EUR/USD. Превью недели: индекс PCE, «минутки» ФРС и коронавирусный фактор

Пара евро-доллар продолжает свой южный путь. В период американской сессии понедельника медведи eur/usd снова приблизились к ценовому минимуму года (1,1250), который был обновлён буквально на прошлой неделе. Робкие попытки коррекционного роста пресекаются на корню – быки довольствуются буквально несколькими десятками пунктов, после чего пара снова разворачивается на юг. Короткие позиции по-прежнему в приоритете, поэтому любые более-менее масштабные северные откаты можно использовать для захода в продажи. Экономический календарь понедельника практически пуст. Интерес вызывает разве что ежемесячный отчёт Бундесбанка и выступление вице-президента ЕЦБ Гиндоса. В период американской сессии буду опубликованы данные по росту объема продаж жилья на вторичном рынке (ожидается спад показателя до -1%). Однако эти фундаментальные факторы вряд ли окажут на пару существенное влияние. Вероятней всего, eur/usd будет двигаться по инерции пятничных торгов, на фоне усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС (в пятницу представитель ФРС Уоллер заявил о том, что регулятору необходимо ускорить сворачивание QE). Во вторник, 23 ноября, пара будет реагировать на индексы PMI. Здесь ожидается негативная динамика – как в производственной сфере, так и в сфере услуг. Наиболее сильный спад должен продемонстрировать немецкий индекс PMI в производственном секторе (54 пункта в ноябре с октябрьского значения 57,8). На мой взгляд, показатели выйдут в «красной зоне», даже несмотря на слабые прогнозы, учитывая очередную волну коронавирусного кризиса в странах Европы. Данный факт окажет дополнительное давление на евро. А вот индекс деловой активности в производственном секторе США, который будет опубликован в этот же день, наоборот, может оказать поддержку гринбеку. Данный индикатор должен продемонстрировать рост (до 59 пунктов) после трехмесячного спада. В среду, 24 ноября, в период европейской торговой сессии, будет опубликован немецкий индикатор условий деловой среды от IFO. Показатель последовательно снижается на протяжении последних 4 месяцев, и в ноябре также ожидается негативная динамика. Учитывая последние события в Европе (ухудшение эпидемиологической ситуации, волна локдаунов разной степени строгости), отчёты IFO могут разочаровать своим «красным окрасом». В период американской сессии вторника всё внимание будет приковано к протоколу последнего заседания ФРС. Документ позволит оценить общий настрой регулятора в разрезе последних инфляционных данных. Здесь необходимо отметить, что на протяжении последних двух недель тональность высказываний многих членов Федрезерва ужесточились (Эванс, Местер, Буллрад, Бостик, упомянутый выше Уоллер), поэтому вполне вероятно, что «минутки» ФРС также будут носить ястребиный характер. Основная интрига публикации заключается в вопросе о том, насколько серьезно члены Комитета относятся к идее повышения процентной ставки уже в следующем году. Также в среду будут опубликованы данные по росту ВВП США в третьем квартале (вторая оценка показателя). Согласно первоначальным данным, американская экономика в 3 квартале существенно сбавила обороты – объём ВВП увеличился всего на 2,0% после роста 6,7% во втором квартале. Согласно прогнозам, в ходе второй оценки показатель будет пересмотрен в сторону увеличения (2,2%). Кроме того, в среду будет опубликован важнейший инфляционный индикатор – основной индекс расходов на личное потребление. По мнению многих экспертов, индикатор ценового давления потребительских расходов, и прежде всего его стержневой показатель, является «наиболее предпочтительным» для членов ФРС в контексте анализа инфляционных процессов. Поэтому этот релиз может существенно усилить позиции долларовых быков, тем более что аналитики прогнозируют рост PCE Price Index до 0,4% в месячном исчислении и до 4,1% - в годовом. В четверг, 25 ноября американские торговые площадки будут закрыты – в этот день Штаты отмечают День благодарения. А вот в период европейской сессии выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая произнесёт речь на правовой конференции. Тема выступления не будет связана с перспективами монетарной политики ЦБ, поэтому трейдеры могут проигнорировать её спич. Также в этот день выступят члены исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон и Изабель Шнабель. В своих более ранних выступлениях они озвучивали «голубиную» позицию, поэтому их риторика может оказать дополнительное давление на евро. Ну, и наконец, пятница, как и понедельник, почти пуста. Интерес вызывает только немецкий индекс цен на импорт и ещё одно выступление Лагард на полях вышеуказанного симпозиума. Стоит также отметить, что трейдеры пары eur/usd будут реагировать не только на вышеперечисленные запланированные события. Так, на этой неделе Джо Байден должен наконец-то определиться с кандидатурой на пост главы ФРС. По словам представителей Белого дома, президент США объявит о своём решении «до Дня благодарения». Как известно, основными претендентами на должность являются действующий глава Федрезерва Джером Пауэлл и член Совета управляющих Лаэль Брейнард. Также в центре внимания будет ситуация с распространением коронавируса в Европе. На прошлой неделе Австрия объявила 20-дневный полный локдаун, который касается не только непривитых, но и привитых граждан. Эксперты опасаются, что тем же путём пойдет и Германия. Например, на этих выходных стало известно, что три муниципалитета в немецкой федеральной земле Баден-Вюртенберг первыми в стране ввели ночной комендантский час и частичный локдаун для своих жителей. Ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе в целом и в Германии в частности будет оказывать на евро дополнительное давление. С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном и недельном графиках находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и всеми линиями индикатора Ишимоку.Любые более-менее масштабные коррекционные откаты можно использовать для открытия коротких позиций с первой целью 1,1250 (годовой минимум и нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1) и основной целью 1,1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 22 ноября 2021 года

Об основных причинах падения EUR/USD Здравствуйте, уважаемые коллеги! На торгах 15-19 ноября главная валютная пара рынка Форекс понесла серьёзные потери. Давайте попробуем разобраться, чем было вызвано такое значительное падение единой европейской валюты по отношению к доллару США, учитывая внешние факторы. Во-первых, это очередной всплеск числа заражений COVID-19 в ряде европейских стран. В первую очередь обострение эпидемиологической ситуации наблюдается в таких странах, как Германия и Австрия. Учитывая высокую вероятность наращивания ограничений в стране с ведущей европейской экономикой, каковой является Германия, усиливаются риски в отношении экономического восстановления еврозоны от негативных последствий пандемии COVID-19. Замедление роста европейской экономики из-за введения новых ограничений оказывает давление на единую европейскую валюту и отбивает у инвесторов аппетит к рискам, вынуждая их уходить в тихие гавани. А как известно, в периоды осложнения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции трейдеры отдают своё предпочтение доллару США как безопасному активу. Если всплеск заболеваемости COVID-19 перекинется и на другие европейские страны, в первую очередь Францию, Италию и Испанию, чьи экономики идут вслед за немецкой, давление на евро может возрасти, а спрос на валюты-убежища вырастит ещё больше. Ещё одним фактором, который можно рассматривать в качестве поддержки для доллара США, являются выступления руководителей Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, которые становятся всё более «ястребиными». Так, вслед за Бостиком, Эвансом и Уильямсом «ястребиную» риторику подхватил имеющий постоянный голос в составе Комитета по открытым рынкам (FOMC) Уоллер. Этот монетарный чиновник ФРС заявил, что улучшающаяся ситуация на рынке труда США, а также высокий рост инфляции вынуждают переходить к более жёсткой денежно-кредитной политике, и быстрее сворачивать программу количественного смягчения (QE). Также Уоллер выступает за уменьшение объёма активов, которые находятся на балансе ФРС. Таким образом, руководителей ФРС, которые выступающих за ужесточение монетарной политики, становится всё больше, и это также способствует росту американской валюты. Если заглянуть в экономический календарь и выделить наиболее важные события, которые нас ждут на этой неделе, то, безусловно, главным по своей значимости днём станет среда, когда будут выложены пересмотренные данные по ВВП США за 3-й квартал, а также состоится публикация протоколов последней встречи FOMC. Рискну предположить, что протоколы ФРС подтвердят мнение о том, что число «ястребов» в рядах Комитета по открытым рынкам увеличилось. Ну что же, теперь пора посмотреть на техническую картину по EUR/USD, и начнём с недельного графика. Weekly Как видим, по итогам торгов 15-19 ноября, на недельном графике цены появилась внушительная медвежья свеча с ценой закрытия ниже важного технического уровня 1.1300. Ранее предполагалось, что этой отметке вполне по силам было сдержать давление медведей, однако этого не произошло. Впрочем, как уже неоднократно отмечалось во многих предыдущих материалах, по одной свече, закрытой ниже уровня или линии, делать окончательные выводы об их истинном пробое может быть преждевременно. Торги этой недели должны подтвердить или опровергнуть пробой значимого уровня 1.1300. По сетке инструмента Фибоначчи, растянутой на глобальное снижение 1.2266-1.1250, видим, что первый откатный уровень от этого движения 23.6 фибо находится на 1.1490, что достаточно далеко от ценовых значений, где на данный момент торгуется евро/доллар. При этом полностью исключать коррекционный откат, или его попытки, не стал бы. На мой личный взгляд, мало сомнений в том, что евробыки попытаются вернуть торги по паре выше отметки 1.1300, а вот получится у них это сделать или нет, покажет ход торгов. Подводя итог технической картины на недельном масштабе, больше шансов на продолжение нисходящей динамики. Если так и произойдёт, то ближайшей целью игроков на понижение курса станет ещё один знаковый технический уровень 1.1200. Теперь обратим свой взор на более мелкий временной промежуток. Daily На этом графике видим, что в минувшую пятницу рынок не пожелал начать отрабатывать разворотную модель свечного анализа «Утренняя звезда». Напомню, что в предыдущем обзоре по главной валютной паре рынка Forex такой сценарий учитывался. Несмотря на чёткие очертания данной модели и её частую отработку, она против текущего и довольно-таки сильного медвежьего тренда. Впрочем, окончательный сигнал о сломе разворотной модели «Утренняя звезда» будет получен только после истинного пробоя сильного уровня 1.1264, где были показаны минимальные значения торгов 17 ноября, и проходят минимумы нижней тени той самой свечи разновидности дожи, которая, в комбинации с двумя другими выделенными свечами, и является утренней звездой. Фактический пробой зоны поддержки 1.1264-1.1250 создаст неплохие предпосылки для продаж, после отката к этой пробитой ценовой зоне. Ещё одним вариантом для открытия коротких позиций станет неудачная попытка быков по евро вернуть торги по паре выше 1.1300, и появление под этим уровнем свечи с длинной верхней тенью, и с непременным закрытием ниже этой значимой отметки. На сегодня — это вся информация. В завтрашней статье по EUR/USD рассмотрим более мелкие графики и попытаемся найти более точные цены для открытия позиций. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок начинает снижение на фоне новых ограничений из-за всплеска Covid

В пятницу акции США показали снижение после ястребиных замечаний должностных лиц Федеральной резервной системы и растущей обеспокоенности по поводу того, что новая волна пандемии в Европе может спровоцировать новые ограничения.Акции экономически уязвимых компаний, таких как энергетические, финансовые и промышленные показали падение, в то время как высокотехнологичный Nasdaq 100 превзошел основные индикаторы. Кривая казначейства выровнялась после того, как два члена правления центрального банка заявили, что ФРС, возможно, потребуется рассмотреть возможность ускорения сокращения своей программы покупки облигаций на фоне сильного экономического роста и роста инфляции, а вот доллар на этом фоне показал рост.SNP500 закрыл пятницу - первым днём мощного снижения котировок:В то время как акции колеблются около максимумов, чему способствуют высокие прибыли, возрождение вируса может остановить восстановление экономики в то время, когда бушует инфляция. Австрия стала первой западноевропейской страной, наложившей широкие ограничения. Некоторые части Германии также закрыли второстепенные предприятия, в то время как Нидерланды уже распорядились о досрочном закрытии магазинов и баров.Старший инвестиционный стратег Ally Invest Калли Кокс сказала: "Это была еще одна неделя, когда акции бросали вызов силе притяжения в напряженной среде. «Однако дорога была нелегкой. Инвесторы все еще осознают риск безудержной инфляции, а также всплеск Covid и новую волну ограничений в Европе".Подписанный план президента США Джо Байдена по расширению сети социальной защиты, борьбе с изменением климата и изменению налоговой политики был принят Палатой представителей в пятницу утром, когда спикер Нэнси Пелоси объединила капризных демократов, чтобы отправить закон в Сенат, где его судьба остается неопределенной.Сегодня стоит обратить внимание на такие события: - объём оптовых продаж в Канаде,- продажи на вторичном рынке жилья в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему растёт цена на нефть, когда все сидят дома?

Высокие цены на нефть являются признаком экономических и денежных дисбалансов, а не только следствием решений Организации стран-экспортеров нефти о сокращении добычи. Соответственно, увеличение добычи необязательно снизят цены. Плановое увеличение добычи со стороны ОПЕК помогает, но не решает ценовых проблем. Проблема на рынке нефти возникла в результате многолетнего массового нерационального использования капитала и недостаточного инвестирования в энергию, вызванного чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политикой, проводимой правительствами, которые по идеологическим причинам штрафовали за капитальные затраты на ископаемое топливо. Массовые вливания ликвидности вызвали побочный эффект. Энергетический сектор перешел от недооцененного консенсуса к значительному перевесу, что усугубило рост цен. За год цены на нефть выросли на 60%, несмотря на то что предложение растет вместе со спросом. По данным JP Morgan, на период с 2021–30 годов, требуемые капитальные затраты на энергию, необходимые для удовлетворения спроса, составляют 600 миллиардов долларов. Политическое вмешательство также оказало серьезное влияние на цены. Угрозы запретить внутреннюю разработку энергетических ресурсов в Соединенных Штатах или объявление о запрете инвестиций в ископаемое топливо, как это произошло на некоторых европейских саммитах, автоматически поднимают стоимость. Потому что эти угрозы исходят не из тщательного технического анализа и полноценных просчётов наличия спроса и предложения, а из политических программ. ОПЕК не преследует никакой выгоды от высоких цен на нефть. Кроме того, предложение ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, росло вместе со спросом. ОПЕК также понизила оценки мирового спроса на нефть до 96,4 млн баррелей в день в 2021 году. Предложение остается достаточным, и администрация Соединенных Штатов должна понимать, что Россия и США станут основными движущими силами. Без России и США цены на добычу резко выросли бы, что бы ни делали партнеры ОПЕК или только Саудовская Аравия. Цены на энергоносители будут снижаться вместе с новыми технологиями, инвестициями и диверсификацией, а не с пустыми политическими угрозами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 22 ноября. Насколько глубоко может упасть Биткоин и чего ждать в ближайшее время от основной криптовалюты?

Продолжаем анализировать ситуацию по основной криптовалюте с помощью теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: Мы видим, что по криптовалютной паре BTCUSD происходит построение начальной части нового медвежьего простого зигзага (A)-(B)-(C). То есть формируется нисходящая подволна (A). Она принимает форму пятиволнового импульса 1-2-3-4-5. Можно заметить нисходящие импульсные подволны 1 и 3, и коррекционные подволны в форме зигзагов 2 и 4. В настоящее время мы находимся в финальной волне 5, конец которой ожидается к уровню 54690.00. После достижения указанного уровня возможно восходящее движение рынка, как показано на графике. Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с целью забрать прибыль на окончании волны (A). Торговые рекомендации: sell с текущего уровня, take profit 54690.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 22.11.21

Детали экономического календаря от 19 ноября В минувшую пятницу из особо важных статистических данных были опубликованы показатели по объемам розничных продаж в Великобритании, темпs спада которых остались на уровне -1,3%. С одной стороны, данные не самые лучше, но прогнозировали ускорение спада до -2,0% в годовом выражении. Фунт стерлингов продолжил снижение. Разбор торговых графиков от 19 ноября Европейская валюта в период минувшей пятницы продемонстрировала сильный нисходящий интерес. Вследствие этого был обновлен локальный минимум 17 ноября, а котировка оказалась в районе значения 1.1250. Фактически был получен сигнал о последующем формирование нисходящего цикла, который с начала июня имеет масштаб практически в 1000 пунктов. Торговый план от 19 ноября рассматривал нисходящее движение, ссылаясь на отскок цены от района сопротивления 1.1400. Валютная пара GBPUSD завершила построение бокового канала 1.3465/1.3510 пробоем его нижней границы. Вследствие этого котировка опустилась в сторону уровня поддержки 1.3400, где закономерно возник отскок. Торговый план от 19 ноября рассматривал метод пробоя той или иной границы установленного диапазона. В итоге была пробита его нижняя граница, а трейдеры вошли в короткие позиции в наилучший момент. Возможная прибыль могла составить 40-50 пунктов, это 40-50$ при объеме позиции 1 InstaLot. Экономический календарь 22 ноября Сегодня в 18:00 по МСК будут опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке Соединенных Штатов. Ожидания не самые оптимистичные, их объем должен сократиться на 1,0%, что указывает на постепенное сжатие потребительской активности, которая в последнее время довольно активно росла. Причем настолько активно, что спада продаж не только недвижимости, но и вообще любого другого ждут уже не первый месяц. В случае подтверждения ожиданий доллар США вполне может оказаться под давлением. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 ноября В качестве переменной точки опоры служит значение 1.1250, относительно которого возник застой. Последующий рост объема коротких позиций возникнет в момент удержания цены ниже 1.1240 в четырехчасовом периоде. Это укажет на преобладающий нисходящий интерес. Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае закономерного отскока. Сигнал к покупке будет актуален в случае удержания цены выше значения 1.1300. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 22 ноября В случае возобновления нисходящего тренда первый сигнал к продаже поступит с рынка в момент удержания цены ниже уровня поддержки 1.3400. Это может привести к обновлению локального минимума 2021 года. Альтернативный сценарий рассматривает длительное удержание цены выше уровня 1.3400, что приведет к формированию нового бокового канала. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 22 ноября. Отчет о продажах на вторичном рынке жилья в США ускорит падение Евродоллара к намеченной цели

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD продолжается развитие крупного импульса, в составе которого подходит к концу коррекционная волна 4. На четырехчасовом таймфрейме мы видим вторую половину этой коррекции. Финальная волна коррекции 4, то есть волна [C], принимает форму пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Этот импульс построен на четыре части из пяти. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение снижения рынка в рамках импульсной подволны (5), точнее в ее средней части – импульсе 3. Конец импульса 3 возможен на уровне 1.1226. Сегодня в 18:00 будет опубликована важная новость о продажах на вторичном рынке жилья в США, которая может повлиять на рынок. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на продажи с целью забрать прибыль на указанном уровне. Всем желаю выгодных сделок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 ноября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3440 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3466 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.3537, откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3440 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3466 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.3537, откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3440 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3413 – нижний фрактал (дневная свеча от 19.11.2021 года). По достижении данного уровня цена может начать движение вверх с целью 1.3466 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 22 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Никто не ожидал такого резкого обвала евро в пятницу, однако в результате быстро падения удалось получить отличный сигнал на продажу. Тест цены 1.1345 в 09.55 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что, согласно моему утреннему сценарию, было точкой входа в короткие позиции по евро. В результате движение вниз составило около 30 пунктов, и мы достигли цели 1.1315. Учитывая сильное давление на евро, прорыв цены 1.1315 произошел также моментально, поэтому вход на покупку в противоположную сторону от этого уровня принес убытки. Данные по индексу цен производителей Германии, а также сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ не удивили трейдеров, и все сразу переключили внимание на плохие новости по странам еврозоны, которые могут в очередной раз впасть в состояние локдауна – это стало ключевым фактором падения евро. Выступления представителей Федеральной резервной системы во второй половине дня не сильно изменили ситуацию на рынке, а лишь оказали дополнительное давление на покупателей рисковых активов. Сегодня внимание нужно обратить на ежемесячный отчет Бундесбанка, в котором будут даны прогнозы по немецкой экономике, а также на индикатор потребительской уверенности в еврозоне – хороший показатель может оказать поддержку евро во второй половине дня. Выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса вряд ли повлияет на направление торгового инструмента. Во второй половине дня важной фундаментальной статистики нет, поэтому многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в еврозоне. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1283 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1320. В точке 1.1320 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро будет довольно сложно в данной ситуации, поэтому только очень хорошая фундаментальная статистика по еврозоне поможет паре. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1255, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1283 и 1.1320. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1255 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1216, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится из-за ситуации в еврозоне с темпами распространения коронавируса. Выступление представителя Европейского центрального банка отойдет на второй план. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1283, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1255 и 1.1216. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Локдаун в Австрии и готовность ввести обязательную вакцинацию спровоцировали распродажи евро. Обзор USD, EUR, GBP

Спрос на доллар растет после ястребиных комментариев вице-председателя ФРС Клариды и председателя совета директоров Уоллера, которые отметили, что «более быстрое сокращение количественного смягчения может быть целесообразным», причем Уоллер намекнул на то, что в этом случае у ФРС появится гибкость для более раннего повышения ставок в случае необходимости. Будет такая необходимость или нет, пока неясно, но рынкам поступил ясный сигнал, который поддержит доллар. Совокупная длинная позиция по доллару уменьшилась на 554 млн, снижение наблюдается уже шестую неделю подряд, от пика в начале октября (+23,2 млрд) доллар потерял около 20%. Динамика, казалось бы, медвежья, но накопленный бычий перевес (+18,5 млрд) всё еще выглядит мощно и не дает оснований считать, что по доллару произошел медвежий разворот. Отчет, среди прочего, содержит явные признаки роста напряженности. Во-первых, это довольно заметное снижение евро и британского фунта, что намекает на развитие энергетического кризиса в Европе. Во-вторых, синхронный рост спроса на защитные активы. Чистая короткая позиция по иене снизилась на 1.529 млрд, по франку на 1.143 млрд, кроме того, чистая бычья позиция по золоту выросла на 2.245 млрд, достигнув 48.076 млрд. Это признаки роста антирисковых настроений, признаки того, что инвесторы видят угрозу полноценного кризиса и увеличивают спрос на защитные активы. Глубину этого кризиса пока увидеть по имеющимся данным нельзя, но и игнорировать его развитие было бы легкомысленно. Динамика спроса на рынке фьючерсов указывает на растущий спрос на защитные инструменты. EURUSD Евро находится под сильным давлением после того, как в пятницу Австрия, первая из крупных стран, объявила о входе в общенациональный локдаун, а также о намерении сделать вакцинацию от ковида обязательной с 1 февраля. Одновременно Германия, Чехия и Словакия вводят дополнительные ограничения для непривитых, Бельгия продлевает сроки дистанционки для работников. Введение ограничений вызвало серию протестов по всей Европе в минувшие выходные, когда тысячи демонстрантов вышли на улицы в Нидерландах, Австрии, Хорватии и Италии. Реакция рынков отразилась с сильным ростом спроса на 10-летние бундесы, что привело к резкому падению мировых доходностей. Евро, как следует из отчета CFTC, потерял за неделю 1.088 млрд, вновь сформировалась короткая позиция (-541 млн), перевес минимальный, но ясно одно – рождественское ралли по евро в этом году вряд ли возможно. Расчетная цена, учитывающая динамику и долгового, и фондового рынков, продолжает уходить вниз, что указывает на растущее давление на евро. Утром в понедельник EURUSD торгуется в зоне поддержки 1.1270/1310, технически после достижения коррекции 61.8% от роста в 2020 г., которая одновременно является и нижней границей канала, возможен откат вверх, ближайшая зона сопротивления 1.1500/20, но возможный откат вверх будет использован для новых массовых продаж. Оснований для полноценного разворота вверх нет, долгосрочная цель 1.10. GBPUSD Публиковавшиеся на прошлой неделе статистические отчеты были в целом заметно лучше прогнозов, что указывает на хорошие темпы роста экономики Великобритании, но фунт отреагировал вяло, поскольку комментарии главного экономиста Банка Англии Пилла выглядели вынужденными и невразумительными, похоже, что Банк Англии не хочет начинать цикл повышения ранее ФРС и будет искать причины не делать этого. Фунт добавил 1.6 млрд в дополнение к сформированной ранее короткой позиции, медвежий перевес, как следует из отчета CFTC, достиг 2.65 млрд, расчетная цена уверенно уходит вниз. Пока фунт снижается гораздо более плавно, если сравнивать с евро, но есть риск ускорения снижения, поскольку расчетная цена быстро уходит вниз. Цель 1.3150/70, она представляет собой нижнюю границу канала и одновременно коррекцию 38.2% от пика 1.4244, предполагаем, что шансы на её достижение хорошие, зона сопротивления 1.3550/70, где вероятно усиление распродаж, если этот коррекционный рост состоится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Страны ЕС вновь накрывает коронавирус. Давление на евро и фунт возвращается. Видеопрогноз на 22 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1318 приведет к росту евро в район 1.1369 и 1.1417 Прорыв 1.1267 приведет к распродажам евро в район 1.1222 и 1.1193 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3471 приведет к росту фунта в район 1.3510 и 1.3560 Прорыв 1.3428 приведет к распродажам фунта в район 1.3398 и 1.3365 Фундаментальные данные: Еврозона: Ежемесячный отчет Бундесбанка Индикатор потребительской уверенности Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью США: Объем продаж жилья на вторичном рынкеРекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро вернулись. Цель – прорыв 1.1267GBP/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта цепляются из последних сил. Нужен возврат контроля над 1.3471Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Ждем нового роста - но риск сильного падения весьма велик. 22.11

S&P500Рынок США консолидируется под максимумами года.В пятницу рынок США показал новые максимумы года по индексу S&P500 в течение торгового дня, но не удержался выше - и снизился к закрытию. Тем не менее главные индексы США остаются около максимумов. На закрытии недели: Доу -0.7%, NASDAQ +0.4%, S&P500 -0.1%.Рынки Азии открыли неделю умеренным ростом. Индексы Китая +0.4%, Японии +0.2%.Энергетика. Нефть продолжила ряд падение в пятницу - нефть никак не может найти сильную поддержку - в пятницу Брент упал на 2.5 долл. и закрепился ниже 80 долл., 78.60 долл. в понедельник. Власти Японии объявили о планах продать часть нефти из госрезерва, чтобы сбить рост цен на бензин внутри страны.Ковид в мире. В мире четвертая волна - лидируют США и Европа. В выходные стандартно идет снижение новых случаев, вчера +400 К случаев, однако на прошлой неделе новых случаев было до +600 К, в США почти +100 К и +60 К в Германии. В Европе ужесточают борьбу с ковидом - введены QR-коды для подтверждения вакцинирования с жесткими ограничениями для невакцинированных. В Австрии введут обязательное вакцинирование с февраля. S&P500 4698, диапазон 4660 - 4720. Главный индекс рынка США снова встал под уровнем 4700 - уже неделю рынок не может выбрать дальнейшее поведение - для роста не хватает активности покупателей, но и падение не развивается. При этом коррекция была бы логичной - рынок оторвался вверх от 50-дневной средней на 4%Байден вскоре должен принять одно из важнейших решений - кто будет главой ФРС с февраля 2022 года - срок полномочий Пауэлла заканчивается. Байден намекнул, что он, вероятно, снова предложит кандидатуру Пауэлла - чтобы обеспечить преемственность курса ФРС. Второй кандидат - Лаэль Брейнард - он известен позицией за повышение ставки ФРС. Пауэлл, как мы видим, до последнего склонен удерживать политику ФРС предельно мягкой, даже в ситуации высокой инфляции в США. Аналитики пишут, что наконец наметился спад напряженности с поставками электронных компонентов, длившийся не менее года. Однако новая четвертая волна ковида угрожает новым кризисом поставок. Рейтер опубликовал опрос экономистов о перспективе политики ФРС и экономики США. Большинство экономистов сейчас считает, что ФРС повысит ставку в 4 квартале 2022 года - ранее считалось, что повышение ставки будет только в 2023 году. Инфляция не снизится до осени 2022 года, ВВП США в 4 квартале этого года ускорится до +4.8% годовых после замедления до 2% в 3 квартале. В 2022 году средний прогноз - рост ВВП США +3.9% годовых. Несмотря на то что экономисты не ждут от ФРС повышения ставки ранее сентября следующего года - почти две трети опрошенных считают, что ФРС должна действовать быстрее - и правильно было бы начать повышать ставку раньше.Внимание трейдеров! В США короткая неделя - в четверг День благодарения, 25 ноября. Поэтому в среду выйдет большой пакет данных - в частности важным будет отчет по доходам/расходам потребителей и новый отчет по инфляции по индексу РСЕUSDX 96.10, диапазон 95.80 - 96.30 Доллар прервал коррекцию и показал новый сильный рост в пятницу - доллар продолжает получать поддержку от высокой инфляции в США - и уверенности инвесторов, что ФРС не имеет возможности долго игнорировать высокую инфляцию - и вынуждена будет ускорить повышение ставок.USDCAD 1.2640, диапазон 1.2580 - 1.2680. Пара растет на двух факторах - укрепление доллара и снижение цен на нефть. Когда нефть нащупает поддержку и покажет сильный отскок наверх - пара покажет сильный откат.Заключение. Начало недели спокойное - ждем попытки роста рынка США - однако инвесторам нужно быть крайне осторожными - крупные инвесторы могут массово продать акции перед длинными выходными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Ухудшение ситуации с распространением коронавируса в странах Европейского союза привело и к образованию давления на британский фунт, который в последнее время и так не очень хорошо себя чувствовал. На этом фоне было достаточно сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с ними. Британский фунт резко провалился против доллара США на утренних торгах в пятницу, однако получить удобную точку входа в короткие позиции не удалось. Новости из еврозоны о том, что Австрия закрывается на локдаун, а Германия собирается это сделать – не лучшее завершение недели для покупателей фунта. Прорыв 1.3466 произошел без обратного теста этого уровня снизу вверх, поэтому я пропустил точку входа. А вот формирование ложного пробоя на уровне 1.3419 привело к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. В результате можно было наблюдать за возвратом фунта в район сопротивления 1.3464, что принесло более 40 пунктов прибыли. Там продавцы вновь вернулись в рынок и сумели сформировать ложный пробой и точку входа в продажу. Сегодня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании и скорей всего многое будет зависеть от темпов распространения коронавируса. Если ситуация ухудшится – давление на фунт вернется. Однако у покупателей пока есть возможность, чтобы вернуть контроль над рынком и сохранить восходящую коррекцию. Для этого необходимо защищать поддержку 1.3428, где формирование ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью обновления 1.3471. На этом уровне проходят средние скользящие, поэтому выбраться за пределы этого диапазона будет не так просто. Пробой и тест этой области сверху вниз откроют дорогу к максимуму 1.3510, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.3560, но до него мы сегодня вряд ли дотянемся без сильной фундаментальной статистики. При сценарии снижения пары в первой половине дня и отсутствия активности быков на 1.3428, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только после ложного пробоя в районе 1.3398. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.3365, либо еще ниже – от поддержки 1.3308 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У медведей пока нет новых аргументов, чтобы вернуть себе расположение рынка, поэтому они будут ждать новостей по ситуации с коронавирусом в странах Евросоюза. Самым оптимальным вариантом на продажу GBP/USD в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.3471, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением в район 1.3428, от которого сегодня зависит очень многое. Прорыв этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам недели: 1.3398 и 1.3365, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3471, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3510. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3560, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3605 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро вернулись. Цель – прорыв 1.1267Страны ЕС вновь накрывает коронавирус. Давление на евро и фунт возвращается. Видеопрогноз на 22 ноября В COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксирован рост коротких, и резкое сокращение длинных позиций, что привело к появлению отрицательной дельты. Слабые данные по темпам роста ВВП в Великобритании в 3-м квартале этого года, а также риск более серьезного замедления розничных продаж в 4-м квартале из-за высокой инфляции – все это привело к падению фунта и сохранению на него давления. Немаловажным моментом стало ухудшение ситуации вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить уже в ближайшее время, на что Европейский Союз готовит ввести определенные ответные меры – это не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 255 до уровня 54 004, в то время как короткие некоммерческие укрепились с уровня 42 208 до уровня 66 097. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в отрицательную сторону. Дельта составила -12 093 против 15 047 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии c 1.3654 до 1.3563. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытки медведей возобновить нисходящий тренд. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы в области 1.3470 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3420 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро в общей упряжке идет под откос, а гринбек восстанавливает этот перекос

Утро новой недели началось для пары EUR/USD с «зеленой» зоны, хотя призрак «красной» по-прежнему маячит неподалеку. Слабеющий евро сдерживает рост гринбека, который «оседлал» восходящий тренд.Американская валюта в очередной раз подтвердила свой статус актива-убежища. В понедельник, 22 ноября, гринбек торговался вблизи 16-месячных максимумов на фоне усиления тревоги по поводу роста случаев заражения COVID-19 в Европе. Давление на евро усилилось после ввода полной изоляции в Австрии. Власти Германии готовы последовать примеру своих соседей, что не прибавляет оптимизма единой валюте. Масла в огонь добавляют разговоры о поспешном сокращении стимулов со стороны Федрезерва.Утром в понедельник, 22 ноября, гринбек взлетел на новостях из Австрии, которая первой из европейских стран вернула жесткие ограничительные меры из-за очередной вспышки COVID-19. Отметим, что заболеваемость коронавирусом в стране достигла беспрецедентных значений, которых не наблюдалось с начала пандемии. С 1 февраля 2022 года в Австрии вводится обязательная вакцинация.К аналогичным мерам готовы власти Германии, где число заболевших COVID-19 растет в геометрической прогрессии, побив прежние антирекорды. Крайне напряженная ситуация с коронавирусом зафиксирована в Чехии, Словакии, Венгрии и Норвегии.Сложившаяся ситуация дала фору американской валюте, но лишила крыльев европейскую. Серьезные опасения по поводу перспектив экономики ЕС обрушили евро, потянув за собой периферийные европейские валюты. Утром в понедельник, 22 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1276, расставшись с иллюзиями по поводу скорейшего подъема. Однако в среднесрочной перспективе не исключена возможность восстановления.Ранее Кристин Лагард, глава ЕЦБ, заявила о низкой вероятности «условий для повышения ставок», которые вряд ли изменятся в следующем году. Отказ поднимать ставки в 2022 году сильно ударил по евро. На этом фоне доллар в очередной раз почувствовал себя королем, опередив соперника по паре EUR/USD.«Голубиная» риторика главы ЕЦБ и мягкая монетарная стратегия регулятора не дают «европейцу» шансов на рост. В дальнейшем, в случае изменения текущей политики, подъем EUR возможен, но сейчас маловероятен. В противовес ЕЦБ, который полностью сохранил стимулирующие меры, американский регулятор готов к ужесточению ДКП в связи с высокой инфляцией. Эксперты полагают, что на декабрьском заседании ФРС особое внимание уделит ускоренному сворачиванию программы скупки активов.В фокусе внимания рынков – публикация итогов ноябрьского заседания Федрезерва, запланированная на среду, 24 ноября. Напомним, что регулятор заявил о старте сокращения выкупа активов. В текущем месяце эта сумма составит $105 млрд, а в декабре 2021 года – около $90 млрд. На текущей неделе инвесторы ожидают «минуток» ФРС, благодаря которым узнают о дальнейших действиях регулятора. Ожидается, что они дадут представление об инфляционных рисках и условиях достижения максимальной занятости в США. По мнению финансовых гигантов глобального рынка, инфляция в Америке останется высокой в течение ближайших трех лет. Реализация такого сценария окажет сильное давление на гринбек. При этом перспектива подъема ставок в следующем году дает отличный шанс на укрепление USD. По мнению аналитиков UBS, в 2022 году доллар окажется на пике благодаря отказу от программы скупки активов, уменьшению налогово-бюджетного стимулирования в США и замедлению глобальной экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 ноября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1280 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1254 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1314 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня верхняя работа с целью 1.1354 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1280 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1254 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1314 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня верхняя работа с целью 1.1354 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.1280 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1174 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью1.1248 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 22.11.2021

Активное снижение единой европейской валюты совпало по времени с аналогичным снижением фунта, и возникает предположение, что все дело в британской статистике, которая и стала причиной довольно заметного роста доллара. Вот только данное предположение является не совсем верным. Дело в том, что сама британская статистика в итоге оказалась все же лучше прогнозов, а значит не могла привести к столь заметному ослаблению фунта. Более того, если все дело действительно в британской статистике, после чего фунт через индекс доллара потянул за собой другие валюты, то смущает масштаб ослабления единой европейской валюты, которые оказался даже большим, нежели у самой британской валюты. Получается, что дело в чем-то другом. И действительно, резкий рост доллара начался сразу же после того, как в различных средствах массовой информации появились публикации с комментариями Джанет Йеллен относительно действий Федеральной Резервной Системы. Бывшая глава американского центрального банка, а ныне министр финансов Соединенных Штатов заявила, что не хотела бы оказаться сейчас на месте Джерома Пауэлла, который оказался перед тем же выбором, перед которым в свое время находился Пол Волкер. По всей видимости, все сразу же вспомнили о том, как в 1980 году, Федеральная Резервная Система резко повысила ставку рефинансирования с 5,0% до 20,0%. Сделано это было исключительно для того, чтобы сдуть спекулятивный пузырь, долгое время раздувавшийся на финансовых рынках, в результате чего, реальный сектор экономики испытывал колоссальный инвестиционный голод. И все это в условиях довольно тяжелого экономического кризиса. В результате этих действий случился настоящий обвал финансового рынка, зато удалось запустить довольно продолжительный экономический рост, растянувшийся почти на два десятилетия. Другое дело, что по началу это было похоже на шок, и Пола Волкера попросту возненавидели. Финансовый сектор по сей день считает его худшим главой Федеральной Резервной Системы за всю историю Соединенных Штатов. Однако, на данный момент ситуация крайне схожа с той, которая сложилась к 1980 году. Экономика явно находится не в лучшей форме, зато финансовый сектор растет как на дрожжах. Многие сегменты реального сектора экономики испытывают настоящий инвестиционный голод, несмотря на постоянные вливания средств со стороны государства и Федеральной Резервной Системы. Правда все эти гигантские средства попросту не доходят до реального сектора экономики, оседая как раз на фондовом рынке, еще больше раздувая пресловутый биржевой пузырь. Действительно, за последнее время все чаще звучит мысль о том, что придется прибегнуть к жестким мерам, чтобы финансовый сектор умерил свои аппетиты и инвестиции пошли как раз в промышленность и сферу услуг. И создается впечатление, что остается только один единственный способ - резкое, а главное внезапное, повышение ставки рефинансирования. Вполне возможно, что именно на это и намекала Джанет Йеллен. А слова про то, что она не хотела бы оказаться на месте Джерома Пауэлла относятся к тому, что после этого, нынешнего главу американского центрального банка попросту возненавидят. Хотя спустя много лет, возможно признают спасителем американской экономики. Как это случилось с Полом Волкером. И сама вероятность подобного развития событий стала поводом для довольно внушительного роста доллара.Скорее всего, сегодня доллар будет постепенно терять свои позиции. По большей части из-за того, что он все же серьезно перекуплен, и рынку крайне необходимо выправить этот дисбаланс. Кроме того, продажи жилья на вторичном рынке в Соединенных Штатах должны уменьшиться на 1,0%. А это ничто иное, как снижение потребительской активности, являющейся локомотивом американской экономики.Продажи жилья на вторичном рынке (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в очередной раз обнаружила преграду в районе точки опоры 1.1250/1.1260, где на закономерной основе возникло сокращение объема коротких позиций.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде приблизился к зоне перепроданности, но не пересек ее. Формально индикатор все еще находится в допустимой для продаж зоне 30/50.На графике дневного периода наблюдается нисходящий тренд от начали июня, который уже подтвердил смену торговых интересов на рынке.Ожидания и перспективы:В качестве поддержки, как и прежде рассматривается район 1.1250/1.1260 относительно которого возможен последующий отскок цены. В тоже время сигнал к продаже евро поступит с рынка в момент удержания цены ниже значения 1.1245 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного, внутридневного и среднесрочного периодов в виду нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Распространение коронавируса в странах еврозоны и ожидаемый локдаун вернули давление на евро в пятницу. На фоне высокой волатильности было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Резкий и неожиданный прорыв 1.1338 привел к быстрому снижению EUR/USD на стоп-приказах покупателей, рассчитывающих на продолжение роста пары. Однако дождаться формирования удобной точки входа на обратном тесте 1.1338 снизу вверх не получилось, поэтому я был вынужден пропустить этот сигнал. Уже ближе к середине дня медведи добились закрепления ниже 1.1302, а обратный тест этого уровня образовал хорошую точку входа дальше по медвежьему тренду. В результате движение вниз составило более 50 пунктов. В ходе американской сессии покупателям евро удалось вернуть контроль над поддержкой 1.1267, а формирование там ложного пробоя привело к образованию отличного сигнала на покупку, после чего евро вырос на 40 пунктов. Быки также постарались вернуть себе уровень 1.1302, тест которого сверху вниз после прорыва дал дополнительный сигнал на покупку. Однако после роста на 20 пунктов давление к концу дня на пару вернулось. Закрепление ниже 1.1302 привело к образованию очередной точки входа в короткие позиции. Сегодня выходит ряд данных по Германии и еврозоне, однако вряд ли они будут иметь решающее значение для направления европейской валюты. По всей видимости осложнение ситуации с заражением коронавирусом в Европейском Союзе будет и дальше оказывать давление на пару. По этой причине с покупками советую не торопиться. Лучше всего дождаться нисходящей коррекции и ложного пробоя в районе 1.1267. Только такой сценарий приведет к образованию первой точки входа. Более крупные игроки проявят себя лишь у нового минимума 1.1222, который сумеет сдержать давление продавцов после обновления минимумов прошлой недели. Формирование там ложного пробоя будет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций. Однако для возврата восходящей коррекции быкам необходимо выбираться за пределы сопротивления 1.1318, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны могут помочь с реализацией такого сценарий. Однако лишь обратный тест 1.1318 сверху вниз даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост в район 1.1369. Прорыв и этой области с аналогичным тестом сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и росту в район 1.1417, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае очередной крупной распродажи EUR/USD в первой половине дня и отсутствия покупателей на 1.2222, советую дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1193. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1155, либо еще ниже – от 1.1106 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи воспользовались паникой и вернули себе контроль над рынком. Сегодня первостепенной задачей будет прорыв и закрепление ниже уровня 1.1267, который продавцы уже неоднократно тестировали сегодня в ходе азиатской сессии. Слабые данные по еврозоне и ежемесячный отчет Бундесбанка могут усилить давление на пару, а прорыв и обратный тест 1.1267 снизу вверх приведет к новому сигналы на продажу и к дальнейшей распродаже в район минимума 1.1222. Если активности быков на 1.1222 мы не видим, лучше продолжать наращивать короткие позиции с целью дальнейшего снижения к минимумам: 1.1193 и 1.1155, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD сегодня в первой половине дня советую весь упор сделать на сопротивлении 1.1318, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя на уровне этом уровне будет именно тем, что сейчас нужно продавцам. Неудачное закрепление выше этого диапазона приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1318, советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1369. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1417. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и небольшое увеличение длинных, что привело к возврату положительной дельты. Факт высокого инфляционного давления в США продолжает оказывать поддержку американскому доллару, так как многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении - покупая американский доллар. Заявления представителей центрального банка, которые звучат в последнее время, лишь подтверждают ожидания участников рынка. В это же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверенно твердит о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика не изменится даже в следующем году – это оказывает определенное давление на покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на более активное восстановление евро. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по розничным продажам в США и уровню безработицы в еврозоне, которые прольют свет на дальнейшие действия регуляторов по стимулированию экономики их стран. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 496 до уровня 192 544, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 197 634 до уровня 188 771. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 3 773 против -6 138. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1587 против 1.1599. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1255 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы в области 1.1318 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен. Наша песня хороша, начинай сначала.

Американские фондовые индексы в последние несколько дней показывают разнонаправленные движения. Индекс Dow Jones продолжает корректироваться. Индекс S&P500 находится около своих максимумов, а NASDAQ в пятницу вновь обновил свои максимумы. Однако все три ключевых индекса продолжают находиться очень недалеко от своих исторических максимумов и пока что нельзя говорить о полномасштабной коррекции ни по одному из них. Таким образом, смело можно заявить, что весь фундаментальный фон последних недель, который так хорошо отразился на долларе США, никак не отразился на фондовом рынке. Напомним, что любое ужесточение монетарной политики – это «бычий» фактор для валюты и «медвежий» для фондовых индексов. Но, как видим, доллар растет, а фондовые индексы... тоже растут. И этот момент заставляет нас в очередной раз предположить, что причины укрепления американской валюты кроются сейчас исключительно в ожиданиях рынков относительно будущих ужесточений монетарной политики ФРС. Потому что на данный момент идет лишь первый месяц сокращения программы количественного стимулирования. Тем временем, на авансцену вновь вышла министр финансов США Джанет Йеллен. Напомним, что большую часть сентября и октября она заявляла с периодичностью раз в несколько дней о «техническом дефолте», с которым может столкнуться страна, если конгресс не повысит лимит госдолга. Тогда, в ноябре, этот вопрос все же был решен положительно, но, как стало известно чуть позже, временно. Конгрессмены одобрили повышение лимита на 0,5 трлн долларов, чего хватило бы до 3 декабря. И вот Йеллен вновь заявляет о том, что средства в федеральном бюджете могут быть исчерпаны уже к 15 декабря. Таким образом, в ближайшие недели демократам и республиканцам вновь придется договариваться друг с другом, а это весьма сложная задача еще со времен Дональда Трампа. «Крайне важно, чтобы Конгресс как можно скорее повысил лимит долга или приостановил его действие на определенный срок», - заявила Йеллен. Также следует отметить, что республиканцы отказываются повышать лимит госдолга на существенную сумму, так как опасаются, что эти средства пойдут на финансирование программ Джо Байдена, в частности, «инфраструктурный» или «социальный» пакеты. Правда, «инфраструктурный» пакет уже принят и его итоговый размер оказался значительно ниже, чем хотели того демократы. Таким образом, в некотором роде республиканцы были правы. Однако это никак не отменяет наличие новой проблемы в виде необходимости опять повышать лимит госдолга. Есть основания предполагать, что и на этот раз лимит будет повышен «временно», то есть опять на пару месяцев и с ограничением потолка заимствований. А администрация Байдена вновь не сможет финансировать свой проект «Build Back Better». Валюта США вряд ли будет испытывать давление по этому поводу. Скорее всего, что и фондовый рынок тоже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 22 ноября

Покупку акций компании United Parcel Service хеджируем продажей Mastercard. Покупка акций компании United Parcel Service (#UPS). Американский грузоперевозчик, логистическая компания.На графике недельного масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин также выглядит закреплённым над собственной нулевой линией, он в зоне растущей тенденции. Целью роста выступает уровень Фибоначчи 161,8% на цене 235.85.На графике дневного масштаба цена визуально выглядит как завершившую коррекцию после роста с 4 октября. Подтверждением данного представления станет разворот сигнальной линии осциллятора Марлин с выходом в зону положительных значений. Это произойдёт в случае открытия рынка с повышением.Продажа акций компании Mastercard (#MA). Транснациональная платёжная система.На графике недельного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз от нейтральной нулевой линии. Цена с силой падает после предшествующего ложного выхода над индикаторную линию баланса. Перспективной целью выступает уровень Фибоначчи 223,6% на цене 298.60.На дневном графике цена ушла под индикаторную линию Крузенштерна (голубая), Марлин внедрился в зону нисходящей тенденции. Техническая ситуация предполагает дальнейшее снижение цены данной акции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 ноября 2021 года

К сожалению, евро не удалось закрепиться над важным уровнем 1.1300, что мы рассматривали как основной сценарий в последнем обзоре от 19-го ноября. Одним из факторов разворота мы назвали повышенные объёмы торгов 18-19-го числа. Но в пятницу суточные объёмы торгов оказались ещё больше, наибольшими в ноябре. Это обстоятельство может говорить о том, что разворот евро всё же задуман, но реализовываться будет по более сложной технической схеме, в рыночной борьбе. Первой целью «медведей» выступает уровень 1.1170 – область поддержки марта 2019 года и июня 2020 года, а также область сопротивления октября 2019 года. Преодоление данного уровня откроет вторую цель – 1.1050.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под целевым уровнем 1.1300, осциллятор Марлин выглядит закреплённым на территории понижающейся тенденции. Цена также остаётся ниже обеих индикаторных линий. Ждём дальнейшего снижения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс