Прогноз по AUD/USD на 5 августа 2021 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар снизился на 15 пунктов под давлением американского доллара, укрепившегося на 0,22%. Настроение к росту у «австралийца» не пропало – осциллятор Марлин закрепился в зоне восходящей тенденции. Достижение ценой целевой отметки 0.7474 в районе трендовой линии ценового канала остаётся основным вариантом развития событий. Для восстановления снижения цене необходимо сделать много работы – снизиться под уровень низлежащей линии ценового канала 0.7333.На графике четырёхчасового масштаба цена смогла удержаться над индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин на текущий момент атакует границу с территорией роста, тенденция восходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 августа 2021 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY совершила бросок вверх на 44 пункта, преодолев сопротивление 109.20 и на текущий момент приближающаяся к целевому уровню 109.80 (вершина 13 мая). Но в свете событий вчерашнего дня, когда вышли слабые данные по занятости в частном секторе, дальнейший рост доллара может быть ограниченным. ADP Non-Farm Employment Change в июльской оценке показал только 330 тыс. новых рабочих мест против ожидания 695 тыс.На дневном масштабе осциллятор Марлин пока в отрицательной области, локальный рост происходит без образования конвергенции, то есть без разворотной технической модели, цена ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна. В случае закрепления цены над уровнем 109.80 возможно продолжение роста к линии Крузенштерна в район 110.40. И только с закреплением цены над этой линией возможен среднесрочный рост.На четырёхчасовом графике цена вышла над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин прорвался в зону роста. Вероятность достижения цели 110.40 составляет 60%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Какое повышение ставки и сворачивание QE? Рынок труда в США чрезвычайно слаб!

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -72.2095 Британский фунт стерлингов в среду продолжал болеть болезнью европейской валюты. То есть торговаться крайне слабоволатильно. В последнее время трейдеры по британскому фунту также не находят никаких особых причин для того, чтобы продолжать торговать активно. Однако, если в случае с евро последнее сильное движение было на предпоследнем заседании ФРС(то есть полтора месяца назад), то в случае с фунтом еще пару недель назад пара совершила впечатляющее движение сначала вниз на 300 пунктов, а потом на 400 вверх. Таким образом, в целом жаловаться на слабую волатильность или отсутствие тренда по фунт/доллару все же нельзя. Просто начало новой торговой недели сложилось не в пользу этой пары. Никаких важных макроэкономических публикаций или важных фундаментальных сообщений не было. Поэтому и волатильность сильно снизилась. Правда, мы не можем также сделать вывод, что, когда пара двигалась более активно, причины этого крылись в «фундаменте» и «макроэкономике». Скорее всего, эти два набора факторов сейчас действительно оказывают лишь минимальное влияние на движение пар евро/доллар и фунт/доллар. Впрочем, напомним, что в прошлом, 2020, году такое положение вещей считалось абсолютно нормальным. Если же рынки просто не реагируют на макроэкономическую статистику и фундаментальный фон, то что же тогда движет ими? С нашей точки зрения, все те же глобальные технические и фундаментальные факторы. Напомним, что технический фактор говорит в пользу сохранения глобального восходящего тренда и завершения сразу двух его витков коррекции, а фундаментальный фактор говорит о том, что экономика США продолжает наполняться долларами, что обеспечивает рост инфляции и обесценивание американской валюты. Таким образом, мы считаем, что и евро, и фунт будут продолжать рост, а доллар – падение, несмотря на темпы восстановления экономик и данные отчетов COT, которые говорят уже в пользу падения евро и фунта. Но, так как эти факторы глобальные, то их очень сложно отследить или увидеть на таймфреймах ниже, чем 24H. Уже сегодня в Великобритании состоится подведение итогов заседания Банка Англии. Об этом мы написали статью днем ранее, рекомендуем с ней ознакомится. С нашей точки зрения, заседание будет проходным, а единственном интригой является то, увеличится ли количество голосующих за изменение программы количественного стимулирования членов внутри монетарного комитета с одного или нет. Учитывая то, что главный экономист Банка Англии Энди Холдейн уже покинул свой пост и больше не входит в состав монетарного комитета, а ведь именно он голосовал за эти изменения на последних двух заседаниях, то число голосов может даже уменьшиться обратно до нуля. В любом случае мы не ждем кардинальных изменений ни в раскладе на голосовании, ни в риторике БА, ни в прогнозах по ВВП, инфляции и безработице. Таким образом, скорее всего, реакция трейдеров будет максимально сдержанной, как и на прошлой неделе, когда стали известны результаты заседания ФРС. А пока что же мы бы хотели обратить внимание читателей на тот факт, что рынки вчера умудрились проигнорировать и еще один важный отчет, который должен был вызвать падение американской валюты. Отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе США хоть и считается вторым по значимости отчетом после NonFarm Payrolls, тем не менее также отображает состояние рынка труда в США. И нужно сказать, что он регулярно разочаровывает трейдеров. Напомним, что ФРС дала четко понять, что именно восстановление рынка труда до допандемических уровней является целью номер один. Таким образом, именно отчеты NonFarm Payrolls и ADP являются наиболее важными в данное время. По крайней мере, так казалось еще до вчерашнего дня. Однако вчера стало известно, что значение ADP в июле составило всего 330 тысяч при прогнозах почти +700 тысяч. И это уже второе снижение подряд после того, как в мае было зафиксировано +886 тысяч новых работников. Таким образом, мы видим тенденцию на уменьшение, а также полное игнорирование столь важной информации рынками. Напомним, что уже в эту пятницу в Штатах также будет опубликован отчет по Нонфармам и получается, что он также может быть проигнорирован, чего очень хотелось бы избежать, потому что пара евро/доллар уже давно стоит на месте, а фунт/доллар грозится заболеть этой же болезнью. Да и в любом случае на столь важные публикации должна быть реакция рынков. Важно также еще то, что рынок труда США не показывает необходимых темпов восстановления. Напомним, что согласно нашим расчетам, минимальный рост количества работников в месяц должен составлять 0,5 миллиона, чтобы говорить о полном восстановлении рынка труда через 14-15 месяцев. То есть если рынок труда восстанавливается медленнее, то ранее 2022 года совершенно точно нет смысла даже говорить о сворачивании программы QE. Какой бы там ни была инфляция. А о повышении ставок можно будет говорить не ранее 2023 года. Напомним, что согласно графику «dot plot», большинство членов ФРС видят первое повышение ставки именно в 2023 году. Таким образом, все эти факторы являются «медвежьими» для американской валюты. То есть к техническому и фундаментальному факторам падения мы прибавляем еще и локальный фундаментальный фон, который также может работать против валюты США в течение ближайших лет. Так как пара фунт/доллар слишком резко начала рост две недели назад, то сейчас неделю или даже две может протекать коррекция против этого движения. Но восходящий тренд сохраняется, а цена пока что располагается выше мувинга. Поэтому продавать пару сейчас точно не следует. И ловить возможную коррекцию – тоже. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 72 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 5 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3826 и 1,3970. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о завершении витка коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3855 S2 – 1,3794 S3 – 1,3733 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3916 R2 – 1,3977 R3 – 1,4038 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сегодня следует рассматривать новые покупки пары с целями 1,3970 и 1,3977 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх или в случае отскока от мувинга. Ордера на продажу следует рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3826 и 1,3794, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Джеймс Буллард: пора завершать антикризисную политику и сворачивать QE! Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Джеймс Буллард: пора завершать антикризисную политику и сворачивать QE!

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -220.8333 Валютная пара EUR/USD в среду продолжала слабое коррекционное движение и в конце концов отработала скользящую среднюю линию. Волатильность по-прежнему оставалась довольно слабой, таким образом, характер движения пары совершенно не изменился. Таковым он сохраняется уже достаточно длительный период времени. Напомним, что мы чуть ли не каждый день обращаем внимание трейдеров на низкую волатильность пары евро/доллар и практически отсутствующее трендовое движение. При чем здесь следует четко понимать, что такое тренд, а что такое отсутствие тренда. Тренд – это не обязательно движение, при котором пара постоянно движется в одну сторону. Такие тренды часто рисуются в учебниках, но на практике они встречаются очень редко. Обычно тренд – это длительное движение в рамках текущего таймфрейма в одном направлении с коррекциями и откатами. То есть допустим в случае с парой евро/доллар это может быть движение на 100 пунктов вверх, потом 50-60 пунктов коррекции и так далее. В принципе, пара довольно часто именно так и торгуется. Но сейчас, когда очень часто волатильность в сутки составляет 40-50 пунктов, этим инструментом становится крайне сложно торговать. Например, на младших таймфремах становится крайне проблематично поймать разворот цены или сигнал. Потому что даже движение на 100 пунктов может занимать по времени целую неделю. Получается, что торговля интрадей по паре евро/доллар в данное время попросту нецелесообразна. Напомним, что так было не всегда, еще несколько месяцев назад средняя волатильность пары была не менее 60 пунктов в день, а сигналы формировались регулярно. Естественно, что и для 4-часового таймфрейма чем сильнее движение, тем лучше. Поэтому в принципе даже неважно, какой ТФ вы анализируете в данное время. Слабое движение усложняет процесс торговли практически в любом случае. Только если вы не работаете на долгосрочную перспективу. Таким образом, главный вывод: движения сейчас крайне слабые, поэтому отрабатывать их сложно и проблематично практически на любом ТФ. Едем далее. В глобальном плане все технические и фундаментальные факторы остаются без изменений. Таким образом, в глобальном плане мы продолжаем придерживаться наших прогнозов, которые мы озвучивали еще в начале года. А именно: возобновление глобального восходящего тренда и обновление трехлетних максимумов. Однако из-за все того же слабого движения, этот сценарий также затягивается в своей реализации. Из насущных же тем в Евросоюзе сейчас выделить абсолютно нечего. Поэтому все внимание обращено сейчас на Штаты, которые являются поставщиком номер один по важной информации, но, к сожалению, рынки даже эту важную информацию далеко не всегда отрабатывают. А точнее редко, когда отрабатывают. Поэтому нам остается лишь обращать внимание трейдеров на эти новости и темы, но вместе с тем следует признать, что они практически никакого влияния на американскую валюту в данное время не оказывают. Например, какое влияние оказывает на курс доллара тема с возможным техническим дефолтом США, так как был достигнут лимит государственного долга? Никакого. Каковой была реакция рынка, когда стало известно, что демократы и республиканцы договорились об «инфраструктурном» пакете ценой в 1 трлн долларов? Никакой. Даже заседание ФРС на прошлой неделе не вызвало практически никакой реакции трейдеров. И это мы намеренно упускаем из виду такие важные отчеты, как ВВП в США и ЕС, которые также были проигнорированы. Складывается впечатление, что сейчас 90% всей политической, макроэкономической и фундаментальной информации просто игнорируется рынками. Напомним, что именно такая же ситуация наблюдалась в 2020 году, когда ничем невозможно было пронять трейдеров. Ни политикой, ни социальным кризисом, ни эпидемиологическим, ни экономическим. Доллар просто дешевел и все. На днях большое интервью дал один из членов ФРС Джеймс Буллард. Один из руководителей Федеральных резервных банков США, которые считается «ястребом». С его точки зрения, экономический режим в США меняется и центральному банку придется подстраиваться под все изменения и потрясения, которые еще ждут экономику в будущем. Буллард неоднократно критиковал действия ФРС за их излишнюю «мягкость», но в данное время видит излишнюю волатильность в экономике и считает, что ее нужно сдерживать. Буллард неоднократно заявлял в последние годы, что экономика США погрязла в низкой инфляции и низких темпах роста в последние 10 лет. Не удивительно: после кризиса 2008 года очень многие страны мира никак не могли добиться нужной инфляции и нужных темпов экономического роста. Но сейчас Буллард отметил возросшую инфляцию, рост заработных плат, рост производства и более быстрое восстановление, чем ожидалось. По мнению Булларда, ФРС может обыграть саму себя в вопросе инфляции. На данный момент Джером Пауэлл ожидает, что инфляция сама собой начнет замедляться, что позволит сохранить мягкую монетарную политику. Однако, после любого кризиса будут очень тяжелые последствия, какие стимулирующие меры не предпринимало бы правительство и центральный банк. «В ближайшие кварталы восстановление экономики Еврозоны может быть более быстрым, чем США», - считает Буллард. В свете этих факторов, монетарная политика ФРС должна быть более гибкой, а не более мягкой. По мнению члена ФРС, ФРС уже сейчас должна начинать сворачивать программу QE, чтобы полностью ее завершить к началу следующего года и начинать готовиться к повышению ключевой ставки. «После того, как ФРС не смогла добиться 2%-ой инфляции в течение десяти лет, она решила дать возможность ей вырасти выше 2%, чтобы компенсировать периоды низкого ценового давления, но рискует при этом нарваться на «гораздо большее», чем хотела», - считает Буллард. Многие американские экономисты при этом указывают на «перегретость» американской экономики и считают, что после того, как ФРС начнет охлаждать экономику не обойдется без рецессии. Иными словами, когда ФРС начнет повышать ставки, это может стать шоком для экономики США. В общем, скорее всего, действительно прав Джеймс Буллард относительно того, что монетарная политика должна быть гибкой и максимально точно и быстро реагировать на любые изменения в экономике. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 5 августа составляет 51 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1788 и 1,1890. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток нисходящей коррекции. Таким образом, сегодня следует рассматривать варианты открытия новых длинных позиций с целями 1,1902 и 1,1916 в случае, если цена останется выше мувинга. Продажи пары будут возможны не ранее закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1788 и 1,1780. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Какое повышение ставки и сворачивание QE? Рынок труда в США чрезвычайно слаб! Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 августа. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 4 августа уже гораздо интереснее, чем в первые два торговых дня недели. Хоть и гораздо хуже, чем пара EUR/USD. В целом, обе основные пары лишь на американской сессии двигались похоже, а вот на европейской – совершенно по-разному. Следует сразу отметить, что британский индекс деловой активности(цифра «1» на иллюстрации) был проигнорирован рынками в отличие от европейского, хотя показатель вырос с 57,8 до 59,6 пунктов, поэтому можно было, по логике вещей, ожидать роста фунта. Но этого не произошло. Далее всю европейскую сессию наблюдался откровенный флэт, при чем складывается ощущение, что и утром был также флэт, который продолжался еще с начала недели. В общем, это невнятное движение сохранялось до самой американской сессии, когда сначала вышел разочаровывающий отчет ADP по рынку труда США(цифра «2» на иллюстрации), а потом индексы деловой активности в секторе услуг США(цифры «3» и «4»). На отчет ADP последовала довольно слабая реакция рынка, зато после индекса ISM последовало обвал котировок пары вниз, что означает укрепление американской валюты. Мы уже говорили в других статьях, что это было довольно неожиданно: увидеть столь сильную реакцию рынка на отчет ISM, учитывая, что более важные отчеты ранее были проигнорированы. Более того, индекс ISM и до повышения в июле-месяце также находился на весьма высоком значении. Поэтому, что именно так взволновало трейдеров, непонятно. Теперь приступим к изучению торговых сигналов и здесь все гораздо сложнее, чем по паре евро/доллар. Сложнее из-за того флэта, который был на европейской сессии. По большому счету, первые же два торговых сигнала, которые оказались ложными и принесли убыток в районе 20 пунктов, сломали всю дальнейшую торговлю. И к лучшему, потому что единственным уровнем, который пересекала цена в течение дня, был уровень-экстремум 1,3932, который находился точно посередине диапазона торгов 4 августа. Проще говоря, в любом случае этот уровень располагался там, где было очень невыгодно видеть формирование сигналов. В любом случае сильных сигналов сформировано не было. И в любом случае сигналы на продажу на американской торговой сессии следовало игнорировать, так как они образовались сразу после публикации важной статистики в США. Таким образом, по паре фунт/доллар получен минимальный убыток, который перекрывается прибыль по паре евро/доллар. Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Джеймс Буллард: пора завершать антикризисную политику и сворачивать QE! Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Какое повышение ставки и сворачивание QE? Рынок труда в США чрезвычайно слаб! GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому восходящая тенденция временно отменилась, а нисходящая коррекция, скорее всего, продолжится. Однако в течение вчерашнего дня был также сформирован и восходящий канал, который позволял ожидать продолжение движения вверх. Однако этот канал был слабым и медведям удалось закрепиться ниже него. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3800, 1,3886, 1,3981, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б(1,3775) и Киджун-сен(1,3927) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании состоится событие недели для британского фунта. Будут подведены итоги заседания Банка Англии, а рынки получат ответ, стоит ли ожидать в ближайшее время от регулятора какого-либо ужесточения монетарной политики или нет. Также состоится выступление председателя БА Эндрю Бейли, который также может прояснить некоторые вопросы, волнующие рынки. В Штатах сегодня – лишь второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице, который однозначно будет в тени более важного события в Великобритании. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 июля) пара GBP/USD снизилась на 200 пунктов. Данные последних отчетов COT полностью поддерживают такое развитие событий: нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, падает и курс фунта стерлингов. Таким образом, все логично вроде бы. Однако первый индикатор на иллюстрации выше четко показывает уже не завершение восходящего тренда, а начало нового нисходящего. Зеленая и красная линии пересеклись, что означает уже «медвежье» настроение трейдеров. Напомним, что зеленая линия – это нетто-позиция группы «Non-commercial», а красная – нетто-позиция группы «Commercial». Следовательно, в данное время у профессиональных игроков уже открыто большее количество контрактов на продажу, чем на покупку. А это говорит о том, что крупные игроки верят в дальнейшее падение британской валюты. Но здесь также работает тот фактор, что и для пары евро/доллар. В американскую экономику продолжают вливаться триллионы долларов, за счет чего и достигается ее быстрое восстановление. Однако при этом растет денежная масса, растет инфляция, что обесценивает доллар гораздо быстрее, чем распродажи крупных игроков британской валюты фунт. Следовательно, мы вполне вправе ожидать, что фунт стерлингов также начнет вновь дорожать просто потому, что фактор раздутия денежной массы в США более глобальный. В течение отчетной недели крупные игроки открыли сразу 11,6 тысячи контрактов на продажу и закрыли при этом 1,1 тысячи контрактов на покупку. Их нетто-позиция уменьшилась сразу на 12,7 тысячи. Теперь у них уже больше открытых Sell-позиций, чем Buy. Однако фунт стерлингов на всех этих действиях крупных игроков еле-еле сумел добраться до прошлого локального минимума, который сформировался еще тогда, когда настроение у трейдеров было «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 августа. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели двигалась достаточно активно, полностью подтверждая наши прогнозы. Напомним, что мы говорили ранее, что пара двигается 2 из 5 торговых дней с нормальной волатильностью, и 3 – с минимальной. Таким образом, после «нулевых» понедельника и вторника настала очередь среды, когда в календаре макроэкономических событий появились хотя бы какие-то более или менее значимые события. Однако, не стоит сразу радоваться. В целом, вчерашний день больше попадает под определение «исключение». Хотя мы, конечно, отмечаем, что все же не большую часть отчетов реакция рынка последовала. Проблема в том, что это чуть ли не единичный случай в последние месяцы, когда большая часть статистики была отработана. Первым был опубликован индекс деловой активности в Евросоюзе в сфере услуг(цифра «1» на иллюстрации). Он снизился с 60,8 до 59,8, а трейдеры ответили распродажами, благодаря которым пара опустилась на 35 пунктов. Честно говоря, для нас это большое удивление, что на этот индекс рынки решили отреагировать. Цифра «2» - розничные продажи в Евросоюзе – проигнорирован, но само значение показателя практически полностью совпало с прогнозом. Цифра «3» - отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе США. Рынки отработали его ростом на 35 пунктов, хотя падение доллара могло бы быть и более сильным, учитывая, что значение за июль составило всего 330 тысяч при прогнозе 695 тысяч. Цифра «4» - индекс деловой активности в секторе услуг США, цифра «5» - индекс деловой активности ISM. Именно после этих индексов и началось самое сильное движение дня. Теперь давайте разберемся с тем, как следовало торговать пару в среду. Первый сигнал на продажу сформировался в начале европейской сессии – отскок от уровня 1,1881 и оказался прибыльным, так как цена опустилась к критической линии, от которой просто идеально отскочила. Итог – прибыль 26 пунктов. В момент отскока от линии Киджун-сен и преодоления уровня 1,1852 следовало открывать длинные позиции, так как это был сигнал на покупку. Лонги следовало удерживать открытыми во время публикации отчета ADP, но следовало выставить Stop Loss в безубыток, так как цена в то время уже двигалась в верном направлении. Как стало известно позже, движение только усилилось, а цена преодолела уровень 1,1881. Закрывать вручную длинные позиции следовало перед публикацией индексов деловой активности в США или же разместить Stop Loss ниже уровня 1,1881. В любом случае по длинной позиции получена прибыль не менее 20 пунктов. Два последних сигнала на продажу следовало игнорировать, так как они сформировались сразу после публикации важных индексов. Таким образом, день завершился в прибыли не менее 46 пунктов. Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Джеймс Буллард: пора завершать антикризисную политику и сворачивать QE! Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Какое повышение ставки и сворачивание QE? Рынок труда в США чрезвычайно слаб! EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина выглядит по-прежнему уныло. Хоть волатильность вчера немного и выросла, движение осталось боковым. Однако цена сумела в течение дня опуститься к восходящей линии тренда, а также линии Сенкоу Спан Б. Поэтому если случится отскок от них, это будет означать весьма вероятное возобновление восходящего тренда. Преодоление этих преград будет означать смену тенденции на нисходящую. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1756, 1,1852, 1,1894, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1830) и Киджун-сен(1,1875). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе не значится никаких важных публикаций и событий. В США сегодня будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице и это все. Мы по-прежнему считаем, что большая часть макроэкономической статистики игнорируется рынками, поэтому не ждем реакции на этот единственный отчет дня. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(20 - 26 июля) пара EUR/USD выросла на 5 пунктов. Однако движения пары – это не главное. Главное – что крупные игроки уже шестую неделю подряд увеличивают количество контрактов на продажу и закрывают Buy-контракты по евровалюте. Это очень хорошо видно по второму индикатору на иллюстрации выше, который неизменно снижается в последнее время. Напомним, что этот индикатор отображает нетто-позицию группы «Non-commercial», наиболее важной группы трейдеров. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры закрыли 5,6 тысячи контрактов Buy и открыли 1,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 7,3 тысячи контрактов. Это говорит о том, что «бычье» настроение профессиональных трейдеров продолжает слабеть. В то же время, мы бы хотели отметить, что евровалюта не начала новый нисходящий тренд и это очень важный момент, с нашей точки зрения. Мы уже говорили ранее, что, когда красная и зеленая линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial») движутся навстречу друг другу после длительного периода отдаления, это означает, что текущий тренд завершен и зарождается новый. Однако в нашем случае речь идет о коррекции против глобального восходящего тренда. Получается, что, с одной стороны, показания отчетов COT и движение пары совпадают, а с другой стороны, восходящий тренд сохраняется, а евровалюта не особо-то сильно и подешевела. Более того, ей даже не удалось обновить предыдущий локальный минимум. С нашей точки зрения, это говорит о том, что действия крупных игроков опять перекрываются действиями ФРС, которая продолжает печатать деньги. Таким образом, денежная масса в Штатах продолжает расти, что приводит к обесцениванию доллара. И этот фактор сводит на нет все усилия крупных игроков, которые избавляются от евро. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 5 августа? Анализ сделок среду. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во среду наконец-то двигалась так, как мы бы хотели, чтобы было каждый день. Движения были сильные и размашистые. С такими всегда приятно иметь дело. Волатильность дня составила 67 пунктов, что является вполне приличным результатом. Таким образом, движения были хорошими... но только, если смотреть на 5-минутный таймфрейм. А вот на 30-минутном все по-прежнему очень мрачно. Боковое движение видно невооруженным глазом и это при том, что по-прежнему остается актуальной восходящая линия тренда, которая должна толкать пару вверх. Но нет, пятые сутки подряд пара находится в весьма ограниченном ценовом диапазоне, весьма узком. Поэтому это движение называется флэт. И даже сегодняшние движения в течение дня не сумели ничего изменить. Единственное, что необходимо отметить, это отработку ценой линии тренда. Однако, когда на рынке складывается флэт, обычно все важные уровни и линии уже не имеют особого значения. Таким образом, формально следовало бы ждать отскока цены от линии тренда и возобновления роста котировок пары, но по факту этого может не произойти. Также обращаем внимание начинающих трейдеров, что сегодня практически вся макроэкономическая статистика была отработана рынками, что случается в последние месяцы очень редко. Трейдеры отработали индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза, отчет ADP в США и индекс деловой активности ISM в сфере услуг США. Именно последний и спровоцировал сильное движение вниз во второй половине дня. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение среды было сформировано шесть торговых сигналов и большая их часть могла принести прибыль начинающим трейдерам. Главное – их следовало правильно отработать. Давайте начнем разбираться. Первый сигнал был идеальным по точности – отскок от уровня 1,1880 с последующим движением вниз на 30 пунктов и отработкой ближайшего уровня 1,1851. Таким образом, короткие позиции в любом случае должны были принести прибыль, как бы ни была закрыта сделка: по Take Profit или около уровня 1,1851. Минимум 20 пунктов прибыли. Далее последовал сигнал на покупку в виде закрепления цены выше уровня 1,1851, что также следовало отрабатывать сделкой на покупку. В начале американской сессии был опубликован отчет ADP, который оказал поддержку торгующим на повышение, однако, чтобы подстраховаться, здесь можно было выставить Stop Loss в безубыток. В итоге цена продолжила движение вверх, преодолела уровень 1,1880 и лишь после публикации двух последних отчетов в США резко развернулась вниз и начала мощное падение. Сделка на покупку к тому времени должна была быть уже закрыта, так как цена опять отработала ближайший уровень, прошла суммарно 40 пунктов в нужном направлении(чего хватило бы даже для большого Take Profit). Поэтому по длинной позиции также в любом случае была получена прибыль. Дальнейшие сигналы на продажу, хоть и оказались также прибыльными, не следовало отрабатывать, так как они сформировались сразу после публикации важных отчетов. То есть было очень сложно вовремя войти в рынок. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает оставаться в восходящем тенденции. Однако она очень слабая, как и линия тренда, имеющая чрезвычайно слабый угол наклона. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать, что цена будет часто опускаться к ней или же, наоборот, показывать каждый день сильное движение вверх. В целом по паре евро/доллар сохраняется невысокая волатильность и отсутствие трендового движения, что сильно затрудняет процесс торговли на старшем ТФ. Таким образом, формально сейчас можно рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD, но делать это нужно максимально осторожно. К сожалению, этот индикатор продолжает крайне редко формировать нужные сигналы. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1802, 1,1831, 1,1851, 1,1880, 1,1897. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В четверг в Евросоюзе не будет опубликовано ни одного важного отчета, а в США – лишь абсолютно второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Завтра макроэкономический фон будет чрезвычайно слабым. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС разбудила доллар

Сегодняшний торговый день показал, что валюта США может быть достаточно подвижной при появлении сколько-нибудь значимых факторов движения или важных комментариев. В американскую сессию индекс доллара резко вырос вместе с доходностью трежерис. Толчком послужило заявление вице-председателя ФРС Ричарда Клариды о том, что результаты последнего заседания ФРС могут не отражать настроя чиновников регулятора, а ужесточение политики гораздо ближе, чем предполагают многие.Чиновник также отметил, что показатели по экономике и рынку труда близки к медианному июньскому прогнозу членов FOMC, но есть риски ускорения инфляции.На ближайших заседаниях ЦБ вновь оценит прогресс в продвижении к целевым уровням и заранее уведомит рынки о предстоящем начале сворачивания программы количественного смягчения, сказал Кларида.На самом деле комментарии ничем особо важным и новым не подкреплены, очередное мнение, хотя и авторитетного, представителя ФРС. Своего рода информационный вброс, который завтра может потерять актуальность. Тем не менее реакцию из доллара удалось вытащить. Следовательно, монетарная политика ЦБ США – это единственный фактор, который безоговорочно заставит рынки прийти в движение.Есть предположения, что положительная динамика бакса связана и с публикацией статистики из США. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос сильнее прогноза – до 64,1% с июньских 60,1%. При этом число рабочих мест в частных компаниях США в июле не дотянуло до прогноза, увеличившись всего на 330 тысяч, тогда как предусматривался рост показателя на 695 тысяч. Восстановление рынка труда продолжает показывать неравномерный прогресс, но главное, что он есть.Слабые ADP, по идее, должны были спровоцировать волну распродаж в долларе, так как более сильного отчета NFP в пятницу будет ждать сложнее. Тем не менее рынки решили иначе. Карты мог спутать Кларида своим заявлением о монетарной политике, которое вышло на первый план, затмив нежелательные показатели по рынку труда.Индекс доллара на позитиве среды восстановился выше отметки 92,00 и продолжил торговаться с повышением в районе 92,27.Сейчас вопрос в том, продолжит ли доллар расти дальше или это была тренировка на всякий случай. Многое будет зависеть от пятницы, а именно от nonfarm payrolls.На сессии среды доллар, можно сказать, выходит победителем, но без борьбы ему не обойтись.Что касается пары EUR/USD, то не получилось у нее удивить штурмом отметки 1,1900. Она и до скачка доллара в американскую сессию особо не росла, а, как известно, то, что не растет, обязательно упадет. Это, собственно, и случилось.Кроме ожившего в среду доллара, у евро груз других проблем, в том числе вирус Дельта, который распространяется не только по США, но и по Китаю. Вновь страдает Ухань, откуда вирус изначально вышел. Пекин начал говорить о строгих ограничениях на передвижение.Если экономика Китая замедлится, страдать будет весь мир. Впрочем, пока таких сигналов не поступало, индекс деловой активности в сфере услуг за июль превзошел ожидания. С точки зрения теханализа, пара EUR/USD вновь начала показывать сигнал на продажу. Курс ушел ниже 1,1850, а эта отметка является важной поддержкой.Следующая поддержка отмечена на 1,1830, 1,1770 и 1,1750. Сопротивление – на 1,1910, 1,1945, 1,1975 и 1,2015.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Взлёт, посадка, взлёт»: слабый отчёт ADP напугал долларовых быков

Долларовые быки запаниковали: сегодняшний отчёт по рынку труда США от агентства ADP оказался полностью провальным – результат оказался вдвое ниже прогнозов. Такой неожиданный «холодный душ» в преддверии публикации июльских Нонфармов оказал давление на гринбек, после чего покупатели eur/usd снова попытались преодолеть уровень сопротивления 1,1890. Забегая вперёд, необходимо сразу подчеркнуть, что сегодняшний коррекционный рост пары был обусловлен исключительно временной слабостью доллара, а не укреплением евро. Для американской валюты настали достаточно тревожные времена, когда каждый макроотчёт рассматривается через призму перспектив стимулирующей программы. Судьба QE может решиться уже на сентябрьском заседании ФРС: несмотря на «голубиную» позицию Джерома Пауэлла, многие представители Федрезерва «прямым текстом» лоббируют идею нормализации денежно-кредитной политики. Буквально сегодня президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о том, что регулятору необходимо «как можно раньше и быстрее» приступить к сворачиванию стимулирующей программы. По его мнению, к этому шагу готовы и рынки, и экономика США. Буллард также отметил последовательный рост рынка труда и рекордный рост инфляционных индикаторов. «Ястребиную» позицию сегодня озвучил и вице-президент ФРС Ричард Кларида. И хотя его риторика носила более сдержанный характер, он также признал, что вопрос сворачивания QE находится на повестке дня. Он заявил, что на ближайших заседаниях Федрезерв оценит прогресс в продвижении к целевым уровням (прежде всего в сфере рынка труда и инфляции), после чего может уведомить рынки о предстоящем начале сворачивания стимулирующей программы. Что касается судьбы процентной ставки, то, по его мнению, все необходимые условия для начала повышения ставки будут выполнены к концу следующего года. Следовательно, первый шаг к ужесточению параметров монетарной политики следует ожидать либо на декабрьском заседании 2022 года, либо на одном из первых заседаний 2023 года. Резюмируя своё выступление, Кларида подчеркнул, что решения Центробанка по монетарной политике (и относительно QE, и относительно ставки) зависят не от прогнозов, а «прежде всего от поступающих данных». Такая позиция повышает роль макроэкономических отчётов, которые, как назло, на этой неделе не радуют долларовых быков. Вслед за релизом достаточно слабого производственного индекса ISM, сегодня был опубликован слабый отчёт от аналитического агентства ADP, после чего индекс доллара снова «нырнул» в область 91-й фигуры. Так, если верить специалистам агентства Automatic Data Processing, в июле в частном секторе США создали всего 330 тысяч рабочих мест при прогнозе роста показателя до 695 тысяч. Такой слабый результат стал неожиданностью для участников рынка, поэтому доллар отреагировал на релиз резким спадом к корзине основных валют. Здесь также стоит упомянуть и производственный индекс ISM, который был опубликован в понедельник. Показатель снизился до отметки 59,5 пункта, вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали в июле его рост до 61-го пункта. На фоне таких новостей пара евро-доллар подскочила к границам 19-й фигуры, где встретила достаточно сильное сопротивление продавцов. Трейдеры в очередной раз не смогли преодолеть отметку 1,1900, после чего пара резко развернулась и устремилась вниз, к нижней границе диапазона 1,1840-1,1890. На мой взгляд, это произошло по нескольким причинам. Во-первых, отчёты ADP не всегда коррелируют с Нонфармами, оказывая тем самым трейдерам «медвежью услугу», –завышенные или, наоборот, заниженные ожидания провоцируют повышенную волатильность, особенно когда официальные цифры не повторяют траекторию ADP. Во-вторых, американский индекс деловой активности в секторе услуг от ISM сегодня вышел гораздо лучше прогнозов. Согласно предварительным прогнозам, этот показатель должен был продемонстрировать минимальный прирост (с отметки 60,1 пункта до 60,5 пункта). Однако в действительности он подскочил до отметки 64,1 пункта (многомесячный рекорд). В-третьих, долларовые быки, судя по всему, находятся под впечатлением риторики представителей ФРС, которые выступили сегодня в период американской сессии. И если Джеймс Буллард последовательно отстаивает «ястребиную» позицию, то Ричард Кларида удивил рынки своими комментариями. На рынке уже достаточно давно муссируются слухи о том, что процентная ставка ФРС может быть повышена не во второй половине 2023 года (согласно медианному прогнозу), а в конце следующего года. По большому счёту, вице-президент ФРС сегодня «легализировал» подобные слухи, допустив вероятность такого сценария. Таким образом, до релиза американских Нонфармов, по паре eur/usd можно придерживаться прежней стратегии, открывая короткие позиции при приближении к отметке 1,1900. Целью южного отката выступает отметка 1,1840 (линия Kijun-sen на D1). Основным уровнем поддержки является средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме, которая соответствует отметке 1,1810. Учитывая важность пятничного релиза, пара, вероятней всего будет торговаться в режиме «взлёт-посадка», в рамках вышеуказанного ценового коридора. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индия может ввести запрет на Биткоин и другие альткоины

Не одним Китаем и Турцией едиными. Похоже, что у Биткоина снова может наступить чёрная полоса, которая не позволит криптовалюте консолидироваться на уровне 42 000 долларов и пойти в бычий тренд. Ещё одна страна рассматривает полный запрет Биткоина и других альтов, работу криптобирж. Индия очень тщательно думает о запрете Биткоина и других криптоактивов.Министр финансов Индии Панкадж Чоудхари заявил, что ещё окончательного решения не принято о том, как будут регулироваться криптовалюты в ближайшее время на территории Индии и будет ли наложен бан на Биткоин и все остальные криптовалюты в дальнейшем. Пока что специальный высокопоставленный правительственный комитет по данному вопросу еще не создан. Если заглянуть в прошлое, то два года назад межведомственный комитет предложил ввести запрет на Bitcoin и другие альткоины на территории Индии, что несёт за собой уголовную ответственность за торговлю, ходлерство и майнинг на территории Индии.Всемирно известное агентство Reuters уведомило, что Индия в самое ближайшее время будет готова принять закон касаемо судьбы Биткоина и других криптовалют. Также министр финансов Индии Нирмала Ситхараман упомянул, что пока что это ещё просто это разговоры, так как Индия хочет двигаться в ногу со временем и полный запрет Биткоина - совсем не та стезя, по которой хочет двигаться высокоразвитая страна.В июне месяце индийская газета The New Indian Express писала в заголовках своих новостей, что индийское правительство смягчило своё отношение касаемо криптоактивов, а также резервный банк Индии постановил, что в июне месяце у банка были большие опасения по поводу адаптации криптовалют на территории Индии и постепенной замене фиата.Индия, как и Китай, не хочет иметь у себя в стране валюту, которую нельзя проконтролировать. Она создает свою цифровую национальную валюту наподобие цифрового юаня в Китае, которая будет использовать технологию блокчейн. Поэтому можно полагать, что Bitcoin невыгоден стране и от него тоже захотят избавиться в самое ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 августа. NIESR: инфляция в Великобритании вырастет к концу 2021 года до 3,9%

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка стала немного понятнее и яснее в последнее время. Инструмент продолжает построение новой повышательной волны, которая сейчас выглядит уже очень убедительно и совершенно точно не вписывается в волновую разметку предыдущего нисходящего участка тренда. Поэтому я считаю, что нисходящий участок тренда завершен. Тем более что он принял пятиволновой вид. Таким образом, я ожидаю построения теперь минимум трех волн наверх. Если это предположение верно, то повышение котировок инструмента возобновится после построения коррекционной нисходящей волны, начало которой могло быть уже положено. Однако на текущий момент волна b еще не выглядит завершенной, поэтому снижение еще может возобновиться. Цели же всего повышательного участка тренда расположены около максимума волны e. Поэтому я рассчитываю на повышение инструмента еще на 200-250 пунктов минимум. Также обращаю внимание на то, что новый повышательный участок тренда может получиться импульсным, так как его первая волна уже выглядит весьма внушительно. Инструмент Фунт/Доллар в течение среды повысился еще на 40 базовых пунктов. Новостной фон в течение дня был не очень сильным, но следует признать, что и сами рынки не горели желанием анализировать полученную экономическую информацию и торговать в соответствии с ней. Если по статистике из Великобритании вопросов практически нет, то отчет ADP был отработан слабо и лишь индекс ISM – вызвал действительно неплохое движение на 50 пунктов вниз. Индекс деловой активности в сфере услуг Британии в июле повысился с 57,8 до 59,6 пункта. Так как оба этих значения считаются высокими, то повышения спроса на британца не случилось. Рынки уже, похоже, полностью сосредоточились на заседании Банка Англии, итоги которого станут известны завтра. Я уже говорил, что с высокой долей вероятности никаких изменений в денежно-кредитной политике не последует. Таким образом, основным вопросом является то, когда собирается британский регулятор завершать программу QE? Учитывая, что Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) считает, что инфляция вырастет до конца года до 3,9%, Банк Англии может подать какие-либо сигналы о сокращении программы выкупа активов в ближайшие месяцы. Впрочем, большинство аналитиков сходятся во мнении, что такие действия начнут предприниматься не ранее ФРС. Последние заседания Банка Англии показали, что лишь один из девяти членов MPC готов к изменению программы QE. И он уже ушел со своей должности. В данное время волновая картина стала более понятной. Построение нисходящего участка тренда завершено. Я продолжаю рассчитывать на построение нового повышательного участка тренда, поэтому в данное время возможны покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Инструмент мог начать построение коррекционной волны 2 или b, поэтому некоторое время инструмент может понижаться. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна уже приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 августа. Данные по рынку труда ADP не слишком сильно расстроили рынки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент выглядит довольно понятно и однозначно. Инструмент продолжает повышение котировок, но продолжает делать это с минимальной амплитудой. Это движение очень похоже на самостоятельную волну, которая может быть первой в составе нового повышательного участка тренда. Таким образом, на данный момент предполагаемая волна с и весь нисходящий участок тренда считаются завершенными. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 20 фигуры и уровня 1,2065, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Конечные цели всего восходящего участка тренда расположены вблизи максимумов прошлого восходящего участка тренда. Однако, учитывая текущую амплитуду инструмента, до своих целей он может двигаться в течение нескольких месяцев. Вариант с усложнением нисходящего участка тренда я пока не рассматриваю. В течение среды новостной фон для инструмента Евро/Доллар немного усилился по сравнению с понедельником и вторником. В еврозоне вышел индекс деловой активности по сектору услуг, который снизился с 60,4 базового пункта до 59,8. Также вышел композитный индекс, который снизился с 60,6 пункта до 60,2. Помимо этого, вышел отчет по розничной торговле в июне, который лишь на 0,1% не соответствовал ожиданиям рынков. Таким образом, в целом все эти отчеты можно считать практически абсолютно нейтральными. А отсутствие реакции рынка на них – логичным стечением обстоятельств. Далее настал черед более важных экономических данных. В США вышел отчет по изменению числа занятых от ADP, на который многие обращают пристальное внимание. Этот отчет практически никогда не коррелирует с NonFarm Payrolls, поэтому низкое его значение не означает, что следующий через два дня отчет NonFarm окажется также слабым. Однако рынки не обратили должного внимания и на отчет ADP, хотя он оказался хуже более, чем в 2 раза, по сравнению с ожиданиями рынков. Рынки, конечно, ответили повышением спроса на инструмент, что привело к росту на 30 пунктов, но разве это можно назвать реакцией? А вот индекс ISM неожиданно вызвал гораздо более сильную реакцию, так как составил 64,1 пункта при ожиданиях 60,5. Таким образом, европейские отчеты были нейтральными, а на американские последовала реакция, но сильная только на индекс ISM. Рынки ждут и другой, более важной информации, но в календаре событий на эту неделю запланированы еще только отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США. Больше ничего важного. Поэтому теперь все внимание теперь на пятницу. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны с завершено. Таким образом, как я и говорил ранее, сейчас возможны покупки инструмента с целями, расположенными около ближайших уровней Фибоначчи. Такими уровнями являются 1,1919 и 1,1983, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Рекомендую осуществлять покупки по каждому новому сигналу MACD «вверх». Неудачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи косвенно указывает на неготовность рынков к новым распродажам. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Это дает основания предполагать, что последний нисходящий участок тренда действительно завершен. Если это действительно так, то можно ожидать повышения котировок инструмента в ближайшие недели на 200-300 базовых пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по паре EUR/USD на 4 августа

В среду в паре EUR/USD наблюдались некоторые продажи в ответ на более слабые макроэкономические данные Еврозоны.Умеренный рост доллара США в дальнейшем способствовал внутридневному снижению до уровней чуть ниже середины 1.1800.Доверительные ожидания ФРС сдержали значительный рост доллара США и могут помочь ограничить снижение. В паре EUR/USD наблюдались некоторые продажи в первой половине европейской сессии и в последний час спад до новых недельных минимумов в районе 1.1840.Индикатор Моментум на четырехчасовом графике развернулся в сторону снижения, что является признаком снижения. С другой стороны, пара EUR/USD держится выше уровня Фибоначчи 50%, который сходится с уровнем 1.1850 - линией сопротивления с середины июля. Это критическая линия поддержки.Ниже 1.1850 следующая защита находится на уровне 1.1830, который был максимумом в конце июля. За ним следуют 1.1770 и 1.1750 - последний является минимумом прошлого месяца.Сопротивление в паре EUR/USD находится на уровне 1.1910, июльском максимуме, за которым следуют 1.1945, 1.1975 и 1.2015.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя пока неясно, поднимется ли доллар или вновь устремится вниз, очевидно, что без борьбы ему не обойтись

Не успел рынок «переварить» итоги июльского заседания ФРС, как в США в минувшее воскресенье начал действовать лимит на госдолг. Технически ситуация угрожает стране дефолтом. На практике решение по «потолку» является крупным поводом для межпартийного торга в Вашингтоне по бюджетным вопросам. На этот раз у республиканцев и демократов в Конгрессе есть около двух месяцев.Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что законодатели должны срочно разрешить неограниченно увеличивать госдолг. Проблема повышения планки госдолга не только тревожит умы конгрессменов, но и заставляет инвесторов задаваться вопросом, как это отразится на американской валюте.Поскольку дефолтов в истории федеральных заимствований США еще не было, эксперты сходятся во мнении, что вероятность установления нового потолка госдолга близка к 100%. В пользу такого решения прежде всего говорит тот факт, что пакет инфраструктурных расходов на $1 трлн миновал первое препятствие в виде противодействия республиканцев в Сенате. К концу текущей недели документ уже может быть одобрен сенаторами и отправлен на рассмотрение Палаты представителей. Под этот пакет американскому Минфину так или иначе придется занимать деньги на рынке. Поэтому не поднять потолок госдолга сейчас будет все равно, что выстрелить себе в ногу.К тому же Соединенные Штаты не могут допустить дефолт по госдолгу, объем которого стал столь астрономическим, хотя бы просто потому, что это вопрос не только экономики, но и престижа Америки.Если исходить из того, что бюджет США остается дефицитным в обозримом будущем, есть основания полагать, что потолок госдолга страны будет повышен как минимум на $1,5 трлн. По крайней мере именно столько, согласно прогнозам, составит чистый объем выпуска долговых обязательств Соединенных Штатов в 2022 году. Однако, учитывая возможные дополнительные обязательства предлагаемых сейчас законопроектов, на годовом горизонте конгрессменам, скорее всего, придется увеличить лимит долга не менее чем на $2 трлн.По мнению ряда экспертов, любое решение по увеличению лимита госдолга США приведет к некоторому ослаблению гринбека по отношению к основным конкурентам. Они указывают на то, что новые долги означают дополнительную денежную эмиссию, которая увеличивает предложение долларов на финансовом рынке, и ожидают вновь увидеть пару EUR/USD на уровне 1,2000.Некоторые аналитики не исключают укрепления USD в случае повышения планки американского госдолга. Они обращают внимание на то, что ФРС сейчас выкупает активы на $120 млрд в месяц, а отток долларов в бюджет через долг снизился из-за лимита. Поэтому у банков появится много лишних долларов, которые придется закладывать в ФРС под нулевые ставки. На текущий момент избыток долларов уже превысил $1 трлн. И кредиторы с большим удовольствием заняли бы эти деньги национальному правительству, чтобы не терять их. В связи с этим последние только ждут, когда демократы и республиканцы в Конгрессе договорятся, и они смогут занять правительству США всю свободную массу денег. Это, в свою очередь, приведет к сжатию долларовой ликвидности и может спровоцировать укрепление американской валюты.Впрочем, законодателям в Вашингтоне еще предстоит определить, как они смогут избежать потенциального дефолта, а куда более серьезное влияние на доллар способен оказать симпозиум ФРС в Джексон-Хоулле.По словам стратегов Credit Agricole, некоторые инвесторы считают, что глава Федрезерва Джером Пауэлл может раскрыть более подробную информацию о сроках и масштабах сворачивания количественного смягчения на этом мероприятии.В минувшие выходные член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард подтвердила, что регулятор сосредоточит свое внимание на дальнейшем развитии рынка труда.Это переносит в центр внимания июльский отчет по американской занятости в несельскохозяйственном секторе. Экономисты ожидают увеличения числа рабочих мест на 900 тыс., что станет самым большим приростом за 11 месяцев, после того как в июне показатель расширился на 850 тыс. Сильный отчет по занятости в США поддержит предположения о том, что на конференции в Джексон-Хоуле в конце августа председатель Федрезерва Дж. Пауэлл даст более четкие указания на темпы и состав покупок облигаций.Американский ЦБ может приступить к сокращению объемов выкупа активов уже в октябре в случае улучшения ситуации на национальном рынке труда, полагает член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. «Если рост числа рабочих мест в США в июле и августе составит примерно по 800 тыс., рынок труда приблизится к докризисному уровню, и именно этого ждет Федрезерв, чтобы начать ужесточение монетарной политики», – сказал он.«ФРС могла бы уже в сентябре объявить, что планирует начать сокращение объемов выкупа активов и запустить этот процесс в октябре. Все зависит от того, какими будут следующие два отчета по рынку труда. Если они будут столь же сильными, как июньские данные, можно будет говорить о достижении необходимого прогресса на рынке труда. Если же нет, то Федрезерву, вероятно, придется отложить сокращение объемов выкупа на пару месяцев», – отметил К. Уоллер. Гринбек продолжает консолидироваться возле 92,00 в ожидании важной макроэкономической статистики по США.Первоначальная цель для «медведей» располагается на отметке 91,75 и далее – на 91,50 и 91,25.С другой стороны, сопротивление находится на уровне 92,25, за которым следуют 92,45 (20-дневная скользящая средняя) и 92,75 (максимум конца июля).«Главный вывод из итогов июльского заседания ФРС заключается в том, что сокращение количественного смягчения не будет поспешным, а вероятность объявления о прекращении QE раньше, чем ожидалось (например, в сентябре), уменьшилась. Ключевое заявление о том, что Комитет продолжит оценку прогресса на предстоящих встречах, предполагает, что оценка дальнейшего существенного прогресса займет больше времени», – сказали специалисты MUFG Bank.«Последние комментарии руководства Федрезерва создают предпосылки для возобновления ослабления USD. Эта слабость в большей степени будем проявляться в парах с валютами G10, центробанки которых намерены взять курс на ужесточение политики. Между тем в паре с EUR просадка доллара будет ограниченной», – добавили они.В понедельник ЕЦБ заявил, что за последние два месяца он приобрел больше гособлигаций, чем выпустили четыре ведущие европейские страны (Италия, Германия, Франция и Испания). Регулятор купил бумаг этих стран на €134,7 млрд, а чистый объем эмиссии оценивается в €89 млрд.Инвесторы полагают, что ЕЦБ продолжит выкупать активы для удержания стоимости заимствований на низком уровне, что поможет экономике еврозоны оправиться от пандемии.Дивергенция курсов монетарной политики ФРС и ЕЦБ может отправить пару EUR/USD тестировать минимумы этого года, отмечают аналитики HSBC. Они считают, что для «медвежьего» настроя по USD причин мало, и его недавнее ралли, вероятно, продолжится.«Мы считаем, что гринбек, скорее всего, будет расти, и продвинется к новому максимуму с начала года – не столько потому, что есть веские причины для оптимизма по доллару, сколько потому, что веских причин для "медвежьего" настроя по американской валюте не так уж и много», – заявили эксперты банка.По их словам, доверие инвесторов к мировой рефляционной торговле снизилось из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 и опасений по поводу инфляционного давления на покупательную способность. «Доллар, кажется, рад извлечь выгоду из любого бегства риска. Если экономический рост в США удивит позитивным трендом, гринбек также может вырасти в результате разворота июльского "голубиного" дрейфа ожиданий по процентным ставкам в Соединенных Штатах», – полагают стратеги HSBC. «Мы ожидаем, что в ближайшие недели пара EUR/USD протестирует минимумы этого года. Это не связано с какими-то новыми событиями – скорее с тем, что текущие факторы поддержки евро продолжат сходить на нет. Темы глобальной рефляции и массовой вакцинации в еврозоне уже полностью заложены рынком в котировки. Тем временем портфельный отток капитала из еврозоны продолжается на фоне последних четких сигналов ЕЦБ о намерениях в отношении процентных ставок. Кроме того, влияние перезапуска экономики на инфляцию в еврозоне менее выражено, чем в США. Таким образом, баланс рисков в условиях летнего затишья по-прежнему смещен в сторону ослабления EUR», – добавили они.С конца прошлой недели основная валютная пара торгуется в узком диапазоне, меняясь в пределах 50 пунктов.Выйдет ли доллар из этой борьбы победителем – зависит от предстоящей в пятницу публикации ключевых данных по рынку труда США.Пока что пара EUR/USD держится выше 1,1850 (уровень, вблизи которого проходят 200-дневная скользящая средняя и линия сопротивления с середины июля). Эта отметка является важной поддержкой.Ниже поддержка расположена на 1,1830 (максимуме конца июля), 1,1770 и 1,1750 (минимум прошлого месяца).Сопротивление отмечено на 1,1910, 1,1945, 1,1975 и 1,2015.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Председатель SEC поддержал биткоин. Надолго ли?

Вчера биткоин пробил локальный уровень поддержки 38610,88 0 последнюю надежду на возврат главной криптовалюты к росту. Но уже сегодня цена в зеленой зоне, вчерашние потери отработаны, формируется разворотный паттерн бычье поглощение. Риски ужесточения регулирования крипторынка остаются фактором давления. Но сегодня во время выступления на форуме Aspen Security Forum председатель SEC Гэри Генслер дал участникам рынка некоторую надежду. Он попросил законодателей предоставить его агентству больше полномочий по регулированию криптовалют. На конференции он подчеркнул необходимость увеличить полномочия Конгресса в отношении регулирования криптовалютных операций. Это необходимо, чтобы защитить инвесторов от мошенничества и незаконных злоупотреблений. Сенатор Элизабет Уоррен недавно написала письмо Генслеру, в котором она просила SEC использовать свои полномочия для регулирования криптобирж в США. В аналогичном письме сенатор Уоррен также призывала министра финансов Джанет Йеллен «действовать безотлагательно» в отношении регулирования цифровых валют.Высказывая свои взгляды на регулирование криптовалюты, Генсер заявил, что законодательный приоритет SEC должен быть сосредоточен на платформах для торговли криптовалютой, сфере кредитования и DeFi.В США потребность в регулировании этой отрасли особенно актуальна, поскольку текущая тяжба между Ripple и Комиссией по ценным бумагам может заложить основу для будущих регуляторных мер.Тем не менее в кругу регуляторов нет единой позиции относительно этого вопроса. И до тех пор, пока законодатели не придут к согласию, рынок продолжит работать в тех же условиях. Трейдерам же остается ориентироваться на технический анализ, помнить законы дедушки Доу и следить за действиями крупных игроков. Пока идея о том, что киты и крупные участники рынка толкают биткоин от одной границы канала 28392,99 - 41980,24 к другой, набирая крупные позиции, не потеряла актуальности. Вопрос только в том, как долго будет длиться этот боковик. И когда появиться драйвер для пробоя его верхней границы. Ответить на него сложно, надо ждать.Локально, если сегодняшняя дневная свеча BTCUSD действительно завершит двухдневную динамику бычьим поглощением, у главной криптовалюты будет шанс вернуться к сопротивлению 41980,24. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH растет на хайпе от хардфорка, XRP заперт в клетке, а LTC тестит важную линию сопротивления: анализ рынка альткоинов

Четвертое августа рынок криптовалют начал с небольшой коррекции, которая отодвинула монеты от локальных максимумов. На рынке по-прежнему царит некое напряжение, связанное с пробоем битком восходящей линии поддержки. Учитывая уровень корреляции между BTC и альтой, настороженность игроков понятна. Однако пока главная криптовалюта консолидируется и постепенно восстанавливается, альткоины начинают демонстрировать рост. Среди топ-10 криптовалют наибольший рост показал Polkadot. Актив подорожал на 5% и по состоянию на 17:00 котируется на отметке 18,25$. Ослабление коррекции и давления биткоина стало причиной небольшого роста общей капитализации криптовалют на 2,5%, до 1,652$ триллиона.Во второй половине текущего торгового дня главный альткоин приобрел мощный импульс для бычьего прорыва. По состоянию на 17:00 актив котируется на отметке 2,6$ тысячи и приближается к области сопротивления в районе 2 630$. Именно на этой позиции при ралли до 2 699$ криптовалюта начала проседать и показывать значительные медвежьи дивергенции на RSI и MACD. После установления локального максимума ETH начал откатываться назад и протестировал ситуативную зону поддержки в районе 2,47$ тысячи. По мере приближения хардфорка London социальная активность вокруг эфира начала возрастать. При этом ончейн-показатели продолжают оставаться на среднем уровне, что говорит про отчасти необоснованный рост котировок ETH/USDT, спровоцированный хайпом перед обновлением. Технические индикаторы криптовалюты также указывают на бычьи настроения в отношении эфира. RSI находится на отметке 80, но начинает нисходящее движение, а MACD начинает восходящее движение, и близок к формированию бычьего пересечения. Осциллятор стохастик также показывает мощную восходящую динамику, которая в полной мере отображается в локальной динамике движения цены (+3%). В ближайшие дни котировки эфира могут просесть с учетом внедрения протоколов ETH 2.0. Кроме того, вероятно тест локальной линии поддержки, спровоцированный рыночной коррекцией. Однако впоследствии главный альткоин подберется к историческим максимумам уже к середине августа.Токен Ripple продолжает оставаться в рамках восходящего канала без особых претензий на его бычий пробой. По состоянию на 17:00 криптовалюта торгуется на отметке 0,722$ и за минувшие сутки подорожала всего на 0,5%. Главной целью для токена является рубеж 0,78$, где проходит линия сопротивления восходящего канала. После неудачной попытки пробоя этой отметки альткоин вернулся в пределы диапазона колебаний. Ближайшая линия поддержки, пробой которой будет означать движение к ключевой зоне 0,55$, отменяющей предпосылки к росту. Однако технические индикаторы криптовалюты указывают на ослабление давления продавцов, благодаря чему была сформирована позитивная динамика движения цены. Вместе с тем RSI находится на отметке 80 и собирает снижаться, но MACD и стохастик указывают на бычьи сигналы. В ближайшее время альткоин имеет все шансы протестировать уровень сопротивления в районе 0,75$, с потенциалом пробоя до 0,99$. На это же указывает растущая ончейн-активность криптовалюты, что может означать пробой восходящего канала и дальнейшее движение до 1$.Показатели Litecoin указывают на локальный прорыв до текущей зоны поддержки в районе 140$. Этот уровень был ключевой зоной сопротивления и впоследствии может стать важным уровнем поддержки. По состоянию на 4 августа LTC полностью выбил из борьбы за топ-10 и находится на 15 месте среди криптовалют с капитализацией 9,3$ миллиарда. Криптовалюта сумела пробить отметку в 140$, но продолжает бороться с сопротивлением на этом участке, консолидируя цену. Ближайшая зона поддержки альткоина сформирована на уровне 138$, где актив пытается накопить нужные объемы для ретеста 140$. И несмотря на бычьи признаки по индикаторам RSI, MACD и стохастику, ончейн-показатели криптовалюты просели до недельных минимумов. Активность в сети и количество уникальных адресов указывают на падающий интерес к криптовалюте, что выражается в суточных объемах торгов, который не превышают 1,3$ миллиарда. В ближайшее время LTC/USDT продолжит штурм отметки в 140$, но, вероятнее всего, актив пробьет локальную зону поддержки и просядет до уровня 135$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на 4 августа 2021 года

Технический прогноз:Пара EUR/USD на сегодня находит промежуточную поддержку в районе 1.1841 и сохраняется возможность того, что коррекционное падение может быть завершено. Границы, над которыми ведется работа, находятся между 1.1751 и 1.1908 соответственно. Фибоначчи 0.618 коррекции верхней границы проходит через уровень 1.1810 (не показан). Ожидалось, что пара EUR/USD упадет до 1.1810, прежде чем отступить.На данный момент пара EUR/USD торгуется документально в районе уровня 1.1856, поскольку она по-прежнему находится в 20-30 пунктах от сильной зоны поддержки. Ближайшая поддержка находится на уровне 1.1750, а промежуточное сопротивление - на уровне 1.1975 соответственно. Более крупные границы, которые цена может обойти, расположены между уровнями 1.2266 и 1.1750 соответственно.Быки по евро готовы преодолеть уровень 1.2075 в ближайшие несколько недель, прежде чем медведи вернут контроль над ситуацией. Также отметим, что 1.2075 является уровнем Фибоначчи 0.618 коррекции всего падения между уровнями 1.2266 и 1.1750 соответственно. Сохраняется высокая вероятность медвежьего разворота, если цены смогут пробиться через него.Торговый план:Оставайтесь в длинной позиции со стопом @ 1.1750, цель - 1.2050/70.Затем перейдите в короткую позицию со стопом @ 1.2266, цель @ 1.1300.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по паре AUD/USD на 4 августа

Пара AUD/USD пополнила свой недельный прирост и продолжает расти третий день подряд. План Резервного банка Австралии (RBA) по сокращению программы покупки облигаций по-прежнему служит попутным ветром для австралийского доллара. Сдержанный спрос на доллар США остается поддержкой, хотя проблемы, связанные с пандемией коронавируса, могут помешать дальнейшему росту. Пара AUD/USD сохраняла тенденцию к росту в первой половине европейской сессии и в последний раз торговалась в районе 0,7415, чуть ниже трехнедельных максимумов, достигнутых ранее в среду.Австралийский доллар подскочил после того, как Резервный банк Австралии продолжил следовать курсу по сокращению программы покупки облигаций, несмотря на «голубиные» прогнозы. На данный момент австралийский доллар пытается вернуться к прежним показателям.Дивергенция индекса относительной силы (RSI) стала показателем того, что медвежий импульс угас. Прорыв выше 0,7360, возможно, заставил продавцов прикрыться, позволив покупателям построить базу поддержки.Уровень 0,7360 является свежей пост-RSI поддержкой, 0,7320 станет основным уровнем, если откат углубится. С другой стороны, закрытие выше уровня поддержки, ставшей сопротивлением на 0,7410, может продлить отскок до 0,7480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пара GBP/USD. Падение закончилось!

Пара GBP/USD немного снизилась в краткосрочной перспективе, но, скорее всего, это временное снижение. С технической точки зрения временное снижение было вполне ожидаемо после недавнего ралли. Пара вернулась на прежнюю позицию, чтобы контролировать и повторно протестировать непосредственную поддержку, прежде чем снова подскочить выше.Очень важно понимать, что на самом деле произойдет с индексом доллара США в краткосрочной перспективе. Его падение после текущего отскока может заставить доллар США снизиться против своих конкурентов. Доллар все еще находится под давлением, даже несмотря на то что объем фабричных заказов в США вырос на 1,5% против ожидавшихся 1,0%.Завтра изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP и индекс PMI в сфере услуг ISM могут дать четкое направление для занятости вне сельскохозяйственного сектора США.Пара GBP/USD Продолжение восходящего движения!Цена находится прямо под верхней срединной линией (ВСЛ) восходящих вил. Она нашла поддержку на уровне недельной разворотной точки 1.3875. Существенный прорыв выше верхней срединной линии (ВСЛ) может действительно стать сигналом к дальнейшему росту.Технически только новый нижний минимум, падение ниже уровня 1,3873, может сигнализировать о более глубоком снижении и аннулировать сценарий роста.Торговый вывод!Дальнейшее снижение будет активировано падением и стабилизацией ниже уровня 1.3873.С другой стороны, новый более высокий максимум, закрытие выше уровня 1.3938, может стать сигналом к дальнейшему росту в направлении уровней 1.4000 и 1.4100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Медведи вновь защитили сопротивление 1.3935, рассчитывая

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3935 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Данные по активности в сфере услуг порадовали трейдеров, так как в очередной раз произошел рост индексов к максимумам. Сразу после этого можно было наблюдать за восстановлением пары в район сопротивления 1.3935, но увы, быкам так и не хватило сил чтобы удержаться выше этого диапазона - если первое давление покупатели сдержали, то со второй попытки медведи все же вернули пару под уровень 1.3935, образовав там ложный пробой и сигнал на открытие коротких позиций. На момент написания прогноза ситуация особо не изменилась, и торговля продолжилась вокруг области 1.3935, что вынудило пересматривать техническую картину по паре на американскую сессию. Акцент у покупателей теперь сдвинут на сопротивлении 1.3951, которое было образовано еще 30 июля этого года. Лишь прорыв и тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение роста фунта. Однако все мы помним, что завтра состоится заседание Банка Англии, на котором вряд ли будут приняты изменения в денежно-кредитной политике, что существенно ограничивает восходящий потенциал пары и бычий рынок. Поэтому с покупками под месячные максимумы будьте крайне осторожны. При сценарии роста выше 1.3951 ближайшей целью быков выступит сопротивление 1.3980. Аналогичный прорыв этого уровня с тестом сверху вниз образует еще одну точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.4019, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения GBP/USD во второй половине дня на фоне сильных данных по американской сфере услуг покупателям придется хорошенько подумать над защитой поддержки 1.3902, выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчёте на восстановление пары и продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в области 1.3902 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3846, где можно покупать фунт сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Как мы можем видеть, крупный продавец каждый день немного отодвигает свой ордер выше и выше, но быстро дает отпор покупателям, как только цена заходит за уровень 1.3935. Таким образом можно предположить, что игроки набирают короткие позиции перед завтрашним заседанием. Теперь задачей медведей является защита нового сопротивления 1.3951, а для этого нужны сильные данные по американской экономике. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к поддержке 1.3902, за которую развернется настоящая активная борьба. Пробой этого уровня и тест снизу вверх ударит по стоп-приказам быков и столкнет фунт к следующей поддержке 1.3846, где стоит подумать над фиксацией прибыли. Более дальней целью остается область 1.3807, но это только после завтрашнего выступления губернатора Банка Англии, который должен разочаровать инвесторов своим пассивным поведением. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3951 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3980, либо открывать короткие позиции по GBP/USD уже сразу на отскок от 1.4019 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Новый заразный штамм коронавируса Дельта вновь омрачает перспективы роста евро и фунтаЕвро и фунт останутся в боковом канале с перспективой снижения. Видео-прогноз форекс на 4 августа Сигналы индикаторов: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политики. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего также поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятора занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций – это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826. Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку быков перехватить рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары поддержку окажет средняя граница индикатора в области 1.3902. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс