|
GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание Банка
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера быки все же добились своего и выбрались к очередным локальным максимумам. Давайте посмотрим, как это было и поговорим о том, где можно и нужно было покупать фунт. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3958 и рекомендовал принимать решения, опираясь именно на него. Слабые данные по индексам PMI не стали для покупателей проблемой, так как все продолжают верить в быстрое восстановление экономики Великобритании в летний период. Ясно видно, как с первой попытки быки добиваются пробоя этого диапазона и после обратного теста сверху вниз образуются отличный сигнал на покупку фунта. В результате восходящее движение составило 40 пунктов, однако до целевого уровня 1.4007 мы не дотянули, поэтому получить там сигнал на продажу фунта не удалось. Сегодня ожидается важное решение Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое может повлиять на направление британского фунта. Если инфляционные риски окажутся более высокими, скорей всего в комитете заговорят о вероятном пересмотре программы покупки облигации и о более раннем повышении процентных ставок. Это приведет к резкому укреплению фунта. Если ничего пересматривать не будут, то акцент сместится на прогнозы будущих темпов роста экономики, инфляции и рынка труда. Позитивные ожидания приведут также к укреплению фунта. Поэтому основной задачей покупателей будет пробой и закрепление выше уровня 1.3996. Его обратный тест сверху вниз откроет прямую дорогу к области 1.4047, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4097, тест которого полностью перечеркнет медвежий рынок. На такой крупный рост можно рассчитывать лишь при очень положительной оценке Банка Англии перспектив роста процентных ставок. Если давление на фунт вернется, а мы увидим снижение пары в район 1.3927, то лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение роста фунта после заседания Банка Англии. При отсутствии активности покупателей в районе 1.3927 и резком падении фунта после публикации решения по денежно-кредитной политике лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3863. Покупать фунт сразу на отскок также можно от уровня 1.3803 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3996 тест которого может произойти уже после решения Банка Англии. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта, что столкнет пару к поддержке 1.3927, за которую придется очень серьезно побороться. Не менее важной задачей медведей будет прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх, что приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции и позволит выбраться GBP/USD к минимумам 1.3863 и 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. Негативная оценка экономики Великобритании от Банка Англии может помочь с реализацией такого сценария. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе сопротивления 1.3996 рекомендую отложить продажи до теста более крупной области 1.4047, либо еще выше – до уровня 1.4097, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: EUR/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи нацелены на возврат рынка под контроль и на пробой поддержки 1.1914 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Данные собраны еще до публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, поэтому рекомендую не обращать на них особого внимания так как в настоящий момент картина носит уже иной характер. Хорошая инфляция в Великобритании будет и дальше создавать определенное давление на Банк Англии, однако пока причин для паники, как это, к примеру происходит в США, у британского регулятора нет. На этой неделе состоится заседание центрального банка, где скорей всего все останется без изменений, что может привести к сохранению давления на британский фунт и продолжит его падение против доллара США в краткосрочной перспективе. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, поэтому рынок отреагирует только на новые ориентиры в отношении денежно-кредитной политике, если они будут. Важным моментом для фунта также станет полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-ые числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 238 до уровня 55 203, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 31 524 до уровня 23 033. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 27 714 до уровня 32 170. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.4109 против 1.4175. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность с дальнейшим направлением пары перед заседанием Банка Англии. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3985 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3950 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD и GBP/USD 24 июня – рекомендации технического анализа
EUR/USD Ситуация по-прежнему не меняется кардинально. Пара остаётся под сопротивлениями 1,1950-75 (нижняя граница дневного облака + месячный краткосрочный тренд + недельный Фибо Киджун). Развитие отбоя от встреченных сопротивлений, обновление минимума и пробой верхней границы недельного облака (1,1833) вернёт медвежьи настроения и позволит продолжить снижение. Ориентирами медведей в этом случае станет исполнение цели на пробой дневного облака Ишимоку (1,1684-19), усиленной месячным Фибо Киджуном (1,1695). Пробой и закрепление выше 1,1950-75 вряд ли сможет гарантировать игрокам на повышение беспроблемное продвижение, так как следом расположено достаточно много сопротивлений 1,20 (уровни дневного креста) – 1,2027 (недельный среднесрочный тренд) – 1,2057 (недельный краткосрочный тренд + дневной среднесрочный тренд) – 1,2103 (недельный Фибо Киджун + дневные уровни). На младших таймах пара вышла за ограничения недельной долгосрочной тенденции. В результате сейчас ключевые уровни 1,1936-11 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень) помогают и поддерживают зарождающиеся возможности игроков на повышение. Если евро сможет удержаться выше уровней и дождаться разворота мувинга, то нас ждёт новый виток бычьих настроений. Сопротивлениями внутри дня при этом могут отработать 1,1960 – 1,1994 – 1,2018 (классические Пивот-уровни). Закрепление ниже 1,1936-11 и обновление минимума (1,1847) восстановит нисходящий тренд. *** GBP/USD Пара продолжает находиться в зоне притяжения 1,3935-58 (уровни дневного креста + недельный Фибо Киджун + месячный и дневной Сенкоу Спан Б). Отрыв и потеря притяжения позволит рассчитывать на подъём к сопротивлениям в районе 1,4017 (недельный краткосрочный тренд + верхняя граница дневного облака) и далее к 1,4072 (заключительный рубеж дневного золотого креста). Закрепление ниже 1,3935-58 и отрыв от уровней позволят вновь протестировать поддержку недельного среднесрочного тренда (1,3837) и, возможно, дадут силы для обновления минимального экстремума (1,3786). Игроки на повышение закрепились выше ключевых уровней младших таймов, которые в настоящий момент расположены на 1,3961 (центральный Пивот-уровень) и 1,3910 (недельная долгосрочная тенденция). Среди повышательных ориентиров на младших таймах сегодня можно отметить сопротивления 1,3998 (R1) – 1,4038 (R2) – 1,4075 (R3). Пробой поддержек на (1,3961-10) и закрепление ниже вернут на Н1 актуальность классическим Пивот-уровням 1,3884 (S2) и 1,3844 (S3), но основное значение будет иметь обновление минимального экстремума на 1,3786. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Как фунт отреагирует на решение Банка Англии. Евро под угрозой падения. Видеопрогноз Форекс на 24 июня
Сегодня
все внимание будет сосредоточено на
отчете Банка Англии по денежно-кредитной
политике.
Как британский фунт может отреагировать
на решения комитета,
вы узнаете из сегодняшнего видеопрогноза.
Большой ряд данных по европейской
экономике приведет к небольшому росту
евро, но давление на пару быстро вернется
после выхода американской статистики,
которая вновь придаст
силу доллару США. Ожидается, что давление
на евро вернется во второй половине
дня.
Сигналы
по паре EURUSD:
Прорыв
уровня 1.1968 приведет к росту евро в район
1.2000 и 1.2033;
Прорыв
1.1914 приведет к распродажам евро в район
1.1884 и 1.1852.
Сигналы
по паре GBPUSD:
Прорыв
уровня 1.3996 приведет к росту фунта в
район 1.4047 и 1.4097;
Прорыв
1.3927 приведет к распродажам фунта в район
1.3863 и 1.3803.
Фундаментальные
данные:
Еврозона:
Индикатор
условий деловой среды от IFO Германии;
Экономический
бюллетень от ЕЦБ;
Решение
по основной процентной ставке Банка
Англии;
Планируемый
объем покупок активов Банком Англии;
Резюме
по монетарной политике.
США:
Число
первичных обращений за пособием по
безработице в США;
Изменение
объема ВВП за квартал;
Изменение
объема заказов на товары долгосрочного
пользования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Фрактальный анализ основных валютных пар на 24 июня
Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар основного продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1874, уровень 1.1976, ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар последующего развития восходящего потенциала от 21 июня ожидаем после пробоя 1.3993, уровень 1.3915 ключевая поддержка внутри дня. По паре Доллар/Франк цена находится возле предельного значения для верха 0.9238, в связи с чем ожидаем развитие коррекции. По паре Доллар/Иена возобновление движения кверху возможно после пробоя 110.97, уровень 110.38 ключевая поддержка внутри дня. По паре Евро/Иена последующего развития восходящего цикла от 21 июня ожидаем после пробоя 132.67, уровень 131.32 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 155.22, уровень 154.30 ключевая поддержка.Прогноз на 24 июня: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2044, 1.2002, 1.1976, 1.1924, 1.1874, 1.1834, 1.1807, 1.1766, 1.1741 и 1.1688. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 9 июня, на текущий момент цена находится в коррекции. Возобновления движения книзу ожидаем после пробоя 1.1874, здесь первая цель – 1.1834. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.1834 – 1.1807, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.1766, в коридоре 1.1766 – 1.1741 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1688, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию ожидаем в коридоре 1.1924–1.1976, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящего цикла в масштабе Н1, здесь цель – 1.2002. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2044, по достижении которого ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – локальный нисходящий цикл от 9 июня, стадия коррекции Торговые рекомендации: Buy: 1.1940 Take profit: 1.1976 Buy: 1.1976 Take profit: 1.2002 Sell: 1.1874 Take profit: 1.1835 Sell: 1.1806 Take profit: 1.1767 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4075, 1.4049, 1.3993, 1.3971, 1.3915, 1.3879, 1.3858 и 1.3823. Здесь мы следим за восходящей структурой от 21 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3971 – 1.3993, в данном случае цель – 1.4049. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4075, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Уход в коррекцию возможен после пробоя 1.3915, здесь цель – 1.3879, диапазон 1.3879 – 1.3858 является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая цель – 1.3823. Основная тенденция – восходящая структура от 21 июня Торговые рекомендации: Buy: 1.3995 Take profit: 1.4048 Buy: 1.4051 Take profit: 1.4075 Sell: 1.3915 Take profit: 1.3880 Sell: 1.3856 Take profit: 1.3825 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9238, 0.9192, 0.9167 и 0.9129. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 9 июня, на текущий момент цена находится возле предельных значений (0.9238), и мы наблюдаем формирование потенциала для развития корректировочного движения. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9192 – 0.9167, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9129, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 9 июня Торговые рекомендации: Buy: Take profit: Buy: Take profit: Sell: 0.9192 Take profit: 0.9168 Sell: 0.9165 Take profit: 0.9132 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.94, 111.61, 111.21, 110.97, 110.57, 110.38 и 110.13. Здесь мы следим за локальной восходящей структуры от 21 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 110.97 – 111.21, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 111.61. Потенциальным значением для верха считаем уровень 111.94, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 110.57 – 110.38, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.13, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: локальный потенциал для верха от 21 июня. Торговые рекомендации: Buy: 110.98 Take profit: 111.20 Buy: 111.24 Take profit: 111.60 Sell: 110.57 Take profit: 110.40 Sell: 110.36 Take profit: 110.15 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2420, 1.2375, 1.2350, 1.2298, 1.2246, 1.2206 и 1.2162. Здесь мы следим за формированием начальных условий для нисходящего цикла от 21 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2298, здесь цель – 1.2246, в коридоре 1.2246 – 1.2206 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2162, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2350 – 1.2375, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2420, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 21 июня. Основная тенденция – формирование начальных условий для низа от 21 июня Торговые рекомендации: Buy: 1.2350 Take profit: 1.2375 Buy: 1.2377 Take profit: 1.2420 Sell: 1.2297 Take profit: 1.2248 Sell: 1.2245 Take profit: 1.2208 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7663, 0.7646, 0.7625, 0.7603, 0.7564, 0.7541, 0.7514 и 0.7479. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 18 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.7603 – 0.7625, потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7663, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 0.7646 – 0.7663. Корректировочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7564 – 0.7541, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7514, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 18 июня Торговые рекомендации: Buy: 0.7603 Take profit: 0.7623 Buy: 0.7626 Take profit: 0.7646 Sell: 0.7564 Take profit: 0.7542 Sell: 0.7539 Take profit: 0.7515 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.64, 133.16, 132.67, 132.45, 131.87, 131.65 и 131.32. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 21 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 132.45 – 132.67, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 133.16, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 133.64, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 131.87 – 131.65, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 131.32, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящего потенциала от 21 июня. Основная тенденция – восходящий цикл от 21 июня Торговые рекомендации: Buy: 132.68 Take profit: 133.14 Buy: 133.17 Take profit: 133.64 Sell: 131.87 Take profit: 131.66 Sell: 131.64 Take profit: 131.33 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 156.30, 155.56, 155.22, 154.65, 154.30 и 153.75. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 21 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 155.22 – 155.56, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 156.30, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 154.65 – 154.30, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 153.75, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 21 июня Торговые рекомендации: Buy: 155.22 Take profit: 155.54 Buy: 155.60 Take profit: 156.30 Sell: 154.65 Take profit: 154.32 Sell: 154.28 Take profit: 153.80 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитики от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Почему евро так плохо растет, и как поведет себя фунт после решения Банка Англии по денежно-кредитной политике
Сегодня достаточно важный день для британского фунта, когда может быть заложен фундамент к будущему росту пары GBPUSD в среднесрочной перспективе. Сегодня впервые с начала пандемии коронавируса Банк Англии может вернуться к теме повышения процентных ставок. Перед регулятором стоит большая задача: уравновесить необходимость в поддержке восстановления экономики Великобритании, ограничивая при этом инфляцию и спекуляции на тему повышения процентных ставок. Тот факт, что совсем недавно произошел скачок роста потребительских цен выше целевого показателя Банка Англии в 2% впервые почти за два года, указывает на необходимость действий со стороны регулятора, однако кроме главного экономиста Холдэйна никто торопиться не собирается. Некоторые эксперты считают, что Банк Англии может пролить свет на ужесточение денежно-кредитной политики, однако вряд ли такое решение будет правильным, учитывая, что миллионы остаются безработными или находятся в оплачиваемом отпуске. Много раз говорилось о том, что казначейство и Центральный банк хотят одного: поддерживать стимулирующие меры до тех пор, пока восстановление экономики не станет более устойчивым. Некоторые экономисты начинают постепенно пересматривать свои взгляды, и идея повышения ставок в 2022 году уже не кажется такой плохой, как раньше. К примеру, в Credit Suisse Group AG ожидают, что Банк Англии повысит ставки в следующем году, что раньше, чем прогнозировалось. В Bank of America также придерживаются такого подхода и ожидают, что регулятор может повысить ставку на 15 базисных пунктов уже в июне следующего года. Но есть и те, кто считает, что первое повышение ставок произойдет лишь в середине 2023 года. Многое зависит от того, как покажет себя рынок труда. Если рост безработицы будет менее значительным в конце этого года, это может послужить поводом для повышения ставок и в 2022 году. Стоит также отметить, что сегодняшнее заседание Банка Англии станет последним для главного экономиста Холдейна. Хоть он и разделяет оптимизм в отношении перспектив Великобритании, но очень сильно обеспокоен ростом инфляции, которая несет в себе определенные риски для экономики. Он единственный, кто на прошлом заседании поднимал этот вопрос. Если сегодня к нему присоединятся и другие члены комитета, это может привести к резкому укреплению британского фунта против доллара США. Учитывая, что не ожидается изменений в денежно-кредитной политике, акцент будет сделан как раз на числе голосов, кто проголосовал за будущие изменения в программе покупок облигаций. Важное значение будет иметь резюме Банка Англии, из которого мы узнаем о перспективах экономики. Если они будут пересмотрены в лучшую сторону, рост британского фунта также может продолжиться. Единственным сценарием, при котором давление на фунт вернется, будут заявления губернатора Банка Англии на тему осторожного подхода в изменении денежно-кредитной политики, а также о том, что еще не время для того, чтобы говорить о будущих изменениях в политике. Негативные оценки экономики также окажутся холодным душем для покупателей фунта. Однако вчерашние данные о том, что в июне частный сектор Великобритании продемонстрировал одно из самых быстрых темпов роста за всю историю наблюдений, еще раз подтверждает факт восстановления экономики в летний период. Увеличение объемов в производственном секторе и рост сектора услуг продолжаются, поскольку экономика открывается после блокировки COVID-19. Согласно данным IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply, составной индекс PMI оказался на уровне 61,7 пункта в июне против 62,9 пункта в мае. Прогнозировалось, что этот показатель снизится до 62,8 пункта. Снижение произошло в результате более резкого сокращения индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг до 61,7 пункта в июне с пункта 62,9 месяц назад. Экономисты прогнозировали рост индекса до 63,0. Однако индекс продолжает свидетельствовать о сильном расширении активности в соответствии с более мягкими ограничениями COVID-19 и растущим потребительским спросом. Индекс деловой активности в производственной сфере составил 64,2 пункта в июне по сравнению с 65,6 пункта в предыдущем месяце. Экономисты ожидали его на уровне 64,0 пункта. Исследование показало, что новые заказы продолжали расти, причем заметный рост наблюдался в обоих секторах. Что касается технической картины пары GBPUSD, то перед покупателями стоит простая задача в преодолении сопротивления у основания 40-й фигуры. Выход за пределы этого диапазона легко подкинет фунт в район максимумов 1.4050 и 1.4100. Говорить о возврате давления на пару можно будет только после того, как медведи продавят поддержку 1.3930, что приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и более крупному движению торгового инструмента вниз к поддержкам 1.3870 и 1.3800. EUR Евро вчера воспользовался хорошими данными по индексам PMI еврозоны и сумел дотянуться до нового недельного максимума, тем самым сохранив за собой восходящий тренд. Прежде чем поговорить об отчетах, давайте разберемся с технической картиной. Быкам нужно приложить максимум усилий, чтобы защитить поддержку 1.1910. Только в таком случае восходящий тренд в рисковых активах продолжится в район сопротивления 1.1970, прорыв которого приведет EURUSD уже к максимумам 1.2030 и 1.2105. Если никого на уровне 1.1910 не окажется, то резкое движение евро вниз приведет к сносу стоп-приказов и возврату на минимумы этого месяца в район 1.1880 и 1.1845. Тот факт, что многие представители Федеральной резервной системы продолжают указывать на планируемые изменения в денежно-кредитной политике США, не позволяет покупателям рисковых активов как следует выстроить новый восходящий тренд. Вчера президент ФРС Далласа Роберт Каплан и его коллега из Атланты Рафаэль Бостик сошлись во мнении, что экономика США, вероятно, совсем скоро достигнет состояния, когда необходимо начинать сокращать программу покупки активов. Роберт Каплан также уверен в том, что первое повышение процентной ставки будет уже в следующем году. Рафаэль Бостик считает, что ФРС может принять решение о замедлении покупок облигаций в ближайшие несколько месяцев, и также отметил, что выступает за повышение ставок в 2022 году. Что касается индексов PMI для еврозоны, то, как показал отчет, частный сектор еврозоны рос самыми быстрыми темпами за 15 лет, поскольку экономика вновь открылась после ограничений, связанных с коронавирусом. Прогресс в области вакцинации повысил уверенность на дальнейшее восстановление показателей. По данным IHS Markit, составной индекс в июне оказался на уровне 59,2 пункта, достигнув максимума за 180 месяцев по сравнению с 57,1 пункта в мае. Показатель также оказался выше прогноза экономистов, которые ожидали его на уровне 58,8. Индекс для сферы услуг вырос до 58,0 пункта с 55,2 пункта. Благодаря решению ряда проблем с новыми заказами и обрывом поставок производственный PMI в июне оказался на уровне 63,1 пункта, тогда как прогнозировалось снижение до 62,1 пункта. Эти данные создают основу для впечатляющего роста ВВП во втором квартале этого года, за которым последует еще более сильный рост в третьем квартале. В отчете Министерства торговли США было указано на резкое падение продаж новых домов в США в мае. Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов упали на 5,9%, до 769 000 в год в мае после падения на 7,8% в апреле. Продолжающееся снижение удивило экономистов, которые ожидали, что продажи новых домов вырастут на 0,8%, до 870 000. Средняя продажная цена новых домов осталась рекордно высокой - 374 400 долларов, что на 2,5% больше, чем в апреле. Падение показателя неудивительно, ведь более трети выставляемых на продажу составляют дома, строительство которых еще даже не началось. Однако благодаря низким ставкам ожидается, что продажи новых домов останутся на прежнем уровне или снизятся по сравнению с 2021 годом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Биткоин на перепутье!
По данным Bloomberg Intelligence, если рынок биткойнов развернётся в бычьем направлении, он может оказаться более устойчивым, чем раньше, и текущие июньские цены однажды станут дешевыми. После кратковременного падения ниже 30 000 долларов и ликвидации всех прибыльных сделок за год, кто не успел выйти из позиций, биткоин попытался начать своё восстановление и вчера торговался выше 33 000 долларов, что больше на 15% по сравнению с прошлым годом. По словам МакГлоун, криптовалюта устанавливает новый торговый диапазон. Инвесторы, которые предпочитают покупать на долгосрок, набирают обороты в отношении эталонной криптовалюты. В придачу к этому жёсткие меры Китая, введённые против добычи биткойнов, в конечном итоге сыграют роль в пользу роста цены для долгосрочных инвестиций за счёт ограничения предложения. В минувшие выходные китайское государственное информационное агентство Global Times опубликовало сообщение о том, что более 90% мощностей по добыче биткойнов в Китае в ближайшее время будет остановлено. Вдобавок к этому Народный банк Китая заявил, что призвал крупные банки и Alipay, платежный сервис, управляемый Ant Group, дочерней компанией Alibaba, для принятия жестких мер в отношении криптовалютной торговли. С точки зрения будущего ценового направления, по словам МакГлоун, более вероятно, что криптовалюта вернется к 40 000 долларов, а не упадет до 20 000 долларов. Ещё одним фактором поддержки биткойнов является рост глобального долга по отношению к ВВП и повсеместное количественное смягчение в сочетании с цифровизацией финансов. «Мир переходит на цифровые технологии примерно такими же темпами, как и растущие уровни денежно-кредитных и фискальных стимулов. Сейчас сложились благоприятные макроэкономические тенденции для роста цены биткойнов» - сказал МакГлоун.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 24.06.21
Детали экономического календаря за 23 июня В период минувшего торгового дня были опубликованы данные по деловой активности сразу во всех основных регионах - в Европе, Британии, Соединенных Штатах. Перед тем как перейти к статистическим данным, разберем, что же это за показатель. Индекс деловой активности в производственной сфере, а также в секторе услуг отражает активность менеджеров по закупкам и изменение деловых условий в данной отрасли. Рост индекса ведет к укреплению экономики и росту стоимости национальной валюты. Спад индекса считается отрицательным фактором, что приводит к ослаблению национальной валюты. Детали: Первыми с данными по деловой активности отчитались европейцы, где индекс в производственном секторе за июнь остался на уровне 63,1 пункта при прогнозе его снижения до 62,1 пункта. Индекс деловой активности в секторе услуг Европы может подскочить с 55,2 до 58,0 пункта при прогнозе 57,6 пункта. Данные по Европе оказались лучше ожиданий, что привело к дальнейшему укреплению евро в данный период времени. Вторыми по индексам отчитались британцы, где в производственном секторе зафиксировали спад индекса с 65,6 пункта до 65,2 пункта. В секторе услугу снижение ускорилось с 62,9 до 61,7 при прогнозе 62,8 пункта. Фунт стерлингов в период публикации данных снижался в стоимости. Завершили марафон из статистических данных Соединённые Штаты, где индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 62,1 пункта до 62,6 пункта при прогнозе его снижения до 61,4 пункта. Индекс деловой активности в секторе услуг, по ожиданиям, должен был остаться неизменным, но вместо этого он снизился с 70,4 пункта до 64,8 пункта. Сектор услуг очень сильно просел, но спекулянтов это не смутило, словно они ухватились лишь за данные по производственному сектору. Разбор торговых графиков от 23 июня Валютная пара Евро/Доллар в ходе минувшего торгового дня так и не сумела изменить цикл амплитуды в приделах нижней границы психологического района 1,1950/1,2000/1,2150. Говоря простыми словами, участники рынка замедлили коррекционный ход, где на его место пришел застой в рамках 40 пунктов. Валютная пара Фунт/Доллар из коррекции перешла к консолидации, где в качестве границ амплитуды служат значения 1,3950/1,4000. Стоит обратить внимание, как сильно спала волатильность, это указывает на то, что на рынке имеет место перегруппировка торговых сил. Чтобы вам было понятно, сравните этот процесс со сжатием пружины, которая в итоге приведет к новому ускорению. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 24 июня Сегодня в плане экономического календаря основным событием считается плановое заседания Банка Англии, в ходе которого не ожидается изменение процентной ставки либо параметров монетарной политики. Событие относится к разряду особо важных, даже несмотря на то что не планируются какие-либо изменения, но в данном случае все без исключения будут следить за комментариями регулятора. Говоря простыми словами, после заседания Федеральной Резервной Системы США многие Центробанки могут пересмотреть свои стратегии, на что и надеются спекулянты. Итоги заседания Банка Англии – 14:00 мск В период американской торговой сессии будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют их сокращение. Детали: Объем первичных заявок на пособие увеличился с 412 тыс. до 380 тыс. Объем повторных заявок на пособие увеличился с 3 518 тыс. до 3 460 тыс. Определение Заявки отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект на рынок труда. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что коррекция все еще имеет место на рынке, но она находится на этапе замедления, что может привести к развороту цены в случае удержания ниже чем 1,1905. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,2010, что приведет к пролонгации коррекционного хода. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, мы видим, что процесс застоя привел к накопительному эффекту, что в результате приведет к закономерному ускорению. Наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод удержания цены относительно границ застоя, что даст возможность войти в рынок в наиболее подходящий момент. Говоря простыми словами, ориентируемся на ценовые значения 1,3920 при продаже и 1,4010 при покупке. Советую прочитать статьи: Неоднозначность зашкаливает – GBPUSDКошмариум в мире криптовалют – BitcoinТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 23.06.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Рынок США 24.06. Готовы к росту, ждем новостей
S&P500Рынки ждут импульса от новостей по экономике США. В среду рынок США взял паузу после двух дней сильного роста в начале недели. Индексы США вчера: Доу -0.2%, S&P500 -0.1%, NASDAQ +0.1%. Индекс технологий NASDAQ во вторник закрылся на новом историческом максимуме и удержался выше в среду. Другие главные индексы также стоят под самыми максимумами года – и выглядят готовыми к новой волне роста в случае поддержки от новостей по экономике. Рынки Азии утром – минимальные изменения, Китай +0.1%, Япония 0%. Нефть: Новые данные по запасам нефти вчера снова показали падение запасов за неделю, -7.6 млн барр. – сильнее прогноза; нефть растет сегодня, +0.4%, Брент выше 75 долл., 75.40. Запасы бензина в США также упали, -2.9 млн барр. – успехи вакцинации в США оживили сезон летних поездок. Несмотря на бум недвижимости в США, продажи новых домов в мае несколько снизились, 770 тыс. домов в годовом пересчете. Вероятно, рост цен +24% за год негативно сказывается на продажах. Розничные продажи в США могут снизиться – об этом говорит косвенно снижение продаж в Канаде, -5.7%, сильнее прогноза. Европа: Сильное восстановление экономики Германии. Индексы деловой активности в промышленности в июне 64.9, значительно выше прогноза 63,0; в секторе услуг 58.1, также много выше прогноза 55.5 – данные за июнь. Ковид в мире: Снова рост. Падение Третьей волны прекратилось, более +400 К новых случаев вчера, снова рост в Южной Америке, Бразилия +114 К вчера, Колумбия и Аргентина почти по +30 К вчера новых случаев. Рост в Британии +16 К вчера, в США +13 К, в России +18 К новых случаев вчера, опасная ситуация сохраняется в Москве, +6.5 К новых заражений – мэрия Москвы делает ставку на резкое ускорение вакцинации – однако надо понимать, что прививка дает иммунитет не мгновенно, а через 7-10 дней – следовательно, в ближайшие 2 недели мы не увидим резкого эффекта, даже если вакцинация станет массовой. Единственное действенное средство сейчас – жесткие санитарные нормы – маски и ограничение контактов. В Британии отмечен максимум новых случаев с февраля, обвиняют индийский штамм, премьер Джонсон созывает срочное совещание по вакцинации. S&P500 4241, диапазон 4200–4280. Инвесторы ждут важных отчетов по экономике США сегодня: в 15:30 мск выйдут отчеты – по заказам на товары длительного пользования, прогноз рост +2.5,+3.0%, без учета транспорта прогноз рост +0.7%. Выйдет недельный отчет по занятости, число первичных заявок на пособие по безработице ожидается на уровне +380,+400 К – важно, будет ли динамика по длительной безработице – она остановилась после нескольких месяцев сильного восстановления рынка труда на уровне 3.5 млн безработных, и, кажется, этот уровень снизить весьма трудно, несмотря на рост экономики. Тут важно понимать, что современная экономика, тем более такая развитая, как экономика США, – вполне способна показывать рост в значительной степени за счет повышения производительности труда при небольшом росте числа работников. Акции гигантов технологий – Гугл, Эппл, Фейсбук – могут попасть под давление сегодня после продвижения антимонопольного законопроекта против этих фирм вчера в Конгрессе. Законодатели США требуют от гигантов интернета расширить доступ к их сервисам сторонних компаний и запретить покупать конкурентов или потенциальных конкурентов. Гарантии конкуренции – важнейшая основа экономического и технологического лидерства США в мире. США: Двухпартийная группа сенаторов в поддержку плана Байдена развития инфраструктуры на 1 триллион долл. заявляет, что достигла значительного прогресса. USDX 91.70, диапазон 91.50–92.00. Индекс доллара нашел поддержку на снижении, на уровне 91.50. Пока что снижение доллара выглядит как умеренный откат после сильного роста на прошлой неделе после решений ФРС. Вероятно, рост доллара будет продолжен – но перед этим может быть длительный период консолидации. Успокоительные заявления главы ФРС Пауэлла о том, что ФРС пока игнорирует вызовы инфляции, сдерживают рост доллара. Всё будет зависеть от новых данных по инфляции, теперь уже за июнь. USDCAD 1.2290, диапазон 1.2230–2.2350. В условиях остановки роста доллара США на мировом рынке – канадский доллар снова испытывает давление в сторону укрепления от роста цен на нефть. Всё же для экономики Канады чрезмерное укрепление канадца весьма негативно – и в перспективе негатив от укрепления валюты остановит рост канадца, возможно, что уровень 1.2000 станет долгосрочной поддержкой. Заключение. Мы ждем новостей по экономике США – и будем наблюдать, смогут ли инвесторы рынка США показать новую волну роста – несмотря на высокие цены на акции и летний спад активности инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 июня 2021 года по валютной паре GBP/USD
Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3958 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.4009 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – продолжение работы вверх с целью 1.4061 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3958 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.4009 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – продолжение работы вверх с целью 1.4061 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3958 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3998 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). По достижении этого уровня начало работы вниз с целью 1.3928 – линия поддержки восходящего канала (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Почему евро так плохо растет и как поведет себя фунт после решения Банка Англии по денежно-кредитной политике
Сегодня достаточно важный день для британского фунта, когда может быть заложен фундамент к будущему росту пары GBPUSD в среднесрочной перспективе. Сегодня впервые с начала пандемии коронавируса Банка Англии может вернуться к теме повышения процентных ставок. Перед регулятором стоит большая задача: уравновесить необходимость в поддержке восстановления экономики Великобритании ограничивая при этом инфляцию и спекуляции на тему повышения процентных ставок. Тот факт, что совсем недавно произошел скачок роста потребительских цен выше целевого показателя Банка Англии в 2% впервые почти за два года указывает на необходимость действий со стороны регулятора, однако кроме главного экономиста Холдэйна никто торопиться не собирается. Некоторые эксперты считают, что Банк Англии может пролить свет на ужесточение денежно-кредитной политики, однако вряд ли такое решение будет правильным, учитывая, что миллионы остаются безработными или находятся в оплачиваемом отпуске. Много раз говорилось о том, что казначейство и центральный банк хотят одного: поддерживать стимулирующие меры до тех пор, пока восстановление экономики не станет более устойчивым. Некоторые экономисты начинают постепенно пересматривать свои взгляды, и идея повышения ставок в 2022 году уже не кажется такой плохой, как раньше. К примеру, в Credit Suisse Group AG ожидают, что Банк Англии повысит ставки в следующем году, что раньше, чем прогнозировалось. В Bank of America также придерживаются такого подхода и ожидают, что регулятор может повысить ставку на 15 базисных пунктов уже в июне следующего года. Но есть и те, кто считает, что первое повышение ставок произойдет лишь в середине 2023 года. Многое зависит от того, как покажет себя рынок труда. Если рост безработицы будет менее значительным в конце этого года, это может послужить поводом для повышения ставок и в 2022 году. Стоит также отметить, что сегодняшнее заседание Банка Англии станет последним для главного экономиста Холдейна. Хоть он и разделяет оптимизм в отношении перспектив Великобритании, но очень сильно обеспокоен ростом инфляции, которая несет в себе определенные риски для экономики. Он единственный, кто на прошлом заседании поднимал этот вопрос. Если сегодня к нему присоединятся и другие члены комитета, это может привести к резкому укреплению британского фунта против доллара США. Учитывая, что не ожидается изменений в денежно-кредитной политике, акцент будет сделан как раз на числе голосов, кто проголосовал за будущие изменения в программе покупок облигаций. Важной значение будет иметь резюме Банка Англии, из которого мы узнаем о перспективах экономики. Если они будут пересмотрены в лучшую сторону рост британского фунта также может продолжиться. Единственным сценарием, при котором давление на фунт вернется, будут заявления губернатора Банка Англии на тему осторожного подхода в изменении денежно-кредитной политики, а также о том, что еще не время для того, чтобы говорить о будущих изменениях в политике. Негативные оценки экономики также окажутся холодным душем для покупателей фунта. Однако вчерашние данные о том, что в июне частный сектор Великобритании продемонстрировал одно из самых быстрых темпов роста за всю историю наблюдений, еще раз подтверждает факт восстановления экономики в летний период. Увеличение объемов в производственном секторе и рост сектора услуг продолжается, поскольку экономика открывается после блокировки COVID-19. Согласно данным IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply составной индекс PMI оказался на уровне 61,7 пункта в июне против 62,9 пункта в мае. Прогнозировалось, что этот показатель снизится до 62,8 пункта. Снижение произошло в результате более резкого сокращения индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг до 61,7 пункта в июне с пункта 62,9 месяц назад. Экономисты прогнозировали рост индекса до 63,0. Однако индекс продолжает свидетельствовать о сильном расширении активности в соответствии с более мягкими ограничениями COVID-19 и растущим потребительским спросом. Индекс деловой активности в производственной сфере составил 64,2 пункта в июне по сравнению с 65,6 пункта в предыдущем месяце. Экономисты ожидали его на уровне 64,0 пунктов. Исследование показало, что новые заказы продолжали расти, причем заметный рост наблюдался в обоих секторах. Что касается технической картины пары GBPUSD, то перед покупателями стоит простая задача в преодолении сопротивления у основания 40-й фигуры. Выход за пределы этого диапазона легко подкинет фунт в район максимумов 1.4050 и 1.4100. Говорить о возврате давления на пару можно будет только после того, как медведи продавят поддержку 1.3930, что приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и более крупному движению торгового инструмента вниз к поддержкам 1.3870 и 1.3800. EUR Евро вчера воспользовался хорошими данными по индексам PMI еврозоны и сумел дотянуться до нового недельного максимума, тем самым сохранив за собой восходящий тренд. Прежде чем поговорить об отчетах, давайте с вами разберемся с технической картиной. Быкам нужно приложить максимум усилий, чтобы защитить поддержку 1.1910. Только в таком случае восходящий тренд в рисковых активах продолжится в район сопротивления 1.1970, прорыв которого приведет EURUSD уже к максимумам 1.2030 и 1.2105. Если никого на уровне 1.1910 не окажется, то резкое движение евро вниз приведет к сносу стоп-приказов и возврату на минимумы этого месяца в район 1.1880 и 1.1845. Тот факт, что многие представители Федеральной резервной системы продолжают указывать на планируемые изменения в денежно-кредитной политике США, не позволяет покупателям рисковых активов как следует выстроить новый восходящий трен. Вчера президент ФРС Далласа Роберт Каплан и его коллега из Атланты Рафаэль Бостик сошлись во мнении, что экономика США, вероятно, совсем скоро достигнет состояния, когда необходимо начинать сокращать программу покупки активов. Роберт Каплан также уверен в том, что первое повышение процентной ставки будет уже в следующем году. Рафаэль Бостик считает, что ФРС может принять решение о замедлении покупок облигаций в ближайшие несколько месяцев, и также отметил, что выступает за повышение ставок в 2022 году. Что касается индексов PMI для еврозоны, то, как показал отчет, частный сектор еврозоны рос самыми быстрыми темпами за 15 лет поскольку экономика вновь открылась после ограничений, связанных с коронавирусом. Прогресс в области вакцинации повысил уверенность на дальнейшее восстановление показателей. По данным IHS Markit, составной индекс в июне оказался на уровне 59,2 пункта, достигнув максимума за 180 месяцев по сравнению с 57,1 пункта в мае. Показатель также оказался выше прогноза экономистов, которые ожидали его на уровне 58,8. Индекс для сферы услуг вырос до 58,0 пункта с 55,2 пункта. Благодаря решению ряда проблем с новыми заказами и обрывом поставок производственный PMI в июне оказался на уровне 63,1 пункта, тогда как прогнозировалось снижение до 62,1 пункта. Эти данные создают основу для впечатляющего роста ВВП во втором квартале этого года, за которым последует еще более сильный рост в третьем квартале. В отчете министерства торговли США было указано на резкое падение продаж новых домов в США в мае. Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов упали на 5,9% до 769 000 в год в мае после падения на 7,8% в апреле. Продолжающееся снижение удивило экономистов, которые ожидали, что продажи новых домов вырастут на 0,8% до 870 000. Средняя продажная цена новых домов осталась рекордно высокой - 374 400 долларов, что на 2,5% больше, чем в апреле. Падение показателя не удивительно, ведь более трети выставляемых на продажу составляют дома, строительство которых еще даже не началось. Однако благодаря низким ставкам, ожидается, что продажи новых домов останутся на прежнем уровне или снизятся по сравнению с 2021 годом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 24.06.2021
Вчерашний день начался с невероятно хороших данных по индексам деловой активности в зоне евро, что привело не только к росту единой европейской валюты, но и других валют. Через индекс доллара единая европейская валюта потянула за собой и всех остальных. И действительно, поводов для оптимизма хватало. Наихудший результат показал индекс деловой активности в производственном секторе, который остался неизменным. Правда, ждали его снижения с 63,1 пункта до 62,2 пункта. Индекс же деловой активности в сфере услуг, который должен был вырасти с 55,2 пункта до 57,6 пункта, подрос до 58,0 пункта. В результате составной индекс деловой активности увеличился с 57,1 пункта до 59,2 пункта, тогда ждали его роста лишь до 58,9 пункта. Так что да, действительно, нет ничего удивительно в том, что единая европейская валюта заметно росла.Составной индекс деловой активности (Европа):И фунт должен сказать единой европейской валюте большое спасибо, так как если бы не его рост, то фунт уверенно шел бы вниз. Ведь в отличие от зоны евро, британские индексы деловой активности, которые и так должны были снизиться, вышли заметно хуже прогнозов. Например, индекс деловой активности в сфере услуг вместо того, чтобы сократиться с 62,9 пункта до 62,5 пункта, опустился до 61,7 пункта. Производственный же индекс снизился с 65,6 пункта до 64,2 пункта при прогнозе 64,5 пункта. Так что составной индекс деловой активности уменьшился с 62,9 пункта до 61,7 пункта. Хотя ждали его снижения лишь до 62,7 пункта. Но единая европейская валюта через индекс доллара потянула за собой и фунт.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Однако после открытия американской торговой сессии на рынке начался настоящий дурдом, так как доллар стал активно расти, несмотря на провальную американскую статистику. Единственное, что могло хоть как-то порадовать, так это индекс деловой активности в производственном секторе, который вырос с 62,1 пункта до 62,6 пункта, хотя должен был снизиться до 61,0 пункта. Но это не имеет никакого значения, так как индекс деловой активности в сфере услуг, имеющий гораздо больший вес, буквально обвалился с 70,4 пункта до 64,8 пункта. Прогнозировали его снижение лишь до 69,0 пункта. В итоге составной индекс деловой активности, который должен был снизиться с 68,7 пункта до 67,0 пункта, опустился до 63,9 пункта. Более того, продажи новых домов, вместо того чтобы сократиться на 2,1%, уменьшились на 5,9%. Так что американская статистика была просто ужасающей. Но доллар рос. Ответ на этот вопрос связан с Федеральной Резервной Системой. Точнее говоря, с теми ожиданиями, которые возлагали на выступление Майкла Боумена. По итогам заседания правления Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке было объявлено о планах по ужесточению монетарной политики, однако вопрос с программой количественного смягчения остался открытым. Американский регулятор объявил о том, что вопрос о сокращении программы будет рассматриваться ближе к концу текущего года. А это значит, что, кроме повышения процентных ставок, рынок лишится потока лишних, а главное бесплатных, долларов. Так вот, были сильны предположения, что представители Федеральной Резервной системы могут в ближайшее время заявить о том, что речь идет не о сокращении или сворачивании программы количественного смягчения, а лишь о рассмотрении вопроса о такой возможности, и что нет поводов для беспокойства. Однако ничего подобного мистер Боуман не озвучил. Он вообще не затрагивал программы количественного смягчения. Так что многие участники рынка сделали простой вывод - уже в следующем году программу количественного смягчения могут начать сворачивать. На рынке станет меньше долларовой ликвидности, а значит, доллар станет дороже. Вот и все, что вчера случилось.Продажи новых домов (Соединенные Штаты):Главным же событием сегодняшнего дня является заседание правления Банка Англии, которое может привести к еще большему укреплению доллара. Дело в том, что Федеральная Резервная Система уже объявила о повышении ставки рефинансирования, запланировав его на середину будущего года. Европейский Центральный Банк пока что лишь ограничивается намеками, но, судя по всему, уже в ближайшее время последует примеру американского регулятора и тоже объявит об ужесточении монетарной политики. Логично ждать подобного и от Банка Англии. Однако и Европейский Центральный Банк, и Федеральная Резервная Система вынуждены делать так не от жизни хорошей, а по причине стремительного роста инфляции. И они могут сколько угодно рассказывать про то, что рост инфляции носит временный характер и тому подобное, но нельзя отрицать того, что это угрожает не только росту экономики, но и социальной стабильности. Так вот, у Банка Англии ситуация несколько иная, так как инфляция в Великобритании заметно ниже, и растет она гораздо медленнее. То есть, у Банка Англии есть пространство для маневра. Так что британский регулятор вполне может ограничиться дежурным заявлениями и оставить все как есть. Ведь повышение процентных ставок негативно отразится на темпах восстановления экономики. Но если в Европе и Соединенных Штатах вырастут процентные ставки, то вырастет и доходность от вложений в их государственные бумаги. То есть, фунт станет менее привлекательным. И вот это-то и приведет к ослаблению фунта, который через индекс доллара немного потянет за собой и другие валюты.Ставка рефинансирования (Великобритания):При этом доллар получит еще поддержку от собственной статистики. В первую очередь речь идет о заказах на товары длительного пользования, которые могут вырасти на 2,0%, что довольно неплохо и говорит о дальнейшем росте потребительской активности. По крайней мере в определенных сегментах. Данные же по заявкам на пособия по безработице, скорее всего, никак не повлияют. С одной стороны, количество первичных обращений может сократиться на 52 тыс., но вот количество повторных должно вырасти на 2 тыс. А повторные заявки имеют гораздо больший вес. Но их количество должно остаться практически неизменным. Хотя в целом прогнозы по заявкам носят скорее умеренно позитивный характер.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ход коррекционного движения от точки опоры 1,1850 достигла важного ценового района 1,1950/1,2000, где возникло сокращение объема длинных позиций. Можно предположить, что в случае удержания цены ниже чем 1,1905 коррекция завершится, а на ее место придет восстановительный процесс.Валютная пара GBPUSD движется в границах психологического уровня 1,3950/1,4000, где возникло незначительное в масштабах рынка замедление. В данной ситуации многое будет зависеть от того, за пределами какой границы удержится котировка, так как это может указать на последующий спекулятивный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Все только начинается: ФРС лукавит, доллар не верит. Или верит?
Джером Пауэлл приструнил долларовых
быков. Он в очередной раз дал понять,
что инфляция – дело временное и скоро все
наладится. Только из-за ускорения роста
цен ФРС не станет срочно поднимать
ставку. Слов Пауэлла же пока хватает на
боковик.Рынки вроде
бы верят, но не совсем понятно, насколько
хватит этой веры. К тому же на следующий
день после выступления Пауэлла глава
ФРБ Атланты Рафаэль Бостик высказался
в противоположном ключе.
«Большая
часть данных за последнее время оказалась
сильнее, чем я ожидал. Рост ВВП движется
по устойчивой траектории. Инфляция
растет и значительно превышает наш
целевой показатель, при этом рост
экономики составляет 7%, а инфляция
находится на уровне 3,4% по сравнению с
целевым показателем ФРС в 2%», – сказал
Бостик в комментариях журналистам в
среду.По его мнению,
ФРС придется повышать ставки в конце
следующего года.
Также стало
известно, что продажи жилья в США в мае
упали четвертый месяц подряд. Констатирован
годовой минимум. Происходит это из-за
рекордно высоких цен. Стоимость вновь
построенных домов взлетела на фоне
чрезмерно дорогого сырья.Доллар в
американскую сессию перешел к росту,
вернув ранние потери. Трейдеры оценивали
комментарии чиновников и статистику
по США.
Торговый четверг он открыл без единой
динамики.
Поскольку
динамика доллара остается основополагающей
в паре EUR/USD, является ли происходящее
для покупателей евро призывом к действию?
Или все-таки продаем. Попробуем
разобраться.Статистика
по еврозоне в среду вышла положительная.
Деловая активность растет, что не может
не обрадовать поклонников евро. Федрезерв
в три раза увеличит объем выкупа
гособлигаций. Несмотря на усилившиеся
разговоры на рынках о сворачивании
стимулов, ЦБ продолжает активно
использовать печатный станок, увеличивая
долларовую ликвидность в финансовой
системе. Понятно, что все это играет не
на стороне доллара и является сдерживающим
фактором для продолжения роста. Более
того, это должно оказать давление на
американскую валюту и заставить ее уйти
ниже по индексу доллара и, в частности,
по отношению к евро.Восходящий
тренд на рынке нефти окажет дополнительное
давление на курс доллара. Пауза в
переговорах по иранской ядерной сделке
сейчас выступает неким катализатором
роста черного золота, которые вышли на
допандемические уровни. При этом ОПЕК+,
несмотря на рост цен, не спешит увеличивать
добычу, сохраняя тем самым дефицит
предложения на глобальном рынке.Все вроде бы
складывается в пользу покупок евро. К
тому же пара EUR/USD сейчас выглядит
перепроданной. Как всегда, есть одно
«но». На сильный рост котировок евро
рассчитывать не приходится, поскольку
европейский регулятор опять расширил
объем выкупа активов на свой баланс. За
последнюю неделю показатель вырос до
35,5 млрд евро, тогда как две недели назад
объем покупок облигаций составил 20,8
млрд евро.
Сейчас можно
констатировать, что ралли евро столкнулось
с сильным сопротивлением возле отметки
1,1950. Когда этот уровень будет преодолен, можно говорить об ослаблении медвежьего
давления.
В краткосрочной
перспективе настрой рынка может играть
в пользу доллара. Инвесторы пока не
определились, верить Пауэллу или нет.
Что-то подсказывает – не стоит полагаться
на слова ФРС, которая лукавит. Если
обсуждения сворачивания стимулов в США
раньше времени продолжатся, а инфляция
будет расти, доллар испытает новый
импульс роста.
В среднесрочной перспективе аналитики
ожидают снижение курса американского доллара по отношению к корзине конкурентов.Между тем евровалюте необходима уверенность в
темпах восстановления экономики блока.
Если прогнозы улучшатся, мы увидим рост
доходности евробондов и числа ястребов
в ЕЦБ. Такой поворот событий должен
понравиться покупателям евро.На данный
момент факт близости евро к зоне
перепроданности может обусловить
коррекционный рост. Однако для того, чтобы вернуть покупателям позитивный
настрой, необходим чистый пробой
200-дневной SMA, или отметки 1,1990.Незначительное
сопротивление располагается на уровне
1,1976 (коррекция Фибо). Более значимое –
на 1,1993.
Сегодня трейдеры пары EUR/USD будут оценивать
данные о деловом климате в Германии.
Кроме того, выйдет ряд макроэкономических
показателей из США, в том числе будет
опубликована окончательная оценка
роста экономики страны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
SNP переваривает заявления Йеллен и представителей ФРС
В среду акции США двигались в узком диапазоне, поскольку трейдеры переваривали комментарии представителей Федеральной резервной системы относительно перспектив стимулирования, в то время как фьючерсы США выросли после небольшого падения индекса S&P 500, несмотря на рост компаний, которые извлекают выгоду из возобновления экономики.Президент ФРС Далласа Роберт Каплан, который наметил повышение ставок в следующем году, сказал, что экономика, скорее всего, достигнет порога ФРС для сокращения покупок активов раньше, чем люди думают, а его коллега из Атланты Рафаэль Бостик сказал, что Центральный банк может принять решение о замедлении таких покупок в следующие несколько месяцев.Представители ФРС пытались заверить рынки в том, что мягкая денежно-кредитная политика остается в силе для поддержки восстановления, а также отметили возможное постепенное прекращение экстренной поддержки в предстоящие месяцы. Они также подчеркнули, что любые действия будут зависеть от достигнутых целей по инфляции и занятости. Это вызвало споры о перспективах рынков, особенно о ставках, связанных с ускорением роста, которые в этом году доминировали в мышлении инвесторов.Основатель и главный инвестиционный директор Quadratic Capital Management Нэнси Дэвис заявила в эфире Bloomberg TV: "Следует иметь в виду: да, риторика гласит, что мы, возможно, вырастем уже к 2022 году, но это уже учтено в рыночных ожиданиях. ФРС не говорит ничего нового, они просто говорят то, что рынок уже знал".Данные в среду показали, что производственная активность в США росла в июне самыми быстрыми темпами, зафиксированными в 2007 году, в то время как фабрики борются с задержками поставщиков, рекордным ростом затрат на вводимые ресурсы и трудностями при найме на работу.Между тем министр финансов Джанет Йеллен заявила, что её департамент может исчерпать чрезвычайные меры, чтобы избежать нарушения лимита долга США уже в августе, если Конгресс не примет меры для предотвращения потенциального дефолта, который был бы «катастрофическим».Вот некоторые события, которые стоит посмотреть на этой неделе:- решение Банка Англии по процентной ставке в четверг;- ФРС опубликовала в четверг результаты стресс-тестов крупнейших банков США;- оптовые запасы в США, количество первичных обращений за пособием по безработице в четверг;- ВВП, товары длительного пользования со сроком погашения в четверг;- личные доходы (расходы) США, настроения Мичиганского университета в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 июня 2021 года по валютной паре EUR/ USD
Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1924 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.1954 (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2007 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 1.2056 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1924 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.1954 (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2007 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 1.2056 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1924 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1946 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня начало работы вниз с целью 1.1847 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 24 июня. Отчет COT. Европейская валюта потихоньку восстанавливается, но трейдеры-медведи остаются начеку
EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,1919, некоторый рост, а после – возврат к уровню 1,1919. Новый отбой котировок от этого уровня вновь позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1985. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1837. В среду, 23 июня, в Евросоюзе вышли индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Оба показали весьма достойные значения, ни один не оказался ниже значения мая. В США картина была менее позитивной, так как индекс PMI для сферы услуг сократился с 70,4 пункта до 64,8. Однако в любом случае все четыре индекса остались на очень высоких позициях. Напомню, что любое значение выше 50,0 считается положительным и говорит о том, что состояние сфера улучшается. Сейчас же индексы деловой активности в США и ЕС находятся между 60 и 70 пунктами. Таким образом, даже их снижение не особо расстроило трейдеров. Вечернее выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард ничего не дало трейдерам. Кристин Лагард в последнее время выступала несколько раз, как и, например, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, и каждый раз ее риторика касалась недостаточного восстановления европейской экономики. Лагард уже несколько раз дала понять трейдерам, что в ближайшее время сворачивание программы PEPP даже не рассматривается. Программа запланирована до конца марта 2022 года и, скорее всего, будет продолжаться именно до истечения этого срока. Более того, Лагард не исключила, что, если потребуется, программа PEPP будет продлена на более длительный период времени. Все будет зависеть от того, насколько быстрыми темпами будет восстанавливаться экономика ЕС после кризиса. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под нисходящим трендовым коридором, однако сути графической картины это не меняет. Сейчас пара выполнила рост почти к уровню коррекции 50,0% - 1,1977, но отбоя не произошло. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,2065. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 23 июня в Евросоюзе и США вышли индексы деловой активности, которые не вызвали никакого интереса у трейдеров. Как и вечернее выступление Кристин Лагард. Таким образом, информационный фон в этот день был слабым. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).США - Баланс внешней торговли товарами (12-30 UTC).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).24 июня в Америке выйдет ряд довольно важных экономических отчетов, поэтому сегодня информационный фон для пары может быть средней силы. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT, который вышел с опозданием, показал, что спекулянты в течение отчетной недели активно избавлялись от Long и Short контрактов. Всего было закрыто 20645 контрактов Long и 32360 контрактов Short. Таким образом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «бычьим», что абсолютно не соответствует происходящему сейчас по паре евро-доллар. Однако я обращаю внимание, что сильное падение котировок евровалюты произошло в те дни, которые не были учтены в последнем отчете, поэтому для того, чтобы понять настроение крупных игроков, нужно дождаться выхода следующего отчета. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару рекомендуется в случае закрытия котировок под уровнем 61,8% - 1,1919 на часовом графике с целью 1,1837. Покупки пары рекомендую в случае нового отбоя котировок от уровня 1,1919 на часовом графике с целями 1,1985 и 1,2051. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар схватил спасательный круг после заявлений ФРС. Новые прогнозы для пары EUR/USD
Американская валюта старается удержаться на плаву, используя в качестве спасательного круга
текущие решения ФРС и действия участников рынка. Эксперты затрудняются ответить, насколько успешны эти попытки, однако рассчитывают
на высокие восстановительные способности USD.Прошедшее заседание ФРС вызвало неоднозначную реакцию рынков и мощную волатильность доллара.
В дальнейшем регулятору пришлось давать дополнительные комментарии по поводу своих заявлений, которые спровоцировали падение
USD. Представители ФРС постарались сгладить негативное впечатление, которое возникло у рынков после публикации итогов заседания.Мнения представителей Федрезерва относительно инфляции, дальнейшей ДКП и монетарного стимулирования
немного разделились. Череду заявлений возглавил Джером Пауэлл, председатель ФРС, подчеркнув, что сворачивание программы
количественного смягчения (QE) остается на уровне разговоров, поскольку регулятор не планирует подъема ставок. Он отметил
более сильный, чем ожидалось, рост инфляции, однако рассчитывает на ослабление инфляционного давления в будущем. Другие
члены Федрезерва не согласны с этой точкой зрения. Джеймс Буллард, глава ФРБ Сент-Луиса, и Роберт Каплан, президент ФРБ Далласа,
полагают, что обсуждение сворачивания QE уже началось. По мнению Джона Уильямса, главы ФРБ Нью-Йорка, чиновники Федрезерва
только заявляют о начале «разговоров о сворачивании», но дальше этого дело не двигается. Многие из них, в том числе Мэри
Дейли, руководитель ФРБ Сан-Франциско, считают, что американская экономика движется к точке, где «сворачивание количественного
смягчения действительно необходимо», но сейчас это неактуально. Что касается изменения ставок, то данная мера преждевременна,
подчеркнула М. Дейли.Сложившаяся ситуация «раскачивает» гринбек, не позволяя ему обрести равновесие. Вечером в
среду, 23 июня, «американец» слегка ускорил снижение по отношению к «европейцу». В дальнейшем доллар восстановил утраченные
позиции, вернувшись к прежним уровням. Во многом этому способствовало увеличение доходности 10-летних госбондов США. Утром
в четверг, 24 июня, пара EUR/USD торговалась по 1,1924. По наблюдениям специалистов, это намного меньше уровня предыдущего закрытия в 1,1938,
а тем более ниже курса евро к доллару в 1,1947, зафиксированного вчера вечером.Значительную поддержку гринбеку оказали вдохновляющие макроэкономические
данные по производственному индексу PMI в США. По информации IHS Markit, в текущем месяце данный показатель увеличился до 62,6 пункта,
оказавшись самым высоким с октября 2009 года. Экономисты прогнозировали его снижение до 61,5 пункта, но столкнулись с приятным
сюрпризом. Однако положительные изменения охватили не все отрасли: предварительный индекс деловой активности в сфере услуг
США снизился до 64,8 пункта с 70,4 пункта, зафиксированных в мае 2021 года. Согласно отчету IHS Markit, предприятия в секторе услуг,
на который приходится более 2/3 экономической активности в Америке, обеспокоены ростом инфляции и невозможностью найти квалифицированную
рабочую силу.По оценкам аналитиков авторитетного банка Goldman Sachs, изменения в риторике Федрезерва, зафиксированные
на минувшей неделе, снизили риск стремительного обесценивания USD. Ранее этот риск сохранялся из-за высокой инфляции и крайне
низких реальных процентных ставок, подчеркивают в банке. Валютные стратеги финучреждения ожидают ослабления гринбека в
долгосрочной перспективе и укрепления валют Большой десятки. Согласно пересмотренному прогнозу Goldman Sachs, через 3 месяца пара
EUR/USD будет торговаться вблизи 1,2000, через 6 месяцев – по 1,2300, а спустя год – на уровне 1,2500.В сложившейся ситуации Федрезерву невыгодно завершать программу QE, подчеркивают эксперты.
Немаловажную роль в этом играют действия Казначейства США, которому приходится иметь дело с большими объемами длинного госдолга
для погашения короткого. По оценкам аналитиков, в 2022 финансовом году дефицит бюджета будет не меньше $1,5 трлн, поэтому Казначейство
США не сможет остановить «печатный станок». На этом фоне разговоры о сворачивании QE малоинформативны и нужны только для поддержки
доллара. В долгосрочной перспективе гринбеку по-прежнему грозит затяжное падение, в особенности на фоне рекордного дефицита
бюджета и раздутого госдолга США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 24 июня. Отчет COT. Британец страстно желает поддержки со стороны Банка Англии
GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в среду выполнили рост к уровню коррекции 61,8% - 1,3972, однако уже ночью все же выполнили разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем 61,8%. Таким образом, на текущий момент падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3906. Однако уже сегодня в 11-00 по UTC Банк Англии подведет результаты заседания, и это событие может привести к сильному росту волатильности по паре фунт-доллар. Вариантов, которые могут произойти уже через несколько часов, масса. Если никаких важных решений не будет принято, то пара может остаться на том же месте. Если важные решения или заявления будут сделаны, но их сложно будет трактовать в пользу британца, тогда пара может просто показать высокую волатильность в течение короткого периода времени, но остаться при этом на том же месте.Для того чтобы фунт стерлингов продолжил процесс роста, нужно, чтобы Банк Англии заявил о готовности повышать ставки (пускай и в следующем году) или о готовности сворачивать программу количественного стимулирования. Для того чтобы фунт начала падение, нужно чтобы Банк Англии объявил о неготовности в ближайшее время ужесточать денежно-кредитную политику. Заранее предсказать те решения, которые примет британский регулятор, ясное дело, невозможно. Таким образом, трейдерам придется просто реагировать на ту информацию, которая станет известна уже через несколько часов. Помимо этого, во второй половине дня в США выйдет сразу 4 довольно важных отчета. Но реакция трейдеров на них будет всецело зависеть от того, насколько важные решения примет Банк Англии. Если решения будут важными, а заявления громкими, то на американскую статистику уже никто не обратит внимания. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,3870 и рост к уровню 1,4003. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня 23,6% - 1,3870. Закрытие курса пары над уровнем 1,4003 повысит шансы на продолжение роста. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под важной линией тренда, что также позволяет теперь трейдерам ожидать дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3513. Все графики в данное время прогнозируют разное направление движения британца. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В среду информационный фон был очень слабым, так как в Великобритании и США вышли только индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (11-00 UTC).Великобритания - Голоса членов КМП по основной процентной ставке (11-00 UTC).Великобритания - Голоса членов КМП по планируемому объему покупок активов (11-00 UTC).Великобритания - Резюме по монетарной политике (11-00 UTC).США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).США - Баланс внешней торговли товарами (12-30 UTC).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).В четверг и в Великобритании, и в США будет большое количество важной экономической информации. Информационный фон будет сегодня очень сильным. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 15 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось, но изменилось в пользу быков. Количество Short-контрактов, закрытых спекулянтами, превысило количество закрытых Long-контрактов на 3 тысячи. Тем не менее, в целом я отмечаю падение интереса к контрактам по британцу и усиление «бычьего» настроения. Однако эти данные уже можно считать устаревшими, так как наиболее интересные события по паре фунт-доллар произошли уже в те дни, которые последний отчет не охватывает. Следовательно, нужно ждать следующего отчета, чтобы понять, как вела себя категория трейдеров «Non-commercial» во время обвального падения фунта стерлингов в конце прошлой недели. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца рекомендовались в случае отбоя котировок от уровня 100,0% - 1,3800 с целями 1,3906 и 1,3972. Обе цели достигнуты. Новые покупки рекомендую при закрытии над уровнем 1,3972 с целями 1,4024 и 1,4077. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,3972 с целью 1,3906. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
CADJPY - новая сеть лимитных продаж
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CADJPY.Итак, после фиксации сетки на 3000п, которую мы с вами набирали с конца апреля месяца и удачно разгрузились во второй половине июня, CADJPY предлагает нам новые торговые возможности для заработка.Напоминаю, что инструмент торгуется вблизи своих исторических максимумов 2017 и 2018 годов.В случае продолжения роста и пробоя уровня 91,5 CADJPY будет находиться в безоткате с 2020 года более 17000п, что является для этого инструмента крайне редким явлением. Однако определённая закономерность всё равно остаётся - после сильных проходов с обновлением ключевых экстремумов - инструмент уходит во внушительные коррекции, на которых можно хорошо заработать:После обновления вершины текущего года, а также 2017 и 2018, рекомендуем работать на понижение сеткой лимитных ордеров с шагом не менее 500п по 5 знаку и рассчитывать на проход против себя до 5000п. Все сделки закрыть на зеркальном уровне, как показано на скрине выше.Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Джанет Йеллен призвала Конгресс как можно скорее ПОВЫСИТЬ СТАВКИ!
Министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс как можно скорее повысить ставки или приостановить растущий долг, предупредив, что невыполнение этих требований может привести к «катастрофическим» последствиям. «Невыполнение государственного долга следует рассматривать как невозможное действие. Неспособность сократить долг будет иметь абсолютно катастрофические экономические последствия». Конгресс ограничил заимствование в США ещё в 2019 году. Ограничение продлится до 31 июля 2021 года. У казначейства есть некоторое пространство для манёвра, чтобы продолжать оплачивать счета правительства, но Йеллен указала, что из-за всей неопределенности, связанной с пандемией, эти меры могут быть исчерпаны в августе, если Конгресс ничего не решит до этого момента. «Мы не можем мириться с дефолтом по государственному долгу, - сказала Йелен, - пока что присутствует большая неопределенность. Возможно, мы сможем достигнуть определённости до августа. Я действительно настоятельно призываю к незамедлительным действиям по ограничению долга». По ее словам, последствия дефолта по госдолгу могут спровоцировать финансовый кризис. Йеллен также задали вопрос о перспективах инфляции в США, и многие сенаторы выразили обеспокоенность по поводу роста цен. По оценкам министра финансов США, к концу года инфляция составит менее 5%, а в следующие 12 месяцев вернется примерно к 2%. Также Госпожу Йеллен попросили прокомментировать июньское объявление о процентной ставке Федеральной резервной системы, в котором указывалось на более высокие инфляционные ожидания и большую вероятность двух повышений ставок уже в 2023 году. Йеллен ответила, что ФРС не объявляла, что планирует повышение ставок ранее оговоренного срока. Они лишь говорили о вероятности повышения, основываясь на точечном графике, по которому проводят прогнозы. И что люди неправильно трактуют речи Пауэлла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Сегодня в фокусе рынка данные статистики из США (ожидаем роста пары EURUSD и цены на золото)
Ситуация на мировых рынках по-прежнему остается неоднозначной. После того как Дж. Пауэлл, глава Федрезерва, на слушаниях в Конгрессе во вторник дал понять, что американский регулятор будет в полной мере стараться не поднимать процентные ставки ради стимулирования восстановления национальной экономики, в среду представленные данные экономической статистики снова продемонстрировали, как довольно непросто обстоят дела с этим восстановлением как в Европе, так и в США. Согласно представленным данным, деловая активность в зоне евро в июне выросла, причем рост индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) сумел удержаться на отметке мая в 63.1 пункта, а вот значения показателя деловой активности в производственном секторе оказались заметно выше, подскочив до 58.0 пункта с 55.2 пункта, что можно объяснить смягчением ограничительных мер, введенных ранее европейскими странами. Британские значения индикаторов продемонстрировали неоднозначную картину. Производственный показатель деловой активности вышел несколько выше прогноза 64.2 пункта против 64.0 пункта, но это все равно ниже предыдущего майского значения в 65.6 пункта. В то же время значение индекса деловой активности в секторе услуг, наоборот, снизилось до 61.7 пункта с 62.9 пункта. Что касается американских показателей, то они также были неоднозначными. Деловая активность в секторе услуг упала, причем заметно, до 64.8 пункта в июне с 70.4 пункта месяцем ранее. А вот деловая активность в производственном секторе прибавила до 62.6 пункта с 62.1 пункта. Наблюдая за такими данными, вероятно, инвесторы решили взять паузу и зафиксировать ранее полученную прибыль в ожидании публикации новых свежих экономических данных. Но вполне вероятно, что уже сегодня покупки на рынках акций возобновятся. Во всяком случае большинство европейских и тройка американских фьючерсов на основные фондовые индексы сегодня утром на это указывает. На валютном рынке практически нет никакой динамики. Индекс доллара ICE вытянулся в тонкую линию, двигаясь чуть ниже отметки в 92.0 пункта. Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на публикации пересмотренных данных ВВП США за 3-ий квартал. Ожидается сильный рост показателя в 6.4% против 4.3% за предыдущий рассматриваемый период. Также инвесторы будут внимательно следить за количеством заявок на пособие по безработице за прошлую неделю. Прогнозируется их выход на уровне в 380 000 против 412 000 неделе ранее. Полагаем, что заметная активность сегодня на рынках начнет проявляться с выходом данных статистики из Америки. Положительные данные ВВП и количества заявок снова подтолкнут спрос на акции компаний и окажут давление на курс американского доллара на рынке Форекс. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.1915 в ожидании выхода экономических данных из США. Считаем возможным покупать пару на положительных значениях показателей с вероятным целевым ростом пары к 1.2000. Золото также может сегодня получить поддержку, если доллар окажется под давлением на фоне сильных данных из Америки. На этой волне оно может устремиться к 1813.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag