Рубль: без паники!

Маховик российской монетарной рестрикции набирает обороты, однако если бы все в судьбе USDRUB зависело от Банка России! Падение цен на нефть и готовность инвесторов покупать доллар США в случае позитивной статистики по американскому рынку труда увели котировки анализируемой пары из области месячного дна. Продолжение южного похода под большим вопросом, однако «медведи» пока не намерены выбрасывать белый флаг. Согласно консенсус-прогнозу 18 экспертов Reuters, российская экономика в 2021 расширится на 3,9%, продемонстрировав лучшую динамику с 2012, ЦБ РФ поднимет ключевую ставку до 7%, а котировки USDRUB к концу года вырастут до 73,75. Учитывая, что ФРС вряд ли начнет сворачивать QE до 2022, очередные один-два акта монетарной рестрикции Банка России теоретически могут укрепить рубль против доллара США. На практике все выглядит иначе. Сам факт старта нормализации денежно-кредитной политики Федрезерва создает попутный ветер для «быков» по USDRUB. К тому же значения американской и российской валюты для Forex несопоставимы. И все же поклонникам рубля не стоит бояться ни повторения конус-истерики 2013, ни монетарной рестрикции ФРС. 8 лет назад инвесторы были уверены, что QE продлится вечно, и сообщение о сворачивании программы стало для них шоком. Сейчас такой веры нет. За счет колоссальных монетарных стимулов Федрезерв спас экономику от рецессии, однако одновременно надул пузыри на рынках активов. Чересчур агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики заставит их лопнуть. Джером Пауэлл и его коллеги намерены сокращать $120 млрд программы количественного смягчения и повышать ставку по федеральным фондам с черепашьей скоростью. Баланс Центробанка еще долго будет оставаться на повышенных уровнях, что является хорошей новостью для рискованных активов. И рубль – не исключение. Динамика баланса ФРСЧто касается России, то в настоящее время ее Центробанк настроен по-ястребиному. Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор не так давно начал таргетировать инфляцию, и у населения еще нет уверенности, что он справится с ростом потребительских цен. Инфляционные ожидания потребителей (13,4%) двукратно превышают прогнозы ЦБ РФ (5,7-6,2%), что может стать самореализующимся пророчеством. Единственный способ борьбы с разгоном CPI в сложившихся условиях – повышение ключевой ставки. Любопытно, что эксперты Reuters ожидают ее снижения в 2022 до 6,25%, однако точно как монетарная рестрикция вряд ли поможет рублю, так и экспансия может оказать ему поддержку за счет притока капитала на суверенный рынок долга на ожиданиях повышения цен на облигации. Когда мировая экономика восстанавливается, глобальный аппетит к риску растет, а волатильность падает, carry-трейдеры, как правило, раскупают российские активы как горячие пирожки. Технически таргет на 78,6% по паттерну Гартли пока не выполнен. Его реализация будет зависеть от способности «медведей» удержать котировки пары ниже скользящих средних. Таким образом, отбой от сопротивлений на 73,5 и 73,7 может стать основанием для формирования коротких позиций по USDRUB. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Опять двадцать пять: американские индексы показали снижение

Опубликование данных о замедлении роста занятости населения в США негативным образом сказалось на фондовых рынках. Согласно предоставленной исследовательской компанией ADP информации, число рабочих мест увеличилось на 330 тыс., однако это значение является самым низким с февраля.По прогнозам экспертов, показатель должен был увеличиться на 695 тыс. в июле. Также не достиг желаемой отметки и июньский показатель: количество рабочих мест повысилось на 680 тыс.Однако официальные данные о безработице населения в июле еще не опубликованы, это должно произойти в ближайшую пятницу. По предварительным данным, количество рабочих мест выросло на 845 тыс., а безработица уменьшилась с 5,9% до 5,7%.Если публикация официальных данных не будет соответствовать прогнозам инвесторов, рынок, скорее всего, воспримет это как показатель того, что ФРС продолжит проводить более мягкую кредитно-денежную политику. Тем не менее представитель ФРС заявил о том, что планируется понемногу сворачивать меры содействия экономике: начиная с уменьшения объема выкупа облигаций, заканчивая увеличением базовой ставки. Несмотря на высокие риски распространения новой разновидности коронавируса, эксперты рисуют довольно позитивную картину для американской экономики. По мнению Ричарда Клариды, зампреда ФРС, в ближайшее время обстановка на рынке труда в США будет улучшаться, а инфляция составит больше 2%, что создаст благоприятные условия для повышения базовой ставки уже к концу 2022 года.Индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,92%, до 34 792,67 пункта, индекс Standard&Poor's 500 упал на 0,46%, до 4 402,66 пункта, в то время как индекс NASDAQ Composite вырос на 0,13%, до 14 780,53 пункта. Среди лидеров снижения котировок акций оказались компания General Motors Co., один из самых крупных производителей автомобилей в США. Компания увеличила прибыль в два раза по сравнению с прошлым годом, до 2,79 млрд долларов. При этом стоимость ее ценных бумаг снизилась на 8,9%. Сервис заказа такси Lyft Inc. также показал рост прибыли, однако компания не оправдала ожиданий инвесторов, что привело к снижению стоимости ее ценных бумаг на 10,6%.Акции Amgen подешевели на 6,5%, так как прибыль компании сократилась в несколько раз. Стоимость акций Royal Caribbean Cruises Ltd. снизилась на 2,5%. Бумаги Kraft Heinz Co. стали дешевле на 5,1%, а аптечной сети CVS Health Corp. – на 2,9%. Рыночная стоимость акций Occidental Petroleum упала на 2,8%. Бумаги Lockheed Martin потеряли в цене 2,1%.При этом некоторые компании показали рост. Так, стоимость акций Activision Blizzard увеличилась на 2,1%. Компания увеличила прибыль на 51%, что превзошло ожидания инвесторов. Акции компании Nikola Corp. прибавили 3,8% в цене после сильного снижения из-за негативного прогноза по поставкам запчастей. Согласно обнародованной Институтом управления поставками информации, индекс деловой активности в непроизводственной сфере в июле достиг рекордного значения 64,1 пункта относительно июньских 60,1 пункта. При этом эксперты прогнозировали рост этого индекса до 60,5 пункта. Если он выше 50, это свидетельствует об увеличении деловой активности, что обусловлено возобновлением туризма и развлекательных мероприятий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сенаторы США предлагают освободить от уплаты налогов некоторых участников криптосообщества

Совсем недавно мы с вами говорили о налогах на владение криптовалютой в США. Сегодня эта история получила продолжение. Напомню, что двухпартийная сделка Сената по развитию инфраструктуры, разработанная американским президентом Джо Байденом, предусматривает введение более строгих правил для инвесторов в криптовалюту. Сделано это для сбора налогов, которые пойдут на финансирование амбициозной программы общей стоимостью 550 миллиардов долларов. Согласно плану, новые положения позволят привлечь дополнительно в казну около 28 миллиардов долларов налогов от транзакций, связанных с криптовалютой. Предложение будет больше касаться брокерских компаний, которые занимаются предоставлением доступа для торговли криптовалютами, а также криптовалютных бирж. От этих компаний будут требовать более тщательной информации в налоговую службу США о транзакциях с цифровыми активами, включая виртуальные валюты и токены. Также выдвинуто требование, чтобы компании сообщали о криптовалютных транзакциях на сумму более 10 000 долларов. Сенаторы Рон Виден (штат Орегон), Синтия Ламмис (штат Вашингтон) и Пэт Туми (штат Пенсильвания) выступили против такого поворота и хотят освободить некоторых участников рынка от уплаты пошлин. Речь идет о майнерах, которые занимаются добычей биткоина и поддержкой сети. Также сенаторы считают, что необходимо от налогов освободить разработчиков, валидаторов и других участников криптоиндустрии, которые занимаются деятельностью, не связанной с обменом и хранением криптовалют. Ранее всех их отнесли к брокерам, на которых накладываются очень серьезные требования и обязательства исполнения нового законодательства. Законопроект, который направлен на финансирование инфраструктуры США в размере 1 триллиона долларов частично учитывает и расширение налогового законодательства в отношении компаний, связанных с криптовалютами и цифровыми активами. Поправка включает положение о том, что раздел о брокерских криптовалютных компаниях не будет изменять Закон о ценных бумагах 1933 года или Закон о ценных бумагах 1934 года, два основных закона, регулирующих федеральные рынки ценных бумаг. Сенаторы считают, что нужна более подробная классификация участников криптосообщества, так как некоторые из них просто по определению не могут выполнять новые законодательные требования. «Пространство цифровых активов и финансовых технологий невероятно сложное, и мы провели долгие часы, работая в Сенате с заинтересованными сторонами отрасли и с администрацией, чтобы найти способ эффективно интегрировать цифровые активы в наш налоговый кодекс без ущерба для технологий. Я с нетерпением жду продолжения этой двухпартийной работы, чтобы привести нашу финансовую индустрию в 21 век», - сказала сенатор из Вашингтона. Биткоин довольно позитивно отреагировал на новости о том, что очередной финансовый гигант в лице подразделения JPMorgan Private Bank запускает собственный биткоин-фонд для состоятельных клиентов. Согласно слухам, пока в фонде еще нет крупных инвестиционных клиентов, но в ближайшее время ожидается их появление. Разработанная JPMorgan платформа NYDIG институционального уровня ориентирована на криптовалюты и их безопасное хранение. Ожидается, что фонд будет представлен клиентам как самый безопасный и дешевый инструмент для инвестирования в биткойны, доступный на частных рынках. В основном интерес инвесторов к криптовалютному рынку связан с той доходностью, которую он показывает. Да, минусом являются его крупные колебания, но, если заходить не в последний момент, а терпеливо ждать «нужной» цены, где в рынок заходят и крупные игроки – этот рынок и дальше будет оставаться таким привлекательным, как сейчас. Многие финансовые компании сейчас предлагают своим клиентам управление криптоактивами и делают это из-за растущего клиентского спроса по мере развития рынка. Такие компании, как Morgan Stanley и DBS Group Holdings Ltd., также занимаются цифровыми активами. Представители JPMorgan пока отказались комментировать эти слухи. Что касается технической картины биткоина, то неудачная попытка закрепления выше сопротивления $41 100 ставит явно под угрозу тот бычий потенциал, который наблюдался по торговому инструменту с 20 чисел июля. Только прорыв и реальное закрепление выше $41 100 приведут к резкому росту криптовалюты в район $46 700 и затем к мощному уровню $52 000. Если давление на биткоин вернется в ближайшее время, по всей видимости, торговый инструмент вновь свалится в район $36 700, а затем и к поддержке в $33 300, откуда рукой подать до нижней границы майского бокового канала в $29 200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пара NZD/CHF разворачивается от линии нисходящего тренда, грядет падение!

Пара NZD/CHF развернулась от первого сопротивления 0.64060 в соответствии с линией нисходящего тренда, уровнями коррекции Фибоначчи 78,6% и расширением Фибоначчи 100%. Ожидается, что цены упадут до первой поддержки 0,63269 в соответствии с уровнем коррекции 78,6% и расширением 61,8%. В качестве альтернативы цена может подняться до второго сопротивления 0,64380, соответствующего 127,20% расширения Фибоначчи. Индикатор показывает медвежий уклон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 августа (разбор утренних сделок). Фунт тянется к максимумам вчерашнего дня перед решением

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3902 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкий рост пары в первой половине дня выше уровня 1.3902 затем вылился в нисходящую коррекцию GBP/USD к этому диапазону, однако до обратного теста 1.3902 сверху вниз не хватило буквально пары пунктов, поэтому и сигнала на открытие длинных позиций образовано не было. Принимать какие-либо решения до публикации итогов заседания Банка Англии не совсем правильно, так как реакция рынка как обычно будет вопреки всей логике. Если регулятор объявит о планах по внесению изменений в денежно-кредитную политику, мы будет наблюдать за ростом фунта во второй половине дня. Поэтому акцент у покупателей теперь сдвинут на сопротивление 1.3951, которое было образовано еще 30 июля этого года. Лишь прорыв и тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение роста GBP/USD. При сценарии роста выше 1.3951 ближайшей целью быков выступит сопротивление 1.3995. Аналогичный прорыв этого уровня с тестом сверху вниз образует еще одну точку входа в длинные позиции в расчете на выход к максимуму 1.4059, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения GBP/USD во второй половине дня из-за выжидательной позиции Банка Англии и на фоне сильных данных по американскому рынку труда покупателям придется хорошенько подумать над защитой поддержки 1.3874, которая сегодня уже доказала свое существование в виде нижней границы бокового недельного канала. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчёте на восстановление пары и продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в области 1.3874 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3846, либо еще ниже – до уровня 1.3807, где можно покупать фунт сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Как мы можем видеть, крупный продавец пока никуда не ушел и каждый раз при подходе пары к диапазону 1.3925-1.3930 происходят активные действия, ограничивающие восходящий потенциал пары. Но и пробиваться ниже недельных минимумов в районе 1.3874 также никто не торопится. Если в Банке Англии заявят о том, что будут придерживаться сверхмягкого курса более длительный период, британский фунт обвалится. Однако первостепенной задачей медведей является защита сопротивления 1.3951, куда может «стрельнуть» фунт после публикации резюме по денежно-кредитной политике. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к нижней границе недельного бокового канала 13874, от которой и зависит дальнейшее направление медвежьего рынка. Пробой этого уровня и тест снизу вверх ударит по стоп-приказам быков и столкнет фунт к следующей поддержке 1.3846, где стоит подумать над фиксацией прибыли. Более дальней целью остается область 1.3807. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3951 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3995, либо открывать короткие позиции по GBP/USD уже сразу на отскок от 1.4059 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт вернется после заседания Банка Англии EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро увеличивается по мере роста риска новой волны Covid-19 EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнемДавление на евро и фунт сохранится. Банка Англии не будет менять свою политику. Видео-прогноз форекс на 5 августа Сигналы индикаторов: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политики. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего также поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятора занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций – это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826. Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка перед завтрашним заседанием. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3874 приведет к падению фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3930 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 августа (разбор утренних сделок). Евро топчется на одном месте на фоне отсутствия

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я говорил о том, что на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики пара имеет все шансы вновь зависнуть в боковом канале, что и произошло. Однако один сигнал по входу в рынок все же был. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где можно было входить. Сопротивление 1.1844, на котором я делал акцент, себя отработало. Неудачное закрепление выше этого уровня и формирование ложного пробоя, все это привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Но до мощной распродажи дело не дошло и, быть может, не дойдет вовсе. На вторую половину дня пришлось пересматривать техническую картину, так как акцент теперь будет сделан на американской статистике.Трейдеры будут внимательно следить за отчетом по недельным заявкам на пособие по безработице в США так как вчерашний отчет от ADP знатно удивил, оказавшись намного хуже прогнозов экономистов. Вряд ли слабые показатели как-то существенно повлияют на рынок, но точно сделают задел для завтрашнего отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Если данные окажутся слабее прогноза можно рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1826, что приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций. Но более важной задачей покупателей, которая приведет к перелому медвежьей коррекции, будет закрепление на уровне 1.1848, чего не удалось сделать быкам еще в первой половине дня. Обратный тест этой области сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда к максимуму 1.1872, где советую фиксировать прибыль. Рассчитывать на пробой этого диапазона внутри дня сегодня вряд ли получится. Если же это произойдет, то тест 1.1872 сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1898 и 1.1937. Если быки не сумеют ничего предложить в районе поддержки 1.1826, лучше всего длинные позиции отложить до следующего минимума 1.1800, от которого можно покупать пару сразу на отскок в расчете на движение вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.1774. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не сильно торопятся возвращаться в рынок, однако с поставленной на них задачей в первой половине дня справились, вот только продолжить медвежий тренд пока никак не удается. Сильные данные по американскому рынку труда помогут столкнуть EUR/USD к минимумам сегодняшнего дня. Акцент медведей будет именно на снижении пары в область 1.1826. Прежде чем там продавать евро, советую дождаться пробоя и обновления этого уровня снизу вверх и лишь после этого открывать короткие позиции с целью снижения к более крупному минимуму 1.1800, где советую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1774, но это не с такой волатильностью, как сегодня. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии советую присмотреться к сопротивлению 1.1848, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать оттуда короткие позиции можно лишь при условии формирования ложного пробоя по аналогии с утренней продажей, которую я разбирал выше. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от уровня 1.1872. Рекомендую для ознакомления: GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт вернется после заседания Банка Англии EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро увеличивается по мере роста риска новой волны Covid-19 EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнемДавление на евро и фунт сохранится. Банка Англии не будет менять свою политику. Видео-прогноз форекс на 5 августа В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне наоборот – показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла с уровня 1.1791 до 1.1804. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на небольшой контроль продавцов евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность сильно снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европейские фондовые рынки выросли по итогам торгов

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,3%, немецкий DAX - на 0,9%, а французский CAC 40 - на 0,3%. Итальянский FTSE MIB поднялся на 0,5%, а испанский IBEX 35 прибавил 0,2%. Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на сезоне квартальной отчетности в Европе и Соединенных Штатах, а также на ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире, учитывая быстрое распространение нового штамма "дельта". Акции нидерландской ASML, крупнейшего в Европе производителя оборудования для производства чипсов, к концу дня выросли на 2,9%. Стоимость акции Infineon Technologies увеличилась на 4,4%, бумаги австрийского производителя полупроводниковых компонентов AMS подорожали на 4,7%, а SAP - на 1,2%. Стоимость акций Prosus N.V., объединившей международные интернет-активы южноафриканского холдинга Naspers, выросла почти на 3% благодаря удорожанию акций китайской Tencent Holdings, доля в которой является крупнейшим активом Prosus. Акции Commerzbank AG по итогам торгов упали на 5,8%. Немецкий банк зафиксировал чистый убыток в размере 527 миллионов евро во втором квартале из-за затрат на реструктуризацию и списаний. «Реструктуризация Commerzbank идет полным ходом, и мы вряд ли увидим ее положительные последствия раньше, чем в 2022 году, - заявляют эксперты LBBW Research. - Маловероятно, что банк будет обсуждать выплату дивидендов или обратный выкуп акций до 2023 года». Статистические данные, опубликованные в среду, показали, что розничные продажи в еврозоне выросли в июне на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,7% в месяц и 4,5% в годовом исчислении. Рост розничных продаж зафиксирован второй месяц подряд. Это обусловлено ослаблением коронавирусных ограничений во многих странах региона и повышением спроса. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны вырос до 60,2 пункта в июле 2021 года по сравнению с 59,5 пункта в июне. Об этом свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Предварительные данные показывали значение в 60,6 пункта. Индикатор активности в сфере услуг еврозоны в июле подскочил до 59,8 пункта с 58,3 пункта месяцем ранее. Ранее сообщалось о повышении индекса до 60,4 пункта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ пары BTC/USD на 5 августа 2021 года

Новости криптоиндустрии:Согласно новой политике Google, вступившей в силу 3 августа, компании, предлагающие услуги фондовых бирж и криптовалютные кошельки, могут снова рекламировать свои продукты.Google возобновил показ рекламы этих компаний после того, как вчера вступили в силу обновленные правила в отношении финансовых продуктов и услуг.Международный гигант запретил рекламу, связанную с криптовалютами и ICO, в июне 2018 года. Обновленная политика позволяет регулируемым криптовалютным организациям снова рекламировать свои услуги. Однако это не распространяется на ICO.Изменение в политике Google в отношении криптовалютной рекламы было впервые объявлено в июне и гласит, что "рекламодатели, предлагающие криптовалютные биржи и кошельки", ориентированные на потребителей США, могут рекламировать свои услуги и продукты, если они соответствуют определенным требованиям.Этот шаг обеспечит дополнительные продажи головной компании Google, Alphabet, хотя криптореклама, скорее всего, будет лишь каплей в океане рекламных доходов компании, составляющих 147 миллиардов долларов.Технический обзор рынка:Пара BTC/USD отскочила от коррекции Фибоначчи 38%, расположенной на уровне $37 351, и торгуется выше технического сопротивления на уровне $39 413. Следующая цель для быков находится на уровнях $40 454 и $41 479. Индикатор моментум нейтрально-бычий, поэтому откат может продолжиться в ближайшее время.Недельные точки разворота:WR3 - $53 201WR2 - $47 804WR1 - $45,105Недельный пивот - $39 794WS1 - $37 184WS2 - $31,598WS3 - $29,174Торговый прогноз:Быки по-прежнему контролируют рынок биткоина, поэтому восходящий тренд продолжается, и следующая долгосрочная цель для биткоина находится на уровне $70 000. Следующая среднесрочная цель находится на уровне $47 000. Этот сценарий актуален до тех пор, пока уровень $30 000 не будет четко пробит на дневном графике (закрытие дневной свечи ниже $30k).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рэй Далио: биткоин – хорошо, но я все же выберу золото

Как мы и предполагали в наших предыдущих статьях, биткоин начал падение и теперь будет стремиться к уровню 29 700$. Несмотря на то, что криптовалюта сохраняет шансы и на возвращение к локальному максимуму около уровня 42 300$, мы считаем, что падения к 29 700$ ему в любом случае не избежать. Таким образом, ключевым вопросом в данное время является следующий — продолжит ли биткоин текущий виток падения к целевому уровню в виде нижней границы расширяющегося бокового канала или же совершит еще один тест верхней границы этого канала и после этого рухнет вниз? В отличие от целой армии криптовалютных экспертов, инвесторов и функционеров, мы не считаем, что в данное время есть достаточно оснований для нового «бычьего» тренда. Наоборот, мы не видим веских фундаментальных причин для продолжения роста курса «битка». Да, вчера SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) немного поддержала биткоин, так как ее глава Гэри Генслер заявил, что организация будет теперь разрешать создавать биржевые фонды на биткоин (ETF). Ранее, по словам Генслера, SEC отвергала все подобные заявки. Теперь глава SEC ожидает притока новых желающих организовать подобные фонды. Биткоин на этом заявлении вырос на 2 000$, однако эта новость — локального характера. Проще говоря, небольшую поддержку она может оказать, но вряд ли из-за этого сообщения теперь начнется новый сильный виток восходящего тренда.В это же время известный финансист и основатель инвесткомпании Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что биткоин – «цифровое золото», но лично он предпочел бы иметь дело с обычным золотом, а не его цифровой версией. По мнению Далио, биткоин слишком волатильный, слишком спекулятивный, его могут запретить власти любой страны. Также Далио отметил, что обосновать можно абсолютно любой прогноз, будь то рост или снижение, однако не стоит покупать подобные активы только потому, что они в данное время на подъеме. В это же время глава Celsius Алекс Машинский заявил в интервью Yahoo Finance, что биткоин совершенно не подходит для платежей, но при этом отлично подходит для сбережений. По мнению Машинского, с функцией платежей отлично справляется американский доллар, а подходят для этого гораздо лучше биткоина другие криптовалюты. Также, по мнению Машинского, до конца этого года биткоин взлетит до 140 000$-160 000$ за монету. Что касается нас, то мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на техническую картину, и по всем признакам восходящий тренд завершен, а значит, биткоин зашел в период длительной консолидации и коррекции. И даже рост на 10 000$ в последние недели не является признаком того, что теперь будет возобновлен «бычий» тренд. Тем более, что боковой канал виден невооруженным глазом на графике.В техническом плане биткоин отработал целевой уровень 40 700$ с запасом и добрался до отметки 42 300$. Однако отскок от верхней границы расширяющегося канала позволяет ожидать сильное падение «битка». Мы по-прежнему ожидаем снижения котировок главной криптовалюты к уровню 29 700$. Пока что фундаментальный фон остается явно не на стороне «битка». Поэтому сейчас возможны продажи криптовалютного инструмента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Еще в первой половине дня европейская валюта испытывала проблемы с ростом, даже несмотря на сильные данные по активности в сфере услуг еврозоны. Данные по розничным продажам в еврозоне подлили масла в огонь, так как оказались хуже ожиданий экономистов. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как покупатели возвращают контроль над уровнем 1.1855 (на нем я делал акцент в утреннем прогнозе), и после закрепления на нем образуется сигнал на открытие длинных позиций, что приводит к росту пары в начале американской сессии на 40 пунктов. Однако победа покупателей длилась недолго. Сильный отчет по росту активности в США привел к падению евро, но получить хорошие сигналы по входу в рынок не удалось. Лишь к середине американской сессии, после того, как медведи протестировали уровень 1.1844 снизу вверх, был образован сигнал на продажу, но крупного падения пары так и не произошло, хотя давление на евро сохраняется и на момент написания статьи. Сегодня весь акцент трейдеров будет на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое может косвенно повлиять и на направление пары EUR/USD. Учитывая, что покупатели медленно, но уверенно теряют контроль над рынком, сейчас их акцент расставлен на возврате сопротивления 1.1844, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1869. Более дальней целью выступит максимум этой недели в области 1.1898, где рекомендую фиксировать прибыль. Только прорыв этого диапазона ударит по ряду стоп-приказов медведей и сформирует новый бычий тренд по евро, способный на обновление максимума 1.1937. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе европейской сессии, а все указывает именно на это, советую не торопиться с покупками. Лишь формирование ложного пробоя в области 1.1822 приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции с целью небольшой восходящей коррекции внутри дня. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления следующего крупного минимума — 1.1799, либо покупать пару сразу на отскок от 1.1774 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сумели справиться с поставленной задачей и, несмотря на обновление недельных максимумов, затащили пару к новым минимумам, сохранив на них контроль над рынком. Торговля также ведется ниже средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество медведей. Направление пары в первой половине дня будет зависеть от того, как продавцы проявят себя в районе сопротивления 1.1844, к которому сейчас восстанавливается евро. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию в район поддержки 1.1822. Следующей целью медведей будет прорыв и обратный тест этого диапазона, что быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1799, а более дальней целью выступит область 1.1774, где советую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1844 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1869. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1898, который образовался по итогам вчерашнего дня. Рекомендую для ознакомления:EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнем В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне, наоборот, показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT-отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла — с уровня 1.1791 до 1.1804. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчерашние данные по активности в сфере услуг Великобритании подпортили планы быков на дальнейший рост фунта, который все равно был бы ограничен из-за сегодняшнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В своем вчерашнем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3935 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Ясно видно, как быкам не хватило сил, чтобы удержаться выше диапазона 1.3935, где был образован сигнал на открытие коротких позиций. Однако движение вниз составило всего 20 пунктов, после чего пара еще немного подросла в район сопротивления 1.3951, от которого на ложном пробое я советовал открывать короткие позиции уже в своем прогнозе на вторую половину дня. Там движение вниз было более серьезное и принесло порядка 50 пунктов прибыли. Покупки в конце дня от уровня 1.3902 после ложного пробоя не принесли особого успеха, так как восходящей коррекции я так и не дождался. Сегодня у нас проходное заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, после которого я думаю давление на британский фунт вернется, конечно, при условии, что ничего нового регулятор нам не расскажет. Другой важной фундаментальной статистики сегодня нет, поэтому волатильность пары в первой половине дня обещает быть довольно низкой. Первостепенной задачей покупателей является возврат контроля над сопротивлением 1.3902, которое они вчера упустили в ходе американской сессии. Лишь тест этого диапазона сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост к максимуму вчерашнего дня – в район 1.3951. Говорить о восстановлении фунта к месячным максимумам можно будет только при сценарии, если Банк Англии раскроет свои карты по началу сворачивания программы покупки облигаций. В противном случае вряд ли спрос на фунт останется таким же сильным, как и раньше. Прорыв 1.3951 и тест этого уровня сверху вниз приведут к обновлению максимума 1.3995 с последующим выходом на 1.4059 и 1.4097. Более дальней целью остается сопротивление 1.4128, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта покупатели сконцентрируют свое внимание на поддержке 1.3846. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. Если по итогам заседания быки не проявят там активности, а фунт продолжит падение, открывать длинные позиции можно лишь у минимумов 1.3807 и 1.3708 в расчете на отскок в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3902. Многое будет зависеть от реакции рынка на решение Банка Англии. Формирование ложного пробоя в области 1.3902 вернет давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к поддержке 1.3846. Пробой этого уровня будет зависеть уже от заявлений, сделанных губернатором Банка Англии Эндрю Бэйли. Если риторика руководителя Центрального банка останется мягкой, можно ожидать более крупного движения GBPUSD вниз. Тест снизу вверх 1.3846 ударит по стоп-приказам быков, что столкнет фунт еще ниже — к поддержке 1.3807, где стоит подумать над фиксацией прибыли. Более дальней целью остается область 1.3768. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3902 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3951, либо открывать короткие позиции по GBP/USD уже сразу на отскок от нового локального максимума в районе 1.3995 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнем В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила, и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политике. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего, так же поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер, члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятора занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением Центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций – это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 5 августа – рекомендации технического анализа

Технический обзор рынка:Пара GBP/USD отскочила от зоны консолидации, расположенной между уровнями 1,3874 - 1,3894, достигла локального максимума на уровне 1,3956 и снова вернулась в зону. В прошлый раз подъем от уровня 1.3571 закончился сначала пин-баром, а затем фигурой медвежьего поглощения. Местный минимум зафиксирован на уровне 1.3874, и с тех пор быки пытаются продолжить рост к следующей цели на отметке 1.4000. Лишь при устойчивом нарушении поддержки на уровне 1.3822 краткосрочный прогноз изменится на медвежий. Участники рынка ждут решения Банка Англии по процентной ставке, которое может спровоцировать более серьезные изменения.Еженедельные точки разворота:WR3 - 1,4257WR2 - 1,4114WR1 - 1.4010Недельный пивот - 1,3869WS1 - 1,3765WS2 - 1,3628WS3 - 1,3513Перспективы торгов:Недельный график показывает, что восходящий тренд все еще сохраняется и коррекционная волна завершилась на уровне 1,3571. Только продолжительное нарушение уровня 1,3518 вызовет более сильное движение вниз, чем обычный откат. Восходящий тренд может быть продолжен в направлении следующей долгосрочной цели, расположенной на уровне 1,4246 (максимум от 24.02.2021).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Кларида спутал все золотые карты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, согласно нашему торговому плану на повышение курса золота от 2 августа, инструмент уверенно шёл к 1833, пройдя от рекомендованной к лонгам точки более 2000 п и резко развернулся на заявлениях ФРС Ричарда Клариды, где он заявил, что к концу следующего года экономике США придётся преодолевать огромные препятствия, связанные с инфляцией и занятостью. Федеральная резервная система установила эти цели, в случае которых придётся повысить процентные ставки, что будет соответствовать увеличению стоимости заимствований в 2023 году.Таким образом сформировалось несколько золотых аукционов, представленных на скрине ниже: Предлагаю два сценария развития событий по золоту, каждый из которых основан на ложном пробое площадок покупателей с основной целью - охотой за стопами продавцов по котировке 1833:Каждый из предлагаемых к рассмотрению план имеет очень неплохой потенциал и запас хода.Точки захода в каждый тренд рекомендуем делать после закупочных импульсов и откатов. Соотношения риск-прибыль может составлять более 1 к 10.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USD У игроков на повышение вчера не получилось выйти за пределы прошлой недели. Максимум (1,1909) и сопротивление недельного Фибо Киджуна (1,1920) остались непокорёнными. Неудача быков позволила сопернику перехватить инициативу и исполнить коррекционное снижение к дневным поддержкам. В настоящий момент уровни дневного креста формируют текущие поддержки на рубежах 1,1831 – 1,1812. Пробой и закрепление ниже позволит рассматривать возможности тестирования минимальных значений июля (1,1752). Ключевые поддержки Н1 вчера были пробиты. Благодаря чему преимущество на младших временных интервалах сейчас на стороне игроков на понижение. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней, которые сегодня расположены на 1,1813 – 1,1789 – 1,1746. Изменить действующий баланс сил и наметить дальнейшее восстановление позиций игроки на повышение смогут в результате надёжного преодоления ключевых уровней, в настоящий момент они объединяют свои усилия в районе 1,1856-70 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). *** GBP/USD Игроки на повышение вчера предприняли попытку протестировать важные сопротивления текущего участка – 1,3958 – 1,3990 (верхняя граница месячного облака + дневное облако + недельный уровень), но положительного результата достичь не удалось. Фунт вернулся в район текущих поддержек 1,3910 – 1,3881 (недельные Тенкан + Киджун) и пока остаётся под влиянием их притяжения. В результате основным повышательным ориентиром продолжает служить зона сопротивлений 1,3958-90. В случае возобновления снижения медвежьи интересы будут упираться сегодня в поддержки дневного креста Ишимоку (1,3859 – 1,3825 – 1,3777 – 1,3728), усиленные недельным Фибо Киджуном (1,3830). В сложившейся ситуации ключевые поддержки младших временных интервалов на несколько последних дней закрепились в районе текущих поддержек старших таймов (1,3881 – 1,3910). Сегодня центральный Пивот-уровень и недельная долгосрочная тенденция объединяют усилия на рубежах 1,3909-18. Притяжение и влияние данных уровней сдерживают развитие движения и сопротивляются длительному изменению ситуации. Тем не менее, на младших таймфреймах можно отметить, что закрепление выше уровней будет способствовать на Н1 преимуществу игроков на повышение, их дальнейшие ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,3934 – 1,3981 – 1,4006 (классические Пивот-уровни), а работа ниже уровней отдаёт предпочтение усилению медвежьих настроений, поддержки находятся на 1,3862 (S1) – 1,3837 (S2) – 1,3790 (S3). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 5 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было образована несколько интересных торговых ситуаций по валютной паре EURUSD. Первый тест цены 1.1857, где я советовал продавать евро, произошел как раз в тот момент, когда индикатор MACD начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу. Однако после снижения евро на 15 пунктов давление резко спало, и пара постепенно вернулась к цене 1.1857. Уже во второй половине дня евро вновь обвалился к 1.1857, где произошло формирование аналогичного утреннего сценария – сигнал на продажу евро принес порядка 25 пунктов прибыли. Данные по индексу для сферы услуг стран еврозоны, а также композитный индекс PMI поддержали европейскую валюту в первой половине дня, однако разочаровывающий отчет по розничным продажам так и не вселил нужной уверенности в трейдеров. Показатели по активности в сфере услуг США привели к резкому снижению пары во второй половине дня, а вот отчет по числу занятых в частном секторе США от ADP, наоборот, подпортил жизнь уже покупателям доллара. Сегодня необходимо обратить внимание на экономический бюллетень от ЕЦБ, изменения объема промышленного производства Франции и изменения объема заказов в промышленности Германии. Хорошие показатели, пускай и временно, но приведут к укреплению рисковых активов. На вторую половину дня запланированы очередные недельные отчеты по американскому рынку труда, что может привести к восстановлению пары, если показатели разойдутся с прогнозами экономистов. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1855 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1909. В точке 1.1909 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно после публикации сильной фундаментальной статистики по Франции и Германии, однако в условиях нисходящего тренда по паре с длинными позициями будьте осторожны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1827 и 1.1776, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1855. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1827 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1776, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется, если данные не оправдают надежды экономистов, так как тренд на ослабление рисковых активов начинает проявляться все больше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1855 и 1.1909, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1827. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 5 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Вчера было несколько интересных моментов для торговли британским фунтом. В прогнозе я советовал присмотреться к цене 1.3937. На графике четко видно, что ее тест совпал с нахождением индикатора MACD в области перекупленности (сигнал на продажу фунта), что привело к снижению пары на 20 пунктов. Повторный тест цены 1.3937 произошел во второй половине дня, но в тот момент индикатор MACD только начинал свой рост от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку фунта. Рост составил порядка 20 пунктов, после чего пара развернулась вниз. Снижение темпов роста активности в сфере услуг Великобритании негативно отразилось на фунте, не позволив ему как следует восстановиться в первой половине дня. Сильные отчеты по американской экономике вернули давление на пару, но более крупному движению вниз помешали данные по росту числа занятых в частном секторе США от ADP. Сегодня важный день, когда представители Банка Англии, выступающие за терпеливое отношение к сокращению стимулирующих мер поддержки экономики, будут доминировать в обсуждении политики. Никто не ожидает изменений в политике во время сегодняшнего заседания комитета, поэтому давление на фунт может сохраниться. Советую присмотреться к коротким позициям. На вторую половину дня запланированы очередные недельные отчеты по американскому рынку труда, что может привести к восстановлению пары, если показатели разойдутся с прогнозами экономистов. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3912 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3975 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3975 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в случае намеков Банка Англии на изменения в денежно-кредитной политике в ближайшее время. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3874 и 1.3810, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.3912. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3874 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3810, где рекомендую выходить из продаж, а также сразу открывать покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется, если в комитете займут выжидательную позицию. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3912 и 1.3975, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3874. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую для ознакомления: GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт вернется после заседания Банка Англии EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро увеличивается по мере роста риска новой волны Covid-19 EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт сохранится. Банк Англии не будет менять свою политику. Видеопрогноз Форекс на 5 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1844 приведет к росту евро в район 1.1869 и 1.1898; Прорыв 1.1822 приведет к распродажам евро в район 1.1799 и 1.1774. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3902 приведет к росту фунта в район 1.3951 и 1.3995; Прорыв 1.3846 приведет к распродажам фунта в район 1.3807 и 1.3768. Фундаментальные данные: Еврозона: Экономический бюллетень от ЕЦБ; Изменение объема промышленного производства Франции; Изменение объема заказов в промышленности Германии; Решение по основной процентной ставке Банка Англии; Резюме по монетарной политике; Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью. США: Число первичных обращений за пособием по безработице; Сальдо баланса внешней торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 5 августа – рекомендации технического анализа

Технический обзор рынка:Пара EUR/USD откатилась на 50% от последней восходящей волны и недавно достигла уровня 1.1830. Любое нарушение этого уровня коррекции приведет к нисходящей волне в направлении 61% коррекции Фибоначчи, расположенной на уровне 1,1812. Обратите внимание, что рыночные условия становятся перепроданными и технический индикатор темпа падает ниже уровня пятидесяти. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 1.1850.Еженедельные точки разворота:WR3 - 1.2084WR2 - 1.1997WR1 - 1.1937Недельный пивот - 1,1848WS1 - 1,1793WS2 - 1,1703WS3 - 1,1646Перспективы торгов:Нисходящий тренд, возможно, завершился, и рынок готов к продолжению восходящего тренда. Когда сценарий этого цикла подтвердится прорывом выше уровня 1.2000, восходящий тренд может продолжиться до следующей долгосрочной цели, расположенной на уровне 1.2350 (максимум от 06.01.2021).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные экономические данные остановили рост золота

Торговцы золотом должны быть ловкими в текущих рыночных условиях. По мнению некоторых аналитиков, драгоценный металл чувствителен к позитивным экономическим данным, а также к комментариям Федеральной резервной системы, которые указывают на возможное сокращение ежемесячных покупок активов. Вчера в начале американской сессии драгоценный металл нашел некоторую поддержку, после того как ADP заявила, что в июле было создано только 330 000 рабочих мест. Экономисты ожидали увеличения числа рабочих мест на 695 000. Немногим позже золото испытало некоторое давление со стороны продавцов, после того как данные Института управления поставками (ISM) оказались лучше ожиданий. Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственной сфере в прошлом месяце достиг рекордного значения 64,1% по сравнению с 60,1% в июне. Данные оказались лучше ожиданий. Рынок золота получил еще один удар, после того как вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида заявил, что поддерживает повышение процентных ставок в 2023 году. И что к концу 2022 года будут выполнены условия для повышения целевого диапазона ставки по федеральным фондам. Аналитики Commerzbank заявили, что в краткосрочной перспективе они нейтрально относятся к золоту, но в отношении долгосрочной перспективы сохраняют оптимизм. Добавили, что неспособность золота удержать свои прибыли вызывает беспокойство. Данные ADP указывают на некоторый риск ухудшения официального отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу, однако многие экономисты отметили, что отчет частного сектора не является последовательным предсказателем государственных показателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum растёт быстрее, чем Bitcoin, в разгар обновления программного обеспечения

Цифровая валюта Ether поднялась до самого высокого уровня почти за два месяца в разгар обновления программного обеспечения, которое снизит темпы чеканки новых токенов.Вторая по величине криптовалюта после Биткойна в среду выросла на 10% и составила около 2 726 долларов, что стало самой высокой точкой с начала июня. Биткойн вырос на 4,7%, до 39 845 долларов.В некотором смысле оптимизм по поводу обновления, известного как "Лондон", напоминает шумиху вокруг прошлых сокращений вознаграждений за блоки для майнеров биткойнов. В то время как так называемые халвинги были запланированными событиями, биткойн обычно рос в ожидании того, что спрос либо останется стабильным, либо будет расти, в то время как темпы выпуска замедлятся.Тем не менее эфир, как и его двоюродный брат Биткойн, далек от своих рекордных максимумов. В течение последних двух месяцев он торговался в диапазоне 1000 пунктов, хотя уровень 1700 долларов служил полом во время распродаж. С технической точки зрения аналитики видят формирование бычьей модели «W», и монета находится на пороге выхода из неё.Спекулятивные излишества были устранены, и эфир заработал свой статус в крипто-рейтингах, сказал Майк МакГлоун из Bloomberg Intelligence. Хотя повышение может быть связано с ралли в среду, ему это нравится в долгосрочной перспективе, и добавил: "Мне нравится создание макроэкономической платформы для Ethereum, учитывая цифровизацию денег и финансов".Лондонское изменение, получившее название EIP-1559, разделит порядка 13 000 новых эфиров, выпускаемых ежедневно для оплаты "платы за газ" майнерам, на три части. Одна из них, минимальная, или базовая плата, которую пользователи платят за обработку транзакций, теперь будет удалена из обращения в процессе, известном как сжигание. Некоторые аналитики назвали это одним из самых важных обновлений в истории Ethereum.Кроме того, предложение может ещё больше снизиться, когда Ethereum перейдёт на другой механизм проверки транзакций, что может произойти в первом квартале следующего года. Такая новая система проверки будет использовать компьютеры, поддерживающие сеть Ethereum, для стекинга монет Ether вместо майнеров в большинстве случаев.Главный рыночный стратег Miller Tabak + Co Мэтт Мейли заявил, что комментарии комиссара США по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера о криптоиндустрии также помогли развеять опасения по поводу потенциального регулирования, и сказал: "Несмотря на то что он сделал несколько осторожных комментариев по поводу регулирования, его тон был очень сдержанным - это успокоило некоторые опасения в крипто-толпе по поводу его долгосрочного подхода к криптовалютам".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США снижается из-за заявления ФРС Ричарда Клариды

В среду акции США показали резкое снижение, поскольку заместитель председателя Федеральной резервной системы предположил, что ставки могут вырасти к 2023 году, а смешанные экономические данные за июль показали, что американские компании создают значительно меньшее количество рабочих мест, чем ожидалось.Ричард Кларида из ФРС сказал, что Центральный банк готовится начать повышение процентных ставок в 2023 году с возможным объявлением о сокращении в конце этого года. Комментарии последовали после намёков на то, что казначейство США может сократить продажи облигаций этой осенью, а отчёт о занятости ADP расходился с рекордным ростом индекса услуг ISM, что указывало на постоянные препятствия при приёме на работу, несмотря на улучшения в экономике.Индекс S&P 500 показал снижение на 0.42% по состоянию по московскому времени, на фоне того что General Motors Co. и CVS Health Corp. снизились после опубликования отчётности, в то время как Nasdaq 100 вырос, поскольку акции технологических компаний показали лучшую динамику.Директор по инвестициям Bleakley Advisory Group Питер Боквар сказал: "Потеряв 19,6 миллиона рабочих мест в марте и апреле прошлого года, мы с тех пор добавили 13,1 миллиона. Я действительно не люблю использовать слово "стагфляция", но, к сожалению, у нас сейчас есть его форма, которая ещё больше усложнит работу Федеральной резервной системы"При том что акции в Европе и США находятся на рекордно высоком уровне или около него, акции преодолели опасения по поводу распространения варианта дельта-вируса, поскольку ожидания продолжения стимулов и солидных прибылей способствовали росту акций, но риски все же остаются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс