Биткоин: шок предложения и выкуп падения

Биткоин застрял, и на дневном графике консолидация, похоже, формирует треугольник. Если это так, основной прогноз все равно не меняется: BTCUSD двинется к одной из границ широкого боковика 31082,82 - 41980,24. А пока на графике нет ничего нового, рассмотрим, что говорит статистика о возможной перспективе главной криптовалюты. Ончейн-аналитик Вилли Ву считает, что биткоин столкнется с «шоком предложения» на фоне роста скорости вывода монет. Он отмечает, что холдеры, покупавшие главную криптовалюту на долгосрок, начинают, в отличие от краткосрочных спекулянтов, расширять накопление. Таким образом, из оборота вытесняется все большее количество BTC.Ву упомянул соотношение биткоинов, находящихся в долгосрочных покупках, по сравнению с приобретенными на краткосрок, также известное как коэффициент предложения. Он отметил, что первые активно поглощают давление продаж со стороны китов.«Это напоминает мне о шоке предложения, который был почти не замечен рынком в четвертом квартале 2020 года. Эксперты обсуждали, является ли BTC страховкой от инфляции в мире после COVID, когда данные указывали на то, что долгосрочные инвесторы накапливают BTC в быстром темпе. Впоследствии цена резко упала, очень быстро отделившись от тесной корреляции с акциями», - написал в своем отчете Ву. Одновременно Glassnode увеличила перспективы быстрого внедрения биткоина. Компания указала на то, что в сети главной криптовалюты появляется в среднем 32 000 новых пользователей каждый день, что является новым максимумом для 2021 года.В последний раз показатель роста пользователей биткоин-сети достиг максимума в январе 2018 года. Он составил примерно 40 000, после чего скорректировался вниз вместе с ценами. «Структура, с которой мы сейчас сталкиваемся, уже не та, - объяснил Ву. - Новые пользователи пользуются текущей возможностью, чтобы выкупить провал, они выйдут на самый высокий уровень в 2021 году».А во вторник компания CryptoQuant, которая занимается аналитикой данных, сообщила, что количество транзакций чистого оттока биткоинов со спотовых бирж впервые за год превысило отметку 60 000. А общее количество биткойн-депозитов на кошельки спотовых бирж снизилось до менее 20 000.Скорость вывода BTC подскочила в тот период, когда регулирующие органы усилили контроль над платформами для торговли криптовалютой. Например, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) запретило Binance крупнейшей в мире бирже криптовалют по объему вести регулируемую деятельность в стране «без предварительного письменного согласия».О чем говорит описанная выше динамика? Как правило, повышение ставок вывода биткоинов рассматривается как намерение трейдеров удерживать криптовалюту вместо того, чтобы обменивать ее на другие активы, включая конкурирующие монеты и фиатные деньги. На фоне того, что общий вывод BTC достиг годового максимума, ожидается, что биткоин готовится к еще одному периоду роста накопления.Одновременно общие резервы монет главной криптовалюты на биржах оставались относительно стабильными с мая, что указывает на то, что последний всплеск вывода средств практически не повлиял на общий обменный баланс по состоянию на среду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вышел пресс-релиз по продажам Ford: взят курс на снижение, проблем немало, стоит надеяться на долгосрочные инициативы в деятельности

Компания Ford всеми силами старается сейчас поддержать и упрочить своё положение на рынке, однако это приходится делать в условиях отнюдь не идеальных, о чём свидетельствуют, в частности, последние данные о продажах за июнь 2021 года (по США). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года реализация продукции упала примерно на четверть (с 158,5 тыс. автомобилей до 115,8 тыс. автомобилей). Конечно, если считать нарастающим итогом с начала года по июнь включительно, уровень текущего года ещё немного превышает прошлогодний (на 4,9%). Но в любом случае возникает искушение задуматься о стоящих перед компанией проблемах. В данный момент бичом автомобильной промышленности является систематическая нехватка полупроводниковых комплектующих. Прогнозы здесь достаточно неутешительные, это может продолжаться ещё не один год. И зависимость Ford от данной ситуации достаточно сильна. Явно озвучивается угроза дальнейшего снижения объёмов производства. Уже в июле, например, будет существенно снижена загрузка мощностей на нескольких североамериканских заводах. Кроме того, не стоит забывать о необходимости доукомплектации автомобилей, временно собранных без микросхем, что также затрудняет производственный процесс. В целом не исключается, что выручка ближайших кварталов может ощутимо пострадать от дефицита полупроводников.Также нельзя обойти вниманием тот банальный факт, что у компании очень сильные конкуренты. В целом этот вопрос достаточно обширен, но в первую очередь вспоминается недавний отчёт по продажам Tesla, вызвавший бурю положительных эмоций. Конечно, тут нет полной идентичности, но вряд ли снижение реализации продукции у Ford может заслуживать подобной реакции. Другие конкуренты не менее показательны. Например, компания Volkswagen, которая проводит массированную сбытовую политику, особенно на европейском рынке, и тоже, кстати, связывает серьёзные надежды с производством электромобилей. Соответственно, если обобщать, рыночная борьба способна привести к уменьшению доли по любому виду продукции и в любом регионе, что в условиях мобилизации значительных сумм на развитие приоритетных направлений совсем не безболезненно.Ну и, наконец, всегда вероятны проблемы, которые условно можно отнести к разряду «прочие». Хочется верить, что технологические нюансы, приводящие к авариям автомобилей, максимально обойдут Ford стороной, а предполагаемые судебные разбирательства не повлекут за собой миллиардные штрафы. В любом случае компания, имеющая давние традиции в автомобилестроении, настроена всерьёз биться за место под солнцем в суровых условиях нынешних реалий. Будет, несмотря на сложности, совершенствоваться продуктовая линейка электромобилей, интерес к которым в общемировом масштабе неуклонно растёт, также сильный акцент делается на диверсификацию в виде предоставления цифровых услуг, да и проблемы с производством в условиях нехватки чипов имеют, по крайней мере, одну положительную сторону – в достаточной степени выраженный спрос на продукцию. Можно предположить, что компания имеет долгосрочный потенциал развития, но в данный момент ситуация отличается неопределённостью в связи с не очень благоприятным новостным фоном. Соответственно, те инвесторы, которые всё-таки не теряют бычьих надежд в отношении акций Ford, должны проявить максимум осторожности, учитывая текущую коррекцию, а также предвосхищая возможность снижения котировок и в дальнейшем, например, на фоне выхода следующего квартального отчёта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCAD - фиксация 2/3 лонговых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар проходит испытание протоколами. Может ли отскок евро перейти в ралли?

Движения доллара становятся все более интересными. Покупатели, воспользовавшись ухудшением настроений на мировых рынках, попытались не только утащить индекс американской валюты за пределы 92,47, но и взять штурмом сопротивление 93,00. Если первая цель была успешно достигнута, то вторая – потерпела крах. Однако важно не это, а то, что есть порох в пороховницах. Значит, при любом удобном моменте доллар может улететь к новым более высоким отметкам.Отметим, накануне спрос на доллар вырос после сообщений об ухудшении эпидобстановки в мире. Европейские страны страдают от атаки нового коронавирусного штамма и вынуждены вводить новые карантинные ограничения. С конца этой недели меры будут усилены в испанской Каталонии. До этого о четвертой волне ковида в стране сообщили власти Португалии. Официально был продлен локдаун в Сиднее, Австралия.Впрочем, сегодня фокус инвесторов был смещен, настроения улучшились. Вряд ли рынки с головой окунутся в коронавирусную тематику в краткосрочной перспективе. Для этого должны появиться более тревожные новости по распространению инфекции. Сегодня рыночные игроки интересуются риском, следовательно, доллару придется несколько сбавить напор. Индекс американской валюты немного отошел от вчерашних максимумов, тем не менее он пытается удержаться выше важной отметки 92,47. Это означает, что тенденция роста может продолжиться. Ближе к вечеру внимание трейдеров будет сфокусировано на протоколах FOMC. Это будет своего рода испытанием для доллара. Сейчас рынки больше склоняются к версии сохранения стимулирующей политики в США. Если протоколы подтвердят неготовность ФРС к ужесточению монетарной политики, индекс доллара может возобновить снижение в область круглой отметки 92,00 и ниже в зависимости от содержания протоколов и, конечно же, отношения рыночных игроков. Проигнорировать релиз они не должны, а вот слабая реакция вполне возможна.EUR/USD выглядит уныло, но на таком рынке, как сейчас, все может измениться в любой момент. Причем не знаешь, в какую сторону. К примеру, вчера вышел негативный отчет для доллара. Рассчитываемый ISM индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг рухнул до 60,1 пункта после рекордного роста к 64 в мае. Доллар все равно вырос. Такая реакция – практически в порядке вещей.Для покупок евро поводов нет никаких. Поскольку важных новостей в течение дня не ожидается, вряд ли график оживится или сильно изменится до протоколов FOMC. Пара EUR/USD накануне усилила нисходящее движение. Предыдущий рост был полностью нивелирован, что является отличным медвежьим сигналом. Сейчас евро тестирует уровень поддержки или локальный минимум 1,1824. Можно рассмотреть возможность пробоя данного уровня, в таком случае можно уверенно открывать короткие позиции по единой валюте.Дополнительное давление на евро идет со стороны неуверенной политики ЕЦБ, который медлит с предложениями по сокращению действующих стимулирующих программ.Впрочем, уход пары EUR/USD ниже текущих отметок может не состояться. Евро мог сформировать временное дно, к тому же сегодняшняя публикация протоколов, как ожидается, окажет давление на доллар. В таком случае у евро появится шанс на отскок, но возникает вопрос: может ли этот отскок перейти в ралли?О ралли говорить преждевременно. Распространение штамма «Дельта» в Старом свете угрожает замедлить процесс выздоровления экономики. Европа отстает в темпах вакцинации от других развитых государств. Лето будет мрачным, как и евро.Есть небольшой шанс на позитив для единой валюты. ЕК публикует обновленные прогнозы, если они окажутся оптимистичными, евро немного оживет.Что касается двойного дна евро, о котором было сказано выше, то сей факт можно увидеть, проштудировав графики. Пара торгуется ниже простых скользящих средних 50, 100 и 200 на 4-часовом графике. Однако она отошла от предыдущего многомесячного минимума 1,1808, создав двойное дно. Это вполне может сойти за стартовую площадку для роста. Линии поддержки ниже текущих минимумов находятся на 1,1760, 1,1700. Сопротивление расположено на 1,1885, 1,1910 и 1,1950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американские индексы падают после громких рекордов накануне

По итогам торговой сессии вторника биржевые показатели США Dow Jones и S&P 500 отчитались падением вслед за эффектными рекордами ушедшей недели. При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite, наоборот, вырос до нового максимума.Так, промышленный DJIA просел на 0,60% – до 34577,37 пункта, а показатель высокотехнологичных компаний NASDAQ набрал 0,17% и вырос до рекордной отметки 14663,64 пункта. Индикатор широкого рынка S&P 500 потерял 0,20% и опустился до уровня 4343,54 пункта, закончив семидневную череду роста.При этом акции энергетических компаний ощутимо потеряли в стоимости. Ценные бумаги Occidental Petroleum Corp. подешевели на 6,4%, APA Corp. – на 4,3%, а ConocoPhillips – на 3,9%.Котировки американского оператора сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc.упали на 3,9% на фоне отказа руководства компании выносить на голосование акционеров вопрос о выпуске дополнительных 25 млн акций.Ценные бумаги китайской компании Didi Global Inc., предоставляющей услуги агрегатора такси и каршеринга, рухнули на 19,6%. Причиной резкого обвала акций стало требование Управления по вопросам киберпространства КНР удалить мобильное приложение сервиса такси из магазинов-приложений Китая.Стоимость ценных бумаг еще двух компаний из КНР – цифровой платформы для заказа грузовиков Full Truck Alliance Co. и онлайн-платформы по подбору персонала Kanzhun Ltd. – просела соответственно на 6,7% и 16%.Акции Amazon.com Inc. выросли в цене на 4,7% – пробив очередной рекордный уровень на фоне закрытия Министерством обороны США проекта по созданию облачной инфраструктуры хранения данных JEDI.Торги вторника на фондовых рынках США стали первыми на текущей неделе после длинных выходных. В понедельник американские биржи не работали в связи с празднованием в стране Дня Независимости.В последнее время фондовый рынок США демонстрировал эффектные рекорды на фоне восстановления экономики страны, несмотря на множественные затруднения с поставками.Так, согласно данным Института управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг Соединенных Штатов в прошлом месяце снизился до 60,1 пункта с рекордного майского уровня в 64 пункта. Эксперты прогнозировали падение показателя лишь до 63,5 пункта. При этом значение индикатора выше 50 пунктов свидетельствует об увеличении деловой активности, ниже – о снижении.Основными понижающими факторами для показателей деловой сферы сегодня остаются нехватка сырья, инфляция, логистические трудности и дефицит кадров. На текущей неделе основной интерес инвесторов вызывает протокол июньского заседания Федеральной резервной системы США, публикация которого назначена на среду. По итогам встречи ФРС, состоявшейся 15-16 июня, регулятор сохранил уровень базовой процентной ставки на отметке 0-0,25% годовых. Еще один важный для участников фондового рынка вопрос – ситуация на мировом нефтяном рынке. Во вторник стоимость черного золота устремилась вниз, откатившись от недавних максимумов, достигнутых днем ранее. Причиной нестабильности нефтяного рынка стало отсутствие компромисса по увеличению нефтедобычи с августа между государствами-участниками ОПЕК+. В основе конфликта – принципиальная позиция Объединенных Арабских Эмиратов: государство согласно увеличить добычу, однако требует для себя снижения уровня нефтедобычи с 3,168 до 3,8 млн баррелей в сутки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/RUR и EUR/RUR – итоги и перспективы

USD/RUR После снижения в зону влияния месячного среднесрочного тренда и нижней границы недельного облака, а также тестирования по первому целевому ориентиру дневной цели на пробой облака (71,595) пара обозначила торможение, по результатам которого игроки на повышение приступили к восстановлению позиций. К настоящему моменту удалось развернуть дневной крест Ишимоку и исполнить недельную коррекцию до сопротивления среднесрочного тренда (74,598). Если сейчас говорить о дальнейших повышательных перспективах, то после преодоления встреченного сопротивления основное значение будет иметь выход пары из дневной и недельной облачности и закрепление на данных таймах в бычьей зоне относительно облаков Ишимоку. Это произойдёт при прохождении района 75,25 – 75,40 (дневной Сенкоу Спан Б + недельный Сенкоу Спан А + недельный Фибо Киджун). Далее для игроков на повышение значение будет иметь возврат поддержки месячного краткосрочного тренда (76,05). Нужно отметить, что на текущий момент притяжение и своё влияние на развитие ситуации оказывает объединение уровней – недельный Фибо Киджун (73,84), месячный Фибо Киджун (73,69) и нижняя граница дневного облака (73,80). Ближайшие поддержки сохраняют концентрацию на рубеже 72,98 (недельный краткосрочный тренд + дневной крест Ишимоку). *** EUR/RUR После исполнения и пробоя дневной цели игрокам на понижение не удалось надёжно закрепиться ниже и продолжить снижение. В результате незначительного торможения и дневной консолидации в районе отработанной цели мы наблюдаем восстановление позиций игроками на повышение. Вчера они исполнили тестирование заключительных рубежей дневного мёртвого креста (87,99 – 87,47) и усиливающих данный крест недельных уровней (87,99 – 87,62). Ликвидация дневного креста и обретение поддержки от недельного краткосрока будет способствовать дальнейшему восстановлению позиций игроков на повышение, при этом перед ними будет достаточно широкая зона сопротивления, состоящая из достаточно разнообразных уровней дневного, недельного и месячного таймфреймов (88,39 – 88,83 – 89,25 – 89,50-66 – 90,05). Роль ближайших поддержек в сложившихся условиях сейчас сохраняет за собой отработанная дневная цель (86,72 – 86,09) и дневной Тенкан (86,78). *** При техническом анализе ситуации используются: Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вернется ли золото в игру?

Столкнувшееся в июне с худшей месячной динамикой за последние 4,5 года золото постепенно приходит в себя и даже пытается зацепиться за психологически важный уровень $1800 за унцию на фоне ухудшения глобального аппетита к риску и падения доходности казначейских облигаций США. Возможно, не так страшен черт, как его малюют, и драгметалл сумеет зализать раны? Или, напротив, нисходящему долгосрочному тренду по XAUUSD быть? Месячная динамика золотаОтветить на этот вопрос непросто. Несмотря на масштабные распродажи в начале лета, инвесторы продолжают держаться за свои вложения в ориентированные на золото ETF, а AvaTrade считает, что после серии разочаровывающих данных по Штатам ФРС решит сохранить ультра-мягкую монетарную политику подольше, а эйфория рынков по поводу разгона инфляции и быстрого роста ВВП исчезнет. Доходность казначейских облигаций продолжит падать, что позволит драгметаллу вернуться выше $1900 за унцию. Шотландский инвестиционный фонд прогнозирует, что инфляция в скором времени выйдет из-под контроля Федрезерва, что благоприятно отразится на ценах на анализируемый актив. Компания предлагает вспомнить историю 1970-х, когда на фоне безудержного роста CPI он чувствовал себя как рыба в воде.На противоположной стороне баррикад находится Morgan Stanley, утверждающий, что укрепление доллара США и повышение реальных ставок по американским долговым обязательствам продолжат делать из золота мальчика для битья. В результате в течение следующих 6-ти месяцев оно упадет до $1700 за унцию. По мнению JP Morgan, доходность казначейских облигаций действительно выглядит очень низкой с точки зрения модели, основанной на экономическом росте и на монетарной политике. Компания связывает это с чрезмерно раздутыми спекулятивными нетто-шортами, которые время от времени закрываются на фоне разочаровывающей статистики по Штатам, как, например, это было после выхода в свет данных по июньской деловой активности в непроизводственном секторе США от Института управления поставками. Отклонения доходности казначейских облигаций США от справедливой стоимостиНа мой взгляд, золото – это своеобразная штанга. Оно хорошо себя чувствует в крайних точках – во времена чрезмерно высокой или, наоборот, чрезмерно низкой инфляции. Нынче же американская и другие экономики мира находятся где-то посередине, что создает серьезное давление на драгметалл. К тому же нужно понимать, что он реагирует не на саму инфляцию, а на то, что по поводу инфляции думает ФРС. В этом отношении расчет инвесторов, что дальнейшую судьбу XAUUSD решит протокол июньского заседания FOMC, выглядит логично. 7 членов Комитета открытого рынка считают, что ставки будут повышены в 2022, 6 ожидают, что это произойдет в 2023, остальные прогнозируют более позднее ужесточение денежно-кредитной политики. Технически отскок золота после достижения им промежуточного таргета на 61,8% по паттерну «Акула» представляется логичным. Неудачный штурм сопротивления на $1813 за унцию (38,2% по Фибоначчи от волны CD) с последующим падением ниже $1793 (23,6%) – повод для продаж. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Криптовалютная биржа Binance готовится к IPO

Следом за Coinbase многие другие крупнейшие криптовалютные биржи озадачились вопросом размещением своих акций на американском фондовом рынке, что является очень хорошим сигналом для мира криптовалют и в целом для цифровой индустрии. Как стало вчера известно, Binance.US возглавляемая бывшим банковским работником Брайаном Бруксом, наняла Мануэля Альвареса в качестве своего главного административного управляющего. Альварес ранее работал в Калифорнийском Департаменте финансовой защиты и инноваций и как сказано в заявлении, он присоединился к компании еще 22 июля. Новый исполнительный директор продолжает укреплять штат и наращивать свою команду с момента прихода в компанию в мае этого года. Сейчас штат вырос почти вдвое и в планах найм еще около сотни человек в ближайшие шесть-девять месяцев. В официальном заявлении биржи сказано, что Binance.US в конечном счете может стать публичной. Скорей всего размещение будет проведено в ближайшие четыре года. «Привлечение Мануэля Альвареса показывает, что мы не только серьезно относимся к защите своих клиентов, но и собираемся быть на передовой, поэтому продолжим и дальше нанимать самых лучших специалистов, самых высокопоставленных людей, которые будут выполнять для нас различные функции». В последнее время криптовалютное сообщество подвергается все более пристальному вниманию со стороны регуляторов разных стран. Китай давит на рынок своими запретами, Великобритания лишает лицензий крупнейшие криптовалютные биржи, а надзорные органы США вплотную взялись за стейблкоины. Не просто живется биржам и в таких регионах, как Таиланд, Нигерия, Мексика и тд. Исполнительный директор Binance.US пояснил, что биржа полностью независима от Binance и просто имеет общего учредителя. Брайан Брукс также считает, что рынок уже достиг той точки роста, когда ему необходимы базовые основы, а призывы к регулированию - неплохие признаки взросления индустрии. Генеральный директор Binance Чанпэн (CZ) также высказался на счет регулирования и недавнего давление со стороны контролирующих органов на его биржевой бизнес. Он сравнил криптовалютный рынок с созданием автомобиля. В открытом письме CZ отметил, что принятие и развитие криптографии имеет много параллелей с правилами, касающимися автомобилей, в том смысле, что законы и руководящие принципы разрабатывались параллельно с развитием этой сферы. «Мы наблюдаем более широкое распространение криптовалют во всем мире и потребность в более четкой нормативно-правовой базе в разных странах», - сказал CZ. А пока регуляторы многих стран ведут успешную борьбу с криптовалютами, регулирующие органы Нигерии с этим заданием не справились. Несколько месяцев спустя, после введения запрета на использование криптовалют по всей стране, стало ясно, что усилия не сработали. Нация является ярким примером того, как люди обращаются к криптовалюте, чтобы справиться с трудностями экономики, несмотря на запретительную позицию государства. Напомню, что в феврале этого года Центральный банк Нигерии приказал банкам идентифицировать лиц и организации, которые проводят транзакции в криптовалюте или переводят средства на криптовалютные биржи и обеспечить немедленное закрытие таких счетов. Но этот запрет не повлиял на биткойн в Нигерии, так как крипто сообщество воспользовалось услугами прямой отправки платежей друг другу. По данным исследовательской компании Chainalysis, долларовый объем криптовалюты, полученный пользователями в Нигерии продолжает расти в этом году. В мае Нигерия получила криптовалюту на сумму 2,4 миллиарда долларов по сравнению с 684 миллионами долларов в декабре прошлого года. Нигерия является еще один доказательством того, какой интерес биткоин и другие альткоины могут представлять для стран со слабой экономикой и банковской системой. Что касается технической картины биткоина, то она никак не изменилась. У покупателей имеются реальные проблемы с прорывом сопротивления $36 000, что создает достаточно много проблем для дальнейшего роста. Выход за пределы этого диапазона приведет к новой восходящей волне к верхней границе бокового канала $41 100. Только после пробоя этого диапазона можно всерьез рассуждать на тему новой волны роста BTC в район максимумов – $46 700 и $52 000. Перед медведями стоит совсем другая задача. Для начала им нужно не пустить биткоин выше $36 000, ну а пробой нижней границы бокового канала в районе $30 000 обвалит курс к минимумам — $25 700 и $21 650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 июля (разбор утренних сделок). Фунт штормит из стороны в сторону, но быки твердо нацелены

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3810 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Первая попытка покупателей закрепиться выше 1.3810 потерпела неудачу. В результате был образован ложный пробой и хороший сигнал на открытие коротких позиций. Движение вниз от точки входа составило около 30 пунктов, но до целевого уровня 1.3771 мы не дотянули пару пунктов. Затем быки вернули себе инициативу и опять подтянули пару к сопротивлению 1.3810. Учитывая, что техническая картина пары никак не изменилась в первой половине дня, по всей видимости стратегия на американскую сессию будет аналогична европейской. Идеальным вариантом для покупателей станет формирование ложного пробоя на уровне 1.3771, что образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление к сопротивлению 1.3810. Лишь прорыв уровня 1.3810, чего покупателям не удалось сделать в первой половине дня, а также тест этой области сверху вниз сформируют новый сигнал на покупку GBP/USD и откроет прямую дорогу к максимуму 1.3862. Обратите внимание, что чуть выше уровня 1.3810 проходят средние скользящие, которые могут помешать быстрым планам быков вернуть рынок под свой контроль. Более дальней целью выступит максимум 1.3922, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD сохранится во второй половине дня, а быки не проявят активности в области 1.3771, лучше всего отложить длинные позиции до обновления поддержки 1.3732, однако открывать оттуда длинные позиции также рекомендую лишь при условии формирования ложного пробоя. Покупать пару сразу на отскок рекомендую только от нового минимума этого месяца в районе 1.3674 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей остается защита сопротивления 1.3810, что успешно удалось сделать в первой половине дня. Формирование ложного пробоя по аналогии с тем, которое я описывал чуть выше, вместе с сильными данными по американской экономике образуют хороший сигнал на продажу фунта, что столкнет пару к поддержке 1.3771. Лишь ее пробой приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и обвалит GBP/USD уже к минимуму 1.3732, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3674, но это при условии очень плачевного состояния фунта и сильного протокола Федеральной резервной системы, который ожидается во второй половине дня. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3810 рекомендую отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.3862, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Встреча представителей ЕЦБ может привести к пересмотру целевого уровня инфляции в еврозоне Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары GBPUSD на 7 июля Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 июня не зафиксировано особо никаких изменений. Минимальные движения в длинных и коротких позициях указывают на выжидательную позицию трейдеров, которая совпадает с позицией Банка Англии. Если еще в начале лета можно было рассчитывать, что регулятор как-то изменит свое отношение к программе покупки облигаций, то на прошлой неделе губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что с инфляцией пока проблем нет и сейчас не самое время для отмены стимулирующих мер. Это и стало основной причиной проблем с ростом британского фунта. Но данные по американскому рынку труда разочаровали трейдеров еще больше. Именно рост безработицы заставил трейдеров закрывать свои длинные позиции по доллару против фунта, что привело к мощному бычьему импульсу в конце прошлой недели, который по всей видимости, сохранится и на этой. Но как мы с вами уже знаем, до тех пор, пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений в свою политику, что будет сдерживать фунт от резких движений вверх. Распространение индийского штамма коронавируса на территории Великобритании создает дополнительные сложности с полным открытием экономики. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 445 до уровня 51 596, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 33 518 до уровня 33 873. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась совсем незначительно, до уровня 17 723 с уровня 17 972. Цена закрытия прошлой недели снизилась и составила 1.3878 против 1.3924. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку медведей продолжить давление на фунт. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3810 приведет к резкому росту фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3785 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 июля (разбор утренних сделок). Рынок застыл в ожидании протокола Федеральной резервной

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Прогнозы от Европейской комиссии, на которые сегодня делался акцент в первой половине дня, ничем не удивили трейдеров, что сохранило в паре EUR/USD достаточно низкую волатильность. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как до обозначенных мною утром уровней, пара так и не дошла. Поэтому сигналов по входу в рынок в первой половине дня образовано не было. На вторую половину дня техническая картина в EUR/USD никак не изменилась, как и торговая стратегия. Акцент у трейдеров будет смещен на протокол Федеральной резервной системы с июньского заседания, где представители комитета обсуждали дальнейшую денежно-кредитную политику. Основной акцент будет смещен на повышение процентных ставок и на число участников, которое проголосовало за более раннее повышение ставок из-за риска чрезмерного инфляционного давления. Для открытия длинных позиций лучше всего подойдет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1805. Основной целью у быков при этом будет восстановление EUR/USD к середине бокового канала 1.1851. Рассчитывать на пробой этого уровня можно лишь после публикации протоколов и размазанных ориентиров по изменению в денежно-кредитной политике ФРС США. Открывать длинные позиции в продолжение роста выше 1.1851 рекомендую только после теста этого уровня сверху вниз, что образует дополнительный сигнал на покупку с целью возврата пары к более крупному сопротивлению 1.1893, от которого вчера и образовалось все падение евро. Следующей целью будет область 1.1930, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1805 и сильных протоколов лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться обновления поддержки 1.1769 откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи держат рынок под своим контролем, и очень рассчитывают на пробой поддержки 1.1805. Весь акцент во второй половине дня останется именно на этом уровне. Закрепление ниже 1.1805 и тест этой области снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка с целью дальнейшего падения пары к минимуму 1.1769, обновление которого образует новый нисходящей тренд в евро и откроет возможность по обновлению локальных минимумов в районе 1.1740 и 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии после выхода фундаментальных отчетов по американской экономике не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1851, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование там ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии там активности медведей лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1893, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления расположилось у максимума 1.1930. Рекомендую ознакомиться:Встреча представителей ЕЦБ может привести к пересмотру целевого уровня инфляции в еврозоне Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD на 7 июля Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 29 июня произошли незначительные изменения. Можно было наблюдать за более высоким ростом коротких позиций и лишь небольшим восстановлением длинных. После ряда заседаний центральных банков рынок постепенно приходит в себя, однако покупатели рисковых активов не готовы действовать, так как опасаются изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. Тот факт, что данные по рынку труда в Соединенных Штатах Америки указали на рост уровня безработицы по всей видимости остудил желание покупать американский доллар в краткосрочной перспективе, что навредило нисходящему тренду пары EUR/USD который мы наблюдали в последнее время. Это говорит о том, что до осени этого года регулятор вряд ли будет прибегать к изменению программы покупки облигаций, что негативно скажется на перспективах американского доллара в летний период. Нет желания у трейдеров покупать и европейскую валюту, так как подобных мер от Европейского центрального банка также никто не ждет. По всей видимости на этой неделе большую часть пара проведет в боком канале с перспективой небольшого ослабления американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 207 863 до уровня 209 058, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 118 806 до уровня 121 912. Хорошие данные по европейской экономике на этой неделе могут оживить покупателей евро, так как все ждут, что экономика еврозоны продемонстрирует мощный рост в летний период. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 89 057 до уровня 87 146. Недельная цена закрытия выросла с уровня 1.1.1912 до уровня 1.1928. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей переломить рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность резко снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро под давлением: протокол ФРС может открыть путь к отметке 1,1750

Пара евро-доллар намеревается протестировать нижнюю границу диапазона 1,1800-1,1900, в рамках которого она торгуется с 30 июня, то есть на протяжении последней недели. И хотя внутридневные ценовые колебания происходят в рамках обозначенного коридора, пара находится под существенным давлением – любые попытки коррекционного роста пресекаются медведями eur/usd. Фундаментальный фон в целом способствует усилению гринбека: сильные Нонфармы, которые были опубликованы на прошлой неделе, позволяют трейдерам рассчитывать на сохранение «ястребиного» настроя со стороны представителей Федрезерва. Рекордный рост американской инфляции на фоне рекордного роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе (в июне был зафиксирован максимум текущего года) усилил спрос на доллар США, тогда как евро находится под давлением «голубиной» позиции ЕЦБ. С учётом замедления ключевых инфляционных индикаторов в Европе можно предположить, что следующее заседание Европейского Центробанка также будет не в пользу евро. Второстепенные (но при этом не менее важные) макроэкономические индикаторы также оказывают давление на единую валюту. Например, сегодня в Германии были опубликованы разочаровывающие данные по объему промышленного производства. Вопреки прогнозам роста, показатель вышел в отрицательной области (-0,3% м/м). Здесь необходимо напомнить, что вчера покупателей eur/usd разочаровал индекс настроений в деловой среде Германии: он рухнул сразу до 63-х пунктов, продемонстрировав самый слабый результат с января этого года. В целом по Европе этот индикатор показал аналогичную динамику. Если в июне общеевропейский индекс ZEW был на уровне 81,3 пункта, то в июле он снизился сразу до 61-го пункта. Как уже было сказано выше, на минувшей неделе трейдеров разочаровала и европейская инфляция: общий индекс потребительских цен оказался в июне на отметке 1,9% (после достижения двухпроцентного уровня в мае), а стержневой индекс без учёта цен на энергию и продукты питания снизился до 0,9% после майского роста к однопроцентной отметке. На фоне американской инфляции, которая в этом году обновила многолетние рекорды, европейские индикаторы выглядят достаточно слабо. Рынок труда в странах Европы постепенно восстанавливается, но и здесь Штаты «дают фору» Евросоюзу. Например, согласно июньским Нонфармам, в прошлом месяце количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 850 тысяч, хотя предварительным прогноз был на уровне 700 тысяч. Показатель растёт на протяжении последних двух месяцев. Впрочем, на мой взгляд, не макроэкономические отчёты задают тон торгам – а прежде всего фактическая раскорреляция между позициями ФРС и ЕЦБ. Федрезерв США по итогам июньского заседания ужесточил свою риторику, оказав существенную поддержку американской валюте. И хотя регулятор сохранил статус-кво и даже не обсуждал вопрос сворачивания QE, «ястребиные» нотки сопроводительного заявления позволили долларовым быкам организовать масштабное ралли. Точечный прогноз, который допускает двойное повышение ставки в 2023 году, затмил все остальные фундаментальные факторы. В то же время большинство представителей Европейского Центробанка продолжают озвучивать «голубиную» риторику. Именно поэтому трейдеры eur/usd вчера фактически проигнорировали разочаровывающий релиз по росту индекса деловой активности в секторе услуг США от ISM. Показатель снизился до 60-пунктов вопреки положительным прогнозам (эксперты ожидали увидеть этот индикатор на 65-пунктной отметке). Американская валюта лишь формально отреагировала на публикацию, продолжая набирать обороты по всему рынку. Европейская валюта в свою очередь более остро реагирует на «свою» статистику, которая лишь дополняет мрачную фундаментальную картину. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о коронавирусном факторе. После трёх месяцев передышки Евросоюз снова переживает рост числа заражений COVID-19. При этом вакцинация в европейских странах продвигается недостаточно быстро. По данным Всемирной организации здравоохранения, общий охват в Европе составляет всего 25%. При этом до сих пор не иммунизирована половина пожилых людей и почти половина медицинских работников. Учитывая такое положение дел, а также распространение опасного штамма «дельта», многие эксперты предупреждают, что осенью европейские страны в очередной раз накроет новая волна пандемии. Штаты и здесь опережают Европу: согласно последним данным, число американцев, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, достигло 160 млн (около 60% населения). Более 182 миллионов граждан США получили хотя бы одну дозу вакцины, включая около 90% пожилого населения, 70% взрослых начиная с 30 лет. Таким образом, фундаментальная картина по паре eur/usd складывается в пользу американской валюты. Но при этом медведи пары пока что не решаются на штурм уровня поддержки 1,1800. Для этого продавцам необходим достаточно мощный информационный повод, который позволит не только импульсно пробить ценовой барьер, но и закрепиться в рамках 17-й фигуры. Именно поэтому всё внимание сегодня будет приковано к протоколу последнего заседания ФРС, который будет опубликован под занавес американской сессии среды. Данный документ может стать отправной точкой в плане укрепления американской валюты, но только в одном случае: если Федрезерв более конкретно очертит временные рамки относительно сокращения объемов покупок активов. Если регулятор подтвердит и конкретизирует свои «ястребиные» намерения (прежде всего относительно QE), пара eur/usd уже сегодня может зайти в область 17-го ценового уровня. Поэтому любой более-менее масштабный рост пары по-прежнему следует использовать для открытия коротких позиций с первой целью 1,1806 (трехмесячный ценовой минимум) и основной целью 1,1750 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, GBP/JPY на 7 июля

EUR/USD Анализ: Направление краткосрочных трендов на рынке общеевропейской валюты с июля прошлого года задаётся нисходящей коррекционной волной. Её структура выглядит сформированной. Восходящая волновая конструкция от 18 июня обладает разворотным потенциалом. В последние две недели в ее рамках развивается средняя часть (В). Прогноз:В ближайшие сутки ожидается флетовое перемещение цены в коридоре между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня более вероятен нисходящий вектор движения. Смену курса и ценовой рост можно ждать к концу дня или завтра.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1870/1.1900Поддержка:- 1.1790/1.1760Рекомендации:До завершения текущего снижения торговля на рынке евро рискованна и может быть убыточной. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления четких сигналов покупки.USD/JPY Анализ: Направление ценового движения японской йены с 6 января задаётся восходящей волной. Цена достигла нижней границы сильной зоны сопротивления крупного ТФ. Начавшееся неделю назад ценовое снижение обладает сильным разворотным потенциалом. Прогноз:В ближайшие сутки цену пары ожидает флетовое перемещение в боковой плоскости между расчетными зонами. В первой половине дня более вероятен бычий настрой. Возврат к нисходящему курсу можно ждать в конце дня либо завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 111.00/111.30Поддержка:- 110.30/110.00Рекомендации:Покупки на рынке японской йены сегодня малоперспективны. В них следует снижать торговый лот. Внимание предлагается уделить поиску сигналов для продажи инструмента в районе расчётного сопротивления. USD/CADАнализ: На графике основной пары канадского доллара доминирует нисходящий тренд. С 18 марта в структуре формируется скрытая восходящая коррекция. Её структура близка к завершению. Цена достигла границ зоны потенциального разворота. Сигналов смены курса на графике пока не наблюдается. Прогноз:Сегодня ожидается общий флетовый настрой движения вдоль зоны сопротивления. Во второй половине дня повышается вероятность разворота и начала ценового снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2460/1.2490 Поддержка:- 1.2370/1.2340 Рекомендации:Потенциал для роста цены на сегодня исчерпан. До появления четких сигналов продажи торговля на рынке пары не рекомендуется. GBP/JPY Анализ: После завершившейся 21 июня нисходящей коррекции на графике кросса формируется начало восходящей волны. В его структуре в последние три недели развивается коррекционный зигзаг. Движение вошло в заключительную фазу.Прогноз:На предстоящих торговых сессиях цену пары ожидает перемещение в ценовом коридоре между ближайшими встречными зонами. После попытки роста далее следует ждать разворот и снижение в район поддержке. После чего ценовой рост возобновится.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 153.10/153.40Поддержка:- 152.20/151.90 Рекомендации:Торговля сегодня возможно только в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. После появления четких сигналов на графике рекомендуется сделать акцент на покупки инструмента. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 7 июля 2021 года

Ждём публикации протоколов FOMC и реакции на них участников рынка Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На вчерашних торгах валютная пара фунт/доллар торговалась достаточно волатильно. Британский фунт стерлингов, в принципе, одна из самых волатильных и летучих валют, а тут ещё предстоящая публикация протоколов Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США. Напомню, что определённая часть участников рынка по-прежнему ожидает сигналов от Федрезерва о сроках ужесточения денежно-кредитной политики, а именно, об уменьшении объёмов покупок облигаций. Сегодня вечером эти ожидания либо оправдаются, либо опровергнутся, либо так и останутся покрытыми пеленой тумана. Почему-то последний вариант представляется наиболее вероятным. Напомню, что в рядах Федрезерва, как и любого другого ведущего мирового Центробанка, есть свои «ястребы» и «голуби». Первые считают, что ужесточать монетарную политику надо будет с середины следующего года. Вторые сходятся во мнении, что ужесточать свою политику следует не ранее 2023 года. При этом обе стороны считают, что многое будет зависеть от макроэкономических показателей, а также ситуации с распространением пандемии COVID-19, у которой периодически появляются новые штаммы. Кстати, о дельта-штамме. Ситуация в Великобритании не совсем однозначная, дельта-штамм вызывает рост числа инфицированных, однако правительство Бориса Джонсона не планирует прекращать отмену ряда ограничений для возвращения британцев к нормальным условиям жизни. Во всяком случае пока не планирует. Daily На вчерашних торгах пара взлетала к важному и сильному уровню 1.3900, но, встретив сильное сопротивление на 1.3896, развернулась в южном направлении и упала к 1.3771, откуда отскочила и завершила торги 6 июля на 1.3793. Полагаю, что завершение вчерашних торгов ниже важного и сильного уровня 1.3800 является тревожным звоночком для игроков на повышение курса. С другой стороны, по одной закрытой ниже 1.3800 свече считать этот уровень истинно пробитым может быть преждевременно. Многое будет зависеть от завершения сегодняшних торгов, тем более что драйвер для движения и настроения участников рынка самый что ни на есть подходящий - публикация протоколов последней встречи FOMC. Учитывая это важнейшее для рынка событие, сегодняшние торги могут завершиться и укреплением, и ослаблением котировки gbp/usd, и свечой дожи с равноудалёнными тенями. Посмотрим, что инвесторы разглядят в опубликованных протоколах и как на них отреагируют в целом. Переходя к торговым рекомендациям, можно рассчитывать как на прибыльные продажи, так и на удачные покупки. Поделюсь своим личным мнением, которое сводится к тому, что пока пара GBP/USD торгуется ниже важнейшей ценовой зоны 1.4000-1.4015, в наибольшей степени сохраняются нисходящие риски. Тем более что быкам по фунту пока не удаётся поднять курс даже выше отметки 1.3900. Впрочем, рискну предположить, что сегодня многое может проясниться касательно отношения участников рынка к доллару США, которое будет основываться на опубликованных вечером протоколах. Ценовой зоной для открытия покупок считаю 1.3810-1.3780. Продажи рекомендую искать после подъёмов в районы 1.3900-1.3950 и 1.3960-1.4000. Ждём публикации протоколов и реакции на них участников рынка. Завтра подведём итоги и постараемся определить последующее направление валютной пары GBP/USD. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 7 июля 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex находилась под давлением и по результатам сессии 6 июня продемонстрировала снижение. Как уже отмечалось в предыдущих обзорах по EUR/USD, главным событием текущей недели, вероятно, станет публикация протоколов последней встречи Комитета по открытому рынку (FOMC). Это событие намечено на сегодня, и протоколы будут опубликованы в 21:00 по московскому времени. Можно предположить, что вчерашнее укрепление американской валюты связано с ожиданиями инвесторов, что в протоколе будут отражены сигналы о начале ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной Резервной Системы (ФРС) США. Конкретно это может коснуться намёков о сокращении объёмов скупки ценных бумаг. Полагаю, что никаких новых намёков о начале процесса повышения процентных ставок мы не узнаем. Хотя интересно будет понять, как распределились голоса членов FOMC по этому важнейшему для рынков вопросу. Известно, что некоторые руководители ФРС не исключают первого после COVID-19 повышения ставки в середине следующего года. Впрочем, другая, и как представляется, большая часть монетарных мужей ФРС рассматривают повышение ставки по федеральным фондам лишь к середине 2023 года. Если вернуться к вчерашним фундаментальным данным, то они вряд ли оказали какое-то значимое влияние на ценовую динамику евро/доллара, поскольку оказались довольно-таки смешанными. Так, если розничные продажи в еврозоне оказались лучше прогнозов экономистов, то индекс настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне и Германии не оправдал ожидания и оказался в красной зоне. Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit, а также Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) из США также вышли слабее прогнозов, однако это не помещало доллару США завершить вчерашние торги укреплением по отношению к единой европейской валюте. Ещё раз подчеркну, что главным событием дня сегодняшнего станет публикация протоколов встречи FOMC, которая состоится в 21:00 (МСК). Daily Переходя к техническому анализу, в первую очередь хотелось бы отметить, что вчерашние рекомендации и по продажам, и по покупкам в целом оказались правильными. Как хорошо видно на дневном графике, красная линия Тенкан индикатора Ишимоку продолжила исполнять свою функцию сопротивления и вновь не пустила котировку выше. Таким образом, продажи, рекомендованные при попытках евро/доллара пройти вверх линию Тенкан, принесли прибыль. А вот покупки из ценовой зоны поддержки 1.1808-1.1800 также можно отнести к зачётным, правда, профит по ним был весьма и весьма символическим, то есть очень маленьким. Судя по вчерашней и достаточно внушительной медвежьей свече, которая образовалась после тщетных попыток пройти вверх линию Тенкан, рынок собирается опускать торги по EUR/USD под 1.1800, то есть пробивать этот уровень. Если так, то основной торговой рекомендацией по евро/доллару будут продажи, однако открывать короткие позиции вблизи сильной поддержки - решение технически неправильное, поэтому предлагаю присмотреться к пропажам по более выгодным ценам после краткосрочных коррекционных откатов вверх. Ценовая область для открытия продаж выглядит как 1.1850-1.1890. Учитывая сегодняшнюю публикацию протоколов FOMC, на рынке всякое может случиться, однако от покупок пока лучше воздержаться. А начинающим трейдерам и вовсе рекомендую до 21:00 (МСК) закрыть все открытые позиции (у кого они имеются) и спокойно понаблюдать за поведением рынка после публикации протоколов ФРС. Иногда это бывает очень даже полезно. Успешного дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор фондового рынка США за 7 июля. Apple и Amazon в плюсе, Tesla, Facebook и Alibaba в минусе.

Фондовый рынок США вчера закрылся разнонаправленно. Компании из разных секторов получили различные результаты дня. Например, если рассматривать индекс Dow Jones, то сектора коммунальных услуг и технологий выросли по итогам дня, а вот финансовый сектор, медицинский, телекоммуникационный и нефтегазовый закрылись в минусе. В общем Dow Jones снизился за 6 июля на 209 пунктов до 34 577,37, что составляет 0,6% падения. Индекс S&P 500 потерял около 9 пунктов и на закрытии равнялся 4 343,54 пункта, что составляет 0,2% падения. Индекс Nasdaq 100 вырос на 59 пунктов и на закрытии показал 14 786,36 пунктов, что составляет 0,4% роста. Среди наиболее активно торгующихся акций лучшую динамику показали компании Apple(+1,47%), Amazon(+4,69%), Visa(+0,41%), Nike(+0,23%) и American Express(+0,63%). Среди неудачников оказались акции Chevron(-1,96%), Caterpillar(-1,95%), Walt Disney(-1,93%), Ford(-2,88%), General Electric(-3,29%), Bank of America(-2,62%). Тем временем, очень интересные новости пришли из Соединенных Штатов, которые возвели состояние Джеффа Безоса на абсолютно рекордное значение 211 млрд $. Дело в том, что Министерство обороны США(Пентагон) отказалось от контракта с Microsoft на создание облачной инфраструктуры. Причиной для этого стал иск компании Amazon, которой как раз и владеет Джефф Безос. В 2019 году Пентагон проводил тендер среди нескольких компаний, но из-за сложных отношений между Дональдом Трампом и Джеффом Безосом Amazon не удалось его выиграть. Amazon в итоге подала в суд и в феврале 2020 года суд удовлетворил требования компании Безоса, а также приостановил исполнение контракта с Microsoft. Сейчас же стало известно, что Пентагон собирается разделить весь проект сразу между несколькими компаниями, среди которых и Microsoft, и Amazon, и Google. Акции Amazon после этого взлетели вверх на 4,69% и торгуются сейчас по 3674$ за штуку. Сегодня же фондовые рынки будут внимательно следить за протоколом ФРС в США. Напомним, что последнее заседание ФРС спровоцировали бурю эмоций на фондовом и валютном рынках, так как Джером Пауэлл намекнул на начало обсуждения сворачивания программы количественного стимулирования в ближайшие месяцы. И хотя с нашей точки зрения этот намек пока является лишь намеком, тем не менее, фондовые рынки США показали неплохой рост в последние пару недель. Таким образом, сегодня рынки будут ждать расшифровки риторики Джерома Пауэлла. Главное, что хотят понять рынки, когда ФРС будет действительно обсуждать завершение программы QE и каковы хотя бы приблизительные сроки реализации этого сценария? Напомним также, что в Штатах инфляция в последнее время выросла до рекордных 5%, что и вынуждает инвесторов и трейдеров буквально требовать от ФРС принятия соответствующих мер. А одной из возможных мер может быть как раз сокращение или завершение программы QE, которая и раздувает денежную массу в США, провоцируя рост инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок По фунту вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок, однако входить нужно было только перед самым перспективным падением пары вниз. Первый тест уровня 1.3890 на покупку произошел в самом начале дня, однако на тот момент индикатор MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары. Затем фунт сильно просел, и произошел тест поддержки 1.3850. Однако в этот момент индикатор MACD забрался в область перепроданности, поэтому стоило ждать дальше. И лишь во второй половине дня при повторном тесте цены 1.3850 был образован правильный сигнал по входу в рынок: индикатор MACD находился в районе нулевой отметки и начинал свое движение вниз. В результате падение составило около 60 пунктов, что позволило добраться до целевого значения 1.3791. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по индексу PMI для строительного сектора оказались весьма неплохими, однако это не позволило удержать покупателям фунта рынок под своим контролем. Сегодня отсутствует важная фундаментальная статистика по Великобритании, поэтому трейдеры обратят внимание лишь на отчет по индексу цен на жилье от HBOS. Более интересной будет вторая половина дня, когда ФРС опубликует протоколы своего июньского заседания. В нем трейдеры будут искать намеки на изменения курса денежно-кредитной политики Центрального банка и если найдут их, это приведет к укреплению американского доллара и формированию нового нисходящего тренда по паре. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3822 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3895 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3895 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший рост фунта довольно тяжело, учитывая, какое крупное падение мы с вами вчера наблюдали. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3783 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3715, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после сильного протокола Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Плохие данные по еврозоне привели к обвалу евро и росту доллара. Видеопрогноз Форекс на 7 июля

Евро рухнул на фоне слабых фундаментальных данных по настроениям в деловой среде Германии и еврозоны за июнь этого года. Вполне возможно, давление на рисковые активы сохранится и сегодня. По какой причине, узнаете в сегодняшнем видео-прогнозе. Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1851 приведет к росту евро в район 1.1893 и 1.1930; Прорыв 1.1805 приведет к распродажам евро в район 1.1769 и 1.1740. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3810 приведет к росту фунта в район 1.3862 и 1.3922; Прорыв 1.3771 приведет к распродажам фунта в район 1.3732 и 1.3674. Фундаментальные данные Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Франции; Изменение объема розничной торговли Италии; Прогноз по экономике от Еврокомиссии. США: Публикация протокола заседания ФРС; Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 7 июля. Высокая вероятность снижения цены к 1.1702. Подробный разбор на двух таймфреймах

EURUSD H4: В долгосрочной перспективе по валютной паре EURUSD формируется бычий импульс 1-2-3-4-5. В первых числах января текущего года рынок завершил развитие средней части этого импульса и начал двигаться в рамках коррекционной волны 4. Коррекция 4 приобретает сложную форму тройного зигзага, который мы разметили зелеными буквами в кругляшках [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Первые четыре части этой конструкции полностью завершены, подволны [W]-[X]-[Y]-[X] приняли форму простых зигзагов. В стадии развития сейчас находится финальная действующая волна [Z]. Она имеет более сложную формацию, чем предыдущие четыре подволны. Скорее всего, волна [Z] будет представлять собой двойной зигзаг (W)-(X)-(Y), который вскоре подойдет к концу. Рассмотрим его разметку поближе. EURUSD H1: Если рассмотреть поближе разметку двойного зигзага (W)-(X)-(Y), то можно увидеть законченные подволны (W) и (X). Подволна (Y) еще строится. Были завершены подволны A и B, импульс и двойной зигзаг. На последнем участке графика мы видим, как подволны [1]-[2]-[3]-[4] образовывают медвежью импульсную волну C. Для ее полной комплектации необходима финальная импульсная волна [5]. Ее возможная внутренняя структура схематично показана на графике и размечена синими подволнами (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Цель, на которой ожидается завершение импульса [5], определена по предыдущему минимуму. Ранее действующая волна [Y], которую мы можем увидеть на четырехчасовом таймфрейме, завершила свой паттерн в районе уровня 1.1702. Вероятнее всего, рынок повторно спустится к этой ценовой отметке. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на продажи с целью взять прибыль на минимуме 1.1702.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Полет «киви»: NZD балансирует между подъемом и спадом

У новозеландского доллара появился повод для гордости: в последнее время он заметно подрос. Эксперты ожидают, что «киви» покинет ряды аутсайдеров, в число которых он периодически попадает. Фортуна благосклонна к NZD, но переменчива, поэтому подъем «киви» сменяется спадом.Вечером во вторник, 6 июля, новозеландский доллар подорожал на 1,2%, до 0,7105, прорвавшись в зону «бычьего» тренда. Этому способствовал сильный макроэкономический отчет, на фоне которого существенно выросли ожидания подъема процентной ставки со стороны Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Мощную поддержку новозеландский доллар получил благодаря новой порции макростатистики. Согласно текущему отчету, представители крупнейших предприятий Новой Зеландии продемонстрировали уверенность в ближайшем будущем. Оно выражалось в намерении повысить уровень заработных плат, решив таким образом проблему найма сотрудников. В итоге во втором квартале 2021 года индекс делового доверия от NZIER увеличился на 7% после снижения на 13%, зафиксированного в первом квартале. Это усилило вероятность подъема ключевой ставки, который ожидается на ноябрьском заседании РБНЗ. Однако к среде, 7 июля, «киви» растерял львиную долю повышательного импульса. После впечатляющего роста «новозеландец» взял курс на снижение. Утром в среду, 7 июля, пара NZD/USD торговалась вблизи 0,7029–0,7030, войдя в понижательную спираль. В ближайшее время эксперты ожидают стабилизации ситуации и благоприятных условий для взлета «новозеландца».По отношению к австралийскому доллару его новозеландский коллега достиг месячного рекорда, поскольку вероятность подъема ставки РБНЗ через четыре месяца контрастирует с прогнозом Резервного банка Австралии (РБА), который сохранит текущую ставку до 2024 года.Другим негативным фактором для «киви» эксперты считают снижение мировых цен на молочную продукцию. Отметим, что львиную долю новозеландского экспорта составляют молочные товары, в частности сухое молоко. Текущее падение глобальных цен на молочную продукцию расшатывает позиции NZD. При этом снижаются объемы экспортной валютной выручки, поступающей в бюджет страны. Аналитики ожидают очередного удешевления молочной продукции (на 0,3%), что в краткосрочной перспективе негативно повлияет на «киви» в паре NZD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USD После вчерашней встречи с дневным краткосрочным трендом (1,1890) сформирован отбой, который вернул пару к минимальному экстремуму (1,1806). Восстановление дневного нисходящего тренда и продолжение снижения откроет перед игроками на понижение возможности для тестирования последующих поддержек 1,1704 – 1,1695 (минимум + месячный Фибо Киджун) и для исполнения цели на пробой дневного облака (1,1619 – 1,1684). Игрокам на повышение накануне не удалось удержаться выше ключевых уровней. В итоге на младших таймах основное преимущество в очередной раз находится на стороне игроков на понижение, а ключевые уровни сегодня вновь формируют наиболее важную зону сопротивлений, расположенную в настоящий момент на 1,1841-52 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше способно изменить действующий на Н1 баланс сил. Ориентирами в этом случае внутри дня выступят сопротивления классических Пивот-уровней (1,1876 – 1,1929 – 1,1964). Если же текущая коррекционная пауза завершится обновлением минимума, то интересы игроков на понижение внутри дня будут направлены на покорение поддержек классических Пивот-уровней, сегодня их можно отметить на 1,1788 – 1,1753 – 1,1700. *** GBP/USD Тестирование встреченных сопротивлений не принесло игрокам на повышение положительного результата, они отброшены, а район 1,3835-50, объединяющий дневной краткосрочный тренд и недельный среднесрочный тренд, остался непокорённым. В сложившейся ситуации возможна консолидация или новое тестирование не пройденных сопротивлений. Игроки на понижение, чтобы обозначить какие-либо долгосрочные перспективы, к которым можно отнести, например, цель на пробой дневного облака Ишимоку (1,3636 – 1,3698), а также месячный краткосрочный тренд (1,3551), сейчас должны преодолеть ближайшие поддержки, расположенные на 1,3754-31 (минимальный экстремум + недельный Фибо Киджун). На младших таймах чаша весов вновь качнулась в сторону игроков на понижение. Вчера они спустились под ключевые уровни, сейчас выполняют их ретест. Если игроки на понижение сохранят своё расположение и преимущество, то ориентиры для продолжения снижения можно отметить на 1,3746 – 1,3697 – 1,3621 (классические Пивот-уровни). Если пара вновь завладеет ключевыми уровнями, в настоящий момент они находятся в связке на рубежах 1,3815-22 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), то игроки на повышение скорей всего продолжат тестирование сопротивлений старших таймов (1,3835-50), при этом следующими повышательными перспективами внутри дня станут сопротивления классических Пивот-уровней (1,3871 – 1,3947 – 1,3996). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс