USD/CAD. Строптивый канадец. Судьба южного тренда зависит от сегодняшнего релиза

Канадский доллар в паре с американской валютой продолжает торговаться в 150-пунктном ценовом диапазоне, в рамках коридора 1,2600-1,2750. В минувшую пятницу луни получил поддержку со стороны «канадских Нонфармов»: ключевые данные по рынку труда порадовали инвесторов своим «зелёным окрасом». Почти все компоненты релиза оказались лучше ожиданий, отражая силу восстановительного процесса. Но пара usd/cad отреагировала на публикацию довольно-таки неоднозначно: вначале рухнула к отметке 1,2580, но затем резко развернулась и выстрелила более чем на сто пунктов, достигнув локального максимума 1,2691. Такая ценовая динамика была обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, под занавес торговой недели трейдеры стали фиксировать прибыль, не рискуя оставлять открытые ордера на выходные дни. Во-вторых, свою роль сыграл и доллар США, который снова проявил характер и проявил себя по всему рынку. «Ястребиные» комментарии представителя ФРС Лоретты Местер и рост индекса цен производителей позволили гринбеку переломить ситуацию не только в паре с канадцем, но почти во всех долларовых парах. Но начнём с «канадских Нонфармов». Ключевые данные в сфере рынка труда США и Канады, как правило, выходят в один день и даже в одно и тоже время. И так как американские Нонфармы задают тон торгам по всем долларовым парам, канадские цифры находятся на вторых ролях – они интересны более узкому кругу трейдеров. В контексте пары usd/cad «луни» следует за гринбеком, поэтому «канадские Нонфармы» остаются в тени более весомого американского релиза. Однако в последние месяцы наблюдается, так сказать, «рассинхронизация» с интервалом в неделю. Аналогичная ситуация сложилась и в сентябре: в США основной отчёт был опубликован в позапрошлую пятницу, в Канаде – в последний торговый день прошлой недели. И если американский релиз оказал поддержку продавцам usd/cad, то канадские цифры не помогли ни медведям, ни быкам пары. Хотя сам по себе релиз вышел в «зелёной зоне». Так, количество занятых в августе увеличилось на 90 тысяч, при прогнозе роста на 67 тысяч. Положительную динамику продемонстрировал и уровень безработицы, снизившись до 7,1% (с предыдущего значения 7,3%). Этот индикатор снижается уже третий месяц подряд, достигнув в августе минимального значения с февраля 2020 года. Для сравнения необходимо отметить, что в разгар пандемии и локдаунов – то есть весной прошлого года – безработица достигала отметки 13,7%, тогда как в докризисные времена показатель колебался в районе 5,5%-5,7%. Иными словами, опубликованные цифры, на первый взгляд, носят безупречный характер. Но при более детальном рассмотрении, всё же определённые «червоточины» проявляются. Прежде всего речь идёт о компоненте прироста числа занятых. Дело в том, что индикатор частичной занятости снова превысил прогнозные значения, тогда как компонент полной занятости – наоборот – оказался в «красной зоне». Такая ситуация, по словам экспертов, обусловлена перезапуском розничного сектора. На фоне сильных темпов вакцинации в разных провинциях начали постепенно ослаблять строгие карантинные меры, после чего розничная сфера «ожила», нанимая временных работников. Однако здесь стоит напомнить, что штатные должности предполагают более высокие зарплаты и социальную защищённость, оказывая благотворное влияние на потребительскую активность канадцев и в конце концов на инфляционный рост в стране. Поэтому пятничные цифры в этом контексте, судя по всему, насторожили трейдеров, так как общий позитив был обусловлен ненадёжным фактором. И всё же пара развернулась на 180 градусов не из-за слабости канадского доллара, а из-за усиления гринбека, который снова живёт «ястребиными ожиданиями» в преддверии сентябрьского заседания ФРС. Усилению этих настроений поспособствовала глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, которая заявила о том, что экономическая ситуация в США «улучшилась достаточно для того, чтобы позволить Федеральной резервной системе приступить к замедлению темпов покупок активов». Эту мысль вчера развил её коллега Патрик Харкер. Он призвал как можно быстрее начать процесс сокращения QE, чтобы у регулятора были «развязаны руки» относительно дальнейших шагов в виде увеличения процентной ставки. Также долларовых быков порадовал и индекс цен производителей, являющийся ранним сигналом изменения инфляционных трендов. Все компоненты этого релиза вышли в «зелёной зоне». Таким образом, сигналы фундаментального характера носят неоднозначный характер, ввиду чего трейдеры usd/cad не могут определиться с вектором движения цены. И Банк Канады, и Федрезерв демонстрируют «ястребиный» настрой, несмотря на противоречивую макроэкономическую статистику. Поэтому, на мой взгляд, судьба луни (по крайней мере, в среднесрочной перспективе) зависит от сегодняшнего инфляционного релиза. Если американская инфляция разочарует инвесторов, медведи usd/cad снова перехватят инициативу, направив пару к локальному минимуму 1,2580. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится на средней линии индикатора Bollinger Bands. Если цена закрепится ниже отметки 1,2625, индикатор Ichimoku сформирует сигнал «Мёртвый крест», при котором линии Tenkan-sen и Kijun-sen будут находиться над ценой, а облако Kumo – под ней. Данная конфигурация будет свидетельствовать о приоритете коротких позиций – вначале до локального минимума 1,2580, в долгосрочной перспективе – до нижней линии индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме, то есть к отметке 1,2470. Но рассматривать продажи целесообразно только после преодоления медведями отметки 1,2625.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС упорно движется в направлении скорейшего сворачивания программы QE.

В последние несколько дней ключевые фондовые индексы США снижаются. Пока что это снижение даже нельзя назвать коррекцией или откатом, так как значения индексов продолжают оставаться около своих абсолютных максимумов. Однако, есть смысл признать, что рост индексов временно прекратился. Мы уже говорили ранее, что ключевой причиной роста в последние полтора года фондового рынка США была политика ФРС по вливанию сотен миллиардов долларов в экономику. Таким образом, остановить глобальный рост индексов может только отказ ФРС от программы количественного стимулирования. В принципе, сейчас есть два главных фактора, которые влияют на развитие этой ситуации. Первый – это настрой членов монетарного комитета. В последние несколько недель большинство членов монетарного комитета высказывались в пользу скорейшего сворачивания программы QE. И этот момент может перечеркнуть все факторы, которые могли бы отсрочить завершение количественного стимулирования. Тот факт, что члены монетарного комитета считают целесообразным ужесточение монетарной политики, может уже на сентябрьском заседании привести к тому, что Джером Пауэлл объявит о постепенном сворачивании QE. Вчера, например, еще один член FOMC, Патрик Харкер, заявил, что он выступает за завершение стимулов. По словам президента ФРБ Филадельфии, базовая инфляция(не путать с основной инфляцией!) будет до конца года составлять около 4%, а в 2022 и 2023 годах будет постепенно снижаться до 2%, которые являются целью ФРС в долгосрочном плане. Но при этом Харкер заявил, что видит повышенные риски того, что инфляция превысит эти значения, поэтому считает необходимым начать сокращать QE. Также глава ФРБ Филадельфии заявил, что программу QE нужно успеть завершить до того времени, как ФРС решит начать цикл повышения ключевой ставки, «чтобы у регулятора были максимально развязанные руки». Вторым фактором в данное время является показатель инфляции, очередной отчет по которому будет опубликован уже сегодня. Согласно прогнозам экспертов, основная инфляция по итогам августа может снизиться до 5,3% г/г, а базовая – остаться на уровне 4,3%. Таким образом, эксперты не ждут, что индекс потребительских цен начнет снижаться уже сейчас. Фактическое значение инфляции может преподнести сюрприз. Если его значение окажется выше 5,4%, это будет означать, что несмотря на все завершения представителей FOMC, цены продолжают расти в США высокими темпами. Это будет еще один фактор в пользу сворачивания QE в кратчайшие сроки. Если же инфляция по итогам августа снизиться до 5,2% или еще сильнее, это, наоборот, может развязать руки ФРС и дать ей возможность подождать с объявлением сворачивания QE до ноября или декабря. Так как для ФРС не меньшее значение, чем инфляция, имеет показатель состояния рынка труда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Microstrategy опять инвестирует, биткоин бьет рекорд по энергопотреблению на майнинг.

Криптовалюта биткоин продолжает всеми силами стараться удержаться выше уровня 43 852$. Вчера котировки криптовалюты в течение нескольких часов протестировали сразу два уровня – 46 600$ и 43 852$. От обоих последовал отскок, поэтому криптовалюта осталась между ними, в некоем подобии бокового канала. Таким образом, несмотря на достаточно высокую волатильность понедельника, техническая картина по «битку» не изменилась. Мы по-прежнему считаем, что коррекционный сценарий наиболее вероятный в данное время. Мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на тот факт, что поддержки у криптовалюты в данное время нет. Таким образом, мы ждем закрепления ниже уровня 43 852$ и дальнейшего падения. Тем временем, наиболее известная публичная компания-держатель биткоина сообщила о том, что инвестировала еще 240 млн долларов в криптовалюту. Речь идет, конечно же, о компании MicroStrategy, которая когда-то славилась разработкой аналитического ПО. Однако сейчас название «Microstrategy» ассоциируется у всех с постоянными и крупными покупками главной криптовалюты. На этот раз компания приобрела еще 5050 монет, доведя общее количество на своем балансе до 114 000. Также вчера стало известно, что крупнейший представитель розничной торговли в США Walmart никаких соглашение с LiteCoin не заключал. Это произошло через несколько часов после того, как появилось противоположное сообщение, которое оказалось фейком. Сама криптовалюта LiteCoin пролетела за эти несколько часов 63$ вверх, а потом столько же вниз. А 63$ - это примерно четверть ее стоимости. Четверть стоимости за пару часов... Однако и на биткоине это сообщение также немного отразилось. Помимо этого, поступило сообщение из Сальвадора, который совсем недавно полностью легализировал все операции с биткоином для местных жителей и признал криптовалюту законным платежным средством. В этот раз стало известно, что иностранные инвесторы будут освобождены от уплаты налогов по любым операциям с биткоином. Таким образом, правительство беднейшей страны продолжает искать пути выхода из экономической пропасти посредством криптовалют и их внедрения в собственную финансовую систему. Также биткоин вчера побил свой рекорд по количеству затраченной электроэнергии на майнинг. Значение превысило 67 тераватт/час, а концу 2021 году может составить 91 тераватт/час. Эксперты уже сообщили, что примерно столько же потребляют целые страны. Таким образом, биткоин и другие криптовалюты продолжают негативно отражаться на экологии планеты Земля, а перед человечеством продолжает стоять проблема борьбы с изменением климата. За последние несколько дней несколько биткоин-китов приобрели 50 тысяч монет. Это дает основания сделать вывод, что крупные инвесторы не распродают свои монеты, а значит не считают, что текущий «бычий» тренд завершен. Впрочем, все будет зависеть, как и всегда, не только от них, но и от розничных инвесторов и майнеров. Однако в целом фундаментальный фон сейчас остается достаточно нейтральным. Новостей, которые однозначно можно было бы записать в позитивные или негативные, нет. Напомним, что в Штатах продолжает готовится новое законодательство, которое сильно усложнит жизнь инвесторам и трейдерам, так как большинство криптовалютных транзакций будет «проходить» через Налоговое управление США. Тенденция на 4-часовом таймфрейме сейчас явно нисходящая. Котировки «битка» ушли ниже облака Ишимоку, критической линии, восходящего канала и уровня 46 600$. Обвал котировок 7 сентября может стать началом нового затяжного падения. Таким образом, в ближайшие дни мы ожидаем закрепления курса ниже уровня 43 852$ и снижения к 40 746$. Однако, если покупателям удастся провести биткоин выше 46 600$, то восходящий тренд может возобновиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 сентября 2021 года

EUR/USDВчера мы рекомендовали «подождать один день, чтобы увидеть выбор цены – произойдёт ли её закрепление под 1.1802, или наметится от неё разворот вверх». На уровне 1.1802 располагается индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба. Вчера цена нижней тенью только проколола данную линию и закрыла день выше. Осциллятор Марлин не стал продвигаться ниже нулевой линии. Сегодня возможен разворот цены вверх. Цели обозначены на графике: 1.1852, 1.1920.На четырёхчасовом масштабе цена совершила ложный проход под уровень 1.1802, сформировав с осциллятором Марлин конвергенцию. Это разворотный сигнал. Марлин вплотную подошёл к границе с территорией растущей тенденции. Преодоление ценой вершины вчерашнего дня 1.1817 станет сигналом к продвижению до первой цели 1.1852. Но здесь мы уточним диапазон первой цели – 1.1852/58, так как выше находится линия Крузенштерна, а её преодоление в текущей ситуации становится более важным условием для продолжения роста евро ко второй цели 1.1920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 сентября 2021 года

GBP/USDВ понедельник британский фунт нижней тенью дневной свечи проколол индикаторную линию баланса и закрыл сессию на уровне открытия. Сегодня утром цена растёт. Можно предположить, что вчерашнее движение вниз было ложным движением. Осциллятор Марлин движется горизонтально, но в зоне растущей тенденции, это признак будущего движения вверх. Цель роста 1.3930 – ближайшая вложенная линия ценового растущего канала.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин предварительно развернулся вверх от нулевой линии. Тенденция восходящая в краткосрочной (до двух недель) перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 сентября 2021 года

AUD/USDВчерашняя попытка цена попробовать спуститься к поддержке линии Крузенштерна на графике дневного масштаба 0.7288 завершилась разворотом вверх от индикаторной линии баланса. Сохранение всего движения цены над линией баланса с 1 сентября, когда она вышла над неё, говорит о коррекции в рамках растущей тенденции. Соответственно, теперь мы ждём рост цены к уровню Фибоначчи 38,2% на цене 0.7450 – к первой цели. Закрепление над уровнем открывает вторую цель 0.7558. осциллятор Марлин разворачивается вверх.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором Марлин сформировали разворотную конвергенцию. Сигнальная линия осциллятора уже внедрилась в зону положительных значений – в зону растущей тенденции. Выход цены над сигнальный уровень 0.7396 – над линию Крузенштерна, открывает дорогу «австралийцу» к обозначенной первой цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 сентября 2021 года

USD/JPYЗа вчерашний день раздумий пара USD/JPY решилась ещё раз за последнюю неделю попытаться развить восходящий импульс. На графике дневного масштаба цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, в этом ей помог осциллятор Марлин, развернувшийся вверх от нулевой линии. Цель роста 110.63 – вложенная трендовая линия ценового канала. Фондовый рынок не ровно, но растёт: вчера S&P500 прибавил 0,23%, Nasdaq потерял -0,07%.На графике четырёхчасового масштаба Цена закрепилась над индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), причем сегодня, с открытия тихоокеанской сессии, цена развернулась вверх от линии Крузенштерна, чем и сформировала разворотный паттерн. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх от нулевой линии. Ждём продолжение роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 сентября. Неделя, переполненная макроэкономической статистикой.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 38.0144 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в понедельник сумел остаться выше скользящей средней линии. Поэтому, в отличие от пары евро/доллар, пара фунт/доллар остается в восходящем русле и сохраняет отличные шансы на рост выше уровня Мюррея «7/8» - 1,3885. Таким образом, уже в ближайшее время котировки пары могут вернуться к уровню 1,3885 и попытаться преодолеть его с третьей попытки. На самом деле пары евро/доллар и фунт/доллар сейчас практически не коррелируют. И в такие моменты следует выяснить и понять, почему так происходит? Проще говоря, сейчас в дело включились факторы, которые связаны с Евросоюзом или Великобританией. Потому что, если бы они были «выключены», то обе основные пары двигались примерно одинаково. Однако нет. Фунт сейчас продолжает в целом расти, а евровалюта уже несколько дней снижается. Учитывая то, что никаких важных событий на Туманном Альбионе не произошло в последние несколько недель, то все может быть связано только с Евросоюзом, а точнее с ЕЦБ. Именно его заседание в прошлый четверг дало понять трейдерам, что в ближайшее время ЕЦБ даже не помышляет о сворачивании программы количественного стимулирования. Несмотря на «скользкую» риторику Кристин Лагард, которая заявила об уменьшении объемов PEPP в следующих двух кварталах. Тем не менее, ЕЦБ все еще не готов к отмене стимулов. Поэтому именно на европейскую валюту сейчас может оказываться давление рынка. А в Великобритании все тихо и спокойно. Последнее заседание БА состоялось 5 августа, а следующее состоится – 23 сентября. При чем уже сейчас прогнозы говорят о том, что никаких изменений в монетарной политике или риторике членов монетарного комитета не последует и в Великобритании. Тем не менее, об этом еще неизвестно доподлинно, а в ЕС - известно. Таким образом, фунт стерлингов сейчас реагирует в основном на события и новости из Штатов. А там находится в подвешенном состоянии вопрос с монетарной политикой и программой QE. В общем, обе пары продолжают находиться в ограниченном диапазоне после того, как в начале этого года закончились отрезки глобального восходящего тренда. Чего нам ждать по паре фунт/доллар на этой неделе? Уже сегодня утром в Британии будут опубликованы отчеты по безработице, числу заявок на пособия по безработице, а также по средней заработной плате. В среду выйдет отчет по инфляции за август, которая может ускориться(судя по прогнозам) с 2,0% г/г до 2,9% г/г. В пятницу – розничные продажи за август. В принципе, все британские отчеты являются достаточно важными. Однако, далеко не на все может последовать реакция рынков. Например, данные по безработице и розничным продажам будут проигнорированы с высокой долей вероятности. Теперь США. Уже сегодня, во вторник, будут опубликованы данные по инфляции за август. Напомним, что этот отчет имеет очень важное значение в разрезе изменения монетарной политики ФРС. Если инфляция будет продолжать расти(сейчас находится на 13-летнем максимуме 5,4% г/г), это будет означать, что регулятору нужно будет как можно быстрее принимать меры по ее сдерживанию. То есть ужесточать монетарную политику. То есть приступать к сворачиванию количественного стимулирования. Если же инфляция начнет замедляться(по прогнозам снижение с 5,4% до 5,3%), это будет означать, что ФРС может еще некоторое время(например, до ноября или декабря) наблюдать за ситуацией, чтобы не принимать поспешных решений. В среду в Штатах будет опубликован не самый значимый отчет по промышленному производству. В четверг – отчет по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице. В пятницу – индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Таким образом, в целом на этой неделе будет достаточно много важных отчетов и для евровалюты, и для фунта стерлингов, и для валюты США. Вопрос лишь в том, какие отчеты будут в итоге отработаны рынками и с какой силой? Напомним, что, например, пара евро/доллар в последние месяцы проходит максимум 50 пунктов в день. Средняя волатильность составляет 40 пунктов. По фунту стерлингов средняя волатильность за последние 30 торговых дней снизилась до 73 пунктов. Таким образом, вряд ли кто-либо из трейдеров обрадуется, если на отчет по инфляции в США последует движение любой пары равное 20 пунктам. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 76 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 14 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3758 и 1,3910. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном продолжении коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3824 S2 – 1,3794 S3 – 1,3763 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3885 R3 – 1,3916 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, длинные позиции следовало открывать при отскоке цены от мувинга. Сейчас целями выступают уровни 1,3885 и 1,3910. Удерживать лонги открытыми следует до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу вновь следует рассматривать в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,3763 и 1,3758 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 14 сентября. Выступления Изабель Шнабель и Кристин Лагард могут помочь доллару США. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 сентября. Выступления Изабель Шнабель и Кристин Лагард могут помочь доллару США.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -84.5496 Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с привычной для себя волатильностью, не превышающей 50 пунктов. Нисходящее движение после закрепления цены ниже скользящей средней линии продолжилось, поэтому в данное время мы говорим о новой нисходящей тенденции. Пара евро/доллар, похоже, вновь нацелилась на уровень 1,1700, который до этого уже несколько раз был отработан. Напомним, что мы рассматриваем уровень 1,1700, как целевой для второго витка коррекционного движения против глобального восходящего тренда. Чтобы увидеть всю картину целиком, рекомендуем перейти на недельный таймфрейм, где отлично видно и тренд, и коррекции против него. Однако, уже целых два момента откровенно смущают нас в разговоре о прогнозах возобновления восходящего тренда. Во-первых, пара корректируется против глобального восходящего тренда уже почти 9 месяцев. И за это время она не смогла скорректироваться более, чем на 600 пунктов. Таким образом, с такими темпами, скоро коррекция будет занимать больше времени, чем сам тренд. Во-вторых, трейдеры упорно из раза в раз возвращаются пару к уровню 1,1700. А если цена много раз отрабатывает один и тот же уровень, это говорит о том, что он может быть в конечном итоге преодолен. Таким образом, мы обращаем внимание на тот факт, что веских причин для роста у американской валюты по-прежнему нет. ФРС не объявила о сворачивании программы QE. Более того, сейчас абсолютно неясно, когда она может объявить об этом. Возможно, это случиться уже в сентябре, а, возможно, и в декабре. Таким образом, в данное время фундаментальный фон совершенно не изменился. Но также и не изменились объемы свеженапечатанных долларов, которые поступают в американскую экономику от ФРС. Напомним, что, согласно отчетам COT, в последние 6 месяцев профессиональные трейдеры активно сокращали свою нетто-позицию. Это означает то, что они избавлялись от контрактов на покупку по евро и открывали контракты на продажу. Однако, это все равно не привело к формированию нового нисходящего тренда. Поэтому легко предположить, что этот фактор нивелируется каким-то другим фактором. А именно растущей быстрее, чем в Еврозоне, денежной массой. Таким образом, если с n-ной попытки медведям все же удастся провести пару через уровень 1,1700, тогда вероятность формирования нового нисходящего тренда значительно увеличиться. Но пока этого все еще не произошло. Теперь давайте разберемся с тем, что нас ждет на новой неделе. В понедельник никакой макроэкономической статистики не публиковалось ни в США, ни в Евросоюзе. Поэтому обсуждать особо нечего. Было запланировано очередное выступление Кристин Лагард, от которой не было никаких вестей на протяжении всего августа. Зато в сентябре это уже третье выступление Лагард подряд. Впрочем, в прошлый четверг Лагард не сообщила ничего такого, что могло бы найти свое отражение на графике валютной пары. В пятницу – вообще ничего интересного, а вчера большее внимание было уделено словам члена исполнительного комитета Изабель Шнабель, которая заявила, что инфляция начнет снижаться в следующем году. Также Шнабель заявила, что инфляция продолжит расти в 2021 году, но ЕЦБ не собирается реагировать на краткосрочные колебания этого показателя. Ранее Кристин Лагард заявляла, что ЕЦБ может внести коррективы в некоторые инструменты монетарной политики, но речи о ее ужесточении сейчас идти не может. Следующего события в Евросоюзе трейдерам придется ждать до завтра. В среду в ЕС будет опубликован отчет по промышленному производству в июле, а также еще раз выступит с речью Изабель Шнабель. В четверг – еще одно выступление Кристин Лагард, а в пятницу – индекс потребительских цен в Евросоюзе за август. Как видим, на этой неделе со статистикой в ЕС не густо. Практически каждое событие потенциально очень важное, но при этом любое может быть легко проигнорировано рынками или же его суть может быть абсолютно незначимой. Это касается даже отчета по европейской инфляции. В июле индекс потребительских цен вырос до 3%, но уже по итогам августа это значение может не измениться. Рынки не особенно рьяно отреагировали на рост с 2,2% г/г до 3,0% г/г. Таким образом, на любое минимальное изменение показателя или отсутствие оного еще с большей вероятностью не последует никакой реакции. Тем не менее, Кристин Лагард уже дала понять, что ни о каком ужесточении монетарной политики в ближайшее время речи идти не может. Если PEPP будет сокращена, то будет увеличена стандартная QE – программа APP. На этом фоне доллар и может показывать скромный рост. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 14 сентября составляет 45 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1762 и 1,1852. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном продолжении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1749 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1810 R2 – 1,1841 R3 – 1,1871 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекции против нисходящей тенденции. Таким образом, сегодня следует рассматривать короткие позиции с целями 1,1780 и 1,1762 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится выше мувинга с целями 1,1852 и 1,1871. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 14 сентября. Неделя, переполненная макроэкономической статистикой. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Важные отчеты в Великобритании

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 13 сентября продолжала двигаться довольно вяло. От минимума до максимума вчерашнего дня было пройдено всего 54 пункта, что уже не просто мало, а очень мало. Однако мы уже неоднократно говорили, что британская валюта «заболела» болезнью слабой волатильности вслед за евровалютой. Таким образом, сейчас волатильность, равная 54 пунктам, уже не сильно-то и удивляет. Хотя для пары фунт/доллар нормальным значением является 100-130 пунктов в день. Никакой макроэкономической статистики в понедельник не было ни в США, ни в Великобритании. Никаких важных фундаментальных событий. Тем не менее, пара в течение дня отрабатывала важную линию(Киджун-сен), поэтому несколько торговых сигналов сформировано было. К сожалению, первый же сигнал оказался ложным. Цена закрепилась ниже критической линии. Не сильно глубоко, но, тем не менее, трейдеры могли интерпретировать его именно, как закрепление. Таким образом, первой сделкой дня должна была быть короткая позиция, которую буквально через полчаса следовало закрывать вручную после того, как цена закрепилась выше критической линии. Убыток составил 15 пунктов. Однако в момент закрепления цены выше линии Киджун-сен следовало также открывать длинную позицию, которая в последствии и принесла неплохую прибыль. Если быть точнее, то около 25 пунктов, что перекрыло убыток по первой сделке. Цена также отскакивала от линии Киджун-сен, а в течение дня дважды сильно снижалась, однако по Stop Loss сделка на покупку все же не закрылась, так как так низко цена не опускалась. Хотя еще буквально 1-2 пункта и закрылась бы. Но повезло. Обзор пары EUR/USD. 14 сентября. Выступления Изабель Шнабель и Кристин Лагард могут помочь доллару США. Обзор пары GBP/USD. 14 сентября. Неделя, переполненная макроэкономической статистикой. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула восходящий канал, но при этом не смогла продолжить нисходящее движение, а вместо этого вернулась к уровню 1,3886, отскочила от него и сформировала некое подобие паттерна «двойная вершина». Вчера котировкам также не удалось закрепиться ниже линии Киджун-сен, поэтому вниз пара вновь не смогла пройти. Таким образом, похоже, что будет третья попытка преодоления уровня 1,3886. Мы по-прежнему ожидаем, что восходящий тренд будет возобновлен. Мы также продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни: 1,3677, 1,3732, 1,3785 – 1,3794, 1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б(1,3784) и Киджун-сен(1,3806) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник, 14 сентября, в Великобритании будут опубликованы довольно важные отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице, а также по уровню среднего заработка. Они могут спровоцировать определенную реакцию рынков уже рано утром. Во второй половине дня – отчет по инфляции в США, который является еще более важным, и также может спровоцировать ощутимую реакцию рынков. Таким образом, сегодняшний день должен быть более волатильным, чем вчерашний. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(31 августа – 6 сентября) пара GBP/USD набрала 80 пунктов. Наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» продолжает уменьшать свою нетто-позицию, а ее настроение становится все более «медвежьим». Эти изменения отлично видны на индикаторах на иллюстрации выше. Первый индикатор четко показывает, что зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») ушла уже ниже нулевого уровня и продолжает снижение. Проще говоря, настроение крупных игроков уже поменялось на «медвежье» и теперь только усиливается. Однако мы до сих пор не можем сделать вывод о том, что восходящий тренд завершен, по причине слишком слабой коррекции против этого тренда(напомним: всего 23,6%). Именно слабость коррекции за последние 6 месяцев не позволяет сделать вывод, что сейчас началось формирование нового нисходящего тренда, а не просто коррекция. Таким образом, крупные игроки продолжают распродавать фунт стерлингов, а сама валюта при этом не смогла с трех попыток даже уйти ниже целевой области 1,3600 – 1,3666. Поэтому мы считаем, что на первом месте по степени значимости остается фактор вливания сотен миллиардов долларов в американскую экономику ФРС, которая и обеспечивает обесценивание доллара на длинной дистанции и не позволяет ему слишком сильно укрепляться в краткосрочном плане. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 5,5 тысяч контрактов на покупку и открыли 2,5 тысячи контрактов на продажу. Но несмотря на то, что крупные игроки настроены «по-медвежьи», это пока никак не помогает паре фунт/доллар продолжить движение ниже 1,3600. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американская инфляция

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение первого торгового дня новой недели волатильность составила 46 пунктов. То есть ровно столько, сколько мы привыкли видеть по паре в последние месяцы. Напомним, что это очень низкое значение даже для традиционно слабоволатильной пары евро/доллар. Тем не менее, сами движения вчера были достаточно интересными. Пара не стояла на одном месте в течение дня. Из важных фундаментальных событий было запланировано только выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Однако третье подряд выступление не дало никакой новой информации трейдерам. На иллюстрации время начала выступления отмечено цифрой «1». Как видим, никаких изменений в характере движения пары не произошло в это время. Теперь перейдем к торговым сигналам. Самый первый сигнал был, что называется, «пограничным». Он сформировался буквально за 10 минут до открытия европейской сессии, когда цена преодолела уровень-экстремум 1,1797. Трейдеры имели полное право открывать здесь короткую позицию, однако цена не сумела достать до ближайшей цели – уровня 1,1750, а прошла вниз всего 20 пунктов, чего хватило для выставления уровня Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее был сформирован сигнал на покупку, когда пара закрепилась уже выше уровня 1,1797, но выше линии Сенкоу Спан Б уйти не удалось, таким образом, длинную позицию также следовало открывать, но при этом прибыль по ней была минимальной – всего около 10 пунктов. Отрабатывать сигнал на продажу от линии Сенкоу Спан Б уже не следовало, так как он сформировался довольно поздно. Обзор пары EUR/USD. 14 сентября. Выступления Изабель Шнабель и Кристин Лагард могут помочь доллару США. Обзор пары GBP/USD. 14 сентября. Неделя, переполненная макроэкономической статистикой. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар преодолела нисходящую линию тренда, но при этом не смогла закрепиться выше облака Ишимоку, что отлично видно на 4-часовом таймфрейме. Таким образом, вчера движение вниз возобновилось, то есть нисходящая тенденция сохраняется. Нисходящая линия тренда, в связи с этим, была перестроена. Тем не менее, с нашей точки зрения, движение вниз не будет продолжаться долго. Вероятно, оно было спровоцировано «голубиной» риторикой Кристин Лагард в прошлый четверг, хотя ее можно было интерпретировать по-разному. Отметим, что пара фунт/доллар в последние несколько дней не снижалась. Во вторник мы продолжаем обращать внимание трейдеров на важные уровни и линии – 1,1750, 1,1805, 1,1857, 1,1894, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1822) и Киджун-сен(1,1824). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 сентября в Штатах запланирована публикация индекса потребительских цен за август, который, напомним, имеет очень большое значение для будущих изменений ФРС в монетарной политике. Таким образом, на этот отчет, скорее всего, последует реакция рынков. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(31 августа – 6 сентября) пара EUR/USD выросла на 75 пунктов. А вот отчеты COT, которые несколько месяцев подряд сигнализировали об уменьшении нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, прямо перед уровнем 0(первый индикатор) перестали распродавать европейскую валюту. То есть в данное время количество открытых лонг и шорт-позиций у группы «Non-commercial» практически одинаковое, что говорит о нейтральном настроении этой группы. Формально оно остается «бычьим», так как все же немного большее количество контрактов на покупку сосредоточено на руках у крупных игроков, но это преимущество небольшое. Таким образом, отчеты COT не отвечают сейчас на наиболее важные вопросы. А именно: смогут ли медведи преодолеть уровень 1,1700, чтобы попытаться сформировать нисходящий тренд? Готовы ли быки приступить к формированию нового восходящего тренда? В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли меньше тысячи контрактов Buy и 16,5 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 15 тысяч, а настроение стало чуть более «бычьим». Однако не стоит забывать также и о факторе ФРС. Напомним, что, если денежные вливания в американскую экономику будут продолжаться, это будет и дальше приводить к увеличению денежной массы и к естественной инфляции доллара. То есть как бы игроки не избавлялись от европейской валюты, если ФРС и дальше будет продолжать печатать по 120 млрд долларов в месяц, это не приведет к сильному росту доллара и, скорее, наоборот. Также напомним, что в данное время усиленно растет фондовый рынок. Это означает, что большая часть денег, поступивших в экономику от ФРС, перетекает именно на фондовый рынок. Если же инвесторы перестанут скупать акции, это может привести к избытку денежной массы в свободном обращении, что спровоцирует новое падение доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Начало новой недели не принесло паре EUR/USD облегчения: доллар не намерен сворачивать с пути укрепления, а евро рискует

С конца июня отметка 1,1900 выступает своеобразным потолком для пары EUR/USD. Неспособность пары в очередной раз преодолеть эту отметку 3 сентября на фоне выхода слабого отчета по рынку труда США привела к тому, она оказалась под давлением продаж. По итогам минувшей пятидневки пара EUR/USD потеряла более 60 пунктов. Стартовав в понедельник с отметки 1,1880, она завершила пятничные торги вблизи 1,1815. В то же время гринбек сумел добиться положительного результата впервые за три недели, прибавив около 0,6% по отношению к евро. В пятницу защитный доллар просел до локальных минимумов в районе 92,35 пункта на фоне некоторого улучшения рыночного настроя. Это произошло во многом благодаря тому, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели продолжительные телефонные переговоры, инициатором которых, судя по всему, выступил глава Белого дома, пожелавший оживить диалог между двумя странами. Воодушевись тем, что китайский и американский лидеры «поговорили по душам», фьючерсы на акции США показали на открытии торгов рост на 0,3%, протянув руку помощи «быкам» по EUR/USD и подтолкнув ее к трехдневным максимумам в области 1,1850. Однако оптимистичные настроения на рынках довольно быстро ослабли, поскольку инфляционные опасения, усилившиеся после публикации августовского отчета по ценам американских производителей, затмили надежды на ослабление напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Статданные, обнародованные в пятницу, показали ускорение темпов роста цен производителей в США в прошлом месяце до максимальных с ноября 2010 года 8,3% в годовом выражении. В результате американская валюта смогла отыграть свои потери, тогда как ключевые фондовые индексы США упали почти на 1%, завершив прошедшую неделю в красной зоне, как и основная валютная пара. В понедельник единая валюта вновь оказалась под давлением, и пара EUR/USD опустилась до самого низкого уровня чуть более чем за две недели возле 1,1770. Между тем индекс USD поднялся выше 92,88 пункта впервые с 27 августа. По словам специалистов National Australia Bank, в настоящее время ряд факторов благоприятствует укреплению доллара, включая нежелание рисковать, поскольку даже в странах с высокой долей вакцинированного населения, таких как Сингапур и Великобритания, регистрируются всплески заболеваемости COVID-19. К этому присоединяются опасения по поводу скорого сворачивания монетарной поддержки со стороны ФРС, чтобы бросить вызов покупателям рисковых активов. Данные опасения сегодня поддержал президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, который заявил, что выступает за скорейшее сворачивание стимулов. «Я хотел бы в ближайшее время начать процесс сокращения QE, чтобы мы могли завершить его раньше, если нам нужно будет увеличить процентную ставку, чтобы у нас были развязаны руки. И я думаю, что нам нужно рассмотреть этот вариант», – сказал он. Это ставит в центр внимания встречу FOMC, которая состоится в конце сентября. Данные о потребительских ценах в США во вторник, а также о розничных продажах и промышленном производстве, которые выйдут позднее на этой неделе, будут тщательно изучены в преддверии заседания американского ЦБ. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране в предыдущем месяце замедлилась до 5,3% с июльских 5,4%, промпроизводство выросло на 0,4%, а розничные продажи снизились на 0,8%. Хотя ФРС, вероятно, воздержится от объявления о сокращении QE в сентябре, ее председатель Джером Пауэлл мог бы намекнуть, что такой шаг произойдет на следующем заседании. «ФРС, похоже, готова начать сворачивать стимулы в этом году. Однако даже при тенденции к тому, чтобы денежно-кредитная политика становилась менее аккомодационной во всем мире, финансовые условия остаются ультрамягкими, что ограничивает возможности для роста доллара», – отметили эксперты TD Securities. В HSBC более позитивно оценивает перспективы USD. «Путь ФРС к нормализации политики должен поддерживать доллар постепенно, особенно когда на самом деле начнется сужение QE», – сказали стратеги банка. Они ждут ослабления евро по отношению к американской валюте до $1,15 к концу года. Недавние «ястребиные» комментарии представителей Федрезерва оказывают поддержку доллару, в то время как евро страдает не только от ослабления тяги к риску, но и от неопределенности, связанной с предстоящими парламентскими выборами в Германии. Опрос ARD, проведенный вскоре после 90-минутных воскресных теледебатов, показал, что 41% респондентов считают, что кандидат от социал-демократов на пост следующего канцлера Германии Олаф Шольц был убедительней своего соперника от блока ХДС/ХСС Армина Лашета (27%) и кандидата от «Зеленых» Анналены Баербок (25%). Рынки прогнозируют формирование трехсторонней коалиции, однако это означает несколько месяцев неопределенности, поскольку на переговоры уйдет больше времени. Начало новой недели не принесло паре EUR/USD облегчения. Прорыв ниже 1,1750 должен расчистить путь к большим потерям. Далее поддержка проходит на 1,1725, 1,1695 и 1,1660. С другой стороны, уровни сопротивления можно увидеть в районе 1,1815, за которыми следуют 1,1835, 1,1850 и 1,1885.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOIN Игроки на повышение не смогли изменить или поставить под сомнение медвежий характер последней недельной свечи. Но для реализации текущего потенциала и получения новых перспектив игроки на понижение сейчас должны преодолеть сильную зону скопления поддержек различных временных интервалов 42758 – 39810 (дневное облако + недельные и месячные уровни). Сила встреченных поддержек, которые располагаются непосредственно под минимальным экстремумом прошлой недели (43127,98) в сложившейся ситуации может помочь сохранить наметившееся ранее торможение. При этом игроки на повышение будут стремиться восстанавливать свои позиции, для этого им нужно преодолеть ближайшие и последующие сопротивления 46620 – 46960 (недельный Киджун + месячный Тенкан + дневной Фибо Киджун), 48000 (дневной Киджун) и 49150 (дневной Фибо Киджун). На младших таймфреймах идёт борьба за ключевые уровни, которые в настоящий момент объединяют свои усилия в районе 45302-635 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) и являются центром притяжения движения консолидации последних дней (47315 – 43128). Надёжное закрепление выше будет способствовать усилению бычьих настроений, но для этого быкам нужно преодолеть сопротивления старших таймов 46620-960. Обновление минимумов (43128) способно восстановить некоторые преимущества медведей, перед которыми сразу возникнет следующая укреплённая зона поддержек 42758 – 39810. Исходя из такого расположения ведущих ориентиров, сохранение в ближайшее время неопределённости и консолидации имеет достаточно высокие шансы. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 сентября. Американская инфляция должна помочь британцу

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно убедительно и не требует никаких дополнений и коррективов. Предполагаемые волны a, b и c предполагаемого восходящего участка тренда получаются достаточно протяженными, но сама волновая разметка не вызывает никаких вопросов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3873, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, привела к отходу котировок от достигнутых максимумов, однако волна с еще не выглядит полностью укомплектованной и завершенной. Отход котировок от достигнутых максимумов получился слабым и не повлиял на текущую волновую разметку. Таким образом, как я и говорил вчера, ожидаю возобновления построения этой волны и повышения котировок инструмента. Удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым покупкам инструмента, что и требуется для инструмента в данное время. Цели волны с могут быть расположены между пиком волны а и уровнем 1,4239. Но как бы там ни было, это все равно подразумевает продолжение роста британца. Причин вносить какие-либо изменения в текущую волновую картину я пока не вижу. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы не изменился по сравнению с четвергом, а в понедельник – по сравнению с пятницей. Несмотря на то что в эти дни рынки старались торговать активно, каждый раз движение в одну сторону сменялось движением в противоположную. Так было и сегодня. Но сегодня новостной фон для инструмента отсутствовал, а в пятницу в Великобритании вышли важные данные по британской экономике. В частности, промышленное производство за июль, которое выросло в объемах на 3,8% г/г и 1,2% м/м. Также ВВП, который вырос в июле на 0,1% м/м и на 7,5% г/г. Первый отчет получился лучше ожиданий, а второй – хуже. Однако они никакого влияния на настроение рынков не оказали, так как, как я уже отметил, курс британца не изменился ни в пятницу, ни в понедельник. Таким образом, по британцу сейчас также на первом месте стоит волновая разметка. В понедельник, как уже было сказано, никаких новостей и экономических отчетов не было. Амплитуда инструмента в течение дня была довольно слабой. Но рынкам сейчас нужно постараться провести инструмент через уровень 23,6% по Фибоначчи, чтобы волновая разметка не нарушилась. Уже завтра выйдет отчет по американской инфляции, который может показать снижение показателя. В прошлые разы, когда инфляция росла, доллар США также рос. Если ожидания рынков сбудутся, тогда завтра можно ожидать на снижение американской валюты, что и нужно для текущей волновой разметки. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000 (первая цель). Инструмент предположительно завершил построение внутренней коррекционной волны в составе с. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает новостной фон, то повышение котировок должно продолжиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и другие криптовлюты продолжают идти в мейнстрим и адаптироваться по всему миру: аналитики Standard Chartered прогнозируют

Bitcoin продолжает снижаться. Сейчас главная криптовалюта торгуется по цене в 44 400 долларов, однако невооружённым глазом видно, что Bitcoin продолжает идти в мейнстрим и адаптироваться во многих странах. Бельгийский стартап цифровой парковки Seety теперь разрешает клиентам оплачивать их услуги в Брюсселе и Антверпене биткоинами, а также другими криптовалютами, такими как Эфириум и Догикоин. Данное приложение для парковки работает в Нидерландах, Франции, Люксембурге. Также данные цифровое приложение насчитывает более 350 000 пользователей, а его суммарная доходность составила 400 000 евро в этом году. Seety очень положительно смотрит на биткоины и остальные криптовалюты, компания уверена, что в скором будущем криптовалюты станут экологически безопасными. Seety очень рада сотрудничать с биткоином и помогать клиентам с крипто-ориентированными интересами. Портал электронной коммерции shop.com теперь сотрудничает с поставщиком биткоин-услуг BitPay. Данный портал позволяет клиентам пользоваться всеми преимуществами доступа к криптовалютам. Клиенты могут платить биткоинами, эфириумом, dogecoin и litecoin. Worldline – это ещё одна швейцарская компания, которая присоединилась к криптовалютам. Теперь более 80 000 швейцарских продавцов могут принимать биткоины и эфириум в качестве оплаты. Глобальная сеть кинотеатров AMC Entertainment заявила, что она готова начать приём платежей в цифровом золоте уже в этом году. Bitcoin и многие другие альткоины продолжают адаптироваться во многих странах с удивительной скоростью. В связи с этим многие аналитики с компании Standard Chartered прогнозируют, что цена цифрового золота преодолеет рекордную отметку в 100 000 долларов уже к концу этого года. А в следующем году Bitcoin может стоить 150-175 000 долларов. Что касается Эфириума, то, по прогнозам аналитиков, его цена будет от 25 до 35 000 долларов США. Аналитик Джеффри Кендрик уверен, что это адекватная цена для самого перспективного цифрового актива на рынке, учитывая его технологичность, динамику развития, проприетарную сеть. Однако для того, чтобы эфириум достиг такой цены, биткоин также должен стоить не менее 100 000 долларов. Кендрик уверен, что Bitcoin может стать самым доминирующим платёжным средством для людей, которые не хотят иметь дело с банковскими услугами и депозитами, однако хотят продолжать оставаться в безналичной среде. Также криптостартап StanChart заявил, что у эфириума и биткоина очень много схожих характеристик, хотя блокчейн эфириума наголову впереди, так как у них есть смарт-контракты, децентрализованное финансирование, NFT и так далее. Однако всё же аналитики полагают, что потенциальная прибыль от хранения Эфириума может быть выше для инвесторов, однако и риски могут быть колоссальными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD пробила уровень поддержки. Пара может продолжить падение

Валютная пара NZD/USD пробила уровень поддержки, который теперь выступает в роли уровня сопротивления. Согласно техническим индикаторам, медвежий тренд может продолжиться. Таким образом, пара может спуститься ниже первого уровня сопротивления – 0,71209, и достичь первого уровня поддержки на отметке 0,70760. Торговые рекомендации: Вход: 0,71209. Условия для входа на рынок: Достижение уровня коррекции Фибоначчи 23,6%; Тейк-профит: 0,70760. Условия для постановки ордера тейк-профит: Достижение уровня коррекции Фибоначчи: -61.8%; Стоп-лосс: 0,71566; Условия для постановки ордера стоп-лосс: Достижение уровня сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 сентября. Изабель Шнабель: инфляция начнет снижаться в 2022 году

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается прежней. Инструмент по-прежнему проходит в сутки не более 50 пунктов, что не позволяет вносить никаких изменений. В последнюю неделю мы видели небольшое снижение котировок, которое было вызвано неудачной попыткой прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи. Таким образом, сейчас предположительно продолжается построение нисходящей волны, которая может быть волной b в составе повышательного участка тренда. Первая волна этого участка пока не дает оснований сделать вывод о том, что он получится импульсным. Пока все выглядит так, как будто мы увидим новый коррекционный участок тренда, трехволновой или пятиволновой – неважно. Но с коррекционным статусом котировки инструмента вряд ли смогут продолжить повышение выше 42 фигуры, около которой завершилось построение предыдущего восходящего участка тренда. Я сейчас также не рассматриваю вариант с усложнением нисходящего участка тренда и не ожидаю сильного снижения инструмента. Попытка прорыва отметки 1,1805, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, оказалась удачной, однако волна b может завершиться и чуть ниже нее. В течение понедельника новостной фон для инструмента Евро/Доллар практически отсутствовал. Можно сказать, что сейчас инструмент движется исключительно под влиянием волновой разметки. Если текущая волна b завершится в ближайшие дни, тогда все будет выглядеть практически идеально. Другой вопрос, что инструмент продолжает двигаться только при помощи коррекционных структур, то есть я не могу рассчитывать на сильное снижение котировок или сильное повышение. Тем не менее нам важно, чтобы волновая разметка в первую очередь была ясна и понятна, чтобы по ней можно было не просто торговать, но и зарабатывать. Сейчас с этим проблем нет. В понедельник интересным событием было только выступление Изабель Шнабель, которая занимает пост в Исполнительном совете ЕЦБ. Она заявила, что уровень инфляции заметно снизиться в 2022 году, но в текущем году может продолжать расти. Напомню, что последний отчет по инфляции показал увеличение до 3,0%. До конца года индекс потребительских цен может вырасти до 4%. Изабель Шнабель предостерегла рынки от жесткой интерпретации текущей инфляции, сказав, что к ней нужно относиться с большой осторожностью. Ранее подобные заявления делала и Кристин Лагард, заявляв, что рост инфляции обусловлен временными факторами, которые рано или поздно перестанут влиять на показатель. Остается только сказать, что рынки никак не отреагировали на все эти заявления. Инструмент Евро/Доллар сегодня сначала понизился на 45 базовых пунктов, а потом на столько же повысился. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Поэтому сейчас я по-прежнему ожидаю построения восходящего набора волн. Поэтому я по-прежнему советую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1965 и 1,2027, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва отметки 1,1805, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, укажет на готовность рынков к построению волны с. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился там же, где и предыдущий трех волновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Ястребы» ФРС и инфляционные буревестники

Пара евро-доллар продолжает постепенно сползать вниз, на фоне общего усиления американской валюты. Через полторы недели состоится очередное – сентябрьское – заседание Федрезерва, на котором регулятор определит дальнейшие перспективы монетарной политики. В преддверии этого события все макроэкономические релизы и комментарии представителей ФРС рассматриваются через призму возможных решений американского регулятора. Примечательно, что почти все последние публикации и выступления чиновников ЦБ играют на руку долларовым быкам. На рынок вернулись «ястребиные» ожидания, которые были подавлены противоречивыми Нонфармами. Если завтрашний инфляционный релиз также выйдет в «зелёной зоне», эти ожидания вновь усилятся, оказывая существенную поддержку гринбеку. Сегодня американская валюта усиливала свои позиции не только по инерции пятничных торгов. Напомню, что в последний торговый день минувшей недели в США был опубликован индекс цен производителей, который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов. В последнее время он демонстрирует положительную динамику (особенно в годовом выражении), и в августе снова превысил прогнозы – как в месячном, так и в годовом выражении. Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс также вышел в «зелёной зоне», подтверждая силу инфляционных трендов. Возвращаясь к многострадальным августовским Нонфармам можно сказать, что далеко не все компоненты релиза разочаровали инвесторов. Например, трейдеров в очередной раз порадовали зарплаты. Средняя почасовая оплата труда в августе подскочила на 0,6% в месячном выражении и на 4,3% - в годовом исчислении. Это многомесячные рекорды, благодаря которым инфляционная спираль будет раскручиваться всё сильнее и сильнее. По крайней мере инфляционные ожидания инвесторов после этого релиза существенно возросли. По мнению ряда экспертов, инфляция в Штатах, возможно, достигла своих пиковых значений, так как в прошлом месяце ИПЦ продемонстрировал первые признаки своего замедления. Но это вовсе не означает, что инфляционные показатели будут демонстрировать нисходящий тренд. По разным оценкам, значительное ценовое давление сохранится как минимум до конца текущего года. Многие эксперты допускают и вариант того, что инфляция будет оставаться на высоких значениях и в первой половине 2022 года. Здесь следует напомнить, что индекс цен на основные расходы на личное потребление (наиболее отслеживаемый членами ФРС инфляционный индикатор) подскочил в августе до 3,6% – это наиболее сильный прирост показателя за последние 30 лет. Всё это позволяет говорить о том, что завтрашний инфляционный релиз также выйдет как минимум на уровне прогнозов. По мнению большинства экспертов, общий индекс потребительских цен в месячном выражении вырастет до 0,4% (с предыдущего значения 0,5%), в годовом выражении – до 5,3% (5,4% в июле). Стержневой индекс должен выйти на уровне предыдущего месяца (0,3% м/м, 4,2% г/г). Такая диспозиция толкает доллар вверх по всему рынку, и в том числе в паре в евро. И всё же непосредственным «виновником торжества» долларовых быков сегодня выступил Патрик Харкер, который озвучил достаточно «ястребиные» ремарки относительно перспектив монетарной политики ФРС. Так, глава Федерального резервного банка Филадельфии в сегодняшнем интервью заявил о том, что выступает за скорейшее сворачивание стимулов. Он напомнил, что согласно прогнозам Федрезерва, к концу года инфляция в Штатах будет на уровне четырех процентов, после чего начнёт снижаться к двухпроцентной отметке. При этом Харкер отметил, что лично он видит повышенный риск того, что инфляция может превысить эти цифры. Учитывая наличие таких рисков, он предложил как можно быстрее начать процесс сокращения QE, чтобы у регулятора были «развязаны руки» относительно дальнейших шагов в виде увеличения процентной ставки. Аналогичную мысль озвучила и глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер. В пятницу он заявила о том, что экономическая ситуация в США «улучшилась достаточно для того, чтобы позволить Федеральной резервной системе приступить к замедлению темпов покупок активов». Такие «ястребиные» посылы в преддверии сентябрьского заседания ФРС усилили позиции гринбека. Именно поэтому завтрашний релиз имеет такое важное значение для долларовых быков: либо «ястребы» получат ещё один козырь в пользу досрочного сворачивания QE и повышения ставки, либо «голуби» утяжелят свою позицию мощным аргументом в виде замедления американской инфляции. Учитывая предысторию, можно предположить, что завтрашние данные по росту индекса потребительских цен спровоцируют повышенную волатильность, определив вектор движения доллара в среднесрочной перспективе. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал для своего дальнейшего снижения. Если американская инфляция завтра «не подведёт» медведей пары, то южный тренд возобновится с новой силой. Сегодня трейдеры тестировали уровень поддержки 1,1790 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen), но не смогли закрепиться ниже данного таргета. Если завтра доллар всё же усилит свои позиции, то индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», открыв тем самым путь к основному уровню поддержки 1,1650 – этот ценовой минимум года, совпадающий с нижней линией индикатора Bollinger Bands на том же таймфрефме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

CADJPY испытывает медвежье давление, возможен разворот. Надвигается падение

Цена находится ниже нисходящей трендовой линии сопротивления и вероятно торгуется под медвежьим давлением с первого сопротивления на уровне 86.986 в соответствии с уровнем коррекцией Фибоначчи 38.2% и расширения Фибоначчи 38.2 в направлении первой поддержки на уровне 85.886 в соответствии с уровнем коррекции Фибоначчи 50% и расширения Фибоначчи 100%. Медвежья позиция подкрепляется тем, что цена держится ниже EMA, а MACD находится ниже нулевой линии. В противном случае, цена может продолжить бычье движение к второму сопротивлению на уровне 87.341 на уровне линии коррекции Фибоначчи 61.8% и расширения Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 86.986 Основание: уровень коррекции и расширения Фибоначчи 38,2% Тейк-профит: 85,886 Основание: уровень коррекции Фибоначчи 50% и расширения Фибоначчи 100% Стоп-лосс: 87,341 Основание: уровень коррекция и расширение Фибоначчи 61,8%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Памп удался: Litecoin за полчаса подорожал на 25% на фоне слухов о запуске актива как средства оплаты в сети Walmart

Последние несколько недель LTC колебался в узком диапазоне без предпосылок к росту. Монета пыталась преодолеть область сопротивления с верхней линией в $190, но безуспешно. Однако 13 сентября в течение получаса криптовалюта подорожала на 25% и приблизилась к локальному максимуму на отметке $220. За последние десять минут альта начала также стремительно дешеветь и уже опустилась ниже $200.Внезапный взлет криптовалюты произошел на фоне внезапно возникших слухов о принятии LTC в качестве оплаты сетью супермаркетов Walmart. На официальной странице криптовалюты в социальной сети Twitter появился соответствующий пост. Это вызвало мгновенную реакцию розничных торговцев, которые за 20 минут протолкнули цену выше $200 и остановились возле психологической отметки в $220. Спустя какое-то время твит с упоминанием сети Walmart исчез из официального аккаунта альткоина. Это спровоцировало столь же мгновенное падение цены актива.По состоянию на 17:20 монета котируется на отметке $191 и пытается хоть как-то воспользоваться минутой славы. Подскочившие объемы торгов также стабилизировались и приблизились к среднему значению за несколько дней. Двухчасовая динамика движения цены также теряет силу, что указывает на значительное ослабление. Технические индикаторы криптовалюты указывают на локальный "памп", который закономерно перешел в "дамп" и многократно усилил давление на цену. Часовой график LTC указывает на резкую нисходящую динамику, которая может увести лайткоин ниже недельного диапазона колебаний. На четырехчасовом графике ситуация уже меняется и видны предпосылки к накоплению и дальнейшему восходящему движению. Индикатор RSI продолжает движению к отметке 60, а стохастик и MACD сформировали локальное бычье пересечение. При этом по stochastic и MACD четко видна медвежья дивергенция, которая также указывают на возможный полет цены в космос.На дневном графике Litecoin также показывает предпосылки к началу восходящего движения. Все основные индикаторы неспешно движутся вверх. При этом ончейн-активность монеты продолжает оставаться на высоком уровне: число уникальных адресов в сети актива продолжает диссонировать с текущей стоимостью, а общий объем транзакций приблизился к пику с конца июля. Несмотря на локальный, но мощный памп, цена LTC возвращается в привычный диапазон колебаний и текущей задачей альты станет удержание нижней точки диапазона колебаний.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс