Покупателям евро и фунта не на что рассчитывать. Видеопрогноз на 13 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1817 приведет к росту евро в район 1.1837 и 1.1875 Прорыв 1.1799 приведет к распродажам евро в район 1.1784 и 1.1765 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3853 приведет к росту фунта в район 1.3885 и 1.3926 Прорыв 1.3825 приведет к распродажам фунта в район 1.3805 и 1.3779 Фундаментальные данные: Еврозона: Ежеквартальный уровень безработицы в Италии Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Ежемесячный отчет об исполнении бюджетаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин – «пузырь», который обречен дорожать. Часть 2.

Криптовалюта биткоин продолжает всеми силами стараться удержаться выше уровня 43 852$. О возобновлении роста сейчас и речи не идет. Похоже, что очередной виток «бычьего» тренда завершен. Поэтому уже в ближайшее время котировки «битка» могут устремиться к следующему уровню поддержки 40 746$. Мы же напомним, что, с нашей точки зрения, падение биткоина будет весьма логичным. Мы по-прежнему не видим веских причин, по которым BTC вырос на 20 000$ в последние два месяца, а также мы ожидали завершения роста около уровней 43-44 тысячи $ за монету. Однако курс в реальности вырос до 53 000$, то есть остановился не так уж и далеко от своих абсолютных максимумов. Сейчас же и коррекция назрела, и никаких причин для продолжения роста нет. Тем временем, миллиардер Леон Куперман призвал всех быть очень осторожными с инвестициями в биткоин. Он заявил в интервью, что не понимает принципа действия криптовалют, поэтому держится подальше от них, а лучшим средством сохранения стоимости считает золото. А еще один сторонник золота Питер Шифф, наоборот, заявил, курс главной криптовалюты может взлететь до 100 000$ и жалеет, что не купил биткоин в 2011 году. Бизнесмен по-прежнему считает, что биткоин – это «пузырь», однако при этом допускает, что его стоимость может взлететь до 1 млн $. По мнению Питера Шиффа, криптовалюта никогда не станет повсеместным средством платежа, а единственная сфера для ее применения – это спекуляции. Также благоприятный прогноз дает и старший стратег Bloomberg Майк Макглоун. Он опять заявил, что биткоин вырастет до 100 000$ за монету и станет мировым резервным активом. Также Макглоун завил, что «бычий» рынок по биткоину уже восстановился, поэтому стоит ожидать обновления максимумов. Помимо этого, сообщается, что крупные инвесторы сейчас не работают на понижение. Об этом сообщает сразу несколько аналитических порталов, а также бирж. Впрочем, настроение «китов» может измениться, учитывая то, как высоко опять забрался биткоин, и то, что веских причин для продолжения его роста нет. Мы же, в свою очередь, напоминаем, что большая часть прогнозов из разряда «100 000$ до конца года» взяты с потолка. Никто не отрицает, что биткоин может дорожать и, скорее всего, будет дорожать в долгосрочной перспективе. Однако два разных «бычьих» тренда в течение одного года – это перебор. Более того, в 2021 году было больше негативных новостей для биткоина, чем позитивных. В частности, репрессии майнеров в Китае и серьезное ужесточение законодательства о регулировании «битка» в некоторых странах. А в 2022 году ФРС может существенно сократить или вовсе отменить программу QE, которая и является главным источником денег, которые текут на криптовалютный рынок. Поэтому, в перспективе ближайших 1-2 лет мы считаем, что коррекционный сценарий наиболее вероятен. А тенденция на 4-часовом таймфрейме сейчас явно нисходящая. Котировки «битка» ушли ниже облака Ишимоку, критической линии, восходящего канала и уровня 46 600$. Обвал котировок 7 сентября может стать началом нового затяжного падения. Таким образом, в ближайшие дни мы ожидаем закрепления курса ниже уровня 43 852$ и снижения к 40 746$. Однако, если покупателям удастся провести биткоин выше 46 600$, то восходящий тренд может возобновиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 13 сентября

Покупка акций компании Starbucks Corporation (#SBUX). Американская компания по продаже кофе и сеть кофеен. На графике недельного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в зону положительных значений, недельная свеча закрепилась над уровнем Фибоначчи 200,0%. Цена развивается над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Целью движения выступает уровень Фибоначчи 238,2% на цене 129.90.На графике дневного масштаба цена закрепилась над обеими индикаторными линиями: баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин движется вверх в зоне повышающейся тенденции. Преимущество технической ситуации к росту.Продажа акций компании Coca-Cola (#KO). Производитель напитков.На графике дневного масштаба цена прочно обосновалась под индикаторной линией баланса. Линия Крузенштерна, являющаяся показателем направления тренда, разворачивается вниз. Осциллятор Марлин снижается в зоне отрицательных значений. Тенденция понижающаяся. Целью движения выступает уровень минимума июля на цене 53.54.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 сентября 2021 года

EUR/USDВ прошедшую пятницу и сегодня в азиатскую сессию евро отработал консолидационный диапазон 1.1802/52 и на текущий момент намеревается продавить его нижний уровень 1.1802, образованный индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин на daily пытается перейти в зону отрицательных значений, и если такое произойдёт, то тенденция осциллятора примет нисходящий характер, что эмпирически окажет «медвежье» давление на цену. Консолидация в диапазоне 1.1802/52 в итоге может оказаться не к росту, а к снижению, и целью этого движения станет уровень 1.1705 – минимум 11 августа и 31 марта. Рост цены к целевым уровням 1.1920 и 1.1975 возможен после выхода цены над верхнюю границу указанного диапазона 1.1852.На графике четырёхчасового масштаба цена в достаточно сильной нисходящей позиции, в пятницу произошёл разворот вниз от линии Крузенштерна, что является сигналом к краткосрочному, в перспективе нескольких дней, снижению, но для «быков» есть одна зацепка – разворот осциллятора Марлин вверх с намёком на конвергенцию. Итак, в данной ситуации целесообразно подождать один день, чтобы увидеть выбор цены – произойдёт ли её закрепление под 1.1802, или наметится от неё разворот вверх.В текущей ситуации также важно следить за фондовым рынком. Не исключено, что уже происходит его разворот в достаточно глубокую коррекцию, способную развернуть валютный рынок в сторону общего укрепления доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 сентября 2021 года

GBP/USDНа графике дневного масштаба цена закрепилась над красной индикаторной линией баланса и осциллятор Марлин закрепился в зоне восходящей тенденции. С наибольшей вероятностью цена продолжит рост к цели 1.3930 – к ближайшей вложенной линии ценового канала недельного таймфрейма. Начало данный канал берёт с марта 2020 года.На графике четырёхчасового масштаба цена на текущий момент снижается, но всё также она выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин на территории растущей тенденции, замедляет снижение. Ждём дальнейшее движение цены к первой цели 1.3930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 сентября 2021 года

AUD/USDСегодня начались четвёртые сутки консолидации австралийского доллара в выбранном им диапазоне 0.7346-0.7411. По основному сценарию ждём движение цены вверх к целевому уровню 0.7450 – это уровень Фибоначчи 38,2% на графике дневного масштаба. В поддержку данного сценария выступает осциллятор Марлин, показывающий намерение развернуться вверх. Но также цена может не выдержать какого-либо внешнего давления, так как в пятницу мы наблюдали закрытие длинных позиций, и упасть к поддержке линии Крузенштерна в район отметки 0.7288. В свете основного сценария от линии Крузенштерна возможет разворот вверх к той же цели 0.7450. Только закрепление цены под ней раскроет сценарий среднесрочного понижения австралийского доллара.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором начинают формировать не выраженную конвергенцию, это всё же, пусть и не сильный, но фактор в пользу разворота цены вверх от текущих уровней. В целом же цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, что склоняет цену к поиску путей развития (или внешних причин) нисходящего движения. Закрепление цены под 0.7346 развернёт Марлин вниз, конвергенция не состоится и откроется дорога к 0.7288, с достаточно сильным промежуточным уровнем 0.7318 – это уровень Фибоначчи 23,6% на дневном графике.Во вторник намечен выход американских данных по инфляции. Вероятно, этот день и станет определяющим для движения в краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 сентября 2021 года

USD/JPYЙена продолжает широкодиапазонные колебания и запутывание трейдеров почти месяц. Основных причин этому две: боковое движение в этот же период доходностей американских долгосрочных гособлигаций и уход инвесторов с фондовых рынков в ожидании сдувания «пузырей». Это всё готовит для пары USD/JPY падение более двух фигур, примерно к уровню минимума апреля 107.49. Но пока на дневном графике мы видим выход цены над индикаторную линию Крузенштерна, разворот осциллятора Марлин от своей нулевой линии вверх. Для закрепления такового намерения к росту, к цели 110.63, должно произойти закрытие сегодняшнего дня выше цены открытия, поэтому сегодняшний день не торговый. Возврат цены под 109.85 может привести к снижению до первого «медвежьего» целевого уровня 109.20 (минимум 8 июня).На четырёхчасовом графике цена выше линии Крузенштерна, ниже линии баланса, Марлин всё ещё не может выйти на положительную территорию. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Один точный, идеальный

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 10 сентября продолжала двигаться в довольно активном русле. Хотя это только на первый взгляд, так как по факту цена прошла всего 66 пунктов от максимума до минимума дня. Таким образом, эту волатильность для пары фунт/доллар можно назвать низкой. Но все же движения в течение дня были, и они были очень хорошими для отработки. Однако начнем мы с макроэкономической статистики, которая была опубликована в Великобритании утром в пятницу и... спровоцировала рост британской валюты с опозданием на 40 минут при том, что не должна была этого делать. Отчет по ВВП в июле оказался гораздо слабее прогнозов. Британская экономика выросла в том месяце на 0,1% м/м при прогнозе +0,5% м/м. А вот отчет по промышленному производству в июле оказался гораздо лучше ожиданий: +1,2% м/м при прогнозе +0,3% м/м. Таким образом, чисто гипотетически отчет по промпроизводству мог перекрыть отчет по ВВП, но почему тогда рост британской валюты начался не сразу, а через 40 минут? Так или иначе, но в первой половине дня не было сформировано ни одного торгового сигнала. Единственный торговый сигнал дня был сформирован в самом начале американской торговой сессии, когда цена просто идеально отработала уровень 1,3886 и отскочила от него. Естественно, что такой хороший сигнал нужно было отрабатывать короткой позицией. В последствии цена опустилась практически к критической линии, но сделку на продажу следовало закрывать раньше. Прибыль по сделке составила около 40 пунктов. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула восходящий канал, но при этом не смогла продолжить нисходящее движение, а вместо этого вернулась к уровню 1,3886, отскочила от него и сформировала некое подобие паттерна «двойная вершина». Так как цена уже практически опустилась к линии Киджун-сен, то преодоление этой линии и Сенкоу Спан Б позволит ожидать дальнейшее движение пары на Юг. А в случае отскока от любой из этих линий, движение вверх возобновится, а уровень 1,3886 - все же будет преодолен. Мы также продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни: 1,3677, 1,3732, 1,3785 – 1,3794, 1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б(1,3784) и Киджун-сен(1,3806) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник, 13 сентября, в Великобритании и Штатах не будет ни одного важного события или отчета. Волатильность по GBP/USD в последние недели также невысокая, поэтому рассчитывать можно на 60-70 пунктов пройденного расстояния. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(31 августа – 6 сентября) пара GBP/USD набрала 80 пунктов. Наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» продолжает уменьшать свою нетто-позицию, а ее настроение становится все более «медвежьим». Эти изменения отлично видны на индикаторах на иллюстрации выше. Первый индикатор четко показывает, что зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») ушла уже ниже нулевого уровня и продолжает снижение. Проще говоря, настроение крупных игроков уже поменялось на «медвежье» и теперь только усиливается. Однако мы до сих пор не можем сделать вывод о том, что восходящий тренд завершен, по причине слишком слабой коррекции против этого тренда(напомним: всего 23,6%). Именно слабость коррекции за последние 6 месяцев не позволяет сделать вывод, что сейчас началось формирование нового нисходящего тренда, а не просто коррекция. Таким образом, крупные игроки продолжают распродавать фунт стерлингов, а сама валюта при этом не смогла с трех попыток даже уйти ниже целевой области 1,3600 – 1,3666. Поэтому мы считаем, что на первом месте по степени значимости остается фактор вливания сотен миллиардов долларов в американскую экономику ФРС, которая и обеспечивает обесценивание доллара на длинной дистанции и не позволяет ему слишком сильно укрепляться в краткосрочном плане. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 5,5 тысяч контрактов на покупку и открыли 2,5 тысячи контрактов на продажу. Но несмотря на то, что крупные игроки настроены «по-медвежьи», это пока никак не помогает паре фунт/доллар продолжить движение ниже 1,3600. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Второе выступление

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели вновь не показала ничего сверхъестественного. А точнее, вообще ничего не показала. Правда, в пятницу никакой важной макроэкономической статистики не было, а второе подряд выступление Кристин Лагард совершенно не дало трейдерам никакой новой информации. Таким образом, можно было бы сделать вывод, что пара двигалась с минимальной волатильностью в пятницу из-за отсутствия «фундамента» и «макроэкономики», если бы мы точно не знали, что в таком режиме пара торгуется уже несколько месяцев. Интересно, что при таком слабом движении в пятницу все же сформировался один сигнал. Он не был сильным, тем не менее, его можно было попытаться отработать. В середине европейской торговой сессии котировки достигли критической линии и отскочили от нее, хотя отскок этот был очень неточный и нечеткий. Тем не менее, если трейдеры решили отработать этот сигнал, то заработали около 20 пунктов прибыли, так как в последствии цена опустилась к линии Сенкоу Спан Б, около которой и завершила неделю. Таким образом, завершить неделю трейдеры могли еще и на мажорной ноте. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар находилась в треугольнике, в пятницу покинула его, но тут же натолкнулась на сопротивления в виде линии Киджун-сен, и в итоге теперь зажата между линиями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Хотя в данное время котировки находятся чуть ниже облака Ишимоку, смысл в том, что они движутся вбок в последние несколько дней. Нисходящая линия тренда больше не является актуальной, так как в пятницу цена преодолела ее. Однако это преодоление ничем не помогло трейдерам, потому что с равной долей вероятности пара может продолжить движение вниз и начать новое движение вверх. Мы продолжаем ожидать возобновления глобального восходящего тренда, но с текущей волатильностью ждать его можно очень долго. В понедельник мы продолжаем обращать внимание трейдеров на важные уровни и линии – 1,1750, 1,1805, 1,1857, 1,1894, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1817) и Киджун-сен(1,1845). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 сентября в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, очень мало шансов на то, что в понедельник по паре вдруг начнется сильное движение. А значит, скорее всего, нас опять ждет движение на 40-50 пунктов в день, на котором будет очень сложно заработать, а работать придется на чистой «технике». Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(31 августа – 6 сентября) пара EUR/USD выросла на 75 пунктов. А вот отчеты COT, которые несколько месяцев подряд сигнализировали об уменьшении нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, прямо перед уровнем 0(первый индикатор) перестали распродавать европейскую валюту. То есть в данное время количество открытых лонг и шорт-позиций у группы «Non-commercial» практически одинаковое, что говорит о нейтральном настроении этой группы. Формально оно остается «бычьим», так как все же немного большее количество контрактов на покупку сосредоточено на руках у крупных игроков, но это преимущество небольшое. Таким образом, отчеты COT не отвечают сейчас на наиболее важные вопросы. А именно: смогут ли медведи преодолеть уровень 1,1700, чтобы попытаться сформировать нисходящий тренд? Готовы ли быки приступить к формированию нового восходящего тренда? В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли меньше тысячи контрактов Buy и 16,5 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 15 тысяч, а настроение стало чуть более «бычьим». Однако не стоит забывать также и о факторе ФРС. Напомним, что, если денежные вливания в американскую экономику будут продолжаться, это будет и дальше приводить к увеличению денежной массы и к естественной инфляции доллара. То есть как бы игроки не избавлялись от европейской валюты, если ФРС и дальше будет продолжать печатать по 120 млрд долларов в месяц, это не приведет к сильному росту доллара и, скорее, наоборот. Также напомним, что в данное время усиленно растет фондовый рынок. Это означает, что большая часть денег, поступивших в экономику от ФРС, перетекает именно на фондовый рынок. Если же инвесторы перестанут скупать акции, это может привести к избытку денежной массы в свободном обращении, что спровоцирует новое падение доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 сентября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в пятницу двигалась разнонаправленно. В первой половине дня – вверх, во второй – вниз. Движение вверх закончилось около уровня 1,3891, который затем был скорректирован до 1,3887. Так или иначе, но этот уровень трейдерам не удалось преодолеть, поэтому начала коррекция. Напомним, что ранее, пару дней назад, пара преодолела нисходящую линию тренда, поэтому формально мы имеем сейчас восходящую тенденцию. Однако в последние несколько недель пара фунт/доллар движется между уровнями 1,3729 и 1,3887, то есть в 160-пунктовом боковом канале. Таким образом, не исключено, что очередной виток укрепления фунта стерлингов завершился около 1,3887 в пятницу. Также следует отметить, что в Великобритании в этот день были опубликовано достаточно важные отчеты. Данные по ВВП и промышленному производству за июль не могли не найти своего отражения на графике валютной пары. Но самое интересное – после их публикации британская валюта выросла, хотя отчет по ВВП оказался гораздо слабее прогнозов, а отчет по промышленному производству – гораздо сильнее прогнозов. Однако отчет по ВВП считается более важным, поэтому в любом случае либо они должны были нивелировать друг друга, либо фунт должен был упасть. Но вместо этого мы увидели рост британской валюты утром и его падение после обеда. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу было сформировано три сигнала, а также удалены два уровня – 1,3816 и 1,3874. Таким образом, торговать в пятницу можно и нужно было. Первый сигнал на покупку сформировался сразу после публикации британской статистики(отмечена галочкой). Цена преодолела уровень 1,3863, поэтому в этой точке следовало открывать сделку на покупку. К сожалению, цене не удалось пройти вверх 40 пунктов, необходимых для минимального Take Profit, а также достать до ближайшего целевого уровня 1,3891. Более того, пара не прошла вверх даже 20 пунктов, чтобы у трейдеров-новичков была возможность, согласно нашим советам, выставить Stop Loss в безубыток. В итоге котировки опустились обратно к уровню 1,3863 и закрепились уже ниже него. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать в убытке 14 пунктов и открывать в этом моменте сделку на продажу. Котировки отработали ближайший уровень 1,3830 лишь на закрытии рынка, поэтому сделку на покупку начинающие трейдеры, скорее всего, закрыли немного ранее. В любом случае 15 пунктов прибыли по второй сделке можно было получить, поэтому общая прибыль дня составила 0. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме пара фунт/доллар пытается сохранить новую восходящую тенденцию, но уже во второй раз за последние несколько дней не смогла преодолеть уровень 1,3887. Однако волатильность немного выросла, поэтому сигналы от индикатора MACD сейчас вновь можно рассматривать. Для этого нужно, чтобы индикатор поднялся к нулевому уровню и пересек его. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3753, 1,3796, 1,3830, 1,3863, 1,3891. Мы рекомендуем торговать по ним. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одной важной публикации или какого-либо события. Таким образом, торговать начинающим трейдерам придется завтра на чистой «технике». Рекомендуем ознакомиться также с обзором по EUR/USD. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 сентября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться в абсолютном флэте. В принципе, это видно невооруженным глазом – цена находится между уровнями 1,1802 и 1,1851 последние трое суток. В пятницу она сумела отработать верхнюю границу этого канала и отскочила от нее, поэтому движение началось в направлении нижней границы, которая и была практически достигнута к закрытию рынка в пятницу. Однако, напоминаем начинающим трейдерам, что волатильность сохраняется в чрезвычайной степени низкая. В большинстве случаев она не превышает 40 пунктов в день. В пятницу она составила 42 пункта. Таким образом, с такой волатильностью по-прежнему очень сложно торговать и рассчитывать хоть на какую-то прибыль. В пятницу в Евросоюзе было запланировано выступление Кристин Лагард – председателя ЕЦБ – однако ничего интересного в ходе этого события не прозвучало. А больше никаких важных событий и публикаций запланировано не было. В итоге рынкам не на что было реагировать. Хотя сутками ранее им было, на что реагировать(заседание ЕЦБ), но особых изменений в характере движений не произошло. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения в течение пятницы были исключительно подходящими к понятию «флэт». В принципе, пара евро/доллар начала и завершила день приблизительно на одном и том же уровне. Единственное событие дня – выступление Кристин Лагард – никакой особой реакции не вызвало(отмечено галочкой). Практически все торговые сигналы дня оказались на редкость неточными и размытыми. С другой стороны, каких еще сигналов можно ожидать, если пара проходит каждый день по 40 пунктов? Давайте разберем торговые сигналы и поймем, как следовало торговать в пятницу. Сначала был сформирован сигнал на покупку, который формировался в течение двух часов. Цена закрепилась выше уровня 1,1831, который перестал быть актуальным по итогам 10 сентября, и поднялась к уровню 1,1851. Несмотря на то, что этот сигнал оказался прибыльным, его можно было игнорировать, так как он был очень нечеткий. А вот отскок от уровня 1,1851 был уже довольно неплохим сигналом на продажу, который следовало отрабатывать. Цена изначально опустилась обратно к уровню 1,1831 и даже попыталась отскочить от этого уровня, однако этот отскок также нельзя назвать «точным сигналом». Тем более, что аналогичный сигнал на продажу от уровня 1,1851 сформировался и на 30-минутном таймфрейме, поэтому следовало оставаться в шортах. В итоге цена к концу дня преодолела уровень 1,1831 и опустилась к отметке 1,1810. Закрывать сделку следовало вручную ближе к вечеру или по минимальному Take Profit. В любом случае удалось заработать около 30 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар покинула восходящий канал, сформировав при этом нисходящую тенденцию. Однако движения по-прежнему очень слабые, поэтому мы по-прежнему не рекомендуем рассматривать индикатор MACD в качестве источника торговых сигналов. Помимо этого, трейдерам уже трое суток не удается преодолеть уровень 1,1802, поэтому дальнейшие перспективы нисходящего движения абсолютно туманны. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1730, 1,1780, 1,1802, 1,1851, 1,1880. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не будет опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Таким образом, обратить внимание в понедельник будет не на что, а волатильность пары, вероятно, останется низкой. Рекомендуем ознакомиться также с обзором по GBP/USD. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин – «пузырь», который обречен дорожать.

Криптовалюта биткоин рухнула вниз на прошлой неделе и после этого еще не успела восстановиться. Пока что все очень похоже на обычную коррекцию, после завершения которой возобновится движение вверх. Однако, цена, во-первых, закрепилась ниже уровня поддержки 46 600$ и пока не смогла вернуться выше него, во-вторых, закрепилась ниже восходящего канала. Таким образом, с нашей точки зрения, коррекционный сценарий вновь имеет довольно высокие шансы на реализацию. Тем временем, участники рынка вновь гадают, в какую же сторону может пойти криптовалюта с текущих позиций. Напомним, что мало кто дает четкое объяснение тому, почему биткоин подорожал в последние два месяца на более, чем 20 000$. А объяснения вроде «потому что вырос спрос» очень слабые и неубедительные. В долгосрочной перспективе многие склоняются к мнению, что рост с целью 100 000$ за монету продолжится. Но мы бы хотели напомнить, что в последние полтора года рынок криптовалют очень сильно зависит от ФРС. Напомним, что именно американский центральный банк продолжает накачивать американскую экономику деньгами и совершенно логично, что эти деньги не испаряются из нее, а оседают на рынках. В частности, на фондовом и криптовалютном, которые во времена всемирного кризиса существенно выросли. Таким образом, когда ФРС полностью перекроет «деньгопровод», активы вроде биткоина могут перестать расти в цене. Другое дело, что это может случиться и через год, и через два. Американская экономика в последнее время демонстрирует признаки замедления, поэтому планы по сворачиванию QE могут быть передвинуты на более позднее время. Таким образом, очень многое сейчас зависит от ФРС. Но не только от ФРС. Биткоин все чаще называют исключительно спекулятивным активом. Мало кто даже среди экспертов и инвесторов верит, что в будущем биткоином будут расплачиваться за кока-колу и автомобили. Пока что совершенно неясно, чем биткоин лучше простых, фиатных денег, если говорить исключительно о функции расчета? Зато, как инвестиционный инструмент, биткоин действительно привлекателен и много, кто хочет в него инвестировать свои средства. Правда, в последнее время все больше центральных банков мира и правительств вводят жесткое регулирование и налогообложение криптовалютной сферы. Тенденция следующая. Те государства, которые являются крупными и богатыми, видят в биткоине угрозу стабильности их финансовой системе и их национальным валютам. Поэтому хотят либо получать доход с этой сферы, либо существенно ее ограничить(Китай, США). Те страны, которые являются маленькими и бедными, зачастую, наоборот, видят в биткоине, если не спасение, то способ поправить состояние своей экономики(Сальвадор). Таким образом, с нашей точки зрения, законодательство в отношении биткоина по всему миру в среднем будет все же ужесточаться со временем. И этот момент ставит под сомнение дальнейший рост криптовалюты. Поэтому в любом случае всем трейдеры мы рекомендуем тщательно анализировать техническую картину, чтобы понимать, какая в данное время сложилась тенденция. А тенденция на 4-часовом таймфрейме сейчас явно нисходящая. Котировки «битка» ушли ниже облака Ишимоку, критической линии, восходящего канала и уровня 46 600$. Обвал котировок 7 сентября может стать началом нового затяжного падения. Таким образом, в ближайшие дни мы ожидаем закрепления курса ниже уровня 43 852$ и снижения к 40 746$. Однако, если покупателям удастся провести биткоин выше 46 600$, то восходящий тренд может возобновиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum колеблется под $3,4k и выглядит слабо, но последствия London дают надежду

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бунт против вакцин в Европе. План по созданию коллективного иммунитета провалился?

Пропасть между европейскими властями и населением стала настолько огромной, что скрыть или не замечать ее уже не получается. Крупнейшие города Европы восстают против насилия над их свободной волей и выступают против карантинных ограничений и обязательной вакцинации. И эта волна протеста не всегда носит мирный и безобидный характер. За последнее время из-за столкновений протестующих людей с полицией сотни человек получили травмы, есть даже погибшие.Решение правительств некоторых стран ввести обязательную вакцинацию врачей, медсестер, пожарных и военных спровоцировало недовольство населения. Десятки и даже сотни тысяч жителей Германии, Франции, Италии, Греции, Великобритании и других стран противопоставили себя местным органам власти. Последней каплей стали заявления правительств ввести в обиход сертификаты о прохождении вакцинации или, как их еще называют, "паспорта здоровья".Напомним, массовая вакцинация от коронавируса жителей Евросоюза началась примерно девять месяцев назад – в декабре прошлого года. Национальные правительства закупили около 4,6 миллиарда доз вакцин от различных фармкомпаний. Более половины этих препаратов приходятся на совместную разработку BioNTech и Pfizer. Остальные – это разработки Moderna, Novavax, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, AstraZeneca и CureVac.И все бы ничего, но активное распространение нового штамма «дельта» навело на мысли о том, а действенны ли все эти принудительно реализуемые препараты от этого нового варианта вируса. Тем более стали все чаще появляться в сети Интернет высказывания различных независимых экспертов, медиков и ученых о том, что мутирующий вирус может с легкостью обходить сформированную от указанных препаратов защиту. Масла в огонь подливали и политики, которые с экранов ведущих новостных телеканалов все чаще стали призывать к новым ограничениям. И самое возмутительное для жителей той или иной страны стало то, что в правах и свободах ограничивать предлагается людей, не прошедших вакцинацию. Всемирная организация здравоохранения не сбавляет темпов и также рисует мрачную картину своими заявлениями о том, что в Европе и Средней Азии в ближайшие месяцы стоит ожидать резкого увеличения количества смертей. Как гласят представители ВОЗ, к началу первого зимнего месяца в этом году в 53 странах заболеют и умрут от коронавируса по меньшей мере 236 тысяч человек. Действительно, цифра внушительная. Но страшнее многим становится не от этого, а от того, что непривитые от злосчастного вируса европейцы не смогут самостоятельно оплачивать тесты на коронавирус. А без этих тестов не вакцинированные жители еврорегиона больше не смогут посещать общественные места и участвовать в публичных мероприятиях под открытым небом. Иными словами, жить обычной свободной жизнью отныне будет запрещено. Учитывая тот факт, что доля привитых европейцев на данный момент составляет примерно 55%, в свободе будут ограничены как минимум 240 миллионов граждан ЕС и Великобритании. Оттого и происходит бунт в Европе, и волна несогласных с новыми правилами людей будет лишь усиливаться.В наиболее жесткие условия своих граждан поставила Франция. Эммануэль Макрон решает вопрос коллективного иммунитета бескомпромиссно: если ты не привит, то и зарплату начислять тебе не будут. К слову, простых взрослых стране явно недостаточно, отныне прививаться обязаны все подростки 16 и 17 лет, которые по французским законам уже вполне могут воспользоваться медицинским вмешательством без согласия родителей. Не вакцинированные граждане Пятой республики уже не могут посещать театры, кинотеатры, кафе, рестораны и даже не могут совершать покупку билетов на поезда. За любое нарушение предписанных ограничений не вакцинированный житель Франции рискует получить многотысячный штраф, а в некоторых случаях и вовсе загреметь за решетку.А вот в Германии наблюдается вполне стабильная эпидемиологическая ситуация. Какие интересные факты: непривитые немцы не так ущемлены в своих правах, нежели французы, и при этом процент новых заражений в последние несколько месяцев находится в их стране на самом низком уровне. Однако, несмотря на относительно лояльное отношение немецких властей к не вакцинированным жителям, именно Германия стала центром европейского сопротивления. На территории страны на сегодня насчитывается около миллиона активистов, которые регулярно проводят митинги в защиту прав людей, не желающих прививаться от коронавируса. В последние полтора года самым массовым протестным движением стала инициатива Querdenken 711, которая была основана в марте 2020 года. Основатель – штутгартский бизнесмен Михаэль Баллвег. В большинстве своем к этому движению примкнули люди, которые полагают, что массовая вакцинация населения Земли от коронавируса – это создание тотального подчинения людей и шаг к построению нового мирового порядка. Протестующие жестко критикуют политику государства в отношении мер по предотвращению распространения вируса, отрицают пользу масочного режима и не верят в официальные цифры летальных исходов от COVID-19.Стоит признать, что движение Querdenken считается маргинальным в немецком обществе, но его представители предпринимают различные и успешные попытки легализовать себя на политической арене. Так, члены движения зарегистрировали одно политическое объединение "Основа" (Die Basis), которое набрало более 1% на недавних муниципальных выборах в Баден-Вюртемберг.Конспирологические идеи разделяют также члены движения "Гражданин Рейха", которые отрицают опасность коронавируса для человека и верят в то, что именно Кайзеровская Германия является прямой наследницей прежней тысячелетней империи, а современная ФРГ является лишь марионеточным политическим формированием, которое находится под контролем западной элиты.Но не одни лишь радикалы представляют лицо немецкого протестного движения. Идеи того, что коронакризисом управляет мировая закулисная элита, разделяют также многие представители немецкой творческой интеллигенции. Немецкие музыканты, художники и поэты организовали спонтанный флешмоб на просторах видеохостинга YouTube, в котором популярные и успешные люди Германии записывали свои обращения под хештегом #AllesDichtMachen ("Закройте всe полностью"). Эта акция молниеносно разошлась по всему миру, их лозунги стали громогласно звучать на протестах и демонстрациях.В целом протестное движение в Германии поражает широким разнообразием политических и общественных организаций. В крупных городах на многотысячных демонстрациях могут рядом идти антифашисты и «Граждане Рейха», представители "зеленых" движений Extinction Rebellion и Fridays For Future. На одном митинге прекрасно себя ощущали рядом стоящие защитники прав сексуальных меньшинств и сторонники традиционных ценностей. Основная идея протеста заключается в том, что базовые права человека нарушаются, свобода личности ущемляется. Как видим, ради защиты своей свободы непримиримые оппоненты готовы сотрудничать и идти бок о бок.В отличие от Германии Франция в период жестких карантинных ограничений понесла гораздо более ощутимый урон, уровень жизни в стране существенно снизился, социальные проблемы еще больше обострились. Оттого неудивительно, что пережив полное закрытие экономики и введение комендантского часа, большая часть населения Франции усомнилась в нынешней власти. И вот результат – рейтинг президента Эммануэля Макрона в июне рухнул до катастрофических 39%.Стоит признать, что протестное движение во Франции не имеет отчетливых лидеров, координируется оно в основном людьми, которых обычно называют "из народа". Но как и в Германии, бунт против вакцин объединил в Пятой республике разношерстную публику – здесь вы встретите как представителей правых, лидеров левых, так и членов "зеленых" движений. Наиболее влиятельным во Франции является движение так называемых "антимасочников", к которым присоединились противники вакцинации. Люди не верят в пользу ношения масок, считают эту обязательную меру не просто бесполезной, но и наносящей вред здоровью. Что ж, план по созданию коллективного иммунитета у населения планеты уже можно назвать провальным. Особенно в свете активно распространяющихся конспирологических идей и довольно жестких явно поспешных решений лидеров крупнейших стран.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 13 – 17 сентября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Британская экономика

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD на этой неделе снизилась на 30 пунктов, хотя в целом торговалась уже более активно, чем ранее. Тем не менее, на 24-часовом таймфрейме котировкам так и не удалось закрепиться выше облака Ишимоку. Однако, по итогам недели пара все же осталась внутри облака и удержалась выше критической линии. Таким образом, технические картины по двум основным парам остаются практически идентичными. Как и в случае с евровалютой, для того, чтобы наши ожидания оправдались и пара начала новый восходящий тренд, быки должны провести пару выше облака Ишимоку. Также, как и в случае с евро, фунт/доллар не смогла за более, чем полгода, опуститься ниже целевого уровня для второго витка глобальной коррекции 1,3600. Таким образом, ситуация остается неоднозначной. С одной стороны, большинство технических и фундаментальных факторов продолжают свидетельствовать о весьма вероятном ослаблении американской валюты. С другой стороны, трейдеры уже несколько месяцев не могут приступить к новым мощным покупкам. Таким образом, мы продолжаем рассчитывать на возобновление восходящего тренда, но при этом напоминаем, что любая фундаментальная гипотеза или прогноз должны подтверждаться конкретными техническими сигналами. В данное время мы имеем лишь первые признаки зарождения нового восходящего тренда. Также немаловажным будет отметить, что цена на текущей неделе дважды отскочила от уровня 23,6% по Фибоначчи. Сетка уровней Фибоначчи построена лишь по последнему витку восходящего движения, а не по всему тренду. Таким образом, даже против последнего витка роста цена скорректировалась всего на 38,2%. А отскок от уровня 23,6% сдержал дальнейшие покупки. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(31 августа – 6 сентября) пара GBP/USD набрала 80 пунктов. Наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» продолжает уменьшать свою нетто-позицию, а ее настроение становится все более «медвежьим». Эти изменения отлично видны на индикаторах на иллюстрации выше. Первый индикатор четко показывает, что зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») ушла уже ниже нулевого уровня и продолжает снижение. Проще говоря, настроение крупных игроков уже поменялось на «медвежье» и теперь только усиливается. Однако мы до сих пор не можем сделать вывод о том, что восходящий тренд завершен, по причине слишком слабой коррекции против этого тренда(напомним: всего 23,6%). Именно слабость коррекции за последние 6 месяцев не позволяет сделать вывод, что сейчас началось формирование нового нисходящего тренда, а не просто коррекция. Таким образом, крупные игроки продолжают распродавать фунт стерлингов, а сама валюта при этом не смогла с трех попыток даже уйти ниже целевой области 1,3600 – 1,3666. Поэтому мы считаем, что на первом месте по степени значимости остается фактор вливания сотен миллиардов долларов в американскую экономику ФРС, которая и обеспечивает обесценивание доллара на длинной дистанции и не позволяет ему слишком сильно укрепляться в краткосрочном плане. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 5,5 тысяч контрактов на покупку и открыли 2,5 тысячи контрактов на продажу. Но несмотря на то, что крупные игроки настроены «по-медвежьи», это пока никак не помогает паре фунт/доллар продолжить движение ниже 1,3600. В течение текущей недели в Великобритании было опубликовано несколько важных отчетов, а также состоялось выступление Эндрю Бейли. Глава Банка Англии сообщил, что минимальные условия для ужесточения монетарной политики достигнуты, однако не анонсировал никаких изменений. По большому счету, это означает, что БА в ближайшее время также, как и другие центральные банки, будет рассматривать возможность сворачивания программы количественного стимулирования, которая в Британии составляет 895 млрд фунтов. Скорее всего, как и везде, речь будет идти о сокращении объемов. Но когда это произойдет, достаточно сложно сказать, потому что последний отчет по ВВП за июль показал, что экономика Великобритании выросла всего на 0,1% по сравнению с июнем, а также на 3,6% в трехмесячном выражении. Прогнозы были гораздо выше, поэтому имеет смысл говорить о замедлении темпов восстановления. И вполне вероятно, что этот спад связан с пандемией «коронавируса» и ее новой «волной», которая атакует сейчас Туманный Альбион. Впрочем, замедление наблюдается и в США, и в ЕС. Таким образом, с нашей точки зрения, говорить о любом ужесточении еще слишком рано. Торговый план на неделю 13 – 17 сентября: 1) Пара фунт/доллар продолжает располагаться выше критической линии, поэтому тенденция в данное время меняется на восходящую. Конечно, еще слишком рано говорить об этом наверняка, так как полосы Боллинджера все еще направлены вниз, а цена все еще не преодолела облако Ишимоку. Поэтому более уверенно говорить о новом походе на Север можно будет после уверенного преодоления уровня 1,3910(или хотя бы 1,3870). В этом случае можно покупать пару с целью 1,4126. 2) Медведи на прошлой неделе попытались вернуть инициативу в свои руки, но из этого ничего не вышло. Продажи, с нашей точки зрения, в ближайшее время не будут актуальными, так как цене несколько раз не удалось преодолеть уровень 1,3600. Тем не менее, это валютный рынок и, если паре удастся вернуться ниже критической линии, тогда продажи можно будет вновь рассматривать с первой целью 1,3600. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 13 – 17 сентября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Заседание ЕЦБ и отчет

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели потеряла 70 пунктов. И учитывая тот факт, что четыре из пяти торговых дней закончились снижением, а в последний пятый день пара выросла на 10 пунктов. То есть в среднем пара теряла в день по 20 пунктов, а общая волатильность в большинстве случаев не превышала 40 пунктов. Таким образом, волатильность пары евро/доллар остается ультранизкой. Также следует отметить, что быкам не удалось преодолеть уровень 61,8% по Фибоначчи, который также является предыдущим локальным максимумом. Таким образом, пока что дальнейшее восходящее движение находится под вопросом. Быкам не удалось развить успех, которого они достигли ранее. Котировки уже покинули облако Ишимоку, но все еще располагаются выше критической линии. Однако отчаиваться не нужно. Говорить о возобновлении нисходящего движения можно будет после того, как котировки преодолеют линию Киджун-сен. А пока этого не произошло, напоминаем, что большинство технических и фундаментальных факторов по-прежнему говорят в пользу нового витка падения американской валюты. К сожалению, в последние несколько месяцев волатильность не позволяет рассчитывать на практически любое сильное движение. Напомним, что ниже целевого уровня для второго витка глобальной нисходящей коррекции против восходящего тренда 1,1700 паре также не удалось уйти. Таким образом, так как ФРС все еще не объявила о сворачивании программы скупки активов, мы все еще рассчитываем на новое падение доллара США. Хотя теперь, конечно, многое будет зависеть от того, когда рынки начнут торговать пару более активно. Напомним, что нормальной для пары считается волатильность 60-80 пунктов в сутки. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(31 августа – 6 сентября) пара EUR/USD выросла на 75 пунктов. А вот отчеты COT, которые несколько месяцев подряд сигнализировали об уменьшении нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, прямо перед уровнем 0(первый индикатор) перестали распродавать европейскую валюту. То есть в данное время количество открытых лонг и шорт-позиций у группы «Non-commercial» практически одинаковое, что говорит о нейтральном настроении этой группы. Формально оно остается «бычьим», так как все же немного большее количество контрактов на покупку сосредоточено на руках у крупных игроков, но это преимущество небольшое. Таким образом, отчеты COT не отвечают сейчас на наиболее важные вопросы. А именно: смогут ли медведи преодолеть уровень 1,1700, чтобы попытаться сформировать нисходящий тренд? Готовы ли быки приступить к формированию нового восходящего тренда? В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли меньше тысячи контрактов Buy и 16,5 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 15 тысяч, а настроение стало чуть более «бычьим». Однако не стоит забывать также и о факторе ФРС. Напомним, что, если денежные вливания в американскую экономику будут продолжаться, это будет и дальше приводить к увеличению денежной массы и к естественной инфляции доллара. То есть как бы игроки не избавлялись от европейской валюты, если ФРС и дальше будет продолжать печатать по 120 млрд долларов в месяц, это не приведет к сильному росту доллара и, скорее, наоборот. Также напомним, что в данное время усиленно растет фондовый рынок. Это означает, что большая часть денег, поступивших в экономику от ФРС, перетекает именно на фондовый рынок. Если же инвесторы перестанут скупать акции, это может привести к избытку денежной массы в свободном обращении, что спровоцирует новое падение доллара. Текущая торговая неделя была важной для европейской валюты в большей мере, чем для доллара. Заседание ЕЦБ и публикация отчета по ВВП – это важные события. Однако, рынки не нашли для себя ничего интересного в том, что европейская экономика выросла во втором квартале не на 2,0%, как ожидалось ранее, а на 2,2% кв/кв. Также ничего интересного они не узнали из речи Кристин Лагард после заседания ЕЦБ, хотя они могли бы среагировать хотя бы на слова об уменьшении темпов скупки активов по программе PEPP. А в Штатах на этой неделе вообще ничего интересного не было. Поэтому весь расчет был именно на европейский «фундамент». Но, как видим, желание отдыхать у участников рынка гораздо сильнее желания торговать. Торговый план на неделю 13 – 17 сентября: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция меняется на восходящую, несмотря на падение на текущей неделе. Цена преодолела критическую линию Киджун-сен, поэтому теперь будет стремиться к верхней границе облака Ишимоку. К сожалению, быкам не удалось с первой попытки преодолеть уровень 1,1910, который является предыдущим локальным максимумом. Однако, мы считаем, что это лишь временное явление. На новой неделе мы будем ожидать отскока от критической линии и возобновления движения на Север. 2) Пара евро/доллар закрепилась выше критической линии, поэтому продолжение движения вниз отложено до лучших времен. Впрочем, мы неоднократно говорили, что ожидаем завершения витка нисходящего коррекционного движения около уровня 1,1700. В любом случае, до тех пор, пока цена располагается выше линии Киджун-сен, возвращаться к продажам не стоит. При закреплении ниже 1,1700 пара может попытаться опуститься к 1,1600. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя Кристин Лагард воздержалась от того, чтобы послать евро «голубиный» привет, веских причин для продажи доллара

В начале недели на мировых рынках преобладали негативные настроения: инвесторы продавали акции, отдавая предпочтение защитному доллару. Это позволило индексу USD в среду обновить почти двухнедельные максимумы выше 92,85 пункта и вынудило пару EUR/USD отступить в направлении отметки 1,1800 от пиковых уровней, зафиксированных ранее в районе 1,1909. Кроме того, участники рынка сократили короткие позиции по доллару против евро в ожидании очередного заседания ЕЦБ. В преддверии этого события некоторые эксперты прогнозировали, что пара EUR/USD может посетить область 1,2000–1,2100, если регулятор удивит инвесторов, сократив монетарные стимулы быстрее, чем они ожидают. В то же время другие аналитики говорили, что более «голубиной» позиции ЕЦБ нет на картах, и если это произойдет, то станет настоящим шоком для рынка и подтолкнет основную валютную пару к 1,1750. Однако сентябрьское заседание регулятора обошлось без сюрпризов, и он не внес явных изменений в свою кредитно-денежную политику. В четверг ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне и заявил о сокращении объемов выкупа облигаций в рамках PEPP, но конкретно, каким оно будет, пока не сообщил. При этом президент ЕЦБ Кристин Лагард постаралась преуменьшить значение сделанного шага. На пресс-конференции она подчеркнула, что это не сворачивание QE, а лишь корректировка монетарной политики на ближайшие три месяца. Также она отметила, что повышенная инфляция в еврозоне, как ожидается, будет в значительной степени временным явлением. Вряд ли стоило ожидать иного от главы ЕЦБ, учитывая, что в июле К. Лагард приложила немало усилий, чтобы обосновать необходимость изменения мандата регулятора и позволить ему мириться с временными превышениями инфляции до целевого уровня в 2%. Поклонники единой валюты тщетно наделись уловить «ястребиные» нотки в комментариях президента ЕЦБ, которые контрастировали с недавними заявлениями ее коллег, отметивших необходимость начать говорить о сокращении QE. Убежденность в том, что любой рост потребительских цен в еврозоне будет носить исключительно временный характер, позволяет ЕЦБ сохранять антикризисные стимулы в прежнем размере и утверждать, что он готов скорректировать все инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. После первоначального скачка к 1,1840 пара EUR/USD перешла к снижению в ответ на осторожные заявления главы ЕЦБ. Однако затем сумела отыграть потери и завершить вчерашний день в районе 1,1825 с символическим ростом (на 0,05%), который во многом был обусловлен слабостью доллара. Гринбек просел вслед за 3-процентным падением доходности 10-летних гособлигаций США на фоне ажиотажного спроса на 30-летние бумаги. Накануне американская валюта подешевела почти на 0,25% по отношению к свои основным конкурентам, включая евро, несмотря на позитивные данные по Соединенным Штатам. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 4 сентября, снизилось на 35 тыс., до 310 тыс. В пятницу доллар вновь оказался под давлением, поскольку тяга к риску ослабила спрос на безопасные активы. Улучшению рыночных настроений способствовал тот факт, что в четверг президент США Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин впервые за семь месяцев провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили необходимость не допустить превращения конкуренции между двумя крупнейшими экономиками мира в конфликт. Однако наблюдатели предостерегают от чрезмерной интерпретации одного телефонного разговора как признака более широкого сближения между Поднебесной и Соединенными Штатами, чьи отношения стали более напряженными, чем когда-либо за последние десятилетия. «После новости о звонке на рынках произошли некоторые небольшие движения, но это не фундаментальное изменение – рынки по-прежнему больше обеспокоены сокращением QE со стороны ФРС и усилением регулирования в Китае», – сказали специалисты Natixis. Кроме того, распространение дельта-штамма COVID-19 по-прежнему представляет собой угрозу для роста мировой экономики. Хотя во второй половине недели наметился сдвиг трейдеров в сторону более рискованных активов, веских причин расставаться с защитным долларом у них тоже нет. В настоящее время индекс USD торгуется чуть выше 92,50 после того, как ранее он коснулся трехдневных минимумов в области 92,35 пункта. Гринбек близок к тому, чтобы зафиксировать первый с середины августа недельный прирост, восстановившись после распродажи, спровоцированной отчетом по рынку труда США за август. Между тем евро может показать снижение по отношению к американской валюте примерно на 0,4% на этой неделе. Скорость, с которой американский и европейский центральные банки готовы сокращать свою поддержку экономики, остается движущей силой для пары EUR/USD. В пятницу она достигла локального максимума в районе 1,1850–1,1855, однако затем откатилась на фоне комментариев президента ЕЦБ Кристин Лагард. «Мы решительно настроены обеспечить необходимую аккомодацию для поддержки благоприятных условий в финансовом секторе в гибкой и зависимой от данных манере, чтобы убедиться в устойчивости экономического восстановления в еврозоне. Экономика региона находится в лучшем форме, чем предполагалось, однако проблемы все еще остаются», – заявила она. «ЕЦБ проще следовать за лидером, нежели лидировать самому», – еще в июне сказали специалисты Jefferies. На этой неделе регулятор подтвердил, что остается верным данному принципу. Похоже, в ЕЦБ полагают, что слишком рано говорить о сворачивании монетарных стимулов, когда дельта-штамм коронавируса все еще вызывает озабоченность. Регулятор, вероятно, предпочтет подождать до декабря, то есть начать обсуждение сворачивания стимулов уже после ноябрьского заседания Федрезерва. «По-видимому, ЕЦБ захотел выиграть еще времени, чтобы понаблюдать за ситуацией в осенние месяцы, прежде чем начинать сокращение стимулирования. По сути, сентябрьское заседание регулятора было лишь прелюдией к декабрьскому, на котором Центробанк должен будет представить план сворачивания чрезвычайной программы QE после марта с частичным переносом закупок в рамки обычного плана, чтобы смягчить переход», – отметили специалисты Saxo Bank. В ходе своего недавнего выступления в Джексон-Хоуле председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил наличие у регулятора планов, предполагающих возможность перехода к сворачиванию стимулирующей политики уже в этом году. Однако текущая политика Федрезерва хорошо настроена, по мнению Дж. Пауэлла, а угроза для национальной экономики, исходящая от продолжающегося распространения коронавируса, заставляет руководство ЦБ занимать выжидательную позицию. Некоторые эксперты считают, что мрачный показатель NFP за август делает практически маловероятным заявление ФРС о сокращении QE в сентябре. Поэтому вряд ли следует ожидать каких-либо изменений в политике регулятора раньше ее ноябрьского заседания. Другие же аналитики говорят, что сейчас идеальное время для начала процедуры сокращения объема выкупаемых активов, поскольку фондовый рынок США торгуется на рекордных максимумах и по большей части игнорирует любые риски ужесточения денежно-кредитной политики. К тому, по их словам, чем дольше продлится инфляционный всплеск в стране, тем сильнее будет давление на ФРС, чтобы она прекратила покупку облигаций. Очередное заседание американского ЦБ состоится 21–22 сентября, и пока инвесторы гадают, как признаки замедления экономического восстановления в стране и высокая инфляция могут повлиять на планы сворачивания регулятором денежно-кредитных стимулов. В отсутствие неожиданных заявлений со стороны руководителей Федрезерва рынок будет ориентироваться на статистику, поступающую из США. На следующей неделе выйдет ряд макроэкономических показателей по Соединенным Штатам, которые могут дать трейдерам новую пищу для размышлений. Во вторник будет опубликован индекс потребительских цен за август, в четверг – розничные продажи за тот же месяц, а в пятницу – предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за сентябрь. С начала месяца пара EUR/USD пытается определиться с направлением движения. После выхода августовского отчета NFP пара привлекла продавцов на 1,1909, что делает данный уровень важным сопротивлением. Выше сопротивление отмечено на 1,2000 и 1,2070. Первоначальная поддержка проходит на 1,1800 и далее на – 1,1750. Пробой последнего уровня введет в игру минимум этого года на 1,1663.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

SEC ничто не остановит, и она как фурия пронесется по всему криптовалютному рынку: Комиссия по ценным бумагам и биржам готовит

SEC ничто не остановит, и она как фурия пронесётся по всем криптовалютным биржам для контролирования всего крипторынка. Намедни SEC грозилась подать в суд на американскую криптобиржу Coinbase, если они запустят свой продукт Coinbase Lend для получения процентов клиентами. Также SEC уже судится с компанией Ripple Labs, раньше уже были прецеденты BlockFi. Бывший федеральный прокурор Джеймс Филан уверен, что SEC очень жёстко будет контролировать весь криптовалютный рынок. Филан, который работал 9 лет в прокуратуре США по округу Коннектикут, имеет обширный опыт в судебных процессах, связанных с правительственными исследованиями, цифровыми валютами и ценными бумагами. По словам Филана, SEC ураганом пронесётся по всему криптовалютному рынку для полного контроля ситуации. Брайан Армстронг и Сoinbase уже начинает обвинять SEC и тактику запугивания, так как из-за этого их программа кредитования находится под вопросом. Филан уверен, что Комиссия по ценным бумагам и биржам не ограничится только coinbase, а распространит своё влияние на другие криптобиржи, для того чтобы они плясали под их дудку. Они используют «тактику запугивания за закрытыми дверями» и мешают компаниям запускать свои собственные проприетарные программы.SEC хочет подать в суд на coinbase, так как считает, что их продукт Coinbase Lend является средством обеспечения безопасности.После иска в суд на компанию Ripple Labs Coinbase сделала верный тактический ход и удалила ripple из своего листинга. Теперь во время баталий между Ripple Labs и SEC компания просит Сoinbase добавить ripple снова в листинг. После данных прецедентов многие аналитики уверены, что этими компаниями SEC не ограничится и начнёт дальше судиться с криптобиржами. Генеральный директор ripple Брэд Гарлингхаус сказал в Твиттере, что криптовалютный рынок в опасности и война SEC с криптовалютами будет очень долгой и упорной. Многие говорят, что нужно сотрудничать с SEC, но в итоге от них исходят только угрозы или принудительные действия. SEC вредит крипторынку и инвесторам своим методом запугивания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC – $175 000, Ethereum – $35 000: долгосрочные прогнозы аналитиков для рынка криптовалют

Эксперты крипторынка считают, что в ближайшие 10 дней BTC и Ethereum могут побороть отрицательную динамику и вырасти до $48 500 и $3 630 соответственно. По мнению аналитиков, даже серьезные проблемы с цифровой валютой в Сальвадоре и расследование американской Комиссии по ценным бумагам и биржам не помешают ведущим виртуальным активам устремиться к росту.Специалисты рынка прогнозируют, что в краткосрочной перспективе биткоин сможет отыграть свое падение и в скором времени его стоимость составит порядка $48 500. На момент написания материала цена BTC находится рядом с отметкой $44 800.Тем временем Ethereum достиг ощутимых уровней поддержки, которые формируют новый восходящий тренд. Так, согласно предварительным сценариям экспертов, к середине сентября стоимость актива может вырасти до отметки $3 630. На момент написания материала Ethereum торгуется на уровне $3 390.В течение текущей недели цена биткоина снизилась более чем на 10%, вслед за тем как Сальвадор объявил цифровое золото официальным платежным средством государства. В ответ на заявление властей центральноамериканской страны Всемирный банк отказался поддерживать республику в вопросах применения виртуальных валют.В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование против одной из крупнейших криптоваютных бирж на базе Ethereum Uniswap и заявила о перспективе судебного разбирательства для биржи Coinbase.Что же касается долгосрочных прогнозов относительно судьбы рынка цифровых монет, по мнению экспертов, к началу 2022 года цена BTC может достичь отметки $175 000, а стоимость Ethereum – уровня в $35 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото под фундаментальным давлением

Здравствуйте, уважаемы коллеги. Каждый месяц мы разбираем динамику рынка драгоценных металлов, и сегодня мы рассмотрим перспективы золота, а также наметим наиболее вероятные направления движения рынка драгоценных металлов.Рынок драгоценных металлов без преувеличения стал неудачником 2021 года. В то время когда акции по всему миру били рекорд за рекордом и принесли инвесторам впечатляющие доходности от 40% до 60% годовых, золото принесло держателям одни разочарования, потеряв около 9% в годовом исчислении. Это заставляет многих инвесторов пересмотреть свой взгляд на роль золота в своих портфелях. Однако, принимая решение об исключении из портфеля золота или золотодобывающих компаний, следует помнить, что на дистанции в 20 лет золото приносило инвесторам среднюю доходность на уровне 10% в год, но при этом также не стоит забывать, что на дистанции 10 лет золото давало прирост ниже инфляции, всего 0.04% годовых. Речь, конечно же, идёт про покупки золота на доллары США, в рублях и других валютах ситуация не такая печальная, но факт остаётся фактом: в условиях современной финансовой модели, имея одну из самых больших ликвидностей среди других активов и оставаясь одним из самых манипулируемых товаров, золото по большей части не оправдывает возлагаемых на него надежд на быстрое обогащение. Золото - это инвестиции для терпеливых.С серебром ситуация ещё печальнее, чем с золотом. В связи с промышленной революцией возобновляемых источников энергии, серебру были выданы очень большие авансы, однако отрабатывать их оно не спешит. Более того, серебро тесно связано с золотом, поэтому будет расти и падать вместе с ним, в связи с чем рассматривать рынок серебра в отрыве от рынка золота - занятие бесперспективное.При этом, являясь одним из самых ликвидных в мире активов, золото всегда присутствует в портфеле трейдера, стремящегося заработать на колебаниях его цены. В контексте принятия решений в среднесрочной перспективе - от одного месяцы до полугода, принимая во внимание межрыночный технический анализ и сезонные факторы сегодня, мы и будем рассматривать золото. К сожалению, сезонный фактор сейчас не благоприятствует цене. Как показывает анализ сезонного спроса и предложения на периоде 5,10 и 20 лет, пик цен приходится на август и сентябрь, после чего вплоть до декабря наступает период сезонного снижения котировок. Затем с наступлением декабря цена золота начинает повышаться на фоне празднования азиатского нового года по лунному календарю. Как мы знаем, в этом году пик цен пришёлся на май, когда золото достигло уровня $1920 долларов за тройскую унцию, но затем так и не смогло развить свой успех, достигнув в августе и сентябре цен на уровне $1830, что, по моему мнению, показывает слабость золота в преддверии начала осени.Одним из основных источников спроса на золото является спрос со стороны биржевых торговых фондов ETF, где наибольшую роль играют крупные фонды из США и Европы, включая Великобританию. Как показывают данные Всемирного Совета Золота, в августе крупные фонды из США продолжили продавать золото (рис.1), что и привело к снижению котировок. При этом более мелкие фонды из Европы и Азии золото покупали, но на фоне массированных продаж в США это не смогло поддержать котировки. Рис.1: Динамика покупок биржевых торговых фондовПредсказать поведение держателей золота в биржевых активах очень сложно. Однако можно посмотреть на позицию трейдеров на фьючерсных биржах CME-COMEX, анализируя отчёт COT - Commitments of Traders. К сожалению для золота и серебра, здесь тоже пока ничего позитивного нет. Спрос на золото, так называемый Открытый Интерес - Open Interest, в течении всего года находится на минимальных значениях и сейчас составляет всего 640 тыс. контрактов. Немного позитива добавляет рост длинных позиций, группы основных покупателей Money Manager стали немного расти от своих минимумов. За последние четыре недели покупки фьючерсов выросли со 123 тыс. до 154 тыс. контрактов, что составляет почти 400 тонн (рис.2).Рис.2: Цена золота и длинные позиции Money Manager на бирже CME-COMEXЭто может стать предтечей роста цен, но пока надежды на это очень малы, особенно на фоне других факторов, таких как доходность облигаций США. Разговоры о том, что ФРС вскоре пойдёт на сокращения темпов покупки активов, добавляют возможностей для роста доходности безрисковых инструментов. Технический анализ графика 10-летних казначейских облигаций также сигнализирует о повышении доходности, или по крайней мере о её стабилизации в узком диапазоне между 1.3% и 1.60% (рис.3). Как видно из диаграммы, рост доходности TNX с августа 2020 года по март 2021 года оказывал на цену золота самое негативное влияние. В свою очередь снижение доходности облигаций с 1.75% до 1.35% привело к тому, что цена Glod немного восстановиласьрис.3: Доходность государственных казначейских облигаций СШАСправедливости ради надо отметить, что линейной зависимости между золотом и доходностью облигаций не существует, но за период предыдущих десяти лет повышение доходности облигаций в большинстве случаев сказывалось на цене золота негативно. При этом рост инфляции тоже пока инвесторам позитива не добавляет, а должен.В текущей ситуации при анализе цены также следует рассматривать взаимодействие золота с долларом, т.к. в среднесрочной перспективе влияние доллара на котировки золота может быть достаточно существенным. Исходя из этого предположения, можно сделать вывод о том, что рост курса EURUSD будет позитивным для золота, и наоборот - снижение курса евро будет негативом. Сейчас в динамике евро к доллару нет какой-либо определённости, однако снижение курса EURUSD отвечает интересам центральных банков, стремящихся обуздать инфляцию, поэтому с фундаментальной точки зрения такое снижение вполне вероятно.Рис.4: Техническая картина цены золотаПодводя итоги и делая выводы, можно предположить, что цена золота в перспективе от одного месяца до полугода с большей вероятностью будет снижаться, чем расти, и в лучшем варианте останется в широком диапазоне, верхней границей которого будет сопротивление 1840 долларов за унцию. Нижней границей диапазона будет выступать уровень поддержки 1720 долларов за тройскую унцию, что даёт трейдерам возможность продаж от верхней границы диапазона к целям, расположенным на значениях $1760 и $1720. Я хотел бы привести мнение некоторых известных инвесторов, которое опубликовал Всемирный Совет Золота. Марк Мобиус из Mobius Capital Partners недавно заявил, что инвесторы должны иметь 10% содержание золота в своих портфелях, исходя из его точки зрения, мировые валюты обесценятся в 2022 году как побочный продукт пакетов стимулов, связанных с COVID. Он считает, что девальвация будет также вызвана потребительской инфляцией. Джон Полсон из Paulson and Company прославился своей работой во время глобального финансового кризиса, когда он закрыл с огромной прибылью короткие позиции по субстандартным ипотечным облигациям. Когда его спросили, является ли золото хорошей инвестицией сегодня, он ответил: «Да, мы действительно [думаем, что золото - это хорошее вложение]. Количество инвестируемого золота очень ограничено. Это порядка нескольких триллионов долларов, а общая сумма финансовых активов приближается к 200 триллионам долларов. По мере роста инфляции люди пытаются избавиться от фиксированного дохода. Они пытаются выбраться из денег. И логичное место для этого - золото». Полсон убежден, что инфляция вырастет намного выше, чем люди ожидают, и в этом сценарии золото будет иметь очень высокие результаты.Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс