Фондовый рынок – на пороге эффектного обвала. Как, когда и почему?

На протяжении текущего года рынок акций США уверенно демонстрировал рекордный рост, однако сегодня многие эксперты Уолл-стрит предупреждают о том, что в ближайшей перспективе положение инвесторов станет куда более неустойчивым.Так, с начала 2021 года фондовый показатель S&P 500 уже установил более 50 рекордов. В связи с этим аналитики напоминают о возросшей вероятности отката или снижения доходности.Способствовать переходу к резкой отрицательной динамике рынка может и дуэт из инвестиционной эйфории и беспокойства по поводу того, что инфляция и нестабильность поставок отразятся на прибылях крупных компаний.Так, стратеги из Bank of America сместили свой целевой индикатор S&P 500 на конец года к уровню 4250 пунктов, что на 4,7% ниже уровня 4458,58 пункта, который индекс продемонстрировал в ушедшую пятницу. При этом большинство инвесторов американского рынка акций объясняли свою перманентно бычью позицию минимальными показателями доходности по альтернативным активам.Активную поддержку фондовому рынку в 2021 году оказала, в том числе, и мягкая денежно-кредитная политика ФРС США. Трейдеров прельщала высокая доходность ценных бумаг крупных корпораций, в частности тех, которые заработали на пандемии Covid-19.Но уже в сентябрьских отчетах аналитиков стали появляться намеки на беспокойство о других сегментах рынка. Так, на ушедшей неделе эксперты из американского финансового конгломерата Morgan Stanley уменьшили долю акций США в портфеле до уровня "ниже ориентира", подчеркнув, что отдают предпочтение ценным бумагам европейских и японских компаний. К слову, признаки снижения фондового рынка США можно заметить при анализе его последних торговых сессий на прошлой неделе. И если отрицательная динамика будет продолжаться на рынке и дальше, то откат по итогам сентября станет первым месячным откатом биржевого показателя S&P 500 с января текущего года.В течение наступившей недели участники американского фондового рынка будут оценивать свежие данные по инфляции в Штатах от Министерства труда страны, а также анализировать комментарии представителей центральных банков относительно дальнейших решений ФРС. Так, некоторые эксперты ожидают сворачивания программы стимулирования экономики регулятора как возможный риск для рынка акций.Важно отметить, что с подобными предостерегающими заявлениями рыночные аналитики выступали и ранее. В течение всего 2021 года многие эксперты Уолл-стрит высказывали беспокойство насчет избытка на фондовом рынке, а его участники периодически опасались масштабного отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Быки оказывают давление на USD/JPY

Цена движется в восходящем канале. Ожидается, что котировка отскочит вверх к вершине канала и будет расти от точки опоры, которая соответствует 61,8% уровню расширения Фибоначчи, к первому сопротивлению, которое соответствует 100% уровню расширения Фибоначчи. Бычий настрой также поддерживается индикатором Стохастик, где линия %К отскочила от поддержки, указывая на возможность бычий импульс.Торговый рекомендацииВход: 109,939; причина для входа: 61,8% уровень расширения Фибоначчи.Тейк-профит: 110,515; причина для постановки ордера тейк-профит: 100% уровень расширения Фибоначчи, который соответствует верхней линией тренда канала. Стоп-лосс: 109,444; причина для постановки ордера стоп-лосс: 127,2% уровень расширения Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD пробила уровень поддержки. Пара может продолжить падение.

Валютная пара NZD/USD пробила уровень поддержки, который теперь выступает в роли уровня сопротивления. Согласно техническим индикаторам, медвежий тренд может продолжиться. Таким образом, пара может спуститься ниже первого уровня сопротивления – 0,71209 и достичь первого уровня поддержки на отметке 0,70760. Торговые рекомендации: Вход: 0,71209 Условия для входа на рынок: Достижение уровня коррекции Фибоначчи 23,6%, уровня сопротивления Тейк-профит: 0,70760 Условия для постановки ордера тейк-профит: Достижение уровня коррекции Фибоначчи -61.8%, уровня поддержки Стоп-лосс: 0,71566 Условия для постановки ордера стоп-лосс: Достижение уровня сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин выглядит тревожно, будьте осторожны!

Биткоин на выходных не восстановился, наоборот, немного упал. Цена консолидируется после того, как рухнула на прошлой неделе, и это начинает пугать. Если присмотреться к дневному графику, на нем отчетливо виден медвежий флаг. В ходе консолидации главная криптовалюта сформировала полотно фигуры, а цена достигла сильного уровня поддержки 44807,24 (красный пунктир). И вот здесь начинается сложность. С одной стороны, уровень 44 807,24 сильный - цена ни разу не пробивала его после того, как перешла в диапазон между сильной зеркальной поддержкой 41 980,24 и историческим максимумом.С другой стороны, формирование медвежьего флага - это сигнал продолжения движения. И цена, по логике технического анализа, может упасть еще ниже на расстояние, примерно равное высоте ручки фигуры. И если этот сценарий отработается, BTCUSD может лететь аж под уровень 41 980,24, в область 38 000 долларов за монету. Что же, это неутешительно. Но можем предположить, что сильный зеркальный уровень поддержки 41 980,24 все же не пустит цену вниз. И флаг не отработается. И главная криптовалюта все таки восстановится. Возможно. Вот, например, ончейн-аналитик Вилли Ву отметил, что, после того как биткоин рухнул, став законным средством платежа в Сальвадоре, киты с более чем 1000 BTC увеличили предложение. А предложение держателей биткоинов с менее чем 1000 BTC, но более чем 10 BTC было в основном стабильным.Однако Ву отметил, что упало предложение публичных биткоинов. Он пояснил, что биржи и ETF теряют предложение, в то время как корпорации наблюдают рост.12 сентября криптоаналитик Али Мартинес заметил, что на дорогие адреса было куплено около 50 000 BTC за четыре дня, что истощило биржевые кошельки. К тому времени предложение биткоинов на биржах упало с 2,49 миллиона до 2,42 миллиона. Мартинес также подтвердил, что эти факторы привели к снижению давления со стороны продавцов.А вот финансовый эксперт Питер Шифф придерживается более спорной точки зрения. Он утверждает, что киты на самом деле ждали, чтобы обналичить биткоин и получить доллары. Он отверг представление о том, что киты хотят покупать у более мелких держателей биткоинов.Подводя итог этой тревожной неопределенности, трейдерам стоит вспомнить отрезвляющее правило: торговать нужно то, что видишь, а не то, что знаешь. Поэтому, на мой взгляд, сейчас стоит сосредоточиться на прочности уровня поддержки 44 807,24 (красный пунктир). Закрепление цены биткоина выше верхней границы полотна флага (а это примерно 48000 долларов за монету) может давать слабую надежду на то, что медвежий сигнал не сработает. Если же этого не произойдет, будем следить за развитием ситуации вокруг уровней 44 807,24 (красный пунктир) и 41 980,24 (сильная зеркальная поддержка).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Азиатские фондовые индикаторы показывают снижение

Индексы АТР показывают уменьшение на торгах в понедельник. Так, японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, а гонконгский Hang Seng Index –2,2%. Корейский KOSPI упал на 0,5%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 0,01%.Снижение индикаторов обусловлено рядом факторов. Из-за продолжающегося распространения «дельта»-варианта коронавируса государства вынуждены внедрять новые либо усиливать уже существующие ограничения. Еще одним фактором является рост цен производителей на 5,5% в Японии, хотя эксперты прогнозировали более высокий рост этого показателя – на 5,6%. В первую очередь на увеличение данного показателя наибольшее влияние оказывает рост стоимости исходных материалов. Больше других это затронуло сферы пищевого производства, где цены увеличились на 2,9%, производства химикатов (+12,2%), металлургическую отрасль (+13,1%).Среди наиболее крупных японских компаний больше других потеряли в цене акции компаний Toyota Motor Corp и Isuzu Motors Ltd., которые уменьшились на 2,2% и 3,3% соответственно. Компания Toyota Motor Corp. ощущает серьезные сложности с поставками чипов для производства автомобилей, в связи с чем планируется снижение объема выпуска автомобилей. Так, в сентябре компания сможет произвести на 70 тыс. меньше автомобилей, чем было запланировано, а в октябре – на 330 тыс. меньше запланированного количества. Годовой выпуск автомобилей, который прогнозировался на уровне 9,3 млн, в соответствии с новыми условиями скорректирован до 9 млн автомобилей. На китайских рынках ценные бумаги интернет-компаний по-прежнему снижаются вследствие увеличения государственного регулирования этой сферы. Были введены новые ограничения относительно несовершеннолетних пользователей интернет-платформ. Компании ожидают серьезные штрафы за нарушение новых норм или попытки их каким-либо образом обойти. Также в Китае планируется введение новых форм усиления государственного регулирования, которые, по заявлению правительства, должны способствовать устранению «недобросовестного» соперничества в этой сфере. Такое решение было принято после того, как на одну из наиболее крупных компаний (Alibaba) был наложен огромный антимонопольный штраф в сумме 2,7 млрд долларов.Эти новости негативным образом повлияли на стоимость ценных бумаг крупнейших компаний интернет-отрасли: акции компаний Meituan подешевели на 7,3%, Alibaba Group Holding – на 6%, а Tencent Holdings Ltd. – на 4%. Несмотря на снижение южнокорейского индикатора, цены на акции крупнейших компаний Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. увеличились на 1% и 0,5% соответственно. Одновременно с этим цена бумаг компании Hyundai Motor Co. снизилась на 1%.Вместе с падением австралийского индекса уменьшилась и стоимость акций крупнейших компаний страны: BHP Group – на 0,1%, а Rio Tinto Rio Tinto – на 0,4%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 13 сентября. Трейдеры ожидают выступление Кристин Лагард, которая даст намек о дальнейшем поведении курса

Добрый день, продолжаем анализировать ситуацию по валютной паре EURUSD. EURUSD H4: Текущая структура EURUSD указывает на то, что на рынке была построена длительная коррекционная волна 4, которая выглядит полностью завершённой. Эта волна состоит из подволн [A]-[B]-[C] и является волновой плоскостью.После полного завершения коррекции 4 мы увидели подъём валютной пары в начальной части нового бычьего тренда, т.е. в импульсе 1. После завершения волны 1 рынок начал достаточно быстро корректироваться в волне 2. Вполне вероятно, что коррекция 2 будет завершена в районе целевого уровня 1.172. На этом уровне величина всей коррекции 2 составит 76.4% от импульсной волны 1. После полного завершения коррекции 2 возможен рост рынка выше уровня 1.1911.Сегодня в 16:30 по МСК Кристин Лагард, занимающая пост председателя Европейского центрального банка, выступит с речью. Глава Европейского центрального банка устанавливает краткосрочные значения процентных ставок и оказывает решающее влияние на курс евро.Торговые рекомендации: Возможно открытие коротких позиций с текущего уровня с целью 1.172. Желаю всем успешной торговли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяные цены взлетели к недельному максимуму

В понедельник утром стоимость нефти демонстрирует уверенный рост на фоне перманентного восстановления добычи сырья в Мексиканском заливе.Напомним, в конце августа ураган "Ида" пришел к побережью Соединенных Штатов. К тому моменту его разрушительная сила достигла четвертой категории из пяти, а природное явление стало одним из сильнейших в истории. В результате урагана была приостановлена работа 90% нефтедобывающих мощностей США, обеспечивающих около половины производства черного золота в американской части Мексиканского заливаНа момент написания статьи работа добывающих мощностей все еще не была восстановлена окончательно. Этот факт стал ощутимой поддержкой цен на черное золото в настоящий момент. Несмотря на то что в ближайшее время у нефти объективно мало причин для взлета, ее падения в краткосрочной перспективе также не ожидается.Так, стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в ноябре увеличилась на 1,14% и составляет $73,75 за баррель. По итогам торговой сессии пятницы эти контракты выросли на 2,1% – до $72,92 за баррель.Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI поднялась на 1,25% – до отметки $70,59 за баррель. На закрытии торгов в пятницу эти контракты выросли на 2,3% – до $69,72 за баррель.В течение ушедшей недели стоимость нефти Brent увеличилась на 0,4%, а WTI – на 0,6%.Аналитики сырьевых рынков отмечают, что последствиями урагана "Ида"стало снижение запасов в Соединенных Штатах примерно на 30 млн баррелей, а в будущем этот показатель может увеличиться до 40 млн баррелей. При этом эксперты уверены, что в краткосрочной перспективе нефть станет явным фаворитом среди сырьевых товаров по уровню стоимостного роста в 4-ом квартале.На ушедшей неделе Управление энергетической информации США опубликовало прогноз, в соответствии с которым стоимость нефти марки Brent останется на действующем уровне до конца текущего года и будет балансировать рядом с отметкой $71 за баррель в 4-ом квартале.Согласно пятничным данным нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, количество действующих нефтедобывающих установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц – до 401.Сегодня основное внимание инвесторов приковано к возможности пересмотра прогноза спроса на черное золото со стороны ОПЕК и Международного энергетического агентства в связи с возрастающим уровнем заболеваний COVID-19.Эксперты предполагают, что нефтедобывающая коалиция может пересмотреть свой прогноз роста спроса на будущий год в сторону понижения на фоне распространения коронавирусного "дельта"-штамма, угрожающего быстрому восстановлению выработки топлива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: в ожидании формирования «золотого креста»

Первая криптовалюта старается закрепиться в восходящем тренде, и ее усилия небезуспешны. Подтверждением роста ВТС эксперты считают появление так называемого «золотого креста», который формируется на графике цифрового актива.По мнению аналитиков, на текущей неделе криптовалюта № 1 будет в «зеленой» зоне. Закрепление в восходящем тренде возможно в том случае, если главный цифровой актив сумеет удержаться в зоне поддержки, находящейся в диапазоне $44 000–$45 000. В случае реализации негативного сценария и падения первой криптовалюты к нижним границам зоны поддержки возможны массовые покупки ВТС, полагают специалисты.В настоящее время ключевой виртуальный актив находится в стадии формирования «золотого креста», появление которого поднимет ВТС на новую высоту. В понедельник, 13 сентября, пара BTC/USD достигла отметки $44 648, но обещанный аналитиками «золотой крест» пока еще не реализовался. Согласно оценкам специалистов, биткоин близок к появлению мощного «бычьего» сигнала. На его графике 50-дневная скользящая средняя готова пересечь 200-дневную МА, сформировав тем самым «золотой крест». На графике ВТС, где данная техническая конструкция может появиться, 200-дневная МА обозначена синим цветом, а 50-дневная – белым. К текущему моменту восходящий тренд основной криптовалюты остается в силе, хотя на минувшей неделе эксперты зафиксировали резкое снижение ее цены. По мнению специалистов, активного роста биткоина следует ожидать после пробоя верхней границы уровня сопротивления, расположенной вблизи отметки $48 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте золото перед 1781. Ловушка покупателей!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.После того как золото не смогло удержаться за психологическим уровнем 1800$, инструмент оказывает давление на 1781, четвёртый день подряд подходя к этому уровню. В большинстве случаев такое давление заканчивается пробоем. Поэтому в данной ситуации рекомендуем воздержаться от открытия длинных позиций и выбирать сетапы на понижение. В случае истинного пробоя 1781волна распродаж может прокатиться до годовой поддержки 1675$:В этом случае потенциал хода увеличивается до 11000 п.После пробоя 1781 часть позиций рекомендуем оставить до 1675$. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно на понижение до 1675.AUDNZD - возможно на повышение на 1000 п.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

FTX в NBA, крипто-пиар или тенденция?

Суперзвезда NBA и баскетбольный защитник Стеф Карри из Golden State Warriors, который недавно вступил в партнерство с быстрорастущей биржей цифровых активов FTX, сказал, что хочет использовать криптовалюты в качестве социально ответственной платформы.Футболист Том Брэди и модель Жизель Бюндхен также подписали собственное соглашение с FTX в начале этого года.FTX, которая была оценена в 18 миллиардов долларов в ходе последнего раунда сбора средств, за последние месяцы объявила о ряде связанных со спортом сделок и партнерских отношений. В прошлом месяце Cal Golden Bears подписали с компанией 10-летний договор о правах на присвоение имен на сумму 17,5 миллиона долларов. Кроме того, на FTX Arena играет команда NBA Miami Heat, и компания также является официальной криптовалютной биржей Major League Baseball.Ниже приводится сокращенная версия интервью с баскетбольным защитником Golden State Warriors:- На этой неделе вы вызвали ажиотаж, когда написали в Твиттере, что начинаете заниматься криптовалютой и вам нужна помощь. И некоторые люди думают, что криптовалюта действительно может открыть экономические возможности для недостаточно обслуживаемых сообществ. Мне любопытно, что вас волнует в криптовалюте?- Я думаю, что мы явно в самом начале. Я знаю, что это уже давно, но с точки зрения массового осознания, понимания того, как это будет частью следующего поколения и как они думают о финансовых возможностях и доступе к ним, а сейчас речь идет только об образовании. Я думаю с точки зрения того, что это такое на самом деле, как это можно использовать надлежащим образом. Мне это интересно. Я в этом участвую. И поймите, что сейчас существует большое сообщество, которое взволновано тем, что это будет значить для демократизации финансовых институтов и как мы это делаем. Итак, речь идет об образовании следующего поколения. Это будет то, в чем вы сможете принять участие и надеюсь, мы сможем создать этот доступ к возможностям с помощью этого и сделать это тоже весело, потому что это немного ошеломляет, когда вы думаете о множестве вопросов, которые возникают у людей о том, что он на самом деле делает.Когда мы оба подписались на FTX и кое-где немного провалились, и через четыре часа после его запуска, это было очень похоже на то, что сделал я. Но сейчас это нестабильный рынок. Но долгосрочные перспективы очень позитивные. И самое главное в том, что делает Том и я, это создать социально сознательную крипто-платформуОснователь FTX очень привержен этому, устанавливая стандарт того, что значит быть социально ответственным в рамках успеха криптовалюты, и я тоже могу это поддержать".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В сети Cardano активировано обновление Alonzo: как себя чувствует альткоин и почему Ethereum занервничал

Коин Cardano за последние две недели успел пережить мощный взлет, установление нового исторического рекорда и последующее падение на 15%, до локального минимума. При этом ончейн-активность монеты продолжала оставаться на высоком уровне, что свидетельствовало об интересе со стороны рынка. Помимо благоприятных условий для роста, спрос на актив существенно увеличился из-за хардфорка Alonzo, который произошел 12 сентября.Обновление было успешно развернуто в основной сети после нескольких месяцев испытаний на тестовых полигонах. Основной задачей Alonzo было внедрение технологии смарт-контрактов на скриптах Plutus. Помимо этого, обновление включает в себя возможность создавать и развертывать децентрализованные приложения. Другими словами, Cardano официально становится конкурентом эфира в части создания DeFi приложений. Насколько боеспособной станет сеть альты по сравнению с эфириумом покажет время. Однако уже в скором времени можно будет сказать, что по основным компонентам Cardano станет существенным претендентом на кусок пирога, который всецело принадлежал ETH. Пока что разработчики просят не торопиться с развертыванием крупных DeFi проектов, так как экосистеме ADA необходимо определенное время для оптимизации всех процессов. В случае молниеносного запуска множества DeFi проектов, Cardano может потерять в репутации и котировках.Схожая ситуация уже произошла в преддверии падения рынка, когда пользователи платформ столкнулись с невозможностью осуществления операций в тестовой сети. Волна слухов о несовместимости ADA и смарт-контрактов сумела усугубить падение монеты до локальных минимумов. В этом плане проекту не хватает устойчивости, а его аудиторию нельзя назвать надежной. При этом разработчики уже предупреждают о том, что даже спустя время децентрализованные приложения будут вызывать проблемы и с этим просто нужно смириться. Эти риски будут прямо отображаться на котировках альты, поэтому в ближайшее время стоит опасаться резких взлетов ADA и внимательно следить за информационным фоном.Успешное проведения хардфорка еще никак не отобразилось на цене монеты. За минувшие сутки актив подешевел на 8% и по состоянию на 14:00 котируется на отметке $2,4, которая является ключевой для всего текущего восходящего тренда. Рыночная капитализация монеты составляет $77 миллиардов, а объемы суточных торгов колеблются возле $7 миллиардов. Несмотря на появление положительной динамики изменения цены, ADA вряд ли осуществит мощный прорыв в ближайшее время. Полноценная реализация хардфорка Alonzo займет много времени, так как монете предстоит преодолеть несколько важных уровней сопротивления, прежде чем возобновить рост.На текущем этапе криптовалюта рассматривает варианты спасения, так как после распродажи на биржах остается достаточное число монет, которые давят на цену. Альта была близка к закрытию ниже $2,4, что могло стать сигналом к дальнейшей распродаже. С учетом того, что даже после успешного хардфорка покупатели не спешат выкупать текущие объемы, рынок готовится сыграть на понижении. Технические графики также подтверждают картину неопределенности, что сейчас соразмерно с нисходящей динамикой. Индикатор RSI движется вдоль отметки 30, а MACD продолжает нисходящее движение. При этом стохастик указывает на возникновение бычьего импульса, который вряд ли будет реализован при текущих объемах торгов. Схожая картина видна и на четырехчасовом графике, что подводит черту под планами актива пойти вверх 13 сентября. Главной задачей криптовалюты будет закрыться выше главной зоны поддержки, чтобы не спровоцировать новую локальную распродажу.На дневном графике ситуация схожая и показатели демонстрируют явный медвежий настрой. Индикатор RSI продолжает опускаться к 40, а по стохастику и MACD видна бычья дивергенция, что также является медвежьим сигналом. В ближайшее время ADA/USD продолжит боковое движение с претензиями на пробой линии восходящего тренда. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем ситуация улучшится за счет полноценного функционирования протоколов смарт-контрактов. Однако вполне вероятно, что рынок начнет выкупать объемы раньше, если ADA все же закроется ниже отметки $2,4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок завершил неделю снижением SnP на 8000п

В пятницу акции США показали снижение в ходе волатильных торгов в пятницу, поскольку инвесторы оценили последние данные по экономике после того, как все больше стратегов высказались с осторожными комментариями по рынку.Индекс S&P 500 упал на 0,2% после стирания роста на 0,6%, а промышленный индекс Доу-Джонса торговался с понижением из-за снижения давления со стороны Apple Inc. после того, как суд обязал производителя iPhone внести изменения в способ получения денег из своего App Store. Золото продемонстрировало первое недельное снижение с начала августа после того, как вышли данные по ценам производителей и в США возобновили споры о том, когда Федеральная резервная система откажется от стимулов.Рынки были нестабильными, поскольку продолжающееся распространение Covid-19 подорвало восстановление экономики и сняло инфляцию, вызванную шоком предложения, даже несмотря на то, что центральные банки подтверждают адаптивную позицию. В США акции потерпели неудачу на фоне неоднозначных экономических данных и отсутствия ясности в отношении сроков сокращения покупок активов ФРС. В пятницу данные показали, что индекс цен производителей на конечный спрос, ключевой показатель инфляции, в прошлом месяце вырос больше, чем ожидалось.Старший аналитик финансовых рынков в City Index Фиона Чинкотта сказала: "Инвесторы оценивают рост случаев заболевания Covid, замедление роста, повышение уровня инфляции и неопределенность в отношении того, когда ФРС может начать сужаться. Данные были неоднозначными, и сообщения ФРС были неоднозначными, что не оставило ясности для рынков, которые традиционно борются с неопределенностью".На этой неделе стратеги почти всех ведущих банков Уолл-стрит выступили с нервным сообщением о фондовом рынке США. Общие темы в их анализе включают в себя исторические крайности оценок, почти непрерывное ралли в течение семи месяцев, экономику, которая выглядит мягкой, и неизбежное сокращение стимулирующих мер ФРС.Apple показала худшие результаты, потеряв больше всего с середины августа. Федеральный судья заявил в пятницу, что компания должна позволить разработчикам приложений направлять потребителей на использование внешних способов оплаты.В пятницу трейдеры также были сосредоточены на торговой напряженности с Китаем. Администрация Байдена взвешивает новое расследование китайских субсидий после того, как президент США по телефону призвал Си Цзиньпина Китая к сотрудничеству.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунту прописана турбулентность

Работа на Forex - это по сути игра на ставках. От того, какой Центробанк их быстрее повысит и как быстро будет это делать, зависит курс той или иной валюты. Макростатистика позволяет понять, выполнены ли установленные регулятором критерии, а комментарии чиновников проясняют позицию управляющих органов. Тот факт, что ФРС может повысить ставку по федеральным фондам уже в 2022, а ЕЦБ вряд ли это сделает до 2024, способствует развитию нисходящего тренда по EURUSD. С фунтом все сложнее. Выступая перед парламентом, глава BoE Эндрю Бэйли заявил, что находится в лагере тех полпредов Комитета по монетарной политике, которые считают, что инфляция достигла таргета в 2% на устойчивой основе, а резервные мощности в экономике сокращаются, то бишь она восстанавливается к ранее существующим уровням. Таким образом, критерии для повышения ставки РЕПО соблюдены, и первый акт монетарной рестрикции произойдет в 2022, что, на первый взгляд, рисует «бычью» картину для стерлинга. Вместе с тем скромный рост ВВП Туманного Альбиона на 0,1% м/м в июле при прогнозе в +0,5% говорит о том, что экономика теряет пар. Вспышка Дельты заставила рабочих самоизолироваться, а потребителей тратить меньше. Ситуация рискует еще больше ухудшится, если, несмотря на высокую долю вакцинированного населения, COVID-19 продолжит распространяться по Британии. В настоящее время валовой внутренний продукт страны на 2,1% меньше, чем до пандемии. Он еще не до конца восстановился, в отличие от американского аналога, который это сделал уже во втором квартале. Динамика ВВП БританииЕсли резервные мощности в экономике до конца не устранены, торопиться с повышением ставки РЕПО явно не стоит. Goldman Sachs считает, что Банк Англии решится на первый акт монетарной рестрикции только в третьем квартале 2023 из-за того, что в экономике больше спада, чем считает BoE. И дальше из-за истечения 30 сентября правительственной программы поддержки заработной платы ситуация станет еще хуже. Подобные прогнозы выглядят хуже ожиданий денежного рынка, который рассчитывает, что первое повышение ставки РЕПО произойдет в мае, а концу 2022 показатель будет выше текущего уровня на 28 б.п, что не исключает еще одного его подъема на одном из заседаний BoE. По мнению 56-ти экспертов Reuters, первый акт монетарной рестрикции произойдет в четвертом квартале следующего года. Это явное улучшение оценки, так как в августовском опросе специалисты не ожидали повышения ставки ранее 2023. Таким образом, Банк Англии способен опередить и ЕЦБ, и ФРС. Помочь инвесторам понять, как он будет действовать, поможет экономический календарь. На неделе к 17 сентября он весьма насыщен. Ожидается публикация данных по рынку труда, инфляции и розничным продажам, что увеличивает вероятность повышенной турбулентности стерлинга. Технически на дневном графике GBPUSD комбинация разворотных паттернов «Двойная вершина» и Пин-бар говорит о серьезности намерений «медведей». Закрепление котировок пары ниже 1,3825 (основание Пин-бара) – повод для продаж фунта против доллара США в направлении 1,3765 и 1,372. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Месяц сезонных распродаж – Bitcoin&Ethereum

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! Идет вторая неделя сентября, где многие трейдеры перепуганы столь интенсивным нисходящем движением. Паникеры пророчат худший период для криптовалюты, а некоторые СМИ-эксперты вновь заговорили о возможном нисходящем тренде, который обнулит крипторынок. Что так напугало криптохомячков? 7 сентября Bitcoin без какой-либо информационной шумихи обвалился за несколько часов аж на 18% (-9500$). Вслед за первой криптовалютой повалился весь оставшейся крипторынок. Ethereum терял примерно -21%, а оставшиеся Altcoins и вовсе 30-50% от стоимости. Страшно, но не конец. Начнем с того, что с конца июля по начало сентября Bitcoin вырос на 74%, а Ethereum на 120%. Рынок был перекуплен столь быстрым изменением котировки. Обвал, который произошел 7 сентября, это не что иное, как фиксация прибыли, что привило к технической-неконтролируемой коррекции. Криптовалютный рынок все еще находится в восходящем тренде, паниковать рано. Закономерная основа прошлого Подняв статистические данные за 10 лет, я увидел характерную закономерность, связанную с первым месяцем осени. В 7 из 10 случаев сентябрь считается медвежьем месяцем, где наблюдается коррекция и массовая фиксация прибыли. Тем самым то, что мы наблюдали 7 сентября, укладывается в закономерной основе прошлого. Следуя статистическим данным, медвежий период продлится до начала октября, где возможен новый рост крипторынка. В то время как псевдоэксперты пророчат обвал крипторынка, инвестиционный директор самого могущественного финансового фонда в мире BlackRock объяснил свое решение о покупке Bitcoin. Рик Ридер в комментарии CNBC назвал Bitcoin альтернативной валютой, стоимость которой зависит от ее распространения. Напомню, что еще в августе BlackRock раскрыла позиции на $382,96 млн в котирующихся на Nasdaq майнинговых фирмах Marathon Digital Holdings и Riot Blockchain. Подобные коррекции, как сейчас, практически всегда расценивались институциональными инвесторами как возможность войти в рынок с дисконтом. Поэтому не стоит удивляться, если в октябре либо ноябре вы услышите, к примеру, от MicroStrategy, что они закупили еще BTC на свой баланс. Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum? После резкого снижения курс Bitcoin практически сразу восстановился наполовину, после чего возникла долгоиграющая амплитуда в границах $44 000/$47 500. Фактически котировка все еще находится в стадии коррекции, пугая новоиспечённых трейдеров. Данная ситуации изменится в случае удержания цены выше значения $48 000. В этом случае может возникнуть новый восходящий виток, который в первую очередь восстановит котировку относительно коррекции от 7 сентября. После чего будет ориентирован на обновление локального максимума восходящего тренда. В случае если основание коррекция еще не найдено, то, вероятно, финишем у продавцов станет ценовой район $40 000/$41 500. Ethereum полностью повторил циклы Bitcoin, где в качестве границ амплитудного хода стоят значения $3150/$3550. Для того чтобы возник новый виток роста объема длинных позиций, котировке необходимо удержаться выше значения $3600, что откроет путь по направлению психологического уровня $4000. Максимально возможная величина коррекции рассматривает значения $2500-2750. Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на уровне 44 пунктов, это не район паники, но не восторга от рынка. Стоит учесть, что в период обвала 7 сентября индекс упал с 79 пунктов до 47 пунктов, с последующим снижением до 31 пункта. Сейчас индекс восстановился на 13 пунктов и продолжает расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото не может удержаться над 1800. Инвесторы нервничают. Спекулянты зарабатывают

На данный период времени золото разочаровывает инвесторов. С середины июля драгоценный металл пытается прорваться выше уровня 1800 долларов за унцию и не может удержаться. Неутешительные показатели занятости в США привели к тому, что цены на золото достигли месячного максимума и снова упали. На рынке растет беспокойство по поводу того, что неспособность золота поддерживать бычий импульс может начать привлекать продавцов и подтолкнуть цены обратно к августовским минимумам - ниже 1700 долларов за унцию. Несложно понять, почему золото выглядит не привлекательным. Просто нужно взглянуть на фондовые рынки. По мнению некоторых рыночных аналитиков, в условиях сильного восходящего тренда на фондовых рынках, переходящего от одного рекордного максимума к другому, многие инвесторы не видят особых причин для того, чтобы держать в портфеле такой актив-убежище, как золото. Также заметно отсутствие спроса на безопасные облигации и снижение доходности 10-летних облигаций. Однако эта вера в фондовые рынки кажется неуместной. В мировой экономике по-прежнему сохраняется неопределенность, но инвесторы предпочитают игнорировать ее. Например, министр финансов Джанет Йеллен ранее на предыдущей неделе заявила, что в следующем месяце США могут объявить дефолт по своим долговым обязательствам. В предыдущие годы подобное предупреждение вызвало бы панику по всему миру. На сегодняшний день это никого не удивило. Просто кажется, что растёт риск политической ошибки. И угроза инфляции тоже увеличивается. В пятницу Министерство труда США сообщило о ежегодном росте индекса цен производителей (PPI) на 8,3%. Это новый рекорд для индекса. Пока инвесторы осознают растущие риски на рынке, это лишь только вопрос времени, но до тех пор золото будет оставаться в дремоте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD | Торговый прогноз | Продолжаем работать в сторону роста

Восходящая модель на паре GBPUSD остается приоритетной. Вероятность обновления месячного максимума составляет 80%. Нисходящее движение необходимо использовать для поиска точки входа в покупку. Определяющая поддержка находится в пределах НКЗ 1/2 1.3719-1.3702. Пока пара торгуется выше данной зоны, восходящее движение остается среднесрочным импульсом. Движение в рамках экстремумов прошлой недели является флетом. Тест минимума прошлой недели даст возможность войти в покупку в случае появления соответствующего паттерна. При работе в рамках флета потребуется сосредоточить внимание на нижней границе. Восходящая модель не закончена, поэтому наиболее выгодные цены на покупку находятся на минимуме прошлой недели. Продажи не являются выгодными, поэтому их лучше не рассматривать. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USD Несмотря на отсутствие результативного снижения, медведям удалось сохранить потенциал при закрытии прошлой недели. Благодаря этому сегодня они уже тестируют следующую поддержку (1,1787 недельный краткосрочный тренд). В сложившейся ситуации ближайшими важными задачами для игроков на понижение сейчас являются пробой уровня (1,1787) и ликвидация дневного золотого креста (1,1758). Далее медвежьи интересы будут направлены на покорение месячного уровня (1,1695) и обновление минимума (1,1664). В случае очередного торможения или формирования отбоя от встреченной недельной поддержки (1,1787) пара может вернуться в зону скопления дневных уровней (1,1815 – 1,1831 – 1,1842), где в конце прошлой недели зарождалась консолидация. На младших временных интервалах в настоящий момент преимущество на стороне игроков на понижение. Внутри дня они тестируют поддержку 1,1781 (S2) от классических Пивот-уровней, следующим ориентиром может стать 1,1754 (S3). Ключевые уровни младших таймов сегодня являются сопротивлениями, которые объединяют свои усилия в районе 1,1823-36 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Данные уровни отвечают за возможности коррекционного подъёма, а их пробой способен изменить действующий на Н1 баланс сил. *** GBP/USD Прошлая неделя не внесла значительной ясности в определение ближайших перспектив. Пара осталась в зоне притяжения важных уровней 1,3830 (недельный Фибо Киджун) – 1,3848 (месячный Тенкан), кроме данных уровней в пределах зоны притяжения также присутствуют значимые уровни дневного тайма. Надёжный уход от влияния уровней (1,3830-48) позволит игрокам на повышение рассматривать возможности тестирования следующих сопротивлений 1,3910 (верхняя граница дневного облака + недельный среднесрочный тренд) – 1,3958 (верхняя граница месячного облака) – 1,3989 (заключительный рубеж недельного мёртвого креста Ишимоку), а игроки на понижение, при обретении преимуществ, вернутся к задаче пробоя поддержки недельного краткосрочного тренда (1,3777) и ликвидации дневного золотого креста (1,3748-13). На младших таймах сейчас идёт борьба за недельную долгосрочную тенденцию (1,3814). Пробой и разворот мувинга поспособствуют усилению медвежьих настроений. Следующие понижательные ориентиры внутри дня можно отметить на 1,3781 и 1,3739 (классические Пивот-уровни). В случае формирования отбоя от недельной долгосрочной тенденции (1,3814) встанет вопрос о возврате на бычью сторону центрального Пивот-уровня (1,3846), а следом об обновлении максимального экстремума (1,3888). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 13 сентября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Ну что же, как обычно, в первый день новой торговой недели подведём итоги завершившейся торговой пятидневки, после чего попробуем спрогнозировать дальнейшее направление валютной пары фунт/доллар. Исходя из того, что информационный фон для пары GBP/USD сегодня насыщенным уж никак назвать нельзя, основной акцент в данном обзоре сделаем на технический анализ. Впрочем, очень коротко о ближайших фундаментальных событиях, которые касаются британского фунта стерлингов. Сегодня в плане макроэкономической статистики вообще мёртвый день. А вот завтра у торгующих британской валютой будет прекрасный день повеселиться и пощекотать себе нервы, поскольку в 9:00 (МСК) будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании. А пока подведём итоги прошедшей торговой пятидневки. Weekly После двухнедельного роста медведи по стерлингу решили, что этого достаточно, и попытались взять торги по gbp/usd под свой контроль. Что из этого вышло, наглядно демонстрирует последняя недельная свеча. Да, пара завершила прошлую неделю со знаком минус, то есть снизилась, однако очень длинная нижняя тень этой свечи наглядно демонстрирует нежелание рынка двигаться в южном направлении. Впрочем, и расти британец особо не спешит или попросту пока не может этого сделать. Стоит отметить, что по недельному временному промежутку котировка забилась в достаточно узкий ценовой диапазон и пока никак не может с ним распрощаться. Как видим, серьёзную поддержку на торгах 6-10 сентября оказала красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.3776. Ближайшее сопротивление находится на 1.3890, а немного выше, на 1.3908 пролегает синяя линия Киджун. В целом техническая картина, судя по недельному графику, весьма щекотливая. Под Тенкан проходит нижняя граница облака Ишимоку, которая может оказать сильную поддержку и вернуть пару к росту. В случае пробоя уровня сопротивления 1.3890 и линии Киджун быкам по фунту снова придётся встретиться с сильной областью сопротивления 1.3980-1.4015. Учитывая эти факторы, выход из текущего узкого диапазона может быть ложным, и это вполне реально. Daily На дневном графике в большей степени наблюдается медвежья картина. После возникновения свечи за 10 сентября с неимоверно длинной верхней тенью и ниже чёрной 89 экспоненциальной скользящей средней, сегодня, в отсутствие каких-либо макроэкономических показателей, рынок достаточно активно начал отработку пятничной свечи, которая по своей форме и сути, конечно же, является медвежьей. Впрочем, на момент завершения статьи красная линия Тенкан изо всех сил старается воспрепятствовать продолжению нисходящего сценария, а вот получится это сделать или нет, станет известно только после закрытия сегодняшнего торгового дня. Учитывая также, что пара торгуется в середине диапазона 1.3725-1.3890, делать сейчас какие-либо однозначные выводы относительно дальнейшего направления цены считаю некорректным, тем более учитывая завтрашние отчёты по рынку труда Великобритании. Сегодня предлагаю занять выжидательную позицию и не лезть в рынок. Возможно завтра, после выхода британской статистики, появится больше технических сигналов или хотя бы предпосылок для открытия позиций. Хорошего дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD | Разворот вниз | Поиск точки входа в продажу

Закрытие прошлой недели произошло ниже НКЗ 1/2 1.1821–1.1813. Это указывает на медвежий разворот. Основным направлением торговли стало падение. Любая восходящее движение необходимо использовать для поиска продаж. Наша задача сосредоточиться на поиске паттерна на продажу по более выгодной цене. Для этого необходимо дождаться коррекционного роста. Интересной целью коррекции является НКЗ 1/4 1.1823-1.1819. Лимитный ордер на продажу можно расположить на нижней границе зоны. Нисходящее движение является импульсом, поэтому вероятность обновления локального минимума составляет 80%. Покупки не являются выгодными сделками. Рост используем только, как возможность продать инструмент. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс