Недельный обзор рынка США 24.08. Рост последнего этапа

S&P500 - месячный графикНедельный обзор рынка США за 18-24 августа Рынок США успел за неделю упасть в сильную коррекцию, снизившись -3% до 50-дневой средней по индексу S&P500 – и также успел резко развернуться наверх и снова выйти на максимумы года. Таким образом то, что выглядело началом большой коррекции, стало всего лишь небольшой передышкой перед новым ростом. Картина рынка США всё более напоминает спекулятивный пузырь. Рынок США игнорирует очевидный негатив – высокую инфляцию в США (+5.4% в июле к прошлому году) и заявления ФРС о начале ужесточения монетарной политики уже в ноябре этого года. Картина спекулятивного пузыря дополняется бумом на рынке недвижимости в США – спрос на дома не спадает, несмотря на прошедший сильный рост цен. За неделю индексы: Доу 35230 – 35330 S&P500 4440-4480 NASDAQ 14640 – 14940 Прогноз: Доу диапазон 35200 – 35500 S&P500 диапазон 4440 – 4520 NASDAQ диапазон 14800 – 15200 Заключение. Цены на акции в США явно некомфортны для долгосрочных инвестиций – только для краткосрочых спекуляций. Инвесторы ждут большой коррекции. Темп роста рынка США резко ускорился с апреля 2020 года – и этот темп не снизился до августа 2021 года. Индекс S&P500 оторвался от своей 50-месячной средней на огромные 1300 пунктов, или на 30%, это выглядит как последний этап роста рынка в этом экономическом цикле, начавшемся весной 2009 года после кризиса 2008-2009 гг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок «устал» падать (есть вероятность продолжения роста пары AUDUSD и снижения USDCAD)

Начавшееся в понедельник ралли на рынках акций сегодня во вторник продолжается. Похоже, что инвесторы просто устали за всю прошлую неделю от нахлынувшего ранее негатива и, воспользовавшись новостью об одобрении новой вакцины Pfizer-BioNTech против Covid 19, начали покупать подешевевшие акции компаний. Эта волна оптимистических настроений, естественно, оказала поддержку спросу на товарные и сырьевые активы, что привело к сильному взлету цен на сырую нефть. И конечно, в этой ситуации доллар, иена и франк как валюты-убежище подверглись сильному давлению. Неужели только новость о вакцине является таким сильным позитивным фактором? Вчера мы указывали в статье, что разворот на рынках в настроении инвесторов может быть объяснен ожидаем, что смена монетарного курса ФРС будет проходить крайне сдержанно и плавно, для того чтобы не раскачивать рынок. Не думаем, что только новость об очередной вакцине стала решающей. Причем обращаем внимание на то, что представленные в понедельник данные индексов деловой активности как в производственном секторе, так и секторе услуг ряда стран в Европе, в целом в еврозоне и в Америке, оказались хуже ожиданий, но и они не смогли обвалить рынок. Это указывает на то, что сейчас в центре внимания инвесторов тема влияния ковида на мировую экономику и перспективы новой денежно-кредитной политики ФРС. Новая вакцина от Pfizer-BioNTech вселяет надежды на то, что все-таки удастся в будущем победить заразу COVID-19, «смягченный» вариант смены курса Федрезерва поможет смягчить удар от монетарного разворота регулятора. Из экономических данных сегодня выходили промежуточные цифры ВВП Германии, которые показали квартальный рост на 1.6% против -1.8% и повышение год к году до 9.8% против падения годом ранее на 3.4%. Сегодня также следует обратить внимание на публикацию данных по продажам нового жилья в Америке. Ожидается их рост, что также может поддержать рынок акций в США, а затем уже и в мире. Рассматривая нынешнюю ситуацию на рынках, считаем, что сохранение нынешних настроений приведет к ралли на рынках акций, росту цен на товарно-сырьевые активы и к ослаблению курса доллара. Прогноз дня: Пара AUDUSD выросли выше отметки 0.7225, что может привести к усилению ее роста к 0.7320. Пара USDCAD продолжает сильное снижаться на фоне положительных настроений на рынке, укрепления цен на нефть и общего ослабления спроса на доллар. Цена снизилась ниже уровня 1.2635, что может стимулировать ее дальнейшее падение к 1.2525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

COVID - главный катализатор новостей до открытия симпозиума в Джексон-Хоул. Обзор USD, NZD, AUD

Позитивные новости о COVID, похоже, стали ключевым катализатором роста за последние сутки. Вчера FDA полностью одобрило вакцину от Pfizer/BioNTech, что в итоге, как ожидается, повысит темпы иммунизации. Последние данные из США указывают на пик заболеваемости, во всяком случае в лидировавших до этого штатах Миссури и Арканзас отмечено снижение новых случаев на 12%, замедление в других штатах, где ранее было отмечено быстрое распространение дельты. Китай вчера сообщил о нулевом росте новых случаев ковида с момента начала последней волны, что является само по себе мощным катализатором роста, поскольку снижает вероятность ужесточения ограничительных мер со стороны руководства и Китая и как следствие – снижения темпов экономического роста. Позитивные новости привели к росту цен на нефть марки Brent и WTI более чем на 5%. Медь поднялась относительно пятницы более чем на 2%, другие металлы продемонстрировали аналогичный рост, сырьевые валюты воспользовались случаем и отыграли часть потерь. Но не всё так радужно. Основные мировые доходности практически не изменились, то есть рынок облигаций не поддержал откат фондовых индексов, доходности скорректировались незначительно, что означает, по всей видимости, неглубокий характер текущего отката. Денежные средства Казначейства США продолжают стремительно сокращаться, с начала марта дополнительно истрачено уже более 1 трлн долл., и пока неясно, что будет с ликвидностью, если ФРС подтвердит намерение начать сокращение QE. Соответственно, рынки вряд ли начнут сильное движение в ту или иную сторону, пока не услышат комментарий Дж. Пауэлла в пятницу. Сказать же Дж. Пауэллу можно немного. Как снижать QE на фоне быстрого сокращения счета Казначейства, достижения потолка госдолга и крайне информативного торгового баланса, пока совершенно неясно. В Джексон-Хоуле могут быть озвучены меры по выходу из кризиса, разброс прогнозов довольно велик. NZDUSD Решение РБНЗ не повышать ставку сильно удивило рынки и не дало киви начать рост, однако сохранение текущей политики, по всей видимости, означает всего лишь откладывание решения до октября. Экономика Новой Зеландии перегрета, темпы роста ВВП, инфляции и занятости превышают прогнозы, поэтому прогнозы по ставке в любом случае остаются уверенно бычьими. Как следует из отчета CFTC, спекулятивная позиция остается нейтральной, динамика расчетной цены, тем не менее дает основания для сохранения слабого позитивного настроя. Киви не нашел основания в зоне 0.6880/6910, как мы предполагали, но смог удержаться выше поддержки 0,6795. Мы исходим из того, что основание сформировано, и киви начинает фазу роста, движение к верхней границе канала 0.7110/30 возобновилось. AUDUSD Продление ограничений на передвижение, включая изоляцию более половины населения Австралии, сделало свое дело – и внутренний, и внешний спрос продолжают падать, впервые с октября 2020 г. наблюдается сокращение рабочих мест в сфере услуг, а динамика индексов PMI дает все основания предполагать снижение ВВП в 3 квартале. Разворот вверх, конечно, может состояться, но для этого необходимо выполнение нескольких условий. Это и снижение заболеваемости (ожидаемо в связи с приближением лета), повышение темпов вакцинации (выполняется), рост внешнего спроса (под вопросом). В любом случае разворот аусси ожидается не так быстро, как у киви. Чистая короткая позиция на CFTC незначительно выросла за отчетную неделю достигнув -3,65 млрд долл., перевес внушительный (из валют G10 больше только у иены). Предполагаем, что после коррекционного роста снижение AUDUSD возобновится. Сильная зона сопротивления 0.7290/7320, рост может продолжиться до этих уровней, но выше – маловероятно. Долгосрочная цель – зона поддержки 0.6990/7040. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото пробило 1800$. Анализ отчета CFTC по обязательствам трейдеров

Вчера цены на золото превысили 1800 долларов за унцию, поскольку снижение курса доллара подтолкнуло инвесторов к инвестициям в слитки. По словам аналитика FXTM Лукмана Отунуга, для дальнейшего движения золота выше уровня $ 1800 могут потребоваться дополнительные драйверы. Дезагрегированный недельный отчет CFTC по обязательствам трейдеров показал, что финансовые менеджеры увеличили свои спекулятивные длинные позиции на Comex по фьючерсам золота на 5380 контрактов до 117 272 контрактов. В то же время короткие позиции сократились на 18 295 контрактов, до 58 194 контракта. Чистая длина золота сейчас составляет 59 078 контрактов, что на 66% больше, чем на предыдущей неделе.. В то время как инвесторы видят растущий потенциал золота, к серебру это не относится. Детализированный отчет показал, что спекулятивные длинные позиции на Comex по фьючерсам серебра выросли на 1 596 контрактов, до 48 227 контрактов. В то же время короткие позиции подскочили на 3 581 контракт, до 38 472. Чистая длина серебра составляет 9 755 контрактов, что почти на 17% меньше, чем на предыдущей неделе. Несмотря на то что серебро изо всех сил пытается привлечь внимание инвесторов и капитал, аналитики SocGen заявили, что драгоценный металл, похоже, перепродан и созрел для покрытия коротких позиций. Растущие опасения по поводу экономического роста также можно увидеть на рынке меди, поскольку хедж-фонды продолжают расширять свои спекулятивные позиции. Детализированный отчет Copper показал, что спекулятивные общие длинные позиции на Comex по фьючерсам высококачественной меди упали на 4 758 контрактов, до 57 717 контрактов. В то же время короткие позиции выросли на 7 386 контрактов, до 38 759. Чистая длина контрактов на медь упала до 18 985 контрактов, что почти на 39% меньше, чем на предыдущей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 августа. Отчет COT. Деловая активность в США падает. Но и в Евросоюзе тоже

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста после закрытия над уровнем коррекции 100,0% - 1,1704 в направлении уровня 1,1772. Активность трейдеров в первый день недели была невысокой, тем не менее европейская валюта продолжала рост. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня Фибо 100,0%. Закрытие котировок над уровнем 1,1772 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Тем временем информационный фон первого дня недели был достаточно красноречивым. И в Евросоюзе, и в США деловая активность в сферах услуг и производства сократилась на несколько пунктов. Особенно это важно для США, так как деловая активность напрямую соотносится с темпами восстановления экономики и рынка труда. А без высоких темпов восстановления экономики и рынка труда ФРС будет сложно приступить к ужесточению денежно-кредитной политики, о чем сейчас очень много разговоров на рынках. Таким образом, несмотря на то что индексы деловой активности упали и в США, и в Евросоюзе, падение эти отчеты вызвали именно доллара США, который в последнее время рос как раз за счет фактора возможного объявления о сворачивании программы скупки активов в ближайшие недели. Однако сейчас, когда в Америке увеличиваются темпы распространения дельта-штамма COVID, а последние отчеты были не самыми лучшими, трейдеры уже не верят в то, что ФРС будет готова в ближайшее время заявить о сворачивании программы QE. Конечно, выводы лучше будет делать после симпозиума в Джексон-хоуле. В пятницу на этом мероприятии выступит Джером Пауэлл. Но пока что предпосылок больше для того, что президент ФРС не будет спешить с заявлениями о прекращении монетарного стимулирования экономики США. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты ЕС после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD. Таким образом, процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Закрытие над 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Назревающих дивергенций сегодня нет. Календарь новостей для США и Евросоюза:24 августа в Евросоюзе и США календари экономических событий абсолютно пустые. Это означает, что сегодня влияние информационного фона будет отсутствовать. Однако трейдеры уже сейчас имеют достаточно много пищи для размышлений, которая может позволить им принимать торговые решения. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки открыли 21602 контракта Long по евровалюте и закрыли 4359 контрактов Short. Таким образом, таким образом, впервые за последние 2 месяца трейдеры-быки вели себя активнее медведей. Дальнейшее падение европейской валюты теперь уже не настолько вероятно, как еще неделей ранее. На данный момент преимущество остается в руках инвесторов в европейскую валюту, так как у них на руках сосредоточено больше контрактов Long, чем Short. Исходя из этого, настроение категории трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной, остается «бычьим».Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1772 на часовом графике, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,1704. Продажи рекомендуются, если произойдет отбой от уровня 1,1772 на часовом графике с целью 1,1704. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 августа. Отчет COT. Медведи сдались, фунт стерлингов устремился вверх

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 23,6% - 1,3731, отбой от него и минимальное падение вчера. Однако уже сегодня утром пара выполнила пробой этого уровня и может выполнить закрытие над ним. Это закрепление позволит ожидать продолжение роста котировок в направлении уровней Фибо 50,0% - 1,3776 и 38,2% - 1,3825 по малой сетке Фибо. Также вчера котировки пары выполнили закрытие над нисходящей линией тренда, что изменило настроение трейдеров на бычье. Информационный фон в понедельник имелся, однако трейдеры практически никакого внимания на него не обратили. Учитывая, что весь день британец рос, а американец – падал, вряд ли можно сказать, что трейдеры отработали индексы деловой активности, которые и в США, и в Великобритании оказались ниже ожиданий трейдеров. Сегодня же вообще никаких новостей и событий не ожидается, тем не менее трейдеры уже с самого утра показывают, что они готовы продолжать покупки британца. Возможно, такая резкая смена настроений была вызвана тем, что в Америке растет количество заболеваний коронавирусом, что значительно снижает вероятность завершения программы QE в ближайшее время. Однако хочу напомнить, что и в Великобритании люди продолжают заболевать. Таким образом, британец, скорее всего, лишь временно перехватил инициативу. Если взглянуть на 4-часовой график, то движение пары очень сильно напоминает американские горки между уровнями 1,3600 и 1,4240. Вполне возможно, что сейчас взят курс на 1,4240, а все причины, которые мы сейчас стараемся найти, это всего лишь фон, который не оказывает серьезного влияния на движение пары. На этой неделе лишь выступление Джерома Пауэлла в пятницу может считаться действительно важным событием, которое может очень сильно повлиять на перспективы доллара. Но до него еще 3 дня.GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу британской валюты после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI и продолжает процесс роста. Отбой котировок от уровня 23,6% - 1,3729 позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня 38,2% - 1,3642. Новая медвежья дивергенция также позволяет ожидать разворот в пользу американца. Однако закрытие над уровнем 23,6% повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3829 по малой сетке Фибо. Календарь новостей для США и Великобритании:Во вторник в Великобритании и в США календари экономических событий полностью пустые. Таким образом, влияние информационного фона на трейдеров сегодня будет отсутствовать. Тем не менее британец может продолжить свой рост. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 17 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь является «бычьим», но опять ослабело, так как на отчетной неделе спекулянты закрыли 2718 контрактов Long и 312 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long на руках спекулянтов превышает общее количество контрактов Short, но преимущество это очень слабое. Скорее можно сделать вывод, что количество Long и Short контрактов практически одинаковое. То же самое можно сказать и по другим категориям трейдеров, так как там тоже общее количество Long и Short контрактов практически одинаковые. А значит преимуществом сейчас не обладают ни быки, ни медведи.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнено закрытие на часовом графике над уровнем 1,3731 с целями 1,3776 и 1,3825. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целью 1,3668, если будет выполнен отбой от уровня 1,3731 на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 24.08.2021

Итак, предварительная оценка индексов деловой активности в Европе оказалась хуже прогнозов. Чуть лучше ожиданий вышел лишь производственный индекс, который снизился с 59,8 пункта до 59,7 пункта при прогнозе в 59,4 пункта. Зато индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 62,8 пункта до 61,5 пункта. Хотя ждали его снижения до 62,2 пункта. Однако сильно удивил составной индекс деловой активности, который опустился с 60,2 пункта до 59,5 пункта. И дело не в том, что ждали снижения лишь до 59,8 пункта, а в том, что его значение ниже двух его составляющих. Чисто математически невозможно, чтобы составной индекс был ниже и производственного, и индекса в сфере услуг. Очевидно, что речь идет об ошибке, причем грубой, так что во время публикации итоговых данных будет заметная корректировка либо составного индекса в большую сторону, либо обеих его составляющих в меньшую. Что приведет к резкому росту волатильности. Наверное, именно эта нестыковка и привела к тому, что рынок по большей части проигнорировал эти данные и единая европейская валюта продолжила свой вялотекущий рост.Составной индекс деловой активности (Европа):Ровно такая же ситуация сложилась и в Великобритании, где составной индекс деловой активности буквально рухнул с 59,2 пункта до 55,3 пункта при прогнозе в 58,9 пункта. Вот только индекс деловой активности в сфере услуг обвалился с 59,6 пункта до 55,5 пункта. Ждали его снижения до 58,8 пункта. И составной индекс может быть ниже индекса деловой активности в сфере услуг только в том случае, если производственный индекс будет еще ниже. Но он сократился с 60,4 пункта до 60,1 пункта. Прогнозировали же снижение до 59,1 пункта. Так что и в Соединенном Королевстве такие же нестыковки с индексами, как и в зоне евро. Но, как и в случае с единой европейской валютой, это не привело к остановке коррекционного движения. Хотя в случае с фунтом тут дело не только в ожидании аналогичных данных по Соединенным Штатам, но еще и в его гораздо большей перепроданности.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Данный процесс продолжился и после публикации аналогичных данных в Соединенных Штатах. Правда, в данном случае обошлось без странностей. Хотя данные тоже оказались заметно хуже прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг буквально рухнул с 59,9 пункта до 55,2 пункта при прогнозе в 59,0 пункта. Производственный же индекс сократился с 63,4 пункта до 61,2 пункта, тогда как ждали снижения до 63,0 пункта. В результате составной индекс деловой активности снизился с 59,9 пункта до 55,4 пункт. Ждали же снижения до 59,0 пункта. Так что неудивительно, что доллар продолжил терять свои позиции, в результате чего удалось завершить давно назревшую коррекцию. И теперь рынок замер в ожидании новых торговых идей. Но сегодня с ними все плохо. В отличие от вчерашнего дня макроэкономический календарь абсолютно пуст, и, судя по всему, рынок будет топтаться на месте.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Коррекция от основания 2021 года вернула котировку EURUSD в район значения 1.1750, где возник незначительный застой. Можно предположить, что нисходящий цикл все еще актуален на рынке, а коррекция близится к завершению.По валютной паре GBPUSD коррекция следует от района опоры 1.3570/1.3600, где котировке уже удалось вернуться в пределы значения 1.3750. На данный момент максимальная величина коррекция возможна до уровня 1.3785, где не исключается сокращение объема длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 24 августа

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Фунт вчера не показал хороших сигналов по входу в рынок, так как в момент теста обозначенного уровня 1.3663 индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Поэтому было принято решение не входить в рынок. Однако покупки фунта продолжились и рост пары наблюдался на протяжении всего дня. Повторного возврата к уровня 1.3663 больше не было, что не позволило образовать новые точки входа в рынок. Отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, а также отчет по росту сферы услуг не сумели оказать давления на фунт. Пускай данные и не дотянули до прогнозов экономистов, однако рост индексов продолжается – это явно хороший сигнал на восстановления экономики в летний период. Сегодня в первой половине дня акцент будет смещен на выступление члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро, который может поднять тему покупки облигаций, что укрепит позиции фунта в краткосрочной перспективе. Во второй половине дня ожидаются отчеты по объему продаж жилья на первичном рынке и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Замедление роста на рынке жилья может оказать скрытое давление на американский доллар. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3752 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3799 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3799 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно после выступления представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3714 и 1.3661, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположным уровням 1.3752 и 1.3799. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3714 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3661, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае выжидательной позиций членов КМП. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3752 и 1.3799, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3714 и 1.3661. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 24.08. На рынке США надувается пузырь

S&P500Рынок США завершил короткую коррекцию и показал новые максимумы года в понедельник. Индексы США уверенно выросли вчера: Доу +0.6%, S&P500 +0.85%. NASDAQ +1.55%. Технологии, как мы видим, снова в лидерах. Рынки Азии – второй день сильного роста вслед за рынком США сегодня утром. Индексы Японии +0.9%, Китая +1.3%. Сырьевой рынок. Нефть показала резкий рост вчера – более +3 долл. за день, или +5%, Брент вырос до 69.10 долл. к утру сегодня – нефть растет вслед за ростом фондовых рынков США и Азии на росте мировой экономики, в первую очередь США, и восстановлении спроса в Европе. Минэнерго США продаст 20 млн барр. нефти из резервов, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США сейчас составляет 11.3 млн барр./день. Ковид в мире. Третья волна остановилась, вчера +515 К новых случаев, это примерно на 20% ниже максимумов, высокий уровень новых случаев в США, +110К, Британия +32 К, Япония +22 К. В Европе ситуация лучше, чем в США, по причине более высокого процента вакцинации – в Европе вакцинировано примерно 60-65%, в крупных странах полностью и еще примерно 5-10% хотя бы одной дозой вакцины. В России вчера впервые за длительный период менее +20 К случаев заражения, значительное снижение заболеваний в Москве и Петербурге, в регионах пока нет заметного снижения. ВВП Германии вырос в 2 квартале +9.4% к прошлому году, выше прогноза +9.2%. S&P500 4479, диапазон 4440–4500. Не было больших новостей в понедельник. Вышел отчет по продажам домов на вторичном рынке в США – в июле активность рынка недвижимости в США снова выросла, темп продаж домов составил 5.99 млн в годовом выражении – выше прогнозов в 5.85 млн – новое свидетельство, что в США бум не только на фондовом рынке, но и на рынке недвижимости. Многие эксперты ожидали длительной и глубокой коррекции рынка США после сообщения ФРС в начале прошлой недели о начале разворота политики ФРС в ноябре этого года. Однако, пока мы видим, инвесторы готовы игнорировать даже такую важную информацию и продолжать покупки, несмотря на высокие цены акций. Поведение рынка всё более напоминает надувающийся пузырь. Акции крупнейших в мире производителей товаров класса «люкс» – ювелирных изделий, дорогих автомобилей – упали значительно, до -5% – после выступления главы Китая Си Цзинь Пина, призвавшего к «всеобщему процветанию», это предполагает увеличение регулирования дорогих покупок и перераспределения доходов от богатых китайцев к бедным. Это может стать сильным ударом по производителям люксовых товаров – поскольку Китай покупает до 30% таких товаров в мире. ФРС проведет ежегодную конференцию в Канзас-Сити – снова в центре внимания политика ФРС на фоне неудобно высокой инфляции – в США в июле инфляция составила +5.4% к прошлому году. Новый отчет по инфляции РСЕ выйдет в конце недели. USDX 92.90, диапазон 92.60–93.10. Индекс доллара резко упал вчера, с 93.40 до 92.90, это может говорить о смене настроений рынка по доллару. Теперь рост доллара, выглядевший весьма вероятным всего два дня назад, явно откладывается надолго. USDCAD 1.2620, диапазон 1.2550–1.2680. Доллар упал к канадцу более резко, чем в целом по рынку, вероятно, повлиял резкий рост цен на нефть +5% вчера. Диапазон. Заключение. Технически рынок США настроен на рост – при этом цены очевидно некомфортны для долгосрочных покупок. Покупки только после сильного снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 24 августа

Уровни покупки и продажи EURUSD на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера ближе ко второй половине дня был образован достаточно интересный сигнал на покупку евро. Первый тест уровня 1.1723, который произошел во время европейской сессии, необходимо было проигнорировать, так как в тот момент индикатор MACD достаточно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. А вот во второй половине дня повторное обновление 1.1723 уже совпало с началом движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что привело к более крупному движению евро вверх и позволило забрать с рынка около 20 пунктов. Вчерашние данные по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, а также индексу деловой активности в секторе услуг не сильно разочаровали трейдеров – хоть до прогнозов экономистов многие показатели так и не дотянули. Аналогичное падение показателей в Соединенных Штатах Америки привело к небольшому укреплению пары и во второй половине дня. Сегодня внимание необходимо обратить на отчет по ВВП Германии, который вряд ли серьезно будет отличаться от предварительной оценки, что может поддержать евро. Отдельное внимание необходимо уделить выступлению члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, которая будет говорить о перспективах денежно-кредитной политики. Во второй половине дня ожидаются отчеты по объему продаж жилья на первичном рынке и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Замедление роста на рынке жилья может оказать скрытое давление на американский доллар. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1754 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1796. В точке 1.1754 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на восстановление евро сегодня можно и дальше на фоне фиксации прибыли по американскому доллару и хорошей статистики по ВВП Германии и еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1733 и 1.1693, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположным уровням 1.1754 и 1.1796. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1733 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1693, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по ВВП Германии и выжидательной позиции со стороны представителей Европейского центрального банка в отношении денежно-кредитной политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1754 и 1.1796, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1733. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был образован один единственный сигнал на покупку фунта в первой половине дня, который принес достаточно много прибыли. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3639 и рекомендовал от него открывать длинные позиции при условии формирования ложного пробоя. Давайте посмотрим на 5-минутниый график и разберем точку входа. При первой же попытке медведей продавить область 1.3639 рынок остановился. И хоть данные по активности в Великобритании вышли не такие хорошие, давление на фунт не вернулось, что вселило уверенность в покупателей и привело к образованию хорошей точки входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Во второй половине дня крупные уровни сопротивления пробивались без особых проблем, что приводило лишь к увеличению спроса на британский фунт. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 17 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об изменении денежно-кредитной политики, сказывается на активности трейдеров. Данные на прошлой неделе по розничным продажам и инфляции в Великобритании еще раз доказали, что торопиться с повышением процентных ставок явно никто не будет до конца 2022 года – а это достаточно большой горизонт времени. Это и оказало давление на британский фунт. Но я неоднократно отмечал, что чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 44 750 до уровня 41 898, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 37 680 до уровня 37 2474, что указывает на практически полное равновесие в расстановке сил. В результате некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть сократилась и составила 4 651, против 7 070 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели осталась практически без изменений на уровне 1.3840 против 1.3846. Сегодня нас не ожидают интересные фундаментальные данные, поэтому весь акцент будет на выступлении представителей Банка Англии, которые прольют свет на свое отношение к внесению изменений в программу покупки облигаций в ближайшем будущем. Если в заявлениях будет прослеживаться оптимизм и явные намерения на изменения – скорей всего фунт продолжит свой рост. Лишь прорыв и обратный тест уровня 1.3737 сверху вниз образует новый сигнал на покупку GBP/USD что подтолкнет парe еще выше – в район 1.3782. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к крупному сопротивлению 1.3810, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3841. Если давление на пару вернется в первой половине дня советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3691, где можно будет выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3661, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3634 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока никак не могут оправиться от мощного бычьего ралли, наблюдаемого два дня подряд. Первостепенной задачей продавцов является контроль над новым уровнем поддержки 1.3691. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение к уровню 1.3661. Прорыв и этого диапазона с аналогичным сценарием сформирует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район минимума 1.3634, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста фунта в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3737 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3782, либо еще выше – от максимума 1.3810 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.373 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3691. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 августа 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3716 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3791 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3716 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3791 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.3716 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3746 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вниз с целью 1.3668 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 августа 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1744 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1758 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.1787 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1744 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1758 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.1787 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1744 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.1706 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Цена, протестировав эту линию, может начать работу вверх с целью 1.1723 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Слабость гринбека и «стрессоустойчивость» австралийского рынка труда

Австралийский доллар в паре с американской валютой демонстрирует коррекционный рост. Оззи воспользовался временной слабостью гринбека и отошёл от многомесячных минимумов, достигнутых на прошлой неделе. Так, в минувший четверг пара aud/usd обновила 10-месячные минимумы, рухнув к отметке 0,7107. Но несмотря на сильный южный импульс, медведи не решились на штурм 70-й фигуры – пара вначале зафлетила, а затем ушла на коррекцию. Основным локомотивом нисходящего движения выступил американский доллар, который на прошлой неделе укреплял свои позиции по всему рынку. «Ястребиный» протокол последнего заседания ФРС оказал поддержку гринбеку, повысив вероятность досрочного сворачивания QE. Чаша весов ненадолго склонилась в пользу реализации «ястребиного» сценария. В роли своеобразного противовеса выступил глава ФРБ Далласа Роберт Каплан: в пятницу он озвучил достаточно осторожные комментарии, суть которых сводились к тому, что Федрезерв может занять выжидательную позицию, ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации в США. Коронавирус действительно снова «напомнил» о себе американцам – показатель суточного прироста числа заразившихся растёт уже на протяжении трёх месяцев. Если в начале июня этот индикатор колебался в районе 10-14 тысяч, то, например, вчера в Штатах было зарегистрировано 260 тысяч (!) новых случаев COVID. И хотя власти страны назвали сложившуюся ситуацию «пандемией непривитых» (переложив тем самым ответственность за распространение инфекции на самих граждан), сам факт коронавирусного кризиса может повлиять на решительность членов ФРС. Роберт Каплан лишь подтвердил обоснованность подобных предположений. Именно поэтому доллар США ослаб по всему рынку: трейдеры не решаются вкладываться в гринбек накануне выступления Джерома Пауэлла, которое состоится уже в эту пятницу, в рамках экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Австралийский доллар в свою очередь воспользовался ситуацией, тем более что последние данные по рынку труда в Австралии, опубликованные на прошлой неделе, оказались лучше ожиданий. Трейдеры aud/usd не смогли «по горячим следам» отыграть данный релиз, ввиду общей гегемонии гринбека, хотя все компоненты «австралийских Нонфармов» вышли в «зелёной зоне». Июльские цифры отразили дальнейшее восстановление рынка труда Австралии, вопреки локдаунам, которые были введены в середине лета в крупнейших городах страны. Так, уровень безработицы снизился до 4,6%, хотя согласно предварительным прогнозам он должен был вырасти до 5-процентной отметки. Данный показатель демонстрирует нисходящую динамику уже девятый месяц подряд, свидетельствуя о «здоровых тенденциях» на рынке труда. В последний раз безработица была на этом уровне в январе 2009 года. На протяжении двух лет, предшествующих пандемии, этот индикатор колебался в диапазоне 5,0%-5,4%. Другими словами, безработица обосновалась в области докризисных значений, причем значительно опережая сроки. В частности, в начале этого года члены Резервного банка озвучили свой прогноз, согласно которому уровень безработицы в текущем году должен был находиться «в области 6 процентов», тогда как к докризисному диапазону 5%-5,5% этот показатель, по их мнению, должен был вернуться только в 2022 году. Как видим, индикатор снизился более быстрыми темпами относительно первоначальных прогнозов. Также необходимо отметить положительную динамику прироста числа занятых в июле. Общий показатель также оказался лучше прогнозов, выйдя на отметке +2,2 тысячи, тогда как эксперты ожидали спад в отрицательную область (-42 тысячи). Но структура этого показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен частичной занятостью. Тогда как полная занятость продемонстрировала отрицательный результат (соотношение -4,2/+6,4). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит скорее негативный характер. Но учитывая степень коронавирусных ограничений, которые были введены в Австралии, вышеуказанный результат является буквально «прорывным». Напомню, что из-за вспышки Ковида в трех крупнейших городах страны — Мельбурне, Канберре и Сиднее – почти половина всех австралийцев живет в изоляции. К слову, в Сиднее, где проживает более 5 млн человек, локдаун продлили еще на месяц – до конца сентября. Таким образом, австралийский рынок труда продемонстрировал удивительную «стрессоустойчивость», несмотря на масштабные ограничительные меры, введённые в стране. Данный факт позволяет покупателям aud/usd развить масштабную коррекцию, пользуясь слабостью американской валюты. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 0,7240 – это линия Tenkan-sen на таймфрейме D1. При его преодолении можно рассматривать лонги к отметкам 0,7270 (линия Kijun-sen) и 0,7300 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 24.08.2021

Итак, предварительная оценка индексов деловой активности в Великобритании оказалась хуже прогнозов. Чуть лучше ожиданий вышел лишь производственный индекс, который снизился с 60,4 пунктов до 60,1 пунктов, при прогнозе в 59,1 пункта. Зато индекс деловой активности в сфере услуг обвалился с 59,6 пунктов до 55,5 пунктов. Хотя ждали его снижения до 58,8 пунктов. Однако, сильно удивил составной индекс деловой активности, который опустился с 59,2 пунктов до 55,3 пунктов. И дело не в том что ждали снижения лишь до 58,9 пунктов, а в том, что его значение ниже двух его составляющих. Чисто математически невозможно, чтобы составной индекс был ниже и производственного, и индекса в сфере услуг. Очевидно, что речь идет об ошибке, причем грубой, так что во время публикации итоговых данных будет заметная корректировка, либо составного индекса в большую сторону, либо обеих его составляющих в меньшую. Что конечно же приведет к резкому росту волатильности. Наверное именно эта нестыковка и привела к тому, что рынок по большей части проигнорировал эти данные, и фунт продолжил свой вялотекущий рост.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Данный процесс продолжился и после публикации аналогичных данных в Соединенных Штатах. Правда в данном случае обошлось без странностей. Хотя данные тоже оказались заметно хуже прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг буквально рухнул с 59,9 пунктов до 55,2 пунктов, при прогнозе в 59,0 пунктов. Производственный же индекс сократился с 63,4 пунктов до 61,2 пунктов, тогда как ждали снижения до 63,0 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности снизился с 59,9 пунктов до 55,4 пунктов. Ждали же снижения до 59,0 пунктов. Так что не удивительно что доллар продолжил терять свои позиции, в результате чего удалось завершить давно назревшую коррекцию. И теперь рынок замер в ожидании новых торговых идей. Но сегодня с ними все плохо. В отличии от вчерашнего дня макроэкономический календарь абсолютно пуст, и судя по всему, рынок будет топтаться на месте. Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Английская валюта в период минувшей недели потеряла от стоимости практически 2%, это сильное ценовое изменение. Высокий уровень перепроданности привел к тому, что на рынке возник коррекционный ход. Локальная смена торговых интересов уже вернула котировку к значению 1.3750, это пересечение Fibo уровня 38.2.Технический индикатор RSI подтверждает коррекционный ход пересечением уровня 50 снизу вверх.На торговом графике дневного периода виден нисходящий цикл от психологического уровня 1.4000. Восстановление нисходящего хода относительно 21-30 июля составляет 92%.Ожидания и перспективы:Завершение коррекционного хода возможно в районе линии Фибоначчи 38.2 - 1.3790. На данных уровнях индикатор RSI будет близок к сигналу о перекупленности фунта стерлингов.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал на покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов, за счет коррекции. Среднесрочный период ориентирован на продажу, за счет нисходящего цикла от уровня 1.4000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта заявили о себе. Видео прогноз форекс на 24 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1750 приведет к росту евро в район 1.1774 и 1.1799 Прорыв 1.1725 приведет к распродажам евро в район 1.1696 и 1.1666 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3737 приведет к росту фунта в район 1.3782 и 1.3810 Прорыв 1.3691 приведет к распродажам фунта в район 1.3661 и 1.3634 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью США: Объем продаж жилья на первичном рынке Производственный индекс ФРС-РичмондаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера в первой половине дня сигналов по входу в рынок образовано не было из-за разносторонней фундаментальной статистики по активности в производственном секторе и в сфере услуг стран еврозоны. Если вы посмотрите на 5-минутный график то увидите, что ни до одного из обозначенных мною утром уровней пара так и не дотянула. В связи с этим не было образовано и сигналов по входу в рынок. В ходе американской сессии спрос на евро сохранился, но медведи в первый раз защитили сопротивление 1.1740, что привело к формированию ложного пробоя и отскоку пары вниз на 15 пунктов. Однако серьезно навредить бычьему направлению не получилось, что к концу дня привело к прорыву 1.1740 и дальнейшей восходящей коррекции EUR/USD. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как довольно серьезно выросли длинные позиции, а вот короткие остались практически без изменения, что может свидетельствовать о нащупывании дна со стороны покупателей рисковых активов. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП еврозоны и инфляции полностью совпали с прогнозами экономистов, что в целом неплохо, так как все идет согласно ожиданиям и планам Европейского центрального банка. Ситуация изменилась в сторону покупателей после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, где члены взгляды членов комитета на будущую политику разделились – это оказало поддержку рисковым активам и привело к остановке нисходящего тренда по паре. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него в осенний период – все это заставляет Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 212 809 до уровня 233 529, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 178 952 до 175 889. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 33 857 до уровня 57 640. Недельная цена закрытия также поднялась с отметки 1.1736 и 1.1777. Сегодня у нас ожидается отчет по ВВП Германии за 2-й квартал этого года, а также выступления представителей Европейского центрального банка, которые обязательно будут говорить о перспективах экономики и ее программе поддержки. Скорей всего это окажет больше негативный эффект на краткосрочное направление пары чем поддержит ее. Причина - отсутствие сильного инфляционного давления в еврозоне летом этого года. Несмотря на это ключевой целью быков на первую половину дня является пробоя уровня 1.1750. Прорыв этой области с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее восстановление евро и продолжение восходящей тенденции, которую мы наблюдали в конце прошлой недели. Ближайшей целью выступит область 1.1774. Ее прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1799 и 1.1829, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по Германии и негативной реакции рынка на выступление представителей Европейского центрального банка с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе 1.1725, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1696, либо еще ниже – от уровня 1.1666 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока не сильно проявляют инициативу, так как явные свидетельства о завершении медвежьего тренда заставляют их занимать выжидательную позицию, что подтверждается COT отчетом, о котором я говорил выше. Лишь слабые данные по ВВП Германии могут как-то испортить жизнь покупателям евро в первой половине дня. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1750 даст отличную точку входа в короткие позиции с целью снижения к 1.1725. Только прорыв и тест этой области снизу вверх усилит давление на пару и откроет дорогу к минимумам: 1.1696 и 1.1666, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1750 и сильных данных по Германии, советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в области 1.1774. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1799, либо еще выше – в районе 1.1829 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1760 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы в районе 1.1725 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Олимпийское спокойствие USD: гринбеку не безразлична потеря былого величия, но выдержка его безгранична

Американская валюта вновь оказалась на одноименных горках: USD заметно просел, в очередной раз уступая EUR. При этом гринбек сохраняет поразительное спокойствие, рассчитывая на подъем в ближайшее время.Подножку доллару подставила высокая вероятность отказа ФРС от сворачивания своей стимулирующей политики. Рынки опасаются, что регулятор даст задний ход и передумает запускать сокращение программы количественного смягчения (QE). Причина этого – в макроэкономической нестабильности, которая усиливается на фоне падения деловой активности в США, а также в распространении дельта-варианта COVID-19. Представители Федрезерва опасаются, что коронавирус повредит американской экономике в ходе сворачивания стимулов.В текущей ситуации рост USD замедлился, а евро получил шанс поправить пошатнувшиеся позиции. Вечером в понедельник, 23 августа, «европеец» вырос по отношению к гринбеку. Напомним, что на минувшей неделе европейская валюта подешевела к американской на 0,8%. Причиной этого стало тотальное бегство инвесторов от риска из-за опасений по поводу восстановления мировой экономики. Утром во вторник, 24 августа, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1741, отыгрывая прошлые потери.По наблюдениям специалистов, пара EUR/USD постепенно выбирается из ямы снижения. Катализатором медленного, но уверенного подъема тандема становятся растущие индексы деловых настроений в Европе, которые опережают аналогичные американские индикаторы. Согласно текущим данным по индексам деловых настроений (PMI) за август в США и еврозоне, преимущество остается за последними. Отмпетим, что за этот месяц композитный индекс в США обрушился до 55,4 пункта с прежних 59,9 пункта, а в еврозоне – снизился до 59,5 пункта с прошлых 60,2 пункта. В текущем месяце разрыв между индикаторами стал ощутимым. Сейчас американские рынки акций и облигаций перекуплены, а национальная экономика просела, исчерпав свои возможности после внедрения стимулов. Сложившаяся ситуация негативно повлияла на динамику гринбека, однако позволил евро отыграть прежние потери. По оценкам специалистов, техническая картина свидетельствует в пользу EUR. Дивергенция индикатора MACD предполагает его рост до 1,2100, хотя на протяжении августа пара EUR/USD почти не двигалась с места. В конце июля была зафиксирована безуспешная попытка пробить отметку 1,1900. В итоге пара EUR/USD соскользнула ниже уровня поддержки 1,1750–1,1760, вернувшись на круги своя. Эксперты ожидают дальнейшего восстановления тандема, который набирается сил перед очередным рывком.По мнению аналитиков, огромное влияние на дальнейшую динамику USD и EUR окажет сокращение программы QE, в реализации которой сомневаться не приходится. Вопрос только в сроках ввода указанных мер. Экономисты полагают, что сворачивание стимулирующих программ произойдет до конца этого года, однако будет медленным и не повлияет на подъем ставок в 2022 году. Текущее положение дел дает гринбеку шанс на рост. Спокойствие доллара позволит ему выйти победителем из финансового лабиринта, в который затянули USD монетарные власти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Коронавирус» ставит палки в колеса ФРС и доллару.

Американская валюта в первый торговый день недели находилась под давлением рынка. А вот американские фондовые индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones растут уже три дня подряд и вчера вновь обновили свои абсолютные максимумы. Таким образом, происходит сейчас на рынках именно то, о чем мы уже не раз говорили. Фондовый рынок США может продолжать спокойно расти, так как ФРС продолжает вливать сотни миллиардов долларов в американскую экономику, часть которых и перекочевывает на фондовый рынок. Валютный рынок реагировал в последние недели на возможное завершение программы QE в ближайшее время. То есть старался сыграть на опережение. Однако, например, в прошлую пятницу глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил, что он может изменить свое мнение относительно скорейшего сворачивания программы количественного стимулирования, если ситуация с распространением «коронавируса» и его штамма «дельта» будет продолжать ухудшаться. Напомним, что за последнюю неделю в Штатах зафиксировано более 1 млн случаев заболевания. И это при том, что темпы вакцинации в США очень высокие. Тем не менее, как говорят многие эпидемиологи, вакцины не могут навечно защитить человека от заболевания «коронавирусом». Уже сейчас главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи говорит о третьей, «бустерной» прививке, а многие исследования показывают, что действие вакцины ослабевает примерно через год. Таким образом, вакцины в большей мере уберегают человечество от осложнений, которые вызывает «коронавирус», но не от самого заражения им. Следовательно, ситуация с пандемией в США может ухудшаться, что, естественно, отразиться и на темпах восстановления экономики. Как мы уже выяснили вчера, деловая активность в США снижается во всех сферах. Пока это снижение несильное, но тем не менее продолжается уже несколько месяцев подряд. Отчет по ВВП за второй квартал показал, что темпы его роста куда более скромные, чем ожидали рынки. Поэтому не все хорошо в датском королевстве. И при таких раскладах ФРС действительно может отложить сворачивание программы QE. Впрочем, и Джером Пауэлл, и другие представители ФРС неоднократно заявляли, что регулятор должен быть гибким в вопросах изменения параметров монетарной политики. Поэтому, скорее всего, ФРС будет действовать согласно ситуации. И риторика Джерома Пауэлл также будет соответствовать текущему положению вещей. Проще говоря, мы не ожидаем от главы ФРС в эту пятницу на симпозиуме в Джексон-холе важных заявлений, касающихся программы QE и монетарной политики. Скорее всего, ФРС будет продолжать отслеживать состояние макроэкономических показателей, а о решении по QE на ближайшие месяцы объявит после сентябрьского заседания. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Китай продолжает репрессии майнеров.

В наших прошлых статьях мы неоднократно говорили, что последний виток роста биткоина выглядит очень и очень странно. Криптовалюта выросла суммарно на почти 21 000$ за последние несколько недель при том, что никаких веских причин и фундаментальных факторов для этого не было. Более того, не наблюдается этих причин и сейчас, когда биткоин, по сути, продолжает уверенный рост. На данный момент котировки «битка» находятся точно около уровня 50 000$ за монету, который может быть также психологическим уровнем. Однако, мы уже говорили ранее, что какими бы ни были основания для роста или падения биткоина, каким бы ни был фундаментальный фон, если «техника» говорит о четкой тенденции, то и торговать следует соответственно этой тенденции. А в распоряжении трейдеров сейчас есть четкая тенденция. Линия тренда на 4-часовом таймфрейме по-прежнему сохраняет восходящий тренд, поэтому пока что ни одного сигнала к возможному падению попросту нет. Поэтому и стратегия сейчас может быть следующей: ожидаем падения, но торгуем на повышение пока цена располагается выше линии тренда. Тем временем в Китае, в провинции Юньнань власти выпустили постановление, которое предписывает всем гидроэлектростанциям прекратить поставлять энергию майнинговым фермам. Всем электростанциями региона уже до сегодняшнего дня приказано отключить предприятия по добыче криптовалют, а также демонтировать все «дата-центры» на своей территории. Отчитаться об исполнении этого указа они должны до завтрашнего дня. По состоянию на апрель 2021 года, когда репрессии майнеров в Китае еще не начались, провинция Юньнань генерировала почти 9% китайского хэшрейта биткоина. Ранее в Китае запретили майнинг криптовалют в регионах Цинхай, Синьцзян, Внутренняя Монголия и Сычуань. В это же время некоторые эксперты поддерживают текущий рост биткоина и считают, что он может продолжиться на основании позитивного фундаментального фона. Правда, речь идет о позитивном фундаментальном фоне для всего криптовалютного рынка. А еще лучше сказать: для отдельных криптовалют. Например, в качестве возможных причин укрепления биткоина называются будущий хардфорк в сети Ethereum, запуск смарт-контрактов в сети Cardano. Также эксперты считают, что положительное влияние на биткоин могла оказать новость об инвестициях SpaceX в биткоин. С нашей же точки зрения, причины роста первой криптовалюты кроются не в этом. Биткоин дорожает уже больше месяца практически безоткатно. Либо новая волна покупок, основанная на вере, либо трейдеры и инвесторы спешат купить как можно больше биткоинов до принятия нового законодательства в США. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящем движении и преодолел уровень 47 500$, который является минимумом от 26 апреля, а также 50% от движения от абсолютного максимума стоимости до минимума 2021 года. Таким образом, следующей целью для роста первой криптовалюты в мире выступает уровень 51 350$. Продавать биткоин следует не ранее закрепления цены ниже восходящей линии тренда. Первой целью в этом случае будет выступать уровень 43 852$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс