EUR/USD. «Три кита» долларового ралли

Пара евро-доллар продолжает «кружиться» вокруг отметки 1,1600, хотя медвежьи настроения явно доминируют – робкие попытки покупателей eur/usd развить коррекцию пресекаются на корню. Индекс доллара США в период азиатской сессии понедельника рванул вверх, вернувшись в область 94-й фигуры. Такая ценовая динамика была обусловлена, в частности, разочаровывающими данными из Китая. Сегодня были опубликованы ключевые показатели роста китайской экономики за сентябрь и третий квартал текущего года. Почти все они вышли в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. Замедление темпов роста экономики КНР позволило долларовым быкам вновь напомнить о себе за счёт усиления антирисковых настроений. Так, объём реального ВВП Китая вышел на отметках 0,2% (кв/кв) и 4,9 (г/г) – замедление здесь фиксируется уже второй квартал подряд. Объем реального ВВП от начала года оказался на отметке 9,8% - нисходящая динамика также наблюдается уже второй квартал к ряду. Объем инвестиций в основные фонды в сентябре снизился до 7,3% (показатель последовательно падает уже 7 (!) месяцев подряд). Разочаровывающий результат продемонстрировали и показатели промышленного производства, которые обновили многолетние минимумы. В «зелёной зоне» оказались лишь данные по розничным продажам и в сфере рынка труда КНР. После публикации этого релиза доллар усилил свои позиции по всему рынку, пользуясь повышенным спросом в качестве защитного актива. В паре с евро гринбек вернулся в область 15-й фигуры, после нескольких неудачных попыток со стороны покупателей eur/usd преодолеть уровень сопротивления 1,1630 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). В целом, усиление американской валюты было делом времени, тем более если говорить о паре евро-доллар. Рост американской инфляции, ястребиный характер протокола последнего заседания ФРС, рост нефтяного рынка и возобновившийся рост доходности трежерис – все эти факторы играют в пользу гринбека. Сильные данные по объёму розничной торговли в США лишь дополнили положительную фундаментальную картину. Единая валюта, в свою очередь, не имеет должной поддержки – ни со стороны ЕЦБ, ни со стороны макроэкономических отчётов. Рост инфляции в еврозоне игнорируется участниками рынка, ввиду соответствующей позиции регулятора. Обновлённая стратегия Европейского Центробанка допускает временное превышение целевого уровня инфляции, позволяя регулятору игнорировать подобный инфляционный всплеск. В то время как представители ЕЦБ не устают повторять о том, что рост инфляции носит временный характер и не является причиной для пересмотра параметров денежно-кредитной политики. И всё же, несмотря на такой «однополярный» фундаментальный фон для пары eur/usd, медведи не могут решиться на ценовой рывок, который позволит им окончательно закрепиться в области 15-й фигуры и открыть путь к основному уровню поддержки 1,1450 (верхняя граница облака Kumo на недельном графике). Трейдерам необходим соответствующий информационный импульс. На мой взгляд, на этой неделе маятник всё же качнётся либо в одну, либо в другую сторону, так как ожидается выступление целой плеяды представителей ФРС. Доллар либо возобновит ралли, либо позволит своим оппонентам в основных парах «мажорной группы» усилить коррекционное контрнаступление. Так, во вторник, 19 октября в период американской сессии выступят Мэри Дэйли, Мишель Боуман, Рафаэль Бостик и Кристофер Уоллер. В среду свою позицию озвучат Чарльз Эванс и Рандал Кварлс. В четверг – Патрик Харкер и Джеймс Буллард. И, наконец, в пятницу – Мэри Дэйли и Ричард Кларида. Они примут участие в различных конференциях, форумах или консилиумах. Здесь необходимо отметить, что начиная с 25 октября, то есть со следующего понедельника, наступит так называемый «режим тишины» - в течение 10 до заседания ФРС (в данном случае – ноябрьского) представители Комитета не смогут выступать в публичной плоскости. Поэтому озвученные на этой неделе ремарки будут иметь особое значение в контексте понимания общего настроя в стане Федрезерва. Среди основных макроэкономических отчётов этой недели можно выделить релиз данных по объему выданных разрешений на строительство (вторник, 19 октября), показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице (четверг, 21 октября), производственный индекс ФРС-Филадельфии (в этот же день), индексы PMI в ключевых странах Европы (пятница, 22 октября) и индексы деловой активности в производственном секторе США (в этот же день). Впрочем, вышеперечисленные макроэкономические отчёты будут играть второстепенную роль. В центре внимания – комментарии членов ФРС, доходность трежерис и динамика нефтяного рынка. На этих «трёх китах» и будет формироваться долларовое ралли (либо отступление гринбека по всему рынку). На старте торговой недели ситуация складывается в пользу американской валюты, которая снова начала набирать обороты. С точки зрения техники, пара на дневном графике по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует сильный медвежий сигнал «Парад линий». Основным уровнем поддержки (цель южного движения) выступает отметка 1,1510 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 18 октября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 18 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Сразу несколько отличных сигналов на продажу и покупку евро были образованы в прошлую пятницу. В своем прогнозе я советовал следить за ценой 1.1618. Ее тест в первой половине дня произошел в момент, когда индикатор MACD уже довольно давно находился в области перекупленности, что явно ограничивало восходящий потенциал пары и указывало на вероятность снижения евро. Образованный сигнал на продажу привел к быстрому падению на 15 пунктов, а затем и к уровню 1.1595, на который я также обращал внимание. Там произошло все с точностью наоборот: тест 1.1595 во время нахождения индикатора MACD в области перепроданности привел к образованию отличной точки входа в покупку евро. В результате движение вверх составило порядка 15 пунктов. Данные по индексу потребительских цен Италии и индексу потребительских цен Франции не особо повлияли на пару, однако привели к ее росту в первой половине дня. А вот сильный отчет по изменению объема розничной торговли в США за сентябрь этого года вернул покупателей американского доллара, что привело к снижению пары в ходе американской сессии. Резкое падение продолжилось и сегодня в ходе азиатских торгов, что может существенно нарушить планы покупателей на дальнейший бычий рынок. Сегодня в первой половине дня нет никакой важной фундаментальной статистики по европейским странам, поэтому скорей всего вряд ли что-то существенно поможет европейской валюте восстановить свои позиции против доллара США. Лучше сделать акцент на американские данные и на вторую половину дня. Изменение объема промышленного производства и ежемесячный отчет об исполнении бюджета обязательно приведут к всплеску волатильности на рынке и окажут поддержку американскому доллару. Однако данные должны оказаться лучше прогнозов экономистов. Также необходимо проследить за выступлением Член FOMC Рандал Кварлс. В последнее время представители центрального банка много говорят на тему инфляции, что постепенно готовит рынки к повышению процентных ставок. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1585 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1620. В точке 1.1620 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на серьезное восстановление евро можно только в случае прорыва сопротивления 1.1585, так как в ином случае давление на пару будет сохраняться и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1574, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1685 и 1.1620. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1574 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1543, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится в ходе европейской сессии на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Сильные данные по американской экономике могут усилить давление на рисковые активы во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1585, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1574 и 1.1543. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую для ознакомления:Давление на евро возвращается. Фунт в шаге от начала нисходящей коррекции. Видеопрогноз на 18 октябряEUR/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям евро срочно нужно возвращать уровень 1.1593Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 18 октябряGBP/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет недельные максимумы, но давление быстро возвращается Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен дальнейший рост

Пара AUD/USD совершила бычий прорыв линии сопротивления нисходящего тренда (теперь поддержки) на дневном графике и сейчас торгуется выше скользящей средней. Ожидается, что цена продолжит рост от первого уровня поддержки 0.73722, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 23.6% и уровню расширения Фибоначчи 23.6%, и направится к первому уровню сопротивления 0.74783, который соответствует уровню свинг-хай и уровню расширения Фибоначчи 78.6%. Восходящий сценарий также подтверждается тем фактом, что цена торгуется над облаком Ишимоку, а индикатор RSI удерживается соответствующей линией поддержки восходящего тренда. В альтернативном случае цена может снизиться ко второму уровню поддержки 0.73235, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.2% и уровню расширения Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.73722 Основание: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 23.6% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 0.74783 Основание: уровень свинг-хай и 78.6% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 0.73235 Основание: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 38.2% уровень расширения Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 18.10.2021

Валютная пара GBPUSD в период минувшей пятницы попыталась преодолеть район сопротивления 1.3730/1.3750. В итоге был получен локальный прокол, но покупателям так и не удалось пролонгировать ранее заданный коррекционный ход на рынке. Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде второй день подряд задевает уровень перекупленности 70, но в итоге отскакивает от него. Имеется предположение возникновения сигнала смены торговых интересов. С точки зрения линий Фибоначчи район сопротивления 1.3730/1.3750 совпадает с уровнем 38.2. Это усиливает давление на длинные позиции. Несмотря на коррекционный ход, на рынке, как и прежде сохраняется нисходящий цикл от начала июня. Ожидания и перспективы. Можно предположить, что тактика отскока цены от района сопротивления по-прежнему актуальна на рынке. Это в перспективе может привести к завершению коррекционного хода и как результат возобновлению нисходящего цикла. Стратегия работы на понижение курса фунта стерлинга имеем ступенчатый вид. Первый сигнал возникнет в момент удержания цены ниже значения 1.3700. Это приведет котировку к локальному минимуму от 15 октября. После чего, трейдеры выжидают удержание цены ниже 1.3650, это откроет за собой путь по направлению 1.3610—1.3570. Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного периода ввиду отскока цены от района сопротивления. Показатели технических инструментов внутридневного периода ориентированы на покупку ввиду действующей коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В пятницу было образовано несколько интересных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с ними. Резкий прорыв и рост к сопротивлению 1.3730 привел к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию, которая составила около 15 пунктов. Затем у нас состоялся прорыв 1.3730, но до обратного теста этого уровня сверху вниз не хватило буквально пары пунктов, что не позволило войти в рынок. Только ложный пробой у нового максимума 1.3764 во второй половине дня привел к образованию еще одной точки входа в короткие позиции, что столкнуло фунт вниз на 20 пунктов. Сегодня нет важной статистики по британскому фунту и можно рассчитывать на небольшое снижение пары в краткосрочной перспективе. Лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа может привести к всплеску волатильности рынка, что укрепит позиции GBP/USD. Покупателям фунта сейчас нужно хорошенько подумать над тем, как защищать поддержку 1.3717, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Если быки упустят этот уровень, давление на фунт может серьезно возрасти. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя образует точку входа в длинные позиции с целью восстановления к недельным максимумам в район 13761. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз позволит выбраться британскому фунту на новые локальные уровни: 1.3803 и 1.3839, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3878. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3717, оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3676. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3632 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока сумели защитить максимумы прошлой недели и даже образовали достаточно крупное медвежье движение по фунту в ходе азиатской сессии. Вполне возможно, что давление на пару сохранится и в первой половине дня до публикации ряда отчетов по американской экономике. Скорей всего сегодня весь акцент продавцов будет на защите уровня 1.3761. Только неудачная попытка закрепления выше этого диапазона, а также формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше образуют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары. Но такой сценарий приведет лишь к зависанию GBP/USD в боковом канале и серьезно не скажется на планах покупателей. Поэтому более важной задачей продавцов будет возврат контроля над уровнем поддержки 1.3717, что сделать намного сложней, так как там проходят средние скользящие играющие на стороне быков. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на тест 1.3676 и затем на обновление минимума в области 1.3632, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3761 только формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3803 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3839 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Давление на евро возвращается. Фунт в шаге от начала нисходящей коррекции. Видеопрогноз на 18 октябряEUR/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям евро срочно нужно возвращать уровень 1.1593 В COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банка Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта - Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась 1.3606 против 1.3700. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на выстраивание нового бычьего сценария. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3717 приведет к образованию давления на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается усиление медвежьего импульса

Как видно из 4-часового графика, пара USD/CAD приближается к промежуточному сопротивлению 1.23953, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Поскольку пара торгуется в нисходящем тренде ниже облака Ишимоку, ожидается, что цена направится от промежуточного сопротивления к первому уровню поддержки 1.23382, соответствующему уровню расширения Фибоначчи 78.6% и, возможно, даже достигнет второго уровня поддержки 1.22948, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 100%. В качестве альтернативы цена может повторно протестировать первый уровень сопротивления 1.24359, то есть уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 1.23953 Основание: промежуточное сопротивление и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 1.23382 Основание: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и уровень расширения Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 1.15873 Основание: уровень поддержки и уровень расширения Фибоначчи 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В прошлую пятницу давление на евро вернулось после данных по объему розничных продаж в США. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В первой половине дня формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1618 привело к образованию отличной точки входа в короткие позиции, что столкнуло евро к поддержке 1.1589. Несколько раз медведи пытались пробиться ниже этого уровня, но все безрезультатно. В итоге образование ложного пробоя и сигнал на покупку. Однако к крупному движению пары вверх это не привело, и мы завершили торговый день в боковом канале. Сегодня нет никакой важной статистики по европейской экономике, что может навредить покупателям евро, рассчитывающим на более активное восстановление пары в первой половине дня. Очень важно быстро вернуть сопротивление 1.1593, которое было образовано по итогам утренней сессии. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона, а также его обратный тест сверху вниз образуют сигнал на покупку евро, что сохранит восходящий потенциал пары и позволит рассчитывать на восстановление к максимуму 1.1618. Пробой и этого диапазона с аналогичным тестом сверху вниз позволит быкам продолжить восходящий тренд с перспективой укрепления EUR/USD в район 1.1637, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1656. В случае сохранения давления на пару, а скорей всего так оно и будет в первой половине дня, не менее важной задачей быков будет защита поддержки 1.1567. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции, а также приведет к образованию нижней границы восходящего канала, сформированного 12 октября. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1542, либо еще ниже – от минимума 1.1510 в расчете сразу на отскок в 15-20 пунктов. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались взять рынок под свой контроль в пятницу, и сегодня на азиатской сессии можно было наблюдать за продолжением активных продажа. Сегодня очень важной задачей будет защита сопротивления 1.1593, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя вернет реальное давление на пару, что столкнет ее к поддержке 1.1567. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведет к формированию сигнала на открытие новых коротких позиций что быстро столкнет EUR/USD к 1.1542. Более дальней целью выступит минимум 1.1510, но его тест будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1593 лучше всего отложить продажи до теста крупного сопротивления 1.1618, которое было образовано в конце прошлой недели. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от нового максимума 1.1637. Рекомендую для ознакомления:Давление на евро возвращается. Фунт в шаге от начала нисходящей коррекции. Видеопрогноз на 18 октября В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT отчете) скорей всего никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначным. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1616 с 1.1695. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания нисходящей коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1610. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро возвращается. Фунт в шаге от начала нисходящей коррекции. Видеопрогноз на 18 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1593 приведет к росту евро в район 1.1618 и 1.1637 Прорыв 1.1567 приведет к распродажам евро в район 1.1542 и 1.1510 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3761 приведет к росту фунта в район 1.3803 и 1.3839 Прорыв 1.3717 приведет к распродажам фунта в район 1.3676 и 1.3632 Фундаментальные данные: Еврозона: Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью США: Член FOMC Рандал Кварлс выступит с речью Изменение объема промышленного производства Ежемесячный отчет об исполнении бюджетаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD | Торговый прогноз 18.10.21

В пятницу пара GBPUSD достигла недельной КЗ 1.3789-1.3755. Тест привел к остановке роста. Это говорит о высокой вероятности формирования коррекционного снижения или разворотного паттерна на текущей неделе. При построении торгового плана необходимо учесть импульсный характер восходящего движения. Первые дни снижения укажут либо на коррекционный стиль падения, либо на сформируется разворотная модель. Для этого потребуется пробой НКЗ 1/4 1.3686-1.3678. Пока эта зона является поддержкой, вероятность обновить максимум месяца составляет 75%. Для формирования паттерна на продажу потребуется закрытие сегодняшних торгов ниже уровня 1.3678. В этом случае произойдет образование паттерна "поглощение" дневного уровня и вторая половина недели стает временем для поиска выгодных цен на продажу инструмента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD | Технический анализ 18.10.21

Восходящее движение прошлой недели привело к тесту определяющей зоны сопротивления НКЗ 1/2 1.1620-1.1612. Закрепления выше зоны не произошло, значит вероятность возобновления медвежьего импульса увеличивается до 70%.Работа в нисходящем направлении является основной до тех пор, пока пара торгуется ниже НКЗ 1/2 1.1620-1.1612. Медвежий импульс остается приоритетом. Целью падения является октябрьский минимум. Данная модель даст возможность для продажи и удержания короткой позиции на текущей неделе. Продажи открытые после теста НКЗ 1/2 можно будет переводить в безубыток после обновления месячного минимума. Модель "поглощение" дневного уровня была отработана. Ничто не препятствует снижению пары к месячному минимуму. Сегодня лучше воздержаться от поиска паттернов на покупку инструмента, так как вероятность возобновления роста не высока. Продажи можно искать при тесте уровней открытия четверга и пятницы, которые совпадают. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 18 октября

Покупку акций компании United Parcel Service хеджируем продажей International Paper. Покупка акций компании United Parcel Service (#UPS). Американская логистическая компания. На графике недельного масштаба цена вышла над индикаторную линию Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора Марлин резко развернулась вверх. Создан сильный импульс вверх.На графике дневного масштаба цена закрепилась над линией баланса (индикаторная красная) и линией Крузенштерна. Марлин ворвался в зону роста. Целями роста выступают уровни Фибоначчи: 61,8% (203.50) и 76,4% (209.50).Продажа акций компании International Paper (#IP). Производитель бумаги и упаковки.На графике недельного масштаба цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, верхней тенью последней свечки совершила ретест этой линии. Это технический сигнал к ускоренному падению цены. Первой целью движения выступает вложенная линия ценового канала в районе 48.70.На дневном графике осциллятор Марлин развернулся вниз при подходе к границе с территорией роста. Цена укорено снижается. Вероятно дальнейшее падение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 октября 2021 года

В пятницу евро проторговался в небольшом диапазоне, консолидируясь после предшествующего двухдневного роста. Осциллятор Марлин продолжает бодрый рост, что является признаком его скорого выхода в положительную область. Целевым ориентиром, где будет решаться среднесрочная перспектива евро, выступает индикаторная линия Крузенштерна на графике дневного масштаба – 1.1658. Закрепление над этой линией откроет цель 1.1750, затем 1.1852.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается от нулевой линии вверх. Для слома восходящей тенденции цена должна преодолеть поддержку линии Крузенштерна в районе отметки 1.1558.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 октября 2021 года

Пятничный рост британского фунта составил 76 пунктов. Дневная свеча закрылась над индикаторной линией баланса красного цвета. Это признак смещения рыночного настроения игроков к покупкам. Осциллятор Марлин растёт вверх с ускорением. Это может означать, что при достижении целевого уровня, при котором осциллятор Марлин внедрится в зону перекупленности, может произойти откат. Первой такой целью выступает вложенная линия ценового канала в районе 1.3878. До смены настроения локального тренда далеко – для этого цена должна уйти под индикаторную линию Крузенштерна, в области отметки 1.3640.На графике Н4 осциллятор Марлин притормозился в росте, цена также нормализуется к обычной трендовой скорости. Возможно, сейчас происходит консолидация цены, после которой рост продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 октября 2021 года

Рост австралийского доллара к текущему моменту притормозился у целевого уровня 0.7445. Осциллятор Марлин начал разворот вниз и появилась вероятность коррекции перед дальнейшим ростом. Вероятно, уровень 0.7445 достаточно сильный и весь октябрьский рост лишь с небольшими откатами ослаб на столько, что для борьбы с указанным сопротивлением цене потребуется накопить силы.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин снижается к нижней границе собственной консолидации. Выход из неё может усилить коррекцию. Поддержкой нисходящему движению служит линия Крузенштерна, ориентировочно на отметке 0.7360.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 18 октября 2021 года

В пятницу пара USD/JPY достигла первый целевой уровень 114.22. Закрепление над ним при подтверждающих показаниях индикаторов создаст задел для дальнейшего роста в целевой диапазон 115.80-116.15. На дневном графике индикатор Марлин показывает первый признак к развороту.Но на четырёхчасовом графике цена с осциллятором уже сформировали дивергенцию, что создаёт риск разворота цены. Подтверждающим признаком разворота станет закрепление цены под уровнем 113.12, то есть под линией ценового канала обозначенной на дневном графике. Как следствие, целесообразно дождаться подтверждающих сигналов пары USD/JPY в ту или иную сторону. Вероятность роста 45%, вероятность снижения 55%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт сохраняет восходящую

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 15 октября очень противоречиво. С одной стороны, движение в течение дня было неплохим по силе, а, с другой стороны, сигналы начали формироваться тогда, когда большая часть этого движения уже прошла. Таким образом, извлечь прибыли в пятницу трейдерам не удалось. Макроэкономической статистики в пятницу в Великобритании не было никакой, а отчеты из-за океана никакой реакции у рынков не вызвали, хотя могли бы это сделать. Но, как мы уже говорили в других статьях, рынки сейчас игнорируют практически всю макроэкономическую статистику. Теперь давайте посмотрим на торговые сигналы и разберемся, можно ли было из них извлечь прибыль. Первый торговый сигнал на продажу сформировался после того, как пара прошла вверх 60 пунктов. Цена отскочила от уровня-экстремума 1,3732. Поэтому в этом месте трейдеры могли открывать короткие позиции. Однако этот сигнал оказался ложным, а цена чуть позже преодолела уровень 1,3732 и возобновила движение вверх. Когда она преодолела уровень 1,3732, сформировался сигнал уже на покупку, который также следовало отрабатывать. Однако и в этот раз сигнал оказался ложным. Цена вернулась к уровню 1,3732, отскочила от него(в это время трейдеры все еще должны были оставаться в длинных позициях) и попыталась еще раз продолжить движение вверх. Но опять не смогла добраться до ближайшего целевого уровня 1,3785, поэтому сделку на покупку по Take Profit закрыть не получилось. Тем не менее, около 15 пунктов прибыли заработать все же удалось, так как закрывать эту сделку следовало вручную ближе к вечеру. Таким образом, суммарно получилась нулевая прибыль. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию и в целом картина выглядит гораздо более понятно. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение и четко указывает направление движения пары. Признаков завершения восходящего тренда в данное время нет. Рассматривать короткие позиции на текущем таймфрейме можно будет не ранее закрепления цены ниже линии тренда. На 18 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3667, 1,3732, 1,3785 – 1,3794. Линии Сенкоу Спан Б(1,3542) и Киджун-сен(1,3668) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник ни в Штатах, ни в Великобритании не запланировано ни одного важного и интересного отчета. Отчет по промышленному производству не может считаться таковым даже с натяжкой. Таким образом, сегодня трейдерам придется торговать на чистой технике, но проблем с этим быть не должно, так как пара фунт/доллар, в отличие от пары евро/доллар, начала двигаться более или менее активно. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(5 – 11 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало менее «медвежьим». Крупные игроки в течение недели закрыли 1,7 тысяч контрактов на покупку и 10,6 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных трейдеров выросла почти на 9 тысяч, что для фунта стерлингов достаточно много. В принципе, такое изменение в настроении крупных игроков хорошо соотносится с тем, как двигалась пара в этот же период времени. Фунт рос, поэтому резонно предположить, что крупные игроки покупали его, а не продавали. Однако, нам в отчетах COT больше всего интересна общая тенденция. То есть то, как некоммерческие трейдеры ведут себя на длительной дистанции. А теперь давайте посмотрим на первый индикатор, особенно на его перемещения в течение последних трех месяцев. Зеленая и красная линии(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) постоянно меняют направление движения, пересекают друг друга, пересекают нулевую отметку. Это говорит о том, что никакого четкого настроения у крупных игроков сейчас нет. Оно постоянно меняется, а значит и никакой тенденции сейчас нет. Более того, если взглянуть на движения самой пары за последние 6-7 месяцев, то также хорошо видно, что минимальная нисходящая тенденция, конечно, присутствует, но все же большую часть времени котировки провели между 36-м уровнем и 42-м. То есть внутри бокового канала. Таким образом, с нашей точки зрения, отчеты COT сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта продолжает

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня прошлой недели пара EUR/USD торговалась вновь с небольшой волатильностью. На этот раз цена прошла ровно 30 пунктов, что полностью соответствует общей картине положения вещей. Напомним, что пара уже давно торгуется с такой волатильностью, чем сильно усложняет процесс торговли. Тем не менее, мы ничего не можем с этим поделать. В наших других статьях мы уже говорили, что наилучшим вариантом в текущей ситуации будет либо торговля на самых старших таймфреймах(то есть на долгосрок), либо на самых младших таймфреймах(5М). Однако, как видим, на таймфрейме 5М не только слабое движение, но еще и полный флэт. А во флэте торговать тем более не рекомендуется. И что мы имеем в итоге? В пятницу волатильность была ультраслабой, а помимо этого, был еще и полнейший флэт. Также в пятницу было опубликовано два отчет в Штатах, которые никакого воздействия на движение пары не оказали. Да и о какой реакции рынка можно говорить, если пара всего проходит за сутки 30 пунктов? Таким образом, отчеты по розничным продажам и настроению потребителей даже рассматривать не имеет никакого смысла. Теперь перейдем непосредственно к торговле и рассмотрим тот единственный сигнал, который все же сформировался в пятницу. Цена отскочила линии Сенкоу Спан Б и уровня 1,1612, что следовало трактовать, как сигнал на продажу. Однако, как несложно догадаться, этот сигнал на принес никакой прибыли трейдерам, так как цена не сумела добраться до ближайшего целевого уровня – линии Киджун-сен. Тем не менее, она прошла 20 пунктов вниз, чего хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток, по которому сделка на продажу в итоге и закрылась. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар все-таки скорректировалась к нисходящей линии тренда и в ближайшее время может возобновить нисходящий тренд. По паре евро/доллар сейчас довольно противоречивая ситуация, так как на 4-часовом ТФ по системе «Каналы линейной регрессии» цена находится выше мувинга, а на 4-часовом ТФ по системе Ишимоку цена не может преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Следовательно, дальнейшее восходящее движение не очевидно, учитывая еще и непреодоленную линию тренда на часовом ТФ. В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1529, 1,1612 и 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1615) и Киджун-сен(1,1574). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 октября в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации или другого события. В Штатах – выйдет относительно важный отчет по промышленному производству за сентябрь, который, тем не менее, вряд ли вызовет реакцию рынка. Скорее всего, сегодня будет очередной скучный день с минимальной волатильностью. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(5 – 11 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. Даже стало чуть менее «медвежьим». Но все-таки уже именно «медвежьим», так как впервые за долгое время общее количество открытых ордеров на продажу у группы «Non-commercial» превышает общее количество открытых контрактов на покупку(222 тысячи против 203 тысяч). В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 5,7 тысяч контрактов Buy и 2,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 3,3 тысячи контрактов, но такое изменение для общей картины вещей считается мизерным. Мы обращаем внимание на другой факт. В начале этого году нетто-позиция крупных игроков превышала 150 тысяч, и с тех пор европейская валюта подешевела всего лишь на 6 центов, а нетто-позиция потеряла около 170 тысяч контрактов. Мы считаем, что европейская валюта слишком слабо подешевела, учитывая изменения в данных о контрактах у профессиональных игроков. Мы также обращаем внимание на тот факт, что европейская валюта падает очень слабо. Как мы уже не раз подсчитывали, приблизительно на 15 пунктов в день. Правда, каждый день, но волатильность при этом все равно остается очень слабой. Именно слабая волатильность заставляет сомневаться во всем, что происходит сейчас с парой. Доллар США по-прежнему не выглядит той валютой, которая может в ближайшее время показать сильный тренд. Но, тем не менее, именно она продолжает расти уже больше месяца. В итоге отчеты COT показывают сейчас весьма вероятное продолжение падения евровалюты. Но мы также рекомендуем соотносить эти выводы с текущей технической картиной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Быкам нужно преодолеть 1,3776, чтобы рассчитывать на дальнейший рост.

Что сказать по фунту в преддверии новой торговой недели? Пара фунт/доллар уже три недели находится в восходящем движении. В отличие от европейской валюты. И это, с нашей точки зрения, очень важный момент, который следует принимать во внимание. Что оно обозначает? Обычно в таких случаях напрашивается сам собой вывод о том, что в данное время на пару влияют не американские факторы, а европейские или британские. Именно поэтому наблюдается раскорреляция между двумя основными парами, которые большую часть времени торгуются очень похоже. Однако в данное время ни из Евросоюза, ни из Великобритании не поступало действительно важных новостей, которые могли бы привести к такой реакции рынков. Напомним, что три недели назад в Великобритании разгорелся «топливный кризис», однако с тех пор прошло уже много времени и все это время фунт стерлингов растет. И суммарно он уже вырос больше, чем потерял три недели назад. Поэтому это движение вверх уже нельзя назвать «восстановлением после обвала». С нашей точки зрения, возможны два варианта объяснения текущей ситуации. Первый – это абсолютный рэндом. То есть то, что сейчас происходит с парой фунт/доллар, это банальная случайность. Такое тоже бывает на валютном рынке, когда то или иное движение не получается объяснить и обосновать. Но мы все же стараемся избегать подобных объяснений, поэтому предлагаем второй вариант: в данное время все зависит от «техники», а «фундамент» и «макроэкономика» не имеют никакого значения. Отчасти это предположение подтверждает движение пары евро/доллар, которая также двигается в полном несоответствии с «фундаментом» и «макроэкономикой». А техническая картина 24-часовом ТФ говорит сейчас о том, что либо пара находится в новом витке коррекции, который до боли похож на те, которые уже были в ходе текущего нисходящего отрезка тренда, либо начался новый восходящий тренд, которого мы ждем уже несколько месяцев. И самое главное – пара сейчас находится около линии Сенкоу Спан Б, поэтому уже в ближайшие пару дней мы сможем понять, что сейчас происходит: коррекция или новый тренд? Несмотря на то, что рынки упорно игнорируют макроэкономические данные, особенно те, которые поступают из Великобритании, все же не стоит пропускать мимо себя их. На будущей неделе значимых событий будет не очень много, тем не менее, кое-что можно принять во внимание. В понедельник и вторник ничего интересного не будет ни на Туманном Альбионе, ни за океаном. Единственный отчет по американскому промышленному производству вряд ли вызовет хоть какую-то реакцию рынков. В среду ситуация станет уже немного интереснее, так как в Британии будет опубликован отчет по инфляции, которая сейчас повсеместно считается одним из наиболее важных показателей, так как именно к ней привязано большинство программ количественного смягчения. К инфляции и к восстановлению рынка труда. В сентябре инфляция прогнозируется без изменений и может составить 3,2% г/г. Минимальное отклонение от прогнозного значения вряд ли реакцию рынков, тем не менее здесь вероятность движений все же есть. В пятницу в Великобритании выйдет отчет по розничным продажам за сентябрь(тоже далеко не самый важный отчет в данное время), а также индексы деловой активности в сферах услуг и производства Великобритании и США. Тоже самое. Получается, что самым значимым отчетом недели будет британская инфляция... А это означает, в свою очередь, что 90% времени на следующей неделе пара фунт/доллар будет торговаться под влиянием технических факторов или глобальных фундаментальных. Напомним, что в данное время пара все еще может находится под влиянием такого глобального фактора, как вливание ФРС в американскую экономику сотен миллиардов долларов в рамках программы QE. Денежная масса растет, что негативно сказывается на курсе доллара США. Но так как ни один инструмент не может все время двигаться в одном направлении, то время от времени все же случаются коррекции. Именно такое время и могло быть в последние 6-7 месяцев, когда пара фунт/доллар отошла от своих трехлетних максимумов и скорректировалась на 30% или около того. С нашей точки зрения, именно тот факт, что фунт скорректировался так слабо, говорит о высокой вероятности возобновления глобального восходящего тренда. Плюс напомним, что если взять наиболее старшие ТФ(недельный или месячный), то там хорошо видно, что последний глобальный нисходящий тренд, вероятно, завершен. Если так, то новый глобальный восходящий тренд начался и длиться он может 8-12 лет. Следовательно, британская валюта может продолжать рост в долгосрочной перспективе. Рекомендации для пары GBP/USD: Пара фунт/доллар на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящее движение и пока что признаков его завершения не наблюдается. Все индикаторы направлены вверх, поэтому советуем продолжать покупать фунт с оглядкой на уровень 1,3776, где на 24-часовом таймфрейме пролегает линия Сенкоу Спан Б, являющаяся мощным сопротивлением. Отскок от этой линии случится практически гарантированно. Вопрос лишь в том, насколько сильным он будет и возобновится ли после него восходящее движение? Если нет, тогда на 4-часовом ТФ может начаться новый нисходящий тренд. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Ничего интересного для евровалюты из Европейского союза.

Европейская валюта в паре с долларом США на прошлой неделе попыталась начать новый восходящий тренд. Полосы Боллинджера начали расширяться вверх, но пока что быкам не удалось преодолеть облако Ишимоку, а точнее его верхнюю линию Сенкоу Спан Б. Напомним, что эта линия является достаточно важной и сильной, поэтому отскок от нее действительно может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Однако не будем забегать вперед. По большому счету, сейчас цена находится между двумя важными линиями – Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Исходя из этого, какую из этих линий пробьет в итоге цена, в ту сторону и можно будет ожидать продолжения движения. Напомним, что мы давно уже ставим под сомнение обоснованность укрепления американской валюты. А за последние несколько недель, с нашей точки зрения, шансов на дальнейший его рост стало еще меньше. Просто потому, что ФРС абсолютно не торопится сворачивать программу QE, а ведь именно ожидания сворачивания этой программы и являются наиболее сильным фактором поддержки американской валюты за последние полтора месяца. Однако реальных «ястребиных» действий у ФРС сейчас нет и далеко не факт, что что-то измениться 3 ноября, когда состоится следующее заседание центрального банка. Таким образом, более логичным сейчас по-прежнему выглядит рост европейской валюты, которая суммарно уже скорректировалась против восходящего тренда на почти 50%. Конечно, если мы рассматриваем 24-часовой таймфрейме, то есть долгосрочную перспективу, то пара еще несколько недель совершенно спокойно может находиться в нисходящем движении для того, чтобы четко отработать уровень 1,1490, который и соответствует 50,0% по Фибоначчи. Может быть такой вариант, при котором падение котировок будет продолжаться еще дольше, к уровню 61,8% по Фибоначчи. Однако если оценивать беспристрастно текущие фундаментальные и макроэкономические факторы, то оснований для роста доллара нет. Однако мы напоминаем трейдерам, что без подтверждения любой гипотезы техническими сигналами торговать не рекомендуется. Что нас ждет на следующей неделе в Евросоюзе? Важного – ничего. Напомним, что из ЕС уже давным-давно не приходит никаких важных событий. Рынки уже давным-давно не реагируют на выступления Кристин Лагард, заседания ЕЦБ и макроэкономическую статистику. Да и о какой реакции в принципе может идти речь, если пара уже несколько месяцев торгуется с волатильностью 40-50 пунктов в день? На следующей неделе в среду в ЕС будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь. Согласно прогнозам экспертов, индекс потребительских цен составит 3,4% г/г, что полностью совпадает со значением предыдущего месяца. Однако, даже если фактическое значение не будет совпадать с прогнозным, мы не ждем никакой реакции рынков на это событие. Максимум – пунктов 10. В пятницу в Евросоюзе будут опубликованы индекс деловой активности в сферах услуг и производства за октябрь. В текущих реалиях это абсолютно второстепенные показатели и шансов на то, что они будут отработаны, еще меньше, чем у инфляции. Согласно прогнозам, оба индекса снизятся по сравнению с сентябрем, но снижение это не будет критическим. Таким образом, мы не ждем никакой реакции и на эти события. Получается, что по Евросоюзу особо внимание обратить будет не на что. Конечно, если инфляция продолжит ускоряться, это может породить в ближайшем будущем новую серию выступлений и комментариев от Кристин Лагард, Луиса де Гиндоса и других представителей ЕЦБ, однако и они тоже время спровоцируют серьезное ценовое изменение европейской валюты. Еще раз напоминаем, что наиболее важное, на что следует обратить сейчас внимание и от чего отталкиваться, это слабейшая волатильность пары евро/доллар. Таким образом, даже если реакция на какое-либо событие и следует, то 10 пунктов – это явно не то движение, ради которого трейдеры изучают «фундамент» и «макроэкономику». При таких слабых движения наиболее разумно торговать на старших таймфреймах, а сделки должны оставаться открытыми большее количество времени, чем обычно. Другими словами, сейчас подходят стили торговли либо «интрадей», либо «долгосрок». Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике весьма понятная. Пара пытается сформировать новый восходящий тренд, но уже испытывает серьезные проблемы с преодоление облака Ишимоку. Таким образом, если трейдерам удастся на следующей неделе преодолеть линию Сенкоу Спан Б, то покупать пару можно будет уже более уверенно и более активно. Цели будут разбросаны вплоть до уровня 1,1700. Учитывая текущую волатильность, 100 пунктов за неделю может быть даже много. Если же цена закрепится обратно ниже критической линии и не начнется откровенный флэт, то советуем вновь продавать пару с целями, который находятся около уровня 1,1490. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 октября? Простые советы для новичков. Фунт также продолжает оставаться внутри бокового

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в пятницу, в отличие от евровалюты, продолжала восходящее движение, которое началось несколько дней назад. Вчера даже была сформирована восходящая линия тренда, поэтому в ближайшие несколько дней можно попытаться рассматривать сигналы от индикатора MACD. Напомним, что для их формирования нужно, чтобы индикатор находился как можно ближе к нулевому уровню. Также в качестве индикатора на покупку можно рассматривать возможный отскок от линии тренда. Волатильность по паре фунт/доллар в последние дня тоже неплохая. Не максимальная, конечно, но неплохая. Таким образом, торговать в данное время можно, главное – чтобы формировались сильные сигналы. Что касается макроэкономической статистики, то в пятницу были лишь все те же отчет по розничным продажам в США и индекс потребительского доверия от Университета Мичиган. На иллюстрации ниже отлично видно(отмечены галочками), что никакой реакции на эти отчеты не последовало. Пара почти весь день двигалась только вверх. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина гораздо сложнее и требует детального анализа. Торговых сигналов по фунту в пятницу было сформировано очень много. Давайте попробуем разобраться с тем, как следовало торговать в последние торговый день недели. Первый сигнал на покупку был сформирован около уровней 1,3688 и 1,3692 на покупку. Цена после его формирования сумела вырасти к уровню 1,3734, от которого последовал отскок. Следовательно, длинную позицию следовало закрывать вручную около уровня 1,3734. Прибыль по сделке составила около 26 пунктов. По отскоку от уровня 1,3734 следовало открывать короткую позицию, но этот сигнал оказался ложным. Цена дважды отскакивала от уровня 1,3734, но в конце концов преодолела этот уровень. Поэтому был получен убыток в размере 15 пунктов. Далее движения стали очень сложными. Так как на 15 пунктов выше уровня 1,3749 располагался уровень 1,3749, то открывать сделки на покупку не следовало. Тоже самое касается и следующего уровня 1,3764, до которого также было 15 пунктов. Все последующие сигналы сформировались около этих уровней, поэтому отрабатывать их не следовало. В итоге день удалось завершить в минимальной прибыли. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме сформировалась восходящая тенденция, а волатильность выросла. Таким образом, в ближайшие дни можно пытаться рассматривать сигналы от индикатора MACD на покупку. В понедельник можно подождать пока сам индикатор разрядится к нулевому уровню, а цена еще немного скорректируется вниз. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3688 – 1,3692, 1,3734, 1,3749, 1,3733, 1,3796. Мы рекомендуем торговать по ним в понедельник. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник единственным событием дня будет макроэкономический отчет по промышленному производству в США. Однако вряд ли он спровоцирует хоть какую-то реакцию трейдеров. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс