,3692 и 1,3603.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар - главный выгодополучатель роста цен на сырьё. Пауэлл и Йеллен сегодня выступят в Конгрессе США. Обзор USD, NZD, AUD

Товарные валюты утром во вторник выглядят лидерами валютного рынка, чему причиной уверенный рост цен на сырьё. Brent штурмует уровень 80 долл. за бочку, и мало сомнений в том, что сопротивление падет, поскольку динамика цен на природный газ слишком стремительная. Евро и иена под сильным давлением, поскольку Япония и страны Европы стремительно теряют конкурентное преимущество из-за рекордных цен на газ. Чем, вне всякого сомнения, воспользуются энергонезависимые страны – США, Канада, отчасти Австралия. Заказы на товары длительного пользования выросли в августе на 1.8% при прогнозе 0.7%, доллар получил существенную поддержку, которая усиливается по мере роста цен на энергоносители. Шансы увидеть в пятницу сильный отчет ISM в производственном секторе выросли. Сегодня глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен выступают перед банковским комитетом Сената с отчетами о выполнении антиковидного пакета мер CARES, в четверг выступление будет продолжено в палате представителей, после чего, как ожидается, будет решен вопрос о потолке госдолга. Предполагаем, что доллар выйдет победителем этого политического процесса, и, более того, тренд на оживление промышленности в США может получить развитие, если цены на энергоносители продолжат рост. В чем, очевидно, мало у кого есть сомнения. NZDUSD РБНЗ на прошлой неделе предоставил разъяснения о кредитно-денежной политике в период неопределенности. РБНЗ подчеркнул важность гибкого и взвешенного политического подхода, который заключается в «постепенном движении в правильном направлении». По сути ничего конкретного, рынки на текущий момент видят 90% вероятности повышения ставки на 0.25% на октябрьском заседании, РБНЗ также объявил об ужесточении ограничений по соотношению кредита к его стоимости. Эта мера направлена на снижение активности в жилищном секторе, который, похоже, не заметил кризиса, цены на жилье выросли за год на 30%, и это существенная проблема. Еще одна проблема – рекордный торговый дефицит, причиной явился рост импорта на 1.8 млрд в августе при практически неизменившемся экспорте. Одновременно с ростом цен на жилье создается сильное инфляционное давление, что потребует реакции от РБНЗ, по всей видимости, уже в октябре. Чистая длинная позиция NZD выросла за отчетную неделю на 127 млн и достигла 568 млн, перевес не бог весть какой большой, но тренд выглядит устойчиво. Сильный рост доходностей UST (а рынок, как мы и предполагали, оценил итоги заседания FOMC как ястребиные) привел к тому, что расчетная цена потеряла импульс к росту, к тому же она и так ушла заметно выше спотовой цены, что так или иначе требует коррекции. В то же время расчётная цена остается выше долгосрочной средней, что указывает на то, что разворот на юг в текущих условиях маловероятен. Предполагаем, что коррекция близка к завершению, вероятность выхода из канала вверх выше, ближайшая цель 0.7080/90, далее локальный максимум 0.7168. AUDUSD Розничные продажи в Австралии снизились в августе на 1.7%, что оказалось лучше прогнозов. Австралийский доллар поддерживается также и ростом цен на сырье, Bloomberg информирует, что трейдеры закрывают медвежьи позиции по газу перед истечением октябрьских опционов, что может придать газу, а затем нефти и другим сырьевым валютам дополнительный импульс. Недельное изменение на фьючерсах для AUD минимально, но накопленная короткая позиция в объеме -6.189 млрд не дает расчетной цене развернуться вверх. Предположим, что попытка воспользоваться удачной конъюнктурой и отыграть часть потерь будет предпринята, не исключен коррекционный рост в зону 0.7350/50, однако для полноценного разворота вверх еще не созрели условия, и после роста вероятен откат вниз к поддержке 0.72720. Динамика цен на сырье – это, конечно плюс для аусси и в прежние времена привел бы к немедленному росту, однако текущие условия напоминают рефляцию, которая имеет высокие шансы перерасти в стагфляцию, а такой сценарий для сырьевых валют катастрофичен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс