ETF-фонд на BTC фьючерсы толкает биткоин к новому историческому рекорду, но есть риски: в чем опасность для инвесторов и

На прошлой неделе произошло историческое для рынка криптовалют событие - одобрение первого на территории США ETF-фонда на BTC фьючерсы. Благодаря этому анонсу рынок продавил котировки биткоина выше отметки $60k, и, по состоянию на 18 октября, монета остановилась в шаге от исторического рекорда. Однако у принятия первого биржевого фонда на фьючерсы BTC есть и темная сторона, которая ставит инвестора в еще более рисковое положение. Помимо этого утверждение такого фонда может сыграть на руку и SEC, который выбрал меньшее из зол для себя.Первой и самой главной проблемой ETF-фонда на BTC может стать повышенный риск при осуществлении операций. Такое мнение озвучил СЕО DeFi Unchained Capital Паркер Льюс. По его мнению, эйфория после запуска биржевого фонда будет иметь позитивный эффект для котировок первой криптовалюты, но может негативно сказаться на положении трейдеров. По словам предпринимателя игроки, приобретающие акции ETF берут на себя дополнительные риски маркетмейкера и, в отличие от последнего, не могут быть от них застрахованы. Льюис считает, что приобретение битка с помощью фонда гораздо рисковее, чем через криптовалютную площадку. Вполне вероятно, что это мнение связано с профессиональной деятельностью бизнесмена, но усмотреть в этом зерно истины можно. Само по себе использование BTC является рисковым занятием за счет его децентрализованности и волатильности, а при использовании ETF-фонда инвестор берет на себя дополнительную рисковую нагрузку.Также главным победителем от принятия ETF-фонда на фьючерсах "битка" может стать внезапно сам регулятор. Уже больше двух лет компании активно пытаются продавить заявки на создание полноценных ETF-фондов, но позиция SEC была непреклонной. Однако под гнетом давления и отсутствия единой стратегии, комиссия заявила, что такой фонд может быть одобрен, но при определенных условиях, которые предполагают использование BTC фьючерсов. Таким образом, SEC заставила рынок играть по своим правилам и утвердила биржевой фонд на futures of BTC, так как сама была в этом заинтересована. И вполне вероятно, что одобрение заявки по такому вопросу не приблизило момент запуска полноценного ETF-фонда, а, наоборот, отсрочило ее еще на несколько лет. Регулятор знал опыт Канады, где подобные фонды привлекли значительно меньше инвестиций, чем обычные биржевые фонды. А потому запуск фьючерсного учреждения на "битке" мог быть изначальным планом государственного органа.Несмотря на очевидные факты и конспирологические теории, биткоин чувствует себя уверенно и благодаря живому ажиотажу вокруг монеты, созданному, в том числе и запуском фонда, движется к историческому рекорду. Bitcoin продолжает движение по области $60k-$64k и уже находится вблизи середины этого диапазона. Технические индикаторы указывают на продолжение восходящего движения, а бычий флаг на горизонтальных графиках не оставляет в этом сомнений. MACD движется вверх, что указывает на силу бычьего ралли, а уверенный рост стохастика и индекса относительной силы говорит о поддержании этой волны покупателями. Вполне вероятно, что сегодня ночью биткоин протестирует исторический рекорд, после чего снизится максимум до $60,5k, после чего продолжит движение на север, к новым максимумам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Инфляция VS СОVID – 0:1

Противоречивый фундаментальный фон сегодня спровоцировал повышенную волатильность по паре nzd/usd. С одной стороны – скачкообразный рост инфляции в Новой Зеландии, с другой стороны – коронавирусный кризис, который пока что не удаётся купировать. В итоге новозеландец в паре с гринбеком сегодня торгуется в рамках 60-пунктного диапазона. Так, если в первой половине дня «киви» обновил месячный ценовой максимум, протестировав 71-ю фигуру, то на старте американской торговой сессии медведи nzd/usd вернули пару к середине 70-го ценового уровня. В целом новозеландский доллар находится в рамках восходящего тренда, который обусловлен ястребиным настроем Резервного банка Новой Зеландии. Сегодняшний инфляционный релиз лишь подтвердил обоснованность подобных намерений. Однако пресловутый COVID продолжает ставить палки в колёса покупателям «киви». Напомню, что в начале октября новозеландский регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 0,5%. По большому счету, РБНЗ стал «первопроходцем» среди Центробанков ведущих стран мира в контексте ужесточения параметров монетарной политики на фоне очередной волны коронавирусного кризиса. Но при этом регулятор достаточно размыто очертил перспективы дальнейшего ужесточения параметров денежно-кредитной политики. В своём сопроводительном заявлении ЦБ лишь указал, что «со временем ожидается дальнейшее сокращение стимулирования экономики при помощи монетарной политики». Также представители РБНЗ отметили, что вспышка заболеваемости коронавирусом и последующие карантинные ограничения «не слишком повлияли на среднесрочный прогноз по инфляции и занятости», тогда как рост инфляционных показателей «становится более устойчивым». В новозеландском ЦБ выразили надежду, что коронавирусный кризис в обозримом будущем удастся преодолеть, что позволит регулятору «двигаться дальше». Примечательно, что сегодня в Новой Зеландии были обнародованы и данные по инфляции и дальнейшие противоэпидемиологические меры. Инфляция оказалась на стороне новозеландского доллара. Так, индекс потребительских цен в третьем квартале этого года подскочил до 2,2% (кв/кв). Это 10-летний рекорд: в последний раз ИПЦ на подобной высоте (в квартальном выражении) находился в начале 2011 года. В годовом исчислении индекс также вышел в «зелёной зоне», на отметке 4,9%. Оба компонента релиза демонстрируют восходящую динамику уже на протяжении нескольких кварталов подряд, отражая рост ценового давления. Здесь необходимо отметить, что некоторые члены РБНЗ не так давно (уже после октябрьского заседания) заявляли, что Центробанк может снова ужесточить монетарную политику, если в стране сохранятся «необходимые для этого условия». Представители «ястребиного крыла» регулятора также спрогнозировали, что в сентябре следующего года ставка должна составить 1,4%-1,5%. Федрезерв США, который также стоит на пути нормализации денежно-кредитной политики, не может похвастаться такой прытью. Даже перед лицом «дельта-штамма» Резервный банк Новой Зеландии сохраняет решительный настрой. Впрочем, коронавирус всё же вносит свои коррективы, в том числе и в контексте развития северного тренда. Сегодня стало известно, что правительство Новой Зеландии продлевает карантинные ограничения в Окленде (крупнейший город страны) и Вайкато – «как минимум ещё на две недели». Представители правительства сообщили, что выход из режима изоляции будет возможен после того, как в Новой Зеландии будет достигнут «более высокий уровень вакцинации населения». На данный момент охват вакцинацией однократной дозой лиц, старше 12 лет, составляет около 85%. Полностью вакцинировали около 65% граждан страны. Ожидается, что в крупнейших городах государства карантинные ограничения будут ослаблять примерно с середины ноября. На мой взгляд, реакция рынка на пролонгацию карантина носит скорее эмоциональный характер. Данная новость сегодня погасила северный импульс, но это всего лишь временная победа медведей nzd/usd. Трейдеры ещё не отыграли в полной мере рекордный рост инфляции в Новой Зеландии. Данный фундаментальный фактор ещё проявит себя, учитывая усиление «ястребиных» ожиданий рынка относительно дальнейших действий РБНЗ. На фоне такой фундаментальной картины новозеландский доллар в паре с американской валютой имеет все основания повторно протестировать 71-ю фигуру, обновив 4-недельный хай. На дневном графике цена находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о том, что пара nzd/usd сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста. В среднесрочной перспективе целью северного движения является отметка 0,7130 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Если рассматривать краткосрочные перспективы, то внутри дня возможны откаты к середине 70-й фигуры. Впрочем, любые южные откаты сейчас целесообразно использовать для открытия длинных позиций к вышеуказанному уровню сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: идем на 67000, или почему сейчас нельзя покупать главную криптовалюту

«Покупай на слухах продавай на фактах» - известное правило рынка. Биткоину слухи отлично помогли. Пока участники рынка ждали одобрения криптовалютного ETF, главная криптовалюта выросла до 62 000 долларов за монету. До исторического максимума осталось всего ничего. В понедельник биткоин торгуется интересно: цена поднялась выше 62 000 долларов еще в пятницу, а в субботу и воскресенье потеряла половину предыдущего роста. Уже сегодня утром все потери были восстановлены, но в течение дня цена то падала до 60 000, то опять выросла к вечеру. На то есть причины, разумеется.Первый биржевой биткоин-фонд официально дебютирует во вторникСегодня стало известно, что долгожданный ETF от ProShares, который будет отслеживать фьючерсы на биткоины, начнет торговаться на NYSE во вторник под тикером «BITO», подтвердила компания.«Мы считаем, что множество инвесторов с нетерпением ждали запуска ETF, привязанного к биткоинам, после многих лет усилий по его запуску», - заявил в понедельник генеральный директор ProShares Майкл Л. Сапир. «BITO откроет доступ к биткоинам для большого сегмента инвесторов, у которых есть брокерский счет и которые комфортно покупают акции и ETF, но не желают проходить через трудности и кривую обучения, связанные с созданием другой учетной записи с поставщиком криптовалюты ... или обеспокоены тем, что эти поставщики могут быть нерегулируемыми и подвергаться рискам безопасности».Эту новость можно считать первым «фактом» после того, как неделей ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила создание Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF.Но это еще не все. Ожидается еще как минимум четыре фьючерсных биткоин-ETF, которые могут быть одобрены до конца октября. Фонд от Invesco может появиться уже на этой неделе.ETF- главный и неоднозначный катализатор роста биткоинаТема биткоин-ETF была главной во всех новостных лентах прошлой недели, и, вероятно, не потеряет своих позиций и на этой неделе. Возможно, она уже набила оскомину, но, что делать, таковы нынешние драйверы рынка. Фьючерсные ETF на биткоины станут большим подвигом в сфере регулирования для все еще молодой криптоиндустрии, которая долгое время изо всех сил пыталась закрепить за криптовалютой место в строго регулируемом финансовом мире. Это, вероятно, будет самым крупным шагом одобрения криптовалюты со стороны SEC, считают аналитики. Некоторые из них отмечают, что одобрение ETF «будет шлюзом для новой столицы и новых людей в космос».Это событие открывает двери для инвестирования в криптовалюту институционалам, которые, с одной стороны, получают законное право инвестировать в этот инструмент, с другой, толкаются на этот шаг растущей инфляцией. Среднесрочно для биткоина это драйвер для роста, если ожидать, что теперь деньги крупных инвесторов хлынут в актив, пусть даже и в виде ETF.Но локально здесь возможны два сценария: падение биткоина «на фактах» или мощный прорыв вверх. Так почему же нельзя покупать биткоин?Частично ответ на этот вопрос был дан выше. Неизвестно, продолжит ли он сейчас рост. После столь долгого восхождения актив вполне может быть перекуплен. А когда фундаментально все неопределенно, нам поможет технический анализ. Сейчас BTCUSD консолидируется в боковике 59283,67 - 62637,96. Если цена пробьет его верхнюю границу, то останется совсем немного до исторического максимума. От него вероятна коррекция, но не факт, что она произойдет: прошлый исторический максимум биткоин прошел импульсом. Что касается целей, воспользуемся растянутым еще во время первого похода на 64000 расширением Фибоначчи. И что мы имеем? Уровни 67044,68 (100 по Fibo Expansion) и 72240,60 (161,8 по Fibo Expansion).Руководствуясь очень консервативным взглядом на риски и технический анализ, о покупке при продолжении ралли можно будет говорить после закрепления выше уровня 67044,68 (100 по Fibo Expansion). Дорого, понимаю. Если же выход из текущего диапазона консолидации 59283,67 - 62637,96 произойдет вниз, поймать биткоин можем возле уровня 55842,84, а то и 52 000 долларов за монету. От этих горизонталей при откате тоже, вероятно, будут сформированы точки входа на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин растет как на дрожжах, а аналитики ласково называет октябрь многообещающим словом Uptober

Биткоин начинает неделю в позитивном русле, так как многие инвесторы уже в предвкушении тех перспектив, которые откроет им дебют биржевого фонда, связанного с биткоином. Новость о том, что SEC и Гэри Генслер дали добро на Bitcoin-ETF, была воспринята очень положительно, многие криптоэнтузиасты видят в этой новости зелёный свет от комиссии по ценным бумагам и биржам, а также то, что SEC не будет препятствовать дальнейшему становлению, масштабированию и адаптированию цифрового золота. Сегодня утром BTC торговался по цене в 61 200 долларов, а за неделю он вырос в цене более чем на 11%. Данный месяц многие инвесторы стали называть (Uptober) из-за резкого восходящего движения криптовалюты номер 1. После того как SEC одобрил Bitcoin-ETF, инвесторы смогут получить доступ к цифровым активам и отслеживать фьючерсы на биткоины. Это и стало главным катализатором ускоренного роста цифрового золота. Уже завтра первый Bitcoin фьючерсный ETF ProShares Bitcoin Strategy будет доступным для инвесторов. Затем получат зелёный свет, и многие другие активы включая и ARK Invest Кэти Вуд. Гэри Генслер чётко дал понять, что он видит перспективу в фондах фьючерсов на биткоины, и это обеспечит институционалов более надёжной защитой. Цифровое золото медленно, но верно приближается к апрельским историческим максимумам, а именно цене в 65 000 долларов. Ведущий аналитик blockchain.com Гарик Хильман заявил, что Bitcoin сейчас наголову впереди всего рынка альткоинов. Он считает, что Bitcoin - это децентрализованный финансовый инструмент, который вряд ли уже станет объектом репрессивных мер со стороны мировых держав, чего не скажешь об альткоинах. Поэтому многие инвесторы и продолжают вкладывать деньги в биткоины. По словам Хильмана, Bitcoin с каждым годом становится всё более адаптируемым и интегрированным, и даже Twitter хочет внедрить Bitcoin свою систему. Джек Дорси широко известен свой любовью к Биткоину.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта стоит на пороге новых исторических максимумов – Bitcoin&Ethereum

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! Весь мир следит за эпопеей ETF, почти не веря в ее счастливый конец. Сколько лет криптосообщество боролось за одобрение SEC-ом уникального в своем роде продукта Bitcoin -ETF. Настал момент истины – SEC молчаливо одобряет запуск продукта от ProShares. Торги стартуют 19 октября, на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BITO. Теперь квалифицированным участникам рынка не нужно забивать голову, где и как инвестировать средства в криптопродукт. Это большой плюс и новая ступень для всего криптосообщества, с одобрением Bitcoin -ETF придут и другие послабления. Со слов главы отдела биржевых продуктов NYSE в скором времени получит одобрение ряд связанных с криптовалютами продуктов. Это сигнализирует о том, что SEC пересмотрел свою многолетнюю политику. «Это захватывающий шаг, но не последний», — полагает глава отдела биржевых продуктов NYSE Дуглас Йонс. Все вышесказанное — это своеобразный драйвер для рынка. Трейдеры могли заметить, как отрастает Bitcoin, еще с минувшей недели, когда возникли первые слухи одобрения ETF. В такой момент всегда стоит быть готовым к разным сценариям. Наращивание длинных позиций в той или иной момент приведет к высокому уровню перекупленности, где крупные игроки могут перегруппировать свои портфеле, частично фиксируя прибыль. Следуя из данных, полученных с сервиса glassnode, объем опционах на BTC Bitcoin находится в районе локального максимума, как раз на фоне новостей по запуску фьючерсных Bitcoin -ETF. Обычно столь яркое движение в районе экстремума сигнализирует о скорейшей коррекции. Повторится ли этот сценарий вновь, почему бы и нет, но я не говорю о том, что восходящий цикл и FOMO по крипторынку завершится. Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum? С начала октября Bitcoin укрепился в стоимости более чем на 50%, это очень сильное ценовое изменение на рынке. Восстановление цены происходит настолько быстро, что котировка уже находится на пороге новых исторических максимумов. Фактически уже можно говорить о том, что максимум $64 899 будет обновлен в ближайшее время и тут не имеет значение будет коррекции или нет. Рынок уже обозначил для себя ориентиры, нас ожидают новые ценовые уровни. В данной ситуации возможны 2 сценария: Первый исходит из повсеместного FOMO, где котировка BTC без какого-либо труда пробивает локальный максиму от 14 апреля - $64 899. Это приводит к движению в сторону уровней $70 000-$75 000. Второй сценарий рассматривает локальный всплеск, который пробивает/задевает максимум 14 апреля, а после возникает коррекция 5-15%. Оба варианта считаются положительными для крипторынка, так как восходящий тренд по-прежнему сохраняется на рынке. Что касается Ethereum, то здесь наблюдается запоздалый эффект. Котировка укрепилась в период октября на 34%, но первый ключевой уровень в лице значения $4000 пробит не был. Тем самым он служит в качестве переменного сопротивления на пути покупателей. Как только он будет пробит, исторический максимум $4372 будет незамедлительно пробит участники рынка. Следую из приведённого выше материала видно, что нас еще ожидают новый достижения до конца 2021 года. Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на уровне 78 пунктов, что считается положительным сигналом для покупателей. Синдром упущенной выгоды в самом разгаре на это указывает не только высота индекса, но и общий график.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 18 октября

Алессио Растани ждет «медвежьего рынка». В последние несколько месяцев биткоин продолжает повышение и уже практически добрался до своих исторических пиков около отметки 65 000$. Осталось пройти еще 3 или 4 тысячи $ вверх, и эта отметка будет покорена во второй раз в истории криптовалюты. Однако, несмотря на то что сейчас яркий «бычий рынок», некоторые аналитики уже сейчас ждут разворота вниз и перехода в стадию «медвежьего рынка». Например, Алессио Растани, который является криптоэкспертом и трейдером, считает, что сейчас биткоин находится в пятой стадии (волне) «бычьего рынка» и в ходе нее может подорожать до 100 000$. Однако уже в следующем году тренд завершится, а ему на смену придет «медвежий тренд», который также может длиться несколько лет. Также Растани ожидает и мощной коррекции на фондовом рынке. И два этих события могут совпасть во времени друг с другом. Компания Jacobi Asset Management получила разрешение на запуск ETF. Комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам США под управлением Гэри Генслера выдала еще одно разрешение на запуск фонда ETF. Jacobi намеревается запустить свой ETF на фондовой бирже Cboe Europe после того, как будут улажены все формальности с контролирующими органами Великобритании. «Jacobi Bitcoin ETF предоставит инвесторам возможность напрямую участвовать в физически рассчитываемом биткоине», - заявил председатель компании Рой МакГрегор. Ранее SEC одобрила заявку ProShares на запуск ETF-фонда, а биткоин-фьючерсы будут обращаться на Чикагской товарной бирже. Аналитики ждут продолжения роста биткоина в ближайшие недели. В это же время ведущие аналитики СНГ считают, что биткоин будет продолжать свое повышение в ближайшее время. До исторического максимума остается пройти совсем немного, а на уровне 65 000$ к «бычьему рынку» может присоединиться еще некоторое количество трейдеров и инвесторов, которые уверятся в курсе криптовалюты на 100 000$. Однако около уровня 65 000$ все же может быть некоторая коррекция, так как киты могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям около этого уровня. Они вряд ли будут полностью выходить из рынка, распродавая биткоин, однако определенную часть своих биткоин-активов продадут. Это и может привести к построению коррекционной волны. Также некоторые аналитики предполагают, что около уровня 65 000$ может начаться новая волна панических покупок. Обычно термин «панический» применяется к распродажам, однако в данном случае может быть наоборот. Трейдеры ринутся покупать биткоин по любой цене ожидая еще большего роста стоимости, вследствие чего биткоин может начать дорожать на десятки процентов в сутки. Однако долго это движение не продолжится. ФРС также в игре. Конечно, целью биткоина многие эксперты называют отметку 100 000$, после достижения которой неизбежно последует коррекция. А если верить Алессио Растани, то и новый «медвежий тренд». Хочу отметить, что многое будет зависеть и от ФРС, внимания к которой сейчас приковано достаточно много. Если американский центральный банк все-таки начнет сворачивать программу QE в ноябре, как многие того ждут, фондовый и криптовалютный рынок могут потерять один из факторов своего роста. Сворачивание QE будет означать, что инфляция начнет снижаться, а значит, инвесторам и трейдерам уже не нужно будет искать инструменты для хеджирования инфляции. А с повышением ставок вновь станут популярными трежерис. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: что говорят технические индикаторы биткоина перед достижением исторического максимума

Биткоин мощно провел выходные и сумел преодолеть отметку в $60k, которая была ключевым уровнем сопротивления для цены. Теперь монета находится в шаге от установления исторического рекорда, но вчерашний торговый день коин завершил на медвежьей ноте, сформировав медвежью свечу поглощения. С учетом этого достижение абсолютного максимума BTC может занять больше времени. Для того чтобы определить, насколько сильное влияние на цену оказал вчерашний медвежий вечер, необходимо провести технический анализ цены криптовалюты на горизонтальных графиках.Прежде всего стоит отметить, что по состоянию на 16:00 монета торгуется в районе $61k при средних объемах торгов на уровне $36 миллиардов. Это говорит о том, что за текущим ростом цены актива стоят крупные компании, которые уже начала получать первую прибыль. Согласно ончейн-метрике, соотношения рыночной и реализованной стоимости коина, 99% всех BTC в обороте находятся в плюсе. Это может стать причиной увеличения давления на цену, так как многие инвесторы захотят обезопасить себя и зафиксировать прибыль. Благодаря этому цена криптовалюты будет медленней продвигаться на север, что также будет заметно по техническим индикаторам BTCНа часовом графике мы видим обнадеживающую картину, так как цена была на грани прорыва линии супертренда, что могло дать дополнительное преимущество продавцам в осуществлении давления на котировки. Однако биткоин сумел сформировать бычью свечу с длинным нижним фитилем, благодаря чему нивелировал большую часть давления медведей за последние несколько часов. Защита линии супертренда была проведена благодаря бычьему пробою медвежьего треугольника. В перспективе это означает широкий бычий разворот после медвежьей первой половины суток. Технические индикаторы подтверждают эту картину: показатель MACD перестал снижаться и движется в боковом направлении, пока стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение и вырвался вверх. Это говорит о том, что в восходящее движение получило новый импульс, который не имеет перспектив на будущее. *Учимся и анализируем Индикатор MVRV (Market Value to Realized Value) - показатель отображает соотношение рыночной и реализованной стоимости конкретной криптовалюты. Эта метрика дает более объективное представление о текущей стоимости монеты и периоде рынка. Показатель также отображает результаты перемещения монет: если значение находится ниже 0, то игроки перемещали монеты с убытком, а если выше 0, то инвесторы получили прибыль от операций с монетами. Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива. Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты. На четырехчасовом графике тенденция на рост сохраняется, хоть и с определенными медвежьими сигналами по MACD, который продолжает боковое движение с постепенным снижением. При этом фигура, предвещающая дальнейший рост цены, подкрепляется восходящим движением стохастика и индекса относительной силы. Это говорит о желании покупателей продавливать цену выше. Однако по MACD продолжает формироваться дивергенция (расхождение), что может указывать на слабость локального бычьего импульса. Если разрыв между движением цены и MACD продолжит расти на дневном графике, можно будет говорить о последующей коррекции.На дневном графике Bitcoin продолжает уверенное восходящее движение, что говорит о том, что все сомнения более узких таймфреймов не влияют на общую картину. Это свидетельствует о силе восходящего движения и о локальности ослабления в более узких временных диапазонах. Помимо восходящей фигуры бычьего флага, полностью нивелируется дивергенция по MACD, который продолжат восходящее движение. Стохастический осциллятор и индекс RSI продолжает идти вверх, несмотря на то, что находятся в зоне перекупленности. Это говорит о том, что биткоин вполне может нивелировать медвежье завершение вчерашнего дня и сформировать бычью свечу поглощения. Общая ситуация вокруг BTC свидетельствует о том, что коррекционные процессы происходят внутри узких диапазонов, благодаря чему цена равномерно идет вверх. Прямо сейчас шанс коррекционного пробоя области колебаний крайне низок, а потому уже завтра BTC может впервые с апреля коснуться отметки $64k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

MicroStrategy, Tesla и еще 99% инвесторов в колоссальной прибыли благодаря ралли биткоина: что произойдет с ценой BTC дальше?

Весь рынок криптовалют ожидал новую рабочую неделю с большим энтузиазмом, так как на выходных первый криптоактив все ближе подбирался к историческому рекорду. По состоянию на 16:00 18 октября монета успешно закрепилась выше отметки $60k и торгуется в районе $60,5k. Благодаря преодолению столь важного рубежа на рынке произошло событие, которое значительно увеличит инвестиции в первую криптовалюту. По данным ведущих мировых аналитиков, более 99% инвесторов в BTC находятся в прибыли. И это при том, что актив еще не достиг апрельского максимума, а потому встает закономерный вопрос: продолжат ли инвесторы ходлить коин или настала пора фиксации прибыли, на что намекали неоднозначные настроения игроков во время периода накопления.Главная криптовалюта торгуется вблизи важного рубежа в $60,5k, где в скором времени будет сформирована зона поддержки для дальнейшего движения по области $61k-$63k. Стоит отметить, что, при столь мощном форсировании линии сопротивления $60k, объемы суточных торгов остаются на среднем уровне, в районе $36 миллиардов. Это говорит о том, что за текущим бычьим ралли биткоина стоят институциональные инвесторы, которые завершили фазу накопления и приступили к пушу цены на север. Об этом же свидетельствует ончейн-показатель числа уникальных адресов, который значительно отстает от текущей рыночной цены "битка". Эту же картину подтверждает скачкообразная манера роста объемов транзакций в сети BTC. Все это в очередной раз подтверждает то, что именно институционалы причастны к преодолению отметки $60k. При этом рынок лишь начинает наращивать обороты, что видно по индикатору соотношения рыночной и реализованной стоимости криптовалюты. Согласно этому показателю, 99% всех монет BTC, находящихся в обороте, находятся в плюсе. Главные инвесторы в биткоин и вовсе получили двукратную прибыль после приобретения "битка". При инвестициях на сумму более $3,1 миллиарда MicroStrategy получил прибыль в размере $6,9 миллиарда. Tesla приобрела BTC на сумму $1,5 миллиарда, а сейчас владеет криптой на $2,6 миллиарда. Другие крупные инвесторы в Bitcoin также получили солидный прирост капитала. С одной стороны, настолько впечатляющие доходы являются позитивной новостью, но, с другой стороны, это может негативно повлиять на движение цены в ближайшем будущем, ведь мощный прирост средств произошел до установления нового исторического рекорда.Вполне вероятно, что рост "битка" в ближайшее время замедлится за счет того, что часть инвесторов захочет зафиксировать прибыль. Это окажет дополнительное давление на цену монеты и способно спровоцировать или усугубить локальную коррекцию. На такой вариант развития событий указывает чрезмерная прибыль некоторых компаний, как, например, Hut 8 Mining, которая получила шестикратный прирост капитала благодаря ралли BTC. Фиксировать прибыль начнут мелкие и средние торговцы, поэтому глобально повлиять на темп бычьего ралли у них не получится, но замедлить его запросто. Однако вполне вероятно, что фиксация прибыли пройдет более гладко на данном этапе, так как ончейн-метрика, отражающая прибыль инвесторов, лишь пересекла нулевую отметку. Это говорит о том, что пусть большинство монет в плюсе, это не столь значимые доходы, а потому позиции ходлеров должны оставаться неизменными. Резкий скачок давления на котировки крипты произойдет при достижении очередного исторического рекорда, когда прибыль крупных компаний увеличится еще больше. Этому также может поспособствовать розничная аудитория, которая начинает входить в монету на волне хайпа. Об этом же свидетельствует индекс страха и жадности, который пересек рубеж в 75, что также увеличивает шансы на небольшую коррекцию для остужения рынка.По состоянию на 16:00 на дневном графике криптовалюты видны явные сигналы к продолжению роста. Несмотря на пессимистичное завершение вчерашнего дня, когда была сформирована медвежья свеча поглощения, есть все шансы завершить сегодняшний торговый день выше рубежа $61k. На это указывают технические индикаторы: MACD продолжает восходящее движение, а стохастик сформировал бычье пересечение и начинает расти над отметкой 80. При этом индекс относительной силы также растет и силится преодолеть рубеж в 60. Цена пытается закрепиться выше $60,5k, после чего последует к линии сопротивления на $62,2k. При пробое этой отметки следующей весомой остановкой коина станет исторический рекорд. В целом ситуация BTC говорит о том, что новый максимум будет установлен на этой неделе, но индикаторы говорят о перекупленности монеты. Поэтому стоит осмотрительней принимать решения об открытии лонгов, так как в преддверии абсолютного максимума могут начаться колебания цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европейские индикаторы падают на торгах в понедельник

Европейские фондовые индикаторы в понедельник падают, следуя за индексами Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, сводный индикатор региона снизился на 0,5%, немецкий DAX потерял 0,52%, французский CAC 40 – 0,98%, английский FTSE 100 – 0,22%. В центре внимания инвесторов негативная ситуация на азиатских рынках, которые снижаются на сегодняшних торгах на фоне статистических данных из Китая. Трейдеры обеспокоены негативными сведениями по ВВП КНР за третий квартал и информацией о розничных продажах и индустриальном производстве за прошлый месяц. В первую очередь это связано с проблемами с энергоснабжением и поставками, а также с неопределенностью в секторе недвижимого имущества. Дополнительные основания для тревоги вызывают продолжающие повышаться в цене энергоресурсы, что неминуемо ведет к энергетическому кризису в европейских и других странах. Эта неделя важна для инвесторов, так как будет опубликована финансовая отчетность крупнейших компаний европейского региона. Трейдеры ожидают, что позитивные данные отчетов смогут оказать положительное влияние на рынки. Стоимость ценных бумаг компаний LVMH и Kering падают на 3% в результате заявления КНР о намерении увеличить налог на прибыль. Также уменьшилась цена акций Philips на 0,6% в результате ухудшения прогноза компании относительно годового дохода. Это произошло в результате отзыва большого количества продукции, а также мирового недостатка составляющих частей, которое привело к отрицательным результатам компании в третьем квартале текущего года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Поможет ли сворачивание программы QE обуздать инфляцию?

На прошлой неделе в Штатах наконец-то был опубликован отчет по инфляции, который стал последним важным отчетом перед ноябрьским заседанием ФРС. Таким образом, и члены монетарного комитета, и участники рынка теперь могут проанализировать всю полученную информацию и сделать выводы. Каждый – свои. Какие выводы сделала ФРС, мы узнаем не ранее 3 ноября. А вот рынок уже сейчас мог сделать определенные выводы. NonFarm Payrolls провалились, инфляция – вновь начала расти. Что же это значит? Это означает, что рынок труда недовосстановился и восстанавливается медленно в данное время, а инфляция – по-прежнему находится вне контроля ФРС. Однако первый фактор требует сохранения стимулирования, так как если его начать убирать, то темпы восстановления могут еще больше замедлиться. Второй фактор требует, наоборот, скорейшего сворачивания QE, так как еще немного и уровень потребительских цен может побить 30-летний рекорд. Американские эксперты уже бьют тревогу, так как 5,4%-ая инфляция не означает, что абсолютно все товары и услуг в США подорожали на 5%. Например, электроэнергия и бензин подорожали более, чем на 25%. На четверть выросли цены на автомобили. Очень сильно растет в цене недвижимость. То есть именно не по потребительским товарам мы можем сделать вывод о реальной инфляции в США после того, как денежная масса за последние полтора года выросла минимум в два раза. Естественно, деньги обесцениваются, а ФРС теперь придется сделать ставку либо на обуздание инфляции, либо на дальнейшее восстановление рынка труда. И, получается, что далеко не очевидно, какой именно вариант выберет ФРС. Напомним, что ранее Джером Пауэлл и не только он(еще и Кристин Лагард и Эндрю Бейли) неоднократно заявлял, что инфляция носит временный характер, а цены растут высокими темпами только на узкую группу товаров и услуг, большая часть которых связана со снятием ковидных ограничений. Однако, как показывает практика, Пауэлл может заблуждаться в этом. Уже несколько членов монетарного комитета не раз заявляли, что время сворачивать QE настало и, чем раньше это сделает ФРС, тем лучше. Однако, многие эксперты также отмечают, что сворачивание QE может не вызвать необходимого эффекта по торможению роста цен. Во-первых, сейчас будет наблюдаться рост цен на все категории товаров и услуг из-за растущего в стоимости бензина, газа и электроэнергии и это не остановить уменьшение денежных потоков в экономику США. Во-вторых, ужесточение монетарной политики будет означать рост доходности казначейских облигаций и, соответственно, рост стоимости обслуживания госдолга, который составляет уже почти 30 триллионов долларов. В-третьих, сам доллар США может начать укрепляться против своих основных конкурентов, что абсолютно невыгодно Штатам в текущей ситуации, так как американский экспорт будет терять свою конкурентоспособность на международном рынке. Следовательно, ФРС сейчас находится на развилке, где каждый дорога неизвестно куда приведет. Поэтому решение, которое примет ФедРезерв в ноябре, абсолютно не очевидно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 октября: фондовый рынок США продолжает рост во время сезона отчетов за 3-й квартал 2021 года

Сильный рост американского фондового рынка в конце прошлой недели указывает на хороший квартальный сезон отчетов американских компаний. В пятницу индекс Dow вырос на 382 пункта, завершив неделю ростом на 1,58%, что стало его лучшей неделей с июня. Индекс S&P 500 вырос на 1,82% на прошлой неделе, став лучшей неделей с июля, в то время как Nasdaq Composite показал лучшую неделю с конца августа, прибавив 2,18%. Сегодня в понедельник 18 октября фьючерсы на основные фондовые индексы немного просели, а доходность облигаций выросла поскольку рост цен на энергоносители укрепил опасения высокой инфляции, что усилило ожидания борее раннего ужесточения денежно-кредитной политики в США. Фьючерсные контракты на индекс Dow Jones Industrial Average упали на 105 пунктов, или на 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,4%. Некоторый негатив на рынке присутствует из-за отчетов по экономической активности Китая, которая в 3-м квартале не оправдала ожидания экономистов. Согласно данным, ВВП вырос на 4,9% годовых, что меньше ожидаемого роста на 5,3%. Промышленное производство в Китае в прошлом месяце также не оправдало ожиданий. Как я отмечал выше, доходность 10-летних казначейских облигаций снова превысила 1,61% и все из-за опасений более резкой смены курса политики ФРС. Это является плохой новостью для компаний из технологического сектора, так как инвесторы уходят из акций роста в пользу более стоимостных компаний. Однако компенсируется этот негатив сильными отчетами о прибылях и убытках компаний. Результаты, полученные на прошлой неделе могут стать хорошим фундаментом для нового бычьего ралли к концу года. Хорошую поддержку оказывает банковский и финансовый сектор. Отчеты на прошлой неделе ключевых американских банков порадовал инвесторов. Хорошие экономические данные также способствовали росту акций. Розничные продажи в США выросли на 0,7% в сентябре, в то время как экономисты ожидали снижения на 0,2%. Это говорит о том, что потребительский сектор выглядит намного сильней, чем ожидалось в преддверии курортного сезона. На этой неделе ждет отчетов от Netflix, Johnson & Johnson, United Airlines и Procter & Gamble, а также Tesla, Verizon и IBM. Это должно еще больше расшатать рынок и придать ему импульс – будем надеяться бычий. Теперь давайте быстро пробежимся по премаркету и новостному фону: Акции Disney потеряли 1,6% на премаркете после того, как Barclays понизил рейтинг акций из-за пересмотра прогноза, согласно которому рост числа подписчиков на стриминговые услуги в ближайшем будущем замедлится. В лидерах падения одна из компаний фармсектора. Бумаги Revance Therapeutics упали на 33,2% на премаркете после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отказалось одобрить инъекционное средство для лечения морщин, отметив недостатки производственных объектов после проверки FDA. Как отмечают специалисты, эти инъекции сейчас рассматриваются как возможный конкурент ботоксу. Компания Netflix, которая должна отчитаться уже завтра, заявила, что оценивает сборы со своего популярного сериала «Игра в кальмары» почти в 900 миллионов долларов. Производство всех серий обошлось всего в 21,4 миллиона долларов. Акции компании никак не отреагировали на распространение внутреннего документа. Компания Philips отчиталась более слабыми продажами в третьем квартале этого года, которые оказались ниже ожиданий. Philips сильно пострадала от отзыва респираторов и глобальной нехватки электронных компонентов. Бумаги компании упали на премаркете на 2,1%. И в завершении хотелось бы отметить новости Goldman Sachs. Компания получила одобрение регулирующих органов Китая на выкуп 49% акций местного подразделения ценных бумаг. В Goldman не раскрывают какую именно сумму пришлось заплатить за 49% акций. Акции на премаркете подскочили на 2.6%. Что касается технической картины индекса S&P500 Тут трудности наблюдаются в районе сопротивления $4 478. Прорыв этого диапазона приведет к более крупному движению торгового инструмента вверх уже в район $4 518 и $4 555, где быки вновь столкнуться с более серьезными проблемами. Если выбраться выше диапазона $4 478 не удастся, не исключена нисходящая коррекция в район уровней $4 428 и $4 382. Там, по более привлекательным ценам вновь можно будет наблюдать за ростом активности со стороны покупателей. Основной упор, как я отмечал выше, на этой неделе будет на отчетах крупных компаний, входящих в основной индекс.Рекомендую ознакомиться:Давление на евро возвращается. Фунт в шаге от начала нисходящей коррекции. Видеопрогноз на 18 октябряПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 18 октябряПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 18 октябряEUR/USD: план на американскую сессию 18 октября (разбор утренних сделок). Продавцы евро активно защищают уровень 1.1593Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынки устали ждать конкретики от ФРС

В пятницу ключевые фондовые индексы США завершили довольно сильным ростом. Например, в случае с индексом Dow Jones речь идет о полноценном возобновлении восходящего тренда. Индексы NASDAQ и S&P 500 все еще могут возобновить коррекцию. В принципе, всю прошлую неделю основные фондовые индексы росли. И с чем это было связано, понять довольно тяжело. Однако также следует учитывать, что на прошлой неделе началось снижение доллара США против евро, а против фунта оно продолжилось. Таким образом, можно сделать предположение, что эти два события как-то связаны. И мы считаем, что связаны они опять-таки через ФРС. Что же такого случилось на прошлой неделе, что доллар начал дешеветь после месячного роста, а фондовые индексы вновь начали расти? С нашей точки зрения, отправной точкой стал протокол ФРС. В нем содержалась та информация, которая могла разуверить участников рынка в готовности регулятора приступать к сворачиванию QE. Ведь вся суть протокола оказалась чрезвычайно размытой. Не было ни одного конкретного тезиса, который подтверждал бы готовность регулятора приступить к сворачиванию количественного стимулирования, или его неготовность. Все формулировки были из разряда «некоторое количество членов правления поддерживают постепенный отказ от стимулов в ноябре, а некоторое – не поддерживают». Поэтому понять, сколько конкретно членов FOMC будут голосовать «за» сворачивание QE на ноябрьском заседании, а сколько – против, невозможно. Исходя из этого, рынки могли просто разувериться в том, что ФРС вообще пойдет на сворачивание в следующем месяце. И если предположить, что фондовые индексы корректировались на ожидании ужесточения монетарной политики, а доллар США благодаря ним рос, то сейчас, получается, мы наблюдаем противоположную картину. Также возможно и еще одно объяснение происходящему. Однако оно больше применимо к доллару и его курсу, а не к фондовым индексам. Можно также предположить, что рынки продолжают верить в то, что вопрос со сворачиванием QE уже решен, и, следовательно, абсолютно не важно, когда объявят об этом решении, в ноябре или декабре. Таким образом, рынки уже отработали это событие. Как говорится, покупай на слухах, продавай на фактах. На слухах рынки уже достаточно долго покупали доллар, а теперь, когда близится момент возможного объявления решения о планомерном ужесточении монетарной политики, трейдеры потихоньку начинают распродавать американскую валюту. Фондовые же индексы могли скорректироваться на банальной «технике». Напомним, что даже если в ноябре ФРС объявит о сворачивании QE, в американскую экономику все равно будут продолжать поступать сотни миллиардов долларов, так как программа стимулирования будет продолжать работать как минимум до середины следующего года. А значит, фондовый рынок США будет иметь все основания и возможности для того, чтобы продолжать рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 октября (разбор утренних сделок). Продавцы фунта никак не могут пробиться ниже 1.3717

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3717 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где и как нужно было действовать. Ясно видно, как с первой попытки до уровня 1.3717 мы не дотянули – соответственно и сигналов по входу образовано не было. И лишь к середине европейской сессии формирование ложного пробоя в районе 1.3717 привело к точке входа на открытие длинных позиций. На момент написания статьи движение вверх составило около 18 пунктов, и сигнал продолжал себя отрабатывать. Тот факт, что быки сумели защитить этот диапазон указывает на вероятность продолжения роста фунта в краткосрочной перспективе, хотя с технической точки зрения ничего не поменялось. Во второй половине дня ждем выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа, который может немного расшатать рынок, что приведет к всплеску волатильности пары и выходу за пределы бокового канала. Также не нужно забывать и о фундаментальной статистике по американской экономике, которая может позитивно повлиять на покупателей американского доллара. А вот покупателям фунта нужно и дальше делать все, чтобы защищать поддержку 1.3717, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно рассчитывать на продолжение роста пары. Еще одно формирование ложного пробоя в ходе американской сессии образует точку входа в длинные позиции с целью восстановления к недельному максимуму в район 1.3761. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз позволят выбраться британскому фунту на новые локальные уровни: 1.3803 и 1.3839, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3878. В случае повторного снижения пары и отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3717 оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки: 1.3676. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3632 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы фунта пока не особо стараются входить в рынок даже по таким высоким ценам, что ставит под сомнение дальнейшее развитие нисходящей коррекции пары, которую все так ждут. Скорей всего, сегодня весь акцент продавцов во второй половине дня будет больше на защите 1.3761 с целью недопущения обновления недельного максимума, что всерьез скажется на настроении покупателей фунта. Только неудачная попытка закрепления выше этого диапазона, а также формирование там ложного пробоя образуют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары. Не менее важной задачей продавцов будет все же прорыв и возврат контроля над уровнем поддержки 1.3717, чего не удалось сделать в первой половине дня. Пробой этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на тест 1.3676 и затем на обновление минимума в области 1.3632, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3761 только формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3803 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3839 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Давление на евро возвращается. Фунт в шаге от начала нисходящей коррекции. Видеопрогноз на 18 октябряПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 18 октябряПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 18 октябряEUR/USD: план на американскую сессию 18 октября (разбор утренних сделок). Продавцы евро активно защищают уровень 1.1593 В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банк Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственная проблема, которая стоит на пути у покупателей фунта, – Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась 1.3606 против 1.3700. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3717 усилит давление на пару. Рост будет ограничен в районе верхнего уровня 1.3761. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 октября (разбор утренних сделок). Продавцы евро активно защищают уровень 1.1593

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1593 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как формирование ложного пробоя и неудачная попытка прорыва уровня 1.1593 приводит к образованию сигнала на продажу евро, после чего пара падает примерно на 20 пунктов. Учитывая низкую волатильность пары в первой половине дня, это движение составило ее 2/3. С технической точки зрения ничего не изменилось, и покупатели и продавцы будут сосредоточены на прежних уровнях. Во второй половине дня выходит ряд данных по американской экономике и обратить внимание нужно на отчет по изменению объема промышленного производства, а также на ежемесячный отчет об исполнении бюджета США. Если показатели ничем не удивят трейдеров, вполне вероятно пара и дальше будет торговаться в узком боковом канале. Однако для покупателей очень важно сегодня вернуть сопротивление 1.1593. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона, а также его обратный тест сверху вниз образуют сигнал на покупку евро сохранит восходящий потенциал пары и позволит рассчитывать на восстановление к максимуму 1.1618. Пробой и этого диапазона с аналогичным тестом сверху вниз позволит быкам продолжить восходящий тренд с перспективой укрепления EUR/USD в район 1.1637, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1656. Если быки вновь потерпят неудачу в районе 1.1593, то не менее важной задачей будет защита поддержки 1.1567, до которой в ходе европейской сессии мы не дотянули совсем немного. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции, а также приведет к образованию нижней границы восходящего канала, сформированного 12 октября. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1542, либо еще ниже – от минимума 1.1510 в расчете сразу на отскок в 15-20 пунктов. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вторая половина дня может пройти под диктовку продавцов евро, однако очень многое будет зависеть от отчетов по США. Медведям нужно защищать сопротивление 1.1593, ведь до этого момента рынок будет оставаться под их контролем. На уровне 1.1593 проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов и лишь очередное формирование там ложного пробоя вернет реальное давление на пару, что столкнет ее к поддержке 1.1567. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведет к формированию сигнала на открытие новых коротких позиций что быстро столкнет EUR/USD к 1.1542. Более дальней целью выступит минимум 1.1510, но его тест будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1593 и удачной второй попытке пробоя на фоне слабых данных по промышленному производству в США, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.1618, которое было образовано в конце прошлой недели. Но и там советую продавать евро только при формировании ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от нового максимума 1.1637. Рекомендую ознакомиться:Давление на евро возвращается. Фунт в шаге от начала нисходящей коррекции. Видеопрогноз на 18 октябряПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 18 октябряПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 18 октябряGBP/USD: план на американскую сессию 18 октября (разбор утренних сделок). Продавцы фунта никак не могут пробиться ниже 1.3717 В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT отчете) скорей всего никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначным. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1616 с 1.1695. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей перетянут рынок на свою сторону. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1575. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1618. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Она сказала "Да!": SEC одобрила первый биткоин-ETF. Цифровая монета перманентно растет и приближается к историческому рекорду

По итогам пятничной встречи американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила запуск фьючерсного биржевого фонда Bitcoin-ETF. Первым утвержденным SEC запросом стала заявка компании-поставщика специализированных биржевых продуктов из США ProShares на запуск Bitcoin Strategy ETF.К слову, публично Комиссия по ценным бумагам и биржам США не оглашала свое положительное решение. Вывод о разрешении Bitcoin Strategy ETF основывается на обновленном проспекте компании ProShares и истекшими 75-ю сутками, определенными для рассмотрения заявки SEC. Основным активом нового ETF-фонда станут BTC-фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) под тикером BITO. Если в течение понедельника Комиссия по ценным бумагам и биржам США не выпустит возражений, торговля BITO начнется уже во вторник, 19 октября.Какое значение это событие будет иметь для рядовых американцев? Спустя несколько лет утомительного ожидания большое количество инвесторов из Соединенных Штатов наконец получит неограниченный доступ к цифровой монете.К слову, в трепетном ожидании этого важного для американских трейдеров события только в течение октября главная криптовалюта набрала в стоимости 42% вслед за сентябрьским снижением на 7%. Напомним, еще в прошлом месяце цена биткоина находилась рядом с отметкой $43 820. Ранее, в течение двух последних месяцев лета, цифровая монета выросла на 35%. А в середине апреля текущего года BTC отчитался громким историческим максимумом в $64 850.На момент написания материала цена биткоина балансирует рядом с отметкой $62 000. Так, в течение последних суток главная криптовалюта выросла на 3%, а за ушедшую неделю – на 10%. Согласно данным криптобиржи Binance, на открытии торговой сессии понедельника стоимость Bitcoin увеличивалась на 1,6% – до $62 08, впервые выше уровня в $62 000 с середины апреля. При этом действующая цена первой криптовалюты всего на 4,5% ниже апрельского исторического максимума в $64 850. Стоимость Ethereum снизилась на 0,3% – до $3860,87, альткоин Binance Coin подскочил на 1,37% – до $471,06. Аналитики крипторынка утверждают, что переход биткоином отметки в $60 000 оказался своеобразным преодолением важного психологического рубежа, благодаря чему сегодня BTC находится лишь в нескольких шагах от своего исторического максимума. Общая капитализация рынка цифровых активов выросла до $2,5 трлн, а индивидуальная капитализация первой криптовалюты – до $1,2 трлн. При этом индикатор доминирования Bitcoin приблизился к отметке 47%. Эксперты считают, что, несмотря на возможный рост первой криптовалюты в краткосрочной перспективе, он постепенно будет становиться все более и более ограниченным. При этом в долгосрочной перспективе биткоин ждет серьезное сопротивление на фоне стремления инвесторов рынка цифровых активов к фиксации прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евросоюз бросил вызов России. Арктика - новый повод для спора?

Евросоюз намерен запретить любые разработки месторождений нефти, газа и угля на территории Арктики под гуманным предлогом защиты этого региона от губительных климатических изменений. Главы еврорегиона заявили, что арктический регион крайне важен для них с точки зрения изменения климата и сырья. И все бы ничего, но это решение противоречит интересам России, которая получает внушительную часть дохода от добычи на территории Арктики углеводородов, морепродуктов и других природных ресурсов, и создает лишнюю напряженность в отношениях России и ЕС.Вице-премьер РФ Александр Новак убежден, что подобное намерение в меньшей степени несет в себе заботу об арктическом регионе, а главным образом преследует политические цели. А иначе как объяснить тот факт, что власти ЕС намерены "спасать" именно Арктику, а не тот же экватор? А. Новак недоумевает, причем здесь Арктика, если в мире немало мест, где добычу нефти и газа стоило бы давно запретить. Это новое заявление со стороны глав еврорегиона звучит таким образом: России необходимо срочно прекратить добывать весь газ, имеющийся у страны на данный момент. Очевидно, что это противоречивое предложение ЕС является одной из мер, призванных решить возникшие проблемы в энергетическом секторе, которые довлеют на многие европейские страны. Резкий рост цен на энергоносители, в особенности на природный газ, создали сильную напряженность в отношениях между российской стороной и Евросоюзом. И хотя В. Путин уверил общественность, что поставки газа страна увеличила, и газа этого хватит всем, все же европейская сторона по-прежнему находится в тревоге. ЕС продолжает заявлять, что экспорт газа в этот регион используется российскими властями исключительно как инструмент давления в попытках убедить Европарламент одобрить запуск "Северного потока-2".Стоит отметить, что Евросоюз является сравнительно новым игроком в Арктике, чего не скажешь о России, которая в этом регионе закрепилась уже давно. Более того, береговая линия РФ на севере составляет 53% береговой линии всего Северного Ледовитого океана, а население Заполярья равно примерно 2 млн человек, а это примерно половина всех людей, проживающих во всем арктическом регионе. Там много поселков и населенных пунктов с русскими людьми. И вырабатываемая электроэнергия направлена на обеспечение их деятельности.Евросоюз, к слову, даже не является членом Арктического совета, который обеспечивает средства для развития сотрудничества и взаимодействия между арктическими государствами (куда, к слову, входят такие страны-участницы ЕС, как Дания, Финляндия, Швеция). Учитывая все вышеизложенное, невольно начинаешь думать, что этот новый пассаж глав еврозоны является попыткой расширить влияние Евросоюза в арктическом регионе, имеющем огромное значение для России. И понятно, что такого рода выпад вряд ли останется без ответа.Несомненно, изменение климата в регионе, где потепление происходит примерно в 2 раза быстрее, чем в среднем по миру, – это серьезная проблема. Но не означает ли намерение ЕС в отношении Арктики, что жителям и работникам этого региона необходимо прекратить всякую человеческую деятельность?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно, на повышение до 1,16400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 18 октября

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 18 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту было образовано несколько сигналов по входу в рынок. В своем утреннем прогнозе я советовал покупать пару после обновления цены 1.3700. Однако если вы более внимательно посмотрите на график, то увидите, что тест этого уровня произошел в момент, когда индикатор MACD довольно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Единственное, на что могли рассчитывать покупатели фунта, – на продолжение роста пары дальше по тренду, что и произошло. Продажи фунта по цене 1.3743 не принесли прибыли, так как серьезной коррекции вниз от этого уровня я так и не дождался. Выступления представителей Банка Англии Сильвана Тенрейро и Кэтрин Л. Манн положительно повлияли на фунт, так как те много говорили о перспективах инфляции и необходимости изменений в политике. Единственное, что во второй половине дня лишь на время ограничило восходящий потенциал пары, – отчет по росту розничных продаж в США, который превзошел прогнозы экономистов. Сегодня в первой половине дня нужно послушать, что нам скажет заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф, который должен выступить с речью. Но лучше всего сделать акцент на американские данные и на вторую половину дня. Изменение объема промышленного производства и ежемесячный отчет об исполнении бюджета обязательно приведут к всплеску волатильности на рынке и окажут поддержку американскому доллару. Однако данные должны оказаться лучше прогнозов экономистов. Также необходимо проследить за выступлением Член FOMC Рандал Кварлс. В последнее время представители Центрального банка много говорят на тему инфляции, что постепенно готовит рынки к повышению процентных ставок.Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3737 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3796 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3796 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше, но необходимо для этого выбраться выше сопротивления 1.3737, которое создает реальные проблемы для продолжения восходящего тренда. Заявления представителей Банка Англии должны поддержать бычий тренд. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3713, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3737 и 1.3796.Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3713 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3667, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться в первой половине дня до выхода ряда данных по американской экономике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3737, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3713 и 1.3667. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую для ознакомления: Давление на евро возвращается. Фунт в шаге от начала нисходящей коррекции. Видеопрогноз на 18 октября EUR/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям евро срочно нужно возвращать уровень 1.1593 Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 18 октября GBP/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COТ-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет недельные максимумы, но давление быстро возвращаетсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 октября. Отчет COT. Трейдеры-быки по-прежнему не уверены в своих силах

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и начала слабый процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1552. Этот процесс продолжался и сегодня ночью и лишь на европейской сессии был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат новый рост в направлении уровня 1,1629. Однако нисходящий трендовый коридор по-прежнему удерживает котировки пары внутри себя, таким образом, дальнейший рост пары находится под вопросом. Закрепление котировок над коридором повысит шансы на продолжение роста. Новый отбой – вновь сработает в пользу начала падения котировок. В пятницу информационный фон для евровалюты отсутствовал, а для американской – был очень слабым. Объем розничной торговли по итогам сентября составил +0,7%, что не много и не мало. Месяцем ранее было +0,9%, а еще месяцем ранее -1,6%. Таким образом, этот показатель постоянно находится в диапазоне от -1,6% до +0,9%. Следовательно, практически любое значение из этого диапазоне является нормальным для трейдеров. Индекс настроения потребителей от Университета Мичиган снизился до минимальных значений за последние 10 лет. Однако при таком значении было бы логично увидеть рост пары, а не ее падение. Таким образом, я склоняюсь к тому мнению, что никакой реакции на эти отчеты в пятницу вообще не было. Трейдеры большее внимание сейчас уделяют другим факторам, а не слабому информационному фону. На 4-часовом графике видно, что общая тенденция еще до недавнего времени была «медвежьей». То есть доллар рос в цене в паре с евровалютой. Однако те события, которые наблюдались в США в последний месяц (баталии в Конгрессе, отсутствие взаимопонимания между демократами и республиканцами), больше играли против доллара, а не в его пользу. Тем не менее доллар рос по каким-то причинам. И такой причиной может быть ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, которое может случиться уже в ноябре. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 100,0% - 1,1606, но вот закрытия над ним не произошло. Немаловажное значение сейчас имеет часовой график и нисходящий коридор на нем. Закрытие над этим коридором сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC). 18 октября в Евросоюзе не будет ни одного отчета, а в США календарь экономических событий содержит в себе лишь один довольно слабый отчет по промышленному производству. Таким образом, влияние информационного фона на трейдеров сегодня будет опять очень слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не поменялось. Спекулянты открыли 5733 контракта Long по евровалюте и 2420 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 203 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 222 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. Продолжается этот процесс и сейчас, а европейская валюта, тем временем, продолжает слабое падение. Таким образом, действия спекулянтов влияют на поведение пары в данное время. Падение может возобновиться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Трейдеры по-прежнему торгуют пару не слишком активно. Закрепление курса пары над нисходящим коридором на часовом графике позволит покупать ее с целями 1,1629 и 1,1704. Продавать пару сейчас не рекомендую, так как вероятность дальнейшего роста выше, а сигналов к продажам все равно нет. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 октября. Отчет COT. Трейдеры спокойно покупают британца в рамках общей восходящей тенденции

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 1,3722. Таким образом, процесс роста пары может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3795. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Только закрытие курса пары под ним позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца. Закрепление под уровнем коррекции 61,8% сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3663. Тем временем информационный фон из Великобритании сейчас практически не поступает. В последнее время ключевой темой для британцев является топливный кризис, который является лишь частью более структурного кризиса в виде нехватки работников во многих сферах экономиках и отраслях производства и услуг. После того как ЕС и Британия завершили Brexit, британцы столкнулись с дефицитом работников на тех должностях, которые не слишком интересуют самих британцев. За годы жизни в Евросоюзе британцы привыкли, что всю черную и трудную работу выполняют трудовые мигранты, поэтому сами они не спешат становиться водителями, грузчиками, строителями, официантами, рабочими фабрик и ферм. Таким образом, дефицит рабочей силы наблюдается не только в топливной отрасли, но и во многих других отраслях. Тем не менее фунт стерлингов, который растет уже три недели, уже явно не интересуется этим кризисом. Вторая довольно важная тема – это денежно-кредитная политика Банка Англии. В ближайшие несколько месяцев ФРС может начать сворачивать программу стимулирования, и, вероятнее всего, ее примеру последует и Банк Англии, возможно с небольшим опозданием. Но так или иначе это произойдет. Уже несколько месяцев подряд один или два члена КДП голосуют за сворачивание стимулов. Резонно предположить, что их будет становиться только больше со временем. Однако даже этот фактор вряд ли сейчас слишком сильно влияет на настрой трейдеров. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике также движется внутри восходящего трендового коридора. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров сейчас очевидно на обоих графиках. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,3870. Закрепление котировок под коридором сработает в пользу валюты США и начала нового падения в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC). Великобритания - Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью (14-30 UTC). В понедельник в Великобритании и США не будет большого количества важных экономических событий. Что отчет по промышленному производству, что выступление Джон Канлиффа могут никак не отразиться на настроении трейдеров. Я считаю, что информационный фон сегодня будет очень слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 12 октября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 1700 контрактов Long и 10673 контрактов Short. Таким образом, «медвежье» настроение стало гораздо более слабым. Тем не менее, количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, все еще превышает количество контрактов Long на 11 тысяч. Это по-прежнему говорит о довольно сильном «медвежьем» настроении, поэтому можно ожидать возобновления падения британца в ближайшее время. Однако и текущий рост британца соответствует действиям спекулянтов на последней неделе. А оба восходящих трендовых коридора поддерживают дальнейший рост британца. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца я рекомендую при закрытии над уровнем 61,8% - 1,3722 на часовом графике с целью 1,3795. Сейчас в этих сделках следует оставаться, если произойдет отбой от уровня 1,3722. Открывать продажи я рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,3722 на часовом графике с целью 1,3663. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс