Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться очень невнятно. Волатильность по этой паре была ниже, чем по паре EUR/USD, что всегда выглядит очень странно. Также в течение дня были очень странные движения, а макроэкономический фон был полностью проигнорирован рынками. В частности, единственный макроэкономический отчет дня – розничные продажи в Великобритании – должен был спровоцировать рост британской валюты(цифра «1» на иллюстрации), но вместо этого фунт рухнул вниз. В то же время во второй половине дня движения были уже достаточно странные, ни на чем не основанные, а линия Киджун-сен никакого интереса и сопротивления ни разу не вызвала у трейдеров, что тоже очень необычно. Помимо этого, в течение дня не был отработан ни один из важных уровней. В итоге, все торговые сигналы сформировались около критической линии и все они оказались ложными, к сожалению. Остается только разобраться с тем, как следовало торговать в пятницу. Первый сигнал на продажу сформировался при преодолении критической линии, однако после этого цена сумела пройти вниз всего 30 пунктов, чего хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток, по которому сделка на продажу и закрылась. Второй сигнал, уже на покупку, был сформирован при обратном преодолении линии Киджун-сен, и он оказался уж откровенно ложным. Отрабатывать его тоже следовало, но по этой сделке был получен убыток 16 пунктов, так как цена очень быстро закрепилась обратно ниже линии Киджун-сен. Все последующие сигналы отрабатывать уже не следовало, так как к тому моменту уже два ложных сигнала было сформировано около критической линии. Таким образом, убыток оказался минимальным. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом корректироваться, но выше линии Сенкоу Спан Б, которая является самой сильной у индикатора Ишимоку, закрепиться не смогла. Ниже линии тренда и ниже линии Сенкоу Спан Б сохраняется нисходящая тенденция, а значит фунт может в любой момент возобновить падение. На 22 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3304, 1,3352, 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607. Линии Сенкоу Спан Б(1,3524) и Киджун-сен(1,3453) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не будет ничего интересного. Так как коррекция по фунту довольно слабая, а европейская валюта продолжает сильное падение, то можно было бы предположить, что сегодня пара будет тяготеть к падению. Однако следует также помнить, что корреляция между двумя основными парами сейчас не стопроцентная. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Еще один удар по евровалюте от Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Британский фунт рухнул вниз за компанию с евровалютой. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 октября) настроение профессиональных трейдеров стало гораздо более «медвежьим». Однако это не должно удивлять, так как в последние несколько месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется, что отлично отображает первый индикатор на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии, которые обозначают нетто-позиции(проще говоря, настроение) некоммерческих и коммерческих трейдеров, постоянно меняют направление движения и постоянно меняют свое положение относительно нулевого уровня. Прошлая отчетная недели лишь утвердила нас в этих выводах. Зеленая линия опять сильно снизилась, а красная – сильно повысилась, хотя еще пару недель назад все было наоборот. Таким образом, формально настроение профессиональных трейдеров стало более «медвежьим», но в реальности оно меняется каждый пару недель, поэтому долгосрочный вывод сделать не получается. В течение отчетной недели группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов But и открыла 17 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция снизилась сразу на 21 тысячу контрактов, что для фунта очень много. Однако и это не имеет особого значения, так нетто-позиция некоммерческих трейдеров также постоянно прыгает то вверх, то вниз, о чем красноречиво сигнализирует второй индикатор на иллюстрации выше. Следует также отметить, что в долгосрочном плане и сам курс пары фунт/доллар тоже постоянно прыгает то вверх, то вниз. Таким образом, сделать долгосрочный прогноз по отчетам COT не получается. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта вновь обновила

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь рухнула вниз. Не то чтобы это случалось с ней часто в последние месяцы, тем не менее, все же случалось, а в последние недели даже часто. Как мы уже говорили в фундаментальных статьях, в последние две недели сложился такой фундаментальный фон, который одновременно не в пользу евро и в пользу доллара. Таким образом, падение пары, сильное и неожиданное, не должно удивлять. Проблема была лишь в том, что очень сложно было предсказать начало этого падения, так как оно не отталкивалось от какого-либо конкретного события. В пятницу из важных событий можно отметить лишь два выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Ее риторика совершенно не изменилась по сравнению с предыдущими выступлениями, коих было четыре на прошлой неделе. И хотя прямой зависимости между падением евровалюты в пятницу и выступлениями Лагард нет, все же можно предположить, что настроение у трейдеров сейчас «медвежье» не в последнюю очередь из-за риторики главы ЕЦБ. Нам же остается разобраться с торговыми сигналами пятницы и здесь есть несколько очень интересных моментов. Перво-наперво хочется отметить, что формально сигнала на продажу так и не было сформировано на европейской торговой сессии. Цена подбиралась к критической линии, но не достала до нее 2 пункта. Второе, что следует отметить, сигнал на продажу был сформирован, но ночью. И эти два момента следовало совместить друг с другом утром для принятия верного решения. На момент открытия европейской торговой сессии цена была недалеко от ночного сигнала, поэтому уже этот момент в принципе позволял рискнуть и открыть шорты. А после подхода цены к линии Киджун-сен – тем более. В итоге, если трейдеры открыли здесь короткие позиции, то заработали на них около 80 пунктов, так как цена в последствии упала к уровню 1,1259. Около уровня 1,1259 был сформирован сигнал на покупку, так как цена отскочила от него, который также оказался прибыльным. Пара выросла к уровню сопротивления 1,1319, от которого отскочила. Поэтому в этом моменте следовало закрывать лонги. Прибыль составила – 36 пунктов. Таким образом, в любом случае в пятницу была получена прибыль. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, так как нисходящая линия тренда остается актуальной. Пара очень слабо скорректировалась и уже возобновила движение вниз. Поэтому делаем вывод, что быки сейчас очень слабые. В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1264, 1,1371, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1486) и Киджун-сен(1,1349). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 ноября ничего интересного в календаре макроэкономических и фундаментальных событий не будет ни в США, ни в Евросоюзе. Однако обращаем внимание трейдеров на тот момент, что евровалюта очень хорошо разогналась в своем падении, поэтому может продолжить его и в понедельник. К этому нужно быть готовыми. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Еще один удар по евровалюте от Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Британский фунт рухнул вниз за компанию с евровалютой. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(9 октября – 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 ноября? Простые советы для новичков. Отличный день для начинающих трейдеров.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в пятницу, 19 ноября, начала корректироваться против слабой восходящей тенденции. Тенденция слаба потому, что линия тренда имеет очень слабый угол наклона, о чем мы уже говорили ранее. После того, как котировки пары фунт/доллар опустились к ней, случилось два пробоя. Таким образом, в данное время нельзя сделать однозначный вывод о том, что восходящая тенденция сохранилась. Таким образом, на 30-минутном ТФ ситуация неоднозначная. Макроэкономической статистики в пятницу было очень немного – только отчет по розничной торговле к Великобритании. Несмотря на то, что этот отчет получился лучше прогнозов, фунт стерлингов синхронно с евровалютой рухнул вниз в последний торговый день этой недели. Таким образом, можно сказать, что никакого влияния макроэкономический фон на движение пары не оказал. Теперь следует анализировать младший таймфрейм, так как на текущем картина неоднозначная. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар в пятницу было довольно неплохим. К сожалению, не удалось поймать утреннее движение, так как первый сигнал на продажу сформировался с опозданием. Уровень 1,3509 – это максимум пятницы, поэтому его еще попросту не было в пятницу на графике. Следовательно, первым сигналом было преодоление уровня 1,3470. Начинающие трейдеры должны были в этом моменте открывать короткие позиции. Сигнал этот оказался не ложным, а цена опустилась к уровню 1,3416, от которого и отскочила, сформировав уже сигнал на покупку. Короткие позиции следовало закрывать в прибыли около 25 пунктов и тут же открывать длинные позиции. Сделка на покупку не принесла новичкам прибыли, так как через 30 пунктов движения вверх, пара вернулась к уровню 1,3416. Stop Loss должен был быть выставлен в безубыток через 20 пунктов, поэтому сделка закрылась по нему. Тем не менее, от уровня 1,3416 последовал еще один отскок, который опять следовало отрабатывать сделкой на покупку. И на этот раз цена добралась до ближайшего уровня 1,3470, от которого дважды отскочила. Следовательно, ордера на покупку следовало закрывать(прибыль – 28 пунктов) и даже можно было попытаться сыграть на понижение, так как тут же был сформирован новый сигнал на продажу. Однако сформировался он достаточно поздно, поэтому его можно было уже не отрабатывать. В любом случае он также оказался прибыльным. Новички могли заработать в пятницу не менее 53 пунктов. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция пока сохраняется, но она сама по себе была слабой, а сейчас еще и нет уверенности в том, что останется актуальной линия тренда. Поэтому мы бы не стали делать никаких выводов по этом ТФ. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3352, 1,3396, 1,3416, 1,3470, 1,3509 - 1,3517. Мы рекомендуем торговать по ним в понедельник. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 22 ноября в Великобритании не будет опубликовано ни одного важного отчета. Календарь новостей полностью пуст. Таким образом, волатильность может быть невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 ноября? Простые советы для новичков. Кристин Лагард уронила евровалюту, но на этом

Разбор сделок пятницу: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу отскочила(еще ночью) от уровня 1,1371 и в течение дня упала к уровню 1,1259, показав очень сильную волатильность, что с ней бывает крайне редко. Тем не менее, на 30-минутном таймфрейме отлично видно, что движение в пятницу было очень достойное, что давало надежду на сильные и прибыльные торговые сигналы. Сразу следует отметить, что после того, как была преодолена нисходящая линия тренда, восходящая тенденция не сформировалась, а движение на Север не продолжилось. Таким образом, в данное время можно считать, что сохраняется нисходящая тенденция, только уже без линии тренда. Ситуация сейчас сложная для евровалюты. Ее падение очень усилилось в последние недели, поэтому с одной стороны назревает восходящая коррекция, а с другой – рынки могут продолжать избавляться от евро уже по наитию. В пятницу, например, состоялось сразу два выступления Кристин Лагард, которые, не в прямом смысле слова, добили евровалюту. Все же рынки не реагировали на ее выступления распродажами, но если глава ЕЦБ в течение всей недели делает «ультраголубиные» заявления, то на что может надеяться евровалюта? 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина в пятницу была близка к идеальной. Во-первых, как уже было сказано, движение было сильным. Во-вторых, что видно на иллюстрации выше, все ключевые уровни были отработаны с идеальной точностью. Давайте разберем все торговые сигналы. Первый сформировался в начале европейской сессии, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1356. Здесь начинающие трейдеры должны были открывать короткие позиции. В последствии цена опустилась к уровню 1,1316, преодолела его(поэтому следовало оставаться в коротких позициях), а потом опустилась и к области 1,1264 – 1,1259, от которой идеально отскочила. Поэтому закрывать сделку на продажу следовало либо по Take Profit, что принесло бы 30-40 пунктов прибыли, либо по отскоку от уровня 1,1264, что принесло бы прибыль в размере 70 пунктов. По сигналу об отскоке от уровня 1,1264 следовало открывать уже сделку на покупку. Цена же в ближайшие два часа отработала уровень 1,1316 и не смогла его преодолеть, отскочив от него в итоге. Таким образом, длинную позицию следовало закрывать около этого уровня, что принесло бы еще 26 пунктов. Таким образом, минимум в пятницу можно было заработать 56 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, а восходящая не сформировалась. Поэтому ситуация сейчас непонятная, лучше подождать некоторое время для ее прояснения. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 22 ноября являются 1,1259 – 1,1264, 1,1356, 1,1371. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В понедельник никаких интересных событий и публикаций не запланировано ни в Евросоюзе, ни в Америке. Поэтому в течение дня начинающим трейдерам не на что будет обратить внимание. Тем не менее, в текущих условиях это не означает, что движение будет слабым. Евровалюта вполне может продолжить свое падение против доллара США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью последней недели ноября: коронавирусная волна в ЕС и вердикт Джо Байдена

Минувшая неделя снова завершилась в пользу медведей eur/usd. И хотя торговая пятидневка была менее яркой, чем предыдущая, общие тенденции не изменились. Южный тренд по-прежнему в силе. Пятничный финальный аккорд напомнил трейдерам «кто в доме хозяин»: после двухдневных сомнений, долларовые быки снова взяли инициативу в свои руки, усилив позиции гринбека по всему рынку. В случае с парой евро-доллар нисходящему движению помогал и «попутный ветер»: американская валюта дорожала на фоне ослабления единой валюты. Доллар растёт за счёт усиления ястребиных ожиданий, евро падает на фоне эскалации коронавирусного кризиса. И судя по всему, на следующей неделе ситуация будет развиваться в «заданном направлении»: ястребиные ожидания будут расти, оказывая поддержку гринбеку, а COVID-новости из Европы будут оказывать фоновое давление на единую валюту. Неизвестным элементом в этом уравнении выступает Джо Байден, который до Дня Благодарения (то есть до ближайшего четверга) должен определиться с кандидатурой на пост главы ФРС. Но вне зависимости от его выбора (Пауэлл или Брейнард) текущие тенденции по паре eur/usd, на мой взгляд, сохранятся. Разница только в том, как первоначально отреагируют трейдеры на новость о предложенной кандидатуре. Но начнём с перспектив единой валюты. Как известно, очередная волна пандемии коронавируса накрыла европейский континент, вынуждая власти стран ЕС реагировать на ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию. Под ударом оказалась и Германия, которая является «локомотивом» европейской экономики. Здесь необходимо отметить, что рынок достаточно прагматично подходит к проблеме распространения коронавируса. Трейдеров прежде всего беспокоит реакция властей и возможные экономические последствия пандемии, тогда как сам рост числа инфицированных носит второстепенный характер. Штамм Дельта бушует в Европе ни один день, и не одну неделю. Но трейдеры обратили внимание на эту проблему только тогда, когда страны ЕС снова начали закрываться на карантин: полностью (как Австрия) или частично (как Нидерланды, Чехия, Словакия или Германия). Трейдеры рассматривают «коронавирусный фактор» через призму последствий локдаунов, поэтому последние новости из Вены обеспокоили участников рынка и существенно ослабили евро. Тем более на фоне заявлений министра здравоохранения Германии, который настойчиво призывает власти усилить карантинные ограничения в стране. Тем временем эксперты предупреждают, что еще один локдаун в Германии станет «очень плохой новостью» для европейской экономики, которая только-только начала восстанавливаться после прошлогоднего кризиса. Очевидно, что в ближайшие недели эпидемиологическая ситуация в Европе будет только ухудшаться – по мнению многих специалистов, пик очередной волны заболеваемости ещё впереди. Следовательно, власти стран ЕС будут и дальше «закручивать гайки», распространяя карантинные ограничения не только на непривитых, но и на привитых граждан. Реакцию евро нетрудно предугадать, учитывая пятничное падение валюты как в паре с долларом, так и в основных кросс-парах. Доллар США в свою очередь продолжает усиливать свои позиции по всему рынку за счёт усиления ястребиных ожиданий. Представители Федрезерва активно подпитывают эти ожидания соответствующими комментариями. Например, вчера «ястребиное крыло» усилилось Кристофером Уоллером, который заявил о том, что американскому регулятору необходимо ускорить сворачивание QE. Напомню, что за несколько дней до его выступления свою позицию озвучил и Джеймс Буллард. Он также призвал своих коллег ускорить сворачивание стимулов, чтобы в конце первого квартала 2022 года повысить процентную ставку. Свою позицию в последнее время ужесточили и другие представители ФРС, такие как Бостик, Эванс, Местер. Но главная интрига предстоящей недели – это решение президента США о новом председателе Федрезерва. Как известно, есть две кандидатуры – это Джером Пауэлл и Лаэль Брейнард. И если рынок понимает, чего ждать от действующего главы ФРС, то по поводу Брейнард мнения разнятся. В русскоязычном сегменте СМИ её однозначно записывают в «отряд голубей» - мол, позиция Брейнард будет более осторожной по сравнению с Пауэллом. Однако далеко не все согласны с таким «ярлыком». Например, аналитики агентства Bloomberg пишут, что «на данный момент нет прямых доказательств того, что Брейнард не сможет противостоять инфляции агрессивными действиями. История показывает, что кандидаты от Демократической партии иногда могут быть более агрессивными, чем кандидаты от республиканцев. К примеру, демократ Пол Волкер, который подавил инфляцию в 80-х годах, был самым известным ястребом в анналах ФРС». При этом эксперты отмечают, что ни Брейнард, ни Пауэлл не сталкивались с необходимостью проведения денежно-кредитной политики в условиях скачкообразного роста инфляции, уровень которой значительно превышает целевой показатель ЦБ. Кроме того, авторы материала напоминают, что ранее Брейнард занимала должность заместителя министра финансов США по международным делам, и «что позволило ей понять, насколько разрушительным может быть рост цен для жителей страны, не способных поддерживать свою покупательную способность». Последний довод носит достаточно субъективный и спорный характер, но суть аналитической публикации Bloomberg сводится к тому, что Брейнард не является однозначным представителем «голубиного крыла». Поэтому её первые заявления и комментарии в роли кандидата на пост главы ФРС вполне могут удивить тех экспертов и журналистов, кто записал её в ряды «голубей». Таким образом, на мой взгляд, на данный момент нет каких-либо оснований для разворота тренда или ослабления южного тренда eur/usd. Наоборот – все факторы фундаментального характера говорят в пользу продолжения нисходящего движения. Абстрагируясь от возможных временных северных всплесков в случае «назначения» Брейнард, можно предположить, что в среднесрочной перспективе медведи пары не только закрепятся в рамках 12-й фигуры, но и подойдут к основанию этого ценового уровня. Следовательно, любые более-менее внятные коррекционные откаты можно использовать для открытия коротких позиций с первой целью 1,1250 (годовой минимум и нижняя линия индикатора Bollinger Bands на Н4) и основной целью 1,1200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 22 – 26 ноября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Британская валюта не нашла

Анализ GBP/USD 24-часового ТФ. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели начала новый виток коррекции. По крайней мере, попыталась его начать. В пятницу последовало синхронное падение евро и фунта, которое достаточно тяжело объяснить, так как никаких важных публикаций и выступлений в Америке в этот день не было. И в любом случае началось падение европейских валют еще утром, когда Америке еще спала. Однако всю остальную часть недели британская валюта показывала неуверенный рост, в отличие от евро. Напомним, что весь отрезок, начиная с февраля этого года, когда и началось падение пары, выглядит, как коррекционный. Если по паре евро/доллар шансы на коррекционный статус движения в 2021 году снижаются, то во паре фунт/доллар – они растут. Частые и глубокие коррекции не позволяют сделать вывод о том, что текущее движение – тренд. Тем не менее, нисходящая тенденция все же имеется, поэтому более предпочтительными остаются короткие позиции. В то же время мы уже говорили в прошлых недельных обзорах, что было бы очень логично увидеть сейчас новый виток восходящего движения пунктов на 400-500. Неделей ранее он также начинался, но все испортил отчет по инфляции в США, который спровоцировал мощный рост доллара. На этой неделе портить «бычий» настрой рынкам было нечему, поэтому мы все-таки увидели небольшой рост, который может продолжиться на следующей неделе. Напомним, что фунт стерлингов по-прежнему дешевеет против доллара гораздо менее охотно, чем евровалюта. И при этом растет более уверенно, чем евро. На данный момент фунт стерлингов не сумел даже скорректироваться на 38,2% против всего восходящего тренда 2020 года. В то время как евровалюта скорректировалась на 61,8%. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 октября) настроение профессиональных трейдеров стало гораздо более «медвежьим». Однако это не должно удивлять, так как в последние несколько месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется, что отлично отображает первый индикатор на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии, которые обозначают нетто-позиции(проще говоря, настроение) некоммерческих и коммерческих трейдеров, постоянно меняют направление движения и постоянно меняют свое положение относительно нулевого уровня. Прошлая отчетная недели лишь утвердила нас в этих выводах. Зеленая линия опять сильно снизилась, а красная – сильно повысилась, хотя еще пару недель назад все было наоборот. Таким образом, формально настроение профессиональных трейдеров стало более «медвежьим», но в реальности оно меняется каждый пару недель, поэтому долгосрочный вывод сделать не получается. В течение отчетной недели группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов But и открыла 17 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция снизилась сразу на 21 тысячу контрактов, что для фунта очень много. Однако и это не имеет особого значения, так нетто-позиция некоммерческих трейдеров также постоянно прыгает то вверх, то вниз, о чем красноречиво сигнализирует второй индикатор на иллюстрации выше. Следует также отметить, что в долгосрочном плане и сам курс пары фунт/доллар тоже постоянно прыгает то вверх, то вниз. Таким образом, сделать долгосрочный прогноз по отчетам COT не получается. Анализ фундаментальных событий. В принципе, текущая неделя для британской валюты была достаточно удачной в фундаментальном и макроэкономическом плане. Эндрю Бейли в своих выступлениях не сказал ничего «голубиного». Отчеты по безработице в Великобритании и по инфляции оказались сильнее прогнозов. Также порадовали и данные по розничной торговле. Но, к сожалению, для фунта стерлингов есть еще и общий фундаментальный фон, неэкономического характера. Геополитические проблемы фунта никуда не уходят. Они только разрастаются. В данное время Великобритания и ЕС не могут договориться по пересмотру «североирландского протокола», поэтому все экономисты могут запастись попкорном, чтобы посмотреть новую многомесячную сагу о переговорах между Брюсселем и Лондоном. К сожалению, новая сага вполне может закончиться торговой войной или санкциями, потому что Лондон настаивает на полном пересмотре протокола, а Евросоюз отказывается от такого «щедрого» и «выгодного» предложения. И по большому счету он вообще не обязан идти навстречу Британии, так как соглашение о Brexit уже подписано и не может быть изменено при желании только одного участника сделки. Однако поддержку фунту может оказать Банк Англии в следующем месяце, если начнет сворачивать свою программу стимулирования или повысит ключевую ставку. Торговый план на неделю 22 – 26 ноября: 1) Пара фунт/доллар так и не сумела преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку. Если ей удастся закрепиться выше нее раз, то тенденция может поменяться на восходящую и в этом случае мы советуем покупать пару, так как вероятность формирования нового восходящего тренда существенно вырастет. Однако до этого паре еще очень далеко, так как нужно преодолеть расстояние не менее 200 пунктов вверх. Таким образом, покупки пока не актуальны. 2) Медведи сумели удержать пару ниже облака Ишимоку и теперь продолжают развивать свой успех. Уровень поддержки 1,3461 преодолен, поэтому шансы на дальнейшее движение на Юг высокие, а целью выступает уровень поддержки 1,3246. Однако следует быть осторожными: мы по-прежнему ожидаем формирования нового витка восходящей коррекции, исходя из общего характера движения пары за весь 2021 год. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 22 – 26 ноября. Отчет COT (Commitments of Traders). Евровалюта продолжает валиться

Анализ EUR/USD 24-часовой ТФ. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели рухнула вниз еще на 160 пунктов. Таким образом, нисходящее движение продолжает и продолжается оно в целом весь 2021 год, то есть уже почти 11 месяцев. За это время котировки пары сумели опуститься к уровню Фибоначчи 61,8% и, с нашей точки зрения, сейчас для пары последний шанс, чтобы сохранить в силе глобальный восходящий тренд. Напомним трейдерам, что почти весь 2020 год евровалюта росла, а уровень 61,8% по Фибоначчи – это 61,8% от всего роста за 2020 год. Таким образом, формально все движение 2021 года является коррекцией. Однако следует признать, что за последние несколько недель эта коррекция становится все меньше похожей на коррекцию. Около уровня 38,2% по Фибоначчи мы ожидали, что укрепление американской валюты завершится. Однако рынки посчитали, что высокая вероятность ужесточения монетарной политики в США – это веская причина продолжать покупать доллар. Отчасти они правы, так как ЕЦБ уже несколько месяцев подряд дает понять, что повышать ставку в следующем году он не будет. Об этом только на этой неделе Кристин Лагард заявила несколько раз. Поэтому сформировался дисбаланс между ожидаемыми монетарными политиками 2022 года ЕЦБ и ФРС. И дисбаланс этот явно в пользу американской валюты. Помимо этого, Евросоюз накрывает новая волна «коронавируса». Месяц назад мы писали о том, что несколько европейских стран вводят новый карантин, а вчера стало известно, что со следующего понедельника будет введен «локдаун» в Австрии. Более того, всем невакцинированным гражданам будет запрещено выходить из дома, а с 1 февраля следующего года вакцинация будет обязательной для всех. Таким образом, доллар США может расти еще и на фоне растущих опасения за эпидемиологическую обстановку в Евросоюзе, а также за будущее состояние ее экономики. Если другие страны ЕС также начнут закрываться на карантин, то не избежать нового падения экономики. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(9 октября – 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно. Анализ фундаментальных событий. Текущая неделя была максимально скучная в плане макроэкономических и фундаментальных событий. Ее можно смело называть «неделей Кристин Лагард», так как она успела выступить 6 раз. И в большинстве случае она повторяла одно и то же: повышения ставок в 2022 году не планируется, а высокая инфляция носит временный характер. Естественно, что евровалюта не получила поддержки рынка на подобной риторике председателя ЕЦБ. Из отчетов выделить и вовсе нечего. В течение недели были опубликованы данные по ВВП и инфляции в Евросоюзе. На первый взгляд это очень важные отчеты, но на второй взгляд – это не первые оценки показателей за отчетный период. Таким образом, рынки уже давно знали, какие значения будут и никак не отреагировали на эти данные. И получается, что вся текущая неделя была не такой уж и важной в плане «фундамента» и «макроэкономики». Тем не менее евровалюта показала сильное падение, что опять-таки вызывает некоторые вопросы. Торговый план на неделю 22 – 26 ноября: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция остается нисходящей. На данный момент котировки остаются ниже линии Киджун-сен, а рынки показали, что они не готовы к покупкам пары. Таким образом, движение вниз может продолжиться с целью 1,1038. Этот вариант будет целесообразным, если пара преодолеет уровень 61,8% по Фибоначчи. Фундаментальный фон поддерживает в данное время дальнейшее падение евро и рост доллара. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии. А в идеале – выше облака Ишимоку, потому что цена уже несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока немного. В первую очередь, технических. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: здоровая коррекция набирает обороты, привет импульсному бычьему рывку в декабре

Bitcoin сейчас находится фазе консолидации в узком боковом канале (флэте) - это значит, что сейчас идёт борьба за первенство между быками и медведями, и пока неясно какая сторона может перетянуть одеяло на себя. Сегодня Bitcoin восстановился и вырос в цене вплоть до 58 000 долларов. Вслед за ним восстановились и другие альткоины, в частности эфириум. Сумма ликвидации за 10 часов составила более 480 миллионов долларов. Криптоаналитики, а также многие эксперты уверены, что это здоровая коррекция, и она необходима для дальнейшего функционирования биткоина и продуктивности его экосистемы. Сейчас идёт накопление в в боковом канале перед новой волной бычьего цикла, которая начнётся в декабре. Известный аналитик и трейдер Михаэль Ван Дер Поппе полагает, что Bitcoin может скорректироваться даже до 48 000 долларов, однако это станет катализатором нового импульсного бычьего рывка. Крипторынок как никогда полон волатильности, и инвесторам и трейдерам нечего переживать, так как цена закрепилась на рубеже в 57 000 долларов, этому способствовал запуск важного обновления taproot, который состоялся неделю назад. Также ссылаясь на glassnode, приложение неликвидных биткоинов, которое растёт уже около 2 лет, можно назвать параболическим. Эти организации с неликвидным предложением вряд ли будут продавать свои биткоины, к таким организациям относятся Microstrategy, Square, Tesla.Многие криптобыки продолжают хранить баснословные суммы в биткоинах, а также переводить их с бирж на кошельки. Сейчас можно будет наблюдать повторное накопление китами биткоинов перед последней и заключительной волной этого бычьего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Усиление ястребиного крыла ФРС и COVID-проблемы в Европе

Американская валюта под занавес торговой недели снова проявила характер. Индекс доллара США протестировал 96-ю фигуру (впервые в этом году), тогда как пара eur/usd обновила годовой минимум, обозначившись на отметке 1,1250. Это уже 17-месячный минимум: в последний раз цена находилась в данной ценовой области в конце июня 2020-го года. Покупатели пары снова оказались в проигрыше, хотя ещё в первой половине пятницы они пытались продолжить коррекционный рост – хай дня был зафиксирован на отметке 1,1373. Однако длинные позиции в нынешние времена «долларовой гегемонии» крайне рискованны: не успели трейдеры оглянуться, как пара рухнула более чем на 100 пунктов – буквально за несколько часов. И хотя медведи сразу же отскочили от отметки 1,1250, южные перспективы eur/usd носят достаточно очевидный характер. Покорение 12-й фигуры – лишь вопрос времени, на фоне ястребиных сигналов со стороны ряда представителей ФРС и противоположных сигналов со стороны представителей ЕЦБ. Поэтому быки пары могут рассчитывать лишь на кратковременные коррекционные откаты, которые обусловлены исключительно ослаблением гринбека. Собственных аргументов для контрнаступления у евро как не было, так и нет. Примечательно, что пара eur/usd сегодня обвалилась на фоне почти пустого экономического календаря. Второстепенные макроэкономические отчёты не могли спровоцировать такую волатильность, тем более что пара одномоментно развернулась на 180 градусов. На мой взгляд, сегодняшняя ценовая динамика обусловлена несколькими фундаментальными причинами. Во-первых, это «пятничный фактор». Коррекционный рост носил «вымученный характер»: каждый завоёванный пункт давался покупателям eur/usd с большим трудом. Во второй половине дня пятницы северный импульс окончательно заглох, после чего трейдеры стали в массовом порядке закрывать лонги, не рискуя оставлять их на выходные дни. Своеобразный «эффект домино» сделал своё дело: инициативу перехватили продавцы, которые с новыми силами потянули цену к новым минимумам. Угасание северного импульса совпало с выступлением Кристин Лагард. Глава ЕЦБ сегодня приняла участие в Европейском банковском конгрессе, где в очередной раз озвучила «голубиную» риторику. По большому счёту, она не сказала ничего нового, повторив те тезисы, которые были озвучены в стенах Европейского парламента в понедельник. Суть её выступления свелось к тому, что поспешное ужесточение параметров монетарной политики «лишь усилит негативное влияние на экономику еврозоны». Лагард снова повторила мантру о том, что рост инфляции носит временный характер. Поэтому, на её взгляд, «нет никакого смысла ужесточать политику, учитывая тот факт, что инфляционные ожидания должны ослабнуть». Другими словами, глава ЕЦБ в очередной раз высказала уверенность в том, что у европейского регулятора нет никаких причин торопиться с повышением ставки. Аналогичную риторику озвучил и главный экономист Европейского Центробанка Филипп Лейн. В целом, сегодняшнее падение eur/usd обусловлено не только усилением доллара, но и ослаблением евро. Обратите внимание на основные кросс-пары с участием единой валюты: все они отражают стремительную девальвацию евро. Отчасти это связано с очередной волной коронавирусного кризиса в Европе. Сегодня стало известно, что Австрия вводит с понедельника полный локдаун – как минимум на 20 дней. Жители страны опять должны будут работать «на удалёнке» (где это возможно), а все магазины (кроме продовольственных), будут закрыты. Школы смогут посещать только те дети, которые по разным причинам не могут учиться дистанционно и нуждаются в очных уроках. При этом Австрия стала первой страной в ЕС, где снова ввели полный локдаун из-за COVID-вспышки. Эксперты опасаются, что по «австрийскому пути» пойдёт и Германия. На сегодняшний день там действует «локдаун для непривитых». Немецкие власти ввели карантинные ограничения для непривитых людей в районах с высоким уровнем госпитализации – в 12 из 16 земель государства. При этом министр здравоохранения Германии продолжает бить тревогу: по его словам, стране необходимы более серьёзные карантинные ограничения, чтобы купировать вспышку заболеваемости. Это достаточно тревожный сигнал, учитывая тот факт, что показатель суточного прироста больных коронавирусом достиг в Германии нового рекорда. За последние сутки было зарегистрировано 65 тысяч новых случаев: это на 15 тысяч больше случаев, чем было выявлено за сутки в прошлый четверг. В целом, антирекорды фиксируются в стране уже 11-й день подряд. Поэтому риск введения полного локдауна по примеру Австрии достаточно велик. Такой фундаментальный фон оказывает давление на евро, и не только в паре с долларом. Американская валюта, в свою очередь, сегодня снова получила поддержку со стороны представителя ФРС. Так, член Совета управляющих Кристофер Уоллер (который обладает согласно должности постоянным правом голоса в Комитете) заявил о том, что регулятору «следует ускорить сворачивание стимулирующей программы». Он обеспокоился ростом инфляции, а также отметил, что американский рынок труда «весьма быстрыми темпами» приближается к уровням максимальной занятости. Здесь необходимо отметить, что ранее с аналогичными заявлениями выступали другие представители Федрезерва, среди которых Джеймс Буллард, Джон Уильямс, Рафаель Бостик и Чарльз Эванс. «Ястребиное крыло» ФРС укрепляется, оказывая доллару существенную поддержку. Таким образом, южный тренд по паре eur/usd ещё не исчерпал себя. Практически все фундаментальные факторы говорят о том, что медведи пары снова попытаются закрепиться в рамках 12-й фигуры, несмотря на текущий коррекционный откат. Первой целью южного движения выступает отметка 1,1250 – это новый ценовой минимум года. Любые коррекционные всплески можно использовать для открытия коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum восстановился выше $4,2k на фоне роста ончейн-активности и начинает движение к новым максимумам

Ethereum считался главным кандидатом на локальную коррекцию, так как монета находилась в рамках непрерывного восходящего тренда с 30-го сентября. Однако впоследствии актив снизился до $4,1k и, по состоянию на 16:00 успешно отскочил выше $4,2k. При этом главными коррекционными целями для альткоина выступали отметки $4k и $3,6k. Вместе с тем отскок эфириума на безопасные позиции выглядит логичным, так как в течение недели ончейн-активность вокруг коина активно росла, и в случае образования дивергенции между ценой и метриками, альта могла продолжить коррекционное движение. Позитив вокруг ETH виден как в поведении инвесторов, так и в очнейн-активности и технических индикаторах. Несмотря на это говорить о полноценном окончании коррекции еще рано, так как крипте необходимо пройти этап восстановления и закрепления выше важных областей сопротивления. На четырехчасовом графике видно, что в течение 19-го ноября цена дважды приближалась к области поддержки $4k, где происходил мощный отскок. Впоследствии покупатели перехватили инициативу, сформировав после второго отскока уверенную бычью свечу. Продавцы попытались поглотить предлагаемые объемы, но по итогу быки лишь укрепили свои позиции и начали импульсный рост, благодаря чему был совершен бычий пробой линии супертренда. Технические индикаторы также указывают на рост покупок, но рост силы восходящего краткосрочного импульса постепенно завершается: MACD преодолел нулевую отметку, но движется по красной зоны, а стохастик и индекс относительной силы после импульсного роста начали снижаться. На четырехчасовом графике цена актива уперлась в зону сопротивления $4,2k и постепенно начинает снижаться. Об этом свидетельствует образовавшаяся свеча "доджи", указывающая на равенство сил быков и медведей. Однако с учетом недавнего импульсного роста цена начнет падать, а потому эфир начнет двигаться в сторону нижней границы диапазона колебаний, которая находится в районе $4060. Технические индикаторы актива также свидетельствуют о постепенном снижении: MACD не сумел реализовать бычий импульс и начинает снижаться, а стохастик готовится к формированию медвежьего пересечения. Все это явные сигналы того, что текущая вспышка была краткосрочным явлением. Однако это не значит, что у альты нет шансов воспользоваться возможностью закрепиться выше зоны недавних колебаний $4k-$4,12k и начать новый этап роста. Главным аргументом этого выступает уверенно растущая ончейн-активность главного альткоина.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европа закрывается на карантин. Австрия и Германия обеспечили доллару попутный ветер

Ралли евро было прервано вблизи отметки 1,1400, что неудивительно. Некая победа евробыков прослеживалась, но она больше похожа на иллюзию или миг, за которым следует реальность, а реальность такова, что доллар набирал силы для следующего рывка. Индекс американской валюты пробил вверх отметку 96,00, вновь загнав пару EUR/USD за пределы 13-ой фигуры. Удержаться на этих уровнях сразу не удалось, но, судя по имеющимся и появляющимся фундаментальным факторам, это вопрос времени.Евро по-прежнему торгуется под влиянием доллара, к тому же сверху его прессуют свежие макроданные и реакция ЕЦБ на высокую инфляцию. Германия, к примеру, сегодня опубликовала ошеломляющие цифры по ценам производителей. Показатель в годовом выражении подскочил до рекордной отметки чуть ли не за столетие – на 18,4%. Такого роста цен производителей не было даже во время энергетического кризиса 1973 года.При этом глава ЕЦБ сегодня ничего нового не сказала. Лагард продолжает убеждать рынки в том, что регулятор не собирается поднимать ставки в следующем году для борьбы с инфляцией. Это, несомненно, играет против евро, провоцируя его дальнейшие распродажи против доллара. Пока политики европейского регулятора не изменят свой тон по поводу инфляции, евро будет катастрофически сложно привлечь покупателей. Инвесторы сейчас считают наилучшей альтернативой доллар, поскольку ФРС демонстрирует ястребиный настрой.Политика ФРСИнфляция продолжает расти, а экономика набирает обороты. В этой связи чиновники ФРС заговорили о более раннем повышении процентных ставок, чем они думали всего несколько месяцев назад. Один из самых упрямых голубей ЦБ склонился под гнетом инфляции или каких-то других факторов. Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что регулятор вполне может пойти на повышение ставки в 2022, если инфляция продолжит наступление.Примечательно, что сдвиг происходит по мере того, как Джо Байден готовится объявить о том, кого же он выбрал на пост председателя ФРС.Что думают эксперты?Аналитики Citigroup присоединились к Morgan Stanley в прогнозе более сильного подъема ставки ФРС. Все больше банков с Уолл-стрит начинают ставить на то, что регулятор будет повышать ставки быстрее, чем ожидалось. Ранее в ноябре стратеги Morgan Stanley допустили, что Федрезерв может ужесточить политику девять или десять раз за этот цикл, при этом рынки считают, что шесть.Экономисты JPMorgan также ждут первого повышения ставки в 2022 году. Это последний банк с Уолл-стрит, отказавшийся от прогноза о том, что ЦБ сохранит политику в следующем году. Теперь они считают, что это историческое событие произойдет в сентябре. К середине следующего года цель регулятора по обеспечению полной занятости будет достигнута, а значит можно будет готовиться к повышению ставок.Перед выходными рынки задаются вопросом, кого же все-таки выберет Джо Байден в качестве главы ФРС на следующие четыре года. По версии JPMorgan, это будет Джером Пауэлл.Европа сядет на карантинВ Старом свете все не очень хорошо с эпидситуацией, есть риск новых вспышек инфекции. Австрия планирует введение национального локдауна с понедельника, Германия пока думает, но не исключает подобную перспективу. Естественно, такие новости способствуют резкому росту волатильности и повышению спроса на защитный доллар.Составной трехмесячный индекс волатильности гринбека поднялся до мартовских уровней, когда рыночные игроки были потрясены ростом доходности трежерис. Трейдеры в предстоящие три месяца готовятся к среднему дневному движению индекса американской валюты на 0,42%.Судя по графикам, игроки интенсивно бегут в доллар, который в последнее время находится в районе наибольшей перекупленности.Такими темпами пара EUR/USD на следующей неделе рискует познакомиться с новыми минимумами в районе 1,1131.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сектор капитализации повсеместно сталкивается с оттоком средств

За прошедшую неделю фонды, торгующие акциями США, столкнулись с оттоком средств. Это случилось после шести недель подряд притока, поскольку инвесторы оценивали перспективы досрочного повышения ставок Федеральной резервной системой на фоне роста потребительских цен и сильных показателей розничного потребления.Сектор капитализации повсеместно сталкивается с оттоком средств Согласно данным Refinitiv Lipper, инвесторы распродались чистыми активами США на сумму 1,98 млрд долл., что стало первым еженедельным оттоком, начиная с 29 сентября. Если смотреть в разрезе, чистые продажи американских фондов с высокой и средней капитализацией составили 4,56 млрд долларов и 477 млн долларов соответственно. Интересно, что фонды с малой капитализацией в это же время получили приток в размере 193 млн долларов, подтверждая глобальный кредит доверия со стороны инвесторов. Американские фонды стоимости обеспечили еженедельный приток впервые за пять недель на общую сумму 1,32 млрд долл. Напротив, фонды роста в течение третьей недели столкнулись с оттоком в размере 3,26 млрд долл. Очевидно, институциональные инвесторы активно перераспределяют портфели в пользу убежищ. Приток же средств в сектор малой капитализации заставляет предположить, что рынки готовятся к повышению процентных ставок Федеральной резервной системой. Прежде всего это ударит по компаниям крупной капитализации, ведь они имеют совокупно больше займов в банках, чем развивающийся бизнес. Изучая срез по секторам, можно заметить, что фонды технологий получили 484 млн долларов чистой покупки после оттока 1,56 миллиарда долларов на предыдущей неделе. И хотя сегодня индекс Nasdaq открылся рекордами из-за опасений трейдеров перед голосованием по инфраструктурному проекту Байдена, перенос голосования может снизить курс индекса в течение американской сессии. Финансовый сектор и фонды здравоохранения продемонстрировали отток средств в размере 482 млн долларов и 443 млн долларов соответственно, в то время как коммунальная сфера и промышленные предприятия продемонстрировали чистый объем продаж на сумму более 300 млн долларов. Между тем, фонды облигаций США привлекли чистые покупки на сумму 5,49 млрд долларов, что почти на 40% меньше притока по сравнению с предыдущей неделей. Похоже, доходность облигаций стала жертвой несколько завышенных ожиданий смены курса ФРС. Следует отметить, что фонды налогооблагаемых облигаций США привлекли 4,18 миллиарда долларов, в то время как фонды муниципальных облигаций США выручили 1,19 миллиарда долларов чистых покупок, каждый из которых стал свидетелем наименьшего притока за три недели. Краткосрочные (промежуточные) государственные и казначейские фонды США получили 1,65 млрд долларов. Это самый большой приток за три недели. А те же краткосрочные (промежуточные) фонды инвестиционного уровня привлекли 914 млн долларов после оттока на предыдущей неделе. Очевидно, идет перераспределение средств в пользу краткосрочных облигаций. Заметим, что чистые фонды, привязанные к инфляции, привлекли 1,48 миллиарда долларов, в то время как ипотечные фонды США показали отток в размере 237 миллионов долларов. Между тем, чистые покупки фондов денежного рынка США составили 11,96 млрд долларов, что является самым большим притоком за три недели. Согласно данным исследовательского центра Refinitiv Lipper, чистые покупки глобальных фондов акций упали до 5,15 млрд долларов, что является самой низкой суммой за две последние недели. В итоге, глобальные фонды акций получили самый низкий приток за пять недель на этой неделе из-за резкого роста инфляции и опасений по поводу замедления экономического роста. Ожидания повышения процентной ставки в США уже в середине 2022 года усилились на прошлой неделе после того, как данные показали, что в октябре инфляция потребительских цен в США достигла самого высокого уровня за 31 год. Предвосхищение этого события сильно завышено, в то время как ФРС устойчиво продолжает голубиный курс. Это, в свою очередь, приводит к глобальным сдвигам на рынках. Однако для перераспределения средств между регионами есть и локальные основания. Так, в Китае заводские цены в октябре росли самыми быстрыми темпами с 1995 года. Несмотря на отличные отчеты по розничному потреблению, инфляция на азиатских рынках может оказаться в итоге выше, в том числе и из-за нехватки угля. Сейчас Китай активно работает над выделением нефти из стратегических резервов. Для сравнения, фонды акций США и Азии столкнулись с оттоком средств в размере 1,98 млрд долларов США и 0,35 млрд долларов США соответственно. Хотя месяцем ранее азиатский регион был лидером по темпам роста. Британская инфляция достигла 10-летнего максимума, а грядущие выборы вносят дополнительный хаос в политику английского правительства. Между тем, европейские фонды акций привлекли поток в размере 5,42 миллиарда долларов после того, как президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступила с четким посылом для банков о том, что ставки останутся на прежнем уровне. Среди мировых фондов в разрезе по отраслям, акции технологическим компаний и потребительские фонды получили 907 млн долларов и 473 млн долларов соответственно, в то время как промышленные фонды и фонды здравоохранения столкнулись с оттоком в 643 миллиона долларов и 411 миллионов долларов соответственно. Вполне ожидаемая реакция, поскольку промышленность страдает от повышения цен на энергоносители и перебоев логистики, а здравоохранение терпит поражение в борьбе с растущими показателями заболеваемости Covid-19. Последние получили сегодня особенно жестокий удар после серии новостей о полном локдауне Австрии и новых ограничениях Германии. Глобальные фонды облигаций привлекли чистых покупок на сумму 6,22 млрд долларов, что на 39% меньше, чем на предыдущей неделе. Картина полностью повторяет американский рынок, показывая масштабность процесса. Фонды с защитой от инфляции обеспечили 1,91 миллиарда долларов чистых покупок, в то время как фонды государственных облигаций привлекли 3,26 миллиарда долларов, самый большой еженедельный приток с 4 августа. С другой стороны, фонды корпоративных облигаций показали чистый отток на сумму 655 миллионов долларов. Между тем фонды глобального денежного рынка получили чистых покупок на сумму 5,07 миллиарда долларов, что стало наименьшим притоком за четыре недели. Данные по товарным фондам показали, что фонды драгоценных металлов получили чистую прибыль в размере 817 миллионов долларов после семи еженедельных оттоков подряд, поскольку на этой неделе цены на золото поднялись до пятимесячного пика. Энергетические фонды привлекли 124 миллиона долларов, что стало притоком инвестиций третью неделю подряд. На все виды спотовых металлов огромный спрос. Анализ 23 953 фондов развивающихся рынков показал, что инвесторы приобрели фонды акций в третий раз подряд на сумму 431 миллион долларов США, но продали 1,75 миллиарда долларов в виде фондов облигаций. В целом, мы видим растущий тренд на хеджирование высокорисковых активов. Вероятно, серьезный отток биткоина на этой неделе также отражает этот процесс. И хотя очень маловероятно, что центробанки главных экономик мира начнут повышать ставки со следующего квартала, рынок усиленно к этому готовится. Вероятно, инфляционные показатели подпитывают уверенность Уолл-Стрит в том, что зима будет тяжелее, чем рассчитывает Вашингтон. Читайте другие статьи автора:Цены на нефть зависят от того, сколько Китай сможет предоставить из запасовСпрос на все виды металлов намного превышает предложениеДанные по инфляции куда более печальны, чем кажется многим. Трейдеры активно выводят средства в убежищаСебестоимость продовльственных товаров вновь выросла, угрожая новыми рекордамиКитай переживает вторую по масштабности вспышку Covid-19 с инцидента в УханиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: когда и как начнут регулировать криптоотрасль

Биткоин не смог удержаться выше области вблизи 60 000 долларов за монету. Главная криптовалюта отскочила от сопротивления 61048,64 и, как ожидалось, технично сходила к поддержке 55842,84.На этом фоне события могут развиваться следующим образом. Первый сценарий - это попытка вернуться к уровню 61048,64. А от него, возможно, и к росту. Второй сценарий - это падение к следующей поддержке 52 000 долларов за монету. А пока мы ждем, чем дело успокоится, предлагаю сместить свое внимание на долгосрочные перспективы, в частности, на вопросы регулирования криптоотрасли. Регулирование крипторынка: быть или не бытьВопрос о том, чтобы взять под контроль стремительно развивающуюся криптоотрасль, был поднят еще давно. Участники рынка опасаются, что власти перекроют воздух рынку и остановят инновации. Сейчас еще совсем неясно, к чему и какие меры применить, и это отчетливо показала ситуация с законом об инфраструктуре. По этому поводу в Bloomberg попалась интересная статья. Участники отрасли предлагают взять на себя этот вопрос и заняться саморегулированием. Что такое криптовалютная саморегулируемая организацияКрупные биржи, включая Coinbase и Gemini, и известные инвесторы, такие как Andreessen Horowitz, выдвинули идею криптосаморегулируемой организации (SRO). Они утверждают, что эта организация лучше всего справится с надзором за новой и сложной отраслью, чем традиционные агентства, которые сейчас пытаются применить старые правила к новому рынку. Сторонники этой идеи считают, что СРО могла бы быть более гибкой при принятии решений о правилах, касающихся новых продуктов, так как у ее членов есть и опыт, и ресурсы. «Работа регулятора непроста, когда вы сталкиваетесь с чем-то новым. Вопрос в том, как попасть в среду, в которой регулирующая инфраструктура может быть более гибкой?», - отметил Грег Ксеталис, директор по комплаенсу крипто-инвестиционной компании Multicoin Capital. Рыночный опыт саморегулированияСаморегулирование на Уолл-стрит имеет давнюю историю. СРО, которые финансируются и управляются своими собственными членами, устанавливают правила, проводят проверки и назначают штрафы. Они имеют полномочия, делегированные Конгрессом и регулирующими органами, такими как Комиссия по ценным бумагам и биржам. Через несколько лет после того, как Конгресс сформировал SEC в рамках Нового курса президента Франклина Д. Рузвельта, агентство делегировало некоторый надзор за брокерами и брокерскими фирмами Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам.Сейчас эта организация стала Управлением по регулированию финансовой индустрии (Finra). В ее функции входит контроль и лицензирование, сейчас она контролирует товарных брокеров, а основные фондовые биржи сами являются саморегулируемыми организациями.Какие функции возьмет на себя криптовалютная CPOСаморегулируемая организация, согласно Bloomberg, может взять на себя ответственность за пресечение хотя бы некоторых нарушений, передавая серьезное мошенничество таким агентствам, как SEC.Например, SRO может решить, следует ли классифицировать недавно выпущенный токен как ценную бумагу, товар или что-то еще. Или справляться с такими рутинными задачами, как установка правил раскрытия информации о продуктах или стандартов, регулирующих управление данными о клиентах. Его поведение будет контролироваться SEC и другими агентствами, которые будут иметь последнее слово, если они не согласны с решениями SRO.Каковы перспективы такого сценария регулированияБольшинство сторонников создания SRO согласны с тем, что такой организации, вероятно, потребуется акт Конгресса, позволяющий SEC, CFTC или другим регулирующим органам зарегистрировать ее и потенциально делегировать ей полномочия. Принятие такого законопроекта может занять годы. Однако сенаторы, в число которых входит республиканка из Вайоминга Синтия Ламмис, заявили, что они планируют создать всеобъемлющее криптовалютное законодательство, которое могло бы предоставить сторонникам СРО возможность воплотить свой план в жизнь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: как использовать технические индикаторы биткоина и уровни Фибоначчи, чтобы предугадать отскок цены

Вчера, 18 ноября, биткоин совершил медвежий прорыв ключевой линии сопротивления на отметке $58,7k. Впоследствии цена продолжила нисходящее движение и остановилась на локальной зоне поддержки в районе $57k. Эта зона ликвидности позволила покупателя замедлить снижение, но произвести полноценный отскок не удалось. Несмотря на это, криптовалюта упала в прогнозируемый диапазон колебаний, где, вероятнее всего, произойдет отскок. Замедление темпов падения цены и первые попытки откупа являются яркими сигналами приближения к точке невозврата. Однако для того, чтобы определить потенциал падения цены и найти область вероятного отскока, необходимо провести анализ горизонтальных графиков и технических индикаторов криптовалюты.*Учимся и анализируем Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов). Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива. Уровни Фибоначчи - инструмент теханализа, использующийся в виде уровней, на которые реагирует цена актива. Используется для определения диапазонов движения цены и зон поддержки/сопротивления.На четырехчасовом графике видны первые предпосылки к возможному отскоку, которые наиболее заметны на технических метриках. После продолжительного падения стохастический осциллятор и индекс относительной силы покинули бычью зону (упали ниже отметки 40), но впоследствии быстро восстановились над ней и продолжают движение вблизи этой области. Частично это указывает на попытку совершить отскок и начать выкупать объемы продавцов, но с другой стороны это бычий знак о желании продолжать бычье ралли. Несмотря на локальный позитив в целом ситуация остается медвежьей: MACD продолжает боковое движение под нулевой отметкой, что является сигналом к продажам, а стохастик завершает формирование медвежьего пересечения, что также свидетельствует об очередном нисходящем импульсе. При этом индекс относительной силы движется вблизи отметки 40, что указывает на рост числа покупок. При этом цена совершила отскок от линии локальной поддержки на отметке $55,6k, куда вероятней всего продолжится нисходящий импульс. Но стоит отметить, что чем ниже следуют котировки биткоина, тем выше шанс импульсного отскока. Для того, чтобы определить оптимальный момент для входа, необходимо проводить анализ более узких таймфреймов и следить за уровнями Фибоначчи ниже $56k.Для того чтобы определить основные диапазоны для движения цены биткоина, необходимо использовать уровни Фибоначчи, которые следует проводить от конца до начала восходящего/нисходящего импульса. На дневном графике видно, что текущая линия поддержки проходит по уровню фибо 0,382, и судя по технической картине, котировки продолжат нисходящее движение. Сами по себе уровни фибо являются мощными магнитами для цены, но помимо этого внутри каждого уровня образуется локальная зона поддержки. Таким образом, при пробое уровня $56,6k, цена встретит сопротивление в диапазоне $55,4k-$54,3k, где вероятность отскока растет, так как эта область является финальной перед ключевой линией поддержки среднесрочного восходящего тренда $53,6k. Еще одним важным аргументом, который позволяет утверждать, что цена развернется возле $53,7k является близость уровня фибо 0,5, благодаря чему образуется полноценная зона поддержки. Рассматривая часовой таймфрейм стоит отметить, что уровень фибо 0,382 был пробит и теперь играет область сопротивления. Таким образом биткоин оказался заперт между двумя зонами. При этом стоит отметить, что рубеж $55,5k является менее сильной зоной поддержки, чем уровень фибо 0,382 на отметке $57,4k. Это также свидетельствует о дальнейшем снижении цены к следующей области поддержки. Вместе с тем технические индикаторы указывают на активный выкуп предлагаемых объемов. MACD и стохастический осциллятор сформировали бычье пересечение и приобрели уверенное восходящее движение. Стоит отметить, что стохастик сигнализирует об импульсном откупе позиций, что указывает на преобладание медведей в этом диапазон, а потому шансов пойти на снижение гораздо больше. Зоной поддержки вновь выступит отметка $55,6k, но так как произойдет отскок от импульсного восходящего движения, можно рассчитывать на пробой этой отметки. На это намекает и анализ более широких временных диапазонов, где преобладает нисходящий тренд. С учетом этого, продолжаем следить за снижением, но держим в уме постепенную активизацию быков, которая со временем будет набирать обороты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда в США восстанавливается – американская экономика набирает обороты

Число американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, сократилось на 1 тыс. – до 268 тыс. человек. Таким образом, показатель выплат пособий по безработице в стране достиг минимального с марта 2020 года значения. Здоровый рынок труда, который был свойственен американской экономике в докризисный период, вновь для нее характерен. Как видим, что экономика США в преддверии зимы начала оживать после непродолжительного затишья. Напомним, летний период в Соединенных Штатах выпал на распространение в стране нового штамма вируса COVID-19 Delta, тормозящего процесс восстановления.Несмотря на эти позитивные новости, все же стоит признать, что спрос на рабочую силу в США все еще очень высокий. По словам главного экономиста PNC Financial в Питтсбурге Гаса Фаучера, в стране на сегодняшний день по-прежнему ощущается острая нехватка работников. Компании почти не увольняют тех сотрудников, которые уже трудоустроены. Миллионы безработных американцев не спешат выходить на работу, предпочитая оставаться дома даже после истечения срока щедрых федеральных государственных пособий. Открытие школ для очного обучения и повышение заработной платы компаниями пока не могут заметно решить эту проблему.В четверг были обнародованы новости о том, что в этом месяце ускорилась производственная активность в среднеатлантическом регионе. Так, заводы восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавэра обнародовали информацию о существенном росте заказов. Несмотря на этот позитивный факт, из-за нехватки работников и необходимого сырья на предприятиях накопилось много незавершенных работ. Не помогло решить проблему даже увеличение количества рабочих часов. По этой причине производственные компании предрекают себе рост капитальных затрат в следующем году. Стоит отметить, что производство многих товаров в США испытывает большие трудности. На сегодняшний день на рынке наблюдается очень высокий спрос на различные продукты, но потребительские запросы удовлетворить в срок почти невозможно. Ведущий экономист Oxford Economics в Нью-Йорке Орен Клачкин сообщил, что сложности в цепочках поставок решить в следующем году не удастся. Остается надеяться, что вторая половина 2022 года будет более позитивна в этом отношении.Нельзя не отметить того факта, что восстановление американского рынка труда идет в ногу с ростом потребительской инфляции в США. В настоящий момент американская инфляция достигла высочайшего уровня, который наблюдался в последний раз разве что 30 лет назад. В связи с этим аналитики ожидают, что Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки раньше, чем многие другие регуляторы.Восстановление американского рынка труда является позитивным фактором для доллара, который в пятницу торгуется выше, в частности по отношению к евро. Курс доллара по отношению к корзине из шести других валют на момент написания обзора вырос на 0,53%, до 95,99.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Блокчеин готов к внедрению в банковскую сферу и финансовые рынки

Пока биткоин и эфир немного скорректировались после своей вчерашней распродажи, согласно аналитической записке Резервного банка Канады, технология блокчейн уже достаточно развита, чтобы удовлетворить критические потребности «по крайней мере определенных сегментов банковского и финансового рынков». В записке указано, что блокчейн предлагает различные модели работы, начиная от протокола proof of stake, двусторонних расчетов в режиме реального времени и заканчивая обслуживанием в реальном времени, высокой безопасностью и автоматизацией. Банк считает, что рынки ценных бумаг, включая ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, имеют высокий потенциал интеграции в блокчеин. В банке заявили, что несмотря на становление блокчейна уже на протяжении десятилетия, технология до недавнего времени не развивалась до уровня, который подходил бы для банковских и финансовых рынков с точки зрения «масштаба, скорости, гибкости и автономности». Однако сама технология достаточно эволюционировала с момента запуска Ethereum в 2015 году, чтобы удовлетворить критические потребности по крайней мере определенных сегментов банковского и финансового рынков. Из минусов отмечена слабая регуляция и нормативно-правовая база, которая очень изменчива, учитывая скорость развития технологии блокчейн и то, что она не совсем вписывается в существующие правовые и нормативные определения. В любом случае, 2021 год является революционным для этой индустрии, так как те события, которые мы с вами наблюдали и еще будем наблюдать – все говорит о высоком потенциале и развитии этой технологии в будущем. Говорить о том, что криптовалютный рынок и блокчейн это пирамида – сейчас способен только безумец. ФРС не нужен CBDC К слову, раз мы затронули момент регуляции, глава Совета Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер в своем недавнем интервью затронул тему стейблкоина, регуляции которого все ожидают в ближайшее время. По его мнению, стейблкоин должен регулироваться теми же правилами, что и банки, но есть но. Уоллер не согласен с некоторыми рекомендациями по регулированию стейблкоина, которые были разработаны президентской рабочей группой по финансовым рынкам. Он объяснил, что, хотя банки должны иметь возможность выпускать стейблкоины, не все эмитенты стейблкоинов должны быть банками. Поэтому Уоллер не согласен с тем, что стейблкоины должны полностью подпадать под банковское регулирование. Уоллер также прокомментировал цифровые валюты центрального банка (CBDC), которые Федеральная резервная система изучает. В ближайшее время регулятор выпустит отчет о цифровом долларе. По мнению политика, он по-прежнему скептически относится к необходимости CBDC, утверждая, что ФРС не должна создавать цифровой доллар с целью снижения затрат на платежи. Он также отметил, что в сфере платежей уже есть «настоящие и быстрые инновации», реализация которых состоится в ближайшее время. Что касается технической картины биткоина Явные проблемы с уровнем $58 160, который еще 17 октября удалось защитить покупателям рисковых активов, остаются. Его прорыв создал прямую угрозу для бычьего ралли, наблюдаемого с июля этого года, после майского краха биткоина. Пробой $58 160 открыл прямую дорогу к 100 дневной средней скользящие, проходящей в районе $53 000. Чуть выше этой средней имеется уровень $54 444 и скорей всего до момента обновления этого диапазона туда подтянется и средняя скользящая. Поэтому торопиться сейчас с покупками первой в мире криптовалюты явно не стоит. Пускай мы нащупаем дно, а затем будем думать о том, где лучше входить в рынок. Говорить о выравнивании ситуации в пользу покупателей можно будет более смело лишь после того, как курс уверенно вернется и закрепиться выше $61 300. Что касается технической картины эфира Пока быки активно сражаются за то, чтобы вернуть под контроль поддержку $4 114, которую они вчера упустили. Если это не получится сделать – ситуация может усугубиться, что приведет к очередной волне снижения в район $3 885 и откроет прямую дорогу на $3 600. От этих уровней советую заходить в рынок, так как в случае присутствия в рынке крупных игроков, а пока все говорит о том, что никто никуда уходить не собирается, скорей всего отскоки от этих уровней будут моментальными. Говорить о стабилизации ситуации с курсом можно после того, как эфир уверенно закрепиться выше сопротивления $4 360, что позволит ему быстро вернуться на $4 580.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость нефти продолжает набирать обороты

Нефть повышается в цене после оценки инвесторами возможных результатов скоординированного высвобождения стратегических запасов наиболее крупных государств, таких как Китай и США. По состоянию на 9 утра по московскому времени фьючерсы на нефть Brent прибавили 0,97% и остановились на отметке в $82,03 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,96% и достигли отметки в $79,77. Причиной нестабильности на рынке стала информация об инициативе США к другим крупным государствам обсудить возможность скоординированного использования стратегических резервов нефти для снижения цен на этот ресурс и топливо. В то же время, по мнению экспертов, такой шаг не сможет существенно снизить стоимость нефти на длительный срок, так как данный рынок является достаточно узким, то есть спрос превышает предложение. Даже в том случае, если крупнейшие государства мира высвободят существующие резервы нефти, стоимость нефти продолжит расти и в следующем году. Этот шаг поможет сдерживать рост цен на нефть и уменьшить торговую активность до конца текущего года.Вслед за предложением США высвободить стратегические запасы нефти последовало решение группы ОПЕК+ об увеличении добычи нефти для устранения существующего дефицита и снижения стоимости топлива.За 2021 год стоимость нефти Brent уже увеличилась на 60%, что стало причиной энергетического кризиса, так как добыча увеличивалась постепенно, а спрос начал расти благодаря возрождению крупнейших экономик мира после пандемии коронавируса. Спрос на нефть Brent по-прежнему превышает предложение, о чем свидетельствует разница в стоимости фьючерсов с ближним сроком и более поздними сроками. Так, разница в стоимости фьючерсов на нефть Brent на первый месяц и шестью месяцами позднее составляет $4,3 за баррель. Однако этот показатель оказался ниже максимальной отметки в $6,3, достигнутой в начале ноября, что свидетельствует о некотором снижении напряженности на рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 ноября. Отчет COT. Австрия уходит на карантин, евровалюта отправляет в нокдаун

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении 1,1250. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот уже в пользу валюты ЕС и некоторый рост обратно к уровню коррекции 161,8% - 1,1357. Закрепление курса пары под уровнем 1,1250 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,1143. Сразу следует обратить внимание на тот факт, что евро и фунт сегодня упали синхронно, что заставляет задуматься над информационным фоном гораздо глубже. Ведь сегодня в первой половине дня не было ничего интересного ни в Евросоюзе, ни в Америке. То есть евро не мог упасть просто так, а доллар не могу вырасти просто так. Однако возможна следующая ситуация. В Австрии со следующего понедельника будет введен новый, уже четвертый по счету, локдаун, так как количество случаев заболевания коронавирусом в стране продолжает расти. Так как далеко не все австрийцы захотели делать прививку, то в данное время процент полностью вакцинированного населения равняется 65. Канцлер Александр Шалленберг заявил, что с 1 февраля прививка будет обязательной для всех. Таким образом, с самого начала недели доллар может расти из-за того, что растет спрос на защитные активы. Помимо этого, острая ситуация с коронавирусом наблюдается именно в Евросоюзе, поэтому на евровалюту оказывается дополнительное давление. В довершение ко всему президент ЕЦБ Кристин Лагард всю неделю твердит, что в следующем году ставки повышены не будут. Таким образом, имеется сразу три фактора, которые не просто препятствуют росту евровалюты, а поддерживает его падение. С таким информационным фоном евровалюта может продолжать падение в ближайшие недели. Многое теперь будет зависеть от новой волны пандемии в Евросоюзе. С приходом холодной поры года количество заболеваний увеличивается, а в мире продолжают обнаруживаться новые штаммы вируса. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Медвежья дивергенция у индикатора CCI позволила сегодня возобновить процесс падения. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (08-30 UTC). Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (18-00 UTC). 19 ноября календарь Евросоюза содержит в себе еще два выступления Кристин Лагард, а календарь США – полностью пустой. Однако, трейдерам сейчас даже не требуется новой выступление Лагард, чтобы четко понимать, как торговать пару. Информационный фон сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 1627 контрактов Long по евровалюте и 11328 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 193 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 188 тысяч. Эти числа практически совпадают уже вторую неделю подряд, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. Однако в целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у быков, ни у медведей. Однако европейская валюта при этом продолжает падение, следовательно тенденция на усиление «медвежьего» настроя верная. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1357 на часовом графике с 1,1250. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Или открыть новые в случае отбоя от уровня 1,1357. Покупки – при отбое от уровня 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 ноября. Отчет COT. Британские розничные продажи оказались неплохими, но не спасли британца от нового падения

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня Фибо 76,4% - 1,3511, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 100,0% - 1,3411. Отбой котировок от уровня 100,0% сработал в пользу валюты Великобритании, и на данный момент начался уже процесс роста в направлении уровня 1,3511. Однако закрытие под уровнем 1,3411 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,3296. Как я уже говорил в обзоре пары евро-доллар, в данное время велика вероятность роста американской валюты. То есть это не евро и фунт падают, а доллар растет. Почему так может быть – потому что в Евросоюзе продолжает ухудшаться ситуация с пандемией, а Великобритания тихо и незаметно, но продолжает оставаться на втором месте в мире по количеству новых заболеваний. За последнюю неделю в Британии заразилось около 260 тысяч человек. Напомню, что Британия является одной из немногих стран мира, где почти все взрослое население вакцинировано. Однако, как видим, вакцины не спасают от заражения, а лишь облегчают течение болезни и снижают риск возникновения осложнений. Помимо этого, вирус не стоит на месте, а сам развивается. С периодичностью раз в несколько месяцев появляется новый штамм, который обычно более заразный, чем предыдущий. Таким образом, спрос на доллар сейчас действительно может расти как на защитный актив. Сегодня в Великобритании вышел отчет по розничной торговле за октябрь. Несмотря на то что этот показатель оказался немного лучше ожиданий трейдеров, британец не испытал по этому поводу никакой радости. Наоборот, как раз утром началось его новое падение. В это же время переговоры между Евросоюзом и Британия по вопросу границы Северной Ирландии продолжаются, но пока по этому поводу нет никакой новой информации. Если сторонам не удастся договориться, это может также надавить на позиции британца. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки британца выполнили разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем коррекции 50,0% - 1,3457. Таким образом, процесс падения может быть продолжен теперь в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Однако назревающая бычья дивергенция позволяет рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Если она отменится, тогда вырастут шансы на продолжение падения. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо (07-00 UTC). В пятницу в Великобритании уже вышли все отчеты, которые были запланированы на этот день, а в США в календаре ничего интересного не значится. Информационный фон сегодня будет практически отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 9 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2640 контрактов Long и открыли 23974 контракта Short. Таким образом, количество контрактов Long на руках крупных игроков всего за одну неделю стало больше количества контрактов Short на 11 тысяч. А ведь еще неделю назад преимущество было обратным на 17 тысяч. Однако, в последние недели спекулянты не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров остается примерно одинаковым(181К – 175К). Таким образом, после нескольких недель активного наращивания Short'ов, может настать период увеличения Long'ов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 76,4% - 1,3511 на часовом графике с целью 1,3411. Эта сделка уже сработала. Новые продажи – при закрытии под 1,3411 с целью 1,3296. Покупать британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3411 на часовом графике с целью 1,3511. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 ноября (разбор утренних сделок). Фунт упал на фоне риска очередного локдауна

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт резко провалился против доллара США на утренних торгах в пятницу, однако получить удобную точку входа в короткие позиции не удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Новости из еврозоны о том, что Австрия закрывается на локдаун, а Германия собирается это сделать – не лучшее завершение недели для покупателей фунта. Прорыв 1.3466 произошел без обратного теста этого уровня снизу вверх, поэтому я пропустил точку входа. А вот формирование ложного пробоя на уровне 1.3419 привело к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. На момент написания статьи рост составил уже более 30 пунктов. Техническая картина немного изменилась. Во второй половине дня выступают лишь представители Федеральной резервной системы и нет важной фундаментальной статистики, поэтому трейдеры и дальше будет следить за результатами переговоров по ирландскому протоколу. Плохие новости усилят давление на фунт, однако у покупателей есть шанс на то, чтобы все взять в свои руки. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3464, над которым проходят средние скользящие, будет отличным шансом на рост фунта в конце дня. Тест этого уровня сверху вниз даст удобную точку входа в длинные позиции с целью возврата на 1.3506, где рекомендую фиксировать прибыль. Выход выше этого диапазона произойдет лишь при варианте, если сторонам удастся договориться. Тест 1.3506 образует дополнительный сигнал на покупку с перспективой обновления максимума 1.3560, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня лучшей точкой входа в длинные позиции будет формирование ложного пробоя в районе 1.3411. При отсутствии активности быков на этом уровне, давление на фунт может серьезно возрасти – этому могут поспособствовать и заявления представителей Федеральная резервной системы. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только после ложного пробоя в районе 1.3365. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3308, либо еще ниже – от поддержки 1.3254 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У медведей появился отличный повод, и они им воспользовались. Теперь их задачей является защита сопротивления 1.3464. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район промежуточной поддержки 1.3411, прорыв которой быстро столкнет пару к недельному минимуму 1.3365, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов, однако произойдет это в случае самого плохого результата в переговорах - когда стороны заявят о бессмысленном продолжении встреч. Тест 1.3365 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам: 1.3308 и 1.3254, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американских торгов и отсутствия продавцов на уровне 1.3464, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3506. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3560, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3605 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Встреча по протоколу Северной Ирландии навредит фунту. С ростом евро закончено. Видеопрогноз на 19 ноября EUR/USD: план на американскую сессию 19 ноября (разбор утренних сделок). Евро провалился против доллара из-за риска очередного локдауна европейских стран GBP/USD: план на европейскую сессию 19 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ждет итогов встречи по протоколу Северной Ирландии. Ничего хорошего не будет EUR/USD: план на европейскую сессию 19 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро справились с задачей, но дальнейший рост ограничен В COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксирован рост коротких, и резкое сокращение длинных позиций, что привело к появлению отрицательной дельты. Слабые данные по темпам роста ВВП в Великобритании в 3-м квартале этого года, а также риск более серьезного замедления розничных продаж в 4-м квартале из-за высокой инфляции – все это привело к падению фунта и сохранению на него давления. Немаловажным моментом стало ухудшение ситуации вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить уже в ближайшее время, на что Европейский Союз готовит ввести определенные ответные меры – это не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 255 до уровня 54 004, в то время как короткие некоммерческие укрепились с уровня 42 208 до уровня 66 097. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в отрицательную сторону. Дельта составила -12 093 против 15 047 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии c 1.3654 до 1.3563. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат медведей рынка под свой контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3411 усилит давление на пару. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3525. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс