EUR/USD. Протокол ФРС и новая стратегия ЕЦБ

Опубликованный вчера протокол последнего заседания ФРС не спровоцировал долларового ралли и вообще не оказал поддержки американской валюте. Более того, пара eur/usd смогла приостановить своё падение, и на данный момент демонстрирует северную коррекцию. Хотя на протяжении почти всего вчерашнего дня гринбек дорожал по всему рынку – в паре с европейской валютой доллар протестировал 17-ю фигуру, обновив трёхмесячный минимум на отметке 1,1780. Но к разочарованию медведей пары, «минутки» ФРС не позволили им закрепиться под уровнем 1,1800. Доллар в очередной раз стал жертвой завышенных ожиданий трейдеров: учитывая «ястребиные» итоги июньского заседания Федрезерва, многие эксперты были уверены в том, что протокол этой встречи лишь усилит позиции американца. Поэтому на протяжении почти всей среды доллар «покупали на слухах». Но как только слухи не подтвердились, валюту стали продавать «на фактах». Тем не менее, опубликованный вчера документ отнюдь не является «голубиным». Протокол, конечно, не блистал конкретикой и не очертил временные рамки сворачивания QE (разочаровав тем самым долларовых быков). Но вместе с тем он, по сути, подтвердил «ястребиный» настрой регулятора. Федрезерв лишь уточнил, что не желает спешить с принятием соответствующих решений по ужесточению параметров монетарной политики. Так, согласно тексту протокола июньского заседания, члены регулятора настроены «сохранять терпение» в вопросе начала сворачивания программы покупки активов, так как неопределенность относительно перспектив восстановления экономики «несколько усилилась». Члены Комитета решили и дальше анализировать поступающие данные «для оценки дальнейшего продвижения Центробанка к своим целевым уровням». При этом Федрезерв признал, что общие финансовые условия «значительно улучшились» в период с мая по июнь, то есть за период времени, прошедший между предпоследним и последним заседаниями. По мнению членов ФРС, это «свидетельствует о стабильности экономического восстановления». В то же время представители Федрезерва подчеркнули, что инфляция в среднесрочной перспективе «останется под контролем», а её рекордный рост обусловлен временными факторами. Подводя итоги заседания, члены Комитета пообещали заблаговременно предупредить рынки о готовящемся сворачивании QE. Здесь необходимо напомнить события почти годичной давности. В августе 2020-го года, в рамках экономического симпозиума в американском городе Джексон-Хоул (мероприятие проводилось в online-режиме) глава ФРС рассказал о пересмотре стратегии американского Центробанка. Это было широко анонсируемое и столь же широко ожидаемое событие. Переход Федрезерва США к таргетированию средней инфляции называли «историческим событием» – и с этим утверждением трудно не согласиться, так как резонансное решение ФРС до сих пор «аукается» гринбеку. Ведь новая стратегия американского Центробанка позволяет регулятору удерживать базовые ставки на текущем рекордно-низком уровне на протяжении более длительного времени. Образно говоря, Федрезерв в прошлом году согласился «терпеть» инфляцию на уровне выше двух процентов, не ужесточая при этом параметры монетарной политики. Учитывая рекордный рост индекса потребительских цен в этом году (и других инфляционных индикаторов) можно предположить, что члены американского регулятора ещё в августе прошлого года предвидели такой вариант развития событий. Среди аналитиков тогда звучали разные сценарии, в том числе и наиболее худшие для доллара – например, некоторые валютные стратеги допускали, что регулятор будет «терпеть» и трёхпроцентную инфляцию, удерживая при этом ставки на низком уровне. На фоне таких предположений американская валюта оказалась под сильнейшим давлением – пара eur/usd снизилась с 19-й фигуры до основания 16-й. На данный момент этот фундаментальный фактор утратил свою актуальность: Федрезерв на последнем заседании обозначил условия, при выполнении которых повысит процентную ставку, тогда как точечный прогноз позволил трейдерам рассчитывать на двойное повышение ставки в 2023 году. Если говорить о перспективах QE, то вопреки «голубиным» ремаркам ФРС, на рынке сохраняется уверенность в том, что регулятор приступит к сокращению стимулов уже в этом году. Например, аналитики конгломерата Goldman Sachs вчера заявили о том, что по их оценкам, ФРС объявит о сворачивании QE если не в ноябре, то в декабре, на финальном в этом году заседании. А соответствующие намёки регулятор начнёт озвучивать уже на ближайших заседаниях – в августе или сентябре. Примечательно, что евро сейчас находится лишь в начале того пути, который уже прошёл доллар. Дело в том, что Европейский Центробанк вчера завершил стратегический пересмотр своей политики, и сегодня (вероятней всего) объявит о своём решении. По мнению большинства экспертов, регулятор повысит целевой уровень по инфляции до двух процентов (ранее он определялся Центробанком) как «немного ниже, но вблизи двухпроцентной отметки»). Также ЕЦБ может объявить цель по инфляции «симметричной», допуская тем самым возможность превышения инфляцией этого уровня в случае такой необходимости. Здесь необходимо напомнить, что последний релиз по росту ИПЦ в еврозоне оказался в красной зоне: общий индекс потребительских цен замедлил свой рост, выйдя на отметке 1,9% (после роста к 2%), а стержневой индекс вышел на отметке 0,9% (после майского роста к 1%). Таким образом, новая стратегия ЕЦБ, а также «ястребиные» намерения ФРС в среднесрочной перспективе могут оказать существенное давление как на евро в целом, так и на пару eur/usd – в частности. Поэтому любой более-менее масштабный рост пары по-прежнему следует использовать для открытия коротких позиций с первой целью 1,1806 (трехмесячный ценовой минимум) и основной целью 1,1750 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 июля. Отчет COT. Еврокомиссия ждет ускорения восстановления, но у вируса свои размышления на этот счет

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение среды возобновила процесс падения котировок, предварительно выполнив отбой от нисходящей линии тренда. Таким образом, настроение трейдеров по-прежнему характеризуется как «медвежье», а падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,1772. А в случае закрытия под ним – в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1704. Трейдеры-быки вновь могут вступить в игру не ранее закрытия курса пары над линией тренда. Вчерашний день был ознаменован лишь двумя событиями, каждое из которых трейдеры могли рассматривать под разными углами. Не говоря уже о том, что ожидания у всех могли очень отличаться. Утром Европейская комиссия представила свою сводку прогнозов по ВВП и инфляции на ближайшие годы. Не вдаваясь в подробности (трейдеры все равно никакого внимания на эти цифры не обратили), могу отметить, что прогнозы по ВВП и инфляции были увеличены по сравнению с предыдущим отчетом Еврокомиссии. Это означает, что в Евросоюзе ждут ускорения темпов восстановления экономики. Это хорошо, но в то же время несколько европейских высокопоставленных чиновников призвали Европу готовиться к новой волне коронавируса. В нескольких странах уже отмечаются новые вспышки заболевания. Помимо этого, весь мир волнует ситуация с индийским штаммом коронавируса, от которого умирают даже вакцинированные люди, а вакцины не столь эффективны против него. Таким образом, не исключено, что Европа столкнется с еще одной волной заболевания, что будет автоматически означает замедление восстановления экономики и продление всех мер по стимулированию ее. Таким образом, Кристин Лагард пока оказывается полностью правой, так как не раз заявляла, что сейчас не время отменять стимулы. Экономика ЕС еще не окрепла и может стоять на ногах только при помощи «двух костылей». Таким образом, я жду, что все стимулы будут сохранены как минимум до марта 2022 года, как и было запланировано изначально. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782, несмотря на образование двух бычьих дивергенций. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и начала роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Закрытие курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Обзор новостей: 7 июля в Евросоюзе и Америке вышли отчеты от Еврокомиссии и ФРС, но я не могу сказать, что они повлияли на настрой трейдеров. Можно сказать, что информационный фон был вчера интересным, но слабым. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).Евросоюз - Пресс-конференция ЕЦБ (12-30 UTC).8 июля в Америке выйдет отчет по числу обращений за пособие по безработице, а в Евросоюзе состоится внеплановая пресс-конференция Европейского центрального банка. Я ожидаю, что интересные новости могут поступить только от ЕЦБ, тогда как американский отчет вряд ли вызовет интерес у трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 563 контракта Long и открыли 3615 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, не слишком большие, тем не менее, настроение спекулянтов становится более «медвежьим» уже несколько недель подряд. Однако, в целом пока все еще сохраняется преимущество трейдеров-быков, так как они обладают большим количеством открытых Long'ов. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару сегодня не рекомендую, хотя медленно, но верно, она продолжает падать. Однако движение последних дней слабое, я считаю, что сейчас возможен разворот котировок в пользу евровалюты. Покупки пары рекомендую в случае закрытия котировок на часовом графике над нисходящей линией тренда с целями 1,1919 и 1,1985 или в случае отбоя от уровня 1,1782 на 4-часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сняты налоги на драгоценные металлы!

Серебро и золото шагнули вперёд, вернув себе прежний блеск монетарных металлов после того, как Огайо стал 41-м штатом, снявшим налог с продаж и покупок слитков. 1 июля 2021 года губернатором Майком Девайн был подписан законопроект под номером 110, который дал возможность восстановить право инвесторов, вкладчиков и малых предприятий Огайо приобретать драгоценные металлы без уплаты налогов, а также без налогов их продавать. Законодательство поддержали представители государства Крис Джордан и Риордан Макклейн. Эта форма двойного налогообложения заставляла жителей Огайо отказываться от покупок драгоценных металлов в штате и способствовала развитию их бизнеса в других странах. Освобождение от двойного налогообложения на драгоценные металлы, сделает более привлекательными выставки монет, которые в свою очередь создают значительную экономическую активность. Принятый закон о снятии налогов получил широкую поддержку со стороны организаций, включая Лигу защиты надежных денег, Национальную ассоциацию монет и слитков Обмен денег на металлы и Кампанию Рона Пола за свободу. Ещё весной на выступлении перед Сенатом и Палатой представителей штата во время обсуждения закона, директором по политике Лиги защиты здоровых денег Дж. П. Кортезом было сказано о том, что закон выравнивает правила игры между золотом и другими инвестиционными активами, такими как акции и биржевые продукты. Им так же было отмечено, что государством не взимаются налоги при покупке акций, облигаций или других финансовых инструментов. Добавив, что налоги наказывают обычных потребителей, которые хотят использовать драгоценные металлыв виде защиты своих средств от инфляции.Кортез приветствовал обновленный закон в заявлении, но добавил, что ещё придётся проделать немаленькую работу в остальных штатах потому, что девять штатов продолжают облагать налогом золото и серебро в слитках. Нововведённый закон в Огайо положил конец несправедливой практике налогообложения граждан. И стал в этом году вторым штатом снявшим налог с продаж с покупок драгоценных металлов. Девять штатов, которые продолжают облагать налогом покупки золота и серебра: Вермонт, Нью-Джерси, Мэн, Теннесси, Кентукки, Висконсин, Нью-Мексико, Миссисипи и Гавайи; Округ Колумбия также облагает налогом покупки физического золота и серебра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 июля. Отчет COT. Еврокомиссия ждет ускорения восстановления, но у вируса свои размышления на этот счет.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение среды возобновила процесс падения котировок, предварительно выполнив отбой от нисходящей линии тренда. Таким образом, настроение трейдеров по-прежнему характеризуется, как «медвежье», а падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,1772. А в случае закрытия под ним – в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1704. Трейдеры-быки вновь могут вступить в игру не ранее закрытия курса пары над линией тренда. Вчерашний день был ознаменован лишь двумя событиями, каждое из которых трейдеры могли рассматривать под разными углами. Не говоря уже о том, что ожидания у всех могли очень отличаться. Утром Европейская комиссия представила свою сводку прогнозов по ВВП и инфляции на ближайшие годы. Не вдаваясь в подробности(трейдеры все равно никакого внимания на эти цифры не обратили) могу отметить, что прогнозы по ВВП и инфляции были увеличены по сравнению с предыдущим отчетом Еврокомиссии. Это означает, что в Евросоюзе ждут ускорения темпов восстановления экономики. Это хорошо, но в то же время несколько европейских высокопоставленных чиновников призвали Европу готовится к новой волне коронавируса. В нескольких странах уже отмечаются новые вспышки заболевания. Помимо этого, весь мир волнует ситуация с индийским штаммом коронавируса, от которого умирают даже вакцинированные люди, а вакцины не столь эффективны против него. Таким образом, не исключено, что Европа столкнется с еще одной волной заболевания, что будет автоматически означает замедление восстановления экономики и продление всех мер по стимулированию ее. Таким образом, Кристин Лагард пока оказывается полностью правой, так как не раз заявляла, что сейчас не время отменять стимулы. Экономика ЕС еще не окрепла и может стоять на ногах только при помощи «двух костылей». Таким образом, я жду, что все стимулы будут сохранены как минимум до марта 2022 года, как и было запланировано изначально. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782 несмотря на образование двух бычьих дивергенций. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и начала роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Закрытие курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Обзор новостей: 7 июля в Евросоюзе и Америке вышли отчеты от Еврокомиссии и ФРС, но я не могу сказать, что они повлияли на настрой трейдеров. Можно сказать, что информационный фон был вчера интересным, но слабым. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).Евросоюз - Пресс-конференция ЕЦБ (12-30 UTC).8 июля в Америке выйдет отчет по числу обращений за пособие по безработице, а в Евросоюзе состоится внеплановая пресс-конференция Европейского центрального банка. Я ожидаю, что интересные новости могут поступить только от ЕЦБ, тогда как американский отчет вряд ли вызовет интерес у трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 563 контракта Long и открыли 3615 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, не слишком большие, тем не менее, настроение спекулянтов становится более «медвежьим» уже несколько недель подряд. Однако, в целом пока все еще сохраняется преимущество трейдеров-быков, так как они обладают большим количеством открытых Long'ов. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару сегодня не рекомендую, хотя медленно, но верно, она продолжает падать. Однако движение последних дней слабое, я считаю, что сейчас возможен разворот котировок в пользу евровалюты. Покупки пары рекомендую в случае закрытия котировок на часовом графике над нисходящей линией тренда с целями 1,1919 и 1,1985 или в случае отбоя от уровня 1,1782 на 4-часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 июля. Отчет COT. Участники ФРС собираются приступить к обсуждению снижения темпов активов.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,3800, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,3679. Однако, движения вчерашнего дня позволяют предположить, что трейдеры сейчас не имеют общего единого мнения относительно того, какую из валют покупать, а какую продавать. Несмотря на то, что информационный фон вчера практически отсутствовал, а те события, которые все же были в течение дня, никакого особого влияния на настроение трейдеров не оказали, пара несколько раз меняла направление движения, а в итоге завершила день на тех же позициях, на которых начала его. Тем не менее, нисходящая линия тренда все еще характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Вчера вечером ФРС опубликовала протокол последнего заседания. Напомню, что в ходе этого заседания Джером Пауэлл обмолвился фразой, что в ближайшее время регулятор может начать обсуждать возможности завершения программы стимулирования экономики. Именно эта фраза сработала на трейдеров получше, чем красная тряпка на быка. Вчера же трейдеры откровенно ждали подтверждения этой фразы. Трейдеры ждали, что в протоколе будет содержаться информация о конкретных сроках, о конкретных условиях для сворачивания программы поддержки экономики. Но ничего такого в документе не содержалось. Там содержалась та же размытая риторика, которую озвучил и сам Пауэлл пару недель назад. Например, в протоколе содержалась фраза, что члены ФРС ожидают, что условия, которые позволяет приступить к сворачиванию программы QE наступят немного раньше, чем ожидалось на предыдущих заседаниях. Также члены ФРС согласились, что хорошо иметь возможность завершить программу стимулирования раньше срока, если такая необходимость и возможность возникнет. В общем, никакой конкретики. Поэтому и никакой реакции трейдеров. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD и отбоя от уровня коррекции 23,6% выполнила разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня 38,2% - 1,3642. На часовом графике также сохраняется «медвежий» настрой, но следует внимательно следить за поведением пары около линии тренда, так как ее трейдеры-быки могут попытаться снова атаковать в ближайшие дни. Обзор новостей:В среду календари экономических событий в Великобритании и США были практически пустыми. Единственное событие дня – протокол ФРС – никакого влияния на настрой трейдеров не оказало. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).В четверг календарь экономических событий в Великобритании вновь абсолютно пустой. А в США выйдет лишь абсолютно неинтересный отчет по обращениям за пособиями по безработице. Сегодня информационный фон будет минимальным. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 29 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков продолжает меняться в пользу медведей. На отчетной неделе спекулянты практически не наращивали и не избавлялись от любых контрактов. Таким образом, «медвежье» настроение у категории трейдеров «Non-commercial» усилилось, но лишь формально, потому что всего было закрыто 35 Long-контрактов и открыто 454 Short-контракта. Однако общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, все еще превышает общее количество Short контрактов на 13 тысяч(еще две недели назад разрыв был в 2 раза). Таким образом, британец еще не потерял все шансы на возобновление роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца рекомендую с целями 1,3906 и 1,3972, если пара выполнит закрытие над линией тренда на часовом графике. Продавать фунт стерлингов сейчас не рекомендую, так как оснований для этого и сигналов немного. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

S&P, Nasdaq и протоколы FOMC

Акции США выросли до рекордных максимумов, а облигации выросли, поскольку протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что политики по-прежнему видят повышенную неопределённость и обсуждают сокращение покупок долгов, используемых для стимулирования экономики.Индекс S&P 500 и Nasdaq Composite снова улетели в "космос" и закрылись на рекордных максимумах, причём эталонный индекс S&P делает это в восьмой раз за девять торговых сессий, который показал рост на 0,3% до рекордного уровня по состоянию на 16:00 по Московскому времени, а при этом доллар практически не изменился по отношению к корзине основных валют.Главный инвестиционный директор Mercer Advisors Дон Кальканьи: "Рынок все ещё пребывает в состоянии эйфории, и поэтому вы видите, что 10-летние облигации составляют 1,31%".Официальные лица ФРС ожидали, что они будут продолжать добиваться прогресса в достижении порогового значения для сокращения масштабных покупок активов, как показал отчёт их июньского собрания. Различные участники отметили, что они ожидали, что условия для начала снижения темпов покупки активов будут выполнены несколько раньше, чем они ожидали на предыдущих встречах.Июньское заседание также ознаменовало собой поворот в доверии центрального банка к инфляционным рискам на фоне повышенного ценового давления, поскольку экономика восстанавливается после пандемии, чему способствует массивная денежно-кредитная и налогово-бюджетная поддержка.Глава отдела распределения активов Pacific Life Fund Advisors Макс Гохман сказал: "Они совершенно не связаны с рынком облигаций. Если больше чиновников ФРС обеспокоены инфляцией и увидят, что мы добиваемся значительного экономического прогресса в том, где покупка активов может быть сокращена раньше, тогда доходность должна расти, а не снижаться".На текущей неделе трейдерам стоит обратить внимание на такие ключевые события:- встреча министров финансов и руководителей центральных банков Группы 20 в Венеции в пятницу;- в пятницу опубликованы данные по индексу цен производителей и индексу потребительских цен Китая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по AUD/USD на 8 июля 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Валютная пара AUD/USD не рассматривалась достаточно давно, а этот анализ по этому торговому инструменту будет посвящён, в основном, технической составляющей. Впрочем, перед этим коротко о сегодняшнем выступлении главы Резервного Банка Австралии Филиппа Лоу. Итак, в своём сегодняшнем выступлении глава РБА Лоу уделил внимание инфляции, которую руководитель австралийского Центробанка ожидает на уровне 2%-3%. Также Филипп Лоу подчеркнул, что сокращение программы количественного смягчения отнюдь не означает остановку поддержки национальной экономики. Одним из главных моментов, которые волнуют участников рынка, это сроки возможного ужесточения денежно-кредитной политики, а именно начало повышения процентных ставок. Как все другие руководители ведущих мировых Центробанков, глава РБА отметил, что сроки повышения ставок будут зависеть от конкретных макроэкономических показателей, а также успешности преодоления последствий пандемии COVID-19. Для того, чтобы занятость оказалась, фактически, полной, безработица должна опуститься к достаточно низкому уровню 4%. В целом, восстановление рынка труда Австралии руководитель РБА оценил, как позитивное, важное и значимое. Вот, пожалуй, и все основные моменты выступления главы РБА, а теперь переходим к разбору графиков валютной пары AUD/USD. Weekly Несмотря на то, что сегодня уже четверг, предлагаю, для начала, взглянуть на недельный таймфрейм. Как видим, после достижения важнейшего психологического и технического уровня 0.8000, пара перешла в боковой режим торговли, при этом котировка всё-таки постепенно снижается, а это значит, что торги по паре контролируют продавцы. Недельный диапазон, в котором торгуется aud/usd – это 0.8000-0.7400. В моменте написания пара торгуется у нижней границы данного диапазона и пытается войти в пределы облака индикатора Ишимоку. Если торги текущей недели завершаться ниже 0.7400, да ещё и в пределах облака, позиции медведей по «оззи», безусловно, усилятся. Быкам по австралийцу, в свою очередь, необходимо поднимать котировку выше ещё одной знаковой отметки 0.7500, где располагается 50 простая скользящая средняя. Это задача минимум. Бычий сценарий по паре приобретёт наиболее реальные очертания только в случае пробоя красной линии Тенкан и синей линии Киджун индикатора Ишимоку, которые располагаются в ценовой зоне 0.7660-0.7720. Daily На дневном графике данной валютной паре наблюдается медвежья картина, обусловленная нахождением цены под линией Тенкан, оранжевой 200 экспонентой, а также под 89 ЕМА, 50 МА и розовой линией сопротивления, проведённой по точкам 0.7891-0.7776. Пока пара торгуется нижеобозначенных индикаторов и розовой линии, сохраняются нисходящие риски. Учитывая эти технические моменты, основной торговой идеей по AUD/USD считаю продажи, которые лучше планировать после краткосрочных коррекционных откатов к 0.7515, 0.7538 и 0.7600. Для покупок предлагаю дождаться формирования однозначных бычьих разворотных моделей свечного анализа, лучше на более крупных таймфреймах, которые сегодня и были рассмотрены. Успешных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

S&P, Nasdaq и протоколы FOMC

Акции США выросли до рекордных максимумов, а облигации выросли, поскольку протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что политики по-прежнему видят повышенную неопределённость и обсуждают сокращение покупок долгов, используемых для стимулирования экономики.Индекс S&P 500 и Nasdaq Composite снова улетели в "космос" и закрылись на рекордных максимумах, причём эталонный индекс S&P делает это в восьмой раз за девять торговых сессий, который показал рост на 0,3% до рекордного уровня по состоянию на 16:00 по Московскому времени, а при этом доллар практически не изменился по отношению к корзине основных валют.Главный инвестиционный директор Mercer Advisors - Дон Кальканьи: "Рынок все ещё пребывает в состоянии эйфории, и поэтому вы видите, что 10-летние облигации составляют 1,31%".Официальные лица ФРС ожидали, что они будут продолжать добиваться прогресса в достижении порогового значения для сокращения масштабных покупок активов, как показал отчёт их июньского собрания. Различные участники отметили, что они ожидали, что условия для начала снижения темпов покупки активов будут выполнены несколько раньше, чем они ожидали на предыдущих встречах.Июньское заседание также ознаменовало собой поворот в доверии центрального банка к инфляционным рискам на фоне повышенного ценового давления, поскольку экономика восстанавливается после пандемии, чему способствует массивная денежно-кредитная и налогово-бюджетная поддержка.Глава отдела распределения активов Pacific Life Fund Advisors - Макс Гохман, сказал: "Они совершенно не связаны с рынком облигаций. Если больше чиновников ФРС обеспокоены инфляцией и увидят, что мы добиваемся значительного экономического прогресса в том, где покупка активов может быть сокращена раньше, тогда доходность должна расти, а не снижаться".На текущей неделе трейдерам стоит будет обратить внимание на такие ключевые события:- встреча министров финансов и руководителей центральных банков Группы 20 в Венеции в пятницу;- в пятницу опубликованы данные по индексу цен производителей и индексу потребительских цен Китая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 8 июля 2021 года

Будьте внимательны и аккуратны Здравствуйте, уважаемые коллеги! Итак, главным событием вчерашнего дня, да и всей торговой недели, стала публикация протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Как и прежде, основное внимание в протоколах июньского заседания руководители ФРС уделили резкому скачку инфляции. Большинство руководителей ФРС по-прежнему считает это временным явлением, которое связано в основном с низким уровнем предложения. При этом почти все руководители Федрезерва подчеркнули, что предыдущие прогнозы по инфляции оказались завышенными. Теперь относительно, пожалуй, наиболее актуальной для рынков темы, которая касается сроков начала ужесточения монетарной политики американским Центробанком. Сразу хотел бы подчеркнуть, что на этот раз конкретные даты, и даже года, не указывались. Однако некоторые руководители считают, что программу скупки ипотечных бумаг необходимо сократить раньше, чем объём скупки казначейских облигаций. Теперь о занятости. Фактически все руководители Федрезерва сошлись во мнении, что занятость ещё далека от пандемических значений, но в течение лета эта проблема перестанет быть настолько актуальной. Впрочем, учитывая последние нонфармы, не слишком актуальной она предоставляется и сейчас. Но надо же монетарным мужам о чём-то говорить, рассуждать и давать рынкам хоть какую-то пищу для размышлений. Что касается COVID-19, то члены FOMC сошлись во мнении, что успешная программа вакцинации населения США способствует ещё большей экономической активности и улучшению занятости. В общем и целом тональность протоколов последней встречи FOMC была выдержана в достаточно оптимистичной тональности. Об этом можно судить ещё и по тому факту, что почти все руководители ФРС считают, что экономическая активность и занятость в последнее время улучшились и экономическое восстановление от негативных последствий COVID-19 происходит быстрее, чем предполагалось ранее. Естественно, что такая позитивная оценка ведущей мировой экономики не могла не оказать поддержку доллара США в паре с единой европейской валютой. Хотя ничего кардинально нового из вчерашних протоколов FOMC мы не узнали. Daily После того как 6 июля евробыки не смогли пройти на подъёме красную линию Тенкан индикатора Ишимоку и курс после этих неудачных попыток развернулся вниз, стало понятно, что в фокусе рынка находится одна из ключевых зон поддержки 1.1810-1.1800. Так всё и получилось, техническая картина по EUR/USD и протоколы FOMC сослужили доллару США хорошую службу и способствовали его вчерашнему укреплению. Характерным и весьма важным моментом является цена закрытия вчерашних торгов под уровнем 1.1800. Однако напомню, что по одной закрытой свече, пусть и дневной, делать однозначные выводы об истинности пробоя этой отметки было бы некорректно. В моменте написания статьи пара умеренно укрепляется и пытается вернуться выше пройденной накануне ценовой зоны 1.1810-1.1800. Что из этого получится, станет известно только после завершения сегодняшних торгов. Если рассматривать торговые идеи, то наиболее актуальными по-прежнему представляются продажи. Однако продавать вблизи неподтверждённой пробитой поддержки весьма рискованно, а для покупок пока нет соответствующих сигналов. По крайней мере на дневном графике EUR/USD. Если на Н4 появится модель или комбинация свечей, указывающая на возможный рост, тогда можно попробовать прикупить с целями 1.1830, 1.1860 и 1.1900. Но уже вблизи этих отметок, чтобы не продавать на самом дне рынка, ищем варианты (сигналы) для открытия коротких позиций. В завершение хотел бы напомнить, что главными событиями сегодняшнего дня станут вступление президента ЕЦБ Кристин Лагард и отчёт ЕЦБ о денежно-кредитной политике. Эти события лишь добавляют неопределённости в сегодняшний ход торгов по евро/доллару, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговые рекомендации для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 08.07.21

Детали экономического календаря за 7 июля В период минувшего дня были опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS США, где зафиксировали их рост с 9 193 тыс. до 9,209 тыс. в период мая. Учимся и анализируем • Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS – это ежемесячный отчет об открытых вакансиях в торговой, производственной и офисной сферах Соединенных Штатов. Данный отчет подготавливает Бюро трудовой статистики США, который создается на основе опросов работодателей. Рост числа открытых вакансий – это положительный сигнал для рынка труда и экономики в целом, конечно, если в этот момент не растет безработица, то будет иметь место обратный эффект. В данном случае можно сказать, рост открытых вакансий в США стал дополнительным фактором для роста американского доллара. Разбор торговых графиков от 7 июля Валютная пара Евро/Доллар после непродолжительного отката вновь встала на путь нисходящего развития, в итоге пробивая уровень поддержки 1,1800. В последний раз котировка находилась ниже данного уровня в период начала апреля. Торговая рекомендация от 7 июля рассматривала работу на пробой уровня 1,1800, где возможно было войти в позиции на продажу евро. Валютная пара Фунт/Доллар после интенсивного нисходящего хода в период 6 июля замедлила нисходящий ход в районе ценовой отметки 1,3785, имея в итоге переменную болтанку в границах 80 пунктов. Отсутствие восстановительного процесса относительно 6 июля говорит о том, что нисходящий интерес все еще актуален на рынке. Учимся и анализируем • Восстановительный процесс – это когда котировка после резкого ценового изменения (вверх, либо вниз) частично возвращается на прежние уровни, с чего все и начиналось. Восстановление обычно бывает на 15-35% относительно резкого ценового скачка. В нашем случае восстановление фунта стерлингов имело место, но, следуя из общего колебания цены период 7 июля, видно, что восстановление сменилось застоем, возвращая котировку на уровни основания нисходящего импульса от 6 июля. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 8 июля Сегодня в плане экономического календаря будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 364 тыс. до 350 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 3,469 тыс. до 3 335 тыс. Учимся и анализируем • Заявки на пособие по безработице отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект на рынок труда. Говоря простыми словами, сокращение числа заявок на пособие может привести к укреплению национальной валюты - USD. 15:30 по мск - Заявки на пособие по безработице США Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть колебание цены в пределах контрольного уровня 1,1800. Для того чтобы нисходящий цикл продолжил свое формирование, котировке необходимо удерживаться ниже значения 1,1800. В этом случае не исключается рост объема коротких позиций, что в итоге приведет к ценовому движению в сторону основания текущего года в лице уровня поддержки 1,1700. Учимся и анализируем • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажи в ожидание снижения стоимости актива. • Уровень поддержки – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить нисходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведение на истории графика точек опор, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Стоит учесть, что уровень поддержки не может быть вечным и постоянно приводит к развороту цены. Поэтому трейдеры в своей работе всегда имеют альтернативный сценарий развития рынка, который рассматривает пробой данного уровня. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что котировка все еще ориентирована на последующий нисходящий ход, но для того, чтобы сократить риски ложного колебания цены, стоит выждать удержание котировки ниже локального минимума 1,3730 от 2 июля. В этом случае нисходящий цикл может открыть путь по направлению 1,3670, это основание предыдущего нисходящего цикла. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 07.07.21 Бесстрашные Британцы – GBPUSDМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 июля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Пара в среду двигалась в боковом канале. В начале, двигаясь вверх, протестировала 8 среднюю ЕМА 1.3928 (синяя тонкая линия), цена ушла вниз, протестировав откатный уровень 85.4%, 1.3752 (красная пунктирная линия). Закрыл рынок дневную свечу по 1.3797. Сегодня цена, вероятнее всего, может продолжить движение вниз. В четверг сильные календарные новости ожидаются в 15.30 и 18.00 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3797 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3752 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вниз с целью 1.3731 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня – работа вверх с целью 1.3803 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3797 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3752 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вниз с целью 1.3731 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх с целью 1.3803 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3797 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3752 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня начало работы вверх с целью 1.3803 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 июля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1789 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с цель тестирования нижнего фрактала 1.1703 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1781 – нижний фрактал (дневная свеча от 07.07.2021 года). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1789 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с цель тестирования нижнего фрактала 1.1703 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1781 – нижний фрактал (дневная свеча от 07.07.2021 года). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1789 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1852 – откатный уровень14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Надеюсь, вы купили доллары? ЦБ купил. Или почему у рубля нет шансов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDRUB.Итак, как вы знаете, мы уже около месяца рекомендуем покупать доллары за рубли в рамках теханализа. И сегодня подтвердим эту торговую идею новыми фактами, которые, надеемся, помогут вам утвердиться в правильности выбранного нами направления.Не секрет, что рынками двигают крупные игроки, и в нашем случае на стороне рубля крупным игроком является российский Центральный Банк, который прямо с начал этого года наращивает валютные покупки:Может быть, кого-то удивлю, но пара USDRUB - это не только рубль, но и доллар. Давайте посмотрим, что происходит на его стороне. Особенно после заявлений FOMC о грядущей череде повышения процентных ставок.С другой стороны, индекс доллара, показывающий его силу относительно корзины валют, демонстрирует слом шортового тренда на лонговый:Ну и как, наверное, уже всем известно, основной статьёй валютных доходов Российского бюджета всегда была и, к сожалению, остаётся продажа сырой нефти. И на фоне "арабского кризиса" цены на неё начали падать:Теперь давайте обратимся к паре USDRUB, которая закрылась прошлый месяц идеальным пин-баром на ложном пробое 72 р., показывающим слабость рубля против доллара:На данный момент все три фактора (скупа валюты ЦБ, сильный доллар и падение нефти) - против рубля к доллару.В этой ситуации продолжаем рекомендовать покупать доллары за рубли и наращивать лонговые позиции до 80 р.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инвесторы разделились в оценках перспектив неизменности денежной политики ФРС (ожидаем локального снижения пары USDJPY и

Опубликованный в среду протокол последнего заседания ФРС показал, что тема высокой инфляции и занятости в Америке остается главной, и разделение членов ЦБ в оценке прежде всего перспектив инфляции и финансовой стабильности сигнализирует о высокой вероятности первых серьезных обсуждений реальной смены монетарного курса регулятором. На рынке сейчас отмечается парадоксальная ситуация. С одной стороны, инвесторы опасаются, что Федрезерв начнет обсуждать тему срезания объемов выкупа государственных облигаций, мы на это указывали ранее неоднократно, а, с другой, динамика доходности трежерис полностью это отрицает. Так, доходность бенчмарка 10-летних T-Note после достижения локального максимума 1.753% в апреле на сегодняшний день снизилась до 1.288%. Что полностью диссонирует с растущими ожиданиями на рынках. Создается впечатление, что инвесторы в трежерис либо не верят в то, что ФРС будет менять в обозримом будущем свой монетарный курс со сверхмягкого на более жесткий сначала путем сокращения объемов выкупа трежерис, напомним, что в настоящий момент выкупается активов на 60 млрд долларов либо рассматривают бумаги американского Казначейства как спасительную гавань в условиях политической и экономической турбулентности в мире. Также показательной является поведение доходности 2-летних Note, которые традиционно чутко реагируют на перспективы роста или снижения процентных ставок. После достижения в июне локального максимума 0.2840% она скорректировалась вниз и на момент написания статьи находится на отметке 0.2142%. На этом фоне американские и европейские фондовые индексы продолжают тянуться вверх, резонно отыгрывая движения доходности трежерис. А вот на валютном рынке доллар показывает отсутствие скоординированных действий с поведением трежерис и фондовых индексов в Америке. Он продолжает получать поддержку против всех основных валют, за исключением японской. Это, на наш взгляд, указывает на то, что валютные трейдеры продолжают демонстрировать уверенность в том, что уже этой осенью либо в начале зимы Федрезерв объявит о начале снижения объемов выкупа активов с началом следующего года. Мы также придерживаемся этого варианта событий, о чем неоднократно ранее указывались. По-прежнему придерживаемся мнения, что дискуссия о смене монетарного курса начнется либо на сентябрьском заседании регулятора, либо уже в августе, выступая на форуме в Джексон Хоуле, об этом объявит глава ЦБ Дж. Пауэлл. Прогноз дня: Пара USDJPY снижается на волне расхождений взглядов в среде инвесторов на ближайшее будущее денежной политики ФРС. Пара снизилась ниже уровня 110.25. Полагаем, что она продолжит падение к 109.00. Пара USDCAD выросла выше отметки 1.2515 на волне снижения цен на нефть и неопределенности перспектив денежной политики ЦБ США. Считаем, что закрепление цены выше этого уровня приведет к росту пары к 1.2645.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Недельное ралли золота сменилось коррекцией

7 июля золотые слитки завершили сессию на торговой бирже COMEX в Нью-Йорке у отметки выше ключевой – в $1 802,10. Таким образом, разница с предыдущим закрытием составила $8, или 0,4%. Вчерашний дневной прирост золота стал уже седьмым подряд. За эти дни желтый «скалолаз» смог подняться на 2%. К слову, его текущая динамика стала самым длительным повышением с 20 мая: тогда цены на благородный актив росли на протяжении 6 дней. Поддержку главному драгметаллу оказали доходность гособлигаций США, снизившаяся до минимальных значений февраля, а также американская валюта, которая оставалась стабильной. Стоимость золота уверенно поднималась вверх и на фоне ожиданий выхода протокола июньской встречи Федрезерва США. Инвесторы надеялись услышать обнадеживающие комментарии регулятора по поводу дальнейшего курса его денежно-кредитной политики, рассчитывая на то, что тот не будет меняться.Данные, которые в итоге оказались неоднозначными, были опубликованы уже после завершения торгов, поэтому не повлияли на финальную стоимость желтого актива в среду. С одной стороны, ФРС не отрицает возможность того, что условия для начала снижения темпов выкупа активов могут быть достигнуты раньше, чем ожидалось прежде.С другой, участники заседания признают, что в настоящее время нет ясной картины по базовой экономической динамике, а текущему ускорению инфляции они прогнозируют временный характер. Сегодня, пока инвесторы «переваривают» полученную информацию, недельное ралли золота сменилось коррекцией. В четверг утром стоимость желтого актива перешла к снижению. Так, на момент подготовки главный драгоценный металл снова упал ниже психологического порога и торговался у отметки в $1 796,95. По сравнению со средой его цена снизилась на $5,15, или 0,29%.Тем временем серебро также дешевело. Утром в четверг его стоимость просела на 0,58% и составила $25,977. Впрочем, днем ранее серый актив также был в аутсайдерах. На закрытии вчерашних торгов он потерял 4,5 цента. Аналитики предупреждают, что в ближайшее время рынок драгметаллов сохранит повышенную волатильность, поскольку курс ФРС США все еще остается неопределенным.Как только появится ясность в вопросах инфляции и денежно-кредитной политики, цены на золото и серебро смогут укрепиться. Вопрос только – где именно: на пике или внизу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Байден пытается примирить арабов по телефону

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден пытается восстановить отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией в телефонном режиме. Она сказала, что Белый дом и администрация Байдена никогда не участвовали в подобных ситуациях, но на этих выходных они провели ряд бесед с ОАЭ и Саудовской Аравией. У США есть надежда, что переговоры приведут к общему соглашению, благодаря которому разрешится вопрос энергии. Во вторник Аравии Халид бен Салман - заместитель министра обороны Саудовской Аравии, который находился в Вашингтоне - встретился с высокопоставленными должностными лицами Министерства обороны, не предоставив подробностей о переговорах, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Сегодня Халид бен Салман примет участие во встречах в Госдепартаменте. Псаки сказала, что Байден хотел бы, чтобы американцы получили доступ к надёжной энергии и заправочным станциям. Поэтому команда Байдена постоянно отслеживает цены на газ и напрямую связывается со сторонами ОПЕК, для того чтобы договориться по вопросу увеличения добычи нефти. Колебание цен на нефть спровоцировал конфликт между ОАЭ и Саудовской Аравией. Тупик в переговорах повышает вероятность того, что любая из стран может отказаться от своих квот и увеличить добычу самостоятельно без договора, возможно, это уже происходит. Существующие ограничения на добычу ОПЕК+ пока должны оставаться в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 08.07. Минутки ФРС - и нашим и вашим

S&P500Рынок США в среду вырос, несмотря на сигналы о возможном повороте курса ФРС в сторону более жесткой монетарной политики. Индексы США вчера: Доу и S&P500 +0.3%; NASDAQ 0%. Как видим, повторилась тенденция – акции технологий более нервно реагируют на сообщения об ужесточении политики ФРС. Что показали протоколы июньской встречи ФРС вчера? Члены Совета ФРС были в целом удивлены резким скачком инфляции в США в апреле и мае, тем не менее не было предложений изменить политику немедленно. Большинство членов ФРС считает, что скачок инфляции имеет разовый и временный характер – и в будущие месяцы снизится. ФРС не рассматривала вопрос остановки или сокращения программы поддержки роста темпом 120 млрд долл. в месяц – как это делается сейчас, однако этот вопрос будет рассмотрен уже на встрече ФРС в конце июля, 27-28 июля. В итоге каждый нашел в «минутках» ФРС то, что хотел – и мягкую позицию ФРС – и намек на ужесточение курса уже в конце этого месяца. Тем не менее рынок США показал силу – и закрылся на максимумах. Падение нефти: Нефть вчера показала второе сильное дневное падение подряд, минус 2 долл., Брент снизился до 73 долл. – общее снижение от максимума 6 июля составило уже 4.5 доллара, или 6%. Падение началось после срыва встречи ОПЕК из-за разногласий по квотам на поставки между Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами, рынок опасается резкого роста предложения нефти. В то же время пока спрос на нефть в США явно превышает предложение – по данным института нефти API запасы нефти в США снова резко снизились в США за неделю – на 8 млн барр., в 2 раза сильнее прогноза. На прошлой неделе также отмечено снижение запасов нефти в США на 8 млн барр. Резкое снижение запасов нефти в США, с одной стороны, – сильный индикатор роста спроса в США – с другой стороны, нефть получит сильную поддержку, пока будет снижение запасов. Минэнерго США прогнозирует рост спроса на нефть +5.3 млн барр. в сутки в 2021 году – это несколько ниже предыдущего прогноза – и +3.7 млн барр. в сутки в 2022 году. Минэнерго США прогнозирует рост поставок нефти со стороны Ирана и Венесуэлы и повышение поставок от ОПЕК+ в соответствии с планом +0.4 млн барр. в сутки с августа – несмотря на разногласия внутри ОПЕК. Рынки Азии упали утром после минуток ФРС – инвесторы восприняли как угрозу приближение пересмотра политики ФРС – индексы Китая -1.2%, индексы Японии -0.8%. Это может быть сигналом на начало коррекции рынка США. Два слова про ковид. Падение Третьей волны остановилось, рост. Вчера +430 К новых случаев. Рост в Британии +32 К случаев, но смертность в Британии пока минимальна, +33 вчера, в России +24 К новых случая, но +725 смертей. Рост в Испании +17 К случаев и в США +16 К случаев. S&P5004358 диапазон 4310–4380. Акции одного из гигантов технологий Apple выросли вчера, +1.8%, и акция вышла на новый максимум года, рост с начала года +9%. Аналитики связывают рост акций Apple с сильным прогнозом спроса на айфоны. США – индекс экономического оптимизма от IBD снизился в июле до 54.3 с 56.4 в июне. Внимание инвесторов США переключилось теперь с минуток ФРС на новые данные по занятости в США за неделю, отчет сегодня в 15:30 мск. На прошлой неделе длительная безработица в США составила 3.47 млн человек. USDX 92.70, диапазон 92.20–93.20. Индекс доллара стоит на максимальных уровнях с начала апреля, поддержанный высокой инфляцией в США и ожиданиями ужесточения политики ФРС. Всё же для новой волны роста необходим или новый сигнал о росте инфляции, или решение ФРС о реальном повороте курса. USDCAD 1.2540, диапазон 1.2470–1.2600. Канадский доллар падает против доллара США на фоне второй волны снижения цен на нефть. Канадец разгружается от чрезмерного укрепления в предыдущий период и вполне может достичь 1.2600 в ближайшее время. Заключение: Рынок США в сильной форме и может продолжить рост. Всё же крупным инвесторам требуется хорошая коррекция, не менее 5% для новых покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 8 июля

Прогноз на 8 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1890, 1.1839, 1.1817, 1.1774, 1.1741, 1.1718 и 1.1675. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 25 июня. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1774, в данном случае цель – 1.1741, в коридоре 1.1741 – 1.1718 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1675, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1817 – 1.1839, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.1890. Основная тенденция – локальный нисходящий цикл от 25 июня Торговые рекомендации: Buy: 1.1817 Take profit: 1.1837 Buy: 1.1841 Take profit: 1.1890 Sell: 1.1774 Take profit: 1.1741 Sell: 1.1718 Take profit: 1.1680 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3930, 1.3912, 1.3867, 1.3835, 1.3773, 1.3734 и 1.3679. Здесь, мы ожидаем развития нисходящей структуры от 6 июля. Пробой уровня 1.3773 приведет к краткосрочному нисходящему движению, в данном случае цель – 1.3734, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.3734 приведет к развитию выраженного движения, здесь потенциальная цель – 1.3679, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3835 – 1.3867, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры от 2 июля, здесь потенциальная цель – 1.3930, в коридоре 1.3930 – 1.3912 консолидация цены. Основная тенденция – нисходящая структура от 6 июля Торговые рекомендации: Buy: 1.3835 Take profit: 1.3865 Buy: 1.3868 Take profit: 1.3912 Sell: 1.3771 Take profit: 1.3735 Sell: 1.3733 Take profit: 1.3680 По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9364, 0.9331, 0.9315, 0.9291, 0.9269, 0.9239, 0.9212, 0.9188 и 0.9141. Здесь, мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 25 июня. Консолидированное движение, ожидаем в диапазоне 0.9239 – 0.9269. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9269 – 0.9291, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 0.9315, в коридоре 0.9315 – 0.9331 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9364, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация, возможны в коридоре 0.9212 – 0.9188, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 0.9141. Основная тенденция – восходящий цикл от 9 июня, локальная структура для верха от 25 июня Торговые рекомендации: Buy: 0.9270 Take profit: 0.9290 Buy: 0.9292 Take profit: 0.9315 Sell: 0.9212 Take profit: 0.9190 Sell: 0.9186 Take profit: 0.9144 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.98, 110.71, 110.55, 110.21, 109.99, 109.84 и 109.51. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 1 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 110.21, в данном случае цель – 109.99, в коридоре 109.99 – 109.84 консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 109.51, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 110.55 – 110.71, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.98, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция: нисходящий цикл от 1 июля Торговые рекомендации: Buy: 110.55 Take profit: 110.70 Buy: 110.72 Take profit: 110.98 Sell: 110.19 Take profit: 110.00 Sell: 109.84 Take profit: 109.51 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2695, 1.2636, 1.2609, 1.2538, 1.2487, 1.2450 и 1.2400. Здесь продолжения развития восходящей структуры от 6 июля, ожидаем после пробоя 1.2538, в данном случае цель – 1.2609, в коридоре 1.2609 – 1.2636 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2695, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 1.2487 – 1.2450, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2400, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 6 июля. Основная тенденция – восходящий потенциал от 6 июля Торговые рекомендации: Buy: 1.2540 Take profit: 1.2609 Buy: 1.2637 Take profit: 1.2695 Sell: 1.2487 Take profit: 1.2452 Sell: 1.2449 Take profit: 1.2402 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7557, 0.7541, 0.7505, 0.7482, 0.7437, 0.7409, 0.7390 и 0.7354. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 6 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.7437, в данном случае цель – 0.7409, в коридоре 0.7409 – 0.7390 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.7354, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.7482 – 0.7505, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7540, диапазон 0.7541 – 0.7557 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, до него ожидаем оформления начальных условий для верха. Основная тенденция – нисходящий цикл от 6 июля Торговые рекомендации: Buy: 0.7482 Take profit: 0.7503 Buy: 0.7507 Take profit: 0.7540 Sell: 0.7435 Take profit: 0.7410 Sell: 0.7407 Take profit: 0.7390 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.95, 130.58, 130.33, 129.92, 129.70 и 129.16. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 1 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 129.92 – 129.70, в данном случае потенциальная цель – 129.16, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 130.33 – 130.58, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 130.95, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего движения. Основная тенденция – нисходящий цикл от 1 июля Торговые рекомендации: Buy: 130.33 Take profit: 130.57 Buy: 130.60 Take profit: 130.95 Sell: 129.70 Take profit: 129.20 Sell: Take profit: По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 153.23, 153.00, 152.60, 152.29, 151.68, 151.26, 151.01, 150.47 и 149.92. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 6 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 151.68, в данном случае цель – 151.26, возле этого уровня консолидации. Проход ценой шумового диапазона 151.26 – 151.01 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 150.47. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 149.92, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 152.29 – 152.60, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 153.00, диапазон 153.00 – 153.23 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 6 июля. Основная тенденция – нисходящий цикл от 6 июля. Торговые рекомендации: Buy: 152.29 Take profit: 152.60 Buy: 152.62 Take profit: 153.00 Sell: 151.00 Take profit: 150.50 Sell: 150.45 Take profit: 149.95 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 08.07.2021

После столь сильного движения, которое наблюдалось во вторник, на валютном рынке вполне справедливо ожидали отскока. И для этого были все основания, так как на товарных рынках уже с самого открытия вчерашних торгов явно проглядывались признаки начала отскока. Однако уже после открытия американской сессии товарные рынки вновь начали снижаться, а вслед за ними пошел и валютный рынок. Но не стоит связывать это с публикацией текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. К этому времени рынок вновь замер на месте, и все самое интересное случилось до него. Тем более что ничего нового рынок для себя не узнал. По сути дела, содержание протокола ничем не отличалось от того, что в ходе своей пресс-конференции озвучил Джером Пауэлл. Конечно, чуть более развернуто и подробно, но суть от этого не меняется. Примечательным же является то, что рынок в целом позитивно воспринял данные по открытым вакансиям, общее число которых в Соединенных Штатах увеличилось с 9 193 тыс. до 9 209 тыс. Так что количество вакансий вроде как растет, что на фоне недавнего роста уровня безработицы выглядит довольно неплохо. То есть, уровень безработицы вполне может снизиться. Причем уже в ближайшее время. Правда, достичь такого результата удалось лишь за счет пересмотра предыдущих данных. Ранее предполагалось, что в предыдущем месяце было 9 286 тыс. открытых вакансий. Количество открытых вакансий (Соединенные Штаты):Вместе с тем практически без внимания прошло размещение в Германии 5-летних государственных облигаций, доходность которых снизилась с -0,57% до -0,59%. Подобное возможно только в том случае, если растет спрос на государственные долговые бумаги. Спрос же может расти только в том случае, если инвесторы не верят в скорое повышение процентных ставок, что неизбежно приведет к росту доходности новых займов. Получается, что инвесторы исходят из того, что Европейский Центральный Банк не просто не будет повышать ставку рефинансирования, но даже не озвучит своих планов по данному вопросу и не объявит каких-либо сроков начала ужесточения своей монетарной политики. А значит, дальнейшему укреплению доллара ничего не угрожает, а тренд на его рост лишь продолжится. Так что нет ничего удивительного в том, что никакого отскока на валютном рынке мы вчера так и не увидели.Сегодня же укрепление доллара может быть подкреплено еще и данными по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. В частности, количество первичных обращений должно сократиться на 44 тыс. Число же повторных обращений может сократиться на 121 тыс. И это является очередным подтверждением того, что недавний рост уровня безработицы был скорее случайным и временным явлением. В общем, отскока или даже некой коррекции ждать придется еще долго.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе последовательного снижения сумела преодолеть важный ценовой уровень 1,1800, что привело в итоге к пролонгации нисходящего цикла от 1 июня. Для того чтобы нисходящий ход сохранился на рынке, котировке необходимо удерживаться ниже уровня 1,1800.Валютная пара GBPUSD после непродолжительного застоя в пределах отметки 1,3785 возобновила нисходящий ход. На пути у продавцов все еще стоит локальный минимум от 2 июля, что может сказаться на объеме коротких позиций, но если координат будет пробит, не исключается более сильное ценовое снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

FOMC не видит оснований для изменения риторики. Реальная доходность снижается, доллар под давлением. Обзор USD, EUR, GBP

Протокол FOMC, опубликованный в среду вечером, показал, что задача, поставленная Комитетом о «дальнейшем значительном прогрессе», пока должна считаться невыполненной. Ряд участников отметил, что они ожидали, что условия для начала снижения темпов покупок активов будут выполнены раньше. Никаких неожиданных ястребиных комментариев в Протоколе не содержится, что привело к падению доходностей (10-летние UST снижались ниже 1.3%), фондовые индексы торговались с минимальным ростом. Глава ФРБ Атланты Бостик заявил чуть позже, что он ожидает ослабления высокого инфляционного давления, но не видит возможности возврата инфляции ниже 2%, ФРС приближается к тому, чтобы сокращать активы, но вот преждевременное поднятие ставки неизбежно скажется на экономике негативно. Вопрос по ставкам чрезвычайно важен для экономики, поскольку позволяет спрогнозировать направление инвестиционных потоков. Инвестор заинтересован в том, чтобы получать больше доходности при прочих равных условиях, и с этой точки зрения доллар на текущем этапе проигрывает, сравнение реальной доходности в еврозоне (ставка за вычетом инфляции) и в США явно не в пользу последних. На данный момент реальная ставка в США слишком низкая. Изменить ситуацию можно либо снижением инфляции, но это сделать невозможно, пока в рамках поддержки в экономику осуществляются гигантские вливания. Либо поднятием ставки, но при текущем уровне дефицита бюджета у США просто не будет ресурсов для обслуживания дорожающего долга. Ситуация патовая, и как из нее будет выходить ФРС – пока неясно. В целом нужно исходить из того, что спред доходности не в пользу доллара, чем и объясняется значительный перевес евро на фьючерсном рынке. Если ФРС и правительство Байдена не найдут способа повышения реальной доходности, то у доллара в долгосрочной перспективе просто не останется драйвера к росту. EURUSD Германия опубликовала данные по промышленному производству за май, которые выглядят несколько разочаровывающе, ожидается, что в краткосрочной перспективе нехватка сырья будет оказывать давление на реальный сектор. Несмотря на то что индикатор экономических настроений ZEW для Германии снизился до 63,3 пункта, он всё еще остается на очень высоком уровне (на максимумах с 2007г), как отмечается в релизе ZEW, ожидается, что в ближайшие 6 месяцев ситуация в экономике будет «исключительно позитивной». Утром в четверг евро торгуется вблизи нижней границы треугольника, технически обоснован разворот вверх с целью 1.22, волатильность невысокая из-за отсутствия значимого драйвера. В то же время фундаментальных причин для разворота не просматривается. Сегодня ЕЦБ опубликует протоколы июньского заседания, в пятницу выступит глава ЕЦБ Лагард. Больше внимания привлекает близкая публикация стратегического обзора, где ожидается пересмотр целевого показателя инфляции до 2%. Маловероятно, что евро сможет вернуться на устойчивую траекторию роста до заседания ЕЦБ 22 июля. GBPUSD Великобритания готовится к полному открытию экономики 19 июля, но одновременно с приближением этой даты еще более быстрыми темпами наступает мутация коронавируса под названием Дельта. Прогнозируется, что к 19 числу количество обращений за медпомощью может достигнуть 50 тыс. в день, и правительство Великобритании надеется, что число случаев заболевания будет расти без роста смертности из-за проведенной массовой вакцинации. Как бы то ни было, у быков по фунту нет оснований переходить в наступление, поскольку ситуация может измениться в негативную сторону в любой момент. В пятницу будут опубликованы данные по внешней торговле, промышленному производству и росту ВВП, отклонение от прогнозов в негативную сторону может спровоцировать распродажу фунта. Ближайшая цель 1.3670, далее – зона поддержки 1.3510/30. Время для покупок еще не пришло. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс