Рынок США ждет нового отчета по инфляции 09.08

S&P500Рынок США вырвался из 2-недельной консолидации и закрылся на новом максимуме в пятницу. Индексы США на закрытии недели: Доу +0.4%, S&P500+0.2%, NASDAQ -0.4%. Доллар показал резкий поворот к росту на закрытии недели – поскольку отчет по занятости в США за июль – официальный отчет, нонфарм-ы – показал рост +900 К. Это возобновило тему близкого разворота курса монетарной политики ФРС Как видим по индексу NASDAQ, технологии отступили на фоне общего роста рынка – явный сигнал высокой усталости лидеров от роста. Рынки Азии выросли на открытии недели. Индексы Китая +1.4%, Японии +0.3% Сырьевой рынок. Нефть упала заметно в пятницу и продолжила падение утром в понедельник -2%, Брент ушел ниже 70 долл. Нефть упала на 8 долл. или более 10% от максимума 6 июля. Брент 69.30. Всё же это пока не разворот, а коррекция, экономики США и ЕС уверенно растут, спрос на нефть растет, и нет оснований ждать нового большого падения, более вероятен новый отскок и рост в направлении 75 долл. (Брент). Ковид в мире. Резкое снижение новых случаев вчера, до +470 К по миру, однако это не показатель пока что – регулярно отмечается снижение статистики новых случаев в выходные дни, ждем отчета за понедельник. S&P500 4436, диапазон 4400–4460. Рынок США будет ждать нового отчета по инфляции в США в четверг. USDX 92.75, диапазон 92.40–93.00. Доллар показал сильный рост на закрытии недели – как отклик на неожиданно очень сильные нонфармы. USDCAD 1.2560, диапазон 1.2500–1.2600. Канадец не слабеет сильно, несмотря на снижение нефти и усиление доллара. Диапазон. Заключение. Рынок ждет отчета по инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 августа. Отчет COT. Рынок труда превысил даже самые оптимистичные ожидания трейдеров

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила к концу дня закрепление под уровнем 1,1772. Таким образом, процесс падения котировок теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1704. Однако вместе с тем я обращаю внимание на тот факт, что котировки в данное время выполнили падение аккуратно в ту область, в которой простояли несколько недель назад довольно долгий период времени, что хорошо видно на 4-часовом графике. Таким образом, не исключено, что падение не продолжится в ближайшие дни. В понедельник и вторник информационный фон в Евросоюзе и США будет отсутствовать, поэтому трейдерам-медведям придется выискивать причины для новых продаж пары. Зато в прошлую пятницу им не пришлось долго искать причины для продаж. Весь отчеты, которые поступили из США, оказались достаточно сильными, поэтому американская валюта совершенно заслуженно росла в тот день. Наибольший интерес вызывал у трейдеров отчет Nonfarm Payrolls, который не просто превысил ожидания, но еще и составил почти 1 миллион новых рабочих мест. Также, безусловно, порадовал и отчет по безработице, которая снизилась в июле с 5,9% до 5,4%. Остальные отчеты дня уже не имели никакого значения для трейдеров. Я могу констатировать, что данные по рынку труда в июле действительно оказались очень сильными, что может оказать поддержку доллару США. Однако вряд ли на всего на двух отчетах трейдеры-медведи будут распродавать пару в течение долгого периода времени. На этой неделе трейдерам еще предстоит узнать уровень инфляции в США в июле, которая может испортить им настроение, потому что в течение последних месяцев ускоряется весьма высокими темпами. И вполне возможно, что и по итогам последнего отчетного месяца она также вырастет, хотя прогнозы говорят об обратном. В общем, несмотря на то, что в последние дни началось падение котировок, я не уверен, что оно продолжится. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под коррекционным уровнем 76,4% - 1,1782, однако ранее этот уровень уже несколько раз пускал пару ниже себя, но при этом ниже уровня 1,1760 трейдерам-медведям не удавалось продвинуться. Таким образом, хоть шансы на продолжение падения и растут, я бы не спешил с этими выводами. Возможно, что от уровня 1,1760 опять произойдет отбой, что позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Календарь новостей для США и Евросоюза:9 августа в Евросоюзе и Америке календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Таким образом, информационный фон сегодня будет полностью отсутствовать. Трейдеры будут дожидаться важных новостей в среду. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не изменилось. Крупные игроки закрыли 625 контрактов Short по евровалюте и закрыли 3028 контрактов Long. Таким образом, в последние семь недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло почти на 70 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 14. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. И прошедшая неделя дает основания предполагать, что именно падение пары и продолжится, но в то же время, ниже области 1,1730 – 1,1760 будет достаточно сложно закрыться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую новые покупки пары с целями 1,1837 и 1,1919 на часовом графике, если котировки выполнят отбой от уровня 1,1760. Новые продажи пока рассматривать не рекомендую, так как пара находится около сильной области 1,1730 – 1,1760, от которой уже неоднократно выполняла отбой. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 09.08.2021

Мягко говоря, содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов слегка ошарашило участников рынка. Конечно же, все ждали дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда, но никто и предположить не мог, что уровень безработицы сразу же снизится с 5,9% до 5,4%. В лучшем случае ожидалось снижение до 5,7%. Да и вне сельского хозяйства было создано 943 тыс. новых рабочих мест, вместо 900 тыс. Так что нет ничего удивительного в том, что фунт в мгновении ока устремился вниз. И это при том, что снижаться он начал еще до публикации доклада Министерства труда. Как раз в ожидании довольно хороших данных. Тем не менее, не стоит отрицать и того, что фунт в итоге оказался несколько перепроданным, и на рынке образовалась необходимость для незначительной коррекции. Вопрос лишь в том, что может стать формальным поводом для ее осуществления. Скорее всего, его роль исполнят данные по открытым вакансиям, общее число которых должно сократиться с 9 209 тыс. до 9 000 тыс. И не важно, что на фоне столь внушительного снижения уровня безработицы, это вполне нормально и обосновано. Тут важен сам факт сокращения числа вакансий, как сигнал к тому, что в ближайшем будущем, уровень безработицы если и будет снижаться, то довольно медленно. Так что данные по открытым вакансиям, если они конечно же совпадут с прогнозами, вполне могут стать поводом для локальной коррекции по фунту. Количество открытых вакансий (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD после длительного хождения по боковой траектории 1,3900/1,4000, сумела преодолеть нижнюю границу. Момент пробоя совпадает с публикацией статистических данных в период минувшей пятницы.Рыночная активность имеет низкий показатель, что сигнализирует о процесс накопления торговых сил.Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода виден коррекционный ход цены от пика 30 июля.В данной ситуации не исключается откат по направлению ранее пройденного уровня 1,3900, относительно которого будет ясен последующий ход на рынке.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал о продаже на краткосрочном и внутридневном периодах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 августа. Отчет COT. Британец также рухнул под впечатлением сильных Nonfarm Payrolls

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в пятницу разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 23,6% по малой сетке Фибо. Таким образом, падение котировок теперь может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3830. Падение котировок в пятницу было вызвано американской статистикой, которая получилась очень сильной и превысила ожидания трейдеров. А вот в Великобритании никаких новостей не было. По итогам последнего торгового дня трейдерам-медведям удалось преодолеть важный уровень поддержки 1,3884, от которого пара несколько раз выполняла отбой. Таким образом, валюта США имеет неплохие перспективы на продолжение падения. На этой же неделе все внимание трейдеров будет обращено на отчет по ВВП в Великобритании и инфляции в США. Главный вопрос по британской экономике сейчас как раз заключается в темпах ее восстановления. Потому что если в США они действительно высокие, то в Британии – нет. Вокруг Банка Англии тоже ходят слухи о том, что в ближайшие месяцы он может объявить о завершении программы количественного стимулирования. Но для этого должны быть основания. Должно быть хорошее восстановление рынка труда, но это можно будет понять только этой осенью, когда завершат свое действие программы государственной помощи компаниями и предприятиям, которые были направлены на сохранение рабочих мест во время пандемии и кризиса. Должна быть высокая инфляция, чтобы Банк Англии вынужден был смотреть в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. И, конечно, должны быть высокие темпы роста ВВП, чтобы экономику не приходилось продолжать стимулировать. Вот на это неделе мы и узнаем, насколько быстро росла экономика Великобритании во втором квартале. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила новое падение к коррекционному уровню 23,6% - 1,3870 и закрытие под ним. Это закрытие позволяет предполагать дальнейшее падение котировок в направлении уровня 38,2% и 23,6% по малой сетке Фибо. Однако ранее котировки дважды выполняли разворот в пользу британца в той области, где находятся сейчас. Таким образом, с продажами пары нужно быть очень аккуратными. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Все наиболее важные отчеты запланированы на среду и четверг. Сегодня информационный фон будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 3 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось на «бычье», так как на отчетной неделе спекулянты открыли 3370 контрактов Long и закрыли 3735 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long на их руках теперь опять превышает общее количество контрактов Short. Такое изменение в настроении категории трейдеров «Non-commercial» может означать, что крупные игроки не готовы к дальнейшим распродажам британца. Если так, то британская валюта может начать вновь пользоваться спросом среди спекулянтов. Также хочу отметить, что общее количество Long и Short контрактов по всем категориям трейдеров сейчас практически совпадает. Поэтому сильного преимущества у трейдеров-быков все же пока нет. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я не рекомендую покупать пару, так как она находится в такой позиции, когда очень сложно ожидать новый рост котировок. Сигналов к покупкам британца сейчас нет. Продавать фунт стерлингов рекомендовалось, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3884 на часовом графике с целью 1,3830. Сегодня эти позиции можно поддерживать с ордером Stop Loss над 1,3884.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Пятничные данные привели к резкому снижению евро, но сигнал на продажу был образован еще до момента выхода отчета по американскому рынку труда. Я советовал продавать евро при достижении цены 1.1815. На графике показан момент теста этого уровня с началом движения индикатора MACD от нулевой отметки вниз, что стало подтверждением правильной точки входа. После выхода данных евро сильно упал, что привело к обновлению ключевой цели продавцов 1.1776 и принесло порядка 30 пунктов прибыли. Улучшение ситуации на американском рынке труда способствовало такому резкому движению пары вниз, ведь хорошие показатели по занятости населения являются свидетельством хороших темпов восстановления экономики. Пятничные отчеты по объему промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции небыли ничем примечательны. Сегодня ожидается более спокойный день. В первой половине дня выйдет отчет по сальдо баланса внешней торговли Германии, которое может сократиться в июне этого года, что окажет давление на евро, а также будет опубликован отчет по индикатору уверенности инвесторов от Sentix еврозоны. Ожидается снижение и этого показателя, что также неблагоприятно для евро. В ходе американской сессии обратить внимание нужно на выступления члена FOMC Рафаэля Бостика и Томаса Баркина, которые будут много говорить о перспективах денежно-кредитной политики в США. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1779 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1828. В точке 1.1828 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно только в случае хороших данных по доверию инвесторов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1741 и 1.1705, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1779 и 1.1828. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1741 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1705, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется если члены ФРС вновь заговорят о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1779 и 1.1828, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1741. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту в пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Самый первый тест цены 1.3912, где я советовал продавать пару состоялся еще в середине европейской сессии, однако на тот момент индикатор MACD сильно далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Поэтому было принято решение не входить в рынок. Лишь после данных по американскому рынку труда очередной тест уровня 1.3912 совпал с началом движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что привело к образованию правильной точки входа в рынок. В результате движение вниз составило около 50 пунктов, а по итогам сегодняшней азиатской сессии пара и вовсе дотянула до целевого значения 1.3855. Отдаленные перспективы сокращения программы покупки облигаций в Великобритании не помогли британскому фунту, чего нельзя сказать о данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США, которые превзошли все прогнозы экономистов. Сегодня нет важной статистики по Великобритании в первой половине дня, поэтому покупатели фунта постараются «зализать раны» и сформировать восходящую коррекцию пары. В ходе американской сессии обратить внимание нужно на выступления члена FOMC Рафаэля Бостика и Томаса Баркина, которые будут много говорить о перспективах денежно-кредитной политики в США, что может уже укрепить позиции американского доллара. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3881 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3919 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3919 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня на фоне отсутствия важных отчетов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3854 и 1.3820, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.3881. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3854 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3820, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во время выступления представителей Федеральной резервной системы во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3881 и 1.3919, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3854. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сильные нонфармы привели к падению евро и фунта. Видео-прогноз форекс на 9 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1764 приведет к росту евро в район 1.1787 и 1.1808 Прорыв 1.1745 приведет к распродажам евро в район 1.1715 и 1.1682 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3878 приведет к росту фунта в район 1.3904 и 1.3944 Прорыв 1.3846 приведет к распродажам фунта в район 1.3807 и 1.3768 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Германии Индикатор уверенности инвесторов от Sentix еврозоны США: Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Томас Баркин выступит с речьюРекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт вернулось после отчета по американскому рынку трудаEUR/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после отчета по рынку труда США. Медведи нацелены на поддержку 1.1745Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Инфляция решает всё

Пара евро-доллар в период азиатской сессии понедельника снова попыталась преодолеть уровень поддержки 1,1740 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), но снова отступила, отразив нерешительность трейдеров. Южный импульс, который был спровоцирован в минувшую пятницу сильными Нонфармами, не получил своего продолжения. С одной стороны, медведи eur/usd смогли сменить ценовой эшелон, опустившись в область 17-й фигуры, тогда как на протяжении предшествующей недели торговались в коридоре 1,1830-1,1900. С другой стороны, продавцы пары вполне могли зайти и в район 16-й фигуры, обозначив тем самым новые ценовые горизонты. Но блицкриг провалился: трейдеры удовлетворились 100-пунткным снижением и зафиксировали прибыль, в ожидании очередных информационных драйверов. Напомню, что на прошлой неделе были опубликованы ключевые данные по рынку труда в США. Это один из многих релизов, который определяет настрой членов ФРС, экспертов, участников рынка. Гринбек выдержал «испытание»: все компоненты Нонфармов вышли в «зелёной зоне», в очередной раз подтверждая силу американского рынка труда, который восстанавливается опережающими темпами. Уровень безработицы в Штатах снизился до отметки 5,4% (то есть до докризисных значений), а показатель прироста числа занятых подскочил почти до миллиона (943 тысячи). При этом значение предыдущего месяца – июня – было пересмотрено в сторону повышения (938 тысяч вместо 850-ти). Положительную динамику продемонстрировали также зарплаты – 0,4% в месячном исчислении и 4,0% в годовом выражении. В «зелёной зоне» вышли и показатели прироста числа занятых в частном секторе, и в производственной сфере. Другими словами, пятничные данные усилили вероятность реализации «ястребиного сценария», согласно которому Федрезерв приступит к сворачиванию QE уже до конца текущего года, а процентную ставку повысит в конце следующего года (с последующим ещё одним повышением в 2023 году). Уже совсем скоро – 28 августа – в небольшом американском городке Джексон-Хоул состоится масштабный экономический симпозиум. В рамках этого мероприятия выступит и глава ФРС Джером Пауэлл, который, как ожидается, озвучит первые намёки относительно сворачивания стимулирующей программы. После релиза Нонфармов ястребиные ожидания лишь усилились, учитывая предшествующую риторику как самого Пауэлла, так и многих его коллег. Например, вице-президент ФРС Ричард Кларида недавно заявил о том, что регулятор «на ближайших заседаниях» оценит прогресс в продвижении к целевым уровням (прежде всего в сфере рынка труда и инфляции), после чего может уведомить рынки о предстоящем начале сворачивания стимулирующей программы. В этом контексте можно отметить, что первый «экзамен» американская экономика выдержала – рынок труда США продолжает восстанавливаться опережающими темпами. Теперь дело за инфляцией. Именно поэтому наиболее важным релизом текущей недели станет релиз данных по росту американской инфляции (среда, 11 августа, 15:30 мск). Напомню, что июньский индекс потребительских цен подскочил до отметки 5,4% (в годовом исчислении). В последний раз показатель находился на таких высотах летом 2008 года (5,6%), а до этого – в далёком 1991 году. Аналогичную динамику продемонстрировала базовая инфляция. Согласно предварительным прогнозам, в июле темп роста инфляции несколько замедлится: общий индекс должен выйти на отметках 0,5% м/м, 5,3% г/г (предыдущие значения 0,9% м/м 5,4% г/г), а стержневой – на отметках 0,4%, м/м, 4,3% г/г (пред. 0,9%, 4,5%). Здесь необходимо отметить, что доллар США на данный момент загнан в своеобразную ловушку. Учитывая «ястребиные» ожидания инвесторов, американская экономика должна «держать высокую планку», соответствуя завышенным ожиданиям долларовых быков, экспертов и членов ФРС. Любое отклонение от заданного темпа будет интерпретировано против гринбека. Поэтому июльский инфляционный релиз должен выйти, как минимум, на прогнозном уровне, чтобы не допустить ослабление доллара. В целом, реакция долларовых быков будет зависеть от «однозначности» публикации. Если все компоненты не дотянут до прогнозных уровней, доллар окажется под сильнейшим давлением. И наоборот – «зелёный» окрас публикации откроет долларовым быкам второе дыхание. Безусловно, экономический календарь текущей недели насыщен и другими событиями фундаментального характера. Например, сегодня ожидается выступление двоих представителей ФРС – Томаса Баркина и Рафаэля Бостика. Завтра, во вторник, пара евро-доллар будет реагировать на индексы ZEW. Индекс настроений в деловой среде Германии, вероятней всего, продемонстрирует негативную динамику, замедлившись в августе до 54 пунктов (в июле показатель был на 63-пунктной отметке). Более существенное замедление окажет давление на европейскую валюту. В среду, кроме американского инфляционного релиза, будут опубликованы данные по росту немецкой инфляции. Здесь также ожидается небольшое замедление темпов роста ИПЦ. Если американские данные превысят ожидания экспертов, немецкий разочаровывающий релиз может усилить давление на eur/usd. В четверг мы узнаем число первичных обращений за пособием по безработице. Этот показатель снижается уже третью неделю подряд, и в свете последних Нонфармов весьма важно, чтобы и на этой неделе индикатор вышел ниже отметки 385 тысяч (по прогнозам – 375 тысяч). Также в четверг будет опубликован американский индекс цен производителей, который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов. Под занавес торговой недели – в пятницу – будут опубликованы второстепенные макроэкономические отчёты, которые вряд ли спровоцируют повышенную волатильность (инфляционные данные в Италии и Испании, а также индекс настроения американских потребителей от Университета Мичигана). И всё же, несмотря на обилие экономических отчётов в течение недели, основная интрига в контексте дальнейших перспектив eur/usd будет крутиться вокруг американского инфляционного релиза. Если индекс потребительских цен снова превысит прогнозы, Федрезерв вынужден будет реагировать соответствующим образом – ведь согласно ожиданиям Джерома Пауэлла, во втором полугодии инфляция будет постепенно затухать. Если июльский ИПЦ докажет противоположное, вероятность реализации «ястребиного сценария» снова возрастёт, оказывая поддержку доллару по всему рынку, и в том числе – в паре с евро. С точки зрения техники, пара по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Все это говорит о приоритете коротких позиций. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1,1740 – это нижняя линия Bollinger Bands на D1. При его преодолении можно будет говорить о снижении цены к основному уровню поддержки 1,1680 – это также нижняя линия Bollinger Bands, но уже на недельном таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Инфраструктурный» пакет может быть принят уже в ближайшие дни.

В Конгрессе США на этих выходных состоялось еще одно процедурное голосование за принятие пакета развития инфраструктуры. Напомним, что на данный момент пакет предусматриваем инвестиции в инфраструктуру в течение следующих 10 лет в размере 1 трлн долларов. Однако при этом, если раньше этот пакет предусматривал финансирование за счет повышения налогов для богатых американцев и крупных компаний, то сейчас он уменьшен в объемах в два раза, а источники финансирования неизвестны. Другими словами, либо весь этот 1 трлн долларов, либо определенную его часть опять возьмут в долг, а ФРС опять напечатает сколько нужно денег. По крайней мере, выглядит сейчас все именно так. Нет никаких сомнений в том, что этот пакет будет принят Конгрессом в ближайшее время. Вчера «за» него проголосовало 68 сенаторов, «против» - высказалось 29 законодателей. Однако законопроекту предстоит пройти еще несколько голосований в Сенате и в Нижней палате прежде, чем он уйдет на подпись Джо Байдену. Возможно, будут внесены еще определенные изменения, но это уже мелочи. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заверил, что Конгресс не уйдет на каникулы до тех пор, пока не примет окончательное решение по «инфраструктурному» пакету. Напомним, что на инфраструктуру в течение следующих 5 лет собираются потратить около 550 млрд $. 110 млрд $ будет потрачено на мосты и дороги, 39 – на модернизацию общественного транспорта, 42 – на обновление портов и аэропортов, 55 – на модернизацию системы пресной воды, 65 – на предоставление американцам высокоскоростного интернета, 73 – на развитие системы транспортировки чистой энергии. Однако вместе с тем американские эксперты уже подсчитали, что если план будет реализован в том виде, в котором он существует сейчас, то это приведет к росту дефицита федерального бюджета на 256 млрд долларов в течение следующих 10 лет. Правда в Сенате считают, что все расходы будут в конечном итоге окуплены и принесут не только пользу, но и прибыль. Однако большинство экспертов все же считают, что это очередной триллион долларов, который будет взят из ниоткуда и который только увеличит долговую нагрузку в США. Напомним, что по последним данным общий государственный долг Америки превышает 28 трлн долларов и 130% ВВП. В таких условиях американская валюта, с нашей точки зрения, должна продолжать дешеветь, а вот фондовые индексы США – могут продолжать расти, пока ФРС продолжает печатать деньги и вливать их в экономику. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Давление на британский фунт вернулось во второй половине дня в пятницу после отчета по американскому рынку труда, который превзошел все прогнозы экономистов. Однако как мы видим на графике, торопиться с продажей фунта пока никто из крупных игроков не спешит. В своем пятничном утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько ближайших уровней, но добиться их теста так и не удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Слишком низкая волатильность после заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике не позволила сформировать в первой половине дня сигналы по входу в рынок. Лишь одна единственная точка входа в короткие позиции была образована сразу после пробоя и обновления уровня 1.3907 снизу вверх уже в ходе американской сессии. Сразу после этого фунт обвалился в район поддержки 1.3874, где волатильность опять вернулась в норму и на этом все закончилось. От перспективы роста британского фунта не следует отказываться. Я неоднократно отмечал, что по мере снижения пары в рынке каждый раз появляются крупные игроки, которые удерживают среднесрочный восходящий тренд. Отсутствия активных продаж после пятничных данных еще раз подтверждают эту теорию. Перспективы роста британского фунта сохраняются довольно хорошие. Пока быкам необходимо постараться защитить поддержку 1.3846, к которой пара постепенно сползает после пятничных отчетов. Учитывая, что сегодня не ожидается важной фундаментальной статистики по Великобритании – такая задача покупателям вполне по силам. Только при условии формирования ложного пробоя на уровня 1.3846 рекомендую открывать длинные позиции. При этом целью быков выступит сопротивление 1.3878, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест этой области сверху вниз образует дополнительную точку на покупку фунта в расчете на возврат к максимуму 1.3904, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней выступит сопротивление 1.3944. В случае отсутствия активности покупателей в районе 1.3846 с покупками советую не торопиться. Лучшем решением будут длинные позиции сразу на отскок от более крупной поддержки 1.3807, либо еще ниже – от минимума 1.3768 с целью восходящей коррекции GBP/USD внутри дня на 20-25 пунктов вверх. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3878, от которого зависит довольно многое. Отсутствие важной статистики в первой половине дня может помешать реализации планов, поэтому лишь формирование там ложного пробоя вернет давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций с цель снижения пары к очередному минимуму 1.3846 Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх столкнет GBP/USD еще ниже – к минимумам 1.3807 и 1.3768, тест которых будет свидетельствовать о формировании мощного медвежьего рынка в краткосрочной перспективе. В районе 1.3742 рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3878 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3904. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3944 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Ethereum продолжает набирать ход после хард-форка «Лондон» В COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политики. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего также поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятора занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций – это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3846 приведет к резкому снижению фунта. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3905. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В пятницу во второй половине дня после выхода отличного отчета по американскому рынку труда европейская валюта обвалилась против доллара, продолжив свой нисходящий тренд, наблюдаемый с конца прошлого месяца. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что еще в первой половине дня тест уровня 1.1819 произошел с пробоем, однако обратного обновления этого уровня снизу вверх мы не увидели. Соответственно и точки входа в короткие позиции сформировано не было. Куда интересней ситуация разворачивалась во второй половине дня: прорыв уровня 1.1800 привел к образованию точки входа в короткие позиции, что быстро свалило EUR/USD в район поддержки 1.1774. Но даже если вы не сумели сориентироваться во время выхода отчета, пробой 1.1774 и обратный тест снизу вверх стал дополнительным сигналом на продажу евро, что столкнуло пару уже к минимуму 1.1753. Несколько раз медведи пытались пробиться ниже этого уровня, но сделать это не удалось. Сегодня ожидается более спокойный день, так как такой важной фундаментальной статистики, как в прошлую пятницу нет. Скорей всего слабый показатель по индикатору уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне окажет дополнительное давление на евро в первой половине дня, что сохранит медвежий рынок. Чтобы этого не допустить, акцент покупателей сегодня будет расставлен на защите поддержки 1.1745, которая выступает пока минимумом сегодняшнего дня. Данные по сальдо баланса внешней торговли Германии могут помочь быкам с реализацией этой идеи, но лишь формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию пары. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.1764. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформирует сигнал на открытие длинных позиций с целью роста к уровню 1.1787, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Более дальней задачей покупателей станет обновление максимума 1.1808, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1745, советую дождаться обновления следующего крупного минимума 1.1715 и покупать пару там сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в пятницу сумели справиться с поставленной задачей и добились более крупной распродажи евро против доллара США. Торговля продолжает вестись ниже средних скользящих, что указывает на преимущество медведей. Направление пары в начале этой недели скорей всего останется южным. Основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.1764 и в случае слабых данных по сальдо баланса внешней торговли Германии, которое из-за летнего периода и небольшого спада экономики может оказаться хуже прогнозов экономистов, можно рассчитывать на формирование ложного пробоя в этой области. Это станет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию в район минимума сегодняшнего дня 1.1745. Прорыв и обратный тест этого диапазона быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1715. Но, прежде чем продавать ниже 1.1745 убедитесь в том, что на индикаторе MACD не формируется дивергенция, которая существенного ограничивает нисходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит минимум 1.1682. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1764 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1787, где проходят средние скользящие. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1808. Рекомендую для ознакомления:Ethereum продолжает набирать ход после хард-форка «Лондон» В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне наоборот – показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла с уровня 1.1791 до 1.1804. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преимущество медведей. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1808. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1730. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вырос до 45 000$ за монету! Может уже пора вниз?

В наших последних статьях мы говорили, что биткоин вполне может вернуться к уровню 42 300$, однако он и на этот раз перевыполнил план и добрался в итоге до уровня 45 000$. Закрепиться по итогам прошедших суток выше уровня сопротивления 43 852$ биткоину не удалось, поэтому возникают сомнения в том, что криптовалюта способна продолжить свой рост. Мы уже говорили ранее, что теоретически биткоин, как и любой другой цифровой актив может дорожать сколько угодно и при любом фундаментальном фоне. Потому что в основе его роста или падения лежит просто вера инвесторов в его рост или отсутствие оной. Таким образом, по большому счету, все зависит от того, верит ли большинство участников рынка в биткоин в данное время или нет. Однако мы все же стараемся увязать текущий фундаментальный фон с движением первой криптовалюты, а не торговать наобум. И картина сейчас выглядит следующим образом. Фундаментальный фон остается негативным. Кроме слов поддержки от Илона Маска, Джека Дорси и Кэти Вуд, прозвучавших еще пару недель назад, никакой позитивной информации для биткоина нет. Конечно, «цифровое золото» вполне могло так сильно подорожать на словах Илона Маска о том, что уже не только он и Tesla владеют биткоином, а и еще одна его компания SpaceX. Однако, с нашей точки зрения, это было бы уже полнейшим абсурдом, если бы биткоин дорожал на 15 000$ просто потому, что еще одна компания Маска купила определенное количество монет «битка». Таким образом, мы остаемся приверженцами коррекционного сценария, который будет продолжаться ближайший год или два. Мы считаем, что перед тем, как начнется новый «бычий» тренд, криптовалюта должна опуститься более сильно в цене, а также должно пройти больше времени с момента завершения предыдущего восходящего тренда. Таким образом, мы ожидаем, что движение вниз начнется уже в ближайшие дни, а пробой верхней границы расширяющегося бокового канала на 24-часовом таймфрейме является ложным. Однако в это же время напоминаем, что на 4-часовом таймфрейме имеется весьма четкая восходящая линия тренда, поэтому продавать биткоин лучше будет, когда цена закрепиться ниже нее. Также отмечаем, что в Штатах не прекращаются дебаты относительно нового законопроекта, согласно которому чуть ли не все участники криптовалютного рынка должны будут за каждую транзакцию отчитываться перед Налоговым управлением США и платить налоги. Этот законопроект уже публично раскритиковали Джек Дорси и Илон Маск, однако пока неизвестно будет ли он вообще принят и когда это случится. Мы считаем, что законодательство по регулированию обращения биткоина в любом случае будет ужесточено в США. А это негативная новость для BTC. В техническом плане биткоин на 24-часовом таймфрейме закрепился выше расширяющегося бокового канала. Это говорит о том, что рост котировок может продолжиться, однако мы считаем, что это ложный пробой. На данный момент цена отработала уровень 43 852$, но не смогла закрепиться выше. Таким образом, до закрепления цены выше уровня 43 852$ более вероятным будет начало нового падения биткоина. Пока что биткоин имеет отличные шансы снизиться к уровню 40 700$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum продолжает набирать ход после хард-форка «Лондон»

Эфир находится в одном шаге от возврата к уровню в $2900, а также вновь обходит своего конкурент биткойна после обновления его базовой сети, что свидетельствует о более ограниченном предложении альткоина. Вторая по величине цифровая валюта достигла двухмесячного максимума на этой неделе и продолжает свой рост, который за год составил около 280%, что значительно опережает рост биткойна, который пока прибавил 40% за тот же период после падения с рекордных почти 65 000 долларов в мае этого года. Обновление программного обеспечения сети Ethereum указывает на ее хорошую подготовку к внесению дальнейших изменений, которые существенно снизят потребление энергии. Об этом в ходе пресс-конференции заявил основатель сети Виталик Бутерин. По словам Бутерина, вступившее в силу самое значительное изменение в блокчейне Ethereum с 2015 года показывает, что сеть вполне готова к еще большему обновлению, чтобы сократить потребление энергии на 99%. Лондонский хард-форк включает в себе основное изменение в виде снижения комиссий, имеющие кодовое название EIP 1559. Ожидается, что подобного рода изменения окажут повышательное давление на цену эфира в будущем. «1559 - определенно самая важная часть в хард-форке Лондона», - сказал Бутерин в интервью Bloomberg. Обновление является еще одним доказательством того, что экосистема Ethereum способна вносить существенные изменения в самое нужное время, в отличие от других сетей, конечно имея в виду прямого конкурента - биткоин. По словам создателя эфира, переход на ETH 2.0 будет осуществлено путем слияния и ожидается к началу 2022 года, но может произойти и уже в конце этого года. Что касается технической картины ETH. После резкого роста в район $3 200 альткоин уже вплотную подобрался к отметке в $2900 и скорей всего тест этого уровня состоится в ближайшее время. Именно эта область является наиболее проблемной для покупателей эфира. Если покупатели сумеют защитить этот диапазон, это затянет в рынок новых игроков, рассчитывающих на более привлекательный рост альткоина в будущем. При таком сценарии откроется прямая дорога на максимумы $3280 и $3460. Но если эфир вернется под уровень $2900, никакого ужаса в этом не будет. Акцент сместится на защиту уровня $2450, поэтому покупатели дальше будут расставлять акцент именно на этом диапазоне. Его прорыв вернет давление на торговый инструмент. Тогда защиту приведется отложить до минимумов $2000 и $1900. Критическая точка проходит у минимума $1750. В Сенате США продолжается борьба за ценности криптовалютного рынка Уже в эти выходные Сенат США готовится к голосованию по своему законопроекту об инфраструктуре на сумму 550 миллиардов долларов, так как быстрая попытка лидера большинства Чака Шумера провести по нему голосование в четверг была сорвана из-за разногласий по криптовалюте и другим вопросам. В двух словах напомню: сенаторы Рон Виден и Синтия Ламмис выступили за то, чтобы освободить некоторых участников рынка от уплаты налоговых сборов. Речь идет о майнерах, которые занимаются добычей биткоина и поддержкой сети, разработчиков, валидаторов и других участников криптоиндустрии, которые занимаются деятельностью, не связанной с обменом и хранением криптовалют. Ранее всех их отнесли к брокерам, на которых накладываются очень серьезные требования и обязательства исполнения нового законодательства. Это решение было встречено серьезной критикой в криптосообществе, да с такой, что вызвало споры в Сенате. Сенаторы заявляли, что нужна более подробная классификация участников криптосообщества, так как некоторые из них просто по определению не могут выполнять новые законодательные требования. Теперь голосование отложено на субботу, а до этого времени необходимо изменить положение законопроекта, касающееся требований к отчетности по транзакциям с криптовалютой для сбора налогов. Криптовалютная индустрия заявила, что первоначальная версия законопроекта несправедливо нацелена на них и имеет слишком широкий охват. Теперь в Сенате имеется сразу две редакции законопроекта, во второй поправке которого к валидаторам на Proof-of-Stake и разработчикам протоколов будут применяться новые требования в сфере налоговой отчетности. В Белом доме уже выразили поддержку именно второй версии поправок, содержащей необходимые изменения для снижения требований к ряду участников криптовалютного сообщества, а также к снижению уплаты налогов на крипторынке. Что касается технической картины биткоина, то на этом фоне он вновь вернулся к сопротивлению $41 100, что возвращает интерес быков, рассчитывающих на прорыв этого диапазона довольно давно. Только реальное закрепление выше $41 100 приведут к резкому росту криптовалюты в район $46 700 и затем к мощному уровню $52 000. Если давление на биткоин вернется в ближайшее время, по всей видимости, торговый инструмент вновь свалится в район $36 700, а затем и к поддержке в $33 300, откуда рукой подать до нижней границы майского бокового канала в $29 200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 9 августа

Покупка акций компании Alcoa (#AA). Американский производитель алюминия.На рабочем графике дневного масштаба цена развернулась в рост от индикаторной линии Крузенштерна. Сама линия, будучи показателем тренда, разворачивается вверх. Цена закрепилась над линией реакции Фибоначчи 314,0%. Осциллятор Марлин развернулся в положительной зоне в новую волну роста. Целью роста выступает уровень Фибоначчи 361,8% на цене 44.56.Продажа акций компании Unilever (#UL). Нидерландская компания по производству пищевых продуктов.На графике недельного масштаба цена закрепилась под индикаторной линией баланса и нашла её сильным сопротивлением. Баланс рынка сместился в преимущественную сторону продаж. Осциллятор Марлин закрепился на территории нисходящей тенденции. Целями снижения выступают линии понижающегося ценового канала: 52.15, 50.50.На графике дневного масштаба цена развивает волну снижения под линией баланса. Осциллятор Марлин развернулся вниз от границы с территорией роста, не сумев её преодолеть. Преимущественное направление цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 августа 2021 года

EUR/USDНа сильных данных по занятости в США в пятницу евро снизился на 73 пункта (-0,60%) но не на очень высоких объёмах, они были примерно равны объёмам среды, когда вышел слабый отчёт по занятости в частном секторе. Тем не менее, реакция рынка была качественной: доходность по 5-летним гособлигациям возросла с 0,678% до 0,774%, рыночное ожидание по ставке в декабре понизилось с вероятного удержания ставки на текущем уровне со 100% до 90%, нефть потеряла 1,39%, золото -2,51%. Такой рыночный эффект позволяет рассматривать укрепление доллара в перспективе нескольких дней. Целью движения выступает уровень 1.1705 – минимум марта. Сигнальная линия осциллятора Марлин на текущий момент продавливает границу с территорией снижения.На четырёхчасовом графике наблюдается приостановка после резкого пятничного движения, осциллятор Марлин немного разворачивается вверх, возможно, сегодня будет консолидация цены перед продолжением снижения во вторник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 августа 2021 года

GBP/USDВ прошедшую пятницу британский фунт сумел уйти под индикаторную линию Крузенштерна на графике дневного масштаба, но сохранился над индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин снижается в зоне роста. В целом ситуация представляется как коррекционная от роста с 20 июля. Выход цены над линию Крузенштерна (1.3897) станет первым признаком намерения цены атаковать сигнальный уровень 1.3957, за которым открывается целевой уровень 1.4069 (вершина 26 февраля 2018 года). Для закрепления нисходящего движения осциллятор Марлин должен переместиться в отрицательную зону, на что может уйти два дня.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под индикаторными линиями, но с осциллятором Марлин уже сформировалась двойная дивергенция. Как минимум это может означать некоторую передышку цены перед дальнейшим снижением. Пределом роста выступает линия Крузенштерна на отметке 1.3897, что полностью совпадает с линией Крузенштерна и на дневном масштабе. Сопротивление сильное, ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 9 августа 2021 года

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар снизился вместе с другими контрдолларовыми валютами, потеряв 47 пунктов. Сегодня утром произошло тестирование ценой ближайшей вложенной линии ценового канала – отработка цели 0.7330. Сигнальная линия осциллятора Марлин встретилась с границей территории понижающейся тенденции. Для преодоления этой границы «австралийцу» нужно дополнительное усилие. Возможно, сегодня и будет проводится работа по концентрации сил перед этим рывком вниз. Целью выступает нижняя граница целевого канала 0.7262. Принимая во внимание близкое расположение к этой границе целевого уровня 0.7244 (вершина 9 октября 2020 года) возможен краткосрочный выход цены из ценового канала. Закрепление под ним, однако, приведёт к более глубокому снижению до целевого уровня 0.7124.На графике четырёхчасового масштаба цена и осциллятор Марлин разворачиваются вверх в рамках коррекционного роста. Типичным сопротивлением в данной ситуации выступает линия Крузенштерна в районе 0.7364, но по аналогии с периодом 26-28 июля, отмеченным на графике серым прямоугольником, возможен кратковременный выход цены над линию Крузенштерна, что впоследствии будет трактоваться как ложный выход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 августа 2021 года

USD/JPYАмериканский доллар в пятницу в полной мере воспользовался ослаблением европейских валют и ростом фондовых рынков, прибавив в борьбе против йены 47 пунктов. До линии Крузенштерна на daily как до цели осталось несколько пунктов. Чуть выше неё расположена вложенная линия ценового канала на отметке 110.58. Вероятно, она и станет теперь ближайшей целью. Закрепление цены над ней позволит доллару продолжить рост к целевому уровню 111.39 – к вершине мая 2018 года.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин в зоне роста, но слегка снижается. Вероятно, рынок и индикатор накапливают силы перед дальнейшим ростом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 августа. Британец будет ждать пока евровалюта закончит коррекцию? Быстро ли растет британская экономика?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -172.7905 Британский фунт стерлингов в пятницу двигался очень странно. Эта странность заключается в том, что волатильность по нему оказалась более слабой, чем по евровалюте. Хотя на обе основные валютные пары в пятницу действовали одни и те же макроэкономические факторы. Из Америки. Тем не менее, именно евровалюта показала большее снижение в последний торговый день минувшей недели. Почему так произошло – довольно сложно сказать. Однако у нас есть одна гипотеза по этому поводу. Как мы уже говорили, пара евро/доллар может снизиться к уровню 1,1700 и даже чуть-чуть ниже, чтобы обновить предыдущий локальный минимум в рамках глобального восходящего тренда, который длиться уже полтора года. А вот фунт стерлингов уже обновил свой предыдущий локальный минимум в рамках своего глобального восходящего тренда. Получается, что фунт стерлингов уже сформировал два витка коррекции, второй из которых зашел за минимум первого, а евровалюта – нет. Поэтому гипотеза заключается в том, что фунт стерлингов просто «подождет», пока европейская валюта докорректируется, после чего обе европейские валюты начнут формирование нового восходящего участка тренда. Конечно, такая гипотеза может быть не одна. Нужно всегда смотреть на техническую картину нескольких таймфреймов и сравнивать ее с любыми фундаментальными данными и гипотезами. Однако, мы отталкиваемся в наших рассуждениях от того, что глобальный восходящий тренд не завершен. Следовательно, он возобновится. Так как основания для продолжения восходящего тренда поступают из Штатов, то евро и фунт должны примерно одинаково продвигаться наверх, как они и делали в последние полтора года. Следовательно, если британская валюта уже упала к своим предыдущим минимумам, а евровалюта – нет, то имеет место быть небольшая раскорреляция, которая должна быть нивелирована как можно быстрее. В общем, в течение следующей недели уже должна стать понятно, правы мы или нет. Теперь давайте рассмотрим календарь макроэкономических событий на следующую неделю. Мы уже выяснили в статье по евро/доллару, что единственным отчетом из Америки будет отчет по инфляции. При чем он вряд ли поможет американской валюте продолжить рост. Что же в Великобритании? В Великобритании на этой неделе будет также небольшое количество макроэкономической статистики и фундаментальных событий. По большому счету, все наиболее важные и интересные события произойдут в четверг. В этот день будут опубликованы отчеты по ВВП за второй квартал, по промышленному производству за июнь и несколько второстепенных отчетов. Конечно, наибольшее внимание будет приковано к отчету по ВВП, который, согласно прогнозам экспертов, должен вырасти на 4,8-5,1% в годовом выражении. Нельзя сказать, что это какие-то очень сильные цифры, так как первый квартал британская экономика закончила «в минусе» на 1,6%. Более того, американская экономика, которая стимулируется объективно гораздо лучше британской и которая восстанавливается гораздо быстрее британской, уже показала, что рост замедляется. Во втором квартале прирост составил всего 6,5%, хотя рынки ожидали 8,5%. Таким образом, в Британии также далеко не факт, что ВВП составит +5% или около того. Однако, мы также хотели бы отметить, что практически любые значения по отчетам по ВВП Британии и инфляции США могут спровоцировать лишь локальную реакцию рынков. То есть общую тенденцию и глобальный тренд эти отчеты вряд ли смогут изменить. Следовательно, в любом случае в среду и четверг нам следует ожидать определенной реакции рынков, но вряд ли сильной и трендообразующей. В техническом же плане пара фунт/доллар сейчас с горем пополам закрепилась немного ниже скользящей средней линии, поэтому формально тенденция изменилась на нисходящую. Однако сумеет ли продолжиться движение вниз, когда оно было очень слабым в пятницу при том, что все макроэкономические факторы говорили в пользу падения? Скорее всего, мы увидим весьма небольшую коррекцию, после которой возобновится движение на Север. Младший канал линейной регрессии уже развернулся наверх. Теперь ждем постепенного разворота старшего канала. Также еще раз обратим внимание, что фунт стерлингов отработал свою целевую область 1,3600 – 1,3666, поэтому теперь готов к возобновлению восходящего тренда. Ему уже не нужно, как евровалюте, спускаться опять вниз и обновлять свои локальные минимумы. Также хотелось бы отметить, что фундаментальный фон из Великобритании и США сейчас не то чтобы отсутствует, но при этом не находит практически никакого отражения на графиках движения валютной пары. Таким образом, мы делаем вывод, что на курс пары по-прежнему влияют лишь глобальные факторы: фундаментальный и технический. Напомним, что первый подразумевает дальнейшее падение американской валюты из-за политики ФРС, которая продолжает печатать деньги сотнями миллиардов, а второй – подразумевает падение доллара на основании того, что два витка коррекции против восходящего тренда завершились. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 66 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 9 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3804 и 1,3936. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3855 S2 – 1,3794 S3 – 1,3733 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3916 R2 – 1,3977 R3 – 1,4038 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже мувинга. Таким образом, сегодня следует оставаться в продажах пары с целями 1,3804 и 1,3733 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку следует рассматривать в случае закрепления цены обратно выше скользящей средней линии с целями 1,3936 и 1,3977, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 9 августа. NonFarm Payrolls оказывают неожиданную поддержку доллару США. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 августа. NonFarm Payrolls оказывают неожиданную поддержку доллару США.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -229.6326 Валютная пара EUR/USD в пятницу упала на 80 пунктов и это действительно мощное движение, так как большая часть последних дней заканчивалась с волатильностью 40-50 пунктов. Поэтому за пару евро/доллар и трейдеров, которые отрабатывали ее в пятницу, можно только порадоваться. Но вместе с тем следует и заметить, что пятничное движение очень сильно нарушило сложившуюся техническую картину. Сразу следует отметить, что прогноз по отчету NonFarm Payrolls составлял около 900 тысяч новых рабочих мест в июле. Столь высокое значение было крайне тяжело превысить и шансов на то, что в реальность количество нонфармов будет еще больше, было немного. Особенно после абсолютно провального отчета ADP на той же неделе. Тем не менее, количество нонфармов оказалось в июле больше, чем 900 тысяч, поэтому американская валюта и получила в пятницу мощную поддержку рынка. Котировки пары упали к предыдущему локальному максимуму, хотя если бы не отчет по нонфармам, скорее всего, продолжали бы движение вверх. Тем не менее, в пятницу, получается, активизировался альтернативный вариант развития событий. Напомним, что ранее мы говорили, что пара евро/доллар может снизиться в область уровня 1,1700, где завершился предыдущий виток глобальной нисходящей коррекции. Таким образом, возможно, что сейчас второй виток коррекционного движения против глобального восходящего тренда возобновится, а котировки все-таки опустятся к уровню 1,1700, откуда мы опять будем ожидать возобновления глобального восходящего тренда. С нашей точки зрения, глобальные фундаментальный и технический фактор совершенно не изменились в последние недели и даже месяцы. Поэтому ожидать дальнейшего укрепления американской валюты по-прежнему очень тяжело. Следовательно, мы ждем роста обеих основных валютных пары, потому что на 24-часовых таймфреймах по-прежнему сохраняются восходящие тренды, а ФРС продолжает вливать сотни миллиардов долларов в экономику США, провоцируя рост денежной массы и инфляции. Теперь давайте разберемся с макроэкономической статистикой в США, которая была опубликована в пятницу и с тем, что она значит. Для начала следует уточнить, что не только отчет по нонфармам показал лучшее значение, чем прогноз. Уровень безработицы снизился сразу на 0,5% в июле с 5,9% до 5,4% и это также отличное значение. Поэтому эти два отчета и могли спровоцировать падение пары и укрепление доллара США. Однако, в целом эти два отчета как бы дополняют друг друга. Согласитесь, было бы странно увидеть 1 миллион созданных рабочих мест и при этом рост безработицы. Поэтому в принципе оба отчета отражают одно и тоже. Главное, что рынок труда в США восстанавливается и в последние два месяца прибавил почти 2 миллиона рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Напомним, что ранее при расчетах примерных сроков завершения программы количественного стимулирования ФРС, мы опирались на значение +0,5 миллиона нонфармов в месяц. При этой цифре рассчитывать на полное восстановление рынка труда можно было бы через 14-15 месяцев. Однако, если нонфармы каждый месяц будут прибавлять по миллиону, то этот срок сократится до 6-7 месяцев. Следовательно, уже через три-четыре месяца ФРС может всерьез задуматься о завершении QE или даже начать ее сворачивать. Следовательно, ФРС может начать ужесточать монетарную политику, что может в долгосрочной перспективе оказать серьезную поддержку американской валюте. Именно этот момент может стать переломным для пар евро/доллар и фунт/доллар, а также для их восходящих трендов. Проще говоря, если через несколько месяцев ФРС действительно перестанет вливать в американскую экономику сотни миллиардов долларов, то рост инфляции прекратится, рост денежной массы прекратится, экономика будет близка к полному восстановлению и тогда можно будет уже приступать к повышению ключевой ставки. Конечно, не сразу, а постепенно. Возможно лишь к концу 2022 года, но тем не менее. Таким образом, такой набор факторов будет уже на руку именно американской валюте. Конечно, еще далеко не факт, что нонфармы будут каждый месяц расти на миллион. А, скорее всего, не будут. Поэтому еще рано открывать шампанское по этому поводу и покупать на все деньги доллары США. Тем не менее, подобный вариант развития события возможен и его нужно учитывать. Однако пока что мы все же склоняемся к тому, что доллар США возобновит свое обесценивание против европейских валют. Теперь давайте коротко пройдемся по следующей неделе. Макроэкономических публикаций и фундаментальных событий на ней будет гораздо меньше, а, если быть точнее, то в Штатах и Евросоюзе будет лишь один действительно важный отчет на двоих. Это отчет по американской инфляции за июль. Согласно прогнозам экспертов, индекс потребительских цен в июле может остаться в диапазоне 5,3-5,4% г/г, то есть высоким. Сложно сказать, получит ли поддержку при таком значении американский доллар. С нашей точки зрения, вряд ли. Однако стоит понимать, что инфляция – это максимально неоднозначный макроэкономический отчет. Например, если инфляция ниже 2% и растет, это считается хорошим явлением, потому что ФРС ставит перед собой цель повысить инфляцию. Если же целевой уровень ФРС уже давно остался позади, а инфляция может продолжать ускоряться, устанавливая 25-летние антирекорды, то, наверное, это уже негативное явление. Таким образом, мы считаем, что доллар США не сумеет показать рост практически при любом значении индекса потребительских цен за июль. Тем более ФРС дала понять рынкам, что не собирается останавливать рост инфляции при помощи монетарных инструментов, сосредоточив полностью свое внимание на рынке труда. Все остальные публикации недели считаются абсолютно второстепенными, поэтому вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию рынков. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 9 августа составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1708 и 1,1812. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 R3 – 1,1902 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD неожиданно начала сильное движение вниз. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1719 и 1,1708 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары будут возможны, если пара закрепится выше скользящей средней линии с целями 1,1902 и 1,1963 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 9 августа. Британец будет ждать пока евровалюта закончит коррекцию? Быстро ли растет британская экономика? Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 августа. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 6 августа тоже очень хорошо, хотя в течение европейской торговой сессии наблюдался откровенный флэт. Однако здесь трейдеров спасла критическая линия Киджун-сен, которая выступала верхней опорой для всего движения в пятницу. Проще говоря, цена несколько раз отскакивала от этой линии и ни разу не смогла закрепиться выше нее. Таким образом, в течение дня сформировалось несколько сигналов на продажу и все около линии Киджун-сен индикатора Ишимоку. Заходить в рынок трейдеры могли по любому сигналу, так как они, по сути, ничем не отличались друг от друга. Однако мы будем рассматривать сигналы по очереди. На европейской торговой сессии, таким образом, должны были быть открыты короткие позиции. Так как до формирования последнего сигнала на продажу цена не смогла пройти вниз 20 пунктов, то ордер Stop Loss не был выставлен по короткой позиции и каждый раз, когда цена возвращалась к критической линии, сделку на продажу просто следовало удерживать открытой. В итоге все дошло до американской торговой сессии и отчетов по безработице и количеству новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. В этом моменте трейдеры все же могли выставить Stop Loss чуть выше критической линии, чтобы обезопасить себя от убытков на тот случай, если бы статистика из-за океана оказалась слабой. Однако этого не произошло и именно после этих отчетов и началось движение вниз. Сильным его, правда, назвать язык не поворачивается, так как всего пара фунт/доллар прошла вниз около 60 пунктов, что меньше, чем прошла пара евро/доллар. То есть для пары GBP/USD волатильность была слабой в пятницу, несмотря на сильную статистику. Далее последовало преодоление уровня-экстремума 1,3886, но до следующего целевого уровня 1,3800 котировки уже не смогли опуститься. Таким образом, сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила около 45 пунктов. Обзор пары EUR/USD. 9 августа. NonFarm Payrolls оказывают неожиданную поддержку доллару США. Обзор пары GBP/USD. 9 августа. Британец будет ждать пока евровалюта закончит коррекцию? Быстро ли растет британская экономика? GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар уже дважды отменяла восходящие тенденции, но при этом нисходящее движение все никак не может начаться. Даже пятничное движение вниз вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Во-первых, цена вновь не смогла опуститься существенно ниже своих предыдущих локальных минимумов. Во-вторых, движение вниз было даже слабее, чем движение вниз пары евро/доллар, что говорит об откровенном нежелании трейдеров распродавать фунт. Таким образом, даже несмотря на отмену восходящей тенденции, мы бы сказали, что сильное движение вниз мы вряд ли увидим на этой неделе. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3800, 1,3886, 1,3981, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б(1,3836) и Киджун-сен(1,3908) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не будет опубликовано ни одного важного отчета, не будет ни одного важного фундаментального события. Таким образом, принимать торговые решения придется только на основании технических сигналов. Мы бы хотели сказать, что волатильность может снизиться сегодня, но она и так была невысокой в пятницу. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 июля) пара GBP/USD снизилась на 200 пунктов. Данные последних отчетов COT полностью поддерживают такое развитие событий: нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, падает и курс фунта стерлингов. Таким образом, все логично вроде бы. Однако первый индикатор на иллюстрации выше четко показывает уже не завершение восходящего тренда, а начало нового нисходящего. Зеленая и красная линии пересеклись, что означает уже «медвежье» настроение трейдеров. Напомним, что зеленая линия – это нетто-позиция группы «Non-commercial», а красная – нетто-позиция группы «Commercial». Следовательно, в данное время у профессиональных игроков уже открыто большее количество контрактов на продажу, чем на покупку. А это говорит о том, что крупные игроки верят в дальнейшее падение британской валюты. Но здесь также работает тот фактор, что и для пары евро/доллар. В американскую экономику продолжают вливаться триллионы долларов, за счет чего и достигается ее быстрое восстановление. Однако при этом растет денежная масса, растет инфляция, что обесценивает доллар гораздо быстрее, чем распродажи крупных игроков британской валюты фунт. Следовательно, мы вполне вправе ожидать, что фунт стерлингов также начнет вновь дорожать просто потому, что фактор раздутия денежной массы в США более глобальный. В течение отчетной недели крупные игроки открыли сразу 11,6 тысячи контрактов на продажу и закрыли при этом 1,1 тысячи контрактов на покупку. Их нетто-позиция уменьшилась сразу на 12,7 тысячи. Теперь у них уже больше открытых Sell-позиций, чем Buy. Однако фунт стерлингов на всех этих действиях крупных игроков еле-еле сумел добраться до прошлого локального минимума, который сформировался еще тогда, когда настроение у трейдеров было «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс