Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок, однако входить нужно было только перед самым перспективным падением пары вниз. Первый тест уровня 1.3890 на покупку произошел в самом начале дня, однако на тот момент индикатор MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары. Затем фунт сильно просел и произошел тест поддержки 1.3850. Однако в этот момент индикатор MACD забрался в область перепроданности, поэтому стоило ждать дальше. И лишь во второй половине дня при повторном тесте цены 1.3850 был образован правильный сигнал по входу в рынок: индикатор MACD находился в районе нулевой отметки и начинал свое движение вниз. В результате падение составило около 60 пунктов, что позволило добраться до целевого значения 1.3791. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по индексу PMI для строительного сектора оказались весьма неплохими, однако это не позволило удержать покупателям фунта рынка под своим контролем. Сегодня отсутствует важная фундаментальная статистика по Великобритании, поэтому трейдеры обратят внимание лишь на отчет по индексу цен на жилье от HBOS. Более интересной будет вторая половина дня, когда ФРС опубликует протоколы своего июньского заседания. В нем трейдеры будут искать намеки на изменения курса денежно-кредитной политики центрального банка и, если найдут их – это приведет к укреплению американского доллара и формированию нового нисходящего тренда по паре. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3822 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3895 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3895 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший рост фунта довольно тяжело, учитывая какое крупное падение мы с вами вчера наблюдали. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3783 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3715, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в сильного протокола Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара

Уровни покупки и продажи EURUSD на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Покупатели евро как могли старались сохранить рынок под своим контролем, но достаточно слабая фундаментальная статистика по еврозоне навредила их планам. В результате было образовано несколько точек входа в рынок, однако все их необходимо было проигнорировать. Первый сигнал образовался после теста цены 1.1881, где я советовал покупать евро. Однако в тот момент индикатор MACD находился в области перекупленности, что значительно ограничивало восходящий потенциал пары. Поэтому входить в рынок было нельзя. Затем вышли данные по еврозоне и евро обвалился. Однако в момент теста уровня 1.1858, где я советовал продавать евро, индикатор MACD уже достаточно много прошел от нулевой отметки вниз. Но учитывая какие слабые отчеты вышли и как пара на них отреагировала, можно было открывать короткие позиции, что в последующем привело к более крупному падению к поддержке 1.1819. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Отчет по изменению объема заказов в промышленности Германии не оказал влияния на евро, хотя был существенно ниже прогноза экономистов. А вот данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW привели к мощной распродаже европейской валюты. Падение может продолжиться и сегодня. Более медленный рост деловой активности в секторе услуг США не напугал инвесторов, что сохранило давление на пару и во второй половине дня. Все внимание в ходе европейской сессии сегодня будет сосредоточено на прогнозе по экономике от Еврокомиссии, который может оказать поддержку евро, что позволит покупателям восстановить часть вчерашних позиций. Более интересной будет вторая половина дня, когда ФРС опубликует протоколы своего июньского заседания. В нем трейдеры будут искать намеки на изменения курса денежно-кредитной политики центрального банка и, если найдут их – это приведет к укреплению американского доллара и формированию нового нисходящего тренда по паре. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1838 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1894. В точке 1.1894 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно лишь в случае хороших показателей по Германии и прогнозу Еврокомиссии, который должен привести к пересмотру многих показателей в лучшую сторону. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1815 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1770, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых показателей по странам еврозоны, а также пересмотру прогнозов ЕК в худшую сторону. Но более важным будет протокол заседания Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта ставит

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера первая половина дня для британского фунта прошла довольно спокойно, хотя неудачная попытка быков закрепиться на максимумах вылилась в крупную распродажу пары. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Возврат к поддержке 1.3870 в первой половине дня и ее последующий тест привели к пробою этого уровня. Поэтому сигнал на открытие длинных позиций сформирован не был. Не было и продаж, так как обратного теста снизу вверх уровня 1.3870, я так и не дождался. Все это привело к пересмотру технической картины пары. Вторая половина дня была куда интересней. Произошло обновление снизу вверх уровня 1.3871 и формирование там ложного пробоя вместе с сигналом на открытие коротких позиций, что вылилось в крупную распродажу к поддержке 1.3836. Аналогичная история произошла и там. После теста этой области снизу вверх образовался дополнительный сигнал на открытие коротких позиций, что свалило фунт уже к минимуму 1.3799. Движение вниз от первой точки входа составило порядка 70 пунктов. Покупки на отскок от уровня 1.3799 не принесли особого результата. Сегодня не выходит ничего интересного по экономике Великобритании кроме цен на жилье, которые вряд ли окажут существенное воздействие на валютный рынок. Поэтому давление на фунт может сохраниться в первой половине дня. Оптимальным вариантом для покупателей станет формирование ложного пробоя на уровне 1.3771, что образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление к сопротивлению 1.3810. Лишь прорыв 1.3810 и тест этой области сверху вниз сформирует новый сигнал на покупку GBP/USD и откроет прямую дорогу к максимуму 1.3862. Чуть выше уровня 1.3810 проходят средние скользящие, которые могут помешать быстрым планам быков вернуть рынок под свой контроль. Более дальней целью выступит максимум 1.3922, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD сохранится в первой половине дня, а быки не проявят активности в области 1.3771, лучше всего отложить длинные позиции до обновления поддержки 1.3732, однако открывать оттуда длинные позиции также рекомендую лишь при условии формирования ложного пробоя. Покупать пару сразу на отскок рекомендую только от нового минимума этого месяца в районе 1.3674 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3810. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу, что вернет рынку медвежий характер и столкнет пару к поддержке 1.3771. От пробоя этого уровня зависит сегодня достаточно многое, так как выход ниже сформирует новый нисходящий тренд по паре. Также ниже 1.3771 проходит достаточно много стоп-приказов покупателей, которые все еще верят в продолжение роста фунта. Обратный тест 1.3771 снизу вверх приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции с целью снижения к 1.3732. Более дальней целью выступит новый локальный минимум 1.3674, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов в области сопротивления 1.3810 рекомендую отложить продажи до теста более крупного максимума 1.3862, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 июня не зафиксировано особо никаких изменений. Минимальные движения в длинных и коротких позициях указывают на выжидательную позицию трейдеров, которая совпадает с позицией Банка Англии. Если еще в начале лета можно было рассчитывать, что регулятор как-то изменит свое отношение к программе покупки облигаций, то на прошлой неделе губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что с инфляцией пока проблем нет и сейчас не самое время для отмены стимулирующих мер. Это и стало основной причиной проблем с ростом британского фунта. Но данные по американскому рынку труда разочаровали трейдеров еще больше. Именно рост безработицы заставил трейдеров закрывать свои длинные позиции по доллару против фунта, что привело к мощному бычьему импульсу в конце прошлой недели, который по всей видимости, сохранится и на этой. Но как мы с вами уже знаем, до тех пор, пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений в свою политику, что будет сдерживать фунт от резких движений вверх. Распространение индийского штамма коронавируса на территории Великобритании создает дополнительные сложности с полным открытием экономики. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 445 до уровня 51 596, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 33 518 до уровня 33 873. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась совсем незначительно, до уровня 17 723 с уровня 17 972. Цена закрытия прошлой недели снизилась и составила 1.3878 против 1.3924. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв средней границы индикатора в области 1.3810 приведет к новому росту фунта. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3770. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован единственный сигнал на покупку евро в первой половине дня, который не принес ожидаемого результата. Вторая половина дня, несмотря на довольно слабый отчет по сфере услуг США также прошла под контролем продавцов евро. В своем вчерашнем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1882 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как быки довольно легко пробиваются выше сопротивления 1.1882 и затем тестируют его сверху вниз, образуя сильный сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда. Однако данные по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW полностью перечеркнул планы быков. Резкое падение индикатора привело к такому же стремительному снижению рисковых активов против доллара США. Сегодня внимание трейдеров в первой половине дня привлечет прогноз по экономике от Еврокомиссии, а также данные по объему промышленного производства в Германии. На этих фундаментальных показателях медведи могут предпринять очередную попытку пробоя поддержки 1.1805, поэтому весь акцент сместится именно на этот уровень. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление EUR/USD к середине бокового канала 1.1851, которую быки вчера с легкостью упустили. Рассчитывать на пробой этого уровня можно лишь при очень хороших фундаментальных показателях по странам еврозоны, которые сегодня ожидаются в первой половине дня. Открывать длинные позиции в продолжение роста выше 1.1851 рекомендую только после теста этого уровня сверху вниз, что образует дополнительный сигнал на покупку с целью возврата пары к более крупному сопротивлению 1.1893, от которого вчера и образовалось все падение евро. Следующей целью будет область 1.1930, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1805 и неубедительных данных по еврозоне лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться обновления поддержки 1.1769 откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи держат рынок под своим контролем, и очень рассчитывают на пробой поддержки 1.1805. Весь акцент в первой половине дня будет именно на этом уровне. Закрепление ниже 1.1805 и тест этой области снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка с целью дальнейшего падения пары к минимуму 1.1769, обновление которого образует новый нисходящей тренд в евро и откроет возможность по обновлению локальных минимумов в районе 1.1740 и 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в первой половине дня не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1851, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование там ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии там активности медведей лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1893, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления расположилось у максимума 1.1930. Рекомендую для ознакомления: Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 29 июня произошли незначительные изменения. Можно было наблюдать за более высоким ростом коротких позиций и лишь небольшим восстановлением длинных. После ряда заседаний центральных банков рынок постепенно приходит в себя, однако покупатели рисковых активов не готовы действовать, так как опасаются изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. Тот факт, что данные по рынку труда в Соединенных Штатах Америки указали на рост уровня безработицы по всей видимости остудил желание покупать американский доллар в краткосрочной перспективе, что навредило нисходящему тренду пары EUR/USD который мы наблюдали в последнее время. Это говорит о том, что до осени этого года регулятор вряд ли будет прибегать к изменению программы покупки облигаций, что негативно скажется на перспективах американского доллара в летний период. Нет желания у трейдеров покупать и европейскую валюту, так как подобных мер от Европейского центрального банка также никто не ждет. По всей видимости на этой неделе большую часть пара проведет в боком канале с перспективой небольшого ослабления американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 207 863 до уровня 209 058, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 118 806 до уровня 121 912. Хорошие данные по европейской экономике на этой неделе могут оживить покупателей евро, так как все ждут, что экономика еврозоны продемонстрирует мощный рост в летний период. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 89 057 до уровня 87 146. Недельная цена закрытия выросла с уровня 1.1.1912 до уровня 1.1928. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей перехватить инициативу рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1840 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1815 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доходы майнеров падают, инвесторы ждут негатива из Америки.

За прошедшие торговые сутки для биткоина ничего не изменилось. Ни в фундаментальном плане, ни в техническом. Впрочем, и за последние два месяца для «цифрового золота» тоже немногое поменялось. Пока что котировки «битка» продолжают находиться в боковом канале, который ограничен уровнями 31 100$ и 40 700$. Этот канал достаточно широкий, но в то же время для биткоина 10 000$ - это не такая уже невыполнимая задача. Тот факт, что в данное время волатильность по биткоину сильно просела, это уже другой вопрос. А раньше, во время восходящего тренда, 5-6 тысяч долларов биткоин проходил за одни сутки. Однако сейчас происходит то, что и должно было произойти с биткоином. После того, как восходящий тренд был завершен, о чем мы предупреждали заранее, так как было сразу несколько предпосылок, котировки сразу же рухнули вниз, а потом начался период консолидации. И этот период может продлиться достаточно долго, а также может чередоваться с периодами коррекции. Мы уже говорили, что с нашей точки зрения, биткоин теперь год или два будет находиться в коррекции, в рамках которой может опускаться и до 20 000$ за монету, а может быть и ниже. Напомним, что после трендов 2013 и 2017 годов неизбежно биткоин терял до 90% стоимости, а последующая консолидация занимала около 2 лет. Учитывая тот факт, что в 2020 году рост стоимости биткоина начался «благодаря» кризису пандемии(то есть в некотором роде случайно), то нет ничего удивительного в том, что сейчас не находится достаточное количество инвесторов, которые способны были бы удерживать курс «битка» на высоте. Тем временем, многие криптоэксперты продолжают делать ставку на «биткоин-китов», в надежде, что именно они в итоге спасут «цифровое золото». По данным нескольких аналитических порталов, количество монет на кошельках с балансов от 1000 BTC до 10 000 BTC продолжает расти и составляет уже 4,2 миллиона монет. Всего же таких кошельков насчитывается почти 2000. Эксперты считают, что начиная с февраля «киты» активно разгружали свои балансы, так как фундаментальный фон был очень слабым, что и привело к завершению «бычьего» тренда. Однако сейчас, считают эксперты, рынок переварил многие негативные новости и удержался выше 30 000$, что может стать отправной точкой для нового восходящего тренда. Мы не поддерживаем эту точку зрения, но она имеет место быть. Также сообщается, что доходы майнеров биткоина в июне сократились по сравнению с маем почти в два раза. В качестве причин называется снижение стоимости биткоина, а также снижение количества транзакций в сети. С нашей точки зрения, пока все идет к тому, что негативный фундаментальный фон и дальше будет оказывать давление на котировки «битка». Тем более, что процесс выселения майнеров из Китая только начался, а все криптосообщество по-прежнему ждет новостей из США, где власти также могут очень серьезно «закрутить гайки». 24-часовой таймфрейм В техническом плане биткоин падал к уровню поддержки 31 100$ пять раз и пять раз отскакивал от него. Поэтому в данное время биткоин может продолжить новый виток движения к верхней границе бокового канала – уровню 40 700$. Однако, мы считаем, что биткоин продолжает целиться на преодоление уровня 31 100$, и мы полностью поддерживаем этот сценарий. А закрепление котировок под уровнем 31 100$ может просигнализирует о готовности трейдеров и инвесторов к новым распродажам. Напомним, что многие эксперты высказываются в пользу того, что главная криптовалюта продолжит дешеветь и может упасть до 19 000$ - 24 000$ за монету. А некоторые и вовсе называют цифру 10 000$. 4-часовом таймфрейм На 4-часовом графике также имеется отличный ориентир, который очень сильно помогает в торговле. Этот ориентир – линия тренда, которая имеет уже три точки опоры. Помимо этого, котировки «битка» практически идеально дважды отскочили от линии Сенкоу Спан Б. Поэтому закрепление котировок ниже линии тренда может спровоцировать новое движение вниз к уровням 31 100$ и 29 700$. В этом случае рекомендуем продавать биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: американский доллар возвращает себе силу опомнившись после отчета Nonfarm

Европейская валюта, как и британский фунт не сумели оправиться от потерь, которые понесли еще вчера после слабых фундаментальных данных, вышедших по экономике еврозоны. В первой половине дня был опубликован отчет по промышленным заказам в Германии, которые уже насторожили, неожиданно снизившись в мае этого года. По данным Destatis, заказы в обрабатывающей промышленности упали на 3,7% в месячном исчислении в мае, после роста на 1,2% в апреле. Прогнозировалось, что заказы вырастут на 1%. Внутренние заказы продемонстрировали рост на 0,9%, в то время как внешний спрос снизился сразу на 6,7%. В годовом исчислении производственные заказы выросли на 54,3% после роста на 80,2% в предыдущем месяце. Проблемы с внешними заказами является плохим знаком для экономики Германии, которая в основном является экспортоориентированной. Но если в целом эти новости инвесторы переварили с небольшим грустным лицом, то данные по индексу уверенности в экономике Германии, который резко упал до шестимесячного минимума в июле этого года, вызвал шквал распродаж европейской валюты против других мировых валют. Особенно евро просел в паре с американским долларом. Как показали данные исследования ZEW - центра европейских экономических исследований им. Лейбница, индикатор экономических настроений резко снизился до 63,3 пункта в июле с 79,8 пункта в предыдущем месяце. Это самый низкий показатель с января прошлого года. Экономисты ожидали, что показатель составит 75,2 пункта. С другой стороны, оценка текущей экономической ситуации улучшилась и в июле составила 21,9 пункта, что на 31,0 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Текущая ситуация вернулась на уровень начала 2019 года. «Экономическое восстановление продолжает приходить в норму», - отмели в ZEW. Что касается текущих ожиданий, то прогнозируется, что общая экономическая ситуация в ближайшие шесть месяцев будет исключительно позитивной. После таких показателей данные от Евростата по розничным продажам в еврозоне в мае этого года уже особо никого не интересовали. В отчете сказано, что объем розничных продаж подскочил сразу на 4,6% в месячном исчислении в мае, преодолев падение на 3,9% в апреле. Экономисты ожидали роста на 4,4%. Продажи продуктов питания, напитков и табака упали на 0,2%, тогда как продажи непродовольственных товаров выросли на 8,8%. Стоит напомнить, что на этой неделе пройдет встреча представителей Европейского центрального банка. Речь идет о согласовании новой формулировки целевого показателя инфляции. Роль ЕЦБ в борьбе с изменением климата, а также способы решения проблемы постоянно меняющегося рынка труда также будут в центре внимания. Именно ожидания и итоговые результаты встречи будут задавать направление евро на этой неделе. Что касается данных по американской экономике, то на удивление трейдеры полностью проигнорировали отчет о том, что активность сферы услуг серьезно замедлилась в июне этого года. По данным ISM индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 60,1 пункта в июне с 64,0 пункта в мае. Стоит отметить, что значение выше 50 по-прежнему указывает на рост в секторе. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 63,5 пункта. Видимо трейдеры посчитали что несмотря на снижение индекса темпы роста в секторе услуг остаются достаточно высокими для поддержки экономики. В ISM Services Business Survey отметили, что проблемы, связанные с нехваткой материалов, инфляцией, логистикой и ресурсами занятости, по-прежнему препятствуют условиям ведения бизнеса. Что касается технической картины пары EURUSD, то продавцы рисковых активов приблизились вплотную к нижней границе бокового канала у основания 18-й фигуры. Прорыв этого диапазона усилит давление на евро и столкнет его к новым локальным минимумам в район 1.1770 и 1.1715. Говорить о том, что покупатели сумели защитить рынок можно только после закрепления выше середины бокового канала 1.1850. Только после этого можно рассчитывать на восстановление в район верхней границы 1.1890 и на выход за ее пределы к новым максимумам 1.1930 и 1.1980. GBP Британский фунт начал вчерашний свой день с роста, который закончился стремительной распродажей, хотя данные по строительному сектору Великобритании были самыми высокими с июня 1997 года. Такому крупному скачку поспособствовал резкий рост новых заказов. По данным IHS Markit, индекс менеджеров по закупкам в строительстве от Chartered Institute of Procurement & Supply вырос до 66,3 пункта в июне с 64,2 пункта в мае. Оценка выше 50 указывает на рост активности. Резкий рост деловой активности наблюдался во всех трех основных сферах. Что касается технической картины пары GBPUSD, то перед покупателями стоит очень важная задача по возврату контроля над сопротивлением 1.3810. Прорыв этого диапазона приведет к более крупной восходящей коррекции уже в район 1.3862 а затем и к новому месячному максимуму в область 1.3980. Если быки себя и сегодня никак не проявят, то не исключен пробой поддержки 1.3770, что столкнет торговый инструмент к минимуму месяца 1.3730 а более дальней целью выступит поддержка 1.3680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Встреча представителей ЕЦБ может привести к пересмотру целевого уровня инфляции в еврозоне

Европейская валюта и британский фунт начали активно падать против доллара США. И если евро понять еще можно, плохие данные по экономическим настроениям от института ZEW невозможно было проигнорировать, то вот почему британский фунт на фоне слабых фундаментальных данных по активности в сфере услуг США обвалился более чем на 150 пунктов, остается загадкой. Активные азиатские покупки привели к такому же активному падению фунта на протяжении всего вчерашнего дня. Вполне возможно, что одна из причин кроется во встрече, которая может быть очень важной для Европейского центрального банка и многих инвесторов. Давайте немного поговорим о том, как Европейский центральный банк подходит к завершающей стадии своего крупнейшего обзора стратегии почти за два десятилетия, а официальные лица стремятся сгладить ключевые разногласия по поводу будущей денежно-кредитной политики. На этой неделе ведущие политики центрального банка соберутся для обсуждения проблемы, которая была поднята еще президентом Кристин Лагард в начале 2020 года. Однако из-за пандемии рассмотрение этого вопроса было отложено. Речь идет о согласовании новой формулировки целевого показателя инфляции. Роль ЕЦБ в борьбе с изменением климата, а также способы решения проблемы постоянно меняющегося рынка труда также будут в центре внимания. Ожидается, что первая встреча пройдет уже сегодня, а официальные результаты будут объявлены позже на этой неделе. По заявлению ЕЦБ, запланировано несколько встреч, которые могут быть проведены лично, если это позволят правила охраны здоровья и безопасности. Как отмечают эксперты в этой области, камнем преткновения является количество людей и их взглядов, которые необходимо свести в единое целое. Управляющий совет ЕЦБ соберется в составе исполнительного совета, президента ЕЦБ Кристин Лагард и представителей всех центральных банков еврозоны, а их 25 человек. Валютный блок за это время столкнулся с долговым кризисом, после которого наступил финансовый. Затем, в условиях рекордно низких процентных ставок и политических новшеств ЕЦБ не смог добиться поставленной цели и подтянуть инфляцию до ее целевого значения чуть ниже 2,0%. Как только центральный банк вплотную приблизился к этому показателю началась пандемия Covid-19, вызвавшая самую глубокую рецессию. Все представители Европейского центрального банка согласны с тем, что следует изменить подход к определению инфляционного уровня, но по-прежнему существуют разногласия по поводу предложенных вариантов. Некоторые выступают за четкую цель в 2%, в то время как другие страны - особенно из южной Европы - хотят четкого обязательства видеть более высокие ставки после периодов, в течение которых они не достигли своего целевого уровня. Примерно такой политики сейчас придерживается и Федеральная резервная система, которая готова допустить выход инфляции за пределы 2,0%, но лишь на некоторое время, для покрытия прошлого периода, когда рост потребительских цен был значительно ниже. Президент Бундесбанка Йенс Вайдманн и член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель из тех, кто скептически относится к такому подходу. Многие экономисты ожидают, что ЕЦБ примет более простую и более симметричную цель около 2,0%, дав понять, что недостижение цели приведет к такой же сильной реакции рынка, как и ее превышение. В любом случае, если произойдут кардинальные изменения в политике, которых многие не ожидают, это приведет к резкому всплеску волатильности в паре EURUSD. Что касается технической картины пары EURUSD, то продавцы рисковых активов приблизились вплотную к нижней границе бокового канала у основания 18-й фигуры. Прорыв этого диапазона усилит давление на евро и столкнет его к новым локальным минимумам в район 1.1770 и 1.1715. Говорить о том, что покупатели сумели защитить рынок можно только после закрепления выше середины бокового канала 1.1850. Только после этого можно рассчитывать на восстановление в район верхней границы 1.1890 и на выход за ее пределы к новым максимумам 1.1930 и 1.1980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 июля 2021 года

EUR/USDВчерашнее падение евро на 37 пунктов вполне обосновано: промышленные заказы в Германии за май показали сжатие на -3,7%, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июль обвалился с 81,3 до 61,2 пунктов. Правда, в самих США ISM Services PMI за прошлый месяц снизился с 64,0 до 60,1, но этот умеренный негатив был сглажен ожиданием ястребиной тональности сегодняшних протоколов с последнего заседания ФРС.На дневном графике намечающаяся конвергенция цены с осциллятором Марлин не исчезла, лишь формируется в несколько ином виде. При последующих благоприятных для доллара новостях конвергенция может полностью раствориться в шумах нисходящей тенденции. Для этого цена должна закрепиться под вчерашним минимумом.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под линией Крузенштерна, но и здесь намечается конвергенция цены с осциллятором. Однако, как и на дневном тайме, закрепление цены под вчерашним минимумом 1.1807 сможет побороть этот технический разворотный момент, так как конвергенция слабая – минимумы 6-го и 2-го июля почти на одном уровне.Итак, наш основной сценарий, это снижение евро к целевому уровню 1.1705. Он нарушится при возврате цены над целевой уровень 1.1855.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 июля 2021 года

AUD/USDВчерашний быстрый технический рост австралийского доллара, даже на новости о том, что РБА сокращает объём выкупа ценных бумаг на свой счёт, чем берёт курс на ужесточение монетарной политики, не смог противостоять наступлению американского доллара, который окреп по всем фронтам в ожидании сегодняшних «минуток» FOMC ФРС. Падение «австралийца» составило 35 пунктов. Цена только верхней тенью дневной свечи вышла над вложенную линию ценового канала, чем во второй раз совершила ложный выход над эту линию.Конвергенция на дневном масштабе, тем не менее, не сломлена, есть небольшая вероятность ещё одного броска цены вверх до отработки сигнальной линией осциллятора нулевой линии перед дальнейшим снижением, как это показано пунктиром на графике.Но Марлин также сжат в клин, поэтому возможен выход сигнальной его линии вниз с текущего положения. Первая цель AUD/USD 0.7400/10. Дальше цена попытается отработать низлежащую линию ценового канала в районе 0.7373.На графике четырёхчасового масштаба цена задержалась на индикаторной линии Крузенштерна, Марлин в отрицательной области. В совокупности с ситуацией на дневном графике вероятность дальнейшего снижения цены составляет 75%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 июля 2021 года

USD/JPYПара USD/JPY решилась на продолжение снижения. Вчера, под давлением фондовых рынков (S&P500 -0,20%, Dow Jones -0,60%, EuroStoxx50 -0,85%) доллар относительно йены потерял 34 пункта, преодолев поддержку линии Крузенштерна на дневном графике, сегодня утром падение продолжилось и была преодолена поддержка вложенной линии растущего ценового канала (110.53). Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного канала вниз и внедрилась на территорию понижающейся тенденции. Теперь целью пары становится уровень 109.80 – максимум 13 мая.На четырёхчасовом графике цена пытается закрепиться под уровнем 110.53. Но происходит это при её положении под обеими индикаторными линиями и при развитии осциллятора Марлин в отрицательной зоне – на территории преобладания «медведей». С наибольшей долей вероятности цена закрепится под данным уровнем и продолжит снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Евросоюз снова грозит Британии судом. Количество заражений «индийским» штаммом растет на Туманном

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -82.5985 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в отличие от пары евро/доллар закрепился выше скользящей средней линии на 4-часовом таймфрейме, поэтому формально тенденция сейчас изменилась на восходящую. Формально – потому, что пару недель назад мувинг уже преодолевался ценой, но потом все равно возобновилось движение вниз. Напомним, что по паре фунт/доллар мы также ожидаем формирования нового нисходящего коррекционного витка на 24-часовом таймфрейме. То есть на 4-часовом таймфрейме мы ожидаем продолжения нисходящего движения в область 1,3600 – 1,3666. Возможно, это произойдет не сразу, но это перспектива на ближайшие пару недель. Вместе с тем, мы также напоминаем, что последнее укрепление американской валюты в текущих условиях выглядит немного случайно. Напомним, что движение котировок вниз, по сути, началось после заседания ФРС, когда никаких важных решений принято не было, прозвучала лишь фраза о том, что «регулятор может начать переговоры о сворачивании программы количественного стимулирования в ближайшее время». Именно после этого доллар США вырос на 310 пунктов. А после этого он сумел прибавить еще 55 пунктов. Таким образом, с нашей точки зрения, падение котировок пары может закончиться, не доходя до области 1,3600 – 1,3666, в которой находится предыдущий локальный минимум пары на 24-часовом таймфрейме. В таком случае быкам нужно удержать пару выше мувинга, тогда они смогут рассчитывать на подключение новых покупателей к зарождающемуся восходящему тренду. Как мы уже говорили, в Великобритании сейчас тема номер один – распространение «коронавируса». Многие называют происходящее сейчас на Туманном Альбионе «четвертой волной». Действительно, каждый день фиксируется не менее 20 тысяч случае заболевания, при чем среди них имеются также и случаи инфицирования «индийским» штаммом, который считается более заразным и более резистентным по отношению к существующим вакцинам. И в то же время премьер-министр стран Борис Джонсон заявил, что планы об отмене всех карантинных ограничений, остаются в силе и он надеется, что 19 июля страна полностью избавиться от оков карантина. Как сообщил Борис Джонсон, в британском правительстве ожидают, что распространение «коронавируса» и его новых штаммов будет остановлено вакцинацией всего населения Великобритании. На данный момент уже 86% взрослого населения получило хотя бы одну дозу вакцины. Таким образом, уже в ближайший месяц-полтора все население Великобритании может быть полностью вакцинировано. Однако, пока что точно неизвестно, могут ли новые штаммы вируса заражать массово людей уже вакцинированных. Как мы уже говорили в статье по евро/доллар, Министерство здравоохранения Израиля сделало заявление, что одна из наиболее эффективных вакцин в мире, от компании Pfizer, показала снижение эффективности в противодействии «индийскому» штамму до 64%. Однако в британском правительстве явно не рассматривают пессимистичный сценарий распространения дельта-вариации COVID и даже 20-30 тысяч новых случаев заболевания ежедневно не пугают его. Уже 19 июля в стране собираются отменить обязательное ношение масок, а также правила социального дистанцирования. Однако, одну ремарку Борис Джонсон все же сделал. 12 июля британское правительство будет принимать окончательное решение по отмене карантина, поэтому ограничения еще могут быть продлены, если, например, количество заболевших будет продолжать расти темпами 20-30 тысяч в сутки или выше. По мнению Джонсона, сейчас, летом, самое благоприятное время для того, чтобы «открыться»: «Если мы не сможем снова открыть все объекты в течение ближайших нескольких недель, когда нашими помощниками будут лето и школьные каникулы, тогда нужно спросить самих себя: «а когда тогда мы вообще сможем открыться?». Напомним также, что в ближайшее время в Лондоне состоятся второй полуфинал и финал ЕВРО-2020, и трибуны на этих матчах могут быть заполнены полностью, о чем заявили британские власти. Обеспокоенность по этому поводу высказывала даже Ангела Меркель, так как странным образом рост случаев заболеваний в Великобритании совпал с проведением ЕВРО-2020(хоть и не все матчи проходили на территории Королевства). Тем временем, Брюссель вновь выступил с заявлением о том, что, если Лондон и дальше будет нарушать положения соглашения о Brexit и, в частности, положения «североирландского протокола», то ему придется обратиться в суд. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. «Меры, принятые правительством Великобритании в марте, носили ярко выраженный односторонний характер и противоречили духу совместных действий, а также шли вразрез с тем, о чем мы договаривались ранее», - заявил Шефчович. «В ответ мы были вынуждены инициировать процедуру разбирательства по всем выявленным нарушениям. Если со стороны Великобритании не последует никаких шагов по устранению этих проблем, у нас не будет иного выбора, кроме как дать ход судебному разбирательству», - подчеркнул заместитель Урсулы фон дер Ляйен. Ранее сообщалось, что еще в марте этого года Еврокомиссии запустила специальную юридическую процедуру, которая является первым этапом или плацдармом будущего судебного разбирательства с Великобританией. Однако все это время Брюссель надеялся, что Лондон образумится и сядет за стол переговоров, чтобы урегулировать все разногласия. Однако подобных шагов со стороны британских властей не последовало, поэтому сейчас Брюссель вновь напоминает Лондону о том, что не будет просто наблюдать за односторонним нарушением договоренностей со стороны. Сложно сказать, смогут ли надавить все эти новости на позиции британского фунта? Скорее всего, прямо сейчас - нет. Но если в стране действительно начнется четвертая «волна» пандемии, это, естественно, скажется на темпах восстановления экономики, а также на многих макроэкономических показателях. Тоже самое касается и конфликта с Евросоюзом. Если начнется судебное разбирательство, Лондон могут обязать выплатить штраф за нарушение положений, или же со стороны Брюсселя последуют санкции. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 86 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 7 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3697 и 1,3869. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3733 S2 – 1,3672 S3 – 1,3611 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3794 R2 – 1,3855 R3 – 1,3916 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила нисходящее движение и закрепилась обратно ниже мувинга. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3733 и 1,3697 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку следует открывать в случае, если цена уверенно преодолеет мувинг, с целями 1,3916 и 1,3977, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз . Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Существующие вакцины являются не слишком эффективными против «индийского» штамма COVID. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Существующие вакцины являются не слишком эффективными против «индийского» штамма COVID.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -185.8845 Валютная пара EUR/USD во вторник, 6 июля, продолжала торговаться спокойно, хотя визуально движения вчерашнего дня выглядят более активными, чем движения в понедельник. Впрочем, это и не удивительно, так как в понедельник волатильность составила всего 30 пунктов. Мы даже не можем сказать, когда в последний раз было такое мизерное значение. Однако празднование Дня независимости в США сыграло свою роль. Таким образом, котировки пары вчера совершенно спокойно отработали скользящую среднюю линию, отскочили от нее и теперь пытаются возобновить движение вниз. Напомним, что по паре евро/доллар сейчас сложилась не совсем однозначная ситуация, так как многие виды анализа и таймфреймы прогнозируют разные варианты развития событий. Начнем с самого долгосрочного. На 24-часовом таймфрейме сохраняется восходящая тенденция, поэтому мы ждем возобновления восходящего движения в долгосрочной перспективе. Однако в данное время пара корректируется на том же таймфрейме, поэтому в среднесрочной перспективе(несколько недель) мы допускаем продолжение снижения котировок пары в область уровня 1,1700 или чуть ниже. Впрочем, до этого уровня остается не так уж и много пройти медведям. В то же время на 4-часовом таймфрейме пара осуществила неудачную попытку преодоления мувинга, но при этом в последнюю неделю продавцам очень тяжело найти новые причины и основания для открытия коротких позиций. Следовательно, фундаментальные и макроэкономические факторы сейчас не оказывают четкой поддержки американской валюте. Но в то же время глобальный фундаментальный фактор вливания в американскую экономику триллионов долларов, с нашей точки зрения, в долгосрочном плане будет продолжать создавать давление на валюту США. Таким образом, соединяя все эти факторы в одну картину, получаем следующее: котировки, скорее всего, будут продолжать падение к области 1,1600 – 1,1700 до тех пор, пока цена не закрепится выше скользящей средней линии. Если область 1,1600 – 1,1700 будет отработана, а потом случится преодоление мувинга снизу вверх, это будет означать, что шансы на возобновление восходящего тренда на 24-часовом таймфрейме резко возрастут. Тем временем, поступила та информация, которую лично мы опасались получить. Правда, озвучила ее не ВОЗ, а Министерство здравоохранения Израиля, однако учитывая, что в Израиле один из наивысших в мире уровней развития медицины, к его мнению можно и нужно прислушаться. Так вот, согласно исследованиям, в последний месяц эффективность вакцины Pfizer против «коронавируса» снизилась с 94% до 64%. В Министерстве сделали вывод, что падение эффективности связано с распространение «дельта»-варианта COVID, который называют еще «индийским» штаммом. Получается, что наиболее известная и эффективная вакцина в мире показывает весьма посредственные результаты против нового штамма. При чем это данные лишь по первому месяцу противостояния «дельта-штамму». Дальше этот показатель может только снижаться. Получается, что и другие вакцины могут неэффективно противостоять новым штаммам «коронавируса». Получается, что в мире постоянно могут появляться новые штаммы, которые будут требовать новых вакцин или, по крайней мере, доработок уже существующих. Всемирная организация здравоохранения ранее уже предупреждала, что «коронавирус» может теперь стать для человечества вечным спутником, который никуда не денется и продолжит заражать людей несмотря на вакцины. Таким образом, в ВОЗ уготовили «коронавирусу» судьбу гриппа, который заражает каждый год огромное количество людей. Конечно, «коронавирус» уже вряд ли будет иметь статус пандемии. Все-таки во всем мире продолжается вакцинация и рано или поздно вакцину получает все нуждающиеся. Таким образом, нужно лишь ждать и продолжать производить вакцины. Однако сама по себе борьба против «короны» может затянуться на долгие годы и даже десятилетия. Как тут не вспомнить Великобританию, где на данный момент уже 64% взрослого населения получило обе дозы вакцины, но при этом в стране уже, можно сказать, началась четвертая «волна» пандемии. В Министерстве здравоохранения Израиля, правда, также отметили, что вакцинация препаратом Pfizer все же в любом случае имеет положительный эффект, так как предотвращает большинство случаев сложного протекания болезни. Однако, эта информация еще требует доказательств и подтверждений. Некоторые ученые считают, что именно «индийский» штамм будет в основном заражать людей, начиная с осени 2021 года. Таким образом, говорить о победе над пандемией по-прежнему еще очень рано. В это же время председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что европейская экономика продолжает восстанавливаться, но при этом не прошла еще и половину пути, а сам процесс восстановления слишком неустойчивый. Некоторые представители ЕЦБ считают, что монетарное стимулирование пора завершать, так как экономика уже в состоянии стимулировать себя самостоятельно. Однако Кристин Лагард четко дала понять, что не готова давать «зеленый свет» сокращению или завершению программы PEPP ранее марта 2022 года. Таким образом, и в Банке Англии, и в ЕЦБ, как видим, имеются чиновники, которые выступают за сворачивание программы стимулов. Но большинство членов соответствующих комитетов выступают против. К слову, в Евросоюзе и Великобритании вряд ли стоит опасаться инфляции. Так как и там, и там она еле-еле разогналась до 2%. Правда совсем недавно Эндрю Бейли допустил разгон инфляции до 3%, однако даже такое повышение называют «временным явлением». Таким образом, проблем с продолжением стимулирования в ЕС и Британии возникнуть не должно. Тем более сейчас, когда не просто экономика восстанавливается достаточно неустойчиво, а мы бы сказали, что еще и слабо, так еще и весь мир сталкивается с угрозой четвертой «волны» пандемии. Что касается перспектив доллара и евро в связи с новыми угрозами четвертой «волны», то, конечно, все будет зависеть от того, насколько сильно поразит новый штамм вируса Евросоюз и Штаты, и понадобится ли вводить новый карантин. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 7 июля составляет 60 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1755 и 1,1875. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,1780 и 1,1755 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1902 и 1,1963. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Евросоюз снова грозит Британии судом. Количество заражений «индийским» штаммом растет на Туманном Альбионе. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась во вторник гораздо более активно, чем в понедельник, однако при этом очень сложно понять, чем именно был вызван рост волатильности. Учитывая тот факт, что укрепление американской валюты началось еще на европейской торговой сессии, то вряд ли можно сделать вывод, что это отложенная реакция рынков на сильный отчет NonFarm Payrolls в прошлую пятницу, ведь в понедельник европейские рынки не были закрыты(в отличие от американских) и вполне могли торговать евро и доллар. В общем, чем было спровоцировано сильное падение котировок пары вчера, сказать достаточно сложно. Уж точно не макроэкономической статистикой, так как даже пробежавшись по иллюстрации беглым взглядом становится понятно, что все наиболее важные отчеты публиковались тогда, когда движение уже находилось в середине своего развития. Американские отчеты были такими же, как и для пары евро/доллар(индексы деловой активности в сфере услуг Markit и ISM) и также не спровоцировали никакой логичной реакции. В Великобритании утром был опубликован индекс деловой активности в строительном секторе, который также никакой реакции рынков не вызвал. Таким образом, трейдерам пришлось вчера рассматривать только технические сигналы, параллельно игнорируя всю статистику. Первый сигнал бы идеальным по точности – цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, сформировав сигнал на продажу. Уровень 1,3859 был преодолен впоследствии, поэтому короткие позиции следовало удерживать открытыми и после формирования второго сигнала на продажу. К сожалению, в конце европейской торговой сессии началось довольно сильное движение вверх, в ходе которого цена преодолела уровень 1,3859 снизу вверх, а через полчаса – обратно сверху вниз. Таким образом, первая сделка на продажу закрылась в прибыли около 15 пунктов, вторая сделка на покупку – в убытке около 20 пунктов, а по четвертому сигналу дня следовало открывать новые короткие позиции. Так как цена отработала линию Киджун-сен, то трейдерам удалось заработать еще около 41 пункта, поэтому общая прибыль дня составила около 35 пунктов. Но все равно движения были в течение вторника очень нелогичными и труднопрогнозируемыми. Можно было бы заработать гораздо больше. Последний сигнал около критической линии рассматривать уже не следовало, так как дело близилось к вечеру и ночи. Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Существующие вакцины являются не слишком эффективными против «индийского» штамма COVID. Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Евросоюз снова грозит Британии судом. Количество заражений «индийским» штаммом растет на Туманном Альбионе. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме котировки пары выполнили закрепление над нисходящей линией тренда, однако это мало что дало, как показал вчерашний день. Впрочем, движение вверх все же состоялось, таким образом, сейчас пара действительно может начать формировать новый нисходящий тренд. В целом ситуация на часовом ТФ довольно понятная, но многие таймфреймы при этом прогнозируют движения в разные стороны. Поэтому рекомендуем быть готовыми сейчас к алогичным движениям. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3731, 1,3800, 1,3859, 1,3898. Линии Сенкоу Спан Б(1,3891) и Киджун-сен(1,3812) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании вообще не будет происходить ничего интересного. Ни одного отчета, ни одного события. В Штатах – только лишь публикация протокола с последнего заседания ФРС, которая вряд ли вообще кого-либо заинтересует. В протоколе может содержаться интересная информация, но вряд ли она найдет отражение на графиках с долларовыми парами. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(22 – 28 июня) пара GBP/USD снизилась на 50 пунктов. Однако пока все равно не покидает ощущение, что текущее снижение фунта стерлингов – это временное явление. Данные отчетов COT в разное время показывали разные картины, а фунт все равно продолжает расти в долгосрочном плане. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 35 контрактов на покупку и открыла 454 контракта на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 420 контрактов. А если серьезно, то на эти изменения даже обращать внимание не стоит, так как они минимальные. Тем не менее, настроение профессиональных трейдеров все еще остается «бычьим», так как общее количество открытых контрактов на покупку у группы «Non-commercial» остается в 1,5 раза большим, чем количество контрактов на продажу. Хоть профессиональные трейдеры по фунту и не скупали британскую валюту сломя голову в последний год, тем не менее фунт стерлингов все равно рос все это время. Первый индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров(зеленая линия) падает в последние недели, но этот характер падения кардинально отличается от аналогичной линии по евровалюте. Если по евро был четкий тренд и действие крупных игроков действительно находили отражение на графиках COT, то в случае с фунтом стерлингов, данные, которые отображают действия некоммерческих трейдеров, очень сумбурны и слабо вяжутся с тем, как движется британская валюта в последний год. Собственно, индикаторы даже не показывают, что фунт активно покупался, хотя британская валюта сильно выросла за последние полтора года. Таким образом, в очередной раз следует вспомнить, что фунт стерлингов может расти просто потому, что денежная масса в США раздувалась и продолжает раздуваться. Следовательно, обесценивается доллар, а в следствие этого растет курс фунта стерлингов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение второго торгового дня новой недели торговалась достаточно активно. Общая волатильность дня превысила 70 пунктов, что для пары евро/доллар в данное время чуть ли не рекорд. Таким образом, благодаря этому в течение дня и сигналов сформировалось достаточное количество. К сожалению, было также и достаточное количество макроэкономической статистики, которая никакого влияния на движение пары не оказала и только лишь сбивала с толку. Мы неоднократно повторяли, что статистику трейдеры в данное время отрабатывают очень выборочно. Вчера всем отчетам не повезло. Цифрой «1» на иллюстрации отмечено время публикации индекса настроений в деловой среде от института ZEW и отчета по розничным продажам в Евросоюзе. Как видим, к моменту публикации этих данных евровалюта уже снизилась на 45 пунктов. Цифрой «2» отмечено время публикации индекса деловой активности Markit для сферы услуг в США, а цифрой «3» - аналогичного индекса, но по версии ISM. Несмотря на то, что индекс ISM считается достаточно важным, а его значение сократилось по итогам июня сразу на 4 пункта, как видим, на иллюстрации никаких ценовых разворотов в это время не произошло. Да и доллар США не начал дешеветь после не самого сильного ISM. Таким образом, мы бы сделали вывод, что никакой реакции на статистику во вторник вообще не последовало. Вернемся к торговым сигналам. Первый сформировался в середине европейской сессии, когда цена пересекла критическую линию. К сожалению, к тому времени цена уже прошла довольно большое расстояние, поэтому сигнал был несколько запоздавшим. Тем не менее, по нему удалось заработать около 15 пунктов, так как ближайший уровень 1,1837 был отработан. Далее последовал отскок цены от этого уровня, что следовало трактовать, как сигнал на покупку, впрочем, он оказался ложным и съел всю прибыль от первой сделки, так как цена закрепилась впоследствии ниже уровня 1,1837. В этой точке следовало открывать новые ордера на продажу, однако и по ним не удалось заработать, так как после формирования сразу двух новых сигналов цена не сумела пройти вниз хотя бы 10-20 пунктов. В итоге, сделку следовало закрывать вручную в нулевой прибыли вечером. Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Существующие вакцины являются не слишком эффективными против «индийского» штамма COVID. Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Евросоюз снова грозит Британии судом. Количество заражений «индийским» штаммом растет на Туманном Альбионе. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно сохраняющуюся нисходящую тенденцию, однако сформировать линию тренда или канал по-прежнему не получается. Таким образом, мы можем только видеть нисходящую тенденцию, в чем особого смысла нет. В данное время даже непонятно, может ли доллар США продолжить свое укрепление? Согласно глобальным техническим факторам, которые мы рассматриваем в наших фундаментальных статьях, да может. В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1800, 1,1837, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1910) и Киджун-сен(1,1860). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На третий торговый день недели в Евросоюзе и Штатах запланированы лишь абсолютно второстепенные события, которые вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию участников рынка. В Евросоюзе будет опубликован прогноз по экономике от Еврокомиссии, а в ФРС – протокол последнего заседания ФРС. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(22 - 28 июня) пара EUR/USD выросла на 10 пунктов. То есть изменения были минимальными. Напомним, что серьезные изменения(и в отчете COT, и в ценовом плане) были неделей ранее, когда пара упала на 250 пунктов, а крупные игроки закрыли большое количество контрактов на покупку. Согласно последнему же отчету COT, профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели порядка 0,5 тысячи контрактов на покупку и открыли 3,6 тысячи контрактов на продажу. Это означает, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» снизилась сразу на 4 тысячи, что довольно мало. Таким образом, «бычье» настроение крупных игроков все еще остается «бычьим», но продолжает слабеть. В принципе, ослабление «бычьего» настроения хорошо видно по обоим индикаторам на иллюстрации выше. На первом индикаторе зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») продолжает сближаться с красной линией(нетто-позиция группы «Commercial»), что означает завершение текущего восходящего тренда. Может быть именно глобальный тренд и не завершиться, но в данное время совершенно четко виден новый нисходящий отрезок тренда(напомним, что на 24-часовом таймфрейме этот отрезок может быть вторым, коррекционным с целью 1,1700). Второй же индикатор показывает снижение размера нетто-позиции для некоммерческих трейдеров. Тоже самое: так как этот показатель падает, это означает, что падают и шансы на рост евровалюты в данное время. Однако, в целом напомним, что общее количество Buy-позиций у крупных игроков сейчас составляет 210 тысяч, а Sell-позиций – 124 тысяч. То есть настроение на рынке все равно остается «бычьим». Плюс не забываем про фактор вливания огромных сумм в американскую экономику ФРС и Конгрессом, а также высокую инфляцию в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 7 июля? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась с довольно ощутимым понижением, хотя его причины найти достаточно тяжело. С одной стороны, пара не может постоянно стоять на одном месте в прямом смысле этого слова. Ей в любом случае нужно куда-то двигаться. Иногда это движение «куда-то» проходит с весьма слабой волатильностью, иногда, как сегодня, с сильной. Таким образом, сегодняшнее падение котировок пары евро/доллар суммарно почти на 90 пунктов – не более, чем совпадение или удачное стечение обстоятельств для американского доллара. Давайте обратим сразу внимание на макроэкономические отчеты дня. Сегодня были опубликованы: индекс настроений в деловой среде от института ZEW по Евросоюзу, розничные продажи по Евросоюзу, а также индексы деловой активности Markit и ISM в США. Даже не вдаваясь в подробности и не обращая внимания на фактические значения этих отчетов, можно с уверенностью сказать, что ни один из них никак не повлиял на ход торгов. Просто потому, что после публикации этих отчетов цена всегда двигалась в противоположном характеру отчета направлении или же вообще стояла на месте. На 30-минутном таймфрейме по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала. Таким образом, этот график по-прежнему практически не несет в себе никакого практического толка. Всю торговлю следует вести на младшем ТФ. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение сегодняшнего дня сформировалось достаточно много интересных сигналов. Собственно, ничего удивительного, так как в течение вторника цена прошла от максимума до минимума около 88 пунктов, то есть априори пересекла достаточно много уровней. Началось все еще рано утром, когда цена закрепилась выше уровня 1,1884, и это был первый сигнал дня. К сожалению, ложный. Цена практически сразу развернулась вниз и закрепилась обратно ниже уровня 1,1884, что являлось сигналом уже на продажу. Короткие позиции оказались куда более прибыльными, так как цена суммарно прошла вниз около 40 пунктов, преодолев без проблем уровень 1,1851. Таким образом, закрывать сделку на продажу следовало около уровня 1,1837. Прибыль по ней равняется 40 пунктов, а убыток по первой сделке – 12 пунктов. Далее от уровня 1,1837(который уже потерял свою актуальность после сегодняшнего дня) последовал отскок, который можно было расценивать, как сигнал на покупку. Этот сигнал также оказался ложным и принес убыток в размере 15 пунктов, так как цена закрепилась в итоге ниже уровня 1,1837. Но в тот момент, когда она закрепилась ниже 1,1837 следовало также открывать и сделку на продажу, которую в итоге нужно было закрывать примерно в это время, так как цена не достигла уровень 1,1800(и 1,1806), поэтому принесла она около 10 пунктов прибыли. В итоге, начинающие трейдеры могли сегодня заработать около 23 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция, но лишь формально. Движение вниз максимально слабое и неуверенное. В данное время по-прежнему отсутствует линия тренда или канал, поэтому использовать индикатор MACD для отслеживания сигналов не рекомендуется до формирования таковых. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1786, 1,1807, 1,1800, 1,1851 и 1,1884. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В среду в Евросоюзе будет опубликован лишь прогноз Еврокомиссии по экономике, а в США – протокол с последнего заседания ФРС. Мы считаем, что они никак не повлияют на ход торгов пары евро/доллар. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На криптоарене присутствует паника: институционалы и инвесторы уже не знают, куда будет держать курс Биткоин

На рынке криптовалют всё больше прогрессирует паника касаемо Биткоина. Огромное количество инвесторов уже не знает, каким будет тренд в самое ближайшее время, вырастет ли Bitcoin или пойдёт ещё в более глубокую коррекцию. Энтузиазм касательно Биткоина всё более снижается, так как совсем недавно Bitcoin уже падал ниже психологического уровня в 30 000 долларов, а различные звоночки из Поднебесной и полный запрет криптовалют в Китае вселили панику в институционалов. На данный момент индекс страха и жадности уже ниже 30 процентов, несмотря на тщетные попытки различных ходлеров и криптобыков повысить этот уровень, речь идёт в частности о Майкле Сэйлоре. Уже около 45% людей считает, что Bitcoin останется ниже 100 000 долларов в этом году, а когда цифровой актив торговался в районе своих исторических максимумов, а именно 65 000 долларов, только около 15% только считало, что Bitcoin не пробьет веху в 100 000 долларов.Bitcoin не в состоянии выполнять все валютные функции, он котируется как цифровое золото, но возможность спекуляцией, финансового обогащения и накопления своих сбережений привлекает различных инвесторов, как крупных игроков, так и маленьких. После новостей из Китая однозначно, что ситуация ещё долго будет оставаться в подвешенном состоянии для Биткоина. Потери Биткоина составляют до 4 миллиардов долларов в неделю, что побуждает различных инвесторов и спекулянтов паниковать и продавать свои биткоины, ведь они уже больше не в состоянии быть на иголках касаемо еще более крупного обвала Биткоина.Также в спину Биткоину всегда дышит второй по величине криптоактив в мире - это Эфириум. Уже в этом году должен выйти новый протокол proof-of-stake, который будет ещё лучше, ещё быстрее и ещё надежнее, поэтому многие инвесторы предпочтут выбрать для себя более тихую гавань в лице Эфириума, чем рисковать своим состоянием и быть в подвешенном настроении, покупая Bitcoin. В данный момент волатильность, которая постоянно идёт нога в ногу с Биткоином, менее тревожит, чем отсутствие инициативы со стороны инвесторов. Годами Bitcoin испытывал как спады, так и падения, были очень затянувшиеся и длительные медвежьи рынки, но когда была безинициативность со стороны трейдеров, то это приводило к остановке развития криптовалюты, ведь само по себе падение цен - это периодическое и циклическое явление на криптоарене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Закат евро: Что ждет единую валюту

Вышедшие накануне неоднозначные данные по рынку труда США вполне могли задать тон нисходящему движению по доллару на продолжительное время. На фондовых площадках ушли беспокойства по поводу того, что ФРС будет ужесточать монетарную политику. Такие шаги со стороны регулятора вызовут существенный провал в темпах восстановления экономики. Тема экономического роста сейчас достаточно популярна, поскольку на рынках вновь актуален рефляционный трейд, то есть ставки на активы, выигрывающие от роста экономики. Индекс доллара периодически близко подходит к круглой отметке 92,00 пункта, но продавцам американской валюты пока не хватает уверенности пробить вниз эту отметку. Это достаточно сильная поддержка. Завтрашняя публикация протоколов FOMC должна помочь долларовым трейдерам определиться с направлением. С одной стороны, рынки уже начинают сбрасывать со счетов скорое ужесточение политики ФРС, и протоколы вряд ли сильно изменят их мнение. Для доллара это не очень хорошо. С другой стороны – американская валюта набрала достаточно потенциала и отскок не так страшен.Кроме того, баксу есть куда и за счет чего расти. Недавнее его повышение было показательным. Это говорит о том, что доллар в любой момент может развить новое ралли, он уже не такой тяжелый на подъем, как раньше.Развитие скорости после роста выше 50 и 200-дневных скользящих средних свидетельствует об уверенности покупателей. Пока индекс доллара будет торговаться выше 200-дневной средней, проходящей через 91,40, бычий сценарий останется в силе.Негативным фактором для доллара по-прежнему остается профицит ликвидности. Сегодня ФРС и Минфин США вольют очередную порцию зеленой валюты на финансовые рынки, что может оказать давление на курс доллара. Со стороны Федрезерва ожидается в вечерние часы покупка краткосрочных бумаг объемов в более 12 млрд долларов. Это самая высокая цифра за последние три недели. Минфин проведет погашение госбумаг на сумму 25 млрд. Следовательно, общий объем ликвидности увеличится как минимум на 37 млрд долларов. Для одного дня как-то многовато.Если в этот момент трейдеры вспомнят про разочаровывающий релиз по рынку труда, доллар вынужден будет отступить.Пара EUR/USD остается под давлением. После попытки роста к 1,1900 она быстро развернулась вниз. Сегодня состоялся еще один визит к отметке 1,1800. Дальнейшее снижение котировки представляется возможным при дальнейшем росте доллара.Краткосрочный прогноз по единой валюте останется негативным до тех пор, пока она будет торговаться ниже 200-SMA.Сегодняшнее падение EUR/USD к 3-месячному минимуму объясняется не только укрепившимся долларом, но и разочарованием инвесторов по поводу экономических перспектив евроблока.Новая порция данных негативно сказалась на настроениях покупателей евро. Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии показал резкое снижение в июле. Рухнули и заказы на товары немецкого производства. Зафиксирован самый резкий спад с момента первого карантина в 2020 году.Как отмечают аналитики, свою роль в падение курса евро сыграли и незначительные объемы торгов на «тихих летних рынках».Дело не только в публикации или летнем затишье, евровалюта действительно выглядит слабо. Это стало очевидно еще в прошлом месяце. К тому же ЕЦБ сильно отстал от своих коллег в цикле ужесточения политики, что будет и дальше оказывать давление на евро. Если кто-то и решил поставить на быстрый отскок пары EUR/USD после снижения, то это было слишком поспешным решением.Многие мировые ЦБ если не приступили к нормализации политики, то активно обсуждают такую возможность. В ЕЦБ первое повышение ставки произойдет нескоро. Руководство европейского регулятора находится в процессе обсуждения новой стратегии, в которой есть место для инфляции выше 2%. По оценкам ЦБ, годовой прирост цен в четвертом квартале текущего года составит 2,6%. Затем ожидается постепенный спад до 1,5% в следующем году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хотя рынок намекает доллару, что ФРС – не единственный «ястреб» в городе, «медведи» по USD пока рискуют остаться ни с чем

По итогам второго квартала евро подорожал по отношению к доллару США более чем на 1%. При этом пик роста пары EUR/USD пришелся на май.Единой валюте оказал поддержку тот факт, что долгосрочная доходность в Соединенных Штатах перестала расти, в то время как в Евросоюзе она даже оказалась выше, несмотря на тяжелую руку ЕЦБ, что, собственно, и способствовало подъему евро, отмечают аналитики Saxo Bank.Впрочем, после достижения максимальных с начала года уровней пара EUR/USD просела более чем на 400 пунктов.Темпы ее падения ускорились после того, как ФРС обнародовала «ястребиный» прогноз повышения процентных ставок в 2023 году.«Эксперты сейчас задаются вопросом, сможет ли гринбек снова пойти уверенно вверх и оставаться устойчиво сильным после относительно слабого второго квартала», – сообщили в Saxo Bank.«В текущем квартале в Соединенных Штатах, вероятно, не будет принято новых стимулирующих выплат или иных существенных затрат на стимулирование. При этом сумма расходов на инфраструктуру уменьшается с каждым новым раундом двухпартийных переговоров в Вашингтоне», – сказали специалисты банка.«Однако по мере того, как третий квартал будет подходить к концу, а темпы восстановления американской экономики замедлятся, ожидания относительно новых стимулов будут расти. К четвертому кварталу разговоры о сокращении QE со стороны ФРС могут смениться признанием того, что ЦБ придется увеличить покупки активов для финансирования расходов национального правительства. Осознание того, что постоянные стимулы приведут к еще большему сокращению реальных ставок в США, возможно, уже с четвертого квартала, станет толчком для следующего значительного ослабления доллара. А до этого момента "медведи" по USD рискуют остаться ни с чем, если все пойдет так, как ожидается», – добавили они.«Что касается Европы, в третьем квартале она будет внимательно следить за результатами парламентских выборов в Германии, которые пройдут 26 сентября и ознаменуют конец эпохи Ангелы Меркель. После этого Старый Свет либо начнет медленное движение к новому кризису, либо Германия все же сделает ставку на ЕС, что предполагает повышенное внимание к интеграционной политике и масштабные фискальные стимулы. Второй вариант особенно вероятен, если "зеленые" получат большинство голосов, а их лидер, Анналена Бербок, станет следующим канцлером ФРГ», – считают в Saxo Bank.«Твердая приверженность альянсу со стороны всех его членов, решение унаследованных банковских проблем, гармонизация реформ и большие бюджетные расходы, вместе с крутой кривой доходности и более положительной долгосрочной доходностью по всей Европе, могут вызвать удивительное восстановление евро после этих выборов, если, конечно, будет выбран именно этот путь», – прогнозируют аналитики банка.Пока что на дворе июль и инвесторы продолжают следить за дебатами, которые идут по обе стороны Атлантики относительно того, превратятся ли недавние скачки цен в более долгосрочную тенденцию и стоит ли свернуть монетарные стимулы раньше намеченных сроков.На этой неделе ЕЦБ планирует провести специальное заседание, чтобы обсудить программу QE и изменение стратегии ценовой стабильности.«Ястребы» в Управляющем совете ЕЦБ призывают к досрочному сворачиванию экстренной программы покупки активов (PEPP) объемом € 1,85 трлн, которая по графику должна завершиться в марте. Их противники, в свою очередь, настаивают на дальнейшем стимулировании экономики региона.Представитель ЕЦБ Изабель Шнабель накануне заявила, что превышение цели регулятора по инфляции по мере восстановления экономики, является абсолютно нормальным явлением. Она считает, что для обеспечения роста инфляции необходимо сохранение монетарных и фискальных стимулов.Тем временем ее коллега Клаас Нот предупредил об инфляционных рисках и указал на то, что стимулирование экономики должно прекратиться в марте следующего года.Между тем обсуждение ценового давления в США приняло более конкретную форму. Основное внимание сейчас сосредоточено на национальном рынке жилья. Эксперты не требуют от Федрезерва немедленного сворачивания стимулов, но хотят, чтобы регулятор хотя бы прекратил раздувать «пузырь» рынка недвижимости.Обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации выразили даже некоторые представители ФРС.«Соединенные Штаты не могут позволить себе очередной цикл накачки и спада в сфере недвижимости», – заявил в прошлый понедельник президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен.«Я не думаю, что крах неизбежен, но считаю, что ФРС стоит обратить пристальное внимание на то, что происходит с рынком жилья», – сказал он.Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан также призывает к сокращению объемов выкупаемых ФРС бумаг и, в частности, ипотечных облигаций.«Мы наблюдаем непредвиденные последствия и побочные эффекты этих покупок», – сообщил он.Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард еще в минувшем месяце предложил сократить покупки ипотечных облигаций.«Я понемногу склоняюсь к мысли, что, возможно, нам не нужно приобретать ипотечные ценные бумаги в условиях бума на рынке жилья, угрожающего формированием "пузыря"», – заявил он.В то же время сторонники сохранения QE в текущих объемах, среди которых Лаэль Брейнард, утверждают, что покупка ипотечных облигаций в целом оказывает поддержку системе и в долгосрочной перспективе мало чем отличается от приобретения гособлигаций.В среду будет опубликован протокол с июньской встречи FOMC, в котором инвесторы будут искать признаки того, что чиновники Федрезерва изменили свое отношение к инфляции и денежно-кредитному стимулированию. По крайней мере, на это намекает скорректированный точечный график регулятора, согласно которому повышение процентных ставок в США может начаться раньше, чем предполагалось.В понедельник пара EUR/USD не смогла развить внутридневной рост, завершив день во флэте и практически вернувшись к уровням, с которых она стартовала.Не оказала заметной поддержки паре позитивная статистика по еврозоне. В июне композитный индекс менеджеров по закупкам валютного блока вырос сильнее ожиданий, до 59,5 пункта с 57,1 пункта, зафиксированных в мае, против прогноза в 59,2 пункта. Значение показателя стало рекордным с июня 2006 года.Во вторник единая валюта попыталась было вырасти за компанию с британским фунтом и австралийским долларом, но быстро развернулась.Стерлинг подскочил до недельного максимума в районе $1,3898 благодаря усилившимся ожиданиям, что Великобритания станет первой крупной страной, которая официально через две недели начнет жить, сняв ограничения, связанные с COVID-19.«Аусси» же в какой-то момент вырос до $0,7599, поскольку Резервный банк Австралии заявил, что сократит покупку облигаций, был оптимистичен в отношении экономики и ожидает пересмотра своих прогнозов в сторону повышения.«Очевидно, что ФРС – не единственный "ястреб" в городе. ЦБ Австралии дал положительную оценку национальной экономике. Это говорит о том, что она находится в гораздо лучшем положении, чем ожидалось», – отметили специалисты Maybank.На этом фоне пара EUR/USD поднялась почти на 90 пунктов выше минимумов прошлой пятницы (в области 1,1808), однако затем откатилась назад.У Европы остается все меньше поводов для оптимизма. Новый штамм COVID-19 «Дельта» продолжает атаковать Испанию и Португалию, а его высокая заразность представляет собой угрозу и для соседних стран.Тем временем Германия сообщила о падении производственных заказов в стране в мае на 3,7% в месячном выражении, хотя ожидался рост показателя на 1%.Индекс доверия инвесторов к немецкой экономике в июле упал до 63,3 пункта с 79,8 пункта, отмеченных в июне. Аналитики прогнозировали снижение индикатора до 75,2 пункта.Что касается технической картины, выше дневного максимума 1,1895 сопротивление расположено на 1,1910 и далее – на 1,1950 и 1,1975. Пробой последнего уровня нацелит «быков» на психологически важную отметку 1,2000.Ближайшая сильная поддержка для EUR/USD находится в районе 1,1800. Ниже, в области 1,1775, проходит линия многомесячного тренда. Пробой этой поддержки расчистит «медведям» дорогу для дальнейшего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 июля. Синхронный разворот британца и европейца вниз

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка выглядит максимально похоже на волновую разметку инструмента Евро/Доллар. Можно предположить, что все последние движения обоих инструментов формировались на основании абсолютно одинакового новостного фона и факторов. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем по Фунт/Доллару также трехволновой набор, который мог уже завершиться, так как с пятницы инструмент отошел от своих минимумов на 160 базовых пунктов. Таким образом, предполагаемая волна с может быть уже завершена, а волна а, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, получилась весьма протяженной и практически нечитаемой, если говорить о ее внутренней структуре. Также в пользу одинаковости факторов, влияющих в последнее время на оба инструмента, говорит сегодняшний разворот обоих инструментов вниз ровно в 10 утра по UTC. Примечательно, что в это время не было никаких важных событий в календаре. Тем более в США, так как логично предположить, раз оба инструмента начали синхронно падать, то причины кроются в американской валюте. Инструмент Фунт/Доллар в течение вторника сначала набрал 60 базовых пунктов, а потом потерял около 65. Однако новостной фон вторника был таким же невзрачным и неоднозначным для британца, как и для европейца. Утром в Великобритании вышел PMI для строительного сектора, который оказался лучше, чем ждали рынки, составив 66,3 пункта. Однако к тому времени британец уже прекратил повышение и устремился вниз. То же самое касается и американских отчетов, среди которых также я хочу выделить индексы деловой активности. Индекс PMI для сферы услуг снизился с 64,8 до 64,6 пункта, а индекс деловой активности ISM сократился с 64,0 до 60,1 пункта. Именно второй индекс и мог вызвать снижение американской валюты, однако этого не произошло. Таким образом, что мы имеем? По европейцу больше половины отчетов совершенно не совпало с движением и не соответствовало ему. По британцу то же самое: когда выходили интересные данные, инструмент уже разворачивался в противоположную сторону и двигался совершенно не в соответствии с экономическими данными. Поэтому я могу лишь констатировать, что сами отчеты, которые вышли в течение сегодняшнего дня, были не самыми важными для рынков. По большому счету, все индексы PMI остались на достаточно высоких значениях, так как считается, что значение ниже 50,0 пункта является переломным, ниже которого отмечается сокращение деловой активности. Все же опубликованные индексы PMI сегодня показали значение не менее 60 пунктов. Вчерашние европейские PMI были не ниже 58 пунктов. В данное время волновая картина немного прояснилась. Предполагаемые волны a и b завершены, но и волна с также уже может быть завершена. Учитывая высокую степень сходства с инструментом Евро/Доллар, можно ожидать повышения котировок, однако британец не выполнял неудачной попытки прорыва важного уровня. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными выше волны b, по каждому сигналу индикатора MACD «вверх», но делать это крайне аккуратно и постоянно обращать внимание на евровалюту. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. В данное время, предположительно, продолжается построение понижательного участка тренда, поэтому можно ожидать снижения котировок в перспективе к минимумам волн c и b. В то же время волна с могла получиться укороченной и уже быть завершенной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: о чем говорит нетипичное поведение майнеров во время Великой миграции

Ситуация на графике биткоина продолжает разворачиваться вокруг промежуточного зеркального уровня 34708,27 в рамках широкого бокового диапазона 31082,82 - 41980,24, в котором мы обсуждали стратегию низкорисковой торговли для BTCUSD.Сейчас, похоже, осторожно формируется второй ложный пробой сопротивления 34708,27, что, возможно, создаст предпосылки для возврата котировок главной криптовалюты к уровню 31082,82. Можно ли рассматривать эту ситуацию как сигнал к продаже? Очень рискованно. Не исключаю, что снижение может остановиться возле минимальных значений пятницы и на графике продолжится проторговка уровня 34708,27. Где и почему стоит рассматривать точки входа в сделку по BTCUSD, писала тут. С чем связана низкая волатильность и консолидация биткоина. Во-первых, с отсутствием сильных драйверов. Во-вторых, думаю, не может не сказываться Великая миграция майнеров. Так, из данных Glassnode стало известно, что на прошлой неделе произошло самое большое падение хеш-мощности майнинга биткоина - с 38% до 49% в целом. На данный момент 50% майнеров криптовалюты отключились или мигрировали из Китая. Но это, однако, не заставляет этих майнеров тратить свои накопленные биткоины, как можно было бы ожидать.По мнению аналитиков Glassnode, падение хеш-мощности при отсутствии значительного роста расходов майнеров может происходить из-за их успешного перемещения. Те, вероятно, успешно переместились в новые места назначения, ликвидировали свое оборудование или возместили затраты. Это могло снизить желание продавать биткоины, накопленные во время добычи.При нормальных обстоятельствах миграция из Китая должна сопровождаться увеличением расходов биткоинов. Это необходимо, чтобы покрыть возросшие затраты, связанные с логистикой, например, чтобы перенести машины или утилизировать их. Однако, согласно анализу Glassnode, в недавнем сдвиге дело обстоит иначе. Вместо того чтобы тратить накопленный доход, майнеры резко сократили продажи BTC даже во время Великой миграции.Согласно данным аналитической компании, с середины мая этого года тенденция к сокращению расходов майнеров, похоже, не просто стабилизировалась или прекратилась, а полностью изменилась. Другими словами, с середины мая майнеры тратят меньше, чем накапливают, бросая вызов привычному историческому поведению. Они начали накапливать биткоины, а такого рынок раньше не видел.По мнению аналитиков Glassnode, долгосрочное увеличение накоплений могло произойти из-за растущей убежденности майнеров в перспективах биткоина. Или могло быть результатом наличия лучших вариантов финансирования, которые позволяют им хеджировать риски.Таким образом, в текущем затишье причины для паники пока нет. Но определенная степень неопределенности нарастает и сохранится до тех пор, пока BTCUSD не достигнет одной из границ боковика 31082,82 - 41980,24.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс