Биткоин: семь драйверов для роста криптовалют в 2022 году

Сейчас коридор консолидации биткоина остается между поддержкой вблизи 47 000 долларов и локальным сопротивлением возле 52 000 долларов. Сейчас цене открыт путь к его нижней границе, и, если та удержит главную криптовалюту, можно будет ожидать отскока вверх. Как долго продлится консолидация, сложно сказать. Равно как и понять, не упадет ли биткоин опять к уровню 42 000 долларов за монету. Но мы можем оценить катализаторы, которые среднесрочно могут определять направление главной криптовалюты, а за ней и остального рынка.Семь ключевых драйверов роста крипторынкаПоследнее ралли криптовалют было вызвано одобрением фьючерсных биткоин-ETF и бегством инвесторов от инфляции. Популярный криптоаналитик Ларк Дэвис выделяет семь причин оптимизма, которые можно рассматривать как драйверы будущего роста и биткоина и следующих за ним альткоинов. Рассмотрим их подробнее. 1. SEC может одобрить спотовый биткоин-ETFSEC США до сих пор отклоняла биржевые фонды на спотовый биткоин. Председатель Гэри Генслер объясняет отказ опасениями по поводу манипуляций рынком. Однако давление на Комиссию по ценным бумагам и биржам нарастает, поскольку даже бывшие законодатели призывают регулятор наконец принять решение, так как многие фонды, как например, Fidelity, уходят за границу.Ларк Дэвис считает, что спотовый биткоин-ETF, скорее всего, появится в 2022 году, и до тех пор рынок будет оптимистичен на фоне ожиданий. Для сравнения, утверждению спотового ETF на золото предшествовало сильное ралли, за которым последовал год снижения цен. После этого цена вернулась к росту и перешла к многолетнему мегаралли.2. Циклы бычьего ралли становятся длиннееДэвис упоминает, что циклы бычьего ралли становятся длиннее по мере того, как криптовалютный рынок становится более зрелым и в него вливается больше институциональных денег. В отличие от предыдущих циклов, которые длились 1-1,5 года, этот цикл может продлиться до 2022 года.3. Обновление сети EthereumРастет оптимизм в отношении перехода сети Ethereum от Proof-of-Work (PoW) к Proof-of-Stake (PoS). Ожидаемый срок для этого - примерно середина 2022 года. Дополнительные обновления, такие как тройной халвинг и ограниченное развертывание сегментирования, могут увеличить количество транзакций в цепочке блоков Ethereum в 3-4 раза.4. Хорошие возможности для роста конкурентов EthereumКонкуренты Etheruem, такие как Polkadot (DOT) и Cardano (ADA), завоевывают большую известность на рынке. Кроме того, другие проекты, такие как Polygon, ETH L2, Avalanche и Solana, будут продолжать расти.5. Рынок NFT продолжит растиНаряду с DeFi, невзаимозаменяемые токены (NFT) привлекли большое внимание общественности в этом году. Некоторые крупные мировые бренды в последнее время активно использовали возможности NFT. Дэвис считает, что NFT могут стать первой точкой доступа миллионов людей к криптовалюте.6. Игры и метавселенная будут расширятьсяПохоже, что игры и метавселенная станут двумя крупнейшими отраслями в следующем десятилетии. Криптопроекты, работающие в этой сфере, со временем будут получать широкое распространение.7. На рынок приходит крупный капитал от институционаловНаконец, главный фактор устойчивости рынка криптовалют и растущего спроса - это интерес институционалов к криптовалютам. При неуклонном росте инфляции у них не будет другого выбора, кроме как инвестировать в цифровые монеты, так как это единственный способ наращивания доходности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 декабря. Отчет COT. В ожидании американской инфляции

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в среду рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1357 и остановилась буквально в нескольких пунктах от него. Тем не менее можно считать, что произошел отбой от этого уровня, разворот в пользу американской валюты и начат процесс падения в направлении уровня 1,1250. Также пара продолжает оставаться внутри нисходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Таким образом, падение котировок европейской валюты все еще более вероятно, чем рост. Тем временем информационный фон из Евросоюза и США продолжает отсутствовать. Однако это нисколько не мешает трейдерам в последние два дня вести довольно активную торговлю. Вчера должно было состояться только выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, и все. Однако рост европейской валюты начался гораздо позже этого события, поэтому я не могу связать их друг с другом. Сегодня же и вовсе ничего интересного не будет в Америке и Евросоюзе. Трейдеры на этой неделе могут отработать еще только отчет по инфляции, который выйдет завтра в США. И если выяснится, что индекс потребительских цен вырос в ноябре, это может привести к новому сильному росту американской валюты. Таким образом, если до завтра котировки не покинут нисходящий коридор, то, вероятно, возобновится процесс падения пары в направлении уровня 1,1250. Инфляция должна оказаться слабее прогнозов, чтобы доллар США продолжил падение на этой неделе. Также хочу отметить, что, несмотря на довольно сильный рост евро вчера, эта валюта пока не сумела даже закрыться выше своих предыдущих пиков, которые были образованы 30 ноября. Также отмечу, что от годовых лоу пара сумела пока отойти вверх всего на 150-160 пунктов. Поэтому слишком рано еще делать вывод о завершении процесса падения котировок. Если ФРС на следующей неделе объявит о расширении темпов сокращения программы QE, это может также благоприятно отразиться на курсе американского доллара. Поэтому лично я считаю, что доллар США по-прежнему имеет отличные основания для того, чтобы продолжать рост в паре с евровалютой. Евро же ответить пока совершенно нечем. Возможно, что-то изменится, когда состоится заседание ЕЦБ. Возможно, Кристин Лагард также объявит о значительном сокращении стимулирования. Но пока предпосылок для этого нет. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие над уровнем Фибо 127,2% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC). 9 декабря календарь экономических событий в Евросоюзе абсолютно пустой. В США – выйдет только один отчет, который вряд ли повлияет на настроение трейдеров в течение дня. Таким образом, информационный фон сегодня будет крайне слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало опять гораздо более «медвежьим». Однако на этот раз спекулянты не наращивали Short'ы, а закрывали об категории контрактов. Но Long'и большими объемами. Всего было закрыто 15080 контрактов Long по евровалюте и 8662 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 191 тысячи, а общее количество контрактов Short – до 220 тысяч. Таким образом, «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров продолжает усиливаться. Следовательно, европейская валюта может возобновить падение в ближайшее время. По данным отчетов COT признаков возможного длительного роста евро пока нет. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1357 на часовом графике с целью 1,1250. Новые покупки евровалюты рекомендую при закрытии над коридором на часовом графике с целью 1,1450. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 декабря. Отчет COT. Великобритания ужесточает карантин из-за нового штамма Омикрон

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила новый рост к верхней границе нисходящего трендового коридора и отбой от нее. Сейчас котировки пары по-прежнему движутся внутри этого коридора, который все еще характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над коридором сработает в пользу валюты Великобритании и начала сильного роста в направлении уровней 1,3296 и 1,3411. Тем временем шансов на рост у британца становится меньше день ото дня. Вчера Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об ужесточении карантинных мер, так как штамм Омикрон распространяется гораздо быстрее штамма Дельта. «Мы не можем утверждать, что Омикрон менее опасен. Он может привести к росту количества госпитализаций и, к сожалению, смертей», - заявил Джонсон. Сообщается, что властям страны потребуется теперь больше времени для проведения ревакцинации и поэтому вводится новый план противодействия вирусу. На следующей неделе в стране будут введены COVID-паспорта, которые позволят их владельцам посещать различные мероприятия с большим скоплением людей. Британцам со следующего понедельник советуют работать из дома, а ношение масок в общественных местах становится обязательным. Также остаются в действии правила карантина после контакта с зараженным человеком. Британские врачи сообщают, что пока приток заразившихся Омикроном в больницы не ощущается. Вероятнее всего, его следует ожидать через две-три недели. Ранее также по поводу нового штамма высказывались представители Всемирной Организации Здравоохранения, а также Джером Пауэлл и Энтони Фаучи. Все отметили, что пока слишком рано делать выводы в отношении этого штамма, однако риски, которые он несет в себе для экономики и человечества, достаточно высоки. Поэтому в преддверии Нового года весь мир может столкнуться с новым штаммом, который вытеснит Дельта, и вновь парализует экономику. В этом месяце также должно состояться последнее в этом году заседание Банка Англии, и пока британец может надеяться только на него. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 61,8% - 1,3274, что позволяет ожидать дальнейшее падение котировок. Бычья дивергенция у индикатора MACD отменена, а сама пара продолжает сползать вдоль верхней границы нисходящего трендового коридора, который очень похож на коридор на часовом графике. Закрепление курса пары над ним позволит рассчитывать на рост британца в направлении коррекционного уровня 560,0% - 1,3457. Новых назревающих дивергенций сегодня не назревает ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC). В четверг календари США и Великобритании содержат в себе одну интересную запись на двоих. Однако даже эта интересная запись вряд ли окажет влияние на настроение трейдеров. Таким образом, информационный фон сегодня будет крайне слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 30 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «медвежьим». Эта тенденция наблюдается уже пятую неделю подряд. На отчетной неделе спекулянты открыли 1347 контрактов Long и 6398 контрактов Short. Суммарно за последний месяц спекулянты открыли около 56 тысяч контрактов Short. То есть больше, чем сейчас всего сосредоточено на их руках контрактов Long. Таким образом, в последние недели у спекулянтов вырисовался сильный «медвежий» настрой, и он говорит о возможном продолжении падения британца. Отчасти в пользу этого говорит и графический анализ, так как фунт стерлинг не торопится расти. Общее количество открытых Long и Short контрактов по всем категориям трейдеров практически одинаковое сейчас. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над коридором с целями 1,3296 и 1,3411. Продавать пару рекомендовал при закрытии под уровнем 1,3274 с целью 1,3150, но «бычья» дивергенция отменила этот сигнал. С новыми продажам не рекомендую спешить. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 декабря (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале с перспективой пробоя 1.3192

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня волатильность по паре GBP/USD носила чрезмерно низкий характер. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Невнятная попытка медведей пробиться ниже 1.3192 привела лишь к сигналу на образование длинных позиций, однако до крупного роста дело не дошло. С технической точки зрения все осталось без изменений, как и сценарий для принятия решений. Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, а данные по американской экономике вряд ли существенно повлияют на пару. Хотя сильные показатели по сокращению первичных заявок на пособие по безработице могут привести к повторному тарану медведями уровня 1.3192 – там быкам придется в очередной раз собрать всю волю в кулак. Лишь в случае формирования ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.3192, по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно открывать длинные позиции. Только тогда можно рассчитывать на рост фунта и тест середины бокового канала 1.3237, чуть ниже которой проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход за пределы этого уровня будет очень сильным бычьим импульсом, поэтому тест 1.3237 сверху вниз даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой прорыва 1.3283 уже ближе к середине американской сессии. Пробой и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3329, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3368, однако добраться до него без хороших новостей будет довольно сложно. При сценарии очередного снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3192 у покупателей будут очень серьезные проблемы. По этой причине с покупками советую не торопиться. Только формирование ложного пробоя около минимума 1.3150 даст точку входа в длинные позиции. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3111 или еще ниже – от 1.3070 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы британского фунта на отлично справились с поставленной задачей и попытались пробиться ниже 1.3192, но как-то без особого энтузиазма, что заставило спекулятивных игроков быстро отступить от этого уровня. Все, что сейчас требуется от медведей, – защита 1.3237, который играет для них большое значение. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3192. Учитывая, что сегодня выходят лишь недельные данные по американскому рынку труда, рассчитывать на них особо не приходится. Однако пробой 1.3192 во время публикации отчета создаст дополнительные проблемы для покупателей и сохранит пару в нисходящем тренде. Обратный тест этого диапазона снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет GBP/USD на новые минимумы: 1.3150 и 1.3111, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3070, но к ней мы провалимся в случае сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3237 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3283. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3329, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3368 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 9 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро бьются за уровень 1.1321 Отношение к риску меняется–время покупать евро и фунт.EUR/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Уровень последней надежды – 1.1380GBP/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки защитили важную поддержку 1.3192, но ситуация лучше не становится В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса Омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3190 приведет к новой волне снижения фунта. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3237. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро бьются за уровень 1.1321

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1321 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате отсутствия важной фундаментальной статистики, а данные по Германии не привели к серьезному всплеску волатильности, покупатели европейской валюты сосредоточились на защите поддержки 1.1321. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к хорошему сигналу на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции, наблюдаемой вчера. До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.1321, можно рассчитывать на восстановление пары и возврат к максимумам дня. С технической точки зрения ничего не изменилось. Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, а данные по американскому рынку труда вряд ли наведут шороха на рынке. Если быки проявят себя и сумеют оттолкнуться вверх от 1.1321, то это может привести к более крупному росту евро в район 1.1353. Прорыв и закрепление выше этого уровня, а также тест сверху вниз дадут отличную точку входа в покупки с целью возврата в район довольно крупного максимума 1.1381, который выступает верхней границей широкого бокового канала, – в нем пара находится с 30 ноября. Его пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1381 приведут к более крупному росту в район максимумов: 1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит уровень 1.1480, где рекомендую фиксировать прибыль. Если во второй половине дня давление на евро сохранится, и мы не увидим активного роста от уровня 1.1321, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1297. Но и там только формирование ложного пробоя образует удобную точку входа в покупки. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую от минимума 1.1270, либо еще ниже – в районе 1.1238 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы постепенно возвращаются в рынок после того, как вчерашний бычий энтузиазм быстро иссяк вблизи крупного сопротивления 1.1353. К сожалению, получить сегодня ложный пробой на этом уровне не удалось, однако удалось столкнуть евро в район поддержки 1.1321, на которой сейчас и сосредоточены продавцы. Важной задачей медведей является возврат контроля над этим уровнем, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Действовать можно по аналогии со вчерашним днем, только в обратном направлении: пробой и тест снизу вверх 1.1321 приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1297. Более дальней целью выступит поддержка 1.1270, где рекомендую фиксировать прибыль. Во второй половине дня выходят недельные данные по американскому рынку труда, и в случае более крупного роста заявок евро может частично компенсировать потери против доллара США. В случае восстановления пары продавать можно только при формировании ложного пробоя на 1.1353. Вполне может быть, что медведи отпустят рынок для более крупного входа от «уровня последней надежды» – 1.1381. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1381. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1415 и 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Отношение к риску меняется–время покупать евро и фунт.GBP/USD: план на американскую сессию 9 декабря (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале с перспективой пробоя 1.3192EUR/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Уровень последней надежды – 1.1380 GBP/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки защитили важную поддержку 1.3192, но ситуация лучше не становится В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Второй проблемой был новый штамм коронавируса Омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла — до 1.1292 против 1.1241. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на борьбу покупателей за рынок. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1310 усилит давление на фунт. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3155. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDCAD - фиксация прибылиWTI - возможны продажи до 62Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается бычий отскок

На 4-часовом графике пара AUD/USD пробила линию сопротивления нисходящего тренда, что свидетельствует о бычьем импульсе. По прогнозам, цена отскочит от первого уровня поддержки, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 23.6%, к первому уровню сопротивления, который соответствует проекции Фибоначчи 61.8% и уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Восходящий сценарий также подтверждается 50-дневной скользящей средней. Торговая рекомендация Вход: 0.71247 Основание: 23.6% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 0.72303 Основание: 61.8% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 0.70957 Основание: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается падение

Пара NZD/USD торгуется вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий настрой. Ожидается, что цена упадет от первого уровня сопротивления 0.68172, соответствующего графическому перекрытию и области слияния уровней Фибоначчи, до первого уровня поддержки 0.67439, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Прорыв первого уровня поддержки приведет к дальнейшему снижению пары ко второму уровню поддержки 0.67091, соответствующему проекции Фибоначчи 161.8%. Технические индикаторы также сигнализируют о медвежьем импульсе. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на втором уровне сопротивления 0.68636, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.68172 Основание: графическое перекрытие и область слияния уровней ФибоначчиТейк-профит: 0.67439 Основание: 127.2% уровень расширения ФибоначчиСтоп-лосс: 0.68636 Основание: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 127.2% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDЕвро на данный момент остаётся в пределах достигнутых результатов прошлой рабочей недели. Никто из участников рынка до сих пор не смог обозначить явные изменения и добиться перевеса сил. Тем не менее вчера активность принадлежала игрокам на повышение. Они сумели подняться до дневного сопротивления 1,3151, где обозначили некоторое торможение. Далее их ожидает дневной среднесрочный тренд на рубеже 1,1401. Закрепление выше позволит рассматривать тестирование укреплённой зоны сопротивлений, состоящей сразу из нескольких уровней самых старших таймфреймов (1,1439-92). Основной зоной притяжения и влияния в сложившейся ситуации по-прежнему является 1,1290 – 1,1305 (дневной Тенкан + месячный Фибо Киджун), а перспективы игроков на понижение можно будет рассматривать лишь после выхода за пределы минимума ноября (1,1186). Вчера игрокам на повышение удалось преодолеть сопротивление недельной долгосрочной тенденции, в результате можно сказать, что на младших таймах преимущество сейчас принадлежит игрокам на повышение. Обеспечивать такое преимущество в настоящий момент будут ключевые уровни, выполняющие роль поддержки, которые сегодня расположены на 1,1321 (центральный Пивот-уровень) и 1,1298 (недельная долгосрочная тенденция). В случае активности игроков на повышение и продолжения подъёма повышательными ориентирами внутри дня служат классические Пивот-уровни (1,1376 – 1,1410 – 1,1465). Возврат медвежьей стратегии сделает первой задачей для игроков на понижение обновление ближайшего минимума (1,1227) и дальнейшую борьбу за минимальный экстремум старших таймов (1,1186). ***GBP/USDИгроки на понижение сумели вчера обновить минимум прошлого месяца и протестировать поддержку месячного Фибо Киджуна (1,3164), что является важным достижением. Для игроков на понижение завтра при закрытии недели желательно обозначить минимальную длину нижней тени. В сложившейся ситуации наилучшим вариантом является закрытие ниже 1,3164. Если же фунт в ближайшее время вернётся к уровням 1,3248-65 (нижняя граница недельного уровня + дневной краткосрочный тренд), то закрытие недели в данных пределах или выше уровней будет служить началом формирования отбоя от встреченной месячной поддержки 1,3164. Игроки на понижение вчера продолжили снижение, но встретив месячную поддержку, обозначили торможение. Сейчас на младших таймах мы наблюдаем развитие коррекции, которая в настоящий момент тестирует первый важный уровень сопротивления (1,3207). Следующий ключевой рубеж, отвечающий за действующий баланс сил, находится сегодня на 1,3253 (недельная долгосрочная тенденция). Далее ориентирами для игроков на повышение внутри дня могут выступить R2 (1,3307) и R3 (1,3353). В случае возобновления и продолжения снижения актуальность вернётся поддержкам классических Пивот-уровней (1,3153 – 1,3107 – 1,3053). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под контролем быков

На 4-часовом графике пара USD/CAD приближается к уровню поддержки индикатора Стохастик, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет от первого уровня поддержки 1.26227, соответствующего графическому перекрытию и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до первого уровня сопротивления 1.27252, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить первый уровень поддержки и направиться ко второму уровню поддержки 1.24975, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.26227 Основание: графическое перекрытие и уровень коррекции Фибоначчи 61.8%Тейк-профит: 1.27252 Основание: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 1.24975 Основание: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и уровень коррекции Фибоначчи 78.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут от ФРС уменьшения QE в декабре на $30 млрд!

В прошлых статьях мы неоднократно поднимали тему более быстрого сворачивания программы количественного стимулирования в США. Этим вопросом сейчас задаются многие эксперты и участники рынков. Дело в том, что любое изменение в монетарной политике – это потенциально удар по рынкам. «Пинок поддержки» или «удар падения» – неважно. Так или иначе, рынки не смогут проигнорировать такое событие. Таким образом, уже на следующей неделе спесь с покупателей на фондовом рынке США может быть сбита. Во-первых, рынки уверены на 100%, что ФРС понизит объемы скупки активов еще как минимум на 15 млрд долларов. А это уже новый «ястребиный» фактор. Во-вторых, абсолютное большинство участников рынка считают, что эта сумма будет увеличена минимум до $20 млрд, а то и до $30 млрд. Во многом решение ФРС будет зависеть от того, насколько сильным выйдет отчет по инфляции в эту пятницу. Если инфляция, как говорят прогнозы, по итогам ноября подскочит до 7%, это будет уже ситуация «тушите свет», или «опускайте занавес». В этом случае ФРС не сможет не отреагировать. Соответственно, уже на следующей неделе на фондовым рынке может начаться новая коррекция. И по мере того, как программа QE будет уменьшаться, а ставки – повышаться, таких коррекций должно становиться только больше. И одна из них может стать началом нового нисходящего тренда. Также обращаем внимание на еще один немаловажный технический фактор. Если взглянуть на графики индексов S&P500 и NASDAQ, то невооруженным глазом заметен сильный восходящий тренд с минимальными коррекциями. То есть рынок растет практически без остановки уже более полутора лет! Следовательно, в обоих случаях можно построить восходящие каналы, которые подскажут, когда ожидать сильной коррекции или нисходящего тренда. Ситуация с индексом Dow Jones несколько иная. Там, наоборот, видно, что восходящая тенденция ослабевает. Не стоит забывать, что рынок в данное время растет и на основании снижения опасений по поводу штамма Омикрон. На днях стало известно, что была разработана новая вакцина от компаний GlaxoSmithKline и Medicago, которая показала эффективность против нескольких штаммов в 71%. В частности, она показала неплохую эффективность и в противостоянии с Омикроном. Стоит отметить и тот факт, что главный эпидемиолог США Энтони Фаучи признал, что пока «симптомы омикрона более мягкие, чем ожидалось». Поэтому рынки действительно выдохнули, а восходящая тенденция сохраняется. Но на следующей неделе все может измениться, поэтому нужно быть готовыми к новому падению индексов. Что касается завтрашнего отчета по инфляции, то реакция на него будет соответствовать ожидаемым действиям от ФРС на следующей неделе. Если инфляция сильно вырастет, это может поспособствовать падению на фондовом рынке США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 9 декабря. Первые две части нового импульса завершены, ждем всплеска цены вверх в более мощной третьей части

Продолжаем рассматривать Биткоин на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По криптовалютной паре BTCUSD формируется первая половина нисходящего простого зигзага. Мы можем заметить в настоящее время только первую часть этого зигзага – волну [A]. Эта волна представляет собой импульсный паттерн, который состоит из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). После завершения нисходящего импульса [A] были сформированы две части восходящей коррекции [B] – начальный диагональник (A) и коррекция (B). Соответственно, в ближайшее время стоит ожидать рост в заключительной волне (C). Она может принять форму импульса 1-2-3-4-5. Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике. Вся коррекционная волна [B] может быть построена к уровню 58410.00. Этот уровень определен с помощью инструмента линии Фибоначчи. На указанной ценовой отметке величина волны [B] составит 61.8% от импульсной волны [A]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. Таким образом, в ближайшее время ожидается восходящее движение рынка, а значит стоит рассмотреть открытие сделок на покупки. Buy: с текущего уровня, take profit 58410.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Уровень последней

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера в первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок, чего нельзя сказать об американской сессии. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1297 и неудачное закрепление выше привели к сигналу на продажу евро, после чего пара снизилась на 30 пунктов. Быки быстро активировались и сумели защитить поддержку 1.1268, где ложный пробой дал уже сигнал на покупку. Заявления представителей Европейского центрального банка и вступление в должность нового канцлера Германии позитивно сказались на настроениях покупателей, что привело к росту евро во второй половине дня более чем на 90 пунктов. Прорыв и закрепление выше 1.1297 образовали отличную точку входа в длинные позиции. Аналогичный сигнал на покупку был образован и после выхода за пределы 1.1325. Сегодняшними новостями по еврозоне мало удивишь, так как их практически нет. Все это сохраняет шанс на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе. Хорошие данные по росту положительного сальдо баланса внешней торговли Германии укрепят веру инвесторов в будущее экономики, что положительно скажется на покупателях европейской валюты. Это может привести к прорыву и закреплению выше 1.1353, чего вчера сделать не удалось. Тест этого уровня сверху вниз даст отличную точку входа в покупки евро с целью возврата в район довольно крупного максимума 1.1381, который выступает верхней границей широкого бокового канала – в нем пара находилась с 30 ноября. Ее пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1381 приведут к более крупному росту в район максимумов 1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит уровень 1.1480, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня давление на евро вернется – паниковать не нужно. Наоборот, снижение может привести к образованию более удобных точек входа в длинные позиции. Формирование ложного пробоя на 1.1321, чуть ниже которого проходят средние скользящие, даст хорошую точку входа в длинные позиции. При отсутствии активности быков на этом уровне лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1297. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1270, либо еще ниже – в районе 1.1238 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы получили довольно сильный отпор, и теперь очень многое зависит от их действий вблизи важных уровней сопротивлений. Основной задачей на первую половину дня является защита 1.1353, выбраться за пределы которого вчера не удалось. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по сальдо баланса внешней торговли Германии приведут к отличной точке входа в короткие позиции в расчете на сохранение пары как минимум в боковом канале, как максимум – на возврат медвежьего импульса. Новости о новом штамме Омикрон уже не так действуют на рынки, так как его негативные последствия оказались менее опасными. Поэтому не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1321, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Действовать можно по аналогии со вчерашним днем, только в обратном направлении: пробой и тест снизу вверх 1.1321 приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1297. Более дальней целью выступит поддержка 1.1270, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей — на 1.1353, а, вполне может быть, что медведи отпустят рынок для более крупного входа от «уровня последней надежды» – 1.1381. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1381. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1415 и 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Отношение к риску меняется – время покупать евро и фунт. Видеопрогноз на 9 декабряGBP/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки защитили важную поддержку 1.3192, но ситуация лучше не становится В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Второй проблемой был новый штамм коронавируса — Омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла – до 1.1292 против 1.1241.Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуть себе расположение рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1290. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1370. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки защитили

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера покупатели фунта сумели защитить важную поддержку в районе 1.3192, однако ситуация для них пока никак не улучшилась – от нового крупного падения отделяет лишь один шаг. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что вчера произошло. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.3245, что отчетливо видно на графике, а затем обновление этой области снизу вверх привели к хорошему сигналу на продажу фунта. В результате первое движение вниз составило около 45 пунктов. Не помог даже уровень 1.3210, на который так рассчитывали покупатели. В ходе американской сессии давление на фунт сохранилось, а пробой поддержки 1.3197 привел к очередной крупной распродаже фунта. К сожалению, обратного теста этого уровня снизу вверх я не дождался, поэтому был вынужден пропустить точку входа. Сегодня нет важной статистики по Великобритании и, скорей всего, фунт продолжит торговаться в узком боковом канале с перспективой дальнейшего снижения по тренду – ежедневное обновление локальных минимумов заставляет придерживаться именно такого сценария. Быкам нужно очень постараться, чтобы сохранить инициативу, а сделать это получится лишь в случае формирования ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.3192. Только в этом случае произойдет рост фунта и тест средины 1.3237, на которой проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход за пределы этого уровня будет очень сильным бычьим импульсом, поэтому тест 1.3237 сверху вниз даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой прорыва 1.3283 уже ближе ко второй половине дня. Пробой и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3329, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3368, однако добраться до него без хороших новостей будет довольно сложно. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3192, у покупателей будут очень серьезные проблемы. По этой причине с покупками советую не торопиться. Только формирование ложного пробоя около очередного минимума — 1.3150 — даст точку входа в длинные позиции. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3111, или еще ниже – от 1.3070 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Тот факт, что продавцы фунта не пускают пару выше сопротивления 1.3283, указывает на сохранение медвежьего импульса. Вчерашний прорыв и закрепление ниже 1.3237 оставляют все шансы на продолжение медвежьего рынка. Все, что сейчас требуется, – защита этого уровня. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3192. Вчера этот уровень уже был пробит, однако быки быстро его вернули. Учитывая, что сегодня нет серьезной статистики по Великобритании, пробой 1.3192 создаст новые проблемы для покупателей и сохранит пару в нисходящем тренде. Обратный тест этого диапазона снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет GBP/USD на новые минимумы: 1.3150 и 1.3111, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3070, но к ней мы провалимся в случае сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3237, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3283. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3329, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3368 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Отношение к риску меняется – время покупать евро и фунт. Видеопрогноз на 9 декабряEUR/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Уровень последней надежды - 1.1380 В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса Омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3237 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3190 усилит давление на пару. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 9 декабря. Внимание, коррекция подходит к концу, вскоре ожидается уменьшение стоимости котировок

Сегодня в 16:30 по МСК ожидается публикация с числом первичных заявок на получение пособий по безработице. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD мы видим образование тройного зигзага, в составе которого строится средняя часть - волна Y. Волна Y принимает зигзагообразную форму и состоит из подволн [A]-[B]-[C]. На текущее время полностью завершены подволны [A]-[B], а последняя волна [C] еще находится в процессе развития. Судя по начальной части волны [C], она принимает форму простого импульса, который будет состоять из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Была завершена подволна (1), принявшая форму пятиволнового импульса 1-2-3-4-5. Также полностью построена восходящая коррекционная волна (2) в форме простого зигзага A-B-C. Сейчас формируется импульсная волна (3), для завершения которой необходимы две части - коррекция 4 и импульс 5. Предполагается, что в ближайшее время рынок закончит построение волны 4, за которой последует развитие волны 5. В волне 5 цена может упасть до уровня 1.1140. Уровень определен с помощью линий Фибоначчи, на этом уровне величина волны 5 составит 50% от волны 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи. Sell с текущего уровня, take profit 1.1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 9 декабря

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом В последние несколько дней торговля по фунту не особо ладится. Вроде и тренд нисходящий, а сигналы все больше и больше противоречивые. Вполне возможно, это указывает на то, что рынок вот-вот нащупает свое дно. Вчера была образована лишь одна точка входа. Тест цены 1.3245 в первой половине дня в момент нахождения индикатора MACD уже достаточно далеко от нулевой отметки перечеркнул планы на продажу, а спустя некоторое время повторный тест 1.3245 привел к образованию сигнала на покупку согласно сценарию №2, о котором я более подробно рассказывал во вчерашнем прогнозе. К сожалению, после роста фунта на 10 пунктов от точки входа, давление на пару вернулось. Получить другие четкие сигналы по входу в рынок больше не удалось.Сегодня вновь нет никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому весь акцент покупателей будет сделан на выстраивании дальнейшей восходящей коррекции пары. Очень вероятно, если быки в очередной раз защитят уровень 1.3202, будет выстроена восходящая коррекция, но лучше всего торговать по формирующимся сигналам и не особо доверять рыночному шуму. Вторая половина дня обещает быть более-менее спокойной. Очередные отчеты по рынку труда в США, который наполнен силой и продолжает поддерживаться различными стимулирующими программами со стороны Центрального банка, вряд ли окажут серьезную поддержку доллару. Однако рекомендую ознакомиться с недельным числом первичных обращений за пособием по безработице, а также с изменением объема запасов на складах оптовой торговли в США. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3222 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3260 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3260 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно с целью выстраивания восходящей коррекции, которая напрашивается уже довольно давно. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3202, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3222 и 1.3260. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3202 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3165, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). В случае прорыва недельного минимума давление на фунт серьезно возрастет. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3222, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3202 и 1.3165. Рекомендую для ознакомления: Аппетит к риску возвращается – евро снова на коне Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 9 декабряЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 9 декабря

Аналитики продолжают верить в то, что up-тренд сохраняется Биткоин продолжает отползать от достигнутых 3 декабря минимумов. Все движение последних дней выглядит следующим образом: падение на 15000$ за двое неполных суток; в конце вторых суток биткоин уже начал отход от достигнутых минимумов и вырос на 7000$; за следующие 4 дня он прибавил еще 2500$. Таким образом, восстановление после общего снижения на 27000$ продолжается. И оно может быть волной b в составе нового понижательного участка тренда. Однако уже по традиции о волнах поговорим чуть ниже. Здесь же я хочу отметить, что большинство аналитиков криптовалютного рынка продолжает верить в то, что up-тренд по биткоину сохраняется. Сначала они верили в 100000$ в 2021 году, теперь заявляют, что эта отметка будет достигнута в начале 2022 года. На чем основаны такие прогнозы и выводы, сказать по-прежнему очень сложно. Напомню, что не так давно довольно известный аналитик PlanB, чья система Stock-to Flow предсказала все значимые движения по биткоину в последние годы, дала сбой и цель 98000$ не была достигнута. Я считаю, что такие же сбои может давать абсолютно любая система, поэтому всегда нужно подстраховываться, а также рассматривать альтернативные варианты. Glassnode: коррекция по биткоину не вызвала распродажи среди долгосрочников В этом абзаце я рассмотрю довольно важный момент. Не так давно аналитическая компания Glassnode делала вывод о том, что долгосрочные инвесторы сохранят up-тренд. На их кошельки приходится по различным оценкам до 81% всех монет. После коррекции последних недель в компании опять заявили, что к текущей коррекции долгосрочные инвесторы (те, которые удерживают монеты больше 180 дней) непричастны. Иными словами, биткоин снизился на 27000$ только лишь за счет краткосрочников и мелких инвесторов? Я бы хотел задаться в этом случае вопросом: какой вообще смысл оценивать перспективы тренда по количеству долгосрочников и монет на их кошельках, если они все равно не могут противостоять падению биткоина? Большинство монет сосредоточено на руках крупных инвесторов, и криптовалюта все равно в течение одного месяца может подешеветь на треть! Другая аналитическая компания Coinglass сообщает о потерях трейдерами около 1 млрд $ в ночь на субботу, когда криптовалюта просела до 42000$. Всего было закрыто около 400 тысяч позиций по маржинальным требованиям по всему криптовалютному рынку. Таким образом, какими бы ни были сильными позиции крупных инвесторов и долгосрочников, биткоин абсолютно не застрахован от сильных падений. Текущий повышательный участок тренда по-прежнему не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит как завершенный импульсный пятиволновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Отход котировок в течение последних трех недель от достигнутых максимумов может означать завершение предполагаемой волны 5, которая в этом случае получилась укороченной. После снижения на 27000$ сейчас продолжается повышение котировок, таким образом, эти два отрезка могут быть волнами a и b нового, коррекционного, нисходящего участка тренда. Поэтому в данное время повышение котировок биткоина может продолжаться в рамках волны b с целями, расположенными около отметок 52077$ и 55295$, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи от волны а. Судя по всему, после завершения этой волны начнется построение новой нисходящей волны с, минимум которой должен находиться гораздо ниже отметки 41700$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы инфляции и процентной ставки

В пятницу, 10 ноября, Бюро статистики труда США опубликует свой последний отчет по инфляции за ноябрь 2021 года. С июня инфляционное давление вышло из-под контроля и постоянно находится на уровне 5,3% или выше. В настоящее время экономисты прогнозируют, что пятничный отчет покажет увеличение инфляции на 0,7%. Если это так, то текущий уровень инфляции в годовом исчислении повысится до тревожных 6,8%. Таких цифр не наблюдалось с 1980-х годов. Настоящий вопрос заключается в том, насколько точными были предыдущие прогнозы при составлении будущих отчетов.По данным investing.com, в июле экономисты ожидали, что инфляционное давление повысится до 4,9%. Фактические цифры указывают на инфляционное давление на уровне 5,4%. В августе, по их прогнозам, июльский уровень инфляции должен был составить 5,3%, а фактические цифры 5,4%. Единственный точный прогноз был сделан в сентябре и предсказывал, что инфляционное давление в августе составит 5,3%, и это было правильным.Октябрьский отчет составил 5,4%, что всего на 0,1% выше прогноза 5,3%. Однако аналитики глубоко недооценили растущий уровень инфляции, ожидая, что индекс инфляции CPI за октябрь составит 5,8%, а фактические цифры составили 6,2%. Это самый высокий уровень с ноября 1990 года.Если прогноз на ноябрь верен, это означает, что за последние 40 лет в США будет наблюдаться самый высокий уровень инфляции. Несомненно, пятничный отчет определит изменения в текущей денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. Они уже ссылались на этот факт, чтобы смягчить фактор шока, когда объявят об ускорении процесса сокращения и предвидят многократное повышение процентных ставок в следующем году. Заседание FOMC завершится 15 декабря, и на этом этапе участники рынка увидят самые последние прогнозы повышения процентных ставок в сравнении с точечным графиком. Аналитики предполагают, что в следующем году, скорее всего, ставку могут повышать более трёх раз.Как Федеральная резервная система может эффективно снизить нарастающий уровень инфляции до приемлемого уровня с целевым показателем в 2%, не оказывая драматического и глубокого воздействия на восстановление экономики? Сколько повышений ставок потребуется, чтобы снизить уровень инфляции до приемлемых цифр? Если у нас уровень инфляции близок к 7%, как снизить его на 4% или 5%, не создавая рецессии как побочного продукта быстрого повышения ставок?Федеральная резервная система попытается сбалансировать экономический ущерб, нанесенный повышением процентных ставок, одновременно снижая инфляционное давление на этих рекордных уровнях. Даже если они добьются успеха, это процесс, который, скорее всего, займет годы, а не месяцы, поэтому мы можем видеть, как цены на золото реагируют бычьим образом, даже зная, что Федеральная резервная система собирается начать агрессивный раунд повышения ставок.Независимо от того, насколько агрессивна Федеральная резервная система, потребуется как минимум год, чтобы нормализовать процентные ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США настроен на рост. Но впереди отчет по инфляции. 09.12

S&P500Рынок США: Инвесторы настаивают на росте.Главные индексы США сделали попытку снижения в среду в ходе торгов - но снижение было выкуплено, и рынок закрылся на максимумах дня.На закрытии: Доу +0.1%, NASDAQ +0.6%, S&P500+0.3%.Рынки Азии в четверг: Индексы Японии -0.3%, но сильный рост в Китае +2.3%.Энергетика: Нефть продолжает рост, Брент +1% в четверг, 76.50 долл.Запасы нефти в США, по данным Агентства по Энергии, почти не изменились, -0.3 млн барр. за неделю, запасы бензина заметно выросли, +2.9 млн барр.Ковид в мире: На максимуме +666 К случаев, США +127 К новых случаев вчера, рост в Германии +68К случаев, Франция +61 К.S&P500 4701, диапазон 4670 - 4730.Рынок ждет отчета по инфляции в США завтра. Одно из крупнейших мировых рейтинговых агентств Fitch прогнозирует снижение инфляции в мире во втором полугодии 2022 года - как известно, ФРС уже начала цикл ужесточения монетарной политики - и рассмотрит ускорение сворачивания программ поддержки роста на следующей неделе. Fitch также понизило прогноз роста мирового ВВП с +6% до +5.7% в текущем году.В России годовая инфляция выросла до +8.4%, официальные данные.Инфляция - проблема для всего мира, и высокие ставки также - ЦБ Бразилии сегодня оставил ставку на огромном уровне +9.25% - вполне очевидно, что при таком уровне ставок никакие долгосрочные проекты не имеют шансов на кредитные средства. А высокие ставки порождаются высокой инфляцией."Пфайзер" сообщил, что первые исследования штамма Омикрон показали, что для защиты нужна третья прививка существующими вакцинами. Три прививки дают надежную защиту, только две прививки дают слабую защиту от нового штамма.Сегодня выйдет недельный отчет по занятости в США - эксперты прогнозируют число заявок на пособие +220 K, число длительное время безработных на прошлой неделе снизилось ниже 2 млн, до 1.95 млнUSDX 96.00, диапазон 95.70 - 96.30. Индекс доллара снизился вчера - поскольку резко вырос курс EURUSD - а евро вырос после того, как официально в Германии вступил в должность Олаф Шольц, заменив на этом посту долгожительницу Ангелу Меркель, успешно управлявшую Германией с 2005 года.USDCAD 1.2670, диапазон 1. 2600 - 1.2720. Пара приостановила падение, но остается под сильным давлением при росте цен на нефть.Заключение: Рынок США настроен на штурм максимумов года - однако завтра данные по инфляции могут резко изменить картину.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн набирает силу

Движение Биткойна вверх может быть столь же драматичным, как и его падение. Кроме того, биткойн кажется пуленепробиваемым для фундаментальных атак. После запрета Китая на майнинг его доля в мировом хешрейте упала с 75% в сентябре 2019 года до нуля к настоящему времени.Майнеры мигрировали в США, и их хешрейт в 2019 году увеличился с 4% до 35%. Очень важно напоминать себе о подобных фактах, когда эмоции одолевают сомнение, а уверенность дает сбой при резком падении биткойнов. Предположительно, в ближайшие несколько месяцев цены на биткоины будут шестизначными.Биткойн набирает силу. Когда фиатные валюты подвергаются угрозе инфляции до такого уровня, на котором сейчас находится мир – это редкий случай.Обычно прокрастинация подпитывается верой в рост цен на вещи. На самом деле валюта менее ценная.Поэтому в идеале не измерять все в валюте своей страны. Измерения цены на золото или биткойн дают более реалистичное представление об изменениях цены/стоимости.Сейчас рынок криптовалют стал более зрелым и менее волатильным. После Великого крипто-краха ликвидность биткойнов значительно улучшилась. После обвала цены биткойна в 2018 году объем упал ниже 5 миллиардов долларов в день. В этом месяце объем торгов в среднем составил около 24 миллиардов долларов, что свидетельствует о неизменном рыночном интересе к ведущей мировой криптовалюте.Меры денежно-кредитного стимулирования и последующие опасения относительно инфляции побудили такие страны, как Сальвадор, и финансовые учреждения, такие как инвестиционный банк Morgan Stanley (MS), начать накапливать биткойны или предлагать клиентам доступ к ним.Со слов управляющего партнера Bitfrost Антона Чащина, топография конца 2021 года сильно отличается от 2017 года. Тогда в 2017 году бычий рост определялся снежным комом розничных инвесторов, а нынешний рост - притоком организаций. Он привёл пример инвестиционного банка JP Morgan (JPM), который развивает свой Blockchain Center for Excellence, породивший быстро растущую криптовалюту Kadena (KDA-USD).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс