Анализ и прогноз по GBP/USD на 23 августа 2021 года

Валютная пара GBP/USD буквально обвалилась Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На минувшей неделе британский фунт стерлингов показал наибольшее падение среди других европейских валют по отношению к доллару США, которое составило 1.70%. Главными факторами такого масштабного укрепления американской валюты стал протокол Комитета по открытому рынку, из которого следует, что руководители Федеральной Резервной Системы (ФРС) США могут начать сокращение стимулирующих мер, то есть постепенно начать переход к ужесточению денежно-кредитной политики уже в этом году, ближе к его концу. С другой стороны, на фоне ситуации в Афганистане и опасениями, связанными с пандемией COVID-19, доллар США пользовался повышенным спросом как безопасный актив. В общем, минувшая пятидневка для доллара США явно удалась, чего нельзя сказать о британском фунте стерлингов. Давайте смотреть на графики и анализировать техническую картину. Weekly И всё же кто бы что ни думал, а линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку играют важнейшее значение для ценового движения того или иного торгового инструмента. После выделенной свечи с очень длинной нижней тенью вполне логично с технической точки зрения последовал рост, который и ограничили как раз упомянутые выше линии индикатора Ишимоку. Дальнейшие попытки воплотить в жизнь восходящий сценарий завершились формированием двух свечей дожи, которые наглядно продемонстрировали неспособность пары к дальнейшему укреплению. И вот после этого на торгах минувшей пятидневки валютная пара GBP/USD буквально обвалилась. Ещё раз подчеркну, что с точки зрения технического анализа всё произошедшее вполне логично и закономерно. Падение и закрытие торгов 16-20 августа завершилось на отметке 1.3620, что немного ниже 50 простой скользящей средней, которая могла оказать паре поддержку и спровоцировать отскок вверх. Впрочем, до конца такой ход событий исключать пока полностью нельзя. На торгах стартовавшей пятидневки пара вплотную подошла в верхней границе облака Ишимоку, которая также может оказать котировке поддержку. Именно это в моменте написания и наблюдается, фунт незначительно укрепляется по отношению к своему главному оппоненту. Если неделя завершится для пары в пределах облака, а тем более, в случае пробоя ключевого уровня поддержки на 1.3570, нисходящий сценарий получит своё развитие, потому как давление на пару в значительной степени усилится. Для того чтобы исправить ситуацию, быкам по фунту необходимо проходить вверх красную линию Тенкан и закрывать недельные торги выше знакового технического уровня 1.3800. По моему личному мнению, такой ход торгов маловероятен, а основным сценарием выглядит нисходящий. Daily Можно было предположить, что вблизи важного технического уровня 1.3600 пара нащупает поддержку и начнёт восстановление, которое, скорее всего, пока можно будет характеризовать как коррекционное. На момент завершения статьи именно это и происходит. Ещё в последний день прошлых недельных торгов фунт/доллар достиг 1.3600 и от этого уровня произошёл отскок. Учитывая пробой красной линии Тенкан и оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, можно предположить, что к пробитым инструментам будет дан откат, тем более что там же проходит ещё один важный уровень 1.3700. Исходя из такой вероятности, предлагаю дождаться корректировки курса в район 1.3700-1.3740, и при появлении там разворотных медвежьих моделей свечного анализа на этом или более мелких таймфреймах, планировать продажи пары с ближайшими целями в районе 1.3660-1.3620. Кстати, более мелкие временные промежутки будут рассмотрены в завтрашней статье по GBP/USD, после чего сегодняшняя торговая рекомендация, при необходимости, будет скорректирована. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото привлекает внимание крупных корпораций!

Похоже, что золото начинает привлекать внимание крупных корпораций, которые ищут способы сохранить свое богатство перед надвигающейся угрозой инфляции. На прошлой неделе компания Palantir Technologies Inc объявила, что в августе приобрела золотые слитки весом 100 унций на сумму 50,7 миллиона долларов. Переход к золоту был вызван опасениями по поводу инфляции по причине того, что денежная масса компании растет из-за продажи ее акций. Это вторая крупная компания, которая рассматривает золото как актив-убежище. Tesla была первой, кто сделал шаг в области альтернативных активов. В начале года компания по производству электромобилей заявила, что купила биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Однако компания также заявила, что рассматривает золото как валютное хеджирование. Для многих аналитиков подобные шаги в сторону золота - это только начало. К сожалению, выход Palantir на рынок золота мало повлиял на цены, поскольку золото не смогло преодолеть сопротивление на уровне 1800 долларов за унцию. Некоторые аналитики предупреждают, что, если золото не сможет преодолеть этот уровень, оно может в конечном итоге способно повторно протестировать минимумы позапрошлой недели, ниже 1700 долларов за унцию.Реальность такова, что хедж-фонды отходят от золота по причине их предположения, что Центральный банк США стоит на пороге изменения своей денежно-кредитной политики. Растут ожидания того, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл изложит план Центрального банка по сокращению ежемесячной программы покупки облигаций уже на текущей неделе. Даже если это не так, со слов главы отдела стратегии фиксированного дохода в WisdomTree Кевина Фланагана: приближается постепенное сокращение и ожидается, что доходность облигаций вырастет. Это не самая лучшая перспектива для золота. Несмотря на то что ближайшее время для роста золота, возможно, не идеальное, многие аналитики отмечают, что его долгосрочные фундаментальные показатели по-прежнему оптимистичны. Хоть Федеральная резервная система и стремится ужесточить свою денежно-кредитную политику, многие экономисты видят предел тому, насколько низкие сейчас ставки, и как высоко они взлетят в будущем. Аналитики Metals Focus недавно заявили в своем отчете, что они все еще в ожидании вероятности роста драгоценного металла до 1900 долларов за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 23 августа 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На торгах 16-20 августа доллар США был безусловным фаворитом и укрепился по широкому спектру валют. Так, по отношению к единой европейской валюте «американец» вырос на 0.79%, и это ещё далеко не предел. Наибольшие потери по отношению к доллару США понесли сырьевые валюты, но в данной статье мы рассмотрим именно главную валютную пару рынка Forex. Итак, основным триггером к укреплению доллара США на прошлой неделе стали протоколы Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, из которых следует, что американский Центробанк может начать сокращение скупки облигаций уже ближе к концу текущего года. Более подробно об этом уже писалось в предыдущих обзорах, так что углубляться не будем. Кроме этого, спрос на доллар США как на безопасный актив был вызван обеспокоенностью участников рынка ситуацией в Афганистане, а также продолжающиеся вспышки COVID-19 в разных станах мира, в частности в Китае. На этом фоне у инвесторов возникли опасения относительно восстановления мировой экономики от негативных последствий пандемии COVID-19. Если вернуться к денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ, то многие аналитические отделы крупнейших коммерческих банков ожидают от ФРС первого повышения ставок примерно в середине или ближе к концу следующего года, тогда как ЕЦБ перейдёт к ужесточению значительно позднее, не раньше конца 2023 года. Таким образом, налицо расхождение в монетарной политике между ФРС и ЕЦБ, которое будет оказывать поддержку именно американской валюте. Теперь настало время перейти к рассмотрению графиков цены, и, учитывая пятничное закрытие недельных торгов, начнём именно с недельного графика. Weekly Как и предполагалось ранее, основная борьба за цену закрытия недели развернулась вокруг отметки 1.1700. Как ни старались быки по евро, а закрыть торги минувшей пятидневки выше этого важнейшего уровня им так и не удалось. Весьма характерно, что в результате ожесточённой борьбы торги прошлой недели завершились на уровне 1.1699. Пусть всего на один пункт, но игроки на понижение курса смогли завершить торги ниже 1.1700, а также под чёрной 89 экспоненциальной скользящей средней, которая проходит на 1.1734. Тем не менее прошлая свеча стала первой, которая закрылась ниже 1.1700, поэтому делать однозначные выводы об истинном пробое этой отметки, по моему мнению, пока ещё рановато. Многое будет зависеть от итогов торгов стартовавшей пятидневки, и от настроений участников рынка, которые будут наблюдаться в ходе текущей недели. Если говорить о целях, то в случае продолжения давления пара EUR/USD рискует опуститься к 1.1622, где проходит оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя. У евробыков задача видится намного сложней. Кроме того, что им надо будет возвращать торги выше важного технического и исторического уровня 1.1750, необходимо будет проходить вверх отметку 1.1800, а также красную линию Тенкан индикатора Ишимоку, которая располагается на уровне 1.1820. Итак, судя по недельному таймфрейму, больше шансов для продолжения реализации нисходящего сценария. Daily После медвежьей свечи за 19 августа, цена закрытия которой составила 1.1675, быки по евро встрепенулись и попытались исправить ситуацию. Впрочем, коррекционный отскок, который произошёл 20 августа, во многом был обусловлен закрытием торгов и фиксацией прибыли. Теперь один характерный и достаточно важный с технической точки зрения момент. Если на недельном графике на 1.1734 проходит 89 ЕМА, то на дневном именно здесь располагается красная линия Тенкан. Таким образом, вблизи 1.1734 можно рассчитывать на весьма сильное сопротивление продавцов и готовиться к продажам. Естественно, это станет возможно лишь в том случае, если пара достигнет обозначенной отметки. Фактически нет сомнений, что игроки на повышение ещё предпримут попытки вернуть курс выше 1.1700 и пара покружит вокруг этого знакового уровня. Основная торговая рекомендация сводится к тому, чтобы искать варианты для продаж EUR/USD после попыток вернуться выше 1.1700, 1.1735 и 1.1750. В завтрашней статье по главной валютной паре рассмотрим более мелкие временные промежутки и при необходимости внесём коррективы в сегодняшние торговые рекомендации. Успешных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

UKOIL торгуется под медвежьим давлением

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Выступление Пауэлла в Джексон Хоул может стать прологом к ралли на рынках акций (есть вероятность роста пары AUDUSD и дальнейшего

Новая неделя начинается позитивной динамикой в Азиатско-Тихоокеанским регионе. Местные фондовые индексы довольно неплохо подрастают. Также в плюсе находятся фьючерсы на американские фондовые индексы и европейские. В то же время доллар находится под давлением, а цены на сырую нефть взлетели на 2%. Чем можно объяснить смену настроений на рынках? Полагаем, что такая динамика на рынках обусловлена банальным желанием покупать подешевевшие активы после худшей за последнее время для финансовых рынков недели. Но впереди в пятницу, как ожидается, состоится выступление главы ФРС Дж. Пауэлла, от которого ждут объявления решения о начале процесса сокращения покупок государственных облигаций Казначейства США и ипотечных корпоративных бумаг. Напомним, что именно эти ожидания и стали причиной коррекции на рынках акций на прошлой неделе, поэтому сейчас, как нам представляется, рынок будет балансировать, оценивая перспективные объемы этих сокращений. Вероятно, что рост оптимизма на рынках сегодня обусловлен тем, что Пауэлл, если он действительно поднимет тему отхода регулятора от сверхмягкого курса, но при этом даст понять, что объемы сокращений будут не столь значительными и плавными, то это может придать стимул к росту спроса на рисковые активы с одновременным ослаблением курса доллара. Инвесторы могут расценить действия ФРС как весьма осторожные. К тому же если Пауэлл еще и сообщит о сроках начала этого процесса, например к концу года, или даст понять, что, если вдруг понадобится, то ЦБ может снова возобновить в нынешних объемах выкуп активов, то это станет причиной сильного ралли на рынках акций, ростом цен на товарные и сырьевые продукты и ослабления курса доллара. Поэтому, учитывая разновариантность вероятного развития событий, считаем, что на этой неделе необходимо проявлять заметную осторожность. Прогноз дня: Пара AUDUSD нашла поддержку на уровне 0.7110 и на утренних торгах восстанавливается. Вполне вероятно, она может локально подрасти к отметке 0.7200 на фоне закрытия ряда коротких позиций и восстановления спроса на рисковые активы, а также на товарно-сырьевые продукты. Пара USDCAD заметно снижается по причине взлета в Азии цен на сырую нефть, которые прибавляли в моменте более 2%. Рост позитивных настроений на рынках и цен на сырую нефть, а также локальная слабость доллара поддерживают курс канадской валюты. Сохранение таких настроений и закрепление пары ниже отметки 1.2785 может привести к падению пары к 1.2675.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 23 августа

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 23 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту в пятницу не было хороших сигналов по входу в рынок, так как торговля велась преимущественного около одного единственного уровня 1.3618. Низкая волатильность рынка не позволила образовать хорошее направленное движение от этого уровня в какую-либо из сторон. Лишь один раз, в момент теста цены 1.3618, когда индикатор MACD находился в области перепроданности был образован сигнал на покупку фунта, однако к крупному движению вверх он не привел. Других точек входа в рынок я так и не дождался. Отчет по розничным продажам в Великобритании не произвел впечатление на трейдеров и не привел к серьезной распродаже фунта в первой половине дня. Учитывая, что в американскую сессию важная статистика не выходила, продавцы фунта так и не сумели зацепиться за очередные локальные минимумы. Сегодня у нас более активный день. В первой половине дня выйдут индексы деловой активности в производственном секторе Великобритании, а также отчеты по росту сферы услуг. Завершится все композитным индексом PMI. Данные могут привести к небольшому снижению фунта если окажутся хуже прогнозов экономистов. Но нужно понимать, что отчеты все равно будут свидетельствовать о хороших темпах роста экономики, поэтому к сильной распродаже они явно не приведут. В ходе американской сессии ожидаются аналогичные данные и по Соединенным Штатам Америки, что может привести к восходящей коррекции GBPUSD, но при условии, если показатели замедлятся в летний период. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3663 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3715 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3715 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно после сильной статистики по композитному индексу PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3636 и 1.3603, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположным уровням 1.3663 и 1.3715. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3636 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3603, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае более слабых данных, чем ожидается. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3663 и 1.3715, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3636 и 1.3603. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 23 августа

Уровни покупки и продажи EURUSD на 23 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой В пятницу было несколько сигналов по входу в рынок. Но учитывая, что волатильность оставалась достаточно низкой, а покупатели очень активно защищали месячные минимумы – направленного движения я так и не дождался. Первый тест цены 1.1675 произошел в момент начала движения индикатора MACD вниз, что привело к подтверждению сигнала на продажу евро, однако к крупной распродаже это не привело. Затем была образован сигнал на покупку от этого уровня, когда индикатор MACD находился в области перепроданности. Но сильного движения вверх я также не увидел. Постарались продавцы пробиться ниже 1.1675 и в ходе американской сессии. Очередной тест этого уровня с началом движения MACD от нулевой отметки вниз привел к образованию хорошей точки входа в продажу. Однако падение опять составило не более 10 пунктов и рынок развернулся. Цены производителей Германии ничем не удивили трейдеров, поэтому и волатильность рынка в пятницу была достаточно низкой. Учитывая, что в ходе американской сессии не выходило важной статистики, можно было рассчитывать на фиксацию прибыли по коротким позициям, что, собственно, и произошло. Сегодня у нас более активный день. В первой половине дня выйдут индексы деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, а также индекс деловой активности в секторе услуг. Завершится все композитным индексом PMI стран еврозоны. Данные могут привести к небольшому снижению евро если окажутся хуже прогнозов экономистов. Но нужно понимать, что отчеты все равно будут свидетельствовать о хороших темпах роста экономики, поэтому к сильной распродаже они явно не приведут. В ходе американской сессии ожидаются аналогичные данные и по Соединенным Штатам Америки, что может привести к дальнейшей восходящей коррекции евро, но при условии, если показатели замедлятся в летний период. Также сегодня выйдут данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне, по которому прогнозируется снижение – не самое лучшее завершение дня для евро. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1723 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1755. В точке 1.1755 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на восстановление евро сегодня можно и дальше на фоне фиксации прибыли по американскому доллару. Сильные показатели по сфере услуг должны поддержать покупателей рисковых активов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1698 и 1.1666, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположным уровням 1.1723 и 1.1755. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1698 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1666, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по еврозоне и композитному PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1723 и 1.1755, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1698. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 23.08. Коррекция уже завершилась?

S&P500Рынок США: коррекция завершена? Индексы США показали два дня сильного роста подряд в конце прошлой недели и вышли почти на максимумы недельной давности 16 августа. В пятницу индексы: Доу +0.7%, S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.2%. Рынки Азии – сильный рост на открытии недели: индексы Японии +1.8%, Китая +1.4%. Сырьевой рынок. Нефть показывает первый день сильного роста +2% после длинной серии падения – нефть падала непрерывно с 12 августа, и падение составило в сумме 6 долл., или примерно 9%, Брент закрепляется выше 66 долл. – нефть растет вслед за рынком США. Ковид в мире. Снижение Третьей волны до +450 К новых случаев в мире вчера, резкое снижение в США до +30 К случаев вчера, однако вчерашний день не показатель – статистика новых случаев падает каждое воскресенье, пока Третья волна около максимумов и рано говорить о развороте вниз – главным фактором остается высокая заразность индийского штамма – развитые страны пытаются бороться с ним выборочной третьей вакцинацией для групп риска. S&P500 4441, диапазон 4400–4480. После сильного роста в конце прошлой недели самым логичным продолжением выглядит попытка пройти максимумы – для этого нужен рост еще примерно +1% по главным индексам. Главным событием недели, вероятно, станет новый отчет по инфляции в США по потребительской корзине – индекс РСЕ за июль в пятницу. В июне индекс РСЕ вырос до +3.5% к прошлому году – однако индекс розничных цен, как мы помним, снизился в июле. Всё же после информации от ФРС о начале сворачивания программы поддержки экономики – важность данных по инфляции снижается. Банк Америки сообщил о росте притока капиталов частных инвесторов в фонды акций на прошлой неделе +23 млрд долл. за неделю, фонды облигаций привлекли вдвое меньше, +12 млрд долл., – инвесторы смотрят на перспективы роста рынка США оптимистично, несмотря на очень высокие уровни цен. Лидер демократов в Конгрессе Ненси Пелоси столкнулась в выходные с сопротивлением внутри своей партии – по пакету Байдена поддержки экономики в 3.5 триллиона долл. Часть демократов требует сначала принять пакет на 1 триллион долл. по инфраструктуре. Всё же нет сомнений, что пакет поддержки экономики будет принят – он уже получил одобрение в Сенате. USDX 93.30, диапазон 93.0–93.60. Доллар умеренно снизился по индексу – после сильного роста с уровня 92.30 – евро укрепился против доллара до 1.1715. Причиной роста доллара стала информация от ФРС на прошлой неделе о развороте политики ФРС от поддержки роста к нейтральной – очевидно, о деталях ФРС объявит уже на ближайшей встрече в 20-ых числах сентября. Возможно, рост доллара приостановится до заседания ФРС. USDCAD 1.2760. Канадский доллар порадовал спекулянтов сильнейшими движениями на прошлой неделе – пара сначала резко выросла с 1.2500 до 1.2900, а затем резко упала от 1.2900 до текущих 1.2760. Вероятно, теперь нас ждет успокоение пары в диапазоне 1.2650–1.2850. Заключение. Начало недели ожидаем спокойным, рынок США, вероятно, попробует снова выйти на максимумы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD набирает бычий импульс

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 августа. Отчет COT. Трейдеры-медведи устали и хотят немного передохнуть

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 100,0% - 1,1704. Уже сегодня, в понедельник, было выполнено закрытие над этим уровнем, которое позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении уровня 1,1772. Закрепление курса пары под уровнем 100,0% вновь сработает в пользу валюты США и возобновления процесса падения в направлении уровня 1,1629. Новостной фон в пятницу отсутствовал. За весь день ничего интересного не произошло. Однако уже сегодня ситуация может немного поменяться. Во-первых, я отмечаю, что в течение ночных торгов европейская валюта продолжила рост, хотя обычно ночью пара предпочитает находиться в боковом движении. Во-вторых, европейская валюта уже достаточно сильно упала и неплохо было бы немного откорректироваться. В-третьих, сегодня в Америке и Евросоюзе выйдет сразу несколько довольно важных отчетов, которые могут повлиять на настроение трейдеров. Отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства в целом не являются самыми важными показателями. Однако напомню, что в последние месяцы и в США, и в Евросоюзе отмечался рост количества заболеваний коронавирусом. Особенно его новыми штаммами, в частности «дельта». Так как пандемия очень негативно отражается на состоянии любой экономики, то показатели деловой активности могут показать, как эта самая экономика отреагировала на новый всплеск заболеваний. Если деловая активность будет падать, это может означать, что и другие экономические показатели будут снижаться. Таким образом, отчеты по деловой активности дадут понять, стоит ли ожидать замедление восстановления американской или европейской экономик. Наибольшие опасения вызывает сейчас как раз американская экономика, где количество заболеваний продолжает расти, несмотря на высокие темпы вакцинации. В любом случае через несколько часов трейдеры узнают всю необходимую информацию. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты ЕС после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD. Таким образом, процесс роста теперь может быть продолжен в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения. Закрытие над 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Назревающих дивергенций сегодня нет. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).23 августа в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат одинаковые записи. Отчеты по деловой активности могут вызвать сильную реакцию, если выясниться, что показатели значительно упали по итогам августа, а могут не вызвать никакой реакции, если станет известно, что никаких кардинальных изменений не произошло. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки открыли 21602 контракта Long по евровалюте и закрыли 4359 контрактов Short. Таким образом, таким образом, впервые за последние 2 месяца трейдеры-быки вели себя активнее медведей. Дальнейшее падение европейской валюты теперь уже не настолько вероятно, как еще неделей ранее. На данный момент преимущество остается в руках инвесторов в европейскую валюту, так как у них на руках сосредоточено больше контрактов Long, чем Short. Исходя из этого, настроение категории трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной, остается «бычьим».Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1772 на часовом графике, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,1704. Новые продажи рекомендуются, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 на часовом графике с целью 1,1629. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 августа. Отчет COT. Трейдеры-быки нацелились на смену тренда

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3668. Отбой курса пары от этого уровня или нисходящей линии тренда позволит рассчитывать на разворот в пользу американца и возобновление падения в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,3572. Закрытие котировок над линией тренда перестанет характеризовать текущее настроение трейдеров, как «медвежье». В пятницу информационный фон для британца присутствовал, но трейдеры-медведи, похоже, так устали в течение недели распродавать валюту Великобритании, что на пятницу у них просто не хватило сил и желания. Отчет по розничной торговле, не вдаваясь в подробности, оказался значительно хуже ожиданий трейдеров. Однако он не вызвал новое падения британца и распродажи этой валюты. Всю пятницу пара простояла в весьма ограниченном диапазоне, а уже сегодня начала рост в направлении линии тренда. Как я уже говорил в обзоре по евровалюте, трейдеры-медведи уже достаточно длительное время позволяют доллару расти. Возможно, сейчас настало время для смены тренда? Для этого британцу нужно пройти вверх всего-то пунктов 50. Сегодня ему в этом может помочь отчетность по деловой активности в Британии за август. Как и в случае с американской статистикой, все будет зависеть от того, насколько деловая активность просядет в США или Британии. Если в Британии все будет хорошо, а в США – нет, это как раз то, что нужно для закрытия котировок над линией тренда. Вопросов по британской экономике сейчас также имеется в избытке. Разговоры о сворачивании программы скупки активов активно ходят и в Британии. Однако, учитывая более слабые темпы восстановления экономики, чем в США, есть резон предположить, что сначала ФРС решится пойти на такой шаг, а уже потом Банк Англии. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу британской валюты после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста начался в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,3729 по малой сетке Фибо. Однако более важное значение сейчас имеет часовой график и линия тренда на нем. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).В понедельник в Великобритании и в США выйдет индексы деловой активности за август, которые могут как вызвать довольно сильную реакцию, так и никакой. Информационный фон сегодня будет средним по силе со смещением в сторону слабости. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 17 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь является «бычьим», но опять ослабело, так как на отчетной неделе спекулянты закрыли 2718 контрактов Long и 312 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long на руках спекулянтов превышает общее количество контрактов Short, но преимущество это очень слабое. Скорее, можно сделать вывод, что количество Long и Short контрактов практически одинаковое. То же самое можно сказать и по другим категориям трейдеров, так как там тоже общее количество Long и Short контрактов практически одинаковые. А значит преимуществом сейчас не обладают ни быки, ни медведи.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнено закрытие на часовом графике над линией тренда с целями 1,3731 и 1,3776. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целью 1,3572, если будет выполнен отбой от уровня 1,3667 на часовом графике или от линии тренда. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 августа. Отчет COT. Трейдеры-быки нацелились на смену тренда.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3668. Отбой курса пары от этого уровня или нисходящей линии тренда позволит рассчитывать на разворот в пользу американца и возобновление падения в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,3572. Закрытие котировок над линией тренда перестанет характеризовать текущее настроение трейдеров, как «медвежье». В пятницу информационный фон для британца присутствовал, но трейдеры-медведи, похоже, так устали в течение недели распродавать валюту Великобритании, что на пятницу у них просто не хватило сил и желания. Отчет по розничной торговле., не вдаваясь в подробности, оказался значительно хуже ожиданий трейдеров. Однако он не вызвал новое падения британца и распродажи этой валюты. Всю пятницу пара простояла в весьма ограниченном диапазоне, а уже сегодня начала рост в направлении линии тренда. Как я уже говорил в обзоре по евровалюте, трейдеры-медведи уже достаточно длительное время позволяют доллару расти. Возможно, сейчас настало время для смены тренда? Для этого британцу нужно пройти вверх всего-то пунктов 50. Сегодня ему в этом может помочь отчетность по деловой активности в Британии за август. Как и в случае с американской статистикой, все будет зависеть от того, насколько деловая активность просядет в США или Британии. Если в Британии все будет хорошо, а в США – нет, это как раз то, что нужно для закрытия котировок над линией тренда. Вопросов по британской экономике сейчас также имеется в избытке. Разговоры о сворачивании программы скупки активов активно ходят и в Британии. Однако, учитывая более слабые темпы восстановления экономики, чем в США, есть резон предположить, что сначала ФРС решится пойти на такой шаг, а уже потом Банк Англии. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу британской валюты после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста начался в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,3729 по малой сетке Фибо. Однако более важное значение сейчас имеет часовой график и линия тренда на нем. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).В понедельник в Великобритании и в США выйдет индексы деловой активности за августа, которые могут как вызвать довольно сильную реакцию, так и никакой. Информационный фон сегодня будет средним по силе со смещением в сторону слабости. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 17 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь является «бычьим», но опять ослабело, так как на отчетной неделе спекулянты закрыли 2718 контрактов Long и 312 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long на руках спекулянтов превышает общее количество контрактов Short, но преимущество это очень слабое. Скорее, можно сделать вывод, что количество Long и Short контрактов практически одинаковое. Тоже самое можно сказать и по другим категориям трейдеров, так как там тоже общее количество Long и Short контрактов практически одинаковые. А значит преимуществом сейчас не обладают ни быки, ни медведи.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнено закрытие на часовом графике над линией тренда с целями 1,3731 и 1,3776. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целью 1,3572, если будет выполнен отбой от уровня 1,3667 на часовом графике или от линии тренда. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС пока не готова к сокращению QE, инвесторы ждут выступления Дж.Пауэлла в Джексон-Хоуле. Обзор USD, EUR, GBP

Рынки стран АТР вслед за закрытием пятницы фондовых рынков США торгуются в зеленой зоне, отыгрывая реакцию на заявление главы ФРБ Далласа Каплана, который заявил о готовности пересмотреть свой призыв быстро начать сокращение объема покупок облигаций, если окажется, что распространение дельта-варианта коронавируса замедляет экономический рост. Заявление Каплана указывает на доминирование голубиных настроений в ФРС и снижает вероятность начала сворачивания программы QE на заседании ФРС в сентябре. Мировые рынки, вероятно, ждет замедление производственной активности. О таком сценарии говорит динамика ряда опережающих индикаторов, таких как динамика экспорта стран АТР, динамика соотношения запасов и заказов в США, высокие спреды доходностей, очевидное замедление роста цен на сырье, в частности, на металлы. Предлагаем, что в перспективе нескольких ближайших недель произойдет падение мировых индексов PMI и замедление производственного цикла, что будет сопровождаться ростом спроса на защитные активы. Доллар, при всей своей внешней слабости, останется фаворитом рынка. Спекулятивные трейдеры сократили небольшую совокупную длинную позицию по доллару США на 2,2 млрд долларов за неделю до вторника до 1,55 млрд долларов США, согласно данным CFTC. В целом позиционирование доллара по-прежнему остается слабо оптимистичным. Сильные показатели доллара США в период со среды по пятницу (не отраженные в данных в этом отчете), тем не менее, позволяют предположить, что следующий отчет будет для доллара более сильным. Предполагаем, что начавшаяся неделя пройдет для доллара нейтрально с небольшим уклоном в сторону роста спроса. Рынки будут ждать выступления главы ФРС Пауэлла в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле, выступление будет посвящено в первую очередь экономическим перспективам США, может оказать решающее значение на позиции инвесторов. Соответственно, сильные движения до пятницы возможны только в случае появления нового неожиданного драйвера, если же такого не найдется, волатильность в ближайшие дни будет невысокой. EURUSD Евро наконец удалось отыграть часть потерь, чистая длинная позиция выросла на 3.5 млрд. до 8.4 млрд, однако разворота расчетной цены вверх не произошло, поскольку доллар, несмотря на изменение риторики членов ФРС в голубиную сторону, сохранил динамику по доходностям в свою пользу. Это означает, что инвесторы все еще ждут ястребиных шагов от ФРС в текущем году. Попытка уйти ниже 1.17 состоялась, однако закрепиться медведям не удалось. Откат вверх дает основания предполагать коррекционный рост в зону 1.1810/30, после чего падение, по всей видимости, возобновится. Долгосрочная цель по-прежнему в районе поддержки 1.15. GBPUSD Фунт получил на прошедшей неделе несколько чувствительных ударов, которые в итоге изменили среднесрочные ожидания в медвежью сторону. Поначалу ничего не предвещало такого развития событий, отчет по рынку труда показал уверенный рост средней заработной платы, что давало основания рассчитывать и на рост инфляции. Однако инфляция в июле показала нулевой рост, в годовом исчислении замедление с 3.5% до 2%, то есть ожидаемого роста потребительского спроса в связи с более ранним открытием экономики не случилось. Более того, пятничные данные по розничным продажам также оказались существенно хуже прогнозов, сокращение в июле на 2.5%, годовой рост замедлился с 9.2% до 2.4%, и это явно не те цифры, что предполагал увидеть рынок. Институт NIESR обращает внимание на то, что негативный эффект во многом есть результат высокой базы, то есть прекращения действия низкой инфляции в мае-июне 2020г., но, как бы то ни было, правительству Джонсона не удалось увидеть опережающий рост экономики, на что был серьезный политический расчет. Отчет CFTC для фунта в целом нейтрален, чистая длинная позиция сократилась за неделю на 212 млн. до 399 млн, перевес минимальный, спекулянты направления не дают. В то же время более слабый, чем ожидалось, потребительский спрос привел к падению доходностей облигаций, что в итоге отразилось на развороте расчетной цены вниз. Если опираться на фундаментальные показатели, то неспособность фунта опереться на внутренние факторы дает основания рассчитывать на продолжение падения. По состоянию на утро понедельника фунт удержался выше поддержки 1.3570, это хороший фактор для покупок с целью возврата к линии тренда 1.3770/90. В то же время слабость фундаментальных оснований для укрепления фунта предполагает еще одну попытку теста поддержки 1.3570 с последующим прорывом вниз, в этом случае сценарий роста к 1.3770/90 отменяется, продажа на прорыве поддержки, ближайшая цель – зона сопротивления 1.3480/3510. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: в центре внимания – Jackson Hole

Медведи пары евро-доллар на минувшей неделе вплотную подошли к уровню поддержки 1,1650 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но не решились на его штурм. Как только южный импульс стал затухать, трейдеры стали фиксировать прибыль, позволяя покупателям уйти на коррекцию. Пара вернулась в область 17-й фигуры, отражая нерешительность продавцов. Впрочем, данная нерешительность вполне оправдана, учитывая предстоящую волатильность. На этой неделе в центре внимания снова будет доллар, который будет ориентироваться на ключевое событие текущего месяца. Речь идёт об экономическом симпозиуме, который ежегодно проходит в небольшом американском городке Джексон-Хоул, что в штате Вайоминг. Не секрет, что этот симпозиум называют «барометром» настроений Центробанков ведущих стран мира. Участие в форуме принимают руководители ЦБ (обычно на уровне председателей или их заместителей) ведущих стран мира, министры финансов, ведущие экономисты и аналитики, руководители крупнейших мировых конгломератов и банковских гигантов. Они на протяжении трёх дней обсуждают насущные проблемы, выкристаллизовывают определённые сигналы и определяют основные пунктиры дальнейших шагов. Как правило, элита финансового мира обсуждает наиболее насущные проблемы, актуальные на текущий момент. Например, в 2015 году темой «номер один» стал обвал на Шанхайской фондовой бирже, в 2016 году говорили о последствиях Брекзита, а в 2017 году – расширение облигационных спредов и дальнейшие шаги ФРС и ЕЦБ. В 2018 году центральной темой встречи стала торговая война между США и Китаем (а вернее, её последствия), в 2019-м – снова обсуждали глобальный торговый конфликт, равно как и надвигающийся Брекзит. Естественно, что единственной темой прошлого года был коронавирус его последствия. И вполне очевидно, что на этой неделе участники встречи также сосредоточатся на этом вопросе, только уже учитывая глобальную кампанию по вакцинации. В ходе трёхдневного симпозиума, который стартует 26 августа, выступят главы и представители многих ЦБ, которые могут рассказать о своих дальнейших действиях в контексте перспектив монетарной политики. В частности, в пятницу ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла – если он займёт «ястребиную» позицию, то американская валюта получит очередной импульс для своего роста по всему рынку, и в том числе – в паре с евро. Впрочем, последние релизы американской статистики сохраняют интригу относительно тональности риторики главы Федрезерва. Например, последние Нонфармы не разочаровали трейдеров – наоборот, все без исключения компоненты вышли в «зелёной зоне», превышая ожидания экспертов. Тогда как американская инфляция в июле продемонстрировала первые признаки замедления. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, который является опережающим индикатором будущих расходов, неприятно удивил: в текущем месяце он резко просел, оказавшись на отметке 70,2 пункта. Это самый слабый результат за последние 10 лет. Дополнили картину и розничные продажи, которые вышли в «красной зоне». Хотя последний релиз нельзя рассматривать исключительно в негативном контексте – спад показателей был обусловлен, в основном, дефицитом автомобилей (производство машин замедлилось из-за глобальной нехватки полупроводников) и других товаров. В тоже время эксперты отмечают, что расходы на услуги могут удержать экономику США на пути «уверенного роста» в текущем квартале. Львиная часть потребительских расходов приходится на такие услуги, как образование, здравоохранение, путешествия. Тогда как единственная категория услуг в отчете о розничных продажах касается ресторанной сферы, которая ожидаемо просела в США ввиду распространения дельта-штамма. Если Пауэлл акцентирует своё внимание на негативных факторах и на рисках распространения нового штамма коронавируса, то доллар может оказаться под значительным давлением, а покупатели eur/usd вернут пару в диапазон 1,1800-1,1900. В ином случае гринбек в паре с евро продолжит своё южное «турне», где целью станет отметка 1,1550 – это верхняя граница облака Kumo на таймфрейме MN. Основная интрига заключена в ответе на один единственный вопрос: решится ли Федрезерв на сворачивание QE уже в этом году или же займёт выжидательную позицию, в свете последних COVID-новостей. Многие представители ФРС в течение нескольких предшествующих недель лоббировали идею досрочного сворачивания стимулов. Но Джером Пауэлл, как известно, не является «ястребом», поэтому интрига относительно его позиции сохраняется. Помимо экономического симпозиума, трейдеры eur/usd будут «в фоновом режиме» реагировать и на иные фундаментальные факторы (индексы PMI, IFO, протокол последнего заседания ЕЦБ, американский индекс расходов на личное потребление), но выступление главы американского регулятора является основным событием не только текущей недели, но и, пожалуй, августа в целом. С технической точки зрения, цена на D1 расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku по-прежнему демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Уровнем поддержки является отметка 1,1650 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар дразнит евро, играя на нервах инфляции и стремясь быть первым

Американская валюта уверенно входит в новую неделю, удерживая завоеванные позиции. Эксперты отмечают решительность гринбека в преддверии выступления Джерома Паэлла, главы ФРС, запланированного с 26 по 28 августа в Джексон-Хоул.По мнению аналитиков, дальнейшая динамика USD определится после выступления Дж Пауэлла. В начале лета председатель ФРС отметил, что вопрос о сокращении объемов программы количественного смягчения (QE) – животрепещущая тем для регулятора. При этом он воздержался от комментариев в отношении дальнейших планов Федрезерва по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП). Однако большинство международных управляющих ожидают от ФРС постепенного завершения стимулирующих программ. Эксперты не исключают, что это произойдет либо на симпозиуме в Джексон-Хоул, либо на заседании FOMC, запланированном на 22 сентября.Вокруг потенциального сворачивания стимулирующих программ сломано немало копий. Например, Роберт Каплан, президент ФРБ Далласа, заявил, что в случае усиления негативного влияния дельта-штамма COVID-19 на американскую экономику Федрезерв откажется сокращать свою программу скупки активов. Специалисты допускают такое развитие событий, поскольку новый штамм коронавируса, атакующий США, ставит под сомнение целесообразность сворачивания программы QE. Не исключено, что ФРС повременит с ее завершением, что усилит волатильность американской валюты.В сложившейся ситуации гринбек испытывает перегрузки, однако держится стойко, не уступая «европейцу». В понедельник, 23 августа, ключевой актив-убежище находился вблизи самой высокой отметки за последние девять месяцев. На его фоне резко просели сырьевые валюты, в первую очередь австралийский и новозеландский доллары, опасаясь экономических осложнений из-за распространения дельта-варианта COVID-19.Поддержку гринбеку оказывают ожидания рынка по поводу возможного сворачивания Федрезервом стимулирующих программ. Однако этот фундамент зыбок, и доллар в любой момент может расстаться с главенствующим положением. Текущее укрепление USD – процесс непостоянный, где тон задает переменчивость курса. Утром в понедельник, 23 августа, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1719, стараясь выйти за пределы этого диапазона. По мнению экономистов Nordea Bank, в ближайшее время гринбек продолжит укрепляться, а в долгосрочной перспективе пара EUR/USD способна достичь отметки 1,1000. Валютные стратеги Nordea Bank полагают, что ключевыми драйверами для пары EUR/USD станут не только сворачивание программы количественного смягчения (QE) Федрезервом, но и дальнейшая монетарная политика ЕЦБ.Эксперты Nordea Bank ожидают от ЕЦБ относительно позитивной реакции в случае снижения пары EUR/USD: «Будет ли ЕЦБ раздражен падением EUR/USD? Нет, поскольку снижение курса полезно для доведения инфляции в евро до 2% и выше. Текущая ситуация оставляет пространство для снижения пары EUR/USD, поскольку позиционирование по доллару не создает проблем».В считают Nordea Bank считают, что «перспективы относительной инфляции во многом благоприятствуют гринбеку, растущему по отношению к евро». По мнению специалистов, сложившаяся ситуация свидетельствует о постепенном расхождении в стратегиях ФРС и ЕЦБ. «Первый подъем ставки со стороны Федрезерва ожидается в сентябре 2022 года, за которым последуют три повышения в 2023 году. Что касается ЕЦБ, то, несмотря на невысокие перспективы роста инфляции в еврозоне, до конца 2023 года подъем ставок со стороны ЕЦБ маловероятен», – подчеркивают в Nordea Bank.Важную роль в выборе дальнейшего курса пары EUR/USD по-прежнему играет напряженная ситуация с новым штаммом коронавируса. По мнению аналитиков валютного рынка OANDA, ключевыми тенденциями становиятся бегство от риска и переход инвесторов в активы-убежища. Рынок не может игнорировать проблемы, связанные с дельта-вариантом COVID-19 и безуспешными попытками вернуться к нормальному функционированию экономики. В особенности это актуально для США, но и «для развивающегося мира это тоже не очень хорошая история», подчеркивают в OANDA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 августа 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3620 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3691 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение верхней работы с целью 1.3746 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3620 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3691 –откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение верхней работы с целью 1.3746 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3620 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3656 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.3601 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 августа 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1698 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1723 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение верхней работы с целью1.1759 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1698 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1723 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение верхней работы с целью1.1759 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1698 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1723 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии работа вниз с целью1.1678 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии работа вверх с целью1.1701 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пробил отметку в $50 тыс. впервые с середины мая

Утром в понедельник главная криптовалюта пошла на очередной штурм ключевой отметки в $50 тыс. На этот раз попытка оказалась удачной. Биткоину удалось пробить важный уровень сопротивления.В выходные BTC находился вблизи $50 тыс. Однако ему так и не хватило импульса роста, чтобы перейти этот порог. Стремительный и уверенный подъем монета начала в понедельник.По состоянию на 05.40 по московскому времени цена биткоина превысила заветную отметку в $50 тыс., тем самым достигнув максимального с 15 мая значения. Но на этом криптолидер не остановился.Спустя час цифровой актив торговался заметно выше уровня сопротивления. Так, на момент подготовки материала стоимость BTC составила $50 319. По данным ресурса CoinMarketCap, за последние сутки главная криптовалюта подорожала более чем на 3%, а за неделю ее динамика составила почти 6%.Выросла в начале новой рабочей недели и рыночная стоимость сети биткоина. Показатель увеличился до $941 млрд, за счет чего разогналась капитализация всего криптомаркета. На данный момент она составляет $2,14 трлн.Также на позитиве начали понедельник другие ведущие альткоины из топ-10 криптовалют по рыночной капитализации. За последние 24 часа цена Ethereum выросла на 3,44%, до $3 353. Binance Coin подскочил на 4,30%, до $470. XRP подорожал на 1,23%, достигнув $1,25. Dogecoin набрал более 2% и торговался по $0,3229.Однако самый резкий рост за последние сутки продемонстрировал Cardano ADA. Стоимость этого альткоина взлетела почти до $2,80, или 11%. Еще больше впечатляет его статистика за месяц: цена монеты увеличилась на 115%, а капитализация сети выросла в 2 раза.Аналитики считают, что в среднесрочной перспективе на рынке альткоинов сохранится восходящий тренд. Причем в текущем году многие активы из топ-30 имеют шансы обновить свои исторические максимумы, как это сделал на днях Cardano.По мнению экспертов, позитивная динамика альткоинов является одним из факторов, которые указывают на повышение аппетита инвесторов в отношении криптовалют. Исходя из этого можно сделать вывод, что сейчас биткоин имеет неплохие перспективы для дальнейшего роста.В настоящее время главная криптовалюта продолжает укрепляться после обрушения в конце весны. Напомним, что в мае биткоин просел почти на треть от своей стоимости. Он упал с $57,7 тыс. до $37,3. А в июне и июле его цена опускалась ниже $30 тыс., тогда как в апреле актив достиг исторического максимума и торговался по $64,85 тыс.К фазе роста монета вернулась примерно во второй половине июля после того, как американский миллиардер Илон Маск признался, что его компания SpaceX является инвестором в главную криптовалюту, а сам он владеет и биткоином, и альткоинами.В это же время цифровые активы получили поддержку и от других инфлюенсеров на рынке: основательницы инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд и гендиректора Twitter Джека Дорси. С тех пор цена биткоина начала расти.Котировки BTC поднимаются уже пятую неделю подряд. Аналитики обращают внимание на то, что в последние дни главная цифровая валюта двигалась вверх благодаря нескольким положительным факторам. Во-первых, триггером роста BTC послужило увеличение капитализации всего крипторынка на $800 млрд за последний месяц и достижения значения в $2 трлн.Во-вторых, на котировках биткоина благоприятно отразились новости от крупнейшей американской криптобиржи Coinbase. На прошлой неделе платформа сообщила о своем намерении вкладывать не менее 10% прибыли в различные цифровые активы.Также поддержку биткоину оказали планы американского сервиса онлайн-платежей PayPal. С 23 августа компания позволит приобретать, держать и продавать криптовалюты своим клиентам в Великобритании.Между тем эксперты призывают инвесторов не забывать о факторах, способных сдержать биткоин или даже развернуть его. Они полагают, что в настоящее время наибольшую опасность для рынка криптовалют представляет перспектива государственного регулирования цифровых активов. Пока существует такой риск, позиции главной монеты и альткоинов остаются очень шаткими.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 23.08.2021

Необходимость коррекции не просто давно назрела, но даже уже началась. Причем еще в пятницу. Правда процесс идет крайне неспешно. Тем не менее, нет никаких сомнений, что это именно коррекционное движение. Неуверенность же единой европейской валюты вызвана индексами деловой активности. Дело в том, что предварительная оценка должна показать снижение всех без исключения индексов. Например, производственный индекс должен снизиться с 62,8 пунктов до 62,2 пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг может опуститься с 59,8 пунктов до 59,4 пунктов. Так что составной индекс должен сократиться с 60,2 пунктов до 59,8 пунктов. Таким образом, еще в ходе европейской сессии вполне возможно даже небольшое снижение единой европейской валюты. Небольшим оно будет по той простой причине, что единая европейская валюта и так серьезно перепродан, а значит ее движение вниз крайне ограничено. Составной индекс деловой активности (Европа): Однако, это не значит, что коррекция откладывается на неопределенный срок. Американская статистика имеет гораздо большее значение, и вот как раз с ней дела сегодня будут обстоять гораздо хуже, нежели в зоне евро. И речь идет о все тех же предварительных оценках индексов деловой активности. Так, производственный индекс может сократиться с 63,4 пунктов до 63,0 пунктов, тогда как индекс деловой активности в сфере услуг с 59,9 пунктов до 59,0 пунктов. В результате всего этого, составной индекс должен снизиться с 59,9 пунктов до 59,0 пунктов. И как раз за счет того, что американская статистика имеет гораздо больший вес, рынок будет реагировать на нее заметно активнее. Плюс, доллар явно перекуплен. Именно это и станет окончательным поводом для коррекции. Составной индекс деловой активности (США):После обновления локального минимума 2021 года пара EURUSD замедлила нисходящий ход. Вследствие чего возникло коррекционное движение, которое привело к возвращению котировки выше ранее пройденного уровня 1.1700.Технический индикатор RSI подтверждает коррекционный ход пересечением уровня 50 снизу вверх.На торговом графике дневного периода виден нисходящий цикл от начала июня, масштаб которого приводит к смене торговых интересов.Ожидания и перспективы:Коррекционный ход вернул котировку в районе линии Фибоначчи 23.6 - 1.1720, где рассматривается возможность завершения имеющего движения. В случае если в районе данного уровня не возникнет сокращение объема длинных позиций, то последующий уровень Fibo находится в районе отметке 1.1760.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал на покупке исходя из краткосрочного периода. В тоже время внутридневной и среднесрочный период сигнализируют о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не будет бежать впереди паровоза.

Как мы уже говорили в предыдущих статьях, практически все внимание валютного рынка сейчас обращено на ФРС и лично Джерома Пауэлла. Однако не только для валютного рынка настрой и риторика ФРС имеют огромное значение. Фондовые индексы, которые в последние полтора-два года умудрились показать сильнейшую восходящую динамику, также очень сильно интересуются тем, как изменится монетарная политика ФРС в ближайшее время. Мы считаем, что чуть ли не главной причиной роста фондовых индексов США является наполнение экономики триллионами долларов в рамках стимулирующих программ. Таким образом, от того, как и когда объявит ФРС или Пауэлл о сворачивании QE действительно зависит очень многое. Также хотелось бы напомнить, что «коронавирус» и его новые штаммы продолжают распространяться в США. На прошлой неделе в Америке был зафиксирован почти 1 миллион новых заболеваний. За последние 28 дней заболело 3,2 миллиона американцев и еще 17 тысяч погибли. Таким образом, в Штатах речь опять идет о полномасштабной «волне» эпидемии. А новая вспышка, безусловно, может отразиться на макроэкономических показателях. А макроэкономические показатели могут заставить представителей ФРС пересмотреть свои планы. Следующее заседание ФРС назначено на 22 сентября. До этой даты в США будет опубликован отчет по NonFarm Payrolls(3 сентября) и по инфляции(14 сентября). Напомним, что именно эти два показателя сейчас являются наиболее важными в вопросе изменения параметров монетарной политики ФРС. Инфляция продолжает держаться около 13-летних максимумов, а Нонфармы в последние два месяца показывали прирост по 1 млн работников. Следовательно, если следующий отчет по инфляции покажет замедление, а количество Нонфармов резко сократится, то ФРС может отложить свое предполагаемое решение о завершении стимулирования. Просто потому, что может быть сделан вывод о замедлении темпов восстановления экономики. Поэтому, с нашей точки зрения, до конца 2021 года будет объявлено о сворачивании QE, но далеко не обязательно, что именно в сентябре. Что касается симпозиума в Джексон-хоуле, то вряд ли Пауэлл будет там откровенничать. Это мероприятие носит больше научный характер, поэтому вряд ли глава ФРС выберет его, чтобы объявить об изменении монетарной политики регулятора. Тем не менее, Пауэлл может предоставить рынкам сразу несколько намеков. Например, он может говорить о пандемии, намекая на то, что если количество заболеваний будет и дальше расти, то разговоры об ужесточении монетарной политики придется отложить на более позднее время. Также Пауэлл может говорить о рынке труда, намекая ориентировочное время, когда он восстановится полностью или будет близок к этому, что может дать понять, когда ФРС намерена переходить от слов к делу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс