Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 июля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3808 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.3922 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3944 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - недельный график – вверх; - линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3808 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.3922 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3944 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3808 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.3849 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.3731 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможна верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 июля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1775 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1811 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.1846 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижению данного уровня продолжение верхней работы. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1775 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1811 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.1846 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1775 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1811 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вниз с целью 1.1772 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.1843 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады может объявить о сокращении покупок активов уже сегодня. Обзор USD, CAD, JPY

Очередной «временный» рост инфляции в США в июне до 5.4% г/г (ожидалось 4.9%) поставил главу ФРС Дж. Пауэлла, который начнет сегодня двухдневное выступление в Конгрессе, в сложное положение. Первые комментарии членов ФРС были сбивчивыми и противоречивыми, глава ФРС Сан-Франциско Дейли в интервью CNBC вновь назвал нынешний всплеск инфляции временным, Каплан в интервью MNI сказал, что пересмотрел свои прогнозы в ястребиную сторону, ну а Пауэлл, очевидно, выскажет свою позицию сегодня. Каким бы ни был комментарий Пауэлла, в двух моментах сомневаться не приходится – реальная доходность доллара падает, что может развернуть финансовые потоки не в его пользу, и рынки реагируют ростом доллара, поскольку спешно пересматривают прогнозы по ставке в пользу более раннего начала повышения. Доходность облигаций TIPS вчера выросла, и, по всей видимости, этот рост продолжится. Соответственно, любое неосторожное слово Пауэлла сегодня вечером способно резко повысить волатильность. USDCAD Сегодня Банк Канады проводит очередное заседание, ожидается, что будет объявлено о сокращении объемов покупки активов. Прогнозы довольно уверенные, в их основе – хорошие темпы восстановления рынка труда, найм новых сотрудников достиг рекордного уровня, потребительские ожидания уверенно высокие. Ожидается, что домохозяйства увеличат свои расходы на 4,1% в течение следующих 12 месяцев, что близко к максимуму исследования и почти вдвое превышает ожидаемый рост доходов в 2,1%. Собственно, отсюда и позитивные ожидания от заседания BoC. Рынки пока не реагируют, но шансы на укрепление канадца по итогам дня высокие. Чистая длинная позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 389 млн, до 3.305 млрд, перевес канадца все еще значительный, что, скорее всего, отражает ожидания и по ценам на сырье, и по темпам восстановления экономики Канады, но растущий импульс заметно ослабел, и динамики почти нет. Расчетная цена выше долгосрочной средней, направление вверх. Коррекционный бычий импульс ослабел, цель 1.2630/60 пока так и не достигнута, это оставляет шанс на продолжение коррекционного роста. Если же BoC сегодня даст бычий комментарий, или изменит макроэкономические прогнозы (прогнозы на этот счет нейтральны), то не исключено движение к 1.23. USDJPY Распродажа иены на фьючерсном рынке остановилась, недельная коррекция чистой короткой позиции по JPY составила +93 млн, до -7,812 млрд, это чисто символическая коррекция, перевес медведей по иене по-прежнему очень большой, но единой динамики как не было, так и нет. Расчетная цена чуть выше долгосрочной средней, это сигнал в пользу продолжения роста, но направление на юг, это его нивелирует. Вероятнее всего, иена продолжит торговаться внутри широкого коридора, но есть вероятность, что USDJPY все же пойдет вниз. Это произойдет в том случае, если реализуются прогнозы по темпам восстановления промышленного сектора Японии. Последние данные позитивные – заказы на оборудование растут третий месяц подряд, при этом основной спрос приходит из-за рубежа, что увеличивает доходы экспортеров. Доходы экспортеров – это самый очевидный фактор управления курсом иены, поскольку чем выше доходы, тем больше валютной выручки и тем больше покупок иены, что негативно сказывается на курсе. Пока это лишь предположения, но нужно отметить несколько моментов. Кабинет министров повысил оценку с «восстановление после некоторой паузы» на «улучшение», он прогнозирует рост на 2,5% к/к во 2 квартале. Отчет Tankan показал, что предприятия ожидают рост инвестиций в основной капитал на 11.5%, резкий рост свидетельствует о перепозиционировании в ожидании восстановления после пандемии. Если ожидания получат реализацию или как минимум обозначится движение в эту сторону, иена начнет укрепляться, нужно лишь дождаться, пока инвесторы не начнут покупку активов. Пока же ожидаем возврата к бывшей нижней границе диапазона 110.80/90 и слабую попытку вернуться в диапазон. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в Штатах все-таки вынудить ФРС задуматься о более ранней смене монетарного курса (есть вероятность снижения

Надежды инвесторов на то, что темп роста инфляции в США замедлился, рухнули после публикации во вторник последних данных потребительской инфляции, которые продолжают начиная с весны этого года демонстрировать неуклонный рост. Согласно представленным данным, потребительская инфляция в США в годовом выражении должная была снизиться с уровня 5.0% до 4.9%, но она выросла до 5.4%. В месячном исчислении в июне показатель должен был упасть до 0.5% с 06% по сравнению с маем, но этого также не произошло. Месячная инфляция подскочила на 0.9%. Базовая потребительская инфляция год к году выросла сильнее ожиданий на 4.5% против 4.0% и майского значения 3.8%. В июне индикатор показал рост заметно выше прогноза – на 0.9% против 0.4% и майского повышения на 0.7%. В общем, потребительская инфляция в Америке выросла к значениям середины 2008 года впервые за 13 лет. Как отреагировали рынки на сильный рост инфляции? Мировые фондовые индексы упали, демонстрируя тем самым оправданный рост опасений, что распеваемые членами ФРС мантры о временном характере повышения инфляции могут оказаться ошибочными. Мы полагаем, что, пока существуют беспрецедентные меры финансовой поддержки населения страны, которые и стали причиной роста спроса населения на товары и услуги, но при этом значения занятости остаются невысокими, инфляция будет неуклонно стремиться к новым рубежам. Все это, кстати, происходит на фоне высоких налогов и нежелания низкооплачиваемого населения искать работу, предпочитающего сидеть на пособия. В этой ситуации Федрезерву придется хоть и с неохотой, но прибегать к мерам ужесточения денежно-кредитной политики. Сначала начать сокращать объемы выкупа государственных облигаций, напомним, что в настоящий момент регулятор ежемесячно выкупает активов на 60 млрд долларов, затем уже в следующем году, а не в 2023, как этого предполагалось, начинать поднимать процентные ставки. Действия американского регулятора станут общим сигналом для мировых ЦБ, которые также будут вслед за Америкой плавно ужесточать монетарную политику. Но в данной ситуации пальма первенства будет у ФРС, а значит, есть высокая вероятность глобального укрепления курса доллара на фоне распродаж трежерис, которые снова начались, и заметного коррекционного снижения фондовых индексов. Но здесь следует учитывать еще один важный фактор, который будет оказывать влияние на все эти события со своей стороны – ситуация вокруг COVID-19. Врачи предупреждают, что эта зараза надолго присоседилась к человеку, а значит, вспышки то в одних, то в других местах на планете будут нервировать инвесторов, вынуждая их реагировать. Чего стоит ожидать? Полагаем, что, если к осени темп роста инфляции в Штатах не замедлится, а лучше было бы увидеть ее пусть и небольшую, но коррекцию вниз, уже на своем выступлении в Джексон Хоуле в конце августа Дж. Пауэлл, глава ФРС, объявит о смене монетарного курса и начале сокращения объемов выкупа трежерис уже в декабре этого года. Что касается возможной сегодняшней динамики рынков, то она будет всецело находиться под влиянием темы высокой инфляции в Штатах. В центре внимания будет публикация данных производственной инфляции в Америке, выступление Пауэлла в Конгрессе. Кроме этого, состоится заседание ЦБ Канады по денежной политике, выступление главы банка. Выйдут значения запасов сырой нефти в Штатах за последнюю неделю. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется недалеко от почти четырехмесячного минимума 1.1700. Если данные производственной инфляции покажут ее рост, а в своем выступлении в Конгрессе Пауэлл снова затронет тему смены монетарного курса – это окажет на пару давление, и она продолжит падение к 1.1700. Пара USDCAD по итогам заседания ЦБ Канады может продолжить рост на фоне сохранения прежнего курса денежной политики и отсутствия каких-либо сигналов на перспективные изменения в этой политике. Давление американского доллара на фоне поднявшейся темы возможно более раннего ужесточения денежной политики будет поддерживать пару, которая с высокой вероятностью продолжит рост сначала к 1.2590, а затем и к 1.2680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 14.07.2021

Инфляция в Соединенных Штатах должна была снизиться с 5,0% до 4,9%, и тем самым показало бы, что рост инфляции в действительности носит временный характер и уже в скором времени ситуация стабилизируется, а значит, темпам восстановления экономики ничего не угрожает. Именно это и должно было привести к росту доллара, что в итоге и произошло. Вот только инфляция в Соединенных Штатах не замедлилась, а ускорилась. Причем сразу же до 5,4%. Последний раз инфляция забиралась так высоко лишь в августе 2008 года. В июле 2008 года инфляция находилась на отметке в 5,6%, и за последние лет тридцать, это является абсолютным рекордом. Выше инфляция была только в самом конце 1990 года. И по идее, рост инфляции наоборот, должен был привести к ослаблению позиций доллара, так как это явно угрожает восстановлению американской экономики. Однако, данные по инфляции оказались полным шоком. Столь резкого роста инфляции никто и представить себе не мог. И раз уж подобное происходит в стране, обладающей крупнейшим потребительским рынком в мире, то и другие страны не смогут остаться в стороне. Весь мир и так страдает из-за роста инфляции, но судя по всему, этот процесс еще далек от своего завершения. Вполне возможно, что в других странах ситуация будет даже хуже. Так что сложилась удивительная ситуация, что вне зависимости от того, какими бы вышли данные по инфляции, доллар все равно бы рос. Возможно, если бы инфляция осталась неизменной, или ускорилась не так сильно, то доллар наверное мог бы несколько ослабнуть. Но получилось так, как получилось. Инфляция (Соединенные Штаты):Совершенно очевидно, что после столь резкого роста доллара, неизбежен хотя бы локальный отскок. По сути дела, его мы уже и наблюдаем. При этом, рынок в целом проигнорировал данные по инфляции в Великобритании. Хотя темпы роста потребительских цен ускорились с 2,1% до 2,5%. И это при том, что ждали роста инфляции до 2,3%. И тут ситуация несколько иная, нежели в случае с Соединенными Штатами. При всем уважении к Соединенному Королевству, это не столь масштабная экономика, как американская, и рост инфляции на британских островах, не окажет такого влияния на всю мировую экономику. Так что рост инфляции в Великобритании является негативным фактором исключительно для фунта. Инфляция (Великобритания):Еще один повод для отскока предоставит сама американская статистика, так как темпы роста цен производителей могут ускориться с 6,6% до 6,8%. Это означает, что инфляция в Соединенных Штатах будет расти и дальше. Конечно, формально, именно рост инфляции и стал поводом для роста доллара, так что довольно странно, чтобы по той же самой причине он терял свои позиции. Но тут дело во многом в том, что вчерашние данные стали во многом полной неожиданностью, которая спутала все карты. Тем более, что доллар в итоге оказался серьезно перекупленным. Так что интерпретировать данные по ценам производителей будут несколько иначе, нежели данные по инфляции. Если конечно индекс цен производителей не покажет такой же внезапный и сильный рост.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD завершила коррекционный ход в районе уровня сопротивления 1,3900, где возникло сокращение объема длинных позиций и как результат восстановление примерно на 70%.Рыночная динамика после непродолжительного застоя вновь проявляет признаки ускорения, что подтверждается ростом спекулятивных операций.В текущем расположении котировки виден откат, что обусловлено локальным статусом перепроданности.Можно предположить, что откат имеет временный характер, где не исключается что в районе отметки 1,3850 он завершится, а на его место придет нисходящий ход. Стоит отметить, что роль поддержки играет ценовой район 1,3730/1,3750, относительно которого возник коррекционный ход.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты на минутном интервале сигнализируют о покупке за счет стадии отката. Часовой и дневной интервал сигнализирует о продаже, за счет стремительного нисходящего хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, GOLD на 14 июля

GBP/USDАнализ: Восходящий тренд на графике английского фунта стерлингов привёл котировки пары в район сильной зоны сопротивления. С конца февраля вдоль ее нижней границы цена формирует коррекционную плоскость. Волна вошла в заключительную фазу. Незавершенный участок ведёт отсчёт с 12 июля.Прогноз:В первой половине дня высока вероятность флета. Возможен кратковременный ценовой рост к зоне сопротивления. В конце суток ожидается возобновление нисходящего настроя. Прорыв ближайшей поддержки не исключён еще сегодня.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3860/1.3890Поддержка:- 1.3770/1.3740- 1.3670/1.3640 Рекомендации:Покупки фунта сегодня рискованны и могут быть убыточными. Рекомендуется воздержаться от торговых сделок до появления в районе зоны сопротивления четких сигналов для продажи.USD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда на рынке японской йены задаёт восходящая волна от 6 января. Она в свою очередь находится на конце более крупного восходящего волнового зигзага старшего ТФ. В рамках основной волны неделю назад завершилась скрытая коррекция. Незавершенный участок ведет отсчет с 8 июля.Прогноз:На ближайшей торговой сессии высока вероятность "боковика". Возможно снижение в район зоны поддержки. В конце суток ожидается возобновление бычьего курса, с подъемом цены к границам сопротивления.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 110.90/111.20Поддержка:- 110.20/109.90Рекомендации:Для продажи йены сегодня условий нет. Рекомендуется в районе поддержки отслеживать сигналы для покупки пары. USD/CADАнализ: На графике канадского доллара с весны прошлого года доминирует медвежий тренд. В последние четыре месяца цена образует встречную коррекцию. Её структура имеет неправильный вид и к настоящему времени выглядит завершенной. Нисходящая волна мелкого масштаба от 8 июля обладает разворотным потенциалом. Прогноз:Большую часть текущего дня цену пары ждёт перемещение в горизонтальной плоскости между встречными зонами. К концу суток в районе зоны сопротивления можно ждать смену вектора и начало хода цены вниз.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2550/1.2580 Поддержка:- 1.2470/1.2440 Рекомендации:Торговля на рынке «канадца» сегодня возможна только в рамках отдельных торговых сессий сниженным лотом. Более перспективны продажи инструмента от зоны сопротивления. GOLD Анализ: На рынке золота незавершенный нисходящий участок основного тренда ведёт отсчёт с 1 июня. В его рамках месяц назад началась горизонтальная коррекция, в виде растянутой плоскости. Цена приближается к сильной зоне сопротивления, но структура волны не показывает завершенность. Сигналов скорой смены курса на графике также не наблюдается. Прогноз:В ближайшие сутки можно ждать продолжение общего флетового настроя движения. Не исключено кратковременное снижение в район поддержки. Активный рост вероятен в конце дня. При прорыве верхней границы ближайшего сопротивления рост продолжится до следующей зоны.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1845.0/1850.0- 1820.0/1825.0Поддержка:- 1800.0/1795.0Рекомендации:Торговля на рынке золота сегодня несёт повышенные риски. Для продажи нет условий. При покупках безопаснее дробить лот.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не боится новых репрессий: к августу он может вырасти до $37 тыс.

Во вторник главная криптовалюта снова разочаровала инвесторов, спикировав до минимального за 5 дней значения. Цена актива опустилась ниже $32 тыс. и продолжила вяло двигаться вниз сегодня утром.Очередное падение биткоина произошло на фоне вчерашней публикации данных по инфляции в США. Рост цен, достигший рекордного с 2008 года уровня, может спровоцировать изменение текущего курса ФРС США в сторону ужесточения денежно-монетарной политики. А это является негативной повесткой для рискованных активов, в том числе для цифровых валют.В то же время аналитики отмечают, что криптомаркет уже очень устал от плохих новостей. Об этом говорит аморфная реакция рынка на последние неблагоприятные для него события. Инвесторы, например, почти проигнорировали очередные комментарии китайского правительства насчет криптовалют.Также прохладно трейдеры отнеслись к кампании, которую развернули Великобритания, Япония и другие страны против криптовалютной биржи Binance. «Война» затронула лишь интересы резидентов этих государств, подкинув им проблем с пополнением счетов.Однако на делах самой биржи упомянутые баталии никак не отразились. Доказательством тому служит динамика Binance Coin: за последнюю неделю актив продемонстрировал лучшие показатели среди цифровых валют, входящих в топ-10.На этом основании некоторые эксперты считают, что вероятность отмены стимулирующей политики в США, а также начатая ФРС работа в сфере регулирования криптоиндустрии не должны оказать сверхсильного давления на биткоин и другие монеты.Такого мнения придерживается, например, глава криптовалютного банка Avanti Кейтлин Лонг. Вчера она заявила о том, что американский регулятор собирается усложнить доступ к платежным системам и банковским счетам для компаний, чья деятельность связана с цифровыми активами.Все дело в том, что 13 июля завершился этап опроса общественного мнения по документу, принятие которого инициирует Федрезерв. Этот проект определит принципы, на основании которых будет осуществляться оценка запросов на предоставление доступа к сервисам регулятора.– Судя по всему, репрессии уже начались, но, думаю, они не отразятся напрямую на биткоине и других активах, но при этом, конечно, пострадают посредники, – прокомментировала Лонг.Эксперт считает, что в случае принятия документа может повториться ситуация 4-летней давности, когда многие криптокомпании лишились своих банковских депозитов. Прогноз руководителя инвестиционного департамента ICB Fund Аарона Хомского также позитивный. Он уверен, что в долгосрочной перспективе рынок цифровых активов ждет рост, даже несмотря на возможное ужесточение условий для криптоиндустрии со стороны ФРС США.Эксперт настроен оптимистично и по поводу среднесрочной динамики главной виртуальной монеты. По его оценке, уже к августу цена биткоина может взлететь до $37 тыс.– Ончейн-индикаторы свидетельствуют о том, что настроение многих инвесторов, в том числе тех, кто пострадал от переезда майнеров из Китая, изменилось. Трейдеры перешли от продаж к накоплению активов, что увеличивает вероятность наступления бычьего тренда, – резюмировал специалист.В то же время Хомский видит большой потенциал роста и у главного конкурента биткоина. По его мнению, к концу июля Ethereum способен дойти до отметки в $2 500. Трамплином для актива послужит запуск обновления «Лондон» в официальной сети альткоина в рамках ее перехода на протокол 2.0. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не стоит недооценивать инфляцию в США Евро и фунт упали. Видео-прогноз форекс на 14 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1799 приведет к росту евро в район 1.1824 и 1.1849 Прорыв 1.1773 приведет к распродажам евро в район 1.1740 и 1.1715 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3835 приведет к росту фунта в район 1.3869 и 1.3903 Прорыв 1.3802 приведет к распродажам фунта в район 1.3771 и 1.3743 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Изменение объема промышленного производства еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Индекс цен производителей США Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Великобритания продолжает бороться с биткоином и рекламой криптовалют

Пока курс криптовалют находится в достаточно спокойном состоянии, борьба с мошенническими криптовалютными схемами продолжается. Сегодня появились новости о том, что полиция Великобритании, в рамках расследования по делу об отмывании денежных средств конфисковала криптовалюту на рекордную сумму в 180 миллионов фунтов стерлингов. К слову – это около 250 миллионов долларов США. В заявлении говорится о том, что криптовалюта была обнаружена детективами отдела по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции Лондона. Напомню, что всего несколько недель назад, 24 июня была проведена также крупнейшая операция по борьбе с отмыванием денежных средств, в рамках которой полиция конфисковала около 114 миллионов фунтов стерлингов в криптовалюте. Похоже, что власти Великобритании всерьез взялись за это направление и не собираются отступать, пока полностью не возьмут его под свой контроль, либо вовсе не избавятся от рынка криптоактивов. И хоть подобного рода заявлений сделано не было, управление по стандартам рекламы (ASA), британский орган по надзору за рекламой объявило вчера, что будет бороться с дезинформирующей рекламой, продвигающей инвестиции в криптовалюту. Любая реклама компаний, связанных с криптовалютой будет стоять на особом контроле в отделе финансового маркетинга. Организация проверок в отношении этих объявлений будет более строгой. По заявлению, ASA не довольна тем, как в стране проводятся кампании по рекламе криптовалюты. В основном акцент будет сделан на тех рекламных кампаниях, которые вводят в заблуждение граждан не сильно разбирающихся в криптовалюте и в целом в индустрии. Для этого разработаны специальные стандарты, которым необходимо следовать. Следовательно, любая реклама, не соответствующая стандартам, установленным регулирующим органом, будет удалена. «Мы видим очень серьезное нарушение требования при рекламе криптовалютных компаний, которая не соответствует ряду стандартов. Там, где мы находим проблемы, мы решаем их очень быстро», - отмели в ASA. Агентство уже сделало маркетинговые кампании по криптовалюте приоритетной задачей и в ближайшее время еще больше усилит надзор за всеми видами рекламы. Подобные меры от Великобритании, которая совсем недавно отключила одного из крупнейших операторов денежных переводов SEPA счетов от крупных криптовалютных площадок, напоминает действия китайских властей, которые в своем роде не запрещают криптовалюты, но всякими изощренными способами борются с этой индустрией. И если уже заканчивать тему запретов, то необходимо упомянуть Индию, где негодование властей уже невозможно скрыть никаким образом. Сегодня стало известно, что крупный индийский банк ICICI попросил клиентов не использовать схему денежных переводов (LRS) Резервного банка Индии для любых инвестиций, связанных с криптовалютой. Совсем недавно ICICI, ведущий банк частного сектора в Индии обновил свое приложение для исходящих денежных переводов частных клиентов, включив в него криптовалюту. А уже в последнем обновлении банк попросил своих клиентов заявить в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой 1999 года (FEMA) Индии, что они не будут использовать данную схему денежных переводов для любых инвестиций, связанных с криптовалютой. В примечании к переводу необходимо будет указать, что перевод не предназначен для инвестирования, покупки биткойнов, криптовалют, виртуальных валют таких как ethereum, ripple, litecoin, dash или любой другой виртуальной валюты. Клиенты также должны будут заявить, что перевод не предназначен для каких-либо инвестиций в компанию, работающую с биткойнами или криптовалютой. Также потребуется отметить и согласие на то, что источником средств денежного перевода не являются доходы от инвестиций в криптовалюту. Стоит отметить, что это не первые подобные меры банка ICICI. Он был в числе нескольких крупных индийских банков, которые прекратили обслуживание клиентов в сфере криптовалют после того, как в апреле 2018 года RBI опубликовал распоряжение, которое запрещало банкам предоставлять услуги компаниям, работающим с криптовалютой. Что касается технической картины биткоина, то она после выходных никак не изменилась. У покупателей имеются реальные проблемы с прорывом сопротивления $36 000, что создает достаточно много проблем для дальнейшего роста. Выход за пределы этого диапазона приведет к новой восходящей волне к верхней границе бокового канала $41 100. Только после пробоя этого диапазона можно всерьез рассуждать на тему новой волны роста BTC в район максимумов – $46 700 и $52 000. Перед медведями стоит совсем другая задача. Для начала им нужно не пустить биткоин выше $36 000, ну а затем хоть как-то прорваться ниже поддержки $32 400, которая была образована в конце прошлого месяца. Только после этого можно рассчитывать на снижение в район нижней границы бокового канала в $30 000. Пробой этого уровня обвалит курс к минимумам — $25 700 и $21 650. Говорить о $10 000 пока еще очень рано, но в перспективе этот уровень может стать реальным дном криптовалютного рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 14 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на график и разберемся с тем, как нужно было действовать. Первый тест цены 1.1852, где я советовал продавать евро произошел еще в ходе европейской сессии, однако по причине того, что индикатор MACD достаточно много прошел вниз от нулевой отметки необходимо было проигнорировать этот сигнал. Другое дело, когда во второй половине дня после резкого падения евро состоялся тест цены 1.1769, который совпал с моментом нахождения индикатора MACD в области перепроданности – это был прямой сценарий на покупку евро. Отскок вверх составил около 25 пунктов. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по инфляции Германии и Франции не оказали никакого воздействия на евро и даже привели к его небольшому снижению. Аналогичный отчет по индексу потребительских цен в США укрепил позиции доллара, так как данные превзошли прогнозы экономистов, усилив опасения инвесторов о более раннем повышении процентных ставок в США. Сегодня ожидается продолжение мощных движений. В первой половине дня публикуется отчет по промышленному производству еврозоны. Если он окажется хуже прогноза экономистов, падение торгового инструмента продолжится. Во второй половине дня выступает председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, который будет очень много говорить о вчерашней инфляции, продолжая успокаивать инвесторов. И если ему поверят – это приведет к небольшой отскоку EURUSD вверх во второй половине дня. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1800 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1848. В точке 1.1848 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно после хорошего отчета по промышленному производству, а также после заявлений председателя ФРС на тему процентных ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1768 и 1.1720, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1800. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1768 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1720, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых данных по еврозоне и заявлений, связанных с опасением бурного роста инфляции от председателя ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1800 и 1.1848, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1768.Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи перехватили инициативу после сильных данных по инфляции в США. Под прицелом поддержка 1.1773EURUSD: «Без паники, господа. Главное без паники». Инфляция в США вновь выходит из берегов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 14 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту вчера был образован лишь один сигнал на продажу, который, к сожалению, в первой половине дня необходимо было проигнорировать. Тест цены 1.3869, где я советовал продавать фунт произошел в момент сильного движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что серьезно ограничивало нисходящий потенциал пары. И хоть движение вниз фунта продолжилось после данных по инфляции в США, это во многом зависело от фундаментальных факторов, а не технических. Выйди другие показатели и фунт улетел бы вверх. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашний отчет Банка Англии по финансовой стабильности оказал давление на фунт, однако ключевая распродажа произошла после данных по инфляции в США, которые превзошли прогнозы экономистов. Сегодня необходимо обратить внимание на инфляцию в Великобритании. Аналогичное расхождение с прогнозами экономистов может привести к всплеску волатильности. Если инфляция окажется выше прогнозов – спрос на фунт увеличится. Во второй половине дня выступает председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, который будет очень много говорить о вчерашней инфляции в США, продолжая успокаивать инвесторов. И если ему поверят – это также приведет к небольшой отскоку GBPUSD вверх во второй половине дня. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3835 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3886 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3886 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший рост фунта можно только после хороших данных по росту инфляции в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3809 и 1.3755, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.3835. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3809 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3755, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных по ИПЦ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3835 и 1.3886, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3809.Рекомендую ознакомиться:EURUSD и GBPUSD: заявления Кристин Лагард оказали давление на евро. Отчет Банка Англии о финансовой стабильности GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал под давлением со стороны данных по инфляции в США. Медведи пытаются забрать контроль над поддержкой 1.3806 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал под давлением

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчерашние сильные данные по инфляции в США привели к резкому падению британского фунта против доллара США, однако серьезно повлиять на техническую картину пары GBP/USD продавцы так и не сумели. Медведи активно защищали поддержку и 1.3806 и продолжают это делать на момент написания статьи. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как второй день подряд в ходе европейской сессии британский фунт подвергается достаточно обильной распродаже, однако затем его очень быстро откупают. Опубликованный отчет Банка Англии по финансовой стабильности ничем не помог фунту, ведь быки даже не сумели защитить поддержку 1.3874. Небольшая проторговка на этом уровне привела к более крупному снижению фунта к середине дня, однако сигналов по входу в рынок образовано так и не было. После данных по США произошел обвал британского фунта в район поддержки 1.3806, где формирование ложного пробоя привело к сигналу на покупку с последующим отскоком вверх на 35 пунктов. Неудачное закрепление выше сопротивления 1.3840 привело к формированию точки входа в короткие позиции и к падению фунта назад к поддержке 1.3806 уже к закрытию американской сессии. Сегодня ожидается не менее активная первая половина дня так как публикуется отчет по индексу потребительских цен Великобритании за июнь этого года. Пока проблем с инфляцией в Англии не наблюдается, поэтому в случае более крупного роста индекса британский фунт может всерьез нарастить свои позиции. Оптимальным вариантом для покупателей станет формирование ложного пробоя на уровне 1.3802, который они защищают второй день подряд. Такой сценарий образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление к сопротивлению 1.3835, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящую коррекцию. Лишь прорыв 1.3835 и тест этой области сверху вниз сформирует новый сигнал на покупку GBP/USD и откроет прямую дорогу к максимуму 1.3869. Более дальней целью выступит область 1.3903, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD возрастет после данных по инфляции, а быки не проявят активности в области 1.3802, лучше всего отложить длинные позиции до обновления поддержки 1.3771. Покупать фунт сразу на отскок можно и от более крупного минимума 1.3743 в расчете на отскок в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3835 и данные по инфляции в соответствии с прогнозом экономистов могут в этом помочь. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу, что усилит давление на фунт и сохранит медвежий характер рынка, образованный после вчерашних данных по CPI США. Ближайшей целью медведей в таком случае станет поддержка 1.3802. От пробоя этого уровня зависит сегодня достаточно многое, так как выход ниже серьезно ударит по перспективе дальнейшего роста фунта. Только обратный тест уровня 1.3802 снизу вверх приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции с целью снижения к 1.3771, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3743. В случае отсутствия активных действий продавцов в области сопротивления 1.3835 рекомендую отложить продажи до теста более крупного максимума 1.3869, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Чуть ниже 1.3869 проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Рекомендую для ознакомления:EURUSD: «Без паники, господа. Главное без паники». Инфляция в США вновь выходит из береговEUR/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи перехватили инициативу после сильных данных по инфляции в США. Под прицелом поддержка 1.1773EURUSD и GBPUSD: заявления Кристин Лагард оказали давление на евро. Отчет Банка Англии о финансовой стабильности Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению нетто-позиции. Несмотря на слабые фундаментальные данные по темпам роста ВВП Великобритании в мае этого года, фунт продолжает пользоваться спросом после той коррекции, которая наблюдалась во время июньского заседания Федеральной резервной системы США. Теперь, после крупного движения GBP/USD вниз, трейдеры проявляют особый интерес, а майские данные не являются препятствием для наращивания длинных позиций, так как все ждут более активного роста экономики в летний период даже несмотря на индийский штамм коронавируса. Однако рост фунта может быть ограничен не только из-за резкого роста заболеваемости в летний период, но и тот факт, что британский регулятор не будет торопиться с изменением программы покупки облигаций также является сдерживающим фактором для восходящей тенденции. Пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 596 до уровня 57 232, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 33 873до уровня 35 329. В результате некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила 21 903 против 17 723. Цена закрытия прошлой недели снизилась и составила 1.3853 против 1.3878. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего снижения фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3795. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.3865. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи перехватили

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: И если в первой половине дня ничего интересного в рынке не произошло, то данные по инфляции в США серьезно удивили трейдеров, что привело к укреплению американского доллара против европейской валюты. В ходе европейской сессии я обращал внимание на поддержку 1.1853 и на данные по инфляции в Германии, которая не оправдала надежд трейдеров и полностью совпала с прогнозами экономистов. Это привело к формированию давления на евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как медведи продавливают поддержку 1.1853, но до нормального обратного теста этого уровня снизу вверх дело так и не дошло. Поэтому и сигналов по входу в рынок в первой половине дня образовано не было. Во второй половине дня, после резкого снижения европейской валюты быки сумели защитить поддержку 1.1793, где формирование ложного пробоя образовало отличный сигнал на открытие длинных позиций. В результате произошел отскок вверх на 30 пунктов. Но стоило паре приблизится к сопротивлению 1.1826, где медведи начали вновь активничать. Неудачное закрепление на 1.1826 образовало сигнал на открытие коротких позиций. Затем мы наблюдали за снижением евро по вновь образованному тренду что впоследствии привело и к пробою минимума 1.1793 с падением в район 1.1769. Сегодня нас с вами ожидает также достаточно жаркий денек. В первой половине дня выходит отчет по изменению объема промышленного производства в еврозоне, что может оказать дополнительное давление на евро. Поэтому основной задачей покупателей EUR/USD будет защита поддержки 1.1773. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций против вновь сформированного тренда. Образование дивергенции на индикаторе MACD после обновления минимумов недели также пойдет на пользу покупателям евро. Расчет будет на восстановление в район промежуточного уровня 1.1799. Хорошие данные по темпам роста промышленного производства могут привести к пробою этого диапазона. Однако открывать длинные позиции выше 1.1799 рекомендую только после теста этого уровня сверху вниз, что образует дополнительный сигнал на покупку с целью восстановления EUR/USD к крупному сопротивлению 1.1824, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это слегка ограничит восходящий потенциал пары. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1773 советую дождаться обновления новой крупной поддержки 1.1740, либо следующего минимума 1.1715 откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сумели вернуть контроль над рынком, хотя были в одном шаге чтобы упустить его. Весь акцент в первой половине будет на уровне 1.1773. Закрепление ниже этого диапазона и тест этой области снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции и с целью падения пары уже к новым минимумам 1.1740 и 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. Очень слабые данные по промышленному производству в еврозоне могут столкнуть евро и к минимуму 1.1682. Но, прежде чем продавать евро обратите внимание на дивергенцию индикатора MACD, образование которой может подпортить жизнь продавцам в первой половине дня. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1799. Только формирование там ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии там активности медведей лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1824, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Рекомендую для ознакомления:EURUSD: «Без паники, господа. Главное без паники». Инфляция в США вновь выходит из береговEURUSD и GBPUSD: заявления Кристин Лагард оказали давление на евро. Отчет Банка Англии о финансовой стабильностиGBP/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал под давлением со стороны данных по инфляции в США. Медведи пытаются забрать контроль над поддержкой 1.3806 Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июля из-за резкого роста коротких позиций можно было наблюдать за сокращением общей положительной нетто-позиции. Такая расстановка сил не учитывает тот рост пары, который наблюдался в конце прошлой недели после того, как Европейский центральный банк повысил свое целевое значение по инфляции до уровня в 2,0% и признал, что в будущем допустит превышения целевого показателя на некоторое время. Этого оказалось достаточно покупателям евро, чтобы приступить к наращиванию длинных позиций. Теперь акцент будет сделан на заседание европейского регулятора, которое пройдет 22 июля и на котором будет объявлено об изменениях в денежно-кредитной политике. До этого момента любое снижение европейской валюты будет рассматриваться как хороший повод нарастить длинные позиции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 209 058 до уровня 212 998, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 912 до уровня 135 808. На этой неделе нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому акцент будет сдвинут на инфляцию в США, и объем розничных продаж. От этих показателей и зависит дальнейшее направление рынка. Но какими бы они небыли, залогом роста европейской валюты является восстановление экономики в летний период, поэтому рекомендую ставить на рост рисковых активов. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 87 146 до уровня 77 190. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1928 до уровня 1.1862. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего тренда по евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1849. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1745. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Интерес к биткоину падает, биткоин готовится упасть до 24 000$.

В последние дни биткоин продолжает находиться в полусонном состоянии, но при этом все еще тяготеет к падению. Мы уже говорили, что биткоин формально продолжает оставаться внутри бокового канала 29 700$ - 40 700$, однако около верхней границы этого канала его не было уже очень давно. Если еще месяц назад котировки регулярно возвращались в диапазон 35 000$ - 40 000$, то сейчас торги проходят преимущественно в диапазоне 31 100$ - 36 100$. Таким образом, с нашей точки зрения, это еще один фактор, который указывает на весьма вероятное продолжение падения первой криптовалюты. Напомним, что факторы, которые продолжают указывать на падение «битка», а вместе с ним и всего криптовалютного рынка, остаются неизменными: Восходящий тренд по биткоину завершен. А в таких случаях биткоин уходит на 1-2 года в консолидацию и коррекцию, в ходе которых теряет до 80-90% стоимости. Власти Китая запретили финансовым организациям оказывать любые услуги, связанные с криптовалютами, а также под запрет попал майнинг. Учитывая, что Китай находился на первом месте в мире по количеству майнингового оборудования, это больно ударило по позициям биткоина. Власти США собираются в ближайшее время ужесточить регулирование криптовалют в сфере налогообложения. Они считают, что многие инвесторы уклоняются от уплаты налогов при помощи криптовалют, поэтому все биржи и другие криптокомпании будут обязаны отчитываться о всех транзакциях на сумму выше 10 000$ перед Налоговым управлением. Илон Маск изменил свою риторику в отношении биткоина. Теперь это медленная, энергетически неэффективная и дорогая криптовалюта, у которой есть масса более привлекательных альтернатив. Инвесторы в данное время явно не видят новых причин для покупок главной криптовалюты. Таким образом, все эти причины и продолжают оказывать давление на биткоин. Сегодня стало известно, что падает его популярность не только среди трейдеров и инвесторов, а и среди простых обывателей. Согласно исследованию компании Google, количество поисковых запросов со словом «Bitcoin» упало до значений, который наблюдались в середине ноября прошлого года. Тогда криптовалюта стоила 16 000$. Это говорит о том, что очередной всемирный хайп прошел. Раз биткоин дешевеет, то он никого не интересует. А раз он никого не интересует, значит он дешевеет. Замкнутый круг. Таким образом, мы считаем, что в ближайшее время падение котировки «битка» возобновится, потому что других вариантов в данное время просто нет. Институциональные инвесторы, по некоторым данным удерживают биткоин от падения ниже 30 000$, но долго ли они будут выкупать все поступающие в продажу монеты по этой цене? Следует понимать, что они не смогут в любом случае выкупить все монеты и править рынком без участие мелких трейдеров и розничных инвесторов. В техническом плане биткоин падал к уровню поддержки 31 100$ уже пять раз и в данный момент направляется к нему в шестой раз. Таким образом, уже в ближайшие дни криптовалюта будет вновь испытывать на прочность уровни 31 100$ и 29 700$. С нашей точки зрения, преодоление этих уровней, а значит и новое падение биткоина, это лишь вопрос времени. Тем не менее, до тех пор, пока эти преграды не пройдены, «цифровое золото» сохраняет шансы на рост к уровню 40 700$. Впрочем, для этого требуется еще желание инвесторов покупать биткоин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: «Без паники, господа. Главное без паники». Инфляция в США вновь выходит из берегов

Евро отреагировал резким снижением на данные по инфляции в США, так как отчет оказался намного лучше прогнозов экономистов, что еще больше усилило опасения инвесторов насчет более раннего сворачивания программы покупки облигаций и повышения процентных ставок в США. Однако спустя некоторое время, рынок очень быстро компенсировал все падение, так как трейдеры начали понимать, что вряд ли этот отчет всерьез повлияет на Федеральную резервную систему в ближайшем будущем. Согласно данным, индекс потребительских цен в США вырос на 0,9% в июне этого года, тогда как экономисты прогнозировали рост лишь на 0,4%. Рост произошел за счет скачка затрат, направленных на восстановление американской экономики после пандемии коронавируса. За последний год инфляция выросла на 5,4%, что также существенно превысило прогнозы экономистов, которые ставили на рост в 4,9%. Базовый эффект продолжает усиливаться после начала роста инфляции в июне прошлого года. Но как я отмечал выше, несмотря на более значительный, чем ожидалось, рост цен, вчерашний отчет вряд ли повлияет на мнение чиновников ФРС об инфляции. Чрезмерная прибыль компаний после открытия экономики, резкий рост цен на энергоносители, а также ряд потребительских товаров сохраняет мнение чиновников о том, что нынешний уровень инфляции носит временный характер. Но, конечно, не стоит отрицать тот факт, что с расширением ценового давления продолжают возникать вопросы о том, когда и до какой степени инфляция в итоге снизится после всплеска, который наблюдается в последние месяцы. Если цены будут снижаться намного хуже осенью этого года, чем прогнозируют в центральном банке, наверняка комитет будет вынужден действовать более агрессивно, чтобы не допустить выхода долгосрочного инфляционного показателя за пределы 2,0%. Эксперты ожидают, что индекс потребительских цен упадет примерно до 2,5% к концу следующего года, при этом базовый индекс останется выше максимальной отметки прошлого десятилетнего цикла. Сейчас явно прослеживается ослабление дезинфляционных сил, но в ФРС набрались терпения, так как еще в начале этого года обещали инвесторам допустить выход инфляции за пределы целевого значения основываясь на своей новостей системе и подходе к денежно-кредитной политике. То, что чиновники ФРС довольно спокойно смотрят на происходящее подтверждают и их заявления. Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что несколько месяцев роста инфляции еще не означает, что он не является временным. В интервью Reuters Дэйли заявила о том, что краткосрочные инфляционные ожидания растут, но долгосрочные являются устойчивыми, а для достижения целевого уровня инфляции около 2% имеют значение именно долгосрочные ожидания. «Не исключено, что новый штамм коронавируса Дельта создаст дополнительные риски для экономики, так как борьба с пандемией еще не закончена», - отметила глава ФРБ. Дэйли считает, что в настоящий момент в мировой экономике продолжают преобладать понижательные факторы влияние на инфляцию. Теперь давайте немного поговорим о Европейском центральном банке и о том, какие там происходят изменения после пересмотра своего мандата по инфляции в конце прошлой недели. Напомню, что по последним заявлениям президента Европейского центрального банка Кристин Лагард новая стратегия дает возможность ЕЦБ быть более гибким в отношении целевого уровня инфляции, который теперь составляет 2%. Лагард отметила, что 2% — это не потолок и, скорей всего, цены будут колебаться именно вокруг этого уровня, временами даже превышая его, что также допускается. Но не все в ЕЦБ согласны с такой позицией и таким определением уровня инфляции. Директор-распорядитель Европейского центрального банка Марио Сентено заявил во вторник, что существует риск потери доверия, если новое руководство ЕЦБ не продемонстрирует большую свободу действий в отношении инфляции. «ЕЦБ должен терпеливо относиться к отклонениям инфляции, которых он не допускал в прошлом, а в стратегии превышения целевого уровня инфляции нет ничего страшного», - считает Сентено. По его мнению, наблюдаемый или даже ожидаемый рост инфляции в еврозоне является временным фактором, что дает Европейскому центральному банку больше возможностей для маневра в денежно-кредитной политике. Представитель ЕЦБ считает, что регулятору необходимо быть очень осторожным, принимая решение об отмене мер поддержки экономики. Об отмене таких мер пока речи не ведется, даже по причине того, что бурного инфляционного скачка, который сейчас наблюдается в США, пока попросту нет. Если ЕЦБ и придется что-то менять в своей политике, то это будет довольно нескоро и вряд ли раньше следующего года. Недавние данные по инфляции в Германии и Франции это доказали. Немецкий ИПЦ в июне этого года вырос на 0,4% и полностью совпал с прогнозами экономистов. Годовая инфляция вышла за пределы уровня 2,0% и составила 2,3%, что соответствует целям ЕЦБ и прогнозам экономистов. Данные по Франции даже разочаровали трейдеров, так как там рост месячной инфляции и вовсе затормозился. В отчете указано, что индекс потребительских цен в месячном исчислении вырос на 0,2%, что совпало с прогнозами экономистов. Без учета табачных изделий инфляция подскочила лишь на 0,1%. В годовом исчислении уровень инфляции не дотянул до 2,0% и составил 1,9%. В своем недавнем интервью президент ЕЦБ Кристин Лагард много говорила о том, что в случае завершения чрезвычайной программы покупки облигаций регулятор может прибегнуть к другим стимулирующим инструментам. Это прямое руководство к тому, что процентные ставки в еврозоне будут оставаться на нулевых уровнях еще очень длительный период. Завершения цикл выступлений различного рода чиновников, хотелось бы пару слов сказать о мерах поддержки в США, так как в последнее время министр финансов Джанет Йеллен уделяет этому моменту довольно пристальное внимание. В интервью Reuters министр финансов США заявила, что правительству придется прибегнуть к экстренным мерам, если Конгресс не примет решение повысить долговой лимит к концу июля этого года. «Мы готовимся закончить июль с балансом наличности в $450 млрд, как и предполагалось ранее, но вскоре предоставим Конгрессу подробности того, как долго еще мы сможем поддерживать чрезвычайные меры так как необходимо очень осторожно подходить к оценке госдолга», - отметила Йеллен. Что касается технической картины пары EURUSD, то несмотря на все старания покупателей, давление на рисковые активы все же вернулось в ходе американской сессии, что привело к пробою нескольких технических уровней поддержки и дальнейшему падению рисковых активов. Сейчас перед продавцами стоит лишь один единственный уровень 1.1770, прорыв которого только усилит давление на пару и вернет ей нисходящий тренд, который почти был сломан в конце прошлой недели. Ближайшей целью выступят минимумы 1.1740 и 1.1680. Говорить о возврате контроля над рынком со стороны покупателей можно будет после того, как быки заберутся выше основания 18-й фигуры, что может привести к более крупной восходящей коррекции в район максимумов 1.1850 и 1.1905. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 июля 2021 года

EUR/USDВо вторник евро обвалился на 83 пункта, чем создал некоторую двойственность технического толкования этого движения. Высокая скорость падения, из-за которой осциллятор Марлин замедлил со снижением, с одной стороны формирует двойную конвергенцию на графике дневного масштаба, с другой стороны сигнальная линия осциллятора подошла к нижней границе собственного канала и готовится преодолеть её.Похожая двойственность на графике недельного масштаба:Здесь теоретически может сложиться конвергенция, для чего цене достаточно достичь минимума марта 1.1705, но может продолжаться развитие осциллятора в глобальном нисходящем канале, и тогда цена может достичь целевой уровень 1.1465 и даже 1.1300. Но именно такой сценарий мы и рассматриваем как основной. Таким образом, минимум вчерашнего дня 1.1772 выступает сигнальным уровнем – уход цены под него открывает цель 1.1705. Далее возможно движение к 1.1640.На четырёхчасовом масштабе никаких особенностей не наблюдается, разворотных сигналов нет, цена под линиями баланса и Крузенштерна, Марлин развивает снижение. Ждём цену на ближайшем целевом уровне 1.1705.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 июля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера снизился на 32 пункта, чем всё же показал склонность к понижающемуся сценарию. Осциллятор Марлин всё ещё находится внутри собственного клина, но намерение выйти из него вниз обозначено вчерашним движением. Первая цель 0.7410 – это минимум 9-го июля, затем вложенная линия ценового канала 0.7370. На четырёхчасовом графике цена закрепилась под обеими индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин закрепился в зоне понижающейся тенденции. Ждём развития по основному сценарию.Закрепление цены над линией Крузенштерна, выше 0.7470, может ещё раз взбодрить цену к тестированию линии ценового канала в районе 0.7517. Но только закрепление над ней отменит основной понижающийся сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 июля 2021 года

USD/JPYВо вторник, вслед за укреплением доллара по всем рынкам (индекс доллара прибавил 0,62%), пара USD/JPY подросла на 26 пунктов, и сегодня утром достигла верхней тенью уже чёрной свечи точку пересечения осевой линии растущего ценового канала сиреневого цвета с индикаторной линией Крузенштерна. Текущая цена уже ниже линии ценового канала старшего таймфрейма зелёного цвета. Осциллятор Марлин разворачивается вниз не покидая территорию отрицательной (нисходящей) тенденции. Такое замешательство йене придало вчерашнее падение фондовых рынков: S&P500 -0,35%, DAX -0,01%. Сегодня в азиатскую сессию японский Nikkei225 теряет 0,24%. Основной сценарий напрашивается сам собой – снижение пары к точке пересечения нижней границы ценового канала с целевым уровнем 109.80 – с вершиной 13 мая. На графике четырёхчасового масштаба цена на краткое время вышла над линию Крузенштерна и вернулась под неё. Соответственно, данный выход интерпретируется как ложный и теперь цене предстоит снижение. С преодолением ценой поддержки 110.40 открывается первая цель 109.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Инфляция в Штатах продолжает расти. Власти Великобритании отменят карантин 19 июля.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 3.8355 Британский фунт стерлингов во вторник продолжал торговаться как придется. Хотя после публикации отчета по инфляции в США котировки пары рухнули вниз на почти 100 пунктов. Это именно то, о чем мы говорили в статье по евро/доллару. И оно не применимо к паре фунт/доллар. Дело в том, что британская валюта продолжает торговаться абсолютно иначе, чем единая европейская валюта. При чем такой грешок начал за ней водиться уже достаточно давно и наблюдается уже почти год. То пара уходит в откровенный флэт около своих 3-летних максимумов, то пара устраивает «качели» без определенного направления. В общем, все эти движения в последние месяцы и даже год крайне тяжело отрабатывать. С другой стороны, какой был сам год, такие и движения. Вряд ли кому-нибудь стоит напоминать, что было в мире за последние 12 месяцев. На данный момент экономики Великобритании и США только-только начинают восстанавливаться после кризиса. Американская это делает очень быстро, но, как мы уже разобрались в статье по евро/доллару, в большей мере искусственно. Британская восстанавливается медленно, о чем говорит, в частности, последний отчет по ВВП за май, который оказался вдвое ниже прогнозов. В итоге общая техническая картина по паре выглядит следующим образом. С технической точки зрения, падение котировок может продолжиться в область 1,3600 – 1,3666, а отрабатывать все движения по паре лучше всего на часовом таймфрейме или ниже. По паре фунт/доллар наблюдаются сейчас резкие развороты, поэтому на старших таймфреймах на них очень сложно успеть среагировать. В то же время, с фундаментальной точки зрения, пара в любой момент может возобновить восходящий тренд, так как американская экономика продолжает наполняться триллионами долларов от ФРС и правительства. Таким образом, мы ожидаем возобновления восходящего тренда либо уже с текущих позиций, либо после падения в область 1,3600 – 1,3666. Кстати, вчера чуть ли не единственным важным событием дня стала публикация американской инфляции. Обычно мы не рассматриваем локальную статистику в фундаментальных обзорах, но на этот раз сделаем исключение. Дело в том, что слишком уж резонансным получился сам отчет. Выяснилось, что инфляция не только не начала замедляться, как обещали Джером Пауэлл, Кристин Лагард и Эндрю Бейли(напомним, что все трое в один голос заявляли, что рост инфляции – это временное явление), она продолжила ускоряться в США и составила в июне уже 5,4% в годовом выражении. Таким образом, американская инфляция грозит выйти из-под контроля ФРС, что, естественно, не есть хорошо. Ясно одно. В ближайшее время пояснить столь высокий уровень потребительских цен должен либо Джером Пауэлл, либо кто-то из ФРС или правительства США. Джером Пауэлл намекнул на последнем заседании ФРС, что регулятор собирается начать обсуждать сворачивание программы количественного стимулирования в ближайшее время. Поэтому чем сильнее и быстрее растет инфляция, тем быстрее это время наступит. Стоит также отметить, что реакцией рынков на рост инфляции в июне стали покупки американского доллара, что на первый взгляд выглядит довольно странно. Напомним, что вообще-то рост инфляции – это негативное явление для экономики, так как означает обесценивание денег. Таким образом, и для национальной валюты это негативное явление. Понятно, что, с точки зрения ФРС, инфляция в 2% является полезной для экономики. Но здесь все, как в бодибилдинге. Вы хотите иметь низкий процент жира, потому что с вашей точки зрения, это красиво. А вот ваш организм считает, что жир – это наиболее полезный элемент вашего организма, так как он представляет собой энергетические запасы на черный день и не требует никаких энергетических затрат на свое содержание. Так и с инфляцией. Центральный банк может считать, что умеренная инфляция – это хорошо, но по факту инфляция – это плохо. Тем не менее, доллар США подорожал и этому может быть только одно объяснение. Трейдеры считают, что чем сильнее будет разгоняться индекс потребительских цен, тем быстрее ФРС приступит к отмене всех стимулирующих программ. Однако, мы считаем, что здесь Пауэлл и компания могут сильно разочаровать рынки и позволить инфляции расти и дальше. Проблема в том, что достичь 2% инфляции вливая 10 триллионов долларов в экономику – это не самая сложная задача. А вот выйти на докризисные уровни состояния рынка труда – это очень сложно и одними денежными вливаниями тут не обойтись. Нужно время и, как показывают последние отчеты NonFarm Payrolls, достаточно много времени. Американцы за последний год привыкли сидеть на пособие по безработице. Конечно, вряд ли можно сказать, что это приятное времяпровождение, но не у всех получается найти работу с той же заработной платой, что и до кризиса. В любом случае, это процесс не быстрый. Получается, что без дополнительного стимулирования рынок труда замедлит свое восстановление, поэтому ФРС не выгоден такой шаг. Но без этого шага инфляция продолжит ускоряться и далее. В общем, после такого неожиданного отчета действительно нужно дождаться комментариев Джерома Пауэлла, который, собственно, выступит с речью уже сегодня. В последние несколько дней пара фунт/доллар продолжает скакать, как блоха, но при этом далеко не все ее скачки были спровоцированы какими-либо важными событиями или макроэкономическими публикациями. Таким образом, характер движения пары следует учитывать при открытии любых позиций. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 95 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 14 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3729 и 1,3919. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3824 S2 – 1,3794 S3 – 1,3763 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3885 R3 – 1,3916 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко начала движение вниз, но в целом все движение пары вновь напоминает «качели». Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3794 и 1,3763 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на покупку следует открывать в случае, если цена закрепится выше скользящей средней линии, с целями 1,3885 и 1,3916, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Евро тонет в пучине нежелания трейдеров торговать основную валютную пару. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Евро тонет в пучине нежелания трейдеров торговать основную валютную пару.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -129.6355 Валютная пара EUR/USD во вторник, 13 июля, возобновила нисходящее движение. Однако по факту она лишь закрепилась ниже скользящей средней линии, что опять меняет текущую тенденцию на нисходящую. Все движения последних недель и даже месяцев можно условно разделить на два типа. Первый тип – движения которые были спровоцированы сильной макроэкономической статистикой или фундаментальными событиями(процентов 15-20% от общего количества дней). Второй тип – практически флэт – слабые движения, зачастую преимущественно боковые или с минимальным уклоном вверх или вниз, что даже неважно(80-85% дней). Таким образом, большую часть времени валютная пара проводит в весьма ограниченном торговом диапазоне, который еще и каждый день меняется. То есть, грубо говоря, никакого флэта сейчас нет, так как невооруженным глазом видна нисходящая тенденция. Но движения пары настолько слабые, что извлекать из них прибыль крайне сложно. Цена постоянно корректируется, движения слабые, макроэкономическая статистика часто просто игнорируется. Складывается впечатление, что участники рынка торгуют сейчас просто для галочки и ждут чего-то глобального. В принципе, у трейдеров сейчас есть достаточно оснований и для торговли на понижение, и для торговли на повышение. Не стоит забывать, что глобальный технический фактор продолжает предрекать снижение котировок в область 17-го уровня в рамках витка коррекционного движения. А глобальный фундаментальный фактор продолжает предрекать паре возобновление глобального восходящего тренда, так как в американскую экономику продолжает вливаться огромная масса денег, раздувая денежную массу до непомерных размеров и провоцируя рост инфляции. Таким образом, пара сейчас легко и просто могла бы устремиться к уровню 1,1700 или же, наоборот, взять курс на 21 и 22 уровни. Однако вместо этого она продолжает топтаться на одном месте. На иллюстрации ниже видно, что абсолютное большинство из последних 30 рабочих дней завершилось с волатильностью ниже 60 пунктов. Особенно это касается последних трех недель. Таким образом, торгуя интрадей, максимум, на что могут сейчас рассчитывать трейдеры, это пунктов 20-30 прибыли. Давайте коротко пробежимся по основным мнениям и тезисам, которые сейчас имеются на валютном рынке, чтобы понять, чем руководствуется большинство трейдеров при принятии торговых решений. Конечно, ключевое мнение многих трейдеров сейчас отображает позицию ФРС, которую озвучил на последнем заседании Джером Пауэлл. Он, напомним, сообщил, что в ближайшее время ФРС может начать обсуждать сворачивание программы количественного стимулирования. Большинство трейдеров расценили эту информацию чуть ли не как повышение ключевой ставки, при чем сразу на 0,50%. Однако в реальности американский регулятор еще ничего даже обсуждать не начал, не говоря уже о каких-либо конкретных решениях. Тем не менее, в данное время принято считать, что риторика американского центробанка стала более «ястребиной», поэтому доллар США продолжает потихоньку расти. Американская экономика восстанавливается очень быстро. Это мнение также правдиво, так как ВВП США действительно растет гораздо быстрее, чем в Евросоюзе или Великобритании. Однако мы напоминаем, какой ценой в Штатах удается добиться этого роста. Ценой вливания триллионов долларов в собственную экономику. Ценой раздувания государственного долга до 30 триллионов. Ценой создания дисбаланса в экономике. Ценой раздувания «пузыря» на фондовом рынке. Грубо говоря, практически всегда печатание денег центральным банком – это как бы нечестная игра. Это не реальный рост экономики, а его искусственное стимулирование. Таким образом, судя по цифрам рост американской экономики действительно есть, но вот в реальности он может выглядеть не так мощно, как на бумаге. Простой пример: фондовый рынок за время пандемии вырос чуть ли не в два раза. А почему? Да потому ФРС и власти США вливали тонны денег в экономику, которые в итоге оседали на фондовом рынке и на криптовалютном рынке. Сейчас биткоин переживает не лучшие времена, поэтому средства, которые инвесторы достали из криптовалют, также перекочевали на фондовый рынок. Именно поэтому ключевые фондовые американские индексы продолжают расти. Именно поэтому продолжают расти акции Apple и Microsoft. Ведь здесь очень простая логика. Эти индексы и компании растут не потому, что спрос на их акции растет, а потому что у американцев становится больше денег, которые нужно куда то тратить, чтобы их не съела инфляция и они инвестируют в фондовый рынок. Вот и все. Таким образом, с нашей точки зрения, дальнейшее укрепление доллара США продолжает находиться под большим вопросом. Проблема в том, что рост экономики в США сейчас слишком искусственный. Долги растут, инфляция растет, рынок труда восстанавливается не теми темпами, которые хотелось бы видеть. Поэтому мы продолжаем считать, что глобальный восходящий тренд по евро/доллару возобновится в среднесрочной перспективе. По крайней мере, сейчас крайне сложно найти реальные основания для продолжения роста американского доллара. Хотя, с технической точки зрения, чуть ли не все индикаторы сейчас сигнализируют о нисходящей тенденции. Оба канала линейной регрессии направлены вниз. Цена большую часть времени проводит ниже скользящей средней линии. Однако мы все равно сильно сомневаемся в способности доллара продолжать рост ниже 17 уровня. Интересно, что вчера был опубликован отчет по американской инфляции, которая вместо того, чтобы сократится до 4,9%, выросла до 5,4%, продолжая ввергать в шок инвесторов. Ведь ФРС обещала, что ускорение инфляции – это временное явление, однако, как показывает практика, может быть оно и временное, но при этом инфляция может вырасти до таких значений, что ее будет очень сложно «опустить с небес». После столь сильного роста потребительских цен необходимо ждать комментариев представителей ФРС и лично Джерома Пауэлла. Как ни странно, доллар подорожал после публикации инфляции. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 14 июля составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1721 и 1,1855. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь преодолела мувинг и будет пытаться продолжить движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целью 1,1719 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1902 и 1,1963. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Инфляция в Штатах продолжает расти. Власти Великобритании отменят карантин 19 июля. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 13 июля весьма волатильно. От минимума до максимума дня было пройдено около 110 пунктов. Только сразу после отчета по инфляции в США котировки упали на 60 пунктов. Однако и в течение первой половины дня фунт стерлингов явно тяготел к падению. Впрочем, это тяготение нельзя назвать тенденцией. В последнюю неделю ни фунт стерлингов, ни доллар США не могут четко определиться с дальнейшим направлением движения, а пара двигается преимущественно вбок. В принципе, все макроэкономические и фундаментальные факторы прошедшего дня для пары фунт/доллар были такими же, как и для пары евро/доллар. Утром в Великобритании состоялось выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, однако глава БА не затрагивал темы экономики и монетарной политики. Таким образом, трейдерам было не на что реагировать в ходе его выступления. Перейдем теперь к торговым сигналам. Первый сформировался на европейской торговой сессии, но назвать его точным и четким язык не поворачивается. Цена преодолела линию Сенкоу Спан Б и уровень-экстремум 1,3859, после чего несколько часов двигалась точно вдоль этих линий. Таким образом, формально трейдеры могли открывать короткие позиции, однако перед публикацией отчета по инфляции в США их следовало закрывать вручную(что не принесло бы ни прибыли, ни убытков) либо же выставлять Stop Loss выше Сенкоу Спан Б(что позволило бы заработать около 45 пунктов). Все дальнейшие сигналы отрабатывать уже не следовало, так как они сформировались сразу после публикации важного отчета, после которого цена резко упала на 60 пунктов. Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Евро тонет в пучине нежелания трейдеров торговать основную валютную пару. Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Инфляция в Штатах продолжает расти. Власти Великобритании отменят карантин 19 июля. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, а движения фунта стерлингов выглядят очень нестандартно. Тенденция отсутствует, поэтому торговать на часовом таймфрейме сейчас крайне тяжело. Так как цена пробила пару дней назад предыдущий локальный максимум(уровень 1,3898), то появились определенные надежды на то, что восходящее движение продолжится. Однако мы видим, что быкам не удалось развить это движение и котировки опять отошли вниз. В целом, пара фунт/доллар остается наиболее запутанной валютной парой в данное время. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3731, 1,3800, 1,3859 и 1,3898. Линии Сенкоу Спан Б(1,3834) и Киджун-сен(1,3825) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании выйдет отчет по инфляции, который также может спровоцировать довольно сильную реакцию рынка. Однако все будет зависеть от того, насколько сильно вырастет или снизиться инфляция. Напомним, что вчера американская инфляция очень сильно не соответствовала прогнозам, поэтому и было очень сильное движение после ее публикации. Вечером состоится выступление Джерома Пауэлла, которое также может вызвать сильное движение на рынке по всем парам, в которых присутствует американская валюта. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(29 июня – 5 июля) пара GBP/USD снизилась на 35 пунктов. Однако пятничный рост котировок британской валюты вверх не попал в последний опубликованный отчет COT. Таким образом, пока мы не можем узнать, стало ли более «бычьим» настроение крупных игроков за последние несколько торговых дней. Напомним, что отчеты COT выходят с трехдневной задержкой. Однако даже по последнему опубликованному отчету COT можно сделать вывод, что группа трейдеров «Non-commercial» стала более «бычьей» в своем настроении. За отчетную неделю было открыто профессиональными трейдерами почти 5 тысяч контрактов на покупку и почти 2 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция этой группы трейдеров увеличилась на 3 тысячи контрактов. Общее количество открытых контрактов на покупку также превышает число контрактов на продажу. Поэтому британская валюта, согласно отчетам COT, имеет отличные шансы на возобновление восходящего тренда. Тем более, что в пользу этого говорят и глобальные технические и фундаментальные факторы. Индикаторы сейчас же показывают полную неопределенность. С одной стороны, зеленая и красная линии(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») приближаются друг к другу, что свидетельствует о завершении тренда. С другой стороны, когда фунт стерлингов активно рос, эти линии не удалялись друг от друга, что позволяет предположить наличие сторонних важных факторов, которые влияют на спрос и предложение доллара и фунта. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция профессиональных трейдеров снижается, начиная с марта-месяца, но их настроение все равно остается «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс