Горящий прогноз по GBP/USD от 25.06.2021

Как и ожидалось, заседание правления Банка Англии закончилось ничем. Естественно, что никто не ждал принятия каких-либо решений, но даже и никакие планы не озвучивались. Проще говоря, Банк Англии продолжает изображать из себя страуса, спрятавшего голову в песок. Мол ничего не вижу и не слышу. И не важно что Федеральная Резервная Система уже объявила о сроках повышения ставки рефинансирования, а Европейский Центральный Банк кажется сделает это в ходе предстоящего заседания. Пусть это приведет к росту доходности европейских и американских государственных облигаций, повысив на них спрос, а значит сделает фунт менее привлекательным. Какая разница. Банк Англии словно ничего этого и не замечает. Так что не удивительно, что как только были оглашены итоги заседания правления, фунт мгновенно стал дешеветь.Ставка рефинансирования (Великобритания):Гораздо интереснее несколько другое. Дело в том, что рынок фактически проигнорировал американскую статистику, которую можно охарактеризовать как просто великолепную. Тут вам и рост на 2,3% заказов на товары длительного пользования. Хотя ждали роста лишь на 2,0%. И сокращение на 144 тыс. количества повторных заявок на пособия по безработице, при прогнозе в 14 тыс. Правда количество первичных обращений уменьшилось лишь на 7 тыс., вместо 58 тыс. Но в любом случае, общее число заявок, которое должно было уменьшиться на 72 тыс., сократилось на 151 тыс. То есть, в два раза больше. Иными словами, занятость растет, а вместе с ней и потребительская активность. Практически идеальная картина. Однако рынок никак на это не отреагировал. Судя по всему, все дело в том, что после заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, внимание инвесторов перекинулось на монетарные власти. Участников рынка гораздо больше волнует то, как и когда будет менять монетарная политика того или иного центрального банка. А так же комментарии соответствующих лиц. В подобной ситуации, макроэкономическая статистика, и реальное положение дел в экономике, к великому сожалению, отходит на второй план. А учитывая тот факт, что сегодня никаких выступлений представителей монетарных властей не запланировано, то рынок явно уйдет в боковое движение. Конечно, в Соединенных Штатах публикуются данные по доходам и расходам физических лиц. Но как мы видели вчера, макроэкономическая статистика сейчас мало кого интересует. Тем более, что вчера публиковались гораздо более значимые данные. Количество повторных обращений за пособиями по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в период минувшего торгового дня сумела отскочить от района сопротивления в лице ценового уровень 1,4000, вследствие чего возник рост объема коротких позиций. Коррекционный ход имевший место в период 21-23 июня отыгран примерно на половину.Рыночная динамика после непродолжительного застоя вновь перешла в режим ускорения, это подтверждается не только числовым показателем, но и ростом объема спекулятивных операций на рынке.Если исходить из текущего расположения котировки, то будет виден незначительный откат, который перешел в стадию застоя.Можно предположить, что застой в границах 1,3912/1,3935 имеет локальный характер и может привести к новому витку ускорения. В качестве сигнальных координат определены ценовые значения: 1,3888, при нисходящем развитие; 1,3955, при восходящем развитие.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты сигнализирую о продаже, за счет частичного восстановления нисходящего интереса по направлению инерции минувшей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 июня. Отчет COT. Евровалюта не хочет двигаться, она хочет отдыхать!

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение четверга выполнила еще один отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,1919, небольшой рост, после чего осуществила возврат к уровню 1,1919. В целом вчерашний день прошел в очень слабых движениях. Таким образом, никаких особенных изменений по сравнению со средой не произошло. Самое плохое в этой ситуации то, что рынки, похоже, слишком сильно успокоились после прошлой среды, когда стали известны результаты заседания ФРС. На графике хорошо видно, что в прошлую среду котировки прошли около 150 пунктов и с каждым следующим днем эта цифра уменьшалась, пока не достигла значения 38 пунктов вчера. Интересно, что информационный фон в течение вчерашнего дня имелся и некоторые отчеты даже можно назвать достаточно важными. В США вышел ВВП за первый квартал в окончательной оценке. Рост американской экономики составил 6,4%, что должно было порадовать трейдеров, так как Америка продолжает показывать очень высокие темпы восстановления. Но вместо позитивной реакции на этот отчет трейдеры, наоборот, начали продавать доллар, что привело к росту пары пунктов на 20. В любом случае считать 20 пунктов движения отработкой экономических данных очень сложно. Разочаровал трейдеров отчет по заказам на товары длительного пользования в США, количество которых выросло на 2,3%, хотя трейдеры ждали +2,9%. Количество первичных заявок на пособия по безработице составило 411 тысяч, хотя трейдеры ждали не более 382 тысяч. Таким образом, последние два отчета могли расстроить покупателей доллара, однако еще раз обращаю внимание, что пара в любом случае торговалась очень неохотно в четверг. То есть очень сложно говорить о наличие вообще какой-либо реакции на все отчеты из США. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под нисходящим трендовым коридором, однако сути графической картины это не меняет. Сейчас пара продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1977, но отбоя от этого уровня все еще нет. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,2065. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 24 июня в Евросоюзе календарь экономических событий был пустым, а в Америке сразу четыре отчета не вызвали никакого интереса у трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC).США - Изменение уровня доходов населения (12-30 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).25 июня в Америке выйдут еще 4 отчета, однако они еще менее важные, чем вчерашние. Таким образом, шансов на то, что они также не вызовут интереса у трейдеров, гораздо больше. Отчет COT (Commitments of traders): Последний отчет COT, который вышел с опозданием, показал, что спекулянты в течение отчетной недели активно избавлялись от Long и Short контрактов. Всего было закрыто 20645 контрактов Long и 32360 контрактов Short. Таким образом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «бычьим», что абсолютно не соответствует происходящему сейчас по паре евро-доллар. Однако я обращаю внимание, что сильное падение котировок евровалюты произошло в те дни, которые не были учтены в последнем отчете, поэтому для того, чтобы понять настроение крупных игроков, нужно дождаться выхода следующего отчета. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару рекомендуется в случае закрытия котировок под уровнем 61,8% - 1,1919 на часовом графике с целью 1,1837. Покупки пары рекомендую в случае нового отбоя котировок от уровня 1,1919 на часовом графике с целями 1,1985 и 1,2051. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 июня. Отчет COT. Итоги заседания Банка Англии: неоправдавшиеся ожидания трейдеров

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в четверг выполнили разворот в пользу американской валюты и падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,3906. Отбой котировок от этого уровня сработал уже в пользу британца и начала нового рост в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3972. Однако падение котировок было вызвано вчера таким важным событием, как заседание Банка Англии. Напомню, что некоторые трейдеры ожидали определенных изменений в денежно-кредитной политике или хотя бы в риторике представителей британского регулятора. Некоторые ожидали, что появятся новые намеки на повышение ключевой ставки в 2022 году, некоторые – что количество голосов за сокращение программы стимулирования увеличиться. Но практически все трейдеры ожидали каких-либо изменений. Однако Банк Англии разочаровал всех, оставив все параметры денежно-кредитной политики без изменений. Также не изменился и расклад сил на голосовании по изменению программы QE. Всего один член монетарного комитета проголосовал за ее сокращение, остальные 8 – против внесения изменений. В сопроводительном заявлении регулятора тоже выделить что-либо не получается, так как никаких изменений в риторике не содержится и там. Банк Англии лишь допускает теперь, что инфляция может вырасти до 3%, хотя раньше озвучивал цифру 2,5%. Однако при этом он все равно придерживается той точки зрения, что ускорение инфляции временное и уже через несколько месяцев она может начать замедляться. В общем, никаких намеков на ужесточение денежно-кредитной политики трейдеры не получили и, разочаровавшись этим фактом, продали немного фунтов стерлингов. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот около уровня 1,4003, но отбоя от него не последовало. Таким образом, в данное время продолжается падение котировок в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,3870. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и возврат к уровню 1,4003. Закрытие котировок ниже повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,3642. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под важной линией тренда, что также позволяет теперь трейдерам ожидать дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3513. Все графики в данное время прогнозируют разное направление движения британца. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В четверг информационный фон был достаточно сильным, но если итоги заседания Банка Англии трейдеры отыграли, то американскую статистику пропустили мимо себя. В итоге движение пары вчера получилось не таким уж и сильным. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC).США - Изменение уровня доходов населения (12-30 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).В пятницу все отчеты дня поступят из США, однако очень малая вероятность, что они будут отыграны трейдерами. Информационный фон может оказать сегодня очень слабое влияние на трейдеров. Отчет COT (Commitments of traders): Последний отчет COT от 15 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось, но изменилось в пользу быков. Количество Short-контрактов, закрытых спекулянтами, превысило количество закрытых Long-контрактов на 3 тысячи. Тем не менее в целом я отмечаю падение интереса к контрактам по британцу и усиление «бычьего» настроения. Однако эти данные уже можно считать устаревшими, так как наиболее интересные события по паре фунт-доллар произошли уже в те дни, которые последний отчет не охватывает. Следовательно, нужно ждать следующего отчета, чтобы понять, как вела себя категория трейдеров «Non-commercial» во время обвального падения фунта стерлингов в конце прошлой недели. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца рекомендовались в случае отбоя котировок от уровня 100,0% - 1,3800 с целями 1,3906 и 1,3972. Обе цели достигнуты. Новые покупки рекомендую при отбое от уровня 1,3906 с целью 1,3972. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,39062 с целью 1,3859. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американские банки успешно прошли стресс-тесты и готовы начать выплату дивидендов акционерам

По данным Федеральной резервной системы крупнейшие американские банки смогли легко выдержать серьезный спад, который наблюдался в прошлом году во время пандемии коронавируса. Оно и понятно, учитывая какую поддержку оказывал центральный банк экономике. ФРС опубликовала результаты своего ежегодного стресс-теста заявив, что все 23 учреждения, участвовавшие в «экзамене 2021 года», продемонстрировали уровень «значительно выше» минимально необходимого уровня капитала. На этом фоне акции крупнейших американских банков резко выросли. Банковский индекс KBW Index вырос на 1,5%. Сценарии, по которым банки проходили тесты включали в себя «серьезную глобальную рецессию», которая поразит владельцев коммерческой недвижимости и корпоративных долгов, а безработица достигнет уровня в 10,8%. Одним из сценариев было падение фондового рынка на 55%. По заявлению ФРС несмотря на то, что отрасль понесет убытки в размере 474 миллиарда долларов, капитал для покрытия убытков все равно будет более чем вдвое превышать минимально необходимый уровень. В отчете отмечено, что благодаря помощи со стороны законодателей и самой ФРС, банки добились очень хороших результатов во время кризиса. Дополнительное накопление капитала для ожидаемых убытков по кредитам не потребовалось. Тем не менее, во время пандемии банкам пришлось пройти на дополнительные ограничения в виде наложения запрета на возможность выплат акционерам дивидендов и обратных выкупов. В ближайшее время этот запрет будет отменен. «За последний год Федеральная резервная система провела три стресс-теста с несколькими различными гипотетическими рецессиями, и все они подтвердили, что банковская система имеет сильные позиции для поддержки продолжающегося восстановления», - говорится в заявлении заместителя председателя по надзору Рэндала К. Куорлза. В ФРС также отметили, что после прохождения последнего экзамена отрасль восстановит определенную степень автономии, потерянную со времени начала пандемии коронавируса. Однако несмотря на разрешение подобного рода действий, на банки по-прежнему распространяются ограничения и ФРС уверена, что созданная система буфера в виде дополнительного капитала защитит их и поможет поддержать экономику во время спада. Многие аналитики ожидают, что уже начиная с июля этого года начнутся выплаты дивидендов на десятки миллиардов долларов. В ФРС заявили, что лучше подождать до начала следующей недели, прежде чем банки раскроют свои планы в этом направлении. Тогда и начнутся реальные движения в банковском секторе и скорей всего реакция рынка будет разносторонней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 25 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера было образовано несколько сигналов на покупку евро по цене 1.1940, однако входить в рынок можно было лишь при повторном обновлении этого уровня. На графике видно, что во время первого теста 1.1940 индикатор MACD находился в области перекупленности, поэтому точку входа необходимо было проигнорировать, так как потенциал роста пары был ограничен, что и произошло. А вот уже повторный тест этого уровня пришелся в момент, когда индикатор MACD только начинал свой рост от нулевой отметки. Это образовало хороший сигнал на покупку евро. Из-за низкой волатильности рынка движение вверх составило около 15 пунктов и затем бычий импульс начал постепенно увядать. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по индикатору условий деловой среды от IFO Германии не привели к существенным изменениям на рынке, как и отчету по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Показатели не сильно отличались от прогнозов экономистов, поэтому трейдеры не стали форсировать события в конце недели. Сегодня внимание нужно уделить данным по кредитованию в еврозоне, однако вряд ли они как-то помогут покупателям рисковых активов. Отчет по уровню доходов и расходов американцев может привести к всплеску волатильности. Лишь реальный рост этих двух показателей приведет к падению пары, которое напрашивается еще с середины этой недели. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1946 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1991. В точке 1.1991 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейшее крупное движение евро вверх можно лишь в случае хороших фундаментальны данных по еврозоне и неожиданных решений на Евро саммите. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1925 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1875, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернуться только после пробоя поддержки 1.1925. До этого момента рынок будет оставаться на стороне покупателей рисковых активов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Банк Англии разочаровал покупателей фунта. Евро остается в канале. Видео-прогноз форекс на 25 июняEUR/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок зажат в боковом канале. Покупателям требуется прорыв сопротивления 1.1961 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 25 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По британскому фунту вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Еще до публикации решения Банка Англии покупатели постарались пробиться выше 1.3974. Тест этой цены совпал с началом роста индикатор MACD от нулевой отметки, что привело к образованию точки входа. Однако хорошего движения фунта вверх не состоялось. Уже после публикации итогов встречи фунт обвалился, а тест цены 1.3945 произошел в момент начала движения индикатора MACD вниз, что привело к формированию продажи по фунту. Однако успеть в нее было довольно сложно, так как сигнал образовался в момент резкого падения фунта. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Фунт упал, так как по итогам заседания Банка Англии политика осталась без изменений, а недавний рост инфляции не вызвал особого беспокойства у политиков. Сегодня в первой половине дня будет опубликован отчет по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников, однако он вряд ли повлияет на направление фунта. Во второй половине дня выйдут отчеты по уровню доходов и расходов американцев, что может привести к всплеску волатильности. Лишь реальный рост этих двух показателей приведет к продолжению падения фунта. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3935 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3999 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3999 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший крупный рост фунта можно только после пробоя сопротивления 1.3935 и хороших данных по розничным продажам в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3910 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3861, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли надолго сохраниться, так как трейдеры продолжают его покупки при любом хорошем падении. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. GBP/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания Банка Англии ударили по позициям покупателей фунтаБанк Англии не намерен форсировать события. Евро готовится к возврату в район месячных минимумов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Банк Англии разочаровал покупателей фунта. Евро остается в канале. Видео-прогноз форекс на 25 июня

Вчерашние данные по индикатору условий деловой среды от IFO Германии не привели к существенным изменениям на рынке, как и отчету по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Показатели не сильно отличались от прогнозов экономистов, поэтому трейдеры не стали форсировать события в конце недели. А вот решение по основной процентной ставке Банка Англии привело к резкому падению британского фунта. Почему так произошло и о чем было объявлено после заседания, обо всем этом и не только вы узнаете из сегодняшнего видео-прогноза.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1961 приведет к росту евро в район 1.2000 и 1.2032 Прорыв 1.1920 приведет к распродажам евро в район 1.1884 и 1.1852 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3943 приведет к росту фунта в район 1.3996 и 1.4047 Прорыв 1.3891 приведет к распродажам фунта в район 1.3833 и 1.3774 Фундаментальные данные: Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии Объем кредитования частного сектора еврозоны Евро саммит Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Изменение уровня доходов населения Изменение уровня доходов населения Индекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Репрессии биткоина в Китае вынудили крупнейшего производителя майнеров приостановить производство.

Мы уже неоднократно говорили, что фундаментальный фон для биткоина продолжает ухудшаться. Этот момент отмечают многие криптоэксперты по всему миру, при чем речь идет не только о частных аналитиках. Однако фундаментальный фон ухудшается не только на глобальном уровне. О новостях из Китая слышали уже все, а вот локальные новости многие пропускают. В ЮАР основатели криптовалютной биржи Africrypt украли 69 000 биткоинов на сумму около 2,3 миллиардов долларов, принадлежащих их клиентам. Ранее также сообщалось, что подобную аферу провернул и глава турецкой биржи Thodex. В начале стало известно, что все сотрудники компании лишились доступ к серверам еще за 7 дней до «взлома». При этом сами владельцы оповестили клиентов о хакерской атаке, но попросили не сообщать в правоохранительные органы об этом случае, так как это могло затруднить процесс возврата средств владельцам. Однако, некоторые клиенты компании заподозрили неладное и все же обратились за помощью в юридические фирмы, которые и выяснили, что все монеты биржи уже выведены через крупные майнинг-пулы, поэтому отследить их местонахождение сейчас уже не представляется возможным. Эксперты считают, что этот случай может спровоцировать ужесточение регулирования криптовалютной сферы во многих странах мира, в частности в ЮАР. Проще говоря, украсть биткоины, если ты являешься владельцем биржи, проще простого. А сами биржи не регулируются государствами, поэтому если вдруг биржа «лопается», то никто не будет возвращать средства инвесторам, как в случае с банками. Естественно, эту новость также нельзя отнести к разряду позитивных. Определенная часть инвесторов по всему миру может теперь отказаться от инвестиций в биткоин, так как будет бояться потерять свои деньги в следствие кражи, которую, как выясняется, не очень-то и сложно осуществить. Помимо этого, стало известно, что крупнейший в мире производитель майнингового оборудования Bitmain временно приостанавливает продажи. В Китае, где власти страны начали репрессии против майнеров, на открытый рынок поступило огромное количество бывших в употреблении майнинговых установок, поэтому рынок сейчас перенасыщен этим видом оборудования. Цены на майнеры упали с начала апреля до 75%. Таким образом, Bitmain ждет сокращения предложения майнингового оборудования на рынке и роста цен. Вероятно, компании невыгодно продавать установки для майнинга по текущим ценам или же их просто никто не покупает, так как на рынке имеется огромное количество б/у майнеров. Производитель заявляет, что он продолжит продажи майнеров для некрупных альткоинов. В будущем планируется восстановить производство и продажи всех видов майнеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера все ждали итогов заседания Банка Англии, которые не совпали с ожиданиями экономистов, что ударило по позициям британского фунта. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Банка Англии оставил политику и прогнозы полностью без изменений, что привело к прорыву поддержки 1.3927. Ее обратный тест сформировал отличный сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Но даже если вы не успели войти в первые продажи от этого уровня, это всегда можно было сделать после очередной неудачной попытки быков забрать 1.3927 под свой контроль уже во второй половине дня. Каждый раз пара падала более чем на 40 пунктов.Банк Англии разочаровал покупателей фунта. Евро остается в канале. Видео-прогноз форекс на 25 июняБанк Англии разочаровал покупателей фунта. Евро остается в канале. Видео-прогноз форекс на 25 июня На текущий момент техническая картина изменилась и покупателям нужно постараться, чтобы вернуть себе расположение рынка. Розничные продажи в Великобритании по данным Конфедерации Британских Промышленников и ежеквартальный бюллетень Банка Англии могут помочь покупателям фунта вернуть себе уровень 1.3943, на котором сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и закрепление выше этого уровня и его обратный тест сверху вниз сформирует сигнал на покупку и откроет прямую дорогу к области 1.3996, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4047, тест которого полностью перечеркнет медвежий рынок. Если давление на фунт сохранится в первой половине дня, и мы увидим снижение пары в район 1.3891, то лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение роста фунта. При отсутствии активности покупателей в районе 1.3891 и дальнейшем падении фунта лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3833. Покупать фунт сразу на отскок также можно от уровня 1.3774 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3943, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта, что столкнет пару опять к поддержке 1.3891, за которую придется очень серьезно побороться. Не менее важной задачей медведей будет прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх, что приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции и позволит выбраться GBP/USD к минимумам 1.3833 и 1.3774, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые фундаментальные данные по Великобритании могут помочь с реализацией такого сценария. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе сопротивления 1.3943 рекомендую отложить продажи до теста максимума этой недели 1.3996, либо еще выше – до уровня 1.4047, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: EUR/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок зажат в боковом канале. Покупателям требуется прорыв сопротивления 1.1961Банк Англии не намерен форсировать события. Евро готовится к возврату в район месячных минимумов Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Данные собраны еще до публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, поэтому рекомендую не обращать на них особого внимания так как в настоящий момент картина носит уже иной характер. Хорошая инфляция в Великобритании будет и дальше создавать определенное давление на Банк Англии, однако пока причин для паники, как это, к примеру происходит в США, у британского регулятора нет. На этой неделе состоится заседание центрального банка, где скорей всего все останется без изменений, что может привести к сохранению давления на британский фунт и продолжит его падение против доллара США в краткосрочной перспективе. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, поэтому рынок отреагирует только на новые ориентиры в отношении денежно-кредитной политике, если они будут. Важным моментом для фунта также станет полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-ые числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 238 до уровня 55 203, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 31 524 до уровня 23 033. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 27 714 до уровня 32 170. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.4109 против 1.4175. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей перехватить инициативу. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3950 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3891 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок зажат в боковом

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Несмотря на выход ряда важной фундаментальной статистики как в первой, так и во второй половине дня, вчера пара продолжила торговаться в узком боковом канале. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Хорошие данные по индексам в деловой среде Германии не привели к росту евро в первой половине дня. В ходе американской сессии данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США также были проигнорированы. Учитывая, что пара не дотянула до обозначенных мною уровней, точек входа в рынок вчера образовано не было. На сегодня техническая картина изменилась лишь совсем немного. Покупателям нужно как следует постараться, чтобы сохранить тот бычий импульс, наблюдаемый в начале этой недели. В первой половине дня нет важной фундаментальной статистики и скорей всего акцент будет сделан на Евро саммите. Однако его итоги вряд ли всерьез повлияют на направление европейской валюты, так как он больше носит политический характер. Первоначальной задачей покупателей будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1920, что образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейший рост EUR/USD в район сопротивления 1.1961, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз может образовать дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления пары уже к более крупному сопротивлению 1.2000, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.2032. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1920 лучше всего не торопиться с покупками. Рекомендую дождаться обновления поддержки 1.1884. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от минимума 1.1852 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Важной задачей продавцов на первую половину дня станет прорыв поддержки 1.1920, в которую они бились вчера на протяжении всех торговых сессий. Плохие данные по объему кредитования в еврозоне вряд ли серьезно ударят по позициям евро, но этого может быть достаточно, чтобы медведи добились пробоя и теста области 1.1914 снизу вверх что сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего падения EUR/USD к минимумам 1.1884 и 1.1852. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в ходе европейской сессии не менее важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1961. Только формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции по евро. При отсутствии сегодня там активности продавцов рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2000, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления для продажи проходит у максимума 1.2032 Рекомендую для ознакомления:Банк Англии не намерен форсировать события. Евро готовится к возврату в район месячных минимумовБанк Англии разочаровал покупателей фунта. Евро остается в канале. Видео-прогноз форекс на 25 июняGBP/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания Банка Англии ударили по позициям покупателей фунтаНапомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 июня произошли значительные изменения: резко сократились как короткие, так и длинные позиции, однако данные не учитывают решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, поэтому большой акцент на эти показатели сейчас делать не рекомендую. Напомню, что на прошлой неделе евро возобновил свое крупное падение против американского доллара после первых намеков ФРС на более раннее повышение процентных ставок в 2023 году. Это также говорит о том, что центральный банк в ближайшее время может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Данные по инфляции, которые в последнее время выходят по США и еврозоне говорят о том, что Европейский центральный банк пока не будет торопиться с изменениями в своей политике, что также ослабляет позиции евро. Скорей всего тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 232 103 до уровня 210 816, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились с уровня 124 890 до уровня 92 630. Стоит понимать, что чем ниже европейская валюта упадет, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 107 213 до уровня 118 186. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2190 до уровня 1.2121. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1920 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1955 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

JPMorgan: биткоин подешевеет до 25 000$!

Биткоин отскочил от уровней 29 700$ и 31 100$ поэтому, с технической точки зрения, сейчас начался новый виток восходящего движения с целью уровень 40 700$. Однако в последний месяц не покидает чувство, что новое падение биткоина – это всего лишь дело времени. Дело в том, что фундаментальный фон для первой криптовалюты в мире остается чрезвычайно слабым. И это отмечают многие эксперты и аналитики. Например, аналитики инвестиционного банка JPMorgan заявили, что ожидают нового падения котировок до отметки 25 000$ за монету. Они отмечают, что общий фон для биткоина остается «медвежьим», а в качестве причины возможного нового падения называют возможную продажу паев биткоин-фонда Grayscale Bitcoin Trust после того, как истечет 6 месяцев блокировки. «Несмотря на отскок на этой неделе, мы не отказываемся от нашего негативного прогноза для биткоина и всех криптовалют в целом. Вопреки некоторому улучшению фундаментального фона, сигналы в общем остаются медвежьими», - сделали заявление в банке. По оценкам JPMorgan, реальная стоимость биткоина на сегодняшний день 23 – 25 тыс $. Также свой негативный прогноз озвучил и Луи Навелье, управляющий компании Navellier & Associates. Он заявил, что на графике курса биткоина нашел несколько технических паттернов, которые свидетельствуют о том, что биткоин упадет ниже 10 000$. Он также отметил, что большинство людей, которые инвестируют в биткоин руководствуются лишь одной причиной: биткоин просто постоянно растет. Однако, как показывает практика, он не постоянно растет, а после периодов сильного роста переходит в стадию сильного падения, в течение которой может потерять до 80-90$ стоимости. Собственно, в данном случае биткоин уже потерял больше 50% стоимости всего-то за полтора-два месяца. Таким образом, учитывая, что период консолидации может занять пару лет, прогноз падения до 10 000$ за монету можно считать вполне обоснованным и реальным. «Если люди покупают биткоин только потому, что он растет, то они будут продавать его, когда он будет падать. Я думаю, что прорыв ниже 30 000$ приведёт к серьёзному снижению, поскольку подавляющее большинство открытых сделок в 2021 году было совершено выше этого уровня», - заявил Луи Навелье. По мнению управляющего, «второе падение биткоина будет очень жестким из-за ухода с рынка частных и мелких инвесторов». В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина снизились к уровням поддержки 31 100$ и 29 700$ и отскочили от них. Этот отскок может спровоцировать виток восходящего движения в рамках бокового канала 31 100$ - 41 000$. Таким образом, в данное время можно рассчитывать на рост котировок биткоина вплоть до уровня 41 000$. Однако, BTC также может вернуться к уровням поддержки и попытаться преодолеть их еще раз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Банк Англии не намерен форсировать события. Евро готовится к возврату в район месячных минимумов

Вчерашнее заседание Банка Англии привело к падению британского фунта, так как, по сути, регулятор не проявил никакой активной позиции, в отличии от коллег с Федеральной резервной системы США, и оставил опережающую индикацию, как и текущую денежно-кредитную политику без изменений. Европейская валюта тем временем также не продемонстрировала динамического движения в определенную сторону, однако тот факт, что быкам не удалось пробиться к новым дневным максимумам, даже на фоне хороших фундаментальных данных по странам еврозоны, говорит, что быки взяли паузу. Это может привести к нисходящей коррекции торгового инструмента в конце недели. Давайте с этим всем разбираться более подробно. Эндрю Холдейн вновь один против всех Банк Англии оставил ключевую процентную ставку и меры количественного смягчения без изменений, что полностью совпало с ожиданиями экономистов. Комитет по денежно-кредитной политике в составе девяти членов, возглавляемый Эндрю Бейли, единогласно решил сохранить базовую ставку на рекордно низком уровне в 0,1%. Центральный банк сохранил и существующий объем покупок облигаций на уровне 20 млрд фунтов стерлингов и покупок государственных облигаций на уровне 875 млрд фунтов стерлингов, в результате чего объем общего количественного смягчения составил 895 млрд фунтов стерлингов. Ссылаясь на быстрое улучшение экономических перспектив и растущее ценовое давление, Эндрю Холдейн, как ожидалось, проголосовал против предложения сохранить текущий объем покупок государственных облигаций. Однако никто из коллег его не поддержал, что и привело к снижению фунта, так как такая расстановка сил указывает на выжидательную позицию регулятора. Главный экономист Банка Англии стремился уменьшить размер программы покупки облигаций до 825 млрд фунтов с 875 млрд фунтов вновь всех пугая резким ростом инфляции. В отчете сказано, что в центральном банке не намерены ужесточать денежно-кредитную политику по крайней мере до тех пор, пока не появятся четкие доказательства, что был достигнут значительный прогресс в устранении резервных мощностей и устойчивом достижении 2-процентного целевого показателя инфляции. Напомню, что в мае этого года инфляция потребительских цен превысила целевой показатель в 2,0%. Ожидается, что инфляция и дальше останется выше целевого значения, но в основном из-за изменений в ценах на энергоносители и другие сырьевые товары, и, вероятно, временно превысит 3,0% в ближайшем будущем на фоне роста спроса на энергоносители. Комитет ожидает, что прямое влияние роста цен сырьевых товаров на потребительскую инфляцию будет временным. В более общем плане в Банке Англии уверены, что экономика продемонстрирует сильный рост ВВП, но и он будет временным. Реальная картина не совпала с ожиданиями экономистов, так как многие ставили на то, что после последних данных по инфляции политика Банка Англии будет ужесточена в середине 2022 года. Тем не менее, краткосрочное повышательное давление на цены может оказаться несколько большим, чем ожидалось. Банк повысил прогноз роста ВВП на второй квартал до 5,5% с 4,25% в майском отчете. Ожидается, что производство в июне будет лишь на 2,50% ниже, чем в четвертом квартале 2019 года. Что касается технической картины GBPUSD, то прорыв поддержки 1.3940 и неспособность покупателей быстро вернуть этот уровень поубавит оптимизма покупателей фунта, которые открывали длинные позиции всю эту неделю в расчете на более мощный рост после сегодняшнего заседания Банка Англии. Теперь быкам требуется возврат контроля над этим сопротивлением, иначе пара может скатиться в район минимума 1.3890 и затем к основанию 38-й фигуры, что полностью перекроет восходящий тренд, наблюдаемый на этой неделе. Если покупатели рисковых активов окажутся чуть напористей и сумеют сегодня отвоевать сопротивление 1.3940, можно ждать возврата в район недельного максимума около 40-й фигуры, но выйти за его пределы будет не так просто. EUR Европейская валюта никак себя не проявила после данных о том, что условия в деловой среде Германии в июне укрепились до самого высокого уровня за более чем два года. В результате ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, выросли также и ожидания. В опросе института Ifo сказано, что индекс делового климата вырос до 101,8 пункта в июне с 99,2 пункта в предыдущем месяце. Результат был самым высоким с ноября 2018 года. Что касается индекса оценки текущей ситуации, то он также прибавил. По словам президента Ifo Клеменса Фуэста, экономика Германии пытается справиться с кризисом, связанным с коронавирусом и это получается довольно неплохо. Индекс текущих условий в июне составил 99,6 пункта, тогда как экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 97,8 пункта. Что касается ожиданий, то и тут все совсем неплохо. Индекс вырос до 104,0 в июне с 102,9 в предыдущем месяце. Особенно крупный рост настроений был зафиксирован в секторе услуг. В сфере торговли ослабления после пандемии коронавируса значительно улучшили деловой климат. Выросла и уверенность в строительном секторе. Вчера также был опубликован отчет по экспорту Германии в страны за пределами Европейского Союза, который резко вырос в мае этого года, что является хорошим сигналом для немецкой экономики. В основном скачек был связан с увеличением поставок в США и Великобританию. По предварительным данным Destatis экспорт все ЕС вырос на 27,9% в годовом исчислении до 48,4 млрд евро. Поставки в США подскочили на 40,9%, а в Великобританию - на 44,6%. Данные по росту по росту уверенности французских производителей в июне никак не отразились на курсе европейской валюты, так как показатель не изменился. В отчете статистического бюро Insee сказано, что индекс уверенности в производственном секторе в июне оставался стабильным на уровне 107 пунктов, в то время как прогнозировался рост до 109. Что касается данных по американскому рынку труда, то и они не сумели как следует расшатать EURUSD. С технической точки зрения пара осталась все в том же узком боковом канале. Теперь быкам нужно приложить еще больше усилий, чтобы защитить поддержку 1.1910. Только в таком случае восходящий тренд в рисковых активах продолжится в район сопротивления 1.1970, прорыв которого приведет EURUSD уже к максимумам 1.2030 и 1.2105. Если никого на уровне 1.1910 не окажется, то резкое движение евро вниз приведет к сносу стоп-приказов и возврату на минимумы этого месяца в район 1.1880 и 1.1845. Отчет от Министерства труда США показал умеренное снижение числа первичных обращений за пособием по безработице. За неделю, закончившуюся 19 июня количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 411 000, что на 7 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 418 000. Экономисты ожидали, что количество обращений упадет до 380 000. Ну и в завершение хотелось бы обратить внимание на отчет Министерства торговли США, в котором были указаны темпы экономического роста США в первом квартале 2021 года. Данные не изменились по сравнению с предыдущей оценкой. В отчете говорится, что реальный валовой внутренний продукт вырос на 6,4% в первом квартале, что соответствует оценке, представленной в прошлом месяце. Данные также совпали с прогнозами экономистов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин удерживается на плаву выше отметки 29 700$.

Первая криптовалюта в мире в четверг осуществила уже третью попытку преодоления уровня 31 100$, а заодно и уровня 29 700$. И опять неудачную. С одной стороны, это хорошо для биткоина, так как чем больше неудачных попыток продолжить движение вниз, тем больше вероятность того, что криптовалюта пойдет вверх. С другой стороны, фундаментальный фон для биткоина остается негативным и это отмечают аналитики и эксперты по всему миру. Многие сейчас ожидают дальнейшего падения котировок «битка» и в пользу этого действительно говорит масса фундаментальных и технических факторов. Таким образом, вчерашний отскок цены от уровней 29 700$ и 31 100$ может быть просто еще одним отскоком перед тем, как BTC все же прорвет эти уровни и устремится дальше вниз. Мы напоминаем, что в данное время для биткоина сложилась очень сложная ситуация в Китае, где власти страны выгоняют майнеров в прямом смысле этого слова. Помимо этого, всем финансовым организациям страны запрещено оказывать любые услуги, связанные с криптовалютами. Таким образом, ничего удивительно в том, что биткоин не может показать новый восходящий тренд. Также участники криптовалютного рынка ожидают новостей из США, где власти страны аналогично могут сильно ужесточить обращение всех криптовалют, подключив Налоговое управление. Помимо этого, нет никакой поддержки в последнее время от Илона Маска, который сыграл весьма значительную роль в росте «битка» до 65 000$ в апреле. Единственное, чем биткоин сейчас располагает, это прогнозы от различных миллиардеров и биткоин-энтузиастов, которые продолжают считать, что уже в 2021 году курс криптовалюты обновит свои абсолютные максимумы. Мы уже говорили неоднократно, как следует относиться к такого рода прогнозам, и считаем их несостоятельными. Мы уже говорили, что большинству крипто-миллиардеров выгодно поддерживать высокий спрос на биткоин, так как только в этом случае он растет в цене. Таким образом, по факту, крипто-миллиардеры и другие поклонники биткоина сейчас действуют в лучших традициях финансовых пирамид, где для того, чтобы богатели верхние участники, нужен постоянный приток новых вкладчиков. Тоже самое и с биткоином. Для того, чтобы он рос в цене, нужен постоянный приток новых инвесторов или инвестиций. А как это сделать, если единственный фактор, на котором основывается цена на биткоин, это вера в него участников рынка? Следовательно, нужно повышать веру. А как это сделать? Искусственно поддерживать мнение, что биткоин в любом случае подорожает до [любое значение]. Именно этим и занимаются сейчас многие крупные владельцы биткоинов. Также продолжает скупать монеты и Microstrategy, однако пока все эти действия не приводят к ощутимому росту. Мы же продолжаем ожидать длительной консолидации биткоина, которая займет 1-2 года. В техническом плане биткоин упал к уровню поддержки 31 100$ и к прошлому локальному минимуму 29 700$ и отскочил от них. Формально цена уже развернулась вверх и может продолжить новый виток движения к верхней границе бокового канала – 40 700$. Однако, похоже, что биткоин нацеливается на преодоление уровня 31 100$. А закрепление котировок под уровнем 31 100$ может просигнализирует о готовности криптовалюты к новому падению. Напомним, что многие криптоэксперты высказываются в пользу того, что главная криптовалюта продолжит дешеветь и может упасть до 19 000$ - 24 000$ за монету. А некоторые и вовсе называют цифру 10 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 июня 2021 года

EUR/USDВ четверг по Германии экономические данные оказались лучше ожиданий, а по США хуже. И только падение британского фунта на 40 пунктов по итогу дня после нейтрального заседания Банка Англии сохранило евро в диапазоне предшествующего дня. Сегодня у доллара есть возможность исправить ситуацию в свою пользу если не подведут данные по расходам физических лиц (прогноз за май 0,4%) и показатель настроения потребителей за июнь от мичиганского университета (прогноз 86,4 против 82,9 месяцем ранее).На графике дневного масштаба евро сохраняет настроение к росту – консолидация длится уде третий день, осциллятор Марлин продолжает рост. В случае выхода цены над сигнальный уровень 1.1970 – максимум среды, возможно ускорение роста к сопротивлению линии Крузенштерна в район отметки 1.2070.На четырёхчасовом масштабе цена во второй раз пытается выйти над индикаторную линию Крузенштерна. Вторая попытка может оказаться удачной и тогда стоит дождаться выхода цены над контрольный уровень, чтобы осторожно открыть покупку.Но основной сценарий остаётся понижающимся. Цене нужно закрепиться под нижней границей двухдневной консолидации 1.1912 и путь к ближайшей цели 1.1855 станет открытым. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 июня 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера воспользовался замешательством американского доллара и широким ростом сырьевых товаров, что позволило ему подрасти на 7 пунктов и сегодня утром продолжить рост. И пусть рост маленький, но с технической стороны важный – на графике четырёхчасового масштаба цена вышла над индикаторную линию Крузенштерна голубого цвета и готовится уже выйти над сигнальный уровень 0.7600. Если затея «австралийца» удастся, то откроется путь к целевому уровню 0.7647 – к минимуму 3 июня. Для разворота вниз цене нужно уйти под нижний уровень сорокачасовой консолидации 0.7567.На дневном графике продолжается ровный рост пары. Осциллятор Марлин поддерживает эту тенденцию. Но вероятность роста и падения одинакова по причине господствующей тенденции вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 июня 2021 года

USD/JPYПо итогу вчерашнего дня йена укрепилась на 8 пунктов на фоне роста фондовых рынков; S&P500 0,58%, Russell2000 1,23%, и сегодня утром Nikkei225 подрастает на 0,70%. Йена при этом по-прежнему настроена на укрепление.На графике дневного масштаба малая двойная дивергенция усиливается, есть вероятность преодоление поддержки 110.50, представляющей из себя магнитную точку линии ценового канала и индикаторной линии Крузенштерна. В случае её преодоления целевой уровень 109.80 (вершина 13 мая) станет доступным.На четырёхчасовом графике дивергенцию цены с осциллятором можно считать сформированной. Поддержка линии Крузенштерна находится в районе 110.58, что близко к уровню на дневном масштабе.Итак, основным сценарием становится понижающийся. Альтернатива с ростом до 111.39 значительно ослабла из-за того, что для отработки уровня нужно сначала преодолеть вершину вчерашнего дня 111.12, а это для инвесторов уже теряет практический смысл. Если только идти выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 июня. Энди Халдейн так и остался в одиночестве...

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 5.7087 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США продолжал торговаться в среду очень спокойно. Лишь когда стали известны результаты заседания регулятора, произошел всплеск эмоций, вследствие которого котировки опустились пунктов на 70 вниз. Однако это движение даже нельзя назвать осмысленным, так как это может быть просто «нервная реакция рынка» на столь важное событие, как заседание регулятора. В статье по евро/доллару мы уже говорили, что никаких важных решений не приняли ни ЕЦБ, ни ФРС. Банк Англии также не стал отступать с дорожки очень осторожного ужесточения монетарной политики. Точнее, он на нее еще даже не встал. Таким образом, реакция на итоги заседания оказалась очень сдержанной, какой ей и полагает быть, когда регулятор абсолютно ничего не меняет. Падение котировок на 70 пунктов вниз для фунта стерлингов – это обычный скучный понедельник. Нормальной волатильностью для пары считается больше 100 пунктов в день. Таким образом, эти 70 пунктов падения могут быть легко и просто отыграны рынками уже сегодня. В целом мы продолжаем ожидать роста пары, то есть падения американской валюты. В пользу этого говорят практически все глобальные фундаментальные и технические факторы. В пользу дальнейшего укрепления валюты США говорит только возможная незавершенность глобальной коррекции против глобального восходящего тренда, который длиться уже полтора года. Вернемся к заседанию Банка Англии рассмотрим более подробно, какие решения принял британский регулятор. Ключевая ставка осталась без изменений на уровне 0,1%. Объем выкупа активов остался без изменений на уровне 895 миллиардов фунтов. Из более или менее важного, Банк Англии отметил, что целевая инфляция, которая выросла в мае до 2,1%, может в перспективе вырасти до 3%, хотя ранее Эндрю Бейли заявлял, что вряд ли индекс потребительских цен ускориться больше, чем до 2,5%, да и то не ранее конца года. Однако регулятор также заявил, что ускорение инфляции носит временный характер и вызван факторами, которые будут нивелированы с течением времени. Банк Англии ожидает, что к концу года инфляция будет составлять 2%. Также в итоговом коммюнике говорилось, что Банк Англии слегка недооценил темпы восстановления мировой экономики, которые оказались несколько выше. Прогноз по ВВП на ближайший квартал немного вырос, однако общие показатели ВВП все еще остаются гораздо ниже допандемических. Регулятор ожидает, что в ближайшее время экономика перенесет период резкого роста и сильной инфляции, но их рост начнет замедляться уже скоро. Помимо этого, трейдеры внимательно следили за другим фактором. Дело в том, что в ходе последнего заседания Банка Англии в мае один член монетарного комитета – Энди Халдейн - проголосовал за сокращение программы количественного стимулирования. Некоторые трейдеры и эксперты ожидали, что на этот раз количество выступающих за сворачивание программы QE вырастет хотя бы до 2-3. Однако, в реальности Энди Халдейн так и остался единственным, кто проголосовал за сворачивание программы стимулирования. Таким образом, даже из этого источника не удалось получить никаких «ястребиных» сигналов. Следовательно, у трейдеров в принципе не было вчера никаких оснований для покупок британского фунта. Однако сколько раз за последний год мы озвучивали эту фразу? Следует вспомнить, что британский фунт в принципе растет в последний год довольно нелогично. Конечно, никто не отменяет фактор наводнения американской экономики триллионами долларов. Однако, если взглянуть на фундаментальный фон из Великобритании, то возникают вопросы, как фунту стерлингов вообще удалось вырасти к своим «добрекситным» уровням? Экономика Британии сильно сократилась во время пандемии, испытала шок после завершения Brexit и в данное время лишь становится на путь восстановления. Помимо этого, на Туманном Альбионе присутствует огромное количество проблем политического характера и геополитического. Мы напоминаем, что Лондон сейчас открыто конфликтует с Евросоюзом относительно «североирландского протокола», который сам же и нарушает на регулярной основе. Насколько известно, Брюссель пока не обращался в судебные инстанции по этому вопросу, однако в Лондоне уже открыто призывают Брюссель начать переговоры по изменению некоторых положений соглашения о Brexit, считая, что текущие на практике оказались неэффективными. Однако Евросоюз так не считает и напоминает, что Лондон обязан придерживаться всех уже заключенных соглашений, иначе могут начаться длительные судебные разбирательства, а о новых сделках Лондон может позабыть, если он не может придерживаться выполнения текущих. Помимо этого, в последнее время все как-то позабыли, что Шотландия отнюдь не смирилась с отказом Бориса Джонсона выдать разрешение на проведение референдума о независимости. Наоборот, партия Николы Стерджен победила на выборах в Парламент, при чем увеличила свое политическое влияние в стране. Первый министр Шотландии уже заявляла несколько раз, что Эдинбург не сдастся в вопросе независимости от Лондона и именно Лондону придется обращаться в суд, если референдум о независимости все же состоится. Проще говоря Эдинбург собирается пойти по пути «мы сначала проведем референдум, а вы потом доказывайте, что он был незаконным». Чем все это закончится, сейчас сказать достаточно сложно. Но это потенциально новые проблемы для Королевства. Помимо этого, не стоит забывать, что Борис Джонсон в последнее время «вляпался» сразу в несколько скандалов. К нему возникло множество вопросов относительно источников финансирования ремонта в его квартире на Даунинг стрит, а также отдыха на частном острове на Рождество. Помимо этого, бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс несколько недель назад огорошил общественность, «вынеся несколько тонн сора из избы». Он раскритиковал все правительство Британии за его действия во время пандемии и перечислил огромное количество промахов, ошибок и случаев некомпетентности в сложный для страны период. Таким образом, похоже, что под Бориса Джонсона начинают «копать» также, как в свое время «копали» под Дональда Трампа. Чем закончилась война «все против Трампа» напоминать, наверное, не стоит... Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 116 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 25 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3801 и 1,4033. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3916 S2 – 1,3855 S3 – 1,3794 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3977 R2 – 1,4038 R3 – 1,4099 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже мувинга и может возобновить нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3855 и 1,3801 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку следует открывать в случае, если цена закрепится выше мувинга, с целями 1,4033 и 1,4099. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 25 июня. Центральные банки по-прежнему опасаются «ястребиной» риторики. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 25 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 25 июня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 июня. Центральные банки по-прежнему опасаются «ястребиной» риторики.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: 75.9202 Валютная пара EUR/USD в четверг, 24 июня, продолжала торговаться очень спокойно. В принципе, ничего удивительного в этом нет, так как все внимание рынков было смещено в пользу заседания Банка Англии. Как выяснилось позже, авансы, которые были выданы БА, не оправдались, так как все ключевые параметры монетарной политики остались без изменений. Однако, следует напомнить, что и ЕЦБ, и ФРС также оставили свою монетарную политику без изменений, а также воздержались от озвучивания четких планов по ее изменению. Таким образом, европейская валюта восстановилась к скользящей средней линии и, с нашей точки зрения, будет пытаться закрепиться выше нее. Мы уже неоднократно говорили, что ожидаем нового витка ослабления американской валюты, несмотря на падение в последнее время пары на 250-300 пунктов. Единственное, что следует отметить в обязательном порядке, низкую волатильность. На иллюстрации ниже отлично видно, что большая часть дней из последних 30 завершалась с волатильностью не выше 60 пунктов. Таким образом, внутри дня торговать пару в последнее время достаточно сложно. Следует понимать, что движение 60 пунктов – это движение за 24 часа от минимальной точки до максимальной. В реальности же никогда не получается открыть сделку в самой нижней точке и закрыть ее в самой верхней. Таким образом, куда более реальная волатильность составляет в большинстве случаев пунктов 40. На 4-часовом таймфрейме отлично видно движение последних дней на контрасте с падением в конце прошлой недели. А до заседания ФРС в США пара около месяца находилась в весьма узком торгового диапазоне. Именно этот диапазон и неспособность быков продавить его и наводит нас на мысль о том, что это была не последняя попытка продолжить формирование восходящего тренда. Мы напоминаем, что ни один из глобальных факторов, которые возвели пару в последние полтора года так высоко, не изменился в последнее время. Более того, сейчас, когда все три заседания центральных банков остались позади, мы можем сделать вывод, что и монетарная политика регуляторов не изменилась. По большому счету, вообще никаких изменений в монетарные политики ЕЦБ и ФРС внесено не было. Программы стимулирования экономики остались работать, их сроки не сдвинулись, объемы – остались прежними. Про ставки говорить сейчас даже как-то кощунственно. Очевидно, что они также не изменились. После того, как завершились оба заседания, и Джером Пауэлл, и Кристин Лагард не сообщили рынкам ничего такого, что можно было бы назвать «грядущим ужесточением» или «усилением ястребиного настроя». Да, ФРС повысила прогнозы по ВВП и инфляции, а также сократила – по безработице, а количество членов монетарного комитета, которые ожидают повышения ставки в следующем году, выросло до 7. До 7 из 19. То есть даже здесь повышение ставки в 2022 – это еще вилами по воде писано. Именно поэтому мы неоднократно обращали внимание трейдеров, что реакция рынков на последнее заседание ФРС была какой-то чрезмерной. Что касается ЕЦБ, то здесь вообще говорить не о чем, ибо Кристин Лагард на почти каждом своем выступлении заявляет, что европейская экономика еще слишком слаба и не может обойтись без стимулирования. Про ставки в Европе сейчас никто и не заикается. Банк Англии и вовсе оставил все без изменений, даже не скорректировав прогноз по ВВП. Однако на заседание Банка Англии трейдеры ответили распродажами фунта, а на заседание ФРС – покупками доллара. Таким образом, единственное различие между ФРС и европейскими регуляторами заключается в фразе «ФРС готова приступить к обсуждению сворачивания программы количественного стимулирования», которая в Америке составляет, кто не помнит, не менее 120 млрд долларов в месяц. Все. Именно из-за этой фразы, оброненной Джеромом Пауэллом, американская валюта и выросла на 250 и 300 пунктов против евро и фунта соответственно. При чем уже на следующем своем выступлении в Конгрессе США, которое состоялось на этой неделе, Джером Пауэлл и словом не обмолвился о том, что ФРС собирается что-то там обсуждать. Наоборот, Джей Пауэлл говорил о сохранении монетарного стимулирования, указывал на неравномерность восстановления экономики, упадок некоторых, наиболее пострадавших от пандемии секторов, а также на длительное восстановление рынка труда до его допандемических уровней, которое теперь является главной целью ФРС. Таким образом, по большому счету, риторика всех трех центральных банков практически не отличалась друг от друга. Как в таких условиях можно ожидать резкой смены тренда? Именно исходя из этих рассуждений мы и считаем, что американская валюта возобновит свое падение. Просто потому, что ничего не изменилось. Глобальный долларовый тренд завершен, ФРС продолжает вливать в свою экономику сотни миллиардов долларов, Конгресс США готовится принять бюджет на 2022 год, которые предусматривает траты в три раза большие, чем годом ранее, инфляция растет. Все эти факторы, с нашей точки зрения, будут и дальше оказывать давление на американскую валюту. Плюс не стоит забывать про технические факторы. Иногда, когда рынки долгое время не могут найти силы для преодоления какого-либо уровня, они на время сбавляют натиск, цена откатывается в противоположную сторону, после чего с новыми силами начинается торговля по тренду. Что и позволяет преодолеть «железобетонный уровень». Таким образом, не исключено, что в последнюю неделю трейдеры просто позволили паре евро/доллар взять разгон, так как осознали, что уровень 1,2242 просто так преодолеть не получится. Таким образом, мы выступает за продолжение движения вверх, но также допускаем, что в рамках глобальной коррекции может последовать еще один виток нисходящего движения примерно в область 17-го уровня. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 25 июня составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1865 и 1,1989. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 S3 – 1,1780 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,1865 и 1,1841, если цена отскочит от скользящей средней линии. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1989 и 1,2024. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 25 июня. Энди Халдейн так и остался в одиночестве... Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 25 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 25 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась гораздо более активно, чем пара EUR/USD. Впрочем, это и не удивительно, так как на этот день было запланировано оглашение результатов заседания Банка Англии, так что высокая волатильность была ожидаема. К слову, в реальности никакой высокой волатильности не было, так как БА никаких важных решений не принял и никаких важных заявлений не сделал. Подробно мы рассматриваем итоги заседания британского регулятора в наших фундаментальных статьях. Рекомендуем ознакомиться. Ссылки ниже. В течение минувших суток было сформировано всего два сигнала, оба на американской торговой сессии, когда заседание БА уже завершилось. Таким образом, даже к лучшему, что в первой половине дня не было торговых сигналов, которые могли бы принести убытки трейдерам. Цена просто не приближалась к важным уровням и линиям. После оглашения итогов заседания БА котировки фунт/доллара опустились на 85 пунктов и отработали линию Киджун-сен, от которой произошел отскок. Этот отскок был сигналом на покупку, который следовало отрабатывать. Правда, сильного движения вверх не получилось, пара прошла всего 22 пункта после формирования сигнала, чего хватило для выставления уровня Stop Loss в безубыток, по которому длинная позиция и закрылась. В последствии котировки пары еще раз опустились к критической линии и вновь сформировали сигнал на покупку, который уже не следовало отрабатывать, так как время близилось к вечеру. А мы не рекомендуем открывать сделки на ночь глядя. Обзор пары EUR/USD. 25 июня. Центральные банки по-прежнему опасаются «ястребиной» риторики. Обзор пары GBP/USD. 25 июня. Энди Халдейн так и остался в одиночестве... GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме по фунт/доллару видно нисходящее движение в течение минувших суток, которое было спровоцировано заседанием Банка Англии. В итоге, котировки опустились к критической линии, от которой может произойти отскок, который спровоцирует возобновление восходящего движения. Линия тренда была успешно преодолена в четверг, что тоже не удивительно, учитывая степень значимости фундаментального события в Великобритании. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них(обращаем внимание, что некоторые из них были перенесены, некоторые - удалены): 1,3800, 1,3859, 1,4008 и 1,4080. Линии Сенкоу Спан Б(1,3986) и Киджун-сен(1,3893) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании не будет ни одного важного отчета или события. Таким образом, надежды только на американскую статистику, которая также будет очень слабой. Поэтому сегодня, скорее всего, трейдеры не дождутся никакой реакции рынка, так как реагировать будет попросту не на что. Следовательно, нужно будет торговать на чистой «технике». Ориентирами сейчас выступают линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, но требуется, чтобы сигналы около этих линий были четкими и точными. Помимо этого, нужна хотя бы средняя волатильность, а не стояние на одном месте. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(8 – 14 июня) пара GBP/USD снизилась на 70 пунктов. Однако, новый отчет COT вышел с задержкой, поэтому сделать соответствующие выводы мы можем только сейчас. Итак, как это не парадоксально, но нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial» выросла и по фунту стерлингов. Точно таким же способом, как и в случае с евровалютой. Крупные игроки закрыли в течение отчетной недели 8,5 тысяч контрактов на продажу и только 5,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция выросла на 3 тысячи контрактов, а вместе с ней усилилось и «бычье» настроение трейдеров. Примечательно, что в этом отчете COT также не учитываются движения пары, которые произошли в конце прошлой недели. Таким образом, уже следующий отчет COT может показать сильное уменьшение нетто-позиции профессиональных трейдеров. А пока мы можем сделать только тот вывод, что за отчетную неделю в настроении крупных игроков по фунту ничего особо не изменилось. Первый индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров(зеленая линия) в последнее время постоянно, то понижается, то повышается, но при этом остается примерно на одном месте. Таким образом, по последнему доступному отчету попросту нельзя сделать никаких важных выводов. Поэтому нужно ждать следующего отчета и смотреть, как работали крупные игроки во время публикации итогов заседания ФРС и в последующие несколько дней. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели вновь торговалась ультра спокойно. В течение суток котировки прошли всего около 40 пунктов, поэтому торговать в таких условиях интрадей было крайне сложно. А рассчитывать на высокую прибыль – еще сложнее. В течение дня было опубликовано сразу три довольно важных отчетах в Штатах, однако, как мы и предупреждали вчера, ни один из них не оказал должного влияния на трейдеров. Даже наиболее важные отчеты по ВВП и заказам на товары длительного использования. ВВП по итогам первого квартала остался без изменений на уровне 6,4%, а объем заказов на товары долгосрочного использования вырос на 2,3%, что меньше, чем ожидали увидеть рынки. Но, как мы уже сказали, рынки все равно не обратили на эти данные никакого внимания. Тем не менее, в течение дня на 5-минутном таймфрейме сформировалось несколько торговых сигналов, заслуживающих внимания. В самом начале европейской торговой сессии котировки пары отскочили от уровня-экстремума 1,1922, который находился рядом с критической линией. Это был четкий сигнал на покупку и следовало открывать длинные позиции. В последствии котировки поднялись к следующему уровню-экстремуму 1,1950 и отскочили от него, поэтому следовало закрывать лонги вручную в прибыли около 15 пунктов. По сигналу на продажу следовало открывать уже короткие позиции, однако сразу вниз цена не пошла, а сначала вернулась к уровню 1,1950, отскочила еще раз, сформировав еще один сигнал на продажу и лишь потом опустилась обратно к уровню 1,1922, принеся, таким образом, еще пунктов 15 прибыли трейдерам. Сигнал около критической линии уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался ближе к вечеру, а в течение всего дня по паре наблюдался откровенный флэт, да еще и низковолатильный. Обзор пары EUR/USD. 25 июня. Центральные банки по-прежнему опасаются «ястребиной» риторики. Обзор пары GBP/USD. 25 июня. Энди Халдейн так и остался в одиночестве... EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме еще лучше видно, что пара весь минувший день провела во флэте между уровнями 1,1922 и 1,1950. Четкой тенденции по-прежнему нет. Нет линии тренда, нет канала, поэтому сейчас остается только гадать, какой тренд формируется. Пара евро/доллар сейчас находится в некоей точке равновесия после того, как обвалилась на прошлой неделе на 250 пунктов после заседания ФРС. Таким образом, рынкам может понадобится некоторое время, чтобы определиться, что теперь делать с парой евро/доллар. В пятницу мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1851, 1,1924, 1,1950, 1,1988 и 1,2051, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2031) и Киджун-сен(1,1907). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятый торговый день недели в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США будут опубликованы отчеты по изменению уровня расходов и доходов американского населения, а также индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Это явно не те отчеты, которые способны вызвать сильную реакцию рынка. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(8 – 14 июня) пара EUR/USD снизилась на 70 пунктов. Новый отчет COT вышел с двухдневным опозданием, однако он действительно сильно удивил. Однако, здесь сразу следует уточнить тот факт, что последние три торговых дня прошлой недели не попали в этот отчет. Поэтому все его данные могут быть вводящими в заблуждение. Тем не менее, крупные игроки в течение отчетной недели усилили свой «бычий» настрой и увеличили нетто-позицию на 12 тысяч контрактов. Правда, достигнут был такой результат не за счет открытия новых контрактов на покупку, а за счет закрытия контрактов на продажу, коих стало меньше сразу на 32 тысячи. Buy-контракты группы «Non-commercial» также закрывала, но в меньшем количестве – всего 20,5 тысяч. Таким образом, некоммерческие трейдеры закрывали оба вида контрактов, но при этом их настрой стал более «бычьим». В некоторой степени парадокс. Однако, как мы уже сказали выше, в любом случае наиболее интересные движения пары евро/доллар не попали в последний отчет COT. Таким образом, уже следующий отчет может показать резкое ослабление «бычьего» настроя, так как очень тяжело поверить в то, что евровалюта обвалилась на 250 пунктов, но при этом профессиональные трейдеры наращивали лонги. Однако, в целом в любом случае «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых лонгов у группы «Non-commercial» превышает общее количество открытых шортов уже более, чем в 2 раза. Косвенно это подтверждает наши предположения о том, что доллар США может возобновить свое падение в долгосрочной перспективе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD попала в идеальный шторм, поскольку позиция ФРС становится более «ястребиной» с каждым днем, в то время как

По итогам июньской встречи чиновники FOMC имели неосторожность намекнуть на более раннее, чем ожидалось, ужесточение денежно-кредитных условий в США. Принимая во внимание то, что явный «ястребиный» настрой может спровоцировать широкомасштабную коррекцию на рынках, глава ФРС Джером Пауэлл поспешил заверить инвесторов в том, что регулятор не будет повышать процентные ставки, основываясь лишь на страхах в отношении возможной инфляции. Успокаивающий спич председателя Федрезерва вернул покупателям рисковых активов уверенность в завтрашнем дне и сбил с ног защитный доллар. В итоге индекс S&P 500 подскочил к абсолютному максимуму в районе 4250 пунктов, а гринбек снес ключевую поддержку вблизи 92 пунктов. Впрочем, что уже вскоре глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик высказался в противоположном ключе. Он отметил, что его ожидания в отношении подъема базовой ставки американским ЦБ передвинулись на следующий год с 2023 года. Кроме того, Р. Бостик дал понять, что ждет скорого сокращения объемов выкупа активов Федрезервом. Комментарии главы ФРБ Атланты заставили индекс S&P 500 отступить от пиковых уровней и позволили гринбеку несколько восстановиться от почти недельных минимумов около 91,50 пункта. Судя по всему, инвесторы осознают, что американский ЦБ становится более агрессивным, но пока только в планах. ФРС, похоже, хочет дождаться появления явных признаков восстановления национальной экономики, прежде чем повышать процентные ставки. В рамках своего недавнего выступления в Конгрессе председатель Федрезерва Джером Пауэлл подчеркнул, что регулятор не станет спешить с ужесточением монетарной политики, опираясь на показатели одной лишь инфляции, отметив, что не менее важным фактором является состояние рынка труда. По мнению главы ФРС, высокие показатели инфляции стали результатом «идеального шторма» – одновременно вырос спрос, и под него не успевает подстроиться предложение, так как перезапуск экономики после простоя, вызванного пандемией, продолжается. Дж. Пауэлл считает, что нынешние высокие темпы инфляции долго не продержатся, и уже в следующем году они снизятся. Однако в это непросто поверить, учитывая, что базовая инфляция в США за очень короткий промежуток времени выросла до максимума за 19 лет. Последние статданные по Соединенным Штатам указывают на усиление инфляционного давления в стране. Эксперты опасаются, что увеличение производственных затрат компаний будет способствовать дальнейшему подъему цен и ограничит спрос. По информации IHS Markit, в июне индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США поднялся до рекордных 62,6 пункта с 62,1 пункта, зафиксированных в мае. При этом подындекс производственных затрат также подскочил до очередного рекорда на фоне подъема цен на сырьевые товары. Между тем индекс деловой активности в сфере услуг страны упал до 64,8 пункта против 70,4 пункта в предыдущем месяце. Согласно данным отчета, предприятия в секторе услуг, на который приходится более 2/3 экономической активности США, обеспокоены ростом инфляции, а также невозможностью найти квалифицированную рабочую силу и людей, желающих работать. Тем временем число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 19 июня, составило 411 тыс. против 418 тыс. на предыдущей отчетной неделе. Хотя показатель почти неуклонно снижается после того, как в марте 2020 года достиг 6,867 млн заявок, в ФРС считают, что он является довольно волатильным и доверять ему полностью нельзя. Ключевой отчет по американской занятости выйдет на следующей неделе. А пока инвесторы ждут публикации свежих данных по ценовому индексу расходов на личное потребление, который будет обнародован в пятницу и является излюбленным индикатором инфляции Федрезерва. Американскому ЦБ, похоже, пока удалось ослабить инфляционные опасения. Как отмечают специалисты Bloomberg, корреляция между американскими акциями и облигациями вернулась на отрицательную территорию. В этом году она достигала рекордно высокого значения с 1999 года и несколько месяцев подряд оставалась положительной. Эксперты объясняли резкое усиление положительной корреляции между акциями и облигациями инфляционными страхами. Если пятничный релиз по базовому индексу PCE окажется сильным, это будет хорошей новостью для гринбека и плохой для рисковых активов из-за влияния на процесс сокращения QE со стороны ФРС в перспективе. Пока что американская валюта изо всех сил пытается удержаться выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит в районе 91,45 пункта. Многие участники рынка по-прежнему ожидают ослабления доллара в среднесрочной перспективе, по крайней мере, до конца 2021 года. В качестве аргументов они приводят относительно высокий, по историческим меркам, курс американской валюты, восстановление мировой экономики и все еще крайне мягкую денежно-кредитную политику ФРС. В частности, такой точки зрения придерживаются стратеги The Goldman Sachs. «ФРС, проявляющая терпение к инфляции, и сильный глобальный рост должны соответствовать продолжающемуся падению курса доллара, особенно с учетом высоких первоначальных ожиданий по USD», – отметили они. В банке ожидают, что через три месяца пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,2000, спустя шесть месяцев – около 1,2300 и через 12 месяцев – вблизи 1,2500. Между тем аналитики Barclays считают, что доллар должен продолжить укрепление по отношению к некоторым из менее доходных валют G10, где центральные банки, вероятно, будут отставать от ФРС в плане ужесточения политики. Они прогнозируют, что к концу года евро упадет до $1,1800. В последние дни пара EUR/USD неустойчиво торгуется в диапазоне 1,1900–1,1970. Основным драйвером пары по-прежнему является динамика доллара, который оказался в плену у противоречивых сигналов ФРС относительно сроков отмены денежно-кредитного стимулирования. «Инвесторы все еще пытаются понять, чего ждать от Федрезерва. Они день за днем ищут экономические зацепки и затем, вероятно, пытаются превратить эти зацепки в прогнозы насчет дальнейших шагов ФРС», – отметили специалисты Advisors Asset Management. Хотя главе ФРС Дж. Пауэллу удалось приостановить укрепление доллара, евро не смог в полной мере этим воспользоваться, даже несмотря на то, что последние данные по США разочаровали участников рынка, а статистика по еврозоне превзошла прогнозы. С учетом последних событий американский ЦБ сейчас выглядит больше «ястребом», чем ЕЦБ. Именно осторожная позиция последнего сдерживает рост EUR/USD. Первоначальное сопротивление ожидает «быков» на 1,1975. Далее они могут нацелиться на 1,1990 (200-дневную скользящую среднюю) и психологически важный уровень 1,2000. «На первый взгляд, евро должен дополнительно поддержать тот факт, что укрепление доллара после заседания ФРС на прошлой неделе, на котором отмечалось более раннее, чем ожидалось прежде, повышение ставок, постепенно теряет силу. Однако единая валюта, похоже, не имеет достаточно сил, чтобы быстро вернуться к $1,2000 и выше, и любое движение к $1,2000, вероятно, вызовет фиксацию прибыли», – полагают стратеги UniCredit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс