Первое повышение ключевой ставки ФРС может случиться в 2024 году

Фондовые индексы США закончили минувшую неделю довольно сильным снижением. Напомним, что ранее неоднократно эксперты заявляли, что фондовый рынок США «перегрет» и предрекали ему серьезный обвал. Напомним также, что основная причина роста фондового рынка США в данное время – это монетарная политика ФРС, по которой в американскую экономику поступает каждый месяц по 120 млрд долларов. И несмотря на все слухи, связанные с завершением этой программы в ближайший год, пока что никаких конкретных решений регулятор не принял, а Джером Пауэлл продолжает хранить спокойствие и молчание по этому вопросу. Настроения же тем временем на фондовом рынке начали падать. Во-первых, в августе рынок ощутил ухудшение экономической ситуации в США. NonFarm Payrolls оказались слабыми. Количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти, несмотря на продолжающуюся вакцинацию. Во-вторых, ситуация может продолжать ухудшаться в дальнейшем, так как наступает холодная пора года, в которую традиционно увеличивается количество заболеваний. В-третьих, фондовые индексы уже очень сильно выросли, и так как рост не может продолжаться вечно, то, возможно, настало время корректироваться. Так или иначе, но перспективы фондового рынка США продолжают всецело зависеть от действий ФРС. Уже 21-22 сентября Федрезерв проведет очередное заседание, по итогам которого рынки будут ждать конкретики относительно программы QE и сроков ее сворачивания. Напомним, что рынки ждали от Пауэлла этой конкретики еще в Джексон-Хоул, а потом надеялись на «Beige book». Однако не дождались. Поэтому теперь все внимание рынков — на заседание ФРС. Учитывая, что ситуация в последнее время немного ухудшилась, многие эксперты считают, что ФРС не будет в сентябре объявлять о сворачивании QE, а подождет до ноября или декабря. Хотя, например, Джеймс Буллард считает, что условия для сокращения QE уже созданы, рынок труда восстанавливается в среднем на 500 тысяч в месяц, а инфляция достигла среднесрочных целей, поэтому поддерживать текущие объемы стимулирования уже не имеет смысла. В то же время Стивен Мэйджор, эксперт по фондовым и валютным рынкам, считает, что ФРС может еще сильнее растянуть свои планы по сворачиванию стимулирования. Он заявил, что 2023 год – это слишком рано для того, чтобы повышать ставку. Мэйджор также обращает внимание на слабый отчет по Нонфармам в августе, считая, что это задержит переход к сворачиванию QE в сентябре. Таким образом, главная интрига, заключающаяся в вопросе, когда ФРС начнет уменьшать объемы денежных вливаний в экономику, никуда не делась. И если прав Мэйджор, тогда фондовые индексы США могут возобновить рост, так как это означает, что деньги будут продолжать поступать на рынки в прежних объемах еще некоторое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новости за выходные:

Северная Корея выпустила испытательные ракеты, которые поражают цели на расстоянии 1,5 км.В ФРС США Харкер говорит, что FOMC собирается начать сокращение уже в этом году.Сенатор США Манчин заявил, что не будет голосовать за план в 3,5 трлн.Индекс оптовых цен в Германии за август + 0,5% против прогноза + 0,8% м / м.Индекс цен производителей в Японии за август 0,0% м / м - это против прогноза 0,2%.Данные Новой Зеландии - Индекс инфляции цен на продукты питания за август +0,3% м / м. Пятое повышение подряд.На текущей европейской сессии комментарии из ЕЦБ Лагард, Шнабель и ежемесячный отчет ОПЕК.Согласно заявлению SEC, управляющий фондом цифровых активов Ark Investment Management собирается запустить фонды, которые предлагают инвестиции в канадский биткойн-ETF. В приложении говорится, что рассматриваемый фонд может инвестировать в фонды, зарегистрированные в Канаде, в частности, с выделением канадских биткойн-ETF.В нем отмечается, что риски, связанные с инвестированием в фонд, аналогичны рискам прямого инвестирования в биткойн.Сальвадор установит налоговые льготы на биткойны для иностранных инвесторов.Правительство Сальвадора заявило, что иностранные инвесторы будут освобождены от налогов на прибыль биткойнов. Правительственный советник раскрыл информацию 10 сентября, это является событием, которое еще больше стимулирует предпринимателей и инвесторов к въезду в страну.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что говорят западные аналитики о золоте

Золоту в очередной раз не удалось преодолеть уровень в 1800 долларов за унцию, но, по мнению аналитиков, один надвигающийся драйвер может вывести драгоценный металл из своего торгового диапазона.Многие эксперты в этой области предупреждают инвесторов о возможной распродаже акций США, и это может быть то, что необходимо золоту этой осенью.Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Citigroup Inc. и Bank of America Corp. все нервничают по поводу того, что фондовый рынок США переоценён. Deutsche Bank AG тоже присоединился к мнению остальных банков.Старший стратег по сырьевым товарам Майк МакГлоун сказал, что волатильность на рынке акций может быть необходимостью для золота, чтобы драгоценный металл начал двигаться.Многие аналитики сохраняют нейтралитет в краткосрочной перспективе, указывая на то, что золото будет оставаться в пределах своего ближайшего диапазона.Старший рыночный стратег RJO Futures Фрэнк Чолли сказал, что когда индекс доллара США поднимается выше 93, золото испытывает трудности. Добавив, что как только рынок поймет, что инфляция никуда не денется, у золота появится еще один шанс подняться до уровня $ 2 000 за унцию.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 13 сентября 2021 года

Спешка нужна при ловле блох Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшний обзор по главной валютной паре рынка Forex, как обычно, по понедельникам, начнём с подведения итогов прошедшей пятидневки, после чего постараемся спрогнозировать ценовое движение EUR/USD на торгах этой недели. Изначально хотелось бы отметить, что торги 6-10 сентября ничем особенным не запомнились. Рыночные настроения по-прежнему в наибольшей степени были сосредоточены на дальнейшей денежно-кредитной политике Федеральной Резервной Системы (ФРС) США. В первую очередь это касается сроков начала сокращениям очередной программы количественного смягчения, которая была продиктована необходимостью в связи с пандемией COVID-19. Ранее неоднократно высказывал своё личное мнение по этому поводу – ФРС не будет торопиться сворачивать стимулы до тех пор, пока полностью не убедится в стабильном и уверенном экономическом восстановлении. Да, руководители ФРС и, в частности глава этого ведомства Джером Пауэлл, дают намёки и сигналы, что сворачивание QE может начаться уже в конце этого года, однако при таком раскладе должны совпасть несколько крайне важных факторов. Это и позитивные макроэкономические показатели, и снижение числа заболеваемости коронавирусом за счёт успешной компании по вакцинации, и стабилизация инфляционного давления вблизи целевого уровня ФРС в 2%. Только при соблюдении этих трёх важнейших условий Федрезерв начнёт сворачивать стимулы, никакие рыночные ожидания и спекуляции не изменят позицию американского Центробанка. Что касается таких монетарных мужей, как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который вдруг начал проявлять не характерные для самого себя повышенные «ястребиные» настроения, то, по моему мнению, поэтому и не он за штурвалом ФРС. Сейчас совсем не нужно спешить. Как известно, спешка нужна при ловле блох, особенно в такой щекотливый и крайне неоднозначный период времени. Во-первых, эпопея с COVID-19 ещё не завершена и может преподнести весьма неприятные сюрпризы, поскольку постоянно появляются новые штаммы эпидемии, некоторые из которых представляют собой существенную угрозу. Дельта-вариант Ковида, пожалуй, самое яркое тому подтверждение. Во-вторых, достаточно быстрое экономическое восстановление ведущей мировой экономики ещё нельзя считать полностью завершённым и даже стабильным. Здесь ярким подтверждением являются данные по рынку труда США за август, которые оказались самыми слабыми по количеству вновь созданных рабочих мест начиная с января этого года. С инфляцией тоже пока не всё так однозначно, хотя руководство ФРС и считает её скачок временным фактором, очевидно, что COVID-19 внёс существенные изменения в мировую экономику, и они отнюдь не позитивные. Учитывая всё вышеизложенное, полагаю, что ФРС проявит максимальную выдержку и терпение, и только когда в полной мере убедится, что все три обозначенных фактора совпали воедино, в позитивном смысле, перейдёт к ужесточению денежно-кредитной политики. Слишком высоки ставки и риск совершить сейчас ошибку. Weekly Ну что же, глядя на недельный таймфрейм, мы убеждаемся в том, что торги 6-10 сентября проходили достаточно вяло и в относительно узком ценовом диапазоне. Учитывая, что пара уже около двух месяцев торгуется в диапазоне 1.1908-1.1664, да ещё и в середине облака индикатора Ишимоку, которое само по себе является зоной неопределённости, пища для размышлений и развития какой-либо технической темы весьма скудна. Тем не менее вторую неделю кряду котировка завершила снижением, а торги прошлой недели закрылись всё же немножечко, но ниже красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, что может предполагать её пробой. Если так, то у евро/доллара есть все шансы продолжить нисходящую динамику и встретиться с чёрной 89 экспоненциальной скользящей средней, которая удобненько расположилась вблизи важного, сильного и значимого исторического и технического уровня 1.1745. Смею предположить, что в случае истинного пробоя этой отметки евробыков будут ожидать дальнейшие и достаточно серьёзные проблемы. Пока же ценовая зона 1.1750-1.1700 представляет собой ключевую поддержку. Ближайшее и очень сильное сопротивление продавцов находится вблизи уровня 1.1900. В завтрашней статье по EUR/USD рассмотрим более мелкие временные промежутки и попробуем спрогнозировать дальнейшее движение цены. Как хорошо видно, по недельному таймфрейму сделать это пока не представляется возможным. До завтра! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 13 по 18 сентября, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3826 (закрытие последней недельной свечи) после небольшого отката вниз до линии поддержки 1.3762 (белая жирная линия) будет двигаться вверх до цели 1.3911 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3990 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.3826 (закрытие последней недельной свечи) после не большого отката вниз до линию поддержки 1.3739 (белая жирная линия) будет двигаться вверх до цели 1.3911 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3990 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня1.3826 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3762 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии работа вниз с целью1.3601 – нижний фрактал (недельная свеча от 15.08.2021 года). При тестировании этого уровня – верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 сентября. Отчет COT. Спекулянты резко настроились на покупки евровалюты

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу еще одну неудачную попытку закрытия над уровнем коррекции 76,4% - 1,1837, отбой от него и начала падение в направлении уровня 1,1772, которое продолжает и сегодня. Отбой котировок от уровня 1,1772 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и еще один возврат к уровню Фибо 76,4%. Закрытие курса пары под уровнем 1,1772 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1704. В пятницу единственное важное событие дня на поверку оказалось абсолютно неважным. Президент ЕЦБ Кристин Лагард ничем не впечатлила трейдеров в четверг, сразу после заседания регулятора. А в пятницу важных тезисов в ее речи было еще меньше. Поэтому трейдеры даже не обратили внимания на это событие. Также в США вышел отчет по ценам производителей, который вырос до 8,3% г/г. Это означает, что цены продолжают расти и основной показатель инфляции по итогам августа может также усилиться. Напомню, что последнее значение инфляции составляло 5,4% г/г, а многие члены ФРС считают, что дальше инфляция расти уже не будет. Тем не менее 14 сентября, когда выйдет отчет по инфляции за август, их может ожидать сюрприз, так как индекс цен производителей дает ясно понять, что цены продолжают расти. Таким образом, на следующем заседании ФРС может встать перед серьезной дилеммой: инфляция остается высокой и может продолжать ускоряться, а рынок труда и экономика при этом начали замедлять свое восстановление из-за пандемии коронавируса и ее новой волны. В общем, следующее заседание ФРС обещает быть очень важным. А пока что американская валюта начала новый рост, который может продолжаться очень недолго. В данное время трейдеры по-прежнему гадают, какие решения относительно программы помощи экономике примет ФРС в ближайшее время. Трейдеры уже давно ждут сворачивания этой программы, что может поддержать доллар в среднесрочной перспективе. Но пока этого не произошло. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к уровню коррекции 76,4% - 1,1782. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евро и возобновление роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Закрытие курса пары под 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.Календарь новостей для США и Евросоюза:13 сентября в Евросоюзе и США календари экономических событий полностью пустые. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать, что может достаточно негативно отразиться на активности трейдеров. Хотя, судя по ночным торгам, пара не собирается сегодня стоять на одном месте. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки закрыли 837 контрактов Long по евровалюте и целых 16528 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 191 тысячи, а общее количество контрактов Short – до 163 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Резкое падение количества Short-контрактов может означать, что спекулянты готовятся к новому росту европейской валюты.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать пару с целью 1,1837 на часовом графике, если будет выполнен отбой от уровня 76,4% - 1,1782 на 4-часовом графике. Продажи я рекомендовал, если произойдет закрытие под уровнем 1,1837 на часовом графике, с целью уровень 1,1772. Сейчас их следует удерживать открытыми, а цель – подкорректировать до 1,1782. Новые продажи – после закрытия под уровнем 1,1772 с целью 1,1704.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 сентября. Отчет COT. Трейдеры-медведи уже в два раза превосходят трейдеров-быков

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила сначала рост к коррекционному уровню 76,4% - 1,3892, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 38,2% - 1,3830 по старшей сетке Фибо. Уже сегодня последовало закрытие под уровнем 1,3830, а падение продолжается в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3792. Закрепление курса пары под уровнем 1,3792 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3747. Отбой котировок от 1,3792 сработает в пользу начала роста пары. Как мы уже разобрались, в пятницу британец показывал и рост, и падение. Однако еще рано утром в Великобритании вышли отчеты по состоянию британской экономики (ВВП) и промышленному производству. Отчеты оказались абсолютно разными. Если ВВП оказался гораздо хуже в июле, чем ожидания трейдеров, то отчет по промышленному производству – гораздо лучше. Тем не менее британец показал рост, но во второй половине дня, когда в Америке не было никаких важных отчетов, все же началось его падение. Таким образом, я не могу однозначно сказать, что экономические отчеты вызвали те движения, которые все в итоге увидели. Если взглянуть на дневной график, то становится понятно, что в последние 7 месяцев британец находится в ограниченном диапазоне. Приблизительно между уровнями 1,3600 и 1,4250. Такой диапазон нельзя назвать боковым коридором, если мы смотрим на краткосрочный план (в разрезе нескольких недель), но в долгосрочном плане это боковой коридор. Таким образом, трейдеры не могут сказать сейчас, в какую сторону следует торговать пару фунт-доллар, исходя из нескольких месяцев. Не помогает даже экономическая статистика. С моей точки зрения, все упирается в данное время в неопределенность, связанную с денежно-кредитной политикой Банка Англии и ФРС. Трейдеры не понимают, кто и когда готов приступить к уменьшению объемов денежных стимулирований, что будет означать ужесточение политики. Таким образом, ни фунт стерлингов, ни доллар не имеют сейчас преимущества друг перед другом. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила новый разворот в пользу валюты США около уровня коррекции 23,6% - 1,3870. Начался новый процесс падения, который может продолжаться до уровня 38,2% - 1,3746, но для этого нужно закрытие под уровнем Фибо 50,0% - 1,3791. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,3791 может вернуть трейдеров-быков на рынок. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Как и календарь США. Таким образом, информационный фон сегодня будет полностью отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 7 сентября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 5437 контрактов Long и открыли 2427 контрактов Short. Общее количество контрактов Long на руках спекулянтов уже почти в два раза меньше общего количества контрактов Short. Поэтому в целом настроение у спекулянтов сейчас «медвежье». Однако у трейдеров по-прежнему имеются большие проблемы с закрытием под 1,3600, а в данное время и вовсе сохраняются отличные возможности для роста котировок британца. Таким образом, дальнейшее падение британца абсолютно не гарантированно. Нужны графические сигналы на продажу, чтобы они совпадали с данными отчетов COT.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В пятницу я рекомендовал оставаться в покупках пары с целью 1,3892. Однако до этого уровня пара не дошла всего 5 пунктов. Теперь покупки пары рекомендую при отбое от уровня 1,3792 на часовом графике с целью 1,3830. продажи фунта стерлинга рекомендовались с целями 1,3792 и 1,3747, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3830 на часовом графике. В данное время их можно удерживать открытыми до образования сигнала на покупку. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD на 13 сентября

EUR/USD Анализ: В рамках доминирующего на рынке евро бычьего тренда с начала июня цена пары формирует нисходящую коррекцию. Встречный участок от 20 августа пока не обладает разворотным потенциалом и не выходит за рамки промежуточного отката. Прогноз:В текущие сутки ожидается завершение продолжающегося в последние 3 дня ценового снижения. Далее можно рассчитывать на формирование разворота и ценовой рост в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1840/1.1870Поддержка:- 1.1770/1.1740Рекомендации:Сегодня торговля евро более рискованна и может привести к убыткам. В рынок пары не рекомендуется входить до появления чётких сигналов продажи в районе расчётного сопротивления.USD/JPY Анализ: Начавшийся месяц назад горизонтальный участок ценового движения японской йены не выходит за рамки алгоритма нисходящей волны от 31 марта. В текущем флете цена накапливает волновой уровень для заключительного рывка вверх. Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается продолжение перемещения цены в горизонтальном ценовом коридоре, с общим восходящим вектором. Прорыв верхней границы зоны сопротивления в ближайшие сутки маловероятен. В первой половине дня не исключено кратковременное снижение к уровню поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 110.30/110.60Поддержка:- 109.70/109.40Рекомендации:Сегодня торговля на рынке японский йены возможна только мелким лотом в рамках отдельных торговых сессий. Более перспективны покупки пары.GBP/JPY Анализ: На графике кроссовой пары фунт/йена с 19 июля развивается восходящая волна крупного масштаба. Последний участок (С) ведет отсчет с 20 августа. В его рамках с начала прошлой недели цена формирует промежуточный откат. После его завершения развитие волны продолжится. Прогноз:Сегодня наиболее вероятно перемещение цены кросса вдоль расчётной поддержки. К концу суток повышается вероятность роста волатильности и начало подъёма курса пары.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 152.70/153.00Поддержка:- 151.80/151.50 Рекомендации:Для продажи на рынке кросса сегодня условий нет. Рекомендуется воздержаться от торговых сделок до появления в районе расчётной поддержки чётких сигналов покупки. GOLD Анализ: Направление краткосрочного тренда на рынке золота задаётся восходящей волной от 9 августа. В его рамках с начала сентября цена корректируется вниз. Зона поддержки указывает верхнюю границу предварительной целевой зоны этого движения. Прогноз:В ближайшие дни ожидается продолжение флетовый коррекции, вплоть до её полного завершения. Далее последует разворот, с возвратом к бычьему вектору движения цены. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1810.0/1815.0Поддержка:- 1775.0/1770.0Рекомендации:Продажи золота в условиях флета могут быть убыточными. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок инструмента до появления в районе поддержки сигналов для покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 13 по 18 сентября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1809 (закрытие последней недельной свечи) после небольшого отката вниз до исторического уровня поддержки 1.1777 (голубая пунктирная линия) может начать движение вверх с целью 1.1858 – линия сопротивления (красная жирная линия). В случае пробития данной линии вверх продолжение верхней работы с целью1.1893 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с наличием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием верхней тени (пятница – вниз). На неделе цена от уровня 1.1809 (закрытие последней недельной свечи) после небольшого отката вниз до исторического уровня поддержки 1.1777 (голубая пунктирная линия) может начать движение вверх с целью 1.1858 – линия сопротивления (красная жирная линия). В случае пробития данной линии вверх продолжение верхней работы с целью1.1893 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1809 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.1777 (голубая пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение нижней работы с целью1.1757 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня – верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Это не доллар: эксперты назвали фактор, который может подтолкнуть золото к новым максимумам

Минувшая семидневка стала самой неудачной для золота за последние 5 недель. По ее итогам актив просел на 2,3%. Сможет он в ближайшие дни наверстать потери или продолжит падать? В прошлую пятницу цены на слитки снова упали ниже ключевой отметки в $1 800. Днем ранее желтый актив преодолел этот порог после того, как Европейский центральный банк заявил о своем намерении сократить покупку активов до конца года, в результате чего курс доллара снизился. Однако под занавес недели индекс американской валюты смог укрепиться почти на 0,1%, до 92,592. Доходность 10-летних казначейских облигаций США также поднялась и составила 1,341%. Оба показателя отреагировали ростом на публикацию индекса цен производителей (PPI). Согласно отчету Министерства труда США, уровень инфляции в стране увеличился в августе на 0,7% после подъема на 0,1% в июле. На фоне повышения курса доллара и доходности американских бондов аппетит инвесторов к золоту заметно снизился. Пятничные торги актив завершил у отметки в $1 792,10, в то время как внутридневной максимум составил $1 806. Котировки подешевели на $7,90, или 0,4%, что привело в итоге к первому недельному снижению металла более чем за месяц. Аналитики считают, что цены на золото не получили поддержки со стороны более высоких показателей инфляции, поскольку трейдеры расценили рост потребительских цен как сигнал, который может склонить ФРС к более раннему ужесточению своей денежно-кредитной политики.Также опасения по поводу скорого сворачивания стимулов усилились после новой порции «ястребиных» комментариев представителей ФРС США. Так, в пятницу глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер и его коллега из Кливленда Лоретта Местер заявили, что поддержат план центрального банка по сокращению покупок активов в этом году.По прогнозам Citi Research, американский регулятор объявит о сокращении покупок облигаций осенью (с сентября по ноябрь), а в начале зимы сможет приступить к сворачиванию стимулирующих мер. Между тем ближайшее событие, на котором ФРС снова поднимет вопрос о своей денежно-кредитной политике, состоится 22 сентября. Многие аналитики считают, что до этого времени золото останется в узком ценовом коридоре и будет привязано к отметке в $1 800. Сегодня утром котировки желтого металла продолжают торговаться вблизи психологически важного порога. На момент подготовки материала они символически подорожали до $1 793,5, показав подъем всего лишь на 0,08%. В начале новой рабочей недели стоимость слитков колеблется между ростом и падением, потому что доллар укрепляется к мировым валютам, а доходность американских гособлигаций тем временем снижается. Эксперты обращают внимание на то, что в ближайшие дни на цену золота могут повлиять несколько «американских» факторов: индекс потребительских цен, который будет опубликован во вторник, производственный индекс Empire State от ФРБ Нью-Йорка, выход которого намечен в среду, а также данные по розничной торговле и заявкам на пособие по безработице, которые ожидаются в четверг. Кроме того, на данном этапе ценообразование главного драгметалла сильно зависит и от настроения на фондовом рынке США. О возможной распродаже ценных бумаг предупредили The Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup и Bank of America. Эксперты объясняют потенциальную коррекцию экстремально завышенными оценками акций.– Волатильность на фондовом рынке – это то, что нужно золоту прямо сейчас, – прокомментировал ситуацию старший стратег Bloomberg Intelligence по сырьевым товарам Майк Макглоун. – Сужающийся ценовой диапазон золота и его торговля вблизи $1 800 сродни моделям, которые возникали раньше непосредственно перед возвращением к более устойчивой восходящей траектории. Поэтому сейчас даже небольшого беспокойства на бирже может хватить для того, чтобы заставить драгоценный металл работать и стать основным бенефициаром. Аналитик BMO Capital Markets Колин Гамильтон также считает, что из-за возможных колебаний фондового рынка стоимость золота в краткосрочной перспективе не опустится существенно ниже текущего уровня. Волатильность на бирже, наоборот, может разогнать котировки до новых максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 13.09.21

Детали экономического календаря от 10 сентября В минувшую пятницу были опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании, которые оказались лучше прогнозов. Замедление темпов роста с 8,3% до 3,8% при прогнозе снижения до 3,2%. Расхождение ожиданий сыграло в пользу английской валюты, но лишь в период публикации статистических данных. В Соединенных Штатах были опубликованы данные по ценам производителей, где зафиксировали их ускорение с 7,8% до 8,3%. Следовательно, имеется риск дальнейшего роста инфляции, которая и так находится на рекордно высоком уровне. Реакция доллара США в период публикации данных была положительная. Американская валюта практически сразу перешла к укреплению. Разбор торговых графиков от 10 сентября 50-часовое движение в диапазоне 1.1800/1.1850 не было прервано в период минувшей пятницы. Котировка сохранила заданную амплитуду, последовательно отрабатывая границы. Это стало сигналом о том, что на рынке имеет место процесс накопления торговых сил*, где нисходящий интерес по-прежнему актуален. В торговом плане от 10 сентября был учтен сценарий бокового движения цены. Стратегия работы была выбрана по методу пробой той или иной границы установленного диапазона 1.1800/1.1850. В связи с тем что котировке так и не удалось удержаться за пределами установленных границ, торговые сделки открыты не были. В ходе восходящего движения от точки опоры 1.3750 котировка фунта стерлингов подошла к уровню сопротивления* 1.3880. Это привело к сокращению объема длинных позиций* и отскоку цены по нисходящей траектории. Обратите внимание, что отскок цены от уровня 1.3880 повторяет закономерную основу 3 сентября. В связи с этим трейдеры заблаговременно были готовы открыть позиции на продажу в момент сближения цены с уровнем сопротивления. Торговый план от 10 сентября учитывал возможность отскока цены от уровня 1.3880. Учимся и анализируем* • Процесс накопления торговых сил — это колебания цена в замкнутой амплитуде, где в момент пробоя той или иной границы застоя часто возникает локальное ускорение в сторону пробоя. • Уровень сопротивление – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить восходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведении на истории графика точек остановки цены, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. • Длинные позиции, либо Лонг (Long), означают позиции на покупку. Экономический календарь 13 сентября Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе, Британии и Соединенным Штатам, поэтому рынок будет ориентирован на информационный поток, а также на технический анализ. Учимся и анализируем • В большинстве случаях понедельник не будет содержать в себе важные статистические данные в экономическом календаре, но это не означает, что рынок в этот день будет стоять на одном месте. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 13 сентября В период азиатской сессии нижняя граница бокового канала 1.1800/1.1850 была пробита участниками рынка. Это привело к росту объема кротких позиций* и увеличило шанс на последующее снижение курса евро. Нахождение котировки ниже отметки 1.1790 вполне может привести к движению в сторону значений 1.1750-1.1700. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 13 сентября Нисходящий цикл от уровня сопротивления 1.3880 вернул котировку в район значения 1.3800, сохраняя при этом активный медвежий* интерес на рынке. Удержание цены ниже 1.3800 увеличит шансы продавцов на последующий ход в сторону основной точки опоры 1.3750. Учимся и анализируем* • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. • Медведи - это общепринятое в биржевой среде название участников рынка, которые играют на понижение курсов валют. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.09.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынки переходят в диапазонную торговлю по мере приближения заседания FOMC, доллар своих позиций не уступит. Обзор USD, EUR,

Несмотря на то что фондовые индексы в США закрылись вновь в красной зоне (падение 5 дней подряд, это происходит впервые с февраля), негатив не перешел на азиатские рынки. Сырьевые товары показывают хорошую динамику, медь добавила в пятницу +3.93%, алюминий +2,98%, нефть +2%, то есть спрос на риск остается устойчивым. Цены производителей в США показали рост в августе несколько выше прогнозов, что добавляет динамики по инфляционным ожиданиям. Для доллара это слабый бычий сигнал, поскольку рост инфляции в любом ее виде считается одним из признаков перегрева экономики, что усиливает давление на ФРС. Доходность 10-летних UST несколько выросла после публикации данных, но в любом случае нужно ждать данных по потребительской инфляции, которые будут опубликованы во вторник. Общее позиционирование по доллару США за отчетную неделю практически не изменилось, совокупная длинная позиция снизилась на 560 млн до 11.1 млрд. Наибольший вклад был внесен ростом евро, у которого появляется шанс на коррекционный рост, в целом же наблюдалось продолжение распродаж по большинству сырьевых валют. Предполагаем, что ближайшая неделя вряд ли приведет к сильным движениям, поскольку игроки будут ожидать итогов заседания FOMC на следующей неделе. Ожидаем преимущественно диапазонной торговли, доллар не покажет признаков слабости до того, как FOMC сформулирует новые ориентиры. EURUSD Игроки продолжают оценивать итоги заседания ЕЦБ на прошлой неделе, пока эти оценки довольно противоречивы. С одной стороны, ЕЦБ приступил к сворачиванию программы QE раньше, чем ФРС, это сигнал ястребиный. С другой стороны, ценовое давление в еврозоне слабее, а баланс ЕЦБ рос быстрее, поэтому шаги ЕЦБ не нужно переоценивать – все равно все основные решения будут приняты 16 декабря, то есть ориентация на ФРС никуда не исчезла. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 2.347 млрд, это частично компенсирует распродажи двух предыдущих недель и дает евро шанс на коррекционный рост. Расчетная цена резко ушла вверх, поскольку свой вклад в пользу евро внесли и другие компоненты расчетной цены, в первую очередь это динамика спреда доходностей гособлигаций. Предполагаем, что у евро неплохие шансы удержаться выше линии поддержки 1.1750, где может сформироваться основание для коррекционного импульса вверх. Целью является локальный максимум 1.1910, попытка 3 сентября его преодолеть оказалась неудачной, но рыночная ситуация выглядит так, что вторая попытка становится довольно вероятной. Окажется ли она удачной или нет сейчас предположить сложно, поскольку общая динамика рынка остается в пользу доллара. GBPUSD В пятницу были опубликованы данные по торговому балансу и промышленному производству в Великобритании за июль. Несмотря на то что в целом итоговые цифры оказались неплохими, прогнозы все же предполагали более позитивные данные, а институт NIESR, оценивая темпы роста ВВП в августе, отметил, что рост в 0.1% - самый низкий с января. NIESR отмечает, что замедление роста связано как с завершением весеннего бума, так и с наступлением дельты, и отмечает, что существуют заметные риски замедления в ближайшие месяцы. В отличие от евро, у фунта меньше шансов на возобновление роста. Отчет CFTC показал дальнейший рост короткой позиции, недельное изменение 832 млн, а общий перевес медведей достиг -2.113 млрд, то есть общее позиционирование в пользу доллара сохраняется. Расчетная цена, на первый взгляд, растет, но это во многом объясняется слабой динамикой доходностей UST, которые после комментариев Пауэлла в Джексон-Хоуле застряли вблизи достигнутых еще в июле уровней. Шансы уйти выше зоны сопротивления 1.3880/90 предполагаем невысокими, поскольку даже на фоне некоторого спроса на риск спекулянты на фьючерсах продолжают фунт продавать, что указывает на его слабость в долгосрочной перспективе. Более вероятной выглядит торговля в диапазоне 1.3720 ... 1.3890 в ожидании итогов заседания ФРС на следующей неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 13.09. Итак, коррекция

S&P500Рынок США сильно снизился по главным индексам на закрытии недели. Индексы Доу -0.8%, NASDAQ -0.9%, S&P500 -0.8%. Рынки Азии упали в понедельник вслед за падением рынка США в пятницу: индексы Китая -0.7%, Японии -0.8%. Сырьевой рынок. Нефть показала силу в пятницу и понедельник – несмотря на падение рынка США и рынков Азии, Брент удерживается немного выше 73 долл. Ковид в мире. В выходные статистика ковида стандартно падает, вчера в мире +374 К случаев и невысокие +35 К в США – при том что прошлая неделя в США прошла на уровнях выше +100 К новых случаев в рабочие дни. Всё же есть и повод для оптимизма – на графиках новых случаев и смертей заметно плавное постепенное снижение кривых от максимумов текущей Третьей волны. В Европе лидирует Британия по-прежнему с большим отрывом от других стран, +29 К новых случаев вчера. Уровень вакцинации в ЕС примерно 65–70% населения сейчас. США. Наконец дело дошло до повышения налогов. Это было неизбежно – как после гигантских вливаний в экономику для преодоления ковида, так и после победы демократов и Байдена – с их политикой высоких госрасходов, в противоположность Трампу, агрессивно снизившему налоги. Демократы в нижней палате Конгресса согласовали повышение налогов на бизнес с текущих 21% до 26.5% – это заметно ниже, чем хотел Байден. Бюджет США остается дефицитным много лет, госдолг США превышает годовой ВВП – однако пока доллар пользуется доверием всего мира – это не является большой проблемой. S&P500 4460, диапазон 4420–4480. В результате сильного снижения рынка США в пятницу индекс S&P500 показал недельное падение -1.5%. Не было никакой особенной сильной причины для падения рынка именно в пятницу – кроме того, что рынок США растет уже очень долго без большой коррекции, и рекордно вырос с начала года, не менее +20% по индексу. Несмотря на то что экономика США весьма сильна и продолжает расти, цены на акции неудобно высоки – и инвесторы хотели бы увидеть значительное снижение цен для новых покупок. Первая очевидная цель на падении S&P500 – уровень 50-дневной средней 4415 – это примерно на 1% ниже текущего уровня. На уровне 4415 крупные фонды точно начнут покупки. Однако дальнейшее неясно – рынок может развернуться и снова выйти на максимумы, но возможно и более сильное падение. Поводом для снижения сейчас считается ожидание встречи ФРС 22 сентября – когда ФРС объявит о начале сворачивания мер поддержки роста. Все крупнейшие мировые инвест-банки – Морган Стенли, Ситигруп, Дойче Банк, Банк оф Америка – послали своим клиентам предупреждение, что рынок США будет весьма рискованным для инвестирования осенью этого года из-за слишком высокого уровня цен. Рынок США показал уже 54 новых рекордных максимумов закрытия дня в этом году по индексу S&P500 – это максимальный уровень с 1995 года. USDX92.70, диапазон 92.40–93.00. Индекс доллара, вероятно, останется в диапазоне до встречи ФРС через неделю. Для курса евро основной валюты при расчете индекса доллара – важнейшим событием будут выборы в Германии уже 26 сентября – на последних по времени дебатах с большим отрывом победил лидер социал-демократов Олаф Шольц. USDCAD1.2670, диапазон 1.2600–1.2720. Отчет по занятости в Канаде показал в пятницу рост занятости + 68 К, месяцем ранее было +83 К Заключение. На новой неделе для рынка США важнейшим событием станет отчет по инфляции – индексу CPI – уже во вторник. Подтвердится ли предположение ФРС о снижении инфляции?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В ожидании инфляционного релиза: завтра доллар может усилить свои позиции

Пара евро-доллар начал торговую неделю у основания 18-й фигуры, отражая пораженческие настроения в стане покупателей eur/usd. Им не удалось даже приблизиться к отметке 1,1900 – на прошлой неделе они обозначили ценовой максимум на отметке 1,1884, но после этого пара покатилась вниз, снизившись почти на 100 пунктов. Лишь противоречивые итоги сентябрьского заседания ЕЦБ на время приостановили нисходящий вал, позволив покупателям уйти на коррекцию. Впрочем, коррекционный откат также оказался весьма приглушённым, несмотря на оптимистичный настрой европейского регулятора. Если взглянуть на дневной график, то мы увидим, что на протяжении почти всей минувшей недели медведи контролировали ситуацию по паре, оказывая планомерное, но вместе с тем стабильное давление. Под занавес торговой недели единая валюта получила небольшую передышку, интерпретировав итоги сентябрьского заседания Европейского Центробанка в свою пользу. Но это весьма спорный вопрос, учитывая тот факт, что регулятор намерен скупать весь объем чистой эмиссии облигаций, выпущенных странами Альнса. Несмотря на ожидаемое сокращение покупок активов в рамках экстренной программы РЕРР, ЕЦБ решил продолжить скупать весь объем чистой эмиссии облигаций, выпущенных странами еврозоны. Из 1 триллиона 850 миллиардов остались неизрасходованными около 500 миллиардов. По словам Кристин Лагард, Европейский Центробанк готов не использовать весь конверт РЕРР. Но при этом она не сообщила о том, что когда именно будет принято решение о сворачивании программы. Вопреки ожиданиям, этого не произошло на сентябрьском заседании, поэтому фокус внимания сместился на октябрь или декабрь (в ноябре заседания ЦБ не будет). По мнению ряда экспертов, решение о завершении программы будет принято Управляющим советом в декабре. Однако на этом же заседании европейский регулятор может объявить или анонсировать расширение программы АРР, объём которой на данный момент составляет 20 миллиардов евро в месяц. По одной из версий, ЕЦБ увеличит этот объём чуть ли не вдвое (ориентировочно – до 30-40 млрд). Поэтому говорить о «ястребиных» итогах сентябрьского заседания Европейского Центробанка нельзя. По словам Кристин Лагард, о сворачивании стимулов речи не идёт – здесь скорее применимо понятие «перекалибровка». Подводя итоги последней встречи, она подчеркнула, что после сворачивания PEPP «работа ЕЦБ не завершится». Американская валюта, в свою очередь, находится «на низком старте». Долларовые быки справились с ударом, который был нанесён Нонфармами. Показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе в августе существенно просел, но некоторые другие компоненты релиза (зарплаты, уровень безработицы) помогли нивелировать 235-тысячный результат Non-Farm Employment Change. Более того, определённые признаки косвенного характера говорят о том, что спад этого индикатора является временным. В частности, опубликованный на прошлой неделе показатель количества открытых вакансий и текучести рабочей силы в США (который измеряет уровень открытых вакансий среди частного сектора на конец отчетного месяца с корректировкой на сезонные факторы), показал, что американский рынок труда находится в достаточно сильной форме. Число открытых вакансий в прошлом месяце стало рекордным (10 миллионов 900 тысяч), а количество безработных на одно открытое рабочее место снизилось до показателя 0,79 (с предыдущего значения 0,93). Другими словами, спрос на рабочую силу в США остается достаточно высоким, и этот факт позволяет предположить, что сентябрьские Нонфармы будут сильнее августовских. В пользу этого говорит и другой показатель. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло всего на 310 тысяч. Это новый минимум после начала пандемии коронавируса. Вышеуказанные релизы, которые были «подкреплены» оптимистичными комментариями ряда представителей ФРС (в частности, Джеймса Булларда) позволили предположить, что Федрезерв по-прежнему будет держать курс на сворачивание QE и дальнейшее ужесточение параметров монетарной политики. Оправившись от удара, индекс доллара США вернулся на те позиции, на которых он пребывал до публикации Нонфрамов. Тоже самое можно сказать и о паре евро-доллар, которая сегодня обновила двухнедельные ценовые минимумы. Но для закрепления успеха долларовым быкам необходим веский довод фундаментального характера. Таким доводом может стать завтрашний инфляционный релиз. Напомню, что июльский индекс потребительских цен отразил первые признаки замедления американской инфляции. Этим обстоятельством воспользовался, например, Джером Пауэлл, который озвучил в Джексон-Хоул нерешительную позицию относительно перспектив ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому если завтрашний релиз выйдет в «зелёной зоне», доллар существенно укрепит свои позиции. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в месячном выражении вырастет до 0,4% (с предыдущего значения 0,5%), в годовом выражении – до 5,3% (5,4% в июле). Стержневой индекс должен выйти на уровне предыдущего месяца (0,3% м/м, 4,2% г/г). Даже минимальное превышение прогноза спровоцирует сильную волатильность по паре eur/usd. С точки зрения техники, пара на дневном графике на данный момент тестирует уровень поддержки 1,1790 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen). Если цена закрепится ниже данного таргета, то индикатор Ишимоку сформирует медвежий сигнал «Парад линий», открыв тем самым путь к основному уровню поддержки 1,1650 – этот ценовой минимум года, совпадающий с нижней линией индикатора Bollinger Bands на том же таймфрефме. Учитывая сохраняющуюся раскорреляцию позиций ФРС и ЕЦБ, любой коррекционный рост можно использовать как повод для открытия коротких позиций с первоначальной целью 1,1700 (промежуточный уровень поддержки) и основной целью 1,1650. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 13.09.2021

Нельзя сказать, что единая европейская валюта была как-то перекуплена или что-то в этом роде. Тем не менее, даже заметный рост индекса цен производителей в Соединенных Штатах, с 7,8% до 8,3%, никак не способствовал ее росту. Более того, некоторое время спустя она даже начала довольно уверенно снижаться. Хотя рост цен производителей указывает на дальнейший рост инфляции. Ведь он является для потребительских цен опережающим показателем. Однако, весь фокус в том, что как раз после публикации индекса цен производителей появились прогнозы относительно инфляции, которая публикуется завтра, и судя по ним, темпы роста потребительских цен могут даже и снизиться. Выглядит это конечно довольно странно, но оказалось достаточным для того, чтобы единая европейская валюта устремилась вниз. При этом, сегодня данный процесс вполне может продолжиться. Макроэкономический календарь абсолютно пуст, и никакие статистические данные не смогут остановить дальнейшее движение по ослаблению единой европейской валюты.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Минувшая торговая неделя завершилась в границах 50-часового диапазона 1.1800/1.1850, где участники рынка выбрали модель накопления торговых сил.Фактически, этот шаг указал на преобладающий нисходящий интерес, который ориентирован на восстановительный ход относительно коррекции в период с 23 августа по 3 сентября.Рассматривая текущий торговый график будет видно, что в период азиатской сессии была пробита нижняя граница бокового канала 1.1800/1.1850. Это привело к росту объема коротких позиций и пролонгации нисходящего хода от района сопротивления 1.1880/1.1905.Технический индикатор RSI движется в ниже линии 50, но зона перепроданности не задета.В данной ситуации можно предположить, что удержание цены ниже значения 1.1790 на четырехчасовом периоде в перспективе может привести к новому витку коротких позиций. Это за собой откроет последующее снижение евро в сторону 1.1700-1.1670.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду пробоя нижней границы бокового диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 сентября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3828 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 8 средняя ЕМА, 1.3807 (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение верхней работы с целью 1.3887 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3828 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 8 средняя ЕМА, 1.3807 (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение верхней работы с целью 1.3887 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3828 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3779 - откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3887 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар нашел долгожданную опору, не давая евро шанса пойти в гору

В краткосрочном горизонте планирования гринбеку удалось обогнать «европейца», однако среднесрочные и долгосрочные перспективы не внушают оптимизма. На длинной дистанции USD не всегда сможет обойти соперника.Минувшую неделю американская валюта завершила на подъеме, и сейчас эта тенденция продолжается. Согласно текущим отчетам по индексу доллара (USDX), в отношении гринбека зафиксирован рост «бычьих» настроений. Многие участники рынка наращивают позиции по американской валюте, что способствует ее подъему. Отметим, что на минувшей неделе чистая позиция на рост USD обновила максимумы за последние полтора года. Усиление данной тенденции способствует удорожанию «американца», подчеркивают эксперты.Новую неделю гринбек начал на мажорной ноте, немного подорожав по отношению к евро. «Американец» чувствует себя уверенно, имея прочную основу для дальнейшего роста, которая была заложена неделей ранее. В минувшую пятницу, 10 сентября, доллар прибавил 0,6%, получив поддержку от монетарной политики ФРС, а также от увеличения доходности казначейских бондов США. Утром в понедельник, 13 сентября, пара EUR/USD находилась в диапазоне 1,1793–1,1794, не демонстрируя тенденции к росту.Внимание участников рынка направлено на предстоящую публикацию блока макростатистики из США, в первую очередь сведений по инфляции. По предварительным расчетам, в августе годовая инфляция замедлилась до 5,3%. Многие аналитики рассчитывают на небольшое сокращение базовой инфляции (до 4,2%). На текущей неделе также ожидаются отчеты по промышленному производству и розничным продажам в стране. По мнению специалистов, эти данные позволят лучше оценить сложившуюся экономическую ситуацию в США и дать направление курсу USD.Некоторые валютные стратеги полагают, что на длинной дистанции евро сумеет обойти доллар. Сейчас USD выиграл в коротком забеге, но эта победа будет недолгой. Подножку гринбеку может подставить макростатистика, если она будет разочаровывающей. Другим важным фактором, свидетельствующим в пользу единой валюты, является высокая вероятность скорейшего сворачивания стимулов со стороны ЕЦБ по сравнению с аналогичными действиями ФРС. Экспертфы уверены, что эту задачу европейский регулятор решит быстрее американского коллеги, что позитивно повлияет на EUR. Однако сейчас фортуна на стороне доллара, и евро приходится мириться с этим раскладом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 сентября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1809 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1786 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхняя работа с целью 1.1811 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1809 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1786 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхняя работа с целью1.1811 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1809 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1786 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение нижней работы с целью1.1757 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Неопределенность перспектив денежной политики ФРС толкает рынки вниз (ожидаем снижения пары EURUSD и GBPUSD)

Всю последнюю неделю инвесторы внимательно следили за публикациями различных данных по занятости в США. Ситуация на рынке труда в настоящий момент является краеугольным камнем для перспектив изменений денежно-кредитной политики ФРС, о чем еще, выступая на симпозиуме в Джексон-Хоул в конце августа, сообщил глава американского регулятора Дж. Пауэлл. Неделю назад вышли удручающие значения по количеству новых рабочих мест в американской экономике за август месяц. Согласно представленным данным Министерства труда США, экономика получила всего лишь 235 000 новых рабочих мест против прогноза роста на 750 000. Эти новости привели к распродаже на прошлой неделе акций компаний, товарно-сырьевых активов и к укреплению курса доллара. Негативная динамика начала усиливаться во вторник с приходом после длинных выходных на рынок американских инвесторов, и причинами этого послужили прогнозы о снижении ВВП за 2-ой квартал на фоне COVID-19 и рост ожиданий того, что уже этой осенью Федрезерв приступит к сокращению объемов выкупа гособлигаций и корпоративных ипотечных бумаг, которые сейчас выкупаются в ежемесячном объеме около 120 млрд долларов. На волне этих событий и ухудшения настроений на рынках начали пользоваться спросом защитные активы – доллар как мировая резервная валюта, а также облигации Казначейства США и других экономически развитых стран. Но уже в четверг после публикации позитивных данных по числу заявок на пособие по безработице, которые показали снижение до 310 000 против прогноза в 335 000 ситуация начала понемногу успокаиваться. А в пятницу на рынки, после попытки восстановления, снова ушли на отрицательную территорию. Что следует ожидать на рынках на новой неделе? Полагаем, что именно отсутствие определенности в этом вопросе перспектив смены монетарного курса американского регулятора по итогам своего заседания 22 сентября стимулирует у инвесторов негативные ожидания. Именно итог заседания ЕЦБ по денежной политике ярко это демонстрирует. Фактически оставив все параметры своего монетарного курса без изменений, ЦБ в лице своего лидера К. Лагард дал понять, что приступит к сужению мер поддержки экономики региона, но с высокой степенью осторожности, при этом никаких подробностей того, как будет осуществляться этот процесс, сообщено не было. Учитывая общую картину на рынках, считаем, что на наступившей неделе в целом будут сохраняться негативные настроения на рынках акций, а доллар к основным валютам, вероятнее всего, будет двигаться в боковом диапазоне с возможными выстрелами вверх или вниз уже на волне публикации обновленных данных по потребительской инфляции в Америке. Если ее значения, в первую очередь базовые, скорректируются вниз – это может оказать давление на курс американской валюты и локально поддержать местный рынок акций, но в целом вряд ли изменит общий настрой на рынках до заседания Федрезерва. Прогноз дня: Пара EURUSD упала ниже сильного уровня поддержки 1.1800. Закрепление ниже этой отметки приведет к снижению цены к 1.1755. Пара GBPUSD торгуется на уровне 1.3815, снижение ниже которого приведет к падению пары к 1.3730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Первое повышение ключевой ставки ФРС может случиться в 2024 году.

Фондовые индексы США закончили минувшую неделю довольно сильным снижением. Напомним, что ранее неоднократно эксперты заявляли, что фондовый рынок США «перегрет» и предрекали ему серьезный обвал. Напомним также, что основная причина роста фондового рынка США в данное время – это монетарная политика ФРС, по которой в американскую экономику поступает каждый месяц по 120 млрд долларов. И несмотря на все слухи, связанные с завершением этой программы в ближайший год, пока что никаких конкретных решений регулятор не принял, а Джером Пауэлл продолжает хранить спокойствие и молчание по этому вопросу. Настроения же, тем временем, на фондовом рынке начали ухудшаться. Во-первых, в августе рынок ощутил ухудшение экономической ситуации в США. NonFarm Payrolls оказались слабыми. Количество случаев заражения «коронавирусом» продолжает расти, несмотря на продолжающуюся вакцинацию. Во-вторых, ситуация может продолжать ухудшаться в дальнейшем, так как наступает холодная пора года, в которую традиционно увеличивается количество заболеваний. В-третьих, фондовые индексы уже очень сильно выросли и, так как рост не может продолжаться вечно, то, возможно, настало время корректироваться. Так или иначе, но перспективы фондового рынка США продолжают всецело зависеть от действий ФРС. Уже 21-22 сентября ФедРезерв проведет очередное заседание, по итогам которого рынки будут ждать конкретики относительно программы QE и сроков ее сворачивания. Напомним, что рынки ждали от Пауэлла этой конкретики еще в Джексон-хоуле, а потом надеялись на «Beige book». Однако не дождались. Поэтому теперь все внимание рынков на заседание ФРС. Учитывая, что ситуация в последнее время немного ухудшилась, многие эксперты считают, что ФРС не будет в сентябре объявлять о сворачивании QE, а подождет до ноября или декабря. Хотя, например, Джеймс Буллард считает, что условия для сокращения QE уже созданы, рынок труда восстанавливается в среднем на 500 тысяч в месяц, а инфляция достигла среднесрочных целей, поэтому поддерживать текущие объемы стимулирования уже не имеет смысла. В то же время Стивен Мэйджор, эксперт по фондовым и валютным рынкам, считает, что ФРС может еще сильнее растянуть свои планы по сворачиванию стимулирования. Он заявил, что 2023 год – это может быть слишком рано для того, чтобы повышать ставку. Мэйджор также обращает внимание на слабый отчет по Нонфармам в августе, считая, что это задержит переход к сворачиванию QE в сентябре. Таким образом, главная интрига, заключающаяся в вопросе, когда ФРС начнет уменьшать объемы денежных вливаний в экономику, никуда не делась. И если прав Мэйджор, тогда фондовые индексы США могут возобновить рост, так как это будет означать, что деньги будут продолжать поступать на рынки в прежних объемах еще некоторое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс