Покупки и продажи на фондовом рынке 25 августа

Покупка акций компании Walt Disney Company (#DIS).На рабочем графике дневного масштаба цена закрепилась над красной индикаторной линией баланса и синей трендовой линией Крузенштерна. Осциллятор марлин внедрился в зону растущей тенденции. Ситуация полностью восходящая. Целью роста выступает вложенная трендовая линия растущего ценового канала в районе отметки 201.11.Продажа акций компании Verizon Communications (#VZ). Американская телекоммуникационная компания.На графике недельного масштаба цена ускорила снижение под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин движется вниз. Ближайшей целью «медведей» выступает вложенная линия ценового канала старшего (месячного) таймфрейма на отметке 53.63. Уход под линию открывает глубокую цель по низлежащей трендовой линии 48.58.На дневном графике цена стабильно снижается под красной индикаторной линией баланса – рыночный интерес сохраняется к продажам. Осциллятор Марлин углубляется в зону понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 августа 2021 года

EUR/USDРазвитие новой волны коронавируса в США (20 августа был установлен рекорд по суточным заражениям в 319 тыс. при 300 тыс. в начале января при полной вакцинации 52,8% населения) серьёзно сдвинуло ожидание участников рынка относительно начала сворачивания стимулов. Теперь сокращение выкупа активов ФРС ожидается не ранее с 1-го квартала будущего года. Именно это теперь и настроены услышать инвесторы от Джерома Пауэлла в пятницу на конференции в Джексон Хоул.Но нами думается, что ослабление доллара последних дней связано и с другими причинами. Основная из них – это вливание долларов в мировую финансовую систему, их выход вовне из внутреннего контура во внешний. Одним из таких каналов является выдача МВФ кредитов ряду стран для борьбы с коронавирусом на общую сумму 1 трлн. долларов. Россия получила 17,5 млрд. долларов. Вероятно, это один из путей усиленного вовлечения доллара в мировую платёжную систему. На графике дневного масштаба ситуация за сутки не изменилась. Цена по-прежнему консолидируется под индикаторной линией баланса, только осциллятор Марлин проявляет готовность вернуться под свою нулевую линию. Техническая вероятность движения цены к 1.1640 по аналогии с паттерном 13-16 августа, отмеченного на графике серым овалом, около 30%. На рост цены к уровню 1.1847 приходится 40%, остальные 30% на различные варианты более широкой диапазонной торговли. Например, снижение к 1.1705 и затем рост.На графике четырёхчасового масштаба цена удерживается выше обеих индикаторных линий, Марлин в зоне положительных значений, повышающаяся тенденция сохраняется, и именно по этой причине на снижение к 1.1640 к текущему моменту приходится не более 30%.Итак, после завершения консолидации ждём дальнейшего роста евро к ближайшей цели 1.1847 и далее к 1.1920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 августа 2021 года

AUD/USDВо вторник австралийский доллар подрос на 49%, подтверждая своё намерение взять целевой уровень 0.7323. На дневном графике это точка совпадения уровня Фибоначчи 23,6% с индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин немного задумался перед границей с зоной роста, это небольшой признак замедления роста цены, ведь «австралиец» несколько опережает рынок.На графике четырёхчасового масштаба цена успела закрепиться над индикаторной линией Крузенштерна. Здесь, на примере 18-го августа, возможна консолидация, после которой ждём дальнейшего роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 августа 2021 года

USD/JPYВчера йена проторговалась в диапазоне 46-ти пунктов, торговля в основном проводилась под уровнем 109.80, под ним же состоялось и закрытие дня. Но сегодня утром цена резко пошла вверх, намереваясь ещё раз атаковать линию Крузенштерна на уровне 110.12. Выход над эту линию открывает путь к вложенной линии ценового канала в районе 110.60. О намерении цены к росту указывает осциллятор Марлин, внедрившийся в зону положительных значений.На четырёхчасовом масштабе цена находится на линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин развернулся вверх от нулевой линии. Вероятность преодоления текущего сопротивления 80%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 августа. Доллар отступил, но Джером Пауэлл может вернуть веру рынка в готовность ФРС свернуть QE.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 53.3390 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США во вторник продолжал корректироваться после последнего витка нисходящего движения на 4-часовом таймфрейме. Так как никакой макроэкономической статистики и важных фундаментальных событий не было запланировано на вторник, то не удивительно, что волатильность в этот день оставалась достаточно низкой, а восходящее движение, по сути, прекратилось. Тем не менее, пока что фунт все же находится в стадии коррекции против последнего нисходящего тренда на 4-часовом таймфрейме. Однако напоминаем, что последний нисходящий тренд на текущем ТФ – это всего лишь виток коррекции на 24-часовом против глобального восходящего тренда. Виток далеко не самый сильный, а точнее очень и очень слабый, так как он даже меньше, чем самый минимальный уровень Фибоначчи 23,6%. Грубо говоря, на данный момент, начиная с марта 2020 года, пара фунт/доллар сумела скорректироваться меньше, чем на 23,6% от всего восходящего тренда. Таким образом, укрепление американской валюты в последние месяцы можно считать очень слабым. Более того, пока что нельзя сказать с уверенностью о том, что быкам удалось перехватить инициативу. Цена находится очень недалеко от мувинга, а рынки, похоже, совсем запутались. С одной стороны, в последние несколько недель им активно навязывали мысль, что ФРС уже готовится объявить о сворачивании программы количественного стимулирования. С другой стороны, Роберт Каплан, самый сильный «ястреб» в ФРС, вдруг заявляет, что регулятор может отложить на более поздний срок любое ужесточение монетарной политики из-за распространения COVID и его новых штаммов. Таким образом, возможно, рынки ждет теперь пятничного выступления Джерома Пауэлла в ходе саммита в Джексон-холе. Многие участники рынка ждут от Пауэлла конкретных заявлений относительно того, какие планы имеет ФРС по программе QE? Или же хотя бы озвучивания конкретных сроков по этой программе. В общем, любой конкретной информации, чтобы рынок начал наконец понимать, в какую сторону сейчас смотрит самый крупнейший центральный банк мира? Однако, в пятницу Пауэлл может разочаровать и не сообщить рынкам ничего интересного. Мы считаем, что представители ФРС хотят дождаться следующего отчета по инфляции и по NonFarm Payrolls, которые будут опубликованы 14 и 3 сентября соответственно. А следующее заседание ФРС запланировано на 22 сентября. Поэтому в данное время Пауэллу и его коллегам вообще не имеет никакого смысла форсировать события. Тем более, что рынок не особенно сильно реагирует на заявления, например, Роберта Каплана. Что касается Великобритании, то здесь вообще сейчас абсолютно нечего отметить. В Британии сейчас «политические каникулы», парламентарии находятся в отпуске. А помимо этого еще и календарь макроэкономических событий абсолютно пуст на этой неделе. Таким образом, при всем желании трейдерам сейчас нечего анализировать. Британская экономика сейчас вообще находится в тени. С одной стороны, она восстанавливается. С другой стороны, уже в сентябре прекратят свое действие государственные программы поддержки бизнесы и противодействия безработицы. Поэтому многие эксперты предрекают скачок безработицы уже в сентябре-октябре. Также следует отметить, что «коронавирус» вновь распространяется по Туманному Альбиону. В данное время вновь отмечается, хоть и небольшой, но прирост случаев заболевания, поэтому британская экономика, как и американская, сейчас также находится в зоне риска. В целом же, сейчас действительно следует лишь ждать выступления Джерома Пауэлла и изменения глобальных фундаментальных факторов. Напомним, что пара фунт/доллар с 20 января находится между 36 и 42 уровнями. То есть на 24-часовом таймфрейме у нас имеется флэт. Таким образом, в данное время более весомое значение могут иметь технические факторы. Например, тот факт, что цена дважды отработала за последнюю неделю нижнюю границу бокового канала, поэтому может теперь начать виток восходящего движения к уровню 1,4200. Однако, если в пятницу Джером Пауэлл не подтвердит слова Роберта Каплана, то вполне можно будет ожидать и возобновления падения обеих основных валютных пар. Рынки сейчас могут покупать доллар только, если имеется вера в сворачивание программы QE ФРС в ближайшее время. Что касается Банка Англии, то от него сейчас мало кто ждет сворачивания количественного стимулирования. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 76 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 25 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3654 и 1,3806. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3672 S2 – 1,3611 S3 – 1,3550 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3733 R2 – 1,3794 R3 – 1,3855 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме скорректировалась к скользящей средней линии. Таким образом, сегодня следует открывать новые ордера на продажу с целями 1,3672 и 1,3654 в случае отскока цены от мувинга. Ордера на покупку следует рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3794 и 1,3806 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 25 августа. В ФедРезерве испугались «коронавируса» и передумали сворачивать QE. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 августа. В ФедРезерве испугались «коронавируса» и передумали сворачивать QE.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 126.2204 Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться очень спокойно. Волатильность вновь оставляла желать лучшего, тем не менее, пара осталась выше скользящей средней линии, поэтому формально восходящая тенденция сейчас остается актуальной. «Формально» - потому что оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, а цена находится лишь немного выше мувинга. Помимо этого, в последние несколько месяцев пара неоднократно преодолевала скользящую среднюю, но при этом не могла продолжить движение вверх. Таким образом, несмотря на то, что в данное время локальный фундаментальный фон вроде бы начал меняться в пользу европейской валюты, мы все равно не уверены, что рост котировок пары продолжится. Дело в том, что сейчас евро/доллар находится в точке-развилке. Пара достигла уровень 1,1700, который мы называли в качестве целевого для второго витка коррекционного движения против глобального восходящего тренда. Таким образом, было бы очень логично, если бы с текущих позиций начался новый восходящий тренд. В то же время коррекция что-то уж слишком затянулась, а рынки, похоже, верят, что ФРС готова будет заявить о своей готовность сворачивать программу количественного стимулирования уже в сентябре. Или, по крайней мере, верили в это до того момента, как президент ФРБ Далласа Роберт Каплан не заявил, что готов пересмотреть свое отношение к программе QE на ближайшее время. Каплан считается одним из наиболее сильных «ястребов» в монетарном комитете и одним из первых начал говорить о сворачивании QE. Однако в последние недели в Штатах продолжается рост случаев заражения «коронавирусом». Как выяснилось в понедельник, деловая активность в сферах услуг и производства продолжает снижаться и спасает эти показатели сейчас лишь тот факт, что они изначально взобрались очень высоко, поэтому до уровня 50,0 могут падать очень долго. Напомним, что именно значение деловой активности меньше 50 можно считать негативным. Таким образом, пока что еще нельзя заявить, что новая волна пандемии негативно отражается на американской экономике, однако это все равно риск, это все равно угроза. Если количество случаев заболеваний будет продолжать расти, то даже если большинство пациентов просто будут лечиться дома, это все равно скажется на деловой активности, на экономической активности населения, а также отразится на наиболее болезненно реагирующих отраслях экономики. Таких, как туризм, перевозки и сфера обслуживания. Люди просто будут бояться снова заболеть, поэтому будут предпочитать сидеть дома и не выходить лишний раз на улицу. Конечно, сейчас, когда имеется достаточное количество вакцин и полным ходом продолжается вакцинация, уже гораздо меньше американцев боится COVID и предпочитает изоляцию активному образу жизни. Однако в любом случае новая «волна» может притормозить восстановление экономики. Таким образом, слова Роберта Каплана о том, что, если «коронавирус» будет и дальше распространяться по Соединенным Штатам Америки теми же или более быстрыми темпами, то, возможно, нужно будет отказаться от сворачивания программы QE в ближайшее время, сбили спесь с покупателей доллара. В принципе, ничего удивительного в этом заявлении нет. Мы считаем, что все последнее укрепление американской валюты было спровоцировано исключительно верой трейдеров в ужесточение монетарной политики ФРС. Однако мы уже отмечали, что рынок труда еще очень далек от своих допандемических уровней, а инфляция перестала ускоряться в последние месяцы. Таким образом, на данный момент у ФРС попросту нет веских причин для немедленного сворачивания программы QE. Конечно, ФедРезерв может ее начать сокращать в конце 2021 года или начале 2022 года. А для того, чтобы это не стало сюрпризом для рынков, желательно заранее объявить о своих планах. Однако, сколько может укрепляться американская валюта на одних лишь слухах и ожиданиях ужесточения? Просим отметить, что практически весь последний виток роста доллара(300-400 пунктов) был спровоцирован именно разговорами и слухами о том, что ФРС может свернуть QE. Таким образом, в данное время мы считаем, что доллар исчерпал свой потенциал роста. Безусловно, рынки могут считать иначе, поэтому снижение котировок пары евро/доллар может возобновиться. Однако, если внимательно рассмотреть все факторы, то в данное время более вероятен новый поход на Север. И в любом случае, до тех пор, пока цена располагается выше скользящей средней линии, торговать следует на повышение. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 25 августа составляет 46 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1708 и 1,1800. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1688 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1749 R2 – 1,1780 R3 – 1,1810 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1780 и 1,1800 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи пары будут возможны, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1708 и 1,1688, и их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 25 августа. Доллар отступил, но Джером Пауэлл может вернуть веру рынка в готовность ФРС свернуть QE. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Быки не нашли поводов

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 24 августа очень сумбурно и без определенного направления движения. Оба канала линейной регрессии направлены вбок, а волатильность минувшего дня составила около 50 пунктов. С одной стороны, это и не удивительно, так как ни одного макроэкономического отчета вчера опубликовано не было. В течение дня вообще ничего интересного не произошло. С другой стороны, рынки в последнее время очень часто игнорируют макроэкономическую статистику, а понять, на основании чего принимаются торговые решения, очень сложно. Таким образом, движение во вторник было откровенно боковым, что привело к формированию целой россыпи торговых сигналов, большая часть которых оказалась ложными. Давайте попробуем разобраться с ними. Первый сигнал на покупку сформировался в самом начале Европы. Цена пересекла уровень-экстремум 1,3725 и сумел пройти вверх еще 15 пунктов, после чего вернулась к уровню 1,3725 и закрепилась ниже него. Поэтому сделка на покупку не принесла прибыли трейдерам и не закрылась по Stop Loss в безубытке. По ней был получен убыток в размере 15 пунктов. Сигнал на продажу около уровня 1,3725 можно было отрабатывать, но он также не позволил трейдерам заработать. Однако тут хотя бы цена прошла вниз 20 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. В последствии цена преодолела еще и линию Киджун-сен, а потом развернулась вверх и вернулась к уровню 1,3725, где сделка на продажу и закрылась в безубытке. Однако получается, что уже два торговых сигнала от уровня 1,3725 оказались ложными. Поэтому все последующие сигналы от этого уровня следовало игнорировать. Тоже самое касается и критической линии: все сигналы от нее далее следовало игнорировать. Как видим, это было абсолютно правильное решение и день удалось завершить в минимальном убытке. Обзор пары EUR/USD. 25 августа. В ФедРезерве испугались «коронавируса» и передумали сворачивать QE. Обзор пары GBP/USD. 25 августа. Доллар отступил, но Джером Пауэлл может вернуть веру рынка в готовность ФРС свернуть QE. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась выше нисходящего канала, но продолжить движение вверх во вторник уже не смогла. Цена дважды отрабатывала линию Сенкоу Спан Б, но этот тот ценовой уровень, до которого линия еще не дошла. Однако мы берем только те значения, когда эта линия находится в горизонтальном положении на 4-часовом ТФ. Таким образом, для дальнейшего роста котировок требуется преодоление линии Сенкоу Спан Б. Также следует отметить, что пара во вторник отработала и не смогла преодолеть и линию Киджун-сен. Соответственно, для коррекции вниз требуется преодоление этой линии. Мы же продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3601, 1,3677, 1,3725, 1,3785 – 1,3794. Линии Сенкоу Спан Б(1,3745) и Киджун-сен(1,3693) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду, 25 августа, единственным отчетом дня будет отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США. Мы считаем, что с высокой долей вероятности этот отчет будет проигнорирован рынками. Из Великобритании не ожидается никакой важной информации, которая могла бы повлиять на ход торгов пары фунт/доллар. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара GBP/USD не потеряла и не набрала ни одного пункта. Более того, если взглянуть на иллюстрацию выше, то отчетливо видно, что никакого нисходящего тренда в данное время нет. Есть коррекция, а коррекция рано или поздно заканчивается. Согласно данным последних отчетов COT, крупные игроки не слишком активно, но все же уменьшали свою нетто-позицию(зеленая линия первого индикатора). А коммерческие трейдеры, наоборот, наращивали ее. Это говорит о том, восходящий тренд подходит к концу, но при этом данные отчетов COT по фунту стерлингов очень неточные, так как в то время, когда фунт стерлингов рос на те 2800 пунктов, о которых мы уже говорили, профессиональные трейдеры далеко не всегда наращивали лонги. Именно на основании этого факта мы и делали вывод, что большее влияние на курс британской валюты оказывает фактор вливания ФРС триллионов долларов в экономику США, что банально раздувает денежную массу и провоцирует рост инфляции. Более того, в последние несколько недель группа трейдеров «Non-commercial» наращивает контракты на покупку(зеленая линия растет, второй индикатор растет). Таким образом, опять имеет место усиление «бычьего» настроения среди крупных игроков. Следовательно, фунт вновь может начать дорожать. На отчетной неделе изменения были минимальными. Всего профессиональные трейдеры закрыли 2,7 тысячи контрактов на покупку и меньше 0,5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 2,5 тысячи. Впрочем, такие изменения несущественны для британской валюты. В целом сейчас между покупками и продажами фунта у «Non-commercial» практически полное равновесие. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро продолжает корректироваться

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь торговалась очень слабо. Волатильность дня опять не превысила 40 пунктов, поэтому рассчитывать на россыпь сильных торговых сигналов по-прежнему не приходилось. Несколько дней назад мы говорили, что флэт опасен тем, что около одного уровня или линии цена может находиться довольно длительный период времени, формируя при этом огромное количество ложных сигналов. Именно так все и было вчера, когда пара целые сутки крутилась около уровня-экстремума 1,1744. Также следует отметить, что ни одного события или публикации в течение дня не было ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому совершенно не удивительно, что пара провела еще один день в ультраспокойных торгах. Теперь давайте разберем торговые сигналы и то, как следовало торговать во вторник. Первый сигнал на продажу формировался в течение двух часов в начале европейской торговой сессии. В конце концов котировки отскочили от уровня 1,1744 и сумели снизиться на 11 пунктов. Впоследствии, уже на американской торговой сессии, то есть через 7 часов пара прошла этих же 11 пунктов уже вверх и вернулась к уровню 1,1744, а также преодолела его, где и следовало закрывать короткие позиции в убытке около 10 пунктов. Далее все последующие сигналы можно было смело игнорировать, так как уже было ясно, что пара опять весь день торговаться в 40-пунктовом диапазоне без даже внутридневного тренда. Движение, конечно, немного усилилось во второй половине дня, но вряд ли 20 пунктов наверх можно назвать движением, которое следовало отрабатывать. Напомним, что минимальный Take Profit по паре евро/доллар составляет 30 пунктов. Обзор пары EUR/USD. 25 августа. В ФедРезерве испугались «коронавируса» и передумали сворачивать QE. Обзор пары GBP/USD. 25 августа. Доллар отступил, но Джером Пауэлл может вернуть веру рынка в готовность ФРС свернуть QE. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также хорошо видно, что восходящее движение продолжается, однако, так как пара уже пару месяцев движется с минимальной волатильностью, то складывается впечатление, что торги проходят в обычном русле. Тенденция в данное время характеризуется, как восходящая, а цена преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому значительно улучшаются перспективы дальнейшего роста пары евро/доллар. Напомним, что мы уже несколько месяцев ждем возобновления восходящего тренда, однако каждый раз что-то мешает быкам. В данное время пара имеет возможность начать новый поход на Север, так как большинство технических и фундаментальных факторов поддерживают евровалюту, но какой в этом смысл, если быки очень слабо покупают, а волатильность составляет 40-50 пунктов в день? В среду мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1750, 1,1805, 1,1852, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1735) и Киджун-сен(1,1706). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 августа в Штатах и Евросоюзе, можно сказать, будет опять полнейший новостной штиль. В Евросоюзе выступит с речью вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, однако вероятность того, что он сообщит что-либо важное, не превышает процентов 10. В Штатах будет опубликован отчет по заказам на товары длительного использования, однако мы даже не помним, когда в последний раз рынки реагировали на этот отчет. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Это хорошо видно на первом индикаторе, который начиная с февраля показывает ослабление «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии сужаются, что свидетельствует о завершении восходящего тренда. Однако сам восходящий тренд пока нельзя считать завершенным, а последний отчет COT позволил зеленой линии(нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial») начать повышение. Это означает, что «бычье» настроение у крупных игроков вновь усиливается, поэтому не исключено, что в ближайшее время новый восходящий тренд все же начнется. Об увеличении нетто-позиции сигнализирует и второй индикатор. На нем отчетливо видно, что объем вырос, соответственно усиливается и вероятность нового укрепления евро. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 21,6 тысячи контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 26 тысяч, что очень много даже для евровалюты. Однако, как видим, в последующие несколько дней евровалюта возобновила снижение, поэтому новый отчет COT может показать уже уменьшение нетто-позиции. В любом случае, пока «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых контрактов на покупку у «Non-commercial» превышает общее количество контрактов на продажу. Поэтому мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 августа. Сегодня состоится встреча «Большой семерки» по Афганистану

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно целостно. Несмотря на то что предполагаемая волна b получилась чересчур глубокой, она все еще не нарушает волновую разметку. Отход котировок от достигнутых ранее минимумов на 130 базовых пунктов говорит о том, что эта волна может быть уже завершена, и если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными между максимумом волны a текущего, повышательного участка тренда и уровнем 0,0% по Фибоначчи, где завершилось построение предыдущего повышательного участка тренда. Таким образом, рынки все еще могут построить трехволновую повышательную структуру, хотя об импульсной структуре сейчас речи уже не идет. Об импульсном пятиволновом участке тренда можно будет разговаривать не ранее удачной попытки прорыва уровня 1,4239. А вот удачная попытка прорыва минимумов волн b и e укажет на то, что рынки собираются и дальше оказывать давление на инструмент, вследствие чего он может продолжить снижение, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов и дополнений. Такой вариант развития событий возможен, с моей точки зрения, только если доллар получит сильную поддержку новостного фона. Инструмент Фунт/Доллар в течение вторника двигался прямо скажем неохотно. Амплитуда торгов сегодня составила всего 26 пунктов. Для британца это очень мало. С другой стороны, новостной фон сегодня отсутствовал. Утром должно было состояться выступление Сильваны Тенрейро, представительницы Банка Англии, однако все ключевые движения дня состоялись еще до начала этого события. К тому же рынки больше внимание уделяют выступлениям Бориса Джонсона или Эндрю Бейли. Сегодня вечером, кстати, состоятся переговоры, организованные как раз Борисом Джонсона среди стран «Большой семерки». Правительство Великобритании очень обеспокоено той ситуацией, которая сейчас имеется в Афганистане, и считает, что все афганцы, которые могут пострадать от движения «Талибан», должны иметь возможность покинуть страну. Таким образом, вечером будет обсуждаться вопрос эвакуации всех желающих из Афганистана. Напомню, что власти Великобритании и США приняли решение вывести свои войска из Афганистана, что привело тут же к смене власти внутри страны и захвату всех основных городов талибами. «Мы должны предотвратить гуманитарный кризис и поддержать афганский народ, чтобы достижения последних 20 лет не были напрасными», - заявил Борис Джонсон. Ранее премьер Британии уже проводил переговоры по этому вопросу с президентом США Джо Байденом. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000 (первая цель). Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны b и готов к повышению. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает новостной фон, то повышение котировок должно продолжиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 25 августа? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться очень вяло. Если в понедельник она прошла около 55 пунктов от минимума до максимума дня, то сегодня – не более 40. Таким образом, мы уже в который раз вынуждены обращать внимание начинающих трейдеров на показатели волатильности и говорить о том, что они продолжают оставаться чрезвычайно низкими. Напомним, что нормальная волатильность для пары евро/доллар – 60-80 пунктов в день. Сейчас же в среднем пара проходит 40-45 пунктов в день. Поэтому работать с ней по-прежнему очень тяжело: либо формируется очень много ложных сигналов, либо же их нет вообще. Во вторник на 30-минутном таймфрейме формально был сформирован один сигнал на покупку у индикатора MACD. И его начинающие трейдеры могли отрабатывать. Однако гораздо раньше на 5-минутном таймфрейме также сформировался сигнал на покупку, поэтому сделка на покупку должна была быть открыта первой на младшем ТФ, а на старшем ее дублировать не стоило. Также обращаем внимание, что в течение сегодняшнего дня не было опубликовано ни одного отчета ни в ЕС, ни в США, а также не было ни одного важного события. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движений пары во вторник по-прежнему выглядит уныло. Невооруженным глазом видно, что цена не только торговалась с минимальной волатильностью, но еще и без определенного направления движения. На европейской торговой сессии котировки вообще стояли на одном месте, а на американской сессии – была буквально пара движения, которые, впрочем, тоже были очень слабыми. Тем не менее несколько торговых сигналов сегодня все же было сформировано. Первый сигнал на покупку – отскок от уровня 1,1730 – позволил начинающим трейдерам открывать длинные позиции. Однако движение вверх закончилось уже около уровня 1,1756, от которого цена сразу же отскочила. В этом момент следовало закрывать ордера на покупку(прибыль = 10 пунктов) и открывать короткие позиции. Второй сигнал на продажу оказался ложным, но цена с горем пополам проползла вниз 15 пунктов, что позволило новичкам выставить Stop Loss в безубыток. Поэтому, когда цена вернулась обратно к уровню 1,1756, эта сделка закрылась в безубытке. В дальнейшем открывать новые позиции уже не следовало, хотя было сформировано еще три сигнала около уровня 1,1756. К тому времени уже стало очевидно, что волатильность опять будет очень низкой, а трендовое движение – отсутствует. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться выше нисходящей линии тренда, поэтому завтра следует рассматривать сигналы на покупку. Однако мы еще раз обращаем внимание на слабую волатильность, в которой индикатор MACD может также формировать ложные сигналы. Поэтому мы рекомендуем рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD в среду, когда тот будет опускаться в район нулевого уровня, но делать это максимально осторожно. Лучше сейчас торговать на младшем ТФ. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1704, 1,1730, 1,1756 – 1,1765, 1,1802. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В среду в США будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования, а в ЕС – ничего интересного не будет. Американский отчет имеет теоретические шансы найти свое отражение на графике пары евро/доллар. Но они невысокие. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 августа. Сегодня состоится встреча «Большой семерки» по Афганистану.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно целостно. Несмотря на то, что предполагаемая волна b получилась чересчур глубокой, она все еще не нарушает волновую разметку. Отход котировок от достигнутых ранее минимумов на 130 базовых пунктов говорит о том, что эта волна может быть уже завершена и, если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными между максимумом волны a текущего, повышательного участка тренда и уровнем 0,0% по Фибоначчи, где завершилось построение предыдущего повышательного участка тренда. Таким образом, рынки все еще могут построить трех волновую повышательную структуру, хотя об импульсной структуре сейчас речи уже не идет. Об импульсном, пяти волновом участке тренда можно будет разговаривать не ранее удачной попытки прорыва уровня 1,4239. А вот удачная попытка прорыва минимумов волн b и e укажет на то, что рынки собираются и дальше оказывать давление на инструмент, в следствие чего он может продолжить снижение, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов и дополнений. Такой вариант развития событий возможен, с моей точки зрения, только если доллар получит сильную поддержку новостного фона. Инструмент Фунт/Доллар в течение вторника двигался прямо скажем неохотно. Амплитуда торгов сегодня составила всего 26 пунктов. Для британца это очень мало. С другой стороны, новостной фон сегодня отсутствовал. Утром должно было состояться выступление Сильваны Тенрейро, представительницы Банка Англии, однако все ключевые движения дня состоялись еще до начала этого события. К тому же рынки больше внимание уделяют выступлениям Бориса Джонсона или Эндрю Бейли. Сегодня вечером, кстати, состояться переговоры, организованные как раз Борисом Джонсона, среди стран «Большой семерки». Правительство Великобритании очень обеспокоено той ситуацией, которая сейчас имеется в Афганистане, и считает, что все афганцы, которые могут пострадать от движения «Талибан», должны иметь возможность покинуть страну. Таким образом, вечером будет обсуждаться вопрос эвакуации всех желающих из Афганистана. Напомню, что власти Великобритании и США приняли решение вывести свои войска из Афганистана, что привело тут же к смене власти внутри страны и захвату всех основных городов талибами. «Мы должны предотвратить гуманитарный кризис и поддержать афганский народ, чтобы достижения последних 20 лет не были напрасными», - заявил Борис Джонсон. Ранее премьер Британии уже проводил переговоры по этому вопросу с президентом США Джо Байденом. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000(первая цель). Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны b и готов к повышению. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает новостной фон, то повышение котировок должно продолжиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Продажи недвижимости растут, но кто покупатель? Риши Сунак обвиняется в растрате из-за взвешенного подхода

Согласно сегодняшнему отчету продажи новых домов в США выросли в июле впервые за четыре месяца. Отчасти это вызвано нераспроданным запасам новостроек, которые ожидали «открытия» экономики. Однако следует поблагодарить также высокий спрос, который пока еще достаточно устойчив. Согласно правительственным данным во вторник, покупка новых домов на одну семью увеличилась на 1% до 708 тыс. в годовом исчислении после пересмотренных показателей в сторону повышения 701 тыс. в июне. По оценке экономистов Bloomberg, показатель составил 697 тыс. В отчете говорится, что покупки стабилизируются после падения до самого низкого уровня с апреля 2020 года в предыдущем месяце. Хотя запасы остаются ограниченными, увеличение предложения домов помогло подогреть продажи. В июле было выставлено на продажу 367 тыс. новых домов, но почти 29% из них еще не сданы в эксплуатацию. Около 226 тыс. жилых помещений находились в стадии строительства – самый большой показатель с 2008 года. Количество построенных домов составило менее 10% от выставленных на продажу объектов недвижимости. Тем не менее, при текущих темпах продаж на то, чтобы исчерпать предложение новых домов, потребуется 6,2 месяца (по сравнению с 6 месяцами в июне). Отчет по рынку вторичного жилья, опубликованный в понедельник, показал, что продажи домов в бывшей собственности выросли в июле в течение второго месяца, что указывает на рост спроса на жилье в целом, так как ограничения запасов показали признаки ослабления. Келли Мангольд из RCLCO Real Estate Consultants, делится впечатлениями: «Продажи новых домов смогли несколько увеличиться из-за отложенного спроса покупателей и небольшого притока готовых запасов, которые смогли появиться на рынке в середине лета». В сочетании с низкими ипотечными ставками, которые привели к резкому увеличению покупок в прошлом году, совокупность факторов привела к ажиотажу на рынке недвижимости. Из-за этого строители изо всех сил пытаются угнаться за спросом, проигрывая гонку из-за сбоев в поставках расходных материалов. В итоге скачок цен сделал дома менее доступными для многих американцев. Отчет, подготовленный Бюро переписи населения США и Министерством жилищного строительства и городского развития, также показал, что средняя цена продажи нового дома подскочила на 18,4% по сравнению с годом ранее, до рекордных 390 500 долларов. Откуда спрос? Новые цены беспокоят представителей рабочего класса и меньшинств. Чтобы увеличить количество домовладений начального уровня для покупателей с низкими доходами, правительству необходимо сделать рынок менее привлекательным для богатых инвесторов с Уолл-стрит, которые захватили его. Из-за нехватки предложения и войн внутри рынка многие покупатели жилья начального уровня пока остаются неудовлетворенными. На самом деле значительная доля первичной недвижимости уходит в руки компаний, которые затем либо перепродают его, либо сдают в аренду. Недвижимость является одним из надежных убежищ в сфере долгосрочного инвестирования, и с учетом инфляционного давления этот вид капиталовложений пользуется в этом году повышенным спросом. Низкие процентные ставки сделали покупку недвижимости еще привлекательней для юридических лиц. Сейчас правительство США пытается решить эту проблему путем перераспределения ипотечных кредитов, поддерживаемых федеральным правительством, в пользу домохозяйств с низкими доходами или домов в общинах с большой долей меньшинств. То, что пытается сделать правительство, имеет смысл, учитывая демографические изменения на рынке после финансового кризиса 2008 года. Хотя жилищное строительство потратило более десяти лет на восстановление - а в последнее время и на подъем, - выгоды от этого расширения не были разделены поровну. Показатели домовладения чернокожих и латиноамериканцев отстают. Повышение доступности ипотеки - стоящая цель, но на рынке жилья, где сейчас преобладают предложения наличных от крупных инвесторов, это вряд ли сдвинет дело с мертвой точки. Сегодня, как и раньше, большинство ипотечных кредитов выдается заемщикам с наивысшими кредитными рейтингами, поэтому любой человек с более низким кредитным рейтингом и доходом находится в невыгодном положении. Покупку жилья можно было бы сделать более справедливой, если бы правительство могло расширить доступ к ипотеке для качественных заемщиков, которых стесняют текущие стандарты андеррайтинга. Проблема в том, что жилье начального уровня - это сегмент рынка с наименьшими товарными запасами, где инвесторы и покупатели за наличные были наиболее активны. Любой, кто нуждается в ипотеке для покупки дома, начинает с конца очереди. Изучив различные местные рынки жилья, Рик Паласиос-младший из John Burns Real Estate Consulting на прошлой неделе отметил в Твиттере, что на многих рынках покупатели с федеральными займами почти не имеют шансов выиграть войну заявок, учитывая высокие цены и спрос со стороны покупателей за наличные. Строительство большего количества домов могло бы помочь, но инвесторы, которым не хватает доходности, всегда могут поглотить любое дополнительное предложение. Необходимое изменение политики кроется в том, чтобы сделать покупку жилья более привлекательной для частных лиц, чем для инвесторов. К сожалению, вычет процентов по ипотеке, который практикуется сейчас во многих странах, с этим не справляется. Это инструмент политики, который не особенно актуален для рассматриваемых покупателей и домов, потому что процентные ставки и так низки, а цена продажи доступных домов, как правило, ниже порога для удержания процентов по ипотеке. Существуют другие варианты для того, чтобы поддержать простых покупателей, например, освобождение приусадебных участков от налогов. Освобождение от налогов защищает определенную сумму оценочной стоимости дома от налогов на недвижимость, но только для тех, кто владеет домом и проживает в нем. Но это сразу сделает недвижимость менее привлекательным инвестиционным объектом, и рынок начнет движение вниз, заставляя остальные сегменты переживать о курсе доллара. Увы, для Риши Сунака ставка на налоговые льготы может оказаться ошибочной. Недвижимость в Великобритании и Швеции скупают инвесторы Согласно отчету, который обвиняет канцлера казначейства Риши Сунака в растрате миллиардов фунтов государственных денег, налоговые льготы на покупку недвижимости сыграли меньшую роль, чем обычно думают, в пандемическом жилищном буме в Великобритании. Анализ, проведенный организацией Resolution Foundation, утверждает, что накопление сбережений во время блокировок, изменение жилищных предпочтений и более низкие затраты по займам сыграли равную и, возможно, большую роль в бросающем вызов рецессии 13% -ном росте стоимости недвижимости за последний год. Исследователи заявили, что госпошлины, введенные Сунаком в июле 2020 года, оказались «дорогими и ненужными», поскольку стоимость уплаченных налогов только в Англии и Северной Ирландии к весне следующего года составит 4,4 миллиарда фунтов (6 миллиардов долларов). Исследование, опубликованное в субботу, показало, что цены на жилье росли быстрее в местных органах власти, где люди меньше всего экономили от снижения налога на транзакции, и медленнее в районах с наибольшей налоговой экономией. Похожая картина наблюдается, когда дело доходит до количества объектов, переходящих из рук в руки, говорится в сообщении. Отпуск по гербовым сборам был введен с целью дать толчок развитию рынка жилья и экономики в целом после первой блокировки из-за коронавируса. Максимальная экономия для покупателя составила 15 000 фунтов стерлингов. 1 июля он упал до 2500 фунтов, а 30 сентября перерыв закончится. «Аналогичный, а во многих случаях и более значительный рост цен на жилье также имел место в тот же период в Германии, США, Канаде, Австралии и Франции», - говорится в сообщении фонда Resolution Foundation. «Эти тенденции демонстрируют, что именно общие факторы», в том числе вызванный пандемией спрос на более крупные дома вдали от городских центров, «являются основными факторами роста цен». На самом деле, мы видим, что правительство Британии пошло по пути налоговых льгот для владельцев домов и теперь... не может избавиться от обвинений в растрате. Эксперты явно предпочитают видеть жилищный пузырь, вызванный инвестиционными компаниями, которым трудно найти подходящие объекты для капиталовложений в этом году, чем высветить реальную экономическую картину покупательской способности, которая, судя по отчетам, не столь радужна. Можно даже с огромной осторожностью предположить, что недовольство инвесторов политикой правительства в области торговли недвижимостью провоцирует их на поиск аналитиков, готовых к критике действий правительства с целью дискриминации последнего. При этом рост цен на недвижимость вызывает ропот не только у простых американцев, но и среди жителей всех стран, которые объявляют о постепенном выходе из жестких ограничений, связанных с Covid-19. А власти этих стран находятся в поиске возможности перераспределения рынка в пользу частных владельцев. Например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня пообещал ввести двухлетний запрет для иностранных покупателей жилья, чтобы решить проблему доступности жилья в Канаде, если он будет переизбран. Предлагаемое ограничение - это попытка охладить рынок жилья, который резко вырос во время пандемии Covid-19. Для Канады, имеющей огромный выбор различных миграционных программ, покупка жилья иностранцами становится настоящим бедствием. Возмущение по поводу доступности жилья все чаще направлено на иностранных покупателей, особенно в Ванкувере, чья недвижимость становится все более популярной среди покупателей-нерезидентов из Китая и Гонконга. Либералы также предлагают запретить слепые торги, не облагать налогом сберегательные счета для новых покупателей и усилить надзор за отраслью недвижимости для борьбы с отмыванием денег. Они также обещают добавить 1,4 миллиона домов в течение следующих четырех лет. Хотя количество домов, переходящих из рук в руки, снизилось в последние месяцы после бума активности, вызванного пандемией, цены остаются близкими к рекордным уровням. Средняя стоимость одного дома была C $ 669200 ($ 529840) в июле, по данным канадской ассоциации недвижимости - до 16% по сравнению с годом назад. Рост цен стал центральной проблемой в кампании по выборам 20 сентября, в ходе которой Трюдо надеется вернуть себе большинство в парламенте, а все три основные партии обещают репрессивные меры. «Вы не должны проигрывать торговую войну за свой дом спекулянтам. Пришло время что-то изменить», - сказал Трюдо на мероприятии кампании в Гамильтоне, Онтарио, примерно в 40 милях к юго-западу от Торонто. «Больше никаких иностранных богатств, припаркованных в домах, в которых люди должны жить». Тем не менее, инвестиционные компании вряд ли остановит этот запрет, который только сильнее снизит продажи розничного жилья. Так что уже можно предполагать, что данное обещание Трюдо является во многом популистским, и его настоящая цель достигнута не будет. Смелый поступок шведской деловой газеты После того, как ежедневная деловая газета Dagens Industri опубликовала предупреждение о пузыре в сфере недвижимости: «Как и в случае с инвестиционными компаниями, после летнего бычьего роста среди компаний, занимающихся недвижимостью, наблюдаются явные тенденции к пузырям. Значения с большим отрывом являются самыми высокими с тех пор, как DI начал измерения». Издание предупреждает, что «когда прессы для банкнот молчат, владеть цементным золотом будет не так весело». Финансовые рынки отреагировали сразу же. Акции Sagax AB, Fastighets AB Balder и Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB - лидеры этого года в индексе недвижимости Stoxx 600 - упали в понедельник на 4,5% или более. Индекс сектора показал динамику ниже всех аналогов в Европе, снизившись на 0,8%. Издание не осталось в долгу. «Есть признаки того, что акции были отделены от фундаментальных событий, поскольку они ускоряются намного быстрее, чем рост прибыли», - сказал в субботу аналитик Dagens Industri Магнус Дагель. В газете говорится, что средняя премия сектора к стоимости долгосрочных чистых активов в размере 64% является «чрезмерной» и что пора существенно снизить цены на акции. По итогам семь из 10 худших компаний в европейском индексе недвижимости были шведами, при этом акции Castellum AB, Wallenstam AB, Wihlborgs Fastigheter AB и Fabege AB упали на 2% и более. Таким образом, политики многих стран по мере выхода из карантина сталкиваются с нетривиальными проблемами. И каждое правительство пытается выйти из них с наименьшими потерями. Но, на мой взгляд, рынок не может удовлетворить всех. Если есть выигравшие, есть и проигравшие. И кто это будет – обычные жители или инвестиционные компании – решать только им. Читайте другие статьи автора:В Китае нет заболевших Covid-19 за последний месяц, но это не преимущество. Индия обещает новый всплескГлавные отчеты США мигают зеленым? Вы не туда смотрите...Британия дает "ястребиный" сигналGoldman Sachs снижает прогнозы по экономическому росту на следующий год, надежность безопасных активов беспокоит инвесторовГромкий сексуальный скандал в Alibaba обнажает минусы корпоративной этики КитаяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Игра на нервах: в преддверии симпозиума доллар теряет свои позиции

Пара евро-доллар застыла в районе середины 17-й фигуры. Покупатели преодолели промежуточный уровень сопротивления 1,1740 (линия Tenkan-sen на дневном графике), но затем северный импульс стал постепенно затухать. Пара вынуждена торговаться в рамках узкого ценового диапазона, отражая нерешительность как быков, так и медведей eur/usd. Рынок застыл в ожидании ключевого события текущей недели и месяца. Экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который стартует уже послезавтра, определит дальнейшую судьбу гринбека. Долларовые быки либо усилят свои позиции, либо существенно ослабнут. По большому счёту, третьего не дано – Джером Пауэлл при всём своём желании не сможет найти альтернативный вариант, удовлетворив запросы и покупателей, и продавцов eur/usd. Немой вопрос трейдеров звучит достаточно просто: намерен ли Федрезерв в этом году приступить к сворачиванию QE? И ответ на этот вопрос также должен звучать достаточно лаконично – «да/нет». Глава ФРС может растянуть свою речь на несколько часов, но суть его выступления будет сводиться к одному из вышеуказанных вариантов ответа на ключевой вопрос инвесторов. Как правило, в преддверии таких знаменательных и определяющих событий, на рынке царствует тревожность и обеспокоенность. Масла в огонь подлил и представитель ФРС Роберт Каплан, который допустил вариант выжидательной позиции «если вирус и дальше будет наступать». COVID действительно наступает – причём как в США, так и в Европе. Поэтому трейдеры вполне обоснованно обеспокоились тем, что Джером Пауэлл в пятницу в ходе своего выступления акцентирует своё внимание на рисках усиления коронавирусного кризиса и, соответственно, замедления восстановительного процесса. Своеобразный тревожный звоночек уже прозвучал: американская инфляция продемонстрировала первые признаки замедления. В июле общий индекс потребительских цен в июле оказался на отметке 5,4% (как и в июне), превысив прогнозы большинства экспертов, которые прогнозировали небольшой спад до 5,3%. В месячном исчислении общий ИПЦ замедлил свой рост, оказавшись на отметке 0,5% (в июне этот индикатор был на уровне 0,9%). Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в годовом выражении вышел в соответствии с прогнозами – на отметке 4,3%. А вот в месячном выражении индикатор оказался в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. Вместо скромного роста до отметки 0,4% (после июньского роста до 0,9%), показатель вырос всего до уровня 0,3%. Федрезерв ориентируется в основном на базовую инфляцию и показатель PCE Price Core. Поэтому после вышеуказанного инфляционного релиза на рынке появились предположения экспертов о том, что замедление темпов роста базовой инфляции позволит американскому регулятору не спешить с началом сворачивания монетарных стимулов. И именно этот мессидж может озвучить Джером Пауэлл в ходе своего пятничного выступления. Однако далеко не все аналитики согласны с таким прогнозом. Многие валютные стратеги указывают на колоссальные масштабы избыточной ликвидности в финансовой системе США. По мнению «ястребино настроенных» экспертов, регулятор постепенно готовит рынки к сворачиванию QE ещё с середины лета. Так, по итогам июльского заседания американский Центробанк удивил фразой о том, что наблюдает «определённый прогресс» в продвижении к целям по максимальной занятости и ценовой стабильности, достижение которых позволит приступить к «тейперингу» (сокращению объёмов нагрузки). Предыдущий вариант этой фразы звучал следующим образом: «сферы экономики остаются слабыми, но демонстрируют улучшение». Следует отметить, что уже после июльского заседания ФРС были опубликованы июльские Нонфармы, которые превзошли все ожидания. Все компоненты вышли в «зелёной зоне», отражая восстановление американского рынка труда. Кроме того, в пользу реализации «ястребиного» сценария выступают и многие представители ФРС. Мэри Дэйли, Эстер Джордж, Рафаэль Бостик, Эрик Розенгрен, Джеймс Буллард, Ричард Кларида – все эти представители ФРС в течение нескольких недель в той или иной форме поддержали идею досрочного сворачивания QE. Наиболее яркие представители «ястребиного крыла» Федрезерва призвали также повысить процентную ставку уже во второй половине следующего года. Если говорить о коронавирусном факторе, то здесь нельзя полностью отождествлять текущую ситуацию с прошлогодней. Власти США, ни на уровне Вашингтона, ни на уровне губернаторов штатов, не говорят о введении локдаунов – гораздо громче звучат призывы о вакцинировании. Всплеск заболеваемости уже окрестили «пандемией непривитых», так как большинство госпитализированных или погибших от Ковида американцев не делали прививки. Безусловно, американцы напуганы распространением «дельта-штамма», и этот испуг отразился и на индексе настроения потребителей от Университета Мичигана и на июльских розничных продажах. Но ввиду низкой вероятности повторного введения карантинных ограничений можно предположить, что американская экономика сохранит темпы своего восстановления и во втором полугодии. Таким образом, по мнению одних экспертов, Федеральная резервная система США может отложить сокращение покупок активов до 2022 года, тогда как Джером Пауэлл озвучит в четверг пессимистичную риторику, связав перспективы монетарной политики с эпидемиологической ситуацией в США. По мнению других аналитиков, глава ФРС всё же намекнёт на возможное сворачивание QE уже в этом году. Судя по динамике eur/usd, на рынке преобладают осторожные настроения (прежде всего из-за неожиданно «голубиного» выступления Роберта Каплана в пятницу). Данный факт позволил покупателям пары перехватить инициативу и уйти на коррекцию. Но коррекционный рост также носит ограниченный характер – всё-таки второй вариант развития событий («ястребиный») также может реализоваться, вопреки реноме Джерома Пауэлла. На мой взгляд, «потолком» коррекционного роста является отметка 1,1790 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). Трейдеры вряд ли решатся на штурм 18-й фигуры в сложившихся условиях, тогда как евро не способен на «самостоятельную игру» - только за счёт слабости гринбека. Поэтому при приближении к границам 18-го ценового уровня лонги целесообразней всего закрыть и занять выжидательную позицию – до пятничного выступления Джерома Пауэлла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар вокруг своей оси кружит, а евро водит с рынками опасную дружбу, которые по-прежнему гадают, ФРС в ближайшее

Гринбек достиг девятимесячных пиков на фоне сигналов американского ЦБ о том, что сокращение объемов программы покупок активов уже не за горами. Протокол с июльского заседания FOMC указывал на то, что чиновники Федрезерва почти договорились о начале процедуры сворачивания QE уже в этом году. В этом плане ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле выглядел идеальной площадкой, в рамках регулятор мог начать готовить рынки к такому шагу. Однако самое сильное однодневное падение USD с мая и рост индекса S&P 500 к рекордным максимумам в преддверии данного мероприятия говорят о том, что инвесторы засомневались в подобном исходе. Резкое потепление рыночных настроений произошло в минувшую пятницу, в результате чего рисковые активы пошли вверх, а защитный доллар вниз. Масла в огонь снижения USD подлили комментарии главы ФРБ Далласа Роберта Каплана, который ранее настаивал на скором сокращении объема выкупаемых облигаций, а теперь признал, что «Дельта» может заставить его пересмотреть взгляды на этот счет. В понедельник основные фондовые индексы США выросли вторую торговую сессию подряд, завершив вчерашний день с повышением в среднем на 0,6–1,6%. Дальнейшему улучшению рыночного настроя способствовали позитивные новости из Китая, который сообщил, что во всей миллиардной стране за день не было выявлено ни одного нового заражения коронавирусом. Безопасный доллар оказался под давлением продаж после того, как американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) полностью одобрило вакцину Pfizer/BioNTech от COVID-19. Массовая иммунизация могла бы помочь победить болезнь, которая сеет хаос в Америке, что предполагает укрепление экономического роста во всем мире. В понедельник гринбек отступил еще дальше от многомесячных пиков, отмеченных ранее в районе 93,70 пункта. При этом обновить исторический максимум в области 4490 пунктов индексу S&P 500 не помешали даже опубликованные накануне данные IHS Markit, которые показали, что рост деловой активности в США замедлился третий месяц подряд в августе. Судя по всему, участники рынка продолжают действовать по принципу «чем хуже, тем лучше», полагая, что это может заставить Федрезерв повременить с сигналами относительно сворачивания QE. К тому же, по словам экспертов, при нынешнем уровне ликвидности любая новость сводится в конечном итоге к одному: покупать. «Ликвидность сейчас настолько мощная, что доминирующей идеей на рынке является "покупай на падении" котировок», – отметили специалисты CIBC Private Wealth Management. Очевидно, что на рынке еще достаточно фундаментального позитива для выкупа краткосрочных просадок, в том числе ультрамягкая монетарная политика ФРС. Однако аналитики предупреждают, что указанная взаимосвязь может ослабнуть в любой момент, и очень опасно опираться на нее как на постоянно работающую модель. Также вызывает беспокойство тот факт, что рынок немного опережает экономику. При этом гринбек хоть и испытывает определенное давление на росте акций, с июня он сохраняет восходящий тренд с усилением покупок на спадах. Эти два тренда редко уживаются долго вместе, поэтому стоит внимательно следить за тем, какой из них в конечном итоге возьмет верх. Во вторник доллар слабо меняется по отношению к своим основным конкурентам. Похоже, инвесторы пока воздерживаются от агрессивных ставок на снижение американской валюты, после того как она понесла самые ощутимые ежедневные потери с мая. Днем ранее гринбек просел на 0,5%, нащупав поддержку в районе 93 пунктов. В предыдущий раз на этом уровне индекс USD устойчиво держался в ноябре прошлого года. Спрос на доллар в качестве надежного актива поддерживается сохраняющимися глобальными рисками, среди которых тлеющие китайско-американские разногласия и опасения относительно замедления темпов мирового экономического восстановления. Кроме того, участники рынка гадают, объявит ли Федрезерв о снижении выкупа активов уже на сентябрьском заседании. В протоколе июльского заседания ЦБ говорилось, что регулятор допускает начало снижения выкупа уже в текущем году, хотя также было озвучено мнение, что начало следующего года больше подходит для таких мер. Другие ведущие центральные банки несколько смягчили риторику за последнее время. В частности, РБНЗ не смог повысить ставку, сославшись на риски замедления национальной экономики из-за новых локдаунов. Между тем слабые экономические данные за июль, в том числе по инфляции и розничным продажам, сорвали планы Банка Англии ужесточить политику. Пока неясно, последует ли их примеру ФРС.В ближайшие недели инвесторы получат более полное представление относительно экономических последствий новых вспышек «Дельты» в США. Также до сентябрьского заседания FOMC успеет выйти еще один ключевой отчет по американской занятости за август. После этого в 2021 году у ФРС останется еще два заседания – в ноябре и декабре, и, если регулятор выберет осторожный подход, он может подождать еще несколько недель, прежде чем даст четкие сигналы насчет сроков сворачивания QE. «Идея о том, что Федрезерв в какой-то момент в этом году пойдет на сокращение монетарной поддержки, широко освещается, особенно после публикации протокола с июльской встречи FOMC, и, следовательно, уже заложена в курс USD», – отметили специалисты HSBC. Они считают, что председатель ФРС Джером Пауэлл на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, запланированном на 26–28 августа, может просигнализировать о том, когда, скорее всего, начнется сокращение QE. «Мы ожидаем, что в ноябре американский ЦБ официально объявит о начале сворачивания покупок активов в декабре, чего будет достаточно для поддержки доллара. Если дела у Федрезерва пойдут быстрее, то и гринбек будет расти», – сказали в HSBC. Стратеги TD Securities полагают, что на симпозиуме в Джексон-Хоуле глава ФРС повторит сообщение, содержащееся в протоколе июльского заседания FOMC, а именно: сокращение количественного смягчения, вероятно, произойдет к концу года, если данные по труду США продолжат демонстрировать силу. «Однако не ожидайте объявления об этом сразу после сентябрьского заседания регулятора. Мы продолжаем прогнозировать официальное объявление о сокращении QE в декабре, хотя ноябрь остается возможным, если следующие два отчета по американской занятости будут неожиданно сильными», – сообщили они. Аналитики Bank of America теперь называют ноябрь как возможный месяц начала сворачивания Федрезервом программы выкупа облигаций объемом $120 млрд в месяц, которая была запущена в декабре 2020 года. Ранее они предполагали, что это произойдет в январе следующего года. В то время как фондовый и валютный рынок бурно отреагировали на последние события, фьючерсы на казначейские облигации США и процентную ставку ФРС, которые отслеживают ожидания монетарной политики, не претерпели существенных изменений. «Рынок может использовать недавние комментарии главы ФРБ Далласа Роберта Каплана как предлог для фиксации прибыли по USD», – заявили эксперты OCBC Bank. «При этом не произошло явного сдвига в ожиданиях относительно политики ФРС. Мы предпочитаем сосредоточить внимание на более устойчивых факторах – макроэкономических проблемах и расхождении в денежно-кредитной политике, которые благоприятны для доллара», – добавили они. Повышение аппетита к риску оказало некоторую поддержку паре EUR/USD, однако статус валюты фондирования может не обеспечивать евро такого восстановления, которое наблюдалось в прошлом, говорят стратеги ING. «До тех пор, пока ЕЦБ не признает, что инфляция становится более устойчивой, мы сомневаемся, что евро сможет получить значительную независимую поддержку от внутренней фундаментальной картины», – отметили они. Пара EUR/USD отскочила почти на 90 пунктов от девятимесячного «дна». Однако этот отскок по-прежнему выглядит как коррекция, а не изменение курса, поскольку он в основном был вызван слабостью доллара, тогда как у евро все еще отсутствуют собственные причины для роста. «Основная валютная пара на прошлой неделе просела ниже ключевого уровня 1,1700, но в начале текущей недели поднялась выше него. Слишком рано говорить о развороте. Для того чтобы можно было говорить о минимуме цикла, потребуется уверенное ралли обратно к 1,1800 и чтобы последний уровень удержался на выступлении главы ФРС Джером Пауэлла в пятницу. Уровни 1,1600 и 1,1500 по-прежнему являются вероятными целями на снижение, а критической станет область 1,1290. Евро может не проявлять собственной реакции на какие-либо события до окончания парламентских выборов в Германии», – сказали специалисты Saxo Bank. Доллар может упасть в краткосрочной перспективе, если председатель ФРС Джером Пауэлл будет более осторожным в своем выступлении на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу по сравнению с последней речью на пресс-конференции по итогам июльской встречи ЦБ. Это создаст у рынка впечатление, что процесс нормализации монетарной политики в США может занять больше времени, чем предполагалось ранее, считают аналитики Commerzbank. «Если же ничего подобного не произойдет, пара EUR/USD может снова быстро упасть ниже отметки 1,1700», – сообщили они. Пока что основная валютная пара пытается извлечь максимальную выгоду из усиления тяги к риску. Первоначальное сопротивление располагается на 1,1780 и далее – на 1,1805 и 1,1830. Поддержка проходит на 1,1705, 1,1690 и 1,1660. Выше 1,1800 «медвежье» давление должно ослабнуть, и далее пара может нацелиться на 1,1900, однако это пока выглядит маловероятным в ближайшее время. Предполагается, что краткосрочный прогноз по EUR/USD останется негативным, пока она торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 1,2003.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Игра на нервах»: в преддверии симпозиума доллар теряет свои позиции

Пара евро-доллар застыла в районе середины 17-й фигуры. Покупатели преодолели промежуточный уровень сопротивления 1,1740 (линия Tenkan-sen на дневном графике), но затем северный импульс стал постепенно затухать. Пара вынуждена торговаться в рамках узкого ценового диапазона, отражая нерешительность как быков, так и медведей eur/usd. Рынок застыл в ожидании ключевого события текущей недели и месяца. Экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который стартует уже послезавтра, определит дальнейшую судьбу гринбека. Долларовые быки либо усилят свои позиции, либо существенно ослабнут. По большому счёту, третьего не дано – Джером Пауэлл при всём своём желании не сможет найти альтернативный вариант, удовлетворив запросы и покупателей, и продавцов eur/usd. Немой вопрос трейдеров звучит достаточно просто: намерен ли Федрезерв в этом году приступить к сворачиванию QE? И ответ на этот вопрос также должен звучать достаточно лаконично – «да/нет». Глава ФРС может растянуть свою речь на несколько часов, но суть его выступления будет сводиться к одному из вышеуказанных вариантов ответа на ключевой вопрос инвесторов. Как правило, в преддверии таких знаменательных и определяющих событий, на рынке царствует тревожность и обеспокоенность. Масла в огонь подлил и представитель ФРС Роберт Каплан, который допустил вариант выжидательной позиции «если вирус и дальше будет наступать». COVID действительно наступает – причём как в США, так и в Европе. Поэтому трейдеры вполне обоснованно обеспокоились тем, что Джером Пауэлл в пятницу в ходе своего выступления акцентирует своё внимание на рисках усиления коронавирусного кризиса и, соответственно, замедления восстановительного процесса. Своеобразный тревожный звоночек уже прозвучал: американская инфляция продемонстрировала первые признаки замедления. В июле общий индекс потребительских цен в июле оказался на отметке 5,4% (как и в июне), превысив прогнозы большинства экспертов, которые прогнозировали небольшой спад до 5,3%. В месячном исчислении общий ИПЦ замедлил свой рост, оказавшись на отметке 0,5% (в июне этот индикатор был на уровне 0,9%). Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в годовом выражении вышел в соответствии с прогнозами – на отметке 4,3%. А вот в месячном выражении индикатор оказался в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. Вместо скромного роста до отметки 0,4% (после июньского роста до 0,9%), показатель вырос всего до уровня 0,3%. Федрезерв ориентируется в основном на базовую инфляцию и показатель PCE Price Core. Поэтому после вышеуказанного инфляционного релиза на рынке появились предположения экспертов о том, что замедление темпов роста базовой инфляции позволит американскому регулятору не спешить с началом сворачивания монетарных стимулов. И именно этот мессидж может озвучить Джером Пауэлл в ходе своего пятничного выступления. Однако далеко не все аналитики согласны с таким прогнозом. Многие валютные стратеги указывают на колоссальные масштабы избыточной ликвидности в финансовой системе США. По мнению «ястребино настроенных» экспертов, регулятор постепенно готовит рынки к сворачиванию QE ещё с середины лета. Так, по итогам июльского заседания американский Центробанк удивил фразой о том, что наблюдает «определённый прогресс» в продвижении к целям по максимальной занятости и ценовой стабильности, достижение которых позволит приступить к «тейперингу» (сокращению объёмов нагрузки). Предыдущий вариант этой фразы звучал следующим образом: «сферы экономики остаются слабыми, но демонстрируют улучшение». Следует отметить, что уже после июльского заседания ФРС были опубликованы июльские Нонфармы, которые превзошли все ожидания. Все компоненты вышли в «зелёной зоне», отражая восстановление американского рынка труда. Кроме того, в пользу реализации «ястребиного» сценария выступают и многие представители ФРС. Мэри Дэйли, Эстер Джордж, Рафаэль Бостик, Эрик Розенгрен, Джеймс Буллард, Ричард Кларида – все эти представители ФРС в течение нескольких недель в той или иной форме поддержали идею досрочного сворачивания QE. Наиболее яркие представители «ястребиного крыла» Федрезерва призвали также повысить процентную ставку уже во второй половине следующего года. Если говорить о коронавирусном факторе, то здесь нельзя полностью отождествлять текущую ситуацию с прошлогодней. Власти США, ни на уровне Вашингтона, ни на уровне губернаторов штатов, не говорят о введении локдаунов – гораздо громче звучат призывы о вакцинировании. Всплеск заболеваемости уже окрестили «пандемией непривитых», так как большинство госпитализированных или погибших от Ковида американцев не делали прививки. Безусловно, американцы напуганы распространением «дельта-штамма», и этот испуг отразился и на индексе настроения потребителей от Университета Мичигана и на июльских розничных продажах. Но ввиду низкой вероятности повторного введения карантинных ограничений можно предположить, что американская экономика сохранит темпы своего восстановления и во втором полугодии. Таким образом, по мнению одних экспертов, Федеральная резервная система США может отложить сокращение покупок активов до 2022 года, тогда как Джером Пауэлл озвучит в четверг пессимистичную риторику, связав перспективы монетарной политики с эпидемиологической ситуацией в США. По мнению других аналитиков, глава ФРС всё же намекнёт на возможное сворачивание QE уже в этом году. Судя по динамике eur/usd, на рынке преобладают осторожные настроения (прежде всего из-за неожиданно «голубиного» выступления Роберта Каплана в пятницу). Данный факт позволил покупателям пары перехватить инициативу и уйти на коррекцию. Но коррекционный рост также носит ограниченный характер – всё-таки второй вариант развития событий («ястребиный») также может реализоваться, вопреки реноме Джерома Пауэлла. На мой взгляд, «потолком» коррекционного роста является отметка 1,1790 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). Трейдеры вряд ли решатся на штурм 18-й фигуры в сложившихся условиях, тогда как евро не способен на «самостоятельную игру» - только за счёт слабости гринбека. Поэтому при приближении к границам 18-го ценового уровня лонги целесообразней всего закрыть и занять выжидательную позицию – до пятничного выступления Джерома Пауэлла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 августа. Рынки продолжают очень осторожные покупки евровалюты

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается пока без изменений. В течение последних трех дней инструмент набрал около 90 базовых пунктов, что дает основания ожидать завершение построения понижательного участка тренда. Волновая разметка предполагаемой волны e выглядит вполне убедительно, и сейчас может начаться построение не только новой восходящей волны, но и нового восходящего участка тренда. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает косвенно на готовность рынков к покупкам инструмента. Вариант с усложнением текущей волновой разметки я пока не рассматриваю. Таким образом, я ожидаю повышения котировок с целями, расположенными около 19 фигуры, что соответствует максимуму волны d. Следует учитывать, что новостной фон на этой неделе очень слабый. Важных отчетов практически не будет. Таким образом, активность рынка может оставаться также очень слабой. В течение вторника новостной фон для инструмента Евро/Доллар отсутствовал. Сейчас все сводится в тому, что сообщит рынкам Джером Пауэлл в пятницу в Джексон-Хоуле. По этой теме было сказано уже очень много, поэтому я не будут повторяться. Мнений сейчас предостаточно, но всех аналитиков объединяет ожидание важной информации от президента ФРС. А вот поделиться ли этой важной информацией Джером Пауэлл – большой вопрос. Ситуация в Америке сейчас очень нестабильная. Экономика растет уже несколько кварталов подряд, но растет также и инфляция, которая не может не напрягать рынки. Поэтому ФРС сейчас находится между двумя огнями. С одной стороны, нужно как-то усмирять инфляцию. С другой стороны, рынок труда еще не восстановился полностью, а деловая активности в секторах производства и услуг уже начала снижаться. Таким образом, возможно, в ближайшее время как раз не имеет смысла сокращать программу выкупа активов с открытого рынка. Однако меня больше интересует не сами действия ФРС, а то, как будут реагировать на них рынки. Довольно легко предположить, что заявление Пауэлла в пятницу о сокращении программы QE или намеки на это или озвучивание конкретных сроков, когда ФРС будет готова начать уменьшать скупку активов, могут вызвать рост спроса на американскую валюту. Однако текущая волновая разметка как раз и предполагает, что понижательный участок тренда завершен. Таким образом, либо сильных новостей доллар не должен получить, либо новостной фон будет конфликтовать с волновой картиной. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Волна e получила ярко выраженную пятиволновую внутреннюю структуру, поэтому сейчас я ожидаю начала построения восходящего набора волн или усложнения текущего участка тренда. Рынки пока удерживают инструмент выше 17 фигуры, потому я советую покупать евро по каждому сигналу MACD «вверх» в расчете на построение нового восходящего набора. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился (предположительно) там же, где и предыдущий трехволновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка на позитиве – биржи США растут вторую торговую сессию подряд

Фондовые индексы США выросли по итогам торговой сессии понедельника и продолжают расти во вторник. Показатель промышленного индекса Dow Jones на момент закрытия торгов в понедельник поднялся на 0,61%. Индекс 500 компаний с небольшой капитализацией Standard & Poor's 500 также вырос – на 0,85%. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,55%.Сегодня на момент подготовки материала фьючерс на промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,06%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ также вырос – на 0,31%, а индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,13%. Мировые фондовые рынки во вторник продолжают положительную динамику, чему способствует осторожная тяга инвесторов к риску. Оптимистичными результатами могут похвастаться также азиатские фондовые индексы, которые растут сегодня в среднем на 2,5%. Однако фондовая Европа не столь позитивна, биржи еврорегиона в основном демонстрируют снижение. Вышедшие вчера данные по жилью в США за прошлый месяц оказались неожиданностью для аналитиков – перепродажи домов выросли. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) в своем отчете указало, что продажи на вторичном рынке жилья в июле выросли на целых 2% и составили 5,99 млн домов в пересчете на годовые темпы. В июне же перепродажи домов в Соединенных Штатах составляли 5,87 млн, то есть рост в сравнении с предыдущим месяцем составил 1,6%.Такие результаты немало удивили аналитиков. Trading Economics сообщил, что изначально эксперты ожидали сокращения на 0,7% по сравнению с июньским уровнем, то есть перепроданных домов в июле прогнозировалось не более 5,82 млн. А респонденты MarketWatch ожидали сокращения на 0,5% или 5,83 млн. Ценные бумаги компании Illumina Inc., которая на сегодняшний день занимается популярными и востребованными разработками, производством и внедрением систем анализа генетического разнообразия и биологических функций, упали в цене на 1,7%. Причиной послужило начало расследования Европейской комиссии относительно решения руководства Illumina закрыть сделку по приобретению компании Grail Inc. (занимается разработкой тестов для выявления рака на ранних стадиях), и это несмотря на возражения Федеральной торговой комиссии (FTC) США. Опасения по поводу нарушения антимонопольного законодательства в Европе также не стали препятствием для руководства Illumina. Цена бумаг американской технологической компании NVIDIA Corp., напротив, поднялась в цене на 5,5%. Правительство Великобритании подумывает начать расследование в отношении предложения руководства NVIDIA купить Arm (Arm Holdings) за $40 млрд. Стоимость акций крупнейшей американской автомобильной корпорации General Motors упала в цене на 1,3%. Руководство компании объявило о решении отозвать все автомобили Chevrolet Bolt, которые уже успели продаться по всему миру. У этих автомобилей был выявлен серьезный дефект – риск возгорания из-за дефектов аккумуляторов LG. Производитель уверяет, что для решения этой проблемы достаточно лишь заменить в автомобилях батареи.Акции специализированной компании по слияниям и поглощениям NextGen Acquisition Corp. II подорожали на 1,9%. Американская компания, предоставляющая услуги по запуску малых спутников, Virgin Orbit договорилась о слиянии с NextGen. Согласно условиям сделки, Virgin Orbit стоит примерно $3,2 млрд.Внимание инвесторов на этой неделе приковано к предстоящему экономическому симпозиуму, который ежегодно проходит в Джексон-Хоул, в особенности к выступлению председателя Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу. Важно, какие намеки будут озвучены чиновниками регулятора относительно поддерживающих экономику мер и сроков сворачивания программы выкупа активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Дежавю: Евро ломает нисходящий тренд

Судя по ожиданиям рынка, коронавирусная угроза будет учтена в решении ФРС начать сокращение стимулов в ближайшее время. Всем понятно – рынки переобулись и теперь активно ставят на то, что власти американского регулятора отложат тейперинг на неопределенное время. Это вылилось в широкое ослабление индекса доллара перед симпозиумом в Джексон-Хоуле, чем воспользовались валюты-конкуренты. Евро отскочил от минимумов, и трейдеры пытаются предположить, что же будет дальше. Что из себя представляет текущее движение евро: отскок дохлой кошки или все-таки главная валютная пара находится на пороге нового, восходящего движения? Аргументировать можно оба сценария, и все-таки временная коррекция, после которой последует еще более глубокий откат евро вниз, маловероятна. Скорее рынки имеют дело со сменой направления. Евро сейчас выигрывает не только за счет слабеющего доллара, но и от улучшения показателей экономического роста в Германии. Крупнейшая экономика региона во втором квартале, по обновленным статданным, поднялась на 1,6%, тогда как ранее речь шла о росте на 1,5%. Если европейская экономика вдруг начнет опережать по темпам американскую, у покупателей EUR/USD появится неоспоримый аргумент. Европа на данный момент по сравнению с Америкой эффективнее справляется с новой волной пандемии. Во-первых, выше показатели вакцинации, во-вторых – число инфицированных ниже, чем в Америке, в третьих – в Старом свете идет на спад количество инфицированных, а в Штатах – растет. Сравнение, как мы видим, в пользу евро. Есть основания полагать, что пара EUR/USD идет по тому же пути, который мы наблюдали на рынке в период с апреля по декабрь 2020 года. Стопроцентной уверенностью даже не пахнет, все будет зависеть от ФРС. Мы все прекрасно видим, как рынки реагируют на любые высказывания членов регулятора о монетарной политике. Взгляды неустойчивые и постоянно меняются как погода: сегодня солнце, а завтра дождь, на прошлой неделе готовились к сокращению стимулов, на этой – передумали, по крайней мере в начале этой недели. Еще неизвестно, что скажет Джером Пауэлл на симпозиуме в Джексон Хоуле. Испугается он Дельта или поддержит настроения предыдущих недель, когда рынки активно ставили на тейперинг. Малейший сигнал от Пауэлла вновь может заставить рынки переобуться, и тогда прошлогодний путь евро, когда он прыгнул к максимумам в район 1,2200, вновь будет перекрыт. Задачка, в общем-то, несложная, и пути всего два – вверх или обратно вниз. Впрочем, как и всегда на рынках. Вот только надо вычислить – куда! Несмотря на то что у евро есть внутренние причины для хорошего настроения, рост котировки EUR/USD сейчас связан исключительно с продажей доллара. Если Пауэлл не станет делать коктейль из монетарной политики и ковида, доллар вновь начнут откупать, а евро не поздоровится. В этом случае нужно уже сейчас высматривать привлекательные уровни для продажи евро после симпозиума. На данный момент к росту евро все же стоит относиться только как к коррекционному. Отметки выше 1,1800 и, если повезет, 1,1900 выглядят привлекательно для открытия среднесрочной продажи по евро. Основанием для возобновления снижения может стать сентябрьское заседание ФРС, от которого рынки надеются получить больше конкретики относительно QE. Сопротивление отмечено на 1,1748, 1,1780 и 1,1805 и 1,1825. Поддержка – на 1,1720, 1,1705, 1,1690 и 1,1660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 августа (разбор утренних сделок). Продавцы фунта быстро отыграли утреннюю дивергенцию

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3737 и на дивергенцию, которая вырисовывалась на индикаторе MACD. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Звезды сошлись – неудачное закрепление выше 1.3737 и неспособность индикатора MACD обновить максимумы вчерашнего дня — все это привело к формированию ложного пробоя и отличной точке входа в короткие позиции. В результате пара обвалилась к поддержке 1.3691, до теста которой не хватило буквально 2-3 пунктов. В связи с этим других сигналов по входу в рынок образовано не было. С технической точки зрения мало что изменилось по сравнению с утреннем прогнозом. Заявления, сделанные представителями Банка Англии, привели к снижению фунта, но общая картина осталась восходящей. Однако лишь прорыв и обратный тест уровня 1.3743 сверху вниз образует новый сигнал на покупку GBP/USD что подтолкнет парe еще выше – в район 1.3782. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к крупному сопротивлению 1.3810, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3841. Если давление на пару вернется во второй половине дня советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3696, где можно будет выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3661, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3634 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сумели дать хороший отпор покупателям фунта, но справиться с более важными задачами пока не сумели. Первостепенной задачей продавцов является возврат контроля над новым уровнем поддержки 1.3696. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение к уровню 1.3661. Прорыв и этого диапазона с аналогичным сценарием сформирует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район минимума 1.3634, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае повторного роста фунта во второй половине дня в районе сопротивления 1.3743, лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3782, либо еще выше – от максимума 1.3810 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Джэром Пауэлл устраивает как республиканцев, так и демократов В COT отчетах (Commitment of Traders) за 17 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об изменении денежно-кредитной политики, сказывается на активности трейдеров. Данные на прошлой неделе по розничным продажам и инфляции в Великобритании еще раз доказали, что торопиться с повышением процентных ставок явно никто не будет до конца 2022 года – а это достаточно большой горизонт времени. Это и оказало давление на британский фунт. Но я неоднократно отмечал, что чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 44 750 до уровня 41 898, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 37 680 до уровня 37 2474, что указывает на практически полное равновесие в расстановке сил. В результате некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть сократилась и составила 4 651, против 7 070 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели осталась практически без изменений на уровне 1.3840 против 1.3846. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на выстраивание восходящей коррекции по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3740 приведет к новой волне роста. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3700 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 августа (разбор утренних сделок). Покупатели евро ломают голову над тем, как им пробиться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Данные по объему ВВП Германии лишь незначительно превзошли прогнозы экономистов, что особо не помогло европейской валюте продолжить рост против доллара США. Если вы посмотрите на 5-минутный график то увидите, что ни до одного из обозначенных мною утром уровней пара так и не дотянула. В связи с этим не было образовано и сигналов по входу в рынок. Низкая волатильность после вчерашнего укрепления евро скорей всего сохранится и во второй половине дня, так как ничего серьезно по американской экономике из новостей нас сегодня не ожидает. С технической точки зрения ничего не поменялось. Ключевой целью быков на вторую половину дня является пробоя уровня 1.1750. Прорыв этой области с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее восстановление евро и продолжение восходящей тенденции, которую мы наблюдали в конце прошлой недели. Ближайшей целью выступит область 1.1774. Ее прорыв с аналогичным закреплением образует новую точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на локальные уровни: 1.1799 и 1.1829, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте сильных данных по рынку недвижимости в США с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе 1.1725, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1696, либо еще ниже – от уровня 1.1666 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока также не сильно проявляют инициативу, так как явные свидетельства о завершении медвежьего тренда заставляют их занимать выжидательную позицию, что подтверждается COT отчетом, о котором я говорил в своем утреннем прогнозе. Хорошие данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда и восстановлению активности на первичном рынке жилья в США обязательно укрепят позиции американского доллара. Поэтому формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1750 даст отличную точку входа в короткие позиции с целью снижения к 1.1725. Только прорыв и тест этой области снизу вверх усилит давление на пару и откроет дорогу к минимумам: 1.1696 и 1.1666, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в ходе американской сессии активности медведей в районе 1.1750 и слабых данных по США, советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в области 1.1774. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1799, либо еще выше – в районе 1.1829 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Джэром Пауэлл устраивает как республиканцев, так и демократов В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как довольно серьезно выросли длинные позиции, а вот короткие остались практически без изменения, что может свидетельствовать о нащупывании дна со стороны покупателей рисковых активов. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП еврозоны и инфляции полностью совпали с прогнозами экономистов, что в целом неплохо, так как все идет согласно ожиданиям и планам Европейского центрального банка. Ситуация изменилась в сторону покупателей после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, где члены взгляды членов комитета на будущую политику разделились – это оказало поддержку рисковым активам и привело к остановке нисходящего тренда по паре. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него в осенний период – все это заставляет Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 212 809 до уровня 233 529, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 178 952 до 175 889. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 33 857 до уровня 57 640. Недельная цена закрытия также поднялась с отметки 1.1736 и 1.1777. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение восходящей коррекции по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1730. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс