Анализ GBP/USD. 10 ноября. Британец стойко выдержал удар в виде сильной инфляции в США.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Мое предположение, что волна С уже может быть завершена, пока не подтверждается, однако откровенно коррекционная волновая структура может еще раз видоизмениться. При чем так, что лоу от 29 сентября может стать отправной точкой для нового повышательного участка тренда. В этом случае построение нисходящей волны С уже завершено. А следующие за ней две волны – это первая и вторая волны нового восходящего участка. В то же время уверенности в исполнении этого варианта тоже нет. Неудачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи и неудачная попытка прорыва лоу волны с в С говорят о готовности инструмента к повышению. Но ничего не мешает рынкам завтра повысить спрос на доллар, что приведет к обновлению лоу волны с в С, что приведет к тому, что последняя нисходящая волна будет признана волной e в С. Британец вновь оступился, на этот раз из-за отчета по инфляции в США. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды снизился на 80 базовых пунктов, но после выхода отчета по инфляции в США немного отошел от достигнутых минимумов и в второй половине дня повышается. Однако я все равно продолжаю ожидать снижения котировок инструмента, так как считаю незавершенным понижательный участок тренда. Другой вопрос – что может и дальше повышать спрос на доллар на рынке? Посмотрим на календарь новостей на оставшуюся часть недели. Завтра в Великобритании выйдут, несомненно, важные отчеты по ВВП в сентябре и изменению объема промышленного производства в том же месяце. Рынки не очень активно реагируют на британские пакеты статистики в последнее время, но может быть все будет иначе на этот раз. Валовой внутренний продукт может снизиться до 1,5% 3м/3м, хотя значение предыдущего месяца, августа, равнялось 2,9%. Если реальное значение будет еще ниже, то британец может попасть под снижение спроса, что как раз и нужно для дальнейшего построения нисходящей волны e в С. Таким образом, завтра я жду слабой статистики из Британии. Также может значительно сократиться и ВВП за квартал. В 3-ем квартале ожидается рост всего на 1,5%, хотя во 2-ом квартале был зафиксирован рост экономики в размере 5,5%. Эти данные могут стать разочарованием для рынков и для британского фунта. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она имеет нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна e еще не выглядит завершенной, поэтому советую продавать инструмент по каждому сигналу вниз индикатора MACD с целями, расположенными около уровня 1,3270, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время я все же рассчитываю на построение еще одной понижательной волны, так как волна А получилась пяти волновой. Пик волны b пока не был пробит, потому я жду снижения котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 ноября. Инфляция выросла надолго, а вот доллар США – нет.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид. Ее внутренняя коррекционная волна b приняла более сложный вид, чем я ожидал изначально, однако последующее снижение котировок, которое предположительно является волной с в С, сохраняет целостность волновой разметки. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Однако для того, чтобы эта волна продолжила свое построение, требуется удачная попытка прорыва отметки 1,1541, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, чего пока нет. Вся волна С может принять и укороченный вид, но пока этот вариант я считаю резервным. Инфляция в Америке выросла до 6,2%. Новостной фон для инструмента EUR/USD в первые два дня новой недели был пустым. Несмотря на то, что в эти дни состоялось и выступление президента ФРС, и выступление президента ЕЦБ, никакой новой информации для себя рынки не почерпнули. В среду же вышел первый отчет недели, который рынки не могли проигнорировать. Я тоже пристально следил за показателем инфляции в США и могу сказать, что ее дальнейшее ускорение было вполне ожидаемым. Нельзя было только предсказать, что ускорение будет настолько быстрым. В октябре индекс потребительских цен вырос с 5,4% до 6,2% в годовом исчислении и на 0,9% в месячном. Таким образом, на текущий момент инфляция в США находится на самом высоком уровне за последние 30 лет. Как же отреагировали рынки на этот отчет? Спрос на доллар США по старой памяти тут же вырос, а инструмент снизился на 25 базовых пунктов. Однако к этим 25 пунктам следует приплюсовать еще 35, которые инструмент потерял ночью и утром, вероятно на ожидании более высокой инфляции, чем было заявлено в официальных источниках. Таким образом, вполне можно сказать, что доллар США вырос на 60 пунктов на отчете по инфляции. Однако попытка прорыва уровня 1,1541 опять оказалась неудачной, а рынки прекратили давление на инструмент сразу после выхода этого отчета. Таким образом, индекс потребительских цен не повлиял на текущую волновую разметку, а также на настроение рынков. Котировки евро все также остаются выше уровня 1,1541, который и не пускает инструмент вниз, что приводит к усложнению внутренней волновой структуры предполагаемой волны с в С. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна b завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Падающий Bitcoin и выдохшийся Shiba Inu: рынок криптовалюты устал от рекордов?

На протяжении всей торговой сессии среды стоимость первой криптовалюты демонстрирует уверенное падение. На момент написания материала цифровое золото торгуется рядом с отметкой $66 400 (-2,33%). Рынок альткоинов перенял тенденцию главного виртуального актива и также активно снижается. Так, стоимость Ethereum просела на 1,58% – до $4728, а Binance Coin потерял 1,49% и торгуется на уровне $635. На текущий момент цена Bitcoin откатилась от рекордных максимумов, обновленных сутки назад, более чем на 2%. Стремительное отступление стоимости подтверждает желание BTC зафиксировать прибыль после нового рекорда и немного отдышаться. Эксперты утверждают, что такая тенденция цифровой монеты подчеркивает неуверенность участников рынка в его будущем, а особенно – настороженное отношение к Bitcoin. Более того, неуверенность покупателей криптовалюты в ее устойчивости распространяется и на многие ведущие альткоины. Так, популярная монета-мем Shiba Inu все еще держится за уровень $0,000050, не реагируя на актуальные позитивные для нее новости. Согласно последним данным, с тех пор как SHIB достиг рекордной отметки 28 октября, он потерял более трети от своей рыночной цены.Что же касается позитивных новостей, накануне торговая площадка Wealthsimple включила криптовалюту Shiba Inu в свою экосистему. Кроме того, одна из ведущих американских сетей кинотеатров AMC заявила о том, что в скором времени планирует принимать альткоин для оплаты услуг наряду с Bitcoin и Dogecoin.Решение AMC связано с октябрьским опросом в Twitter, когда представители компании спросили пользователей, стоит ли увеличивать перечень поддерживаемых цифровых валют. Более 80% участников виртуального опроса проголосовали за идею добавления в перечень монеты SHIB.Что же касается включения собачьей криптовалюты в экосистему торговой платформы Wealthsimple, то сейчас клиенты площадки смогут покупать и продавать виртуальные активы, однако исключительно в сети Wealthsimple. Ранее SHIB была включена в работу известных среди трейдеров криптовалютных бирж Coinbase и Binance. Благодаря такому решению торговых площадок, с того момента стоимость монеты-мема увеличилась более чем на 100%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Comeback гринбека: американская инфляция снова бьёт рекорды

Американская инфляция вернула долларовых быков к жизни. Опубликованный сегодня релиз имеет важное значение не только «в моменте», но и в контексте долгосрочных перспектив гринбека. На протяжении нескольких последних дней рынок колебался, находясь между «молотом и наковальней»: с одной стороны – сдержанная риторика главы ФРС Джерома Пауэлла, с другой стороны – рост ключевых макроэкономических показателей в США. Председатель Федрезерва призывает игнорировать инфляцию, которая, на его взгляд, начнёт затухать уже в начале следующего года. Но последние релизы говорят о том, что инфляционная спираль в Штатах продолжает раскручиваться, вопреки более ранним прогнозам ФРС. Отсюда и определённое недоверие к Пауэллу, который продолжает настаивать на временном характере инфляционных тенденций. Сегодняшний релиз, на мой взгляд, лишь усилит данное недоверие. Скачкообразный рост индекса потребительских цен позволяет предположить, что регулятор вынужден будет предпринимать соответствующие меры, купируя ценовое давление. В пользу этого сценария говорят и последние Нонфармы, которые оказались гораздо лучше ожиданий большинства экспертов. «Ястребиный пазл» потихоньку складывается, тогда как риторика главы ФРС выглядит все менее и менее убедительной. Иными словами – рынок делает самостоятельные выводы, которые де-факто идут вразрез с официальной позицией главы Федрезерва. Масла в огонь подливают и некоторые представители американского регулятора, которые вопреки мнению своего «шефа» соглашаются с тем, что время первого раунда повышения ставки настанет уже в следующем году, так как целевой инфляционный уровень по инфляции уже значительно превышен. Иными словами, сегодня маятник качнулся в сторону реализации «ястребиного сценария». Так, согласно опубликованным данным, общий индекс потребительских цен в октябре разогнался до отметки 6,2% г/г (при прогнозе роста до 5,8%). Это многолетний рекорд. На данных высотах ИПЦ в последний раз находился более 30 лет назад – в далёком 1990 году. В месячном исчислении индекс также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до отметки 0,9% (рост фиксируется уже второй месяц подряд). Стержневой ИПЦ без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, аналогичным образом удивил участников рынка сильными цифрами. В месячном выражении был зафиксирован прирост до 0,6%, в годовом – до 4,6%. И тут снова многолетний рекорд: такие результаты индекс в последний раз «выдавал» в августе 1991 года. Здесь необходимо напомнить, что наиболее предпочитаемый Федрезервом показатель инфляции – индекс расходов на личное потребление (PCE) – также существенно превышает целевой уровень регулятора. Считается, что данный индикатор отслеживается членами американского регулятора «особенно внимательно». Базовый индекс PCE, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос в сентябре на 3,7% (в годовом выражении). Он остался на том же высоком уровне, на котором выходил и в августе, и в июле, и в июне. Такие макро-рекорды наводят на определённые мысли. Прежде всего о том, что Федрезерв будет вынужден «наступить на горло собственной песне», приступив к реализации «плана Б». По мнению подавляющего большинства экспертов, высокая инфляция в Штатах может сохраниться дольше, чем полагает Федрезерв. Сохраняющиеся сбои в поставках, повышенный потребительский спрос, рост зарплат, восстановление рынка труда – все эти факторы способствуют к дальнейшему раскручиванию инфляционной спирали. Именно поэтому на рынке постепенно укореняется мнение о том, что ФРС в следующем году будет купировать рост инфляционных показателей повышением ставок. Да и сам Джером Пауэлл теоретически допускает вероятность реализации такого сценария. Ещё в конце сентября, выступая с докладом в Конгрессе, он заявил, что американскому регулятору «следует рассмотреть вопрос о повышении ставок, если он увидит доказательство того, что рост цен вынуждает домохозяйства и компании ожидать укоренения более высоких цен, создавая более устойчивую инфляцию». По итогам последнего заседания ФРС он перефразировал данную позицию, не изменив при этом её сути. Таким образом, последние макроэкономические отчёты позволяют предположить, что последующие события будут разворачиваться не по сценарию Федрезерва. Тем более учитывая тот факт, что представители «ястребиного крыла» ФРС в последнее время всё чаще говорят о том, что ставка может быть повышена уже в следующем году (Джеймс Буллард призвал даже к двойному повышению в 2022 году). Европейский Центробанк, в свою очередь, продолжает «держать оборону», озвучивая «голубиную» риторику. Ключевые фигуры ЕЦБ занимают мягкую позицию, исключая вариант досрочного сворачивания QE и более раннего повышения процентной ставки (на сегодняшний день ориентир – 2024 год). Раскорреляция курсов ЕЦБ и ФРС будет и дальше оказывать давление на пару eur/usd. На волне очередного усиления гринбека медведи пары сегодня пытаются закрепиться ниже уровня поддержки 1,1530 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Это ключевой таргет для продавцов eur/usd, так как его преодоление фактически откроет путь в область 14-й фигуры. Любые коррекционные всплески по-прежнему целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Если пара закроет текущий торговый день над вышеуказанным уровнем поддержки, то первой целью останется отметка 1,1530. Если же медведи всё-таки смогут закрепиться под данным таргетом, то первой целью нисходящего движения в среднесрочной перспективе будет выступать отметка 1,1480 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Основная цель – 1,1440: в этой ценовой точке соединяются верхняя и нижняя границы облака Kumo на месячном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: 100 000 долларов в этому году, 250 000 долларов в следующем, 1 000 000 долларов является ключевым ориентиром к 2025

Известный аналитик Мэттью Хайленд считает, что преодоление рубежа в 100 000 долларов до конца этого года, да побудит ещё больше компаний переходить с фиата на Bitcoin, что вызовет рост цифрового золота вплоть до 250 000 долларов в следующем году. Даная цена в 100 000 долларов сформирует маяк надежды для многолетних холдеров и даст импульс для нового роста. Биткоин снова обновил свои исторические максимумы, сейчас цифровое золото вплотную приблизилась к уровню в 69 000 долларов, всё больше китов продолжают перемещать свои активы в btc. Хайленд уверен,что в 2022 году Bitcoin будет стоить четверть миллиона доллоров, а в 2025 году главная криптовалюта может достигнуть рекордной отметки в 1 миллион долларов. Хайленд также заявил, что только одна из двух моделей Bitcoin Stock-to-Flow будет существовать после 2022 года. Если учитывать бычьё ралли биткоина, повышенный спрос и хайп, то отметка в 100 000 долларов до конца этого года является реальным ориентиром. Мэттью Хайленд полагает, что институциональные инвесторы, которые инвестируют в Bitcoin, будут являться основополагающими факторами для роста главной криптовалюты. Они будут играть роль и определять курс цены биткоина, которая может корректироваться и пойти вверх вплоть до 1,000,000 долларов к 2025 году, как раз после текущего цикла халвинга, который будет завершён в 2024 году.Данная модель Stock-to-Flow будет главным подспорьем для поздних стадий эйфорического бычьего движения, ведь если данная модель подтвердит свою значимость, а цена в 100 000 долларов будет преодолена, то всё больше людей поверят в модель stock-to-flow cross-asset (S2FX), а значит и цена в 250 000 долларов в следующем году будет тоже вполне реальной. Киты будут продавать Bitcoin для обычных жителей, чтобы поддерживать достаточную ликвидность на крипторынке а также для продажи биткоина по самым высоким ценам. Хайленд уверен, что конечным ценовым ориентиром для биткоина должна стать цена в 1 миллион долларов до 2025 года. У биткоин-китов стоит задача накапливать криптоактивы, продавать их для поддержания ликвидностии и манипулировать ценовым рынком. Отметка в 1 миллион долларов будет главной задачи для Bitcoin-китов. Бобби Ли, который является бывшим генеральным директором биржи btc, также уверен, что в течение 10 лет Bitcoin вырастет до 1 миллиона долларов. К 2031 году Bitcoin будет полностью масштабируем и социально-адаптированным, а ежедневная эмиссия будет составлять всего 112 btc, что является рекордом малым количеством.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвестируем в биткоин, не покупая биткоин. Часть вторая

Пандемия коронавируса стала пандемией криптовалют. На это есть вполне конкретные причины. Но сегодня давайте обсудим, какими способами можно стать участником нового рынка. Мы уже обсуждали это в предыдущих статьях, но время вносит свои коррективы. Инвестируем в биткоин, не покупая биткоин. Часть втораяПервая статья доступна по ссылкеРалли биткоина в этом году перетряхнуло фондовые рынки до основания и продолжает привлекать все новых сторонников. Объем капитализации рынка составляет уже более 3 млрд долл. Правда, многие переживают о своих инвестициях, не до конца понимая, что волатильность цифровых валют и есть первопричина любви финансистов к ней. Рассмотрим альтернативные варианты. Хорошая новость заключается в том, что у инвесторов больше, чем когда-либо, способов получить прибыль. Рассмотрим их подробнее.ETFsБиржевые фонды уже некоторое время доступны европейцам, а с октября – и американцам. Фонды, как правило, менее волатильны, поскольку зарабатывают как на растущем, так и на падающем курсе биткоина. Важно и то, что эти продукты инвестируют во фьючерсы на биткойны, которые косвенно отслеживают спотовую (текущую) цену биткойнов посредством использования контрактов, контролируемых Чикагской товарной биржей. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что эта версия имеет больше средств защиты инвесторов, чем обычный биткойн-ETF.На данный момент конкретно в США запущены два таких фонда: ETF стратегии ProShares Bitcoin Strategy (BITO) и ETF стратегии Valkyrie Bitcoin (BTF). Но их список в других странах гораздо больше. Каждый из этих фондов взимает 9,50 долл. за каждую вложенную вами тысячу и плотно связан с миром трейдинга, в котором трейдеры играют на разнице цен. Этот вариант хорош, если компания надежна. Но вы должны понимать, что вы не будете активно управлять вашими вложениями. Вы рискуете своими деньгами, но принимают решения и осуществляют финансовые операции представители брокера. Вам выплатят доход, если компания получит его в отчетном периоде. Если нет – вы не получите ничего. Надо ли говорить, сколько злоупотреблений случается внутри этих схем? При этом фонд обеспечения гарантированных выплат также очень часто подвергается всевозможным подтасовкам. В результате, разорившись, такой фонд часто не способен вернуть инвесторам вложенные средства, как это происходит сейчас с Archegos. Direxion Investments и Valkyrie Investments также работают над тем, чтобы запустить фонды фьючерсов на биткойны с кредитным плечом, которые позволяют инвесторам делать гораздо большие ставки на то, что цена биткойнов будет расти или падать. Однако, похоже, оба отозвали свои заявки из SEC на этой неделе, вероятно, после сигналов регулирующих органов США о том, что они вряд ли будут одобрены. Индустрия ETF также надеется увидеть фонд, который на самом деле хранит биткойны – более десятка эмитентов заинтересованы в выпуске продуктов. Такой фонд мог бы быть более стабильным за счет депонирования криптовалюты. Но нежелание SEC означает, что это случится не скоро.Покупка традиционных акций в компании, связанной с биткойнами Инвестирование в компании, которые торгуют биткоинами, – хороший способ поучаствовать в гонке за добычей. Показатели этих компаний легко отслеживать, они также обязаны публиковать открытую отчетность и иметь запас ликвидности. Это одна из причин, по которой некоторые предпочитают этот путь, чтобы получить долю на рынке криптовалют. «Людям может быть легче попасть в отрасли, которые они уже понимают и которые внедряют эти технологии, чтобы сделать их более эффективными», - сказала Света Бхаргав, главный специалист Adviso Wealth в Филадельфии. Другая причина: акции этих компаний, как правило, менее волатильны, чем BTC и его собратья. Но на них тоже могут повлиять новости, например, о том, что в какой-либо стране запретили биткоин – из-за общего сужения рынка. Кроме того, нужно отслеживать их операционную деятельность, взвешивать решения их руководителей – все это также сказывается на котировках акций. То есть вы должны иметь знания как в инвестировании в акции, так и в криптовалютных нюансах. Coinbase Global Inc. – яркий тому пример. Поскольку большая часть его доходов поступает от комиссий, которые он взимает с пользователей за внесение и обмен средств, оценка криптобиржи колеблется в тесной зависимости от цены Биткойна. В заявке SEC компания изложила это: «Наша чистая прибыль существенно зависит от цен на криптоактивы и объема транзакций, проводимых на нашей платформе».И однако есть нюанс: в моменты выхода важных новостей рынок всегда оживает. Поэтому даже если курс падает, Coinbase не остается в накладе, ведь объем транзакций растет. Биткойн на балансеИнвестирование в компании, чей бизнес напрямую связан с криптовалютой или владеет биткойнами, обеспечивает косвенное воздействие.Некоторые инвесторы могут сосредоточиться на компаниях, которые настроены оптимистично по отношению к биткойнам и имеют значительные активы. Согласно последним финансовым отчетам Tesla Inc., владеет «цифровыми активами» на сумму около 1,26 миллиарда долларов.Хотя эта цифра постоянно меняется, и компания в отдельные моменты способна избавляться от коинов почти в полном объеме, это хороший актив. К другим публичным компаниям, владеющим значительными активами, относятся MicroStrategy Inc. (занимаются программным обеспечением для предприятий). На конец сентября предприятие имело 114 042 биткойна. Также можно назвать Galaxy Digital Holdings Ltd. с сотнями миллионов. В случае компаний, которые занимаются чем-то другим, кроме владения биткойнами, вы также должны оценивать производительность их сектора и отдельных продуктов. На производительность акций будет влиять ряд факторов, с которыми приходится бороться отдельным компаниям, а не только цена биткойнов.«Профиль риска и доходности не совсем такой, поскольку вы также исследуете деятельность в самих фирмах и, следовательно, принимаете на себя их уникальные риски», - говорит Майкл Келли из Switchback Financial в Мэдисоне, штат Коннектикут.Tesla, например, упала в премаркетной торговле в понедельник – после того как последователи основателя Илона Маска в Twitter проголосовали за то, чтобы он продал 10% своей доли в организованном им опросе. С начала года акции Tesla выросли на 73%, MicroStrategy – на 105%, а Galaxy Digital – более чем на 200%.Фондовые ETF Чтобы инвестировать сразу в несколько компаний, существует несколько биржевых фондов, в которых хранятся акции фирм, участвующих в экосистеме крипты.Например, ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ) перечисляет Galaxy Digital, Coinbase и MicroStrategy как свои крупнейшие холдинги. Это стоит 8,50 доллара на каждые 1000 долларов, которые вы инвестируете.Фонд Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) преследует аналогичную цель, в то время как фонд Viridi Cleaner Energy Crypto-Mining & Semiconductor ETF (RIGZ) предлагает изюминку ESG. И еще больше: на прошлой неделе Валькирия подала заявку на запуск активно управляемого фонда, который будет инвестировать в операции по добыче биткойнов, в то время как Grayscale Investments указана в качестве консультанта для запланированного ETF «Будущее финансов», связанного с акциями, вовлеченными в цифровую экономику, в том числе крипто.Но есть одно большое но: фонды остаются фондами, куда бы они не инвестировали. Вы никогда не будете знать всю их «кухню». Это существенно повышает риски вложений. Инвестиции в технологииБиткойн – это цифровая валюта: каждая единица представляет собой зашифрованную запись, хранящуюся в публичной книге, называемой блокчейном, как вы, вероятно, уже знаете. Решая сложные математические задачи для проверки транзакций валюты, люди могут быть «вознаграждены» новыми биткойнами.Это открывает двери для компаний, добывающих биткойны, используя мощные компьютеры для создания единиц цифровой валюты с нуля.«Чтобы майнить, вам больше не нужно быть компьютерным фанатом, – сказал Юлиус де Кемпенаер, старший технический аналитик Stockcharts.com. – Есть компании, которые могут сделать это за вас».Marathon Digital Holdings Inc. и Riot Blockchain Inc. – две крупнейшие фирмы в этом секторе. На веб-сайте Marathon компания из Лас-Вегаса заявляет, что владение долей «помогает вам получить доступ к биткойнам в вашем портфеле, не сталкиваясь с трудностями, связанными с владением активом напрямую». Riot из Касл-Рока, штат Колорадо, специализируется на приобретении компаний, связанных с криптовалютой: в апреле компания сообщила, что покупает крупнейший в Северной Америке объект по добыче биткойнов Whinstone US в рамках сделки наличными и акциями на сумму 651 миллион долларов.Какие подводные камни могут быть здесь? На примере Китая мы знаем, что политика государства, в которой расположены мощности, может кардинально меняться. Это может поставить под удар вчерашних лидеров. Особенные опасения вызывает Америка. Как только процентные ставки изменятся, США может серьезно взяться за рынок криптовалют, и тогда обеим компаниям не поздоровится. Трасты старой школыДо того как дебютировали фьючерсные ETF, трасты были местом, откуда можно было получить процентные ставки по биткойнам. Самым известным из них является Grayscale Bitcoin Trust, запущенный американской криптоинвестиционной фирмой Grayscale Investments в 2013 году.Обратной стороной является то, что Grayscale взимает комиссию в размере 2% за управление фондом. «С этим связано гораздо больше сборов. Если вы владеете биткойном напрямую, вы не платите никаких комиссий за его хранение или комиссию за торговлю людям, чтобы они работали», – сказал Райан Коул, сотрудник Citrine Capital. Более того, фонд иногда торгуется с дисконтом к стоимости биткойнов, которыми он владеет. Однако компания подала заявку на преобразование траста в ETF. Это поможет решить проблему скидок благодаря функции в формате ETF, которая позволяет создавать и выкупать акции, сохраняя цену на уровне ценных бумаг, отслеживаемых фондом. Разрешение на конвертацию все еще ожидает зеленого света от SEC. И все же к Grayscale есть много вопросов, включая проблемы в операционной работе. И как показывает практика, трасты постепенно теряют доверие даже среди американцев, где их деятельность жестко регулируется. Альтернативные монетыТакже есть возможность купить одну из множества альтернативных монет или, для краткости, альткойнов. Litecoin, созданный в 2011 году, в этом году вырос на 60% по сравнению с примерно 110% для биткойнов. Ethereum, вторая по величине цифровая валюта, выросла на 510% за тот же период.Dogecoin и Shiba Inu недавно произвели фурор, но фундаментальные причины, по которым кто-либо будет инвестировать в любой из этих «мемкойнов», скажем прямо, неясны. Часть из них становятся популярными благодаря позиционированию: упор на отсутствие углеродного следа является плюсом для многих инвесторов уже несколько лет. Успех других объяснить сложнее. Многие из них становятся интересными лишь после дебюта в соцсетях. Очевидно, что определенные монеты грамотно поддерживаются пиаром, как это делает Маск уже длительное время. Угадывать, не обладая инсайдерской информацией – дело ненадежное.Можно просто купить биткоинРаньше было намного сложнее владеть частью биткойнов – либо целой монетой, либо долей одного. Существовали кошельки, которые нужно было открыть, ключи, за которыми нужно было следить, и это часто означало иметь дело с совершенно новыми компаниями без записей или головных офисов, в которые вы могли бы позвонить. Теперь все намного проще: биткоин легко купить на бирже и «посадить» в мобильном приложении. Например, Mastercard давно работает над тем, чтобы связать криптовалютный и стандартный счет. Одним из последних приложений является Venmo от PayPal Holdings Inc., который позволяет клиентам покупать, продавать и хранить криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум. Существует даже функция «Возврат денег в криптовалюту» для держателей кредитных карт, позволяющая автоматически покупать криптовалюту со своей учетной записи Venmo, используя возврат денег, заработанный за покупки.Однако, покупая биткоин, вы рассчитываете на то, что он будет расти. Следует обзавестись железным характером, потому что для коинов характерна большая волатильность. Иногда случаются даже совсем печальные истории. И, наконец, Онлайн-трейдингСегодня одним из самых удобных способов войти на рынок криптовалют является онлайн-трейдинг. Некоторые Форекс-брокеры, например, ИнстаФорекс, предоставляют возможность своим клиентам торговать не только валютными парами, но и фьючерсами на криптовалюту. Преимуществами онлайн-торговли являются низкий ценовой порог входа: активной торговлей можно заниматься, обладая совсем небольшой начальной суммой. Однако придется освоить азы трейдинга и научиться разбираться в поведении криптовалют. Огромным плюсом является возможность самому контролировать денежные потоки, оперативно перенаправляя их при необходимости. Следует помнить, что этот вид деятельности высокорисковый, впрочем, как и любое инвестирование. Особенно это касается сферы криптовалют. Розничный трейдинг занимает существенную часть финансового рынка. И его доля продолжит расти, интегрируя все новые инструменты – от акций тех компаний, которые держат биткоин на балансе, до майнерских ферм и стартапов в цифровой сфере. Это универсальное решение для тех, кто хочет диверсифицировать риски, осваивать новые рынки и самостоятельно заниматься своими финансами. Очевидно, что в 2021 году рынок может предложить инвесторам и розничным трейдерам гораздо больше возможностей, чем покупка биткоина в надежде на рост.Читайте другие статьи автора: Биткоин: растет, падает и вновь растет еще больше; причины ажиотажа инвесторов вокруг криптовалют доступным языкомАвстралия всерьез примеряет криптовалютыРынок просто фиксирует прибыль; новая веха - фонд Direxion запускает шорты по биткоинуFacebook и охота на киберведьм - кривое зеркалоБиткоин отыграл запрет Китая, но это лишь битва в войнеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин демонстрирует признаки разумного накопления

Вчерашние опасения по поводу того, что обновление исторических значений по биткоину окажется несостоявшимся бычьим импульсом, не оправдались. Сегодня главная криптовалюта установила новый максимум и, похоже, приближается к 70 000 долларов за монету. И если по локальным перспективам и техническим ориентирам все более-менее ясно, каких максимумов ожидать от BTCUSD в этом бычьем цикле?У биткоина еще 3-6 месяцев ростаИзвестный аналитик PlanB отмечает, что совершенно неважно знать, какого максимума достигнет главная криптовалюта. Это не дает трейдеру никакой практической ценности. Гораздо важнее понимать, как долго еще может продлиться бычий рынок. Он утверждает, что биткоин сейчас находится где-то посередине текущего цикла роста. Но вместо того, чтобы пытаться определить долгосрочную цель, трейдеры должны следить за нехваткой предложения, чтобы оценить, когда, вероятно, появится вершина.Оценивая ситуацию на уровне сети, можно отследить, когда дефицит предложения начнет увеличиваться. PlanB предполагает, что биткоин все еще находится на 3-6 месяцев ниже своего пика, а возможно, до этого момента пройдет и больше времени.«Я действительно не думаю, что предстоит обвал. Я думаю, что мы увидим бычий рынок, который продлится как минимум шесть месяцев и приблизит нас к диапазону 100 000–200 000 долларов. Я бы даже не удивился, если в начале 2022 года мы увидим 500 000 долларов за биткоин».PlanB прогнозирует, что к концу ноября главная криптовалюта вырастет как минимум до 98000 долларов, а в декабре - до 135000 долларов.Разумное накопление - что это?Аналитики отмечают, что сейчас активность в биткоин-сети находится немного выше значений, которые были в период медвежьего рынка. Но это вовсе не значит, что быки теряют преимущество. На самом деле это может быть признаком созревания рынка.Ситуация, которая сейчас наблюдается среди долгосрочных держателей, а также спроса и предложения биткоина, показывает, что рынок по-прежнему остается в фазе умного накопления. Но он постепенно приближается к переходу из этой фазы в эйфорию и ажиотаж, как это было в 2017 году и первом квартале 2021 года.Сейчас число биткоин-транзакций находится ниже максимумов, которые были зафиксированы в первой половине 2021 года. Эта тенденция к гипераккумуляции, наряду со сравнительно более низкой активностью в сети, действительно указывает на то, что рынок BTC созревает.Эксперты отмечают, что структура цен и ситуация со спросом и предложением подтверждает тот факт, что биткоин точно следует модели от запасов к потоку. Вот откуда взялись цели PlanB выше 98000 долларов на ноябрь. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар резко вырос. Насколько сохранится позитивный настрой? Прогнозы по евро становятся более пессимистичными

Рынки сегодня реагируют на неожиданно высокую инфляцию в США. Потребительские цены в годовом выражении выросли до самого высокого уровня с 1990 года, показатель ускорился до 6,2%. Рынки в среднем ожидали, что ИПЦ вырастет на 5,8%.Что означают опубликованные сегодня цифры? Во-первых, инфляция пока не достигнет пика и будет продолжительной. Структурная инфляция набирает скорость. Во-вторых, недооценка инфляционных рисков может стать дорогостоящей политической ошибкой. В-третьих, на рынках усиливаются опасения, что ситуация с инфляцией будет намного жестче, чем говорят сейчас политики ФРС. Есть еще в-четвертых и в-пятых, но перечислять нет смысла, так как все эти пункты указывают на одно: ФРС есть над чем подумать, а у доллара – на чем расти.Индекс американской валюты после небольшой паузы вновь развернулся вверх и прорвался выше 94,00 пункта. На этом уровне он смог привлечь покупателей. При дальнейшем развитии восходящей динамики покупатели смогут протестировать область 94,62 – максимальная отметка от 5 ноября. Следующей целью станет максимум сентября прошлого года – 94,74, далее круглый уровень 95,00.Пара EUR/USD продолжила развивать внутридневный откат, протестировав недельные минимумы. Доллар пошел вверх на американской статистике, к тому же инвесторы не проявляют интереса к евро из-за отсутствия позитивных фундаментальных факторов и макроэкономических данных. Чиновники ЕЦБ не устают говорить о том, что условия для повышения ставок вряд ли будут выполнены в будущем году, то есть упрямо и целенаправленно хотят сломать имеющийся рыночный прогноз касательно роста ставок в 2022 году.Пара в краткосрочной перспективе, скорее всего, продолжит торговаться с понижением. Доллару, кроме порции макроданных среды, помогает и общий осторожный настрой рынков, а это еще больше затрудняет восстановительную динамику евро.Мировые аналитики в основном негативно настроены в отношение дальнейших перспектив пары EUR/USD. В Credit Suisse ждут возобновления базового нисходящего тренда с целью 1,1290 в среднесрочной перспективе.«EUR/USD остается в краткосрочном диапазоне, нащупав поддержку над важной областью 1,1495. Тем не менее мы сохраняем медвежий настрой и ожидаем медвежьего пробоя, который сулит цене недавний энергичный отскок от ключевого сопротивления на 1,1666.Важная вершина остается непробитой, что подтверждает возобновление базового нисходящего тренда и чистый пробой минимумов октября на отметке 1,1524. Пробой 1,1495 нацелит продавцов на поддержку 1,1377 и 1,1300–1,1290, где евро должен взять паузу», – комментируют аналитики.В Scotiabank считают, что ключевым драйвером снижения евро станут слабые экономические показатели еврозоны. Старый свет будет отставать от основных соперников в будущем году, что отправит пару EUR/USD в нижнюю часть диапазона 1,1000–1,2000. На конец 2022 года прогноз по евро составляет 1,1200.Свои оценки понизили и в Deutsche Bank. К концу уходящего года настрой по доллару будет оставаться благоприятным, считают аналитики. Свой прежний прогноз по паре по EUR/USD на конец года они ухудшили до 1,1600 с возможностью дальнейшего снижения.Европа разочаровывает рынки своим упрямым голубиным настроем, тогда как рост инфляционных ожиданий в США и ястребиный настрой ФРС не оставляют доллару возможностей для снижения, комментируют обстановку в банке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: биткоин установил новый рекорд. Что стало причиной бычьего ралли и о чем говорят технические индикаторы

После локального спада, спровоцированного фиксацией прибыли долгосрочными владельцами, биткоин вновь начал расти и по состоянию на 16:30 установил новый ATH на отметке $69k. Несмотря на то, что текущий рост связан с фундаментальными причинами и сейчас торговать крайне опасно, есть возможность поймать актив на снижении после бычьего ралли. Для этого необходимо провести анализ горизонтальных графиков монеты и разобраться с причинами столь резкого роста цены криптовалюты.Главной причиной столь внезапного роста биткоина послужил отчет ФРС о темпах роста инфляции. Согласно последним данным, инфляция в США превысила отметку в 6,2%, что является рекордом за последние тридцать лет. Эта новость послужила сигналом к действию и инвесторы начали покупать BTC, так как обесценивание фиата говорит о том, что спрос на криптовалюту, защищающую от нее, будет расти. Благодаря этому коин уверенно преодолел все уровни сопротивления и продолжает расти. Стоит отметить, что для того, чтобы избежать непредвиденных потерь, необходимо следить за финансовым календарем волатильности и воздерживаться от торговли в моменты проведения важных финансовых событий. Текущее ралли биткоина выбивается из общей картины и является импульсной реакцией на новые объективные данные. Чтобы удостовериться в этом и предугадать точку снижения цены, необходим анализ разных временных отрезков движения цены.На четырехчасовом графике видно, что первая криптовалюта осуществила отскок от области $65,8k, что видно по длинному нижнему фитилю зеленой свечи. Это говорит о том, что продавцы не сумели продавить цену ниже линии поддержки, вследствие чего котировки отскочили и начали расти. В это же время были озвучены данные по инфляции США, что дало дополнительный восходящий импульс бычьей волне. Несмотря на то, что биткоин установил новый исторический рекорд, уже видны предпосылки к дальнейшему снижению. Это видно по длинному верхнему хвосту последней бычьей свечи, что означает давление продавцов, которые вытолкнули цену вниз, до $68,2k. Сейчас криптовалюта пытается возобновить восходящее движение, путем ретеста зоны сопротивления $68,2k. Технические графики крипты начинают сигналить об ослаблении текущего бычьего импульса: MACD движется в боковом направлении, а стохастик начинает снижаться, что говорит об утрате инициативы покупателями. Индекс относительной силы также демонстрирует тенденцию к боковому движению, но находится в бычьей зоне. С учетом длинного верхнего фитиля на последней свече, позиции быков и медведей примерно равны, а значит движение может пойти в любом направлении.*Учимся и анализируем Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива. Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.На часовом графике ситуация также выглядит нестабильной, но позиции медведей выглядят более уверенно. После достижения ATH биткоин не сумел преодолеть отметку в $68,2k, а значит зона сопротивления по-прежнему сохраняет давление на котировки. С учетом этого, отметка $68,2k является отличной зоной входа на понижение, но после заключения ФРС прошло меньше часа, что указывает на повышенный риск открывать шорт прямо сейчас. Нестабильность ситуации хорошо видно на технических графиках: стохастический осциллятор уверенно двигался на север и впоследствии совершил резкий откат, но уже начал выравниваться. При этом индекс относительной силы начал боковое движение в бычьей зоне, что указывает на силу восходящего импульса. При этом MACD движется по красной зоне и начинает широкое бычье восхождение за нулевую отметку, что свидетельствует о новом импульсе к росту. Цена встретила серьезное сопротивление в районе $68,2k-$68,3k и, вероятней всего, покупатели постараются пропушить цену к историческому максимуму, но впоследствии начнется сильное коррекционное снижение, а потому стоит дождаться стабилизации ситуации. При старте нисходящего движения отметка $68,2k станет выгодной точкой входа, но подстраховаться в районе $68 345 стоп-лоссом будет не лишним. Падение цены замедлится в районе $66,7k-$67,6k, но при выходе из этого диапазона можно продолжать играть на понижении до ключевого уровня поддержки на отметке $64,4k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост ончейн-активности, запуск сервиса для хранения криптовалют и инвестиции в экосистему: токен Ripple готовится к бычьему

Бычий рынок порадовал инвесторов ATH биткоина и эфириума, пока остальные монеты постепенно подбираются к новым максимумам. И под шумок активизируется старая гвардия из криптовалют, вроде LTC и XRP, которые начали мощное бычье ралли до важных отметок. И если лайткоин потерял больше миллиарда долларов и быстро сдулся, то актив Ripple медленно, но уверенно шел к возможности запустить бычье ралли. Помимо ряда локальных побед над SEC, 400% роста продаж токена и расширения трансграничных транзакций, у проекта есть много важных анонсов, которые предвещают монете позитивное завершение 2021 года и уверенный старт 2022.Первым и самым важным изменением в политике Ripple стал курс на развитие собственного блокчейна и экосистемы в целом. Первым шагом на пути к этому стал своеобразный "ребрендинг", благодаря которому коин получит доступ к блокчейну эфириума. Однако впоследствии компания анонсировала более масштабный проект, суть которого заключается в запуске сервиса по хранению криптовалют (BTC, ETH, LTC, XRP и ETC). Проект называется Ripple Liquidity Hub и будет запущен в 2022 году. Благодаря этому проекту институционалы получат возможность проводить операции с криптовалютами. Алгоритмы проекта будут заточены на предоставление клиентам лучших цен на цифровые активы с биржевых и внебиржевых платформ, а также маркетмейкеров. В будущем Ripple планирует расширить ассортимент криптовалют, добавить поддержку NFT-проектов, а также добавить возможность фарминга и стейкинга цифровых монет.Благодаря этому проекту финтех компания Ripple намеревается расширить взаимодействие с ключевой аудиторией рынков крупнейших криптовалют и инвестировать средства в развитие смежных отраслей экосистемы. Помимо этого, компания запустила фонд на $100 миллионов для поддержки авторов NFT-проектов на базе криптовалюты. Бурное развитие токена происходит при постоянной дивергенции рыночной стоимости актива и ончейн-активности. Стоит отметить, что эта пропасть начала сужаться благодаря повышенному вниманию рынка к проекту Ripple и возобновлению инвестиционного потока от крупных компаний. Вероятнее всего, текущая восходящая динамика сохранится до конца года, так как рынок увидел перспективу в действиях эмитента и, что самое главное, эта уверенность начала преобразовываться из ончейна в рыночную. Несмотря на весь позитив, судебные тяжбы продолжаются, и, согласно последним новостям, SEC запросила у Ripple дополнительные файлы о переговорах, в которых может содержаться необходимая для регулятора информация. Однако, судя по активности вокруг монеты, рынок верит в скорое разрешение этого конфликта путем компромисса и подписания мирового соглашения. Благодаря позитивному настрою рынка и вере в проект, котировки криптовалюты вырвались из порочного круга и начали укрепляться вблизи важного уровня сопротивления на отметке $1,4. Пробой этих вершин на текущей неделе вселит уверенность в инвесторов, что альта готова возобновить бычье ралли. Финальной областью, которая ознаменует завершение долгосрочной коррекции токена XRP, станет линия максимума от апреля 2021 на отметке $1,96. Важным сигналом на четырехчасовом графике стал уверенный бычий пробой зоны сопротивления на $1,27-$1,29. Благодаря уверенному движению на север монета подорожала на 5% за минувшие сутки, и технические графики указывают на продолжение восходящей динамики.В случае уверенного пробоя отметки $1,96, криптовалюта продолжит восходящее движение с паузами на локальные коррекции до $2,86. Однако для реализации подобного сценария необходимо совершить пробой $1,4, что откроет коину путь до сентябрьского максимума, после которого произошел мощный коррекционный импульс и обвал до локальных минимумов. Судя по уверенному восходящему движению технических индикаторов и уверенному движению н линией супертренда, у монеты есть все шансы пробить уровень в $1,4 до конца текущей недели, чтобы подтвердить уверенность рынка в потенциале достижения новых высот в рамках текущего бычьего рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 ноября (разбор утренних сделок). Давление на фунт сохраняется. Под прицелом: 1.3526

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сигнал на покупку, который был образован в первой половине дня, не привел к ожидаемому результату, хотя точка входа была просто отличной. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как быки защищают поддержку 1.3526 и формируют там ложный пробой, что приводит к образованию сигнала на открытие длинных позиций и к росту фунта на 15 пунктов. На этом все и закончилось. Спустя некоторое время пара вновь вернулась к этому диапазону, что явно указывает на отсутствие жалеющих наращивать длинные позиции по текущим ценам. С технической точки зрения ничего не изменилось, хотя, по всей видимости, давление на фунт возрастёт во второй половине дня. Во второй половине дня все внимание будет сосредоточено на данных по американской инфляции и рынку труда, что может вывести из равновесия покупателей фунта, если показатели превзойдут прогнозы экономистов. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.3526 приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций и вернет спрос на британский фунт. В таком случае можно рассчитывать на восходящую коррекцию пары к сопротивлению 1.3567, которое выступает серединой канала. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут дополнительный сигнал на покупку фунта, что приведет к движению пары вверх, в район 1.3605, с перспективой выхода на максимум 1.3649, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3694, которая будет доступна только в случае слабых данных по индексу потребительских цен в США. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня и ухудшения ситуация вокруг Brexit оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки — 1.3478. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума — 1.3426, либо еще ниже – от поддержки 1.3375 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы уже предприняли попытку пробоя 1.3526, пусть и неудачную. Однако спроса на британский фунт явно не хватает после вчерашних новостей из-за новых проблем с торговым соглашением Великобритании и ЕС, что может усилить давление на фунт в любой момент. Все, что сейчас требуется продавцам – повторный прорыв и обратный тест 1.3526 снизу вверх, что образует сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам 1.3478 и 1.3426, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3375, но доступ к ней откроется при очень сильном инфляционном давлении в США в октябре этого года. Данные будут опубликованы во второй половине дня. В случае роста пары в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.3567 будет первым сигналом на открытие коротких позиций. Если мы увидим рост GBP/USD выше этого уровня, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3605. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3649, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Прогноз на 10.11.2021 от Максима Магдалинина: Инфляция будет драйвером роста для доллара.EUR/USD: план на американскую сессию 10 ноября (разбор утренних сделок). Давление на евро постепенно возвращается. Медведи нацелены на пробой 1.1560 GBP/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт испытывает проблемы с дальнейшим ростом. Великобритания может отказаться от соглашения Brexit EUR/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале в ожидании важных данных по инфляции в США В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, что отражало возврат спроса на британский фунт перед заседанием Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе. Учитывая, что покупателей оказалось больше и они продолжают возвращаться в рынок, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. На этой неделе выступает много представителей Банка Англии, которые уже начинают делать обратные заявления, не соглашаясь с политикой губернатора Эндрю Бэйли. Напомню, что после ноябрьского заседания Банка Англии денежно-кредитная политика осталась полностью без изменений, хотя многие трейдеры ставили на ее ужесточение к концу года. В этой связи резкое инфляционное давление будет и дальше поддерживать спрос на британский фунт. Поэтому рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 912 до уровня 57 255, в то время как короткие некоммерческие также немного укрепились — с уровня 36 959 до уровня 42 208. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в сторону роста. Дельта составила 15 047 против 14 953 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии, c 1.3763 до 1.3654. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку продавцов вернуться в рынок. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3570 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3526 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторы АТР падают на сегодняшних торгах

Азиатские индексы показывают снижение на сегодняшних торгах. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,94% и 1,08% соответственно. Индекс Гонконгской биржи Hang Seng Index упал на 0,98%, индикатор Южной Кореи KOSPI – на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,14%, а японский Nikkei 225 – на 0,61%.Основной причиной негативного настроя инвесторов является увеличение темпов инфляции в Китае. Так, в прошлом месяце она выросла до 1,5% с сентябрьского уровня в 0,7%. При этом рост превзошел даже прогнозы экспертов, которые предсказывали увеличение этого показателя на 1,4%. Также поднялся другой индикатор – показатель цен производителей, который в прошлом месяце прибавил 13,5% в сравнении с сентябрьским уровнем в 10,7%. Согласно ожиданиям аналитиков, рост должен был составить 12,4%. Подъем этого показателя вызван в первую очередь увеличением цен на сырьевые ресурсы, такие как уголь, например. Еще одной причиной, которая отрицательным образом сказалась на азиатских рынках, является снижение основных американских показателей. Инвесторы ожидают сведений по росту инфляции в США. На данном этапе, согласно ожиданиям аналитиков, прогнозируется увеличение инфляции с сентябрьского значения в 5,4% до 5,8%, достигнутых в предыдущем месяце. В такой ситуации рост инфляции окажется самым сильным за последние 30 лет. Данные по инфляции также окажут влияние на решения ФРС относительно дальнейших мер стимулирования экономики. Компании банковской сферы КНР теряют в стоимости ценных бумаг вследствие слабых ожиданий относительно их доходов за предыдущий квартал. Также снижение стоимости акций показывают компании Geely Automobile Holdings, Ltd. (-3,5%), BYD (-5,1%). Ценные бумаги Xiaomi Corp. и CITIC, Ltd. подешевели на 1% и 1,4% соответственно.На фоне снижения южнокорейского индекса потеряли в цене и акции крупнейших компаний страны. Так, акции Samsung Electronics подешевели на 0,3%, а SK Hynix Inc. – на 0,9%. Также снижение показали акции автомобильных компаний Hyundai Motor Co., Ltd. на 2,4%, а Kia Corp. – на 1,4%.Вслед за снижением японского индикатора упали в цене и акции компаний SoftBank Group Corp. (-3,8%), Honda Motor Co. (-1%), Suzuki Motor Corp. (-1,7%) и Sony Group Corp. (-1,9%), в то время как цена акций Panasonic Corp. увеличилась на 1,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 10 ноября: рынки падают в ожидании данных по инфляции в США

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились на утренних торгах в среду, поскольку инвесторы ожидают важные данные по инфляции, которые могут усилить опасения ценового давления, прогрессирующего сейчас в США. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали почти на 90 пунктов, фьючерсы на S&P 500 опустились 16 пунктов. Фьючерсы на Nasdaq 100 – провалились сразу на 93 пункта.Фьючерсы снижаются Многие инвесторы с осторожностью ждут данные по инфляции, которые могут как развеять их опасения, так и поставить в более сложное положение - если давление продолжит усиливаться осенью этого года из-за проблем, появившихся еще в сентябре. Экономисты ожидают роста на 0,6% в октябре по сравнению с сентябрем и на 5,9% в годовом исчислении – это будет максимальным показателем за 30 лет. Что касается базовой инфляции, которая не включает продукты питания и энергоносители, то прогнозируется ее рост на 0,4%, или 4,3% соответственно. Если ценовое давление останется в рамках прогнозов экономистов, американский фондовый рынок может восстановить свои позиции. Но если наоборот, по всей видимости придется и дальше наблюдать за нисходящей коррекцией индексов. Сегодня также будет опубликован отчет по заявкам на пособие по безработице в США. Данные выходят на день раньше, так как завтра в США государственный праздник - День ветеранов. По оценкам экономистов, ожидается рост на 265 000. Вчера в ходе торгов Dow потерял около 0,3%, закрывшись на отметке 36 319,98. S&P 500 упал на 0,4%, прервав восьмидневную серию побед, а индекс Nasdaq Composite упал на 0,6%. Снижение рынка произошло после выхода отчета от Министерства труда, в котором было указано на рост индекса цен производителей на 0,6%, что соответствовало прогнозу экономистов. Однако эти новости усилили опасения инвесторов на более крупный скачек потребительских цен, так как многие производители пытаются переложить свои дополнительные расходы именно на домохозяйства. И хоть многие экономисты ожидают снижения инфляции в ближайшие месяцы, вряд ли стоит рассчитывать на это в октябре. ФРС по-прежнему будет придерживаться мягкой политики, по крайней мере до того момента, пока уровень безработицы не нормализуется, люди не вернуться на работу, а потребители не насытятся покупками, которые откладывали во время карантина. Такая ситуация может спровоцировать очередной виток роста американского фондового рынка в конце этого года, но пока лучше не торопиться со входом в длинные позиции. Рост более чем на 25% только за этот год может создать ряд препятствий даже для самых оптимистично настроенных игроков. Один только вчерашний отчет по Федеральной резервной системы явно указывает на перекупленность рынка. В нем экономисты высказывают опасения из-за высокого спроса на рисковые активы. «Цены на рисковые активы сейчас достаточно уязвимы, так как любое ухудшение настроений инвесторов, либо ухудшение прогресса сдерживания вируса может серьезно отразиться на текущих темпах восстановления экономики, что потянет за собой вниз и рынок», - говорится в отчете ФРС о финансовой стабильности. Центральный банк также заявил, что угроза со стороны китайского сектора коммерческой недвижимости может распространиться и на США, как это было в 2008 году во время ипотечного кризиса. Теперь давайте пробежимся по премаркету Акции Tesla выросли на 1,1% на премаркете после падения более чем на 12%. Слабость Tesla, которая в основном носит технический характер, а не фундаментальный, оказывает серьезное давление на потребительский сектор в S&P 500 сегодня. Однако постепенная победа над Covid позволит умеренными темпами возобновить нормальную работу в цепочках поставок, что приведет компанию к росту. В лидерах падения оказались бумаги Poshmark, которые упали более чем на 31% на утренних торгах после того, как онлайн-торговая площадка опубликовала квартальные финансовые результаты. Компания сообщила об убытке в размере 9 центов на акцию при выручке в 79,7 миллиона долларов. Аналитики ожидали убытка в 7 центов на акцию против 82,7 миллиона долларов. Акции компании DoorDash выросли более чем на 15%, поскольку платформа доставки еды объявила о приобретении международной платформы доставки Wolt в рамках сделки на сумму 8,1 миллиарда долларов, что является ее крупнейшим приобретением на сегодняшний день. Однако компания сообщила о более крупных квартальных убытках, чем ожидали аналитики. Бумаги Palantir упали более чем на 2% после того, как рейтинг акций был понижен из-за более медленного роста выручки, чем ожидалось. Теперь целевой прогноз составляет 19 долларов за акцию, против 25 долларов. Alphabet (GOOGL) торговалась достаточно спокойно на премаркете после того, как верховный суд Европейского Союза оставил в силе постановление Европейской комиссии о наложении штрафа на Google в размере 2,8 миллиарда долларов за нарушение антикоррупционного законодательства. Что касается технической картины S&P500 Мы вплотную подобрались к важной поддержке $4 660, от которой зависит теперь очень многое. Если медведи продавят этот уровень, можно ожидать увеличения давления на торговый инструмент с последующим снижением в район $4 609 и $4 555. Если быки сумеют защитить область $4 660, то рост к максимумам этого года в район $4 718 не заставит себя долго ждать. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу к новым историческим максимам в район $4 770 и $4 820.Рекомендую для ознакомления:Отчет о финансовой стабильности ФРС вернул спрос на американский доллар Генеральный директор Apple Inc. Тим Кук инвестирует в криптовалюты Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 10 ноябряПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс . Пара GBPUSD на 10 ноябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар сохраняет устойчивость в середине недели, евро может понести дополнительные потери

Пара EUR/USD показала скромный рост во вторник третий день подряд, поднявшись на 0,04%, до 1,1595. Осторожные настроения рынка послужили встречным ветром для пары и помогли защитному гринбеку сократить потери. Основные индексы Уолл-стрит завершили вчерашние торги в красной зоне, снизившись в среднем на 0,3–0,6%. При этом S&P 500 прервал самую длительную (8 сессий подряд) с 1997 года серию рекордов. Некоторые участники рынка сочли его откат небольшой передышкой после нескольких дней непрерывного подъема. Сильные отчеты компаний за третий квартал поддерживают рынок акций, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность по поводу усиления ценового давления и проблемы в цепочках поставок. По мнению стратегов JP Morgan Asset Management, двумя основными рисками для рынка, сейчас являются сезонный всплеск заболеваемости коронавирусом и недооцененность того, какими темпами Федрезерв будет повышать процентные ставки, чтобы подавить инфляцию. Статданные, обнародованные во вторник, отразили небольшое увеличение темпов подъема цен производителей в США в октябре по сравнению с предыдущим месяцем – до 0,6% с 0,5%, зафиксированных в сентябре. Ускорение роста в значительной степени связано с повышением цен на бензин (6,7%). В годовом исчислении цены производителей в Соединенных Штатах подскочили рекордными темпами – на 8,6%, как и в предыдущем месяце. На своем последнем заседании ФРС придерживалась мнения, что высокая инфляция будет «преходящей» и указала на то, что не спешит повышать стоимость заимствований. Тем не менее, есть вероятность того, что американский ЦБ будет вынужден принять более агрессивные политические меры для сдерживания высокой инфляции. Спекуляции на эту тему были подкреплены заявлениями ряда чиновников FOMC, сигнализирующими о том, что регулятор может повысить ставки в 2022 году. Это, наряду с ослаблением тяги к риску, способствовало возобновлению спроса на доллар-убежище. Опубликованные по другую сторону Атлантики статданные показали, что индекс экономических настроений в Германии от ZEW превзошел ожидания и подскочил до 31,7 пункта в текущем месяце с 22,3 пункта, отмеченных в октябре. В то же время индекс текущей ситуации в стране резко снизился до 12,5 пункта в ноябре с 21,6 пункта, зафиксированных в предыдущем месяце. Кроме того, «голубиные» комментарии члена Управляющего совета ЕЦБ Клааса Нота, заявившего, что условия для повышения ставки вряд ли будут выполнены в следующем году, не произвели впечатления на «быков» по EUR/USD. В среду гринбек зализывает раны и консолидирует недавние потери около 94,00, пока инвесторы ждут публикации октябрьского отчета по американской инфляции. Если индекс USD поднимется выше 94,55, многомесячный максимум, отмеченный на прошлой неделе в районе 94,65, и отметка 95,00 окажутся в центре внимания. С другой стороны, пробой поддержки 93,95 может привести «медведей» к 93,80 (уровню коррекции по Фибоначчи на 61,8%), а затем к 93,50 и 93,20. Основное внимание сегодня сосредоточено на выпуске последних данных по инфляции в США, которые должны быть опубликованы позднее. Эти данные повлияют на ожидания рынка относительно следующего политического шага ФРС, который будет стимулировать доллар в ближайшей перспективе и должен придать новый направленный импульс основной валютной паре.Экономисты, опрошенные недавно агентством Reuters, прогнозируют, что базовый CPI в годовом исчислении вырос на 0,3%, до 4,3%. Пять сценариев для EUR/USD в зависимости от того, каким будет показатель.1. В рамках ожиданий.В таком случае доллар, скорее всего, пошатнется, но останется в том же торговом диапазоне, а паре EUR/USD придется искать новые драйверы в последующие дни.2. Выше ожиданий.Это может стать первым ускорителем процесса сокращения QE ФРС и привести к росту доллара, подтолкнув вниз пару EUR/USD. 3. Значительно выше ожиданий.Это может спровоцировать существенный рост доллара в ответ на агрессивное повышение ставки по федеральным фондам, возможно, уже в марте 2022 года. При таком сценарии пара EUR/USD может проскользнуть ниже важных уровней поддержки. 4. Ниже ожиданийНебольшой промах с 3,8 % или 3,9 % несколько поставит под сомнение повествование о стабильно высокой инфляции и устранит мысли о том, что ФРС ускоряет процесс сворачивания QE. Доллар может упасть, в результате чего пара EUR/USD поднимется выше одного ключевого сопротивления. 5. Значительно ниже ожиданий.Падение индикатора до 3,7% заставит рынки усомниться в вероятности повышения ставки по федеральным фондам в 2022 году. В этом случае пара EUR/USD может подняться выше двух линий сопротивления. Осторожный настрой рынка помогает доллару сохранять устойчивость в середине недели, что еще больше затрудняет восстановление основной валютной пары. В настоящее время она тестирует область поддержки 1,1580–1,1570, вблизи которой проходит 50-дневная скользящая средняя, и дополнительные потери могут быть зафиксированы, если эта область превратится в сопротивление. Следующей целью «медведей» может стать отметка 1,1530 на пути к психологически важному уровню 1,1500. С другой стороны, первоначальное препятствие находится на 1,1600, где сходятся 100- и 200-дневные скользящие средние. Этот уровень оказался жестким сопротивлением с начала недели, и «быки» вряд ли решатся на решительный отскок, если паре не удастся закрыть день выше него. При этом уровни 1,1620 и 1,1650 могут ограничить рост пары в краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 ноября (разбор утренних сделок). Давление на фунт сохраняется. Под прицелом 1.3526

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сигнал на покупку, который был образован в первой половине дня не привел к ожидаемому результату, хотя точка входа была просто отличной. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как быки защищают поддержку 1.3526 и формируют там ложный пробой, что приводит к образованию сигнала на открытие длинных позиций и к росту фунта на 15 пунктов. На этом все и закончилось. Спустя некоторое время пара вновь вернулась к этому диапазону, что явно указывает на отсутствие жалеющих наращивать длинные позиции по текущим ценам. С технической точки зрения ничего не изменилось, хотя по всей видимости давление на фунт возрастёт во второй половине дня. Во второй половине дня все внимание будет сосредоточено на данных по американской инфляции и рынку труда, что может вывести из равновесия покупателей фунта, если показатели превзойдут прогнозы экономистов. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.3526 приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций и вернет спрос на британский фунт. В таком случае можно рассчитывать на восходящую коррекцию пары к сопротивлению 1.3567, которое выступает серединой канала. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона даст дополнительный сигнал на покупку фунта, что приведет к движению пары вверх в район 1.3605 с перспективой выхода на максимум 1.3649, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3694, которая будет доступна только в случае слабых данных по индексу потребительских цен в США. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня и ухудшения ситуация вокруг Brexit, оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки 1.3478. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3426, либо еще ниже – от поддержки 1.3375 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы уже предприняли попытку пробоя 1.3526, пусть и неудачную. Однако спроса на британский фунт явно не хватает после вчерашних новостей из-за новых проблем с торговых соглашением Великобритании и ЕС, что может усилить давление на фунт в любой момент. Все что сейчас требуется продавцам – повторный прорыв и обратный тест 1.3526 снизу вверх, что образует сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам: 1.3478 и 1.3426, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3375, но доступ к ней откроется при очень сильном инфляционном давлении в США в октябре этого года. Данные будут опубликованы во второй половине дня. В случае роста пары в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.3567 будет первым сигналом на открытие коротких позиций. Если мы увидим рост GBP/USD выше этого уровня, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3605. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3649, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Прогноз на 10.11.2021 от Максима Магдалинина: Инфляция будет драйвером роста для доллара.EUR/USD: план на американскую сессию 10 ноября (разбор утренних сделок). Давление на евро постепенно возвращается. Медведи нацелены на пробой 1.1560 GBP/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт испытывает проблемы с дальнейшим ростом. Великобритания может отказаться от соглашения Brexit EUR/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале в ожидании важных данных по инфляции в США В COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, что отражало возврат спроса на британский фунт перед заседанием Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе. Учитывая, что покупателей оказалось больше и они продолжают возвращаться в рынок, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. На этой неделе выступает много представителей Банка Англии, которые уже начинают делать обратные заявления, не соглашаясь с политикой губернатора Эндрю Бэйли. Напомню, что после ноябрьского заседания Банка Англии, денежно-кредитная политика осталась полностью без изменений, хотя многие трейдеры ставили на ее ужесточение к концу года. В этой связи резкое инфляционное давление будет и дальше поддерживать спрос на британский фунт. Поэтому рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 912 до уровня 57 255, в то время как короткие некоммерческие также немного укрепились с уровня 36 959 до уровня 42 208. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в сторону роста. Дельта составила 15 047 против 14 953 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии c 1.3763 до 1.3654. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку продавцов вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3570 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3526 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 ноября. Отчет COT. В Америке больше переживают из-за инфляции, чем из-за пандемии

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к верхней границе нисходящего трендового коридора и отбой от нее. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США и начат новый процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3511. Отбой котировок от уровня 1,3511 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3573. Закрытие под уровнем 1,3511 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 100,0% - 1,3411. Так как информационный фон сейчас довольно скудный, приходится обращать внимание на другие новости, не экономические. Однако таковых сейчас в избытке. Из Великобритании постоянно поступают данные о переговорах с Евросоюзом относительно североирландского протокола, и пока что стороны не могут найти решений, подходящих всем. Более того, Лондон грозится привести к действию 16-ю статью, которая позволяет им отказаться от выполнения некоторых пунктов соглашения о выходе из ЕС. А Евросоюз, в свою очередь, грозится приостановить действие всего соглашения о Brexit'e, если Лондон задействует 16-ю статья. В общем, стороны скорее удаляются друг от друга, чем приближаются ко взаимопониманию. В то же время в США ФРС опубликовала полугодовой отчет о финансовой стабильности, в котором говорится, что американские инвесторы больше переживают о растущей инфляции и из-за ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшие 12-18 месяцев, чем из-за пандемии коронавируса и его новых штаммов. ФРС отметила, что склонность инвесторов к риску сейчас находится на наивысшем уровне с 2001 года, однако все может очень быстро измениться, если экономический рост остановится или пандемия начнет вновь «наступать» на человечество. Ситуация, сложившаяся на финансовых рынках всего мира, нездоровая и опасная. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки британца все-таки выполнили разворот в пользу валюты США после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, началось новое падение в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,3457. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Закрытие под уровнем 1,3457 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 61,8% - 1,3274. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC). Великобритания - Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью (13-30 UTC).В среду в Великобритании я могу выделить только выступление Сильваны Тенрейро, которая время от времени делает громкие заявления. Но в США в это же время будет событие гораздо более важное – отчет по инфляции в США. Информационный фон сегодня может быть средним по силе. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 2 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало чуть менее «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 5811 контрактов Long и 7464 контракта Short. Таким образом, количество контрактов Long на руках крупных игроков по-прежнему превышает количество контрактов Short на 17 тысяч, но разрыв сокращается. В последние недели крупные игроки не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров одинаковое(160К – 157К). Таким образом, после нескольких недель активного наращивания Long'ов, может настать черед Short'ов.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 76,4% - 1,3511 на часовом графике, с целями 1,3573 и 1,3622. Или если будет выполнено закрытие над коридором на часовом графике. Продажи я рекомендовал, если будет выполнен отбой от верхней границы канала на часовом графике, с целями 1,3511 и 1,3411. Отбой от уровня 1,3511 позволит закрыть продажи. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDЗа прошлые сутки ситуация изменилась незначительно. Дневная свеча высказалась за неопределённость. Пара осталась в районе уровней притяжения 1,1576 – 1,1602-24 (нижняя граница недельного облака + уровни дневного креста + исторический уровень). Закрепление вне зоны и дальнейшее подтверждение намерений являются сейчас ближайшими планами для тех игроков на рынке, которые захотят одержать победу в текущем противостоянии через развитие своих настроений. Следующие повышательные ориентиры находятся на 1,1680 – 1,1695 – 1,1717 (недельный Тенкан + месячный Фибо Киджун + дневное облако). Ближайшие медвежьи перспективы расположены по-прежнему на 1,1492 – 1,1474 – 1,1447 (месячное облако Ишимоку + месячный среднесрочный тренд).На младших таймах вчерашняя дневная неопределённость формирует боковое движение. Основную поддержку, притяжение и влияние сейчас оказывают ключевые уровни, объединяющие сегодня свои усилия в диапазоне 1,1590 (центральный Пивот-уровень) – 1,1574 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше данной зоны и отрыв от неё возвращает активность сопротивлениям классических Пивот-уровней (1,1611 – 1,1629 – 1,1650). Работа ниже активизирует поддержки 1,1551 (S2) и 1,1533 (S3), а основной задачей в этом случае будет служить обновление минимума (1,1513). ***GBP/USDИсторическим уровням 1,3571 – 1,3601 удалось затормозить подъём и восстановление позиций игроками на повышение. В результате значение данных уровней сохранилось, а следующими сопротивлениям остаются рубежи 1,3619-29 (дневной крест + нижняя граница дневного облака) и 1,3661 (недельный краткосрочный тренд). Возврат медведей способен вновь сосредоточить всё внимание на выходе за пределы предыдущего минимального экстремума (1,3411). Более суток фунт продолжает вести борьбу и оставаться в зоне притяжения ключевых уровней младших таймов 1,3552-61 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже уровней отдаёт предпочтение игрокам на понижение. В настоящий момент тестируется поддержка S1 (1,3516), далее внутри дня в работу могут вступить поддержки классических Пивот-уровней S2 (1,3478) и S3 (1,3433). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 ноября. Отчет COT. Трейдеры ждут отчета по инфляции, но вряд ли готовы к серьезным действиям

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила минимальный рост в направлении уровня 1,1629, а уже сегодня – разворот в пользу американской валюты и начала такое же слабое падение в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Отмечу, что за последние семь дней движения пары постоянно были очень слабыми. Все движения проходят недалеко от уровня 1,1552. Таким образом, настроение трейдеров сейчас можно охарактеризовать как нейтральное. И это очень усложняет процесс анализа и работы с парой. Сейчас нет тренда, нет предпочтений у трейдеров. А в первые два дня недели не было и информационного фона. Состоялось два выступления Джерома Пауэлла и одно Кристин Лагард. Но что узнали трейдеры из них? Ничего нового. Пауэлл вновь говорил об инфляции, которая, по его мнению, начнет снижаться в следующем году. Также ФРС начала сворачивать программу количественного стимулирования, а в следующем году может приступить к повышению ставок. Вероятно, эти факторы и позволяют трейдерам-медведям все же удерживать пару в своих руках. Если взглянуть на старший график, то преимущество медведей все же ощущается. Однако на часовом графике котировки выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором и не могут продолжить процесс роста после этого. Сегодня есть надежда, что отчет по американской инфляции повлияет на настроение трейдеров хотя бы внутри одного дня. Ведь торговать пару сейчас очень тяжело не только в среднесрочном плане, но и внутри одного дня. Возможно, сегодня доллар США получит небольшую поддержку, если инфляция продолжит расти. Однако сейчас это уже имеет меньшее значение, так как программа QE уже начала сворачиваться. Поэтому дальнейшее ускорение инфляции может быть расценено трейдерами, как негативный фактор. В любом случае главное – растормошить пару, чтобы она начала двигаться хотя бы в какую-то сторону, а не продолжала стоять на одном месте. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике котировки выполнили новый отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,1606, уже третий за последние дни. Этот отбой позволяет рассчитывать на некоторое падение в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Но вряд ли падение будет сильным. Медвежья дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на падение котировок евровалюты. Закрытие курса пары над уровнем 100,0% позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC). 10 ноября календарь Евросоюза абсолютно пустой, а в США выйдет очень важный отчет по инфляции, который может повлиять на настроение трейдеров. Информационный фон сегодня может быть средним по силе. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 4032 контракта Long по евровалюте и 10622 контракта Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 195 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 199 тысяч. Теперь эти числа практически совпадают, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. В целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у кого. Возможно, через неделю или две «медвежье» настроение продолжит усиливаться, что позволит европейской валюте продолжить падение. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Ни покупать, ни продавать пару сейчас небезопасно, так как трейдеры не реагируют на важный информационный фон и игнорируют важные уровни коррекции. Вчера я рекомендовал пробовать продавать пару, если будет выполнен точный отбой от уровня 1,1606 на 4-часовом графике. Отбой был выполнен, а вот падения котировок все еще нет.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможны покупки до 1,16200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отток BTC с криптовалютных бирж продолжается, несмотря на фиксацию прибыли: почему биткоин продолжает бычье ралли и будет

После успешно старта текущей торговой недели и установления нового абсолютного максимума биткоин берет локальную паузу и незначительно снижается в цене. Помимо затяжного импульсного роста, среди причин, способствовавших падению котировок, могла послужить частичная фиксация прибыли, которая является неотъемлемой составляющей достижения ATH. Однако, несмотря на это, рынок продолжает удерживать цену в высоких позициях, что намекает на продолжение ралли. Вместе с тем вызывает вопросы столь длительный период движения цены на север без коррекционных пауз.С большой вероятностью в ближайшее время цена продолжит корректироваться, так как рынок BTС находится в стадии эйфории достаточно долго, что может негативно сказаться на долгосрочном восходящем тренде. Помимо этого, стоит учитывать, что криптовалюта уже миновала один коррекционный участок, оттолкнувшись от линии $60,2k. С одной стороны, это позволило установить новый рекорд уже на следующий день, но, с другой, коин не сумел собрать ликвидность с диапазона $53k-$58k, что с точки зрения фундаментальности долгосрочного движения вверх является негативным фактором. Однако можно предположить, что монета начала стремительный рост после отскока из-за корреляции с ростом индексов на фондовых рынках США. Индекс Dow Jones достиг исторического максимума, подорожав на 0,56%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,20%. В это же время биткоин достиг нового рекорда. Это говорит о том, что коррекционные структуры, возникающие на фондовых рынках США будут означать скорый старт коррекции и на рынке BTC. Первым ключевым уровнем поддержки битка станет отметка $64,7k и $60,2k. При пробое диапазона роста цена встретит сопротивления на понижение в районе $56,7k и $53,4k. Стоит также отметить, что фиксация прибыли может существенно ускорить наступление коррекции и усугубить ее. Однако по состоянию на 13:00 рынок без особых проблем выкупает появляющиеся объемы после продажи монет долгосрочными держателями. Вместе с тем первые перемещения старых коинов были зафиксированы меньше суток назад, что говорит о том, что пик продаж еще впереди, и, вполне вероятно, он совпадет с коррекцией валюты. В довершение эксперты Glassnode уверены, что текущая фиксация прибыли - это временное явление, спровоцированное долгосрочными ходлерами. Помимо этого, тенденция к сокращению объемов криптовалюты на биржах также свидетельствует о продолжении периода накоплении и отсутствии желания у инвесторов расставаться с монетами BTC на столь раннем этапе. Эта закономерность является позитивным бычьим сигналом и подтверждает настрой рынка на игру в долгую. Однако однозначно это можно будет утверждать после того, как биткоин начнет корректироваться и достигнет локального дна. Если тенденция на хранение сохранится, то движение к новым максимумам возобновится довольно скоро.На четырехчасовом графике покупатели помешали созданию завершения фигуры "голова и плечи", благодаря чему не пошла вниз. Сохранение локального уровня поддержки на отметке $66 050 указывает на желание покупателей держать цену вблизи максимума, чтобы возобновить бычье ралли. По состоянию на 13:00 монета торгуется в пределах узкого диапазона $66k-$67k, и выход за его пределы будет означать движение к новым максимумам либо начало коррекции. Технические индикаторы криптовалюты движутся по флету, что указывает на период консолидации, но на текущем участке позиции продавцов выглядят увереннее. Помимо этого, показатель MACD сформировал медвежье пересечение, что указывает на дальнейшее снижение цены и утрату силы среднесрочным восходящим импульсом.На часовом графике BTC вновь начал расти, но, судя по формированию трех неуверенных зеленых свечей, вскоре цена пойдет на понижение или перейдет в стадию консолидации. Несмотря на это, технические индикаторы актива сигналят о росте покупок и развитии бычьего импульса. MACD формирует бычье пересечение, но находится в красной зоне ниже нулевой отметки. При этом стохастик и индекс относительной силы отображают рост покупок и увеличивающуюся силу краткосрочного восходящего импульса. Однако без бычьего пробоя линии $67,5k говорить об очередном ралли до новых максимумов рано. По состоянию на 13:00 цена может пойти в любом направлении, а потому делать конкретные действия слишком рано. Вероятнее всего, в ближайшее время цена будет двигаться строго по каналу колебаний, после чего совершит пробой линии поджатия в одном из направлений при помощи мощного импульса быков или медведей. По состоянию на 13:15, вероятнее всего, осуществится именно бычий пробой, исходя из технической картины происходящего и последних событий на графиках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс