Прогноз по AUD/USD на 24 августа 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера показал хороший рост, равный по динамике с падением 19-го числа (86 пунктов), что является признаком намерения цены рост продолжить, и ближайшей целью здесь выступает точка пересечения уровня Фибоначчи 23,6% с индикаторной линией Крузенштерна – 0.7323. осциллятор Марлин пока в зоне отрицательной тенденции, но он очень спешит выйти из неё.На графике Н4 Марлин в зоне роста. Цена настраивается на атаку сопротивления линии Крузенштерна на уровне 0.7252. После её преодоления будет предпринята атака на 0.7323.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 августа 2021 года

USD/JPYДраматизм по йене не ослабевает. Вчера на дневном графике цена коснулась индикаторной линии Крузенштерна и обвалилась под целевой уровень 109.80. Осциллятор Марлин из-за этого падения не смог выйти в зону положительных значений. Теперь цена вновь борется с уровнем 109.80. По всей видимости, для успешного выхода над линию Крузенштерна ей необходимо закрепиться над этим уровнем (109.80), создав, таким образом, базу для атаки на сопротивление.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин удерживается на территории растущей тенденции. Цена выше индикаторной линии баланса, но ниже линии Крузенштерна. Здесь также цене не помешает создать консолидацию в диапазоне между уровнем 109.80 и линией Крузенштерна для последующего успешного преодоления мешающих сопротивлений. Если, однако, консолидация сформируется под уровнем 109.80, то возможен возврат цены к ранней поддержке 109.20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 августа. Британский фунт настроился на рост. Помешать этому может только симпозиум в Джексон-холе.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: 23.7221 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в понедельник также продолжал восходящую коррекцию, которая началась еще в пятницу. В прошлых статьях мы уже отмечали, что падение британской валюты в последнюю неделю было гораздо более сильным, чем падение евровалюты. И это при том, что никаких особенно важных новостей с Туманного Альбиона не поступало. Отсюда вывод: пара фунт/доллар упала более, чем на 250 пунктов, на прошлой неделе не совсем справедливо. Более того, в качестве цели для витка коррекционного движения против глобального восходящего тренда(на 24-часовом таймфрейме) мы неоднократно называли область 1,3600 – 1,3666. Именно в этой области пара и остановилась уже во второй раз в своем падении за последний месяц. Таким образом, при том, что мы ожидаем к текущему моменту уже завершение коррекции и возобновление глобального восходящего тренда, следует признать, что техническая картина обеих валютных пар не особо изменилась. Она лишь, если можно так выразиться, удлинилась. Однако учитывая, что коррекция по фунту уже также длиться около полугода, совершенно не критично, что она продлиться один или два лишних месяца. Таким образом, мы по-прежнему рассматриваем вариант с возобновлением восходящего тренда, как основной. В данное время задача у пары фунт/доллар такая же, как и у пары евро/доллар: закрепиться выше скользящей средней линии и не свалиться ниже этой линии в следующие пару дней. Если с этой задачей быки справятся, тогда шансы на продолжение движения на Север станут выше. Также стоит отдельно отметить фундаментальный фон. Он, по сути, остается таким же, каким был ранее. Из действительно важных новостей в последнее время можно выделить лишь ситуацию в Афганистане, однако эта тема уже перестает находить свое отражение на графиках валютного рынка. Таким образом, все остается по-прежнему. ФРС продолжает вливать сотни миллиардов долларов в экономику США, что является глобальным понижательным фактором для доллара. Рынки ждут, что ФРС пойдет на сокращение QE в ближайшее время и этот фактор может еще какое-то время поддерживать спрос на американскую валюту. Теперь давайте разберемся, чего ожидать от текущей недели в плане макроэкономических публикаций и фундаментальных событий. В фундаментальном обзоре по евро/доллару мы рассмотрели весь американский календарь новостей и... добавить к нему по сути и нечего. Лишь в понедельник в Великобритании были опубликованы данные по деловой активности в сферах производства и услуг и отметить можно лишь снижение сферы услуг в августе с 59,6 до 55,5 пунктов. Больше в Великобритании на эту неделю не запланировано ни одного события или публикации. Помимо этого, на Туманном Альбионе сейчас в целом сложился новостной штиль. Лишь на пару дней британское политическое общество активизировалось, когда талибы захватили власть в Афганистане, а американские и британские войска начали эвакуацию. В это время выступал Борис Джонсон, который объяснял, что британские войска «в принципе добились поставленных задав в Афганистане». В это же время выступали и противники Бориса Джонсона, поэтому премьер-министр попал под очередной шквал критики за свое решение по Афганистану. Но в целом Британский Парламент сейчас находится на летних каникулах, поэтому ничего важного в политическом плане сейчас также не происходит. По большому счету, и в США, и в Британии сейчас все сводится к темпам восстановления экономики, к темпам распространения «коронавируса» и его новых штаммов, а также к ожиданиям по ужесточению монетарной политики центральными банками. Хоть тема с «коронавирусом» сейчас и не является популярной, тем не менее в США продолжает увеличиваться количество случаев заболевания. На прошлой неделе было зафиксировано более 1 миллиона новых заражений. В Великобритании тоже имеются проблемы с эпидемией. Четвертая «волна» началась уже около двух месяцев назад и после двухнедельного спада сейчас четвертую неделю подряд показатели заболеваемости растут. На прошлой неделе было зафиксировано 226 тысяч новых случаев заболевания. И это при том, что в Британии уже больше 75% взрослого населения получило обе прививки. Но, как видим, «коронавирус» все равно продолжает заражать людей, поэтому определенные опасения за экономику все равно будут оставаться. Следовательно, сейчас нужно понять, насколько притормозили британская и американская экономики и как это повлияет на будущие решения Банка Англии и ФРС? По американскому ВВП мы уже увидели, если не провал, то слабое значение. Прогноз был на второй квартал +8,5%, а фактическое значение +6,5%. Если экономики обеих стран будут действительно притормаживать, это будет означать, что программы количественного стимулирования будут действовать дольше, чем многие думают сейчас. С технической точки зрения, фунт стерлингов движется гораздо более активно, чем евровалюта. Однако за последние полгода пара не покидала диапазон 1,3600 – 1,4200. Таким образом, в долгосрочном плане у нас флэт. Так как цена в очередной раз на прошлой неделе опустилась к нижней границе этого бокового канала, то следует ожидать нового витка восходящего движения. В принципе, большая часть других факторов также говорит в пользу нового витка укрепления британской валюты. Однако если цена сумеет уверенно закрепиться ниже 36-го уровня, это будет означать, что быки остаются чрезвычайно слабыми, а «балом продолжают править» медведи. В этом случае можно будет ожидать дальнейшего снижения котировок пары. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 89 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 24 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3639 и 1,3817. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3672 S2 – 1,3611 S3 – 1,3550 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3733 R2 – 1,3794 R3 – 1,3855 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме скорректировалась к скользящей средней линии. Таким образом, сегодня следует открывать новые ордера на продажу с целями 1,3672 и 1,3611 в случае отскока цены от мувинга. Ордера на покупку следует рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3794 и 1,3855 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Симпозиум в Джексон-холе может решить судьбу пару на ближайшие недели. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Симпозиум в Джексон-холе может решить судьбу пару на ближайшие недели.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 88.8434 Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась опять очень спокойно. То, что трейдерам не удалось сделать в пятницу, удалось в понедельник. Хотя, так как волатильность остается чрезвычайно слабой, то все движения пары в данное время весьма условны. Мы имеем ввиду коррекцию, которая формально началась еще в пятницу, но разве можно считать отход котировок от минимумов на 30-40 пунктов коррекцией? Таким образом, пока что движение вверх продолжается, поэтому определенные шансы на завершение нисходящего тренда на 4-часовом таймфрейме опять имеются. «Опять», потому что пара уже раз 10 либо осуществляла попытку закрепиться выше скользящей средней линии, либо закреплялась выше, однако каждый раз у быков не хватало сил, чтобы развить собственный успех. Таким образом, в данное время преодоление мувинга не значит ничего. Напомним текущую диспозицию по паре евро/доллар. Глобальный фундаментальный фактор в виде вливания сотней миллиардов долларов в американскую экономику ФРС остается неизменным. То есть доллар США по-прежнему находится в зоне риска. Глобальный технический фактор говорит нам о том, что восходящий тренд на 24-часовом таймфрейме не завершен. Следовательно, в данное время мы уже месяцев 6 наблюдаем коррекцию. Следовательно, восходящий тренд должен возобновиться, потому что за эти 6 месяцев медведям также не удалось начать свой тренд. Только коррекция. И лишь локальный фундаментальный фактор говорит в пользу возможного дальнейшего роста американской валюты. Дело в том, что в последние недели доллар получал поддержку, как валюта-убежище на фоне напряженной обстановки в Афганистане. Получал поддержку на фоне высокой вероятности сворачивания программы количественного стимулирования ФРС в ближайшее время. Однако доллар не может расти вечно на этих двух факторах, а сильный рост он так и не сумел показать за последние 6 месяцев. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что восходящий тренд должен возобновиться. Тем более, что цена на текущий момент ушла ненамного ниже того уровня, который мы называли в качестве целевого для второго витка глобальной нисходящей коррекции – 1,1700. Теперь давайте разберемся, каким будет макроэкономический и фундаментальный фон на этой неделе. Главное, что сейчас следует понять – получит ли европейская валюта поддержку, чтобы наши ожидания сбылись? В понедельник в Евросоюзе и Штатах уже было опубликовано несколько отчетов. В частности, индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Однако в Европе они практически не изменились в августе по сравнению с июлем и остались на высоких значениях. Поэтому рынки никак не отреагировали на эти данные. Примерно тоже самое было и в США. Да и в принципе эти отчеты далеко не самые важные и реакции на них можно было ожидать только в случае, если бы фактическое значение очень сильно не соответствовало прогнозному. Во вторник ничего интересного в календаре макроэкономических событий не значится. В среду в ЕС выступит с речью вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, но он уже очень давно не радовал рынки действительно важной информацией. В Штатах же в этот день будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Раньше это был очень важный отчет, так как эта категория товаров очень дорогостоящая. Однако в последний год трейдеры крайне редко реагируют на нее. В четверг ЕЦБ опубликует отчет по монетарной политике со своего последнего заседания, а в США выйдет отчет по ВВП за второй квартал во второй оценке. Напомним, что первая оценка очень сильно разочаровала, так как при прогнозе +8,5% кв/кв фактическое значение равнялось всего 6,5%. Однако даже тогда трейдеры никак не отреагировали на этот отчет. Скорее всего, также будет и со второй оценкой. Отчет по заявкам на пособия по безработице имеет еще меньше шансов спровоцировать реакцию. В пятницу в ЕС календарь новостей пустой, а в США будут опубликованы данные по личным доходам и расходам американцев, а также индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Напомним, что в последний раз этот индекс спровоцировал довольно сильное падение доллара, однако только потому, что само его значение было гораздо ниже прогноза. Главным событием дня станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Это именно то выступление Джерома Пауэлла в Джексон-холе, о котором все говорят уже несколько недель. К сожалению, вероятность того, что Пауэлл на мероприятии больше научного характера начнет озвучивать планы ФРС по сворачиванию программы QE на самом деле крайне низкие. Мы считаем, что максимум, чего следует ожидать от председателя ФРС, это намеков и полунамеков на возможные действия регулятора в ближайшем будущем. Однако и этих намеков вполне может хватить для того, чтобы доллар опять начал дорожать. В итоге получается, что в течение всей торговой недели практически никаких важных событий для доллара и евро не будет. И лишь в пятницу валютная пара будет иметь достаточно высокие шансы на то, чтобы показать сильное движение. Таким образом, до пятницы европейская валюта может пытаться расти. Если быки не справятся даже с этой задачей(коррекцией), тогда и говорить о формировании нового восходящего тренда сейчас не будет иметь смысла. Таким образом, у покупателей есть четыре торговых дня, когда им практически не будет мешать макроэкономическая статистика или фундаментальный фон. Первостепенное задачей является преодоление мувинга. Второй задачей – закрепление над этой линией и удерживание на этих позициях. Доллар растет уже два месяца, поэтому шансы на укрепление европейской валюты растут. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 24 августа составляет 54 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1690 и 1,1798. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1688 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1749 R2 – 1,1780 R3 – 1,1810 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала восходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1780 и 1,1798 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи пары будут возможны, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1688 и 1,1658, и их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 24 августа. Британский фунт настроился на рост. Помешать этому может только симпозиум в Джексон-холе. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Медведи исчерпали

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 23 августа очень активно. Особенно, как для понедельника. Если сравнивать движение пар евро/доллар и фунт/доллар, то вторая опять показала гораздо более сильное движение, чем можно было ожидать. А макроэкономический фон при этом для обеих пар опять был одинаковым. И в Великобритании, и в Евросоюзе, и в США индексы деловой активности оказались хуже прогнозных значений, тем не менее это не помешало фунту стерлингов вырасти вчера более, чем на 100 пунктов. Немного не повезло трейдерам с торговыми сигналами. На таком сильном движении можно было зарабатывать гораздо больше, чем в итоге получилось заработать. Однако, торговый сигнал в течение понедельника сформировался всего один. При чем сформировался он уже на середине всего движения вверх. Следует отметить, что пара двигалась вверх и на азиатской торговой сессии, и на европейской, и на американской. Поэтому когда сформировался сигнал на покупку(почти в начале американской), большая часть движения уже осталась позади. Однако, это не помешало трейдерам заработать. Уровень-экстремум 1,3677 был преодолен, а цена в последствии достигла уровень-экстремум 1,3725. Соответственно, открывать сделку на покупку следовало около первого уровня, а закрывать около второго. Поэтому по сигналу на покупку получилось заработать около 30-35 пунктов. Не очень много, но это в любом случае прибыль. Цифрами «1» и «2» на иллюстрации помечено время публикации британской и американской статистики. Как видим, никакой реакции трейдеров на эти пакеты не последовало. Да и в любом случае, после выхода статистики из Британии фунт явно не мог дорожать. Таким образом, скорее всего, рынки попросту проигнорировали все отчеты дня, торгуя на чистой «технике». Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Симпозиум в Джексон-холе может решить судьбу пару на ближайшие недели. Обзор пары GBP/USD. 24 августа. Британский фунт настроился на рост. Помешать этому может только симпозиум в Джексон-холе. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась выше нисходящего канала, поэтому тенденция, как и по паре евро/доллар, изменилась сейчас на восходящую. Как мы уже не раз говорили, мы ждем возобновления восходящих трендов по обеим основным валютным парам. С нашей точки зрения, доллар США достаточно подорожал в последние пару месяцев и теперь пора двигаться вверх. Пока что цена смогла преодолеть только критическую линию Киджун-сен, поэтому в ближайшее время будет стремиться к области сопротивления 1,3785 – 1,3794, а также к линии Сенкоу Спан Б. Мы же продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3590, 1,3677, 1,3725, 1,3785 – 1,3794. Линии Сенкоу Спан Б(1,3833) и Киджун-сен(1,3707) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник, 24 августа, в Великобритании и Штатах не запланировано ни одной публикации или другого события. Однако, как показал понедельник, в данное время трейдеры настроены на активные покупки фунта стерлингов, поэтому движение вверх(при чем достаточно сильное) может продолжиться и без «макроэкономики» или «фундамента». Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара GBP/USD не потеряла и не набрала ни одного пункта. Более того, если взглянуть на иллюстрацию выше, то отчетливо видно, что никакого нисходящего тренда в данное время нет. Есть коррекция, а коррекция рано или поздно заканчивается. Согласно данным последних отчетов COT, крупные игроки не слишком активно, но все же уменьшали свою нетто-позицию(зеленая линия первого индикатора). А коммерческие трейдеры, наоборот, наращивали ее. Это говорит о том, восходящий тренд подходит к концу, но при этом данные отчетов COT по фунту стерлингов очень неточные, так как в то время, когда фунт стерлингов рос на те 2800 пунктов, о которых мы уже говорили, профессиональные трейдеры далеко не всегда наращивали лонги. Именно на основании этого факта мы и делали вывод, что большее влияние на курс британской валюты оказывает фактор вливания ФРС триллионов долларов в экономику США, что банально раздувает денежную массу и провоцирует рост инфляции. Более того, в последние несколько недель группа трейдеров «Non-commercial» наращивает контракты на покупку(зеленая линия растет, второй индикатор растет). Таким образом, опять имеет место усиление «бычьего» настроения среди крупных игроков. Следовательно, фунт вновь может начать дорожать. На отчетной неделе изменения были минимальными. Всего профессиональные трейдеры закрыли 2,7 тысячи контрактов на покупку и меньше 0,5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 2,5 тысячи. Впрочем, такие изменения несущественны для британской валюты. В целом сейчас между покупками и продажами фунта у «Non-commercial» практически полное равновесие. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро продолжает корректироваться

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели торговалась слабо, как и обычно в последнее время. Волатильность понедельника составила 50 пунктов, что хоть и больше, чем 30 или 40 пунктов, но все равно очень мало. Не помогла в этот день даже макроэкономическая статистика из-за океана и из ЕС. Индексы деловой активности в различных сферах не являются важными показателями, однако они могут подсказать трейдерам, чего ожидать от той или иной экономики в ближайшее время. Если говорить о Евросоюзе, то деловая активность в августе сократилась, но все равно осталась на довольно высоких значениях. В Штатах – тоже самое. Индексы деловой активности снизились, но все равно остались достаточно высоко. По крайней мере, текущие значения этих отчетов не позволяют сделать вывод, что экономики начали тормозить. Теперь что касается торговых сигналов и того, как следовало торговать в понедельник. К сожалению, движение опять было далеким от идеального. Если в пятницу цена двигалась большую часть дня в одном направлении и без коррекций и поэтому удалось отработать это движение с прибылью, то в понедельник пара постоянно корректировалась внутри дня. В итоге все торговые сигналы были сформированы около критической линии. Первый же сигнал на продажу оказался очень неточным и нечетким. Тем не менее, его можно было отработать, однако цена не смогла пройти вниз после его формирования и 10 пунктов, вернулась к линии Киджун-сен и еще раз отскочила. Лишь с третьей попытки паре удалось преодолеть эту линию, что стало сигналом к отмене короткой позиции. Был получен убыток в размере 10 пунктов. А вот все последующие сигналы уже не следовало отрабатывать, так как на тот момент уже два сигнала от критической линии оказались ложными. Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Симпозиум в Джексон-холе может решить судьбу пару на ближайшие недели. Обзор пары GBP/USD. 24 августа. Британский фунт настроился на рост. Помешать этому может только симпозиум в Джексон-холе. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также хорошо видно восходжящее движение после того, как котировки покинули нисходящий канал. Таким образом, в данное время тенденция характеризуется, как восходящая, а цена преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому значительно улучшаются перспективы дальнейшего роста пары евро/доллар. Напомним, что мы уже давно ожидаем формирования нового похода на Север, однако пара уже больше 6 месяцев корректируется против глобального восходящего тренда на 24-часовом таймфрейме. Возможно, сейчас делается новый заход на движение к уровню 1,2240. Однако рынки могут вполне возобновить покупки доллара США, если ФРС или лично Джером Пауэлл дадут понять рынкам, что готовы уже в ближайшее время приступить к сворачиванию стимулов. С нашей точки зрения, этот фактор уже отработан с лихвой, однако рынки могут считать иначе. Во вторник мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1744, 1,1805, 1,1852, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1735) и Киджун-сен(1,1724). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 августа в Штатах и Евросоюзе календари макроэкономических событий абсолютно пустые. Таким образом, волатильность завтра вряд ли вырастет. Зато трейдеры будут иметь неплохую возможность продолжать уводить пару от 17-го уровня, который нам видится как критический для сохранения перспектив восходящего тренда. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Это хорошо видно на первом индикаторе, который начиная с февраля показывает ослабление «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии сужаются, что свидетельствует о завершении восходящего тренда. Однако сам восходящий тренд пока нельзя считать завершенным, а последний отчет COT позволил зеленой линии(нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial») начать повышение. Это означает, что «бычье» настроение у крупных игроков вновь усиливается, поэтому не исключено, что в ближайшее время новый восходящий тренд все же начнется. Об увеличении нетто-позиции сигнализирует и второй индикатор. На нем отчетливо видно, что объем вырос, соответственно усиливается и вероятность нового укрепления евро. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 21,6 тысячи контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 26 тысяч, что очень много даже для евровалюты. Однако, как видим, в последующие несколько дней евровалюта возобновила снижение, поэтому новый отчет COT может показать уже уменьшение нетто-позиции. В любом случае, пока «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых контрактов на покупку у «Non-commercial» превышает общее количество контрактов на продажу. Поэтому мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 24 августа? Анализ сделок понедельника.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться очень вяло. Если в пятницу она прошла около 40 пунктов от минимума до максимума дня, то в понедельник – 50. Однако в понедельник и в Америке, и в Евросоюзе были макроэкономические публикации! Не самые важные, но все же были. Правда, забегая вперед, следует отметить, что рынки проигнорировали все шесть индексов деловой активности, которые были опубликованы в США и ЕС. Однако суть дела от этого не меняется. Главное, что на 30-минутном таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда, что делает теперь актуальной восходящую тенденцию. К сожалению, в течение понедельника не было ни одного сигнала на текущем таймфрейме, которые можно было бы отработать. Единственный сигнал – преодоление уровня 1,1704 – сформировался ночью, поэтому отработать его не получилось. А жаль, он мог принести неплохую прибыль. В целом же техническая картина не поменялась по итогам понедельника. Мы все также ждем восходящего движения и сейчас для этого есть все технические основания. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движений пары в понедельник выглядит гораздо более скучно и уныло. Движение в течение дневного времени суток было слабым. Все сигналы сформировались около уровня 1,1730. Галочками отмечено время, когда в США и Евросоюзе были опубликованы отчеты. Как видим, никакой реакции рынка на эти данные не последовало. Давайте теперь разберем торговые сигналы. Первый сигнал на продажу сформировался в середине европейской сессии. Цена отскочила от уровня 1,1730, поэтому здесь начинающие трейдеры могли открыть короткие позиции. Однако пара не смогла пройти вниз после этого сигнала и 10 пунктов, после чего вернулась к уровню 1,1730 и закрепилась выше него. Поэтому в этом моменте следовало закрывать короткую позицию вручную, в убытке около 10 пунктов и открывать сделку на покупку. Однако вверх движение после этого сигнала также не смогло продолжиться. Цена дважды возвращалась к уровню 1,1730, отскакивала от него, но при этом не смогла пройти вверх хотя бы пунктов 15-20. Однако сделка на покупку должна была быть все это время открытой, так как цена не уходила ниже уровня 1,1730. Поэтому ближе к вечеру начинающие трейдеры могли уже закрывать ордера на покупку вручную, заработав при этом пунктов 7. Таким образом, первый торговый день недели закончился без убытков. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар закрепилась выше нисходящей линии тренда, поэтому следует рассматривать сигналы на покупку. Паре удалось закрепиться выше уровня 1,1704, поэтому дальнейшее восходящее движение может набрать обороты. Тот факт, что в понедельник продолжалось восходящее движение – хороший сигнал. Поэтому мы рекомендуем рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD, когда тот будет опускаться в район нулевого уровня. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1666, 1,1704, 1,1730, 1,1756, 1,1802. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не будет опубликовано ни одного важного отчета. Таким образом, пара может завтра уйти во флэт, опять с минимальной волатильностью. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В Китае нет заболевших Covid-19 за последний месяц, но это не преимущество. Индия обещает новый всплеск

Прошло чуть больше месяца, и Китай снова отчитывается об отсутствии вспышек Covid-19, сведя прирост новых случаев заболевания к нулю. На этот раз китайскому правительству было гораздо труднее подавить распространение инфекции, даже несмотря на то, что лидеры самой густонаселенной страны мира использовали сценарий, хорошо зарекомендовавший себя в борьбе с предыдущими очагами (всего их в Китае с начала пандемии зарегистрировано около 30). Появление более заразного дельта-варианта делает этот процесс труднее, поскольку патоген улучшил свою способность избегать ограничений и пренебрегать вакцинацией. Пока неясно, как долго продлится победа, но пока это один из самых выдающихся результатов за последние два года, особенно с учетом масштабов государства. И хотя здравоохранительная политика Китая показывает, что нужно, чтобы взять под контроль Covid, она же поднимает вопросы о том, захотят ли или смогут ли другие страны последовать тем же драконовским путем. Давайте посмотрим последовательность событий между 20 июля, когда появились новости о кластере инфекций среди уборщиков аэропорта в восточном городе Нанкин, и 23 августа, когда Китай вернулся в «зеленую зону» по количеству заболевших. Первый шаг, который помогает держать вирус под контролем, - это повторное сплошное тестирование на городском уровне и уровне провинций. Этот метод Китай довел до совершенства. Местные власти неоднократно проверяли их население – количество внутригородских проверок может перевалить за десяток - чтобы убедиться, что все инфекции были обнаружены. Всего было проведено более 100 млн. тестов. Дошло до парадоксальных ситуаций: в городе Янчжоу некоторые люди заразились, стоя в очереди на мазок. Следующий этап – тотальный карантин. Например, китайская столица Пекин в какой-то момент была изолирована от других мест из-за одного единственного случая вспышки. Были остановлены поезда и рейсы из горячих точек по всей стране, хотя в городе в конечном итоге было зарегистрировано менее 10 случаев заражения в результате обострения дельты. В других регионах были введены широкие ограничения: от запрета на въезд для людей из зон повышенного риска до требований о сокращении отпуска. Большинству из них пришлось оставаться в изоляции дома (это правило неизменно строго соблюдается) перед тем, как вернуться на работу и учебу. Более 200 районов были отнесены к категории высокого или среднего риска, что привело к резким ограничениям, нарушившим жизнь и деятельность предприятий. Событийно распространение выглядело так. Вначале был зафиксирован один случай бессимптомной инфекции в аэропорту Нанкина. На следующий день их было больше десятка. К концу текущей недели июля количество ежедневных инфекций выросло почти до 50, что дало возможность отследить экспоненциальное распространение на территории в более чем 1000 километров. Менее чем за три недели количество ежедневных случаев заболевания увеличилось до более чем 100. При этом территория распространения охватила страны. Но вследствие массового многократного тестирования и жесткого карантина все закончилось так же быстро, как и началось. Число заражений на следующей неделе снизилось до менее, чем десятка, на фоне ужесточения ограничений, а затем и до нуля. Дальнейшее тестирование покажет, побежден ли он. Всего на подавление вспышки Китаю потребовалось 33 дня. Сверхбыстрое распространение дельта-варианта по стране стало самым большим испытанием китайской модели контроля Covid. В конечном итоге он проник почти в 50 городов в 17 провинциях и повторно принес вирус в Ухань, который был свободен от Covid более года. И все же КНР понадобилось около месяца, чтобы расправиться с угрозой. Примерно такое же время было потрачено на преодоление предыдущих вспышек, включая достаточно серьезную в начале 2021 года, которая составила около 2000 случаев. Но Китай может похвастаться не только этим: последняя вспышка не принесла смертельных исходов. Так, в вирусной горячей точке провинции Цзянсу количество критических случаев в какой-то момент возросло до 18, вызывая опасения, что в стране могут появиться первые смертельные случаи от COVID (за более чем шесть месяцев). Тем не менее, большинство заболевших с тех пор продемонстрировали признаки ослабления болезни и выздоровления. Давайте сравним эти результаты с данными других стран. Неутешительные вести Если брать восточное полушарие, то мы можем видеть, что города в Австралии неоднократно подвергались блокировкам, из-за чего более половины из 26 млн. жителей страны не выходили из дома. Однако контроль над распространением так и не был достигнут. К сожалению, болезнь видоизменяется. Все больше молодых и здоровых беременных женщин попадают в больницу с подключением к аппаратам искусственной вентиляции легких, либо рожают преждевременно. Ряд случаев смертельных исходов беременных женщин от Covid-19 во время всплеска случаев заболевания, вызванного дельта-штаммом, беспокоит исследователей. Врачи по всей стране сообщают об этой тенденции, не наблюдавшейся при предыдущих скачках, в основном на юге США, но также и в таких штатах, как Калифорния и Вашингтон. По состоянию на 14 августа 76,2% беременных не были вакцинированы. Согласно исследованию, опубликованному в этом месяце JAMA, беременные женщины с Covid-19 в 15 раз чаще умирают, в 14 раз чаще нуждаются в интубации и в 22 раза чаще переносят преждевременные роды, чем неинфицированные. «Я не видела подобных рисков до этого», - говорит Линда Экерт, профессор акушерства и гинекологии Вашингтонского университета. Низкое количество вакцинированных беременных и дельта-вариант «создали настоящий шторм, когда беременные серьезно заболевают, попадают в больницу и даже нуждаются в уходе в отделении интенсивной терапии», - сказала Элисон Кэхилл, профессор женского здоровья в Техасского университета в Медицинской школе Остина Делла и специалиста по медицине матери и плода в Институте женского здоровья при школе. «У нас есть очень, очень загруженные службы для пациентов, которые серьезно заболели от Covid». По словам Шветы Патель, акушера и гинеколога из Флориды, во время беременности у людей часто происходят иммунные изменения, которые могут повысить уязвимость к тяжелому типу Covid, потенциально с респираторными проблемами. Нежелание делать прививки было широко распространено среди беременных, поскольку они были исключены из клинических испытаний вакцин Pfizer Inc. - BioNTech SE, Moderna Inc. и Johnson & Johnson. Исследования на беременных женщинах начались в феврале, и данные свидетельствуют об отсутствии повышенного риска выкидыша от прививок. С этого мессяца представители здравоохранения США активизировали призывы к вакцинации беременных, но процесс иммунизации идет слабо. Но и это еще не все. Индия вновь угрожает мировому сообществу Согласно новому исследованию, если стране не удастся ускорить темпы вакцинации и предотвратить третью волну коронавируса, Индия может регистрировать беспрецедентные 600 тыс. новых случаев инфицирования в день. Национальный институт ликвидации последствий стихийных бедствий прогнозирует всплеск случаев уже в октябре. Другие прогнозисты также предсказывают новую волну в ближайшие недели, хотя большинство считают ее более слабой, чем предыдущая волна. Благоприятный прогноз: при выполнении плана по вакцинации в объеме 10 млн. доз в день, ежедневные инфекции могут сократиться до 200 тыс. Эти цифры опасны прежде всего появлением новых штаммов, которые будут мутировать у большого количества индийцев, живущих в условиях антисанитарии. Однако и количество погибших пугает. Так, в мае этот показатель по стране превысил 250 тыс. жителей. Полностью вакцинировано только 9% населения государства. Последствия второй волны привели к серьезной критике правительства, и популярность премьер-министра Нарендры Моди упала до 24% в августе с 66% год назад (по данным опроса India Today). В исследовании, хотя и признается отсутствие научных доказательств того, что возможная третья волна может повлиять на детей, предлагается вакцинировать детей с серьезными заболеваниями. NIDM рекомендует организовать больничные койки и вакцинировать уязвимых. Цена здоровья Подход «сдерживание любой ценой» само собой имеет свою цену, и она подчас огромна. Давление на вторую по величине экономику мира со стороны ограничений дополняются реакционной политикой против компаний в сфере информационных технологий и образования. Все это привело к замедлению потребления и производства в июле. Ожидается дальнейшее снижение в августе, на который пришелся пик инфекции и соответственно мер по борьбе с ней. Инвестиционные банки от Goldman Sachs Group Inc. до Nomura Holdings Inc. уже снизили свои прогнозы роста, в том числе по китайскому сектору. Еще в начале года Китай вызывал глобальные опасения у американских политиков относительно перераспределения экспортного пирога, то сейчас западные аналитики немного успокоились:жесткая экономическая политика в сочетании с физическими ограничениями, связанными с коронавирусом, постепенно стирают преимущества восточного лидера. Дошло до того, что должностные лица развернули прошлогоднюю риторику по поводу нулевого носителя в обратную сторону, обвинив США в намеренном заражении жителей провинции Ухань с целью подрыва экономического господства. Для обоснования позиции используются исследования европейских ученых, засвидетельствоваших наличие первых штаммов Covid-19 задолго до вспышки в Ухани. Пресечь нельзя допустить Таким образом мы наблюдаем столкновение двух парадигм борьбы с коронавирусом. Китайская модель предполагает жесткие карантинные ограничения, невзирая на связанные с этим расходы и возможный удар по конкретным предприятиям и домохозяйствам. Западная модель, напротив, предусматривает поиск способов сосуществования с коронавирусом и постепенную адаптацию здоровья жителей к инфекции с тем, чтобы добиться коллективного иммунитета и ослабления влияния новых штаммов благодаря наличию антител к старым. Казалось бы, как бы ни был привлекателен первый путь в краткосрочной перспективе, с точки зрения здоровья нации логично сделать выбор в пользу западного способа. Мы должны понимать, что более инфекционные варианты и их безудержное распространение делают глобальное искоренение Covid-19 менее вероятным. Жесткие ограничения подрывают экономику. И то, «что хорошо русскому, немцу – смерть». Китай справляется с экономическими последствиями свои решений благодаря гегемонии дешевых товаров. Однако вполне возможно, что эпоха дешевой продукции заканчивается. Европейцы психологически не в состоянии принять тотальные ограничения своих свобод на сколько-нибудь длительное время. Поэтому «открытие» Великобритании было встречено на ура, невзирая на угрозу дельта-штамма. С точки зрения здоровья коллективный иммунитет также несомненно предпочтительнее. С учетом деловой активности, КНР не сможет долго держать порты закрытыми. Это уже привело к беспрецедентному росту цен на доставку по всему миру. Дальнейший рост поставит под угрозу покупательскую способность населения большинства развивающихся стран. Их экономический рост остановится, акции просядут и начнутся каскадные банкротства. Ни одно государство с низкими процентными ставками не может допустить развития подобного сценария, поскольку уровень госзайма в большинстве стран слишком высок. А значит, рано или поздно порты Китая откроются. Осознание этого заставляет страны от Австралии до США принимать решения о том, чтобы научиться жить с вирусом после того, как они ранее пытались его ликвидировать. Тем не менее, Китай доказал свою способность сдерживать распространение патогена и пообещал продолжать, независимо от усилий и затрат. Так, министр здравоохранения Ма Сяовэй сообщил государственному информационному агентству Синьхуа 16 августа, что власти запланировали еще более строгие меры, направленные на более быстрое выявление вторжений вируса из-за границы. На самом деле, этот подход может быть оправдан, если спустя некоторое время ученые создадут принципиально более эффективные препараты для лечения и предотвращения Covid-19. Тотальная иммунизация ранее защищенного карантином населения и новые препараты для лечения тяжелых случаев могут предотвратить вспышку в провинциях, которые ранее находились под защитой карантинных мер. В таком случае Китай выиграет от жестких ограничений. В сущности, до начала «крестового похода» против технологических компаний, Китай оставался лидером финансовых рынков. И несмотря на то, что политика «схлопывания мыльных пузырей» началась в КНР еще в начале года, до июля родина пороха демонстрировала настолько сильный экономический рост, что отток средств в азиатский сектор серьезно беспокоил Вашингтон. Отдельные скандалы особо не влияют на глобальную капитализацию крупных китайских компаний. Так, недавний сексуальных скандал в Alibaba, который обнажил существенные недостатки китайской корпоративной культуры, не помешал холдингу выйти на Мосбиржу. И даже существенные недостатки командной экономики не мешали инвесторам. Интересно, что Ма Сяовей также объявил, что сдерживание Covid обеспечивает более стабильную среду для экономического развития и инвестиций. Очевидно, само по себе это могло бы привлечь инвесторов, если бы не драконовские меры против американских и других западных компаний. В конечном итоге, все сводится к фактору времени. Если эффективные лекарства и вакцины будут разработаны не позже 2022 года, Китай докажет всему миру эффективность командной формы экономики и тоталитарной политики. Если новые штаммы принесут миру новую головную боль, Китаю придется пересматривать вопрос ограничений. Но при малейших послаблениях население без антител начнет массово болеть, и тогда экономические показатели окажутся под ударом. Особенно это может быть чувствительно на фоне ускоренным темпом восстанавливающихся западных стран. Только время покажет, какой путь оказался более удачным выбором. Читайте другие статьи автора:Бойцовский клуб, или о банковской системе и инфляции простыми словами;Назовите черное белым: потребительские цены в США зашкаливают - реакция рынков акций, сырья и облигаций на последние отчеты в цифрахГлавные отчеты США мигают зеленым? Вы не туда смотрите...;Британия дает "ястребиный" сигнал;Разочарованы неудачами Robinhood в IPO? Шесть причин посмотреть на ее листинг под другим угломМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 августа. Британец рванул вверх, несмотря на слабые отчеты

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно целостно. Несмотря на то что предполагаемая волна b получилась чересчур глубокой, она все еще не нарушает текущую волновую разметку. Таким образом, эта волна может быть уже завершена, и если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными между максимумом волны a текущего, повышательного участка тренда и уровнем 0,0% по Фибоначчи, где завершилось построение предыдущего повышательного участка тренда, в рамках волны с. Таким образом, рынки все еще могут построить трех волновую повышательную структуру, хотя об импульсной структуре сейчас речи не идет. Об импульсном пятиволновом участке тренда можно будет разговаривать не ранее удачной попытки прорыва уровня 1,4239. А вот удачная попытка прорыва минимумов волн b и e укажет на то, что рынки будут продолжать оказывать давление на инструмент, вследствие чего он может продолжить снижение, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов и дополнений. Инструмент Фунт/Доллар в течение понедельника повысился на 100 базовых пунктов, и это весьма впечатляющее движение. Отход котировок от достигнутых минимумов получается сильным, что, в свою очередь, улучшает настроение покупателей и показывает неготовность рынков к распродажам ниже 36 фигуры. Тем не менее новостной фон сегодня был крайне слабым для британца. Индекс деловой активности в секторе производства снизился с 60,4 до 60,1 пункта, индекс деловой активности в секторе услуг снизился с 59,6 и 55,5 пункта, а композитный индекс – с 59,2 до 55,3 пункта. Хорошо, что после обеда на помощь фунту пришла уже американская статистика по деловой активности. Для производственного сектора индекс снизился с 63,4 до 61,2 пункта, для сектора услуг – с 59,9 до 55,2 пункта, а композитный – с 59,9 до 55,4. Таким образом, повышение инструмента во второй половине дня был уже более логичным. Однако мне кажется, что рынки сегодня вообще никакого внимания на новостной фон не обращали. У них имелась весьма четкая волновая разметка, которая предполагала как раз повышение котировок. Американская валюта пока не способна выполнить удачную попытку прорыва 36 фигуры. Да и оснований для этого сейчас немного. Может быть, что-то изменится к концу недели, когда начнется симпозиум в Джексон-хоуле, но об этом сейчас еще очень рано говорить: выступление Джерома Пауэлла запланировано лишь на пятницу. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000. Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны b и готов к повышению. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает информационный фон, то повышение котировок должно продолжаться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар пытается понять, оставит ФРС открытой дверь для более раннего сокращения QE или выпустит голубей. ЕЦБ может

Опасения за судьбу глобальной экономики, а также ожидания скорого начала сворачивания монетарных стимулов со стороны ФРС в течение прошлой недели толкали защитный гринбек вверх. Опубликованный в минувшую среду протокол с июльского заседания FOMC выявил широкий разброс мнений среди руководителей Федрезерва относительно даты начала и темпов постепенного снижения покупок облигаций, но показал, что большинство из них готовы начать сокращение QE уже в текущем году. Это привело к очередному снижению рисковых настроений на рынках, откату фондовых индексов США от рекордных максимумов, падению пары EUR/USD на 130 пунктов и еще большему укреплению безопасного доллара. За минувшую неделю гринбек прибавил в весе почти 1,1%, поднявшись выше 93,73 пункта. В пятницу USD достиг невиданных с 4 ноября 2020 года уровней, однако затем несколько скорректировался. Судя по всему, участники рынка решили зафиксировать прибыль в преддверии ежегодного симпозиума ФРС, который состоится 26–28 августа. Кроме того, пыл долларовых «быков» охладили комментарии президента ФРБ Далласа Роберта Каплана, который в пятницу заявил, что может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание программы QE, если эпидемиологическая ситуация в США будет ухудшаться из-за распространения штамма COVID-19 «Дельта». Надежды на то, что американский ЦБ будет сохранять стимулирующую политику дольше, если более заразный вариант коронавируса будет сдерживать экономический прогресс, позволили ключевым американским фондовым индексам завершить торги пятницы уверенным подъемом, хотя по итогам недели они снизились в среднем на 0,7–1,1%. На этом фоне паре EUR/USD удалось частично отыграть свои потери. Стартовав в понедельник с отметки 1,1795, она нащупала локальное «дно» в районе 1,1665 и завершила минувшую пятидневку около 1,1695. В начале текущей недели на рынках аппетит к риску несколько увеличился благодаря позитивным новостям из Китая, где распространение дельта-варианта COVID-19 было взято под контроль. Это способствует ослаблению спроса на валюты «тихой гавани», включая доллар. Слухи о том, что ФРС не будет сокращать закупку активов, также давят на американскую валюту. В понедельник индекс USD торгуется вблизи 93,00 пункта, теряя почти 0,5% по отношению к своим основным конкурентам и обращая вспять некоторые из своих недавних достижений. Первоначальная поддержка расположена на 92,45 (минимуме середины августа), за которой следуют 92,40 (50-дневная скользящая средняя) и 91,78 (минимум конца июля). С другой стороны, прорыв выше недавних пиков в районе 93,73 откроет дверь к круглому уровню 94,00, а затем и к 94,30 (максимуму ноября 2020 года). Основные фондовые индикаторы США в понедельник продолжают восстанавливаться после распродаж прошлой недели, радуясь перспективам того, что ФРС отложит сокращение схемы закупки облигаций. Однако причина, по которой Федрезерв может отказаться от сокращения печати долларов, является далеко не радостной. Речь идет о стремительном распространении дельта-варианта COVID-19 в США. Количество новых случаев заболевания вирусом в сутки в стране приближается к 150 тыс., что в десять раз больше, чем в начале июня. Чтобы доллар продолжал слабеть, достаточно, чтобы «Дельта» сорвал планы американского ЦБ по сокращению QE, но не подорвал восстановление национальной экономики. В четверг, 26 августа, будет опубликована вторая оценка динамики ВВП США во втором квартале, а еще через неделю, 3 сентября, выйдут данные по рынку труда страны за август. Если появятся признаки того, что американская экономика замедляется, Федрезерв вряд ли станет спешить с ужесточением монетарной политики. Согласно прогнозам, во втором квартале ВВП США расширился на 6,7% в пересчете на год. Первая оценка отразила повышение показателя на 6,5%. В первом квартале был зафиксирован подъем индикатора на 6,3%. Некоторые инвесторы считают, что ФРС совершит ошибку, если начнет сокращать свою поддержку экономики в то время, когда ее рост начинает терять импульс, а дельта-штамм угрожает свернуть повторное открытие предприятий по всей стране. The Goldman Sachs понизил свою оценку экономического роста в США в третьем квартале с 9% до 5,5% из-за влияния штамма коронавируса «Дельта». «Похоже, дельта-вариант COVID-19 оказал несколько большее, чем ожидалось, влияние на экономический рост и инфляцию в стране из-за удара по потребительским расходам и производству. Расходы на питание, поездки и некоторые другие услуги, вероятно, снизятся в августе, хотя мы ожидаем, что это падение будет скромным и непродолжительным», – отметили стратеги банка. При этом они повысили свой прогноз по американскому ВВП на четвертый квартал до 6,5% с 5,5%, исходя из предположений, что опасения по поводу вирусов уменьшатся, восстановление сектора услуг возобновится, а запасы пополнятся. В настоящее время свидетельства замедления экономики США проявляются повсеместно: от снижения пассажиропотока в аэропортах до падения показателей бронирований ресторанов в онлайн-сервисах. Пока неясно, как эти факторы отразятся на риторике председателя ФРС Джерома Пауэлла в столь стремительно меняющейся обстановке. Ранее он в основном преуменьшал негативные последствия новой волны COVID-19. В пятницу глава американского ЦБ выступит на ежегодном симпозиуме Федрезерва, который в этом году будет проводиться онлайн вместо привычного места в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг. От тона выступлений Дж. Пауэлла будет зависеть краткосрочная динамика USD. Если председатель ФРС сообщит, что преждевременное сворачивание покупок активов нанесет удар по национальной экономике, участники рынка могут усмотреть в этом сигнал о том, что регулятор будет осуществлять меры монетарного стимулирования в течение более длительного периода, чем ожидалось. Дополнительная печать долларов будет означать ослабление американской валюты. Если же Дж. Пауэлл более четко обозначит возможные сроки начала сворачивания QE, это окажет поддержку гринбеку. Согласно базовому сценарию Commonwealth Bank of Australia, Федрезерв объявит о начале сворачивания монетарного стимулирования в сентябре, если опубликованные в начале следующего месяца данные по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США окажутся сильными. У доллара как традиционно надежного актива есть потенциал роста в связи с увеличением случаев заражения штаммом «Дельта» в ряде стран мира и усилением опасений за мировую экономику, считают специалисты CBA. Нежелание рисковать призвано поддержать американскую валюту, говорят стратеги MUFG Bank. «В то время как осторожная позиция ФРС должна уменьшить степень прироста доллара, необходимо внести некоторую корректировку в наши прогнозы по USD на конец года, чтобы отразить меньшее падение доллара, учитывая возросшие риски COVID-19», – сообщили они. Даже если ФРС выступит с более «мягким» заявлением, отсрочка тейперинга необязательно повредит курсу американской валюты, полагают аналитики National Australia Bank. «Это может также легко сыграть на руку доллару, поскольку будет расценено отрицательно для рисковых активов, что повысит спрос на защитный гринбек», – сказали они. «Мы думаем, что риторика Федрезерва может показаться несколько "ястребиной" на ежегодном симпозиуме на этой неделе. Поэтому устойчивость доллара может сохраниться», – заявили эксперты Citigroup. «Мы ожидаем, что регулятор объявит о сокращении QE в следующем месяце. Хотя рисковые валюты сейчас немного восстанавливаются, но этот отскок вряд ли будет существенным», – добавили они. Воспользовавшись ослаблением доллара широким фронтом, пара EUR/USD вернула себе уровень 1,1700, продолжив в понедельник восстановление, начатое в пятницу от минимальных уровней за 9,5 месяцев. Однако уже скоро она может вспомнить о том, что валютный рынок – это не улица с односторонним движением. В четверг ЕЦБ опубликует протокол с июльского заседания, на котором он сделал обновленные прогнозы процентных ставок и обнародовал новую стратегию денежно-кредитной политики, направленную на поддержание инфляции. Документ будет тщательно изучен на предмет того, как могут измениться планы регулятора в будущем после окончания программы покупки активов в марте следующего года. «Пара EUR/USD отскочила от 1,1660 на прошлой неделе. Отскок может продолжиться в направлении многомесячной нисходящей линии тренда на 1,1810. Это препятствие пара должна преодолеть, чтобы продвинуться дальше. Следующие потенциальные уровни поддержки находятся на 1,1640 и 1,1610», – отметили стратеги Societe Generale. «В четверг ЕЦБ опубликует протокол с июльского заседания. Кроме того, на этой неделе выступит ряд представителей регулятора, в том числе Франсуа Виллеруа де Гало, который может повторить, что еще слишком рано обсуждать сокращение покупок облигаций PEPP. Это станет проверкой на устойчивость корректирующего скачка EUR/USD», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: шаткая грань в 50 000 долларов. Что дальше - рост или откат?

Биткоин невероятно техничен и очень четко отрабатывает ожидания. Уровень 48178,13, пробитый в пятницу, на протяжение трех дней подтверждается в качестве поддержки. Более того, цена BTCUSD достигла психологического уровня в 50 000 долларов за монету. А это уже хорошая новость для тех, кто ждет дальнейшего бычьего импульса и возврата к историческому максимуму. Теперь, по мнению ончейн-аналитиков, почти 90% всех держателей биткоинов на рынке в плюсе. А вслед за ростом цены главной криптовалюты растет и активность по разработке монеты.Сетевые данные показывают, что если в июне в прибыли были около 70% биткоин-адресов, то сейчас это количество выросло. Средний вход на рынок в настоящее время составляет 45 000 долларов. Тем временем данные Santiment показывают, что цена биткоина сильно коррелирует с активностью разработки на Github. Сейчас активность в области разработки главной криптовалюты возвращается к майским значениям. При этом цена уже недалеко от исторического максимума в 65 000 долларов. Но рынок, похоже, локально немного перегрет. Значит ли это, что стоит ожидать нисходящей коррекции?Технически, судя по четкости отработки уровней, локальная поддержка 48178,13 достаточно прочная. А вот ближайшее техническое сопротивление находится на отметке 52 000 долларов за монету. В этом коридоре не исключено формирование консолидационного движения на какое-то время. Так было и с предыдущим боковиком. А это значит, что BTCUSD может откатывать от достигнутого значения в 50 000 долларов. Более глубокая коррекция гипотетически возможна, если уровень 48178,13 не устоит. Тогда возможен возврат в боковик 44807,24 - 48178,13, но для этого нужны будут, скорее всего, негативные новости.А пока фундаментальный фон выглядит благоприятным. Хорошей новостью стало сегодня заявление PayPal о расширении своих криптовалютных услуг за пределы США. Платежная система позволит гражданам Великобритании покупать криптовалюту со своих счетов. Параллельно именитые эксперты считают новую победу биткоина поводом напомнить о его далеко идущих целях. МакГлоун заявил о том, что главная криптовалюта, наряду с золотом и долгосрочными облигациями, не только покажет значительный рост, но и окажется лидером рынка во втором квартале. Но впереди нас ждет саммит в Джексон-Хоул на этой неделе. Реакция доллара на риторику ФРС может по касательной отразится на BTCUSD. И хотя на рынке может произойти что угодно, техническая картина пока дает достаточно понятные сценарии, хоть и с небольшим запасом хода между уровнями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Иллюзия роста: Черная полоса у евро еще не закончилась

Началась новая неделя, и на рынках все идет совершенно в другом русле – теперь инвесторы радуются перспективам того, что ФРС отложит сокращение стимулов. Это значит, быков доллара впереди ждут новые испытания, первым крупным будет симпозиум в Джексон-Хоул на этой неделе. Речь Джерома Пауэлла будет тщательно проанализирована на предмет дальнейших шагов в монетарной политике в США. Стоит отметить, что рынки ликуют сейчас, не вдаваясь в подробности, а надо бы. Причина, по которой ФРС, возможно, не станет спешить с сокращением стимулов – распространение Дельта. Сам симпозиум будет проведен не в Вайоминге, а виртуально, что тоже является неким звоночком относительно ухудшения эпидобстановки в США и мире, которое грозит замедлением восстановления экономики. Неопределенность и риски ухудшения текущей ситуации с пандемией, как правило, приводят к тяге в защитные активы, однако сейчас инвесторы не хотят об этом думать. Они относятся к Дельте как к главной причине срыва планов ФРС. Доллар США находится под давлением, и аналитиками сейчас всерьез рассматривается смена тренда американской валюты по отношению к корзине главных конкурентов. Для того чтобы гринбек продолжал падать дальше, достаточно будет узнать, что ФРС не станет спешить с сокращением стимулов. При этом Дельта не должна подорвать экономику, поскольку это уже будет совсем другая история и трейдеры в очередной раз переобуются. В промежутках рынки пока ждут выступления Джерома Пауэлла, изучают мнения других высокопоставленных членов ФРС. Судя по всему, ястребы переходят на сторону голубей, то есть идет обратная реакция. Так, всеми известны ястреб Роберт Каплан, он же глава ФРС Далласа, словно рак пятится назад. Он заявил, что может пересмотреть необходимость скорейшего начала сворачивания QE из-за Дельты. В этом заявлении, а также других аналогичных, рыночные игроки могут усмотреть сигнал о том, что ФРС будет стимулировать экономику в течение более длительного периода времени, чем ожидалось. На данный момент по индексу доллара ожидаются дополнительные потери. Индикатор прошел вниз мимо бывшей вершины 93,20. Это означает, что на краткосрочном горизонте еще будут потери. Следующей важной отметкой выступает 92,50. Пока же доллар будет торговаться выше 200-дневной SMA (91,30), долгосрочный настрой по нему будет оставаться позитивным. Инвесторы практически полностью заложили в индекс доллара объявление о tapering на форуме в Джексон-Хоул или на сентябрьском заседании ФРС. Поэтому сейчас идет откат. На самом деле никто не знает, что скажет Пауэлл на симпозиуме по поводу стимулов, может быть, он вообще проигнорирует эту тему. Комментируя политику, Пауэлл, безусловно, возьмет во внимание показатель по росту экономики в США за второй квартал, негативную розницу, ухудшающийся индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Тем не менее он может начать мягкий tapering, внимательно наблюдая за дальнейшей реакцией рынков и макростатистикой. Если так, то может сработать принцип «покупай на слухах, продавай на фактах». Происходящее сейчас идет на пользу европейской валюте, ей удалось подняться выше отметки 1,1700. Сейчас возникает вопрос: хватит ли быкам EUR/USD, чтобы пробить сопротивление и вернуться к отметке 1,1800? Ответ на этот вопрос нужно будет искать на полях симпозиума и в словесных интервенциях Пауэлла. Впрочем, евро зависит не только от доллара, но и от внутренних факторов. Успешное развитие роста котировки не может происходить на негативном внутреннем фоне, в частности на ухудшении эпидобстановки в регионе. Число инфицированных снижается в Испании и Италии, тогда как во Франции и Германии идет рост. В Старом свете уровень вакцинации высок, но для поддержки евро нужна четкая тенденция к снижению заболеваемости. Интерес представляют и показатели индекса деловой активности от Markit за август. Любой сюрприз может испортить настроение рынкам. Между тем композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг снизился до 59,5 пункта с 60,2 пункта, а это сильнее прогноза. По мнению технических аналитиков, откат пары EUR/USD к отметке 1,1726 и далее к 1,1766 трейдеры могут рассмотреть как очередную возможность для открытия коротких позиций с потенциалом падения к 1,1630. Если цене удастся закрепиться выше указанных отметок, то этот сценарий отменятся. Как бы то ни было, сегодняшний рост еще не означает, что черная полоса у евро осталась позади. Котировка все еще торгуется ниже линии сопротивления нисходящего тренда, сопровождающего цену с начала августа. Сопротивление расположено на 1,1722, 1,1740, 1,1785 и 1,1805. Поддержка – на 1,1700, 1,1690 и 1,1660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 августа. Рынки начинают покупать евровалюту, но делают это очень осторожно

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается пока без изменений. В течение пятницы и понедельник инструмент набрал около 65 базовых пунктов, что дает основания ожидать завершение построения понижательного участка тренда. Волновая разметка предполагаемой волны e выглядит сейчас вполне убедительно и может начать построение не только новой восходящей волны, но и нового восходящего участка тренда. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает косвенно на готовность рынков к покупкам инструмента. Вариант с усложнением текущей волновой разметка я пока не рассматриваю. Все же нужно дать шанс реализоваться текущему варианту, который предполагает построение восходящего набора волн. Напомню также, что уже более полугода инструмент строит только коррекционные структуры, что хорошо заметно на картинке старшего масштаба (ниже). Таким образом, в данное время я рассчитываю на построение очередной трехволновой коррекционной структуры. В течение понедельника новостной фон для инструмента Евро/Доллар был достаточно слабым. В Евросоюзе вышли индекс деловой активности в производственном секторе (снижение с 62,8 до 61,5 пункта), индекс деловой активности в секторе услуг (снижение с 59,8 до 59,7 пункта), а также композитный PMI (снижение с 60,2 до 59,5 пункта). Также вышли индексы деловой активности и по Германии, где все три показателя снизились по сравнению с предыдущими значениями. Таким образом, все шесть индексов, которые могли бы оказать влияние на настроение рынков, сегодня оказались не в пользу евровалюты. Тем не менее спрос на евро сегодня повышается, что дает дополнительную надежду на то, что рынки уже устали продавать инструмент и теперь готовы его покупать, что соответствует текущей разметке. Если это действительно так, то сейчас очень хорошее время для покупок, так как инструмент находится в самом начале построения нового повышательного участка тренда. Новостной фон завтра будет отсутствовать, таким образом, рынки могут спокойно продолжать покупать инструмент. Альтернативные варианты я сейчас не рассматриваю, так как волновая разметка выглядит вполне убедительно. Тем не менее никогда не следует упускать из виду другие варианты. Вполне вероятно, что рынки найдут новые причины для продаж инструмента. Или же им их даст Джером Пауэлл или ФРС в конце текущей недели. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Волна e получила ярко выраженную пятиволновую внутреннюю структуру, поэтому сейчас я ожидаю начала построения восходящего набора волн или усложнения текущего участка тренда. Рынки пока удерживают инструмент выше 17 фигуры, потому я советую покупать евро по каждому сигналу MACD «вверх» в расчете на построение нового восходящего набора. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи укажет на неготовность инструмента к дальнейшему повышению. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился (предположительно) там же, где и предыдущий трех волновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Риторика Каплана, COVID-антирекорды и индексы PMI

Опубликованные сегодня индексы PMI оставили двоякое впечатление: некоторые компоненты релиза превысили прогнозы, оказавшись в «зелёной зоне», другие же разочаровали инвесторов, недотянув до прогнозных значений. Такой противоречивый результат всё же позволил покупателям eur/usd развить северный тренд, но восходящий коррекционный импульс угас в районе уровня сопротивления 1,1730 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). Позиции гринбека в свою очередь несколько ослабли по всему рынку в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который стартует уже в этот четверг. Трейдеры обеспокоились комментариями представителя ФРС Роберта Каплана – последовательного «ястреба» – который в пятницу озвучил весьма «голубиные» тезисы. Он сообщил о сохраняющихся рисках в контексте распространения нового штамма коронавируса. Глава Федеральной резервной системы Далласа предупредил, что регулятор может пересмотреть необходимость досрочного сворачивания стимулирующей программы, «если вирус и дальше будет наступать, нанося вред экономике». Такая ремарка вполне обоснованно обеспокоила инвесторов, так как за последний месяц количество заболевших коронавирусом в Штатах увеличилось в несколько раз. По общему числу заболевших за прошлую неделю страна вернулась к печальным показателям прошлого года. Пять американских штатов за последние выходные побили антирекорды по числу новых случаев инфицирования. Растёт и количество заразившихся детей: число госпитализированных несовершеннолетних достигло в последние дни нового пика. Это одна сторона коронавирусного кризиса. Другая сторона медали выражается в реакции властей на создавшуюся ситуацию. Комментируя всплеск заболеваемости, президент США Джо Байден в пятницу отметил, что большинство госпитализаций и смертей приходится на тех, кто еще не сделал прививку. При этом он отметил, что в США ускоряются темпы вакцинации от COVID-19. Иными словами, Белый дом снова повторил тезис о том, что в стране началась «пандемия непривитых». Об ужесточении карантинных ограничений пока что не говорят – вместо этого представители управления здравоохранения выступили с призывом к вакцинации против коронавируса. Людей просят срочно пройти вакцинацию из-за распространения нового штамма COVID. Представитель Белого дома (координатор по борьбе с коронавирусом), также сообщил о том, что невакцинированные люди представляют собой «почти все случаи госпитализации и смерти». Образно говоря, в Штатах переложили ответственность за последствия новой COVID-волны на невакцинированных граждан, тогда как никто всерьёз не допускает повторение событий прошлого года, когда экономика страны была фактически заморожена. Поэтому рост заболеваемости коронавирусом в США слабо отражается на позициях гринбека: трейдеры eur/usd рассматривают сложившуюся ситуацию «по-своему» - через призму возможных локдаунов. К слову, сегодня стало известно, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения коронавируса: вчера в этой огромной стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Данный факт снизил антирисковые настроения на рынке. Всё это говорит о том, что в Джексон-Хоуле маятник может качнуться как в сторону досрочного сворачивания QE, так и в сторону выжидательной позиции. Джером Пауэлл, как известно, не является «ястребом» – но при этом многие его коллеги открыто лоббируют идею скорейшего начала снижения стимулов. Сильные Нонфармы, а также высокие значения инфляционных показателей (несмотря на первые признаки замедления роста ИПЦ) позволяют главе Федрезерва допустить вариант сворачивания QE уже в этом году. Это тот «ястребиный максимум», на который способен Пауэлл. Но и его будет вполне достаточно, чтобы долларовые быки организовали очередное ралли. Возвращаясь к перспективам евро, необходимо отметить, что проблема распространения дельта-штамма актуальна и для Евросоюза. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний в своем сводном докладе недавно предупредил, что специалисты ожидают продолжения ухудшения эпидемической ситуации во многих странах ЕС из-за распространения индийского штамма. По оценкам экспертов, уже к началу сентября на «дельта-вариант» Ковида будет приходиться около 90% случаев инфицирования, циркулирующих в Евросоюзе. Опубликованные сегодня индексы PMI лишь подтвердили обеспокоенность инвесторов данным фактом. Немецкий индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 62 пунктов (с предыдущего 66-пунктного значения). Аналогичную динамику продемонстрировал и общееевропейский показатель в этой сфере. Справедливости ради необходимо отметить, что индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) сегодня также вышел в «красной зоне»: вместо прогнозируемого роста к отметке 62,5 пункта, он вышел на отметке 61,2 пункта (в июле индикатор достиг почти 65-пунктного значения). Впрочем, публикуемая макроэкономическая статистика оказывает лишь фоновое влияние на пару eur/usd. Трейдеры подходят к локальному уровню сопротивления (1,1730), но не решаются закрепиться выше, чтобы в перспективе обозначиться у границ 18-й фигуры. В то время как доллар находится под давлением осторожной риторики Роберта Каплана, европейская валюта не способна «перехватить знамя», так как также находится под массивом проблем фундаментального характера (распространение дельта-штамма, «голубиная» риторика представителей ЕЦБ, противоречивые макроэкономические отчёты и т.д.). Поэтому трейдеры вынуждены «болтаться» во флете, в рамках 17-й фигуры. Вероятно, такая тенденция сохранится до выступления Джерома Пауэлла в рамках симпозиума (27 августа). Если покупатели на волне ослабления гринбека всё же преодолеют промежуточный уровень сопротивления 1,1730, можно будет рассмотреть вариант лонгов с целью 1,1790 – это основной ценовой барьер, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands, совпадающей с линией Kijun-sen на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяные цены резко взлетели вверх после громких антирекордов с октября

В понедельник мировые цены на нефть демонстрируют восстановление после семи дней снижения. Толчком к положительной динамике стало повышение мировых фондовых рынков вслед за распродажей прошлой недели. При этом темпы роста цен на сырье ощутимо сдерживаются перманентными опасениями инвесторов о спросе на топливо и активно укрепляющимся долларом. Так, на момент написания материала стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 3,1% – до $66,76 за баррель, а октябрьских фьючерсов – на 3,18%, до $67,25 за баррель. Контракты на нефть WTI с поставкой в сентябре подорожали на 3,04% – до $64,03 за баррель. При этом ушедшая неделя запомнилась рынку черного золота самой длительной с октября 2020 года чередой падений. За прошлую семидневку контракты на нефть Brent просели более чем на 8%, а фьючерсы WTI потеряли около 9% на фоне опасений участников рынка по поводу спроса в условиях быстрого распространения COVID-19. Особенно сильное давление на котировки оказали данные об ухудшении коронавирусной статистики в Соединенных Штатах, Китае и некоторых государствах Юго-Восточной Азии.Инвесторы были обеспокоены перспективами очередного ужесточения карантинных мер и возможным снижением темпов восстановления мировой экономики. Кроме того, ушедшая неделя отметилась ощутимыми распродажами на рынках акций. Так, азиатские фондовые биржи снизились на 5,8%, европейские – на 1-4%, а американские – на 0,5-1%.Однако уже в понедельник индексы развернулись к росту: биржи АТР увеличились на 2,3%, а фондовые площадки Европы – почти на 1%.Эксперты утверждают, что наступившая на рынке сырья передышка – это начало этапа коррекции. При этом настроения игроков рынка на текущей неделю останутся медвежьими на фоне беспокойства о снижении мирового спроса на топливо.Еще одним понижательным фактором для черного золота стало усиление позиций американского доллара. Так, в понедельник валюта торгуется к корзине основных валют рядом с девятимесячными максимумами.В центре внимания инвесторов нефтяного рынка сейчас – итоги симпозиума Федеральной резервной системы США, назначенного на 26-27 августа. Накануне регулятор заявил о том, что готовится начать сокращение объемов покупки активов. Таким образом, от результатов заседания Федрезерва и степени усиления его риторики будет зависеть дальнейшее направление динамики рынка черного золота. Аналитики сырьевых рынков ожидают, что в краткосрочной перспективе нефтяные котировки Brent смогут удержаться выше уровня $65 за баррель, однако при чрезмерно негативных итогах заседания ФРС возможно падение стоимости до $62-63 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 августа (разбор утренних сделок). Фунт быстро восстанавливается после провальной

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3639 и рекомендовал от него открывать длинные позиции при условии формирования ложного пробоя. Давайте посмотрим на 5-минутниый график и разберем точку входа. При первой же попытке медведей продавить область 1.3639 рынок остановился. И хоть данные по активности в Великобритании вышли не такие хорошие, давление на фунт не вернулось, что вселило уверенность в покупателей и привело к образованию хорошей точки входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. На момент написания статьи пара прошла вверх уже около 60 пунктов и признаков коррекции пока никаких нет. Сегодня во второй половине дня выйдут важные данные по активности в американской экономике. Если показатели окажутся хуже прогнозов экономистов спрос на британский фунт может только возрасти. Поэтому первостепенной задачей быков остается защита поддержки 1.3672. В случае снижения GBP/USD лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на покупку в расчете на продолжение восходящей коррекции с выходом на максимум 1.3720, пробиться выше которого будет не так просто. Лишь прорыв и тест 1.3720 сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку фунта, что откроет возможность к обновлению области 1.3755, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается максимум 1.3782. Если давление на фунт вернется, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3672 – оптимальным сценарием станут покупки от нового минимума 1.3634, который был сегодня образован в первой половине дня. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3603 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей теперь является защита сопротивления 1.3720, на которое сейчас нацелены покупатели фунта. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с хорошим отчетом по активности в секторе услуг США и производственной сфере. Хорошие данные могут усилить темпы восстановления экономики и благоприятно повлиять на американский рынок труда. Лишь в этом случае целью будет прорыв поддержки 1.3672, которую медведи сегодня упустили. Пробой этой области может вернуть серьезное давление на пару. Тест 1.3672 снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции и столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3634, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Более дальней целью выступит месячный минимум 1.3603. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3720 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3755. Открывать оттуда короткие позиции рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3782 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 10 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Также дополнительное давление на фунт оказал отчет по инфляции в США, который разочаровал инвесторов и совпал с прогнозами экономистов. Это говорит о том, что в Федеральная резервная система явно не будут торопиться с изменениями в своей денежно-кредитной политике, особенно на фоне появления очередной проблемы – перебоев с цепочками поставок в южно-азиатском регионе. Все это может серьезно сказаться на ценообразовании, а также на экономических темпах восстановления ряда стран, в том числе и Великобритании. Однако я, как и прежде советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 43 119 до уровня 44 750, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 43 205 до уровня 37 680, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась на положительную сторону и составила 7070, против -86 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели снизилась с уровня 1.3891 до 1.3846. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на выстраивание восходящей коррекции по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения фунта во второй половине дня в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3603. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 августа (разбор утренних сделок). Евро подтягивается к крупному сопротивлению 1.1740

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Разносторонние данные по активности в производственном секторе стран еврозоны, а также неубедительные данные по росту сферы услуг сохранили бычий рынок по евро. Однако если вы посмотрите на 5-минутный график то увидите, что ни до одного из обозначенных мною утром уровней пара так и не дотянула. В связи с этим не было образовано и сигналов по входу в рынок. Низкая волатильность после азиатского гэпа может измениться во второй половине дня после аналогичных данных по Соединенным Штатам Америки. С технической точки зрения ничего не поменялось. Первоначальной задачей быков является защита поддержки 1.1699. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по активности американской экономики образуют хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции пары. Более важной задачей остается прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.1740, на который сейчас нацелены быки. Только этот сценарий образует сигнал на покупку евро в расчете на восстановление к 1.1769, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1799. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия активности в области 1.1699, советую отложить покупки и дождаться обновления минимума в 1.1666, который также выступает и нижней границей текущего бокового канала. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от поддержки 1.1628 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в любой момент могут потерять контроль над рынком, поэтому их первоначальной задачей является возврат под контроль 1.1699. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вернет давление на пару и образует сигнал на продажу евро в расчете на обновление минимума прошлой недели - 1.1666. Более дальней целью выступит область 1.1628, но на такое мощное движение вниз сегодня вряд ли можно рассчитывать. В случае дальнейшей восходящей коррекции в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.1740 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. Этот уровень также выступает верхней границей текущего более широкого бокового канала, поэтому просто так с первого раза выше этого уровня пройти не получится. При сценарии роста EUR/USD и отсутствия активности медведей на уровне 1.1740 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1769. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1799. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как выросли и длинные и короткие позиции, но последних оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Многие трейдеры на прошлой неделе делали акцент на индексе потребительских цен Соединенных Штатов Америки, который после рекордных темпов роста замедлился и совпал с прогнозами экономистов. Это серьезно повлияло на желание трейдеров покупать американский доллар в расчете на скорые изменения в денежно-кредитной политике банка. Учитывая такие инфляционные скачки, можно ожидать, что Федеральная резервная система притормозит с изменениями в программе покупки облигаций, на которые рассчитывали многие инвесторы уже в сентябре этого года. Соответственно это ослабит и позиции американского доллара. Но не стоит думать, что на этом фоне евро резко пойдет вверх. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него – все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, а это негативно влияет на европейскую валюту. Поэтому дальше только и остается, что смотреть на небольшие всплески волатильности внутри дня – как минимум такое состояние рынка будет до осени этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 067 до уровня 212 809, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 161 060 до уровня 178 952. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 007 до уровня 33 857. Недельная цена закрытия также опустилась с отметки 1.1874 до 1.1736. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение восходящей коррекции по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары поддержку окажет средняя граница индикатора в области 1.1715. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Медвежий импульс на GBPUSD продолжится?

Давайте разберем ситуацию, которая сложилась на паре GBPUSD. Первое, что бросается в глаза, это сильное падение инструмента, которое превысило средненедельный ход в полтора раза. Сегодня мы видим обратное движение, которое является логичным и высоковероятно, что пара достигнет уровня 1.3698. Торговый план. Поиск паттерна на продажу при тесте зоны 1.3695-1.3687. Тейк-профит - минимум августа. Стоп-лосс - 1.3718. Данная расторговка является выгодной, так как соотношение риска и прибыли составляет 1 к 3. Работа в нисходящем направлении носит импульсный характер, поэтому при обновлении минимума можно оставить часть позиции на более дальние цели, а остаток перевести в безубыток. Нарушение структуры состоится в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше уровня 1.3695. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Коррекционный рост EURUSD. Возможность продать по выгодным ценам?

Сегодняшний рост пары открывает возможности для продажи по выгодным ценам в ближайшей перспективе. Рост к НКЗ 1/2 1.1752-1.1760 является коррекционным. Тест указанного диапазона будет определяющим. Если не произойдет закрепления выше уровня 1.1760, то короткая позиция станет основной на следующие 5 дней. Основной торговый план. Продажа из зоны 1.1760-1.1752Тейк-профит - минимум августаСтоп лосс - 1.1784Работа в рамках указанной модели дает возможность получить выгодное отношение риска к прибыли, которое составит 1 к 3. Еще одним преимуществом данной расторговки является то, что она происходит в направлении среднесрочного медвежьего импульса. Вероятность обновления месячного минимума составляет 75%. Прошлая неделя закрылась с формированием паттерна "поглощение", что подтверждает силу нисходящего движения. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт танцует под дудку доллара

Британский фунт идет на поводу у глобального аппетита к риску и намерения ФРС нормализовать денежно-кредитную политику, а не у собственной макроэкономической статистики. Слабые данные по инфляции и розничным продажам Туманного Альбионе не напугали «быков» по GBPUSD, а разочаровывающий отчет от Markit о деловой активности и вовсе позволил им перейти в контрнаступление. Впрочем, все это лишь разговоры в пользу бедных. Пара рухнул к 5-недельному дну на фоне роста интереса инвесторов к доллару США, который, впрочем, может быстро угаснуть. К падению темпов роста инфляции до 2% и сокращению розничных продаж в июле на 2,5%, что стало самым серьезным снижением индикатора с января, когда вся Британия сидела на изоляции, добавилось третье подряд замедление композитного индекса менеджеров по закупкам. Деловая активность рухнула до 55,3 в августе, самого дна с февраля. Ее текущие значения находятся все еще выше, чем до пандемии, но усиливают сомнения по поводу такого же бурного роста ВВП Туманного Альбиона в третьем квартале, как и во втором. С другой стороны, опережающие показатели, включая посещение магазинов и ресторанов, свидетельствуют о продолжении восстановления экономики. Динамика опережающих индикаторов в БританииРеакция GBPUSD на макростатистику по Британии убеждает, что вожаком в паре является доллар США. На протяжении большая части августа он рос благодаря высокому спросу на американские ценные бумаги со стороны нерезидентов, статусу актива-убежища и готовности ФРС нормализовать денежно-кредитную политику. Действительно, вопреки слабой статистике по розничным продажам, доверию потребителей, рынку недвижимости и притормозившей инфляции, что вылилось в падение индекса экономических сюрпризов США, индекс USD продолжил свой путь на север. Этому способствовал рост аппетита к безопасным гаваням на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире и падения цен на сырье. Динамика индексов USD и экономических сюрпризов по СШАДо поры до времени риторика членов FOMC оставалась «ястребиной». Многие полпреды Федрезерва говорили о необходимости сворачивания программы количественного смягчения на $120 млрд в месяц, так как она не может решить проблемы предложения, но еще больше усиливает спрос. То бишь стимулирует инфляцию. В преддверии встречи глав Центробанков в Джексон Хоуле мнение некоторых чиновников начинает меняться. В частности, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан ставит старт процесса нормализации денежно-кредитной политики в зависимость от распространения Дельты по США. Если и другие полпреды Федрезерва, включая Джерома Пауэлла, начнут говорить в подобном ключе, инвесторы пересмотрят свои взгляды на доллар США, что протянет руку помощи «быкам» по GBPUSD. Технически на дневном графике пары имеет место выраженный нисходящий тренд. При этом отбой от сопротивления на 1,374, где располагаются нижняя граница справедливой стоимости и скользящая средняя, может стать поводом для продаж стерлинга против доллара США. Важный момент – бар пробоя должен закрыться ниже ключевого уровня. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс