Aramco вкладывается в голубой водород

По данным Saudi Aramco, в следующем году из-за увеличения числа поездок, а также из-за нехватки инвестиций, у производителей на нефтяном рынке сократятся запасы. Со слов генерального директора Амина Насера, излишки производственной мощности эквивалентны 3-4 миллионам баррелей в день и будут сокращаться по мере увеличения спроса на авиакеросин. Авиационное топливо - один из последних нефтепродуктов - спрос на который продолжает сильно падать с начала пандемии коронавируса. По данным Международного энергетического агентства, ежедневное потребление авиакеросина и керосина составляет около 5,5 миллиона баррелей по сравнению с почти 8 миллионами в 2019 году. Также, со слов Насера, в 2022 году общее потребление нефти превысит 100 миллионов баррелей в день. Это приблизит его к рекордному уровню. Сокращение резервных мощностей усугубляется тем, что слишком мало нефтяных компаний пытаются увеличить свои производственные мощности.Сегодня нефтяные котировки вновь подошли к максимальным значениям года: Несмотря на то что возобновляемая энергия пока ещё не в состоянии удовлетворить мировые потребности в энергии, спрос на газ и нефть увеличивается. Тем не менее Aramco вкладывает большие средства в голубой водород. Со слов Насера, компания ведет переговоры с потенциальными покупателями в Японии и Южной Корее о контрактах на поставку. Голубой водород получают путем преобразования природного газа и улавливания выбросов углерода. Считается, что водород имеет решающее значение для перехода к более чистой энергии, поскольку при сгорании он производит только водяной пар. Амин Насер сказал, что им нужны договоры о покупке потому, что это огромные инвестиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 10.11.21

Детали экономического календаря от 9 ноября Вчера был опубликован индекс цен производителей в Соединенных Штатах. По ожиданиям экспертов, он должен был вырасти с 8,6% до 8,7%, но в итоге остался на прежнем уровне. Таков расклад не устроил спекулянтов, курс доллара локально ослаб, но через некоторого время восстановился. Разбор торговых графиков от 9 ноября Валютная пара EURUSD завершила коррекционный ход от локального минимума 2021 года в пределах района сопротивления 1.1600/1.1615. Это привело к сокращению объема длинных позиций и ценовому застою. В данной ситуации наблюдается смена торгового интереса, где на рынок вновь могут вернуться продавцы. Это возобновит нисходящий цикл от начала июня. Валютная пара GBPUSD на пути коррекционного движения достигла уровня сопротивления 1.3600, где возникло закономерное сокращение объема коротких позиций. Это привело к откату, а после к ценовому застою. Движение цены в узкой амплитуде сигнализирует о накопление торговых сил, что с высокой долей вероятности приведет к новому витку ускорению. Как торговать в данном случае, будет описано ниже.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по инфляции поставит ФРС перед нелегким выбором. Обзор USD, CAD, JPY

Сегодня будет опубликован отчет по потребительской инфляции в США в октябре, ожидается рост и общей, и базовой инфляции. Эти цифры важны в первую очередь тем, что позволят понять, насколько ФРС может позволить себе сдерживаться в монетарной политике либо будет вынуждена вмешиваться скорее раньше, чем позже. Динамика доходностей 5-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS, которая является отличным индикатором реальных инфляционных настроений в бизнес-среде, откровенно бычья – доходность достигла 2.99%, что уже превысило максимум от 2005 г., то есть бизнес ожидает дальнейшего роста инфляции. Соответственно и прогнозы очевидные – ожидается, что общий индекс потребительских цен, который важен и с точки зрения темпов роста средней заработной платы, вырастет до 5,9% с 5,4%, что превысит предыдущий пик в июле 2008 года в 5,6% и самый высокий с декабря 1990 года. USDCAD Рынок труда Канады в октябре продолжил восстановление в целом в соответствии с прогнозами, публикация отчета не оказала на игроков заметного влияния. Прогнозы по канадскому доллару оптимистичны, Scotiabank, к примеру, видит его перспективы выше, чем у доллара США, и объясняет свою позицию тем, что Банк Канады (BoC) уже близок к полному свертыванию своей программы покупки активов, это раз, начнет цикл ужесточения раньше ФРС, это два, и пройдет в этом цикле дальше, до ставки 2.25%, это три. Дополнительным фактором в пользу луни служит динамика цен на сырьё, последние 6 недель, как следует из отчетов CFTC, наблюдается опережающий рост длинных контрактов на нефтяные фьючерсы, что означает крепнущую уверенность спекулянтов в дальнейшем росте цен на нефть. Чистая длинная позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 67 млн, изменения минимальны, накопленный перевес (+335 млн) тоже явно не поражает воображение, можно предположить, что импульс в пользу укрепления луни еще не исчерпан, но уже не выглядит сильным. Тем не менее, пока расчетная цена ниже долгосрочной средней и не показывает явных признаков разворота, тренд остается южным. Предполагаем, что коррекционный рост близок к завершению, не исключена попытка подняться выше к 1.2520/40, но более вероятно возобновление снижения. Цели 1.2284 и 1.2250, динамика цен на сырьё, в первую очередь нефтяных фьючерсов, в пользу завершения коррекции и движения вниз. USDJPY Одной из причин роста иены, кроме очевидной (всплеск спроса на защитные активы, который отразился в росте спроса на золото и в падении доходностей), является причина внутренняя, а именно – снижение вероятности расширения программ поддержки экономики. Партия ЛДП на недавних выборах использовала такой нехитрый прием, как предвыборные обещания расширить стимулирование, которое можно было достичь только через масштабную эмиссию, но, как это зачастую бывает, тут же отказалась от части обещаний, как только получила необходимый результат. Как сообщают японские СМИ, вместо ожидаемых 30 млрд иен дополнительный бюджет не превысит 15 трлн, но и это еще до конца не решенный вопрос. Снижение угрозы эмиссии является для иены фактором бычьим. Несмотря на выход из диапазона вниз, игроки все еще не высказывают интереса к иене, как следует из отчета CFTC. Чистая короткая позиция увеличилась на 85 млн, до -11805 млрд, перевес в пользу доллара более чем значительный, расчетная цена выше долгосрочной средней, хотя признаки замедления стали видны более явно. USDJPY вышел вниз из диапазона вместо ожидаемого роста. Тем не менее предполагаем, что это не полноценный разворот и шансы на возобновление роста остаются высокими. Локальный минимум может быть найден на текущих уровнях либо в случае еще одной волны вниз – в зоне поддержки 111.90/112.10, долгосрочно же ничего не изменилось, и рост USDJPY представляется наиболее вероятным сценарием. Ближайшая цель 113.30/50, далее 114.70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Первые признаки остановки роста. 10.11

S&P500Рынок США показал первое снижение с начала месяца - перед отчетом по инфляции сегодня.Главные индексы упали к закрытию: Доу -0.3%, NASDAQ -0.6%, S&P500 -0.35%.Рынки Азии снизились утром вслед за падением индексов США: индексы Японии -0.6%, Китая -1%.Энергетика. Нефть, напротив, показала сильный рост вчера, +2 долл., Брент торгуется выше 85 долл. и снова подходит к максимумам года в районе 87 долл./баррель. Минэнерго США ожидает спрос на нефть по итогу 2021 года на уровне 97.5 млн барр./сутки и рост спроса до 100.9 млн барр./сутки в 2022 году, то есть +3.3 млн барр./сутки. Запасы нефти в США, по данным Института нефти, за неделю упали -2.5 млн барр., прогнозировали рост запасов.Газовый кризис несколько отступил - цены на бирже ICE упали вчера на 10%, до 850 долл. Очевидно, что рынок ждет повышения поставок Газпрома - и/или резкого усиления холодов в Европе - эти факторы определят ситуацию с ценами на газ.S&P500 4685, диапазон 4640 - 4700.Главное событие среды - отчет по инфляции в США за октябрь. В сентябре полная инфляция составила 5.4% против 5.3% в августе - при этом так называемое "ядро" инфляции - Core - 4% - это инфляция без учета цен на продукты питания и бензин, обычно более волатильные. Прогноз показывает рост инфляции за месяц +0.6%, ядро +0.4% - оба показателя, по прогнозу, выше предыдущего месяца. Если данные выйдут по прогнозу - это новый сильный аргумент за ужесточение политики ФРС и более раннее повышение ставки. Сегодня выйдет и недельный отчет по занятости - поскольку завтра в США выходной. Прогноз +260 К заявок на пособие по безработице и 2.1 млн длительно незанятых. Байден продлил на 1 год запрет для компаний США инвестировать в компании Китая, связанные с военной сферой - чтобы американские деньги не помогали укреплению военной мощи основного военного конкурента США и Запада. Группа из 11 сенаторов обратилась к Байдену с письмом - призывая принять жесткие меры для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке - например, запретив временно экспорт нефти из США и распечатав госзерервы нефти. ФРС США на этой неделе предупредила о рисках для США - из-за проблем в секторе недвижимости Китая. Еще один крупнейший девелопер из Китая - Kaisa - испытывает большие финансовые проблемы. На рынке недвижимости Китая есть огромный пузырь - а регуляторы Китая ужесточают требования к кредитованию. ФРС США предупреждает, что возможный кризис рынка недвижимости Китая - несет риски для финансовой системы США - из-за огромного размера и роли экономики Китая в мировом масштабе. Одна из крупнейших компаний США - Дженерал Электрик - объявила о планах разделиться на три публичные компании, занимающиеся тремя разными направлениями - здравоохранение, авиация и энергетика. План разделения намечен на 2023-24 годы.Демократы в Конгрессе планируют голосование по пакету на инфраструктуру в 2 триллиона уже на следующей неделе - однако эксперты считают, что им придется значительно сократить пакет - поскольку большинство демократов очень шаткое. USDX 94.0, диапазон 93.70 - 94.30. Доллар ждет отчета по инфляции сегодня - при этом динамика практически непредсказуема - высокие цифры по инфляции могут вызвать как сильный рост, так и падение доллара. USDCAD 1.2420, диапазон 1.2300 - 1.2450. Пара резко повернула вниз на фоне роста нефти +2 долл. вчера - вероятно, пара будет падать в направлении 1.2300.Заключение. Рынок ждет отчета по инфляции и занятости - и мы смотрим на закрытие дня перед выходным завтра на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 ноября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3554 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.3628 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3677 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - недельный график – вверх; - линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3554 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.3628 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3677 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3554 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.3510 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно начало работы вверх с целью 1.3580 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 ноября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может уйти вниз до уровня 1.1560 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может уйти вниз до уровня 1.1560 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1554 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.1580 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро стремится к росту, а доллару сбавлять обороты совсем неохота

Волнообразная динамика американской валюты демонстрирует сложности текущей недели, связанные с решениями ФРС относительно сокращения стимулов и выборов нового главы. Масла в огонь добавляют инфляционные вопросы, которые держат рынок в напряжении.На протяжении последних трех дней эксперты фиксировали снижение гринбека. К середине текущей недели доллар торговался вблизи месячного минимума, ожидая отчетов по инфляции в США. По мнению аналитиков, новые данные помогут ФРС определиться со сроками подъема процентной ставки в 2022 году. Валютные стратеги Standard Chartered ожидают от регулятора постепенного ужесточения монетарной политики, которое произойдет в третьем квартале 2022 года после первого повышения ставки. Эксперты рассчитывают на то, что ФРС сделает акцент на приближении американской экономики «к целевым показателям инфляции и максимальной занятости, а не будет в очередной раз обеспокоиться по поводу высокой инфляции». На этом фоне постепенный подъем ставок закономерен, полагают специалисты.Европейская валюта немного выиграла в сложившейся ситуации, хотя растеряла часть своих позиций. Стремление EUR обойти доллар оказалось безуспешным. Начало этому было положено на минувшей неделе, когда центральные банки отказались от повышения ставок. Сложившаяся ситуация оказала существенное давление на «европейца», помешав его росту. Единая валюта в очередной раз протестировала минимумы октября и краткосрочно побила антирекорды июля 2020 года.В настоящее время пара EUR/USD находится на пути к долгожданному равновесию. Восстановлению тандема способствовало падение доходностей американских госбондов, зафиксированное на минувшей неделе. По мнению аналитиков, дальнейший обвал доходностей США приведет к массовым распродажам гринбека. При этом «европеец» старается удержать завоеванные позиции. Вечером во вторник, 9 ноября, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1591, а евро удалось сохранить трехдневный рост. Однако в дальнейшем фортуна отвернулась от единой валюты. Утром в среду, 10 ноября, пара EUR/USD торговалась по 1,1580, снизив обороты.Противоречия текущей ситуации не мешают аналитикам сохранять оптимизм в отношении гринбека. Валютные стратеги Capital Markets сохраняют конструктивный взгляд на USD, полагая, что расхождения в ожиданиях по поводу ставок придут к общему знаменателю. Реализация такого сценария поддержит американскую валюту. С ними согласны специалисты Scotiabank, которые фиксируют предпосылки для дальнейшего роста «американца». По мнению аналитиков, поддержку гринбеку окажет сокращение программы скупки активов, которое «станет прелюдией к подъему ставок».Текущие сведения об индексе потребительских цен в США дадут новый вектор направления динамике USD. По предварительным расчетам, в октябре потребительские цены в Америке резко выросли наряду с отпускными ценами на китайских заводах. Однако текущая экономическая ситуация свидетельствует о некотором охлаждении ожиданий: рынок углеводородов заметно просел, а центральные банки в ближайшее время не готовы к поднять процентные ставки. В минувшем месяце заводские цены в КНР росли самыми быстрыми темпами, зафиксированными с 1995 года, превысив прогнозы и сократив объемы прибыли производителей. Согласно недавним отчетам, в октябре цены производителей в США стабильно увеличивались, несмотря на высокую инфляцию и проблемы с поставками на фоне пандемии COVID-19.По мнению экономистов, октябрьский индекс потребительских цен в США ускорился до 0,4% по сравнению с сентябрьским ростом в 0,2%. При этом базовый показатель инфляции прибавил 0,3 процентного пункта, достигнув 4,3%, что намного превышает целевой показатель в 2%. Индикатор, фиксирующий уровень глобальной инфляции, тщательно проверяется. Экономисты исследуют, куда отклоняется данный показатель: в сторону усиления или ослабления ценового давления. По мнению специалистов, инфляция в США остается высокой достаточно долго для того, чтобы считать ее «временной». Данное заключение Федрезерва становится поводом для пересмотра прежних оценок. Масла в огонь добавляет одобрение нового инфраструктурного плана президента США Джо Байдена. Реализация этого проекта влечет за собой новые государственные расходы, способствующие сохранению ценового давления. В сложившейся ситуации ФРС может поднять ставку по федеральным фондам на 0,25% к концу 2022 года, а в 2023-м – еще на 1%, полагают в Scotiabank.Подобные ожидания поддержат американскую валюту, уверены аналитики. В ближайшие месяцы 2021 года и в следующем году американская экономика будет расти опережающими темпами, оставив позади европейскую и японскую. Это даст фору гринбеку, полагают в Scotiabank. Возможность экономических побед в США усилит привлекательность американской валюты, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 10 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Фунт вчера было торговать довольно сложно, так как с одной стороны покупатели сделали все, чтобы продолжить восходящий тренд, а с другой, появившиеся новости о проблемах с Brexit ограничили восходящий потенциал пары. Тест цены 1.3586, где я советовал покупать фунт, произошел в 11.15, что привело к образованию сигнала на покупку фунта. В этот момент индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. К сожалению, после роста на 15 пунктов, спрос на британский фунт снизился. Во второй половине дня, после падения фунта к цене 1.3546 был образован сигнал на покупку, так как в момент теста этой области индикатор MACD уже длительный промежуток времени находился в области перепроданности, что могло привести к восходящей коррекции пары. В результате отскок составил около 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Сегодня нет важной фундаментальной статистики, поэтому скорей всего все будут сконцентрированы на очередных заявлениях представителей Банка Англии. Также трейдеры будут следить за обострившейся ситуацией соблюдения Великобританией соглашения по Brexit. Вчера появились слухи об обострении напряженности в Северной Ирландии и выполнении своих обязательств в части торгового соглашения. Европейский союз уже заявил, что подготовит пакет ответных мер на случай, если Великобритания решит приостановить часть торгового соглашения. Это является очень плохим знаком для британского фунта. В случае ухудшения ситуации пары может быстро обвалиться. Во второй половине дня ждем важные данные по индексу потребительских цен в Соединенных Штатах Америки, а также отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Сильный рост инфляции наверняка вернет спрос на американский доллар, что еще больше осложнит ситуацию в паре GBPUSD. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3570 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3615 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3615 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае слабой фундаментальной статистики по США и хороших новостей по Brexit. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3543, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3570 и 1.3615. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3543 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3490, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется, если ситуация вокруг соглашения Brexit начнет ухудшаться. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3570, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3543 и 1.3490. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую для ознакомления:Генеральный директор Apple Inc. Тим Кук инвестирует в криптовалюты Отчет о финансовой стабильности ФРС вернул спрос на американский доллар Инфляция – не повод расстраиваться. Покупатели евро и фунта возвращаются в рынокУоррен Баффет заработал 6,47 млрд долларов и выходит в кэшМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 10 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было несколько отличных сигналов по входу в рынок. Еще в первой половине дня тест цены 1.1592 в 09.35 совпал с моментом, когда индикатор MACD начинал движение вниз от нулевой отметки. Но нюанс заключался в том, что индикатор уже довольно много прошел вниз, что могло ограничить дальнейшее движение евро вниз – так и случилось. После снижения на 10 пунктов давление на евро ослабло и рынок вновь вернулся к уровню 1.1592. И только ближе к обеду, в 13.05 было выполнено очередное условие: во время теста 1.1592 индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки. Это привело к образованию сигнала на продажу и к падению евро более чем на 25 пунктов. Других точек входа образовано больше не было. Вчерашние отчеты по сальдо баланса внешней торговли Германии и Италии, а также индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне не позволили евро продолжить рост против доллара США. Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард осталось без внимания. Сильные данные по индексу цен производителей в США и отчет о финансовой стабильности Федеральной резервной системы вернули давление на пару в ходе американской сессии. Сегодня нам нужно внимательно отнестись к тем цифрам, которые выходят по еврозоне. Прежде всего внимание привлечет отчет по индексу потребительских цен Германии, а также изменению объема промышленного производства Италии. Выступление члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана будет дополнение ко всему этому. Слабые показатели увеличат давление евро. Во второй половине дня ждем важные данные по индексу потребительских цен в Соединенных Штатах Америки, а также отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Сильный рост инфляции наверняка вернет спрос на американский доллар, что еще больше осложнит ситуацию в паре EURUSD. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1595 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1632. В точке 1.1632 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно только в случае хорошей фундаментальной статистики по еврозоне, а также активной позиции представителей Европейского центрального банка о необходимости ужесточить политику центрального банка уже в ближайшем будущем. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1571, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1595 и 1.1632. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1571 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1535, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае плохих показателей по еврозоне и сильных данных по инфляции в США, свидетельствующих о явной угрозе большого ценового давления в ближайшем будущем. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1595, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1571 и 1.1535. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую для ознакомления:Генеральный директор Apple Inc. Тим Кук инвестирует в криптовалюты Отчет о финансовой стабильности ФРС вернул спрос на американский доллар Инфляция – не повод расстраиваться. Покупатели евро и фунта возвращаются в рынокУоррен Баффет заработал 6,47 млрд долларов и выходит в кэшМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 10.11.2021

Фунт вчера попытался повторить сценарий понедельника, но в итоге он остался на тех же значениях, с которых и начинал вчерашний торговый день. Причина же неудачной попытки дальнейшего роста кроется в американском индексе цен производителей, который вместо того чтобы вырасти с 8,6% до 8,7%, остался неизменным. А это в свою очередь внушает надежду на то, что уже в следующем месяце может остановиться рост инфляции. И по идее, сразу же после публикации этих данных должен был случиться полноценный откат к позициям, на которых рынок находился в самом начале торговой недели, так как еще в понедельник инвесторы начали готовиться к публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. Но не произошло этого по той самой причине, что вчерашние данные по индексу цен производителей никак не повлияют на сегодняшние данные по инфляции. Так как оба показателя публикуются за октябрь, а индекс цен производителей является опережающим индикатором, и в лучшем случае скажется на данных за ноябрь. То есть тех, которые будут публиковаться лишь в следующем месяце. Индекс цен производителей (Соединенные Штаты): Несмотря на небольшую заминку, фунт практически наверняка сегодня возобновит свой рост, как раз за счет данных по инфляции, которая должны ускориться с 5,4% до 5,7%. И это в самом лучшем случае, так как высока вероятность роста инфляции до 5,8%. Конечно же, сам по себе столь высокий уровень инфляции является исключительно негативным фактором, существенно угрожающим восстановлению экономики. Но хуже всего то, что Федеральная Резервная Система кажется решила повременить с введением мер по сдерживанию роста цен. Однако не стоит ожидать какого-то катастрофического обвала доллара, так как поддержку ему окажут данные по заявкам на пособия по безработице. Хотя они традиционно публикуются по четвергам, на этот раз они публикуются именно в среду. Так вот, количество первичных обращений должно уменьшиться на 5 тыс., а повторных еще на 54 тыс. Результат в целом неплохой, но этого недостаточно чтобы изменить общее направление движения. Максимум что они смогут дать, так это небольшое сдерживание масштабов ослабления американского доллара. Инфляция (Соединенные Штаты):Английская валюта в ходе коррекционного движения достигла уровня сопротивления 1.3600, где возникло закономерное сокращение объема коротких позиций. Это привело вначале к откату, а после к ценовому застою.Технический инструмент RSI в часовом периоде поднялся выше отметки 70%. Это указало на сигнал о перекупленности фунта стерлингов в локальном рассмотрении.На графике дневного периода наблюдается поэтапный процесс смены среднесрочной тенденции, где до обновления локального минимума 2021 года осталось пройти не так много.Ожидания и перспективы:В данной ситуации наблюдается процесс накопления торговых сил выраженный на графике в виде консолидации. Сигнальными уровнями служат значения: 1.3520, при рассмотрении позиций на продажу и 1.3605 в случае, если коррекционный ход возобновится.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал исходя из краткосрочного и внутридневного периодов в виду консолидационного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция будет драйвером роста для доллара. Видеопрогноз на 10 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1596 приведет к росту евро в район 1.1619 и 1.1646 Прорыв 1.1572 приведет к распродажам евро в район 1.1549 и 1.1527 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3567 приведет к росту фунта в район 1.3605 и 1.3649 Прорыв 1.3526 приведет к распродажам фунта в район 1.3478 и 1.3426 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Гармонизированный индекс потребительских цен Германии Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью Изменение объема промышленного производства Италии США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители Число первичных обращений за пособием по безработице Ежемесячный отчет об исполнении бюджетаРекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале в ожидании важных данных по инфляции в США GBP/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт испытывает проблемы с дальнейшим ростом. Великобритания может отказаться от соглашения Brexit Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт испытывает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В пятницу было несколько сигналов отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться со всеми точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3596 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате неудачных действий покупателей выше 1.3596 и ложного пробоя, был образован сигнал на продажу фунта, о вероятности которого я подробно рассказывал еще утром. Сильные данные по американской экономике привели к мощной распродаже GBP/USD уже во второй половине дня и к обновлению поддержки 1.3533, что позволило забрать с рынка около 60 пунктов прибыли. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к отличной точке входа уже в длинные позиции в противоположную сторону, позволив забрать с рынка еще около 30 пунктов. Сегодня у нас также нет важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому весь акцент трейдеров будет смещен на ситуацию, развивающуюся сейчас вокруг соглашения Brexit. Судя по всему, британцы не собираются его больше соблюдать – это сильный опережающий сигнал, который может привести к очередной волне резкого падения фунта. Именно эти новости вчера вернули давление на фунт и теперь основной задачей покупателей является защита нижней границы бокового канала 1.3526, образованного по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя вернет шанс на восходящую коррекцию пары, что приведет к обновлению сопротивления 1.3567, выступающего серединой канала. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона даст сигнал на покупку фунта, что приведет к движению пары вверх в район 1.3605 и перспективой выхода на максимум 1.3649, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3694, который будет доступен только в случае слабых данных по индексу потребительских цен в США. При сценарии снижения пары в первой половине дня и ухудшения ситуация вокруг Brexit, оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки 1.3478. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3426, либо еще ниже – от поддержки 1.3375 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Вчера медведи уже заявили о себе, не позволив выстроить восходящую коррекцию. Все что сейчас требуется продавцам - прорыв и обратный тест 1.3526 снизу вверх, что образует сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам: 1.3478 и 1.3426, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3375, но доступ к ней откроется при очень сильном инфляционном давлении в США в октябре этого года. Данные будут опубликованы во второй половине дня. В случае роста пары в ходе европейской сессии только формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.3567 будет первым сигналом на открытие коротких позиций. Если мы увидим рост GBP/USD выше этого уровня, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3605. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3649, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, что отражало возврат спроса на британский фунт перед заседанием Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе. Учитывая, что покупателей оказалось больше и они продолжают возвращаться в рынок, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. На этой неделе выступает много представителей Банка Англии, которые уже начинают делать обратные заявления, не соглашаясь с политикой губернатора Эндрю Бэйли. Напомню, что после ноябрьского заседания Банка Англии, денежно-кредитная политика осталась полностью без изменений, хотя многие трейдеры ставили на ее ужесточение к концу года. В этой связи резкое инфляционное давление будет и дальше поддерживать спрос на британский фунт. Поэтому рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 912 до уровня 57 255, в то время как короткие некоммерческие также немного укрепились с уровня 36 959 до уровня 42 208. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в сторону роста. Дельта составила 15 047 против 14 953 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии c 1.3763 до 1.3654. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3575 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3535 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Еще одна угроза для американской экономики. На этот раз из Китая.

В прошлой статье мы уже говорили о том, что ФРС начала слишком часто менять свое мнение «по ходу пьесы». Это касается, в первую очередь, инфляции. А во вторую очередь это касается строительного кризиса в Китае. Напомним, что несколько месяцев назад крупная строительная компания Китая Evergrande, по сути, оказалась банкротом. Хорошо бы, если просто банкротом. Но ведь, как обычно это бывает, у компании имеется огромное количество долгов, которые погасить будет некому, если компания перестанет существовать. Все сразу вспомнили кризис 2008 года и крах Lehmann Brothers. Вспомнило об этом и правительство Китая тут же оказав финансовую поддержку своему строительному гиганту. Компанию спасли, а самые остро стоящие кредиты реструктуризировали. Однако это не означает, что теперь можно выдохнуть свободно. Во-первых, компания Evergrande по-прежнему стоит на краю пропасти. Следует понимать, что правительство не может спасать любую компанию, стоящую на грани выживания и оплачивать ее долги. А в Китае проблема непомерного строительства стоит очень остро. Кто не видел целые города, застроенные, но в которых никто не живет? То есть несмотря на то, что население Китая постоянно растет, темпы строительства там растут еще быстрее. И это большая проблема, так как строительные компании наращивают темпы своего производства, берут кредиты, но потом не могу продать все то, что они настроили, так как спрос гораздо более низкий. Во-вторых, не один только Evergrande действует по такой схеме. Поэтому другие строительные компании также могут испытывать проблемы с ликвидностью. Обо всем этом и оповестила ФРС в своем «Отчете по финансовой стабильности». По мнению ФРС, проблемы в строительном секторе Китая представляют серьезную угрозу для американской экономики. Крупные строительные компании КНР являются потенциальными источниками глобального кризиса на подобие того, что мы видели в 2008 году. В КНР возможен резкий рост ставок, падение цен на недвижимость(что только добьет строительный сектор), снижение инвестиции и рынка труда. Все это может привести к глобальному кризису, а учитывая размер китайской экономики и тот факт, что сейчас многие экономики мира «связаны» друг с другом, любой кризис в Китае отразится и на половине всего мира. Что интересно: ФРС переживает о высоком уровне долгов у мелких и средних банков Китая, а также слишком высокие цены на недвижимость. Все может рухнуть в мгновение ока, если цены на недвижимость просядут, или же инвесторы потеряют интерес к рискам. Другими словами, можно сказать, что рынок недвижимости Китая представляет из себя что-то похожее на криптовалютный рынок. Недвижимость используется в Поднебесной, как инвестиция, но рано или поздно этот «пузырь» может лопнуть. И, к сожалению, во всем мире слишком много таких «пузырей» надулось за последние пару лет...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1606 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. С одной стороны хорошие данные по индикатору оценки настроений в деловой среде Германии и еврозоны оказали поддержку евро, с другой стороны, при более детальном рассмотрении индикатора резкое сокращение показателя текущей ситуации не позволило покупателям прорваться выше 1.1606. В результате был образован ложный пробой и сигнал на открытие коротких позиций, что привело к движению евро вниз в район поддержки 1.1579. Уже во второй половине дня на этом уровне также был сформирован ложный пробой, что привело к образованию сигнала на покупку. Реализовался он ростом назад в район сопротивления 1.1606, позволив забрать с рынка еще около 25 пунктов. Сильные данные по ценам производителей США и отчет ФРС в ходе американской сессии привели к ложному пробою в районе 1.1606 по аналогии с утренней точкой входа и к сигналу на продажу – еще +25 пунктов в копилку. С технической точки зрения мало что изменилось и скорей всего все внимание трейдеров будет на сегодняшних данных по Германии и США. В первой половине дня публикуется отчет по индексу потребительских цен, который может привести к всплеску волатильности рынка. Быки будут рассчитывать на выход за пределы уровня 1.1596. Но лишь обратный тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной инфляцией Германии дадут точку входа в длинные позиции в расчете на роста EUR/USD в район 1.1619. Прорыв этого диапазона будет целиком и полностью зависеть от фундаментальных показателей по американской экономике и заявлений политиков Европейского центрального банка. Тест 1.1619 сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и росту EUR/USD в район нового максимума 1.1646, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на пару в первой половине дня только формирование ложного пробоя в области 1.1572, по аналогии с покупкой, которую я разбирал выше, даст отличный сигнал на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции пары. При сценарии отсутствия активности на 1.1572 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1549, а вот открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1527 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи так и не добились своей цели, не сумев закрепиться ниже уровня 1.1580, который теперь трансформировался в поддержку 1.1572. Сегодняшние выступления представителей Европейского центрального банка и данные по инфляции в странах еврозоны могут привести к очередному всплеску волатильности. Поэтому весь расчет в первой половине дня будет на слабые отчеты по еврозоне. Первоначальной целью продавцов является защита сопротивления 1.1596. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что даст отличную точку в рынок с целью снижения к поддержке 1.1572, прорваться ниже которой вчера не удалось. Только пробой и тест этой области снизу вверх усилит давление на EUR/USD, что откроет дорогу к минимумам: 1.1549 и 1.1527. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1596 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1619. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1646. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Заседания центральных банков, которые на прошлой неделе заправляли рынками, не привели к существенным изменениям, так как конкретная политика Федеральной резервной системы в отношении мер поддержки экономики позволила инвесторам сохранить оптимизм и веру в продолжение восстановления экономики. Однако ожидания того, что Европейский центральный банк, несмотря на все свои заявления в ближайшем будущем также будет вынужден прибегнуть к мерам ужесточения своей политики из-за высокой инфляции, оставляют шанс покупателям евро на восстановление торгового инструмента в среднесрочной перспективе. Это и приводит к тому, что с каждым существенным снижением европейской валюты спрос на нее возвращается довольно активно. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по инфляции в США, которые определят дальнейшее направление американского доллара против ряда других мировых валют. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 196 880 до уровня 191 496, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 208 136 до уровня 197 634. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного восстановилась и составила -6 1388 против -11 256. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1599 против 1.1608. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1600. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1579 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ждем отчета по инфляции, которая может побить 30-летний антирекорд.

Пока американские фондовые индексы продолжают расти. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что, в принципе, следующие несколько месяцев совершенно точно можно считать благоприятными для роста фондового рынка США и биткоина. О причинах мы также говорили уже много раз. Если вкратце: инфляция в Штатах продолжает расти, что вынуждает инвесторов бежать от нее в высокоприбыльные активы; программа QE ФРС продолжает функционировать, поэтому американская экономика продолжает насыщаться ликвидностью, которая продолжает перетекать на рынки. Вот и все причины, по которым фондовый рынок США растет и может продолжать расти еще, как минимум, несколько месяцев. Тем более, что до следующего лета ФедРезерв с вероятностью 99% не будет повышать ключевую ставку. Однако напомним, что ситуация с инфляцией может раскачать общее положение вещей в обе стороны. Например, следующая ситуация: инфляция начинает сокращаться прямо с сегодняшнего дня и возвращается обратно к 3-4%. Тогда ФРС уже не нужно будет спешить с уменьшением программы стимулирования. А если при этом еще и рынок труда будет замедляться в своем восстановлении, то где-нибудь в феврале-марте мы можем услышать от Джерома Пауэлла о временной приостановке сворачивания QE. Или другой вариант(более вероятный): инфляция будет продолжать ускоряться, несмотря на сворачивание стимулов. Тогда инвестиции на фондовый и криптовалютный рынки могут только увеличиваться, потому что никто не хочет наблюдать, как обесцениваются его капиталы. Впрочем, уже сегодня мы узнаем, насколько выросла инфляция по итогам октября. И выросла ли вообще? Ведь было неоднократно, что те или иные прогнозы не сбывались. Собственно, на прошлой неделе многие эксперты ждали повышения ключевой ставки Банка Англии на 0,15%, но этому не суждено было сбыться. Таким образом, возможно инфляция в Америке останется на уровне 5,4% г/г или вырастет до 5,5% г/г, но не сумеет ускориться, как того ждут эксперты, до 5,8%. Однако, в принципе, любое значение показателя потребительских цен сейчас является высоким. Таким образом, для фондового рынка практически любое значение инфляции выше 5% будет выступать еще одним фактором роста. Также следует отметить, что от опасности длительной высокой инфляции перестали отказываться уже сами представители ФРС. Например, с полгода назад Джером Пауэлл говорил, что высокая инфляция – это временное явление. Тоже самое он говорит и сейчас с пометкой, что она может оставаться высокой более долгий период времени, чем ожидалось ранее. То есть ничего не мешает председателю ФРС еще через несколько месяцев заявить, что инфляция побудет высокой еще пару лет. Когда рынки слышат фразу «временное явление», они ожидают, что это явление займет до полугода, а не растянется на несколько лет. А последние оценки инфляции говорят, что она начнет сокращаться не ранее второго полугодия 2022 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 10 ноября.

Биткоин обновил свои исторический максимумы. Случилось это во вторник, 9 ноября. Новостной фон для криптовалютного рынка – это понятие очень размытое. Если для валютного рынка существует специальный календарь, где отображаются все важные события на каждый отдельно взятый день, то в случае с криптовалютным рынком ничего подобного нет. Наоборот, любое сообщение от Илона Маска в любой социальной сети может вызвать серьезное изменение курса биткоина или любой другой криптовалюты. Таким образом, каждый раз, когда биткоин демонстрирует повышение или снижение, рынкам остается лишь гадать, что на этот раз произошло, из-за чего началось новое сильное движение? 9 ноября биткоин повысился всего на 2000$. Но это хватило для того, чтобы курс обновил предыдущий пик. Максимальное значение стоимости 1 монеты биткоина теперь составляет 68447$. Похоже, всему виной инфляция... Если посмотреть на ситуацию как бы со стороны, и попытаться поместить в объектив все рынки, то становится очевидно – биткоин растет благодаря важным, длительным по времени факторам. Одним из таких факторов может быть растущая не только в США, но и во всем мире, инфляция. Уже сегодня новый отчет по американской инфляции может показать ее ускорение до 5,8% г/г. Тоже самое касается и базовой инфляции, которая также продолжает бить рекорды в Америке. В странах Евросоюза и Великобритании индекс потребительских цен чуть ниже, тем не менее, он также высок. Исходя из этого, высокодоходные инструменты остаются для инвесторов способом снижения инфляционных рисков. Однако я предлагаю задуматься о том, что будет тогда, когда инфляция начнет снижаться в Америке, а программа QE от ФРС будет стремиться к нулю. Понятно абсолютно всем, что такой сильный рост фондового рынка США, криптовалютного рынка США не может быть беспочвенным и беспоследственным. «Пузырь» рано или поздно лопнет. Чуть ранее аналитики JPMorgan заявляли, что справедливая цена биткоина равняется 35000$. И с этой цифрой я согласен на все 100%. Таким образом, сейчас биткоин просто продолжает «лететь в космос», не имея никаких оснований для этого, кроме рыночных спроса и предложения. На биржах в последние недели отмечается отток криптовалюты, что означает ее дефицитность и нехватку. Все меньше собственников выставляют на продажу свои монеты. Биткоин последние несколько недель находился в раздумьях, но в последние несколько дней все же предпринял попытку возобновить построение повышательного участка тренда. И попытка оказалась удачной. На картинке ниже видно, что текущий повышательный участок тренда не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит, как импульсный пяти волновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Таким образом, если это предположение верно, сейчас началось построение волны 5 в составе этого участка, которая может быть последней. Однако даже такая, казалось бы, однозначная структуры вызывает некоторые вопросы. Во-первых, волна 4 может принять трех волновой вид. Потому что волна 2 приняла трех волновой вид. Во-вторых, участок тренда после 21 сентября может быть одной волной, третьей. Тогда построение четвертой волны начнется чуть позже. Однозначный вывод можно сделать только следующий: биткоин уже забрался очень высоко. Покупать его на столь высоких отметках цены я бы опасался. Хотя при росте спроса на инструмент он может продолжать рост хоть до 100000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Генеральный директор Apple Inc. Тим Кук инвестирует в криптовалюты

А пока биткоин и эфир обновляют свои исторические максимумы, все больше появляется тех, кто «раскрывает карты». Вчера генеральный директор Apple Inc. Тим Кук в ходе интервью сказал, что компания изучает возможности криптовалюты, но не уточнил, что это может значить. Некоторые предположили, что речь идет о запуске собственной криптовалюты, другие считают, что Apple следом за Tesla может начать инвестировать в криптовалютную сферу от лица компании. В любом случае эта еще одна хорошая новость для сообщества в целом, которое продолжает обрастать крупными игроками. Apple Inc. Тим Кук В ходе конференции The New York Times DealBook Кук сказал, что, хотя у компании нет ближайших планов по включению криптографических функций в Apple Pay, однако есть другие вещи, которые они пристально изучают. Он также отметил, что занимается личными инвестициями в криптовалюту, однако речи о том, что сама компания Apple будет инвестировать в рынок криптовалют пока не ведется. «Я не думаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалюте», - сказал он. «Apple также не планирует в ближайшее время внедрять криптовалюту в свои продукты». Самое интересное, Кук упомянул об NFT - невзаимозаменяемые токены – назвав их интересной частью криптовалюты. Ряд экспертов считает, что Apple зря пренебрегает миром платежей, так как компания уже отстаёт в этом направлении от Square Inc., PayPal Inc. и Venmo, которые поддерживают различные криптографические функции. Напомню, что совсем недавно Amazon.com Inc. и EBay Inc. продемонстрировали готовность принимать криптовалюту в ближайшем будущем. Отчет ФРС о стабильности Внимание вчера привлек отчет Федеральной резервной системы о стабильности. Одним из рисков, как это ни удивительно, стал стейблкоин. В центральном банке отметили, что стейблкоин, который они назвали цифровым токеном привязанным к фиатным валютам, несет в себе значительные риски, так как не подвержен серьезной регуляции, в отличии от фиатных денег. В опубликованном документе отмечено, что проблемы могут усугубиться из-за отсутствия прозрачности и стандартов управления в отношении компаний их выпускающих и поддерживающих. На прошлой неделе ФРС вместе с Министерством финансов и другими агентствами призвала Конгресс принять закон, который регулировал бы стейблкоины. Скорей всего в ближайшем будущем к компаниям, занимающимся выпуском стейблкоинов будут предъявлены также же высокие требования, как к банкам. Хорошо этот или плохо, решать вам. Те, кто верит в чистый и прозрачный рынок и криптовалютную индустрию в целом в ее истинном предназначении, направленном на помощь людям – явно довольны этой новостью, так как дополнительная регуляция и прозрачность в этой сфере сделают рынок более стрессоустойчивым к манипуляциям, которые позволял себе Илон Маск еще в апреле-мае этого года на криптовалютном рынке. Те, кому нужен теневой рынок, явно останутся недовольны. Австрия готова к налогу на криптовалюту И в завершении, пока в налоговом законодательстве США наблюдается пауза относительно новых изменений, связанных с криптовалютами, Австрия заявляет, что хочет повысить доверие к криптовалютам, облагая их налогом, как вложения в акции и облигации. С марта 2022 года в Австрии будет введен сбор на прирост капитала в размере 27,5% для цифровых токенов, таких как биткойн и эфир и т.д. Сделано это будет в рамках широкомасштабной налоговой реформы. В настоящий момент, капитализация всего криптовалютного рынка перевалила за 3 триллиона долларов – каждый хочет урвать себе кусочек этого пирога. Согласно исследованиям, налог на криптовалюту может принести ЕС миллиарды долларов. Власти Австрии заявляют, что ее налоговая система будет первой в своем роде в Европейском союзе, что может повысить интерес инвесторов за счет оптимизации условий между различными классами активов. Интересно, что трейдеры, которые продают один цифровой токен для покупки другого, не будут уплачивать налоговые сборы. Другие инвесторы могут рассчитывать на компенсацию, рассчитанную после получения потенциальных убытков при продаже, в соответствии с предлагаемыми правилами. Что касается технической картины биткоина После обновления очередного исторического максимума в районе $68 000, трейдеры поспешили зафиксировать прибыль, что привело к снижению торгового инструмента в район поддержки $66 450. Прорыв этого уровня быстро свалит первую в мире криптовалюту в район $62 400 и откроет дорогу на $58 160. В случае, если быки удержат под контролем уровнем $66 450, в ближайшее время можно будет наблюдать за обновлением максимумов в области $68 500 и $69 000.Рекомендую для ознакомления:Отчет о финансовой стабильности ФРС вернул спрос на американский долларУоррен Баффет заработал 6,47 млрд долларов и выходит в кэш Причина роста биткоина заключается в риске высокой инфляции и низкой доходности облигаций Инфляция – не повод расстраиваться. Покупатели евро и фунта возвращаются в рынокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отчет о финансовой стабильности ФРС вернул спрос на американский доллар

Американский доллар укрепил свои позиции против евро и британского фунта после публикации отчета Федеральной резервной системы, в котором было опубликовано предупреждение, связанное с рисковыми активами, цены на которые продолжают в последнее время расти достаточно угрожающими темпами. Рост цен производителей в США также напомнил трейдерам о рисках, которые они представляют для экономики, что лишь подстегнуло спрос на американский доллар во второй половине дня.Отчет ФРС «Цены на рисковые активы сейчас достаточно уязвимы, так как любое ухудшение настроений инвесторов, либо ухудшение прогресса сдерживания вируса может серьезно отразиться на текущих темпах восстановления экономики, что потянет за собой вниз и рынок», - говорится в отчете ФРС о финансовой стабильности. Центральный банк также заявил, что угроза со стороны китайского сектора коммерческой недвижимости может распространиться и на США, как это было в 2008 году во время ипотечного кризиса. Несмотря на то, что Федеральная резервная система пытается переложить ответственность за перегрев рынка на всех, кроме самой себя, не удивительно, что эксперты обвиняют в сложившейся ситуации сам центральный банк. Некоторые экономисты заявляют, что большая часть резкого роста фондового рынка и рисковых активов, собственно, и вызвана политикой центрального банка. Когда началась пандемия Covid-19 в марте 2020 года, ФРС снизила процентные ставки почти до нуля и начала покупать огромное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, что способствовало росту акций. После того, как фондовый рынок вернул свои позиции, предшествующие пандемии, ФРС сохранила политику на прежнем сверхмягком уровне чтобы помочь гораздо более медленному восстановлению занятости – это и привело к надуванию очередного финансового пузыря. Напомню, что еще на прошлой неделе ФРС решила начать сокращение ежемесячных покупок облигаций, заявив о намерениях завершить всю программу к июню следующего года. Многие эксперты ожидают, что при соблюдении плана рассчитывать на повышение процентных ставок можно будет уже в конце 2022 года. Однако все это будет работать при условии, что инфляция замедлится в следующем году. Согласно прогнозам, может пройти еще как минимум несколько лет, пока базовая процентная ставка центрального банка не приблизится к уровню 2,5%. В отчете ФРС о стабильности также отмечены и друге проблемы, которые упоминались в предыдущих документах. Как я отмечал выше, одной из областей вызывающих беспокойство ФРС - беспорядки в сфере недвижимости в Китае и внимание его регулирующих органов к фирмам с высокой долей заемных средств, включая China Evergrande Group. «Финансовые стрессы в Китае могут создать нагрузку на мировые финансовые рынки и вызвать более глобальные экономические потрясения, что обязательно повлияет на экономику Соединенных Штатов Америки», - заявили в ФРС. Не остался без внимания со стороны регулятора и американский рынок жилья. В центральном банке отметили, что цены довольно «быстро росли» с момента публикации его предыдущего отчета в мае этого года. Тем не менее, ФРС заявила, что не видит серьезных опасений в этом секторе. «Даже на фоне такого быстрого роста цен, в настоящее время мало признаков инвестиционной деятельности в сфере недвижимости с высокой долей заемных средств или ухудшения стандартов андеррайтинга», - отмечено в отчете. Битва Брейнард и Пауэлла Учитывая, что вчерашний фундаментальный фон был довольно скуден, внимание привлекли новости касаемые кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард. Совсем недавно она проходила собеседование в Белом доме на высшую должность в центральном банке США. Это свидетельствует о том, что президент Джо Байден еще до конца не решил, кто же возглавит Федеральную резервную систему на ближайшие четыре года. Пауэлл и Брейнард - единственные люди, которые публично объявили о борьбе за это кресло. Текущий срок полномочий Пауэлла на посту истекает в феврале. В начале этого месяца Байден заявил, что примет решение о новом председателе ФРС довольно быстро. Напомню, что Брейнард также рассматривается на должность заместителя председателя ФРС по надзору. Белый дом и ФРС отказались от комментариев. И хоть рынкам было бы намного проще, если Пауэлл останется на очередной срок, существует вероятность смены управляющего центральным банком – это приведет к некоторым потрясениям и может сказаться на котировках фондового рынка США. И хоть потрясения не будут такими серьезными, однако перекупленность рисковых активов, о которых велась речь выше, может стать катализатором очередной распродажи рынка. Сейчас S&P500 показывает роста более чем на 24% за год – это очень много в рамках среднесрочного временного интервала. Фундаментальные данные Американский доллар еще больше укрепил свои позиции после того, как цены производителей в США в октябре выросли из-за резкого скачка цен на бензин и автомобили. Это наводит на мысли о том, что высокая инфляция может сохраниться в течение некоторого времени в условиях проблем в цепочках поставок, связанных с пандемией. Согласно данным Министерства труда США, индекс цен производителей в октябре 2021 года вырос на 0,6% после роста на 0,5% в сентябре. За 12 месяцев индекс цен производителей подскочил на 8,6% после аналогичного роста в сентябре. Данные практически совпали с прогнозами экономистов, которые ожидали, что индекс вырастет на 0,6% в месячном исчислении и на 8,7% в годовом. Риск того, что резкий инфляционный скачек продержится намного дольше чем ожидалось ранее, создает определенные проблемы для Федеральной резервной системы и ее чиновников. Многие инвесторы уже не верят во «временную инфляцию», что отражается в доходности американских облигаций. Однако есть и те, кто уверен, что до момента, пока рынок труда в США полностью не стабилизируется, ожидать от центрального банка более агрессивных действий будет абсолютно бессмысленно. Скорей всего регулятор допустит вариант более долгого нахождения ценового давления за пределами целевого значения в 2,0%, чем навредит восстановлению рынка труда, который сейчас демонстрирует феноменальные показатели роста. Если более детально разобраться с индексом, то более 60% увеличения PPI в прошлом месяце было связано с ростом цен на товары. Рост цен на бензин составил 6,7%. Подорожало не только дизельное топливо, газ и авиакеросин, а также пластмассовые смолы. Оптовые цены на продукты питания упали на 0,1%, а стоимость говядины и телятины просела сразу на 10,3%. Цены на услуги выросли достаточно сдержанно - на 0,2% в прошлом месяце после аналогичного роста в сентябре. Как я отмечал выше, самый крупный скачек на 8,9% наблюдался в розничной торговле автомобилями и запчастями. Базовый индекс цен производителей, не учитывающий волатильные категории товаров вырос на 0,4%. За 12 месяцев базовый индекс цен производителей вырос на 6,8%. Что касается технической картины пары EURUSDСуматоха, наблюдаемая вчера со многими рисковыми активами, оказала давление и на европейскую валюту. Неудачное закрепление выше уровня 1.3600 привело к моментальному снижению торгового инструмента в район дневной поддержки 1.1570, за которую сегодня и развернется основная борьба. Прорыв этого диапазона быстро столкнет евро вниз к минимумам 1.1550 и 1.1510. Говорить о продолжении восходящей коррекции можно будет только после выхода за пределы основания 36-й фигуры, что откроет прямую дорогу к максимумам 1.1640 и 1.1680.Рекомендую для ознакомления:Генеральный директор Apple Inc. Тим Кук инвестирует в криптовалютыУоррен Баффет заработал 6,47 млрд долларов и выходит в кэш Причина роста биткоина заключается в риске высокой инфляции и низкой доходности облигаций Инфляция – не повод расстраиваться. Покупатели евро и фунта возвращаются в рынокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 ноября 2021 года

Вчера евро проторговался в диапазоне 38 пунктов, ровно между поддержкой 1.1572 и сопротивлением линии Крузенштерна на daily (1.1609). Сигнальная линия осциллятора Марлин углубилась в положительную область, и это повышает вероятность выхода цены над линию Крузенштерна. После закрепления над ней ждём роста цены к уровню 1.1750 – к сопротивлению 21-24 сентября.Сформированная техническая конвергенция цены с осциллятором имеет высокий угол наклона, и это представляет из себя слабость данной формации. Есть вероятность, что цена ещё раз упадёт вниз и переформирует конвергенцию под другим, менее крутым углом наклона. Такой вариант отмечен на графике штриховой линией.На четырёхчасовом масштабе цена задержалась на линии Крузенштерна, нет её закрепления ни выше, ни ниже этой линии. На данном таймфрейме вероятное падение цены образует двойную конвергенцию, что станет ложным уходом цены под уровень 1.1572. Поэтому данную линию можно упразднить как отработавшую свою роль. Итак, ждём закрепления цены над 1.1609 и среднесрочный рост евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 ноября 2021 года

Австралийский доллар уже близок к разворотной точке в среднесрочный рост. Н аграфике дневного масштаба цена с осциллятором Марлин почти сформировали мощную двойную конвергенцию. Цене осталось снизиться чуть-чуть, и сигнальная линия осциллятора коснётся образующую конвергенцию линию. Линия Крузенштерна (0.7330) может быть даже не достигнута.На четырёхчасовом графике также формируется двойная конвергенция. После её завершения вероятен разворот тенденции вверх. Выход цены над линию Крузенштерна, выше уровня 0.7433 (вершина вчерашнего дня), подтвердит этот разворот в среднесрочную тенденцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс