Приток биткоинов на биржи в июне оказался максимальным с марта 2020 года, когда «цифровое золото» торговалось по 4 000$ за

Биткоин последний месяц своей жизни проводит в весьма узком диапазоне между уровнями 31 100$ и 40 700$. Криптовалюта никак не может найти поводов для нового роста, поэтому максимум, на что может сейчас рассчитывать, это на рост внутри бокового канала. Как мы уже говорили, фундаментальный фон для инструмента остается чрезвычайно негативным, поэтому «битку» очень сложно рассчитывать на восстановление «бычьего» тренда. Впрочем, для этого нет никаких оснований. Как отмечают аналитики блокчейн-компании CryptoQuant, в последние недели на криптовалютные биржи поступает рекордное количество монет биткоина. Большее количество монет поступало только марте 2020 года, когда курс «битка» падал до 4 000$ за монету. Генеральный директор компании Ки Янг Джу заявил, что распродавать свои цифровые активы начали уже даже «киты», о которых ранее многие криптоэксперты говорили, что они будут ходлерами до самого конца. Тоже самое говорили и про крупных инвесторов, а также институционалов. Но как показывает практика, усилий крупных инвесторов и институционалов, а еще Microstrategy(или покупает биткоин уже только Microstrategy?), не хватает для того, чтобы удержать курс на плаву. Крупные инвесторы действительно могут держать биткоин и другие криптовалюты на своем балансе годами, ожидая пресловутых 100 000$ за монету, но, похоже, далеко не все из них хотят этим заниматься в течение долгих лет. А в реальности особого значения не имеет, распродают свои монеты «киты» или нет. Важно то, что приток монет биткоина на криптовалютные биржи усиливается. А приток монет означает, что все больше владельцев желают продать свои монеты, соответственно предложение растет, а вот спрос явно не растет на даун-тренде. Следовательно, чем сильнее будет расти предложение, тем больше вероятность, что биткоин просядет еще сильнее в цене. Мы считаем, что прогноз падения «битка» до 19 000$ - 24 000$ вполне реален. Единственное – мы не ждем его исполнения в ближайшее время, так как получается, что биткоин может потерять около 65-70% стоимости всего за два-три месяца, что даже для биткоина очень быстро. Учитывая то, что мы рассчитываем минимум на два года консолидации, страшно представить куда «цифровое золото» может упасть, в отличие от реального золота. В общем, перспективы перед биткоином открывать очень нерадужные. Рекомендуем трейдерам сейчас активно следить за новостями из Китая, из США, лично от Илона Маска. Ориентиры для криптовалюты установлены – это уровни 31 100 и 40 700$. Между ними сохраняет свою актуальность боковой канал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Китайские майнеры не отчаиваются из-за действий властей.

Как мы уже говорили в предыдущих статьях, фундаментальный фон для биткоина остается очень слабым и даже откровенно негативным. Китай продолжает ужесточать законодательство и запрещать майнинг на своей территории, а также любые спекуляции криптовалютами. Таким образом, китайские финансовые организации сейчас заняты рассылкой уведомлений своим клиентам о том, что если те будут замечены в операциях в криптовалютой, то их счета могут быть заблокированы. А майнеры, как минимум, четырех регионов собирают свое оборудование и собираются его перевозить в другие страны. Однако сами майнеры не унывают. В мире есть(пока еще) огромное количество стран, где можно разместить майнинговые фермы. Правда, в случае с майнинговым оборудованием в стране также не должно быть никаких проблем с электроэнергией, которой уходит просто гигантское количество на добычу. Конечно, майнеры платят за энергию, но ее должно в принципе хватать в стране, где будет размещено майнинговое оборудование. В это же время, майнер Брэндон Арванаги заявил в интервью, что регулярные атаки властей на биткоин лишь доказывают его важность и состоятельность, поэтому это хороший знак для главной криптовалюты в мире. Бывший работник биржи Gemini считает, что в данное время многие страны мира выстраивают консенсус по поводу биткоина, а действия властей Китая являются хорошим фактором для биткоина в долгосрочной перспективе. Майнер сравнивает становление биткоина с видеоигрой, где вы проходите различные препятствия, после чего добиваетесь успеха. Тоже самое, по мнению Арванаги, ждет и биткоин, который рано или поздно утвердится в статусе средства сохранения капитала. Арванаги считает, что из-за действий китайских властей, роль страны, где сосредоточено наибольшее количество майнеров, может перейти к США, где штаты Техас и Флорида уже сейчас способны предложить экономически выгодные условия для добычи криптовалют. Однако, в такие радужные перспективы, которые нарисовал Арванаги, пока что вериться с трудом. Да, биткоин переживает взлеты и падения, но при этом все равно продолжает развиваться и покорять мир. Однако, следует помнить, что биткоин хоть и децентрализован, теоретически многие страны мира могут его просто запретить. Конечно, здесь уже вряд ли речь идет про США, где он обращается в виде деривативов на фондовом рынке. Однако, как видим, КНР вообще не берет в расчет перспективы и возможности криптовалютного сегмента и просто ужесточает регулирование биткоина и других цифровых активов, так как видит в них угрозу стабильности своей экономики и финансовой системы. В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина снизились к уровням поддержки 31 100$ и 29 873$ и отскочили от них. Этот отскок может спровоцировать виток восходящего движения в рамках бокового канала 31 100$ - 41 000$. Таким образом, в данное время можно рассчитывать на рост котировок биткоина вплоть до уровня 41 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Asta la vista, биткоин.

Первая криптовалюта в мире во вторник опять падала вниз. На этот раз котировки «битка» опускались даже ниже, чем во время майского падения. В моменте цена опускалась до отметки 29 150$ за монету. Таким образом, биткоин вчера отработал сразу два важных уровня поддержки – 31 100$ и 29 700$. И эти уровни действительно поддержали котировки «цифрового золота», которые после их отработки ушли обратно вверх. Ранее мы уже писали, что биткоин, возможно, находится внутри бокового канала, ограниченного уровня 40 700$ и 31 100$. Именно после отскока от верхней границы этого канала и началось падение, которое привело криптовалюту к нижней границе. Таким образом, учитывая то, что сейчас «биток» отскочил уже от нижней границы, то можно предполагать рост котировок к верхней границе канала. Однако, учитывая фундаментальный фон сделать это биткоину будет чрезвычайно сложно. Напомним, что последние пару дней весь криптовалютный мир обсуждает новые ужесточения в Китае, где Центральный банк запретил коммерческим банкам и другим финансовым организациям участвовать в сделках с криптовалютами. Помимо этого, уже в четырех регионах страны действует запрет на майнинг криптовалют, а китайские журналисты приводят цифру в 90%. Именно столько майнеров может покинуть Китай или просто завершить свою деятельность из-за запрета на добычу криптовалют. Таким образом, все эти новости действительно очень плохие для биткоина. Как видим, как бы там не старалась Microstrategy, скупая биткоины пачками, это пока не сильно помогает самому курсу «битка». И в этом нет ничего удивительного, так как биткоин – это исключительно инвестиционный инструмент. Соответственно, если цена на него падает, то, как бы это ни банально звучало, спрос тоже снижается. Получается даже замкнутый круг. Спрос снижается и поэтому снижается цена. Цена снижается и поэтому снижается спрос. В общем, биткоин остается инструментом, стоимость которого зависит исключительно от того, насколько в данное время сильна вера в него и в его дальнейший рост. Учитывая то, что фундаментальный фон ухудшается день ото дня, то вряд ли сейчас можно рассчитывать на серьезное укрепление «цифрового золота». Мы уже говорили ранее, что придерживаемся «коррекционного сценария». В текущих условиях биткоин может рассчитывать только на технический рост, например, внутри бокового канала. В целом же следующие пару лет биткоин может провести в консолидации, в ходе которого наверняка еще не один раз упадет в стоимости. Напомним, что всегда после завершения восходящего тренда на несколько лет биткоин уходит в тень и может потерять до 90% своей максимальной стоимости, достигнутой в этом тренде. В техническом плане биткоин упал к уровню поддержки 31 100$ и к прошлому локальному минимуму 29 700$ и теперь уже может развернуться вверх и начать новый виток движения к верхней границе бокового канала – 40 700$. Таким образом, отскок от уровня 31 100$ спровоцирует начало нового витка восходящего движения внутри флэта. Закрепление котировок «битка» под уровнем 31 100$ может просигнализирует о готовности криптовалюты к новому падению. Напомним, что многие криптоэксперты высказываются в пользу того, что главная криптовалюта продолжит дешеветь и может упасть до 19 000$ - 24 000$ за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 июня 2021 года

EUR/USDВторник евро завершил ростом на 22 пункта. Сегодня утром цена снижается, осциллятор Марлин на дневном масштабе начинает разворачиваться вниз. Внешне цена выглядит в нейтральном состоянии и этому есть причины – инвесторы ждут выхода PMI еврозоны и США за текущий месяц и по США продажи нового жилья за май. Данные ожидаются смешанными, поэтому инвесторы не спешат с дальнейшими действиями. Тем не менее, по нашей системе индикаторных линий цена не должна (условно) вернуться в ближайшее время до линии Крузенштерна (1.2070), её целью остаётся уровень 1.1705.На четырёхчасовом графике цена развивается вдоль сигнальной линии 1.1926, но эта линия, похоже, здесь размещена не к месту, фактически цена её игнорирует. Как и вчера, сохраняется вероятность отработки линии Крузенштерна в районе уровня 1.1984. Осциллятор Марлин в нейтральной ситуации. Уход цены под целевой уровень 1.1855 открывает цель 1.1705.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 23 июня 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера достиг целевой уровень 0.7564 и развернулся от него. Теперь цена на дневном графике ниже линии ценового канала, что повышает потенциал разворота и дальнейшего снижения. Осциллятор Марлин уже разворачивается вниз. Первая цель 0.7490, вторая цель – диапазон 0.7400/10 – низлежащая линия ценового канала.На графике четырёхчасового масштаба цена и осциллятор визуально намерены продолжить снижение. Мешает этому сам Марлин, который задерживается в зоне роста. С приближением цены к уровню 0.7490 Марлин выйдет в отрицательную область и снижение получит поддержку – скорость снижения цены может увеличиться. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 июня 2021 года

USD/JPYЯпонская йена превзошла наши ожидания. Впрочем, фондовый рынок не спешит в глубокую коррекцию, вчера S&P500 подрос на 0,51%, чем и воспользовалась пара USD/JPY, с усилием вырвавшись над сопротивления линии Крузенштерна и ценового канала. Теперь целевой уровень 111.39 открыт. Даже если фондовые индексы и развернутся на снижение, цена теперь будет бороться против этого давления и стремиться к своей цели. На четырёхчасовом графике есть один потенциальный разворотный момент – возможная дивергенция цены с осциллятором. Но пока этот вариант проявляется слабо. Ждём продолжения роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Евровалюта прекратила падение, но не спешит восстанавливаться. Надежд на спич Кристин Лагард

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -15.4243 Валютная пара EUR/USD во вторник, 22 июня, торговалась очень спокойно, а волатильность снизилась до уровней начала прошлой недели. Рынки уже успокоились по поводу политики и планов ФРС, которые на прошлой неделе привели к падению европейской валюты на 250 пунктов. В понедельник пара немного скорректировалась вверх, а уже во вторник и это движение прекратилось. Таким образом, на данный момент трейдеры вправе ожидать продолжения восходящей коррекции, но, похоже, она будет проходить уже с привычной для пары евро/доллар волатильностью, то есть с невысокой. Тем не менее, дальнейшее укрепление американской валюты выглядит еще более маловероятно. Мы уже говорили, что, в принципе, все движение пары вниз за последние несколько дней выглядит достаточно нелогично. Заседание ФРС – это, конечно, очень важное событие, но рынки редко когда реагируют на него в течение трех дней подряд. Помимо этого, напоминаем, что никаких экстренных и важных решений принято не было. Также, как и не было сделано никаких важных заявлений. В подходе и риторике ФРС изменились только прогнозы по восстановлению экономики(меняются с каждым заседанием), появились намеки на возможное начало обсуждения сворачивания программы количественного стимулирования, а также количество членов монетарного комитета, которые поддерживали повышение ставки в 2022 году, увеличилось до 7. Вот и все результаты. Таким образом, с нашей точки зрения, доллар США подорожал необоснованно сильно. С другой стороны, он до этого падал достаточно долго и в некотором роде был сильно перепродан. Но есть еще и третья сторона, которая говорит о том, что все глобальные факторы продолжают поддерживать конкурентов доллара. Таким образом, мы считаем, что в долгосрочной перспективе обесценивание американской валюты возобновится. В понедельник состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Глава европейского регулятора вновь не оказала никакой поддержки европейской валюте, так как опять говорила о слабости европейской экономики и о долгом предстоящем пути ее восстановления. Лагард отметила, что в последние месяцы перспективы восстановления улучшились, а риски, связанные с пандемией, уже не оказывают такого разрушительного влияния на экономику. Тем не менее, европейская экономика все еще нуждается в стимулировании, поэтому в ближайшее время и речи не идет о досрочном завершении программы PEPP, которая, напомним, должна действовать до конца марта 2022 года. Помимо этого, Лагард отметила проблему распространения новых штаммов «коронавируса», которые продолжают оставаться источниками риска и неопределенности для всех стран мира. Здесь следует отметить, что все известные новые штаммы лечатся существующими вакцинами, однако при этом являются более заразными и опасными. Далеко не все страны мира проводят вакцинацию теми же темпами, как развитые страны. А так как экономики всех стран мира завязаны между собой, то новые вспышки в одних странах могут привести к торможению восстановления экономики в других. Также Кристин Лагард попросила не сравнивать американскую и европейскую экономики, заявив, что они абсолютно разные и находятся в разных положениях. Таким образом, Евросоюз не собирается брать пример с ФРС, где на последнем заседании прозвучали определенные намеки на возможное досрочное завершении программы стимулирования. Естественно, что такой настрой главы ЕЦБ никоим образом не поддержал евровалюту. Впрочем, риторика Кристин Лагард не меняется со временем, а все представители ЕЦБ согласны с ней. И здесь тоже нет ничего удивительного, так как макроэкономические показатели Евросоюза отчетливо показывают, что экономика находится только в самом начале пути восстановления, который может занять несколько лет. Однако, будем откровенны, все это было ясно и несколько месяцев назад, когда евровалюта усиленно росла против доллара. Или находилась недалеко от своих 3-летних максимумов. Американская экономика уже давно показывает более высокие темпы восстановления, что никоим образом не помогает американскому доллару. Таким образом, мы продолжаем настаивать на том, что более важное значение сейчас имеют денежные вливания в каждую экономику, которые в Штатах значительно выше. Также в Штатах не только ВВП растет более высокими темпами, но и инфляция. А инфляция – это обесценивание денег. Поэтому как не крути, все равно все сводится к тому, что доллар обесценивается. Таким образом, мы допускаем, что котировки пары евро/доллар могут опуститься к 17-ому уровню, где расположен предыдущий локальный минимум. Может быть, даже чуть ниже. Однако это нисходящее движение будет все равно попадать под определение «коррекция», хоть и в глобальном плане. Помимо этого, не стоит забывать, что в техническом глобальном плане в 2017 году завершилось формирование нисходящего тренда, а новый восходящий пока еще не настолько сильный и долгосрочный, чтобы рассуждать о его завершении. Поэтому мы и считаем, что в долгосрочном плане падение доллара США возобновится. С технической точки зрения локального характера, котировки пары располагаются ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция в данное время нисходящая. Тем не менее, ничего не мешает трейдерам продолжать в спокойном темпе восстанавливать пару к мувингу, а потом и попытаться преодолеть его. Если это случиться, то тенденция изменится уже на восходящую, а котировки устремятся к своим максимумам от 25 мая. Многое будет зависеть для американской валюты и от бюджета в США на 2022 финансовый год, который, напомним, подразумевает расходы на уровне 6 триллионов долларов. Определенная часть этих денег, вероятно, опять будет напечатана, так как даже с условием повышения налогов в США и введения единого корпоративного налога во всем мире, вряд ли Штаты успеют собрать парочку триллионов долларов из этих источников. Парочку дополнительных триллионов долларов. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 23 июня составляет 94 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1840 и 1,2028. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 S3 – 1,1780 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,1902 и 1,1841, если цена отскочит от скользящей средней линии. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2024. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 23 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 23 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник сначала планомерно и неспеша снижалась, а потом точно также планомерно и неспеша повышалась. Волатильность сильно снизилась по сравнению с предыдущими днями и составила 78 пунктов. Вроде бы и немало, но для пары фунт/доллар это значение «ниже среднего». В течение дня в Великобритании и Штатах не было ни одного значимого события или важной макроэкономической публикации. Таким образом, реагировать вчера трейдерам было попросту не на что. И это, наверное, даже хорошо, так как рынки окончательно успокоились после подведения итогов заседания ФРС на прошлой неделе и началась восходящая коррекция. Мы считаем, что в рамках этой коррекции паре вполне под силу вернуться на исходные позиции, откуда и началось падение неделю назад или чуть больше. Мы по-прежнему считаем, что доллар США не имеет глубокой фундаментальной или технической поддержки, тем не менее, в рамках нисходящей коррекции против глобального восходящего тренда котировки пары все же могут в ближайший месяц опуститься к 37 уровню. На 5-минутном таймфрейме во вторник сформировалось всего три сигнала и все около уровня 1,3886. Сначала цена преодолела его, сформировав сигнал на продажу, однако этот сигнал оказался ложным и сделка закрылась в убытке около 18 пунктов. Следующий сигнал в виде преодоления уровня 1,3886 оказался также ложным, но его трейдеры должны были отрабатывать сделками на покупку. После его формирования цена не сумела пройти вверх 20 пунктов, необходимых для выставления Stop Loss в безубыток, после чего цена вернулась к уровню 1,3886, но на этот раз отскочила от него, поэтому трейдеры должны были продолжать удерживать открытыми лонги. После этого отскока цена наконец-то пошла в нужном трейдерам направлении и к концу рабочего дня сделка находилась в прибыли около 40 пунктов. Здесь и следовало ее закрывать вручную, так как до линии Киджун-сен оставалось пройти еще пунктов 20, а дело было уже вечером. Напомним, что мы не рекомендуем торговать по вечерам или по ночам или переносить сделки на следующий день. Таким образом, суммарно трейдеры могли заработать вчера около 20 пунктов прибыли. Обзор пары EUR/USD. 24 июня. Евровалюта прекратила падение, но не спешит восстанавливаться. Надежд на спич Кристин Лагард было немного. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме по фунт/доллару отлично видна восходящая коррекция и уже в ближайшее время цена может отработать линию Киджун-сен. Отскок от этой линии может спровоцировать новый виток нисходящего движения, но, так как мы считаем последнее падение котировок пары чрезмерно сильным и не соответствующим силе и значимости фундаментального фона, то мы склоняемся к тому, что критическая линия все же будет преодолена, а движение вверх - продолжится. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них(обращаем внимание, что некоторые из них были перенесены, некоторые - удалены): 1,3800, 1,3886, 1,3975, 1,4008 и 1,4080. Линии Сенкоу Спан Б(1,4086) и Киджун-сен(1,3958) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Однако мы считаем, что сильной реакции на эти отчеты не последует. Их, конечно, не следует упускать из виду, но вряд ли рынки обратят на них внимание, если только фактические значения не будут сильно отличаться от прогнозных. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(8 – 14 июня) пара GBP/USD снизилась на 70 пунктов. Однако, новый отчет COT вышел с задержкой, поэтому сделать соответствующие выводы мы можем только сейчас. Итак, как это не парадоксально, но нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial» выросла и по фунту стерлингов. Точно таким же способом, как и в случае с евровалютой. Крупные игроки закрыли в течение отчетной недели 8,5 тысяч контрактов на продажу и только 5,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция выросла на 3 тысячи контрактов, а вместе с ней усилилось и «бычье» настроение трейдеров. Примечательно, что в этом отчете COT также не учитываются движения пары, которые произошли в конце прошлой недели. Таким образом, уже следующий отчет COT может показать сильное уменьшение нетто-позиции профессиональных трейдеров. А пока мы можем сделать только тот вывод, что за отчетную неделю в настроении крупных игроков по фунту ничего особо не изменилось. Первый индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров(зеленая линия) в последнее время постоянно, то понижается, то повышается, но при этом остается примерно на одном месте. Таким образом, по последнему доступному отчету попросту нельзя сделать никаких важных выводов. Поэтому нужно ждать следующего отчета и смотреть, как работали крупные игроки во время публикации итогов заседания ФРС и в последующие несколько дней. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели торговались ультра спокойно. Эйфория после заседания ФРС на прошлой неделе прошла и теперь вернулись привычные будни. Напомним, что пара до прошлой среды в большинстве случаев проходила по 40-50 пунктов в день. В течение вторника не было никаких важных публикаций и никаких важных фундаментальных событий. Лишь поздно вечером состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое мы даже не рассматриваем, так как спрогнозировать его итог было попросту невозможно, а во время его речи все сделки дня должны были быть уже закрыты. Однако, в любом случае в течение дня ни одной торговой сделки трейдерам открыть и не получилось. Потому что ни одного торгового сигнала сформировано во вторник не было. Из-за слишком малой волатильности пара торговалась весь день, не приближаясь к важным уровням и линиям. Таким образом, мы можем сейчас сказать, что движение вниз пары евро/доллар прекратилось и его дальнейшие перспективы весьма туманны. Однако, в наших фундаментальных статьях мы говорили, что, в принципе, падение котировок к уровню 1,1700 или чуть ниже возможно в ближайшие недели в рамках глобальной коррекции. Обзор пары EUR/USD. 24 июня. Евровалюта прекратила падение, но не спешит восстанавливаться. Надежд на спич Кристин Лагард было немного. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар консолидируется после сильного падения на прошлой неделе. В данное время даже линии индикатора Ишимоку расположены слишком далеко от цены, поэтому к ним она просто не приближается. По-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, которые могли бы поддержать нисходящую тенденцию. Таким образом, тенденция вроде бы и есть, но она может завершиться в любой момент, а может возобновиться сильное движение вниз. Будьте осторожны! В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1800, 1,1851, 1,1924, 1,1950 и 1,1988, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2053) и Киджун-сен(1,1985). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На третий торговый день недели запланировано достаточно много различных макроэкономических публикация и фундаментальных событий. В Штатах и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Помимо этого, в течение дня выступят с речами глава ЕЦБ Кристин Лагард и вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос. Однако, вероятнее всего, все эти события не найдут никакого отражения на графиках пары. Проблема в том, что рынки прекрасно осведомлены с риторикой представителей ЕЦБ, которая в последнее время практически всегда одна и та же. Сейчас никто не ждет никаких изменений в монетарной политике. Никто не ждет даже каких-либо намеков от представителей ЕЦБ на эти изменения. Таким образом, вряд ли де Гиндос и Лагард чем-то удивят рынки. Тоже самое касается и индексов деловой активности, которые находятся на таких значениях, откуда очень долго нужно падать, а любой новый рост не будет впечатлять трейдеров, так как эти показатели и так находятся очень высоко. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(8 – 14 июня) пара EUR/USD снизилась на 70 пунктов. Новый отчет COT вышел с двухдневным опозданием, однако он действительно сильно удивил. Однако, здесь сразу следует уточнить тот факт, что последние три торговых дня прошлой недели не попали в этот отчет. Поэтому все его данные могут быть вводящими в заблуждение. Тем не менее, крупные игроки в течение отчетной недели усилили свой «бычий» настрой и увеличили нетто-позицию на 12 тысяч контрактов. Правда, достигнут был такой результат не за счет открытия новых контрактов на покупку, а за счет закрытия контрактов на продажу, коих стало меньше сразу на 32 тысячи. Buy-контракты группы «Non-commercial» также закрывала, но в меньшем количестве – всего 20,5 тысяч. Таким образом, некоммерческие трейдеры закрывали оба вида контрактов, но при этом их настрой стал более «бычьим». В некоторой степени парадокс. Однако, как мы уже сказали выше, в любом случае наиболее интересные движения пары евро/доллар не попали в последний отчет COT. Таким образом, уже следующий отчет может показать резкое ослабление «бычьего» настроя, так как очень тяжело поверить в то, что евровалюта обвалилась на 250 пунктов, но при этом профессиональные трейдеры наращивали лонги. Однако, в целом в любом случае «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых лонгов у группы «Non-commercial» превышает общее количество открытых шортов уже более, чем в 2 раза. Косвенно это подтверждает наши предположения о том, что доллар США может возобновить свое падение в долгосрочной перспективе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему у Китая такая жесткая политика по отношению к Биткоину и остальным криптовалютам?

Жесткая политика Китая, направленная на криптовалюты, привела к падению цен на криптовалюту. Китай снова усиливает нормативное давление на криптовалюты, но теперь похоже, что около 90% мощностей по добыче биткойнов в стране будут остановлены, согласно отчету Global Times, опубликованному китайским государством. На той неделе власти юго-западной провинции Сычуань обязали крипто-майнеров в регионе прекратить работу.Вчера Народный банк Китая объявил, что приказывает банкам прекратить торговлю криптовалютой. Это привело к тому, что цена Биткойна упала до 31 000 долларов. За последнюю неделю цена упала на 20% на фоне неопределенности и паники на рынке среди инвесторов. Альткоины также упали, и весь рынок упал в цене на 14% за последние пару дней, согласно платформе обмена криптовалютой CoinBase. Эти события также влияют на цены на оборудование. Китайские потребители, стремящиеся приобрести видеокарты, которые являются критически важными компонентами для майнинга биткойнов, за последний день или около того обнаружили резкое снижение цен. По данным South China Morning Post, некоторые цены упали на целых 65%.Китай рассматривает децентрализованные и нерегулируемые криптовалюты как угрозу. Народный банк Китая заявил, что они «нарушили нормальный порядок в экономике» и «увеличили риски незаконных трансграничных переводов активов и незаконной деятельности, такой как отмывание денег». Он планирует стать первой страной, запустившей собственную официальную цифровую валюту - электронный юань.Добыча биткойнов не прекратится из-за репрессий Китая. Вместо этого майнеры сменяют место дислокации. Техас может быть первым подходящим местом, которое могло бы извлечь выгоду из новых ограничений в Китае благодаря относительно слабой нормативно-правовой базе и дешевой электроэнергии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 июня. Экспорт продуктов питания из Великобритании в ЕС сократился вдвое после Brexit

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка немного прояснилась благодаря последнему падению котировок. Теперь можно с большей уверенностью сказать, что предполагаемая волна e завершила свое построение. Следовательно, завершился и весь повышательный участок тренда a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового нисходящего участка, который может получиться трехволновым. В данный момент предположительно завершено построение его первой волны а. Если это предположение верно, то в данное время началось построение восходящей волны b, которая может завершить свое построение около 40 фигуры. Вся волновая картина выглядит как чередование не только коррекционных волн (импульсные сейчас отсутствуют), но и как чередование коррекционных участков тренда. Лучшее, что сейчас можно сделать, это не пытаться разобраться во внутренних волнах, так как структуры старших волн чрезвычайно сложны. Лучше стараться работать с волнами старшего масштаба. Инструмент Фунт/Доллар в течение вторника торговался неактивно. Новостной фон в этот день отсутствовал. Тем не менее британец уже снизился после заседания ФРС на 300 базовых пунктов. Я считаю, что основной причиной столь внушительного снижения является именно заседание ФРС на прошлой неделе. Однако глупо также отрицать, что в последнее время из Великобритании поступают довольно разочаровывающие новости. Я уже говорил, что в последние недели в стране отмечается рост случаев заболевания различными штаммами коронавируса, в частности индийским. Карантин продлен до 19 июля. Уже в четверг состоится подведение итогов заседания Банка Англии, от которых пока совершенно не ясно, чего ожидать. Ведь от ФРС тоже никто не ждал никаких сюрпризов. Их и не было, по большому счету, однако рынки посчитали, что все полученная информация заслуживает снижения спроса на британца и увеличения на американца. То же самое может быть и в четверг. Все будет зависеть от того, как трактуют всю полученную информацию рынки. Помимо этого, сегодня стало известно, что экспорт продуктов питания и напитков из Великобритании в ЕС сократился в январе-марте 2021 года почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила в соответствующем отчете Федерация продуктов питания и напитков. Однако эти данные сложно трактовать однозначно, так как помимо Brexit'a в последний год также присутствовал и фактор пандемии. Однако цифры, которые регулярно говорят о сокращении товарооборота между ЕС и Британией, все равно должны напрягать, и в первую очередь именно Лондон. В данное время я считаю волновую разметку более важной, чем новостной фон и ожидаю построения очередной коррекционной структуры. В данное время волновая картина немного прояснилась. Однако предполагаемая волна a уже может быть завершена. Если это так, то началось построение предполагаемой волны b, цели которой расположены на 100-150 пунктов выше текущих уровней. Таким образом, рекомендую сейчас покупать инструмент по каждому сигналу индикатора MACD «вверх». Пока что волна b не выглядит завершенной. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. Предположительно началось построение нового, минимум трехволнового понижательного участка тренда. Таким образом, можно ожидать снижения котировок в перспективе к минимумам волн c и b.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Июньское заседание Банка Англии: «ястребиные» слухи подогревают интерес к фунту

Пара фунт-доллар вчера отступила от двухмесячных минимумов, импульсно преодолев всего за несколько часов 150-пунктный путь вверх. Если в пятницу лоу был зафиксирован на отметке 1,3786, то вчерашний хай был отмечен на уровне 1,3936. Примечательно, что британская валюта в понедельник дорожала на фоне почти пустого экономического календаря, без какого-либо конкретного информационного повода. Впрочем, определённые причины для оптимизма трейдеров gbp/usd всё-таки были: в некоторых британских интернет-СМИ проскользнула информация о том, что Банк Англии на своём июньском заседании (которое состоится послезавтра) озвучит более «ястребиную» позицию относительно текущих ожиданий экспертного сообщества. Согласно инсайду неназванных источников, английский регулятор якобы допустит вариант сворачивания программы покупки государственных облигаций на 875 миллиардов фунтов стерлингов после того, как инфляция достигла самого высокого уровня почти за два года. Несмотря на достаточно мощный северный импульс, покупатели gbp/usd не смогли развить успех или хотя бы удержать занятые высоты. Уже сегодня инициативу по паре перехватили медведи. Во-первых, вышеуказанную информацию не подтвердили такие авторитетные ресурсы, как Financial Times, Reuters, Bloomberg, WSJ. По их информации, Банк Англии сохранит выжидательную позицию, а глава ЦБ Эндрю Бэйли озвучит «голубиную» риторику, заявив о том, что национальная экономика нуждается в дальнейшей поддержке. Единственный «реверанс» в пользу ястребиного сценария – это возможное увеличение числа тех, кто проголосует сворачивание QE. И здесь необходимо отметить, что даже минимальное усиление «ястребиного крыла» окажет поддержку фунту, несмотря на тот факт, что большинство представителей Банка Англии поддержат сохранение status quo. На майском заседании главный экономист английского регулятора Энди Холдейн был единственным, кто отдал свой голос за прекращение закупок облигаций в рамках программы количественного смягчения уже в августе. По мнению ряда аналитиков, на июньском заседании он сохранит свою позицию, учитывая тот факт, что инфляция в Британии в мае впервые за два года превысила целевой двухпроцентный уровень. Более того, по информации некоторых СМИ, Холдейна послезавтра могут поддержать некоторые его коллеги – по одной информации, это будет Джон Канлифф, по другой – Канлифф и Дэйв Рамсден. В целом, от английского регулятора ожидают более «ястребиного» настроя в свете последних макроэкономических отчётов, масштабных темпов вакцинации и ослабления карантина. И хотя далеко не все экономические показатели демонстрировали рост, общие ожидания носят оптимистичный характер. Ведь, кроме роста инфляции, положительную динамику демонстрировали и другие индикаторы ключевого характера. В частности, согласно последним данным, объем ВВП Великобритании в апреле текущего года вырос на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель выше в «зелёной зоне»: британская экономика показала рекордные темпы роста с июля прошлого года, опередив официальный прогноз. На фоне ослабления карантинных ограничений наиболее сильный рост продемонстрировал сектор предоставления услуг (+3,4%). В то время как в сфере строительства, а также в промышленном секторе была зафиксирована негативная динамика. Есть и другая ложка дёгтя: майские данные по розничным продажам в Великобритании вышли в красной зоне – как с учётом затрат на топливо, так и без этого компонента. Так, объём розничной торговли с учетом затрат на топливо в прошлом месяце снова снизился в отрицательную область – впервые с января этого года. При прогнозе роста до 1,6%, показатель рухнул до отметки -1,4%. Аналогичная ситуация сложилась с «родственным» компонентом. Объём розничной торговли без учета затрат на топливо в мае также сократился (-2,1%) при прогнозе роста на 1,7%. Такие противоречивые фундаментальные сигналы говорят о том, что фунт может в очередной раз стать жертвой завышенных ожиданий, если Банк Англии сохранит «голубиную» позицию, а идею сворачивания QE поддержит лишь один представитель регулятора – Энди Холдейн. По этой причине трейдеры gbp/usd не спешат сейчас открывать крупные позиции. И покупки, и продажи выглядят рискованно, особенно в свете сегодняшнего выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе. Среди экспертов и аналитиков нет единого мнения относительно влияния данного события на рынок. По мнению одних валютных стратегов, Пауэлл повторит основные тезисы июньского заседания, оказав дополнительную поддержку доллару, и, соответственно, медведям gbp/usd. По мнению других специалистов, глава ФРС озвучит перед конгрессменами достаточно осторожную риторику, погасив тем самым «ненужный» ажиотаж, который возник вокруг гринбека. Ведь, помимо «ястребиных» итогов июньского заседания Федрезерва, позиции доллара дополнительно усилили некоторые представители ФРС, которые выступили на этой неделе. В частности, Буллард призвал повысить процентную ставку уже в следующем году, а Роберт Каплан заявил об «опасности слишком медленных действий». Джером Пауэлл выступит перед конгрессменами под занавес сегодняшней американской сессии. Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, опубликовало тезисы из его речи, подготовленной для этого выступления. Они носят достаточно размытый характер, отражая «осторожный оптимизм», который был озвучен в ходе его итоговой пресс-конференции. Никаких временных ориентиров, никаких чётких условий, при выполнении которых Федрезерв приступит к нормализации денежно-кредитной политики. Очевидно, что все эти нюансы будут уточняться представителями Конгресса. И вот как раз ответы на эти вопросы могут спровоцировать повышенную волатильность. В пользу доллара или против него – вопрос открытый. Поэтому на данный момент по паре gbp/usd занять выжидательную позицию. Если глава ФРС допустит вариант сворачивания QE в рамках текущего года, доллар получит значительную поддержку. Данный факт позволит медведям пары протестировать уровни поддержки 1,3850 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике) и 1,3800. Если же Джером Пауэлл сделает акцент на существующих рисках, покупатели gbp/usd смогут снова продемонстрировать коррекционный рост, «потолок» которого пока что обозначен на отметке 1,3990 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Tenkan-sen на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки вступают на неизведанную территорию, USD пытается отмахнуться от «медвежьей» истории и извлечь максимум выгоды из сложившейся

В последние дни глобальные рынки бросает то в жар, то в холод. В понедельник ключевые американские фондовые индексы резко выросли после неудачного завершения прошлой недели. При этом Dow Jones с 5 марта показал максимальный подъем. На этом фоне защитный доллар, который в пятницу укрепился до 92,40 пункта, накануне просел примерно на 0,5%, опустившись до 91,83 пункта.Отголоски последнего заседания ФРС все еще слышны на рынках. С одной стороны, регулятор сообщил о том, что ключевая ставка может быть повышена раньше, чем ожидалось, с другой, заявил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на сумму $120 млрд до достижения существенного прогресса в движении к целям по максимальной занятости и ценовой стабильности.По словам экспертов, еще большей неопределенности стоит ждать в преддверии следующего заседания американского ЦБ в июле и его ежегодной конференции в Джексон-Хоуле в конце августа.В отсутствие четких представлений о дальнейшем курсе регулятора фокус внимания инвесторов сосредоточен на комментариях чиновников Федрезерва.В понедельник президент ФРБ Далласа Роберт Каплан вновь высказался в пользу того, чтобы ФРС начала сворачивать покупки облигаций, указывая на хорошую ситуацию на рынке труда и признаки ускорения инфляции.Тем временем глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сказал вчера, что не готов к тому, чтобы американский ЦБ отказывался от поддержки, которую он предоставляет национальной экономике, на фоне неопределенности относительно темпов восстановления от последствий пандемии. Президент ФРБ Нью-Йорка ожидает снижения инфляции с примерно 3% в этом году до почти 2% в 2022 и 2023 годах.Сегодня все взоры устремлены к главе ФРС Джерому Пауэллу, который выступит перед Конгрессом.Текст выступления председателя Федрезерва, опубликованный накануне вечером, в целом соответствует комментариям, сделанным им после состоявшейся на прошлой неделе встречи FOMC.Тогда Дж. Пауэлл признал, что в последние месяцы инфляция заметно выросла, а узкие места в цепочках поставок оказались серьезнее, чем предполагалось. Однако руководство ФРС по-прежнему считает это временным явлением. Медианный прогноз регулятора по инфляции на 2022 год составляет 2,1%.«ФРС почти всегда опаздывает с такими вещами», – сказали специалисты RBC Capital Markets. Они полагают, что к концу 2022 года базовая инфляция в США может быть выше – чуть менее 3%.«Это не 2%-ная инфляция», – сообщили стратеги банка, отметив, что в конечном итоге это окажет давление на Федрезерв с целью повышения процентных ставок.«Однако у нас нет никаких сомнений в том, что с этим прогнозом в 2% в качестве прикрытия Дж. Пауэлл попытается снизить вероятность повышения ставки в следующем году. Но так же, как он в конце концов ослабил слухи о тейперинге, он также может и ослабить разговоры о повышении ставок. Просто дайте ему больше времени», – добавили они.Если рынки продолжат подталкивать Федрезерв к более жесткой политике, курс евро по отношению к доллару США может упасть еще примерно на 2%, прогнозируют аналитики The Goldman Sachs. При этом они не ожидают устойчивого укрепления и американской валюты и продолжают придерживаться базового «медвежьего» сценария по USD.«В свете улучшения экономических показателей по Соединенным Штатам и продолжающейся переоценки ожиданий в "ястребином" направлении относительно политики ФРС мы видим краткосрочные повышательные риски для доллара в размере 1,5–3,0%», – сказали эксперты банка.«Однако мы не наблюдаем оснований для устойчивого укрепления американской валюты. Прежде всего это связано с тем, что наши ожидания в отношении Федрезерва являются гораздо более "голубиными" по сравнению с теми, что рынки закладывают сейчас в котировки. По нашим оценкам, к концу 2023 года регулятор осуществит лишь одно повышение ставки, тогда как рынки закладывают в цены три повышения», – добавили они.Гринбек смог несколько восстановиться после отката в понедельник под отметку 92,00. По словам аналитиков UniСredit, доллар изо всех сил сейчас пытается продолжить рост предыдущих дней после заседания ФРС, когда регулятор заявил о возможном повышении ключевой ставки уже в 2023 году.Во вторник американская валюта умеренно укрепляется по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, в преддверии выступления главы ФРС Дж. Пауэлла.Его комментарии, скорее всего, будут направлены на очередное успокаивание рынков. Председатель Федрезерва может в очередной раз заявить о временном характере инфляции, а также о том, что цикл нормализации монетарной политики начнется лишь в 2023 году. Это окажет поддержку рисковым активам и надавит на безопасный доллар. Если Дж. Пауэлл подтвердит, что в ФРС начались дебаты об ужесточении кредитных условий, доллар может вырасти еще сильнее.Единая валюта, вероятно, упадет до $1,18 в связи с перспективой ужесточения денежно-кредитной политики в США, в то время как еврозона сохранит ультрамягкую монетарную политику, полагают в UniCredit.«Перспектива ускорения тейперинга ФРС, в то время как еврозона все еще рассматривает дополнительные стимулы, не сулит ничего хорошего единой валюте», – сообщили стратеги банка.Недавно пара EUR/USD провалилась под 1,1920 (уровень 61,8-процентной коррекции по Фибоначчи), и теперь это второстепенный уровень сопротивления. Более важной теперь является отметка 1,2000, вблизи которой сейчас проходит 200-дневная скользящая средняя, отмечают в Saxo Bank. «Если на рынке снова усилятся опасения по поводу того, что ФРС вскоре сократит скупку активов, а ожидания по ставкам еще повысятся, то вероятна проверка линии выреза в фигуре "голова и плечи" (ниже 1,1800), а ее пробитие может увести пару EUR/USD к 1,1500 или даже ниже», – сказали представители банка. «Впрочем, мы не спешим объявлять о "медвежьем" потенциале основной валютной пары, когда укрепление доллара вызывается заявлениями ФРС, а перспективы фискального стимулирования становятся в США все более неясными. Укрепление USD при страхе снижения долларовой ликвидности быстро стало бы настолько опасным, что не могло бы продолжаться долго, если только Федрезерв не допустит радикальную ошибку регулирования. Так что пока наблюдаем за линией выреза и разворотным минимумом начала марта 1,1704 по паре EUR/USD», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 июня. Кристин Лагард не поддержала евро. На очереди Филип Лейн и Луис де Гиндос

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась после того, как были подведены итоги заседания ФРС. Предполагаемая волна 4 трансформировалась в волну a нового понижательного участка тренда, который также может получиться трехволновым. При этом внутренняя волновая структура этой волны а также вызывает определенные вопросы, так как внутри нее просматривается уже больше 5 волн. Однако сложные коррекционные структуры могут состоять из большого количества волн, которые вкладываются одна в другую. Например, любая волна коррекционной структуры может состоять из трех подволн, которые по размеру будут точно такими же, как и волны старшего масштаба, что совершенно не способствует более точному понимаю происходящего на рынке. Сложность текущей волновой разметки как раз и указывает на то, что волна коррекционная, а не импульсная. Таким образом, я ожидаю в ближайшее время завершение построения этой волны и отход котировок от достигнутых минимумов в рамках волны b. В течение вторника новостной фон для инструмента Евро/Доллар оставался практически отсутствующим. Если всю вторую половину прошлой недели рынки принимали решения на основании результатов заседания ФРС, то в начале новой недели реагировать им не на что. Вчера состоялось выступление Кристин Лагард, но никакой оптимистичной риторики рынки не дождались. Председательница ЕЦБ вновь говорила о недостаточно высоких уровнях восстановления после пандемии, а также о рисках, которые несут в себе новые штаммы коронавируса. Также Кристин Лагард открыто заявила (уже в очередной раз), что сейчас преждевременно рассматривать возможность сворачивания программы стимулирования экономики. Таким образом, поддержки европейская валюта не дождалась. И вряд ли дождется завтра, когда состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Лиуса де Гиндоса. То же самое касается и сегодняшнего выступления Филипа Лейна, который является главным экономистом ЕЦБ. Ранее именно Лейн подтверждал позицию Лагард, говоря о том, что экономика Евросоюза еще не может себе позволит остаться без монетарного стимулирования. Таким образом, все представители ЕЦБ повторяют одни и те же тезисы. Однако сегодня вечером на помощь евровалюте может прийти Джером Пауэлл. После того как доллар сильно вырос, Пауэлл может опровергнуть свою готовность начать обсуждать досрочное сворачивание программы помощи экономике. Не исключено, что мы сегодня услышим изречение, которое будет призвано успокоить продавцов инструмента Евро/Доллар. Пауэлл может заявить, что рынки его неправильно поняли и в ближайшее время ФРС продолжит закупать активы на сумму 120 млрд долларов ежемесячно. А обсуждение сворачивания этой программы – это всего лишь обсуждение. Реальные действия могут последовать гораздо позже нынешнего времени. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, однако теперь уже в рамках коррекционной волны b. Нужно дождаться сигнала о завершении волны a, им может выступать неудачная попытка прорыва отметки 1,1836, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, однако такого хорошего сигнала может и не быть. Покупки европейской валюты можно осуществлять с целями, расположенными около отметок 1,1984 и 1,2051, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «наверх». Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время, предположительно, он завершен. Таким образом, сейчас я ожидаю построения трех волн вниз, первая волна, возможно, уже близится к своему завершению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Недальновидный» Майкл Берри и рост GameStop Corp

Не успел Майкл Берри наобещать всем падение GameStop, других мем-акций и криптоактивов, как GameStop Corp. объявила о завершении размещения активов на рынке, продав 5 млн акций на общую сумму 1,13 млрд долл. через Jefferies. После объявления акции компании по продаже видеоигр выросли на 8,7%, до 217,79 долл. По заявлению, GameStop Corp. собирается использовать чистую выручку от размещения для инвестирования в инициативы роста и поддержания сильного баланса, т. е. биржевую спекуляцию. Впрочем, винить их в этом сложно – в этом году каждая крупная компания старается не вложиться в капитальные ликвидные активы, а заработать на бирже. В этом году GameStop демонстрирует впечатляющий прирост. По утверждению главного инвестиционного директора Purpose Investments Inc. Грега Тейлора, это стало возможным благодаря розничным торговцам, но заработали на этом больше всего сами мем-компании: «Это стало спасением для многих из этих компаний, которые действительно находились под давлением». Действительно, сверхмягкая политика ФРС и других Центральных банков позволила остаться на плаву фирмам, которые в другом случае обанкротились бы, и это одна из причин инфляционного давления, которое в настоящее время испытывает экономика. GameStop второй раз в этом году выходит на фондовые рынки после того, как в апреле собрал 551 миллион долларов. Его акции были проданы в среднем по 225,20 доллара, согласно расчетам Bloomberg, что выше 50-дневной скользящей средней цены акций в 193,09 доллара. Примечательно и то, что для продажи акций компания использовала нестандартный способ – продажу на открытом рынке через сеть банкоматов Jefferies. Традиционные предложения акций почти полностью продаются институциональным инвесторам, но рост розничной торговли приводит к появлению корпоративных эмитентов с большим количеством последователей среди дневных трейдеров, таких как GameStop, которые направляют свои финансовые средства напрямую физическим лицам. Само по себе это явный сигнал о том, что рынок готов к розничному инвестированию и активно пытается внедрять самые разнообразные инструменты для этого. Общее количество проданных акций представляет собой полную мощность авторизации банкомата. 9 июня компания объявила, что планирует продать до 5 миллионов акций через банкомат. Это последнее предложение на рынке, за которым последовали аналогичные программы фаворитов дневных трейдеров, таких как AMC Entertainment Holdings Inc., Express Inc., Castor Maritime Inc., Torchlight Energy Resources Inc. и Novavax Inc., только за последние несколько недель. Несмотря на резкое сокращение с 9 июня, в 2021 году рынок мем-эмитентов все еще показывает прирост более чем на 1000%. Акции некоторых других мемов также выросли во вторник: Clover Health Investments Corp. прибавила около 10%, а Koss Corp. прибавила около 1%. Акции AMC Entertainment упали на 7,3%. Необычная торговля GameStop и другими привлекла внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам. Ранее в этом месяце GameStop заявила, что получила запрос от сотрудников агентства о «добровольном предоставлении документов и информации, касающихся расследования SEC торговой деятельности с нашими ценными бумагами и ценными бумагами других компаний». Очевидно, ребята хорошо юридически подготовились, поскольку в официальном релизе GameStop спокойно отреагировал на события, отметив, что руководство компании не ожидает негативных последствий от расследования. Отчасти такой внушительный приток капитала стал возможным благодаря неуверенной позиции доллара на прошлой неделе и массированным ударам по биткоину, которые заставляют инвесторов искать альтернативы для шорт-позиций. И хотя у биткоина по-прежнему замечательные перспективы, давление китайского правительства заставит майнеров в ближайшие месяцы срочно искать новые убежища. Летние месяцы также вынудят семьи раскошелиться. Все это отразится на хэшрейте BTC, поэтому можно ожидать, что смежные высокотехнологичные рынки в ближайшие два месяца добавят в весе. Что касается Майка Берри, похоже, наша догадка о том, что ему перепало не так много акций GameStop, чем он, вероятно, был весьма разочарован, напророчив беду всем акционерам мем-компаний серией недавних твитов, оказалась верной. Это еще одно подтверждение в пользу совета не слишком прислушиваться к крупным инвесторам, имеющим кровный интерес на рынке. Потому что знает кошка, чье мяско съела. Знает, да не признается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новый президент Ирана наотрез отказывается встречаться с Байденом. Нефть по $100 за баррель?

Новый президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник на своей первой пресс-конференции после победы на выборах заявил, что не собирается встречаться с президентом США Джо Байденом, но готов поддержать переговоры по возобновлению ядерной сделки образца 2015 года. Раиси весьма категоричен: он не рассматривает возможность встречи даже в том случае, если действующая администрация Соединенных Штатов решит снять с Ирана все санкции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь поспешила сообщить, что США также не планируют в ближайшем будущем организовывать встречу с Ираном на высшем уровне.На фоне этих новостей стоимость нефти восстановилась, поддерживаемая верой в сохранение рыночного дефицита. ОПЕК+ сильно осторожничает и не позволяет странам-союзникам альянса добывать сырья намного больше оговоренных баррелей, чем активно помогает этот дефицит сохранять. Стоимость нефти марки Brent сегодня даже превысила отметку $75 за баррель. К моменту подготовки материала августовские фьючерсы на нефть Brent торговались на уровне $74,96 за баррель. Нефть марки WTI – на отметке $73,53 за баррель.США и Иран – это два государства, которые относятся друг к другу с крайней настороженностью, если не сказать с враждебностью. А учитывая тот факт, что новоизбранный президент арабской республики является консервативно настроенным политиком, шансов как-то изменить это положение вещей уже не осталось. Новый лидер Ирана обвиняется правительством США в преследованиях и казнях политзаключенных в 1980-е гг. и в связи с этим уже два года находится под санкциями США. Натянутые отношения Тегерана с Вашингтоном достигли апогея еще при прошлом лидере страны – Хасане Роухани, хотя тот, напротив, был вполне умеренных взглядов. Со сменой президента в США враждебность эта не уменьшилась. Возвращение обеих сторон к полному выполнению ядерной сделки все еще вполне возможно. Правда, сейчас это может привести к полному краху отношений между Ираном и США. Для Байдена ядерная программа 2015 года – это всего лишь начало диалога, который неплохо было бы вывести на тему ракетной программы Ирана, при этом затронуть его региональную деятельность. А вот новый президент Эбрахим Раиси вряд ли пожелает настолько развить эти натянутые отношения. Возвращение в ядерную сделку с Вашингтоном – это все, на что он готов пойти, большего от иранского правительства ожидать не стоит.Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) проходят в Вене еще с апреля, но до сих пор не привели к какому-либо результату. Китай, США, Великобритания, Германия, Франция, Россия и Иран заключили СВПД еще в 2015 году. Согласно этой программе, санкции с Ирана были сняты в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Это было необходимо, чтобы Тегеран не получил ядерного оружия. В мае 2018 года администрация Дональда Трампа приняла решение выйти из этого соглашения, а также применить к Ирану жесткие санкции, которые сильно ограничивают экспорт иранской нефти (а экономика Ирана, к слову, во многом зависит от продаж черного золота). Но Иран не остался в долгу, заявив о намерении постепенно сокращать принятые в рамках соглашения обязательства, в том числе отказаться от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.Для сырьевого рынка ситуация с переговорами и снятием санкций с Ирана крайне важна, так как возобновление ядерной сделки между Ираном и Штатами увеличило бы объем предложения на мировом рынке нефти уже во второй половине текущего года. Но категоричность новоизбранного иранского президента и явная недоброжелательность к американским властям сводят к минимуму такие риски. А с учетом активного роста спроса на энергоносители подобное эмбарго формирует еще больший дефицит предложения и, как следствие, новые вершины для котировок черного золота.Эксперты Bank of America ожидают, что в текущем году средняя цена нефти марки Brent будет составлять $68. Если на очередной встрече ОПЕК+, которая намечена на 1 июля, министры альянса не объявят нового увеличения добычи, то котировки энергоносителя могут подняться до $80. Вместе с тем, учитывая явный тупик в переговорах Ирана и Соединенных Штатов в вопросах ядерного соглашения и внушительный объем отложенного спроса на путешествия, можно сказать, что у нефти марки Brent в краткосрочной перспективе есть все шансы подняться и до рекордных $100. Активное восстановление спроса на черное золото по-прежнему остается основным стимулом для котировок в ближайшей перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Как повлияет на фунт заседание Банка Англии

Заседание ФРС осталось позади, фокус трейдеров переключается на заседание Банка Англии на этой неделе. В преддверии этого события рыночные игроки продолжают анализировать поступающие данные из Великобритании.Наибольшую важность сейчас представляет рынок труда и инфляция. Опубликованный накануне отчет по инфляции указал на рост потребительских цен в мае. Индекс потребительских цен CPI в помесячном выражении поднялся на 0,6%, что выше ожиданий. Годовой показатель вырос на 2,1%. Таким образом, он превысил ориентир ЦБ Англии в 2%. Великобритания опубликовала позитивные данные по рынку труда. Учитывая экономические отчеты с обоих направлений, Банк Англии в ближайшее время может начать обсуждение сворачивания мер количественного смягчения. Некоторые аналитик считают, что усиление инфляции повышает вероятность подъема ставки в Великобритании в третьем квартале следующего года. Для британской валюты это позитивный фактор. Что касается июньского заседания, то Банк Англии с большой долей вероятности последует примеру других крупных мировых ЦБ и оставит политику без изменений, игнорируя тем самым повышательное инфляционное давление. При этом более жесткая риторика со стороны чиновников регулятора в отношении инфляционной угрозы не исключается. Это должно подтолкнуть фунт выше текущих отметок. Отметим, что в понедельник стерлингу удалось вырасти почти на один цент. Впрочем, эксперты не советуют относиться к этому движению серьезно, так как это была всего лишь коррекционная динамика после недавнего падения до апрельских минимумов. Во вторник вследствие возобновления роста доллара фунту пришлось откатиться назад. Долларовые быки активизировались перед выступлением Джерома Пауэлла. Вполне возможно, что сегодня «американец» вырастет на риторике Пауэлла, но дальнейший его более сильный рост под вопросом, так как до реального повышения ставок в США еще далеко и наверняка ничего не известно.На деле после заседания ФРС ничего не изменилось, регулятор продолжает печатать деньги, увеличивая еще больше профицит ликвидности. У банков этих долларов вагон и маленькая тележка, и они не знают, что с ними делать. Это заставляет их участвовать в операциях обратного РЕПО с ФРС, которые обычно проводятся в периоды избыточной ликвидности.Судя по цифрам, избыток огромный. В начале года в таких операциях фигурировали объемы на уровне 50–100 млрд долларов в день. В начале же июня заявлен показатель 400 млрд. При этом недавно был установлен исторический максимум – 765 млрд. Доллар не будет расти, пока Федрезерв не прекратит наводнять рынки долларами.Между тем некоторые рыночные игроки ждут, что более оптимистичная экономическая оценка Банка Англии, обнародованная по итогам встречи в четверг, может несколько раззадорить покупателей британской валюты. У пары GBP/USD есть шанс вернуться в район круглой отметки 1,4000.Вряд ли чиновники ЦБ на июньском заседании будут выступать единым фронтов, разногласия по поводу того, прекращать ли программу скупки госбумаг после чрезмерного ускорения инфляции, скорее всего, сохранятся. Как бы то ни было, инвесторы ставят на то, что в итоге Банк Англии повысит ставку раньше, чем они думали изначально. Участники финрынков полностью учитывают повышение ставок ЦБ Англии на 30 б.п. к концу следующего года.С одной стороны, для фунта картина складывается позитивно. С другой – есть и негативные моменты. До конца не понятно, как поведет себя доллар, который имеет большое влияние в ценообразовании пары GBP/USD. Кроме того, британская экономика сталкивается с новыми рисками в виде предполагаемой торговой войны между Великобританией и ЕС из-за протокола по Северной Ирландии.В целом настроения по фунту нейтральные. В UOB не ждут дальнейшего устойчивого падения пары GBP/USD. Отскок котировки вверх после глубокого снижения был достаточно быстрым, поэтому можно сказать, что фаза снижения завершилась. Текущую динамику аналитики интерпретируют как начальную стадию фазы консолидации. Какое-то время фунт в паре с долларом может ходить в диапазоне 1,3820–1,4020.Отмена медвежьего сценария произойдет после пробоя сильного уровня сопротивления 1,3930. Далее покупатели могут протолкнуть котировку к уровням 1,3970 и 1,4030. Потенциальные цели продавцов расположены на 1,3820 и 1,3790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: повторный удар. Будет ли он решающим?

Новая неделя началась для биткоина с еще одного удара. Китай всерьез закручивает гайки криптовалютам.В понедельник Народный Банк Китая приказал крупнейшим банкам и платежным компаниям вести жесткую борьбу по отслеживанию криптовалютных транзакций. После этого Сельскохозяйственный банк Китая и распространенная платежная платформа Ant Group Alipay заявили, что усилят мониторинг за крипто-транзакциями.И если в мае китайский запрет многими был воспринят скептически, мол, отследить операции невозможно, да и никто этого делать не будет, то сейчас, как видим, власти серьезны как никогда. На этом фоне хешрейт, измеряющий вычислительную мощность биткоин-сети, обвалился до минимальных значений с конца прошлого года. Следовательно, майнинг существенно замедлился. Майнеров тоже серьезно прижали. Крупные провинции, которые считаются главными центрами майнинга, ввели собственные запреты. Там поставщикам энергии запретили обслуживать майнеров, облачные компании тоже отказали им в услугах.Тем не менее падение цен может быть временным, так как майнеру могут быть вынуждены сейчас продать часть биткоинов, чтобы получить деньги. Стоит ли в этой ситуации считать, что «все пропало»? Если смотреть на график, то пока нет. И на то есть три причины, о которых поговорим позже. А пока отвлечемся от локальных передряг и посмотрим на биткоин сверху и под другим углом.Вот, например, известный криптосторонник Майк Новограц по-прежнему верит в главную криптовалюту. Он подчеркивает, что с точки зрения долгосрочной стратегии биткойн более предпочтителен, чем золото. У него такие же макроэкономические попутные ветры, как и у драгметалла, но он сейчас находится на очень ранней стадии кривой принятия. По словам Новограца, центральные банки и Министерство финансов, которые вынуждены выпускать свои национальные валюты и которым требуются новые активы для их обеспечения, будут нуждаться в новых надежных активах. Биткоин - один из них.«Итак, у вас есть твердые активы. Вы знаете, что недвижимость - это твердый актив. Золото - это твердый актив. Акции могут быть твердыми активами и, конечно же, криптовалюта».Ключевым преимуществом биткоина является его экосистема, которая сейчас находится в зачаточном состоянии и в ближайшем будущем будет быстро развиваться. Более того, финансовая система, основанная на цифровой валюте, создаст новую архитектуру финансового мира, которая будет «более прозрачной, более эффективной и справедливой».А теперь посмотрим на график. На момент написания обзора биткоин пока не обновил минимумов от 19 мая. Эта тень была сформирована в момент первого обвала в ответ на китайский запрет. Но это падение выкупили, рынок перешел в боковик. Сегодня уровень поддержки 31082,82 (красный пунктир) пробит, но свеча еще не закрылась. Поэтому делать вывод об истинности пробоя, может, и хочется, но пока преждевременно. Наконец, сильная поддержка 28392,99 пока еще стоит, поэтому боковик консолидации 28392,99-41980,24 все еще актуален. Было бы непрофессионально утверждать, что биткоин не упадет ниже. Вполне может упасть, но пока для таких выводов нет технических обоснований. Ясность насчет актуальности боковика 28392,99-41980,24 мы, вероятно, получим в ближайшие дни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/RUR 22 июня. Стоит ли ожидать ревальвацию курса? Подробный разбор на двух таймфреймах

USDRURH4:Напомним, что по валютной паре USDRUR в долгосрочной перспективе происходит формирование треугольного паттерна. По всей видимости, строится крупный сходящийся горизонтальный треугольник [A]-[B]-[C]-[D]-[E]. В течение последнего полугода рынок формировал среднюю часть этого треугольника – подволну [C]. Она приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y) и подошла к концу. Если это действительно так, и волна [C] полностью укомплектована, то тогда в ближайшие торговые недели нас ожидает повышение цены и образование восходящей волны [D]. Вероятнее всего, волна [D] примет форму двойного зигзага. Давайте рассмотрим ее начальную часть на часовом таймфрейме. USDRURH1: Первая действующая волна W, которая является начальной частью в крупной коррекционной волне [D], скорее всего, примет форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. По всей видимости, рынок завершил действующую волну [W] и волну – связку [X]. В процессе построения находится восходящая волна [Y]. Кажется, что она построена наполовину, поэтому в ближайшее время ожидается продолжение ее развития. После ее окончания цена немного откатится назад в волне связке [X]. Затем быки вновь поведут рынок в восходящем направлении в заключительной волне [Z]. Скорее всего, вся волна W завершится в районе уровня 74.60. Этот предыдущий минимум, на котором была завершена волна связка XX. Таким образом, в связи с ожидаемым ростом курса, можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью взять прибыль на указанном уровне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Бычий тренд провален: основные альткоины опускаются до прошлогодних минимумов

На прошлой неделе рынок криптовалют был в оптимальном состоянии для начала восходящего тренда. Однако опасения инвесторов и усугубившийся новостной фон стали причиной постепенного отката показателей BTC. Основные альткоины также начали дешеветь на фоне резко возросшей корреляции с биткоином. 22 июня рынок криптовалют потерял 7% от общей капитализации, а цифровые монеты опустились до прошлогодних минимумов.Показатели главного альткоина Ethereum за неделю просели на 29%, а за минувшие сутки на 7%. При этом криптовалюта показывает крайне негативную динамику изменения котировок в разрезе нескольких часов (-3%). Эфириум пытался устоять на отметке 1,8$ тысячи, но монета продолжила падение. Сокращение котировок альткоина связано с зависимостью от биткоина и негативным новостным фоном. Несмотря на это, интерес к криптовалюте не проседает, а количество уникальных адресов остается на высоком уровне. Это свидетельствует о доверии со стороны розничной аудитории. Кроме того, эфириум остается единственной монетой среди основных криптовалют, которая дает уверенность в своем ближайшем будущем. 26 июня разработчики запустят еще одну тестовую версию сети перед хардфорком London. После обновления в сети ETH будет использоваться алгоритм консенсуса «подтверждение доли», а также инструмент роллапа. Все это позволяет активу удерживать аудиторию, несмотря на коррекцию. В ближайшее время криптовалюта протестирует поддержку в районе 1800$ и имеет все шансы продолжить падение.Токен Ripple подешевел на 17,5% за минувшие сутки, а сокращение котировок за неделю достигло отметки в 37%. По состоянию на 15:00 монета котируется на уровне 0,558$. Резкое падение цены началось несколько часов назад. Узкая динамика изменения котировок указывает на растущее нисходящее движение (-4,5%). Токен подвергся резкой коррекции, которая усугубилась зависимостью от биткоина. Учитывая неопределенность с судебным разбирательством, интерес к криптовалюте продолжил падать. В ближайшее время актив имеет все шансы протестировать отметку в 0,5$.Litecoin за минувшие сутки просел на 16,5%, а общие потери за неделю составили 36,5%. Это крупнейший обвал среди всех основных криптовалют. Монета также подверглась резкой коррекции и сохраняет негативный настрой. Узкая динамика изменения котировок указывает на дальнейшее падение (-4,5%). По состоянию на 15:00 альткоин котируется в районе 112$, однако сильное давление рынка и негативный фон способны откатить показатели LTC до 100$.Основные криптовалюты продолжают нисходящее движение на фоне неуверенности инвесторов, которая переросла в настоящую панику. Биткоин провалил тест отметки в 42$ тысячи, после чего последовал откат, спровоцированный негативными новостями и неуверенностью игроков в текущих перспективах монеты. Напомним, что 20 июня в Китае были закрыты все майнинг-компании из-за предписания правительства. Это негативно отразилось на мощностях биткоина и прямо повлияло на падение основных альткоинов. Несмотря на поступающие позитивные новости, вроде огромных инвестиций MicroStrategy, рынок еще не нащупал дно. В ближайшее время нисходящее движение основных криптовалют продолжится, а для широкого разворота необходима фундаментальная новость, которая вернет уверенность инвесторам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс