Американский фондовый рынок покоряет новые вершины перед отчётом по занятости в США

В четверг акции США выросли в преддверии пятничного отчёта по занятости, поскольку инвесторы уравновешивали корпоративные результаты и заявки на пособие по безработице с угрозой варианта дельта-вируса.Так, индекс S&P 500 показал рост до рекордных высот, продемонстрировав +0.48% по состоянию на 22:45 по московскому времени, а вот доллар показал снижение, поскольку количество первоначальных заявок на пособие по безработице снизилось в течение второй недели.Управляющий портфелем Fort Pitt Capital Group Картер Хендерсон сказал: "Это по-прежнему является благоприятным рынком для акций и, вероятно, будет оставаться таковым до тех пор, пока ФРС остается гибкой, а доходы компаний продолжают расти. При этом рынок вырос на 17% за год, и мы считаем, что возможности для роста, вероятно, ограничены".Рынок вакансий в США остаётся ключевым окном в экономические перспективы, причём последние отчёты показывают, что отчёт о занятости ADP намного мягче, чем ожидалось, но рекордный рост для отраслей услуг США, а данные о новых заявках на пособие по безработице в четверг также свидетельствовали о постепенном улучшении с акцентом на ключевые показатели числа рабочих мест вне сельского хозяйства за пятницу.Управляющий директор по инвестиционной стратегии E * Trade Financial Майк Левенгарт пояснил: "В то время как заявки на пособие по безработице в последние несколько месяцев были немного нестабильными, мы начинаем видеть меньше заявок на безработицу за неделю, что говорит о том, что все больше людей устраиваются на работу, а исторический минимум торгового дефицита является свидетельством спроса, который мы наблюдаем со стороны потребителей. Так что, хотя может наблюдаться нехватка предложения на рынке труда и товаров, отрадно видеть устойчивый спрос, несмотря на то, что опасения по поводу дельты тяготеют к инвесторам"Сегодня стоит обратить внимание на такие основные события:- решение Резервного банка Индии по денежно-кредитной политике;- изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы в США за июль;- изменение занятости и индекс деловой активности (PMI) в Канаде за июль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Эффект дежавю: золото может повторить прошлогоднее августовское ралли

Четверговую сессию драгметалл завершил с небольшим понижением на фоне роста доходности 10-летних гособлигаций США и воодушевления, которое царило на американской бирже ценных бумаг.Вчера основные фондовые индексы США резко взлетели до рекордных максимумов. Причиной стало ралли акций технологического, банковского и туристического секторов.Надежное золото проиграло рискованным активам, в результате чего подешевело на 0,3%, или $5,60. Его финальная стоимость составила $1 808,90. Напомним, что днем ранее актив, наоборот, вырос. Но изменение цены было также незначительным – всего 0,1%.Слитки снова застряли в узком ценовом диапазоне. И главная причина этой вынужденной стабильности – отсутствие доминирующего фактора, считают аналитики. На ценообразование золота сейчас оказывают влияние слишком много разных аспектов, под давлением которых котировки не могут определиться с направлением движения и потому продолжают топтаться на месте.Так происходило на рынке, например, в среду. После выхода июльских данных по занятости в частном секторе США, которые оказались хуже прогнозов, доллар и доходность американских бондов упали. Это позволило желтому активу подскочить до внутридневного максимума в $1 835,90.Однако ситуация изменилась с точностью до наоборот, как только появилась статистика, свидетельствующая о подъеме американской экономики. Отчет IHS Markit за июль показал рекордный рост деловой активности в сфере услуг США. На этих оптимистичных данных доллар и доходность начали двигаться вверх, что спровоцировало откат драгметалла от сессионного пика. Эксперты подчеркивают, что американская валюта по-прежнему является одной из главных кнопок на пульте управления ценой золота. Желтый металл находится в обратной корреляции с гринбеком и обычно очень чутко реагирует на изменения его курса.Напомним, что в среду доллар получил поддержку со стороны американского регулятора. Вице-президент ФРС США Ричард Кларида намекнул, что уже в конце текущего года центральный банк может приступить к сокращению программы покупки активов.В пятницу утром «ястребиные» комментарии продолжают потихоньку подталкивать гринбек наверх. На момент подготовки материала индекс американской валюты вырос на 0,09%, до 92,32 пункта. Тем временем цена на золото спикировала на 0,37%, или на $6,75, упав до отметки в $1 802,15.Также доллару помогают укрепиться прогнозы экономистов в отношении уровня безработицы в США. Специалисты ожидают снижения показателя до 5,7% с июньского значения в 5,9%. Подтвердится ли их позитивная оценка, узнаем уже сегодня.Пятничный выход статистики по американскому рынку труда должен стать основным ценоопределяющим фактором для золота. Если отчет окажется сильнее прогнозов, доллар начнет расти, а стоимость благородного актива может опуститься ниже ключевой отметки в $1 800, предупреждают аналитики OCBC Bank.Существует и противоположный сценарий: в случае выхода более слабых данных американскую валюту ждет откат, в то время как драгоценный металл, наоборот, возьмет восходящий курс.– Сейчас рынок золота, как и все остальные, находится в режиме ожидания, – прокомментировал ситуацию аналитик OANDA Джеффри Хэлли. – Желтый актив переживает фазу консолидации, но техническая картина вырисовалась в целом в его пользу – позитивная. Поэтому я прогнозирую дальнейший подъем стоимости.Эксперт обратил внимание на «встречу» 100-дневной и 200-дневной скользящих средних на графике. По его мнению, это хороший знак, дающий надежду на скорый прорыв. Также он не исключает, что именно сегодняшняя публикация американской статистики станет отправной точкой для дальнейшего роста цены.Дж. Хэлли предсказывает длительное ралли золота в августе. Он считает, что последний летний месяц может стать лучшим периодом для желтого актива в текущем году. На это намекает активность, которая наблюдается на рынке фьючерсных контрактов по золоту.– Однако драгметалл получает поддержку не только со стороны сезонной тенденции. В сравнении с казначейскими облигациями золото недооценено. А это говорит о наличии большого потенциала для дальнейшего роста, – резюмировал специалист.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.08.21

Детали экономического календаря от 5 августа Банк Англии вчера сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых, а также оставил без изменений объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Тем самым регулятор не решился что-то изменить в параметрах денежно-кредитной политики либо намекнуть о переменах, что расстроило спекулянтов, а это привело к ценовому застою. В период итогов заседания Банка Англии фунт стерлингов оставался на месте. Соединенные Штаты отчитались по еженедельным заявкам на получение пособий по безработицам, где зафиксировали снижение их объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие сократился с 399 тыс. до 385 тыс. Объем повторных заявок на пособие сократился с 3 296 тыс. до 2 930 тыс. Учимся и анализируем • Заявки на пособие по безработице отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект. Тем самым сокращение числа заявок на пособие может привести к укреплению национальной валюты USD. В данном случае положительные данные по рынку труда сыграли на руку американскому доллару, что привело к его укреплению в период публикации статистических показателей. Разбор торговых графиков от 5 августа Валютная пара Евро/Доллар после незначительного застоя возобновила нисходящее движение. Восстановление котировки по отношению коррекционного хода 1.1750 ---> 1.1900 составляет примерно 50%, что сигнализирует о росте объема коротких позиций. Тем самым коррекционный ход считается завершенным, а на пути у рынка стоит основание от 21 июля – 1.1752. Торговый план от 5 августа представлял собой сценарий нисходящего развития, который был подтверждён в момент пробоя нижней границы бокового канала 1.1850-1.1900. Валютная пара Фунт/Доллар четвертый день подряд следует между контрольными уровнями 1.3900 и 1.4000, сигнализируя о процессе накопления торговых сил. Это может привести к ускорению на рынке в момент пробоя той или иной границы диапазона. Тем самым метод пробоя считается наиболее оптимальной торговой стратегией. Торговый план от 5 августа представлял собой сценарий работы на пробой той или иной границы, где отложенные ордера были выставлены на рынке. Учимся и анализируем • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. • Процесс накопления - это колебания цена в замкнутой амплитуде, где в момент пробоя той или иной границы застоя часто возникает локальное ускорение в сторону пробоя. • Отложенный ордер - это заявка на покупку или продажу актива (валюты) при достижении желаемого ценного уровня ордера. Экономический календарь 6 августа Сегодня в плане экономического календаря будет опубликован доклада Министерства труда Соединенных Штатов, что в мире финансов считается одним из самых важных экономических событий. Ожидания по докладу: Уровень безработицы за июль может снизиться с 5,9% до 5,7% Вне сельского хозяйства может быть создано 870 тыс. новых рабочих мест против 850 тыс. в предыдущем отчетном периоде. Как можно видеть из деталей статистических ожиданий, эксперты прогнозируют дальнейший восстановительный процесс, а это может привести к росту американского доллара в случае совпадения прогноза. Время публикации доклада 15:30 по мск. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 августа Участники рынка работают на понижение курса евро, что соответствует процессу восстановления нисходящего хода по отношению коррекции. Торговые ожидания рассматривают значение 1.1752 как возможную перспективу при нисходящем ходе. В этом сценарии мы получим полное восстановление цены относительно коррекционного хода, а также сигнал о пролонгации нисходящего цикла от начала июня. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 августа Движение цены по боковой траектории по-прежнему актуально на рынке, но трейдеры уже готовы к переменам, так как работа внутри установленных границ не имеет высокой прибыли. Трейдеры будут рассматривать восходящее движение в случае удержания цены выше уровня 1.4000, открывая путь по направлению значений 1.4100-1.4150. Нисходящее движение будет актуально в случае удержания цены ниже уровня 1.3885, открывая путь по направлению 1.3825-1.3800. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ Золотое правило: перед тем как приступить к торговле на реальные средства, следует разобраться, с чем вы имеете дело. Обучение трейдингу является важным для начинающих трейдеров, ведь рынок постоянно находится в динамике и важно понимание происходящего на нем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 05.08.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Создатель Ethereum Виталий Бутерин заявил, что его сеть готова сократить потребление энергии на 99%.

Бутерин заявил, что Ethereum готов к еще большему обновлениюСогласно словам изобретателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина, самое значительное изменение в блокчейне Ethereum с 2015 года, которое вступило в силу в четверг, показывает, что сеть вполне готова к еще большему обновлению, чтобы сократить потребление энергии на 99%.Наиболее часто используемый в мире блокчейн обновил свое программное обеспечение, известное как лондонский хард-форк, которое включает в себя функцию снижения комиссий под названием EIP 1559. Снижение комиссий уже устранило его родную криптовалюту Ether на 2 миллиона долларов всего за несколько часов с момента вступления в силу, согласно данным на сайт отслеживания ultrasound.money. Это может оказать повышенное давление на цену эфира в будущем.Обновление в Лондоне является "доказательством того, что экосистема Ethereum способна вносить существенные изменения".Ethereum и более известный конкурент Биткойн работают с использованием системы доказательства работы, которая требует глобальной сети компьютеров, работающих круглосуточно. Разработчики программного обеспечения в Ethereum годами работали над переводом блокчейна на так называемую систему доказательства доли владения, которая использует совершенно другой подход для защиты сети, который также устраняет проблему выбросов углерода. По словам Бутерина, это изменение на ETH 2.0 будет осуществлено путем слияния и ожидается к началу 2022 года, но может произойти уже в конце года."Лондонский хард-форк определенно вселяет в меня уверенность в отношении слияния", - сказал Бутерин.За последние 12 месяцев эфир уже продемонстрировал невероятный рост цен наряду с биткойнами и другими цифровыми активами. Согласно данным, собранным Bloomberg, за последний год эфир вырос примерно на 590%, а биткойн - более чем в три раза. Этот прирост произошел даже после того, как обе монеты упали примерно наполовину с их недавних рекордных максимумов в апреле.Частично этот скачок цен на эфир связан с ростом количества невзаимозаменяемых токенов или NFT, которые представляют собой цифровые файлы, подлинность и дефицитность которых может быть подтверждена с помощью блокчейна, такого как Ethereum.Изменения в четверг также приблизят Ethereum к тому, как работает Биткойн. В отличие от эфира, Биткойн с момента своего запуска в 2009 году имел фиксированный запас в 21 миллион монет, который когда-либо будет создан. Это различие привело к тому, что критики Ethereum заявили, что его не следует рассматривать как цифровую валюту, аналогичную биткойну.Бутерин изначально ограничивал количество эфира, которое могло быть создано в его официальном документе 2013 года, в котором описывалось создание Ethereum, но есть возможности для изменений, и идея перехода к доказательству доли владения всегда была в планах. По словам Бутерина, доказательство доли в конечном итоге изменит экономику эфира.Также Бутерин добавил: "На самом деле не было возможности взять на себя очень сильные, долгосрочные обязательства в отношении денежно-кредитной политики. Теперь стало намного проще отправить транзакцию, которая будет включена в следующий блок и это очень важно для взаимодействия с пользователем".Ещё одним важным важное изменение в четверг является размер блока Ethereum, который теперь может изменяться. Раньше количество транзакций, которые могли уместиться в одном блоке, было фиксированным, что означало, что пользователям приходилось иногда ждать, пока их транзакции будут обработаны, когда был высокий сетевой спрос, а теперь блоки теперь могут увеличиваться или уменьшаться в соответствии с количеством входящих транзакций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

"Золотой оптимизм" Всемирного совета по золоту (WGC) в цифрах

Согласно последнему отчету Всемирного совета по золоту, несмотря на то что на сегодняшний день цена на золото падает, драгоценный металл сформировал свою прочную базу ещё в июле, которая состоит из умеренного притока инвесторов в обеспеченные золотом биржевые фонды (ETF). В своем ежемесячном отчете о глобальном мониторинге ETF WGC сообщил, что в июле были глобальные поступления в ETF в размере 11,1 тонны золота, при этом стоимость активов под управлением увеличилась до 669 миллионов долларов, что на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце. Аналитики отметили, что основные вливания в ETF совпали с восстановлением цен на золото. Особенно заметно это было во второй половине месяца на фоне мягкой политики центральных банков, несмотря на повышенную инфляцию. В отчете говорится, что общий спрос на ETF в настоящее время составляет 3 636 тонн, что всего на 7% ниже рекордного уровня, зафиксированного в октябре. Несмотря на то что на рынке золота по-прежнему наблюдается здоровый инвестиционный спрос, WGC заявил о недостаточном притоке капитала для того, чтобы переломить слабость, отмеченную в первом квартале 2021 года. Со слов аналитиков, на сегодняшний день отток из ETF составляет 6,1 миллиарда долларов (-118 тонн) в основном за счет средств североамериканских фондов. Но они частично компенсируются азиатским ростом. Глядя на региональные рынки, WGC сообщил, что золотые запасы в фондах Северной Америки, котирующихся на бирже, упали на 7,3 тонны. А в европейские фонды поступило 17,1 тонны. Фонды, торгуемые в Азии, показали чистый приток 1,0 тонны. WGC в отчёте подчеркнул растущую популярность недорогих ETF, обеспеченных золотом. Приток которых ежемесячно увеличивается на 40% г/г (56,2 т), в настоящее время составляют более 5% от общего мирового рынка золотых ETF. Всемирный совет по золоту в целом сохраняет оптимизм в отношении того, что до конца 2021 года спрос инвесторов продолжит увеличиваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 6 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Евро не сильно активничал вчера не протяжении всего дня, однако один сигнал на продажу все же образован был. Тест цены 1.1855 совпал с моментом нахождения индикатора MACD в области перекупленности, что привело к образованию хорошей точки на продажу европейской валюты. Движение вниз составило около 20 пунктов – это почти вся внутридневная волатильность, которую мы вчера наблюдали. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Вчерашние отчеты от Европейского центрального банка, а также данные по объему промышленного производства Франции и изменению объема заказов в промышленности Германии не сумели оказать поддержку евро, так как особо не отличались от прогнозов экономистов, да и мало что могли сделать в условиях распространения нового штамма коронавируса Дельта. Улучшение ситуации на американском рынке труда – речь о недельных данных по заявкам на пособие по безработице, привели к небольшому укреплению доллара против евро, но в существенно повлиять на направление рынка не сумели. Другое дело сегодняшние отчеты по изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США, которые могут привести к серьезному изменению ситуации на рынке. Но до их публикации в первой половине дня ознакомиться нужно с изменением объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции. Эти отчеты вряд ли повлияют на расстановку сил покупателей и продавцов. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1837 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1879. В точке 1.1879 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно после публикации слабых отчетов по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1815 и 1.1776, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1837. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1815 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1776, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется если данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов в целом продемонстрируют улучшения. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1837 и 1.1879, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1815. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 6 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Вчера было довольно много тестов цены 1.3912, но все они не подходили к заданным условиям по входу в рынок. На графике видно, как первые два теста 1.3912 произошли в момент, когда индикатор MACD уже довольно далеко отошел от нулевой отметки, что значительно ограничивало восходящий потенциал пары. Обновление этого же уровня в ходе американской сессии также не совпало с началом роста индикатора MACD, так как в тот момент он все еще находился ниже нулевой отметки. Таким образом сигналов по входу в рынок по итогам дня сформировано не было. Решение Банка Англии не сильно затронуло направление британского фунта, хотя позволило покупателям сохранить свои позиции. Изменений в политике во время вчерашнего заседания комитета не произошло. Лишь отдаленные перспективы сокращения программы покупки облигаций, но они никак не повлияли на фунт. Сегодня запланированы важные отчеты по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США, которые могут вызвать серьезную корректировку ситуации на рынке. Плохие данные приведут к росту фунта, а хорошие – к его падению к недельным минимумам. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3933 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3988 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3988 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в случае слабых отчетов по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3912 и 1.3855, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.3933. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3912 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3855, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется, если отчеты по США окажутся лучше прогнозов экономистов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3933 и 1.3988, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3912. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: 10 дней под максимумами 06.08

S&P500Рынок США: 10 дней под максимумами. Рынок США 10 торговых сессий подряд топчется в узком диапазоне прямо под максимумами года. Вчера, в четверг, рынок США вырос и закрылся практически на максимумах. Индексы на закрытии в четверг: Доу +0.8%, S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.8%. С точки зрения технического анализа картина по индексам требует новой волны роста. Рынки Азии утром в пятницу – разнонаправленно: Китай -1%, Япония +0.3%. Сырьевой рынок. Нефть прекратила падение, Брент нашел поддержку на 70 долл. и держится выше 71 долл., 71.60 утром в пятницу. Ковид в мире. Новый рост Третьей волны, уже выше +700 К новых случаев вчера, + 705 К. Рост в США, +121 К новых случаев вчера. Британия и Франция +26 К +30 К случаев вчера. В США +560 смертей вчера, в Британии и Франции менее +100 за сутки. Активы банков ЕС выросли за кризисный год +5%, до 30,4 триллиона евро. S&P500 4430, диапазон 4390–4460. В четверг вышел отчет по занятости в США за неделю. Новые заявки на пособия умеренно снизились до +385 К, но длительная безработица снизилась заметно – примерно на 350 К, до 2.93 млн. Снижение этой цифры ниже 3 млн подтолкнуло рынок к росту. Производитель вакцины "Модерна" отчитался о росте выручки в 65 раз. Группа 30 крупнейших бизнесменов США призывает Байдена возобновить переговоры с Китаем по торговле. Секретарь Конгресса США считает, что новый пакет расходов на инфраструктуру, который продвигает Байден, по факту будет оплачен за счет роста дефицита бюджета на 256 млрд долл. – вопреки тому, что заявляют Байден и его поддерживающие демократы и республиканцы. USDX 92.30, диапазон 92.0–92.60 USDCAD 1.2500, диапазон 1.2400–1.2600 Заключение: Рынок ждет официального отчета по занятости в США за июль в 15:30 мск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Есть высокая вероятность выхода сильных данных по занятости в США (есть вероятность роста пар EURUSD и USDJPY)

Представленные в среду данные по числу заявок на пособие по безработице показали хоть и небольшой, но рост, что укладывается в общую картину слабой динамики на рынке труда на фоне торможения роста американской экономики. Согласно прогнозу, число заявок должно было бы быть на уровне в 384 000, но данные показали повышение на 1 000 до 385 000, что ярко указывает на то, что американцы, с одной стороны, продолжают искать работу – это видно по количеству заявок, а с другой – сильного прироста новых рабочих мест не наблюдается. Проблема кроется в высоких опасениях как работодателей, так и работников, что никуда не исчезнувшая пандемия COVID-19 все еще опасна, несмотря на вакцинирование населения США. Опубликованные в среду цифры по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики это подтверждают. И вот сегодня снова в центре внимания инвесторов будет выход данных по количеству новых рабочих мест, но уже официальных и от Министерства труда. Могут ли быть сюрпризы в данных по безработице и как они повлияют на динамику рынков? Наблюдая за всем происходящим, действительно создается впечатление, что не стоит ожидать сюрпризов от Министерства труда, что данные по количеству новых рабочих мест в июле в лучшем случае покажут ожидаемые 870 000 новых рабочих мест, а в худшем – покажут снижение, как это было, например, с цифрами от ADP, которые показали всего лишь рост на 330 000 против прогноза 695 000. Как показывает опыт, значения от ADP не всегда коррелируют с министерскими цифрами. Они могут показывать сильный рост, а от Минтруда в то же время сильное снижение, и наоборот. Вполне вероятно, что сегодня будет такой сюрприз. В последнее время количество американцев все больше прививаются, получая иммунитет от коронавирусной инфекции. Далеко не все из них готовы влачить жалкое существование, живя на пособие. Да и бизнес нуждается в рабочих руках, а последние данные показали повышение деловой активности в стране, что также должно, хоть и косвенно, указывать на приток рабочей силы в экономику. Другой вопрос: если данные окажутся выше ожиданий, то насколько? Мы полагаем, что есть высокая вероятность публикации количества новых рабочих мест выше прогнозируемого в 870 000. Если данные действительно окажутся таковыми – это принесет на рынок новую волну оптимизма и будет поддерживать спрос на рисковые активы. Доллар в первое время после публикации ожидаемо вырастет, но затем окажется под давлением на фоне роста спроса на рисковые активы. Несмотря на наш оптимизм, есть, конечно, вероятность и выхода слабых данных, тогда на рынке продолжатся распродажи, доллар подрастет, но опять же ситуация будет, как и в среду. Инвесторы слабость рынка труда будут воспринимать как сильный сигнал о том, что монетарная политика не будет меняться в ближайшем обозримом будущем, что в конечном итоге будет не позволять рынкам акций падать. Схожая картина будет и с динамикой доллара. Он может локально снизиться на волне представленных негативных цифр, но затем подрастет, как это было в среду. Но при этом его рост будет ограниченным. Прогноз дня: Пара EURUSD вырастет к 1.1900 на фоне сильных данных по занятости в США, закрепившись выше уровня 1.1830. Пара USDJPY продолжит рост к 110.60 на волне позитивных новостей из США после преодоления отметки 109.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по занятости выведет рынки из сонного состояния. Обзор USD, EUR, GBP

В четверг фондовый индекс S&P500 достиг нового рекордного максимума, что является реакцией рынка на публикацию отчетов ISM и ADP, а также на комментарии членов ФРС. Отметим, что данные вышли неоднозначными, но рынки интерпретировали их с уклоном в бычью сторону, что отразилось как на росте фондовых индексов, так и на доходностях UST, 10-летние облигации обновили недельный максимум, что указывает на переоценку перспектив действий ФРС в ястребиную сторону. Начнем с ADP. Занятость в частном секторе США выросла в июле намного меньше, чем ожидалось, создано всего 330 тыс. новых рабочих мест, это минимум за последние 5 месяцев. Первая реакция рынка на отчет была слегка негативной, поскольку корреляция ADP с нонфармами всё же не прямая из-за разницы в методологиях оценок. Отчет ISM оказался гораздо более оптимистичным, индекс в секторе услуг поднялся до рекордного уровня 67%, но, что более важно, индекс занятости поднялся сразу на 4.5п, до 53.8п, отмечается острая нехватка рабочей силы, особенно квалифицированного персонала. Поддержку доллару оказал комментарий из стана демократов, сенатор Манчин заявил, что обеспокоен инфляцией и что «ФРС должна начать немедленно сокращать свои меры реагирования на чрезвычайные ситуации». Возможные движения начнутся после публикации нонфармов. Прогнозы сильно разнятся, диапазон составляет от 350 до 1200 тыс. новых рабочих мест, по безработице ожидается снижение с 5.9% до 5.7%. В настоящий момент количество рабочих мест в экономике на 6.8 млн ниже допандемического уровня и на 9.1 млн ниже трендового (если бы ковида не было). Сегодняшние данные будут иметь самое сильное влияние на ожидания инвесторов вплоть до начала сентября. EURUSD Экономика Европы восстанавливается хорошими темпами, однако ЕЦБ, по всей видимости, будет держать паузу до последнего, ограничиваясь наблюдением за инфляцией. Учетные ставки останутся на текущем или более низком уровне до тех пор, пока ЕЦБ не увидит, что инфляция достигнет 2% задолго до конца его прогнозного горизонта и будет оставаться устойчивой до конца прогнозного горизонта, и что это также подтверждается базовой инфляцией. Экономика еврозоны выросла во 2 кв. на 2%, PMI держится вблизи 60п., что указывает на уверенные темпы восстановления. Внутренние катализаторы для евро нейтральны, и движения могут быть обусловлены реакцией на внешние данные. В случае если нонфармы сегодня выйдут не хуже ожиданий, EURUSD возобновит снижение, и можно будет ожидать движения к 1.17. Если же отчет окажется негативным, то на рынках начнется перепозиционирование в связи с возросшей вероятностью «пустого» итога заседания AHC в сентябре, а евро доллар может возобновить рост, в этом случае первой целью окажется уровень 1.1950, а долгосрочной - трендовая линия, построенная по локальным годовым максимума, которая предположительно создаст сопротивление в зоне 1.2150/2200. GBPUSD Банк Англии оставил по итогам заседания в четверг основные параметры монетарной политики без изменений, однако единства в его рядах нет, а комментарии противоречивы. Изменения коснулись формата выхода из QE, Банк Англии заявил, что намерен сократить объем QE, прекратив реинвестировать активы с наступающим сроком погашения, как только процентная ставка банка повысится до 0,5%. Ранее такой барьер был объявлен на уровне 1.5%. Впрочем, для рынка большой разницы нет - что полпроцента, что полтора - гораздо важнее, когда же состоится первое повышение. Поскольку BoE традиционно отстает в своих действиях от ФРС, то нужно исходить из того, что шансы на некое неожиданное бычье решение в сентябре призрачны, и у фунта, по сути, нет внутреннего драйвера к росту. Предполагаем, что фунт сформировал локальный максимум чуть ниже сопротивления 1.40, ожидаем снижения в диапазон 1.3770/3820 и консолидацию в ожидании итогов заседания AHC в сентябре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии удержал

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Все вчера ждали решения Банка Англии, которое не сильно отразилось на направлении британского фунта, но помогло ему удержать свои позиции против американского доллара. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3902 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкий рост пары в первой половине дня выше уровня 1.3902 затем вылился в нисходящую коррекцию GBP/USD к этому диапазону, однако до обратного теста 1.3902 сверху вниз не хватило буквально пары пунктов, поэтому и сигнала на открытие длинных позиций образовано не было. Пересмотренная техническая картина на вторую половину дня с учетом всплеска волатильности не привела к формированию сигналов по входу в рынок, так как до обозначенных мною уровней, так и не дотянули. Перспективы роста британского фунта сохраняются довольно хорошие. Однако для этого необходимо дождаться отчетов по американскому рынку труда, которые и будут задавать сегодня рынку направление. Если показатели окажутся намного лучше прогнозов экономистов – падение британского фунта будет обеспечено. В таком случае быкам необходимо постараться защитить поддержку 1.3907, которая выступает серединой бокового канала, либо сконцентрироваться на защите минимума этой недели 1.3874, от которого открывать длинные позиции также рекомендую только при условии формирования там ложного пробоя. В случае отсутствия активности покупателей в этих диапазонах лучшем решением будут длинные позиции сразу на отскок от более крупной поддержки 1.3846. Если данные по американскому рынку труда окажутся хуже прогнозов экономистов – сигнал на покупку фунта. В таком случае быки сконцентрируются на пробое сопротивления 1.3944 обратный тест которого сверху вниз образует новую точку входа в длинные позиции с целью продолжения восходящего тренда в район максимума прошлого месяца 1.3978. Прорыв и этого уровня приведет к обновлению новых локальных сопротивлений 1.4059 и 1.4097, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3944. Многое будет зависеть от реакции рынка на данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Формирование там ложного пробоя вернет давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к середине бокового канала 1.3907. Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх столкнет GBP/USD уже к нижней границе канала 1.3874, выход за пределы которой нарушит все равновесие рынка и ударит по стоп-приказам быков. Такой сценарий столкнет фунт еще ниже к поддержкам 1.3846 и 1.3807, где стоит подумать над фиксацией прибыли. Более дальней целью остается область 1.3768. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3944 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3978, которое выступает максимумом прошлого месяца. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового локального максимума в районе 1.4059 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Банк Англии не разочаровал фунт. Евро продолжит падение. Видео-прогноз форекс на 6 августаЯстребиные заявления Банка Англии помогли фунту удержать позиции. Евро «уснул» В COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политики. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего также поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятора занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций – это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался под

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был достаточно скучный день, на протяжении которого медведи только и делали, что защищали сопротивление 1.1844, после чего активность в рынке вся заканчивалась. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где можно было входить. Сопротивление 1.1844, на котором я делал акцент, себя отработало. Неудачное закрепление выше этого уровня и формирование ложного пробоя, все это привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Аналогичные сигналы поступали от этого уровня и во второй половине дня. Но каждый раз, после движения вниз на 10-12 пунктов медведи отступали, не желая продавливать пару к новым минимумам. Сегодня весь акцент трейдеров будет на данных по американскому рынку труда. Отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе Соединенных Штатов Америки может привести к всплеску волатильности. Но стоит понимать, что данные могут оказаться хуже прогнозов экономистов, так как вышедший в среду показатель от ADP по частному сектору разочаровал. Если «нонфармы» не дотянут до прогнозов или того хуже – окажутся ниже ожиданий, все это приведет к росту EUR/USD. Акцент покупателей сегодня будет расставлен на возврате сопротивления 1.1845, чего вчера сделать так и не удалось. В этом диапазоне проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформирует сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата к сопротивлению 1.1872. Более дальней задачей покупателей станет обновление максимума этой недели в области 1.1898, но произойдет это только в случае очень слабых показателей по американскому рынку труда. В этом диапазоне также рекомендую фиксировать прибыль. Но говорить о возобновлении бычьего тренда можно лишь после прорыва 1.1898, что сегодня мы вряд ли увидим. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе европейской сессии, а все указывает именно на это, советую не торопиться с покупками. Лишь формирование ложного пробоя в области 1.1819 приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции с целью небольшой восходящей коррекции внутри дня. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления следующего крупного минимума 1.1800, либо покупать пару сразу на отскок от 1.1774 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сумели справиться с поставленной задачей и защитили сопротивление 1.1844, образовав от него достаточно много сигналов на продажу. Торговля также ведется ниже средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество медведей. Направление пары в первой половине дня будет зависеть от ряда фундаментальной статистики по странам еврозоны, которая не представляет большого интереса для валютного рынка. Основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.1845. Формирование там ложного пробоя образует очередной сигнал на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию в район поддержки 1.1819. Следующей целью медведей будет прорыв и обратный тест этого диапазона, что быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1800, а более дальней целью выступит область 1.1774, где советую фиксировать прибыль. Добраться до уровня 1.1774 получится лишь в случае очень хороших данных по уровню безработицы в США, который должен сократиться лучше прогнозов экономистов. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1845 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1872. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1898, который образовался по итогам вчерашнего дня. Рекомендую для ознакомления:Банк Англии не разочаровал фунт. Евро продолжит падение. Видео-прогноз форекс на 6 августаЯстребиные заявления Банка Англии помогли фунту удержать позиции. Евро «уснул» В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне наоборот – показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла с уровня 1.1791 до 1.1804. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество медведей. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1819 приведет к более крупному падению евро. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1850. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии не разочаровал фунт. Евро продолжит падение. Видео-прогноз форекс на 6 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1845 приведет к росту евро в район 1.1872 и 1.1898 Прорыв 1.1819 приведет к распродажам евро в район 1.1800 и 1.1774 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3944 приведет к росту фунта в район 1.3978 и 1.4059 Прорыв 1.3907 приведет к распродажам фунта в район 1.3874 и 1.3846 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Сальдо баланса внешней торговли Франции США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Уровень безработицы Изменение объема запасов на складах оптовой торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ястребиные заявления Банка Англии помогли фунту удержать позиции. Евро «уснул»

Готовый к снижению британский фунт воодушевился заявлениями Банк Англии об «умеренном ужесточении» в трехлетнем горизонте, поскольку политики ожидают, что инфляция за этот период подберется к уровню в 4,0%. Однако на общей технической картине это никак не отразилось, но о ней мы поговорим чуть ниже. Пока же давайте детально изучим отчет регулятора и поговорим о итогах заседания. В четверг банк сохранил ключевую процентную ставку и программу количественного смягчения без изменений. Центральный банк предупредил, что в краткосрочной перспективе экономика столкнется с «более выраженным» периодом инфляции, которая однозначно будет выше целевого уровня в 2,0%, чем прогнозировалось ранее. Прежде чем вернуться к 2,0% в среднесрочной перспективе пройдет достаточное количество времени. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал числом голосов 8 к 0 за сохранение ключевой процентной ставки без изменений на историческом минимуме в 0,10%. Центральный банк также сохранил существующий объем покупок корпоративных облигаций на уровне 20 млрд фунтов стерлингов в месяц и покупок государственных облигаций на уровне 875 млрд фунтов стерлингов, в результате чего общий объем количественного смягчения составил 895 млрд фунтов стерлингов. В комитете почти единогласно проголосовал за сохранение программы покупок без изменений, однако Майкл Сондерс высказался за ее сокращение на 45 миллиардов фунтов стерлингов до 830 миллиардов. Он отметил, что уже сейчас понятно: «экономика восстанавливается довольно сильными темпами и чрезмерное стимулирование не является острой необходимостью». В связи с этим он выступает за сокращение масштабов стимулирования, чтобы в будущем не допустить перегрева. Политик также заявил, что при существующей политике инфляция, вероятно, останется выше целевого показателя в 2% в ближайшие два-три года. Фунт воспрял духом после того, как в комитете отметили, что ожидается некоторое умеренное ужесточение денежно-кредитной политики в течение двух-трех, что приведет к возврату целевого показателя инфляции к своему нормальному уровню в среднесрочной перспективе. Первое повышение ставки, вероятно, произойдет в начале 2023 года или, возможно, немного раньше, тогда как изначально срок был именно в конце 2022 года и про 2023 речь не велась. Таким образом хоть банк и начинает сигнализировать об ужесточении политики, в ближайшее время он точно не пойдет ни на какие изменения. Учитывая тот факт, что некоторые ведущие экономические агентства прогнозируют в следующем году инфляцию немного ниже, чем ожидает Банка Англии, это означает, что политика не будет ужесточаться до середины 2023 года. В заявлении регулятора также сказано, что он намерен начать сокращение приобретенных активов, не реинвестируя их. Однако сделано это будет только после того, как состоится первое повышение процентной ставки до 0,50%. В отчете также дан прогноз по индексу потребительских цен, который может вырасти до 4% в четвертом квартале этого года. Это на 1,5 процентных пункта выше, чем предполагалось в мае. Тем не менее, в среднесрочной перспективе инфляция снизится и вернется к целевому показателю в 2%. Ожидается, что экономика Великобритании вырастет на 5% во втором квартале 2021 года, но все еще будет на 4% ниже допандемического уровня. В третьем квартале 2021 года ВВП вырастет примерно на 3%. На всем этом фоне британский фунт не продемонстрировал никакой яркой динамики, так и оставшись торговать в широком боковом канале с волатильностью примерно в 100 пунктов. Из этого можно сделать вывод о том, что в противостоянии в ближайшее время победят покупатели. Поэтому быкам советую набраться терпения и ждаться продолжения тренда, наблюдаемого летом этого года. Что касается технической картины пары GBPUSD, покупателям теперь и карты в руки. Прорыв сопротивления 1.3950 и обновление локальных максимумов сформирует хорошую диспозицию для наращивания длинных позиций в расчете на обновление максимумов прошлого месяца в области 1.4000 с последующим выходом в район 1.4060. Говорить об усилении давления на фунт можно будет только после прорыва минимумов этой недели в области 1.3875, что приведет к моментальной распродаже рисковых активов к следующим поддержкам 1.3800 и 1.3740. EURUSD Вчера внимание трейдеров кроме заседания Банка Англии было сосредоточено на отчете Министерства труда США по рынку труда. Согласно данным, число первичных обращение за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 31 июля снизилось до 385 000, что на 14 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 399 000. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице упадет до 384 000 с 400 000. Министерство труда сообщило, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя также снизилась до 394 000, что на 250 меньше пересмотренного среднего значения на предыдущей неделе в 394 250. Несмотря на все это, новый заразный штамм коронавируса Дельта может существенно повлиять на американский рынок труда в конце лета этого года. Если люди будут лучше справляться с новой вспышкой вируса, и мы не увидим новых карантинных ограничений - сценарий сохраняет позитивный прогноз по рынку труда. Уже сегодня Министерство труда планирует выпустить отчет о ситуации с занятостью за июль этого года. В настоящее время экономисты ожидают, что число занятых в июле выросло на 870 000 после увеличения на 850 000 в июне. Уровень безработицы должен снизиться до 5,7% с 5,9%. Этот отчет наверняка приведет к всплеску волатильности рынка, но как это обычно бывает в летний период, несерьезная разница с прогнозами экономистов может и дальше оставить пару в узком боковом канале, в котором она провела весь вчерашний день. Что касается технической картины пары EURUSD, то отсутствие какой-либо реакции на все данные и волатильность в 25 пунктов конечно делают рынок довольно скучным. Пока торговля будет вестись в рамках бокового канала 1.1830-1.1855, ничего хорошего не будет. Лишь выход торгового инструмента за пределы этого диапазона может увеличить объем и дать евро «пинка». Прорыв 1.1855 откроет возможность к возврату на максимумы 1.1870 и 1.1900, что приведет к перелому медвежьей тенденции, наблюдаемой на этой неделе. Если продавцы все же сумеют завтра сказать свое веское слово после отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, то прорыв уровня 1.1830 обязательно столкнет рисковые активы к минимумам 1.1800 и 1.1770. И в завершении хотелось обратить внимание на еще один отчет по Соединенным Штатам Америки. По данным Министерства торговли США, торговый дефицит в июне увеличился больше, чем ожидалось. Дефицит увеличился до нового рекордного максимума в 75,7 млрд долларов в июне с пересмотренных 71,0 млрд долларов в мае. Экономисты ожидали, что торговый дефицит вырастит до 74,1 млрд долларов. Устойчивый экономический рост в США и все еще ограниченный спрос из-за рубежа привели к увеличению торгового дефицита второй месяц подряд. Резкое увеличение импорта на 2,1% до 283,4 миллиарда долларов в июне и стало основной проблемой. При этом экспорт вырос лишь на 0,6% до 207,7 миллиарда долларов в июне после роста на 0,9% в мае. Заметное увеличение стоимости экспорта сырой нефти было в значительной степени компенсировано сокращением экспорта продуктов питания и напитков. В ведомстве отметили, что дефицит начнет сокращаться лишь по мере того, когда торговые потоки будут перемещаться от импорта к экспорту, а также за счет замедления внутреннего потребления, которое сейчас на очень высоком уровне после снятия карантинных ограничений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.08.2021

Динамика рынка труда без каких-либо вопрос является одним из самых важных факторов не только для рынков, но и для всей экономике в целом. Исходя из ожиданий по докладу Министерства труда Соединенных Штатов эксперты рассматривают снижение уровня безработицы с 5,9% до 5,7%, а вне сельского хозяйства будет создано 870 тыс. новых рабочих мест. Вывод по докладу может быть один - американская экономика уверенно восстанавливается, а это положительный сигнал для долларовых позиций. Валютная пара EURUSD следуя по коррекционной схеме встретила на пути уровень сопротивления 1.1900. Это привело к застою, а далее к отскоку цены по нисходящей траектории. Процесс восстановления относительно коррекционного хода составляет 50%, что сигнализирует о высоких шансах продавцов вернуть котировку в район основания 21 июля - 1.1750. Рыночная динамика вчера сигнализировала о замедление, но этот застой стал отправной точкой в нисходящем ходе. Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, можно заметить, с июня на рынке развивается нисходящий тренд, где недавняя коррекция является его частью. Ожидания и перспективы Нисходящее развитие цены по-прежнему останется актуальным сценарием на рынке, где трейдеры ориентированы вернуть котировку в район значения 1.1750. Роста волатильности на рынке ожидается в период публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Комплексный индикаторный анализ сигнализирует о продаже на краткосрочном и внутридневном периодах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рейтинги Джо Байдена падают. Американцы не довольны новым президентом.

Уже сегодня в Штатах будут опубликованы важнейшие отчеты по безработице и рынку труда. Напомним, что большинство трейдеров и инвесторов ждут сильной статистики несмотря даже на то, что отчет ADP на этой неделе оказался не просто слабым, а провальным. Однако мы уже ранее говорили, что отчеты ADP и NonFarm Payrolls практически никогда не коррелируют между собой. Поэтому слабость ADP не означает, что и сегодняшний отчет будет слабым. Однако все же учитывая прогнозы экспертов(почти 900 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора), мы считаем, что их будет весьма трудно выполнить или же превысить. А если фактическое значение отчета будет ниже прогноза, это будет новым поводом для рынков избавляться от американской валюты. Что касается фондовых рынков, то здесь все до ужаса стабильно и даже слабый отчет NonFarm вряд ли разочарует инвесторов на столько, чтобы начать сбрасывать акции ведущих компаний США. Все три ведущих индекса, Dow Jones, NASDAQ и S&P 500, продолжают находится около своих максимальных значений и раз в пару дней обновляют свои собственные максимумы. Таким образом, фондовый рынок США сейчас в большей степени зависит от ФРС и ее действий, а не от макроэкономической статистики. Однако есть и еще один фактор, который в очень долгосрочной перспективе может оказать влияние на фондовый рынок США. Этот фактор – политический. Проще говоря, то, кто сейчас президент, и то, кто будет им через четыре года, очень и очень волнует всех инвесторов. Ведь не секрет, что республиканцы больше поддерживают интересы богатых, стараются снижать им налоги и делать различные послабления(что и делал в свое время Дональд Трамп), а вот демократы обычно поддерживают рабочий класс, снижая налоги для них или же стараясь им помочь через различные социальные программы, перемещая заодно более высокую налоговую нагрузку на богачей. Так вот пока у демократа Джо Байдена не слишком хорошо получается следовать этому неписанному правилу. Его инициатива по повышению налогов для миллионеров и крупных корпораций пока проваливается, а «инфраструктурный» пакет был уменьшен в размере более, чем в 2 раза, по сравнению с первоначальным предложением. Вместе с этим падают и рейтинги одобрения Джо. На данный момент эта цифра составляет уже 46%. Хотя месяцем ранее она составляла 49%. По мнению большинства экспертов, такое снижение доверия – результаты неэффективных решений в области борьбы с «коронавирусом» и сфере энергетики. Также эксперты отмечают, что успешная борьба против COVID была чуть ли не главным лозунгом Джо Байден в предвыборной гонке. Сейчас же Штаты начинает захлестывать новая «волна» пандемии, поэтому многие американцы задаются вопросом, так ли эффективна борьба с пандемией при Байдене? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вернулся к важному уровню 40 700$ и готовит новый обвал!

В прошлых статьях мы уже говорили, что биткоин может вернуться к уровню 42 300$, но в дальнейшем все равно возобновит падение. Таким образом, в данное время, особенно на 4-часовом таймфрейме, «биток» движется просто идеально. Котировкам не удалось преодолеть облако Ишимоку, а отскок от важной линии Сенкоу Спан Б спровоцировал виток восходящего движения криптовалют. На данный же момент цена уперлась в уровень 40 700$, который мы не раз уже называли. Вполне возможно, что от этого уровня произойдет отскок. Мы считаем, что коррекционный сценарий в любом случае возобновится. Конечно, всегда нужно иметь резервный вариант в запасе. Если цена преодолеет уровень 40 700$, тогда можно будет рассчитывать на продолжение роста с целью 43 852$. Но даже если котировки биткоина доберутся до этого уровня, это все равно ничего не изменит. В общем мы рекомендуем рассматривать коррекционный сценарий с возвратом к уровню 29 700$, как основной, но обращать внимание и на сигналы на покупку, которые могут быть сформированы. Тем временем, глава Microstrategy Майкл Сэйлор уже раздает интервью практически каждый день. Как в свое время Дональд Трамп. На этот раз Сэйлор заявил, что его компании не собираются продавать ни одной монеты биткоина, даже если его цена продолжит падение. Согласно финансовой отчетности, последнее падение курса BTC привело к возникновению убытков у компании, при чем весьма серьезных убытков. Однако, Сэйлор все равно настаивает на том, что все монеты биткоина следует сохранить, а по возможности покупать еще и новые. Таким образом, в стратегии Microstrategy ничего не меняется. В это же время в США сенатор Пэт Туми заявил, что проект налогообложения криптовалют в новом «инфраструктурном» пакете Конгресса США неосуществим. Он обратил внимание на слишком расплывчатое определение «брокер», под которое попадают практически все участники криптовалютного рынка, даже майнеры. Однако, в реальности большая часть участников рынка не должна попадать под действие этого закона, целью которого будет привлечение дополнительных средств как раз на финансирование «инфраструктурного» пакета. В общем пока реализация этого законопроекта откладывается, а криптовалютный рынок, что называется, немного выдохнул. Не секрет, что любая весть о возможном ужесточении законодательства, связанного с цифровыми активами и их обращением, вызывает падение курса биткоина. Однако вчера все было как раз наоборот. Новость о том, что законопроект пока не будет принят и будет, скорее всего, переработан, придала оптимизма покупателям биткоина и тот вернулся к уровню 40 700$. В техническом плане биткоин просто идеально отработал линию Сенкоу Спан Б на 4-часовом таймфрейме, отскочил от нее и теперь вырос к линии Сенкоу Спан А, то есть к верхней границе облака Ишимоку, а заодно и к уровню 40 700$. Таким образом, возможен отскок цены от этих сопротивления с возобновлением падения с целью 29 700$. Однако если уровень 40 700$ будет преодолен, то биткоин сможет продолжить рост с целями 42 300$ и 43 852$. В этом случае рекомендуем осторожные покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 августа 2021 года

EUR/USDВ четверг фондовый и валютный рынки не стали предпринимать никаких активных действий в ожидании сегодняшних данных по занятости в США. Евро, находясь под техническим давлением, немного снизился, закрепившись под целевым уровнем 1.1847. Мешает евро отработать «медвежью» цель 1.1705 осциллятор Марлин, который нехотя снижается, находясь в зоне растущей тенденции. Прогноз по Non-Farm Employment Change широк: 780-895 тыс., но это не столько оптимистичный фактор, сколько негативный – выход показателя ближе к нижней границе прогнозов, даже такого оптимистичного, окажет для доллара негативное влияние – сопротивление 1.1925 может быть преодолено. Сильные нонфармы отправят евро к нижней цели 1.1705.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, Марлин в зоне отрицательных значений, текущий момент понижающийся. Но сегодня преобладают фундаментальные факторы, поэтому только выход данных задаст направление европейской валюте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 августа 2021 года

GBP/USDВчера британский фунт сделал очень важную работу – закрыл дневную сессию над сопротивлением индикаторной линии Крузенштерна. Теперь цена готова пойти с атакой на целевой уровень 1.4069, сигналом чему станет выход над уровень 1.3957 – максимум среды. Осциллятор Марлин движется горизонтально в зоне растущей тенденции, это тоже преимущественный признак дальнейшего роста.На четырёхчасовом масштабе цена вчера начала рост после разворота от линии Крузенштерна – это самостоятельный сигнал к последующему росту в краткосрочной перспективе (до недели). Сигнальная линия осциллятора Марлин коснулась границы с территорией роста, но для внедрения в зону роста вчера, конечно, не было условий – рынки находились в состоянии ожидания сегодняшних данных по труду в США.Итак, технические признаки британского фунта в наибольшей мере, в сравнении с другими мировыми валютами, указывают на вероятное ослабление доллара по выходу данных. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 августа 2021 года

AUD/USDВчера австралийский доллар подрос на 22 пункта, а сегодня утром почти вернулся к открытию четверга. Осциллятор Марлин разворачивается вниз в растущей территории и само развитие цены происходит под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Сегодня публикуются данные по занятости в США – медианный прогноз составляет 830 тыс. Это сильная цифра, но нервозность ожидания такова, что выход данных ниже этого значения может привести к широкой атаке на американский доллар. При таком сценарии австралийский доллар может отработать цель 0.7474. Действительно сильные нонфармы приведут к падению «австралийца» сначала к 0.7333, затем к нижней границе ценового канала 0.7368.На графике четырёхчасового масштаба цена снижается, находясь выше индикаторной линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин уже внедрился в зону отрицательных значений. Этих технических фактором может быть достаточно до отработки поддержки линии Крузенштерна 0.7365 перед возможным ростом. Если роста из-за сильных нонфармов всё же не будет, то цена продолжит дальнейшее снижение к указанным целям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 августа 2021 года

USD/JPYВчерашний оптимизм фондовых рынков помог паре USD/JPY войти в тройку лидеров мировых валют с ростом 0,26%. Сегодняшние данные по занятости в США для фондовых индексов менее чувствительны, чем для валют, поэтому индексы могут продолжить рост даже в случае «недостаточно сильных» данных. Осциллятор Марлин на графике дневного масштаба стремится выйти из отрицательной территории, что ему сделать очень надо для помощи цене при готовящейся атаки на 110.40 – на линию Крузенштерна. До этого выхода Марлина в зону роста цена может пока закрепиться над взятым уровнем 109.80.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над линиями индикаторов, осциллятор Марлин растёт в зоне положительных значений. Вероятность роста цены 70%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс