Горящий прогноз по GBP/USD от 08.07.2021

После столь сильного движения, которое наблюдалось во вторник, на валютном рынке вполне справедливо ожидали отскока. И для этого были все основания, так как на товарных рынках, уже с самого открытия вчерашних торгов, явно проглядывались признаки начала отскока. Однако, уже после открытия американской сессии товарные рынки вновь начали снижаться, а вслед за ними пошел и валютный рынок. Но не стоит связывать это с публикацией текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. К этому времени, рынок вновь замер на месте, и все самое интересное случилось до него. Тем более, что ничего нового рынок для себя не узнал. По сути дела, содержание протокола ничем не отличалось от того, что в ходе своей пресс-конференции озвучил Джером Пауэлл. Конечно, чуть более развернуто и подробно, но суть от этого не меняется. Примечательным же является то, что рынок в целом позитивно воспринял данные по открытым вакансиям, общее число которых в Соединенных Штатах увеличилось с 9 193 тыс. до 9 209 тыс. Так что количество вакансий вроде как растет, что на фоне недавнего роста уровня безработицы, выглядит довольно неплохо. То есть, уровень безработицы вполне может снизиться. Причем уже в ближайшее время. Правда достичь такого результата удалось лишь за счет пересмотра предыдущих данных. Ранее предполагалось, что в предыдущем месяце было 9 286 тыс. открытых вакансий. Количество открытых вакансий (Соединенные Штаты):Сегодня же укрепление доллара может быть подкреплено еще и данными по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. В частности, количество первичных обращений должно сократиться на 44 тыс. Число же повторных обращений может сократиться на 121 тыс. И это является очередным подтверждением того, что недавний рост уровня безработицы был скорее случайным и временным явлением. В общем, отскока, или даже некой коррекции, ждать придется еще долго.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в период минувшего торгового дня находилась в стадии застоя относительно рыночного скачка в период 6 июня. В качестве границ амплитуды стали ценовые значения 1,3770/1,3820, где особое внимание было уделено координату 1,3785, который отражает основание 21 июня.Рыночная динамика из стадии ускорения перешла в режим замедления, но при этом коэффициент спекулятивных операций по-прежнему имеет высокий уровень.В текущем расположении котировки виден все тот же застой в установленных рамках, но при этом наблюдается нисходящий интерес.Можно предположить, что выход цены из границ 1,3770/1,3820 приведет к наращиванию объема коротких позиций, но основной виток нисходящего хода возникнет после пробоя отметки 1,3730, основание 2 июля.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты на минутном и часовом интервалах имею переменный сигнал. В то время как дневной период указывает на превосходство продавцов на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дно близко? Нефтяные цены продолжают снижаться, оставляя громкие рекорды позади

После ощутимого падения накануне, в четверг мировые цены на нефть продолжают опускаться на фоне публикации внутренней статистики из США. Так, стоимость сентябрьских фьючерсов нефти Brent на Лондонской бирже ICE Futures снижается на 0,08% – до $73,37 за баррель. На закрытии торговой сессии в среду эти контракты потеряли 1,5% и просели до $73,43 за баррель.Цена фьючерсов марки WTI с поставкой в августе на Нью-Йоркской бирже NYMEX демонстрирует падение на 0,26% – до $72,01 за баррель. На закрытии предыдущей торговой сессии эти контракты потеряли 1,6%, снизившись до $72,2 за баррель.Накануне Американский институт нефти (API) сообщил об уменьшении запасов черного золота в США за ушедшую неделю на 7,983 млн баррелей. Падение фиксируется седьмую неделю подряд. Ранее эксперты сырьевых рынков прогнозировали снижение лишь на 3,9 млн баррелей. Позже, в четверг, Министерство энергетики США опубликует официальные данные. Согласно сценариям аналитиков, ведомство сообщит о падении запасов на 4 млн баррелей.Помимо внутренней статистики из Америки, участников рынка продолжает беспокоить ситуация вокруг альянса ОПЕК+, который так и не пришел к соглашению по уровням добычи с августа 2021 года. Встречи картеля 1 и 2 июля не привели к долгожданной договоренности из-за бескомпромиссной позиции Объединенных Арабских Эмиратов по вопросу продления сделки до конца будущего года. Большинство государств-членов ОПЕК+ согласны с увеличением производства на 400 тыс. баррелей в сутки с августа и продлением сделки до конца 2022 года. При этом ОАЭ поддерживают увеличение добычи нефти, но выступают против продления сделки, требуя повышения своей референтной базы снижения добычи после апреля будущего года. Переговоры министров зашли в тупик, точная дата проведения третьего этапа заседания все еще остается неизвестной.Эксперты прогнозируют, что государства картеля ОПЕК+ договорятся о ежемесячном повышении добычи на 400 тыс. баррелей с августа и до конца 2021 года уже в ближайшие недели. При этом аналитики опасаются, что из-за конфронтации Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов страны ОПЕК+ могут начать наращивать добычу в одностороннем порядке, что грозит потенциальным обвалом нефтяного рынка или ценовой войной. Учитывая все вышесказанное, рынок черного золота остается в условиях ощутимого напряжения и неопределенности, а инвесторы не понимают, к чему могут привести разногласия между членами ОПЕК+ для будущих уровней нефтяного производства.С начала 2021 года стоимость черного золота выросла более чем на 50%. Причиной такой эффектной положительной динамики стало увеличение спроса на фоне ограничения альянсом ОПЕК+ добычи. Сегодня участники сырьевого рынка всерьез опасаются насчет будущего сделки ОПЕК+ и перспектив нефтяного спроса на фоне распространения новых штаммов коронавируса быстрыми темпами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар играет в догонялки: подъем и спад чередуются

Американская валюта в очередной раз переживает «американские горки». Катализатором такой динамики USD являются текущие протоколы Федрезерва, которые не дают покоя национальной валюте.Вечером в среду, 7 июля, гринбек умеренно рос, поскольку игроки рынка воздерживались от крупных ставок, ожидая публикации протокола последнего заседания ФРС. Поддержку «американцу» оказывали высокие темпы восстановления экономики США. Согласно протоколам июньского заседания регулятора, на следующей встрече, запланированной на 27–28 июля, ведомство готово обсудить сворачивание покупок облигаций и ипотечных бумаг на сумму $120 млрд. Напомним, что на предыдущем заседании, состоявшемся 15–16 июня, Федрезерв допустил более раннее завершение программы выкупа активов, чем предполагалось изначально. Многие участники заседания поддержали идею о корректировке снижения темпа выкупа ценных бумаг.Сложившаяся ситуация выбила почву из-под ног USD и оставила инвесторов в состоянии неопределенности. Масла в огонь добавляет позиция ФРС по уровню инфляции. Отметим, что ранее регулятор отнесся к скачку инфляции как к временному явлению, а сейчас немного обеспокоен ее темпами. Краткосрочный всплеск инфляции оказался более сильным и широкомасштабным, чем ожидал Федрезерв. При этом регулятор повысил прогноз по инфляции на 2021 год на 1 процентный пункт (до 3,4% с прежних 2,4%). По оценкам специалистов, это свидетельствует о снижении инфляционного давления. Текущая обстановка раскачивает доллар, динамика которого напоминает маятник. В итоге гринбек подешевел по отношению к другим валютам, в первую очередь к евро. Утром в четверг, 8 июля, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1803. Днем ранее в тандеме преобладали «медвежьи» настроения, которые в ближайшее время могут усилиться. В случае пробоя уровня поддержки 1,1800 пара EUR/USD направится к новым минимумам в диапазоне 1,1700.По мнению аналитиков, в период между предпоследним и последним заседаниями Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) глобальные финансовые условия значительно улучшились. Это свидетельствует об уверенности участников рынка в стабильности экономического восстановления в США, а также в контроле над уровнем инфляции в среднесрочной перспективе. Наряду с этим участники рынка полагают, что текущая денежно-кредитная политика (ДКП) останется стимулирующей. В ходе заседаний представители Федрезерва дали понять, что их не беспокоит инфляционное давление. Это немного успокоило рынки, которые опасались экстренного ужесточения монетарной политики со стороны ФРС. Что касается американской валюты, то ей остается надеяться на лучшее, доверившись монетарным властям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ethereum метит в лидеры: почему он может обогнать биткоин

По мнению аналитиков банка, ETH имеет высокий потенциал роста и использования. По этим причинам он может занять доминирующее положение как средство сбережения, а также обогнать своего главного конкурента BTC по рыночной капитализации. Главным триггером для будущего лидерства Ethereum должен стать его ключевой вариант использования. В настоящее время блокчейн альткоина является самой популярной площадкой для создания децентрализованного программного обеспечения – смарт-контрактов. В прошлом месяце аналитики Bloomberg уже спрогнозировали, что вторая мировая криптовалюта обойдет первую в рейтинге рыночной капитализации.Они считают, что рост стоимости сети альткоина неизбежен, поскольку он давно перерос стандартную для токенов роль «хранилища стоимости». Из рядового цифрового актива ETH превратился в целую экосистему.Согласно информации, предоставленной порталом CoinGecko, 8 июля стоимость сети биткоина составляет $626 млрд, в то время как рыночная капитализация ETH превышает $264 млрд. По прогнозам главы платформы Celsius Network, которая предоставляет услуги криптовалютного кредитования, смена криптолидера должна произойти в 2022 или 2023 году.Свое мнение CEO Алекс Машинский подкрепляет убедительными фактами. Сегодня Celsius Network распоряжается счетами клиентов на сумму $17 млрд. Интересно, что монетой №1 в долларовом выражении по совокупным активам платформы является не биткоин, а именно ETH.Подтолкнуть Ethereum к новым высотам могут и масштабные планы по его развитию. Напомним, что на 21 июля анонсирован запуск обновления London уже в основной, а не тестовой сети альткоина. Это может позитивно сказаться на цене монеты.Переход на протокол 2.0 позволит сократить количество токенов в обращении, а также полностью исключит майнинг, что сделает ETH экологичным активом (в отличие от биткоина). Это также должно повысить инвестиционную привлекательность альткоина.Кроме того, аналитики обращают внимание на то, что в последнее время Ethereum укрепляется несмотря на неопределенность всей криптоиндустрии, а его доля на рынке уверенно растет.22 июня, когда произошел последний обвал криптомаркета, стоимость ETH рухнула до $1,7 тыс. Однако после этого она начала стремительно двигаться вверх. Уже 5 июля цена актива подскочила до $2,39 тыс.В настоящее время (на момент подготовки материала) монета торгуется у отметки в $2,24 тыс. Таким образом, за две с половиной недели ее прирост составил более 30%.Также интересно, что с конца прошлого месяца доминация действующего криптокороля упала с 47% до 44,5. Тем временем доля Ethereum увеличилась с 16% до 18,5%. Это свидетельствует о том, что часть средств переходит из BTC в ETH.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 июля 2021 года

EUR/USDВчера в течении дня евро снижался в ожидании публикации протоколов FOMC и в момент их публикации практически уже учёл в цене ожидаемую в них тональность. Сюрпризов не оказалось, ФРС ждёт дальнейшего улучшения на рынке труда и не показывает никакого волнения относительно инфляции.В итоге конвергенция цены с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба продолжает формироваться (в случае более сильного падения цены Марлин более отчётливо бы направился вниз). Тем не менее, основным сценарием остаётся отработка целевого уровня 1.1705, а медлительность осциллятора указывает на потенциал и более крупного снижения евро – ко второму целевому уровню 1.1640.На четырёхчасовом масштабе цена развернулась вниз от индикаторной линии Крузенштерна. Здесь также сохраняется возможность к доформированию конвергенции. Но аналогично ситуации на дневном масштабе, медлительность осциллятора к развороту сохраняет ему самому потенциал для более глубокого снижения в зону перепроданности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 июля 2021 года

GBP/USDБританский фунт вчера показал торговый диапазон около 90 пунктов, но в итоге день закрыл близ его открытия, но, что главное, ниже целевого уровня 1.3800. Сегодня утром снижение фунта продолжается. Сигнальная линия осциллятора Марлин формирует сразу три формации: конвергенцию с ценой, клин, консолидационный диапазон (серая область). Такая многовариативность играет в пользу текущей среднесрочной тенденции, то есть снижения цены. Цель этого снижения диапазон 1.3646/70 – район минимумом апреля и марта.На графике Н4 цена не смогла закрепиться над линией Крузенштерна (и над целевым уровнем 1.3800), чем показала ложность выхода вверх, после чего состоялось закрепление цены под этими линиями и, при поддержке снижающегося осциллятора Марлин, продолжает нисходящее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 июля 2021 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар проторговался в диапазоне 70 пунктов, верхней тенью ещё раз протестировав нисходящую внутреннюю линию ценового канала. День был закрыт понижением на 10 пунктов, а сегодня в азиатскую сессию цена теряет ещё 30 пунктов. Сигнальная линия осциллятора Марлин выходит из клинообразной конструкции вниз. Теперь уже стало очевидным, что это не конвергенция, а именно клин. Ждём цену в целевом диапазоне 0.7400/10, второй целью станет вложенная линия ценового канала 0.7373.На графике Н4 цена вчера развернулась вниз в момент разворота осциллятора Марлин от нулевой линии – границы с территорией роста. Теперь тенденция полностью нисходящая, ждём цену у обозначенной цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 8 июля 2021 года

USD/JPYВчера йена проторговалась в диапазоне 40 пунктов и закрыла день на уровне открытия под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин усиливает стремление выйти из собственного канала вниз. Что примечательно: индекс доллара вчера подрос на 0,19%, фондовые индексы тоже в целом подросли (Dow Jones 0,30%) за исключением акций второго эшелона (Russell2000 -0,70%). Индекс Russell2000 часто служит опережающим индикатором направления для основных индексов. Вот и сегодня в азиатскую сессию японский индекс Nikkei225 уже снижается на -0,57%. Возможно, ожидание инвесторами падения фондового рынка сильно их беспокоит, об этом падении говорится всё больше в последние дни. Но как бы то там ни было, преодоление ценой вчерашнего минимума 110.41 открывает дорогу к первой цели 109.80. Это основной сценарий.На графике четырёхчасового масштаба цена задерживается перед сигнальным уровнем 110.41. Цена под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Марлин на территории понижающейся тенденции. Ждём атаку цены вниз.Альтернативный сценарий сложен для цены. Для этого ей нужно выйти над линии Крузенштерна на графиках обоих масштабов. На Н4 это отметка 111.02.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 июля. Банк Англии и власти Великобритании продолжают «делать хорошую мину при плохой игре».

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -36.5471 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США продолжает «скакать» и «плясать». После того, как котировки пары обрушились вниз на 300 пунктов полторы недели назад после заседания ФРС, обновить эти минимумы удалось, но всего лишь пунктов на 50-60. То есть можно сделать вывод, что медведи в данное время не обладают достаточной силой, чтобы продолжать двигать пару вниз, а доллар США – вверх. Вчера котировки пары вновь находились ниже скользящей средней линии. Однако это никак не повышает вероятность дальнейшего падения. Напомним, что по фунту и по евро сейчас очень похожие технические картины. При чем и на 4-часовом таймфрейме, и на 24-часовом. На 24-часовом ТФ мы ожидаем нового витка коррекционного движения, который по нашим подсчетам должен закончиться около предыдущего минимума, то есть в области 1,3600 – 1,3666. Таким образом, примерно на 100-150 пунктов фунт стерлингов еще вполне может упасть с текущих позиций. Другое дело, что для этого нужны(желательно) новые основания и причины. А пока что таковых нет. Впрочем, иногда рынки принимают импульсные решения и без «фундамента» или «макроэкономики». Как, например, было 6 июля. Таким образом, евро может упасть еще пунктов на 100, а фунт – на пунктов 100-150. С технической точки зрения, вырисовываются чуть ли не идеальные перспективы. В то же время напоминаем, что текущее движение вниз(в рамках которого уже даже оба канала линейной регрессии перестали быть направленными вверх) – это всего лишь коррекция против долгосрочного восходящего тренда(это заявление справедливо и для евро, и для фунта). Таким образом, пока что мы продолжаем рассматривать вариант с возобновлением падения американской валюты, как основной. Тем временем, в Великобритании положительных и позитивных новостей уже традиционно немного. На данный момент остаются совершенно непонятными сразу несколько тем. Например, каким образом власти Великобритании собираются снимать 19 июля все карантинные ограничения и разрешать британцам ходить везде без масок, если уже сейчас каждый день в стране фиксируется по 25-30 тысяч новых случаев заболевания, а медики всего мира отмечают присутствие среди заболевших «индийскгоо» штамма вируса(он же «дельта» или «лямбда»). Помимо этого, в самой Великобритании обнаружили несколько смертей именно от «индийского» штамма среди людей, которые уже были вакцинированы. А в Израиле врачи сделали вывод, что вакцина компании Pfizer имеет лишь около 60% эффективности в противодействии «лямбда-штамму». В общем, новости на самом деле очень печальные и очень не хочется, чтобы Борис Джонсон, который, похоже, с самого начала эпидемии не горел желанием вводить ни одного карантина и «локдауна», поспешил в этот раз и эта его спешка привела уже к полномасштабной четвертой «волне». Пока что британские власти явно рассчитывают на то, что темпы вакцинирования позволят привить все население Британии в течение месяца, максимум – полтора. Но на практике все может выйти не так «сладко». Также абсолютно непонятно, чем закончатся все разбирательства между Евросоюзом и Великобританией. На данный момент видно, что Брюссель явно не хочет нагнетать обстановку и пока что ограничивается угрозами, предлагая Лондону сесть за стол переговоров и перестать в одностороннем порядке изменять пункты уже заключенных соглашений. Однако, любому терпению рано или поздно приходит конец. Вряд ли в Евросоюзе будут еще долго наблюдать, как Лондон меняет «североирландский протокол», потому что считает его неэффективным. Помимо этого, Великобритания продолжает находиться в некотором упадке после эпидемии, кризиса и самого Brexit, хотя, например, в правительстве и Банке Англии регулярно пытаются сделать «хорошую мину при плохой игре». Банк Англии, который еще полгода назад вовсю рассматривал возможность снижения ключевой ставки в отрицательную область, вдруг начал из раза в раз подавать «ястребиные» сигналы, на словах собираясь чуть ли не обогнать ФРС в вопросе повышения ставки. Конечно, в реальности это вряд ли произойдет, так как не нужно быть супер-экономистами, чтобы посмотреть на макроэкономические показатели Британии и США и сравнить их. Разница, что называется, видна невооруженным глазом. Борис Джонсон также продолжает сверкать, как начищенный пятак, и сыпать во все стороны «светлым будущим» Великобритании, «которая скинула с себя оковы Евросоюза и восстановила свой суверенитет и контроль над границами». Однако сейчас уже настает то время, когда британскому правительству нужно показывать реальный рост и реальное восстановление после Brexit. Но вот новая, четвертая «волна» эпидемии может нарушить эти планы. Напомним, что среди британского населения пока нет четкого единогласия в ответе на вопрос, а нужен ли вообще был Brexit и изменилось ли что-то в лучшую сторону сейчас, когда прошло полгода после его завершения и 5 лет с момента референдума о независимости. То есть пока даже сами британцы не могут однозначно ответить на вопрос, стало ли лучше жить в стране? А ведь через пару лет в Великобритании пройдут новые выборы, поэтому Борису Джонсону нужно будет показать реальные результаты своей деятельности и реальные плюсы от Brexit. И это если к тому времени Шотландия не успеет покинуть Королевство, иначе Борису Джонсону придется еще и объяснять, почему территория Великобритании стала меньше из-за того же Brexit. Если же Шотландия не успеет к тому времени, то главным лозунгом консерваторов может уже быть «Сохраним целостность Соединенного Королевства!». Что касается британского фунта, то в данное время он продолжает обращать внимание только на глобальные факторы. Все будущие, возможные и гипотетические темы, процессы и происшествия пока мало интересуют участников рынка. Поэтому спешить с их имплементацией с валютным курсом британской валюты явно не стоит. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 89 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 8 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3706 и 1,3884. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3794 S2 – 1,3733 S3 – 1,3675 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3916 R3 – 1,3977 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила нисходящее движение и закрепилась ниже мувинга. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3733 и 1,3706 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку следует открывать в случае, если цена уверенно преодолеет мувинг, с целями 1,3884 и 1,3916, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз . Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 8 июля. В Евросоюзе готовятся в четвертой «волне» пандемии. Еврокомиссия увеличивает прогнозы по ВВП. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 июля. В Евросоюзе готовятся в четвертой «волне» пандемии. Еврокомиссия увеличивает прогнозы по ВВП.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -178.6251 Валютная пара EUR/USD в среду, 7 июля, продолжала торговаться достаточно спокойно. Минимальный нисходящий уклон сохранялся в течение дня, однако волатильность вновь оставляла желать лучшего. В принципе, пока все идет согласно нашим предположения. Мы говорили в последних статьях, что в данное время пара евро/доллар 3 дня из 5 закрывает с минимальной волатильностью и 1-2 дня торгуется нормально. Именно так все выглядит и на графике пары евро/доллар. 6 июля пара показала волатильность почти 90 пунктов, при чем достоверно было известно, что не макроэкономическая статистика повлияла так на рынки. Макроэкономические публикации в тот день были, но ни одна из них не совпала с разворотами цены внутри дня и ни одна не совпала по характеру движения. Да и сами отчеты были далеко не самыми значимыми, поэтому вероятность того, что они спровоцировали бы 90-пунктовое движение, с самого начала была минимальной. Что касается вчерашнего дня, то первая его половина вообще прошла в диапазоне пунктов в 20. Лишь на американской торговой сессии цена наконец-то немного задвигалась. Напомним, что согласно глобальным техническим факторам, пара может опуститься к уровню 1,1700. Именно около этого уровня располагается предыдущий локальный минимум и именно около этого уровня может завершиться трехволновая коррекция на 24-часовом таймрфейме. Что касается фундаментальных факторов, то сейчас особо даже нет таких тем, которые могли бы создать давление на евро или доллар здесь и сейчас. Макроэкономическая статистика – на нее участники рынков продолжают реагировать весьма выборочно и далеко не всегда логично. Напомним, что в прошлую пятницу в США был опубликован сильный отчет NonFarm Payrolls, но вместо укрепления американской валюты мы увидели ее падение. Таким образом, с нашей точки зрения, сейчас продолжается противостояние между глобальными техническими факторами и глобальными фундаментальными. Про технический мы уже сказали выше. Про фундаментальные мы говорим не останавливаясь в последние полгода. С нашей точки зрения, после отработки уровня 1,1700 или даже без оного падение доллара США может возобновиться в любой момент просто на основании того, что в американскую экономику продолжают поступать сотни миллиардов долларов, которые раздувают денежную массу, приводят к росту инфляции, а также увеличивают предложение валюты США на международном валютном рынке. К сожалению, проблема «коронавируса» все еще остается актуальной для многих стран. При чем это не только страны «третьего мира», но и, например, Европа. Мы уже говорили, что в Великобритании отмечается начало четвертой «волны» пандемии и каждый день фиксируется по 25-30 тысяч новых случаев заболевания. Так вот оказывается, что в Евросоюзе ситуация получше, но незначительно. Учитывая, что в Евросоюзе лишь 40% жителей получили обе прививки против COVID, многие эксперты уже сейчас призывают европейские власти готовиться к четвертой «волне» пандемии этой осенью(если не раньше). В Великобритании, напомним, уже больше 60% взрослого населения полностью привито, а 19 июля Борис Джонсон хочет полностью отменить все карантинные ограничения, хоть медики и призывают его не делать этого так скоро. Так вот в Европе премьер-министр Словении Янез Янша уже предрек всему Евросоюзу новый виток пандемии и призвал власти всех стран готовиться к новой борьбе против «коронавируса», которая должна иметь наивысший приоритет. «Мы видим постепенное возобновление общественной жизни, но мы фокусируемся на подготовке к потенциальной четвертой волне. Мы не хотим, чтобы она принесла с собой те проблемы, которые были в прошлом году», - заявил Янша. Такого же мнения придерживается и глава Научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси. Он заметил, что несмотря на продолжающуюся вакцинацию и снижение количества случаев заболевания, это не означает, что новая «волна» пандемии обойдет Евросоюз стороной. В Португалии же уже начали ужесточать карантинные ограничения, не став дожидаться начала новой «волны» заболеваний. Также власти Евросоюза, в частности Урсула фон дер Ляйен, отмечают, что ожидают роста случаев заражения, при чем новыми штаммами «коронавируса», в частности «дельта-штаммом». В общем, многие страны мира допускают, что осенью придется столкнуться с четвертой «волной» эпидемии, а в ВОЗ – вообще заявили, что «коронавирус» станет спутником человечества на долгие годы или даже десятилетия. Таким образом, относительно спокойно могут себя чувствовать только страны, где уже привито больше 60-70% населения. То есть Израиль, Штаты или Великобритания. Тем временем, Еврокомиссия опубликовала новые прогнозы по ВВП. Еврокомиссия отметила прогресс в противостоянии «коронавирусу», а также успех вакцинирования в странах ЕС и повысила прогнозы по ВВП на 2021-2022 годы. Согласно новым ожиданиям, ВВП Евросоюза вырастет на 4,8% в этом году и на 4,5% в следующем. Ранее цифры предрекали рост экономики на 4,3% и 4,4% соответственно. Также в Еврокомиссии ожидают, что на докризисный уровень экономика вернется не ранее 4 квартала 2021 года. «Улучшение прогнозов обусловлено рядом факторов. Экономическая активность в Европе в первом квартале 2021 года превзошла все ожидания. Эффективность стратегии сдерживания распространения инфекции и прогресс в вакцинации привели к падению заболеваемости и показателей госпитализации, что позволило странам полноценно открывать свои экономики», - говориться в обзоре ЕК. В Еврокомиссии также ожидают, что частное потребление и инвестиции станут двигателями экономического роста, а занятость будет постепенно увеличиваться. «Экономический подъем в странах-партнерах по торговле ЕС положительно скажется на объемах экспорта, но некоторые сферы, которые наиболее уязвимы к вирусу(например, туризм) все еще будет испытывать проблемы», - говориться в обзоре. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 8 июля составляет 58 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1741 и 1,1857. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,1741 и 1,1719 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1902 и 1,1963. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 8 июля. Банк Англии и власти Великобритании продолжают «делать хорошую мину при плохой игре». Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 7 июля довольно неоднозначно. В первой половине европейской сессии наблюдался откровенный флэт, после чего началось движение вверх, которое впоследствии сменилось сильным падением котировок фунта стерлингов. Если бы в течение дня были опубликованы важные статистические данные или были важные выступления, то такие движения были бы логичными. Однако в нашем случае ни одного важного события для пары фунт/доллар в течение дня не произошло(лишь поздно вечером - протокол ФРС). Мы уже предположили в статье по евро/доллару, что трейдеры могли начать раньше публикации протокола покупать доллар в надежде услышать намеки на определенные сроки сворачивания программы количественного стимулирования. Теоретически такое возможно. Однако, как-то доллар в последние недели слишком рьяно растет исключительно на одном факторе возможного сворачивания программы QE в США. Что касается торговых сигналов в течение минувшего дня, то на 5-минутном таймфрейме их было сформировано три. При чем уровень-экстремум 1,3800 и линию Киджун-сен 1,3812 следовало рассматривать, как некую область поддержки/сопротивления. На практике это выглядело бы так: если цена закрепляется выше 1,3800, то нужно дождаться и преодоления линии Киджун-сен и наоборот. В итоге сначала цена отскочила от линии Киджун-сен и закрепилась ниже 1,3800, но сигнал этот оказался ложным и привел ко внушительному убытку по короткой позиции – около 30 пунктов, так как в последствии котировки закрепились выше критической линии, что являлось новый сигналом, но уже на покупку, который также оказался ложным. По второй сделке трейдеры получили убыток в размере 14 пунктов. Третий сигнал, вновь на продажу, уже не следовало отрабатывать, потому что к этому моменту было уже сформировано по меньшей мере два ложных сигнала, а по факту – гораздо больше. К сожалению, очень неудачный день для трейдеров, но каждый день получать прибыль невозможно. Движения пары вчера были очень плохими. Обзор пары EUR/USD. 8 июля. В Евросоюзе готовятся в четвертой «волне» пандемии. Еврокомиссия увеличивает прогнозы по ВВП. Обзор пары GBP/USD. 8 июля. Банк Англии и власти Великобритании продолжают «делать хорошую мину при плохой игре». GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме котировки пары пытаются возобновить нисходящую тенденцию после того, как закрепились выше нисходящей линии тренда. Однако в данное время даже непонятно, будет ли она возобновлена в итоге или нет? В прошлом обзоре мы предупреждали трейдеров, что движения могут быть совершенно алогичными. Сейчас именно такие движения и происходят на обоих таймфреймах. Картина совершенно не понятная, а трейдеры не могут толком определиться с тем, в какую сторону им торговать. Фунт вроде бы и готов продолжить снижение в область 1,3600 – 1,3666, но пока не может этого сделать. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3731, 1,3800, 1,3859, 1,3898. Линии Сенкоу Спан Б(1,3865) и Киджун-сен(1,3813) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании опять не будет происходить ничего интересного, а в Штатах – один лишь второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Алогичные движения, низкая волатильность, «качели» - это те атрибуты, увидев которые сегодня, мы совершенно не удивимся. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(22 – 28 июня) пара GBP/USD снизилась на 50 пунктов. Однако пока все равно не покидает ощущение, что текущее снижение фунта стерлингов – это временное явление. Данные отчетов COT в разное время показывали разные картины, а фунт все равно продолжает расти в долгосрочном плане. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 35 контрактов на покупку и открыла 454 контракта на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 420 контрактов. А если серьезно, то на эти изменения даже обращать внимание не стоит, так как они минимальные. Тем не менее, настроение профессиональных трейдеров все еще остается «бычьим», так как общее количество открытых контрактов на покупку у группы «Non-commercial» остается в 1,5 раза большим, чем количество контрактов на продажу. Хоть профессиональные трейдеры по фунту и не скупали британскую валюту сломя голову в последний год, тем не менее фунт стерлингов все равно рос все это время. Первый индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров(зеленая линия) падает в последние недели, но этот характер падения кардинально отличается от аналогичной линии по евровалюте. Если по евро был четкий тренд и действие крупных игроков действительно находили отражение на графиках COT, то в случае с фунтом стерлингов, данные, которые отображают действия некоммерческих трейдеров, очень сумбурны и слабо вяжутся с тем, как движется британская валюта в последний год. Собственно, индикаторы даже не показывают, что фунт активно покупался, хотя британская валюта сильно выросла за последние полтора года. Таким образом, в очередной раз следует вспомнить, что фунт стерлингов может расти просто потому, что денежная масса в США раздувалась и продолжает раздуваться. Следовательно, обесценивается доллар, а в следствие этого растет курс фунта стерлингов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели торговалась вновь достаточно активно, хотя в течение дня не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Сразу следует отметить, что, в принципе, отнести публикацию прогнозов Еврокомиссии и протокола ФРС к разряду важных событий можно. Однако, например, Еврокомиссия озвучила обновленные прогнозы по ВВП и инфляции на 2021-2022 годы еще утром, а европейская валюта в течение дня в принципе не росла. Таким образом, тот факт, что Еврокомиссия повысила прогнозы по экономическому росту, не был отработан рынками в любом случае. А на американской сессии началось падение котировок пары, то есть укрепление доллара. Однако публикация протокола ФРС была запланирована на поздний вечер, то есть опять-таки нестыковка. Хотя, конечно, теоретически трейдеры могли покупать доллар из-за ожиданий новой информации ФРС, которую та еще не озвучивала. Ведь на прошлом заседании прозвучала фраза «собираемся начать обсуждать возможное сворачивание программы стимулирования экономики», после которой валюта США выросла на 250 пунктов. Однако, все это вилами по воде писано. Например, позавчера были лишь не самые значимые публикации, но волатильность была еще сильнее, а доллар США также дорожал, хотя во вторник для этого вообще поводов не было ни одного. Что касается торговых сигналов, то в среду их было сформировано всего два и оба в то время, когда большую часть пути вниз пара уже прошла. Ужасно обидно, что в самом начале американской торговой сессии цена не дошла до уровня-экстремума 1,1837 всего один пункт, таким образом, трейдеры были лишены сильного сигнала на продажу. А следующий сформировался только на преодолении уровня 1,1800. Его следовало отрабатывать, однако после его формирования движение вниз уже не продолжилось, а цена практически сразу вернулась обратно к этому уровню. В итоге, следовало закрывать сделку на продажу в минимальной прибыли вручную при любом удобном моменте. Обзор пары EUR/USD. 8 июля. В Евросоюзе готовятся в четвертой «волне» пандемии. Еврокомиссия увеличивает прогнозы по ВВП. Обзор пары GBP/USD. 8 июля. Банк Англии и власти Великобритании продолжают «делать хорошую мину при плохой игре». EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно сохраняющуюся нисходящую тенденцию, однако сформировать линию тренда или канал по-прежнему не получается. Таким образом, мы можем продолжать наблюдать за тем, как доллар США постепенно растет, но при этом опираться в торговле можем только на уровни и линии. Тем не менее, мы продолжаем ожидать, что пара евро/доллар опустится к уровню 1,1700 или около того. О причинах такого сценария мы говорили в наших фундаментальных статьях, рекомендуем ознакомиться(ссылки выше). В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1800, 1,1837, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1906) и Киджун-сен(1,1838). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет с последнего заседания ЕЦБ, а в Штатах – выйдет отчет по заявкам на пособия по безработице. Если реакция и последует на эти события, то она будет абсолютно минимальной. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(22 - 28 июня) пара EUR/USD выросла на 10 пунктов. То есть изменения были минимальными. Напомним, что серьезные изменения(и в отчете COT, и в ценовом плане) были неделей ранее, когда пара упала на 250 пунктов, а крупные игроки закрыли большое количество контрактов на покупку. Согласно последнему же отчету COT, профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели порядка 0,5 тысячи контрактов на покупку и открыли 3,6 тысячи контрактов на продажу. Это означает, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» снизилась сразу на 4 тысячи, что довольно мало. Таким образом, «бычье» настроение крупных игроков все еще остается «бычьим», но продолжает слабеть. В принципе, ослабление «бычьего» настроения хорошо видно по обоим индикаторам на иллюстрации выше. На первом индикаторе зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») продолжает сближаться с красной линией(нетто-позиция группы «Commercial»), что означает завершение текущего восходящего тренда. Может быть именно глобальный тренд и не завершиться, но в данное время совершенно четко виден новый нисходящий отрезок тренда(напомним, что на 24-часовом таймфрейме этот отрезок может быть вторым, коррекционным с целью 1,1700). Второй же индикатор показывает снижение размера нетто-позиции для некоммерческих трейдеров. Тоже самое: так как этот показатель падает, это означает, что падают и шансы на рост евровалюты в данное время. Однако, в целом напомним, что общее количество Buy-позиций у крупных игроков сейчас составляет 210 тысяч, а Sell-позиций – 124 тысяч. То есть настроение на рынке все равно остается «бычьим». Плюс не забываем про фактор вливания огромных сумм в американскую экономику ФРС и Конгрессом, а также высокую инфляцию в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 8 июля? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась очень некрасиво и нехорошо. Это отлично видно на 5-минутном таймфрейме, где ночью и на европейской сессии наблюдался чистейшей воды флэт, который мог запутать начинающих трейдеров, а потом началось резкое движение вниз, которое очень скоро сменилось откатом вверх. И все это без единого макроэкономического отчета в течение дня, без единого важного события. Конечно, можно обратить внимание трейдеров на отчет Европейской комиссии по экономическому развитию на ближайшие пару лет. Согласно этому отчету, Еврокомиссия ожидает более высоких темпов роста экономики, чем несколько месяцев назад, а также более высокого уровня инфляции. То есть, по идее, эта информация могла бы поддержать евровалюту, но мы еще вчера обращали внимание на то, что этот отчет вряд ли будет отработан. Тоже самое касается и вечернего протокола ФРС, который станет известен буквально через несколько минут. Мы даже не помним, когда в последний раз протокол ФРС вызывал сильную реакцию рынков, хотя, конечно, такое возможно. Впрочем, в любом случае мы рекомендуем начинающим трейдерам выходить из всех сделок до вечера и ночи. Так что на данный момент все позиции в любом случае должны быть закрыты. Зато на 30-минутном таймфрейме наконец-то появилась нисходящая линия тренда, которая хоть как-то указывает на нисходящую тенденцию. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение сегодняшнего дня сформировалось несколько сигналов, но так как движения в течение дня были просто всех видов, то отработать эти сигналы было очень тяжело. В принципе, начинающие трейдеры могли вообще сегодня не заходить в рынок, так как в течение азиатской и европейской сессий наблюдался чистейшей воды, низковолатильный флэт. Лишь на американской сессии начались движения. Сначала цена преодолела уровни 1,1807 – 1,1800, что могло послужить сигналом к продажам. Однако на тот момент котировки уже прошли вниз 40 пунктов после того, как первую половину дня простояли на одном месте. А никаких важных событий в течение дня не было. Поэтому уже здесь можно было насторожиться, но все же новички имели право открывать здесь ордера на продажу. От ближайшего же уровня цена отскочила, позволив заработать около 5 пунктов по короткой позиции и тут же открыть длинные позиции, которые следовало закрывать в области 1,1800 – 1,1807, так как выше цена уйти не смогла. То есть новички могли заработать еще 5-10 пунктов прибыли по этому сигналу. В общем, не самый плохой результат, учитывая характер движения в среду. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция и наконец-то сформирована нисходящая линия тренда. Однако сам характер движения из-за этой линии ничуть не изменился. Оно по-прежнему слабое и неуверенное. Таким образом, сигналы индикатора MACD теперь можно рассматривать, но для начала нужно, чтобы он разрядился к нулевому уровню. На 30-минутной иллюстрации отлично видно, что пара находится последние 6 дней в 120-пунктовом боковом канале. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1786, 1,1807, 1,1800, 1,1835 и 1,1851. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет ЕЦБ по монетарной политике, что по важности примерно то же самое, что и сегодняшний отчет Еврокомиссии. В Америке – отчет по заявкам на пособия по безработице, который является абсолютно второстепенным. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Visa будет сотрудничать более чем с 50 криптокомпаниями по всему миру: отличные новости для тех, кто хочет тратить и конвертировать

Намедни Visa сообщила, что компания будет сотрудничать более чем с 50 криптовалютными компаниями, в их ряды входят такие зубры криптовалютного рынка, как Coinbase и FTX. Это является очень большим шагом навстречу криптовалютному рынку и полной цифровой адаптации. Клиенты теперь могут непосредственно распоряжаться своими средствами и конвертировать криптовалюты через свою карточную программу. Данное сотрудничество разрешит клиентам легко конвертировать фиатные накопления в криптовалюту и тратить свои активы в миллионах торговых точек мира, даже там, где криптовалюта не принимается.Все будет предельно прозрачно для пользователей, и это будет самая обычная транзакция. Теперь в мгновение ока можно конвертировать ваши фиатные средства и цифровые активы, и наоборот. Это делается из-за того, что миллионы пользователей VISA являются также владельцами криптоактивов, а миллионы онлайн-продавцов по всему миру не хотят понимать, что такое криптотехнологии, ознакамливаться с блокчейном. На данный момент клиенты Visa могут в кратчайшие сроки тратить свои фиатные сбережения, обменивать криптовалюту на деньги, получать кэшбэк в крипте себе на карту. Это будет настоящим ноу-хау, так как в практике такого еще не было, что можно было бы получать биткоины или эфириумы в качестве кэшбэка. Ещё в конце марта Visa заявляла о том, что она разрешит своим клиентам использовать USD Coin для расчетов по платежным транзакциям на своей платформе. Visa опробовала вариант оплаты через платежную платформу Crypto.com и банк цифровых активов Anchorage. Клиенты должны иметь возможность пользоваться фиатными валютами, криптовалютными активами, и конвертировать их при желании.Это должно быть очень хорошим импульсом для восходящего тренда как для Биткоина, так и всех альткоинов. После такого заявления от Visa ещё больше пользователей захотят купить или обменять криптовалюту, используя такую надежную платформу, как Visa.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD рискует продолжить вниз движение, если только доллар не накроет очередная волна ослабления

Рисковые активы вдохнули с облечением после того, как вышедший под занавес минувшей недели июньский отчет по американскому рынку труда показался им позитивным, но не настолько, чтобы ускорить приближение того дня, когда ФРС может начать сокращать свои покупки активов или планировать неизбежное повышение ставок. На этом фоне в понедельник американская валюта была вынуждена отойти от трехмесячных пиков, достигнутых в пятницу в районе 92,70 пункта. Утром во вторник USD продолжил откат, однако уже днем он возобновил наступление против своих основных конкурентов, поскольку аппетит к риску ослаб из-за падения нефтяных котировок, репрессий Китая в отношении технологических компаний, котирующихся за рубежом, и выхода разочаровывающей статистики по США. Накануне Институт управления поставками (ISM) сообщил о замедлении в июне деловой активности в американском секторе услуг до 60,1 пункта с майских 64 пункта. При этом показатель не только не дотянул до прогноза в 63,5 пункта, но и стал худшим за четыре месяца. В результате защитный доллар развернулся после недавнего ослабления и совершил отскок от 92,00, нащупав в этом районе локальное «дно». Увеличение спроса на активы «тихой гавани» стоило индексу Dow Jones 200 пунктов, а пара EUR/USD повторно протестировала минимумы прошлой недели чуть выше 1,1800. В среду гринбек удерживает завоеванные ранее позиции, оставляя основную валютную пару вблизи самых низких уровней с начала апреля и ожидая публикации протокола с июньского заседания ФРС. Эксперты разошлись во мнениях относительно дальнейших шагов регулятора и перспектив USD. «Опубликованный в минувшую пятницу отчет по американской занятости укрепил нас во мнении, что июньское заседание ФРС стало переломным моментом, который окажет большую и более широкую поддержку доллару», – сказали аналитики JPMorgan. «Многие, похоже, считают, что ФРС намекнет на сворачивание стимулов в августе, в сентябре скажет, что этот вопрос рассматривается, и осуществит это в декабре. Но мы полагаем, что регулятор может начать действовать раньше этих сроков», – отметили стратеги Sumitomo Mitsui Bank. Противники данной точки зрения утверждают, что серьезных причин для укрепления доллара сейчас нет, и текущие уровни в основной валютной паре следует использовать для ее покупок. В качестве аргумента они приводят снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США. По их словам, данные облигации традиционно коррелируют с инфляционными ожиданиями, и снижение доходности «десятилеток» указывает на просадку потребительских цен в среднесрочной перспективе. А раз так, то Федрезерв не будет торопиться со сворачиванием стимулирующих мер. К тому же число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США еще на 6,76 млн ниже допандемийного уровня.Во вторник доходность 10-летних трежерис упала до 1,369% с 1,434%, отмеченных в пятницу. Поводом для очередной распродажи долговых обязательств США стал разочаровывающий индекс деловой активности в сфере услуг от ISM. Не исключено, что долговой рынок уже начал отыгрывать сценарий, согласно которому сокращение денежно-кредитного стимула в США будет означать несколько более медленные темпы экономического роста и менее высокую инфляцию. Это, в свою очередь, будет сдерживать доходности американских госбондов. Что касается технической картины по USD, то в целом она неоднозначная и может развиться как в пользу роста, так и в сторону снижения американской валюты. Ключевым уровнем выступает максимум прошлой недели в области 92,70 пункта. Если он будет уверенно пробит вверх, откроется пространство для роста гринбека в направлении мартовского пика 93,40, далее – в район 94,00. Сценарий, при котором доллар может пойти к 100 и выше, реализуется, если инвесторы начнут массово отказываться от утвердившейся в их умах в прошлом году идеи о том, что USD вошел в фазу циклического падения, аналогичную той, что имела место в начале 2000-х после схлопывания пузыря доткомов. Специфика текущего момента заключается в том, что значимой коррекции на фондовых рынках еще не было. Шоковое падение прошлого года с последующим моментальным восстановлением «медвежьим» рынком никак не назовешь. Так что у доллара будет возможность показать свою силу в случае, если по мере ужесточения монетарной политики ФРС, которая будет стремиться взять под контроль инфляцию после того, как выполнила свой мандат по восстановлению национального рынка труда, начнет формироваться «медвежий» рынок акций. С другой стороны, значительная часть «шортов» против доллара уже закрыта. По мере открытия европейской экономики после пандемии восстановление глобального спроса будет играть на руку местным экспортерам, в частности – Германии. В то же время рост инфляции в ЕС, возможно, даст повод ЕЦБ занять более умеренную позицию в отношении монетарных стимулов. Все это может спровоцировать еще одну волны ослабления USD, которая способна увести его в район 87–88, сделав все движение, начавшееся больше года назад, завершенным импульсом. На этой неделе гринбек обновил трехмесячные максимумы, а распродажи единой валюты усилились после выхода слабой статистики по еврозоне. Так, индекс экономических настроений по Германии от ZEW в июле упал с 79,8 до 63,3 пункта, достигнув минимума этого года. Аналогичный индикатор по еврозоне также резко упал с 81,3 до 61,2 пункта. При этом показатель производственных заказов в Германии ушел в красную зону. Хотя индекс экономических ожиданий ZEW для Германии снижается уже второй месяц подряд, вместо того, чтобы выразить обеспокоенность этой динамикой, президент ZEW Ахим Вамбах высказался в позитивном ключе. «Экономика продолжает нормализоваться. Соответствующий индикатор для Германии явно переборол просадку, связанную с коронавирусом. И хотя индикатор экономических настроений ZEW вновь серьезно упал, он остается на очень высоком уровне», – сказал он. Между тем Еврокомиссия пересмотрела в сторону повышения прогноз по росту ВВП еврозоны на 2021 год – с 4,3% до 4,8%. Впрочем, трейдеры пока не разделяют оптимизма европейских чиновников. В среду пара EUR/USD обвалилась под отметку 1,1800, обновив минимальные с начала апреля уровни. «Пара EUR/USD продолжает снижаться после отступления от 1,2350 и пробоя 200-дневной скользящей средней и нацеливается на нижнюю границу широкого диапазона, начинающуюся от 1,1769 и простирающуюся до 1,1703–1,1695. Здесь мы ждем формирование основания и рост в пределах диапазона», – сообщили специалисты Credit Suisse. «Однако закрытие ниже 1,1695 ознаменовало бы важную вершину и изменение тренда на негативный, с поддержкой, которая видна на 1,1612–1,1604 и на 1,1495 (ключевой максимум марта 2020 года). Прорыв выше 1,1945 должен ослабить нисходящее давление, а пробой 1,1976 обозначит краткосрочное основание для возврата к 1,2070», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: продавайте пару на подъёмах

Фунт по-прежнему «стабилен в своей изменчивости». Данный факт позволяет трейдерам пары gbp/usd без лишних переживаний заходить в продажи на пике коррекционных откатов. За последние полторы недели пара лишь единожды поднялась к границам 39-й фигуры – во всех остальных случаях северные импульсы затухали на экваторе 38-го ценового уровня. Британская валюта находится под давлением сразу нескольких фундаментальных факторов: Банк Англии сохраняет «голубиную позицию» (игнорируя при этом рост инфляции), дельта-штамм продолжает «завоёвывать» мир (в том числе и Великобританию), а макроэкономические отчёты не всегда радуют покупателей gbp/usd. В итоге пара находится под стабильным фоновым давлением, сохраняя свою уязвимость перед долларовыми быками. И в ближайшее время данное давление может значительно усилиться – особенно если сегодняшние «минутки» ФРС выйдут в пользу гринбека, а пятничные данные по росту британской экономики – не в пользу фунта. Так, в последний торговый день недели в Великобритании будут опубликованы майские данные по росту ВВП страны. И хотя эти показатели относятся к «запаздывающим», они в любом случае окажут ощутимое влияние на пару gbp/usd. Согласно предварительным прогнозам, в мае британская экономика впервые за три месяца замедлит свой рост. В феврале объём экономики увеличился на 0,7%, в марте – на 2,1%, в апреле – на 2,3%. Майский показатель должен выйти на отметке 1,9%. Негативную динамику может продемонстрировать и промышленное производство, объём которого, по прогнозам, сократится на полтора процента. По мнению экспертов, аналогичная ситуация сложилась и в сфере перерабатывающей промышленности. Если вышеуказанные показатели выйдут на прогнозном уровне (или тем более в «красной зоне»), фунт снова окажется под давлением, так как данное обстоятельство усилит «голубиную» позицию английского регулятора. Напомню, что в начале июля глава Банка Англии Эндрю Бейли в очередной раз напомнил трейдерам о том, что ЦБ не собирается в обозримом будущем сворачивать QE и повышать процентную ставку. И это при том, что британская инфляция в мае превысила целевой показатель Центробанка, достигнув отметки 2,1% (в годовом выражении). В месячном исчислении показатель также превысил прогнозные значения, достигнув отметки 0,6%. Но Бейли «отмахнулся» от данного релиза, заявив о том, что инфляционный рост носит временный характер и обусловлен низкой базой прошлого года. Если в дополнение к этому разочаруют и пятничные макроэкономические релизы, то можно не сомневаться в том, что все последующие комментарии и главы Банка Англии, и его коллег окажутся не в пользу британской валюты. Доллар, в свою очередь, «почивает на лаврах», пользуясь повышенным спросом со стороны трейдеров. Причём данный спрос обусловлен не только «ястребиными» намерениями ФРС. Обратите внимание – гринбек продолжает постепенно усиливать свои позиции на фоне снижения доходности трежерис. В частности, доходность 10-летних облигаций вчера рухнула к многомесячным минимумам, реагируя на снижение индекса ISM. Тогда как доллар, который на протяжении многих месяцев демонстрировал корреляцию с доходностью трежерис, «пошёл своим путём» и фактически проигнорировал релиз. Возможно, это объясняется тем, что доллар пользуется повышенным спросом как защитный актив на фоне роста антирисковых настроений на валютном рынке. Прежде всего это связано с распространением опасного штамма коронавируса «Дельта», а также ещё более опасного и заразного – «Дельта+». Как показал опыт Израиля, новые случаи инфицирования регистрируются и среди вакцинированных людей. Более того, согласно отчёту израильского Минздрава, вакцина Pfizer оказалась менее эффективной в контексте защиты от «классического» вида коронавируса и новых штаммов (но при этом препарат обеспечивает защиту от тяжелого течения болезни). Вероятно, именно по этой причине безопасный доллар сейчас пользуется повышенным спросом – специалисты ВООЗ и многие европейские, британские эксперты всё чаще говорят о том, что мы находимся (прежде всего страны Азии и европейского континента) на пороге очередной волны пандемии, которая захлестнёт мир в конце лета – начале осени. Отчасти «благодаря» таким печальным перспективам доллар как защитный инструмент на данный момент сохраняет свои позиции. Но прежде всего гринбек обязан своим положением Федрезерву, представители которого озвучивают более «ястребиную» риторику по сравнению с представителями Банка Англии или ЕЦБ. Именно поэтому протокол июльского заседания ФРС, который будет опубликован сегодня в 21:00 (мск), может существенно усилить позиции гринбека. Если документ отразит более-менее чёткие временные ориентиры относительно сворачивания QE, пара gbp/usd может снова протестировать локальные минимумы (1,3730), направляясь к основанию 37-й фигуры. Если же «минутки» Федрезерва разочаруют долларовых быков, пара может уйти на коррекцию – которую также целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 июля. Протокол ФРС может дать ответы на вопросы о сроках смягчения монетарной политики

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка выглядит очень похоже на волновую разметку инструмента Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Можно предположить, что все последние движения обоих инструментов формировались на основании абсолютно одинакового новостного фона и факторов. Однако если инструмент Евро/Доллар сегодня продолжил снижение под свой предыдущий лоу, то инструмент Фунт/Доллар пока воздерживается от этого. Британец сегодня больше склоняется к снижению и уже потерял около 65 базовых пунктов от максимума дня. Другое дело, что максимум дня был намного выше точки открытия дня. То есть на данный момент котировки инструмента находятся ненамного ниже уровня открытия. Тем не менее британец продолжает находиться в снижении, поэтому предполагаемая волна с, вероятно, примет более сложный и протяженный вид. К сожалению, волна с по британцу также может принять практически любой вид. Стоит лишь взглянуть на внутреннюю структуру предполагаемой волны а, чтобы понять, насколько сложным может быть внутренний набор волн и насколько нечитаемым. Поэтому рекомендую сейчас большее внимание уделять старшему порядку волн. Инструмент Фунт/Доллар в течение среды сначала набрал 60 базовых пунктов, а потом потерял около 65. В отличие от вчерашнего дня, сегодня не было ни одного отчета или другого события, которое могло бы повлиять на валютные рынки. Тем не менее они нашли основания для более или менее активных движений, а спрос на доллар США вновь вырос во второй половине дня. Тем не менее сегодня есть определенный повод для покупок американской валюты. Сегодня ФРС опубликует протокол последнего заседания, в котором рынки будут стараться усмотреть намеки на сроки сворачивания программы поддержки экономики США. Напомню, что прошлое заседание ФРС как раз и было ознаменовано началом дискуссии о сворачивании программы QE. Конечно, Джером Пауэлл и компания не заявили об этом напрямую, а лишь намекнули. Тем не менее теперь рынки хотят знать, действительно ли ФРС собирается приступить к обсуждению завершения программы поддержки. И если да, то когда. Также сейчас растет вероятность повышение процентной ставки ФРС в ближайшие два года. Многие эксперты даже считают, что в течение следующих двух лет ставка будет повышена три раза. Таким образом, любые намеки на повышение ставки также будут расцениваться как сигнал к повышению спроса на доллар. Возможно, американская валюта уже сейчас растет на ожиданиях «ястребиных» сюрпризов. В данное время волновая картина немного прояснилась. Предполагаемые волны a и b завершены, а волна с все же усложнится. Так как инструмент Евро/Доллар продолжил в итоге снижение, то, вероятно, и британец продолжит его. Таким образом, я рекомендую сейчас вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,3645, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. В данное время, предположительно, продолжается построение понижательного участка тренда, поэтому можно ожидать снижения котировок в перспективе к минимумам волн c и b. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Уровень ожидаемой инфляции в еврозоне пересмотрен, инвесторы зарывают средства в убежищах. Отчет США по занятости бьет по

Ослабление ограничений, связанных с коронавирусом, может привести к спаду спроса. Таким образом Европейская комиссия аргументировала пересмотр индекса инфляции. Прогноз восстановления экономики также пришлось пересмотреть: вместо 4,3% теперь установлен новый целевой показатель в 4,8%. Ожидаемый уровень инфляции вырос на 0,2% - с оговоркой, что в 2022 году показатели должны прийти в норму. В официальном заявлении говорится, что в первом квартале экономика уже показала лучшие результаты, чем первоначально прогнозировалось, и недавние данные свидетельствуют о том, что значительное восстановление частного потребления уже происходит. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис бодро рапортует о восстановлении экономики: «Европейская экономика уверенно возвращается. Мы должны будем внимательно следить за ростом инфляции, которая не в последнюю очередь связана с более сильным внутренним и внешним спросом». Достаточно странно слышать это на фоне все еще серьезной безработицы, которая точно далека от допандемических показателей – даже с поправкой на роботизацию и прочие факторы естественного сокращения рабочих мест. Впрочем, политики ЕЦБ внимательно следят за признаками повышения заработной платы, как говорится в сообщении. Интересно, что еще месяц назад Луис де-Гиндос, вице-председатель ЕЦБ, называл темпы инвестирования и восстановления рынка труда «вялыми». А потребительские цены росли сильнее, чем ожидалось ранее. Похоже, мы имеем дело с изменениями в риторике, поскольку прогнозы аналитических центров подчеркивают, что опасения по поводу потребительских цен растут даже в зоне евро, где риск неудач в восстановлении экономики побудил Европейский центральный банк пойти по уже мало популярному пути с помощью экстренного стимулирования. Ведь даже Федеральная резервная система начинает думать о прекращении такой поддержки. По неофициальному мнению тех же должностных лиц, рост цен может оказаться более устойчивым, чем ожидается в настоящее время, если проблемы с цепочкой поставок не исчезнут, в то время как рост цен на продукцию может быть переложен на потребителей и вызвать вторичный эффект. Взлет цен на нефть из-за срыва переговоров между экспортерами-членами ОПЕК+ может еще больше поднять цены и усилить волатильность на финансовых рынках. Дельта-штамм Снижение числа инфекций весной позволило правительствам постепенно ослабить ограничения на экономику, позволяя осажденному сектору услуг догнать обрабатывающую промышленность, которая хорошо держалась во время последних раундов ограничений. Но оптимизм был нарушен распространением нового дельта-варианта из Индии, который считается более заразным и опасным. Комиссия назвала новые штаммы ключевым риском, отметив, что в Португалии уже зарегистрировано резкое увеличение числа новых инфекций, в которых преобладает дельта-вариант. Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что на прошлой неделе это давило на баланс экономических рисков. Маэва Кузин, один из аналитиков Bloomberg, поделилась в своем отчете: «Мы видим, что риски для 2-го полугодия по-прежнему сильно смещены в обратную сторону, поскольку дельта-вариант Covid-19 быстро распространяется, угрожая восстановлению в сфере туризма и потребительских услуг». Однако законодателей это не смущает. Комиссия заявила, что ожидает сильного восстановления частного потребления и свидетельств возрождения туризма внутри ЕС, чтобы «перевесить неблагоприятное воздействие временной нехватки производственных ресурсов и роста затрат, затрагивающих части производственного сектора». На самом деле увеличение числа инфекций может быстро привести к новым ограничениям на поездки и особенно ударить по зависимому от туризма югу Европы, усугубляя расхождение экономических состояний в валютном блоке. Вероятно, это также увеличило бы зависимость экономики от фискальной и денежной поддержки. В Евросоюзе восстановление уже рассматривается как «крайне неравномерное»: ожидается, что Германия и Нидерланды выйдут на докризисный уровень производства в третьем квартале, на целый год опередив Италию и Испанию, сообщила Комиссия. Экономист Deutsche Bank AG Дэвид Фолкертс-Ландау говорит о необходимости приспособления к последствиям коронавируса на долгий срок: «Один из самых больших вопросов в ближайшее время будет заключаться в том, насколько правительства и граждане готовы жить с вирусом. Этот ответ будет иметь решающее значение для формы восстановления и нового устойчивого состояния, к которому мы движемся». Потенциально это может привести к серьезным разногласиям в блоке с далеко идущими последствиями. Также трейдеров напугало распространение дельта-варианта коронавируса даже в таких странах, как Израиль, где проводится одна из самых эффективных прививок в мире. Согласно сообщению службы новостей Ynet, многие новые случаи Covid-19 зарегистрированы среди вакцинированных людей, в то время как отчет показал, что вакцина Pfizer Inc. была менее эффективной в предотвращении вируса, хотя она и обеспечивала надежную защиту от тяжелых заболеваний. Но и сектор производства еврозоны все еще спотыкается. Германия в сомнениях Сегодня опубликован отчет Федерального статистического управления Германии о производстве за май. Неожиданно в обрабатывающем секторе показатель упал на 0,3% в сравнении с апрелем, уровень выпуска конечной продукции в промышленности снизился на 0,5%, а строительная отрасль показала целых -1,3% от предыдущих показателей. В двухмесячном сравнении почти все сектора также демонстрируют снижение, кроме строительства (это и понятно, февраль – не сезон для этой отрасли). Лишь машиностроение добавило 2,4%. Одной из самых весомых проблем стали перебои с поставками микрочипов и полупроводников. Сегодня Deutsche Bank с беспокойством отметил изменение баланса рисков. По их словам, спрос на убежища среди инвесторов растет. Когда-то оптимистичные настроения к глобальному риску начинают уступать место очагам беспокойства. Растущие цены на сырьевые товары и такие же инфляционные ожидания заставили уступить место ралли убежищам в казначейских облигациях до японской иены на этой неделе. Отдельные части технологического мира также находятся в кризисе. Инвесторы в очередной раз сомневаются в силе восстановления мировой экономики и обдумывают угрозу новых вариантов Covid-19 и предполагаемого ужесточения действий центрального банка, в частности со стороны Федеральной резервной системы. Накануне экономист Deutsche Bank AG Дэвид Фолкертс-Ландау сообщил, что «баланс рисков несколько более отрицательный, учитывая продолжающийся глобальный охват варианта дельты и реакцию на FOMC». Тем не менее, беспокойство в карманах финансового рынка еще не привело к более широкой слабости. Индикатор мировых акций торгуется недалеко от рекордного максимума закрытия, установленного в пятницу, а доходность по эталонам в этом году остается выше, чем на 40 базисных пунктов. США и небезоблачные данные В мае количество вакансий в США выросло до нового рекордного уровня, что свидетельствует о сохраняющихся трудностях при найме на работу и отражает увеличение количества вакансий в сфере здравоохранения, образования и гостеприимства. Количество доступных вакансий выросло до 9,21 миллиона в течение месяца с пересмотренных в сторону понижения 9,19 миллиона в апреле по данным JOLTS. Доступность вакцин в сочетании с более широким открытием экономики в последние месяцы стимулировали резкий всплеск экономической активности, но потребительский спрос в значительной степени опережал возможности предприятий нанимать сотрудников. В погоне за увеличением численности персонала многие предприятия начали повышать заработную плату и предлагать такие стимулы, как бонусы при найме на работу, для привлечения соискателей, несмотря на очевидную опасность такого подхода для экономики в целом. Число людей, которые добровольно уволились с работы, снизилось до все еще высоких 3,6 миллиона в мае, так как процент увольнений упал до 2,5%. Количество увольнений снизилось почти во всех отраслях, но немного выросло в ресторанах и отелях. Общее количество вакансий в мае превысило количество нанятых на 3,28 миллиона человек, что является самым высоким показателем за 2000 год. Объемы занятости для обследований производства и услуг Института управления поставками были сокращены в июне. В отдельном отчете Национальной федерации независимого бизнеса показано, что количество вакансий в малом бизнесе в июне даже немного снизилось. Правда, это значение уступило только рекорду, наблюдавшемуся месяцем ранее. Цифры показывают, что большое количество американцев бросают работу в поисках новых возможностей. Независимо от того, ищут ли они более гибкий график, повышенную заработную плату или возможность работать удаленно, количество увольнений говорит о том, что работники уверены в своей способности найти другую работу. Загадка нехватки рабочих рук в то время, когда миллионы американцев остаются без работы, вероятно, отражает множество факторов, включая проблемы с уходом за детьми, сохраняющиеся проблемы с коронавирусом и расширенные пособия по безработице. Аналитики ожидают уменьшения влияния этих факторов и восстановления количества занятых мест. Однако нежелание возвращаться к работе может быть вызвано ожиданием сотрудников, пока их позовут обратно на прежние рабочие места. Учителя не хотят идти продавцами в супермаркеты, и это закономерно. Этот фактор также сведется к минимуму, если коронавирус отступит и цепочки поставок наладятся. Но если это произойдет не в этом году, инфляция угрожает подорвать надежды американцев. Инвесторы в этот раз не стали ожидать данных от ФРС. Доходность казначейских облигаций США падает второй день подряд до уровня ниже 1,30% впервые за более чем четыре месяца из-за спада мировой торговли рефляцией. Данные по занятости усилили тенденцию, как и покрытие коротких позиций. Десятилетняя эталонная ставка достигла 1,2996%, самого низкого уровня с 19 февраля, поскольку она упала почти на пять базисных пунктов, добавив вчера к падению почти восемь базисных пунктов. Доходность 30-летних облигаций упала до 1,971%, протестировав ее 200-дневную скользящую среднюю. Можно заметить, что казначейские облигации извлекают выгоду из признаков того, что экономический рост США достиг пика, а также из-за перерыва в графике аукционов. Сара Хант, финансовый менеджер Alpine Woods, делится: «Люди начинают нервничать, когда 10-летний доход становится ниже 1,45%... они обеспокоены тем, что это сигнализирует о том, что у вас будет экономический спад». Кейт Лернер, главный рыночный стратег Truist Advisory Services, утверждает: «По-прежнему есть опасения по поводу того, что произойдет с сокращением ФРС, и есть недостаточная тяга к финансовым стимулам. Эта неопределенность просто вносит некоторую нестабильность. Но затем вы добавляете опасения по поводу пикового экономического роста. Это только усиливает озабоченность по поводу того, что, возможно, лучший рост позади нас». Некоторые аналитики с Уолл-стрит были застигнуты движением облигаций врасплох. Так, стратеги TD Securities не воспользовались своей же рекомендацией продавать 10-летние облигации, предположив, что «покрытие коротких позиций и вялые летние рынки, вероятно, усугубили» ралли. Стратеги BMO Capital Markets Ян Люнген и Бенджамин Джеффри отметили в своем письме, что снижение доходности казначейских облигаций также отражает мнение о том, что «потенциал роста, наблюдаемый в настоящее время в экономике США, носит временный характер». Яростное ралли казначейских облигаций возродило давние десятилетиями отношения между акциями и облигациями, которые лежат в основе основных стратегий диверсификации, используемых бесчисленными инвесторами. В последние несколько месяцев эти два актива все больше движутся синхронно, и в начале этого года связь между ними подскочила до максимума 2005 года. Все это вызывало опасения, что облигации не смогут выполнять свою традиционную роль защиты портфелей от падения акций. Согласно данным, собранным Bloomberg, 20-дневная корреляция между фьючерсами на S&P 500 и Treasuries стала отрицательной впервые с февраля. Хотя долгосрочные показатели остаются положительными, они сигнализируют о развороте недавней тенденции. Вчера акции США упали, зафиксировав серию из семи последовательных рекордных максимумов закрытия, поскольку падение доходности казначейских облигаций до самого низкого уровня с февраля оказало давление на банки и компании с малой капитализацией. Индикатор доллара укрепился, а нефть упала с шестилетнего максимума. Сегодня утром рынки стремились стабилизироваться после отказа от рисков во вторник, вызванного опасениями по поводу перспектив мировой экономики по мере появления новых вариантов вируса. Инвесторы воодушевились мягкими данными из США, которые предполагают, что ФРС продолжит оказывать денежную поддержку на данный момент. Но после отчета по занятости все отвоеванные пункты прибыли канули в историю. S&P 500 и Nasdaq 100 упали оба на 0,3%. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,4% до самого низкого уровня с 29 июня. Индекс MSCI World упал на 0,3%, больше, чем любые потери на закрытии с 18 июня. Зато Stoxx Europe 600 вырос на 0,4%. Индекс доллара США Bloomberg вырос на 0,3%, повышаясь третий день подряд, что является самой продолжительной серией побед с 1 июля, что, впрочем, заставляет потребителей отказываться от товаров в долларах. Евро упал на 0,3% до минимума со 2 апреля. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3777 доллара. Японская иена упала на 0,1% до 110,79 за доллар. Нефть West Texas Intermediate упала на 2,6% до 72,21 доллара за баррель. Фьючерсы на золото выросли на 0,6%, поднимаясь пятый день подряд, что является самой длинной серией побед с 20 мая. С декабря ФРС заявляет, что будет продолжать покупать облигации до тех пор, пока не добьется «значительного дальнейшего прогресса» в отношении своих целей в области занятости и инфляции. Некоторые официальные лица ФРС выразили обеспокоенность по поводу недавнего повышения цен на фоне ускоряющегося возобновления работы и ограничений цепочки поставок, в то время как большинство отмечает, что это, скорее всего, временное явление. Протокол, который ожидается позже, может дать ключ к пониманию того, считает ли большее количество чиновников высокие показатели инфляции потенциально более продолжительными. Июньская встреча с ее сюрпризами подготовила рынки к лету, который, вероятно, будет насыщенным событиями. В дополнение к следующему заседанию FOMC, центральный банк проводит в конце августа свое ежегодное совещание по вопросам политики за пределами Джексона, штат Вайоминг. В прошлом мероприятие служило местом для важных объявлений и уже рассматривается как потенциальное место для Пауэлла, чтобы сигнализировать о приближении спада.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 июля. Еврокомиссия не ждет сильной инфляции, но предполагает ускорение темпов роста экономики

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается довольно неоднозначной. Тем не менее снижение котировок в течение сегодняшнего дня привело к тому, что я могу сделать вывод об усложнении предполагаемой волны с в составе нисходящего участка тренда. Волновая разметка последних месяцев такова, что любая волна и любой участок тренда может принять сколько угодно длинный и сложный вид. Например, внутри предполагаемой волны с может быть и пять волн, а внутри любой из этих пяти волн может быть еще несколько внутренних. В такой ситуации я рекомендую обращать внимание только на волны старшего масштаба. Это, конечно, не самый идеальный способ работы, но я напоминаю, что волновая разметка должна быть понятной и ясной, чтобы по ней можно было работать и зарабатывать. Также многое будет зависеть от новостного фона, который в последнее время не слишком сильно впечатлял рынки и далеко не всегда заставлял их реагировать. В течение среды новостной фон для инструмента Евро/Доллар просто отсутствовал. В течение дня не было ни одного интересного отчета или другого события, которое могло бы повлиять на рынки и их настроение. Утром Еврокомиссия опубликовала новые данные по прогнозам по экономическому росту и инфляции на 2021–2022 годы. Однако, несмотря на то что эти прогнозы были улучшены, европейская валюта в течение дня потеряла около 20-30 базовых пунктов. Очень мало, но это все же снижение, а не рост. Поэтому, даже не ознакамливаясь с прогнозами, можно сделать вывод, что рынки не впечатлились ими. Тем не менее я не могу не отметить, что прогноз по ВВП вырос до 4,8% в 2021 году и до 4,5% в 2022. По инфляции Еврокомиссия ожидает значения 2,2% в текущем году и 1,9% - в следующем. Как я уже говорил, в прошлых версиях прогноза фигурировали меньшие цифры. Тем не менее возможное ускорение инфляции и темпов роста ВВП никакой поддержки европейской валюте не оказали. Рынки вообще сейчас очень пристально следят за показателем инфляции, и оказывается, что ее не следует ждать сильно выше 2%. То есть инфляция в Америке уже сейчас составляет 5%, в Великобритании представители Банка Англии уже сейчас говорят о 3-4% в максимуме, а в Евросоюзе ожидают максимум 2,2% к концу года. Хоть высокая инфляция - это и негативное явление для любой экономики, тем не менее сейчас ее ускорение связывают с ускорением восстановления самой экономики. В общем, пока рынки больше следуют не самой точной волновой разметке. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны продолжается, следовательно, сейчас следует вновь продавать инструмент Евро/Доллар. Таким образом, в данное время я рекомендую продажи с целями, расположенными около отметок 1,1701 и 1,1552, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи по каждому сигналу MACD «вниз». Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время, предположительно, он завершен и принял трехволновой вид. Таким образом, сейчас я ожидаю построения трех волн вниз, причем третья волна может получиться практически любой по своей длине. В то же время участок тренда может принять и пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ожидается заметный подъем экономики Евросоюза в этом и следующем годах, но евро от этого не легче

Пара EUR/USD торгуется на минимальной за три месяца отметке на фоне публикации слабых экономических данных из Германии, которые поначалу вызвали большие сомнения у инвесторов относительно экономического восстановления еврозоны. Евро по отношению к американской валюте рухнул на 0,15%, до отметки 1,1804. Экономические настроения в Германии в июле резко ухудшились. Согласно отдельным данным, заказы на товары немецкого производства в мае показали самый стремительный и неожиданный спад с момента полного закрытия немецкой экономики в прошлом году. Такая ситуация сложилась из-за очень низкого спроса со стороны стран, не входящих в зону евро. И все же Еврокомиссия неожиданно с неприкрытым оптимизмом стала смотреть в целом на перспективы роста экономики своего региона и, несмотря на очевидные угрозы со стороны новых штаммов коронавируса, повысила сегодня свой прогноз на текущий и следующий годы. Так, уже в этом году темп роста европейской экономики, согласно ожиданиям, должен составить 4,8% (в мае прогноз был на уровне 4,3%). Брюссель с большим оптимизмом смотрит на три крупнейшие экономики евроблока. Так, во Франции прогнозируется рост на 6,0%, в Италии – на 5,0%, а в Германии – на 3,6%. При этом уже в 2022 году он обещает ускориться в Германии до 4,6%, а во Франции и Италии до 4,2%.Еврокомиссия ожидает в этом году для валютного блока из 19 стран и более высокой инфляции – на уровне 1,9% (в мае прогноз был на уровне 1,7%). Правда, исполнительный орган ЕС упомянул, что в следующем году потребительские цены все же перестанут расти такими оглушительными темпами, инфляция замедлится и остановится на отметке 1,4%. И все же прогнозируемые цифры инфляции очень сильно зависят от трудностей с цепочками поставок: если они в итоге окажутся более устойчивыми, то инфляция будет выше, а ценовое давление сильнее скажется на потребительских ценах. К слову, целевой порог инфляции Европейского центробанка составляет чуть ниже 2%. Несомненно, пересмотр прогноза напрямую связан со снятием карантинных ограничений и открытием экономик в развитых странах. Эти решения были необходимы, чтобы существенно поднять сектор услуг и возобновить работу туризма в ЕС, что в итоге и осуществилось.Учитывая постоянные упоминания в СМИ новых штаммов коронавируса, говорить о стабильности не приходится. Оттого риски изменения данных прогнозов хоть и сбалансированные, но все же достаточно высокие. Чиновники исполнительного органа ЕС не устают повторять, насколько важна повсеместная вакцинация, причем в ускоренном темпе. Известный в последнее время и более заразный штамм «дельта», по заверениям экспертов из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, обещает стать доминирующим в Европе этим летом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс