Пауэлл продолжает дезориентировать финансовые рынки (есть вероятность возобновления снижения пары USDJPY и роста цены на

В среду в центре внимания рынка было выступление главы ФРС Дж. Пауэлла в Конгрессе, где он полностью подтвердил ранее обнародованные тезисы его столь ожидаемого выступления. Красной нитью проходила мысль, что регулятор по-прежнему считает рост инфляции временным явлением, поэтому не видит причин для смены курса денежно-кредитной политики. Он также заверил, что существуют основания считать, что занятость вернется к допандемийным уровням. Похоже, что он имел в виду именно возращение на рынок труда низкооплачиваемых слоев населения, которые в настоящий момент предпочитают сидеть дома на пособии. Возникает только один вопрос: как Пауэлл собирается стимулировать эти слои населения выходить на работу в условиях COVID-19 и наличия широких мер финансовой поддержки от правительства? Вот здесь, как говорится, и собака порылась. Конечно, руководитель американского ЦБ не хотел намекать, что регулятор все-таки приступит к плавному выходу из сверхмягкого монетарного курса. Всем это понятно. Главное это понимать, когда это наступит. А вот здесь все не так просто. Америка продолжает жить в долг, забирая у будущих поколений лучшую жизнь, при этом традиционно стараясь перекидывать финансовое ярмо на другие страны, экспортируя инфляцию во вне. Удастся ли ей выйти из воды сухой – сомневаемся. В стране происходят во многом не позволяющие вернуться к прошлому процессы как политического, социального, так и экономического характера. Да, пока Штатам удается убеждать инвесторов в своей финансовой незыблемости, удерживать доллар в орбите привлекательности мировой резервной валюты. Но этот процесс не может бесконечно долго длиться без поддержки самодостаточной экономики, которая может жить без колоссальных государственных финансовых инъекций. Перед рынками встает вопрос: а сможет американская экономика существовать в условиях отсутствия дотаций? Мы сильно в этом сомневаемся. Фактически она уже в том или ином виде сидит на игле госфинансирования с начала этого века. А это явление порождает паразитическое отношение как в бизнесе, так и среди населения, что сейчас и наблюдается. Что сейчас и не позволяет местному рынку труда восстановиться. Пауэлл вчера постарался успокоить рынки, и это ему ненадолго удалось. Доходности трежерис пошли вниз, но при этом рынок акций после роста в начале торгов оказался под давлением. Доллар снизился, но как-то не катастрофически, фактически продолжая консолидироваться по индексу ICE в боковом диапазоне. Наблюдая за всем происходящим, полагаем, что такая ситуация будет, вероятнее всего, в целом доминировать на рынках. Наблюдать какие-то серьезные движения мы сможем только в случае действительно реальных действий Федрезерва, направленных на отход от сверхмягкого монетарного курса. Вот тогда доллар действительно получит хорошую поддержку, рынок акций в Америке, а вслед за ним и в мире начнет корректироваться вниз, но при этом в фаворитах будет золото, японская иена и франк. Прогноз дня: Пара USDJPY торгуется выше уровня 109.60. Есть высокая вероятность продолжения ее снижения, если спрос на рисковые активы будет оставаться слабым. В этом случае снижение пары ниже отметки 109.60 приведет к ее падению к 108.70. Пара XAUUSD продолжает двигаться вверх к ранее нами определенным целям. Считаем, что нынешнее положение дел на рынках будет поддерживать спрос на золото. Закрепление цены выше уровня 1830.00 приведет ее к отметкам 1837.00, а затем к 1852.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 15 июля. Как с помощью теории Эллиотта торговать на рынке? Подробное описание и торговые рекомендации

EURUSD H1: Продолжаем торговлю по валютной паре EURUSD. На последнем участке графика мы видим развитие нисходящей импульсной волны C, которая входит в состав медвежьего двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Этот двойной зигзаг является завершающим элементом в глубокой коррекции 4. Формирование импульсной волны C началось с 27 июня. Она состоит из пяти частей – подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. С начала текущей недели рынок начал строить последнюю пятую часть указанной конструкции, то есть говорится о волне [5]. Вполне вероятно, что на сегодняшний день волна [5] завершила свой паттерн на a части. В ближайшее время ожидается снижение в подволне 5 меньшего волнового уровня, которая завершит импульс (3), входящей в состав волны [5]. После окончания волны (3) цена немного повысится в коррекции (4), затем вновь пойдет на снижение в финальной волне (5), как показано на графике. Окончание волны C ожидается около уровня 1.1688, на котором ее величина будет равна величине импульсной волны A. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с целью забрать прибыль на указанном уровне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Каким будет цифровой евро? ЕЦБ одобрил пилотный проект по его созданию

Идея создания виртуальных денег у Европейского Центробанка созрела после того, как о своем намерении выпустить цифровую валюту заявил Facebook. Но только сейчас дело наконец сдвинулось с мертвой точки.Как признался регулятор, ускорить реализацию инициативы его вынудила пандемия, а именно увеличение количества онлайн-покупок. Из-за коронавируса роль наличных как платежного средства начала значительно снижаться.Уже известно, что у новой версии евро, которая позволит гражданам ЕС расплачиваться без монет и банкнот, будут те же преимущества, что и у криптовалют: мгновенность транзакций и минимальная комиссия.Правда, в отличие от биткоина и других цифровых монет, виртуальный евро не будет майниться ни пользователями, ни регулятором. ЕЦБ планирует создать безопасную с точки зрения экологии инфраструктуру и сделать будущую валюту в несколько раз менее энергозатратной, чем популярные криптовалюты.Что касается архитектуры цифровых денег, то Центробанк обещает попытаться совместить в ней как централизованные, так и децентрализованные элементы.Также в течение этого периода разработчики создадут дизайн нового варианта евро. Одним из ориентиров будет функциональность: цифровая валюта должна отвечать всем современным требованиям и запросам будущих пользователей, отмечает регулятор. Однако самым приоритетным направлением на данном этапе станет обеспечение конфиденциальности и безопасности. ЕЦБ обещает внимательно изучить вероятное влияние виртуального актива на рынок, чтобы избежать потенциальных рисков для граждан и экономики. При этом сообщается, что разработчики исключат возможность обналичивания виртуальных активов с тем, чтобы предотвратить возможное отмывание денег и уход от уплаты налогов.Новая валюта станет для регулятора таким же обязательством, как и ее бумажный прототип, но цели вывести ее на первый план нет. ЕЦБ обращает внимание, что цифровой евро не заменит классическую денежную систему, а будет дополнять ее ради удобства пользователей.Работа над пилотным проектом новой европейской валюты, который получил сейчас одобрение, велась на протяжении 9 месяцев. За это время регулятор провел множество экспериментов. Например, был исследован вопрос доступа пользователей к цифровым деньгам при отсутствии интернета, а также проанализирован лимит виртуальных активов в обращении.В ближайшие 2 года исследовательская работа и тестирование также продолжатся. Задача регулятора – разработать за это время цифровую версию единой европейской валюты, которая будет применяться в 19 странах ЕС. А вот внедрение виртуального платежного средства может растянуться еще на 2 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пауэлл VS доллар – 1:0

Глава ФРС Джером Пауэлл в очередной раз «поставил на место» долларовых быков, умерив их амбиции и аппетиты. Озвучив в Конгрессе достаточно «голубиную» риторику, он оказал давление на гринбек и, соответственно, погасил южный импульс по паре eur/usd. Покупатели смогли организовать коррекцию, вытянув пару из лап 17-й фигуры. Впрочем, северный импульс также оказался краткосрочным – уже под занавес американской сессии среды быки eur/usd стали фиксировать прибыль, после чего пара залегла в дрейф в районе середины 18-й фигуры. По большому счёту, Пауэлл вернул пару в рамки многонедельного диапазона 1,1780-1,1900, охладив пыл долларовых быков своими пессимистичными тезисами. И всё же, несмотря на вчерашние события в Конгрессе, можно предположить, что доллар проиграл всего лишь один раунд, но не бой в целом. И основные баталии по паре eur/usd ещё впереди. Риторика главы ФРС носила предсказуемый характер. Чуда не произошло: несмотря на трёхмесячный рекордный рост инфляции, Пауэлл, по сути, повторил те же тезисы, которые он озвучивал в Конгрессе в конце июня. Суть их сводится к тому, что рост инфляционных индикаторов носит временный характер, экономика США всё ещё нуждается в стимулах, а рынок труда США «ещё далёк от своего совершенства», так как на 8 миллионов рабочих мест отличается от своего уровня, предшествующего пандемии. Выводы Пауэлла напрашивались сами собой: «нет никаких причин спешить с любым ужесточением денежно-кредитной политики». Рынок отчасти «согласился» с главой Федрезерва, но всего лишь отчасти. Доллар отступил от своих локальных максимумов, но не спикировал вниз, реагируя на явно «голубиные» ремарки Пауэлла. На мой взгляд, такая стрессоустойчивость гринбека объясняется несколькими причинами. Во-первых, несмотря на свою политическую значимость, Джером Пауэлл не может принимать решения в ФРС единолично. Как известно, все ключевые вопросы монетарного характера решаются членами Федрезерва коллегиально. И здесь необходимо отметить, что далеко не все члены регулятора разделяют позицию своего «шефа» - некоторые из них всё же обеспокоены скачкообразным ростом инфляции и влиянием QE на некоторые сектора экономики. Например, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард недавно призвал Федрезерв отказаться от покупок ипотечных облигаций. По его словам, приобретение регулятором этих бумаг способствует снижению стоимости ипотечных кредитов и, соответственно, раздуванию «пузыря» на рынке жилья. Во-вторых, Федрезерву будет сложно «отмахнуться» от рекордного роста инфляции, если подобная тенденция сохранится и дальше. А вероятность реализации такого сценария весьма вероятна, учитывая некоторые косвенные признаки. По мнению ряда аналитиков, на данный момент рост цен, в основном, происходит в довольно узких категориях, но при этом есть многочисленные признаки того, что перечень этих категорий может расшириться – особенно в свете ослабления карантинных ограничений. Кроме того, масштабные фискальные и стимулирующие программы привели к образованию «пузыря сбережений». Здесь можно вспомнить весенний отчёт агентства Bloomberg, по подсчётам которого потребители во всем мире накопили 2 триллиона 900 миллиардов долларов в периоды локдаунов и карантинных ограничений. При этом примерно половину этих средств — то есть около $1,5 трлн — накопили непосредственно американские потребители. По мнению опрошенных агентством Bloomberg, во второй половине года они начнут активно тратить накопленные средства на товары и услуги, провоцируя тем самым инфляционный рост. Учитывая последние инфляционные релизы, вышеуказанный прогнозный сценарий начал реализовываться ещё в конце весны. Эксперты указывают на сильный внутренний спрос на фоне ограниченного предложения и дефицита некоторых товаров из-за перебоев с поставками. Всё это приводит к росту цен. Американцы активно тратят накопленные средства, и спрос во многих случаях превышает предложение, из-за чего инфляционная спираль раскручивается всё сильнее и сильнее. Кроме того, нехватка сотрудников в ряде секторов экономики вынуждает работодателей повышать уровень заработной платы, что также способствует разгону инфляции. Другими словами, последние инфляционные релизы отражают подорожание самых разных категорий товаров и услуг, включая размер арендной платы за жилье. Это означает, что экономика США гипотетически может быть близка к перегреву, если Федрезерва не примет ответные меры. По крайней мере, такую позицию озвучивают некоторые валютные стратеги – в частности, конгломерата Goldman Sachs, которые на прошлой неделе заявили о том, что по их оценкам, ФРС объявит о сворачивании QE если не в ноябре, то в декабре, то есть на финальном в этом году заседании. Резюмируя сказанное, можно прийти к выводу, что американскую валюту ещё рано списывать со счетов: даже сам факт раскола в стане ФРС может оказать существенную поддержку продавцам eur/usd. Тем более на фоне замедления темпов роста инфляции в еврозоне и преобладания «голубиных» настроений среди членов Европейского Центробанка. Учитывая такую фундаментальную картину, текущий коррекционный рост цены eur/usd можно использовать для открытия коротких позиций к основанию 18-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 15.07.2021

Фунт начал активно расти уже с самого открытия европейской торговой сессии, что несколько странно. Конечно, после столь стремительного падения, коррекция напрашивалась сама собой. Но то, что она началась так быстро и уверенно, несколько удивляет. Тем более, что инфляция в Великобритании ускорилась с 2,1% до 2,5%, хотя ожидался рост лишь до 2,3%. Тем более, что рост инфляции во многом является скорее негативным фактором. Особенно в текущих условиях. Однако, главная угроза, которую несет в себе рост инфляции, это замедление темпов восстановления экономики. Но дело в том, что рост инфляции лишь повышает эти риски, отнюдь не гарантируя, что именно так все и будет. То есть, речь идет о вероятностях и возможностях. Тем более, что как раз рост инфляции в Соединенных Штатах и привел к укреплению доллара. Кроме того, ведь и так ждали роста инфляции. Просто он оказался немного большим, нежели прогнозировалось. Так что принципиально, данные не отличались от того, что хотели увидеть. Ну и конечно же, не стоит забывать про явную перепроданность фунта, образовавшуюся за день до этого.Инфляция (Великобритания):В ходе же американской сессии, рост фунта продолжился, чему способствовали данные по ценам производителей в Соединенных Штатах. Темпы их роста ускорились с 6,6% до 7,3%, что оказалось существенно больше ожидавшихся 6,8%. А это значит, что инфляция в Соединенных Штатах будет расти и дальше. Конечно, внезапный рост инфляции оказался для участников рынка полной неожиданностью, что спровоцировало легкую панику. На этот же раз все гораздо проще и понятнее - инфляция явно будет расти. А это пугает, так как ставит под угрозу восстановление американской экономики. Хотя даже если бы этих данных и не было, то доллар все равно бы терял свои позиции, как раз в силу своей перекупленности. Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Однако, с коррекцией кажется несколько переборщили, и фунт в итоге вернулся практически к тем же значениям, на которых он находился до публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. В результате, уже в ходе азиатской сессии он начал активно снижаться. Причем столь уверенно, что практически вернулся к тем же значениям, на которых находился как раз перед началом вчерашней коррекции. То есть, фунт демонстрирует просто невероятную волатильность. В результате, аккурат перед публикацией данных по рынку труда он начал понемногу расти. Тем более, что прогнозы были относительно неплохими. Но данные вышли не совсем такими, как ожидалось. Уровень безработицы, который должен был остаться неизменным, вырос с 4,7% до 4,8%. Так что рост фунта мгновенно остановился, и даже начали проявляться попытки к снижению. Другое дело, что постоянные метания из стороны в сторону уже дезориентировали участников рынка, и никто не понимает, где же находится точка равновесия. Соответственно совершенно не понятно, нужно ли сейчас фунту снижаться, или еще не завершилась коррекция и сейчас ему необходимо расти. Скорее всего, главным итогом публикации данных по рынку труда станет нормализации ситуации, и консолидация в районе текущих значений.Уровень безработицы (Великобритания):Сегодня же доллар скорее всего возобновит свой рост, чему будут способствовать относительно неплохие макроэкономические данные. Так, количество первичных заявок на пособия по безработице может сократиться на 5 тыс., а повторных еще на 39 тыс. Кроме того, промышленное производство должно увеличиться на 0,6%. Правда это в месячном выражении, так как годовые данные все еще искажены эффектом низкой базы, и темпы роста должны замедлиться с 16,3% до 12,2%. Значения довольно внушительные, и делать на их основе какие-либо выводы пока преждевременно. В любом случае, в общем прогнозы по статистическим данным носят скорее оптимистический характер, что будет способствовать укреплению доллара.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в период минувшего торгового дня продемонстрировала на рынке высокую болтанку, в ходе которой спекулянтам удалось развить амплитуду в 90 пунктов. Фактически мы локально могли увидеть практически полное восстановление цены английской валюты относительно нисходящего хода в период 13 июля.Рыночная динамика все еще находится на волне ускорения, что подтверждается как структурой торговых свечей, так и коэффициентом спекулятивных операций.В текущем расположении котировки виден новый виток колебаний, который раскрывается в структуре предыдущей ступени ценового импульса.Можно предположить, что хаотическое колебание цены сохранится на рынке, но в этот раз амплитуда может иметь ограниченный диапазон, что в итоге приведет к эффекту сжатой пружины. Говоря простыми словами, нас интересует колебание цены в рамках ступени 1,3820/1,3890, где возможен процесс сжатия с последующим ускорением и пробуем той или иной границы ступени.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты на минутном интервале сигнализируют о покупке. Часовой и дневной интервалы сигнализируют о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта не думают сдаваться. Видео-прогноз форекс на 15 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1838 приведет к росту евро в район 1.1863 и 1.1893 Прорыв 1.1809 приведет к распродажам евро в район 1.1777 и 1.1740 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3860 приведет к росту фунта в район 1.3889 и 1.3924 Прорыв 1.3829 приведет к распродажам фунта в район 1.3802 и 1.3771 Фундаментальные данные: Еврозона: Уровень безработицы Великобритании Индекс потребительских цен Италии США: Число первичных обращений за пособием по безработице Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

США. 15 июля. Джером Пауэлл разочаровал инвесторов.

Фондовые рынки США вчера закрылись разнонаправленно. Единой динамики не было. Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытии прибавил 44 пункта (0,13%) и составил 34933 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 набрал 5 пунктов (0,12%) показав рост до 4374 пунктов. Индекс Nasdaq Composite снизился на 32 пункта (0,22%) и составил 14644 пункта. Таким образом, изменения были незначительными. Однако уже сегодня американские рынки могут быть более активными. Вчера вечером состоялось первое из двух выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Многие ждали от Пауэлла новых намеков на сворачивание программы количественного стимулирования, так как последний отчет по инфляции ясно показал, что цены в США продолжают расти. Индекс потребительских цен в июне составил уже целых 5,4% г/г, хотя эксперты предрекали ему сокращение до 4,9% г/г. Таким образом, отчасти можно сделать вывод, что прогнозы и ожидания ФРС пока не сбываются. Инфляция выросла до своих 13-летних максимумов. С одной стороны, такой рост можно считать логичным в условиях постпандемии. Учитывая сколько денег направила в экономику ФРС, другого ожидать и не приходилось. С другой стороны, от этого объяснения инвесторам не становится легче. Пауэлл ранее неоднократно заявлял, что скачок инфляции будет временным, так как низкая «база» прошлого года и рост цен на энергоносители являются главными причинами роста цен. Также Пауэлл заявлял много раз, что ФРС не будет смотреть только на показатели инфляции, при обсуждении пересмотра параметров монетарной политики. Вчера глава ФРС подтвердил все тезисы, которые высказывал ранее. По словам Пауэлла, экономика США все еще нуждается в монетарном стимулировании, а рынок труда еще очень далек от своих допандемичесих уровней. Поэтому ФРС не будет в ближайшее время менять монетарную политику и приступать к сворачиванию программы количественного стимулирования. Глава ФРС отметил, что экономика продолжает восстанавливаться хорошими темпами, но все еще присутствует неравномерность в восстановлении. Также Пауэлл отметил, что цели, которая установила ФРС, на данный момент еще не достигнуты и до них еще очень далеко. Напомним, что центральный банк США хочет добиться максимального уровня занятости и ценовой стабильности. Глава ФРС ожидает, что в ближайшее время количество рабочих мест в стране продолжит увеличиваться благодаря высоким темпам вакцинации и снижению социального напряжения из-за пандемии. На счет инфляции глава ФРС заявил, что она, вероятно, будет оставаться довольно высокой в течение следующих нескольких месяцев прежде, чем начнет снижаться. Таким образом, риторика председателя ФРС, как мы и ожидали, не изменилась. ФедРезерв будет и дальше придерживаться ультрамягкой монетарной политики до тех пор, пока «не увидит значительный прогресс». В течение сегодняшнего дня(особенно на американской торговой сессии) фондовые индексы США могут отреагировать падением на это выступление. Также может немного подешеветь и доллар США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 15 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера рынок сменил направление, в результате был протестирован уровень 1.1800, где я советовал покупать евро. Однако на графике четко видно, что в момент теста индикатор MACD находился в области перекупленности, поэтому покупать от этого уровня было нельзя. В таком случае можно было поискать сигнал на продажу, однако до обратного движения вниз дело так и не дошло, что принесло убытки по сделке. Других сигналов образовано не было, так как до следующих уровней пара EURUSD, так и не дотянула. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Несмотря на разочаровывающий отчет по промышленному производству еврозоны, евро упорно продолжал расти, так как трейдеры были скептически настроены на выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Еще до его речи в Конгрессе был опубликован примерный протокол его выступления и все всем стало понятно – изменений в отношении денежно-кредитной политики ждать не стоит. Сегодня первая половина дня будет достаточно спокойной, так как данные по индексу потребительских цен Италии вряд ли приведет к всплеску волатильности, поэтому акцент будет смещен на вторую половину дня и на отчеты по американскому рынку труда. Хорошие показатели приведут к росту американского доллара. Второй день выступлений председателя ФРС будет проигнорирован рынками, так как речь перед банковским комитетом Сената будет идентична вчерашней. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1838 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1876. В точке 1.1876 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно лишь по вновь образованному тренду, фундаментальной поддержки в первой половине дня не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1819 и 1.1773, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1838. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1819 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1773, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых данных по инфляции в Италии и сильных отчетов по американскому рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1838 и 1.1876, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1819. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую ознакомиться: EURUSD и GBPUSD: стальные нервы председателя ФРС навредили американскому доллару. Фунт продолжает штормитьEUR/USD: план на европейскую сессию 15 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки возвращают позиции и нацелены на прорыв 1.1838GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт демонстрирует высокую волатильность, но остается в боковом канале Уровни покупки и продажи GBPUSD на 15 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на график. Первый тест уровня 1.3835 произошел в момент, когда индикатор MACD уже достаточно много отдалился от нулевой отметки и прошел вверх. Поэтому сложно было входить в покупки против нисходящей тенденции, образованной за день до этого. Но, если вы купили фунт, то могли неплохо заработать. А вот во второй половине дня был просто отличный сигнал на продажу фунта от уровня 1.3886, где в момент обновления индикатор MACD находился в области перекупленности, что привело к такой существенной нисходящей коррекции пары. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные по инфляции в Великобритании привели к сильному росту фунта в ходе вчерашнего дня. Показатель превысил прогноз экономистов. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла на тему перспектив американской экономике не сильно помогло фунту продолжить свой рост. Сегодня акцент будет смещен на данные по уровню безработицы в Великобритании, которые выходя в первой половине дня. Хорошие показатели вернут спрос на фунт. В ходе американской сессии выйдет отчет по рынку труда США. Хорошие показатели, наоборот, приведут к укреплению американского доллара. Второй день выступлений председателя ФРС будет проигнорирован рынками, так как речь перед банковским комитетом Сената будет идентична вчерашней. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3847 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3890 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3890 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший рост фунта можно только после хороших данных по росту рынка труда Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3825 и 1.3780, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.3847. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3825 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3780, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных по уровню безработицы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3847 и 1.3890, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3825. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт демонстрирует

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера можно было наблюдать за достаточно высокой волатильностью по британскому фунту, но в целом рынок был на стороне покупателей. Однако не обошлось и без формирования сигналов на продажу, которые принесли прибыль благодаря крупному падению пары сегодня на азиатской сессии. В своем вчерашнем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3835 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как покупатели очень быстро занимают этот уровень, образуя от него ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций. Первое движение вверх составило порядка 35 пунктов, после чего быки уперлись в сопротивление 1.3869. Там был образован ложный пробой, поэтому можно было смело открывать короткие позиции. В результате мы увидели движение вниз на 15 пунктов, после чего покупатели вновь вернули контроль над фунтом. Небольшая попытка роста фунта во второй половине дня не принесла ожидаемого успеха покупателям и уже к середине американской сессии медведи вернули контроль над 1.3869, обновив этот уровень снизу вверх, что стало сигналом на открытие коротких позиций. Движение от этой области вниз составило порядка 40 пунктов. Сегодня нас ждут данные по рынку труда Великобритании и уровню безработицы, которые могут привести вновь к достаточно высокой волатильности рынка. Оптимальным вариантом для покупателей станет формирование ложного пробоя на уровне 1.3829, вокруг которого сегодня ведется торговля. Такой сценарий образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление к сопротивлению 1.3860. Однако прорыв этого уровня произойдет в случае, если данные по рынку труда окажутся лучше прогнозов экономистов. Но не стоит уделять особое внимание этому показателю, так как Банка Англии неоднократно отмечал, что пока не будут завершены все программы поддержки домохозяйств из-за пандемии коронавируса, реальная безработица будет оставаться неизвестной. Лишь прорыв 1.3860 и тест этой области сверху вниз сформируют новый сигнал на покупку GBP/USD и откроют прямую дорогу к максимуму 1.3889. Более дальней целью выступит область 1.3924, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD возрастет после данных по безработицы в Великобритании, а быки не проявят активности в области 1.3829, лучше всего отложить длинные позиции до обновления поддержки 1.3802. Покупать фунт сразу на отскок можно и от более крупного минимума 1.3771 в расчете на отскок в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3860 и данные по рынку труда, которые могут оказаться хуже прогнозов экономистов, могут в этом помочь. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу, что усилит давление на фунт и вернет рынку медвежий характер. Ближайшей целью продавцов в таком случае станет поддержка 1.3829, вокруг которой сегодня уже было много движений. От пробоя этого уровня зависят дальнейшие перспективы роста фунта. Поэтому только обратный тест 1.3829 снизу вверх приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции с целью снижения к 1.3802, а затем и к более дальней поддержке 1.3771, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов в области 1.3860 рекомендую отложить продажи до теста более крупного максимума 1.3889, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EURUSD и GBPUSD: стальные нервы председателя ФРС навредили американскому доллару. Фунт продолжает штормитьEUR/USD: план на европейскую сессию 15 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки возвращают позиции и нацелены на прорыв 1.1838 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению нетто-позиции. Несмотря на слабые фундаментальные данные по темпам роста ВВП Великобритании в мае этого года, фунт продолжает пользоваться спросом после той коррекции, которая наблюдалась во время июньского заседания Федеральной резервной системы США. Теперь, после крупного движения GBP/USD вниз, трейдеры проявляют особый интерес, а майские данные не являются препятствием для наращивания длинных позиций, так как все ждут более активного роста экономики в летний период даже несмотря на индийский штамм коронавируса. Однако рост фунта может быть ограничен не только из-за резкого роста заболеваемости в летний период, но и тот факт, что британский регулятор не будет торопиться с изменением программы покупки облигаций также является сдерживающим фактором для восходящей тенденции. Пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 596 до уровня 57 232, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 33 873до уровня 35 329. В результате некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила 21 903 против 17 723. Цена закрытия прошлой недели снизилась и составила 1.3853 против 1.3878. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что не позволят определить направление рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3829 приведет к новой волне снижения фунта. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3890. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки возвращают

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера покупатели евро сумели компенсировать все падение, произошедшее после выхода данных по инфляции в США. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Видим, как быки добиваются обновления уровня 1.1799, но выбраться за пределы этого диапазона не получается. Слабые фундаментальные данные по еврозоне и сокращению объема промышленного производства приводят к давлению на евро. Но старания медведей не позволили им добраться даже к поддержке 1.1773, после чего пара вернулась и закрепилась выше сопротивления 1.1799. Тест его сверху вниз образовал точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. В результате движение вверх составило около 25 пунктов и рынок остановился в районе следующего сопротивления 1.1824. Как медведи не пытались защищать этот уровень во второй половине дня формируя на нем достаточно большое количество ложных пробоев, хорошего движения вниз так и не состоялось, а после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла быкам удалось выбраться выше этого диапазона, однако и там акцентированного движение вверх я не увидел. Сегодня у нас нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, за исключением отчета по индексу потребительских цен Италии, который скорей всего никак не повлияет на евро. Поэтому акцент в первой половине дня будет сделан на уровне 1.1838, который еще со вчерашнего дня находится под прицелом покупателей. Лишь прорыв и закрепление на этом диапазоне с последующим его тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост к максимуму 1.1863. Более дальней целью быков будет сопротивление 1.1893, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии быкам нужно очень сильно постараться, чтобы защитить поддержку 1.1809, от которой зависит то хрупкое движение евро вверх, которое мы наблюдали вчера. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжение восходящей коррекции. Там проходят и средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1809 советую отложить длинные позиции и дождаться обновления минимума этой недели в области 1.1777, откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи упустили контроль над рынком и судя по всему, сейчас наблюдается равновесие. Учитывая, что в первой половине дня нет важной фундаментальной статистики, скорей всего вся борьба развернется вокруг уровня 1.1838. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на сохранение того медвежьего настроения, которое наблюдалось в начале этой недели. В таком случае целью будет поддержка 1.1809, где проходят средние скользящие. Закрепление ниже этого диапазона и тест этой области снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие дополнительных коротких позиций в расчете на падение пары уже минимуму 1.1777. Более дальней целью выступит область 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1838, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1863 либо до уровня 1.1893, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:EURUSD и GBPUSD: стальные нервы председателя ФРС навредили американскому доллару. Фунт продолжает штормить Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июля из-за резкого роста коротких позиций можно было наблюдать за сокращением общей положительной нетто-позиции. Такая расстановка сил не учитывает тот рост пары, который наблюдался в конце прошлой недели после того, как Европейский центральный банк повысил свое целевое значение по инфляции до уровня в 2,0% и признал, что в будущем допустит превышения целевого показателя на некоторое время. Этого оказалось достаточно покупателям евро, чтобы приступить к наращиванию длинных позиций. Теперь акцент будет сделан на заседание европейского регулятора, которое пройдет 22 июля и на котором будет объявлено об изменениях в денежно-кредитной политике. До этого момента любое снижение европейской валюты будет рассматриваться как хороший повод нарастить длинные позиции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 209 058 до уровня 212 998, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 912 до уровня 135 808. На этой неделе нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому акцент будет сдвинут на инфляцию в США, и объем розничных продаж. От этих показателей и зависит дальнейшее направление рынка. Но какими бы они небыли, залогом роста европейской валюты является восстановление экономики в летний период, поэтому рекомендую ставить на рост рисковых активов. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 87 146 до уровня 77 190. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1928 до уровня 1.1862. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть контроль над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1850. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1800. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Судьба биткоина зависит от решения ранних инвесторов!

Ни для кого не секрет, что биткоин завершил свой «бычий» тренд и сейчас находится в коррекции и консолидации, которая суммарно может занять год или два, как минимум. Поэтому криптоэксперты всего мира в данное время оценивают вероятность не роста биткоина в 2021 году, а вероятность его падения. Изучаются всевозможные факторы и одним из таких факторов является фактор действий раних инвесторов. По различным оценкам, из 18 миллионов уже добытых монет биткоина около 20% являются «неактивными». Это означает, что эти монеты находятся на своих кошельках без движения более пяти лет. Поэтому никто не знает, что собираются делать с этими монетами их владельцы. Возможно, к большинству из этих кошельков давно потерян доступ. Возможно, ими владеют ранние инвесторы, которые покупали монеты еще тогда, когда они стоили по 5-10$. Таким образом, когда на таких кошельках начинаются движения, это приводит в шок многих криптоэкспертов. Дело в том, что с таких кошельков владельцы могут только продать свои монеты. Именно поэтому их и можно идентифицировать, как «неактивные». И если начинается продажа «неактивных» монет, это приводит нас к выводу, что долгие инвесторы не верят больше в дальнейший рост курса биткоина и стараются избавиться от него по текущему курсу. Естественно, что любая крупная распродажа вызывает новое падение котировок «битка», который и без того находится на краю пропасти. Таким образом, отчасти будущее биткоина будет зависеть и от этих 20% «неактивных» монет. Таким образом, получаем общую картину. Фундаментальный фон для главной криптовалюты остается резко негативным. Ранние инвесторы склоняются больше к продажам своих монет. Количество монет на кошельках биткоин-китов растет(что говорит о новых покупках со стороны крупных инвесторов), но возникает вопрос, превышает ли спрос предложение? Лишь в этом случае биткоин может вновь начать расти. А так как биткоин в последнее время снижается, то вывод напрашивается противоположный. Также Скотт Майнерд с Guggenheim Investments считает, что главная криптовалюта находится в самом разгаре своего очередного краха. По его мнению, биткоину не удастся избежать очередного падения на 70-80%, что означает цену в 10-15 тысяч долларов за монету. «Скажем так, я бы не стал торопиться с покупкой биткоина и не вижу причин владеть им прямо сейчас», - заявил Майнерд. В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина закрепились ниже восходящей линии тренда, а также ниже облака Ишимоку. Поэтому в краткосрочном плане мы ожидаем нового падения котировок биткоина к уровням 31 100$ и 29 700$, которые являются ключевыми для биткоина. Дальнейшее падение криптовалюты будет всецело зависеть от способности рынка удержать курс выше этих уровней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 15 июля

Прогноз на 15 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1881, 1.1851, 1.1825, 1.1771, 1.1758, 1.1726 и 1.1710. Здесь, мы следим за локальными начальными условиями для низа от 9 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1771 – 1.1758, в данном случае цель – 1.1726. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1710, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1825 – 1.1851, пробой последнего значения будет располагать к формированию выраженной структуры для последующего развития восходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 1.1881. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 9 июля Торговые рекомендации: Buy: 1.1827 Take profit: 1.1850 Buy: 1.1853 Take profit: 1.1880 Sell: 1.1758 Take profit: 1.1727 Sell: 1.1725 Take profit: 1.1710 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4051, 1.4009, 1.3968, 1.3919, 1.3884, 1.3800, 1.3781 и 1.3740. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 8 июля, на текущий момент цена близка к отмене данной структуры, для чего необходим проход шумового диапазона 1.3800 – 1.3781, в данном случае первая потенциальная цель – 1.3740. Возобновления движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3884, здесь первая цель – 1.3919, пробой которого, в свою очередь, должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3968, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень 1.4009, возле которого, ожидаем консолидацию и откат к низу. Основная тенденция – восходящая структура от 8 июля, стадия глубокой коррекции Торговые рекомендации: Buy: 1.3884 Take profit: 1.3917 Buy: 1.3921 Take profit: 1.3968 Sell: 1.3780 Take profit: 1.3742 Sell: Take profit: По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9234, 0.9200, 0.9182, 0.9131, 0.9100, 0.9050 и 0.9031. Здесь, цена оформила выраженный нисходящий потенциал от 7 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9131, в данном случае цель – 0.9100, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.9100 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.9050. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9031, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Консолидированное движение, возможно в коридоре 0.9182 – 0.9200, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9234, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 7 июля. Основная тенденция – нисходящая структура от 7 июля Торговые рекомендации: Buy: 0.9203 Take profit: 0.9234 Buy: 0.9236 Take profit: 0.9265 Sell: 0.9130 Take profit: 0.9103 Sell: 0.9098 Take profit: 0.9050 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.71, 110.38, 110.17, 110.06, 109.84, 109.66, 109.33 и 109.20. Здесь, цена формирует локальный потенциал для низа от 14 июля. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 109.84 – 109.66, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 109.33, потенциальным значением для низа, считаем уровень 109.20, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Проход ценой шумового диапазона 110.06 – 110.17 приведет к углубленному движению, здесь цель – 110.38, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его пробой будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 110.71. Основная тенденция: формирование локального потенциала для низа от 14 июля. Торговые рекомендации: Buy: 110.17 Take profit: 110.37 Buy: 110.40 Take profit: 110.70 Sell: 109.83 Take profit: 109.67 Sell: 109.64 Take profit: 109.34 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2695, 1.2636, 1.2609, 1.2538, 1.2450, 1.2400 и 1.2303. Здесь продолжения развития восходящей структуры от 6 июля, ожидаем после пробоя 1.2538, в данном случае цель – 1.2609, в коридоре 1.2609 – 1.2636 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2695, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 1.2450 – 1.2400, отсюда существует высокая вероятность разворота к верху, пробой уровня 1.2400 будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 1.2303. Основная тенденция – восходящий потенциал от 6 июля Торговые рекомендации: Buy: 1.2540 Take profit: 1.2609 Buy: 1.2637 Take profit: 1.2695 Sell: 1.2449 Take profit: 1.2403 Sell: 1.2495 Take profit: 1.2310 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7538, 0.7497, 0.7440, 0.7409, 0.7390, 0.7354, 0.7319 и 0.7291. Здесь, ситуация находится в равновесном состоянии: нисходящая структура от 6 июля и потенциал для верха от 9 июля. Возобновления движения к низу, ожидаем после пробоя 0.7440, в данном случае первая цель – 0.7409. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.7409 – 0.7390, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.7354, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.7354 позволит рассчитывать на движение к уровню 0.7319, потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.7291, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Уровень 0.7497 является ключевой поддержкой для низа, его пробой будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь первая потенциальная цель – 0.7538. Основная тенденция – нисходящий цикл от 6 июля, стадия коррекции Торговые рекомендации: Buy: 0.7500 Take profit: 0.7530 Buy: Take profit: Sell: 0.7440 Take profit: 0.7410 Sell: 0.7388 Take profit: 0.7356 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 131.06, 130.58, 130.33, 129.87, 129.71, 129.22 и 129.05. Здесь, мы следим за локальной нисходящей структурой от 13 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 129.87 – 129.71, в данном случае цель – 129.22. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 129.05, по достижении которого, ожидаем консолидацию и откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 130.33 – 130.58, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае первая цель – 131.06. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 13 июля Торговые рекомендации: Buy: 130.33 Take profit: 130.55 Buy: 130.60 Take profit: 131.06 Sell: 129.70 Take profit: 129.25 Sell: 129.22 Take profit: 129.05 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 154.73, 154.40, 153.58, 153.28, 152.77, 152.45, 151.70, 151.21 и 150.66. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 8 июля, на текущий момент цена находится в коррекции и близка к отмене данной структуры, для чего необходим пробой 151.70. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 152.45 – 152.77, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 153.28, в коридоре 153.28 – 153.58 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Основного развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 153.58, здесь потенциальная цель – 154.73. Развития нисходящей тенденции, возможно после пробоя 151.70, здесь первая цель – 151.21, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 150.66, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Основная тенденция – восходящая структура от 8 июля Торговые рекомендации: Buy: 152.45 Take profit: 152.75 Buy: 152.80 Take profit: 153.28 Sell: 151.70 Take profit: 151.24 Sell: 151.19 Take profit: 150.66 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: стальные нервы председателя ФРС навредили американскому доллару. Фунт продолжает штормить

Европейская валюта серьезно прибавила в весе против доллара США практически полностью отыграв то падение, которое наблюдалось после данных по американской инфляции, превзошедшей все прогнозы экономистов. На какой-то момент рынки поверили, что вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла заставит инвесторов содрогнуться, что приведет к новой волне укрепления американского доллара. Однако, чем ближе время подходило к началу выступления главы ФРС, тем меньше оставалось желающих покупать активы-убежища. Еще в первой половине дня после публикации отчета Министерства экономики Германии трейдеры воодушевились и вновь продолжили наращивать длинные позиции в рисковых активах. «Восстановление экономики продолжалось полным ходом в конце второго квартала этого года», - говорится в ежемесячном отчете Министерства. Прогноз для промышленного сектора в целом остается положительным, но пробелы в поставках промежуточных товаров продолжают сохраняться, что является сдерживающим эффектом. В министерстве уверены, что это не повлияет на положительную динамику экономики в целом в летний период. С такими выводами сложно не согласится, ведь последние отчеты по Германии продолжают свидетельствах о желаемых темпах роста после практически победы над пандемией коронавируса, хотя риски из-за нового штамма Дельта все еще остаются достаточно высокие. В заявлении представителя Европейского центрального банка Шнабель в основном речь велась о инфляция, которая растет благодаря терпимости регулятора. После встречи на прошлой неделе и пересмотра своего отношения к инфляции, дискуссии на эту тему не заканчиваются. Как сообщила вчера представитель Управляющего совета ЕЦБ Шнабель, превышение инфляцией целевого уровня может быть результатом терпимости, которую проявляет ЕЦБ в вопросе корректировки своей монетарной политики перед лицом улучшающихся перспектив. Она также отметила, что реальные изменения в инфляции должны наглядно отражаться в фактической базовой инфляционной динамике. Только после этого, когда Европейский центральный банк получит полную фундаментальную картину происходящего, можно будет подумать о переоценке в рамках среднесрочных инфляционных прогнозов. На самом деле ЕЦБ никуда не будет торопиться, так как в последние годы, даже до коронавируса, их позиция в отношении стимулирования экономики не приводила к чрезмерному инфляционному давлению, а иногда приходилось даже бороться с рисками дефляции. Поэтому вряд ли можно ожидать изменений в политике ЕЦБ. Прежде всего речь о чрезвычайной программе покупки облигаций, которая по плану завершится в следующем году. Вчера вышел отчет, который в целом удивил трейдеров, но не особо испортил им нестроение. Согласно официальным данным, опубликованным Евростатом, промышленное производство в еврозоне в мае этого года показало более сильное снижение, чем ожидалось. Объем промышленного производства сократился на -1,0% в месячном исчислении, против ожидаемого падения на 0,2%. Учитывая тот факт, что данные вышли лишь за май, то и соответственно никакой рыночной реакции на них не было. А если посмотреть на показатель в годовом исчислении, то объем промышленного производства в мае подскочил на 20,5%, после роста на 39,4% в апреле. Но как я отмечал ранее, весь акцент был смещен на выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. В своей речи перед Конгрессом США глава ФРС Джэром Пауэлл отметил, что монетарная политика, проводимая центральным банком, будет и дальше оказывать мощную поддержку экономике до полного завершения ее восстановления. Это говорит о том, что никто с внесением изменений, несмотря на несущуюся вверх инфляцию, торопиться не будет. Уж слишком велики риски необдуманных и преждевременных решений. По мнению Пауэлла, проблемы сохраняются на рынке труда, который все еще далек от прогресса, необходимого для начала сворачивания программы покупок облигаций. И хоть риск того, что в ближайшие месяцы инфляция может оставаться на более высоких уровнях, однако затем она обязательно снизится, что в целом соответствуют прогнозам ФРС. Как только мы увидим продолжение активного роста занятости по мере ослабления кризиса здравоохранения, тогда можно будет подумать о том, чтобы начать сворачивание мер поддержки. Примерно тоже самое в последнее время Пауэлл говорит и в ходе пресс-конференций, которые проходят после заседаний ФРС. Его позиция, как мы с вами можем видеть, остается неизменной. Инфляционное давление происходит из-за того, что расходы домохозяйств растут быстрыми темпами и это вполне объяснимо, так как люди тратят те деньги, которые накопили во время пандемии коронавируса и жестких мер изоляции. Но как бы Пауэлл ни был оптимистичен в отношении инфляции, вчера был опубликован отчет по индекс PPI США, который также вырос в июне сильнее прогнозов экономистов. Согласно данным, в июне этого года индекс цен производителей подскочил на 1,0% против прогноза в 0,6%. В мае индекс вырос на 0,8%. В годовом исчислении индекс и вовсе вырос на 7,3%, тогда как экономисты ожидали рост на 6,8%. Что касается базовой инфляции, которая не учитывает энергоносители и продукты питания, то годовой рост составил 5,6%. Что касается технической картины пары EURUSD, то пока быки уперлись в новое сопротивление 1.1838 и пытаются прорваться выше него. Только выход за пределы этого уровня обеспечит покупателям рисковых активов поддержку, что вернет торговый инструмент в район 1.1865, а затем и к более крупному максимуму 1.1890. Даже в случае снижения EURUSD сегодня, скорей всего за активностью быков можно будет наблюдать в районе поддержки 1.1805 защита которой позволит выстроить новую нижнюю границу восходящего канала. Следующая крупная поддержка отмечается лишь у минимума месяца в районе 1.1775. GBP Британский фунт последовал примеру европейской валюты и также серьезно прибавил в весе против доллара США. Данные по инфляции в Великобритании оказали существенную поддержку и улучшили бычьи настроения на рынке. В отчете было указано, что индекс потребительских цен Великобритании в июне этого года вырос куда больше, чем того ожидали экономисты, что является определенным «звоночком» для Банка Англии и его экономистов. Согласно данным, индекс вырос на 0,5% в июне, после роста на 0,6%. Тут же произошел моментальный рост фунта, так как аналитики ожидали замедления роста до 0,2%. В годовом исчислении CPI и вовсе подскочил до 2,5%, что не так плохо, как может показаться. Сразу после этого с рядом заявлений выступил представитель Банка Англии отметив, что в настоящее время трудно оценить перспективы инфляции. Заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф считает, что не фоне открытия экономики после пандемии коронавируса не стоит сильно обращать внимание на то инфляционное давление, которое сейчас наблюдается. «Ключевой вопрос, связанный с инфляцией, заключается в том, сохранятся ли проблемы в цепочках поставок, а также каково будет соотношение спроса и предложения в конце лета этого года. В этой беспрецедентной ситуации роста очень сложно оценить перспективы дальнейшего роста экономики», - считает Канлифф. Что касается технической картины пары GBPUSD, то после крупного азиатского падения быки будут быстро стараться компенсировать потери, рассчитывая на пробой и закрепление выше сопротивления 1.3860. Только после этого можно говорить о возврате фунта к максимуму 1.3890. Если давление на фунт все же вернется в ходе европейской сессии, то по всей видимости пробой поддержки 1.3829 усилит давление на торговый инструмент, что столкнет его к основанию 38-й фигуры, а затем и к более крупной поддержке 1.3770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Китай и биткоин: добивание лежачего.

Котировки главной криптовалюты продолжают планомерное снижение к опасным для себя уровням 31 100$ и 29 700$ за монету. В принципе, учитывая, что биткоин еще не преодолел эти уровни, можно сделать вывод, что крупные инвесторы из последних сил удерживают «биток» от нового падения. Однако хватит ли у них сил в конечном итоге? Мы уже говорили, что около 50% инвестиций в биткоин приходятся на частных и розничных трейдеров и инвесторов. Таким инвесторы не готовы удерживать биткоин на своем балансе в течение долгих лет, чтобы использовать его в качестве долгосрочных инвестиций вроде акций. Их интересует краткосрочная прибыль(время удержания сделки открытой до года). Таким образом, когда начинается падение стоимости криптовалюты, они тут же начинают распродавать свои монеты, опасаясь еще большего снижения котировок и получения убытков вместо прибыли. А падать биткоин умеет не хуже, чем расти. Напомним, что два предыдущих восходящих тренда, в рамках которых BTC устанавливал рекорды стоимости, завершались падением до 90%. Поэтому мы и продолжаем рассматривать вариант с дальнейшим падением, как основной. На данный момент котировки «битка» опустились к уровню 32 600$, а, тем временем, из Китая поступили новые важные новости, которые способны еще сильнее опустить курс вниз. Дело в том, что в провинции Аньхой будут закрыты все майнинговые фермы из-за перебоев с электричеством. С одной стороны, это не новость, так как, по различным оценкам, до 90% майнеров в Китае уже прекратили свою деятельность. Также Государственная электрокомпания Китая заявила о необходимости полного прекращения майнинга криптовалют. Таким образом, можно уже не сомневаться, что запрет на майнинг в Китае – это не временная акция правительства против цифровых активов. Конечно, практически всех крупные майнеры просто перевезут свое оборудование в другие страны, более лояльные к добыче криптовалют. Однако, в долгосрочной перспективе это абсолютно не гарантирует им спокойной жизни и там. Напомним, что в последнее время богатые и экономически-развитые страны взяли курс на борьбу с уклонением от уплаты налогов крупных корпораций. То есть теперь во всех странах мира будет введен единый корпоративный налог, для примера. Чтобы крупные корпорации не регистрировали свои подразделения и производства в странах с низкими и нулевыми налоговыми ставками, не доплачивая, таким образом, налогов в тех странах, где находятся их штаб-квартиры. Тоже самое может произойти и с биткоином со временем. Если большинство крупных экономически стран примет решение, что биткоин вредит их финансовой стабильности(как в Китае), ничего не помешает им издать постановление, которое будет ограничивать функционирование криптовалютной сферы по всему миру. Таким образом, с нашей точки зрения, биткоин будет продолжать дешеветь, а его перспективы отнюдь не радужные. В техническом плане биткоин вновь направляется к уровню 31 100$, который отрабатывал уже пять раз. Таким образом, уже в ближайшие дни криптовалюта будет вновь испытывать на прочность уровни 31 100$ и 29 700$. С нашей точки зрения, преодоление этих уровней, а значит и новое падение биткоина, это лишь вопрос времени. Тем не менее, до тех пор, пока эти преграды не пройдены, «цифровое золото» сохраняет шансы на рост к уровню 40 700$. Впрочем, для этого требуется еще желание инвесторов покупать биткоин, которого пока не наблюдается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США устремился вниз: Пауэлл не отступил от заученной мантры

На торгах в среду американский доллар начал уверенно снижаться после выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Так, в ходе слушаний комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, Пауэлл заявил, что уровень экономики Штатов все еще достаточно далек от того, которые хотел бы видеть Центробанк перед тем, как сокращать экстренные меры денежно-кредитной политики. Нельзя сказать, что комментарий председателя ФРС оказался неожиданным – в подобном ключе он высказывался как минимум с начала текущего года, и ждать в июле чего- то разительно нового не стоило. К слову, излюбленная история Пауэлла про временное и краткосрочное повышение цен в этот раз тоже прозвучала.В результате индекс доллара, отражающий курс USD по отношению к корзине из шести других основных валют, ушел от локальных экстремумов, установленных ранее, и просел на 0,36% – до 92,42. Так, показатель откатился от уровня 92,80 второй раз за текущий месяц, что чревато началом пути к нижней границе торгового диапазона у 89,20-89,60.Решительному заявлению главы Федеральной резервной системы предшествовала информации об уровне инфляции в Соединенных Штатах, вышедшая накануне. Согласно последним данным, в июне уровень инфляции в США достиг максимальной отметки более чем за 13 лет. При этом резкое увеличение темпов роста инфляции случилось после нескольких лет балансирования рядом с пугающе низким уровнем на фоне быстрого восстановления американской экономики. Это, в свою очередь, стимулировало накануне скачок доллара до максимума трехмесячной давности. Кроме того, в очередной раз стал актуален вопрос об отказе мировых центральных банков от поддерживающих мер времен пандемии COVID-19.Еще одним поводом задуматься о целесообразности текущего положения заставила новость из Канады. Так, Центральный банк Канады планирует снизить еженедельные покупки облигаций с 3 млрд канадских долларов до 2 млрд. При этом Резервный банк Новой Зеландии накануне сообщил о полном отказе от покупки облигаций, что может привести к повышению ставок уже в следующем месяце.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 июля 2021 года

EUR/USDВ среду американский доллар испытал дискомфорт от заявления ЦБ Новой Зеландии о прекращения выкупа облигаций на свой баланс и заявления Банка Канады о сокращении выкупа облигаций с 3 мрлд. долларов до 2 млрд. еженедельно. Евро по итогу дня подрос на 60 пунктов. В случае роста цены по альтернативному сценарию такой вариант представляется сильно блуждающим. Если предположить, что целевой уровень 1.1855 будет преодолён, и цена направится к 1.1975 (к которому приближается линия Крузенштерна), то этот рост может быть с непредсказуемой структурой, так на этом пути у цены множество исторических уровней. И коренной разворот вниз может произойти без отработки 1.1975.Сигнальная линия осциллятора Марлин по-прежнему находится внутри собственного канала. Это обстоятельство затрудняет выход осциллятора в положительную зону, так как граница с территорией «быков» совпадает с верхней линией этого канала. Ждём выход этой сигнальной линии из канала вниз, что, по всей видимости, произойдёт уже после снижения цены под минимум вчерашнего дня. Далее цена направится к первой цели 1.1705, затем к 1.1640.На четырёхчасовом графике цена сегодня утром ушла под линию Крузенштерна, осциллятор Марлин возвратился в зону понижающейся тенденции. Эти обстоятельства повышают вероятность разворота цены вниз с текущих уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 июля 2021 года

GBP/USDВ среду британский фунт подрос на 47 пунктов, сегодня утром теряет уже более 30-ти пунктов. Целевой уровень 1.3800 стал уже близок. Преодоление уровня открывает цель 1.3670 (минимум 9 апреля). Осциллятор Марлин начинает разворачиваться вниз не покидая зону нисходящей тенденции.На графике Н4 Марлин уже в отрицательной зоне. Цена разгоняется для преодоления поддержки линии Крузенштерна. Далее цене предстоит закрепиться под 1.3800 и (по основному сценарию) продолжить снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 15 июля 2021 года

AUD/USDПри рассмотрении вероятного поведения цены на ближайшие 1-2 дня рассмотрим сначала структуру осциллятора Марлин. На графике дневного масштаба его сигнальная линия вышла из клиновидной конструкции вверх, что формально является сигналом к продолжению роста цены. И тут появляется сразу два варианта: выход из клина оказался ложным и уже сегодня вечером произойдёт уход сигнальной линии под верхнюю образующую линию клина, а также клин может преобразоваться в обычный канал (пунктирная линия), что предупреждает о неожиданном развороте вниз уже после выхода цены над вложенную линию ценового канала (0.7517). Такой рост может оказаться ложным, но он может протянуться до линии Крузенштерна, в район отметки 0.7586. Пока основным сценарием остаётся снижение цены сегодня и завтра к отработке уровня 0.7410. С уходом под него открывается вторая цель 0.7364 по линии ценового канала, а чуть ниже и третья цель – 0.7344.На четырёхчасовом графике цена вчера закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, но оставалась под красной линией баланса. Это признак ложного выхода, как происходило до этого 13-го и 9-го числа. На текущий момент цена атакует линию Крузенштерна с одновременным переходом осциллятора Марлин в зону отрицательных значений. Синхронизированный сигнал усилит падение цены. Ждём «австралийца» у первого целевого уровня 0.7410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 июля 2021 года

USD/JPYНа смешанном закрытии американских фондовых индексов пара USD/JPY вчера обвалилась на 66 пунктов, развернувшись от точки пересечения осевой линии ценового канала с индикаторной линией Крузенштерна. На текущий момент цена собирается с силами перед выходом из ценового канала вниз, предварительно преодолев целевой уровень 109.80. Целью выступает уровень 109.20 – минимум 7 июня. Осциллятор Марлин в нисходящей позиции, цена закрепилась под индикаторной линией баланса, ждём развития нисходящего движения.На графике четырёхчасового масштаба цена обвалилась после ложного выхода над линию Крузенштерна, после чего закрепилась под линией баланса. Марлин внедрился в зону «медведей». Ждём закрепления цены под 109.80 и дальнейшее укрепление японской йены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Изменится ли мнение Джерома Пауэлла относительно QE?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -5.9182 Валютная пара EUR/USD в среду, 14 июля, продолжала находиться внутри нисходящей тенденции, которая началась еще 25 мая. Однако движение пары вниз остается чрезвычайно поступательным и неторопливым. С одной стороны, это логично, так как пара евро/доллар – основная валютная пара на валютном рынке и традиционно не слишком волатильная. Да и евро с долларом считаются одними из наиболее стабильных и популярных валют в мире. С другой стороны, нам интересны перспективы этой пары на ближайшее время. А техническая картина сейчас такова, что по-прежнему очень сложно рассчитывать на дальнейшее укрепление американской валюты. Мы уже говорили, что вполне ожидаем нового витка нисходящего движения приблизительно в район уровня 1,1700. Такой прогноз обусловлен тем, что на 24-часовом таймфрейме пара откровенно находится внутри нового витка коррекционного движения против глобального восходящего тренда, который по времени может продлиться еще несколько лет совершенно спокойно. Часто коррекции принимают вид из трех волн, поэтому сейчас мы ожидаем именно такого сценария. Но уже около уровня 1,1700, до которого остается совсем немного, эту коррекцию можно будет считать завершенной. В это же время глобальные фундаментальные факторы, с нашей точки зрения, продолжают оставаться на стороне евровалюты. При чем именно за счет негатива из США, а не за счет позитива из Евросоюза. Напомним, что ФРС продолжает вливать триллионы долларов напрямую в экономику и через правительство США, выкупая его долги. Именно этот фактор и продолжает раздувать денежную массу США, что приводит и к сумасшедшей инфляции, и к росту предложения доллара на валютном рынке. Возможно, если Джером Пауэлл и ФРС объявят о том, что в ближайшее время начнется сворачивание программы количественного стимулирования, тогда валюта США получит дополнительную поддержку рынка. Однако, здесь очень многое будет играть то, когда именно программа QE прекратит свое действие. С технической же точки зрения, на 4-часовом таймфрейме котировки снизились на 490 пунктов за полтора месяца и из них 270 пунктов прошли вниз за два дня после заседания ФРС, когда Джером Пауэлл намекнул на возможное начало обсуждения вопроса о сворачивании программы стимулирования среди членов монетарного комитета. Самое интересное, что в его более поздних заявлениях он неоднократно акцентировал внимание на том, что ФРС не собирается ужесточать монетарную политику только потому, что инфляция растет. Глава ФРС четко дал понять, что более приоритетное значение имеет рынок труда, который далек еще от своего полного восстановления. Таким образом, американская валюта вроде бы и имеет дополнительную поддержку рынка, так как шансы на то, что ФРС все же объявит о сворачивании программы QE, растут теми же темпами, что и инфляция в США. Но в то же время сам Пауэлл весь последний год регулярно заявляет, что инфляция – это важный показатель, но не ключевой. Таким образом, мы считаем, что в ближайшие месяцы ФРС не пойдет на завершение программы QE, а значит доллар США остается под давлением рынка в глобальном плане, хоть и может продолжить умеренный рост в среднесрочной перспективе. Кстати, именно сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Председатель ФРС выступает в Конгрессе на протяжении двух дней и первое его выступление состоялось вчера поздно вечером. Таким образом, уже сегодня утром можно будет узнать, что заявил Пауэлл и затронул ли он тему инфляции и сворачивания QE. Реакция на выступление Пауэлла, скорее всего, также будет растянута на двое суток по времени, так как ночью американские рынки и биржи также будут закрыты, как и европейские. Таким образом, отработка заявлений Пауэлла, скорее всего, начнется сегодня утром. С другой стороны, никто не знает, что именно скажет председатель ФРС, поэтому гадать на кофейной гуще и исходя из этого принимать торговые решения однозначно не рекомендуется. Более того, перед парой сейчас стоят более важные вопросы. Каковой бы ни была реакция рынков на выступление Пауэлла в Конгрессе, сейчас важно понять, получит ли доллар долгосрочную поддержку трейдеров или же для него сказка последних полутора месяцев закончится уже в ближайшее время. Таким образом, риторика Пауэлла чрезвычайно важна, но мы считаем, что лучше четко понять все, что скажет глава ФРС, а потому уже торговать в соответствии с этими заявлениями. Что касается нашего мнения относительно возможных заявлений Пауэлла, то оно не отличается от мнения, озвученного ранее. Мы не считаем, что в 2021 году ФРС пойдет на сворачивание программы QE, так как рынок труда еще очень далек от допандемических уровней. Денежные вливания нужны для того, чтобы рынок труда продолжал восстанавливаться, а инфляцией можно пренебречь. Тем более, что глава ФРС уже давал понять, что рост инфляции – это временное явление. Следовательно, если это была не просто попытка успокоить рынки, индекс потребительских цен может действительно начать замедляться в следующие несколько месяцев. Мы также не верим и в то, что инфляция начнет замедляться, но в этом вопросе Джерому Пауэллу явно виднее, чем нам. Таким образом, мы не считаем, что в Конгрессе прозвучат какие-либо намеки на завершение QE. Тем более, что инфляция была опубликована позавчера, а первое выступление Пауэлла состоялось вчера вечером. Скорее всего, текст выступления был составлен задолго до публикации отчета по инфляции. Следовательно, он вряд ли включал в себя обновленные данные по ценам в Америке. Соответствующий вопрос Пауэллу, конечно, могут задать конгрессмены, но Джером, вероятнее всего, попытается ответить на него максимально размыто и придерживаясь прежней риторики. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 15 июля составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1762 и 1,1904. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD скорректировалась к мувингу и может отскочить от него. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,1780 и 1,1762 в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,1902. Рекомендуем к прочтению:Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс