Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 14 июля также преимущественно в одну сторону - вверх. Однако, при этом было сформировано целая масса сигналов, добрую половину которых следовало отфильтровывать. Однако об этом чуть позже. Пока что следует отметить, что движение вверх началось с самого утра, когда в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, которая также, как и в США, ускорилась еще сильнее, и превысила прогнозы экспертов. Правда, в Британии индекс потребительских цен вырос всего лишь до 2,5% г/г, а в Штатах – до 5,4%. Тем не менее, в Британии и таких цифр уже не видели очень давно. Таким образом, похоже, что британский фунт вырос на тех же предположениях рынка о более быстром сворачивании программы количественного стимулирования, что и американский доллар сутками ранее. Так или иначе, но пара фунт/доллар продолжает торговаться в режиме «качели», то есть постоянно меняя направление движения, что особенно хорошо видно на часовом таймфрейме. Теперь разберем все торговые сигналы минувшего дня. В принципе, сигналы начали формироваться сразу на европейской сессии. Первый же из них – преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен следовало отфильтровывать, так как он сформировался ровно в то время, когда был опубликован отчет по британской инфляции. Однако, не стоит расстраиваться из-за упущенного сигнала, так как после этого цена еще трижды отскакивала от Сенкоу Спан Б. Параллельно успев отскочить и от ближайшего целевого уровня 1,3859. Таким образом, длинную позицию следовало открывать по второму сигналу на покупку, закрывать ее около уровня 1,3859, сразу же открывать продажи, закрывать их около Сенкоу Спан Б и тут же открывать новые покупки. Эти три сделки принесли прибыль около 26 пунктов. Особенно важна последняя сделка, так как в ходе ее отработки уровень 1,3859 был преодолен, но цена не смогла достать до следующего целевого уровня 1,3898 и развернулась вниз. А к середине американской торговой сессии, когда мы рекомендуем закрывать все сделки вручную, цена ушла ниже уровня 1,3859, поэтому сделку на покупку в любом случае следовало закрывать вручную. Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Изменится ли мнение Джерома Пауэлла относительно QE? GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, а движения фунта стерлингов выглядят, как «качели». Тенденция отсутствует, поэтому торговать на часовом таймфрейме сейчас крайне тяжело. Так как цена пробила пару дней назад предыдущий локальный максимум(уровень 1,3898), то появились определенные надежды на то, что восходящее движение продолжится. Однако мы видим, что быкам пока не удалось развить это движение. В целом, пара фунт/доллар остается наиболее запутанной парой в данное время. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3731, 1,3800, 1,3859 и 1,3898. Линии Сенкоу Спан Б(1,3816) и Киджун-сен(1,3825) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании будут опубликованы отчеты по безработице, количеству заявок на пособия по безработице, изменению среднего заработка. В США – отчет по заявкам на пособия по безработице и выступление Джерома Пауэлла. Мы считаем, что ни одно из этих событий не будет способно вызвать серьезную реакцию у трейдеров. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(29 июня – 5 июля) пара GBP/USD снизилась на 35 пунктов. Однако пятничный рост котировок британской валюты вверх не попал в последний опубликованный отчет COT. Таким образом, пока мы не можем узнать, стало ли более «бычьим» настроение крупных игроков за последние несколько торговых дней. Напомним, что отчеты COT выходят с трехдневной задержкой. Однако даже по последнему опубликованному отчету COT можно сделать вывод, что группа трейдеров «Non-commercial» стала более «бычьей» в своем настроении. За отчетную неделю было открыто профессиональными трейдерами почти 5 тысяч контрактов на покупку и почти 2 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция этой группы трейдеров увеличилась на 3 тысячи контрактов. Общее количество открытых контрактов на покупку также превышает число контрактов на продажу. Поэтому британская валюта, согласно отчетам COT, имеет отличные шансы на возобновление восходящего тренда. Тем более, что в пользу этого говорят и глобальные технические и фундаментальные факторы. Индикаторы сейчас же показывают полную неопределенность. С одной стороны, зеленая и красная линии(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») приближаются друг к другу, что свидетельствует о завершении тренда. С другой стороны, когда фунт стерлингов активно рос, эти линии не удалялись друг от друга, что позволяет предположить наличие сторонних важных факторов, которые влияют на спрос и предложение доллара и фунта. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция профессиональных трейдеров снижается, начиная с марта-месяца, но их настроение все равно остается «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня новой недели торговалась довольно неплохо, учитывая тот факт, что практически весь день цена двигалась в одном направлении. Однако, здесь есть несколько нюансов. Во-первых, несмотря на такое одностороннее движение, в течение дня было сформировано достаточно много сигналов, не все из которых следовало отрабатывать. Во-вторых, следует четко понимать, почему сегодня пара пошла вверх. Возможно, это был просто виток восходящего движения, не основанный ни на чем. Возможно, это движение было спровоцировано позавчерашним отчетом по американской инфляции. Как мы уже говорили, растущая инфляция – это негативный фактор для валюты, но тем не менее позавчера доллар США показал рост. В общем, так или иначе, но пара евро/доллар находилась в восходящем движении вчера. Давайте теперь посмотрим, как следовало торговать. Первый сигнал – на покупку – был сформирован с открытием европейской сессии – преодоление уровня-экстремума 1,1784. Здесь можно было открывать длинные позиции, но движение вверх продолжилось не сразу. Цена трижды возвращалась к уровню 1,1784 и трижды отскакивала от него. К сожалению, последний третий отскок трейдеры могли интерпретировать, как сигнал на продажу, так как цена достаточно сильно ушла ниже этого уровня. Таким образом, сделка на покупку закрылась в убытке 12 пунктов, вместо нее были открыты продажи и они также закрылись в убытке, так как цена практически сразу же вернулась выше уровня 1,1784(убыток еще 17 пунктов). Начало дня оказалось очень плохим. Последний сигнал в итоге нужно было трактовать, как ложный пробой уровня 1,1784, поэтому следовало открывать покупки опять. После этого уже наблюдалось одностороннее движение, в рамках которого цена выросла к критической линии и сразу же преодолела ее. Таким образом, сделка на покупку принесла трейдерам минимум 36 пунктов прибыли, а учитывая немедленное преодоление линии Киджун-сен, сделку можно было удерживать и далее, и закрывать вручную, что принесло бы еще больше прибыли. Таким образом, среда в итоге завершилась в небольшой прибыли. Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Изменится ли мнение Джерома Пауэлла относительно QE? EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро-доллар начала прыгать из стороны в сторону, сохраняя при этом нисходящую тенденцию, которую не поддерживает в данное время ни линия тренда, ни канал. Таким образом, ситуация не самая благоприятная. Невооруженным глазом видно, что цена очень часто меняет направление движения и находится практически к одном и том же ценовом диапазоне. За последний почти месяц паре удалось снизиться всего лишь на 175 пунктов, хотя формально нисходящая тенденция сохраняется. С нашей точки зрения, трейдеры готовятся к новым мощным покупкам евровалюты. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1772, 1,1807, 1,1881, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1863) и Киджун-сен(1,1830). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Лишь вечером состоится выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Однако это будет уже второе выступление в Конгрессе за два дня, просто перед другим комитетом. Таким образом, текст отчета ФРС, скорее всего, не изменится. А все самое интересное станет известно уже в ближайшие часы. В Штатах также будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, но мы считаем, что никакой реакции на него не последует. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(29 июня – 5 июля) пара EUR/USD снизилась на 100 пунктов. Таким образом, в отчете COT можно было ожидать увидеть новое ослабление «бычьего» настроения профессиональных игроков. Именно это мы и увидели в последнем отчете, вышедшем в пятницу. Количество контрактов на покупку за отчетную неделю выросло на 4 тысячи, а количество контрактов на продажу – на 16,5 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 12,5 тысяч. Следовательно, на данный момент можно сказать, что участники рынка продолжают избавляться от лонг-позиций и наращивать шорты. Следовательно, можно спрогнозировать дальнейшее падение европейской валюты. Но не все так просто. Мы уже говорили, что движения пары за последние несколько месяцев выглядят просто, как коррекция против глобального восходящего тренда. Помимо этого, американские власти и ФРС продолжают вливать сотни миллиардов долларов в экономику США, раздувая денежную массу и стимулируя рост инфляции. Таким образом, крупные игроки могут избавляться от евро-позиций, но при этом предложение доллара на рынках будет расти, что может привести к обратному эффекту. Может сложиться такая ситуация, при которой нетто-позиция профессиональных игроков по евро будет снижаться, а евровалюта при этом расти. Собственно, в октябре-ноябре-декабре прошлого года именно это и происходило. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») снижалась, а евровалюта росла. Таким образом, рекомендуем трейдерам обращать большее внимание на технический анализ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 15 июля? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду двигалась преимущественно вверх, но в середине европейской торговой сессии был отрезок, в течение которого цена прыгала вверх-вниз, доставив немало хлопот и проблем трейдерам. Но обо всем по порядку. Следует начать с того, что сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, который оказался значительно хуже прогнозов экспертов. Вчера мы говорили, что вряд ли этот отчет окажет хоть какое-нибудь влияние на пару евро/доллар. Так и получилось. Трейдеры даже не заметили эту публикацию. Таким образом, наиболее важным и значимым событием дня стало выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которое началось пару часов назад. Исходя из движения пары в последние несколько часов, на данный момент ничего важного глава ФРС не сообщил в Конгрессе. Или же об этом пока ничего неизвестно, так как вряд ли из Конгресса ведется прямая трансляция выступления Пауэлла. Таким образом, скорее всего, что сказал председатель ФРС будет известно утром. Тогда и следует ожидать реакцию трейдеров. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение сегодняшнего дня было сформировано четыре сигнала, которые должны были привлечь внимание начинающих трейдеров. Первый сигнал, как и второй, как и третий сформировались около уровня 1,1784, который с сегодняшнего дня теряет свою актуальность. Тем не менее, пара сначала преодолела его, потом отскочила от него, а потом совершила ложный пробой, который начинающие трейдеры могли ложно принять за сигнал на продажу. Таким образом, открытая сделка на покупку в самом начале европейской сессии не принесла никакой прибыли, а только убытки на 13 пунктов. Также убыточной стала и вторая сделка на продажу, которую новички могли открыть из-за закрепления котировок ниже уровня 1,1784. По ней убыток составил 16 пунктов. К сожалению, такое случается. Однако далее цена вновь преодолела уровень 1,1784, что следовало отрабатывать сделкой на покупку, которая в итоге и покрыла все убытки от предыдущих двух сделок. Цена суммарно прошла вверх больше 40 пунктов, чего хватило для того, чтобы длинная позиция закрылась в прибыли по Take Profit. Таким образом, по итогам сегодняшнего дня новички даже могли получить небольшую прибыль, хотя утренние торги были, безусловно, ужасными. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменилась, а вот новая так и не сформировалась. Таким образом, пара может продолжать в ближайшее время двигаться абсолютно рэндомно, то есть в разные стороны без какой-либо логики. В данное время у трейдеров нет четкое стратегии торговли, поэтому пару может швырять из стороны в сторону. Волатильность может быть высокой из-за сильного макроэкономического или фундаментального фона и слабой, если новости и публикации отсутствуют. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1772, 1,1807, 1,1851 и 1,1880. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В четверг в Евросоюзе не будет никаких важных публикаций и событий, а с США – состоится второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. В целом мы рекомендуем завтра утром отследить суть выступления главы ФРС, так как европейцы и американцы могут отработать ее в течение четверга. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Взлёт новозеландца: Резервный банк снова удивил инвесторов

РБНЗ сегодня снова удивил участников рынка. Необходимо отметить, что Резервный банк Новой Зеландии «умеет удивлять», хотя данное качество и не характеризует Центробанк с положительной стороны. Слабый уровень коммуникации, как правило, провоцирует повышенную волатильность, будоража рынки. И всё же факт остаётся фактом: новозеландский регулятор на своём сегодняшнем заседании в очередной раз преподнёс сюрприз трейдерам nzd/usd, оказав существенную поддержку национальной валюте. Итак, сегодня РБНЗ заявил о прекращении действия стимулирующей программы покупки облигаций на сумму 100 миллиардов новозеландских долларов. Данная новость застала врасплох большинство участников рынка, которые были настроены, судя по всему, на «проходное» заседание. Программа должна была действовать до лета следующего года, однако члены Центробанка пришли к выводу, что национальная экономика больше не нуждается в дополнительных стимулах. Таким образом Резервный банк Новой Зеландии оказался в авангарде ЦБ ведущих стран мира – он оказался первым, кто полностью остановил QE. Комментируя принятое решение, глава ЦБ Адриан Орр заявил, что последние опубликованные данные макроэкономического характера указывают на то, что экономика Новой Зеландии «остаётся крепкой». В стране отменили большинство коронавирусных ограничений (при этом границы страны до сих пор «на замке»), а последний случай COVID-19 был зарегистрирован в конце зимы. Совокупность данных факторов позволили экономике страны восстановиться более быстрыми темпами. На фоне таких ястребиных решений многие эксперты предположили, что следующим шагом РБНЗ станет повышение процентной ставки. И здесь новозеландский регулятор также будет в авангарде событий. Собственно, Адриан Орр не исключил такой вариант развития событий. Но при этом он подчеркнул, что Центробанк рассмотрит вопрос об ужесточении политики только после того, как его «целевые показатели по инфляции и занятости будут устойчиво достигнуты». Согласно последним данным, уровень безработицы в Новой Зеландии снизился в первом квартале текущего года до 4,7%, тогда как по общим прогнозам этот индикатор должен был остаться на уровне 4-го квартала, то есть на отметке 4,9%. Показатель прироста числа занятых вырос на 0,6% в квартальном исчислении (при прогнозе роста до 0,3%). Де-факто безработица снижается уже второй квартал подряд, причём опережающими темпами. Что касается инфляционных индикаторов, то здесь также наблюдаются положительные тенденции. Последние данные по росту инфляции в Новой Зеландии также оказали поддержку «киви». В первом квартале текущего года была зафиксирована положительная динамика: в квартальном выражении индекс потребительских цен вырос до 0,8% (с предыдущего значения 0,6%), в годовом исчислении – до 1,5% (при прогнозе роста до 1,4%). Учитывая такую динамику, некоторые аналитики предположили, что Резервный банк Новой Зеландии может повысить ставку уже в августе или на одном из осенних заседаний. На мой взгляд, такой сценарий весьма вероятен, учитывая репутацию РБНЗ. Например, позапрошлым летом новозеландский регулятор основательно встряхнул рынки, снизив без какого-либо предупреждения процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. На тот момент финансовый мир ощущал на себе последствия торговой войны между США и Китаем. К слову, ЦБ Новой Зеландии стал фактически первым среди Центробанков ключевых стран мира, который решился на смягчение монетарной политики – за ним потом последовали ФРС, ЕЦБ, РБА и некоторые другие регуляторы. Тогда глава новозеландского ЦБ Адриан Орр заявил о том, что Новой Зеландии, вполне возможно, придётся иметь дело с отрицательными ставками – в случае кризиса регулятор может снизить ключевую процентную ставку до -0,35%. И вот теперь, в 2021-м году, Резервный банк островного государства может также стать «первопроходцем» - только в этот раз в вопросе ужесточения параметров монетарной политики. Данный фундаментальный фактор будет оказывать существенную поддержку «киви», в том числе и в паре с гринбеком. Тем более что глава ФРС Джером Пауэлл по-прежнему занимает «голубиную» позицию, оказывая фоновое давление на доллар США. За несколько часов до выступления главы ФРС в Конгрессе в прессе был опубликован его доклад, который оказался весьма «мягким» и пессимистичным. Например, по мнению Пауэлла «экономика США ещё нуждается в помощи и далека от момента сокращения количественного смягчения». Глава Федрезерва также отметил, что американский рынок труда «по-прежнему далёк» от прогресса, которого хотят видеть члены ФРС, прежде чем сокращать стимулы. Также Пауэлл ожидаемо проигнорировал рекордный рост инфляции, заявив, что ключевые индикаторы в этой сфере «снизятся уже в ближайшие месяцы». Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту пары nzd/usd – как в годовом, так и в месячном выражении. Первой целью северного движения выступает отметка 0,7070 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике. Основной целью является отметка 0,7130 – это нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джек Дорси и его компания Square занимаются разработкой инновационного кошелька для хранения Биткоинов

Джек Дорси в своих социальных сетях заявил, что его компания Square занимается разработкой инновационного кошелька для хранения биткоинов. Это делается для того, чтобы сделать Bitcoin ещё более популярным, а хранение криптовалюты номер один больше не составляло труда.Джек Дорси очень горит этим проектом и хочет, чтобы все пользователи Twitter, а также те, кто хранит или планирует хранить Bitcoin, постоянно были активными, общаясь с ним, и говорили свои пожелания в плане того, каким бы они хотели видеть данный кошелек для хранения криптовалюты. Специально для этого команда Square набирает множество разных разработчиков из всего мира для разработки самого инновационного и защищённого кошелька. Скорее всего, в Bitcoin кошелёк будет интегрирован cashapp, и он будет на 100% защищен от взлома. Сейчас в эру инновационных технологий многие люди пользуются интернетом через свои мобильные гаджеты, Дорси и его компания хотят сделать его таким, чтобы было удобно использовать его на различных гаджетах без каких-либо проблем. В него будут интегрированы платежные приложения cashup, что позволит пользоваться данным нововведением.Дорси давно является ярым сторонником биткоина и одним из главных его двигателей в мейнстрим. Наряду с Майклом Сэйлором Джек Дорси постоянно ищет способы и пути, как улучшить майнинг и как сделать Bitcoin популярнее. Недавно Дорси говорил, что даже может покинуть пост генерального директора Twitter и заняться исключительным улучшением биткоина в плане его технологий и экологичности. Создание такого кошелька может значительно упростить хранение криптовалюты номер 1, что сделает Bitcoin еще популярнее как для закоренелых ходлеров, так и различных мелких игроков на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 июля. Британская инфляция не хочет отставать от американской

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка начала отличаться от Евро/Доллара. Предположительно началось построение нового повышательного набора волн. По крайней мере, в последние несколько дней инструмент больше повышается, чем понижается. Три волны в составе этого нового повышательного участка тренда уже просматриваются, но волна с может получиться гораздо более протяженной, чем она выглядит сейчас. Также я отмечаю, что инструмент продолжает двигаться преимущественно коррекционными структурами, что не облегчает работу с ним. Тем не менее приходится опираться на ту волновую разметку, которая есть. Согласно ей, более вероятно сейчас продолжение повышения котировок инструмента с целями, расположенными вблизи максимума волны e, – последней волны предыдущего повышательного участка тренда. В то же время удачная попытка прорыва волн b или с укажет на усложнение всего понижательного участка тренда, берущего свое начало еще 1 июня. Инструмент Фунт/Доллар в течение среды набрал около 90 базовых пунктов, после чего начал отход котировок от достигнутых максимумов. Однако новостной фон сегодняшнего дня можно трактовать по-разному. Утром в Великобритании вышел отчет, который показал, что британская инфляция также продолжает ускоряться, как и американская. Таким образом, если вчера рос доллар, то сегодня – британский фунт. Все логично. Однако есть и другая возможная версия. Вчера рынки не совсем справедливо покупали доллар, так как растущая инфляция – это скорее плохо для экономики, чем хорошо. Тогда сегодня они приступили к отыгрышу вчерашних позиций, а британская инфляция здесь вообще не при чем. Так или иначе, но последние несколько дней инструмент часто меняется направление движения. Индекс потребительских цен в Великобритании вырос уже до 2,5% г/г, а базовая инфляция – до 2,3% г/г. Тем временем в Великобритании седьмой день подряд отмечается количество заболеваний коронавирусом свыше 30 000. Последний день стал антирекордным с начала января 2021 года, так как было зафиксировано 36,6 тысячи случаев заболевания. И это несмотря на то, что уже 80% взрослых британцев получили хотя бы одну прививку. Уже 19 июля в стране должны быть отменены все ограничения, связанные с пандемией. А вот в Европе в это же время некоторые страны, наоборот, ужесточают карантин. Речь идет о Греции, Голландии, Испании и Португалии, где также отмечается рост случаев заболевания в последние недели. Рынки пока очень скромно реагируют на эти печальные события. Куда больше их интересует вечернее выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. В данное время волновая картина немного прояснилась, но остается весьма сложной. Построение нисходящего участка тренда предположительно завершено. Таким образом, я рекомендую сейчас вновь покупать инструмент с целями, расположенными выше 40 фигуры, по каждому сигналу MACD «вверх». Если инструмент предпримет удачную попытку прорыва 40 фигуры, то восходящий набор волн примет уже более убедительный вид. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. В данное время предположительно завершено и построение понижательного участка тренда, поэтому можно ожидать нового повышения котировок к максимуму волны e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 июля. Доллар не может больше расти. Рынки ждут выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается довольно неоднозначной. Новый отход котировок от достигнутых минимумов вновь позволяет предполагать, что нисходящая волна с, а вместе с ней и весь понижательный участок тренда, завершены. Только теперь предполагаемая волна с приняла пятиволновой вид, как я и предполагал вчера. Таким образом, тот факт, что инструмент продолжает передвигаться в основном при помощи коррекционных наборов волн, продолжает сильно затруднять работу с ним. Очень сложно даже реагировать на очень частые развороты инструмента и очень короткие волны. Таким образом, текущая волновая разметка более или менее точно отвечает сейчас на вопрос, чего можно ожидать сейчас от инструмента Евро/Доллар. Однако от этого легче работать с парой не становится. Внутри волны с просматривается пять волн, поэтому если все будет по классике, то уже с текущих позиций начнется построение нового повышательного участка тренда, возможно, опять трехволнового, коррекционного. Удачная попытка прорыва минимума волны e в с укажет на еще большее усложнение волны с. В течение среды новостной фон для инструмента Евро/Доллар был крайне слабым. Вчера инструмент совершил впечатляющее снижение после выхода американской инфляции, но уже сегодня началось повышение котировок, что говорит о неготовности рынков к более серьезным покупкам американской валюты. К тому же волновая разметка прогнозирует построение нового восходящего набора волн. Сегодня же утром в Европе вышел отчет по промышленному производству за май и цифры вновь не порадовали рынки. Производство сократилось на 1% в месячном исчислении и повысилось на 20,5% в годовом. Однако рынки ждали куда более оптимистичных данных. Тем не менее этот отчет не помешал евровалюте в течение дня вырасти на 55 базовых пунктов. Сегодня вечером же состоится событие, которое может иметь резонансное значение для валютного рынка и для доллара. Джером Пауэлл выступит к Конгрессе США перед комитетом по финансовым услугам. Учитывая вчерашние цифры по инфляции, рынки и Конгресс будут ждать комментариев председателя ФРС по этому поводу. Конечно, не факт, что Джером Пауэлл предоставит новую информацию. Или, что он не скажет что-то вроде «инфляция находится под контролем, а ФРС готова в любой момент вмешаться при помощи всех доступных ей инструментов». В общем, рынки ждут новых комментариев по поводу растущей инфляции, и если дождутся ее, то пара может остаток сегодняшнего дня провести очень активно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны может быть завершено. Таким образом, в данное время я рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1917 и 1,1985, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «наверх». Отмена этого варианта произойдет, если инструмент выполнит удачную попытку прорыва текущего минимума волны с. Волновая разметка нового нисходящего участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время предположительно он завершен или близится к своему завершению и принял трехволновую структуру. Таким образом, сейчас я ожидаю построения нового минимум трехволнового повышательного участка тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и защита от инфляции: спорный вопрос

Биткоин падает, инфляция в США растет максимальными темпами за 13 лет. И то и другое выглядит на первый взгляд удручающе. Хотя и то и другое имеет относительно оптимистичное объяснение. Глава ФРС утверждает, что рост цен вызван временными факторами. И пока восстановление всех процессов после пандемии не закончилось, а также пока действует эффект низкой базы сравнения, согласиться с Пауэллом можно.Падение биткоина тоже не выглядит катастрофичным. Крупные игроки, как показывают данные, накапливают позиции, благодаря чему главная криптовалюта технично торгуется в боковике и имеет все шансы восстановиться. Но если соединить эти два процесса, возникает вопрос о том, действительно ли биткоин хорош в качестве защитного инструмента от инфляции. Криптосообщество разделились во мнениях относительно их корреляции.По мнению некоторых аналитиков, биткоин якобы потерпел неудачу в качестве средства защиты от инфляции, поскольку его цена упала почти вдвое с 64 000 долларов.Так, Эд Мойя из Oanda заявляет, что главная криптовалюта больше не ведет себя как хэжд от инфляции, а ожидания относительно него преувеличены. Но многие защитники индустрии подчеркнули, что их ранние вложения в биткоины и полученная прибыль «уже обеспечили будущее». Криптоэнтузиасты отмечают, что исторически BTC рос, показывая огромные прибыли в долгосрочной перспективе.Но сомнения в защитной функции главного цифрового актива не лишены основания. Мати Гринспен, основатель фирмы по управлению капиталом Quantum Economics, в интервью Cointelegraph отметил, что «похоже, нет никакой корреляции» между ценовым действием биткоина и данными инфляции или дефляции.Он отметил: «Конечно, биткоин раньше показывал отличные результаты. Но большая часть прибыли от него пришлась на период глобальной дефляции, когда росли все рисковые активы. Теперь, когда инфляция растет по-настоящему, впервые с момента появления биткоина, он сильно отстает».Тем не менее некоторые глобальные инвесторы, такие как Пол Тюдор Джонс, перешли в биткойн, чтобы защитить свои инвестиции от инфляции.Кто из них прав? Покажет время. Но даже если и нет корреляции, у биткоина есть и другие привлекательные стороны для институционалов. По крайней мере те пока накапливают позиции.А вот спекулянтам наличие или отсутствие корреляции неважно. Им нужна хорошая точка входа, которая может вскоре сформироваться на покупку в случае отскока цены вверх от уровней поддержки 31082,82 (красный пунктир) или 28392,99. Сегодняшний отскок от уровня 31082,82 вверх уже выглядит обнадеживающим, но не факт, что цена не опустится ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя доллар может сбить с ног выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, евро снова рискует оказаться под прессом

Обычно рост инфляции в той или иной стране оказывает давление на курс национальной валюты, однако это правило не действует в отношении доллара.Опубликованные накануне данные по США показали, что в июне индекс потребительских цен в стране достиг 12-летнего максимума в 5,4%. При этом базовый индикатор составил 4,5%, чего не наблюдалось с 1991 года. Однако вместо того чтобы ослабеть на фоне выхода этих данных, гринбек резко укрепился по отношению к своим основным конкурентам, включая евро.Дело в том, что всплеск инфляции в США подстегнул опасения по поводу более раннего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, чем об этом до сих пор сигнализировали представители ЦБ.Срочный рынок уже закладывает в котировки 90-процентную вероятность повышения ставки по федеральным фондам в декабре 2022 года.«Еще один, более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен в США заставил рынок задуматься, каким окажется подъем инфляции – временным или более продолжительным», – отметили стратеги National Australia Bank.«Рынок, судя по всему, по-ястребиному интерпретировал июньский отчет по американской инфляции, передвинув ожидания повышения процентных ставок ФРС на конец 2022 года, что привело к широкому росту доллара», – добавили они.Увеличение доходности долгосрочных гособлигаций США также оказало поддержку гринбеку.Показатель для 10-летних трежерис накануне поднялся до 1,42% с 1,36%, зафиксированных днем ранее. Аналитики связали это с опасениями по поводу инфляции.Еще одним драйвером роста доходности по долгосрочным долговым обязательствам США стало то, что спрос на 30-летние бонды по итогам аукциона во вторник оказался разочаровывающим.Повышательный импульс по USD несколько ослаб после того, как инвесторы вникли в детали отчета по американской инфляции.Скачок потребительских цен в основном был вызван подорожанием подержанных машин и увеличением тарифов на авиаперелеты, что подтверждает теорию ФРС о временном росте цен. Большинство руководителей Федрезерва считают, что инфляция в США опустится до 2% в течение следующих двух лет.По словам главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, рост потребительских цен в июне был ожидаемым.«Я действительно считаю это временным явлением. Усиление инфляции в основном обусловлено факторами, вызванными последствиями пандемии COVID-19», – сказала она.«Говорить о повышении процентной ставки ФРС преждевременно», – добавила М. Дейли, однако при этом отметила, что обсуждение регулятором вопроса о постепенном сокращении объемов выкупа активов, составляющих в настоящее время $120 млрд в месяц, имеет смысл.Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в свою очередь заявил, что готов приступить к замедлению темпов выкупа облигаций Центробанком, если его коллеги сочтут это нужным, опасаясь, в частности, риска перегрева рынка недвижимости США.«Я думаю, что с учетом роста американской экономики на 7% и все большего усиления контроля над пандемией пришло время сворачивать чрезвычайные меры», – сообщил он.Теперь трейдеры ждут, что скажет председатель ФРС Джером Пауэлл, который выступит перед Конгрессом в среду и четверг. Его комментарии определят дальнейшую динамику доллара.«Тон высказываний Дж. Пауэлла окажется более жестким после выхода данных по США, которые отразили рост индекса потребительских цен в стране самыми высокими с августа 2008 года темпами. Однако глава американского ЦБ, вероятно, пока воздержится от раскрытия подробностей, что негативно скажется на курсе USD», – считают специалисты UniCredit. Сбить доллар с ног также способны заявления главы ФРС о временном повышении потребительских цен. Кроме того, Дж. Пауэлл может в очередной раз напомнить о том, что миллионы американцев все еще сидят без работы и для сворачивания монетарных стимулов необходим существенный прогресс в данном направлении.Более заразный вариант COVID-19 «Дельта» уже достиг американского побережья и вызвал увеличение числа зараженных в стране. Это еще одна причина, оправдывающая выжидательную позицию ФРС. По некоторым оценкам, за последние две недели количество заболевших коронавирусом в Соединенных Штатах выросло примерно на 94%.В случае введения новых ограничений поведение людей способно измениться таким образом, чтобы снизить занятость и инфляцию.Если Дж. Пауэлл отметит данный факт как риск, который может задержать сокращение покупок активов со стороны ФРС, доллар может упасть.В ожидании выступления главы американского ЦБ индекс USD несколько отступил от трехмесячных максимумов, отмеченных ранее в области 92,80 пункта.«Не исключено, что мы находимся на последнем этапе циклического снижения доллара США, которое началось в апреле 2020 года, однако мы по-прежнему не уверены в том, что поворотный момент уже достигнут», – отметили стратеги HSBC.По словам экспертов, развитие краткосрочного нисходящего импульса по американской валюте выглядит вполне вероятным. В этом случае пристальное внимание стоит уделить 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 91,40 пункта. Уверенный прорыв этого уровня откроет «медведям» дорогу к 89,60 (нижней границе сужающегося торгового диапазона). Между тем постепенное продвижение ФРС к сворачиванию монетарных стимулов и уверенный рост американской экономики оставят на столе «бычий» сценарий по USD. В таком случае гринбек вновь привлечет покупателей при откате к 200-дневной скользящей средней. Поглощение июльских максимумов в районе 92,85 расчистит «быкам» путь к 93,00 и далее – к 93,50 (годовым пикам, отмеченным в конце марта).Воспользовавшись паузой в росте доллара, пара EUR/USD смогла частично отыграть свои недавние потери, поднявшись выше 1,1800.Однако как только уляжется пыль после выступления Дж. Пауэлла в Конгрессе, фокус внимания инвесторов вновь сместится на штамм COVID-19 «Дельта», который уже уверенно шагает по Нидерландам, Испании и Португалии, на очереди Германия и Франция. Это может оказать давление на евро, в то время как доллар укрепится на фоне увеличения спроса на безопасные активы.Против единой валюты также будет играть расхождение в курсах европейского и американского ЦБ.В то время как в ФРС уже ведутся дискуссии о том, когда целесообразно сократить ежемесячные покупки облигаций, среди руководства ЕЦБ «ястребов» не так много, а текущая позиция регулятора больше похожа на компромисс между сторонниками монетарной экспансии и их противниками.К тому же инфляция в ЕС растет более медленными темпами, чем в США. Это позволяет ЕЦБ не спешить со сворачиванием QE.Как заявила на этой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард, новая стратегия регулятора дает ему возможность быть гибким в отношении целевого уровня по инфляции в 2%.«Мы признаем, что 2% – это не потолок: цены могут колебаться вокруг этого уровня. Мы допускаем, что умеренное превышение отметки в 2% может быть временным. Использование формулировки "устойчивый" является указанием на то, что ужесточение монетарной политики не может начаться преждевременно, как это было в прошлом», – сказала она.Основная валютная пара смогла несколько восстановиться после того, как протестировала линию краткосрочной поддержки 2020–2021 годов на 1,1777. Попытки роста EUR/USD должна сдержать область 1,1880–1,1945, отмечают стратеги Commerzbank.«Паре необходимо будет подняться выше 200-дневной скользящей средней на 1,2006, чтобы вернуть "бычий" настрой. Ниже минимума июля на 1,1772 поддержка располагается на 1,1762–1,1738 и 1,1704», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH нащупал зону поддержки и пробил 2$ тысячи, XRP колеблется на фоне заявления Ripple: обзор пар основных альткоинов

14 июля рынок криптовалют встретил с тревогой. Два основных актива пробили важные рубежи поддержки, что сулило обвалом котировок и существенно насторожило игроков рынка. Биткоин опустился за горизонтальную зону поддержки в 32,8$ тысячи. Эфириум просел за отметку в 2$ тысячи, что могло стать тревожной новостью в преддверии хардфорка. Однако к полудню ситуация стабилизировалась, криптовалюты нащупали локальные уровни поддержки и сумели вернуться на привычные позиции. Локальная победа двух главных монет стала поводом для оптимизма всего рынка, благодаря чему общая капитализация крипторынка возросла на 1%.Показатели ETH сумели выровнять ситуацию и оттолкнуться от локального уровня поддержки в районе 1860$. Благодаря активности крупных игроков и позитивным новостям эфириум за несколько часов вырос на 1,5%. При этом краткосрочные показатели актива свидетельствуют о растущем интересе, что толкает цену вверх. Локальная динамика движения цены остается крайне позитивной +2,5%. Объемы суточных торгов достигли отметки в 20$ миллиардов, что также является хорошим показателем в диапазоне последних двух недель. Технические показатели ETH также указывают на мощный прорыв и продолжение восходящего движения. Краткосрочный MACD также сформировал бычье пересечение и продолжает расти. Индикатор RSI находится в крайне выгодной зоне на отметки в 45, что указывает на растущий интерес к монете. Учитывая резкий рост активности в сети ETH, нет никаких сомнений, что текущий день актив закончит над отметкой в 2$ тысячи. Главным импульсом для роста показателей крипты стал запуск первого на территории Южной Америки ETF-эфириума. В краткосрочной перспективе это станет отличным трамплином перед обновлением London и привлечет дополнительную розничную аудиторию. А в более широком масштабе это позволит значительно увеличить институционализация криптовалюты.Биток также сумел выровнять ситуацию и вплотную подобрался к отметке в 33$ тысячи. Несмотря на локальное движение ниже линии горизонтальной поддержки, биткоин сумел выпрямиться, что указывает на зрелость актива и мощную поддержку вдоль этого уровня. В перспективе это позволит монете менее остро реагировать на новостной негатив и стать менее волатильной. У BTC есть все шансы закрепиться выше рубежа в 34$ тысячи. На это указывает локальная динамика движения цены и индикатор RSI, согласно которым аудитория настроена вытянуть актив на локальный максимум. Ситуация вокруг токена Ripple продолжает оставаться неопределенной. Компания сделала шаг для активизации аудитории и потребовала вызвать в суд экс-директора SEC для уточнения статуса XRP. Однако рынок крайне скептично отнесся к этой новости, что не позволило криптовалюте вырасти в цене. По состоянию на 17:00 актив продолжает котироваться в районе 0,62$, но в более узком разрезе показывает мощный положительный импульс +1,5%. Несмотря на это, криптоактив не сумеет преодолеть рубеж в 0,7$ без существенного импульса для всего рынка. Это связано с текущей ситуацией вокруг токена. Неопределенность из-за судебного разбирательства и общий спад интереса к крипторынку стали причиной колебаний монеты в крайне узком диапазоне без существенного движения вверх. Кроме того, среднесрочные индикаторы RSI и MACD свидетельствуют о медвежьих настроениях, которые вкупе с давлением рынка не позволят токену расти.Котировки LTC также остаются в узком диапазоне без предпосылок к росту. По состоянию на 17:00 актив котируется в районе 130$. Несмотря на то что за минувшие сутки цена криптовалюты не изменилась, в более узком разрезе ситуация позитивна. Локальная динамика движения цены остается в районе +2,5%, а индикатор RSI на отметке в 30, что говорит о возможном прорыве отметки в 140$. Однако на текущем этапе это максимум, который альткоин способен выжать из ситуации. Как и в случае с другими альткоинами, среднесрочные показатели остаются медвежьими, а суточные объемы торгов находятся в районе 1,8$ миллиарда, что не позволяет активу рассчитывать на длительный рост. Несмотря на локальный позитивный импульс, ситуация на крипторынке остается сложной. Институционалы продолжают накапливать объемы монет, но число краткосрочных и среднесрочных пользователей находится на крайне низком уровне. Помимо этого, китайские власти продолжают выживать майнинг из страны, что в перспективе негативно отразится на показателях и стабильности битка. Учитывая уровень корреляции между альткоинами и BTC, неприятности первой криптовалюты негативно скажутся на всем рынке. Важными факторами, которые способны изменить расклад сил на рынке может стать хардфорк London на эфире, победа Ripple в суде над SEC, либо создание первого ETF-битка в США. Без подобных определяющих импульсов основные криптовалюты продолжат колебаться в узких диапазонах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Microsoft будет создавать проект, в основе которого будут лежать все основополагающие черты Биткоина

Microsoft будет создавать проект, в основе которого будут лежать все основополагающие черты биткоина. Компания хочет создать такой проект, который будет полностью уникальным и децентрализованным и будет иметь идентичную общую базу данных, которая используется для записи транзакций Биткоина, более известная как блокчейн. Данный проект будет называться ION, где будут использоваться децентрализованные идентификаторы, которые могут быть архиважной двигательной силой для нашей работы в интернете. Если Bitcoin, будучи полностью децентрализованным, несёт в себе значительную важность, так как он неподвластен для правительства и централизованных институтов, данный проект ION будет нести в себе ту же самую важность, но это уже будет касаться онлайн-идентичности. Так как сейчас в 21 веке в эпоху полной интернет-доступности, когда в интернете имеют полный контроль над учетными записями онлайн-профилей различных пользователей, Microsoft хочет создать такую технологию, которая поможет защитить пользователем их права собственности на их виртуальные личности. Глава проекта Даниэль Бюхнер был на очень важном съезде Bitcoin 2021 в Майами с различными криптоэнтузиастами, такими как Майкл Сейлор, Джек Дорси и другие.Microsoft хочет создать этот проект на блокчейн-технологии Bitcoin для создания уникальных цифровых идентификаторов. Чтобы аутентифицировать личность в интернете, пользователям больше не придется мучиться с паролями, сотовыми номерами и почтовыми ящиками для подтверждения и проверки личности. Проект будет полностью запущен на основной сети Bitcoin. ION станет полностью децентрализованным и защищённым, он не будет полагаться на централизованные объекты, валидаторы или разные протоколы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 июля (разбор утренних сделок). Качели по фунту продолжаются. Быки отыгрывают все

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3835 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как покупатели очень быстро занимают этот уровень, образуя от него ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций. Первое движение вверх составило порядка 35 пунктов, после чего быки уперлись в сопротивление 1.3869. Там был образован ложный пробой, поэтому можно было смело открывать короткие позиции. В результате мы увидели движение вниз на 15 пунктов, после чего покупатели вновь вернули контроль над фунтом. Во второй половине дня все целиком и полностью будет в руках председателя Федеральной резервной системы. От его заявлений зависит дальнейшее направление американского доллара. Как Пауэлл отреагирует на вчерашнюю инфляцию, туда рынок и пойдет. Идеальным вариантом для покупателей фунта будет формирование ложного пробоя на уровне 1.3869. Его защита образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление к сопротивлению 1.3909, выше которого покупатели так и не сумели пробиться в начале этой недели. Прорыв 1.3909 будет реализовал в случае выжидательной позиции Пауэлла в отношении инфляции. Тест этой области сверху вниз сформируют новый сигнал на покупку GBP/USD и откроет прямую дорогу к максимуму 1.3938. Более дальней целью остается сопротивление 1.3978. Если давление на GBP/USD вернется во второй половине дня, а быки не смогут ничего предложить в районе поддержки 1.3869, лучше всего отложить длинные позиции до обновления уровня 1.3835, либо покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня от минимума 1.3802. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей теперь является защита сопротивления 1.3903, на которое уже нацелились покупатели. Формирование там ложного пробоя во время выступления председателя ФРС образует хороший сигнал на продажу фунта, что столкнет пару к поддержке 1.3869. Ее пробой приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и обвалит GBP/USD уже к минимуму – 1.3835, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3802, но на такое крупное падение фунта можно рассчитывать в случае реального беспокойства Пауэлла за инфляцию в США, что вряд ли. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3903 рекомендую отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.3938, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3978. Рекомендую ознакомиться: В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 6 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению нетто-позиции. Несмотря на слабые фундаментальные данные по темпам роста ВВП Великобритании в мае этого года, фунт продолжает пользоваться спросом после той коррекции, которая наблюдалась во время июньского заседания Федеральной резервной системы США. Теперь, после крупного движения GBP/USD вниз, трейдеры проявляют особый интерес, а майские данные не являются препятствием для наращивания длинных позиций, так как все ждут более активного роста экономики в летний период, даже несмотря на индийский штамм коронавируса. Однако рост фунта может быть ограничен не только из-за резкого роста заболеваемости в летний период. Тот факт, что британский регулятор не будет торопиться с изменением программы покупки облигаций также является сдерживающим фактором для восходящей тенденции. Пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 596 до уровня 57 232, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 33 873 до уровня 35 329. В результате некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила 21 903 против 17 723. Цена закрытия прошлой недели снизилась и составила 1.3853 против 1.3878. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 июля (разбор утренних сделок). Евро возвращает себе позиции после вчерашнего падения.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня я обращал внимание и делал акцент на сопротивлении 1.1799. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Видим, как быки добиваются обновления уровня 1.1799, но выбраться за пределы этого диапазона не получается. Слабые фундаментальные данные по еврозоне приводят к давлению на евро. Но все старания медведей не позволили им добраться даже к поддержке 1.1773, после чего пара вернулась и закрепилась выше сопротивления 1.1799. Тест его сверху вниз образовал точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. В результате движение вверх составило около 25 пунктов и рынок остановился в районе следующего сопротивления — 1.1824. Американская сессия обещает быть достаточно интересной, так как выступает председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все будет зависеть от того, как Пауэлл отреагирует на вчерашние данные по инфляции. Если займет жесткую неприступную позицию, какую он занимает в последнее время, евро может укрепить свои позиции еще больше. Поэтому покупатели во второй половине дня, скорей всего, сделают акцент на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.1824. Тест этого уровня сверху вниз образует новую точку входа в длинные позиции с целью восстановления евро к максимуму 1.1849, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1878. Если давление на EUR/USD вернется во второй половине дня, а Пауэлл выскажет беспокойство насчет высоких темпов роста инфляции, лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1799. Покупать пару сразу на отскок в расчете на обратное движение вверх в 15-20 пунктов внутри дня можно только от более крупного минимума 1.1773. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи что-то не особо торопятся возвращаться в рынок, так как прекрасно понимают, что, по всей видимости, председатель ФРС займет выжидательную позицию, используя в ходе выступления тезисы о том, что наблюдаемый рост совпадает с планами Центрального банка. Лишь очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.1824 после выступления главы ФРС образует действительно хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на падение пары к поддержке 1.1799. Более дальней целью выступит минимум сегодняшнего дня в районе 1.1773, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе американской сессии после выступления главы ФРС не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1849. Только формирование там ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции в продолжение утреннего медвежьего рынка. При отсутствии там активности продавцов лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1878, которое совпадает с максимумом этой недели. Там можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июля из-за резкого роста коротких позиций можно было наблюдать за сокращением общей положительной нетто-позиции. Такая расстановка сил не учитывает тот рост пары, который наблюдался в конце прошлой недели после того, как Европейский центральный банк повысил свое целевое значение по инфляции до уровня в 2,0% и признал, что в будущем допустит превышения целевого показателя на некоторое время. Этого оказалось достаточно покупателям евро, чтобы приступить к наращиванию длинных позиций. Теперь акцент будет сделан на заседание европейского регулятора, которое пройдет 22 июля и на котором будет объявлено об изменениях в денежно-кредитной политике. До этого момента любое снижение европейской валюты будет рассматриваться как хороший повод нарастить длинные позиции. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 209 058 до уровня 212 998, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 912 до уровня 135 808. На этой неделе нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому акцент будет сдвинут на инфляцию в США и объем розничных продаж. От этих показателей и зависит дальнейшее направление рынка. Но какими бы они ни были, залогом роста европейской валюты является восстановление экономики в летний период, поэтому рекомендую ставить на рост рисковых активов. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 87 146 до уровня 77 190. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1928 до уровня 1.1862. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 июля. Отчет COT. Инфляция может вынудить ФРС прекратить программу QE в ближайшее время

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение вторника выполнила падение к уровню 1,1772, от которого последовал отбой. Таким образом, был выполнен разворот в пользу европейской валюты, а пара начала процесс роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Закрепление котировок под уровнем 1,1772 позволит трейдерам вновь рассчитывать на падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1704. Информационный фон вчерашнего дня был очень сильный, однако представлен он был только отчетом по американской инфляции, которая действительно произвела на трейдеров эффект разорвавшейся бомбы. Многие трейдеры ожидали, что после нескольких месяцев непрерывного роста индекса потребительских цен настало время, когда темпы инфляции будут снижаться. Однако вчерашний отчет показал, что инфляция продолжает расти и в июне составляет уже 5,4% г/г, чего не было в Америке на протяжении долгих лет. С одной стороны, инфляция продолжает все сильнее и сильнее пугать инвесторов, так как реальная доходность многих ценных бумаг и облигаций становится уже отрицательной. С другой стороны, растущая инфляция дает основания ожидать более быстрого завершения программы стимулирования экономики от ФРС. Таким образом, трейдеры, вероятно, посчитали, что еще больше возросшая инфляция заставит ФРС и Джерома Пауэлла уже в ближайшее время объявить конкретные сроки завершения программы помощи экономике. Что является «ястребиным» посылом от центрального банка. Вероятнее всего, именно на основании таких рассуждений доллар вчера и показал достаточно сильный рост. Исходя из этого, вечернее выступление Джерома Пауэлла может расставить точки над «i». EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты США и падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Закрытие котировок под уровнем 76,4% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Обзор новостей: 13 июля в Америке вышел только отчет по инфляции, а в Евросоюзе календарь экономических событий был абсолютно пуст. Однако, несмотря на то, что отчет в течение дня был всего лишь один, информационный фон был очень сильным. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (09-00 UTC).США - Индекс цен производителей (12-30 UTC).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 UTC).США - Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» (18-00 UTC).14 июля в Америке будет достаточно много интересных событий, однако наибольшее значение будет иметь выступление Джерома Пауэлла, так как трейдеры будут теперь ждать от него объявления конкретных сроков завершения программы QE. Остальные события дня будут второстепенными. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 3871 контракт Long по евровалюте, но также и открыли 16472 контракта Short. Таким образом, в последние три недели количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 44 тысячи, а количество контрактов Long уменьшилось на 1 тысячу. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. В то же время общее настроение спекулянтов остается «бычьим», так как Long-контрактов на их руках остается в полтора раза больше. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продажи пары с целью 1,1704, если будет выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,1772. Покупки пары рекомендую в случае отбоя котировок на часовом графике от уровня 1,1772 с целью 1,1837. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 июля. Отчет COT. Американская и британская инфляция продолжают рост!

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в понедельник выполнили падение к коррекционному уровню 100,0% - 1,3800, отбой от него, рост к 1,3859 и новое падение к 1,3800. Сегодня утром был выполнен еще один отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,3800, который привел к развороту в пользу британца и росту к уровню 1,3859. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам ожидать новый разворот в пользу американца и новое падение к 1,3800. Закрытие курса пары над уровнем 1,3859 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3906. Информационный фон вчера был очень сильным. И выражен он был только отчетом по американской инфляции. Губернатор Эндрю Бейли ничего важного не сообщил в своем выступлении. Как я уже говорил, индекс потребительских цен в США вырос до 5,4% г/г, а сегодня утром стало известно, что британская инфляция также продолжает расти и составила в июне уже 2,5% г/г. И в первом случае, и во втором трейдеры ждали более низких значений, поэтому столько большие цифры стали для них неожиданностью. И доллар, и фунт стерлинг выросли после выхода отчетов по инфляции. Я рискну предположить, что все дело в том, что теперь центральные банки США и Великобритании будут вынуждены быстрее переходить к завершению программ стимулирования. Напомню, что Банк Англии предполагал, что рост инфляции – это временное явление и к концу года она составит максимум 3%. Однако с текущими темпами роста к концу года британская инфляция может составить все 4%, а где будет американская инфляция, если не вмешается ФРС, даже представить сложно. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю комментариев от Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла, которые должны будут разъяснить трейдерам, каких изменений и когда следует ожидать. Выступление Джерома Пауэлла состоится уже сегодня вечером. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Также многое будет зависеть от уровня 1,3859 на часовом графике, к которому пара выполнила возврат. На 4-часовом графике закрытие над уровнем 1,3870 опять позволит рассчитывать на продолжение роста. Обзор новостей:Во вторник календари экономических событий Великобритании и США содержали в себе по одной важной записи, поэтому информационный фон в течение дня был очень сильным. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 UTC).США - Индекс цен производителей (12-30 UTC).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 UTC).США - Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» (18-00 UTC).В среду в Великобритании уже вышел отчет по инфляции, который также взбудоражил трейдерское сообщество. Еще сегодня предстоит выступление Джерома Пауэлла и публикация экономического обзора «Бежевая книга», однако я считаю, что только первое событие способно вызвать новые сильные движения. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 7 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь изменилось в пользу быков. На отчетной неделе спекулянты нарастили 4732 контракта Long и 1870 контрактов Short. Таким образом, «бычье» настроение категории трейдеров «Non-commercial» немного усилилось. Но в целом ситуация продолжает оставаться очень похожей на ситуацию по евровалюте. Там тоже «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, а преимущество открытых Long-контрактов примерно в 1,5 раза. Таким образом, британец сохраняет шансы на возобновление роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца рекомендую с целями 1,3906 и 1,3972, если пара выполнит закрытие над уровнем 1,3859 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,3859 с целями 1,3800 и 1,3741. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новые штаммы COVID-19 не дают расслабиться, а тем временем ЕЦБ может начать сворачивать покупку активов уже в октябре

Европейский центральный банк приступит к сворачиванию покупок активов (PEPP) уже после сентябрьского заседания. В этом уверены более 70% экономистов, опрошенных крупнейшим международным агентством Reuters. Причем месяцем ранее в этом были уверены лишь 63% экспертов. Как гласит консенсус-прогноз большинства аналитиков, весь объем PEPP в размере 1,85 трлн евро будет израсходован.Полное прекращение этих покупок ожидается в конце марта. Судя по текущим ежемесячным темпам покупок, более заметное их снижение начнется уже в октябре и плавно сойдет на нет к концу первого месяца весны. Глава ЕЦБ Кристин Лагард объявила еще на прошлой неделе о новой политической стратегии, которая допускает инфляцию в регионе выше целевого показателя в 2%, а в начале этой недели сообщила об изменениях политических установок европейского регулятора, подробности которых будут изложены на заседании 22 июля.Новость о планируемых изменениях политического курса была обнародована в свете последних и весьма обнадеживающих прогнозов роста европейской экономики и инфляции на текущий и следующий годы. Согласно последнему опросу Reuters, более 100 экспертов уверены, что европейская экономика в этом году сможет подняться на 4,5%, а в следующем – на 4,3%. В июне эти ожидания на оба года были несколько ниже. Еврокомиссия в последнее время смотрит на перспективы роста своего региона также более оптимистично, ожидая подъема показателей на 4,8% в 2021 году и на 4,5% – в 2022 году.Несмотря на столь позитивный взгляд в будущее, европейские страны в сфере рынка труда пока находятся в состоянии глубокой стагнации. Сильно высокий уровень безработицы почти во всех странах еврорегиона свидетельствует о том, что во всех своих решениях и громких заявлениях руководству центробанка не мешало бы проявлять осторожность.Распространение COVID-19 формирует во всем мире крайне сложную ситуацию, при которой любые прогнозы являются чистым предположением. Правда, ведущие СМИ уверяют, что с февраля число случаев заболеваний и смертности от коронавируса во всем мире неуклонно снижается, а уже к сентябрю кампания вакцинации в Европе должна быть почти завершена. Однако вирус COVID-19, как и следовало ожидать, довольно быстро мутирует, создавая новые свои варианты. И по-прежнему нет никакой уверенности в том, что сформированный вследствие повсеместной вакцинации коллективный иммунитет убережет население от этих новых штаммов вируса и повторных локдаунов. Например, недавнее израильское исследование выявило, что вакцина от Pfizer и BioNTech уже не столь эффективна, так как дельта-штамм среди новых случаев заболеваний в стране стал преобладающим. В связи с этим Pfizer и BioNTech обратились к Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с предложением разрешить третью прививку их вакциной, чтобы укрепить иммунитет уже вакцинированных двумя дозами. Но очевидно, что это не может быть панацеей, так как три дозы препарата все же не стоит вводить людям с ослабленной иммунной системой, о чем и говорится в некоторых израильских исследованиях. Таким образом, при прогнозировании дальнейшей судьбы европейской экономики (или любой другой) нельзя не замечать достаточно высокого риска замедления ее роста, увеличивающегося по мере выявления новых и пока малоизученных мутаций COVID-19.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 14 июля. У медведей еще достаточно сил. Продолжаем успешную торговлю по Евродоллару

EURUSD H1: Медвежий тренд продолжает свое развитие. Сейчас мы находимся в конечной части крупной коррекционной волны 4. Эта волна принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z], в составе которого не завершена только последняя подволна [Z]. Волна [Z], судя по внутренней структуре, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Подволна (W) является двойным зигзагом, а вторая действующая подволна (Y), скорее всего, принимает форму простого зигзага A-B-C. Во второй половине июня рынок завершил построение восходящей коррекции B, которая состоит из подволн [W]-[X]-[Y], после чего медведи повели рынок вниз в импульсной волне C. Кажется, что на текущее время полностью завершены подволны [1]-[2]-[3]-[4], которые образовывали волну C. Для ее полной комплектации необходима подволна [5]. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение падение курса EURUSD в подволнах (3)-(4)-(5), как показано на графике к уровню 1.1688. На указанном уровне величины импульсов A и C будут равны. Так как вероятность достижения указанного ценового уровня высока, следует рассмотреть открытие сделок на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: Баланс сил покупателей и продавцов затянулся. Развязка близко, Пауэлл запускает фейерверк

Новая порция данных по инфляции в США заслуживает не только внимания, но и комментариев. Если раньше Джером Пауэлл успокаивал рынки и ему это удавалось, то на этот раз все может быть по-другому. Высокие значения инфляции на протяжении трех месяцев подряд и уверенность в том, что на этом ускорение цен не закончится, ставят под сомнение разумность решений американского Центробанка. К тому же все уже заметили, что в ФРС идет раскол мнений по поводу дальнейшего курса монетарной политики, и он становится более чем очевидным.Риски растут со всех сторон, в том числе со стороны ухудшающейся эпидобстановки в мире. Штамм «Дельта» атакует, но на нем инвесторы сосредоточатся чуть позже, сейчас главное действующее лицо – Джером Пауэлл, все смотрят только на него. И неважно, кто что думает или предсказывает, важно, что скажет Пауэлл.Страхи, риски, беспокойства только на руку покупателям доллара, что мы сейчас и видим. Однако нет сомнений в том, что глава регулятора при желании сможет развернуть информационный поток в нужное русло. Вопрос в том, нужно ли. Да, он по инерции может дать очередную успокоительную пилюлю рынкам, к которой, кстати, у рыночных игроков уже начал вырабатываться иммунитет. Усыпить полностью бдительность, как в былые времена, не получится. Инвесторы уже видели «ястребиные» нотки в его выступлении в июне. Поскольку ФРС любит выдавать все порционно, рынки ждут усиления «агрессии» в комментариях главы ЦБ. Джером Пауэлл на выступлении в Конгрессе лоб в лоб столкнется с вопросами о том, насколько кратковременным может быть ценовое давление и сколько времени понадобится ФРС, чтобы отозвать стимулирующую поддержку. Цифры по инфляции вынудили рынки перенести ожидания по срокам первого повышения ставки в США. Доллар поднялся на этом фоне до 3-месячного максимума к евро и недельного максимума по отношению к иене.Рынкам нужны ответы или хотя бы сигналы, если они их не получат, то придумают сами.Тема ценового давления не просто актуальная на данный момент, а самая что ни на есть горячая, поскольку с данной проблемой сталкиваются не только США, но и другие страны мира. К примеру, инфляция в Великобритании еще больше превысила целевой показатель Банка Англии, достигнув 2,5%.Некоторые ЦБ уже перешли от разговоров к действиям. Новая Зеландия объявила о прекращении своей программы количественного смягчения, направленной на поддержку экономики в период пандемии. Банк Канады тоже готов объявить о планах сократить объем покупок активов.Будут ли США и дальше отмахиваться от инфляционных проблем или наконец-то задумаются о реальных шагах?Что скажет Пауэлл?Джерому Пауэллу вполне по силам сбить спесь с покупателей доллара. У него есть козырь в рукаве, о котором, кстати, все знают. Речь о занятости. Глава ФРС в очередной раз может напомнить о миллионах американцев, которые по-прежнему сидят без работы. Перед тем как начинать сокращать покупку активов, необходимо добиться существенного прогресса на рынке труда страны.Поскольку Пауэлл сосредоточен на занятости и инфляции, он, скорее всего, будет говорить о восстановлении экономики в целом. Если будет затронута тема распространения штамма «Дельта» и будет отмечена как риск, то с сокращением активов ФРС точно повременит, а значит, доллар может упасть.Почему доллар просел после первой реакции на инфляцию?Превзошедшие прогнозы цифры по инфляции увеличили шансы на то, что ФРС начнет сокращать покупку облигаций. Следовательно, следующим шагом должно быть повышение ставки. Это и стало импульсом и первой реакцией инвесторов, которые попытались протащить индекс доллара к отметке 93,00.Импульс был недолгим, трейдеры быстро остыли и начали вникать в детали. Итак, цены на старые автомобили вновь явились причиной примерно одной трети прироста валюты США. Почему подорожали подержанные авто? Потому что на данный момент мизерное предложение новых машин по причине острой нехватки микросхем. Подорожали авиаперелеты, одежда, аренда машин, проживание в отелях. Все указанные компоненты связаны с быстрым восстановлением экономики. Это значит, что теория Пауэлла с временным ускорением инфляции может оказаться верна.В среду перед выступлением Пауэлла доллар торгуется неуверенно. На дневных графиках заметен откат после касания области перекупленности по индикатору RSI. Краткосрочно техническая картина на стороне долларовых продавцов, а значит, назревает коррекция, баксу нужна передышка. Что касается долгосрочной тенденции, то она, скорее всего, окажется на стороне покупателей американской валюты. Экономика США восстанавливается быстрее других, и ФРС может стать флагманом нормализации ДКП.В целом же доллар остается без ярко выраженного тренда, что заслуживает более пристального внимания. Уверенный порыв в ту или иную сторону будет сигналом к дальнейшему движению по направлению будущего тренда.Сейчас более вероятно развитие нисходящего тренда. Стоит обратить внимание на динамику вблизи отметки 91,40. Агрессивное пробитие вниз откроет путь к 89,60 и возродит популярность ставок на долгосрочных спад доллара.Между тем уверенный рост экономики и продвижение вопросов о сворачивании стимулов обеспечивают доллару умеренно бычий сценарий. В таком случае затянувшаяся консолидация завершится. Подтверждением можно считать прорыв 93,40. Долларовые быки и медведи слишком долго меряются силами. При таких обстоятельствах, как правило, возникает эффект сжимающейся пружины. С результатом многие знакомы: чем дольше и сильнее сжимается диапазон, тем стремительнее будет прорыв по направлению тренда.Сюрпризом для рынков станет резкое ужесточение тона Пауэлла на слушаниях в Конгрессе. В этом случае будет дан старт ралли доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото разрывает связи

Вспомнило ли золото о своей основной функции хеджирования инфляционных рисков? Или оно просто-напросто устало падать? Как бы там ни было, но драгметалл неожиданно для многих экспертов и инвесторов проигнорировал и укрепление доллара, и рост доходности казначейских облигаций США в ответ на сюрприз от американских потребительских цен, ускорившихся в июне с 5% до 5,4% г/г. Торги золотом осуществляются в долларах США, оно обычно воспринимается как анти-доллар, поэтому рост индекса USD, как правило, приводит к снижению котировок фьючерсов на драгметалл и наоборот. Одновременно анализируемый актив не в состоянии конкурировать с приносящими процентный доход облигациями, поэтому повышение ставок по ним – «медвежий» фактор для XAUUSD. На торгах 13 июля эти связи были нарушены. Доллар и доходность долговых обязательств США выросли, но золото как будто не обратило на это внимания. Динамика золота и доходности казначейских облигаций СШАНа самом деле идеальной средой для драгметалла являются периоды аномально низкой или аномально высокой инфляции, сопровождающейся медленным ростом ВВП, то бишь, так называемой стагфляции. В первом случае ФРС продолжит придерживаться ультра-мягкой монетарной политики как можно дольше. Во втором она будет ломать голову: нужно ли сбивать спесь с инфляции, замедляя при этом экономический рост при помощи повышения ставок, или не нужно? Именно поэтому «быки» по XAUUSD сумели нащупать почву под ногами после распродаж в июне. Первый месяц лета, напомню, стал для золота худшим за последние 4,5 года. Действительно, проблемы на рынке труда и замедление деловой активности заставляют инвесторов задаваться вопросом: а будет ли фактическое восстановление ВВП таким бурным, как ожидается? Одновременно экономика США сталкивается с самым стремительным ускорением базовой инфляции с 1991. В результате мнения внутри FOMC разделились. Кто-то считает, что показатели по занятости еще не выполнены, чтобы можно было сворачивать QE; кто-то, напротив, призывает побыстрее отказаться от программы количественного смягчения на $120 млрд в месяц. Дескать, она раздувает пузырь на рынке недвижимости, да и инфляцию уже пора брать в ежовые рукавицы. На мой взгляд, рынок труда США осенью из-за завершения сроков действия стимулирующих чеков будет восстанавливаться быстрее, чем летом. Это вернет веру инвесторов в силу американской экономики и подтолкнет ФРС к решительным действиям. Доллар укрепится на ожиданиях нормализации монетарной политики, а золото пойдет вниз. Впрочем, раскол в рядах FOMC не исключает возможности его краткосрочного укрепления. Особенно, если Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом сохранит приверженность «голубиной» позиции. Технически после достижения целевого ориентира на 61,8% по паттерну Гартли стартовала закономерная коррекция к нисходящей тенденции по драгметаллу. В таких условиях рост котировок к $1830 с их последующим возвратом на юг и закрытием ниже $1815 за унцию следует использовать для продаж. То же самое справедливо для ралли к $1845 с последующим возвратом к $1830. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

За яркими рекордами – стремительное падение: нефть бессильна перед множеством негативных факторов

В среду, после ярких рекордов нефти WTI накануне, мировые цены на черное золото демонстрируют снижение на фоне опасений инвесторов по поводу распространения нового штамма COVID-19.Так, стоимость сентябрьских фьючерсов североморской нефти марки Brent просела на 0,21% – до $76,33 за баррель. На закрытии торговой сессии во вторник эти контракты выросли в цене на 1,8%, до отметки $76,49 за баррель.Стоимость августовских фьючерсов марки WTI к моменту написания материала потеряла 0,25% и снизилась до уровня $75,06 за баррель. Во вторник цена барреля нефти WTI подскочила на 1,6% – до $75,25 – максимума с осени 2018 года.Участники рынка всерьез обеспокоены ситуацией с быстрым распространением нового коронавирусного штамма "дельта" во всем в мире, что значительно ограничивает потенциал роста нефти. Инвесторы опасаются, что такая неблагоприятная эпидемиологическая обстановка приведет к принятию дополнительных карантинных ограничений в некоторых странах мира, что в свою очередь спровоцирует снижение спроса на нефть.При этом, согласно внутренней статистике из США – данным Американского института нефти, падение запасов сырья в стране за ушедшую неделю составило 4 млн баррелей. При этом аналитики прогнозировали уменьшение на 4,3 млн баррелей.В среду участники нефтяного рынка ожидают публикацию доклада Министерства энергетики о резервах энергоносителей в США. Опрошенные ранее эксперты ожидают, что запасы черного золота в стране на прошлой неделе снизились на 4,9 млн баррелей. Кроме того, аналитики предполагают, что данные Минэнерго покажут падение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и снижение резервов дистиллятов на 1,3 млн баррелей.Сегодня участники сырьевых рынков обеспокоены неопределенностью вокруг сделки альянса ОПЕК+ в условиях быстрого восстановления экономики США и масштабного сжатия предложения нефти. Инвесторы надеются, что ОПЕК+ придет к компромиссу и увеличит добычу черного золота. Напомним, в начале текущего месяца члены ОПЕК+ не смогли прийти к договоренности по поводу объемов совокупной добычи нефти из-за требований ОАЭ увеличить индивидуальную квоту. На протяжении почти двух недель коалиция не появляется в информационном поле и все еще не объявила даты своих следующих встреч.Тем временем Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете, обнародованном во вторник, добавило к основным прогнозам лишь незначительные комментарии. Так, оценка уровня спроса на черное золото в текущем году осталась неизменной, а сценарий роста спроса на 2022 год снизился на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) – до 3 млн б/с. В Международном энергетическом агентстве ожидают, что добыча нефти в Штатах в будущем году вырастет на 1 млн баррелей в сутки. При этом нефтяные компании США сегодня максимально сконцентрированы на выплатах инвесторам, а не на увеличении производства.Что касается ситуации с поставленными на паузу переговорами по ядерной программе Ирана – возвращение к ним планируется лишь в августе после инаугурации нового президента страны. Вопрос переговоров по-прежнему остается важным для инвесторов, т.к. его решение может привести к снятию санкций США против Ирана, что позволит арабскому государству увеличить объемы экспорта черного золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс