Симпозиум в Джексон-хоуле – ключевое событие недели.

В последнее время американская валюта продолжала расти, хотя, например, в паре с европейской валютой делала это очень медленно, а в паре с фунтом – довольно быстро. Однако в целом доллар продолжает дорожать и, учитывая все фундаментальные факторы, которые имеются сейчас в нашем распоряжении, мы приходим к выводу, что главный драйвером роста доллара являются оптимистичные ожидания рынка относительно сворачивания ставки ФРС уже в 2021 году. Пару недель назад сразу несколько представителей монетарного комитета ФРС открыто заявили, что поддерживают идею начала сворачивания программы QE уже в сентябре, то есть на ближайшем заседании ФРС. Таким образом, рынки тут же уцепились за эту идею и теперь ждут, когда глава ФРС Джером Пауэлл лично объявит о готовности убирать стимулы. Однако сам Пауэлл хранит молчание в этом вопросе. Скорее, даже, наоборот. В последние месяцы Пауэлл чаще обращал внимание на то, что американская экономика еще недостаточно восстановилась, чтобы говорить о завершении стимулирующей программы. По мнению Пауэлла, рынок труда является приоритетной целью центрального банка, поэтому нужно ждать его полного восстановления и лишь после этого говорить о завершении QE. Однако большинство экспертов все же склоняется к мнению, что уже этой осенью о планах ФРС по сворачиванию QE будет, как минимум, просто объявлено. Ведь никто не считает, что ФРС просто возьмет и в один день отменит ежемесячные денежные вливания в размере 120 млрд долларов. Таким образом, скорее всего, программа QE будет сворачиваться постепенно. Например, первым шагом может быть ее сокращение до 80-100 млрд долларов в месяц, что все равно будет означать наполнение экономики деньгами, но при этом уже в меньших объемах. Для доллара даже такое решение ФРС будет позитивным моментом, но, как мы уже говорили ранее, в данное время американская валюта растет исключительно не ожиданиях. То есть, когда эти ожидания сбудутся, реакция может быть уже противоположной: доллар может начать новый виток падения. Что касается фондового рынка, то он будет продолжать расти до тех пор, пока ФРС в принципе вливает деньги в экономику. Механизм банален и прост: денег в экономике становится больше, соответственно, они должны где-то оседать. Фондовый и криптовалютный рынки – идеальное место для этого. Отчасти биткоин сейчас также может продолжать расти из-за того, что денег в экономике США становится постоянно больше. В свете всего вышесказанного мы считаем, что Джером Пауэлл по-прежнему не будет чрезмерно откровенен на симпозиуме в Джексон-хоуле, который состоится 26-28 августа. Скорее всего, Пауэлл будет ждать заседания ФРС в сентябре и, если какое-то решение по QE будет принято, объявлено оно будет именно на заседании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Долгосрочные инвесторы нацеливаются на двух или трехкратный рост биткоина.

В наших прошлых статьях мы неоднократно говорили, что последний виток роста биткоина выглядит очень и очень странно. Криптовалюта выросла суммарно на почти 21 000$ при том, что никаких веских причин и фундаментальных факторов для этого не было. Более того, большинство трейдеров и экспертов ожидали дальнейшего падения котировок, когда цена находилась недалеко от уровня 30 000$. Но ни с того, ни с сего биткоин развернулся вверх и растет уже больше месяца. С нашей точки зрения, сложилась классическая ситуация, которая характерна только для биткоина. В определенный момент времени участники рынка вновь начали покупать криптовалюту, не веря в то, что она способна продолжить падение ниже 30 000$ за монету. То есть не сговариваясь и не имея никаких общих оснований для покупок «битка» рынки начали покупать эту криптовалюту. А когда рост уже набрал темп, к нему присоединились и другие участники, которые поверили, что в данное время формируется новый «бычий» тренд. Таким образом, по большому счету, текущий рост биткоина на 21 000$ - случайный. Впрочем, мы еще раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что любая фундаментальная теория должна подтверждаться конкретными техническими факторами. То есть мы, например, ожидаем нового падения курса биткоина к уровню 29 700$, так как считаем, что «бычий» тренд завершен, а в данное время рынки покупают биткоин просто на опережение, потому что опасаются, что в Штатах будет принято новое законодательство, которое сильно усложнит обращение биткоина и усилит налоговое давление практически на каждую транзакцию. Более того, в ближайшие месяцы ФРС может объявить о сворачивании программы количественного стимулирования, что будет означать постепенное прекращение раздувания денежной массы. Соответственно, приток «новых денег» на рынки будет уменьшаться. Эти факторы, с нашей точки зрения, говорят о том, что рост биткоина не продолжительный и случайный. Однако до тех пор, пока цена располагается выше восходящей линии тренда, не имеет никакого смысла продавать криптовалюту. Наоборот, ее следует покупать, согласно сформировавшейся тенденции. Так и получается в итоге, что фундамент говорит в пользу того, что биткоин должен падать, но при этом, с технической точки зрения, сохраняется восходящий тренд. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящем движении и преодолел уровень 47 500$, который является минимумом от 26 апреля, а также 50% от движения от абсолютного максимума стоимости до минимума 2021 года. Таким образом, следующей целью для роста первой криптовалюты в мире выступает уровень 51 350$. Продавать биткоин следует не ранее закрепления цены ниже восходящей линии тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 23 августа

Покупка акций компании Merck (#MRK). Американская фармацевтическая компания.На графике недельного масштаба цена вышла над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, показав пик последней недели на уровне Фибоначчи 61,8%. Осциллятор Марлин перешёл в зону растущей тенденции и ободряет цену на преодоление этого уровня Фибоначчи. Первой целью роста выступает следующий уровень Фибоначчи 76,4% на цене 82.36. Вторая цель определена по вершине января – 85.58.На графике дневного масштаба цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин в зоне положительных значений, стремится вверх. Тенденция повышающаяся.Продажа акций компании 3M Company (#MMM). Американский химическо-производственный конгломерат. На графике недельного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от нулевой линии – от границы, разделяющей зоны роста и снижения. Первой целью цены выступает линия Крузенштерна, приближающаяся к вершине июля 2017 года 186.79. Близ этого уровня находится и вершина января 2021 года.Преодоление ценой данного уровня открывает вторую цель 173.00 – область вершины сентября и октября 2020 года.На графике дневного масштаба цена быстро снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна после предшествующего этоми броску вниз ложному выходу над линию Крузенштерна (стрелка). Осциллятор Марлин также активно снижается, он уже в отрицательной зоне. Ждём дальнейшего снижения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 августа 2021 года

EUR/USDВ пятницу прошлой недели евро начал коррекционный рост, достигнув сопротивление целевого уровня 1.1705. Но для развития более крупной коррекции, осциллятор Марлин должен выйти в зону своих положительных значений, что произойдёт, очевидно, не ранее закрепления цены над 1.1705, то есть минимум через сутки. Если этого не произойдёт, цена направится на отработку низлежащего целевого уровня 1.1640.На графике четырёхчасового масштаба цена приближается к индикаторной линии Крузенштерна (1.1723). Преодоление её открывает цель 1.1760 – сильную поддержку в период 19-26 июля. Закрепление над уровнем может продлить рост к линии Крузенштерна дневного масштаба в районе 1.1847.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 августа 2021 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов достиг круглой отметки 1.3600 и развернулся от неё в рост и сегодня утром этот рост продолжился с разворотом и осциллятора Марлин. Выход цены над уровень 1.3670 открывает цель 1.3747 близ минимума 8 июля. Но тренд нисходящий, поэтому к росту желательно относиться с осторожностью. Уход цены под 1.3600 открывает «медвежью» цель 1.3538.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин растёт почти вертикально вверх. Это признак скорого выхода цены над ближайший уровень 1.3670, но одновременно с этим такой быстрый рост осциллятора может иметь и обратное действие, при котором дальнейшего роста цены не хватит до целевого уровня 1.3747, то есть линия Крузенштерна на Н4 может быть не достигнута. Текущая ситуация не определена, ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 23 августа 2021 года

AUD/USDСегодня с открытия торгов австралийский доллар направился в коррекционный рост от достигнутого в пятницу целевого уровня 0.7124. Осциллятор Марлин с силой разворачивается вверх, коррекция может растянуться более чем на неделю, до отработки индикаторной линии Крузенштерна в районе отметки 0.7323, что также соответствует уровню коррекции 23,6% от всего движения с 25 февраля.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин поднимается вверх по крутой траектории, вероятно, с намерением закрепиться над собственной нулевой линией, в зоне роста, и затем продолжить рост уже с обычной скоростью. Первым препятствием цены на пути к 0.7323 становится линия Крузенштерна в районе отметки 0.7250. Если не произойдёт закрепления цены над ней, возможно обратное снижение к 0.7124.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 августа 2021 года

USD/JPYЙена борется с роком судьбы. В пятницу пара преодолела давление смежных валют, укреплявшихся относительно доллара, сегодня в азиатскую сессию вышла над целевой уровень 109.80 с намерением во второй раз преодолеть линию Крузенштерна в районе отметки 110.15. И на этот раз цене в этом уже будет помогать осциллятор Марлин, который внедрился в зону положительной тенденции. Выход цены над 110.15 открывает вторую цель 110.60 – вложенную линию ценового канала недельного таймфрейма.На четырёхчасовом графике цена пока борется с линией Крузенштерна. Выход над неё, над уровень 109.94, позволит атаковать линию Крузенштерна дневного масштаба (110.15), поэтому стоит дождаться преодоления ценой 109.94 для формирования сигнала. Если сигнала не поступит, цена закрепится под 109.80, будем ждать формирование нового сигнала для дальнейшего падения. Вероятно, таким сигналом станет переход осциллятора Марлин в зону отрицательных значений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Быки будут стараться

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 20 августа очень слабо и внутри бокового канала. В принципе, это видно невооруженным глазом на иллюстрации выше. Оба канала линейной регрессии направлены вбок и практически совпадают друг с другом. Волатильность дня составила 39 пунктов. Для фунта стерлингов это не просто мало, это катастрофически мало. Однако движения пары фунт/доллар в последнее время достаточно неоднозначные. Мы уже говорили ранее, что довольно странно выглядит падение минувшей недели на почти 250 пунктов. Рынки с удовольствием отработали все отчеты, которые говорили против фунта, но проигнорировали отчеты, которые были за фунт. Можно было бы предположить, что рынки активно покупают валюту США, так как ожидают сворачивания программы QE от ФРС, однако за ту же неделю доллар в паре с евро вырос на пунктов 90. То есть в три раза меньше. Таким образом, причины такого обвала котировок, когда пара уже была готова начать формирование нового восходящего тренда, абсолютно непонятны. В течение пятницы не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена даже не приближалась ни к одному важному уровню или линии. Утренний отчет по розничной торговле в Великобритании, который оказался значительно слабее прогнозов, был напрочь проигнорирован рынками. Однако и восходящая коррекция в пятницу не началась, что тоже очень странно. Таким образом, сделок трейдеры 20 августа, согласно нашим рекомендациями, открывать не должны были, а движения фунта сейчас максимально нелогичные. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, так как располагается ниже нисходящего канала, а также ниже линий индикатора Ишимоку. Более того, был сформирован и второй нисходящий канал, который имеет более острый угол наклона. Таким образом, падение фунта стерлингов может продолжаться в ближайшее время, хотя мы уже давно ожидаем формирования нового долгосрочного восходящего тренда. Или хотя бы коррекции после 250-пунктового падения. Мы же продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3564, 1,3590, 1,3677, 1,3725. Линии Сенкоу Спан Б(1,3873) и Киджун-сен(1,3733) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник, 23 августа, в Великобритании будут опубликованы отчеты по деловой активности за август в сферах услуг и производства. Значения этих показателей остаются достаточно высокими, тем не менее, последние отчеты с Туманного Альбиона были не самыми лучшими, поэтому возможно сильное снижение и деловой активности. Однако фунту стерлингов будет довольно сложно продолжить падение в случае плохой статистики, так как он уже безоткатно прошел вниз приличное расстояние. Таким образом, вряд ли движение вниз продолжится, даже если деловая активность разочарует. В Штатах выйдут аналогичные отчеты ближе к вечеру. Мы считаем, что при любой статистике пара будет стремиться начать восходящую коррекцию в понедельник. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара GBP/USD не потеряла и не набрала ни одного пункта. Более того, если взглянуть на иллюстрацию выше, то отчетливо видно, что никакого нисходящего тренда в данное время нет. Есть коррекция, а коррекция рано или поздно заканчивается. Согласно данным последних отчетов COT, крупные игроки не слишком активно, но все же уменьшали свою нетто-позицию(зеленая линия первого индикатора). А коммерческие трейдеры, наоборот, наращивали ее. Это говорит о том, восходящий тренд подходит к концу, но при этом данные отчетов COT по фунту стерлингов очень неточные, так как в то время, когда фунт стерлингов рос на те 2800 пунктов, о которых мы уже говорили, профессиональные трейдеры далеко не всегда наращивали лонги. Именно на основании этого факта мы и делали вывод, что большее влияние на курс британской валюты оказывает фактор вливания ФРС триллионов долларов в экономику США, что банально раздувает денежную массу и провоцирует рост инфляции. Более того, в последние несколько недель группа трейдеров «Non-commercial» наращивает контракты на покупку(зеленая линия растет, второй индикатор растет). Таким образом, опять имеет место усиление «бычьего» настроения среди крупных игроков. Следовательно, фунт вновь может начать дорожать. На отчетной неделе изменения были минимальными. Всего профессиональные трейдеры закрыли 2,7 тысячи контрактов на покупку и меньше 0,5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 2,5 тысячи. Впрочем, такие изменения несущественны для британской валюты. В целом сейчас между покупками и продажами фунта у «Non-commercial» практически полное равновесие. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели торговалась слабо, но очень хорошо для трейдеров. В пятницу не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета ни в США, ни в Евросоюзе. Таким образом, трейдерам в течение дня не на что было реагировать. Поэтому волатильность пары евро/доллар опять была очень слабой, всего 40 пунктов. Впрочем, за последние недели мы уже даже успели привыкнуть к такой волатильности, поэтому никакого удивления она не вызвала. Тем более, что несмотря на слабые движения в течение дня, был сформирован отличный сигнал на покупку. Цена в самом начале американской торговой сессии отскочила от уровня-экстремума 1,1666 и выросла в последствии к уровню-экстремуму 1,1704. Таким образом, сделка на покупку принесла трейдерам около 30 пунктов прибыли. Больше ни одного сигнала сформировано не было, а отскок от уровня 1,1704 не следовало рассматривать в качестве сигнала, так как время приближалось к ночи и к закрытию рынка на выходные. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме котировки пары дважды отработали уровень 1,1666 и дважды отскочили от него. Таким образом, сформировался новый уровень поддержки, который может остановить поход пары вниз. В принципе, в пятницу трейдерам удалось еще и вывести пару из нисходящего канала. Однако этот момент пока очень сомнительный, потому что уже уровень 1,1704 быкам преодолеть не удалось. Поэтому пока что цена отошла от своих минимумов всего-то на 40 пунктов. Американская валюта может продолжить расти в текущих условиях. Напомним, что рынки сейчас верят в то, что ФРС объявит в ближайшее время о начале сворачивания программы количественного стимулирования, что, несомненно, является фактором в пользу американской валюты. Однако, как бы рынок не перегорел, покупая заранее доллар. Это может привести к тому, что, когда соответствующее решение ФРС будет принято, рынки уже насытятся покупками американской валюты и доллар начнет дешеветь вопреки здравой логике. Таким образом, напоминаем, что любая фундаментальная теория или предположение должны подтверждаться техническими сигналами. В понедельник мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1612, 1,1666, 1,1704, 1,1744, 1,1805, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1802) и Киджун-сен(1,1727). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 августа в Штатах и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности для сфер услуг и производства за август. Если фактические значения будут сильно отличаться от прогнозных, это может спровоцировать реакцию рынка. В противном случае – пара может весь двигаться в своем стиле последних недель. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Это хорошо видно на первом индикаторе, который начиная с февраля показывает ослабление «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии сужаются, что свидетельствует о завершении восходящего тренда. Однако сам восходящий тренд пока нельзя считать завершенным, а последний отчет COT позволил зеленой линии(нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial») начать повышение. Это означает, что «бычье» настроение у крупных игроков вновь усиливается, поэтому не исключено, что в ближайшее время новый восходящий тренд все же начнется. Об увеличении нетто-позиции сигнализирует и второй индикатор. На нем отчетливо видно, что объем вырос, соответственно усиливается и вероятность нового укрепления евро. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 21,6 тысячи контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 26 тысяч, что очень много даже для евровалюты. Однако, как видим, в последующие несколько дней евровалюта возобновила снижение, поэтому новый отчет COT может показать уже уменьшение нетто-позиции. В любом случае, пока «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых контрактов на покупку у «Non-commercial» превышает общее количество контрактов на продажу. Поэтому мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 23 августа? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться очень вяло. Хотя относительно последних торговых дней волатильность 40 пунктов – это уже норма. Напомним, что в последние несколько недель волатильность торгового инструмента очень сильно снизилась. Если обычно пара проходила 60-80 пунктов в день, то сейчас в большинстве случаев 30-50. Естественно, что торговать легче в таких условиях не становится. Наоборот, количество торговых сигналов сильно уменьшилось. Более того, тенденции в последнее время очень слабые. Например, в пятницу цена преодолела нисходящую линию тренда, которая сформировалась двумя днями ранее. Однако при этом пара не смогла преодолеть ближайший уровень сопротивления 1,1706. Таким образом, в пятницу на 30-минутном таймфрейме у начинающих трейдеров было сразу два сигнала. Один на продажу, когда нисходящая линия тренда еще оставалась актуальной, а второй на покупку, когда случилось преодоление линии тренда. Ни по первому сигналу, ни по второму заработать не удалось. В первом случае пара прошла вниз 17 пунктов, чего хватило для выставления уровня Stop Loss в безубыток, по которому сделка в итоге и закрылась. Во втором случае сделку вообще не следовало открывать, так как сигнал образовалась поздно вечером перед закрытием рынка. Также следует отметить, что никакой важной макроэкономической статистики в пятницу опубликовано не было ни в ЕС, ни в США. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движений пары в пятницу выглядит гораздо более привлекательно. Хоть уровень волатильность был слабым, все-таки цена двигалась плавно без резких разворотов и смены направления движения. В первой половине дня наблюдалось снижение, во второй – повышение. Именно во второй половине дня, в самом начале американской торговой сессии и был сформирован единственный сигнал дня на этом таймфрейме. Цена просто идеально отработала уровень 1,1666, который является минимумом предыдущего торгового дня, и отскочила от него. Таким образом, здесь начинающие трейдеры должны были открывать длинные позиции. В последствии цена прошла вверх 30 пунктов, чего хватает для срабатывания минимального Take Profit, а также отработала уровень 1,1704, около которого также можно было фиксировать прибыль. Таким образом, в любом случае удалось заработать около 30 пунктов прибыли. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар закрепилась выше нисходящей линии тренда, поэтому следует рассматривать уже сигналы на покупку. Однако вместе с тем паре не удалось закрепиться выше уровня 1,1704, поэтому дальнейшее восходящее движение тоже под вопросом. Пара вполне может уйти во флэт на несколько дней. Поэтому мы рекомендуем торговать на повышение при закреплении цены выше уровня 1,1704. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1666 , 1,1704, 1,1730, 1,1756. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В понедельник в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства и услуг. При определенных обстоятельствах они могут вызвать несильную реакцию у рынка, но шансов на это немного. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 23 – 27 августа. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Фунт находится в свободном

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD на этой неделе снизилась на 257 пунктов. Таким образом, ее движение вниз можно назвать сильным, в отличие от пары EUR/USD. На данный момент нисходящая тенденция сохраняется, хотя пару недель назад все выглядело так, как будто начался новый восходящий тренд, о котором мы говорили уже много раз. Однако, фунт стерлингов неожиданно для многих возобновил снижение и в данный момент находится в шаге от того, чтобы обновить свои полугодовые минимумы. Напомним, что в долгосрочном плане сохраняется глобальный восходящий тренд. И даже все снижение, которое началось еще 1 июня, пока не ломает этот тренд и не отменяет его. Все движение вниз по-прежнему является всего лишь витком коррекции против восходящего тренда, общая длина которого составляет 2800 пунктов. В то время, как длина последнего витка коррекции всего 640 пунктов. То есть это даже не 23,6% по Фибоначчи, а меньше. Таким образом, в долгосрочном плане мы по-прежнему ожидаем возобновления восходящего тренда. Однако хотели бы уточнить, что столь слабая коррекция может спровоцировать более мощные распродажи британской валюты. Все-таки если смотреть на недельный или месячный таймфрейм, то вряд ли можно ожидать, что движение вверх будет длиться несколько лет подряд даже без коррекций. Мы рассчитывали, что монетарная политика ФРС будет и дальше оказывать давление на американскую валюту, однако на практике получается, что уже в ближайшие месяцы ФРС может начать сворачивать программу количественного стимулирования, что приводит к новым покупкам рынками американской валюты. Таким образом, общий вывод по технической картине следующий: мы продолжаем ждать возобновления восходящего тренда, однако пока сохраняется нисходящая тенденция, поэтому торговать следует на понижение. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара GBP/USD не потеряла и не набрала ни одного пункта. Более того, если взглянуть на иллюстрацию выше, то отчетливо видно, что никакого нисходящего тренда в данное время нет. Есть коррекция, а коррекция рано или поздно заканчивается. Согласно данным последних отчетов COT, крупные игроки не слишком активно, но все же уменьшали свою нетто-позицию(зеленая линия первого индикатора). А коммерческие трейдеры, наоборот, наращивали ее. Это говорит о том, восходящий тренд подходит к концу, но при этом данные отчетов COT по фунту стерлингов очень неточные, так как в то время, когда фунт стерлингов рос на те 2800 пунктов, о которых мы уже говорили, профессиональные трейдеры далеко не всегда наращивали лонги. Именно на основании этого факта мы и делали вывод, что большее влияние на курс британской валюты оказывает фактор вливания ФРС триллионов долларов в экономику США, что банально раздувает денежную массу и провоцирует рост инфляции. Более того, в последние несколько недель группа трейдеров «Non-commercial» наращивает контракты на покупку(зеленая линия растет, второй индикатор растет). Таким образом, опять имеет место усиление «бычьего» настроения среди крупных игроков. Следовательно, фунт вновь может начать дорожать. На отчетной неделе изменения были минимальными. Всего профессиональные трейдеры закрыли 2,7 тысячи контрактов на покупку и меньше 0,5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 2,5 тысячи. Впрочем, такие изменения несущественны для британской валюты. В целом сейчас между покупкам и продажами фунта у «Non-commercial» практически полное равновесие. В течение текущей недели в Великобритании было очень много интересных макроэкономических отчетов. При чем в первой половине недели отчеты были очень сильными, то есть могли и должны были спровоцировать рост британской валюты. Например, в Великобритании снизился уровень безработицы, а также выросли заработные платы. Однако фунт как начал свое падение в понедельник, так и продолжал его всю неделю. Получается, что рынки не обратили внимание на отчеты в пользу валюты Британии, но с удовольствием отработали отчеты, которые были не в пользу фунта. Еще раз обращаем внимание, что евровалюта потеряла на этой неделе меньше 100 пунктов, а фунт – 240. Таким образом, в данное время большее значение, чем макроэкономическая статистика, имеет настрой рынка против британской валюты. Торговый план на неделю 23 – 27 августа: 1) Пара фунт/доллар вновь находится в нисходящем движении, которое усилилось на прошлой неделе. Так как цена опустилась сейчас ниже критической линии, то рассматривать покупки сейчас просто нецелесообразно. Следовательно, для возможности рассмотрения лонгов нужно дожидаться нового закрепления цены выше линии Киджун-сен, после чего первой целью будет выступать линия Сенкоу Спан Б. 2) Продавцы вернулись на рынок и вновь давят на британскую валюту. В данное время цена достигла своего прошлого локального минимума, поэтому дальнейшее снижение находится под большим вопросом – цена может отскочить от этой области. В то же время, так как сейчас имеется ярко выраженная нисходящая тенденция, то и торговлю следует вести на понижение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUR и EUR/RUR – итоги недели и перспективы

USD/RUR Игрокам на понижение, которые ранее уже приготовились покинуть недельное облако и продолжить нисходящее движение, явно не позволили это сделать. В результате торговая неделя сформировала отбой от нижней границы недельного облака Ишимоку (73,09) и пара закрепилась в бычьей зоне относительно дневного облака. Благодаря этому на пути игроков на понижение теперь вновь лежит достаточно укреплённая, сконцентрированная и широкая зона поддержки 73,83 – 73,69 – 73,49 – 73,25 – 73,09 (недельный Фибо Киджун + недельный Тенкан + недельный Сенкоу Спан Б + дневное облако + дневной крест Ишимоку). Дальнейшие медвежьи успехи будут зависеть от надёжного преодоления данной зоны поддержки. Если потенциал прошедшей недели будет сохранён и реализован, то далее для игроков на повышение могут иметь значение следующие повышательные рубежи 74,59 (месячный краткосрочный тренд + недельный краткосрочный тренд) и 75,36-59 (верхняя граница недельного облака + заключительный уровень недельного мёртвого креста Ишимоку). *** EUR/RUR После исполнения дневной цели на пробой облака (район 86) игроки на понижение не сумели активно и масштабно продолжить снижение. Длительное торможение и повторная попытка пробоя также не позволили вернуть медвежьи настроения. В последние торговые дни определённый результат удалось достичь игрокам на повышение. Их текущие задачи сейчас сводятся к тому, чтобы ликвидировать дневной мёртвый крест Ишимоку (86,75 – 87,04) и завладеть недельным краткосрочным трендом (87,09). После этого развитие восходящего движения будет проходить через преодоление дневного облака (87,62) и недельного Фибо Киджуна (87,98), а далее основную цель и значение будет иметь объединение сопротивлений недельного среднесрочного тренда (88,83) и месячного краткосрочного тренда (88,83). Преодоление исторической поддержки в районе 86 и надёжное закрепление ниже минимальных экстремумов (85,49 – 85,25) откроет дорогу для снижения к рубежам недели и месяца, которые сейчас расположены на 83,18 – 83,66. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 23 – 27 августа. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Рынки продолжают гадать

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели сползла вниз еще на 90 пунктов. Покупателей европейской валюты сейчас просто нет на рынке, поэтому даже когда паре предоставляется отличный шанс на начало формирования восходящего тренда, она им не пользуется. Напомним, что мы уже давно ожидаем начала формирования восходящего тренда на 4-часовом таймфрейме, который будет частью глобального тренда на 24-часовом. Однако в последние уже 6 месяцев пара никак не может пробить свои трехлетние максимумы. В последние два месяца трейдеры очень вяло, но все же распродают пару, что приводит к укреплению доллара США. На текущий момент котировки располагаются около 17-го уровня, который мы выделяли в качестве целевого для текущего снижения. Как видим, далеко ниже этого уровня цена уйти не смогла, однако и новое движение на Север она также начать не может. Из важных факторов, которые могут сейчас оказывать влияния на курс пары, мы выделяем растущую вероятность сворачивания программы количественного стимулирования ФРС уже в ближайшее время. Или хотя бы четкий ответ от ФРС, когда стоит ожидать уменьшения объемов вливания денег в экономику. Мы считаем, что именно этот фактор позволяет доллару укрепляться в той ситуации, когда он уже давно должен начать новый виток падения. Однако вера рынков не бесконечная. Уже на следующей неделе все внимание будет приковано к Джерому Пауэллу, который в рамках симпозиума в Джексон-холе должен будет дать ответ на этот вопрос. А уже в сентябре состоится новое заседание ФРС, от которого многие эксперты ждут конкретного объявления о сворачивании QE. Если эти два события действительно сбудутся, тогда американский доллар может прибавить еще немного. Однако мы напоминаем, что ФРС все равно продолжает вливать сотни миллиардов долларов в экономику, поэтому доллар все равно остается в зоне риска. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Это хорошо видно на первом индикаторе, который начиная с февраля показывает ослабление «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии сужаются, что свидетельствует о завершении восходящего тренда. Однако сам восходящий тренд пока нельзя считать завершенным, а последний отчет COT позволил зеленой линии(нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial») начать повышение. Это означает, что «бычье» настроение у крупных игроков вновь усиливается, поэтому не исключено, что в ближайшее время новый восходящий тренд все же начнется. Об увеличении нетто-позиции сигнализирует и второй индикатор. На нем отчетливо видно, что объем вырос, соответственно усиливается и вероятность нового укрепления евро. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 21,6 тысячи контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 26 тысяч, что очень много даже для евровалюты. Однако, как видим, в последующие несколько дней евровалюта возобновила снижение, поэтому новый отчет COT может показать уже уменьшение нетто-позиции. В любом случае, пока «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых контрактов на покупку у «Non-commercial» превышает общее количество контрактов на продажу. Поэтому мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда. Текущая торговая неделя была очень спокойной в плане движений хотя макроэкономической статистики было предостаточно. Однако в половине случаев она просто не впечатляла(прогноз и фактическое значение совпадали), а во второй половине она просто игнорировалась трейдерами. Например, во вторник вышел важный отчет по розничным продажам в США, который оказался значительно хуже прогнозов. Однако именно во вторник доллар подорожал на 70 пунктов. Не совсем понятная реакция рынка была в среду, когда был опубликован протокол ФРС по последнему заседанию. Эти документы вообще крайне редко находят свое отражение на графике движения, однако на этот раз рынки сначала ринулись продавать доллар, а через 10 минут уже активно покупали его, хотя сам документ опять не содержал в себе никакой принципиально новой информации. В четверг же и в пятницу все было гораздо проще, так как никакой интересное статистики и новостей не было вообще. Торговый план на неделю 23 – 27 августа: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция остается нисходящей, а трейдеры предприняли вторую неудачную попытку преодоления уровня 1,1700, поэтому нисходящее движение может быть завершено. Тем не менее, до тех пор, пока цена располагается ниже критической линии, нисходящая тенденция остается актуальной, а в торговле предпочтение следует отдавать коротким позициям. 2) Пара евро/доллар с горем пополам доползла до уровня 1,1700 и может при благоприятном для доллара фундаментальном фоне продолжить вялое снижение. Напоминаем, что волатильность остается очень слабой. Так как быки никак не могут перехватить инициативу, то мы допускаем снижение котировок в ближайшее время вплоть до уровня 1,1600. Но, как мы уже сказали, в любом случае до тех пор, пока сохраняется нисходящая тенденция, торговать следует на понижение, не пытаясь угадать разворот наверх. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южное турне ещё не завершено: впереди – «горячая» неделя

Пара евро-доллар продолжает своё южное «турне», открывая всё новые и новые ценовые горизонты. И хотя под занавес торговой недели продавцы eur/usd поумерили свой пыл, они сумели закрепиться у границ 16-й фигуры. В последний раз пара находилась в этой ценовой области в конце ноября прошлого года, когда доллар пользовался повышенным спросом на фоне очередной волны эпидемии коронавируса. На сегодняшний «коронавирусный фактор» также играет свою роль, но далеко не основную. Раскорреляция позиций ФРС и ЕЦБ – вот основной якорь, который тянет пару ко дну. Представители Федрезерва сохранили свой ястребиный настрой, несмотря на первые признаки замедления инфляционного роста в США. Масла в огонь подлил и протокол последнего заседания ФРС. Опубликованный позавчера документ стал свидетельством того, что вопрос досрочного сворачивания QE обсуждался членами Федрезерва ещё в июле. Несмотря на то, что июльское заседание состоялось ещё до публикации последних данных по росту инфляции, трейдеры по достоинству оценили тот настрой, который витал среди членов ФРС на этой встрече. Теперь долларовые быки с нетерпением ожидают ключевое событие текущего месяца, которое начнётся в следующую субботу в Джексон-Хоуле. Речь идёт об экономическом симпозиуме, в рамках которого выступит и Джером Пауэлл, и главы (заместители) других Центробанков ведущих стран мира. Ожидается, что глава ФРС на этом мероприятии «даст отмашку» на сворачивание стимулов, тогда как на сентябрьском заседании члены регулятора уже официально анонсируют соответствующие шаги относительно QE. В преддверии этого события доллар пользуется повышенным спросом – трейдеры следуют торговому принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». Неизвестно, будет ли реализована вторая часть указанного принципа, но первая часть реализуется с лихвой: ажиотаж вокруг гринбека набирает обороты, оказывая существенное давление на пару eur/usd. И судя по всему, данное давление будет лишь усиливаться – по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Пока долларовые быки живут ожиданиями, единая валюта находится под фоновым прессингом нерешительной позиции Европейского Центробанка. На этой неделе информационное агентство Reuters опросило более 30 экспертов относительно перспектив монетарной политики ЕЦБ. Большинство из опрошенных аналитиков выразили уверенность в том, что решение о постепенном сворачивании РЕРР будет принято европейским регулятором не раньше декабря этого года. При этом многие из них отмечают и существующие риски относительно реализации данного прогноза. По их словам, количество новых случаев коронавируса в странах ЕС по-прежнему растет, и неопределенность в отношении развития ситуации с Ковидом сохраняется (особенно это актуально для осенне-зимнего периода). Если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, то Европейский Центробанк, вероятно, продолжит скупку облигаций текущими темпами до конца года, чтобы предотвратить нежелательный рост доходности. Следовательно, решение о сворачивании стимулов будет принято в феврале или на одном из весенних заседаний. Такие «невесёлые» перспективы снижают привлекательность единой валюты, и тем более в паре с долларом, который усиливает свои позиции на фоне ястребиных ожиданий трейдеров. В американских новостных лентах всё чаще и чаще можно встретить предположение о том, что глава Федрезерва в конце августа может озвучить сигнал о своей готовности начать ослабление денежно-кредитной поддержки. Реализуется ли на самом деле данный сценарий или же нет – не так уж и важно, если мы говорим о перспективах ближайших дней. На сегодняшний день долларовые быки настроены решительно, американская инфляция не опровергла «ястребиный» настрой ФРС (судя по комментариям многих представителей регулятора после релиза), тогда как сильные Нонфармы и протокол последнего заседания Федрезерва говорят в пользу сворачивания стимулов. Поэтому рынок на следующей неделе будет жить надеждами, заранее отыгрывая реализацию «ястребиного» сценария. Евро не способен организовать «свою игру», чтобы сдержать натиск долларовых быков или (тем более) переломить тренд. Поэтому ловить северные откаты для открытия коротких позиций можно будет только за счёт временной слабости гринбека. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по паре eur/usd говорит о приоритете коротких позиций. Ближайшей целью южного движения выступает отметка 1,1650 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Трендовые индикаторы сигнализируют о дальнейшем развитии нисходящего движения: цена на D1 расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Основной целью южного тренда является отметка 1,1610 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Внедрение институционалов подогревает Биткоин к росту в 50 000 долларов уже к концу месяца

Биткоин снова возобновил восходящий тренд и весь криптовалютный рынок начал бычье движение. Капитализация всех криптовалют преодолела 2 триллиона долларов. Биткоин и альткоины показали феноменальные показатели за август, такие ошеломительные скачки в росте можно объяснить увеличением инвесторского внедрения, которое можно было наблюдать в данной нише за этот месяц.Как всегда, отличился главный криптобык и сторонник биткоина Майкл Сэйлор. Кроме того, на криптоарене появились такие крупные игроки, как один из самых известных банков США Wells Fargo, который теперь предлагает своим инвесторам и постоянным клиентам услуги, связанные с биткоином. Также нельзя не отметить другие известные финансовые учреждения, которые предлагают криптоориентированные услуги, например JP Morgan, Bank of America. По последним отчетам, которые были поданы в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), всё больше компаний, таких как Clear Perspective Advisors и Ancora Advisors, стали закупаться биткоинами. Это сигнализирует о растущем спросе институциональных инвесторов. Поставщик решений для безопасности инфраструктуры Ledger поделился своим мнением касаемо биткоина и его преодоления цены в 50 000 долларов. Чем дольше он будет оставаться в режиме ожидания, тем быстрее у него будет расти спрос, а соответственно и цена. Среди факторов, которые могут быть катализаторами роста цены, самое главное - это психологический фактор, который связан с различными новостями из мировых держав. Трейдеры очень живо реагируют на любые позитивные и негативные новости, которые могут приводить движению цен.Председатель и соучредитель ближневосточной криптовалютной биржи Talal Tabbaa подметил, что краткосрочное ценовое движение сейчас нерелевантно, даже если Bitcoin будет торговаться по цене в 50 000 долларов. Он также сказал, что различные звоночки и макрособытия и из таких стран, как Китай, новости о запрете майнинга и другое будут сильнее влиять на движение цены биткоина, чем любые технические анализы всё криптовалют. Весь криптовалютный рынок готов к длительному бычьему росту уже этой осенью.Многие ходлеры и биткоин-быки со стажем, такие как Джек Дорси, Майкл Сэйлор и Кэти Вуд, внесли ясность и подтвердили, что они имеют долгосрочные инвестиции в Bitcoin. Не стоит забывать, что Илон Маск также изменил своё мнение о биткоине, и можно сказать, что его уже убедили в том, что цифровое золото является экологически устойчивой цифровой валютой, что может привести к тому, что Маск уже в августе возобновит принятие биткоина в качестве оплаты за Тесла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост доллара имеет далеко идущие планы. Факторы влияния следующей недели

Рост доллара идет на протяжении нескольких недель, однако на этой неделе он показал более внушительный подъем, пробив важную отметку 93,50 по индексу. Это очень важный сигнал для покупателей американской валюты. Теперь у индикатора появилось пространство для дальнейшей восходящей динамики. Иными словами, с пробоем сопротивления у гринбека появляется возможность начать новую независимую волну роста. Судя по технической картине, ралли не ограничится кратковременным периодом. Сейчас он имеет явное бычье направление, долгосрочный тренд тоже восходящий. Для начала ожидается ралли в сторону 94,60, но со временем нельзя исключать и подъем индекса доллара к 98,00 пункта. Отдельно на причинах такой динамики останавливаться не будем, об этом на пространствах Интернета уже написали вдоль и поперек. Виновник торжества доллара – ФРС и пандемия. Дополнительным источником роста американской валюты является увеличение спредов между доходностями гособлигаций США и других стран. Хотя ставки в Америке выше, спрос на доллары останется повышенным, так как иностранные покупатели будут продавать местные валюты для покупки трежерис в долларах. Останавливать рост бакса, похоже, никто не будет. Есть такое умозаключение, что сильный доллар сейчас как раз кстати. Речь об инфляции. Федрезерв продолжит давать рынкам сигналы о приближающемся сворачивании программы количественного смягчения, подталкивая тем самым курс доллара вверх и тем самым, сдерживая инфляцию. Как это работает? Дорогой доллар будет способствовать снижению цен на сырьевые товары и импортирует дефляцию в американскую экономику, сделав ввозимые в США товары более доступными по цене. Если доллару удастся закрепиться выше сопротивления 93,50 и пойти дальше, как показывают графики, он столкнет с пьедестала нефть и другие сырьевые товары. Среди серьезно пострадавших числится медь. За последние недели нефть и медь потеряли около 15% стоимости, дальнейший рост доллара продолжит давить на эти товары. Последствия пробоя сопротивления индексом доллара могут ощутить на себе в полной мере различные сектора финансовых рынков. Даже фондовый рынок не сможет защититься от влияния короля-доллара. Можно лишь предположить, какой урон может нанести гринбек хорошо выросшему S&P 500. Неприятности будут и у развивающихся рынков. Рост доллара будет сопровождаться инфляционным давлением, повысив стоимость товаров и услуг и замедлив восстановление экономики стран. Как дорожал доллар в другие годы во время повышения ставок? Если оглянуться назад в прошлое, то можно будет увидеть, что доллар всегда дорожал перед началом нормализации монетарной политики и какое-то время после. В среднем ралли растягивается на два, а то и три квартала. Поэтому не исключено, что он будет набирать импульс и в первом квартале следующего года. В качестве стартовой точки в настоящее время логично будет взять июнь, когда гринбек оттолкнулся от локального дна ниже 90,00. За это время индекс американской валюты вырос на 3,5%.События новой недели В фокусе симпозиум, повышение ставки в Южной Корее и серия бизнес-опросов из Европы. Эта тройка драйверов может полностью захватить внимание рынков, еще сильнее раскачивая волатильность. Августовскую встречу ФРС в Джексон-Хоул ждет, пожалуй, каждый трейдер, инвестор и экономист. Важность этого события описывать особой надобности нет, для рынков симпозиум примечателен тем, что включает в себя программную речь Джерома Пауэлла. Интересно, расколется ли глава американского регулятора или станет тянуть интригу до сентябрьского заседания ФРС? Если он даст рынкам хотя бы малейший намек на предвкушаемое сокращение стимулов, то это станет последней отмашкой, сомнений на рынках больше не останется, хотя и сейчас их практически нет. По Европе ожидается серия отчетов и публикаций данных, которые прояснят экономическую картину региона. Перешла ли тенденция восстановления с июля на август, покажут предварительные данные опроса менеджеров по закупкам IHS Markit. Темпы вакцинации в евроблоке ускорились, доминирующий в экономике сектор услуг ожил. Однако этот оптимизм может быть нивелирован ростом заболеваемости дельтой. Рыночным игрокам нужно будет следить за событиями в цепочке поставок и нехваткой рабочей силы. К концу недели Европа обнародует данные о здоровье бизнеса в ведущих экономиках, таких как Германия, Франция и Италия. В Азии фокус внимания рынков смещается в сторону Южной Кореи, которая может стать первой крупной азиатской экономикой, повысившей процентные ставки из-за инфляционного давления и сильного экспорта. Впрочем, чем ближе заседания, тем больше сомнений у экспертов в том, что корейцы пойдут на этот шаг, не обращая внимание на распространение вируса. К примеру, ЦБ Новой Зеландии отказался на время от ястребиных намерений по аналогичной причине – в стране произошел скачок заболеваемости за последние шесть месяцев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 августа. Рынки устали продавать фунт около 36 фигуры

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно ясно, но, к сожалению, продолжает запутываться. Предполагаемая волна b продолжает свое построение и получается уже чересчур глубокой. Хотя на втором графике (ниже) хорошо видно, что волны а и b предыдущего повышательного участка тренда также почти одинакового размера, что не помешало потом инструменту повыситься еще на 600 базовых пунктов. Однако все же текущая волна b ставит под сомнение предположение, что новый повышательный участок тренда будет импульсным. Теперь волновая разметка выглядит как очередной коррекционный участок тренда, который может принять трехволновой вид. А предполагаемая волна b вполне может по размеру соответствовать волне а. То есть равняться 90-100% от ее размера. Если посмотреть на все волновые структуры за последние полгода, то отличительной их особенностью является достаточно глубокие коррекционные волны. Помимо этого, все эти структуры - коррекционные, поэтому очень сложно ожидать выхода инструмента за пределы диапазона 1,3600 – 1,4240. Я все еще жду завершения снижения котировок и построения новой повышательной волны, предположительно с. Инструмент Фунт/Доллар в течение пятницы снизился на 35 базовых пунктов, но около 36 фигуры начался отход котировок от достигнутых минимумов. Новостной фон сегодня был и был достаточно важным для британца. В Великобритании утром вышел отчет по розничной торговле, согласно которому объемы сократились на 2,5% в месячном исчислении в июле с учетом расходом на топливо. Без учета расходов на топливо британцы начали тратить меньше на 2,4% м/м по сравнению с июнем. Рынки ждали гораздо более высоких и при этом положительных значений. Таким образом, снижение котировок британца продолжалось закономерно. Однако вот в чем парадокс. Вчера, когда новостной фон отсутствовал, британец снизился на 120 базовых пунктов. А сегодня, когда новостной фон был и сильный, британец снизился всего на 35 и уже устремился вверх. Возможно, рынки уже устали продавать фунт стерлингов, что дает надежду на завершение построения волны b и переход к построению волны с, цели которой будут расположены не ниже 40 фигуры. То есть имеется потенциал роста равный 400 базовым пунктам. Однако снижение ниже минимума волны е предыдущего понижательного участка тренда скорее всего приведет ко внесению коррективов во всю волновую разметку инструмента. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я продолжаю рассчитывать на построение новой восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000. Инструмент сейчас все еще находится в стадии построения коррекционной волны 2 или b и ее построение сильно затягивается, что может негативным образом повлиять на целостность текущей волновой разметки. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна уже приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает информационный фон, то повышение котировок должно возобновиться уже в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC идет по плану, ETH готов к пробою $3,2k, а XRP и LTC приближаются к сложному рубежу: какие перспективы у криптовалют

Рынок криптовалют возобновляет фазу роста после локальной коррекции. Основные монеты показывают мощный рост, но никто и близко не приблизился к Cardano. Коин подорожал на 20% и достиг нового исторического максимума. Остальные криптоактивы также торгуются с позитивной динамикой движения цены. Благодаря своевременному отскоку от уровней поддержки и появлению новой аудитории, общая капитализация рынка криптовалют возросла на 8% до $2,1 триллиона.Биткоин завершил отработку медвежьего флага, сформированного 18 августа, и закономерно просел на линию восходящего тренда. Несмотря на это, криптовалюта помотала нервы рынку, когда не удержала линию поддержки на отметке $45k и сформировала локальный медвежий тренд. Однако впоследствии «биток» отскочил от уровня фибо 0,23 на отметке $42,2k и совершил бычий прорыв до $48k. За минувшие сутки актива подорожал на 5,5% и по состоянию на 17:00 криптовалюта котируется на отметке $48,2k. Двухчасовая динамика движения цены указывает на продолжение восходящего движения, а четырехчасовые RSI, стохастик и MACD дружно сигналят о продолжении бычьего движения. Вполне вероятно, что к завершению текущего торгового дня BTC пробьет $50k, но закрепиться выше этой отметки вряд ли получится.После непродолжительного периода колебаний LTC/USDT завершил консолидацию в районе $174 и совершил мощный скачок до $180. За минувшие сутки актив подорожал на 7% и сохраняет восходящую динамику движения цены. Вместе с тем на отметке $180 соотношение лонгов и шортов указывает на усиление давления на криптовалюту, что может стать причиной локальной консолидации цены. Ончейн-активность лайткоина держится на одном уровне, что в период роста соразмерно и нисходящей динамикой. Несмотря на локальную слабость на часовом графике, вызванную сложным коррекционным уровнем $180, LTC имеет все шансы достичь $200 уже к завершению выходных. На четырехчасовом и дневном графиках криптовалюта обретает восходящую динамику. RSI поднялся в зону 60, а стохастик близок к формированию бычьего пересечения. При этом нельзя исключать слива на $175 и вероятности дальнейшего движения вниз. Однако если удержать текущий уровень, то проблем с преодолением сложной области не возникнет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: прогноз отработан быстро и четко. Куда дальше?

С боковиком 44807,24 - 48178,13 по биткоину, расположенным между двумя красными пунктирами, как видите, не ошиблись. Его поддержка устояла, а под конец вчерашнего дня цена резко выросла, сегодня достигая верхней границы коридора.Тем временем приближается дата экспирации биткоин-опционов. Сейчас есть 3700 контрактов по ультра-бычьим опционам call на сумму выше 50 000 долларов.Сейчас объем скорректированного открытого интереса для нейтральных и бычьих call-опционов достигает 190 миллионов долларов. После экспирации контрактов на 48 000 долларов объем сократится до 138 миллионов долларов. 73% от общего числа защитных put-опционов находятся ниже уровня 44 000 долларов. Однако при экспирации выше этой отметки объем открытого интереса к биткоин-опционам сократится до 65 миллионов долларов.Если же экспирация пройдет по цене 46000 долларов, возможен рост открытого интереса до 105 миллионов долларов. Это достаточно веская причина для покупателей так резко толкать цену вверх сегодня.Тем временем Glassnode отмечает, что сейчас доминирует отток биткоинов: инвесторы выводят монеты. За последний год рынок прошел через несколько фаз доминирования валютных потоков, причем в последний раз доминирование оттока наблюдалось в конце 2020 года.Чего же ожидать после сегодняшнего роста? Здесь технически возможны два сценария. Первый - это разворот в боковике 44807,24 - 48178,13 вниз, если двухдневный рост действительно был продиктован экспирацией опционов. Стоит следить за уровнем 48178,13, так как это сильная зеркальная горизонталь. Второй сценарий - пробой уровня 48178,13 и закрепление выше. Если он будет подтвержден в качестве сопротивления, главная криптовалюта может продолжить рост к психологической отметке в 50000 долларов з монету и технической области вблизи 52000 долларов. И наконец, немного хороших новостей. В топе заголовков сегодня банк Wells Fargo, который зарегистрировал частный биткоин-фонд для предоставления криптоуслуг богатым клиентам. Партнерами гиганта будут компании FS Investments и New York Digital Investment Group (NYDIG). Возможно, эта новость, кроме экспирации опционов, стала одним из бычьих факторов стремительного и достаточно техничного роста главной криптовалюты. Ранее в этом году вышел отчет под названием «Обоснование инвестиций в криптовалюты». В то время инвестиционное отделение банка сообщило, что новый фонд будет доступен «квалифицированным инвесторам». В документе было указано: «WFII считает, что криптовалюты приобрели стабильность и жизнеспособность в качестве активов, но риски заставляют нас отдавать предпочтение инвестициям только для квалифицированных инвесторов, и даже в этом случае через профессионально управляемые фонды».Интерес к криптовалюте среди банков растет, указывая на то, что биткоин и другие крупные цифровые активы все прочнее укореняются в сознании институционалов как активы, в которые можно и даже стоит инвестировать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 августа. Рынки продолжают мучаться с нисходящей волной. Сил на падение уже практически нет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается пока без изменений. Снижение котировок в течение последних трех дней, включая сегодняшний, составило всего 40 базовых пунктов. То есть, снижение котировок слабое, однако предполагаемая волна e все равно приняла пятиволновой вид и продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи позволяет ожидать продолжение снижения котировок, но не позволяет предполагать еще большее усложнение нисходящей волны e. Эта волна сейчас выглядит вполне убедительно, поэтому напрашивается построение коррекционного набора волн. Однако инструмент уже совершил одну неудачную попытку прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи снизу, что показало неготовность рынков к покупкам евровалюты. Получается ситуация, когда рынки устали двигать инструмент вниз, но не имеют сил двигать его вверх. Амплитуда вчера составила 25 базовых пунктов, сегодня – 13. В течение пятницы новостной фон для инструмента Евро/Доллар был вновь нулевым. В течение дня нн было ничего интересного в Европе, не было ничего интересного и в Америке. Таким образом, совершенно неудивительно, что амплитуда движений в пятницу составляет 13 пунктов. День еще не завершен, возможно, рынки еще предпримут парочку активных действий. Однако я хочу отметить другое. Сейчас по инструменту сложилась ситуация «ни там ни сям», как говорят в простонародье. Инструмент не может продолжить снижение, но при этом и не может начать повышение. Вот и получается, что инструмент по чуть-чуть снижается пунктов на 20-30 в сутки, но эти движения очень сложно идентифицировать, хотя их принадлежность к волне е не вызывает сомнений. В итоге волновая разметка говорит о готовности инструмента к построению не просто новой восходящей волны, а нового повышательного участка тренда. А новостной фон при этом регулярно поддерживает американскую валюту. Рынки же, в свою очередь, ждут новых выступлений Джерома Пауэлла, симпозиума в Джексон-хоуле, а также нового заседания ФРС, чтобы узнать, когда регулятор собирается завершить программу скупки активов. Именно этот вопрос сейчас является одним из ключевых для всего валютного рынка. Доллар США, если будет получен позитивный ответ, может еще сильнее вырасти, что неизбежно приведет к усложнению волновой разметке. Тем не менее пока никакой конкретной информации по программе QE и ее срокам нет. Таким образом, доллар не отступает назад, но и вперед продвигается с трудом. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Волна е получила ярко выраженную пятиволновую внутреннюю структуру, поэтому сейчас я ожидаю начала построения восходящего набора волн или усложнения текущего участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 100,0% по Фибоначчи 1,1704 укажет на готовность рынков к покупкам инструмента. Если рынки найдут в себе силы удержать инструмент выше 17 фигуры, то я советую покупать евро по каждому сигналу MACD «вверх» в расчете на построение нового восходящего набора. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно начал принимать более сложный вид, но все равно может (мог) завершиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс